每日必读重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
（缩写：YYTM）
2、 公司注册地址：中国上海市文昌路1９号
3、 公司办公地址：中国上海市方浜中路2６９号
邮政编码：200010
4、 公司法定代表人：程秉海
5、 公司董事会秘书：曹有源
联系地址：上海市方浜中路269号
电 话：（021）63559999
传 真：（021）63550558
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：豫园商城
股票代码:600655
二、 主要财务指标
项 目 1999年上半年 1998年上半年
主营业务收入 1,876,501,218.06 1,647,137,779.44
净利润 58,312,272.47 70,092,206.05
股东权益 1,451,463,136.44 1,385,507,369.33
每股收益(元) 0.136 0.164
净资产收益率% 4.017 5.059
每股净资产(元) 3.386 3.232
调整后的每股净资产(元) 3.229 3.065
注：
1、计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
2、公司1998年中期报告按1997年末股本306,197,092股计算，每股收益0. 229 元，每股净资产4.525元，调整后每股净资产4.373元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中： 162403300 162403300
国家拥有股份 49927739 49927739
境内法人持有股份 112475561 112475561
2、募集法人股 145669764 145669764
3、转配股 40771177 40771177
尚未流通股份合计 348844241 348844241
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 79830170 79830170
已流通股份合计 79830170 79830170
三、股份总数 428674411 428674411
2、主要股东持股情况：
股东名称 期末持股数量（股） 占总股本%
上海豫园旅游服务公司 61,661,601 14.38
国家持股（授权上海豫园（集团） 49,927,739 11.65
有限公司经营管理）
豫园商场 12,098,317 2.82
上海市商业建设总公司 11,114,800 2.59
上海旅游公司 7,663,656 1.79
上海南房（集团）有限公司 6,298,435 1.47
中国纺织机械股份有限公司 4,756,752 1.11
上海第三钢铁厂 4,162,158 0.97
上海振南投资发展公司 4,054,050 0.95
南市区果品总公司 3,667,230 0.86
（1 ）上海豫园旅游服务公司与上海豫园（集团）有限公司法定代表人为程秉 海，两公司间无产权关联关系；上海豫园（集团）有限公司与南市区果品总公司均 为上海豫园集团成员。
（2）本报告期内持有5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况。
年初以来，公司按照“争创新业绩，迎接新世纪”的要求，全面推动结构调整， 经营促销，市场开拓，深化改革等各项工作的开展。经过努力，公司经济工作在市 场消费需求态势仍未明显好转的困难情况下，继续取得了一定的成效。上半年实现 销售21亿元（含税），利润7162万元。具体开展了以下几方面工作：
（1）坚持调整重组，主业销售持续增长，上半年通过对公司经营布局、 企业 重组、消费定位和促销思路的调整，有力促进了销售增长。
（2）坚持品牌战略，连锁经营稳步发展。公司的金饰品行业、 土特产行业和 餐饮行业等相继建立、健全连锁公司专门机制，充分运用自身的经营特色和品牌效 应，加快连锁经营发展和产品的网络化布点，不断提高了企业产品的市场占有份额。
（3）深化企业改革、全面加强管理。上半年中，随着公司的体制改革、 机制 改革和用工制度改革的铺开，全面加强了资金使用、费用控制和制度执行等各项基 础管理工作，取得了一定的成效。
2、公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集的资金延续到报告期内使用的 情况。
（2） 其它投资情况
①公司与上海医科大学、上海豫园（集团）有限公司合作，共同组建“上海医 学生命科学研究中心有限公司”，主要从事基因的功能研究、开发及新药的研制， 主营技术成果的研究与开发、转让、咨询、评估、中介服务等。该项目已经上海市 科委批复同意，并经注册登记，注册资金1000万元，各方投资比例为本公司占55%， 上海医科大学占35%，上海豫园（集团）有限公司占10%，合作期为十年。目前公司 已投入注册资金550万元。合作期内可享受国家对高科技行业的优惠政策。
②为发挥童涵春堂品牌优势，实行产供销的结合，公司与上海豫园（集团）有 限公司、中国（杭州）青春宝集团公司、成都通联药业有限公司、江苏省昆山市医 药总公司发起设立“上海童氏药业股份有限公司”，从事中药材、中药饮片、中西 药品、化学试剂、医疗器械、保健滋补品的生产经营。注册资本3,700万元， 本公 司以所属童涵春堂（南区）总公司、老城隍庙童涵春堂国药公司部分资产评估作价 出资，出资额为18,382,846.00元，出资比例为49.6834%。合营期内， 以品牌为依 托，重点发展制药工业，以配货中心为枢纽，扩充批发网络，发展连锁，确立行业 中名列前茅的地位。今年5月份成立以来，已实现销售27,058, 994. 12元，利润1 ,586,059.89元。
③公司与上海计量测试技术研究院共同出资组建“上海老庙黄金贵金属提炼技 术有限公司”，注册资本60万元，本公司出资40万元，占66.7%。联营期限5年，主 要经营贵金属研究提纯。
④公司与上海嘉定区工贸（集团）有限公司合营，组建“上海老庙铂金首饰有 限公司”，注册资本1,000万元，本公司以310万元货币资金和200 万元无形资产出 资，共计510万元，占51%比例。该公司主要经营铂金首饰的生产、加工和批发，成 立以来，共实现销售23,582,986.14元，实现利润1,162,331.02元。
3、下半年计划
下半年，公司将不断推进改革，抓好经营调整、继续拓展市场，加快资产运作， 培育新增要素。全力确保完成和超额完成全年经济目标，主要抓好以下几项工作：
（1）继续抓好经营布局、商品结构、 营销方式和外贸经营等各项调整工作， 努力促进营销增长，切实提高经济运行质量。
（2）抓好功能完善，推动商旅促销。通过引进娱乐设施构建商娱区域， 抓好 住宿接待硬件建设，开发旅游商品和开展专项专题促销活动。全力搞好扩销增盈工 作。
（3）抓好连锁开拓，发挥公司金饰品、餐饮、土特产、 医药等优势行业的品 牌效应，积极稳妥加快连锁经营的步伐。健全完善连锁发展制度规范，提高连锁经 营管理水平。壮大连锁经营规模。
（4）抓好医学生命科学研究项目等高科技新项目的开发工作， 切实增强公司 的可持续发展能力。
（5）加大资产运作力度，推进企业改革。积极探索吸引外来资金， 引进经营 模式，盘活资产存量及低成本收购地块的启动运作，提高企业的滚动开发能力。继 续抓好企业的内部机制改革，加强企业管理，有效提高资产运行质量与经济运行质 量。
五、重要事项
1、本公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
2、公司1998年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。
（1）利润分配方案：1998年度公司合并报表净利润为142,048,055.54元,按母 公司1998年度净利润146,430,841.36元的10%提取法定公积金14,643,084. 14 元和 10%法定公益金14,643,084.14元,子公司提取公积金281,907.67元,外商投资子公司 提取职工奖励金72,380.06元,加期初未分配利润13,793,038.34元,可供股东分配利 润126,200,637.87元,提取10%任意盈余公积金14,643,084.14元,按每10股派发1.50 元现金红利(含税),提取可供股东分配的普通股股利64,301,161.65元, 结余未分配 利润47,256,391.68元,结转以后年度分配。
（2）执行情况：上述利润分配方案已经实施，股权登记日为1999年6月21日， 除息基准日为1999年6月22日。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、关联交易：详见会计报表附注。
5、重大合同担保事项：详见会计报表附注。
六、财务报告
（一）审计报告：
本公司中期财务报告已经上海上会会计师事务所中国注册会计师钱志昂、张文 枝审计，出具无保留意见的审计报告(上会师报字(99）第0470号)。
（二）会计报表（附后）：
1、比较式资产负债表
2、比较式利润及利润分配表
3、现金流量表
（三）会计报表附注
1、公司主要会计政策
（1）会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计核算方法：本公司本报告期内与上年度的会计核算方法无变化。
（3）本年度与上年度比较，合并会计报表范围变更情况：
① 新增合并对象 增加理由 对公司的影响
老庙黄金江桥店 新增控股子公司 无重大影响
上海老庙铂金首饰有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海豫园小世界商厦有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海童氏药业股份有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海老庙黄金贵金属提炼技术有限公司 新增控股子公司 无重大影响
上海青浦老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响
② 减少的合并对象 减少理由 对公司的影响
上海豫园商城大同商厦 已清算终结 无重大影响
老庙黄金青浦店 已清算终结 无重大影响
(4)控股子公司及合营企业情况表
子公司名称 法定代表人 注册资金 经营范围
1 老庙黄金连锁公司 陈久 3,000,000.00 金银饰品
2 老庙黄金嘉定店 夏美芳 800,000.00 金银饰品
3 上海青浦老庙黄金店 张意 800,000.00 金银饰品
有限公司
4 老庙黄金崇明店 董永卿 500,000.00 金银饰品
5 老庙黄金莘庄店 杜静芬 800,000.00 金银饰品
6 老庙黄金川沙店 张勤辉 500,000.00 金银饰品
7 老庙黄金松江店 张碧琦 500,000.00 金银饰品
8 老庙黄金南汇店 彭虹 500,000.00 金银饰品
9 老庙黄金闵行店 李茜 500,000.00 金银饰品
10 老庙黄金宝山店 张惠芳 800,000.00 金银饰品
11 老庙黄金堡镇店 邢兆琪 1,000,000.00 金银饰品
12 老庙黄金奉贤店 薛菁蔚 500,000.00 金银饰品
13 老庙黄金枫泾店 张碧琦 500,000.00 金银饰品
14 老庙黄金周浦店 邢兆琪 500,000.00 金银饰品
15 老庙黄金安亭店 陈久 500,000.00 金银饰品
16 老庙黄金江桥店 姚钦 800,000.00 金银饰品
17 老庙黄金钻石公司 陈久 30,000,000.00 钻石镶嵌、加工
18上海老庙黄金贵金属 陈久 600,000.00 贵金属研究提纯
提炼技术有限公司
19上海老庙铂金首饰 陈久 10,000,000.00 生产、加工、
有限公司 批发铂金首饰
20 上海豫园超市 唐国魁 5,000,000.00 食品、百货、家
有限公司 电
21上海永青兴业假发 唐国魁 250,000.00美圆 假发
有限公司
22 上海华豫经贸发展 傅军海 2,000,000.00 化工原料及产品
有限公司
23 上海豫园商城国际购 唐国魁 5,000,000.00美圆 百货、五金交电、
物中心有限公司 工艺美术品
24 上海乔家栅有限公司 万国和 15,000,000.00 餐饮、娱乐、旅游
25 老城隍庙小吃世界 万国和 500,000.00 餐饮
有限公司
26 老城厢饮食经营 王建国 300,000.00 调味品、南北货、
有限公司 饮料、日用杂品、
酒类零售
27 豫园足球俱乐部 程秉海 10,000,000.00 足球队、文化用品
股份有限公司
28 上海老城隍庙矿泉 孙若超 3,000,000.00 矿泉水及其
水有限公司 相关产品
29 豫园商城国际 程秉海 1,600,000.00 对外贸易
贸易公司
30 上海海马投资发展 李康德 1,000,000.00 进口酒类、批发等
有限公司
31 豫园商城珠宝公司 唐国魁 2,000,000.00 珠宝玉器、
工艺美术品
32 豫园明星娱乐公司 费慧林 1,000,000.00 文艺演出、文化
艺术
33 王大隆刀具厂 陈倍麟 400,000.00 刀具、小五金
34 丽水旅游食品厂 王自强 588,000.00 炒货
35上海亚一嘉定金店 李康德 500,000.00 金银饰品
36上海青浦亚一金店 李康德 500,000.00 金银饰品
有限公司
37上海亚一南翔金店 李康德 500,000.00 金银饰品
38 亚一东华铂金珠宝 李康德 2,000,000.00 生产加工销售
有限公司 铂金饰品
39 亚一钻石首饰 李康德 10,000,000.00 钻石制品
有限公司
40 上海天春堂国药号 钱秀凤 500,000.00 中药饮片、常用
西药
41 童涵春参茸公司 钱秀凤 1,000,000.00 参茸、特色营养品
42 上海童氏药业股份 李康德 37,000,000.00 中药、西药、
有限公司 饮片、保健品
43 上海豫园小世界商厦 唐国魁 2,000,000.00 百货、纺织品、
有限公司 交电
44上海医学生命科学研究 孙若超 10,000,000.00 生物医学技术成果
中心有限公司 及设备研究开发
咨询等
子公司名称 母公司投资额 所占比例 是否合并
1 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100 合并
2 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51 合并
3 上海青浦老庙黄金店 800,000.00 100 合并
有限公司
4 老庙黄金崇明店 275,000.00 55 合并
5 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55 合并
6 老庙黄金川沙店 275,000.00 55 合并
7 老庙黄金松江店 500,000.00 100 合并
8 老庙黄金南汇店 375,000.00 75 合并
9 老庙黄金闵行店 500,000.00 100 合并
10 老庙黄金宝山店 800,000.00 100 合并
11 老庙黄金堡镇店 510,000.00 51 合并
12 老庙黄金奉贤店 255,000.00 51 合并
13 老庙黄金枫泾店 500,000.00 100 未合并
14 老庙黄金周浦店 350,000.00 70 未合并
15 老庙黄金安亭店 255,000.00 51 未合并
16 老庙黄金江桥店 408,000.00 51 合并
17 老庙黄金钻石公司 15,600,000.00 52 未合并
18上海老庙黄金贵金属 400,000.00 66.7 合并
提炼技术有限公司
19上海老庙铂金首饰 5,100,000.00 51 合并
有限公司
20 上海豫园超市 5,000,000.00 100 合并
有限公司
21上海永青兴业假发 130,000.00美圆 52 合并
有限公司
22 上海华豫经贸发展 1,020,000.00 51 合并
有限公司
23 上海豫园商城国际购 3,750,000.00美圆 75 合并
物中心有限公司
24 上海乔家栅有限公司 10,500,000.00 70 合并
25 老城隍庙小吃世界 500,000.00 100 合并
有限公司
26 老城厢饮食经营 300,000.00 100 合并
有限公司
27 豫园足球俱乐部 5,100,000.00 51 合并
股份有限公司
28 上海老城隍庙矿泉 2,100,000.00 70 合并
水有限公司
29 豫园商城国际 2,000,000.00 100 未合并
贸易公司
30 上海海马投资发展 500,000.00 50 未合并
有限公司
31 豫园商城珠宝公司 16,865,436.05 100 未合并
32 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60 未合并
33 王大隆刀具厂 312,000.00 52 未合并
34 丽水旅游食品厂 350,000.00 60 未合并
35上海亚一嘉定金店 500,000.00 100 未合并
36上海青浦亚一金店 450,000.00 90 未合并
有限公司
37上海亚一南翔金店 500,000.00 100 未合并
38 亚一东华铂金珠宝 1,020,000.00 51 未合并
有限公司
39 亚一钻石首饰 6,700,000.00 67 未合并
有限公司
40 上海天春堂国药号 260,000.00 52 未合并
41 童涵春参茸公司 900,000.00 90 未合并
42 上海童氏药业股份 18,382,846.00 49.68 合并
有限公司
43 上海豫园小世界商厦 1,100,000.00 55 合并
有限公司
44上海医学生命科学研究 5,500,000.00 55 未合并
中心有限公司
未纳入合并报表的原因：上述未纳入合并报表的企业资产总额、销售收入和净 利润三项指标分别加总均未超过本公司的10%。根据上海市财政局沪财会（1996 ） 第5号文的规定，未纳入合并报表范围之内。
2、会计报表项目附注(单位：人民币元)
(1) 短期投资
项目 1999.6.30 比例 1998.12.31 比例
股票投资 288,385.71 100 288,385.71 7.55%
债券投资 3,530,717.03 92.45%
其他投资
合计 288,385.71 100 3,819,102.74 100%
其中：股票投资
股票名称 股票数量 投资金额 市价总值
万象集团 100,800 258,000.00 927,360.00
物贸中心 1,464 22,875.11 14,640.00
亚泰集团 4,831 7,510.60 43,237.45
合计 107,095 288,385.71 985,237.45
(2)应收帐款
帐龄 1999.6.30 比例 1998.12.31 比例
1年以内 110,121,745.47 65.48% 113,186,898.63 72.58%
1－2年 40,953,722.56 24.35% 28,029,427.35 17.97%
2－3年 15,379,955.43 9.15% 12,904,525.17 8.28%
3年以上 1,709,344.90 1.02% 1,821,542.71 1.17%
合计 168,164,768.36 100% 155,942,393.86 100%
帐户余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
(2) 其他应收款
帐龄 1999.6.30 比例 1998.12.31 比例
1年以内 79,050,737.90 55.05% 94,384,604.73 55.88%
1－2年 16,105,005.89 11.21% 67,057,913.89 39.71%
2－3年 46,815,984.33 32.60% 2,966,238.25 1.76%
3年以上 1,635,248.33 1.14% 4,483,060.74 2.65%
合计 143,606,976.45 100% 168,891,817.61 100%
帐户余额中无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
（4）存货及存货跌价准备
项目 1999.6.30 1998.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 15,715,629.03 34,444,711.59
在产品 195,149,681.14 202,696,389.02
包装物 853,117.08 741,871.46
库存商品 213,324,064.47 1,486,701.82 219,236,365.56 1,486,701.82
低值易耗品 15,907,807.91 16,262,897.73
合计 440,950,299.63 1,486,701.82 473,382,235.36 1,486,701.82
(5) 待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加
进项税期初 20,208,086.40 5,558,405.74
租赁费 2,834,112.32 854,029.33 1,894,858.49
保险费 1,835,316.83 550,656.83 515,517.66
广告费 1,435,559.81 325,005.67 365,084.81
修理费 1,679,071.83 621,117.48 546,881.51
其他 3,775,757.11 1,107,975.08 2,619,864.67
合计 31,767,904.30 9,017,190.13 5,942,207.14
类别 本期摊销 期末数
进项税期初 2,028,122.37 3,530,283.37
租赁费 1,468,074.62 1,280,813.20
保险费 514,289.50 551,884.99
广告费 326,366.94 363,723.54
修理费 324,117.42 843,881.57
其他 1,878,163.53 1,849,676.22
合计 6,539,134.38 8,420,262.89
（6）在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
3#-6#基地 400,000,000.00 197,704,072.01 50,487,019.57
6#B基地 8,600,000.00 3,542,740.92 121,611.91
豫福基地 202,690,000.00 16,640,264.56 600,267.59
旧校场路拓宽 14,324,292.99 -14,324,292.99
配套工程
福佑大酒店 237,710,000.00 87,592,582.99 6,877,910.09
商业网点房 494,427.05
动迁房 1,379,197.42
参建房 41,628,733.78 -5,639,569.53
体育用地 4,000,000.00 5,477,478.41 -659,405.92
临沂商住楼 11,000,000.00 31,220,709.83 1,787,449.07
塘严路住宅 2,000,000.00 2,497,126.46
昌里动迁房基地 110,000,000.00 74,869,281.13 18,000.00
洪庙基地 2,700,000.00 3,575,108.92 128,965.62
高桥基地 2,050,000.00 2,717,175.48 98,017.21
豫泰 453,220,000.00 104,252,779.18 3,761,254.57
环卫基地动迁 112,554.34 -112,554.34
其他 43,242,969.65 7,401,741.04
大同改建工程 10,453,883.06
万国大酒店 4,800,000.00
改建工程
老饭店改建工程 90,000,000.00 66,097,752.80 11,809,266.69
老城隍庙五香豆厂 5,917,389.70 164,035.38
合计 718,540,520.68 62,519,715.96
工程名称 期末数 资金来源
3#-6#基地 248,191,091.58 募集、贷款
6#B基地 3,664,352.83 自筹、贷款
豫福基地 17,240,532.15 贷款
旧校场路拓宽 0 自筹、贷款
配套工程
福佑大酒店 94,470,493.08 自筹、贷款
商业网点房 494,427.05 募集、贷款
动迁房 1,379,197.42 募集、贷款
参建房 35,989,164.25 贷款
体育用地 4,818,072.49 自筹、贷款
临沂商住楼 33,008,158.90 自筹、贷款
塘严路住宅 2,497,126.46 自筹、贷款
昌里动迁房基地 74,887,281.13 贷款
洪庙基地 3,704,074.54 自筹、贷款
高桥基地 2,815,192.69 自筹、贷款
豫泰 108,014,033.75 自筹、贷款
环卫基地动迁 0 自筹、贷款
其他 50,644,710.69 贷款
大同改建工程 10,453,883.06 自筹、贷款
万国大酒店 4,800,000.00 自筹
改建工程
老饭店改建工程 77,907,019.49 募集、贷款
老城隍庙五香豆厂 6,081,425.08 自筹
合计 781,060,236.64
注:在建工程中包括资本化利息,期初129,224,282.35元,本期增加9,082, 284 .70元。
（7）长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 42,866,782.83 7,862,142.81 6,582,297.68 44,146,627.96
待摊职工分房支出 1,090,203.06 114,700.00 189,349.42 1,015,553.64
电话初装费 83,396.37 20,060.00 26,306.94 77,149.43
其他 6,309,839.63 117,838.22 242,137.48 6,185,540.37
合计 50,350,221.89 8,114,741.03 7,040,091.52 51,424,871.40
（8）财务费用
财务费用类别 1999.1.1-6.30
银行利息支出 18,866,184.63
减：利息收入 2,976,209.74
汇兑损失 3,703.65
减：汇兑收益 9,908.92
其他 1,003,202.73
合计 16,886,972.35
财务费用比去年同期增加849.81万元,增幅101.3%,主要原因是一期改扩建工程 项目完工交付使用后,利息不再资本化以及短期借款比去年同期上升后， 增加利息 支出。
（9）其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
租金收入 10,106,708.79 809,892.41 9,296,816.38
灯会门票收入 2,029,317.76 2,012,515.65 16,802.11
保管费 1,277,602.45 71,098.57 1,206,503.88
手续费 1,288,449.58 150,027.64 1,138,421.94
其他 4,124,112.33 892,015.34 3,232,096.99
合计 18,826,190.91 3,935,549.61 14,890,641.30
其他业务利润比去年同期增加523.04万元，增幅54.14 %，主要是租金收入增加。
（10）投资收益
项目 金额
股票投资收益 13,889.00
债券投资收益 3,448,012.79
非控股公司分配来的利润 719,476.38
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 3,987,014.20
合计 8,168,392.37
（11）营业外收入
主要项目类别 1999.1.1-6.30
处理固定资产净收益 1,323.37
罚款净收益 5,160,497.58
无法支付的应付款项 802,301.13
其他 1,318,735.98
合计 7,282,858.06
营业外收入比去年同期增加378.90万元,增幅108.44%, 主要是公司在销售外销 楼商铺中收入客户的违约金。
（12）营业外支出
主要项目类别 1999.1.1-6.30
处理固定资产净损失 276,474.38
罚款支出 14,682.47
赞助支出 161,037.40
其他 399,362.07
合计 851,556.32
（四）分行业资料
行 业 营业收入
上年同期数 本期数
黄金饰品行业 350,317,831.28 434,387,472.45
百货行业 195,992,192.45 219,234,232.24
五金交电 168,982,166.52 307,478,436.79
饮食 142,075,001.62 150,866,396.94
合计 857,367,191.87 1,111,966,538.42
行 业 营业成本
上年同期数 本期数
黄金饰品行业 284,650,174.57 369,569,633.42
百货行业 160,896,534.04 201,138,638.71
五金交电 166,528,437.21 305,386,172.50
饮食 71,917,188.88 77,368,836.83
合计 683,992,334.70 953,463,281.46
行 业 营业毛利
上年同期数 本期数
黄金饰品行业 65,667,656.71 64,817,839.03
百货行业 35,095,658.41 18,095,593.53
五金交电 2,453,729.31 2,092,264.29
饮食 70,157,812.74 73,497,560.11
合计 173,374,857.17 158,503,256.96
（五）关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
(1) 存在控制关系的关联方
子公司名称 注册地址 经营范围 与本企业关系
1 上海豫园(集团)有限公司 上海南市 实业投资等 母公司
2 老庙黄金连锁公司 上海 金银饰品 子公司
3 老庙黄金嘉定店 上海嘉定 金银饰品 子公司
4 上海青浦老庙黄金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司
5 老庙黄金崇明店 上海崇明 金银饰品 子公司
6 老庙黄金莘庄店 上海闵行 金银饰品 子公司
7 老庙黄金川沙店 上海浦东 金银饰品 子公司
8 老庙黄金松江店 上海松江 金银饰品 子公司
9 老庙黄金南汇店 上海南汇 金银饰品 子公司
10 老庙黄金闵行店 上海闵行 金银饰品 子公司
11 老庙黄金宝山店 上海宝山 金银饰品 子公司
12 老庙黄金堡镇店 上海崇明 金银饰品 子公司
13 老庙黄金奉贤店 上海奉贤 金银饰品 子公司
14 老庙黄金枫泾店 上海枫泾 金银饰品 子公司
15 老庙黄金周浦店 上海周浦 金银饰品 子公司
16 老庙黄金安亭店 上海安亭 金银饰品 子公司
17 老庙黄金江桥店 上海嘉定 金银饰品 子公司
18 老庙黄金钻石公司 上海南市 钻石镶嵌、加工 子公司
19 上海老庙黄金贵金属提炼 上海徐汇 贵金属研究提纯 子公司
技术有限公司
20 上海老庙铂金首饰有限公司 上海南市 生产、加工、 子公司
批发铂金首饰
21 上海豫园超市有限公司 上海浦东 食品、百货、 子公司
家电
22上海永青兴业假发有限公司 上海南市 假发 子公司
23 上海华豫经贸发展有限公司 上海南市 化工原料及产品 子公司
24 上海豫园商城国际购物 上海南市 百货、五金 子公司
中心有限公司 交电、工艺美术
25 上海乔家栅有限公司 上海南市 餐饮、娱乐、旅游 子公司
26 老城隍庙小吃世界有限公司 上海南市 餐饮 子公司
27 老城厢饮食经营有限公司 上海南市 调味品、南北货、 子公司
饮料、日用杂品、
酒类零售
28 豫园足球俱乐部股份 上海南市 足球队、文化用品 子公司
有限公司
29 上海老城隍庙矿泉水 上海南市 矿泉水及其相 子公司
有限公司 关产品
30 豫园商城国际贸易公司 上海浦东 对外贸易 子公司
31 上海海马投资发展有限公司 上海南市 进口酒类、批发等 子公司
32 豫园商城珠宝公司 上海南市 珠宝玉器、工艺 子公司
美术品
33 豫园明星娱乐公司 上海南市 文艺演出、 子公司
文化艺术
34 王大隆刀具厂 江苏启东 刀具、小五金 子公司
35 丽水旅游食品厂 上海浦东 炒货 子公司
36 上海亚一嘉定金店 上海嘉定 金银饰品 子公司
37上海青浦亚一金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司
38上海亚一南翔金店 上海南翔 金银饰品 子公司
39 亚一东华铂金珠宝有限公司 上海南市 生产加工销售 子公司
铂金饰品
40 亚一钻石首饰有限公司 上海南市 钻石制品 子公司
41 上海天春堂国药号 上海南汇 中药饮片、 子公司
常用西药
42 童涵春参茸公司 上海南市 参茸、特色营养品 子公司
43 上海童氏药业股份有限公司 上海南市 中药、西药、 子公司
饮片、保健品
44 上海豫园小世界商厦 上海南市 百货、纺织品、 子公司
有限公司 交电
45上海医学生命科学研究 上海南市 生物医学技术成 子公司
中心有限公司 果及设备研究开
发咨询等
子公司名称 经济性质 法定代表人
1 上海豫园(集团)有限公司 国有 程秉海
2 老庙黄金连锁公司 国内合营 陈久
3 老庙黄金嘉定店 国内合营 夏美芳
4 上海青浦老庙黄金店有限公司 国内合营 张意
5 老庙黄金崇明店 国内合营 董永卿
6 老庙黄金莘庄店 国内合营 杜静芬
7 老庙黄金川沙店 国内合营 张勤辉
8 老庙黄金松江店 国内合营 张碧琦
9 老庙黄金南汇店 国内合营 彭虹
10 老庙黄金闵行店 国内合营 李茜
11 老庙黄金宝山店 国内合营 张惠芳
12 老庙黄金堡镇店 国内合营 邢兆琪
13 老庙黄金奉贤店 国内合营 薛菁蔚
14 老庙黄金枫泾店 国内合营 张碧琦
15 老庙黄金周浦店 国内合营 邢兆琪
16 老庙黄金安亭店 国内合营 陈久
17 老庙黄金江桥店 国内合营 姚钦
18 老庙黄金钻石公司 有限责任公司 陈久
19 上海老庙黄金贵金属提炼 有限责任 陈久
技术有限公司 公司
20 上海老庙铂金首饰有限公司 有限责任公司 陈久
21 上海豫园超市有限公司 有限责任公司 唐国魁
22上海永青兴业假发有限公司 中外合资 唐国魁
23 上海华豫经贸发展有限公司 有限责任公司 傅军海
24 上海豫园商城国际购物 中外合资 唐国魁
中心有限公司
25 上海乔家栅有限公司 有限责任公司 万国和
26 老城隍庙小吃世界有限公司 有限责任公司 万国和
27 老城厢饮食经营有限公司 有限责任公司 王建国
28 豫园足球俱乐部股份 股份制 程秉海
有限公司
29 上海老城隍庙矿泉水 有限责任公司 孙若超
有限公司
30 豫园商城国际贸易公司 有限责任公司 程秉海
31 上海海马投资发展有限公司 有限责任公司 李康德
32 豫园商城珠宝公司 有限责任公司 唐国魁
33 豫园明星娱乐公司 有限责任公司 费慧林
34 王大隆刀具厂 国内合营 陈倍麟
35 丽水旅游食品厂 国内合营 王自强
36 上海亚一嘉定金店 集体企业 李康德
37上海青浦亚一金店有限公司 有限责任公司 李康德
38上海亚一南翔金店 集体企业 李康德
39 亚一东华铂金珠宝有限公司 有限责任公司 李康德
40 亚一钻石首饰有限公司 有限责任公司 李康德
41 上海天春堂国药号 国内合营 钱秀凤
42 童涵春参茸公司 有限责任公司 钱秀凤
43 上海童氏药业股份有限公司 有限责任公司 李康德
44 上海豫园小世界商厦 有限责任公司 唐国魁
有限公司
45上海医学生命科学研究 有限责任公司 孙若超
中心有限公司
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
子公司名称 年初数 本年增加数
1 上海豫园(集团)有限公司 100,000,000.00
2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00
3 老庙黄金嘉定店 800,000.00
4 上海青浦老庙黄金店 800,000.00
有限公司
5 老庙黄金崇明店 500,000.00
6 老庙黄金莘庄店 800,000.00
7 老庙黄金川沙店 500,000.00
8 老庙黄金松江店 500,000.00
9 老庙黄金南汇店 500,000.00
10 老庙黄金闵行店 500,000.00
11 老庙黄金宝山店 800,000.00
12 老庙黄金堡镇店 1,000,000.00
13 老庙黄金奉贤店 500,000.00
14 老庙黄金枫泾店 500,000.00
15 老庙黄金周浦店 500,000.00
16 老庙黄金安亭店 500,000.00
17 老庙黄金江桥店 800,000.00
18 老庙黄金钻石公司 30,000,000.00
19上海老庙黄金贵金属 600,000.00
提炼技术有限公司
20上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00
21 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00
22上海永青兴业假发有限公司 250,000.00美圆
23 上海华豫经贸发展有限公司 2,000,000.00
24 上海豫园商城国际购物 5,000,000.00美圆
中心有限公司
25 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00
26 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00
27 老城厢饮食经营有限公司 300,000.00
28 豫园足球俱乐部 10,000,000.00
股份有限公司
29 上海老城隍庙矿泉水 3,000,000.00
有限公司
30 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00
31 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00
32 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00
33 豫园明星娱乐公司 1,000,000.00
34 王大隆刀具厂 400,000.00
35 丽水旅游食品厂 588,000.00
36上海亚一嘉定金店 500,000.00
37上海青浦亚一金店有限公司 500,000.00
38上海亚一南翔金店 500,000.00
39 亚一东华铂金珠宝有限公司 2,000,000.00
40 亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00
41 上海天春堂国药号 500,000.00
42 童涵春参茸公司 1,000,000.00
43 上海童氏药业股份有限公司 37,000,000.00
44 上海豫园小世界商厦 2,000,000.00
有限公司
45上海医学生命科学研究 10,000,000.00
中心有限公司
子公司名称 本年减少数 年末数
1 上海豫园(集团)有限公司 100,000,000.00
2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00
3 老庙黄金嘉定店 800,000.00
4 上海青浦老庙黄金店 800,000.00
有限公司
5 老庙黄金崇明店 500,000.00
6 老庙黄金莘庄店 800,000.00
7 老庙黄金川沙店 500,000.00
8 老庙黄金松江店 500,000.00
9 老庙黄金南汇店 500,000.00
10 老庙黄金闵行店 500,000.00
11 老庙黄金宝山店 800,000.00
12 老庙黄金堡镇店 1,000,000.00
13 老庙黄金奉贤店 500,000.00
14 老庙黄金枫泾店 500,000.00
15 老庙黄金周浦店 500,000.00
16 老庙黄金安亭店 500,000.00
17 老庙黄金江桥店 800,000.00
18 老庙黄金钻石公司 30,000,000.00
19上海老庙黄金贵金属 600,000.00
提炼技术有限公司
20上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00
21 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00
22上海永青兴业假发有限公司 250,000.00美圆
23 上海华豫经贸发展有限公司 2,000,000.00
24 上海豫园商城国际购物 5,000,000.00美圆
中心有限公司
25 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00
26 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00
27 老城厢饮食经营有限公司 300,000.00
28 豫园足球俱乐部 10,000,000.00
股份有限公司
29 上海老城隍庙矿泉水 3,000,000.00
有限公司
30 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00
31 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00
32 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00
33 豫园明星娱乐公司 1,000,000.00
34 王大隆刀具厂 400,000.00
35 丽水旅游食品厂 588,000.00
36上海亚一嘉定金店 500,000.00
37上海青浦亚一金店有限公司 500,000.00
38上海亚一南翔金店 500,000.00
39 亚一东华铂金珠宝有限公司 2,000,000.00
40 亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00
41 上海天春堂国药号 500,000.00
42 童涵春参茸公司 1,000,000.00
43 上海童氏药业股份有限公司 37,000,000.00
44 上海豫园小世界商厦 2,000,000.00
有限公司
45上海医学生命科学研究 10,000,000.00
中心有限公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
子公司名称 期初数 本期增加数
金额 % 金 额 %
1 上海豫园(集团)有限公司 49,927,739.00 11.65
2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100
3 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51
4上海青浦老庙黄金店有限公司 800,000.00 100
5 老庙黄金崇明店 275,000.00 55
6 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55
7 老庙黄金川沙店 275,000.00 55
8 老庙黄金松江店 500,000.00 100
9 老庙黄金南汇店 375,00.00 75
10 老庙黄金闵行店 500,000.00 100
11 老庙黄金宝山店 800,000.00 100
12 老庙黄金堡镇店 510,000.00 51
13 老庙黄金奉贤店 255,000.00 51
14 老庙黄金枫泾店 500,000.00 100
15 老庙黄金周浦店 350,000.00 70
16 老庙黄金安亭店 255,000.00 51
17 老庙黄金江桥店 408,000.00 51
18 老庙黄金钻石公司 15,600,000.00 52
19上海老庙黄金贵金属
提炼技术有限公司 400,000.00 66.7
20上海老庙铂金首饰有限公司 5,100,000.00 51
21 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100
22上海永青兴业假发有限公司 130,000.00美圆 52
23 上海华豫经贸发展有限公司 1,020,000.00 51
24 上海豫园商城国际购物
中心有限公司 3,750,000.00美圆 75
25 上海乔家栅有限公司 10,500,000.00 70
26 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100
27 老城厢饮食经营有限公司 300,000.00 100
28 豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00 51
29 上海老城隍庙矿泉水有限公司 2,100,000.00 70
30 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00 100
31 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50
32 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00 100
33 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60
34 王大隆刀具厂 312,000.00 52
35 丽水旅游食品厂 350,000.00 60
36上海亚一嘉定金店 500,000.00 100
37上海青浦亚一金店有限公司 500,000.00 90
38上海亚一南翔金店 500,000.00 100
39 亚一东华铂金珠宝有限公司 1,020,000.00 51
40 亚一钻石首饰有限公司 6,700,000.00 67
41 上海天春堂国药号 260,000.00 52
42 童涵春参茸公司 900,000.00 90
43 上海童氏药业股份有限公司 18,382,846.00 49.68
44 上海豫园小世界商厦有限公司 1,100,000.00 55
45上海医学生命科学研究中心
有限公司 5,500,000.00 55
子公司名称 本期减少数 期末数
金额 % 金 额 %
1 上海豫园(集团)有限公司 49,927,739.00 11.65
2 老庙黄金连锁公司 3,000,000.00 100
3 老庙黄金嘉定店 408,000.00 51
4上海青浦老庙黄金店有限公司 800,000.00 100
5 老庙黄金崇明店 275,000.00 55
6 老庙黄金莘庄店 440,000.00 55
7 老庙黄金川沙店 275,000.00 55
8 老庙黄金松江店 500,000.00 100
9 老庙黄金南汇店 375,000.00 75
10 老庙黄金闵行店 500,000.00 100
11 老庙黄金宝山店 800,000.00 100
12 老庙黄金堡镇店 510,000.00 51
13 老庙黄金奉贤店 255,000.00 51
14 老庙黄金枫泾店 500,000.00 100
15 老庙黄金周浦店 350,000.00 70
16 老庙黄金安亭店 255,000.00 51
17 老庙黄金江桥店 408,000.00 51
18 老庙黄金钻石公司 15,600,000.00 52
19上海老庙黄金贵金属
提炼技术有限公司 400,000.00 66.7
20上海老庙铂金首饰有限公司 5,100,000.00 51
21 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100
22上海永青兴业假发有限公司 130,000.00美圆 52
23 上海华豫经贸发展有限公司 1,020,000.00 51
24 上海豫园商城国际购物
中心有限公司 3,750,000.00美圆 75
25 上海乔家栅有限公司 10,500,000.00 70
26 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100
27 老城厢饮食经营有限公司 300,000.00 100
28 豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00 51
29 上海老城隍庙矿泉水有限公司 2,100,000.00 70
30 豫园商城国际贸易公司 1,600,000.00 100
31 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50
32 豫园商城珠宝公司 2,000,000.00 100
33 豫园明星娱乐公司 600,000.00 60
34 王大隆刀具厂 312,000.00 52
35 丽水旅游食品厂 350,000.00 60
36上海亚一嘉定金店 500,000.00 100
37上海青浦亚一金店有限公司 500,000.00 90
38上海亚一南翔金店 500,000.00 100
39 亚一东华铂金珠宝有限公司 1,020,000.00 51
40 亚一钻石首饰有限公司 6,700,000.00 67
41 上海天春堂国药号 260,000.00 52
42 童涵春参茸公司 900,000.00 90
43 上海童氏药业股份有限公司 18,382,846.00 49.68
44 上海豫园小世界商厦有限公司 1,100,000.00 55
45上海医学生命科学研究中心 5,500,000.00 55
有限公司
(4) 存在控制关系的关联方交易
A、公司99年上半年度支付上海豫园明星娱乐公司灯会、庙会演出代理费 238 ,520.00元，上年同期为121,891.00元。
B、公司99 年上半年度向上海海马投资发展有限公司、 上海童涵春参茸公司、 上海天春堂国药号、上海丽水旅游食品厂出售西班牙红葡萄酒、药材、食品等2 ,268,338.49元。98年同期向关联企业销售商品3,433,109.00元;公司向上海豫园商 城国际贸易公司购进橡胶11,271,600.00元，向上海童涵春参茸有限公司购进药材2, 973,657.06元，向亚一钻石首饰有限公司购进铂金首饰7,988,299.65元，向豫园商 城珠宝有限公司购进珠宝玉器145,706.40元,共计购进各类商品22,379,263.11元。 98年同期共计向关联企业购入商品8,021,521.02元。购销金额较小，仅占公司销售、 购进总额的0.12%和1.37%，并且均按交易时市场价格结算，基本上不影响公司财务 状况和经营成果。
C、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元）
项 目 期末余额 占全部应收(付)款项余额的比重(％)1999.6.30 1998.12.31 1999.6.30 1998.12.31
应收帐款
上海海马投资发展有限公司 700,000.00 0 0.42
童涵春参茸公司 0 4,102,571.87 2.63
上海天春堂国药号 401,180.54 0 0.24
应付帐款
王大隆刀具厂 256,656.37 256,656.37 0.18 0.18
上海豫园商城珠宝公司 656.80 9093.60 0.01
老城隍庙钻石首饰股份有限公司 0 1,382,047.53 0.97
亚一钻石首饰有限公司 0 6,809,977.35 4.76
丽水旅游食品厂 0 39,824.73 0.03
上海豫园商城国际贸易公司 5,483,600.00 0 3.86
2、 不存在控制关系的关联方情况
（1） 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海老同盛有限公司 同一母公司
上海豫园商城苏州公司 同一母公司
上海南房（集团）有限公司 总经理为本公司董事
（2）不存在控制关系的关联方交易
A、 向上海南房（集团）有限公司支付老饭店基地拆除直管公房补偿费5,742 ,174.00元。
B、 参建上海南房（集团）有限公司尚文路198号中华大厦商品房，参建面积1, 777.78平方米，参建价为每平方米4，500元，共计800万元。
C、 向上海豫园商城苏州公司出售黄金饰品577,471.48元。
(3) 不存在控制关系的关联方应收款项余额（单位：元）
项 目 期末余额 占全部应收款项
余额的比重（%）
1999年6月30日 1998年12月31日 1999年6月30日 1998年12
月31日
应收帐款
上海豫园商城苏州公司 20,953.89 1,894,152.73 0.01 1.21
老同盛有限公司 35,109.11 154,719.13 0.02 0.10
其他应收款
上海豫园商城苏州公司 22,667,659.19 22,619,759.19 15.78 13.39
老同盛有限公司 275,948.49 0.19
（六）承诺事项、或有事项
公司为上海豫园商城国际贸易有限公司（全资子公司）、童涵春中药饮片厂、 上海豫园地区市政设施配套部、上海西门（集团）公司、 南市市场开发总公司、 海泉饭店等非股东单位经济担保情况:
被担保单位 金额 担保期限
上海豫园商城国际贸易有限公司 900万美元信用证开证授信额度 2000年2月底前
上海童涵春饮片厂 400万元（人民币,下同） 1999年12月20日前
上海豫园地区市政设施配套部 950万元 1999年8月25日前
上海西门(集团)公司 7950万元 2000年3月2日前
海泉饭店 300万元 1999年8月5日
南市市场开发总公司 200万元 1999年10月25日
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
上海豫园旅游商城股份有限公司
一九九九年七月二十九日
资产负债表
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 1999年6月30日 单位：元
资产 行次 期初数(母公司) 期初数(合并)
流动资产:
货币资金 1 290,007,058.15 320,457,720.01
短期投资 2 3,819,102.74 3,819,102.74
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 3,819,102.74 3,819,102.74
应收票据 5 2,976,000.00
应收股利 6 1,378,379.20 927,609.40
应收利息 7
应收帐款 8 154,966,194.79 155,942,393.86
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 154,966,194.79 155,942,393.86
预付帐款 21 115,772,501.63 115,863,501.63
应收补贴款 24 2,679,782.13 2,679,782.13
其他应收款 25 229,124,730.97 168,891,817.61
存货 30 417,401,495.09 473,382,235.36
减：存货跌价准备 31 1,486,701.82 1,486,701.82
存货净额 32 415,914,793.27 471,895,533.54
待摊费用 33 7,670,888.74 9,017,190.13
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 1,221,333,431.62 1,252,470,651.05
长期投资:
长期股权投资 40 135,878,731.42 75,693,459.97
长期债权投资 41 45,864.42 96,383.40
长期投资合计 42 135,924,595.84 75,789,843.37
减;长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 135,924,595.84 75,789,843.37
固定资产:
固定资产原价 45 742,425,605.35 819,900,614.36
减：累计折旧 46 132,651,034.29 155,192,268.49
固定资产净值 47 609,774,571.06 664,708,345.87
工程物资 48
在建工程 49 693,398,254.65 718,540,520.68
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 55 1,303,172,825.71 1,383,248,866.55
无形资产及其他资产:
无形资产 54 44,501,368.76 44,572,784.63
开办费 55 1,903,960.80 3,076,728.17
长期待摊费用 56 31,572,305.08 50,350,221.89
其它长期资产 57 150,000.00 150,000.00
无形资产及其他资产合计 58 78,127,634.64 98,149,734.69
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 2,738,558,487.81 2,809,659,095.66
负债及股东权益总计 行次 期初数(母公司) 期初数(合并)
流动负债:
短期借款 61 815,240,180.00 830,640,180.00
应付票据 62
应付帐款 63 103,133,943.13 143,124,544.45
预收帐款 64 57,029,362.94 58,579,557.15
代销商品款 65
应付工资 66 14,150,625.81 20,576,318.13
应付福利费 67 4,384,869.47 8,329,945.08
应付股利 68 67,493,491.08 68,063,366.53
应交税金 69 -7,834,448.51 -6,716,598.55
其他应交款 70 278,584.18 496,028.09
其他应付款 71 128,596,301.30 108,649,785.19
预提费用 72 506,658.14 506,658.14
一年内到期的长期负债 73 109,600,000.00 112,850,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 1,292,579,567.54 1,345,099,784.21
长期负债:
长期借款 81 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83 15,557.31 175,557.31
住房周转金 84 172,204.13 302,009.13
其他长期负债 85
长期负债合计 89 45,187,761.44 45,477,566.44
递延税项:
递延税款贷项 90
负债合计 91 1,337,767,328.98 1,390,577,350.65
少数股东权益(合并报表填列) 92 25,922,471.22
股东权益:
股本 93 428,674,411.00 428,674,411.00
资本公积 94 747,643,194.40 747,643,194.40
盈余公积 95 168,582,058.17 169,585,276.71
其中：公益金 96 40,231,402.45 40,498,818.73
未分配利润 97 55,891,495.26 47,256,391.68
股东权益合计 98 1,400,791,158.83 1,393,159,273.79
负债及股东权益总计 99 2,738,558,487.81 2,809,659,095.66
资产 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产:
货币资金 1 286,363,685.33 351,082,364.92
短期投资 2 288,385.71 288,385.71
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 288,385.71 288,385.71
应收票据 5 1,199,249.31
应收股利 6 1,572,500.38
应收利息 7
应收帐款 8 145,554,744.21 168,164,768.36
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 145,554,744.21 168,164,768.36
预付帐款 21 147,057,993.05 147,266,895.10
应收补贴款 24 2,208,483.75 2,208,483.75
其他应收款 25 252,896,253.69 143,606,976.45
存货 30 351,583,692.92 440,950,299.63
减：存货跌价准备 31 1,486,701.82 1,486,701.82
存货净额 32 350,096,991.10 439,463,597.81
待摊费用 33 6,814,607.68 8,420,262.89
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 1,192,853,644.90 1,261,700,984.30
长期投资:
长期股权投资 40 168,258,502.17 82,526,501.51
长期债权投资 41 45,948.71 96,480.11
长期投资合计 42 168,304,450.88 82,622,981.62
减;长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 168,304,450.88 82,622,981.62
固定资产:
固定资产原价 45 748,961,664.10 880,781,344.32
减：累计折旧 46 145,575,046.70 178,829,202.60
固定资产净值 47 603,386,617.40 701,952,141.72
工程物资 48
在建工程 49 764,360,421.21 781,060,236.64
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 55 1,367,747,038.61 1,483,012,378.36
无形资产及其他资产:
无形资产 54 40,480,348.84 61,600,186.18
开办费 55 2,520,165.89 3,445,897.40
长期待摊费用 56 34,233,049.45 51,424,871.40
其它长期资产 57 150,000.00 150,000.00
无形资产及其他资产合计 58 77,383,564.18 116,620,954.98
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 2,806,288,698.57 2,943,957,299.26
负债及股东权益总计 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动负债:
短期借款 61 909,690,040.00 926,790,040.00
应付票据 62 2,528,000.00 2,528,000.00
应付帐款 63 82,822,100.59 141,881,953.22
预收帐款 64 73,736,444.27 78,198,363.75
代销商品款 65
应付工资 66 11,989,175.47 20,712,828.52
应付福利费 67 1,325,487.15 8,764,823.43
应付股利 68 29,417,879.97 29,941,516.54
应交税金 69 -8,267,729.70 -8,849,935.80
其他应交款 70 159,663.40 1,602,936.36
其他应付款 71 95,525,972.08 84,852,666.23
预提费用 72 562,383.38 1,236,817.24
一年内到期的长期负债 73 124,100,000.00 127,850,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 1,323,589,416.61 1,415,510,009.49
长期负债:
长期借款 81 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83 175,557.31
住房周转金 84 382,003.13
其他长期负债 85
长期负债合计 89 25,000,000.00 25,557,560.44
递延税项:
递延税款贷项 90
负债合计 91 1,348,589,416.61 1,441,067,569.93
少数股东权益(合并报表填列) 92 51,426,592.89
股东权益:
股本 93 428,674,411.00 428,674,411.00
资本公积 94 747,643,522.83 747,643,522.83
盈余公积 95 168,582,058.17 170,043,574.96
其中：公益金 96 40,231,402.45 40,731,529.32
未分配利润 97 112,799,289.96 105,101,627.65
股东权益合计 98 1,457,699,281.96 1,451,463,136.44
负债及股东权益总计 99 2,806,288,698.57 2,943,957,299.26
利润及利润分配表
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 1999年上半年度 单位：元
项目 行次 上年实际数(母公司) 上年实际数(合并)
一.主营业务收入 1 1,484,371,277.36 1,647,137,779.44
减:折扣与折让 184,959.00 184,959.00
主营业务收入净额 1,484,186,318.36 1,646,952,820.44
减:主营业务成本 2 1,284,674,070.75 1,394,229,053.33
主营业务税金及附加 3 15,068,796.34 22,465,656.85
二.主营业务利润
（亏损以“－”号填列） 4 184,443,451.27 230,258,110.26
加:其他业务利润
（亏损以“－”号填列） 5 9,287,490.39 9,660,228.28
减:存货跌价损失 6
营业费用 7 48,321,721.51 64,607,492.23
管理费用 8 65,104,338.72 93,279,549.75
财务费用 9 7,546,601.94 8,388,839.07
三.营业利润
（亏损以“－”号填列） 10 72,758,279.49 73,642,457.49
加：投资收益
（损失以“－”号填列） 11 7,912,375.52 7,555,162.16
补贴收入 11-1 710,442.01
营业外收入 12 2,889,716.97 3,493,912.80
减：营业外支出 13 282,860.75 328,286.52
四.利润总额
（亏损总额以“－”号填列） 15 83,277,511.23 85,073,687.94
减：所得税 16 11,643,613.56 13,475,181.10
减：少数股东损益
(亏损以“－”号填列) 16-1 1,506,300.79
五.净利润
（净亏损以“－”号填列） 17 71,633,897.67 70,092,206.05
加：年初未分配利润 18 109,550,195.97 105,652,165.94
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入 19
六.可供分配的利润 20 181,184,093.64 175,744,371.99
减：提取法定盈余公积 21 70,153.96
提取法定公益金 22 46,769.31
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目) 22-1
七.可供股东分配的利润 23 181,184,093.64 175,627,448.72
减：应付优先股股利 24
提取任意盈余公积 25
应付普通股股利 26
转作股本的普通股股利 27
八.未分配利润 28 181,184,093.64 175,627,448.72
项目 行次 本年实际数(母公司) 本年实际数(合并)
一.主营业务收入 1 1,640,530,274.49 1,876,501,218.06
减:折扣与折让 193,421.28 193,421.28
主营业务收入净额 1,640,336,853.21 1,876,307,796.78
减:主营业务成本 2 1,465,514,602.59 1,635,416,882.45
主营业务税金及附加 3 13,584,223.27 20,113,830.14
二.主营业务利润
（亏损以“－”号填列） 4 161,238,027.35 220,777,084.19
加:其他业务利润
（亏损以“－”号填列） 5 13,118,139.52 14,890,641.30
减:存货跌价损失 6
营业费用 7 48,079,279.23 68,688,222.66
管理费用 8 61,001,169.74 93,077,420.53
财务费用 9 14,836,031.52 16,886,972.35
三.营业利润
（亏损以“－”号填列） 10 50,439,686.38 57,015,109.95
加：投资收益
（损失以“－”号填列） 11 9,315,744.65 8,168,392.37
补贴收入 11-1 8,265.21 8,265.21
营业外收入 12 6,423,501.25 7,282,858.06
减：营业外支出 13 629,091.22 851,556.32
四.利润总额
（亏损总额以“－”号填列） 15 65,558,106.27 71,623,069.27
减：所得税 16 8,650,311.57 10,896,335.35
减：少数股东损益
(亏损以“－”号填列) 16-1 2,414,461.45
五.净利润
（净亏损以“－”号填列） 17 56,907,794.70 58,312,272.47
加：年初未分配利润 18 55,891,495.26 47,256,391.68
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入 19
六.可供分配的利润 20 112,799,289.96 105,568,664.15
减：提取法定盈余公积 21 225,587.66
提取法定公益金 22 232,710.59
职工奖金福利(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目) 22-1 8,738.25
七.可供股东分配的利润 23 112,799,289.96 105,101,627.65
减：应付优先股股利 24
提取任意盈余公积 25
应付普通股股利 26
转作股本的普通股股利 27
八.未分配利润 28 112,799,289.96 105,101,627.65
现金流量表
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 1999年上半年度 单位：元
项目 行次 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量
销售商品,提供劳务收到的现金 1 1,817,805,493.84 2,059,673,353.35
收到的租金 2 6,888,294.70 9,620,732.21
收到的税费返还 3 5,617,554.56 5,617,554.56
收到的其他与经营活动有关的现金 7 30,598,897.28 33,550,372.96
现金流入小计 8 1,860,910,240.38 2,108,462,013.08
购买商品,接收劳务支付的现金 9 1,571,755,969.34 1,768,182,508.18
经营租赁所支付的现金 10 4,443,247.46 6,576,170.65
支付给职工以及为职工支付的现金 11 39,781,000.30 58,607,010.89
支付的增值税款 12 14,774,596.67 18,862,118.86
支付的所得税款 13 12,063,972.37 14,173,787.54
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 14 18,320,462.48 26,623,575.98
支付的其他与经营活动有关的现金 17 129,430,068.78 126,852,155.71
现金流出小计 18 1,790,569,317.40 2,019,877,327.81
经营活动产生的现金流量净额 19 70,340,922.98 88,584,685.27
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20 4,368,717.03 3,960,717.03
分得股利或利润所收到的现金 21 4,111,401.33 2,295,657.75
取得债券利息收入所收到的现金 22 1,171,883.11 1,647,916.08
处置固定资产,无形资产和其他长期
资产而收到的现金净额 23 47,314.50 47,136.64
收到的其他与投资活动有关的现金 26
现金流入小计 27 9,699,315.97 7,951,427.50
购建固定资产,无形资产和其他
长期资产所支付的现金 28 82,172,404.92 94,280,820.14
权益性投资所支付的现金 29 14,806,814.25 7,945,000.00
债权性投资所支付的现金 30
支付的其他与投资活动有关的现金 33
现金流出小计 34 96,979,219.17 102,225,820.14
投资活动产生的现金流量净额 35 -87,279,903.20 -94,274,392.64
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 36
子公司权益性投资所收到的现金 24,109,154.00
发行债券所收到的现金 37
借款所收到的现金 38 423,499,860.00 434,499,860.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41
现金流入小计 42 423,499,860.00 458,609,014.00
偿还债务所支付的现金 43 334,550,000.00 343,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金 44
子公司支付少数股东的股利 1,026,636.94
分配股利或利润所支付的现金 45 38,075,611.11 38,075,611.11
偿付利息所支付的现金 46 37,584,951.24 39,456,722.88
融资租赁所支付的现金 47
减少注册资本所支付的现金 48 392,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 51
现金流出小计 52 410,210,562.35 422,300,970.93
筹资活动产生的现金流量净额 53 13,289,297.65 36,308,043.07
四.汇率变动对现金的影响额 54 6,309.75 6,309.21
五.现金及现金等价物净增加额 55 -3,643,372.82 30,624,644.91
现金流量表附注
补充资料 行次 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 56
以投资偿还债务 57
以固定资产进行投资 58 20,866,230.18
以存货偿还债务 59
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 62 56,907,794.70 58,312,272.47
少数股东本期净利润 2,414,461.45
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 63
固定资产折旧 64 17,929,263.29 22,534,129.20
无形资产及其他长期资产摊销 65 5,766,848.59 10,318,838.48
待摊费用减少 66 856,281.06 596,927.24
预提费用增加 67 55,725.24 730,159.10
"处置固定资产,无形资产,和其他
长期资产的损失(减:收益) 68 42,074.11 180,968.61
固定资产报废损失 69 53,610.96 94,182.40
财务费用 70 19,798,208.26 21,669,979.36
投资损失(减:收益) 71 -9,315,744.65 -8,168,392.37
递延税款贷项(减:借项) 72
存货的减少(减:增加) 73 65,817,802.17 32,431,935.73
经营性应收项目的减少(减:增加) 74 -45,174,265.18 -16,092,877.74
经营性应付项目的增加(减:减少) 75 -42,396,675.57 -36,437,898.66
其他 77
经营活动产生的现金流量净额 78 70,340,922.98 88,584,685.27
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 286,363,685.33 351,082,364.92
减:现金的期初余额 80 290,007,058.15 320,457,720.01
加:现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -3,643,372.82 30,624,644.91
