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600737
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一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事王毅民授权董事郭立群行使表决权。董事马王军授权董事李明行使表决权。
董事徐国荣授权董事覃业龙行使表决权。独立董事罗云波授权独立董事郭春亮行使表决
权。独立董事牛新华授权独立董事郭春亮行使表决权。董事王德乐因公出差没有出席本
次会议，也未授权其他董事行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人郑弘波先生，主管会计工作负责人葛晓谦先生，会计机构负责人（会
计主管人员）刘军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST屯河
公司A股代码：600737
3、公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com
公司电子信箱：tunhe@tunhe.com
4、公司法定代表人：郑弘波
5、公司董事会秘书：金涛
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
E-mail：build-cj@mail.xj.cninfo.net
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
公司证券事务代表：付疆
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
E-mail：dongban@tunhe.com
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会办公室
7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993年9月18日
公司变更注册登记日期：2005年8月9日
（二）主要财务数据和指标
1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种
:人民币
主要会计数据 本报告期末
流动资产 953,690,699.64
流动负债 2,825,229,405.36
总资产 3,060,292,402.62
股东权益（不含少数股东权益） -146,089,144.93
每股净资产 -0.18
调整后的每股净资产 -0.29
报告期（1－6月）
净利润 -545,795,682.71
扣除非经常性损益后的净利润 -37,351,586.80
每股收益 -0.68
净资产收益率（%） 不适用
经营活动产生的现金流量净额 294,039,135.76
主要会计数据 上年度期末
流动资产 1,634,027,374.00
流动负债 3,115,216,964.33
总资产 3,943,504,862.22
股东权益（不含少数股东权益） 359,913,155.91
每股净资产 0.45
调整后的每股净资产 0.35
上年同期
净利润 -662,004,702.35
扣除非经常性损益后的净利润 -28,142,831.60
每股收益 -0.82
净资产收益率（%） -165.09
经营活动产生的现金流量净额 -68,712,078.54
本报告期末比上
主要会计数据 年度期末增减
（％）
流动资产 -41.64
流动负债 -9.31
总资产 -22.40
股东权益（不含少数股东权益） -140.59
每股净资产 -140.59
调整后的每股净资产 -182.86
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 17.55
扣除非经常性损益后的净利润 -32.72
每股收益 17.55
净资产收益率（%） 不适用
经营活动产生的现金流量净额 527.93
2 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种
:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -80,388,987.93
各种形式的政府补贴 804.38
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -60,259.08
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减
-433,335,828.59
值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,340,175.31
合计 -508,444,095.91
3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种
:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -116.15 38.15
营业利润 不适用 不适用
净利润 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 不适用 不适用
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.21 0.21
营业利润 -0.46 -0.46
净利润 -0.68 -0.68
扣除非经常性损益后的净利润 -0.05 -0.05
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为31,926户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
报告
报告期末持股数
股东名称(全称) 期内
量
增减
新疆屯河集团有限责任公
0 122,058,720.00
司
新疆八一钢铁集团有限责
0 61,145,280.00
任公司
新疆三维投资有限责任公
0 59,640,000.00
司
新疆德隆(集团)有限责任
0 59,240,160.00
公司
上海创基投资发展有限公
0 58,800,000.00
司
新疆维吾尔自治区石油管
0 38,435,040.00
理局
中富证券有限责任公司 0 5,912,998.00
任春松 0 2,824,919.00
佟岩菊 2,508,350.00
李锐 2,205,571.00
股份类别
（已流通
股东名称(全称) 比例(%)
或未流
通）
新疆屯河集团有限责任公
15.15 未流通
司
新疆八一钢铁集团有限责
7.59 未流通
任公司
新疆三维投资有限责任公
7.40 未流通
司
新疆德隆(集团)有限责任
7.35 未流通
公司
上海创基投资发展有限公
7.30 未流通
司
新疆维吾尔自治区石油管
4.77 未流通
理局
中富证券有限责任公司 0.73 已流通
任春松 0.35 已流通
佟岩菊 0.31 已流通
李锐 0.27 已流通
股东性质
（国有股东
股东名称(全称) 质押或冻结情况
或外资股
东）
新疆屯河集团有限责任公 冻结
法人股东
司 122,058,720.00
新疆八一钢铁集团有限责
未知 法人股东
任公司
质押
新疆三维投资有限责任公 56,180,000.00
法人股东
司 冻结
43,640,000
质押
新疆德隆(集团)有限责任 59,240,160.00
法人股东
公司 冻结
59,240,160.00
质押
上海创基投资发展有限公 58,800,000.00
法人股东
司 冻结
58,800,000.00
新疆维吾尔自治区石油管
未知 法人股东
理局
社会公众股
中富证券有限责任公司 未知
东
社会公众股
任春松 未知
东
社会公众股
佟岩菊 未知
东
社会公众股
李锐 未知
东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
(1)第一大股东、第三大股东、第四大股东、第五大股东的实际控制人均为德隆国际
战略投资有限公司，现均由中国华融资产管理公司托管，上述股东间存在关联关系。
(2)、新疆屯河集团有限责任公司所持股份122058720股因涉及纠纷被广东省高级人
民法院、新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结，后又被广东省高级人民法院续冻，期限
自2005年5月12日至2005年11月11日止；新疆三维投资有限责任公司所持股份56180000股
质押给相关银行，因涉及纠纷43,640,000股被司法冻结，后又被上海市第一中级人民法
院续冻，期限自2005年5月20日至2005年11月19日止；新疆德隆(集团)有限责任公司所持
股份59240160股质押给中国银行新疆维吾尓自治区分行，因涉及纠纷被湖南株洲市中级
人民法院冻结、解冻，被广东省高级人民法院、新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结，
后又被广东省高级人民法院续冻，期限自2005年5月12日至2005年11月11日止；上海创基
投资发展有限公司所持股份58800000质押给相关银行，因涉及纠纷被司法冻结，后又被
新疆维吾尔自治区高级人民法院续冻，期限自2005年5月26日至2006年5月25日止。
2004年8月26日本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆(集团)有限
责任公司、新疆屯河集团有限责任公司与中国华融资产管理公司签署《资产托管协议》
，中国华融资产管理公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
中富证券有限责任公司 5,912,998.00
任春松 2,824,919.00
佟岩菊 2,508,350.00
李锐 2,205,571.00
曾第素 2,115,594.00
赵亚芹 2,000,000.00
李文芝 1,789,721.00
李芳 1,719,577.00
任广峰 1,613,650.00
孟运盛 1,537,000.00
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
中富证券有限责任公司 A股
任春松 A股
佟岩菊 A股
李锐 A股
曾第素 A股
赵亚芹 A股
李文芝 A股
李芳 A股
任广峰 A股
孟运盛 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东存在关联关系或一致行动人的情况
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
胡建军因工作安排辞去公司董事长、董事职务，张国玺辞去公司董事、总经理职务
，白国红辞去公司董事、副总经理职务，马肯、孙双锐、杜畅因工作安排辞去公司董事
职务，裴洪斌辞去公司副监事长、监事职务，赵斌辞去公司总会计师职务。
经公司四届二十三次董事会审议决定：聘任覃业龙为公司总经理，聘任余天池为公
司副总经理，聘任葛晓谦为公司总会计师。
经公司2005年第三次临时股东大会审议选举郑弘波、马王军、李明、徐国荣、邢金
源为公司董事。
经公司四届二十五次董事会审议选举郑弘波为公司董事长。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
由于公司三大主导产业番茄、糖、果业都是涉农产业，05年上半年各产业的重点管
理工作首先是原料合同的签订、种植面积的落实，年初由于受“德隆危机”的影响，公
司资金紧张，欠付农户原料款，致使各产业原料合同签订工作困难重重，但通过各级领
导、员工的共同努力，各产业原料签订面积落实较好，基本完成计划。2005年7月6日在
中粮集团的支持和帮助下，公司已经全部兑付了拖欠的农户原料款，为提高公司信誉及
新榨季的原料工作奠定了良好的基础；其次是组织好销售，及时回笼资金，降低库存，
提高存货周转率，公司的营销能力有所增强，现金流增加，保证了各项生产经营的正常
进行；第三项主要工作是果业于6月初开机生产，做好安全、正常生产，严格控制进厂原
料，原料质量明显好于往年，生产成本也有所下降，为进一步提高产品质量，开展了质
量巡检工作，成立质量巡回检查小组跟踪检查。
本报告期内实现主营业务收入74326.70万元，比去年同期增长63.69%，实现主营业
务利润16968.74万元，比去年同期增长35.58%，实现净利润-54579.57万元。
造成公司巨额亏损的主要原因是：公司本期计提各项资产减值准备43307.20万元，
核销资产损失、计提应付款和预计负债7868.50万元，共计51175.70万元。剔除上述原因
以外仍然亏损约3700万元，主要为：年初由于公司资金紧张，为缓解资金短缺状况，公
司采取低价抛糖政策，引起糖的利润降低，加之04产季由于甜菜糖原料短缺，造成当年
生产成本高，本年销售成本较高，利润降低；公司银行借款逾期,上半年计提罚息1700多
万元，造成财务费用较高；上半年对外投资除新疆屯河水泥有限责任公司略有收益外，
其他投资单位均无获利能力，投资收益过小。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司所处的行业为食品加工业，公司主要经营的范围为：番茄酱加工及番茄深加工
终端产品的制造销售，白砂糖、绵白糖、酒精、颗粒粕、糖蜜的制造和销售，杏浆、杏
脯、杏干的加工及销售。公司主营业务为番茄酱、糖、果酱的加工及销售
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:
元 币种:人民币
毛利率
主营业务收入 主营业务成本
(%)
分行业
食品加工业 742,956,071.64 569,801,120.79 23.31
分产品
番茄制品 496,866,496.02 363,373,276.55 26.87
糖及杏酱等 246,089,575.62 206,427,844.24 16.12
其中:关联交易 703,502.58 514,480.00 26.87
关联交易的定价原则
主营业 主营业
务收入 务成本 毛利率比
比上年 比上年 上年同期
同期增 同期增 增减(%)
（％）减 （％）减
分行业
减少5个
食品加工业 58.73 69.12
百分点
分产品
减少1个
番茄制品 68.33 70.52
百分点
减少12个
糖及杏酱等 42.35 66.72
百分点
其中:关联交易 / / /
关联交易的定价原则 按同期市场销价
(3)主营业务分地区情况表
单位:
元 币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
国内销售 267,143,650.92 59.52
国外销售 476,123,318.51 66.12
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为70.35万元。
(5)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
为缓解公司本期资金紧张的困难局面，糖业采取低价抛售的办法，回笼资金，引起
糖产品毛利率下降。
(6)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种
:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
番茄制品的生产、销售，番
新疆屯河华新番茄
食品加工 茄种植，塑料制品的生产、
制品有限责任公司
加工、销售及租赁
甘肃屯河番茄制品
食品加工 番茄制品的生产、销售
有限责任公司
内蒙古屯河河套番 经营本企业自产产品及技术
食品加工
茄制品有限责任公 的出口业务和本企业所需的
司 机械设备、零配件、原辅材
料及技术的进口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
白砂糖、绵白糖、酒精、颗
新疆屯河新源糖业
食品加工 粒粕、饲料等相关产品的生
有限责任公司
产与销售
果蔬加工、销售及相关信息
新疆屯河喀什果业
果蔬加工 服务，农副产品购销(粮、棉
有限责任公司
油除外)
新疆屯河和田果业 干鲜果品收购、果蔬加工、
果蔬加工
有限责任公司 销售
果蔬加工、销售及相关信息
新疆屯河阿克苏果
果蔬加工 服务，农副产品购销(粮棉除
业有限责任公司
外)
新瑞番茄制品有限 番茄制品、果酱、果蔬汁饮
食品加工
公司 料，销售本公司自产产品
主要农作物常规种子、非主
要农作物种子及各类配套生
新疆屯河种业有限 产资料销售及相关技术咨
种子销售
公司 询，农副产品(除粮食、棉
花)购销，非主要农作物种子
繁育、销售
张家港屯河制罐有 金属包装物品及容器、金属
机械加工
限公司 制品制造、加工、销售
新疆昌隆白水泥有 水泥生产
生产和销售白水泥及其系列
限公司 销售
生产和销售各种果蔬浓缩汁
屯河吉尔吉斯疆德
果蔬加工 及饮料、加工水果浆果及其
斯果蔬公司
他林产品等
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
新疆屯河华新番茄
2,000 3,585.34 -672.35
制品有限责任公司
甘肃屯河番茄制品
4,900 6,375.31 127.80
有限责任公司
内蒙古屯河河套番
6,000 12,080.78 1,011.50
茄制品有限责任公
司
新疆屯河新源糖业
4,000 17,776.20 -651.86
有限责任公司
新疆屯河喀什果业
5,000 11,491.02 -5.97
有限责任公司
新疆屯河和田果业
2,000 3,610.54 -592.65
有限责任公司
新疆屯河阿克苏果
2,500 4,956.56 -2,158.98
业有限责任公司
新瑞番茄制品有限 366.43万
8,077.64 -1,225.28
公司 美元
新疆屯河种业有限
600 1,231.06 -110.36
公司
张家港屯河制罐有
1,700 1,805.09 -147.31
限公司
新疆昌隆白水泥有 306.04万
4,299.37 44.45
限公司 美元
屯河吉尔吉斯疆德 678万美
4,685.52 -27.06
斯果蔬公司 元
新疆昌隆白水泥有限公司于2005年6月24日合营期限已到，正在组织清算中；新瑞番
茄制品有
限公司已严重资不抵债，正在组织清算中；屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司拟对其进
行处置，以上三个公司本期未合并其报表
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2005年上半年，公司在经营中出现的问题与困难：公司仍然受到“德隆危机”的影
响，银行借款及其他授信均处于停滞状态，公司的资金紧张，拖欠农户的原料款，致使
今年原料种植面积的落实工作十分困难，截止2005年6月30日，公司的逾期贷款总额高达
17.85亿元，产生逾期利息和罚息，加剧了公司的经营亏损；由于库存产品仍然较大，随
着新榨季的来临，新产品的上市，将面临着很大的销售压力。
针对上述困难，公司采取的对策是：
(1)在华融公司的主导下，全力推进重组进程。2005年6月14日，华融公司及屯河集
团、新疆三维、新疆德隆、创基投资与中粮集团签署了《股权转让协议》，使公司尽快
摆脱“德隆危机”的影响，公司又与中粮集团签署了5亿元委托贷款协议，随着中粮集团
委托贷款的陆续到位，一方面保证了今年原料收购款的及时兑付，另一方面也重塑了公
司诚信形象；积极地与各债权银行充分沟通，争取更多的理解和支持，寻找切实有效的
办法，改善公司的财务状况；加大应收款的催收力度，缓解公司的资金压力，维持正常
的生产经营活动。
(2)在原料工作上，指导农户做好田间管理，提高原料的产量及品质及农户的投入产
出比，增加原料总量；公司已于2005年7月6日彻底解决了拖欠农户原料款的问题，一次
性清欠了去年约9185万元的原料款，保证了农民的利益。
(3)在销售工作上，多与客户沟通，多进行市场调研，及时准确把握市场脉搏，做到
快速反应，采取灵活的价格策略，加大销售，尽快降低库存；准确及时按合同发货，做
到优质服务，取得客户的理解和信任；扩大、增加新客户，扩大市场占有率，提高销售
量及销售收入。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及说明
由于公司计提了大额资产减值准备，预测年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏
损
六、重要事项
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，规范公司日
常运作，加强公司信息披露质量，公司法人治理不断完善。
报告期内，公司根据中国证监会证监公司字【2005】15号《关于督促上市公司修改
公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易
所《股票上市规则》（2004年修订）等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，分
别对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关内容进行了修订，并已提交了公
司2004年度股东大会审议通过，有效的保证了公司治理按照制度化、规范化和科学化的
轨道运行。
（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增
股本或新股发行、配股等事项
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
（四）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
1)、中国民生银行股份有限公司与新疆三维矿业股份有限公司签订壹亿元的《借款
合同》，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司18416.16万法人股为其提供质押担
保，北京市高级人民法院下达的《民事判决书》([2004]高民初字第1039号)，判决本公
司对新疆三维矿业股份有限公司上述债务，按《质押合同》的约定，以本公司持有的金
新信托投资股份有限公司18416.16万法人股向中国民生银行股份有限公司承担质押担保
责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，本公司有权向新疆三维矿业股份有限
公司追偿，案件受理费526334.52元由新疆三维矿业股份有限公司、本公司负担，经公司
2005年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理，
该重大诉讼事项已于2005年3月30日刊登在中证报、上证报上。
2)、本公司将持有的新世纪金融租赁有限公司20.50%的股权质押给银川市商业银行
股份有限公司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在银川市商业银行股份
有限公司6亿元授信额度提供质押担保，自2004年1月1日起至2004年3月5日止，银川市商
业银行股份有限公司为伊斯兰国际信托投资有限公司办理拆借10笔，融通资金4.3亿元，
宁夏回族自治区高级人民法院于2005年5月下达的《民事裁定书》[（2004）宁民商初字
第20号]，裁定如下：本案中止诉讼，经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司
将该股权委托中国华融资产管理公司管理，该重大诉讼事项已于2005年5月17日刊登在中
证报、上证报上。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种
:人民币
向关联方提供资金
关联关
关联方
系 发生额 余额
新疆屯河水泥有限责任 参股子
600,000.00 4,972,003.54
公司 公司
控股子
新瑞番茄制品有限公司 103,652,639.96
公司
控股子
吉尔吉斯疆德斯公司 5,649,957.31
公司
新疆生命红果蔬制品有 股东的
588,104.16
限公司 子公司
新疆生命红科技投资开 股东的
215,923,130.26
发有限责任公司 子公司
新疆三维矿业股份有限 股东的
150,000,000.00
公司 子公司
金新信托投资股份有限 参股子
7,365,239.42
公司 公司
参股子
新疆金融租赁有限公司 4,500,000.00
公司
新疆兵地天元乳业有限 股东的
2,161,429.27
公司石河子分公司 子公司
股东的
天山畜牧有限责任公司 521,650.71
子公司
新疆昌隆白水泥有限公 控股子
司 公司
新疆屯河集团有限责任 控股股
公司 东
新疆八一钢铁集团有限 参股股
责任公司 东
合计 / 600,000.00 495,334,154.63
关联方向上市公司提供资金
收取
的资
关联方 金占
发生额 余额
用费
的金
额
新疆屯河水泥有限责任
公司
新瑞番茄制品有限公司
吉尔吉斯疆德斯公司
新疆生命红果蔬制品有
限公司
新疆生命红科技投资开
发有限责任公司
新疆三维矿业股份有限
公司金新信托投资股份有限
公司
新疆金融租赁有限公司
2,297,931.02 52,048,353.01
新疆兵地天元乳业有限
公司石河子分公司
天山畜牧有限责任公司
新疆昌隆白水泥有限公
2,906,596.93
司
新疆屯河集团有限责任
4,034,111.38
公司
新疆八一钢铁集团有限
300,052.50
责任公司
合计 / 2,297,931.02 59,289,113.82
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：已计提坏帐准备：
新瑞番茄制品有限公司 69,000,000.00
吉尔吉斯疆德斯公司 5,649,957.31
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
新疆金新信托 7,365,239.42
合计 447,938,326.99
2、其他重大关联交易
公司于2005年3月28日将对金融企业的长期股权投资全部委托给中国华融资产管理公
司(详见托管情况2)。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
1)、本公司将新疆昌隆白水泥有限公司70%股权全权委托新疆屯河水泥有限责任公司
管理，托管的期限为2004年1月1日至2005年12月31日，托管期限为2年，在托管期限内本
公司保留所托管股权的处置和收益权，屯河水泥公司负责新疆昌隆白水泥有限公司的日
常生产经营管理工作，不收取托管费用，该事项已于2003年11月29日刊登在中证报、上
证报上。
2)、本公司将对金融企业的长期股权投资为：1、在金新信托投资股份有限公司的1
8416.16万股股权；2、在新世纪金融租赁有限责任公司的10248.42495万元的股权权益；
3、在新疆金融租赁有限公司的1625.50万元股权权益全部委托中国华融资产管理公司管
理，该资产涉及的金额为351,321,099.87元人民币，托管的期限为2005年3月28日至托管
资产处置完毕、托管事务完成时终止，托管费的确定依据是按照托管资产处置回收现金
额和抵债金额的1%收取报酬，该事项已于2005年2月26日刊登在中证报、上证报上。
2、承包情况
本报告期公司没发生承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司没发生租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种
:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额
新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02 1,407.5
新疆新欧奶业发展有限公司 2003-12-23 445
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-13 3,000
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-27 2,000
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-08-27 4,000
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-11-13 3,000
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-02-20 2,000
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-03 2,500
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-08 2,000
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-15 1,500
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-31 1,600
新疆吐鲁番天山水泥有限公司 2002-03-05 5,750
深圳市明思克航母世界实业
2003-09-23 5,000
有限公司
新疆德隆集团有限公司 1998-03-02 2,150
昌吉州中级人民法院 2002-08-30 700
伊斯兰国际信托投资有限公
2004-01-01 11,410.86
司
新疆三维矿业股份有限公司 2002-06-20 10,000
新疆生命红科技投资有限公司 2000-06-13 774.06
担保对象 担保类型
新疆屯河工贸有限公司 连带责任担保
新疆新欧奶业发展有限公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任担保
新疆吐鲁番天山水泥有限公司 连带责任担保
深圳市明思克航母世界实业
连带责任担保
有限公司
新疆德隆集团有限公司 连带责任担保
昌吉州中级人民法院 连带责任担保
伊斯兰国际信托投资有限公
连带责任担保
司
新疆三维矿业股份有限公司 连带责任担保
新疆生命红科技投资有限公司 连带责任担保
担保对象 担保期限
新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02～2008-02-02
新疆新欧奶业发展有限公司 2003-12-23～2004-12-23
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-13～2004-06-11
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-27～2004-06-25
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-08-27～2004-08-26
新疆屯河水泥有限责任公司 2003-11-13～2005-11-12
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-02-20～2005-02-20
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-03～2005-03-03
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-08～2005-03-07
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-15～2005-03-14
新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-31～2005-03-30
新疆吐鲁番天山水泥有限公司 2002-03-05～2008-03-04
深圳市明思克航母世界实业
2003-09-23～2005-09-23
有限公司
新疆德隆集团有限公司 1998-03-02～2002-03-31
昌吉州中级人民法院 2002-08-30～2003-08-30
伊斯兰国际信托投资有限公
2004-01-01～2005-12-31
司
新疆三维矿业股份有限公司 2002-06-20～2005-06-25
新疆生命红科技投资有限公司 2000-06-13～2003-12-30
担保
是否
是否
为关
担保对象 已经
联方
履行
担保
完毕
新疆屯河工贸有限公司 否 否
新疆新欧奶业发展有限公司 否 否
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆屯河水泥有限责任公司 否 是
新疆吐鲁番天山水泥有限公司 否 是
深圳市明思克航母世界实业
否 是
有限公司
新疆德隆集团有限公司 否 是
昌吉州中级人民法院 否 否
伊斯兰国际信托投资有限公
否 是
司
新疆三维矿业股份有限公司 否 是
新疆生命红科技投资有限公司 否 是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 59,237.42
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 14,127
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 73,364.42
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 56,684.92
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保
34,310.86
金额
违规担保总额 56,684.92
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
(1)、中国华融资产管理公司及本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维
投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司与中国
粮油食品(集团)有限公司(以下简称“中粮集团”)于2005年6月14日签署《股权转让协议
》，将中国华融资产公司托管的、上述四家股东持有的本公司社会法人股共计299,738,
880股(占本公司总股本的37.2%)全部转让给中粮集团；2005年8月18日，中粮集团与公司
的第二大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司签署了《股份转让协议》，拟受让其全部
持有的本公司法人股61,145,280股(占本公司总股本的7.59%)，若上述股权交易完成后，
中粮集团将持有本公司法人股360,884,160股，占本公司总股本的44.8%，为第一大股东
。相关的股权转让正在报批中。
(2)、为了缓解公司目前资金紧张的状况，保证本年度生产经营所需，本公司拟于2
005年6月22日与中粮集团签署《委托贷款协议》，由中粮集团委托银行提供给本公司5亿
元人民币资金贷款，公司根据与贷款银行所签定同的规定支付利息。本公司向中粮集团
提供提供价值不少于所使用资金额120%合格的番茄酱、白砂糖、杏浆等产成品作为抵押
。另中粮集团于2005年7月21日通过委托贷款方式，由中国工商银行向本公司提供专项借
款9200万元，用于偿还中国华融资产管理公司提供给本公司的过桥贷款，截止2005年7月
22日，本公司已归还了中国华融资产管理公司提供的全部过桥贷款本金和利息
(3)公司将持有的新疆天山水泥股份有限公司29.42%股权转让给中国非金属材料总公
司，该《收购报告书》已获得中国证监会批准，双方于2005年8月25日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续，本公司将不再持有新疆天山水泥股份
有限公司的股份。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十一）信息披露索引
刊载的报刊名
事项
称及版面
中国证券报、
公司2005年第一次临时股东大会决议公告
上海证券报
中国证券报、
公司四届十七次董事会决议公告
上海证券报
关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对 中国证券报、
金融企业的长期股权投资之关联交易公告 上海证券报
中国证券报、
公司为新瑞番茄制品有限公司提供担保的公告
上海证券报
公司关于召开2005年第二次临时股东大会的 中国证券报、
公告 上海证券报
中国证券报、
公司股票交易异常波动公告
上海证券报
中国证券报、
公司关于参股公司重大事项的公告
上海证券报
中国证券报、
公司四届十八次董事会决议及关联交易公告
上海证券报
中国证券报、
公司2005年第二次临时股东大会决议公告
上海证券报
中国证券报、
公司重大诉讼进展情况的公告
上海证券报
中国证券报、
公司股票交易异常波动的公告
上海证券报
中国证券报、
公司四届十九次董事会决议公告
上海证券报
中国证券报、
公司四届六次监事会决议公告
上海证券报
公司四届二十次董事会决议公告及2005年上 中国证券报、
半年业绩预告公司 上海证券报
中国证券报、
公司重大事项公告
上海证券报
中国证券报、
公司四届七次监事会决议公告
上海证券报
公司四届二十一次董事会决议及召开2004年 中国证券报、
度股东大会的公告 上海证券报
中国证券报、
公司重大事项公告
上海证券报
中国证券报、
公司重大事项公告
上海证券报
公司关于股东股权转让的提示性及关于股价异 中国证券报、
常波动的公告 上海证券报
中国证券报、
公司收购报告书摘要
上海证券报
中国证券报、
公司四届二十二次董事会决议公告
上海证券报
公司四届二十三次董事会决议及召开2005年 中国证券报、
第三次临时股东大会的公告 上海证券报
中国证券报、
公司2004年度股东大会决议公告
上海证券报
刊载日
事项
期
2005-
公司2005年第一次临时股东大会决议公告
01-11
2005-
公司四届十七次董事会决议公告
02-26
关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对 2005-
金融企业的长期股权投资之关联交易公告 02-26
2005-
公司为新瑞番茄制品有限公司提供担保的公告
02-26
公司关于召开2005年第二次临时股东大会的 2005-
公告 02-26
2005-
公司股票交易异常波动公告
03-02
2005-
公司关于参股公司重大事项的公告
03-16
2005-
公司四届十八次董事会决议及关联交易公告
03-25
2005-
公司2005年第二次临时股东大会决议公告
03-29
2005-
公司重大诉讼进展情况的公告
03-30
2005-
公司股票交易异常波动的公告
04-04
2005-
公司四届十九次董事会决议公告
04-15
2005-
公司四届六次监事会决议公告
04-15
公司四届二十次董事会决议公告及2005年上 2005-
半年业绩预告公司 04-28
2005-
公司重大事项公告
05-17
2005-
公司四届七次监事会决议公告
05-21
公司四届二十一次董事会决议及召开2004年 2005-
度股东大会的公告 05-25
2005-
公司重大事项公告
06-01
2005-
公司重大事项公告
06-14
公司关于股东股权转让的提示性及关于股价异 2005-
常波动的公告 06-16
2005-
公司收购报告书摘要
06-22
2005-
公司四届二十二次董事会决议公告
06-23
公司四届二十三次董事会决议及召开2005年 2005-
第三次临时股东大会的公告 06-23
2005-
公司2004年度股东大会决议公告
06-25
刊载的互联网网站及检索
事项
路径
公司2005年第一次临时股东大会决议公告 http://www.sse. com.cn
公司四届十七次董事会决议公告 http://www.sse. com.cn
关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对
http://www.sse. com.cn
金融企业的长期股权投资之关联交易公告
公司为新瑞番茄制品有限公司提供担保的公告 http://www.sse. com.cn
公司关于召开2005年第二次临时股东大会的
http://www.sse. com.cn
公告
公司股票交易异常波动公告 http://www.sse. com.cn
公司关于参股公司重大事项的公告 http://www.sse. com.cn
公司四届十八次董事会决议及关联交易公告 http://www.sse. com.cn
公司2005年第二次临时股东大会决议公告 http://www.sse. com.cn
公司重大诉讼进展情况的公告 http://www.sse. com.cn
公司股票交易异常波动的公告 http://www.sse. com.cn
公司四届十九次董事会决议公告 http://www.sse. com.cn
公司四届六次监事会决议公告 http://www.sse. com.cn
公司四届二十次董事会决议公告及2005年上
http://www.sse. com.cn
半年业绩预告公司
公司重大事项公告 http://www.sse. com.cn
公司四届七次监事会决议公告 http://www.sse. com.cn
公司四届二十一次董事会决议及召开2004年
http://www.sse. com.cn
度股东大会的公告
公司重大事项公告 http://www.sse. com.cn
公司重大事项公告 http://www.sse. com.cn
公司关于股东股权转让的提示性及关于股价异
http://www.sse. com.cn
常波动的公告
公司收购报告书摘要 http://www.sse. com.cn
公司四届二十二次董事会决议公告 http://www.sse. com.cn
公司四届二十三次董事会决议及召开2005年
http://www.sse. com.cn
第三次临时股东大会的公告
公司2004年度股东大会决议公告 http://www.sse. com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告
审计报告
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总
计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 109,875,820.84 74,589,250.14
短期投资
应收票据 300,000.00 6,380,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 259,237,958.48 263,924,507.42
其他应收款 66,548,173.76 306,883,281.79
预付账款 23,348,543.58 16,601,560.74
应收补贴款 889,889.84
存货 464,162,548.43 922,608,424.86
待摊费用 30,217,654.55 42,150,459.21
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 953,690,699.64 1,634,027,374.00
长期投资：
长期股权投资 503,494,838.90 480,807,000.74
长期债权投资
长期投资合计 503,494,838.90 480,807,000.74
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 2,288,060,541.91 2,422,729,753.55
减：累计折旧 749,364,056.08 703,057,015.45
固定资产净值 1,538,696,485.83 1,719,672,738.10
减：固定资产减值
51,088,174.38 10,303,661.74
准备
固定资产净额 1,487,608,311.45 1,709,369,076.36
工程物资
在建工程 6,132,189.18 2,536,493.89
固定资产清理
固定资产合计 1,493,740,500.63 1,711,905,570.25
无形资产及其他
资产：
无形资产 107,830,841.32 115,295,014.17
长期待摊费用 1,535,522.12 1,469,903.06
其他长期资产
无形资产及其他资
109,366,363.44 116,764,917.23
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,060,292,402.62 3,943,504,862.22
流动负债：
短期借款 1,563,803,920.00 1,850,841,340.00
应付票据 71,750,000.00 79,650,000.00
应付账款 222,105,224.73 501,235,939.45
预收账款 33,963,799.24 32,100,836.21
应付工资 12,614,512.26 19,761,513.35
应付福利费 4,347,554.70 5,473,445.90
应付股利 2,931,520.00 3,837,841.88
应交税金 20,468,252.96 -23,953,736.41
其他应交款 718,316.38 549,893.21
其他应付款 294,713,623.43 317,733,625.38
预提费用 102,742,026.12 51,156,265.36
预计负债 39,240,655.54
一年内到期的长期
455,830,000.00 276,830,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,825,229,405.36 3,115,216,964.33
长期负债：
长期借款 327,310,000.00 426,310,000.00
应付债券
长期应付款 8,280,000.00 8,280,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 335,590,000.00 434,590,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,160,819,405.36 3,549,806,964.33
少数股东权益 45,562,142.19 33,784,741.98
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
805,604,226.00 805,604,226.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
805,604,226.00 805,604,226.00
本）净额
资本公积 38,302,996.42 38,302,996.42
盈余公积 112,474,947.71 112,474,947.71
其中：法定公益金 32,317,280.34 31,487,078.76
未分配利润 -1,102,471,315.06 -556,675,632.35
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
39,793,381.87
失
所有者权益（或股
-146,089,144.93 359,913,155.91
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 3,060,292,402.62 3,943,504,862.22
计
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 100,949,025.86 65,537,123.62
短期投资
应收票据 300,000.00 5,480,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 284,264,705.79 225,160,347.07
其他应收款 93,328,799.56 470,015,890.87
预付账款 18,077,454.48 9,670,005.70
应收补贴款
存货 352,523,783.81 676,561,614.04
待摊费用 19,767,350.24 33,798,579.92
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 869,211,119.75 1,486,223,561.22
长期投资：
长期股权投资 741,340,802.01 817,603,649.23
长期债权投资
长期投资合计 741,340,802.01 817,603,649.23
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 1,745,382,023.53 1,734,747,872.92
减：累计折旧 618,271,966.83 547,716,884.90
固定资产净值 1,127,110,056.70 1,187,030,988.02
减：固定资产减值
29,726,560.57 9,603,320.06
准备
固定资产净额 1,097,383,496.13 1,177,427,667.96
工程物资
在建工程 5,363,882.97 2,083,472.48
固定资产清理
固定资产合计 1,102,747,379.10 1,179,511,140.44
无形资产及其他
资产：
无形资产 78,029,904.49 77,317,995.66
长期待摊费用 1,535,522.12 1,469,903.06
其他长期资产
无形资产及其他资
79,565,426.61 78,787,898.72
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,792,864,727.47 3,562,126,249.61
流动负债：
短期借款 1,500,003,920.00 1,749,359,340.00
应付票据 71,750,000.00 79,650,000.00
应付账款 209,075,830.43 395,351,003.79
预收账款 33,782,543.52 27,901,917.32
应付工资 10,031,580.12 15,008,601.30
应付福利费 3,136,577.01 3,751,237.74
应付股利 2,911,680.00 2,911,680.00
应交税金 16,272,557.72 -20,760,842.51
其他应交款 663,023.48 533,577.82
其他应付款 312,689,833.65 293,339,579.02
预提费用 90,392,731.15 47,650,515.55
预计负债 39,240,655.54
一年内到期的长期
405,830,000.00 246,830,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,695,780,932.62 2,841,526,610.03
长期负债：
长期借款 231,840,000.00 310,840,000.00
应付债券
长期应付款 8,280,000.00 8,280,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 240,120,000.00 319,120,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,935,900,932.62 3,160,646,610.03
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
805,604,226.00 805,604,226.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
805,604,226.00 805,604,226.00
本）净额
资本公积 38,302,664.42 38,302,664.42
盈余公积 109,855,666.58 109,855,666.58
其中：法定公益金 30,789,667.79 30,789,667.79
未分配利润 -1,096,798,762.15 -552,282,917.42
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
-143,036,205.15 401,479,639.58
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,792,864,727.47 3,562,126,249.61
计
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦
会计机构负责人:刘军
利润及利润分配表
2005年1-6月
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填
列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏
损以“-”号填列）
加：投资收益（损
失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏
损总额以“-”号填
列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损
失(合并报表填列)
五、净利润（亏损
以“-”号填列）
加：年初未分配利
润
其他转入
六、可供分配的利
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润(未
弥补亏损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置部门
或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 743,266,969.43 454,078,184.40
减：主营业务成本 570,831,810.85 325,936,145.57
主营业务税金及附
2,747,769.58 2,989,238.61
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 169,687,389.00 125,152,800.22
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 5,824,174.39 5,133,339.87
列）
减:营业费用 80,244,919.24 54,623,509.26
管理费用 380,551,120.50 257,564,061.12
财务费用 86,335,070.44 64,126,617.35
三、营业利润（亏
-371,619,546.79 -246,028,047.64
损以“-”号填列）
加：投资收益（损
-43,525,017.11 -405,003,914.49
失以“-”号填列）
补贴收入 804.38 2,846,724.04
营业外收入 120,628.76 371,075.99
减：营业外支出 127,871,624.83 14,779,302.85
四、利润总额（亏
损总额以“-”号填 -542,894,755.59 -662,593,464.95
列）
减：所得税 1,023,846.59 2,279,379.70
减：少数股东损益 1,877,080.53 -2,868,142.30
加：未确认投资损
失(合并报表填列)
五、净利润（亏损
-545,795,682.71 -662,004,702.35
以“-”号填列）
加：年初未分配利
-556,675,632.35 110,955,852.89
润
其他转入
六、可供分配的利
-1,102,471,315.06 -551,048,849.46
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
-1,102,471,315.06 -551,048,849.46
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润(未
弥补亏损以“-”号 -1,102,471,315.06 -551,048,849.46
填列)
补充资料：
1.出售、处置部门
或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 578,868,942.62 381,381,937.67
减：主营业务成本 448,852,584.03 281,349,671.38
主营业务税金及附
2,191,340.64 2,332,870.35
加
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 127,825,017.95 97,699,395.94
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 3,005,700.25 1,342,301.46
列）
减:营业费用 63,817,387.53 41,505,679.40
管理费用 372,382,849.89 240,571,664.01
财务费用 77,350,030.81 59,126,009.07
三、营业利润（亏
-382,719,550.03 -242,161,655.08
损以“-”号填列）
加：投资收益（损
-76,262,847.22 -412,007,220.87
失以“-”号填列）
补贴收入 2,846,724.04
营业外收入 106,755.76 352,919.35
减：营业外支出 85,640,203.24 10,435,571.11
四、利润总额（亏
损总额以“-”号填 -544,515,844.73 -661,404,803.67
列）
减：所得税 607,667.91
减：少数股东损益
加：未确认投资损
失(合并报表填列)
五、净利润（亏损
-544,515,844.73 -662,012,471.58
以“-”号填列）
加：年初未分配利
-552,282,917.42 110,320,536.44
润
其他转入
六、可供分配的利
-1,096,798,762.15 -551,691,935.14
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
-1,096,798,762.15 -551,691,935.14
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润(未
弥补亏损以“-”号 -1,096,798,762.15 -551,691,935.14
填列)
补充资料：
1.出售、处置部门
或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦
会计机构负责人:刘军
现金流量表
2005年1-6月
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：转出未合并公司的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 784,386,905.70
收到的税费返还 14,116,839.39
收到的其他与经营活动有关的现金 10,666,694.39
现金流入小计 809,170,439.48
购买商品、接受劳务支付的现金 399,713,274.02
支付给职工以及为职工支付的现金 39,085,756.25
支付的各项税费 34,741,251.57
支付的其他与经营活动有关的现金 41,591,021.88
现金流出小计 515,131,303.72
经营活动产生的现金流量净额 294,039,135.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
43,355.52
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 43,355.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
17,955,487.77
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 17,955,487.77
投资活动产生的现金流量净额 -17,912,132.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 187,732,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,019,415.84
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 237,751,915.84
筹资活动产生的现金流量净额 -237,751,915.84
四、汇率变动对现金的影响 -27,633.20
五、现金及现金等价物净增加额 38,347,454.47
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -545,795,682.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,877,080.53
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 433,335,828.59
固定资产折旧 70,167,991.16
无形资产摊销 1,546,711.77
长期待摊费用摊销 104,280.48
待摊费用减少（减：增加） 11,357,257.25
预提费用增加（减：减少） 43,931,838.18
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
4,451,159.17
(减:收益)
固定资产报废损失 2,322,988.73
财务费用 86,335,070.44
投资损失（减：收益） -311,937.14
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 461,255,313.20
经营性应收项目的减少(减：增加) -101,037,165.33
经营性应付项目的增加(减：减少) -175,501,598.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 294,039,135.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 109,875,820.84
减：现金的期初余额 74,589,250.14
加：转出未合并公司的期初余额 3,060,883.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,347,454.47
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,929,612.22
收到的税费返还 12,291,170.20
收到的其他与经营活动有关的现金 72,723,449.63
现金流入小计 770,944,232.05
购买商品、接受劳务支付的现金 350,017,836.41
支付给职工以及为职工支付的现金 30,024,556.36
支付的各项税费 26,752,599.64
支付的其他与经营活动有关的现金 104,963,378.06
现金流出小计 511,758,370.47
经营活动产生的现金流量净额 259,185,861.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
10,712,024.17
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,712,024.17
投资活动产生的现金流量净额 -10,712,024.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 164,732,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,301,801.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 213,034,301.97
筹资活动产生的现金流量净额 -213,034,301.97
四、汇率变动对现金的影响 -27,633.20
五、现金及现金等价物净增加额 35,411,902.24
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -544,515,844.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 411,770,466.85
固定资产折旧 46,773,440.27
无形资产摊销 -711,908.83
长期待摊费用摊销 104,280.48
待摊费用减少（减：增加） 15,415,209.15
预提费用增加（减：减少） -47,690,370.44
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-45,173.29
(减:收益)
固定资产报废损失 1,536,622.57
财务费用 77,350,030.81
投资损失（减：收益） 32,425,892.97
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 313,798,092.20
经营性应收项目的减少(减：增加) -15,645,846.12
经营性应付项目的增加(减：减少) -31,379,030.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 259,185,861.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,949,025.86
减：现金的期初余额 65,537,123.62
加：转出未合并公司的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,411,902.24
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦
会计机构负责人:刘军
合并资产减值表
2005年1-6月
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合
172,666,573.12 336,081,302.50
计
其中：应收
35,952,947.29 4,647,909.19
账款
其他
136,713,625.83 331,433,393.31
应收款
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
存货跌价准
20,541,017.59 10,657,424.28
备合计
其中：库存
16,911,866.24 7,992,350.96
商品
原材
3,629,151.35 2,665,073.32
料
长期投资减
338,214,150.49 43,836,954.25
值准备合计
其中：长期
338,214,150.49 43,836,954.25
股权投资
长期
债权投资
固定资产减
10,303,661.74 42,760,147.56
值准备合计
其中：房
1,188,915.35 15,872,709.01
屋、建筑物
机器
9,114,746.39 26,211,289.29
设备
无形资产减
3,501,224.47
值准备
其中：专利
3,501,224.47
权
商标
权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
545,226,627.41 433,335,828.59
计
本期减少数
项目 因资产价值回 其他原因转出
升转回数 数
坏账准备合
5,340,175.31 401,452.35
计
其中：应收
1,414,340.47 300,000.00
账款
其他
3,925,834.84 101,452.35
应收款
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
存货跌价准
7,847,987.51
备合计
其中：库存
7,569,003.69
商品
原材
278,983.82
料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
固定资产减
1,975,634.92
值准备合计
其中：房
680,166.50
屋、建筑物
机器
1,276,272.94
设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
5,340,175.31 10,225,074.78
计
项目 本期减少数 期末余额
合计
坏账准备合
5,741,627.66 503,006,247.96
计
其中：应收
1,714,340.47 38,886,516.01
账款
其他
4,027,287.19 464,119,731.95
应收款
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
存货跌价准
7,847,987.51 23,350,454.36
备合计
其中：库存
7,569,003.69 17,335,213.51
商品
原材
278,983.82 6,015,240.85
料
长期投资减
382,051,104.74
值准备合计
其中：长期
382,051,104.74
股权投资
长期
债权投资
固定资产减
1,975,634.92 51,088,174.38
值准备合计
其中：房
680,166.50 16,381,457.86
屋、建筑物
机器
1,276,272.94 34,049,762.74
设备
无形资产减
3,501,224.47
值准备
其中：专利
3,501,224.47
权
商标
权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
15,565,250.09 962,997,205.91
计
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦
会计机构负责人:刘军
母公司资产减值表
2005年1-6月
编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 单位:元 币种
:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 171,364,049.91 335,594,899.17
其中：应收账
35,044,919.73 4,160,715.05
款
其他应
136,319,130.18 331,434,184.12
收款
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投
资
存货跌价准备
14,730,332.46 10,239,738.00
合计
其中：库存商
11,165,171.60 7,853,848.01
品
原材料 3,565,160.86 2,385,889.99
长期投资减值
338,214,150.49 43,836,954.25
准备合计
其中：长期股
338,214,150.49 43,836,954.25
权投资
长期债
权投资
固定资产减值
9,603,320.06 22,098,875.43
准备合计
其中：房屋、
1,188,915.35 6,015,631.97
建筑物
机器设
8,414,404.71 15,407,761.84
备
无形资产减值
3,501,224.47
准备
其中：专利权 3,501,224.47
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 537,413,077.39 411,770,466.85
本期减少数
项目 因资产价值回 其他原因转出
升转回数 数
坏账准备合计 5,192,316.90 401,452.35
其中：应收账
1,317,458.95 300,000.00
款
其他应
3,874,857.95 101,452.35
收款
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投
资
存货跌价准备
2,101,292.87
合计
其中：库存商
1,822,309.05
品
原材料 278,983.82
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债
权投资
固定资产减值
1,975,634.91
准备合计
其中：房屋、
680,166.49
建筑物
机器设
1,276,272.94
备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 5,192,316.90 4,478,380.13
项目 本期减少数 期末余额
合计
坏账准备合计 5,593,769.25 501,365,179.83
其中：应收账
1,617,458.95 37,588,175.83
款
其他应
3,976,310.30 463,777,004.00
收款
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投
资
存货跌价准备
2,101,292.87 22,868,777.59
合计
其中：库存商
1,822,309.05 17,196,710.56
品
原材料 278,983.82 5,672,067.03
长期投资减值
382,051,104.74
准备合计
其中：长期股
382,051,104.74
权投资
长期债
权投资
固定资产减值
1,975,634.91 29,726,560.58
准备合计
其中：房屋、
680,166.49 6,524,380.83
建筑物
机器设
1,276,272.94 22,545,893.61
备
无形资产减值
3,501,224.47
准备
其中：专利权 3,501,224.47
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 9,670,697.03 939,512,847.21
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦
会计机构负责人:刘军
会计报表附注
公司概况
（一）本公司基本情况
新疆屯河投资股份有限公司（以下简称本公司）系1993年7月1日经新疆维吾尔自治
区经济体制改革委员会以新体改[1993]088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原
新疆屯河工贸(集团)公司，以下简称"屯河集团")、新疆八一钢铁有限责任公司(原新疆
八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区穗海物资
公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年9月18日本公司正式成立，
并领取了29920116-4号企业法人营业执照。
经新疆维吾尔自治区人民政府1996年2月27日以新政函[1996]26号文和中国证券监督
管理委员会1996年6月25日证监发审字[1996]116号文审核批准，公司向社会公开发行人
民币普通股17,500,000股，并于1996年7月31日在上海证券交易所上市交易；1996年7月
18日公司经当地工商行政管理机关批准，办理了相应的变更登记手续。2000年11月15日
，根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司名称由原"新疆屯河股份有限公司"变更
为现名，并经当地工商行政管理机关批准,于2000年12月25日办理了相应的变更登记手续
。2004年11月11日,公司营业执照将法定代表人何贵品变更为胡建军，在2005年8月9日将
法定代表人胡建军变更为郑弘波。
公司经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉、油
）的加工、销售；饮料的生产、销售；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技
术出口,企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口、
技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。
（二）本公司下设的分公司如下：
序号 分公司名称 注册地址
1 新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄 新疆吉木萨尔
制品分公司（以下简称“北庭公 县
司”）
2 新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄 新疆
制品分公司（以下简称“昌通公 昌吉市
司”）
3 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄 新疆
制品分公司（以下简称“科林公 石河子市
司”）
4 新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄 新疆
制品分公司（以下简称“沙湾公 沙湾县
司”）
5 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄 新疆
制品分公司（以下简称“乌苏公司） 乌苏市
6 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番 新疆
茄制品分公司（以下简称“玛纳斯公 玛纳斯县
司”）
7 新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄 新疆
制品分公司(以下简称“焉耆公司”) 焉耆县
8 新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄 新疆
制品分公司（以下简称“凯泽公 博湖县
司”）
9 新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄 新疆
制品分公司（以下简称“和硕公 和硕县
司”）
10 新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品 新疆
昌吉分公司（以下简称“果蔬公 昌吉市
司”）
11 新疆屯河投资股份有限公司额敏食品 新疆
分公司（以下简称“额敏食品公 额敏县
司”）
12 新疆屯河投资股份有限公司奇台食品 新疆
分公司（以下简称“奇台食品公 奇台县
司”）
13 新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品 新疆
分公司（以下简称“焉耆食品公 焉耆县
司”）
14 新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品 新疆
分公司(以下简称“昌吉食品公司) 昌吉市
15 新疆屯河投资股份有限公司额敏饲料 新疆
分公司（以下简称“额敏饲料公 额敏县
司”）
16 新疆屯河投资股份有限公司奇台饲料 新疆
分公司（以下简称“奇台饲料公 奇台县
司”）
17 新疆屯河投资股份有限公司焉耆饲料 新疆
分厂（以下简称“焉耆饲料分厂”） 焉耆县
18 新疆屯河投资股份有限公司食品销售 新疆
分公司 昌吉市
序号 分公司名称 主营业务
1 新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄 番茄加工及番茄制品的制造、销售；
以及其他农副产品（除
制品分公司（以下简称“北庭公 粮棉）的加工、销售；饮料的生产、
销售；本企业产品及相
司”） 关技术出口
2 新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄 番茄制品加工，糕点，糖果，
罐头食品加工，非酒精饮料制
制品分公司（以下简称“昌通公 造，农副产品（除粮，棉）购销
司”）
3 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄 番茄酱制品生产、销售及农副产品
（除粮棉油）、番茄种植
制品分公司（以下简称“科林公
司”）
4 新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄 番茄加工及番茄制品的制造销
售以及其他农副产品（除棉
制品分公司（以下简称“沙湾公 花、粮食）的加工、销售，其他
食品及副食品，食用油加工
司”） 及销售。
5 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄 番茄收购、加工，产
品及副产品的销售
制品分公司（以下简称“乌苏公司）
6 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番 番茄种植和番茄制品加工及销售
茄制品分公司（以下简称“玛纳斯公
司”）
7 新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄 番茄加工及番茄制品的制造
销售以及其他农副产品的加工、
制品分公司(以下简称“焉耆公司”) 销售等
8 新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄 番茄加工及番茄制品的制造销售
以及其他农副产品的加工、
制品分公司（以下简称“凯泽公 销售等
司”）
9 新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄 加工、销售：罐头食品、水产品、
脱水蔬菜、干鲜瓜果，种
制品分公司（以下简称“和硕公 植业
司”）
10 新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品 番茄加工及番茄制品的制造销
售及其他农副产品（除粮棉）
昌吉分公司（以下简称“果蔬公 的加工、销售等
司”）
11 新疆屯河投资股份有限公司额敏食品 白砂糖、酒精、颗粒粕、
方糖生产销售
分公司（以下简称“额敏食品公
司”）
12 新疆屯河投资股份有限公司奇台食品 白砂糖、酒精、颗粒粕制造、
销售，原料收购（国家禁止经
分公司（以下简称“奇台食品公 营的除外）
司”）
13 新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品 白砂糖、酒精、颗粒粕制造、
销售（国家禁止经营的除外）
分公司（以下简称“焉耆食品公
司”）
14 新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品 白砂糖、酒精、颗粒粕制造销售等
分公司(以下简称“昌吉食品公司)
15 新疆屯河投资股份有限公司额敏饲料 颗粒粕制造、销售；甜菜丝销售等
分公司（以下简称“额敏饲料公
司”）
16 新疆屯河投资股份有限公司奇台饲料 牛、羊甜菜颗粒饲料制造、销售；
分公司（以下简称“奇台饲料公
司”）
17 新疆屯河投资股份有限公司焉耆饲料 颗粒粕制造、销售
分厂（以下简称“焉耆饲料分厂”）
18 新疆屯河投资股份有限公司食品销售 白砂糖、酒精、颗粒粕、农副产品
（除粮、棉）销售
分公司
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率
，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额
进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前
的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均
计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含
未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益
类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差
额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
(1)、取得的计价方法取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利
或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投
资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以
换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
(2)、短期投资跌价准备的计提中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期
投资跌价准备。按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期
投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
(3)、短期投资收益的确认短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金
股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：1、坏帐的确认标准.对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程
序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确
实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收
回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。2、坏帐损失的核算方法和计提比例采用备
抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，根据每一项应收帐款的情
况来估计坏帐损失的方法.
帐龄 应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年) 0.5
1－2年 5
2－3年 10
3年以上 20-50-100
帐龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 0.5
1－2年 5
2－3年 10
3年以上 20-50-100
个别账项如坏账风险大、收回可能性较小时视情况计提特别坏账准备金。
10、存货核算方法
(1)、存货分类为本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、
委托加工物资等。
(2)、取得和发出的计价方法日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法
计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
(3)、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
(4)、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法
(1)、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
(2)、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资
时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规
定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投
资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。20
03年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财
会[2004]3号文处理。
(3)、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
(4)、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
(1)、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位
价值较高的有形资产。
(2)、固定资产的分类：
房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。
(3)、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值
两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则
按最低租赁付款额作为入帐值。
(4)、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和
预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资
产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内
计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装
修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。具体如下：
类 别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率%
房屋及建筑物 38-24 5％ 2.5-3.96
机器设备 15-8 5％ 6.33-11.88
运输设备 12-5 5％ 7.92-19.00
其他设备 16-5 5％ 5.94-19.00
(5)、固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、
实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于
其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法
(1)、取得的计价方法以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达
到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待
办理竣工决算手续后再作调整。
(2)、在建工程减值准备的计提中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不
会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确
定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
14、无形资产计价及摊销方法
(1)、取得的计价方法按取得时的实际成本入帐。债务重组取得债务人用以抵债的无
形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产
，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
(2)、摊销方法采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年
限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰短者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
具体摊销年限如下：
①土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分30至50年摊
销；
②专有技术：彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销，其他专有技术从取得之日起
分10年摊销；
③商誉：自取得之日起分10年摊销。
(3)、无形资产减值准备的计提中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅
下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可
收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资
产计提。
15、开办费长期待摊费用摊销方法
(1)、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
(2)、其他长期待摊费用摊销方法在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
(1)、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损
益。
(2)、借款费用资本化期间按季度计算借款费用资本化金额。
(3)、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法每一会计期间利息资本化的金额＝
至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
17、预计负债的确认原则
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
(1)、该义务是企业承担的现时义务；
(2)、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)、该义务金额可以可靠地计量。
18、收入确认原则
(1)、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
(2)、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议
规定确认为收入。
19、成本和费用确认原则
企业在生产经营过程中所发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。凡应由
本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应由本期
和以后各期负担的费用，作为待摊费用，分期摊入成本、费用。公司根据本企业的生产
经营特点和管理要求，确定公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。成本核算
对象、成本项目以及成本计算方法如需变更，应根据管理权限，经股东大会或董事会，
或经理会议批准，并在会计报表附注中予以说明。
20、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
一)、合并范围的确定原则:按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，母公司拥
有其半数以上表决权资本的被投资企业及被母公司控制的其他投资企业属于合并报表的
范围,但对以下情况的子公司不纳入合并范围:
(1)已宣告破产及按照破产程序已宣告被清理整顿的子公司.
(2)准备近期出售而短期持有其半数以上表决权资本的子公司.
(3)非持续经营的所有者权益为负数的子公司.
(4)已到合营期限,准备清算的子公司.
(5)受所在国外汇管制及其他管制,资金调度受限制的境外子公司.
(6)受国家或产业政策调整,已准备关停并转的子公司.
(7)子公司规模较小，对公司的经营基本不产生影响的子公司.
二).合并会计报表的编制方法:以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以
及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
三)、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法相同无差异。
22、利润分配政策
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金百分之十；
（三）提取法定公益金百分之五至百分之十；
（四）提取任意公积金；
（五）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取
法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损
和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，
按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少
于注册资本的百分之二十五。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采取现金或者股
票方式分配股利。
23、未确认投资损失
确认原则:母公司拥有其半数以上表决权资本的子公司,在其持续经营下所有者权益
为负数时,超过母公司拥有净资产比例以外的净资产负数确认为未确认的投资损失
24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
一）公司主要税种和税率为
税 项 计税基础 税 率
增值税 产品销售收入 13%、17%
营业税 服务业务收入、租赁收入 3%、5%
城市维护建设税 应交增值税、营业税、消费额 1%、5%、7%
教育费附加 应交增值税、营业税、消费额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
二）税负减免：
1、本公司享有的税收优惠政策
（1）根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）137号文的规定，本公司自20
01年1月1日起，所得税按应征税额减征55%，实际按14.85%税负计缴，减征时间暂定为5
年。
（2）本公司2002年被农业部等9部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业，
根据国税发【2001】12号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得
税征免问题的通知》和昌吉州地税稽函发【2003】57号，本公司所属6家分公司即新疆屯
河昌通番茄制品分公司、新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾制品分公司、新
疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河凯泽番茄制品
分公司及控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司从事农产品初加工取得的所得经税
务部门核准后暂免征收企业所得税。
（3）本公司2002年被农业部等9部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业，
公司在2005年4月获得中国人民共和国农业部对农业龙头企业两年一审定的审定证书.根
据国税发【2001】12号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税
征免问题的通知》和新地税函【2005】37号，本公司所属4家分公司即新疆屯河和硕番茄
制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品
分公司及控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司
从事农林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。
2、本公司分公司、子公司享有的税收优惠政策
（1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号文和新国税函[2001]
19号文的有关规定，本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业
子公司出口自产果酱制品享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。
（2）根据财政部、国家税务总局财税字[2001]30号文《关于豆粕等粕类产品征免增
值税政策》的通知规定，自2000年6月1日起，进口或国内生产除豆粕之外的其它粕类产
品属于免税产品，免征增值税。本公司所属的糖业制品子公司和分公司生产、销售的颗
粒粕及菜丝产品享受该政策。
（3）根据焉耆县国家税务局焉国税免字[2003]第29号文核准本公司所属分公司200
3年度焉耆食品分公司所生产、销售的颗粒粕和菜丝免征增值税。
（4）根据昌吉市国税局昌市国税函[2004]176号文《昌吉市国家税务局关于对新疆
昌隆白水泥有限公司资源综合利用产品实行增值税即征即退的通知》，本公司控股子公
司新疆昌隆白水泥有限公司2004年度生产销售325#、3.25复合硅酸盐水泥产品缴纳的增
值税即征即退。
（5）根据国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所
得税暂行办法》的规定，以及根据昌吉回族自治州地方税务局昌州地税函字[2002]43号
文的批复，本公司玛纳斯分公司1999年至2001年实施日处理1,500吨番茄技改项目购置国
有设备价值额的40%部分用于抵免2000年度比1999年度新增的企业所得税，不足免抵的部
分可在以后4年内延续抵免。
（6）根据巴州国税局巴国税办[2003]102号文及焉耆县国税局焉免字（2003）第00
0122号文的规定，本公司所属焉耆番茄制品分公司免征企业所得税，免征期限自2003年
1月29日至2005年12月31日。
（7）根据国家税务总局国税发[2002]47号文《国家税务总局关于落实西部大开发税
收优惠政策具体实施意见的通知》规定并经甘肃省国家税务局核准，本公司所属子公司
甘肃屯河张掖番茄制品有限责任公司企业所得税自2003年1月1日至2010年12月31日减按
15%交纳。2004年，根据国家税务总局国税发[2001]124号文《关于明确农业产业化国家
重点龙头企业所得税问题的通知》，经甘肃省国家税务局核准，免征2004年企业所得税
。
（8）根据财政部、国家税务总局《关于新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠
政策有关问题的实施意见》及阿克苏国税局阿地国税办[2003]65号文及库车县国税局库
国税函[2004]4号文的规定，免征本公司控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司2
003年至2005年企业所得税。
（9）根据新国税函[2002]639号文《自治区国税局关于对和阗地区享受西部大开发
税收优惠政策有关减免税问题的批复》及和阗市国家税务局和市国税征字[2003]第1005
号文的规定，免征本公司控股子公司新疆屯河和阗果业有限责任公司2002年至2004年企
业所得税。
（10）根据国发[2000] 33号文《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》的规
定，并经税务部门核准本公司控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司自2001年至20
10年期间减按15%缴纳企业所得税。
（11）根据昌吉市国家税务局昌市国税法字[2003] 53号《昌吉市国家税务局关于新
疆昌隆白水泥有限公司购买国产设备抵免企业所得税问题的通知》，公司2002年购买国
产设备投资额的40%部分，用于抵免2002年比2001年新增的企业所得税，不足抵免的部分
可按规定延续抵免至2006年。
（12）根据屯河集团与新疆奇台县人民政府的《资产转让合同》，新疆奇台县人民
政府在屯河集团收购奇台县利圆糖业制造有限公司并成立奇台食品分公司后，2001年至
2009年在奇台县境内从事制造糖业经营所缴纳的增值税按政策应返还当地财政的部分，
全部退还该公司，并免征2001年至2009年的企业所得税。本公司收购屯河集团持有的奇
台食品分公司后，享受上述政策优惠。
（五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种
:人民币
法定代
单位名称 注册地 注册资本
表人
新疆昌隆白水泥有限
3,060,400.00
公司（以下简称“昌 昌吉市 何贵品
美元
隆公司”）
新疆屯河华新番茄制
品有限公司（以下简 奎屯市 丁生林 20,000,000.00
称“华新公司”）
新疆屯河喀什果业有
限责任公司（以下简 喀什市
严丹华 50,000,000.00
称“喀什果业公 疏勒县
司”）
新疆屯河和阗果业有
和阗市
限责任公司（以下简
伊力其 严丹华 20,000,000.00
称“和阗果业公
乡
司”）
新疆屯河阿克苏果业
有限责任公司（以下
库车县 严丹华 25,000,000.00
简称“阿克苏果业公
司”）
新疆屯河新源糖业有
限责任公司（以下简
新源县 王保弟 40,000,000.00
称“新源糖业公
司”）
屯河吉尔吉斯疆德斯
果蔬公司（以下简称 贾拉拉 6,780,000,000
王新委
“屯河疆德斯公 巴德市 美元
司”）
甘肃屯河番茄制品有
限责任公司（以下简
张掖市 张国玺 49,000,000.00
称“甘肃番茄制品公
司”）
内蒙古屯河河套番茄
制品有限责任公司 杭锦后
李凤春 60,000,000.00
（以下简称“内蒙古 旗
番茄制品公司”）
张家港屯河制罐有限
张家港 钟复光 17,000,000.00
公司（以下简称“张
家港制罐公司”）
新疆屯河种业有限公
司（以下简称“种业 昌吉州 韩启新 6,000,000.00
公司”）
新瑞番茄制品有限公
河北廊 3,664,300.00
司（以下简称“新瑞 何贵品
坊市 美元
公司”）
新疆英吉沙果业有限
英吉沙
责任公司（以下简称 严丹华 18,000,000.00
县
“英吉沙公司”）
单位名称 经营范围 投资额
新疆昌隆白水泥有限
生产销售白水泥及
公司（以下简称“昌 10,128,309.67
其系列
隆公司”）
新疆屯河华新番茄制
番茄制品的生产、
品有限公司（以下简 19,770,000.00
销售、番茄种植
称“华新公司”）
新疆屯河喀什果业有 果蔬加工、销售及
限责任公司（以下简 相关信息服务、农
48,012,965.01
称“喀什果业公 副产品购销（粮棉
司”） 除外）
新疆屯河和阗果业有
限责任公司（以下简 干鲜果品收购，果
19,800,000.00
称“和阗果业公 菜加工、销售
司”）
新疆屯河阿克苏果业 果蔬加工、销售及
有限责任公司（以下 相关信息服务、农
23,750,000.00
简称“阿克苏果业公 副产品购销（粮棉
司”） 除外）
白砂糖、绵白糖、
新疆屯河新源糖业有 酒精、颗粒粕、饲
限责任公司（以下简 料等相关产品的生
28,000,000.00
称“新源糖业公 产与销售；有关制
司”） 糖备品备件的经营
等
屯河吉尔吉斯疆德斯 生产和销售各种果
果蔬公司（以下简称 蔬浓缩汁及饮料、
40,000,000.00
“屯河疆德斯公 加工水果浆果及其
司”） 他林产品等
甘肃屯河番茄制品有
限责任公司（以下简 番茄制品的生产与
45,000,000.00
称“甘肃番茄制品公 销售
司”）
内蒙古屯河河套番茄
制品有限责任公司 番茄制品的生产与
36,000,000.00
（以下简称“内蒙古 销售
番茄制品公司”）
张家港屯河制罐有限 金属包装物品及容
15,500,000.00
公司（以下简称“张 器、金属制品制
家港制罐公司”） 造、加工、销售
主要农作物常规种
新疆屯河种业有限公 子、非主要农作物
司（以下简称“种业 种子及各类配套生 5,400,000.00
公司”） 产资料销售及相关
技术咨询
生产番茄制品、果
新瑞番茄制品有限公
酱、果菜汁饮料， 1,465,700.00
司（以下简称“新瑞
销售本公司自产产 美元
公司”）
品
新疆英吉沙果业有限
责任公司（以下简称 果蔬深加工 0
“英吉沙公司”）
权益比例(%)
是
单位名称
直接 间接 否
合
新疆昌隆白水泥有限 并
公司（以下简称“昌 70 否
隆公司”）
新疆屯河华新番茄制
品有限公司（以下简 98.85 是
称“华新公司”）
新疆屯河喀什果业有
限责任公司（以下简
96 4 是
称“喀什果业公
司”）
新疆屯河和阗果业有
限责任公司（以下简
99 1 是
称“和阗果业公
司”）
新疆屯河阿克苏果业
有限责任公司（以下
95 5 是
简称“阿克苏果业公
司”）
新疆屯河新源糖业有
限责任公司（以下简
70 是
称“新源糖业公
司”）
屯河吉尔吉斯疆德斯
果蔬公司（以下简称
100 否
“屯河疆德斯公
司”）
甘肃屯河番茄制品有
限责任公司（以下简
91.84 是
称“甘肃番茄制品公
司”）
内蒙古屯河河套番茄
制品有限责任公司
60 是
（以下简称“内蒙古
番茄制品公司”）
张家港屯河制罐有限
91.20 是
公司（以下简称“张
家港制罐公司”）
新疆屯河种业有限公
司（以下简称“种业 90 是
公司”）
新瑞番茄制品有限公
司（以下简称“新瑞 71.39 否
公司”）
新疆英吉沙果业有限
责任公司（以下简称 0 100 是
“英吉沙公司”）
1)、合并报表范围发生变更的内容和原因
昌隆公司、新瑞公司、疆得斯公司三家公司中期未合并报表
2)、对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
新疆昌隆白水泥有限公司（以下简称“昌隆公司”），合营期限到期，正在清算中
。。屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司（以下简称“屯河疆德斯公司”），拟对其进行处置
，未合并其报表。新瑞番茄制品有限公司（以下简称“新瑞公司”），公司正在清算过
程中。
六、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明期初数的均为期末数）
（一）货币资金：
1、货币资金：
（1）货币资金分类
项目 期末数 期初数
现金 838,407.75 610,311.00
银行存款 108,238,025.38 73,929,209.34
其他货币资金 799,387.71 49,729.80
合计 109,875,820.84 74,589,250.14
（2）货币资金—外币：
期末数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 6,148,457.84 8.2764 50,887,252.04
英镑 279.74 14.9548 4,183.46
欧元 41,769.34 10.0079 418,023.38
合计 / / 51,309,458.88
期初数
外币币种
外币金额 汇率 人民币金额
美元 2,890,814.41 8.2765 23,925,825.47
英镑 10,072.96 15.7438 158,586.67
欧元 24,676.36 11.2627 277,922.44
合计 / / 24,362,777.72
1、公司货币资金期末数比期初数增加35,286,570.70元，增加了47%，增加的主要原
因为公司上半年销售量增加，货款回收较快。
（二）应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 300,000.00 6,380,000.00
（三）应收帐款
1、帐龄分析
期末数
账龄 账面余额
金额 比列
1年以内 235,249,782.80 0.79
1-2年 6,314,170.71 0.02
2-3年 3,694,366.39 0.01
3-4年 3788061.55 0.0127
4一5年 4,175,738.37 0.01
5年以上 498,345.50 0.00
计提的特
别坏帐 44,403,979.50 0.15
合计 298,124,444.82 1.00
期末数
账龄 坏账准备
计提比 账面净额
金额 列
1年以内 1,176,248.91 0.50% 234,073,533.89
1-2年 315,708.54 5.00% 5,998,462.18
2-3年 369,436.64 10.00% 3,324,929.75
3-4年 757612.31 20.00% 3030449.24
4一5年 2,087,869.19 50.00% 2,087,869.19
5年以上 498,345.50 100.00% 0.00
计提的特
别坏帐 33,681,265.26 10,722,714.24
合计 38,886,486.34 259,237,958.48
账龄 期初数
账面余额
金额 比列
1年以内 253,210,328.07 83.40%
1-2年 2,160,832.28 0.71%
2-3年 2,470,983.99 0.81%
3-4年 ---- ---
4一5年 6,024,902.93 1.98%
5年以上 3,755,204.05 1.24%
计提的特
别坏帐 36,011,753.00 11.86%
合计 303,634,004.32 100.00%
账龄 期初数
坏账准备
金额 计提比
列
1年以内 1,266,051.64 0.50%
1-2年 108,041.61 5.00%
2-3年 247,098.40 10.00%
3-4年 ----- 20.00%
4一5年 3,012,451.47 50.00%
5年以上 3,755,204.05 100.00%
计提的特
别坏帐 31,320,649.73
合计 39,709,496.90
账龄 期初数
账面净额
1年以内 251,944,276.43
1-2年 2,052,790.67
2-3年 2,223,885.59
3-4年
4一5年 3,012,451.46
5年以上 0.00
计提的特
别坏帐 4,691,103.27
合计 263,924,507.42
2.应收账款坏账准备变动情况
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数
转回数
应收账款坏帐准备 35,952,947.29 4,647,909.19 1,414,340.47
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 300,000.00 1,714,340.47 38,886,516.01
（1）本期增加数为本年按账龄及个别认定法计提的坏账准备（个别计提的坏账准备
表附后）
（2）本期转回数为期末按应收账款账龄计提的坏账小于原账面坏账准备的差额。
2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为144,268,559.22元，占应收帐
款总金额的48.39％。
期末数
单位
金额 比列
SJECO. 56,380,891.95 39.08%
GIAGUARO 31,426,191.92 21.78%
BRAZIS 21,381,416.38 14.82%
NIDANLLC 21,364,093.85 14.81%
TPFTZ BOSTING 13,715,965.12 9.51%
合计 144,268,559.22 100.00%
期初数
单位
金额 比列
SJECO. 62,253,517.14 46.28%
GIAGUARO 0.00%
BRAZIS 26,294,925.18 19.55%
NIDANLLC 41,855,556.39 31.11%
TPFTZ BOSTING 4,121,309.47 3.06%
合计 134,525,308.18 100.00%
3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、应收帐款期末数比期初数减少5,509,559.5元，减少比例为2%，减少的原因为：
新瑞、昌隆中期正在清算中，疆德斯拟对其进行处置，未合并报表。
5、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位 应收帐款
农夫山泉千岛湖饮用水有限公司 5,110,267.74
方圆公司 233,821.84
新疆农垦大连分公司 264,523.66
阜康天宝公司 104,932.80
天津博斯腾公司 513,519.26
买合木提 112,883.00
屯河（02年4月以前出口销售） 75,146.05
新疆阿山酒业有限责任公司 50,364.00
裕民县大西北酒厂 48,881.00
河北石家庄华隆公司 2,302,125.81
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 1,528,500.00
天津兆和贸易公司 993,044.00
河南漯河利强糖酒公司 530,000.70
乌市食品研究所 261,406.65
俄罗斯兄弟公司 1,158,710.00
GLOBAL HARVEST（高丰创建） 11,554,570.71
SAFFLOWER 3,723,337.00
SUN PACIFIC 3,357,283.14
SUNRAY 845,959.93
吉林外运 444,364.95
SETA INC 420,266.49
SPICES USA 67,861.67
上海红康 116,344.56
中新经济 316,330.48
天津力森 312,926.04
上海味好美 7,730.53
INTERQUINTER 6,360,618.01
农夫山泉 1,846,349.20
新疆奇台古城酒厂 14,460.78
哈密大泉酒厂 80,914.00
中亚贸易公司 186,880.00
石河子白杨酒厂 1,459,655.50
合计 44,403,979.50
单位 坏帐准备
农夫山泉千岛湖饮用水有限公司 300,000.00
方圆公司 233,821.84
新疆农垦大连分公司 264,523.66
阜康天宝公司 104,932.80
天津博斯腾公司 513,519.26
买合木提 112,883.00
屯河（02年4月以前出口销售） 75,146.05
新疆阿山酒业有限责任公司 50,364.00
裕民县大西北酒厂 48,881.00
河北石家庄华隆公司 2,302,125.81
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 1,528,500.00
天津兆和贸易公司 993,044.00
河南漯河利强糖酒公司 530,000.70
乌市食品研究所 261,406.65
俄罗斯兄弟公司 1,158,710.00
GLOBAL HARVEST（高丰创建） 11,554,570.71
SAFFLOWER 3,723,337.00
SUN PACIFIC 3,357,283.14
SUNRAY 845,959.93
吉林外运 444,364.95
SETA INC 420,266.49
SPICES USA 67,861.67
上海红康 116,344.56
中新经济 316,330.48
天津力森 312,926.04
上海味好美 7,730.53
INTERQUINTER 3,179,981.42
农夫山泉 568,603.94
新疆奇台古城酒厂 14,145.60
哈密大泉酒厂 80,509.43
中亚贸易公司 55,783.68
石河子白杨酒厂 137,406.92
合计 33,681,265.26
单位 备注
农夫山泉千岛湖饮用水有限公司 2004年计提
方圆公司 2004年计提
新疆农垦大连分公司 2004年计提
阜康天宝公司 2004年计提
天津博斯腾公司 2004年计提
买合木提 2004年计提
屯河（02年4月以前出口销售） 2004年计提
新疆阿山酒业有限责任公司 2004年计提
裕民县大西北酒厂 2004年计提
河北石家庄华隆公司 2004年计提
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 2004年计提
天津兆和贸易公司 2004年计提
河南漯河利强糖酒公司 2004年计提
乌市食品研究所 2004年计提
俄罗斯兄弟公司 2004年计提
GLOBAL HARVEST（高丰创建） 2004年计提
SAFFLOWER 2004年计提
SUN PACIFIC 2004年计提
SUNRAY 2004年计提
吉林外运 2004年计提
SETA INC 2004年计提
SPICES USA 2004年计提
上海红康 2004年计提
中新经济 2004年计提
天津力森 2004年计提
上海味好美 2004年计提
INTERQUINTER 2005年中期计提
农夫山泉 2005年中期计提
新疆奇台古城酒厂 2005年中期计提
哈密大泉酒厂 2005年中期计提
中亚贸易公司 2005年中期计提
石河子白杨酒厂 2005年中期计提
合计
6、本期实际冲销的应收账款
欠款人名称 冲销金额 是否涉及关联交易
农夫山泉 300,000.00 否
否
合计 300,000.00
（四）其他应收款
1、帐龄分析
期末数
账龄 账面余额
金额 比列
1年以 4,762,659.90 0.90%
内
15,968,048.13 3.01%
1-2年
5,062,442.38 0.95%
2-3年
8754733.33 1.65%
3-4年
4一5 735,178.12 0.14%
年
5年以 1,230,460.88 0.23%
上
计提的 494,154,382.98 93.12%
特别坏
帐
合计 530,667,905.72 100.00%
期末数
账龄 坏账准备
计提比 账面净额
金额
列
1年以 23,813.30 0.50% 4,738,846.60
内
798,402.41 5.00% 15,169,645.72
1-2年
506,244.24 10.00% 4,556,198.14
2-3年
1750946.666 20.00% 7003786.664
3-4年
4一5 367,589.06 50.00% 367,589.06
年
5年以 1,230,460.88 100.00% 0.00
上
计提的 459,442,275.40 34,712,107.58
特别坏
帐
合计 464,119,731.95 66,548,173.77
期初数
账龄 账面余额
金额 比列
1年以
内 33,492,607.62 7.38%
1-2年 10,762,791.18 2.37%
2-3年 5,249,012.35 1.16%
3-4年 1,314,089.20 0.29%
4一5
年 2,823,823.88 0.62%
5年以
10,042,688.91
上 2.21%
计提的
特别坏 389,867,868.09
帐 85.97%
合计 453,552,881.23 100.00%
期初数
账龄 坏账准备
计提比 账面净额
金额
列
1年以 0.50% 33,325,144.58
内 167,463.04
5.00% 10,224,651.61
1-2年 538,139.57
10.00% 4,724,111.12
2-3年 524,901.23
20.00% 1,051,271.36
3-4年 262,817.84
4一5 50.00% 1,411,911.94
年 1,411,911.94
5年以 100.00% 0.00
10,042,688.91
上
计提的
特别坏 133,721,676.91 256,146,191.18
帐
合计 146,669,599.44 306,883,281.79
2.其他应收款坏账准备变动情况
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数
转回数
其他应收款坏帐准备 136,713,625.83 331,433,393.31 3,925,834.84
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 101,452.35 4,027,287.19 464,119,731.95
（1）本期增加数为本年按账龄及个别认定法计提的坏账准备（个别计提的坏账准备
表附后）
（2）本期转回数为期末按其他应收款账龄计提的坏账小于原账面坏账准备的差额。
（3）本期减少中的转出数为核销的往来转出坏账
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为482,590,966.95元，占其他
应收款总金额的比例为97.66％。
期末数
金额 比列
前五名欠款单位金额及比列 482,590,966.95 97.66%
期初数
金额 比列
前五名欠款单位金额及比列 382,301,801.11 84.29%
3、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收帐款情况
债务人名称 其他应收款
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
新瑞公司 103,652,639.96
疆德斯公司 5,649,957.31
北京屯河投资咨询有限公司 595,785.58
金新信托应收股利 7,365,239.42
吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00
北美公司 978,754.00
三利公司 660,895.18
木垒阿魏菇产业有限公司 640,000.00
昌吉市大成实业 513,000.00
宋华杰 512,657.00
州体育馆 502,800.00
韩立新 452,484.39
机电公司 312,084.04
北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00
屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60
北京市多保福贸易有限公司 200,000.00
其他户小计 1,676,067.24
合计 494,154,382.98
债务人名称 计提坏账
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
新瑞公司 69,000,000.00
疆德斯公司 5,649,957.31
北京屯河投资咨询有限公司 595,785.58
金新信托应收股利 7,365,239.42
吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00
北美公司 978,754.00
三利公司 660,895.18
木垒阿魏菇产业有限公司 640,000.00
昌吉市大成实业 513,000.00
宋华杰 512,657.00
州体育馆 502,800.00
韩立新 452,484.39
机电公司 312,084.04
北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00
屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60
北京市多保福贸易有限公司 200,000.00
其他户小计 1,616,599.62
合计 459,442,275.40
债务人名称 备注
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 本年度计提余额100%
新疆三维矿业股份有限公司 本年度计提余额100%
新瑞公司 本年度新计提
疆德斯公司 本年度新计提
北京屯河投资咨询有限公司 本年度新计提
金新信托应收股利 2004年度计提
吉林省远大科贸发展有限公司 2004年度计提
北美公司 2004年度计提
三利公司 2004年度计提
木垒阿魏菇产业有限公司 2004年度计提
昌吉市大成实业 2004年度计提
宋华杰 2004年度计提
州体育馆 2004年度计提
韩立新 2004年度计提
机电公司 2004年度计提
北京乾安科技开发有限责任公司 2004年度计提
屯河公贸珠光颜料公司 2004年度计提
北京市多保福贸易有限公司 2004年度计提
其他户小计 2004年度计提
合计
4、本期实际冲销的其他应收款：
欠款人名称 冲销金额 是否涉及关联交易
杨树勇 100,000.00 否
吐尔地 1,452.35 否
合计 101,452.35
5、期末金额较大的其他应收款：
与本单位
单位名称 欠款金额
关系
新疆生命红科技开发公
关联关系
司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限
关联关系
公司 150,000,000.00
新瑞番茄制品公司 关联关系
103,652,639.96
关联关系
金新信托应收股利 7,365,239.42
疆德斯果蔬制品公司 关联关系 5,649,957.31
合计 482,590,966.95
单位名称 欠款时间 欠款原因
新疆生命红科技开发公 承担担保责任
2004年5月
司 被银行划款
新疆三维矿业股份有限 承担担保责任
2004年5月
公司 被银行划款
清算,无法偿付
新瑞番茄制品公司 2004年12月
无法收取的股
2003年12月
金新信托应收股利 利款
疆德斯果蔬制品公司 2004年12月 清算,无法偿付
合计
计提坏 计提坏账原
单位名称 计提坏账金额
账比列 因
新疆生命红科技开发公 德隆系企业
100.00%
司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限 德隆系企业
100.00%
公司 150,000,000.00
清算,无法偿
新瑞番茄制品公司 66.57%
69,000,000.00 付
德隆系企业
100.00%
金新信托应收股利 7,365,239.42
清算,无法偿
疆德斯果蔬制品公司 5,649,957.31 100.00%
付
合计 447,938,326.99
6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、其他应收款期末数比期初数增加76,510,385.2元，增加比例为16.87%，增加原因
为：新瑞、疆德斯、昌隆原为合并单位，其与公司的往来可以抵销，现正在清算与拟处
置中，本期未合并。
（五）预付帐款
1、帐龄分析
期末数
帐 龄
金 额 占总额比例
1年以内 20,833,014.31 89.23%
1－2年 1,680,006.68 7.20%
2－3年 393,803.88 1.69%
3－4年 441,718.71 1.89%
合计 23,348,543.58 100.00%
期初数
帐 龄
金额 占总额比例
1年以内 16,039,007.39 96.61%
1－2年 459,101.78 2.77%
2－3年 53,451.57 0.32%
3－4年 50,000.00 0.30%
合计 16,601,560.74 100％
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、预付账款期末数比期初数增加6,746,982.84元，增加比例为40.645%，增加原因
为：生产期预付包装物款。
(2)预付帐款前五名欠款情况
期末数
金额 比列
前五名欠款单位金额及比列 9,699,731.88 41.54%
期初数
金额 比列
前五名欠款单位金额及比列 2,873,377.00 17.31%
(3)预付帐款主要单位
单位名称 与本单位关系 金额
3,800,000.00
北京奥瑞金公司 否
温州康尔达实业 否 1,903,377.00
伊念东 否 1,727,885.47
新源康地种子公司 否 1,470,000.00
新疆中开储运公司 否 798,469.41
合计 9,699,731.88
单位名称 欠款时间 欠款原因
预付订购生产所需马
2005年6月
北京奥瑞金公司 口铁罐款
温州康尔达实业 2003年3月 工程款
伊念东 2005年3月 货物上站运费
新源康地种子公司 2004年8月 种子款
新疆中开储运公司 2005年2月 运费
合计
（六）存货及存货跌价准备
期 末 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 35,790,230.82 4,262,463.28
包装物 45,523,391.57 1,752,777.57
低值易耗品 2,410,583.96 -
产成品 319,220,731.57 17,335,213.51
在产品 64,274,088.20 -
委托加工物资 20,293,976.67 -
合计 487,513,002.79 23,350,454.36
期 初 数
项 目
帐面余额 跌价准备
原材料 81,597,573.64 3,423,108.94
包装物 51,053,711.78 1,752,777.57
低值易耗品 3,114,139.48 -
产成品 805,190,515.26 16,940,807.27
在产品 3,253,801.09 -
委托加工物资 515,377.39 -
合计 944,725,118.64 22,116,693.78
1、期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依
据为：企业在正常经营过程中预计售价减去预计完工成本及销量所必需的预计费用后的
价值。
2、存货期末数比期初数减少457,212,115.85元，减少比例为48.4%，减少原因为：
上半年销售量增加，期末库存减少。
（七）待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
保险费 55,576.04 92,970.92 57,818.21
运输费
41,478,400.95 20,253,251.44 46,576,982.84
（注）
租赁费 -
修理费 0 15296804.02 940994.96
其他 616,482.22 1,124,295.37 548,782.99
合计 42,150,459.21 36,767,321.75 48,124,579.00
类别 本期转出数 期末数
保险费 13,453.68 77,275.07
运输费
7,680.00 15,146,989.55
（注）
租赁费
修理费 0 14355809.06
其他 554,413.73 637,580.87
合计 575,547.41 30,217,654.55
注：系本公司番茄酱产品出口离港前发生的运输费，待产品出口销售后摊入产品销
售费用。本期转出数为减少合并单位后期初数减少额
（八）长期投资：
项目 期初数 本期增加
股票投资
对子公司投资 66,292,585.28
对合营公司投资
对联营公司投资 178,000.00 -
其他股权投资 818,843,151.23 310,207.13
股权投资差额
合并价差
合计 819,021,151.23 66,602,792.41
减：长期股权投资减值准备 338,214,150.49 43,836,954.25
长期投资净值合计 480,807,000.74
项目 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 66,292,585.28
对合营公司投资
对联营公司投资 78,000.00 100,000.00
其他股权投资 819,153,358.36
股权投资差额
合并价差
合计 78,000.00 885,545,943.64
减：长期股权投资减值准备 382,051,104.74
长期投资净值合计 78,000.00 503,494,838.90
注(1)对子公司投资增加6629万元,为期初合并昌隆及疆德斯公司,中期不合并则未抵
销对其投资额.
(2)本期减少78000元为期初昌隆对吉木萨尔县三台滑石粉厂的投资,中期未合并故减
少.
3、其他股权投资
被投资单位名 与母公司 占被投
称 关系 资公司
注册资
本比例
(%)
新疆金融租赁 其他企业
有限责任公司 投资 3.03%
新疆金新信托
投资股份有限 其他企业
公司 投资 24.93%
其他企业
屯河水泥公司 投资 49.00%
其他企业
天山水泥 投资 29.42%
其他企业
新世纪公司 投资 20.50%
新疆昌隆白水 对子公司
泥有限公司 投资 70.00%
新瑞番茄制品 对子公司
有限公司 投资 71.39%
昌吉州力源新
饲料有限责任 其他企业
公司 投资 16.25%
新疆生命红果
蔬制品有限公 其他企业
司 投资 14.00%
新疆屯河加工 对联营企
番茄技术中心 业投资 20.00%
吉木萨尔三台 对联营企
滑石粉厂 业投资 60%
中亚疆德斯公 对子公司
司 投资 100.00%
合计
被投资单位名与 投资起始 投资 投资成本 追加
称 日 终止 投资
日 额
新疆金融租赁
有限责任公司 1996年2月 16,255,000.00
新疆金新信托
投资股份有限
公司 1993年6月 114,612,585.68
屯河水泥公司 2000年10月 171,500,000.00
天山水泥 2003年8月 245,340,600.00
新世纪公司 1994年3月 104,548,677.05
新疆昌隆白水
泥有限公司 1990年6月 21,540,732.01
新瑞番茄制品
有限公司 2004年6月 12,734,640.00
昌吉州力源新
饲料有限责任
公司 2004年6月 3,000,000.00
新疆生命红果
蔬制品有限公
司 2004年6月 6,831,646.54
新疆屯河加工
番茄技术中心 2003年12月 100,000.00
吉木萨尔三台
滑石粉厂 1989年 78,000
中亚疆德斯公
司 2003年1月 40,000,000.00
合计 736,463,881.28 -
被投资单位名与 期初余额 本期增减 分得
称 额 的现
金红
利
新疆金融租赁
有限责任公司 16,255,000.00
新疆金新信托
投资股份有限
公司 225,209,430.17
屯河水泥公司 214,575,029.94 310,207.13
天山水泥 243,218,324.26
新世纪公司 109,753,720.32
新疆昌隆白水
泥有限公司 29,459,631.03
新瑞番茄制品
有限公司 -
昌吉州力源新
饲料有限责任
公司 3,000,000.00
新疆生命红果
蔬制品有限公
司 6,831,646.54
新疆屯河加工
番茄技术中心 100,000.00
吉木萨尔三台
滑石粉厂 78,000.00 -78,000
中亚疆德斯公
司 36,832,954.25
合计 819,021,151.23 66,602,792.41 -
被投资单位名与 累计增减额 期末余额 核算方
称 法
新疆金融租赁
有限责任公司 - 16,255,000.00 成本法
新疆金新信托
投资股份有限
公司 110,596,844.49 225,209,430.17 权益法
屯河水泥公司 43,385,237.07 214,885,237.07 权益法
天山水泥 -2,122,275.74 243,218,324.26 权益法
新世纪公司 5,337,992.65 109,753,720.32 权益法
新疆昌隆白水
泥有限公司 7,918,899.02 29,459,631.03 权益法
新瑞番茄制品
有限公司 -12,734,640.00 - 权益法
昌吉州力源新
饲料有限责任
公司 - 3,000,000.00 成本法
新疆生命红果
蔬制品有限公
司 - 6,831,646.54 成本法
新疆屯河加工
番茄技术中心 - 100,000.00 成本法
吉木萨尔三台
滑石粉厂
中亚疆德斯公
司 -3,167,045.75 36,832,954.25
合计 149,083,062.36 885,545,943.64 -
被投资单位名与 减值准备
称
期初数 本期增加
新疆金融租赁
有限责任公司 3,251,000.00 13,004,000.00
新疆金新信托
投资股份有限
公司 225,209,430.17
屯河水泥公司
天山水泥
新世纪公司 109,753,720.32
新疆昌隆白水
泥有限公司
新瑞番茄制品
有限公司
昌吉州力源新
饲料有限责任
公司
新疆生命红果
蔬制品有限公
司
新疆屯河加工
番茄技术中心
吉木萨尔三台
滑石粉厂
中亚疆德斯公
司 30,832,954.25
合计 338,214,150.49 43,836,954.25
被投资单位名与
称 减值准备
本期 期末数
减少
新疆金融租赁
有限责任公司 16,255,000.00
新疆金新信托
投资股份有限
公司 225,209,430.17
屯河水泥公司 -
天山水泥 -
新世纪公司 109,753,720.32
新疆昌隆白水
泥有限公司
新瑞番茄制品
有限公司
昌吉州力源新
饲料有限责任
公司
新疆生命红果
蔬制品有限公
司
新疆屯河加工
番茄技术中心
吉木萨尔三台
滑石粉厂
中亚疆德斯公
司 30,832,954.25
合计 - 382,051,104.74
注:包含未合并的对子公司及联营企业的投资
2、：股权投资差额
期初
被投资单位名称 金额 初始余额
新疆金新信托投资股份有限公司 8,887,414.31
新世纪金融租赁有限责任公司 6,400,322.95
合 计 15,287,737.26
本期 本期
被投资单位名称 增加 减少
新疆金新信托投资股份有限公司
新世纪金融租赁有限责任公司
合 计
被投资单位名称 摊销金额 期末余额
新疆金新信托投资股份有限公司 8,887,414.31
新世纪金融租赁有限责任公司 6,400,322.95
合 计 15,287,737.26
摊销年
被投资单位名称 形成原因 限
新疆金新信托投资股份有限公司 溢价收购 10年
新世纪金融租赁有限责任公司 溢价收购 10年
合 计
3、长期股权投资减值准备：
(1)、新疆金新信托股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目前经营陷入
困境，严重资不抵债，停止营业。根据2004年8月27日通过的本公司董事会决议，对其全
额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。
(2)、新世纪金融租赁有限责任公司属德隆系企业，目前经营陷入困境，已资不抵债
，根据2004年8月27日通过的本公司董事会决议，对其投资全额计提减值准备，并全部转
销其股权投资差额。
(3)、新疆金融租赁有限责任公司的减值系根据账面价值与预计可收回净值之间的差
额计提，本期计提金额为13004000元，计提比例为长期投资账面余额的100%。
（九）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 2,422,729,753.55 5,367,517.43
其中：房屋及建筑物 692,657,558.11 795,679.46
机器设备 1,666,194,970.15 1,530,896.18
二、累计折旧合计： 703,057,015.45 70,536,221.56
其中：房屋及建筑物 180,272,871.01 11,870,929.34
机器设备 496,196,841.80 54,594,789.72
三、固定资产净值合计 1,719,672,738.10
其中：房屋及建筑物 512,384,687.10
机器设备 1,169,998,128.35
四、减值准备合计 10,303,661.74 42,760,147.56
其中：房屋及建筑物 1,188,915.35 15,872,709.01
机器设备 9,114,746.39 26,211,289.29
五、固定资产净额合计 1,709,369,076.36
其中：房屋及建筑物 511,195,771.75
机器设备 1,160,883,381.96
项目 本期减少数 本期转出
一、原价合计： 32,114,945.97 107,921,783.10
其中：房屋及建筑物 3,971,656.80 46,423,294.65
机器设备 21,644,359.13 61,268,924.76
二、累计折旧合计： 14,541,691.98 9,687,488.95
其中：房屋及建筑物 1,494,437.57 5,313,629.31
机器设备 11,191,617.57 3,452,015.37
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计 1,975,634.92
其中：房屋及建筑物 680,166.50
机器设备 1,276,272.94
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
项目 期末数
一、原价合计： 2,288,060,541.91
其中：房屋及建筑物 643,058,286.12
机器设备 1,584,812,582.44
二、累计折旧合计： 749,364,056.08
其中：房屋及建筑物 185,335,733.47
机器设备 536,147,998.58
三、固定资产净值合计 1,538,696,485.83
其中：房屋及建筑物 457,722,552.65
机器设备 1,048,664,583.86
四、减值准备合计 51,088,174.38
其中：房屋及建筑物 16,381,457.86
机器设备 34,049,762.74
五、固定资产净额合计 1,487,608,311.45
其中：房屋及建筑物 441,341,094.79
机器设备 1,014,614,821.12
注：本期转出为合并范围的减小
其中：本期新增固定资产中由于购入而增加固定资产原价2939485.27元。
期末抵押或担保的固定资产原价为1,289,471,678.68元。
（十）在建工程
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 6,132,189.18 6,132,189.18
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 2,536,493.89 2,536,493.89
（1）工程项目变动情况
项目名称 预算数 期初数 本期增加
食堂维护 422,000.00
206,363.39
污水处理工 3,299,000.00
程 628,988.85
房屋建筑 660,000.00
物——烘房 455,079.58
循环水泵系 5,765,000.00
统 900,773.63 1,205,238.94
3,500,000.00
石灰窑工程 553,710.00 2,131,720.55
其他 453,021.41
合计 2,536,493.89
工程投
转入固
项目名称 本期减少 入占预
定资产
算比例
食堂维护
48.90%
污水处理工
程 19.07%
房屋建筑
物——烘房 68.95%
循环水泵系
统 36.53%
石灰窑工程 76.73%
其他 402,707.17
合计
利息
工程进
项目名称 资本 资金来源 期末数
度
化率
食堂维护
自有资金 206,363.39
污水处理工
程 自有资金 628,988.85
房屋建筑 63.51%
物——烘房 自有资金 455,079.58
循环水泵系
统 自有资金 2,106,012.57
石灰窑工程 自有资金 2,685,430.55
其他 自有资金 50,314.24
合计 6,132,189.18
在建工程期末数比期初数增加3,595,695.29元，增加比例为141.75%，增加原因为各
项未完工程当期投入。
（十一）无形资产
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 111,332,065.79 3,501,224.47 107,830,841.32
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 118,796,238.64 3,501,224.47 115,295,014.17
无形资产的变动情况
取得方
种类 式 实际成本 期初数
股东投 4,787,887.27 3,629,887.84
专有技术
入
土地使用
受让 124,760,061.90 114,804,661.84
权
商誉 购买 2,123,608.95 150,056.18
软件 购买 786,477.13 211,632.78
合 计 132,458,035.25 118,796,238.64
种类 本期增加 本期转出 本期摊销
专有技术 128,663.37
土地使用
1,928,801.00 1,497,561.93
权
商誉 18,368.40
软件 30,781.44
合 计
剩余摊销
种类 累计摊销 期末数 期限
1,157,999.43 3,501,224.47
专有技术 到期
土地使用
11,452,961.99 107,520,618.24 22～49年
权
商誉 1,991,921.17 131,687.78 4年
软件 605,625.79 178,535.30 2年
合 计 111,332,065.79
1：土地使用权是指本公司有偿取得土地使用权而支付的土地出让金等，本期新增的
土地使用权主要系玛纳斯公司、乌苏公司购入土地使用权1,928,801.00元。
2、商誉构成如下：
（1）本公司收购昌通有限责任公司股权所支付的收购价款高于其帐面净资产的差额
3,236,392.30元。昌通有限公司被收购后撤销了法人资格，作为本公司的分公司。
（2）2001年12月31日本公司收购额敏食品公司、奇台公司、焉耆食品公司所支付的
收购价款低于上述三公司评估后净资产的差额所产生的负商誉2,869,025.74元，自2002
年1月起分10年摊销。
2、无形资产减值准备：
无形资产类别 期初数 本期增加
胡萝卜汁专有技术 3,501,224.47
无形资产类别 本期减少 期末数
胡萝卜汁专有技术 --- 3,501,224.47
本期增加无形资产减值准备系新增汇总单位北庭分公司并入的胡萝卜汁专有技术。
（十二）长期待摊费用
本期增
种类 原始金额 期初数
加
电力增容费 1,646,305.00 796,296.50
固定资产改良支 1,188,023.47 658,006.56 169,899.52
出
169,212.19 15,600.00
其他递延支出
合 计 3,003,540.66 1,469,903.06 169,899.52
本期转 本期摊
种类 累计摊销
出 销
电力增容费 42,250.00 892,258.50
固定资产改良支 46,430.46 406,547.83
出
15,600.00 169,212.19
其他递延支出
合 计 104,280.46 1,468,018.52
剩余摊销期
种类 期末数
限
电力增容费 754,046.50 66
固定资产改良支 781,475.62 24-110
出
其他递延支出 0.00
合 计 1,535,522.12
（十三）短期借款：
1、短期借款
借款类别 期末数 期初数
质押借款 101,500,000.00 237,732,500.00
抵押借款 363,941,680.00 370,266,440.00
保证借款 958,362,240.00 1,073,342,400.00
担保及抵押借款 140,000,000.00 169,500,000.00
合 计 1,563,803,920.00 1,850,841,340.00
其中：中期末美元借款的金额为4,900,000.00元，折算汇率8.2764,折合人民币40
,554,850.00元。
中期末欧元借款的金额为3,700,000.00元，折算汇率10.0079,折合人民币37,029,
230.00元。
2、已到期未偿还的借款：
贷款银行 贷款金额 贷款利率
新源农业银行 20,000,000 5.0325
库车农业银行 3,000,000.00 4.425
库车农业银行 3,000,000.00 4.425
和田县建设银行行 15,000,000.00 4.425
库车农业银行 3,000,000.00 4.425
疏勒县信用社 2,000,000.00 6.195
石河子兵团农行 20,000,000.00 4.425
石河子兵团农行 20,000,000.00 4.425
沙湾县中国中国银行 5,000,000.00 4.425
沙湾县信用社 1,300,000.00 7.56
沙湾县信用社 3,000,000.00 7.56
奎屯市工商银行 2,000,000.00 4.8675
奎屯市工商银行 11,600,000.00 4.8675
奎屯市工商银行 4,200,000.00 5.7525
乌苏县中国银行 5,000,000.00 4.425
乌苏县工商银行 15,000,000.00 5.31
焉耆县工商银行 12,000,000.00 4.8675
焉耆县工商银行 8,000,000.00 4.8675
吉木莎尔县农业银行 3,600,000 5.9475
吉木莎尔县农业银行 3,500,000 5.9475
昌吉州建行 9,000,000 5.7525
自治区中国银行 10,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 19,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 65,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 45,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 14,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 20,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 18,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 17,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 18,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 18,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 18,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 18,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 13,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 27,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 20,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 16,000,000.00 4.8675
自治区中国银行 18,000,000.00 4.8675
昌吉州中国银行 8,000,000.00 4.8675
昌吉州建设银行 37,029,230.00 3.517
昌吉州建设银行 27,312,450.00 2.9675
昌吉州农业银行 50,000,000.00 5.09
昌吉州农业银行 50,000,000.00 5.09
昌吉州工商银行 18,500,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 30,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 29,000,000.00 5.31
昌吉州工商银行 30,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 50,000,000.00 5.0325
昌吉州工商银行 50,000,000.00 5.0325
昌吉州工商银行 13,242,400.00 2.625
昌吉州工商银行 49,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 49,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 47,500,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 18,500,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 4,769,840.00 4.8675
昌吉州工商银行 18,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 8,500,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 42,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 36,500,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 19,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 19,000,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 8,500,000.00 4.8675
昌吉州工商银行 20,500,000.00 4.8675
石河子工商银行 11,000,000.00 4.8675
石河子工商银行 16,000,000.00 5.0325
石河子工商银行 7,500,000.00 5.0325
石河子工商银行 19,000,000.00 5.0325
石河子工商银行 14,250,000.00 5.0325
石河子工商银行 4,500,000.00 4.8675
合计 1,349,303,920
未按期偿还的原因 预计还款期
新源农业银行
库车农业银行 公司正在积极寻找解决办法
库车农业银行
和田县建设银行行
库车农业银行
疏勒县信用社
石河子兵团农行
石河子兵团农行
沙湾县中国中国银行
沙湾县信用社
沙湾县信用社
奎屯市工商银行
奎屯市工商银行
奎屯市工商银行
乌苏县中国银行
乌苏县工商银行
焉耆县工商银行
焉耆县工商银行
吉木莎尔县农业银行
吉木莎尔县农业银行
昌吉州建行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
自治区中国银行
昌吉州中国银行
昌吉州建设银行
昌吉州建设银行
昌吉州农业银行
昌吉州农业银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
昌吉州工商银行
石河子工商银行
石河子工商银行
石河子工商银行
石河子工商银行
石河子工商银行
石河子工商银行
合计
（十四）应付票据
持票
种类 出票行 期末数
人
银行承兑汇票 昌吉州中行 25,550,000.00
银行承兑汇票 乌市交行 12,000,000.00
银行承兑汇票 乌市商业银行 35,000,000.00
合 计: 71,750,000.00
种类 期初数 出票日 到期日
银行承兑汇票 28,650,000.00 2004-4-1 2004-10-1
银行承兑汇票 16,000,000.00 2004-12-14 2005-6-14
银行承兑汇票 35,000,000.00 2003-12-1 2004-5-30
合 计: 79,650,000.00
1、中期末余额中有逾期银行承兑汇票71,750,000.00元。
2、应付票据期末余额无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
（十五）应付帐款
(1)应付帐款帐龄
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 191,570,631.86 86%
一至二年 22,930,872.47 10%
二至三年 4,594,855.01 2%
三年以上 3,008,865.39 1%
合计 222,105,224.73 100%
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 475,585,099.01 94.88%
一至二年 18,701,691.91 3.73%
二至三年 4,757,606.57 0.95%
三年以上 2,191,541.96 0.44%
合计 501,235,939.45 100.00%
(2)应付帐款主要单位
单位名称 与本公司关系 欠款金额
原料欠款 原料款 86,882,700.00
内蒙曙建河套项目部 工程款 14,885,500.00
玛纳斯生产线 工程款 8248400
焉耆生产线 工程款 7025400
塔城地区铁喇矿区煤销公司 煤款 3,052,473.63
合计 120,094,473.63
单位名称 欠款时间 欠款原因
原料欠款 2004年生产期 资金紧张
内蒙曙建河套项目部 2004年 资金紧张
玛纳斯生产线 2003年 资金紧张
焉耆生产线 2003年 资金紧张
塔城地区铁喇矿区煤销公司 2004年 资金紧张
合计
1、中期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、应付帐款中期末数比期初数减少279,130,714.72元，减少比例为55.68%，减少原
因为：支付了上年应付未付原料欠款,，另外本报告中的合并范围较年初减少了屯河吉尔
吉斯疆德斯果蔬公司、新疆昌隆白水泥有限公司和新瑞番茄制品有限公司所致。
（十六）预收帐款
(1)预收帐款帐龄
期末数
账龄
金额 比例
一年以内 33,943,975.58 99.94%
一至二年 4,456.50 0.01%
二至三年 5,367.16 0.02%
三年以上 10,000.00 0.03%
合计 33,963,799.24 100%
期初数
账龄
金额 比例
一年以内 31,565,313.37 98.33%
一至二年 4,895.50 0.02%
二至三年 220,627.34 0.69%
三年以上 310,000.00 0.97%
合计 32,100,836.21 100.00%
(2)预收帐款主要单位
单位名称 与本公司关系 欠款金额
蔡启新 白糖货款 6,192,000.00
乌市天霖翔公司(李旭林) 颗粒泊货款 4,269,930.00
北京中资金信投资管理有限公司 白糖货款 3,450,000.00
山东东方糖业有限公司（李百灵） 白糖货款 2,970,000.00
乌市沙区国贸（王绮） 白糖货款 2,219,105.00
合计 19,101,035.00
单位名称 欠款时间 欠款原因
蔡启新 2005年 销售政策
乌市天霖翔公司(李旭林) 2004年12月 销售政策
北京中资金信投资管理有限公司 2005年 销售政策
山东东方糖业有限公司（李百灵） 2006年 销售政策
乌市沙区国贸（王绮） 2007年 销售政策
合计
（十七）其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
期末数
帐龄
金额 比例
一年以内 215,496,667.43 73.12%
一至二年 60,775,233.39 20.62%
二至三年 7,480,265.50 2.54%
三年以上 10,961,457.11 3.72%
合计 294,713,623.43 100.00%
期初数
帐龄
金额 比例
一年以内 304,053,984.89 95.69%
一至二年 3,948,901.34 1.24%
二至三年 4,663,322.15 1.47%
三年以上 5,067,417.00 1.59%
合计 317,733,625.38 100.00%
(2)其他应付款主要单位
单位名称 与本公司关系 欠款金额
中国非金属材料总公司 预收天山股份转让款 150,000,000.00
新疆金融租赁有限公司 融资租赁及手续费等 52,048,353.01
昌吉糖厂收购款 欠付收购款 12,000,000.00
河套酒业集团公司 流动资金借款 8,000,000.00
合计 222,048,353.01
单位名称 欠款时间 欠款原因
中国非金属材料总公司 2005年 转让手续未办完
新疆金融租赁有限公司 2002年 融资租赁及手续费等
昌吉糖厂收购款 2004年 资金紧张
河套酒业集团公司 2004年 对方股东提供流动资金
合计
中期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东屯河集团欠款403411
1.38元。
(十八)、应付工资：
项目 期末数 期初数
工资 12,614,512.26 19,761,513.35
合计 12,614,512.26 19,761,513.35
项目 未支付的原因
工资 当月预提,次月支付
合计
应付工资期末比期出减少7,147,001.09元，减少比列为36.17%，主要是合并范围发
生变化。
(十九)、应付福利费：
项目 期末数 期初数
4,347,554.70 5,473,445.90
合计 4,347,554.70 5,473,445.90
项目 未支付的原因
按应付工资总额计提14%,而尚未用完
合计
应付福利费期末比期出减少1,125,891.20元，减少比列为20.57%，主要是合并范围
发生变化。
(二十)、应付股利
项目 期末数 期初数
香港华隆集团公司（注2） 486,521.88
新疆新源县糖业有限责任公司（注1） 19840 200,000.00
张雅成等40位自然人（注2） 239,640.00
八一钢铁集团有限责任公司 2,911,680.00 2,911,680.00
合计 2,931,520.00 3,837,841.88
项目 未支付的原因
香港华隆集团公司（注2）
新疆新源县糖业有限责任公司（注1） 资金紧张
张雅成等40位自然人（注2）
八一钢铁集团有限责任公司 资金紧张
合计
应付股利期末比期初减少906321.88元，减少比列为23.62%，主要是未合并昌隆公司
报表而减少486,521.88元。另本期支付了张雅成及新源糖业的应付股利419800元。
注1、系本公司控股子公司新源糖业有限责任公司的自然人股东。
注2、系本公司之子公司新疆昌隆白水泥有限公司的外方股东。
（二十一）应交税金
税 种 期 末 数 期 初 数
增值税 8,895,396.93 -43,478,392.40
消费税 64,133.10 284,774.45
营业税 12,898.82 21,508.94
城建税 954,681.63 612,046.02
企业所得税 3,724,235.29 4,057,377.92
个人所得税(注) 6,149,867.85 13,886,133.11
房产税 471,489.85 430,693.27
土地使用税 195,549.49 232,122.28
合计 20,468,252.96 -23,953,736.41
税 种 计缴标准
增值税 13％、17％
消费税 5%
营业税 5%
城建税 1％、3％、7％
企业所得税 33%
个人所得税(注)
房产税
土地使用税
合计
注：主要系本公司2002年度分配股票股利和现金股利应代扣代缴的社会公众股东个
人所得税。应交税金期末数比期初数增加44,421,989.37元，增加比例为185.45%，主要
原因为：
增值税
(1)糖业集中销售增加了销项税额。
(2)去年年底的部分出口退税额在本期退税。
(3)本期外销量增大增加了4%不予免抵增值税的进项税额转出。
所得税：
新地税函【2005】37号文件规定，下属新疆新疆屯河和硕番茄制品分公司、新疆屯
河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司计4家分公司和
2家控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司，经税
务部门核准后暂免征收企业所得税。
(二十二)其他应交款
项 目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 718,316.38 539,186.12 3%
合 计 718,316.38 549,893.21
（二十三）预提费用
1、类 别 期末数 期初数
原料采购费用（注1） 4,178,540.37 859,569.88
水电费 1,754,048.11 1,503,354.05
利息 79,325,090 41,554,143.64
租赁费 1,080,000.00
咨询费 90,816.10
税务代理费 366,526.35 155,852.54
制造费用（注2） 3,541,736.59 610,744.54
其他 13,576,084.70 5,301,784.61
合计 102,742,026.12 51,156,265.36
注1、原料采购费用主要系预计的给番茄及甜菜种植农户的育苗补助、技术服务费等
。
注2、因本公司属季节性生产企业，预提非生产期间费用。
预提费用期末数比期初数增加 51,585,760.76元，增加比
例为101%，增加原因为本期内银行借款和银行承兑汇票逾期，预提利息未支付所致。
(二十四)一年内到期的长期借款
借款起始 借款终止 期末数
种类
日 日 利率
自治区中行 2002-10-17 2004-10-16 5.0325
昌吉中行 2003-10-21 2004-10-21 4.8675
自治区中行 2001-12-24 2004-12-24 5.4450
自治区中行 2002-03-04 2005-03-03 5.0325
昌吉建行 2003-03-05 2005-03-04 4.80375
昌吉建行 2003-03-11 2005-03-10 5.0325
昌吉建行 2003-03-28 2005-03-27 4.80375
昌吉建行 2003-04-03 2005-04-02 4.80375
喀什建行 2003-05-23 2005-05-22 4.5750
昌吉建行 2003-06-03 2005-06-02 4.80375
吉木莎农行 2004-01-06 2005-12-06 5.0371
合计 / / /
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 利率
自治区中行 人民币 29,000,000.00 5.0325
昌吉中行 人民币 80,000,000.00 4.8675
自治区中行 人民币 50,000,000.00 5.4450
自治区中行 人民币 50,000,000.00 5.0325
昌吉建行 人民币 50,000,000.00 4.80375
昌吉建行 人民币 50,000,000.00 5.0325
昌吉建行 人民币 1,830,000.00 4.80375
昌吉建行 人民币 80,000,000.00
喀什建行 人民币 30,000,000.00
昌吉建行 人民币 15,000,000.00
吉木莎农行 人民币 20,000,000
455,830,000.00
合计 / /
期初数
种类
币种 本币金额
自治区中行 人民币 29,000,000.00
昌吉中行 人民币 80,000,000.00
自治区中行 人民币 50,000,000.00
自治区中行 人民币 50,000,000.00
昌吉建行 人民币 50,000,000.00
昌吉建行 人民币 17,830,000
昌吉建行 人民币
昌吉建行 人民币
喀什建行 人民币
昌吉建行 人民币
吉木莎农行 人民币
合计 / 276,830,000.00
截止2005年6月31日保证借款中有435830000元已逾期。
(二十五)、长期借款：
(1)长期借款分类
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 154,770,000.00 174,770,000.00
担保借款 137,070,000.00 216,070,000.00
信用借款
担保及抵押借款 35,470,000.00 35,470,000.00
合计 327,310,000.00 426,310,000.00
长期借款中期末数比期初数减少99,000,000.00元，减少23%。减少原因为将到期长
期借款中一年内到期的长期借款中调出。
(2)长期借款情况:
借款起 借款终止 期末数
借款单位
始日 日 利率
昌吉中行 2004-04-28 2006-01-26 5.2600
昌吉中行 2004-05-14 2006-02-14 5.2600
伊犁农行 2003-02-20 2006-02-20 5.26125
昌吉中行 2004-03-23 2006-03-22 5.2600
昌吉中行 2004-04-26 2006-04-10 5.2600
昌吉中行 2004-04-22 2006-04-21 5.2600
库车农行 2003-07-23 2006-07-23 4.425
新源农行 2003-07-03 2006-07-30 4.5750
新源农行 2003-09-05 2006-09-05 4.5750
新源农行 2003-10-27 2006-10-27 4.5750
新源农行 2003-10-30 2006-10-31 4.5750
新源农行 2003-11-29 2006-11-29 4.5750
新源农行 2003-12-11 2006-12-11 4.8675
昌吉建行 2003-06-12 2008-06-11 4.65
昌吉建行 2003-04-03 2005-04-02
喀什建行 2003-05-23 2005-05-22
合计 / / /
期末数
借款单位 外币
币种 本币金额
金额
昌吉中行 人民币 20,000,000.00
昌吉中行 人民币 9,000,000.00
伊犁农行 人民币 30,000,000.00
昌吉中行 人民币 20,000,000.00
昌吉中行 人民币 20,000,000.00
昌吉中行 人民币 20,000,000.00
库车农行 人民币 18,070,000.00
新源农行 人民币 20,000,000.00
新源农行 人民币 20,000,000.00
新源农行 人民币 20,000,000.00
新源农行 人民币 20,000,000.00
新源农行 人民币 15,470,000.00
新源农行 人民币 20,000,000.00
昌吉建行 人民币 74,770,000.00
昌吉建行 人民币
喀什建行 美元
合计 / / 327,310,000.00
期初数
借款单位
利率 币种
昌吉中行 5.2600 人民币
昌吉中行 5.2600 人民币
伊犁农行 5.26125 人民币
昌吉中行 5.2600 人民币
昌吉中行 5.2600 人民币
昌吉中行 5.2600 人民币
库车农行 4.425 人民币
新源农行 4.5750 人民币
新源农行 4.5750 人民币
新源农行 4.5750 人民币
新源农行 4.5750 人民币
新源农行 4.5750 人民币
新源农行 4.8675 人民币
昌吉建行 4.65 人民币
昌吉建行 4.80375 人民币
喀什建行 4.5750 人民币
合计 / /
期初数
借款单位 外币
本币金额
金额
昌吉中行 20,000,000.00
昌吉中行 9,000,000.00
伊犁农行 30,000,000.00
昌吉中行 20,000,000.00
昌吉中行 20,000,000.00
昌吉中行 20,000,000.00
库车农行 18,070,000.00
新源农行 20,000,000
新源农行 20,000,000
新源农行 20,000,000
新源农行 20,000,000
新源农行 15,470,000
新源农行 20,000,000
昌吉建行 74,770,000.00
昌吉建行 19,000,000.00
喀什建行 80,000,000.00
合计 / 426,310,000.00
(二十六)、预计负债
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保（注） 37,740,655.54 37,740,655.54
商业承兑票据贴现
未决诉讼
产品质量保证
其他（注） 1,500,000.00 1,500,000.00
合计 39,240,655.54 39,240,655.54 /
注：预计承担对德隆相关企业担保损失3774.06万元
(二十七)、长期应付款
项目 期末数 期初数
特色瓜果深加工项
8,280,000.00 8,280,000.00
目国债专项资金
合计 8,280,000.00 8,280,000.00
项目 备注说明
特色瓜果深加工项
项目投资补助资金
目国债专项资金
合计
去年昌吉州财政局特色瓜果深加工项目国债专项资金828万元作为项目投资补助资金
，本期无增减变化。
（二十八）股本
本次变动增减（＋，－）
公积金
期初值 配股 送股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 399,319,200.00
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 399,319,200.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 399,319,200.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 406,285,026.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 406,285,026.00
三、股份总数 805,604,226.00
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计 期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 399,319,200.00
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 399,319,200.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 399,319,200.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 406,285,026.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 406,285,026.00
三、股份总数 805,604,226.00
本期与期初相比，股本无增减变化。其中：境内法人持有股份占总股份的49.57%，
已上市流通股份占总股份的50.43%。
(二十九)、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 35,943,844.84
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,359,151.58
合计 38,302,996.42
项目 本期减少 期末数
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 35,943,844.84
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,359,151.58
合计 38,302,996.42
（三十）盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 62,489,889.44
法定公益金 31,487,078.76
任意盈余公积 17,103,157
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 112,474,947.71
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 63,884,711.38
法定公益金 31,487,078.76
任意盈余公积 17,103,157
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 112,474,947.71
（三十一）未分配利润
项 目 期末
调整前年初未分配利润 -556,675,632.35
调整年初未分配利润（调增为＋，调减为－）
调整后年初未分配利润
加：本年净利润 -545,795,682.71
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 ---
转作股本的普通股股利 ---
年末未分配利润 -1,102,471,315.06
项 目 期初
调整前年初未分配利润 111,951,484.21
调整年初未分配利润（调增为＋，调减为－）
调整后年初未分配利润
加：本年净利润 -666,007,835.43
减：提取法定盈余公积 1,394,821.94
提取法定公益金 697,410.97
提取任意盈余公积 527,048.22
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 -556,675,632.35
本报告期内没有主要会计政策、会计估计变更及重大的会计差错。
（三十二）主营业务收入、主营业务成本
(1)分行业的主营业务
主营业务收入
产品名称
本期发生数 上年同期发生数
食品加工业 742,956,071.64 447,806,521.65
工业制造业 310,897.79
水泥行业 6,271,662.75
其中:关联交易 703,502.58
合计 743,266,969.43 454,078,184.40
内部抵消
合计 743,266,969.43 454,078,184.40
主营业务成本
产品名称
本期发生数 上年同期发生
食品加工业 569,801,120.79 321015083.13
工业制造业 1,030,690.06
水泥行业 4,921,062.44
其中:关联交易 514,480.00
合计 570,831,810.85 325,936,145.57
内部抵消
合计 570,831,810.85 325,936,145.57
(2)分产品主营业务
主营业务收入
产品名称
本期发生数 上年同期发生数
番茄制品 496,866,496.02 274,581,455.28
农副产品 246,089,575.62 173,225,066.37
罐 310,897.79
水泥制品销售 6,271,662.75
其中:关联交易 703,502.58
合计 743,266,969.43 454,078,184.40
内部抵消
合计 743,266,969.43 454,078,184.40
主营业务成本
产品名称
本期发生数 上年同期发生
番茄制品 363,373,276.55 196,933,878.65
农副产品 206,427,844.24 124,081,204.48
罐 1,030,690.06
水泥制品销售 4,921,062.44
其中:关联交易 51,4480.00
合计 570,831,810.85 325,936,145.57
内部抵消
合计 570,831,810.85 325,936,145.57
(3)分地区主营业务
主营业务收入
行业 本期发生数 上年同期发生数
国内销售 267,143,650.92 167,471,768.79
国外销售 476,123,318.51 286,606,415.61
其中:关联交易 703,502.58
合计 743,266,969.43 454,078,184.40
内部抵消
合计 743,266,969.43 454,078,184.40
主营业务成本
行业 本期发生数 上年同期发生
国内销售 244,338,333.3 153,529,365.75
国外销售 326,493,477.55 172,406,779.82
其中:关联交易 514,480.00
合计 570,831,810.85 342,100,336.22
内部抵消 16,164,190.65
合计 570,831,810.85 325,936,145.57
本报告期主营业务收入、主营业务成本比上年同期增长比例为64%和75%，主营业务
收入增长系番茄、糖销量大幅增长。主营业务成本主要是糖业2004产季由于原料短缺,造
成当年生产成本高,本年销售成本较高。
(三十三)主营业务税金及附加
本期数 上年同期数
项目
附加 2,747,769.58 2,989,238.61
合计 2,747,769.58 2,989,238.61
计缴标准
项目
附加 3%
合计 3%
（三十四）其他业务利润
本期数
项目
其他业务收入 其他业务成本
材料销售 1,345,899.24 1,318,602.07
租赁收入 45,641.96 11,044.24
农副产品
5,910,767.43 1,881,037.77
销售
劳务收入 612,733.55 306,440.60
其他 2,934,951.94 1,508,695.05
合计 10,849,994.12 5,025,819.73
项目 本期数 上年同期数
其他业务利润 其他业务收入
材料销售 27,297.17 5,536,154.79
租赁收入 34,597.72 135,278.25
农副产品
4,029,729.66 783,716.81
销售
劳务收入 306,292.95
其他 1,426,256.89
合计 5,824,174.39 6,455,149.85
上年同期数
项目
其他业务成本 其他业务利润
材料销售 2,795,484.10 2,740,670.69
租赁收入 32,248.36 103,029.89
农副产品
429,734.51
销售 353,982.30
劳务收入
其他 1,935,656.99
合计 3,257,466.97 5,133,339.87
其他业务利润本期比上年同期增长比例为13.46%，增加原因为：本年副产品销售量
增加。
（三十五）财务费用
类 别 本期数 上年同期数
利息支出 90,122,452.32 68,801,733.06
减：利息收入 202,018.88 6,239,349.90
汇兑损失 4,290,286.06
汇兑收益 753,722.80
其他 704,923.06 810,511.39
合 计 86,335,070.44 64,126,617.35
财务费用本期发生额比上年同期发生额增加22,208,453.09元，增加比例为34.63%，
增加主要原因为：本期计提了上半年逾期贷款的罚息引起。
（三十六）投资收益
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益
其中：股票投资收益
债权投资收益
其他短期投资收益 1,342.92
长期投资收益
其中：按权益法确认收益 311,937.14 -74,755,027.01
按成本法核算的被投资单位分派利润
长期股权投资差额摊销 8,096,869.47
联营或合营公司分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减金额
股权投资转让收益
债权投资收益
长期投资收益减值准备 -43,836,954.25 -338,347,099.87
其他长期投资收益
合计 -43,525,017.11 -405,003,914.49
投资收益本期发生数比上年同期增加361,478,897.38元，增加比例为89.25%，原因
主要为：上年同期对新疆金新信托股份有限公司、上海新世纪金融租赁公司、新疆金融
租赁公司计提了减值准备，同时摊销了金新信托、新世纪金融租赁的股权投资差额。本
期主要是对新疆金融租赁公司的剩余股权和疆德斯公司长期投资计提了减值准备。
（三十七）补贴收入
内容 本期数 上年同期数
增值税退税返还 804.38 2,600,106.78
财政奖励 ---
出口贴息收入(注) 246,617.26
合计 804.38 2,846,724.04
内容 收入来源
增值税退税返还 屯河种业的增殖税税收返还
财政奖励
出口贴息收入(注)
合计
本期取得增值税及附加的返还，是享受昌吉市国家税务局文件文号：昌市国税办（
2005）41号《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，对农业生产资料免增值
税及附加。
（三十八）营业外收入
类 别 本期数 上年同期数
处理资产收益 42,637.77 128,944.45
罚款净收入 20,168.45 13,227.09
其他 57,822.54 228,904.45
合计 120,628.76 371,075.99
（三十九）营业外支出
类 别 本期数 上年同期数
罚款支出 163,587.84 149,558.66
捐赠支出 17,300.00 27,965.00
存货非常损失 20,751,359.29 22,208.30
销售赔款 1,489.83
固定资产盘亏报废及减值 106,939,377.70 14,578,081.06
合计 127,871,624.83 14,779,302.85
营业外支出本期数比上年数增加113,092,321.98元，增加比例为765.21%，增加主要
原因为：公司中期通过清查对固定资产的盘亏、报废及过期存货进行了处理，并对闲置
资产计提减值准备。
（四十）所得税
项目 本期数 上年同期数
1,023,846.59 2,279,379.7
合计 1,023,846.59 2,279,379.7
所得税本期数比上年同期数减少1,255,533.11元，减少比例为55%，减少主要原因为
：本公司2002年被农业部等9部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业，根据国税
发【2001】12号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问
题的通知》和新地税函【2005】37号，本公司所属4家分公司即新疆屯河和硕番茄制品分
公司、新疆屯河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司
及控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司从事农
林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。
(四十一)收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
利息收入 110,468.28
租金收入 597,393.16
企业间往来 6,019,680.65
收回个人借款 3,631,284.23
其他零星收入 196,516.83
其他业务收入 111,351.24
合计 10,666,694.39
(四十二)、支付的其他与经营有关的现金
项目 金额
管理费用 17,938,396.95
销售费用 15,344,479.01
企业间往来 4,290,561.97
制造费用 336,310.36
个人借款 2,149,496.04
其他零星支出 1,531,777.55
合计 41,591,021.88
六、母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明年初数的均为年末数)
（一）应收帐款
1、帐龄分析
期末数
账面余额
账龄 金额 比列
1年以内 260,031,774.68 80.79%
1-2年 8,051,536.91 2.50%
2-3年 2,943,968.24 0.91%
3-4年 3,154,566.32 0.98%
4一5年 3,976,382.43 1.24%
5年以上 449,383.55 0.14%
计提的特别坏帐 43,245,269.50 13.44%
合计 321,852,881.62 100.00%
期末数
坏账准备
账龄 金额 计提比列
1年以内 1,300,158.87 0.50%
1-2年 402,576.85 5.00%
2-3年 294,396.82 10.00%
3-4年 630,913.26 20.00%
4一5年 1,988,191.22 50.00%
5年以上 449,383.55 100.00%
计提的特别坏帐 32,522,555.26
合计 37,588,175.83
期末数
账龄 账面净额
1年以内 258,731,615.80
1-2年 7,648,960.06
2-3年 2,649,571.42
3-4年 2523653.056
4一5年 1,988,191.22
5年以上 0
计提的特别坏帐 10,722,714.24
合计 284,264,705.79
期初数
账面余额
账龄 金额 比列
82.19%
1年以内 213,809,713.14
0.72%
1-2年 1,864,279.80
0.95%
2-3年 2,470,983.99
3-4年 -
2.32%
4一5年 6,024,902.93
0.58%
5年以上 1,516,566.00
13.24%
计提的特别坏帐 34,455,102.01
100.00%
合计 260,141,547.87
期初数
坏账准备
账龄 金额 计提比列
0.50%
1年以内 1,069,048.57
5.00%
1-2年 93,213.99
10.00%
2-3年 247,098.40
20.00%
3-4年 -
50.00%
4一5年 3,012,451.47
100.00%
5年以上 1,516,566.00
计提的特别坏帐 29,042,822.37
合计 34,981,200.80
期初数
账龄 账面净额
1年以内 212,740,664.57
1-2年 1,771,065.81
2-3年 2,223,885.59
3-4年
4一5年 3,012,451.46
5年以上 0
计提的特别坏帐 5,412,279.64
合计 225,160,347.07
2、应收账款坏账准备的变动情况
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数
转回数
应收账款坏帐准备 35,044,919.73 4,160,715.05 1,317,458.95
本期减少数
项目 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 300,000.00 1,617,458.95 37,588,175.83
（1）本期增加数为本期按账龄及个别认定法计提的坏账准备（个别计提的坏账准备
表附后）
（2）本期转回数为期末按应收账款账龄计提的坏账小于原账面坏账准备的差额。
3、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为144,268,559.22元，占应收帐
款总金额的44.82％。
期末数
单位
金额 比列
SJECO 56,380,891.95 39.08%
GIAGUARO 31,426,191.92 21.78%
BRAZIS 21,381,416.38 14.82%
NIDANLLC 21,364,093.85 14.81%
TPFTZ BOSTING 13,715,965.12 9.51%
合计 144,268,559.22 100.00%
期初数
单位
金额 比列
SJECO 62,253,517.14 46.28%
GIAGUARO
BRAZIS 26,294,925.18 19.55%
NIDANLLC 41,855,556.39 31.11%
TPFTZ BOSTING 4,121,309.47 3.06%
合计 134,525,308.18 100.00%
4、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位 应收帐款 坏帐准备
INTERQUINTER 6,360,618.01 3,179,981.42
农夫山泉 1,846,349.20 568,603.94
石河子白杨酒厂 1,459,655.50 137,406.92
哈密大泉酒厂 80,914.00 80,509.43
中亚贸易公司 186,880.00 55,783.68
新疆奇台古城酒厂 14,460.78 14,145.60
GLOBAL HARVEST 11,554,570.71 11,554,570.71
SAFFLOWER 3,723,337.00 3,723,337.00
SUN PACIFIC 3,357,283.14 3,357,283.14
河北石家庄华隆公司 2,302,125.81 2,302,125.81
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 1,528,500.00 1,528,500.00
天津兆和贸易公司 993,044.00 993,044.00
SUNRAY 845,959.93 845,959.93
河南漯河利强糖酒公司 530,000.70 530,000.70
天津博斯腾公司 513,519.26 513,519.26
吉林外运 444,364.95 444,364.95
SETA INC 420,266.49 420,266.49
中新经济 316,330.48 316,330.48
天津力森 312,926.04 312,926.04
新疆农垦大连分公司 264,523.66 264,523.66
乌市食品研究所 261,406.65 261,406.65
方圆公司 233,821.84 233,821.84
其他小计 5,694,411.35 884,143.61
合计 43,245,269.50 32,522,555.26
单位 备注
INTERQUINTER 2005年中期计提
农夫山泉 2005年中期计提
石河子白杨酒厂 2005年中期计提
哈密大泉酒厂 2005年中期计提
中亚贸易公司 2005年中期计提
新疆奇台古城酒厂 2005年中期计提
GLOBAL HARVEST 2004年计提
SAFFLOWER 2004年计提
SUN PACIFIC 2004年计提
河北石家庄华隆公司 2004年计提
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司 2004年计提
天津兆和贸易公司 2004年计提
SUNRAY 2004年计提
河南漯河利强糖酒公司 2004年计提
天津博斯腾公司 2004年计提
吉林外运 2004年计提
SETA INC 2004年计提
中新经济 2004年计提
天津力森 2004年计提
新疆农垦大连分公司 2004年计提
乌市食品研究所 2004年计提
方圆公司 2004年计提
其他小计 2004年计提
合计
5、应收帐款期末数比期初数增加61,711,333.752元，增加了23.72%，主要是产品由
进出口公司实行统一销售，进出口公司系母公司，上半年子公司产品销售量较大，应收
款数额增加所致。
6、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
7、本期实际冲销的应收账款
欠款人名称 冲销金额 是否涉及关联交易
农夫山泉 300,000.00 否
合计 300,000.00
（二）其他应收款
1、帐龄分析
期末数
账面余额
账龄 金额 比列
1年以内 16,045,779.90 2.88%
1-2年 32,888,405.45 5.90%
2-3年 4,862,568.32 0.87%
3-4年 8365210.53 1.50%
4一5年 677,351.78 0.12%
5年以上 112,104.60 0.02%
计提的特别坏帐 494,154,382.98 88.70%
合计 557,105,803.56 100.00%
期末数
坏账准备
账龄 金额 计提比列
1年以内 80,228.90 0.50%
1-2年 1,644,420.27 5.00%
2-3年 486,256.83 10.00%
3-4年 1673042.106 20.00%
4一5年 338,675.89 50.00%
5年以上 112,104.60 100.00%
计提的特别坏帐 459,442,275.40
合计 463,777,004.00
期末数
账龄 账面净额
1年以内 15,965,551.00
1-2年 31,243,985.18
2-3年 4,376,311.49
3-4年 6692168.424
4一5年 338,675.89
5年以上 0
计提的特别坏帐 34,712,107.58
合计 93,328,799.56
期初数
账面余额
账龄 金额 比列
1年以内 202,713,602.75 33.41%
1-2年 7,465,459.62 1.23%
2-3年 3,040,254.97 0.50%
3-4年 1,184,608.58 0.19%
4一5年 2,787,123.88 0.46%
5年以上 4,110,361.21 0.68%
计提的特别坏帐 385,484,448.54 63.53%
合计 606,785,859.55 100.00%
期初数
坏账准备
账龄 金额 计提比列
1年以内 1,013,567.98 0.50%
1-2年 373,272.99 5.00%
2-3年 304,025.49 10.00%
3-4年 236,921.71 20.00%
4一5年 1,393,561.94 50.00%
5年以上 4,110,361.21 100.00%
计提的特别坏帐 129,338,257.36
合计 136,769,968.68
期初数
账龄 账面净额
1年以内 201,700,034.77
1-2年 7,092,186.63
2-3年 2,736,229.48
3-4年 947,686.87
4一5年 1,393,561.94
5年以上 0
计提的特别坏帐 256,146,191.18
合计 470,015,890.87
2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为482,590,966.95元，占其他
应收款总金额的比例为97.66％。
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏帐准
备 136,319,130.18 331,434,184.12
本期减少数
项目
转回数 转出数
其他应收款坏帐准
备 3,874,857.95 101,452.35
项目 本期减少数 期末余额
合计
其他应收款坏帐准
备 3,976,310.30 463,777,004.00
期末数
金额 比列
前五名欠款单位金额及比列 482,590,966.95 97.66%
期初数
金额 比列
前五名欠款单位金额及比列 382,301,801.11 84.29%
3、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
债务人名称 账面余额
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
新瑞 103,652,639.96
疆德斯 5,649,957.31
北京屯河投资咨询有限公司 595,785.58
金新信托应收股利 7,365,239.42
吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00
北美公司 978,754.00
三利公司 660,895.18
木垒阿魏菇产业有限公司 640,000.00
昌吉市大成实业 513,000.00
宋华杰 512,657.00
州体育馆 502,800.00
韩立新 452,484.39
机电公司 312,084.04
北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00
屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60
北京市多保福贸易有限公司 200,000.00
其他小计 1,676,067.24
合计 494,154,382.98
债务人名称 计提坏账
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
新瑞 69,000,000.00
疆德斯 5,649,957.31
北京屯河投资咨询有限公司 595,785.58
金新信托应收股利 7,365,239.42
吉林省远大科贸发展有限公司 4,000,000.00
北美公司 978,754.00
三利公司 660,895.18
木垒阿魏菇产业有限公司 640,000.00
昌吉市大成实业 513,000.00
宋华杰 512,657.00
州体育馆 502,800.00
韩立新 452,484.39
机电公司 312,084.04
北京乾安科技开发有限责任公司 300,000.00
屯河公贸珠光颜料公司 218,888.60
北京市多保福贸易有限公司 200,000.00
其他小计 1,616,599.62
合计 459,442,275.40
债务人名称 备注
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 本年度计提余额100%
新疆三维矿业股份有限公司 本年度计提余额100%
新瑞 本年度新计提
疆德斯 本年度新计提
北京屯河投资咨询有限公司 本年度新计提
金新信托应收股利 2004年度计提
吉林省远大科贸发展有限公司 2004年度计提
北美公司 2004年度计提
三利公司 2004年度计提
木垒阿魏菇产业有限公司 2004年度计提
昌吉市大成实业 2004年度计提
宋华杰 2004年度计提
州体育馆 2004年度计提
韩立新 2004年度计提
机电公司 2004年度计提
北京乾安科技开发有限责任公司 2004年度计提
屯河公贸珠光颜料公司 2004年度计提
北京市多保福贸易有限公司 2004年度计提
其他小计 2004年度计提
合计
4、本年度冲销的其他应收款：
欠款人名称 冲销金额 是否涉及关联交易
杨树勇 100,000.00 否
吐尔地 1,452.35 否
合 计 101,452.35
5、期末金额较大的其他应收款：
单位名称 与本单位关系 欠款金额 欠款时间
新疆生命红科技
关联关系 215923130.26 38108.00
开发公司
新疆三维矿业股
关联关系 150000000.00 38108.00
份有限公司
新瑞番茄制品公
关联关系 103652639.96 38322.00
司
金新信托应收股
关联关系 7365239.42 37956.00
利
疆德斯果蔬制品
关联关系 5649957.31 38322.00
公司
合计 482590966.95
单位名称 欠款原因 计提坏账金额
新疆生命红科技 承担担保责任被
215923130.26
开发公司 银行划款
新疆三维矿业股 承担担保责任被
150000000.00
份有限公司 银行划款
新瑞番茄制品公
清算,无法偿付 69000000.00
司
金新信托应收股 无法收取的股利
7365239.42
利 款
疆德斯果蔬制品
清算,无法偿付 5649957.31
公司
合计 447938326.99
计提坏账
单位名称 计提坏账原因
比列
新疆生命红科技
1.00 德隆系企业
开发公司
新疆三维矿业股
1.00 德隆系企业
份有限公司
新瑞番茄制品公
0.67 清算,无法偿付
司
金新信托应收股
1.00 德隆系企业
利
疆德斯果蔬制品
1.00 清算,无法偿付
公司
合计
6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
7、其他应收款期末数比期初数减少49,680,055.98元，减少比例为8.19%，减少的原
因为：新瑞、疆德斯原为合并单位，现正清算和拟处置中，未合并报表。
（三）长期投资
（1）长期股权投资分类
项目 期初数 本期增加
股票投资
子公司 336,874,648.49
对合营公司投资
对联营公司投资 100,000.00
其他股权投资 818,843,151.23 310,207.13
股权投资差额
合并价差
合计 1,155,817,799.72 310,207.13
减：长期股权投资减值准备 338,214,150.49 43,836,954.25
长期投资净值合计 817,603,649.23 -43,526,747.12
项目 本期减少 期末数
股票投资
子公司 32,736,100.10 304,138,548.39
对合营公司投资 -
对联营公司投资 100,000.00
其他股权投资 819,153,358.36
股权投资差额
合并价差
合计 32,736,100.10 1,123,391,906.75
减：长期股权投资减值准备 382,051,104.74
长期投资净值合计 32,736,100.10 741,340,802.01
（2）其他股权投资
占被投资
公司注册
被投资单位名称 与母公司关系 资本比例 投资起始日
(%)
对其他股权的
新疆金融租赁有限责任公司 投资 3.03% 1996年2月
对其他股权的
新疆金新信托投资股份有限公司 投资 24.93% 1993年6月
对其他股权的
屯河水泥公司 投资 49.00% 2000年10月
对其他股权的
天山水泥 投资 29.42% 2003年8月
对其他股权的
新世纪公司 投资 20.50% 1994年3月
新疆昌隆白水泥有限公司 对子公司投资 70.00% 1990年6月
新疆屯河华新番茄制品有限公司 对子公司投资 98.85% 2000年8月
新疆番茄种业有限责任公司 对子公司投资 90.00% 2004年6月
新瑞番茄制品有限公司 对子公司投资 71.39% 2004年6月
屯河新源糖业有限责任公司 对子公司投资 70.00% 2003年5月
昌吉州力源新饲料有限责任公司 对子公司投资 16.25% 2004年6月
喀什果业公司 对子公司投资 100.00% 2003年1月
阿克苏果业 对子公司投资 100.00% 2003年6月
甘肃张掖 对子公司投资 91.84% 2003年5月
和田果业 对子公司投资 100.00% 2003年6月
内蒙古河套 对子公司投资 60.00% 2004年4月
张家屯河制罐有限公司 对子公司投资 91.18% 2004年4月
对其他股权的
新疆生命红果蔬制品有限公司 投资 14.00% 2004年6月
新疆屯河加工番茄工程技术研究 对联营企业投
中心 资 20.00% 2003年12月
中亚疆德斯公司 对子公司投资 100.00% 2003年1月
投资 追加
被投资单位名称 终止 投资成本 投资
日 额
新疆金融租赁有限责任公司 16,255,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司 114,612,585.68
屯河水泥公司 171,500,000.00
天山水泥 245,340,600.00
新世纪公司 104,548,677.05
新疆昌隆白水泥有限公司 21,540,732.01
新疆屯河华新番茄制品有限公司 18,000,000.00
新疆番茄种业有限责任公司 5,400,000.00
新瑞番茄制品有限公司 12,734,640.00
屯河新源糖业有限责任公司 28,000,000.00
昌吉州力源新饲料有限责任公司 3,000,000.00
喀什果业公司 48,013,505.20
阿克苏果业 23,750,000.00
甘肃张掖 45,000,000.00
和田果业 19,800,000.00
内蒙古河套 36,000,000.00
张家屯河制罐有限公司 15,500,000.00
新疆生命红果蔬制品有限公司 6,831,646.54
新疆屯河加工番茄工程技术研究
中心 100,000.00
中亚疆德斯公司 40,000,000.00
分得
被投资单位名称 期初余额 本期增减额 的现
金红
利
新疆金融租赁有限责任公司 16,255,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司 225,209,430.17
屯河水泥公司 214,575,029.94 310,207.13
天山水泥 243,218,324.26
新世纪公司 109,753,720.32
新疆昌隆白水泥有限公司 29,457,901.02
新疆屯河华新番茄制品有限公司 19,716,194.48 -6,646,176.14
新疆番茄种业有限责任公司 6,669,279.13 -993,256.12
新瑞番茄制品有限公司 -
屯河新源糖业有限责任公司 26,835,788.62 -4,563,030.86
昌吉州力源新饲料有限责任公司 3,000,000.00
喀什果业公司 65,463,769.89 -57,337.94
阿克苏果业 30,465,695.02 -20,510,263.14
甘肃张掖 48,657,518.34 1,175,421.87
和田果业 20,566,389.35 -5,867,238.94
内蒙古河套 38,315,866.96 6,068,993.64
张家屯河制罐有限公司 13,893,291.43 -1,343,212.47
新疆生命红果蔬制品有限公司 6,831,646.54
新疆屯河加工番茄工程技术研究
中心 100,000.00
中亚疆德斯公司 36,832,954.25
被投资单位名称
累计增减额 期末余额 核算方
法
新疆金融租赁有限责任公司 - 16,255,000.00 成本法
新疆金新信托投资股份有限公司 110,596,844.49 225,209,430.17 权益法
屯河水泥公司 43,385,237.07 214,885,237.07 权益法
天山水泥 -2,122,275.74 243,218,324.26 权益法
新世纪公司 5,337,992.65 109,753,720.32 权益法
新疆昌隆白水泥有限公司 7,917,169.01 29,457,901.02 权益法
新疆屯河华新番茄制品有限公司 -4,929,981.66 13,070,018.34 权益法
新疆番茄种业有限责任公司 276,023.01 5,676,023.01 权益法
新瑞番茄制品有限公司 -12,734,640.00 - 权益法
屯河新源糖业有限责任公司 -5,727,242.24 22,272,757.76 权益法
昌吉州力源新饲料有限责任公司 - 3,000,000.00 成本法
喀什果业公司 17,392,926.75 65,406,431.95 权益法
阿克苏果业 -13,794,568.12 9,955,431.88 权益法
甘肃张掖 4,832,940.21 49,832,940.21 权益法
和田果业 -5,100,849.59 14,699,150.41 权益法
内蒙古河套 8,384,860.60 44,384,860.60 权益法
张家屯河制罐有限公司 -2,949,921.04 12,550,078.96 权益法
新疆生命红果蔬制品有限公司 - 6,831,646.54 成本法
新疆屯河加工番茄工程技术研究
中心 - 100,000.00 成本法
中亚疆德斯公司 -3,167,045.75 36,832,954.25 权益法
减值准备
被投资单位名称
期初数 本期增加
新疆金融租赁有限责任公司 3,251,000.00 13,004,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司 225,209,430.17
屯河水泥公司
天山水泥
新世纪公司 109,753,720.32
新疆昌隆白水泥有限公司
新疆屯河华新番茄制品有限公司
新疆番茄种业有限责任公司
新瑞番茄制品有限公司
屯河新源糖业有限责任公司
昌吉州力源新饲料有限责任公司
喀什果业公司
阿克苏果业
甘肃张掖
和田果业
内蒙古河套
张家屯河制罐有限公司
新疆生命红果蔬制品有限公司
新疆屯河加工番茄工程技术研究
中心
中亚疆德斯公司 30,832,954.25
被投资单位名称 减值准备
本期
减少 期末数
新疆金融租赁有限责任公司 16,255,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司 225,209,430.17
屯河水泥公司 -
天山水泥 -
新世纪公司 109,753,720.32
新疆昌隆白水泥有限公司 -
新疆屯河华新番茄制品有限公司 -
新疆番茄种业有限责任公司 -
新瑞番茄制品有限公司 -
屯河新源糖业有限责任公司 -
昌吉州力源新饲料有限责任公司 -
喀什果业公司 -
阿克苏果业 -
甘肃张掖 -
和田果业 -
内蒙古河套 -
张家屯河制罐有限公司 -
新疆生命红果蔬制品有限公司 -
新疆屯河加工番茄工程技术研究
中心 -
中亚疆德斯公司 30,832,954.25
2、其中：股权投资差额：
被投资单位名称 期初金额 初始余额
新疆金新信托投资股份有限公司 8,887,414.31
新世纪金融租赁有限责任公司 6,400,322.95
合计 15,287,737.26
被投资单位名称 本期增加 本期减少
新疆金新信托投资股份有限公司
新世纪金融租赁有限责任公司
合计
被投资单位名称 摊销金额 期末余额
新疆金新信托投资股份有限公司 8,887,414.31
新世纪金融租赁有限责任公司 6,400,322.95
合计 15,287,737.26
被投资单位名称 形成原因 摊销年限
新疆金新信托投资股份有限公司 溢价收购 10年
新世纪金融租赁有限责任公司 溢价收购 10年
合计
（四）主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业的主营业务
主营业务收入
产品名称
本期发生数 上年同期发生数
食品加工业 578,868,942.62 381,381,937.67
工业制造业
水泥行业
其中:关联交易 703,502.58
合计 578,868,942.62 381,381,937.67
内部抵消
合计 578,868,942.62 381,381,937.67
主营业务成本
产品名称
本期发生数 上年同期发生
食品加工业 448,852,584.03 281,349,671.38
工业制造业
水泥行业
其中:关联交易 514,480.00
合计 448,852,584.03 281,349,671.38
内部抵消
合计 448,852,584.03 281,349,671.38
（2）分产品的主营业务
主营业务收入
产品名称 本期发生数 上年同期发生数
番茄制品 422,752,336.90 263,289,545.52
农副产品 156,116,605.72 118,092,392.15
罐
水泥制品销售
其中:关联交易 703502.58
合计 578,868,942.62 381,381,937.67
内部抵消
合计 578,868,942.62 381,381,937.67
主营业务成本
产品名称 本期发生数 上年同期发生
番茄制品 313,082,767.82 193,278,791.06
农副产品 135,769,816.21 88,070,880.32
罐
水泥制品销售
其中:关联交易 514480
合计 448,852,584.03 281,349,671.38
内部抵消
合计 448,852,584.03 281,349,671.38
（3）分地区的主营业务
主营业务收入
行业 本期发生数 上年同期发生数
国内销售 199,887,182.00 144,421,346.70
国外销售 378,981,760.61 236,960,590.97
其中:关联交易 703,502.58
合计 578,868,942.62 381,381,937.67
内部抵消
合计 578,868,942.62 381,381,937.67
主营业务成本
行业 本期发生数 上年同期发生
国内销售 176,822,041.10 107,398,759.43
国外销售 272,030,542.93 173,950,911.95
其中:关联交易 514,480.00
合计 448,852,584.03 281,349,671.38
内部抵消
合计 448,852,584.03 281,349,671.38
本报告期主营业务收入比上年同期增加197,487,004.95元、主营业务成本比上年同
期增加167,502,912.65元，增加比例分别为52%和60%，增加原因主营业务收入增长系番
茄、糖销量大幅增长。主营业务成本主要是糖业2004产季由于原料短缺,造成当年生产成
本高,本年销售成本较高。
（五）投资收益：
项目 本期数
短期投资收益
其中：股票投资收益
债权投资收益
其他短期投资收益
长期投资收益 -76,262,847.22
其中：按权益法确认收益 -32,425,892.97
按成本法核算的被投资单位分派利润
长期股权投资差额摊销
联营或合营公司分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减金额
股权投资转让收益
债权投资收益
长期投资收益减值准备 -43,836,954.25
其他长期投资收益
项目 上年同期数
短期投资收益 1,342.92
其中：股票投资收益
债权投资收益
其他短期投资收益 1,342.92
长期投资收益 -412,008,563.79
其中：按权益法确认收益 -81,758,333.39
按成本法核算的被投资单位分派利润
长期股权投资差额摊销 8,096,869.47
联营或合营公司分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减金额
股权投资转让收益
债权投资收益
长期投资收益减值准备 -338,347,099.87
其他长期投资收益
投资收益本期发生数比上年同期发生数增加335,744,373.65元，增加了99%，主要原
因为：对各子公司投资收益增加及上年对新疆金新信托股份有限公司、上海新世纪金融
租赁公司、新疆金融租赁公司长期投资计提减值准备，同时摊销了金新信托、新世纪金
融租赁的股权投资差额。
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
农业技术投资开
发；房地产开发及
销售；工业产品开
发；新技术新产品
开发，机电产品
新疆德隆（集 （除小轿车），办
团）有限责任公 乌鲁木齐 公用品，水暖建 控股股东
司 材，百货，副食
品，农副产品（除
粮食批发，棉花经
营）的销售；餐
饮；经济信息咨询
服务；项目投资
关联方名称 经济性质 法人代表
新疆德隆（集
团）有限责任公 有限责任公司 唐万里
司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种
:人民币
关联方名称 注册资本期初数
新疆德隆（集团）有限责任公
500,000,000
司
关联方名称 注册资本增减 注册资本期末数
新疆德隆（集团）有限责任公
500,000,000
司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种
:人民币
关联方所持股 关联方所持
关联方名称
份期初数 股份比例期
初数（％）
新疆德隆（集团）有限责
59,240,160 7.40
任公司
关联方所持 关联方所持
关联方名称
股份增减 股份增减比
例（％）
新疆德隆（集团）有限责
0 0
任公司
关联方所持股 关联方所持
关联方名称
份期末数 股份比例期
末数（％）
新疆德隆（集团）有限责
59,240,160 7.40
任公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
新疆屯河(集团)有限责任公司 间接控股股东
新疆八一钢铁有限责任公司 参股股东
新疆石油管理局 参股股东
新疆三维投资有限公司 间接控股股东
上海创基投资发展有限公司 间接控股股东
新疆金融租赁有限责任公司 联营公司
新疆屯河水泥有限责任公司 联营公司
新疆天山水泥股份有限公司 联营公司
新疆金新信托有限公司 联营公司
新世纪金融租赁公司 联营公司
昌吉州力源新饲料有限责任公司 联营公司
新疆生命红科技开发投资有限公司 股东的子公司
SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED（香港生命红公司） 股东的子公司
SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION（美国新瑞公司） 股东的子公司
GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED（高丰创建公司） 股东的子公司
新疆三维矿业股份有限公司 股东的子公司
新疆生命红果蔬制品有限公司 股东的子公司
新疆德隆农牧业发展有限责任公司 股东的子公司
天山畜牧业有限责任公司 股东的子公司
深圳明思克航母世界实业有限公司 股东的子公司
新疆电机电器制造有限公司 股东的子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种
:人民币
关联交易 关联交易定
关联方
事项 价原则
新疆生命红果蔬制品
番茄酱 市场价
有限公司
本期数
关联方 占同类交易金额的
金额
比例(%)
新疆生命红果蔬制品
703,502.58 0.14
有限公司
上年同期数
关联方 金 占同类交易金额的
额 比例(%)
新疆生命红果蔬制品
有限公司
（2）关联托管情况
1)、本公司将对金融企业的长期股权投资为：1、在金新信托投资股份有限公司的1
8416.16万股股权；2、在新世纪金融租赁有限责任公司的10248.42495万元的股权权益；
3、在新疆金融租赁有限公司的1625.50万元股权权益全部委托中国华融资产管理公司管
理，该资产涉及的金额为351,321,099.87元人民币，托管的期限为2005年3月28日至托管
资产处置完毕、托管事务完成时终止，托管费的确定依据是按照托管资产处置回收现金
额和抵债金额的1%收取报酬，
（3）关联担保情况
单位:万元 币种
:人民币
担保方 被担保方 担保金额
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 4,000.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2,500.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 1,500.00
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 1,600.00
本公司 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 5,750.00
深圳市明思克航母世界实业有限公
本公司 5,000.00
司
本公司 新疆德隆集团有限公司 2,150.00
本公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 11,410.86
本公司 新疆三维矿业股份有限公司 10,000.00
本公司 新疆生命红科技投资有限公司 774.06
合计 56,684.92
担保方 被担保方 担保期限
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-13～2004-06-11
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-06-27～2004-06-25
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-08-27～2004-08-26
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2003-11-13～2005-11-12
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-02-20～2005-02-20
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-03～2005-03-03
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-08～2005-03-07
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-15～2005-03-14
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 2004-03-31～2005-03-30
本公司 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 2002-03-05～2008-03-04
深圳市明思克航母世界实业有限公
本公司 2003-09-23～2005-09-23
司
本公司 新疆德隆集团有限公司 1998-03-02～2002-03-31
本公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 2004-01-01～2005-12-31
本公司 新疆三维矿业股份有限公司 2002-06-20～2005-06-25
本公司 新疆生命红科技投资有限公司 2000-06-13～2003-12-30
合计 ～
是否履行完
担保方 被担保方
毕
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆屯河水泥有限责任公司 否
本公司 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 否
深圳市明思克航母世界实业有限公
本公司 否
司
本公司 新疆德隆集团有限公司 否
本公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 否
本公司 新疆三维矿业股份有限公司 否
本公司 新疆生命红科技投资有限公司 否
合计
均为连带责任担保
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种
:人民币
应收应付款项
关联方 期初金额
名称
其他应收款 新疆屯河水泥有限责任公司 4,513,431.43
其他应收款 新瑞番茄制品有限公司 0.00
其他应收款 吉尔吉斯疆得斯公司 0.00
其他应收款 新疆生命红果蔬公司 0.00
新疆生命红科技投资开发有限责任
其他应收款 215,923,130.26
公司
其他应收款 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
其他应收款 新疆金新信托 7,365,239.42
其他应收款 新疆金融租赁公司 4,500,000.00
新疆兵地天元乳业有限公司石河子
其他应收款 0.00
分公司
其他应付款 昌隆白水泥有限公司 2,906,596.93
其他应付款 新疆屯河集团有限责任公司 6,246,699.71
其他应付款 新疆钢铁公司 300,052.50
其他应付款 新疆金融租赁公司 49,750,421.99
应收应付款项
关联方 期末金额
名称
其他应收款 新疆屯河水泥有限责任公司 4,972,003.54
其他应收款 新瑞番茄制品有限公司 103,652,639.96
其他应收款 吉尔吉斯疆得斯公司 5,649,957.31
其他应收款 新疆生命红果蔬公司 588,104.16
新疆生命红科技投资开发有限责任
其他应收款 215,923,130.26
公司
其他应收款 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00
其他应收款 新疆金新信托 7,365,239.42
其他应收款 新疆金融租赁公司 4,500,000.00
新疆兵地天元乳业有限公司石河子
其他应收款 2,161,429.27
分公司
其他应付款 昌隆白水泥有限公司 2,906,596.93
其他应付款 新疆屯河集团有限责任公司 4,034,111.38
其他应付款 新疆钢铁公司 300,052.50
其他应付款 新疆金融租赁公司 52,048,353.01
（九）或有事项
无
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项
1、中国粮油食品(集团)有限公司已于2005年7月21日通过委托贷款方式，由中国工
商银行向本公司提供专项借款9200万元，用于偿还华融公司提供给本公司的过桥贷款，
公司已将上述款项汇入华融公司指定帐户。截至2005年7月22日，公司已归还了华融公司
提供的全部过桥贷款本金和利息。
2、2005年8月25日，本公司与受让方中国非金属材料总公司在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成了新疆天山水泥股份有限公司部分股权过户登记手续，
本公司将不再持有新疆天山水泥股份有限公司的股份。
（十二）其他重要事项
2005年8月18日，新疆八一钢铁(集团)有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司签署
了《股份转让协议》，拟出让其全部持有的本公司法人股61,145,280股，占本公司总股
本的7.59%，股份转让的总金额为2731.74万元。2005年6月14日中国粮油食品(集团)有限
公司与中国华融资产管理公司及本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投
资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、上海创基投资发展有限公司签署了
《股份转让协议书》，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家股东持有的本公司社
会法人股共计299,738,880股转让给中国粮油食品（集团）有限公司。若上述股权交易完
成后，中国粮油食品（集团）有限公司将持有本公司法人股360,884,160股，占本公司总
股本的44.8%。
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
董事长：郑弘波
新疆屯河投资股份有限公司
2005年8月26日
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