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目 录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员持股情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件目录
第一章 重 要 提 示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事刘桂春女士因公出差特委托董事贺殿斌先生代为表决，公司独立董事潘
立侠女士因公差特委托独立董事王忠伟先生代为表决。
公司董事长贺殿斌先生、总会计师贾晓平先生声明：保证半年度报告中财务报告
的真实、完整。
本次半年度财务会计报告未经审计。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董 事 会
第二章 公司基本情况
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：ANSHAN CO－OPERATION（GROUP）C0.,LTD
公司英文缩写：ACOC
2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：*ST鞍成 股票代码：600669
3、公司注册（办公）地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114011
公司国际互联网网址：http://www.ashcjt.com
电子信箱：ashc@ashcjt.com
4、公司法定代表人：贺殿斌先生
5、公司董事会秘书：王月红女士
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
电话：（0412）8840881 传真：（0412）8813178
电子信箱：ashc@ashcjt.com
6、公司信息披露：
指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
指定披露网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告置备地点：公司股权事务部
7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1992年11月15日
公司首次注册地点：辽宁省鞍山市
公司企业法人营业执照注册号：11888394-1
公司税务登记号码：210303118900151
公司聘任的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司
办公地址：辽宁省沈阳市和平区南京北街103号
公司聘任的律师事务所：辽宁辛西亚律师事务所
办公地址：辽宁省沈阳市沈河区十一纬路117号
8、主要会计数据和财务指标
表一、主要财务数据和财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末
流动资产 236,635,425.44 295,317,718.71
流动负债 638,409,852.03 658,097,027.05
总资产 656,204,670.48 731,489,685.81
股东权益（不含少数股
-28,924,021.42 26,603,762.49
东权益）
每股净资产 -0.12 0.11
调整后的每股净资产 -0.54 -0.03
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 -19.87
流动负债 -2.99
总资产 -10.29
股东权益（不含少数股
-208.72
东权益）
每股净资产 -209.09
调整后的每股净资产 17.00
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 -55,527,783.91 -39,472,913.56
扣除非经常性损益后
-55,282,910.45 -41,496,862.66
的净利润
每股收益 -0.23 -0.17
注1
每股收益
净资产收益率 - -21.95
经营活动产生的现金
643,399.96 -44,181,782.69
流量净额
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 40.67
扣除非经常性损益后
33.22
的净利润
每股收益 35.29
注1
每股收益
净资产收益率 -
经营活动产生的现金
-101.41
流量净额
表二、非经常性损益项目 单位：元
非经常性损益项目 金 额
投资收益 -134,056.78
营业外收支净额 -110,816.68
合 计 -244,873.46
注：1、以上数据根据合并会计报表数计算填列；
2、报告期公司总股本未发生变动，故按加权平均法计算的每股收益同全面摊薄法
计算的每股收益数额相同。
第三章 股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股本结构没有发生变动。
公司股份变动情况表
本次变动增减（＋、－）
本次变动前 公积金
配股 送股 增发 其他
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 83,522,332
其中：
国家持有股份 37,111,382
境内法人持有股份 46,410,950
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,522,332
二、已上市流通股份 148,648,500
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 148,648,500
三、股份总数 232,170,832
本次变动后
一、未上市流通股份 小计
1、发起人股份 83,522,332
其中：
国家持有股份 37,111,382
境内法人持有股份 46,410,950
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,522,332
二、已上市流通股份 148,648,500
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 148,648,500
三、股份总数 232,170,832
（二）报告期末，公司股东总数为70934户。其中国家股股东1户，持股37,111,3
82股，社会法人股股东2户，共持股46,410,950股，社会流通股70931户持股148,648,
500股。
（三）公司前十名主要持股情况(截至2003年6月30日收盘)
本期末 报告期增 持股占总
股东名称
持股数 减数（股） 比例（%）
鞍山市国有资产管理局 37,111,382 0 15.98
上海中科生命科学
34,802,408 0 14.99
发展有限公司
上海中泽国际贸易
11,608,542 0 5.00
有限公司
沈雪英 1,205,350 不详 0.52
刘细英 636,385 不详 0.27
宏源证券 292,960 不详 0.13
马育 229,000 不详 0.10
靳大勇 220,000 不详 0.09
城市导报 217,180 不详 0.09
陈鹏 215,000 不详 0.09
所持股份质押
股东名称 持股性质
或冻结情况
鞍山市国有资产管理局 无 国家股
上海中科生命科学
无 社会法人股
发展有限公司
上海中泽国际贸易
无 社会法人股
有限公司
沈雪英 不详 流通股
刘细英 不详 流通股
宏源证券 不详 流通股
马育 不详 流通股
靳大勇 不详 流通股
城市导报 不详 流通股
陈鹏 不详 流通股
（1）公司非流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人的情况，未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行
动的情况。
（2）公司5%以上（含5%）股份的股东为公司第一大股东国家股股东——鞍山市国
有资产管理局，占公司总股本的15.98%，公司第二、三大股东社会法人股股东——上
海中科生命科学发展有限公司和上海中泽国际贸易有限公司，分别占公司总股本的1
4.99%和5.00%。
（3）报告期内控股股东为有发生变更。
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况：
根据公司董事、监事、高级管理人员个人申报，均未持有公司股票。
公司高级管理人员持有公司股票变动情况表
姓 名 性别 年龄 职 务 年初持股数
贺殿斌 男 46 董事长 0
张金福 男 48 副董事长 0
刘桂春 女 47 董事、总经理 0
尹庆海 男 48 董事、副总经理 0
罗飞跃 男 41 董事 0
浦 洪 男 39 董事 0
张晓华 男 26 董事 0
潘立侠 女 47 独立董事 0
王忠伟 男 48 独立董事 0
山惠兴 男 37 监事会主席 0
张立凯 男 47 监事 0
周 伟 男 44 监事 0
贾晓平 男 44 副总经理、
总会计师 0
王月红 女 41 董事会秘书 0
姓 名 年末持股数 任期起止时间
贺殿斌 0 2000.10 - 2003.10
张金福 0 2000.10 - 2003.10
刘桂春 0 2000.10 - 2003.10
尹庆海 0 2000.10 - 2003.10
罗飞跃 0 2000.10 - 2003.10
浦 洪 0 2003.05 - 2003.10
张晓华 0 2002.10 - 2003.10
潘立侠 0 2002.01 - 2003.10
王忠伟 0 2002.01 - 2003.10
山惠兴 0 2000.10 - 2003.10
张立凯 0 2000.10 - 2003.10
周 伟 0 2000.10 - 2003.10
贾晓平
0 2000.10 - 2003.10
王月红 0 2002.03 - 2003.10
（二）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况：
公司2003年5月9日召开的公司2002年度股东大会，同意屠建平先生由于工作变动
原因，辞去公司董事职务，选举浦洪先生为公司董事。（详见公司2002年5月13日刊登
在《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。）
第五章 管理层讨论与分析
（一）报告期内主要经营成果及财务状况分析：
报告期内，公司主要财务数据情况分析：
2003年1-6月公司实现利润总额 -5,567.31万元，比上年同期 -3,957.69万元，增
加亏损1,609.62万元。实现净利润-5,527.78万元比上年同期-3,947.29万元增加亏损
1,580.49万元。同比亏损40.04%。具体分析如下：
1、主营业务：本公司主营是以涤纶化纤产品生产为主，其主导产品是FDY、POY、
DTY等三大类涤纶长丝。由于公司主营化纤产品停产，公司2003年1-6月实现主营业务
收入27.34万元，与上年同期比1,836.50万元减少了1，809.16万元，减少了98.51%。
2、费用分析：营业费用119.57万元，比去年同期115.80万元基本持平，管理费
用3,391.67万元，比上年同期1,271.45万元增加2,120.22万元，增加了166.75%。财务
费用2,044.34万元，比去年同期2,003.41万元基本持平。
报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增
加变化：
表一： 单位：人民币元
项 目 2003年1 - 6月 2002年1 - 6月
主营业务收入 273,432.86 18,364,985.11
主营业务成本 139,599.88 22,202,892.00
主营业务利润 127,551.36 -3,887,152.69
营业利润 -55,428,222.25 -37,553,026.91
净利润 -55,527,783.91 -39,472,913.56
现金流量净值 -2,095,107.20 -46,970,807.58
项 目 增减比例（%）
主营业务收入 -98.51
主营业务成本 -99.37
主营业务利润 10.17
营业利润 47.60
净利润 40.67
现金流量净值 -55.40
注：①主营业务收入较上年同期减少是由于母公司化纤产品停产所致。
②主营业务利润较上年同期增加是由于子公司医药产品利润增加所致。
③净利润较上年同期亏损增加主要原因是母公司无生产经营活动，管理费用和财
务费用持续发生，只是公司利润总额亏损较上年同期增加。
报告期总资产、股东权益及其它财务指标与期初比的变化
项 目 期末数 期初数
总资产 656,204,670.48 731,489,685.81
应收账款 4,656,292.19 26,036,353.03
存货 9,154,457.73 9,664,909.53
长期投资 67,126,226.66 64,257,663.69
固定资产 320,438,108.52 336,520,662.70
长期负债 46,017,533.60 46,017,533.60
股东权益（不含 -28,924,021.42 26,603,762.49
少数股东权益）
项 目 变动比率（%）
总资产 -10.29
应收账款 -82.11
存货 -5.28
长期投资 4.46
固定资产 4.78
长期负债 -
股东权益（不含 -208.73
少数股东权益）
注：变动主要原因：
① 总资产变动主要原因是流动资产减少所致。
② 应收帐款变动的主要原因是增加了计提三年以上坏帐准备致使应收帐款净额减
少。
③ 存货变动主要原因是库存材料减少所致。
④ 长期股权投资变动原因是子公司对外投资所致。
⑤ 固定资产变动主要原因是计提固定资产折旧和子公司以实物机器设备投资使固
定资产减少所致。
⑥ 长期负债较年初未有变化。
⑦ 股东权益变动主要原因是由于当期净利润亏损额度较大, 未分配利润减少致使
股东权益减少。
（二）报告期内主要经营情况，公司经营活动总体情况：
1、本公司主营化纤生产从2001年10月份开始部分停产。从2001年上半年公司主营
化纤断断续续生产， 2002年至今公司主营化纤生产处于全面停产状态。
2002年12月3日，公司与山东菏泽龙燕化纤制造有限公司签订了租赁合同。公司出
租化纤生产FDY、POY前纺纺丝线及加弹机等全部设备，由山东菏泽龙燕化纤制造有限
公司租赁生产。（具体详见2002年12月4日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上的
公告。）
2、公司主要业务行业，及地区构成情况
主营业务行业构成情况
主营业务收
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年同
期增减（％）
化纤 - - - -
医药 273,432.86 139,599.88 95.87 93.50
合计 273,432.86 139,599.88 - -
毛利率比
主营业务成
上年同期
本比上年同
增减(%)
期增减（％）
化纤 - -
医药 -92.74 -19.24
合计 - -
注：报告期内由于主营业务停产，公司主营业务收入来源于子公司先臻医药。主
营业务地区构成不适用。
3、报告期内无其他对报告利润产生重大影响的经营业务。
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以
上的情况；
5、经营中的问题与困难
（1） 2003年1-6月由于公司资金严重短缺，在化纤市场竞争激烈的情况下，公司
无法继续启动主营生产。
（2）公司债务负担过重，资产重组尚在努力实施之中。
（三）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延用至本报告期内的情
况。
2、非募集资金投资情况
（1）公司原投资的鞍山合泰膨体纱有限公司项目，由于公司资金紧缺已被迫停
止。
（2）报告期内，公司下属控股子公司（97%股权）鞍山先臻药业有限公司以实物
资产及部分药证共计300万元与辽宁大生药业有限公司及自然人共同出资设立辽宁先臻
药业有限公司。
（四）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情
况的说明：
本公司财务审计机构——辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2002年年度财
务报告出具了有解释性说明段的审计报告。
报告涉及事项的基本情况：
公司2002年度已停产，至审计报告日止，尚未恢复生产；长、短期借款57,509万
元，逾期52,535万元；母体公司固定资产33,709万元已全部被抵押和依法查封； 对外
提供担保29,168万元，已逾期贷款担保27,268万元，其中为鞍山凯维腾有限公司担保
8,500万元中有本金4,713万元，利息及罚息784万元已被起诉。另外，公司2002年度发
生17笔欠款诉讼事项，累计金额1,399万元。鉴于上述事项将对公司持续经营产生重大
影响。
公司董事会同意注册会计师对公司持续经营情况所出具的解释性说明。
公司2003年上半年因未有实现债务重组，上述事项在2003年半年度尚未解决。目
前公司将加快实现重组步伐，扭转困境实现目标。
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动。
公司主营化纤生产仍处于停产状态，根据公司目前经营现状及财务状况，2003年
三季度若无实质性资产重组，公司将无法实现扭亏。预计公司2003年1-9月份仍将出现
亏损，敬请广大投资者注意投资风险。
（六）下半年经营计划
1、加快资产重组步伐，努力完成债务重组，寻求有实力的合作伙伴。通过剥离债
务等方式改善公司资产总体质量。
2、完善公司的法人治理结构。
第六章、重要事项
一、公司治理情况
报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规
不断完善法人治理结构。公司法人治理结构与中国证监会有关文件的要求存在差异是
尚未设立董事会各专门委员会，公司独立董事为2名，其中一名为会计专业的独立董
事，尚未达到1/3，公司将尽快设立董事会各专业委员会，及再增设一名独立董事，进
一步完善公司治理结构。
二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润方案、公积金转增股
本或发行新股方案的执行情况。也无中期拟定的利润分配预案和公积金转增股本预
案。
三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项：
1、2003年3月29日公司收到鞍山市中级人民法院民事裁定书（2003）鞍民三合初
字第89号，鞍山市丝织印染厂于2001年8月16日向中国银行鞍山分行借款，并签订了借
款合同号30055号，借款金额为140万元，利息137,109.34，本息合计：1537109.34
元。本公司因为上述借款提供担保而负连带担保责任。
2、2003年4月1日公司收到鞍山市中级人民法院民事裁定书（2003）鞍民三合初字
第92号，国营鞍山化纤毛纺织总厂于2000年10月向中国银行鞍山分行借款，并签订了
借款合同分别为2000-017号，借款金额为250万元人民币；2000-066号借款金额为300
万元人民币，期限一年。国营鞍山化纤毛纺织总厂于2001年4月20日向中国银行鞍山道
西支行借款，并签订了借款合同分别为027号、028号、029号、030号、031号五份合
同，金额分别为180万元、180万元、190万元、190万元、280万元，合计为人民币102
0万元，期限10个月。上述合计金额为1570万元，利息1,529,291.76（截止到2003年2
月20日），本息合计：17,229,291.76元。本公司因为上述借款提供担保而负连带担保
责任。
3、2003年5月13日公司收到鞍山市中级人民法院民事调解书（2003）鞍民三初字
第97号，鞍山合成（集团）股份有限于2001年3月27日向交通银行鞍山分行借款，并签
订了借款合同，借款金额为1000万元人民币，因本公司到期无力偿还，经法院调解裁
定：将本公司拥有的鞍山合泰膨体纱有限公司65%股权折抵。不足部分由原告继续保留
对该被告的诉权，超出部分抵顶其余借款本金及利息。国营鞍山化纤毛纺织总厂因为
上述借款提供担保而负连带担保责任。
四、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项。
五、报告期内，公司重大关联交易事项：
报告期内，本公司无重大关联交易事项。
六、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告的重大托管、承包、租赁其他公
司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁上市公司资产的事项。
2002年12月3日，公司与山东菏泽龙燕化纤制造有限公司签订了租赁合同。公司将
化纤生产FDY、POY前纺纺丝线及加弹机等全部设备，出租给山东菏泽龙燕化纤制造有
限公司经营生产，租期三年。（详见2002年12月5日《中国证券报》《上海证券报》）
本公司共收到山东菏泽龙燕化纤制造有限公司支付的租赁费798,248.90元，其中25万
元为本报告期内收到的租赁费。
七、报告期内，公司改聘、解聘会计事务所情况：
公司2002年度股东大会决定续聘辽宁天健会计事务所有限公司承担2003年度财务
报告审计工作。
八、对外担保事项：
1、报告期内，公司努力减少对外经济担保，以规避担保风险。截止2003年6月30
日本公司累计对外担保金额为29,168万元。其中逾期担保金额为25,771万元。互保和
反担保的金额为2,445万元。
其中， 公司贷款互保单位为鞍山化纺厂，公司为其贷款担保金额500万元，期限
为一年。其它担保事项为：鞍山市凯维腾纺织染有限公司8500万元；鞍山胜宝医学生
物工程有限公司1499万元；鞍山印染厂12452万元；鞍山丝织印染厂1400万元；鞍山合
成彩蕾制衣有限公司1420万元；鞍山先臻药业有限公司1497万元，鞍山环园高新技术
产业开发有限公司提供金额1900万元的贷款担保，以上贷款担保期限均为一年。
2、报告期内，公司未有新增对外担保。
九、委托理财情况
报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
十、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网上披露承诺事项。
十一、其他重要事项信息索引：
报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告：互联网网站
及检索途径www.sse.com.cn: 《中国证券报》网站路经www.cs.com.cn: 《上海证券
报》网站路经www.stoknews.com.cn:
日 期 公司公告号 公告内容 报刊版面
三届十八次董事会 《中国证券报》第54版
2003.03.29 2003-001
决议公告 《上海证券报》第83版
三届十次监事会 《中国证券报》第54版
2003.03.29 2003-002
决议公告 《上海证券报》第83版
关于股票交易实行退市 《中国证券报》第16版
2003.04.30 2003-003
风险警示的公告 《上海证券报》
2002年度股东大会 《中国证券报》
2003.05.13 2003-004
决议公告 《上海证券报》
第七章 财务会计报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）、本报告期财务报告与年度财务报告相比，在坏帐计提方法上略有变化，
由原来采用期末余额百分比法，按应收款项期末余额的5%计提坏帐准备，并采取个别
确认法确定坏帐损失；改为按应收款项帐龄分别提取和同时采用个确认法计提坏帐准
备。提取比例为：1-2年按20%、2-3年按40%、3-4年按60%、4-5年按80%、5年以上按1
00%。其他会计政策和会计估计无重大变化。
（二）、本报告期合并报表范围与年度财务报告无重大变化。
三、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
现 金 7,864.88 646.37
银行存款 928,487.14 2,980,812.85
其他货币资金
合 计 936,352.02 2,981,459.22
2、应收帐款
期 末 数
帐龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 862,792.71 3.04
1－2年 1,922,645.69 6.80 384,529.14
2－3年 1,612,908.07 5.71 645,163.23
3－4年 2,973,881.92 10.52 1,784,329.15
4－5年 504,826.58 1.79 406,741.26
5年以上 20,396,007.99 72.14 20,396,007.99
合 计 28,273,062.96 100 23,616,770.77
期 初 数
帐龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 2,344,791.03 6.51 117,239.55
1－2年 8,308,878.04 23.06 415,443.90
2－3年 14,212,485.01 39.45 8,284,153.33
3－4年 939,090.34 2.61 46,954.52
4－5年 540,032.58 1.50 27,001.63
5年以上 9,682,207.27 26.87 1,100,338.31
合 计 36,027,484.27 100 9,991,131.24
应收帐款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名说明如下：
单位名称 金 额 欠款原因
鞍山特区产业开发公司 7,972,135.88 应收销货款
鞍山事成实业发展公司 1,108,724.77 应收销货款
辽阳华金纺织染有限公司 855,187.98 应收销货款
常熟市梅李镇凯达经编厂 737,291.68 应收销货款
苏州新昌纺织有限公司 657,069.83 应收销货款
3、其他应收款
期 末 数
帐 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 55,194,230.44 19.00
1－2年 35,764,811.66 12.31 7,152,962.33
2－3年 176,623,039.76 60.81 70,649,215.90
3－4年 3,326,867.21 1.14 1,996,120.33
4－5年 2,894,543.91 0.99 2,315,635.13
5年以上 16,668,993.94 5.75 16,668,993.94
合 计 290,472,486.92 100 98,782,927.63
期 初 数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 233,779,067.33 72.48 83,493,761.80
1－2年 35,773,193.89 11.09 1,788,659.70
2－3年 3,022,547.81 0.94 151,127.39
3－4年 1,037,978.87 0.32 51,898.94
4－5年 2,523,487.82 0.78 126,174.39
5年以上 46,396,611.35 14.39 12,216,324.19
合 计 322,532,887.07 100 97,827,946.41
注：1年以内期末数减少的原因是由于帐龄调整所致(1年以内调整到2-3年)。
其他应收款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
其中：欠款金额前五名明细情况如下：
单位名称 金 额 经济内容
鞍山丝织印染厂 113,605,381.58 企业帮扶形成资金占用
鞍山腾鳌包装制品厂 36,478,953.82 企业帮扶形成的资金占
鞍山精诚织布染整有限公司 33,870,791.05 借款
鞍山彩蕾风雨衣有限公司 12,061,838.59 贷款担保风险责任借款
鞍山振合实业公司 8,138,984.69
单位名称 年限
鞍山丝织印染厂 3年以内
鞍山腾鳌包装制品厂 4年以内
鞍山精诚织布染整有限公司 4年以内
鞍山彩蕾风雨衣有限公司 3年以内
鞍山振合实业公司
4、预付帐款
期 末 数 期 初 数
帐 龄
金 额 比 例% 金 额 比 例%
1年以内 22,955.11 0.08 945,691.06 3
1－2年 725,379.50 2.40 7,293,041.58 23
2－3年 157,319.23 0.52 13,241,877.27 42
3年以上 29,293,110.37 97 10,428,306.12 32
合 计 30,198,764.21 100 31,908,916.03 100
预付帐款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、存货
期末数
项 目
金额 跌价准备
原材料 6,443,945.66 1,146,256.45
库存商品 3,891,303.41 105,413.14
低值易耗品 70,878.25
合 计 10,406,127.32 1,251,669.59
期初数
项 目
金额 跌价准备
原材料 7,974,015.01 1,181,483.70
库存商品 2,906,913.11 105,413.14
低值易耗品 70,878.25
合 计 10,951,806.37 1,286,896.84
6、长期投资
期 初 数
项 目 本期增加
金 额 减值准备
长期股权投资 73,580,402.50 9,520,119.06 3,000,000.00
其中:长期股权
1,742,738.10
投资差额
长期债权投资 197,380.25 2,619.75
合 计 73,777,782.75 9,520,119.06 3,002,619.75
期 末 数
项 目 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 134,056.78 76,446,345.72 9,520,119.06
其中:长期股权
134,056.78 1,608,681.32
投资差额
长期债权投资 200,000.00
合 计 134,056.78 76,646,345.72 9,520,119.06
（1）其他股权投资
序号 被投资单位名称 投资期限 投资金额
1 台安第二造纸厂 5年 404,560.57
2 鞍山工业集团公司 无约定 300,000.00
3 鞍山市金环有限公司 无约定 500,000.00
4 鞍山市凯拓公司 无约定 432,000.00
5 鞍山市民政绒织厂 10年 200,000.00
6 鞍山合发房屋开发公司 10年 7,683,558.49
7 鞍山丝织印染厂 10年 1,203,552.00
8 鞍山志成纤维有限公司 39,840,000.00
9 鞍山合成彩蕾制衣有限公司 4,577,267.60
10 鞍山合泰膨体纱有限公司 16,696,725.74
11 辽宁先臻药业有限公司 3,000,000.00
12 长期股权投资差额 1,608,681.32
合 计 76,446,345.72
减:长期股权投资减值准备 9,520,119.06
长期股权投资净额 66,926,226.66
占被投资单位
序号
注册资本比例
1 5%
2 20%
3 20%
4 10%
5 10%
6 100%
7 5%
8 49%
9 10%
10 65%
11 30%
12
（2）股票投资
股票名称 股数 期末数
“大成价值增长”基金 200,000股 200,000.00
上述1-6项已全额计提减值准备。
长期股权投资差额按10年分期摊销，初始金额为2,681,135.53元，本期摊销134,
056.78元，摊销余额1,608,681.32元。
7、固定资产及累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 132,793,420.87 45,504.00
通用设备 288,861,226.48 122,599.00
专用设备 12,736,035.56 6,500.00
运输设备 4,579,893.25
其他 2,828,214.72
合 计 441,798,790.88 174,603.00
累计折旧
房屋及建筑物 11,511,898.91 1,545,834.78
通用设备 79,759,298.76 9,841,544.87
专用设备 4,290,868.37 280,600.65
运输设备 1,760,518.30 173,819.28
其他 1,265,005.39 76,106.46
合 计 98,587,589.73 11,917,906.04
固定资产减值准备 7,452,299.24
净 额 335,758,901.91
项 目 本期减少 期 末 数
固定资产原值
房屋及建筑物 5,641,980.99 127,196,943.88
通用设备 574,427.82 288,409,397.66
专用设备 877,462.58 11,865,072.98
运输设备 338,993.20 4,240,900.05
其他 2,828,214.72
合 计 7,432,864.59 434,540,529.29
累计折旧
房屋及建筑物 2,050,378.28 11,007,355.41
通用设备 89,600,843.63
专用设备 842,497.37 3,728,971.65
运输设备 200,737.80 1,733,599.78
其他 1,341,111.85
合 计 3,093,613.45 107,411,882.32
固定资产减值准备 7,452,299.24
净 额 319,676,347.73
8、无形资产
本本
期 期
项 目 原始金额 期 初 数 本期摊销
增减
加 少
土地使用权 3,148,878.40 317,084.73 158,073.96
职工住房使
4,440,147.35 2,607,397.56 303,904.53
用权
技术使用权 15,000,000.00 9,750,000.00 750,000.00
合 计 22,589,025.75 12,674,482.29 1,211,978.49
剩余摊
项 目 期 末 数
销期限
土地使用权 159,010.77 0.5年
职工住房使
2,303,493.03 3.5-7.5年
用权
技术使用权 9,000,000.00 5.5年
合 计 11,462,503.80
① 无形资产未提减值准备。
② 无形资产技术使用权为子公司－鞍山市先臻药业有限公司收购一类新药“思复
胜”技术使用权和杭州第一生物化学制药厂400平方米净化厂房及生产设备十年独家使
用权。
9、长期待摊费用
本本
期期
种类 原始金额 期 初 数 本期摊销
增减
加 少
租赁费 6,621,695.08 1,269,158.42 526,752.36
技术转
33,000,000.00 21,450,000.00 1,650,000.00
让费
合计 39,621,695.08 22,719,158.42 2,176,752.36
剩余摊
种类 期 末 数
销年限
租赁费 742,406.06 1.5
技术转
19,800,000.00 6
让费
合计 20,542,406.06
10、短期借款
贷款行名称 贷款余额 贷款期限
铁西工商行 111,924,000.00 2002年08月
铁西交行 45,850,000.00 2002年11月
铁西城市信用社 780,000.00 2002年07月
信托投资公司 8,250,000.00 2002年12月
立山合作银行 250,000.00 2002年02月
城市合作银行建西支行 1,500,000.00 2002年07月
中行营业部 3,000,000.00 2002年12月
交行营业部 5,000,000.00 2002年04月
农行兴盛分行 9,540,000.00 2003年12月
中行开发区支行 900,000.00 2003年12月
财政 150,000.00 2003年12月
合 计 187,144,000.00
贷款行名称 利率 借款条件
铁西工商行 7.605% 担保
铁西交行 7.605% 担保
铁西城市信用社 7.600% 担保
信托投资公司 6.76% 担保
立山合作银行 7.605% 担保
城市合作银行建西支行 7.600% 担保
中行营业部 7.37% 担保
交行营业部 7.605% 担保
农行兴盛分行 5.752% 担保
中行开发区支行 6.903% 担保
财政 5.752% 担保
合 计
11、应付帐款
帐 龄 期 末 数 期 初 数
1年以内 7,843,612.93 1,144,516.62
1－2年 904,967.31 16,182,759.98
2－3年 1,849,951.98 1,708,729.12
3年以上 27,568,912.25 20,744,215.61
合 计 38,167,444.47 39,780,221.33
应付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
12、预收帐款
期末数 期初数
12,897,826.70 18,356,880.36
预收帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
13、应付福利费
期末数 期初数
-2,586,014.36 -2,649,661.00
14、应交税金
税 种 期末未交数 税率
增值税 -108,620.60 17%
营业税 433,393.44 5%
城维税 -148,345.34 7%
企业所得税 -8,782,961.37 33%
房产税 343,556.58 1.2%
土地使用税 180,107.75 2元/㎡
个人所得税 56,127.20
合 计 -8,026,742.34
15、其他未交款
期末数 期初数
4,392,371.69 4,406,693.97
主要是应交1992年以前的能交基金和预算调节基金。
16、其他应付款
帐龄 期末数 期初数
1年以内 5,201,267.42 20,081,813.30
1－2年 1,994,839.67 13,812,304.74
2－3年 7,558,064.67 9,732,948.52
3年以上 5,430,692.76 5,109,866.25
合 计 20,184,864.52 48,736,932.81
其他应付款项中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
17、预提费用
项 目 期 末 数 期 初 数 原 因
水电汽款 140,709.97 348,484.06 发票未收到
利息 21,961,442.67 15,405,549.11 预提短期借款利息
其他 5,285.06 企业保险费
合 计 22,107,437.70 15,754,033.17
18、一年内到期的长期负债
贷款行名称 期末余额 期限 年利率%
工行道西支行 99,730,000.00 1999.09-2002.12 7.83%
工行道西支行 33,570,000.00 2000.11-2001.11 7.83%
市财信公司 6,723,603.90 1997.00-1999.08 10.08%
工行业务部 8,000,000.00 1995.10-1997.10 10.08%
工行营业部 38,072,360.00 1995.10-1997.12 9.50%
农行营业部 14,600,000.00 1999.06-2002.06 7.02%
合作银行银河支行 600,000.00 1997.12-2000.12 11.23%
大连光大银行 67,868,120.00 1997.09-2001.03 12.00%
建行山南支行 980,000.00 1998.10-1999.10 10.52%
利息 93,984,579.75
合计 364,128,663.65
贷款行名称 借款条件 欠款原因
工行道西支行 担保借款 资金不足
工行道西支行 担保借款 资金不足
市财信公司 担保借款 资金不足
工行业务部 担保借款 资金不足
工行营业部 担保借款 资金不足
农行营业部 担保借款 资金不足
合作银行银河支行 担保借款 资金不足
大连光大银行 担保借款 资金不足
建行山南支行 担保借款 资金不足
利息 资金不足
合计
19、长期借款
借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件
交行国际部 20,000,000.00 1999.12-2003.12 7.72% 担保借款
中行营业部 11,617,533.60 1997.12-2004.12 7.72% 担保借款
农行营业部 2,300,000.00 2001.01-2003.01 7.02% 担保借款
合 计 33,917,533.60
20、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少
法定盈余公积 16,561,609.33
公益金 8,280,804.66
任意盈余公积
合 计 24,842,413.99
项 目 期 末 数
法定盈余公积 16,561,609.33
公益金 8,280,804.66
任意盈余公积
合 计 24,842,413.99
21、未分配利润
项 目 期 末 数
净利润 -55,527,783.91
加：年初未分配利润 -246,920,051.52
减：提法定盈余公积金
提法定公益金
提任意盈余公积
提职工奖励及福利基金
转作股本的普通股股利
未分配利润年末数 -302,447,835.43
22、主营业务收入、主营业务成本
营 业 收 入 营 业 成 本
行业
同期数 本期数 同期数 本期数
化纤 14,158,039.72 20,279,373.46
医药 4,206,945.39 273,432.86 1,923,518.54 139,599.88
合计 18,364,985.11 273,432.86 22,202,892.00 139,599.88
23、财务费用
项 目 本期发生数 上年同期数
利息支出 20,450,084.91 20,302,712.64
减：利息收入 7,213.74 270,385.48
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 489.08 1,762.80
合 计 20,443,360.25 20,034,089.96
24、营业外支出
项目 本期发生数 上年同期数
固定资产清理损失 54,230.37 1,938,344.06
固定资产减值准备
罚金支出 42,449.60 1,000.00
债务重组损失
其他 14,136.71 1,500.00
合计 110,816.68 1,940,844.06
25、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资差额摊销 134,056.78 136,056.78
合 计 134,056.78 136,056.78
四、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
鞍山市合发房
鞍山市铁西区 房地产开发 全资子公司
屋开发公司
鞍山市先臻药 中成药、西药、人工合成
鞍山市铁西区 控股子公司
业有限公司 牛黄、保健品制造经营
设计、生产、销售膨体纱
鞍山合泰膨体
鞍山市铁西区 产品，并对销售后的产品 控股子公司
纱有限公司
进行售后服务。
企业名称 经济性质 法人代表
鞍山市合发房
有限责任 刘振文
屋开发公司
鞍山市先臻药
有限责任 盖雪松
业有限公司
鞍山合泰膨体
有限责任 刘桂春
纱有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年 初 数 本期增加 本期减少
鞍山市合发房屋开发公司 2,470,000.00
鞍山市先臻药业有限公司 5,000,000.00
鞍山合泰膨体纱有限公司 550万美元
企业名称 年 末 数
鞍山市合发房屋开发公司 2,470,000.00
鞍山市先臻药业有限公司 5,000,000.00
鞍山合泰膨体纱有限公司 550万美元
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
项目 年初数 本年增加 本年减少
金额 比例 金额 比例 金额 比例
单位
鞍山市先臻药业
4,850,000.00 97%
有限公司
鞍山合发房屋开
2,470,000.00 100%
发公司
鞍山合泰膨体纱
16,696,725.74 65%
有限公司
项目 年末数
金额 比例
单位
鞍山市先臻药业
4,850,000.00 97%
有限公司
鞍山合发房屋开
2,470,000.00 100%
发公司
鞍山合泰膨体纱
16,696,725.74 65%
有限公司
（4）不存在控制关系的关联方所持股份及其变化
项目 年初数 本年增加
金 额 比例 金额 比例
单位
鞍山志成纤维有限公司 39,840,000.00 49%
台安第二造纸厂 404,560.57 5%
鞍山工业集团公司 300,000.00 20%
鞍山市金环有限公司 500,000.00 20%
鞍山市凯拓公司 432,000.00 10%
鞍山市民政绒织厂 200,000.00 10%
鞍山市丝织印染厂 1,203,552.00 5%
鞍山合成彩蕾制衣有限
4,577,267.60 10%
公司
项目 本年减少 年末余额
金额 比例 金 额 比例
单位
鞍山志成纤维有限公司 39,840,000.00 49%
台安第二造纸厂 404,560.57 5%
鞍山工业集团公司 300,000.00 20%
鞍山市金环有限公司 500,000.00 20%
鞍山市凯拓公司 432,000.00 10%
鞍山市民政绒织厂 200,000.00 10%
鞍山市丝织印染厂 1,203,552.00 5%
鞍山合成彩蕾制衣有限
4,577,267.60 10%
公司
2、关联交易： 无。
3、关联方应收、应付款项金额
项 目 期 初 数 期 末 数
应收账款
鞍山合成特产开发公司 7,467,471.98 7,972,135.88
其他应收款
鞍山市彩蕾制衣有限公司 12,061,838.59 12,061,838.59
鞍山先臻药业有限公司 17,895,247.11 17,522,331.27
鞍山丝织印染厂 133,474,381.58 113,605,381.58
鞍山合成集团物资公司 3,104,992.59 3,104,992.59
鞍山精诚织染公司 13,870,791.05 33,870,791.50
鞍山振合实业公司 8,138,984.69 8,138,984.69
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂 36,478,953.82 36,828,953.82
应付账款
鞍山合成集团物资调剂中心 13,600,185.94 13,600,185.94
其他应付款
鞍山志成纤维公司 3,346,207.49 12,490.13
五、或有事项
公司为下列单位提供贷款担保，公司可能承担连带责任：
1、鞍山化纺厂500万元人民币(互保)；
2、鞍山市凯维腾有限公司8,500万元人民币；
3、鞍山胜宝医学生物工程有限公司1,499万元人民币；
4、鞍山市印染厂12,452万元人民币；
5、鞍山丝织印染厂1,400万元人民币；
6、鞍山彩蕾制衣有限公司1,420万元人民币；
7、鞍山先臻药业有限公司1,497万元人民币；
8、鞍山环园高新技术产业开发区有限公司1,900万元人民币(互保)。
上述担保金额合计29,168万元人民币，除“7、8”外其余均为逾期贷款担保。
第八章 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿；
4、公司章程
董事长签字：贺殿斌
鞍山合成（集团）股份有限公司
二〇〇三年八月二十三日
资产负债表（未经审计）
2003年6月30日 会企01表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 单位：元
期末数
资产 行次
合并数
流动资产:
货币资金 1 936,352.02
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 4,656,292.19
其他应收款 7 191,689,559.29
预付帐款 8 30,198,764.21
应收补贴款 9
存货 10 9,154,457.73
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 236,635,425.44
长期投资:
长期股权投资 32 67,126,226.66
其中：股权投资差额 33 1,608,681.32
长期债权投资 34
长期投资合计 38 67,126,226.66
固定资产:
固定资产原价 39 434,540,529.29
减：累计折旧 40 107,411,882.32
固定资产净值 41 327,128,646.97
减：固定资产减值准备 42 7,452,299.24
固定资产净额 43 319,676,347.73
工程物资 44
在建工程 45 761,760.79
固定资产清理 46
固定资产合计 50 320,438,108.52
无形资产及其他资产：
无形资产 51 11,462,503.80
长期待摊费用 52 20,542,406.06
其他长期资产 53
无形及其他资产合计 60 32,004,909.86
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 656,204,670.48
资产
母公司数
流动资产:
货币资金 800,668.21
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3,887,494.79
其他应收款 201,951,931.45
预付帐款 30,198,764.21
应收补贴款
存货 3,327,739.33
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 240,166,597.99
长期投资:
长期股权投资 83,463,763.63
其中：股权投资差额 1,608,681.32
长期债权投资
长期投资合计 85,072,444.95
固定资产:
固定资产原价 430,185,541.07
减：累计折旧 105,000,159.29
固定资产净值 325,185,381.78
减：固定资产减值准备 7,414,451.05
固定资产净额 317,770,930.73
工程物资
在建工程 761,760.79
固定资产清理
固定资产合计 318,532,691.52
无形资产及其他资产：
无形资产 1,791,939.85
长期待摊费用 742,406.06
其他长期资产
无形及其他资产合计 2,534,345.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 644,697,399.05
年初数
资产
合并数
流动资产:
货币资金 2,981,459.22
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 26,036,353.03
其他应收款 224,704,940.66
预付帐款 31,908,916.03
应收补贴款 -
存货 9,664,909.53
待摊费用 21,140.24
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 295,317,718.71
长期投资: -
长期股权投资 64,257,663.69
其中：股权投资差额 1,742,738.10
长期债权投资 -
长期投资合计 64,257,663.69
固定资产: -
固定资产原价 441,798,790.88
减：累计折旧 98,587,589.73
固定资产净值 343,211,201.15
减：固定资产减值准备 7,452,299.24
固定资产净额 335,758,901.91
工程物资 -
在建工程 761,760.79
固定资产清理 -
固定资产合计 336,520,662.70
无形资产及其他资产： -
无形资产 12,674,482.29
长期待摊费用 22,719,158.42
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 35,393,640.71
-
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 731,489,685.81
资产
母公司数
流动资产:
货币资金 920,646.03
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 18,793,095.62
其他应收款 217,325,727.76
预付帐款 31,895,079.03
应收补贴款 -
存货 3,398,633.73
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 272,333,182.17
长期投资: -
长期股权投资 88,296,235.37
其中：股权投资差额 1,742,738.10
长期债权投资 -
长期投资合计 88,296,235.37
固定资产: -
固定资产原价 430,338,174.07
减：累计折旧 93,249,857.32
固定资产净值 337,088,316.75
减：固定资产减值准备 7,414,451.05
固定资产净额 329,673,865.70
工程物资 -
在建工程 761,760.79
固定资产清理 -
固定资产合计 330,435,626.49
无形资产及其他资产： -
无形资产 2,253,918.34
长期待摊费用 1,269,158.42
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 3,523,076.76
-
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 694,588,120.79
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责
人：
资产负债表(未经审计)
2003年6月30日 会企01表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 单位:元
期末数
负债和所有者权益 行次
合并数
流动负债:
短期借款 68 187,144,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 38,167,444.47
预收帐款 71 12,897,826.70
应付工资 72
应付福利费 73 -2,586,014.36
应付股利 74
应交税金 75 -8,026,742.34
其他应交款 80 4,392,371.69
其他应付款 81 20,184,864.52
预提费用 82 22,107,437.70
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 364,128,663.65
其他流动负债 90
流动负债合计 100 638,409,852.03
长期负债:
长期借款 101 33,917,533.60
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 12,100,000.00
其他长期负债 108
长期负债合计 110 46,017,533.60
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 684,427,385.63
少数股东权益 701,306.27
股东权益:
股本 115 232,170,832.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 232,170,832.00
资本公积 118 16,510,568.02
盈余公积 119 24,842,413.99
其中：法定公益金 120 8,280,804.66
未分配利润 121 -302,447,835.43
股东权益合计 122 -28,924,021.42
负债和股东权益总计 135 656,204,670.48
负债和所有者权益
母公司数
流动负债:
短期借款 175,504,000.00
应付票据
应付帐款 36,626,482.12
预收帐款 12,888,169.05
应付工资
应付福利费 -2,610,393.35
应付股利
应交税金 -7,671,558.41
其他应交款 4,391,563.77
其他应付款 24,597,376.37
预提费用 22,049,583.67
预计负债
一年内到期的长期负债 364,128,663.65
其他流动负债
流动负债合计 629,903,886.87
长期负债:
长期借款 31,617,533.60
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 43,717,533.60
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 673,621,420.47
少数股东权益
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额 232,170,832.00
资本公积 16,510,568.02
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金 8,280,804.66
未分配利润 -302,447,835.43
股东权益合计 -28,924,021.42
负债和股东权益总计 644,697,399.05
年初数
负债和所有者权益
合并数
流动负债:
短期借款 190,624,000.00
应付票据
应付帐款 39,780,221.33
预收帐款 18,356,880.36
应付工资 228,957.65
应付福利费 -2,649,661.00
应付股利
应交税金 -7,688,758.77
其他应交款 4,406,693.97
其他应付款 48,736,932.81
预提费用 15,754,033.17
预计负债
一年内到期的长期负债 350,547,727.53
其他流动负债
流动负债合计 658,097,027.05
长期负债:
长期借款 33,917,533.60
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 46,017,533.60
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 704,114,560.65
少数股东权益 771,362.67
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额 232,170,832.00
资本公积 16,510,568.02
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金 8,280,804.66
未分配利润 -246,920,051.52
股东权益合计 26,603,762.49
负债和股东权益总计 731,489,685.81
负债和所有者权益
母公司数
流动负债:
短期借款 175,504,000.00
应付票据
应付帐款 38,273,429.47
预收帐款 12,986,931.42
应付工资
应付福利费 -2,649,658.00
应付股利
应交税金 -7,747,177.85
其他应交款 4,387,316.36
其他应付款 37,289,969.20
预提费用 15,674,286.57
预计负债
一年内到期的长期负债 350,547,727.53
其他流动负债
流动负债合计 624,266,824.70
长期负债:
长期借款 31,617,533.60
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 43,717,533.60
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 667,984,358.30
少数股东权益
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额 232,170,832.00
资本公积 16,510,568.02
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金 8,280,804.66
未分配利润 -246,920,051.52
股东权益合计 26,603,762.49
负债和股东权益总计 694,588,120.79
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表（未经审计）
2003年6月30日
会企02表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 单位：元
本年累计数
项目 行次 附注
合并数
一、主营业务收入 1 28 273,432.86
减：主营业务成本 4 28 139,599.88
主营业务税金及附加 5 29 6,281.62
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 127,551.36
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 30
减：营业费用 14 1,195,703.19
管理费用 15 31 33,916,710.17
财务费用 16 32 20,443,360.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 -55,428,222.25
加：投资收益 19 33 -134,056.78
补贴收入 22
营业外收入 23 34
减：营业外支出 25 35 110,816.68
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27 -55,673,095.71
减：所得税 28
少数股东本期损益 29 -145,311.80
五、净利润（亏损以“－”号填列） 30 -55,527,783.91
项目
母公司数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
减：营业费用
管理费用 30,589,172.30
财务费用 19,997,232.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,586,405.22
加：投资收益 -4,832,471.74
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 108,906.95
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -55,527,783.91
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润（亏损以“－”号填列） -55,527,783.91
上年同期数
项目
合并数
一、主营业务收入 18,364,985.11
减：主营业务成本 22,202,892.00
主营业务税金及附加 49,245.80
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -3,887,152.69
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 240,763.89
减：营业费用 1,158,019.12
管理费用 12,714,529.03
财务费用 20,034,089.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,553,026.91
加：投资收益 -136,056.78
补贴收入
营业外收入 52,991.74
减：营业外支出 1,940,844.06
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -39,576,936.01
减：所得税
少数股东本期损益 -104,022.45
五、净利润（亏损以“－”号填列） -39,472,913.56
项目
母公司数
一、主营业务收入 14,158,039.72
减：主营业务成本 20,279,373.46
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -6,121,333.74
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 259,815.88
减：营业费用 8,530.83
管理费用 8,879,063.95
财务费用 19,404,666.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,153,778.68
加：投资收益 -3,432,782.56
补贴收入
营业外收入 52,991.74
减：营业外支出 1,939,344.06
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -39,472,913.56
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润（亏损以“－”号填列） -39,472,913.56
补充资料:
本年累计数
项目 附注
合并数 母公司数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
上年同期数
项目
合并数 母公司数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责
人：
利润分配表（未经审计）
2003年6月30日 会企02表附表
1
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 单位:元
本年累计数
项目 行次 附注
合并数
五、净利润（亏损以“－”号填列） 1 -55,527,783.91
加：年初未分配利润 2 -246,920,051.52
其他转入 4
六、可供分配的利润 8 -302,447,835.43
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
七、可供股东分配的利润 16 -302,447,835.43
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 -302,447,835.43
项目
母公司数
五、净利润（亏损以“－”号填列） -55,527,783.91
加：年初未分配利润 -246,920,051.52
其他转入
六、可供分配的利润 -302,447,835.43
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -302,447,835.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -302,447,835.43
上年同期数
项目
合并数
五、净利润（亏损以“－”号填列） -39,472,913.56
加：年初未分配利润 -54,255,273.85
其他转入
六、可供分配的利润 -93,728,187.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -93,728,187.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -93,728,187.41
项目
母公司数
五、净利润（亏损以“－”号填列） -39,472,913.56
加：年初未分配利润 -54,255,273.85
其他转入
六、可供分配的利润 -93,728,187.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -93,728,187.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -93,728,187.41
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负
责人：
现金流量表（未经审计）
2003年6月30日
会企03表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,089,937.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 -5,345,388.12
现金流入小计 -3,255,451.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,470,114.88
支付给职工以及为职工支付的现金 1,069,698.94
支付的各项税费 573,693.71
支付的其他与经营活动有关的现金 -7,012,358.54
现金流出小计 -3,898,851.01
经营活动产生的现金流量净额 643,399.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -152,633.00
现金流出小计 -152,633.00
投资活动产生的现金流量净额 152,633.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 5,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 5,400,000.00
偿还债务所支付的现金 7,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 411,140.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 8,291,140.16
筹资活动产生的现金流量净额 -2,891,140.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,095,107.20
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,974,366.72
现金流入小计 9,974,366.72
购买商品、接受劳务支付的现金 -120,261.87
支付给职工以及为职工支付的现金 514,099.40
支付的各项税费 -79,866.85
支付的其他与经营活动有关的现金 9,933,006.86
现金流出小计 10,246,977.54
经营活动产生的现金流量净额 -272,610.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -152,633.00
现金流出小计 -152,633.00
投资活动产生的现金流量净额 152,633.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,977.82
企业负责人： 主管会计工作的负责人 会计机构负
责人：
补充资料 行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 57
减：少数股东本期损益 58
加：计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
补充资料 合并数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -55,527,783.91
减：少数股东本期损益 145,311.80
加：计提的资产减值准备 16,308,119.42
固定资产折旧 11,847,369.52
无形资产摊销 1,211,978.49
长期待摊费用摊销 2,176,752.36
待摊费用减少（减：增加） 44,479.27
预提费用增加（减：减少） 6,310,425.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 54,230.37
固定资产报废损失
财务费用 20,443,360.25
投资损失（减：收益） 134,056.78
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 413,401.98
经营性应收项目的减少（减：增加） 23,283,490.87
经营性应付项目的增加（减：减少） -27,407,338.16
其他 1,496,169.45
经营活动产生的现金流量净额 643,399.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 936,352.02
减：现金的期初余额 3,031,459.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,095,107.20
补充资料 母公司数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -55,527,783.91
减：少数股东本期损益
加：计提的资产减值准备 16,308,119.42
固定资产折旧 11,750,301.97
无形资产摊销 461,978.49
长期待摊费用摊销 526,752.36
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 6,375,297.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 54,230.37
固定资产报废损失
财务费用 19,997,232.92
投资损失（减：收益） 4,832,471.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 70,894.40
经营性应收项目的减少（减：增加） 15,496,381.37
经营性应付项目的增加（减：减少） -20,618,487.05
其他 -272,610.82
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 800,668.21
减：现金的期初余额 920,646.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -119,977.82
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机
构负责人：
资产减值准备明细表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 2003年6月30日
单位：元
项目 期初数 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 102,719,077.65 19,680,620.75
其中：应收帐款 9,991,131.24 13,625,639.53
其他应收款 92,727,946.41 6,054,981.22
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,286,896.84 -35,227.25
其中：库存商品 105,413.14
原材料 1,181,483.70 -35,227.25
四、长期投资减值准备合计 9,522,738.81 -2,619.75
其中：长期股权投资 9,522,738.81
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,452,299.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,452,299.24
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末数
一、坏帐准备合计 122,399,698.40
其中：应收帐款 23,616,770.77
其他应收款 98,782,927.63
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,251,669.59
其中：库存商品 105,413.14
原材料 1,146,256.45
四、长期投资减值准备合计 9,520,119.06
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,452,299.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,452,299.24
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责
人：
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