上海爱使电子设备股份有限公司1992年年度报告

    一、公司基本情况

    1.1992年基本概况及经营业绩:

     上海爱使电子设备股份有限公司创办于1985年1月,是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一,公司先后于1985年1月、1987年4月和1991年8月三次累计向社会的法人和个人公开发行股票270万股,每股面值1元,计股本金270万元。

     1992年,公司在融技、工、贸为一体的基础上,已从原单纯主营电子产品逐步较为投资经营其他市场适销对路产品和发展汽车客运等第三产业、并且改集权经营为投资各子公司自主经营和以控股、参股、投资、联营等各种形式,不断扩大公司总体经济效益,目前公司有两个全资子公司,一个控股子公司,五个联营工厂(商场)。

     为适应社会大义市场经济的发展,1992年公司自身主营业务逐步减少,但对外投资扩大,公司总的经济效益大幅度提高,经济实力日益壮大。截止1992年底公司资产总额达2115.5万元,其中净资产达1830万元;股东权益占资产总额比率为86,52%;每股净资产额为6.78元;税后利润为128.2万元、每股税后利润为0.47元。

    2.1993年业务发展规划及盈利预测:

     (1)1993年业务发展规划。

     1993年公司将按国家对股份制企业规范化的要求,充分利用股份制机制的优势,对内积极提高经营管理水平,对外积极发展外引内联企业,不断增强企业的实力。公司拟在进一步投资于扩大各子公司的规模和范围的基础上,在浦东新区组建沪港合资上海爱使救生设备有限公司;在上海新沪路45号处,建造9000平方米的标准厂房和9000平方米集商场、饮食、旅馆为,一体的综合楼各一幢;开设新的经营网点和发展投资房地产业等项目,努力把公司办成跨地区、跨行业的股份制集团公司。

     (2)1993年盈利预测。

     经上海市会计师事务所顾福佑注册会计师对本公司1993年至1995年经济效益预测审核验算,并出具验证报告证明,本公司1993年销售收入将达到1500万元,利润总额达到440万元,税后利润达到374万元,按本公司1993年增资扩股后,股本金达到1080万元(1080万股)计算,每股净利润将达到0.35元。

    二、公司高级管理人员简况

     董事长(法定代表人)赵坤兴先生,59岁,高级经济师,持本公司股票2000股。

     副董事长朱伯承先生,59岁,高级政工师,法人股代表,上海电子仪器设备行业党委书记(兼)。

     副董事长阚治东先生,40岁,高级经济师,法人股代表,上海申银证券公司总经理(兼)。

     副董事长吴国培先生,49岁,工程师,法人股代表,上海无线电仪器厂厂长(兼)。

     董事、总经理郁为军先生,58岁,工程师,法人股代表,上海电子仪器设备公司(筹)经理(兼)。

     董事、副总经理朱修先生,54岁,经济师,持本公司股票1000股。

     董事孙重威先生,76岁,高级工程师,持本公司股票1000股。

     董事郑林森先生,59岁,经济师,持本公司股票400股,上海爱使救生设备有限公司负责人(兼)。

     董事居庆平先生,38岁,持本公司股票500股,上海爱使汽车服务公司经理(兼)。

     董事胡瑞荃先生,65岁,经济师,法人股代表,上海申银证券公司总经理顾问(兼)。

     董事高潮先生,47岁,政工师,法人股代表,上海无线电仪器厂党委书记(兼)。

     董事程云先生,39岁,经济师,法人股代表,工行上海静安信托投资公司经理(兼)。

     董事童镇明先生,51岁,高级工程师,持本公司股票200股,上海科技创业中心(兼)。

     副总经理胡人佩先生,57岁,高级工程师,上海电子仪器设备公司(筹)副经理(兼)。

     监事长谢宗仁先生;60岁,政工师,法人股代表。

    三、财务状况

    (一)会计师事务所1992年度签证报告:

    沪会师报字(93)第002号

     上海会计师事务所(以下简称我所)接受上海爱使电子设备股份有限公司的委托,审核1992年度的会计决算。我所按照国家有关法律、法规及现行会计、审计准则,采取必要的审计程序和方法,完成了贵公司所提供的会计凭证,帐册、报表及有关资料的审查工作。

     根据审查结果,我所认为:本报告所附的资产负债表、利润表、财务状况变动表可以反映贵公司1992年12月31日的财务状况和1992年度的经营结果。

     上海会计师事务所 注册会计师 顾福佑 1993年1月8日 (二)资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表(见附表)。

    (三)财务报表附注:

     1.本公司财务报表的主要数据已在1992年12月18日第六次股东大会的工作报告中向全体股东表述,并经股东大会审议通过。

     2.重要会计政策:

     (1)会计年度:指1992年1月1日至1992年12月31日的1992年会计年度。

     (2)会计制度:本公司是老股份制试点企业,现已按股份制试点企业会计制度规定的会计科目,会计报表,编制本公司各类财务报表。

     (3)所得税税率:按本市有关规定,股份制试点企业所得税暂减按为15%的税率征收。

     (4)附属公司、联营公司合并财务报表的原则和基础:本公司两个全资子公司的销售收入已并人总表,本公司的控股企业和联营企业的销售收入尚末并入总表。

     (5)资产负债表、利润表中有关会计项目详细的附注说明:

     A.资产负债表有关科目说明

     a.货币资金216.96万元,其中银行存款216.7万元,其余为货币现金。

     b.短期投资125万元,系向有关企业的一年内短期投资款。

     c.应收帐款132.14万元,其中有一笔为1992年年底销售给四川成都东风五金交电商场的电视机款70万元,其余是各另星应收帐款的总和。

     d.预付贷款444.9万元,系向天津汽车工业公司购置夏利小客车50辆,以供上海爱使汽车服务公司营业用。

     e.其它应收款45.39万元.系由工行上海静安信托投资公司代办的短期委托贷款。

     f.待摊费用12.3万元,系开办两个全资子公司所耗用的有关费用,拟逐步分期分摊。

     g.库存商品193.16万元,系1992年年底各子公司库存商品的总和。

     h.长期投资571.92万元,系向上海申银征券公司,中外合资新珠医药有限公司、上海电子仪器设备公司、成都东风五金交电商场、上海华安实业总公司、浙江天台商业机械厂、上海上林实业公司、上海爱使公司玉环净水器厂、上海爱使商厦工地等项目长期投资。

     i.固定资产371.8万元,系购桑塔纳轿车21辆(其中20辆为营业用),0.8T天津大发货车一辆。

     j.开办费2.7万元,系爱使汽车服务公司开办费用。

     k.应付帐款61.65万元,系本公司销售各联营厂代销商品的应付款。

     1.职工福利基金35.86万元。

     m.未付股利70.16万元,拟作向老股东送股使用。

     n.未交税金0,39万元。

     o.其它末交款2.l万元。

     p.其它应付款6.7万元,其中有一部分为职工工资(爱使汽车公司驾驶员先做后计算工资)。

     q.法定公积金11.9万元,系按税后利润10%提取。

     r.任意公积金30.76万元,系历年积累及加上1992年度提取的额度之总和。

     B.利润表有关栏目说明:

     a.销售费用8.02万元。

     b.管理费用47.86万元。

     c.财务费用-20.62万元(银行存款利息,委托贷款利息20.60万元)。

     d.营业税金4.85万元。

     e.投资收益145.3万元,系对外单位(包括本公司的控股企业和联营企业等单位)投资的收益总和。

     因本公司已将经营业务逐步转给各子公司自主经营及投资各联营公司经营,故本公司主营业务的利润数在报表中反映较小。

    四、财务指标分析 指标名称计算公式指标数 1.流动比率流动资产/流动负债4.11 2.速动比率速动资产/流动负债3.39 3.应收帐款周转率主营业务收入/应收帐款平均余额5.51 4.股东权益比率股东权益/资产总额86.51% 5.股本净利率税后利润/股本总额47.5% 6.每股净资产股东权益/股本总额6.78元 五、重大事项揭示

     1.根据1992年12月8日公司第六次股东大会通过的有关决议规定,1992年度应发的红利采用对股东送股的形式解决(1992年不发现金红利)。具体分配方案详见第4版。

     2.公司全资扶办的子公司上海爱使汽车服务公司已于1992年12月1日起正式营运。目前,已拥有出租轿车70辆,爱使汽车服务公司办公地址:上海市新沪路45号,电话:6955805。

     3.公司1992年11月向上海电子仪器设备公司投资61万元,并对其实行控股领导。该公司主要从事电子专用设备和电子测量领域内的技术咨询、技术服务、技术中介,以及承接成套成线工程的开发设计。1993年该公司已与上海永新彩色显像管有限公司签订了总额为1000余万元的25''彩色昆像管引进生产线工程国内分交设备供应合同。

     4.本公司的财务报表原由上海市会计师事务所二分所,注册会计师王嘉业、杨克昌负责查帐审核,现改由该所与上海会计师事务所,往册会计师顾福佑共同负责查帐审核,并出具报告。

     5.按股份制企业规范要求,1992年12月18日公司第六次股东大会审议决定,对本公司第二届董事会成员进行了适当的调整,原公司总经理赵坤兴先生改任董事长(法定代表人),原公司董事长郁为军先生改任总经理,(董事会成员简况洋见本报告第二条)。

     6.1992年12月18日公司第六次股东大会选举产生了公司第一届监事会。监事会由谢宗仁先生、丁辛卯先生、顾光波先生等三名监事组成。

     7.目前,公司拥有上海兴业房产股份有限公司,上海豫园旅游商城

    股份有限公司,上海申银证券公司等股份公司的部分法人股。

     8.今年公司将在新沪路建造9000平方米的标准厂房和9000平方米集商场、饮食、旅馆为一体的综合楼各一幢,二季度可开始建造,预计1994年可开始创效益。

     9.公司在浦东三林乡境内,组建沪港合资上海爱使救生设备有限公司,主要生产气胀式救生筏和自动计量充灌装置,为国内外航海事业服务,该项目的前期工作已完成,预计二季度可开始运转。

     10.为进一步拓展业务,向外省市发展。公司拟将在江苏淮阴地区组建上海爱使电子设备股份有限公司江苏分公司,积极发展商业、饮食业、旅馆、金银珠宝、商务服务等行业。

     上海爱使电子设备股份有限公司 董事长签字:赵坤兴 1993年2月8日