`利润分配方法
根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：
①弥补上年亏损；
②提取法定盈余公积金：按净利润10％提取；
③提取法定公益金：按净利润5％提取；
④提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
⑤支付普通股股利：按股东会决议分配。
`关联方关系和关联交易
（1）、存在控制关系的关联方
关联方名称 注册地
南宁沛宁资产经营有限责
南宁市
任公司
南宁市百通房地产开发公
南宁市
司
桂林南百竹木业发展有限
桂林市
公司
南宁南百世华家电有限公
南宁市
司
南宁金湖时代置业投资有
南宁市
限公司
南宁大龙祥华服务管理有
南宁市
限公司
南宁集汇美商贸有限公司 南宁市
南宁寰旺房地产开发有限
南宁市
责任公司
南宁南百佳年华超市有限
南宁市
公司
注册资本
关联方名称 （万元
元）
南宁沛宁资产经营有限责
69786
任公司
南宁市百通房地产开发公
500
司
桂林南百竹木业发展有限
600
公司
南宁南百世华家电有限公
4980
司
南宁金湖时代置业投资有
1380
限公司
南宁大龙祥华服务管理有
30
限公司
南宁集汇美商贸有限公司 68
南宁寰旺房地产开发有限
880
责任公司
南宁南百佳年华超市有限
1000
公司
关联方名称 主营业务
南宁市国资委授权范
南宁沛宁资产经营有限责
围内的国有资产及
任公司
其收益统一经营
南宁市百通房地产开发公
房地产开发
司
桂林南百竹木业发展有限
竹制品生产及销售
公司
南宁南百世华家电有限公 家用电器、通信设
司 备等销售
房地产开发、物业
南宁金湖时代置业投资有
管理、房屋租赁
限公司
等
南宁大龙祥华服务管理有 企业管理服务、会
限公司 议及展览服务
销售针纺织用品、
南宁集汇美商贸有限公司 床上用品、服装
等
南宁寰旺房地产开发有限
房地产开发及销售
责任公司
南宁南百佳年华超市有限 商业、服务业的投
公司 资、商业零售等
法定代表
关联方名称
人
南宁沛宁资产经营有限责
陈民群
任公司
南宁市百通房地产开发公
李亮
司
桂林南百竹木业发展有限
覃本东
公司
南宁南百世华家电有限公
陈民群
司
南宁金湖时代置业投资有
陈民群
限公司
南宁大龙祥华服务管理有
黄箭雀
限公司
南宁集汇美商贸有限公司 张文杰
南宁寰旺房地产开发有限
陈民群
责任公司
南宁南百佳年华超市有限
陈民群
公司
与本公司关
关联方名称
系
南宁沛宁资产经营有限责
控股股东
任公司
南宁市百通房地产开发公
全资子公司
司
桂林南百竹木业发展有限
控股子公司
公司
南宁南百世华家电有限公
控股子公司
司
南宁金湖时代置业投资有
控股子公司
限公司
南宁大龙祥华服务管理有
控股子公司
限公司
南宁集汇美商贸有限公司 控股孙公司
南宁寰旺房地产开发有限
控股子公司
责任公司
南宁南百佳年华超市有限
控股子公司
公司
持股比
关联方名称
（%）例
南宁沛宁资产经营有限责
24.62
任公司
南宁市百通房地产开发公
100
司
桂林南百竹木业发展有限
64
公司
南宁南百世华家电有限公
99.82
司
南宁金湖时代置业投资有
78.26
限公司
南宁大龙祥华服务管理有
83.33
限公司
南宁集汇美商贸有限公司 87.50
南宁寰旺房地产开发有限
100.00
责任公司
南宁南百佳年华超市有限
90.00
公司
（2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:万
元
关联方名称 期初数
南宁沛宁资产经营有限责任公司 69786
南宁市百通房地产开发公司 500
桂林南百竹木业发展有限公司 600
南宁南百世华家电有限公司 1000
南宁金湖时代置业投资有限公司 1380
南宁大龙祥华服务管理有限公司 30
南宁集汇美商贸有限公司 68
南宁寰旺房地产开发有限责任公司 880
南宁南百佳年华超市有限公司 1000
关联方名称 本期增加 本期减少
南宁沛宁资产经营有限责任公司
南宁市百通房地产开发公司
桂林南百竹木业发展有限公司
南宁南百世华家电有限公司 3980
南宁金湖时代置业投资有限公司
南宁大龙祥华服务管理有限公司
南宁集汇美商贸有限公司
南宁寰旺房地产开发有限责任公司
南宁南百佳年华超市有限公司
关联方名称 期末数
南宁沛宁资产经营有限责任公司 69786
南宁市百通房地产开发公司 500
桂林南百竹木业发展有限公司 600
南宁南百世华家电有限公司 4980
南宁金湖时代置业投资有限公司 1380
南宁大龙祥华服务管理有限公司 30
南宁集汇美商贸有限公司 68
南宁寰旺房地产开发有限责任公司 880
南宁南百佳年华超市有限公司 1000
（3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：万元
关联方名称 期初数
金 额 比例
南宁沛宁资产经营有限责任公
3561.60 24.62
司
南宁市百通房地产开发公司 500 100
桂林南百竹木业发展有限公司 384 64
南宁南百世华家电有限公司 852 85.20
南宁金湖时代置业投资有限公
1080 78.26
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
25 83.33
司
南宁集汇美商贸有限公司 59.50 87.50
南宁寰旺房地产开发有限责任
880 100.00
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 900 90.00
关联方名称 本期增加
金 额 比 例
南宁沛宁资产经营有限责任公
司
南宁市百通房地产开发公司
桂林南百竹木业发展有限公司
南宁南百世华家电有限公司 4119 14.62
南宁金湖时代置业投资有限公
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
司
南宁集汇美商贸有限公司
南宁寰旺房地产开发有限责任
公司
南宁南百佳年华超市有限公司
关联方名称 本期减少
金 额 比例
南宁沛宁资产经营有限责任公
司
南宁市百通房地产开发公司
桂林南百竹木业发展有限公司
南宁南百世华家电有限公司
南宁金湖时代置业投资有限公
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
司
南宁集汇美商贸有限公司
南宁寰旺房地产开发有限责任
公司
南宁南百佳年华超市有限公司
关联方名称 期末数
金额 比例
南宁沛宁资产经营有限责任公
3561.60 24.62
司
南宁市百通房地产开发公司 500 100
桂林南百竹木业发展有限公司 384 64
南宁南百世华家电有限公司 4971 99.82
南宁金湖时代置业投资有限公
1080 78.26
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
25 83.33
司
南宁集汇美商贸有限公司 59.50 87.50
南宁寰旺房地产开发有限责任
880 100.00
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 900 90.00
（4）、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
南宁市高新技术开发投资有限公司 第二大股东
南宁市自来水公司 第三大股东
（5）、关联方应收应付款项
项 目 关联方名称
其他应收款 南宁沛宁资产经营有限责任公司
项 目 期末数 期初数
其他应收款 1,000,000.00
`合并会计报表的编制方法
①合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销
母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对
合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
②合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司
对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的
投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足
上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、
主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润
中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在 10%以下。
③合并会计报表编制的具体范围详本附注五。
`外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提
供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币
余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币
金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；
属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理
。
`记账基础
以权责发生制为记账基础；
`记账本位币
以人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金
额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
`计价原则
以历史成本为计价原则。
`会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
`控股子公司及合营企业
注
册
资
企业名称
本
（
万
元
）
南宁市百通房地产开发公司 500
桂林南百竹木业开发有限公司 600
南宁南百世华家电有限公司 4980
南宁培荣电子有限责任公司 228
南宁金湖时代置业投资有限公
1380
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
30
司
南宁集汇美商贸有限公司 68
南宁寰旺房地产开发有限责任
880
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 1000
企业名称 经营范围
南宁市百通房地产开发公司 房地产开发
桂林南百竹木业开发有限公司 竹制品生产、销售
南宁南百世华家电有限公司 家用电器销售等
电子产品生产及销
南宁培荣电子有限责任公司
售
南宁金湖时代置业投资有限公
房地产开发等
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
企业管理、会议等
司
南宁集汇美商贸有限公司 销售针纺织用品等
南宁寰旺房地产开发有限责任
房地产开发及销售
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 商业零售
初始投资额
企业名称
(元)
南宁市百通房地产开发公司 5,000,000.00
桂林南百竹木业开发有限公司 4,358,934.23
南宁南百世华家电有限公司 49,710,000.00
南宁培荣电子有限责任公司 466,000.00
南宁金湖时代置业投资有限公
10,800,000.00
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
250,000.00
司
南宁集汇美商贸有限公司 595,000.00
南宁寰旺房地产开发有限责任
8,800,000.00
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 9,000,000.00
母公司
企业名称 持股比
例(％)
南宁市百通房地产开发公司 100
桂林南百竹木业开发有限公司 64
南宁南百世华家电有限公司 99.82
南宁培荣电子有限责任公司 60
南宁金湖时代置业投资有限公
78.26
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
83.33
司
南宁集汇美商贸有限公司 87.50
南宁寰旺房地产开发有限责任
100
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 90
是否纳入
企业名称
合并范围
南宁市百通房地产开发公司 是
桂林南百竹木业开发有限公司 是
南宁南百世华家电有限公司 是
否（待清
南宁培荣电子有限责任公司
算）
南宁金湖时代置业投资有限公
是
司
南宁大龙祥华服务管理有限公
是
司
南宁集汇美商贸有限公司 是
南宁寰旺房地产开发有限责任
是
公司
南宁南百佳年华超市有限公司 是
`会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
`重大事项说明
经本公司董事会决议通过，于本年1月份增加对控股子公司南宁南百世华家电有限公
司的投资，增加注册资金3980万元。
|
每日必读