每日必读本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司中期财务 报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,并出具无保留意见审计报告。
（一）公司法定中文名称： 北京兆维科技股份有限公司
A股简称：兆维科技
A股代码：600658
公司法定英文名称：BEIJING C＆W TECHNOLOGY CO., LTD.
英文名称缩写：C＆W TECH
（二）公司注册地址：北京市崇文区琉璃井东街3号楼
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号
邮政编码：100016
公司网址：HTTP：//WWW.CWTECH.COM.CN
公司电子信箱：gongsi＠cwtech.com.cn
（三）法定代表人姓名：鲍玉桐
（四）公司董事会秘书：姚诚
联系电话：010-84567920
传真：010-84567917
电子信箱：yaocheng＠cwtech.com.cn
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号
（五）公司中报备置地点：公司证券投资部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP：//WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、 数字化多媒体产品、机箱、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设 备及材料、工具模具、压铸压塑技术开发制造（限分支机构经营）；技术转让、技 术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；出口本企业自产的感光预涂材料版、 镁产品、保健品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14 种进口商品除外）
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 67,582,501.68 -14,129,382.60
扣除非经常性损益后的净利润* 72,880,298.95 -13,502,442.60
总资产 704,621,870.47 442,911,762.15
资产负债率（%） 60.89 60.67
股东权益（不含少数股东权益） 238,644,546.45 168,903,220.99
每股收益 0.405 -0.085
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.405 -0.085
净资产收益率（%） 28.319 -8.370
每股净资产 1.429 1.011
调整后每股净资产 1.406 0.443
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产1.406 1.011
每股经营活动产生的现金流量净额 0.109 0.078
单位：元
项目 2000年
净利润 953,724.910
扣除非经常性损益后的净利润 -9,539,751.280
每股收益 0.006
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.006
净资产收益率（%） 0.558
*注： 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
营业外收支净额 -5,297,797.27
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其 期末数
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通股份 7,195.31 7,195.31
1、国家股 597.48 597.48
2、国有法人股 4,858.74 4,858.74
3、法人股 1,739.09 1,739.09
二、已流通股份 9,507.00 9,507.00
股本总数 16,702.31 16,702.31
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 本期持股 持股占
股数（股） 变动增减 总股本
情况（＋-）比例（%）
1 北京兆维电子（集团） 48,587,432 29.09
有限责任公司
2 北京市供销合作总社 17,390,908 10.41
3 北京市崇文区商业 5,974,800 3.58
网点开发公司
4 李木林 560,000 0.34
5 曹蓓萌 505,678 0.30
6 陈震阶 386,490 0.23
7 中技上海 373,650 0.22
8 北京久凌 372,800 0.22
9 通宝基金 345,588 0.21
10 陈彩云 342,670 -43460 0.21
名次 持有股份 股份性质
的质押或
冻结情况
1 无 国有法人股
2 无 法人股
3 无 国家股
4 不详 流通股
5 不详 流通股
6 不详 流通股
7 不详 流通股
8 不详 流通股
9 不详 流通股
10 不详 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
（1 ）本公司第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司（以下简称＂兆 维集团＂）以其持有的本公司法人股10,000,000股、20,530,676股为本公司两笔流 动资金贷款提供质押担保。现两笔贷款本息均已如期偿还, 兆维集团上述股权质押 担保已经解除,截止2001年7月4日,解除上述股权质押的手续已在上海证券中央登记 结算公司办理完毕（详见公司2001年7月4日《上海证券报》的公告）。
（2）上述前十名股东中,前三名为非流通股股东,无关联关系。 其余七名为流 通股股东,未知其是否有关联关系。
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
主营业务范围：移动通信、光通信、计算机软硬件及网络、金融电子设备、数 字化多媒体产品、机箱制造、程控交换机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷 设备及材料、上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让。目前公司已经成为以 生产网络交换产品、网络接入产品、综合布线和系统集成产品为主的网络设备供应 商和应用服务供应商,本公司及下属分公司子公司、 参股控股企业的主要产品包括 EWSD程控交换机、通信调度机、光缆、通讯用高频开关电源、网络布线产品和印刷 用PS版、机箱制造,形成了通讯行业较完整的产业链。
2001年上半年是本公司发展历史上至关重要的半年,公司经营管理层齐心协力, 一手抓公司整合,一手抓经营管理,取得了丰硕的成果。资产重组方面, 克服了各种 重大障碍,完成了大量的资产重组的后续手续；在或有负债解决方面,公司成立了专 门的工作小组,经过复杂艰辛的谈判及诉讼活动,使公司的或有负债金额大幅度下降。 生产经营方面,2000年底公司重组后,经营状况发生了根本性变化。报告期内, 国家 继续加大通信基础设施建设,使公司获得良好的发展机遇,实现主营业务收入23886 .5万元,主营业务利润4248.1万元,分别比上年同期增长327.51%、307.46%；实现净 利润6758.3万元,较去年同期的亏损状态发生了脱胎换骨的变化。 上半年公司下属 各分、子公司的主营业务取得了不同程度的增长, 其中交换设备制造分公司继续保 持和30多家跨国公司在华投资企业的良好合作关系；天津市天龙科技有限公司积极 拓展海外市场,成为世界著名的印刷材料供应商德国海德堡公司亚太地区PS 版独家 供应商,在连续多年亏损的情况下,通过强化管理,成功实现了扭亏为盈； 调度通信 分公司、北京兆维工装有限公司、北京博西电力转换设备有限公司主营业务收入和 利润均取得较快增长；北京兆维晓通科技有限公司成功获得Cisco银牌代理商认证, 为其在金融、电信等方面的业务拓展奠定了坚实的基础, 该公司同时在＂胜利石油 综合信息网二期工程项目（网络部分）＂的招标中一举中标。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）公司于2001年4月26日与北京兆维电子（集团）有限责任公司签署《出资 权益转让协议》,以6,983,605.75 元受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限 公司80%出资权益。
（2 ）根据公司与北京兆维晓通科技有限公司（以下简称＂兆维晓通＂）另一 股东北京晓通世纪科技有限公司达成的协议, 双方按原持股比例对兆维晓通进行等 比例增资,兆维晓通注册资本由2000万元增资至5000万元,增资工作目前已顺利完成。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因：
指标项目 2001年中期 2000年中期（或年末） 增减变动＋-
总资产 704,621,870.47 536,055,035.12 168,566,835.35
应收款项 177,738,531.50 159,150,493.42 18,588,038.08
存货 155,234,773.87 96,819,987.81 58,414,786.06
长期投资 143,735,201.33 97,238,000.70 46,497,200.63
固定资产 74,861,348.32 74,989,413.82 -128,065.50
长期负债 5,218,389.59 5,218,389.59
股东权益 238,644,546.45 171,062,044.77 67,582,501.68
主营业务利润 42,481,461.94 10,425,970.61 32,055,491.33
净利润 67,582,501.68 -14,129,382.60 81,711,884.28
上述各项变动原因及其他异常报表项目说明：
（1）总资产：因为其他项目变动。（2）应收账款：销售收入增加；收回债券。 （3）存货：销售合同增加因而存货增加。（4）长期股权投资：按权益法核算本期 权益增加。（5）固定资产：计提减值准备。（6）股东权益：报告期盈利, 权益增 加。（7）主营业务利润：报告期公司盈利。（8）净利润：报告期公司盈利。
（四）、下半年计划：
（1）公司将依托北京电控和兆维集团强大的技术开发力量,充分利用首都智力 密集、科研力量雄厚的优势,做好成立＂兆维科技研究院＂的各项准备工作,从而加 大技术创新力度,提高公司的核心竞争力。
（2）继续加强对下属分、子公司的目标管理,通过日常生产经营过程的管理、 考核和监督,保证公司年度经营计划的落实； 进一步强化公司对参股企业经营活动 的重大影响力,切实保障公司的投资回报。
（3）确立公司的中长期发展战略,充分利用现有的资源与优势并通过购并有发 展潜力的相关行业优势企业,逐步调整公司的产业结构,不断强化公司的主营业务。
（4）进一步规范公司法人治理结构,继续完善公司的各项经营管理制度, 按照 既定的开放性人事制度和各种激励机制大胆引进和使用人才, 形成与上市公司经营 机制相适应的优秀管理团队。
（5）进一步加大或有负债的清理力度,通过对剩余或有负债的针对性分析, 采 取积极有效的措施,彻底消除或有负债对公司的不利影响。
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告 期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额710.00万元
中国农业银行北京市崇文区支行诉北京市益德不锈钢商行（原北京市天龙股份 有限公司子公司）及本公司贷款人民币710万元逾期未偿还本息合同纠纷案。 北京 市崇文区人民法院以（2001）崇经初字第340号民事裁定书,裁定准许中国农业银行 北京市崇文区支行撤回对北京市益德不锈钢商行及本公司贷款人民币710 万元逾期 未偿还本息合同纠纷案的起诉。本公司曾于2001年7月4日和2001年7月31 日在《上 海证券报》公告此案,目前公司已全部归还了该笔贷款。
*已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进 展情况或审理结果及影响：
1、1998 年中国华兴（集团）公司（以下简称＂华兴集团＂）与中国建设银行 北京海淀支行签订的2000万元人民币贷款合同逾期未偿还本息合同纠纷案（本公司 提供担保,2000年年报及2001年7月4 日《上海证券报》公司公告有详细说明）：北 京市高级人民法院以（2000）高经终字第260 号民事判决书终审判决中国建设银行 北京海淀支行与原北京市天龙股份有限公司签订的保证合同无效, 从而解除了公司 对该笔贷款的担保义务。
2、1998 年中国华兴（集团）公司（以下简称＂华兴集团＂）与中国建设银行 北京海淀支行签订的3000万元人民币贷款合同逾期未偿还本息合同纠纷案（本公司 提供担保,2000年年报及2001年7月4 日《上海证券报》公司公告有详细说明）：现 该笔贷款本息已经由兆维集团全额偿还给中国建设银行北京海淀支行, 从而解除了 本公司对该笔贷款的担保义务。
3、1998 年中国对外经济贸易咨询公司（以下简称＂中咨询＂）与中国工商银 行北京朝阳支行签订的400 万美元贷款合同逾期未偿还本息合同纠纷案（本公司提 供担保,2000年年报及2001年7月4日《上海证券报》公司公告有详细说明）。 北京 市高级人民法院以（2001）高经终字第15号民事判决书判决我公司对其中的300 万 美元贷款承担连带清偿责任。现上述300 万美元贷款本息已经由兆维集团全额偿还 给中国工商银行北京朝阳支行,从而解除了本公司对该笔贷款的担保义务。
4、关于1998 年中国对外经济贸易咨询公司从招商银行北京分行展览路支行贷 款1600万元到期未偿还本息案（本公司与中国国际企业合作公司及另外两家公司提 供担保）。与本公司2000年年度报告所披露的情况相同, 本报告期内未发生新的变 化。
5、关于1998年大同市工贸公司向大同市通宝城市信用社借款（两次分别为180 万元、200万元,由本公司担保）到期未偿还本息案（2000年年报有详细披露）：此 案在执行过程中达成和解协议后, 本公司已经向大同市通宝城市信用社支付人民币 208万元。
6、 发达实业有限责任公司（以下简称＂发达公司＂）向建行北京城建支行借 款300万元到期未偿还本息案（由本公司提供担保,2000年年报有详细披露）, 承担 担保责任后本公司即起诉发达公司,1999年北京市丰台区人民法院以（1999 ）丰经 督字第16号下达支付令,令发达公司给付本公司2,785,168.76元。 此案本公司已申 请执行,截至报告日公司通过执行已累计收回人民币767,745元。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程, 说 明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
公司于2001年 4月26 日与北京兆维电子（集团）有限责任公司签署《出资权 益转让协议》,以6,983,605.75 元受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限公 司80%出资权益。通过本次出资权益受让,公司在通信领域所占资产的比例进一步增 大,提高了公司主营业务的高科技含量。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
公司第四届十二次董事会通过了公司与第一大股东北京兆维电子（集团）有限 责任公司签署的《注册商标许可使用合同》、《房屋租赁合同》及《综合服务协议》 。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
公司于2001年 4月26 日与北京兆维电子（集团）有限责任公司签署《出资权 益转让协议》,以6,983,605.75 元受让兆维集团持有的北京兆维光通信技术有限公 司80%出资权益。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于兆维 集团,办公机构和生产经营场所与兆维集团分开,不存在＂两块牌子,一套人马＂,混 合经营、合署办公的情况；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 营销负责人等高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司与兆维集团明确界定资产的权属关系, 兆维集团注入上市公司的资产和业 务独立完整,全部足额到位,并完成了相关的产权变更手续；公司拥有了独立于兆维 集团的生产系统、采购和销售系统, 主要原材料和产品的采购和销售不依赖兆维集 团进行；兆维集团没有违规占用公司的资金、资产及其它资源, 包括无偿占用和有 偿使用。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 公司独立在银行开立帐户,不存在与兆维集团共用银行帐户的情况,未将资金存入兆 维集团的财务公司或结算中心帐户中；公司依法纳税；公司能够独立作出财务决策, 不存在兆维集团干预公司资金使用的情况。
（七）、公司对外担保事项：
本公司为关联公司及其他公司的贷款担保情况如下：
被担保方 金额 贷款期限 贷款银行 备注
（1）本公司的子公司
天津市天龙科技有限公司 1000万元 2000.8.4-2001.7.31 天津市商业银
行兴科支行
被担保方 金额 贷款期限
（2）其他公司
北京长润伟业工贸集团 900万元 1998.8.14-1999.8.13
中国对外经济贸易咨询公司 886万元 1998.5.29-1999.4.28
北京金属管材经营公司 715万元 1999.7.26-2000.5.25
北京南洋千安商业发展有限公司 600万元 1998.5.28-1999.5.27
北京柯得生化技术有限公司 300万元 1996.10.15-1997.5.15
北京崇文物资回收公司 190万元 1999.7.30-2000.2.28
北京市天龙瓶盖厂 150万元 1999.7.26-2000.5.25
北京市天龙瓶盖厂 90万元 1999.2.25-1999.12.24
北京柯得生化技术有限公司 80万元 1996.10.15-1997.5.15
北京市天龙瓶盖厂 80万元 1999.9.20-2000.7.19
北京市天龙瓶盖厂 60万元 1999.2.10-2000.7.8
发达实业有限责任公司 32万元 1996.6.28-1997.3.27
合 计 人民币5083万元
北京长润伟业工贸集团 建行北京前门支行 现已逾期
中国对外经济贸易咨询公司 招行展览路分理处 正在诉讼中
北京金属管材经营公司 农行崇文支行 现已逾期
北京南洋千安商业发展有限公司 建行北京前门支行 现已逾期
北京柯得生化技术有限公司 农行宣武支行 现已逾期
北京崇文物资回收公司 农行宣武支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
北京柯得生化技术有限公司 农行宣武支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
发达实业有限责任公司 建行北京分行营业部 现已逾期
合 计 人民币5083万元
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
根据公司2001年第一次临时股东大会决议,经北京市工商行政管理局核准同意, 公司于2001年3月23日取得了注册号为1100001100764的《企业法人营业执照》, 更 改名称为＂北京兆维科技股份有限公司＂。另经公司第四届第十二次董事会会议决 议并经上海证券交易所批准,自2001年4月9日起,公司股票简称由＂ST京天龙＂更改 为＂兆维科技＂,证券代码（600658）不变。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
公司曾于2000年11月23日公告：兆维集团作出书面承诺待相关法律手续完备后, 将其持有的北京松下控制装置有限公司（以下简称＂松下控制＂）的20% 股权转让 给公司。公司在2000年年度报告的董事会报告部分披露公司将继续完善收购松下控 制的20%股权的法律手续,争取在2001年中期前完成收购。截止报告日, 公司虽经长 期努力但因相关法律障碍无法克服,公司决定放弃收购松下控制20%的股权。
（十）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项 的说明：
本公司 2000 年度非标准无保留意见审计报告提到：本公司 2000 年度披露的 11490万元人民币及300万美元或有负债可能对本公司资产保全产生影响。针对上述 意见,本公司专门成立或有负债清理小组解决或有负债问题,截至报告期相关情况如 下：
一、经过或有负债清理小组的不懈努力,本公司已解除或有负债6407 万元人民 币及300万美元,已经解除的或有负债详细情况如下：
被担保方 担保金额（万元） 备注
（非特别注明即为人民币）
中国华兴（集团）公司 2000 已解除担保责任,见2001年7月4日
《上海证券报》本公司公告。
中国华兴（集团）公司 3000 已解除担保责任,见2001年7月4日
《上海证券报》本公司公告。
中国对外经济贸易咨询公司 300（美元） 已解除担保责任,见2001年7月4日
《上海证券报》本公司公告。
北京金属管材经营公司 409 借款人已偿还
五华机电物资公司 90 借款人已偿还
北京柯得生化技术有限公司 250 本公司已偿还
大同市工贸公司 380 已转成实际负债
发达实业有限责任公司 278 借款人已偿还
二、或有负债金额的大幅降低改善了本公司的财务状况和市场形象, 有利于本 公司经营发展。目前,本公司的或有负债具体如下：
被担保方 担保金额（万元） 备注
天津市天龙科技有限公司 1000 见本说明三
北京长润伟业工贸集团 900 现已逾期
中国对外经济贸易咨询公司 886 正在诉讼中
北京金属管材经营公司 715 现已逾期
北京南洋千安商业发展有限公司 600 现已逾期
北京柯得生化技术有限公司 380 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 380 现已逾期
北京崇文物资回收公司 190 现已逾期
发达实业有限责任公司 32 现已逾期
合计： 5083
三、 以上剩余的或有负债中 , 本公司为天津市天龙科技有限公司提供担保的 1000万元,因该公司于2001年8月7日注销并已设立为分公司,该项担保转成实际负债。
四、对于剩余的4083万元或有负债,或有负债清理小组正在积极工作,由于本公 司现第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司与原第一大股东北京市崇文天 龙公司为偿还或有负债所设立的3000万元人民币风险抵押金（详见2000年年度报告） 目前尚未使用,因此本公司有信心在尽可能短的时间内彻底解决或有负债。
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审 计 报 告
北京京都审字（2001）第0960号
北京兆维科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了北京兆维科技股份有限公司（以下简称 贵公司）二○○ 一年六月三十日公司及合并资产负债表、二○○一年一至六月公司及合并利润及利 润分配表、二○○一年一至六月公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负 责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会 计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○一年六月三十日的财务状况 及二○○一年一至六月的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师：苏金其
二○○一年八月六日
北京兆维科技股份有限公司2001年中期会计报表（见附表）
北京兆维科技股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法：
1、重要会计政策和会计估计说明：
1）会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2）会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3）记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4）记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
5）外币业务折算方法
本公司年度内发生的外币业务, 按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（ 中间价）折合为本位币记帐；期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行 调整,差额计入当期损益。
6）现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资确定为现金等价物。
7）短期投资核算方法
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价, 市价低于成本的差额确认为当期损失,计提短期投资跌价准备。计提时,按单项投资 的成本与市价的差额确认。
8）坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法。对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款） 采用帐龄分析法计提坏帐准备,具体计提比例见4
本公司确认坏帐的标准为：
因债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因 债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
9）存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。原材料采用计划成本核算, 领用或发出时按当 期成本差异率计算应分摊的成本差异额将计划成本调整为实际成本。其他各类存货 取得时按实际成本计价,原材料、包装物和库存商品的发出、 领用采用加权平均法 结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时按单 个存货项目的成本与可变现净值的差额确认。
10）长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位无 控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算；对被投资单位具有控制、 共 同控制或重大影响的,采用权益法核算。 对被投资单位的投资占该单位有表决权资 本总额20%以下,或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上, 但不具有重大影响,采用成本法核算； 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本 总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间 的差额,本公司确认为股权投资差额,并按10年平均摊销。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按 期计提利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查, 由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时, 按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认。
11）固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、 运输设备 和其他设备,以及不属于生产经营主要设备,但使用期限超过2年且单位价值在 2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。
本公司之交换设备制造分公司和本公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口 设备采用双倍余额递减法计提折旧,其余均采用直线法计提固定资产折旧。 根据预 计使用年限和预计残值,本公司确定各类固定资产年折旧率如下：
项目 残值 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 4-5% 20-40年 4.8%-2.375%
机器设备 4-5% 10-20年 9.6%-4.75 %
运输设备 4-5% 5-10年 19.2%-9.5 %
其他设备 4-5% 5-10年 19.2%-9.5 %
本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌、 技术陈旧或损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备,计提时, 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认。
12）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出, 在该项资产达到预定可使用状态前,计入购建成本。
本公司期末对在建工程进行全面检查, 当工程长期停建且预计在未来三年内不 会重新开工,或所建项目在性能、 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收 回金额低于账面价值的差额确认。
13）无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查,如果出现以下情形时,计提无形资产减值 准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时,按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认。
14）长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。
15）借款费用的会计处理方法
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用, 在所购建的固定资产达 到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定 可使用状态后,计入当期财务费用。
16）收入确认原则
商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方, 不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售 该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供,收入已经取得或取得了收款的凭据,或劳务的完工程 度能可靠地确定,劳务总收入与总成本能够可靠地计量时,确认劳务收入的实现。
17）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18）合并会计报表编制方法
本公司对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）,或虽不超过50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司,合并其会计报表。
本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并 报表时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
2、会计政策变更及影响：
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25号、 财会字（2001）17号文的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》 及其补充规定,并更改以下会计政策：
（1）开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益；
（2）期末固定资产原按帐面价值计价,现改为按帐面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备；
（3）期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按帐面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备；
（4）期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按帐面价值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备；
3、会计估计变更及影响：
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法：
本公司坏帐核算采用备抵法。
（1）.应收帐款核算方法：
采用帐龄分析法：
帐龄期限 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 15.00
3-4年以内 20.00
4-5年以内 25.00
5年以上 30.00
（2）.其他应收款核算方法：
采用帐龄分析法：
帐龄期限 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 15.00
3-4年以内 20.00
4-5年以内 25.00
5年以上 30.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影 响：
上述会计政策的变更已采用追溯调整法,调整了2001 年年初留存收益及相关项 目期初数；利润表2000年度数栏,已按调整后数字填列。 上述会计政策变更的累积 影响数为17,498,636.56元,其中,固定资产计价方法变更的累积影响数为 16, 724 ,515.56元,开办费摊销方法变更的累计影响数为774,121.00元。由于会计政策变更, 调减了2000年年度净利润4,574,352.83元；调减了2001年年初留存收益17,498,636. 56元,其中,未分配利润调减17,498,636.56元；利润分配表2000 年度年初未分配利 润调减12,924,283.73元。
（二）、合并报表范围：
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
截止2001年6月30日,本公司控股子公司及合营企业概况如下：
天津市天龙科技有限公司,主营业务：印刷设备及材料制造批发兼零售； 技术 开发；注册资本：100,003,388.00元；本公司投资额：97,603,388.00元； 投资比 例：97.6%；合并期间：2001年1月1日-6月30日。
北京兆维工装有限公司,主营业务：设计制造模具、塑料制品、金属制造、 电 子产品等；注册资本：10,000,000.00元；本公司投资额：8,750,000.00元； 投资 比例：87.5%；合并期间：同上（注1）。
北京博西电力转换设备有限公司,主营业务：生产、销售通讯用直流器、 直流 电源系统及有关设备等；注册资本：170万美元；本公司投资额：7,037,532.50元； 投资比例：50%；合并期间：同上（注2）。
北京兆维晓通科技有限公司,主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、 技 术服务、技术培训、销售电子计算机软硬件等；注册资本：50,000,000.00元； 本 公司投资额：25,000,000.00元；投资比例：50%；合并期间：同上。
北京兆维光通信技术有限公司,主营业务：开发、制造、 销售与工程项目配套 的终端机、光通信器材、仪表、电子计算机及配件、视频产品（不含彩电）；承包 光缆、终端机、视频终端及配套电源安装工程；购销医疗器械、仪器仪表、照相器 材、光通讯设备、光纤、光缆。（未取得专项许可的项目除外）；注册资本： 10 ,000,000.00元；本公司投资额：6,602,987.78元；投资比例：80% ； 合并期间： 2001年6月1日-6月30日（注3）。
注1：因北京兆维工装有限公司已于2001年3月3 日吸收北京兆维晓通科技有限 公司为另一股东,并将注册资本由原875万元增至1000万元,其中：本公司出资875万 元,占注册资本的87.5%；北京兆维晓通科技有限公司出资125万元,占注册资本的12. 5%,故本公司对北京兆维工装有限公司投资收益1-2月按100%计算,3-6月按87.5% 计 算。
注2：本公司和PCP第二国际有限公司与Eltek 挪威易达集团三方签署《股权转 让协议》,Eltek挪威易达集团以20万美元收购本公司持有的北京博西电力转换设备 有限公司1%股权,以12.5万美元收购PCP第二国际有限公司5%股权, 鉴于转让协议中 约定工商执照办理完毕日为股权转让行为生效日的情况,本公司在2001年1-6月仍按 50% 的投资比例核算对北京博西电力转换设备有限公司的投资收益并将其纳入合并 报表范围。
注3：本公司于2001年4月26日与兆维集团签署《出资权益转让协议》受让兆维 集团持有的北京兆维光通信技术有限公司（以下简称＂光通信公司＂）80% 出资权 益。此项股权转让购买日确定为2001年5月21日。 其主要依据为：购买协议已获本 公司第四届董事会第十三次会议审议通过；本公司和兆维集团、光通信公司之间已 办理了财产交接手续；本公司已于2001年5月21日支付购买价款的50%；本公司实际 上已经控制被购买企业的财务和经营政策。本公司自2001年6月1日开始对光通信公 司实施权益法核算并编制合并会计报表。
（三）、所得税的会计处理方法：
项目 计税依据 税率
增值税（销项） 应税收入 17%（外销征收率为6.8%）
营业税 营业额 5%
城市维护建 设税应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额
（1）本公司2000年以前（不含2000年）根据北京市财政局京工字（1997）127 号文＂关于＇首都概念股＇范围内企业上缴所得税有关问题＂的精神,对超过15%所 得税负上缴的所得税部分按入库级次和企业隶属关系由市、区（县）财政先征后返。 本公司隶属崇文区人民政府,所得税由区财政先征后返,本公司按崇财批（1997）13 号文件规定,按33%税率上缴所得税,由区财政按18%返还,实际执行税负为15%。根据 财税〖2000〗99号文件的规定,上述优惠政策对上市公司允许保留到2001年12月 31 日,从2002年1月1日起,除法律和行政法规另有规定者外, 企业所得税一律按法定税 率征收。
（2）本公司之子公司北京兆维工装有限公司经（酒）朝地税所批第43 号文批 准,被认定为高新技术企业,自2001年至2003年减半征收企业所得税 ,实际税负为7 .5%。
（3）本公司之子公司天津市天龙科技有限公司位于天津市新技术产业园区内, 已被认定为高新技术企业,按15%的税率计算缴纳企业所得税。
（4）本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司于2000年3月9 日取得新 技术企业认定证书,根据京国税外分 〖2000〗第4993号文件的批复,自2000年度起, 减按15%的税率计算缴纳企业所得税。该公司自2000年至 2001 年免缴企业所得税 ,2002年至2004年减半缴纳企业所得税。
（5）本公司之子公司北京兆维晓通科技有限公司为高新技术企业,经（酒）朝 地税所批第175号文批准,自2000年1月至2002年12月免缴企业所得税,自第四年至第 六年减半征收企业所得税。
（四）、会计报表主要项目注释： （金额单位：人民币元）
注1、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例（%）
1年以内 104,214,382.61 98.60 5,210,719.32 144,274,235.52
1-2年 716,144.80 0.68 71,614.48 2,952,307.51
2-3年 326,933.17 0.31 49,039.98 394,598.50
3年以上 432,460.46 0.41 87,861.29 624,174.16
其中：应 776,640.76 0.73 79,380.00
收持股5%
以上股份
股东的金额
合计 105,689,921.04 100.00 5,419,235.07 148,245,315.69
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例（%）
1年以内 97.32 7,213,711.78
1-2年 1.99 295,230.75
2-3年 0.27 59,189.78
3年以上 0.42 152,434.07
其中：应 0.05
收持股5%
以上股份
股东的金额
合计 100.00 7,720,566.38
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例（%）
1年以内 20,326,945.93 98.24 1,016,347.32 35,105,673.63
1-2年 110,424.00 0.53 11,042.40 1,037,039.80
2-3年 255,473.17 1.23 38,320.98 5,350.00
3年以上 202,773.70
其中：应 776,640.76 3.75 79,380.00
收持股5%
以上股份
股东的金额
合计 20,692,843.10 100.00 1,065,710.70 36,350,837.13
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例（%）
1年以内 96.58 1,755,283.68
1-2年 2.85 103,703.98
2-3年 0.01 802.50
3年以上 0.56 40,554.74
其中：应 0.22
收持股5%
以上股份
股东的金额
合计 100.00 1,900,344.90
欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
摩托罗拉（中国）电子有限公司 25,570,640.47 2001年 机箱货款
中国联合通信有限公司广东分公司 22,874,083.80 2001年 电源货款
山东东营胜利油田 11,782,554.04 2001年 网络产品货款
湖北省邮电器材公司 10,692,742.00 2001年 电源货款
中国联合通信有限公司安徽分公司 5,633,305.00 2001年 电源货款
注2、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐 期末金额
例（%） 准备（元）
1年以内 57,758,127.66 95.71 1,046,135.47 35,553,719.35
1-2年 313,457.00 0.52 31,345.70 3,183,627.72
2-3年 1,773,299.36 2.94 265,994.90 14,200.00
3年以上 500,852.20 0.83 122,452.70 706,662.15
其中：应 22,726,913.49 37.66 3,036,336.82
收持股5%
以上股份
股东的金额
合计 60,345,736.22 100.00 1,465,928.77 39,458,209.22
帐龄 期末比 期末坏帐
例（%） 准备（元）
1年以内 90.10 1,777,685.97
1-2年 8.07 318,362.77
2-3年 0.04 2,130.00
3年以上 1.79 146,248.29
其中：应 7.70
收持股5%
以上股份
股东的金额
合计 100.00 2,244,427.03
欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京晓通世纪科技有限公司 15,000,000.00 2001年 往来款〖注〗
北京兴隆置业有限公司 5,000,000.00 2001年 往来款
北京兆维电子（集团）有限
责任公司 3,036,336.82 2001年 往来款
北京盛海通达有限公司 1,780,602.68 2001年 市场基金
加拿大IBDN公司 1,142,320.24 2001年 市场基金
注：本公司应收北京晓通世纪科技有限公司往来款1500万元已于2001年7月 26 日收回。
注3、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 16,576,624.87 341,003.20 22,304,720.96 800,630.81
在产品 10,020,987.68 21,196,504.03 797,644.55
库存商品 67,709,953.50 112,653,494.14 37,413.56
自制半成品 2,289,668.88 116,182.00
低值易耗品 563,756.08 599,561.66
合计 97,160,991.01 341,003.20 156,870,462.79 1,635,688.92
注4、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 38,232.00 38,232.00
期初进项税 47,916.27 47,916.27
煤火费 5,278.75 5,278.75
取暖费 363,957.72 363,957.72
低值易耗品 900,310.46 503,559.55 604,477.31 799,392.70
其他 989,701.33 467,470.38 522,230.95
合计 1,317,463.20 1,531,492.88 1,441,184.16 1,407,771.92
注5、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额（元） 持股 本期权益
比例% 增减额（元）
北京朗讯科技光缆 25,914,580.20 20.00 45,458,885.86
有限公司
北京金朋电镀器材 2,225,459.45 24.00 1,505.61
有限责任公司
华鑫金融设备系统 5,000,000.00 25.00 -119,563.80
有限责任公司
北京国际交换系统有限公司 26,064,709.51 8.60
浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 1.58
青海数码网络投资（集团） 1,000,000.00 1.52
股份有限公司
北京博诚光通信技术 546,210.00 50.00
有限公司［注］
合计 63,450,959.16 45,340,827.67
被投资公司名称 累计权益 减值准备（元） 备 注
增减额（元）
北京朗讯科技光缆 92,766,061.05
有限公司
北京金朋电镀器材 883,358.50
有限责任公司
华鑫金融设备系统 -22,209.38
有限责任公司
北京国际交换系统有限公司
浙江华盟股份有限公司 62,755.73
青海数码网络投资（集团）
股份有限公司
北京博诚光通信技术 310,917.04 〖注〗
有限公司［注］
合计 93,938,127.21 62,755.73
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成 摊销期 本期摊销额
原因 限（年）
北京朗讯科技光缆有限公司 -15,136,516.37 *1 10 -756,825.81
北京金朋电镀器材有限责任公司 111,497.98 *1 10 5,574.90
华鑫金融设备系统有限责任公司 -140,072.66 *1 10 -7,003.64
北京兆维晓通科技有限公司 978,783.09 *1 10 48,939.15
北京博西电力转换设备有限公司 -51,777.50 *1 10 -2,588.88
北京兆维工装有限公司 539,599.15 *1 10 26,979.96
北京兆维光通信技术有限公司 530,948.59 *2 10 4,424.57
合计 -13,167,537.72 -680,499.75
被投资公司名称 摊余金额
北京朗讯科技光缆有限公司 -14,253,552.92
北京金朋电镀器材有限责任公司 104,993.93
华鑫金融设备系统有限责任公司 -131,901.75
北京兆维晓通科技有限公司 921,687.41
北京博西电力转换设备有限公司 -48,757.16
北京兆维工装有限公司 508,122.53
北京兆维光通信技术有限公司 526,524.02
合计 -12,372,883.92
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额（元） 持股 本期权益
比例% 增减额（元）
天津市天龙科技有限公司 97,603,388.00 97.60 1,604,812.92
北京兆维晓通科技有限公司 25,000,000.00 50.00 -349,064.34
北京博西电力转换设备有限公司 7,037,532.50 50.00 907,695.75
北京兆维工装有限公司 8,750,000.00 87.50 1,404,675.40
北京兆维光通信技术有限公司 6,602,989.78 80.00 134,423.88
北京朗讯科技光缆有限公司 25,914,580.20 20.00 45,458,885.86
北京金朋电镀器材有限责任公司 2,225,459.45 24.00 1,505.61
华鑫金融设备系统有限责任公司 5,000,000.00 25.00 -119,563.80
北京国际交换系统有限公司 26,064,709.51 8.60
浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 1.58
青海数码网络投资（集团） 1,000,000.00 1.52
股份有限公司
合计 207,898,659.44 49,043,371.2
被投资公司名称 累计权益 减值准备（元） 备 注
增减额（元）
天津市天龙科技有限公司 -16,762,931.43
北京兆维晓通科技有限公司 -478,585.16 50,828.41
北京博西电力转换设备有限公司 359,428.12 154,815.25
北京兆维工装有限公司 767,884.35 1,012,601.73
北京兆维光通信技术有限公司 134,423.88
北京朗讯科技光缆有限公司 92,766,061.05
北京金朋电镀器材有限责任公司 883,358.50
华鑫金融设备系统有限责任公司 -22,209.38
北京国际交换系统有限公司
浙江华盟股份有限公司 62,755.73
青海数码网络投资（集团）
股份有限公司
合计 77,647,429.93 1,281,001.12
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成 摊销期 本期摊销额
原因 限（年）
北京兆维晓通科技有限公司 978,783.09 *1 10 48,939.15
北京博西电力转换设备有限公司 -51,777.50 *1 10 -2,588.88
北京兆维工装有限公司 539,599.15 *1 10 26,979.96
北京朗讯科技光缆有限公司 -15,136,516.37 *1 10 -756,825.81
北京金朋电镀器材有限责任公司 111,497.98 *1 10 5,574.90
华鑫金融设备系统有限责任公司 -140,072.66 *1 10 -7,003.64
北京兆维光通信技术有限公司 530,948.59 *2 10 4,424.57
合计 -13,167,537.72 -680,499.75
被投资公司名称 摊余金额
北京兆维晓通科技有限公司 921,687.41
北京博西电力转换设备有限公司 -48,757.16
北京兆维工装有限公司 508,122.53
北京朗讯科技光缆有限公司 -14,253,552.92
北京金朋电镀器材有限责任公司 104,993.93
华鑫金融设备系统有限责任公司 -131,901.75
北京兆维光通信技术有限公司 526,524.02
合计 -12,372,883.92
〖注〗：为本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司的投资子公司, 正在 清算之中,拟在2001年底之前完成。
*1：由股权置换基准日与实际置换日之间被投资企业净资产变化而形成。
*2：由收购价款与收购基准日占被投资企业的净资产间的差额及收购基准日与 实际收购日之间被投资企业净资产变化而形成。
注6、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额（元） 本期增加（元）
一、长期股权投资 97,238,000.70 46,702,683.00
其中：对子公司投资 -477,499.24 530,948.59
对合营企业投资 713,636.88 2,588.88
对联营企业投资 97,001,863.06 46,169,145.54
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 97,238,000.70 46,702,683.01
项目 本期减少（元） 期末余额（元）
一、长期股权投资 205,482.37 143,735,201.33
其中：对子公司投资 31,404.53 22,044.82
对合营企业投资 48,939.15 667,286.61
对联营企业投资 125,138.70 143,045,869.90
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 205,482.38 143,735,201.33
*母公司会计报表附注
项目 期初余额（元） 本期增加（元）
一、长期股权投资 200,946,597.36 71,500,153.68
其中：对子公司投资 86,871,353.37 10,277,850.56
对合营企业投资 17,073,380.93 15,910,284.63
对联营企业投资 97,001,863.06 45,312,018.49
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 200,946,597.36 71,500,153.68
项目 本期减少（元） 期末余额（元）
一、长期股权投资 554,546.71 271,892,204.33
其中：对子公司投资 31,404.53 97,117,799.40
对合营企业投资 398,003.49 32,585,662.07
对联营企业投资 125,138.69 142,188,742.86
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 554,546.71 271,892,204.33
注7、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
用电权费 150,000.00 75,000.00 75,000.00
装修费 352,662.85 760,963.23 107,096.31 1,006,529.77
其他 634,915.43 634,915.43
合计 1,137,578.28 760,963.23 817,011.74 1,081,529.77
注8、预计负债：
2001.06.30 2000.12.31
32,000,000.00〖注〗 -
〖注〗：（1）其中3000 万元系根据兆维集团与本公司原第一大股东崇文天龙 于2000年12月25日签署的《授权书》相关条款由以上双方共同设立的专项基金, 用 于本公司偿还已经发生和可能发生的或有负债。该笔资金于2001年3月26 日存入本 公司在银行开立的帐户内。
（2）其中200万元如附注15（1）中所述,为尚未支付的为大同市工贸公司向大 同市通宝城市信用社担保借款380万元本金余额。截止2001年7月5日,本公司已经向 大同市通宝城市信用社累计支付人民币款208万元,其余借款本息将于2001年底全部 偿清。
注9、专项应付款：
2001.06.30 2000.12.31
5,218,389.59〖注〗 -
〖注〗为本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司收到的北京科学技术委 员会及北京市财政局拨发的＂科技三项费用＂经费。
注10、股本
见股本变动情况表。
注11、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
房租收入 490,000.00 26,950.00 463,050.00
原材料销售 99,735.80 33,513.52 66,222.28
废料销售收入 1,276,224.79 829,802.58 446,422.21
其他 2,471,429.30 786,101.20 1,685,328.10
合计 4,337,389.89 1,676,367.30 2,661,022.59
注12、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,506,310.39 5,685,138.03
减：利息收入 357,460.70 288,074.80
汇兑损失 70.87
减：汇兑收益 1,200.38
其 他 2,547.15 1,333.24
合计 6,150,267.33 5,398,396.47
注13、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 66,034,549.40 42,473.94
债权投资收益
联营或合营公司 3,106,048.97
分配来的利润
期末调整的被投资
公司所有者权益净增减额（＋-）
其他 680,499.75
合计 69,821,098.12 42,473.94
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 69,811,401.47 -1,751,725.28
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 3,106,048.97
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减额（＋-）
其他 680,499.75
合计 73,597,950.19 -1,751,725.28
注14、营业外收入
项 目 本期发生数（元） 上年同期发生数（元）
收回诉讼执行款［注］ 117,745.00
赔偿金 280,135.03
固定资产清理收益 89,685.63
其他 8,000.00 34,102.15
合计 405,880.03 123,787.78
〖注〗：发达实业有限责任公司向建行北京城建支行借款人民币300 万元（由 本公司提供担保,2000年年报有详细披露）到期后未偿还本息,本公司承担保证责任 后即起诉发达实业有限责任公司。胜诉后, 本公司向北京市丰台区人民法院申请执 行,截止审计报告日本公司已累计收回人民币767,745元,其中本年收回117,745元。
注15、营业外支出
项 目 本期发生数（元） 上年同期发生数（元）
固定资产清理损失 25,024.00 716,625.63
担保及诉讼执行费［注］ 5,618,087.00
罚款支出 1,761.05 4,806.70
赞助费 50,000.00
其他 8,805.25 8,519.18
合计 5,703,677.30 729,951.51
〖注〗：担保及诉讼执行费主要包括：
（1）本公司在1998年为大同市工贸公司向大同市通宝城市信用社的借款380万 元（两次分别为人民币180万元和200万元,）提供担保（2000年年报有详细披露）, 因败诉转为实际负债而应计入当期的金额计340万元。
（2）本公司1996 年为北京柯得生化技术有限公司向北京市农行宣武支行贷款 提供担保（2000年年报有详细披露）,后该笔债权转到中国长城资产管理公司名下。 本公司资产重组后, 经与中国长城资产管理公司北京办事处协商于本报告期内偿还 负债计人民币200万元。
（3）1997年11月28日本公司向刘航借款人民币20万元（2000 年年报有详细披 露）。北京市崇文区人民法院判决刘航胜诉。本公司已将本金及利息计218,087 元 计入当期支出并支付。
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
北京兆维电子（集团） 北京市朝阳区 通信、计算机及其配
有限责任公司 酒仙桥路14号 套产品开发、生产、
销售、服务。
天津市天龙科技 天津新技术产 技术开发、服务、转
有限公司 业园区A区1号 让；印刷设备及材料
制造批发兼零售
北京兆维工装有限公司 北京市朝阳区 设计、制造模具、塑
酒仙桥路14号 料制品、金属制品、
电子产品；金属表面
处理及热处理。
北京兆维晓通科技 北京市朝阳区 技术开发、技术咨询、
有限公司 酒仙桥路14号 技术转让、技术服务、
技术培训、劳务服务,
销售电子计算机软、硬
件及外部设备、办公设
备、建筑材料、通讯设
备（无线电发射设备除
外）,医药器械、五金
、五金交电化工及自行
开发后的产品。
北京博西电力转换 北京市朝阳区 生产销售通讯用直流器、
设备有限公司 酒仙桥路14号 直流电源系统及有关电
源设备并提供有关产品
服务。
北京兆维光通信技 北京市朝阳区 开发、制造、销售与工
术有限公司 酒仙桥路14号 程项目配套的终端机、
光通信器材、仪表、电
子计算机及配件、视频
产品（不含彩电）；承
包光缆、终端机、视频
终端及配套电源安装工
程；购销医疗器械、仪
器仪表、照相器材、光
通讯设备、光纤、光缆
企业名称 关联方 经济性质 法定代表人
关系性质 或类型
北京兆维电子（集团） 本公司之 有限责任 鲍玉桐
有限责任公司 控股股东 公司
天津市天龙科技 本公司之 有限责任 李继光
有限公司 子公司 公司
北京兆维工装有限公司 本公司之 有限责任 赵学新
子公司 公司
北京兆维晓通科技 本公司之 有限责任 赵学新
有限公司 合营公司 公司
北京博西电力转换 本公司之 外商投 赵学新
设备有限公司 合营公司 资企业
北京兆维光通信技 本公司之 有限责任 赵学新
术有限公司 子公司 公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
北京兆维电子（集团） 75,656.07 75,656.07
有限责任公司
天津市天龙科技有限公司 10,000.34 10,000.34
北京兆维工装有限公司 875.00 125.00 1,000.00
北京兆维晓通科技有限公司 2,000.00 3,000.00 5,000.00
北京博西电力转换设备有限公司1,407.48 1,407.48
北京兆维光通信技术有限公司 1,000.00 1,000.00
合计 90,938.89 3,125.00 94,063.89
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
北京兆维电子 48,587,382.00 29.09
（集团）有限公司
天津市天龙科技 97,603,388.00 97.60
有限公司
北京兆维工装 8,750,000.00 100.00
有限公司
北京兆维晓通 10,000,000.00 50.00 15,000,000.00
科技有限公司
北京博西电力 7,037,532.50 50.00
转换设备有限公司
北京兆维光通信 8,000,000.00
技术有限公司
企业名称 期末金额 期末百分比%
北京兆维电子 48,587,382.00 29.09
（集团）有限公司
天津市天龙科技 97,603,388.00 97.60
有限公司
北京兆维工装 8,750,000.00 87.50
有限公司
北京兆维晓通 25,000,000.00 50.00
科技有限公司
北京博西电力 7,037,532.50 50.00
转换设备有限公司
北京兆维光通信 8,000,000.00 80.00
技术有限公司
2.不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 关联方关系性质
华鑫金融设备系统有限责任公司 本公司之联营公司（持股比例25%）
北京金朋电镀器材有限公司 本公司之联营公司（持股比例24%）
北京朗讯科技光缆有限公司 本公司之联营公司（持股比例20%）
北京国际交换系统有限公司 本公司之联营公司（持股比例8.6%）
3、关联方交易情况
（1）向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销 上年同
售百分比（%） 期金额
北京兆维电子（集团） 118,316.25
有限责任公司
北京国际交换系统 20,163,976.84
有限公司
合计 20,282,293.09
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
销售百分比（%） 未结算金额
北京兆维电子（集团）
有限责任公司
北京国际交换系统
有限公司
合计
（2）关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额
北京朗讯科技光缆有限公司 应收股利 29,808,000.00
北京国际交换系统有限公司 应收帐款 2,261,850.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司 应收帐款 79,380.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司 其他应收款 3,036,336.82
北京兆维电子（集团）有限责任公司 应付帐款 128,653.80
北京兆维电子（集团）有限责任公司 其他应付款 16,330,209.22
北京兆维电子（集团）有限责任公司 其他应付款 10,744,638.79
合计 62,389,068.63
企业名称 占本期余 上年同期 占上年余额
额的比重（%）期末数 的比重（%）
北京朗讯科技光缆有限公司
北京国际交换系统有限公司
北京兆维电子（集团）有限责任公司
北京兆维电子（集团）有限责任公司
北京兆维电子（集团）有限责任公司
北京兆维电子（集团）有限责任公司
北京兆维电子（集团）有限责任公司
合计
（六）、或有事项
或有负债金额：5,083.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
本公司为关联公司及其他公司的贷款担保情况如下：
被担保方 金额 贷款期限 贷款银行 备注
（1）本公司的子公司
天津市天龙科技有限公司 1000万元 2000.8.4-2001.7.31 天津市商业银
行兴科支行
（2）其他公司
北京长润伟业工贸集团 900万元 1998.8.14-1999.8.13
中国对外经济贸易咨询公司 886万元 1998.5.29-1999.4.28
北京金属管材经营公司 715万元 1999.7.26-2000.5.25
北京南洋千安商业发展有限公司 600万元 1998.5.28-1999.5.27
北京柯得生化技术有限公司 300万元 1996.10.15-1997.5.15
北京崇文物资回收公司 190万元 1999.7.30-2000.2.28
北京市天龙瓶盖厂 150万元 1999.7.26-2000.5.25
北京市天龙瓶盖厂 90万元 1999.2.25-1999.12.24
北京柯得生化技术有限公司 80万元 1996.10.15-1997.5.15
北京市天龙瓶盖厂 80万元 1999.9.20-2000.7.19
北京市天龙瓶盖厂 60万元 1999.2.10-2000.7.8
发达实业有限责任公司 32万元 1996.6.28-1997.3.27
合 计 人民币5083万元
北京长润伟业工贸集团 建行北京前门支行 现已逾期
中国对外经济贸易咨询公司 招行展览路分理处 正在诉讼中
北京金属管材经营公司 农行崇文支行 现已逾期
北京南洋千安商业发展有限公司 建行北京前门支行 现已逾期
北京柯得生化技术有限公司 农行宣武支行 现已逾期
北京崇文物资回收公司 农行宣武支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
北京柯得生化技术有限公司 农行宣武支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
北京市天龙瓶盖厂 农行崇文支行 现已逾期
发达实业有限责任公司 建行北京分行营业部 现已逾期
合 计 人民币5083万元
（七）、资产负债表日后事项：
2000年8月28 日原北京市天龙股份有限公司下属北京市益德不锈钢商行（以下 简称益德商行）向中国农业银行北京市崇文区支行（以下简称崇文农行）贷款 800 万元期限为从2000年8月28日至2001年6月27日。益德商行在借款期限内已偿还了90 万元借款本金。同年12月8日本公司进行资产重组,将益德商行的800 万元债务留在 本公司帐内,但未及时办理新的借款合同,变更借款人。合同到期后, 崇文农行提出 诉讼,要求益德商行及本公司偿付未付的710万元。本公司已于2001年7月23日将710 万元划到益德商行的银行帐户内,益德商行已于次日用此款项偿还了710万元的借款 本金。崇文农行收款后即向法院申请撤诉,2001年7月26日北京市崇文区人民法院以 （2001）崇经初字第340号民事裁定书裁定准予撤诉。
（八）、其它重要事项：
1、本公司之全资子公司北京兆维工装有限公司2001年2月7 日作出决定：吸收 北京兆维晓通科技有限公司为另一股东,并将注册资本由原875万元增至 1000万元, 其中,本公司出资875万元,占注册资本的87.5% ； 北京兆维晓通科技有限公司出资 125万元,占注册资本的12.5%。工商登记变更工作已于2001年3月3日办理完毕。
2、本公司于2001年3月10日召开2001年度第一次临时股东大会, 通过的决议主 要包括：
（1）变更公司注册名称。 公司新的注册名称为：北京兆维科技股份有限公司 （简称：兆维科技）。英文名称：BEIJING C＆W TECHNOLOGY CO.,LTD（简称：C＆ W TECH）。
（2）调整公司董事会对外风险投资权限。 董事会的单项对外风险投资权限为 上年度经审计的总资产的20%,我国法律法规及有关上市公司的规范性文件另有规定 除外,并建立严格的审查和决策程序,应当组织有关专家、专业人员进行评审。
3、兆维集团已于2001年3月12日将在资产置换时形成的欠款支付给本公司。对 于此次资产置换事宜,北京中伦金通律师事务所已于2001年3月12日出具中伦金通股 字〖2001〗042 号《北京中伦金通律师事务所关于北京市天龙股份有限公司资产重 组实施结果的法律意见书》给予确认。
4、截至2001年3月30日本公司与北京崇文天龙公司资产转让所涉及的资金划转 事项和帐务处理事宜全部办理完毕。对于此次资产转让事宜, 北京中伦金通律师事 务所已于2001年3月12日出具中伦金通股字〖2001〗042号《北京中伦金通律师事务 所关于北京市天龙股份有限公司资产重组实施结果的法律意见书》给予确认。
5、本公司于2001年4月26日与兆维集团签署《出资权益转让协议》, 受让兆维 集团持有的北京兆维光通信技术有限公司（以下简称＂光通信公司＂）80% 出资权 益。公司第四届董事会第十三次会议审议并通过《关于受让北京兆维光通信技术有 限公司80%出资权益的议案》。此项股权转让款已于2001年6月29日前全部支付完毕。
6、 本公司原自上海浦东发展银行北京分行及北京市商业银行贷出的两笔流动 资金贷款人民币900万元和2600万元,分别由本公司第一大股东兆维集团以其持有的 本公司法人股10,000,000股和20,530,676股提供质押担保。现上述两笔贷款本息均 已如期偿还,兆维集团上述股权质押担保已经解除。截至2001年7月4日,解除上述股 权质押的手续已在上海证券中央登记结算公司办理完毕。
北京兆维科技股份有限公司
资产负债表
编制:北京兆维科技股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元
资产 本期期初 本期期末
(合并) (合并)
流动资产：
货币资金 68,782,330.61 89,241,654.21
短期投资
应收票据
应收股利 8,278,100.00 29,808,000.00
应收利息
应收帐款 100,270,685.97 140,524,749.31
其他应收款 58,879,807.45 37,213,782.19
预付帐款 12,947,706.28 16,773,185.33
应收补贴款
存货 96,819,987.81 155,234,773.87
待摊费用 1,317,463.20 1,407,771.92
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 347,296,081.32 470,203,916.83
长期投资：
长期股权投资 97,238,000.70 143,735,201.33
长期债权投资
长期投资合计 97,238,000.70 143,735,201.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 135,301,055.19 141,717,684.89
减：累计折旧 43,223,161.87 49,767,857.07
减：固定资产减值准备 17,088,479.50 17,088,479.50
固定资产净值 92,077,893.32 91,949,827.82
固定资产净额 74,989,413.82 74,861,348.32
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 74,989,413.82 74,861,348.32
无形资产及其他资产：
无形资产 14,754,350.00 14,380,376.95
长期待摊费用 1,137,578.28 1,081,529.77
其他长期资产 639,611.00 359,497.27
无形资产及其他资产合计 16,531,539.28 15,821,403.99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 536,055,035.12 704,621,870.47
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 173,250,000.00 186,850,000.00
应付票据
应付帐款 74,625,612.92 161,545,016.25
预收帐款 8,697,849.76 7,713,379.32
应付工资 292,024.50 350,945.26
应付福利费 4,096,206.49 3,442,731.29
应付股利 3,669,398.50 3,669,398.50
应交税金 -3,038,200.73 -9,863,085.14
其他应交款 7,263.48 11,506.10
其他应付款 82,349,471.37 32,783,068.70
预提费用 2,735,202.56 5,305,667.45
预计负债 32,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 346,684,828.85 423,808,627.73
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,218,389.59
其他长期负债
长期负债合计 5,218,389.59
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 346,684,828.85 429,027,017.32
少数股东权益 18,308,161.50 36,950,306.70
股东权益：
股本 167,023,116.00 167,023,116.00
减：已归还投资
股本净额 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 55,930,271.60 55,930,271.60
盈余公积 60,693,270.25 60,693,270.25
其中：法定公益金 11,848,297.09 11,848,294.09
未分配利润 -112,584,613.08 -45,002,111.40
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 171,062,044.77 238,644,546.45
资产 本期期初 本期期末
(母公司) (母公司)
流动资产：
货币资金 28,533,116.58 31,358,912.20
短期投资
应收票据
应收股利 11,947,498.50 33,477,398.50
应收利息
应收帐款 19,627,132.40 34,450,492.23
其他应收款 48,821,922.45 22,586,244.26
预付帐款 1,633,747.24 1,028,840.58
应收补贴款
存货 24,105,667.15 24,112,605.58
待摊费用 1,312,184.45 1,362,792.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 135,981,268.77 148,377,286.32
长期投资：
长期股权投资 200,946,597.36 271,892,204.33
长期债权投资
长期投资合计 200,946,597.36 271,892,204.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 47,610,048.00 48,464,236.89
减：累计折旧 20,292,099.06 22,147,218.85
减：固定资产减值准备 1,317,367.80 1,317,367.80
固定资产净值 27,317,948.94 26,317,018.04
固定资产净额 26,000,581.14 24,999,650.24
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 26,000,581.14 24,999,650.24
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 119,383.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 119,383.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计 362,928,447.27 445,388,523.96
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 143,250,000.00 126,850,000.00
应付票据
应付帐款 12,846,033.08 24,939,364.22
预收帐款 222,230.00 1,780,380.00
应付工资 60,122.61
应付福利费 1,225,248.81 1,277,617.81
应付股利
应交税金 21,400.00 -621,458.96
其他应交款 600
其他应付款 34,286,359.94 18,412,861.58
预提费用 100,000.00 2,216,485.31
预计负债 32,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 191,951,871.83 206,915,372.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 191,951,871.83 206,915,372.57
少数股东权益
股东权益：
股本 167,023,116.00 167,023,116.00
减：已归还投资
股本净额 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 55,930,271.60 55,930,271.60
盈余公积 60,693,270.25 60,693,270.25
其中：法定公益金 11,848,297.09 11,848,294.09
未分配利润 -112,670,082.41 -45,173,506.46
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 170,976,575.44 238,473,151.39
负债和股东权益总计 362,928,447.27 445,388,523.96
利润及利润分配表
编制:北京兆维科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
上年同期 本期 2000年调整
(合并) (合并) (合并)
一、主营业务收入 55,873,968.13 238,865,453.35 167,846,185.32
减：主营业务成本 45,079,470.63 196,107,286.47 127,923,361.04
主营业务税金及附加 368,526.89 276,704.94 780,572.01
二、主营业务利润 10,425,970.61 42,481,461.94 39,142,252.27
加：其他业务利润 1,302,349.77 2,661,022.59 1,787,532.25
减：营业费用 3,454,584.14 11,179,504.61 15,455,839.91
管理费用 15,705,260.01 26,096,638.44 30,347,542.81
财务费用 5,389,396.47 6,150,267.33 11,660,774.80
三、营业利润 -12,820,920.24 1,716,074.15 -16,534,373.00
加：投资收益 42,473.94 69,821,098.12 24,850,616.03
补贴收入 2,503,813.53 774,182.99
营业外收入 123,787.78 405,880.03 169,033.70
减：营业外支出 729,951.51 5,703,677.30 6,692,177.51
四、利润总额 -13,384,610.03 68,743,188.53 2,567,282.21
减：所得税 669,060.42 305,681.80 1,114,653.66
少数股东损益 75,712.15 855,005.05 498,903.64
五、净利润 -14,129,382.60 67,582,501.68 953,724.91
加：年初未分配利润 -113,538,337.99 -112,584,613.08 -113,538,337.99
其他转入
六、可供分配的利润 -127,667,720.59 -45,002,111.40 -112,584,613.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -127,667,720.59 -45,002,111.40 -112,584,613.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -127,667,720.59 -45,002,111.40 -112,584,613.08
上年同期 本期 2000年调整
(母公司) (母公司) (母公司)
一、主营业务收入 27,165,794.70 65,444,462.26 59,916,247.48
减：主营业务成本 20,177,623.91 51,717,607.09 43,311,895.43
主营业务税金及附加 311,422.11 116,244.64 634,350.81
二、主营业务利润 6,676,748.68 13,610,610.53 15,970,001.24
加：其他业务利润 860,063.50 504,102.63 1,544,190.84
减：营业费用 1,785,652.20 650,484.24 3,370,952.01
管理费用 11,989,230.17 9,781,316.29 19,172,627.37
财务费用 5,000,677.58 4,264,020.87 10,590,840.28
三、营业利润 -11,238,747.77 -581,108.24 -15,620,227.58
加：投资收益 -1,751,725.28 73,597,950.19 19,903,087.09
补贴收入
营业外收入 123,787.78 120,745.00 146,726.05
减：营业外支出 729,075.33 5,641,011.00 2,662,510.60
四、利润总额 -13,595,760.60 67,496,575.95 1,767,074.96
减：所得税 533,622.00 898,819.38
少数股东损益
五、净利润 -14,129,382.60 67,496,575.95 868,255.58
加：年初未分配利润 -113,538,337.99 -112,670,082.41 -113,538,337.99
其他转入
六、可供分配的利润 -127,667,720.59 -45,173,506.46 -112,670,082.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -127,667,720.59 -45,173,506.46 -112,670,082.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -127,667,720.59 -45,173,506.46 -112,670,082.41
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 17.8 20.74 0.254 0.254
营业利润 0.72 0.84 0.010 0.010
净利润 28.32 32.99 0.405 0.405
扣除非经常性 30.54 35.58 0.436 0.436
损益后的净利润
现金流量表
编制:北京兆维科技股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,564,268.32 56,790,101.37
收到的税费返还 2,503,813.53
收到的其他与经营活动有关的现金 158,625,176.32 155,188,012.54
现金流入小计 378,693,258.17 211,978,113.91
购买商品、接受劳务支付的现金 184,240,740.06 43,461,543.23
支付给职工以及为职工支付的现金 13,660,285.18 4,403,822.73
支付的各项税费 5,798,571.93 1,301,741.10
支付的其他与经营活动有关的现金 156,852,112.94 134,020,739.40
现金流出小计 360,551,710.11 183,187,846.46
经营活动产生的现金流量净额 18,141,548.06 28,790,267.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 19,319,500.00 19,319,500.00
取得投资收益所收到的现金 3,106,048.97 3,106,048.97
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额
收购所产生的现金流量净额 6,770,306.85
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 29,195,855.82 22,425,548.97
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 3,217,267.77 1,589,070.89
投资所支付的现金 6,983,605.75 21,983,605.75
支付的其他与投资活动有关的现金 91,939.00 69,939.00
现金流出小计 10,292,812.52 23,642,615.64
投资活动产生的现金流量净额 18,903,043.30 -1,217,066.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 16,250,000.00
借款所收到的现金 68,050,000.00 38,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 84,300,000.00 38,050,000.00
偿还债务所支付的现金 94,642,812.70 57,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,241,825.86 4,947,405.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 100,884,638.56 62,797,405.16
筹资活动产生的现金流量净额 -16,584,638.56 -24,747,405.16
四、汇率变动对现金的影响 -629.2
五、现金及现金等价物净增加额 20,459,323.60 2,825,795.62
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 67,582,501.68 67,496,575.95
加：少数股东损益 855,005.05
计提的资产减值准备 2,639,762.36 1,260,437.13
固定资产折旧 4,135,713.28 2,424,277.79
无形资产摊销 448,972.98
长期待摊费用摊销 380,545.33
待摊费用减少（减：增加） -13,579.39 12,139.48
预提费用增加（减：减少） -1,351,273.66 2,116,485.31
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） 22,924.00 22,924.00
固定资产报废损失 -38,470.00
财务费用 6,029,317.75 4,385,403.01
投资损失(减：收益) -69,821,098.12 -73,597,950.19
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -49,005,282.73 -6,938.43
经营性应收项目的减少(减：增加) -23,310,652.44 -3,467,466.96
经营性应付项目的增加(减：减少) 79,717,317.82 28,286,896.13
其他 -130,155.85 -142,515.77
经营活动产生的现金流量净额 18,141,548.06 28,790,267.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 89,241,654.21 31,358,912.20
减:现金的期初余额 68,782,330.61 28,533,116.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,459,323.60 2,825,795.62
