每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、公司的法定中文名称：上海交运股份有限公司
英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 缩写：JYC.
2、公司法定代表人：刘世才
3、公司董事会秘书：李汝德
董事会授权代表：华志明
联系地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼
电 话：（021）62520140*8027或8015
传 真：（021）62116123
电子信箱：jygf＠public1.sta.net.cn
4、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号 邮政编码：200127
公司办公地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼
邮政编码：200052
电子信箱：jygf＠public1.sta.net.cn
5、公司选定的信息披露报刊名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：
上海市平武路38号仁达商务楼三楼公司本部总经理办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：交运股份
公司股票代码：600676
1、本报告年度利润总额及构成（合并报表 单位：元）
利润总额 60,175,731.99
净利润 50,798,718.71
扣除非经常性损益后的净利润 35,823,839.97
主营业务利润 124,589,059.28
其他业务利润 5,056,389.07
营业利润 39,022,295.81
投资收益 20,168,180.81
补贴收入 416,293.00
营业外收支净额 568,962.37
经营活动产生的现金流量净额 103,222,383.07
现金及现金等价物净增减额 -142,792,032.10
注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额： 14,974,878.74元
⑴补贴收入 416,293.00元
⑵营业外收支净额 483,618.01元
⑶债权投资收益 14,074,967.73元。
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 2001年 2000年 1999年
调整后 调整前
主营业务收入（万元） 34,885.57 26.173.67 26,173.67 21,360.82
净利润（万元） 5,079.87 5,087.61 5,543.33 4,067.08
总资产（万元） 133,115.03 124,519.58 125,186.29 37,301.20
股东权益（不含少数 93,613.53 90,263.66 90,917.02 21,307.21
股东权益）（万元）
全面摊薄每股收益（元） 0.3007 0.3011 0.3281 0.3419
加权平均每股收益（元） 0.3007 0.3534 0.4087 0.3419
每股净资产（元/股） 5.541 5.342 5.381 1.791
调整后的每股净资产（元/股） 5.496 5.292 5.331 1.714
每股经营活动产生的 0.6109 0.22 0.22 0.12
现金流量净额（元）
全面摊薄净资产收益率（%） 5.43 5.64 6.10 19.09
加权平均净资产收益率（%） 5.53 9.12 11.90 21.03
扣除非经常性损益的加 3.90 9.01 11.76 --
权平均净资产收益率（%）
3、报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期 初 数 168,961,856.00 654,814,681.39 54,708,938.51
本期增加 0 1,330.67 18,997,995.25
本期减少 0 0 0
期 末 数 168,961,856.00 654,816,012.06 73,706,933.76
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期 初 数 14,035,805.03 24,151,137.77 902,636,613.67
本期增加 6,602,363.08 31,395,568.34 50,394,894.26
本期减少 0 16,896,185.60 16,896,185.60
期 末 数 20,638,168.11 38,650,520.51 936,135,322.33
变动原因：
⑴资本公积金变动,是本报告期内公司下属子公司所得税返回所致。
⑵盈余公积、法定公益金变动,是本报告年度公司利润分配提取法定盈余公积、 法定公益金和任意盈余公积（包括子公司提取盈余公积、公益金或提取生产发展基 金、储备基金）所致。
⑶未分配利润变动,是本报告年度公司实现利润及利润分配所致。
1、股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动增减（＋,-）
期初数 配 送 公积金 增 其 小 期末数
股 股 转股 发 它 计
㈠未上市流通股份
①发起人股份 64,361,856 64,361,856
其中：
国家持有股份 64,361,856 64,361,856
②募集法人股份 31,200,000 31,200,000
未上市流通股份合计 95,561,856 95,561,856
㈡已上市流通股份
人民币普通股 73,400,000 73,400,000
已上市流通股份合计 73,400,000 73,400,000
㈢股份总数 168,961,856 168,961,856
2、报告年度末股东总数：40401户（含国家股、法人股23户）。
3、前十名股东的持股情况：
股东名称 年末持股数 持股比例（%）
①上海交运（集团）公司 64,361,856 38.09
②上海巴士实业（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77
③大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77
④申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42
⑤上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38
⑥上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70
⑦景福基金 943,026 0.56
⑧景阳基金 719,792 0.43
⑨上海财政 452,784 0.27
⑩贝泽贸易 384,520 0.23
上述前十名股东中持有本公司5%以上（含5%）股份的是上海交运（集团）公司 （下简称交运集团）、上海巴士实业（集团）股份有限公司（下简称巴士实业）、 大众交通（集团）股份有限公司（下简称大众交通）。其中代表国家持有股份的是 交运集团,巴士实业、大众交通持有法人股股份（非上市流通股股份）。 在报告期 末,交运集团以及巴士实业、大众交通所持股份均无质押或冻结的情况。另外第④、 ⑤、⑥、⑩持有的是法人股股份（非上市流通股股份）；第⑦、⑧、⑨持有的是上 市流通股股份。
4、控股股东主要情况介绍
本公司的控股股东-上海交运（集团）公司,是经上海市委、市政府批准, 由原 上海市交通运输局转制改组为国有资产授权经营的大型企业集团公司。成立于1996 年4月12日,法定代表人刘世才,注册资本109,941万元,股权结构为国有独资,主营业 务为国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。交运集团的控股股 东为上海市国有资产管理委员会。
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
刘世才 男 54岁 董事长 2000年9月25日至2003年9月25日
左成康 男 55岁 副董事长、党委书记 2000年9月25日至2003年9月25日
顾弘光 男 54岁 董事、总经理、
党委副书记 2000年9月25日至2003年9月25日
何积恩 男 49岁 董事、党委副书记、 2000年9月25日至2003年9月25日
纪委书记、工会主席
陈辰康 男 49岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
张逸林 男 51岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
叶永青 女 42岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
朱钟依 女 51岁 董事、总会计师 2000年9月25日至2003年9月25日
叶玉明 女 47岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
杨国平 男 46岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
王力群 男 48岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
缪恒生 男 53岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
吕勇明 男 46岁 董事 2000年9月25日至2003年9月25日
吴冲锋 男 39岁 独立董事 2000年9月25日至2003年9月25日
袁恩桢 男 63岁 独立董事 2000年9月25日至2003年9月25日
苏忠伟 男 59岁 监事长 2000年9月25日至2003年9月25日
卢少裕 男 54岁 副监事长 2000年9月25日至2003年9月25日
叶 跃 男 41岁 监事 2000年9月25日至2003年9月25日
钱建初 男 46岁 监事 2000年9月25日至2003年9月25日
王 雷 男 59岁 副总经理、总工程师 2000年9月25日至2003年9月25日
刘必荣 男 47岁 副总经理 2000年9月25日至2003年9月25日
莫少峰 男 50岁 副总经理、总经济师 2001年11月8日至2003年9月25日
李汝德 男 52岁 董事会秘书 2000年9月25日至2003年9月25日
现任公司董事、监事和高级管理人员均未曾持有本公司的股票。
董事、监事在股东（或法人）单位任职情况
董事长刘世才先生在本公司控股股东上海交运（集团）公司任董事长、党委书 记。
董事陈辰康先生在本公司控股股东上海交运（集团）公司任董事、副总裁；
董事张逸林先生在本公司控股股东上海交运（集团）公司任副总裁。
董事叶永青女士在本公司控股股东上海交运（集团）公司任科技部部长、工业 部经理。
董事杨国平先生在本公司法人股股东大众交通（集团）股份有限公司任总经理。
董事王力群先生在本公司法人股股东上海巴士实业（集团）股份有限公司任总 经理。
董事缪恒生先生在本公司法人股股东申银万国证券股份有限公司任副总裁。
董事吕勇明先生在华联（集团）公司任总经理。
独立董事吴冲锋先生在上海交通大学安泰管理学院任副院长、博士生导师。
独立董事袁恩桢先生在上海社会科学院经济研究所任所长、博士生导师。
监事长苏忠伟先生在本公司控股股东上海交运（集团）公司任董事、总裁、党 委副书记。
副监事长卢少裕先生在本公司控股股东上海交运（集团）公司任资产财务部部 长。
监事叶跃先生在本公司控股股东上海交运（集团）公司任企业发展部部长。
2、年度报酬情况
董事会对报告年度公司的经营业绩进行绩效考核, 按照经营者年薪与业绩挂钩 考核办法,提出公司高级管理人员年度报酬的议案,并由董事会讨论决定。其中职工 董事、职工监事年度报酬按其所任工作岗位由公司根据有关考核制度确定。
报告年度在公司领取报酬的现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总 额：748,111.00元；金额最高的前三名董事的报酬总额：301,213.00元；金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额：301,925.00元；董事、监事和高级管理人员报 酬数额区间：110,000.00元～112,000.00元2人,70,000.00元～78,000.00元6人,20, 000.00元～44,000.00元2人。
公司发给独立董事每人年度差旅费津贴5000.00元。
报告年度不在公司（或公司其他关联单位）领取报酬、津贴的董事、监事是： 刘世才、陈辰康、张逸林、叶永青、杨国平、王力群、吕勇明、缪恒生、苏忠伟、 卢少裕、叶 跃。上述人员均在其所在的股东（法人）单位领取薪酬。
独立董事吴冲锋、袁恩桢在其所在单位领取薪酬。
3、在报告期内离任的高级管理人员姓名及离任原因
龚根宝先生不再担任公司党委副书记、纪委书记,离任原因为工作调动。
在报告期内公司三届六次董事会聘任莫少峰先生为公司副总经理；因工作调动, 殷建明、孙新毅两位先生不再担任公司副总经理职务。
1、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求, 不断完善 公司法人治理结构,规范公司运作。公司制定了《公司章程》、 《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等, 并根 据证监会的新精神、新要求,不断修订完善。 这些规则性的企业制度基本符合中国 证监会和国家经贸会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求, 对公司的 发展起到了重要作用。2000年9月,公司在第二届董事会任期届满进行换届改选第三 届董事会时,对董事会组成人员的结构作了重大调整,即减少了控股股东和公司内部 人员的董事人数,增加了法人股东的董事人数,并设立了独立董事,有两名经济、 金 融方面的专家、学者经股东大会选举进入了董事会, 公司董事会成员组成结构更趋 合理。主要情况如下：
⑴关于股东与股东大会：公司按照《股东大会规范意见》修订的《股东大会议 事规则》确保所有股东,特别中小股东享有平等地位,并充分行使自己的权利；公司 依法召集股东大会（或临时股东大会）；公司涉及的关联交易, 控股大股东均回避 表决,交易价格公平合理,并对定价依据予以充分披露。
⑵关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务上分开, 机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。 公司具有独立完整的业务 及自主经营能力。
⑶关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的程序选举董事；公司董事 会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》, 各位董事能够履行董事的权利、义务和责任,按要求出席董事会和股东大会,因故未 出席的董事均委托其他董事代其表决；经股东大会审议通过的《公司章程》对董事 会的投资决策权限等作了授权界定；公司现有独立董事2名,独立董事没有在公司担 任其他任何职务。
⑷关于监事与监事会：公司按照《公司章程》规定的程序选举监事；公司监事 会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》, 各位监事能够履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及董事、总经 理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。
⑸关于绩效评价与激励约束机制：报告期内, 在三届二次董事会上制定了公司 高级管理人员考评激励机制及相关的奖罚办法,经营者年薪与业绩挂钩,奖罚数额根 据完成年度利润目标业绩增减百分比上下浮动。本报告年度按此办法, 董事会对公 司2001年度经营业绩进行绩效考核后,确定了公司高管人员的年度报酬数额。
⑹关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等利益 相关者的合法权益,以共同推动公司的发展。
⑺关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和上交所的有关规定, 认 真地做好信息披露工作；保持公司与股东沟通渠道的畅通, 做好股东来访接待和电 话咨询服务,确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。
2、独立董事履行职责情况
在2000年9月,公司董事会推荐的两位独立董事候选人, 经股东大会选举当选为 公司第三届董事会董事,由此,公司设立了独立董事。独立董事任职以来,共参加了6 次董事会,能够按照有关法律、法规的要求履行职责,在董事会会议上就重大经营决 策等公司重大事项发表独立意见,较好地维护了公司及中小股东的利益。 公司将按 照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求, 不断健 全公司独立董事制度,进一发挥独立董事在公司法人治理结构中的重要作用。
3、完善公司治理结构的情况
近期公司已根据《上市公司治理准则》的要求, 逐条学习对照并着手进行《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会 议事规则》的修订工作,以及拟订了《公司独立董事制度》、 《公司信息披露内控 制度》等规则性的制度文本。公司将不断地健全和完善公司的法人治理结构, 确保 公司″在规范中发展、在发展中规范″,继续努力推进公司持续、稳定、 健康地发 展。
1、报告期内公司召开了二次股东大会。
公司第九次股东大会（2000年年会）于2001年4月24日召开 ,决议公告刊登在4 月25日《上海证券报》上（编号：临2001-003）。
公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月31日召开,决议公告刊登在8月1日 《上海证券报》上（编号：临2001-011）。
2、报告期内公司无选举、更换董事、监事事项。
1、 报告期内的经营情况
⑴主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围是轿车零部件制造、销售及 公路省（市）际旅客运输、 汽 车货物运输装卸、货运代理等。
本公司生产经营处在汽车零部件制造行业和交通客、货运输行业。按行业划分： 制造业的主营业务收入176,108,892.42元、主营业务利润70,477,245.81元； 运输 业的主营业务收入 172,746,832.80元、主营业务利润54,111,813.47元。
公司附属汽车零部件分公司生产的座椅调角器总成、前后保险杠横梁、头枕固 定板、导向支架总成、行李箱铰链总成及车门安全杆等产品为上海大众汽车有限公 司（下简称上海大众）新老桑塔纳轿车系列、B5等车型配套；生产的W-CAR 仪表安 装架、W-WAGON仪表安装架、地板外接件、后保险杠吸能块内支架、 发动机支架托 架、变速器支架及发动机盖锁止总成等为上海通用汽车有限公司（下简称上海通用） 配套；生产的座椅调角器总成也为中国一汽集团公司的红旗、奥迪和一汽大众C3、 V6轿车配套供货。轿车座椅调角器总成的产量及销售量均为全国同行业第一。
报告年度公司完成为上海大众23 万辆轿车配套的各种零部件供货； 完成为上 海通用6万辆轿车配套的各种零部件供货；以及为长春一汽集团、 一汽大众各型号 轿车座椅调角器总成等的供货。
⑵主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公司控股50% 的上海龙马神汽车座椅有限公司（下简称龙马神）是由本公司与 加拿大MAGNA公司合资组建而成。主要生产轿车座椅骨架,为上海大众桑塔纳系列轿 车和上海通用别克系列轿车配套,还为美国Bestop吉普车配套,产量和销售量为全国 同行业第一。注册资本1004万美元,期末资产总额16,520.10万元, 全年实现销售收 入18105.50万元,净利润1254万元；
公司控股100%的上海交运高速客运站有限公司（下简称交运客站）主要从事经 营跨省市公路高速客运班线代办服务等。注册资本4126万元,期末资产总额6, 966 .13万元,全年实现营业收入1,143.48万元,净利润657.80万元；
公司控股100%的上海交通出租汽车有限公司（下简称交通出租）主要从事经营 出租汽车客运业务等。注册资本718.70万元,期末资产总额7,463.29万元,全年实现 营业收入1,575.06万元,净利润188.86万元；
公司控股100%的上海交运便捷货运有限公司（下简称交运便捷）主要从事经营 货物出租汽车运输、仓储、理货及货运代理等。注册资本2,500万元,期末资产总额 12,146.06万元,全年实现营业收入3,313.80万元,净利润236.95万元；
公司控股100%的上海交运海运发展有限公司（下简称交运海发）主要从事经营 国内沿海、长江中下游、内河省际、市内各港间成品油运输及船舶修理等。注册资 本3,020.30万元,期末资产总额6,637.00万元,全年实现营业收入3,242.16万元, 净 利润100.16万元；
公司控股88.54%的上海交运大件起重运输有限公司（下简称交运大件）主要从 事经营道路货物大件运输、起重盘路、机械吊装、设备安装、堆存、理货、货运代 理及搬运装卸等。注册资本1,920万元,期末资产总额2,950.30万元, 全年实现营业 收入2,171.73万元,净利润280.33万元；
公司控股96.89%的上海交运化工储运有限公司（下简称交运化工）主要从事经 营危险品货物运输、货运代理及搬运装卸等。注册资本3,710万元,期末资产总额4 ,251.67 万元,全年实现营业收入1,095.69万元,净利润156.89万元；
公司控股51% 的上海交通高速客运有限公司（下简称高客公司）是从事经营沪 宁、沪杭甬高速客运业务的主要企业之一。注册资本3,000 万元 ,期末资产总额4 ,202.57万元,全年实现营业收入3,558.98万元,净利润713.89万元；
公司控股50% 的上海交通大宇高速运业有限公司（下简称交通大宇） 是从事 经营以上海市为中心的跨省市高速公路和其他公路的汽车客运等业务的主要企业之 一。注册资本10,000万元,期末资产总额11,111.62万元,全年实现营业收入4643.57 万元,净利润1090.40万元；
上海交通大众高速客运股份有限公司,公司投资参股830 万元 , 占其注册资本 4000万元的20.75%。该公司是从事沪宁、沪杭甬高速客运业务的主要企业之一。报 告年度的投资收益124.7万元；
上海现代轻轨经营发展公司,公司投资参股1000万元,占其注册资本10000 万元 的10%。
⑶主要供应商、客户情况
报告年度公司向前五名供应商合计的采购金额2,818.82万元, 占公司年度采购 总额的27.16%；前五名客户销售额17,413.4万元,占公司年度销售总额的49.92 %。
⑷在经营中出现的问题与困难及解决方案。
主要一是整车厂商车型品种有较大的调整和降价因素, 致使各种零部件均有一 定幅度的下调,公司为上海大众配套的零部件销售同期锐减近16%, 对一汽集团的销 售收入也因红旗车型销量下降和奥迪改型而减少63%； 二是公司运输板块高速客运 企业面临市场竞争加剧、车辆营运成本急剧上涨的双重压力, 以及交运海发等运输 企业面临业务结构调整、船舶更新增强实力等任务。这些问题和困难均对公司主营 业务收入和利润带来一定影响。
针对上述经营中遇到的问题与困难, 一是公司增加了其他车型前后保险杠的配 套品种及份额,使销售额仅减少4%。针对客户因市场原因而变动的要货计划,全力以 赴地组织好生产,从时间、质量、数量上确保供货,满足客户的需要,同时,进一步抓 好市场开拓和产品开发,重点抓好处于成长期阶段的新产品开发,以及通过降本增效、 持续改进等应对措施,从而确保了公司零部件制造业稳中有升,经营达标。二是加快 公司以自动变速箱换档机构总成等新一代轿车关键零部件为核心的国家重点技改项 目的建设,紧紧围绕″质量、品种、效益″和替代进口这一主攻方向,加快实现产品 结构调整和产业升级。三是运输企业在增收节支上下功夫, 高速客运企业增辟黄金 客运班线,增加发车密度,提高服务质量,满足旅客在假日经济中的消费需求,提高经 营效率,增加收入和利润。加大大件运输的组货力度,拓展市场空间, 加大对交运化 工的技术改造力度,更新新增各类化工危险品运输车辆,增强了在化工物品运输市场 上的综合竞争力等。这些措施既把影响降到最低限度, 同时为运输板块企业的发展 积聚了后劲。
2、公司报告期内的投资情况
报告期内公司投资额为33,952.4万元,比上年的41,137万元减少了7,184.6万元, 下降幅度17.47%。
⑴在报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况
2000年8月14日公司增发5000万股社会公众股,实际募集资金67,500万元。2000 年按承诺投资项目如期完成收购三个专业化特种货运及三个现代化城市新型客货运 输项目,共用募集资金22,769万元（详见公司2000年年度报告）。
①募集资金延续到报告期内的承诺投资项目与项目实际投资对照表（单位：万 元）
项 目 名 称 计划投资 建设 2000年 2001年
总额 期（年）计划投资 计划投资
轿车自动变速箱换档机构总成技改 12,909 2 8,960 3,042
轿车车身零部件技术改造 16,498 2 13,671 1,529
轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改 2,122 2 1,107 617
别克轿车车门防撞杆总成技改 3,471 2 1,953 1,210
家用轿车车身零部件技改 1,000 3 510 245
小 计 36,000 -- 26,201 6,643
项 目 名 称 2002年 2001年 2001年
计划投资 完成投资 累计投资
轿车自动变速箱换档机构总成技改 907 4,851 12,786
轿车车身零部件技术改造 1,298 3,832 10,794
轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改 398 573 1,344
别克轿车车门防撞杆总成技改 308 0 0
家用轿车车身零部件技改 245 417 771
小 计 3156 9673 25,695
上述募集资金投入新一代轿车零部件技改项目的进度情况说明如下：
轿车自动变动箱换档机构总成技改项目计划投资12,909万元,建设周期2年, 截 止2001年12月31日累计完成投资12,786万元。公司根据上海通用要货进度相应调整 了建设进度。该项目建设选址在浦东金桥出口加工区,引进的旋压机、 激光焊机、 动平衡机等关键进口设备及国产工装模检具等设备基本安装调试到位,管理、 生产 人员就绪。按上海通用要求, 2001年年末部分零部件样品首次交样验证。目前正抓 紧做好以质量为中心的批产前各项准备工作,预计2002年9月前完成生产准备认可。
轿车车身零部件技改项目计划投资16,498万元,建设周期2年,截止2001年12 月 31日累计完成投资10,794万元。公司按计划分期投入, 厂房基建基本完成并交付使 用,设备安装调试就位投入运转,工人经技术培训已上岗操作,为上海大众、 上海通 用开发配套生产的帕萨特和别克轿车、别克商务车零部件已进入批量供货阶段, 已 产生效益。
轿车发动机凸轮调节机构总成技改项目计划投资2,122万元,建设周期2年,截止 2001年12月31日累计完成投资1,344万元。公司基本按计划分期投入,从德国引进的 凸轮调节机构装配线于2001年10月完成安装调试,根据上海大众要求,为跟踪德国最 新技术,中德双方共同合作对进口装配线个别工位进行改造。预计2002年10 月可实 现供货销售。
别克轿车车门防撞杆总成技改项目计划投资3,471万元,建设周期2年,截止2001 年12月31日,公司未按原定计划投入,主要原因：别克轿车车门侧防撞杆项目的产量 与可行性研究报告的预测有较大的差异,造成经济效益预计不佳。 为确保慎重有效 地使用募集资金,经公司多次调研,初步拟定了不再实施。本项目的最终撤消尚需经 董事会、股东大会审议批准。
家用轿车车身零部件技改项目计划投资1,000万元,建设周期3年,截止2001年12 月31日累计完成投资771万元。公司基本按计划分期投入,为上海通用家轿配套的车 身零部件已进入小批量供货阶段。
②在报告期内募集资金投资的其他项目
经2001年7月31日公司召开的 2001年第一次临时股东大会审议批准, 公司改用 多余募集资金2000万元,投资参股深圳润声投资有限公司,占该公司注册资本的20%, 该公司工商注册变更登记尚在办理中,年末投资尚未完成。
公司用多余募集资金4,910万元,收购了上海交通大宇高速运业有限公司50% 股 权。截止报告期末,公司尚未使用的募集资金余额：9,726万元。公司将按照增发招 股意向书确定的原则合理使用：一是按计划投资轿车零部件件技改项目及实际需要 逐步投入,完成项目建设；二是补充公司的流动资金；三是履行法定批准程序后,投 入收益高、有发展前景的新的技术改造项目。
⑵报告期内非募集资金投资的其他重大项目简要情况
①投资780万元,参股辽阳运迪新材料股份有限公司, 占该公司增资扩股后注册 资本5,000万元的8.618%。投资额于2001年到位。
②投资13,299.39万元,参股深圳经济特区证券公司, 占该公司增资扩股后股本 总额6亿股的17.51%（并列第一大股东）,投资额于2001年到位。
③公司追加投资305万元,增资参股上海交运集装箱发展有限公司, 公司累计投 资额405万元,占该公司扩股后注册资本4050万元的10%。追加投资额已到位。
④公司追加投资控股子公司-交运化工2,985万元, 新增及更新各类化工危险品 运输车辆96辆（含10辆集装箱车）,对该公司进行了重组,增强其在化工物品运输市 场上的综合竞争力。
3、公司财务状况
本报告年度末公司各项财务指标变动情况： （单位：万元）
项目 2001年度 2000年度 （＋、-）% 原因
总资产 133,115.03 124,519.58 ＋6.90% 主要是增加了长期
股权投资
和固定资产项目投资
长期负债 14.940.10 7.987.56 ＋87.04% 增加了贷款
股东权益 93.613.5 90.263.66 ＋3.71% 当年实现利润
主营业务利润 12,458.91 9,786.57 ＋27.31% 增加了收购企业
半年利润
净利润 5.079.87 5.087.61 -0.15% 主要是费用有所
增加所致
4、生产经营环境以及宏观政策的变化,对公司的影响
2002年,是我国加入WTO的第一年, 国家对轿车整车关税在五年内将逐步下降至 25%,相关轿车配件关税也要降至10%,公司零部件产品面临价格下调的压力；入世后 我国将按承诺分期开放运输市场,外资外商的逐步进入,运输市场的竞争将进一步加 剧, 以及公司下属部分高速客运企业三免三减半优惠政策的到期等都将会影响公司 的净利润。
针对上述影响,公司的主要应对措施是：零部件制造业将进一步注重市场营销, 加大技术投入,在巩固国内市场的同时,积极拓展国际市场, 加强与国际零部件大公 司的合作,力争早日进入汽车零部件全球采购系统；客货运输企业将通过技术、 管 理创新,加快信息化建设的步伐,调整专业特种货运经营方向,发展现代物流业、 公 路快速货运以及冷冻货、冷藏保温货、鲜活货、危险货、成套设备大件运输等, 在 高速公路客运经营上走规模化、集团化发展的路子,通过联合、兼并、 股份制改造 等途径,对现有的资源进行整合和结构优化,充分利用现有客运场站, 不断拓展市场 份额。
5、新年度的经营计划
在新的一年中,公司生产经营的总体指导思想是：继续以市场为导向、 结构调 整为重心、管理和技术创新为动力、高素质员工队伍为保证,增强企业核心竞争力； 以资产保值增值为目标,提高资产运行质量,凸现企业整体科技素质和产品科技含量, 发挥产品品牌和企业经营特色的优势,抓住机遇,迎接挑战, 努力实现企业经济的持 续增长,预计2002年主营业务收入3.7亿元左右,主营业务成本2. 4亿元左右。为此, 重点做好以下几项工作：
⑴零部件制造业,确保完成上海大众、上海通用、 一汽大众等整车厂的计划供 货任务。通过强化管理,加快存货周转,降低原材料成本等, 抵消零部件降价带来的 影响。注重处于成长期的新产品的开发并加大市场开拓的力度, 紧贴规模大的轿车 生产厂商,争取配套机会,扩大吉普车座椅总成及其它零部件的出口。加快公司的国 家重点技术改造项目建设,努力形成公司的动力总成零部件、 轿车车身冲压件和座 椅金属结构总成三大产品系列,在″十五″期间,确立公司在汽车零部件制造业内和 区域内的优势地位。同时要在公司目前相关产品范围内,积极寻求与国际、 国内知 名汽车零部件公司合作、合资,力争使公司产品早日进入国际轿车零部件市场。
⑵运输业,进一步发展专项运输和特色运输 ,并向专项、专户、专线运输延伸, 提高附加值。依托上海产业结构调整和重点建设项目, 抓住上海化学工业区的起步 建设和建成投产后所蕴含的物流商机。公路高速客运进一步抓线路,抓拓展,抓品牌, 在服务理念、服务模式、服务方式上提高创新能力,以适应市场需求。 同时要整合 运输板块的资源,按照主业突出,竞争力凸现,符合现代化上海国际大都市总体要求, 构思好公司现代化物流的框架。
⑶在去年完成公司机构设置调整的基础上,按照现代企业制度的要求,深化改革, 强化管理,练好内功。 充分发挥与股份公司各项管理功能相匹配的准事业部制的作 用。以全面预算管理为基础、总量控制为原则、提高资产经营质量为核心、保值增 值为目标,制定完善对各子公司及内部独立核算单位的长效资产经营责任考核机制。 加强对外投资的管理监控工作,保障公司利益,全面提高公司的资产运行质量。努力 实现公司董事会确定的净资产收益率目标。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2002年3月27日召开的公司第三届董事会第七次会议,审议通过了关于公司2001 年度利润分配的预案及预计2002年度利润分配政策。
⑴公司2001年度利润分配的预案
2001年度公司共实现合并净利润50,798,718.71元,其中母公司净利润52, 569 ,588.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2002 年度公 司生产经营发展的需要, 本报告会计年度利润分配拟作如下安排：根据规定母公司 提取法定公积金10%,计5,256,958.89元；建议母公司提取法定公益金10%,计5,256 ,958.89元；建议母公司另提取任意公积金10%,计5,256,958.89元； 扣除上述母公 司提取及合并报表的高客公司、交运便捷、交通出租、交运大件、交运化工、交运 海发、交运高客站和交通大宇2001年度提取的法定公积金、公益金以及龙马神公司 2001年度提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计3,632,273. 70元后, 本报告年度剩余可供股东分配利润31,395,568.34元,加上年度未分配利润24, 151 ,137.77元,合计可供股东分配的利润55,546,706.11元,期末公司股本总额168,961 ,856股,拟每10股派发红利1.00元（含税）,计16,896,185.60元,结余未分配利润38, 650,520.51元结转下年度。上述预案需提交公司第十次股东大会（2001年年会）审 议批准后实施。
报告年度公司不进行资本公积金转增股本。
⑵预计2002年度利润分配或资本公积金转增股本政策
董事会拟定公司2002年度利润分配政策为：2002会计年度拟以现金方式分配股 利一次,股利分配占当年实现净利润的30%左右, 历年留存的未分配利润用于股利分 配的比例为10%左右。不进行资本公积金转增股本。
上述预计2002年度利润分配政策,具体实施时,将由董事会依据公司实际经营情 况提出分配预案,提交2002年股东年会审议通过后实施。
7、无其他需要披露的事项。
1、监事会会议情况
本报告期内,公司监事会先后召开了五次会议：
⑴2001年3月20日召开的公司三届二次监事会,讨论决议如下：①审核同意公司 2000年度经营工作总结暨2001年经营安排的报告；②公司2000年度财务决算暨2001 年度财务预算安排的报告；③关于公司2000年度利润分配的预案及预计2001年度利 润分配政策；④关于公司募集资金使用情况的专项报告；⑤公司2000年年度报告以 及摘要；⑥关于公司调整机构设置的议案；⑦关于公司投资深圳润声投资有限公司 的议案,以及提交三届二次董事会审议的关于修改公司章程等其他议案。
⑵2001年6月12日公司以通讯方式召开的三届三次监事会,审核一致同意《关于 投资深圳经济特区证券公司的议案》。
⑶2001年6月25日公司召开的三届四次监事会,审核同意①改用增发新股多余募 集资金投资深圳润声投资有限公司的议案、②用增发新股多余募集资金收购上海交 通大宇高速运业有限公司50%股权的议案、③召开公司2001 年第一次临时股东大会 对上述事项进行审议。
⑷2001年8月10日公司召开的三届五次监事会,审核同意①2001年上半年经营工 作回顾及下半年工作安排打算；②关于公司会计政策变更追溯调整的议案；③公司 2001年度中期报告及摘要,并同意披露。
⑸2001年11月8日公司以通讯方式召开的三届六次监事会,审核一致同意《关于 聘免副总经理的议案》。
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司重大关联交易事项
⑴公司收购上海交通大宇高速运业有限公司（下简称交通大宇）50% 股权的重 大关联交易事项已2001年6月30日完成股权的受让并于8月10日在上海产权交易所进 行产权（股权）交割完毕。关联交易方为上海市沪南汽车运输有限公司（系本公司 控股股东上海交运（集团）公司的全资子公司）。交易内容为收购原上海市沪南汽 车运输有限公司持有的交通大宇50%的股权。定价原则以该50%股权2001年6月30 日 基准日的评估确认价值为基础协商确定交易价格,并以此日为交易基准日。该50%股 权的资产帐面价值4,930.185万元、评估价值5,040.50万元、转让价格4,910.00 万 元,以现金方式结算。该收购事项的完成 ,扩大了公司在高速客运行业的经营规模, 有利于扩展、整合公司现有的省市际高速客运线路、站点等, 提高了公司在高速客 运市场的占有率,并提升主营收入和盈利能力,使公司成为高速客运行业的骨干企业, 符合公司发展的长远规划。
⑵公司购销商品的关联交易情况：关联交易方是公司控股50% 的上海龙马神汽 车座椅有限公司,交易内容为轿车座椅调角器,定价原则双方协商确定, 交易价格即 为最终商定的市场价格,交易金额2001年度为51,326,645.21元、占公司销货的46%, 结算方式为货币资金结算,交易双方货、款均无拖欠。 本公司产品与龙马神公司的 产品均为轿车座椅总成的构成部件,这一购销商品的关联交易对双方都是必须的。
3、公司与关联方债权、债务、担保等事项
公司在报告期内对下属子公司担保总金额为2,470万元。
4、重大合同及其履行情况
报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
⑴报告期内本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事项。
⑵报告期内本公司未发生担保事项。
⑶报告期内公司委托他人进行现金资产管理事项
受托人名称：上海信宏达投资管理有限公司、委托金额：9500万元、委托期限： 2001年3月16至2001年10月15日止、约定收益：年收益率8%。当年度实际收益：475 万元,该项委托现金资产于2001年11月1日收回；公司上述委托事项在三届二次董事 会会议上作了通报,在三届五次董事会会议上又就该事项进行了审核。
⑷本公司没有委托贷款事项。
5、报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东均未在指定报刊及网站刊 登任何承诺事项。
6、公司聘任的会计师事务所为上海上会会计师事务所有限公司,在报告期内未 变更。2001年度财务报告年度审计费350,000.00元（尚未支付）；2000年度支付财 务报告年度审计费350,000.00元。会计师事务所发生的差旅费等费用由该所自行支 付,会计师事务所其他服务收费不影响注册会计师发表审计独立性的意见。
㈠审计报告：公司2001年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司注册会 计师刘小虎、沈骅审计,出具了无保留意见的审计报告。
㈡会计报表：资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见附表）。
㈢会计报表附注
1、主要会计政策、会计估计变更的说明
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《 关于印发＜企业会计制度＞的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施＜ 企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月 1日起执行新的《企业会计制度》,并相应改变以下会计政策：
①开办费原按5年期限平均摊销,现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月 的损益；
②期末固定资产按原帐面净值（即原值减去累计折旧后）计价, 现改为按固定 资产帐面价值与可回收金额孰低计价,对可回收金额低于帐面价值的差额,计提固定 资产减值准备；
③期末无形资产按原帐面净值（即原值减去摊销后）计价, 现改为按无形资产 帐面价值与可回收金额孰低计价,对可回收金额低于帐面价值的差额,计提无形资产 减值准备；
上述会计政策变更已采用了追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期 初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 6,625,125.31元,其中因开办费核算办法变更的累计影响数为365,634.56元,计提固 定资产减值准备累计影响数为1,859,064.01元, 计提无形资产减值准备累计影响数 为4,400,426.74元。由于会计政策变更,调减了2000年度的净利润4,557,155.49元, 调减了2001年年初留存收益6,625,125.31元,其中未分配利润调减了4,402,838. 42 元,盈余公积调减了2,222,286.89元。
根据上海市财政局沪财会（2001）24号文《关于本市股份有限公司职工住房的 有关会计处理规定的通知》的规定,取消″住房周转金″科目,减少了住房周转金91, 502.66元和以前转入资本公积的住房周转金91,300元,增加了未分配利润182, 802 .66元。
⑵本报告年度公司财务报告主体合并范围, 与上年度相比增加了公司收购并控 股50%股权的上海交通大宇高速运业有限公司。
上海交运股份有限公司董事会
二00二年三月二十七日
上海市股份有限公司二○○一年年度会计报表
资产负债表
编制单位：上海交运股份有限公司 2001年12月31日 会企01表
单位：元
资产 行次 年末数（母） 年末数（合并）
流动资产：
货币资金 1 137,098,814.71 253,146,835.80
短期投资 2 23,995,500.20
应收票据 3
应收股利 4 20,735,957.11
应收利息 5
应收帐款 6 3,135,501.20 23,707,316.80
其他应收款 7 98,318,570.18 93,074,478.05
预付帐款 8 27,924,287.01 30,435,201.24
应收补贴款 9
存货 10 48,309,978.45 64,641,774.98
待摊费用 11 1,411,887.97
一年内到期的
长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 335,523,108.66 490,412,995.04
长期投资：
长期股权投资 32 595,379,987.10 200,761,503.60
长期债权投资 34
长期投资合计 38 595,379,987.10 200,761,503.60
其中：合并价差 38-1
其中：股权投资差额 38-2 9,047,952.32 9,047,952.32
固定资产：
固定资产原价 39 135,021,093.11 558,335,140.63
减：累计折旧 40 50,858,814.18 233,766,367.09
固定资产净值 41 84,162,278.93 324,568,773.54
减：固定资产减值准备 42 563,244.01 1,859,064.01
固定资产净额 43 83,599,034.92 322,709,709.53
工程物资 44 9,702,289.32 9,702,289.32
在建工程 45 163,399,618.24 168,303,380.53
固定资产清理 46 960.00
固定资产合计 50 256,700,942.48 500,716,339.38
无形资产及其他资产：
无形资产 51 11,678,719.95 133,217,104.61
长期待摊费用 52 3,844,329.80 6,042,390.80
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 15,523,049.75 139,259,495.41
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,203,127,087.99 1,331,150,333.43
负债和所有
者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 68 40,000,000.00 68,674,005.00
应付票据 69
应付帐款 70 1,841,614.93 13,630,534.35
预收帐款 71 233,781.69 422,550.98
应付工资 72 3,682,476.77 4,313,133.10
应付福利费 73 1,963,549.95
应付股利 74 16,896,185.60 16,896,185.60
应交税金 75 1,911,515.16 4,289,600.27
其他应交款 80 82,321.46 153,266.75
其他应付款 81 32,606,961.79 55,896,156.56
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 30,000,000.00 55,525,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 127,254,857.40 221,763,982.56
长期负债：
长期借款 101 139,930,000.00 146,382,400.00
应付债券 102
长期应付款 103 12,000.00 3,018,588.91
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 139,942,000.00 149,400,988.91
递延税项：
递延税款贷项 111 59.40
负债合计 114 267,196,857.40 371,165,030.87
少数股东权益（合并报表填列） 114-1 23,849,980.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115 168,961,856.00 168,961,856.00
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117 168,961,856.00 168,961,856.00
资本公积 118 654,816,012.06 654,816,012.06
盈余公积 119 60,534,168.21 73,706,933.76
其中：法定公益金 120 17,880,053.27 20,638,168.11
未分配利润 121 51,618,194.32 38,650,520.51
所有者权益（或股东权益）合计 122 935,930,230.59 936,135,322.33
负债和所有者权益（
或股东权益）总计 135 1,203,127,087.99 1,331,150,333.43
资产 行次 年初数（母） 年初数（合并）
流动资产：
货币资金 1 325,074,907.72 395,938,867.90
短期投资 2 20,000,000.00 135,000,000.00
应收票据 3
应收股利 4 6,142,854.03
应收利息 5
应收帐款 6 5,989,830.06 31,185,276.88
其他应收款 7 100,022,669.47 16,755,712.94
预付帐款 8 12,615,808.00 17,729,760.78
应收补贴款 9
存货 10 46,061,341.20 62,452,106.11
待摊费用 11 1,166,103.24
一年内到期的
长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 515,907,410.48 660,227,827.85
长期投资：
长期股权投资 32 366,968,878.47 56,472,016.06
长期债权投资 34
长期投资合计 38 366,968,878.47 56,472,016.06
其中：合并价差 38-1
其中：股权投资差额 38-2 -305,896.65 -305,896.65
固定资产：
固定资产原价 39 121,164,653.31 516,580,937.45
减：累计折旧 40 41,271,530.68 230,174,237.01
固定资产净值 41 79,893,122.63 286,406,700.44
减：固定资产减值准备 42 563,244.01 1,859,064.01
固定资产净额 43 79,329,878.62 284,547,636.43
工程物资 44
在建工程 45 95,535,301.85 110,504,282.45
固定资产清理 46 40,531.01
固定资产合计 50 174,865,180.47 395,092,449.89
无形资产及其他资产：
无形资产 51 22,850,999.90 126,635,072.78
长期待摊费用 52 4,374,460.36 6,768,425.45
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 27,225,460.26 133,403,498.23
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,084,966,929.68 1,245,195,792.03
负债和所有
者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 68 64,500,000.00 84,440,000.00
应付票据 69 896,934.26
应付帐款 70 6,125,896.62 18,933,716.22
预收帐款 71 189,507.16 189,507.16
应付工资 72 9,682,476.77 10,070,052.30
应付福利费 73 2,758,031.44
应付股利 74 33,792,371.20 33,792,371.20
应交税金 75 2,672,266.59 5,576,519.39
其他应交款 80 23,954.51 168,672.20
其他应付款 81 7,782,960.29 35,817,660.91
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 20,000,000.00 47,670,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 144,769,433.14 240,313,465.08
长期负债：
长期借款 101 39,930,000.00 75,733,694.65
应付债券 102
长期应付款 103 12,000.00 4,141,929.71
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 39,942,000.00 79,875,624.36
递延税项：
递延税款贷项 111 59.40
负债合计 114 184,711,433.14 320,189,148.84
少数股东权益（合并报表填列） 114-1 22,370,029.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115 168,961,856.00 168,961,856.00
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117 168,961,856.00 168,961,856.00
资本公积 118 654,814,681.39 654,814,681.39
盈余公积 119 44,763,291.54 54,708,938.51
其中：法定公益金 120 12,623,094.38 14,035,805.03
未分配利润 121 31,715,667.61 24,151,137.77
所有者权益（或股东权益）合计 122 900,255,496.54 902,636,613.67
负债和所有者权益（
或股东权益）总计 135 1,084,966,929.68 1,245,195,792.03
上海市股份有限公司二○○一年年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位：上海交运股份有限公司 2001年度
项目 行次 本年实际数（母） 本年实际数（合并）
一、主营业务收入 1 111,442,175.33 348,855,725.22
减：销售折让 2
主营业务收入净额 3 111,442,175.33 348,855,725.22
减：主营业务成本 4 63,824,136.77 217,585,248.32
主营业务税金及附加 5 908,085.12 6,681,417.62
二、主营业务利润（亏损
以“－”号填列） 10 46,709,953.44 124,589,059.28
加：其他业务利润（亏损
以“－”号填列） 11 621,795.25 5,056,389.07
减：营业费用 14 4,283,677.29 6,778,467.34
管理费用 15 24,523,125.50 77,528,281.09
财务费用 16 5,074,079.40 6,316,404.11
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 18 13,450,866.50 39,022,295.81
加：投资收益（损失
以“－”号填列） 19 42,254,809.41 20,168,180.81
期货收益（损失
以“－”号填列） 20
补贴收入 22 416,293.00
营业外收入 23 37,500.00 1,366,405.11
减：营业外支出 25 56,483.46 797,442.74
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 27 55,686,692.45 60,175,731.99
减：所得税 28 3,117,103.47 5,545,173.32
减：少数股东损益（合并
报表填列、亏损以“－”号填列） 29 3,831,839.96
加：未确认的投资损失
（合并报表填列） 29-1
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 32 52,569,588.98 50,798,718.71
加：年初未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 33 31,715,667.61 24,151,137.77
加：其他转入 33-1
减：减少注册资本减
少的未分配利润 34
加：盈余公积转入 35
六、可供分配的利润（亏
损以“－”号填列） 36 84,285,256.59 74,949,856.48
减：提取法定盈余公积 37 5,256,958.89 7,138,673.18
提取法定公益金 38 5,256,958.89 6,602,363.18
职工奖福基金（合并报表
填列，子公司为外商
投资企业项目 39 405,155.12
七、可供股东分配的利润
（亏损以“－”号填列） 40 73,771,338.81 60,803,665.00
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42 5,256,958.89 5,256,958.89
应付普通股股利 43 16,896,185.60 16,896,185.60
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 45 51,618,194.32 38,650,520.51
附注：非常项目：
1.出售、处置部门
或被投资单位 46
2.自然灾害发生的损失 47
3.会计政策变更 48
4.其他 49
项目 行次 上年实际数（母） 上年实际数（合并）
一、主营业务收入 1 101,131,407.54 261,736,708.86
减：销售折让 2
主营业务收入净额 3 101,131,407.54 261,736,708.86
减：主营业务成本 4 53,445,485.13 160,653,691.13
主营业务税金及附加 5 681,768.76 3,217,284.26
二、主营业务利润（亏损
以“－”号填列） 10 47,004,153.65 97,865,733.47
加：其他业务利润（亏损
以“－”号填列） 11 459,934.47 5,439,188.53
减：营业费用 14 1,562,032.65 4,526,979.58
管理费用 15 26,126,145.34 51,054,558.56
财务费用 16 1,590,025.92 3,522,362.87
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 18 18,185,884.21 44,201,020.99
加：投资收益（损失
以“－”号填列） 19 34,304,218.88 19,666,956.09
期货收益（损失
以“－”号填列） 20
补贴收入 22 809,897.43
营业外收入 23 666,842.18 1,281,125.09
减：营业外支出 25 61,365.12 2,419,999.77
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 27 53,095,580.15 63,538,999.83
减：所得税 28 6,025,436.99 9,965,210.44
减：少数股东损益（合并
报表填列、亏损以“－”号填列） 29 2,697,676.33
加：未确认的投资损失
（合并报表填列） 29-1
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 32 47,070,143.16 50,876,113.06
加：年初未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 33 32,376,135.95 24,121,940.11
加：其他转入 33-1 182,802.66 182,802.66
减：减少注册资本减
少的未分配利润 34
加：盈余公积转入 35
六、可供分配的利润（亏
损以“－”号填列） 36 79,629,081.77 75,180,855.83
减：提取法定盈余公积 37 4,707,014.32 6,184,257.03
提取法定公益金 38 4,707,014.32 5,774,071.51
职工奖福基金（合并报表
填列，子公司为外商
投资企业项目 39 572,004.00
七、可供股东分配的利润
（亏损以“－”号填列） 40 70,215,053.13 62,650,523.29
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42 4,707,014.32 4,707,014.32
应付普通股股利 43 33,792,371.20 33,792,371.20
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润（未弥补
亏损以“－”号填列） 45 31,715,667.61 24,151,137.77
附注：非常项目：
1.出售、处置部门
或被投资单位 46
2.自然灾害发生的损失 47
3.会计政策变更 48
4.其他 49
上海市股份有限公司二○○一年年度会计报表
现金流量表
会企03表
编制单位：上海交运股份有限公司 2001年度 单位：元
项目 金额（母） 金额（合并）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,663,048.49 391,101,103.57
收到的租金 12,000.00 12,000.00
收到的税费返还 0 1,839,743.88
收到的其他与经营活动有关的现金 109,503,564.90 20,036,212.18
现金流入小计 248,178,613.39 412,989,059.63
购买商品、接受劳务支付的现金 65,341,766.75 145,557,306.82
经营租赁所支付的现金 0 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 19,690,522.82 70,838,662.06
支付的各项税费 17,106,796.24 34,856,476.47
支付的其他与经营活动有关的现金 28,395,589.01 58,514,231.21
现金流出小计 130,534,674.82 309,766,676.56
经营活动产生的现金流量净额 117,643,938.57 103,222,383.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0 170,021,660.00
取得投资收益所收到的现金 30,743,174.71 31,298,104.22
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 25,000.00 5,003,336.53
收到的其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
现金流入小计 58,768,174.71 234,323,100.75
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 105,182,732.32 152,877,734.38
投资所支付的现金 298,794,746.00 334,199,859.51
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0.00
现金流出小计 403,977,478.32 487,077,593.89
投资活动产生的现金流量净额 -345,209,303.61 -252,754,493.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0 0.00
其中：子公司吸收投资所收到的现金 0 0.00
借款所收到的现金 478,000,000.00 540,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0.00
现金流入小计 478,000,000.00 540,700,000.00
偿还债务所支付的现金 392,500,000.00 481,010,462.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,910,727.97 52,911,123.62
其中：子公司支付少数股东的股利 0 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0.00
现金流出小计 438,410,727.97 533,921,585.91
筹资活动产生的现金流量净额 39,589,272.03 6,778,414.09
四、汇率变动对现金的影响额 0 -38,336.12
五、现金及现金等价物净增加额 -187,978,093.01 -142,792,032.10
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 52,569,588.98 50,798,718.71
加：少数股东损益（亏损
以“－”号填列） 0 3,831,839.96
计提的资产减值准备 -244,443.93 2,220,808.50
固定资产折旧 11,922,704.38 49,683,153.05
无形资产摊销 496,758.72 4,283,281.84
长期待摊费用摊销 530,130.56 1,001,700.71
待摊费用减少（减：增加） 0 -245,784.73
预提费用增加（减：减少） 0 0.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减：收益) 18,983.46 -403,098.35
固定资产报废损失 0 0.00
财务费用 8,399,594.89 10,531,591.28
投资损失（减：收益） -42,254,809.41 -20,168,180.81
递延税款贷项（减：借项） 0 59.40
存货的减少（减：增加） -2,248,637.25 -2,189,668.87
经营性应收项目的减少（减：增加） 69,494,393.07 94,403,518.85
经营性应付项目的增加（减：减少） 18,959,675.10 -90,525,556.47
其他 0 0.00
经营活动产生的现金流量净额 117,643,938.57 103,222,383.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 137,098,814.71 253,146,835.80
减：现金的期初余额 325,074,907.72 395,938,867.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -187,976,093.01 -142,792,032.10
