重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称：北京市天桥百货股份有限公司

     公司英文名称：BEIJING TIANQIAO DEPARTMENT LIMITED CORPORATION

     英文缩写：TQD

     2、公司注册及办公地址：北京市崇文区永定门内大街1号

     邮 编：100050

     3、公司法定代表人：任世安

     4、 公司董事会秘书：于 明 授权人：黄 群

     联系地址：北京市崇文区永定门内大街1号

     邮 编：100050

     电 话：（010）63181170

     传 真：（010）63046225

     5、 公司股票上市地：上海证券交易所

     股票简称：天桥百货

     股票代码：600657

     二、主要财务指标

    

              项     目              1998年6月30日            1997年6月30日
        （1）净利润（元）               2924351.00               4580598.33
        （2）股东权益（元 ）          218373889.17             198453054.58
        （3） 每股收益（元）                  0.032                   0.06
        （4） 净资产收益率（%）               1.34                    2.31
        （5） 每股净资产（元）                2.38                    2.60
        （6） 调整后的每股净资产（元）        2.23                    2.49
    

     计算公式如下：

     每股收益=净利润 / 报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润 / 报告期末股东权益×100%

     每股净资产= 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产 = （报告期末股东权益 — 三年以上的应收款项—待摊费 用 — 待处理（流动、固定）资产净损失 — 开办费 — 长期待摊费用） / 报告 期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、 股本变动情况

     数量单位：股

    

                              期 初 数   本次变动增减（+，-）   期 末 数
                                               送    股                
        一、尚未流通股份                                               
        1、 发起人股份        15204533          3040907         18245440
        其中：                                                         
        国家拥有股份          15204533          3040907         18245440
        2、募集法人股         22047470          4409494         26456964
        尚未流通股份合计      37252003          7450401         44702404
        二、已流通股份                                                 
        境内上市的            39066930          7813386         46880316
        人民币普通股                                                   
        己流通股份合计        39066930          7813386         46880316
        三、 股份总数         76318933         15263787         91582720
    

     注：报告期内，根据公司1998年4月28日通过的股东大会决议，公司于5月7 日 实施97年分红方案，向全体股东每10股送2股红股。共增加股本15263787股， 总股 本增加至91582720股。

     2、 主要股东持股情况

     （1）公司前10名股东的持股情况

    

        股  东  名  称               期末持股数（股）     占总股本比例（%）
        北京市崇文区国有资产经营公司    18245440              19.92
            （代表国家持有股份）                                
        北京市住宅建设（集团）总公司     7680000               8.39
        工商银行北京信托投资公司         2767478               3.02
        北京市电影公司                   2304000               2.52
        玉泉路干休所管理处               2064000               2.25
        北京京融商贸公司                 1440000               1.57
        深圳莱英达集团公司               1440000               1.57
        深圳中农信                       1440000               1.57
        深圳莱英达集团开发公司           1200000               1.31
        对外友好合作服务中心             1152000               1.25
    

     （2） 持股5%以上的法人股股东北京市住宅建设（集团）总公司所持股份无质 押和冻结。

     四、经营情况的回顾与展望

     公司是以百货零售业为主营业务的商业企业。

     1、 主要经营情况

     上半年公司实现主营业务收入9671.75万元，比去年同期下降19.17%； 实现利 润343.4万元,比去年同期下降48.48%；费用总额1050.15万元，比去年同期下降24 .84%。综合分析上半年经营情况，主要经济指标同比下降是由于：

     （1）百货零售业在春节过后，市场急剧变化，客流明显减少，销售额下降。

     （2）住房改革、子女教育等在家庭支出中占有了更加重要的位置，随着下岗人 员的增多，购买日用消费品走势减弱。

     （3）在日益激烈的市场竞争环境下，各商场不断推出各种优惠让利促销措施， 价格竞争使经营毛利率降低，利润减少。

     上半年，面对严峻的市场形势，全体员工尽了很大努力， 公司千方百计促销 经营，在确保主营业务效益方面作了以下几方面工作：

     （1）以市场变化为导向，调整经营布局和商品结构，扩大名优商品销售比重， 增加开架售货，突出商品陈列的透明度，吸引消费者；同时，根据不同时期市场周 期变化特点，加大了营销活动力度，不断推出消费热点。

     （2）在天桥百货商场建场45周年之际，公司全面启动“再展红旗战略工程”。 “再展红旗战略工程”是以公司发展现状为基础，以未来市场竞争趋势为依据，以 规范上市公司为标准，以完善企业发展为目的而制定的。整个工程分为5 个部分， 是公司全方位的发展计划和系统工程。

     （3）深入开展“亲人式服务”。“亲人式服务”做为公司“再展红旗战略工程” 的切入点，围绕“双无”“六满意”展开了一系列活动。使公司在服务内涵、现场 管理、便民工程等方面有了较大的突破。

     （4）以劳动、人事、分配三项制度改革为重点，不断完善深化、协调配套、减 员增效，为公司经营业绩的发展创造良好的内部环境。

     （5）自动化管理迈上新台阶。POS系统从1月1日开始运行， 解决了商品销售、 购进、盘点等方面的问题，节省了财务人员繁复的手工劳动，提高了财务工作的效 率和数据的准确性。

     2、 公司投资情况

     （1） 募集资金使用情况

     在报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

     （2） 其他投资项目公司本期没有发生。

     3、 公司生产经营环境及宏观政策、法规没有发生重大变化

     4、 下半年计划

     下半年，市场形势更加严峻，竞争更加激烈，由于上半年公司未能完成原定计 划，而且差距很大，给下半年的经营工作增加了难度。公司各级领导和全体员工将 把主要精力集中到抓经营工作上来，千方百计开拓经营、强化管理、深化改革、狠 抓服务。围绕“再展红旗战略工程”创造性地开展工作，力争全面完成今年的各项 经济指标和工作任务。为此要重点抓紧抓好以下几方面工作。

     （1） 继续调整结构，以市场为导向，提高经营效益。

     （2） 落实完善“亲人式服务”，提高商场整体服务工作水平。

     （3） 强化基础管理，提高企业运作质量，促进企业发展。

     （4） 加大改革力度，积极推进企业改革步伐。

     五、重要事项

     1、 根据中国证券监督管理委员会1997年12月16日关于发布《上市公司章程指 引》的通知要求，公司于1997年度股东大会通过了《公司章程》修改草案。

     2、 公司上年度利润分配方案。

     1997年实现利润总额25276206.60元，扣除 所得税3699124 .68元， 实际完成 税后利润21577081.92元。按税后利润的10%分别提取法定公积金、法定公益金和任 意公积金2157708.19元，加上1996年度未分配利润余额7348358.32元，1997年度可 供股东分配利润为22452315.67元， 向全体股东每 10 股送 2 股红股， 累计送出 15263786.67元，未分配利润余额为7188529.00 元， 结转下年。 此分配方案已于 1998年5月7日实施完毕。

     3、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

     5、 报告期内公司无关联交易事项。

     6、 公司聘请的会计师事务所：北京市会计师事务所，报告期内公司未改聘、 解聘会计师事务所。

     7、 报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。

     六、财务报告

     （一）审计报告

     本公司中期财务报告未经审计。

     （二）会计报表

     见附表

     （三）会计报表附注：

     1、重要会计政策

     （1）根据财政部财会字[1998]7号文件精神，本公司自1998年1月1日起执行《 股份有限公司会计制度》。

     （2）长期投资

     长期股权投资对投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资 不足20%但有重大影响，按权益法核算；对投资比例50%（不含50% ）以上的在年终 纳入合并范围；对投资比例20%以下的按成本法核算。

     （3）本公司合并报表范围

     本公司所属子公司北京天德尔服装服饰有限公司已于1998年上半年清理完毕， 清理净损失已反映在投资收益科目中。因此，本公司合并范围由最近一期年度报告 的四户减少为三户。分别是：

     a、北京天桥百货股份有限公司白沟分公司；

     b、福建石狮新桥大酒店；

     c、北京天桥精密钢管有限责任公司。

     按照财政部财会字（1995）11号文件《关于印发（合并会计报表暂行规定）的 通知》的要求。北京天桥百货股份有限公司白沟分公司、福建石狮新桥大酒店在停 业清理，准备转让或寻找其他出路，北京天桥精密钢管有限责任公司处于设备调试 阶段尚未正式投入生产。因此，上述三家子公司均未编制合并会计报表。

    

            名    称                总资产        净资产          净利润
          北京天桥百货股份                                            
          有限公司白沟分公司     7140897.41     5949901.36    -34308.00
          福建石狮新桥大酒店    32916336.45    16521907.03         0.00
          北京天桥精密钢管有                                          
          限责任公司            14371907.28    6211000             0.00
    

     （4）本中期报告所采用的其他会计政策和方法与1997 年年度财务报告中所采 用的会计政策和方法一致。

     2、关联方、关联交易

    

        （1）存在控制关系的关联方
    企 业 名 称      注册地址     主营业务   与本企业关系    经济性质    法  定
                                           （母公司或子公司） 或类型     代表人
    北京天桥百货    河北高碑店市   百货零售     子公司       股份有限    孙兴源
    股份有限公司    白沟镇富民路                             公    司        
    白沟分公司                                                               
    福建石狮新桥    福建石狮市北   酒    店     子公司       集体所有     张学锋
    大酒店          环东二路                                 制              
    北京天桥精密    北京朝阳区平   生产销售     子公司       有限责任     张学锋
    钢管有限责任    房乡石各庄村                             公    司        
    公司                                                                     
        （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
           企  业  名  称                 注 册 资 本
         北京天桥百货股份                  5000000.00
         有限公司白沟分公司
         福建石狮新桥大酒店               31000000.00
         北京天桥精密钢管有                6210000.00
          限责任公司
        （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
         企 业 名 称            年 初 数     本期增加  本期减少       期 末 数
                            金  额     ％　 金 额　％ 金 额　％   金  额　 　％
    北京天桥百货股份     6019209.00  100.00    ----    ----    6019209.00 100.00
    有限公司白沟分公司
    福建石狮新桥大酒店  15500000.00  66.67     ----    ----   15500000.00  66.67
    北京天桥精密钢管有   5590000.00  90.00     ----    ----    5590000.00  90.00
    限责任公司
        （4）不存在控制关系的关联方关系的性质
             企 业 名 称                      与本企业关系
        北京市怀柔百货大楼                      被投资公司
        北京市亿隆实业股份有限公司              被投资公司
        华通国际招商集团股份有限公司            被投资公司
        （5）关联方应收、应付款项，其他应收、其他应付款项
        项 目            企业名称           1998年6月底余额      1998年年初余额
        其他应收款      北京天桥百货股份
                        有限公司白沟分公司      1516459.88          1551459.88
                        福建石狮新桥大酒店     11214581.46         10437581.46
                        北京天桥精密钢管有
                        限责任公司              4571838.80          4171838.80
    

     注：本公司与关联企业间无应收帐款、应付帐款、其他应付款、预收帐款、预 付帐款等款项。

     3、报表主要项目说明

     （1）应收帐款1269647.99元。

    

        帐龄     一年以内      1-2年       2-3年    3年以上
        金额     649164.56   274996.04   317665.53  27821.86
        比例     51.13%       21.66%       25.02%      2.19%
        本帐户余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
        （2）其他应收款26170317.27元
        帐龄     1年以内     1-2年      2-3年        3年以上
        金额  12170993.96  4875769.15  3099377.05  6024177.11
        比例    46.51%       18.63%    11.84%         23.02%
         本帐户余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
        （3）待摊费用5305838.51元
          全部为待抵待扣进项税金。
        （4）存货30399793.05元
            库存商品                    低值易耗品
           28701903.86                  1697889.19
        （5）在建工程57155204.77元
        工程名称  工程进度   实际支用数   原预算数     批准文号     资金来源
        天桥二期 已领到工程 39115264.97  80000000.00  京计基（1992）  自筹
                 建设许可证                            第1564号
        南 磨 房    ------  14792576.17    ------     （88）城规199号 自筹
        房屋改造    ------    983875.20    ------       ------        自筹
        计算机系统工程       2263488.43    ------       ------        自筹
         合   计            57155204.77  80000000.00
        工程名称          期初数          本期增加        期末数
        天桥二期        38997718.99      117545.98      39115264.97
        南 磨 房        14792576.17        ------       14792576.17
        房屋改造          883875.20      100000.00        983875.20
        计算机系统工程      ------      2263488.43       2263488.43
        合    计        54674170.36     2481034.41      57155204.77
        （6）财务费用438956.57元
            利息收入       利息支出      手续费
            103572.99      540120.86      2408.70
        （7）其他业务利润1586441.67元
            项  目          其他业务收入      其他业务支出
            租赁收入         1678774.25          92332.58
        （8）投资收益-489584.89元
            项  目  股权投资收益    债权投资收益   合  计
                       （权益法）
           短期投资    -------           34934.40    34934.40
         长期股权投资 -524519.29         ------    -524519.29
    

     注：债权投资收益34934.40元为国库券利息收入；股权投资损失524519.29 元 系清理北京天德尔服装服饰有限公司的投资净损失。

     （9）营业外收入90872.38元

     主要是清理往来帐目转入的收入。

     （10）营业外支出1043343.03元

    

          项目      统筹保险金     退休离休支出
          金额      942454.75        100888.28
    

     （11）所得税509897.05元

     a、上半年利润总额3434248.05元，减去国库券利息收入34934.40元， 应纳税 所得额为3399313.65元，按15%的税负计算所得税为509897.05元。

     b、所得税比上年同期减少1576050.11元，下降幅度75%。主要原因：一是利润 总额下降使应纳税所得额比上年同期减少2921738.35元，按同期33% 的所得税税率 计算影响所得税964173.66元；二是所得税税负由同期的33%降至15%， 按本期应纳 税所得额3399313.65元计算影响所得税611876.46元。

     七、备查文件

     在公司董事会办公室为股东提供齐备、完整的备查文件。

     包括：

     1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

     2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；

     3、 公司章程。

     北京市天桥百货股份有限公司

     董 事 会

     1998年7月29日

    

                                      资  产  负  债  表
                                                                      会股01表
        编制单位：北京市天桥百货股份有限公司       1998年6月3 日    金额单位：元
         资      产                         年初数                期末数    
                                          （母公司）            （母公司）  
        流动资产：                                                          
        货币资金                       32,950,514.04           31,183,810.18
        短期投资                           72,300.00                    0.00
            减：短期投资跌价准备                                            
        短期投资净额                       72,300.00                    0.00
        应收票据                                                            
        应收股利                                                            
        应收利息                                                            
        应收帐款                        1,322,335.99            1,269,647.99
            减：坏帐准备                    5,289.34                5,289.34
        应收帐款净额                    1,317,046.65            1,264,358.65
        预付帐款                                                1,710,000.00
        应收补贴款                                                          
        其他应收款                     27,525,037.23           26,170,317.27
        存货                           31,368,590.55           30,399,793.05
            减：存货跌价准备                                                
        存货净额                       31,368,590.55           30,399,793.05
        待摊费用                        4,823,861.37            5,305,838.51
        待处理流动资产净损失            2,878,432.58            2,965,765.68
        一年内到期的长期债权投资                                            
        其他流动资产                                                        
        流动资产合计                  100,935,782.42           98,999,883.34
         长期投资                                                           
        长期股权投资                   38,317,098.29           38,292,579.00
        长期债权投资                                                        
        长期投资合计                   38,317,098.29           38,292,579.00
        减：长期投资减值准备                                                
        长期投资净额                   38,317,098.29           38,292,579.00
         固定资产：                                                         
         固定资产原价                  82,565,664.34           84,077,283.42
             减：累计折旧              16,361,304.51           17,817,920.78
         固定资产净值                  66,204,359.83           66,259,362.64
         工程物资                                                           
         在建工程                      54,674,170.36           57,155,204.77
         固定资产清理                                                       
         待处理固定资产净损失                                               
         固定资产合计                 120,878,530.19          123,414,567.41
         无形资产及其他资产：                                               
         无形资产                       7,096,215.01            6,864,994.81
         开办费                                                             
         长期待摊费用                                                       
         其他长期资产                                                       
         无形资产及其他资产合计         7,096,215.01            6,864,994.81
         递延税项：                                                         
         递延税款借项                                                       
         资产总计                     267,227,625.91          267,572,024.56
          负债和股东权益                   年初数                  期末数   
                                         （母公司）              （母公司） 
         流动负债：                                                         
         短期借款                      15,000,000.00           14,000,000.00
         应付票据                                                           
         应付帐款                      32,440,946.76           35,451,459.05
         预收帐款                                                           
         代销商品款                                                         
         应付工资                                                           
         应付福利费                    -2,809,051.33           -3,032,437.20
         应付股利                                                           
         应交税金                       5,581,248.37              999,510.49
         其他应交款                        19,593.68               18,401.84
         其他应付款                     1,545,350.26            1,486,728.99
         预提费用                                                           
         一年内到期的长期负债                                               
         其他流动负债                                                       
         流动负债合计                  51,778,087.74           48,923,663.17
         长期负债：                                                         
         长期借款                                                           
         应付债券                                                           
         长期应付款                                                         
         住房周转金                                               274,472.22
         其他长期负债                                                       
           长期负债合计                         0.00              274,472.22
         递延税项：                                                         
         递延税款贷项                                                       
         负债合计                      51,778,087.74           49,198,135.39
         股东权益：                                                         
         股本                          76,318,933.34           91,582,720.00
         资本公积                      93,833,459.78           93,833,459.78
         盈余公积                      22,844,829.38           22,844,829.38
         其中：公益金                   8,001,840.72            8,001,840.72
         未分配利润                    22,452,315.67           10,112,880.01
         股东权益合计                 215,449,538.17          218,373,889.17
         负债和股东权益总计           267,227,625.91          267,572,024.56
         行政负责人：任世安        总会计师：童昭秀            制表人：霍荣斌
                                       利    润    表
                                                                    会股02表
        编制单位：北京市天桥百货股份有限公司     1998年1-6月        单位：元
               项         目                    上年实际数        本年实际数 
                                                   母公司           母公司   
        一、主营业 务收入                     119,658,764.41    96,717,485.68
             减：折扣与折让                                                  
            主营业务收入净额                  119,658,764.41    96,717,485.68
             减：主营业务成本                  98,160,137.52    82,468,453.22
          主营业务税金及附加                      769,450.21       457,639.51
        二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  20,729,176.68    13,791,392.95
            加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 568,539.68     1,586,441.67
            减：存货跌价损失                                                 
                    营业费用                    5,388,610.30     3,960,143.30
                    管理费用                    7,911,761.36     6,102,431.16
                    财务费用                      672,427.08       438,956.57
        三、营业利润（亏损以“-”号填列）       7,324,917.62     4,876,303.59
            加；投资收益（损失以“-”填列）       345,493.49      -489,584.89
                    补贴收入                                                 
                    营业外收入                    149,846.11        90,872.38
            减；营业外支出                      1,153,711.73     1,043,343.03
        四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   6,666,545.49     3,434,248.05
            减：所得税                          2,085,947.16       509,897.05
        五、净利润 （净亏损以“—”号填列）     4,580,598.33     2,924,351.00
        行政负责人：任世安         总会计师：童昭秀            制表人：霍荣斌