每日必读
大连热电股份有限公司
600719
2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、罗飞董事书面委托于长敏董事出席会议并代为行使表决权，黄士旭董事因故未
出席会议。
3、大连华连会计事师务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人于长敏，主管会计工作负责人陈小惠，会计机构负责人（会计主管
人员）陈小惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：大连热电股份有限公司
公司英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
公司英文名称缩写：DTPC
2、公司法定代表人：于长敏
3、公司董事会秘书：左广志
联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号
电话：0411-84438755
传真：0411-84438670
E-mail：zqb@dlrd.com
公司证券事务代表：吕彦青
联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号
电话：0411-84422999-8291
传真：0411-84438670
E-mail：dlrdyanl@sina.com
4、公司注册地址：大连市沙河口区香周路210号
公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮政编码：116021
公司国际互联网网址：http://www.dlrd.com
公司电子信箱：webmaster@dlrd.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大连热电
公司A股代码：600719
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年9月1日
公司首次注册登记地点：大连
公司变更注册登记日期：2004年8月3日
公司变更注册登记地点：大连
公司法人营业执照注册号：大工商企法字6-18092102001100308
公司税务登记号码：210204241297917
公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦2
4层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 30,101,660.24
净利润 19,134,912.67
扣除非经常性损益后的净利润 13,998,308.04
主营业务利润 98,368,145.58
其他业务利润 154,498.43
营业利润 26,052,403.04
投资收益 -1,507,159.78
补贴收入 6,484,889.70
营业外收支净额 -928,472.72
经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73
现金及现金等价物净增加额 -30,076,549.65
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,094,730.33
各种形式的政府补贴 8,634,889.70
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,767.46
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 233,601.78
所得税影响数 2,638,923.98
合计 5,136,604.63
1、处置固定资产产生的损益，母公司为-892,697.83元；子公司为-269,376.67元
，按母公司投资比例75%计入并影响合并会计报表非经常性损益-202,032.50元。
2、各种形式的政府补贴中，计入补贴收入的采暖补助6,484,889.70元，冲减主营
业务成本的燃煤补贴2,150,000.00元。
3、扣除资产减值准备后的各项营业外收入252,780.00元，营业外支出为19,178.2
2元。
4、计算所得税影响数中，扣除资产减值准备后的各项营业外支出19,178.22元为罚
款支出，公司已计入应纳税所得额中，故计算所得税影响数的基数应考虑19,178.22元
，按33%税率，计算所得税影响数为2,638,923.98元。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 461,286,593.63
利润总额 30,101,660.24
净利润 19,134,912.67
扣除非经常性损益的净利润 13,998,308.04
2004年末
总资产 1,619,152,442.19
股东权益 717,460,985.08
经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.095
净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.67
扣除非经常性损益的净利润的净资
1.95
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.021
每股收益（加权平均） 0.095
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.069
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.069
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 2.70
扣除非经常性损益的净利润的净资
1.98
产收益率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 3.55
调整后的每股净资产 3.52
主要会计数据 2003年
主营业务收入 407,734,240.45
利润总额 26,674,599.80
净利润 16,779,831.88
扣除非经常性损益的净利润 10,711,806.63
2003年末
总资产 1,550,292,355.92
股东权益 698,209,279.77
经营活动产生的现金流量净额 132,894,537.37
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.083
净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.40
扣除非经常性损益的净利润的净资
1.53
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66
每股收益（加权平均） 0.08
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.05
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.05
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 2.40
扣除非经常性损益的净利润的净资
1.53
产收益率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 3.45
调整后的每股净资产 3.44
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 372,458,660.80 370,445,955.71
利润总额 45,734,053.63 45,077,000.91
净利润 29,601,497.68 29,608,637.64
扣除非经常性损益的净利润 28,755,520.13 28,762,660.09
2002年末
调整后 调整前
总资产 1,705,108,921.26 1,708,433,257.25
股东权益 697,577,692.66 703,496,583.14
经营活动产生的现金流量净额 21,977,206.05 21,977,206.05
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.146 0.15
净资产收益率（全面摊薄）（%） 4.24 4.21
扣除非经常性损益的净利润的净资
4.12 4.09
产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.11
每股收益（加权平均） 0.146 0.15
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.142 0.14
收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股
0.142 0.14
收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 4.30 4.34
扣除非经常性损益的净利润的净资
4.17 4.21
产收益率（加权平均）（%）
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 3.45 3.48
调整后的每股净资产 3.44 3.47
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.71 13.90
营业利润 3.63 3.68
净利润 2.67 2.70
扣除非经常性损益后的净利润 1.95 1.98
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.486 0.486
营业利润 0.129 0.129
净利润 0.095 0.095
扣除非经常性损益后的净利润 0.069 0.069
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 202,299,800.00 304,356,302.03
本期增加 116,792.64
本期减少
期末数 202,299,800.00 304,473,094.67
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 121,407,683.31 20,720,759.99
本期增加 6,513,232.84 930,461.83
本期减少
期末数 127,920,916.15 21,651,221.82
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 70,145,494.43 698,209,279.77
本期增加 19,134,912.67 25,764,938.15
本期减少 6,513,232.84 6,513,232.84
期末数 82,767,174.26 717,460,985.08
1)、资本公积变动原因：非货币性资产抵债赢余、关联交易差价形成；
2)、盈余公积变动原因：净利润10%提取法定公积金、5%提取法定公益金、20%提取
任意盈余公积金；
3)、法定公益金变动原因：净利润5%提取；
4)、未分配利润变动原因：实现净利润、提取盈余公积；
5)、股东权益变动原因：实现净利润。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止到报告期为止的前三年，公司没有发行股票。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司
股份总数及结构发生变化的情况。
(3)现存的内部职工股情况
除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有现存的
内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为46,474户，其中非流通股股东4户，流通A股股东46,470户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内 年末持股
股东名称(全称)
增减 情况
大连市国有资产管理局 0 81,249,800
深圳市深港产学研创业投资
0 24,300,000
有限公司
大连市电力发展公司 0 18,000,000
大连市经济技术协作总公司 0 2,700,000
刘亚军 不详 208,000
蔡炳初 不详 151,000
金怀北 不详 137,400
曲云惠 不详 127,800
黄瑞联 不详 116,000
张铁红 不详 110,000
比例
股东名称(全称) 股份类别
(%)
大连市国有资产管理局 40.16 未流通
深圳市深港产学研创业投资
12.01 未流通
有限公司
大连市电力发展公司 8.90 未流通
大连市经济技术协作总公司 1.33 未流通
刘亚军 0.10 已流通
蔡炳初 0.07 已流通
金怀北 0.07 已流通
曲云惠 0.06 已流通
黄瑞联 0.06 已流通
张铁红 0.05 已流通
股东性质
质押或冻结 （国有股
股东名称(全称)
情况 东或外资
股东）
大连市国有资产管理局 无 国有股东
深圳市深港产学研创业投资
全部质押
有限公司
大连市电力发展公司 无
大连市经济技术协作总公司 全部质押
刘亚军 不详
蔡炳初 不详
金怀北 不详
曲云惠 不详
黄瑞联 不详
张铁红 不详
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
(1)前10名股东中国家股、法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东之间是否存在关联关
系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
(2)报告期内，前10名股东中代表国家持股的单位为大连市国有资产管理局。
（3）公司法人股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司持有的2,430万股法人股
已质押，质押期限为2003年3月24日至2006年3月24日。大连市经济技术协作总公司持有
的270万股法人股已质押，质押期限为2002年8月8日至2005年7月16日。国家股和其他法
人股股东所持股份在报告期内无质押、冻结或托管的情况。公司第6—10名股东所持股
份为流通股份，公司未知其质押、冻结或托管的情况。战略投资者或一般法人参与配售
新股约定持股期限的情况:
报告期内，无战略投资者或一般法人参与配售新股成为前10名股东的情况。
3、控股股东及实际控制人简介
公司控股股东为大连市国有资产管理局，持有8,124.98万股国家股，占本公司股本
总数的40.16%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市国有资产管理局行使职权，
为本公司的实际控制人。该公司成立于2000年1月6日，法定代表人：于长敏，注册资本
45,461.40万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。
（1）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 注册资本
深圳市深港产学研
厉伟 150,000,000
创业投资有限公司
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
深圳市深港产学研 高新技术产业创业投资，高新技术
1996-09-04
创业投资有限公司 信息咨询与投资策划。
公司无其他持股10%以上的法人股东
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
刘亚军 208,000
蔡炳初 151,000
金怀北 137,400
曲云惠 127,800
黄瑞联 116,000
张铁红 110,000
訾景智 100,000
张小波 100,000
赖玉玲 100,000
上海静捷实业有限公司 100,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
刘亚军 A股
蔡炳初 A股
金怀北 A股
曲云惠 A股
黄瑞联 A股
张铁红 A股
訾景智 A股
张小波 A股
赖玉玲 A股
上海静捷实业有限公司 A股
前十名流通股股东之间是否存在关联关系不详
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
于长敏 董事长
贺业祖 董事、总经理
黄士旭 董事
罗飞 董事
孙少军 董事
赵世芝 董事
李东阳 独立董事
张吉昌 独立董事
高锦印 独立董事
滕建国 监事会召集人
由向义 监事
孙长久 监事
田鲁炜 监事
戴福宁 监事
刘大红 副总经理
李鑫禄 副总经理
陈小惠 财务负责人
左广志 董事会秘书
姓名
性
于长敏 男别
贺业祖 男
黄士旭 男
罗飞 男
孙少军 男
赵世芝 男
李东阳 男
张吉昌 男
高锦印 男
滕建国 男
由向义 男
孙长久 男
田鲁炜 男
戴福宁 男
刘大红 男
李鑫禄 男
陈小惠 女
左广志 男
姓名 年龄
于长敏 51
贺业祖 50
黄士旭 44
罗飞 39
孙少军 53
赵世芝 49
李东阳 49
张吉昌 42
高锦印 37
滕建国 54
由向义 54
孙长久 45
田鲁炜 37
戴福宁 53
刘大红 45
李鑫禄 36
陈小惠 44
左广志 34
任期起始
姓名
日期
于长敏 2004-06-28
贺业祖 2003-04-01
黄士旭 2003-04-01
罗飞 2003-04-01
孙少军 2003-04-01
赵世芝 2003-04-01
李东阳 2003-04-01
张吉昌 2003-04-01
高锦印 2003-04-01
滕建国 2003-04-01
由向义 2003-04-01
孙长久 2003-04-01
田鲁炜 2003-04-01
戴福宁 2004-08-04
刘大红 2003-04-01
李鑫禄 2004-03-26
陈小惠 2003-07-01
左广志 2003-07-01
任期终止
姓名
日期
于长敏 2006-04-01
贺业祖 2006-04-01
黄士旭 2006-04-01
罗飞 2006-04-01
孙少军 2006-04-01
赵世芝 2006-04-01
李东阳 2006-04-01
张吉昌 2006-04-01
高锦印 2006-04-01
滕建国 2006-04-01
由向义 2006-04-01
孙长久 2006-04-01
田鲁炜 2006-04-01
戴福宁 2006-04-01
刘大红 2006-04-01
李鑫禄 2006-04-01
陈小惠 2006-04-01
左广志 2006-04-01
年初持
姓名
股数
于长敏 0
贺业祖 0
黄士旭 0
罗飞 0
孙少军 2,340
赵世芝 0
李东阳 900
张吉昌 0
高锦印 0
滕建国 14,040
由向义 11,700
孙长久 1,000
田鲁炜 500
戴福宁 0
刘大红 0
李鑫禄 0
陈小惠 0
左广志 0
年末持
姓名
股数
于长敏 0
贺业祖 0
黄士旭 0
罗飞 0
孙少军 2,340
赵世芝 0
李东阳 900
张吉昌 0
高锦印 0
滕建国 14,040
由向义 11,700
孙长久 1,000
田鲁炜 500
戴福宁 0
刘大红 0
李鑫禄 0
陈小惠 0
左广志 0
股份增
姓名
减数
于长敏 0
贺业祖 0
黄士旭 0
罗飞 0
孙少军 0
赵世芝 0
李东阳 0
张吉昌 0
高锦印 0
滕建国 0
由向义 0
孙长久 0
田鲁炜 0
戴福宁 0
刘大红 0
李鑫禄 0
陈小惠 0
左广志 0
变动
姓名
原因
于长敏
贺业祖
黄士旭
罗飞
孙少军
赵世芝
李东阳
张吉昌
高锦印
滕建国
由向义
孙长久
田鲁炜
戴福宁
刘大红
李鑫禄
陈小惠
左广志
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)于长敏，1990年10月至2001年12月任辽宁省大连市公用事业局副局长、局长；
2002年1月至2004年4月任辽宁省大连市交通口岸局副局长。2004年4月至今任辽宁省大
连市热电集团有限公司董事长、党委书记、大连热电股份有限公司董事长。
(2)贺业祖，1999年1月至2000年4月，任大连市纪委办公厅主任；2000年4月至200
2年4月，任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记；2002年4月至2002年9月，
任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记、董事；2002年9月至2003年8月，任
大连市热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，大连热电股份有限公司董事。
2003年8月至今任大连市热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，大连热电股
份有限公司董事、总经理。
(3)黄士旭，2000年1月至2001年4月任大连市热电集团有限公司副总经理；2001年
4月至2003年7月任大连热电股份有限公司总经理。2002年10月至今任大连市热电集团有
限公司总经理。
(4)罗飞，曾任深圳市安信财务顾问有限公司常务副总经理，北大未名生物集团、
深圳科兴生物制品有限公司财务顾问，深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事、总经理
。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事。
(5)孙少军，曾任大连电业局金州供电局副书记、局长；大连电业局甘井子供电局
书记；大连电业局送变电工区书记；大连电业局物资供应科副科长兼书记；大连电业局
纪监室副书记、主任。现任大连电业局副局长兼大连市电力发展公司总经理。
(6)赵世芝，曾任大连吉化经济技术协作开发公司经理。现任大连市经济技术协作
总公司总经理。
(7)李东阳，曾任东北财经大学研究生部副主任兼副书记、研究生部主任兼总支书
记、科研处处长、校长助理兼任中国建设银行辽宁省分行咨询顾问。现任东北财经大学
副校长。
(8)张吉昌，曾任大连柴油机厂科长、大连市财政局主任科员。现任大连麦博咨询
有限公司总经理、大连青年联合会委员、大连市企业财务研究会常务副会长兼秘书长、
东北财经大学MBA客座教授。
(9)高锦印，曾任辽宁化工厂热电分厂成本主管、医院财务科科长。现任大连市企
业财务研究会副秘书长。
(10)滕建国，2000年11月至今任大连市热电集团有限公司工会主席。
(11)由向义，2000年2月至2002年6月任大连市热电集团有限公司计划发展部部长；
2002年6月至2004年3月任大连市热电集团有限公司经营部部长。2004年3月至今任大连
市热电集团有限公司供热总公司副总经理。
(12)孙长久，2000年2月至2002年6月任大连市热电集团有限公司审计监察部部长；
2002年6月至2004年7月任大连市热电集团有限公司物资部部长。2004年7月至今任大连
市热电集团有限公司审计监察部部长。
(13)田鲁炜，2000年2月至2001年3月任大连热电股份有限公北海热电厂经理助理；
2001年3月至2002年6月任大连热电股份有限公司北海热电厂副厂长；2002年6月至2003
年6月任大连市热电集团有限公司计划生产部部长。2003年6月至今任大连市热电集团有
限公司总经理助理。
(14)戴福宁，1996年9月至2000年7月任大连热电集团公司热力分公司党支书记；1
999年1月至2000年1月任大连热电集团公司热力分公司经理；2000年8月至2002年4月任
大连市热电集团有限公司党委政工部部长；2002年4月至2003年8月任大连市热电集团有
限公司人力资源部部长。2003年8月至今任大连市热电集团有限公司人力资源部部长兼
纪检副书记。
(15)刘大红，1997年4月至2000年5月任大连热电股份有限公司副总经理；2000年2
月2001年3月任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长；2001年3月至2004年4月任大连
热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。2004年4月至今任大连热电股份有限公
司副总经理兼北海热电厂厂长。
(16)李鑫禄，2000年10月至2002年任黑龙江省双鸭山第一发电有限责任公司副总工
程师；2002年4月至2004年7月任辽宁省大连市热电集团有限公司东海热电厂副厂长、厂
长。2004年4月大连热电股份有限公司副总经理。
(17)陈小惠，2000年至2002年6月任大连热电股份有限公司所属东海热电厂财务负
责人、财务处副处长、处长；2002年6月至2003年7月任大连市热电集团有限公司财务部
副部长。2003年8月至今任大连热电股份有限公司财务负责人。
(18)左广志，1999年12月至2000年8月；在大连热电股份有限公司证券部工作；20
00年8月至2003年8月，任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理、副部长（主持
工作）、大连热电股份有限公司监事。2003年8月至今，任大连热电股份有限公司董事
会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
于长敏 大连市热电集团有限公司
贺业祖 大连市热电集团有限公司
黄士旭 大连市热电集团有限公司
滕建国 大连市热电集团有限公司
田鲁炜 大连市热电集团有限公司
由向义 大连市热电集团有限公司
孙长久 大连市热电集团有限公司
戴福宁 大连市热电集团有限公司
深圳市深港产学研创业投
罗 飞
资有限公司
孙少军 大连市电力发展公司
赵世芝 大连市经济技术协作总公司
姓名 担任的职务
于长敏 董事长、党委书记
贺业祖 董事、党委副书记兼纪委书记
黄士旭 董事、总经理
滕建国 董事、工会主席
田鲁炜 总经理助理
由向义 供热总公司副总经理
孙长久 审计监察部部长
戴福宁 人力资源部部长
罗 飞 董事
孙少军 总经理
赵世芝 总经理
任期
姓名 任期起始日期 终止
日期
于长敏 2004-06-01
贺业祖 2000-04-01
黄士旭 2002-10-01
滕建国 2000-11-01
田鲁炜 2003-06-01
由向义 2004-03-01
孙长久 2004-07-01
戴福宁 2002-04-01
罗 飞 2000-08-01
孙少军 2003-03-01
赵世芝 2000-05-01
是否领
姓名 取报酬
津贴
于长敏 是
贺业祖 否
黄士旭 是
滕建国 否
田鲁炜 是
由向义 是
孙长久 是
戴福宁 是
罗 飞 是
孙少军 是
赵世芝 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
于长敏 大连大显网络系统有限公司 董事
黄士旭 大连海兴热电工程有限公司 董事长
黄士旭 大连体育场商城有限公司 董事长
陈小惠 大连嘉华热电工程建设监理有限公司 监事
任期终 是否领取
姓名 任期起始日期
止日期 报酬津贴
于长敏 2004-07-01 否
黄士旭 2004-09-01 否
黄士旭 否
陈小惠 2004-07-01 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司职工代表大会审议通过。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经公司职代会审议通过的《大连热
电股份有限公司薪酬制度管理办法》。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 88.06
金额最高的前三名董事的报酬总额 31.87
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 51.38
独立董事的津贴 每人2.4
独立董事的其他待遇 无
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位
领取报酬津贴
罗 飞 是
孙少军 是
赵世芝 是
于长敏 是
黄士旭 是
田鲁炜 是
由向义 是
孙长久 是
戴福宁 是
罗飞董事在深圳市深港产学研创业投资有限公司领取报酬；孙少军董事在大连电业
局领取报酬；赵世芝董事在大连市经济技术协作总公司领取报酬；于长敏董事长、黄士
旭董事、田鲁炜监事、由向义监事、孙长久监事、戴福宁监事均在大连市热电集团有限
公司领取报酬。
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
2－3万元 3
9—13万元 3
26—28万元 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
秦宏伟 董事长 工作变动
王培炎 副总经理 工作变动
宋锦秀 第四届监事会职工代表监事 工作变动
1、报告期内，由于工作变动原因，公司董事秦宏伟先生辞去公司董事、董事长职
务。公司2004年第二次临时股东大会选举于长敏先生出任公司董事。公司第四届董事会
第九次会议选举于长敏董事为公司第四届董事会董事长。
2、报告期内，因公司业务发展需要，公司董事会解聘王培炎先生副总经理职务。
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会聘任李鑫禄先生为公司副总经理，任
期与第四届董事会任期相同。
3、报告期内，因工作变动原因，公司职工代表监事宋锦秀女士辞去公司监事职务
。公司职工代表大会选举戴福宁先生为公司第四届监事会职工代表监事。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,201人，需承担费用的离退休职工为232人。员工
的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 859
技术人员 129
财务人员 11
管理人员 39
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士 10
大学 130
大专 273
中专 152
技校 171
高中、职高 129
初中 335
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管
理委员会发布的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的
法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已建立了《股东大会议事规则
》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《公司信息披露管理办法》、《公司
财务会计管理和内控制度》等规章制度。报告期内，根据中国证监会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司已修订了《公
司章程》，在建立了独立董事制度、董事选举的累积投票制度的基础上，规定了公司对
外担保制度，进一步完善了公司治理结构。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董 本年应参加董事 亲自出席
事姓名 会次数 （次）
李东阳 7 4
张吉昌 7 6
高锦印 7 7
独立董 委托出席
缺席（次） 备注
事姓名 （次）
李东阳 2 1 因出国缺席1次会议
张吉昌 1
高锦印
报告期内，公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行法
律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司召开的董事会和股东大会，对公
司经营决策和规范运作提出了建设性的意见。同时，对公司的关联交易、对外担保事项
、更换董事、聘任或解聘高级管理人员、会计师事务所及支付其报酬等事项均能按有关
规定，作出客观公正的判断，并公允地发表独立意见，对公司董事会的科学决策、规范
运作起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，自主经营，业务独立，业务结
构完整。
2)、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单
位领取报酬。
3)、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；无形资产
土地使用权归公司拥有。
4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内
部机构独立运作；公司独立设置了董事会秘书处、财务部、人力资源部、计划生产部、
物资部，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系；公司的生产经营和行政管理
完全独立于控股股东。
5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职会计人员，有独立的会计核算体
系和财务管理制度，并独立开设银行帐号。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司已建立了绩效考评管理体系，实行绩效考评办法。公司高级管理人员薪酬中的
40%按年度进行考核，考核的依据是根据被评人员当期工作任务的完成情况和行为态度
的表现情况，实行全员测评，即对高级管理人员经过上级、下级、平级的全方位综合测
评后，评定出应得的绩效薪酬。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司董事会于2004年3月27日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于
召开公司2003年度股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。
公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，出席会议的股东及股东代理人共9人
，代表股数126,278,940股，占公司总股本202,299,800股的62.42％。大会由董事长秦
宏伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，本次大会的召集、召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议由辽
宁华夏律师事务所的邹艳冬律师见证并出具了法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
公司2003年度股东大会以记名投票方式表决通过了如下决议：
（1）2003年度董事会工作报告；
（2）2003年度监事会工作报告；
（3）2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
（4）2003年度利润分配预案；
（5）关于聘请2004年度财务审计机构及支付2003年度财务审计机构报酬的议案；
（6）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（7）关于2004年度贷款额度的议案；
（8）关于关联交易的议案；
（9）2003年年度报告及摘要。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在《上海证券报》和《中国证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司董事会于2004年4月22日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于
召开公司2004年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程
等事项。
公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月26日召开，出席会议的股东及股东代
理人共8人，代表股数126,277,940股，占公司总股本202,299,800股的62.42％。大会由
董事长秦宏伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，本次大会的
召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
会议由辽宁华夏律师事务所的邹艳冬律师见证并出具了法律意见书。股东大会通过的决
议及披露情况：
公司2004年第一次临时股东大会以记名投票方式表决通过了如下决议：
（1）关于转让公司控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权的议案；
（2）关于负责处理公司控股子公司大连体育场商城有限公司债权债务的议案。
公司第一次临时股东大会决议公告已于2004年5月27日刊登在《上海证券报》和《
中国证券报》上。
2)、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司董事会于2004年5月27日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于
召开公司2004年第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程
等事项。
公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月28日召开，出席会议的股东及股东代
理人共9人，代表股数126,280,280股，占公司总股本202,299,800股的62.42％。大会由
董事长秦宏伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，本次大会的
召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
会议由辽宁华夏律师事务所的邹艳冬律师见证并出具了法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
公司2004年第二次临时股东大会以记名投票方式表决通过了《关于更换公司董事的
议案》。
选举更换公司董事、监事情况：
同意秦宏伟先生辞去公司董事职务，选举于长敏先生为公司董事。
公司第二次临时股东大会决议公告已于2004年6月29日刊登在《上海证券报》和《
中国证券报》上。
3)、第三次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
本公司董事会于2004年11月18日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于
召开公司2004年第三次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程
等事项。
公司2004年第三次临时股东大会于2004年12月22日召开，出席会议的股东及股东代
理人共8人，代表股数126,277,940股，占公司总股本202,299,800股的62.42％。大会由
董事长于长敏先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，本次大会的
召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
会议由辽宁华夏律师事务所的邹艳冬律师见证并出具了法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
公司2004年第三次临时股东大会以记名投票方式表决通过了《关于变更关联交易个
别条款的议案》。
公司第三次临时股东大会决议公告已于2004年12月23日刊登在《上海证券报》和《
中国证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，在全体股东的支持和董事会的正确领导下，面临煤炭价格上涨等诸多不利
因素的情况下，公司董事会、经营班子带领全体员工，努力把握电力需求紧张的有利时
机，继续坚持以经济效益为中心，以安全生产为重点，立足热电主业，精心组织，克服
困难，真抓实干，实现了安全稳定经济运行。在深化改革、强化管理基础上，积极推进
以节能降耗为主的技术改造；大力调整产品结构，扩张热力市场，优化了热源产品配置
，大幅提高热产品效益；积极争取产品价格上调、政府贴息贷款等多项政策支持，政策
效益收效显著。在一定程度上消化了煤价上涨的负面影响，经受住了外部环境变化的考
验，全面完成了年初确定的各项经营指标。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司的经营范围是：主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修；兼营商
业贸易、饮食服务、工业品、生产资料购销。目前，公司所属热电厂装机总容量15.26
5万千瓦，其中：北海热电厂10万千瓦，东海热电厂5.265万千瓦；年发电量9.28亿千瓦
时、年供热量1,094万吉焦。
2004年，公司完成上网电量74,087万千瓦时，同比增长3.1%；完成供热量633.9万
吉焦，同比略减。全年发电标准煤耗率344克/千瓦时，同比增长了3.9%；供热标准煤耗
率41.64千克/吉焦，同比增长了2.4%；全年完成综合厂用电率13.38%，比上年略有降低
。全年实现主营业务收入46,128.66万元，同比增长13.13%；净利润1,913.49万元，同
比增长了14.05%。
(2)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 主营业务收入
电 240,538,715.33
汽 218,735,173.21
入网费追溯调整 2,012,705.09
其中:关联交易 93,168,796.35
合计 461,286,593.63
内部抵消
合计 461,286,593.63
分产品 占主营业务收入比例(%)
电 52.15
汽 47.42
入网费追溯调整 0.43
其中:关联交易 20.20
合计 /
内部抵消 /
合计 100
分产品 主营业务利润
电 49,636,930.80
汽 46,718,509.69
入网费追溯调整 2,012,705.09
其中:关联交易 5,871,412.07
合计 98,368,145.58
内部抵消
合计 98,368,145.58
分产品 占主营业务利润比例(%)
电 50.46
汽 47.49
入网费追溯调整 2.05
其中:关联交易 5.97
合计 /
内部抵消 /
合计 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额93,168,
796.35元。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)
大连 461,286,593.63 100
其中:关联交易 93,168,796.35 20.20
合计 461,286,593.63 /
内部抵消 /
合计 461,286,593.63 100
分地区 主营业务利润 占主营业务利润比例(%)
大连 98,368,145.58 100
其中:关联交易 5,871,412.07 5.97
合计 98,368,145.58 /
内部抵消 /
合计 98,368,145.58 100
报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。
报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占
主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品。
(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
报告期公司生产的主要产品是电力、蒸汽和居民供暖。电力产品上网统一由辽宁省
电力有限公司销售，2004年公司实际上网电量74,087万千瓦时，占该公司总售电量的1
%左右。工业和非工业蒸汽产品销售92.5万吨，市场占有率为72%。期末供暖面积783.6
万平方米，占大连市集中供暖面积的15%左右。
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电 240,538,715.33 188,912,653.09 21.46
汽 218,735,173.21 170,224,308.59 22.18
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
大连体育场商 餐饮、停车场、水上活
服务业
城有限公司 动、经销百货
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
大连体育场商
16,000.00 14,774.47 -878.73
城有限公司
本公司持有大连体育场商城有限公司75%的股权。该公司成立于1999年3月23日。由
于受各种不利因素影响，大连体育场商城有限公司自投入运营以来持续亏损。本报告期
亏损878.73万元，减少母公司当期投资收益659.05万元。
（2）参股公司的经营情况及业绩
a、大连大显网络系统有限公司
本公司持有大连大显网络有限公司20%的股权。该公司成立于1999年1月19日，注册
资本2,526万元人民币，主要经营范围：有限电视网络的开发、设计、安装、调试、电
子产品（含无绳电话机）的开发、设计、制造。报告期末总资产为9,973.35万元，净资
产2,636.22万元。2004年实现主营业务收入7,227万元、净利润16.99万元（已经审计）
。
b、大连寰海科技开发有限公司
本公司持有大连寰海科技开发有限公司19%的股权。该公司成立于2000年7月31日，
注册资本1,000万元人民币，主要经营范围：计算机测控系统、电子技术和热电专业新
技术的咨询、开发、安装、调试；环保技术开发、计算机软硬件和技术咨询。报告期末
总资产为1,274.25万元，净资产1,222.60万元。2004年度实现主营业务收入146.76万元
亏损23.45万元(未经审计)。
3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 14,180.62 占采购总额比重 58.14
前五名销售客户销售金额合计 33,598.93 占销售总额比重 72.84
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）煤炭供应紧张影响正常生产运行
自2003年下半年以来，煤炭价格的持续上扬，给公司的生产经营带来了相当大的负
面影响。2004年实际标准煤单价为377.28元/吨，同比提高了38.71元/吨，涨幅达到11
.4％。同时煤炭的运输紧张也对公司的生产经营产生了不良影响，并且电煤这种价格高
居不下、运输紧张的态势将一直持续下去。面对这一不利形势，公司一方面加强了煤炭
采购工作的力度，根据煤炭市场走势，加强与煤炭供应商之间沟通协调，在巩固大煤矿
和国矿供应的基础上，发动各方面力量积极拓宽煤炭采购渠道，稳定了采购煤炭的主渠
道；另一方面，通过严格检斤检质制度、强化煤场管理等手段，降低煤耗。公司通过上
述切实有效的措施，最大限度地降低了煤炭价格上涨对公司的不利影响。
（2）部分经济指标水平下降
本期公司所属的北海热电厂、东海热电厂的主要经济指标水平与2003年相比都有不
同程度的下降。北海热电厂本期发电标准煤耗率为314克/千瓦时，同比增加了4克/千瓦
时；东海热电厂本期发电标准煤耗率为408克/千瓦时，同比增加了31克/千瓦时。东海
热电厂煤耗率的大幅增加，固然有锅炉排烟温度高导致效率低、汽轮机真空不达标等主
设备低于设计水平的理由，但也存在着入炉煤热值化验不准确等各种不容忽视的影响煤
耗率计算准确性的因素。
目前，公司已经采取了一些必要措施以阻止煤耗率的进一步提高。2004年，公司自
筹资金对东海热电厂#3机组进行了低真空循环水供暖改造，提高了系统的热经济性。此
外，东海热电厂＃3汽轮发电机的凝汽器清扫工作已经结束，凝汽器端差已经降到7℃以
下且运行良好。
（3）热力需求的季节差异仍然过大，非采暖期发电对收益的贡献不明显
虽然经过大力发展连续、稳定的蒸汽用户，公司热力需求负荷季节性差异过大的现
象得到了部分缓解，但仍然没有从根本上解决问题。2004年，非采暖期的用汽量只占全
年用汽量的15.3％，导致供热设备利用率偏低，且非采暖期的发电标准煤耗率偏高，发
电对收益的贡献不明显。
5、完成盈利预测的情况
内容：公司上一年度报告预计公司本年度完成主营业务收入45,443.00万元人民币
，实际完成46,129.00万元人民币；预计实现利润总额3,268.00万元人民币，实际实现
3,010.00万元人民币。
（1）2004年度公司预计实现利润总额3,268.00万元，实际完成3,010.00万元，比
计划减少258.00万元，降低7.89%。降低的主要原因是受国家煤炭供应紧张的影响，公
司主要原材料煤炭价格大幅上涨，耗煤成本比年初计划增加1,570万元，增长了8.25%。
（2）2004年度预计总收入45,443.00万元，实际完成46,129.00万元，比计划增加
686.00万元，增长1.51%，增加的主要原因为一是产品产量增加；二是产品价格上调，
三是供热企业税收优惠增加收入。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、东海低真空循环水供热系统
公司出资9,094,004.90元人民币投资该项目，完成概算的61.07%。该项目可充分利
用生产过程的水资源，降低水成本。
2)、北海调峰锅炉房
公司出资4,989,670.87元人民币投资该项目，完成概算的71.51%。该调峰锅炉在冬
季供暖高峰起到调节负荷作用，以满足用户需要。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 161,915.24
主营业务利润 9,836.81
净利润 1,913.49
现金及现金等价物净增加额 -3,007.65
股东权益 71,746.10
货币资金 2,627.41
预付帐款 4,917.20
应收帐款 38,857.41
短期借款 55,800.00
管理费用 3,838.93
补贴收入 648.49
营业外收支净额 -92.85
投资收益 -150.72
经营活动产生的现金流量 -417.01
投资活动产生的现金流量 -3,024.10
筹资活动产生的现金流量 433.46
主营业务收入 46,128.66
主营业务成本 35,913.70
项目名称 期初数
总资产 155,029.24
主营业务利润 8,819.05
净利润 1,677.98
现金及现金等价物净增加额 -9,797.23
股东权益 69,820.93
货币资金 5,635.06
预付帐款 3,220.41
应收帐款 29,062.43
短期借款 42,800.00
管理费用 2,295.86
补贴收入
营业外收支净额 -35.14
投资收益 -131.92
经营活动产生的现金流量 13,289.45
投资活动产生的现金流量 -6,414.08
筹资活动产生的现金流量 -16,672.61
主营业务收入 40,773.42
主营业务成本 31,572.75
项目名称 增减额
总资产 6,886.00
主营业务利润 1,017.76
净利润 235.51
现金及现金等价物净增加额 6,789.58
股东权益 1,925.17
货币资金 -3,007.65
预付帐款 1,696.79
应收帐款 9,794.98
短期借款 13,000.00
管理费用 1,543.07
补贴收入 648.49
营业外收支净额 57.71
投资收益 -18.80
经营活动产生的现金流量 -13,706.46
投资活动产生的现金流量 3,389.98
筹资活动产生的现金流量 17,106.07
主营业务收入 5,355.24
主营业务成本 4,340.95
项目名称 增减幅度（％）
总资产 4.44
主营业务利润 11.54
净利润 14.04
现金及现金等价物净增加额 69.30
股东权益 2.76
货币资金 -53.37
预付帐款 52.69
应收帐款 33.70
短期借款 30.37
管理费用 67.21
补贴收入 100
营业外收支净额 164.20
投资收益 -14.25
经营活动产生的现金流量 -103.14
投资活动产生的现金流量 52.85
筹资活动产生的现金流量 102.60
主营业务收入 13.13
主营业务成本 13.75
1、总资产变化的主要原因是：（1）本报告期产品价格上调及销售量增加，增加收
入同时增加应收帐款余额9,794.98万元；（2）煤炭价格上涨，预付帐款增加，使余额
增加1,696.79万元；（3）煤炭价格上涨，预付煤款增加，同时偿还到期长期贷款，增
加货币资金支出，减少货币资金期末余额3,007.65万元。。
2、主营业务利润变化的主要原因是本报告期产品价格上调及销售量增加，增加收
入所致。
3、净利润变化的主要原因是本报告期产品价格上调及销售量增加，增加收入，同
时享受税收减免、政府采暖补贴增加收入所致。
4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是：（1）本报告期实付购货款增加
，使得经营活动产生的现金流量同比减少13,706.46万元；（2）本报告期购建固定资产
等资产支付现金同比减少，使投资活动产生的现金流量净额增加3,389.98万元；（3）
本报告期同比减少分配现金股利，同时偿付债务支付现金比去年同期减少，使筹资活动
产生的现金流量净额增加17,106.07万元。
5、股东权益变化的主要原因是本报告期净利增加所致。
6、货币资金变化的主要原因是本报告期煤炭供应紧张，偿还贷款，增加货币资金
支出所致。
7、预付帐款变化的主要原因是本报告期煤炭供应紧张，煤炭结算由开具商业汇票
变为预付货款所致。
8、应收帐款变化的主要原因是本报告期产品价格上调及销售量增加，增加收入同
时增加应收帐款余额所致。
9、短期借款变化的主要原因是本报告期偿还一年内到期长期负债9,150.00万元而
增加短期借款所致。
10、管理费用变化的主要原因是本报告期计提坏帐比上年增加1,194.24万元，同时
本期增加职工工资、公积金缴纳比例所致。
11、补贴收入变化的主要原因是本报告期本公司由于煤价上涨，享受政府采暖补助
所致。
12、营业外收支净额变化的主要原因是本报告期处理固定资产损失增加所致。
13、投资收益变化的主要原因是本报告期较上年减少收到大连冷冻机股份有限公司
分红所致。
14、经营活动产生的现金流量变化的主要原因是本报告期由于煤炭供应紧张，煤炭
价格上涨，支付现金增加所致。
15、投资活动产生的现金流量变化的主要原因是本报告期用于购建固定资产等资产
支付的现金减少。
16、筹资活动产生的现金流量变化的主要原因是本报告期较上年减少分配股利1,6
18.40万元，同时偿付债务支付现金小于去年同期所致。
17、主营业务收入变化的主要原因是本报告期产品价格上调及销售量增加而增加收
入所致。
18、主营业务成本变化的主要原因是本报告期煤炭价格上涨，增加成本所致。
（五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
报告期生产经营环境出现较大变化，煤电油运全面紧张，对公司来说是有利有弊，
对比来看，是弊大于利：煤价上涨所产生的成本增支额将要大于电、汽产品增大销量所
带来的增收额，对公司的生产经营活动形成不利影响。报告期内，蒸汽产品销售价格得
到相应调整：自2004年11月起，工业蒸汽价格由原来的90元/吨上调到110元/吨，非工
业蒸汽价格由原来的130元/吨上调到140元/吨。产品售价调整在一定程度上缓解了原煤
价格上涨的影响，通过加强经济运行管理，报告期公司的经营成果未受到较大影响。在
目前国家继续实施宏观调控、保持适当经济增长的情况下，煤炭需求增长的趋势在200
5年将继续延续，煤电油运紧张的状况短期内难以改善。为此，在今后一个时期，煤炭
价格上涨问题依然会在一定程度上影响公司的经营成果。
（六）新年度经营计划
公司2005年生产经营工作的方针是：继续遵照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作；坚持以经济
效益为中心，以提升公司综合竞争力和可持续发展能力为工作主线，继续抓好公司的安
全生产和经营管理，优化投资结构；正确应对外部经营环境的变化，努力保持全年经营
业绩的稳定。
公司2005年生产经营的主要预期目标：上网电量7.3亿千瓦时；售汽量203.5万吨；
实现主营业务收入48,890万元。围绕经营目标的实现，主要做好如下工作：
1、强化安全生产、经济运行的长效机制；
2、做好重点项目策划，加强投资效果论证，协调解决好长远发展和运营效益的关
系；
3、保证煤炭供应，力争控制好成本。2005年，煤炭采购形势依然不容乐观。公司
将继续巩固发展与大矿、国矿的关系，同时开发新的煤炭市场，保证供煤主渠道，把握
工作主动权。
4、大力开发热力市场，提高供热经济效益；
5、加强基础管理和管理创新工作；
6、以精神文明建设为中心，建设有热电特色的企业文化。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、第四届董事会第六次会议
公司第四届董事会第六次会议于2004年3月25日在大连仲夏客舍召开，会议由董事
长秦宏伟先生主持，应到董事九人，实到董事七人，罗飞董事、李东阳独立董事分别书
面委托秦宏伟董事、张吉昌独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员和高
级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：
（1）2003年度董事会工作报告；
（2）2004年度生产经营计划的报告；
（3）关于调整公司机构设置的议案；
（4）关于调整公司高级管理人员的议案；
（5）2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
（6）2003年度利润分配预案；
（7）关于2003年度资产处理的报告；
（8）关于会计政策变更、会计差错更正说明的议案；
（9）关于2004年度贷款额度的议案；
（10）关于聘请2004年度财务审计机构及支付2003年度财务审计机构报酬的议案；
（11）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（12）关于关联交易的议案；
（13）2003年年度报告及摘要；
（14）关于召开公司2003年度股东大会的议案。
2)、第四届董事会第七次会议
公司第四届董事会第七次会议于2004年4月21日在公司会议室召开，会议由董事长
秦宏伟先生主持，应到董事九名，实到五名，罗飞董事、孙少军董事均书面委托秦宏伟
董事代为出席会议并行使表决权；李东阳独立董事、张吉昌独立董事均书面委托高锦印
独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会
议审议并通过了如下决议：
（1）公司2004年第一季度报告；
（2）关于撤销公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算
的议案；
（3）关于转让公司控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权的议案；
（4）关于负责处理公司控股子公司大连体育场商城有限公司债权债务及部分资产
的议案；
（5）关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
3)、第四届董事会第八次会议
公司第四届董事会第八次会议于2004年5月26日在公司会议室召开，会议由董事长
秦宏伟先生主持。应到董事九名，实到董事七名，罗飞董事、孙少军董事均书面委托秦
宏伟董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会
议审议并一致通过如下决议：
（1）关于更换董事的议案；
（2）关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
4)、第四届董事会第九次会议
公司第四届董事会第九次会议于2004年6月28日在公司会议室召开，出席会议董事
推举于长敏董事主持会议，应到董事九名，实到董事九名。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议，会议选举于长敏先生为公司第四届董事会董事长。
5)、第四届董事会第十次会议
公司第四届董事会第十次会议于2004年8月16日在公司会议室召开。会议由董事长
于长敏先生主持，应到董事九名，实到董事八名，罗飞董事书面委托于长敏董事代为出
席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了
如下决议：
（1）2004年半年度报告及摘要；
（2）关于撤销投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案。
6)、第四届董事会第十一次会议
公司第四届董事会第十一次会议于2004年10月22日在公司会议室召开，会议由董事
长于长敏先生主持，应到董事九名，实到董事七名，罗飞董事书面委托于长敏董事代为
出席会议并行使表决权，李东阳独立董事因故未能出席会议。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。会议审议并通过了《公司2004年第三季度报告》。
7)、第四届董事会第十二次会议
公司第四届董事会第十二次会议于2004年11月17日在公司会议室召开，会议由董事
长于长先生敏先生主持，应到董事九名，实到董事八名，罗飞董事书面委托孙少军董事
代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议并
通过了如下决议：
（1）关于变更关联交易个别条款的议案；
（2）关于转让公司部分资产的议案；
（3）关于召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会按照公司2003年度股东大会通过的决议，继续聘请大连华连会计
师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，并向该审计机构支付2003年度报酬总
额为26万元。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
1、经大连华连会计师事务所有限公司审计，母公司2004年度实现净利润18,609,2
36.68元，根据《公司章程》的规定按10%提取法定公积金1,860,923.67元，按5%提取法
定公益金930,461.83元，按20%提取任意盈余公积3,721,847.34元，当年可供分配的利
润12,096,003.84元，加上2003年度未分配利润68,912,370.17元，可供股东分配的利润
合计81,008,374.01元。
公司2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日总股本20,229.98万股为基
数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），本次分配利润支出总额20,229,98
0.00元，剩余未分配利润60,778,394.01元结转至以后年度分配。
2、本期不进行资本公积金转增股本。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
大连热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2004年度的会计报表进行了审计。在审计工作中，我们关
注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的情况，现将控股股东及其他关联方占用贵公司资金的情况作如下说
明。关联方资金占用及偿还情况：
单位:元 币种:人民币
与上市公
资金占用方
司关系
大连市热电集团
母公司
有限公司
大连体育场商城 控股子公
有限公司 司
大连市热电集团
母公司
有限公司
资金占用方 期初数
大连市热电集团
77,647,271.31
有限公司
大连体育场商城
11,651,445.68
有限公司
大连市热电集团
315,328.55
有限公司
资金占用方 本年增加数
大连市热电集团
126,148,299.51
有限公司
大连体育场商城
2,205,814.33
有限公司
大连市热电集团
16,693,749.43
有限公司
资金占用方 本年减少数
大连市热电集团
139,427,023.31
有限公司
大连体育场商城
2,520,000.00
有限公司
大连市热电集团
17,009,077.98
有限公司
资金占用方 期末数
大连市热电集团
64,368,547.51
有限公司
大连体育场商城
11,337,260.01
有限公司
大连市热电集团
0.00
有限公司
资金占用方 占用方式
大连市热电集团 经营性资
有限公司 金占用
大连体育场商城 非经营性
有限公司 资金占用
大连市热电集团 非经营性
有限公司 资金占用
占用
资金占用方
原因
大连市热电集团 销售
有限公司 蒸汽
大连体育场商城 垫付
有限公司 资金
大连市热电集团
往来
有限公司
偿还
资金占用方
方式
按合
大连市热电集团
同结
有限公司
算
大连体育场商城
有限公司
大连市热电集团 按月
有限公司 结算
1、贵公司2004年度向控股股东大连市热电集团有限公司销售蒸汽取得主营业务收
入93,168,796.35元（不含税），占公司全部主营业务收入的20.20%。销售价格由双
方根据大连市同类产品市场价格议定，当价格发生变化时，可以根据市场价格的波动作
适当调整，期末应收大连市热电集团有限公司售汽款64,368,547.51元，属于正常销
售应收款。
2、贵公司控股股东大连市热电集团有限公司2004年年初非经营性占用贵公司资金
315,328.55元，2004年年末未占用，年平均占用89,265.47元，全部为往来款项。贵
公司按一年期银行存款利率向其收取资金占用费1,767.46元。
3、贵公司控股子公司大连体育场商城有限公司在2004年年初非经营性占用贵公司
资金11,651,445.68元，2004年年末占用11,337,260.01元。该公司自2001年下半年已
停业，其占用款项全部为贵公司垫付的有关资金。此项占用款项在合并报表中已作抵销
。（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
1、专项说明
（1）公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文件的规定。
（2）公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其
他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）《公司章程》已按证监发[2003]56号文件的规定进行了修订，规定了公司对
外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，已经公司2003年度股东大会批准。公司已
按《公司章程》严格执行。
2、独立意见
?）本报告期，公司替控股股东垫付了少量临时性费用，期末已全部清偿完毕。除
此之外，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为公司正常经营性资金往来，不存在
公司为其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在相互代为
承担成本和其他支出的情形。
?）公司不存在下列将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形：
①将公司资金有偿或无偿地拆借给控股股东及其他关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。
（3）公司累计和当期均没有发生任何对外担保事项。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第四届监事会第二次会议于2004年3月25日在大连仲夏客舍召开，会议由监
事会召集人滕建国先生主持。应到监事五人，实到监事五人。会议审议并通过如下决议
：
（1）2003年度监事会工作报告；
（2）关于对董事会议题《关于公司2003年度资产处理报告》审议程序及资产处理
依据的审核意见；
（3）关于对董事会议题《关于会计政策变更、会计差错更正说明议案》的审核意
见。
监事会决议公告刊登于2004年3月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（二）监事会对公司2004年度有关事项的独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作
，工作认真负责，经营决策科学合理；股东大会、董事会决议能够得到落实；董事会能
够本着审慎经营、有效化解风险的原则，通过建立健全完善的内部管理和内部控制制度
，形成良好的内控机制，保证了公司生产经营管理的正常进行。未发现公司董事、高级
管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认真检查和审核了公司财务制度和财务状况，认为公司财务管理体系规范，
内控制度执行情况较好。大连华连会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报
告，真实客观地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金。
4、报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连
体育场商城有限公司60%股权，以该股权评估值7,837万元为依据，以协议价7,877万元
转让给大连站前电子城有限公司。由于大连体育场商城有限公司的建筑物产权手续尚在
办理，故股权受让方未按合同约定时间支付首付款。对此，公司已积极组织力量落实有
关工作，以及早解决股权转让价款回收事宜。
报告期内，经公司董事会会议审议通过，公司将部分资产以评估值413.60万元转让
给大连海兴热电工程有限公司。截止报告期末，该项资产的交付及价款交割工作已完成
。
监事会认为，上述资产出售行为符合有关规定，没发现损害股东及公司利益的情况
。
5、报告期内，公司关联交易程序合法，交易价格合理，关联交易行为均按照有关
协议和股东大会的决议执行，不存在损害公司利益及非关联股东利益的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
2004年11月16日，大连热电股份有限公司向公司母公司的控股子公司大连海兴热电
工程公司转让建筑物、设备，该资产的帐面价值为403.60万元人民币，评估价值为413
.60万元人民币，实际出售金额为413.60万元人民币，本次出售价格的确定依据以具有
证券从业资格的中介机构出具的资产评估报告书为交易定价原则，该事项已于2004年1
1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。转让部分资产，利于盘活资产，
符合市场规则，不影响公司业务连续性、管理层稳定性，对公司财务状况，经营成果无
不良影响，此项交易已完成。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联交易内
关联方 关联交易定价原则
容
接受供暖管 按供暖业务量占该业
大连市热
网输送服务 务总量比例计算应承
电集团有
及有偿使用 担的成本及按实际发
限公司
铁路专用线 生成本计算分摊成本
关联交 关联交易金
关联方
易价格 额(元)
大连市热
电集团有 11,171,430.67
限公司
占同类交易额 结算方
关联方
的比重(％) 式
大连市热
按供暖
电集团有 100
期结算
限公司
市场 对公司利
关联方
价格 润的影响
大连市热 增加成本
电集团有 11,171,430.67
限公司
元
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联 关联交
关联交易金
关联方 交易 易定价 关联交易价格
额(元)
内容 原则
2004年1月至10月，工
业蒸汽90元/吨、非工业
大连市热
销售 蒸汽130元/吨；2004年
电集团有 市场价 93,168,796.35
蒸汽 11月1日起,工业蒸汽
限公司
110元/吨、非工业蒸汽
130元/吨。
占同类交
结算 市场 对公司利润的
关联方 易额的比
方式 价格 影响
重(％)
大连市热
按月 增加收入
电集团有 100
结算 93,168,796.35元
限公司
报告期内，与公司存在关联交易的关联人主要是大连市热电集团有限公司，该公司
主要从事电力和热力的生产和销售。根据公司与关联方大连市热电集团有限公司重新签
订的并经公司股东大会审议批准的《蒸汽销售合同》和《协议书》，公司非供暖热力产
品销售给大连市热电集团有限公司，由该公司的热网管道向外输送并销售，交易价格由
交易双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当价格发生变化时，可以根据市场价格
的波动作适当调整。供暖热力产品由本公司直接对外销售，经大连市热电集团有限公司
管网输送，为本公司提供有偿运行服务，并按本公司业务量占该等业务量比例确定交易
金额。同时，本公司有偿使用大连市热电集团有限公司铁路专用线，按照提供该服务所
发生的实际成本确定交易金额。此关联交易可利用该关联方的专业优势，部分降低公司
经营成本和经营风险，确保股东利益。
本公司于2004年3月22日与大连市热电集团有限公司重新签定了《蒸汽销售合同》
，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，本公司生产的非供暖蒸汽产品全部销售给大
连市热电集团有限公司。2004年1月1日至10月31日，此项交易价格，工业蒸汽为90元/
吨，非工业蒸汽为130元/吨；2004年11月1日起，交易价格变动，工业蒸汽调整为110元
/吨，非工业蒸汽调整为140元/吨。本公司已在2004年11月18日《中国证券报》、《上
海证券报》作公开披露。2004年度，本公司向大连市热电集团有限公司提供非供暖蒸汽
产品925,178吨（上年同期955,205吨），不含税销售额93,168,796.35元（上年同期90
,839,371.41元），占本期本公司全部主营业务收入的20.20%。
本公司于2004年3月23日与大连市热电集团有限公司签订了《服务协议》，自2004
年1月1日起至2006年12月31日止，大连市热电集团有限公司为本公司对外销售供暖蒸汽
产品提供有偿运行服务，同时，本公司有偿使用大连市热电集团有限公司所有的铁路专
用线。2004年度本公司支付给大连市热电集团有限公司运行销售服务费用10,954,092.
19元，支付有偿使用铁路专用线费用217,338.48元。
3、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向母公司的控股子公司大连海兴热电工程有限公司出售建筑物、设备，交易
的金额为413.60万元人民币，定价的原则是评估价，资产的帐面价值为403.60万元人民
币，资产的评估价值为413.60万元人民币，该事项已于2004年11月18日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》上。
4、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系
大连体育场商城有
控股子公司
限公司
大连海兴热电工程 母公司的控
有限公司 股子公司
大连市热电集团有
母公司
限公司
大连汇海建筑材料
其他
研发有限公司
合计 /
向关联方提供资金
收取的资
关联方
发生额 余额 金占用费
的金额
大连体育场商城有
2,205,814.33 11,337,260.01
限公司
大连海兴热电工程
4,362,434.01 4,186,355.43
有限公司
大连市热电集团有
16,693,749.43 0.00 1,767.46
限公司
大连汇海建筑材料
7,230,891.99
研发有限公司
合计 30,492,889.76 15,523,615.44 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
大连体育场商城有
2,520,000.00
限公司
大连海兴热电工程
8,548,789.44
有限公司
大连市热电集团有
17,009,077.98
限公司
大连汇海建筑材料
6,145,015.76 1,376,514.83
研发有限公司
合计 34,222,883.18 1,376,514.83
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额30,492,889.76元人民
币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额15,523,615.44元人民币。
1)、关联债权债务形成原因：
（1）本公司与大连市热电集团有限公司非经营性项目形成往来款，并按一年期银
行存款利率向其收取资金占用费；
（2）大连市热电集团有限公司控股子公司大连海兴热电工程有限公司为本公司提
供设备检修等劳务形成关联债务；
（3）本公司控股子公司大连体育场商城有限公司自2001年下半年已停业，本期本
公司为其垫付非经营性费用，此项占用款项在合并会计报表中已作抵消。
（4）2004年度，大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，收费标
准按大连市运输市场价格执行。
2）、关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
本公司对大连市热电集团有限公司非经营性项目占用资金期末没有余额。本期本公
司向其收取资金占用费1,767.46元，计入当期损益，增加当期利润；
3）、大连海兴热电工程有限公司为本公司提供检修劳务3,548,789.44元，已计入
本公司当期损益，减少当期利润3,548,789.44元。
4）、关联方大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，本期发生额
6,145,015.76元（含税），增加成本5,743,005.38元（不含税），减少公司当期利润5
,743,005.38元。
5、其他重大关联交易
公司与关联方存在担保的情况
截止报告期末，关联方-大连市热电集团有限公司为本公司提供保证担保贷款总金
额为57,800.00万元。其中：长期贷款金额为2,000.00万元、短期贷款金额55,800.00万
元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
1)、大连市热电集团有限公司将房屋租赁给大连热电股份有限公司，该资产涉及的
金额为649,152.00元人民币，租赁的期限为2004年1月1日至2006年12月31日，该事项已
于2004年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
根据公司2003年度股东大会审议通过的《关于2004年贷款额度的议案》，2004年公
司拟向相关银行申请98,950万元的贷款额度。报告期内，公司共向相关银行借款57,80
0万元，均为短期借款，用于补充流动资金。具体情况如下：
（1）报告期内，公司与中国民生银行大连分行营业部共签署了3笔《借款合同》，
借款汇总金额为9,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为4.779%；
（2）报告期内，公司与深圳发展银行大连分行营业部共签署了2笔《借款合同》，
借款汇总金额为7,000万元人民币，其中一笔金额为6,000万元，借款期限为11个月，年
利率为4.779%，另一笔借款金额为1,000万元，借款期限为6个月，年利率为5.040%；
（3）报告期内，公司与交通银行大连分行西岗支行共签署7笔《借款合同》，借款
汇总金额为17,000万元人民币，其中一笔借款金额为4,000万元，借款期限1年，年利率
4.779%，一笔借款金额3,000万元，借款期限9个月，年利率4.779%，一笔借款金额2,0
00万元，借款期限11个月，年利率4.779%，4笔借款金额汇总为8,000万元，借款期限为
1年，年利率为5.022%；
（4）报告期内，公司与招商银行股份有限公司大连高新园区支行共签署了2笔《借
款合同》，借款汇总金额为4,000万元，借款期限为1年，其中一笔金额1,000万元，年
利率为4.779%，另一笔金额为3,000万元，年利率为5.022%；
（5）报告期内，公司与中国光大银行大连分行春柳支行共签署3笔《借款合同》，
借款汇总金额为7,000万元人民币，其中2笔借款金额汇总为3,000万元，借款期限为1年
，年利率为5.31%，另一笔借款金额为4,000万元，借款期限6个月，年利率为5.040%；
（6）报告期内，公司与中国银行大连市沙河口支行签署了一笔《借款合同》，借
款金额为1,800万元人民币，借款期限为1年，年利率为4.779%；
（7）报告期内，公司与大连市商业银行股份有限公司签署了一笔《借款合同》，
借款金额为5,000万元人民币，借款期限为半年，年利率为5.31%：
（8）报告期内，公司与中信实业银行大连分行签署了一笔《借款合同》，借款金
额为2,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为4.779%；
（9）报告期内，公司与中国建设银行大连市分行中山支行签署了一笔《借款合同
》，借款金额为5,000万元人民币，借款期限为1年，年利率为5.31%。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任大连华连会计师事务有限公司为公
司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共27万元人民币。截止上一报告期
末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为12年。截止本报告期，公司审
计报告签字的注册会计师为公司服务不超过5年。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
关于转让公司控股子公司—大连体育场商城有限公司60%股权的情况说明
公司与大连站前电子城有限公司于2004年4月16日签署了《股权转让协议》，经公
司第四届董事会第七次会议及公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的
控股子公司—大连体育场商城有限公司60%股权转让给大连站前电子城有限公司，股权
转让总价款为7,877万元。本次股权转让后，本公司持有大连体育场商城有限公司15%股
权。根据转、受让双方签订的《股权转让协议》，股权受让方大连站前电子城有限公司
以现金方式分期支付股权转让价款。首付款3,944万元应于2004年6月20日支付，余款分
三次在2007年12月25日前支付完毕。由于大连体育场商城有限公司的建筑物产权手续尚
在办理，故股权受让方未在2004年6月20日前支付首付款。目前，公司正在积极组织力
量办理大连体育场商城有限公司的产权手续，待工作完成后，公司将督促股权受让方尽
快支付股权转让首付款项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
内审字[2005]150号
大连热电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连热电股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日的资
产负债表和合并资产负债表，2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，
以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局
的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局再编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，以上会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：姚军
大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层 中国注册会计师：随国军
2005年3月26日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币
种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资
应收票据 2 2
应收股利
应收利息
应收账款 3 3
其他应收款 4 4
预付账款 5 5
应收补贴款
存货 6 6
待摊费用 7 7
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8 8
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 9 9
减：累计折旧 9 9
固定资产净值 9 9
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 10 10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 11 11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 23 23
应付票据 24 24
应付账款 25 25
预收账款
应付工资 26 26
应付福利费 27 27
应付股利 28 28
应交税金 29 29
其他应交款 30 30
其他应付款 31 31
预提费用 32 32
递延收益
预计负债
一年内到期的长期负债 33 33
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 34 34
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 35 35
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
额
资本公积 36 36
盈余公积 37 37
其中：法定公益金
未分配利润 38 38
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 56,350,614.33
短期投资
应收票据 12,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 290,624,330.47
其他应收款 10,659,772.21
预付账款 32,204,057.42
应收补贴款
存货 37,022,897.39
待摊费用 1,708,082.33
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 440,569,754.15
长期投资：
长期股权投资 21,576,431.60
长期债权投资
长期投资合计 21,576,431.60
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,382,541,946.86
减：累计折旧 359,715,729.19
固定资产净值 1,022,826,217.67
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,022,826,217.67
工程物资
在建工程 26,612,495.48
固定资产清理
固定资产合计 1,049,438,713.15
无形资产及其他资产：
无形资产 38,707,457.02
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
38,707,457.02
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,550,292,355.92
流动负债：
短期借款 428,000,000.00
应付票据 17,252,900.00
应付账款 93,177,965.55
预收账款
应付工资 3,586,459.81
应付福利费 89,256.31
应付股利 407,383.70
应交税金 14,898,902.09
其他应交款 305,144.99
其他应付款 16,138,047.63
预提费用
递延收益 16,101,640.72
预计负债
一年内到期的长期负债 91,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 681,457,700.80
长期负债：
长期借款 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 818,457,700.80
少数股东权益 33,625,375.35
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
202,299,800.00
额
资本公积 304,356,302.03
盈余公积 121,407,683.31
其中：法定公益金 20,720,759.99
未分配利润 70,145,494.43
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
698,209,279.77
益）合计
负债和所有者权益（或
1,550,292,355.92
股东权益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 26,274,064.68
短期投资
应收票据 12,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 388,574,091.00
其他应收款 8,335,024.84
预付账款 49,172,034.68
应收补贴款
存货 45,726,781.97
待摊费用 1,412,281.25
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 531,494,278.42
长期投资：
长期股权投资 20,069,271.82
长期债权投资
长期投资合计 20,069,271.82
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,422,414,575.58
减：累计折旧 420,135,448.54
固定资产净值 1,002,279,127.04
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,002,279,127.04
工程物资
在建工程 27,418,872.25
固定资产清理
固定资产合计 1,029,697,999.29
无形资产及其他资产：
无形资产 37,890,892.66
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
37,890,892.66
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,619,152,442.19
流动负债：
短期借款 558,000,000.00
应付票据 14,272,504.00
应付账款 103,897,160.34
预收账款
应付工资 1,233,300.00
应付福利费 38,133.47
应付股利 407,383.70
应交税金 20,481,027.48
其他应交款 1,664,261.26
其他应付款 18,705,588.59
预提费用 474,603.60
递延收益 14,088,935.63
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 733,262,898.07
长期负债：
长期借款 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 870,262,898.07
少数股东权益 31,428,559.04
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
202,299,800.00
额
资本公积 304,473,094.67
盈余公积 127,920,916.15
其中：法定公益金 21,651,221.82
未分配利润 82,767,174.26
拟分配现金股利 20,229,980.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
717,460,985.08
益）合计
负债和所有者权益（或
1,619,152,442.19
股东权益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 56,347,510.43
短期投资
应收票据 12,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 284,156,060.38
其他应收款 20,631,417.19
预付账款 32,204,057.42
应收补贴款
存货 37,022,897.39
待摊费用 1,708,082.33
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 444,070,025.14
长期投资：
长期股权投资 122,452,557.63
长期债权投资
长期投资合计 122,452,557.63
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,245,257,941.71
减：累计折旧 336,332,824.88
固定资产净值 908,925,116.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 908,925,116.83
工程物资
在建工程 26,612,495.48
固定资产清理
固定资产合计 935,537,612.31
无形资产及其他资产：
无形资产 1,107,457.12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
1,107,457.12
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,503,167,652.20
流动负债：
短期借款 428,000,000.00
应付票据 17,252,900.00
应付账款 89,063,322.57
预收账款
应付工资 3,586,459.81
应付福利费 55,469.14
应付股利 407,383.70
应交税金 11,307,703.19
其他应交款 288,554.99
其他应付款 11,628,062.57
预提费用
递延收益 16,101,640.72
预计负债
一年内到期的长期负债 91,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 669,191,496.69
长期负债：
长期借款 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 806,191,496.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
202,299,800.00
额
资本公积 304,356,302.03
盈余公积 121,407,683.31
其中：法定公益金 20,720,759.99
未分配利润 68,912,370.17
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
696,976,155.51
益）合计
负债和所有者权益（或
1,503,167,652.20
股东权益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 26,267,792.74
短期投资
应收票据 12,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 384,314,354.67
其他应收款 17,523,451.57
预付账款 49,172,034.68
应收补贴款
存货 45,726,781.97
待摊费用 1,412,281.25
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 536,416,696.88
长期投资：
长期股权投资 114,354,948.91
长期债权投资
长期投资合计 114,354,948.91
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,286,454,510.35
减：累计折旧 390,464,015.08
固定资产净值 895,990,495.27
减：固定资产减值准备
固定资产净额 895,990,495.27
工程物资
在建工程 27,418,872.25
固定资产清理
固定资产合计 923,409,367.52
无形资产及其他资产：
无形资产 1,090,892.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
1,090,892.80
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,575,271,906.11
流动负债：
短期借款 558,000,000.00
应付票据 14,272,504.00
应付账款 101,361,403.21
预收账款
应付工资 1,233,300.00
应付福利费
应付股利 407,383.70
应交税金 16,889,337.25
其他应交款 1,647,671.26
其他应付款 14,194,582.63
预提费用 474,603.60
递延收益 14,088,935.63
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 722,569,721.28
长期负债：
长期借款 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 859,569,721.28
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
202,299,800.00
额
资本公积 304,473,094.67
盈余公积 127,920,916.15
其中：法定公益金 21,651,221.82
未分配利润 81,008,374.01
拟分配现金股利 20,229,980.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
715,702,184.83
益）合计
负债和所有者权益（或
1,575,271,906.11
股东权益）总计
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负
责人:陈小惠
利润及利润分配表
2004年
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币
种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入 50 50
减：主营业务成本 50 50
主营业务税金及附加 51 51
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
52 52
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用 53 53
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
54 54
“-”号填列）
补贴收入 55 55
营业外收入 56 56
减：营业外支出 57 57
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税 58 58
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 461,286,593.63
减：主营业务成本 359,136,961.68
主营业务税金及附加 3,781,486.37
二、主营业务利润（亏损
98,368,145.58
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
154,498.43
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 38,389,338.90
财务费用 34,080,902.07
三、营业利润（亏损以
26,052,403.04
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-1,507,159.78
“-”号填列）
补贴收入 6,484,889.70
营业外收入 252,780.00
减：营业外支出 1,181,252.72
四、利润总额（亏损总额
30,101,660.24
以“-”号填列）
减：所得税 13,163,563.88
减：少数股东损益 -2,196,816.31
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
19,134,912.67
”号填列）
加：年初未分配利润 70,145,494.43
其他转入
六、可供分配的利润 89,280,407.10
减：提取法定盈余公积 1,860,923.67
提取法定公益金 930,461.83
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 86,489,021.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,721,847.34
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
82,767,174.26
亏损以“-”号填列)
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 407,734,240.45
减：主营业务成本 315,727,474.35
主营业务税金及附加 3,816,236.58
二、主营业务利润（亏损
88,190,529.52
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
413,739.71
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 22,958,583.28
财务费用 37,300,452.75
三、营业利润（亏损以
28,345,233.20
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-1,319,232.41
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 15,900.00
减：营业外支出 367,300.99
四、利润总额（亏损总额
26,674,599.80
以“-”号填列）
减：所得税 12,523,934.04
减：少数股东损益 -2,629,166.12
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
16,779,831.88
”号填列）
加：年初未分配利润 75,135,079.86
其他转入
六、可供分配的利润 91,914,911.74
减：提取法定盈余公积 1,595,838.09
提取法定公益金 797,919.04
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 89,521,154.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,191,676.18
应付普通股股利 16,183,984.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
70,145,494.43
亏损以“-”号填列)
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 461,286,593.63
减：主营业务成本 359,136,961.68
主营业务税金及附加 3,781,486.37
二、主营业务利润（亏损
98,368,145.58
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
154,498.43
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 30,397,094.84
财务费用 34,080,933.54
三、营业利润（亏损以
34,044,615.63
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-8,097,608.72
“-”号填列）
补贴收入 6,484,889.70
营业外收入 252,780.00
减：营业外支出 911,876.05
四、利润总额（亏损总额
31,772,800.56
以“-”号填列）
减：所得税 13,163,563.88
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
18,609,236.68
”号填列）
加：年初未分配利润 68,912,370.17
其他转入
六、可供分配的利润 87,521,606.85
减：提取法定盈余公积 1,860,923.67
提取法定公益金 930,461.83
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 84,730,221.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,721,847.34
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
81,008,374.01
亏损以“-”号填列)
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 407,734,240.45
减：主营业务成本 315,727,474.35
主营业务税金及附加 3,816,236.58
二、主营业务利润（亏损
88,190,529.52
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
413,739.71
以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 13,303,946.08
财务费用 37,300,976.45
三、营业利润（亏损以
37,999,346.70
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-9,206,730.79
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 7,000.00
减：营业外支出 317,300.99
四、利润总额（亏损总额
28,482,314.92
以“-”号填列）
减：所得税 12,523,934.04
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
15,958,380.88
”号填列）
加：年初未分配利润 74,723,406.60
其他转入
六、可供分配的利润 90,681,787.48
减：提取法定盈余公积 1,595,838.09
提取法定公益金 797,919.04
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 88,288,030.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,191,676.18
应付普通股股利 16,183,984.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
68,912,370.17
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会
计机构负责人:陈小惠
现金流量表
2004年
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币
种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 59 59
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 60 60
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,172,234.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,199,310.04
现金流入小计 399,371,544.11
购买商品、接受劳务支付的现金 302,682,972.73
支付给职工以及为职工支付的现金 44,067,307.44
支付的各项税费 47,342,849.47
支付的其他与经营活动有关的现金 9,448,555.20
现金流出小计 403,541,684.84
经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
5,000,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
35,241,026.72
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 35,241,026.72
投资活动产生的现金流量净额 -30,241,026.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 578,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 578,000,000.00
偿还债务所支付的现金 539,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,165,382.20
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 573,665,382.20
筹资活动产生的现金流量净额 4,334,617.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,076,549.65
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,134,912.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,196,816.31
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 8,808,861.83
固定资产折旧 63,609,118.85
无形资产摊销 816,564.36
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 295,801.08
预提费用增加（减：减少） 474,603.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,162,074.50
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 34,082,728.16
投资损失（减：收益） 1,507,159.78
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -8,703,884.58
经营性应收项目的减少(减：增加) -112,996,876.03
经营性应付项目的增加(减：减少) -10,164,388.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 26,274,064.68
减：现金的期初余额 56,350,614.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,076,549.65
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,172,234.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,199,118.57
现金流入小计 399,371,352.64
购买商品、接受劳务支付的现金 302,682,972.73
支付给职工以及为职工支付的现金 44,019,284.01
支付的各项税费 47,342,849.47
支付的其他与经营活动有关的现金 9,505,555.20
现金流出小计 403,550,661.41
经营活动产生的现金流量净额 -4,179,308.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
5,000,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
35,235,026.72
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 35,235,026.72
投资活动产生的现金流量净额 -30,235,026.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 578,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 578,000,000.00
偿还债务所支付的现金 539,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,165,382.20
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 573,665,382.20
筹资活动产生的现金流量净额 4,334,617.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,079,717.69
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,609,236.68
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 9,069,520.65
固定资产折旧 56,786,026.45
无形资产摊销 16,564.32
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 295,801.08
预提费用增加（减：减少） 474,603.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
892,697.83
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 34,082,728.16
投资损失（减：收益） 8,097,608.72
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -8,703,884.58
经营性应收项目的减少(减：增加) -115,054,036.03
经营性应付项目的增加(减：减少) -8,746,175.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,179,308.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 26,267,792.74
减：现金的期初余额 56,347,510.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,079,717.69
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责人
:陈小惠
资产减值表
2004年
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币
种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 13,818,226.98 8,808,861.83
其中：应收账款 10,561,289.53 8,593,761.96
其他应收款 3,256,937.45 215,099.87
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 13,818,226.98 8,808,861.83
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 22,627,088.81
其中：应收账款 19,155,051.49
其他应收款 3,472,037.32
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 22,627,088.81
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负责
人:陈小惠
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元
币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 202,299,800.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 202,299,800.00
二、资本公积
期初余额 304,356,302.03
本期增加数 116,792.64
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 99,546.86
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 17,245.78
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 304,473,094.67
三、法定和任意盈余公积
期初余额 100,686,923.32
本期增加数 5,582,771.01
其中：从净利润中提取数 5,582,771.01
法定盈余公积 1,860,923.67
任意盈余公积 3,721,847.34
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 106,269,694.33
其中：法定盈余公积 44,990,748.52
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 20,720,759.99
本期增加数 930,461.83
其中：从净利润中提取数 930,461.83
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 21,651,221.82
五、未分配利润
期初未分配利润 70,145,494.43
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 19,134,912.67
本期利润分配 6,513,232.84
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 82,767,174.26
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 202,299,800.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 202,299,800.00
二、资本公积
期初余额 304,320,562.80
本期增加数 35,739.23
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 35,739.23
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 304,356,302.03
三、法定和任意盈余公积
期初余额 95,899,409.05
本期增加数 4,787,514.27
其中：从净利润中提取数 4,787,514.27
法定盈余公积 1,595,838.09
任意盈余公积 3,191,676.18
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 100,686,923.32
其中：法定盈余公积 43,129,824.85
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,922,840.95
本期增加数 797,919.04
其中：从净利润中提取数 797,919.04
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 20,720,759.99
五、未分配利润
期初未分配利润 75,135,079.86
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 16,779,831.88
本期利润分配 21,769,417.31
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 70,145,494.43
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构
负责人:陈小惠
应交增值税明细表
2004年
编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元
币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 68,762,941.87
出口退税
进项税额转出 1,480,330.09
转出多交增值税
3.进项税额 28,005,929.79
已交税金
减免税款 7,422,637.30
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 34,814,704.87
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 5,967,596.88
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 34,814,704.87
3.本期已交数 34,281,218.98
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 6,501,082.77
公司法定代表人:于长敏 主管会计工作负责人:陈小惠 会计机构负
责人:陈小惠
公司概况
大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会1993年以大体改委股字[19
93]12号文批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股
和内部职工股成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电（
集团）股份有限公司。公司于1995年12月18日经股东大会通过，变更名称为大连热电股
份有限公司。公司经营范围为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司于
1996年6月公开向社会发行股票，并于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。199
9年经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14号文批准，公司配股26,799,800股
，公司股本为202,299,800股。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
涉及外币的经济业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为
人民币记帐，期末外币帐户的外币余额，按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）予
以调整，所产生的汇兑损益计入当年损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
持有期限短（指从购买之日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放
但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的
处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资期末按成本与市价
孰低法计价。并根据报告期末金融市场收盘价低于成本的差额计提跌价准备。已确认的
跌价损失的短期投资价值又得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，
则以单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实无
法收回的应收款项；（2）因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，确实无法收回的
应收款项。坏账的确认报董事会批准。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 3
1－2年 6
2－3年 20
3年以上
3-5年 30
5年以上 100
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 3
1－2年 6
2－3年 20
3年以上
3-5年 30
5年以上 100
9、存货核算方法
存货为原材料。
存货计价方法：采用计划成本，按月结转成本差异，将发出的存货的计划成本调整
为实际成本。存货的盘存制度为永续盘存制。
根据公司董事会决议，公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准
备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当
年度损益类账顶。
10、长期投资核算方法
公司对外股权投资按初始投资成本计价，对拥有20%以下有表决权资本的投资，或
在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有20%（含20%）以上有表决权
资本的投资，或虽在20%以下但具有重大影响的，采用权益法核算；对拥有50%以上有表
决权资本的投资，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法。由于市价持续下跌或被投资
单位经营状况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，将可收回金额低
于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。计提时首先冲抵该投资的资本公积
准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产指使用年限超过一年的厂房及建筑物、机器设备、运输设备、工器
具等。非生产经营设备，单位价值在人民币2000元以上，并且使用年限超过两年的，也
列为固定资产。
（2）固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产折旧采用直线法，固定资产分类、估计经济使用年限、预计残值率
和折旧率如下：
资产类别 预计使用年限
房屋 40年
建筑物 25年
发电变电及供热设备 20年
通讯自动控制仪器仪表 10年
检修设备 14年
生产管理用工器具 14年
非生产设备 22年
运输设备 10年
管网及其它设备 5-10年
资产类别 残值率%
房屋 5
建筑物 5
发电变电及供热设备 5
通讯自动控制仪器仪表 5
检修设备 5
生产管理用工器具 5
非生产设备 5
运输设备 5
管网及其它设备 5
资产类别 年折旧率%
房屋 2.4
建筑物 3.8
发电变电及供热设备 4.8
通讯自动控制仪器仪表 9.5
检修设备 6.8
生产管理用工器具 6.8
非生产设备 4.3
运输设备 9.5
管网及其它设备 9.5-19
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（4）固定资产减值准备：
会计期末时，按照固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，如果固定
资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于帐
面价值的，对于可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列
情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产：
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，工程项目达到预定可使用状态即转为固定资产。在固定
资产达到预定可使用状态前，固定资产的专门借款费用予以资本化，计入工程成本。固
定资产达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。年度终了，如果
有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提减值准备。存在下列一项或若干项
情况时，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效
益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法
无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用直线法，在预计使用年限、合同规
定的收益年限、法律规定的有效年限三者之间的较短年限内、自取得当月起平均摊销。
年度终了，按无形资产帐面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。
14、收入确认原则
（1）商品销售：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有
关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入实现。
（2）提供劳务：
在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认为劳务收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
16、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确定原则：公司对其他单位股权投资占该单位有表决权资本50%以
上（不含50%）的，或虽然占该单位有表决权资本不足50%，但具有实质控制权的，列入
合并范围。
（2）合并会计报表采用的方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并
会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复
函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为
依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销
。
17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更无
(2)会计估计变更无
(3)会计差错更正无
（四）税项
1、所得税：税率33%。
2、增值税：发电税率17%，供汽、供暖税率为13%。
3、城建税：按应缴流转税额的7%计缴。
4、房产税、车船使用税等按税法规定计缴。
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
法定代
单位名称 注册地 注册资本 经营范围
表人
大连体育场商 大连体育场 餐饮、停车、水上
黄士旭 160,000,000
城有限公司 东外场地下 活动、经营百货
权益比例(%) 是否
单位名称 投资额
直接 间接 合并
大连体育场商
120,000,000 75 是
城有限公司
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 11,035.56 5,437.32
银行存款 26,263,029.12 56,345,177.01
其他货币资金
合计 26,274,064.68 56,350,614.33
货币资金期末比期初减少30,076,549.65元，主要原因是煤炭资源紧张，预付煤款
加大，同时偿还一年内到期长期借款，减少期末货币资金。
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人 期末数
商业承兑汇票 大连市热电集团有限公司 12,000,000.00
合计 / 12,000,000.00
种类 期初数 出票日 到期日
商业承兑汇票 12,000,000.00 2004-12-30 2005-05-30
合计 12,000,000.00 / /
应收票据中有持有本公司5%以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司12,000,
000.00元，为应收汽费的商业承兑汇票。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账 计 账面净额
龄 金额 金额
比 提
例 比
一年 例
228685510.36 56.09 6860565.31 3 221824945.05
以内
一至
172577514.40 42.32 10354650.86 6 162222863.54
二年
二至
三年
三年
以上
四至
6,466,117.73 1.59 1,939,835.32 30 4,526,282.41
五年
合 407729142.49 100 19155051.49 388574091.00
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计 账面净额
龄 金额 金额
比 提
例 比
一年 例
292540232.27 97.13 8776206.97 3 283764025.30
以内
一至
二年
二至
8085337.61 2.68 1617067.52 20 6468270.09
三年
三年
560050.12 0.19 168015.04 30 392035.08
以上
四至
五年
合 301185620.00 100 10561289.53 290624330.47
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 10,561,289.53 8,593,761.96
转回数
项目 期末余额
转回数 转出数 转销数 合计
应收帐款坏帐准备 19,155,051.49
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 338,578,029.53 83.04
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 300,987,219.53 99.93
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称 欠款金额
司关系
大连市供电公司 279,618,036.76
大连市热电集
母公司 52,368,547.51
团有限公司
大连尚兴金属
6,027,317.14
结构有限公司
大连华丽山庄 293,930.12
大连医大附属
270,198.00
一院
合计 / 338,578,029.53
欠款
单位名称 欠款时间
原因
2003年、 销售
大连市供电公司
2004年 电力
大连市热电集 销售
2004年
团有限公司 蒸汽
大连尚兴金属 欠承
2001年
结构有限公司 租款
陈欠
大连华丽山庄 2000年
汽费
大连医大附属 欠汽
2004年
一院 费
合计 / /
计提坏
单位名称 计提坏帐金额
帐比例
大连市供电公司 13,565,866.53 3、6
大连市热电集
1,571,056.43 3
团有限公司
大连尚兴金属
1,808,195.14 30
结构有限公司
大连华丽山庄 88,179.04 30
大连医大附属
8,105.94 3
一院
合计 17,041,403.08 /
计提坏帐原
单位名称
因
按帐龄分析
大连市供电公司
法计提坏帐
大连市热电集 按帐龄分析
团有限公司 法计提坏帐
大连尚兴金属 按帐龄分析
结构有限公司 法计提坏帐
按帐龄分析
大连华丽山庄
法计提坏帐
大连医大附属 按帐龄分析
一院 法计提坏帐
合计 /
应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款52,
368,547.51元，为应收货款。
（5）应收帐款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
与本公 欠款时
单位名称 欠款金额
司关系 间
2003年
大连市供电公司 279,618,036.76
2004年
大连市热电集
母公司 52,368,547.51 2004年
团有限公司
大连尚兴金属
6,027,317.14 2001年
结构有限公司
大连华丽山庄 293,930.12 2000年
大连医大附属
270,198.00 2004年
一院
合计 / 338,578,029.53 /
欠款原 计提坏帐金
单位名称
因 额
销售电
大连市供电公司 13,565,866.53
力
大连市热电集 销售蒸
1,571,056.43
团有限公司 汽
大连尚兴金属 欠承租
1,808,195.14
结构有限公司 款
陈欠汽
大连华丽山庄 88,179.04
费
大连医大附属
欠汽费 8,105.94
一院
合计 / 17,041,403.08
计提坏帐 计提坏帐原
单位名称
比例(%) 因
按帐龄分析
大连市供电公司 3、6
法计提坏帐
大连市热电集 按帐龄分析
3
团有限公司 法计提坏帐
大连尚兴金属 按帐龄分析
30
结构有限公司 法计提坏帐
按帐龄分析
大连华丽山庄 30
法计提坏帐
大连医大附属 按帐龄分析
3
一院 法计提坏帐
合计 / /
本期应收帐款增加的原因为由于产品价格上调同时产量增加，增加收入同时增加应
收款余额，电费欠款帐龄增加，影响本年比去年多计提坏帐1,194.24万元。
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
3,191,695.22 27.03 95,750.86 3 3,095,944.36
以内
一至
2,190,743.87 18.55 131,444.63 6 2,059,299.24
二年
二至
260,810.71 2.21 52,162.14 20 208,648.57
三年
三至
3,539,710.05 29.98 1,061,913.02 30 2,477,797.03
四年
四至
704,765.20 5.97 211,429.56 30 493,335.64
五年
五年
1,919,337.11 16.26 1,919,337.11 100 0
以上
合计 11,807,062.16 100 3,472,037.32 8,335,024.84
期初数
账 账面余额 坏账准备
龄 计提 账面净额
金额 比例 金额
比例
一年
4,510,742.13 32.41 135,322.26 3 4,375,419.87
以内
一至
2,311,175.17 16.61 138,670.51 6 2,172,504.66
二年
二至
4,522,790.05 32.5 904,558.01 20 3,618,232.04
三年
三至
705,165.20 5.07 211,549.56 30 493,615.64
四年
四至
五年
五年
1,866,837.11 13.41 1,866,837.11 100 0
以上
合计 13,916,709.66 100 3,256,937.45 10,659,772.21
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 3,256,937.45 215,099.87
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 转销数 合计
其他应收款坏帐准备 3,472,037.32
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 7,173,600.69 60.76
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 10,771,641.48 77.40
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
大连金牛股份有限公司 3,000,000.00
大连经济技术开发区
1,926,308.28
万德物产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41
大连市环保局 1,000,000.00
大连市公用局 680,000.00
合计 7,173,600.69
欠款时
单位名称
间
大连金牛股份有限公司 2001年
大连经济技术开发区
2003年
万德物产有限公司
大连酿酒厂 1998年
大连市环保局 2004年
大连市公用局 1998年
合计 /
单位名称 欠款原因
大连金牛股份有限公司 往来款
大连经济技术开发区
往来款
万德物产有限公司
大连酿酒厂 锅炉调峰费
大连市环保局 环保补助
大连市公用局 往来款
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
大连金牛股份有限公司 900,000.00
大连经济技术开发区
115,578.50
万德物产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41
大连市环保局 30,000.00
大连市公用局 680,000.00
合计 2,292,870.91
计提坏
单位名称
帐比例
大连金牛股份有限公司 30
大连经济技术开发区
6
万德物产有限公司
大连酿酒厂 100
大连市环保局 3
大连市公用局 100
合计 /
单位名称 计提坏帐原因
按帐龄分析法
大连金牛股份有限公司
计提坏帐
大连经济技术开发区 按帐龄分析法
万德物产有限公司 计提坏帐
按帐龄分析法
大连酿酒厂
计提坏帐
按帐龄分析法
大连市环保局
计提坏帐
按帐龄分析法
大连市公用局
计提坏帐
合计 /
其他应收款中未有应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（5）其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称 欠款金额
司关系
大连金牛股份
3,000,000.00
有限公司
大连经济技术
开发区万德物 1,926,308.28
产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41
大连市环保局 1,000,000.00
大连市公用局 680,000.00
合计 / 7,173,600.69
欠款 欠款
单位名称
时间 原因
大连金牛股份
2001年 往来款
有限公司
大连经济技术
开发区万德物 2003年 往来款
产有限公司
锅炉调
大连酿酒厂 1998年
峰费
环保补
大连市环保局 2004年
助
大连市公用局 1998年 往来款
合计 / /
计提坏帐 计提坏帐
单位名称
金额 比例(%)
大连金牛股份
900,000.00 30
有限公司
大连经济技术
开发区万德物 115,578.50 6
产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41 100
大连市环保局 30,000.00 3
大连市公用局 680,000.00 100
合计 2,292,870.91 /
单位名称 计提坏帐原因
大连金牛股份 按帐龄分析法
有限公司 计提坏帐
大连经济技术
按帐龄分析法
开发区万德物
计提坏帐
产有限公司
按帐龄分析法
大连酿酒厂
计提坏帐
按帐龄分析法
大连市环保局
计提坏帐
按帐龄分析法
大连市公用局
计提坏帐
合计 /
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 49,172,034.68 100.00
一至二年
二至三年
三年以上
合计 49,172,034.68 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 11,998,579.28 37.26
一至二年 20,205,478.14 62.74
二至三年
三年以上
合计 32,204,057.42 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 35,307,770.96 71.80
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 26,491,500.60 82.26
（3）预付帐款主要单位
单位:万元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
鹤岗矿务局煤炭销售公司 6,920,970.64
锦州蓝天物资经销有限责任公司 6,560,000.00
赤峰平庄煤业（集团）有限责任公司 8,164,640.30
黑龙江同达每台营销有限责任公司 6,000,000.00
鹤岗市检顺实业有限公司 7,662,160.02
合计 35,307,770.96
单位名称 欠款时间
鹤岗矿务局煤炭销售公司 2004年
锦州蓝天物资经销有限责任公司 2004年
赤峰平庄煤业（集团）有限责任公司 2004年
黑龙江同达每台营销有限责任公司 2004年
鹤岗市检顺实业有限公司 2004年
合计 /
单位名称 欠款原因
鹤岗矿务局煤炭销售公司 预付煤款
锦州蓝天物资经销有限责任公司 预付煤款
赤峰平庄煤业（集团）有限责任公司 预付煤款
黑龙江同达每台营销有限责任公司 预付煤款
鹤岗市检顺实业有限公司 预付煤款
合计 /
预付帐款期末比期初余额增加16,967,977.26元，增幅52.69%，原因为本期煤炭
资源紧张，价格上涨，本公司预付款加大。
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 38,421,882.80 38,421,882.80
库存商品
材料成本差异 6,652,197.88 6,652,197.88
物资采购 652,701.29 652,701.29
合计 45,726,781.97 45,726,781.97
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 35,688,613.45 35,688,613.45
库存商品
材料成本差异 1,334,283.94 1,334,283.94
物资采购
合计 37,022,897.39 37,022,897.39
本期存货可变现净值不低于存货成本，故未计提存货跌价准备。
7、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数
保险费 1,708,082.33 2,247,311.25
合计 1,708,082.33 2,247,311.25
类别 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 2,543,112.33 1,412,281.25 未摊销完毕
合计 2,543,112.33 1,412,281.25 /
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
本期
项目 减值
帐面余额 帐面净额 增加
准备
长期股权投资 21,576,431.60 21,576,431.60 20,447.23
其中：股票投资 4,445,000.00 4,445,000.00
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 15,181,431.60 15,181,431.60 20,447.23
其他股权投资 1,950,000.00 1,950,000.00
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 21,576,431.60 21,576,431.60 20,447.23
期末数
项目 本期减少 减值
帐面余额 帐面净额
准备
长期股权投资 1,527,607.01 20,069,271.82 20,069,271.82
其中：股票投资 4,445,000.00 4,445,000.00
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 1,527,607.01 13,674,271.82 13,674,271.82
其他股权投资 1,950,000.00 1,950,000.00
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 1,527,607.01 20,069,271.82 20,069,271.82
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司 股份
股票数量
名称 类别
大连冷冻机股 非流通
1,750,000.00
份有限公司 法人股
合计 / 1,750,000.00
占被投资公 初始
被投资公司
司注册资 投资
名称
本比例(%) 成本
大连冷冻机股
0.74
份有限公司
合计 /
被投资公司
投资金额 帐面净额
名称
大连冷冻机股
4,445,000.00 4,445,000.00
份有限公司
合计 4,445,000.00 4,445,000.00
被投资公司 期末 期末市价总
名称 市价 额
大连冷冻机股
4.75 8,312,500.00
份有限公司
合计 / 8,312,500.00
（3）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公
被投资单 投资期
司注册资本 投资成本
位名称 限
比例(%)
大连大显网
2000-06～
络系统有限 20 20,000,000.00
2009-02
公司
大连寰海科
2000-07～
技开发有限 19 1,900,000.00
2010-07
公司
大连企业管
～ 50,000.00
理咨询部
合计 / / 21,950,000.00
被投资单 本期
期初余额
位名称 增减额
大连大显网
络系统有限 15,181,431.60 102,236.15
公司
大连寰海科
技开发有限 1,900,000.00
公司
大连企业管
50,000.00
理咨询部
合计 17,131,431.60 102,236.15
分得的
被投资单 累计增减
现金红
位名称 额
利
大连大显网
络系统有限 2,742,516.80
公司
大连寰海科
技开发有限
公司
大连企业管
理咨询部
合计 2,742,516.80
被投资单 核算
期末余额
位名称 方法
大连大显网
权益
络系统有限 13,674,271.82
法
公司
大连寰海科
成本
技开发有限 1,900,000.00
法
公司
大连企业管 成本
50,000.00
理咨询部 法
合计 15,624,271.82 /
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位
期初金额 初始余额
名称
大连大显网络
9,929,445.55 15,276,070.08
系统有限公司
合计 9,929,445.55 15,276,070.08
被投资单位 本期 本期
名称 增加 减少
大连大显网络
系统有限公司
合计
被投资单位
摊销金额 期末余额
名称
大连大显网络
1,527,607.01 8,401,838.54
系统有限公司
合计 1,527,607.01 8,401,838.54
被投资单位 摊销
形成原因
名称 年限
大连大显网络 初始投资成本与应享有
10
系统有限公司 所有者权益份额有差额
合计 / /
（5）累计投资占期末净资产的比例2.80%
本期无应计提减值准备的情况，未计提长期投资减值准备。
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 1,382,541,946.86
其中：房屋及建筑物 535,736,648.52
机器设备 744,880,684.76
生产管理用工器具 4,935,649.24
非生产设备 1,179,112.06
运输设备 14,735,227.76
管网及其他设备 81,074,624.52
二、累计折旧合计： 359,715,729.19
其中：房屋及建筑物 98,243,260.97
机器设备 239,740,340.97
生产管理用工器具 1,948,435.43
非生产设备 553,502.26
运输设备 5,301,977.67
管网及其他设备 13,928,211.89
三、固定资产净值合计 1,022,826,217.67
其中：房屋及建筑物 437,493,387.55
机器设备 505,140,343.79
生产管理用工器具 2,987,213.81
非生产设备 625,609.80
运输设备 9,433,250.09
管网及其他设备 67,146,412.63
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 1,022,826,217.67
其中：房屋及建筑物 437,493,387.55
生产管理用工器具 2,987,213.81
非生产设备 625,609.80
运输设备 9,433,250.09
管网及其他设备 67,146,412.63
机器设备 505,140,343.79
项目 本期增加数
一、原价合计： 50,312,011.87
其中：房屋及建筑物 12,490,298.95
机器设备 33,401,480.77
生产管理用工器具 759,430.02
非生产设备 8,605.13
运输设备 2,123,275.00
管网及其他设备 1,528,922.00
二、累计折旧合计： 63,609,118.85
其中：房屋及建筑物 16,668,895.66
机器设备 37,436,079.42
生产管理用工器具 358,299.32
非生产设备 50,844.72
运输设备 1,345,760.36
管网及其他设备 7,749,239.37
三、固定资产净值合计 -13,297,106.98
其中：房屋及建筑物 -4,178,596.71
机器设备 -4,034,598.65
生产管理用工器具 401,130.70
非生产设备 -42,239.59
运输设备 777,514.64
管网及其他设备 -6,220,317.37
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 -13,297,106.98
其中：房屋及建筑物 -4,178,596.71
生产管理用工器具 401,130.70
非生产设备 -42,239.59
运输设备 777,514.64
管网及其他设备 -6,220,317.37
机器设备 -4,034,598.65
项目 本期减少数
一、原价合计： 10,439,383.15
其中：房屋及建筑物 4,564,117.62
机器设备 1,601,058.44
生产管理用工器具 212,083.00
非生产设备
运输设备 2,738,184.17
管网及其他设备 1,323,939.92
二、累计折旧合计： 3,189,399.50
其中：房屋及建筑物 1,184,851.36
机器设备 490,144.19
生产管理用工器具 34,743.04
非生产设备
运输设备 947,287.26
管网及其他设备 532,373.65
三、固定资产净值合计 7,249,983.65
其中：房屋及建筑物 3,379,266.26
机器设备 1,110,914.25
生产管理用工器具 177,339.96
非生产设备
运输设备 1,790,896.91
管网及其他设备 791,566.27
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 7,249,983.65
其中：房屋及建筑物 3,379,266.26
生产管理用工器具 177,339.96
非生产设备
运输设备 1,790,896.91
管网及其他设备 791,566.27
机器设备 1,110,914.25
项目 期末数
一、原价合计： 1,422,414,575.58
其中：房屋及建筑物 543,662,829.85
机器设备 776,681,107.09
生产管理用工器具 5,482,996.26
非生产设备 1,187,717.19
运输设备 14,120,318.59
管网及其他设备 81,279,606.60
二、累计折旧合计： 420,135,448.54
其中：房屋及建筑物 113,727,305.27
机器设备 276,686,276.20
生产管理用工器具 2,271,991.71
非生产设备 604,346.98
运输设备 5,700,450.77
管网及其他设备 21,145,077.61
三、固定资产净值合计 1,002,279,127.04
其中：房屋及建筑物 429,935,524.58
机器设备 499,994,830.89
生产管理用工器具 3,211,004.55
非生产设备 583,370.21
运输设备 8,419,867.82
管网及其他设备 60,134,528.99
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 1,002,279,127.04
其中：房屋及建筑物 429,935,524.58
生产管理用工器具 3,211,004.55
非生产设备 583,370.21
运输设备 8,419,867.82
管网及其他设备 60,134,528.99
机器设备 499,994,830.89
本期固定资产增加主要原因为在建工程转入固定资产31,488,597.40元、固定资产
改良等其他转入18,823,414.47元。本期减少主要是报废及处置固定资产。
本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。本期末固定资产可回收金额不低于其
帐面价值，故未计提固定资产减值准备。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 27,418,872.25 27,418,872.25
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 26,612,495.48 26,612,495.48
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数
东海热电厂二期
306,000,000.00 9,019,827.86
工程
东海低真空循环
14,890,000.00
水供热系统
东海1#2#机炉系统
4,300,000.00
DHG204001改造
中心区改造 2,000,000.00
输煤系统改造 1,180,000.00 443,253.66
北海1#、2#DAC改
2,000,000.00 1,810,721.66
造
北海3#4#炉大灰斗
1,000,000.00 582,261.05
改造
720主蒸汽管线
780,000.00 552,568.61
改造
北海调峰锅炉房 25,000,000.00 12,886,928.16
其他技改项目 466,617.55
工业水回收及地
2,000,000.00 850,316.93
面改造
合计 359,150,000.00 26,612,495.48
项目名称 本期增加 本期减少
东海热电厂二期
11,281,275.28 3,510,252.51
工程
东海低真空循环
9,094,004.90
水供热系统
东海1#2#机炉系统
4,608,399.45
DHG204001改造
中心区改造 1,127,892.12
输煤系统改造
北海1#、2#DAC改
469,959.37
造
北海3#4#炉大灰斗
26.36
改造
720主蒸汽管线
335,702.51 98,552.10
改造
北海调峰锅炉房 4,989,670.87
其他技改项目 3,706,050.46
工业水回收及地
290,797.46
面改造
合计 35,903,778.78 3,608,804.61
工程投入
项目名称 转入固定资产 占预算比
例
东海热电厂二期
16,790,850.63 100
工程
东海低真空循环
61.07
水供热系统
东海1#2#机炉系统
4,608,399.45 100
DHG204001改造
中心区改造 1,127,892.12
输煤系统改造 443,253.66
北海1#、2#DAC改
2,280,681.03
造
北海3#4#炉大灰斗
582,287.41
改造
720主蒸汽管线
789,719.02
改造
北海调峰锅炉房 71.51
其他技改项目 3,724,399.69
工业水回收及地
1,141,114.39
面改造
合计 31,488,597.40 /
利息
工程
项目名称 资本
进度
化率
东海热电厂二期
100
工程
东海低真空循环
60
水供热系统
东海1#2#机炉系统
100
DHG204001改造
中心区改造 100
输煤系统改造 100
北海1#、2#DAC改
100
造
北海3#4#炉大灰斗
100
改造
720主蒸汽管线
100
改造
北海调峰锅炉房 80
其他技改项目 90
工业水回收及地
100
面改造
合计 / /
资金
项目名称 期末数
来源
东海热电厂二期
工程
东海低真空循环
9,094,004.90
水供热系统
东海1#2#机炉系统
DHG204001改造
中心区改造
非
输煤系统改造 募
集
北海1#、2#DAC改
资
造
金
北海3#4#炉大灰斗
改造
720主蒸汽管线
改造
北海调峰锅炉房 17,876,599.03
非
其他技改项目 募 448,268.32
工业水回收及地 集
资
面改造
金
合计 / 27,418,872.25
在建工程期末比期初增加806,376.77元，主要为东海低真空项目和北海热电厂建调
峰锅炉房增加资金投入。
上述工程项目的资金来源，为其他资金来源，本期无利息资本化。
本期在建工程无减值情况，故未提减值准备
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 37,890,892.66 37,890,892.66
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 38,707,457.02 38,707,457.02
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类 实际成本 期初数
方式
土地使用权购买 40,000,000.00 37,599,999.90
土地使用权置换 1,117,500.00 1,106,857.12
软件 购买 1,800.00 600.00
合计 / 41,119,300.00 38,707,457.02
本期 本期
种类 本期摊销
增加 转出
土地使用权购买 800,000.04
土地使用权置换 15,964.32
软件 600.00
合计 816,564.36
剩余
种类 累计摊销 期末数 摊销
期限
土地使用权购买 3,200,000.14 36,799,999.86 46
土地使用权置换 26,607.20 1,090,892.80 68
软件 1,800.00 0
合计 3,228,407.34 37,890,892.66 /
（2）无形资产减值准备：
本期没有发生减值情况，故未提无形资产减值准备
土地使用权41,117,500.00元，包括纳入合并会计报表中的子公司大连体育场商城
有限公司的土地使用权40,000,000.00元，母公司的土地使用权1,117,500.00元。
12、短期借款：
单位:万元 币种:人民币
种类 借款起始日
保证借款 2003-09-28
保证借款 2003-07-30
保证借款 2003-10-28
保证借款 2003-04-10
保证借款 2003-09-09
保证借款 2003-12-30
保证借款 2003-12-16
保证借款 2003-03-19
信用借款 2003-01-19
保证借款 2003-08-29
保证借款 2003-12-17
保证借款 2003-12-15
保证借款 2004-09-29
保证借款 2004-12-08
保证借款 2004-07-30
保证借款 2004-09-27
保证借款 2004-04-08
保证借款 2004-09-10
保证借款 2004-06-23
保证借款 2004-03-19
保证借款 2004-03-16
保证借款 2004-03-17
保证借款 2004-01-19
保证借款 2004-05-08
保证借款 2004-12-16
保证借款 2004-12-15
保证借款 2004-03-19
保证借款 2004-09-10
保证借款 2004-10-27
保证借款 2004-03-19
保证借款 2004-06-24
保证借款 2004-12-15
保证借款 2004-12-16
合计 /
种类 借款终止日
保证借款 2004-09-29
保证借款 2004-07-30
保证借款 2004-10-28
保证借款 2004-04-10
保证借款 2004-09-09
保证借款 2004-06-30
保证借款 2004-12-15
保证借款 2004-03-18
信用借款 2004-01-28
保证借款 2004-05-01
保证借款 2004-12-16
保证借款 2004-12-15
保证借款 2005-09-28
保证借款 2005-12-08
保证借款 2005-07-30
保证借款 2005-03-16
保证借款 2005-03-16
保证借款 2005-03-10
保证借款 2005-06-23
保证借款 2005-03-18
保证借款 2005-03-15
保证借款 2005-03-16
保证借款 2005-01-18
保证借款 2005-02-07
保证借款 2005-12-16
保证借款 2005-12-01
保证借款 2005-02-18
保证借款 2005-03-10
保证借款 2005-10-26
保证借款 2005-03-18
保证借款 2005-06-24
保证借款 2005-12-15
保证借款 2005-12-10
合计 /
期末数
种类
利率 本币金额
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
信用借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款 4.779 1,800
保证借款 5.022 3,000
保证借款 4.779 1,000
保证借款 5.040 1,000
保证借款 4.779 6,000
保证借款 5.040 4,000
保证借款 5.310 1,500
保证借款 4.779 3,000
保证借款 4.779 3,000
保证借款 4.779 3,000
保证借款 4.779 4,000
保证借款 4.779 3,000
保证借款 5.022 2,000
保证借款 5.022 2,000
保证借款 4.779 2,000
保证借款 5.310 5,000
保证借款 4.779 2,000
保证借款 5.310 3,000
保证借款 5.310 1,500
保证借款 5.022 2,000
保证借款 5.022 2,000
合计 / 55,800
期初数
种类
利率 本币金额
保证借款 4.779 1,800
保证借款 4.779 1,000
保证借款 4.779 2,000
保证借款 4.779 6,000
保证借款 4.779 7,000
保证借款 4.779 3,000
保证借款 4.779 1,000
保证借款 4.779 6,000
信用借款 4.779 4,000
保证借款 4.779 3,000
保证借款 4.779 4,000
保证借款 4.779 4,000
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
合计 / 42,800
短期借款期末比期初增加30.37%，主要是煤炭资源紧张，价格上涨，企业流动资金
需求加大。
本期无逾期短期借款。
13、应付票据：
单位:万元 币种:人民币
种类 持票人
商业承兑汇票 铁法股份有限公司煤炭销售公司
商业承兑汇票 辉南县顺发煤炭有限责任公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
商业承兑汇票 长沙开元仪器有限公司
商业承兑汇票 南通嘉洋调速器有限公司
商业承兑汇票 大连三丰环保燃料调配有限公司
商业承兑汇票 七煤（集团）公司煤炭销售结算站
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭
商业承兑汇票
销售公司
商业承兑汇票 四平市巨元换热设备有限公司
商业承兑汇票 大连成华机械制造有限公司
商业承兑汇票 安徽环宇电缆集团有限公司
商业承兑汇票 大连市西岗区江南阀门销售处
商业承兑汇票 张家港长力机械有限公司
商业承兑汇票 沈阳维克控制系统有限公司
商业承兑汇票 沈阳华利能源设备制造有限公司
银行承兑汇票 鹤岗市检顺实业有限公司
商业承兑汇票 靖江市原扬--水处理有限公司
合计 /
种类 期末数
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票 270.00
商业承兑汇票 350.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 104.00
商业承兑汇票 17.80
商业承兑汇票 80.00
商业承兑汇票 50.00
商业承兑汇票 5.00
商业承兑汇票 14.0164
商业承兑汇票 10.00
银行承兑汇票 320.00
商业承兑汇票 6.4340
合计 1,427.2504
种类 期初数
商业承兑汇票 80.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 10.00
商业承兑汇票 10.29
商业承兑汇票 150.00
商业承兑汇票 35.00
商业承兑汇票 140.00
商业承兑汇票 100.00
商业承兑汇票 300.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 300.00
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计 1,725.29
种类 出票日
商业承兑汇票 2003-07-28
商业承兑汇票 2003-07-28
商业承兑汇票 2003-08-29
商业承兑汇票 2003-09-04
商业承兑汇票 2003-09-04
商业承兑汇票 2003-07-24
商业承兑汇票 2003-07-25
商业承兑汇票 2003-09-12
商业承兑汇票 2003-09-29
商业承兑汇票 2003-10-20
商业承兑汇票 2003-11-24
商业承兑汇票 2003-12-10
商业承兑汇票 2004-07-15
商业承兑汇票 2004-08-06
商业承兑汇票 2004-09-08
商业承兑汇票 2004-10-29
商业承兑汇票 2004-12-17
商业承兑汇票 2004-12-17
商业承兑汇票 2004-12-17
商业承兑汇票 2004-12-23
商业承兑汇票 2004-12-27
商业承兑汇票 2004-12-29
银行承兑汇票 2004-12-31
商业承兑汇票 2004-12-29
合计 /
种类 到期日
商业承兑汇票 2004-01-28
商业承兑汇票 2004-01-28
商业承兑汇票 2004-02-29
商业承兑汇票 2004-03-04
商业承兑汇票 2004-03-04
商业承兑汇票 2004-01-24
商业承兑汇票 2004-01-25
商业承兑汇票 2004-03-12
商业承兑汇票 2004-03-29
商业承兑汇票 2004-04-20
商业承兑汇票 2004-05-24
商业承兑汇票 2004-06-10
商业承兑汇票 2005-01-15
商业承兑汇票 2005-02-06
商业承兑汇票 2005-03-08
商业承兑汇票 2005-04-29
商业承兑汇票 2005-06-17
商业承兑汇票 2005-06-17
商业承兑汇票 2005-06-17
商业承兑汇票 2005-06-23
商业承兑汇票 2005-06-27
商业承兑汇票 2005-06-29
银行承兑汇票 2005-06-30
商业承兑汇票 2005-06-29
合计 /
应付票据中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 71,895,384.74 69.20
一至二年 4,503,655.48 4.33
二至三年 25,735,735.35 24.77
三年以上 1,762,384.77 1.70
合计 103,897,160.34 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 74,218,917.90 79.65
一至二年 16,423,290.52 17.63
二至三年 2,535,757.13 2.72
三年以上
合计 93,177,965.55 100
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
东电二公司 14,273,387.48
吉林杉松岗矿业有限公司 11,567,700.00
锦州蓝天物资供应有限公司 8,116,850.00
阜新市新邱区东部煤矿 4,078,050.00
葫芦岛南票区暖金煤矿 3,270,324.35
合计 41,306,311.83
单位名称 欠款时间
东电二公司 2004年
吉林杉松岗矿业有限公司 2004年
锦州蓝天物资供应有限公司 2004年
阜新市新邱区东部煤矿 2004年
葫芦岛南票区暖金煤矿 2004年
合计 /
单位名称 欠款原因
东电二公司 工程款
吉林杉松岗矿业有限公司 煤款
锦州蓝天物资供应有限公司 煤款
阜新市新邱区东部煤矿 煤款
葫芦岛南票区暖金煤矿 煤款
合计 /
应付帐款中无帐龄超过三年的大额款项，亦无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股
份的股东单位的款项。
15、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 1,233,300.00 3,586,459.81 期末余额为经营者年薪计提未发放
合计 1,233,300.00 3,586,459.81 /
16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 38,133.47 89,256.31 以前年度节余
合计 38,133.47 89,256.31 /
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 407,383.70 407,383.70
合计 407,383.70 407,383.70 /
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 6,501,082.77
营业税 421,484.73
所得税 8,307,002.55
个人所得税 129,669.80
城建税 663,802.78
房产税 4,383,857.90
土地使用税 74,126.95
合计 20,481,027.48
项目 期初数
增值税 5,967,596.88
营业税 414,750.00
所得税 4,331,565.39
个人所得税 15,108.44
城建税 477,440.49
房产税 3,692,440.89
土地使用税
合计 14,898,902.09
项目 计缴标准
增值税 17%、13%
营业税 5%
所得税 33%
个人所得税
城建税 按应纳流转税额的7%
房产税 原值*70%*1.2%
土地使用税 每平方米1.50元
合计 /
应交税金期末比期初增加37.47%，主要原因为企业本年收入增加，所得税额增大，
形成期末余额增多。本期留存将在下一会计期间缴纳。
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
教育费附加 284,486.90
地方教育费 94,828.97
住房公积金 561,681.89
住房补贴 723,263.50
合计 1,664,261.26
项目 期初数
教育费附加 204,617.35
地方教育费 68,205.78
住房公积金 -560,229.64
住房补贴 592,551.50
合计 305,144.99
项目 费率说明
教育费附加 应纳流转税额的3%
地方教育费 应纳流转税额的1%
住房公积金 工资总额的10%
住房补贴
合计
其他应交款期末比期初增加1,359,116.27元，主要为本期计提公积金比例上调，同
时收入增加，教育附加随税金增加，影响期末余额增加。
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 6,029,690.28 32.23
一至二年 5,732,084.79 30.64
二至三年 4,511,005.96 24.12
三年以上 2,432,807.56 13.01
合计 18,705,588.59 100.00
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 2,965,776.83 18.38
一至二年 5,522,690.15 34.22
二至三年 7,044,550.59 43.65
三年以上 605,030.06 3.75
合计 16,138,047.63 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
大连黄河电力工程有限公司 2,281,950.00
普兰店城市建工公司 995,138.62
普兰店宏源建筑公司 650,000.00
大连海兴热电检修工程公司 母公司的子公司 4,186,355.43
大连市供水处 2,220,000.00
合计 10,333,444.05
单位名称 欠款时间 欠款原因
大连黄河电力工程有限公司 2003年 工程款
普兰店城市建工公司 2002年 工程款
普兰店宏源建筑公司 2002年 工程款
大连海兴热电检修工程公司 2004年 工程款
大连市供水处 2002年 水费
合计 /
（3）其他应付款的说明：
其他应付款无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
土地使用费 474,603.60 预提土地使用费未交纳
合计 474,603.60 /
22、一年到期的长期负债：
单位:万元 币种:人民币
期末数
种类 借款起始日 借款终止日
本币金额
保证借款 2001-03-20 2004-03-19
保证借款 2001-03-20 2004-03-29
合计 / /
期初数
种类
利率 本币金额
保证借款 5.49 8,150.00
保证借款 5.49 1,000.00
合计 / 9,150.00
23、长期借款：
单位:万元 币种:人民币
借款 借款终
种类 借款起始日
单位 止日
保证借款 2001-06-20 2008-04-10
保证借款 2002-04-30 2012-04-30
合计 / / /
期末数
借款
外币
单位 利率 币 本币金额
金额
种
6.831 2,000.00
5.76 11,700.00
合计 / / / 13,700.00
期初数
借款
外币
单位 利率 币种 本币金额
金额
6.831 2,000.00
5.76 11,700.00
合计 / / / 13,700.00
期末无一年内到期的长期借款，无逾期长期借款。
24、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 81,249,800
其中：
国家持有股份 81,249,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 202,299,800
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 299,095,540.86
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 99,546.86
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 5,260,761.17 17,245.78
合计 304,356,302.03 116,792.64
项目 本期减少 期末数
股本溢价 299,095,540.86
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 99,546.86
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 5,278,006.95
合计 304,473,094.67
本期增加99,546.86元为向关联方转让实物资产收益；本期增加17,245.78元为非货
币性资产抵债赢余。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 43,129,824.85 1,860,923.67
法定公益金 20,720,759.99 930,461.83
任意盈余公积 57,557,098.47 3,721,847.34
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 121,407,683.31 6,513,232.84
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 44,990,748.52
法定公益金 21,651,221.82
任意盈余公积 61,278,945.81
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 127,920,916.15
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 19,134,912.67
加：年初未分配利润 70,145,494.43
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,860,923.67
提取法定公益金 930,461.83
提取任意盈余公积 3,721,847.34
应付普通股股利
未分配利润 82,767,174.26
项目 期初数
净利润 16,779,831.88
加：年初未分配利润 75,135,079.86
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,595,838.09
提取法定公益金 797,919.04
提取任意盈余公积 3,191,676.18
应付普通股股利 16,183,984.00
未分配利润 70,145,494.43
经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润18,609,236.68
元，根据《公司章程》的规定按10%提取法定公积金1,860,923.67元，按5%提取法定公
益金930,461.83元，按20%提取任意盈余公积3,721,847.34元，当年可供分配的利润12
,096,003.84元，加上2003年度未分配利润68,912,370.17元，可供股东分配的利润合计
81,008,374.01元。
公司2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日总股本20,229.98万股为基
数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），本次分配利润支出总额20,229,98
0.00元，剩余未分配利润60,778,394.01元结转至以后年度分配。28、主营业务收入及
主营业务成本
（1）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业利润
电 240,538,715.33 188,912,653.09 49,636,930.80
汽 218,735,173.21 170,224,308.59 46,718,509.69
入网费追溯调整 2,012,705.09 2,012,705.09
其中:关联交易 93,168,796.35 86,387,775.33 5,871,412.07
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 98,368,145.58
内部抵消
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 98,368,145.58
上期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业利润
电 236,141,562.36 165,642,667.24 68,496,751.96
汽 169,579,973.00 150,084,807.11 17,681,072.47
入网费追溯调整 2,012,705.09 2,012,705.09
其中:关联交易 169,579,973.00 150,084,807.11 17,681,072.47
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 88,190,529.52
内部抵消
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 88,190,529.52
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业利润
大连 461,286,593.63 359,136,961.68 98,368,145.58
其中:关联交易 93,168,796.35 86,387,775.33
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 98,368,145.58
内部抵消
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 98,368,145.58
上期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业利润
大连 407,734,240.45 315,727,474.35 88,190,529.52
其中:关联交易 169,579,973.00 150,084,807.11 17,681,072.47
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 88,190,529.52
内部抵消
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 88,190,529.52
报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。
（3）前五名供应商及销售客户
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 14,180.62 占采购总额比重 58.14
前五名销售客户销售金额合计 33,598.93 占销售总额比重 72.84
报告期主营业务收入比上期增加5,355.24万元，主要原因为：
1、供电收入增加439.71万元，主要是供电量增加、电费价格上调；
2、供汽、供暖收入增加4,915.52万元，主要是售汽量、供暖面积增加影响收入增
加3,671.20万元；售汽价格上调影响收入增加502.00万元；民宅供暖收入免征增值税影
响收入增加742.32万元。
报告期主营业务成本比上期增加4,340.95万元，主要原因为：
1、供电成本增加2,327.40万元，主要为供电量增加，燃煤价格上涨等因素增加成
本费用；
2、供汽、供暖成本增加2,013.95万元，主要为供汽、供暖量增加，燃煤价格上调
等因素增加成本918.95万元；接受销售服务的关联交易，支付给大连市热电集团有限公
司的管网使用费，使成本增加1,095万元。
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
城建税 2,406,400.43 2,428,514.19 增值税额的7%
教育费附加 1,375,085.94 1,387,722.39 增值税额的4%
合计 3,781,486.37 3,816,236.58 /
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
房租 161,973.98 7,475.55 154,498.43
销售材料 4,756,702.80 4,756,702.80 0
合计 4,918,676.78 4,764,178.35 154,498.43
项目 上期数
房租 收入 成本 利润
销售材料 417,716.23 2,772.00 414,944.23
合计 219,793.66 220,998.18 -1,204.52
637,509.89 223,770.18 413,739.71
31、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 34,522,443.29 38,270,459.40
减：利息收入 452,174.51 976,737.68
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 10,633.29 6,731.03
合计 34,080,902.07 37,300,452.75
32、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
股票投资收益
股权投资收益 / -1,507,159.78 -1,507,159.78
权益法 / -1,507,159.78 -1,507,159.78
联营或合营公司分
/ / 20,447.23
配来的利润
股权投资差额摊销 / / -1,527,607.01
合计 -1,507,159.78 -1,507,159.78
上期数
项目 短期
长期投资 合计
投资
股票投资收益 175,000.00 175,000.00
股权投资收益 / -1,494,232.41 -1,494,232.41
权益法 / -1,494,232.41 -1,494,232.41
联营或合营公司分
/ / 33,374.60
配来的利润
股权投资差额摊销 / / -1,527,607.01
合计 -1,319,232.41 -1,319,232.41
33、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
低保户取暖补助 504,395.18
困难企业取暖补助 857,200.00
建工系统取暖补助 120,000.00
失业户取暖补贴 40,882.96
特困户取暖补贴 2,038,018.77
供热补助 2,924,392.79
合计 6,484,889.70
项目 收入来源
低保户取暖补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
困难企业取暖补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
建工系统取暖补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
失业户取暖补贴 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
特困户取暖补贴 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
供热补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
合计 /
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处置固定资产收益 228,980.00 7,000.00
处置废材料收益 8,900.00
罚款收入 23,800.00
合计 252,780.00 15,900.00
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处置固定资产净损失 1,162,074.50 105,031.42
滞纳金 19,178.22 52,047.28
其他 210,222.29
合计 1,181,252.72 367,300.99
36、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 13,163,563.88 12,523,934.04
合计 13,163,563.88 12,523,934.04
37、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
大连市热电集团有限公司欠款 14,041,243.01
保证金 1,000,000.00
检修公司欠款 2,064,205.46
收供暖补贴 2,924,392.79
其他 819,468.78
收补贴款 350,000.00
合计 21,199,310.04
38、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
保险费 2,800,637.51
运输费 902,519.52
差旅费 309,104.60
业务招待费 485,021.51
办公费 427,794.47
排污费 993,259.00
工会经费 444,719.71
审计费 392,469.00
土地使用费 557,284.80
信息披露费 360,000.00
房租 649,152.00
其他 1,126,593.08
合计 9,448,555.20
（七）母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 9,621.16 4,567.92
银行存款 26,258,171.58 56,342,942.51
其他货币资金
合计 26,267,792.74 56,347,510.43
货币资金期末比期初减少30,079,717.69元，主要原因是煤炭资源紧张，预付煤款
加大，减少期末货币资金。
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人 期末数
商业承兑汇票 大连市热电集团有限公司 12,000,000.00
合计 / 12,000,000.00
种类 期初数 出票日 到期日
商业承兑汇票 12,000,000.00 2004-12-30 2005-05-30
合计 12,000,000.00 / /
应收票据中有持有本公司5%以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司12,000,
000元。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年以内 228685510.36 56.94 6860565.31 3 221824945.05
一至二年 172577514.40 42.97 10354650.86 6 162222863.54
三年以上
四至五年 380,780.12 0.09 114,234.04 30 266,546.08
合计 401643804.88 100 17329450.21 384314354.67
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年以内 292540232.27 99.81 8776206.97 3 283764025.30
一至二年
三年以上 560050.12 0.19 168015.04 30 392035.08
四至五年
合计 293100282.39 100 8944222.01 284156060.38
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收帐款坏帐准备 8,944,222.01 8,385,228.20
转回数
项目 期末余额
转回数 转出数 转销数 合计
应收帐款坏帐准备 17,329,450.21
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 332,790,609.39 82.86
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 292,011,262.39 99.63
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
大连市供电公司
大连市热电集团
母公司
有限公司
大连华丽山庄
大连医大附属一院
大连雅苑酒店
合计 /
单位名称 欠款金额
大连市供电公司 279,618,036.76
大连市热电集团
52,368,547.51
有限公司
大连华丽山庄 293,930.12
大连医大附属一院 270,198.00
大连雅苑酒店 239,897.00
合计 332,790,609.39
单位名称 欠款时间
2003年、
大连市供电公司
2004年
大连市热电集团
2004年
有限公司
大连华丽山庄 2000年
大连医大附属一院 2004年
大连雅苑酒店 2004年
合计 /
单位名称 欠款原因
大连市供电公司 电费
大连市热电集团
汽费
有限公司
大连华丽山庄 陈欠汽费
大连医大附属一院 欠汽费
大连雅苑酒店 欠汽费
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
大连市供电公司 13,565,866.53
大连市热电集团
1,571,056.43
有限公司
大连华丽山庄 88,179.04
大连医大附属一院 8,105.94
大连雅苑酒店 7,196.91
合计 15,240,404.85
计提坏帐
单位名称
比例(%)
大连市供电公司 3、6
大连市热电集团
3
有限公司
大连华丽山庄 30
大连医大附属一院 3
大连雅苑酒店 3
合计 /
单位名称 计提坏帐原因
大连市供电公司 按帐龄分析法计提
大连市热电集团
按帐龄分析法计提
有限公司
大连华丽山庄 按帐龄分析法计提
大连医大附属一院 按帐龄分析法计提
大连雅苑酒店 按帐龄分析法计提
合计 /
应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款52,
368,547.51元，为应收货款。
（5）应收帐款坏帐户计提情况
单位:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
大连市供电公司
大连市热电集团
母公司
有限公司
大连雅苑酒店
大连华丽山庄
大连医大附属一院
合计 /
单位名称 欠款金额
大连市供电公司 279,618,036.76
大连市热电集团
52,368,547.51
有限公司
大连雅苑酒店 239,897.00
大连华丽山庄 293,930.12
大连医大附属一院 270,198.00
合计 332,790,609.39
欠款
单位名称
时间
2003年、
大连市供电公司
2004年
大连市热电集团
2004年
有限公司
大连雅苑酒店 2004年
大连华丽山庄 2000年
大连医大附属一院 2004年
合计 /
单位名称 欠款原因
大连市供电公司 销售电力
大连市热电集团
销售蒸汽
有限公司
大连雅苑酒店 欠汽费
大连华丽山庄 陈欠汽费
大连医大附属一院 欠汽费
合计 /
单位名称 计提坏帐金额
大连市供电公司 13,565,866.53
大连市热电集团
1,571,056.43
有限公司
大连雅苑酒店 7,196.91
大连华丽山庄 88,179.04
大连医大附属一院 8,105.94
合计 15,240,404.85
计提坏帐
单位名称
比例(%)
大连市供电公司 3、6
大连市热电集团
3
有限公司
大连雅苑酒店 3
大连华丽山庄 30
大连医大附属一院 3
合计 /
单位名称 计提坏帐原因
大连市供电公司 按帐龄分析法计提坏帐
大连市热电集团
按帐龄分析法计提坏帐
有限公司
大连雅苑酒店 按帐龄分析法计提坏帐
大连华丽山庄 按帐龄分析法计提坏帐
大连医大附属一院 按帐龄分析法计提坏帐
合计 /
本期应收帐款增加的原因为由于产品价格上调同时产量增加，增加收入同时增加应
收款余额，电费欠款帐龄增加，影响本年比去年多计提坏帐1,220.31万元。
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比 账面净额
金额 金额
(%) 例(%)
一年以内 5,397,509.55 23.89 161,925.29 3 5,235,584.26
一至二年 4,409,817.19 19.52 264,589.03 6 4,145,228.16
二至三年 5,373,013.61 23.78 1,074,602.72 20 4,298,410.89
三至四年 4,786,989.46 21.19 1,436,096.84 30 3,350,892.62
四至五年 704,765.20 3.12 211,429.56 30 493,335.64
五年以上 1,919,337.11 8.50 1,919,337.11 100 0
合计 22,591,432.12 100 5,067,980.55 17,523,451.57
期初数
账面余额 坏账准备
账龄
比例 计提比例 账面净额
金额 金额
(%) (%)
一年以内 6,729,815.45 28.25 201,894.46 3 6,527,920.99
一至二年 7,423,218.07 31.16 445,393.08 6 6,977,824.99
二至三年 8,290,069.46 34.80 1,658,013.89 20 6,632,055.57
三至四年 705,165.20 2.96 211,549.56 30 493,615.64
四至五年
五年以上 1,866,837.11 2.83 1,866,837.11 100 0
合计 25,015,105.29 100 4,383,688.10 20,631,417.19
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准备 4,383,688.10 684,292.45
本期减少数
项目 期末余额
转回数 转出数 转销数 合计
其他应收款坏帐准备 5,067,980.55
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 17,830,860.70 78.93
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 21,855,794.75 87.37
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
大连金牛股份有限公司 3,000,000.00
大连体育场商城有限公司 控股子公司 11,337,260.01
大连经济技术开发区万德
1,926,308.28
物产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41
大连市环保局 1,000,000.00
合计 / 17,830,860.70
欠款
单位名称 欠款时间
原因
大连金牛股份有限公司 2001年 往来款
大连体育场商城有限公司 2001-2004年 往来款
大连经济技术开发区万德
2003年 往来款
物产有限公司
大连酿酒厂 1998年 锅炉厂调峰费
大连市环保局 2004年 环保补助
合计 / /
计提坏 计提坏帐
单位名称
帐金额 比例(%)
大连金牛股份有限公司 900,000.00 30
3、6、
大连体育场商城有限公司 1,758,800.25
20
大连经济技术开发区万德
115,578.50 6
物产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41 100
大连市环保局 30,000.00 3
合计 3,371,671.16 /
单位名称 计提坏帐原因
大连金牛股份有限公司 按帐龄分析法计提坏帐
大连体育场商城有限公司 按帐龄分析法计提坏帐
大连经济技术开发区万德
按帐龄分析法计提坏帐
物产有限公司
大连酿酒厂 按帐龄分析法计提坏帐
大连市环保局 按帐龄分析法计提坏帐
合计 /
其他应收款中未持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（5）其他应收款坏帐计提情况
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
大连金牛股份有限公司 3,000,000.00
大连体育场商城有限公司 控股子公司 11,337,260.01
大连经济技术开发区万德
1,926,308.28
物产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41
大连市环保局 1,000,000.00
合计 / 17,830,860.70
单位名称 欠款时间 欠款原因
大连金牛股份有限公司 2001年 往来款
大连体育场商城有限公司 2001-2004年 往来款
大连经济技术开发区万德
2003年 往来款
物产有限公司
大连酿酒厂 1998年 锅炉厂调峰费
大连市环保局 2004年 环保补助
合计 / /
计提坏 计提坏帐
单位名称
帐金额 比例(%)
大连金牛股份有限公司 900,000.00 30
大连体育场商城有限公司 1,758,800.25 3-20
大连经济技术开发区万德
115,578.50 6
物产有限公司
大连酿酒厂 567,292.41 100
大连市环保局 30,000.00 3
合计 3,371,671.16 /
单位名称 计提坏帐原因
大连金牛股份有限公司 按帐龄分析法计提坏帐
大连体育场商城有限公司 按帐龄分析法计提坏帐
大连经济技术开发区万德
按帐龄分析法计提坏帐
物产有限公司
大连酿酒厂 按帐龄分析法计提坏帐
大连市环保局 按帐龄分析法计提坏帐
合计 /
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 49,172,034.68 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 49,172,034.68 100
期初数
账龄
金额 比例(%)
一年以内 11,998,579.28 37.26
一至二年 20,205,478.14 62.74
二至三年
三年以上
合计 32,204,057.42 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 35,307,770.96 71.80
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 26,491,500.60 82.26
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
鹤岗矿务局煤炭销售公司 6,920,970.64
锦州蓝天物资经销有限责任公司 6,560,000.00
赤峰平庄煤业（集团）有限责任公司 8,164,640.30
黑龙江同达每台营销有限责任公司 6,000,000.00
鹤岗市检顺实业有限公司 7,662,160.02
合计 35,307,770.96
单位名称 欠款时间
鹤岗矿务局煤炭销售公司 2004年
锦州蓝天物资经销有限责任公司 2004年
赤峰平庄煤业（集团）有限责任公司 2004年
黑龙江同达每台营销有限责任公司 2004年
鹤岗市检顺实业有限公司 2004年
合计 /
单位名称 欠款原因
鹤岗矿务局煤炭销售公司 预付煤款
锦州蓝天物资经销有限责任公司 预付煤款
赤峰平庄煤业（集团）有限责任公司 预付煤款
黑龙江同达每台营销有限责任公司 预付煤款
鹤岗市检顺实业有限公司 预付煤款
合计 /
预付帐款期末比期初增加16,967,977.26元，增幅52.69%，原因为本期煤炭资源紧
张，价格上涨，本公司预付款加大。
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 38,421,882.80 38,421,882.80
库存商品
材料成本差异 6,652,197.88 6,652,197.88
物资采购 652,701.29 652,701.29
合计 45,726,781.97 45,726,781.97
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 35,688,613.45 35,688,613.45
库存商品
材料成本差异 1,334,283.94 1,334,283.94
物资采购
合计 37,022,897.39 37,022,897.39
（2）存货跌价准备
本期存货可变现净值不低于存货成本，故未计提存货跌价准备。
7、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数
保险费 1,708,082.33 2,247,311.25 2,543,112.33
合计 1,708,082.33 2,247,311.25 2,543,112.33
类别 期末数 期末结存原因
保险费 1,412,281.25 未摊销完毕
合计 1,412,281.25 /
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
长期股权投资 122,452,557.63 122,452,557.63
其中：股票投资 4,445,000.00 4,445,000.00
对子公司投资 100,876,126.03 100,876,126.03
对合营公司投资
对联营公司投资 15,181,431.60 15,181,431.60
其他股权投资 1,950,000.00 1,950,000.00
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 122,452,557.63 122,452,557.63
本期增
项目 本期减少
加
长期股权投资 20,447.23 8,118,055.95
其中：股票投资
对子公司投资 6,590,448.94
对合营公司投资
对联营公司投资 20,447.23 1,527,607.01
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 20,447.23 8,118,055.95
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
长期股权投资 114,354,948.91 114,354,948.91
其中：股票投资 4,445,000.00 4,445,000.00
对子公司投资 94,285,677.09 94,285,677.09
对合营公司投资
对联营公司投资 13,674,271.82 13,674,271.82
其他股权投资 1,950,000.00 1,950,000.00
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计 114,354,948.91 114,354,948.91
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
被投资公司
股份类别 股票数量
名称
大连冷冻机股 非流通法
1,750,000.00
份有限公司 人股
合计 / 1,750,000.00
被投资公司 占被投资公司注 初始投
名称 册资本比例(%) 资成本
大连冷冻机股
0.74
份有限公司
合计 /
被投资公司
投资金额 帐面净额
名称
大连冷冻机股
4,445,000.00 4,445,000.00
份有限公司
合计 4,445,000.00 4,445,000.00
被投资公司 期末 期末市价总
名称 市价 额
大连冷冻机股
4.75 8,312,500.00
份有限公司
合计 / 8,312,500.00
（3）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公
被投资单位名称 司注册资本 投资期限 投资成本
比例(%)
大连大显网络系统有限公司 20 2000-06～2009-02 20,000,000.00
大连寰海科技开发有限公司 19 2000-07～2010-07 1,900,000.00
大连企业家管理咨询部 1993-04～ 50,000.00
大连体育场商城有限公司 75 2000-08～2009-03 120,000,000.00
合计 / / 141,950,000.00
分得的
被投资单位名称 期初余额 本期增减额 现金
红利
大连大显网络系统有限公司 15,181,431.60 102,236.15
大连寰海科技开发有限公司 1,900,000.00
大连企业家管理咨询部 50,000.00
大连体育场商城有限公司 100,876,126.03 -8,787,265.25
合计 118,007,557.63 -8,685,029.10
核算
被投资单位名称 累计增减额 期末余额
方法
大连大显网络系统有限公司 2,742,516.80 13,674,271.82 权益法
大连寰海科技开发有限公司 1,900,000.00 成本法
大连企业家管理咨询部 50,000.00 成本法
大连体育场商城有限公司 -34,285,763.87 94,285,677.09 权益法
合计 -31,543,247.07 109,909,948.91 /
本期无应计提减值的情况，未计提长期投资减值准备。
（4）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位 本期 本期
期初金额 初始余额
名称 增加 减少
大连大显网络
9,929,445.55 15,276,070.08
系统有限公司
合计 9,929,445.55 15,276,070.08
被投资单位
摊销金额 期末余额
名称
大连大显网络
1,527,607.01 8,401,838.54
系统有限公司
合计 1,527,607.01 8,401,838.54
被投资单位 摊销
形成原因
名称 年限
大连大显网络 初始投资成本与其所有者权
10
系统有限公司 益应享受的投资份额有差额
合计 / /
（5）累计投资占期末净资产的比例(%)15.98%。
本期长期投资无减值情况，故未计提长期投资减值准备。
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 1,245,257,941.71
其中：房屋及建筑物 431,273,513.56
机器设备 739,281,919.65
生产管理用工器具 4,935,649.24
非生产设备 1,179,112.06
运输设备 14,735,227.76
管网及其他设备 53,852,519.44
二、累计折旧合计： 336,332,824.88
其中：房屋及建筑物 84,680,463.71
机器设备 238,831,707.99
生产管理用工器具 1,948,435.43
非生产设备 553,502.26
运输设备 5,301,977.67
管网及其他设备 5,016,737.82
三、固定资产净值合计 908,925,116.83
其中：房屋及建筑物 346,593,049.85
机器设备 500,450,211.66
生产管理用工器具 2,987,213.81
非生产设备 625,609.80
运输设备 9,433,250.09
管网及其他设备 48,835,781.62
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 908,925,116.83
其中：房屋及建筑物 346,593,049.85
生产管理用工器具 2,987,213.81
非生产设备 625,609.80
运输设备 9,433,250.09
管网及其他设备 48,835,781.62
机器设备 500,450,211.66
项目 本期增加数
一、原价合计： 50,312,011.87
其中：房屋及建筑物 12,490,298.95
机器设备 33,401,480.77
生产管理用工器具 759,430.02
非生产设备 8,605.13
运输设备 2,123,275.00
管网及其他设备 1,528,922.00
二、累计折旧合计： 56,786,026.45
其中：房屋及建筑物 12,699,296.76
机器设备 37,170,138.11
生产管理用工器具 358,299.32
非生产设备 50,844.72
运输设备 1,345,760.36
管网及其他设备 5,161,687.18
三、固定资产净值合计 -6,474,014.58
其中：房屋及建筑物 -208,997.81
机器设备 -3,768,657.34
生产管理用工器具 401,130.70
非生产设备 -42,239.59
运输设备 777,514.64
管网及其他设备 -3,632,765.18
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 -6,474,014.58
其中：房屋及建筑物 -208,997.81
生产管理用工器具 401,130.70
非生产设备 -42,239.59
运输设备 777,514.64
管网及其他设备 -3,632,765.18
机器设备 -3,768,657.34
项目 本期减少数
一、原价合计： 9,115,443.23
其中：房屋及建筑物 4,564,117.62
机器设备 1,601,058.44
生产管理用工器具 212,083.00
非生产设备
运输设备 2,738,184.17
管网及其他设备
二、累计折旧合计： 2,654,836.25
其中：房屋及建筑物 1,184,851.36
机器设备 490,144.19
生产管理用工器具 34,743.04
非生产设备
运输设备 947,287.26
管网及其他设备 -2,189.60
三、固定资产净值合计 6,460,606.98
其中：房屋及建筑物 3,379,266.26
机器设备 1,110,914.25
生产管理用工器具 177,339.96
非生产设备
运输设备 1,790,896.91
管网及其他设备 2,189.60
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 6,460,606.98
其中：房屋及建筑物 3,379,266.26
生产管理用工器具 177,339.96
非生产设备
运输设备 1,790,896.91
管网及其他设备 2,189.60
机器设备 1,110,914.25
项目 期末数
一、原价合计： 1,286,454,510.35
其中：房屋及建筑物 439,199,694.89
机器设备 771,082,341.98
生产管理用工器具 5,482,996.26
非生产设备 1,187,717.19
运输设备 14,120,318.59
管网及其他设备 55,381,441.44
二、累计折旧合计： 390,464,015.08
其中：房屋及建筑物 96,194,909.11
机器设备 275,511,701.91
生产管理用工器具 2,271,991.71
非生产设备 604,346.98
运输设备 5,700,450.77
管网及其他设备 10,180,614.60
三、固定资产净值合计 895,990,495.27
其中：房屋及建筑物 343,004,785.78
机器设备 495,570,640.07
生产管理用工器具 3,211,004.55
非生产设备 583,370.21
运输设备 8,419,867.82
管网及其他设备 45,200,826.84
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 895,990,495.27
其中：房屋及建筑物 343,004,785.78
生产管理用工器具 3,211,004.55
非生产设备 583,370.21
运输设备 8,419,867.82
管网及其他设备 45,200,826.84
机器设备 495,570,640.07
本期固定资产增加主要原因为在建工程转入固定资产31,488,597.40元、固定资产
改良等其他转入18,823,414.47元。本期减少主要是报废及处置固定资产。
本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。本期末固定资产可回收金额不低于其
帐面价值，故未计提固定资产减值准备。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 27,418,872.25 27,418,872.25
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 26,612,495.48 26,612,495.48
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加
东海热电厂二
9,019,827.86 11,281,275.28
期工程
东海低真空循
9,094,004.90
环水供热系统
东海1#2#机炉
系统DHG204001 4,608,399.45
改造
中心区改造 1,127,892.12
输煤系统改造 443,253.66
北海1#、2#DAC
1,810,721.66 469,959.37
改造
北海3#4#炉大
582,261.05 26.36
灰斗改造
720主蒸汽管
552,568.61 335,702.51
线改造
北海调峰锅炉房 12,886,928.16 4,989,670.87
其他技改项目 466,617.55 3,706,050.46
工业水回收及
850,316.93 290,797.46
地面改造
合计 26,612,495.48 35,903,778.78
转入固定资
项目名称 本期减少
产
东海热电厂二
3,510,252.51 16,790,850.63
期工程
东海低真空循
环水供热系统
东海1#2#机炉
系统DHG204001 4,608,399.45
改造
中心区改造 1,127,892.12
输煤系统改造 443,253.66
北海1#、2#DAC
2,280,681.03
改造
北海3#4#炉大
582,287.41
灰斗改造
720主蒸汽管
98,552.10 789,719.02
线改造
北海调峰锅炉房
其他技改项目 3,724,399.69
工业水回收及
1,141,114.39
地面改造
合计 3,608,804.61 31,488,597.40
工程投入占 工程
项目名称
预算比例(%) 进度
东海热电厂二
100 100
期工程
东海低真空循
61.07 60
环水供热系统
东海1#2#机炉
系统DHG204001 100 100
改造
中心区改造 100
输煤系统改造 100
北海1#、2#DAC
100
改造
北海3#4#炉大
100
灰斗改造
720主蒸汽管
100
线改造
北海调峰锅炉房 71.51 80
其他技改项目 90
工业水回收及
100
地面改造
合计 / /
利息资
项目名称 资金来源 期末数
本化率
东海热电厂二
期工程
东海低真空循
9,094,004.90
环水供热系统
东海1#2#机炉
系统DHG204001
改造
非募集
中心区改造
资金
输煤系统改造
北海1#、2#DAC
非募集
改造
资金
北海3#4#炉大
灰斗改造
720主蒸汽管
线改造
北海调峰锅炉房 17,876,599.03
其他技改项目 448,268.32
工业水回收及
地面改造
合计 / / 27,418,872.25
在建工程期末比期初增加806,376.77元，主要为东海低真空项目和北海热电厂建调
峰锅炉房增加资金投入。
上述工程项目的资金来源，为其他资金来源，本期无利息资本化。
本期在建工程无减值情况，故未提减值准备
11、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 1,090,892.80 1,090,892.80
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 1,107,457.12 1,107,457.12
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类 实际成本 期初数
方式
土地使用权 置换 1,117,500.00 1,106,857.12
软件 购买 1,800.00 600.00
合计 / 1,119,300.00 1,107,457.12
本期 本期 本期摊
种类
增加 转出 销
土地使用权 15,964.32
软件 600.00
合计 16,564.32
累计摊 剩余摊
种类 期末数
销 销期限
土地使用权 26,607.20 1,090,892.80 68
软件 1,800.00 0
合计 28,407.20 1,090,892.80 /
（2）无形资产减值准备：
本期末无形资产无减值情况，故未计提无形资产减值准备。
12、短期借款：
单位:万元 币种:人民币
种类 借款起始日
保证借款 2003-09-28
保证借款 2003-07-30
保证借款 2003-10-28
保证借款 2003-04-10
保证借款 2009-09-09
保证借款 2003-12-30
保证借款 2003-12-16
保证借款 2003-03-19
信用借款 2003-01-19
保证借款 2003-08-29
保证借款 2003-12-17
保证借款 2003-12-15
保证借款 2004-09-29
保证借款 2004-12-08
保证借款 2004-07-30
保证借款 2004-09-27
保证借款 2004-04-08
保证借款 2004-09-10
保证借款 2004-06-23
保证借款 2004-03-19
保证借款 2004-03-16
保证借款 2004-03-17
保证借款 2004-01-19
保证借款 2004-05-08
保证借款 2004-12-16
保证借款 2004-12-15
保证借款 2004-03-19
保证借款 2004-09-10
保证借款 2004-10-27
保证借款 2004-03-19
保证借款 2004-06-24
保证借款 2004-12-15
保证借款 2004-12-16
保证借款
合计 /
种类 借款终止日
保证借款 2004-09-29
保证借款 2004-07-30
保证借款 2004-10-28
保证借款 2004-04-10
保证借款 2004-09-09
保证借款 2004-06-30
保证借款 2004-12-15
保证借款 2004-03-18
信用借款 2004-01-28
保证借款 2004-05-01
保证借款 2004-12-16
保证借款 2004-12-15
保证借款 2005-09-28
保证借款 2005-12-08
保证借款 2005-07-30
保证借款 2005-03-16
保证借款 2005-03-16
保证借款 2005-03-10
保证借款 2005-06-23
保证借款 2005-03-18
保证借款 2005-03-15
保证借款 2005-01-16
保证借款 2005-01-18
保证借款 2005-02-07
保证借款 2005-12-16
保证借款 2005-12-01
保证借款 2005-02-18
保证借款 2005-03-10
保证借款 2005-10-26
保证借款 2005-03-18
保证借款 2005-06-24
保证借款 2005-12-15
保证借款 2005-12-10
保证借款
合计 /
期末数
种类
利率 本币金额
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
信用借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款 4.779 1,800.00
保证借款 5.022 3,000.00
保证借款 4.779 1,000.00
保证借款 5.040 1,000.00
保证借款 4.779 6,000.00
保证借款 5.040 4,000.00
保证借款 5.310 1,500.00
保证借款 4.779 3,000.00
保证借款 4.779 3,000.00
保证借款 4.779 3,000.00
保证借款 4.779 4,000.00
保证借款 4.779 3,000.00
保证借款 5.022 2,000.00
保证借款 5.022 2,000.00
保证借款 4.779 2,000.00
保证借款 5.310 5,000.00
保证借款 4.779 2,000.00
保证借款 5.310 3,000.00
保证借款 5.310 1,500.00
保证借款 5.022 2,000.00
保证借款 5.022 2,000.00
保证借款
合计 / 55,800.00
期初数
种类
利率 本币金额
保证借款 4.779 1,800.00
保证借款 4.779 1,000.00
保证借款 4.779 2,000.00
保证借款 4.779 6,000.00
保证借款 4.779 7,000.00
保证借款 4.779 3,000.00
保证借款 4.779 1,000.00
保证借款 4.779 6,000.00
信用借款 4.779 4,000.00
保证借款 4.779 3,000.00
保证借款 4.779 4,000.00
保证借款 4.779 4,000.00
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
保证借款
合计 / 42,800.00
本期末无逾期短期借款。
13、应付票据：
单位:万元 币种:人民币
种类 持票人
商业承兑汇票 铁法股份有限公司煤炭销售公司
商业承兑汇票 辉南县顺发煤炭有限责任公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
商业承兑汇票 长沙开元仪器有限公司
商业承兑汇票 南通嘉洋调速器有限公司
商业承兑汇票 大连三丰环保燃料调配有限公司
商业承兑汇票 七煤（集团）公司煤炭销售结算站
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
铁法煤业（集团）有限责任公司煤
商业承兑汇票
炭销售公司
商业承兑汇票 四平市巨元换热设备有限公司
商业承兑汇票 大连成华机械制造有限公司
商业承兑汇票 安徽环宇电缆集团有限公司
商业承兑汇票 大连市西岗区江南阀门销售处
商业承兑汇票 张家港长力机械有限公司
商业承兑汇票 沈阳维克控制系统有限公司
商业承兑汇票 沈阳华利能源设备制造有限公司
银行承兑汇票 鹤岗市检顺实业有限公司
商业承兑汇票 靖江市原扬--水处理有限公司
合计 /
种类 期末数
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票 270.00
商业承兑汇票 350.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 104.00
商业承兑汇票 17.80
商业承兑汇票 80.00
商业承兑汇票 50.00
商业承兑汇票 5.00
商业承兑汇票 14.0164
商业承兑汇票 10.00
银行承兑汇票 320.00
商业承兑汇票 6.4340
合计 1,427.2504
种类 期初数
商业承兑汇票 80.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 10.00
商业承兑汇票 10.29
商业承兑汇票 150.00
商业承兑汇票 35.00
商业承兑汇票 140.00
商业承兑汇票 100.00
商业承兑汇票 300.00
商业承兑汇票 200.00
商业承兑汇票 300.00
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计 1,725.29
种类 出票日
商业承兑汇票 2003-07-28
商业承兑汇票 2003-07-28
商业承兑汇票 2003-08-29
商业承兑汇票 2003-09-04
商业承兑汇票 2003-09-04
商业承兑汇票 2003-07-24
商业承兑汇票 2003-07-25
商业承兑汇票 2003-09-12
商业承兑汇票 2003-09-29
商业承兑汇票 2003-10-20
商业承兑汇票 2003-11-24
商业承兑汇票 2003-12-10
商业承兑汇票 2004-07-15
商业承兑汇票 2004-08-06
商业承兑汇票 2004-09-08
商业承兑汇票 2004-10-29
商业承兑汇票 2004-12-17
商业承兑汇票 2004-12-17
商业承兑汇票 2004-12-17
商业承兑汇票 2004-12-23
商业承兑汇票 2004-12-27
商业承兑汇票 2004-12-29
银行承兑汇票 2004-12-31
商业承兑汇票 2004-12-29
合计 /
种类 到期日
商业承兑汇票 2004-01-28
商业承兑汇票 2004-01-28
商业承兑汇票 2004-02-29
商业承兑汇票 2004-03-04
商业承兑汇票 2004-03-04
商业承兑汇票 2004-01-24
商业承兑汇票 2004-01-25
商业承兑汇票 2004-03-12
商业承兑汇票 2004-03-29
商业承兑汇票 2004-04-20
商业承兑汇票 2004-05-24
商业承兑汇票 2004-06-10
商业承兑汇票 2005-01-15
商业承兑汇票 2005-02-06
商业承兑汇票 2005-03-08
商业承兑汇票 2005-04-29
商业承兑汇票 2005-06-17
商业承兑汇票 2005-06-17
商业承兑汇票 2005-06-17
商业承兑汇票 2005-06-23
商业承兑汇票 2005-06-27
商业承兑汇票 2005-06-29
银行承兑汇票 2005-06-30
商业承兑汇票 2005-06-29
合计 /
应付票据中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 71,895,384.74 70.93
一至二年 4,503,655.48 4.44
二至三年 24,962,362.99 24.63
三年以上
合计 101,361,403.21 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 39,904,236.63 44.80
一至二年 49,159,085.94 55.20
二至三年
三年以上
合计 89,063,322.57 100.00
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额
东电二公司 14,273,387.48
吉林杉松岗矿业有限公司 11,567,700.00
锦州蓝天物资供应有限公司 8,116,850.00
阜新市新邱区东部煤矿 4,078,050.00
葫芦岛南票区暖金煤矿 3,270,324.35
合计 41,306,311.83
单位名称 欠款时间
东电二公司 2004年
吉林杉松岗矿业有限公司 2004年
锦州蓝天物资供应有限公司 2004年
阜新市新邱区东部煤矿 2004年
葫芦岛南票区暖金煤矿 2004年
合计 /
单位名称 欠款原因
东电二公司 工程款
吉林杉松岗矿业有限公司 煤款
锦州蓝天物资供应有限公司 煤款
阜新市新邱区东部煤矿 煤款
葫芦岛南票区暖金煤矿 煤款
合计 /
应付帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
15、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 1,233,300.00 3,586,459.81 期末余额为经营者年薪计提未发放
合计 1,233,300.00 3,586,459.81 /
16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 0 55,469.14
合计 0 55,469.14 /
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 407,383.70 407,383.70
合计 407,383.70 407,383.70 /
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 6,501,082.77
营业税 6,734.73
所得税 8,163,563.88
个人所得税 124,042.78
城建税 634,770.28
房产税 1,385,015.86
土地使用税 74,126.95
合计 16,889,337.25
项目 期初数
增值税 5,967,596.88
营业税
所得税 4,188,126.72
个人所得税 9,972.75
城建税 448,407.99
房产税 693,598.85
土地使用税
合计 11,307,703.19
项目 计缴标准
增值税 17%、13%
营业税 5%
所得税 33%
个人所得税
城建税 按流转税额的7%
房产税 原值*70%*1.2%
土地使用税 每平方米1.50元
合计 /
应交税金期末比期初增加49.36%，主要原因为企业本年收入增加，所得税额增大，
形成期末余额增多。本期留存将在下一会计期间缴纳。
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
教育费附加 272,044.40
地方教育费 90,681.47
住房公积金 561,681.89
住房补贴 723,263.50
合计 1,647,671.26
项目 期初数
教育费附加 192,174.85
地方教育费 64,058.28
住房公积金 -560,229.64
住房补贴 592,551.50
合计 288,554.99
项目 费率说明
教育费附加 应纳流转税额的3%
地方教育费 应纳流转税额的1%
住房公积金 工资总额的10%
住房补贴
合计
其他应交款期末比期初增加1,359,116.27元，主要为本期住房公积金上调计提比
例，同时收入增加，教育费附加随税金增加，影响期末余额增加。
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 6,029,690.28 42.48
一至二年 2,866,042.39 20.19
二至三年 4,866,042.40 34.28
三年以上 432,807.56 3.05
合计 14,194,582.63 100
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 2,965,776.83 25.51
一至二年 5,522,690.15 47.49
二至三年 2,534,565.53 21.80
三年以上 605,030.06 5.20
合计 11,628,062.57 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
大连黄河电力建筑装饰工程公司
大连公用局
大连海兴热电工程有限公司 同一母公司
普兰店城市建筑工程有限公司
普兰店宏源建筑有限公司
合计
单位名称 欠款金额
大连黄河电力建筑装饰工程公司 2,281,950.00
大连公用局 724,597.68
大连海兴热电工程有限公司 4,186,355.43
普兰店城市建筑工程有限公司 995,138.62
普兰店宏源建筑有限公司 650,000.00
合计 8,838,041.73
单位名称 欠款时间
大连黄河电力建筑装饰工程公司 2001年
大连公用局 2003年
大连海兴热电工程有限公司 2004年
普兰店城市建筑工程有限公司 2002年
普兰店宏源建筑有限公司 2002年
合计 /
单位名称 欠款原因
大连黄河电力建筑装饰工程公司 工程款
大连公用局 往来款
大连海兴热电工程有限公司 往来款
普兰店城市建筑工程有限公司 工程款
普兰店宏源建筑有限公司 工程款
合计
（3）其他应付款的说明：
其他应付款中无欠持有5%（5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
土地使用费 474,603.60 本期计提未上缴
合计 474,603.60 /
22、一年到期的长期负债：
单位:万元 币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日 期末数
保证借款 2001-03-20 2004-03-19 本币金额
保证借款 2001-03-20 2004-03-29
合计 / /
期初数
种类
利率 本币金额
保证借款 5.49 8,150.00
保证借款 5.49 1,000.00
合计 / 9,150.00
23、长期借款：
单位:万元 币种:人民币
借款
种类 借款起始日 借款终止日
单位
保证借款 2001-06-20 2008-04-10
保证借款 2002-04-30 2012-04-30
合计 / / /
期末数
借款
外币
单位 利率 币 本币金额
金额
种
6.831 2,000.00
5.76 11,700.00
合计 / / / 13,700.00
期初数
借款
外币
单位 利率 币 本币金额
金额
种
6.831 2,000.00
5.76 11,700.00
合计 / / / 13,700.00
期末无一年内到期的长期借款，无逾期长期借款。
24、股本：
（1）股份变动情况表：
变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份 81,249,800.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 76,050,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000.00
三、股份总数 202,299,800.00
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股送股 其他 小计
转股 增
发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份 81,249,800.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,000,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 126,249,800.00
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值 76,050,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 76,050,000.00
三、股份总数 202,299,800.00
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 299,095,540.86
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 99,546.86
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 5,260,761.17 17,245.78
合计 304,356,302.03 116,792.64
项目 本期减少 期末数
股本溢价 299,095,540.86
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 99,546.86
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 5,278,006.95
合计 304,473,094.67
本期增加99,546.86元为向关联方转让实物资产收益；本期增加17,245.78元为非货
币性资产抵债赢余。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 43,129,824.85 1,860,923.67
法定公益金 20,720,759.99 930,461.83
任意盈余公积 57,557,098.47 3,721,847.34
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 121,407,683.31 6,513,232.84
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 44,990,748.52
法定公益金 21,651,221.82
任意盈余公积 61,278,945.81
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 127,920,916.15
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 18,609,236.68
加：年初未分配利润 68,912,370.17
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,860,923.67
提取法定公益金 930,461.83
提取任意盈余公积 3,721,847.34
应付普通股股利
未分配利润 81,008,374.01
项目 期初数
净利润 15,958,380.88
加：年初未分配利润 74,723,406.60
其他转入
减：提取法定盈余公积 1,595,838.09
提取法定公益金 797,919.04
提取任意盈余公积 3,191,676.18
应付普通股股利 16,183,984.00
未分配利润 68,912,370.17
经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润18,609,236.68
元，根据《公司章程》的规定按10%提取法定公积金1,860,923.67元，按5%提取法定公
益金930,461.83元，按20%提取任意盈余公积3,721,847.34元，当年可供分配的利润12
,096,003.84元，加上2003年度未分配利润68,912,370.17元，可供股东分配的利润合计
81,008,374.01元。
公司2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日总股本20,229.98万股为基
数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），本次分配利润支出总额20,229,98
0.00元，剩余未分配利润60,778,394.01元结转至以后年度分配。
28、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业毛利
发电 240,538,715.33 188,912,653.09 21.46
供汽 218,735,173.21 170,224,308.59 22.18
其他 2,012,705.09
其中:关联交易 93,168,796.35 86,387,775.33 7.28
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 22.14
内部抵消
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 22.14
上期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业毛利
发电 236,141,562.36 165,642,667.24 29.85
供汽 169,579,973.00 150,084,807.11 11.50
其他 2,012,705.09
其中:关联交易 169,579,973.00 150,084,807.11 11.50
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 22.57
内部抵消
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 22.57
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业毛利
大连 461,286,593.63 359,136,961.68 22.14
其中:关联交易 93,168,796.35 86,387,775.33 7.28
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 22.14
内部抵消
合计 461,286,593.63 359,136,961.68 22.14
上期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业毛利
大连 407,734,240.45 315,727,474.35 22.56
其中:关联交易 169,579,973.00 150,084,807.11 11.50
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 22.57
内部抵消
合计 407,734,240.45 315,727,474.35 22.57
（3）前五名供应商及销售客户
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 14,180.62 占采购总额比重 58.14
前五名销售客户销售金额合计 33,598.93 占销售总额比重 72.84
报告期主营业务收入比上期增加5,355.24元，主要原因为：
1、供电收入增加439.71万元，主要是供电量增加、电费价格上调；
2、供汽、供暖收入增加4,915.52万元，主要是售汽量、供暖面积增加影响收入增
加3,671.20万元；售汽价格上调影响收入增加502.00万元；民宅供暖收入免征增值税影
响收入增加742.32万元。
报告期主营业务成本比上期增加4,340.95万元，主要原因为：
1、供电成本增加2,327.00万元，主要为供电量增加，燃煤价格上涨等因素增加成
本费用；
2、供汽、供暖成本增加2,013.95万元，主要为供汽、供暖量增加，燃煤价格上调
等因素增加成本918.95万元；接受销售服务的关联交易，支付给大连市热电集团有限公
司的管网使用费，使成本增加1,095万元。
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
城建税 2,406,400.43
教育费附加 1,375,085.94
合计 3,781,486.37
项目 上期数
城建税 2,428,514.19
教育费附加 1,387,722.39
合计 3,816,236.58
项目 计缴标准
城建税 增值税额的7%
教育费附加 增值税额的4%
合计 /
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
房租 161,973.98 7,475.55 154,498.43
销售材料 4,756,702.80 4,756,702.80 0
合计 4,918,676.78 4,764,178.35 154,498.43
上期数
项目
收入 成本 利润
房租 417,716.23 2,772.00 414,944.23
销售材料 219,793.66 220,998.18 -1,204.52
合计 637,509.89 223,770.18 413,739.71
31、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 34,522,443.29
减：利息收入 452,143.04
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 10,633.29
合计 34,080,933.54
项目 上期数
利息支出 38,270,459.4
减：利息收入 976,213.98
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 6,731.03
合计 37,300,976.45
32、投资收益：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益
股权投资收益 / -8,097,608.72 -8,097,608.72
权益法 / -8,097,608.72 -8,097,608.72
联营或合营公司分配
/ / 20,447.23
来的利润
期末调整被投资公司
/ / -6,590,448.94
所有者权益增减金额
股权投资差额摊销 / / -1,527,607.01
合计 -8,097,608.72 -8,097,608.72
上期数
项目
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 175,000.00 175,000.00
股权投资收益 / -9,381,730.79 -9,381,730.79
权益法 / -9,381,730.79 -9,381,730.79
联营或合营公司分配
/ / 33,374.60
来的利润
期末调整被投资公司
/ / -7,887,498.38
所有者权益增减金额
股权投资差额摊销 / / -1,527,607.01
合计 -9,206,730.79 -9,206,730.79
33、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
低保户取暖补助 504,395.18
困难企业取暖补助 857,200.00
建工系统取暖补助 120,000.00
失业户取暖补贴 40,882.96
特困户取暖补贴 2,038,018.77
供热补助 2,924,392.79
合计 6,484,889.70
项目 收入来源
低保户取暖补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
困难企业取暖补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
建工系统取暖补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
失业户取暖补贴 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
特困户取暖补贴 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
供热补助 大连市集中供热办公室2004年预算拨款书
合计 /
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处置固定资产收益 228,980.00 7,000.00
处置废材料收益
罚款收入 23,800.00
合计 252,780.00 7,000.00
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处置固定资产净损失 892,697.83 55,031.42
滞纳金 19,178.22 52,047.28
其他 210,222.29
合计 911,876.05 317,300.99
36、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 13,163,563.88 12,523,934.04
合计 13,163,563.88 12,523,934.04
37、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
大连市热电集团有限公司欠款 14,041,243.01
保证金 1,000,000.00
大连市热电集团有限公司检修公司欠款 2,064,205.46
收其他补贴款 350,000.00
其他 819,277.31
收供暖补贴 2,924,392.79
合计 21,199,118.57
38、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
保险费 2,800,637.51
运输费 902,519.52
差旅费 309,104.60
业务招待费 485,021.51
办公费 427,794.47
排污费 993,259.00
土地使用费 557,284.80
审计费 392,469.00
工会经费 444,719.71
信息披露费 360,000.00
房租 649,152.00
其他 1,183,593.08
合计 9,505,555.20
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
大连体育场商 大连市体育场东 餐饮、停车场、水
城有限公司 外场地下 上活动、经营百货
大连市热电集 大连市沙河口区
热电联产集中供热
团有限公司 香周路210号
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
大连体育场商
控股子公司 有限责任公司 黄士旭
城有限公司
大连市热电集
控股股东 有限责任公司 于长敏
团有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
大连体育场商城有限公司 160,000,000.00
大连市热电集团有限公司 454,614,000.00
关联方名称 注册资本期末数
大连体育场商城有限公司 160,000,000.00
大连市热电集团有限公司 454,614,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所持
关联方所持股份
关联方名称 股份比例期
期初数
初数（％）
大连体育场商城有限公司 120,000,000.00 75
大连市热电集团有限公司 81,249,800.00 40.16
关联方 关联方所持
关联方名称 所持股 股份增减比
份增减 例（％）
大连体育场商城有限公司
大连市热电集团有限公司
关联方所持
关联方所持股份
关联方名称 股份比例期
期末数
末数（％）
大连体育场商城有限公司 120,000,000.00 75
大连市热电集团有限公司 81,249,800.00 40.16
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
大连汇海建筑材料研发有限公司 其他
大连大显网络系统有限公司 联营公司
大连海兴热电工程有限公司 母公司的控股子公司
5、关联交易情况
（1）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
关联方 关联交易定价原则
易事项
大连市热 销售非供 按照合同双方根据大连市同类产品的市
电集团有 暖热力产 场价格议定，当市场价格发生变化时，
限公司 品 可以根据市场价格的波动做适当调整。
本期数 上年同期数
关联方 占同类交易金 占同类交易金额
金额 金额
额的比例(%) 的比例(%)
大连市热
电集团有 105,280,739.88 100.00 102,648,489.69 100.00
限公司
本公司于2004年3月22日与大连市热电集团有限公司重新签定了《蒸汽销售合同》
，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，本公司生产的非供暖蒸汽产品全部销售给大
连市热电集团有限公司。交易价格由双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场
价格发生变动时，可以作适当调整。2004年1月1日至10月31日，此项交易价格，工业蒸
汽为90元/吨，非工业蒸汽为130元/吨；2004年11月1日起，工业蒸汽调整为110元/吨，
非工业蒸汽调整为140元/吨。交易价格变动，本公司已在2004年11月18日《中国证券报
》、《上海证券报》作公开披露。2004年度，本公司向大连市热电集团有限公司提供非
供暖蒸汽产品925,178吨（上年同期955,205吨），不含税销售额93,168,796.35元（上
年同期90,839,371.41元），占本期本公司全部主营业务收入的20.20%。
（2）关联租赁情况
大连市热电集团有限公司将房屋租赁给大连热电股份有限公司，该资产涉及的金额
为649,152.00元人民币，租赁的期限为2004年1月1日至2006年12月31日，该事项已于2
004年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
本公司于2004年3月23日与大连市热电集团有限公司签订了《房屋租赁合同》，租
用大连市热电集团有限公司综合办公楼的一、二层，建筑面积为1,352.40平方米，交易
价格按市场价格计算，年租金649,152.00元。2004年本公司已支付此项交易租赁费649
,152.00元。
（3）其他关联交易
1、接受销售服务及有偿使用铁路专用线：本公司于2004年3月23日与大连市热电集
团有限公司签定了《服务协议》，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，大连市热电
集团有限公司为本公司对外销售供暖蒸汽产品提供有偿运行服务。同时，本公司有偿使
用大连市热电集团有限公司所有的铁路专用线。交易价格按大连市热电集团有限公司为
本公司提供该项服务所发生的实际成本确定，非单独为本公司提供服务的项目，按本公
司业务量占该等业务量的比例确定。2004年度，本公司支付给大连市热电集团有限公司
运行销售服务费用10,954,092.19元，支付有偿使用铁路专用线费用217,338.48元。
2、资金占用费
按照大连市热电集团有限公司平均非经营性占用本公司资金额，按一年期银行存款
利率收取资金占用费，2004年共收取资金占用费1,767.46元。
3、资产转让
本公司于2004年11月16日与大连海兴热电工程有限公司签定了《资产转让协议》，
将本公司部分建筑物、设备等实物资产转让给大连海兴热电工程有限公司。转让资产在
评估基准日的帐面价值为403.60万元，占本公司2003年末经审计的合并会计报表净资产
值的0.58%，评估价值413.60万元。转让价按评估值计算。2004年度，本公司已收到了
转让资产价款。
4、接受运输服务
2004年度，大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，收费标准按大
连市运输市场价格执行，本公司支付运输服务费6,145,015.76元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
应收帐款 大连市热电集团有限公司
其他应收款 大连市热电集团有限公司
其他应付款 大连海兴热电工程有限公司
应付帐款 大连汇海建筑材料研发有限公司
应收票据 大连市热电集团有限公司
应收应付款项名称 期初金额
应收帐款 65,647,271.31
其他应收款 315,328.55
其他应付款 0.00
应付帐款 290,638.60
应收票据 12,000,000.00
应收应付款项名称 期末金额
应收帐款 52,368,547.51
其他应收款 0.00
其他应付款 4,186,355.43
应付帐款 1,376,514.83
应收票据 12,000,000.00
（九）或有事项无
（十）承诺事项无
（十一）资产负债表日后事项无
（十二）其他重要事项
1、本公司于2004年4月16日与大连站前电子城有限公司签订了《股权转让协议》，
拟将本公司持有的大连体育场商城有限公司60%股权转让给大连站前电子城有限公司。
转让价格以经评估的2003年12月31日大连体育场商城有限公司净资产为基础，双方协商
确定为7,877万元。本次转股议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，有关公
告已刊登在2004年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。由于有关产权手续正
在办理中，受让方未按期支付协议约定的购买股权款项，此项交易仍未完成。
2、根据本公司2004年3月22日与大连市热电集团有限公司重新签订的《蒸汽销售合
同》，为减少关联交易，自2004年1月1日至2006年12月31日，本公司生产的供暖蒸汽产
品由原销售给大连市热电集团有限公司改为自己直接销售给用暖户。2004年本公司实现
供暖蒸汽产品收入120,647,462.70元，占年度主营业务收入的26.15%。此项变化，使本
公司与控股股东大连市热电集团有限公司的关联方销售额由2003年度169,579,973.00元
，净减少76,411,176.65元；关联销售占主营业务收入比例由2003年度的41.59%降为20
.20%，减少了21.39个百分点。
3、根据财政部，国家税务总局关于供热企业税收问题的通知（财税[2004]28号）
规定，本公司享受2003年至2005年供暖期间向居民收取的采暖收入“暂免征收增值税”
的政策，同时享受对应供热的生产用房“暂免征收房产税”、生产占地“暂免征收城镇
土地使用税”的政策。2004年度，免征的增值税7,422,637.30元，免征的房产税1,662
,688.92元，免征的城镇土地使用税为88,988.20元。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：于长敏
大连热电股份有限公司
2005年3月28日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |