新疆屯河投资股份有限公司2006年半年度报告
目
录
一、重要提示.........................................................................
3
二、公司基本情况.....................................................................
3
三、股本变动及股东情况...............................................................
4
四、董事、监事和高级管理人员.........................................................
5
五、管理层讨论与分析.................................................................
6
六、重要事项.........................................................................
7
七、财务报告（未经审计）..............................................................13
八、备查文件目录.................................................................... 64
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事王毅民因工作原因未能出席，授权董事郭立群行使表决权，董事马王军、徐国荣因工作原因
未能出席，授权董事覃业龙行使表决权，董事李明因工作原因未能出席，授权董事邢金源行使表决
权，独立董事罗云波、许正中因工作原因未能出席，分别授权独立董事郭春亮、牛新华行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人郑弘波先生，主管会计工作负责人葛晓谦先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘
军女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新疆屯河
公司法定英文名称：xinjiang tunhe investment co.,ltd
2、 公司a 股上市交易所：上海证券交易所
公司a股简称：*st屯河
公司a股代码：600737
3、 公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路333 号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
邮政编码：830000
公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com
公司电子信箱：tunhe@tunhe.com
4、 公司法定代表人：郑弘波
5、 董事会秘书：邢金源
电话：0991-5571888
传真：0991-5571600
e-mail：dongban@tunhe.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年9月18日
公司首次注册登记地点：新疆昌吉市河滩北路8号
公司变更注册登记日期：2005年8月9日
公司变更注册登记地点：新疆昌吉市乌伊东路333号
公司法人营业执照注册号：6500001000812
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
流动资产 989,000,766.49 1,277,982,305.97 -22.61
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
流动负债 2,001,865,694.52 2,305,464,697.71 -13.17
总资产 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75 -7.37
股东权益（不含少数股东权
益）
743,159,052.98 683,494,934.08 8.73
每股净资产(元) 0.92 0.85 8.24
调整后的每股净资产(元)0.90 0.79 13.47
报告期
（1－6 月）
上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 49,270,094.78 -545,795,682.71 109.03
扣除非经常性损益的净利润 59,224,884.94 -37,351,586.80 258.56
每股收益(元)0.06 -0.68 108.82
净资产收益率(%) 6.63 不适用不适用
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53 294,039,135.76 99.14
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
产产生的损益
-1,833,163.51
各种形式的政府补贴 37,465.64
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
-8,159,092.29
合计 -9,954,790.16
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 18,631
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告
期内
增减
股份类
别
持有非流通股
数量
质押或冻结的股份数量
新疆屯河集团有限责
任公司
其他 15.15 122,058,720 0 未流通122,058,720 冻结 122,058,720
新疆八一钢铁集团有
限责任公司
国有
股东
7.59 61,145,280 0 未流通61,145,280 未知
新疆三维投资有限责
任公司
其他 7.40 59,640,000 0 未流通59,640,000
质押 56,180,000
冻结 19,460,000
新疆德隆(集团)有限
责任公司
其他 7.35 59,240,160 0 未流通59,240,160
冻结 59,240,160
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
质押 59,240,160
上海创基投资发展有
限公司
其他 7.30 58,800,000 0 未流通58,800,000
冻结 58,800,000
质押 58,800,000
新疆维吾尔自治区石
油管理局
国有
股东
4.77 38,435,040 0 未流通38,435,040 未知
中国工商银行－中银
国际持续增长股票型
证券投资基金
其他 2.15 17,338,231 未知已流通0 未知
中富证券有限责任公
司
其他 0.73 5,912,998 0 已流通0 未知
华夏银行股份有限公
司－德盛精选股票证
券投资基金
其他 0.72 5,831,602 未知已流通0 未知
国金证券有限责任公
司
其他 0.62 4,977,830 未知已流通0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 17,338,231 人民币普通股
中富证券有限责任公司 5,912,998 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 5,831,602 人民币普通股
国金证券有限责任公司 4,977,830 人民币普通股
佟岩菊 2,500,000 人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金 2,499,980 人民币普通股
刘朋 2,480,000 人民币普通股
钟惠兰 2,404,723 人民币普通股
云南国际信托投资有限公司－中国龙资本市场资金信托计划2,183,800 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,050,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
（1）新疆屯河集团有限责任公司、
新疆三维投资有限责任公司、新疆德
隆(集团)有限责任公司、上海创基投
资发展有限公司的实际控制人均为德
隆国际战略投资有限公司，现均由中
国华融资产管理公司托管，上述股东
间存在关联关系。（2）公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或一致
行动人的情况。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司监事赵会星先生、李生有先生因工作变动，向公司提出辞去公司监事职务。公司于2006
年5月16日召开2005年度股东大会，选举孙彦敏先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司监事。
2、经公司四届十次监事会审议选举孙彦敏先生为公司监事会主席。
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
3、公司职工代表监事程建斌先生因工作变动，向公司提出辞去公司职工代表监事。经本公司
2006年职工代表大会选举王学峰先生为公司职工代表监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司在各级主管部门和中粮集团的支持下，在全体员工的努力下，已逐步走上
良性发展的道路,公司各产业有序经营和发展,并取得了较好的成绩。
本报告期，公司针对番茄、糖、果业三大产业的原料管理，做了大量工作，在积极落实原料种植
面积的同时，加强了原料新品种、新技术的应用和推广，提高了对农民的技术指导和服务质量，建立
了示范基地，达到降低原料成本、提高公司盈利能力的目标。公司经过详细调研和论证，在内蒙古、
新疆建立了新的番茄生产线，同时对公司现有的部分生产线做了内部调整，提高了产业生产能力和产
能利用率，公司产业布局进一步合理化。公司制定了成本领先战略，对公司产业价值链环节及公司经
营的关键因素进行了深入细致的研究，以此来降低企业生产成本，增强企业竞争能力，目前公司各部
门及下属公司已全面展开了成本领先的实施工作。另外，公司逐步剥离了昌隆白水泥、张家港制罐等
非主业资产。公司整体经营状况好于上年同期。
本报告期，公司实现主营业务收入 85666.44万元，比去年同期增长15.26%，实现主营业务利润
24509.11万元，比去年同期增长44.44%；实现净利润4927万元。主要原因是本报告期公司各产品销
量、销价比去年同期均有不同程度的增长，糖的销售价格相比去年同期上升以及公司财务费用降低等
原因。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
主营业务收入主营业务成本
主营业务
利润率
(%)
主营业务收入
比上年同期增
减（%）
主营业务成
本比上年同
期增减（%）
主营业务利润
率比上年同期
增减（%）
分行业
食品加工业856,664,378.60 605,222,891.23 29.35 15.26 6.22
增加6 个百分
点
分产品
番茄制品454,652,575.67 357,376,877.90 21.40 -8.50 -1.65
减少5.47 个百
分点
农副产品402,011,802.93 247,846,013.33 38.35 63.36 20.06
增加22 个百分
点
其中：本报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额934.69万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内销售 423,478,301.44 58.52
国外销售 433,186,077.16 -9.02
本报告期，由于糖的销售价格比去年同期有较大增长，国内销售收入较去年同期有所上升。
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 经营范围
净利
润
参股公司贡献的投
资收益
占上市公司净利润的
比重(%)
新疆屯河水泥有限
责任公司
水泥及水泥制品的生
产、销售
1,636 801 16
新疆屯河水泥有限责任公司是本公司参股公司，本公司持有该公司49%股权，该公司注册资本
35000万元，经营范围是水泥及水泥制品的生产和销售。2006年1-6月，该公司实现净利润1636万
元，本公司来源于该公司的投资收益是801万元，占本公司净利润的16%。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
上年同期公司计提了5.1亿元大额资产减值准备，本报告期，公司没有产生大额计提资产减值准
备，同时因糖价上涨,公司糖业务的盈利能力比上年同期提高。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）经公司四届三十一次董事会审议通过，公司与控股子公司华新番茄制品公司分别受让了内蒙
古沃德瑞番茄制品有限公司40%和20%股权，内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司投资建设日处理番茄
1500吨、1000吨生产线各一条，预计总投资约9200万元，截至本报告期末，公司实际支付投资
4527万元。目前该项目已进入生产期。
（2）经公司四届三十一次董事会审议通过，公司在内蒙古五原县设立番茄制品公司，该项目预计
总投资8800万元，截至本报告期末，公司实际支付投资1542万元。目前该项目已进入生产期。
（3）经公司四届二十九次董事会审议通过，公司将北庭番茄制品分公司的一条生产线搬迁至内蒙
古河套杭锦后旗新建番茄酱小包装生产基地，该项目计划总投资4077万元，截至本报告期末，公司
实际支付投资735万元。目前该项目已进入生产期。
（4）经公司四届二十九次董事会审议通过，公司将北庭番茄制品分公司的一条生产线搬迁至内蒙
古河套杭锦后旗。北庭分公司新增一条生产线，该项目计划总投资4675万元，截至本报告期末，公
司实际支付投资3039万元。目前该项目已进入生产期。
（5）经公司四届六次董事会及2003年第四次临时股东大会的审议批准，公司在新疆额敏设立番茄
制品分公司。由于2004年德隆事件的影响，公司资金紧张，此项目被搁浅。公司已于2006年初开始
实施此项目，该项目预计投资4996万元，截至本报告期末，公司实际支付投资967万元。目前该项
目已进入生产期。
（6）经公司四届三十一次董事会审议通过，公司收购了张雅成等40个自然人持有的本公司控股子
公司新疆屯河新源糖业有限责任公司20%的股权，股权转让款800万元，公司持股比例增加至90%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》的要求及中国证监会《关于印发<上市公
司章程指引>（2006年修订）的通知》、《关于印发<上市公司股东大会规则>的通知》等规范性文
件，结合公司实际情况，修订完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事
规则》、《监事会议事规则》，并于2005年度股东大会审议通过。
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内，公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行
新股方案的执行情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
（1）因新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁合同纠纷案，新疆
高院将本公司价值236486万元的资产予以查封和冻结，上述资产查封已于2006年5月24日到期。
2006年6月，新疆高院又将本公司下属分公司新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾番茄制
品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公
司资产继续查封和冻结；将公司控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河新源糖业有限
公司资产继续查封和冻结。上述资产价值约58579.37万元。查封期限自2006年6月至2007年6
月。
（2）公司为新疆新欧奶业发展有限公司（以下简称“新欧奶业”）在中国农业银行昌吉州分行
445万元借款提供担保，现因新欧奶业没有按期偿还上述借款，中国农业银行昌吉州分行向昌吉市公
证处申请出具强制执行公证书，由新疆昌吉市人民法院强制执行。公司于近日接到新疆昌吉市人民法
院执行通知书（2006）昌执字第1491号，要求新欧奶业及本公司履行下列义务：1、给付借款及利息
4968001.48元、公证费14000元；2、承担执行费7053元，实际执行费20000元。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
2006年4月14日，本公司及控股子公司华新番茄制品公司向天津沃德瑞番茄制品有限公司购买
内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司60%股权，实际购买金额为1,200万元人民币，本次收购价格的确定
依据是以被收购公司注册资本金为依据。该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》上。目前该股权的收购已完成 。
2006年4月14日，本公司向张雅成等40个自然人购买新疆屯河新源糖业有限责任公司20%的股
权，实际购买金额为800万元人民币，本次收购价格的确定依据是以被收购公司注册资本金为依据。
该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报上》。目前该股权的收购已完
成 。
2、出售资产情况
2006年4月14日，本公司向关联公司杭州中粮美特容器公司转让三片罐生产线。该资产的帐面
价值为595.33万元人民币，实际出售金额为600万元人民币。本次出售价格的确定依据是该出售资
产的净值。该事项已于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产出售
有利于公司调整产业结构，使公司专注农产品深加工业的经营和发展，对本公司本年度净利润没有影
响。目前该资产的出售已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币
关联方 关联交易类型 关联交易定价原则 关联交易金额 结算方式
新瑞番茄制品有限公司 销售番茄酱 市场价 934.69 现金
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
上述关联交易是公司正常经营需要，有利于公司发展番茄小包装业务。
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向关联方杭州中粮美特容器有限公司出售三片罐生产线，交易的金额为600万元人民币。
定价的原则是资产净值。资产的帐面价值为595.33万元人民币。该事项已于2006年4月18日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》上。
公司将三片罐生产线（成套设备）以600万元出售给杭州中粮美特容器有限公司。有利于公司调
整产业结构，使得公司专注农副产品深加工业的经营和发展。本次关联交易对公司本年度净利润没有
影响。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方名称
与上市
公司的
上市公司向关联方提供资
金
关联方向上市公司提供资金
关系 发生额余额 发生额 余额
新疆生命红科技投资
开发有限责任公司
股东的
子公司
0 215,923,130.26 0 0
新疆三维矿业股份有
限公司
股东的
子公司
0 150,000,000.00 0 0
金新信托投资股份有
限公司
股东的
子公司
0 7,365,239.42 0 0
新疆天山畜牧有限公
司
股东的
子公司
0 521,650.71 0 0
新疆兵地天元乳业有
限公司石河子分公司
股东的
子公司
0 2,161,429.27 0 0
中国粮油食品(集团)
有限公司
其他关
联关系
94,500,000.00 1,389,500,000.00
合计 0 375,971,449.66 94,500,000.00 1,389,500,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及
其子公司提供资金的余额375,971,449.66元人民币。
关联债权债务形成原因：
截止2006年6月30日，公司大股东（原德隆系公司）及其附属企业非经营性占用公司资金余额
为37597.14万元，形成的主要原因是公司为大股东（原德隆系公司）的附属企业―新疆生命红科技
投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司在2004年度提供了大额存单质押担保，并为此承担
了担保责任，形成36592.31万元的资金占用；公司为大股东（原德隆系公司）的附属企业―天山畜
牧业有限责任公司代偿债务268.31万元；公司应收金新信托投资股份有限公司的2003年应收股利
736.52万元。上述关联方占用上市公司资金占用系2004年度发生。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
报告期清欠总额
（万元）
清欠方式
清欠金额
（万元）
清欠时间(月份)
性占用上市公司资金的余额
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
（万元）
期初数 期末数
37,597.14 37,597.14 0
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金及清欠
情况的具体说明
截止2006 年6 月30 日，公司大股东（原德隆系公司）及其附属企
业非经营性占用公司资金余额为37597.14 万元，公司已对上述资金
占用计提了坏帐准备。
上述欠款单位均为德隆系公司的关联公司，鉴于目前德隆系公司被
中国华融资产管理公司托管的现状，上述资金占用的清欠将视德隆
事件的整体处理结果而定；公司已向华融托管组申报了债权，并将
密切关注事态的发展。我公司将根据有关部门对德隆系公司处置情
况，采取相应的手段，尽最大可能收回占用资金。
4、其他重大关联交易
（1）公司向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款22亿元，其中14亿元用于《债务重组协
议》约定的偿还资金。8亿元用于生产所需的流动资金。公司拟将公司价值约23.7亿元的资产，为
上述借款向中粮财务公司提供资产抵押。根据约定，中粮财务公司对本公司用于偿还银行债务的
138950万元贷款实行利率上浮，上浮幅度为中国人民银行规定的基准利率的30%。中粮集团就上述贷
款为本公司向中粮财务公司提供了保证担保。公司须向中粮集团支付担保费1389.5万元（每年支付
一次）。
(2)公司将对金融企业的长期股权投资①金新信托投资股份有限公司18416.16万股股权；②新世
纪金融租赁有限责任公司10248.42万元的股权权益；③新疆金融租赁有限责任公司1625.50万元的
股权权益全部委托给中国华融资产管理公司管理。详见托管情况1。
（3）公司为德隆系关联公司担保，其中为深圳明思克航母世界实业有限公司提供了5000万元的
信用担保，为新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司提供了2150万元的信用担保，为新疆生命红
科技投资有限公司提供774.06万元的担保。公司将持有的金新信托投资股份有限公司的股权为新疆
三维矿业股份有限公司1亿元借款提供了质押担保，公司将持有的新世纪金融租赁有限公司的股权质
押给宁夏银川商业银行，与多家公司共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在该行的6亿元（实际为
4.3亿元）授信额度提供质押担保。
(六)托管情况
本公司将对金融企业的长期股权投资为：1、在金新信托投资股份有限公司的18416.16万股股
权；2、在新世纪金融租赁有限责任公司的10248.42万元的股权权益；3、在新疆金融租赁有限公司
的1625.50万元股权权益全部委托中国华融资产管理公司管理，该资产涉及的金额为
351,321,099.87元人民币，托管的期限为2005年3月28日至托管资产处置完毕、托管事务完成时
终止，托管费是按照托管资产处置回收现金额和抵债金额的1%收取，该事项已于2005年2月26日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象
发生日期
（协议签署
日）
担保金额 担保类型 担保期限
是否
履行
完毕
是否
为关
联方
担保
新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02 1,441.60 连带责任担保 2000-02-02～2008-02-02 否 否
新疆新欧奶业发展有限公
司
2003-12-23 445 连带责任担保 2003-12-23～2004-12-23 否 否
昌吉州中级人民法院 2002-08-30 700 连带责任担保 2002-08-30～2003-08-30 否 否
深圳市明斯克航母世界实
业有限公司
2003-09-23 5,000 连带责任担保 2003-09-23～2005-09-23 否 是
新疆德隆集团有限公司 1998-03-02 2,150 连带责任担保 1998-03-02～2002-03-31 否 是
伊斯兰国际信托投资有限
公司
2004-01-01 11,410.86 连带责任担保 2004-01-01～2005-12-31 否 是
新疆三维矿业股份有限公
司
2002-06-20 10,000 连带责任担保 2002-06-20～2005-06-25 否 是
新疆生命红科技投资有限
公司
2000-06-13 774.06 连带责任担保 2000-06-13～2003-12-30 否 是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 31,921.52
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 31,921.52
担保总额占公司净资产的比例(%) 42.95
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 29,334.92
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 29,334.92
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 29,334.92
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
未股改公司的股改工作时间安排说明
中国粮油食品（集团）有限公司与中国华融资产管理公司及本公司股东新疆屯河集团有限责任公
司、新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、上海创基投资发展有限公司、新疆
八一钢铁集团有限责任公司虽然签署了《股份转让协议》，但仍未办理股权过户手续，没有真正完成公
11
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
司的重组工作。根据相关规定中粮集团将在有关主管部门对其报送的公司收购报告书无异议后，并且在
股权过户完成后提出股改动议，积极推动公司的股权分置改革程序，尽快完成股权分置改革工作。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
事项
刊载的报刊名称
及版面
刊载日期
刊载的互联网网站及检索
路径
公司2005 年第一次临时股东大会决议公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年1 月5 日 http://www.sse.com.cn
公司债务重组进展公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年1 月17 日http://www.sse.com.cn
公司及所属企业重组过程中减债所得免征企
业所得税的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年1 月17 日http://www.sse.com.cn
公司四届三十次董事会决议公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年2 月16 日http://www.sse.com.cn
公司关于变更办公地址及电话的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年2 月16 日http://www.sse.com.cn
关于变更公司职工代表监事的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年4 月11 日http://www.sse.com.cn
公司四届三十一次董事会决议公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年4 月18 日http://www.sse.com.cn
公司四届九次监事会决议公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年4 月18 日http://www.sse.com.cn
公司关于股票交易实行退市风险警示及其他
特别处理的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年4 月18 日http://www.sse.com.cn
公司股东股权续冻的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年4 月29 日http://www.sse.com.cn
公司2005 年度股东大会决议公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年5 月17 日http://www.sse.com.cn
公司四届十次监事会决议公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年5 月17 日http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年5 月24 日http://www.sse.com.cn
公司债务重组进展公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年6 月15 日http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年6 月22 日http://www.sse.com.cn
公司股东股权继续冻结的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年6 月22 日http://www.sse.com.cn
公司部分资产继续查封冻结的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2006 年6 月30 日http://www.sse.com.cn
12
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
七、财务会计报
告
㈠ 未经审
计
㈡ 财务报
表
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目
合并 母公司 附注编号
期末数 期初数 期末数 期初数 合并母公司
货币资金 286,686,348.17 215,395,985.21 278,900,438.17 204,469,916.42 四-1
短期投资
应收票据 300,000.00 700,000.00 400,000.00 四-2
应收股利 15,228.63 15,228.63 15,228.63 15,228.63 四-3
应收利息
应收账款 196,867,256.06 165,722,956.82 156,484,440.15 166,748,976.09 四-4 五-1
其他应收款 83,709,041.03 76,178,387.20 336,785,637.99 459,652,910.85 四-5 五-2
预付账款 51,136,779.78 10,316,405.06 46,712,021.83 8,407,093.54 四-6
期货保证金
应收补贴款 1,993,454.10 144,161.44 1,488,803.77 144,161.44
应收出口退税
存货 348,517,226.11 768,426,298.92 232,631,440.42 540,981,957.75 四-7
待摊费用 19,775,432.61 41,082,882.69 13,770,909.82 29,789,348.88 四-8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计989,000,766.49 1,277,982,305.97 1,066,788,920.78 1,410,609,593.60
长期投资 253,072,068.16 246,601,423.33 526,504,150.77 452,077,058.94 四-9 五-3
其中：长期股权投资 253,072,068.16 246,601,423.33 526,504,150.77 452,077,058.94
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计253,072,068.16 246,601,423.33 526,504,150.77 452,077,058.94 四-10
固定资产原价 2,206,240,102.93 2,275,919,179.42 1,672,816,002.50 1,744,018,101.84 四-10
减：累计折旧 814,547,341.68 774,539,149.86 657,547,521.67 631,169,088.20 四-10
固定资产净值 1,391,692,761.25 1,501,380,029.56 1,015,268,480.83 1,112,849,013.64 四-10
减：固定资产减值准备 99,507,271.00 98,318,500.27 53,743,418.12 52,071,860.39 四-10
固定资产净额 1,292,185,490.25 1,403,061,529.29 961,525,062.71 1,060,777,153.25 四-10
固定资产清理
工程物资 5,301,098.82 1,282,564.42
在建工程 169,065,244.36 3,034,612.17 89,605,942.72 3,034,612.17 四-11
固定资产合计1,466,551,833.43 1,406,096,141.46 1,052,413,569.85 1,063,811,765.42
无形资产 100,035,331.12 101,523,800.53 75,798,760.29 76,999,900.98 四-12
长期待摊费用 776,419.18 680,596.46 622,746.44 680,596.46 四-13
其他长期资产
无形及其他资产合计 100,811,750.30 102,204,396.99 76,421,506.73 77,680,497.44
递延税款借项
资 产 总 计 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75 2,722,128,148.13 3,004,178,915.40
13
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
资产负债表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目
合并 母公司 附注编号
期末数 期初数 期末数 期初数 合并 母公司
短期借款 1,410,000,000.00 1,908,777,914.60 1,410,000,000.00 1,907,137,914.60 四-14
应付票据 10,719,744.51 30,135,000.00 10,719,744.51 30,135,000.00 四-15
应付账款 88,677,379.63 98,861,154.72 64,309,090.59 107,241,804.33 四-16
预收账款 26,992,011.93 41,980,748.63 26,982,011.93 41,970,748.63 四-17
应付工资 10,962,798.22 14,387,514.53 6,726,720.33 12,445,712.41 四-19
应付福利费 5,680,912.17 5,890,190.16 4,161,050.77 4,309,480.92
应付利润（股利）
应付利息
应交税金 519,310.66 -35,281,648.46 7,816,855.72 -16,432,274.46 四-20
其他应交款 1,595,266.06 1,859,927.08 1,186,403.29 1,450,260.67 四-21
其他应付款 363,190,139.22 131,883,844.06 354,638,492.57 116,086,375.01 四-18
预提费用 21,537,440.88 53,329,361.15 14,617,862.08 48,633,280.52 四-22
预计负债 61,990,691.24 53,640,691.24 61,990,691.24 53,640,691.24 四-23
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,001,865,694.52 2,305,464,697.71 1,963,148,923.03 2,306,618,993.87
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,290,559.41 628,722.70 1,261,836.71 300,000.00 四-24
其他长期负债
其中：特准储备资金
长期负债合计 1,290,559.41 628,722.70 1,261,836.71 300,000.00
递延税款贷项
负 债 合 计 2,003,156,253.93 2,306,093,420.41 1,964,410,759.74 2,306,918,993.87
*少数股东权益 63,121,111.47 43,295,913.26
股本 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 四-25
减：利润归还投资
股本净额 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00 805,604,226.00
资本公积 60,815,500.82 49,355,240.35 60,815,500.82 49,355,240.35 四-26
盈余公积 30,124,782.68 30,124,782.68 26,153,694.02 26,153,694.02 四-27
其中：法定公益金 27,192,464.86 26,153,694.02
*未确认的投资损失（以“
”号填列） -15,531,366.78 -14,465,130.43
未分配利润 -137,854,089.74 -187,124,184.52 -134,856,032.45 -183,853,238.84 四-28
外币报表折算差额
所有者权益合计 743,159,052.98 683,494,934.08 757,717,388.39 697,259,921.53
负债和所有者权益总计 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75 2,722,128,148.13 3,004,178,915.40
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军
14
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
利润及利润分配表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目
合并 母公司 附注编号
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 合并 母公司
一、主营业务收入 856,664,378.60 743,266,969.43 617,469,864.55 578,868,942.62 四－29 五－4
减：主营业务成本 605,222,891.23 570,831,810.85 444,895,375.86 448,852,584.03 四－29 五－4
主营业务税金及附加 6,350,372.22 2,747,769.58 4,891,464.23 2,191,340.64
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 245,091,115.15 169,687,389.00 167,683,024.46 127,825,017.95
加：其他业务利润（亏损以“－”号填）-625,965.46 5,824,174.39 -1,808,214.39 3,005,700.25 四－30
减：（一）营业费用 109,317,987.32 80,244,919.24 74,051,292.58 63,817,387.53
（二）管理费用 31,880,895.43 380,551,120.50 27,601,294.40 372,382,849.89
（三）财务费用 45,413,081.65 86,335,070.44 38,588,603.11 77,350,030.81 四－31
四、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,853,185.29 -371,619,546.79 25,633,619.98 -382,719,550.03
加：投资收益（损失以“－”号填列） 5,616,503.86 -43,525,017.11 34,084,591.83 -76,262,847.22 四－32 五－5
补贴收入 37,465.64 804.38 四－33
营业外收入 982,465.96 120,628.76 943,884.27 106,755.76 四－34
减：营业外支出 11,424,221.55 127,871,624.83 11,664,889.69 85,640,203.24 四－35
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,065,399.20 -542,894,755.59 48,997,206.39 -544,515,844.73
减：所得税 47,983.53 1,023,846.59
* 少数股东损益 4,813,557.24 1,877,080.53
加：未确认的投资损失（以“+”号填列） 1,066,236.35
六、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,270,094.78 -545,795,682.71 48,997,206.39 -544,515,844.73
加：（一）年初未分配利润 -187,124,184.52 -556,675,632.35 -183,853,238.84 -552,282,917.42
（二）其他转入
七、可供分配的利润 -137,854,089.74 -1,102,471,315.06 -134,856,032.45 -1,096,798,762.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者分配的利润 -137,854,089.74 -1,102,471,315.06 -134,856,032.45 -1,096,798,762.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利（应付股利）
转作资本（股本）的普通股股利
九、未分配利润 -137,854,089.74 -1,102,471,315.06 -134,856,032.45 -1,096,798,762.15
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军
15
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
现金流量表
2006年1-6月
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目
金额 附注编号
合并数 母公司 合并数母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 867,428,874.19 605,576,313.08
收到的税费返还 5,400,629.09 3,640,677.23
收到的其他与经营活动有关的现金 52,834,955.81 179,002,143.97 四－36
现金流入小计 925,664,459.09 788,219,134.28
购买商品、接受劳务支付的现金 106,534,966.80 76,681,550.11
支付给职工以及为职工支付的现金 47,558,082.47 36,413,949.52
支付的各项税费 62,519,832.95 45,458,461.45
支付的其他与经营活动有关的现金 123,513,846.34 84,615,566.13 四－37
现金流出小计 340,126,728.56 243,169,527.21
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53 545,049,607.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,598,000.00 9,598,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额 6,078,000.00 6,067,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 15,676,000.00 15,665,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,100,816.84 65,472,583.24
投资所支付的现金 31,000,000.00 52,500,000.00
其中：购买子公司所支付的现金 31,000,000.00 52,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 164,100,816.84 117,972,583.24
投资活动产生的现金流量净额 -148,424,816.84 -102,307,583.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 13,000,000.00
借款所收到的现金 945,000,000.00 945,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 759,635.27 759,635.27 四-38
现金流入小计 958,759,635.27 945,759,635.27
偿还债务所支付的现金 1,273,355,210.40 1,263,793,680.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,246,213.42 48,296,694.77
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,322,601,423.82 1,312,090,375.17
筹资活动产生的现金流量净额 -363,841,788.55 -366,330,739.90
四、汇率变动对现金的影响 -1,980,762.18 -1,980,762.18
六、现金及现金等价物净增加额 71,290,362.96 74,430,521.75
16
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
现金流量表（附表）
2006年1-6月
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目
金额 附注编号
合并 母公司 合并 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 49,270,094.78 48,997,206.39
加：*少数股东损益 4,813,557.24
减：*未确认投资损失 1,066,236.35
加：计提的资产减值准备 -13,152,486.04 -10,525,783.01
固定资产折旧 40,027,606.78 27,394,061.78
无形资产摊销 1,511,081.41 1,223,752.69
长期待摊费用摊销 57,850.02 57,850.02
待摊费用减少（减：增加） 21,307,450.08 16,018,439.06
预提费用增加（减：减少） -31,791,920.27 -34,015,418.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益） -2,215,457.12 -1,955,613.61
固定资产报废损失 54,570.97 54,570.97
财务费用 45,466,209.83 38,612,848.88
投资损失（减:收益） -5,616,503.86 -34,084,591.83
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 435,888,667.86 319,853,792.69
经营性应收项目的减少（减:增加） -82,982,958.73 61,891,390.65
经营性应付项目的增加（减:减少） 123,966,203.93 111,527,100.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53 545,049,607.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 286,686,348.17 278,900,438.17
减：现金的期初余额 215,395,985.21 204,469,916.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
减：合并会计报表范围变化对现金期初余额的调整
现金及现金等价物净增加额 71,290,362.96 74,430,521.75
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军
17
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
合并资产减值准备明细表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
本期转回
项 目
行
次
期初余额 本期增加数
（减少）数
期末余额
因资
产价
值回
升转
回数
其他原因
转出数
合计
栏 次 1 1 2 3 4 5 6
（一）坏账准备合计 2 504,291,656.34 7,813,676.35 6,175,338.07 6,175,338.07 505,929,994.62
其中：应收账款 3 37,719,335.61 7,235,463.96 6,081,501.74 6,081,501.74 38,873,297.83
其他应收款 4 466,572,320.73 578,212.39 93,879.20 93,879.20 467,056,653.92
（二）短期投资跌价准备合
计
5
其中：股票投资 6
债券投资 7
（三）存货跌价准备合计 8 38,818,259.99 15,979,595.05 15,979,595.05 22,838,664.94
其中：库存商品 9 27,541,317.63 14,954,868.89 14,954,868.89 12,586,448.74
原材料 10 8,013,995.89 1,024,726.16 1,024,726.16 6,989,269.73
（四）长期投资减值准备合
计
11 397,184,054.12 15,000,000.00 15,000,000.00 382,184,054.12
其中：长期股权投资 12 397,184,054.12 15,000,000.00 15,000,000.00 382,184,054.12
长期债权投资 13
（五）固定资产减值准备合
计
14 98,318,500.27 2,748,741.90 1,559,971.17 1,559,971.17 99,507,271.00
其中：房屋、建筑物 15 34,683,315.44 93,842.66 76,661.44 76,661.44 34,700,496.66
机器设备 16 61,515,386.50 2,654,899.24 1,473,425.00 1,473,425.00 62,696,860.74
（六）无形资产减值准备 17 3,501,224.47 3,501,224.47
其中：专利权 18 3,501,224.47 3,501,224.47
商标权 19
（七）在建工程减值准备 20 2,835,762.91 2,835,762.91
（八）委托贷款减值准备 21
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军
18
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
母公司资产减值准备明细表
2006年6月30日
编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目
行
次
期初余额 本期增加数
本期转回
（减少）数
期末余额因资产价
值回升转
回数
其他原因
转出数
合计
栏 次 1 1 2 3 4 5 6
（一）坏账准备合计 2 502,188,406.88 5,481,037.98 6,175,103.36 6,175,103.36 501,494,341.50
其中：应收账款 3 36,008,174.89 4,917,334.71 6,081,292.36 6,081,292.36 34,844,217.24
其他应收款 4 466,180,231.98 563,703.27 94,037.71 94,037.71 466,649,897.54
（二）短期投资跌价准备合计 5
其中：股票投资 6
债券投资 7
（三）存货跌价准备合计 8 28,949,327.41 11,503,275.36 11,503,275.36 17,446,052.05
其中：库存商品 9 18,992,442.08 11,455,432.41 11,455,432.41 7,537,009.67
原材料 10 6,781,872.93 45,058.59 45,058.59 6,736,814.34
（四）长期投资减值准备合计 11 397,184,054.12 15,000,000.00 15,000,000.00 382,184,054.12
其中：长期股权投资 12 397,184,054.12 15,000,000.00 15,000,000.00 382,184,054.12
长期债权投资 13
（五）固定资产减值准备合计 14 52,071,860.39 2,748,741.90 1,077,184.17 1,077,184.17 53,743,418.12
其中：房屋、建筑物 15 34,254,969.94 93,842.66 34,348,812.60
机器设备 16 198,582.11 2,654,899.24 1,068,022.00 1,068,022.00 1,785,459.35
（六）无形资产减值准备 17 3,501,224.47 3,501,224.47
其中：专利权 18 3,501,224.47 3,501,224.47
商标权 19
（七）在建工程减值准备 20 2,835,762.91 2,835,762.91 5,671,525.82
（八）委托贷款减值准备 21
公司法定代表人:郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军
按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及
每股收益：
单位：元 币种：人民币
报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.98 30.41 0.30 0.30
营业利润 7.78 8.12 0.07 0.07
净利润 6.63 6.96 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 7.97 8.31 0.07 0.07
19
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
㈢ 会计报表附注
一、公司的基本情况
（一）基本情况
新疆屯河投资股份有限公司（以下简称本公司）系1993年7月1日经新疆维吾尔自治区经济体
制改革委员会以新体改[1993]088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)
公司，以下简称“屯河集团”)、新疆八一钢铁有限责任公司(原新疆八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇
实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份
有限公司。1993年9月18日本公司正式成立，并领取了29920116-4号企业法人营业执照。
经新疆维吾尔自治区人民政府1996年6月27日以新政函[1996]26号文和中国证券监督管理委
员会1996年6月25日证监发审字[1996]116号文审核批准，公司向社会公开发行人民币普通股1750
万股，并于1996年7月31日在上海证券交易所上市交易；1996年7月18日公司经当地工商行政管
理机关批准，办理了相应的变更登记手续。
2000年11月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司名称由原“新疆屯河股份有
限公司”变更为现名，并经当地工商行政管理机关批准,于2000年12月25日办理了相应的变更登记
手续。
公司经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉、油）的加工、销
售；饮料的生产、销售；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口, 企业生产科研所需
原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口、技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、
颗粒粕的制造销售。
（二）本公司下设的分公司如下：
序号 分公司名称 注册地址 主营业务
新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公新疆吉木萨番茄加工及番茄制品的制造、销售；以及其他
1 司（以下简称“北庭公司”） 尔县 农副产品（除粮棉）的加工、销售；饮料的生
产、销售；本企业产品及相关技术出口
新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公新 疆 番茄制品加工，糕点，糖果，罐头食品加工，
2 司（以下简称“昌通公司”）
昌吉市
非酒精饮料制造，农副产品（除粮，棉）购销
3
新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公
司（以下简称“科林公司”）
新 疆
石河子市
番茄酱制品生产、销售及农副产品（除粮棉
油）、番茄种植
4
新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公
司（以下简称“沙湾公司”）
新疆
沙湾县
番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副
产品（除棉花、粮食）的加工、销售，其他食
品及副食品，食用油加工及销售。
5
新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公
司（以下简称“乌苏公司）
新疆
乌苏市
番茄收购、加工，产品及副产品的销售
6
新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分
公司（以下简称“玛纳斯公司”）
新疆
玛纳斯县
番茄种植和番茄制品加工及销售
20
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
序号 分公司名称 注册地址
7
新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制品分公
司(以下简称“焉耆公司”)
新疆
焉耆县
8
新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公
司（以下简称“凯泽公司”）
新疆
博湖县
9
新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公
司（以下简称“和硕公司”）
新疆
和硕县
10
新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品昌吉分公
司（以下简称“果蔬公司”）
新疆
昌吉市
11
新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司
（以下简称“额敏食品公司”）
新疆
额敏县
12
新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司
（以下简称“奇台食品公司”）
新疆
奇台县
13
新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司
（以下简称“焉耆食品公司”）
新疆
焉耆县
14
新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司(以
下简称“昌吉食品公司)
新疆
昌吉市
新疆屯河投资股份有限公司额敏番茄制品分公新疆
15 司（以下简称“额敏公司”）
额敏县
新疆屯河投资股份有限公司内蒙古番茄制品分内蒙巴彦淖
16 公司（以下简称“内蒙古番茄制品分公司”）尔市
（三）本公司的控股子公司及合营公司如下：
主营业务
番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副
产品的加工、销售等
番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副
产品的加工、销售等
加工、销售：罐头食品、水产品、脱水蔬菜、
干鲜瓜果，种植业
番茄加工及番茄制品的制造销售及其他农副产
品（除粮棉）的加工、销售等
白砂糖、酒精、颗粒粕、方糖生产销售
白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售，原料收购
（国家禁止经营的除外）
白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售（国家禁止
经营的除外）
白砂糖、酒精、颗粒粕制造销售等
番茄加工及番茄制品的制造销售以及其它农副
产品（粮棉除外）的加工销售、饮料的生产销
售；食用植物油加工销售
番茄加工及番茄制品的制造销售
序
号
子公司及合营企业全称 业务性质注册资本
所占权益比
例
经营范围
果蔬加工、销售及相关信息服
4 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 果蔬加工 2,500 万元100.00% 务、农副产品购销（粮棉除
外）
21
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
序
号
子公司及合营企业全称 业务性质注册资本
所占权益比
例
经营范围
14 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 食品加工 6,000 万元60.00% 番茄制品的生产与销售
* 因目前本公司可开拓的果酱市场需求较低，本公司决定，2006年度生产规模较小的新疆屯河
和阗果业有限责任公司停止生产经营。
** 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司由于产权不明晰，账面土地及房产未办理权证,在2005 年末公司
已决议其停产,截至本报告期末疆德斯公司仍处在停产阶段，本期未将其纳入合并会计报表范围。
*** 屯河廊坊番茄制品有限公司为本年度新设公司,截至本报告期末处在办理相关工商登记手续
中，本报告期未将其纳入合并会计报表范围。
*** 新瑞番茄制品有限公司（以下简称“新瑞公司”）,注册资本为usd3,664,300.00，按章程本
公司投资为40%，新瑞公司实际到位资金usd2,051,189.36，本公司实际投资占实际到位资金比例
71.39%。由于新瑞公司另外两家股东新疆屯河集团有限责任公司及香港高柏斯有限公司出资不到位，
且已无力继续出资，同时新瑞公司历年来累计产生巨额亏损，其持续经营能力存在重大不确定性,其
公司董事会已决议对其进行清算,截至本报告期末,新瑞公司清算工作已接近尾声。本期未将其纳入合
并会计报表范围。
***** 本报告期公司下属新疆英吉沙果业有限责任公司处在停产状况中。
22
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、公司目前执行的会计准则和会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历每年1月1日至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产均按取得或购建时发生的实际成本入账。
其后，各项资产如果发生减值，则按照有关规定计提相应的减值准备。
5、外币核算方法
本公司的外币业务记账方法采用外币统账制，发生外币经济业务时，采用业务发生日之中国人民
银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额
按期末日汇率进行调整。调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，属于与购建固
定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产成
本；属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计
入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益
类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益
类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币会计报表折算差额在合并
资产负债表中单独列示。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏账准备核算方法
除纳入合并会计报表范围内公司之间的内部往来外，本公司对应收款项（应收账款、其他应收
款）采用备抵法核算坏账损失，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别计
提相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账
准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各
级账龄的余额和下列比例计提坏账准备。账龄分析法的账龄及估计损失率如下：
应收款项账龄 估计损失率（％）
2-3 年10.00
23
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
应收款项账龄 估计损失率（％）
5 年以上 100.00
本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收
回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认
为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
9、存货核算方法
（1）存货分类为
本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、在产品
等。
(2)取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性
交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
(3)低值易耗品和包装物的摊销方
法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法
。
(4)存货的盘存制度:采用永续盘存制。
(5)存货跌价准备的计提方法
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年中期末及年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按
可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金
额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a、本公司长期股权投资中股票投资按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利计
价，其他投资按投出现金及非现金资产的账面净值计价入账。
b、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算，投资收益于被投资公
司宣告分派现金股利时确认，而该等现金股利超过投资日后产生的累积净利润的分配额，冲减投资的
账面价值。
c、对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。本公司的初始投资成本
超过应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额在10平均摊销，计入损益；
本公司的初始投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。投资收益
以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变
动，相应调整投资的账面价值。
（2）长期投资减值准备
24
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
本公司于每年中期及年末对长期投资的账面价值逐项进行检查，按可收回金额与账面价值孰低计
价，并将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价
值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
11、固定资产核算方法
本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、
单位价值较高的有形资产。
本公司固定资产按其成本入账。融资租赁的固定资产在租赁开始日，按当日租赁资产的账面价值
与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。最低租赁付款额与其入账价值的差额计入未确
认融资费用，在租赁期内各个期间按合理的方法进行分摊。
本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，
每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。在
不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值原价的5%分别
确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 预计净残值率
预计使用寿命
（年）
年折旧率(%)
其他设备 5％ 16-5 5.94-19.00
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确
定并计提各期折旧。
每年中期及年末对固定资产进行检查，对有迹象表明可能存在资产减值的情况时，计算该固定资
产的可收回金额；如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计
算固定资产减值准备，并计入当期损益。如有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发
生变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的减值准备在原计提金额内
予以转回。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于交付使用时转作固定资产。在建设期或安装
期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用计入该工程成本。已交付
使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入账
的固定资产和已提折旧。
每年中期及年末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于
账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
25
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
13、借款费用核算方法
借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发
生的汇兑差额。
对于因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，只有在同时符合三个条件（资产
支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始）时才
能开始资本化，计入在建工程的成本；其他的借款费用应当于发生当期确认为费用。
本公司每期利息资本化金额，以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出乘以资本化率计算
确定。
14、无形资产核算方法
（1）取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为
基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价
值。
（2）摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的
期限平均摊销；两者均规定年限的按孰短者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均
摊销。
主要无形资产的具体摊销年限如下：
①土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分30至50年摊销；
②专有技术：彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销，其他专有技术从取得之日起分10年
摊销；
③商誉：自取得之日起分10年摊销。
（3）无形资产减值准备的计提
期末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预
期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
每年年末对无形资产的账面价值进行检查，如有迹象表明无形资产存在减值的情况，对该无形资
产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。当表
明无形资产发生减值的迹象全部或部分消失，将以前年度已确认的减值损失在原计提范围内予以全部
或部分转回。
当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。
15、长期待摊费用核算方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，主要包
括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各费用项目的预计受
益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚末摊销的该项目
的摊余价值全部转入当期损益。
16、、预计负
债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债
：
26
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
17、收入确认原则
销售商品收入为本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商品
继续实施管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量
时，确认销售收入的实现。
劳务收入，提供在同一会计年度内开始并完成的劳务时，在完成劳务并且相关的经济利益能够流
入本公司，劳务收入和成本能够计量时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计
年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳
务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生的劳务成本预计
能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，作为当期费用。
销售商品收入及劳务收入按本公司与购货方或接受劳务方签订的合同或协议金额或双方接受的金
额（不含增值税之销项税额）确定，销货退回和销售折让在发生时直接冲减当期收入（年度资产负债
表日及以前售出的商品，在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生退回的，作为资产负债
表日后调整事项处理）。现金折扣在实际发生时作为当期财务费用。
18、利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定
19、主要会计政策、会计估计的变更和会计差错更正及其影响
（1） 主要会计政策变更: 无
（2） 会计估计的变更: 无
（3） 会计差错更正: 无
20、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法
合并范围的确定原则：本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定
>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及《企业会计制度》等
文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破
产、准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司、非持续经营的所有者权益为负数的
子公司等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报
表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，
合并各项目数额编制而成。
三、主要税项
（一）公司主要税种和税率为
税 项 计 税 基 础税 率
营业税 服务业务收入、租赁收入 3%、5%
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
城市维护建设税 应交流转税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（二）税负减免：
1、本公司的分、子享有的地税税收优惠政策
根据中华人民共和国农业部2005年4月23日下发的“农经发【2005】7号”《关于公布第二次
监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》相关规定，本公司被认定为农业产业化国家重点
龙头企业。2005年4月农业部为本公司颁发了国家重点龙头企业证书（有效期：2005年1月至2006
年12月）。根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》
（国税发〔2001〕124号）和《财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题
的通知》（财税字〔1997〕49号）文件的规定，新地税函【2006】187号文，本公司所属14家分公
司从事农产品初加工取得的所得暂免征收2005年度至2006年度企业所得税和暂免新疆屯河投资股份
有限公司北庭番茄制品分公司2006年度企业所得税。
序号 公司名称 享受免税年限
1 新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公司 2005 年-2006年
2 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公司 2005 年-2006年
3 新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公司 2005 年-2006年
4 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公司 2005 年-2006年
5 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 2005 年-2006年
6 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2005 年-2006年
7 新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公司 2005 年-2006年
8 新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公司 2005 年-2006年
9 新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司 2005 年-2006年
10 新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司 2005 年-2006年
11 新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司 2005 年-2006年
12 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2005 年-2006年
13 喀什果业有限责任公司 2005 年-2006年
14 新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司 2005 年-2006年
15 新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公司 2006 年
2、本公司的分公司、子公司享有的国税税收优惠政策
（1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号文和新国税函[2001]19号文的有
关规定，本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业子公司出口自产果酱制品
享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。
（2）根据巴州国税局巴国税办[2006]35号文的规定，本公司所属焉耆番茄制品分公司免征2006
年度企业所得税。
（3）根据和国税办[2005]575号文及和市国税征字[2006]第0001号文规定，本公司所属新疆屯
河和阗果业有限责任公司自2005年1月1日起暂免征收企业所得税。
28
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
（4）根据喀地税函[2006]114号文及勒地税函[2006]103号文规定，本公司所属新疆屯河喀什果
有限责任公司免征企业所得税，免征期限2005年度至2006年度。
（5）根据昌市国税办[2005]57号文及昌免字[2005第000474号文规定，本公司所属新疆屯河投
资股份有限公司果蔬制品昌吉分公司免征企业所得税，免征期限由2004年1月1日至2006年12月
31日。
（6）根据《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》财税【2001】
113号文及昌市国税办[2005]41号文，本公司所属新疆屯河种业有限公司免征增值税。
（7）根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题通告》国税发
[2001]124号文和张市国税批字[2006]123号文，本公司所属甘肃屯河番茄制品有限责任公司免征
2006年度企业所得税。
⑻ 根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题通告》国税发
[2001]124号文、阿地国税办[2006]285号文及库国税函[2006]87号文，本公司所属新疆屯河阿克苏
果业有限责任公司自2006年1月1日起暂免征收企业所得税。
四、合并会计报表重要项目的说明
1、货币资金
期末余额 期初余额
项目
合计 286,686,348.17 215,395,985.21
注：货币资金期末比期初增加71,290,362.90元，主要为部分债务重组借款因债权银行与资产管
理公司之间存在异议，未按时扣划债务重组款项,我公司已存为定期存款。
2、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 300,000.00 700,000.00
29
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
注：本期减少的主要原因系票据背书转让。
3、应收股利
债务人名称 性质或内容 期末余额
新疆屯河水泥有限公司 分配股利 15,228.63
4、应收账款
（1）账龄分析
期末余额 期初余额
账龄
--
--
合计 235,740,553.89 100.00% 38,873,297.83 203,442,292.43 100.00% 37,719,335.61
注：应收帐款增加主要系销售增加影响所致
⑵ 应收帐款坏帐准备变动情况
本期减少数
项 目 期初余额 本期增加数 期末余额
⑶ 计提坏账准备比例较大的应收账款明细如下,本报告期此部分无增减变化;
30
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
天津兆和贸易公司 993,044.00 993,044.00 100.00% 预计可回收金额与账面价值差异
⑷ 应收账款期末余额中前五名客户的应收金额合计为116,910,540.78 元，占总额的比例为
49.60%, 应收账款期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
（1）账龄分析
期末余额 期初余额
账龄
合计 550,765,694.95 100.75% 467,056,653.92 542,750,707.93 100.00% 466,572,320.73
注：其他应收款期末增加8,014,987.02元，主要系向农户赊欠农资。
（2）计提坏账准备的比例较大的其他应收款明细如下,本报告期此部分准备无增减;
单位名称 账面余额 计提金额 计提比例
31
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
单位名称 账面余额 计提金额 计提比例
（3）其他应收款期末余额中欠款金额前五名的债务人欠款金额为497,408,623.87 元，占总额
的比例为90.32%。其他应收款期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
6、预付账款
（1）账龄分析
账龄 期末余额 比例 期初余额 比例
合计 51,136,779.78 100.00% 10,316,405.06 100.00%
注：预付账款增加主要系本报告期支付进口设备款2378.90万元及预付包装材料采购款1484.33
万元。
（2）预付账款期末余额中无预付持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
（1）存货情况
项目 期末余额 期初余额
原材料
32
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
委托加工物资 18,089,777.60 7,948,212.36
-
合计 371,355,891.05 807,244,558.91
注：本期存货减少的主要原因系农产品生产的季节性强，本报告期基本属于非生产期，销售的存
货均为上年度生产。
（2）存货跌价准备
本年转回（减少）数
项目 年末余额
-
----
----
-
合计 38,818,259.99 --15,979,595.05 15,979,595.05 22,838,664.94
(3)存货的质押
中国粮油食品（集团）有限公司委托昌吉工行为本公司提供额度为5亿元人民币的贷款，本公司
向中粮集团提供不少于使用贷款额120%的合格产成品作为质押。截止2006年6月30日委托贷款余
额为850万元，因此报表日本公司有1020万元存货处于质押状态。
8、待摊费用
项目 期末余额 期初余额
合计 19,775,432.61 41,082,882.69
*系本公司番茄酱产品出口离港前发生的运输费以及糖业产品发运铁路运费，待产品实现销售后
摊入产品销售费用。
9、长期投资
（1）按性质分类列示如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对子公司投资 66,290,855.27 10,000,000.00 29,457,901.02 46,832,954.25
其他股权投资 577,494,622.18 8,017,389.89 585,512,012.07
股权投资差额 3,011,640.99 100,485.03 2,911,155.96
合计 643,785,477.45 21,029,030.88 29,558,386.05 635,256,122.28
减:长期投资减值准备 397,184,054.12 15,000,000.00 382,184,054.12
长期股权投资净值合计 246,601,423.33 21,029,030.88 14,558,386.05 253,072,068.16
（2）长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
-
--
-
*新疆昌隆白水泥有限公司经营期限届满，董事会决定终止生产经营，本报告期昌隆公司清算转
让，减值准备转出15,000,000.00元,收回投资额9,598,000.00元，清算损失2,300,401.02元。
⑶ 股权投资差额明细列示如下：
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
合计 -3,011,640.99 100,485.03 2,911,155.96
⑷ 长期股权投资之质押
长期股权投资质押情况详见本附注之九。
10、固定资产原价、累计折旧及减值准备
⑴ 固定资产原价、累计折旧及减值准备
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
⑵ 累计折旧
房屋、建筑物 191,046,243.16 10,694,684.90 2,376,052.76 199,364,875.30
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
其他设备 20,163,922.73 1,773,304.23 9,038,390.99 12,898,835.97
⑶ 固定资产净值
房屋、建筑物 470,726,385.12 460,975,692.78
--
⑷ 固定资产减值准备
房屋、建筑物 34,683,315.44 93,842.66 76,661.44 34,700,496.66
⑸ 固定资产净额
房屋、建筑物 436,043,069.68 426,275,196.12
合计 1,403,061,529.29 -- 1,292,185,490.25
注：1. 固定资产原价与期初相比减少69679076.49 元，主要系：① 公司所属北庭分公司将原值
为33,594,304.98 元的小包装生产线搬迁至内蒙古番茄制品分公司;② 公司所属科林分公司将原值为
32,251,309.09元的日处理能力1500吨生产线搬迁至额敏番茄制品分公司。
(2)已提足折旧尚在使用固定资产
项目 账面原值 累计折旧 净值
合计： 71,227,101.45 67,665,746.38 3,561,355.07
11、在建工程
（1）在建工程项目原值
本期减少
预算数 期初余额 本期增加 期末余额
--
工程名称 资金来源
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凯泽分厂污水处理工程 5,000,000.00 706,542.23 706,542.23 自有资金
沃德2500 吨番茄酱生产线瑞项目 92,000,000.00
内蒙小包装生产线项目 40,768,100.00
其他零星工程
合计316,091,998.00 5,870,375.08 168,259,861.86 2,200,198.25 29,031.42 171,901,007.27
（2）在建工程减值准备
期末余额
项目
合 计 2,835,762.91
本期转回（减少）数
－－－－
－－－－
－－－－2,835,762.91
12、无形资产
（1）期末余额
项目
剩余摊销
年限
－
－－
合计
130,356,764.14 105,025,025.00 22,612.00 1,511,081.41 17,588,262.35 103,536,555.59
注: 商誉构成如下：
（1）本公司收购昌通有限责任公司股权所支付的收购价款高于其账面净资产的差额
3,236,392.30元。昌通有限公司被收购后，于2001年6月15日被撤销了法人资格，变更为本公司
的分公司。原股权投资差额摊销余额转入“无形资产－商誉”；
（2）2001年12月31日本公司收购额敏食品公司、奇台公司、焉耆食品公司所支付的收购价款
低于上述三公司评估后净资产的差额所产生的负商誉2,869,025.74元，计入“无形资产－商誉”自
2002年1月起分10年摊销。
（2）无形资产减值准备
本期转回（减少）数
项目 期末余额
北庭分公司胡3,501,224.47 －－－－3,501,224.47
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
项目 期末余额
本期转回（减少）数
合计 3,501,224.47 －－－－3,501,224.47
13、长期待摊费用
项目 原始发生额 期初余额 本期增加数 本期摊销数 累计摊销额 期末余额
-
-
合计: 1,652,296.59 680,596.46 153,672.74 57,850.02 223,595.02 776,419.18
14、短期借款
（1）短期借款明细项目列示如下：
借款类别 期末余额 期初余额
－
合 计 1,410,000,000.00 1,908,777,914.60
(2)中粮贷款
借款类别 期末余额 期初余额
合计 1,398,000,000.00 816,500,000.00
15、应付票据
票据种类 期末金额 期初金额
银行承兑汇票 10,719,744.51 30,135,000.00
注：应付票据期末余额中无应付持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项。
16、应付账款
项目 期末金额 期初金额
应付账款 88,677,379.63 98,861,154.72
注：应付账款期末余额中无应付持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项。
17、预收账款
项目 期末金额 期初金额
预收账款 26,992,011.93 41,980,748.63
注:预收账款期末余额中无预收持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项；
前五名客户的预收金额合计10,372,244.43元，占预收账款期末余额的比例为38.43%.
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18、其他应付款
项目 期末金额 期初金额
其他应付款 363,190,139.22 131,883,844.06
注1：其他应付款较年初增加是由于部分银行将债权转让给资产管理公司，银行和资产管理公司
尚有若干细节问题存在异议尚未扣划,我公司将债务重组本金及利息共计210,624,944.54元转入其他
应付款。
注2：其他应付款年末余额中无应付持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
注3：期末金额较大的其他应付款明细列示如下：
债权人名称 金额 往来款性质
合计 279,519,944.54
19、应付工资
项 目 期末金额 期初金额
计提未发工资及结余 10,962,798.22 14,387,514.53
注：应付工资减少主要系部分上年计提工资于本期发放。
20、应交税金
项目 期末余额 期初余额
合计 519,310.66 -35,281,648.46
注：期末应交税金增加的主要原因为增值税留抵额减少。
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21、其他应交款
项目 期初金额
期末余额
-
合计 1,595,266.06 1,859,927.08
22、预提费用
项目 期末余额 期初余额
合计 21,537,440.88 53,329,361.15
注：预提费用减少主要系上年预提的部分费用在本期支付
23、预计负债
（1）分类情况
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
-
-
合计 53,640,691.24 8,650,000.00 300,000.00 61,990,691.24
（2）具体项目情况
明细项目 期初余额 本期计提数 本期减少数 期末余额
合 计 53,640,691.24 8,650,000.00 300,000.00 61,990,691.24
39
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
① 2003年9月，本公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称明思克航母）向中信实
业银行广州分行为期2年的人民币2亿元贷款中的5,000万元提供保证担保，2004年6月8日，中
信实业银行广州分行向广东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司对明思克航母借款本金人民币
5,000万元及利息承担连带保证责任。但随后明思克航母债权人中国建设银行深圳分行申请明思克航
母破产，深圳市中级人民法院受理此破产案。因上述破产程序的开始，2004年8月广州海事法院下
达了“广海法初字〔2004〕第250-1号”《民事裁定书》，准许中信实业银行广州分行向广东省高级
人民法院撤销上述诉讼。2005年2月28日，深圳市中级人民法院裁定认为，深圳明思克航母世界实
业有限公司资不抵债宣告破产。
该项担保包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中实施重组，根据债务重组方案本公司
按照该项担保额的60%（即3,000.00万元）确认该项担保的损失并列入预计负债。
2006年3月1日，本公司收到中信银行广州分行寄送的001—4号《逾期贷款协助催收函》，函
中称由于明思克航母2亿元借款已于2004年5月31日到期而尚未清偿，该笔款项由本公司对其中
5000万元部分承诺承担连带责任担保。中信银行广州分行要求本公司督促借款人在2006年3月10
前偿还全部本息和费用共计168,121,753.93元，或者由我公司在担保范围内代为清偿上述债务，否
则该行将采取相应的制裁措施。
② 1998年3月新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款260万美
元（实际取得借款242.25万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，并将该借款用于新疆德隆农
牧业公司（以下简称德隆农牧业），该借款要求新疆德隆分十次偿还，偿还期限自2002年3月31日
至2006年9月30日。上述借款新疆维吾尔自治区财政厅为进出口银行提供了担保，本公司1999年
为自治区财政厅提供了260万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及
利息，自治区财政厅履行担保责任后，于2004年3月15日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被
告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。要求德隆集团、德隆农牧业偿付其截止至起诉日被扣担保本金人
民币3,852,508.57元及逾期付款违约金人民币315,520.33元，共计人民币4,168,028.90元，并要
求本公司履行反担保责任。目前本案尚未判决。
该项担保2005年5月31日折合人民币2,150.00万元包含于债务重组方案的或有债务
50,075.00万元中实施重组，根据债务重组方案本公司按照该项担保实际借款额的60%（折合人民币
1,173.00万元）确认该项担保的损失并列入预计负债。
③ 2000年6月13日，新疆金融租赁有限责任公司（以下简称“金融租赁”）同新疆生命红科
技投资开发有限公司（以下简称“生命红科技”）签订了《买卖合同》和《融资租赁合同》，由金融
租赁按照生命红科技的要求购买了年产5000吨番茄浓缩清汁设备生产线，租赁给生命红科技使用，
设备生产线价值1,176万元，租期四年即合同签订日起至2005年6月13日。上述合同签订后金融租
赁、生命红科技连同新疆德隆和本公司四方共同签订《协议书》，约定金融租赁与生命红科技解除上
述《融资租赁合同》，截止至协议签订日生命红科技欠付金融租赁的租金、迟付租金罚息等共计
7,740,655.54元直接变更为金融租赁债权，由生命红科技于2003年12月30日前付清；同时由新疆
德隆和本公司对生命红科技偿还该笔欠款承担连带保证责任。2003年初，本公司从生命红科技购买
40
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
此生产线（作价1,115万元）投入到屯河吉尔吉斯疆德斯公司，尚欠此设备款407万元。2005年
初，为抵扣生命红科技应付本公司2.2亿元存单质押担保债务，本公司财务部已经将疆德斯应付生命
红科技公司的407万应付款扣减。截止至本会计报告日，生命红科技尚未偿还上述由租金转化来的债
务。因德隆事件的爆发，直接债务人生命红科技及另一担保人新疆德隆已无偿还上述债务能力或无法
承担连带责任，本公司2005年度预计该事项将产生7,740,655.54损失，计入预计负债。
④ 2004年3月12日，新疆屯河投资股份有限公司与吉木萨尔县人民政府签订《合作开发黑加
仑榨汁葡萄产业协议书》，为顺利推进项目的实施， 2004年3 月30 日前后，本公司下属北庭公司
与当地农户签订《榨汁葡萄种植收购合同》。受德隆事件影响，该项目未能实施。本公司因违约及项
目失败，预计产生150万元损失，于2005年度列入预计负债，本期支付赔偿款30万元。
⑤ 2003 年12 月本公司为新疆新欧奶业发展有限公司向中国农业银行昌吉州分行445 万元借款
提供了担保。如本附注十二、（一）所述，该项担保包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元
中实施重组，根据债务重组方案本公司按照该项担保实际借款额的60%（折合人民币267万元）确认
该项担保确认的损失并列入预计负债。
⑥ 2000年2月本公司为新疆屯河工贸有限公司向中国农业银行新疆分行营业部550万德国马克
借款提供了担保，如本附注十二、（一）所述，该项担保2006年6月30日折合人民币1,141.60万
元包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中实施重组，根据债务重组方案本公司按照该项担
保实际借款额的60%（折合人民币865万元）确认该项担保的损失并列入预计负债。
24、专项应付款
种类 期末余额 期初余额
-
合计 1,290,559.41 628,722.70
25、股本
期初余额 期末余额
----
（3）内部职工股 ----
41
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
期初余额 期末余额
----
3、股份总数 805,604,226.00 100.00 805,604,226.00 100.00
未上市流通股股东持股情况：
股东名称(全称) 报告期内增减 报告期末持股数量 比例(%) 质押或冻结情况
股东性质（国有股
东或外资股东）
上海创基投资发展质押58,800,000.00
58,800,000.00 7.30 法人股东
有限公司 冻结58,800,000.00
注 1、新疆屯河集团有限责任公司所持股份122,058,720 股因涉及纠纷被广东省高级人民法院、
新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结，后又被广东省高级人民法院续冻三次，期限自2005年5月12
日至2006年10月25日止；新疆三维投资有限责任公司所持股份56,180,000股质押给相关银行，其
中：43,640,000股因涉及纠纷被司法冻结，后又被上海市第一中级人民法院续冻，期限自2005年5
月20日至2005年11月19日止（截止至本会计报表日尚未收到解冻通知书），16,000,000股因涉
及纠纷被广东省深圳市中级人民法院冻结，期限自2005年5月27日至2006年5月2日止（截止本
会计报表日尚未收到解冻通知书）；新疆德隆(集团)有限责任公司所持股份59,240,160股质押给中
国银行新疆维吾尓自治区分行，因涉及纠纷被湖南株洲市中级人民法院冻结、解冻，被广东省高级人
民法院、新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结，后又被广东省高级人民法院续冻三次，期限自2005
年5月12日至2006年10月25日止；上海创基投资发展有限公司所持股份58,800,000质押给相关
银行，因涉及纠纷被司法冻结，后又被新疆维吾尔自治区高级人民法院续冻，期限自2006年6月19
日至2007年6月18日止。
42
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
注2、2004年8月26日本公司股东德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆(集团)有限责任公
司、新疆屯河集团有限责任公司与中国华融资产管理公司签署《资产托管协议》，托管期间中国华融
资产管理公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利。
注3、 见七、关联方关系及其交易1.1 注释中国粮油食品(集团)有限公司
26、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
变动原
因、依据
--
--
-
合计 49,355,240.35 11,460,260.47 -60,815,500.82
注1、本期资本公积其他资本公积增加11,460,260.47元，其中：
①、债务重组减免罚息9,742,427.65元；②、其他1,717,832.82元转入资本公积-其他资本公
积。
27、盈余公积
项目
变动原因、依
据
-
合计 30,124,782.68 5,737,918.30 88,337,946.35 30,124,782.68
注1、根据财政部下发的《财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》财企
[2006]67号文，“对企业2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用”。
28、未分配利润
年初余额-187,124,184.52
-
年末余额 -137,854,089.74
43
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
29、主营业务收入及主营业务成本
⑴ 分行业主营业务：
本期数 上年同期数
项目
合计 856,664,378.60 605,222,891.23 743,266,969.43 570,831,810.85
⑵ 分产品主营业务：
本期数 上年同期数
项目
合计 856,664,378.60 605,222,891.23 743,970,472.01 571,346,290.85
⑶ 分地区主营业务：
本期数 上年同期数
项目
合计 856,664,378.60 605,222,891.23 743,266,969.43 570,831,810.85
注：本期主营业务收入较上年同期增长15.26%，主要为白糖销量增加，销价上涨，公司前五名
客户销售总额为38,886万元，占公司本期主营业务收入的45.40%。
30、其他业务利润
项 目 本期收入 本期支出 本期利润 上年同期数
合 计8,431,929.77 9,057,895.23 -625,965.46 5,824,174.39
31、财务费用
本期数
项 目 上年同期数
44
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
其他*
合计
13,905,830.32
45,413,081.65 86,335,070.44
* 其他项目中含有借款担保费1389.50 万元，根据中粮集团、中粮财务有限责任公司和本公司三
方签订的第206006051230001号担保合同约定，由中粮集团为本公司在中粮财务有限公司的138950
万元贷款提供担保，本公司向中粮集团按担保金额的1%支付担保费。
32、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
合 计5,616,503.86 -43,525,017.11
注：股权投资转让收益系新疆昌隆白水泥有限公司经营期限届满，本期昌隆公司清算，产生清算
损失2,300,401.02元。
33、补贴收入
项目 本期数 上年同期数 资金来源
增值税退税返还 37,465.64 804.38 屯河种业增值税返还
34、营业外收入
主要项目类别 本期数 上年同期数
合计 982,465.96 120,628.76
35、营业外支出
主要项目类别 本期数 上年同期数
合计 11,424,221.55 127,871,624.83
注1、本期发生担保损失865万元，具体项目如本附注五、23
45
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
2、本期固定资产减值新增计提为下属焉耆食品分公司酒精治污工程在2004年3月被巴州环
保局因验收不合格责令停产，目前正处在起诉及反诉阶段，鉴于工程搁置年限较长，工程总造价516
万元，我公司按实际已付款额全额计提2,749,900.81元。
36、收到的其他与经营活动有关的现金
大额项目 金额
合计 52,834,955.81
37、支付的其他与经营活动有关的现金
大额项目 金额
合计 123,513,846.34
38、收到的其他与筹资活动有关的现金
大额项目 金 额
收到退回的05 年多收借款利息 759,635.27
五、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）账龄分析
46
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
期末余额 期初余额
账龄
--
--
合计 191,328,657.39 81.16% 34,844,217.24 202,757,150.98 100.00% 36,008,174.89
（2） 应收账款期末欠款金额前五名的累计金额为116,910,540.78 元，占应收账款总金额的
61.10%。年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股东欠款。
2、其他应收款
（1）账龄分析
期末余额 期初金额
账龄
合计 803,435,535.53 100.00% 466,649,897.54 925,833,142.83 100.00% 50.35% 466,180,231.98
注：（1）期末其他应收款欠款金额前五名得累计总欠款金额为627,094,214.81 元，占其他应
收款总金额的比例为78.06%。
（2）个别计提坏账准备的说明：
47
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
新疆兵地天元乳业有限公司石河子分公司 2,161,429.27 2,161,429.27 100.00% 预计可回收金额与账面价值的差异
-
(3) 期末金额较大的其他应收款
金额
新疆金新信托 7,365,239.42 无法收到的股利款
欠款人名称 性质或内容
（4）他应收款期末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股东的款项。
3、长期投资
⑴ 按性质分类列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资净值合计 452,077,058.94 88,985,477.88 14,558,386.05 526,504,150.77
⑵ 长期投资明细列示如下：
被投资单位名称 初始投资额
持股比
例 追加投资额 期初余额 本期权益增减累计权益增减 期末余额 减值准备
-
-
-
屯河(廊坊)番茄制品有限公司 9,500,000.00 95.00% - 9,500,000.00 9,500,000.00
48
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
新疆昌隆白水泥有限公司 21,540,732.01 70.00% 29,457,901.02 -29,457,901.02 -
-
-
-
--
合计 760,384,894.99 849,261,113.06 56,515,935.87 166,932,885.95 905,777,048.93 382,184,054.12
⑶ 股权投资差额
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
合计 -3,011,640.99 100,485.03 2,911,155.96
4、主营业务收入及主营业务成本
⑴ 分行业主营业务
本期数 上年同期数
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
食品加工业 617,469,864.55 444,895,375.86 578,868,942.62 448,852,584.03
其中：关联交易 5,489,008.97 4,312,165.45 703,502.58 514,480.00
合计 617,469,864.55 444,895,375.86 578,868,942.62 448,852,584.03
⑵ 分产品主营业务
本期数 上年同期数
项目
合计 617,469,864.55 444,895,375.86 578,867,942.62 448,852,584.03
⑶ 分地区主营业务
本期数 上年同期数
项目
合计 617,469,864.55 444,895,375.86 578,868,942.62 448,852,584.03
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
注1、本期主营业务收入较上年同期增长15.26%，主要为白糖销量增加，销价上涨。
5、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
-
合 计34,084,591.83 -76,262,847.22
六、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
本公司所有纳入合并会计报表范围内的子公司所执行的会计政策均与本公司一致。
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
(1) 控制本公司的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系经济性质或类型 法定代表人
中国华融资产管理公
司**
北京 综合 本公司托管人有限责任公司 丁仲篪
* 2005 年6 月14 日中国华融资产管理公司及本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三
维投资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、上海创基投资发展有限公司与中国粮油食品
(集团)有限公司签署了《股份转让协议》，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家股东持有的本
公司社会法人股共计299,738,880股的股份以及由此衍生的所有权益，转让给中国粮油食品（集团）
有限公司，上述股份占本公司股本总额37.21%。合同股份已全部质押或被法院查封冻结。截止本会
计报表日，上述合同股份尚未解除质押或冻结。
同日，上述《股份转让协议》的各方共同签署《关于新疆屯河投资股份有限公司股份转让的备忘
录》，明确《股份转让协议》签订之日起至合同股份过户之日止的期间为本公司管理过渡期。在过渡
期内，本公司召开股东大会时华融公司授权中国粮油食品（集团）有限公司人员代表上述四家股东进
行表决，中国粮油食品（集团）有限公司承担由此导致的一切责任。
2005年8月18日，新疆八一钢铁(集团)有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司签署了《股
份转让协议》，拟将其全部持有本公司法人股61,145,280股，占本公司股本总额7.59%的股份，出
让给中国粮油食品(集团)有限公司，股份转让的总金额为人民币2,731.74万元。若上述股权交易完
50
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
成后，中国粮油食品(集团)有限公司将持有本公司法人股360,884,160股，占本公司股本总额的
44.80%。
目前所处的过渡期间，中国粮油食品(集团)有限公司成为本公司之控制人。
**2004年8月26日，本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、
新疆德隆（集团）有限责任公司与中国华融资产管理公司（以下简称“华融”）签订《资产托管协
议》，本公司上述三家股东将其拥有的全部资产不可撤回地全权托管给华融，由华融全权行使全部资
产的管理和处置权利。在托管期间，华融享有托管资产中股权资产对应的股东权利，包括但不限于选
举和更换董事及监事、参加股东大会、表决权等权利；华融有权决定本公司上述三家股东的重要经营
活动，包括但不限于重大投资、重大经营决策、重大合同、大额货币资金支付、贷款和资金拆借、对
外担保、对外转让资产和股权等依照相应公司章程须由董事会或者股东大会决定的重大事项。
托管起始日至上述过渡期起始日之前，中国华融资产管理公司为本公司之控制人。
（2）控制本公司的关联方的注册资本及其变化 (单位：人民币万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
--
--
中国华融资产管理公司 1,000,000.00 --1,000,000.00
（3）受本公司控制的关联方
企业名称 法定代表人
屯河吉尔吉斯疆德斯果贾拉拉巴678 万美生产和销售各种果蔬浓缩汁及饮料、本公司的子有限责任公
王新
蔬公司 德市 元 加工水果浆果及其他林产品等 公司 司
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
企业名称 注册地 注册资本主营业务
与本公司关
系
经济性质或
类型
法定代表人
新疆英吉沙果业有限责
任公司
新疆英吉
沙
1800 万 果蔬深加工
本公司的孙
公司
有限责任公
司
严丹华
（4）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：人民币万元)
期末数
企业名称
----
--
----
----
----
----
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
期末数
企业名称
内蒙古屯河五原番茄制
100.00%
品有限责任公司
内蒙古河套沃德瑞番茄
40.00%
制品有限责任公司
1,977.00 100.00% ----1,977.00 100.00%
期初数 本期增加 本期减少
--
----
----
----
----
----
新疆英吉沙果业有限责
任公司
2、不存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 与本公司关系
昌吉州力源新饲料有限责任公司 新疆昌吉州 本公司之联营公司
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
单位名称 注册地址 与本公司关系
新疆电机电器制造有限公司 新疆昌吉州 受第一大股东控制之公司
3、关联方交易
（1）关联方销售 单位：人民币万元
企业名称 定价政策
新瑞番茄制品有限公受实质控制人控销售
934.69 ---市场价格
司 制之公司 商品
（2）关联方借款
①2005年7月3日，本公司与中国粮油食品（集团）有限公司“以下简称中粮集团）、中国工
商银行昌吉州分行（以下简称“昌吉工行”）签订的2005年委借字第000001号委托贷款借款合同，
中粮集团委托昌吉工行为本公司提供额度为5亿元人民币的贷款，本项委托贷款期限为12个月，年
利率为5.58%，按实际用款金额和用款天数计算利息，本公司向中粮集团提供不少于使用贷款额120%
的合格产成品作为质押，本委托贷款项下所产生的委托贷款手续费25万元人民币由本公司承担。
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
2006年4月1日起中粮集团对此笔借款的借款利率在原基础上上浮30%，即按年利率7.254%执行。
截止2006年6月30日委托贷款余额为8,500,000.00元，本报告期发生委托借款利息
11,715,310.91元。
②本公司于2005年12月30日向本公司的关联方中粮财务有限责任公司借入期限为一年的流动
资金借款444,500,000.00元，用于偿还本公司应于第一期偿还的重组债务本金及利息，该项借款13月年利率为5.58%，自4月1日起为7.254%。
③ 本公司于2006年3月27日向本公司的关联方中粮财务有限责任公司借入期限为一年的流动
资金借款405,000,000.00元，用于偿还本公司应于第二期偿还的重组债务本金及利息，该项借款年
利率7.254%。
④ 本公司于2006年6月13日向本公司的关联方中粮财务有限责任公司借入期限为一年的流动
资金借款540,000,000.00元，用于偿还本公司应于第三期偿还的重组债务本金及利息，该项借款年
利率为7.605%。
⑤ 上述②、③、④三笔借款本期发生借款利息共计18,317,917.50 元。
（3）关联方股权交易
本公司将持有的张家港屯河制罐有限公司91.20%股权转让给本公司的关联方中粮（bvi）第86
有限公司，根据股权转让双方签订的股权转让协议及补充协议和股权（资产）交割确认书，该项股权
转让于2005年12月7日交割，按照张家港屯河制罐有限公司于股权交割日的净资产乘以本公司的持
股比例计算确定的股权转让价格为12,038,966.00元，本公司2005年已收到股权转让价款的50%，
根据补充协议的约定中粮（bvi）第86有限公司应在张家港屯河制罐公司股权质押解除、双方完成
91.20%股权转让协议的法律手续后的十个工作日内支付给本公司剩余50%的股权转让款。截止2006
年6月30日止上述股权转让协议的法律手续尚未办理完毕。
（4）关联方利息收
入
本公司本期从关联方新瑞番茄制品有限公司取得资金利息收入496,810.96元
。
（5）关联方托管情况
①本公司将对金融企业的长期股权投资为：a、在金新信托投资股份有限公司的18,416.16万股
股权；b、在新世纪金融租赁有限责任公司的102,484,249.50元的股权权益；c、在新疆金融租赁有
限公司的1,625.50万元股权权益全部委托本公司的托管人中国华融资产管理公司管理，该资产涉及
的金额为351,321,099.87元人民币，托管的期限为2005年3月28日至托管资产处置完毕、托管事
务完成时终止，托管人按照托管资产处置回收现金额和抵债金额的1%收取报酬，当月在托管资产处
置回收现金中提取。
55
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
（6）关联方担保
① 截至2006年6月30日止，本公司为关联方银行借款提供信用担保事项如下：
被担保方
担保金额（万
元）
担保期间 备注
合计 7,924.06
*深圳明思克航母世界实业有限公司因担保引起的诉讼详见本附注九、2；
** 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司担保引起的诉讼详见本附注九、2。
② 截至2006年6月30日，本公司为关联方银行提供质押担保事项如下：
被担保方 质押物 质押期间 备注
新疆三维矿业股份有限公司 定期存单1.5 亿元 2003.12.28-2004.7.19 已承担责任
③ 截止2006 年6 月30 日，关联方为本公司取得借款提供担保事项如下：
关联方名称 金额 担保期限
中国粮油食品(集团)有限公司 540,000,000.00 2006.6.13-2007.6.12
4、关联方应收应付款项余额
（1）应收股利
关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数
新疆屯河水泥有限责任公司 股 利 15,228.63 15,228.63
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
（2）应收账款
关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数
--
-
--
美国新瑞公司 货 款 824,945.08 824,945.08
（3）其他应收款
关联方名称 款项余额性质期末数 期初数
新疆兵地天元乳业有限公司石河子分公司 往 来 2,161,429.27 2,161,429.27
（4） 其他应付款
关联方名称 款项余额性质期末数 期初数
中国粮油食品(集团)有限公司 担保费 13,895,000.00
57
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
关联方名称 款项余额性质期末数 期初数
新疆八一钢铁有限公司 往 来 300,052.50 300,052.50
八、年度主要事项
1. 债务重组情况
（一）股权情况
2005 年6 月14 日中粮集团受让华融托管的德隆和八钢的44.80%的股权, 由于无法在短期内
完成股权过户,致使公司股改不能启动。 若此次股权转让完成,中粮集团将成为公司第一大股
东。
（二）银行债务情况
2005年7月28日，本公司和中国粮油食品（集团）有限公司与中国银行股份有限公司、中
国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、乌鲁木齐商业银行、中信实业银行以及
新疆维吾尔自治区财政厅八家债权人签署了《新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议》，就上
述债权人、本公司和中粮集团三方核实的本公司截止至债权债务核实日（2005年5月31日）欠
付的上述债权人直接债务2,265,331,850元及或有债务500,750,000元实施重组，该协议于2005
年12月13日正式生效，根据协议规定,德隆债权人委员会相关债权人对我公司贷款额按40%比例
减债，免除公司自2004年6月21日至2005年5月31日银行贷款的逾期利息和自2005年6月1
日至2006年6月13日的银行贷款利息。
公司按协议要求分别于2005年12月30日、2006年3月27日、2006年6月13日分三次向
集团申请借款共计138,950万元存入债委会指定的重组经办银行―中国银行昌吉州支行的重组专
户，标志着我公司已经按债务重组规定履行了本公司的偿债义务。
债务重组贷款共计22.65亿元，削减我公司40％贷款本金90613.27万元，减免2004年6
月21日至2005年5月31日银行贷款逾期利息及2005年6月1日至2005年11月30日的银行
贷款利息9459.72万元，公司于2005年获得在重组过程中银行贷款本息减免所得免征企业所得
税的政府及税务批复,05年12月公司将减免的本金及利息转入公积金,资本公积增加97510.04
万元,同时用资本公积弥补累计亏损108541.62万元,增加了公司的净资产。
截至6月底债务重组已基本结束，公司帐面尚有2.10亿元的资金仍留存我公司银行帐户，
是由于部分银行将债权转让给资产管理公司，银行和管理公司尚有若干细节问题存在异议，尚未
扣划。
（三）债务重组后的资产抵押情况
(1) 根据《债务重组协议》规定：在债务人或中粮集团如期全额支付总偿付额后，债权人应解
除根据原债务合约所设定的担保权益，并申请解除相关人民法院根据相关债权人的申请而对债务人
的财产做出的查封及冻结等司法强制措施”，因此我公司在6月13日还清债务后，及时向各债权
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
银行提交了解除相关资产抵押的报告。截至8月25日，北庭公司、新源公司所属农业银行正在办
理解押手续过程中，其他已办理完毕。
(2) 截止至会计报表日止，本公司为取得中粮委托贷款,存货抵押情况如下：
抵押资产的权属单位 抵（质）押物 资产的评估或帐面价值取得的借款额
股份公司总部 成品－番茄酱 10,200,000.00 8,500,000.00
(3) 公司存单质押及其形成的损失详见本附注之九。
2.年度投资情况
2006年1-6月投资性支出19,810.08万元，其中：股权性投资支出6500万元；技改支出
2497.54万元；新增生产线及新建项目支出10,812.46万元。
(1)
股权性投资支出
a 收购新疆屯河新源糖业有限责任公司内部职工持有的20%股权，支付收购款800 万元，持股
比例增加至90%。
b 投资设立屯河（廊坊）番茄制品有限公司，注册资金1000 万元，持股比例100%。
c 投资设立内蒙古五原番茄制品有限公司，注册资金1000 万元，持股比例100%。
d 2006 年3 月收购天津沃得瑞持有的内蒙沃得瑞公司60%的股权，支付股权转让款1300 万
元,2006年5月内蒙沃得瑞公司增资4000万元，我公司对其增资2400万元，占60%。截止2006年
6月30日内蒙沃得瑞公司实际收到的注册资金5700万元，其中：我公司投资3600万元，占60％，已全部到位；合作方河套酒厂2400万元，实际到位2100万元，尚余300万元出资未到位。
(2) 技改及新增生产线和新建项目支出
总支出13310万元。其中新建生产线及新建项目计划总投资28,512.00万元，本报告期实际支
出投资10,812.54万元。
a 公司在新疆塔城地区额敏县新建日处理能力1500 吨番茄加工基地，该项目计划投资额4996
万元，本报告期实际支付投资967.81万元.
b 公司所属北庭公司新增日处理能力1500 吨番茄酱生产线，该项目计划总投资4843 万元，本报
告期实际支付投资3039.31万元.
c公司在内蒙古五原新建日处理能力1200吨番茄加工基地，该项目计划总投资4664万元，本报
告期实际支付投资1542.39万元.
d 公司在内蒙古杭锦后旗新建日处理能力2500 吨番茄加工基地，该项目计划总投资9200 万
元，本报告期实际支付投资4527.47万元.
e 公司在内蒙古杭锦后旗新建日处理能力8000 吨番茄酱小包装生产基地，该项目计划总投资
4077万元，本报告期实际支付投资735.56万元。
3.其他股权
本公司因为关联方生命红科技借款担保产生22,000万元损失，本公司依法实施财产保全措施，向
新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，并冻结生命红科技及其关联企业财产人民币1.9亿元。
59
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
2004年5月14，本公司与生命红科技签署《关于新疆生命红果蔬制品有限公司股权转让协议书》，
本公司受让生命红科技所持有的生命红果蔬制品公司68%股权，上述股权以转让人所享有的以2003
年12月31日的权益为基准价，初步确认交易金额为3,481.91万元。但截止至本会计报告日上述股
权尚处于冻结状态，同时生命红果蔬制品公司土地及房屋均未办理权证，本公司未对上述股权进行账
务处理。
4.期后关联事项
为加快公司主业的发展且避免与实际控制人的同业竞争，2006年8月公司托管了中粮集团下属
的内蒙古中粮番茄制品有限公司，该公司在内蒙磴口县高科技食品工业园，法定代表人郑弘波，注册
资本2000万元，经营范围为番茄制品、番茄系列产品及其他。由中粮集团向内蒙中粮番茄提供生产
经营所需的流动资金，我公司代表中粮集团行使内蒙中粮番茄重大经营决策权和选择管理者的权利，
代表中粮集团向内蒙中粮番茄委派董事和监事等。
九、或有事项：
（一）、担保事项
1、对外担保
截止2006年6月30日，本公司对外担保共计为人民币31921.52万元。
（1）信用担
保
对外信用担保共计为人民币10510.66万元，具体情况如下
：
① 为其他关联方提供担保人民币7,924.06 万元，其中：
被担保方
担保金额
（万元） 担保期间 备注
合计 7,924.06
② 为其他外单位提供担保人民币2,586.60 万元，其中：
被担保方 担保金额（万元） 担保期间 备注
昌吉州中级人民法院 700.00 2002.08.30—2003.08.29 已逾期
60
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
被担保方 担保金额（万元） 担保期间 备注
合计 2,586.60
（2）质押担保
截止2006年6月30日，本公司为关联方提供质押担保为人民币21,410.86万元，具体情况如下：
被担保方
2002.06.26
新疆三维矿业股份有限公司 10,000 万元
2005.06.25
被担保方借款金额质押物 质押期间
-
新疆金新信托投资股份有限公
司18,416.16 万股法人股
（24.93%股权）
2、在上述担保事项中涉及诉讼的有：
（1）1998年3月新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款260万
美元（实际取得借款242.25万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，并将该借款用于新疆德隆
农牧业公司（以下简称德隆农牧业），该借款要求新疆德隆分十次偿还，偿还期限自2002年3月31
日至2006年9月30日。上述借款新疆维吾尔自治区财政厅为进出口银行提供了担保，本公司1999
年为自治区财政厅提供了260万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款
及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于2004年3月15日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为
被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。要求德隆集团、德隆农牧业偿付其截止至起诉日被扣担保本金
人民币3,852,508.57元及逾期付款违约金人民币315,520.33元，共计人民币4,168,028.90元，并
要求本公司履行反担保责任。目前本案尚未判决。该项担保2005年5月31日折合人民币2,150.00
万元包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中实施重组，根据债务重组方案，本公司2005
年度按照该项担保实际借款额的60%（折合人民币1,173.00万元）确认该项担保确认的损失并列入
预计负债。
（2）2003年12月，本公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.50%的股权质押给银川市
商业银行股份有限公司，与各家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司（以下简称伊斯兰信托）在
该行人民币6亿元综合授信额度提供质押担保，自2004年1月1日至2004年3月5日，伊斯兰信托
共融通资金人民币4.3亿元。2004年6月，因伊斯兰信托未能及时还款，银川市商业银行向宁夏回
族自治区高级人民法院起诉，要求伊斯兰信托清偿所欠本金及利罚息，同时本公司等出质人承担质押
担保责任。宁夏回族自治区高级人民法院于2004年6月25日做出(2004)宁民商字第20号民事裁定
书裁定，冻结了本公司持有的新世纪金融租赁有限公司的全部股权，于2005年4月7日以同一文号
下达了民事裁定书，裁定本案中止诉讼，本公司已于2004年对该笔长期股权投资计提了
109,753,720.32元的资产减值准备，计提比例为100%。本案目前尚处于诉讼中止状态。经公司2005
61
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理，该重大诉讼事项已
于2005 年5 月17 日刊登在中证报、上证报上。
（3）本公司将持有的金新信托投资股份有限公司18,416.16万股法人股（24.93%股权）质押给
中国民生银行股份银行有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司在该行借款10,000万元提供质押担
保，截至2004年7月19日，借款本息为103,264,904.16元。2004年8月4日，因新疆三维矿业股
份有限公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求新疆三维矿
业股份有限公司清偿所欠借款一亿元本金及利息（截止2004年7月19日为3,264,904.16元）；本
公司对上述债务承担质押担保责任；同时二被告共同承担本案诉讼费用、律师费用及所有实现债权的
费用。根据北京市高级人民法院-2004高民初字1039号判决书裁定，判决本公司对新疆三维矿业股
份有限公司上述债务,按《质押合同》的约定,以本公司持有的金新信托投资股份有限公司18,416.16
万法人股向中国民生银行股份有限公司承担质押担保责任,在中国民生银行股份有限公司实现质权后,
本公司有权向新疆三维矿业股份有限公司追偿。案件受理费526,334.52元由新疆三维矿业股份有限
公司、本公司负担。经公司2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产
管理公司管理，该重大诉讼事项已于2005 年3 月30 日刊登在中证报、上证报上。
（4）2003年9月，本公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称明思克航母）向中信
实业银行广州分行为期2年的人民币2亿元贷款中的5,000万元提供保证担保，2004年6月8日，
中信实业银行广州分行向广东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司对明思克航母借款本金人民币
5,000.00万元及利息承担连带保证责任。但随后明思克航母债权人中国建设银行深圳分行申请明思
克航母破产，深圳市中级人民法院受理此破产案。因上述破产程序的开始，2004年8月广州海事法
院下达了“广海法初字〔2004〕第250-1号”《民事裁定书》，准许中信实业银行广州分行向广东省
高级人民法院撤销上述诉讼。2005年2月28日，深圳市中级人民法院裁定认为，深圳明思克航母世
界实业有限公司资不抵债宣告破产。该项担保包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中实施
重组，根据债务重组方案本公司2005年度按照该项担保额的60%（即3,000.00万元）确认该项担保
的损失并列入预计负债。
2006年3月1日，本公司收到中信银行广州分行寄送的001—4号《逾期贷款协助催收函》，函
中称由于明思克航母2亿元借款已于2004年5月31日到期而尚未清偿，该笔款项由本公司对其中
5000万元部分承诺承担连带责任担保。中信银行广州分行要求本公司督促借款人在2006年3月10
前偿还全部本息和费用共计168,121,753.93元，或者由我公司在担保范围内代为清偿上述债务，否
则该行将采取相应的制裁措施。
（5）2003年12月31日，本公司为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生
命红科技”）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别
提供了人民币2.2亿元和人民币1.5亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商
业银行为确保其贷款安全，于2004年5月将本公司质押的人民币3.7亿元存款划转抵偿了该两公司
的欠款，本公司为此已承担了担保责任，同时本公司将已扣划的人民币3.7亿元存款转列应收生命红
科技、三维矿业往来（其中生命红科技2.2亿元、三维矿业1.5亿元）。2004年6月，本公司向新
疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技、德隆国际战略投资有限责任公司（以
下简称德隆投资）、新疆德隆（集团）有限责任公司（以下简称德隆集团）、新疆屯河集团有限责任
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新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
公司（以下简称屯河集团）、北京杰圣科技投资有限公司、四川嘉隆实业有限责任公司支付人民币
1.9亿元的担保金，经新疆维吾尔自治区高级人民法院（2004）新民二初字第92－1号民事裁定书书
裁定，冻结生命红科技、德隆投资、德隆集团、屯河集团银行存款及其他财产人民币1.9亿元。2005
年12月31日本公司应收上述两家公司往来款人民币365,923,130.26元(已冲抵应付生命红科技往来
款4,076,869.74元)，本公司于2004年对上述应收款项按30%比例计提了人民币109,776,939.08元
坏账准备，2005年度对该应收款项补充计提坏账准备256,146,191.18元，截止2006年6月30日该
应收款项累计提坏账准备人民币365,923,130.26元，计提比例为100%。
3、诉讼事
项
1）担保引起诉讼事项，详见上述2
。
2）其他诉讼事
项
（1）本公司应收天津港保税区兆禾国际贸易有限公司货款993,044.00元，因对方逾期未支付，
本公司在2003年对其提起诉讼并于2003年9月19日经天津市南开区人民法院以（2003）南民三初
字第5001号《民事判决书》判决胜诉, 但鉴于对方已无力偿还，款项收回可能性较小,本公司2004
年已按账面余额全额计提坏账准备，截止本报告期公司尚未收回该欠款。
（2）本公司应收石家庄市华隆糖业有限公司货款2,581,944.04元，因对方逾期未付，本公司在
2003年对其提起诉讼并于2003年4月14日经石家庄市裕华区人民法院以（2003）裕民初字第46号
《民事判决书》判决胜诉,但鉴于对方已无力偿还，款项收回可能性较小，本公司2004年已按账面余
额全额计提坏账准备，截止本报告期公司尚未收回欠款2,302,125.81元。
（3）本公司应收乌鲁木齐市食品工业设计研究所货款261,406.65元，因对方拒付，本公司在
2003年对其提起诉讼并于2004年1月30日经乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院以（2003）沙民二初
字第1203号《民事判决书》判决胜诉。但由于对方无资产执行,经法院宣布中止执行,本公司2004年
已全额计提坏账准备,尚待处理。
（4）本公司应收河南省漯河市利强糖酒有限公司货款530,000.70元，因对方逾期未付，本公司
对其提起诉讼并于2004年3月31日经漯河市源汇区人民法院以（2004）源民三初字第111号《民事
判决书》判决胜诉。目前该案件正在执行过程中, 截止本报告期公司尚未收到可低偿的资产,本公司
2004年已全额计提坏账准备。
（5）本公司应收沈阳顺兴燕怡糖业有限公司货款 1,528,500.00 元，因对方逾期未付，本公司
对其提起诉讼并于2004年4月5日经昌吉回族自治州中级人民法院以（2004）昌中民二初字第12号
《民事判决书》判决胜诉。截止本报告期公司尚未收回该欠款,本公司2004年已全额计提坏账准备,
目前尚无进展。
（6）本公司应收新疆白杨酒业有限公司货款2,130,834.00元，因对方逾期未付，本公司于
2004年6月16日向新疆维吾尔自治区石河子市人民法院申请支付令，新疆维吾尔自治区石河子市人
民法院以（2004）石立督字第039号支付令判新疆白杨酒业有限公司支付欠本公司之货款，本公司
2004年已计提坏账准备213,083.40元,因尚未收到款项，我公司8月已起诉。
（7）本公司应收天津开发区立森贸易有限公司货款312,926.04元，因对方逾期未付，本公司对
其提起诉讼，新疆吾尔自治区乌鲁木齐中级人民法院于2005年4月21日下达了（2005）乌中民二终
63
新疆屯河投资股份有限公司 2006年中期报告
字第159号《民事判决书》判决立森贸易有限公司支付本公司货款245,590.51元及二审案件受理费
10,805.00 元, 但截止本报告期公司尚未收回该欠款。
（8）本公司应收天津天山国际贸易有限公司货款5,777,086.16元，因对方逾期未付，本公司对
其提起诉讼并于2004年经昌吉州人民法院(2003）昌中民二初字第18号《民事判决书》判决胜诉，
判决对方偿还货款5,777,086.16元,目前尚有170万元货款未收回，案件正在执行中。
（9）2004年4月26日，轮台华隆农林开发有限责任公司以财产侵权赔偿为由起诉本公司控股
子公司屯河喀什果业至轮台县法院，要求赔偿被扣杏浆的损失496,000.00元。本案件已移送喀什地
区疏勒县人民法院，目前尚在审理之中。
（10）2005年5月25日，长春经济技术开发区人民法院向本公司下达了(2005长经开)民初字第
1070 号应诉通知书，告知本公司已被吉林省爱普特环保产业股份有限公司起诉，其要求本公司及本
公司分公司焉耆食品分公司支付所欠工程款237.32万元及利息。本公司提起上诉，2005年12月1
日，经吉林省长春市中级人民法院（2005）长立管终字第89号《民事判决书》，撤销长春经济技术
开发区人民法院 (2005长经开)民初字第1070－2 号民事裁定；本案移送新疆维吾尔自治区巴音郭楞
蒙古自治州中级人民法院审理,我公司目前已提起反诉,案件在8月开庭。
4、资产查封、冻结情况：
2004年5月14日，新疆金融租赁有限公司因与新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁
合同纠纷向新疆高院提起诉讼，提出财产保全申请，诉讼标的为42,808,000.00元，新疆高院于
2004年5月14日下达了(2004)新民二初字第52-1号《民事裁定书》，并对本公司价值236,486万
元的资产予以了查封和冻结。上述资产查封已于2006年5月24日到期,2006年6月公司再次接到新
疆高院查封通知，因新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及公司融资租赁合同纠纷
案，新疆高院将公司下属分公司新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾番茄制品分公司、新疆
屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司资产继续查封
和冻结；将公司所属控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河新源糖业有限公司资产继
续查封和冻结。上述资产价值约58579.37万元，查封期限自2006年6月至2007年7月。
八、备查文件目录
1、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长：郑弘波
新疆屯河投资股份有限公司
2006年8月28日
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