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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人潘得国先生，主管会计工作负责人苗岗先生，会计机构负责人（会
计主管人员）贾良果女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山西焦化股份有限公司
公司英文名称：ＳhanＸiＣokingＣo.，Ｌtd
公司英文名称缩写：ＳＣＣ
2、公司法定代表人：潘得国
3、公司董事会秘书：李峰
联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇
电话：0357－6626012
传真：0357－6625045
4、公司注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇
公司办公地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
公司国际互联网网址：www.sxjh.com.cn
公司电子信箱：sjgf＠public.lf.sx.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：山西焦化
公司A股代码：600740
公司变更注册登记日期：2003年11月18日
公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1400001004939
公司税务登记号码：142625113273064
公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所（有限公司）
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山西省太原市水西门街67号省国税大楼2
1层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位
:元 币种:人民币
利润总额 229,842,911.69
净利润 197,281,987.22
扣除非经常性损益后的净利润 163,280,456.88
主营业务利润 464,771,087.37
其他业务利润 5,062,534.16
营业利润 272,951,350.96
投资收益 -26,100,557.76
补贴收入 0
营业外收支净额 -17,007,881.51
经营活动产生的现金流量净额 434,986,267.15
现金及现金等价物净增加额 365,491,027.93
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 466,252.47
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -10,557,265.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回 44,107,817.55
所得税影响数 -15,274.24
合计 34,001,530.34
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 2,023,228,320.92
利润总额 229,842,911.69
净利润 197,281,987.22
扣除非经常性损益的净利润 163,280,456.88
2004年末
总资产 2,475,451,006.96
股东权益 959,501,963.34
经营活动产生的现金流量净额 434,986,267.15
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.97
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 20.56
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
17.02
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 2.14
每股收益（加权平均） 0.97
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.80
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.80
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 22.52
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
18.64
益率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 4.73
调整后的每股净资产 4.49
主要会计数据 2003年
主营业务收入 1,444,701,000.95
利润总额 175,145,319.14
净利润 95,207,761.04
扣除非经常性损益的净利润 96,803,201.22
2003年末
总资产 2,187,445,381.64
股东权益 824,656,076.12
经营活动产生的现金流量净额 1,693,735.62
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.47
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 11.55
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
11.74
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008
每股收益（加权平均） 0.47
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.48
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.48
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 12.26
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
12.46
益率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 4.07
调整后的每股净资产 3.81
本期比上期增
主要会计数据
减(%)
主营业务收入 40.04
利润总额 31.23
净利润 107.21
扣除非经常性损益的净利润 60.67
本期比上期增
减(%)
总资产 13.17
股东权益 16.35
经营活动产生的现金流量净额 25,582.06
本期比上期增
主要财务指标
减(%)
每股收益（全面摊薄） 107.21
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 9.01
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
5.28
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 266.50
每股收益（加权平均） 107.21
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
66.67
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
66.67
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 10.26
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
6.18
益率（加权平均）（%）
本期比上期增
减(%)
每股净资产 16.22
调整后的每股净资产 17.85
主要会计数据 2002年
主营业务收入 949,023,605.48
利润总额 75,217,820.03
净利润 46,708,684.32
扣除非经常性损益的净利润 46,504,571.90
2002年末
总资产 2,024,222,689.52
股东权益 728,866,615.08
经营活动产生的现金流量净额 438,756,966.16
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.23
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.41
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
6.38
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 2.162
每股收益（加权平均） 0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.23
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.23
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 6.62
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
6.59
益率（加权平均）（%）
2002年末
每股净资产 3.59
调整后的每股净资产 3.40
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 48.44 53.06
营业利润 28.44 31.16
净利润 20.56 22.52
扣除非经常性损益后的净利润 17.02 18.64
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.29 2.29
营业利润 1.35 1.35
净利润 0.97 0.97
扣除非经常性损益后的净利润 0.80 0.80
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 202,850,000 304,875,775.75 111,020,084.11
本期增 0 18,703,900.00 55,238,956.42
加
本期减 0
少
期末数 202,850,000 323,579,675.75 166,259,040.53
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 31,720,024.05 205,910,216.26 824,656,076.12
本期增
加
本期减 15,782,558.98 60,903,030.80 134,845,887.22
少
期末数 47,502,583.01 266,813,247.06 959,501,963.34
1)、资本公积变动原因：资本公积增加系山西省经济委员会安排的能源基金返还。
2)、盈余公积变动原因：盈余公积增加系根据《公司章程》规定提取“两金”。
3)、法定公益金变动原因：法定公益金增加系公司按8%计提公益金。
4)、未分配利润变动原因：未分配利润增加为公司本年度实现净利润。
5)、股东权益变动原因：股东权益增加为公司资本公积和本期实现净利润增加。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 118,350,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 118,350,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 118,350,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 84,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 84,500,000
三、股份总数 202,850,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 118,350,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 118,350,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 118,350,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 84,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 84,500,000
三、股份总数 202,850,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止报告期末为止前三年公司没有发行过股票及衍生证券。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构没有发生变动。
(3)现存的内部职工股情况
公司没有内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为24,719户其中非流通股股东1户，流通A股股东24,718户
2、前十名股东持股情况
年度内增 年末持股情
股东名称(全称)
减 况
山西焦化集团有限公司 118,350,000
博时价值增长证券投资基金 5,569,638
中国工商银行—国联安德盛小盘精选
3,869,524
证券投资基金
中国建设银行—华宝兴业多策略增长
3,013,159
证券投资基金
中国工商银行—博时精选股票证券投
2,037,893
资基金
中国农业银行—大成精选增值混合型
1,413,767
证券投资基金
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资
1,235,000
基金
上海市职工保障互助会 768,132
全国社保基金一零一组合 723,901
中国工商银行—南方积极配置证券投
642,300
资基金
股份类别
股份类别
股东名称(全称) 比例(%) （已流通
或未流
通）
山西焦化集团有限公司 58.34 未流通
博时价值增长证券投资基金 2.75 已流通
中国工商银行—国联安德盛小盘精选 1.91 已流通
证券投资基金
中国建设银行—华宝兴业多策略增长 1.49 已流通
证券投资基金
中国工商银行—博时精选股票证券投 1.00 已流通
资基金
中国农业银行—大成精选增值混合型 0.70 已流通
证券投资基金
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资 0.61 已流通
基金
上海市职工保障互助会 0.38 已流通
全国社保基金一零一组合 0.36 已流通
中国工商银行—南方积极配置证券投 0.32 已流通
资基金
股东性质
质押或冻 （国有股
股东名称(全称) 结情况 东或外资
股东）
山西焦化集团有限公司 托管 法人股东
博时价值增长证券投资基金 未知 法人股东
中国工商银行—国联安德盛小盘精选 未知 法人股东
证券投资基金
中国建设银行—华宝兴业多策略增长 未知 法人股东
证券投资基金
中国工商银行—博时精选股票证券投 未知 法人股东
资基金
中国农业银行—大成精选增值混合型 未知 法人股东
证券投资基金
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资 未知 法人股东
基金
上海市职工保障互助会 未知 法人股东
全国社保基金一零一组合 未知 法人股东
中国工商银行—南方积极配置证券投 未知 法人股东
资基金
前十名股东关联关系或一致行动的说明
第1名股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司不知晓第2名至第10名股东之间是否存在
关联关系。
第1名股东为国有法人股股东，报告期内持有本公司股份未发生变化，也没有任何
质押或冻结情况。山西焦化集团有限公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东
，其代表国家持有股份。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
上述股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
山西焦化集团有限公司
潘得国
注册资本：197,650,000元人民币
成立日期：1969年7月17日
公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，承办对外
投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化
学、化工产品，承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温、工
程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产，水泥及水泥制品的生产、销售，
开展租赁业务。
（2）实际控制人情况
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
控股股东与实际控制人关系图
4、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
博时价值增长证券投资基金 5,569,638
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券 3,869,524
投资基金
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券 3,013,159
投资基金
中国工商银行—博时精选股票证券投资基 2,037,893
金
中国农业银行—大成精选增值混合型证券 1,413,767
投资基金
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 1,235,000
上海市职工保障互助会 768,132
全国社保基金一零一组合 723,901
中国工商银行—南方积极配置证券投资基 642,300
金
中国建设银行—银华—道琼斯88精选证 500,000
券投资基金
种类（A、B、H股或其
股东名称 它）
博时价值增长证券投资基金 A股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券 A股
投资基金
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券 A股
投资基金
中国工商银行—博时精选股票证券投资基 A股
金
中国农业银行—大成精选增值混合型证券 A股
投资基金
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 A股
上海市职工保障互助会 A股
全国社保基金一零一组合 A股
中国工商银行—南方积极配置证券投资基 A股
金
中国建设银行—银华—道琼斯88精选证 A股
券投资基金
公司不知晓第1名至第10名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司不知晓前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
任期起 任期终 年初持
姓名 职务 性别 年龄
始日期 止日期 股数
2003- 2005-
潘得国 董事长 男 49 7,542
04-30 07-18
副董事 2002- 2005-
卫正义 男 46 4,370
长 07-19 07-18
2002- 2005-
张晋 董事 男 49 4,342
07-19 07-18
2002- 2005-
郭毅民 董事 男 43 4,370
07-19 07-18
2004- 2005-
杨清民 董事 男 39 0
04-14 07-18
2002- 2005-
总经理 07-19 07-18
马恩泽 董事 男 48 2002- 2005- 169
07-19 07-18
独立董 2002- 2005-
白玉祥 男 70 0
事 07-19 07-18
独立董 2002- 2005-
马家骏 男 67 0
事 07-19 07-18
独立董 2003- 2005-
蓝玉凤 女 58 0
事 06-18 07-18
监事会 2004- 2005-
崔振福 男 55 0
主席 04-14 07-18
2002- 2005-
郭保林 监事 男 52 44
07-19 07-18
2002- 2005-
杨光林 监事 男 60 0
07-19 07-18
2002- 2005-
宁春泉 监事 男 47 100
07-19 07-18
2002- 2005-
董志康 监事 男 48 130
07-19 07-18
2002- 2005-
王生有 监事 男 47 44
07-19 07-18
副总经 2002- 2005-
岳国庆 男 48 7,490
理 07-19 07-18
财务总 2002- 2005-
苗岗 男 47 0
监 07-19 07-18
董事会 2002- 2005-
李峰 男 37 0
秘书 07-19 07-18
年末持 股份增
姓名 变动原因
股数 减数
潘得国 7,542 0
卫正义 4,370 0
张晋 4,342 0
郭毅民 4,370 0
杨清民 0 0
马恩泽 169 0
白玉祥 0 0
马家骏 0 0
蓝玉凤 0 0
崔振福 0
郭保林 44 0
杨光林 0 0
宁春泉 100 0
董志康 130 0
王生有 44 0
岳国庆 7,490 0
苗岗 0 0
李峰 500 500 个人买进
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)潘得国，1992.8-1994.10,山西焦化集团有限公司总经理助理；1994.10-2003
.4,山西焦化集团有限公司副总经理；1996.1至今，山西焦化集团有限公司董事；199
6.7至今，山西焦化股份有限公司董事；2003.4至今，山西焦化集团有限公司董事长、
党委书记；2003.4至今，山西焦化股份有限公司董事长、党委书记。
(2)卫正义，1994.1-1997.6,山西焦化集团有限公司副总工程师、科技处处长；1
997.6-2003.4,山西焦化集团有限公司副总经理、总工程师；2002.6至今，山西焦化股
份有限公司董事；2003.4至今，山西焦化集团有限公司副董事长、总经理；2003.4至今
，山西焦化股份有限公司副董事长。
(3)张晋，1987.7-1994.5,山西焦化集团有限公司副总会计师、财务处处长；199
4.6至今，山西焦化集团有限公司总会计师；1996.1至今，山西焦化集团有限公司董事
；1996.7至今，山西焦化股份有限公司董事。
(4)郭毅民，1992.9-1997.3,山西焦化集团有限公司生产技术处处长助理；1997.
3-2000.5,山西焦化集团有限公司生产技术处处长；2000.10,山西焦化集团有限公司
副总经理；2002.7至今，山西焦化股份有限公司董事。
(5)杨清民，1995.12-1997.11,山西焦化集团有限公司科技处处长助理；1997.12
-2002.6,山西焦化集团有限公司副总工程师、总工办主任；2002.7至今，山西焦化股
份有限公司总经理；2004.4至今，山西焦化股份有限公司董事。
(6)马恩泽，1984.2-1996.1,山西焦化集团有限公司炼焦车间支部书记、主任；1
996.2-2000.2,山西焦化集团有限公司合成氨分厂党委书记；2000.3-2001.10,山西焦
化股份有限公司焦化二厂厂长；2003.3至今，山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记
；1996.7至今，山西焦化股份有限公司董事。
(7)白玉祥，1977.4-1979.3,山西煤化所任所长；1979.4-1994.7,山西省化工厅
任副厅长、厅长、党组书记；1992.3至今，山西省政协；2002.4至今，山西焦化股份有
限公司独立董事。
(8)马家骏，1974.1-1985.3,山西省机械工业厅副厅长；1985.3-1998.4,山西省
经济贸易委员会任副主任、山西省经济技术协作办任主任、山西省经济管理干部学院任
院长；1998至今，山西省政协；2002.4至今，山西焦化股份有限公司独立董事。
(9)蓝玉凤，1988.6-1999.2,太原化工厂财务处处长、副总会计师；1999.2-2002
.8,太原化工股份有限公司财务总监；2003.5至今，山西焦化股份有限公司独立董事。
(10)崔振福，1988.10-1992.6,山西焦化集团有限公司机修车间支部书记、主任；
1992.7-2003.10,山西焦化集团有限公司宣传部部长；2003.10至今，山西焦化集团有
限公司党委副书记、纪委书记；2003.10至今，山西焦化股份有限公司党委副书记、纪
律书记；2004.4至今，山西焦化股份有限公司监事、监事会主席。
(11)郭保林，1989.7-1996.3,山西焦化集团有限公司铁路运输站支部书记、主任
；1996.3至今，山西焦化集团有限公司组织部部长；2003.10至今，山西焦化集团有限
公司董事、工会主席；1996.7至今，山西焦化股份有限公司监事。
(12)杨光林，1993.3-2004.5,群工党支部书记；1993.3-2004.12,山西焦化集团
有限公司工会副主席；2002.7至今，山西焦化股份有限公司监事。
(13)宁春泉，1996.5-2000.3,山西焦化股份有限公司炼焦车间主任；2000.3-200
0.11,山西焦化股份有限公司焦化二厂副厂长；2000.11至今，山西焦化股份有限公司
焦化二厂厂长；2002.7至今，山西焦化股份有限公司监事。
(14)董志康，1998.3-1999.6,山西焦化股份有限公司备煤车间主任；1999.6-200
0.10,山西焦化股份有限公司原料运输部副部长；2000.10至今，山西焦化股份有限公
司原料运输部部长；1996.7至今，山西焦化股份有限公司监事。
(15)王生有，1996.5-2000.3,山西焦化股份有限公司化产车间支部书记；2000.3
至今，山西焦化股份有限公司化产车间支部书记、主任；1996.7至今，山西焦化股份有
限公司监事。
(16)岳国庆，1996.7-2004.5,山西焦化股份有限公司销售部部长；1998.3至今，
山西焦化集团有限公司总经理助理；2002.7,山西焦化股份有限公司副总经理。
(17)苗岗，2000.2-2000.7,山西焦化集团有限公司财务处副处长；2000.8至今，
山西焦化股份有限公司财务总监。
(18)李峰，2000.12-2001.12,山西焦化股份有限公司董事会秘书处副主任；2002
.1至今，山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
潘得国 山西焦化集团有限公司 董事长、党委书记 2003-04-16
卫正义 山西焦化集团有限公司 副董事长、总经理 2003-04-16
张晋 山西焦化集团有限公司 董事
总会计师
郭毅民 山西焦化集团有限公司 副总经理
马恩泽 山西焦化集团有限公司 董事
党委副书记、纪委书
崔振福 山西焦化集团有限公司
记
郭保林 山西焦化集团有限公司 董事
工会主席
组织部部长
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 任期终止日期 津贴
潘得国 山西焦化集团有限公司 是
卫正义 山西焦化集团有限公司 是
张晋 山西焦化集团有限公司 1996-01-25 是
1994-06-23
郭毅民 山西焦化集团有限公司 2000-10-11 是
马恩泽 山西焦化集团有限公司 1996-01-25 否
崔振福 山西焦化集团有限公司 2003-10-13 是
郭保林 山西焦化集团有限公司 2003-10-09 是
2003-10-13
1996-03-20
（二）在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：主要依据其工作量和所承担的责任
、历年来的收入水平。
2、报酬情况
单位:万元 币
种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 30.77万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额 10.80万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 7.01万元人民币
独立董事的津贴 3.60万元人民币
独立董事的其他待遇 无
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
的董事、监事的姓名
潘得国 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
卫正义 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
张晋 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
郭毅民 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
崔振福 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
郭保林 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
杨光林 其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
1.8—2.5 3
2.5—3.6 8
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
刘安旺 监事会主席 退休
席彭三 监事 退休
2004年3月5日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提名杨清民先生为第
三届董事会董事候选人；2004年3月5日，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，同
意刘安旺先生因退休原因辞去公司监事会主席、监事职务，同意席彭三先生因退休原因
辞去公司监事职务，提名崔振福先生为公司第三届监事会监事候选人。
2004年4月14日，公司召开第十七次股东大会，选举杨清民先生为公司第三届董事
会董事；同意刘安旺先生、席彭三先生辞去公司监事职务；选举崔振福先生为公司第三
届监事会监事。
2004年4月14日，公司召开第三届监事会第八次会议，选举崔振福先生为公司第三
届监事会主席。
报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员无变动。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为6,261人，需承担费用的离退休职工为1,019人，员
工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 4,412
销售人员 68
技术人员 1,078
财务人员 75
行政人员 628
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上 1,415
中专 543
高中及高中以下 4,303
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所
的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。本年度，公司修订了
《公司章程》，符合中国证监会和上交所的有关规定。目前公司治理结构主要状况如下
：
⑴报告期内，公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章
程》等规定召集、召开；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，并承
担相应义务；董事会能够严格执行股东大会决议；各位董事能够以勤勉尽责的态度出席
董事会和股东大会；监事能够认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务
以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
⑵报告期内，经公司第十七次股东大会审议通过，公司根据中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，修订了《公司
章程》，进一步完善了公司治理结构。
存在差异及改进措施：公司目前暂未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，
公司将按《上市公司治理准则》的要求适时设立董事会专门委员会。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
白玉祥 8 7
马家骏 8 6
蓝玉凤 8 8
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次）
白玉祥 1
马家骏 2
蓝玉凤 0
报告期内，三名独立董事均能按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极出
席董事会会议，没有发生缺席情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
1)、独立董事白玉祥，无提出异议
2)、独立董事马家骏，无提出异议
3)、独立董事蓝玉凤，无提出异议
无
报告期内，三名独立董事均能够按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着
维护公司和中小股东权益的原则，就公司聘任与解聘高级管理人员、关联交易、重大决
策等有关重大事项公开发表了独立意见，独立履行了自己的职责，为公司的规范运作、
科学决策和持续发展做出了积极贡献。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有独立的产供销系统，独立开展生产经营活动等各项业务。
2)、人员方面：公司在劳动、人事和工资等方面进行独立管理，公司总经理、副总
经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员均能勤勉尽责，并在本公司领取报酬；中
层及中层以下人员均能按规定各司其职，各尽其责。
3)、资产方面：公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，
产权界定明确。
4)、机构方面：公司设有自己独立的生产经营、科技开发、物资供应和管理部门。
5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务会计制
度，拥有独立的银行帐户并独立照章纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
截止报告期末，公司正在按照《公司法》和《上市公司治理准则》等有关文件精神
，积极制订对高级管理人员的激励约束机制，待时机成熟并经股东大会审议通过后予以
实施。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年3月9日，《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第三届董事会第十七
次会议关于召开第十七次股东大会暨2003年度股东年会的通知。会议于2004年4月14日
上午8：00时在望虹宾馆南二楼会议厅如期召开。出席会议的股东共74人，代表股份13
2234062股，占公司股份总数的65.19%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。山西恒一律师事务所为本次股东大会出具
了法律意见书。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议通过了以下议案：
2003年度董事会工作报告；
2003年度监事会工作报告；
2003年度财务决算报告；
2003年度利润分配预案；
关于选举杨清民先生为公司第三届董事会董事的议案；
关于刘安旺先生、席彭三先生辞去公司监事的议案；
关于选举崔振福先生为公司第三届监事会监事的议案；
关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案；
关于对关联方计提坏帐准备的议案；
于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
选举更换公司董事监事情况：
选举杨清民先生为公司第三届董事会董事；同意刘安旺先生、席彭三先生辞去公司
监事职务；
选举崔振福先生为公司第三届监事会监事。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月16日刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》。
（二）临时股东大会情况
报告期内，公司没有召开临时股东大会。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，随着世界经济的日益复苏，中国经济保持了较快的增长速度，公司紧抓发
展机遇，消化不利因素，提升管理水平，增加经济效益，各项工作取得了长足发展。
⑴公司主要产品产量、价格、质量保持在较高水平，全年共生产焦炭155.57万吨；
全年焦炭平均售价同比增长20.37%，尿素平均售价同比增长21.59；2004年，公司计划
生产的主要产品合格率均为100%。
⑵公司优化营销策略，以货款回笼为中心，坚持产品销售随行就市和适时调价，强
化售后服务，加强并巩固了与大用户的长期合作关系；同时，公司在天津港采购焦炭进
行出口，降低了营业费用，扩大了销售量，全年共销售焦炭177.88万吨；2004年公司产
品销售率、货款回收率均达100%以上。
⑶公司在质量管理、环境管理、安全管理方面严格执行国际标准，并对ISO9001：
2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS安全管理体系深入进行“三证整合
”，确保了三个管理体系有效融合运行，使公司各项工作上升到一个新的台阶。
⑷公司管理水平稳步提升，整体运行情况良好。2004年，公司被评为“全国质量效
益型先进企业”、“全国QC小组活动优秀企业”和“山西省质量信誉AAA级企业”等荣
誉称号。“山西焦化”股票首次入选上证“180指数”。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司本年度实现主营业务收入2023228320.92元，比2003年增长40.04%；实现主营
业务利润464771087.37元，比2003年增长3.89%；实现利润总额229842911.69元，比20
03年增长31.23%；实现净利润197281987.22元，比2003年增长107.21%。
(2)主营业务分产品情况表
单位
:元 币种:人民币
占主营业务收
分产品 主营业务收入 入比例(%)
焦炭 1,680,189,581.38 83.05
其他化工产品 343,038,739.54 16.95
其中:关联交易 9,872,401.93 0.49
合计 2,023,228,320.92 /
内部抵消 /
合计
占主营业务利
分产品 主营业务利润 润比例(%)
焦炭 421,047,439.42 90.84
其他化工产品 43,723,647.95 9.16
其中:关联交易 316,745.66 0.07
合计 464,771,087.37 /
内部抵消 /
合计
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额9,182
,623.20元。
主营业务收入本年较上年增加578,527,319.97元，主要原因系本年焦炭销售价格大
幅度提高所致。
本公司本年前五名客户销售收入736,045,237.52元，占全部销售收入的36.38%。
主营业务成本本年较上年增加557,639,711.96元，主要原因系本年原料煤采购价格
大幅度提高，生产、销售成本相应提高所致。
(3)主营业务分地区情况表
单位
:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
国内 1,719,199,383.53 84.97
国外 304,028,937.39 15.03
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 2,023,228,320.92
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
国内 360,084,940.55 77.48
国外 104,686,146.82 22.52
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 464,771,087.37
2004年，公司在国内销售焦炭156.64万吨，主要销往辽宁省、河北省、山东省、河
南省、江苏省、浙江省、广东省、广西壮族自治区等地区；公司出口焦炭21.24万吨，
主要销往日本、巴西、比利时等地区。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，本公司属于炼焦业。公司
经营范围为：焦炭及相关化工产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限
定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
，合成氨、尿素生产及销售，洗精煤生产，编织袋生产，承揽化工设备和零部件加工制
作、设备检修、防腐保温，铁路自备线运输、汽车运输，经济信息服务、技术咨询、投
资咨询，宾馆、餐饮（仅供分支机构使用），开展租赁业务。
公司产品包括冶金焦、尿素、合成氨、硫酸铵、工业萘、焦炉煤气、焦化苯、顺酐
等20余种。
(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
公司主导产品为焦炭，市场占有率为1.33%。
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位
:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
焦炭 1,680,189,581.38 1,246,551,647.75
其他化工产品 343,038,739.54 299,315,091.59
分行业或分产品 毛利率(%)
焦炭 25.81
其他化工产品 12.75
(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
①主营业务收入较上年增长了40.04%，主要原因是本年度焦炭销量增加及销售价格
提高所致。
②主营业务成本较上年提高56.43%，主要原因是本年度原料煤采购价格大幅度提高
，焦炭生产、销售成本相应提高所致。
③毛利率较上年减少了8.01%，主要原因是公司原料煤采购价格大幅度提高，成本
上升。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万
元 币种:人民币
业务
公司名称 主要产品或服务 注册资本
性质
上海惠焦网 信息采集、信息加工、信息发
络科技有限 布、网络软件开发、经济信息 1,000万元人民币
公司 服务、投资咨询
山西虹宝建
设监理有限 工程建设监理。 100万元人民币
公司
古县古阳镇 原煤、炼焦、洗煤 600万元人民币
相力二矿
古县二轻局 原煤开采 800万元人民币
老母坡煤矿
公司名称 资产规模 净利润
上海惠焦网
络科技有限
公司
山西虹宝建
设监理有限
公司
古县古阳镇
3898.58 453.04
相力二矿
古县二轻局
3042.64 239.92
老母坡煤矿
1、上海惠焦网络科技有限公司是由本公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组
建，注册资本1000万元，本公司以现金出资550万元，占被投资公司注册资本的55%。经
营范围为信息采集、信息加工、信息发布、网络软件开发、经济信息服务、投资咨询。
2004年会计年度结束后，公司根据有关财务规定向上海惠焦网络科技有限公司发出
提供会计报表的询征函，但没有回复；公司立即派员到其办公地点查询，该公司办公地
点已变更且未通知本公司；据此情况，公司委托临汾市中级人民法院专程到上海市工商
行政管理局查询，该公司所备案的电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，但该公
司2004年已办理2003年度工商年检。至此，公司未能通过有效渠道取得该公司2004年度
的正式财务报表，公司将会同有关方面，依据《公司法》等规定，采取必要的方式，妥
善处理该公司有关事宜，并及时公告有关进展情况。
2、山西虹宝建设监理有限公司主要从事工程建设监理（凭资质证方可经营），20
04年10月27日，该公司获得工程监理企业资质证；2005年1月19日，临汾市工商局向该
公司颁发了营业执照。报告期内，该公司没有开展经营业务。
主要参股公司情况
（1）本溪北营钢铁（集团）有限公司。根据本溪北台第二焦化有限责任公司与本
溪北营钢铁（集团）有限公司签订的《合并协议》及本溪北台第二焦化有限公司股东会
决议，本溪北台第二焦化有限公司被本溪北营钢铁（集团）有限公司吸收合并。注册资
本100000万元，经营范围为黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售；冶炼设备
检修机械加工、棒材、线材生产与销售、钢材轧制、焦炭生产、煤化工产品、五金交电
、电器机械修理、电力生产、供应、普通机械、建筑材料、冶金炉料、焊料、干渣、渣
铁生产、加工、销售。
本公司投资5000万元，占被投资公司注册资本的5%。截止报告期末，根据该公司财
务状况，公司对其计提长期投资减值准备2106.07万元,累计计提3000万元。
（2）山西焦化集团临汾洗煤有限公司。本公司与山西焦化集团有限公司共同出资
组建，注册资本3291万元，经营范围为生产销售洗精煤，经销五金交电、矿山机电，商
店、汽车运输、自有房屋租赁。
本公司出资503.38万元，占注册资本的15.28%。截止报告期末，尚未进行利润分配
。
（3）山西焦化集团临汾建材有限公司。本公司与山西焦化集团有限公司共同出资
组建，经评估后注册资本1285万元，经营范围为为制造水泥、耐火砖、水泥制品，加工
石料、编织袋，汽车运输。
本公司出资300万元，占注册资本的23.35%。截止报告期末，公司投资收益为0.97
万元。
（4）源通煤焦电子商务有限责任公司。该公司由16家股东单位共同出资组建而成
，注册资本5100万元，经营范围为焦炭、冶金炉料及矿用物资的网上交易服务；煤炭、
煤制品及相关产品的运销；网络信息咨询及网络通讯产品的开发；信息咨询服务；批发
零售电子产品及通讯设备（除卫星接收设备）。
本公司投资200万元，占其总股份的3.92%。截止报告期末，尚未进行利润分配。
（5）古县二轻局老母坡煤矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本800万元，
经营范围为原煤开采、洗煤。
本公司投资1557万元，占其总股份的100%。截止报告期末，尚未进行利润分配。
（6）古县古阳相力二矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本600万元，经营
范围为原煤开采。
本公司投资1418万元，占其总股份的100%。截止报告期末，尚未进行利润分配。
（7）赵城晋能新能源热电有限公司。该公司由4家股东共同出资组建而成，注册资
本5000万元。
本公司投资500万元，占其总股份的10%，根据出资比例进行分红。截止报告期末，
尚未进行利润分配。
（8）山西焦炭集团国际贸易有限公司。该公司由18家股东单位共同出资组建而成
，注册资本3000万元，经营范围为批发零售机电产品（除国家专控品）、金属材料（除
贵稀金属）、建材、焦炭、生铁、矿砂、机械设备、五金交电、化工产品（除易燃、易
爆、有毒、腐蚀性产品）、汽车配件、装潢材料、土产日杂（除国家专控品）、煤制品
、耐火材料、保温材料、炉料（除国家专控品）、铁合金、铝合金、建筑材料、金属制
品（除贵稀金属）、钢材。煤炭的洗选加工。
本公司投资50万元，占其总股份的1.67%。截止报告期末，尚未进行利润分配。
（9）山西焦炭集团国内贸易有限公司。该公司由16家股东单位共同出资组建而成
，注册资本3000万元，经营范围为焦炭、煤制品、化工产品（除危险品）的仓储、销售
，批发零售冶金炉料、辅助原料、金属材料(除贵稀金属)、建材、机械设备、五金交电
、汽车（除小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副
产品（除专控品）。
本公司投资100万元，占其总股份的3.33%。截止报告期末，尚未进行利润分配。
（10）山西虹宝建设监理有限公司。本公司与山西焦化集团临汾化工设计有限公司
出资组建，注册资本100万元，经营范围为工程建设监理（凭资质证方可经营）。
本公司出资80万元，占注册资本的80%。该公司营业执照于2005年1月19日取得，截
止报告期末，该公司尚未进行利润分配。
3、主要供应商、客户情况
单位
:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 615,501,676.59 占采购总额比重 46.22
前五名销售客户销售金额合计 736,045,237.52 占销售总额比重 36.38
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
⒈原料煤供应相对紧张。2004年，国家继续对煤炭生产企业进行整顿，临汾市对所
有煤矿停产进行资源整合和买断试点，加之全国范围内新焦炉不断投产，造成煤源持续
紧张、价格大幅上涨。为此，公司全力以赴，确立以“统配煤为主，自营煤为辅，本地
小洗煤为补充”的工作思路，加强与统配煤矿的合作，不断拓展新的供户，全年共购进
原料煤214.33万吨，确保了公司生产的正常进行。
⒉铁路运输压力增大。2004年，受铁路提速、车流调整及限装限载等影响，铁路运
量和运能之间矛盾突出，使公司原料煤进厂和产品外运受到制约。为此，公司不懈努力
，赢得省政府和铁路局等部门的理解与支持，同时压缩车皮在公司内部的停时，加快车
辆周转，提高运能，实现了供应和销售的运输均衡。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为114,394,323.03元人民币，比上年增加72,867,765.63元人
民币，增加的比例为175.47％。报告期内，公司根据总体规划,对30万吨/年煤焦油加工
项目和焦炉扩建等项目增加的投资。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、30万吨/年煤焦油加工改造项目
2004年3月项目大面积开工，截止2004年年底，施工图设计全部完成，大批量的设
备已招标订货，75%的设备已到货；油库、焦油蒸馏、脱酚及工业萘、精酚、改质沥青
、炭黑等七套装置主体土建工程已完工，公用配套工程中的2#、3#铁路线、生产调度楼
、库房已交付使用；主体安装工程完成总安装量的22.05%。，
30万吨/年煤焦油加工改造项目经原国家经贸委、国家计委国经贸投资[2001]1013
号文予以立项批复，2004年完成投资11076.43万元,累计完成投资15729.80万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位
:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 2,475,451,006.96 2,187,445,381.64
主营业务利润 464,771,087.37 447,364,171.64
净利润 197,281,987.22 95,207,761.04
现金及现金等价物净增
365,491,027.93 -385,439,838.52
加额
股东权益 959,501,963.34 824,656,076.12
项目名称 增减额 增减幅度
总资产 288,005,625.32 13.17
主营业务利润 17,406,915.73 3.89
净利润 102,074,226.18 107.21
现金及现金等价物净增
加额
股东权益 134,845,887.22 16.35
(1)总资产变化的主要原因是总资产增加系本年度公司实现净利润增加。。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务利润增加系本年度主导产品销售量的
增加及价格提高。。
(3)净利润变化的主要原因是净利润增加系本年度公司主营业务利润增加。。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是现金及现金等价物净增加额增加
原因为山西焦化集团有限公司归还欠款及本年度实现净利润。。
(5)股东权益变化的主要原因是股东权益增加系本年度实现净利润增加。
（五）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况
2001年9月4日，山西汾河生化有限公司因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借
款5900万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公司签署了抵押
反担保合同，公司在2001年年度报告、2002年年度报告、2003年年度报告中进行了披露
。截止2004年12月31日，山西汾河生化有限公司1300万元借款到期，该公司因现金流不
足暂时无力偿还，银行从本公司帐户中划转1300万元资金，累计1600万元。鉴于这种情
况，公司将采取各种必要的方式，继续积极行使追偿权，公司将及时公告有关进展情况
。
（六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
⒈原料煤资源紧张、价格大幅上涨。上受市场需求和限电因素影响，原料煤供应依
然紧张，价格大幅上涨，将对公司的生产经营成果有一定影响。
⒉运输矛盾突出。受国家宏观政策和省内运能增长小于运量增长的影响，加之公路
严格治理超载超量，将对公司运输形成一定制约。
3、水、电费价格上涨，将提高公司运行成本。
4、化肥系统进行两年一度的大检修，将对公司生产经营成果产生一定影响。
5、全省统一提高排污费征收标准，将对公司生产经营成果产生一定影响。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年1月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事8
人，实际出席8人。会议审议通过了以下决议：调整坏帐准备计提比例。
2)、2004年3月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，本次会议应出席董事
8人，实际出席6人，授权委托2人。会议审议通过了以下决议：2003年度董事会工作报
告；
2003年度总经理工作报告；
2003年度财务决算报告；
2003年度利润分配预案；
独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见；
2003年年度报告及年度报告摘要；
关于提名杨清民同志为第三届董事会董事候选人的议案；
关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案；
关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案；
关于修改《公司章程》的议案；
关于公司与关联方资金往来情况的说明；
关于对关联方计提坏帐准备的议案；
关于召开第十七次股东大会暨2003年度股东年会的通知。
3)、2004年4月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本次会议应出席董事
9人，实际出席7人，授权委托2人。会议审议通过了以下决议：2004年第一季度报告。
4)、2004年5月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应出席董事
9人，实际出席8人，授权委托1人。会议审议通过了以下决议：
①关于转让山西赵城晋能新能源热电有限公司15%股权的议案；
②关于山西赵城晋能新能源热电有限公司增加注册资本的议案；
③关于向山西赵城晋能新能源热电有限公司推荐董事、监事的议案。
5)、2004年6月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本次会议应出席董事
9人，实际出席9人。会议审议通过了以下决议：
①关于提高“飞虹”牌商标许可使用费的议案；
②关于终止投资孝义煤田的议案。
6)、2004年8月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议应出席董事
9人，实际出席9人。会议审议通过了以下决议：山西焦化股份有限公司2004年半年度报
告。
7)、2004年10月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议应出席董
事9人，实际出席7人。会议审议通过了以下决议：山西焦化股份有限公司2004年第三季
度报告。
8)、2004年12月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本次会议应出席董
事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下决议：关于受让山西焦化集团临汾建材有限
公司持有的山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股权的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度，公司董事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格执行了股东大会的
各项决议，完成了股东大会交办的各项工作。
⑴根据第十七次股东大会决议，修改了《山西焦化股份有限公司章程》。
⑵根据第十七次股东大会决议，公司以2004年5月21日为股权登记日，5月24日为除
息日，5月28日为现金红利发放日，以总股本20285万股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利4.00元（税前），共计8114万元。持有公司流通股的个人股东，公司按20%的
税率代扣代缴个人所得税后，每股实际派发现金红利为0.32元；持有公司流通股的机构
投资者、国有法人股股东，公司每股实际派发现金为0.4元；剩余利润滚存至下一年度
。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
2004年度，经山西天元会计师事务所审计，公司实现利润总额 229842911.69
元，实现净利润197281987.22元，加上年初未分配利润205910216.26元，提取本年度1
0%法定公积金、8%法定公益金、10%任意盈余公积金，本次可供股东分配的利润为3676
81445.78元。
鉴于2004年公司产品市场销售情况良好，公司取得了较好的经营业绩，为了回报广
大股东，2004年度利润分配拟采取现金分红方式，以2004年12月31日总股本20285万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金4057万元，剩余利
润滚存至下一年度。
该预案尚需提交下次股东大会审议。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
山西天元会计师事务所以晋天元审[2005]0407号出具了《关于山西焦化股份有限公
司与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明》,具体如下:山西焦化股份有限公司董
事会：
我们接受委托，对山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）2004年12月3
1日的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和现金流量表进行了审计，并出具了
无保留意见的审计报告 [晋天元审[2005]0105号]。在对山西焦化公司2004年度财务会
计报表进行审计的过程中，我们对截至2004年12月31日止山西焦化公司与关联方资金往
来情况和对外担保情况进行了审计。提供真实、合法、完整的与关联方资金往来和对外
担保情况是山西焦化公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对山
西焦化公司与关联方资金往来和对外担保情况出具专项审计说明。
我们的审计是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监
发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》及中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合山西焦化公司的
实际情况，实施了抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据我们在年度审计过程中所了解的情况，现将山西焦化公司与关联方资金往来及
对外担保情况报告如下：
一、截至2004年12月31日止，山西焦化公司与关联方资金往来如下：
科目 2003.12.31 本年增加
应收账款
山西虹铄焦化企业有限公司 1,252,905.53 200,024.74
山焦集团经营公司 476,003.76 1,381,043.59
山焦集团临汾建材有限公司 1,751,088.82 875,590.19
其他应收款
古县相力二矿洗煤厂 478,065.68
乡宁恒达洗煤有限公司 2,624,812.05
山焦集团有限公司 71,773,217.70
预付账款
山西焦化临汾洗煤有限公司 15,558,566.72 53,146,506.60
山焦集团有限公司 65,500,000.00
应付账款
山西省古县古阳相力二矿 11,221,029.79 20,521,959.00
山焦综合开发有限公司 15,021,755.00
古县二轻局老母坡煤矿 -4,066,995.17 19,481,538.00
其他应付款
山焦集团综合服务有限公司 322,037.90 24,984.92
山焦集团行政处 1,898,634.24
预收账款
山焦集团综合开发公司 8,344,791.00
山焦集团有限公司 -294,052,117.00 318,902,618.02
科目 本年减少 2004.12.31
应收账款
山西虹铄焦化企业有限公司 1,452,930.27
山焦集团经营公司 1,857,047.35
山焦集团临汾建材有限公司 1,924,458.72 702,220.29
其他应收款
古县相力二矿洗煤厂 478,065.68
乡宁恒达洗煤有限公司 2,624,812.05
山焦集团有限公司 71,469,970.24 303,247.46
预付账款
山西焦化临汾洗煤有限公司 51,598,406.19 17,106,667.13
山焦集团有限公司 28,623,733.00 36,876,267.00
应付账款
山西省古县古阳相力二矿 25,300,432.00 6,442,556.79
山焦综合开发有限公司 14,900,000.00 121,755.00
古县二轻局老母坡煤矿 14,592,880.39 821,662.44
其他应付款
山焦集团综合服务有限公司 322,037.90 24,984.92
山焦集团行政处 1,898,634.24
预收账款
山焦集团综合开发公司 8,310,786.00 34,005.00
山焦集团有限公司 17,971,347.72 6,879,153.30
二、截至2004年12月31日止，山西焦化公司提供的银行借款担保金额如下：
单 位 担保金额
长治钢铁（集团）有限公司* 7500万元
山西汾河生化有限公司 4300万元
合 计 11800万元
三、其他情况如下：
1.山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工
资、福利、保险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况。
2.山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在有偿或无偿地拆借公司资金给控
股股东及其他关联方使用的情况。
3.山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在通过银行或非银行金融机构向关
联方提供委托贷款，以及委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。
4.山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东及其他关联方开具没
有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。
5.山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债
务的情况。
6.无中国证券监督管理委员会认定的其他形式。
关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
与上市 本年增 本年减少数
资金占用方 公司关 期初数
系 加数
山西焦化集团有 控股股
294,052,117.00 0 294,052,117.00
限公司 东
占用方 占用 偿还
资金占用方 期末数
式 原因 方式
山西焦化集团有
0 现金
限公司
截止2003年12月31日，本公司对山西焦化集团有限公司应收帐款为294052117元，
公司在2003年年度报告中予以披露。本报告期内，山西焦化集团有限公司履行了还款义
务，具体如下：
⑴2004年6月28日，山西焦化集团有限公司以本公司2003年度现金分红的资金偿还
本公司47340000元。公司于2004年6月29日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券
报》上进行了公告。
⑵2004年12月28日，山西焦化集团有限公司用现金偿还本公司246712117元。公司
于2004年12月30日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。
截止2004年12月31日，公司控股股东山西焦化集团有限公司全部偿还了本公司294
052117元，解决了对本公司的资金占用问题。
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
2001年9月4日，山西汾河生化有限公司因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借
款5900万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公司签署了抵押
反担保合同，公司在2001年年度报告、2002年年度报告、2003年年度报告中进行了披露
。截止2004年12月31日，山西汾河生化有限公司1300万元借款到期，该公司因现金流不
足暂时无力偿还，银行从本公司帐户中划转1300万元资金，累计1600万元。鉴于这种情
况，公司将采取各种必要的方式，继续积极行使追偿权，公司将及时公告有关进展情况
。
报告期内,太原化工股份有限公司向银行履行了还款义务,公司不再承担连带担保责
任,详见2004年7月9日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
独立董事意见：公司以上担保事项都经董事会、股东大会审议批准，并履行了信息
披露义务，是符合公司生产经营和发展规划要求的，截止报告期末，公司对外担保总额
未超过本年度公司净资产的50%。公司未发生除上述担保以外的其他担保情形，未为控
股子公司提供担保，也未违规担保情形。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年3月5日，公司召开了第三届监事会第七次会议，本次会议应出席监事7人
，实际出席7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决
议：
2003年度监事会工作报告；
2003年年度报告及年度报告摘要；
关于对调整坏帐准备计提比例的议案；
关于刘安旺同志、席彭三同志辞去公司股东监事职务的议案；
关于提名崔振福同志为公司第三届监事会股东监事候选人的议案；
关于对关联方计提坏帐准备的议案；
关于对山西汾河生化有限公司300万元贷款担保计提坏帐准备的议案。
2、2004年4月14日，公司召开了第三届监事会第八次会议，本次会议应出席监事6
人，实际出席5人，授权委托1人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了如下决议：
选举崔振福同志为公司第三届监事会主席。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有
关法律法规规定，勤勉努力，依法运作，工作成效显著，决策科学合理。做到了内部管
理完善，决策程序合法，为公司2004年度取得良好经营业绩和公司未来发展作出了不懈
努力，实现了公司稳健发展。公司董事、总经理和高级管理人员恪尽职守，在执行职务
时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对财务运作情况进行审查，认为财务运作规范有序，无违规行为
，公司财务报告真实、客观地反映了公司2004年的财务状况和经营业绩。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内公司没有募集资金投资的项目。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有收购出售资产。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与控股股东及关联方发生的关联交易均能以公司利益和股东利益为出发点，按
照公平合理的交易原则和股东大会审议通过的交易价格进行，没有损害公司及全体股东
的利益。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，山西天元会计师事务所（有限公司）对本公司2004年年度报告出具了标
准无保留意见的《审计报告》，监事会认真审核了公司2004年年度报告，认为该报告真
实、客观地反映了公司2004年的财务状况和经营业绩。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司没有进行利润预测。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼仲裁事项的说明
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、共同对外投资的重大关联交易
本公司出资320万元人民币与控股股东山西焦化集团有限公司共同投资山西焦化集
团临汾建筑安装有限公司，临汾市工商局核定的注册资本为依据，该企业的主营业务是
建筑、安装，防腐、保温设备制作，来料加工。注册资本为700万元人民币，资产规模
是1,441.68万元，产生的净利润为21.65万元人民币该事项已于2004年12月17日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》上。
2、其他重大关联交易
公司无其他重大关联交易。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
报告期内，公司无托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。
2、承包情况
报告期内，公司无承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。
3、租赁情况
报告期内，公司无租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产的事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额
长治钢铁（集 2000-10-16 7,500万元人民币
团）有限公司
山西汾河生化 2001-09-04 4,300万元人民币
股份有限公司
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
担保总额
担保总额占公司净资产的比例
为控股股东及公司持股50％以下的其
他关联方提供担保
的金额
直接或间接为资产负债率超过70 ％的
被担保对象提供的
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％
违规担保总额
担保类 关
担保对象 型 保
长治钢铁（集 连带责
团）有限公司 任担保
山西汾河生化 连带责
股份有限公司 任担保
报告期内担保发生额合计 0万元人民币
报告期末担保余额合计 11,800万元人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0万元人民币
报告期末对控股子公司担保余额合计 0万元人民币
公司担保总额情况（包括对控
股子公司的担保）
担保总额 11,800万元人民币
担保总额占公司净资产的比例
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其
他关联方提供担保
0万元人民币
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的
被担保对象提供的
0万元人民币
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额
担保是否
是否为
担保对象 担保期限 已经履行
联方担
完毕
长治钢铁（集 2000-10-16～
否 否
团）有限公司 2006-10-15
山西汾河生化 2001-09-04～
否 否
股份有限公司 2007-11-22
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
担保总额
担保总额占公司净资产的比例 12.298
为控股股东及公司持股50％以下的其
他关联方提供担保
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的
被担保对象提供的
债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％
违规担保总额 0万元人民币
1)、2000年10月16日，山西焦化股份有限公司为长治钢铁（集团）有限公司提供担
保，担保金额为7,500万元人民币，担保期限为2000年10月16日至2006年10月15日，该
事项已于2001年4月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
2)、2001年9月4日，山西焦化股份有限公司为山西汾河生化股份有限公司提供担保
，担保金额为4,300万元人民币，担保期限为2001年9月4日至2007年11月22日，该事项
已于2002年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
2001年9月4日，山西汾河生化有限公司因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借
款5900万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公司签署了抵押
反担保合同，公司在2001年年度报告、2002年年度报告、2003年年度报告中进行了披露
。截止2004年12月31日，山西汾河生化有限公司1300万元借款到期，该公司因现金流不
足暂时无力偿还，银行从本公司帐户中划转1300万元资金，累计1600万元。鉴于这种情
况，公司将采取各种必要的方式，继续积极行使追偿权，公司将及时公告有关进展情况
。详见2005年1月25日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。。
5、委托理财情况
报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
6、其他重大合同
无
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任山西天元会计师事务所（有限公
司）为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约650,000元人民币，截
止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务。
经公司第十七次股东大会审议通过，公司续聘山西天元会计师事务所（有限公司
）为公司审计机构，聘期一年。
公司报告期末无应付未付会计师事务所费用。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有被中国证监会稽查、行政
处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。
（八）其它重大事项
1)、截止2003年12月31日，本公司对山西焦化集团有限公司应收帐款为294052117
元，公司在2003年年度报告中予以披露。本报告期内，山西焦化集团有限公司履行了还
款义务，具体如下：
⑴2004年6月28日，山西焦化集团有限公司以本公司2003年度现金分红的资金偿还
本公司47340000元。公司于2004年6月29日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券
报》上进行了公告。
⑵2004年12月28日，山西焦化集团有限公司用现金偿还本公司246712117元。公司
于2004年12月30日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。截止
2004年12月31日，公司控股股东山西焦化集团有限公司全部偿还了本公司294052117元
，解决了对本公司的资金占用问题。
2)、截止2003年12月31日，公司为太原化工股份有限公司向银行借款15675万元提
供了担保（详见公司2003年年度报告）。本报告期内，该公司已履行了相关还款义务，
公司不再承担担保责任。详见2004年7月9日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报
》上的公告。
3)、根据山西省临汾市地方税务局临市地税税二发[2004]50号文《关于山西焦化股
份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》规定，本公司90万吨/年焦
炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税8761.85万元，截止报告期末抵免了4986.8
9万元，结余部分可用以后年度新增部分继续抵免。
4)、根据本公司第三届董事会第二十次会议决议，由于山西省政府加大了对煤矿的
治理力度，为维护本公司权益，降低本公司对外投资风险，经与孝义孟南庄煤矿有限公
司其它各出资方协商，本公司终止对孝义孟南庄煤矿有限公司的投资，并已全额收回了
投资款。
5)、2004年会计年度结束后，公司根据有关财务规定向控股子公司上海惠焦网络科
技有限公司发出提供会计报表的询征函，但没有回复；公司立即派员到其办公地点查询
，该公司办公地点已变更且未通知本公司；据此情况，公司委托有关司法部门专程到上
海市工商行政管理局查询，该公司所备案的电话已停机，也不在所备案的注册地址办公
，但该公司2004年已办理2003年度工商年检。至此，公司未能通过有效渠道取得该公司
2004年度的正式财务报表，公司将会同有关方面，依据《公司法》等规定，采取必要的
方式，妥善处理该公司有关事宜，并及时公告有关进展情况。详见2005年1月26日刊登
在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
6)、本公司自投资古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更
该两煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004年，
古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将两煤矿的采矿权协议转让给了古县
古阳镇相力二矿的法人代表王勇和古县二轻局，该行为使本公司对上述两矿的实际控制
权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该两煤矿的采矿权转让与本公
司，为保证公司的利益，目前临汾市政府正在协调解决该问题。
7)、根据晋经能函（2005）1号文，山西省经济委员会安排18,553,900.00元能源基
金用于本公司90万吨/年焦炉易地改造项目的化产回收和煤气净化系统改造项目，该项
目已于2001年全面投产。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
晋天元审[2005]0105号
晋天元审[2005]0105号
我们审计了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）2004年12月3
1日的资产负债表以及2004年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编
制是山西焦化公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计
报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评
价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了山西焦化公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度
的经营成果和现金流量。
山西天元会计师事务所(有限公司)
中国注册会计师：宋晓伟、张新发、于玮
中国.太原
2005年2月2日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利
应收利息
应收账款 3
其他应收款 4
预付账款 5
应收补贴款
存货 6
待摊费用 7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 9
减：累计折旧 9
固定资产净值 9
减：固定资产减值准备
固定资产净额 9
工程物资 10
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 14
应付票据
应付账款 15
预收账款 16
应付工资 17
应付福利费 18
应付股利
应交税金 19
其他应交款 20
其他应付款 21
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 22
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 23
应付债券
长期应付款
专项应付款 24
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 25
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 26
盈余公积 27
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利 28
外币报表折算差额 29
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
母公司
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 443,231,923.06 77,740,895.13
短期投资
应收票据 46,780,505.40 71,270,291.09
应收股利
应收利息
应收账款 30,372,960.09 286,528,397.53
其他应收款 36,029,105.40 14,301,817.48
预付账款 175,035,210.85 104,284,716.91
应收补贴款
存货 173,699,520.96 159,544,763.95
待摊费用 4,215,406.54 4,749,684.21
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 909,364,632.30 718,420,566.30
长期投资：
长期股权投资 77,934,226.25 121,306,194.01
长期债权投资
长期投资合计 77,934,226.25 121,306,194.01
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,512,954,011.00 1,503,616,625.08
减：累计折旧 358,619,008.72 291,700,916.77
固定资产净值 1,154,335,002.28 1,211,915,708.31
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,154,335,002.28 1,211,915,708.31
工程物资 126,647,487.78 46,737,676.13
在建工程 163,647,898.16 60,551,051.69
固定资产清理
固定资产合计 1,444,630,388.22 1,319,204,436.13
无形资产及其他资产：
无形资产 27,922,414.08 28,514,185.20
长期待摊费用 15,599,346.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 43,521,760.19 28,514,185.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,475,451,006.96 2,187,445,381.64
流动负债：
短期借款 467,850,000.00 447,550,000.00
应付票据 100,000,000.00
应付账款 234,297,988.46 250,614,453.94
预收账款 69,585,262.56 64,116,514.72
应付工资 6,367,391.87 8,342,471.44
应付福利费 1,258,792.86 83,617.52
应付股利
应交税金 82,473,442.07 85,422,856.36
其他应交款 10,173,289.88 7,600,242.02
其他应付款 108,902,875.92 101,059,149.52
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 25,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,005,909,043.62 1,104,789,305.52
长期负债：
长期借款 420,000,000.00 245,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 90,040,000.00 13,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 510,040,000.00 258,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,515,949,043.62 1,362,789,305.52
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,850,000.00 202,850,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 323,579,675.75 304,875,775.75
盈余公积 166,259,040.53 111,020,084.11
其中：法定公益金 47,502,583.01 31,720,024.05
未分配利润
拟分配现金股利 266,813,247.06 205,910,216.26
外币报表折算差额 40,570,000.00 81,140,000.00
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 959,501,963.34 824,656,076.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,475,451,006.96 2,187,445,381.64
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗
会计机构负责人:贾良果
利润及利润分配表
2004年
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合 母公
本期数 上期数
并 司
一、主营业务收入 30
减：主营业务成本 30
主营业务税金及附加 31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 32
“-”号填列）
减:营业费用 33
管理费用 34
财务费用 35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“- 36
”号填列）
补贴收入
营业外收入 37
减：营业外支出 38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税 39
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 2,023,228,320.92 1,444,701,000.95
减：主营业务成本 1,545,866,739.34 988,227,027.38
主营业务税金及附加 12,590,494.21 9,109,801.93
二、主营业务利润（亏损以 464,771,087.37 447,364,171.64
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 5,062,534.16 1,383,924.41
“-”号填列）
减:营业费用 38,870,388.12 55,633,160.42
管理费用 115,512,635.47 170,906,075.06
财务费用 42,499,246.98 51,767,044.63
三、营业利润（亏损以“- 272,951,350.96 170,441,815.94
”号填列）
加：投资收益（损失以“- -26,100,557.76 11,018,850.50
”号填列）
补贴收入
营业外收入 46,285.59 515,148.21
减：营业外支出 17,054,167.10 6,830,495.51
四、利润总额（亏损总额以
229,842,911.69 175,145,319.14
“-”号填列）
减：所得税 32,560,924.47 79,937,558.10
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
197,281,987.22 95,207,761.04
号填列）
加：年初未分配利润 205,910,216.26 137,360,628.30
其他转入
六、可供分配的利润 403,192,203.48 232,568,389.34
减：提取法定盈余公积 19,728,198.72 9,520,776.10
提取法定公益金 15,782,558.98 7,616,620.88
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 367,681,445.78 215,430,992.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 19,728,198.72 9,520,776.10
应付普通股股利 81,140,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
266,813,247.06 205,910,216.26
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗
会计机构负责人:贾良果
现金流量表
2004年
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 40 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 15
金
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18
金
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50
预提费用增加（减：减少） 51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
52
收益)
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少(减：增加) 58
经营性应付项目的增加(减：减少) 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,353,811,045.31
收到的税费返还 4,847,132.15
收到的其他与经营活动有关的现金 1,421,377.02
现金流入小计 1,360,079,554.48
购买商品、接受劳务支付的现金 444,614,361.54
支付给职工以及为职工支付的现金 131,831,966.70
支付的各项税费 202,872,762.21
支付的其他与经营活动有关的现金 145,774,196.88
现金流出小计 925,093,287.33
经营活动产生的现金流量净额 434,986,267.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
12,401,786.90
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 12,401,786.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
221,632,983.18
金
投资所支付的现金 3,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 224,932,983.18
投资活动产生的现金流量净额 -212,531,196.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 18,703,900.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 797,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 816,443,900.00
偿还债务所支付的现金 540,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 133,007,845.43
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 673,407,845.43
筹资活动产生的现金流量净额 143,036,054.57
四、汇率变动对现金的影响 -97.51
五、现金及现金等价物净增加额 365,491,027.93
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现 金流量：
净利润 197,281,987.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -41,339,142.62
固定资产折旧 72,217,038.46
无形资产摊销 591,771.12
长期待摊费用摊销 131,086.94
待摊费用减少（减：增加） 534,277.67
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
9,134,596.45
收益)
固定资产报废损失
财务费用 43,890,065.68
投资损失（减：收益） 26,100,557.76
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,315,694.37
经营性应收项目的减少(减：增加) 227,667,521.25
经营性应付项目的增加(减：减少) -88,907,798.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 434,986,267.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 443,231,923.06
减：现金的期初余额 77,740,895.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 365,491,027.93
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗
会计机构负责人:贾良果
资产减值表
2004年
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 80,990,342.08 4,607,737.57
其中：应收账款 74,304,407.67 3,881,992.29
其他应收款 6,685,934.41 725,745.28
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,363,387.69
其中：库存商品 1,938,425.35
自制半成品 424,962.34
原材料
长期投资减值准备合计 10,054,825.02 26,576,500.71
其中：长期股权投资 10,054,825.02 26,576,500.71
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 44107817.55 41,490,262.10
其中：应收账款 44107817.55 34,078,582.41
其他应收款 7,411,679.69
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,839,062.64 524,325.05
其中：库存商品 1,414,100.30 524,325.05
自制半成品 424,962.34 0
原材料
长期投资减值准备合计 36,631,325.73
其中：长期股权投资 36,631,325.73
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗
会计机构负责人:贾良果
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 202,850,000
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 202,850,000
二、资本公积
期初余额 304,875,775.75
本期增加数 18,703,900.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 18,703,900.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 323,579,675.75
三、法定和任意盈余公积
期初余额 79,300,060.06
本期增加数 39,456,397.44
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 19,728,198.72
任意盈余公积 19,728,198.72
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 118,756,457.50
其中：法定盈余公积 59,378,228.75
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 31,720,024.05
本期增加数 15,782,558.98
其中：从净利润中提取数 15,782,558.98
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 47,502,583.03
五、未分配利润
期初未分配利润 205,910,216.26
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 197,281,987.22
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 266,813,247.06
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 202,850,000
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 202,850,000
二、资本公积
期初余额 304,294,075.75
本期增加数 581,700.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入 581,700.00
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 304,875,775.75
三、法定和任意盈余公积
期初余额 60,258,507.86
本期增加数 19,041,552.20
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 9,520,776.1
任意盈余公积 9,520,776.1
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 79,300,060.06
其中：法定盈余公积 39,650,030.03
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 24,103,403.17
本期增加数 7,616,620.88
其中：从净利润中提取数 7,616,620.88
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 31,720,024.05
五、未分配利润
期初未分配利润 137,360,628.30
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 95,207,761.04
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 205,910,216.26
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗
会计机构负责人:贾良果
应交增值税明细表
2004年
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额
出口退税
进项税额转出
转出多交增值税
3.进项税额
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）
2.本期转入数（多交数以“-”号填列）
3.本期已交数
4.期末未交数（多交数以“-”号填列）
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗
会计机构负责人:贾良果
公司概况
一、公司设立说明
山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）于1995年10月23日经山西省人民政府晋
政函（1995）134号文批准，由山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）独家发起
募集设立，1996年8月2日在山西省工商行政管理局登记注册，1996年8月8日在上海证券
交易所挂牌交易。
本公司历次募集资金情况如下：经山西省人民政府晋政函[1995]142号文及中国证
监会证监发审字[1996]83号文件批复，本公司于1996年7月1日—4日以6元/股的价格向
社会公开发行2500万股A股；经山西省证管办晋证办发[1998] 6号文及中国证监会证监
上字[1998]35号文批准，本公司于1998年6月按10：3的比例配售股票共计2560万股，配
股价4元/股；经中国证监会证监公司字[2000]186号文核准，本公司于2000年12月实施
配股，共计2125万股，配股价8.5元/股。
截至2004年底，本公司注册资本为202,850,000.00元。本公司主要从事焦炭及相关
化工产品的生产和销售，主导产品为“飞虹”牌冶金焦，是“山西省名牌产品”和“中
华国货精品”，副产品有：硫酸铵、焦油、沥青、蒽油、工业萘、焦化甲苯、焦化二甲
苯、溶剂油、尿素等。
二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其
后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价
的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按
月末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。其中
,与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建
资产的价值。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为确定金额现金、价值
变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价。
决算日,本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按短期投资总成本高于总市
值的差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：本公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务
单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据本公司董事会的批准作为坏
账损失。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，本公司对与关联方之间发生的应收款项
采用个别认定法计提坏账准备。
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1－2年 10
2－3年 30
3年以上 50
5年以上 70
决算日,本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司以往的经
验,债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况，按账龄分析法合理地估计
坏账准备并计入当年度损益类账项。
9、存货核算方法
存货包括原材料、包装物、自制半成品、产成品等。
存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
存货采用永续盘存制度。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成
本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因
,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,
预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材
料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料
应当按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：
本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算；拥有被投资公司20%
至50%权益性资本时,以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以
及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法
核算并对会计报表予以合并。
决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股
权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能
恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计
的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上
,单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限
和估计残值(原价的3%、4%),确定其折旧率如下：
项目 使用年限 年折旧率% 残值率%
生产用房屋 8-50 1.94-12.13 3
机器及设备 5-35 2.74-19.20 4
决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单
个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金
额低于账面价值的差额提取,预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。
12、在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差
额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时
转作固定资产。
决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明
已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益
类账项。
13、无形资产计价及摊销方法
无形资产在取得时按实际成本计价。
无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。
决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足
以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值
损失计入当年度损益类账项。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。
15、借款费用的会计处理方法
为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用
状态前发生的予以资本化,计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定
可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资
产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。
筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次性
计入开始生产经营当月的损益类账项。
16、收入确认原则
商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；本公司不再对
该商品拥有继续管理权和控制权；相关的经济利益能够流入企业；与该商品有关的收入
成本能够可靠地计量。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已提供，收到价款或取得收取
价款的证据时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相
关劳务收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税。
18、利润分配政策
本公司实现的净利润按下列顺序分配：
1、弥补以前年度亏损；
2、提取法定盈余公积10%；
3、提取法定公益金8%；
4、提取任意盈余公积；
5、支付普通股股利。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
三、税项
本公司应纳税项列示如下：
1、所得税：税率为33%。
2、流转税：
税种 税目 税率
增值税 焦炭 17%
增值税 硫酸铵、煤气、蒸汽、软水、尿素 13%
营业税 租赁、运输 5%、3%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%
教育费附加 应纳流转税额 3%
价格调整基金 应纳流转税额 1.5%
四、控股子公司及合营企业
单位:万
元 币种:人民币
注册 法定代
单位名称 地 表人 注册资本 经营范围 投资额
上海惠焦网络 上海 1,000万元 网络科技信息 550万元人
科技有限公司 人民币 技术服务等 民币
山西虹宝建设 100万元人 80万元人民
洪洞 工程建设监理
监理有限公司 民币 币
古县古阳镇相 600万元人 原煤、炼焦、 1,418万元
古县
力二矿 民币 洗煤 人民币
古县二轻局老 800万元人 1,557万元
古县 原煤开采
母坡煤矿 民币 人民币
权益比例 是否
单位名称 直 间 合并
接 接
上海惠焦网络 55 否
科技有限公司
山西虹宝建设 80 否
监理有限公司
古县古阳镇相 否
力二矿
古县二轻局老 否
母坡煤矿
1、本公司自投资古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更
该二煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004年，
古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将二煤矿的采矿权协议转让给了古县
古阳镇相力二矿的法人代表王勇和古县二轻局，该行为使本公司对上述两矿的实际控制
权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该二煤矿的采矿权转让与本公
司，为保证公司的利益，目前本公司正向政府请求复议。
2、本公司投资的上海惠焦网络科技有限公司办公地点已变更但未通知本公司。本
公司委托临汾市中级人民法院专程到上海市工商行政管理局查询，得知该公司所备案的
电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，截止会计报表报出日，本公司与其尚未取
得联系，也未取得该公司2004年度的财务报表。根据本公司第三届第二十四次董事会审
议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提5,515,789.83元的长期投资减值准备。
五、母公司会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 84,988.37 24,130.17
银行存款 443,146,934.69 77,514,724.96
其他货币资金 202,040.00
合计 443,231,923.06 77,740,895.13
货币资金年末余额比年初余额增加365,491,027.93元，主要原因系山焦集团以现金
偿还应收账款294,052,117.00元及本公司为建设30万吨焦油项目增加银行借款所致。
2、应收票据：
单位
:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 46,780,505.40 71,270,291.09
合计 46,780,505.40 71,270,291.09
应收票据年末余额较年初余额减少24,489,785.69元，主要原因系本期现款结算增
加影响所致。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账面余额 坏账准备 账面净额
账龄 计提比例
金额 比例 金额
一年 7523122.43 11.67 376156.12 5
以内
一至 3593957.29 5.58 359395.73 10
二年
二至 4335238.83 6.73 1300571.65 30
三年
三年以上 11284989.27 17.51 5642494.64 50
合计 64451542.50 100.00 34078582.41
期初数
账面余额 坏账准备 账面
账龄 金额 比例 金额 计提比例 净额
一年 304372124.77 84.35 45814078.19 5
以内
一至 10461.30 0.01 1046.13 10
二年
二至 10552941.89 2.92 3165882.57 30
三年
三年以上 34023466.44 9.43 17011733.22 50
合计 360832805.20 100 74304407.67
根据公司坏帐核算方法，上述表中“三年以上”应为“三至五年”，“合计”栏上
方增加一行“五年以上”。报告期末，公司五年以上应收帐款金额为37714234.68元，
比例为58.51%，坏帐准备为26399964.27元；2003年末，公司五年以上应收帐款金额为
11873810.80,比例为3.29%，坏帐准备为8311667.56元。
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位
:元 币种:人民币
转回数
项目 期初余额 本期增加数 转 转 转
回 出 销 合
数 数 数 计
-
应收帐款坏帐准备 74,304,407.67 40,225,825.26
项目 期末余额
应收帐款坏帐准备 34,078,582.41
坏账准备比年初减少40,225,825.26元，主要原因系山焦集团本年度全额归还所欠
货款，相应减少坏账准备44,107,817.55元。
（3）应收账款前五名欠款情况
单位
:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 34,323,273.06 53.25
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例
（4）应收帐款主要单位
应收账款余额中应收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项及应收其他关联
方款项详见
附注七（三）。
应收账款年末余额较年初余额减少296,381,262.70元，主要原因系山焦集团将年初
所欠的货款
294,052,117.00元于本年度全额偿还所致。
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账 账面余额 坏账准备 计 账
龄 金额 比例 金额 提 面
比 净
例 额
一
32,887,320.41 73.15 4,005,026.02 5
年
以
内
一
7,137,318.88 19.30 413,731.89 10
至
二
年
二 2,885,412.05 6.38 2,702,992.05 30
至
三
年
三
年 407,919.50 0.90 203,959.75 50
以
上
43,440,785.09 100 7,411,679.69
合
计
期初数
账面余额 坏账准备
账 计 账
龄 金额 比例 金额 提 面
比 净
例 额
一 15,703,432.42 74.82 3,635,171.62 1
年
以
内
一 4,884,319.47 23.27 2,850,762.79 5
至
二
年
二 10
至
三
年
三
年 400,000.00 1.91 200,000.00 15
以
上
20,987,751.8 9 100 6,685,934.41
合
计
根据公司坏帐核算方法， 上述表中“三年以上”应为“三至五年”，“合计”栏
上方增加一行“五年以上”。报告期末，公司五年以上其他应收款金额为122814.25元
，比例为0.27%，坏帐准备为85969.98元。
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位
:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 转回 转出 转销
数 数 数 合
其他应收款坏帐准 计
6,685,934.41 725,745.28
备
项目 期末余额
其他应收款坏帐准
7,411,679.69
备
截至2004年12月31日，关联单位乡宁新兴洗煤有限公司（原山焦集团恒达洗煤有限
公司，以下简称乡宁公司）的财务状况及现金流量情况依然没有改善，本公司对应收该
单位款项（账龄2—3年）全额计提坏账准备计2,624,812.05元。
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位
:元 币种:人民币
期末数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 23,452,524.40 53.99
期初数
金额 比例
前五名欠款单位合计及比例
（4）其他应收款主要单位
其他应收款余额中应收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项及应收其他关
联方款项详见附注七（三）。
其他应收款年末余额较年初余额增加22,453.033.20元，主要原因系本年度为山西
汾河生化有限公司担保的13,000,000.00元的借款到期，但该公司暂时无力偿还，贷款
行从本公司帐户划转13,000,000.00元。加上2003年度贷款行划转的3,000,000.00元本
金，截至2004年12月31日贷款行从本公司共划转的本金为16,000,000.00元，本公司对
该笔应收款计提3,000,000.00元坏账准备。
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄 金额 比例
一年以内 168,016,588.60 93.17
一至二年 6,255,796.89 6.39
二至三年 664,330.02 0.38
三年以上 98,495.34 0.06
合计 175,035,210.85 100.00
期初数
账龄 金额 比例
一年以内 96,097,945.24 92.15
一至二年 188,276.33 0.18
二至三年 7,900,000.00 7.58
三年以上 98,495.34 0.09
合计 104,284,716.91 100.00
账龄为1-2年的预付帐款金额为3,978,072.64元,主要为预付的运输费用，尚未最后
结算；3年以上98,495.34元系结算余额。
（2）预付帐款主要单位
预付账款余额中预付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项及预付其他关联
方款项详见附注七（三）。
预付账款年末余额较年初余额增加70,750,493.94元，主要原因系为保证冬季原煤
供应，预付原料煤款增加所致。
6、存货：
（1）存货分类
单位
:元 币种:人民币
项 期末数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原 118,617,686.69 0 118,617,686.69
材
料
库 47,261,625.49 524,325.05 46,737,300.44
存
商
品
包 4,085,086.89 4,085,086.89
装
物
自
制 4,259,446.94 4,259,446.94
半
成
品
174,223,846.01 524,325.05 173,699,520.96
合
计
项 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值
原 137,165,008.82 0 137,165,008.82
材
料
库
18,150,839.31 1,938,425.35 16,212,413.96
存
商
品
包 2,974,587.98 2,974,587.98
装
物
自
制 3,617,715.53 424,962.34 3,192,753.19
半
成
品
161,908,151.64 2,363,387.69 159,544,763.95
合
计
（2）存货跌价准备
单位
:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
原材料
库存商品 1,938,425.35
自制半成品 424,962.34
合计 2,363,387.69
项目 本期减少 期末数
原材料
库存商品 1,414,100.30 524,325.05
自制半成品 424,962.34 0
合计 1,839,062.64 524,325.05
存货可变现净值的确定方法：以售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税金后的金额作为可变现净值。
存货年末余额较年初余额增加12,315,694.37元，主要原因系年末运力紧张，产成
品焦炭库存加大所致。
7、待摊费用：
单位
:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数
保险费 2,187,933.00 6,090,772.66 5,614,860.66
触媒 2,561,751.21 1,390,094.00 2,400,283.67
合计 4,749,684.21 7,480,866.66 8,015,144.33
类别 期末数 期末结存原因
保险费 2,663,845.00
触媒 1,551,561.54
合计 4,215,406.54 /
触媒为尿素车间生产所用材料,在生产中起催化作用，按使用量摊销。
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目 帐面余额 减值准备 帐面净额
长期股权投资 131,361,019.03 10,054,825.02 121,306,194.01
（1）成本法长
期股权投资
其中：长期股票
投资
成本法其
他长期股权投资
（2）权益法长
期股权投资
其中：对子公司
投资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资差额 \ \
合并价差 \ \
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期
债券投资
其他长期投资
合计 131,361,019.03 10,054,825.02 121,306,194.01
本期增加 本期减少
项目 3,775,942.95 20,571,410.00
长期股权投资
（1）成本法长
期股权投资
其中：长期股票
投资
成本法其
他长期股权投资
（2）权益法长
期股权投资
其中：对子公司
投资
对合营公
司投资
对联营公
司投资
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期
债券投资
其他长期投资 3,775,942.95 20,571,410.00
合计
期末数
项目 帐面余额 减值准备 帐面净额
114,565,551.98 36,631,325.73 77,934,226.25
长期股权投资
（1）成本法长
期股权投资
其中：长期股票
投资
成本法其
他长期股权投资
（2）权益法长
期股权投资
其中：对子公司
投资
对合营公
司投资
对联营公
司投资 \ \
股权投资差额 \ \
合并价差
长期债权投资
其中：国债投资
其他长期
债券投资
其他长期投资 114,565,551.98 36,631,325.73 77,934,226.25
合计
（2）长期股权投资
单位:
元 币种:人民币
占被投资公
被投资单位 司注册资本 投资成本 期初余额
名称 比例(%)
上海惠焦网
络科技有限 55.00 5,500,000.00 5,515,789.83
公司
山焦集团临
汾建材有限 23.35 3,000,000.00 2,396,769.75
公司
古县二轻局
15,572,120.06 21,530,147.98
老母坡煤矿
古县古阳相
14,183,109.73 20,779,333.94
力二矿
孝义孟南庄
煤矿有限公 42.86 20,571,410.00 20,105,157.53
司
山西虹宝建
设监理有限 80.00 800,000.00
公司
山焦集团临
汾洗煤有限 15.28 5,033,820.00 5,033,820.00
公司
源通煤焦电
子商务有限 3.92 2,000,000.00 2,000,000.00
公司
本溪北营钢
铁（集团） 5.00 50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
赵城晋能新
能源热电有 10.00 5,000,000.00 2,500,000.00
限公司
山西焦炭集
团国际贸易 1.67 500,000.00 500,000.00
有限公司
山西焦炭集
团国内贸易 3.33 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
合计 / 123,160,459.79 131,361,019.03
被投资单位 本期增减额 期末余额
名称
上海惠焦网
络科技有限 5,515,789.83
公司
山焦集团临
汾建材有限 2,406,460.23
公司
古县二轻局
21,530,147.98
老母坡煤矿
古县古阳相
20,779,333.94
力二矿
孝义孟南庄
煤矿有限公 -20,571,410.00
司
山西虹宝建
设监理有限 800,000.00 800,000.00
公司
山焦集团临
汾洗煤有限 5,033,820.00
公司
源通煤焦电
子商务有限 2,000,000.00
公司
本溪北营钢
铁（集团） 50,000,000.00
有限公司
赵城晋能新
能源热电有 2,500,000.00 5,000,000.00
限公司
山西焦炭集
团国际贸易 500,000.00
有限公司
山西焦炭集
团国内贸易 1,000,000.00
有限公司
合计 -17,271,410.00 114,565,551.98
减值准备
被投资单位名称 期初数 本期增加
上海惠焦网络科技有限公司 0 5,515,789.83
山焦集团临汾洗煤有限公司 1,115,535.9
本溪北营钢铁(集团)有限公司 8,939,289.12 21,060,710.88
合计 10054825.02 26576500.71
减值准备
被投资单位名称 期末数
上海惠焦网络科技有限公司 5,515,789.83
山焦集团临汾洗煤有限公司 1,115,535.9
本溪北营钢铁(集团)有限公司 30,000,000
合计 36631325.73
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 1,503,616,625.08 57,845,273.12
其中：房屋及建筑物 662,856,751.57 3,883,654.74
机器设备 840,759,873.51 53,961,618.38
二、累计折旧合计： 291,700,916.77 72,433,040.02
其中：房屋及建筑物 93,715,977.00 24,250,211.36
机器设备 197,984,939.77 48,182,828.66
三、固定资产净值合计 1,211,915,708.31
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计 1,211,915,708.31
其中：房屋及建筑物
机器设备
本期减少数 期末数
项目 48,507,887.20 1,512,954,011.00
一、原价合计： 2,548,194.54 664,192,211.77
其中：房屋及建筑物 45,959,692.66 848,761,799.23
机器设备 5,514,948.07 358,619,008.72
二、累计折旧合计： 201,019.73 117,765,168.63
其中：房屋及建筑物 5,313,928.34 240,853,840.09
机器设备 1,154,335,002.28
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,154,335,002.28
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
本年度从在建工程转入固定资产计28,035,408.13元。
10、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
设备 18,624,098.35 81,113,586.18
材料 28,113,577.78
合计 46,737,676.13 81,113,586.18
项目 本期减少数 期末数
设备 99,737,684.53
材料 1,203,774.53 26,909,803.25
合计 1,203,774.53 126,647,487.78
11、在建工程：
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币
种:人民币
项目 预算数 期初数 本期增加
名称
汽轮
机改 250000.00 132,738.06 101,114.40
造
生化
废水 3200000.00 3,131,912.50
改造
铁路
机加 1650000.00 489,320.75 1,106,039.08
厂房
甲醇 268260000.00 1,564,457.39 687,600.00
改造
冷凝 80000.00 62,122.55
改造
二厂
机动 100000.00 85,068.64
库管
理室
绿化 220000.00 216,109.91
工程
电气
总变 1850000.00 388,915.73 1,388,649.93
保护
改造
水系
统改 60000.00 49,083.13
造
降低
洗油 180000.00 167,629.68
消耗
粉焦
原料 1830000.00 1,021,607.97 726,417.10
棚
望虹
宾馆
锅炉 90000.00 91,830.17
房改
造
2#发
电机
励磁 220000.00 194,186.26 24,261.12
机改
造
链板
机更 200000.00 4,563.00 197,569.00
新
老厂
生化
2,627.35 7,032.87
新增
电机
尿素
造粒
塔废 1,932.13
水利
用
铁路
洗炉 420000.00 276,391.33 145,492.98
厂宿
舍楼
绿化
部花 230000.00 130,488.36 91,929.90
房
二厂
备煤
40000.00 38,644.63 1,248.00
维修
工房
二厂
筛分 700000.00 679,897.35
改造
及升
压攻
关项 120000.00 100,685.52 13,338.00
目点
火
二厂
马路 120000.00 22,894.56 89,191.50
照明
熄焦
道延 70000.00 62,200.28
长
组建
企业
8600000.00 3,909,400.00 4,584,000.00
内部
网
铆焊
休息 9,122.72
室
工程
部库 50000.00 52,748.41
房
150
万吨
995390000.00 1,130,000.00
焦炉
扩建
煤气
加压
站噪 60000.00 58,500.00
声治
理
大气
柜煤
气放 11,421.79
散保
温室
备煤
12,498.38
车间
煤管
操作
室
1#2#
汽轮
220000.00 213,408.00
机改
造
焦粉
580000.00 563,806.01
改造
供排
水泵
房电 1900000.00 1,778,374.02
系统
改造
2#除
盐水 220000.00 208,448.40
箱
洗煤
厂围
墙及 240000.00 235,125.01
排水
渠
供汽
1除
530000.00 513,344.60
盐水
箱
121
空分
150000.00 90,062.76
机组
改造
迁车
台新
40000.00 36,421.91
建操
作室
废锅
1800000.00 1,570,503.60
改造
二厂
质检
650000.00 618,921.82
采样
房
煤气
1400000. 00 1,243,870.44
脱硫
两苯
废酸 400000. 00 119,377.88
处理
洗锅
水处 250000.00 222,341.44
理
控制
室双
电源 300000.00 144,827.28
冗余
改造
3#氨
水泵 50000.00 39,875.94
改造
生产
现场 7,020.00
更换
造气
炉用
900000.00 81,783.00
加焦
机
动力
蒸汽 120000.00 99,419.58
测量
净化
转化 650000.00 538,726.50
炉
机器
状态
70000.00 5,850.00
复检
仪
合成
氨冷 420000.00 363,289.97
凝器
零星
1,130,785.10 1,296,829.36
工程
30
万吨
895590000.00 46,533,688.21 110,764,323.03
焦油
加工
合计 60,551,051.69 131,132,254.60
工
程
项目 本 投 工程进
期 转入固定资产 入
名称 占 度
减 预
少 算
比
汽轮 例
机改 233,852.46
造
生化
废水 3,131,912.50
改造
铁路
机加 1,595,359.83
厂房
甲醇
0.84%
改造
冷凝
62,122.55
改造
二厂
机动
85,068.64
库管
理室
绿化
216,109.91
工程
电气
总变
1,777,565.66
保护
改造
水系
统改 49,083.13
造
降低
洗油 167,629.68
消耗
粉焦
原料 1,748,025.07
棚
望虹
宾馆
锅炉 91,830.17
房改
造
2#发
电机
励磁 218,447.38
机改
造
链板
机更 202,132.00
新
老厂
生化
9,660.22
新增
电机
尿素
造粒
塔废 1,932.13
水利
用
铁路
洗炉 421,884.31
厂宿
舍楼
绿化
部花 222,418.26
房
二厂
备煤
39,892.63
维修
工房
二厂
筛分 679,897.35
改造
及升
压攻
关项 114,023.52
目点
火
二厂
马路 112,086.06
照明
熄焦
道延 62,200.28
长
组建
企业
8,493,400.00
内部
网
铆焊
休息 9,122.72
室
工程
部库 52,748.41
房
150
万吨
0.11%
焦炉
扩建
煤气
加压
站噪 58,500.00
声治
理
大气
柜煤
气放 11,421.79
散保
温室
备煤
12,498.38
车间
煤管
操作
室
1#2#
汽轮
213,408.00
机改
造
焦粉
563,806.01
改造
供排
水泵
房电 1,778,374.02
系统
改造
2#除
盐水 208,448.40
箱
洗煤
厂围
墙及 235,125.01
排水
渠
供汽
1除
513,344.60
盐水
箱
121
空分
60.04%
机组
改造
迁车
台新
36,421.91
建操
作室
废锅
1,570,503.60
改造
二厂
质检
618,921.82
采样
房
煤气
88.85%
脱硫
两苯
废酸 119,377.88
处理
洗锅
水处 222,341.44
理
控制
室双
电源 48.28%
冗余
改造
3#氨
水泵 39,875.94
改造
生产
现场 7,020.00
更换
造气
炉用
9.09%
加焦
机
动力
蒸汽 82.85%
测量
净化
转化 82.88%
炉
机器
状态
8.36%
复检
仪
合成
氨冷 86.50%
凝器
零星
2,027,614.46
工程
30
万吨
17.56%
焦油
加工
合计 28,035,408.13 / /
利
项目 息 资
名称 资 金 期末数
本 来
化 源
率
汽轮
机改
其
造 他
生化
废水
其
改造
他
铁路
机加 其
厂房
他
甲醇
其 2,252,057.39
改造
他
冷凝
改造 其
二厂 他
机动
库管 其
理室 他
绿化
工程 其
电气 他
总变
保护 其
改造 他
水系
统改 其
造
他
降低
洗油
其
消耗 他
粉焦
原料
其
棚
他
望虹
宾馆
锅炉
其
房改
他
造
2#发
电机
励磁
其
机改 他
造
链板
机更
其
新 他
老厂
生化
新增 其
他
电机
尿素
造粒
塔废
其
水利 他
用
铁路
洗炉
其
厂宿 他
舍楼
绿化
部花 其
房
他
二厂
备煤
维修 其
工房 他
二厂
筛分
其
改造 他
及升
压攻
关项
其
目点 他
火
二厂
马路
其
照明 他
熄焦
道延
其
长
他
组建
企业
内部 其
网 他
铆焊
休息 其
室
他
工程
部库
其
房 他
150
万吨
1,130,000.00
焦炉 其
他
扩建
煤气
加压
站噪
其
声治 他
理
大气
柜煤
气放 其
散保
他
温室
备煤
其
车间
他
煤管
操作
室
1#2#
汽轮
其
机改
造 他
焦粉
改造 其
他
供排
水泵
房电
其
系统
他
改造
2#除
盐水
其
箱
他
洗煤
厂围
墙及
其
排水 他
渠
供汽
1除
盐水 其
箱 他
121
空分
90,062.76
机组 其
改造 他
迁车
台新
建操 其
作室 他
废锅
改造 其
二厂 他
质检
采样 其
房 他
煤气
1,243,870.44
脱硫 其
他
两苯
废酸 其
处理
他
洗锅
水处
其
理 他
控制
室双
电源 144,827.28
其
冗余 他
改造
3#氨
水泵
其
改造 他
生产
现场 其
更换
他
造气
炉用
其 81,783.00
加焦
机 他
动力
蒸汽 99,419.58
其
测量
他
净化
转化 538,726.50
其
炉 他
机器
状态
5,850.00
复检 其
仪 他
合成
氨冷 其 363,289.97
凝器
他
零星
400,000.00
工程 其
他
30
贷
万吨
157,298,011.24
焦油 款
加工 其
他
合计 / / 163,647,898.16
2004年度本公司未发生足以证明在建工程发生减值的事项，故未计提在建工程减值
准备。
12、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 27,922,414.08 27,922,414.08
期初数
项目 减值
帐面余额 帐面净额
准备
无形资产 28,514,185.2 28,514,185.2
（1）无形资产变动情况：
单位
:元 币种:人民币
取 本 本
种类 得 实际成本 期初数 期 期
方 增 转
式 加 出
一厂
土地
6,542,240.60 5,888,016.80
使用
权
二厂
土地
21,984,100.00 21,178,016.29
使用
权
二厂
生活
用地 1,487,100.00 1,448,152.11
使用
权
合计 / 30,013,440.60 28,514,185.20
剩
累 余
种类 本期摊销 计 期末数 摊
摊 期
销
销 限
一厂
土地
130,844.76 5,757,172.04
使用 44
权 年
二厂 47
土地 年2
439,682.04 20,738,334.25
使用
权 个
二厂 月
67
生活
年2
用地 21,244.32 1,426,907.79
使用
个
权 月
合计 591,771.12 27,922,414.08 /
（2）无形资产减值准备：
2004年度本公司未发生足以证明无形资产发生减值的事项，故未计提无形资产减值
准备。
一厂土地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源局取得，出让金额6,542,2
40.60元，使用年限为50年。
二厂土地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取得，出让金额21,
984,100.00元，使用年限为50年。
二厂生活用地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取得，出让金额
1,487,100.00元，使用年限70年。
13、长期待摊费用：
单位
:元 币种:人民币
本 累
种类 原始金额 期 本期增加 期 本期摊销 计
初 转 摊
数 出 销
山焦铁路专用
15,730,433.05 15,730,433.05 131,086.94
线
合计 15,730,433.05 15,730,433.05 131,086.94
剩
余
种类 期末数 摊
销
期
限
9
山焦铁路专用 15,599,346.11 年
线
11
个
月
合计 15,599,346.11 /
本公司90万吨焦炉全面投产后，焦炭在赵城火车站到发量大幅增加，为解决到发线
能力不足问题，本公司出资在赵城火车站扩建2股车道。该项目于2004年12月建成，本
公司拥有其使用权，其产权按照国家规定，无偿移交铁路。
14、短期借款：
单位
:元 币种:人民币
借款起始 借款终止 期末数
种类 日 日 利率 本币金额
信用借款 5.31-7.20 142,050,000.00
担保借款 5.84-7.25 325,800,000.00
合计 / / / 467,850,000.00
期初数
种类 利率 本币金额
信用借款 4.78-7.20 173,050,000.00
5.31-
担保借款 274,500,000.00
5.841
合计 / 447,550,000.00
担保单位和金额分别为：山焦集团担保261,300,000.00元，长治钢铁（集团）有限
公司担保64,500,000.00元。
15、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄 金额 比例
一年以内 227,385,577.38 97.05
一至二年 5,663,798.45 2.42
二至三年 442,179.69 0.19
三年以上 806,432.94 0.34
合计 234,297,988.46 100.00
期初数
账龄 金额 比例
一年以内 245,537,959.33 97.97
一至二年 3,961,012.69 1.58
二至三年 895,640.69 0.36
三年以上 219,841.23 0.09
合计 250,614,453.94 100.00
应付账款余额中应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项及应付其他关联
方款项详见附注七（三）。
16、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄 金额 比例
一年以内 65,760,722.50 94.50
一至二年 3,107,705.30 4.47
二至三年 149,358.56 0.21
三年以上 567,476.20 0.82
合计 69,585,262.56 100.00
期初数
账龄 金额 比例
一年以内 63,385,691.63 98.86
一至二年 156,390.37 0.24
二至三年 136,075.78 0.22
三年以上 438,356.94 0.68
合计 64,116,514.72 100.00
预收账款余额中预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项及预收其他关联
方款项详见附注七（三）。
一年以上预收账款系结算余额。
17、应付工资：
单位:元 币种
:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
6,367,391.87
合计 /
年末余额6,367,391.87元,为年底计提的奖金,于次月发放。
18、应付福利费：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 1,258,792.86 83,617.52
合计 1,258,792.86 83,617.52 /
19、应付股利：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
山焦集团 23,670,000.00 47,340,000.00
社会公众股 16,900,000.00 33,800,000.00
合计 40,570,000.00 81,140,000.00 /
根据本公司2005年2月2日第三届董事会第二十四次会议通过的2004年度利润分配预
案，本公司以2004年12月31日的总股本20285万股为基数,每股派发现金股利0.2元（含
税），该利润分配预案尚须经本公司2004年度股东大会审议通过。
20、应交税金：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 7,505,999.99 16,521,223.92
营业税 90,759.53 42,454.34
所得税 73,628,042.34 64822315.96
城建税 295,668.02 828,183.92
房产税 5,191.86 308,772.58
印花税 917,905.92 578,647.81
契税 29,874.41 2,321,257.83
合计 82,473,442.07 85,422,856.36 /
应交税金年末余额较年初余额减少2,949,414.29元，主要原因系年末欠缴增值税减
少所致。
上述各税项的法定税率在附注三中表述。
21、其他应交款：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 3,201,695.42 2,986,275.29
价格调控基金 6,971,594.46 4,613,966.73
合计 10,173,289.88 7,600,242.02
其他应交款年末余额较年初余额增加2,573,047.86元，主要原因系2004年度应交增
值税增加，应交价格调控基金、教育费附加增加，年末欠缴数相应增加所致。
其他应交款计缴标准在附注三中表述。
22、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位
:元 币种:人民币
期末数
账龄 金额 比例
一年以内 43,382,208.18 39.84
一至二年 46,051,261.08 42.29
二至三年 17,558,823.43 16.12
三年以上 1,910,583.23 1.75
合计 108,902,875.92 100
期初数
账龄 金额 比例
一年以内 76,104,278.34 75.31
一至二年 22,494,042.97 22.26
二至三年 2,350,290.19 2.33
三年以上 110,538.02 0.10
合计 101,059,149.52 100.00
（2）其他应付款主要单位
单位
:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间
山西省焦炭（集团）有限责任公司 27,452,956.00
洪洞县国土资源局 13,253,832.00
临汾市企业养老管理服务中心 7,452,340.42
临汾铁路分局临汾工务工程公司 7,130,433.05
洪洞县财政局 5,057,640.00
合计 60,347,201.47 /
单位名称 欠款原因
山西省焦炭（集团）有限责任公司 能源基地建设基金
洪洞县国土资源局 土地出让金
临汾市企业养老管理服务中心 劳动保险金
临汾铁路分局临汾工务工程公司 工程款
洪洞县财政局 排污费
合计 /
（3）其他应付款的说明：
其他应付款余额中应付持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项及应付其他
关联方款项详见附注七（三）。
23、一年到期的长期负债：
单位
:元 币种:人民币
借款起始 借款终止 期末数
种类 日 日 利率 本币金额
信用借款 6.039 25,000,000.00
合计 / / / 25,000,000.00
期初数
种类 利率 本币金额
信用借款 5.844 40,000,000
合计 / 40,000,000
24、长期借款：
单位
:元 币种:人民币
借款 借款 期末数
种类 起始 终止 外币
利率 币种 本币金额
日 日 金额
工商
银行 2000- 2007-
6.831 20,000,000.00
洪洞 12-13 12-12
支行
工商
银行 2000- 2007-
6.831 200,000,000.00
洪洞 12-27 12-26
支行
洪洞 2004- 2010-
5.76 100,000,000.00
建行 01-13 01-12
洪洞 2004- 2010-
5.76 100,000,000.00
建行 09-16 09-15
合计 / / / / / 420,000,000.00
种类 期初数 外币 本币
利率 币种 金额 金额
工商
银行
洪洞
支行
工商
银行
洪洞
支行
洪洞
建行
洪洞
建行
合计 / / /
上述长期借款均为担保借款。
25、专项应付款：
单位
:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
山西省财政厅 3,000,000.00 3,000,000.00
山西省经贸资产经营有限责
12,800,000.00 10,000,000.00
任公司
山西省财政厅 74,240,000.00
合计 90,040,000.00 13,000,000.00 /
山西省财政厅拨入的30万吨焦油加工项目技改专项资金，该项目尚未完工。
根据晋经贸投资字（2003）421号文，山西省经贸资产经营有限责任公司拨入30万
吨焦油加工技改专项资金12,800,000.00元，该项目尚未完工。
根据国家发改投资字（2003）2223号文及晋经贸投资字（2004）175号文，由国家
发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算74,240,000.00元，专项用于本公
司年产30万吨煤焦油加工改造项目，该项目尚未完工。
26、股本：
（1）股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 118,350,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 118,350,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 118,350,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 84,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 84,500,000
三、股份总数 202,850,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 118,350,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 118,350,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 118,350,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 84,500,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 84,500,000
三、股份总数 202,850,000
报告期内，公司股本总额和结构没有变动。
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
股本溢价 291,130,410.46
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 13,745,365.29 18,703,900.00
合计 304,875,775.75 18,703,900.00
项目 本期减少 期末数
股本溢价 291,130,410.46
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 32,449,265.29
合计 323,579,675.75
山西省财政厅为支持本公司的90万吨焦炉自动化控制改造工程，焦炉煤气净化自动
控制系统的研制与应用划拨150,000.00元中小企业发展专项资金，该项目已于2004年1
2月经过省财政厅验收；根据晋经能函（2005）1号文，山西省经济委员会安排18,553,
900.00元能源基金用于本公司90万吨/年焦炉易地改造项目的化产回收和煤气净化系统
改造项目，该项目已于2001年全面投产。
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 39,650,030.03 19,728,198.72
法定公益金 31,720,024.05 15,782,558.98
任意盈余公积 39,650,030.03 19,728,198.72
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 111,020,084.11 55,238,956.42
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 59,378,228.75
法定公益金 47,502,583.03
任意盈余公积 59,378,228.75
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 166,259,040.53
29、未分配利润：
单位:元
币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 197,281,987.22 95,207,761.04
加：年初未分配利润 205,910,216.26 137,360,628.30
其他转入
减：提取法定盈余公积 19,728,198.72 9,520,776.10
提取法定公益金 15,782,558.98 7,616,620.88
利润归还投资 81,140,000.00
提取任意盈余公积 19,728,198.72 9,520,776.10
未分配利润 266,813,247.06 205,910,216.26
根据本公司2005年2月2日第三届董事会第二十四次会议通过的2004年度利润分配预
案，本公司2004年度实现净利润197,281,987.22元，按10%计提法定盈余公积19,728,1
98.72元，按8%计提公益金15,782,558.98元，按10%计提任意盈余公积19,728,198.72元
后，每股派发现金股利0.2元（含税），该利润分配预案尚须经本公司2004年度股东大
会审议通过。
本公司董事会关于2003年的分配预案，业经本公司2004年度召开的2003年度股东大
会通过，并派发现金红利81,140,000.00元。
30、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
行 本期数
业 营业收入 营业成本 营业利润
名
称
焦 1,680,189,581.38 1,246,551,647.75 433,637,933.63
炭
其
他
化 343,038,739.54 299,315,091.59 43,723,647.95
工
产
品
其中 9,872,401.93 9,555,656.27 316,745.66
关
联
交
易
合 2,023,228,320.92 1,545,866,739.34 477,361,581.58
计
内
部
抵
消
合
计
行 上期数
业 营业收入 营业成本 营业利润
名
称
焦 1,231,438,838.29 725,927,115.04 505,511,723.25
炭
其
他
化 213,262,162.66 262,299,912.34 -49,037,749.68
工
产
品
其中 55,452,948.57 73,158,001.84 -17,705,053.27
关
联
交
易
合 1,444,701,000.95 988,227,027.38 456,473,973.57
计
内
部
抵
消
合
计
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称 营业收入 营业成本 营业利润
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
上期数
产品名称 营业收入 营业成本 营业利润
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
主营业务收入本年较上年增加578,527,319.97元，主要原因系本年焦炭销售价格大
幅度提高所致。
本公司本年前五名客户销售收入736,045,237.52元，占全部销售收入的36.38%。
主营业务成本本年较上年增加557,639,711.96元，主要原因系本年原料煤采购价格
大幅度提高，生产、销售成本相应提高所致。
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地 本期数
区 营业收入 营业成本 营业利润
名
称
国 1,719,199,383.53 1,346,523,948.77 360,084,940.55
内
304,028,937.39 199,342,790.57 104,686,146.82
国
外
中:其
关
联
交
易
合
计
内
部
抵
消合 2,023,228,320.92 1,545,866,739.34 464,771,087.37
计
地 上期数
区 营业收入 营业成本 营业利润
名
称
国 1,344,024,601.47 934,303,022.06 400,611,777.48
内
100,676,399.48 53,924,005.32 46,752,394.16
国
外
中:其
关
联
交
易
合
计
内
部
抵
消合 1,444,701,000.95 988,227,027.38 447,364,171.64
计
2004年，公司在国内销售焦炭156.64万吨，主要销往辽宁省、河北省、山东省、河
南省、江苏省、浙江省、广东省、广西壮族自治区等地区；公司出口焦炭21.24万吨，
主要销往日本、巴西、比利时等地区。
（4）前五名供应商及销售客户
单位
:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 615,501,676.59 占采购总额比重 46.22
前五名销售客户销售金额合计 736,045,237.52 占销售总额比重 36.38
31、主营业务税金及附加：
单位
:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
城建税 7,869,058.88 5,693,626.21
教育费附加 4,721,435.33 3,416,175.72
合计 12,590,494.21 9,109,801.93 /
主营业务税金及附加本年较上年增加3,480,692.28元，主要原因系本年主营业务收
入大幅度增加，应交增值税增加，主营业务税金及附加相应增加所致。
32、其他业务利润：
单位
:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
其他业务收入 11,632,395.20
减：其他业务支出 6,569,861.04
合计 5,062,534.16
上期数
项目
收入 成本 利润
其他业务收入 77,535,205.36
减：其他业务支出 76,151,280.95
合计 1,383,924.41
其他业务收支本年较上年大幅减少，主要原因系2003年10月收购了山焦集团的相关
资产，2004年与山焦集团的煤气销售、蒸汽销售等关联交易大幅减少。
33、财务费用：
单位
:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 43,386,138.81 55,213,263.61
减：利息收入 1,440,774.53 4,181,839.04
汇兑损失 97.51
减：汇兑收益
其他 553,785.19 735,620.06
合计 42,499,246.98 51,767,044.63
财务费用本年较上年减少9,267,797.65元，主要原因是本年货款回收情况较好，生
产经营性平均借款金额降低，利息支出相应减少。
34、投资收益：
单位
:元 币种:人民币
本期数
项目 短期投 长期投
合计
资 资
股权投资收益 / 9,690.48
长期投资减值准 -
/
备 26,576,500.71
股权投资转让收 / / 466,252.47
益
-
合计
26,100,557.76
上期数
项目 短期投 长期投 合计
资 资
股权投资收益 / 16,868,263.53
长期投资减值准 / -5,849,413.03
备
股权投资转让收 / /
益
合计 11,018,850.50
如附注十（1）所述，基于稳健原则，本公司未计算对古县二轻局老母坡煤矿、古
县古阳相力二矿的投资收益。
山西虹宝建设监理有限公司新成立尚未开始营业。
根据本公司第三届董事会第二十次会议决议，转让孝义孟南庄煤矿有限公司的股权
，实现转让收益466,252.47元。
如附注十（2）所述，本公司对上海惠焦网络科技有限公司计提了5,515,789.83元
的长期投资减值准备，该事项业经本公司第三届第二十四次董事会审议通过。
根据本溪北营钢铁（集团）有限公司提供的该公司2004年度未经审计的会计报表，
该公司2004年度出现严重亏损，根据本公司第三届第二十四次董事会决议，本公司对其
计提21,060,710.88元的长期投资减值准备。
投资收益本年较上年减少37,119,408.26元，主要原因是本溪北营钢铁（集团）有
限公司本年出现严重亏损，计提长期投资减值准备21,060,710.88元、如附注十（2）所
述的原因计提上海惠焦网络科技有限公司5,515,789.83元的减值准备及未计算对古县二
轻局老母坡煤矿、古县古阳相力二矿的投资收益。
35、营业外收入：
单位
:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 46,285.59 377,208.82
其他 137,939.39
合计 46,285.59 515,148.21
36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
集团公司子弟小学支出 2,511,433.66 2,019,354.17
价格调控基金 2,363,509.46 1,722,331.12
河道维护费 1,575,672.95 1,148,220.74
捐赠支出 10,000.00
罚款、违约金、赔偿金 1,393,368.99 453,797.15
固定资产报废损失 9,200,182.04 1,486,792.33
合计 17,054,167.10 6,830,495.51
营业外支出本年较上年增加10,223,671.59元，主要原因是：固定资产报废损失增
加；应交增值税增加，河道维护费、价格调控基金相应增加。
37、所得税：
本公司2004年度列支所得税32,560,924.47元，比上年减少47,376,633.63元，主要
原因是，根据2004年5月25日山西省临汾地区税务局临市地税税二发[2004]50号文《关
于山西焦化股份有限公司技术改造国产设备投资可抵免企业所得税的批复》，本公司9
0万吨/年焦炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税87,618,484.60元，其中：抵免
2003年度所得税49,868,904.46元，结余部分可用以后年度新增部分继续抵免。根据批
复时间，本公司抵免2004年度所得税费用49,868,904.46元。
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位
:元 币种:人民币
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 1,421,377.02
合计 1,421,377.02
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 145,774,196.88
合计 145,774,196.88
支付的其他与经营活动有关的现金145,774,196.88元，主要为：运输费27,520,32
7.88元，差旅费7,417,342.75元，商标费6,074,800.00元，价格管理费4,463,775.00元
，修理费10,282,468.64元，排污费12,851,160.00元。
（七）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
焦炭、尿素、合
山焦集团 洪洞广胜寺 控股股东
成氨
上海惠焦网络 上海市溪口路 网络科技、信息
控股子公司
科技有限公司 1号2楼 技术服务等
古县古阳镇相
古县 原煤开采 控股子公司
力二矿
古县二轻局老
古县 原煤开采、洗煤 控股子公司
母坡煤矿
山西虹宝建设
洪洞广胜寺 工程建设监理 控股子公司
监理有限公司
关联方名称 经济性质 法人代表
山焦集团 国有独资公司
上海惠焦网络
有限责任公司
科技有限公司
古县古阳镇相
集体所有制
力二矿
古县二轻局老
集体所有制
母坡煤矿
山西虹宝建设
有限责任公司
监理有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位
:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
山焦集团
上海惠焦网络科技有限公
司
古县古阳镇相力二矿
古县二轻局老母坡煤矿
山西虹宝建设监理有限公
司
关联方名称 注册资本期末数
山焦集团 197,650,000元人民币
上海惠焦网络科技有限公
10,000,000元人民币
司
古县古阳镇相力二矿 6,000,000元人民币
古县二轻局老母坡煤矿 8,000,000元人民币
山西虹宝建设监理有限公
1,000,000元人民币
司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位
:元 币种:人民币
关联方所 关联方所持 关联方所 关联方所持
关联方名称 持股份期 股份比例期 持股份增 股份增减比
初数 初数（％） 减 例（％）
山焦集团 58.34
上海惠焦网络科技有限
55
公司
古县古阳镇相力二矿 100
古县二轻局老母坡煤矿 100
山西虹宝建设监理有限
80
公司
关联方所 关联方所持
关联方名称 持股份期 股份比例期
末数 末数（％）
山焦集团 58.34
上海惠焦网络科技有限
55
公司
古县古阳镇相力二矿 100
古县二轻局老母坡煤矿 100
山西虹宝建设监理有限
80
公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
乡宁公司 母公司的控股子公司
虹铄公司 母公司的控股子公司
赵城晋能新能源热电有限公司 联营公司
山焦集团经营公司 母公司的控股子公司
山焦集团综合开发公司 联营公司
山焦集团临汾建材有限公司 联营公司
山焦集团临汾洗煤有限公司 联营公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位
:元 币种:人民币
本期数
关联 关联交 占同类交易
关联方 交易 易定价 金额 金额的比例
事项 原则 (%)
山焦集团 辅料
购 买
243,101.00元人
山焦集团 办 公 市场价
民币
用品
工 程
山焦集团
设备
17,769.98元人民
山焦集团 商标 协议价
币
25,330,737.09元
山焦集团 煤款 市场价
人民币
氧 气
山焦集团
费
山焦集团
原 料 17,996,805.08元
临汾洗煤 市场价
煤 人民币
有限公司
原 料
乡宁公司
煤
古县古阳 原 料 19,558,935.79元
市场价
相力二矿 煤 人民币
古阳二轻
原 料 17,996,805.08元
局老母坡 市场价
煤 人民币
煤矿
山焦集团
茶 叶 24,984.92元人民
综合开发 市场价
白糖 币
公司
山焦集团
13,293,588.76元
综合开发 煤款 协议价
人民币
公司
山焦集团 原 料
综合开发 煤
公司
上年同期数 占同类交易
关联方 金额 金额的比例
(%)
45,037,264.29元
山焦集团
人民币
山焦集团
1,728,320.72元
山焦集团
人民币
20,000.00元人民
山焦集团
币
山焦集团
19,158.75元人民
山焦集团
币
山焦集团
20,213,546.71元
临汾洗煤
人民币
有限公司
7,935,952.62元
乡宁公司
人民币
古县古阳 28,361,714.07元
相力二矿 人民币
古阳二轻
25,937,623.13元
局老母坡
人民币
煤矿
山焦集团
综合开发
公司
山焦集团
综合开发
公司
山焦集团
523,607.40元人
综合开发
民币
公司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联 关联交 占同类交
关联方 交易 易定价 金额 易金额的
事项 原则 比例(%)
山焦集团 售焦
炭
售煤 3,521.60元人民
山焦集团 协议价
气 币
26,355.00元人
山焦集团 售水 成本价
民币
246,159.54元人
山焦集团 售电 成本价
民币
山焦集团 售汽
售软
山焦集团
水
仪表
山焦集团
租赁
山焦集团 电信
铁路
山焦集团
运输
91,000.00元人
山焦集团 蒸汽 成本价
民币
1,695.80元人民
山焦集团 氧气 成本价
币
机修 山西省 3,521.60元人民
山焦集团
加工 定额 币
建修
山焦集团
建筑
汽车 1,166.80元人民
山焦集团 市场价
运输 币
278,155.14元人
山焦集团 材料 成本价
民币
销售
山焦集团
代理
售焦
虹铄公司
炭
售煤
虹铄公司
气
铁路
虹铄公司
运输
汽车
虹铄公司
运输
虹铄公司 蒸汽
建修
虹铄公司
建筑
山焦集团经 装车
营公司 铁路
山焦集团经 售焦 1,180,379.14元
市场价
营公司 炭 人民币
山焦集团综 电信
合开发公司 蒸汽
其他
山焦集团综 7,354,677.87元
化工 市场价
合开发公司 人民币
产品
山焦集团临
售焦 647,566.19元人
汾建材有限 市场价
炭 民币
公司
山焦集团临
38,203.25元人
汾建材有限 售水 市场价
民币
公司
山焦集团临
建修
汾建材有限
建筑
公司
子弟 2,511,433.66元
山焦集团 协议价
学校 人民币
修理
山焦集团
劳务
山焦集团临 提供
4,042,730.01元
汾建筑安装 工程 市场价
人民币
有限公司 服务
山焦集团综 污水
合开发公司 处理
上年同期数
占同类交
关联方 金额 易金额的
比例(%)
12,414,209.99元
山焦集团
人民币
43,038,738.58元
山焦集团
人民币
6,293,829.89元
山焦集团
人民币
6,169,068.02元
山焦集团
人民币
28,734,036.83元
山焦集团
人民币
308,196.00元人
山焦集团
民币
1,597,932.00元
山焦集团
人民币
87,033.64元人民
山焦集团
币
333,429.64元人
山焦集团
民币
山焦集团
山焦集团
2,602,773.20元
山焦集团
人民币
4,235,309.10元
山焦集团
人民币
109,478.00元人
山焦集团
民币
山焦集团
3,112,727.45元
山焦集团
人民币
91,074.73元人民
虹铄公司
币
253,794.11元人
虹铄公司
民币
67,727.20元人民
虹铄公司
币
1,350.00元人民
虹铄公司
币
62,016.83元人民
虹铄公司
币
虹铄公司
山焦集团经 64,225.43元人民
营公司 币
山焦集团经
营公司
山焦集团综 9,360.00元人民
合开发公司 币
山焦集团综
合开发公司
山焦集团临
汾建材有限
公司
山焦集团临
汾建材有限
公司
山焦集团临
13,583,489.07元
汾建材有限
人民币
公司
2,019,354.17元
山焦集团
人民币
山焦集团
山焦集团临
汾建筑安装
有限公司
山焦集团综 51,350.00元人民
合开发公司 币
（3）关联担保情况
截至2004年12月31日，山焦集团为本公司提供261,300,000.00元的银行贷款担保。
6、关联方应收应付款项
单位
:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
其他应收款 山焦集团
其他应收款 古县古阳相力二矿
其他应收款 乡宁公司 2,624,812.05
其他应收款 2,624,812.05
应收帐款 山焦集团临汾建材有限公司 1,751,088.82
应收帐款 山西虹铄焦化企业有限公司 1,252,905.53
应收帐款 山焦集团 294,052,117.00
应收帐款 山焦集团经营公司 476,003.76
应收帐款 297,532,115.11
预付帐款 山西焦化临汾洗煤有限公司 15,558,566.72
预付帐款 古县二轻局老母坡煤矿 4,066,995.17
预付帐款 山焦集团
预付帐款 19,625,561.89
应付帐款 山焦综合开发有限公司
应付帐款 古县二轻局老母坡煤矿
应付帐款 古县古阳相力二矿 11,221,029.79
应付帐款 11,221,029.79
其他应付款 山焦集团综合服务有限公司 322,037.90
其他应付款 山焦集团行政处 1,898,634.24
其他应付款 2,220,672.14
预收帐款 山焦集团综合开发公司
预收帐款 山焦集团
预收帐款
应收应付款项名称 期末金额
其他应收款 303,247.46
其他应收款 478,065.68
其他应收款 2,624,812.05
其他应收款 3,406,125.19
应收帐款 702,220.29
应收帐款
应收帐款
应收帐款 1,857,047.35
应收帐款 2,559,267.64
预付帐款 17,106,667.13
预付帐款
预付帐款 36,876,267.00
预付帐款 53,982,934.13
应付帐款 121,755.00
应付帐款 821,662.44
应付帐款 6,442,556.79
应付帐款 7,385,974.23
其他应付款 24,984.92
其他应付款
其他应付款 24,984.92
预收帐款 34,005.00
预收帐款 6,879,153.30
预收帐款 6,913,158.30
（八）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截至2004年12月31日，本公司提供的银行借款担保金额如下：
单 位 担保金额
长治钢铁（集团）有限公司 * 7500万元
山西汾河生化有限公司 ** 4300万元
11800万元
*根据第十一次股东大会暨2000年度股东大会决议，本公司为长治钢铁（集团）有
限公司提供了7500万元的贷款担保。
**根据2001年第二届董事会第二十次会议决议，本公司为山西汾河生化有限公司提
供了5900万元的借款担保。截至2004年12月31日，有1600万元的担保借款到期，但该公
司财务状况及现金流量情况不佳，暂时无力偿还，贷款行从本公司账户划转本金1600万
元。基于稳健原则，并经本公司第三届董事会第十七次会议决议，本公司对此计提了3
00万元坏账准备。本公司目前正积极督促该公司还款。
4、其他或有负债及其财务影响：
（九）承诺事项
无
（十）资产负债表日后事项
本公司无重大资产负债表日后事项。
（十一）其他重要事项
1、本公司自投资古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更
该两煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004年，
古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将两煤矿的采矿权协议转让给了古县
古阳镇相力二矿的法人代表王勇和古县二轻局，该行为使本公司对上述两矿的实际控制
权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该两煤矿的采矿权转让与本公
司，为保证公司的利益，目前临汾市政府正在协调解决该问题。
2、本公司投资的上海惠焦网络科技有限公司办公地点已变更但未通知本公司。本
公司委托临汾市中级人民法院专程到上海市工商行政管理局查询，得知该公司所备案的
电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，截止会计报表报出日，本公司与其尚未取
得联系，也未取得该公司2004年度的财务报表。根据本公司第三届第二十四次董事会审
议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提5,515,789.83元的长期投资减值准备。
十二、备查文件目录
（一）⒈董事长签名并盖章的年度报告正本。
（二）⒉载有董事长、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）⒊载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
。
（四）⒋报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
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