每日必读重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：新疆百花村股份有限公司
公司法定英文名称：XIN JIANG BAI HUA CUN CO.LTD
英文缩写：BHC
2、 公司注册地址、办公地址、邮政编码
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司邮政编码：830002
3、 公司法定代表人：马秋里
4、 公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真
董事会秘书：苗 军
联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司董事会秘书
办公室
电话：0991-2311642
传真：0991-2815307
5、 公司股票上市地、股票简称和股票代码
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：百花村
股票代码：600721
二、 主要财务指标 单位：元
项目 1999.6.30 1998.6.30
净利润 -25,179,393 1,855,746.18
股东权益 237,772,735 286,826,499.20
每股收益 -0.2656 0.0196
净资产收益率(%) -10.59 0.65
每股净资产 2.51 3.03
调整后的每股净资产 2.40 2.88
注:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况：
项目 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股
(1) 尚未流动股份
国有法人股 41,423,750 41,423,750
社会法人股 6,877,000 6,877,000
小 计 48,300,750 48,300,750
(2) 已流通股份
人民币普通股 46,500,000 46,500,000
(3)股份总数 94,800,750 94,800,750
2、 主要股东持股情况：
(1)持有本公司10%以上股份的股东为新疆生产建设兵团商业贸易发展中心, 共 持有本公司41423750万股,占公司总股本的43.70%。
(2)报告期内股东持股情况(截止1999年6月30日)
名次 股东名称 持股数额 比例(%)
1 新疆兵团商业贸易发展中心 41423750 43.70
2 新疆兵团石油公司 2015000 2.13
3 新疆芳草湖糖厂 2015000 2.13
4 新疆兵团商业贸易总公司 1108250 1.17
5 新疆通久经济发展集团公司
商业旅游服务公司 1007500 1.06
6 华夏证券有限公司 731250 0.77
7 金泰基金 424004 0.44
8 李金州 400000 0.42
9 曹颖 380273 0.40
10 陈蔼经 364500 0.38
3、 持有5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、 经营情况的回顾与展望
1、 报告期内主要经营情况：
本公司的主营业务：商业批发零售、餐饮、文化娱乐服务、彩扩艺术摄影制作、 出租车服务等。
本公司在1998年度报告中披露，因乌鲁木齐市政府决定，1999年4月20日至8月 20日对乌市中山路进行全面封闭改造，对公司的经营产生了很大影响。因此，1999 年伊始，公司就下大决心，强化企业管理，以求企业健康、稳步地发展。在这方面， 公司主要抓了以下几点：
(1)实施经营目标管理,促进企业经营水平提高,激励经营者加强企业管理。
(2)以财务管理为中心，加强资金管理，保证公司经营活动正常运行， 健全内 部控制制度。
(3)加强成本管理，提高经济效益，使成本管理与经营目标融为一体。
(4)强化质量管理，增强企业竞争能力。
2、 公司投资情况：
⑴募股资金使用情况：
1998年2月公司进行了配股，共募集资金8876万元。投资1500 万元用于兼并新 疆石河子百大城商贸有限责任公司，该项目98年亏损，投资彩扩制作中心500万元， 投资出租汽车服务中心150万元，补充百花村购物中心流动资金1500万元； 归还银 行贷款2600万元。
⑵其他投资情况：
报告期内，经公司董事会研究决定，同意公司投资250 万元设立新疆百花村计 算机信息广告策划有限责任公司，注册资金300万元，目前正在办理有关手续， 尚 未开展业务。
3、下半年计划：
公司针对上半年生产经营状况和面临的形势，采取以下措施：
(1) 认准市场定位,强化经营特色,向市场要效益。
(2) 减员增效，降低成本，向管理要效益。
(3) 理顺管理体制，强化企业内部管理。
(4)加强对投资项目的管理力度，使鑫胜公司的业务工作提高到一个新的水平， 为赢得良好的投资效益。
(5)加强对彩扩摄影制作中心的业务支持， 并使之成为全疆最大的专业及民用 照材的经销商，从而为公司获取良好的回报。
五、 重要事项
1、 经董事会研究决定，本公司上半年实现净利润-2518万元， 加上年未分配 利润-662万元，可分配利润-3180万元，上半年不进行利润分配， 也不进行公积金 转增股本。
2、 本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
3、 报告期内，公司未有收购兼并、资产重组事项。
4、 报告期内，本公司从1998年5 月起从新疆兵团商业贸易集团有限公司租用 面积为3，144平方米用于生产经营。
5、 报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计。
6、 报告期内，聘任的会计师事务所未发生变更，仍为中华会计师事务所。
7、 报告期内，公司与新疆中基实业股份有限公司签订互保协议，额度为壹亿 元人民币。截止报告期内已为新疆中基实业股份有限公司提供贷款担保8300万元。
8、 其它重大事项：
(1) 计算机2000年问题对公司经营无影响。
(2) 1999年6月30日，公司召开了第一届董事会第十次会议， 会议一致通过推 举马秋里先生出任公司董事长。
六、 财务报告
（一） 会计报表（附后）
（二） 会计报表附注：
1、 本公司的会计政策、会计估计、合并会计报表范围本期未发生变化。
2、 关联方关系及关联交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系
兵团商业贸易 乌鲁木齐 商业贸易 母公司
发展中心
兵团商业集团 乌鲁木齐 资产经营
有限公司商业贸易 母公司
百花村大酒店 乌鲁木齐 旅馆、饮食 子公司
娱乐等
新疆格瑞实业
发展中心 乌鲁木齐 生物工程、高科技 子公司
产品开发
新疆百花村
食品饮料公司 乌鲁木齐 饮水机、纯净水
生产销售 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
兵团商业贸易 国营 谢传英
发展中心
兵团商业集团
有限公司 国营 韩正义
百花村大酒店 中外合资 马秋里
新疆格瑞实业
发展中心 股份制 李国忠
新疆百花村
食品饮料公司
股份制 王新民
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年度增加 本年度减少 年末数
兵团商业贸易 15,000,000 --- --- 15,000,000
发展中心
兵团商业集团 35,620,000 --- --- 35,620,000
有限公司
百花村大酒店 43,500,000 --- --- 43,500,000
新疆格瑞实业 1,000,000 --- --- 1,000,000
发展中心
新疆百花村食品 500,000 --- --- 500,000
饮料有限责任公司
3、 合并会计报表主要项目附注：
(1)短期投资
项 目 1998.12.31 1999.6.30
股票投资 817,995 ---
(2)应收帐款
1999年6月30日应收帐款余额为31,435,259元,按帐龄列示如下:
项 目 1998.12.31 1999.6.30
帐 龄 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%)
1年以内 1,128,052 3.79 1,678,873 5.34
1-2年 28,004,291 94.11 26,620,444 84.69
2-3年 603,284 2.03 2,930,215 9.32
3年以上 20,759 0.07 205,727 0.65
合 计 29,756,386 100 31,435,259 100
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款
项 目 1998.12.31 1999.6.30
帐龄 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%)
1年以内 43,667,313 53.06 18,058,572 31.16
1-2年 36,851,301 44.78 38,893,260 67.10
2-3年 1,767,867 2.15 1,011,298 1.74
3年以上 5,000 0.01
小 计 82,291,481 100 57,963,130 100
(4) 待摊费用
项 目 1998.12.31 1999.6.30
低值易耗品摊销 51,127 80,000
其他 445,016 604,115
合计 496,143 684,115
(5) 存货
项 目 1998.12.31 1999.6.30
原材料 4,007,853 3,409,369
库存商品 15,998,702 8,036,228
委托代销商品 12,323,218 9,573,043
低值易耗品 2,440,177 1,942,012
合 计 34,769,950 22,960,652
(6) 在建工程
工程名称 1998.12.31 1999.6.30 工程进度
大酒店二期工程 39,836,706 39,836,706 27%
其他 2,339,280 2,339,280
合计 42,175,986 42,175,986
(7) 财务费用
类 别 1998年1-6月 1999年1-6月
利息收入 1,081,497.19 46,306.73
减:利息支出 3,463,260.82 4,417,046.85
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 3,129.56 2,201,022
合计 2,384,893.19 6,664,376
(8) 其他业务利润
类 别 1998年1-6月 1999年1-6月
租金收入 4,208,531.56 521,382
出租车收入
其他
(9) 投资收益
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
股票投资 -37,185.57 -225,287
债券投资
股权投资
其他
合计 -37,185.57 -225,287
(10) 营业外收支净额
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
营业外收入 12,489.73 17,219
营业外支出 5,818.15 56,509
收益净额 6,671.58 -39,290
七、 备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 公司章程。
新疆百花村股份有限公司
一九九九年八月二十七日
资产负债表（一）
编报单位：新疆百花村股份有限公司 单位：元资 产 行次 母公司(年初数) 母公司(期末数)
流动资产:
货币资金 1 4,949,284 3,483,619
短期投资 3 817,995
减:短期投资跌价准备 4
短期投资净额 5 817,995
应收票据 6
应收股利 7
应收利息 8
应收帐款 9 29,701,659 31,416,451
减:坏帐准备 10
应收帐款净额 11 29,701,659 31,416,451
预付帐款 21 3,517,844 4,497,976
应收补贴款 24
其他应收款 25 171,680,285 148,608,353
存货 30 30,010,331 18,610,589
减:存货跌价准备 31
存货净额 32 30,010,331 18,610,589
待摊费用 33 380,206 347,491
待处理流动资产损失 34
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 40 241,057,604 207,601,813
长期投资:
长期股权投资 41 45,329,019 37,732,914
长期投资合计 42 45,329,019 37,732,914
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 45 45,329,019 37,732,914
固定资产:
固定资产原价 46 148,668,798 95,448,942
减:累计折旧 47 18,849,604 18,703,082
固定资产净值 48 129,819,194 76,745,861
在建工程 50 23,156,958 80,677,165
固定资产清理 51
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 152,976,152 157,423,026
无形资产及其他资产:
无形资产 54 15,936,735 15,695,643
开办费 55 6,865,888 6,192,640
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 22,802,623 21,888,283
递延税项:
递延税款借项 59
资产合计 60 462,165,398 424,646,035
负债和股东权益 行次 母公司(年初数) 母公司(期末数)
流动负债
短期借款 61 74,650,000 62,500,000
应付票据 63 2,800,000 200,000
应付帐款 64 15,620,662 15,917,447
预收帐款 65 1,067,189 1,085,578
代销商品款 66 15,808,155 3,471,637
应付工资 67 232,847 255,715
应付福利费 68 636,461 600,585
应付股利 69 121,147 121,147
应交税金 70 2,839,382 1,977,129
其他应交款 71 70,885 128,841
其他应付款 72 4,394,357 11,650,626
预提费用 73 617,185 3,997,538
一年内到期的长期负债 74
其他流动负债 75
流动负债合计 80 118,858,270 101,906,243
长期负债:
长期借款 81 78,695,000 83,545,000
应付债券 82
长期应付款 83 1,660,000 1,420,000
住房周转金 84
其他长期负债 85 2,057
长期负债合计 88 80,355,000 84,967,057
递延税款:
递延税款贷项 90
负债合计 91 199,213,270 186,873,301
少数股东权益 92
股东权益:
股本 93 94,800,750 94,800,750
资本公积 95 167,962,277 167,962,277
盈余公积 96 6,812,640 6,812,640
其中:公益金 97 2,270,881 2,270,881
未分配利润 98 -6,623,539 -31,802,932
股东权益合计 99 262,952,128 237,772,735
负债及股东权益合计 100 462,165,398 424,646,035
资 产 行次 合并数(年初数) 合并数(期末数)
流动资产:
货币资金 1 5,242,689 3,814,643
短期投资 3 817,995
减:短期投资跌价准备 4
短期投资净额 5 817,995
应收票据 6
应收股利 7
应收利息 8
应收帐款 9 29,756,386 31,435,259
减:坏帐准备 10
应收帐款净额 11 29,756,386 31,435,259
预付帐款 21 3,883,422 4,505,976
应收补贴款 24
其他应收款 25 82,291,481 57,963,130
存货 30 34,769,950 22,960,652
减:存货跌价准备 31
存货净额 32 34,769,950 22,960,652
待摊费用 33 496,143 684,115
待处理流动资产损失 34
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 40 157,258,066 122,083,325
长期投资:
长期股权投资 41 14,844,770 14,844,770
长期投资合计 42 14,844,770 14,844,770
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 45 14,844,770 14,844,770
固定资产:
固定资产原价 46 264,608,264 269,234,763
减:累计折旧 47 27,447,426 31,859,221
固定资产净值 48 237,160,838 237,375,542
在建工程 50 42,175,986 42,175,986
固定资产清理 51
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 279,336,824 279,551,528
无形资产及其他资产:
无形资产 54 16,141,735 15,870,643
开办费 55 10,080,154 8,732,841
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 26,221,889 24,603,484
递延税项:
递延税款借项 59
资产合计 60 477,661,549 441,083,107
负债和股东权益 行次 合并数(年初数) 合并数(期末数)
流动负债
短期借款 61 74,650,000 62,500,000
应付票据 63 2,800,000 200,000
应付帐款 64 16,969,277 17,510,218
预收帐款 65 1,067,189 1,085,578
代销商品款 66 15,808,155 3,471,637
应付工资 67 300,479 344,730
应付福利费 68 911,290 2,435,042
应付股利 69 121,147 121,147
应交税金 70 3,808,978 2,516,684
其他应交款 71 491,828 592,319
其他应付款 72 6,285,001 13,538,250
预提费用 73 850,914 6,932,459
一年内到期的长期负债 74
其他流动负债 75
流动负债合计 80 124,064,258 111,248,064
长期负债:
长期借款 81 78,695,000 83,545,000
应付债券 82
长期应付款 83 1,660,000 1,420,000
住房周转金 84
其他长期负债 85 2,057
长期负债合计 88 80,355,000 84,967,057
递延税款:
递延税款贷项 90
负债合计 91 204,419,258 196,215,121
少数股东权益 92 10,290,163 7,095,251
股东权益:
股本 93 94,800,750 94,800,750
资本公积 95 167,962,277 167,962,277
盈余公积 96 6,812,640 6,812,640
其中:公益金 97 2,270,881 2,270,881
未分配利润 98 -6,623,539 -31,802,932
股东权益合计 99 262,952,128 237,772,735
负债及股东权益合计 100 477,661,549 441,083,107
利润及利润分配表
编制单位：新疆百花村股份有限公司 1999年6月30日 单位：元
项目 行次 上年同期数(母公司) 上年同期数(合并)
一主营业务收入 1 43,384,886 58,940,882
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 43,384,886 58,940,882
减：主营业务成本 4 34,414,654 37,862,240
主营业务税金及附加 5 311,481 1,545,898
二主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 6 8,658,752 19,532,744
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 7 4,404,510 4,404,510
减：存货跌价损失 8
营业费用 9 5,690,839 13,045,152
管理费用 10 4,510,960 5,338,989
财务费用 11 2,191,122 2,384,893
三营业利润
（亏损以“-”号填列） 12 670,341 3,168,220
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） 13 1,273,382 -37,186
补贴收入 14
营业外收入 15 12,159 12,490
减：营业外支出 16 3,928 5,818
四利润总额
（亏损以“-”号填列） 17 1,951,954 3,137,706
减：所的税 18 96,208 845,104
少数股东权益 19
五净利润
（亏损以“-”号填列） 20 1,855,746 1,855,747
加：年初未分配利润 21 15,962,697 15,962,697
六、可分配利润 22 17,818,443 17,818,444
减：提取法定公积金 23
提取法定公益金 24
七、可供股东分配的利 25 17,818,443 17,818,444
减：应付普通股股利 26
转作股本的普通股股利 29
八、未分配利润 30 17,818,443 17,818,444
项目 行次 本年数(母公司) 本年数(合并)
一主营业务收入 1 43,836,415 53,658,635
减：折扣与折让 2 --
主营业务收入净额 3 43,836,415 53,658,635
减：主营业务成本 4 36,306,209 40,415,180
主营业务税金及附加 5 352,324 1,040,053
二主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 6 7,177,882 12,203,402
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 7 506,321 521,382
减：存货跌价损失 8
营业费用 9 5,583,741 13,818,505
管理费用 10 12,987,281 19,680,608
财务费用 11 6,427,272 6,664,376
三营业利润
（亏损以“-”号填列） 12 -17,314,091 -27,438,705
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） 13 -7,818,044 -225,287
补贴收入 14
营业外收入 15 8,621 17,219
减：营业外支出 16 55,879 56,509
四利润总额
（亏损以“-”号填列） 17 -25,179,393 -27,703,282
减：所的税 18
少数股东权益 19 -2,523,889
五净利润
（亏损以“-”号填列） 20 -25,179,393 -25,179,393
加：年初未分配利润 21 -6,623,539 -6,623,539
六、可分配利润 22 -31,802,932 -31,802,932
减：提取法定公积金 23
提取法定公益金 24
七、可供股东分配的利润 25 -31,802,932 -31,802,932
减：应付普通股股利 26
转作股本的普通股股利 29
八、未分配利润 30 -31,802,932 -31,802,932
