每日必读
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司法定代表人宋兴庭、总经理方明及财务总监王志英声明：保证本报告中财务
会计报告的真实、完整。
公司半年度报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事和高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
一、基本情况
1.公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司中文名称缩写：天津海运
公司英文名称缩写：TMSC
2.股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码：ST天海 600751
公司B股股票名称及交易代码：ST天海 B900938
3.公司注册地址：天津市河西区马场道207号
公司办公地址：天津市河西区马场道207号
邮政编码：300204
公司国际互联网址：http//www.tmsc-tj.com.cn
公司电子信箱： tmsc600751@163.com
4.公司法定代表人：宋兴庭
5.公司董事会秘书：姜 涛
联系地址：天津市河西区马场道207号
电 话：86-22-23281780
传 真：86-22-23286115
电子信箱：tmsc900938@163.com
6.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《大公报》
登载公司报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
报告备置地点：公司董事会秘书处
7．其他有关资料
公司首次注册登记日期和地点：1992年12月1日天津市和平区河沿路金泉里13门
公司最新注册登记日期和地点；2002年2月25日天津市河西区马场道207号
企业法人营业执照注册号：010467
税务登记号码：120101103062175
公司的流通股票的托管机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所名称和地址：
北京京都会计师事务所有限责任公司北京建国门外大街22号赛特广场邮编100004
普华永道中国有限公司广州市建设六马路33号宜安广场18楼邮编510060
二、主要财务数据和指标： 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
流动资产 1,677,231,924.04 1,578,024,518.37
流动负债 1,008,746,727.16 881,136,045.42
总资产 2,227,621,416.33 2,098,092,087.48
股东权益（不含少数股 1,077,934,824.40 1,067,243,488.17
东权益）
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.06 2.02
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 5,135,262.20 5,191,693.27
扣除非经常性损益后 5,214,704.66 5,307,613.27
的净利润
每股收益 0.01 0.01
每股收益 - -
净资产收益率 0.48% 0.49%
经营活动产生的现金 -159,474,833.39 -159,699,035.56
流量净额
本报告期末比年初数增减（％）
流动资产 6.29
流动负债 14.48
总资产 6.17
股东权益（不含少数股 1.00
东权益）
每股净资产 0.92
调整后的每股净资产 1.98
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1.09
扣除非经常性损益后 -1.75
的净利润
每股收益 0
每股收益 -
净资产收益率 -2.04
经营活动产生的现金 0.14
流量净额
非经常性损益项目 金额
营业外支出 79，442.46
合计 79，442.46
二、股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及股本结构没有发生变化。
二、股东情况介绍
报告期末股东总数99253
前十名股东持股情况
股东名称 年度 年末持股 比例 股份类别（已
内增 数量 （％） 流通或未流
减 通）
天津市天海集团有 0 184088520 37.37 未流通
限公司
万丰资产 0 3080000 0.63 未流通
裘阿海 0 1310000 0.27 已流通
张柏青 0 1132000 0.23 已流通
卢锦彬 0 1000000 0.20 已流通
锦钢贸易 0 650000 0.13 未流通
中国石化天津石油 0 572000 0.12 未流通
有限责任公司
宋晓东 0 500000 0.10 已流通
赵华令 0 468000 0.09 已流通
天女化工 0 440000 0.09 未流通
天津信托 0 440000 0.09 未流通
股东名称 质押或冻 股东性质
结的股份 （国有股东
数量 或外资股东）
天津市天海集团有 10965000 国有法人股
限公司
万丰资产 不详 社会法人股
裘阿海 不详 B股
张柏青 不详 B股
卢锦彬 不详 B股
锦钢贸易 不详 社会法人股
中国石化天津石油 不详 社会法人股
有限责任公司
宋晓东 不详 B股
赵华令 不详 A股
天女化工 不详 社会法人股
天津信托 不详 社会法人股
前十名股东关联关系的说明 本公司第一大股东与其他9名股东之间不存在关联关
系或一致行动，其他9名股东之间是否存在关联关系
或一致行动本公司不详
战略投资者或一般法人参与 股东名称 约定持股期限
配售新股约定持股期限说明 无 无
注1.持本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代表人为宋兴
庭。报告期内天津市天海集团有限公司持有本公司股份无增减变动情况。质押情况如
下：5600万股质押给中信实业银行天津分行，质押期限截止日为2003年7月31日；950
万股质押给交通银行天津分行滨江支行，质押期限截止日为2003年9月18日。冻结情况
如下：800万股被天津高级人民法院于2002年6月予以冻结，2255万股被天津高级人民
法院于2002年11月14日予以冻结，1360万股被天津高级人民法院于2003年6月予以冻
结，上述冻结期限均为一年。
注2.本公司控股股东介绍如下：天津市天海集团有限公司持有本公司37.37%的股
份，是国有独资企业，注册资本为1.62亿元人民币，经营范围为向境外派遣工程、生
产及服务行业的劳务人员（含海员）；用自有资金对外投资；组织有经营资格的所属
企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自
营船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖和客运代理服务、组织下属企业生产、开发产
品和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的资询服务（不含中
介）。
三、董事、监事和高级管理人员情况
一、董事、监事及高管人员持有的本公司股票没有变动。
二、董事、监事及高级管理人员变动情况
经2003年8月22日召开的公司2002年度股东大会审议通过，公司第四届董事会增选
具有注册会计师资格的熊必琪女士为独立董事。
四、管理层讨论与分析
一、 报告期经营成果及财务状况简要分析
1.本报告期内，公司完成集装箱运输相关收入409，855，527.01元，占主营业务
收入100%；实现业务利润51，771，092.26元，占主营业务利润100%。
2.公司财务状况 单位：人民币元
报告期末 上年期末 增减比例（%）
总资产 2,227,621,416.33 2,098,092,087.48 6.17
长期负债 128,642,212.50 135,884,806.25 -5.33
股东权益 1,077,934,824.40 1,067,243,488.17 1.00
报告期 上年同期 增减比例（%）
主营业务利润 51,771,092.26 35,168,024.24 47.21
净利润 5,135,262.20 5,191,693.27 -1.09
变动原因说明：报告期内公司主营业务利润增长的主要原因为公司主营业务收入
增加,其余财务状况指标保持了相对的稳定。
3.宏观政策法规重大变化对公司的影响
目前公司拥有完善的集装箱运输网络,经营及管理的国际近洋直航班轮运输航线和
通过二程船公司的中转，可完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营的内贸航
线可完成国内沿海集装箱运输服务。公司已经与多家国际航运集团建立了稳定的合作
关系，成功地占据和巩固了自己的集装箱航运市场份额。随着我国2003年度经济总量
的增长和我国外贸企业进出口业务的增加，本公司作为主营集装箱运输的航运企业，
预计本年度自营航线的货运量将比去年有所增长。
二、报告期内公司主营业务范围和经营情况
1.主营业务范围
公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装
箱班轮运输及船务代理和货运代理业务等。
2.主营业务经营情况
公司拥有完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理以天津、上海为基本港，
至日本、韩国、香港和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并可通过二
程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营以天津为基本港，
至广州的国内沿海运输航线。本报告期内，公司完成集装箱运输相关收入409，855，
527.01元，占主营业务收入100%；实现业务利润51，771，092.26元，占主营业务利润
100%。
3.经营中的问题与困难
2003年航运市场持续低迷，竞争激烈，运价达到历史最低。面对严峻情况，在董
事会正确决策、经理班子同心同德、全体员工共同努力下，公司广开货源、调整现有
航线、开辟新航线、优化船舶运营、积极探索新业务，报告期内公司各项工作在原有
基础上，又上了一个台阶。但目前总体看，国际近洋集装箱航运市场的激烈竞争维系
已经多年，预计本年度内竞争依然激烈，运价波动较大，中东局势的不稳定使得国际
燃油市场价格居高不下，使得公司运输收入和营运成本所受影响较大，同时2003年初
非典型肺炎流行因素对公司经营也会产生不利影响，此等因素均对公司2003年主营业
务构成较大压力。针对本年度经营中出现的问题与困难，公司拟重点采取以下措施：
适应市场的需求，调整内部管理机制；健全管理制度，提高管理水平，增强竞争力；
适应经营需要，合理调整船舶；根据发展需要，不断开辟新航线；规范管理，保证安
全运营。
三、公司投资情况
1.2001年3月，本公司通过配股募集资金2.88亿元人民币，资金用途为购买集装箱
船舶和集装箱。目前募集资金使用情况为：2002年购买亚鹰轮使用5327万元并已投入
公司自营航线运营，2003年初购买天胜轮使用3595万元并已投入公司自营航线运营；
报告期内经公司董事会审议，决定使用3500万元左右购买一条1000TEU左右、14000吨
左右的集装箱船舶，目前已经支付购船定金257万元，并预计9月份交船后可投入公司
自营航线运营。募集资金的使用全部按照公司股东大会决议进行；剩余资金存放于公
司配股银行帐户；募集资金投资项目没有发生变更；其余募集资金投资项目正与有关
厂家进行商务谈判。
2.报告期内没有非募集资金使用的重大投资项目。
四、对2002年度审计意见涉及事项的解决情况
会计师事务所为本公司2002年度财务报表出具了无法发表意见的审计报告，公司
董事会对审计意见涉及事项的解决措施，于2003年8月2日在《中国证券报》和《大公
报》予以公告。截止2002年12月31日，本公司应收大股东天津市天海集团有限公司款
项余额为10664万元。经本公司2003年7月31日召开的董事会审议决定，要求大股东用
现金方式偿还全部款项。按照本公司要求，大股东日前已经分期归还现金240万元和2
000万元。本公司要求大股东于2004年底之前，以现金方式归还其余款项。截止2002年
12月31日，本公司应收大股东天津市天海集团有限公司的联营公司日本天神海运株式
会社款项余额为46438万元、香港津运船务代理有限公司款项余额为31937万元。经本
公司2003年7月31日召开的董事会审议决定，要求其以现金方式在2004年底之前偿还。
具体情况请参阅上述公告的全文。
五、重要事项
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
有关法律法规的规定，逐步建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公
司运作。
经2003年8月22日召开的公司2002年度股东大会审议通过，公司第四届董事会增选
具有注册会计师资格的熊必琪女士为独立董事，独立董事人数已经达到董事会三分之
一以上的比例。
二、利润分配情况
公司2002年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2003年半年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司重大诉讼、仲裁事项
本公司控股子公司珠海北洋轮船公司接到天津市高级人民法院民事诉讼通知书，
中国银行天津分行因借款合同纠纷向珠海北洋轮船公司提出起诉，要求珠海北洋轮船
公司承担偿还贷款本金400万美元等事宜。相关事宜请参阅2003年8月26日刊登于《中
国证券报》、《大公报》的本公司公告。
四、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
五、报告期内公司无重大关联交易事项
报告期内本公司继续执行与天津市天海集团有限公司签订的船舶租赁协议。天津
市天海集团有限公司作为出租方，本公司作为承租方，租赁标的为天光、天明、天富
轮。公司本年度支付租金为24，719，649.90元。
六、报告期内公司重大合同及其履行情况
1.托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且该
事项为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上的情况。本公司无此情况。
2.重大担保
本公司无此情况。
3.报告期内委托现金资产管理和委托贷款情况
本公司无此情况。
4.其他重大合同
本公司无此情况。
七、报告期内本公司或持股5%以上股东未曾在指定报纸或网站上披露承诺事项。
八、其他重大事项
1．因北京京都会计师事务所和普华永道中国有限公司对公司2002年度的财务报告
出具了无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所《股票上市规则》条款中“注
册会计师对最近一个会计年度的财务报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告”
的公司，应实行特别处理的有关规定，本公司股票于2003年6月30日起实行特别处理。
2．因2002年度业绩预亏和定期报告披露方面存在的问题，2003年7月25日，上海
证券交易所对本公司及公司全体董事予以了公开谴责。
3．因未按时披露2002年度报告，2003年8月5日，本公司接受中国证监会天津稽查
局对本公司的立案调查，目前调查工作正在进行。
六、财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注：
一、公司基本情况
天津市海运股份有限公司（以下简称“本公司”）经天津市人民政府津政函（19
92）53号文件批准，于1992年12月1日设立，注册资本为12000万元。
1993年度利润分配每10股送1股，注册资本变更为13200万元，经天津市证券管理
办公室确认，1995年5月11日变更企业法人营业执照。
1995年经天津市国有资产管理局津国资（1995）227号文件批准，本公司在发行人
民币特种股票B股前，进行资产重组，股本增至14300万元；经天津市证券管理办公室
津证办（1995）42号文件、上海市证券管理办公室沪证办（1996）052号文件批准，发
行外资股（B股）9000万股，注册资本变更为23300万元，于1996年4月26日变更企业法
人营业执照。
1996年根据中国证券监督管理委员会证监发字（1996）157号“关于天津市海运股
份有限公司申请股票上市的批复”文件，本公司内部职工股3464万股转为社会公众
股，于1996年9月9日在上海证券交易所上市。
1998年度利润分配每10股送6股，资本公积转增股本每10股转增4股，送转后，注
册资本变更为46600万股，并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。
2001年3月，本公司实施每10股配售3股方案后，注册资本变更为49264.88万股，
并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。
本公司法定地址：天津市河西区马场道207号。本公司属运输行业，经营范围：近
洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖、自用船舶、设施、属具、物
料、集装箱的进口业务；自用退役船舶和船舶设备的出口业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按期初中国人民银行公布的基准汇价折合为本位
币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预
定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期
间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股
票投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于
成本按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。先对期末应收款项（包括应收账款和其他应收
款）进行个别认定，计提特别准备后，其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，
各账龄计提坏账准备的比例如下：
账 龄 坏账准备计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至五年 40%
五年以上 100%
本公司坏账的确认标准为：
(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账
准备。
9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料及低值易耗品
等。存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。领用或发出存
货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单
个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
本公司可变现净值确认方法是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去
至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
10、长期投资核算方法
(1) 长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单
位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法
核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足
20%但有重大影响的，采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的
差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。
(2) 长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期
计算应收利息。
(3) 长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按
单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、
出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产
以取得时的成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值
（预计净残值率为3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类 别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 20-50 4.85%-1.94%
运 输 船 舶 5-18 19.40%-5.39%
交 通 设 备 4-7 24.25%-13.86%
办 公 设 备 4-8 24.25%-12.13%
其 他 设 备 4-8 24.25%-12.13%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿
命重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提
时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工
达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重
新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不
确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额
低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可
使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态
后，计入当期财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按相关合同规
定的受益年限和法律规定的有效年限孰短的期限内分期摊销。如合同未规定受益年
限、法律亦无规定有效年限的，按10年期限平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准
备：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值
准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项
无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊
销。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生
产经营期一次计入当期损益。
16、收入确认原则
(1)销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
(2)提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的
开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本
公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
(3)让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够
可靠地计量时，本公司确认收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投
资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报
表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、税项
1、主要税种及税率
(1) 营业税：按国家规定税率计缴，分项列示如下：
税 项 税 率
出口货运收入 3%
货运代理收入 5%
船舶租赁收入 5%
集装箱租赁收入 5%
集装箱超尺码收入 3%
制 单 收 入 10%
拆 箱 收 入 3%
报 关 收 入 10%
佣 金 收 入 10%
民航代理及快递收入 5%
空海联运地面运输收入 3%
(2) 城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。
(3) 教育费附加：按应纳流转税额的3%、4%计缴。
(4) 防洪设施维护费：按应纳流转税额的1%计缴。
(5) 堤防费：按应纳流转税额的1%计缴。
(6) 企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。
2、优惠税负及批文
(1)本公司及天津市全资子公司根据天津市财政局财企三（1995）25号《关于对天
津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》，从1996年5月外资股
上市，企业所得税减按15%税率征收。
(2)本公司之控股子公司上海天海货运有限公司根据上海市虹口区国家税务局200
1年11月22日下发的（2001）沪虹税政818号“企业所得税减免通知书”的通知，上海
天海货运有限公司自2001年7月至2002年6月免征企业所得税。
(3)本公司之控股子公司上海天海天成船务代理有限公司根据上海市虹口区国家税
务局（2002）沪虹税政452号文件，自2002年6月起至2002年12月免征企业所得税。
(4)本公司之全资子公司亚洲先锋船务公司、亚洲之鹰船务有限公司根据财政部、
国家税务总局财税字（1996）87号《关于发布（外国公司船舶运输收入征税办法）的
通知》按出口运输收入4.65%的综合税率计征税金，其中：营业税3%，企业所得税1.6
5%。本公司对其税后净利润作投资收益后，按15%的所得税率与1.65%所得税率的差补
提企业所得税。
(5)本公司之控股子公司广州市津海船务代理有限公司根据广州经济技术开发区国
家税务局企业所得税核定征收通知书（国税所核字2002年117号），自2002年5月1日起
至2002年12月31日企业所得税按营业收入定率征收，应税所得率5%。
四、控股子公司及合营企业
1、截至2003年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 经营范围
天津市天海报 代办报关手续；劳务服务；商品信息咨询；
关行 代办货物包装、托运业务
天津市天海国 近洋国际海运和沿海货物运输、信息咨询、
际船务代理公 船舶修理、国际货运和船舶代理、揽货业务、
司 船舶物料供应等
承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、
天津市天海货 仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运
运代理公司 提单及集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业
务
珠海北洋轮船 主营近洋国际货物运输，兼营实物租赁、货
公司 运代理
天津渤海联合 办理内地省市外贸公司在港口的仓储、运
国际货运代理 输、报关、结汇方面手续（以上范围内国家
有限公司 有专营专项规定的按规定办理）
亚洲先锋船务 集装箱货运
公司
扬州育洋海运 近海国际海运和沿海货物运输、信息咨询、
有限公司 船舶修理、国际货运和船舶代理、揽货业务、
船舶物料供应（不含易燃易爆品）
天津天新国际 国际货运、船舶代理、船舶租赁、集装箱租
货运有限公司 赁、修理业务等
天津港保税区 集装箱运输、储存、装箱、拆箱，海运货物
新世纪国际物 仓储，普通货物装卸、运输、仓储服务，集
流有限公司 装箱维修，船舶物料供应，信息管理
亚洲之鹰船务 集装箱货运
有限公司
上海天海货运 承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、
代理有限公司 仓储、中转、代运、订舱、配载等国际货运
代理业务
天津天海空运 承办空运进出口货物及过境货物的国际运
代理有限公司 输代理业务等
北京市天海北 承办揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装、
方货运代理有 结算运杂费、报关、报验、保险相关短途运
限公司 输服务及咨询业务
天津市天海海 为海员提供劳务服务和业务调配业务以及
员服务有限公 海员培训
司
上海天海海运 国际近洋货物运输
有限公司
大连天海国际 承办国际运输代理业务及相关的短途运输
货运代理有限 服务、运输咨询服务（许可范围内）
公司
大连天海国际
船务代理有限 国际船舶代理及相关业务
公司
在上海口岸经营中国籍国际船舶、经交通部
上海天成船务 核准的出资单位自有和用于集装箱班轮运
代理有限公司 输的自营外国籍船舶的代理及相关业务（凡
涉及许可经营的凭许可证经营）
广州市津海船 在广州市经营内贸航线船舶代理及货物运
务代理有限公 输代理业务
司
青岛津海韵船
务代理有限公 船舶代理、水路货物运输代理
司
天津浩天保险 代理收取保费、代理保险产品推销
代理有限公司
天津浩天保险 保险标的承保前的检验、估价及风险评估
公估有限公司
公司名称 注册资本 投资额
本公司投资 间接投资
天津市天海报 200万元 200万元 --
关行
天津市天海国 300万元 300万元 --
际船务代理公
司
天津市天海货 800万元 800万元 --
运代理公司
珠海北洋轮船 3400万元 8804.3万 --
公司 元
天津渤海联合 500万元 404.1万元 --
国际货运代理
有限公司
亚洲先锋船务 无面值股票 13600万元 --
公司
扬州育洋海运 1600万元 894万元 --
有限公司
天津天新国际 470万港币 162.9万元 --
货运有限公司
天津港保税区 4200万元 3780万元 420万元
新世纪国际物
流有限公司
亚洲之鹰船务 5327万元 5327万元 --
有限公司
上海天海货运 800万元 566万元 234万元
代理有限公司
天津天海空运 350万元 300万元 50万元
代有限公司
北京市天海北 500万元 231.97万 268.03万
方货运代理有 元 元
限公司
天津市天海海
员服务有限公 30万元 20万元 10万元
司
上海天海海运 3570万元 3270万元 75万元
有限公司
大连天海国际 500万元 225万元 275万元
货运代理有限
货运代理有限公司
大连天海国际 300万元 210万元 90万元
船务代理有限
公司
上海天成船务 300万元 210万元 30万元
代理有限公司
广州市津海船 50万元 -- 50万元
务代理有限公
司
青岛津海韵船 50万 45万 5万
务代理有限公
司
天津浩天保险 1000万 50万
代理有限公司
天津浩天保险 500万 50万
公估有限公司
公司名称 间接投资方
天津市天海报 --
关行
天津市天海国 --
际船务代理公
司
天津市天海货 --
运代理公司
珠海北洋轮船 --
公司
天津渤海联合 --
国际货运代理
有限公司
亚洲先锋船务 --
公司
扬州育洋海运 --
有限公司
天津天新国际 --
货运有限公司
天津港保税区 上海天海海
新世纪国际物 运有限公司
流有限公司
亚洲之鹰船务 --
有限公司 天津市天海
国际船务代
上海天海货运 理公司、天津
代理有限公司 市天海货运
代理公司
天津市天海
天津天海空运 国际船务代
代有限公司 理公司
北京市天海北 天津市天海
方货运代理有 货运代理公
限公司 司
天津市天海海 天津市天海
员服务有限公 货运代理公
司 司
上海天海货
上海天海海运 运代理有限
有限公司 公司
大连天海国际 天津市天海
货运代理有限 货运代理公
货运代理有限公司 司
天津市天海
大连天海国际 国际船务代
船务代理有限 理公司
公司
上海天成船务 上海天海海
代理有限公司 运有限公司
珠海北洋轮
广州市津海船 船公司、天津
务代理有限公 市天海国际
司 船务代公司
天津市天海
青岛津海韵船 国际船务代
务代理有限公 理公司
司
天津浩天保险
代理有限公司
天津浩天保险
公估有限公司
说明：(1) 本公司对天津渤海联合国际货运代理有限公司、珠海北洋轮船公司和
扬州育洋海运有限公司投资额与占注册资本的份额不同，原因为溢价投资。
(2) 本公司对天津天新国际货运有限公司的投资，全额计提长期投资减值准备。
(3) 本公司本期合并范围变更是由于其子公司：天津港保税区新世纪国际物流有
限公司追加投资、新设立青岛津海韵船务代理有限公司、及对天津浩天保险代理有限
公司、天津浩天保险公估有限公司进行投资
2、报告期合并会计报表的合并范围
公司名称 投资比例
直接比例 实际比例
天津市天海报关行 100% 100%
天津市天海国际船务代理公司 100% 100%
天津市天海货运代理公司 100% 100%
珠海北洋轮船公司 100% 100%
天津渤海联合国际货运代理有限公司 60% 60%
亚洲先锋船务公司 100% 100%
扬州育洋海运有限公司 52% 52%
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 90% 100%
亚洲之鹰船务有限公司 100% 100%
上海天海货运代理有限公司 70.75% 100%
天津天海空运代理有限公司 85.71% 100%
北京市天海北方货运代理有限公司 46.39% 100%
天津市天海海员服务有限公司 66.67% 100%
上海天海海运有限公司 91.60% 93.70%
大连天海国际货运代理有限公司 45% 100%
大连天海国际船务代理有限公司 70% 100%
上海天成船务代理有限公司 70% 80%
广州市津海船务代理有限公司 -- 100%
青岛津海韵船务代理有限公司 90% 100%
天津浩天保险代理有限公司 5% 5%
天津浩天保险公估有限公司 10% 10%
公司名称 是否合并
天津市天海报关行 是
天津市天海国际船务代理公司 是
天津市天海货运代理公司 是
珠海北洋轮船公司 是
天津渤海联合国际货运代理有限公司 是
亚洲先锋船务公司 是
扬州育洋海运有限公司 是
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 是
亚洲之鹰船务有限公司 是
上海天海货运代理有限公司 是
天津天海空运代理有限公司 是
北京市天海北方货运代理有限公司 是
天津市天海海员服务有限公司 是
上海天海海运有限公司 是
大连天海国际货运代理有限公司 是
大连天海国际船务代理有限公司 是
上海天成船务代理有限公司 是
广州市津海船务代理有限公司 是
青岛津海韵船务代理有限公司 是
天津浩天保险代理有限公司 否
天津浩天保险公估有限公司 否
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2003.6.30 2002.12.31
现 金 329,625.14 318,204.88
银行存款 425,701,879.02 473,584,067.68
其他货币资金 52,170.47 49,120.76
合计 426,083,674.63 473,951,393.32
其中:外币银行存款
项 目 2003.6.30 2002.12.31
美 元 2,829,368.16 3,439,747.38
期末汇率 8.2774 8.2773
折合人民币 23,419,812.01 28,471,821.05
港 元 2,381.95 22,849.73
期末汇率 1.0612 1.0600
折合人民币 2,527.73 24,220.71
日 元 4,971,375.00 5,685,346.00
期末汇率 0.06928 0.0690
折合人民币 344,416.86 392,288.87
说明：A、本公司以中国银行天津市分行美元定期存单50万元作为质押物向该行借
款人民币500万元。B、本公司以中国农业银行天津海河支行人民币定期存单3000万元
作为质押物向该行借款人民币3000万元。
C、本公司以中信实业银行天津分行人民币定期存单5000万元作为质押物向该行借
款人民币4500万元。
D、本公司以建设银行天津分行美元定期存单100万元作为质押物向该行借款人民
币1000万元。
E、本公司以浦发银行广州机场支行人民币定期存单4000万元作为质押物向该行借
款人民币4000万元。
F、广州市津海船务代理有限公司以浦发银行广州机场支行人民币定期存单4000万
元作为质押物向该行借款人民币4000万元。
G、天津港保税区新世纪国际物流有限公司以兴业银行天津分行人民币定期存单2
100万元作为质押物向该行借款人民币2100万元。
2、应收账款
(1) 合并数
A、账龄分析及百分比
2003.6.30
账 龄 金额 比例（%）
一年以内 330,768,102.88 85.7
一至二年 22,231,321.73 5.76
二至三年 8,954,282.37 2.32
三年以上 24,006,739.79 6.22
385,960,446.77 100
坏账准备 49,530,124.82
336,430,321.95
2002.12.31
账 龄 金额 比例（%）
一年以内 260,129,202.60 81.83
一至二年 4,706,039.23 1.48
二至三年 16,731,934.61 5.26
三年以上 36,318,736.09 11.43
317,885,912.53 100
坏账准备 48,231,060.19
269,654,852.34
B、坏账准备
2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
48,231,060.19 1,299,064.63 -- 49,530,124.82
C、截至2003年6月30日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截至2003年6月30日，欠款金额前五名合计153,914,564.15元，占应收账款总
额比例为45.75%
(2) 母公司
A、账龄分析及百分比
2003.6.30 2002.12.31
账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 72,116,752.03 69.74 63,618,442.50 65.67
一至二年 3,360,760.60 3.25 644,313.31 0.66
二至三年 8,624,228.73 8.34 12,387,493.31 12.79
三年以上 19,306,277.04 18.67 20,230,585.10 20.88
103,408,018.40 96,880,834.22 100
坏账准备 22,565,084.06 21,824,980.14
80,842,934.34 75,055,854.08
B、坏账准备
2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
21,824,980.14 740,103.92 22,565,084.06
C、截至2003年6月30日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
(1)合并数
A、账龄分析及百分比
账 龄 2003.6.30 2002.12.31
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 667,350,491.02 68.65 345,231,483.69 38.62
一至二年 160,980,686.54 16.56 287,642,054.76 32.18
二至三年 110,042,353.36 11.32 209,222,862.59 23.4
三年以上 33,732,064.15 3.47 51,878,410.01 5.8
972,105,595.07 100 893,974,811.05 100
坏账准备 92,041,714.82 90,273,623.49
880,063,880.25 803,701,187.56
B、坏账准备
2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
90,273,623.49 1,768,091.33 92,041,714.82
C、截至2003年6月30日持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见[附注六、
3]。
D、截至2003年6月30日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 金额 欠款时间
天神海运株式会社 329,247,799.70 2000-2002年
津运船务代理有限公司 337,378,101.53 2000-2002年
天津市天海集团有限公司 108,710,905.29 1999-2002年
建益船务有限公司 44,697,780.09 2000-2002年
天富船务海运有限公司 10,736,449.76 2002年
占其他应收款总额比例 92.30%
单位名称 欠款原因
天神海运株式会社 垫付船舶费用
津运船务代理有限公司 垫付船舶费用
天津市天海集团有限公司 往来款
建益船务有限公司 垫付船舶费用
天富船务海运有限公司 垫付船舶费用
占其他应收款总额比例
(2)母公司
A、账龄分析及百分比
2003.6.30 2002.12.31
账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 574,652,575.39 57..07 394,442,252.29 40.96
一至二年 240,755,967.72 23.91 322,971,080.01 33.53
二至三年 161,208,826.56 16.01 205,548,090.63 21.34
三年以上 30,308,467.70 3.01 40,156,907.07 4.17
1,006,925,837.37 100 963,118,330.00 100
坏账准备 82,926,971.48 81,200,062.31
923,998,865.89 881,918,267.69
B、坏账准备
2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
81,200,062.31 1,726,909.17 82,926,971.48
4、预付账款
(1) 账龄分析及百分比
账 龄 2003.6.30 2002.12.31
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 32,870,438.29 99.01 30,129,120.99 99.24
一至二年 327,956.02 0.99 231,937.69 0.76
二至三年 -- --
三年以上 -- --
33,198,394.31 100.00 30,361,058.68 100.00
(2) 无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(3) 期末账龄超过1年未收回的预付账款为预付备件款尚未结算。
5、存货
项 目 2003.6.30 2002.12.31
低值易耗品 85,686.86 37,041.43
燃 料 -- --
存货跌价准备 -- --
85,686.86 37,041.43
注：本公司本年度不需计提存货跌价准备。
6、待摊费用
项目 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.6.30
保险费 50,966.13 197,932.28 109,660.19 139,238.22
汽车养路费 122,220.00 483,001.58 448,910.70 156,310.88
采暖费 1,730.77 1,730.77 0.00
房租 64,483.14 361,192.58 236,882.91 188,792.81
预交话费 47,685.00 783,404.30 21,345.32 809,743.98
印刷费 31,900.00 64,736.36 36,256.21 60,380.15
装修费 0 15,500.00 15,500.00
318,985.04 1,905,767.10 854,786.10 1,369,966.04
7、长期股权投资
(1) 合并数
项目 2002.12.31 本期增加
股票投资
其他股权投资 2,465,868.21 1,000,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 1,655,868.21
对联营企业投资
股权投资差额 -19,900,583.77
-17,434,715.56 1,000,000.00
长期投资减值准备 -1,655,868.21
-19,090,583.77 1,000,000.00
项目 本期减少 2003.06.30
股票投资
其他股权投资 3,465,868.21
其中：对子公司投资 0.00
对合营企业投资 1,655,868.21
对联营企业投资 0.00
股权投资差额 -1,379,362.12 -18,521,221.65
-1,379,362.12 -15,055,353.44
长期投资减值准备 -1,655,868.21
-1,379,362.12 -16,711,221.65
A、其他股权投资
a、截至2003年6月30日投资明细
被投资单位名称 投资期限 投资比例
天津天新国际货运代理有限公司 10年 50.00%
扬州市商业银行 长期 0.33%
泰州苏中物流中心有限公司 30年 6.00%
天津浩天保险代理有限公司 30年 5.00%
天津浩天保险公估有限公司 30年 10.00%
合计
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
天津天新国际货运代理有限公司 1,629,295.22 权益法
扬州市商业银行 510,000.00 成本法
泰州苏中物流中心有限公司 300,000.00 成本法
天津浩天保险代理有限公司 500,000.00 成本法
天津浩天保险公估有限公司 500,000.00 成本法
合计 3,439,295.22
b、权益变动情况
本期增减权益
本期权益 本期分回
被投资单位名称 本期增减投资 利润 累计增减权益
天津天新国际货运
代理有限公司 500,000.00 26,572.99
天津浩天保险代理
有限公司 500,000.00
天津浩天保险公估
有限公司
合计 1,000,000.00 26,572.99
c、投资变动情况
被投资单位名称 2002.12.31 本期增减权益
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 --
扬州市商业银行 510,000.00 --
泰州苏中物流中心有限公司 300,000.00
天津浩天保险代理有限公司 500,000.00
天津浩天保险公估有限公司 500,000.00
合计
被投资单位名称 2003.6.30
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21
扬州市商业银行 510,000.00
泰州苏中物流中心有限公司 300,000.00
天津浩天保险代理有限公司 500,000.00
天津浩天保险公估有限公司 500,000.00
合计 3,465,868.21
B、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额 形成原因
扬州育洋海运有限公司 598,738.25 本公司收购股权时，发生的
上海天海海运有限公司 -28,185,980.76 投资成本与享有被投资单位
-27,587,242.51 股东权益的差额
被投资单位名称 摊销期限
扬州育洋海运有限公司 10年
上海天海海运有限公司 10年
b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2002.12.31 本期增加 本期摊销
扬州育洋海运有限公司 299,369.10 29,936.92
上海天海海运有限公司 -20,199,952.87 -1,409,299.04
合计 -19,900,583.77 0.00 -1,379,362.12
被投资单位名称 摊余金额 未摊销期限
扬州育洋海运有限公司 269,432.18 4年6个月
上海天海海运有限公司 -18,790,653.83 6年8个月
合计 -18,521,221.65
C、长期投资减值准备
被投资单位名称 2002.12.31 本期增加 本期转回
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 -- --
被投资单位名称 2003.6.30
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21
(2) 母公司
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少
股票投资 -- -- --
其他股权投资 515,000,779.02 75,618,446.62
其中：对子公司投资 513,344,910.81 75,618,446.62
对合营企业投资 1,655,868.21
对联营企业投资 0.00
股权投资差额 -19,900,583.77 -1,379,362.12
495,100,195.25 75,618,446.62 -1,379,362.12
长期投资减值准备 -1,655,868.21
493,444,327.04 75,618,446.62 -1,379,362.12
项目 2003.6.30
股票投资 --
其他股权投资 590,619,225.64
其中：对子公司投资 588,963,357.43
对合营企业投资 1,655,868.21
对联营企业投资 0.00
股权投资差额 -18,521,221.65
572,098,003.99
长期投资减值准备 -1,655,868.21
570,442,135.78
A、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资比例
天津市国际船务代理公司 长期 100.00%
天津市天海货运代理公司 长期 100.00%
上海天海货运代理有限公司 20年 70.75%
天津市天海报关行 长期 100.00%
天津渤海联合国际货运代理有限公司 长期 60.00%
扬州育洋海运有限公司 13年 52.00%
亚洲先锋船务公司 长期 100.00%
珠海北洋轮船公司 长期 100.00%
天津天新国际货运代理有限公司 10年 50.00%
天津市天海空运代理有限公司 长期 85.71%
天津市天海海员服务有限公司 50年 66.67%
北京市天海北方货运代理公司 20年 46.39%
上海天海海运有限公司 50年 91.60%
上海天成船务代理有限公司 50年 70.00%
大连天海国际货运代理有限公司 10年 45.00%
大连天海国际船务代理有限公司 10年 70.00%
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 50年 73.60%
亚洲之鹰船务有限公司 1年 50.00%
青岛津海韵船务代理有限公司 1年 90.00%
天津浩天保险代理有限公司 30年 5.00%
天津浩天保险公估有限公司 30年 10.00%
合计
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
天津市国际船务代理公司 3,000,000.00 权益法
天津市天海货运代理公司 8,000,000.00 权益法
上海天海货运代理有限公司 5,660,000.00 权益法
天津市天海报关行 2,000,000.00 权益法
天津渤海联合国际货运代理有限公司 4,041,038.29 权益法
扬州育洋海运有限公司 8,940,471.36 权益法
亚洲先锋船务公司 136,000,000.00 权益法
珠海北洋轮船公司 88,043,620.83 权益法
天津天新国际货运代理有限公司 1,629,295.22 权益法
天津市天海空运代理有限公司 3,000,000.00 权益法
天津市天海海员服务有限公司 200,000.00 权益法
北京市天海北方货运代理公司 2,319,683.70 权益法
上海天海海运有限公司 32,700,000.00 权益法
上海天成船务代理有限公司 2,100,000.00 权益法
大连天海国际货运代理有限公司 2,250,000.00 权益法
大连天海国际船务代理有限公司 2,100,000.00 权益法
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 37,893,622.31 权益法
亚洲之鹰船务有限公司 53,270,000.00 权益法
青岛津海韵船务代理有限公司 450,000.00 权益法
天津浩天保险代理有限公司 500,000.00 成本法
天津浩天保险公估有限公司 500,000.00 成本法
合计 394,597,731.71
a、截至2003年6月30日投资明细
b、权益变动情况
本期增减权益
被投资单位名称 本期增减投资 本期权益
天津市国际船务代理公司
天津市天海货运代理公司 13,290.21
上海天海货运代理有限公司 27,029.18
天津市天海报关行 162,487.79
天津渤海联合国际货运代理有限公司 10.57
扬州育洋海运有限公司 -151,370.21
亚洲先锋船务公司 3,836,544.97
珠海北洋轮船公司 36,330,234.24 174,706.02
天津天新国际货运代理有限公司 0
天津市天海空运代理有限公司 148,313.98
天津市天海海员服务有限公司 -1,618.56
北京市天海北方货运代理公司 2,038.81
上海天海海运有限公司 13,356.50
上海天成船务代理有限公司 78,386.48
大连天海国际货运代理有限公司 1,370.56
大连天海国际船务代理有限公司 113,928.77
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 34,213,622.31 3,840.12
亚洲之鹰船务有限公司 -779,662.62
青岛津海韵船务代理有限公司 450,000.00 -18,062.50
天津浩天保险代理有限公司 500000
天津浩天保险公估有限公司 500000
合计 71,993,856.55 3,624,590.07
被投资单位名称 本期分回利润 累计增减权益
津市国际船务代理公司 -3,000,000.00
津市天海货运代理公司 2,766,190.85
海天海货运代理有限公司 -1,851,237.13
津市天海报关行 616,901.41
津渤海联合国际货运代理有限公司 -2,386,022.14
州育洋海运有限公司 -1,317,149.83
洲先锋船务公司 188,181,433.35
海北洋轮船公司 -5,694,025.85
津天新国际货运代理有限公司 26,572.99
津市天海空运代理有限公司 577,090.10
津市天海海员服务有限公司 -84,732.03
京市天海北方货运代理公司 -101,323.46
海天海海运有限公司 18,054,637.51
海天成船务代理有限公司 377,377.22
连天海国际货运代理有限公司 26,219.27
连天海国际船务代理有限公司 313,508.80
津港保税区新世纪国际物流有限公司 253,314.31
洲之鹰船务有限公司 -719,198.94
岛津海韵船务代理有限公司 -18,062.50
津浩天保险代理有限公司
津浩天保险公估有限公司
合计 0.00 196,021,493.93
说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益（1,379,362.12）元。
c、投资变动情况
被投资单位名称 2002.12.31 本期增减权益
天津市国际船务代理公司 -- --
天津市天海货运代理公司 10,752,900.64 13,290.21
上海天海货运代理有限公司 3,781,733.69 27,029.18
天津市天海报关行 2,454,413.62 162,487.79
天津渤海联合国际货运代理有限公司 1,655,005.58 10.57
扬州育洋海运有限公司 7,774,691.74 -151,370.21
亚洲先锋船务公司 320,344,888.38 3,836,544.97
珠海北洋轮船公司 45,844,654.72 36,504,940.26
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 0.00
天津市天海空运代理有限公司 3,428,776.12 148,313.98
天津市天海海员服务有限公司 116,886.53 -1,618.56
北京市天海北方货运代理公司 2,216,321.43 2,038.81
上海天海海运有限公司 50,741,281.01 13,356.50
上海天成船务代理有限公司 2,398,990.74 78,386.48
大连天海国际货运代理有限公司 2,274,848.71 1,370.56
大连天海国际船务代理有限公司 2,299,580.03 113,928.77
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 3,929,474.19 34,217,462.43
亚洲之鹰船务有限公司 53,330,463.68 -779,662.62
青岛津海韵船务代理有限公司 431,937.50
天津浩天保险代理有限公司 500,000.00
天津浩天保险公估有限公司 500,000.00
合计 515,000,779.02 75,618,446.62
被投资单位名称 2003.6.30
天津市国际船务代理公司 --
天津市天海货运代理公司 10,766,190.85
上海天海货运代理有限公司 3,808,762.87
天津市天海报关行 2,616,901.41
天津渤海联合国际货运代理有限公司 1,655,016.15
扬州育洋海运有限公司 7,623,321.53
亚洲先锋船务公司 324,181,433.35
珠海北洋轮船公司 82,349,594.98
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21
天津市天海空运代理有限公司 3,577,090.10
天津市天海海员服务有限公司 115,267.97
北京市天海北方货运代理公司 2,218,360.24
上海天海海运有限公司 50,754,637.51
上海天成船务代理有限公司 2,477,377.22
大连天海国际货运代理有限公司 2,276,219.27
大连天海国际船务代理有限公司 2,413,508.80
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 38,146,936.62
亚洲之鹰船务有限公司 52,550,801.06
青岛津海韵船务代理有限公司 431,937.50
天津浩天保险代理有限公司 500,000.00
天津浩天保险公估有限公司 500,000.00
合计 590,619,225.64
B、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额 形成原因
扬州育洋海运有限公司 598,738.25 本公司收购股权时，发生
上海天海海运有限公司 -28,185,980.76 的投资成本与享有被投
-27,587,242.51 资单位股东权益的差额
被投资单位名称 摊销期限
扬州育洋海运有限公司 10年
上海天海海运有限公司 10年
b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2002.12.31 本期增加
扬州育洋海运有限公司 299,369.10
上海天海海运有限公司 -20,199,952.87
合计 -19,900,583.77 0.00
被投资单位名称 本期摊销 2003.6.30 未摊销期限
扬州育洋海运有限公司 29,936.92 269,432.18 4年6个月
上海天海海运有限公司 -1,409,299.04 -18,790,653.83 6年8个月
合计 -1,379,362.12 -18,521,221.65
C、长期投资减值准备
被投资单位名称 2002.12.31 本期增加
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 --
被投资单位名称 本期转回 2003.6.30
天津天新国际货运代理有限公司 -- 1,655,868.21
8、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
固定资产类别 2002.12.31 本期增加
房屋及建筑物 172,586,961.07 0.00
运输船舶 593,574,218.15 35,718,899.01
交通设备 19,016,919.76 36,897,119.14
办公设备 12,015,731.66 341,293.58
其他 8,233,558.70 4,238,426.00
805,427,389.34 77,195,737.73
固定资产类别 本期减少 2003.6.30
房屋及建筑物 0.00 172,586,961.07
运输船舶 35,718,899.01 593,574,218.15
交通设备 395,250.00 55,518,788.90
办公设备 5,533,589.81 6,823,435.43
其他 0.00 12,471,984.70
41,647,738.82 840,975,388.25
说明：A、本公司以天荣轮价值5943.15 元作为抵押物向中国银行借款美元600 万
元，折人民币4966.38万元；并由本公司控股股东天津市天海集团有限公司和本公司控
股子公司上海天海海运有限公司出具“不可撤消还款担保函”。
B、本公司以亚荣轮价值6800万元作为抵押物向东方汇理银行借款1056.25万美
元，折人民币8742.90万元。其中175万美元，折人民币1448.53万元为按合同约定应于
2003年12月31日前分期偿还的长期借款本金。
C、本公司以位于天津市河西区马场道207号办公楼价值10682.89万元作为抵押
物，向银行借款人民币5400万元。
(2) 累计折旧
固定资产类别 2002.12.31 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 20,691,435.56 2,552,526.96 0.00
运输船舶 238,525,408.27 15,625,260.74 618,722.76
交通设备 8,739,406.53 2,451,651.07 378,703.54
办公设备 9,239,629.44 459,781.71 5,330,993.04
其他 7,669,086.40 637,371.55 0.00
合计 284,864,966.20 21,726,592.03 6,328,419.34
定资产类别 2003.6.30
屋及建筑物 23,243,962.52
输船舶 253,531,946.25
通设备 10,812,354.06
公设备 4,368,418.11
他 8,306,457.95
合计 300,263,138.89
9、在建工程
(1) 截至2003年6月30日在建工程明细
工程名称 预算数 本年实际 资金来源 预计完工时间
堆场 29,711,685.29 其他 2003年底
办公楼 26,076,712.38 其他 2003年底
天胜轮 37,115,705.00 35,718,899.01 募集资金 2003年6月已完工
天利轮 35,000,000.00 2,573,000.00 募集资金 2003年年底
(2) 在建工程增减变动
二期堆场 办公楼 天胜轮
2002.12.31 7,325,646.84 6,904,103.80 2,719,037.56
其中：利息资本化
加：本期增加 5,276,400.00 2,887,735.29 32,999,861.45
其中：利息资本化
减：本期转入固定资产 35,718,899.01
其中：利息资本化
减：本期其他减少
其中：利息资本化
2003.6.30
其中：利息资本化
在建工程减值准备
12,602,046.84 9,791,839.09 0.00
2002.12.31 天利轮 合计
其中：利息资本化 16,948,788.20
加：本期增加 0.00
其中：利息资本化 2,589,083.40 43,753,080.14
减：本期转入固定资产 0.00
其中：利息资本化 35,718,899.01
减：本期其他减少 0.00
其中：利息资本化 0.00
2003.6.30 0.00
其中：利息资本化 0.00
在建工程减值准备 0.00
0.00
2,589,083.40 24,982,969.33
10、无形资产
(1) 截至2003年6月30日无形资产明细
项目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限
软件使用费 采购 315,400.00 5年 3年3个月
房屋使用权 采购 384,245.00 30年 20年6个月
(2) 无形资产增减变动
软件使用费 房屋使用权 合计
2002.12.31 188,383.59 268,971.27 457,354.86
本期增加额 15,010.00 0.00 15,010.00
本期摊销额 32,040.42 6,404.10 38,444.52
本期转出额 0.00 0.00 0.00
累计摊销额 159,056.83 115,273.73 274,330.56
2003.6.30 171,353.17 262,567.17 433,920.34
无形资产减值准备 -- -- --
171,353.17 262,567.17 433,920.34
11、长期待摊费用
项目 原始金额 2002.12.31 本期增加
维修工程费 185,663.00 31,392.69 0.00
开办费 405,081.05 0.00 6,445.00
房屋装修费 3,786,729.60 1,156,956.76 77,048.30
电话初装费 2,560.00 1,237.23 16,320.00
4,380,033.65 1,189,586.68 99,813.30
项目 本期摊销 2003.6.30
维修工程费 31,392.69 0.00
开办费 107.42 6,337.58
房屋装修费 285,524.94 948,480.12
电话初装费 800.02 16,757.21
317,825.07 971,574.91
12、短期借款
借款类别 2003.06.30 2002.12.31
信用借款 0.00 20,693,250.00
抵押借款 54,000,000.00 54,000,000.00
其中：他人抵押 0.00 0.00
保证借款 432,366,920.00 347,810,790.00
其中：他人保证 432,366,920.00 330,033,490.00
质押借款 291,000,000.00 180,000,000.00
其中：他人质押 100,000,000.00 100,000,000.00
777,366,920.00 602,504,040.00
说明：(1)本期短期贷款期末余额中美元借款2030万元，折人民币16803.13万元。
(2)抵押借款抵押物详见[附注五、8、(1)C]。
(3)保证借款他人保证详见[附注六、2(1)B]。
(4)质押借款详见[附注五、1]及[附注六、2(1)C]。
(5)短期借款2003年6月30日比2002年12月31日增加29.02%，主要原因为本公司本
期流动资金借款增加。
13、应付账款
2003.6.30 2002.12.31
138,622,952.11 126,708,194.70
说明：截至2003年6月30日，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
14、预收账款
2003.6.30 2002.12.31
5,292,084.84 14,896,371.72
说明：截至2003年6月30日，无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
15、应付股利
股东名称 2003.6.30 2002.12.31 欠付原因
新疆纺织品进出口公司 129,641.39 129,641.39 尚未支付
16、应交税金
税 项 2003.6.30 2002.12.31
营业税 38,139,199.78 29,646,977.59
增值税 952,947.26 942,304.85
印花税 1,804.75
城建税 1,133,634.60 1,139,708.20
个人所得税 1,321,229.21 1,346,214.52
房产税 91,618.54 546,855.77
土地使用税 6,559.19
企业所得税 225,639.64 10,487,627.70
41,864,269.03 44,118,052.57
17、其他应交款
项目 计缴标准 2003.06.30 2002.12.31
教育费附加 应纳流转税的3% 522,255.67 454,200.69
地方教育费 应纳流转税的4% 35,370.87
堤坊费 应纳流转税的1% 62,797.66 4,174.09
义务兵及家属优待金 应纳流转税的0.3% 1,252.23 1,252.23
河道工程修建维护费 应纳流转税的0.25% 28,671.23 77,112.45
价格调控基金 应税收入的0.08% 28.15
地区教育费 应纳流转税的1% -48.42
水利基金 应税收入的0.008% 26.43 25.11
防洪工程维护费 上年应税收入的0.1% 1,515.79 1,083.22
防洪维护费 应纳流转税的1% 1,939.62
集体服务事业费 应纳税所得额5% -166.14 --
616,352.87 575,138.01
18、其他应付款
2003.6.30 2002.12.31
11,814,954.12 39,770,646.53
说明：(1) 截至2003年6月30日，欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项见
[附注六、3]。
(2) 截至2003年6月30日，大额其他应付款情况
单 位 名 称 金 额 欠 款 性 质
天津市财政局 5,000,000.00 流动资金借款
中国天津港保税区土地局 12,052,566.84 应付土地出让金
19、预提费用
类别 2003.6.30 2002.12.31 期末结存原因
箱租金 3,507,983.82 10,492,695.01 尚未支付
借款利息 0.00 807,243.03 --
船舶租金 7,575,403.17 2,716,969.80 尚未支付
船舶费用 4,804,779.16 21,294,350.87 尚未支付
房租 58,577.06 -- 尚未支付
其他 688,132.57 -- 尚未支付
16,634,875.78 35,311,258.71
20、一年内到期的长期负债
借款类别 2003.6.30 2002.12.31
信用借款 -- --
抵押借款 14,485,275.00 14,485,275.00
其中：他人抵押 --
保证借款 1,000,000.00
其中：他人保证 1,000,000.00
质押借款 -- --
其中：他人质押
-- --
14,485,275.00 15,485,275.00
说明：(1)本公司一年内到期的长期负债中美元借款175万元，折人民币1448.53
元。
(2) 抵押借款抵押物详见[附注五8、(1)B]。
21、长期借款
借款类别 2003.06.30 2002.12.31
信用借款 -- --
抵押借款 65,701,112.50 122,607,506.25
其中：他人抵押 -- --
保证借款 62,941,100.00 13,277,300.00
其中：他人保证 3,000,000 3,000,000.00
质押借款 -- --
其中：他人质押 -- --
128,642,212.50 135,884,806.25
说明：(1) 本公司长期借款期末余额中美元借款1581.25元，折人民币13088.48万
元。
(2) 抵押借款抵押物详见[附注五、8、(1)A、B]。
22、股本（单位：万元）
股份类别 2002.12.31 本 期 增 减
配股及增发 转增及送股 其它
一、未上市流通股份
1.发起人股份 20,895.952
其中:国家持有股份 18,408.852
境内法人持有股份 2,487.100
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计 20,895.952
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 10,368.930
2.境内上市的外资股 18,000.000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 28,368.900
股份总数 49,264.882
股份类别 本 期 增 减 2003.6.30
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 20,895.952
其中:国家持有股份 18,408.852
境内法人持有股份 2,487.100
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计 20,895.952
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 10,368.930
2.境内上市的外资股 18,000.000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 28,368.900
股份总数 49,264.882
说明：(1)持本公司5%（含5%）以上股份的股东名称及比例见[附注六、1、(1)
D]。
(2)本公司第一大股东天津市天海集团有限公司将持有的本公司6550万股国有法人
股进行质押，质押股份数量占本公司总股本的比例为13.30%。
23、资本公积
项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少
股本溢价 280,096,003.42 0.00 0.00
股权投资准备 110.10 4,984,014.22 0.00
接受捐赠非现金资产
准备 0.00 0.00 0.00
接受现金捐赠 0.00 0.00 0.00
其他资本公积 169,484.26 0.00 0.00
280,265,597.78 4,984,014.22 0.00
项 目 2003.6.30
股本溢价 280,096,003.40
股权投资准备 4,984,124.32
接受捐赠非现金资产
准备 0.00
接受现金捐赠 0
其他资本公积 169,484.26
285,249,612.00
说明：本公司本期资本公积-股权投资准备增加4,984,014.22 元，是由于本公司
控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司本期接受投资的资本溢价3,753,95
6.23 元。本公司全资子公司珠海北洋轮船公司接受投资资本溢价1,230,057.99 元。
24、盈余公积
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
法定盈余公积 64,779,035.89 -- -- 64,779,035.89
法定公益金 55,512,963.10 -- -- 55,512,963.10
任意盈余公积 -- -- -- --
合计 120,291,998.99 -- -- 120,291,998.99
25、未分配利润
2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
176,330,628.34 5,135,262.20 0.00 181,465,890.54
说明：(1) 本期增加：本期净利润
(2) 本期减少：计提法定盈余公积和法定公益金
26、主营业务收入
(1) 合并数
A、按业务性质
项目 2003年中期 2002中期
服务收入 4,236,107.17 5,122,378.08
运输收入 372,886,034.94 321,164,428.79
委托经营收入 0.00 0.00
船舶出租收入 27,867,196.90 28,598,661.53
物流收入 4,866,188.00 0.00
分部抵销 409,855,527.01 354,885,468.40
B、按地区（运输收入）
项目 2003年中期 2002中期
日本航线 199,967,313.33 191,072,711.86
香港航线 66,805,190.58 49,529,437.29
韩国航线 28,774,547.23 29,681,369.78
内贸线 77,338,983.80 50,880,909.86
372,886,034.94 321,164,428.79
C、主营业务收入前五名客户金额合计931.55 万元，占主营业务收入总额的2.27
%。
(2) 母公司
A、按业务性质
项目 2003年中期 2002中期
运 输 收 入 253,609,354.17 166,908,219.37
253,609,354.17 166,908,219.37
B、按地区（运输收入）
项目 2003年中期 2002中期
日本航线 109,465,179.79 56,816,502.44
香港航线 66,805,190.58 49,529,437.29
韩国航线 0.00 29,681,369.78
内贸航线 77,338,983.80 30,880,909.86
253,609,354.17 166,908,219.37
7、主营业务成本
(1) 合并数
A、按业务性质
项目 2003年中期 2002中期
服 务 成 本 6,771,139.17 5,863,611.86
运 输 成 本 334,003,148.47 297,534,916.88
委托经营成本 0.00 0.00
船舶出租成本 22,276,237.94 23,172,151.72
物 流 成 本 3,979,142.84 0.00
分部间抵销 -19,781,441.74 -15,145,062.99
347,248,226.68 311,425,617.47
B、按地区（运输成本）
项目 2003年中期 2002中期
日本航线 174,065,639.59 175,587,629.09
香港航线 62,776,678.59 43,612,387.64
韩国航线 29,161,861.13 30,783,173.47
内贸线 67,998,969.16 47,551,726.68
334,003,148.47 297,534,916.88
(2) 母公司
A、按业务性质
项目 2003年中期 2002年中期
运 输 成 本 219,136,691.02 152,955,053.67
B、按地区
项目 2003年中期 2002中期
日本航线 88,361,043.27 51,007,765.88
香港航线 62,776,678.59 43,612,387.64
韩国航线 0.00 30,783,173.47
内贸线 67,998,969.16 47,551,726.68
334,003,148.47 297,534,916.88
(2) 母公司
A、按业务性质
项目 2003年中期 2002年中期
运输成本 219,136,691.02 152,955,053.67
B、按地区
项目 2003年中期 2002中期
日本航线 88,361,043.27 51,007,765.88
香港航线 62,776,678.59 43,612,387.64
韩国航线 0.00 30,783,173.47
内贸线 67,998,969.16 27,551,726.68
219,136,691.02 152,955,053.67
28、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2003年中期
营业税 应税收入的3-10% 9,820,674.04
城建税 应纳流转税的7% 645,639.43
教育费附加 应纳流转税的3% 276,203.98
地方教育费 应纳流转税的4% 1,175.41
堤坊费 应纳流转税的1% 2,846.06
义务兵及家属优待金 应纳流转税的0.3% 187.54
河道工程修建维护费 应纳流转税的0.25% 20,141.23
防洪维护费 应纳流转税的1% 67,051.04
水利基金 应税收入的0.008% 2,289.34
价格调控基金 应税收入的0.08%
合计 10,836,208.07
项目 计缴标准 2002中期
营业税 应税收入的3-10% 7,460,803.81
城建税 应纳流转税的7% 517,978.12
教育费附加 应纳流转税的3% 223,191.57
地方教育费 应纳流转税的4% 538.91
堤坊费 应纳流转税的1% 32,336.28
义务兵及家属优待金 应纳流转税的0.3% 9,700.88
河道工程修建维护费 应纳流转税的0.25% 8,084.05
防洪维护费 应纳流转税的1% 39,193.07
水利基金 应税收入的0.008%
价格调控基金 应税收入的0.08%
合计 8,291,826.69
29、其他业务利润
2003年中期
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
船舶租赁 15,675,171.77 20,186,073.07 -4,510,901.30
滞箱费 2,840,694.29 226,022.54 2,614,671.75
单证费 1,375,928.00 1,375,928.00
聘金 62,051.04 62,051.04
服务费
房屋租赁 159,876.50 10,631.25 149,245.25
陆运费
其他 57,600.00 3,196.80 54,403.20
20,171,321.60 20,425,923.66 -254,602.06
2002中期
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
船舶租赁 10,532,566.88 584,557.46 9,948,009.42
滞箱费 3,765,136.25 208,965.06 3,556,171.19
单证费 1,224,927.04 342,975.89 881,951.15
聘金 -100,936.52 -100,936.52
服务费
房屋租赁 53,600.00 528.00 53,072.00
陆运费
其他 55,429.86 2,894.08 52,535.78
15,530,723.51 1,139,920.49 14,390,803.02
30、管理费用
2003年中期 2002年中期
27,993,352.23 28,852,586.20
31、财务费用
项目 2003年中期 2002中期
利息支出 19,504,974.09 16,534,074.21
减：利息收入 1,833,786.19 1,691,708.74
汇兑损失 982,589.87 559,862.91
减：汇兑收益 1,117,337.32 2,515,953.93
手续费 332,768.15 263,041.94
17,869,208.60 13,149,316.39
32、投资收益
(1) 合并数
类别 2003年中期 2002中期
股票投资收益
债权投资收益
股权投资收益 30,000.00 27,500.00
其中：权益法核算
成本法核算 30,000.00 27,500.00
股权转让收益
股权投资差额摊销 1,379,362.12 0.00
减：短期投资跌价准备
长期投资减值准备
1,409,362.12 27,500.00
注：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(2) 母公司
类别 2003年中期 2002中期
股票投资收益
债权投资收益
股权投资收益 5,003,952.19 3,465,113.03
其中：权益法核算 3,624,590.07 3,465,113.03
成本法核算
股权转让收益
股权投资差额摊销 1,379,362.12
减：短期投资跌价准备
长期投资减值准备
5,003,952.19 3,465,113.03
33、营业外收入。
项 目 2003年中期 2002中期
固定资产清理收入 4,080.00
固定资产盘盈
赔偿金、罚款
其他
0.00 4,080.00
34、营业外支出。
项目 2003年中期 2002中期
捐赠 120,000.00
固定资产清理支出 5,362.46
损款 41,000.00
赔款 33,080.00
其他
79,442.46 120,000.00
35、未确认的投资损失。
被投资公司名称 2003年中期
2002年中期
天津市国际船务代理公司 1,721,497.13 929,141.49
36、支付的其他与经营活动有关的现金24,069,750.22 元，其中：
项目 2003年中期
管理费用、经营费用支出 23,736,982.07
37、收到的其他与投资活动有关的现金14,076,981.99 元，其中：
项目 2003年中期
利息收入 1,833,786.19
38、支付的其他与经营活动有关的现金332,768.15 元，其中：
项目 2003年中期
银行手续费 332,768.15
六、关联方关系及其交易
1、关联方
(1) 存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
天津市天海集团有限公司 本公司控股股东
B、关联方概况
关联方名称 注册地 法定代表
天津市天海集团有限公司 天津市河西区马场道207号 宋兴庭
关联方名称 人经济性质
天津市天海集团有限公司 有限责任(国有独资)
经营范围：向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（含海员），用自由资
金对外投资；组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航
空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖
和客运代理业务；组织下属企业生产、开发产品和各类商品及物资的销售、进行
船员培训并开展以上相关业务的咨询服务（不含中介）（以上范围内国家有专营
专项规定的按规定的办理）
C、关联方注册资本及其变化（单位：万元）
关联方名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
天津市天海集团有限公司 16,200.00 -- -- 16,200.00
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化（单位：万元）
2003.6.30 2002.12.31
关联方名称 股份 比例 股份 比例
天津市天海集团有限公司 18,408.852 37.37% 18,408.852 37.37%
(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
天神国际海运有限公司 受同一控股股东控制
香港天宇航运有限公司 控股股东联营公司
津运船务代理有限公司 控股股东联营公司
精英海运船务有限公司 受同一控股股东控制
天明船务海运有限公司 受同一控股股东控制
天富船务海运有限公司 受同一控股股东控制
天神海运株式会社 控股股东联营公司
建益船务有限公司 控股股东联营公司
2、关联交易
(1) 与存在控制关系关联方的关联交易
A、租赁
出租方 承租方租 赁标的
天津市天海集团有限公司 本公司 天光轮、天明轮、天富轮
天津市天海集团有限公司 本公司 天翔轮
本公司 天津市天海集团 天光轮、天明轮、天富轮船员
有限公司
2003年中期 2002年度
出租方 金额 比例 金额 比例
天津市天海集团有限公司 24,719,649.90 100% 49,235,820.89 59.54%
天津市天海集团有限公司 0.00 -- 3,360,407.00 4.30%
本公司 0.00 -- 2,743,200.00 22.74%
说明：a、根据本公司与天津市天海集团有限公司2002 年签订的船舶租赁合同规
定，天光轮、天明轮、天富轮的租金均为每天5500 美元。
B、担保
提供担保企业名称 被担保方 担保事项
天津市天海集团有限公司 本公司 银行借款
天津市天海集团有限公司 本公司 银行借款
本公司 天津港保税区新世纪国 银行借款
际物流有限公司
本公司上海天海海运有限公司 银行借款
2003.6.30
提供担保企业名称 金额 比例
天津市天海集团有限公司 403,244,900.00 --
天津市天海集团有限公司 49,663,800.00 --
本公司 16,000,000.00 --
本公司上海天海海运有限公司 13,122,020.00 --
2002.12.31
提供担保企业名称 金额 比例
天津市天海集团有限公司 330,033,490.00 80.15%
天津市天海集团有限公司 49,663,800.00 12.06%
本公司 --
本公司上海天海海运有限公司 --
说明：a、本公司以位于天津市河西区马厂道207 号办公楼作为抵押物，向银行借
款人民币5400 万元，另由天津市天海集团有限公司提供担保。
b、本公司以天荣轮作为抵押物，向银行借款600 万美元，折算人民币4965.96 万
元，另由天津市天海集团有限公司和本公司控股子公司上海天海海运有限公司出具
“不可撤消还款担保函”。
C、质押
2003.6.30
提供质押企业名称 接受方 质押事项 金额 比例
天津市天海集团有限公司 本公司 银行借款 100,000,000.00 --
2002.12.31
提供质押企业名称 金额 比例
天津市天海集团有限公司 100,000,000.00 --
说明：本公司股东天津市天海集团有限公司以其所持有本公司法人股份5600 万股
作为质押， 由本公司向银行借款10000 万元。
(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易
空箱补偿
补偿方 接受方 内容
津运船务代理有限公司 本公司 香港代理进口空箱补偿
天神海运株式会社 本公司 日本代理进口空箱补偿
补偿方 2003年中期 2002年度
津运船务代理有限公司 金额 比例 金额 比例
天神海运株式会社 10,863,562.50 31.02% 23,030,127.75 34.28%
24,158,423.64 68.98% 54,833,130.70 65.72%
说明：a、根据本公司与津运船务代理有限公司签订的协议规定，由津运船务代理
有限公司代理从香港港口出发的本公司船舶按每航次150 标准箱、每箱350.00 美元的
标准作为空箱补偿。
b、根据本公司与天神海运株式会社签订的协议规定，由天神海运株式会社代理从
日本港口出发的本公司船舶按每航次150 标准箱、每箱24,200.00 日元的标准作为空
箱补偿。
3、关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2003.6.30
天津市天海集团有限公司 其他应收款 108,710,905.29
天津市天海集团有限公司 其他应付款 2,069,196.58
天神国际海运有限公司 应收账款 81,051.50
天神国际海运有限公司 其他应收款 23,820.75
天神国际海运有限公司 其他应付款 805,592.52
天神国际海运有限公司 应付账款 324,220.85
天神国际海运有限公司 预收账款 200,000.00
天神海运株式会社 应收账款 151,306,691.33
天神海运株式会社 其他应收款 329,247,799.70
天神海运株式会社 应付账款 19,929.00
建益船务有限公司 应收账款 20,976,186.13
建益船务有限公司 其他应收款 44,697,780.09
香港天宇航运有限公司 应收账款 3,539,161.50
香港天宇航运有限公司 其他应收款 10,560,387.03
香港天宇航运有限公司 应付账款 6,336.27
香港天宇航运有限公司 预收账款 986,726.69
津运船务代理有限公司 其他应收款 337,378,101.53
津运船务代理有限公司 应付账款 290,359.47
津运船务代理有限公司 其他应付款 190,431.30
精英海运船务有限公司 其他应收款 7,247,211.03
天明船务海运有限公司 其他应收款 2,219,089.04
天富船务海运有限公司 其他应收款 10,736,449.75
关联方名称 所占比例 2002.12.31 所占比例
天津市天海集团有限公司 10.54% 108,710,905.29 12.16%
天津市天海集团有限公司 0.20% 2,066,645.59 5.20%
天神国际海运有限公司 0.01% 81,051.50 0.03%
天神国际海运有限公司 0.01% 23,820.75 0.01%
天神国际海运有限公司 0.10% 805,592.52 2.03%
天神国际海运有限公司 0.03% 324,220.85 0.26%
天神国际海运有限公司 0.02% 200,000.00 1.34%
天神海运株式会社 14.67% 142,661,045.62 44.88%
天神海运株式会社 30.70% 321,742,898.65 35.99%
天神海运株式会社 0.01% 19,929.00 0.02%
建益船务有限公司 2.03% 20,976,186.13 6.60%
建益船务有限公司 4.53% 44,697,420.00 5.00%
香港天宇航运有限公司 0.32% 3,539,161.50 1.11%
香港天宇航运有限公司 1.02% 10,560,387.03 1.18%
香港天宇航运有限公司 0.01% 6,336.27 0.01%
香港天宇航运有限公司 0.10% 986,726.69 6.62%
津运船务代理有限公司 33.71% 319,852,600.18 35.78%
津运船务代理有限公司 0.03% 290,359.47 0.23%
津运船务代理有限公司 0.02% 190,431.30 0.48%
精英海运船务有限公司 0.70% 7,304,200.71 0.82%
天明船务海运有限公司 0.20% 1,857,705.07 0.21%
天富船务海运有限公司 1.04% 10,693,563.86 1.20%
七、或有事项
截至2003 年6 月30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事
项。
八、承诺事项
截至2003 年6 月30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
九、其他重要事项
截至2003 年6 月30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
天津市海运股份有限公司
二○○三年八月二十六日
七、备查文件
1． 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
2． 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
3． 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本和公告的
原稿。
4． 公司章程文本。
公司董事会秘书处备置上述文件的原件，供中国证券监督管理委员会及其派出机
构、上海证券交易所和公司全体股东查阅。
天津市海运股份有限公司天津市海运股份有限公司
董事长：宋兴庭董事会
2003 年8 月30 日
资产负债表
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2003年6月30日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 426,083,674.63 375,866,132.59
短期投资
应收票据
应收股利 70,000.00
应收利息
应收账款 336,430,321.95 80,842,934.34
其他应收款 880,063,880.25 923,998,865.89
预付账款 33,198,394.31 2,531,482.70
应收补贴款
存货 85,686.86 22,070.00
待摊费用 1,369,966.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,677,231,924.04 1,383,331,485.52
长期投资：
长期股权投资 (16,711,221.65) 570,442,135.78
长期债权投资
长期投资合计 (16,711,221.65) 570,442,135.78
固定资产：
固定资产原价 840,975,388.25 196,659,307.81
减：累计折旧 300,263,138.89 57,846,448.48
固定资产净值 540,712,249.36 138,812,859.33
减：固定资产减值准备
固定资产净额 540,712,249.36 138,812,859.33
工程物资
在建工程 24,982,969.33 2,589,083.40
固定资产清理
固定资产合计 565,695,218.69 141,401,942.73
无形资产及其他资产：
无形资产 433,920.34 262,567.17
长期待摊费用 971,574.91 163,056.71
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,405,495.25 425,623.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,227,621,416.33 2,095,601,187.91
项目 2002年12月31日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 473,951,393.32 397,252,379.45
短期投资
应收票据
应收股利 70,000.00
应收利息
应收账款 269,654,852.34 75,055,854.08
其他应收款 803,701,187.56 881,918,267.69
预付账款 30,361,058.68 2,637,093.32
应收补贴款
存货 37,041.43 22,070.00
待摊费用 318,985.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,578,024,518.37 1,356,955,664.54
长期投资：
长期股权投资 (19,090,583.77) 493,444,327.04
长期债权投资
长期投资合计 (19,090,583.77) 493,444,327.04
固定资产：
固定资产原价 805,427,389.34 202,442,097.62
减：累计折旧 284,864,966.20 59,579,179.47
固定资产净值 520,562,423.14 142,862,918.15
减：固定资产减值准备
固定资产净额 520,562,423.14 142,862,918.15
工程物资
在建工程 16,948,788.20 2,719,037.56
固定资产清理
固定资产合计 537,511,211.34 145,581,955.71
无形资产及其他资产：
无形资产 457,354.86 268,971.27
长期待摊费用 1,189,586.68 204,848.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,646,941.54 473,819.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,098,092,087.48 1,996,455,767.01
公司负责人： 制表人： 主管会计工作负责人:
资产负债表（续）
项目 附注 2003年6月30日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 777,366,920.00 687,244,900.00
应付票据
应付账款 138,622,952.11 235,674,817.16
预收账款 5,292,084.84 6,124,302.36
应付工资
应付福利费 1,919,402.02 118,006.48
应付股利 129,641.39
应交税金 41,864,269.03 13,124,912.99
其他应交款 616,352.87 416,117.39
其他应付款 11,814,954.12 15,580,914.54
预提费用 16,634,875.78 7,997,095.46
预计负债
一年内到期的长期负债 14,485,275.00
其他流动负债
流动负债合计 1,008,746,727.16 966,281,066.38
长期负债：
长期借款 128,642,212.50# 49,663,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 128,642,212.50 49,663,800.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,137,388,939.66 1,015,944,866.38
少数股东权益 12,297,652.27
股东权益：
股本 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 285,249,612.00 285,249,612.00
盈余公积 120,291,998.99 111,291,540.12
其中：法定公益金 54,273,262.48 51,249,587.84
未分配利润 181,465,890.54 190,466,349.41
未确认的投资损失 (1,721,497.13)
外币报表折算差额
股东权益合计 1,077,934,824.40 1,079,656,321.53
负债和股东权益总计 2,227,621,416.33 2,095,601,187.91
项目 2002年12月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 602,504,040.00 584,726,740.00
应付票据
应付账款 126,708,194.70 237,212,647.43
预收账款 14,896,371.72 858,494.63
应付工资 471,623.20
应付福利费 1,165,803.59
应付股利 129,641.39
应交税金 44,118,052.57 12,344,975.35
其他应交款 575,138.01 392,469.18
其他应付款 39,770,646.53 14,397,495.76
预提费用 35,311,258.71 27,322,099.55
预计负债
一年内到期的长期负债 15,485,275.00
其他流动负债
流动负债合计 881,136,045.42 877,254,921.90
长期负债：
长期借款 135,884,806.25 49,663,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 135,884,806.25 49,663,800.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,017,020,851.67 926,918,721.90
少数股东权益 13,827,747.64
股东权益：
股本 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 280,265,597.78 280,265,597.78
盈余公积 120,291,998.99 111,291,540.12
其中：法定公益金 55,512,963.10 51,249,587.84
未分配利润 176,330,628.34 185,331,087.21
未确认的投资损失 (2,293,556.94)
外币报表折算差额
股东权益合计 1,067,243,488.17 1,069,537,045.11
负债和股东权益总计 2,098,092,087.48 1,996,455,767.01
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
合并资产减值准备明细表
2003中期
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 138,504,683.68 3,067,155.96
其中：应收账款 48,231,060.19 1,299,064.63
其他应收款 90,273,623.49 1,768,091.33
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 141,571,839.64
其中：应收账款 49,530,124.82
其他应收款 92,041,714.82
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
母公司资产减值准备明细表
2003中期
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 103,025,042.45 2,467,013.09
其中：应收账款 21,824,980.14 740,103.92
其他应收款 81,200,062.31 1,726,909.17
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 105,492,055.54
其中：应收账款 22,565,084.06
其他应收款 82,926,971.48
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
利润表
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2003中期
合并 母公司
一、主营业务收入 409,855,527.01 253,609,354.17
减：主营业务成本 347,248,226.68 219,136,691.02
主营业务税金及附加 10,836,208.07 6,549,272.39
二、主营业务利润 51,771,092.26 27,923,390.76
加：其他业务利润 (254,602.06) (1,323,246.06)
减：营业费用 13,080.00
管理费用 27,993,352.23 9,492,551.37
财务费用 17,869,208.60 16,003,347.05
三、营业利润 5,640,849.37 1,104,246.28
加：投资收益 1,409,362.12 5,003,952.19
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 79,442.46 43,080.00
四、利润总额 6,970,769.03 6,065,118.47
减：所得税 1,382,671.68 929,856.27
减：少数股东损益 (119,224.65)
加：未确认的投资损失 (572,059.80)
五、净利润 5,135,262.20 5,135,262.20
项目 2002中期
合并 母公司
一、主营业务收入 354,885,468.40 166,908,219.37
减：主营业务成本 311,425,617.47 152,955,053.67
主营业务税金及附加 8,291,826.69 3,414,304.41
二、主营业务利润 35,168,024.24 10,538,861.29
加：其他业务利润 14,390,803.02 13,403,244.09
减：营业费用 19,307.00
管理费用 28,852,586.20 10,784,990.98
财务费用 13,149,316.39 10,154,431.86
三、营业利润 7,537,617.67 3,002,682.54
加：投资收益 27,500.00 3,465,113.03
补贴收入
营业外收入 4,080.00 3,840.00
减：营业外支出 120,000.00 100,000.00
四、利润总额 7,449,197.67 6,371,635.57
减：所得税 2,243,401.92 1,179,942.30
减：少数股东损益 1,410.00
加：未确认的投资损失 (12,692.48)
五、净利润 5,191,693.27 5,191,693.27
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
利润分配表
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2003中期
合并 母公司
一、净利润 5,135,262.20 5,135,262.20
加：年初未分配利润 176,330,128.34 185,331,087.21
其他转入
二、可供分配的利润 181,465,390.54 190,466,349.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 181,465,390.54 190,466,349.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 181,465,390.54 190,466,349.41
项目 2002中期
合并 母公司
一、净利润 5,191,693.27 5,191,693.27
加：年初未分配利润 249,405,002.09 257,914,331.68
其他转入
二、可供分配的利润 254,596,695.36 263,106,024.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 254,596,695.36 263,106,024.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 254,596,695.36 263,106,024.95
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
现金流量表
2003中期
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,982,725.30
收到的税费返还 120,276.50
收到的其他与经营活动有关的现金 14,076,581.99
现金流入小计 673,179,583.79
购买商品、接受劳务支付的现金 781,053,154.85
支付给职工以及为职工支付的现金 13,654,007.28
支付的各项税费 13,877,504.83
支付的其他与经营活动有关的现金 24,069,750.22
现金流出小计 832,654,417.18
经营活动产生的现金流量净额 (159,474,833.39)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 225,506.61
现金流入小计 229,106.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,963,843.42
投资所支付的现金 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 159,982.88
现金流出小计 44,123,826.30
投资活动产生的现金流量净额 (43,894,719.69)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 383,906,820.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 383,906,820.00
偿还债务所支付的现金 210,045,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,512,635.40
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,651,398.48
现金流出小计 228,557,915.40
筹资活动产生的现金流量净额 155,348,904.60
四、汇率变动对现金的影响 152,929.79
五、现金及现金等价物净增加额 (47,867,718.69)
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,754,730.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,286,562.34
现金流入小计 428,041,292.41
购买商品、接受劳务支付的现金 453,228,640.49
支付给职工以及为职工支付的现金 1,370,434.20
支付的各项税费 8,036,927.98
支付的其他与经营活动有关的现金 6,919,828.22
现金流出小计 469,555,830.89
经营活动产生的现金流量净额 (41,514,538.48)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 110,336.27
现金流入小计 110,336.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,954,260.09
投资所支付的现金 29,840,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 95,751.76
现金流出小计 64,890,011.85
投资活动产生的现金流量净额 (64,779,675.58)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 283,024,110.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 283,024,110.00
偿还债务所支付的现金 180,507,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 198,158,688.48
筹资活动产生的现金流量净额 84,865,421.52
四、汇率变动对现金的影响 42,545.68
五、现金及现金等价物净增加额 (21,386,246.86)
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
现金流量表--补充资料
2003中期
编制单位:天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他(未确认的投资损失)
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,135,262.20
加：少数股东损益 (119,224.65)
计提的资产减值准备 3,067,155.96
固定资产折旧 15,398,172.69
无形资产摊销 23,434.52
长期待摊费用摊销 218,011.77
待摊费用减少(减：增加) (1,050,981.00)
预提费用增加(减：减少) (18,676,382.93)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 17,869,208.60
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) (147,119,617.53)
经营性应付项目的增加(减：减少) (34,791,932.82)
其他(未确认的投资损失) 572,059.80
经营活动产生的现金流量净额 (159,474,833.39)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 426,083,674.63
减：现金的期初余额 473,951,393.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (47,867,718.69)
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,135,262.20
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 2,467,013.09
固定资产折旧 1,732,730.99
无形资产摊销 6,404.10
长期待摊费用摊销 41,791.74
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) (19,325,004.09)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 16,003,347.05
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) (53,409,072.13)
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,832,988.57
其他(未确认的投资损失)
经营活动产生的现金流量净额 (41,514,538.48)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 375,866,132.59
减：现金的期初余额 397,252,379.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (21,386,246.86)
公司负责人： 主管会计工作负责人: 制表人：
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