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上海海博股份有限公司SHANGHAI HAIBO CO.,LTD.2004年半年度报告
二00四年八月
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长庄国蔚先生、总裁陈忠信先生、总会计师乔一平先生保证本半年度
报告中财务会计报告的真实、完整。
本公司半年度报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留
意见的审计报告。
目 录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
一、基本情况简介：
1、公司法定名称：
中文： 上海海博股份有限公司
英文： SHANGHAI HAIBO CO.,LTD
英文缩写：SHB
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称： 海博股份
股票代码： 600708
3、公司注册地址：上海浦东北艾路1638号
公司办公地址：上海市定西路1016号银统北楼11楼
邮政编码： 200050
互联网址： http://www.hb600708.com
电子信箱： hbgf@hb600708.com
4、公司法定代表人： 庄国蔚
公司副董事长、总裁：陈忠信
5、公司董事会秘书：熊 波
联系地址： 上海市定西路1016号银统北楼11楼
电 话： 021-52551620
传 真： 021-62526043
电 子信箱： xiongbo-sh@sohu.com
证券事务代表： 沈 滨
联系地址： 上海市定西路1016号银统北楼11楼
电 话： 021-62526024*123
传 真： 021-62526043
电子信箱： shenbin7198@yahoo.com.cn
6、公司选定的信息披露报纸名称： 《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互连网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点： 本公司董事会秘书办公室
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期： 1993年5月7日
注册地址： 上海杨高路555号
企业法人营业执照注册号：3100001001541
税务登记号码： 310225132209965
公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址： 上海市南京东路61号
二、 主要财务数据和指标
项 目 2004年6月30日
流动资产（元） 372,155,511.07
流动负债（元） 1,031,519,772.81
总资产（元） 1,662,861,378.88
股东权益（不含少数股东权益） 553,756,474.78
每股净资产（元） 1.5516
调整后每股净资产（元） 1.5356
项 目 2003年12月31日
流动资产（元） 333,361,815.02
流动负债（元） 955,626,538.82
总资产（元） 1,555,915,557.53
股东权益（不含少数股东权益） 512,869,911.01
每股净资产（元） 2.1555
调整后每股净资产（元） 2.1244
项 目 增减比例
流动资产（元） 11.64%
流动负债（元） 7.94%
总资产（元） 6.87%
股东权益（不含少数股东权益） 7.97%
每股净资产（元） -28%
调整后每股净资产（元） -27.72%
项 目 2004年1-6月
净利润（元） 40,724,701.03
扣除非经常性损益后的净利润（元） 34,345,611.46
每股收益（元/股） 0.1141
净资产收益率（%） 7.35
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,593,814.73
项 目 2003年1-6月
净利润（元） 30,816,024.61
扣除非经常性损益后的净利润（元） 23,997,427.81
每股收益（元/股） 0.1295
净资产收益率（%） 7.00
经营活动产生的现金流量净额（元） 157,162,096.51
项 目 增减比例
净利润（元） 32.15%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 43.12%
每股收益（元/股） -11.89%
净资产收益率（%） 5%
经营活动产生的现金流量净额（元） -73.53%
本公司2004年5月18日召开的2003年度股东
大会通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转
增股本的方案：会议决定以公司2003年12月31日
解释说明
的总股本237,934,849股为基数，向全体股东每10
股送红股3股，以资本公积金每10股转增2股，送、
转股本完成后，公司总股本为356,902,274股。
* 扣除非经常性损益金额合计6,379,089.57元，涉及项目有：
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的净
收益:-836,922.76元；
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
收入、支出：263,561.74元；
3、各种形式的政府补贴：8,242,087.76元；
4、短期投资损益（但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短
期投资损益除外）：5,189.00元；
5、以前年度已经计提各项减值准备的转回：529,652.01元；
6、扣除所得税影响：-734,446.99元；
7、扣除少数股东损益的影响：-1,081,031.19元。
二、股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况表 （单位
：股）
本次
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 105262848
境内法人持有股份 3840000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 42240000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 151342848
二、已流通股份
1、人民币普通股 86592001
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 86592001
三、股份总数 237934849
本次变动增减(+，-)
送股 公积金转股 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 +31578854 +21052570 52631424
境内法人持有股份 +1152000 +768000 1920000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 +12672000 +8448000 21120000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 +45402854 +30268570 75671424
二、已流通股份
1、人民币普通股 +25977601 +17318400 43296001
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +25977601 +17318400 43296001
三、股份总数 +71380455 +47586970 118967425
本次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 157894272
境内法人持有股份 5760000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 63360000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 227014272
二、已流通股份
1、人民币普通股 129888002
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 129888002
三、股份总数 356902274
二、报告期末公司股东总数：26597户
三、前十名股东、前十名流通股股东持股情况
1、前十名股东持股情况（截止2004年6月30日）：
报告期内增 期末持股数
股东名称
减（股） （股）
上海农工商（集 65131424 135394272
团）有限公司
中国长城资产 17100000 51300000
管理公司
上海金鸿实业 2313600 6940800
总公司
福建省闽发证 -521008 6502859
券有限公司
珠海申光电子 1920000 5760000
股份有限公司
华宝兴业多策 3554046 3554046
略增长证券投
资基金
国信证券有限 892704 2372112
责任公司
中铁二局集团 2101950 2101950
有限公司
闵行联合发展 480000 1440000
有限公司
南汇县信用合 480000 1440000
作社联社
所占比
股东名称 流通情况
例（%）
上海农工商（集 37.94 未流通
团）有限公司
中国长城资产 14.37 未流通
管理公司
上海金鸿实业 1.94 未流通
总公司
福建省闽发证 1.82 已流通
券有限公司
珠海申光电子 1.61 未流通
股份有限公司
华宝兴业多策 1.00 已流通
略增长证券投
资基金
国信证券有限 0.66 已流通
责任公司
中铁二局集团 0.59 已流通
有限公司
闵行联合发展 0.40 未流通
有限公司
南汇县信用合 0.40 未流通
作社联社
股东名称 股份状态 股份性质
上海农工商（集 未质押或 国家股
团）有限公司 冻结
中国长城资产 未质押或 28800000
管理公司 冻结 法人股
22500000
国家股
上海金鸿实业 不详 法人股
总公司
福建省闽发证 不详 流通股
券有限公司
珠海申光电子 不详 法人股
股份有限公司
华宝兴业多策 不详 流通股
略增长证券投
资基金
国信证券有限 不详 流通股
责任公司
中铁二局集团 不详 流通股
有限公司
闵行联合发展 不详 法人股
有限公司
南汇县信用合 不详 法人股
作社联社
（1）第一大股东上海农工商（集团）有限公司与其他股东间不存在关联关系。上
海农工商（集团）有限公司与其他股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（2）上海农工商（集团）有限公司作为国家股的持有人，持股数135394272股，占
控股地位。其基本情况是：该公司成立于1995年5月,注册资金：25亿元,注册地：华山
路263弄7号,法定代表人：王伟,经济性质：有限责任公司（国内合资）,历史沿革：于
1995年5月,由上海市农场管理局改制而成。经营范围：国有资产的经营与管理,实业投
资,居民服务,农、林、牧、渔、水利及服务业,国内商业批发零售,产权经纪。
2、前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量
福建省闽发证券有限公司 6502859股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 3554046股
国信证券有限责任公司 2372112股
中铁二局集团有限公司 2101950股
上海彩虹房地产实业公司 750947股
全国社保基金一零一组合 648095股
崔平 617460股
丁小星 520805股
王爱琴 514400股
俞其民 506250股
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
福建省闽发证券有限公司 A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股
国信证券有限责任公司 A股
中铁二局集团有限公司 A股
上海彩虹房地产实业公司 A股
全国社保基金一零一组合 A股
崔平 A股
丁小星 A股
王爱琴 A股
俞其民 A股
前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东
间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中
规 定 的 一 致 行
动人。
3、报告期内，原国有独资的控股股东上海市农工商（集团）总公司于2004年5月1
8日改制重组为投资主体多元化的有限责任公司，改制重组后的上海农工商（集团）有
限公司仍为国有控股企业，经营范围未发生重大变化。具体内容详见本公司2004年5月
22日刊登于《上海证券报》上的提示公告及2004年6月22日刊登于上海证券报上的《上
海农工商（集团）有限公司关于本公司改制重组的报告书》。
三、董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票发生变动。
单位:股
姓名 职务 期初持股数
庄国蔚 董事长 0
陈忠信 副董事长、总裁 2000
杜永杰 副董事长 0
王春喜 董事 0
曹 付 董事 0
戚亦夫 董事 0
顾肖荣 独立董事 0
潘 飞 独立董事 0
曾德顺 独立董事 0
梁福珠 监事长 0
周丽霞 监事 0
严松范 监事 0
王经昆 副总裁 0
汤玉萍 副总裁 0
乔一平 总会计师 0
熊 波 董事会秘书 0
姓名 期末持股数 变动原因
庄国蔚 0
陈忠信 30,000 送、转增股本,
二级市场买入
杜永杰 0
王春喜 3,000 二级市场买入
曹 付 0
戚亦夫 0
顾肖荣 0
潘 飞 0
曾德顺 0
梁福珠 0
周丽霞 4,200 二级市场买入
严松范 0
王经昆 4,500 二级市场买入
汤玉萍 7,500 二级市场买入
乔一平 2,000 二级市场买入
熊 波 3,000 二级市场买入
二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况如下：
2004年1月18日，公司第四届董事会第十次会议同意叶观年先生辞去董事、董事长
职务，并提名庄国蔚先生为公司第四届董事会董事候选人。2004年5月18日，公司2003
年度股东大会选举庄国蔚先生为公司第四届董事会董事。第四届董事会第十四次会议选
举庄国蔚先生为董事长。
四、管理层讨论与分析
一、报告期经营成果和财务状况讨论与分析：
报告期内，公司在上半年国家宏观调控带来的不利影响、工业原材料大幅度涨价的
情况下，克服困难，实现了销售收入36607万元和净利润4072万元的成绩，较去年同期
分别增长32.68%和32.15%，继续保持了稳步增长的势头。其中，出租汽车公司规模扩张
提前完成了年初计划的车辆数；广西海博出租公司克服重重困难，顺利开张，迈出了向
外省市发展实质性的步伐；思乐得公司开发新品39只，其中出样22只，投放市场1
3只，为企业增加效益156.92万元。海博物流在车辆规格型号上不断完善，在原
有的基础上不断拓展新的业务，逐步形成以仓储、运输、国际货代等多种业态的现代物
流。
2004年上半年公司主要经营成果如下：
项 目 2004年1-6月（元）
主营业务收入 366,072,228.41
主营业务利润 124,250,644.83
净利润 40,724,701.03
现金及现金等价
-4,479,429.87
物净增加额
项 目 2004年6月30日（元）
总资产 1,662,861,378.88
股东权益 553,756,474.78
项 目 2003年1-6月（元）
主营业务收入 275,913,913.42
主营业务利润 90,945,720.72
净利润 30,816,024.61
现金及现金等价
46,344,418.44
物净增加额
项 目 2003年12月31日（元）
总资产 1,555,915,557.53
股东权益 512,869,911.01
项 目 增长比例（%）
主营业务收入 32.68
主营业务利润 36.62
净利润 32.15
现金及现金等价
-109.67
物净增加额
项 目 增长比例（%）
总资产 6.87
股东权益 7.97
1、营业务收入同比增长32.68%、主营业务利润同比增长36.62%、净利润同比增长
32.15%，主要是因为对外收购兼并使公司经营规模扩张、内部管理不断加强使赢利能力
和效益增长明显。
2、现金及现金等价物净增加额同比减少109.67%，主要是因为报告期内公司加大对
外投资及收购营运车辆所致。
3、总资产同比增长6.87%，主要是报告期内合并报表范围增加所致。
4、股东权益同比增长7.97%，主要是报告期内实现的利润所致。
二、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为以出租汽车为代表的都市服务业和以“思乐得”不锈钢制品为代表
的都市工业及以海博物流为代表的现代物流业。
项目 主营业务收入 主营业务成本
工业 11888.81万元 9790.46万元
运输业 21221.34万元 10804.83万元
主营业务收入比 主营业务成本比
项目
上年同期增减 上年同期增减
工业 76.08% 85.76
运输业 3.94% -12.38%
2、报告期无其它对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
3、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
4、经营中的问题与困难
随着2004年5月1日新的《单路交通安全法》开始实施，各项事故赔偿范围和标准大
幅度上升，使公司营业车辆保险费用等营业成本增加。公司将通过强化内部安全管理等
各项措施来降低上述成本。
三、报告期投资情况
1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内公司非募集资金投资情况：
2004年4月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了以上海农工商经济
贸易公司截止2003年9月30日的资产评估报告确认的企业净资产值为基准，收购上海市
农工商（集团）总公司持有的其90%股权，转让价格为5,274,368.50元人民币。
四、报告期实际经营成果与盈利预测的比较说明
公司未对报告期的盈利做过预测。报告期内公司实现净利润4072万元，较上年同期
增长32.15%。
五、重要事项
一、公司治理状况
本报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他
有关法律法规的要求，在已有基础上继续完善公司法人治理结构，规范公司运作。1、
制度建设方面：
（1）本报告期内公司修改了《公司章程》部分条款，包括：
A.按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的规定增加了担保的相关内容；
B.因实施了2003年度利润分配方案(每10股送3股转增2股)后,公司注册资本及股本
结构发生了变化，经2004年5月18日召开的2003年度股东大会审议，通过了修改《公司
章程》中相关条款的议案。
（2）修改了《董事会议事规则》和《独立董事制度》部分条款。
（3）经2004年1月18日召开的第四届董事会第十次会议审议，通过了公司《投资者
关系管理工作制度》。
2、目前公司共有独立董事三名，已达到《上市公司治理准则》和《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》的要求，且所聘独立董事已按规定有效履行了自己的
职责。
3、公司现有法人治理结构运行良好。
股东大会召开严格按照《公司章程》和《上市公司治理准则》、《股东大会议事规
则》规定的程序进行，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分
行使权利；关联交易表决坚持“公开、公平、公正”的原则，及时披露相关信息，关联
股东在表决时放弃表决权，监事会及独立董事能够独立、客观、公正地发表独立意见。
控股股东严格自律行为规范，不干涉公司的决策和生产经营活动。公司在“人员、
资产、财务、机构、业务”五方面独立；公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，
确保公司重大决策依法作出，有效执行。
公司董事会按照《董事会议事规则》有效运作，董事履职认真、勤勉、负责。
公司监事会按照《监事会议事规则》有效运作，监事依法对公司生产经营、财务
、董事及高级管理人员进行有效监督。
二、利润分配方案执行情况
2004年5月18日，公司召开了2003年度股东大会，大会通过公司2003年度利润分配
及资本公积金转增股本的方案：以公司2003年12月31日的总股本237,934,849股为基数
，向全体股东每10股送红股3股，以资本公积金每10股转增2股，送、转股本完成后，公
司总股本为356902274股。
2004年6月4日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了《2003年度送红股和资本公
积金转增股本实施公告》，确定本次利润分配股权登记日为2004年6月9日，除权除息日
为2004年6月10日，新增可流通股份上市流通日为2004年6月11日。2003年度利润分配及
资本公积金转增股本方案已经实施完毕。
公司2004年中期不进行利润分配及公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内,公司无重大资产收购、出售及资产重组事项
五、重大关联交易事项
1、无向关联方提供资金
2、应收应付款项余额：
单位:人民币元
项 目 本期末金额
应收股利：
上海美优制药有限公司 3,229,459.68
其他应收款：
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 174,398.80
上海东方制药有限公司 10,751,924.19
其他应付款：
上海农工商（集团）有限公司 6,039,451.46
上海牛奶（集团）有限公司 5,900,000.00
应付股利：
上海牛奶（集团）有限公司 5,391,117.87
项 目 上年期末金额
应收股利：
上海美优制药有限公司 3,095,130.29
其他应收款：
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 174,398.80
上海东方制药有限公司 ---
其他应付款：
上海农工商（集团）有限公司 6,039,451.46
上海牛奶（集团）有限公司 5,900,000.00
应付股利：
上海牛奶（集团）有限公司 5,391,117.87
3、为关联方提供担保情况：
截止2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况：
被担保单位
关联方：
上海思乐得不锈钢制品有限公司 贷款担保
上海市农工商出租汽车有限公司 贷款担保
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 贷款担保
控股子公司为公司提供债务担保：
上海海博股份有限公司 贷款担保
被担保单位 担保金额
关联方：
上海思乐得不锈钢制品有限公司 6,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 400,750,000.00
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 7,000,000.00
控股子公司为公司提供债务担保：
上海海博股份有限公司 50,000,000.00
六、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他资产的情况
2、重大担保
担保对象名称 发生日期（协 担保金额
议签署日）
上海市农工商出租汽车 2003.10.14 2500
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.10.17 2500
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.3.28 1500
有限公司 万元
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2004.3.29 2500
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2004.5.13 2000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2004.3.12 4000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2004.5.17 4000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.12.1 2000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.1.30 1075
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.10.24 2000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.12.17 3450
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2004.3.22 1550
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.11.28 3000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2003.12.19 1000
有限公司 万元
上海市农工商出租汽车 2004.3.4 2000
有限公司
担保对象名称 担保类型 担保期
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 三年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
上海市农工商出租汽车 连带责任 一年
有限公司
担保对象名称 是否履 是否为关联方
行完毕 担保（是或否）
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
上海市农工商出租汽车 否 是
有限公司
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003
]56号文规定情况的专项说明及独立意见
作为上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据证监发【
2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》精神，按照《上海证券交易所关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有
关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意
见的基础上，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、
执行证监发【2003】56号文做如下专项说明及独立意见：
（一）专项说明
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文
的规定；
2、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
3、公司已按照证监发【2003】56号文的规定，对《公司章程》进行了完善和修订
，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等，并经公司2003年度股东大会
审议批准。
（二）独立意见
1、公司与关联方之间无资金往来。
2、公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。
4、截止2004年6月30日，公司及下属控股子公司对外担保为46375万元，被担保单
位均为本公司下属企业。对外担保总额已超过了2004年上半年度合并会计报表净资产的
50%。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，上述担保均已
按《公司章程》和《通知》精神履行了法定的审批程序，没有损害公司及公司股东尤其
是中小股东的利益
我们认为：公司严格按照《公司章程》及有关法律、法规对对外担保的有关规定，
控制了对外担保的风险。公司正常的经营性资金往来合规，信息披露规范，符合《通知
》的有关规定。
上海海博股份有限公司独立董事：顾肖荣 潘飞 曾德顺
八、公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的重大承诺事项及其履行情
况
上海农工商（集团）有限公司现持有本公司37.94%的股权，为本公司控股股东。
2004年6月22日，该公司在《上海证券报》上刊登了《上海农工商（集团）有限公
司关于本公司改制重组的报告书》。其作出如下承诺：“本次改制重组完成后，作为上
市公司的控股股东，仍将按照中国证监会等颁发的法律、法规、规范性文件的要求，规
范控股股东行为。上市公司的各项重大决策仍由上市公司的股东大会和董事会依法作出
。”；“原已向上市公司作出的一切关于保证将不直接或间接干预上市公司的决策及依
法开展的生产经营活动，不损害上市公司及其他股东的权益的承诺依然有效。”
报告期内，上海农工商（集团）有限公司履行了上述承诺。
九、本公司2004年半年度报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，并经
该所注册会计师钱之昂、郑先弘出具了标准无保留意见的审计报告。
十、报告期内，本公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查以及中国证监
会的行政处罚、通报批评，没有受到上海证券交易所的公开谴责。
十一、重要事项索引
事项名称 报刊名称
上海海博股份有限公司为控股 上海证券报
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司关于 上海证券报
2003年度业绩增长提示性公告
上海海博股份有限公司第四届 上海证券报
董事会第十次会议决议公告
上海海博股份有限公司为控股 上海证券报
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 上海证券报
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 上海证券报
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 上海证券报
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司公告 上海证券报
2003年年度报告摘要 上海证券报
上海海博股份有限公司第四届 上海证券报
董事会第十一次会议决议暨召
开二00三年度股东大会的公告
上海海博股份有限公司第四届 上海证券报
监事会第五次会议决议公告
上海海博股份有限公司公告 上海证券报
2004年第一季度报告 上海证券报
上海海博股份有限公司第四届 上海证券报
董事会第十三次会议决议公告
上海海博股份有限公司控股子 上海证券报
公司收购资产暨关联交易公告
上海海博股份有限公司2003 上海证券报
年度股东大会决议公告
上海海博股份有限公司第四届 上海证券报
董事会第十四次会议决议公告
上海海博股份有限公司为控股 上海证券报
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司关于公 上海证券报
司控股股东改制重组的提示公
告
上海海博股份有限公司2003年 上海证券报
度送红股和资本公积金转增股
本实施公告
上海海博股份有限公司提示性 上海证券报
公告
事项名称 日 期
上海海博股份有限公司为控股 2004.1.2
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司关于 2004.1.7
2003年度业绩增长提示性公告
上海海博股份有限公司第四届 2004.1.31
董事会第十次会议决议公告
上海海博股份有限公司为控股 2004.1.31
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 2003.2.19
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 2004.3.13
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 2004.3.18
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司公告 2004.3.24
2003年年度报告摘要 2004.4.16
上海海博股份有限公司第四届 2004.4.16
董事会第十一次会议决议暨召
开二00三年度股东大会的公告
上海海博股份有限公司第四届 2004.4.16
监事会第五次会议决议公告
上海海博股份有限公司公告 2004.4.21
2004年第一季度报告 2004.4.23
上海海博股份有限公司第四届 2004.4.28
董事会第十三次会议决议公告
上海海博股份有限公司控股子 2004.4.28
公司收购资产暨关联交易公告
上海海博股份有限公司2003 2004.5.20
年度股东大会决议公告
上海海博股份有限公司第四届 2004.5.20
董事会第十四次会议决议公告
上海海博股份有限公司为控股 2004.5.21
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司关于公 2004.5.22
司控股股东改制重组的提示公
告
上海海博股份有限公司2003年 2004.6.4
度送红股和资本公积金转增股
本实施公告
上海海博股份有限公司提示性 2004.6.23
公告
事项名称 互连网站及检索路径
上海海博股份有限公司为控股 www.sse.com.cn
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司关于 www.sse.com.cn
2003年度业绩增长提示性公告
上海海博股份有限公司第四届 www.sse.com.cn
董事会第十次会议决议公告
上海海博股份有限公司为控股 www.sse.com.cn
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 www.sse.com.cn
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 www.sse.com.cn
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司为控股 www.sse.com.cn
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司公告 www.sse.com.cn
2003年年度报告摘要 www.sse.com.cn
上海海博股份有限公司第四届 www.sse.com.cn
董事会第十一次会议决议暨召
开二00三年度股东大会的公告
上海海博股份有限公司第四届 www.sse.com.cn
监事会第五次会议决议公告
上海海博股份有限公司公告 www.sse.com.cn
2004年第一季度报告 www.sse.com.cn
上海海博股份有限公司第四届 www.sse.com.cn
董事会第十三次会议决议公告
上海海博股份有限公司控股子 www.sse.com.cn
公司收购资产暨关联交易公告
上海海博股份有限公司2003 www.sse.com.cn
年度股东大会决议公告
上海海博股份有限公司第四届 www.sse.com.cn
董事会第十四次会议决议公告
上海海博股份有限公司为控股 www.sse.com.cn
子公司提供担保的公告
上海海博股份有限公司关于公 www.sse.com.cn
司控股股东改制重组的提示公
告
上海海博股份有限公司2003年 www.sse.com.cn
度送红股和资本公积金转增股
本实施公告
上海海博股份有限公司提示性 www.sse.com.cn
公告
六、财务报告
审计报告
信长会师报字（2004）第11216号
上海海博股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海海博股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年6月30日
的资产负债表和合并的资产负债表、2004年1-6月的利润及利润分配表和合并的利润及
利润分配表，以及2004年1-6月现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制
是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表
意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的
证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评
价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年6月30日的财务状况以及2004年1-6月的经营
成果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师
有限公司
钱之昂
郑先弘
中国 上海 二OO四年八月二十四日
上海海博股份有限公司
2004年1-6月会计报表附注
一、公司简介：
上海海博股份有限公司更名前为上海东海股份有限公司，是1992年12月经上海市经
济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文、上海市农业委员会沪东委（92）327号文
批准，由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立的。1996年5月23日，经
中国证监会批准，向社会公众公开发行3,250万股A股，(其中含540万股内部职工股占上
市额度)，于1996年6月6日正式挂牌上市。公司地处上海浦东，属于综合类型的股份制
企业，截止2004年6月30日，股本总额为356,902,274.00元，其中：国有股为157,894,
272.00元，国有法人股为69,120,000.00元，人民币普通股为129,888,002.00元。公司
经营范围为：工业品加工、批发、零售、有色金属加工、农副产品加工、出租车队、商
业服务业、房地产开发等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折
算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额
进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前
的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均
计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，
除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人
民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算
为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性
强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价
值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10
％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核
销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，按余额法并结合个别认定法估算坏帐损失。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
公司根据中期末或年末应收款项扣除个别认定法后的余额的6%计提坏帐准备；
合并范围内的应收款项根据年末应收款项余额的0.5%计提坏帐准备。
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、委托加工商品、在产品、产成品、库
存商品、育肥畜等。
2、取得和发出的计价方法
除上海思乐得不锈钢制品有限公司外日常核算取得时按实际成本计价；发出时按
加权平均法计价。
上海思乐得不锈钢制品有限公司原材料取得和发出按计划成本计价，月份终了，
按发出原材料的计划成本总额计算应摊销的成本差异。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用领用时一次摊销法；
包装物采用领用时一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（
亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销
售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰
低提取或调整存货跌价准备。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，200
3年度后发生的计入资本公积（股权投资准备），以前年度发生的按原会计处理方法。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价
值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具
、工具等。
2、固定资产的分类
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、经营租入固定资产改良支出、固定资产装修
费支出、运输工具、产役畜及其他设备。
3、固定资产的取得计价
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值
率确定个别年折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限
两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改
良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法
单独计提折旧。
注：从2003年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出
计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。
5、固定资产减值准备的计提
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减
值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十三）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转
入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作
调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十四）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十五）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊
销。
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十六）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数借
款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十七）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十八）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时
，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的
结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协
议规定确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为：
税 种 计 税 基 础
增值税 商品（产品）销售收入
营业税 应纳税所得额
税 种 税 率 适用范围
增值税 17% 一般商品和产品
营业税 15%等
（二）税负减免：
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
40号文批准，同意上海海博股份有限公司自2003年1月1日至2004年12月31日止减按15%
税率征收企业所得税二年。
上海思乐得不锈钢制品有限公司根据国务院关于鼓励外商投资的规定2003年度被评
为产品出口企业，按有关税法规定享受所得税减按12%计征，2004年度仍沿按2003年度
执行，于年终考核后另行清算。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
58号文批准，同意上海草原不锈钢制品有限公司自2003年7月1日至2004年12月31日止减
按15%税率征收企业所得税。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
52号文批准，同意上海海博投资有限公司自2003年1月1日至2004年12月31日止减按15%
税率征收企业所得税二年,对自产自销农业产品的销售收入免征增值税二年。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
41号文批准，同意上海海博物流投资有限公司自2003年4月1日至2004年12月31日止减按
15%税率征收企业所得税一年九个月。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
42号文批准，同意上海市农工商出租汽车有限公司自2003年1月1日至2004年12月31日止
减按15%税率征收企业所得税二年。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南税政免（2003）202
号文批准，同意上海农工商星辉出租汽车有限公司自2003年6月1日至2005年5月31日止
减按10%税率征收企业所得税。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
35号文批准，同意上海市农工商中华出租汽车有限公司从事汽车出租及商业取得的收入
自2003年2月1日至2004年1月31日止免征企业所得税一年，并且自2004年2月1日至2004
年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税（2003）38号文
批准，同意上海新星天然食品有限公司减按24%税率征收企业所得税。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2004）
57号文批准，同意上海市农工商南浦汽车服务有限公司自2004年1月1日至2005年12月3
1日止减按15%税率征收企业所得税。
根据上海市南汇区国家税务局出具的减免税通知书，并报经南国税政康免（2003）
89号文批准，同意上海海博汽车租赁有限公司（更名前为上海市农工商众望汽车租赁有
限公司）自2003年7月1日至2004年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。
（三）公司主要税费附加和费率为
税费附加 计税基础
教育费附加 营业税（或实交增值税）
河道管理费 营业税（或实交增值税）
税费附加 费 率
教育费附加 3%
河道管理费 0.5-1%
四、控股子公司及合营企业
（一）上海海博股份有限公司母公司由下属二家公司汇总而成：
被投资单位全称 经营范围
上海海博股份有限公司 工业品加工、批发、零售、有色金属加工、
（公司本部） 经销，农副产品加工、批发、零售，公司
下属企业产品经销。
上海东海乳品公司 乳制品，冰淇淋，含乳饮料，奶牛养殖。
（二）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）：
公司所控制的所有子公司情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本 公司实际投资额
（万元） （万元）
上海思乐得不锈钢制品有限公司 USD 380 USD266
上海东方制药有限公司
1,776 888
上海市农工商出租汽车有限公司
10,482 18,410.03
上海市农工商南浦汽车服务有限公司
400 200
上海农工商南浦经济发展有限公司
147 83.79
上海农工商中华出租汽车有限公司
1,534.48 1,534.48
上海飞旺汽车修配有限公司
225 225
上海市海博汽车修理有限公司
80 80
上海农工商星辉出租汽车有限公司
2,027.8 2,027.8
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
1,500 1,350
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司
30 18
上海农工商福平出租汽车有限公司
1,842.5 1,842.5
上海农工商汽车销售有限公司
225 225
上海农工商希望出租汽车有限公司
1,815 1,815
上海农工商绿野出租汽车有限公司
2,786 2,745.88
上海市农工商汽车流动修理有限公司
50 50
上海农工商汽车修理有限公司
158 97
上海奉贤农工商出租汽车有限公司
1,046 679.9
上海农工商旧机动车经纪有限公司
100 100
上海市闸北区汽车运输场
295.2 880
上海市闸北区石云旅社 15.2 15.2
上海石云物资供销公司 50 50
上海草原不锈钢制品有限公司 1,200 1,336.09
上海海博投资有限公司 10,918.58 10,918.58
上海海博物流投资有限公司 5,000 5,000
上海一只鼎食品有限公司 272.20 445.73
上海新星天然食品有限公司 193.50 348.62
上海农工商搬场有限公司 200 274.33
上海农工商经济贸易有限公司 500 527.44
广西海博出租汽车有限公司 1,800 1,440
上海农工商上港出租汽车有限公司 2,719.84 6,585.44
被投资单位全称 所占 公司所享
注册资本比例 权益比例
上海思乐得不锈钢制品有限公司 70％
70％
上海东方制药有限公司
50％ 50%
上海市农工商出租汽车有限公司
87％ 87%
上海市农工商南浦汽车服务有限公司
50% 43.5%
上海农工商南浦经济发展有限公司
57% 24.795%
上海农工商中华出租汽车有限公司
100% 87%
上海飞旺汽车修配有限公司
100% 87%
上海市海博汽车修理有限公司
100% 87%
上海农工商星辉出租汽车有限公司
100% 87%
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
90% 78.3%
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司
60% 46.98%
上海农工商福平出租汽车有限公司
100% 87%
上海农工商汽车销售有限公司
100% 87%
上海农工商希望出租汽车有限公司
100% 87%
上海农工商绿野出租汽车有限公司
98.56% 85.75%
上海市农工商汽车流动修理有限公司
100% 87%
上海农工商汽车修理有限公司
100% 87%
上海奉贤农工商出租汽车有限公司
65% 56.55%
上海农工商旧机动车经纪有限公司
100% 87%
上海市闸北区汽车运输场
100% 93.5%
上海市闸北区石云旅社 100%
93.5%
上海石云物资供销公司 100% 93.5%
上海草原不锈钢制品有限公司 100% 99.75%
上海海博投资有限公司 100% 97.40%
上海海博物流投资有限公司 100% 93.50%
上海一只鼎食品有限公司 65% 63.31%
上海新星天然食品有限公司 66% 53.03%
上海农工商搬场有限公司 100% 90.25%
上海农工商经济贸易有限公司 90% 87.66%
广西海博出租汽车有限公司 80% 69.60%
上海农工商上港出租汽车有限公司 100% 87%
被投资单位全称 主要经营范围
上海思乐得不锈钢制品有限公司
生产真空类、非真空类全不
锈钢保温容器、汽车用电
加热保温杯及家庭日用不锈钢制品
上海东方制药有限公司
各类水剂（口服液糖浆罐剂搽
剂冲剂膏剂），片剂<胶
囊>，中成药加工等
上海市农工商出租汽车有限公司
出租运输及租赁，公交客运
专线，汽车配件，出租业
务、培训、服务，跨省市营运等
上海市农工商南浦汽车服务有限公司
汽车驾驶员技术培训，出租
汽车，汽车维修，汽车运
输及装卸，汽车配件，停车
场，车辆营运托管，车辆
租赁。
上海农工商南浦经济发展有限公司
汽车配件，五金交电，金属
材料，百货，文化体育用
品，建材，木材。
上海农工商中华出租汽车有限公司
汽车出租,汽配件销售。
上海飞旺汽车修配有限公司
汽车修理,汽配,通用机械及配
件、仪器仪表批发零售代
购代销。
上海市海博汽车修理有限公司
汽车维护；汽车配件、润滑油零售。
上海农工商星辉出租汽车有限公司
出租汽车经营。
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
汽车租赁，汽车出租，汽车
配件，五金机械，机械加
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
工。
上海农工商众望旅行社有限公司
国内旅游业务，旅游纪念品，代办车船票。
上海农工商福平出租汽车有限公司
汽车客运，汽车配件，附一分支。
上海农工商汽车销售有限公司
汽车，有色金属，化工产品（除危
险品），五金交电，
建筑材料，装潢材料，汽
配，服装，小百货。
上海农工商希望出租汽车有限公司
汽车客运服务，汽配。
上海农工商绿野出租汽车有限公司
出租汽车客运服务，汽车租赁，
销售汽车配件、五金
交电、普通机械、建材、装
潢材料、附设一分支。
上海市农工商汽车流动修理有限公司
汽车零配件，装饰件。
上海农工商汽车修理有限公司
汽车维护，家电维修，汽车配件的销售。
上海奉贤农工商出租汽车有限公司
区域性出租汽车（上述经营范围
凭许可证经营）。
上海农工商旧机动车经纪有限公司
旧机动车经纪
上海市闸北区汽车运输场
货物运输，公路客运，打包
联运，装卸，仓储服务。
汽车配件、五金、机械加工。
上海市闸北区石云旅社
旅客住宿。小百货，小杂品，
烟酒，冷饮，饮料，南
，棋牌（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海石云物资供销公司 汽车配件，机电设备，建筑五
金，建筑材料，化工产
品，金属材料。汽车零配件维修。
上海草原不锈钢制品有限公司 不锈钢杯、瓶、壶等餐饮器具、铝
合金系列产品的生
产、销售，附设分支机构。（涉及
行政许可的凭许可证
经营）。
上海海博投资有限公司 对外投资，控股、参股；蔬
菜，青饲料，花卉，林木，
种植，销售；粮食（除专营）
，种植，零售。（凡涉及
行政许可的凭许可证经营）。
上海海博物流投资有限公司 物流企业投资及管理。（涉
及行政许可的凭许可证经
营）。
上海一只鼎食品有限公司 副食品、农副食品，饲料，粮
油及制品（批发按许可
证），酒（零售），食品。（凡涉
及许可经营的项目凭许
可证经营）。
上海新星天然食品有限公司 生产各种以天然植物蛋白为
主要原料的营养食品及山
核桃食品,瓜子类食品。
上海农工商搬场有限公司 汽车运输、起重盘路，汽车
配件、家用电器、文化用
品、日用百货、五金交电、
建材、服装鞋帽、机电设
备、橡胶制品、钢材、针
棉织品、木材销售。（涉及行
政许可的凭许可证经营）。
上海农工商经济贸易有限公司 农副产品，水产品，饲
料，茶叶，五金交电，家用电
器（除专项规定外），电子元
器件，建筑五金，陶瓷制
品，日用百货等。
广西海博出租汽车有限公司 小汽车出租客运及汽车
租赁；汽车装璜服务（国家有
专项规定的除外）。
上海农工商上港出租汽车有限公司 出租汽车客运，销售
汽车配件。（涉及许可经营的凭许
（注） 可证经营）。
被投资单位全称 是否
合并
上海思乐得不锈钢制品有限公司
是
上海东方制药有限公司
否
上海市农工商出租汽车有限公司
是
上海市农工商南浦汽车服务有限公司
是
上海农工商南浦经济发展有限公司
是
上海农工商中华出租汽车有限公司
是
上海飞旺汽车修配有限公司
是
上海市海博汽车修理有限公司
是
上海农工商星辉出租汽车有限公司
是
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
是
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司
是
上海农工商福平出租汽车有限公司
是
上海农工商汽车销售有限公司
是
上海农工商希望出租汽车有限公司
是
上海农工商绿野出租汽车有限公司
是
上海市农工商汽车流动修理有限公司
是
上海农工商汽车修理有限公司
是
上海奉贤农工商出租汽车有限公司
是
上海农工商旧机动车经纪有限公司
是
上海市闸北区汽车运输场
是
上海市闸北区石云旅社
是
上海石云物资供销公司 是
上海草原不锈钢制品有限公司 是
上海海博投资有限公司 是
上海海博物流投资有限公司 是
上海一只鼎食品有限公司 是
上海新星天然食品有限公司 是
上海农工商搬场有限公司 是
上海农工商经济贸易有限公司 是
广西海博出租汽车有限公司 是
上海农工商上港出租汽车有限公司 是
注：上海农工商上港出租汽车有限公司（以下简称农工商上港出租）更名前为上海
外贸三联出租汽车有限公司，是本期因收购股权而增加的控股公司。原注册资金500万
元减资为319.84万元，并将另一控股公司上海上港出租汽车有限公司的净资产对农工商
上港出租增资后公司注册资本为2,719.84万元，于2004年6月29日取得变更后法人营业
执照。原上海上港出租汽车有限公司予以注销。
（三）本年度合并报表范围的变更情况：
1、本期增加合并范围4户，为上海农工商上港出租汽车有限公司、广西海博出租汽
车有限公司、上海农工商搬场有限公司、上海农工商经济贸易有限公司。其中广西海博
出租汽车有限公司为新设公司，其他公司均为因购买股权而纳入合并会计报表范围。
2、本期减少合并范围1户，系上海东方制药有限公司。本期该公司由于未通过GMP
认证（其中一个车间已获得GMP认证），尚处于半停产状态，该公司今后经营定位及股
权处置等事项股份公司董事会尚处于论证决策之中，故本期未将其纳入合并会计报表范
围，仅按权益法核算。
（四）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司：
上海外贸三联出租汽车有限公司（以下简称三联出租）被收购时注册资本为人民币
500万元。根据上海经隆资产评估有限公司出具的上经评报字（2004）第103号资产评估
报告，三联出租2003年12月31日净资产评估值为1,272.62万元。股份公司子公司上海市
农工商出租汽车有限公司与其下属上海农工商福平出租汽车有限公司本期共出资1,284
.73万元收购三联出租100%股权，并于2004年2月16日办理了产权转让交割手续。后更名
为上海农工商上港出租汽车有限公司。股份公司本期计入该公司2-6月收益为-33.54万
元。
上海农工商经济贸易有限公司（以下简称农工商经贸）注册资本为人民币500万元
。根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2003）第232号资产评估报告，
农工商经贸2003年9月30日净资产经确认的评估值为586.04万元。股份公司子公司上海
海博投资有限公司本期出资527.44万元向大股东上海农工商（集团）有限公司收购其所
持有的农工商经贸90%股权，并于2004年5月12日办理了产权转让交割及验资手续。股份
公司本期计入农工商经贸5-6月收益为8.27万元。
上海农工商搬场有限公司（以下简称农工商搬场）改制前为上海市农工商搬场总公
司，注册资金为人民币200万元。根据上海汇业资产评估有限公司出具的沪汇业评报字
（2003）第087号资产评估报告，农工商搬场2003年3月31日净资产经确认的评估值为1
42.90万元。股份公司子公司上海海博物流投资有限公司与上海农工商出租汽车有限公
司本期共出资143.29万元收购农工商搬场100%股权，并于2004年1月5日办理了产权转让
交割手续。股份公司本期计入农工商搬场1-6月收益为6.37万元。
购买子公司名称 购买日 流动资产
上海农工商上港出
2004年2月1日 740,483.41
租汽车有限公司
上海农工商经济贸 2004年5月1日 36,170,179.50
易有限公司
上海农工商搬场有 2004年1月1日 596,357.66
限公司
购买子公司名称 长期投资 固定资产
上海农工商上港出
--- 2,866,425.77
租汽车有限公司
上海农工商经济贸 --- 5,166.09
易有限公司
上海农工商搬场有 --- 580,735.08
限公司
购买子公司名称 无形资产 其他资产
上海农工商上港出
---
租汽车有限公司 738,800.00
上海农工商经济贸 --- ---
易有限公司
上海农工商搬场有 --- ---
限公司
购买子公司名称 流动负债 长期负债
上海农工商上港出
1,147,580.07 ---
租汽车有限公司
上海农工商经济贸 30,350,351.32 ---
易有限公司
上海农工商搬场有 487,489.45 ---
限公司
购买子公 购买至报 主营业务收
司名称 告期 入
上海农工
商上港出 2004年2-6
585,284.05
租汽车有 月
限公司
上海农工
商经济贸 2004年5-6
15,997,666.59
易有限公 月
司
上海农工
2004年1-6
商搬场有 977,139.00
月
限公司
购买子公 主营业务
利润总额
司名称 利润
上海农工
商上港出
-276,516.62 -361,447.49
租汽车有
限公司
上海农工
商经济贸
451,413.47 131,869.17
易有限公
司
上海农工
商搬场有 181,801.42 105,127.25
限公司
购买子公
所得税 净利润
司名称
上海农工
商上港出
24,076.80 -385,524.29
租汽车有
限公司
上海农工
商经济贸
27,061.57 104,807.60
易有限公
司
上海农工
商搬场有 34,589.16 70,538.09
限公司
五、合并会计报表主要项目注释
以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数。以下
损益类项目的上年同期数未经审计。
（一）货币资金
项 目 期末数
现 金 558,336.50
银行存款 105,810,228.42
其他货币资金 ---
合 计 106,368,564.92
其中美元：外币金额 1,389,881.75
折算汇率 8.2766
折合人民币 11,503,495.28
港币：外币金额 151,390.79
折 算汇率 1.0609
折合人民币 160,610.49
日元：外币金额 4,022,400.00
折算 汇率 0.076367
折合人民币 307,178.62
项 目 期初数
现 金 958,526.51
银行存款 109,558,538.28
其他货币资金 330,930.00
合 计 110,847,994.79
其中美元：外币金额 1,257,849.49
折算汇率 8.2767
折合人民币 10,410,839.57
港币：外币金额 119,044.79
折算汇率 1.0657
折合人民币 126,866.03
日元：外币金额
折算汇率
折合人民币
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项 目 期末数
帐面余额 跌价准备
基金投资 --- ---
其他债券投资 --- ---
合计 --- ---
项 目 期初数
帐面余额 跌价准备
基金投资 120,000.00 ---
其他债券投资 --- ---
合计 120,000.00 ---
（三）应收票据
种 类 期末数
银行承兑汇票 ---
商业承兑汇票 ---
合 计 ---
种 类 期初数
银行承兑汇票 200,000.00
商业承兑汇票 ---
合 计 200,000.00
（四）应收股利
投资单位名称 期末数 期初数 性质和内容
上海美优制药有限公司 3,229,459.68 3,095,130.29 02-03年度未收股利
（五）应收帐款
1、帐龄分析
期 末 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 37,828,177.69 98.54% 6% 2,269,690.66
1－2年 176,058.00 0.46% 6% 10,563.48
2－3年 30,616.00 0.08% 6% 1,836.96
3年以上 351,859.07 0.92% 6% 21,111.54
合 计 38,386,710.76 100.00% --- 2,303,202.64
期 初 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 40,113,460.87 97.10% 6% 2,406,807.65
1－2年 503,391.35 1.22% 6% 30,203.48
2－3年 152,755.37 0.37% 6% 9,165.32
3年以上 540,509.83 1.31% 6% 164,413.09
合 计 41,310,117.42 100.00% --- 2,610,589.54
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为13,272,867.64元，占应收帐
款总金额的34.58％。
3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（六）其他应收款
1、帐龄分析
期 末 数
占总额 坏帐准备
帐 龄 帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1 6％
年以内 76,636,971.83 63.34% 4,598,218.32
1－2年 42,706,363.05 35.30% 6％ 2,562,381.78
2－3年 1,454,138.08 1.20% 6％ 87,248.28
3年以上 189,948.20 0.16% 6％ 21,125.89
合 计 120,987,421.16 100.00% --- 7,268,974.27
期 初 数
坏帐准备
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1 6％
年以内 38,179,374.62 89.26% 2,290,762.49
1－2年 3,586,566.20 8.39% 6％ 230,703.97
2－3年 811,797.28 1.90% 6％ 48,707.84
3年以上 194,234.71 0.45% 6％ 21,383.08
合 计 42,771,972.81 100.00% --- 2,591,557.38
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为82,580,353.35元，占其他
应收款总金额的比例为68.26%。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额
翁国英 1,850.00
益民包装集材厂 6,000.00
吴荣宝 1,000.00
肖志伟 1,500.00
小计 10,350.00
欠款人名称 计提比例 理 由
翁国英 100% 无法收回
益民包装集材厂 100% 无法收回
吴荣宝 100% 无法收回
肖志伟 100% 无法收回
小计 100%
4、金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额
周氏（集团）有限公司 27,500,000.00
上海红旗出租汽车有限公司 24,332,917.81
上海上汽大众汽车销售有限公司 12,000,000.00
东方制药 10,751,924.19
上海新世纪出租汽车有限公司 7,995,511.35
欠款人名称 性质或内容
周氏（集团）有限公司 往来款
上海红旗出租汽车有限公司 暂付款
上海上汽大众汽车销售有限公司 暂付款
东方制药 代垫款
上海新世纪出租汽车有限公司 暂付款
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）预付帐款
1、帐龄分析
期 末 数
帐 龄
金 额 占总额比例
1 34,679,865.05 76.99%
年以内
1－2 10,367,601.88 23.01%
年
45,047,466.93 100.00％
合 计
期 初 数
帐 龄
金 额 占总额比例
1 81,342,905.29 100.00％
年以内
1－2
年 --- ---
81,342,905.29 100.00％
合 计
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、一年以上的预付账款：
欠款人名称 金额
姚忠平 17,601.88
上海海宇贸易有限公司 450,000.00
上海百岁车队出租汽车有限公司 9,900,000.00
小计 10,367,601.88
欠款人名称 未回收原因
姚忠平 工程未结
上海海宇贸易有限公司 收购车辆变更手续尚未办妥
上海百岁车队出租汽车有限公司 收购股权变更手续尚未办妥
小计
（八）存货及存货跌价准备
期 末 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 14,753,950.60 ---
包装物 983,884.99 ---
50,932.15
低值易耗品 12,055.47
库存商品 15,572,401.18 ---
在产品 9,600,370.37 ---
产成品 17,342,492.71 ---
委托加工物资 2,645,466.68 ---
发出商品
2,732,469.14 ---
合计 63,681,967.82 12,055.47
期 初 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 19,685,350.10 ---
包装物 2,506,556.33 ---
低值易耗品 36,482.08 12,055.47
库存商品 7,859,128.07 ---
在产品 8,505,227.61 ---
产成品 11,125,389.50 322,641.27
委托加工物资 2,983,114.72 ---
发出商品 ---
2,904,740.82
合计 55,605,989.23 334,696.74
存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：
有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。
（九）待摊费用
类 别 期初数 本期增加
保险费 1,044,045.00 419,566.80
养路费 604,021.50 1,735,142.15
租赁费 238,029.23 158,416.67
场地费 131,666.67 148,000.00
其他 19,701.30 127,158.70
合 计 2,037,463.70 2,588,284.32
类 别 本期摊销 期末数
保险费 807,197.25 656,414.55
养路费 1,770,883.05 568,280.60
租赁费 268,833.33 127,612.57
场地费 169,607.88 110,058.79
其他 64,033.53 82,826.47
合 计 3,080,555.04 1,545,192.98
类 别 期末结存原因
保险费
跨期摊配
养路费
跨期摊配
租赁费 跨期摊配
场地费
跨期摊配
其他 跨期摊配
合 计
（十）长期投资：
项 目 期 末 数
帐面余额 减值准备
418,621,913.40 706,970.77
长期股权投资
长期债权投资 --- ---
418,621,913.40 706,970.77
合计
项 目 期 初 数
帐面余额 减值准备
392,787,583.15 700,000.00
长期股权投资
长期债权投资 --- ---
392,787,583.15 700,000.00
合计
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量
（股）
新锦江法人股 法人股 41,818
上海银行不夜城支行 法人股 91,500
广电信息 上市 6,050
上海银行南浦支行 非上市 87,000
小计 --- ---
被投资公司名称 初始投资 期末帐面余额
成本
新锦江法人股 104,500.00 104,500.00
上海银行不夜城支行 60,000.00 60,000.00
广电信息 38,720.00 38,720.00
上海银行南浦支行 87,000.00 87,000.00
小计 290,220.00 290,220.00
被投资公司名称 期初帐面余额
新锦江法人股 104,500.00
上海银行不夜城支行 60,000.00
广电信息 38,720.00
上海银行南浦支行 87,000.00
小计 290,220.00
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名 投资起止期 占被投资单位
称
注册资本比例
上海东灵精细
化工有限公司 12年 46.03%
（注1）
江苏省太仓市
--- 30.00%
申通宾馆
上海农工商职
--- 3.00%
工医院
上海广得利汽
车销售有限公 10年 7.14%
司
上海新广得利
汽车销售有限 10年 13.00%
公司
上海中洲汽车
维修有限公司 11年 3.00%
（注2）
枣庄鲁沪旧机
动车交易有限 12年 6.00%
公司
广西皇氏海博
畜牧发展有限 --- 50.00%
公司（注1）
上海市区天天
搬运场有限公 --- 10.00%
司闸北运输场
小计 --- ---
被投资单位名 期初余额 本期投资增减额
称
上海东灵精细
化工有限公司 1,623,001.36 ---
（注1）
江苏省太仓市
600,000.00 ---
申通宾馆
上海农工商职
100,000.00 ---
工医院
上海广得利汽
车销售有限公 250,000.00 ---
司
上海新广得利
汽车销售有限 1,300,000.00 ---
公司
上海中洲汽车
维修有限公司 30,000.00 ---
（注2）
枣庄鲁沪旧机
动车交易有限 300,000.00 ---
公司
广西皇氏海博
畜牧发展有限 7,000,000.00 ---
公司（注1）
上海市区天天
搬运场有限公 100,000.00 ---
司闸北运输场
小计 11,303,001.36 ---
被投资单位名 期末帐面余额
称
上海东灵精细
化工有限公司 1,623,001.36
（注1）
江苏省太仓市
600,000.00
申通宾馆
上海农工商职
100,000.00
工医院
上海广得利汽
车销售有限公 250,000.00
司
上海新广得利
汽车销售有限 1,300,000.00
公司
上海中洲汽车
维修有限公司 30,000.00
（注2）
枣庄鲁沪旧机
动车交易有限 300,000.00
公司
广西皇氏海博
畜牧发展有限 7,000,000.00
公司（注1）
上海市区天天
搬运场有限公 100,000.00
司闸北运输场
小计 11,303,001.36
注1：上海东灵精细化工有限公司及广西皇氏海博畜牧发展有限公司因按固定金额
分配收益，公司按成本法核算投资收益。
注2：上海中洲汽车维修有限公司前身为上海车之星进口汽车修理有限公司原注册
资本为人民币30万元，本期增至人民币100万元，公司因未参与增资致使投资比例由原
10%下降至3%。
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
投资起 占被投资单位
被投资单位名称
止期 注册资本比例
*上海东方制药有限公司 20年 50.00%
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
不约定 35.00%
东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 20年 23.43%
上海农工商电子商务有限公司 20年 30.00%
上海市牛奶（集团）有限公司 30年 20.00%
上海东方南浦汽车液化气有限公司 --- 35.00%
上海星洲汽车销售有限公司 --- 35.00%
合 计 --- ---
本期权益增减额
被投资单位名称 期初余额
本期合计
*上海东方制药有限公司 --- 6,189,483.19
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
20,179,478.50 178,395.32
东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 24,525,254.65 -201,068.91
上海农工商电子商务有限公司 197,216.61 -197,216.61
上海市牛奶（集团）有限公司 258,953,293.89 13,292,949.13
上海东方南浦汽车液化气有限公司 799,181.87 -102,120.91
上海星洲汽车销售有限公司 854,244.63 -27,179.80
合 计 305,508,670.15 19,133,241.41
本期权益增减额
被投资单位名称
其中：投资成本 确认收益
*上海东方制药有限公司 7,191,774.80 -1,002,291.61
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
--- 178,395.32
东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 75,164.74
上海农工商电子商务有限公司 -3,000.00
上海市牛奶（集团）有限公司 12,788,209.95
上海东方南浦汽车液化气有限公司 --- -102,120.91
上海星洲汽车销售有限公司 --- -27,179.80
合 计 7,188,774.80 11,910,177.69
本期权益增减额
被投资单位名称
差额摊销 其 他
*上海东方制药有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
--- ---
东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 -141,904.26
上海农工商电子商务有限公司 -194,216.61 ---
上海市牛奶（集团）有限公司 504,739.18
上海东方南浦汽车液化气有限公司 --- ---
上海星洲汽车销售有限公司 --- ---
合 计 -336,120.87 504,739.18
本期权益增减额 期末余额
被投资单位名称
分得利润 初始投资
*上海东方制药有限公司 --- 8,880,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
--- 5,138,000.00
东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 -134,329.39 26,281,766.98
上海农工商电子商务有限公司 --- ---
上海市牛奶（集团）有限公司 243,659,650.56
上海东方南浦汽车液化气有限公司 --- 1,050,000.00
上海星洲汽车销售有限公司 --- 875,000.00
合 计 -134,329.39 285,884,417.54
期末余额
被投资单位名称
累计增减 合 计
*上海东方制药有限公司 -2,690,516.81 6,189,483.19
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司
15,219,873.82 20,357,873.82
东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 -1,957,581.24 24,324,185.74
上海农工商电子商务有限公司 --- ---
上海市牛奶（集团）有限公司 28,586,592.46 272,246,243.02
上海东方南浦汽车液化气有限公司 -352,939.04 697,060.96
上海星洲汽车销售有限公司 -47,935.17 827,064.83
合 计 38,757,494.02 324,641,911.56
*上海东方制药有限公司系处于半停产状态，本期未纳入合并会计报表范围，按权
益法核算。
C、被投资单位与公司会计政策无重大差异、投资变现汇回的重大限制。
D、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额
上海市农工商出租
汽车有限公司 46,636,038.47
上海农工商南浦经
济发展有限公司 123,090.04
上海农工商上港出
租汽车有限公司 37,326,722.27
上海上港出租汽车
有限公司 27,979,302.70
上海农工商搬场有
限公司 743,296.71
上海市闸北区汽车
7,363,038.10
运输场
上海草原不锈钢制
405,067.57
品有限公司
上海一只鼎食品有
2,786,237.02
限公司
上海新星天然食品
1,017,260.92
有限公司
上海农工商经济贸
31,873.66
易有限公司
合 计 124,411,927.46
被投资单位名称 形成原因
上海市农工商出租
汽车有限公司 溢价收购
上海农工商南浦经
济发展有限公司 溢价收购
上海农工商上港出
租汽车有限公司 溢价收购
上海上港出租汽车
有限公司 溢价收购
上海农工商搬场有
限公司 溢价收购
上海市闸北区汽车
运输场 溢价收购
上海草原不锈钢制
品有限公司 溢价收购
上海一只鼎食品有
溢价收购
限公司
上海新星天然食品
溢价收购
有限公司
上海农工商经济贸
易有限公司 溢价收购
合 计 ---
被投资单位名称 摊销期限
上海市农工商出租
汽车有限公司 10年
上海农工商南浦经
济发展有限公司 6年
上海农工商上港出
租汽车有限公司 40年
上海上港出租汽车
有限公司 44年
上海农工商搬场有
限公司 10年
上海市闸北区汽车
运输场 10年
上海草原不锈钢制
品有限公司 4年
上海一只鼎食品有
159月
限公司
上海新星天然食品
91月
有限公司
上海农工商经济贸
易有限公司 一次摊销
合 计 ---
被投资单位名称 期初余额
上海市农工商出租
汽车有限公司 36,531,563.54
上海农工商南浦经
济发展有限公司 82,060.04
上海农工商上港出
租汽车有限公司 ---
上海上港出租汽车
有限公司 27,926,311.60
上海农工商搬场有
限公司 ---
上海市闸北区汽车
运输场 6,933,527.55
上海草原不锈钢制
品有限公司 354,434.11
上海一只鼎食品有
2,786,237.02
限公司
上海新星天然食品
1,071,557.78
有限公司
上海农工商经济贸
---
易有限公司
合 计 75,685,691.64
被投资单位名称 本期增加额
上海市农工商出租
汽车有限公司 ---
上海农工商南浦经
济发展有限公司 ---
上海农工商上港出
租汽车有限公司 36,958,625.45
上海上港出租汽车
有限公司 ---
上海农工商搬场有
限公司 743,296.71
上海市闸北区汽车
运输场 ---
上海草原不锈钢制
品有限公司 ---
上海一只鼎食品有
---
限公司
上海新星天然食品
---
有限公司
上海农工商经济贸
31,873.66
易有限公司
合 计 37,733,795.82
被投资单位名称 本期摊销额
上海市农工商出租
汽车有限公司 2,331,801.90
上海农工商南浦经
济发展有限公司 10,257.50
上海农工商上港出
租汽车有限公司 99,973.10
上海上港出租汽车
有限公司 315,105.72
上海农工商搬场有
限公司 37,164.84
上海市闸北区汽车
运输场 368,151.90
上海草原不锈钢制
品有限公司 50,633.46
上海一只鼎食品有
105,141.00
限公司
上海新星天然食品
71,398.02
有限公司
上海农工商经济贸
31873.66
易有限公司
合 计 3,421,501.10
被投资单位名称 本期减少额
上海市农工商出租
汽车有限公司 ---
上海农工商南浦经
济发展有限公司 ---
上海农工商上港出
租汽车有限公司 ---
上海上港出租汽车
有限公司 27,611,205.88
上海农工商搬场有
限公司 ---
上海市闸北区汽车
运输场 ---
上海草原不锈钢制
品有限公司 ---
上海一只鼎食品有
---
限公司
上海新星天然食品
---
有限公司
上海农工商经济贸
---
易有限公司
合 计 27,611,205.88
被投资单位名称 摊余金额
上海市农工商出租
汽车有限公司 34,199,761.64
上海农工商南浦经
济发展有限公司 71,802.54
上海农工商上港出
租汽车有限公司 36,858,652.35
上海上港出租汽车
有限公司 ---
上海农工商搬场有
限公司 706,131.87
上海市闸北区汽车
运输场 6,565,375.65
上海草原不锈钢制
品有限公司 303,800.65
上海一只鼎食品有
2,681,096.02
限公司
上海新星天然食品
1,000,159.76
有限公司
上海农工商经济贸
---
易有限公司
合 计 82,386,780.48
2、长期投资减值准备：
被投资单位名称 期 初 数 本期增加
江苏省太仓市申 600,000.00 ---
通宾馆
上海农工商职工 100,000.00 ---
医院
上海中洲汽车维 --- 6,970.77
修有限公司
合 计 700,000.00 6,970.77
被投资单位名称 本期减少 期 末 数
江苏省太仓市申 --- 600,000.00
通宾馆
上海农工商职工 --- 100,000.00
医院
上海中洲汽车维 --- 6,970.77
修有限公司
合 计 --- 706,970.77
被投资单位名称 计提原因
江苏省太仓市申 可收回金额低
通宾馆 于帐面价值
上海农工商职工 长期亏损
医院
上海中洲汽车维 长期亏损
修有限公司
合 计
（十一）固定资产原值及累计折旧
1、固定资产原值
类 别 期初原值
房屋及建筑物 52,670,774.42
46,984,303.73
通用设备
27,239,153.83
专用设备
503,790,868.64
运输工具
357,671.43
经营租入固定资产改良支出
992,687.15
固定资产装修费支出
3,220,320.00
产役畜
8,582,827.08
其他
643,838,606.28
合 计
类 别 本期增加(注1)
房屋及建筑物 36,820,011.81
896,043.71
通用设备
1,204,535.46
专用设备
55,336,403.00
运输工具
147,106.70
经营租入固定资产改良支出
921,711.30
固定资产装修费支出
267,480.00
产役畜
164,822.00
其他
95,758,113.98
合 计
类 别 本期减少（注2）
房屋及建筑物 15,790,679.81
339,138.52
通用设备
9,784,207.09
专用设备
27,117,523.11
运输工具
---
经营租入固定资产改良支出
---
固定资产装修费支出
301,560.00
产役畜
4,342,081.29
其他
57,675,189.82
合 计
类 别 期末原值
房屋及建筑物 73,700,106.42
47,541,208.92
通用设备
18,659,482.20
专用设备
532,009,748.53
运输工具
504,778.13
经营租入固定资产改良支出
1,914,398.45
固定资产装修费支出
3,186,240.00
产役畜
4,405,567.79
其他
681,921,530.44
合 计
其中：本期由在建工程转入固定资产原值为18,121,704.41元。
2、累计折旧
类 别 期初金额
房屋及建筑物 12,515,698.09
28,513,163.02
通用设备
11,460,546.52
专用设备
165,934,396.85
运输工具
65,223.66
经营租入固定资产改良支出
61,343.30
固定资产装修费支出
1,185,124.00
产役畜
5,461,795.53
其他
225,197,290.97
合计
类 别 本期增加(注1)
房屋及建筑物 ---
---
通用设备
3,081.91
专用设备
2,138,439.92
运输工具
---
经营租入固定资产改良支出
---
固定资产装修费支出
---
产役畜
19,373.50
其他
2,160,895.33
合计
类 别 本期提取
房屋及建筑物 1,363,857.09
1,908,163.70
通用设备
761,757.51
专用设备
47,218,634.87
运输工具
93,375.95
经营租入固定资产改良支出
82,485.59
固定资产装修费支出
210,636.00
产役畜
225,215.67
其他
51,864,126.38
合计
类 别 本期减少(注2)
房屋及建筑物 2,705,735.78
251,465.20
通用设备
3,538,012.47
专用设备
20,476,561.72
运输工具
---
经营租入固定资产改良支出
---
固定资产装修费支出
151,888.00
产役畜
3,126,513.68
其他
30,250,176.85
合计
类 别 期末金额
房屋及建筑物 11,173,819.40
30,169,861.52
通用设备
8,687,373.47
专用设备
194,814,909.92
运输工具
158,599.61
经营租入固定资产改良支出
143,828.89
固定资产装修费支出
1,243,872.00
产役畜
2,579,871.02
其他
248,972,135.83
合计
注1：因本期收购股权而纳入合并会计报表范围的子公司带入的固定资产原值计5,
613,222.27元及 累计折旧计2,160,895.33元。
注2：本期未纳入合并会计报表范围的上海东方制药有限公司带出的期初固定资产
原值计31,029,847.37元及期初累计折旧计10,407,660.69元。
3、固定资产减值准备
类 别 期 初 数 本年增加
专用设备 1,210,138.74 ---
运输工具 450,000.00 ---
合 计 1,660,138.74 ---
类 别 期 末 数 计提原因
账面价值低于
专用设备 1,210,138.74
可收回金额
账面价值低于
运输工具 450,000.00
可收回金额
合 计 1,660,138.74
4、经营租出固定资产：
类别 帐面原值
房屋及建筑物 37,492,706.64
通用设备 ---
专用设备 2,286,347.04
运输设备 76,534.93
其他 14,225.13
合计 39,869,813.74
类别 累计折旧
房屋及建筑物 1,056,134.60
通用设备 ---
专用设备 917,053.95
运输设备 25,103.48
其他 5,892.88
合计 2,004,184.91
类别 帐面净值
房屋及建筑物 36,436,572.04
通用设备 ---
专用设备 1,369,293.09
运输设备 51,431.45
其他 8,332.25
合计 37,865,628.83
5、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类 别 帐面原值
房屋及建筑物 1,244,497.19
通用设备 9,026,008.06
专用设备 269,537.87
运输工具 6,826,527.64
其他 1,748,988.39
合计 19,115,559.15
类 别 累计折旧
房屋及建筑物 1,194,717.31
通用设备 8,155,020.47
专用设备 254,605.23
运输工具 6,509,942.43
其他 1,576,255.87
合计 17,690,541.31
类 别 帐面净值
房屋及建筑物 49,779.88
通用设备 870,987.59
专用设备 14,932.64
运输工具 316,585.21
其他 172,732.52
合计 1,425,017.84
（十二）在建工程
工程项目名称 期初数
设备安装 2,470,073.61
房屋建造 204,594.10
南汇车间咸菜工程 210,724.00
合 计 2,885,391.71
工程项目名称 本期增加
设备安装 15,649,606.85
房屋建造 30,636,478.52
南汇车间咸菜工程 15,000.00
合 计 46,301,085.37
工程项目名称 本期转入固定资产
设备安装 17,386,683.00
房屋建造 735,021.41
南汇车间咸菜工程 ---
合 计 18,121,704.41
工程项目名称 其他减少
设备安装 6,711.30
房屋建造 24,594.10
南汇车间咸菜工程 162,850.00
合 计 194,155.40
工程项目名称 期末数
设备安装 726,286.16
房屋建造 30,081,457.11
南汇车间咸菜工程 62,874.00
合 计 30,870,617.27
工程项目名称 资金来源
设备安装 其他及专项资金
房屋建造 其他及专项资金
南汇车间咸菜工程 专项资金
合 计 ---
（十三）无形资产：
类别 取得方式
土地使用权 资本投入
土地使用权 外购
土地使用权 资产置换转入
财务软件 外购
车辆牌照费 外购
合 计
类别 原 值
土地使用权 5,162,700.00
土地使用权 5,944,230.00
土地使用权 128,625,885.68
财务软件 13,000.00
车辆牌照费 296,684,820.44
合 计 436,430,636.12
类别 期初数
土地使用权 4,614,340.00
土地使用权 5,672,703.44
土地使用权 126,572,514.89
财务软件 3,750.00
车辆牌照费 269,105,237.84
合 计 405,968,546.17
类别 本期增加
土地使用权 ---
土地使用权 ---
土地使用权 --
财务软件 5,000.00
车辆牌照费 6,378,800.00
合 计 6,383,800.00
本期转出
类别
（注）
土地使用权 830,680.00
土地使用权 ---
土地使用权 ---
财务软件 ---
车辆牌照费 ---
合 计 830,680.00
类别 本期摊销
土地使用权 86,190.00
土地使用权 99,070.50
土地使用权 1,368,913.86
财务软件 6,500.00
车辆牌照费 2,954,634.22
合 计 4,515,308.58
类别 累计摊销
土地使用权 1,465,230.00
土地使用权 370,597.06
土地使用权 3,422,284.65
财务软件 10,750.00
车辆牌照费 24,155,416.82
合 计 29,424,278.53
类别 期末数
土地使用权 3,697,470.00
土地使用权 5,573,632.94
土地使用权 125,203,601.03
财务软件 2,250.00
车辆牌照费 272,529,403.62
合 计 407,006,357.59
剩余摊销
类别
期限
土地使用权 21-22年
土地使用权 27年10月
43年9月
土地使用权
—45年9月
9
财务软件 个月
车辆牌照费 44至49年
合 计 -
注：系本期未纳入合并会计报表范围的上海东方制药有限公司期初无形资产摊余价
值。
（十四）长期待摊费用
项 目 原值
租入固定资产改良支出 7,580,554.42
场地租金 1,716,168.18
绿化费 94,500.00
保险费 524,044.47
其他 80,000.00
合计 9,995,267.07
项 目 期 初 数
租入固定资产改良支出 3,366,649.18
场地租金 1,105,395.04
绿化费 37,800.00
保险费 105,203.89
其他 15,996.80
合计 4,631,044.91
项 目 本期增加
租入固定资产改良支出 ---
场地租金 377,559.00
绿化费 ---
保险费 ---
其他 ---
合计 377,559.00
项 目 本期摊销
租入固定资产改良支出 755,714.78
场地租金 572,780.84
绿化费 9,450.00
保险费 37,963.44
其他 8,000.40
合计 1,383,909.46
项 目 累计摊销
租入固定资产改良支出 4,969,620.02
场地租金 805,994.98
绿化费 66,150.00
保险费 456,804.02
其他 72,003.60
合计 6,370,572.62
项 目 期 末 数
租入固定资产改良支出 2,610,934.40
场地租金 910,173.20
绿化费 28,350.00
保险费 67,240.45
其他 7,996.40
合计 3,624,694.45
（十五）短期借款、一年内到期的长期负债
1、短期借款
借款类别 期 末 数
信用借款 143,600,000.00
---
抵押借款
618,000,000.00
担保借款
合 计 761,600,000.00
借款类别 期 初 数
信用借款 80,000,000.00
抵押借款 1,500,000.00
担保借款 558,825,000.00
合 计 640,325,000.00
注：本期未纳入合并会计报表范围的上海东方制药有限公司期初短期借款计2,450
,000.00元
2、一年内到期的长期负债
借款类别 期 末 数
抵押借款 ---
担保借款 3,450,000.00
合 计 3,450,000.00
借款类别 期 初 数
抵押借款 1,204,853.57
担保借款 10,950,000.00
合 计 12,154,853.57
（十六）应付票据
种 类 期 末 数
商业承兑汇票 ---
银行承兑汇票 ---
合 计 ---
种 类 期 初 数
2,000,000.00
商业承兑汇票
银行承兑汇票 38,052,000.00
合 计 40,052,000.00
（十七）应付帐款
期末数 期初数
28,665,534.24 34,115,397.85
1、期末应付账款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、无帐龄超过三年的大额应付账款。
（十八）预收账款
期末数 期初数
65,112,766.50 39,476,753.60
1、期末预收账款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、无帐龄超过一年的大额预收账款。
（十九）应付股利
投资者名称或类别 期 末 数
1993年红利 137,118.00
1994年红利 183,101.18
1995年红利 471,286.00
1997国家股 10,526,284.80
1997法人股 3,727,180.00
原上海宾士不锈钢有限公司职工持股会 954.03
上海红星采购供应站 ---
加拿大泽伟洋行 531,982.66
上海一只鼎食品有限公司职工持股会 ---
上海港海湾经济发展有限公司 ---
上海农工商荣臣总公司 ---
上海市农工商东海总公司 ---
上海牛奶(集团)有限公司 5,391,117.87
上海欣绿实业有限公司 1,702,458.28
个人股东 ---
合 计 22,671,482.82
投资者名称或类别 期 初 数
1993年红利 137,118.00
1994年红利 183,101.18
1995年红利 471,286.00
1997国家股 10,526,284.80
1997法人股 3,727,180.00
原上海宾士不锈钢有限公司职工持股会 954.03
上海红星采购供应站 627,606.91
加拿大泽伟洋行 531,982.66
上海一只鼎食品有限公司职工持股会 1,001,437.14
上海港海湾经济发展有限公司 334,540.09
上海农工商荣臣总公司 151,741.19
上海市农工商东海总公司 228,136.92
上海牛奶(集团)有限公司 5,391,117.87
上海欣绿实业有限公司 1,702,458.28
个人股东 2,100,978.87
合 计 27,115,923.94
（二十）应交税金
税 种 期 末 数
增值税 -877,642.65
营业税 1,289,472.22
城建税 47,071.42
企业所得税 9,501,792.14
个人所得税 69,282.50
合 计 10,029,975.63
税 种 期 初 数
增值税 401,362.39
营业税 3,009,748.05
城建税 83,011.07
企业所得税 17,096,646.93
个人所得税 66,733.74
合 计 20,657,502.18
（二十一）其他应交款
项 目 期末数 期初数
教育费附加 44,663.36 97,586.66
---
堤防费 36.07
---
义务兵优待金 10.82
3,129.64 ---
农教管理费
19,520.77
河道管理费 33,718.80
67,313.77
合 计 131,352.35
（二十二）其他应付款
期末数 期初数
120,746,982.84 126,220,992.55
1、期末其他应付款余额中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款6,
039,451.46元，详见附注七。
2、帐龄超过三年的大额其他应付款。
债权单位名称 金 额 性质或内容
汇诚实业有限公司 1,796,206.60 代收购车款
3、金额较大的其他应付款
债权单位名称 金 额
上海市财政局 7,000,000.00
上海农工商(集团)有限公司 6,039,451.46
上海牛奶（集团）有限公司 5,900,000.00
上海西南汽车贸易有限公司 1,836,789.80
中国石油天然气股份有限公司 1,611,790.00
债权单位名称 性质或内容
上海市财政局 暂借款
上海农工商(集团)有限公司 暂借款
上海牛奶（集团）有限公司 往来款
上海西南汽车贸易有限公司 购车款
中国石油天然气股份有限公司 股权转让款
（二十三）预提费用
类 别 期末数 期初数
760,207.00 ---
利息
2,982,750.52 ---
运输管理及养路费
175,000.68 ---
场地租金
256,245.23 ---
水电费
110,203.69
车辆保险费 73,135.61
其他 27,497.55 40,441.79
合计 4,311,904.67 113,577.40
（二十四）长期借款
借款条件 期 末 数 期 初 数
抵押借款（注） 316,360.76 324,194.47
担保借款 12,541,666.65 14,333,333.32
合计 12,858,027.41 14,657,527.79
注：详见附注九
（二十五）长期应付款：
种 类 期末数 期初数
承包车款 1,823,850.97 2,445,357.12
长城资产管理公司 --- 10,000,000.00
上海杜奇食品公司 814,982.12 992,945.12
合 计 2,638,833.09 13,438,302.24
（二十六）专项应付款
拨 款 用 途 期 末 数 期 初 数
上海市农业龙头产业化重点企业项目 --- 800,000.00
合 计 --- 800,000.00
（二十七）股本
期初数
股份结构
金额 比例%
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：国家拥有股份 105,262,848.00 44.24
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股 46,080,000.00 19.37
尚未流通股份合计 151,342,848.00 63.61
二、已流通股份
人民币普通股 86,592,000.00 36.39
已流通股份合计 86,592,000.00 36.39
三、股份总数 237,934,848.00 100.00
本期变动增减（＋，－）
股份结构
送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：国家拥有股份 31,578,854.00 21,052,570.00 52,631,424.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股 13,824,000.00 9,216,000.00 23,040,000.00
尚未流通股份合计 45,402,854.00 30,268,570.00 75,671,424.00
二、已流通股份
人民币普通股 25,977,601.00 17,318,401.00 43,296,002.00
已流通股份合计 25,977,601.00 17,318,401.00 43,296,002.00
三、股份总数 71,380,455.00 47,586,971.00 118,967,426.00
期末数
股份结构
金额 比例%
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：国家拥有股份 157,894,272.00 44.24
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
募集法人股 69,120,000.00 19.37
尚未流通股份合计 227,014,272.00 63.61
二、已流通股份
人民币普通股 129,888,002.00 36.39
已流通股份合计 129,888,002.00 36.39
三、股份总数 356,902,274.00 100.00
股本期末数比期初数增加118,967,426.00元，增加比例为50.00%，增加原因为：公
司于2004年4月14日四届董事会第十一次会议决议通过以2003年12月31日的总股本为基
数，向全体股东每10股送3股红股及以资本公积每10股转增2股的利润分配预案，并经2
004年5月18日召开的2003年度股东大会审议通过。本期以未分配利润按每10股送3股红
股计71,380,455股，以资本公积按每10股转增2股计47,586,971股，共转增股本计118,
967,426股。业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2004
）第11192号验资报告。
（二十八）资本公积
项 目 期初数 本期增加数
股本溢价 24,899,856.28
股权投资准备 7,629,187.43 679,843.61
关联交易差价 2,540,365.83
其他资本公积 71,068,345.29
合 计 106,137,754.83 679,843.61
项 目 本期减少数
股本溢价 ---
股权投资准备
关联交易差价 ---
其他资本公积 --- 47,586,971.00
合 计 47,586,971.00
项 目 期末数
股本溢价 --- 24,899,856.28
股权投资准备 --- 8,309,031.04
关联交易差价 --- 2,540,365.83
其他资本公积 23,481,374.29
合 计 59,230,627.44
1、本期减少资本公积金系转增股本计47,586,971.00元。详见附注五（二十七）
2、本期因被投资单位增加的资本公积而按权益法核算相应增加的份额计入资本公
积（股权投资准备）679,843.61元。
（二十九）盈余公积
项 目 期 初 数
法定盈余公积 55,675,018.63
公益金 32,678,492.56
任意盈余公积 6,802,650.81
合 计 95,156,162.00
项 目 本期增加
法定盈余公积 725,173.22
---
公益金
任意盈余公积 ---
合 计 725,173.22
项 目 期 末 数
法定盈余公积 56,400,191.85
公益金 32,678,492.56
任意盈余公积 6,802,650.81
合 计 95,881,335.22
法定盈余公积本期增加725,173.22元，系根据子公司上海思乐得不锈钢制品有限公
司（中外合资企业）2003年度利润分配董事会决议按其2003年度净利润的10％计提法定
盈余公积（企业发展基金）而合并报表按股份公司所享有权益比例相应作调整。
（三十）未分配利润
项 目 金 额
73,641,146.18
期初未分配利润
40,724,701.03
加：本期净利润
725,173.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 ---
517,980.87
提取职工奖励及福利基金
应付普通股股利 ---
71,380,455.00
转作股本的普通股股利
41,742,238.12
期末未分配利润
项 目 提取或分配比例
---
期初未分配利润
---
加：本期净利润
10%
减：提取法定盈余公积
---
提取法定公益金
5%
提取职工奖励及福利基金
应付普通股股利 ---
---
转作股本的普通股股利
---
期末未分配利润
经公司2004年5月18日召开的2003年度股东大会审议通过，以2003年度末总股本为
基数，向全体股东每10股派送红股3股，转作股本的股利共计71,380,455.00元。
（三十一）主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
项目
本期数 上年同期数
1、工业 118,888,142.12 67,520,470.92
2、商业 42,805,670.22 ---
业 3、房地产业 --- ---
务 4、运输业 212,213,404.76 204,168,819.58
分 5、农业 5,377,031.48 6,250,825.07
部 6、旅游饮食服务业 8,247,774.27 ---
小计 387,532,022.85 277,940,115.57
公司内各业务分部相
21,459,794.44 2,026,202.15
互抵销
合计 366,072,228.41 275,913,913.42
上海地区 387,532,022.85 277,940,115.57
地
小计 387,532,022.85 277,940,115.57
区
公司内各地区分部相
分 21,459,794.44 2,026,202.15
互抵销
部
合计 366,072,228.41 275,913,913.42
主营业务成本
项目
本年数 上年同期数
1、工业 97,904,647.79 52,704,960.65
2、商业 38,571,940.66 ---
业 3、房地产业 --- ---
务 4、运输业 108,048,306.42 123,315,441.69
分 5、农业 4,994,424.78 5,404,890.58
部 6、旅游饮食服务业 7,407,265.00 ---
小计 256,926,584.65 181,425,292.92
公司内各业务分部相
22,210,711.49 2,026,202.15
互抵销
合计 234,715,873.16 179,399,090.77
上海地区 256,926,584.65 181,425,292.92
地
小计 256,926,584.65 181,425,292.92
区
公司内各地区分部相
分 22,210,711.49 2,026,202.15
互抵销
部
合计 234,715,873.16 179,399,090.77
主营业务毛利
项目
本年数 上年同期数
1、工业 20,983,494.33 14,815,510.27
2、商业 4,233,729.56 ---
业 3、房地产业 --- ---
务 4、运输业 104,165,098.34 80,853,377.89
分 5、农业 382,606.70 845,934.49
部 6、旅游饮食服务业 840,509.27 ---
小计 130,605,438.20 96,514,822.65
公司内各业务分部相
-750,917.05 ---
互抵销
合计 131,356,355.25 96,514,822.65
上海地区 130,605,438.20 96,514,822.65
地
小计 130,605,438.20 96,514,822.65
区
公司内各地区分部相
分 -750,917.05 ---
互抵销
部
合计 131,356,355.25 96,514,822.65
1、本公司向前五名客户销售总额为54,395,055.21元，占公司本期全部主营业务收
入的14.86%。
2、主营业务收入本期发生数比上年同期发生数增加90,158,314.99元，增加比例为
32.68%，增加原因为：因收购股权而纳入合并会计报表范围的新增子公司贡献的收入及
本期营运收入有所增加所致。
3、主营业务成本本期发生数比上年同期发生数增加55,316,782.39元，增加比例为
30.83%，增加原因为：因收购股权而纳入合并会计报表范围的新增子公司贡献的收入相
配比的成本同时增加所致。
（三十二）主营业务税金及附加：
项 目 计缴标准
营业税 5%
消费税 ---
城建税 1、7%
教育费附加 3%
合 计
项 目 本期发生数
营业税 6,746,744.47
消费税 ---
城建税 124,303.17
教育费附加 234,662.78
合 计 7,105,710.42
项 目 上年同期发生数
营业税 5,205,264.43
消费税 ---
城建税 151,925.59
教育费附加 211,911.91
合 计 5,569,101.93
（三十三）其他业务利润
类 别
其他业务收入
租赁收益 1,896,572.59
材料销售 6,805,958.81
其他 748,122.50
合计 9,450,653.90
类 别 本期发生数
其他业务成本
租赁收益 1,582,158.02
材料销售 3,615,995.34
其他 581,557.91
合计 5,779,711.27
类 别
其他业务利润
租赁收益 314,414.57
材料销售 3,189,963.47
其他 166,564.59
合计 3,670,942.63
类 别
其他业务收入
租赁收益 1,006,818.37
材料销售 2,932,202.68
其他 ---
合计 3,939,021.05
类 别 上年同期发生数
其他业务成本
租赁收益 392,492.32
材料销售 1,548,352.77
其他 ---
合计 1,940,845.09
类 别
其他业务利润
租赁收益 614,326.05
材料销售 1,383,849.91
其他 ---
合计 1,998,175.96
（三十四）管理费用
本期发生数 上年同期发生数
56,077,632.22 33,663,239.81
管理费用本期发生数比上年同期发生数增加22,414,392.41元，增加比例为66.58%
，增加原因为：因收购股权而纳入合并会计报表范围的新增子公司导致公司经营规模扩
张，其经营管理成本相应大幅上升。
（三十五）财务费用
类 别 本期发生数
利息支出 18,365,033.52
减：利息收入 383,193.88
汇兑损失 79,834.01
减：汇兑收益 ---
其 他 162,793.87
合 计 18,224,467.52
类 别 上年同期发生数
利息支出 13,876,436.92
减：利息收入 197,264.14
汇兑损失 66,234.13
减：汇兑收益 10,762.14
其 他 64,366.86
合 计 13,799,011.63
（三十六）投资收益
1、本期发生数：
股票投资
类 别
收益
短期投资 5,189.00
长期股权投资 ---
合计 5,189.00
成本法下确认的
类 别
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 253,105.00
合计 253,105.00
权益法下确认的股
类 别
权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 11,910,177.69
合计 11,910,177.69
股权投资差额摊销
类 别
（含一次摊销）
短期投资 ---
长期股权投资 -3,757,621.97
合计 -3,757,621.97
股权转让
类 别
处置收益
短期投资 ---
长期股权投资 23,450.00
合计 23,450.00
其他
类 别
收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 减值准备
短期投资
长期股权投资 -6,970.77
合计 -6,970.77
类 别 合 计
短期投资 5,189.00
长期股权投资 8,422,139.95
合计 8,427,328.95
2、上年同期发生数：
股票、基金
类 别
投资收益
短期投资 4,681.81
长期股权投资 9,305.00
合计 13,986.81
成本法下确认的
类 别
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 786,345.87
合计 786,345.87
权益法下确认的
类 别
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 3,274,940.33
合计 3,274,940.33
股权投资
类 别
差额摊销
短期投资 ---
长期股权投资 -2,617,422.33
合计 -2,617,422.33
股权转让
类 别
处置收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
其他
类 别
收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 减：减值准备
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 合 计
短期投资 4,681.81
长期股权投资 1,453,168.87
合计 1,457,850.68
3、本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
项目 金额
上海牛奶(集团)有限公司 12,788,209.95
4、投资收益汇回无重大限制。
（三十七）补贴收入
内 容 本期发生数
税款返还 959,880.36
财政扶助补贴 7,277,257.40
区残办超比例补贴 4,950.00
合 计 8,242,087.76
内 容 上年同期发生数
税款返还 129,593.64
财政扶助补贴 ---
区残办超比例补贴 ---
合 计 129,593.64
补贴收入本期发生数比上年同期发生数增加8,112,494.12元，增加比例为6,259.9
5%，主要是因为补贴收入收到的时点不同所致。
（三十八）营业外收入
类 别 本期发生数
固定资产清理净收益 90,965.82
赔偿及罚款收入 294,314.49
其他 8,873.50
合 计 394,153.81
类 别 上年同期发生数
固定资产清理净收益 2,104,199.57
赔偿及罚款收入 1,311,029.05
其他 3,679,362.88
合 计 7,094,591.50
营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少6,700,437.69元，减少比例为94.44
%，主要是本期固定资产清理收益大幅下降所致。
（三十九）营业外支出
类 别 本期发生数
固定资产清理损失 750,186.97
罚款、滞纳金支出 21,626.25
捐赠、赞助支出 ---
其 他 18,000.00
合 计 789,813.22
类 别 上年同期发生数
固定资产清理损失 121,805.18
罚款、滞纳金支出 6,335.40
捐赠、赞助支出 262,000.00
其 他 15,447.76
合 计 405,588.34
（四十）收到的其他与经营活动有关的现金13,499,456.06元
项 目 金 额
财务费用－利息收入 383,193.88
营业外收入 303,187.99
补贴收入－其他 7,282,207.40
其他企业间往来 5,530,866.79
合 计 13,499,456.06
（四十一）支付的其他与经营活动有关的现金50,088,782.69元
项 目 金 额
费用支出 21,390,470.16
财务费用－其他 162,793.87
营业外支出 39,626.25
其他企业间往来 28,495,892.41
合计 50,088,782.69
（四十二）支付的其他与投资活动有关的现金2,114,365.77元
项 目 金 额
本期合并单位减少户上海东方
2,114,365.77
制药有限公司现金期初余额
（四十三）支付的其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00元
项 目 金 额
按期归还中国长城资产
10,000,000.00
管理公司债务重组款项
六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，
凡未注明期初数的均为期末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
期 末 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年内 1,713,944.59 92.07% 6.00％ 102,836.68
1－2年 --- --- --- ---
2－3年 --- --- --- ---
3年以上 147,550.86 7.93% 6.00％ 8,853.05
合 计 1,861,495.45 100.00% --- 111,689.73
期 初 数
帐 龄 坏帐准备
帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年内 1,564,141.40 91.38% 6.00％ 93,848.48
1－2年 --- --- --- ---
2－3年 92,741.51 5.42% 6.00％ 5,564.49
3年以上 54,809.35 3.20% 6.00％ 3,288.56
合 计 1,711,692.26 100.00% --- 102,701.53
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,791,989.94元，占应收帐
款总金额的96.27%。
3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
期 末 数
占总额 坏帐准备
帐 龄 帐面余额 坏帐准备
比 例 计提比例
1年以内 1,304,800.47 11.01% 6.00％ 77,528.75
1－2年 10,342,893.30 87.29% 6.00％ 620,573.60
2－3年 80,000.00 0.68% 6.00％ 4,800.00
3年以上 120,942.16 1.02% 6.00％ 7,256.53
合 计 11,848,635.93 100.00% --- 710,158.88
期 初 数
坏帐准备
帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备
计提比例
1年以内 10,400,855.22 95.36% 6.00％ 98,003.38
1－2年 274,681.70 2.52% 6.00％ 16,480.90
2－3年 112,177.49 1.03% 6.00％ 6,730.65
3年以上 119,128.67 1.09% 6.00％ 7,147.72
合 计 10,906,843.08 100.00% --- 128,362.65
注：公司内部往来坏账准备按其他应收款余额的0.5%计提。
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,611,736.42元，占其他
应收款总金额的比例为98.00%。
3、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金 额
上海东方制药有限公司 10,751,924.19
上海东灵精细化工有限公司 409,948.51
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 174,398.80
天津佳农饲料公司 159,336.25
石林 116,128.67
欠款单位名称 性质或内容
上海东方制药有限公司 代垫款
上海东灵精细化工有限公司 代垫款
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 代垫款
天津佳农饲料公司 小牛款
石林 代垫款
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（三）长期投资
1、项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 734,015,008.58 --- 688,644,341.82 ---
2、其他股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位
注册资本比例
*上海东灵精细化工有限公司 12年 46.03%
被投资单位名称 期初余额 本期投资 期末帐面余额
增减额
*上海东灵精细化工有限公司 1,623,001.36 --- 1,623,001.36
*上海东灵精细化工有限公司因按固定金额分配收益，公司按成本法核算投资收益
。
（2）权益法核算的对子公司股权投资：
投资起
占被投资单位
被投资单位名称 止期
注册资本比例
上海思乐得不锈钢制品有限公司 15年 70.00%
上海市农工商出租汽车有限公司 50年 87.00%
上海海博物流投资有限公司 50年 50.00%
上海海博投资有限公司 50年 80.00%
上海草原不锈钢制品有限公司 10年 90.00%
合 计 --- ---
被投资单位名称 期初余额 本期合计
上海思乐得不锈钢制品有限公司 33,705,823.78 -2,707,172.64
上海市农工商出租汽车有限公司 213,812,350.68 34,386,875.90
上海海博物流投资有限公司 24,726,585.68 305,336.37
上海海博投资有限公司 91,085,701.04 346,830.80
上海草原不锈钢制品有限公司 12,643,860.83 968,029.01
合 计 375,974,322.01 33,299,899.44
本期权益增减额
被投资单位名称 其中：投资 确认收益
成本
上海思乐得不锈钢制品有限公司 --- 3,456,799.71
上海市农工商出租汽车有限公司 --- 36,687,396.31
上海海博物流投资有限公司 --- 305,336.37
上海海博投资有限公司 --- 203,007.86
上海草原不锈钢制品有限公司 --- 968,029.01
合 计 --- 41,620,569.26
被投资单位名称 差额摊销 股权投资准备
上海思乐得不锈钢制品有限公司 --- ---
上海市农工商出租汽车有限公司 -2,331,801.90 31,281.49
上海海博物流投资有限公司 --- ---
上海海博投资有限公司 --- 143,822.94
上海草原不锈钢制品有限公司 --- ---
合 计 -2,331,801.90 175,104.43
被投资单位名称 分得利润 初始投资
上海思乐得不锈钢制品有限公司 -6,163,972.35 18,934,978.45
上海市农工商出租汽车有限公司 --- 184,100,274.52
上海海博物流投资有限公司 --- 25,000,000.00
上海海博投资有限公司 --- 87,348,600.00
上海草原不锈钢制品有限公司 --- 11,715,617.48
合 计 -6,163,972.35 327,099,470.45
期末余额
被投资单位名称 累计增减 合 计
上海思乐得不锈钢制品有限公司 12,063,672.69 30,998,651.14
上海市农工商出租汽车有限公司 64,098,952.06 248,199,226.58
上海海博物流投资有限公司 31,922.05 25,031,922.05
上海海博投资有限公司 4,083,931.84 91,432,531.84
上海草原不锈钢制品有限公司 1,896,272.36 13,611,889.84
合 计 82,174,751.00 409,274,221.45
（3）权益法核算的对联营企业股权投资：
投资起止 占被投资单位
被投资单位名称
期 注册资本比例
*上海东方制药有限公司 20年 50.00%
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 不约定 35.00%
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 20年 23.43%
上海农工商电子商务有限公司 20年 30.00%
上海市牛奶（集团）有限公司 30年 20.00%
合 计 --- ---
被投资单位名称 期初余额
本期合计
*上海东方制药有限公司 7,191,774.80 -1,002,291.61
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 20,179,478.50 178,395.32
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 24,525,254.65 -201,068.91
上海农工商电子商务有限公司 197,216.61 -197,216.61
上海市牛奶（集团）有限公司 258,953,293.89 13,292,949.13
合 计 311,047,018.45 12,070,767.32
本期权益增减额
被投资单位名称
其中：投资成本 确认收益
*上海东方制药有限公司 --- -1,002,291.61
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 --- 178,395.32
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 --- 75,164.74
上海农工商电子商务有限公司 -3,000.00 ---
上海市牛奶（集团）有限公司 --- 12,788,209.95
合 计 -3,000.00 12,039,478.40
被投资单位名称
差额摊销 其 他
*上海东方制药有限公司 --- ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 --- ---
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 -141,904.26
上海农工商电子商务有限公司 -194,216.61 ---
上海市牛奶（集团）有限公司 504,739.18
合 计 -336,120.87 504,739.18
被投资单位名称
分得利润 初始投资
*上海东方制药有限公司 ---
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 --- 5,138,000.00
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 -134,329.39
上海农工商电子商务有限公司 ---
上海市牛奶（集团）有限公司 ---
合 计 -134,329.39 283,959,417.54
被投资单位名称
累计增减
*上海东方制药有限公司 8,880,000.00
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 15,219,873.82
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 26,281,766.98
上海农工商电子商务有限公司 ---
上海市牛奶（集团）有限公司 243,659,650.56
合 计 39,158,368.23
期末余额
被投资单位名称
合 计
*上海东方制药有限公司 -2,690,516.81 6,189,483.19
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公 20,357,873.82
司东海轮胎有限公司
上海美优制药有限公司 -1,957,581.24 24,324,185.74
上海农工商电子商务有限公司 --- ---
上海市牛奶（集团）有限公司 28,586,592.46 272,246,243.02
合 计 323,117,785.77
*上海东方制药有限公司系本期合并会计报表范围减少户。
（4）其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额
上海美优制药有限公司 2,838,085.23
上海市农工商出租汽车有限公司 46,636,038.47
上海农工商电子商务有限公司 264,840.91
合 计 49,738,964.61
被投资单位名称 形成原因
上海美优制药有限公司 溢价收购
上海市农工商出租汽车有限公司 溢价收购
上海农工商电子商务有限公司 溢价收购
合 计
被投资单位名称 摊销期限
上海美优制药有限公司 10年
上海市农工商出租汽车有限公司 10年
上海农工商电子商务有限公司 10年
合 计
被投资单位名称 期初余额
上海美优制药有限公司 2,223,166.77
上海市农工商出租汽车有限公司 36,531,563.54
上海农工商电子商务有限公司 194,216.61
合 计 38,948,946.92
被投资单位名称 本期增加额
上海美优制药有限公司 ---
上海市农工商出租汽车有限公司 ---
上海农工商电子商务有限公司 ---
合 计
被投资单位名称 本期摊销额
上海美优制药有限公司 141,904.26
上海市农工商出租汽车有限公司 2,331,801.90
上海农工商电子商务有限公司 194,216.61
合 计 2,667,922.77
被投资单位名称 摊余金额
上海美优制药有限公司 2,081,262.51
上海市农工商出租汽车有限公司 34,199,761.64
上海农工商电子商务有限公司 ---
合 计 36,281,024.15
（四）主营业务收入及主营业务成本：
主营业务收入
业 项 目
本 期 数 上年同期数
务
工业 --- 2,026,202.15
分
农业 5,377,031.48 6,250,825.07
部
合计 5,377,031.48 8,277,027.22
主营业务成本
业 项 目
本 期 数 上年同期数
务
工业 --- 1,621,786.70
分
农业 4,994,424.78 5,404,890.58
部
合计 4,994,424.78 7,026,677.28
主营业务毛利
业 项 目
本 期 数 上年同期数
务
工业 --- 404,415.45
分
农业 382,606.70 845,934.49
部
合计 382,606.70 1,250,349.94
（五）投资收益：
1、本期发生数：
类 别 股票
投资收益
短期投资 5,189.00
长期股权投资 ---
合计 5,189.00
类 别 成本法下确认的
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 235,255.00
合计 235,255.00
类 别 权益法下确认的
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 53,660,047.66
合计 53,660,047.66
类 别 股权投资
差额摊销
短期投资 ---
长期股权投资 -2,667,922.77
合计 -2,667,922.77
类 别 股权转让
处置收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 其他收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 减：减值准备
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 合 计
短期投资 5,189.00
长期股权投资 51,227,379.89
合计 51,232,568.89
2、上年同期发生数：
类 别 股票投资收益
短期投资 4,681.81
长期股权投资 ---
合计 4,681.81
类 别 成本法下确认的
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 630,000.00
合计 630,000.00
类 别 权益法下确认的
股权投资收益
短期投资 ---
长期股权投资 41,129,966.82
合计 41,129,966.82
类 别 股权投资
差额摊销
短期投资 ---
长期股权投资 -2,605,762.33
合计 -2,605,762.33
类 别 股权转让
处置收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 其他收益
短期投资 ---
长期股权投资 ---
合计 ---
类 别 减：减值准备 合 计
短期投资 --- 4,681.81
长期股权投资 --- 39,154,204.49
合计 --- 39,158,886.30
3、投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址
上海农工商（集团）有限公司 华山路263弄7号国有资产经营与管理等
企业名称 主营业务 与本企业关系
上海农工商（集团）有限公司 母公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海农工商（集团）有限公司 国有企业 王伟
（2）受本公司控制的关联方：详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）：
企业名称 期初数
上海农工商（集团）有限公司（注） 1,240,160
上海思乐得不锈钢制品有限公司 USD 380
上海东方制药有限公司 1,776
上海市农工商出租汽车有限公司 10,482
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 400
上海农工商南浦经济发展有限公司 147
上海农工商中华出租汽车有限公司 1,534.48
上海飞旺汽车修配有限公司 225
上海市海博汽车修理有限公司 80
上海农工商星辉出租汽车有限公司 2,027.8
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为上
1,500
海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 30
上海农工商福平出租汽车有限公司 1,842.5
上海农工商汽车销售有限公司 225
上海农工商希望出租汽车有限公司 1,815
上海农工商绿野出租汽车有限公司 2,786
上海市农工商汽车流动修理有限公司 50
上海农工商汽车修理有限公司 158
上海上港出租汽车有限公司（注） 2,400
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 1,046
上海农工商旧机动车经纪有限公司 100
上海市闸北区汽车运输场 295.2
上海市闸北区石云旅社 15.2
上海石云物资供销公司 50
上海草原不锈钢制品有限公司 1,200
上海海博投资有限公司 10,918.58
上海海博物流投资有限公司 5,000
上海一只鼎食品有限公司 272.20
上海新星天然食品有限公司 193.50
上海农工商搬场有限公司 ---
上海农工商经济贸易有限公司 ---
广西海博出租汽车有限公司 ---
上海农工商上港出租汽车有限公司 500
企业名称 本期增加
上海农工商（集团）有限公司（注） ---
上海思乐得不锈钢制品有限公司 ---
上海东方制药有限公司 ---
上海市农工商出租汽车有限公司 ---
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 ---
上海农工商南浦经济发展有限公司 ---
上海农工商中华出租汽车有限公司 ---
上海飞旺汽车修配有限公司 ---
上海市海博汽车修理有限公司 ---
上海农工商星辉出租汽车有限公司 ---
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为上
---
海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 ---
上海农工商福平出租汽车有限公司 ---
上海农工商汽车销售有限公司 ---
上海农工商希望出租汽车有限公司 ---
上海农工商绿野出租汽车有限公司 ---
上海市农工商汽车流动修理有限公司 ---
上海农工商汽车修理有限公司 ---
上海上港出租汽车有限公司（注） ---
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 ---
上海农工商旧机动车经纪有限公司 ---
上海市闸北区汽车运输场 ---
上海市闸北区石云旅社 ---
上海石云物资供销公司 ---
上海草原不锈钢制品有限公司 ---
上海海博投资有限公司 ---
上海海博物流投资有限公司 ---
上海一只鼎食品有限公司 ---
上海新星天然食品有限公司 ---
上海农工商搬场有限公司 200
上海农工商经济贸易有限公司 500
广西海博出租汽车有限公司 1,800
上海农工商上港出租汽车有限公司 2,219.84
企业名称 本期减少
上海农工商（集团）有限公司（注） 990,160
上海思乐得不锈钢制品有限公司 ---
上海东方制药有限公司 ---
上海市农工商出租汽车有限公司 ---
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 ---
上海农工商南浦经济发展有限公司 ---
上海农工商中华出租汽车有限公司 ---
上海飞旺汽车修配有限公司 ---
上海市海博汽车修理有限公司 ---
上海农工商星辉出租汽车有限公司 ---
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为上
---
海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 ---
上海农工商福平出租汽车有限公司 ---
上海农工商汽车销售有限公司 ---
上海农工商希望出租汽车有限公司 ---
上海农工商绿野出租汽车有限公司 ---
上海市农工商汽车流动修理有限公司 ---
上海农工商汽车修理有限公司 ---
上海上港出租汽车有限公司（注） 2,400
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 ---
上海农工商旧机动车经纪有限公司 ---
上海市闸北区汽车运输场 ---
上海市闸北区石云旅社 ---
上海石云物资供销公司 ---
上海草原不锈钢制品有限公司 ---
上海海博投资有限公司 ---
上海海博物流投资有限公司 ---
上海一只鼎食品有限公司 ---
上海新星天然食品有限公司 ---
上海农工商搬场有限公司 ---
上海农工商经济贸易有限公司 ---
广西海博出租汽车有限公司 ---
上海农工商上港出租汽车有限公司 ---
企业名称 期末数
上海农工商（集团）有限公司（注） 250,000
上海思乐得不锈钢制品有限公司 USD 380
上海东方制药有限公司 1,776
上海市农工商出租汽车有限公司 10,482
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 400
上海农工商南浦经济发展有限公司 147
上海农工商中华出租汽车有限公司 1,534.48
上海飞旺汽车修配有限公司 225
上海市海博汽车修理有限公司 80
上海农工商星辉出租汽车有限公司 2,027.8
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为上
1,500
海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 30
上海农工商福平出租汽车有限公司 1,842.5
上海农工商汽车销售有限公司 225
上海农工商希望出租汽车有限公司 1,815
上海农工商绿野出租汽车有限公司 2,786
上海市农工商汽车流动修理有限公司 50
上海农工商汽车修理有限公司 158
上海上港出租汽车有限公司（注） ---
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 1,046
上海农工商旧机动车经纪有限公司 100
上海市闸北区汽车运输场 295.2
上海市闸北区石云旅社 15.2
上海石云物资供销公司 50
上海草原不锈钢制品有限公司 1,200
上海海博投资有限公司 10,918.58
上海海博物流投资有限公司 5,000
上海一只鼎食品有限公司 272.20
上海新星天然食品有限公司 193.50
上海农工商搬场有限公司 200
上海农工商经济贸易有限公司 500
广西海博出租汽车有限公司 1,800
上海农工商上港出租汽车有限公司 2,719.84
注：经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，并经上海市工商行政管理局核准
， 原上海市农工商(集团)总公司变更为上海农工商(集团)有限公司，注册资本变更为
人民币 25亿元。
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：人民币万元）
企业名称 期初数
金额 %
上海农工商（集团）有限公司（注1） 7,026.28 29.53
上海思乐得不锈钢制品有限公司 USD266 70
上海东方制药有限公司 888 50
上海市农工商出租汽车有限公司 9,119.34 87
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 200 50
上海农工商南浦经济发展有限公司 83.79 57
上海农工商中华出租汽车有限公司 1,534.48 100
上海飞旺汽车修配有限公司 225 100
上海市海博汽车修理有限公司 80 100
上海农工商星辉出租汽车有限公司 2,027.8 100
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
1,500 100
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 18 60
上海农工商福平出租汽车有限公司 1,842.5 100
上海农工商汽车销售有限公司 225 100
上海农工商希望出租汽车有限公司 1,815 100
上海农工商绿野出租汽车有限公司 2,745.88 98.56
上海市农工商汽车流动修理有限公司 50 100
上海农工商汽车修理有限公司 158 100
上海上港出租汽车有限公司（注2） 2,400 100
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 679.9 65
上海农工商旧机动车经纪有限公司 100 100
上海市闸北区汽车运输场 295.2 100
上海市闸北区石云旅社 15.2 100
上海石云物资供销公司 50 100
上海草原不锈钢制品有限公司 1,200 100
上海海博投资有限公司 10,918.58 100
上海海博物流投资有限公司 5,000 100
上海一只鼎食品有限公司 176.93 65
上海新星天然食品有限公司 127.71 66
上海农工商搬场有限公司 --- ---
上海农工商经济贸易有限公司 --- ---
广西海博出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商上港出租汽车有限公司 --- ---
企业名称 本期增加
金额 %
上海农工商（集团）有限公司（注1） 6,513.15 8.41
上海思乐得不锈钢制品有限公司 --- ---
上海东方制药有限公司 --- ---
上海市农工商出租汽车有限公司 --- ---
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 --- ---
上海农工商南浦经济发展有限公司 --- ---
上海农工商中华出租汽车有限公司 --- ---
上海飞旺汽车修配有限公司 --- ---
上海市海博汽车修理有限公司 --- ---
上海农工商星辉出租汽车有限公司 --- ---
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
--- ---
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 --- ---
上海农工商福平出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商汽车销售有限公司 --- ---
上海农工商希望出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商绿野出租汽车有限公司 --- ---
上海市农工商汽车流动修理有限公司 --- ---
上海农工商汽车修理有限公司 --- ---
上海上港出租汽车有限公司（注2） --- ---
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商旧机动车经纪有限公司 --- ---
上海市闸北区汽车运输场 --- ---
上海市闸北区石云旅社 --- ---
上海石云物资供销公司 --- ---
上海草原不锈钢制品有限公司 --- ---
上海海博投资有限公司 --- ---
上海海博物流投资有限公司 --- ---
上海一只鼎食品有限公司 --- ---
上海新星天然食品有限公司 --- ---
上海农工商搬场有限公司 200 100
上海农工商经济贸易有限公司 450 90
广西海博出租汽车有限公司 1,440 80
上海农工商上港出租汽车有限公司 2,719.84 100
企业名称 本期减少
金额 %
上海农工商（集团）有限公司（注1） --- ---
上海思乐得不锈钢制品有限公司 --- ---
上海东方制药有限公司 --- ---
上海市农工商出租汽车有限公司 --- ---
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 --- ---
上海农工商南浦经济发展有限公司 --- ---
上海农工商中华出租汽车有限公司 --- ---
上海飞旺汽车修配有限公司 --- ---
上海市海博汽车修理有限公司 --- ---
上海农工商星辉出租汽车有限公司 --- ---
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
150 10
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 --- ---
上海农工商福平出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商汽车销售有限公司 --- ---
上海农工商希望出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商绿野出租汽车有限公司 --- ---
上海市农工商汽车流动修理有限公司 --- ---
上海农工商汽车修理有限公司 --- ---
上海上港出租汽车有限公司（注2） 2,400 100
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商旧机动车经纪有限公司 --- ---
上海市闸北区汽车运输场 --- ---
上海市闸北区石云旅社 --- ---
上海石云物资供销公司 --- ---
上海草原不锈钢制品有限公司 --- ---
上海海博投资有限公司 --- ---
上海海博物流投资有限公司 --- ---
上海一只鼎食品有限公司 --- ---
上海新星天然食品有限公司 --- ---
上海农工商搬场有限公司 --- ---
上海农工商经济贸易有限公司 --- ---
广西海博出租汽车有限公司 --- ---
上海农工商上港出租汽车有限公司 --- ---
企业名称 期末数
金额 %
上海农工商（集团）有限公司（注1） 13,539.43 37.94
上海思乐得不锈钢制品有限公司 USD266 70
上海东方制药有限公司 888 50
上海市农工商出租汽车有限公司 9,119.34 87
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 200 50
上海农工商南浦经济发展有限公司 83.79 57
上海农工商中华出租汽车有限公司 1,534.48 100
上海飞旺汽车修配有限公司 225 100
上海市海博汽车修理有限公司 80 100
上海农工商星辉出租汽车有限公司 2,027.8 100
上海海博汽车租赁有限公司(更名前为
1,350 90
上海市农工商众望汽车租赁有限公司)
上海农工商众望旅行社有限公司 18 60
上海农工商福平出租汽车有限公司 1,842.5 100
上海农工商汽车销售有限公司 225 100
上海农工商希望出租汽车有限公司 1,815 100
上海农工商绿野出租汽车有限公司 2,745.88 98.56
上海市农工商汽车流动修理有限公司 50 100
上海农工商汽车修理有限公司 158 100
上海上港出租汽车有限公司（注2） --- ---
上海奉贤农工商出租汽车有限公司 679.9 65
上海农工商旧机动车经纪有限公司 100 100
上海市闸北区汽车运输场 295.2 100
上海市闸北区石云旅社 15.2 100
上海石云物资供销公司 50 100
上海草原不锈钢制品有限公司 1,200 100
上海海博投资有限公司 10,918.58 100
上海海博物流投资有限公司 5,000 100
上海一只鼎食品有限公司 176.93 65
上海新星天然食品有限公司 127.71 66
上海农工商搬场有限公司 200 100
上海农工商经济贸易有限公司 450 90
广西海博出租汽车有限公司 1,440 80
上海农工商上港出租汽车有限公司 2,719.84 100
注1：上海农工商(集团)有限公司本期受让中国华融资产管理公司持有的本公司2,
000 万股国家股(占总股本的8.41%)，并于2004年4月5日办妥了股权过户登记手续，故
本期 末其持股比例上升至37.94%。
注2：上海上港出租汽车有限公司净资产本期已注入上海农工商上港出租汽车有限
公 司，原公司已注销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企 业 名 称 与本企业的关系
上海农工商集团东海总公司 同一母公司
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 联营企业
上海美优制药有限公司 联营企业
上海牛奶（集团）有限公司 联营企业
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）：
项 目 本期末金额
应收股利：
上海美优制药有限公司 3,229,459.68
其他应收款：
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 174,398.80
上海东方制药有限公司 10,751,924.19
其他应付款：
上海农工商（集团）有限公司 6,039,451.46
上海牛奶（集团）有限公司 5,900,000.00
应付股利：
上海牛奶（集团）有限公司 5,391,117.87
项 目 上年期末金额
应收股利：
上海美优制药有限公司 3,095,130.29
其他应收款：
上海轮胎橡胶（集团）东海轮胎有限公司 174,398.80
上海东方制药有限公司 ---
其他应付款：
上海农工商（集团）有限公司 6,039,451.46
上海牛奶（集团）有限公司 5,900,000.00
应付股利：
上海牛奶（集团）有限公司 5,391,117.87
3、其他关联方交易事项：
（1）公司本期出资527.44万元收购上海农工商（集团）有限公司所持有的农工商
经贸90%股权，该出资根据上海立信资产评估有限公司信资评报字（2003）第232号资产
评估报告并经国资中心确认的2003年9月30日评估值586.04万元，90%股权协议价为527
.44万元。于2004年5月12日办理了产权转让交割及验资手续。
（2）公司本期出资147.14万元向上海农工商集团东海总公司购买了一批固定资产
。该批固定资产经上海东洲资产评估有限公司出具沪东洲资房报[03]第D0620401号资产
评估报告截止2003年6月30日评估值为147.14万元。
八、或有事项：
（一）无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。
（二）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
（三）截止2004年6月30日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债（单位：人
民币元）：
1、为控股子公司提供债务担保：
被担保单位 担保金额
上海市农工商出租汽车有限公司 25,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 25,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 15,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 25,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 20,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 40,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 40,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 20,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 10,750,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 20,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 34,500,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 15,500,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 30,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 10,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 20,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 30,000,000.00
上海市农工商出租汽车有限公司 20,000,000.00
上海思乐得不锈钢制品有限公司 3,000,000.00
上海思乐得不锈钢制品有限公司 3,000,000.00
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 3,000,000.00
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 4,000,000.00
小 计 413,750,000.00
被担保单位 债务到期日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年10月13日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年10月16日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月22日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月29日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年5月13日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月12日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年5月17日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年12月1日
上海市农工商出租汽车有限公司 2006年1月30日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年10月22日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年12月16日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月22日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年11月27日
上海市农工商出租汽车有限公司 2004年12月18日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月4日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月8日
上海市农工商出租汽车有限公司 2005年3月14日
上海思乐得不锈钢制品有限公司 2005年6月17日
上海思乐得不锈钢制品有限公司 2005年3月11日
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 2004年9月1日
上海市农工商南浦汽车服务有限公司 2005年7月4日
小 计
2、控股子公司为公司提供债务担保：
被担保单位 担保金额 债务到期日
上海海博股份有限公司 31,000,000.00 2005年1月1日
上海海博股份有限公司 19,000,000.00 2005年5月20日
小 计 50,000,000.00
总 计 463,750,000.00
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）其他重大财务承诺事项：
押资产情况：
公司长期借款316,360.76元，为公司4辆商务用车消费贷款，抵押物账面原值金额
为 499,100元。
十、资产负债表日后事项：
公司无需披露的资产负债表日后事项。
十一、其他事项说明：
经公司四届董事会第九次会议审议通过，受让上海电度表厂有限公司所拥有的宜山
路 829号宗地的土地使用权（14,163平方米）和房产所有权（房产建筑面积为16,293平
方米）。 房地产交易价为5,600万元，其他相关税费为731.30万元，共计6,331.30万元
，并于2004 年1月20日取得上述房地产权证。公司受让后，其中3幢房产用于出租，其
余用于新建 公司办公楼。故本期将该款项分摊入固定资产计3,420.44万元，其余金额
计入在建工程。
七、备查文件
一、载有公司董事长亲笔签名的2004年半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
上海海博股份有限公司董事会
董事长：庄国蔚
二零零四年八月二十六日
附表：
净资产收益率及每股收益计算表
编制单位：上海海博股份有限公司 单位：人民币元
净资产收益率% 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.44 23.3 0.3481 0.3481
营业利润 7.33 7.01 0.1138 0.1138
净利润 7.35 7.64 0.1141 0.1141
扣除非经常性损益后的净利润 6.20 6.44 0.0962 0.0962
资产负债表
序号 项目 合并
期末数
资产
流动资产：
1 货币资金 106368564.92
2 短期投资
3 应收票据
4 应收股利 3229459.68
5 应收利息
6 应收账款 36083508.12
7 其他应收款 113718446.89
8 预付账款 45047466.93
9 应收补贴款 2492959.20
10 存货 63669912.35
11 待摊费用 1545192.98
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 372155511.07
长期投资：
31 长期股权投资 417914942.63
32 长期债权投资
33 长期投资合计 417914942.63
34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 82386780.48
35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 681921530.44
40 减：累计折旧 248972135.83
41 固定资产净值 432949394.61
42 减：固定资产减值准备 1660138.74
43 固定资产净额 431289255.87
44 工程物资
45 在建工程 30870617.27
46 固定资产清理
50 固定资产合计 462159873.14
无形资产及其他资产：
51 无形资产 407006357.59
52 长期待摊费用 3624694.45
53 其他长期资产
54 无形资产及其他资产合计 410631052.04
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 1662861378.88
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 761600000.00
62 应付票据 0.00
63 应付账款 28665534.24
64 预收账款 65112766.50
65 应付工资 2522400.99
66 应付福利费 12341411.35
67 应付股利 22671482.82
68 应交税金 10029975.63
69 其他应交款 67313.77
70 其他应付款 120746982.84
71 预提费用 4311904.67
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债 3450000.00
79 其他流动负债
80 流动负债合计 1031519772.81
长期负债：
81 长期借款 12858027.41
82 应付债券
83 长期应付款 2638833.09
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计 15496860.50
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 1047016633.31
91 少数股东权益(合并报表填列) 62088270.79
股东权益：
92 股本 356902274.00
93 资本公积 59230627.44
94 盈余公积 95881335.22
95 其中：法定公益金 32678492.56
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 41742238.12
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 553756474.78
100 负债和股东权益总计 1662861378.88
序号 项目 合并
期初数
资产
流动资产：
1 货币资金 110847994.79
2 短期投资 120000.00
3 应收票据 200000.00
4 应收股利 3095130.29
5 应收利息
6 应收账款 38699527.88
7 其他应收款 40180415.43
8 预付账款 81342905.29
9 应收补贴款 1567085.15
10 存货 55271292.49
11 待摊费用 2037463.70
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 333361815.02
长期投资：
31 长期股权投资 392087583.15
32 长期债权投资
33 长期投资合计 392087583.15
34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 75685691.64
35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 643838606.28
40 减：累计折旧 225197290.97
41 固定资产净值 418641315.31
42 减：固定资产减值准备 1660138.74
43 固定资产净额 416981176.57
44 工程物资
45 在建工程 2885391.71
46 固定资产清理
50 固定资产合计 419866568.28
无形资产及其他资产：
51 无形资产 405968546.17
52 长期待摊费用 4631044.91
53 其他长期资产
54 无形资产及其他资产合计 410599591.08
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 1555915557.53
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 640325000.00
62 应付票据 40052000.00
63 应付账款 34115397.85
64 预收账款 39476753.60
65 应付工资 2915369.83
66 应付福利费 12347815.55
67 应付股利 27115923.94
68 应交税金 20657502.18
69 其他应交款 131352.35
70 其他应付款 126220992.55
71 预提费用 113577.40
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债 12154853.57
79 其他流动负债
80 流动负债合计 955626538.82
长期负债：
81 长期借款 14657527.79
82 应付债券
83 长期应付款 13438302.24
84 专项应付款 800000.00
85 其他长期负债
87 长期负债合计 28895830.03
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 984522368.85
91 少数股东权益(合并报表填列) 58523277.67
股东权益：
92 股本 237934848.00
93 资本公积 106137754.83
94 盈余公积 95156162.00
95 其中：法定公益金 32678492.56
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 73641146.18
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 512869911.01
100 负债和股东权益总计 1555915557.53
序号 项目 母公司
期末数
资产
流动资产：
1 货币资金 11752111.17
2 短期投资
3 应收票据
4 应收股利 4393432.03
5 应收利息
6 应收账款 1749805.72
7 其他应收款 11138477.05
8 预付账款 104901.88
9 应收补贴款
10 存货 3216150.63
11 待摊费用 32031.90
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 32386910.38
长期投资：
31 长期股权投资 734015008.58
32 长期债权投资
33 长期投资合计 734015008.58
34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 58257686.30
40 减：累计折旧 7793472.02
41 固定资产净值 50464214.28
42 减：固定资产减值准备
43 固定资产净额 50464214.28
44 工程物资
45 在建工程 29722192.98
46 固定资产清理
50 固定资产合计 80186407.26
无形资产及其他资产：
51 无形资产 133115903.97
52 长期待摊费用 7996.40
53 其他长期资产
54 无形资产及其他资产合计 133123900.37
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 979712226.59
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 154000000.00
62 应付票据
63 应付账款 678785.88
64 预收账款 100000.00
65 应付工资 49629.36
66 应付福利费 199137.04
67 应付股利 15044969.98
68 应交税金 3794115.64
69 其他应交款 733.36
70 其他应付款 250602882.43
71 预提费用
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债 3450000.00
79 其他流动负债
80 流动负债合计 427920253.69
长期负债：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 427920253.69
91 少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
92 股本 356902274.00
93 资本公积 59230627.44
94 盈余公积 43417464.87
95 其中：法定公益金 17966164.29
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 92241606.59
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 551791972.90
100 负债和股东权益总计 979712226.59
序号 项目 母公司
期初数
资产
流动资产：
1 货币资金 22151676.14
2 短期投资 120000.00
3 应收票据 200000.00
4 应收股利 80900435.79
5 应收利息
6 应收账款 1608990.73
7 其他应收款 10778480.43
8 预付账款 5644601.88
9 应收补贴款
10 存货 3607355.76
11 待摊费用
21 一年内到期的长期债权投资
24 其他流动资产
30 流动资产合计 125011540.73
长期投资：
31 长期股权投资 688644341.82
32 长期债权投资
33 长期投资合计 688644341.82
34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
39 固定资产原值 22834068.57
40 减：累计折旧 6588409.08
41 固定资产净值 16245659.49
42 减：固定资产减值准备
43 固定资产净额 16245659.49
44 工程物资
45 在建工程 3224.00
46 固定资产清理
50 固定资产合计 16248883.49
无形资产及其他资产：
51 无形资产 134638278.33
52 长期待摊费用 15996.80
53 其他长期资产
54 无形资产及其他资产合计 134654275.13
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产总计 964559041.17
负债及股东权益
流动负债：
61 短期借款 157000000.00
62 应付票据 2000000.00
63 应付账款 1227173.28
64 预收账款
65 应付工资 76627.20
66 应付福利费 266225.35
67 应付股利 15044969.98
68 应交税金 7802173.31
69 其他应交款 895.01
70 其他应付款 256583973.35
71 预提费用
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债 3450000.00
79 其他流动负债
80 流动负债合计 443452037.48
长期负债：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款 10000000.00
84 专项应付款
85 其他长期负债
87 长期负债合计 10000000.00
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 453452037.48
91 少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
92 股本 237934848.00
93 资本公积 106137754.83
94 盈余公积 43417464.87
95 其中：法定公益金 17966164.29
96 减：未确认投资损失(合并报表填列)
97 未分配利润 123616935.99
98 外币报表折算差额(合并报表填列)
99 股东权益合计 511107003.69
100 负债和股东权益总计 964559041.17
利润及利润分配表
序号项目 合并
本期数
1 一、主营业务收入 366072228.41
2 减：主营业务成本 234715873.16
3 主营业务税金及附加 7105710.42
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 124250644.83
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3670942.63
6 减：营业费用 13018167.78
7 管理费用 56077632.22
8 财务费用 18224467.52
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 40601319.94
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 8427328.95
12 补贴收入 8242087.76
13 营业外收入 394153.81
14 减：营业外支出 789813.22
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56875077.24
16 减：所得税 8479472.87
17 少数股东损益(合并报表填列) 7670903.34
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 40724701.03
21 加：年初未分配利润 73641146.18
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 114365847.21
26 减：提取法定盈余公积 725173.22
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 517980.87
35 七、可供股东分配的利润 113122693.12
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利 71380455.00
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 41742238.12
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
序号项目 合并
上年同期数
1 一、主营业务收入 275913913.42
2 减：主营业务成本 179399090.77
3 主营业务税金及附加 5569101.93
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 90945720.72
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1998175.96
6 减：营业费用 8596948.44
7 管理费用 33663239.81
8 财务费用 13799011.63
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36884696.80
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1457850.68
12 补贴收入 129593.64
13 营业外收入 7094591.50
14 减：营业外支出 405588.34
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45161144.28
16 减：所得税 7708064.70
17 少数股东损益(合并报表填列) 6637054.97
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 30816024.61
21 加：年初未分配利润 12249915.47
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 43065940.08
26 减：提取法定盈余公积
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 354377.48
35 七、可供股东分配的利润 42711562.60
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积 248064.23
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 42463498.37
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
序号项目 母公司
本期数
1 一、主营业务收入 5377031.48
2 减：主营业务成本 4994424.78
3 主营业务税金及附加
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 382606.70
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -49956.04
6 减：营业费用
7 管理费用 7211936.64
8 财务费用 4352157.31
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11231443.29
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 51232568.89
12 补贴收入
13 营业外收入 4000.00
14 减：营业外支出
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40005125.60
16 减：所得税
17 少数股东损益(合并报表填列)
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 40005125.60
21 加：年初未分配利润 123616935.99
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 163622061.59
26 减：提取法定盈余公积
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35 七、可供股东分配的利润 163622061.59
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利 71380455.00
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 92241606.59
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
序号项目 母公司
上年同期数
1 一、主营业务收入 8277027.22
2 减：主营业务成本 7026677.28
3 主营业务税金及附加 18881.40
4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1231468.54
5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 401963.13
6 减：营业费用
7 管理费用 6653254.42
8 财务费用 3747698.74
10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8767521.49
11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 39158886.30
12 补贴收入
13 营业外收入 220100.00
14 减：营业外支出 114616.00
15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30496848.81
16 减：所得税 35201.68
17 少数股东损益(合并报表填列)
18 加：未确认投资损失(合并报表填列)
20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 30461647.13
21 加：年初未分配利润 39319514.02
22 其他转入
25 六、可供分配的利润 69781161.15
26 减：提取法定盈余公积
27 提取法定公益金
28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
35 七、可供股东分配的利润 69781161.15
36 减：应付优先股股利
37 提取任意盈余公积
38 应付普通股股利
39 转作股本的普通股股利
40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 69781161.15
补充资料：
41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 451919.17
42 2.自然灾害发生的损失
43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
45 5.债务重组损失
46 6.其他
现金流量表
序号项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 390741399.35
2 收到的税费返还 9612167.84
3 收到的其他与经营活动有关的现金 13499456.06
5 经营活动现金流入小计 413853023.25
6 购买商品、接受劳务支付的现金 246851592.00
7 支付给职工以及为职工支付的现金 43082387.47
8 支付的各项税费 32236446.36
9 支付的其他与经营活动有关的现金 50088782.69
10 经营活动现金流出小计 372259208.52
11 经营活动现金流量净额 41593814.73
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金 1893450.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金 258294.00
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6366695.57
16 收到的其他与投资活动有关的现金
17 投资活动现金流入小计 8518439.57
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 124741173.80
19 投资所支付的现金 9675986.56
20 支付的其他与投资活动有关的现金 2114365.77
22 投资活动现金流出小计 136531526.13
25 投资活动产生的现金流量净额 -128013086.56
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金 3600000.00
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3600000.00
28 借款所收到的现金 626700000.00
29 收到其他与筹资活动有关的现金
30 筹资活动现金流入小计 630300000.00
31 偿还债务所支付的现金 513479353.95
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24800970.08
33 其中：支付少数股东的股利 7196143.56
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 10000000.00
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
36 筹资活动现金流出小计 548280324.03
40 筹资活动产生的现金流量净额 82019675.97
41 四、汇率变动对现金的影响 -79834.01
42 五、现金及现金等价物净增加额 -4479429.87
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润(亏损以“-”号填列) 40724701.03
44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
45
减：未确认的投资损失
46 加：计提的资产减值准备 4720071.24
47 固定资产折旧 51242620.23
48 无形资产摊销 4515308.58
49 长期待摊费用摊销 1383909.46
50 待摊费用的减少(减:增加) 475513.01
51 预提费用的增加(减:减少) 3433019.55
52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 659221.15
53 固定资产报废损失
54 财务费用 18444867.53
55 投资损失(减:收益) -8434299.72
56 递延税款贷项(减:借项)
57 存货的减少(减:增加) -5589297.77
58 经营性应收项目的减少(减:增加) -27122368.77
59 经营性应付项目的增加(减:减少) -50530354.13
60 其他(预计负债的增加)
65 经营活动产生的现金流量净额 41593814.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本
67 一年内到期的可转换公司债券
68 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
69 现金的期末余额 106368564.92
70 减：现金的期初余额 110847994.79
71 加：现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额 -4479429.87
序号项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 6222900.88
2 收到的税费返还
3 收到的其他与经营活动有关的现金 82529.29
5 经营活动现金流入小计 6305430.17
6 购买商品、接受劳务支付的现金 576187.18
7 支付给职工以及为职工支付的现金 2721023.99
8 支付的各项税费 4009219.32
9 支付的其他与经营活动有关的现金 9775644.33
10 经营活动现金流出小计 17082074.82
11 经营活动现金流量净额 -10776644.65
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金 120000.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金 83045749.50
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 372762.43
16 收到的其他与投资活动有关的现金
17 投资活动现金流入小计 83538511.93
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65731634.38
19 投资所支付的现金
20 支付的其他与投资活动有关的现金
22 投资活动现金流出小计 65731634.38
25 投资活动产生的现金流量净额 17806877.55
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28 借款所收到的现金 144000000.00
29 收到其他与筹资活动有关的现金
30 筹资活动现金流入小计 144000000.00
31 偿还债务所支付的现金 147000000.00
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4429797.87
33 其中：支付少数股东的股利
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 10000000.00
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
36 筹资活动现金流出小计 161429797.87
40 筹资活动产生的现金流量净额 -17429797.87
41 四、汇率变动对现金的影响
42 五、现金及现金等价物净增加额 -10399564.97
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润(亏损以“-”号填列) 40005125.60
44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7670903.34
45
减：未确认的投资损失
46 加：计提的资产减值准备 590784.43
47 固定资产折旧 1421348.18
48 无形资产摊销 1522374.36
49 长期待摊费用摊销 8000.40
50 待摊费用的减少(减:增加) -32031.90
51 预提费用的增加(减:减少)
52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
53 固定资产报废损失
54 财务费用 4429797.87
55 投资损失(减:收益) -51232568.89
56 递延税款贷项(减:借项)
57 存货的减少(减:增加) 391205.13
58 经营性应收项目的减少(减:增加) 4651103.96
59 经营性应付项目的增加(减:减少) -12531783.79
60 其他(预计负债的增加)
65 经营活动产生的现金流量净额 -10776644.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本
67 一年内到期的可转换公司债券
68 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
69 现金的期末余额 11752111.17
70 减：现金的期初余额 22151676.14
71 加：现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额 -10399564.97
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