`长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 108,101,686.92 8,241,934.10 1,417,246.95 114,926,374.07
长期债权投资 857,935.74 -- -- 857,935.74
合计 108,959,622.66 8,241,934.10 1,417,246.95 115,784,309.81
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 股权比例
上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 11,812,000 8.000%
交通银行股份有限公司 法人股 1,961,680 0.017%
上海豫园商城股份有限公司 法人股 504,504 0.118%
上海广电股份有限公司 法人股 110,110 0.015%
上海电器股份有限公司 法人股 204,000 0.033%
上海市原水股份有限公司 法人股 107,640 0.005%
天津百货大楼股份有限公司 法人股 20,000 0.013%
上海新锦江股份有限公司 法人股 15,840 0.003%
合计
公司名称 投资金额 期末市价总值
上海飞乐音响股份有限公司 37,934,729.13 220,884,400.00
交通银行股份有限公司 3,112,343.20 无
上海豫园商城股份有限公司 1,595,710.00 无
上海广电股份有限公司 409,558.00 无
上海电器股份有限公司 622,000.00 无
上海市原水股份有限公司 338,320.00 无
天津百货大楼股份有限公司 36,000.00 无
上海新锦江股份有限公司 98,208.00 无
合计 44,146,868.33
②其他股权投资
公司名称 投资金额 占资本比例
飞乐电子通讯设备经营部 300,133.00 100.00％
飞乐电子音响经营部 300,000.00 100.00％
飞乐装潢实业公司 1,012,314.46 100.00％
尼克斯电子有限公司 1,379,850.28 40.00％
上海索立克智能卡有限公司 14,309,475.28 29.00％
上海保伦电声有限公司 4,100,000.00 49.00％
上海飞乐电声器件有限公司 1,170,000.00 39.00％
上海飞乐仪器仪表有限公司 150,000.00 30.00％
上海泰和通讯有限公司 573,835.50 30.00％
小计 23,295,608.52
飞乐售后服务中心 300,000.00 12.50％
飞乐工贸实业公司 300,176.07 15.00％
苏州商业大厦 500,000.00
上海二反田电子有限公司 250,000.00 15.00％
上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00
南京通讯音响乐器行 74,892.35 15.00％
伏尔加格勒寻呼台 747,483.10
上海银行 2,665,040.00
上海巨声电子有限公司 3,726,000.00 60.00％
上海金长城智能有限公司 12,500,000.00 25.00％
上海昌吉地质仪器厂 270,000.00 17.00％
比特经济技术信息有限公司 100,000.00
武南商行 30,000.00 10.00％
上海海洁实业有限公司 540,000.00 20.00％
上海明通电子技术实业公司 100,000.00 10.00％
不夜城信用社法人股 50,000.00
上海通讯器材厂山阳分厂 269,274.80
徐文电讯器材厂 40,000.00
虹桥通讯设备经营部 300,000.00
忆通电讯器材有限公司 1,030,400.00
淀山湖电子俱乐部 10,000.00
长江通信公司 200,000.00
申信实业公司 1,100,308.95
其他 250,000.00
合计 49,649,183.79
公司名称 本期权益 累计权益
飞乐电子通讯设备经营部 2,434.77 337,313.56
飞乐电子音响经营部 -3,519.36 -17,286.27
飞乐装潢实业公司 -74,566.19 -647,117.27
尼克斯电子有限公司 107,096.35 2,546,823.38
上海索立克智能卡有限公司 7,044,820.22 14,202,953.47
上海保伦电声有限公司 671,795.89 -1,853,638.07
上海飞乐电声器件有限公司 86,783.17 86,783.17
上海飞乐仪器仪表有限公司 -3,853.95 -3,853.95
上海泰和通讯有限公司 -82,918.34 -104,398.80
小计 7,748,072.56 14,547,579.22
飞乐售后服务中心
飞乐工贸实业公司
苏州商业大厦
上海二反田电子有限公司
上海机械进出口股份有限公司
南京通讯音响乐器行
伏尔加格勒寻呼台
上海银行
上海巨声电子有限公司 筹建期
上海金长城智能有限公司 筹建期
上海昌吉地质仪器厂
比特经济技术信息有限公司
武南商行
上海海洁实业有限公司
上海明通电子技术实业公司
不夜城信用社法人股
上海通讯器材厂山阳分厂
徐文电讯器材厂
虹桥通讯设备经营部
忆通电讯器材有限公司
淀山湖电子俱乐部
长江通信公司
申信实业公司
其他
合计 14,547,579.22
③股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
飞乐通讯电子有限公司 2,139,778.85 溢价收购 10年
易发彩印包装有限公司 5,046,144.82 汇率差异 10年
上海索立克智能卡有限 153,265.52 汇率差异 10年
公司
尼克司电子有限公司 174,610.95 汇率差异 10年
上海阿尔卡特智能终端 3,162.90 汇率差异 10年
设备有限公司
上海泰和通讯有限公司 214,804.59 溢价收购 10年
合计 7,731,767.63
公司名称 本期摊销 摊余金额
飞乐通讯电子有限公司 106,988.95 1,818,812.04
易发彩印包装有限公司 252,307.24 4,289,223.10
上海索立克智能卡有限 7,663.28 130,275.69
公司
尼克司电子有限公司 8,730.55 148,419.31
上海阿尔卡特智能终端 158.15 2,688.46
设备有限公司
上海泰和通讯有限公司 21,480.46 193,324.13
合计 397,328.63 6,582,742.73
(3)长期债权投资
债券投资
种类 购入金额 到期日
电力债券 104,480.00 2002年
国库券 667,465.74 2001～2003年
铁路建设债券 50,000.00 1997年
住宅建设债券 16,190.00 2002～2003年
煤气建设债券 1,000.00 2001年
重点企业债券 18,800.00 1994年
合计 857,935.74
(4)期末未计提长期投资减值准备
`长期投资核算方法：
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资：投资额占被投资企业注册资本比例在20％以下，采用成本法
核算；投资额占被投资企业注册资本比例在20％(含20％)以上，采用权益法核算。
③股权投资差额：上述②中投资额与投资时按比例享有的被投资单位净资产的
差额， 按10年摊销。
本公司不计提长期投资减值准备。
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