每日必读
目录
一、 公司基本情况
二、 主要财务数据和指标
三、 股本变动和主要股东持股情况
四、 董事、监事、高级管理人员情况
五、 管理层讨论与分析
六、 重要事项
七、 财务报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性﹑准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长吴平先生、总经理程秉海先生、副总经理兼财务负责人吕颂宪先生、
会计机构负责人周贤政先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会
一、公司基本情况
(一)公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司
公司的法定英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
英文缩写：YYTM
(二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：豫园商城
股票代码：600655
(三) 公司注册地址：中国上海市文昌路19号
办公地址：中国上海市方浜中路269号
邮政编码：200010
公司国际互联网网址：www.yuyuantm.com.cn
电子信箱：contact@yuyuantm.com.cn
(四) 公司法定代表人：董事长 吴平
(五) 公司董事会秘书：曹有源
联系地址：中国上海市方浜中路269号
电 话：（021）63559999
传 真：（021）63550558
电子信箱：obd@yuyuantm.com.cn
(六) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(七)其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：1992年5月30日，上海市
2、企业法人营业执照注册号：3100001050243
3、税务登记号码：国税沪字310101132200223
4、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新大厦20楼
二、主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标 单位：元
项 目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 1,511,170,495.39 1,516,926,236.45
流动负债 1,369,408,858.46 1,197,779,266.02
总资产 3,298,390,462.64 3,066,005,649.82
股东权益（不含少数股东权益） 1,738,822,033.60 1,718,234,083.56
每股净资产 3.737 3.692
调整后的每股净资产 3.485 3.455
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 20,592,745.01 52,818,839.74
扣除非经常性损益后的净利润 21,303,786.51 54,284,233.25
每股收益 0.044 0.114
净资产收益率（%） 1.184 3.082
经营活动产生的现金流量净额 148,419,291.69 270,380,366.33
本报告期末比年
项 目 初数增减（%）
流动资产 -0.38
流动负债 14.33
总资产 7.58
股东权益（不含少数股东权益） 1.20
每股净资产 1.22
调整后的每股净资产 0.87
本报告期比上年
项 目
同期增减（%）
净利润 -61.01
扣除非经常性损益后的净利润 -60.76
每股收益 -61.40
净资产收益率（%） -61.58
经营活动产生的现金流量净额 -45.11
本期扣除的非经常性损益项目（已扣除所得税影响数）如下：
处理被投资单位股权损益 -235,223.98
营业外收支净额 -488,983.92
长期股权投资差额摊入 13,166.40
合计 -711,041.50
变动原因的说明：
公司本报告期净利润、扣除非经常性损益后的净利润、每股收益和净资产收益率
等主要财务数据和指标比上年同期下降61%，主要是由于今年受“非典”全面暂停旅游
及公司餐饮业部分商店停业装修、所得税（公司2002年上半年按15%交纳所得税，200
3年按33%交纳）等因素的影响所致。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：
本报告期公司股本未发生变动。
（二）股东情况:
1、截止本报告期末，公司计有股东78,387户。
2、本公司前10名股东的持股情况：
股 东 名 称 报告期内股份 报告期末持
增减变动情况 股数量（股）
（股）
上海复星产业投资有限公司 93,071,609
国家持股（授权上海豫园（集团） 26,156,675
有限公司经营管理）
豫园商场 15,249,383
上海嘉港城房地产开发有限公司 11,000,000
上海南房（集团）有限公司 10,668,212
上海中国国际旅行社股份有限公 7,732,256
司
黄浦区国有资产总公司 4,054,050 4,054,050
南市果品总公司 3,667,230
上海国际投资信托公司 3,633,630
上海中国纺织机械股份有限公司 3,397,680
股 东 名 称 占总股本 质押或冻结 股份类别
（%） 的股份数量
上海复星产业投资有限公司 20 境内法人股
国家持股（授权上海豫园（集团） 5.62 国家股
有限公司经营管理）
豫园商场 3.28 境内法人股
上海嘉港城房地产开发有限公司 2.36 11,000,000 境内法人股
上海南房（集团）有限公司 2.29 境内法人股
上海中国国际旅行社股份有限公 1.66 境内法人股
司
黄浦区国有资产总公司 0.87 境内法人股
南市果品总公司 0.79 境内法人股
上海国际投资信托公司 0.78 境内法人股
上海中国纺织机械股份有限公司 0.73 境内法人股
（1）上海振南投资有限公司并入黄浦区国有资产总公司，其持有的法人股划归黄
浦区国有资产总公司所有。
（2） 报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。
（3）上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。
上海豫园集团是以上海豫园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有契
约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合组成的经
济联合体。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况：
本报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
（二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
本报告期内公司未有董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
五、管理层讨论与分析
（一）主营业务范围及经营状况
1、主营业务范围及经营情况：
（1)公司主营业务的范围：黄金饰品、工艺美术品、烟酒饮料、药业、餐饮娱
乐、食品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢
材料、家具、房产开发、物业管理、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
（2）主要经营情况：公司上半年按照董事会提出的“特色化经营、精细化管理”
要求，在克服了“非典”疫情带来的严重冲击的情况下，及时采取应对措施，克服暂
时困难，各项工作仍然取得了积极的推进。上半年实现销售13.01亿元(含税)，利润3
870.33万元。
①在特色化经营方面：公司积极抓好经营调整和经营促销，在豫园内圈开设特色
店、主题店，进一步完善了区域功能；组织了具有特色的“羊年新春灯会”、老庙饮
食的“民俗厨艺大观”、老庙黄金的“购金保值”等经营促销措施；并努力市场开
拓，陆续开出一批连锁网点与专卖柜，取得了较大的成功。
②在精细化管理方面：公司实行了经济指标考核与每周计划安排制度，稳步推进
成本控制管理、服务质量管理，逐步完善运作机制和大物业管理机制。特别是在二季
度“抗非典、促经营”过程中，各企业面对人流骤减、销售滑坡的不利局面，积极动
脑筋、想办法、抓对策，尽可能地把“非典”因素带来的损失降到最低的限度。
（二） 公司主营业务分行业情况如下： 单位：元
毛利率
行业 主营业务收入 主营业务成本 (%)
黄金饰品 602,040,465.02 488,539,271.81 18.85
饮食 126,409,842.99 57,724,331.10 54.34
进出口 167,234,237.00 163,528,120.18 2.22
医药 153,819,140.10 129,158,430.67 16.03
其他 108,500,813.01 82,793,744.25 23.69
其中：关联交易 17,432,809.54 16,376,088.04 6.06
关联交易的定价 按市场价格结算
原则
主营业务 主营业务成 毛利率比
本比上年同 上年同期
收入比上 期增减（%）增 减（%）
行业 年同期增
减（%）
黄金饰品 0.00 -2.01 9.59
饮食 -17.79 -18.13 0.35
进出口 8.94 9.28 -11.90
医药 9.52 7.07 13.61
其他 -68.81 -68.21 -5.77
其中：关联交易 68.57 67.09 15.87
关联交易的定价
原则
（三）报告期利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的
原因说明
1、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元
2003年1-6月 2002年
项目 金额 占利润总额比例 金额
主营业务利润 212,299,917.19 548.53% 493,245,201.47
其他业务利润 29,025,230.72 74.99% 61,307,862.01
期间费用 203,626,110.96 526.12% 427,699,231.44
投资收益 1,334,600.28 3.45% 5,455,484.99
补贴收入 399,505.53 1.03% 758,087.75
营业外收支净额 -729,826.74 -1.89% -9,017,613.60
占利润总额比例
项目 占利润总额比例 增减幅度（%）
主营业务利润 397.62% 37.95%
其他业务利润 49.42% 51.74%
期间费用 344.78% 52.60%
投资收益 4.40% -21.59%
补贴收入 0.61% 68.85%
营业外收支净额 -7.27% -74.00%
变动原因的说明：
（1）主营业务利润占利润总额比例上升的主要原因是由于今年受“非典”全面暂
停旅游及公司餐饮业部分商店停业装修因素的影响，公司主营业务利润同比下降，但
由于利润总额还受到期间费用等其他因素的影响，使得主营业务利润的下降幅度小于
利润总额的下降幅度。
（2）其他业务利润占利润总额比例上升的主要原因是公司其他业务利润受“非
典”全面暂停旅游的影响较小，其下降幅度小于利润总额的下降幅度。
（3）期间费用占利润总额比例上升的主要原因是由于今年受“非典”全面暂停旅
游及公司餐饮业部分商店停业装修因素的影响，利润总额同比下降，但期间费用中的
固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用摊销等固定费用并没有随着公司经营情况的
变化而变化，使得期间费用的下降幅度小于利润总额的下降幅度。
2、主营业务及其结构和主营业务盈利能力与上年同期相比无重大变化。
（五）公司投资情况：
1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本
报告期内的情况。
2、非募集资金投资情况：
（1）本报告期内，本公司与沈阳恒信国有资产经营公司等六家公司共同投资发起
组建德邦证券有限责任公司事宜，已经本公司2003年第一次股东大会（临时会议）通
过（有关决议公告分别刊登于2002年5月30日、2002年6月1日、2003年1月11日、2003
年2月12日的上海证券报、中国证券报上）。2003年3月3日，本公司向德邦证券有限责
任公司(筹)支付投资款30240万元。德邦证券有限责任公司已获中国证监会同意开业的
批复，于2003年5月19日开业（获准开业公告刊登于2002年5月13日的上海证券报、中
国证券报上）。
（2）公司第四届董事会第十三次会议决议，授权公司总经理室在总价6,000万元
的额度内受让部分上海银行股份有限公司的股权（有关决议公告刊登于2003年6月23日
的上海证券报、中国证券报上）。至2003年7月31日止，已受让上海银行股权800万
股，计2240万元。
六、重要事项
（一）公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关的法律法规的要求，不断完善公司
法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作。今年上半年，公司又继续修订、
制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，股东大会审议通
过了《公司董事会设立专门委员会的报告》，为公司依法规范运作打下了基础。
公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，确
保股东充分行使表决权；公司董事会、监事会和内部机构能够执行股东大会决议，独
立运作、决策；公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程以及《公司信
息披露制度》的规定，切实履行持续信息披露义务。
公司独立董事出席公司董事会会议及股东大会，以认真、负责、科学的态度履行
职责，审议并表决了各项议案。独立董事在履行职责中保持独立性，并对报告期内公
司发生的有关事项和关联交易发表了独立、公正的意见。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开。
（二）公司2002年度利润分配方案及其执行情：
公司2002年度利润分配方案为向全体股东按每10股派发0.80元现金红利（含
税）。分配方案经2003年4月18日召开的2003第二次会议股东大会（2002年年会）审议
通过，已于2003年6月9日发放（实施2002年度分配公告刊登在2003年5月28日的《上海
证券报》、《中国证券报》上）。
（三）公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
（四）重大诉讼、仲裁事项：
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项：
公司于2003年5月30日以508万元出让控股子公司上海医学生命科学研究中心有限
公司的55%股权。
（六）关联交易事项：本报告期内，公司无重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况：
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项。
2、公司对外担保事项：
发生日期（协 担保金额
担保对象名称 议签署日） （万元） 担保类型
上海西门（集团）公司 2002.08.27 600.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2002.12.11 400.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2002.11.18 500.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2002.06.27 450.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.01.23 600.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.06.30 600.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.04.21 400.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.03.20 500.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.06.27 450.00 保证担保
担保发生额合计 4,500.00
担保余额合计 1,950.00
其中：关联担保余额合计 0.00
是否履 是否为关
担保对象名称 担保期 行完毕 联方担保
上海西门（集团）公司 2002.08.30--2003.01.20 是 否
上海西门（集团）公司 2002.12.30--2003.04.24 是 否
上海西门（集团）公司 2002.11.29--2003.03.25 是 否
上海西门（集团）公司 2002.06.28--2003.06.20 是 否
上海西门（集团）公司 2003.01.23--2003.06.26 是 否
上海西门（集团）公司 2003.06.30--2003.11.24 否 否
上海西门（集团）公司 2003.04.24--2003.09.05 否 否
上海西门（集团）公司 2003.03.25--2003.07.25 否 否
上海西门（集团）公司 2003.06.30--2004.06.29 否 否
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
3、报告期内委托理财情况：报告期内无委托理财情况。
（八）承诺事项：报告期内公司及持有公司股份5%以上的股东无承诺事项。
（九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处
罚、通报批评，上海证券交易所公开谴责的情形。
（十）其他重要事项信息索引：
1、德邦证券有限责任公司已获中国证监会同意开业的批复，于2003年5月19日开
业（具体详见非募集资金投资情况）。
2、报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了授权公司总经理室在
总价6000万元的额度内，受让部分上海银行股权决议（具体详见非募集资金投资情
况）。
七、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
1、比较式资产负债表
2、比较式利润及利润分配表
3、上半年度现金流量表
（二）会计报表附注
1、公司简介
本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食
公司等十五家经济实力较强的单位共同发起，于1992年5月13日经沪府财贸（92）第1
76号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年9月2日在上海证
券交易所上市交易，公司属商业行业，经营范围包括：工艺美术品、烟、酒、饮料、
食品点心、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢
材料、家具、特色商品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口
贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保
健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）、房产开发、物业管
理。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关
补充规定。
（2）会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币
人民币元。
（4）记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则
提取相应的减值准备。
（5）外币业务折算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间
价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有
关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额
计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
（6）现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投
资。
（7）短期投资核算方法
①短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括
股票、债券、基金等。
②短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股
利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息
于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际
取得价款的差额，作为投资损益。
③短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低
于成本的金额列作短期投资跌价准备。
④短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准
备。
（8）坏账核算方法
①坏账的确认标准：
A、凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款
项；
B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项；以上确实不
能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
②坏账准备核算方法：坏账准备核算采用备抵法：
A、按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的5%计提坏账准备；
B、如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项
应收款项如按期末余额的5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该
项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
（9）存货核算方法
①存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、开
发成本、开发产品。
A、库存商品中零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末根
据商品存销比例，分摊进销差价；其中珠宝黄金等商品以实际成本核算，发出时采用
个别计价法。
B、库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。
C、低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。
D、包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。
E、开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同
房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。
F、公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配
计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对
象，归集所发生的成本。
G、维修基金核算方法，公司开发的小区的维修基金根据2000年10月12日上海市人
民政府令第91号发布的《上海市商品住宅维修基金的管理办法》的规定预提计入开发
成本。
H、质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成
比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费
用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
I、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房地
产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本化，计入项
目成本；待项目完工后计入当期损益或其他有关科目。
②存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计入
存货跌价准备。
（10）长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或
不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利
或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被
投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在
取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资
收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20
%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担
的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为
当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权
益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价；
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直
线法。
长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金
额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
（11）固定资产及折旧
固定资产指同时具有以下特征的有形资产：
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而特有的；
②使用年限超过一年；
③单位价值较高。
固定资产按购建时的实际成本计价。
折旧方法：按年限平均法计提折旧。
固定资产分类及使用年限。
类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 20~30年 3% 3.23%~4.85%
机械设备 8年 3% 12.125%
电器设备 5年 3% 19.4%
运输设备 5年 3% 19.4%
其他设备 4~10年 3% 9.7%~24.25%
固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置
等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额
作为固定资产减值准备。
当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产
减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（12）在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发
生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成
本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对
可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情
况的，应当计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（13）借款费用
①为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使
用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可
使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费
用，直接计入当期财务费用。
②房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后,则计入当
期财务费用。
（14）无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊
销。无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对
可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
①当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入当
期损益：
A、某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让
价值；
B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益；
C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
②当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：
A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
（15）长期待摊费用核算方法
①长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费
用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月
损益，其余长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。
②如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的
该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（16）收入确认原则
①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与
销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。其中房地产销售
确认亦同时具备下列条件：
A、工程已经竣工,具备入住交房条件；
B、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
C、履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
D、成本能够可靠地计量。
②提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相
关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量
为前提，确认营业收入的实现。
③让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收
入。上述收入的确认应同时满足：
A、与交易相关的经济利益能够流入企业；
B、收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
④其他收入按有关制度予以确认。
（17）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（18）会计政策变更及其影响
本期公司无重大会计政策变更事项。
（19）会计估计变更及其影响
本期公司无重大会计估计变更事项。
（20）重大会计差错更正说明
本期公司无重大会计差错更正事项。
（21）合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业
的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接
方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资
企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报
表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关
资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以
及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制
合并会计报表。
（22）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务金额能够可靠地计量。
3、主要税项
流转税：增值税税率 17%、13%
营业税税率 5%
消费税税率 5%
所得税税率 33%
4、控股子公司及合营企业
（1）控股子公司及合营企业情况表
公司全称 业务性质 注册资本
（万元）
1 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 文化娱乐 1,000.00
2 上海童氏药业股份有限公司 医药生产、 3,700.00
加工、销售
3 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发 6,578.00
4 上海老城隍庙广场置业公司 房地产开发 1,500.00
5 上海阿拉街商贸发展有限公司 商业 200.00
6 上海豫园超市有限公司 商业 500.00
7 上海豫园商城国际购物中心有限公司 商业 US$500
8 上海乔家栅有限公司 服务业 1,500.00
9 上海老庙黄金连锁经营有限公司 商业零售 300.00
10 上海老庙黄金嘉定店 商业零售 200.00
11 上海老庙黄金莘庄店 商业零售 100.00
12 上海青浦老庙黄金店有限公司 商业零售 200.00
13 上海老庙黄金崇明店 商业零售 100.00
14 上海老庙黄金松江店 商业零售 100.00
15 上海南汇老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
16 上海恒久珠宝科研检测有限公司 服务业 50.00
17 上海川沙老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
18 上海老庙黄金闵行店 商业零售 100.00
19 上海老庙铂金首饰有限公司 生产加工 1,000.00
20 上海奉贤老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
21 上海老庙黄金宝山店 商业零售 100.00
22 上海老庙黄金堡镇店 商业零售 100.00
23 上海江桥老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
24 上海老庙黄金提炼技术有限公司 科研、加工 60.00
25 上海奉城老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
26 上海周浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
27 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 商业零售 100.00
司
28 上海朱泾老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
29 上海桃浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
30 上海长寿老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
31 上海安亭老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
32 上海惠南老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
33 上海老庙黄金市南银楼有限公司 商业零售 600.00
34 上海罗店老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
35 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
36 上海七宝老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
37 上海光新老庙黄金有限公司 商业零售 100.00
38 上海老庙钻石首饰股份有限公司 生产加工 3,000.00
39 上海昌里老庙黄金有限公司 商业零售 150.00
40 海宁市老庙黄金有限公司 商业零售 150.00
41 扬州老庙黄金银楼有限公司 商业零售 150.00
42 上海老庙国际贸易发展有限公司 加工、外贸 3,000.00
43 王大隆刀具厂 生产加工 40.00
44 上海亚一徐泾金店有限公司 商业零售 100.00
45 上海亚一徐汇金店有限公司 商业零售 100.00
46 上海亚一南汇金店有限公司 商业零售 100.00
47 上海亚一堡中金店有限公司 商业零售 100.00
48 上海亚一昌里金店有限公司 商业零售 100.00
49 上海亚一南翔金店有限公司 商业零售 100.00
50 上海亚一嘉定金店有限公司 商业零售 100.00
51 上海亚一武宁金店有限公司 商业零售 100.00
52 上海青浦亚一金店有限公司 商业零售 100.00
53 上海亚一松江金店有限公司 商业零售 100.00
54 上海亚一礼品有限公司 生产加工、 50.00
商业零售和
批发
55 上海亚一珠宝有限公司 加工、外贸 1,000.00
56 上海亚一钻石首饰有限公司 生产加工 1,000.00
57 老城隍庙小吃世界有限公司 服务业 50.00
58 上海老饭店酒店管理有限公司 服务业 50.00
59 上海豫园商城国际贸易有限公司 商业外贸 160.00
60 上海海马投资发展有限公司 商业批发 100.00
61 上海豫园商城便利有限公司 商业零售 22.00
62 上海童涵春堂中药饮片厂 加工、零 1,000.00
售、批发
63 上海童涵春堂制药有限公司 医药批发 1,000.00
64 上海永青兴业假发有限公司 生产加工 US$25
65 上海洪山参药店有限公司 医药零售 100.00
66 上海保春保健品有限公司 商业 75.00
67 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有 中医门诊 10.00
限公司
公司全称 经营范围 投资额
(万元)
1 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 足球队、文化用品 510.00
2 上海童氏药业股份有限公司 中药、西药、饮片、 3,842.11
保健品
3 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发、房屋 6,578.00
租赁买卖、房地产咨
询、物业管理等
4 上海老城隍庙广场置业公司 房地产开发、经 1,500.00
营、租赁
5 上海阿拉街商贸发展有限公司 国内贸易、餐饮、 200.00
商业管理、自有房
屋租赁
6 上海豫园超市有限公司 食品、百货、家电 500.00
7 上海豫园商城国际购物中心有限公司 百货、五金交电、 US$375
工艺美术品
8 上海乔家栅有限公司 餐饮、娱乐、旅游 1,098.03
9 上海老庙黄金连锁经营有限公司 金银饰品 300.00
10 上海老庙黄金嘉定店 金银饰品 102.00
11 上海老庙黄金莘庄店 金银饰品 55.00
12 上海青浦老庙黄金店有限公司 金银饰品 200.00
13 上海老庙黄金崇明店 金银饰品 66.33
14 上海老庙黄金松江店 金银饰品 100.00
15 上海南汇老庙黄金有限公司 金银饰品 80.00
16 上海恒久珠宝科研检测有限公司 钻石、宝玉石鉴 50.00
定，技术咨询
17 上海川沙老庙黄金有限公司 金银饰品 60.00
18 上海老庙黄金闵行店 金银饰品 100.00
19 上海老庙铂金首饰有限公司 生产、加工、批发 1,000.00
铂金首饰
20 上海奉贤老庙黄金有限公司 金银饰品 51.00
21 上海老庙黄金宝山店 金银饰品 100.00
22 上海老庙黄金堡镇店 金银饰品 51.00
23 上海江桥老庙黄金有限公司 金银饰品 51.00
24 上海老庙黄金提炼技术有限公司 贵金属研究、提纯 40.00
25 上海奉城老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
26 上海周浦老庙黄金有限公司 金银饰品 70.00
27 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 金银饰品 60.00
司
28 上海朱泾老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
29 上海桃浦老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
30 上海长寿老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
31 上海安亭老庙黄金有限公司 金银饰品 51.00
32 上海惠南老庙黄金有限公司 金银饰品 60.00
33 上海老庙黄金市南银楼有限公司 金银饰品 480.00
34 上海罗店老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
35 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
36 上海七宝老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
37 上海光新老庙黄金有限公司 金银饰品 100.00
38 上海老庙钻石首饰股份有限公司 钻石镶嵌、加工 1,636.60
39 上海昌里老庙黄金有限公司 金银饰品 150.00
40 海宁市老庙黄金有限公司 金银饰品 90.00
41 扬州老庙黄金银楼有限公司 金银饰品 150.00
42 上海老庙国际贸易发展有限公司 钻石进出口等 3,000.00
43 王大隆刀具厂 刀具、小五金 26.20
44 上海亚一徐泾金店有限公司 金银饰品 90.00
45 上海亚一徐汇金店有限公司 金银饰品 90.00
46 上海亚一南汇金店有限公司 金银饰品 90.00
47 上海亚一堡中金店有限公司 金银饰品 90.00
48 上海亚一昌里金店有限公司 金银饰品 90.00
49 上海亚一南翔金店有限公司 金银饰品 90.00
50 上海亚一嘉定金店有限公司 金银饰品 90.00
51 上海亚一武宁金店有限公司 金银饰品 90.00
52 上海青浦亚一金店有限公司 金银饰品 90.00
53 上海亚一松江金店有限公司 金银饰品 90.00
54 上海亚一礼品有限公司 铂金饰品及材料、 30.00
银饰品及加工和销
售
55 上海亚一珠宝有限公司 珠宝首饰、钻石加 1,000.00
工和销售，进出口
业务
56 上海亚一钻石首饰有限公司 钻石制品 1,000.00
57 老城隍庙小吃世界有限公司 餐饮 50.00
58 上海老饭店酒店管理有限公司 旅游服务、餐饮食 50.00
品的研究开发、“四
技”服务
59 上海豫园商城国际贸易有限公司 对外贸易 200.00
60 上海海马投资发展有限公司 进口酒类、批发等 50.00
61 上海豫园商城便利有限公司 饮料、食品、百货 15.00
62 上海童涵春堂中药饮片厂 中药饮片、中药材 861.00
切片
63 上海童涵春堂制药有限公司 颗粒剂、散剂、煎 789.97
膏剂、丸剂、原辅
材料、包装材料制
造、加工，中药材
收购
64 上海永青兴业假发有限公司 假发 US$13
65 上海洪山参药店有限公司 西药、中成药、中 90.00
药饮片、食品、百
货零售及其信息咨
询
66 上海保春保健品有限公司 保健品等 61.00
67 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有 中医门诊 10.00
限公司
公司全称 所占比 是否
例(％) 合并
1 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 51.00 合并
2 上海童氏药业股份有限公司 85.00 合并
3 上海豫泰房地产有限公司 100.00 合并
4 上海老城隍庙广场置业公司 100.00 合并
5 上海阿拉街商贸发展有限公司 100.00 合并
6 上海豫园超市有限公司 100.00 合并
7 上海豫园商城国际购物中心有限公司 75.00 合并
8 上海乔家栅有限公司 70.00 合并
9 上海老庙黄金连锁经营有限公司 100.00 合并
10 上海老庙黄金嘉定店 51.00 合并
11 上海老庙黄金莘庄店 55.00 合并
12 上海青浦老庙黄金店有限公司 100.00 合并
13 上海老庙黄金崇明店 60.00 合并
14 上海老庙黄金松江店 100.00 合并
15 上海南汇老庙黄金有限公司 80.00 合并
16 上海恒久珠宝科研检测有限公司 100.00 合并
17 上海川沙老庙黄金有限公司 60.00 合并
18 上海老庙黄金闵行店 100.00 合并
19 上海老庙铂金首饰有限公司 100.00 合并
20 上海奉贤老庙黄金有限公司 51.00 合并
21 上海老庙黄金宝山店 100.00 合并
22 上海老庙黄金堡镇店 51.00 合并
23 上海江桥老庙黄金有限公司 51.00 合并
24 上海老庙黄金提炼技术有限公司 66.67 合并
25 上海奉城老庙黄金有限公司 100.00 合并
26 上海周浦老庙黄金有限公司 70.00 合并
27 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 60.00 合并
司
28 上海朱泾老庙黄金有限公司 100.00 合并
29 上海桃浦老庙黄金有限公司 100.00 合并
30 上海长寿老庙黄金有限公司 100.00 合并
31 上海安亭老庙黄金有限公司 51.00 合并
32 上海惠南老庙黄金有限公司 60.00 合并
33 上海老庙黄金市南银楼有限公司 80.00 合并
34 上海罗店老庙黄金有限公司 100.00 合并
35 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 100.00 合并
36 上海七宝老庙黄金有限公司 100.00 合并
37 上海光新老庙黄金有限公司 100.00 合并
38 上海老庙钻石首饰股份有限公司 72.00 合并
39 上海昌里老庙黄金有限公司 100.00 合并
40 海宁市老庙黄金有限公司 60.00 合并
41 扬州老庙黄金银楼有限公司 100.00 合并
42 上海老庙国际贸易发展有限公司 100.00 未合并
43 王大隆刀具厂 52.00 未合并
44 上海亚一徐泾金店有限公司 90.00 合并
45 上海亚一徐汇金店有限公司 90.00 合并
46 上海亚一南汇金店有限公司 90.00 合并
47 上海亚一堡中金店有限公司 90.00 合并
48 上海亚一昌里金店有限公司 90.00 合并
49 上海亚一南翔金店有限公司 90.00 未合并
50 上海亚一嘉定金店有限公司 90.00 未合并
51 上海亚一武宁金店有限公司 90.00 未合并
52 上海青浦亚一金店有限公司 90.00 未合并
53 上海亚一松江金店有限公司 90.00 未合并
54 上海亚一礼品有限公司 60.00 未合并
55 上海亚一珠宝有限公司 100.00 未合并
56 上海亚一钻石首饰有限公司 100.00 未合并
57 老城隍庙小吃世界有限公司 100.00 合并
58 上海老饭店酒店管理有限公司 100.00 未合并
59 上海豫园商城国际贸易有限公司 100.00 未合并
60 上海海马投资发展有限公司 50.00 未合并
61 上海豫园商城便利有限公司 68.18 未合并
62 上海童涵春堂中药饮片厂 100.00 合并
63 上海童涵春堂制药有限公司 66.67 合并
64 上海永青兴业假发有限公司 52.00 合并
65 上海洪山参药店有限公司 90.00 未合并
66 上海保春保健品有限公司 81.33 未合并
67 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有 100.00 未合并
限公司
上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项
指标加总均未超过全公司的10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定，可
不纳入合并财务报表范围之内。它们未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经
营成果无重大影响。
（2）上海保春保健品有限公司本期亏损，公司未将其纳入合并范围的原因是：该
公司处于歇业清算中。
上海豫园商城国际贸易有限公司本期亏损，公司未将其纳入合并范围的原因是：
该公司即将歇业清算。
（3）本期合并报表范围变更情况
①增加合并对象
增加合并对象 增加理由 对公司的影响
上海阿拉街商贸发展有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海老庙钻石首饰股份有限公司 符合报表合并条件 无重大影响
上海昌里老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响
海宁市老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响
扬州老庙黄金银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海亚一昌里金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海童涵春堂制药有限公司 符合报表合并条件 无重大影响
②减少合并对象
减少合并对象 减少理由 对公司的影响
上海医学生命科学研究中心有限公司 股权转让 无重大影响
上海枫泾老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响
上海亚一金山金店有限公司 清算终结 无重大影响
上海亚一周浦金店有限公司 清算终结 无重大影响
5、合并会计报表项目附注（单位：元）
（1）货币资金
期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 1,207,906.28
银行存款
人民币 211,914,823.01
美元 266,551.84 8.2774 2,206,356.20
港币 2,086,173.87 1.0612 2,213,847.71 2
小计 216,335,026.92
其他货币资金
人民币 6,032,643.06
合计 223,575,576.26
期初数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 1,045,308.06
银行存款
人民币 241,972,827.36
美元 427,338.53 8.2773 3,537,209.21
港币 ,091,103.22 1.0611 2,218,869.63
小计 247,728,906.20
其他货币资金
人民币 9,182,984.97
合计 257,957,199.23
（2）应收票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 5,000,000.00 10,000,000.00
（3）应收账款
期末数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 60,128,553.24 55.07 3,006,427.66 57,122,125.58
1－2年 17,286,349.06 15.83 864,317.45 16,422,031.61
2－3年 3,701,191.09 3.39 185,059.56 3,516,131.53
3年以上 28,076,964.15 25.71 1,403,848.21 26,673,115.94
合计 109,193,057.54 100.00 5,459,652.88 103,733,404.66
期初数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 87,287,584.36 65.30 4,364,379.22 82,923,205.14
1－2年 16,822,916.38 12.58 841,145.82 15,981,770.56
2－3年 699,545.30 0.52 34,977.27 664,568.03
3年以上 28,868,959.54 21.60 1,443,447.97 27,425,511.57
合计 133,679,005.58 100.00 6,683,950.28 1 26,995,055.30
①上述坏账准备按应收账款余额的5%计提坏账准备。
②公司应收账款中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
③应收账款前五名金额合计，及占应收账款余额的比例：
期末数 期初数
前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例
17,133,413.00 15.69% 16,000,592.96 11.97%
（4）其他应收款
期末数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 39,527,110.48 34.37 1,976,355.52 37,550,754.96
1－2年 20,413,277.91 17.75 1,020,663.90 19,392,614.01
2－3年 26,132,998.82 22.72 1,306,649.94 24,826,348.88
3年以上 28,931,148.24 25.16 2,225,557.41 26,705,590.83
合计 115,004,535.45 100.00 6,529,226.77 108,475,308.68
期初数
账龄 余额 比 例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 64,171,144.97 51.90 3,208,557.25 60,962,587.72
1－2年 26,896,714.21 21.76 1,344,835.71 25,551,878.50
2－3年 20,226,481.63 16.36 1,011,324.08 19,215,157.55
3年以上 12,332,911.82 9.98 1,395,645.59 10,937,266.23
合计 123,627,252.63 100.00 6,960,362.63 116,666,890.00
①上述坏帐准备中除对82万元的其他应收款采用个别认定法全额计提外，其余其
他应收款按余额的5%计提坏账准备。
②公司其他应收款中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
③金额较大的其他应收款说明：
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海中恒(集团)有限公司 25,500,000.00 暂借款
④其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款余额的比例：
期末数
前五名合计金额 占其他应收款余额比例
54,923,965.00 47.76%
期初数
前五名合计金额 占其他应收款余额比例
65,858,412.00 53.27%
（5）预付账款
期末数 期初数
账龄 余额 比例(％) 余额 比例(％)
1年以内 75,692,497.08 51.89 59,030,901.79 45.69
1－2年 70,167,659.19 48.11 70,167,659.19 54.31
2－3年
3年以上
合计 145,860,156.27 100.00 129,198,560.98 100.00
其中：账龄超过1年的预付帐款说明
欠款单位名称 金额
上海汇通轨道交通投资有限公司 45,500,000.00
上海常宏国际贸易有限公司 24,667,659.19
合计 70,167,659.19
欠款单位名称 未收回的原因
上海汇通轨道交通投资有限公司 预付土地款，相关事宜尚在办理中
上海常宏国际贸易有限公司 预付橡胶款，货未到
合计
（6）应收补贴款
性质及内容 期末数 期初数
应收出口退税 46,817,503.96 28,308,238.98
（7）存货
期末数
项目 余额 跌价准备 净额
原材料 27,612,895.32 27,612,895.32
在产品 3,719,656.60 3,719,656.60
包装物 1,353,099.53 1,353,099.53
低值易耗品 17,513,621.66 17,513,621.66
库存商品 283,170,283.10 370,491.92 282,799,791.18
委托加工物资 9,518,067.38 9,518,067.38
委托代销商品 8,002,212.53 8,002,212.53
开发产品 115,164,629.43 115,164,629.43
开发成本 408,986,285.63 408,986,285.63
合计 875,040,751.18 370,491.92 874,670,259.26
期初数
项目 余额 跌价准备 净额
原材料 32,809,649.60 32,809,649.60
在产品 12,401,184.82 12,401,184.82
包装物 1,428,412.60 1,428,412.60
低值易耗品 12,328,135.38 12,328,135.38
库存商品 243,003,875.10 370,491.92 242,633,383.18
委托加工物资 13,114,773.04 13,114,773.04
委托代销商品 6,139,236.15 6,139,236.15
开发产品 124,800,837.22 124,800,837.22
开发成本 400,376,789.98 400,376,789.98
合计 846,402,893.89 370,491.92 846,032,401.97
①开发成本明细：
项目名称 开工时间 预 计竣工时间 预计总投资
金豫基地 1996-12
豫景公寓 1994-11 已竣工 150,000,000.00
豫欣公寓 2000-04 已竣工 180,000,000.00
豫泰商业房产 1995-01 531,136,100.00
城隍庙置业广场 1999-12 320,000,000.00
合计
项目名称 期末数 期初数
金豫基地 20,925,859.12 20,925,859.12
豫景公寓 0.00 2,898,754.12
豫欣公寓 0.00 22,525,296.86
豫泰商业房产 178,104,074.47 200,597,461.15
城隍庙置业广场 209,956,352.04 153,429,418.73
合计 408,986,285.63 400,376,789.98
②开发产品明细：
项目名称 期初数 本期增加
百翎楼 67,900,207.03
昌里动迁房 45,898,344.07
杨思振兴东路房源 1,487,705.20
共康新村 1,976,452.18
豫景公寓 0.00 3,232,441.10
豫欣公寓 0.00 25,392,799.63
北蔡 77,035.99
南新小区 542,565.18
罗阳七村 1,620,177.87
新浦路 615,776.80
呼玛新村 1,200,658.47
其他零星地段存量房 3,481,914.43
合计 124,800,837.22 28,625,240.73
项目名称 本期减少 期末数
百翎楼 67,900,207.03
昌里动迁房 5,616,585.54 40,281,758.53
杨思振兴东路房源 1,487,705.20 0.00
共康新村 1,976,452.18 0.00
豫景公寓 3,232,441.10
豫欣公寓 22,709,454.77 2,683,344.86
北蔡 77,035.99
南新小区 542,565.18 0.00
罗阳七村 1,620,177.87 0.00
新浦路 615,776.80 0.00
呼玛新村 1,200,658.47 0.00
其他零星地段存量房 2,492,072.51 989,841.92
合计 38,261,448.52 115,164,629.43
（8）待摊费用
类别 期末数 期初数
租赁费 883,468.15 690,234.75
保险费 1,281,991.59 255,624.17
修理费 67,900.42 289,719.17
其他 804,904.76 532,311.90
合计 3,038,264.92 1,767,889.99
期末结存的原因是预计摊销期限未到。
（9）长期股权投资
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
长期股票投资 12,805,940.00 12,805,940.00
其他股权投资 399,803,223.01 1,735,717.75 398,067,505.26
其中：股权投资差额 -120,000.00 -120,000.00
合并价差 2,525,207.15 2,525,207.15
合计 415,134,370.16 1,735,717.75 413,398,652.41
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
长期股票投资 12,805,940.00 12,805,940.00
其他股权投资 149,191,737.97 1,735,717.75 1 47,456,020.22
其中：股权投资差额 -2,554,911.79 -2,554,911.79
合并价差 5,378,285.14 5,378,285.14
合计 167,375,963.11 1,735,717.75 1 65,640,245.36
①长期股票投资
被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价
申能股份 法人股 50,000 11.84
广电信息 法人股 266,200 12.11
白猫股份 法人股 174,240 13.10
东方明珠 法人股 15,000 20.84
大世界股份 法人股 55,000
申银万国 法人股 3,124,283
海通证券 法人股 6,624,751
恒通 法人股 240,000
上海银行 法人股 160,500
合计
被投资单位 市价总值 投资成本
申能股份 592,000.00 140,000.00
广电信息 3,223,682.00 980,000.00
白猫股份 2,282,544.00 733,440.00
东方明珠 312,600.00 66,000.00
大世界股份 110,000.00
申银万国 5,250,000.00
海通证券 5,000,000.00
恒通 366,000.00
上海银行 160,500.00
合计 12,805,940.00
期末市价为2003年6月30日证券交易所收盘价。
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期
上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定
上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定
中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.03
上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25
上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.06
德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.15
深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 2001.12.11-2021.12.10
上海老庙黄金文化礼品有限公司 2001.06.01-不约定
上海永胜钻石首饰有限公司 2002.03.12-2008.1.11
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店 1993.12.24-2010.12.23
上海亚一松江金店有限公司 1999.12.27-2004.12.26
上海亚一崇明金店有限公司 1999.01.21-2004.01.20
上海青浦亚一金店有限公司 1999.02.12-2004.02.11
上海亚一南翔金店有限公司 1998.11.10-不约定
上海亚一嘉定金店有限公司 1998.09.16-不约定
上海亚一钻石首饰有限公司 1998.08.06-2004.08.05
上海亚一礼品有限公司 2002.07.05-2004.07.04
上海亚一武宁金店有限公司 2002.07.02-2017.07.01
上海亚一珠宝有限公司 2002.02.27-2022.02.26
王大隆刀具厂 1995.06.09-2005.06
上海豫园餐饮食品有限公司 2000.12-不约定
上海老饭店酒店管理有限公司 2001.10-不约定
北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定
上海量具刃具有限公司 1998.10.06-2018.06.09
上海豫园商城国际贸易有限公司 1995.10.23-2045.10.22
上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定
上海豫园商城便利有限公司 1999.11.22-2019.11.21
上海洪山参药店有限公司 2001.09-不约定
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 1995.08.25-不约定
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 2002.07.24-2007.07.23
上海保春保健品有限公司 1993.09.15-不约定
上海保通药业有限公司 1993.02.22-2004.02.21
合计
被投资单位名称 投资比例 期末投资余额
上海豫园旅游商城苏州公司 10.00% 3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司 0.25% 177,516.00
中汇投资有限公司 11.58% 5,000,000.00
上海钻石交易所 5.00% 1,489,950.00
上海商品城责任有限公司 2.00% 1,500,000.00
德邦证券有限责任公司 30.00% 302,451,389.68
深圳艺华珠宝首饰有限公司 40.00% 4,253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 100.00% 30,743,233.51
上海老庙黄金文化礼品有限公司 25.00% 186,732.08
上海永胜钻石首饰有限公司 62.00% 9,920,000.00
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店 52.00% 150,000.00
上海亚一松江金店有限公司 90.00% 1,328,683.98
上海亚一崇明金店有限公司 53.00% 160,000.00
上海青浦亚一金店有限公司 90.00% 1,261,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 90.00% 991,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 90.00% 1,042,811.24
上海亚一钻石首饰有限公司 100.00% 10,045,970.88
上海亚一礼品有限公司 60.00% 397,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 90.00% 964,194.35
上海亚一珠宝有限公司 100.00% 10,108,552.62
王大隆刀具厂 52.00% 235,717.75
上海豫园餐饮食品有限公司 83.73% 5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司 100.00% 502,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 20.00% 708,318.78
上海量具刃具有限公司 5.00% 1,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 100.00% 2,552,657.63
上海海马投资发展有限公司 50.00% 595,034.33
上海豫园商城便利有限公司 68.18% 134,184.48
上海洪山参药店有限公司 90.00% 1,100,376.34
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 40.00% 400,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 100.00% 113,576.19
上海保春保健品有限公司 81.33% 418,432.32
上海保通药业有限公司 25.00% 1,070,175.00
合计 399,803,223.01
被投资单位名称 期末减值准备 期末投资净额
上海豫园旅游商城苏州公司 3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司 177,516.00
中汇投资有限公司 5,000,000.00
上海钻石交易所 1,489,950.00
上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 0.00
德邦证券有限责任公司 302,451,389.68
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,743,233.51
上海老庙黄金文化礼品有限公司 186,732.08
上海永胜钻石首饰有限公司 9,920,000.00
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店 150,000.00
上海亚一松江金店有限公司 1,328,683.98
上海亚一崇明金店有限公司 160,000.00
上海青浦亚一金店有限公司 1,261,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 991,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 1,042,811.24
上海亚一钻石首饰有限公司 10,045,970.88
上海亚一礼品有限公司 397,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 964,194.35
上海亚一珠宝有限公司 10,108,552.62
王大隆刀具厂 235,717.75 0.00
上海豫园餐饮食品有限公司 5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司 502,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 708,318.78
上海量具刃具有限公司 1,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,552,657.63
上海海马投资发展有限公司 595,034.33
上海豫园商城便利有限公司 134,184.48
上海洪山参药店有限公司 1,100,376.34
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 400,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 113,576.19
上海保春保健品有限公司 418,432.32
上海保通药业有限公司 1,070,175.00
合计 1,735,717.75 398,067,505.26
③权益法下其他股权投资
追加 股权投资差
被投资单位名称 初始投资额 投资额 额初始金额
德邦证券有限责任公司 302,400,000.00
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,000,000.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,000,000.00
上海老庙黄金文化礼品有限公司 150,000.00 -100,000.00
上海亚一松江金店有限公司 900,000.00
上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00
上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00
上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00
上海亚一礼品有限公司 300,000.00
上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00
上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00
王大隆刀具厂 262,000.00 -50,000.00
上海豫园餐饮食品有限公司 7,000,000.00
上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00
北京上海老饭店餐饮有限公司 660,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00
上海海马投资发展有限公司 500,000.00
上海豫园商城便利有限公司 150,000.00
上海洪山参药店有限公司 900,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部
有限公司 100,000.00
上海保春保健品有限公司 610,000.00
合计 374,032,000.00 -150,000.00
本期权益变动额
被投资单位名称 被投资单位权益 本期分得红利
增减额
德邦证券有限责任公司 51,389.68
深圳艺华珠宝首饰有限公司 115,105.33 475,129.28
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 677,790.56 370,843.39
上海老庙黄金文化礼品有限公司 8,615.66 45,993.02
上海亚一松江金店有限公司 48,742.46
上海青浦亚一金店有限公司 208,494.78
上海亚一南翔金店有限公司 87,952.40 74,309.11
上海亚一嘉定金店有限公司 142,811.24 345,044.52
上海亚一钻石首饰有限公司 20,585.01
上海亚一礼品有限公司 94,487.20
上海亚一武宁金店有限公司 3,768.10
上海亚一珠宝有限公司 56,233.37
王大隆刀具厂 0.00
上海豫园餐饮食品有限公司 0.00
上海老饭店酒店管理有限公司 2,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 0.00 240,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 -9,334.11
上海海马投资发展有限公司 3,910.57
上海豫园商城便利有限公司 0.00
上海洪山参药店有限公司 151,186.05 125,283.32
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部
有限公司 13,576.19
上海保春保健品有限公司 -10,804.15
合计 1,667,494.46 1,676,602.64
被投资单位名称 累计权益变动 股权投资差
德邦证券有限责任公司 51,389.68
深圳艺华珠宝首饰有限公司 253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 743,233.51
上海老庙黄金文化礼品有限公司 16,732.08 -80,000.00
上海亚一松江金店有限公司 428,683.98
上海青浦亚一金店有限公司 361,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 91,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 142,811.24
上海亚一钻石首饰有限公司 45,970.88
上海亚一礼品有限公司 97,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 64,194.35
上海亚一珠宝有限公司 108,552.62
王大隆刀具厂 -36,282.25 -40,000.00
上海豫园餐饮食品有限公司 -1,283,318.42
上海老饭店酒店管理有限公司 2,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 48,318.78
上海豫园商城国际贸易有限公司 552,657.63
上海海马投资发展有限公司 95,034.33
上海豫园商城便利有限公司 -15,815.52
上海洪山参药店有限公司 200,376.34
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部
有限公司 13,576.19
上海保春保健品有限公司 -191,567.68
合计 1,792,331.14 -120,000.00
被投资单位名称 期末投资余额
德邦证券有限责任公司 302,451,389.68
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,743,233.51
上海老庙黄金文化礼品有限公司 186,732.08
上海亚一松江金店有限公司 1,328,683.98
上海青浦亚一金店有限公司 1,261,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 991,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 1,042,811.24
上海亚一钻石首饰有限公司 10,045,970.88
上海亚一礼品有限公司 397,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 964,194.35
上海亚一珠宝有限公司 10,108,552.62
王大隆刀具厂 235,717.75
上海豫园餐饮食品有限公司 5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司 502,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 708,318.78
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,552,657.63
上海海马投资发展有限公司 595,034.33
上海豫园商城便利有限公司 134,184.48
上海洪山参药店有限公司 1,100,376.34
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部
有限公司 113,576.19
上海保春保健品有限公司 418,432.32
合计 375,854,331.14
其中：股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资
上海老庙黄金文化礼品有限公司 -100,000.00 牌誉投资
上海亚一南翔金店有限公司 溢价收购股权
上海亚一嘉定金店有限公司 溢价收购股权
王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资
上海童涵春堂制药有限公司 1,056,799.30 溢价收购股权
合计 -5,093,200.70
被投资单位名称 摊销期限 期初数
上海老庙钻石首饰股份有限公司 10年 -3,500,000.00
上海老庙黄金文化礼品有限公司 10年 -85,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 10年 7,430.91
上海亚一嘉定金店有限公司 10年 32,277.99
王大隆刀具厂 10年 -40,000.00
上海童涵春堂制药有限公司 10年 1,030,379.31
合计 -2,554,911.79
被投资单位名称 本期增加 本期转出
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -3,500,000.00
上海老庙黄金文化礼品有限公司
上海亚一南翔金店有限公司 -7,430.91
上海亚一嘉定金店有限公司 -32,277.99
王大隆刀具厂
上海童涵春堂制药有限公司 1,030,379.31
合计 -39,708.90 -2,469,620.69
被投资单位名称 本期摊销 期末数
上海老庙钻石首饰股份有限公司 0.00
上海老庙黄金文化礼品有限公司 -5,000.00 -80,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 0.00
上海亚一嘉定金店有限公司 0.00
王大隆刀具厂 -40,000.00
上海童涵春堂制药有限公司 0.00
合计 -5,000.00 -120,000.00
④合并价差
并表子公司名称 初始金额 形成原因
上海老庙铂金首饰有限公司 牌誉投资、折价收
-2,391,623.70 购股权
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资
上海童氏药业股份有限公司 4,933,155.41 溢价收购股权
上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权
上海童涵春堂制药有限公司 1,056,799.30 溢价收购股权
合计 -293,869.79
并表子公司名称 摊销期限 期初数
上海老庙铂金首饰有限公司
10年 -1,200,000.00
上海老庙钻石首饰股份有限公司 10年 0.00
上海童氏药业股份有限公司 10年 4,892,045.78
上海童涵春堂中药饮片厂 10年 1,686,239.36
上海童涵春堂制药有限公司 10年 0.00
合计 5,378,285.14
并表子公司名称 本期增加 本期转出
上海老庙铂金首饰有限公司
-391,623.70
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -3,500,000.00
上海童氏药业股份有限公司
上海童涵春堂中药饮片厂
上海童涵春堂制药有限公司 1,030,379.31
合计 -2,861,244.39 0.00
并表子公司名称 本期摊销 期末数
上海老庙铂金首饰有限公司
-113,054.12 -1,478,569.58
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -300,000.00 -3,200,000.00
上海童氏药业股份有限公司 246,657.78 4,645,388.00
上海童涵春堂中药饮片厂 105,389.96 1,580,849.40
上海童涵春堂制药有限公司 52,839.98 977,539.33
合计 -8,166.40 2,525,207.15
⑤长期投资减值准备
被投资单位名称 减值金额 计提原因
上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累 计亏损超过其所有者权益
王大隆刀具厂 235,717.75 处 于诉讼之中，行使股权受到限制
合计 1,735,717.75
长期股权投资比年初增加24,775.84万元，增幅为149.58%，主要是因为新增投资
德邦证券有限责任公司30,240万元。
（10）固定资产及折旧
类别 期初数 本期增加
原值
房屋及建筑物 1,185,915,724.01 16,892,714.88
机器设备 164,478,987.35 6,438,188.62
运输设备 23,996,037.48 946,753.12
电子设备 36,223,236.24 4,539,808.21
固定资产装修 0.00 26,596,553.57
其他 62,582,643.37 1,728,936.15
合计 1,473,196,628.45 57,142,954.55
累计折旧
房屋及建筑物 184,241,671.32 19,718,033.09
机器设备 105,302,680.71 6,220,629.19
运输设备 13,937,858.78 1,816,969.54
电子设备 19,999,740.51 3,498,260.77
固定资产装修 0.00 2,142,851.45
其他 36,038,104.91 2,001,002.53
合计 359,520,056.23 35,397,746.57
净值 1,113,676,572.22
类别 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 112,088.01 1,202,696,350.88
机器设备 7,763,681.68 163,153,494.29
运输设备 663,221.69 24,279,568.91
电子设备 2,118,423.76 38,644,620.69
固定资产装修 26,596,553.57
其他 4,717,967.09 59,593,612.43
合计 15,375,382.23 1,514,964,200.77
累计折旧
房屋及建筑物 1,359.06 203,958,345.35
机器设备 4,299,742.10 107,223,567.80
运输设备 562,739.81 15,192,088.51
电子设备 1,931,399.87 21,566,601.41
固定资产装修 2,142,851.45
其他 421,126.81 37,617,980.63
合计 7,216,367.65 387,701,435.15
净值 1,127,262,765.62
①本期由在建工程转入的固定资产：
类别 原值
房屋及建筑物 621,473.50
机器设备 719,690.00
电子设备 631,653.76
固定资产装修 13,033,484.05
其他 465,733.00
合计 15,472,034.31
②本期出售的固定资产:
类别
原值
房屋及建筑物 112,088.01
机器设备 460,991.61
运输设备 455,939.05
电子设备 669,389.80
其他 56,360.00
合计 1,754,768.47
③本期抵押的固定资产：
项目 净额 抵押目的
方浜中路265号全幢产权房 92,968,166.32 银行借款
福佑路288号全幢产权房 63,925,518.97 银行借款
合计 156,893,685.29
④通过经营租赁租出的固定资产：
类别 净额
房屋及建筑物 245,605,006.89
机器设备 792,433.95
运输设备 25,690.00
电子设备 26,428.39
其他 7,171.47
合计 246,456,730.70
⑤固定资产减值准备
类别 期初数 本期计提 本期转回
房屋及建筑物 22,325,384.89
机器设备 6,465,827.49 300,000.00
运输设备 475,044.55
电子设备 32,600.00
其他 1,186,075.10
合计 30,484,932.03 0.00 300,000.00
类别 期末数 计提原因
房屋及建筑物 22,325,384.89 低于可变现净值
机器设备 6,165,827.49 低于可变现净值
运输设备 475,044.55 低于可变现净值
电子设备 32,600.00 低于可变现净值
其他 1,186,075.10 低于可变现净值
合计 30,184,932.03
（11）在建工程
期初数（不扣除 本期增加
工程名称 预算金额 减值准备）
豫福 202,690,000.00 13,145,343.00
福佑大酒店 237,710,000.00 1 26,520,797.41 4,928,788.05
动迁房 20,050,464.75 2,231,553.32
体育用地 3,285,816.38 5,321,379.76
塘严路住宅 2,503,766.46 2,503,766.46
洪庙乡 2,400,000.00 4,091,010.94
高桥村 1,800,000.00 3,109,274.38
老庙五香豆厂 6,000,000.00 6,592,871.71 136,000.00
小世界会所 9,960,000.00 4,771,992.13 4,145,742.97
其他 30,019,354.25 18,339,342.27 11,802,647.05
合计 516,419,401.84 1 86,627,331.38 21,013,178.07
本期转入固定 期末数（不扣除
工程名称 资产 其他减少 减值准备）
豫福 13,145,343.00 0.00
福佑大酒店 1 31,449,585.46
动迁房 70,217.06 2,161,336.26
体育用地 5,321,379.76
塘严路住宅 2,503,766.46
洪庙乡 4,091,010.94
高桥村 3,109,274.38
老庙五香豆厂 6,728,871.71
小世界会所 8,133,596.80 414,616.50 369,521.80
其他 7,338,437.51 1,075,946.30 21,727,605.51
合计 15,472,034.31 14,706,122.86 1 77,462,352.28
工程投
资金来源 入占预
工程名称 算比例
豫福 贷款
福佑大酒店 自筹、贷款 55.30%
动迁房 募集、贷款 10.78%
体育用地 贷款 161.95%
塘严路住宅 自筹、贷款 100.00%
洪庙乡 贷款 170.46%
高桥村 贷款 172.74%
老庙五香豆厂 自筹、贷款 112.15%
小世界会所 自筹
其他 自筹、贷款 72.38%
合计
其中：借款费用资本化金额
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
福佑大酒店 29,956,782.02
动迁房 61,850.28
体育用地 1,809,356.56
塘严路住宅 207,226.76
洪庙乡 1,391,010.94
高桥村 1,057,204.38
老庙五香豆厂 675,482.01
其他 1,439,299.96
合计 36,598,212.91 0.00 0.00
工程名称 其他减少 期末数
福佑大酒店 29,956,782.02
动迁房 3,460.72 58,389.56
体育用地 1,809,356.56
塘严路住宅 207,226.76
洪庙乡 1,391,010.94
高桥村 1,057,204.38
老庙五香豆厂 675,482.01
其他 1,439,299.96
合计 3,460.72 36,594,752.19
在建工程减值准备明细
工程名称 期初减值准备 本 期计提 本期核销
福佑大酒店 26,074,379.73
体育用地 1,340,767.61
高桥村 665,105.48
洪庙乡 875,108.92
老庙五香豆厂 2,557,465.21
合计 31,512,826.95 0.00 0.00
工程名称 期末减值准备 计提减值准备的原因
福佑大酒店 26,074,379.73 低于可变现净值
体育用地 1,340,767.61 低于可变现净值
高桥村 665,105.48 低于可变现净值
洪庙乡 875,108.92 低于可变现净值
老庙五香豆厂 2,557,465.21 低于可变现净值
合计 31,512,826.95
（12）无形资产
种类 取得方式 原始金额 期初数
房屋使用权 外购 63,838,283.97 42,984,635.66
牌誉 外购及投资转入 14,916,334.10 5,353,908.15
土地使用权 外购及投资转入 21,046,636.18 18,104,044.91
其他 外购及投资转入 10,286,620.03 8,378,813.41
合计 110,087,874.28 74,821,402.13
种类 本期增加 本期摊销 本期转出
房屋使用权 2,306,260.00 2,615,109.58
牌誉 3,550,000.00 914,480.70
土地使用权 330,286.75
其他 528,391.26 6,326,911.63
合计 5,856,260.00 4,388,268.29 6,326,911.63
种类 期末数 剩余摊销年限
房屋使用权 42,675,786.08 3-25年
牌誉 7,989,427.45 5-8年
土地使用权 17,773,758.16 25-45年
其他 1,523,510.52 7年
合计 69,962,482.21
（13）长期待摊费用
种类 原始发生额 期初数
装修费 100,719,615.39 59,414,122.38
租入固定资产改良支出 8,560,414.08 4,461,678.12
其他 9,543,120.82 6,435,820.76
合计 118,823,150.29 70,311,621.26
种类 本期增加 本期摊销 本期转出
装修费 10,255,611.58 118,974.24
租入固定资产改良支出 1,727,524.08 364,673.82
其他 393,879.32 862,291.31
合计 2,121,403.40 11,482,576.71 118,974.24
种类 期末数 剩余摊销年限
装修费 49,039,536.56 1-15年
租入固定资产改良支出 5,824,528.38 2-16年
其他 5,967,408.77 1-24年
合计 60,831,473.71
（14）短期借款
类别 期末数 期初数
信用 231,310,000.00 141,000,000.00
抵押 127,000,000.00
保证 592,000,000.00 299,340,000.00
合计 823,310,000.00 567,340,000.00
短期借款比年初增加2.56亿元，增幅为45.12%，主要是因为①公司银行贷款结
构变动；②因公司经营需要而新增流动资金和项目贷款。
（15）应付票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 97,920,000.00 78,000,000.00
2003年度将到期的金额为9,792万元。
（16）应付账款
期末数 期初数
150,038,027.87 148,448,411.07
①期末三年以上的应付账款为1,958,398.41元。
②公司应付账款中，无对持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（17）其他应付款
期末数 期初数
133,169,202.09 118,248,697.32
①期末三年以上的其他应付款为16,421,733.94元。
②公司其他应付款中，无对持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠
款。
（18）预收账款
期末数 期初数
51,554,579.86 60,869,035.46
①公司预收账款中，无对持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
②期末1年以上的预收账款为12,966.35元。
③预售房款明细：
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例
豫欣公寓 12,509,421.70 已竣工 100%
其他 119,019.00 19,619.00
合计 119,019.00 12,529,040.70
（19）应付股利
期末数 32,592,079.34
前十位股东 金额 内容
上海复星产业投资有限公司 7,445,728.72 尚未领取2002年红利
豫园商场 2,439,898.28 尚未领取2002年及以前年度红利
南市果品总公司 654,053.40 尚未领取2002年及以前年度红利
共计 10,539,680.40
（20）应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -2,752,335.84 -4,880,618.95
消费税 2,576,649.05 1,633,501.17
营业税 859,568.38 2,480,195.17
城建税 1,033,567.35 987,765.02
所得税 4,448,643.58 11,600,872.94
房产税 481,458.98 348,751.30
车船使用税 320.00
个人所得税 118,655.75 245,425.89
合计 6,766,207.25 12,416,212.54
（21）一年内到期的长期负债
类别 期末数 期初数
保证借款 50,000,000.00 128,000,000.00
（22）长期借款
类别 期末数 期初数
抵押 136,000,000.00 100,000,000.00
（23）股本
本次变动增减
期初数
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 54,762,667
其中：国家股拥有股份 26,156,675
境内法人持有股份 28,605,992
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 261,491,331
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 316,253,998
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 149,079,457
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 149,079,457
三、股份总数 465,333,455
期末数
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 54,762,667
其中：国家股拥有股份 26,156,675
境内法人持有股份 28,605,992
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 261,491,331
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 316,253,998
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 149,079,457
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 149,079,457
三、股份总数 465,333,455
（24）资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 918,621,870.94 918,621,870.94
股权投资准备 58,404.75 58,404.75
其他资本公积转入 832,499.53 832,499.53
合计 919,512,775.22 0.00 0.00 919,512,775.22
（25）盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 122,019,283.88 4,618,560.05
公益金 70,657,665.64 2,256,457.97
任意盈余公积 60,439,394.14
储备基金 13,696.88 2,493.38
企业发展基金 13,696.89 2,493.38
合计 253,143,737.43 6,880,004.78
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,108.99 126,636,734.94
公益金 554.50 72,913,569.11
任意盈余公积 60,439,394.14
储备基金 16,190.26
企业发展基金 16,190.27
合计 1,663.49 260,022,078.72
（26）未分配利润
2003年初未分配利润 80,244,115.91
加： 2003年上半年净利润 20,592,745.01
其他转入 0.00
减： 提取法定盈余公积 4,617,451.06
提取法定公益金 2,255,903.47
提取职工奖励及福利基金 4,794.97
提取储备基金 2,493.38
提取企业发展基金 2,493.38
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
2003年末未分配利润余额 93,953,724.66
（27）主营业务收入及主营业务成本
①按行业列示
主营业务收入
行业 本期数 上期数
黄金饰品 602,040,465.08 602,069,689.01
百货 45,218,603.60 75,675,361.85
饮食 126,409,842.99 153,773,620.36
食品 26,491,208.61 37,833,756.30
进出口 167,234,237.00 153,505,891.13
医药 153,819,140.10 140,443,989.50
工艺品 17,527,367.21 18,129,677.62
房地产 19,263,633.59 216,237,258.74
合计 1,158,004,498.12 1,397,669,244.51
主营业务成本
行业 本期数 上期数
黄金饰品 488,539,271.81 498,539,936.02
百货 33,531,562.47 60,609,671.17
饮食 57,724,331.10 70,511,487.99
食品 18,081,270.79 28,531,641.84
进出口 163,528,120.18 149,636,030.27
医药 129,158,430.67 120,633,526.76
工艺品 13,463,777.46 12,987,291.55
房地产 17,717,133.53 158,301,697.07
合计 921,743,898.01 1,099,751,282.67
②按地区列示
主营业务收入
地区 本期数 上期数
上海 1,155,906,673.76 1,397,669,244.51
其他 2,113,824.36
合计 1,158,004,498.12 1,397,669,244.51
主营业务成本
地区 本期数 上期数
上海 920,031,891.92 1,099,751,282.67
其他 1,712,006.09
合计 921,743,898.01 1,099,751,282.67
③公司向前五名客户销售收入总额46,654,006.97元，占全部销售收入的4.03%。
④房地产主营业务收入明细：
主营项目 金额
豫欣公寓 16,324,065.00
存量房 1,331,517.60
其他 1,608,050.99
合计 19,263,633.59
（28）主营业务税金及附加
项目 本期数 计缴标准
营业税 6,498,391.80 营业额的5%
消费税 13,168,699.35 应税消费品销售额的5%
城乡维护建设税 2,778,145.24 流转税的7%
教育费附加 1,514,041.51 流转税的3%
其他 1,405.02
合计 23,960,682.92
（29）其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
各单位收取的租金收入 31,782,388.99 8,890,721.94 22,891,667.05
灯会门票收入 451,420.00 500,533.33 -49,113.33
手续费收入 190,026.91 7,485.10 182,541.81
仓储保管收入 1,642,278.43 91,146.45 1,551,131.98
其它 6,236,382.97 1,787,379.76 4,449,003.21
合计 40,302,497.30 11,277,266.58 29,025,230.72
（30）财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 17,080,090.02 33,115,516.20
减：利息收入 1,319,823.12 1,361,012.78
汇兑损益 -14,163.13 2,810.40
银行手续费 977,234.81 1,280,204.14
合计 16,723,338.58 33,037,517.96
财务费用比上年同期减少1,631.42万元，同比下降49.38%，主要原因是①公司本
报告期平均日贷款余额比去年同期下降；②公司实际银行贷款利率下浮。③公司本报
告期新增银行贷款中部分系项目贷款。
（31）投资收益
投资类别 金额
股票投资收益 5,020.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,667,494.46
股权投资差额摊销 13,166.40
其他股权投资转让或处置收益 242,320.83
被投资单位清算收益 -593,401.41
合计 1,334,600.28
（32）收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
①收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
暂收的往来款项 41,152,834.48
各单位收取的租金 29,057,570.07
利息收入 1,331,850.55
其他 26,067,273.58
合计 97,609,528.68
②支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
暂付的往来款项 13,997,449.97
经营租赁支付的现金 13,342,524.77
支付的水电费 9,048,607.50
支付的修理费 6,216,450.38
支付的广告费 3,153,378.20
支付的差旅费 2,279,947.72
支付的交际费 2,633,256.17
其他 26,534,248.45
合计 77,205,863.16
6、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元）
（1）应收账款
期末数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 45,964,151.62 55.25 2,298,207.58 43,665,944.04
1－2年 15,106,171.67 18.16 755,308.58 14,350,863.09
2－3年 2,974,433.30 3.57 148,721.67 2,825,711.63
3年以上 19,155,776.92 23.02 957,788.85 18,197,988.07
合计 83,200,533.51 100.00 4,160,026.68 79,040,506.83
期初数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 81,096,528.91 69.02 4,054,826.45 77,041,702.46
1－2年 15,538,814.61 13.23 776,940.73 14,761,873.88
2－3年 294,004.61 0.25 14,700.23 279,304.38
3年以上 20,561,564.66 17.50 1,028,078.23 19,533,486.43
合计 117,490,912.79 100.00 5,874,545.64 111,616,367.15
上述坏账准备按应收账款余额的5%计提坏账准备。
（2）其他应收款
期末数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 119,732,762.70 64.16 5,986,638.14 1 13,746,124.56
1－2年 16,036,865.54 8.59 801,843.28 15,235,022.26
2－3年 23,603,532.07 12.65 1,180,176.60 22,423,355.47
3年以上 27,237,628.08 14.60 2,140,881.40 25,096,746.68
合计 186,610,788.39 100.00 10,109,539.42 1 76,501,248.97
期初数
账龄 余额 比例(％) 坏帐准备 净额
1年以内 257,769,049.35 82.49 12,888,452.47 244,880,596.88
1－2年 24,260,268.88 7.76 1,213,013.44 23,047,255.44
2－3年 19,505,799.18 6.24 975,289.96 18,530,509.22
3年以上 10,970,880.91 3.51 1,327,544.05 9,643,336.86
合计 312,505,998.32 100.00 16,404,299.92 296,101,698.40
上述坏帐准备中除对82万元的其他应收款采用个别认定法全额计提外，其余其他
应收款按余额的5%计提坏账准备。
（3）长期股权投资
期末数
项目 账面余额 减值准备 净额
长期股票投资 12,474,240.00 12,474,240.00
其他股权投资 679,980,681.96 1,735,717.75 678,244,964.21
其中：股权投资差额 2,437,741.83 2,437,741.83
合计 692,454,921.96 1,735,717.75 690,719,204.21
期初数
项目 账面余额 减值准备 净额
长期股票投资 12,474,240.00 12,474,240.00
其他股权投资 395,782,386.13 1,735,717.75 394,046,668.38
其中：股权投资差额 2,857,666.65 2,857,666.65
合计 408,256,626.13 1,735,717.75 406,520,908.38
①长期股票投资
被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值
广电信息 法人股 266,200 12.11 3,223,682.00
白猫股份 法人股 174,240 13.10 2,282,544.00
申银万国 法人股 3,124,283
海通证券 法人股 6,624,751
恒通 法人股 240,000
上海银行 法人股 144,800
合计
被投资单位 投资成本
广电信息 980,000.00
白猫股份 733,440.00
申银万国 5,250,000.00
海通证券 5,000,000.00
恒通 366,000.00
上海银行 144,800.00
合计 12,474,240.00
期末市价为2003年6月30日证券交易所收盘价。
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资比例
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 1996.01.24-不约定 51.00%
上海童氏药业股份有限公司 1999.04.19-不约定 80.00%
上海豫园超市有限公司 1995.05.11-2015.05 100.00%
上海豫泰房地产有限公司 2001.07.09-2011.07 100.00%
上海豫园商城国际购物中心有限公司 1994.12.31-2006.12 75.00%
上海乔家栅有限公司 1998.05.22-2011.09 70.00%
上海老城隍庙广场置业公司 1999.12.27-2009.12 100.00%
上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00%
上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25%
中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.03 11.58%
上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00%
上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.06 2.00%
德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.15 30.00%
上海老庙黄金连锁经营有限公司 1998.03.30-不约定 100.00%
上海川沙老庙黄金有限公司 1998.05.04-不约定 60.00%
上海老庙黄金莘庄店 2000.02.18-不约定 55.00%
上海老庙黄金嘉定店 1996.09.28-不约定 51.00%
上海青浦老庙黄金店有限公司 1999.01.20-不约定 90.00%
上海老庙黄金崇明店 1997.03.25-不约定 60.00%
上海老庙黄金松江店 1995.01.03-不约定 100.00%
上海老庙黄金闵行店 1998.03.16-不约定 100.00%
上海老庙黄金宝山店 1998.07.15-不约定 100.00%
上海老庙黄金堡镇店 1998.09.04-不约定 51.00%
上海江桥老庙黄金有限公司 1998.11.05-不约定 51.00%
上海老庙黄金提炼技术有限公司 1998.09.29-不约定 66.67%
上海奉贤老庙黄金有限公司 1998.12.09-不约定 51.00%
上海安亭老庙黄金有限公司 1999.05.18-不约定 51.00%
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 1999.11.16-不约定 60.00%
上海惠南老庙黄金有限公司 1999.10.17-不约定 60.00%
上海朱泾老庙黄金有限公司 1999.08.16-不约定 90.00%
上海长寿老庙黄金有限公司 1999.10.21-不约定 90.00%
上海桃浦老庙黄金有限公司 1999.11.11-不约定 90.00%
上海奉城老庙黄金有限公司 1999.10.20.-不约定 90.00%
上海罗店老庙黄金有限公司 1999.10.01-不约定 90.00%
上海周浦老庙黄金有限公司 1999.05.19-不约定 70.00%
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 2000.07-2010.12 90.00%
上海恒久珠宝科研检测有限公司 1999.08.06-不约定 100.00%
上海老庙铂金首饰有限公司 1998.09.11-不约定 100.00%
上海老庙黄金市南银楼有限公司 1999.12.23-2004.10 80.00%
上海七宝老庙黄金有限公司 2001.11.01-不约定 70.00%
上海光新老庙黄金有限公司 2002.04.30-2007.04.29 90.00%
上海南汇老庙黄金有限公司 2002.07.01-2007.06.30 80.00%
上海昌里老庙黄金有限公司 2003.06.23-2023.06.22 100.00%
海宁市老庙黄金有限公司 2002.12.20-2010.12.19 60.00%
扬州老庙黄金银楼有限公司 2003.01.08-2008.01.07 100.00%
深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定 40.00%
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 2001.12.11-2021.12.10 100.00%
上海老庙黄金文化礼品有限公司 2001.06.01-不约定 25.00%
上海老庙钻石首饰股份有限公司 1998.09.01-不约定 72.00%
上海永胜钻石首饰有限公司 2002.03.12-2008.1.11 62.00%
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店 1993.12.24-2010.12.23 52.00%
上海亚一堡中金店有限公司 2000.03.17-2005.03.16 90.00%
上海亚一南汇金店有限公司 1999.11.16-2009.11.15 90.00%
上海亚一松江金店有限公司 1999.12.27-2004.12.26 90.00%
上海亚一徐汇金店有限公司 1999.12.28-2004.12.27 90.00%
上海亚一崇明金店有限公司 1999.01.21-2004.01.20 53.00%
上海青浦亚一金店有限公司 1999.02.12-2004.02.11 90.00%
上海亚一南翔金店有限公司 1998.11.10-不约定 90.00%
上海亚一嘉定金店有限公司 1998.09.16-不约定 90.00%
上海亚一徐泾金店有限公司 1999.10.11-2004.10.10 90.00%
上海亚一钻石首饰有限公司 1998.08.06-2004.08.05 100.00%
上海亚一礼品有限公司 2002.07.05-2004.07.04 60.00%
上海亚一武宁金店有限公司 2002.07.02-2017.07.01 90.00%
上海亚一珠宝有限公司 2002.02.27-2022.02.26 100.00%
上海亚一昌里金店有限公司 2003.03.26-2013.03.10 90.00%
王大隆刀具厂 1995.06.09-2005.06 52.00%
上海阿拉街商贸发展有限公司 2001.05.15-2021.05.14 100.00%
上海老城隍庙小吃世界有限公司 1995.07.26-2015.07 100.00%
上海豫园餐饮食品有限公司 2000.12-不约定 83.73%
上海老饭店酒店管理有限公司 2001.10-不约定 100.00%
北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定 20.00%
上海量具刃具有限公司 1998.10.06-2018.06.09 5.00%
上海豫园商城国际贸易有限公司 1995.10.23-2045.10.22 100.00%
上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00%
上海豫园商城便利有限公司 1999.11.22-2019.11.21 68.18%
上海童涵春堂中药饮片厂 1993.10.28-不约定 100.00%
上海童涵春堂制药有限公司 1997.06.05-2012.09.18 53.34%
上海永青兴业假发有限公司 1994.05.17-2005.05 52.00%
合计
被投资单位名称 期末投资余额 期末减值准备
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 2,818,591.07
上海童氏药业股份有限公司 41,764,111.44
上海豫园超市有限公司 0.00
上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限公司 29,508,563.60
上海乔家栅有限公司 12,922,767.38
上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00
上海豫园旅游商城苏州公司 3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司 177,516.00
中汇投资有限公司 5,000,000.00
上海钻石交易所 1,489,950.00
上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
德邦证券有限责任公司 302,451,389.68
上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,010,043.49
上海川沙老庙黄金有限公司 1,550,817.68
上海老庙黄金莘庄店 726,627.41
上海老庙黄金嘉定店 2,241,110.38
上海青浦老庙黄金店有限公司 3,153,327.62
上海老庙黄金崇明店 1,259,101.77
上海老庙黄金松江店 1,512,359.93
上海老庙黄金闵行店 1,640,160.32
上海老庙黄金宝山店 2,630,593.09
上海老庙黄金堡镇店 981,835.23
上海江桥老庙黄金有限公司 709,994.38
上海老庙黄金提炼技术有限公司 417,995.45
上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,912.80
上海安亭老庙黄金有限公司 606,141.10
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 952,714.03
上海惠南老庙黄金有限公司 892,077.91
上海朱泾老庙黄金有限公司 1,524,645.54
上海长寿老庙黄金有限公司 985,754.24
上海桃浦老庙黄金有限公司 1,169,559.09
上海奉城老庙黄金有限公司 1,351,169.20
上海罗店老庙黄金有限公司 1,131,274.50
上海周浦老庙黄金有限公司 810,151.76
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,911,413.83
上海恒久珠宝科研检测有限公司 508,150.72
上海老庙铂金首饰有限公司 9,353,371.36
上海老庙黄金市南银楼有限公司 9,738,267.46
上海七宝老庙黄金有限公司 1,856,033.07
上海光新老庙黄金有限公司 987,570.34
上海南汇老庙黄金有限公司 1,589,711.77
上海昌里老庙黄金有限公司 1,603,175.26
海宁市老庙黄金有限公司 830,110.18
扬州老庙黄金银楼有限公司 1,397,848.12
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,743,233.51
上海老庙黄金文化礼品有限公司 186,732.08
上海老庙钻石首饰股份有限公司 23,417,186.42
上海永胜钻石首饰有限公司 9,920,000.00
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店 150,000.00
上海亚一堡中金店有限公司 559,252.42
上海亚一南汇金店有限公司 443,849.58
上海亚一松江金店有限公司 1,328,683.98
上海亚一徐汇金店有限公司 1,296,499.48
上海亚一崇明金店有限公司 160,000.00
上海青浦亚一金店有限公司 1,261,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 991,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 1,042,811.24
上海亚一徐泾金店有限公司 784,505.48
上海亚一钻石首饰有限公司 10,045,970.88
上海亚一礼品有限公司 397,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 964,194.35
上海亚一珠宝有限公司 10,108,552.62
上海亚一昌里金店有限公司 965,182.80
王大隆刀具厂 235,717.75 235,717.75
上海阿拉街商贸发展有限公司 1,823,192.66
上海老城隍庙小吃世界有限公司 500,797.97
上海豫园餐饮食品有限公司 5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司 502,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 708,318.78
上海量具刃具有限公司 1,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,552,657.63
上海海马投资发展有限公司 595,034.33
上海豫园商城便利有限公司 134,184.48
上海童涵春堂中药饮片厂 16,683,047.60
上海童涵春堂制药有限公司 7,800,720.19
上海永青兴业假发有限公司 1,177,731.68
合计 679,980,681.96 1,735,717.75
被投资单位名称 期末投资净额
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 2,818,591.07
上海童氏药业股份有限公司 41,764,111.44
上海豫园超市有限公司 0.00
上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限公司 29,508,563.60
上海乔家栅有限公司 12,922,767.38
上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00
上海豫园旅游商城苏州公司 3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司 177,516.00
中汇投资有限公司 5,000,000.00
上海钻石交易所 1,489,950.00
上海商品城责任有限公司 0.00
德邦证券有限责任公司 302,451,389.68
上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,010,043.49
上海川沙老庙黄金有限公司 1,550,817.68
上海老庙黄金莘庄店 726,627.41
上海老庙黄金嘉定店 2,241,110.38
上海青浦老庙黄金店有限公司 3,153,327.62
上海老庙黄金崇明店 1,259,101.77
上海老庙黄金松江店 1,512,359.93
上海老庙黄金闵行店 1,640,160.32
上海老庙黄金宝山店 2,630,593.09
上海老庙黄金堡镇店 981,835.23
上海江桥老庙黄金有限公司 709,994.38
上海老庙黄金提炼技术有限公司 417,995.45
上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,912.80
上海安亭老庙黄金有限公司 606,141.10
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 952,714.03
上海惠南老庙黄金有限公司 892,077.91
上海朱泾老庙黄金有限公司 1,524,645.54
上海长寿老庙黄金有限公司 985,754.24
上海桃浦老庙黄金有限公司 1,169,559.09
上海奉城老庙黄金有限公司 1,351,169.20
上海罗店老庙黄金有限公司 1,131,274.50
上海周浦老庙黄金有限公司 810,151.76
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,911,413.83
上海恒久珠宝科研检测有限公司 508,150.72
上海老庙铂金首饰有限公司 9,353,371.36
上海老庙黄金市南银楼有限公司 9,738,267.46
上海七宝老庙黄金有限公司 1,856,033.07
上海光新老庙黄金有限公司 987,570.34
上海南汇老庙黄金有限公司 1,589,711.77
上海昌里老庙黄金有限公司 1,603,175.26
海宁市老庙黄金有限公司 830,110.18
扬州老庙黄金银楼有限公司 1,397,848.12
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,743,233.51
上海老庙黄金文化礼品有限公司 186,732.08
上海老庙钻石首饰股份有限公司 23,417,186.42
上海永胜钻石首饰有限公司 9,920,000.00
上海豫园商厦金银珠宝青浦分店 150,000.00
上海亚一堡中金店有限公司 559,252.42
上海亚一南汇金店有限公司 443,849.58
上海亚一松江金店有限公司 1,328,683.98
上海亚一徐汇金店有限公司 1,296,499.48
上海亚一崇明金店有限公司 160,000.00
上海青浦亚一金店有限公司 1,261,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 991,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 1,042,811.24
上海亚一徐泾金店有限公司 784,505.48
上海亚一钻石首饰有限公司 10,045,970.88
上海亚一礼品有限公司 397,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 964,194.35
上海亚一珠宝有限公司 10,108,552.62
上海亚一昌里金店有限公司 965,182.80
王大隆刀具厂 0.00
上海阿拉街商贸发展有限公司 1,823,192.66
上海老城隍庙小吃世界有限公司 500,797.97
上海豫园餐饮食品有限公司 5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司 502,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 708,318.78
上海量具刃具有限公司 1,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,552,657.63
上海海马投资发展有限公司 595,034.33
上海豫园商城便利有限公司 134,184.48
上海童涵春堂中药饮片厂 16,683,047.60
上海童涵春堂制药有限公司 7,800,720.19
上海永青兴业假发有限公司 1,177,731.68
合计 678,244,964.21
③权益法下其他股权投资
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00
上海童氏药业股份有限公司 36,382,846.32
上海豫园超市有限公司 5,000,000.00
上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限 31,171,785.66
公司
上海乔家栅有限公司 10,980,268.87
上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00
德邦证券有限责任公司 302,400,000.00
上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00
上海川沙老庙黄金有限公司 600,000.00
上海老庙黄金莘庄店 550,000.00
上海老庙黄金嘉定店 408,000.00
上海青浦老庙黄金店有限公司 1,800,000.00
上海老庙黄金崇明店 663,311.64
上海老庙黄金松江店 1,000,000.00
上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00
上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00
上海老庙黄金堡镇店 510,000.00
上海江桥老庙黄金有限公司 510,000.00
上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00
上海奉贤老庙黄金有限公司 510,000.00
上海安亭老庙黄金有限公司 510,000.00
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有 600,000.00
限公司
上海惠南老庙黄金有限公司 600,000.00
上海朱泾老庙黄金有限公司 900,000.00
上海长寿老庙黄金有限公司 900,000.00
上海桃浦老庙黄金有限公司 900,000.00
上海奉城老庙黄金有限公司 900,000.00
上海罗店老庙黄金有限公司 900,000.00
上海周浦老庙黄金有限公司 700,000.00
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 900,000.00
上海恒久珠宝科研检测有限公司 500,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司 3,100,000.00 4,900,000.00
上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00
上海七宝老庙黄金有限公司 700,000.00
上海光新老庙黄金有限公司 900,000.00
上海南汇老庙黄金有限公司 800,000.00
上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00
海宁市老庙黄金有限公司 900,000.00
扬州老庙黄金银楼有限公司 1,500,000.00
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,000,000.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限 30,000,000.00
公司
上海老庙黄金文化礼品有限公司 150,000.00
上海老庙钻石首饰股份有限公司 16,366,046.89
上海亚一堡中金店有限公司 900,000.00
上海亚一南汇金店有限公司 900,000.00
上海亚一松江金店有限公司 900,000.00
上海亚一徐汇金店有限公司 900,000.00
上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00
上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00
上海亚一徐泾金店有限公司 900,000.00
上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00
上海亚一礼品有限公司 300,000.00
上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00
上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00
上海亚一昌里金店有限公司 900,000.00
王大隆刀具厂 262,000.00
上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00
上海老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00
上海豫园餐饮食品有限公司 7,000,000.00
上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00
北京上海老饭店餐饮有限公司 660,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00
上海海马投资发展有限公司 500,000.00
上海豫园商城便利有限公司 150,000.00
上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00
上海童涵春堂制药有限公司 6,566,715.13
上海永青兴业假发有限公司 1,125,761.00
合计 615,966,735.51 4,900,000.00
本期权益变动
股权投资差额 被投资单位权
被投资单位名称 初始金额 益增减额
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 -15,269.88
上海童氏药业股份有限公司 4,933,155.41 2,387,579.34
上海豫园超市有限公司
上海豫泰房地产有限公司
上海豫园商城国际购物中心有限 -187,532.64
公司
上海乔家栅有限公司 33,336.78
上海老城隍庙广场置业公司
德邦证券有限责任公司 51,389.68
上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,990.94
上海川沙老庙黄金有限公司 527,173.16
上海老庙黄金莘庄店 31,470.56
上海老庙黄金嘉定店 721,929.03
上海青浦老庙黄金店有限公司 788,177.19
上海老庙黄金崇明店 229,603.13
上海老庙黄金松江店 -104,607.76
上海老庙黄金闵行店 379,378.85
上海老庙黄金宝山店 892,482.64
上海老庙黄金堡镇店 142,171.36
上海江桥老庙黄金有限公司 134,533.43
上海老庙黄金提炼技术有限公司 12,789.03
上海奉贤老庙黄金有限公司 283,475.45
上海安亭老庙黄金有限公司 63,570.57
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有 233,007.75
限公司
上海惠南老庙黄金有限公司 115,907.02
上海朱泾老庙黄金有限公司 418,598.13
上海长寿老庙黄金有限公司 38,889.43
上海桃浦老庙黄金有限公司 145,941.07
上海奉城老庙黄金有限公司 324,933.98
上海罗店老庙黄金有限公司 181,366.13
上海周浦老庙黄金有限公司 57,460.47
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 429,979.56
上海恒久珠宝科研检测有限公司 770.29
上海老庙铂金首饰有限公司 -2,391,623.70 34,028.32
上海老庙黄金市南银楼有限公司 -15,663.19 3,064,004.17
上海七宝老庙黄金有限公司 930,951.38
上海光新老庙黄金有限公司 78,418.55
上海南汇老庙黄金有限公司 731,711.89
上海昌里老庙黄金有限公司 103,175.26
海宁市老庙黄金有限公司 -69,889.82
扬州老庙黄金银楼有限公司 -102,151.88
深圳艺华珠宝首饰有限公司 115,105.33
上海老庙黄金国际贸易发展有限 677,790.56
公司
上海老庙黄金文化礼品有限公司 -100,000.00 8,615.66
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 2,430,943.28
上海亚一堡中金店有限公司 -46,516.03
上海亚一南汇金店有限公司 43,570.09
上海亚一松江金店有限公司 48,742.46
上海亚一徐汇金店有限公司 424,606.26
上海青浦亚一金店有限公司 208,494.78
上海亚一南翔金店有限公司 87,952.40
上海亚一嘉定金店有限公司 142,811.24
上海亚一徐泾金店有限公司 30,835.21
上海亚一钻石首饰有限公司 20,585.01
上海亚一礼品有限公司 94,487.20
上海亚一武宁金店有限公司 3,768.10
上海亚一珠宝有限公司 56,233.37
上海亚一昌里金店有限公司 65,182.80
王大隆刀具厂 -50,000.00
上海阿拉街商贸发展有限公司 -176,807.34
上海老城隍庙小吃世界有限公司 797.97
上海豫园餐饮食品有限公司
上海老饭店酒店管理有限公司 2,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司
上海豫园商城国际贸易有限公司 -9,334.11
上海海马投资发展有限公司 3,910.57
上海豫园商城便利有限公司
上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 937,029.41
上海童涵春堂制药有限公司 1,091,971.91 534,643.91
上海永青兴业假发有限公司 17,259.00
合计 -424,360.37 18,816,433.81
本期权益变动
本期分得红利 累计权益变动
被投资单位名称
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 -2,281,408.93
上海童氏药业股份有限公司 5,669,032.53
上海豫园超市有限公司 -5,000,000.00
上海豫泰房地产有限公司
上海豫园商城国际购物中心有限 -1,663,222.06
公司
上海乔家栅有限公司 1,942,498.51
上海老城隍庙广场置业公司
德邦证券有限责任公司 51,389.68
上海老庙黄金连锁经营有限公司 368.41 10,043.49
上海川沙老庙黄金有限公司 709,220.36 950,817.68
上海老庙黄金莘庄店 189,812.70 176,627.41
上海老庙黄金嘉定店 1,214,559.30 1,833,110.38
上海青浦老庙黄金店有限公司 983,451.12 1,353,327.62
上海老庙黄金崇明店 477,745.33 595,790.13
上海老庙黄金松江店 1,429,856.18 512,359.93
上海老庙黄金闵行店 502,492.17 640,160.32
上海老庙黄金宝山店 1,275,254.72 1,630,593.09
上海老庙黄金堡镇店 129,456.66 471,835.23
上海江桥老庙黄金有限公司 128,405.55 199,994.38
上海老庙黄金提炼技术有限公司 10,731.36 17,995.45
上海奉贤老庙黄金有限公司 665,938.27 490,912.80
上海安亭老庙黄金有限公司 41,561.48 96,141.10
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有 276,199.41 352,714.03
限公司
上海惠南老庙黄金有限公司 180,606.74 292,077.91
上海朱泾老庙黄金有限公司 458,467.66 624,645.54
上海长寿老庙黄金有限公司 143,383.24 85,754.24
上海桃浦老庙黄金有限公司 253,858.92 269,559.09
上海奉城老庙黄金有限公司 260,172.20 451,169.20
上海罗店老庙黄金有限公司 170,861.07 231,274.50
上海周浦老庙黄金有限公司 107,535.09 110,151.76
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,068,451.51 1,011,413.83
上海恒久珠宝科研检测有限公司 8,150.72
上海老庙铂金首饰有限公司 181,407.43 440,317.24
上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,782,210.54 4,922,604.27
上海七宝老庙黄金有限公司 1,275,171.42 1,156,033.07
上海光新老庙黄金有限公司 51,860.15 87,570.34
上海南汇老庙黄金有限公司 328,665.96 789,711.77
上海昌里老庙黄金有限公司 103,175.26
海宁市老庙黄金有限公司 -69,889.82
扬州老庙黄金银楼有限公司 -102,151.88
深圳艺华珠宝首饰有限公司 475,129.28 253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限 370,843.39 743,233.51
公司
上海老庙黄金文化礼品有限公司 45,993.02 16,732.08
上海老庙钻石首饰股份有限公司 2,039,390.94 4,251,139.53
上海亚一堡中金店有限公司 -340,747.58
上海亚一南汇金店有限公司 -456,150.42
上海亚一松江金店有限公司 428,683.98
上海亚一徐汇金店有限公司 396,499.48
上海青浦亚一金店有限公司 361,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 74,309.11 91,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 345,044.52 142,811.24
上海亚一徐泾金店有限公司 -115,494.52
上海亚一钻石首饰有限公司 45,970.88
上海亚一礼品有限公司 97,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 64,194.35
上海亚一珠宝有限公司 108,552.62
上海亚一昌里金店有限公司 65,182.80
王大隆刀具厂 -36,282.25
上海阿拉街商贸发展有限公司 -176,807.34
上海老城隍庙小吃世界有限公司 797.97
上海豫园餐饮食品有限公司 -1,283,318.42
上海老饭店酒店管理有限公司 2,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 240,000.00 48,318.78
上海豫园商城国际贸易有限公司 552,657.63
上海海马投资发展有限公司 95,034.33
上海豫园商城便利有限公司 -15,815.52
上海童涵春堂中药饮片厂 714,114.40 8,599,997.40
上海童涵春堂制药有限公司 1,315,902.96
上海永青兴业假发有限公司 42,387.53 51,970.68
合计 21,644,917.14 33,773,127.38
期末股权投资差额 期末投资余额
被投资单位名称
上海豫园足球俱乐部股份有限公司 2,818,591.07
上海童氏药业股份有限公司 4,645,388.00 41,764,111.44
上海豫园超市有限公司 0.00
上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限 29,508,563.60
公司
上海乔家栅有限公司 12,922,767.38
上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00
德邦证券有限责任公司 302,451,389.68
上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,010,043.49
上海川沙老庙黄金有限公司 1,550,817.68
上海老庙黄金莘庄店 726,627.41
上海老庙黄金嘉定店 2,241,110.38
上海青浦老庙黄金店有限公司 3,153,327.62
上海老庙黄金崇明店 1,259,101.77
上海老庙黄金松江店 1,512,359.93
上海老庙黄金闵行店 1,640,160.32
上海老庙黄金宝山店 2,630,593.09
上海老庙黄金堡镇店 981,835.23
上海江桥老庙黄金有限公司 709,994.38
上海老庙黄金提炼技术有限公司 417,995.45
上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,912.80
上海安亭老庙黄金有限公司 606,141.10
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有 952,714.03
限公司
上海惠南老庙黄金有限公司 892,077.91
上海朱泾老庙黄金有限公司 1,524,645.54
上海长寿老庙黄金有限公司 985,754.24
上海桃浦老庙黄金有限公司 1,169,559.09
上海奉城老庙黄金有限公司 1,351,169.20
上海罗店老庙黄金有限公司 1,131,274.50
上海周浦老庙黄金有限公司 810,151.76
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,911,413.83
上海恒久珠宝科研检测有限公司 508,150.72
上海老庙铂金首饰有限公司 -1,478,569.58 9,353,371.36
上海老庙黄金市南银楼有限公司 9,738,267.46
上海七宝老庙黄金有限公司 1,856,033.07
上海光新老庙黄金有限公司 987,570.34
上海南汇老庙黄金有限公司 1,589,711.77
上海昌里老庙黄金有限公司 1,603,175.26
海宁市老庙黄金有限公司 830,110.18
扬州老庙黄金银楼有限公司 1,397,848.12
深圳艺华珠宝首饰有限公司 4,253,654.50
上海老庙黄金国际贸易发展有限 30,743,233.51
公司
上海老庙黄金文化礼品有限公司 -80,000.00 186,732.08
上海老庙钻石首饰股份有限公司 -3,200,000.00 23,417,186.42
上海亚一堡中金店有限公司 559,252.42
上海亚一南汇金店有限公司 443,849.58
上海亚一松江金店有限公司 1,328,683.98
上海亚一徐汇金店有限公司 1,296,499.48
上海青浦亚一金店有限公司 1,261,909.91
上海亚一南翔金店有限公司 991,574.40
上海亚一嘉定金店有限公司 1,042,811.24
上海亚一徐泾金店有限公司 784,505.48
上海亚一钻石首饰有限公司 10,045,970.88
上海亚一礼品有限公司 397,660.47
上海亚一武宁金店有限公司 964,194.35
上海亚一珠宝有限公司 10,108,552.62
上海亚一昌里金店有限公司 965,182.80
王大隆刀具厂 -40,000.00 235,717.75
上海阿拉街商贸发展有限公司 1,823,192.66
上海老城隍庙小吃世界有限公司 500,797.97
上海豫园餐饮食品有限公司 5,716,681.58
上海老饭店酒店管理有限公司 502,984.12
北京上海老饭店餐饮有限公司 708,318.78
上海豫园商城国际贸易有限公司 2,552,657.63
上海海马投资发展有限公司 595,034.33
上海豫园商城便利有限公司 134,184.48
上海童涵春堂中药饮片厂 1,580,849.40 16,683,047.60
上海童涵春堂制药有限公司 1,010,074.01 7,800,720.19
上海永青兴业假发有限公司 1,177,731.68
合计 2,437,741.83 657,501,965.09
其中：股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
老庙黄金钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资
老庙黄金铂金公司 -2,391,623.70 牌誉投资
老庙黄金文化礼品公司 -100,000.0 0牌誉投资
上海亚一南翔金店有限公司 溢价收购股权
上海亚一嘉定金店有限公司 溢价收购股权
王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资
上海童氏药业股份有限公司 4,933,155.41 溢价收购股权
上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权
上海童涵春堂制药有限公司 1,091,971.91 溢价收购股权
合计 -408,697.18
被投资单位名称 摊销期限 期初数 本期增加
老庙黄金钻石首饰股份有限公司 10年 -3,500,000.00
老庙黄金铂金公司 10年 -1,200,000.00 -391,623.70
老庙黄金文化礼品公司 10年 -85,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 10年 7,430.91 -7,430.91
上海亚一嘉定金店有限公司 10年 32,277.99 -32,277.99
王大隆刀具厂 10年 -40,000.00
上海童氏药业股份有限公司 10年 4,892,045.78
上海童涵春堂中药饮片厂 10年 1,686,239.36
上海童涵春堂制药有限公司 10年 1,064,672.61
合计 2,857,666.65 -431,332.60
被投资单位名称 本期转出 本期摊销 期末数
老庙黄金钻石首饰股份有限公司 -300,000.00 -3,200,000.00
老庙黄金铂金公司 -113,054.12 -1,478,569.58
老庙黄金文化礼品公司 -5,000.00 -80,000.00
上海亚一南翔金店有限公司 0.00
上海亚一嘉定金店有限公司 0.00
王大隆刀具厂 -40,000.00
上海童氏药业股份有限公司 246,657.78 4,645,388.00
上海童涵春堂中药饮片厂 105,389.96 1,580,849.40
上海童涵春堂制药有限公司 54,598.60 1,010,074.01
合计 0.00 -11,407.78 2,437,741.83
④长期投资减值准备
被投资单位名称 减值金额 计提原因
上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益
上海王大隆刀具厂 235,717.75 处于诉讼之中，行使股权受到限制
合计 1,735,717.75
（4）主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入
行业 本期数 上期数
黄金饰品 452,204,907.88 432,114,453.83
百货 38,866,830.26 68,409,365.35
饮食 87,736,521.41 109,831,794.89
食品 26,489,755.62 36,288,533.80
进出口 167,234,237.00 153,505,891.13
医药 10,137,659.80
工艺品 17,527,367.21 18,129,677.62
房产 34,443,073.73 216,237,258.74
合计 824,502,693.11 1,044,654,635.16
主营业务成本
行业 本期数 上期数
黄金饰品 393,003,071.24 371,453,721.49
百货 28,455,382.48 54,082,854.05
饮食 33,927,127.48 43,049,121.37
食品 18,079,570.79 27,132,488.87
进出口 163,528,120.18 149,636,030.27
医药 9,759,557.40
工艺品 13,463,777.46 12,987,291.55
房产 31,897,927.14 158,301,697.07
合计 682,354,976.77 826,402,762.07
（5）投资收益
投资类别 金额
股票投资收益 5,020.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 18,577,135.34
股权投资差额摊销 11,407.78
其他股权投资转让收益 242,320.83
被投资单位清算收益 -593,401.41
合计 18,242,482.54
7、关联方关系及其交易
（1)存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址
1 上海复星产业投资有限公司 上海黄浦
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 上海黄浦
3 上海童氏药业股份有限公司 上海黄浦
4 上海豫泰房地产有限公司 上海黄浦
5 上海老城隍庙广场置业公司 上海黄浦
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 上海黄浦
7 上海豫园超市有限公司 上海黄浦
8 上海豫园商城国际购物中心有限公司 上海黄浦
9 上海乔家栅有限公司 上海黄浦
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 上海黄浦
11 上海老庙黄金嘉定店 上海嘉定
12 上海老庙黄金莘庄店 上海闵行
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 上海青浦
14 上海老庙黄金崇明店 上海崇明
15 上海老庙黄金松江店 上海松江
16 上海南汇老庙黄金有限公司 上海南汇
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 上海黄浦
18 上海川沙老庙黄金有限公司 上海浦东
19 上海老庙黄金闵行店 上海闵行
20 上海老庙铂金首饰有限公司 上海嘉定
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 上海奉贤
22 上海老庙黄金宝山店 上海宝山
23 上海老庙黄金堡镇店 上海崇明
24 上海江桥老庙黄金有限公司 上海嘉定
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 上海徐汇
26 上海奉城老庙黄金有限公司 上海奉贤
27 上海周浦老庙黄金有限公司 上海南汇
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 上海浦东
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 上海金山
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 上海普陀
31 上海长寿老庙黄金有限公司 上海普陀
32 上海安亭老庙黄金有限公司 上海嘉定
33 上海惠南老庙黄金有限公司 上海南汇
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 上海黄浦
35 上海罗店老庙黄金有限公司 上海宝山
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 上海浦东
37 上海七宝老庙黄金有限公司 上海闵行
38 上海光新老庙黄金有限公司 上海普陀
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 上海黄浦
40 上海昌里老庙黄金有限公司 上海浦东
41 海宁市老庙黄金有限公司 浙江海宁
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 江苏扬州
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 上海浦东
44 王大隆刀具厂 江苏启东
45 上海亚一徐泾金店有限公司 上海青浦
46 上海亚一徐汇金店有限公司 上海徐汇
47 上海亚一南汇金店有限公司 上海南汇
48 上海亚一堡中金店有限公司 上海崇明
49 上海亚一昌里金店有限公司 上海嘉定
50 上海亚一南翔金店有限公司 上海嘉定
51 上海亚一嘉定金店有限公司 上海嘉定
52 上海亚一武宁金店有限公司 上海普陀
53 上海青浦亚一金店有限公司 上海青浦
54 上海亚一松江金店有限公司 上海松江
55 上海亚一礼品有限公司 上海浦东
56 上海亚一珠宝有限公司 上海浦东
57 上海亚一钻石首饰有限公司 上海黄浦
58 老城隍庙小吃世界有限公司 上海黄浦
59 上海老饭店酒店管理有限公司 上海黄浦
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 上海浦东
61 上海海马投资发展有限公司 上海黄浦
62 上海豫园商城便利有限公司 上海黄浦
63 上海童涵春堂中药饮片厂 上海黄浦
64 上海童涵春堂制药有限公司 上海南汇
65 上海永青兴业假发有限公司 上海黄浦
66 上海洪山参药店有限公司 上海浦东
67 上海保春保健品有限公司 上海浦东
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限 上海黄浦
公司
公司名称 经营范围
1 上海复星产业投资有限公司 实业投资、资产管理
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 足球队、文化用品
3 上海童氏药业股份有限公司 中药、西药、饮片、保健品
4 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨
询、物业管理等
5 上海老城隍庙广场置业公司 房地产开发、经营、租赁
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋
租赁
7 上海豫园超市有限公司 食品、百货、家电
8 上海豫园商城国际购物中心有限公司 百货、五金交电、工艺美术品
9 上海乔家栅有限公司 餐饮、娱乐、旅游
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 金银饰品
11 上海老庙黄金嘉定店 金银饰品
12 上海老庙黄金莘庄店 金银饰品
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 金银饰品
14 上海老庙黄金崇明店 金银饰品
15 上海老庙黄金松江店 金银饰品
16 上海南汇老庙黄金有限公司 金银饰品
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 钻石、宝玉石鉴定，技术咨询
18 上海川沙老庙黄金有限公司 金银饰品
19 上海老庙黄金闵行店 金银饰品
20 上海老庙铂金首饰有限公司 生产、加工、批发铂金首饰
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 金银饰品
22 上海老庙黄金宝山店 金银饰品
23 上海老庙黄金堡镇店 金银饰品
24 上海江桥老庙黄金有限公司 金银饰品
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 贵金属研究、提纯
26 上海奉城老庙黄金有限公司 金银饰品
27 上海周浦老庙黄金有限公司 金银饰品
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 金银饰品
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 金银饰品
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 金银饰品
31 上海长寿老庙黄金有限公司 金银饰品
32 上海安亭老庙黄金有限公司 金银饰品
33 上海惠南老庙黄金有限公司 金银饰品
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 金银饰品
35 上海罗店老庙黄金有限公司 金银饰品
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 金银饰品
37 上海七宝老庙黄金有限公司 金银饰品
38 上海光新老庙黄金有限公司 金银饰品
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 钻石镶嵌、加工
40 上海昌里老庙黄金有限公司 金银饰品
41 海宁市老庙黄金有限公司 金银饰品
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 金银饰品
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 钻石进出口等
44 王大隆刀具厂 刀具、小五金
45 上海亚一徐泾金店有限公司 金银饰品
46 上海亚一徐汇金店有限公司 金银饰品
47 上海亚一南汇金店有限公司 金银饰品
48 上海亚一堡中金店有限公司 金银饰品
49 上海亚一昌里金店有限公司 金银饰品
50 上海亚一南翔金店有限公司 金银饰品
51 上海亚一嘉定金店有限公司 金银饰品
52 上海亚一武宁金店有限公司 金银饰品
53 上海青浦亚一金店有限公司 金银饰品
54 上海亚一松江金店有限公司 金银饰品
55 上海亚一礼品有限公司 铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售
56 上海亚一珠宝有限公司 珠宝首饰、钻石加工和销售，进出口业
务
57 上海亚一钻石首饰有限公司 钻石制品
58 老城隍庙小吃世界有限公司 餐饮
59 上海老饭店酒店管理有限公司 旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”
服务
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 对外贸易
61 上海海马投资发展有限公司 进口酒类、批发等
62 上海豫园商城便利有限公司 饮料、食品、百货
63 上海童涵春堂中药饮片厂 中药饮片、中药材切片
64 上海童涵春堂制药有限公司 颗粒剂、散剂、煎膏剂、丸剂、原辅材
料、包装材料制造、加工，中药材收购
65 上海永青兴业假发有限公司 假发
66 上海洪山参药店有限公司 西药、中成药、中药饮片、食品、百货
零售及其信息咨询
67 上海保春保健品有限公司 保健品等
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限 中医门诊
公司
与本企业
公司名称 关系 经济性质 法定代表人
1 上海复星产业投资有限公司 母公司 有限责任 郭广昌
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 子公司 股份有限 程秉海
3 上海童氏药业股份有限公司 子公司 股份有限 程秉海
4 上海豫泰房地产有限公司 子公司 有限责任 程秉海
5 上海老城隍庙广场置业公司 子公司 有限责任 蒋建军
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 子公司 有限责任 张耀他
7 上海豫园超市有限公司 子公司 有限责任 唐国魁
8 上海豫园商城国际购物中心有限公司 子公司 中外合资 唐国魁
9 上海乔家栅有限公司 子公司 有限责任 万国和
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 子公司 国内合营 陈 久
11 上海老庙黄金嘉定店 子公司 国内合营 夏美芳
12 上海老庙黄金莘庄店 子公司 国内合营 杜静芬
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 子公司 国内合营 张 意
14 上海老庙黄金崇明店 子公司 国内合营 董永卿
15 上海老庙黄金松江店 子公司 国内合营 张碧琦
16 上海南汇老庙黄金有限公司 子公司 有限责任 彭 虹
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 子公司 有限责任 王惠群
18 上海川沙老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 张勤辉
19 上海老庙黄金闵行店 子公司 国内合营 李 茜
20 上海老庙铂金首饰有限公司 子公司 有限责任 陈 久
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 薛菁蔚
22 上海老庙黄金宝山店 子公司 国内合营 张惠芳
23 上海老庙黄金堡镇店 子公司 国内合营 邢兆琪
24 上海江桥老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 姚 钦
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 子公司 有限责任 陈 久
26 上海奉城老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
27 上海周浦老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
31 上海长寿老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
32 上海安亭老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 陈 久
33 上海惠南老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 子公司 国内合营 陈 久
35 上海罗店老庙黄金有限公司 子公司 国内合营 邢兆琪
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 子公司 有限责任 陈 久
37 上海七宝老庙黄金有限公司 子公司 有限责任 李 茜
38 上海光新老庙黄金有限公司 子公司 有限责任 朱 骏
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 子公司 有限责任 陈 久
40 上海昌里老庙黄金有限公司 子公司 有限责任 朱 骏
41 海宁市老庙黄金有限公司 子公司 有限责任 朱 骏
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 子公司 有限责任 朱 骏
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 子公司 有限责任 陈 久
44 王大隆刀具厂 子公司 有限责任 陈倍麟
45 上海亚一徐泾金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
46 上海亚一徐汇金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
47 上海亚一南汇金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
48 上海亚一堡中金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
49 上海亚一昌里金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
50 上海亚一南翔金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
51 上海亚一嘉定金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
52 上海亚一武宁金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
53 上海青浦亚一金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
54 上海亚一松江金店有限公司 子公司 有限责任 李康德
55 上海亚一礼品有限公司 子公司 有限责任 王沪生
56 上海亚一珠宝有限公司 子公司 有限责任 李康德
57 上海亚一钻石首饰有限公司 子公司 有限责任 李康德
58 老城隍庙小吃世界有限公司 子公司 有限责任 万国和
59 上海老饭店酒店管理有限公司 子公司 有限责任 肖建平
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 子公司 有限责任 程秉海
61 上海海马投资发展有限公司 子公司 有限责任 李康德
62 上海豫园商城便利有限公司 子公司 国内合资 孙锦坤
63 上海童涵春堂中药饮片厂 子公司 国内合营 吴 敏
64 上海童涵春堂制药有限公司 子公司 有限责任 程秉海
65 上海永青兴业假发有限公司 子公司 中外合资 唐国魁
66 上海洪山参药店有限公司 子公司 有限责任 顾伟珠
67 上海保春保健品有限公司 子公司 有限责任 姚荣华
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限 子公司 有限责任 叶兰芬
公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数 本期增加
1 上海复星产业投资有限公司 600,000,000.00
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 10,000,000.00
3 上海童氏药业股份有限公司 37,000,000.00
4 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00
5 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00
7 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00
8 上海豫园商城国际购物中心有限公司 US$5,000,000.00
9 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00
11 上海老庙黄金嘉定店 2,000,000.00
12 上海老庙黄金莘庄店 1,000,000.00
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 2,000,000.00
14 上海老庙黄金崇明店 1,000,000.00
15 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00
16 上海南汇老庙黄金有限公司 1,000,000.00
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 500,000.00
18 上海川沙老庙黄金有限公司 1,000,000.00
19 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00
20 上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,000.00
22 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00
23 上海老庙黄金堡镇店 1,000,000.00
24 上海江桥老庙黄金有限公司 1,000,000.00
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 600,000.00
26 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00
27 上海周浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 1,000,000.00
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00
31 上海长寿老庙黄金有限公司 1,000,000.00
32 上海安亭老庙黄金有限公司 1,000,000.00
33 上海惠南老庙黄金有限公司 1,000,000.00
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 6,000,000.00
35 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00
37 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00
38 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 30,000,000.00
40 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00
41 海宁市老庙黄金有限公司 1,500,000.00
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 1,500,000.00
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 30,000,000.00
44 王大隆刀具厂 400,000.00
45 上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00
46 上海亚一徐汇金店有限公司 1,000,000.00
47 上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00
48 上海亚一堡中金店有限公司 1,000,000.00
49 上海亚一昌里金店有限公司 1,000,000.00
50 上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00
51 上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00
52 上海亚一武宁金店有限公司 1,000,000.00
53 上海青浦亚一金店有限公司 1,000,000.00
54 上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00
55 上海亚一礼品有限公司 500,000.00
56 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00
57 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00
58 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00
59 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 1,600,000.00
61 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00
62 上海豫园商城便利有限公司 220,000.00
63 上海童涵春堂中药饮片厂 10,000,000.00
64 上海童涵春堂制药有限公司 10,000,000.00
65 上海永青兴业假发有限公司 US$250,000.00
66 上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00
67 上海保春保健品有限公司 750,000.00
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限 100,000.00
公司
公司名称 本期减少 期末数
1 上海复星产业投资有限公司 600,000,000.00
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 10,000,000.00
3 上海童氏药业股份有限公司 37,000,000.00
4 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00
5 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00
7 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00
8 上海豫园商城国际购物中心有限公司 US$5,000,000.00
9 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00
11 上海老庙黄金嘉定店 2,000,000.00
12 上海老庙黄金莘庄店 1,000,000.00
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 2,000,000.00
14 上海老庙黄金崇明店 1,000,000.00
15 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00
16 上海南汇老庙黄金有限公司 1,000,000.00
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 500,000.00
18 上海川沙老庙黄金有限公司 1,000,000.00
19 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00
20 上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,000.00
22 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00
23 上海老庙黄金堡镇店 1,000,000.00
24 上海江桥老庙黄金有限公司 1,000,000.00
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 600,000.00
26 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00
27 上海周浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 1,000,000.00
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00
31 上海长寿老庙黄金有限公司 1,000,000.00
32 上海安亭老庙黄金有限公司 1,000,000.00
33 上海惠南老庙黄金有限公司 1,000,000.00
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 6,000,000.00
35 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00
37 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00
38 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 30,000,000.00
40 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00
41 海宁市老庙黄金有限公司 1,500,000.00
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 1,500,000.00
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 30,000,000.00
44 王大隆刀具厂 400,000.00
45 上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00
46 上海亚一徐汇金店有限公司 1,000,000.00
47 上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00
48 上海亚一堡中金店有限公司 1,000,000.00
49 上海亚一昌里金店有限公司 1,000,000.00
50 上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00
51 上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00
52 上海亚一武宁金店有限公司 1,000,000.00
53 上海青浦亚一金店有限公司 1,000,000.00
54 上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00
55 上海亚一礼品有限公司 500,000.00
56 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00
57 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00
58 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00
59 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 1,600,000.00
61 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00
62 上海豫园商城便利有限公司 220,000.00
63 上海童涵春堂中药饮片厂 10,000,000.00
64 上海童涵春堂制药有限公司 10,000,000.00
65 上海永青兴业假发有限公司 US$250,000.00
66 上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00
67 上海保春保健品有限公司 750,000.00
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限 100,000.00
公司
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数
公司名称 金额 %
1 上海复星产业投资有限公司 93,071,609.00 20.00
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公 5,100,000.00 51.00
司
3 上海童氏药业股份有限公司 38,421,117.68 85.00
4 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 100.00
5 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 100.00
6 上海阿拉街商贸发展有限公司
7 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100.00
8 上海豫园商城国际购物中心有限 US$3,750,000.00 75.00
公司
9 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 70.00
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 100.00
11 上海老庙黄金嘉定店 1,020,000.00 51.00
12 上海老庙黄金莘庄店 550,000.00 55.00
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 2,000,000.00 100.00
14 上海老庙黄金崇明店 663,311.64 60.00
15 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 100.00
16 上海南汇老庙黄金有限公司 800,000.00 80.00
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 500,000.00 100.00
18 上海川沙老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00
19 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 100.00
20 上海老庙铂金首饰有限公司 5,100,000.00 51.00
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00
22 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 100.00
23 上海老庙黄金堡镇店 510,000.00 51.00
24 上海江桥老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00 66.67
26 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
27 上海周浦老庙黄金有限公司 700,000.00 70.00
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有 600,000.00 60.00
限公司
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
31 上海长寿老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
32 上海安亭老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00
33 上海惠南老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00 80.00
35 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公 1,000,000.00 100.00
司
37 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
38 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 16,366,046.89 72.00
40 上海昌里老庙黄金有限公司
41 海宁市老庙黄金有限公司
42 扬州老庙黄金银楼有限公司
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 30,000,000.00 100.00
44 王大隆刀具厂 262,000.00 52.00
45 上海亚一徐泾金店有限公司 900,000.00 90.00
46 上海亚一徐汇金店有限公司 900,000.00 90.00
47 上海亚一南汇金店有限公司 900,000.00 90.00
48 上海亚一堡中金店有限公司 900,000.00 90.00
49 上海亚一昌里金店有限公司
50 上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00 90.00
51 上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00 90.00
52 上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00 90.00
53 上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00 90.00
54 上海亚一松江金店有限公司 900,000.00 90.00
55 上海亚一礼品有限公司 300,000.00 60.00
56 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 100.00
57 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 100.00
58 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100.00
59 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 100.00
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 100.00
61 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50.00
62 上海豫园商城便利有限公司 150,000.00 68.18
63 上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00 100.00
64 上海童涵春堂制药有限公司 7,899,715.13 66.67
65 上海永青兴业假发有限公司 US$130,000.00 52.00
66 上海洪山参药店有限公司 900,000.00 90.00
67 上海保春保健品有限公司 610,000.00 81.33
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊 100,000.00 100.00
部有限公司
本期增加
公司名称 金额 %
1 上海复星产业投资有限公司
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公
司
3 上海童氏药业股份有限公司
4 上海豫泰房地产有限公司
5 上海老城隍庙广场置业公司
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 100.00
7 上海豫园超市有限公司
8 上海豫园商城国际购物中心有限
公司
9 上海乔家栅有限公司
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司
11 上海老庙黄金嘉定店
12 上海老庙黄金莘庄店
13 上海青浦老庙黄金店有限公司
14 上海老庙黄金崇明店
15 上海老庙黄金松江店
16 上海南汇老庙黄金有限公司
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司
18 上海川沙老庙黄金有限公司
19 上海老庙黄金闵行店
20 上海老庙铂金首饰有限公司 4,900,000.00 49.00
21 上海奉贤老庙黄金有限公司
22 上海老庙黄金宝山店
23 上海老庙黄金堡镇店
24 上海江桥老庙黄金有限公司
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司
26 上海奉城老庙黄金有限公司
27 上海周浦老庙黄金有限公司
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有
限公司
29 上海朱泾老庙黄金有限公司
30 上海桃浦老庙黄金有限公司
31 上海长寿老庙黄金有限公司
32 上海安亭老庙黄金有限公司
33 上海惠南老庙黄金有限公司
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司
35 上海罗店老庙黄金有限公司
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公
司
37 上海七宝老庙黄金有限公司
38 上海光新老庙黄金有限公司
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司
40 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00 100.00
41 海宁市老庙黄金有限公司 900,000.00 60.00
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 1,500,000.00 100.00
43 上海老庙国际贸易发展有限公司
44 王大隆刀具厂
45 上海亚一徐泾金店有限公司
46 上海亚一徐汇金店有限公司
47 上海亚一南汇金店有限公司
48 上海亚一堡中金店有限公司
49 上海亚一昌里金店有限公司 900,000.00 90.00
50 上海亚一南翔金店有限公司
51 上海亚一嘉定金店有限公司
52 上海亚一武宁金店有限公司
53 上海青浦亚一金店有限公司
54 上海亚一松江金店有限公司
55 上海亚一礼品有限公司
56 上海亚一珠宝有限公司
57 上海亚一钻石首饰有限公司
58 老城隍庙小吃世界有限公司
59 上海老饭店酒店管理有限公司
60 上海豫园商城国际贸易有限公司
61 上海海马投资发展有限公司
62 上海豫园商城便利有限公司
63 上海童涵春堂中药饮片厂
64 上海童涵春堂制药有限公司
65 上海永青兴业假发有限公司
66 上海洪山参药店有限公司
67 上海保春保健品有限公司
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊
部有限公司
本期减少
公司名称 金额 %
1 上海复星产业投资有限公司
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公
司
3 上海童氏药业股份有限公司
4 上海豫泰房地产有限公司
5 上海老城隍庙广场置业公司
6 上海阿拉街商贸发展有限公司
7 上海豫园超市有限公司
8 上海豫园商城国际购物中心有限
公司
9 上海乔家栅有限公司
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司
11 上海老庙黄金嘉定店
12 上海老庙黄金莘庄店
13 上海青浦老庙黄金店有限公司
14 上海老庙黄金崇明店
15 上海老庙黄金松江店
16 上海南汇老庙黄金有限公司
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司
18 上海川沙老庙黄金有限公司
19 上海老庙黄金闵行店
20 上海老庙铂金首饰有限公司
21 上海奉贤老庙黄金有限公司
22 上海老庙黄金宝山店
23 上海老庙黄金堡镇店
24 上海江桥老庙黄金有限公司
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司
26 上海奉城老庙黄金有限公司
27 上海周浦老庙黄金有限公司
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有
限公司
29 上海朱泾老庙黄金有限公司
30 上海桃浦老庙黄金有限公司
31 上海长寿老庙黄金有限公司
32 上海安亭老庙黄金有限公司
33 上海惠南老庙黄金有限公司
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司
35 上海罗店老庙黄金有限公司
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公
司
37 上海七宝老庙黄金有限公司
38 上海光新老庙黄金有限公司
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司
40 上海昌里老庙黄金有限公司
41 海宁市老庙黄金有限公司
42 扬州老庙黄金银楼有限公司
43 上海老庙国际贸易发展有限公司
44 王大隆刀具厂
45 上海亚一徐泾金店有限公司
46 上海亚一徐汇金店有限公司
47 上海亚一南汇金店有限公司
48 上海亚一堡中金店有限公司
49 上海亚一昌里金店有限公司
50 上海亚一南翔金店有限公司
51 上海亚一嘉定金店有限公司
52 上海亚一武宁金店有限公司
53 上海青浦亚一金店有限公司
54 上海亚一松江金店有限公司
55 上海亚一礼品有限公司
56 上海亚一珠宝有限公司
57 上海亚一钻石首饰有限公司
58 老城隍庙小吃世界有限公司
59 上海老饭店酒店管理有限公司
60 上海豫园商城国际贸易有限公司
61 上海海马投资发展有限公司
62 上海豫园商城便利有限公司
63 上海童涵春堂中药饮片厂
64 上海童涵春堂制药有限公司
65 上海永青兴业假发有限公司
66 上海洪山参药店有限公司
67 上海保春保健品有限公司
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊
部有限公司
期末数
公司名称 金额 %
1 上海复星产业投资有限公司 93,071,609.00 20.00
2 上海豫园足球俱乐部股份有限公 5,100,000.00 51.00
司
3 上海童氏药业股份有限公司 38,421,117.68 85.00
4 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 100.00
5 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 100.00
6 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 100.00
7 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100.00
8 上海豫园商城国际购物中心有限 US$3,750,000.00 75.00
公司
9 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 70.00
10 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 100.00
11 上海老庙黄金嘉定店 1,020,000.00 51.00
12 上海老庙黄金莘庄店 550,000.00 55.00
13 上海青浦老庙黄金店有限公司 2,000,000.00 100.00
14 上海老庙黄金崇明店 663,311.64 60.00
15 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 100.00
16 上海南汇老庙黄金有限公司 800,000.00 80.00
17 上海恒久珠宝科研检测有限公司 500,000.00 100.00
18 上海川沙老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00
19 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 100.00
20 上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00 100.00
21 上海奉贤老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00
22 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 100.00
23 上海老庙黄金堡镇店 510,000.00 51.00
24 上海江桥老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00
25 上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00 66.67
26 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
27 上海周浦老庙黄金有限公司 700,000.00 70.00
28 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有 600,000.00 60.00
限公司
29 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
30 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
31 上海长寿老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
32 上海安亭老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00
33 上海惠南老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00
34 上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00 80.00
35 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
36 上海浦东新世纪老庙黄金有限公 1,000,000.00 100.00
司
37 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
38 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00
39 上海老庙钻石首饰股份有限公司 16,366,046.89 72.00
40 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00 100.00
41 海宁市老庙黄金有限公司 900,000.00 60.00
42 扬州老庙黄金银楼有限公司 1,500,000.00 100.00
43 上海老庙国际贸易发展有限公司 30,000,000.00 100.00
44 王大隆刀具厂 262,000.00 52.00
45 上海亚一徐泾金店有限公司 900,000.00 90.00
46 上海亚一徐汇金店有限公司 900,000.00 90.00
47 上海亚一南汇金店有限公司 900,000.00 90.00
48 上海亚一堡中金店有限公司 900,000.00 90.00
49 上海亚一昌里金店有限公司 900,000.00 90.00
50 上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00 90.00
51 上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00 90.00
52 上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00 90.00
53 上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00 90.00
54 上海亚一松江金店有限公司 900,000.00 90.00
55 上海亚一礼品有限公司 300,000.00 60.00
56 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 100.00
57 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 100.00
58 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100.00
59 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 100.00
60 上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 100.00
61 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50.00
62 上海豫园商城便利有限公司 150,000.00 68.18
63 上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00 100.00
64 上海童涵春堂制药有限公司 7,899,715.13 66.67
65 上海永青兴业假发有限公司 US$130,000.00 52.00
66 上海洪山参药店有限公司 900,000.00 90.00
67 上海保春保健品有限公司 610,000.00 81.33
68 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊 100,000.00 100.00
部有限公司
④存在控制关系的关联方交易
A、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海亚一金店各连锁店销售黄金饰
品6,708,778.02元，向上海洪山参药店有限公司销售药材等3,408,859.21元，合计共
向关联单位销售商品10,117,637.23元。上年同期共向关联单位销售商品5,893,221.5
6元；
B、公司从关联方购买商品：报告期内，公司从上海老庙国际贸易发展有限公司、
上海亚一钻石首饰有限公司购进钻石饰品、裸钻29,425,638.96元。上年同期从关联单
位购进商品共计25,206,563.35元；
以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
⑤存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：人民币元）
余额
项目 期末数 期初数
应收帐款
上海洪山参药店有限公司 263,554.50 635,959.14
其他应收款
上海亚一钻石首饰有限公司 2,130,000.00 1,570,000.00
应付帐款
王大隆刀具厂 43,259.56 46,721.10
其他应付款
上海豫园商城便利有限公司 150,000.00 150,000.00
应付票据
上海亚一钻石首饰有限公司 8,000,000.00 7,000,000.00
占全部应收（付） 款项比重
项目 期末数 期初数
应收帐款
上海洪山参药店有限公司 0.24% 0.48%
其他应收款
上海亚一钻石首饰有限公司 1.85% 1.27%
应付帐款
王大隆刀具厂 0.03% 0.03%
其他应付款
上海豫园商城便利有限公司 0.11% 0.13%
应付票据
上海亚一钻石首饰有限公司 8.17% 8.97%
（2）不存在控制关系的关联方情况
①不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
深圳艺华珠宝首饰有限公司 联营公司
德邦证券有限责任公司 联营公司
上海永胜钻石首饰有限公司 联营公司
上海豫园餐饮食品有限公司 联营公司
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 联营公司
②不存在控制关系的关联方交易
A、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向深圳艺华珠宝首饰有限公司销售黄
金原料5,117,605.39元，向上海童涵春堂国药号南号莘庄店销售药品、保健品2,197,
566.92元；
B、公司向关联方购买商品：报告期内：公司向深圳艺华珠宝首饰有限公司购进黄
金饰品1,556,628.53元；
C、其他关联交易：公司出租办公场地给德邦证券有限责任公司，年租金156万
元，管理费24万元，今年1-6月公司确认租金收入78万元，管理费收入12万元，并预收
下半年度租金和管理费90万元。
③不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元）
余额
项目 期末数 期初数
应收帐款
上海永胜钻石首饰有限公司 21,777.39
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 25,153.32 58,166.34
其他应收款
上海豫园餐饮食品有限公司 10,260,553.00 10,255,000.00
其他应付款
上海豫园餐饮食品有限公司 183,776.33 103,776.33
德邦证券有限责任公司 900,000.00
占全部应收（付） 款项比重
项目 期末数 期初数
应收帐款
上海永胜钻石首饰有限公司 0.02%
上海童涵春堂国药号南号莘庄店 0.02% 0.04%
其他应收款
上海豫园餐饮食品有限公司 8.92% 8.30%
其他应付款
上海豫园餐饮食品有限公司 0.14% 0.09%
德邦证券有限责任公司 0.68%
8、或有事项
为外单位提供的经济担保：
发生日期（协 担保金额 担保类型
担保对象名称 议签署日） （万元）
上海西门（集团）公司 2002.08.27 600.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2002.12.11 400.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2002.11.18 500.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2002.06.27 450.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.01.23 600.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.06.30 600.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.04.21 400.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.03.20 500.00 保证担保
上海西门（集团）公司 2003.06.27 450.00 保证担保
担保发生额合计 4,500.00
担保余额合计 1,950.00
其中：关联担保余额合计 0.00
是否 是否为
担保期 履行 关联方
担保对象名称 完毕 担保
上海西门（集团）公司 2002.08.30--2003.01.20 是 否
上海西门（集团）公司 2002.12.30--2003.04.24 是 否
上海西门（集团）公司 2002.11.29--2003.03.25 是 否
上海西门（集团）公司 2002.06.28--2003.06.20 是 否
上海西门（集团）公司 2003.01.23--2003.06.26 是 否
上海西门（集团）公司 2003.06.30--2003.11.24 否 否
上海西门（集团）公司 2003.04.24--2003.09.05 否 否
上海西门（集团）公司 2003.03.25--2003.07.25 否 否
上海西门（集团）公司 2003.06.30--2004.06.29 否 否
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
9、承诺事项：本期公司无重大承诺事项。
10、资产负债表日后事项中的非调整事项：本期公司无重大资产负债表日后事项
中的非调整事项。
11、其他重要事项
（1）债务重组事项：本期公司无重大债务重组事项。
（2）委托理财事项：本期公司无重大委托理财事项。
（3）非货币性交易：本期公司无重大非货币性交易。
（4）其他事项
公司已经第四届董事会第十三次会议决议，授权公司总经理室在总价6,000万元的
额度内收购部分上海银行股份有限公司的股权，至2003年7月31日止，已受让上海银行
股份有限公司的股权800万股，计2,240万元。
八、补充资料
净资产收益率（%） 每股收益（单位：元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.209 12.282 0.456 0.456
营业利润 2.168 2.181 0.081 0.081
净利润 1.184 1.191 0.044 0.044
扣除非经常性损益后的净利润 1.225 1.232 0.046 0.046
九、备查文件
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
务报告文本；
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四) 公司章程文本；
(五) 其他有关资料。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2003年8月13日
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元
附注
资产 行次 编号
流动资产：
货币资金 1 （1）
短期投资 2
应收票据 3 （2）
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 （3）
其他应收款 7 （4）
预付帐款 8 （5）
应收补贴款 9 （6）
存 货 10 （7）
待摊费用 11 （8）
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14
长期投资：
长期股权投资 15 （9）
长期债权投资 16
长期投资合计 17
其中：合并价差 18
其中：股权投资差额 19
固定资产：
固定资产原价 20 （10）
减：累计折旧 21 （10）
固定资产净值 22 （10）
减：固定资产减值准备 23 （10）
固定资产净额 24
工程物资 25
在建工程 26 （11）
固定资产清理 27
固定资产合计 28
无形资产及其他资产：
无形资产 29 （12）
长期待摊费用 30 （13）
其它长期资产 31
无形资产及其他资产合计 32
递延税项：
递延税款借项 33
资产总计 34
期末数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 140,257,343.67 223,575,576.26
短期投资 0.00 0.00
应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应收股利 1,032,625.65 21.38
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 79,040,506.83 103,733,404.66
其他应收款 176,501,248.97 108,475,308.68
预付帐款 145,726,338.87 145,860,156.27
应收补贴款 46,817,503.96 46,817,503.96
存 货 314,427,801.12 874,670,259.26
待摊费用 1,872,051.36 3,038,264.92
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 910,675,420.43 1,511,170,495.39
长期投资：
长期股权投资 690,719,204.21 413,398,652.41
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 690,719,204.21 413,398,652.41
其中：合并价差 2,525,207.15
其中：股权投资差额 2,437,741.83 -120,000.00
固定资产：
固定资产原价 1,387,104,527.59 1,514,964,200.77
减：累计折旧 341,924,619.30 387,701,435.15
固定资产净值 1,045,179,908.29 1,127,262,765.62
减：固定资产减值准备 29,957,932.44 30,184,932.03
固定资产净额 1,015,221,975.85 1,097,077,833.59
工程物资 0.00 0.00
在建工程 142,951,729.66 145,949,525.33
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 1,158,173,705.51 1,243,027,358.92
无形资产及其他资产：
无形资产 60,440,483.17 69,962,482.21
长期待摊费用 49,589,276.96 60,831,473.71
其它长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 110,029,760.13 130,793,955.92
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 2,869,598,090.28 3,298,390,462.64
期初数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 188,803,909.38 257,957,199.23
短期投资 0.00 0.00
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收股利 99,999.99 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 111,616,367.15 126,995,055.30
其他应收款 296,101,698.40 116,666,890.00
预付帐款 129,149,738.63 129,198,560.98
应收补贴款 28,308,238.98 28,308,238.98
存 货 341,404,500.09 846,032,401.97
待摊费用 1,049,449.21 1,767,889.99
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,106,533,901.83 1,516,926,236.45
长期投资：
长期股权投资 406,520,908.38 165,640,245.36
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 406,520,908.38 165,640,245.36
其中：合并价差 5,378,285.14
其中：股权投资差额 2,857,666.65 -2,554,911.79
固定资产：
固定资产原价 1,343,611,708.37 1,473,196,628.45
减：累计折旧 312,426,068.76 359,520,056.23
固定资产净值 1,031,185,639.61 1,113,676,572.22
减：固定资产减值准备 29,957,932.44 30,484,932.03
固定资产净额 1,001,227,707.17 1,083,191,640.19
工程物资 0.00 0.00
在建工程 152,532,241.86 155,114,504.43
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 1,153,759,949.03 1,238,306,144.62
无形资产及其他资产：
无形资产 63,510,032.18 74,821,402.13
长期待摊费用 57,579,699.85 70,311,621.26
其它长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 121,089,732.03 145,133,023.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,787,904,491.27 3,066,005,649.82
附注
负债及股东权益总计 行次 编号
流动负债：
短期借款 35 （14）
应付票据 36 （15）
应付帐款 37 （16）
预收帐款 38 （18）
应付工资 39
应付福利费 40
应付股利 41 （19）
应交税金 42 （20）
其他应交款 43
其他应付款 44 （17）
预提费用 45
预计负债 46
一年内到期的长期负债 47 （21）
其他流动负债 48
流动负债合计 49
长期负债：
长期借款 50 （22）
应付债券 51
长期应付款 52
专项应付款 53
其他长期负债 54
长期负债合计 55
递延税项：
递延税款贷项 55
负债合计 56
少数股东权益(合并报表填列) 57
股东权益：
股本 58 （23）
减：已归还投资 59
股本净额 60
资本公积 61 （24）
盈余公积 62 （2
其中：法定公益金 63
未分配利润 64 （26）
股东权益合计 65
负债及股东权益总计 66
期末数
负债及股东权益总计 母公司 合并
流动负债：
短期借款 435,310,000.00 823,310,000.00
应付票据 39,000,000.00 97,920,000.00
应付帐款 88,349,989.18 150,038,027.87
预收帐款 47,454,757.36 51,554,579.86
应付工资 12,242,032.19 16,449,872.46
应付福利费 3,759,897.04 7,012,878.26
应付股利 29,908,344.65 32,592,079.34
应交税金 2,504,194.53 6,766,207.25
其他应交款 142,327.26 503,644.86
其他应付款 280,522,845.44 133,169,202.09
预提费用 31,088.40 92,366.47
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 989,225,476.05 1,369,408,858.46
长期负债：
长期借款 136,000,000.00 136,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 15,557.31
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 136,000,000.00 136,015,557.31
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,125,225,476.05 1,505,424,415.77
少数股东权益(合并报表填列) 54,144,013.27
股东权益：
股本 465,333,455.00 465,333,455.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 465,333,455.00 465,333,455.00
资本公积 919,512,775.22 919,512,775.22
盈余公积 241,050,503.98 253,143,737.43
其中：法定公益金 67,364,159.99 72,913,569.11
未分配利润 118,475,880.03 93,953,724.66
股东权益合计 1,744,372,614.23 1,738,822,033.60
负债及股东权益总计 2,869,598,090.28 3,298,390,462.64
期初数
负债及股东权益总计 母公司 合并
流动负债：
短期借款 355,340,000.00 567,340,000.00
应付票据 78,000,000.00 78,000,000.00
应付帐款 88,594,534.91 148,448,411.07
预收帐款 55,529,644.37 60,869,035.46
应付工资 12,279,096.89 16,919,167.21
应付福利费 3,635,320.27 7,689,206.86
应付股利 56,810,417.18 59,409,914.44
应交税金 10,917,417.31 12,416,212.54
其他应交款 162,936.57 407,532.72
其他应付款 183,657,687.87 118,248,697.32
预提费用 31,088.40 31,088.40
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 128,000,000.00 128,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 972,958,143.77 1,197,779,266.02
长期负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 15,557.31
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 100,000,000.00 100,015,557.31
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,072,958,143.77 1,297,794,823.33
少数股东权益(合并报表填列) 49,976,742.93
股东权益：
股本 465,333,455.00 465,333,455.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 465,333,455.00 465,333,455.00
资本公积 919,512,775.22 919,512,775.22
盈余公积 241,050,503.98 253,143,737.43
其中：法定公益金 67,364,159.99 70,657,665.64
未分配利润 89,049,613.30 80,244,115.91
股东权益合计 1,714,946,347.50 1,718,234,083.56
负债及股东权益总计 2,787,904,491.27 3,066,005,649.82
法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责
人：
利润及利润分配表
2003年上半年度
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
项目 行次 附注编号
一.主营业务收入 1 （27）
减: 主营业务成本 2 （27）
主营业务税金及附加 3 （28）
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 （29）
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8 （30）
三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9
加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 （31）
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14
减：所得税 15
减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16
五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17
加：年初未分配利润 18
加：其他转入 19
六.可供分配的利润 20
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七.可供投资者分配的利润 27
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转作资本（或股本）的普通股股利 31
八.未分配利润 32
本年实际数
项目 母公司 合并
一.主营业务收入 824,502,693.11 1,158,004,498.12
减: 主营业务成本 682,354,976.77 921,743,898.01
主营业务税金及附加 14,564,552.84 23,960,682.92
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 127,583,163.50 212,299,917.19
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 25,050,957.69 29,025,230.72
减：营业费用 47,107,205.05 69,112,134.11
管理费用 69,943,631.55 117,790,638.27
财务费用 16,445,297.67 16,723,338.58
三.营业利润（亏损以“－”号填列） 19,137,986.92 37,699,036.95
加：投资收益（损失以“－”号填列） 18,242,482.54 1,334,600.28
补贴收入 83,809.00 399,505.53
营业外收入 128,123.07 243,580.74
减：营业外支出 700,174.33 973,407.48
四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,892,227.20 38,703,316.02
减：所得税 7,465,960.47 13,670,475.07
减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 0.00 4,440,095.94
五.净利润（净亏损以“－”号填列） 29,426,266.73 20,592,745.01
加：年初未分配利润 89,049,613.30 80,244,115.91
加：其他转入 0.00 0.00
六.可供分配的利润 118,475,880.03 100,836,860.92
减：提取法定盈余公积 0.00 4,617,451.06
提取法定公益金 0.00 2,255,903.47
提取职工奖励及福利基金 0.00 4,794.97
提取储备基金 0.00 2,493.38
提取企业发展基金 0.00 2,493.38
利润归还投资 0.00 0.00
七.可供投资者分配的利润 118,475,880.03 93,953,724.66
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 0.00
八.未分配利润 118,475,880.03 93,953,724.66
上年实际数
项目 母公司 合并
一.主营业务收入 1,044,654,635.16 1,397,669,244.51
减: 主营业务成本 826,402,762.07 1,099,751,282.67
主营业务税金及附加 24,995,906.12 32,453,896.09
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 193,255,966.97 265,464,065.75
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 24,132,218.27 29,933,719.22
减：营业费用 49,101,231.56 70,715,818.83
管理费用 88,235,669.70 125,788,884.55
财务费用 31,971,570.58 33,037,517.96
三.营业利润（亏损以“－”号填列） 48,079,713.40 65,855,563.63
加：投资收益（损失以“－”号填列） 13,465,731.14 2,179,096.56
补贴收入 680,478.30 986,934.97
营业外收入 471,672.87 515,453.14
减：营业外支出 1,617,180.11 2,670,954.87
四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,080,415.60 66,866,093.43
减：所得税 6,430,588.95 9,874,911.91
减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 0.00 4,172,341.78
五.净利润（净亏损以“－”号填列） 54,649,826.65 52,818,839.74
加：年初未分配利润 44,874,270.37 41,379,383.03
加：其他转入 0.00 0.00
六.可供分配的利润 99,524,097.02 94,198,222.77
减：提取法定盈余公积 0.00 149,461.04
提取法定公益金 -14,788,702.74 -14,156,603.05
提取职工奖励及福利基金 0.00 5,615.99
提取储备基金 0.00 2,920.31
提取企业发展基金 0.00 2,920.32
利润归还投资 0.00 0.00
七.可供投资者分配的利润 114,312,799.76 108,193,908.16
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 2,244,144.38
应付普通股股利 0.00 0.00
转作资本（或股本）的普通股股利 0.00 0.00
八.未分配利润 114,312,799.76 105,949,763.78
法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责
人：
现金流量表
2003年上半年度
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 单位:元
项目 行次 附注
编号
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其它与经营活动有关的现金 3 （32）
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8 （32）
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其它与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四.汇率变动对现金的影响 30
五.现金及现金等价物净增加额 31
项目 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 924,078,448.09
收到的税费返还 2,932,984.52
收到的其它与经营活动有关的现金 250,631,008.06
现金流入小计 1,177,642,440.67
购买商品、接受劳务支付的现金 732,121,633.58
支付给职工以及为职工支付的现金 66,446,839.87
支付的各项税费 50,384,606.02
支付的其它与经营活动有关的现金 43,768,021.90
现金流出小计 892,721,101.37
经营活动产生的现金流量净额 284,921,339.30
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 12,869,459.40
取得投资收益所收到的现金 16,752,738.60
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 368,633.06
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 29,990,831.06
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 23,342,485.48
投资所支付的现金 332,920,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 356,262,485.48
投资活动产生的现金流量净额 -326,271,654.42
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 703,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 703,970,000.00
偿还债务所支付的现金 666,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,182,349.84
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 711,182,349.84
筹资活动产生的现金流量净额 -7,212,349.84
四.汇率变动对现金的影响 16,099.25
五.现金及现金等价物净增加额 -48,546,565.71
项目 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,222,427.44
收到的税费返还 3,248,681.05
收到的其它与经营活动有关的现金 97,609,528.68
现金流入小计 1,426,080,637.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,021,134,464.19
支付给职工以及为职工支付的现金 98,797,477.33
支付的各项税费 80,523,540.80
支付的其它与经营活动有关的现金 77,205,863.16
现金流出小计 1,277,661,345.48
经营活动产生的现金流量净额 148,419,291.69
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 11,143,025.84
取得投资收益所收到的现金 1,751,269.67
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 4,405,832.90
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 17,300,128.41
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 28,194,571.00
投资所支付的现金 326,270,248.83
支付的其它与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 354,464,819.83
投资活动产生的现金流量净额 -337,164,691.42
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 700,000.00
借款所收到的现金 904,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 904,870,000.00
偿还债务所支付的现金 693,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,520,386.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 750,520,386.37
筹资活动产生的现金流量净额 154,349,613.63
四.汇率变动对现金的影响 14,163.13
五.现金及现金等价物净增加额 -34,381,622.97
补充资料 行次 附注编号
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 32
少数股东损益 33
加: 计提的资产减值准备 34
固定资产折旧 35
无形资产摊销 36
长期待摊费用摊销 37
待摊费用减少（减：增加） 38
预提费用增加（减：减少） 39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 40
固定资产报废损失 41
财务费用 42
投资损失(减：收益) 43
递延税款贷项(减：借项) 44
存货的减少(减：增加) 45
经营性应收项目的减少(减：增加) 46
经营性应付项目的增加(减：减少) 47
其他 48
经营活动产生的现金流量净额 49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 50
一年内到期的可转换公司债券 51
融资租入固定资产 52
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 53
减:现金的期初余额 54
加:现金等价物的期末余额 55
减:现金等价物的期初余额 56
现金及现金等价物净增加额 57
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 29,426,266.73
少数股东损益 0.00
加: 计提的资产减值准备 -8,009,279.46
固定资产折旧 27,988,535.62
无形资产摊销 3,069,549.01
长期待摊费用摊销 8,982,174.04
待摊费用减少（减：增加） -822,602.15
预提费用增加（减：减少） 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -52,337.99
固定资产报废损失 26,593.94
财务费用 16,518,592.22
投资损失(减：收益) -18,242,482.54
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) 20,103,516.77
经营性应收项目的减少(减：增加) 120,444,521.68
经营性应付项目的增加(减：减少) 85,488,291.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 284,921,339.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 140,257,343.67
减:现金的期初余额 188,803,909.38
加:现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -48,546,565.71
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 20,592,745.01
少数股东损益 4,440,095.94
加: 计提的资产减值准备 -2,119,344.79
固定资产折旧 31,918,088.00
无形资产摊销 4,388,268.29
长期待摊费用摊销 11,482,576.71
待摊费用减少（减：增加） -1,270,374.93
预提费用增加（减：减少） 61,278.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -48,878.14
固定资产报废损失 186,250.77
财务费用 17,065,926.89
投资损失(减：收益) -1,334,600.28
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) 14,272,582.83
经营性应收项目的减少(减：增加) 194,619,637.88
经营性应付项目的增加(减：减少) -145,834,960.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 148,419,291.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 223,575,576.26
减:现金的期初余额 257,957,199.23
加:现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -34,381,622.97
法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责
人：
资产减值准备明细表
2003年上半年度
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元
年初数
项目 母公司 合并
一、坏帐准备合计 22,278,845.56 13,644,312.91
其中：应收帐款 5,874,545.64 6,683,950.28
其他应收款 16,404,299.92 6,960,362.63
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
基金 0.00 0.00
其他 0.00
三、存货跌价准备合计 370,491.92 370,491.92
其中：库存商品 370,491.92 370,491.92
原材料 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
四、长期投资减值准备合计 1,735,717.75 1,735,717.75
其中：长期股权投资 1,735,717.75 1,735,717.75
长期债权投资
五、固定资产减值准备 29,957,932.44 30,484,932.03
其中：房屋、建筑物 22,325,384.89 22,325,384.89
机器设备 6,165,827.49 6,465,827.49
运输设备 355,644.96 475,044.55
电子设备 0.00 32,600.00
其他 1,111,075.10 1,186,075.10
六、无形资产减值准备 0.00 0.00
其中：房屋使用权
职工房屋使用权
牌誉
土地使用权
专利权
其他
七、在建工程减值准备 31,512,826.95 31,512,826.95
八、委托贷款减值准备
本期增加
项目 母公司 合并
一、坏帐准备合计 -8,001,679.46 -1,647,833.26
其中：应收帐款 -1,714,518.96 -1,224,297.40
其他应收款 -6,287,160.50 -423,535.86
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资
债券投资
基金 0.00 0.00
其他
三、存货跌价准备合计 0.00 0.00
其中：库存商品 0.00 0.00
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备 0.00 0.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 0.00
运输设备
电子设备 0.00
其他 0.00
六、无形资产减值准备 0.00 0.00
其中：房屋使用权
职工房屋使用权
牌誉
土地使用权
专利权
其他
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期转回
项目 母公司 合并
一、坏帐准备合计 7,600.00 7,600.00
其中：应收帐款 0.00
其他应收款 7,600.00 7,600.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
基金
其他
三、存货跌价准备合计 0.00 0.00
其中：库存商品 0.00
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 0.00 300,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 300,000.00
运输设备 0.00
电子设备
其他 0.00
六、无形资产减值准备 0.00 0.00
其中：房屋使用权
职工房屋使用权
牌誉
土地使用权
专利权
其他
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
期末数
项目 母公司 合并
一、坏帐准备合计 14,269,566.10 11,988,879.65
其中：应收帐款 4,160,026.68 5,459,652.88
其他应收款 10,109,539.42 6,529,226.77
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00
基金 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 370,491.92 370,491.92
其中：库存商品 370,491.92 370,491.92
原材料 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
四、长期投资减值准备合计 1,735,717.75 1,735,717.75
其中：长期股权投资 1,735,717.75 1,735,717.75
长期债权投资 0.00 0.00
五、固定资产减值准备 29,957,932.44 30,184,932.03
其中：房屋、建筑物 22,325,384.89 22,325,384.89
机器设备 6,165,827.49 6,165,827.49
运输设备 355,644.96 475,044.55
电子设备 0.00 32,600.00
其他 1,111,075.10 1,186,075.10
六、无形资产减值准备 0.00 0.00
其中：房屋使用权 0.00 0.00
职工房屋使用权 0.00 0.00
牌誉 0.00 0.00
土地使用权 0.00 0.00
专利权 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 31,512,826.95 31,512,826.95
八、委托贷款减值准备 0.00 0.00
法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责
人：
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