`或有事项
截止2005年6月30日公司对外提供担保情况：
被担保方 担保余额 贷款银行
陕西省商业物资总公司 910万元 工行解放路支行
陕西省日用工业品采供站 160万元 工行解放路支行
陕西省友谊总公司 4,575万元 工行西新街支行
陕西省友谊总公司 1,210万元 工行陕西省分行
陕西百隆生物工程有限公司 25万元 工行东新街支行
百隆农副土畜公司 200万元 建行未央路支行
百隆农副土畜公司 25万元 商行金惠支行
百隆农副土畜公司 25万元 工行西新街支行
百隆菜篮子 90万元 长安基金会
百隆连锁超市 60万元 农行长安路支行
陕西百隆腾达房地产开发有限公司 880万元 农行开发区支行
陕西业丰封头管件厂 560万元 商业银行金龙支行
西安民安物业发展有限公司 190万元 农行城区支行
陕西商业红星装饰工程公司 300万元 中行北大街支行
陕西商业红星装饰工程公司 200万元 建行长安路支行
陕西京润科工贸有限公司 50万元 大雁塔信用社
陕西京润科工贸有限公司 50万元 大雁塔信用社
中煤航测遥感局 90万元 工行东大街支行
陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 玉林农信社
陕西百隆万信百货有限公司 50万元
煤航（集团）实业发展有限公司 1,000万元 中行解放路支行
煤航（集团）实业发展有限公司 1,900万元 西安市商行城东支行
煤航（集团）实业发展有限公司 1,000万元 中行解放路支行
中煤航测遥感局 2,000万元 建行长安路支行
上海汇鑫担保租赁有限公司(注) 8,001万元
上海荣恒国际贸易有限公司(注) 609万元
西安煤航地图制印公司 360万元
陕西煤航电子票卡有限公司 638万元 设备款担保
合 计 25,458万元
被担保方 贷款是否逾期 是否被起诉
陕西省商业物资总公司 已逾期 是
陕西省日用工业品采供站 已逾期 是
陕西省友谊总公司 互保、已逾期 否
陕西省友谊总公司 已逾期 是
陕西百隆生物工程有限公司 已逾期 是
百隆农副土畜公司 已逾期 是
百隆农副土畜公司 已逾期 是
百隆农副土畜公司 已逾期 是
百隆菜篮子 已逾期 否
百隆连锁超市 已逾期 否
陕西百隆腾达房地产开发有限公司 已逾期 是
陕西业丰封头管件厂 已逾期 是
西安民安物业发展有限公司 已逾期 是
陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是
陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是
陕西京润科工贸有限公司 否
陕西京润科工贸有限公司 否
中煤航测遥感局 已逾期 否
陕西百隆现代家用电器有限公司 已逾期 是
陕西百隆万信百货有限公司 是
煤航（集团）实业发展有限公司 否
煤航（集团）实业发展有限公司 已逾期 否
煤航（集团）实业发展有限公司 否
中煤航测遥感局 否
上海汇鑫担保租赁有限公司(注) 2,300万元
上海荣恒国际贸易有限公司(注) 是
西安煤航地图制印公司 已逾期 是
陕西煤航电子票卡有限公司 是
合 计 11,960万元 8,942万元
注：因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务需要，东方国际集团
上海荣恒国际贸易公司和中国华源集团江苏有限公司为上海煤航数码技术有限公司开具
信用证，上海汇鑫担保租赁有限公司为其担保，本公司为上海汇鑫担保租赁有限公司提
供反担保，签订的合同明细如下：
序号 签署日期 担保对象 担保金额
1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,000万元
2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,000万元
3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,400万元
4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,400万元
5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币24,000万元
序号 签署日期 担保对象 担保期限
1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 2004年12月底
2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 同上
3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 同上
4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 同上
5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司 2005年3月底
序号 签署日期 担保对象 担保类型
1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 反担保
2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 反担保
3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 反担保
4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 反担保
5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司 反担保
现经核对，上述五笔反担保实际情况如下：
(1)本公司依据上述1、2号反担保合同，为上海煤航数码技术有限公司与东方国际集
团上海荣恒国际贸易公司最高限额美元500万元信用证提供反担保；
(2)本公司依据上述3、4号反担保合同，为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集
团江苏有限公司相关合同提供最高限额600万美元信用证提供反担保；
(3)本公司依据上述5号反担保合同，为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团
江苏有限公司相关合同提供最高限额3,000万美元信用证提供反担保（该笔业务三方确认
实际实施1,500万美元）。
目前状态：经核对，上述反担保合同的执行情况如下：
（1）东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司500万美元信用证反担保。2005年3月
22日本公司董事会收到上海市第一人民法院（2004）沪一中民四（商）初字第90号民事
判决书。因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务，委托东方国际集团
上海荣恒国际贸易有限公司代为进口电解铜，本公司提供担保。进口合同履行过程中，
上海煤航数码技术有限公司尚欠荣恒公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法
院提出上诉，要求上海煤航偿付欠款608.90万元、违约金及其它费用，本公司承担连带
清偿责任。法院判决如下：上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限
公司欠款608.90万元及违约金，本公司承担连带清偿责任。2005年3月31日本公司对此已
向上海市高级人民法院提出上诉。据悉，原上海煤航数码技术有限公司总经理杨申因个
人行为，涉嫌合同诈骗被上海警方逮捕，此事估计不会对本公司生产经营造成重大影响
。本公司已将上海煤航数码技术有限公司转让，工商变更手续正在办理中，现上海煤航
数码技术有限公司已停业。
（2）中国华源集团江苏有限责任公司相关合同2,100万美元信用证反担保，截止20
05年6月30日尚未执行完毕的合同总额为美元1,156万元信用证，其中涉及反担保责任的
尚未支付的货款折合人民币约为8,001万元。
`审计意见
（东会陕审[2005]054号）
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司全体股东：
如会计报表附注八、十、十一所述，贵公司存在大量已到期未偿还的债务和对外担
保的连带清偿责任，大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中，股东长期占用巨额
资金，难于获得正常的商业信用，缺乏足够的流动资金解决债务问题。同时，贵公司累
计亏损数额巨大，并已严重资不抵债，面临退市，持续经营能力存在重大不确定性，我
们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性
。
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计
报表发表意见。
注册会计师：姜堤徐秉惠
二○○五年八月二十六日
`外币会计报表的折算方法
所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权
益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，“未分配利润”
项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所
有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示
。
`关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
煤航(集团)实业发展有限公司 西安
陕西商埠汽车营运公司 西安
陕西中百商厦 西安
西安煤航现代测绘工程公司 西安
西安煤航遥感信息有限责任公司 西安
陕西煤航地理信息有限公司 西安
陕西万方有限公司 西安
西安煤航地图制印公司 西安
陕西煤航电子票卡有限公司 西安
陕西百嘉贸易服务公司 西安
陕西百润商贸有限公司 西安
陕西百欣商贸有限公司 西安
陕西百隆日化有限公司 西安
陕西百隆恒安家电有限公司 西安
陕西百隆现代家用电器有限公司 西安
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 西安
陕西百隆针纺织品有限公司 西安
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 西安
陕西祥顺商厦有限公司 西安
陕西百晨商贸有限公司 西安
陕西百联商贸有限公司 西安
陕西百隆贸易服务有限公司 西安
榆林国美电器有限公司 榆林
延安国美电器有限公司 延安
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 安康
渭南百嘉贸易服务有限公司 渭南
延安百隆商贸有限公司 延安
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 宝鸡
汉中嘉利贸易有限公司 汉中
榆林市百隆贸易有限责任公司 榆林
陕西秦利商贸有限公司 西安
银川百嘉贸易服务有限公司 银川
陕西百隆佳睿科技有限公司 西安
上海煤航数码技术有限公司 上海
企业名称 主营业务
煤航(集团)实业发展有限公司 科技服务业
陕西商埠汽车营运公司 服务业
陕西中百商厦 服务业
西安煤航现代测绘工程公司 服务业
西安煤航遥感信息有限责任公司 服务业
陕西煤航地理信息有限公司 服务业
陕西万方有限公司 工业
西安煤航地图制印公司 工业
陕西煤航电子票卡有限公司 工业
陕西百嘉贸易服务公司 商业
陕西百润商贸有限公司 商业
陕西百欣商贸有限公司 商业
陕西百隆日化有限公司 商业
陕西百隆恒安家电有限公司 商业
陕西百隆现代家用电器有限公司 商业
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 商业
陕西百隆针纺织品有限公司 商业
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 商业
陕西祥顺商厦有限公司 服务业
陕西百晨商贸有限公司 商业
陕西百联商贸有限公司 商业
陕西百隆贸易服务有限公司 商业
榆林国美电器有限公司 商业
延安国美电器有限公司 商业
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 商业
渭南百嘉贸易服务有限公司 商业
延安百隆商贸有限公司 商业
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 商业
汉中嘉利贸易有限公司 商业
榆林市百隆贸易有限责任公司 商业
陕西秦利商贸有限公司 商业
银川百嘉贸易服务有限公司 商业
陕西百隆佳睿科技有限公司 服务业
上海煤航数码技术有限公司 服务业
企业名称 与本企业的关系
煤航(集团)实业发展有限公司 股东单位
陕西商埠汽车营运公司 子公司
陕西中百商厦 子公司
西安煤航现代测绘工程公司 子公司
西安煤航遥感信息有限责任公司 子公司
陕西煤航地理信息有限公司 子公司
陕西万方有限公司 子公司
西安煤航地图制印公司 子公司
陕西煤航电子票卡有限公司 子公司
陕西百嘉贸易服务公司 子公司
陕西百润商贸有限公司 子公司
陕西百欣商贸有限公司 子公司
陕西百隆日化有限公司 子公司
陕西百隆恒安家电有限公司 子公司
陕西百隆现代家用电器有限公司 子公司
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 子公司
陕西百隆针纺织品有限公司 子公司
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 子公司
陕西祥顺商厦有限公司 子公司
陕西百晨商贸有限公司 子公司
陕西百联商贸有限公司 子公司
陕西百隆贸易服务有限公司 孙公司
榆林国美电器有限公司 孙公司
延安国美电器有限公司 孙公司
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 孙公司
渭南百嘉贸易服务有限公司 孙公司
延安百隆商贸有限公司 孙公司
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 孙公司
汉中嘉利贸易有限公司 孙公司
榆林市百隆贸易有限责任公司 孙公司
陕西秦利商贸有限公司 孙公司
银川百嘉贸易服务有限公司 孙公司
陕西百隆佳睿科技有限公司 孙公司
上海煤航数码技术有限公司 子公司
企业名称 经济性质
煤航(集团)实业发展有限公司 有限责任
陕西商埠汽车营运公司 有限责任
陕西中百商厦 有限责任
西安煤航现代测绘工程公司 有限责任
西安煤航遥感信息有限责任公司 有限责任
陕西煤航地理信息有限公司 有限责任
陕西万方有限公司 有限责任
西安煤航地图制印公司 有限责任
陕西煤航电子票卡有限公司 有限责任
陕西百嘉贸易服务公司 有限责任
陕西百润商贸有限公司 有限责任
陕西百欣商贸有限公司 有限责任
陕西百隆日化有限公司 有限责任
陕西百隆恒安家电有限公司 有限责任
陕西百隆现代家用电器有限公司 有限责任
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 有限责任
陕西百隆针纺织品有限公司 有限责任
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 有限责任
陕西祥顺商厦有限公司 有限责任
陕西百晨商贸有限公司 有限责任
陕西百联商贸有限公司 有限责任
陕西百隆贸易服务有限公司 有限责任
榆林国美电器有限公司 有限责任
延安国美电器有限公司 有限责任
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 有限责任
渭南百嘉贸易服务有限公司 有限责任
延安百隆商贸有限公司 有限责任
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 有限责任
汉中嘉利贸易有限公司 有限责任
榆林市百隆贸易有限责任公司 有限责任
陕西秦利商贸有限公司 有限责任
银川百嘉贸易服务有限公司 有限责任
陕西百隆佳睿科技有限公司 有限责任
上海煤航数码技术有限公司 有限责任
企业名称 法定代表人
煤航(集团)实业发展有限公司 张文若
陕西商埠汽车营运公司 高培礼
陕西中百商厦 李敏玲
西安煤航现代测绘工程公司 何占国
西安煤航遥感信息有限责任公司 康高峰
陕西煤航地理信息有限公司 张培宏
陕西万方有限公司 田印财
西安煤航地图制印公司 杜军海
陕西煤航电子票卡有限公司 苗 根
陕西百嘉贸易服务公司 王海宁
陕西百润商贸有限公司 穆 耀
陕西百欣商贸有限公司 韩东学
陕西百隆日化有限公司 韩东学
陕西百隆恒安家电有限公司 寻平安
陕西百隆现代家用电器有限公司 方 震
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 王海宁
陕西百隆针纺织品有限公司 方 震
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 王 渭
陕西祥顺商厦有限公司 李敏玲
陕西百晨商贸有限公司 张良春
陕西百联商贸有限公司 樊丽宏
陕西百隆贸易服务有限公司 周宏强
榆林国美电器有限公司 樊丽宏
延安国美电器有限公司 樊丽宏
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 顾喜莲
渭南百嘉贸易服务有限公司 张 凯
延安百隆商贸有限公司 张 凯
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 张 凯
汉中嘉利贸易有限公司 何远鼎
榆林市百隆贸易有限责任公司 魏国强
陕西秦利商贸有限公司 姚瑾瑜
银川百嘉贸易服务有限公司 张 凯
陕西百隆佳睿科技有限公司 胡淑禅
上海煤航数码技术有限公司 宋 理
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 单位
：人民币万元
企业名称 年初数
煤航(集团)实业发展有限公司 11,000.00
陕西商埠汽车营运公司 229.00
陕西中百商厦 800.00
陕西万方有限公司 100.00
西安煤航地图制印公司 1,000.00
西安煤航现代测绘工程公司 1188.00
陕西煤航电子票卡有限公司 2,000.00
西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000.00
陕西煤航地理信息有限公司 2,000.00
陕西百嘉贸易服务公司 650.00
陕西百润商贸有限公司 500.00
陕西百欣商贸有限公司 300.00
陕西百隆日化有限公司 500.00
陕西百隆恒安家电有限公司 100.00
陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000.00
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200.00
陕西百隆针纺织品有限公司 100.00
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60.00
陕西祥顺商厦有限公司 300.00
榆林国美电器有限公司 60.00
延安国美电器有限公司 60.00
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 100.00
渭南百嘉贸易服务有限公司 300.00
延安百隆商贸有限公司 50.00
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 50.00
汉中嘉利贸易有限公司 100.00
榆林市百隆贸易有限责任公司 50.00
陕西秦利商贸有限公司 100.00
陕西百晨商贸有限公司 100.00
陕西百联商贸有限公司 200.00
陕西百隆贸易服务有限公司 60.00
银川百嘉贸易服务有限公司 50.00
陕西百隆佳睿科技有限公司 80.00
上海煤航数码技术有限公司 100.00
企业名称 本年增加
煤航(集团)实业发展有限公司
/
陕西商埠汽车营运公司 /
陕西中百商厦 /
陕西万方有限公司 /
西安煤航地图制印公司 /
西安煤航现代测绘工程公司 /
/
陕西煤航电子票卡有限公司
西安煤航遥感信息有限责任公司 /
/
陕西煤航地理信息有限公司
陕西百嘉贸易服务公司 /
陕西百润商贸有限公司 /
陕西百欣商贸有限公司 /
陕西百隆日化有限公司 /
陕西百隆恒安家电有限公司 /
陕西百隆现代家用电器有限公司 /
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 /
陕西百隆针纺织品有限公司 /
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 /
陕西祥顺商厦有限公司 /
榆林国美电器有限公司 /
延安国美电器有限公司 /
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 /
渭南百嘉贸易服务有限公司 /
延安百隆商贸有限公司 /
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 /
汉中嘉利贸易有限公司 /
榆林市百隆贸易有限责任公司 /
陕西秦利商贸有限公司 /
陕西百晨商贸有限公司 /
陕西百联商贸有限公司 /
陕西百隆贸易服务有限公司 /
银川百嘉贸易服务有限公司 /
陕西百隆佳睿科技有限公司 /
上海煤航数码技术有限公司 /
企业名称 本年减少
煤航(集团)实业发展有限公司
/
陕西商埠汽车营运公司 /
陕西中百商厦 /
陕西万方有限公司 /
西安煤航地图制印公司 /
西安煤航现代测绘工程公司 /
陕西煤航电子票卡有限公司 /
西安煤航遥感信息有限责任公司 /
陕西煤航地理信息有限公司 /
陕西百嘉贸易服务公司 /
陕西百润商贸有限公司 /
陕西百欣商贸有限公司 /
陕西百隆日化有限公司 /
陕西百隆恒安家电有限公司 /
陕西百隆现代家用电器有限公司 /
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 /
陕西百隆针纺织品有限公司 /
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 /
陕西祥顺商厦有限公司 /
榆林国美电器有限公司 /
延安国美电器有限公司 /
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 /
渭南百嘉贸易服务有限公司 /
延安百隆商贸有限公司 /
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 /
汉中嘉利贸易有限公司 /
榆林市百隆贸易有限责任公司 /
陕西秦利商贸有限公司 /
陕西百晨商贸有限公司 /
陕西百联商贸有限公司
陕西百隆贸易服务有限公司 /
银川百嘉贸易服务有限公司 /
陕西百隆佳睿科技有限公司 /
上海煤航数码技术有限公司 /
企业名称 年末数
煤航(集团)实业发展有限公司 11,000.00
陕西商埠汽车营运公司 229.00
陕西中百商厦 800.00
陕西万方有限公司 100.00
西安煤航地图制印公司 1,000.00
西安煤航现代测绘工程公司 1,188.00
陕西煤航电子票卡有限公司 2,000.00
西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000.00
陕西煤航地理信息有限公司 2,000.00
陕西百嘉贸易服务公司 650.00
陕西百润商贸有限公司 500.00
陕西百欣商贸有限公司 300.00
陕西百隆日化有限公司 500.00
陕西百隆恒安家电有限公司 100.00
陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000.00
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200.00
陕西百隆针纺织品有限公司 100.00
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60.00
陕西祥顺商厦有限公司 252.00
榆林国美电器有限公司 60.00
延安国美电器有限公司 60.00
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 100.00
渭南百嘉贸易服务有限公司 300.00
延安百隆商贸有限公司 50.00
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 50.00
汉中嘉利贸易有限公司 100.00
榆林市百隆贸易有限责任公司 50.00
陕西秦利商贸有限公司 100.00
陕西百晨商贸有限公司 100.00
陕西百联商贸有限公司 200.00
陕西百隆贸易服务有限公司 60.00
银川百嘉贸易服务有限公司 50.00
陕西百隆佳睿科技有限公司 80.00
上海煤航数码技术有限公司 100.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位
：人民币万元
2005年1月1日
企业名称 金额 所占
(万元) 比例
煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93%
陕西商埠汽车营运公司 229.00 100%
陕西中百商厦 800.00 100%
陕西万方有限公司 100.00 100%
西安煤航地图制印公司 1,000.00 100%
西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100%
陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84%
西安煤航遥感信息有限责任公司 1,960.00 98%
陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85%
陕西百嘉贸易服务公司 650.00 94.23%
陕西百润商贸有限公司 500.00 80%
陕西百欣商贸有限公司 300.00 80%
陕西百隆日化有限公司 401.00 80.20%
陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80%
陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.0 0 60%
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80%
陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85%
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70%
陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84%
57.00 57%
榆林国美电器有限公司
54.00 54%
延安国美电器有限公司
57.50 97.50%
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司
渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 97%
延安百隆商贸有限公司 80.00 74%
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.40 98.80%
汉中嘉利贸易有限公司 26.00 52%
榆林市百隆贸易有限责任公司 20.00 40%
陕西秦利商贸有限公司 40.00 40%
陕西百晨商贸有限公司 100.00 99.25%
陕西百隆贸易服务有限公司 57.00 95%
银川百嘉贸易服务有限公司 42.95 98.50%
陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43%
陕西百隆佳睿科技有限公司 76.00 95%
上海煤航数码技术有限公司 51.00 51%
2005年增加
企业名称 金额 所占
(万元) 比例
煤航(集团)实业发展有限公司 / /
陕西商埠汽车营运公司 / /
陕西中百商厦 / /
陕西万方有限公司 / /
西安煤航地图制印公司 / /
西安煤航现代测绘工程公司 / /
陕西煤航电子票卡有限公司 / /
西安煤航遥感信息有限责任公司 / /
陕西煤航地理信息有限公司 / /
陕西百嘉贸易服务公司 / /
陕西百润商贸有限公司 / /
陕西百欣商贸有限公司 / /
陕西百隆日化有限公司 / /
陕西百隆恒安家电有限公司 / /
陕西百隆现代家用电器有限公司 / /
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / /
陕西百隆针纺织品有限公司 / /
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / /
陕西祥顺商厦有限公司 / /
/ /
榆林国美电器有限公司
/ /
延安国美电器有限公司
/ /
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司
渭南百嘉贸易服务有限公司 / /
延安百隆商贸有限公司 / /
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 / /
汉中嘉利贸易有限公司 / /
榆林市百隆贸易有限责任公司 / /
陕西秦利商贸有限公司 / /
陕西百晨商贸有限公司 / /
陕西百隆贸易服务有限公司 / /
银川百嘉贸易服务有限公司 / /
陕西百联商贸有限公司 / /
陕西百隆佳睿科技有限公司 / /
上海煤航数码技术有限公司 / /
2005年减少
企业名称 金额 所占
(万元) 比例
煤航(集团)实业发展有限公司 / /
陕西商埠汽车营运公司 / /
陕西中百商厦 / /
陕西万方有限公司 / /
西安煤航地图制印公司 / /
西安煤航现代测绘工程公司 / /
陕西煤航电子票卡有限公司 / /
西安煤航遥感信息有限责任公司 / /
陕西煤航地理信息有限公司 / /
陕西百嘉贸易服务公司 / /
陕西百润商贸有限公司 / /
陕西百欣商贸有限公司 / /
陕西百隆日化有限公司 / /
陕西百隆恒安家电有限公司 / /
陕西百隆现代家用电器有限公司 / /
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / /
陕西百隆针纺织品有限公司 / /
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / /
陕西祥顺商厦有限公司 / /
/ /
榆林国美电器有限公司
/ /
延安国美电器有限公司
/ /
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司
渭南百嘉贸易服务有限公司 / /
延安百隆商贸有限公司 / /
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 / /
汉中嘉利贸易有限公司 / /
榆林市百隆贸易有限责任公司 / /
陕西秦利商贸有限公司 / /
陕西百晨商贸有限公司 / /
陕西百隆贸易服务有限公司 / /
银川百嘉贸易服务有限公司 / /
陕西百联商贸有限公司 / /
陕西百隆佳睿科技有限公司 / /
上海煤航数码技术有限公司 / /
2005年6月30日
企业名称 金额 所占
(万元) 比例
煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93%
陕西商埠汽车营运公司 229.00 100%
陕西中百商厦 800.00 100%
陕西万方有限公司 100.00 100%
西安煤航地图制印公司 1,000.00 100%
西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100%
陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84%
西安煤航遥感信息有限责任公司 1,960.00 98%
陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85%
陕西百嘉贸易服务公司 650.00 94.23%
陕西百润商贸有限公司 500.00 80%
陕西百欣商贸有限公司 300.00 80%
陕西百隆日化有限公司 401.00 80.20%
陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80%
陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.00 60%
陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80%
陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85%
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70%
陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84%
57.00 57%
榆林国美电器有限公司
54.00 54%
延安国美电器有限公司
57.50 97.50%
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司
渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 97%
延安百隆商贸有限公司 80.00 74%
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.40 98.80%
汉中嘉利贸易有限公司 26.00 52%
榆林市百隆贸易有限责任公司 20.00 40%
陕西秦利商贸有限公司 40.00 40%
陕西百晨商贸有限公司 100.00 99.25%
陕西百隆贸易服务有限公司 57.00 95%
银川百嘉贸易服务有限公司 42.95 98.50%
陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43%
陕西百隆佳睿科技有限公司 76.00 95%
上海煤航数码技术有限公司 51.00 51%
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
中国煤炭地质总局航测遥感局 西安
西安煤航图象信息公司 西安 科技服务
煤航印刷材料有限公司 西安 科技服务
中煤建筑工程公司 西安 建筑业
陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业
陕西百隆深圳分公司 深圳 商业
陕西百隆恒通经贸有限公司 西安 商业
陕西东隆家电有限公司 西安 商业
西安煤航数码航空摄影有限公司 西安 科技服务
陕西京润科工贸有限公司 西安 旅游服务
企业名称 与本企业的关系 经济性质
中国煤炭地质总局航测遥感局 煤航(集团)的股东
西安煤航图象信息公司 煤航(集团)子公司
煤航印刷材料有限公司 煤航(集团)子公司
中煤建筑工程公司 煤航(集团)子公司
陕西百隆腾达房地产开发公司 煤航(集团)子公司 有限责任
陕西百隆深圳分公司 合营公司 有限责任
陕西百隆恒通经贸有限公司 联营公司 有限责任
陕西东隆家电有限公司 子公司的股东 有限责任
西安煤航数码航空摄影有限公司 煤航(集团)子公司 有限责任
陕西京润科工贸有限公司 煤航(集团)母公司的子公司 有限责任
企业名称 法定代表
中国煤炭地质总局航测遥感局 张文若
西安煤航图象信息公司 赵雨
煤航印刷材料有限公司 张文若
中煤建筑工程公司 赵振友
陕西百隆腾达房地产开发公司 王海宁
陕西百隆深圳分公司 闫百古
陕西百隆恒通经贸有限公司 宋增强
陕西东隆家电有限公司 顾维东
西安煤航数码航空摄影有限公司 赖百炼
陕西京润科工贸有限公司 王达
5、本公司与关联方的交易事项
（1）承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目
A、陕西煤航地理信息公司以煤航集团名义签定合同338万元，合同正在进行中，本
期未确认收入。
B、西安煤航现代测绘工程公司下属地下管网信息分公司以煤航集团名义签订合同7
万元，合同正在进行中，本期未确认收入。煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、
遥感等项目合同不收取任何费用。
（2）截止2005年6月30日，本公司代煤航集团向银行贷款10,910万元。
（3）担保事项
被担保方 担保方
本公司 煤航（集团）实业发展有限公司
西安煤航现代测绘工程公司 煤航（集团）实业发展有限公司
陕西煤航电子票卡有限公司 煤航（集团）实业发展有限公司
西安煤航地图制印公司 煤航（集团）实业发展有限公司
煤航（集团）实业发展有限公司
西安煤航地图制印公司
西安煤航现代测绘工程公司
陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司
陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司
陕西京润科工贸有限公司 本公司
中煤航测遥感局 本公司
煤航（集团）实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司
煤航（集团）实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司
煤航（集团）实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司
中煤航测遥感局 西安煤航地图制印公司
陕西煤航电子票卡有限公司 本公司
上海汇鑫担保租赁有限公司（上
本公司
海煤航数码技术有限公司，反担
上海荣恒国际贸易有限公司(海
本公司
煤航数码技术有限公司，反担保)
合 计
被担保方 担保余额
本公司 28,696万元
西安煤航现代测绘工程公司 3,390万元
陕西煤航电子票卡有限公司 200万元
西安煤航地图制印公司 445万元
西安煤航地图制印公司 360万元
陕西百隆腾达房地产开发公司 880万元
陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元
陕西京润科工贸有限公司 100万元
中煤航测遥感局 90万元
煤航（集团）实业发展有限公司 1,000万元
煤航（集团）实业发展有限公司 1,000万元
煤航（集团）实业发展有限公司 1,900万元
中煤航测遥感局 2,000万元
陕西煤航电子票卡有限公司 638万元
上海汇鑫担保租赁有限公司（上
8,001万元
海煤航数码技术有限公司，反担
上海荣恒国际贸易有限公司(海
609万元
煤航数码技术有限公司，反担保)
合 计 49,509万元
被担保方 其中逾期贷款额 涉诉金额
本公司 28,696万元 11,440万元
西安煤航现代测绘工程公司 3,090万元 1,390万元
陕西煤航电子票卡有限公司 / /
西安煤航地图制印公司 / /
西安煤航地图制印公司 360万元 360万元
陕西百隆腾达房地产开发公司 880万元 880万元
陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 200万元
陕西京润科工贸有限公司 100万元 /
中煤航测遥感局 90万元 /
煤航（集团）实业发展有限公司
煤航（集团）实业发展有限公司
煤航（集团）实业发展有限公司 1,900万元
中煤航测遥感局
陕西煤航电子票卡有限公司 638万元
上海汇鑫担保租赁有限公司（上
2,300万元
海煤航数码技术有限公司，反担
上海荣恒国际贸易有限公司(海
609万元
煤航数码技术有限公司，反担保)
合 计 35,316万元 17,871万元
6、关联方应收应付款项余额
科目名称 企业名称 经济内容
应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款
其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款
应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款
预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 预付设备款
其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 贴息款
其他应收款 煤航印刷材料有限公司 往来款
其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 往来款
应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款
预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款
应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款
其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款
预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 往来款
应付账款 煤航印刷材料有限公司 往来款
其他应付款 煤航印刷材料有限公司 往来款
科目名称 企业名称 期 初 数
应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 28,463,730.09
其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 209,236,808.03
应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 8,808,814.92
预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,117,427.93
其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 631,979.15
其他应收款 煤航印刷材料有限公司 1,232,404.88
其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 187,549,204.04
应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06
预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 /
应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 -135,000.00
其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,873,368.48
预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 779,500.00
应付账款 煤航印刷材料有限公司 334,186.25
其他应付款 煤航印刷材料有限公司 /
科目名称 企业名称 本期增加
应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 9,113,271.43
其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 3,600,000.00
应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 /
预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 /
其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 368,020.85
其他应收款 煤航印刷材料有限公司 6,156.00
其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 /
应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 /
预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 350,000.00
应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 /
其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 326,605.00
预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 100,000.00
应付账款 煤航印刷材料有限公司 99,453.00
其他应付款 煤航印刷材料有限公司 170,000.00
科目名称 企业名称 本期减少
应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 31,680.00
其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,803,500.00
应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 8,732,258.69
预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 /
其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 2,500,000.00
其他应收款 煤航印刷材料有限公司 1,100,000.00
其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 /
应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 /
预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 /
应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 /
其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,279,097.61
预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 344,500.00
应付账款 煤航印刷材料有限公司 240,512.84
其他应付款 煤航印刷材料有限公司 /
科目名称 企业名称 期 末 数
应收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 37,545,321.52
其他应收款 煤航（集团）实业发展有限公司 211,033,308.03
应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 76,556.23
预付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 1,117,427.93
其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 -1,500,000.00
其他应收款 煤航印刷材料有限公司 138,560.88
其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 187,549,204.04
应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06
预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 350,000.00
应付账款 煤航（集团）实业发展有限公司 -135,000.00
其他应付款 煤航（集团）实业发展有限公司 920,875.87
预收账款 煤航（集团）实业发展有限公司 535,000.00
应付账款 煤航印刷材料有限公司 193,126.41
其他应付款 煤航印刷材料有限公司 170,000.00
`合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确认原则：母公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽
不超过50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。
(2)编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，按照财政部《合并会计报
表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，并遵照中国证监会证监
上字[1997]114号文件要求，合并资产、负债、所有者权益和利润及利润分配表各项目，
并抵销母公司对子公司的投资，同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购
销、产品销售等内部往来、内部交易及其未实现的内部利润进行抵销。
(3)股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关
情况见附注四。
(4)本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联
商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围，本年度纳入了合并报表范
围。
`外币业务核算方法
以人民币为记账本位币，对发生的外币经济业务，采用业务发生当月月初中国人民
银行公布的基准汇价折合为本位币入账，期末，将外币账户余额按期末汇价进行调整。
发生的差额作为汇兑损益，与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化
，无关的在公司筹建期计入长期待摊费用，生产经营期间计入当期财务费用。
`记账基础
以权责发生制原则为记账基础。
`记账本位币
人民币。
`现金等价物的确定标准
以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小
的投资确认为现金等价物。
`计价原则
资产的计价遵循历史成本原则。
`会计制度
执行企业会计准则及《企业会计制度》。
`控股子公司及合营企业
1、基本情况
注册资本
企业名称 经营范围
（万元）
西安煤航地图制印公司 1,000 工业
陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业
陕西万方有限公司 100 工业
西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业
西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业
陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业
陕西中百商厦 800 服务业
陕西商埠汽车营运公司 229 服务业
陕西百嘉贸易服务有限公司 650 商贸
陕西百润商贸有限公司 500 商贸
陕西百欣商贸有限公司 300 商贸
陕西百隆日化有限公司 500 商贸
陕西百隆恒安家电有限公司 100 商贸
陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000 商贸
榆林国美电器有限公司 60 商贸
延安国美电器有限公司 60 商贸
陕西百隆针纺织品有限公司 100 商贸
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60 商贸
陕西百隆深圳分公司 100 商贸
陕西祥顺商厦有限公司 300 服务业
渭南百嘉贸易服务有限公司 50 商贸
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 60 商贸
延安百隆商贸有限公司 100 商贸
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 50 商贸
汉中嘉利贸易有限公司 50 商贸
榆林市百隆贸易有限责任公司 50 商贸
银川百嘉贸易服务有限公司 50 商贸
陕西佳睿科技有限公司 80 服务业
陕西秦利商贸有限公司 100 商贸
陕西百晨商贸有限公司 100 商贸
陕西百隆贸易服务有限公司 60 商贸
陕西百联商贸有限公司 200 商贸
上海煤航数码技术有限公司 100 服务业
本公司对 本公司持有
企业名称
其投资额 的股权比例
西安煤航地图制印公司 1,000 100%
陕西煤航电子票卡有限公司 1,680 84%
陕西万方有限公司 100 100%
西安煤航现代测绘工程公司 1,188 100%
西安煤航遥感信息有限责任公司 1,600 98%
陕西煤航地理信息有限公司 1,700 85%
陕西中百商厦 800 100%
陕西商埠汽车营运公司 229 100%
陕西百嘉贸易服务有限公司 642.91 94.23%
陕西百润商贸有限公司 400 80%
陕西百欣商贸有限公司 240 80%
陕西百隆日化有限公司 401 80.20%
陕西百隆恒安家电有限公司 80 80%
陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200 60%
榆林国美电器有限公司 57 93.51%
延安国美电器有限公司 54 88.59%
陕西百隆针纺织品有限公司 85 85%
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42 70%
陕西百隆深圳分公司 50 50%
陕西祥顺商厦有限公司 252 84%
渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 89.725%
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 58.50 90.19%
延安百隆商贸有限公司 80 74%
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.4 91.39%
汉中嘉利贸易有限公司 26 44.4%
榆林市百隆贸易有限责任公司 20 37%
银川百嘉贸易服务有限公司 49.25 98.50%
陕西佳睿科技有限公司 76 95%
陕西秦利商贸有限公司 40 40%
陕西百晨商贸有限公司 99.25 99.25%
陕西百隆贸易服务有限公司 57 95%
陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43%
上海煤航数码技术有限公司 51%
报表是
企业名称
否合并
西安煤航地图制印公司 是
陕西煤航电子票卡有限公司 是（注1）
陕西万方有限公司 是
西安煤航现代测绘工程公司 是
西安煤航遥感信息有限责任公司 是
陕西煤航地理信息有限公司 是
陕西中百商厦 是
陕西商埠汽车营运公司 是
陕西百嘉贸易服务有限公司 是
陕西百润商贸有限公司 是
陕西百欣商贸有限公司 是
陕西百隆日化有限公司 是
陕西百隆恒安家电有限公司 是
陕西百隆现代家用电器有限公司 是
榆林国美电器有限公司 是（注2）
延安国美电器有限公司 是（注2）
陕西百隆针纺织品有限公司 是
陕西百隆劳保用品工贸有限公司 是
陕西百隆深圳分公司 否（注3）
陕西祥顺商厦有限公司 是
渭南百嘉贸易服务有限公司 是（注2）
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 是（注2）
延安百隆商贸有限公司 是（注2）
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 是（注2）
汉中嘉利贸易有限公司 是（注2）
榆林市百隆贸易有限责任公司 是（注2）
银川百嘉贸易服务有限公司 是（注2）
陕西佳睿科技有限公司 是（注2）
陕西秦利商贸有限公司 否(注4)
陕西百晨商贸有限公司 是
陕西百隆贸易服务有限公司 否(注5)
陕西百联商贸有限公司 是
上海煤航数码技术有限公司 否(注6)
注1：对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已于2004年4月冻结（详见附注十一
罚ㄒ唬?）。
注2：十公司为本公司控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司和陕西百联商贸有限公
司的控股子公司，上年度未纳入合并报表范围，本年度纳入了合并报表范围。
注3：公司已停业，对其投资已全额计提了减值准备，故未汇总报表。
注4：陕西秦利商贸有限公司为本公司控股子公司陕西百欣商贸有限公司的子公司，
投资金额小，未纳入合并范围。
注5：陕西百隆贸易服务有限公司为本公司控股子公司陕西百隆日化有限公司的控股
子公司，投资金额小，未纳入合并范围。
注6：本公司拥有上海煤航数码技术有限公司51%的股权，因该公司总经理杨申涉嫌
合同诈骗，被上海市公安局批准逮捕，所有财务账册及财务报表已被公安机关调用查证
，无法提供2005年半年度财务会计报表，故未进行权益法核算，未合并会计报表。
`会计年度
自公历每年1月1日起至12月31日止。
`承诺事项
截止期末无需披露的重大承诺事项。
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