浙江华盛达实业集团股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司负责人袁建华，主管会计工作负责人赵月琴，会计机构负责人（会计主管人
员）李泽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江华盛达实业集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华盛达
公司英文名称：ZHEJIANG HSD INDUSTRIAL CO.,LTD
公司英文名称缩写：HSD
2、公司法定代表人：袁建华
3、公司董事会秘书：赖新
联系地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
电话：0572－8080850
传真：0572－8080867
E-mail：laixin@hsdchina.com
公司证券事务代表：孙双宁
联系地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
电话：0572－8080850
传真：0572－8080867
E-mail：sunsn@hsdchina.com
4、公司注册地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
公司办公地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
邮政编码：313200
公司国际互联网网址：www.hsdchina.com
公司电子信箱：hsd@hsdchina.com
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：华盛达
公司A股代码：600687
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年12月1日
公司首次注册登记地点：福建省厦门市东渡濠头北区
公司变更注册登记日期：2004年7月12日
公司变更注册登记地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2号
公司法人营业执照注册号：3300001010737
公司税务登记号码：330521154997229
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：珠海市香洲兴业路215号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 13,221,255.03
净利润 8,506,205.79
扣除非经常性损益后的净利润 8,514,983.27
主营业务利润 55,966,293.67
其他业务利润 62,980.31
营业利润 17,300,398.10
投资收益 -4,036,088.95
补贴收入 33,619.20
营业外收支净额 -76,673.32
经营活动产生的现金流量净额 -43,187,534.51
现金及现金等价物净增加额 927,672.87
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 33,619.20
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
2,514.73
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-76,673.32
其他各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 7,414.26
所得税影响数 24,347.65
合计 -8,777.48
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 343,616,231.67 249,029,223.56
利润总额 13,221,255.03 9,980,738.32
净利润 8,506,205.79 7,925,259.41
扣除非经常性损益的净利润 8,514,983.27 9,432,798.87
每股收益 0.077 0.072
最新每股收益
净资产收益率（%） 3.841 3.722
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
3.845 4.430
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加
3.920 4.514
权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -43,187,534.51 -66,553,911.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 -0.61
2005年末 2004年末
总资产 639,201,019.36 504,978,669.56
本年比上年增
2003年
减(%)
主营业务收入 37.98 176,360,721.78
利润总额 32.47 1,322,497.54
净利润 7.33 -2,455,953.10
扣除非经常性损益的净利润 -9.73 -1,935,141.13
每股收益 6.94 -0.022
最新每股收益
增加0.119个
净资产收益率（%） -1.198
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少0.585个
-0.944
资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 减少0.594个
-0.939
权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 35.11 -30,595,542.59
每股经营活动产生的现金流量净额 36.07 -0.28
本年末比上年
2003年末
末增减(%)
总资产 26.58 384,896,015.79
股东权益（不含少数股东权益） 221,454,188.27 212,947,982.48 3.99
每股净资产 2.013 1.936 3.99
调整后的每股净资产 2.009 1.936 3.77
股东权益（不含少数股东权益） 205,022,723.07
每股净资产 1.864
调整后的每股净资产 1.864
本期净利润增长率低于主营业务收入增长率主要原因是公司本着谨慎性原则对一般
坏账准备计提比例进行了调整，本期增加计提坏账准备3,044,834.63元，相应减少利润
总额3,044,834.63元，相应减少净利润3,044,834.63元。
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 109,999,979.00 18,014,905.44 25,634,401.61 14,221,668.66
本期
1,539,941.71 769,970.85
增加
本期
减少
期末数 109,999,979.00 18,014,905.44 27,174,343.32 14,991,639.51
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 45,077,027.77 212,947,982.48
本期
8,506,205.79 10,816,118.35
增加
本期
2,309,912.56 2,039,912.56
减少
期末数 51,273,321.00 221,454,188.27
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 42,979,174 39.07
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 42,979,174 39.07
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,799,346 22.55
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 67,778,520 61.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,221,459 38.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,221,459 38.38
三、股份总数 109,999,979 100
本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
送股 其他 小计
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 42,979,174 39.07
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 42,979,174 39.07
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,799,346 22.55
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 67,778,520 61.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,221,459 38.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,221,459 38.38
三、股份总数 109,999,979 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 19,935
前十名股东持股情况
年度
股东 持股比
股东名称 持股总数 内增
性质 例(%)
减
华盛达控股集团有限公
其他 26.46 29,105,414
司
浙江中策创业投资有限
其他 12.61 13,873,760
公司
上海美锦科技有限公司 其他 4.73 5,202,660
上海中尚生物科技有限
其他 4.73 5,202,660
公司
长春吉大小天鹅仪器有
其他 4.10 4,508,972
限公司
锡山市前洲信成机械制
其他 1.71 1,880,000
造有限公司
王丽 其他 0.50 554,742
沈阳国通商贸有限公司 其他 0.59 650,000
上海鑫黎实业有限公司 其他 0.45 500,000
厦门中远恒丰商贸有限
其他 0.43 476,911
股份 持有非流通股 质押或冻结的
股东名称
类别 数量 股份数量
华盛达控股集团有限公 质押
未流通 29,105,414
司 29,105,414
浙江中策创业投资有限 质押
未流通 13,873,760
公司 5,000,000
上海美锦科技有限公司 未流通 5,202,660 未知
上海中尚生物科技有限
未流通 5,202,660 未知
公司
长春吉大小天鹅仪器有
未流通 4,508,972 未知
限公司
锡山市前洲信成机械制
未流通 1,880,000 未知
造有限公司
王丽 已流通 554,742 未知
沈阳国通商贸有限公司 未流通 650,000 未知
上海鑫黎实业有限公司 未流通 500,000 未知
厦门中远恒丰商贸有限
未流通 476,911 未知
公司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
王丽 554,742 人民币普通股
任秀花 130,300 人民币普通股
曾耀华 129,539 人民币普通股
叶美群 125,950 人民币普通股
李良佐 106,842 人民币普通股
任劲辉 103,360 人民币普通股
杨红梅 102,400 人民币普通股
李爽 98,000 人民币普通股
刘国良 93,200 人民币普通股
董金珍 89,311 人民币普通股
上述股东关
联关系或一 本公司未知前10名股东是否存在关
联关系， 也未发现有属于《上市公司持股变动信息披露管理办
致行动关系 法》 中规定的一致行动人情况。
的说明
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：华盛达控股集团有限公司
法人代表：袁建华
注册资本：100,000,000元人民币
成立日期：2002年12月25日
主要经营业务或管理活动：实业投资，从事能源、通讯、信息、基础设施、房地产
、建筑、商贸、铸钢、电子电表、住宿餐饮娱乐、城市公用事业等开发管理。
（2）自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：袁建华
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职务：浙江省工商联执委、浙江省民营企业协会常务理事、湖州市五届
政协常委、华盛达控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江华盛达实业集团股份有限公
司董事长、浙江华之杰塑料建材有限公司副董事长、浙江华盛达电力电器开发有限公司
董事长、浙江华盛达建筑股份有限公司董事长、湖北华盛达铸钢有限公司董事长。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始 任期终止 年初持
姓名 职务
别 龄 日期 日期 股数
董事长、总经 2003-10- 2006-10-
袁建华 男 46
理 13 13
2003-10- 2006-10-
赵月琴 财务总监 女 42
13 13
2003-10- 2006-10-
袁世杰 董事 男 25
13 13
2003-10- 2006-10-
王忠强 董事 男 44
13 13
2003-10- 2006-10-
林皓 独立董事 男 47
13 13
2003-10- 2006-10-
裘红伟 独立董事 男 37
13 13
2003-10- 2006-10-
黄轩珍 独立董事 女 48
13 13
2003-10- 2006-10-
黄琴丽 监事会召集人 女 43
13 13
2003-10- 2006-10-
吴印 监事 男 31
13 13
2005-07- 2006-10-
沈伟 监事 男 27
12 13
2004-07- 2006-10-
郝庄严 副总经理 男 42
29 13
2005-03- 2006-10-
张旭伟 副总经理 男 39
15 13
2003-10- 2006-10-
赖新 董事会秘书 男 33
13 13
合计 / / / / /
报告期内
从公司领
年末持 股份增 变动 取的报酬
姓名
股数 减数 原因 总额(万
元)(税
前)
袁建华 14.28
赵月琴 14.02
袁世杰 0
王忠强 2.2
林皓 2.2
裘红伟 2.2
黄轩珍 2.2
黄琴丽 4.28
吴印 0
沈伟 5.09
郝庄严 13.00
张旭伟 14.80
赖新 8.40
合计 / 82.67
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)袁建华，1995年11月至2002年11月任湖州华盛达集团有限公司董事长，2002年1
2月至今任华盛达控股集团有限公司董事长，2003年10月起任本公司董事长，2004年7月
起兼任本公司总经理。
(2)赵月琴，1999年11月至2002年12月任浙江湖州振新资产评估事务所副所长，200
3年1月至今任华盛达控股集团有限公司副董事长，2003年10月起任本公司董事、财务总
监。
(3)袁世杰，2003年1月至今任华盛达控股集团有限公司副总经理。
(4)王忠强，1995年8月至2002年11月任浙江德清县智星实业有限公司董事长，2002
年12月至今任浙江中策创业投资有限公司董事长，2004年8月起任本公司董事。
(5)林皓，2001年7月至今任浙江中大期货经纪公司总经理，2003年10月起任本公司
独立董事。
(6)裘红伟，1998年1月至今任浙江西湖律师事务所律师，2003年10月起任本公司独
立董事。
(7)黄轩珍，2001年1月至今任浙江省德清天勤会计师事务所有限责任公司主任会计
师，2003年
10月起任本公司独立董事。
(8)黄琴丽，1999.06至今任华盛达控股集团有限公司办公室主任，2003年10月起任
本公司监事。
(9)吴印，2000年5月至2002年8月任浙江华盛达建筑服务公司杭州分公司总经理，2
002年9月至今任浙江省德清县恒源电器电力有限公司总经理，2003年10月起任本公司监
事。
(10)沈伟，2003年10月至今担任浙江华盛达房地产公司副总经理。
(11)郝庄严，2001年至2003年8月任EDI科技集团首席运营官，2004年7月起任浙江华
盛达实业集团股份有限公司副总经理。
(12)张旭伟，2002.08至2003.07任上海隆源双登实业股份有限公司财务总监，2003
.08至2004.10浙江浙大网新软件产业集团有限公司副总经理、2005年3月至今担任公司副
总经理。
(13)赖新，2000年1月至2003年3月任湘财证券有限责任公司财务总部总帐会计，20
03年3月至2003年8月任浙江浙大网新科技股份有限公司投资部投资管理经理，2003年10
月起任浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
袁建华 华盛达控股集团有限公司 董事长、总经理
袁建华 浙江华之杰塑料建材有限公司 副董事长
袁建华 浙江华盛达电力电器有限公司 董事长
袁建华 浙江华盛达建筑股份有限公司 董事长
袁建华 湖北华盛达铸钢有限公司 董事长
赵月琴 华盛达控股集团有限公司 副董事长
黄琴丽 华盛达控股集团有限公司 办公室主任
袁世杰 华盛达控股集团有限公司 副总经理
是否领取
姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
袁建华 华盛达控股集团有限公司 否
袁建华 浙江华之杰塑料建材有限公司 否
袁建华 浙江华盛达电力电器有限公司 否
袁建华 浙江华盛达建筑股份有限公司 否
袁建华 湖北华盛达铸钢有限公司 否
赵月琴 华盛达控股集团有限公司 否
黄琴丽 华盛达控股集团有限公司 否
袁世杰 华盛达控股集团有限公司 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
王忠强 浙江德清县智星实业有限公司 董事长
王忠强 浙江中策创业投资有限公司 董事长
林皓 浙江中大期货经纪有限公司 总经理
裘红伟 浙江西湖律师事务所 律师
是否领取报
姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
王忠强 浙江德清县智星实业有限公司 是
王忠强 浙江中策创业投资有限公司 是
林皓 浙江中大期货经纪有限公司 是
裘红伟 浙江西湖律师事务所 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司薪酬管理办法。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据担任的职务和工作业绩考核结果
确定，独立董事津贴根据本地区水平由董事会提出议案，股东大会审议通过。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津
贴的董事、监事的姓名
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
袁世杰 是
吴印 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
常红 职工监事 工作变动
公司第五届董事会第二十三次董事决议聘请张旭伟先生担任公司副总经理。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为119人，需承担费用的离退休职工为0人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
销售人员 42
技术人员 27
财务人员 21
行政人员 29
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生以上 6
本科生 56
大专生 33
中专及高中 24
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，进一步规范公司运作，强化信息披露工
作，不断推进投资者关系管理工作。报告期内，公司根据中国证券监督委员会颁布的《
关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定，对公司章程相关内容进行了修改。对照《上市公司治理准则》及其他
规范性文件，公司治理情况如下：
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位
，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按
照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司关联交
易公平合理，并对定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务
方面基本做到“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。但是，2005
年上半年，公司控股股东存在短期占用上市公司资金的行为，尽管资金均已归还，但客
观上违反了56号文件的有关规定。2005年下半年，公司对此现象进行整改，没有再发生
大股东占用上市公司资金的情况。
（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事
，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司
董事会制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出
席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、
义务和责任；公司董事会制定了《独立董事制度》，各独立董事在完善公司治理结构、
保护中小股东利益等方面发挥了积极作用。鉴于某些客观原因，公司三个独立董事均尚
未取得独立董事任职资格证书，公司将尽快安排并督促独立董事参加培训，取得任职资
格。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章
程》的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职
责，能够本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法
律、法规规定赋予的各项职能，依法监督董事会并执行股东大会决议情况、公司日常经
营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维
护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。
（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规
和《公司章组织或个人干预经理人员的正常选聘；公司还制定了《总经理工作细则》，
明确了总经理工作的职责、权限，有效控制、督促和激励总经理的工作。
（6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其
他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来
访和咨询；公司能够按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、
及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
林皓 11 11
裘红伟 11 11
黄轩珍 11 11
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
林皓
裘红伟
黄轩珍
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司的业务独立于控股股东，具有完整的供应、生产和销售系统。
并无依赖于控股股东的情况。
2)、人员方面：公司的人事任免、奖惩均独立于控股股东，公司总经理、副总经理
、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。
3)、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰；公司的资产已经独立登记、建帐
、核算、管理。
4)、机构方面：公司独立设置了完整的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构
能够独立运作。
5)、财务方面：公司按照有关法律、法规的要求已建立了健全的财务、会计管理制
度，独立核算。同时，控股股东尊重公司财务的独立性，没有干预公司的财务、会计活
动。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度，与高级管理人员签订目标责任书，明
确考核指标及奖惩办法，将其报酬与工作业绩直接挂钩。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年4月30日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2
005年5月9日的上海证券报上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会情况：
公司于2005年2月6日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登
在2005年2月7日的上海证券报上。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2005年，公司完成了资产重组的扫尾工作，公司整体资产质量得到进一步的提升。
同时，公司根据市场情况，对“一体两翼”的业务结构进行战略调整，在未来几年内，
重点强化和扩充公司的“一体”，将业务结构的“一体”扩张为“IT相关高新技术产业
”，并对两翼进行适当的收缩。根据这一战略考虑，公司对数据系统业务范围进行扩充
，增加了IBM小型机、存储、刀片分销业务，并与P＆J投资控股有限公司合资成立了浙江
华盛达电子科技有限公司，涉足商用电子产品市场，力争将其打造成集研发、生产、营
销为一体的高新技术企业。在对业务结构进行调整的同时，公司进一步理顺管理关系，
健全公司各项管理制度，确立了“打造强势品牌，诚信经营”的经营思路。2005年，公
司被浙江省工商局和浙江省企业信用促进会评为省AAA级“守合同重信用”企业，公司下
属子公司北京华商达数据系统科技有限公司荣获IBM中国有限公司系统与科技事业部颁发
的存储最佳业绩增长奖，是IBM存储分销商中唯一获此殊荣的经销商。
2005年中国数据存储市场实现了18％左右的增长，同时也显示出强烈的调整迹象：
发生多起颇有影响的并购，缺少重量级的新品推出，换代技术的普及未见明显成果等。
在这样的市场背景下，公司数据系统业务立足“稳健经营、防范风险”的思路，稳步发
展，在培育发展IBM分销业务的同时，重点选择风险较小，毛利较高的项目，全年实现销
售收入1.70亿元，比去年同期略有上升。公司房地产业务在国务院出台“国八条”，房
地产市场出现明显降温的情况下，及时调整市场定位和销售策略，加快施工进度，及时
完成了20＃、22＃楼及“塔山人家”项目的施工及竣工验收工作，并加大销售力度，截
至年底，公司可售楼盘，住宅销售率达99％，商铺销售率达30％，实现销售收入1.55亿
。
公司仓储及钢材销售业务根据市场及公司的战略发展进行了适当收缩，05年实现销
售收入1849万元。
1、公司主营业务及经营情况分析
主营业务
主营业务
分行业或 收入比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率
分产品 年增减
(%)
（％）
数据系统整
169,793,970.59 138,603,450.74 18.37 2.95
合业务
房地产 155,328,817.71 120,482,336.44 22.43 300.97
仓储物流 18,493,443.37 16,963,249.72 8.27 -59.23
主营业务
主营业务利润
分行业或 成本比上
率比上年增减
分产品 年增减
（%）
（％）
数据系统整 增加5.50个百
-3.55
合业务 分点
减少18.04个
房地产 422.46
百分点
增加5.76个百
仓储物流 -61.64
分点
公司主要两块业务收入均较去年有所增长，其中：数据系统业务收入比去年增长2.
95%，毛利率比去年增长5.5个百分比；房地产业务收入比上年增长422.46%，主要是公司
开发的“塔山人家”项目全面竣工，销售得以体现所致，其毛利率较去年下降18个百分
点，主要是其土地成本较上年项目有所提高所致；仓储物流业务由于钢材价格下降，业
务收入有所萎缩，收入下降明显。
2、公司资产和利润构成变动情况分析
（1）资产、负债项目构成变动情况分析
占总资产或
项目 2005年12月31日 总负债百分 2004年12月31日
比
货币资金 87,702,030.63 13.72% 47,511,465.01
应收账款 44,403,607.37 6.95% 66,573,809.82
其他应收款 41,991,486.82 6.57% 72,815,081.88
预付账款 170,839,652.75 26.73% 106,001,455.26
存货 167,203,251.15 26.16% 108,803,075.27
长期股权投资 43,622,095.98 6.82% 30,122,095.98
固定资产 35,179,086.98 5.50% 33,513,279.90
短期借款 265,434,594.00 41.53% 98,500,000.00
预收账款 3,309,772.77 0.52% 53,861,800.18
占总资产或
增减百
项目 总负债百分
分比
比
货币资金 9.41% 84.59%
应收账款 13.18% -33.30%
其他应收款 14.42% -42.33%
预付账款 20.99% 61.17%
存货 21.55% 53.68%
长期股权投资 5.97% 44.82%
固定资产 6.64% 4.97%
短期借款 19.51% 169.48%
预收账款 10.67% -93.86%
货币资金增长84.59%，主要是公司融入资金增加所致。
应收帐款减少-33.30%，主要是公司收回上海新宇计算机系统有限公司所欠款项2,0
56万元所致。
其他应收款减少-42.33%，主要是公司收回长沙新宇计算机系统有限公司所欠款项3
4,358,892.79元及收回济南现代房地产开发有限公司借款1,800万元所致。预付帐款增加
61.17%，主要是公司预付杭州现代物流运营信息有限公司购买现代国际大厦写字楼款18
,620,480.00元、德清县武康镇工业园区管理办公室土地款1,300万元以及预付的北京埃
力生进出口有限公司等进口代理商数据存储系统采购款在进口环节未清关核销所致。
存货增加53.68%，主要是公司格兰维亚项目的在建开发成本增加所致。长期股权投
资增加44.82%，主要是公司新增对浙江华盛达电子科技有限公司及德清县华越房地产开
发有限公司1350元投资所致。
预收账款减少93.86%，主要是公司上期预收塔山人家项目房款本期结转收入所致。
（2）营业费用、管理费用、财务费用对比分析
项目 2005年 2004年 增减百分比
营业费用 10,997,973.39 3,282,547.24 235.04%
管理费用 21,308,172.18 13,998,918.04 52.21%
财务费用 6,422,730.31 3,028,546.22 112.07%
公司三项费用均较上年由大幅增加，其中营业费用增加主要是公司2004年对子公司
－北京华商达数据系统有限公司合并期间为9－12月，而2005年对其全年进行合并所致；
管理费用增加一方面是由于对合并期间变化所致，另一方面是由于本报告期公司提高了
坏帐准备计提比例所致；财务费用的增加主要是公司银行贷款大幅增加所致。
3、现金流量情况分析
项目 2005年 2004年
经营活动产生的现金流量净额 -43,187,534.51 -66,553,911.19
投资活动产生的现金流量净额 -54,159,931.43 33,657,976.60
筹资活动产生的现金流量净额 98,275,138.81 74,034,598.27
现金及现金等价物净增加额 927,672.87 41,138,663.68
项目 增减百分比
经营活动产生的现金流量净额 35.11
投资活动产生的现金流量净额 -260.91
筹资活动产生的现金流量净额 32.74
现金及现金等价物净增加额 -97.75
本报告期，公司对现金及现金等价物的认定标准进行了调整，将开具承兑汇票所需
保证金不再认定为现金及现金等价物，剔除这一因素后，公司经营活动产生的现金流量
及筹资活动产生的现金流量净额均较上年由较大幅度的增加，投资活动产生的现金流量
净额因公司新增对电子产品及房地产的投资而比去年大幅下降。
4、主要控股和参股公司的经营情况分析及业绩分析
主要产品 持股
公司名称 注册资本
或服务 比例
北京华商达数据系 数据系统
统科技有限公司 整合 30,000,000.00 95%
浙江华盛达房地产
开发有限公司 房地产 66,548,000.00 89.78%
浙江华盛达仓储物
流有限公司 钢材 10,000,000.00 90%
德清县华越房地产
开发有限公司 房地产 10,000,000.00 51%
浙江华盛达电子科 商业电子
技有限公司 产品 30,000,000.00 45%
公司名称 资产规模 净利润
北京华商达数据系
统科技有限公司 78,311,405.61 1,322,356.17
浙江华盛达房地产
开发有限公司 249,410,096.92 6,716,567.47
浙江华盛达仓储物
流有限公司 43,403,170.82 -173,626.56
德清县华越房地产
开发有限公司 开办期
浙江华盛达电子科
技有限公司 开办期
公司控股子公司中，北京华商达数据系统有限公司经营正常；浙江华盛达房地产开
发有限公司因“塔山人家”全面竣工，销售收入及利润均较上年由较大幅度的提高；浙
江华盛达仓储物流有限公司因其主营业务钢材销售受钢材价格下降的影响，收入和利润
均较上年有所下降。德清县华越房地产开发有限公司为公司新投资的公司，主要经营德
清县的旧城改造项目，现处在开办期，未纳入合并范围。公司参股公司浙江华盛达电子
科技有限公司为公司新参股公司，主要经营商业电子产品业务，现处在开办期，未纳入
合并范围。
（二）公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
2006年，整个数据存储市场仍然会平稳增长。首先数据存储市场在2005年的良性增
长为2006年的平稳增长打下了良好基础。其次，从环境来看，“911”之后用户对于安全
有了更高的认识。2003、2005年中国经历了非典以及禽流感，国家也颁布了很多法规，
定义了什么是国家级的紧急状态。另外在金融、电信领域也都出台了一些法规，并且要
求其数据在20～30年内不被篡改，这给存储市场带来了很好的发展环境。再次，就存储
市场来看，45％的份额在电信和金融两个行业。这两个行业使用存储设备时间很长，他
们使用存储设备已经20年，是信息化最深入的两个行业。在新兴行业里面存储不仅仅是
数据的承载，而是业务的承载，这都使存储有了很大的发展。再加上政府的种种基本架
构都完成之后，过去在网络建设上绝大多数投资转移在互联互通可复用上。公司数据系
统业务在2006年将有一个良好的发展环境，公司将在巩固分销业务的基础上，大力发展
项目型业务，集中优势资源，主攻优势行业，同时提高为客户提供专业解决方案的能力
，拓展更大的发展空间。
2006年房地产市场宏观调控的效应将进一步体现，但真实需求仍然较旺，整个浙江
楼市进入理性发展的轨道，房地产企业和消费者都日趋理性。消费者越来越注重楼盘的
品质和性价比，整个楼市的竞争已经上升到品质及文化的竞争。2006年公司将推出西班
牙风情社区“格兰维亚”项目，总占地面积约10万平方米，建筑面积约15万平方米，以
排屋、多层为主，整个项目规划及景观设计均由澳大利亚公司设计，力争将该项目打造
成为德清境内独一无二的、个性鲜明的、原汁原味的西班牙格调的高品质社区。
2、公司未来发展机遇、发展战略和2006年度经营计划
在未来几年内，公司将进一步强化主营业务，并积极介入与主营相关的产业，培育
和发展新的利润增长点，力争将公司打造成为集生产、研发、销售为一体的高科技公司
。2006年是“十一五”规划开局的第一年，信息化步伐将加快，国家重点信息化项目投
入将有较大的增长，在这个过程中，公司将积极参加重点项目的投标，有望进一步扩大
市场份额。
2006年公司将重点作好以下工作：
（1）完成股权分置改革工作。
公司于2006年3月14日，已经公告了《股权分置改革说明书》，正式进入股改程序，
公司正按照股权分置改革计划积极推动此项工作，预计于2006年4月底完成。
（2）进一步巩固和发展数据系统业务，完成电子产品工厂的筹建、设备引进及试生
产工作，尽快形成生产能力。
2005年公司数据系统业务由于市场及公司业务结构的调整，销售增长缓慢。2006年
，应抓住整个市场平稳增长的良好态势，加大对该业务市场拓展力度，一方面集中优势
资源，主攻优势行业；另一方面，加速资金周转、提高项目管理水平。在巩固和发展数
据系统业务的同时，公司将集中力量，加快商用电子产品市场的进入步伐，迅速完成产
品的选型、设备的引进和安装调试工作，并进行试生产，形成一定的生产能力。
（3）精心组织“格兰维亚”等项目的施工，加大营销力度，加速资金回笼速度。
2006年，公司将有三个楼盘同时开工，其中“格兰维亚”项目是公司在德清开发的
最大的一个项目，公司将把这个项目建成德清境内独立无二的西班牙风情的高尚社区，
必须精心组织施工，确保优良的工程质量，为整个楼盘的销售打下良好的基础。同时，
在宏观调控及整个房地产市场回落的背景下，必须加大营销力度，一方面加快存量房的
销售，另一方面为即将推出的楼盘做好销售准备工作。
（4）进一步健全公司法人治理结构，进一步完善公司各项管理制度。
公司将根据新的《公司法》、《证券法》，对公司章程中的相关内容进行修订，并
进一步对现行各项管理制度进行修改和补充。同时，公司将2006年确定为“制度管理执
行年”，重点抓各项管理制度的落实、执行、监督、考核，强化各项管理制度的执行力
度，提高遵章办事的意识。
（5）进一步完善内部绩效考核机制。
公司将一方面将根据市场情况及内部管理结构的变化，调整和补充经营目标责任制
，加强财务、成本、质量等方面的管理，加强对经营活动的约束，理顺管理机制，另一
方面将对经营目标责任进行分解，逐步落实到每个部门、每个人，逐步将内部绩效考核
覆盖到经营管理的每一个环节，将企业利益、宗旨、目标和员工利益紧密结合起来。
（6）加强员工培训，提高员工综合素质。
2006年，公司将加强对员工的培训工作，把培养和提高员工的综合素质作为企业长
远计划和根本性问题来抓。在员工的管培训上坚持岗位培训和八小时外再教育相结合，
针对每个岗位工种的不同特点和员工的专长，选择适合员工需要的培训。
3、资金需求及使用计划
2006年公司将进一步拓展数据系统业务市场，并进入商用电子产品市场，同时将有
新的楼盘陆续开工建设，公司资金需求主要集中在上述三项业务中，其中：拓展数据系
统业务所需资金主要通过销售回款及银行贷款解决；电子产品生产所需资金主要依靠自
用资金投入及银行贷款解决；楼盘建设资金主要通过自有资金投入及销售汇款解决。
4、公司面临的风险因素
（1）公司数据系统业务在2006年尽管有一个整体稳定增长的良好环境，但市场仍将
出现整合、并购，整个市场装机容量及速度虽然有较大的增长，但销售价格总体上呈现
下降的趋势，公司面临的竞争压力将有所增大。同时，2006年数据存储方面大型项目较
多，众多厂商虎视眈眈，公司项目拓展能力、项目管理能力、项目执行能力均面临严峻
的考验。
（2）公司新介入的电子产品市场，也面临市场竞争激烈的问题，同时，该项目还处
在筹建期，筹建过程、设备引进、试生产、产品质量的控制等均存在较大的不确定因素
，在2006年还不能对整个公司形成有力的支撑。
（3）房地产市场在宏观调控的背景下，将越来越理性，消费者越来越理性，对楼盘
品质要求越来越高，房地产开发商将面临巨大的调整压力。2006年，公司将推出西班牙
风情的“格兰维亚”项目，公司的产品管理能力、营销策划能力、营销创新能力也将面
临严峻的考验。
（二）公司投资情况
报告期内公司投资额为1,350万元人民币，比上年增加7,028.36万元人民币， 增加
的比例为80.79％。
占被投资
公司权益
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
的比例
(%)
浙江华盛达电子科 税控收款机、电子终端产
品、电子元器件、模具及相关
45
技有限公司 专用设备的研发、生产和
销售及软件产品开发和销售等
德清县华越房地产 间接
房地产开发 51
开发有限公司 控股
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
根据公司实际情况，本着谨慎原则，公司决定对坏帐准备计提政策作出如下调整：
1、将账龄在1年以内(含1年)应收款坏帐准备计提比例由0.5%提高至5%，将账龄在1
至2年 (含2年)应收款坏帐准备计提比例由5%提高至10%，将账龄在2至3年(含3年)应收款
坏帐准备计提比例由10%提高至15%；账龄在3年以上的应收款项坏帐准备计提比例维持2
0％不变。
2、由于公司对下属子公司资金实行统一管理，对合并范围内的子公司不计提坏帐准
备。
上述会计估计变更符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年1月4日召开五届十九次董事会会议，审议通过《关于公司出售资
产的议案》和《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》，决议公告刊登在2005年
1月7日的上海证券报上。
2)、公司于2005年1月16日召开五届二十次董事会会议，同意公司向中国银行浙江省
分行借款，借款总额不超过人民币贰仟万元整；同时同意公司通过中国银行浙江省分行
开立进出口信用证，开证金额不超过陆佰万美元。
3)、公司于2005年2月20日召开五届二十一次董事会会议，同意公司向中国建设银行
高新支行借款，借款总额不超过人民币叁仟万元整；同时同意公司通过中国建设银行高
新支行开立商业承兑汇票，开票金额不超过人民币肆仟万元。
4)、公司于2005年2月25日召开五届二十二次董事会会议，审议通过《关于与浙江贝
因美科工贸股份有限公司续签互保协议的议案》，决议公告刊登在2005年2月26日的上海
证券报上。
5)、公司于2005年3月15日召开五届二十三次董事会会议，审议通过《关于聘请公司
高级管理人员的议案》，决议公告刊登在2005年3月16日的上海证券报上。
6)、公司于2005年3月29日召开五届二十四次董事会会议，审议通过以下议案：一、
《公司2004年度董事会工作报告》，二、《公司2004年度财务决算报告》，三、《公司
2004年年度报告正文》及《公司2004年年度报告摘要》，四、《公司2004年度利润分配
预案》，五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》，六、《关于修改公司章
程的议案》，七、《关于公司2005年日常关联交易的议案》，八、《关于召开公司2004
年度股东大会的议案》，决议公告刊登在2005年3月30日的上海证券报上。
7)、公司于2005年4月22日召开五届二十五次董事会会议，审议通过《2005年第一季
度报告》，决议公告刊登在2005年4月25日的上海证券报上。
8)、公司于2005年7月27日召开五届二十六次董事会会议，审议通过《关于合资设立
浙江华盛达电子科技有限公司的议案》。
9)、公司于2005年8月23日召开五届二十七次董事会会议，审议通过《2005年半年度
报告》，决议公告刊登在2005年8月25日的上海证券报上。
10)、公司于2005年10月20日召开五届二十八次董事会会议，审议通过《2005年第三
季度报告》，决议公告刊登在2005年10月21日的上海证券报上。
11)、公司于2005年11月17日召开五届二十九次董事会会议，审议通过《浙江华盛达
实业集团股份有限公司巡检整改报告》，决议公告刊登在2005年11月21日的上海证券报
上。
（五）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:支持公司业务长远发展。
公司未分配利润的用途和使用计划:补充流动资金。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第五届监事会第六次会议于2005年1月4日上午10：30在公司会议室召开。本
次会议应出席监事3人，实到3人，会议由黄琴丽女士主持，会议通过了《关于公司出售
资产的议案》。
2、公司第五届监事会第七次会议于2005年3月29日上午10：30在公司会议室召开。
本次会议于3月18日以书面方式通知各监事。本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由
黄琴丽女士主持。，审议通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2004年度监事会工作报告
》。
二、3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度报告正文》
及《公司2004年度报告摘要》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规以及《公司章程》赋予的各项职能，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员执行职务的情况、公司管理制度以及公司重大投资、财务支出等各项日常事务
等进行监督，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证
了公司的规范运作。公司监事会认为：公司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为：会计师
事务所出具地公司2004年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司本年度没有募集资金可供使用，不存在相关内容。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售股权和资产等交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益
或造成公司资产流失的现象发生。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2004年，公司发生的关联交易都经过了合法的决策程序，是在公平交易的原则基础
之上进行的，没有损害上市公司及中小股东利益的情况
（七）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
公司未对报告期利润进行预测
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
1)、杭州市商业银行学院路支行（以下简称：杭州商行）以浙江浙大海纳科技股份
有限公司（以下简称：浙大海纳）因经济纠纷被杭州市中级人民法院采取诉前保全措施
，导致其向浙大海纳发放的贷款（共3000万元）出现风险为由，扣划了浙大海纳在其处
的1561万存款并向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求浙大海纳归还剩余借款本金1439
万元及利息156240元，并承担逾期利息、诉讼费、律师费。同时要求我公司承担连带担
保责任。已结案，杭州市中级人民法院作出判决如下：一、被告浙大海纳在判决生效后
十日内偿还原告杭州商行借款本金1439万元及利息156240元。二、被告浙大海纳在判决
生效后十日内支付杭州商行律师代理费104400元。三、我公司对浙大海纳的上述还款承
担连带责任。四、案件受理费83263元，财产保全申请费73820元，由浙大海纳负担，我
公司承担连带责任。2005年5月17日，浙大海纳根据法院判决，归还了杭州商行的借款本
息，支付了诉讼费、律师代理费等费用。我公司为浙大海纳向杭州商行借款进行担保的
连带责任已经解除。该重大诉讼事项已于2005年5月20日刊登在上海证券报上。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2、出售资产情况
1)、2005年2月16日，本公司向公司控股股东华盛达控股集团有限公司转让北京新宇
计算机系统有限公司19％的股权和上海新宇计算机系统有限公司19％的股权，该资产的
帐面价值为1,967.23万元人民币，评估价值为2,773.43万元人民币，年初起至出售日该
资产为上市公司贡献的净利润为0万元人民币。实际出售金额为2,773.43万元人民币，本
次出售价格的确定依据评估价，该事项已于2005年1月6日刊登在上海证券报上。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易 关联交
关联方 关联交易金额
内容 定价原则 易价格
浙江华盛达
建筑股份有 工程施工 招标价格 67,325,617.00
限公司
浙江华盛达
信息技术有 购买商品 市场价格 8,615,384.62
限公司
浙江华盛达
土建及装
建筑股份有 市场价格 654,841.00
饰工程
限公司
占同类
对公司
交易额
结算方式 市场价格 利润的
关联方 的比重
影响
(％)
浙江华盛达 54.69 转帐
建筑股份有
限公司
浙江华盛达 2.46 转帐
信息技术有
限公司
浙江华盛达
0.01 转帐
建筑股份有
限公司
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类
关联
关联交易 关联交易 交易额
关联方 交易 关联交易金额
内容 定价原则 的比重
价格
(％)
浙江华盛达
建筑股份有 钢材销售 市场价格 11,584,490.17 62.64
限公司
浙江华盛达
销售存储
信息技术有 市场价格 8,589,743.60 5.06
设备
限公司
袁氏铸钢有
钢材销售 市场价格 27,535.04 0.15
对公司利
结算方式 市场价格
润的影响
关联方
转帐
浙江华盛达
建筑股份有
限公司
浙江华盛达 转帐
信息技术有
限公司 转帐
袁氏铸钢有
限公司
公司下属子公司浙江华盛达房地产开发有限公司从事房地产开发业务，浙江华盛达
建筑股份有限公司通过公开招投标中标华盛达房产的房地产施工项目；下属子公司浙江
华盛达仓储物流有限公司从事钢材销售，华盛达建筑在施工过程中需大量使用钢材，为
支持仓储物流的业务开展，其向仓储物流以市场价格大量采购钢材。这些关联交易是自
然形成的基于产业链和正常商业经营需要的关联交易。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易对
公司独立性没有影响。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向控股股东华盛达控股集团有限公司转让北京新宇计算机系统有限公司
19％的股权和上海新宇计算机系统有限公司19％的股权，交易的金额为2,773.43万元人
民币，定价的原则是评估价，资产的帐面价值为1,967.23万元人民币，资产的评估价值
为2,773.43万元人民币，该事项已于2005年1月6日刊登在上海证券报上。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
华盛达控股集团有限公司 控股股东
其他关联
德清华越房地产开发有限公司 4,590,000.00 4,590,000.00
关系
合计 / 4,590,000.00 4,590,000.00
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
华盛达控股集团有限公司 185,919,004.07 1,798,662.26
德清华越房地产开发有限公司
合计 185,919,004.07 1,798,662.26
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向
控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无重大租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保类
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
型
浙江浙大海
连带责 2004-12-29～2007-
纳科技股份 2004-12-30 3,000
任担保 12-29
有限公司
浙江贝因美
连带责 2005-08-10～2007-
科工贸股份 2005-03-07 1,500
任担保 08-10
有限公司
浙江贝因美
连带责 2006-04-10～2008-
科工贸股份 2005-08-08 1,400
任担保 04-10
有限公司
担保对象 担保是否已 是否为关联
浙江浙大 经履行完毕 方担保
纳科技股
是 否
有限公司
浙江贝因
科工贸股
是 否
有限公司
浙江贝因
科工贸股
否 否
有限公司
报告期内担保发生额合计 5,900
报告期末担保余额合计 1,400
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,400
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.32
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
1)、2004年12月30日，本公司公司本部为浙江浙大海纳科技股份有限公司提供担保
，担保金额为3,000万元人民币，担保期限为2004年12月29日至2007年12月29日，已履行
完毕，该事项已于2005年1月5日刊登在上海证券报上。
2)、2005年3月7日，本公司公司本部为浙江贝因美科工贸股份有限公司提供担保，
担保金额为1,500万元人民币，担保期限为2005年8月10日至2007年8月10日，该担保存在
反担保，已履行完毕，该事项已于2005年3月8日刊登在上海证券报上。
3)、2005年8月8日，本公司公司本部为浙江贝因美科工贸股份有限公司提供担保，
担保金额为1,400万元人民币，担保期限为2006年4月10日至2008年4月10日，该担保存在
反担保，该事项已于2005年8月11日刊登在上海证券报上。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达信隆会计师事务所有限责
任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约36万元人民币，截止
本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所注册会计师睢静、王远审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
利安达审字[2006]第1039号
浙江华盛达实业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江华盛达实业集团股份有限公司（以下简称“华盛达”）2005
年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2005年度的利润我们审计了后附的浙江华
盛达实业集团股份有限公司（以下简称“华盛达”）2005年12月31日的资产负债表及合
并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、2005年度的
现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是华盛达管理当局的责任，我们的
责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了华盛达2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：睢静、王远
珠海市香洲兴业路215号
（二）财务报表
资产负债表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005年12月31日
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 期末数
流动资产：
货币资金 (五).1 87,702,030.63
短期投资
应收票据 (五).2 10,934,594.00
应收股利
应收利息
应收账款 (五).3 (六).1 44,403,607.37
其他应收款 (五).4 (六).2 41,991,486.82
预付账款 (五).5 170,839,652.75
应收补贴款
存货 (五).6 167,203,251.15
待摊费用 (五).7 166,301.97
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 523,240,924.69
长期投资：
长期股权投资 (五).8 (六).3 76,476,593.72
长期债权投资
长期投资合计 76,476,593.72
其中：合并价差 (五).8 32,854,497.74
其中：股权投资差额 (六).3
固定资产：
固定资产原价 (五).9 40,600,567.54
减：累计折旧 (五).9 8,296,693.62
固定资产净值 (五).9 32,303,873.92
减：固定资产减值准备
固定资产净额 (五).9 32,303,873.92
工程物资
在建工程 (五).10 2,875,213.06
固定资产清理
固定资产合计 35,179,086.98
无形资产及其他资产：
无形资产 (五).11 4,155,019.61
长期待摊费用 149,394.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,304,413.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 639,201,019.36
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 (五).12 265,434,594.00
应付票据 (五).13 73,570,000.00
应付账款 (五).14 14,397,050.40
预收账款 (五).15 3,309,772.77
应付工资 (五).16 54,850.03
应付福利费 1,314,156.56
应付股利 (五).17 1,350,619.00
应交税金 (五).18 8,414,891.58
其他应交款 (五).19 280,575.48
其他应付款 (五).20 19,635,636.83
预提费用 (五).21 19,320,069.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 407,082,216.15
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 407,082,216.15
少数股东权益 10,664,614.94
所有者权益：
实收资本（或股本） (五).22 109,999,979.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 (五).22 109,999,979.00
资本公积 (五).23 18,014,905.44
盈余公积 (五).24 42,165,982.83
其中：法定公益金 (五).24 14,991,639.51
未分配利润 (五).25 51,273,321.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 221,454,188.27
负债和所有者权益总计 639,201,019.36
合并 母公司
项目
期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 47,511,465.01 57,964,049.82 20,185,060.92
短期投资 20,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 66,573,809.82 21,990,850.15 37,700,475.02
其他应收款 72,815,081.88 126,374,290.21 77,635,019.71
预付账款 106,001,455.26 125,479,605.01 63,008,592.05
应收补贴款
存货 108,803,075.27 14,526,021.42 4,126,969.64
待摊费用 82,807.44
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 401,807,694.683 46,334,816.61 202,656,117.34
长期投资：
长期股权投资 67,015,197.401 78,270,087.07 166,778,582.02
长期债权投资
长期投资合计 67,015,197.40 178,270,087.07 166,778,582.02
其中：合并价差 36,893,101.42
其中：股权投资差额 32,854,497.74 36,893,101.42
固定资产：
固定资产原价 37,495,661.64 3,518,531.55 3,380,322.55
减：累计折旧 4,961,697.441 ,283,860.31 939,799.02
固定资产净值 32,533,964.202 ,234,671.242 ,440,523.53
减：固定资产减值准备
固定资产净额 32,533,964.20 2,234,671.24 2,440,523.53
工程物资
在建工程 979,315.70 3,500.00
固定资产清理
固定资产合计 33,513,279.90 2,238,171.24 2,440,523.53
无形资产及其他资产：
无形资产 2,395,618.03 32,033.44 15,833.36
长期待摊费用 246,879.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合 计 2,642,497.58 32,033.44 15,833.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 504,978,669.56 526,875,108.36 371,891,056.25
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 98,500,000.00 225,000,000.00 80,000,000.00
应付票据 61,500,000.00 67,570,000.00 40,000,000.00
应付账款 32,196,337.04 4,186,675.25 13,054,047.40
预收账款 53,861,800.18 396,957.50 3,297,455.62
应付工资 30,080.23
应付福利费 795,907.69 507,483.74 407,252.18
应付股利 1,350,619.00 1,350,619.00 1,350,619.00
应交税金 1,106,705.00 82,593.66 48,583.43
其他应交款 108,761.34 18,461.12 39,457.70
其他应付款 31,251,613.05 5,530,393.42 21,011,587.97
预提费用 1,399,436.97 432,152.50 155,464.17
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 282,101,260.50 305,075,336.19 159,364,467.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 282,101,260.50 305,075,336.19 159,364,467.47
少数股东权益 9,929,426.58
所有者权益：
实收资本（或股本） 109,999,979.00 109,999,979.00 109,999,979.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 109,999,979.00 109,999,979.00 109,999,979.00
资本公积 18,014,905.44 18,014,905.44 18,014,905.44
盈余公积 39,856,070.27 39,976,897.22 38,585,919.71
其中：法定公益金 14,221,668.66 14,261,944.31 13,798,285.14
未分配利润 45,077,027.77 53,807,990.51 45,925,784.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 212,947,982.48 221,799,772.17 212,526,588.78
负债和所有者权益总计 504,978,669.56 526,875,108.36 371,891,056.25
公司法定代表人：袁建华 主管会计工作的负责人：赵月琴
会计机构负责人：李泽华
利润及利润分配表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005年
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 本期数
一、主营业务收入 (五).26 (六).4 343,616,231.67
减：主营业务成本 (五).26 (六).4 276,049,036.90
主营业务税金及附加 (五).27 11,600,901.10
二、主营业务利润 55,966,293.67
加：其他业务利润 62,980.31
减:营业费用 10,997,973.39
管理费用 21,308,172.18
财务费用 (五).28 6,422,730.31
三、营业利润 17,300,398.10
加：投资收益 (五).29 (六).5 -4,036,088.95
补贴收入 (五).30 33,619.20
营业外收入 4,069.84
减：营业外支出 (五).31 80,743.16
四、利润总额 13,221,255.03
减：所得税 3,979,860.88
减：少数股东损益 735,188.36
加：未确认投资损失
五、净利润 8,506,205.79
加：年初未分配利润 45,077,027.77
其他转入
六、可供分配的利润 53,583,233.56
减：提取法定盈余公积 1,539,941.71
提取法定公益金 769,970.85
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 51,273,321.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 51,273,321.00
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加利润总额
-1049920.00 -3,044,834.63
6.其它
合并 母公司
项目
上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 249,029,223.56 103,910,513.78 114,410,461.00
减：主营业务成本 210,985,514.77 90,577,427.18 102,354,843.29
主营业务税金及附加 2,490,050.14 169,216.31 169,164.75
二、主营业务利润 35,553,658.65 13,163,870.29 11,886,452.96
加：其他业务利润 756,935.74 42.73
减:营业费用 3,282,547.24 207,809.57 474,859.18
管理费用 13,998,918.04 3,176,496.94 2,909,830.36
财务费用 3,028,546.22 3,628,399.71 2,646,972.07
三、营业利润 16,000,582.89 6,151,206.80 5,854,791.35
加：投资收益 -3,922,055.65 3,092,020.11 2,142,950.00
补贴收入 5,000.00 30,000.00 5,000.00
营业外收入 5,941.00 0.00 661.00
减：营业外支出 2,108,729.92 43.52 30,581.00
四、利润总额 9,980,738.32 9,273,183.39 7,972,821.35
减：所得税 1,359,465.57 0.00 134,545.00
减：少数股东损益 696,013.34 0.00
加：未确认投资损失
五、净利润 7,925,259.41 9,273,183.39 7,838,276.35
加：年初未分配利润 37,068,598.59 45,925,784.63 38,899,780.03
其他转入 1,272,701.54 0.00
六、可供分配的利润 46,266,559.54 55,198,968.02 46,738,056.38
减：提取法定盈余公积 793,021.18 927,318.34 541,514.50
提取法定公益金 396,510.59 463,659.17 270,757.25
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供股东分配的利润 45,077,027.77 53,807,990.51 45,925,784.63
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 45,077,027.77 53,807,990.51 45,925,784.63
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
590,249.46
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加利
润总额
-1049920.00 -1,049,920.00 -1,049,920.00
6.其它
公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赵月琴
会计机构负责人:李泽华
现金流量表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
2005年1-12月 单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目
合并 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,426,581.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 (五).32 118,599,570.07
现金流入小计 444,026,152.04
购买商品、接受劳务支付的现金 412,530,247.10
支付给职工以及为职工支付的现金 8,269,052.45
支付的各项税费 10,727,266.03
支付的其他与经营活动有关的现金 (五).33 55,687,120.97
现金流出小计 487,213,686.55
经营活动产生的现金流量净额 -43,187,534.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,020,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,514.73
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现
收到的其他与投资活动有关的现金 1,647,581.40
现金流入小计 2,670,096.13
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现 42,330,027.56
投资所支付的现金 14,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 56,830,027.56
投资活动产生的现金流量净额 -54,159,931.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 330,134,594.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 330,134,594.00
偿还债务所支付的现金 182,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金 10,396,562.44
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 (五).34 39,262,892.75
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 231,859,455.19
筹资活动产生的现金流量净额 98,275,138.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 927,672.87
净利润 8,506,205.79
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 735,188.36
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,101,336.12
固定资产折旧 3,313,218.68
无形资产摊销 64,260.68
长期待摊费用摊销 141,311.28
待摊费用减少（减：增加） -83,494.53
预提费用增加（减：减少） 17,920,632.53
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 6,736,345.16
投资损失（减：收益） 4,036,088.95
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -58,400,175.88
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,504,084.30
经营性应付项目的增加(减：减少) -19,754,367.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 -43,187,534.51
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 25,376,988.38
减：现金的期初余额 24,449,315.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 927,672.87
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,195,684.58
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 74,791,758.29
现金流入小计 179,987,442.87
购买商品、接受劳务支付的现金 112,221,285.32
支付给职工以及为职工支付的现金 1,118,534.60
支付的各项税费 224,879.08
支付的其他与经营活动有关的现金 110,715,125.58
现金流出小计 224,279,824.58
经营活动产生的现金流量净额 -44,292,381.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 515.06
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,000,515.06
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现 37,252,850.00
投资所支付的现金 9,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,652,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,652,334.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 245,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 245,000,000.00
偿还债务所支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金 7,276,294.45
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 37,580,000.00
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 154,856,294.45
筹资活动产生的现金流量净额 90,143,705.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 198,988.90
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,273,183.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 945,499.21
固定资产折旧 316,693.04
无形资产摊销 8,799.92
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 276,688.33
处理固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 3,760,854.06
投资损失（减：收益） -3,092,020.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 10,399,051.78
经营性应收项目的减少(减：增加) 45,891,382.75
经营性应付项目的增加(减：减少) 508,354.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,292,381.71
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 8,384,049.82
减：现金的期初余额 8,185,060.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 198,988.90
公司法定代表人:袁建华 主管会计工作负责人:赵月琴
会计机构负责人:李泽华
合并资产减值准备明细表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
2005年度 单位:元 币种:人民币
本年减少数
因资产
本年
项目 行次 年初余额 价值回
增加数
升转回
数
一、坏账准备合计 1 681,625.15 3,101,336.12 /
其中：应收账款 2 294,470.38 2,008,118.69 /
其他应收款 3 387,154.77 1,093,217.43 /
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
九、总计 21 681,625.15 3,101,336.12 /
本年减少数
其他原
项目 年末余额
因转出 合计
数
一、坏账准备合计 / 3,782,961.27
其中：应收账款 / 2,302,589.07
其他应收款 / 1,480,372.20
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 / 3,782,961.27
公司法定代表人:袁建华
主管会计工作负责人:赵月琴 会计机构负责人:李泽华
母公司资产减值准备明细表
编制单位:浙江华盛达实业集团股份有限公司
2005年度 单位:元 币种:人民币
本年
项目 行次 年初余额
增加数
一、坏账准备合计 1 371,179.68 945,499.21
其中：应收账款 2 136,981.82 74,200.75
其他应收款 3 234,197.86 871,298.46
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
九、总计 21 371,179.68 945,499.21
本年减少数
因资产
其他原
项目 价值回 年末余额
因转出 合计
升转回
数
数
一、坏账准备合计 / / 1,316,678.89
其中：应收账款 / / 211,182.57
其他应收款 / / 1,105,496.32
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 1,316,678.89
公司法定代表人:袁建华
主管会计工作负责人:赵月琴 会计机构负责人:李泽华
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.272 25.767 0.509 0.509
营业利润 7.812 7.965 0.157 0.157
净利润 3.841 3.916 0.077 0.077
扣除非经常性损益后的净利润 3.845 3.920 0.077 0.077
浙江华盛达实业集团股份有限公司
会计报表附注
2005年度
（除特别说明外,金额以人民币元表述）
（一）、公司概况
浙江华盛达实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名厦门国贸泰达股份
有限公司（以下简称“国泰股份”），系1992年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市
财政局以厦体改[1992]009号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年，经中国人民
银行厦门分行以厦银（92）180号文批准同意本公司向社会公开发行人民币股票1,450万
股，发行后总股本2,903万股。1993年7月，经厦门市体改委以厦体改（1993）044号文批
复同意本公司增资扩股到5,003万股。1993年11月8日本公司股票获准在上海证券交易所
上市交易。
1994年，本公司按10送1向全体股东派送红股500.30万股，1995年按10配3实际配售
个人股433.84万股，1996年6月，公司向社会公众股每10股送2股，向法人股每10股送2元
，送股后公司股本增至63,429,080股。2001年，公司执行2000年利润分配方案“10送6股
，派现1.5元，以公积金10转增1.3422股”。至此，公司股份增至109,999,979股，业经
湖南开元有限责任会计师事务所验证，并出具开元所（2001）内验字第012号《验资报告
》。
1996年11月，经公司1995年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公
司由“厦门国贸泰达股份有限公司”更名为“厦门国泰企业股份有限公司”。
2001年3月，经公司2000年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公司
由“厦门国泰企业股份有限公司”更名为“厦门新宇软件股份有限公司”。
2003年6月1日，本公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司(以下简称“湖南
新宇科技”)与华盛达控股集团有限公司（以下简称“华盛达控股”）签署了《股权转让
协议》，将其持有的本公司29,105,414股社会法人股转让给华盛达控股，转让价格为每
股人民币1.896元。相应的股权转让过户手续已于2003年9月1日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕。华盛达控股现持有本公司29,105,414股社会法人股，占
本公司总股本的26.46%，成为本公司第一大股东，湖南新宇科技不再持有本公司的股份
。
2003年11月5日，本公司第二大股东汕头市龙湖区创新科技投资有限公司（以下简称
“创新科技”）分别与浙江省对外经济贸易财务公司（以下简称“财务公司”）和浙江
中策创业投资有限公司（以下简称“中策创业”）签署了《股权转让合同》，创新科技
将其持有的本公司法人股8,000,0股（占公司总股本的7.27％）转让给财务公司，转让价
格2.5元/股，转让总价款为人民币2,000万元。将其持有的本公司法人股5,873,760股（
占公司总股本的5.34％）转让给中策创业，转让价格2.52元/股，转让总价款为人民币1
,481.61万元。相应的股权转让过户手续已于2003年11月17日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕。财务公司现持有本公司法人股8,000,000股，占公司总股本
的7.27％，成为公司第二大股东。中策创业现持有本公司法人股5,873,760股，占公司总
股本的5.34％，成为公司第三大股东。创新科技不再持有本公司法人股。
2004年7月，公司由“厦门新宇软件股份有限公司”更名为“浙江华盛达实业集团股
份有限公司”。2004年7月12日，公司取得了由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》，注册号：3300001010737，注册资本：人民币11,000万元，注册地：浙江省
德清县武康镇英溪北路2号，法人代表：袁建华。
2004年7月29日本公司第二大股东财务公司与中策创业签订了《股权转让合同》。财
务公司将其持有的本公司法人股8,000,000股(占公司总股本的7.27%)转让给中策创业,转
让价格2.5元/股,转让总价款为人民币2,000万元。此次转让行为完成后，中策创业将持
有本公司法人股13,873,760股,占公司总股本的12.61%，成为公司第二大股东。财务公司
不再持有本公司法人股。
经营范围：计算机软硬件及外围设备、电子产品及通讯设备、电子元器件、环保设
备、建筑材料、金属材料、汽车（不含小轿车）的销售，承接计算机系统网络集成工程
，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让；信息咨询服务（除期货、证券咨询），
仓储服务，商品的包装服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），建
筑装潢工程承包。
（二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
5、外币业务核算方法
本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当期期初中国人民银行公布的市场
汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额,均按期末市场汇价（中间价）折
合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确
认为短期投资。
（2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括
税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短
期投资时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用
成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价
准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额
冲减已提取的短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 20 20
合并范围内各公司的内部往来款不计提坏帐准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类：本公司存货主要包括：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、
在产品、低值易耗品等大类。
（2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。
（3）存货取得和发出的计价方法：房地产开发企业工程开发过程中所发生的各项直
接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。其他各类存货的购入与入库按
实际成本计价,存货发出采用个别计价法核算；低值易耗品于领用时一次计入成本。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过
时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本
高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产
的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍按成本计量，如果材料价格的下降表明产
成品的可变现净值低于成本，则材料按可变现净值计量。
（5）拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整
体开发时，全部转入在建开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开
发成本，后期未开发土地仍保留在本项目。
（6）公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的
成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“开发产品”。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司对外长期投资,按实际支付的价款计价,占被投资单位有表决权资本总额的20
%以上(含20%),或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算；占被投资单位有表决权
资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算。股权
投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的,按投资期限摊销；合同未规定期限的,初
始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊
销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积－
股权投资准备。
（2）长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应收利息
后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法
摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情
形的,应计提减值准备：①市价持续２年低于账面价值；②该项投资暂停交易１年或１年
以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续２年发生亏损；⑤被投资单
位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
对无市价的长期投资存在下列情形的,应计提减值准备：①影响被投资单位经营的政
治或法律环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏
好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投
资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状
况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他
情形。
本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在
可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提
长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一
年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法
（年限平均法）提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5% 2.375%-4.75%
机器设备 5-15 5% 19%-6.33%
电子设备 5-10 5% 19%-6.33%
运输设备 5-10 5% 19%-9.50%
（2）减值准备的计提方法：
固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金
额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回
金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计
入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状
况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值
，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值
准备：①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然尚可使用，但使用后产生大量不
合格品的固定资产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤
其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在
固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入
当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或
工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后,按决算价格调整固定
资产账面价值。在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行
全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差
额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。
13、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。
（2）摊销方法：在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按五年摊销。
（3）无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未
来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当
期损益。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
无形资产减值准备按单项计提。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营
当月的损益；固定资产大修理支出,在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出
，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用
在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款
而发生的汇兑差额。
开发房地产物业、购建固定资产借款费用，在房地产物业竣工、购建固定资产达到
可使用状态之前予以利息资本化；当所开发房地产物业竣工、购建固定资产达到可使用
状态之后，停止利息资本化。若开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且
连续时间超过3个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发或购建活动重新
开始。
其他借款费用均于发生当期确认为财务费用，计入当期损益。
16、收入确认原则
（1）房地产销售收入的确认原则及方法：工程已经竣工，具备使用条件，而且有经
购买方认可的销售合同或其他结算通知书，在履行了合同规定的义务、价款已经取得或
符合办理按揭条件并且确认可以办理，成本能够可靠地计量时确认销售收入。
（2）销售商品在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售
该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（3）提供劳务如在同一会计年度内开始并完成的技术服务，在服务时完成确认收入
；如在不同年度开始和完成的技术服务，当提供的技术服务的结果能够可靠估计时，在
资产负债表日按完工百分比法确认相关的收入，当提供的技术服务的结果不能可靠估计
时，按已经发生并预计能够补偿的服务成本金额确认收入，并等额结转成本；如果预计
已经发生的服务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费
用。
（4）让渡资产使用权发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确
定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
17、成本和费用确认原则
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为
当期所得税费用的方法。
18、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为
当期所得税费用的方法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司将投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会
计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公
司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的
基础上，合并各项目数额予以编制。纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本
公司不一致，在合并会计报表时将其按《企业会计制度》进行调整。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
公司本期无会计政策变更
(2)会计估计变更
本公司坏账准备金按年末应收款项（含应收账款、其他应收款,下同）之可收回性计
提。根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，
首先对大额应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法
计提一般坏账准备。
根据目前公司实际情况，本着谨慎性原则，本期对一般坏账准备计提比例进行了调
整。
调整前与调整后计提比例：
应收款项账龄 调整前 调整后
1年以内（含1年） 0.5% 5%
1至2年（含2年） 5% 10%
2至3年（含3年） 10% 15%
3年以上 20% 20%
母公司计提坏账准备， 母公司不计提坏账准备，
合并范围内各公司的内部往来款
合并时再抵销 合并时不需抵销
该项会计估计变更对本期合并会计报表的影响为：增加计提坏账准备3,044,834.63
元，相应减少利润总额3,044,834.63元。
(3)会计差错更正
公司本期无会计差错更正
（三）税项
1、主要税种及税率：
税种 计税依据 税率
以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%
增值税 17%
的税率（计征时抵扣进项税额）
营业税 本公司本年度各项营业税应税收入 5%
城建税 本公司按应缴营业税额和增值税额 7%或5%
企业所得税 应纳税所得额 除北京华商
达及本部外33%
2、优惠税负及批文：
本公司于2004年12月6日取得了由浙江省信息产业厅颁发的浙R-2004-0081号《软件
企业认定证书》。经浙江省德清县地方税务局审核，本公司符合《鼓励软件产业和集成
电路产业发展有关税收政策问题》的规定，享受所得税两免三减半的优惠政策，本年度
免征企业所得税。
本公司子公司北京华商达数据系统科技有限公司根据《北京市新技术产业开发试验
区暂行条例》（京政发[1988]49号）规定，科技园区内经认定的高新技术企业自开办之
日起，享受所得税三免三减半的优惠政策，本年度免征企业所得税。
（四）控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法
注册
单位名称 注 定 经营范围 投资额
册 资本
代
地 表
浙江华盛 人
达房地产
开发有限 德 袁 经营房地产，经销建筑材料、装潢材
6,655 10,201
公司(华 料，室内外装潢，水电安装服务。
清 建
盛达房
县 华
产)
浙江华盛
达仓储物 钢材、黄沙、建筑材料、金属材料经
流有限公 德 黄 1,000 销，自有钢管、场地、房屋出租，装 900
清 华
司(仓储 卸服务。
物流) 县 兴
技术开发、技术咨询、技术培训、技
术转让；承接计算机系统网络集成工
北京华商
程；信息咨询(不含中介服务)、仓
达数据系
储；生产计算机软硬件及外围设备；
统科技有
北 郝 3,000 销售计算机软硬件及外围设备、电子 2,590
限公司
京 庄 产品、通信设备、机械电器设备(汽
（北京华
市 严 车除外)。(其中“承接计算机系统网
商达）
络集成工程”，需取得专项审批之
后，方可经营)
浙江华盛
税控收款机、电子终端产品、电子元
达电子科
德 张 器件、模具及相关专用设备的研发、
技有限公 3,000 840
生产和销售；软件产品开发和销售；
司（华盛 清 旭
技术咨询与IT服务。
达电子） 县 伟
德清华越
房地产开
发有限公 德 何 1,000 房地产开发经营 510
司（华越 清 志
房产） 县 才
权益比例(%)
是
否
单位名称 直接 间接
合
并
浙江华盛
达房地产
开发有限 89.78 是
公司(华
盛达房
产)
浙江华盛
达仓储物 90.00 是
流有限公
司(仓储
物流)
北京华商
达数据系
统科技有 95.00 是
限公司
（北京华
商达）
浙江华盛
达电子科
45.00 否
技有限公
司（华盛
达电子）
德清华越
房地产开 45.79 否
发有限公
司（华越
房产）
注1、华盛达电子于2005年9月9日成立，注册资本为3,000万元，由本公司与P&J投资
控股有限公司（以下简称“P&J”）和中盛海天制药有限公司（以下简称“中盛海天”）
共同出资成立。本公司出资1,350万元，占注册资本的45％；P&J出资1,200万元，占注册
资本的40％；中盛海天出资450万元，占注册资本的15％。本公司对其拥有实质控制权。
截至2005年12月31日止各公司对华盛达电子的第一期出资款16,825,560元已到位，其中
：本公司出资8,400,000元、P&J出资7,525,560元、中盛海天出资900,000元。2006年2月
21日本公司收购了中盛海天的15%股权，收购后持有华盛达电子60%的股权。
截至2005年12月31日止华盛达电子仍在开办期，因此未纳入本年度合并会计报表范
围。
注2、华越房产于2005年3月21日成立，注册资本1,000万元，由何志才与朱红飞共同
出资成立。2005年10月10日本公司子公司华盛达房产与朱红飞签订股权受让协议，华盛
达房产以510万元的价格收购朱红飞持有的51％股权。2005年12月7日何志才将其所持有
的49%股权转让给杭州仁和实业有限公司。转让后，华盛达房产持有51%的股权，杭州仁
和实业有限公司持有49%的股权。华越房产股东变更手续已完成。
华越房产拟开发的房产项目为德清县城关镇旧城改造。截至2005年12月31日止华越
房产仍在开办期，未纳入本年度合并会计报表范围。因此购买华越房产对本期合并会计
报表的财务状况和经营成果无影响。
（五）合并会计报表附注:
1、货币资金：
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 307,608.67 325,035.70
银行存款：
人民币 25,069,379.71 27,922,402.51
其他货币资金： 62,325,042.25 19,264,026.80
合计 87,702,030.63 47,511,465.01
其他货币资金期末余额中主要是本公司开具12,757万元应付票据的保证金4,958万元
；本公司子公司仓储物流开具2,000万元应付票据的保证金1,219.45万元；本公司子公司
华盛达房产为销售房产个人按揭贷款1,100万元的保证金55.05万元。现金流量表的货币
资金余额以扣除该部分后的余额列示，即25,376,988.38元。
货币资金期末比期初增加84.59%的主要原因是本期短期借款及开具承兑汇票保证金
存款增加所致。
2、应收票据：
（1）应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 10,934,594.00
商业承兑汇票
合计 10,934,594.00
期末比期初增加100%原因是本期采用票据结算的销售业务较上期增加。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 43,673,600.50 93.51 1,998,219.43
一至二年 3,010,394.94 6.44 301,039.49
二至三年 22,201.00 0.05 3,330.15
合计 46,706,196.44 100 2,302,589.07
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 44,937,169.80 67.20 224,685.86
一至二年 21,906,530.40 32.76 67,326.52
二至三年 24,580.00 0.04 2,458.00
合计 66,868,280.20 100 294,470.38
注：其中西安交大洁普网络科技有限公司于2006年3月已归还本公司欠款3,709,212
.00元（账龄为1年以内），该应收款不存在坏账可能，按个别分析未计提坏账准备。
（2）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 10,330,034.53 22.12 43,680,208.16 65.32
（3）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 本
年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况。
（4）应收帐款坏帐冲销本年度无应收账款坏账冲销。
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 23,202,120.31 53.37 930,606.02
一至二年 19,943,946.12 45.88 513,839.25
二至三年 151,292.59 0.35 1,026.93
三年以上 174,500.00 0.40 34,900.00
合计 43,471,859.02 100 1,480,372.20
期初数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 15,363,728.84 20.99 76,818.66
一至二年 46,771,960.37 63.89 243,653.37
二至三年 11,006,267.44 15.04 54,626.74
三年以上 60,280.00 0.08 12,056.00
合计 73,202,236.65 100 387,154.77
注：其中济南现代房地产开发有限公司于2006年3月21日已归还本公司子公司华盛达
房产借款1,495万元（其中：1-2年14,805,553.61元，2-3年144,446.39元），该应收款
不存在坏账可能，按个别分析未计提坏账准备。
（2）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 38,115,484.70 87.68 72,469,115.88 99
（3）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
济南现代房地产
14,950,000.00 14,950,000.00
开发有限公司
现代联合控股集
16,000,000.00 16,000,000.00
团有限公司
德清华越房地产
4,590,000.00 4,590,000.00
开发有限公司
德清华澳置业有
2,000,000.00 2,000,000.00
限公司
德清县墙改办 575,484.70 575,484.70
合计 / 38,115,484.70
欠款原
单位名称 欠款时间
因
济南现代房地产 1-2年14,805,553.61元2-3年
借款
开发有限公司 144,446.39元
现代联合控股集
1年以内 借款
团有限公司
德清华越房地产
1年以内 借款
开发有限公司
德清华澳置业有
1年以内 借款
限公司
1年以内532,576元1-2年 散装水
德清县墙改办
42,908.70元 泥押金
合计 / /
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末比期初减少40.61%主要是本公司于2005年11月收回长沙新宇计算机系统有限公
司所欠款项34,358,892.79元；本公司子公司华盛达房产于2005年3月收回济南现代房地
产开发有限公司借款1,800万元。
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 144,387,653.34 84.52 106,001,455.26 100
一至二年 26,451,999.41 15.48
二至三年
三年以上
合计 170,839,652.75 100 106,001,455.26 100
账龄超过一年的预付账款主要系本公司子公司华盛达房产预付的土地款。
（2）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末比期初增加61.17%主要是本公司预付杭州现代物流运营信息有限公司购买现代
国际大厦写字楼款18,620,480.00元、德清县武康镇工业园区管理办公室土地款1,300万
元以及预付的北京埃力生进出口有限公司等进口代理商数据存储系统采购款在进口环节
未清关核销；本公司子公司华盛达房产预付浙江华盛达建筑股份有限公司（以下简称“
华盛达建筑”）10,720,730.37元的工程款。
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 34,891,697.47 34,891,697.47
低值易耗品 422.91 422.91
开发产品 43,182,574.50 43,182,574.50
开发成本 89,128,556.27 89,128,556.27
合计 167,203,251.15 167,203,251.15
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 14,970,012.36 14,970,012.36
低值易耗品
开发产品 2,578,132.28 2,578,132.28
开发成本 91,254,930.63 91,254,930.63
合计 108,803,075.27 108,803,075.27
存货期末比期初增加53.68%主要是本期本公司子公司华盛达房产格兰维亚项目的在
建开发成本增加所致。
7、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数
租赁费 53,640.75 1,515,096.00 1,543,465.75
专线接入费 55,000.00 47,142.84
升级服务费 95,450.00 47,724.96
物业管理费 274,660.33 223,002.69
其它 29,166.69 100,245.57 95,621.13
合计 82,807.44 2,040,451.90 1,956,957.37
类别 期末数 期末结存原因
租赁费 25,271.00 未摊销完
专线接入费 7,857.16 未摊销完
升级服务费 47,725.04 未摊销完
物业管理费 51,657.64 未摊销完
其它 33,791.13 未摊销完
合计 166,301.97 /
8、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资 11,400.00
对子公司投资 13,500,000.00
其他股权投资 30,110,695.98
合并价差 36,893,101.42
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 67,015,197.40 13,500,000.00
项目 本期减少 期末数
股票投资 11,400.00
对子公司投资 13,500,000.00
其他股权投资 30,110,695.98
合并价差 4,038,603.68 32,854,497.74
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 4,038,603.68 76,476,593.72
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 投资金额 帐面净额
珠江实业（原
广州珠江） 法人股 3,000.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
合计 /
（3）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元 币种:人民币
占被
投资
公司
与母公司关
被投资单位名称 注册 投资成本 期初余额
系
资本
比例
(%)
北京新宇计算机系 对联营企业
19 24,297,013.87 24,297,013.87
统有限公司 投资
上海新宇计算机系 对联营企业
19 3,436,502.11 3,436,502.11
统有限公司 投资
VionnaInvestment 对联营企业
9.35 2,377,180.00 2,377,180.00
sPtyLtd 投资
浙江华盛达电子科 对子公司投
45 8,400,000
技有限公司 资
德清县华越房地产 对子公司投
45.79 5,100,000
开发有限公司 资
被投资单位名称 本期增减 核算方
期末余额
额 法
北京新宇计算机系
统有限公司 24,297,013.87 成本法
上海新宇计算机系
统有限公司 3,436,502.11 成本法
VionnaInvestment
sPtyLtd 2,377,180.00 成本法
浙江华盛达电子科
技有限公司 8,400,000 8,400,000 成本法
德清县华越房地产
开发有限公司 5,100,000 5,100,000 成本法
（4）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位
初始余额 期初金额 摊销金额
名称
华盛达房产 39,270,442.47 35,814,693.62 3,927,044.25
北京华商达 1,115,594.28 1,078,407.80 111,559.43
合计 40,386,036.75 36,893,101.42 4,038,603.68
被投资单位 摊销
期末余额 形成原因
名称 年限
华盛达房产 31,887,649.37 溢价收购 10
北京华商达 966,848.37 溢价收购 10
合计 32,854,497.74 / /
（5）累计投资占期末净资产的比例34.53%
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 37,495,661.64 3,137,005.90
其中：房屋及建筑物 28,347,673.31 654,841.00
机器设备
电子设备 2,859,153.33 961,629.35
运输设备 6,288,835.00 1,520,535.55
二、累计折旧合计： 4,961,697.44 3,340,586.93
其中：房屋及建筑物 2,521,624.79 1,365,080.74
机器设备
电子设备 596,164.16 643,861.93
运输设备 1,843,908.49 1,331,644.26
三、固定资产净值合计 32,533,964.20
其中：房屋及建筑物 25,826,048.52 -710,239.74
机器设备
电子设备 2,262,989.17 317,767.42
运输设备 4,444,926.51 188,891.29
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 32,533,964.20
其中：房屋及建筑物 25,826,048.52 -710,239.74
机器设备
电子设备 2,262,989.17 317,767.42
运输设备 4,444,926.51 188,891.29
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 32,100.00 40,600,567.54
其中：房屋及建筑物 29,002,514.31
机器设备
电子设备 32,100.00 3,788,682.68
运输设备 7,809,370.55
二、累计折旧合计： 5,590.75 8,296,693.62
其中：房屋及建筑物 3,886,705.53
机器设备
电子设备 5,590.75 1,234,435.34
运输设备 3,175,552.75
三、固定资产净值合计 32,303,873.92
其中：房屋及建筑物 25,115,808.78
机器设备
电子设备 26,509.25 2,554,247.34
运输设备 4,633,817.80
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 32,303,873.92
其中：房屋及建筑物 25,115,808.78
机器设备
电子设备 26,509.25 2,554,247.34
运输设备 4,633,817.80
其中由在建工程转入本期增加固定资产654,841.00元。抵押情况见本会计报表附注
（八）、2。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工程 2,875,213.06 2,875,213.06 979,315.70 979,315.70
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加
乾元码头及办公楼 979,315.70 2,547,238.36
其他 3,500.00
合计 979,315.70 2,550,738.36
项目名称 本期减少 资金来源 期末数
乾元码头及办公楼 654,841.00 自筹 2,871,713.06
其他 自筹 3,500.00
合计 654,841.00 / 2,875,213.06
期初数和本期增加数中无资本化的利息金额。
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
无形资产 4,155,019.61 4,155,019.612,395,618.03 2,395,618.03
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期增加
土地使用权 购买 4,226,662.26 2,353,151.32 1,798,662.26
软件 购买 81,500.00 42,466.71 25,000.00
合计 / 4,308,162.26 2,395,618.03 1,823,662.26
种类 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 49,360.80 124,209.48 4,102,452.78
软件 14,899.88 28,933.17 52,566.83
合计 64,260.68 153,142.65 4,155,019.61
（2）无形资产减值准备：
经分析，上述无形资产无明显迹象表明已发生减值，无需计提无形资产减值准备。
抵押情况见本会计报表附注（八）、2。
12、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 95,500,000.00 24,500,000.00
担保借款 85,000,000.00 74,000,000.00
其他借款 84,934,594.00
合计 265,434,594.00 98,500,000.00
其他借款系银行票据贴现款。期末比期初增加169.48%系本期借款及银行票据贴现增
加所致。
(2)逾期借款情况：
截至2005年12月31日止，无已到期未偿还的短期借款。
13、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
银行承兑汇票 73,570,000.00 51,500,000.00
合计 73,570,000.00 61,500,000.00
（1）本公司在中国银行浙江省分行开具银行承兑汇票6,757万元，由杭州贝因美集
团有限公司提供保证。本公司子公司仓储物流在中国银行德清支行开具银行承兑汇票60
0万元，由德清县袁氏铸钢有限公司（以下简称“袁氏铸钢”）提供保证。
（2）截至2005年12月31日止，上述银行承兑汇票尚未到期。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 14,397,050.40 100.00 32,196,337.04 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 14,397,050.40 100.00 32,196,337.04 100.00
15、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 3,309,772.77 100.00 53,861,800.18 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 3,309,772.77 100.00 53,861,800.18 100.00
16、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 54,850.03 30,080.23
合计 54,850.03 30,080.23 /
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
社会法人股 1,350,619.00 1,350,619.00
合计 1,350,619.00 1,350,619.00 /
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,167,313.87 210,329.15
营业税 4,130,299.50 805,252.30
所得税 52,037.26 -193,634.15
个人所得税
城建税 226,410.32 55,159.39
土地增值税 2,376,278.72
其他 462,551.91 229,598.31
合计 8,414,891.58 1,106,705.00 /
公司的执行税率见本会计报表附注（三）。
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
教育费附加 169,699.10 38,944.65
水利基金 110,399.60
其他 476.78 69,816.69
合计 280,575.48 108,761.34
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 19,635,636.83 100 31,251,613.05 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 19,635,636.83 100 31,251,613.05 100
（2）欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
股东名称 期末数 期初数
华盛达控股 1,798,662.26 5,637,247.19
合计 1,798,662.26 5,637,247.19
（3）其他应付款的说明：
期末比期初减少37.17%，主要原因是本期归还所欠华盛达控股款项5,637,247.19元
、归还所欠 中国电子器材总公司款项4,529,865.45元。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 312,152.50 155,464.17 未支付
联建房开发成本 1,243,972.80
塔山人家开发成本 18,229,000.00 未支付
新市十景塘开发成本 33,917.00 未支付
22#楼开发成本 500,000.00 未支付
证监局披露信息费 120,000.00 未支付
审计费 125,000.00 未支付
合计 19,320,069.50 1,399,436.97 /
22、股本：
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行新 公积金
数量 送股 其他
(%) 股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 42,979,174 39.07
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 42,979,174 39.07
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,799,346 22.55
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 67,778,520 61.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,221,459 38.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,221,459 38.38
三、股份总数 109,999,979 100
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 42,979,174 39.07
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 39.07
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,799,346 22.55
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 67,778,520 61.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,221,459 38.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,221,459 38.38
三、股份总数 109,999,979 100.00
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 17,850,262.39 17,850,262.39
股权投资准备 164,643.05 164,643.05
合计 18,014,905.44 18,014,905.44
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,799,217.91 1,539,941.71 17,339,159.62
法定公益金 14,221,668.66 769,970.85 14,991,639.51
任意盈余公积 9,835,183.70 9,835,183.70
合计 39,856,070.27 2,309,912.56 42,165,982.83
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 8,506,205.79 7,925,259.41
加：年初未分配利润 45,077,027.77 37,068,598.59
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,539,941.71 793,021.18
提取法定公益金 769,970.85 396,510.59
未分配利润 51,273,321.00 45,077,027.77
26、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
数据系统整合业务 238,884,049.02 207,347,945.28
房地产 155,328,817.71 120,482,336.44
仓储 21,809,274.90 20,279,081.25
其中:关联交易 20,701,768.81 19,883,407.71
合计 416,022,141.63 348,109,362.97
内部抵消 -72,405,909.96 -72,060,326.07
抵消后合计 343,616,231.67 276,049,036.90
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
数据系统整合业务 171,196,594.67 149,968,494.88
房地产 38,737,990.69 23,060,617.83
仓储 49,271,030.55 48,132,794.41
其中:关联交易 45,276,408.93 45,179,784.97
合计 259,205,615.91 221,161,907.12
内部抵消 -10,176,392.35 -10,176,392.35
抵消后合计 249,029,223.56 210,985,514.77
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
湖州 277,692,774.86 228,710,672.78
杭州 740,000.00 34,000.00
长沙
北京 137,589,366.77 119,364,690.19
其中:关联交易 20,701,768.81 19,883,407.71
合计 416,022,141.63 348,109,362.97
内部抵消 -72,405,909.96 -72,060,326.07
抵消后合计 343,616,231.67 276,049,036.90
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
湖州 173,787,398.2 145,595,923.7
杭州 27,998,209.45 26,997,135.28
长沙 10,364,458.19 8,479,416.29
北京 47,055,550.08 40,089,431.88
其中:关联交易 45,276,408.93 45,179,784.97
合计 259,205,615.9 221,161,907.1
内部抵消 -10,176,392.35 -10,176,392.35
抵消后合计 249,029,223.6 210,985,514.8
本公司前五名客户销售总额?元，占全部销售总额的15.99%。本期收入比上年同期
增幅37.98%主要是本期数据系统整合业务和房地产销售的增加。
27、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 8,106,344.33 1,980,963.82
城建税 446,376.03 203,127.40
教育费附加 338,062.33 137,504.71
土地增值税 2,376,278.72
其他 333,839.69 168,454.21
合计 11,600,901.10 2,490,050.14 /
28、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 12,056,055.28 3,690,767.35
减：利息收入 5,842,767.43 760,752.94
汇兑损失 9,944.38
减：汇兑收益
其他 199,498.08 98,531.81
合计 6,422,730.31 3,028,546.22
本期比上年同期增幅112.07%主要是本期借款利息支出增加、票据贴现息的增加。
29、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 2,514.73
其中：按权益法确认收益 -1,694,244.78
长期股权投资差额摊销 -4,038,603.68 -2,822,543.51
联营或合营公司分配来的利润 4,483.18
股权投资转让收益 590,249.46
合计 -4,036,088.95 -3,922,055.65
30、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 收入来源
地方财政补贴 33,619.20 5,000.00 德清县财政局
合计 33,619.20 5,000.00 /
本公司于2005年5月、10月分别收到德清县财政局转入的科研经费补助20,000.00元
、10,000.00元；本公司子公司仓储物流于2005年6月收到德清县财政局转入的社会保险
补贴3,619.20元。
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 18,388.81 31,982.14
处理固定资产净损失 9,587.10
计提资产减值准备
捐赠支出 61,900.00 2,000,000.00
其他 454.35 67,160.68
合计 80,743.16 2,108,729.92
本期比上年同期减少96.17%的主要原因是上期本公司子公司华盛达房产捐赠支出20
0万元。
32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
资金往来 114,155,984.16
投标保证金 3,515,973.00
利息收入 672,785.05
其他 254,827.86
合计 118,599,570.07
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
资金往来 39,674,512.31
捐赠支出 61,900.00
投标保证金 2,098,540.00
审计及咨询费 1,677,061.00
租金 2,259,826.65
交际费 2,131,349.71
差旅费 1,621,588.77
修理费 784,668.50
办公费 910,658.72
运输费 418,631.17
交通及油费 622,107.97
会务费 318,541.48
技术服务费 820,983.96
保险费 131,811.85
水电费 152,412.51
董事会费 80,000.00
其他 1,922,526.37
合计 55,687,120.97
34、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
增加的保证金存款 39,262,892.75
合计 39,262,892.75
（六）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 21,857,197.12 98.45 176,699.01
一至二年 344,835.60 1.55 34,483.56
合计 22,202,032.72 100 211,182.57
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 16,153,133.84 42.69 80,765.67
一至二年 21,684,323.00 57.31 56,216.15
合计 37,837,456.84 100.00 136,981.82
（2）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 22,126,029.24 99.66 35,728,147.01 94.43
（3）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 124,447,347.13 97.62 802,252.38
一至二年 3,032,439.40 2.38 303,243.94
二至三年
三年以上
合计 127,479,786.53 100.00 1,105,496.32
期初数
账面余额
账龄
比例 坏账准备
金额
(%)
一年以内 43,290,963.04 55.60 216,454.82
一至二年 31,983,315.49 41.07 4,221.14
二至三年 2,594,659.04 3.33 13,465.90
三年以上 280.00 0.00 56.00
合计 77,869,217.57 100.00 234,197.86
（2）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位
合计及比例 124,547,788.52 97.70 72,692,808.40 93.35
（3）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
华盛达房产 子公司 107,074,799.52
现代联合控股集团有限公司 16,000,000.00
仓储物流 子公司 900,000.00
北京华商达 子公司 427,500.00
北京展华物业管理有限公司 145,489.00
合计 / 124,547,788.52
单位名称 欠款时间 欠款原因
华盛达房产 1年以内 借款
现代联合控股集团有限公司 1年以内 借款
仓储物流 1年以内 往来款
北京华商达 1年以内 代垫款
北京展华物业管理有限公司 1-2年 押金
合计 / /
3、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股票投资 11,400.00
对子公司投资 102,140,564.62 11,491,505.05
其他股权投资 27,733,515.98
股权投资差额 36,893,101.42
合计 166,778,582.02 11,491,505.05
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 166,778,582.02 11,491,505.05
项目 本期减少 期末数
股票投资 11,400.00
对子公司投资 117,670,673.35
其他股权投资 27,733,515.98
股权投资差额 4,038,603.68 32,854,497.74
合计 4,038,603.68 178,270,087.07
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 4,038,603.68 178,270,087.07
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司注册
被投资公司名称 股份类别 股票数量
资本比例(%)
珠江实业（原广州珠
法人股 3,000.00
江）
合计 / 3,000.00 /
被投资公司名称 初始投资成本 投资金额 帐面净额 期末市价
珠江实业（原广州珠
11,400.00 11, 400.00 11, 400.00
江）
合计 11,400.00 11, 400.00 11, 400.00 /
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投
资公司
被投资单位名称 注册资 投资成本 期初余额
本比例
(%)
北京新宇计算机系统有限公司 19 24,297,013.87 24,297,013.87
上海新宇计算机系统有限公司 19 3,436,502.11 3,436,502.11
分得的
核算方
被投资单位名称 现金红 期末余额
法
利
北京新宇计算机系统有限公司 24,297,013.87 成本法
上海新宇计算机系统有限公司 3,436,502.11 成本法
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位 本期 本期
期初金额 初始余额 摊销金额
名称 增加 减少
华盛达房产 35,814,693.62 39,270,442.47 3,927,044.25
北京华商达 1,078,407.80 1,115,594.28 111,559.43
合计 36,893,101.42 40,386,036.75 4,038,603.68
被投资单位 形成 摊销年
期末余额
名称 原因 限
收购
华盛达房产 31,887,649.37 10
股权
收购
北京华商达 966,848.37 10
股权
合计 32,854,497.74 / /
（5）累计投资占期末净资产的比例80.37%
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
数据系统整合业务 100,594,682.25 87,283,255.09
钢材 3,315,831.53 3,294,172.09
其中:关联交易 8,589,743.60 8,615,384.61
合计 103,910,513.78 90,577,427.18
抵消后合计 103,910,513.78 90,577,427.18
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
数据系统整合业务 107,512,933.70 95,135,994.01
钢材 6,897,527.30 7,218,849.28
其中:关联交易 8,803,418.86 8,539,316.294
合计 114,410,461.00 102,354,843.29
抵消后合计 114,410,461.00 102,354,843.29
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 515.06
长期投资收益 3,091,505.05 2,142,950.00
其中：按权益法确认收益 7,130,108.73 4,965,493.51
长期股权投资差额摊销 -4,038,603.68 -2,822,543.51
合计 3,092,020.11 2,142,950.00
（七）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
袁建华
实业投资、从事能源、通讯、信息、
基础设施、房地产、建筑、商贸、铸
华盛达控股 德清县 钢、电子电表、住宿餐饮娱乐、城市
公用事业等开发管理（涉及国家审批
制的凭许可证或批准文件经营）
经营房地产，经销建筑材料、装潢材
华盛达房产 德清县
料，室内外装潢、水电安装
钢材、黄沙、建筑材料、金属材料经
仓储物流 德清县 销，自有钢管、场地、房屋出租，装
卸服务。
技术开发、技术咨询、技术培训、技
术转让；承接计算机系统网络集成工
程；信息咨询(不含中介服务)、仓
储；生产计算机软硬件及外围设备；
北京华商达 北京市 销售计算机软硬件及外围设备、电子
产品、通信设备、机械电器设备(汽
车除外)。(其中“承接计算机系统网
络集成工程”，需取得专项审批之
后，方可经营)
税控收款机、电子终端产品、电子元
器件、模具及相关专用设备的研发、
华盛达电子 德清县
生产和销售；软件产品开发和销售；
技术咨询与IT服务。
华越房产 德清县 房地产开发经营
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
袁建华 实际控制人 自然人
华盛达控股 控股股东 有限责任公司 袁建华
华盛达房产 控股子公司 有限责任公司 袁建华
仓储物流 控股子公司 有限责任公司 黄华兴
北京华商达 控股子公司 有限责任公司 郝庄严
华盛达电子 控股子公司 有限责任公司 张旭伟
控股子公司的
华越房产 有限责任公司 何志才
控股子公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
袁建华
华盛达控股 100,000.00 100,000,000.00
华盛达房产 66,540.00 66,548,000.00
仓储物流 10,000.00 10,000,000.00
北京华商达 30,000.00 30,000,000.00
华盛达电子 30,000,000.00 30,000,000.00
华越房产 10,000,000.00 10,000,000.00
3、不存在控制关系关联方的情况
关联方名称 关联方与本公司关系
华盛达建筑 股东的子公司
浙江华盛达信息技术有限公司（华盛达信息） 股东的子公司
袁氏铸钢 股东的子公司
德清县华盛达宾馆有限公司（华盛达宾馆） 股东的子公司
德清县华盛达物业管理有限公司 股东的子公司
4、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交易
关联方 关联交易事项 占同类交易金
定价原则 金额
额的比例(%)
华盛达建筑 工程施工 招标价格 67,325,617.00 54.69
华盛达信息 购商品 市场价格 8,615,384.62 2.46
华盛达建筑 土建装饰工程 市场价格 654,841.00 0.01
上年同期数
关联方 占同类交易金
金额
额的比例(%)
华盛达建筑 58,263,519.00 87
华盛达信息
华盛达建筑
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交易
关联方 关联交易事项 占同类交易金
定价原则 金额
额的比例(%)
华盛达建筑 销售钢材 市场价格 11,584,490.17 62.64
华盛达信息 销售存储设备 市场价格 8,589,743.60 5.06
袁氏铸钢 销售钢材 市场价格 27,535.04 0.15
上年同期数
关联方 占同类交易金
金额
额的比例(%)
华盛达建筑 28,634,455.29 63.13
华盛达信息 8,803,418.86 5.34
袁氏铸钢
（3）关联租赁情况
1)、华盛达仓储将华盛达仓储将乾元码头办公楼一幢（除二楼201室及一楼接待室
）及2#3#4#5#吊机及之间场地壹块（面积约壹拾亩）租赁给华盛达建筑，租赁的期限为
2005年1月1日至2005年12月31日，租金为500,000元人民币，增加收入50万。
（4）关联担保情况
1）、华盛达控股于2005年1月24日将其持有的本公司29,105,414股法人股质押给中
国银行股份有限公司浙江省分行，为本公司向银行借款2,000万元提供保证；
2）、华盛达控股为本公司在建行杭州市高新支行开具银行承兑汇票2,000万元提供
部分保证；
3）、华盛达建筑以其德清县武康镇曲园南路188号土地使用权(土地面积2,813.21平
方米)和其德清县武康镇曲园南路188号房产(建筑面积4,055.80平方米)为本公司向上海
浦东发展银行杭州分行西湖支行借款1,500万元提供保证；
4）、华盛达建筑以其华盛达外国语学校房地产为本公司向建设银行杭州市高新支行
借款2,000万元提供部分保证；
5）、袁建华为本公司向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行借款2,000万元提供部
分保证；
6）、袁建华为本公司向浙商银行股份有限公司借款3,000万元提供部分保证；
7）、袁建华以禹越镇徐兴路1号房产（建筑面积4,430.57平方米）为本公司向建设
银行杭州市高新支行借款1,000万元提供保证；
8）、袁建华为本公司子公司华盛达房产在华夏银行股份有限公司杭州西湖支行开具
银行承兑汇票1,000万元提供部分保证；
9）、袁氏铸钢和华盛达控股为本公司子公司仓储物流在中国银行德清支行开具银行
承兑汇票650万元提供保证；
10）、袁氏铸钢为本公司子公司仓储物流在中国银行德清支行开具银行承兑汇票60
0万元提供保证。
（5）其他关联交易
华盛达宾馆于2003年4月10日与本公司子公司华盛达房产签订承租合同，华盛达房产
将其所有的德清县武康镇英溪北路16号房1-6层和英溪北路2号三、四层无偿提供给华盛
达宾馆使用，承租期为2003年4月10日至2006年4月9日，由华盛达宾馆对房屋进行部分装
修及维护。
华盛达控股于2003年4月10日与本公司子公司华盛达房产签订承租合同，华盛达房产
将其所有的德清县武康镇英溪北路2号楼二层六间办公室（原大楼共计五屋）无偿提供给
华盛达控股使用，承租期为2003年4月10日至2006年4月9日，由华盛达控股对房屋进行部
分装修及维护。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 华盛达建筑 7,386,036.95 1,662,301.45
预付帐款 华盛达建筑 10,720,730.37
其他应收款 华越房产 4,590,000.00
应付帐款 华盛达建筑 538,802.63
其他应付款 德清县华盛
达物业管理有限公司 90,000.00
其他应付款 华盛达控股 5,637,247.19 1,798,662.26
（八）或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
（1）杭州市商业银行学院路支行3,000万元贷款提供连带责任担保，贷款期限为20
04年12月30日至2005年12月29日。上述担保由浙大海纳提供反担保。
浙大海纳2005年2月4日提前归还了1,561万元贷款，2005年5月17日又根据法院判决
（民事判决书（2005）杭民二初字第52号）归还了杭州商行的贷款本金1,439万元及利息
156,240.00元。至此本公司为浙大海纳向杭州商行贷款进行担保的连带责任已解除。
(2) 2005年8月8日本公司为与浙江贝因美科工贸股份有限公司在交通银行杭州分行
浣纱支行1,400万元贷款提供连带责任担保，贷款期限为2005年8月8日至2006年4月10日
。上述担保由贝因美工贸提供反担保。
(3)本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，到目前累计余额为
4,010万元。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起，至银行收
妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。
2、其他或有负债及其财务影响：
（1）本公司子公司华盛达房产以其武康镇五龙新村南、东一路东侧1号地块格兰维
亚项目土地使用权(土地面积44,373.71平方米)，为本公司向中信实业银行杭州分行借款
3,000万元作抵押；
（2）本公司子公司华盛达房产以其武康镇五龙新村南、东一路东侧1号地块格兰维
亚项目土地使用权(土地面积29,096.11平方米)，为本公司向浙商银行股份有限公司借款
3,000万元作抵押；
（3）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇英溪北路西侧土地使用权(面积1,
083.2平方米，原值688,000.00元，净值644,317.60元)、德清县武康镇宋石街北侧县公
安局后20#楼土地使用权(土地面积2,707.80平方米)、德清县武康镇英溪北路西侧停车场
土地使用权（面积86.64平方米）和德清县武康镇英溪北路春晖街口22#楼土地使用权（
面积994.10平方米）做为本公司子公司仓储物流向湖州市农业银行德清县支行借款600万
元的抵押物。
（4）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇英溪北路16号房产4,681.15平方米
(原值18,381,802.00元，净值15,862,559.66元)为本公司向华夏银行股份有限公司杭州
西湖支行借款2,000万元作抵押，抵押期2005年11月8日-2006年11月8日；同时为本公司
在华夏银行股份有限公司杭州西湖支行开具银行承兑汇票1,000万元作抵押；
（5）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇春晖街246号房地产(建筑面积1,7
51.30平方米)为本公司向建设银行杭州市高新支行借款2,000万元作抵押；
（6）本公司子公司华盛达房产以其德清县武康镇英溪北路2#房产(建筑面积2,255.
5平方米)房产原值2,083,294.09元,净值1,797,014.77元)和德清县武康镇英溪北路2#土
地(土地面积590.96平方米)为其向德清县武康农村信用合作社借款450万元作抵押。
（7）本公司子公司仓储物流以其乾元码头土地使用权（面积20,313.97平方米）为
其向湖州市农业银行德清县支行借款400万元和开具银行承兑汇票750万元作抵押；
（8）本公司子公司仓储物流以其秋山码头土地使用权（面积3,419.51平方米,原值
1,798,662.26元，净值1,798,662.26元）为其向德清县农村信用合作联社借款100万元作
抵押。
（九）承诺事项
截至资产负债表日止，本公司无需披露的重大承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
1、2006年1月13日本公司向中国银行股份有限公司浙江省分行贷款6,000万元，贷款
期限为2006年1月13日至2007年1月12日。上述贷款由本公司第一大股东华盛达控股以其
持有本公司29,105,414股法人股及第二大股东中策创业持有本公司的5,000,000股法人股
向银行质押提供担保。
2、本公司将于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《浙江华
盛达实业集团股份有限公司股权分置改革方案》，主要内容为：本公司以现有流通股股
本42,221,459股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股
本，流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得
1.66股的对价。非流通股股东以此获取上市流通权。股权登记日为2006年4月7日。
3、2006年2月21日本公司与中盛海天签订《股权转让协议》，中盛海天将持有的华
盛达电子15%的股权转让给本公司。中盛海天持有的华盛达电子15%的股权对应的出资额
为450万元，截至股权转让日止，中盛海天已实际出资90万元，尚有360万元出资未到位
。双方确定的转让价格为90万元。
（十一）其他重要事项
截至资产负债表日止，本公司无需披露的其他重要事项。
十二、备查文件目录
（一）载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
（三）本报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
董事长：袁建华
董事会批准报送日期：2006年4月10日
浙江华盛达实业集团股份有限公司
2006年4月11日
每日必读
