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重要提示
一、公司基本情况简介
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事孙继元因公务未出席董事会，委托董事樊建林代为表决。
公司董事长张同恩、总经理张国权及财务部经理钱晓平声明：保证半年度报告中财
务会计报告的真实、完整。
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司
公司法定英文名称：Shanghai QiangSheng Holding CO.,LTD.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：强生控股
股票代码：600662
3、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路145号
公司办公地址：上海市南京西路920号18楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：http://www.qiangsheng.com.cn
公司电子信箱：qs662@qs662.sina.net
4、公司法定代表人：张同恩
5、公司董事会秘书：吴本初
联系地址：上海市南京西路920号18楼
联系电话：021—62151515*811
传 真：021—62538782
电子信箱：qs662@qs662.sina.net
6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》
公司半年度报告登载的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市南京西路920号18楼董事会办公室
7、公司主要财务数据和指标
单位：元
本报告期末
流动资产(元) 385,767,713.96
流动负债(元) 682,656,700.68
总资产(元) 1,913,972,974.06
股东权益（不含少数股东
1,129,395,651.95
权益）(元)
每股净资产(元) 2.71
调整后的每股净资产(元) 2.67
报告期（1－6月）
净利润(元) 67,113,154.62
扣除非经常性损益后的净
59,874,397.15
利润(元)
每股收益(元) 0.16
净资产收益率（%） 5.94
经营活动产生的现金流量
90,324,089.38
净额(元)
上年度期末
期末增减（％）
流动资产(元) 455,844,661.01
流动负债(元) 745,624,431.81
总资产(元) 1,914,219,657.35
股东权益（不含少数股东
1,062,282,497.33
权益）(元)
每股净资产(元) 3.44
调整后的每股净资产(元) 3.39
上年同期
净利润(元) 58,755,519.00
扣除非经常性损益后的净
51,018,186.73
利润(元)
每股收益(元) 0.19
净资产收益率（%） 5.52
经营活动产生的现金流量
128,979,001.57
净额(元)
本报告期末比上年度
-15.37
流动资产(元) -8.44
流动负债(元) -0.01
总资产(元)
股东权益（不含少数股东 6.32
权益）(元)
每股净资产(元) -21.22
调整后的每股净资产(元) -21.24
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润(元) 14.22
扣除非经常性损益后的净
17.36
利润(元)
每股收益(元) -15.79
净资产收益率（%） 7.61
经营活动产生的现金流量
-29.97
净额(元)
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
单位:元
非经常性损益项目 金额
补贴收入 12,620,769.64
营业外收支净额 -6,574,245.02
股票和委托贷款收入 2,453,325.22
股权投资转让收入 16,335.42
纳税影响数 -1,277,427.79
合计 7,238,757.47
二、股本变动和主要股东持股情况
1、公司报告期内股份总数发生变化。
公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 143,664,950
其中
国家持有股份
境内法人持有股份 143,664,950
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 143,664,950
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 165,371,713
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 165,371,713
三、股份总数 309,036,663
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积 增发 其他 小计
金转
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 50,282,733
其中
国家持有股份
境内法人持有股份 50,282,733
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 50,282,733
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 57,880,100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 57,880,100
三、股份总数 108,162,833
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 193,947,683
其中
国家持有股份
境内法人持有股份 193,947,683
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 193,947,680
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 223,251,813
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 223,251,813
三、股份总数 417,199,496
2、截止本报告期末股东总数为52608户。
3、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东 单位：股
报告期内
股东名称 期末持股
股份增减
（全称） 数量
变动情况
上海强生集团有
35,555,097 137,141,087
限公司
中融国际信托投
9,085,230 35,043,030
资有限公司
股东名称 比例
股份类别
（全称） （％）
上海强生集团有
32.87 发起人法人股
限公司
中融国际信托投
8.40 社会法人股
资有限公司
质押、冻结
股东名称
或托管的
（全称）
股份数量
上海强生集团有
0
限公司
中融国际信托投
0
资有限公司
4、公司前10名股东持股情况 单位：股
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内增 期末持股数
减 量
上海强生集团有限公司 35,555,097 137,141,087
中融国际信托投资有限公司 9,085,230 35,043,030
上海陆家嘴金融贸易区开发
4,733,883 18,259,263
股份有限公司
金华市信托投资股份有限公
1,108,990 4,318,420
司
上海市上投实业投资有限公
478,170 1,844,370
司
中关村证券股份有限公司 494,164 1,809,634
中国人民建设银行上海市信
430,353 1,659,933
托投资公司
民生证券有限责任公司 949,062 949,062
裕隆证券投资基金 944,938 944,938
余宗良 861,016 861,016
股东名称（全称） 比例 股份类别
(%) (已流通或
未流通)
上海强生集团有限公司 32.87 未流通
中融国际信托投资有限公司 8.40 未流通
上海陆家嘴金融贸易区开发
4.38 未流通
股份有限公司
金华市信托投资股份有限公
1.04 已流通
司
上海市上投实业投资有限公
0.44 未流通
司
中关村证券股份有限公司 0.43 已流通
中国人民建设银行上海市信
0.40 未流通
托投资公司
民生证券有限责任公司 0.23 已流通
裕隆证券投资基金 0.23 已流通
余宗良 0.21 已流通
股份状态 股东性质
股东名称（全称） (质押或冻 (国有股东
结) 或外资股
东)
0 国有股东
上海强生集团有限公司 0
中融国际信托投资有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发 0 国有股东
股份有限公司
金华市信托投资股份有限公 0
司
上海市上投实业投资有限公 0 国有股东
司 0
中关村证券股份有限公司
中国人民建设银行上海市信 0 国有股东
托投资公司 0
民生证券有限责任公司 0
裕隆证券投资基金 0
余宗良
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 种类（A、B、H股或
股东名称（全称）
的数量 其它）
金华市信托投资股份有限公司 4,318,420 A股
中关村证券股份有限公司 1,809,634 A股
民生证券有限责任公司 949,062 A股
裕隆证券投资基金 944,938 A股
余宗良 861,016 A股
上海邦联投资有限公司 808,933 A股
上海国通网络数据中心有限责任公司 707,638 A股
中国银行--嘉实服务增值行业证券投资基金 675,000 A股
韩良英 659,785 A股
沈安刚 608,189 A股
前十名股东关联关系或一致 公司未知股东之间是否存在关联关系
行动的说明 和一致行动人情况。
前10名股东无作为战略投资者或一般法人参与配售新股的股东，也无代表国家持股
的单位以及外资股东。
5、公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票发生变动。
单位：股
姓名 职务 期初持股数
张同恩 董事长 25,298
张国权 董事、总经理 8,800
朱国兴 董事
徐元 董事 21,501
张斌 董事
孙继元 董事 5,601
樊建林 董事
陈毛弟 独立董事
董娟 独立董事
尤石樑 独立董事
张国明 独立董事
金德强 监事会召集人
张敏康 监事 16,500
胡颂恩 监事 11,000
孟祖耀 副总经理
赵祖炎 副总经理 11,000
吴本初 董事会秘书 30,522
钱晓平 财务部经理 7,411
姓名 期末持股数 变动原因
张同恩 34,152 送红股
张国权 11,880 送红股
朱国兴
徐元 29,026 送红股
张斌
孙继元 7,561 送红股
樊建林
陈毛弟
董娟
尤石樑
张国明
金德强
张敏康 22,275 送红股
胡颂恩 14,850 送红股
孟祖耀
赵祖炎 14,850 送红股
吴本初 41,205 送红股
钱晓平 10,005 送红股
2、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
报告期内公司第四届董事会、监事会至2004年5月任期届满，2004年5月18日召开的
公司2003年度股东大会完成换届选举。公司第五届董事会由张同恩、张国权、朱国兴、
徐元、张斌、孙继元、樊建林、陈毛弟、董娟、尤石樑、张国明十一人组成；第五届监
事会由金德强、张敏康、胡颂恩三人组成；公司第五届董事会第一次会议推选张同恩为
董事长，聘任张国权为公司总经理，聘任赵祖炎、孟祖耀为公司副总经理，聘任樊建林
为公司总经济师，聘任吴本初为公司董事会秘书；公司第五届监事会第一次会议推选金
德强为监事会召集人。
四、管理层讨论与分析
（一）经营状况讨论与分析
报告期内，公司按年初制定的计划目标，稳步推进各项改革，落实增收节支措施，
取得明显成效，保持持续稳步增长的势头。公司参与竞投的苏州出租汽车项目中标，已
于6月上旬完成投资组建开始营运；全年的车辆更新计划进展顺利；市场需求旺盛，业
务繁忙，由于狠抓了安全行车管理和人事制度的改革，今年上半年的事故发生率、事故
费用及劳动力成本明显下降，服务质量获得社会认可。
（二）报告期内经营情况
1、公司主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为汽车出租营运、汽车修理及销售。
报告期内公司共实现主营业务收入54,444.42万元，较去年同期增长0.37%，主营业
务利润16,781.85万元，较去年同期增长7.42%，净利润6711.31万元，较去同期增长14
.22%。
占主营业务收入10%以上的主要收入为： 单位：元
分行业 主营业务收入
出租汽车 358,535,421.99
汽车修理 135,350,243.45
汽车销售 156,116,866.29
分行业 主营业务成本
出租汽车 205,308,138.44
汽车修理 113,537,491.64
汽车销售 154,123,010.11
毛利率
分行业
(%)
出租汽车 42.74
汽车修理 16.12
汽车销售 1.28
主营业
务收入
分行业 比上年
同期增
减（％）
出租汽车 10.37
汽车修理 9.35
汽车销售 -1.14
主营业务
成本比上
分行业
年同期增
减（％）
出租汽车 10.22
汽车修理 10.17
汽车销售 -2.77
毛利率比
分行业 上年同期
增减
增加0.08
出租汽车
个百分点
减少0.62
汽车修理
个百分点
增加1.66
汽车销售
个百分点
2、利润构成、主营业务盈利能力变化
单位:元
2004年1-6月
项目
金额 占利润总额%
主营业务利润 167,818,534.45 167.03%
其它业务利润 3,243,815.60 3.23%
期间费用 85,180,976.23 -84.78%
投资收益 8,541,655.15 8.50%
补贴收入 12,620,769.64 12.56%
营业外收支净额 -6,574,245.02 -6.54%
利润总额 100,469,553.59 100%
2003年1-12月
项目
金额 占利润总额%
主营业务利润 313,052,703.23 172.72%
其它业务利润 6,833,043.68 3.77%
期间费用 173,216,775.64 -95.57%
投资收益 8,074,690.07 4.45%
补贴收入 30,150,863.94 16.64%
营业外收支净额 -3,649,064.12 -2.01%
利润总额 181,245,461.16 100%
单位：元
项目 2004年1-6月
主营业务收入 544,444,182.82
主营业务成本 363,371,334.63
主营业务利润 167,818,534.45
占主营业务收
项目
入比例（%）
主营业务收入 100%
主营业务成本 66.74%
主营业务利润 30.82%
项目 2003年1-12月
主营业务收入 1,109,866,089.09
主营业务成本 769,646,369.60
主营业务利润 313,052,703.23
占主营业务收
项目
入比例（%）
主营业务收入 100%
主营业务成本 69.35%
主营业务利润 28.21%
报告期内利润构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表资产5%（含5%）或报告
期利润总额10%以上的项目分析：
单位：元
项目 2004年6月30日
货币资金 204,564,883.57
其他应付款 115,897,279.11
项目 2003年12月31日
货币资金 353,301,724.43
其他应付款 166,835,123.92
项目 增减幅度（%）
货币资金 -42.1%
其他应付款 -30.53%
贷币资金的减少、其他应付款的减少是因为本期已将去年年底到账的银行贷款进行
投资及归还应付账款所致。
单位：元
项目 2004年6月30日 2003年6月30日
补贴收入 12,620,769.64 9,127714.56
项目 增减幅度（%）
补贴收入 38.27%
补贴收入的增加是因为规范了补贴收入的核算范围。
4、公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司。
单位：元
占上市
公司净
本期贡献的投
参股公司名称 利润的
资收益
比重
（％）
上海申宏金都汇汽车服务公司 9,971,972.66 15.04
上海强生普陀汽车服务股份有限
7,953,535.02 12.00
公司
上海强生交运营运有限公司 13,485,525.82 20.35
上海强生静安出租汽车有限公司 10,292,397.22 15.53
上海浦华出租汽车有限公司 8,311,279.00 12.54
上海长海出租汽车有限公司 6,766,667.56 10.21
参股公司
参股公司名称
经营范围 净利润
上海申宏金都汇汽车服务公司 出租汽车客运服务 9,971,972.66
上海强生普陀汽车服务股份有限 出租汽车客运服务
10,022,474.41
公司
上海强生交运营运有限公司 出租汽车客运服务 13,485,525.82
上海强生静安出租汽车有限公司 出租汽车客运服务 10,714,768.19
上海浦华出租汽车有限公司 出租汽车客运服务 8,311,279.00
上海长海出租汽车有限公司 出租汽车客运服务 10,149,493.86
5、经营中出现的问题与困难
政府对公交服务提出了畅达、安全、舒适和清洁的发展目标，引导企业逐步转变营
运模式，将使竞争激烈的出租汽车市场引发新一轮的比拼，对企业的服务质量和营运管
理的软硬件提出更高的要求，需要更多的投入。同时，交通事故费用、车辆保险费用、
劳动力成本上升等不利因素依然存在，需要通过努力经营加以消化。
（三）报告期投资情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。
2、重大非募集资金投资项目。
（1）2004年1月19日，公司出资4050万元受让上海江桥大酒店有限公司75%的股权
，并以此启动该酒店公寓式办公楼的开发；
本次收购的进展情况：目前工程正在按计划进行动迁、设计、项目报批等前期工作
。
本次收购对报告期经营成果和财务状况的影响：尚未对财务状况产生影响。
（2）2004年5月18日，公司收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权，共计人民
币3816万元，并已经公司2003年度股东大会审议通过；（详见第五章第五条）
本次收购尚在向政府主管部门报批之中。
（3）2004年5月27日，公司中标组建苏州强生出租汽车有限公司，注册资本为100
0万元，车辆起始规模为200辆，公司投资440万元，占44%股权。
本次收购对报告期经营成果和财务状况的影响：6月份组建完毕，当月投入营运，
并有营利。
3、实际经营情况与盈利预测情况
公司未对报告期的盈利作过预测。报告期内公司实现净利润6711.31万元。
五、重要事项
1、公司治理
报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》中国证监会的有关规定和《上海证
券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司治理结构、规范运作，加强信息披露工
作。 报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会换届工作，公司董事会的人数和人
员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国证监会要求。
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，规范信息披露行为，促进投资者与公司
的有效沟通，加强投资者对公司监督，重视和兑现对投资者的回报，努力实现股东利益
最大化和公司可持续发展。
报告期内，完成了公司高级管理人员的聘任工作，在已经建立的绩效挂钩的薪酬分
配办法的基础上，进一步完善约束和激励机制，以取得更好的经营效益。
2、2003年度利润分配实施情况及中期分配预案。
四届董事会第十八次会议决定公司2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本3
09,036,663为基数，向全体股东每10股送红股3.5股。上述分配方案已经公司2003年度
股东大会审议通过，并于2004年5月31日实施，共送股108,162,833股，总股本增至417
,199,496股。2004年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。
3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内无重大资产收购、出售及资产重组情况
5、重大关联交易事项
（1）报告期内与关联方发生的购销商品、提供劳务的情况
公司的主要关联方为控股股东上海强生集团有限公司及下属企业，报告期内发生的
销售产品和提供劳务的关联交易累计交易额为10,936,366.91元。
关联方名称 交易内容 交易金额（元）
上海强生集团有限公司 购车 181,979.58
上海申强出租汽车有限公司 修车 2,558,447.16
上海申强出租汽车有限公司 购车 8,195,940.17
关联方名称 定价原则
上海强生集团有限公司 市场定价原则
上海申强出租汽车有限公司 市场定价原则
上海申强出租汽车有限公司 市场定价原则
（2）资产、股权转让的关联交易
报告期内，公司和上海强生集团有限公司签署了《股权转让协议书》，公司受让上
海强生集团有限公司持有的金信信托投资股份有限公司3.536%股权，因上海强生集团有
限公司为本公司的控股股东，故构成了关联交易。截止2003年12月31日，经审计的金信
信托投资股份有限公司总资产为532,200.78万元，负债总额为373,700.77万元，实现净
利润6,544.97万元，净资产113,934.03万元。根据浙江万邦会计师事务所出具的对金信
信托的《审计报告》（浙万会审 [2004]273号），按每股净资产1.12元计算，扣除200
3年分红216万元，确定转让价格3816万元，在合同签订五十个工作日内并经各自董事会
和股东大会授权后一次性支付。公司受让上海强生集团有限公司持有的金信信托投资股
份有限公司3.536%股权，符合公司战略目标，在重点发展客运业及房地产业的基础上，
适当扩大公司在金融领域的投资。
（3）控股股东及其子公司占用公司资金情况
单位：元
项目 2004年6月30日 性质
应收账款：
上海申强出租汽车有限公司 447,031.33 经营性
6、报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公
司资产的事项。
7、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。
（1）担保事项
单位：万元
发生日期（协 担保
担保对象名称 担保类型
议签署日） 金额
上海强生普陀汽
2003-11-25 500 保证担保
车服务有限公司
上海强生集团汽
2004-01-13 800 保证担保
车修理有限公司
上海强生汽车贸
2004-06-15 1,000 保证担保
易有限公司
上海强生汽车贸
2004-03-29 540 保证担保
易有限公司
上海强生汽车贸
2003-07-24 4,000 保证担保
易有限公司
担保发生额合计 0
担保余额合计 0
其中：关联担保余额合计 0
上市公司对控股子公司担保发生额合计 6,840
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 5.30%
是否为关
是否履 联方担保
担保对象名称 担保期
行完毕 （是或
否）
上海强生普陀汽 2003年11月25日
否 是
车服务有限公司 -2004年11月23日
上海强生集团汽 2004年1月13日
否 是
车修理有限公司 -2004年12月12日
上海强生汽车贸 2004年6月15日
否 是
易有限公司 -2004年9月14日
上海强生汽车贸 2004年3月29日
是 是
易有限公司 -2004年6月29
上海强生汽车贸 2003年7月24日
否 是
易有限公司
易有限公司 -2004年7月24日
担保发生额合计 0
担保余额合计 0
其中：关联担保余额合计 0
上市公司对控股子公司担保发生额合计 6,840
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 5.30%
（2）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称通知）精神，我们作为公司的立董事，
本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，一致
确认认为：上海强生控股股份有限公司为下属子公司上海强生普陀汽车服务有限公司、
上海强生集团汽车修理有限公司、上海强生汽车贸易有限公司供担保的风险是可控的，
除此之外上海强生控股股份有限公司没有其他担保事项。
8、报告期内无新增委托现金资产管理事项。
9、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发
生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
0、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。
11、其他重要事项
①2003年年度报告摘要、四届董事会第十八次会议决议公告、四届监事会第九次会
议决议公告刊登于2004年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，
刊登的互联网网站站名：http://www.sse.com.cn。
②2004年第一季度报告、四届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2003年度股
东大会的通知、四届监事会第十次会议决议公告、关联交易公告刊登于2004年4月17日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，刊登的互网网站站名：http://ww
w.sse.com.cn。
③2003年度股东大会决议公告、五届董事会第一次会议决议公告、五届监事会第一
次会议决议公告。刊登于2004年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》，刊登的互联网网站站名：http://www.sse.com.cn。
④公司2003年度分红实施公告刊登于2004年5月26日《上海证券报》《、中国证券
报》、《证券时报》，刊登的互联网网站站名：http://www.sse.com.cn。
⑤本公司送红股前注册股份数为309,034,440股，与中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“登记公司”）实际存管数309,036,663股相差2223股，是因
为公司历年来送股转增采用四舍五入计算零股造成的。以前年度未予调整，本次应登记
公司要求，公司在报告期内实施本年度红利分配（每10股送3.5股）以后予以调整，现
已依登记公司实际存管的公司股份数417,199,496股作为公司注册股份数，公司于2004
年6月15日召开第五届董事会2004年第二次临时会议通过决议同意调整部分的红利从公
司2003年度未分配利润中调整。
六、财务报告（未经审计）
（1）会计报表 （另附）
（2）报表附注：会计政策及会计估计未发生变化、财务报表合并范围未发生变化
。
会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 393,589.84 527,129.30
银行存款 196,691,297.80 352,742,353.98
其他货币资金 7,479,995.93 32,241.15
合计 204,564,883.57 353,301,724.43
2、短期投资
(1)账面价值
项目 期末数
投资金额 跌价准备 账面价值
股权投资－股票 17,071,926.31 1,862,143.00 15,209,783.31
委托贷款 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
合计 57,071,926.31 1,862,143.00 55,209,783.31
项目 期初数
投资金额 跌价准备 账面价值
股权投资－股票 2,857,000.00 0.00 2,857,000.00
委托贷款 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
合计 42,857,000.00 0.00 42,857,000.00
项目 期末数
市价
股权投资－股票 -
委托贷款 -
合计 -
项目 期初数
市价
股权投资－股票 4,090,500.00
委托贷款 -
合计 -
(2)股票投资
股票名称 股数
中国石化 200,000
中国联通 870,000
营港转债 560
基金兴华 500,000
宝钢股份 112,700
济南钢铁 2,000
st中西 75,000
杉杉股份 130,000
丹东化纤 303,110
石岘纸业 112,043
金发科技 1,000
中牧股份 10,000
安泰集团 200,000
中化国际 530,000
中华企业 160,000
福建水泥 52,078
st纵横 210,000
热电配售 1,000
建设配售 1,000
盾安配售 2,000
中航配售 1,000
永新配售 1,000
合计
股票名称 投资金额
中国石化 844,000.00
中国联通 2,619,357.63
营港转债 56,000.00
基金兴华 513,539.00
宝钢股份 785,570.62
济南钢铁 12,720.00
st中西 464,855.53
杉杉股份 904,123.89
丹东化纤 1,638,050.36
石岘纸业 1,040,886.51
金发科技 10,930.00
中牧股份 68,282.23
安泰集团 2,381,787.34
中化国际 3,704,091.45
中华企业 857,062.49
福建水泥 306,914.49
st纵横 815,564.77
热电配售 4,200.00
建设配售 6,400.00
盾安配售 22,840.00
中航配售 6,120.00
永新配售 8,630.00
合计 17,071,926.31
股票名称 跌价准备
中国石化 0.00
中国联通 0.00
营港转债 0.00
基金兴华 64,539.00
宝钢股份 76,687.62
济南钢铁 440.00
st中西 177,605.53
杉杉股份 186,523.89
丹东化纤 261,930.96
石岘纸业 411,204.85
金发科技 0.00
中牧股份 582.23
安泰集团 545,787.34
中化国际 0.00
中华企业 53,862.49
福建水泥 82,979.09
st纵横 0.00
热电配售 0.00
建设配售 0.00
盾安配售 0.00
中航配售 0.00
永新配售 0.00
合计 1,862,143.00
股票名称 账面金额
中国石化 844,000.00
中国联通 2,619,357.63
营港转债 56,000.00
基金兴华 449,000.00
宝钢股份 708,883.00
济南钢铁 12,280.00
st中西 287,250.00
杉杉股份 717,600.00
丹东化纤 1,376,119.40
石岘纸业 629,681.66
金发科技 10,930.00
中牧股份 67,700.00
安泰集团 1,836,000.00
中化国际 3,704,091.45
中华企业 803,200.00
福建水泥 223,935.40
st纵横 815,564.77
热电配售 4,200.00
建设配售 6,400.00
盾安配售 22,840.00
中航配售 6,120.00
永新配售 8,630.00
合计 15,209,783.31
股票名称 市价
中国石化 958,000.00
中国联通 3,001,500.00
营港转债 58,727.20
基金兴华 449,000.00
宝钢股份 708,883.00
济南钢铁 12,280.00
st中西 287,250.00
杉杉股份 717,600.00
丹东化纤 1,376,119.40
石岘纸业 629,681.66
金发科技 14,320.00
中牧股份 67,700.00
安泰集团 1,836,000.00
中化国际 3,800,100.00
中华企业 803,200.00
福建水泥 223,935.40
st纵横 903,000.00
热电配售 未上市
建设配售 未上市
盾安配售 未上市
中航配售 未上市
永新配售 未上市
合计 -
(3)委托贷款
受托人名称 本金 应计利息
中国工商银行上海分行南京西路支行 40,000,000.00 1,678,600.00
受托人名称 减值准备 期末投资金额
中国工商银行上海分行南京西路支行 0.00 40,000,000.00
受托人名称 期初投资金额
中国工商银行上海分行南京西路支行 40,000,000.00
(4)短期投资跌价准备
期初余额 本期计提数
基金兴华 0.00 64,539.00
宝钢股份 0.00 76,687.62
济南钢铁 0.00 440.00
st中西 0.00 177,605.53
杉杉股份 0.00 186,523.89
丹东化纤 0.00 261,930.96
石岘纸业 0.00 411,204.85
中牧股份 0.00 582.23
安泰集团 0.00 545,787.34
中华企业 0.00 53,862.49
福建水泥 0.00 82,979.09
合计 0.00 1,862,143.00
本期转回数 期末余额
基金兴华 0.00 64,539.00
宝钢股份 0.00 76,687.62
济南钢铁 0.00 440.00
st中西 0.00 177,605.53
杉杉股份 0.00 186,523.89
丹东化纤 0.00 261,930.96
石岘纸业 0.00 411,204.85
中牧股份 0.00 582.23
安泰集团 0.00 545,787.34
中华企业 0.00 53,862.49
福建水泥 0.00 82,979.09
合计 0.00 1,862,143.00
计提依据来源
股票投资：根据2004年6月30日收盘价。
3、应收股利
被投资单位 期末数 期初数 性质及内容
上海申华客运汽车公司 0.00 356,359.14 2002年股利
4、应收账款
(1)账面价值
期末数
账龄 金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 5,732,119.25 92.35% 394,225.15
1-2年 14,536.86 5.07% 31,453.69
2-3年 13,313.48 0.21% 2,662.70
3-4年 39,734.00 0.64% 11,920.20
4-5年 5,540.45 0.09% 3,324.26
5年以上 101,380.93 1.63% 101,380.93
合计 6,206,624.97 100.00% 544,966.93
期末数
账龄 账面价值 坏账准备 计提比例
1年以内 5,337,894.10 6%
1-2年 283,083.17 10%
2-3年 10,650.78 20%
3-4年 27,813.80 30%
4-5年 2,216.19 60%
5年以上 0.00 100%
合计 5,661,658.04
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 8,932,401.59 81.98%
1-2年 1,517,039.78 13.92%
2-3年 27,951.66 0.26%
3-4年 112,039.05 1.03%
4-5年 205,540.45 1.89%
5年以上 101,380.93 0.93%
合计 10,896,353.46 100.00%
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 465,321.25 8,467,080.34 6%
1-2年 151,703.98 1,365,335.80 10%
2-3年 5,590.34 22,361.32 20%
3-4年 33,611.72 78,427.33 30%
4-5年 123,324.27 82,216.18 60%
5年以上 101,380.93 0.00 100%
合计 880,932.49 10,015,420.97
(2)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3)应收款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例：
期末数
金额 比例
应收账款前五名合计 1,627,003.88 26.21%
期初数
金额 比例
应收账款前五名合计 3,045,798.84 27.95%
5、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 92,189,439.95 99.06%
1-2年 114,446.15 0.12%
2-3年 475,525.40 0.51%
3-4年 0.00 0.00%
4-5年 69,185.02 0.07%
5年以上 220,144.96 0.24%
合计 93,068,741.48 100.00%
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 17,134,013.37 95.38%
1-2年 421,982.17 2.35%
2-3年 218,832.09 1.22%
3-4年 15,000.00 0.08%
4-5年 106,749.98 0.59%
5年以上 67,580.00 0.38%
合计 17,964,157.61 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 5,070 ,140.85 87,119,299.10
1-2年 1 1,444.62 103,001.53
2-3年 95 ,105.08 380,420.32
3-4年 0.00 0.00
4-5年 4 1,511.01 27,674.01
5年以上 220 ,144.96 0.00
合计 5,43 8,346.52 87,630,394.96
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 814, 066.58 16,319,946.79
1-2年 42, 198.22 379,783.95
2-3年 43, 766.42 175,065.67
3-4年 4, 500.00 10,500.00
4-5年 64, 049.99 42,699.99
5年以上 67, 580.00 0.00
合计 1,036,161.21 16,927,996.40
账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 60%
5年以上 100%
合计
账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 60%
5年以上 100%
合计
(2)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数
金额 比例
其他应收款前五名合计 34,010,000.00 36.54%
期初数
金额 比例
其他应收款前五名合计 3,334,264.00 18.56%
6、预付账款
账龄 期末数
余额 比例
1年以内 4,316,531.50 55.22%
1－2年 3,500,000.00 44.78%
合计 7,816,531.50 100.00%
账龄 期初数
余额 比例
1年以内 8,300,169.11 70.34%
1－2年 3,500,000.00 29.66%
合计 11,800,169.11 100.00%
账龄超过一年的预付账款,持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
预付单位名称 所欠金额 欠款时间
上海强生集团有限公司 3,500,000.00 2002年
预付单位名称 欠款未收回原因
上海强生集团有限公司 转让沪太路790号土地
使用权，过户手续办理中。
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备
库存商品 20,635,501.39 1,139,485.28
低值易耗品 37,837.16 0.00
在途物资 0.00 0.00
原材料 2,763,054.18 0.00
在产品 1,129,854.68 357,897.61
合计 24,566,247.41 1,497,382.89
项目 期末数 期初数
账面价值 金额
库存商品 19,496,016.11 16,770,901.47
低值易耗品 37,837.16 21,413.30
在途物资 0.00 19580
原材料 2,763,054.18 3023007.45
在产品 771,957.07 481705.98
合计 23,068,864.52 20,316,608.20
项目 期初数
跌价准备 账面价值
库存商品 1,188,986.21 15,581,915.26
低值易耗品 0.00 21,413.30
在途物资 0.00 19,580.00
原材料 0.00 3,023,007.45
在产品 289,208.70 192,497.28
合计 1,478,194.91 18,838,413.29
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提
库存商品 1,188,986.21 0.00
在产品 289,208.70 68,688.91
合计 1,478,194.91 68,688.91
项目 本期转回 期末数
库存商品 49,500.93 1,139,485.28
在产品 0.00 357,897.61
合计 49,500.93 1,497,382.89
公司以存货期末的市场价为参照依据，确定存货的可变现净值，按照账面成本高于
可变现净值的差额计提存货跌价准备。
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数
场地使用费 2004年下半年使用费 1,069,711.30
其他 2004年下半年费用 745,886.76
合计 1,815,598.06
类别 期初数
场地使用费 1,149,296.67
其他 598,281.00
合计 1,747,577.67
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
股票 672,943.00 0.00
子公司 24,484,840.54 35,018,721.92
联营企业 123,581,381.67 888,182.51
其他股权投资 142,187,883.00 0.00
合计 290,927,048.21 35,906,904.43
项目 期末数
减值准备 账面价值
股票 0.00 672,943.00
子公司 0.00 59,503,562.46
联营企业 0.00 124,469,564.18
其他股权投资 7,500,000.00 134,687,883.00
合计 7,500,000.00 319,333,952.64
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
股票 672,943.00 0.00
子公司 3,840,720.80 35,639,811.86
联营企业 119,361,599.67 932,581.77
其他股权投资 107,027,883.00 0.00
合计 230,903,146.47 36,572,393.63
项目 期初数
减值准备 账面价值
股票 0.00 672,943.00
子公司 0.00 39,480,532.66
联营企业 0.00 120,294,181.44
其他股权投资 7,500,000.00 99,527,883.00
合计 7,500,000.00 259,975,540.10
被投资公司名称 股份类别 股票数量
上海第一百货商店股份有限公司 法人股 126,847
上海原水股份有限公司 法人股 57,667
合计
被投资公司名称 初始投资额 期末余额
上海第一百货商店股份有限公司 544,843.00 544,843.00
上海原水股份有限公司 128,100.00 128,100.00
合计 672,943.00 672,943.00
(3)子公司、联营企业及其他股权投资
占被投资单位
被投资单位名称 投资期限 注册资本比例
子公司
上海强生汽车代理服务部 10年 100.00%
上海徐强置业有限公司 无 80.00%
子公司合计
上海苏州强生出租汽车公司 无 44.00%
上海强生九环汽车修理有限公司 20年 40.00%
上海永达强生汽车销售服务有限公司 20年 35.00%
上海石油强生企业发展公司 15年 35.00%
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 5年 33.33%
上海强生集团印务有限公司 无 32.14%
上海强生公共汽车有限公司 无 30.00%
上海浦东强生公交公司 50年 30.00%
上海永乐汽车俱乐部有限公司 20年 30.00%
上海长发出租汽车有限公司 15年 30.00%
上海强生人力资源有限公司 10年 30.00%
上海九环液化气发展有限公司 15年 20.29%
上海闵虹投资有限公司 20年 20.22%
上海现代轻轨经营发展有限公司 无 20.00%
联营公司合计
上海强生传媒创业投资有限公司 10年 19.00%
上海华化摩擦材料有限公司 20年 15.00%
上海祥生保险代理有限公司 无 10.00%
上海邦联科技实业有限公司 无 7.64%
上海汽车工业零部件浦东有限公司 10年 7.00%
上海新绿复兴城市开发有限公司 无 5.00%
上海迈瑞生物医疗电子股份有限公司 20年 3.84%
上海金信信托投资公司 无 3.54%
其他股权投资合计
合计
被投资单位名称 投资金额
子公司
上海强生汽车代理服务部 4,484,840.54
上海徐强置业有限公司 20,000,000.00
子公司合计 24,484,840.54
上海苏州强生出租汽车公司 4,400,579.58
上海强生九环汽车修理有限公司 377725.19
上海永达强生汽车销售服务有限公司 987,575.85
上海石油强生企业发展公司 9,286,561.15
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 969,562.35
上海强生集团印务有限公司 475,796.88
上海强生公共汽车有限公司 17,824,154.33
上海浦东强生公交公司 27,057,242.83
上海永乐汽车俱乐部有限公司 118,382.61
上海长发出租汽车有限公司 2,458,644.98
上海强生人力资源有限公司 160,323.01
上海九环液化气发展有限公司 10,934,050.19
上海闵虹投资有限公司 28,530,782.72
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00
联营公司合计 123,581,381.67
上海强生传媒创业投资有限公司 21,417,883.00
上海华化摩擦材料有限公司 750000
上海祥生保险代理有限公司 500,000.00
上海邦联科技实业有限公司 47,200,000.00
上海汽车工业零部件浦东有限公司 350,000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司 15,000,000.00
上海迈瑞生物医疗电子股份有限公司 18,810,000.00
上海金信信托投资公司 38,160,000.00
其他股权投资合计 142,187,883.00
合计 290,254,105.21
(4)长期股权投资权益法核算项目：
被投资单位名称 期初余额
子公司
上海强生汽车代理服务部 3,840,720.80
上海徐强置业有限公司 0.00
子公司合计 3,840,720.80
上海苏州强生出租汽车公司 0.00
上海强生九环汽车修理有限公司 393,445.44
上海永达强生汽车销售服务有限公司 1,022,463.52
上海石油强生企业发展公司 9,786,561.15
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 987,482.37
上海强生集团印务有限公司 464,064.50
上海强生公共汽车有限公司 17,186,674.25
上海浦东强生公交公司 27,384,652.39
上海永乐汽车俱乐部有限公司 118,382.61
上海长发出租汽车有限公司 2,585,549.51
上海强生人力资源有限公司 166,181.89
上海九环液化气发展有限公司 11,209,815.47
上海闵虹投资有限公司 28,056,326.57
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00
联营企业合计 119,361,599.67
合计 123,202,320.47
被投资单位名称 本期增
子公司
上海强生汽车代理服务部 加投资
上海徐强置业有限公司 20,000,000.00
子公司合计 20,000,000.00
上海苏州强生出租汽车公司 4,400,000.00
上海强生九环汽车修理有限公司 0.00
上海永达强生汽车销售服务有限公司 0.00
上海石油强生企业发展公司 0.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 0.00
上海强生集团印务有限公司 0.00
上海强生公共汽车有限公司 0.00
上海浦东强生公交公司 0.00
上海永乐汽车俱乐部有限公司 0.00
上海长发出租汽车有限公司 0.00
上海强生人力资源有限公司 0.00
上海九环液化气发展有限公司 0.00
上海闵虹投资有限公司 0.00
上海现代轻轨经营发展有限公司 0.00
联营企业合计 4,400,000.00
合计 24,400,000.00
被投资单位名称 本期减
子公司
上海强生汽车代理服务部 少投资
上海徐强置业有限公司 0.00
子公司合计 0.00
上海苏州强生出租汽车公司 0.00
上海强生九环汽车修理有限公司 0.00
上海永达强生汽车销售服务有限公司 0.00
上海石油强生企业发展公司 0.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 0.00
上海强生集团印务有限公司 0.00
上海强生公共汽车有限公司 0.00
上海浦东强生公交公司 0.00
上海永乐汽车俱乐部有限公司 0.00
上海长发出租汽车有限公司 0.00
上海强生人力资源有限公司 0.00
上海九环液化气发展有限公司 0.00
上海闵虹投资有限公司 0.00
上海现代轻轨经营发展有限公司 0.00
联营企业合计 0.00
合计 0.00
被投资单位名称 本期被投资单
子公司
上海强生汽车代理服务部 位权益增减额
上海徐强置业有限公司 0.00
子公司合计 644,119.74
上海苏州强生出租汽车公司 579.58
上海强生九环汽车修理有限公司 -15,720.25
上海永达强生汽车销售服务有限公司 -34,887.67
上海石油强生企业发展公司 -500,000.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 -17,920.02
上海强生集团印务有限公司 11,732.38
上海强生公共汽车有限公司 637,480.08
上海浦东强生公交公司 -327,409.56
上海永乐汽车俱乐部有限公司 0.00
上海长发出租汽车有限公司 -126,904.53
上海强生人力资源有限公司 -5,858.88
上海九环液化气发展有限公司 -275,765.28
上海闵虹投资有限公司 474,456.15
上海现代轻轨经营发展有限公司 0.00
联营企业合计 -180,218.00
合计 463,901.74
被投资单位名称 本期分得
子公司
上海强生汽车代理服务部 现金红利
上海徐强置业有限公司 0.00
子公司合计 0.00
上海苏州强生出租汽车公司 0.00
上海强生九环汽车修理有限公司 0.00
上海永达强生汽车销售服务有限公司 0.00
上海石油强生企业发展公司 0.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 0.00
上海强生集团印务有限公司 0.00
上海强生公共汽车有限公司 0.00
上海浦东强生公交公司 0.00
上海永乐汽车俱乐部有限公司 0.00
上海长发出租汽车有限公司 0.00
上海强生人力资源有限公司 0.00
上海九环液化气发展有限公司 0.00
上海闵虹投资有限公司 0.00
上海现代轻轨经营发展有限公司 0.00
联营企业合计 0.00
合计 0.00
被投资单位名称 期末余额
子公司
上海强生汽车代理服务部 4,484,840.54
上海徐强置业有限公司 20,000,000.00
子公司合计 24,484,840.54
上海苏州强生出租汽车公司 4,400,579.58
上海强生九环汽车修理有限公司 377,725.19
上海永达强生汽车销售服务有限公司 987,575.85
上海石油强生企业发展公司 9,286,561.15
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 969,562.35
上海强生集团印务有限公司 475,796.88
上海强生公共汽车有限公司 17,824,154.33
上海浦东强生公交公司 27,057,242.83
上海永乐汽车俱乐部有限公司 118,382.61
上海长发出租汽车有限公司 2,458,644.98
上海强生人力资源有限公司 160,323.01
上海九环液化气发展有限公司 10,934,050.19
上海闵虹投资有限公司 28,530,782.72
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00
联营企业合计 123,581,381.67
合计 148,066,222.21
(5)股权投资差额
公司名称 初始金额
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -5,365,765.77
上海强生普陀出租汽车公司 9,418,498.93
上海长海出租汽车公司 35,618,369.98
子公司合计 39,671,103.14
上海长发出租汽车公司 1,326,055.46
联营公司合计 1,326,055.46
合计 40,997,158.60
公司名称 形成原因
子公司
上海强生静安出租汽车公司 折价
上海强生普陀出租汽车公司 溢价
上海长海出租汽车公司 溢价
子公司合计
上海长发出租汽车公司 溢价
联营公司合计
合计
公司名称 摊销期限
子公司
上海强生静安出租汽车公司 50年
上海强生普陀出租汽车公司 50年
上海长海出租汽车公司 549月
子公司合计
上海长发出租汽车公司 15年
联营公司合计
合计
公司名称 本期摊销
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -53,588.36
上海强生普陀出租汽车公司 94,185.00
上海长海出租汽车公司 395,759.68
子公司合计 436,356.32
上海长发出租汽车公司 44,399.26
联营公司合计 44,399.26
合计 480,755.58
公司名称 累计摊销
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -337,392.12
上海强生普陀出租汽车公司 844,028.64
上海长海出租汽车公司 4,145,744.70
子公司合计 4,652,381.22
上海长发出租汽车公司 437,872.95
联营公司合计 437,872.95
合计 5,090,254.17
公司名称 摊余金额
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -5,028,373.65
上海强生普陀出租汽车公司 8,574,470.29
上海长海出租汽车公司 31,472,625.28
子公司合计 35,018,721.92
上海长发出租汽车公司 888,182.51
联营公司合计 888,182.51
合计 35,906,904.43
(6)长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提 期末数
上海新绿复兴城市开发公司 7,500,000.00 7,500,000.00
公司名称 计提原因
上海新绿复兴城市开发公司 低于帐面价值
10、固定资产、累计折旧
输别设备 期初价值
其原他值设备 8,342,058.52
房合屋计及建筑物 35,044,681.09
机器设备 28,096,538.79
运输设备 959,100,095.55
其他设备 8,342,058.52
合计 1,030,583,373.95
类别 期初价值
累计折旧
房屋及建筑物 6,098,931.15
机器设备 17,920,583.26
运输设备 252,749,445.65
其他设备 5,807,371.12
合计 282,576,331.18
净值 748,007,042.77
输别设备 本期增加
其原他值设备 854,896.34
房合屋计及建筑物 3,068,403.60
机器设备 11,377,413.60
运输设备 144,240,053.21
其他设备 854,896.34
合计 159,540,766.75
类别 本期增加
累计折旧
房屋及建筑物 573,255.42
机器设备 9,092,316.56
运输设备 77,181,552.09
其他设备 673,244.33
合计 87,520,368.40
净值
输别设备 本期减少
其原他值设备 575,284.00
房合屋计及建筑物 0.00
机器设备 11,615,176.39
运输设备 136,332,993.01
其他设备 575,284.00
合计 148,523,453.40
类别 本期减少
累计折旧
房屋及建筑物 0.00
机器设备 7,636,152.35
运输设备 66,363,055.72
其他设备 342,216.77
合计 74,341,424.84
净值
输别设备 期末价值
其原他值设备 8,621,670.86
房合屋计及建筑物 38,113,084.69
机器设备 27,858,776.00
运输设备 967,007,155.75
其他设备 8,621,670.86
合计 1,041,600,687.30
类别 期末价值
累计折旧
房屋及建筑物 6,672,186.57
机器设备 19,376,747.47
运输设备 263,567,942.02
其他设备 6,138,398.68
合计 295,755,274.74
净值 745,845,412.56
11、固定资产减值准备
类别 期初数 本期计提数
房屋及建筑物 2,127,138.10 0.00
机器设备 793,349.79 0.00
其他设备 43,504.13 0.00
合计 2,963,992.02 0.00
类别 本期转回数 期末数 计提原因
房屋及建筑物 0.00 2,127,138.10
机器设备 0.00 793,349.79
其他设备 0.00 43,504.13
合计 0.00 2,963,992.02
12、在建工程
(1)账面价值
类别 期末数 期初数
原值 30,810,518.50 18,124,938.00
减值准备 0.00 0.00
账面价值 30,810,518.50 18,124,938.00
(2)增减变动
工程名称 期初数 本期增加
营运车辆 1,019,820.00 89,421,542.74
机器设备 473,374.00 468,232.00
房屋建设工程 13,508,848.00 1,903,994.10
业调中心改建 3,072,896.00 530,000.00
其他工程 50,000.00 186,182.00
合计 18,124,938.00 92,509,950.84
工程名称 本期转入固定资产数 期末数
营运车辆 76,434,512.74 14,006,850.00
机器设备 286,482.00 655,124.00
房屋建设工程 2,873,993.60 12,538,848.50
业调中心改建 0.00 3,602,896.00
其他工程 229,382.00 6,800.00
合计 79,824,370.34 30,810,518.50
13、固定资产清理
项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理的原因
运输设备 3,115,825.36 2,198,990.83 旧车退出未出售
其他设备 680.00 0.00
合计 3,116,505.36 2,198,990.83
14、无形资产
(1)账面价值
期末数 期初数
账面净值 416,921,392.69 419,808,025.93
减值准备 0.00 0.00
账面价值 416,921,392.69 419,808,025.93
(2)增减变动
项目 期初数 本期增加
住房使用权 554,784.34 0.00
土地使用权 8,841,729.07 0.00
特许经营权 410,411,512.52 1,613,334.00
其他 0.00 463,500.00
合计 419,808,025.93 2,076,834.00
项目 本期转出 本期摊销
住房使用权 0.00 10,002.00
土地使用权 0.00 89,317.02
特许经营权 467,600.02 4,277,798.23
其他 97,850.00 20,899.97
合计 565,450.02 4,398,017.22
项目 期末数
住房使用权 544,782.34
土地使用权 8,752,412.05
特许经营权 407,279,448.27
其他 344,750.03
合计 416,921,392.69
(3)其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销数
住房使用权 购买 700,000.00 155,217.66
土地使用权 购买 9,350,000.00 597,587.95
特许经营权 购买 459,009,101.29 51,729,653.02
其他 购买 463,500.00 118,749.97
合计 469,522,601.29 52,601,208.60
项目 期末数 剩余摊销年限
住房使用权 544,782.34 29-33年
土地使用权 8,752,412.05 42-46年
特许经营权 407,279,448.27 28-49.5年
其他 344,750.03 4.5年
合计 416,921,392.69
15、长期待摊费用
种类 原始发生额 期初数
车辆设备改良 17,257,701.92 626,788.52
装修费 21,004,320.98 9,875,030.83
其他* 19,895,578.32 2,722,631.38
合计 58,157,601.22 13,224,450.73
种类 本期增加 本期摊销 累计摊销
车辆设备改良 0.00 334,784.25 16,965,697.65
装修费 798,727.10 1,168,544.80 11,499,107.85
其他* 3,663,179.30 1,041,557.71 14,551,325.35
合计 4,461,906.40 2,544,886.76 43,016,130.85
种类 期末数 剩余摊销年限
车辆设备改良 292,004.27 1-4年
装修费 9,505,213.13 1-4年
其他* 5,344,252.97 1-3.5年
合计 15,141,470.37
*其他主要是识别服费用和驾驶员培训费。
16、短期借款
类别 期末数 期初数
保证借款 280,000,000.00 222,800,000.00
17、应付票据
种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数
商业承兑汇票 153,772,900.00 209,470,000.00
系应付上海强生汽车贸易有限公司票据。
18、应付账款
期末数 期初数
余额 13,591,411.90 14,462,645.45
无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
19、预收账款
期末数 期初数
余额 95,446,851.15 108,468,422.24
无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
20、应付工资
期末数 期初数
余额 398,442.96 795,225.57
21、应付股利
投资人 期末数 期初数
上海大康汽车配件厂 65,600.00 65,600.00
上海万荣工贸有限公司 16,400.00 16,400.00
上海强生出租汽车股份有限公司股东 632,072.50 632,072.50
上海三鑫工贸总公司 120,000.00 0.00
日本株式会社TAX本部 321,068.71 0.00
合计 1,155,141.21 714,072.50
投资人 欠付原因
上海大康汽车配件厂 -
上海万荣工贸有限公司 -
上海强生出租汽车股份有限公司股东 -
上海三鑫工贸总公司 -
日本株式会社TAX本部
合计
22、应交税金
税种 法定税率 期末数
增值税 17% 4,326.31
营业税 3%－5% 1,996,919.15
城建税 流转税的5%－7% 130,159.43
个人所得税 5%-45% 338,987.89
企业所得税 10,442,430.37
房产税 12% 473,394.15
车船税 320元/辆 32,280.00
合计 13,418,497.30
期末超过法定交
税种 期初数 款期限未支付数
增值税 550,081.47 -
营业税 2,304,081.87 -
城建税 192,239.77 -
个人所得税 495,752.08 -
企业所得税 10,301,231.41 -
房产税 473,394.15 -
车船税 584,314.91
合计 14,901,095.66 -
23、其他应交款
项目 期末数
余教额育费附加 72,039.65
堤防费 6,564.69
义无务账龄兵超优过待金3年的余额。 0.00
客伤保险费 359,940.00
无河欠道持管理本公费司5%（含5%） 20,150.14
养25路、费预提费用 0.00
文类化别事业建设费 222,446.90
房公租积金 515,425.00
小26、区股管本理费 6,720.16
合计 686,918.54
项目 期初数
余教额育费附加 119,373.58
堤防费 0.00
义无务账龄兵超优过待金3年的余额。 0.00
客伤保险费 391,460.46
无河欠道持管理本公费司5%（含5%） 31,098.64
养25路、费预提费用 0.00
文类化别事业建设费 253,410.15
房公租积金 0.00
小26、区股管本理费 0.00
合计 795,342.83
项目 性质
余教额育费附加 附加税
堤防费 附加税
义无务账龄兵超优过待金3年的余额。 附加税
客伤保险费 行业费用
无河欠道持管理本公费司5%（含5%） 附加费
养25路、费预提费用 行业费用
文类化别事业建设费 附加费
房公租积金
小26、区股管本理费
合计
项目 计缴标准
余教额育费附加 流转税的3%
堤防费 流转税的1%
义无务账龄兵超优过待金3年的余额。 流转税的0.3%
客伤保险费 营业收入的0.5%
无河欠道持管理本公费司5%（含5%） 流转税的1%
养25路、费预提费用 按每月营运，车辆1,000元/辆
文类化别事业建设费 广告收入的4%
房公租积金
小26、区股管本理费
合计
24、其他应付款
期末数 期初数
余额 115,897,279.11 166,835,123.92
无账龄超过3年的余额。
无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
25、预提费用
类别 期末数 期初数
房租 515,425.00 0.00
26、股本
期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股
一、尚未流通股份
发起人股份 143,664,840.00 0.00 50,282,843.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 143,664,840.00 0.00 50,282,843.00
尚未流通股份合计 143,664,840.00 0.00 50,282,843.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 165,369,600.00 0.00 57,882,213.00
2、其他
已流通股份合计 165,369,600.00 0.00 57,882,213.00
三、股份总数 309,034,440.00 0.00 108,165,056.00
本次变动增减(＋、－)
公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
发起人股份 0.00 0.00 50,282,843.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 0.00 0.00 50,282,843.00
尚未流通股份合计 0.00 0.00 50,282,843.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 0.00 0.00 57,882,213.00
2、其他
已流通股份合计 0.00 0.00 57,882,213.00
三、股份总数 0.00 0.00 108,165,056.00
期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 193,947,683.00
其中：国家拥有股份 0.00
境内法人持有股份 193,947,683.00
尚未流通股份合计 193,947,683.00
二、已流通股份 0.00
1、境内上市的人民币普通股 223,251,813.00
2、其他 0.00
已流通股份合计 223,251,813.00
三、股份总数 417,199,496.00
注：期初数309,034,440股为未调整数
27、资本公积
项提取目法定公益金 期初数 期末数
股可本供投溢资价者分配的 255,410,793.94 301,809,073.76
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 92,710,998.90
转作股本的普通股股利 108,165,056.00 0.00
年末未分配利润 167,975,176.48 209,098,074.86
30、主营业务收入及主营业务成本
(1)主营业务种类
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 329,579,869.22 182,969,563.12
汽车修理业务 118,290,304.51 96,477,552.70
汽车租赁业务 28,955,553.77 22,338,575.32
汽车销售业务 58,770,883.39 55,890,027.21
减：提取法定盈余公积 70,997.00
提取法定公益金 0.00
可供投资者分配的利润 276,140,232.48
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 108,165,056.00
年末未分配利润 167,975,176.48
项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 324,840,235.57 186,278,674.93
汽车修理业务 108,396,034.02 87,672,965.45
汽车租赁业务 27,842,215.55 21,069,231.82
汽车销售业务 72,612,012.98 73,209,193.68
减：提取法定盈余公积 26,575,699.00
提取法定公益金 25,309,841.73
可供投资者分配的利润 301,809,073.76
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 92,710,998.90
转作股本的普通股股利 0.00
年末未分配利润 209,098,074.86
30、主营业务收入及主营业务成本
(1)主营业务种类
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 329,579,869.22 182,969,563.12
汽车修理业务 118,290,304.51 96,477,552.70
汽车租赁业务 28,955,553.77 22,338,575.32
汽车销售业务 58,770,883.39 55,890,027.21
广告业务 8,847,571.93 5,695,616.39
合计 544,444,182.82 363,371,334.74
项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 324,840,235.57 186,278,674.93
汽车修理业务 108,396,034.02 87,672,965.45
汽车租赁业务 27,842,215.55 21,069,231.82
汽车销售业务 72,612,012.98 73,209,193.68
广告业务 8,743,503.15 4,262,214.75
合计 542,434,001.27 372,492,280.63
(2)地区分部报表
项目 本期 上期
主营业务收入：
上海市 544,444,182.82 542,434,001.27
主营业务成本：
上海市 363,371,334.74 372,492,280.63
业务分部报表
项目 本期
A.主营业务收入：
出租汽车营运业务 329,579,869.22
汽车修理业务 135,350,243.45
汽车租赁业务 28,955,553.77
汽车销售业务 156,116,866.29
广告业务 8,847,571.93
公司内各业务分部间相互抵销 -114,405,921.84
合计 544,444,182.82
B.主营业务成本：
出租汽车营运业务 182,969,563.12
汽车修理业务 113,537,491.64
汽车租赁业务 22,338,575.32
汽车销售业务 154,123,010.11
广告业务 5,695,616.39
公司内各业务分部间相互抵销 -115,292,921.84
合计 363,371,334.74
项目 上期
A.主营业务收入：
出租汽车营运业务 324,840,235.57
汽车修理业务 123,779,977.26
汽车租赁业务 27,842,215.55
汽车销售业务 157,917,630.02
广告业务 8,743,503.15
公司内各业务分部间相互抵销 -100,689,560.28
合计 542,434,001.27
B.主营业务成本：
出租汽车营运业务 186,278,674.93
汽车修理业务 103,056,908.69
汽车租赁业务 21,069,231.82
汽车销售业务 158,514,810.72
广告业务 4,262,214.75
公司内各业务分部间相互抵销 -100,689,560.28
合计 372,492,280.63
31、主营业务税金及附加
税种 本年数 上年数
营业税 12,025,655.84 12,255,239.49
城建税 775,597.62 931,292.81
教育费附加 453,060.17 463,966.59
房产税 0.00 6,310.66
文化基金 0.00 56971.6
合计 13,254,313.63 13,713,781.15
税种 计缴标准
营业税 营运定额收入的3%
城建税 流转税额的7%
教育费附加 流转税额的3%
房产税
文化基金
合计
32、其他业务利润
类别 收入金额
本期 上期
托管车业务 6,000.00 91,000.00
房屋出租业务 1,892,802.68 247,172.99
贴息及服务业务 410,216.00 2,838,874.95
其他 1,669,117.84 1,022,341.98
合计 3,978,136.52 4,199,389.92
类别 成本金额
本期 上期
托管车业务 309.60 5,329.20
房屋出租业务 103,275.90 16,016.20
贴息及服务业务 220,526.72 482,608.74
其他 410,208.70 233,546.50
合计 734,320.92 737,500.64
类别 其他业务利润
本期 上期
托管车业务 5,690.40 85,670.80
房屋出租业务 1,789,526.78 231,156.79
贴息及服务业务 189,689.28 2,356,266.21
其他 1,258,909.14 788,795.48
合计 3,243,815.60 3,461,889.28
33、财务费用
类别 本期数 上期数
利息支出 6,900,168.41 13,359,695.49
减：利息收入 949,262.43 1,533,958.43
手续费 50,421.51 76,074.20
合计 6,001,327.49 11,901,811.26
34、投资收益
项目 本期数
股票投资收益 3,326,668.22
委托贷款利息 988,800.00
联营或合营公司分配来的利润 -55,199.29
年末调整的被投资公司权益净增减额 6,607,949.38
股权投资差额摊销 -480,755.58
股权投资转让收益 16,335.42
短期投资跌价准备 -1,862,143.00
长期股权投资减值准备 0.00
合计 8,541,655.15
项目 上期数
股票投资收益 1,420,854.15
委托贷款利息 0.00
联营或合营公司分配来的利润 5,880,169.62
年末调整的被投资公司权益净增减额 4,982,132.00
股权投资差额摊销 -455,425.08
股权投资转让收益 0.00
短期投资跌价准备 831,251.00
长期股权投资减值准备 -3,171,221.07
合计 9,487,760.62
35、补贴收入
项目 本期数 上期数
财政奖励、扶持、补贴等 12,620,769.64 9,127,714.56
项目 收入来源 批准机关 文件时效
财政奖励、扶持、补贴等 财政拨入上海市各区财政 直属机关 1-3年
36、营业外收入
主要项目类别 内容 本期数
固定资产清理收入 处理旧车 238,293.21
处置经营权收入 出售公交线路经营权款 0.00
违约金收入 违约金、罚款等收入 36,689.00
其他 269,411.80
合计 544,394.01
主要项目类别 上期数
固定资产清理收入 118,897.82
处置经营权收入 20.00
违约金收入 56,950.00
其他 54,488.63
合计 230,356.45
37、营业外支出
主要项目类别 内容 本期数
固定资产处理损失 处理旧车、房屋、机器设备等 7,023,776.27
无形资产处置损失 固定资产减值准备 0.00
罚款 房屋使用权 200.00
其他 94,662.76
合计 7,118,639.03
主要项目类别 上期数
固定资产处理损失 3,010,022.89
无形资产处置损失 1,570.00
罚款 0.00
其他 30,000.00
合计 3,041,592.89
38、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
代收上海公共交通卡股份有限公司充值款 47,560,080.00
39、支付的其他与经营活动有关的现金，多为公司日常经营管理等有关的支出。
40、收到的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
票据贴现 121,372,900.00
41、支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
偿还到期票据 177,070,777.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 522,554.83 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值坏账准备计提比例
1年以内 0.00 522,554.83
应收帐款期初余额为零。
2、其他应收款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例（%）
1年以内 76,814,315.99 99.58%
1-2年 0.00 0.00%
2-3年 274,284.92 0.36%
3-4年 50,000.00 0.06%
合计 77,138,600.91 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 4,477,607.04 72,336,708.95
1-2年 0.00 0.00
2-3年 54,856.98 219,427.94
3-4年 50,000.00 0.00
合计 4,582,464.02 72,556,136.89
账龄 期末数
坏账准备 计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例（%）
1年以内 1,028,450.20 74.65%
1-2年 299,274.82 21.72%
2-3年 0.00 0.00%
3-4年 50,000.00 3.63%
合计 1,377,725.02 100.00%
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 61,707.02 966,743.18
1-2年 29,927.48 269,347.34
2-3年 0.00 0.00
3-4年 50,000.00 0.00
合计 141,634.50 1,236,090.52
账龄 期初数
坏账准备 计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
合计
3、长期投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
股票 672,943.00 0.00
子公司 649,924,587.76 21,388,014.02
联营企业 148,329,331.97 5,236,942.40
其他股权投资 140,587,883.00 0.00
合计 939,514,745.73 26,624,956.42
项目 期末数
减值准备 账面价值
股票 0.00 672,943.00
子公司 0.00 671,312,601.78
联营企业 0.00 153,566,274.37
其他股权投资 7,500,000.00 133,087,883.00
合计 7,500,000.00 958,639,702.15
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
股票 672,943.00 0.00
子公司 658,361,682.21 21,676,300.04
联营企业 150,474,844.28 5,328,102.54
其他股权投资 105,427,883.00 0.00
合计 914,937,352.49 27,004,402.58
项目 期初数
减值准备 账面价值
股票 0.00 672,943.00
子公司 0.00 680,037,982.25
联营企业 0.00 155,802,946.82
其他股权投资 7,500,000.00 97,927,883.00
合计 7,500,000.00 934,441,755.07
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量
上海第一百货商店股份公司 法人股 26,847
上海原水股份有限公司 法人股 57,667
合计
被投资公司名称 初始投资额 期末余额
上海第一百货商店股份公司 544,843.00 544,843.00
上海原水股份有限公司 128,100.00 128,100.00
合计 672,943.00 672,943.00
(3)子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限
子公司
上海浦华出租汽车公司 50年
上海申宏金都汇汽车公司 无
上海强生静安出租汽车公司 50年
上海强生汽车贸易公司 50年
上海强生广告公司 20年
上海强生庆浦租赁公司 1年
上海强生汽车租赁公司 无
上海强生便捷货运公司 无
上海强生集团汽车修理公司 无
上海强生浦西出租汽车公司 50年
上海长海出租汽车公司 45年
上海强生苏州大众维修站 18年
上海强生交运营运公司 50年
上海苏州强生出租汽车公司
上海徐强置业有限公司
子公司合计
联营公司
上海强生普陀汽车服务公司 无
上海石油强生企业发展公司 15年
上海强生公共汽车公司 无
长发出租汽车公司 15年
上海强生人力资源公司 10年
上海闵虹投资公司 20年
上海九环液化气公司 15年
上海现代轻轨经营发展公司 无
上海浦东强生公交公司 50年
联营公司合计
其他股权投资
上海强生传媒创业投资有限公司 10年
上海金信信托投资公司
上海邦联投资公司 无
上海新绿复兴城市开发公司 无
开曼迈瑞医疗电子(深圳)公司 20年
其他股权投资合计
合计
占被投资单位
被投资单位名称 注册资本比例
子公司
上海浦华出租汽车公司 100.00%
上海申宏金都汇汽车公司 100.00%
上海强生静安出租汽车公司 92.11%
上海强生汽车贸易公司 90.00%
上海强生广告公司 85.00%
上海强生庆浦租赁公司 80.00%
上海强生汽车租赁公司 80.00%
上海强生便捷货运公司 75.00%
上海强生集团汽车修理公司 70.00%
上海强生浦西出租汽车公司 67.44%
上海长海出租汽车公司 66.67%
上海强生苏州大众维修站 50.00%
上海强生交运营运公司 80.00%
上海苏州强生出租汽车公司
上海徐强置业有限公司
子公司合计
联营公司
上海强生普陀汽车服务公司 40.00%
上海石油强生企业发展公司 35.00%
上海强生公共汽车公司 30.00%
长发出租汽车公司 30.00%
上海强生人力资源公司 30.00%
上海闵虹投资公司 20.22%
上海九环液化气公司 20.29%
上海现代轻轨经营发展公司 20.00%
上海浦东强生公交公司 30.00%
联营公司合计
其他股权投资
上海强生传媒创业投资有限公司 19.00%
上海金信信托投资公司 3.54%
上海邦联投资公司 7.64%
上海新绿复兴城市开发公司 5.00%
开曼迈瑞医疗电子(深圳)公司 3.84%
其他股权投资合计
合计
被投资单位名称 投资金额
子公司
上海浦华出租汽车公司 81,440,762.50
上海申宏金都汇汽车公司 150,720,302.19
上海强生静安出租汽车公司 115,269,689.76
上海强生汽车贸易公司 14,273,043.38
上海强生广告公司 4,316,072.19
上海强生庆浦租赁公司 12,574,221.99
上海强生汽车租赁公司 64,531,555.95
上海强生便捷货运公司 5,096,469.30
上海强生集团汽车修理公司 49,576,120.10
上海强生浦西出租汽车公司 9,264,682.72
上海长海出租汽车公司 45,351,181.92
上海强生苏州大众维修站 1,890,555.16
上海强生交运营运公司 71,219,351.02
上海苏州强生出租汽车公司 4,400,579.58
上海徐强置业有限公司 20,000,000.00
子公司合计 649,924,587.76
联营公司
上海强生普陀汽车服务公司 32,077,572.77
上海石油强生企业发展公司 9,286,561.15
上海强生公共汽车公司 17,824,154.32
长发出租汽车公司 2,458,644.98
上海强生人力资源公司 160,323.01
上海闵虹投资公司 28,530,782.72
上海九环液化气公司 10,934,050.19
上海现代轻轨经营发展公司 20,000,000.00
上海浦东强生公交公司 27,057,242.83
联营公司合计 148,329,331.97
其他股权投资
上海强生传媒创业投资有限公司 21,417,883.00
上海金信信托投资公司 38,160,000.00
上海邦联投资公司 47,200,000.00
上海新绿复兴城市开发公司 15,000,000.00
开曼迈瑞医疗电子(深圳)公司 18,810,000.00
其他股权投资合计 140,587,883.00
合计 938,841,802.73
(4)长期股权投资权益法核算项目：
被投资单位名称 期初余额
子公司
上海浦华出租汽车公司 81,157,299.79
上海申宏金都汇汽车服务公司 163,472,777.99
上海强生静安出租汽车公司 121,420,596.89
上海强生汽车贸易公司 16,229,565.32
上海强生便捷货运公司 5,094,005.26
上海强生集团汽车修理公司 49,823,125.79
上海长海出租汽车公司 46,968,441.07
上海强生汽车租赁公司 66,979,378.55
上海强生苏州大众维修公司 1,930,463.63
上海强生浦西出租汽车公司 9,841,936.31
上海强生广告公司 6,825,173.10
上海强生庆浦租赁公司 10,464,266.61
上海强生交运营运公司 78,154,651.90
上海徐强置业有限公司 0.00
上海苏州强生出租公司 0.00
子公司合计 658,361,682.21
联营公司
上海强生普陀出租汽车公司 34,099,083.05
上海石油强生企业发展公司 9,786,561.15
上海强生公共汽车公司 17,186,674.24
上海长发出租汽车公司 2,585,549.51
上海强生人力资源公司 166,181.89
上海现代轻轨经营发展公司 20,000,000.00
上海九环液化气公司 11,209,815.47
上海闵虹投资公司 28,056,326.57
上海浦东强生公交公司 27,384,652.39
联营公司合计 150,474,844.27
合计 808,836,526.48
本期增
被投资单位名称 加投资
子公司
上海浦华出租汽车公司 0.00
上海申宏金都汇汽车服务公司
上海强生静安出租汽车公司 0.00
上海强生汽车贸易公司 0.00
上海强生便捷货运公司 0.00
上海强生集团汽车修理公司 0.00
上海长海出租汽车公司 0.00
上海强生汽车租赁公司 0.00
上海强生苏州大众维修公司 0.00
上海强生浦西出租汽车公司 0.00
上海强生广告公司 0.00
上海强生庆浦租赁公司 0.00
上海强生交运营运公司 0.00
上海徐强置业有限公司 20,000,000.00
上海苏州强生出租公司 4,400,000.00
子公司合计 24,400,000.00
联营公司
上海强生普陀出租汽车公司 0.00
上海石油强生企业发展公司 0.00
上海强生公共汽车公司 0.00
上海长发出租汽车公司 0.00
上海强生人力资源公司 0.00
上海现代轻轨经营发展公司 0.00
上海九环液化气公司 0.00
上海闵虹投资公司 0.00
上海浦东强生公交公司 0.00
联营公司合计 0.00
合计 24,400,000.00
本期减 本期被投资单
被投资单位名称 少投资 位权益增减额
子公司
上海浦华出租汽车公司 0.00 283,462.71
上海申宏金都汇汽车服务公司 0.00 -12,752,475.80
上海强生静安出租汽车公司 0.00 -6,150,907.13
上海强生汽车贸易公司 0.00 -1,956,521.94
上海强生便捷货运公司 0.00 2,464.04
上海强生集团汽车修理公司 0.00 -247,005.69
上海长海出租汽车公司 0.00 -1,617,259.15
上海强生汽车租赁公司 0.00 -2,447,822.60
上海强生苏州大众维修公司 0.00 -39,908.47
上海强生浦西出租汽车公司 0.00 -577,253.59
上海强生广告公司 0.00 -2,509,100.91
上海强生庆浦租赁公司 0.00 2,109,955.38
上海强生交运营运公司 0.00 -6,935,300.88
上海徐强置业有限公司 0.00 0.00
上海苏州强生出租公司 0.00 579.58
子公司合计 0.00 -32,837,094.45
联营公司
上海强生普陀出租汽车公司 0.00 -2,021,510.28
上海石油强生企业发展公司 0.00 -500,000.00
上海强生公共汽车公司 0.00 637,480.08
上海长发出租汽车公司 0.00 -126,904.53
上海强生人力资源公司 0.00 -5,858.88
上海现代轻轨经营发展公司 0.00 0.00
上海九环液化气公司 0.00 -275,765.28
上海闵虹投资公司 0.00 474,456.15
上海浦东强生公交公司 0.00 -327,409.56
联营公司合计 0.00 -2,145,512.30
合计 0.00 -34,982,606.75
被投资单位名称 期末余额
子公司
上海浦华出租汽车公司 81,440,762.50
上海申宏金都汇汽车服务公司 150,720,302.19
上海强生静安出租汽车公司 115,269,689.76
上海强生汽车贸易公司 14,273,043.38
上海强生便捷货运公司 5,096,469.30
上海强生集团汽车修理公司 49,576,120.10
上海长海出租汽车公司 45,351,181.92
上海强生汽车租赁公司 64,531,555.95
上海强生苏州大众维修公司 1,890,555.16
上海强生浦西出租汽车公司 9,264,682.72
上海强生广告公司 4,316,072.19
上海强生庆浦租赁公司 12,574,221.99
上海强生交运营运公司 71,219,351.02
上海徐强置业有限公司 20,000,000.00
上海苏州强生出租公司 4,400,579.58
子公司合计 649,924,587.76
联营公司 0.00
上海强生普陀出租汽车公司 32,077,572.77
上海石油强生企业发展公司 9,286,561.15
上海强生公共汽车公司 17,824,154.32
上海长发出租汽车公司 2,458,644.98
上海强生人力资源公司 160,323.01
上海现代轻轨经营发展公司 20,000,000.00
上海九环液化气公司 10,934,050.19
上海闵虹投资公司 28,530,782.72
上海浦东强生公交公司 27,057,242.83
联营公司合计 148,329,331.97
合计 798,253,919.73
(5)股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -10,759,785.72 折价 50年
上海长海出租汽车公司 35,618,369.98 溢价 549年
子公司合计 24,858,584.26
联营公司
上海强生普陀出租汽车公司 4,676,086.05 溢价 50年
上海长发出租汽车公司 1,326,055.46 溢价 15年
联营公司合计 6,002,141.51
合计 30,860,725.77
公司名称 本期摊销 累计摊销
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -107,473.66 -675,174.46
上海长海出租汽车公司 395,759.68 4,145,744.70
子公司合计 288,286.02 3,470,570.24
联营公司
上海强生普陀出租汽车公司 46,760.88 327,326.16
上海长发出租汽车公司 44,399.26 437,872.95
联营公司合计 91,160.14 765,199.11
合计 379,446.16 4,235,769.35
公司名称 摊余金额
子公司
上海强生静安出租汽车公司 -10,084,611.26
上海长海出租汽车公司 31,472,625.28
子公司合计 21,388,014.02
联营公司
上海强生普陀出租汽车公司 4,348,759.89
上海长发出租汽车公司 888,182.51
联营公司合计 5,236,942.40
合计 26,624,956.42
(6)长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提 期末数
其他股权投资
上海新绿复兴城市开发公司 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00
公司名称 计提原因
其他股权投资
上海新绿复兴城市开发公司 估计未来可收回投资金额低于账面价值
4、主营业务收入、主营业务成本
本期数
行业 营业收入 营业成本
出租汽车营运业务 51,696,947.50 26,536,385.05
上期数
行业 营业收入 营业成本
出租汽车营运业务 48,252,252.58 28,522,264.91
5、投资收益
项目 本期数 上期数
股票投资收益 3,326,668.22 0.00
委托贷款利息 988,800.00 0.00
联营或合营公司分配来的利润 0.00 4,660,000.00
年末调整的被投资公司权益净增减额 67,247,294.93 63,229,358.16
股权投资差额摊销 -379,446.16 -379,446.16
短期投资跌价准备 -1,862,143.00 831,251.00
合计 69,321,173.99 68,341,163.00
七、备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文
本；
3、报告期内在证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程；
5、其他有关资料。
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ四年八月六日
补充资料
按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益
率及每股收益：
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.86% 15.31%
营业利润 7.60% 7.84%
净利润 5.94% 6.12%
扣除非经常性损益后的净利润 5.30% 5.46%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.402 0.402
营业利润 0.206 0.206
净利润 0.161 0.161
扣除非经常性损益后的净利润 0.144 0.144
资产减值准备明细表
会股地年01表附表1
编制单位:上海强生控股股份有限公司
2004年度 金额单位： 元
项 目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 1 1,917,093.70 4,402,185.31
其中：应收帐款 2 880,932.49
其他应收款 3 1,036,161.21 4,402,185.31
二、短期投资跌价准备合计 4 1,862,143.00
其中：股票投资 5 1,862,143.00
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 1,478,194.91 68,688.91
其中：库存商品 8 1,478,194.91 68,688.91
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 1 7,500,000.00
其中：长期股权投资 11 7,500,000.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 2,963,992.02
其中：房屋、建筑物 14 2,127,138.10
机器设备 15 793,349.79
六、无形资产减值准备 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
九、总 计 21
项 目 因资产价值 本年转回（减少）数
回升转回数 其他原因转出数
一、坏帐准备合计 335,965.56
其中：应收帐款 335,965.56
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 49,500.93
其中：库存商品 49,500.93
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总 计
项 目 合 计 年末余额
一、坏帐准备合计 335,965.56 5,983,313.45
其中：应收帐款 335,965.56 544,966.93
其他应收款 5,438,346.52
二、短期投资跌价准备合计 1,862,143.00
其中：股票投资 1,862,143.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 49,500.93 1,497,382.89
其中：库存商品 49,500.93 1,497,382.89
原材料
四、长期投资减值准备合计 7,500,000.00
其中：长期股权投资 7,500,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,963,992.02
其中：房屋、建筑物 2,127,138.10
机器设备 793,349.79
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总 计
资产负债表
编制单位：上海强生控股股份有限公司
2004年6月30日 金额单位
：元
序号 项目 合并
期末数
资产
流动资产：
1 货币资金 204,564,883.57
2 短期投资 55,209,783.31
3 应收票据 0.00
4 应收股利 0.00
5 应收利息 0.00
6 应收账款 5,661,658.04
7 其他应收款 87,630,394.96
8 预付账款 7,816,531.50
9 应收补贴款 0.00
10 存货 23,068,864.52
11 待摊费用 1,815,598.06
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 385,767,713.96
长期投资：
31 长期股权投资 319,333,952.64
32 长期债权投资 0.00
33 长期投资合计 319,333,952.64
34 其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列) 35,018,72 1.92
35 其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 1,041,600,687.30
40 减：累计折旧 295,755,274.74
41 固定资产净值 745,845,412.56
42 减：固定资产减值准备 2,963,992.02
43 固定资产净额 742,881,420.54
44 工程物资
45 在建工程 30,810,518.50
46 固定资产清理 3,116,505.36
50 固定资产合计 776,808,444.40
无形资产及其他资产：
51 无形资产 416,921,392.69
52 长期待摊费用 15,141,470.37
53 其他长期资产
54 无形资产及其他资产合计 432,062,863.06
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 1,913,972,974.06
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 280,000,000.00
62 应付票据 153,772,900.00
63 应付账款 13,591,411.90
64 预收账款 95,446,851.15
65 应付工资 398,442.96
66 应付福利费 7,773,833.51
67 应付股利 1,155,141.21
68 应交税金 13,418,497.30
69 其他应交款 686,918.54
70 其他应付款 115,897,279.11
71 预提费用 515,425.00
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 682,656,700.68
长期负债：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 682,656,700.68
91 少数股东权益(合并报表填列) 101,920,621.43
股东权益：
92 股本 417,199,496.00
93 资本公积 255,410,793.94
94 盈余公积 288,810,185.53
95 其中：法定公益金 133,915,498.99
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 167,975,176.48
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 1,129,395,651.95
100 负债和股东权益总计 1,913,972,974.06
序号 项目 合并
期初数
资产
流动资产：
1 货币资金 353,301,724.43
2 短期投资 42,857,000.00
3 应收票据 0.00
4 应收股利 356,359.14
5 应收利息 0.00
6 应收账款 10,015,420.97
7 其他应收款 16,927,996.40
8 预付账款 11,800,169.11
9 应收补贴款 0.00
10 存货 18,838,413.29
11 待摊费用 1,747,577.67
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 455,844,661.01
长期投资：
31 长期股权投资 259,975,540.10
32 长期债权投资 0.00
33 长期投资合计 259,975,540.10
34 其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列) 35,639,811.86
35 其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 1,030,583,373.95
40 减：累计折旧 282,576,331.18
41 固定资产净值 748,007,042.77
42 减：固定资产减值准备 2,963,992.02
43 固定资产净额 745,043,050.75
44 工程物资
45 在建工程 18,124,938.00
46 固定资产清理 2,198,990.83
50 固定资产合计 765,366,979.58
无形资产及其他资产：
51 无形资产 419,808,025.93
52 长期待摊费用 13,224,450.73
53 其他长期资产
54 无形资产及其他资产合计 433,032,476.66
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 1,914,219,657.35
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 222,800,000.00
62 应付票据 209,470,000.00
63 应付账款 14,462,645.45
64 预收账款 108,468,422.24
65 应付工资 795,225.57
66 应付福利费 6,382,503.64
67 应付股利 714,072.50
68 应交税金 14,901,095.66
69 其他应交款 795,342.83
70 其他应付款 166,835,123.92
71 预提费用
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 745,624,431.81
长期负债：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 745,624,431.81
91 少数股东权益(合并报表填列) 106,312,728.21
股东权益：
92 股本 309,034,440.00
93 资本公积 255,410,793.94
94 盈余公积 288,739,188.53
95 其中：法定公益金 133,915,398.99
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 209,098,074.86
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 1,062,282,497.33
100 负债和股东权益总计 1,914,219,657.35
序号 项目 母公司
期末数
资产
流动资产：
1 货币资金 70,908,423.94
2 短期投资 55,209,783.31
3 应收票据 0.00
4 应收股利 0.00
5 应收利息 0.00
6 应收账款 522,554.83
7 其他应收款 72,556,136.89
8 预付账款 0.00
9 应收补贴款 0.00
10 存货 0.00
11 待摊费用 391,838.76
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 199,588,737.73
长期投资：
31 长期股权投资 958,639,702.15
32 长期债权投资 0.00
33 长期投资合计 958,639,702.15
34 其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
35 其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 138,525,066.34
40 减：累计折旧 34,112,308.75
41 固定资产净值 104,412,757.59
42 减：固定资产减值准备 2,166,674.63
43 固定资产净额 102,246,082.96
44 工程物资 0.00
45 在建工程 20,268,808.50
46 固定资产清理 75,829.22
50 固定资产合计 122,590,720.68
无形资产及其他资产：
51 无形资产 249,547,206.71
52 长期待摊费用 623,505.16
53 其他长期资产 0.00
54 无形资产及其他资产合计 250,170,711.87
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 1,530,989,872.43
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 260,000,000.00
62 应付票据 40,000,000.00
63 应付账款 0.00
64 预收账款 55,211,719.24
65 应付工资 0.00
66 应付福利费 2,828,177.20
67 应付股利 0.00
68 应交税金 575,639.19
69 其他应交款 371,860.60
70 其他应付款 42,606,824.25
71 预提费用
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 401,594,220.48
长期负债：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 401,594,220.48
91 少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
92 股本 417,199,496.00
93 资本公积 255,410,793.94
94 盈余公积 175,956,876.02
95 其中：法定公益金 78,500,275.46
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 280,828,485.99
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 1,129,395,651.95
100 负债和股东权益总计 1,530,989,872.43
序号 项目 母公司
期初数
资产
流动资产：
1 货币资金 147,549,863.45
2 短期投资 42,857,000.00
3 应收票据 0.00
4 应收股利 356,359.14
5 应收利息 0.00
6 应收账款 0.00
7 其他应收款 1,236,090.52
8 预付账款 44,475.00
9 应收补贴款 0.00
10 存货 32,065.00
11 待摊费用 576,200.00
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 192,652,053.11
长期投资：
31 长期股权投资 934,441,755.07
32 长期债权投资 0.00
33 长期投资合计 934,441,755.07
34 其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
35 其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 147,143,555.15
40 减：累计折旧 36,497,179.43
41 固定资产净值 110,646,375.72
42 减：固定资产减值准备 2,963,992.02
43 固定资产净额 107,682,383.70
44 工程物资 0.00
45 在建工程 14,003,276.00
46 固定资产清理 13,794.81
50 固定资产合计 121,699,454.51
无形资产及其他资产：
51 无形资产 250,440,374.19
52 长期待摊费用 14,112.10
53 其他长期资产 0.00
54 无形资产及其他资产合计 250,454,486.29
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 1,499,247,748.98
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 200,000,000.00
62 应付票据 60,000,000.00
63 应付账款 0.00
64 预收账款 61,688,008.69
65 应付工资 0.00
66 应付福利费 1,975,458.14
67 应付股利 0.00
68 应交税金 349,623.22
69 其他应交款 380,157.72
70 其他应付款 112,572,003.88
71 预提费用
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 436,965,251.65
长期负债：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 436,965,251.65
91 少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
92 股本 309,034,440.00
93 资本公积 255,410,793.94
94 盈余公积 175,956,876.02
95 其中：法定公益金 78,500,275.46
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 321,880,387.37
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 1,062,282,497.33
100 负债和股东权益总计 1,499,247,748.98
法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权
会计机构负责人：钱晓平
利润及利润分配表
编制单位：上海强生控股股份有限公司
2004年1-6月 金额单位：元
序号项目 合并
本期数
1 一、主营业务收入 544,444,182.82
2 减：主营业务成本 363,371,334.74
3 主营业务税金及附加 13,254,313.63
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 167,818,534.45
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,243,815.60
6 减：营业费用 4,238,133.07
7 管理费用 74,941,515.67
8 财务费用 6,001,327.49
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 85,881,373.82
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 8,541,655.15
12 补贴收入 12,620,769.64
13 营业外收入 544,394.01
14 减：营业外支出 7,118,639.03
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 100,469,553.59
16 减：所得税 21,051,958.52
17 少数股东损益(合并报表填列) 12,304,440.45
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 67,113,154.62
21 加：年初未分配利润 209,098,074.86
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 276,211,229.48
26 减：提取法定盈余公积 70,997.00
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35 七、可供股东分配的利润 276,140,232.48
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利 108,165,056.00
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 167,975,176.48
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
序号项目 合并
上年同期数
1 一、主营业务收入 542,434,001.27
2 减：主营业务成本 372,492,280.63
3 主营业务税金及附加 13,713,781.15
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 156,227,939.49
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,461,889.28
6 减：营业费用 4,229,965.44
7 管理费用 72,311,817.26
8 财务费用 11,901,811.26
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 71,246,234.81
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 9,487,760.62
12 补贴收入 9,127,714.56
13 营业外收入 230,356.45
14 减：营业外支出 3,041,592.89
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 87,050,473.55
16 减：所得税 16,273,247.64
17 少数股东损益(合并报表填列) 12,021,706.91
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 58,755,519.00
21 加：年初未分配利润 203,524,634.20
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 262,280,153.20
26 减：提取法定盈余公积
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35 七、可供股东分配的利润 262,280,153.20
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 262,280,153.20
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
序号项目 母公司
本期数
1 一、主营业务收入 51,696,947.50
2 减：主营业务成本 26,536,385.05
3 主营业务税金及附加 1,775,433.00
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 23,385,129.45
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 944,500.00
6 减：营业费用 131,250.00
7 管理费用 20,130,792.64
8 财务费用 4,511,240.64
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -443,653.83
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 69,321,173.99
12 补贴收入 0.00
13 营业外收入 271,751.80
14 减：营业外支出 1,036,179.52
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 68,113,092.44
16 减：所得税 999,937.82
17 少数股东损益(合并报表填列)
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 67,113,154.62
21 加：年初未分配利润 321,880,387.37
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 388,993,541.99
26 减：提取法定盈余公积
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35 七、可供股东分配的利润 388,993,541.99
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利 108,165,056.00
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 280,828,485.99
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
序号项目 母公司
上年同期数
1 一、主营业务收入 48,252,252.58
2 减：主营业务成本 28,522,264.91
3 主营业务税金及附加 1,789,061.84
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 17,940,925.83
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
6 减：营业费用
7 管理费用 16,567,974.80
8 财务费用 10,584,424.32
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,211,473.29
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 68,341,163.00
12 补贴收入
13 营业外收入 54,532.12
14 减：营业外支出 428,702.83
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 58,755,519.00
16 减：所得税
17 少数股东损益(合并报表填列)
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 58,755,519.00
21 加：年初未分配利润 287,038,575.48
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 345,794,094.48
26 减：提取法定盈余公积
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35 七、可供股东分配的利润 345,794,094.48
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 345,794,094.48
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张
国权 会计机构负责人：钱晓平
现金流量表
编制单位：上海强生控股股份有限公司 2004年1-6月
金额单位：元
序号 项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 537,073,375.68
2 收到的税费返还 12,620,769.64
3 收到的其他与经营活动有关的现金 71,984,056.39
5 经营活动现金流入小计 621,678,201.71
6 购买商品、接受劳务支付的现金 375,527,368.25
7 支付给职工以及为职工支付的现金 81,112,518.56
8 支付的各项税费 44,983,921.05
9 支付的其他与经营活动有关的现金 29,730,304.47
10 经营活动现金流出小计 531,354,112.33
11 经营活动现金流量净额 90,324,089.38
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金 3,863,000.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金 4,458,608.42
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 61,524,847.95
16 收到的其他与投资活动有关的现金
17 投资活动现金流入小计 69,846,456.37
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,664,018.11
19 投资所支付的现金 77,637,926.31
20 支付的其他与投资活动有关的现金 3,492,437.14
22 投资活动现金流出小计 255,794,381.56
25 投资活动产生的现金流量净额 -185,947,925.19
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28 借款所收到的现金 310,400,000.00
29 收到其他与筹资活动有关的现金 121,372,900.00
30 筹资活动现金流入小计 431,772,900.00
31 偿还债务所支付的现金 253,200,000.00
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,615,905.05
33 其中：支付少数股东的股利 0.00
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 177,070,000.00
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
36 筹资活动现金流出小计 484,885,905.05
40 筹资活动产生的现金流量净额 -53,113,005.05
41 四、汇率变动对现金的影响
42 五、现金及现金等价物净增加额 -148,736,840.86
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润(亏损以“-”号填列) 67,113,154.62
44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,304,440.45
45 减：未确认的投资损失 0.00
46 加：计提的资产减值准备 5,947,550.73
47 固定资产折旧 87,520,368.40
48 无形资产摊销 4,398,017.22
49 长期待摊费用摊销 2,544,886.76
50 待摊费用的减少(减:增加) -68,020.39
51 预提费用的增加(减:减少) 515,425.00
52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 6,610,734.02
53 固定资产报废损失 13,650.53
54 财务费用 6,900,168.41
55 投资损失(减:收益) -8,541,655.15
56 递延税款贷项(减:借项) 0.00
57 存货的减少(减:增加) -4,230,451.23
58 经营性应收项目的减少(减:增加) -36,712,857.88
59 经营性应付项目的增加(减:减少) -53,991,322.11
60 其他(预计负债的增加) 0.00
65 经营活动产生的现金流量净额 90,324,089.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本
67 一年内到期的可转换公司债券
68 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
69 现金的期末余额 204,564,883.57
70 减：现金的期初余额 353,301,724.43
71 加：现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额 -148,736,840.86
序号 项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 57,954,015.00
2 收到的税费返还 0.00
3 收到的其他与经营活动有关的现金 16,714,857.47
5 经营活动现金流入小计 74,668,872.47
6 购买商品、接受劳务支付的现金 1,800,344.37
7 支付给职工以及为职工支付的现金 15,106,718.53
8 支付的各项税费 2,950,169.24
9 支付的其他与经营活动有关的现金 130,467,212.50
10 经营活动现金流出小计 150,324,444.64
11 经营活动现金流量净额 -75,655,572.17
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金 3,863,000.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金 63,024,683.05
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,223,411.00
16 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
17 投资活动现金流入小计 70,111,094.05
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,680,603.52
19 投资所支付的现金 77,637,926.31
20 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
22 投资活动现金流出小计 106,318,529.83
25 投资活动产生的现金流量净额 -36,207,435.78
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28 借款所收到的现金 260,000,000.00
29 收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
30 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
31 偿还债务所支付的现金 200,000,000.00
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,778,431.56
33 其中：支付少数股东的股利
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
36 筹资活动现金流出小计 264,778,431.56
40 筹资活动产生的现金流量净额 35,221,568.44
41 四、汇率变动对现金的影响
42 五、现金及现金等价物净增加额 -76,641,439.51
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润(亏损以“-”号填列) 67,113,154.62
44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00
45 减：未确认的投资损失 0.00
46 加：计提的资产减值准备 6,302,972.52
47 固定资产折旧 10,589,518.66
48 无形资产摊销 2,522,551.46
49 长期待摊费用摊销 103,518.94
50 待摊费用的减少(减:增加) 184,361.24
51 预提费用的增加(减:减少) 0.00
52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 764,427.72
53 固定资产报废损失 0.00
54 财务费用 4,854,031.56
55 投资损失(减:收益) -69,321,173.99
56 递延税款贷项(减:借项) 0.00
57 存货的减少(减:增加) 32,065.00
58 经营性应收项目的减少(减:增加) -43,310,522.16
59 经营性应付项目的增加(减:减少) -55,490,477.74
60 其他(预计负债的增加) 0.00
65 经营活动产生的现金流量净额 -75,655,572.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本
67 一年内到期的可转换公司债券
68 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
69 现金的期末余额 70,908,423.94
70 减：现金的期初余额 147,549,863.45
71 加：现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额 -76,641,439.51
法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构
负责人：钱晓平
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