每日必读
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件
第一章 重要提示
1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司四届董事会九次会议通过2005年半年度报告，公司董事尹庆海先生因病故去
，未出席本次董事会会议。
3、没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或提出异议
。
4、公司董事长兼总经理贺殿斌先生，主管会计工作负责人王珉女士，会计机构负责
人乔健女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
5、本公司半年度财务报告未经审计，请投资者注意阅读。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会
第二章 公司基本情况
一、 基本情况
1、公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：ANSHAN CO－OPERATION（GROUP）C0.,LTD
公司英文缩写：ACOC
2、公司股票上市证券交易所：代办股份转让系统
股票简称：鞍合成3
股票代码：400031
3、公司注册（办公）地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114011
公司国际互联网网址：无
电子信箱：hcjtzqb@163.com
4、公司法定代表人：贺殿斌先生
5、公司董事会秘书：王月红女士
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
电话：（0412）8840881 传真：（0412）8813178
电子信箱：hcjtzqb@163.com
6、公司选定信息披露的指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台
http://www.gfzr.com.cn
半年度报告置备地点：公司股权事务部
7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1992年11月15日
首次注册地点：辽宁省鞍山市
公司最近一次变更注册登记日期：2005年5月24日
企业法人营业执照注册号：11888394-1
税务登记号码：210303118900151
公司聘任的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司
办公地址：辽宁省沈阳市和平区南京北街103号
二、主要会计数据和财务指标
表一、主要财务数据和财务指标 单位：元
本报告期末
流动资产 39,453,348.77
流动负债 1,032,176,545.94
总资产 345,137,314.19
股东权益（不含少数股
-700,719,657.92
东权益）
每股净资产 -3.02
调整后的每股净资产 -3.02
报告期（1－6月）
净利润 -58,115,188.23
扣除非经常性损益后
-57,715,188.23
的净利润
每股收益 -0.25
净资产收益率 -
经营活动产生的现金
306,289.06
流量净额
上年度期末
流动资产 38,387,651.19
流动负债 1,000,858,236.51
总资产 359,642,311.63
股东权益（不含少数股
-641,234,763.34
东权益）
每股净资产 -2.76
调整后的每股净资产 -2.76
上年同期
净利润 -102,667,019.64
扣除非经常性损益后
-56,078,258.41
的净利润
每股收益 -0.44
净资产收益率 -
经营活动产生的现金
-408,337.35
流量净额
本报告期末比年初数增减
（％）
流动资产 2.78
流动负债 3.13
总资产 -4.03
股东权益（不含少数股
9.28
东权益）
每股净资产 9.42
调整后的每股净资产 9.42
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 -43.39
扣除非经常性损益后
2.92
的净利润
每股收益 -43.18
净资产收益率
经营活动产生的现金
-175.01
流量净额
表二、非经常性损益项目 单位：元
非经常性损益项目 金 额
营业外收支净额 400,000.00
合 计 400,000.00
注：1、以上数据根据合并会计报表数计算填列；
2、报告期公司总股本未发生变动，故按加权平均法计算的每股收益同全面摊薄法计
算的每股收益数额相同。
表三、利润表附表：
净资产收益率（%）
报告利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 - -
营业利润 - -
净利润 - -
扣除非经常性损益后的净利润 - -
每股收益（元）
报告利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0000 0.0000
营业利润 -0.26 -0.26
净利润 -0.25 -0.25
扣除非经常性损益后的净利润 -0.25 -0.25
第三章股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构没有发生变动。
二、股东情况
1、报告期末，公司股东总数为8,138户(现已到证券公司确认户数)。其中国家股股
东1户，持股37,111,382股，社会法人股股东2户，共持股46,410,950股，社会流通股8,
135户持股148,648,500股。
2、前十名股东持股情况(截至2005年6月30日收盘)
（1）报告期末公司前10名股东持股情况：
前十名股东持股情况：
报告期内 期末持股
股东名称(全称) 比例（%）
增减 数量
鞍山市国有资
0 37,111,382 15.98
产管理局
上海中科生命科
0 34,802,408 14.99
学发展有限公司
上海中泽国际 0 11,608,542 5.00
质押或冻 股东性质（国
股份类别（已流
股东名称(全称) 结的股份 有股或外资
通或未流通）
数量 股东）
鞍山市国有资
未流通 无 国有股东
产管理局
上海中科生命科
未流通 无 法人股东
学发展有限公司
上海中泽国际 未流通 无 法人股东
贸易有限公司
曲英华 706900 0.26
许少冲 576100 0.25
刘洪义 540206 0.23
林立群 456416 0.20
叶筑生 436630 0.17
周晓谦 382400 0.14
刘美芳 300000 0.13
贸易有限公司
曲英华 已流通 未知 社会公众股
许少冲 已流通 未知 社会公众股
刘洪义 已流通 未知 社会公众股
林立群 已流通 未知 社会公众股
叶筑生 已流通 未知 社会公众股
周晓谦 已流通 未知 社会公众股
刘美芳 已流通 未知 社会公众股
前十名股东关联或一致行动的说明： 公司前十名股东之间不存在关联关
系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的
一致行动人；本公司未发现其
他流通股股东之间是否
存在关联关系或一致行动人的情况。
（2）报告期末公司前10名流通股东持股情况：
前十名流通股股东持股情况：
股东名城（全称） 期末持有流通股的数量
曲英华 706900
许少冲 576100
刘洪义 540206
林立群 456416
叶筑生 436630
周晓谦 382400
刘美芳 300000
王彤 280001
陈春虎 275600
李合兰 274400
前十名流通股股东持股情况：
股东名城（全称） 种类（A、B、H股或其他）
曲英华 代办股份转让（原A类）
许少冲 代办股份转让（原A类）
刘洪义 代办股份转让（原A类）
林立群 代办股份转让（原A类）
叶筑生 代办股份转让（原A类）
周晓谦 代办股份转让（原A类）
刘美芳 代办股份转让（原A类）
王彤 代办股份转让（原A类）
陈春虎 代办股份转让（原A类）
李合兰 代办股份转让（原A类）
本公司未知公司
前十名流通股股东之间存
前十名流通股股东关联关系的说明： 在关联关系或一致行动
人情况及其持有股
份是否质押或冻结情况。
3、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人未有发生变更。
第四章董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票变动情况：
根据公司董事、监事、高级管理人员个人申报，报告期内公司董事、监事、高级管
理人员均未购买及持有本公司股票。
（二）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况：
（1）公司第四届董事会第八次会议同意贾晓平先生因工作调动原因，辞去公司董事
、总经理职务；增补公司副总经理王月红女士为公司第四届董事会董事。同意周伟先生
因身体状况原因，辞去公司监事职务；增补公司总经理助理张信昌先生为公司第四届监
事会监事。
并经2004年度股东大会审议通过，详见2005年5月30日中国证券业协会代办股份转让
信息披露平台http://www.gfzr.com.cn
（2）公司董事长贺殿斌先生兼任公司总经理。
（3）公司其余人员董事、监事、高级管理人员未有变动。
第五章管理层讨论与分析
（一）报告期内主要经营成果及财务状况简要分析：
1、公司及控股公司经营范围包括：化纤、医药、中成药、人工合成牛黄、保健品制
造和经营等。
2、报告期内，公司主营业务仍处于停产状态，纳入公司合并报表范围的控股子公司
鞍山先臻药业有限公司也处于停产状态。
3、2005年3月原租赁方山东荷泽龙燕化纤制造有限公司单方提出终止设备租赁合同
，由于化纤市场的严重恶化，受原油价额持续上涨的影响，长丝涤纶生产经营难以维持
并出现亏损。经双方协商于2005年4月1日签订了《关于终止租赁合同的协议书》，租赁
期于2005年3月31日终止，乙方支付2005年4、5、6三个月份的租赁费用作为解除租赁合
同的补偿，目前公司没有其他资金来源维持现状组织生产。为提供员工生活保障、维持
社会稳定、保证股东特别是广大中小股东权益，公司正积极努力想办法与多方联系，寻
找租赁方继续进行设备租赁。
报告期间，公司与债权银行未达成减债协议，公司的财务状况没有得到改善，资产
重组没有明确的方案，因此公司2005年上半年继续出现亏损。
报告期内公司无主营业务收入，利润总额为-59,528,151.89元，净利润均为-58,11
5,188.23元；较上年同期-102,667,019.64元，减亏44,551,831.37元。
报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增加
变化：
表一： 单位：人民币元
项 目 2005年1-6月 2004年1-6月 增减比例（%）
主营业务收入 0 5,048.70 -100
主营业务成本 0 125.99 -100
主营业务利润 0 4,828.28 -100
营业利润 -59,928,151.89 -104,452,152.96 -42.63
净利润 -58,115,188.23 -102,667,019.64 -43.39
现金流量净值 -715,173.71 -385,260.37 85.63
注：①主营业务收入较上年同期减少是由于公司停产所致。
②主营业务利润较上年同期减少是由于公司停产所致
③净利润较上年同期亏损减少主要原因是由于上年同期计提减值准备所致。
报告期总资产、股东权益及其它财务指标与期初比的变化
表二：
项目 期末数
总资产 345,137,314.19
应收账款 1,916,205.91
存货 762,606.24
长期投资 30,113,413.25
固定资产 272,310,412.32
长期负债 14,400,000.00
股东权益（不含少数股东权益） -700,719,657.92
项目 期初数
总资产 359,642,311.63
应收账款 2,209,667.76
存货 704,604.34
长期投资 30,113,413.25
固定资产 284,051,461.74
长期负债 14,400,000.00
股东权益（不含少数股东权益） -641,234,763.34
项目 变动比率（%）
总资产 -4.03
应收账款 -13.28
存货 8.23
长期投资 0
固定资产 -4.13
长期负债 0
股东权益（不含少数股东权益） 9.28
变动主要原因：
①总资产变动主要原因是计提各项减值准备使流动资产减少所致。
②应收账款净额减少是计提坏帐准备所致。
③存货增加主要原因是调整会计科目所致。
④长期投资和长期负债没有变化。
⑤固定资产减少计提减值准备所致。
⑥股东权益变动主要原因是由于当期净利润亏损所致。
（二）报告期内主要经营情况，公司经营活动总体情况：
1、报告期内，公司主营化纤业务仍处于停产状态，由于流动资金紧缺无法开展生产
。
2、公司主营业务行业，及地区构成情况
主营业务行业构成情况
报告期内公司主营化纤产品生产及子公司先臻药业产品生产均处于停产状态。
3、报告期内无其他对报告利润产生重大影响的经营业务。
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以上
的情况。
5、经营中的问题与困难
（1）经营中出现的问题与困难：
2005年1-6月由于资金短缺，公司目前主营业务仍处于停顿状态，控股子公司也出现
亏损并停产。虽然公司在工商银行已核销了2.7亿的债务，但截止报告期尚在审批中。报
告期内公司财务状况没有改善，无法实现扭亏。
租赁方山东菏泽龙燕化纤制造有限公司由于化纤生产出现亏损，于2005年3月终止租
赁合同。
（2）公司针对以上状况采取的主要措施：
①公司将继续做其他债权人的工作，努力推动公司债权人的债务核销或减免工作。
②积极努力与多方联系，寻找租赁方继续进行设备租赁。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延用至本报告期内的情况
。
2、非募集资金投资情况
无
（四）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况
的说明：
本公司财务审计机构——辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2004年年度财务
报告出具了无法表示意见的审计报告。
1、无法表示意见的审计报告涉及事项的基本情况：
由于合成公司或有事项及其他重要事项涉及金额巨大，且公司连续四个会计年度均
发生巨额亏损，导致公司本年末的净资产为负数，主要财务指标显示其财务状辽宁省鞍
山市铁西区柳西街168号TEL：0412—8814657 FAX：0412—8813178第11页况严重恶化，
存在巨额逾期债务无法偿还。截至审计报告日，合成公司表示正在积极采取包括债务重
组、资产置换在内的多项改善措施。但由于该等改善措施正处于实施初期，我们无法获
取充分、适当的审计证据以判断其能否使合成公司的持续经营能力得到改善，因此无法
评价合成公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计
报表发表意见。
2、公司董事会对该事项的说明及影响：
公司董事会同意注册会计师对公司持续经营情况所出具的无法表示意见的报告。
（1）公司的减债情况：
2004年1月29日，根据工商银行“两呆”贷款的处置工作精神，公司向鞍山商业银行
贷款4845万元，用于处置公司在工商银行预计为27,149.80万元的借款，核呆事项需经工
商银行国家总行核准，截止目前公司没有收到工商银行核准确认函。交通银行、光大银
行和中行已将公司的债务打包移交资产经营管理公司处置。
（2）公司的生产情况：
由于无资金来源，化纤形势严峻，自身无力组织生产。为保证下岗员工的生活问题
，公司2002年12月3日与山东菏泽龙燕化纤制造有限公司签订了租赁合同，租期三年。从
而盘活了固定资产，租赁方所使用的工程技术人员及工人均为本公司的员工。公司所拥
有的机器设备性能良好、运转正常，因此在条件具备的情况下，公司可随时组织人员恢
复生产。
2005年3月由于租赁方山东菏泽龙燕化纤制造有限公司由于化纤生产出现亏损，山东
龙燕公司单方终止租赁协议，公司目前没有其他资金来源维持现状组织生产。因此，公
司正积极与多方联系，寻找租赁方继续进行设备租赁。
报告期内，公司主营业务、及纳入合并报表范围的控股子公司的主营业务全部停产
，银行贷款逾期。根据公司目前经营情况，上述银行贷款本公司暂无能力偿还，持续经
营能力存在重大不确定性。
3、消除该事项及其影响的可能性及具体措施：
公司管理层正积极努力多方寻找出路，在维持公司稳定的前提下，继续加快资产重
组步伐，通过资产重组彻底解决公司的持续经营能力问题。
4、2004年度本公司财务审计机构——辽宁天健会计师事务所有限公司为本出具了无
法表示意见的审计报告，所涉及的事项公司在2004年年度报告中已做了解释，截止报告
期末，审计报告中所涉及的问题仍没有得到解决。
（五）预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动。
公司主营化纤业务仍处于停滞状态，根据公司目前经营现状及财务状况，2005年三
季度若无实质性的债务重组，公司将无法实现扭亏。预计公司2005年1-9月份仍将出现亏
损，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
第六章、重要事项
一、公司治理情况
报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规不
断完善法人治理结构。公司法人治理结构与中国证监会有关文件的要求存在差异是尚未
设立董事会各专门委员会，公司独立董事为2名，其中一名为会计专业的独立董事，由于
公司的资产重组工作未有实质性进展，公司的独立董事报告期内未增设一名独立董事以
达到1/3,公司将尽快增设独立董事一名，并设立董事会各专门委员会，进一步完善公司
治理结构。
二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润方案、公积金转增股本
或发行新股方案的执行情况。也无中期拟定的利润分配预案和公积金转增股本预案。
三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内未有新增的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司无收购（置入）、出售（置出）资产情况。
（1）、收购、出售资产及资产重组
报告期内公司无兼并、资产重组事项。
（2）、报告期内，公司重大关联交易事项：
报告期内，公司无重大关联交易事项。
五、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告的重大托管、承包、租赁其他公司
资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁上市公司资产的事项。
以前期间延续至报告期的租赁上市公司资产事宜：为盘活公司固定资产，从2003年
1月起，公司将主营化纤生产FDY、POY前纺纺丝线及加弹机等全部设备及厂房租赁给山东
菏泽龙燕化纤制造有限公司进行生产（具体详见2002年12月4日刊登在《上海证券报》《
中国证券报》上的公告），租期为三年。
2005年3月原租赁方山东荷泽龙燕化纤制造有限公司单方提出终止设备租赁合同，由
于化纤市场的严重恶化，受原油价额持续上涨的影响，长丝涤纶生产经营难以维持并出
现亏损。经双方协商于2005年4月1日签订了《关于终止租赁合同的协议书》，租赁期于
2005年3月31日终止，乙方支付2005年4、5、6三个月份的租赁费用作为解除租赁合同的
补偿，合同约定4月份之前补偿金支付完毕。
六、对外担保事项：
1、担保事项
根据公司实际情况，报告期内除纳入公司合并报表的子公司在以前年度发生延续到
本期的担保事项外，公司没有新增对外提供担保事宜。
截止2005年6月30日，本公司累计对外担保金额为26,121万元。其中逾期担保金额为
25,771万元。
公司为下列单位提供贷款担保，承担连带责任：
公司贷款互保单位为鞍山化纺厂，公司为其贷款担保金额500万元，期限为一年。其
它担保事项为：鞍山市凯维腾纺织染有限公司8,500万元；鞍山胜宝医学生物工程有限公
司1,499万元；鞍山印染厂12,452万元；鞍山丝织印染厂1,400万元；鞍山合成彩蕾制衣
有限公司1,420万元；鞍山先臻药业有限公司100万元，辽宁先臻医药经销有限公司250万
元人民币，以上贷款担保期限均为一年。
2、根据中国证监会证监发字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》，我们对鞍山合成（集团）股份有限公司累计和当期
对外担保逾期情况的说明如下：
（1）报告期内发生的对外担保情况：报告期内公司未有新增对外担保事项。
（2）报告期内对外担保累计情况：截至报告期末，公司累计对外担保金额为26,12
1万元。其中逾期担保金额为25,771万元，已被诉讼金额为13,318万元。
担保金额
担保对象名称 发生日期
（万元）
鞍山化纺厂 1999-2001 500
鞍山市凯维腾有限公司 2000 8,500
鞍山胜宝医学生物工程
1998 1,499
有限公司
鞍山市印染厂 1998 12,452
鞍山丝织印染厂 1999 1,400
鞍山彩蕾制衣有限公司 2000-2002 1,420
鞍山先臻药业有限公司 1997-2003 100
辽宁先臻医药经销有限公司 2004 250
担保对象名称 担保类型 担保期限
鞍山化纺厂 连带担保责任 1999-2001
鞍山市凯维腾有限公司 连带担保责任 1998-2003
鞍山胜宝医学生物工程
连带担保责任 1998-1999
有限公司
鞍山市印染厂 连带担保责任 1998-1999
鞍山丝织印染厂 连带担保责任 1996-1997
鞍山彩蕾制衣有限公司 连带担保责任 2000-2002
鞍山先臻药业有限公司 连带担保责任 1997-2003
辽宁先臻医药经销有限公司 连带担保责任 2002-2003
是否履 是否为关
担保对象名称
行完毕 联交易
鞍山化纺厂 是 否
鞍山市凯维腾有限公司 是 否
鞍山胜宝医学生物工程
是 否
有限公司
鞍山市印染厂 是 否
鞍山丝织印染厂 是 否
鞍山彩蕾制衣有限公司 是 否
鞍山先臻药业有限公司 否 否
辽宁先臻医药经销有限公司 是 否
3、公司没有为其大股东鞍山市国有资产管理局提供担保行为，为其他关联方提供担
保明细如下：
单位名称 担保金额 备注
鞍山丝织印染厂 1,400
鞍山彩蕾制衣有限公司（控股10%） 1,420 控股10%
鞍山先臻药业有限公司 100 控股97%
单位名称 担保金额 备注
合 计 2920
七、关联债权债务往来
项 目 期 末数 期 初 数
应收账款
鞍山合成房产开发公司 7,972,135.88 7,972,135.88
其他应收款
鞍山市彩蕾制衣有限公司 12,161,838.59 12,161,838.59
鞍山先臻药业有限公司 6,600,247.11 6,600,247.11
鞍山丝织印染厂 124,605,381.58 124,605,381.58
鞍山合成集团物资公司 3,104,992.59 3,104,992.59
鞍山精诚织染公司 33,790,791.05 33,870,791.05
鞍山振合实业公司 8,138,984.69 8,138,984.69
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂 36,828,953.82 36,478,953.82
应付账款
鞍山合成集团物资调剂中心 13,600,185.94 13,600,185.94
其他应付款
鞍山志成纤维公司 8,775,452.75 8,775,452.75
八、委托理财情况
报告期内，公司未发生任何形式的委托理财情况，也不存在以前其间发生的延续到
本报告期的委托理财情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
公司未有改聘会计师事务所事宜。
十、公司、董事会、董事受行政处罚及整改情况
报告期内，公司董事会及董事均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券
交易所公开谴责。
十一、其他重要事项
（1）报告期内公司管理层继续努力进行减债工作，与债权人协商具体减债方案；因
未与债权人达成书面减债协议，公司上半年资产重组无实质性进展。
（2）经公司四届三次董事会会议审议通过，同意向鞍山商业银行贷款4,845万元的
决定，所贷款项用于公司在工商银行呆账、呆滞贷款（简称“两呆”）的处置。按照工
商银行“两呆”贷款的处置工作精神，公司预计核呆金额为27,149.80万元，其中本金2
1,936.60万元，利息5,213.20万元，此次核呆经工商银行国家总行核准后，公司再进行
会计处理。详见2004年1月30日《上海证券报》、《中国证券报》。截至报告期末，未收
到工商银行国家总行核准确认函。
（3）2005年5月30日公司召开了2004年年度股东大会，会议审议并通过了《公司董
事会调整部分董事的议案》；由于原公司董事贾晓平先生因工作调动原因不再担任公司
董事；监事周伟先生因身体状况原因，不再担任公司监事。增补王月红女士为公司第四
届董事会董事；增补张信昌先生为公司第四届监事会监事，并经2004年年度股东大会审
议通过，详见2005年5月30日中国证券业协会代办股份转让信息披露平台http://www.gf
zr.com.cn
第七章 财务会计报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）、本报告期财务会计政策、会计估计较年初和上年同期未有变化。
（二）、本报告期合并报表范围与年度财务报告无重大变化。
三、会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
现 金 1,475.20 54,508.86
银行存款 657,602.35 1,013,453.34
其他货币资金
合 计 659,077.55 1,067,962.20
期末比期初减少的主要原因是公司停产，货币资金支出大于收入所致。
2.应收账款
期 末 数
账 龄 比例
账面价值 坏账准备 账面净值
(%)
1年以内 11,943.64 11,943.64
1－2年 288,639.64 0.93 30,959.41 257,680.23
2－3年 1,156,008.52 3.55 496,590.10 659,418.42
3－4年 1,203,269.02 3.69 908,477.81 294,791.21
4－5年 3,625,406.33 11.13 2,933,033.92 692,372.41
5年以上 26,285,595.30 80.70 26,285,595.30
合计 32,570,862.45 100 30,654,656.54 1,916,205.91
期 初 数
账 龄 比例
账面价值 坏账准备 账面净值
(%)
1年以内 2,034.64 0.01 2,034.64
1－2年 154,797.04 0.47 30,959.41 123,837.63
2－3年 1,241,475.24 3.78 496,590.10 744,885.14
3－4年 1,514,129.69 4.60 908,477.81 605,651.88
4－5年 3,666,292.39 11.16 2,933,033.92 733,258.47
5年以上 26,285,595.30 79.98 26,285,595.30
合计 32,864,324.30 100 30,654,656.54 2,209,667.76
应收账款中未有持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名说明如下:
单位名称 金额 欠款原因
鞍山特区产业开发公司 7,972,135.88 应收销货款
鞍山事成实业发展公司 1,108,724.77 应收销货款
辽阳华金纺织染有限公司 855,187.98 应收销货款
常熟市梅李镇凯达经编厂 737,291.68 应收销货款
苏州新昌纺织有限公司 657,069.83 应收销货款
3.其他应收款
期 末 数
帐 龄 比例
账面价值 坏账准备 账面净值
(%)
1年以内 872,350.95 0.25 872,350.95
1－2年 1,411,893.99 0.42 262,120.46 1,149,773.53
2－3年 4,928,504.94 1.44 1,611,986.19 3,316,518.75
3－4年 148,623,530.37 43.37 141,033,409.17 7,590,121.20
4－5年 129,686,423.83 37.84 106,522,684.30 23,163,739.53
5年以上 57,173,225.56 16.68 57,173,225.56
合计 342,695,929.64 100 306,603,425.68 36,092,503.96
期 初 数
帐 龄 比例
账面价值 坏账准备 账面净值
(%)
1年以内 1,696,452.62 0.50 1,696,452.62
1－2年 5,310,701.04 1.54 1,062,140.24 4,248,560.80
2－3年 148,631,829.00 43.17 147,890,435.18 741,393.82
3－4年 131,498,466.20 38.19 101,519,531.47 29,978,934.73
4－5年 5,247,078.45 1.52 4,197,662.76 1,049,415.69
5年以上 51,933,656.03 15.08 51,933,656.03
合计 344,318,183.34 100 306,603,425.68 37,714,757.66
其他应收款中未有持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
单 位 名 称 金 额
鞍山丝织印染厂 124,605,381.58
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂 36,828,953.82
鞍山精诚织染公司 33,790,791.05
大连辽宁对外贸易公司 12,565,415.82
鞍山彩蕾服装厂 12,161,838.59
单 位 名 称 经济内容
鞍山丝织印染厂 企业帮扶形成资金占用
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂 企业帮扶形成的资金占用
鞍山精诚织染公司 借 款
大连辽宁对外贸易公司 借 款
鞍山彩蕾服装厂 借 款
单 位 名 称 年限
鞍山丝织印染厂 2-3年
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂 3-4年
鞍山精诚织染公司 2-3年
大连辽宁对外贸易公司 3-4年
鞍山彩蕾服装厂 3-4年
欠款金额前五名明细情况如下：
4.预付账款
期末数
帐 龄
金 额 比 例(%)
1年以内
1－2年
2－3年 22,955.11 100
3－4年
4－5年
5年以上
合 计 22,955.11 100
期初数
帐 龄
金 额 比 例(%)
1年以内 89,965.10 78.12
1－2年 22,955.11 21.88
2－3年
3－4年
4－5年
5年以上
合 计 104,920.21 100.00
预付账款中未有持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5.存货
期 末 数
项目
账面金额 跌价准备 账面价值
原材料 5,933,731.62 5,172,727.49 761,004.13
库存商品 2,231,783.22 2,231,783.22
低值易耗品 16,021.10 14,418.99 1,602.11
合 计 8,181,535.94 7,418,929.70 762,606.24
期 初 数
项目
账面金额 跌价准备 账面价值
原材料 5,820,872.57 5,172,727.49 648,145.08
库存商品 2,231,783.22 2,231,783.22
低值易耗品 70,878.25 14,418.99 56,459.26
合 计 8,123,534.04 7,418,929.70 704,604.34
6.长期投资
期初数
项 目
金 额 减值准备
长期股权
75,698,753.23 45,585,339.98
投资
其中:长期股
权投资差额
合 计 75,698,753.23 45,585,339.98
本期 本期
项 目
增加 减少
长期股权
投资
其中:长期股
权投资差额
合 计
期末数
项 目
金 额 减值准备
长期股权
75,698,753.23 45,585,339.98
投资
其中:长期股
权投资差额
合 计 75,698,753.23 45,585,339.98
长期股权投资
(1)其他股权投资
序号 被投资单位名称 投资期限 投资金额
1 台安第二造纸厂 5年 404,560.57
2 鞍山工业集团公司 无约定 300,000.00
3 鞍山市金环有限公司 无约定 500,000.00
4 鞍山市凯拓公司 无约定 432,000.00
5 鞍山市民政绒织厂 10年 200,000.00
6 鞍山合发房屋开发公司 10年 7,683,558.49
7 鞍山丝织印染厂 10年 1,203,552.00
8 鞍山志成纤维有限公司 39,840,000.00
9 鞍山合成彩蕾衣有限公司 4,577,267.60
10 鞍山合泰膨体纱有限公司 16,696,725.74
11 辽宁先臻制药有限公司 3,861,088.83
合 计 75,698,753.23
减:长期股权投资减值准备 45,585,339.98
长期股权投资净额 30,113,413.25
占被投单位注册 计提比例
序号 被投资单位名称 已提减值准备
资本比例(%) (%)
1 台安第二造纸厂 5 404,560.57 100
2 鞍山工业集团公司 20 300,000.00 100
3 鞍山市金环有限公司 20 500,000.00 100
4 鞍山市凯拓公司 10 432,000.00 100
5 鞍山市民政绒织厂 10 200,000.00 100
6 鞍山合发房屋开发公司 100 7,683,558.49 100
7 鞍山丝织印染厂 5 1,203,552.00 100
8 鞍山志成纤维有限公司 49 19,920,000.00 50
9 鞍山合成彩蕾衣有限公司 10 3,253,960.90 71
10 鞍山合泰膨体纱有限公司 65 11,687,708.02 70
11 辽宁先臻制药有限公司
合 计 45,585,339.98
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净额
7.固定资产及累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 127,196,943.88
通用设备 289,168,339.59
专用设备 10,654,629.51
运输设备 3,624,802.25
其 他 2,430,993.10
合 计 433,075,708.33
累计折旧
房屋及建筑物 15,592,205.59 1,525,690.44
通用设备 119,321,268.92 9,814,418.82
专用设备 3,609,064.52 234,628.80
运输设备 1,801,929.37 146,524.98
其 他 1,323,655.03 19,786.38
合 计 141,648,123.43 11,741,049.42
固定资产减值准备 7,452,299.24
净 额 283,975,285.66
项 目 本期减少 期 末 数
固定资产原值
房屋及建筑物 127,196,943.88
通用设备 289,168,339.59
专用设备 10,654,629.51
运输设备 3,624,802.25
其 他 2,430,993.10
合 计 433,075,708.33
累计折旧
房屋及建筑物 17,117,896.03
通用设备 129,135,687.74
专用设备 3,843,693.32
运输设备 1,948,454.35
其 他 1,343,441.41
合 计 153,389,172.85
固定资产减值准备 7,452,299.24
净 额 272,234,236.24
公司固定资产中母公司固定资产已全部被抵押及依法查封。子公司鞍山市先臻药业
有限公司固定资产中全部设备被抵押。全部固定资产未参加财产保险。
8.在建工程
项目名称 期 初 数 本期增加 本期减少
变电所改造 761,760.79
在建工程减值准备 685,584.71
在建工程净额 76,176.08
项目名称 期末数 资金来源 项目进度
变电所改造 761,760.79
在建工程减值准备 685,584.71
在建工程净额 76,176.08
9.无形资产
本期 本期
项 目 原始金额 期初数
增加 减少
技术使用权 15,000,000.00 3,675,524.47
合计 15,000,000.00 3,675,524.47
项 目 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
技术使用权 415,384.62 3,260,139.85 4年
合计 415,384.62 3,260,139.85
10.短期借款
贷款行名称 贷款余额 贷款到期日
铁西工商行 58,504,000.00 2002年08月
铁西交行 800,000.00 2002年08月
铁西城市信用社 580,000.00 2002年07月
信托投资公司 8,250,000.00 2002年12月
立山合作银行 250,000.00 2002年02月
城市合作银行建西支行 1,500,000.00 2002年07月
中行营业部 3,000,000.00 2002年12月
农行兴盛分行 11,010,000.00 2003年12月
中行开发区支行 900,000.00 2005年07月
商业银行铁西城市信用社 48,450,000.00 2005年12月
信达资产管理公司 50,000,000.00 2003年04月
商业银行 200,000.00 2003年11月
财 政 150,000.00
合 计 183,594,000.00
贷款行名称 利率 借款条件
铁西工商行 7.605% 担保
铁西交行 7.605% 担保
铁西城市信用社 7.599% 担保
信托投资公司 6.340% 担保
立山合作银行 7.610% 担保
城市合作银行建西支行 7.604% 担保
中行营业部 7.366% 担保
农行兴盛分行 5.725% 担保
中行开发区支行 7.364% 担保
商业银行铁西城市信用社 6.903% 担保
信达资产管理公司 7.065% 担保
商业银行 6.30% 担保
财 政
合 计
上述短期借款逾期原因失去银行信用，无法展期。逾期金额为12,312万元。
11.应付账款
帐 龄 期 末 数 期 初 数
1年以内
1－2年
2－3年 511,193.05
3－4年 411,193.05 7,254,793.18
4－5年 8,578,469.01 1,957,774.32
5年以上 27,981,877.35 27,329,743.96
合 计 36,971,539.41 37,053,504.51
应付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。
12.预收账款
期 末 数 期初数
10,697,338.03 10,703,041.83
预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
13.应付福利费
期 末 数 期初数
34,237.87 48,408.16
期末比期初增加的主要原因是对超支的应付福利费调到期间费用所致。
14.应交税金
税 种 期 末 数 税率
增值税 -46,291.49 17%
营业税 419,481.03 5%
城维税 -149,507.19 7%
企业所得税 -8,782,253.17 33%
房产税 1,037,581.72 1.2%
土地使用税 522,564.68 2元/㎡
代扣代缴个人所得税 38,394.60
合 计 -6,960,029.82
15.其他应交款
期 末 数 期 初 数
5,760,580.20 5,765,406.70
主要是应交1992年以前的能交基金和预算调节基金。
16.其他应付款
期 末 数 期 初 数
47,650,130.53 48,758,014.61
其他应付款项中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。
17.预提费用
项 目 期 末 数 期 初 数
水电汽款 127,171.59 127,171.59
利 息 85,953,946.03 70,168,388.79
合 计 86,081,117.62 70,295,560.38
期末数比期初数增加的主要原因是计提贷款利息所致。
18.预计负债
期末数 期初数
133,181,755.38 133,181,755.38
按对外担保诉讼金额133,181,755.38元提取预计负债。
19.一年内到期的长期负债
贷款行名称 期末数 期 限
工行道西支行 104,730,000.00 1999.09-2002.12
工行道西支行 33,570,000.00 2000.11-2001.11
市财信公司 6,723,603.90 1997-1999.08
工行业务部 8,000,000.00 1995.10-1997.10
工行营业部 38,072,360.00 1995.10-1997.12
农行营业部 14,600,000.00 1999.06-2002.06
合作银行银河支行 600,000.00 1997.12-2000.12
大连光大银行 67,868,120.00 1997.09-2001.03
建行山南支行 980,000.00 1998.10-1999.10
信达资产管理公司 20,000,000.00 1999.12-2003.12
中行营业部(外) 3,277,533.60 1997.12-2004.12
中行营业部 8,340,000.00 1997.12-2004.12
计提利息 228,404,259.22
合 计 535,165,876.72
贷款行名称 年利率(%) 借款条件
工行道西支行 7.83 担保借款
工行道西支行 7.84 担保借款
市财信公司 10.08 担保借款
工行业务部 10.08 担保借款
工行营业部 9.50 担保借款
农行营业部 7.02 担保借款
合作银行银河支行 11.23 担保借款
大连光大银行 12.00 担保借款
建行山南支行 10.52 担保借款
信达资产管理公司 7.72 担保借款
中行营业部(外) 7.72 担保借款
中行营业部 7.72 担保借款
计提利息
合 计
贷款行名称 欠款原因
工行道西支行 资金不足
工行道西支行 资金不足
市财信公司 资金不足
工行业务部 资金不足
工行营业部 资金不足
农行营业部 资金不足
合作银行银河支行 资金不足
大连光大银行 资金不足
建行山南支行 资金不足
信达资产管理公司 资金不足
中行营业部(外) 资金不足
中行营业部 资金不足
计提利息 资金不足
合 计
上述借款全部逾期，期末比期初增加的主要原因是提取贷款利息所致。
20.长期借款
借款单位 期末数 借款期限
农行营业部 2,300,000.00 2001.01-2003.01
合 计 2,300,000.00
借款单位 年利率(%) 借款条件
农行营业部 7.02 担保借款
合 计
上述借款全部逾期,逾期原因失去银行信用，无法展期。
21.专项应付款
期末数 期初数
12,100,000.00 12,100,000.00
专项应付款为财政三项科技费用拨款。
22.股本
数量单位:：股
项 目 本次变动前
一、未上市流通股份
1.发起人股份
国家持有股份 37,111,382
2.境内法人持有股份 46,410,950
未上市流通股份合计 83,522,332
二、已上市流通股份
人民币普通股 148,648,500
已上市流通股份合计 148,648,500
三、股份总数 232,170,832
本次变动增减（+，-）
项 目
其 他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
国家持有股份
2.境内法人持有股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数
项 目 本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
国家持有股份 37,111,382
2.境内法人持有股份 46,410,950
未上市流通股份合计 83,522,332
二、已上市流通股份
人民币普通股 148,648,500
已上市流通股份合计 148,648,500
三、股份总数 232,170,832
持股比例分别为：国家股15.98%、法人股19.99%、流通股64.03%。
23.资本公积
项 目 期 初 数 本期增加
股权投资准备 5,734,867.17
其他资本公积转入 13,353,707.48
合 计 19,088,574.65
项 目 本期减少 期 末 数
股权投资准备 5,734,867.17
其他资本公积转入 13,353,707.48
合 计 19,088,574.65
24.盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加
法定盈余公积 16,561,609.33
公 益 金 8,280,804.66
合 计 24,842,413.99
项 目 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 16,561,609.33
公 益 金 8,280,804.66
合 计 24,842,413.99
25.未分配利润
项 目 期 末 数
净 利 润 -58,115,188.23
加：年初未分配利润 -895,440,069.81
减：提法定盈余公积金
提法定公益金
提任意盈余公积
提职工奖励及福利基金
转作股本的普通股股利
未分配利润 953,555,258.04
26.其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
设备租赁费 491,751,60 27,292.20 464,459.40
合 计 491,751,60 27,292.20 464,459.40
27.管理费用
2005年6月 2004年6月
13,757,037.00 61,712,770.44
本年比上年减少的主要原因是计提的坏账准备比上年度减少所致。
28.财务费用
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 46,518,480.92 43,873,758.06
减：利息收入 0.94 667,386.78
其 他 500.00 1,239.10
合 计 46,518,979.98 43,207,610.38
本年比上年增加的主要原因为计提逾期贷款利息所致。
29.营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
处置固定资产收益 2,949.74
其他收入 400,000.00 12,600.00
合 计 400,000.00 15,549.70
30.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
管理费用 380,445.14
营业费用
营业外支出
其他应收款 89,947.44
预提费用
其他应付款
合 计 470,392.58
四、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
鞍山合发房屋开 鞍山市
房地产开发
发公司 铁西区
鞍山市先臻药业 鞍山市 中成药、西药、人工合成
有限公司 铁西区 牛黄、保健品制造经营
设计、生产、销售膨体
鞍山合泰膨体纱 鞍山市
纱产品，并对销售后的
有限公司 铁西区
产品进行售后服务。
企业名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
鞍山合发房屋开
全资子公司 有限责任 刘振文
发公司
鞍山市先臻药业
控股子公司 有限责任 盖雪松
有限公司
鞍山合泰膨体纱
控股子公司 有限责任 刘桂春
有限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期 初 数 本期增加
鞍山市合发房屋开发公司 2,470,000.00
鞍山市先臻药业有限公司 5,000,000.00
鞍山合泰膨体纱有限公司 550万美元
企业名称 本期减少 期 末 数
鞍山市合发房屋开发公司 2,470,000.00
鞍山市先臻药业有限公司 5,000,000.00
鞍山合泰膨体纱有限公司 550万美元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数
企业名称 比例
金额
(%)
鞍山合发房屋开发
2,470,000.00 100
公司
鞍山市先臻药业
4,850,000.00 97
有限公司
鞍山合泰膨体纱
16,696,725.74 65
有限公司
本年增加 本年减少
企业名称 比例 比例
金额 金额
（%） (%)
鞍山合发房屋开发
公司
鞍山市先臻药业
有限公司
鞍山合泰膨体纱
有限公司
期末数
企业名称 比例
金额
(%)
鞍山合发房屋开发
2,470,000.00 100
公司
鞍山市先臻药业
4,850,000.00 97
有限公司
鞍山合泰膨体纱
16,696,725.74 65
有限公司
4、不存在控制关系的关联方所持股份及其变化
(二)关联交易：无。
(三)关联方应收、应付款项金额
项 目 期 末数 期 初 数
应收账款
鞍山合成房产开发公司 7,972,135.88 7,972,135.88
其他应收款
鞍山市彩蕾制衣有限公司 12,161,838.59 12,161,838.59
鞍山先臻药业有限公司 6,600,247.11 6,600,247.11
鞍山丝织印染厂 124,605,381.58 124,605,381.58
鞍山合成集团物资公司 3,104,992.59 3,104,992.59
鞍山精诚织染公司 33,790,791.05 33,870,791.05
鞍山振合实业公司 8,138,984.69 8,138,984.69
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂 36,828,953.82 36,478,953.82
应付账款
鞍山合成集团物资调剂中心 13,600,185.94 13,600,185.94
其他应付款
鞍山志成纤维公司 8,775,452.75 8,775,452.75
五、或有事项
(一)公司为下列单位提供贷款担保，公司可能承担连带责任：
1、鞍山化纺厂500万元人民币(互保)；
2、鞍山市凯维腾有限公司8,500万元人民币；
3、鞍山市印染厂12,452万元人民币；
4、鞍山丝织印染厂1,400万元人民币；
5、鞍山彩蕾制衣有限公司1,420万元人民币；
6、鞍山先臻药业有限公司100万元人民币；
7、辽宁先臻医药经销有限公司250万元人民币；
8、鞍山胜宝医学生物工程有限公司1,499万元人民币。
上述担保金额合计26,121万元人民币，除“6”、“7”外其余均为逾期贷款担保。
(二)公司重大诉讼：
报告期内本公司未有新增的重大诉讼事项。
1、上述对外担保诉讼金额为133,181,755.38元。2003年度已提取预计负债133,181
,755.38元。明细如下：
(1)鞍山市印染厂124,520,000.00元。
(2)鞍山凯维腾有限公司2,786,233.70元。
(3)鞍山丝织印染厂1,862,452.84元。
(4)鞍山化纺厂4,013,068.84元。
截止报告日止尚未解除诉讼。
2、公司与中国光大银行股份有限公司大连分行借款340万美元和480万美元的合同到
期未还事宜已被起诉，依法查封公司真丝车间的厂房设备，细丝车间的部分设备、部分
厂房以及公司持有的鞍山志成纤维有限公司49%的股权，查封期间不得转让、变更、抵押
。
六、承诺事项
无。
七、资产负债表日后事项
无。
第八章备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
；
4、公司章程。
董事长签字：
鞍山合成（集团）股份有限公司
二○○五年八月二十九日
资产负债表
会企01表
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005-2004 6-30年12月31日 单位：
元
资 产 行次
流动资产:
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资:
长期股权投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产:
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资 产 总 计 67
资 产 附注
流动资产:
货币资金 五、1
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五、2
其他应收款 五、3
预付账款 五、4
应收补贴款
存货 五、5
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 五、6
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 五、7
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 五、8
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 五、9
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计
期末数
资 产
合并数
流动资产:
货币资金 659,077.55
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,916,205.91
其他应收款 36,092,503.96
预付账款 22,955.11
应收补贴款
存货 762,606.24
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 39,453,348.77
长期投资:
长期股权投资 30,113,413.25
长期债权投资
长期投资合计 30,113,413.25
固定资产:
固定资产原价 433,075,708.33
减：累计折旧 153,389,172.85
固定资产净值 279,686,535.48
减：固定资产减值准备 7,452,299.24
固定资产净额 272,234,236.24
工程物资
在建工程 76,176.08
固定资产清理
固定资产合计 272,310,412.32
无形资产及其他资产：
无形资产 3,260,139.85
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 345,137,314.19
期末数
资 产
母公司数
流动资产:
货币资金 644,404.99
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,792,956.36
其他应收款 35,490,791.02
预付账款 22,955.11
应收补贴款
存货 436,543.71
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 38,387,651.19
长期投资:
长期股权投资 26,252,324.42
长期债权投资
长期投资合计 26,252,324.42
固定资产:
固定资产原价 428,853,220.12
减：累计折旧 150,650,121.65
固定资产净值 278,203,098.47
减：固定资产减值准备 7,414,451.05
固定资产净额 270,788,647.42
工程物资
在建工程 76,176.08
固定资产清理
固定资产合计 270,864,823.50
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 335,504,799.11
期初数
资 产
合并数
流动资产:
货币资金 1,067,962.20
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2,209,667.76
其他应收款 37,714,757.66
预付账款 104,920.21
应收补贴款
存货 704,604.34
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 41,801,912.17
长期投资:
长期股权投资 30,113,413.25
长期债权投资
长期投资合计 30,113,413.25
固定资产:
固定资产原价 433,075,708.33
减：累计折旧 141,648,123.43
固定资产净值 291,427,584.90
减：固定资产减值准备 7,452,299.24
固定资产净额 283,975,285.66
工程物资
在建工程 76,176.08
固定资产清理
固定资产合计 284,051,461.74
无形资产及其他资产：
无形资产 3,675,524.47
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 3,675,524.47
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 359,642,311.63
期初数
资 产
母公司数
流动资产:
货币资金 987,828.00
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,659,113.76
其他应收款 34,803,258.96
预付账款 22,955.11
应收补贴款
存货 449,549.71
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 37,922,705.54
长期投资:
长期股权投资 26,252,324.42
长期债权投资
长期投资合计 26,252,324.42
固定资产:
固定资产原价 428,853,220.12
减：累计折旧 139,005,600.59
固定资产净值 289,847,619.53
减：固定资产减值准备 7,414,451.05
固定资产净额 282,433,168.48
工程物资
在建工程 76,176.08
固定资产清理
固定资产合计 282,509,344.56
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 346,684,374.52
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续)
会企01表
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005-2004 6-年30 12月31日 单位：元
负债和股东权益 行次
流动负债:
短期借款 68
应付票据 69
应付账款 70
预收账款 71
应付工资 72
应付福利费 73
应付股利 74
应交税金 75
其他应交款 80
其他应付款 81
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100
长期负债:
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114
少数股东权益
股东权益:
股本 115
减：已归还投资 116
股本净额 117
资本公积 118
盈余公积 119
其中：法定公益金 120
未确认投资损失
未分配利润 121
股东权益合计 122
负债和股东权益总计 135
负债和股东权益 附注
流动负债:
短期借款 五、10
应付票据
应付账款 五、11
预收账款 五、12
应付工资 五、13
应付福利费 五、14
应付股利
应交税金 五、15
其他应交款 五、16
其他应付款 五、17
预提费用 五、18
预计负债 五、19
一年内到期的长期负债 五、20
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款 五、21
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、22
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本 五、23
减：已归还投资
股本净额
资本公积 五、24
盈余公积 五、25
其中：法定公益金
未确认投资损失
未分配利润 五、26
股东权益合计
负债和股东权益总计
期末数
负债和股东权益
合并数
流动负债:
短期借款 183,594,000.00
应付票据
应付账款 36,971,539.41
预收账款 10,697,338.03
应付工资
应付福利费 34,237.87
应付股利
应交税金 -6,960,029.82
其他应交款 5,760,580.20
其他应付款 47,650,130.53
预提费用 86,081,117.62
预计负债 133,181,755.38
一年内到期的长期负债 535,165,876.72
其他流动负债
流动负债合计 1,032,176,545.94
长期负债:
长期借款 2,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 14,400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,046,576,545.94
少数股东权益 -719,573.83
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 19,088,574.65
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金
未确认投资损失 -23,266,220.52
未分配利润 -953,555,258.04
股东权益合计 -700,719,657.92
负债和股东权益总计 345,317,314.19
期末数
负债和股东权益
母公司数
流动负债:
短期借款 170,534,000.00
应付票据
应付账款 35,647,863.58
预收账款 9,655,506.87
应付工资
应付福利费 -17,318.66
应付股利
应交税金 -6,590,064.78
其他应交款 5,759,970.22
其他应付款 31,868,935.04
预提费用 85,651,712.14
预计负债 133,181,755.38
一年内到期的长期负债 535,165,876.72
其他流动负债
流动负债合计 1,000,858,236.51
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 12,100,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,012,958,236.51
少数股东权益
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 19,088,574.65
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金
未确认投资损失
未分配利润 -953,555,258.04
股东权益合计 -677,453,437.40
负债和股东权益总计 335,504,799.11
年初数
负债和股东权益
合并数
流动负债:
短期借款 183,594,000.00
应付票据
应付账款 37,053,504.51
预收账款 10,703,041.83
应付工资
应付福利费 48,408.16
应付股利
应交税金 -7,047,166.39
其他应交款 5,765,406.70
其他应付款 48,758,014.61
预提费用 70,295,560.38
预计负债 133,181,755.38
一年内到期的长期负债 504,801,761.57
其他流动负债
流动负债合计 987,154,286.75
长期负债:
长期借款 2,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 14,400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,001,554,286.75
少数股东权益 -677,211.78
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额 232,170,832.00
资本公积 19,088,574.65
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金 8,280,804.66
未确认投资损失 -21,896,514.17
未分配利润 -895,440,069.81
股东权益合计 -641,234,763.34
负债和股东权益总计 359,642,311.63
年初数
负债和股东权益
母公司数
流动负债:
短期借款 170,534,000.00
应付票据
应付账款 35,647,863.58
预收账款 9,655,506.87
应付工资
应付福利费 2,641.14
应付股利
应交税金 -6,775,883.03
其他应交款 5,761,549.23
其他应付款 30,936,050.51
预提费用 70,177,378.44
预计负债 133,181,755.38
一年内到期的长期负债 504,801,761.57
其他流动负债
流动负债合计 953,922,623.69
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 12,100,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 966,022,623.69
少数股东权益
股东权益:
股本 232,170,832.00
减：已归还投资
股本净额 232,170,832.00
资本公积 19,088,574.65
盈余公积 24,842,413.99
其中：法定公益金 8,280,804.66
未确认投资损失 #REF!
未分配利润 -895,440,069.81
股东权益合计 -619,338,249.17
负债和股东权益总计 346,684,374.52
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
会企02表
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005年6月30日 单位：元
项 目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11
减：营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18
加：投资收益（损失以“－”号填列） 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27
减：所得税 28
少数股东本期损益 29
未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30
项 目 附注
一、主营业务收入 五、27
减：主营业务成本 五、27
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 五、28
减：营业费用
管理费用 五、29
财务费用 五、30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列） 五、31
补贴收入
营业外收入 五、32
减：营业外支出 五、33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税
少数股东本期损益
未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
本年累计数
项 目
合并数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 464,459.40
减：营业费用 116,594.31
管理费用 13,757,037.00
财务费用 46,518,979.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,928,151.89
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 400,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -59,528,151.89
减：所得税
少数股东本期损益 -42,388.90
未确认投资损失 -1,370,574.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,115,188.23
本年累计数
项 目
母公司数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 464,459.40
减：营业费用
管理费用 12,848,878.32
财务费用 46,130,769.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,515,188.23
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 400,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,115,188.23
减：所得税
少数股东本期损益
未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,115,188.23
上年同期数
项 目
合并数
一、主营业务收入 5,048.70
减：主营业务成本 125.99
主营业务税金及附加 94.43
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,828.28
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 774,962.25
减：营业费用 311,562.67
管理费用 61,712,770.44
财务费用 43,207,610.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -104,452,152.96
加：投资收益（损失以“－”号填列） -1,539,190.47
补贴收入
营业外收入 15,549.74
减：营业外支出 818,409.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -106,794,203.32
减：所得税
少数股东本期损益 -123,815.50
未确认投资损失 -4,003,368.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -102,667,019.64
上年同期数
项 目
母公司数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 576,617.25
减：营业费用
管理费用 58,459,009.33
财务费用 42,713,573.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -100,595,965.40
加：投资收益（损失以“－”号填列） -1,567,103.10
补贴收入
营业外收入 15,549.74
减：营业外支出 519,500.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -102,667,019.64
减：所得税
少数股东本期损益
未确认投资损失
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -102,667,019.64
补充资料:
本年累计数 上年同期数
项 目 附注
合并数 母公司数 合并数 母公司数
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005年6月30日 单位:元
项 目 行次
一、净利润（净亏损以“－”号填列） 1
加：年初未分配利润 2
其他转入 4
二、可供分配的利润 8
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供股东分配的利润 16
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
四、未分配利润 25
项 目 附注
一、净利润（净亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
二、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 五、26
本年累计数
项 目
合并数
一、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,115,188.23
加：年初未分配利润 -895,440,069.81
其他转入
二、可供分配的利润 -953,555,258.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -953,555,258.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -953,555,258.04
本年累计数
项 目
母公司数
一、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,115,188.23
加：年初未分配利润 -895,440,069.81
其他转入
二、可供分配的利润 -953,555,258.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -953,555,258.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -953,555,258.04
上年同期数
项 目
合并数
一、净利润（净亏损以“－”号填列） -102,667,019.64
加：年初未分配利润 -663,546,768.18
其他转入
二、可供分配的利润 -766,213,787.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -766,213,787.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -766,213,787.82
上年同期数
项 目
母公司数
一、净利润（净亏损以“－”号填列） -102,667,019.64
加：年初未分配利润 -663,546,768.18
其他转入
二、可供分配的利润 -766,213,787.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -766,213,787.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -766,213,787.82
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
会企03表
编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司 2005年6月30日 单位：元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五、34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,556.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,289,533.92
现金流入小计 1,359,090.81
购买商品、接受劳务支付的现金 3,693.59
支付给职工以及为职工支付的现金 407,903.62
支付的各项税费 170,811.96
支付的其他与经营活动有关的现金 470,392.58
现金流出小计 1,052,801.75
经营活动产生的现金流量净额 306,289.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 715,173.71
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 715,173.71
筹资活动产生的现金流量净额 -715,173.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -408,884.65
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 784,072.06
现金流入小计 784,072.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 317,278.00
支付的各项税费 74,456.38
支付的其他与经营活动有关的现金 443,440.23
现金流出小计 835,174.61
经营活动产生的现金流量净额 -51,102.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 292,320.46
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 292,320.46
筹资活动产生的现金流量净额 -292,320.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -343,423.01
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
补充资料 行次
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 57
加:少数股东本期损益 58
减:未确认投资损失
加：计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
补充资料 附注
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东本期损益
减:未确认投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
补充资料 合并数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -58,115,188.23
加:少数股东本期损益 -42,388.91
减:未确认投资损失 1,370,574.75
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 11,741,049.42
无形资产摊销 415,384.62
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 318,796.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 46,553,622.56
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -79,315.13
经营性应收项目的减少（减：增加） 14,360.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 805,301.03
其他 65,241.40
经营活动产生的现金流量净额 306,289.06
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 659,077.55
减：现金的期初余额 1,067,962.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -408,884.65
补充资料 母公司数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -58,115,188.23
加:少数股东本期损益
减:未确认投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 11,644,521.06
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 46,130,769.31
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,006.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -821,374.66
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,097,163.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 -51,102.55
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 644,404.99
减：现金的期初余额 987,828.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -343,423.01
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股东权益增减变动表
会企01表附表2
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005年6月30日
项 目 行 次
一、股本:
年初余额 1
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 10
年末余额 15
二、资本公积:
年初余额 16
本年增加数 17
其中：股本溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转增股本 41
年末余额 45
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62
其中：法定盈余公积 63
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金：
年初余额 66
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75
五、未分配利润：
年初未分配利润 76
本年净利润 77
本年利润分配 78
年末未分配利润 80
项 目 本年数
一、股本:
年初余额 232,170,832.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 232,170,832.00
二、资本公积:
年初余额 19,088,574.65
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 19,088,574.65
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 16,561,609.33
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 16,561,609.33
其中：法定盈余公积 16,561,609.33
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 8,280,804.66
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 8,280,804.66
五、未分配利润：
年初未分配利润 -895,440,069.81
本年净利润 -58,115,188.23
本年利润分配 -953,555,258.04
年末未分配利润 -953,555,258.04
项 目 上年数
一、股本:
年初余额 232,170,832.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 232,170,832.00
二、资本公积:
年初余额 19,088,574.65
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 19,088,574.65
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 16,561,609.33
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 16,561,609.33
其中：法定盈余公积 16,561,609.33
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 8,280,804.66
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 8,280,804.66
五、未分配利润：
年初未分配利润 -663,546,768.18
本年净利润 -102,667,019.64
本年利润分配 -766,213,787.82
年末未分配利润 -766,213,787.82
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产减值准备明细表(合并）
会企01表附表1
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005年6月30日 单位：元
项目 年初余额
一、坏账准备合计 337,258,082.22
其中：应收账款 30,654,656.54
其他应收款 306,603,425.68
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,418,929.70
其中：库存商品 2,231,783.22
原材料 5,172,727.49
四、长期投资减值准备合计 45,585,339.98
其中：长期股权投资 45,585,339.98
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,452,299.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,435,828.28
六、无形资产减值准备 4,320,927.70
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 685,584.71
八、委托贷款减值准备
九、总计 402,721,163.55
本年减少数
项目 本年增加数 因资产价值
其他原因转出数 合计
回升转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
项目 年末余额
一、坏账准备合计 337,258,082.22
其中：应收账款 30,654,656.54
其他应收款 306,603,425.68
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,418,929.70
其中：库存商品 2,231,783.22
原材料 5,172,727.49
四、长期投资减值准备合计 45,585,339.98
其中：长期股权投资 45,585,339.98
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,452,299.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,435,828.28
六、无形资产减值准备 4,320,927.70
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 685,584.71
八、委托贷款减值准备
九、总计 402,721,163.55
项目
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产减值准备明细表(母公司）
会企01表附表1
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2005年6月30日 单位：元
项目 年初余额
一、坏账准备合计 322,633,678.45
其中：应收账款 24,904,748.27
其他应收款 297,728,930.18
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,172,727.49
其中：库存商品 -
原材料 5,172,727.49
四、长期投资减值准备合计 45,585,339.98
其中：长期股权投资 45,585,339.98
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,452,299.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,435,828.28
六、无形资产减值准备 4,320,927.70
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 685,584.71
八、委托贷款减值准备
九、总计 381,529,629.87
本年减少数
项目 本年增加数 因资产价值回
其他原因转出数 合计
升转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
项目 年末余额
一、坏账准备合计 322,633,678.45
其中：应收账款 24,904,748.27
其他应收款 297,728,930.18
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,172,727.49
其中：库存商品 -
原材料 5,172,727.49
四、长期投资减值准备合计 45,585,339.98
其中：长期股权投资 45,585,339.98
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,452,299.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,435,828.28
六、无形资产减值准备 4,320,927.70
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 685,584.71
八、委托贷款减值准备
九、总计 381,529,629.87
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表附表
编制单位：鞍山合成(集团)股份有限公司 2004年度
指标
报告期利润 金额
主营业务利润 0.00
营业利润 -59,928,151.89
净利润 -58,115,188.23
扣除非经常性损益后的净利润 -57,715,188.23
指标 净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.00 0.00
营业利润 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
扣除非经常性损益后的净利润 0.00 0.00
指标 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0000 0.0000
营业利润 -0.2581 -0.2581
净利润 -0.2503 -0.2503
扣除非经常性损益后的净利润 -0.2486 -0.2486
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |