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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别的连带责任。
上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会
一、公司简介
公司法定中文名称：上海浦东不锈薄板股份有限公司
英文名称：SHANGHAI PUDONG STAINLESS SHEET CO.,LTD.
英文缩写：SPSS
公司法定代表人：田定宇
公司董事会秘书：阚兆森
授权代表：陈水林
联系地址：上海市浦东新区上南路300号
联系电话：(021)58839651
传真:(021)58748581
公司注册地址：上海市浦东新区上南路300号
公司办公地址：上海市浦东新区上南路300号
邮政编码：200126
公司年度报告备置地点：上海浦东不锈薄板股份有限公司证券办公室
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称:浦东不锈
股票代码:600748
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
利润总额127,055,949.35元，净利润108,512,363.65元，其中主营业务利润88, 484,841.35元，其他业务利润51,208,083.92元，投资收益4,981,980.91元， 补贴 收入480,035.12元，营业外收支净额9,240,843.28元，经营活动产生的现金流量净 额-107,911,556.84元，现金及现金等价物净增加额7,259,159.97元。
2、主要会计数据和财务指标（合并报表）
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入（元） 512,576,259.80 730,328,983.69 833,651,909.80
净利润(元) 108,512,363.65 98,453,248.54 96,031,381.18
总资产(元) 1,255,305,680.04 783,194,597.93 661,240,477.45
股东权益(元) 1,075,190,835.71 707,445,571.53 608,992,322.99
每股收益(元/股)(摊薄) 0.296 0.37 0.40
每股净资产(元/股) 2.930 2.68 2.54
净资产收益率(%)(摊薄) 10.09 13.92 15.77
调整后的每股净资产(元/股) 2.930 2.68 2.53
加权平均每股收益（元/股） 0.345 0.37 0.40
加权平均净资产收益率（%） 12.790 14.96 22.31
主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待 处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷（1+配股比例或增发 新股比例）+期末普通股股份总数÷（1+ 配股比例或增发新股比例）×配股比例或 增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[（期初净资产+期末净资产）÷2+ 当期 发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6）÷ 12]
注：公司股票在1996年发行，新股申购冻结资金利息分五年摊销，本报告期摊 入8,584,352.04元，增加本年度净利润7,296,699.23元，扣除该因素后，本年度净 利润是101,215,664.42元，股东权益是1,067,894,136.48元，每股收益是0.276元， 每股净资产是2.91元，净资产收益率是9.48%。
3、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
期初数 264,000,000.00 325,780,243.65 35,416,331.96 14,166,532.78
本期增加 103,213,527.00 208,819,373.53 27,451,627.44 10,958,545.24
本期减少
期末数 367,213,527.00 534,599,617.18 62,867,959.40 25,125,078.02
项 目 未分配利润 合计
期初数 82,248,995.92 707,445,571.53
本期增加 81,060,736.21 420,545,264.18
本期减少 52,800,000.00 52,800,000.00
期末数 110,509,732.13 1,075,190,835.71
变动原因：
⑴股本：1998年8月18日向全体股东实施了按10∶2.7272的比例配股， 使本期 股本增加了50,413,527股；
1998年10月9日向全体股东实施了按10∶1.6793170606的比例送股， 使本期股 本增加了52,800,000股。
⑵资本公积：1998年8月18日向全体股东实施了按10∶2.7272 比例配股的股本 溢价部分。
⑶盈余公积：本年度提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金。
⑷公益金：本年度提取法定公益金10,958,545.24元。
⑸未分配利润：公司于1998年10月按10∶1.6793170606比例送股，使本期未分 配利润减少52,800,000元，本年度净利润108,512,363.65元，上年度未分配利润82, 248,995.92元，在提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后可供股东 分配利润为110,509,732.13元。
三、股本变动及股东情况
１、股本变动情况
股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 198000000 +32413527 +38693737 0 0 +71107264
其中
国家拥有股份 44226600 +1206180 +7629604 0 0 +8835784
境内法人持有股份 153773400 +31207347 +31064133 0 0 +62271480
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 198000000 +32413527 +38693737 +71107264
二、已流通股份
1、境内上市的人民 66000000 +18000000 +14106263 +32106263
币普通股
2、境内上市的外资股 0
3、境外上市的外资股 0
4、其它
已流通股份合计 66000000 +18000000 +14106263 +32106263
三、股份总数 264000000 +50413527 +52800000 +103213527
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 269107264
其中
国家拥有股份 53062384
境内法人持有股份 216044880
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 269107264
二、已流通股份
1、境内上市的人民 98106263
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计 98106263
三、股份总数 367213527
2、股东情况介绍
⑴本年度末股东总数为52676户。
⑵本公司前十名大股东持股情况:
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 上海浦东钢铁（集团）有限公司 216,044,880 58.83
2 上海冶金控股（集团）公司 53,062,384 14.45
3 申银万国证券股份有限公司 2,478,686 0.68
4 哈里实业 1,873,395 0.51
5 华洲园艺 1,740,835 0.47
6 商建五金 1,341,986 0.37
7 云伊工贸 1,122,596 0.31
8 保佳欣 849,732 0.23
9 夏金祥 744,366 0.20
10 华洲建设 693,097 0.19
注：⑴上海浦东钢铁（集团）有限公司持有国有法人股216,044,880股， 占公 司总股本58.83%。
法人代表：田定宇
经营范围：金属材料生产、加工、科技开发等。
该公司持有本公司的股份未作质押。
⑵上海冶金控股（集团）原持有的国家股53,062,384 股， 占公司总股本 14 .45%，将根据国家有关规定划转上海宝钢集团公司持有，有关股权转让事项正在审 批之中，详见重大事项9。
⑶公司与2至10名股东之间不存在关联交易， 与第一大股东的关联交易详见财 务报告。
3、公司现任董事、监事有关情况
单位：股
董 事 年初持股数量 年末持股股量 增加数量 变动原因
田定宇 1100 1635 535 注
张玉明 1100 1635 535 注
邵家望 1100 1635 535 注
刘志辉 1100 1635 535 注
徐永海 1100 1635 535 注
陈觉新 1100 1635 535 注
封正富 1100 1635 535 注
冯元庆 0 0 0
左 森 1100 1635 535 注
监 事
沈 珩 1100 1635 535 注
李 勰 1100 1635 535 注
周瑞昌 1100 1635 535 注
丁亚飞 1100 1635 535 注
严新民 550 818 268 注
高级管理人员
姜祖德 1100 1635 535 注
郭达康 1100 1635 535 注
张庆登 1100 1635 535 注
阚兆森 550 818 268 注
注：公司以1997年12月31日总股本26400万股为基数， 于一九九八年八月十八 日实施了按10∶2.7272的比例配股。⑵公司以1998年9月18 日配股上市后的总股本 31441. 3527 万股为基数， 于一九九八年十月九日向全体股东实施了 10 ∶ 1 .6793170606的比例送股。
四、股东大会简介
1、本年度共召开二次股东大会。
⑴一九九七年度股东大会简介
上海浦东不锈薄板股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月23 日在上海江 天宾馆召开。公司于1998年4月24日在《上海证券报》上进行了公告。 股东大会登 记于1998年4月20日在上海市浦东南路3788号二楼股民接待室进行。登记人数171人， 出席会议的股东代表实到157人，代表股份198,084,400股，占公司总股本的75.03%。
大会共审议了八项内容：
1、审议通过了《更换董事》的议案；
原公司董事张成荣先生，因工作变动，不再担任公司董事。上海浦东钢铁（集 团）有限公司财务部部长冯元庆先生担任本公司董事会董事。
2、审议通过了《董事会工作报告》；
3、审议通过了《监事会工作报告》；
4、审议通过了《1997年度财务决算报告》；
5、审议通过了《1997年度利润分配预案》的议案；
6、审议通过了《修改公司章程》的议案；
7、审议通过了《续聘上海会计师事务所》的议案；
8、审议通过了股东大会新的提案：《关于分别占公司总股本58.25%和16. 75% 的大股东向大会的联名提案》。
本次大会经上海第一律师事务所律师陈荣先生现场见证。
⑵一九九八年临时股东大会（通讯方式）简介
上海浦东不锈薄板股份有限公司1998年临时股东大会（通讯方式）于 1998年9 月29日在本公司会议室召开。召开大会的具体事项于1998年8月27 日在《上海证券 报》上进行了公告。截止1998年9月29日下午13∶00 时本公司证券办公室共收到通 讯表决票26张，代表股份198,031,400股，占公司股份总数的75.01%。
大会表决通过了《98年中期分配预案》
公司1998年中期实现税后利润2837.04万元，按公司《章程》有关规定，按10% 比例提取法定公积金283.704万元，按10%比例提取法定公益金283.704万元，按 5% 比例提取任意公积金141.852万元，实际可供分配利润为2127.78万元，加上上年度 结转本年度中期分配利润8224.90万元，本年度中期可分配利润为10352.68万元。
1998年中期分配预案为：公司以1998年6月30日股本26400万股计，每10股送红 股2股，以1998年9月18日股本31441.3527万股计，每10股送红股1.6793170606股。
本次临时股东大会通讯方式由浦东新区公证处公证。
2、公司现任董事、监事有关情况：
职 务 姓 名 性别 出生年月 任期 年度报酬(元)
董事长 田定宇 男 1943年3月生 三年 未在公司领取报酬
副董事长 张玉明 男 1937年10月生 三年 未在公司领取报酬
董事 邵家望 男 1943年9月生 三年 未在公司领取报酬
董事 刘志辉 男 1952年9月生 三年 未在公司领取报酬
董事 徐永海 男 1958年9月生 三年 26000
董事 陈觉新 男 1944年1月生 三年 26000
董事 封正富 男 1950年3月生 三年 未在公司领取报酬
董事 冯元庆 男 1960年1月生 一年半 未在公司领取报酬
董事 左 森 男 1952年6月生 三年 24000
监事长 沈 珩 男 1946年11月生 三年 未在公司领取报酬
监事 李 勰 男 1965年1月生 三年 未在公司领取报酬
监事 周瑞昌 男 1949年12月生 三年 未在公司领取报酬
监事 丁亚飞 女 1944年5月生 三年 未在公司领取报酬
监事 严新民 男 1956年12月生 三年 15000
董事、监事变动情况
经公司董事会同意，股东大会批准，原公司董事张成荣先生，因工作变动，辞 去公司董事职务，上海浦东钢铁（集团）有限公司财务部部长冯元庆先生担任公司 董事会董事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容
①公司于一九九八年三月一日下午在公司会议室召开了一届六次董事会，应到 董事九名，实到董事八名，公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议项：《 更换董事的议案》、《总经理业务报告及审议97年年度报告》、《财务决算报告》、 《利润分配预案》、《修改公司章程议案》。
②公司于一九九八年五月八日下午在公司会议室召开了一届七次董事会，应到 董事九名，实到董事九名，公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议项：关 于上海浦东不锈薄板股份有限公司投资上海三钢运输装卸有限公司的议案：上海浦 东不锈薄板股份有限公司根据上海三钢运输装卸有限公司历年来生产经营的良好业 绩，董事会决定自筹资金投资上海三钢运输装卸有限公司。上海三钢运输装卸有限 公司注册资金4943万元，上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会决定投资80万元。
③公司于一九九八年八月二十六日下午在公司会议室召开了一届八次董事会， 应到董事九名，实到董事九名，公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议项： 《98年中期报告》、《98年中期利润分配预案》。
④公司于一九九八年十月二十七日下午在公司会议室召开了一届九次董事会， 应到董事九名，实到董事九名，公司监事列席了会议。会议审议并通过以下议案： 审议关于公司副总经理戴荣光先生，因退休解聘其公司副总经理的职务；审议关于 公司所属特钢分厂部分资产以租赁方式给浦钢公司的议案：租赁期限自1998年9 月 12日至1999年2月28日，租赁期间的租费壹仟肆佰万元整，扣除折旧、营业税、 保 险、无形资产摊销等其它费用，实际回报陆佰叁拾肆万元，租赁的支付方式及期限： 分2次支付，即98年12月底和99年2月底支付。
⑤公司于一九九八年十二月十六日下午在公司会议室召开了一届十次董事会， 应到董事九名，实到董事九名，公司监事列席了会议。会议审议并通过了以下议项： 关于在宁波经济技术开发区投资成立子公司的议案（公司名称：宁波经济技术开发 区锦锈贸易有限公司）。该公司注册资本伍拾万元整。
⑵聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
报告期内，戴荣光先生因退休解聘公司副总经理职务。
⑶本报告年度上海上会会计师事务所出具了无保留意见的审计报告
2、98年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
1998年公司实现税后利润108,512,363.65元，按《公司章程》有关规定，提取 法定公积金11,069,073.92元，提取法定公益金10,958,545.24元，提取任意公积金 5,424,008.28元，实际可供分配利润为81,060,736.21元，加上结转未分配利润29 ,448,995.92元，本年度实际可分配利润为110,509,732.13元。1998 年度分配预案 为：
公司以年末总股本367,213,527股为基数，拟按每10股送3股，计送 110, 164 ,058.10元，余345,674.03元，结转下一年度。
1998年末公司共有资本公积金534,599,617.18元，公司以年末总股本367,213 ,527股为基数，拟按每10股转增3股，共转增股本金为110,164,058.10元， 转增后 还余资本公积金424,435,559.08元。
3、报告期内公司利润分配方案、执行情况及配股方案的实施情况：
⑴公司1998年中期实现税后利润2837.04万元，按公司《章程》有关规定， 按 10%比例提取法定公积金283.704万元，按10%比例提取公益金283.704万元，按5%比 例提取任意公积金141.852万元，实际可供分配利润为2127.78万元，加上上年度结 转本年度中期分配利润8224.90万元，本年度中期可分配利润为 10352. 68 万元。 1998年中期分配方案为：按公司1998年6月30日股本26400万股计，每 10股送红股2 股，该方案于1998年8月26日一届八次董事会审定，经1998年9月29日临时股东大会 （通讯方式）通过后于1998年10月9日实施。
本报告期内未实施资本公积金转增股本。
⑵公司于1997年11月11日和1998年4月23日分别召开了1997 年度临时股东大会 和1997年度股东大会，审议通过的公司1997年度配股方案，获上海市证券期货管理 办公室[1998]009号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]82 号文 批准。配股价格：每股人民币5.20元；配股比例：按1997年末股本26400 万股为基 数，每10股配售2.7272股，本次配售股份数为5041.3527万股，其中：国家股 120 .618万股，国有法人股3120.7347万股，社会公众股1800万股。股权登记日： 1998 年8月17日，股权基准日：1998年8月18日，配股缴款起止日期：1998年8月18 日至 1998年8月31日止。本次配股共募集资金109,021,045.27元， 扣除发行费用后实际 募集资金为106,103,605.40元。经上海证券交易所批准，本公司获配新增社会公众 股1800万股（其中董事、监事及高级管理人员获配股新增4800股，在任期内不能转 让）于1998年9月18日上市流通。
六、监事会报告
上海浦东不锈薄板股份有限公司监事会按照《公司法》赋予的职责，本着对全 体股东负责的精神，在过去一年中全体监事不断加强学习，认真履行职责，监事会 运作正常。
1、监事会工作报告
⑴一九九八年三月一日上午，召开九八年第一次监事会会议，应到监事五人， 实到监事五人，审议通过一九九七年度监事会报告。
⑵一九九八年八月二十六日上午，召开九八年第二次监事会会议，应到监事五 人，实到监事五人，学习有关加强金融监管，防范金融风险的文件，并通过上半年 度监事会工作报告。
⑶一九九八年三月一日、五月八日、八月二十六日、十月二十七日、十二月十 六日，全体监事分别列席了一届六次至一届十次董事会。
2、监事会按规定发表如下意见：
⑴市场疲软是一九九八年冶金行业共同面临的困难，公司通过深学邯钢、内部 挖潜降本、外部开拓市场、不断调整品种结构等有效手段，稳定了经营和各项管理 工作，取得一定经济效益，并在生产经营活动中，严格依法办事，照章纳税，未见 违法经营情况。
⑵公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律法规及公司章程或损害公 司利益的行为。
⑶公司一九九七年度配股方案获上海证管办[1998]009号文同意， 并经中国证 监会证监上字[1998]82号文批准，已于同年八月十八日实施，扣除发行费用后共募 集资金1.06亿元，所募集资金根据配股说明书的承诺，全部用于与上海浦东钢铁（ 集团）有限公司共同组建成立上海浦钢电炉有限公司。
⑷经国务院批准，上海宝钢集团公司已于一九九八年十一月十七日挂牌成立。 本公司国家股持股单位上海冶金控股（集团）公司，由于建制撤销，原持有的国家 股根据国家有关规定将划转上海宝钢集团公司持有，有关股权划转事项仍在审批之 中。
⑸本报告期内，公司与存在控制关系的关联方和不存在控制关系的关联方关联 交易公平，无有损害上市公司利益的事项。
⑹上海上会会计师事务所有限公司（原上海会计师事务所）经对公司一九九八 年年报审计，出具无保留意见审计报告。
⑺本报告年度公司未出现亏损。
⑻公司本年度利润实现数与预测数未出现较大差异。
七、业务报告摘要
1、公司本报告期经营情况
⑴公司主营业务情况
1998年，公司面对市场竞争加剧，产品价格下滑的严峻形势，坚持以效益为中 心，根据市场变化，实施品种结构调整，贯彻以效益定规模、定品种，不断优化生 产组织，加速新品开发和技术改造，稳定提高产品质量，在98年公司专业生产的各 种冷、热不锈钢、合金结构钢、优质碳素结构钢、碳素工具钢、耐热钢、矽钢、纯 钛、钛合金等20余个大类薄板产品中，加大了新品开发的力度，提高重点品种在整 个产品中的比重，有力开拓销售市场，本年度公司实现主营收入51258万元， 完成 了董事会提出的经营目标。
⑵财务状况及经营情况
1998年末公司总资产1,255,305,680.04元，比上年增加60.28%，增加的原因主 要是98年利润和配股以及贷款；股东权益1,075,190,835.71元，比上年增加了 51 .98%，增加的原因是98年利润及配股；长期负债17,168,704.24元， 比去年减少了 33.33%，减少的原因是新股申购冻结资金利息摊销；主营业务利润88,484,841. 35 元，比上年减少32.35%，减少的主要原因是市场竞争激烈、价格疲软、品种结构调 整、产量减少所致；净利润108,512,363.65元，比上年增加10.22%，增加原因系其 他业务利润增加。
⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案
市场疲软，是一九九八年冶金行业共同面临的困境。在严峻的形势面前，通过 内部挖潜降本，外部开拓市场等有效手段，稳定了经营和各项工作：
①精算细帐，降本增益。进一步降低企业生产成本，是保证效益的重要途径。 1998年通过继续学邯钢，坚持二级成本核算，推进降本增益工作的开展。公司经过 对产品成本的多次测算，提出再学邯钢，深化挖潜，加大降本增益工作力度，并在 工作落实中呈现了宣传到位、组织到位、措施到位和考核到位四个特点，通过努力， 98年降本1798余万元，为完成董事会提出的效益目标作出了贡献，为使采购成本能 进一步控制和下降，公司从九八年下半年度开始注意国内钢锭钢坯市场，采购价格 和质量相宜的坯料投入生产，已获取了效益。
②调整结构，开发新品。为满足市场，适应公司发展需要，1998年除了稳定镍 不锈、铬不锈等不锈钢薄板的生产外，各类低合金薄板、碳素工具钢薄板生产亦稳 中有升，发展和扩大了矽钢薄板的生产。公司去年进一步对真空退火炉进行了完善， 使产品附加值较高的纯钛板和钛合金板的生产量增加，除对外进行来料加工钛板外， 公司也开始购钛板坯料进行轧制和推向市场，成为公司新的效益增长点。
③开拓市场，发展营销。公司继续加强营销队伍，整顿营销网络，营销复盖面 已达江、浙、鲁、皖、赣、湘、粤、京等地，营销量稳定。各营销点不断完善，直 供户和代销点从数量上保持和略有增加，质量上有质的提高。去年，公司以灵活的 销售策略，引来八方客，并不断完善内部营销机制，使营销工作开展顺利，市场占 有率稳步上升。
2、公司投资情况
⑴本报告期内募集资金情况
公司于一九九八年八月十八日至三十一日按中国证监会证监字[1998]82号文实 施了按九七年底股本以10∶2.7272的比例配股，配股共募集资金1.06亿元，根据配 股说明书的承诺，所募集资金全部用于与上海浦东钢铁（集团）有限公司共同组建 成立上海浦钢电炉有限公司，本公司占该公司的股权比例为18.62%，截止本报告期 末，上海浦钢电炉有限公司预计年收益率≥5%。
⑵本报告期前募集资金情况
前次招股时募集资金的投资项目中有三个项目延续到本报告期内，项目具体进 展情况如下：
投资项目 实际情况
项目名称 预计投资(万元) 计划进度 实际进度 实际投资额(万元)
不锈钢改造设备工程项目 2270 98年底 基本建成 1810
不锈钢剪切线工程项目 2000 98年底 基本建成 1600
不锈钢剪切加工中心工程项目 4800 98年底 基本建成 3400
项目名称 预计收益（％）
不锈钢改造设备工程项目 10以上
不锈钢剪切线工程项目 10以上
不锈钢剪切加工中心工程项目 10以上
以上三个项目已于九八年底前相继基本建成（由于受东南亚金融危机的影响， 外商撤出合资，公司立足于自主建设，根据钢材市场的情况，公司相应缩小了剪切 项目的建设规模），预计经调试生产验收后九九年上半年可正常投产，为公司产生 新的效益。项目建成后，实际投资额比计划投资额约节省2260万元，节省额暂作公 司流动资金使用。
⑶报告期内非募集资金投资项目情况
①根据一届七次董事会决议，公司出资人民币捌拾万元，投资参股上海三钢运 输装卸有限公司股权，出资额占该公司的注册资本的1.5%，根据该公司年度董事会 决议，九八年度分红将在九九年四月份兑现，具体分红方案为年收益率11%。
②根据一届十次董事会决议，公司出资人民币伍拾万元，在宁波经济技术开发 区设立全资子公司——宁波经济技术开发区锦绣贸易有限公司，九八年已有盈利。
3、稳定和发展主业生产
⑴开发供坯多种渠道。公司过去主要供坯单位是上海浦东钢铁（集团）有限公 司。随着几年来产业结构的调整，公司将在坯料采购上以浦钢公司为主，开发多种 渠道，拟在国内再寻找几个长期的、稳定的价廉质优的供坯单位，以保证公司生产 的稳定和效益的增长。
⑵加强工序质量控制。质量是企业的生命，而真正掌握生命的命脉是各道工序， 公司拟通过ISO9002（94）质量体系的有效运行不断加强工序控制， 强化工序操作 和工序质量监督，稳定和不断提高产品实物质量。
⑶降低产品单位成本。公司进一步再学邯钢，在各个产品中继续实行成本倒推 法，在各道工序进行成本核算，严格控制各类费用，把成本压缩到科学合理的最低 点。
⑷发展市场销售网络。市场销售网络还有待进一步发展，扩大市场占有率。一 九九九年销售队伍要进一步扩大，要组织销售人员进行学习，提高业务水平，稳定 销售网络，从而扩大销售量。
八、重大事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
3、 本公司与上海浦东钢铁（集团）有限公司存在重大关联交易关系（详见会 计报表附注）。
4、公司无委托存款和委托贷款。
5、公司未改聘上海上会会计师事务所。
6、 本公司为上海浦东钢铁（集团）有限公司提供担保事项（详见会计报表附 注）
7、公司未改变公司名称及股票简称。
8、计算机2000年问题。公司对有关计算机正在测试之中，2000 年前完成全部 工作。
9、根据国家经贸委国经贸企改[1998]604号文请示和国务院国函[1998]96号批 文，以宝山钢铁（集团）公司为主体，吸收上海冶金控股（集团）公司和上海梅山 （集团）有限公司参加联合组建上海宝钢集团公司，新公司已于一九九八年十一月 十七日挂牌成立。上海冶金控股（集团）公司原系本公司国家股持股单位，控股公 司重组后，上海冶金控股（集团）公司建制撤消，原持有的国家股根据国家有关规 定将划转上海宝钢集团公司持有，由于原宝钢和上钢分属中央和地方企业，股权划 转手续需一定的时间，有关股权转让事项仍在审批之中，一旦股权转让手续完毕， 公司将在第一时间公告。
10、本公司所属特钢分厂的部分资产租赁给上海浦东钢铁（集团）有限公司经 营，有关内容刊登在1998年10月29日《上海证券报》。
九、财务报告
㈠审计意见
本公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师钱志昂、张 文枝审计，并出具无保留意见的审计报告[上会师报字（99）第0138号]。
㈡会计报表（附后）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表及附注
㈢会计报表附注
1、公司简介
本公司系于1996年9月19日成立的股份有限公司， 公司股票发行经中国证券监 督管理委员会批准，股票上市申请经上海证券交易所审核同意，于1996年9月25 日 在上海证券交易所上市交易。公司属冶金行业，经营范围包括：生产各类冷轧不锈 薄板、热轧薄板及其延伸制品、经销各类钢材。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
⑴执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
⑵会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
⑶记帐本位币：人民币。
⑷记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。
⑸合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报 表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将 其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入 等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
⑹坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的3‰提取。
⑺存货核算方法：存货包括库存商品、低值易耗品、在产品、原材料、辅助材 料、委托加工物资。取得存货时按计划成本计价，月末按当月成本差异率，将完工 产品的计划成本调整为实际成本，发出存货时按加权平均法计价。低值易耗品领用 时采用一次摊销法核算。包装物领回时采用一次摊销方法核算。
⑻存货跌价损失准备：公司未计提存货跌价损失准备。
⑼短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。
⑽短期投资跌价准备：公司未计提短期投资跌价准备。
⑾长期投资核算方法：
①长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。
②长期股权投资
a.股票投资按成本法核算
b.其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20% 以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算。 公司对其他单位的投 资占该单位有表决权资本总额20%以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权 资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
⑿长期投资减值准备：公司未计提长期投资减值准备。
⒀固定资产及折旧：
①单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按 实际成本计价。
②折旧方法：按冶金行业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个 别折旧率，按直线法计算折旧。
③固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 残值率 折旧率（年）
房屋建筑物 8～45 4% 2.13%～12%
机械设备 7～25 4% 3.84%～13.71%
电子及运输设备 4～12 4% 8%～24%
其他设备 5～28 4% 3.43%～19.20%
⒁在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用 之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作 固定资产。
⒂无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。
种类 摊销年限
土地使用权 50
与建筑物有关无形资产 50
⒃开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。
类 别 摊销年限
房屋租赁费 5
⒄收入确认原则：发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得收取价款的凭 证时，确认为营业收入实现。公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收 款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
⒅所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
⒆合并报表范围变更：公司年内因新投资而新增合并报表单位宁波经济技术开 发区锦绣贸易有限公司。
3、主要税项
⑴流转税：增值税税率17%
营业税税率8%和5%
⑵所得税：
①按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。
②子公司宁波经济技术开发区锦绣贸易有限公司根据宁波经济技术开发区管理 委员会宁开财税[1998]1号文规定，从开业之日起第一年， 企业交纳的所得税税款 100%返还，后二年企业所得税税负超过7.5%的部分予以返还。
4、控股子公司及合营企业情况表
公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例
宁波经济技术开发区 50万 经销各类金属钢材、各类 50万 100%
锦绣贸易有限公司 热轧薄板、冷轧不锈薄板
及延伸制品等
5、会计报表项目附注（单位：人民币元）
⑴货币资金
项目 期初数 期末数
现金 20,000.00 30,000.00
银行存款 26,349,414.16 33,598,574.13
合计 26,369,414.16 33,628,574.13
⑵短期投资
项目 期初数投资金额 期末数投资金额
债券投资 41,810,452.00 0
⑶应收款项
①应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 98,705,065.32 59.68 247,710,952.04 78.65
1～2年 66,695,362.12 40.32 542,920.27 0.17
2～3年 / / 66,695,362.12 21.18
合 计 165,400,427.44 100 314,949,234.43 100
持本公司5%以上股份的上海浦东钢铁（集团）有限公司欠款148,046,890.63元， 变动幅度较大的原因系本年产品销售中自销部分增加较大所致。
②无抵押、贴现的应收票据
③预付货款
项目 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 69,176,979.60 100 69,831,979.60 100
④其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 2,040,643.21 4.18 7,706,468.04 100
1～2年 46,754,420.55 95.82 / /
合 计 48,795,063.76 100 7,706,468.04 100
持本公司5%以上股份的上海浦东钢铁（集团）有限公司欠款2,422,627.26元， 变动幅度较大的原因系收回公司垫付款。
⑤应收补贴款
类别 金额 批准文件
增值税补贴 480,035.12 宁波经济技术开发区管理委员会宁开政[1997]43号
⑷存货
项目 期初数 期末数
原材料 14,723,147.65 4,979,910.17
在产品 32,341,068.01 16,723,728.84
库存商品 8,323,382.16 35,979,541.54
低值易耗品 19,196,700.70 20,957,053.23
辅助材料 739,800.00 933,100.00
委托加工物资 / 102,740.00
合 计 75,324,098.52 79,676,073.78
⑸长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 13,100,000.00 106,900,000.00 / 120,000,000.00
其中：
公司名称 投资期限 投资金额 占资权 本期权益 累计权益
比例(%)
上海浦东发展银行 无限期 13,100,000.00 0.655 / /
上海三钢运输装御有限公司 无限期 800,000.00 1.5 / /
上海浦钢大电炉有限责任公司 无限期 106,100,000.00 18.62 / /
⑹固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 104,478,676.05 85,693,581.50 / 190,172,257.55
机器设备 194,107,187.80 157,938,382.63 / 352,045,570.43
电子及运输设备 13,615,195.00 15,815,028.00 / 29,430,223.00
其他设备 23,147,244.03 18,496,268.90 47,250.00 41,596,262.93
合计 335,348,302.88 277,943,261.03 47,250.00 613,244,313.91
累计折旧
房屋及建筑物 59,061,804.95 31,373,452.19 / 90,435,257.14
机器设备 171,802,757.18 84,775,486.38 / 256,578,243.56
电子及运输设备 10,619,725.90 10,124,997.56 / 20,744,723.46
其他设备 21,538,195.05 10,523,157.59 35,282.71 32,026,069.93
合计 263,022,483.08 136,797,093.72 35,282.71 399,784,294.09
净值 72,325,819.80 141,146,167.31 11,967.29 213,460,019.82
变动幅度较大原因系本次法人股配股转入。
⑺在建工程
工程名称 总预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
不锈钢酸洗工程项目 4825万 28,842,976.89 4,047,897.61 32,635,874.50
坯料-火成材项目 3900万 28,043,817.11 8,628,054.02 36,671,871.13
不锈钢复合板工程项目 286万 889,042.23 552,830.79 0
房屋参建项目 480万 3,180,000.00 3,970,000.00 0
不锈钢剪切中心工程 4800万 14,400,000.00 19,600,000.00 0
项目
不锈钢改造设备工程 2270万 6,810,000.00 11,290,000.00 0
项目
不锈钢剪切线工程 2000万 6,000,000.00 10,000,000.00 0
项目
4#-6#电除尘系统改 0 2,161,951.95 0
造项目
不锈钢连铸锭坯修磨机 0 932,165.90 0
炉外精炼工程项目 0 600,424.37 0
电弧炉不锈钢冶炼 0 449,000.00 0
过程计算机控制系统
其它 0 1,293,119.98 0
合计 88,165,836.23 63,525,444.62 69,307,745.63
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 工程进度
不锈钢酸洗工程项目 255,000.00 0
坯料-火成材项目 0 0
不锈钢复合板工程项目 0 1,441,873.02 自筹 50%
房屋参建项目 0 7,150,000.00 自筹 基本完工
不锈钢剪切中心工程 0 34,000,000.00 募股资金 95%
项目
不锈钢改造设备工程 0 18,100,000.00 募股资金 95%
项目
不锈钢剪切线工程 0 16,000,000.00 募股资金 95%
项目
4#-6#电除尘系统改 0 2,161,951.95 配股资产 基本完工
造项目
不锈钢连铸锭坯修磨机 0 932,165.90 配股资产 基本完工
炉外精炼工程项目 0 600,424.37 配股资产 基本完工
电弧炉不锈钢冶炼 0 449,000.00 配股资产 基本完工
过程计算机控制系统
其它 0 1,293,119.98 配股资产 基本完工
合计 255,000.00 82,128,535.22
⑻无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 53,860,333.42 / 1,125,999.96 52,734,333.46
与建筑物有 16,998,333.68 35,810,000.00 713,463.84 52,094,869.84
关无形资产
合计 70,858,667.10 35,810,000.00 1,839,463.80 104,829,203.30
变动幅度较大的原因系新增公用事业增容费，由法人股配股转入。
⑼开办费及长期待摊费用
①开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
宁波经济技术开发区 / 12,896.30 / 12,896.30
锦绣贸易有限公司
②长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋租赁费 153,333.38 / 39,999.96 113,333.42
⑽短期借款
类别 期初数 期末数 备注
银行借款 / 80,000,000.00 担保
⑾应付款项
①应付帐款：45,370,723.78
无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
②预收帐款：3,865,615.38
无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
③其他应付款：85,397.17
无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
⑿应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 7,289,428.95 9,825,601.42
营业税 665,543.69 774,675.67
城建税 539,377.57 898,377.74
企业所得税 6,607,845.64 13,186,300.15
个人所得税 / 21,209.13
合计 15,102,195.85 24,706,164.11
⒀其他长期负债
项目 期初数 本期摊销 期末数
申购无效保证金的利息收入 25,753,056.28 8,584,352.04 17,168,704.24
⒁股本
期初数 本次变动增减（+、—）
配股 送股 小计
一、尚未流通股份
发起人股份 198,000,000.00 32,413,527.00 38,693,737.00 71,107,264.00
其中：国家拥有股份 44,226,600.00 1,206,180.00 7,629,604.00 8,835,784.00
境内法人持有股份 153,773,400.00 31,207,347.00 31,064,133.00 62,271,480.00
二、已流通股份
境内上市的人民币 66,000,000.00 18,000,000.00 14,106,263.00 32,106,263.00
普通股
三、股份总数 264,000,000.00 50,413,527.00 52,800,000.00 103,213,527.00
期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 269,107,264.00
其中：国家拥有股份 53,062,384.00
境内法人持有股份 216,044,880.00
二、已流通股份
境内上市的人民币 98,106,263.00
普通股
三、股份总数 367,213,527.00
⒂资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 325,780,243.65 208,819,373.53 / 534,599,617.18
本期增加系配股溢价部分。
⒃盈余公积
项目 期初数 本期增加数 期末数
法定盈余公积 14,166,532.78 11,069,073.92 25,235,606.70
公益金 14,166,532.78 10,958,545.24 25,125,078.02
任意盈余公积 7,083,266.40 5,424,008.28 12,507,274.68
合计 35,416,331.96 27,451,627.44 62,867,959.40
⒄未分配利润
净利润 108,512,363.65
加：年初未分配利润 82,248,995.92
可供分配的利润 190,761,359.57
减：提取法定盈余公积金 11,069,073.92
提取法定公益金 10,958,545.24
提取任意盈余公积 5,424,008.28
转作股本的普通股股利 52,800,000.00
年末未分配利润 110,509,732.13
根据公司一届十一次董事会预分配方案，按税后利润的10% 提取法定盈余公积 金11,069,073.92（其中母公司为10,848,016.56，子公司为221,057.36），按税后 利润的10%提取法定公益金10,958,545.24（其中母公司为10,848,016.56， 子公司 按其净利润5%提取，为110,528.68），按税后利润的5%提取任意公积5,424,008.28。
⒅财务费用
类别 上期发生数 本期发生数
利息支出 0 1,045,265.00
减：利息收入 10,946,001.09 11,173,957.45
其他 29,210.71 43,768.26
合计 -10,916,790.38 -10,084,924.19
⒆其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
煤气 54,445,956.30 14,825,093.28 39,620,863.02
租赁费 20,840,000.00 8,241,402.70 12,598,597.30
其他 63,172,703.20 64,184,079.60 -1,011,376.40
合计 138,458,659.50 87,250,575.58 51,208,083.92
变动幅度较大的原因系1998年煤气的售价按照市场价格调增所致。
⒇投资收益
项目 金额
债券投资收益 3,745,280.91
非控股公司分配来的利润 1,236,700.00
合计 4,981,980.91
(21)补贴收入
类别 金额 收入来源 收入依据
增值税补贴 480,035.12 税赋返回 宁波经济技术开发区管理
委员会宁开政[1997]43号
(22)营业外收支
①营业外收入
内容 金额
新股申购无效保证金利息摊销 8,584,352.04
其他 679,500.00
合计 9,263,852.04
②营业外支出
内容 金额
固定资产清理损失 11,967.29
其他 11,041.47
合计 23,008.76
(23)支付的其他与经营活动有关的现金为75,903,936.14元， 主要系公司支付 的代垫款项和各类费用。
6、关联方关系及其交易
⑴存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型上海浦东钢铁(集团) 上南路300号 金属材料生产 发起人公司 有限责任公司
有限公司
宁波经济技术开发区 开发区环球 经销各类金属材料 子公司 有限责任公司
锦绣贸易有限公司 经贸大厦
企业名称 法定代表人
上海浦东钢铁(集团) 田定宇
有限公司
宁波经济技术开发区 陈觉新
锦绣贸易有限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海浦东钢铁(集团) 1,409,890,000.00 0 0 1,409,890,000.00
有限公司
宁波经济技术开发区 0 500,000.00 0 500,000.00
锦绣贸易有限公司
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
金额 % 金额 % 金额 %
上海浦东钢铁(集团)153,773,400.00 58.25 62,271,480.00 60.33 0 0
有限公司
宁波经济技术开发区 0 0 500,000.00 100 0 0
锦绣贸易有限公司
企业名称 期末数
金额 %
上海浦东钢铁(集团) 216,044,880.00 58.83
有限公司
宁波经济技术开发区 500,000.00 100
锦绣贸易有限公司
④存在控制关系的关联方交易
a.采购货物和接受劳务
公司上期和本期向关联方采购货物和接受劳务有关明细资料如下：
企业名称 上期金额 本期金额
上海浦东钢铁（集团）有限公司 649,413,027.89 549,186,772.82
b.销售货物和提供劳务
公司上期和本期向关联方销售货物和提供劳务有关明细资料如下：
企业名称 上期金额 本期金额
上海浦东钢铁（集团）有限公司 767,030,579.56 533,943,946.68
c.关联方应收、应付款项余额
项目 上期末 本期末
应收帐款 148,902,501.33 135,089,390.69
应收票据 105,000,000.00 219,500,000.00
⑵不存在控制关系的关联方情况
①不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
上海三钢--梅塞尔气体产品有限公司 同一母公司
上海浦钢大型铸件有限公司 同一母公司
上海三钢运输装卸有限公司 同一母公司
上海三钢铸造公司 同一母公司
上海三钢工程建设公司 同一母公司
上海三钢新事业开发总公司 同一母公司
上海三钢冶金发展总公司 同一母公司
上海三钢置业有限公司 同一母公司
上海冶联三钢经营有限公司 同一母公司
上海三钢起重机械厂 同一母公司
上海三钢工程承包公司 同一母公司
上海三钢生产服务公司 同一母公司
上海三钢商贸有限公司 同一母公司
上海三钢劳务中心 同一母公司
上海三钢锻造合作公司 同一母公司
②不存在控制关系的关联方交易
a.采购货物及接受劳务
公司上期和本期向关联方采购货物和接受劳务有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 上期 本期
上海三钢运输装卸有限公司 788,141.61 669,153.62
上海三钢工程建设公司 38,270,783.61 49,944,700.00
上海三钢铸造公司 2,501,705.70 532,280.32
上海三钢冶金发展总公司 1,882,251.96 26,676.92
上海三钢梅塞尔气体产品有限公司 614.70 88.92
上海浦钢大型铸件有限公司 41,980.74 144,118.22
上海三钢起重机械厂 0 1,537,830.00
上海三钢工程承包公司 0 458,829.20
上海三钢生产服务公司 0 265,731.56
上海三钢商贸有限公司 0 131,960.68
上海三钢劳务中心 0 665,600.00
上海三钢锻造合作公司 0 4,335.04
合计 43,485,478.32 54,381,304.48
b.销售货物或提供劳务
公司上期和本期向关联方销售货物或提供劳务有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 上期 本期
上海三钢铸造公司 238,448.10 5,339,454.22
上海三钢冶金发展总公司 3,552,429.92 5,477,484.22
上海浦钢大型铸件有限公司 782,850.20 2,127,481.18
上海三钢工程建设公司 636,451.56 240,827.92
上海三钢置业有限公司 0 3,066,240.30
上海冶联三钢经营有限公司 0 50,411,883.72
合计 5,210,179.78 66,663,371.56
c.关联方应收、应付款项余额（单位：元）
项目 上期末 本期末
应收帐款
上海三钢冶金发展总公司 1,677,066.66 7,004,628.34
上海浦钢大型铸件有限公司 130,512.09 1,937,338.88
上海三钢铸造公司 0 5,286,362.29
上海冶联三钢经营有限公司 0 58,981,903.94
合计 1,807,578.75 73,210,233.45
应付帐款
上海三钢工程建设公司 10,468,157.38 39,646,427.97
上海三钢运输装卸有限公司 1,046,370.01 1,055,040.13
上海三钢铸造公司 356,185.59 978,953.57
上海三钢新事业开发总公司 0 295.50
上海三钢起重机械厂 0 1,539,064.60
上海三钢商贸有限公司 0 7,752.00
上海三钢劳务中心 0 665,600.00
上海三钢锻造合作公司 0 4,335.04
合计 11,870,712.98 43,897,468.81
⑶其他应披露的事项
①公司与上海浦东钢铁（集团）有限公司因经济业务往来而形成较多的债权债 务关系。经商定，公司按不高于银行同期利率的费率向上海浦东钢铁（集团）有限 公司收取资金占用费10,457,738.20元。
②公司经董事会决议通过，将公司所属特钢分厂的部份资产（固定资产和无形 资产，不包括流动资产）租赁给上海浦东钢铁（集团）有限公司经营，经营期限自 1998年9月12日至1998年2月28日，本年公司该项租赁收入为9,340,000.00元。
③公司将投资建成的“坯料一火成材生产线”和“不锈钢中厚板酸洗生产线” 租赁给上海浦东钢铁（集团）有限公司使用，租赁期限为1998年7月1日至1998年12 月31日，收取租赁费分别为6,000,000.00元和5,500,000.00元。
7、或有事项
截止1998年12月31日，公司为上海浦东钢铁（集团）有限公司的银行流动资金 借款提供担保，金额为人民币38,800万元。
8、承诺事项
公司没有需要说明的重大承诺事项。
十、公司的其它有关资料
1、公司于1998年11月12日在上海市工商行政管理局变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号：3100001004379
3、税务登记号码：31004113227883X
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司。
办公地址：上海市四川北路1318号福海商业中心九楼。
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有上海上会会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。
4、《公司章程》
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章 程要求查阅时，公司将及时提供。
上海浦东不锈薄板股份有限公司
一九九九年三月二十四日
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司(母) 1998年12月31日 金额单位：元
资产 行次 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 1 26,369,414.16 33,567,868.92
短期投资 2 41,810,452.00
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 41,810,452.00
应收票据 5 111,883,197.58 229,434,174.57
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 165,400,427.44 312,724,424.44
减：坏帐准备 9 496,201.28 938,173.27
应收帐款净额 10 164,904,226.16 311,786,251.17
预付帐款 21 69,176,979.60 69,831,979.60
应收补贴款 24
期货保证金 25
应收席位费 26
其他应收款 27 48,795,063.76 8,911,828.34
存货 30 75,324,098.52 79,676,073.78
其中：工程施工 30--1
减：存货跌价准备
(含工程亏损准备) 31
存货净额 32 75,324,098.52 79,676,073.78
待摊费用 33 327,509.64
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 538,590,941.42 733,208,176.38
长期投资：
长期股权投资 40 13,100,000.00 122,710,573.59
长期债权投资 41
长期投资合计 42 13,100,000.00 122,710,573.59
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 13,100,000.00 122,710,573.59
其中：合并价差
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 44--1
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 44--2
固定资产：
固定资产原价 45 335,348,302.88 612,812,602.91
减：累计折旧 46 263,022,483.08 399,784,294.09
固定资产净值 47 72,325,819.80 213,028,308.82
工程物资 48
在建工程 49 88,165,836.23 82,128,535.22
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 160,491,656.03 295,156,844.04
无形资产及其他资产：
无形资产 54 70,858,667.10 104,829,203.30
开办费 55
长期待摊费用 56 153,333.38 113,333.42
其他长期资产 57
其中：临时设施净值 57--1
无形资产及其他资产合计 58 71,012,000.48 104,942,536.72
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 783,194,597.93 1,256,018,130.73
负债及股东权益 行次 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 61 80,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 19,994,091.35 45,370,723.78
预收帐款 64 2,615,385.44 3,865,615.38
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 3,003,083.08 5,036,465.02
应付股利 68
应交税金 69 15,102,195.85 25,498,876.88
其他应交款 70 9,126,473.91 3,833,710.62
其他应付款 71 154,740.49 85,397.17
预提费用 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 49,995,970.12 163,690,788.85
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 25,753,056.28 17,168,704.24
长期负债合计 90 25,753,056.28 17,168,704.24
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 75,749,026.40 180,859,493.09
少数股东权益(合并报表填列) 92--1
股东权益：
股本 93 264,000,000.00 367,213,527.00
资本公积 94 325,780,243.65 534,599,617.18
盈余公积 95 35,416,331.96 62,536,373.36
其中：公益金 96 14,166,532.78 25,014,549.34
未分配利润
(未弥补亏损以“-”号表示) 97 82,248,995.92 110,809,120.10
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 707,445,571.53 1,075,158,637.64
负债及股东权益总计 100 783,194,597.93 1,256,018,130.73
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司(合并) 1998年12月31日 金额单位：元
资产 行次 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 1 26,369,414.16 33,628,574.13
短期投资 2 41,810,452.00
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 41,810,452.00
应收票据 5 111,883,197.58 229,434,174.57
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 165,400,427.44 314,949,234.43
减：坏帐准备 9 496,201.28 944,847.69
应收帐款净额 10 164,904,226.16 314,004,386.74
预付帐款 21 69,176,979.60 69,831,979.60
应收补贴款 24 480,035.12
期货保证金 25
应收席位费 26
其他应收款 27 48,795,063.76 7,706,468.04
存货 30 75,324,098.52 79,676,073.78
其中：工程施工 30--1
减：存货跌价准备
(含工程亏损准备) 31
存货净额 32 75,324,098.52 79,676,073.78
待摊费用 33 327,509.64
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 538,590,941.42 734,761,691.98
长期投资：
长期股权投资 40 13,100,000.00 120,000,000.00
长期债权投资 41
长期投资合计 42 13,100,000.00 120,000,000.00
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 13,100,000.00 120,000,000.00
其中：合并价差
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 44--1
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表示合并报表填列) 44--2
固定资产：
固定资产原价 45 335,348,302.88 613,244,313.91
减：累计折旧 46 263,022,483.08 399,784,294.09
固定资产净值 47 72,325,819.80 213,460,019.82
工程物资 48
在建工程 49 88,165,836.23 82,128,535.22
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 160,491,656.03 295,588,555.04
无形资产及其他资产：
无形资产 54 70,858,667.10 104,829,203.30
开办费 55 12,896.30
长期待摊费用 56 153,333.38 113,333.42
其他长期资产 57
其中：临时设施净值 57--1
无形资产及其他资产合计 58 71,012,000.48 104,955,433.02
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 783,194,597.93 1,255,305,680.04
负债及股东权益 行次 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 61 80,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 19,994,091.35 45,370,723.78
预收帐款 64 2,615,385.44 3,865,615.38
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 3,003,083.08 5,036,465.02
应付股利 68
应交税金 69 15,102,195.85 24,706,164.11
其他应交款 70 9,126,473.91 3,881,774.63
其他应付款 71 154,740.49 85,397.17
预提费用 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 49,995,970.12 162,946,140.09
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 25,753,056.28 17,168,704.24
长期负债合计 90 25,753,056.28 17,168,704.24
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 75,749,026.40 180,114,844.33
少数股东权益
(合并报表填列) 92--1
股东权益：
股本 93 264,000,000.00 367,213,527.00
资本公积 94 325,780,243.65 534,599,617.18
盈余公积 95 35,416,331.96 62,867,959.40
其中：公益金 96 14,166,532.78 25,125,078.02
未分配利润
(未弥补亏损以“-”号表示) 97 82,248,995.92 110,509,732.13
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 707,445,571.53 1,075,190,835.71
负债及股东权益总计 100 783,194,597.93 1,255,305,680.04
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司(合并) 1998年度 金额单位：元
项目 行次 上年数 本年累计数
一、主营业务收入 1 730,328,983.69 512,576,259.80
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 730,328,983.69 512,576,259.80
减：主营业务成本 4 595,978,924.75 420,339,371.49
主营业务税金及附加 5 3,542,954.06 3,752,046.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 130,807,104.88 88,484,841.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 350,444.34 51,208,083.92
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 22,783,070.71 15,002,612.48
管理费用 14 21,496,777.99 22,422,146.94
财务费用 15 -10,916,790.38 -10,084,924.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 97,794,490.90 112,353,090.04
加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 6,490,794.92 4,981,980.91
期货收益(损失以“-”号填列) 20
补贴收入 22 480,035.12
营业外收入 23 11,803,484.12 9,263,852.04
减：营业外支出 25 346,536.37 23,008.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 115,742,233.57 127,055,949.35
减：所得税 28 17,288,985.03 18,543,585.70
减：少数股东损益
(合并报表填列、亏损以“-”号填列) 29
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32 98,453,248.54 108,512,363.65
项目 行次 上年实际 本年实际
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以“-”号填列) 33 32,409,059.51 82,248,995.92
减：减少注册资本减少的未分配利润 34
加：盈余公积转入 35
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列) 36 130,862,308.05 190,761,359.57
减：提取法定盈余公积 37 9,845,324.85 11,069,073.92
提取法定公益金 38 9,845,324.85 10,958,545.24
职工奖福基金(合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目) 39
七、可供股东分配的利润
(亏损以“-”号填列) 40 111,171,658.35 168,733,740.41
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42 4,922,662.43 5,424,008.28
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44 24,000,000.00 52,800,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 45 82,248,995.92 110,509,732.13
附注：非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位 46
2、自然灾害发生的损失 47
3、会计政策变更 48
4、其他 49
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司(母) 1998年度 金额单位：元
项目 行次 上年数 本年累计数
一、主营业务收入 1 730,328,983.69 510,674,712.82
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 730,328,983.69 510,674,712.82
减：主营业务成本 4 595,978,924.75 420,339,371.49
主营业务税金及附加 5 3,542,954.06 3,619,870.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 130,807,104.88 86,715,470.40
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 350,444.34 51,208,083.92
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 22,783,070.71 15,002,612.48
管理费用 14 21,496,777.99 22,415,472.52
财务费用 15 -10,916,790.38 -10,084,884.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 97,794,490.90 110,590,353.50
加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 6,490,794.92 7,192,554.50
期货收益(损失以“-”号填列) 20
补贴收入 22
营业外收入 23 11,803,484.12 9,263,852.04
减：营业外支出 25 346,536.37 23,008.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 115,742,233.57 127,023,751.28
减：所得税 28 17,288,985.03 18,543,585.70
减：少数股东损益
(合并报表填列、亏损以“-”号填列) 29
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32 98,453,248.54 108,480,165.58
项目 行次 上年实际 本年实际
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以“-”号填列) 33 32,409,059.51 82,248,995.92
减：减少注册资本减少的未分配利润 34
加：盈余公积转入 35
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列) 36 130,862,308.05 190,729,161.50
减：提取法定盈余公积 37 9,845,324.85 10,848,016.56
提取法定公益金 38 9,845,324.85 10,848,016.56
职工奖福基金(合并表报填列，
子公司为外商投资企业项目) 39
七、可供股东分配的利润
(亏损以“-”号填列) 40 111,171,658.35 169,033,128.38
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42 4,922,662.43 5,424,008.28
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44 24,000,000.00 52,800,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 45 82,248,995.92 110,809,120.10
附注：非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位 46
2、自然灾害发生的损失 47
3、会计政策变更 48
4、其他 49
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司(合并) 1998年度 金额单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 209,267,569.25
收到的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 50,391,839.44
现金流入小计 9 259,659,408.69
购买商品、接受劳务支付的现金 10 212,224,529.38
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 37,583,032.44
支付的增值税款 13 24,833,792.51
支付的所得税款 14 11,965,131.19
支付的除增值税、所有税以外的其他税费 15 5,060,543.87
支付的其他与经营活动有关的现金 20 75,903,936.14
现金流出小计 21 367,570,965.53
经营活动产生的现金流量净额 22 -107,911,556.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 193,364,382.50
分得股利或利润所收到的现金 24 1,236,700.00
取得债券利息收入所收到的现金 25 3,745,280.91
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 30 146,790.36
现金流入小计 31 198,493,153.77
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 32 10,742,112.37
权益性投资所支付的现金 33 108,215,819.46
债权性投资所支付的现金 34 150,647,311.04
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 269,605,242.87
投资活动产生的现金流量净额 42 -71,112,089.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43 107,328,070.91
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金 43--1
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 287,328,070.91
偿还债务所支付的现金 52 100,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54
其中：子公司支付少数股东的股利 54--1
偿付利息所支付的现金 55 1,045,265.00
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金 57--1
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 101,045,265.00
筹资活动产生的现金流量净额 64 186,282,805.91
四、汇率变动对现金的影响额 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 7,259,159.97
补充资料 行次 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 67
以投资偿还债务 68
以固定资产进行投资 69
以存货偿还债务 70
融资租赁固定资产 71
2、将净利润调节为经营活动
的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 72 108,512,363.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 72--1
计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 448,646.41
固定资产折旧 74 19,192,208.06
无形资产、长期待摊费用摊销 75 1,879,463.76
待摊费用摊销 76 327,509.64
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 77
固定资产盘亏、报废损失 78 -667,532.71
财务费用 79 1,045,265.00
投资损失(减：收益) 80 -4,981,980.91
递延税款贷项(减：借项) 81
存货的减少(减：增加) 82 -4,351,975.26
经营性应收项目的减少(减：增加) 83 -227,146,223.38
经营性应付项目的增加(减：减少) 84 6,415,050.94
增值税增加净额(减：减少) 85
其他 86 -8,584,352.04
经营活动产生的现金流量净额 87 -107,911,556.84
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 88 33,628,574.13
减：货币资金的期初余额 89 26,369,414.16
现金等价物的期末余额 90
减：现金等价物的期初余额 91
现金及现金等价物净增加额 92 7,259,159.97
上海市股份有限公司一九九八年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司(母) 1998年度 金额单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 209,267,569.25
收到的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 49,891,699.43
现金流入小计 9 259,159,268.68
购买商品、接受劳务支付的现金 10 212,224,529.38
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 37,583,032.44
支付的增值税款 13 23,633,704.71
支付的所得税款 14 11,965,131.19
支付的除增值税、所有税以外的其他税费 15 5,060,543.87
支付的其他与经营活动有关的现金 20 76,596,300.14
现金流出小计 21 367,063,241.73
经营活动产生的现金流量净额 22 -107,903,973.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 193,364,382.50
分得股利或利润所收到的现金 24 1,236,700.00
取得债券利息收入所收到的现金 25 3,745,280.91
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 30 146,790.36
现金流入小计 31 198,493,153.77
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 32 10,719,601.37
权益性投资所支付的现金 33 108,306,619.46
项目 行次 金额
债权性投资所支付的现金 34 150,647,311.04
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 269,673,531.87
投资活动产生的现金流量净额 42 -71,180,378.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43 107,328,070.91
其中：子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金 43--1
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 287,328,070.91
偿还债务所支付的现金 52 100,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54
其中：子公司支付少数股东的股利 54--1
偿付利息所支付的现金 55 1,045,265.00
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
其中：子公司依法减资支付
给少数股东的现金 57--1
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 101,045,265.00
筹资活动产生的现金流量净额 64 186,282,805.91
四、汇率变动对现金的影响额 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 7,198,454.76
补充资料 行次 金额
1、不涉及现金收支的
投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 67
以投资偿还债务 68
以固定资产进行投资 69
以存货偿还债务 70
融资租赁固定资产 71
2、将净利润调节为经营
活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 72 108,480,165.58
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 72--1
计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 441,971.99
固定资产折旧 74 19,192,208.06
无形资产、长期待摊费用摊销 75 1,879,463.76
待摊费用摊销 76 327,509.64
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 77
固定资产盘亏、报废损失 78 -667,532.71
财务费用 79 1,045,265.00
投资损失(减：收益) 80 -7,192,554.50
递延税款贷项(减：借项) 81
存货的减少(减：增加) 82 -4,351,975.26
经营性应收项目的减少(减：增加) 83 -225,646,738.57
经营性应付项目的增加(减：减少) 84 7,172,596.00
增值税增加净额(减：减少) 85
其他 86 -8,584,352.04
经营活动产生的现金流量净额 87 -107,903,973.05
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 88 33,567,868.92
减：货币资金的期初余额 89 26,369,414.16
现金等价物的期末余额 90
减：现金等价物的期初余额 91
现金及现金等价物净增加额 92 7,198,454.76
