重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京京都会计师事务所为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会
、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司法定代表人宋兴庭、总经理方明及财务总监王志英声明：保证年度报告中财
务会计报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件
第一节 公司基本情况简介
1．公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司中文名称缩写：天津海运
公司英文名称缩写：TMSC
2．公司法定代表人：宋兴庭
3．公司董事会秘书：姜涛
联系地址：天津市河西区马场道207 号
电话：86-22-23281780
传真：86-22-23286115
电子信箱：tmsc600751@163.com.cn
4．公司注册地址：天津市河西区马场道207 号
公司办公地址：天津市河西区马场道207 号
邮政编码：300204
公司国际互联网址：http//www.tmsc-tj.com.cn
公司电子信箱： tmsc600751@163.com.cn
5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报
》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6．股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A 股股票名称及交易代码：天津海运600751
公司B 股股票名称及交易代码：天海B 股900938
7．其他有关资料
公司首次注册登记日期和地点：1992 年12 月1 日天津市和平区河沿路金泉里13
门
公司最新注册登记日期和地点；2002 年2 月25 日天津市河西区马场道207 号
企业法人营业执照注册号：010467
税务登记号码：120101103062175
公司的流通股票的托管机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所名称和地址：
北京京都会计师事务所有限责任公司北京建国门外大街22 号赛特广场邮编10000
4
普华永道中国有限公司广州市建设六马路33 号宜安广场18 楼邮编510060
第二节 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 单位：人民币元
利润总额 -70,356,096.86
净利润 -72,583,244.47
扣除非经常性损益后的净利润 -73,432,191.43
主营业务利润 32,367,273.78
其他业务利润 25,173,743.14
营业利润 -73,860,380.87
投资收益 2,786,224.25
补贴收入 0
营业外收支净额 718,059.76
经营活动产生的现金流量净额 -98,087,081.30
现金及现金等价物净增加额 -54,778,034.57
注：非经常性损益金额为2,977,382.67 元，其内容包括：
A、营业外收支净额 718,059.76
B、所得税影响数 130,887.20
2.利润表附表
报告期利润净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.0328 2.9295
营业利润 -6.9207 -6.6849
净利润 -6.8010 -6.5693
扣除非经常性 -6.8560 -6.6224
损益后的净利润
每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0657 0.0657
营业利润 -0.1499 -0.1499
净利润 -0.1473 -0.1473
扣除非经常性 -0.1485 -0.1485
损益后的净利润
3.国内外会计准则差异
根据北京京都会计师事务所审计，公司净利润为-72，583 千元，经普华永道中国
有限公司按照国际会计准则进行调整后，公司的净利润为-73，173 千元。两种审计结
果的差异如下：
（单位
：千元）
2002年度 2001年度
按中国会计准则编制 (72,583) 24,775
调整坏账准备 -- 10,498
冲回重估增值多提折旧 3,825 3,825
冲回股权投资差额摊销 (2,818) (2,818)
以前年度已冲回多预提工资的影响 -- (5,562)
冲回未确认投资损失 (1,352) (942)
其他 (245) (2,392)
按国际会计准则编制 (73,173) 27,384
根据北京京都会计师事务所审计，公司净资产为1，067，243 千元，经普华永道
中国有限公司按照国际会计准则进行调整后，公司的净资产为1，067，198 千元。两
种审计结果的差异如下：
（单位：千元）
2002年12月31日 2001年12月31日
按中国会计准则编制 1,067,243 1,141,178
冲回重估增值多提折旧 (17,348) (21,173)
冲回股权投资差额摊销 20,200 23,018
其他 (2,897) (2,652)
按国际会计准则编制 1,067,198 1,140,371
4．本年度及前两年会计数据及财务指标单位：人民币元
2002年 2001年
- 调整前
主营业务收入 782,140,835.41 855,644,642.96
净利润 -72,583,244.47 24,774,786.70
总资产 2,098,092,087.47 2,001,101,546.75
股东权益 1,067,243,488.17 1,141,178,345.51
(不含少数股东权益)
每股收益 -0.1473 0.05
扣除非经常性损 -0.1490 0.05
益后的每股收益
每股净资产 2.17 2.32
调整后的每股净资产 2.02 2.17
每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.1991 0.08
净资产收益率(%) -6.8010 2.17
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率(%) -6.8560 2.17
2001年 2000年
调整后 调整前
主营业务收入 855,644,642.96 846,757,717.94
净利润 24,774,786.70 82,266,981.42
总资产 2,001,101,546.75 1,629,455,003.25
股东权益 1,141,178,345.51 855,989,729.30
(不含少数股东权益)
每股收益 0.05 0.18
扣除非经常性损 0.05 0.18
益后的每股收益
每股净资产 2.32 1.84
调整后的每股净资产 2.17 1.74
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.08 0.10
净资产收益率(%) 2.18 9.61
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率(%) 2.17 9.61
2000年
调整后
主营业务收入 846,757,717.94
净利润 83,380,891.09
总资产 1,605,867,854.22
股东权益 828,917,658.21
(不含少数股东权益)
每股收益 0.18
扣除非经常性损 0.18
益后的每股收益
每股净资产 1.78
调整后的每股净资产 1.59
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.10
净资产收益率(%) 10.06
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率(%) 10.06
5．报告期内股东权益变动情况及变化原因
股本 资本公积 盈余公积
期初数 492648820 280265487.68 119800869.71
本期增加 110.10 491129.28
本期减少
期末数 492648820 280265597.78 120291998.99
变动原因 子公司接受投 提取法定盈余
资的资本溢价 公积金和法定
公益金
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 55280322.91 249405002.09 1141178345.54
本期增加 232640.19
本期减少 73074373.75 73934857.34
期末数 55512963.10 176330628.34 1067243488.17
变动原因 本年度净利润 本年度净利润
为负数 为负数
第三节股本变动及股东情况
一．股本变动情况：
1.公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 184088520
境内法人持有股份 24871000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 208959520
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 103689300
2、境内上市的外资股 180000000
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 283689300
三、股份总数 492648820
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 184088520
境内法人持有股份 24871000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 208959520
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 103689300
2、境内上市的外资股 180000000
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 283689300
三、股份总数 492648820
2．股票发行与上市情况
2001 年，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]11 号文批准，公司以20
00 年末总股本466,000,000 股为基础，向全体股东实施了10:3 比例的配股，其中向
国有法人股股东配售2,720,520股，向人民币普通股股东配售23,928,300 股，共计配
售26,648,820 股。经上海证券交易所安排，本次配售的人民币普通股已于2001 年4
月3 日挂牌交易，目前公司总股本为492,648,820 股。
二．股东情况介绍
报告期末股东总数 99943
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比例
减 数量 （％）
天津市天海集团有
限公司 0 184088520 37.37
万丰资产管理有限
公司 0 3080000 0.63
裘阿海 0 1310000 0.27
张柏青 0 1132000 0.23
天华基金 1000000 1000000 0.21
卢锦彬 0 1000000 0.21
蔡惠祥 0 848145 0.18
锦钢贸易 0 650000 0.14
宋晓东 500000 500000 0.11
王明龙 496550 496550 0.10
前十名股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东与其他9 名股东之间
不存在关联关系或一致行
的说明 动，其他9 名股东之间是否存在关联关
系或一致行动本公司不详
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结 股东性质
的股份数量
天津市天海集团有
限公司 未流通 96050000 国有法人股
万丰资产管理有限
公司 未流通 不详 社会法人股
裘阿海 已流通 不详 流通B股
张柏青 已流通 不详 流通B股
天华基金 已流通 不详 流通A股
卢锦彬 已流通 不详 流通B股
蔡惠祥 已流通 不详 流通B股
锦钢贸易 未流通 不详 社会法人股
宋晓东 已流通 不详 流通B股
王明龙 已流通 不详 流通B股
1．持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代表人为宋兴
庭。报告期内天津市天海集团有限公司持有本公司股份无增减变动情况。质押情况如
下：5600 万股质押给中信实业银行天津分行，质押期限截止日为2003 年7 月31 日；
950 万股质押给交通银行天津分行滨江支行，质押期限截止日为2003 年9 月18 日。
冻结情况如下：800 万股被天津高级人民法院于2002 年6 月予以冻结，2255 万股被
天津高级人民法院于2002 年11 月14 日以诉前保权的方式予以冻结，上述冻结期限均
为一年。
2.本公司控股股东介绍如下：天津市天海集团有限公司持有本公司37.37%的股份
，是国有独资企业,注册资本为1.62 亿元人民币，经营范围为向境外派遣工程、生产
及服务行业的劳务人员（含海员）；用自有资金对外投资；组织有经营资格的所属企
业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营
船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖和客运代理服务、组织下属企业生产、开发产品
和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的资询服务（不含中介
）。
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一．董事、监事及高管人员基本情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
宋兴庭 董事长 男 62 2002.6-2005.6
申雄副 董事长 男 39 2002.6-2005.6
赵延炳 董事
常务副 总经理 男 52 2002.6-2005.6
崔凤莲 董事 女 52 2002.6-2005.6
桂业富 董事 男 65 2002.6-2005.6
杨蔚东独立 董事 男 42 2002.6-2005.6
李恩波独立 董事 男 31 2002.6-2005.6
喻斌 监事会召集人 男 44 2002.6-2005.6
冯世芳 监事 女 56 2002.6-2005.6
王吉生 监事 男 59 2002.6-2005.6
方明 总经理 男 48 2002.6-2005.6
赵占成 副总经理 男 47 2002.6-2005.6
王志英 财务总监 女 56 2002.6-2005.6
刘恒杰 总工程师 男 47 2002.6-2005.6
郭梅 总经理助理 女 43 2002.6-2005.6
高宏伟 总经理助理 男 53 2002.6-2005.6
付天庶 总经理助理 男 45 2002.6-2005.6
姜涛 董事会秘书 男 33 2002.6-2005.6
姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因
宋兴庭 95000 95000
申雄副 60000 60000
赵延炳
常务副 47000 47000
崔凤莲 29000 29000
桂业富 19000 19000
杨蔚东独立 0 0
李恩波独立 0 0
喻斌 34000 34000
冯世芳 23000 23000
王吉生 15000 15000
方明 64000 64000
赵占成 38000 38000
王志英 0 0
刘恒杰 20000 20000
郭梅 21446 21446
高宏伟 21446 21446
付天庶 0 0
姜涛 0 0
在股东单位任职的董事监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 任职期间 是否领取报酬、
的职务 津贴（是或否）
宋兴庭 天津市天海集团 董事长 1995 年至今 否
有限公司
二．年度报酬情况：
1．年度报酬的决策程序、确定依据为按照月度工资和年度奖金发放。其中：月度
工资执行天津市有关工资标准，年度奖金依据公司生产经营实际情况。
2．报告期内，上述人员在本公司领取薪酬的年度报酬总额为79.85 万元，其中金
额最高的前三名董事的报酬总额为18.82 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报
酬总额为15.60 万元。报告期内，本公司领取薪酬的上述人员中，年度报酬总额在3
万元至4 万元的有3 人，4 万元至5 万元的有9 人，5 万元至6 万元的有3 人，8 万
元以上的有1 人。
3.不在公司领取报酬的董事、监事
独立董事：杨蔚东李恩波
4.根据2002 年6 月28 日召开的2001 年度股东大会决议，独立董事的年度津贴标
准为人民币2.4 万元（含税）。
三．报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：
1、经2002 年6 月28 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过，公司第四届董
事会成员为：宋兴庭、申雄、赵延炳、崔凤莲、桂业富、杨蔚东、李恩波。经2002 年
6 月28 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议表决通过，选举宋兴庭先生为公司
董事长，申雄先生为公司副董事长。
2、经2002 年6 月28 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过，公司第四届监
事会成员为：喻斌、冯世芳、王吉生。经2002 年6 月28 日召开的公司第四届监事会
第一次会议审议表决通过，选举喻斌先生为公司监事会召集人。
四．员工情况：
2002 年末公司员工总人数：771 人，其中：管理人员60 人，业务人员217 人，
生产人员494 人。学历构成情况：大本以上187 人，大专以上199 人。公司退休人员
137 人。
第五节公司治理结构
一、法人治理结构情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
有关法律法规的规定，建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运
作。
1．关于股东与股东大会：公司已按《上市公司治理准则》的要求制订了《股东大
会议事规则》，公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充
分行使自己的权利，保持与股东有效的沟通渠道；公司严格按照《股东大会规范意见
》的要求，召集、召开股东大会，并由律师出席见证。
2．关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利
，不干涉公司内部决策和生产经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构
和财务等方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司总
经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报
酬和担任职务。
3．关于董事与董事会：公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了《董
事会议事规则》。董事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求
，能够按照规定行使职权，严格执行股东大会决议，认真遵守《上市公司治理准则》
所阐明的上市公司治理的基本原则，本公司的董事能够以认真、负责的态度出席董事
会和股东大会，履行自己的职责，主动遵循该准则为其设定的基本行为准则和职业道
德。公司已按照《上市公司治理准则》有关规定设立独立董事两人，预计2003 年6 月
底之前公司将选举第三名独立董事。
4．关于监事和监事会：公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责正
确行使职能，制定了《监事会议事规则》。公司监事会的人数和人员构成符合法律、
法规和《公司章程》的要求；能够本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财
务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进了公司的
规范运作。
5．关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人，员工、客户
等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。
6．关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来
访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实
、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
二、关于绩效评价与激励约束机制
经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为健全企业激励与约束相结
合的运行机制，公司已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以落实经
营者责任，最大限度地提高公司效益。公司将根据《上市公司治理准则》要求，进一
步完善董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。
第六节 股东大会情况简介
一、会议的通知、召集、召开情况
公司董事会于2002 年5 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报
》刊登了召开公司2001 年度股东大会的会议通知，并于2002 年6 月18 日在上述报纸
刊登了召开会议的提示性公告。公司2001 年度股东大会于2002 年6 月28 日在公司会
议室召开，参加本次会议的股东或其委托代理人共计15 人，代表股份185335412 股，
占公司股份总数的37.62%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议
并逐项表决，通过了以下议案：
1. 2001 年度董事会工作报告
2. 2001 年度监事会工作报告
3. 2001 年度财务决算报告
4. 2001 年度利润分配方案
5. 修改公司章程事宜
6. 第四届董事会换届选举事宜
7. 第四届监事会换届选举事宜
8. 聘请独立董事事宜
9. 独立董事工作制度
10. 独立董事津贴制度
11. 股东大会议事规则
12. 授权董事会使用部分配股资金事宜
13. 授权董事会购买责任保险事宜
14. 聘请审计机构并授权董事会决定其报酬事宜
二、其他事项
1．次股东大会没有否决议案事项
2．选举更换董事、监事情况请参阅本报告第四节第三项。
3．本次股东大会经嘉德律师事务所见证并出具法律意见书。
4．以上决议于2002 年6 月29 日选用《中国证券报》、《上海证券报》、《大公
报》予以公告。
第七节 董事会报告
一． 报告期内公司经营情况
1．主营业务范围
公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装
箱班轮运输及船务代理和货运代理业务。
2． 主营业务经营情况：
公司拥有完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理以天津、上海为基本港，
至日本、韩国、香港和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并可通过二
程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营以天津为基本港，
至广州的国内沿海运输航线。本年度公司完成集装箱运输收入782，140，835.41 元，
占主营业务收入100%；实现业务利润32，367，273.78元，占主营业务利润100%。
3．公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 单位：人民币元
主营业务收入 主营业务利润
天津市天海货运代理公司 6,705,477.18 6,333,338.89
上海天海海运有限公司 267,036,444.31 7,299,765.08
亚洲先锋船务公司 40,987,548.64 2,766,437.73
天津市天海国际船务代理公司 5,517,250.50 5,211,043.11
4． 主要供应商、客户情况：
前五名客户收入为1750.99 万元，占主营业务收入总额的比例为2.24%。
5．在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内公司通过租船和使用配股资金购买船舶投入航线运营以增加运力，通过
加大揽货力度以扩大运量，通过投资天津港保税区新世纪国际物流公司和广州津海公
司以完善陆地配套营运网络。但本年度内，国际近洋集装箱运输市场竞争依然激烈，
运价波动较大，同时燃油价格居高不下和租船租金的增加，使得公司运输收入和营运
成本所受影响较大。针对本年度经营中出现的问题与困难，公司重点采取了以下措施
：对各航线船舶运力、船期、运价、船舶挂港、配套服务和货运代理进行调整，以增
加航次和扩大运量；加强与二程船公司的合作；搞好船舶租赁工作；巩固安全管理、
提高船舶准班率、保证安全运营。
二． 公司投资情况
1．报告期内没有报告期之前的募集资金使用延续到报告期内的情况。
2．2001 年3 月，本公司通过配股募集资金2.88 亿元人民币，资金用途为购买集
装箱船舶和集装箱。
目前募集资金使用情况为：报告期内购买亚鹰轮使用5327 万元并已投入公司自营
航线运营，2003年初购买SHALAMAR 轮使用约3600 万元左右并已投入公司自营航线运
营；募集资金的使用全部按照公司股东大会决议进行；剩余资金存放于公司配股专用
银行帐户；募集资金投资项目没有发生变更；其余募集资金投资项目正与有关厂家进
行商务谈判。
3．报告期内没有非募集资金使用的重大投资项目。
三．公司财务状况单位：人民币元
2002年 2001年 增减比例(%)
总资产 2,098,092,087.48 2,001,101,546.75 4.85
长期负债 135,884,806.25 96,421,587.50 40.93
股东权益 1,067,243,488.17 1,141,178,345.51 -6.48
主营业务利润 32,367,273.78 108,966,747.56 -70.30
净利润 -72,583,244.47 24,774,786.70 -392.97
变动原因说明：长期负债增加主要为长期借款增加；主营业务利润下降主要为海
运业受“9.11”事件影响市场低迷，竞争激烈，使公司收入减少，同时国际燃油价格
居高不下，使得公司运营成本比去年增加；净利润下降主要为期间费用增长，尤其是
计提坏帐准备增加，导致净利润出现较大幅度下降。
四.宏观政策法规重大变化对公司的影响
目前公司拥有完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理以天津、上海为基本
港，至日本、韩国、香港和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并可通
过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营以天津为基本
港，至广州的国内沿海运输航线。公司与多家国际航运集团建立了稳定的合作关系，
成功地占据和巩固了自己的集装箱航运市场份额。随着我国2003 年度经济总量的增长
和我国外贸企业进出口业务的增加，本公司作为主营国际近洋集装箱运输的航运企业
，预计自营航线的货运量将比去年有所增长；但是国际近洋集装箱航运市场的激烈竞
争维系已经多年，中东局势的不稳定使得国际燃油市场价格居高不下，同时非典型肺
炎流行因素对公司经营也会产生不利影响，此等因素均对公司2003 年主营业务构成较
大压力。
五.对北京京都会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告，董事会的说明如下
：
1．该审计意见不影响本公司2002 年度会计报表数据。
2．会计师事务所在以前年度的审计报告中，对该等事项以标准方式或解释性说明
方式予以表述审计意见。公司董事会认为：2002 年度的审计意见，与以前年度相比，
不具有一致性和连续性，是对以前年度审计工作的否定。
六．新年度业务发展计划
1．继续发展公司主营业务
（1）继续巩固和提高货源市场占有率，完善揽货网络的建设，加强货运代理公司
的管理；
（2）积极开辟新的航线（包括华南线、韩国线和第二条内贸线），调整船型，提
高船舶管理水平，加强船舶租赁业务的管理和船务代理公司的管理；
（3）加强船员管理和培训，推进优质服务，确保安全运营，保证船舶准班率；
（4）搞好配套设施建设，提高集装箱操作和管理水平，减少空箱回运量，降低租
箱成本；
2．继续加强资本经营，为公司长期稳定发展提供有力保障；
3．提高综合管理水平，加强成本控制，提高资金运用水平和财务管理水平。
七．董事会日常工作情况
1． 报告期内会议情况及决议内容
（1）公司董事会第三届第二十次会议于2002 年1 月24 日召开，会议审议通过了
关于天津证管办对
本公司巡检后下发的限期整改通知书形成的整改报告。
（2）公司董事会第三届第二十一次会议于2002 年4 月25 日召开，会议审议通过
了公司2001 年度
报告及摘要、2001 年度董事会工作报告、2001 年度利润分配议案、公司计提坏
帐准备补充规定。
（3）公司董事会第三届第二十二次会议于2002 年4 月25 日召开，会议审议通过
了公司2002 年第一季度报告。
（4）公司董事会第三届第二十三次会议于2002 年5 月27 日召开，会议审议通过
了2001 年度董事会工作报告、2001 年度监事会工作报告、2001 年度财务决算报告、
2001 年度利润分配方案、修改公司章程事宜、第四届董事会换届选举事宜、第四届监
事会换届选举事宜、聘请独立董事事宜、独立董事工作制度、独立董事津贴制度、股
东大会议事规则、授权董事会使用部分配股资金事宜、授权董事会购买责任保险事宜
、聘请审计机构并授权董事会决定其报酬事宜。
（5）公司董事会第三届第二十四次会议于2002 年6 月20 日召开，会议审议通过
了公司关于建立现代企业制度情况的自查报告。
（6）公司董事会第四届一次会议于2002 年6 月28 日召开，会议选举产生了公司
第四届董事会董事长和副董事长，宋兴庭为本公司第四届董事会董事长，申雄为本公
司第四届董事会副董事长。
（7）公司董事会第四届第二次会议于2002 年8 月21 日召开，会议审议通过了公
司2002 年半年度
报告及摘要、公司2002 年半年度利润分配方案、使用配股资金购买亚鹰轮事宜、
对控股子公司天津港保税区新世纪国际物流公司增加投资和增加经营范围事宜。
（8）公司董事会第四届第三次会议于2002 年10 月29 日召开，会议审议通过了
对公司2002 年第三季度报告、公司子公司珠海北洋轮船公司改制事宜、使用配股资金
购买SHALAMAR 轮事宜。上述决议公告选用《中国证券报》、《上海证券报》、《大公
报》予以公告，部分相关内容登载于上海证券交易所网站。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会圆满完成了公司2001 年度股东大会决议确定的本年度工作，有关
情况董事会将向2002 年度股东大会进行报告。
八．公司2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据审计结果，公司本年度完成净利润-72,583,244.47 元人民币，提取子公司1
0%的法定公积金258,489.09 元人民币，提取子公司9%的公益金232,640.19 元人民币
，加年初未分配利润，2002年度实际可供股东分配利润为176,330,628.34 元人民币。
考虑到目前公司经营实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增。此分配预案须经公司2002 年度股东大会审议表决。
九．其他事项：本公司目前选定的信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》。
第八节 监事会报告
一．报告期内公司监事会会议召开情况：
1．公司监事会第三届第十次会议于2002 年4 月25 日召开，会议审议通过了公司
2001 年度监事会工作报告、公司2001 年度报告及摘要。
2．公司监事会第三届第十一次会议2002 年4 月25 日召开，会议审议通过了公司
2002 年第一季度报告。
3．公司监事会第四届第一次会议于2002 年6 月28 日召开，会议选举产生了公司
第四届监事会召集人，公司第四届监事会召集人为喻斌。
4．公司监事会第四届第二次会议于2002 年8 月21 日召开，会议审议通过了公司
2002 年半年度报告及摘要。
5．公司监事会第四届第三次会议于2002 年10 月29 日召开，会议审议通过了公
司2002 年第三季度报告。
上述决议公告选用《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》予以公告，部
分相关内容登载于上海证券交易所网站。
二．监事会成员列席参加本年度股东大会和董事会会议，出席参加公司经理常务
会。监事会根据《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司经营管理中
的诸多事项进行了监督及审查。监事会的独立意见如下：
1． 公司依法运作情况：
公司监事会根据国家法律、法规、公司章程及《上市公司治理准则》的要求，对
公司的决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员
的执行职务情况等进行了监督检查，并协助行政起草关于完善企业内控制度的实施意
见，推进公司及所属企业内控制度的不断完善。监事会认为报告期内公司依法运作，
决策程序规范，董事会根据有关法律法规的变化，及时修订了公司章程，制定了独立
董事工作制度。监事会认为：董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现违反国家
法律、法规及本公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。
2． 检查公司财务情况：
公司2002 年度的审计报告基本上如实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果
。公司根据财政部、证监会的有关要求，建立了资产减值准备计提管理制度，进一步
完善了内部控制制度，有效地防范了财务风险。
3．公司最近一次募集资金时间为2001 年3 月，方式为配股，募集资金净额2.88
亿元人民币，资金用途为购买集装箱船舶和集装箱。目前募集资金使用情况为：购买
亚鹰轮使用5327 万元，购买SHALAMAR 轮使用约3600 万元左右；募集资金的使用全部
按照公司股东大会决议进行；其余募集资金投资项目正在与有关厂家进行商务谈判。
4.公司收购、出售资产情况：公司无重大收购、出售资产情况。
5.公司关联交易公平、合法，没有损害公司和股东的利益。
6.北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了审计报告，对会计师事务
所出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项说明如下：同意董事会对相关事项的解
释说明。
第九节 重要事项
一．本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二．本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三．报告期内公司重大关联交易事项，均按照公开、公正、公平的原则与关联方
签订协议，并遵照协议确定关联交易价格：
1．报告期内主要的关联往来金额
关联方名称 期末数 内容性质 占该科目比例
天津市天海集团有限公司 108,710,905.29 其他应收款 12.16%
天津市天海集团有限公司 2,066,645.59 其他应付款 5.20%
3． 报告期内本公司继续执行与天津市天海集团有限公司签订的船舶租赁协议。
天津市天海集团有限公司作为出租方，本公司作为承租方，租赁标的为“天光”、“
天明”、“天富”轮。公司本年度支付租金为49,235,820.89 元。
报告期内本公司继续执行与天津市天海集团有限公司签订的船员租赁协议。本公
司作为出租方，天津市天海集团有限公司作为承租方，租赁标的为“天光”、“天明
”、“天富”轮船员。天海集团公司本年度向本公司支付租金为2,743,200 元。
四．报告期内公司重大合同及其履行情况：
1．托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且该
事项为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上的情况。本公司无此情况。
2．重大担保。
本公司无此情况。
3．报告期内委托现金资产管理和委托贷款情况。
本公司无此情况。
4．其他重大合同
报告期内无其他重大合同。
五．报告期内本公司或持股5%以上股东未曾在指定报纸或网站上披露承诺事项。
六．公司聘用的会计师事务所情况：
北京京都会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司，报告年度支付给
北京京都和普华永道的报酬分别为93 万元人民币和80 万元港币。报告期内，本公司
原聘请的境外审计机构安达信公司已被普华永道公司合并。
七．报告期内公司、公司董事会及董事，没有受监管部门处罚的情况。
八．报告期内没有发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实
施细则》（试行）第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事
项。
第十节 财务报告
天津市海运股份有限公司
二00二年度
审计报告
目录
一、审计报告
二、会计报表及会计报表附注
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
4、会计报表附注
北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.
审计报告
北京京都审字（2003）第0716号
天津市海运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天津市海运股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇二年
十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配
表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则
》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。截至2002年12月31日，贵公司对第一大股东天津市天海集团
有限公司的关联公司天神海运株式会社、津运船务代理有限公司应收款项账面余额78
375万元，占净资产的73.44%。该关联应收款项时间较长、金额较大，未能按企业间正
常经营往来回款。
截至2002年12月31日，贵公司对第一大股东天津市天海集团有限公司应收款项账
面余额10664万元，占净资产9.99%，未按承诺期限偿还债务。
由于对大股东及其关联公司应收款项的长期未收回，且我们也不能判断该等款项
的可收回性，故无法对上述会计报表发表意见。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李欣
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 王娟
二00三年六月二十五日
会计报表附注
一、公司基本情况
天津市海运股份有限公司（以下简称“本公司”）经天津市人民政府津政函（19
92）53 号文件批准，于1992 年12 月1 日设立，注册资本为12000 万元。
1993 年度利润分配每10 股送1 股，注册资本变更为13200 万元，经天津市证券
管理办公室确认，1995 年5 月11 日变更企业法人营业执照。
1995 年经天津市国有资产管理局津国资（1995）227 号文件批准，本公司在发行
人民币特种股票B 股前，进行资产重组，股本增至14300 万元；经天津市证券管理办
公室津证办（1995）42 号文件、上海市证券管理办公室沪证办（1996）052 号文件批
准，发行外资股（B 股）9000 万股，注册资本变更为23300 万元，于1996 年4 月26
日变更企业法人营业执照。
1996 年根据中国证券监督管理委员会证监发字（1996）157 号“关于天津市海运
股份有限公司申请股票上市的批复”文件，本公司内部职工股3464 万股转为社会公众
股，于1996 年9 月9 日在上海证券交易所上市。
1998 年度利润分配每10 股送6 股，资本公积转增股本每10 股转增4 股，送转后
，注册资本变更为46600 万股，并于2000 年3 月24 日变更企业法人营业执照。2001
年3 月，本公司实施每10 股配售3 股方案后，注册资本变更为49264.88 万股，并于
2002 年2 月25 日变更企业法人营业执照。
本公司法定地址：天津市河西区马场道207 号。本公司属运输行业，经营范围：
近洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖、自用船舶、设施、属具、物
料、集装箱的进口业务；自用退役船舶和船舶设备的出口业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按期初中国人民银行公布的基准汇价折合为本位
币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预
定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期
间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股
票投资、债券投资和其他投资。短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本
与市价孰低计量，市价低于成本按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准
备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。先对期末应收款项（包括应收账款和其他应收
款）进行个别认定，计提特别准备后，其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，
各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 坏账准备计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至五年 40%
五年以上 100%
本公司坏账的确认标准为：
(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账
准备。
9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料及低值易耗品等
。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。领用或发出存
货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。本公司期末对存
货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因
，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与
可变现净值的差额确认存货跌价准备。
本公司可变现净值确认方法是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去
至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
10、长期投资核算方法
(1) 长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单
位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法
核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足
20%但有重大影响的，采用权益法核算。对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单
位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资
期限的剩余年限或10 年平均摊销。
(2) 长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期
计算应收利息。
(3) 长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按
单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务
、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资
产以取得时的成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（
预计净残值率为3%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 预计使用寿命年 折旧率
房屋及建筑物 20-50 4.85%-1.94%
运输船舶 5-18 19.40%-5.39%
交通设备 4-7 24.25%-13.86%
办公设备 4-8 24.25%-12.13%
其他设备 4-8 24.25%-12.13%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿
命重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时
，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工
达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。本公司期末
对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所
建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形
出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值
的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。为购建固定
资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入
有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财
务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按相关合同规
定的受益年限和法律规定的有效年限孰短的期限内分期摊销。如合同未规定受益年限
、法律亦无规定有效年限的，按10 年期限平均摊销。本公司期末对无形资产进行逐项
检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值
准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项
无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊
销。筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生
产经营期一次计入当期损益。
16、收入确认原则
(1)销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
(2)提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的
开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本
公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
(3)让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本
公司确认收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投
资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。本公司按照财
政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重
大交易和往来余额予以抵销。
三、税项
1、主要税种及税率
(1) 营业税：按国家规定税率计缴，分项列示如下：
税项 税率
出口货运收入 3%
货运代理收入 5%
船舶租赁收入 5%
集装箱租赁收入 5%
集装箱超尺码收入 3%
制单收入 10%
拆箱收入 3%
报关收入 10%
佣金收入 10%
民航代理及快递收入 5%
空海联运地面运输收入 3%
(2) 城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。
(3) 教育费附加：按应纳流转税额的3%、4%计缴。
(4) 防洪设施维护费：按应纳流转税额的1%计缴。
(5) 堤防费：按应纳流转税额的1%计缴。
(6) 企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。
2、优惠税负及批文
(1)本公司及天津市全资子公司根据天津市财政局财企三（1995）25 号《关于对
天津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》，从1996 年5 月外
资股上市，企业所得税减按15%税率征收。
(2)本公司之控股子公司上海天海货运有限公司根据上海市虹口区国家税务局200
1 年11 月22 日下发的（2001）沪虹税政818 号“企业所得税减免通知书”的通知，
上海天海货运有限公司自2001 年7 月至2002 年6 月免征企业所得税。
(3)本公司之控股子公司上海天海天成船务代理有限公司根据上海市虹口区国家税
务局（2002）沪虹税政452 号文件，自2002 年6 月起至2002 年12 月免征企业所得税
。
(4)本公司之全资子公司亚洲先锋船务公司、亚洲之鹰船务有限公司根据财政部、
国家税务总局财税字（1996）87 号《关于发布（外国公司船舶运输收入征税办法）的
通知》按出口运输收入4.65%的综合税率计征税金，其中：营业税3%，企业所得税1.6
5%。
本公司对其税后净利润作投资收益后，按15%的所得税率与1.65%所得税率的差补
提企业所得税。
(5)本公司之控股子公司广州市津海船务代理有限公司根据广州经济技术开发区
国家税务局企业所得税核定征收通知书（国税所核字2002 年117 号），自2002
年5 月1日起至2002 年12 月31 日企业所得税按营业收入定率征收，应税所得率5%。
四、控股子公司及合营企业
1、截至2002 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
投资额
公司名称 经营范围
天津市天海报关行 代办报关手续；劳务服务；商品
信息咨询；代办货物包装、托运
业务
天津市天海国际船务代理公司 近洋国际海运和沿海货物运输、
信息咨询、船舶修理、国际货运
和船舶代理、揽货业务、船舶物
料供应等
天津市天海货运代理公司 承办海运进出口货物的承揽、报
关、报验、仓储、中转、代运、
订舱、配载、签发海运提单及集
装箱拆箱拼箱的国际货运代理
业务
珠海北洋轮船公司 主营近洋国际货物运输，兼营实
物租赁、货运代理
天津渤海联合国际货运代理 办理内地省市外贸公司在港口
有限公司 的仓储、运输、报关、结汇方面
手续（以上范围内国家有专营专
项规定的按规定办理）
亚洲先锋船务公司 集装箱货运
扬州育洋海运有限公司 近海国际海运和沿海货物运输、
信息咨询、船舶修理、国际货运
和船舶代理、揽货业务、船舶物
料供应（不含易燃易爆品）
天津天新国际货运有限公司 国际货运、船舶代理、船舶租赁、
集装箱租赁、修理业务等
天津港保税区新世纪国际物 集装箱运输、储存、装箱、拆箱，
流有限公司 海运货物仓储，普通货物装卸、
运输、仓储服务，集装箱维修，
船舶物料供应，信息管理
亚洲之鹰船务有限公司 集装箱货运
上海天海货运代理有限公司 承办海运进出口货物的承揽、报
关、报验、仓储、中转、代运、
订舱、配载等国际货运代理业务
天津天海空运代理有限公司 承办空运进出口货物及过境货
物的国际运输代理业务等
北京市天海北方货运代理有 承办揽货、订舱、仓储、中转、
限公司 集装箱拼装、结算运杂费、报关、
报验、保险相关短途运输服务及
咨询业务
天津市天海海员服务有限公 为海员提供劳务服务和业务调
司 配业务以及海员培训
上海天海海运有限公司 国际近洋货物运输
大连天海国际货运代理有限 承办国际运输代理业务及相关
公司 的短途运输服务、运输咨询服务
（许可范围内）
大连天海国际船务代理有限
公司 国际船舶代理及相关业务
上海天成船务代理有限公司 在上海口岸经营中国籍国际船
舶、经交通部核准的出资单位自
有和用于集装箱班轮运输的自
营外国籍船舶的代理及相关业
务（凡涉及许可经营的凭许可证
经营）
广州市津海船务代理有限公 在广州市经营内贸航线船舶代
司 理及货物运输代理业务
公司名称 注册资本 本公司投资
天津市天海报关行 200 万元 200 万元
天津市天海国际船务代理公司 300 万元 300 万元
天津市天海货运代理公司 800 万元 800 万元
珠海北洋轮船公司 3400万元 5171.3 万元
天津渤海联合国际货运代理 500 万元 404.1 万元
有限公司
亚洲先锋船务公司 无面值股票 13600 万元
扬州育洋海运有限公司 1600 万元 894 万元
天津天新国际货运有限公司 470 万港币 162.9 万元
天津港保税区新世纪国际物 500 万元 368 万元
流有限公司
亚洲之鹰船务有限公司 5327 万元 5327 万元
上海天海货运代理有限公司 800 万元 566 万元
天津天海空运代理有限公司 350 万元 300 万元
北京市天海北方货运代理有
限公司 500 万元 231.97 万元
天津市天海海员服务有限公 30 万元 20 万元
司
上海天海海运有限公司 3570 万元 3270 万元
大连天海国际货运代理有限 500 万元 225 万元
公司
大连天海国际船务代理有限
公司 300 万元 210 万元
上海天成船务代理有限公司 300 万元 210 万元
广州市津海船务代理有限公 50 万元 --
司
公司名称 间接投资 间接投资方
天津市天海报关行 -- --
天津市天海国际船务代理公司 -- --
天津市天海货运代理公司 -- --
珠海北洋轮船公司 -- --
天津渤海联合国际货运代理 -- --
有限公司
亚洲先锋船务公司 -- --
扬州育洋海运有限公司 -- --
天津天新国际货运有限公司 -- --
天津港保税区新世纪国际物 -- --
流有限公司
亚洲之鹰船务有限公司 -- --
上海天海货运代理有限公司 234 万元 天津市天海国际
船务代理公司、
天津市天海货运
代理公司
天津天海空运代理有限公司 50 万元 天津市天海国际
船务代理公司
北京市天海北方货运代理有
限公司 268.03 万元 天津市天海货运
代理公司
天津市天海海员服务有限公 10 万元 天津市天海货运
司 代理公司
上海天海海运有限公司 75 万元 上海天海货运代
理有限公司
大连天海国际货运代理有限 275 万元 天津市天海货运
公司 代理公司
大连天海国际船务代理有限
公司 90 万元 天津市天海国际
船务代理公司
上海天成船务代理有限公司 30 万元 上海天海海运有
限公司
广州市津海船务代理有限公 50 万元 珠海北洋轮船公
司 司、天津市天海
国际船务代公司
说明： (1) 本公司对天津渤海联合国际货运代理有限公司、珠海北洋轮船公司和
扬州育洋海运有限公司投资额与占注册资本的份额不同，原因为溢价投资。
(2) 本公司对天津天新国际货运有限公司的投资，全额计提长期投资减值准备。
(3) 本公司本期合并范围变更是由于新设立子公司：天津港保税区新世纪国际物
流有限公司、亚洲之鹰船务有限公司。
2、报告期合并会计报表的合并范围
投资比例
公司名称 直接比例 实际比例
天津市天海报关行 100% 100%
天津市天海国际船务代理公司 100% 100%
天津市天海货运代理公司 100% 100%
珠海北洋轮船公司 100% 100%
天津渤海联合国际货运代理有限公司 60% 60%
亚洲先锋船务公司 100% 100%
扬州育洋海运有限公司 52% 52%
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 73.60% 73.60%
亚洲之鹰船务有限公司 100% 100%
上海天海货运代理有限公司 70.75% 100%
天津天海空运代理有限公司 85.71% 100%
北京市天海北方货运代理有限公司 46.39% 100%
天津市天海海员服务有限公司 66.67% 100%
上海天海海运有限公司 91.60% 93.70%
大连天海国际货运代理有限公司 45% 100%
大连天海国际船务代理有限公司 70% 100%
上海天成船务代理有限公司 70% 80%
广州市津海船务代理有限公司 -- 100%
公司名称 是否合并
天津市天海报关行 是
天津市天海国际船务代理公司 是
天津市天海货运代理公司 是
珠海北洋轮船公司 是
天津渤海联合国际货运代理有限公司 是
亚洲先锋船务公司 是
扬州育洋海运有限公司 是
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 是
亚洲之鹰船务有限公司 是
上海天海货运代理有限公司 是
天津天海空运代理有限公司 是
北京市天海北方货运代理有限公司 是
天津市天海海员服务有限公司 是
上海天海海运有限公司 是
大连天海国际货运代理有限公司 是
大连天海国际船务代理有限公司 是
上海天成船务代理有限公司 是
广州市津海船务代理有限公司 是
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 2002.12.31 2001.12.31
现金 318,204.88 301,367.08
银行存款 473,584,067.68 528,347,231.77
其他货币资金 49,120.76 80,829.04
473,951,393.32 528,729,427.89
其中:外币银行存款
项目 2002.12.31 2001.12.31
美元 3,439,747.38 10,529,008.48
期末汇率 8.2773 8.2766
折合人民币 28,471,821.05 87,227,157.59
港元 22,849.73 2,381.95
期末汇率 1.0600 1.0606
折合人民币 24,220.71 2,526.30
日元 5,685,346.00 5,685,345.00
期末汇率 0.0690 0.0630
折合人民币 392,288.87 358,176.74
说明：A、本公司以中国银行天津市分行美元定期存单50 万元作为质押物向该行
借款人民币500 万元。
B、本公司以中国农业银行天津市海河支行人民币定期存单3000 万元作为质押物
向该行借款人民币3000 万元。
C、本公司以中信实业银行天津分行人民币定期存单5000 万元作为质押物向该行
借款人民币4500 万元。
2、应收账款
(1) 合并数
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 260,129,202.60 81.83
一至二年 4,706,039.23 1.48
二至三年 16,731,934.61 5.26
三年以上 36,318,736.09 11.43
317,885,912.53 100.00
坏帐准备 (48,231,060.19)
269,654,852.34
2001.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 170,972,466.61 71.01
一至二年 27,407,507.76 11.38
二至三年 5,535,979.14 2.30
三年以上 36,871,150.55 15.31
240,787,104.06 100.00
坏帐准备 (34,780,073.83)
206,007,030.23
B、坏账准备
2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
34,780,073.83 13,450,986.36 -- 48,231,060.19
C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截至2002 年12 月31 日，欠款金额前五名合计171,408,988.56 元，占应收账
款总额比例为53.92%
E、应收账款2002 年12 月31 日比2001 年12 月31 日增加32.02%，主要原因为本
公司本期新增内贸线航运业务造成应收运费增加，同时本公司之控股子公司上海
天海海运有限公司增加对天神海运株式会社的应收运费。
(2) 母公司
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 63,618,442.50 65.67
一至二年 644,313.31 0.66
二至三年 12,387,493.31 12.79
三年以上 20,230,585.10 20.88
96,880,834.22 100.00
坏帐准备 (21,824,980.14)
75,055,854.08
2001.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 21,363,991.05 32.65
一至二年 20,976,186.13 32.05
二至三年 1,336,836.43 2.04
三年以上 21,769,105.46 33.26
65,446,119.07 100.00
坏帐准备 (12,980,199.89)
52,465,919.18
B、坏账准备
2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
12,980,199.89 8,844,780.25 21,824,980.14
C、截至2002 年12 月31 日，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
(1)合并数
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 345,231,483.69 38.62
一至二年 287,642,054.76 32.18
二至三年 209,222,862.59 23.40
三年以上 51,878,410.01 5.80
893,974,811.05 100.00
坏帐准备 (90,273,623.49)
803,701,187.56
2001.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 401,883,824.34 47.99
一至二年 380,384,987.46 45.42
二至三年 20,560,034.95 2.46
三年以上 34,575,600.29 4.13
837,404,447.04 100.00
坏帐准备 (53,722,184.47)
783,682,262.57
B、坏账准备
2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
53,722,184.47 36,551,439.02 90,273,623.49
C、截至2002 年12 月31 日持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款见[附注
六、3]。
D、截至2002 年12 月31 日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
天神海运株式会社 321,742,898.65 2000-2002 年垫付船舶费用
津运船务代理有限公司 319,852,600.18 2000-2002 年垫付船舶费用
天津市天海集团有限公司 108,710,905.29 1999-2002 年往来款
建益船务有限公司 44,697,420.00 2000-2002 年垫付船舶费用
天富船务海运有限公司 10,693,563.86 2002 年垫付船舶费用
占其他应收款总额比例 90.12%
(2)母公司
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 394,442,252.29 40.96
一至二年 322,971,080.01 33.53
二至三年 205,548,090.63 21.34
三年以上 40,156,907.07 4.17
963,118,330.00 100.00
坏帐准备 (81,200,062.31)
881,918,267.69
2001.12.31
账龄 金额 比例(%)
一年以内 432,427,525.55 48.72
一至二年 408,523,146.51 46.03
二至三年 30,022,920.36 3.38
三年以上 16,635,280.02 1.87
887,608,872.44 100.00
坏帐准备 (48,618,741.75)
838,990,130.69
B、坏账准备
2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
48,618,741.75 32,581,320.56 81,200,062.31
4、预付账款
(1) 账龄分析及百分比
2002.12.31 2001.12.31
账龄 金额 比例(%) 金额比例 (%)
一年以内 30,129,120.99 99.24 1,855,414.82 100.00
一至二年 231,937.69 0.76 -- --
二至三年 -- -- -- --
三年以上 -- -- -- --
30,361,058.68 100.00 1,855,414.82 100.00
(2) 无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(3) 期末账龄超过1 年未收回的预付账款为预付备件款尚未结算。
(4) 预付账款2002 年12 月31 日比2001 年12 月31 日增加1536.35%，主要原因
为本公司本期新增内贸线航运业务造成预付港口使费增加。
5、存货
项目 2002.12.31 2001.12.31
低值易耗品 37,041.43 30,281.86
燃料 -- 1,277.98
37,041.43 31,559.84
存货跌价准备 (--) (--)
37,041.43 31,559.84
注：本公司本年度不需计提存货跌价准备。
6、待摊费用
项目 2002.01.01 本期增加 本期摊销 2002.12.31
保险费 155,354.10 222,954.74 327,342.71 50,966.13
汽车养路费 19,320.00 141,540.00 38,640.00 122,220.00
采暖费 807.70 1,730.77 807.70 1,730.77
房租 -- 272,098.42 207,615.28 64,483.14
预交话费 -- 47,685.00 0.00 47,685.00
印刷费 -- 49,400.00 17,500.00 31,900.00
175,481.80 735,408.93 591,905.69 318,985.04
7、长期股权投资
(1) 合并数
项目 2002.01.01 本期增加
股票投资 -- --
其他股权投资 2,165,868.21 300,000.00
其中：对子公司投资 -- --
对合营企业投资 1,655,868.21 --
对联营企业投资 -- --
股权投资差额 (22,659,308.02) --
(20,493,439.81) 300,000.00
长期投资减值准备 (1,655,868.21) --
(22,149,308.02) 300,000.00
项目 本期减少 2002.12.31
股票投资 -- --
其他股权投资 -- 2,465,868.21
其中：对子公司投资 --
对合营企业投资 -- 1,655,868.21
对联营企业投资 -- --
股权投资差额 (2,758,724.25) (19,900,583.77)
(2,758,724.25) (17,434,715.56)
长期投资减值准备 -- (1,655,868.21)
(2,758,724.25) (19,090,583.77)
A、其他股权投资
a、截至2002 年12 月31 日投资明细
被投资单位名称 投资期限 投资比例
天津天新国际货运代理有限公司 10年 50.00%
扬州市商业银行长期 0.33%
泰州苏中物流中心有限公司 30年 6.00%
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
天津天新国际货运代理有限公司 1,629,295.22 权益法
扬州市商业银行长期 510,000.00 成本法
泰州苏中物流中心有限公司 300,000.00 成本法
b、权益变动情况 2,439,295.22
本期增减权益
被投资单位名称 本期增减投资 本期权益
天津天新国际货运代理有限公司 -- --
扬州市商业银行 -- --
泰州苏中物流中心有限公司 300,000.00 --
300,000.00 --
本期增减权益
被投资单位名称 本期分回利润 累计增减权益
天津天新国际货运代理有限公司 -- 26,572.99
扬州市商业银行 -- --
泰州苏中物流中心有限公司 -- --
c、投资变动情况 -- 26,572.99
被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 --
扬州市商业银行 510,000.00 --
泰州苏中物流中心有限公司 -- 300,000.00
2,165,868.21 300,000.00
被投资单位名称 2002.12.31
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21
扬州市商业银行 510,000.00
泰州苏中物流中心有限公司 300,000.00
2,465,868.21
B、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
扬州育洋海运有限公司 598,738.25 本公司收购股权时，发生
的投资成本与享有被投资
单位股东权益的差额
10年
上海天海海运有限公司 (28,185,980.76) 10年
(27,587,242.51)
b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 本期摊销
扬州育洋海运有限公司 359,242.93 -- 59,873.83
上海天海海运有限公司 (23,018,550.95) -- (2,818,598.08)
(22,659,308.02) -- (2,758,724.25)
被投资单位名称 摊余金额 未摊销期限
扬州育洋海运有限公司 299,369.10 5年
上海天海海运有限公司 (20,199,952.87) 7年2个月
(19,900,583.77)
C、长期投资减值准备
被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 本期转回 2002.12.31
天津天新国际货运代 1,655,868.21 -- -- 1,655,868.21
理有限公司
(2) 母公司
项目 2002.01.01 本期增加
股票投资 -- --
其他股权投资 460,711,388.55 54,939,390.47
其中：对子公司投资 459,055,520.34 54,939,390.47
对合营企业投资 1,655,868.21 --
对联营企业投资 -- --
股权投资差额 (22,659,308.02) --
438,052,080.53 54,939,390.47
长期投资减值准备 (1,655,868.21) --
436,396,212.32 54,939,390.47
项目 本期减少 2002.12.31
股票投资 -- --
其他股权投资 650,000.00 515,000,779.02
其中：对子公司投资 650,000.00 513,344,910.81
对合营企业投资 -- 1,655,868.21
对联营企业投资 -- --
股权投资差额 (2,758,724.25) (19,900,583.77)
(2,108,724.25) 495,100,195.25
长期投资减值准备 -- (1,655,868.21)
(2,108,724.25) 493,444,327.04
A、其他股权投资
a、截至2002 年12 月31 日投资明细
被投资单位名称 投资期限 投资比例
天津市国际船务代理公司 长期 100.00%
天津市天海货运代理公司 长期 100.00%
上海天海货运代理有限公司 20年 70.75%
天津市天海报关行 长期 100.00%
天津渤海联合国际货运代理有限公司 长期 60.00%
扬州育洋海运有限公司 13年 52.00%
亚洲先锋船务公司 长期 100.00%
珠海北洋轮船公司 长期 100.00%
天津天新国际货运代理有限公司 10年 50.00%
天津市天海空运代理有限公司 长期 85.71%
天津市天海海员服务有限公司 50年 66.67%
北京市天海北方货运代理公司 20年 46.39%
上海天海海运有限公司 50年 91.60%
上海天成船务代理有限公司 50年 70.00%
大连天海国际货运代理有限公司 10年 45.00%
大连天海国际船务代理有限公司 10年 70.00%
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 50年 73.60%
亚洲之鹰船务有限公司 1年 50.00%
-
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
天津市国际船务代理公司 3,000,000.00 权益法
天津市天海货运代理公司 8,000,000.00 权益法
上海天海货运代理有限公司 5,660,000.00 权益法
天津市天海报关行 2,000,000.00 权益法
天津渤海联合国际货运代理有限公司 4,041,038.29 权益法
扬州育洋海运有限公司 8,940,471.36 权益法
亚洲先锋船务公司 136,000,000.00 权益法
珠海北洋轮船公司 51,713,386.59 权益法
天津天新国际货运代理有限公司 1,629,295.22 权益法
天津市天海空运代理有限公司 3,000,000.00 权益法
天津市天海海员服务有限公司 200,000.00 权益法
北京市天海北方货运代理公司 2,319,683.70 权益法
上海天海海运有限公司 32,700,000.00 权益法
上海天成船务代理有限公司 2,100,000.00 权益法
大连天海国际货运代理有限公司 2,250,000.00 权益法
大连天海国际船务代理有限公司 2,100,000.00 权益法
天津港保税区新世纪国际物流有限公司 3,680,000.00 权益法
亚洲之鹰船务有限公司 53,270,000.00 权益法
322,603,875.16
b、权益变动情况
本期增减权益
被投资单位名称 本期增减投资 本期权益
天津市国际船务代理公司 -- --
天津市天海货运代理公司 -- 389,070.48
上海天海货运代理有限公司 -- 61,866.79
天津市天海报关行 -- 164,658.99
天津渤海联合国际货运代理有限公司 -- (244,624.45)
扬州育洋海运有限公司 -- (234,673.40)
亚洲先锋船务公司 -- (3,635,269.69)
珠海北洋轮船公司 -- (864,117.97)
天津天新国际货运代理有限公司 -- --
天津市天海空运代理有限公司 -- 49,120.29
天津市天海海员服务有限公司 -- 18,465.84
北京市天海北方货运代理公司 -- (7,085.45)
上海天海海运有限公司 -- 1,470,896.42
上海天成船务代理有限公司 -- 298,990.74
大连天海国际货运代理有限公司 -- 12,573.98
大连天海国际船务代理有限公司 -- 199,580.03
天津港保税区新世纪国际物流有限公
司 3,680,000.00 249,474.19
亚洲之鹰船务有限公司 53,270,000.00 60,463.68
56,950,000.00 (2,010,609.53)
本期增减权益 本期分回利润 累计增减权益
被投资单位名称 -- (3,000,000.00)
天津市国际船务代理公司 -- 2,752,900.64
天津市天海货运代理公司 -- (1,878,266.31)
上海天海货运代理有限公司 300,000.00 454,413.62
天津市天海报关行 -- (2,386,032.71)
天津渤海联合国际货运代理有限公司 -- (1,165,779.62)
扬州育洋海运有限公司 -- 184,344,888.38
亚洲先锋船务公司 -- (5,868,731.87)
珠海北洋轮船公司 -- 26,572.99
天津天新国际货运代理有限公司 350,000.00 428,776.12
天津市天海空运代理有限公司 -- (83,113.47)
天津市天海海员服务有限公司 -- (103,362.27)
北京市天海北方货运代理公司 -- 18,041,281.01
上海天海海运有限公司 -- 298,990.74
上海天成船务代理有限公司 -- 24,848.71
大连天海国际货运代理有限公司 -- 199,580.03
大连天海国际船务代理有限公司
天津港保税区新世纪国际物流有限公 -- 249,474.19
司 -- 60,463.68
亚洲之鹰船务有限公司 650,000.00 192,396,903.86
说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益（2,010,719.63）元。
c、投资变动情况
被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益
天津市国际船务代理公司 -- --
天津市天海货运代理公司 10,363,830.16 389,070.48
上海天海货运代理有限公司 3,719,866.90 61,866.79
天津市天海报关行 2,589,754.63 (135,341.01)
天津渤海联合国际货运代理有限公司 1,899,630.03 (244,624.45)
扬州育洋海运有限公司 8,009,365.14 (234,673.40)
亚洲先锋船务公司 323,980,158.07 (3,635,269.69)
珠海北洋轮船公司 46,708,772.69 (864,117.97)
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 --
天津市天海空运代理有限公司 3,729,655.83 (300,879.71)
天津市天海海员服务有限公司 98,420.69 18,465.84
北京市天海北方货运代理公司 2,223,406.88 (7,085.45)
上海天海海运有限公司 49,270,384.59 1,470,896.42
上海天成船务代理有限公司 2,100,000.00 298,990.74
大连天海国际货运代理有限公司 2,262,274.73 12,573.98
大连天海国际船务代理有限公司 2,100,000.00 199,580.03
天津港保税区新世纪国际物流有限公
司 -- 3,929,474.19
亚洲之鹰船务有限公司 -- 53,330,463.68
460,711,388.55 54,289,390.47
被投资单位名称 2002.12.31
天津市国际船务代理公司 --
天津市天海货运代理公司 10,752,900.64
上海天海货运代理有限公司 3,781,733.69
天津市天海报关行 2,454,413.62
天津渤海联合国际货运代理有限公司 1,655,005.58
扬州育洋海运有限公司 7,774,691.74
亚洲先锋船务公司 320,344,888.38
珠海北洋轮船公司 45,844,654.72
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21
天津市天海空运代理有限公司 3,428,776.12
天津市天海海员服务有限公司 116,886.53
北京市天海北方货运代理公司 2,216,321.43
上海天海海运有限公司 50,741,281.01
上海天成船务代理有限公司 2,398,990.74
大连天海国际货运代理有限公司 2,274,848.71
大连天海国际船务代理有限公司 2,299,580.03
天津港保税区新世纪国际物流有限公
司 3,929,474.19
亚洲之鹰船务有限公司 53,330,463.68
515,000,779.02
B、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
扬州育洋海运有限公司 598,738.25 本公司收购股权时，发生 10年
的投资成本与享有被投
上海天海海运有限公司 (28,185,980.76) 的投资成本与享有被投 10年
(27,587,242.51) 资单位股东权益的差额
b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 本期摊销
扬州育洋海运有限公司 359,242.93 -- 59,873.83
上海天海海运有限公司 (23,018,550.95) -- (2,818,598.08)
(22,659,308.02) -- (2,758,724.25)
被投资单位名称 摊余金额 未摊销期限
扬州育洋海运有限公司 299,369.10 5年
上海天海海运有限公司 (20,199,952.87) 7年2个月
(19,900,583.77)
C、长期投资减值准备
被投资单位名称 2002.01.01 本期增加
天津天新国际货运代理有限公司 1,655,868.21 --
被投资单位名称 本期转回 2002.12.31
天津天新国际货运代理有限公司 -- 1,655,868.21
8、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
固定资产类别 2002.01.01 本期增加
房屋及建筑物 153,543,250.89 19,043,710.18
运输船舶 564,302,218.15 53,512,000.00
交通设备 11,243,130.42 8,362,289.34
办公设备 10,679,652.78 1,377,658.88
其他 8,609,835.70 216,773.00
748,378,087.94 82,512,431.40
固定资产类别 本期减少 2002.12.31
房屋及建筑物 -- 172,586,961.07
运输船舶 24,240,000.00 593,574,218.15
交通设备 588,500.00 19,016,919.76
办公设备 41,580.00 12,015,731.66
其他 593,050.00 8,233,558.70
25,463,130.00 805,427,389.34
说明：A、本公司以天荣轮价值5943.15 元作为抵押物向中国银行借款美元600 万
元，折人民币4966.38 万元；并由本公司控股股东天津市天海集团有限公司和本公司
控股子公司上海天海海运有限公司出具“不可撤消还款担保函”。
B、本公司以亚荣轮价值6800 万元作为抵押物向东方汇理银行借款1056.25万美元
，折人民币8742.90 万元。其中175 万美元，折人民币1448.53 万元为按合同约定应
于2003 年12 月31 日前分期偿还的长期借款本金。
C、本公司以位于天津市河西区马场道207 号办公楼价值10682.89 万元作为抵押
物，向银行借款人民币5400 万元。
(2) 累计折旧
固定资产类别 2002.01.01 本期增加
房屋及建筑物 15,614,998.34 5,076,437.22
运输船舶 208,969,002.26 31,986,721.88
交通设备 7,952,381.30 1,333,413.87
办公设备 7,915,319.26 1,365,890.18
其他 7,439,107.72 229,978.68
247,890,808.88 39,992,441.83
固定资产类别 本期减少 2002.12.31
房屋及建筑物 -- 20,691,435.56
运输船舶 2,430,315.87 238,525,408.27
交通设备 546,388.64 8,739,406.53
办公设备 41,580.00 9,239,629.44
其他 -- 7,669,086.40
3,018,284.51 284,864,966.20
9、在建工程
(1) 截至2002 年12 月31 日在建工程明细
工程名称 预算数 资金来源 预计完工时间
堆场 29,711,685.29 其他 2003年底
办公楼 26,076,712.38 其他 2003年底
天胜轮 27,115,705.00 募集资金 2003年
(2) 在建工程增减变动
二期堆场 办公楼
2002.01.01 -- --
其中：利息资本化 -- --
加：本期增加 32,411,705.29 6,904,103.80
其中：利息资本化 -- --
减：本期转入固定资产 25,086,058.45 --
其中：利息资本化 -- --
减：本期其他减少 -- --
其中：利息资本化 -- --
2002.12.31 7,325,646.84 6,904,103.80
其中：利息资本化 -- --
在建工程减值准备 (--) (--)
7,325,646.84 6,904,103.80
天胜轮 合计
2002.01.01 -- --
其中：利息资本化 -- --
加：本期增加 2,719,037.56 42,034,846.65
其中：利息资本化 -- --
减：本期转入固定资产 -- 25,086,058.45
其中：利息资本化 -- --
减：本期其他减少 -- --
其中：利息资本化 -- --
2002.12.31 2,719,037.56 16,948,788.20
其中：利息资本化 -- --
在建工程减值准备 (--) (--)
2,719,037.56 16,948,788.20
10、无形资产
(1) 截至2002 年12 月31 日无形资产明细
项目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限
软件使用费 采购 315,400.00 5年 3.75年
房屋使用权 采购 384,245.00 30年 21年
(2) 无形资产增减变动
软件使用 费房屋使用权 合计
2002.01.01 251,463.63 281,779.47 533,243.10
本期增加额 -- -- --
本期摊销额 63,080.04 12,808.20 75,888.24
本期转出额 -- -- --
累计摊销额 127,016.41 115,273.73 242,290.14
2002.12.31 188,383.59 268,971.27 457,354.86
无形资产减值准备 (--) (--) (--)
188,383.59 268,971.27 457,354.86
11、长期待摊费用
项目 原始金额 2002.01.01 本期增加
维修工程费 185,663.00 13,584.00 72,500.00
开办费 405,081.05 352,969.91 52,111.14
房屋装修费 3,786,729.60 1,380,852.28 269,942.50
电话初装费 2,560.00 1,749.27 --
4,380,033.65 1,749,155.46 394,553.64
项目 本期摊销 2002.12.31
维修工程费 54,691.31 31,392.69
开办费 405,081.05 0.00
房屋装修费 493,838.02 1,156,956.76
电话初装费 512.04 1,237.23
954,122.42 1,189,586.68
12、短期借款
借款类别 2002.12.31 2001.12.31
信用借款 20,693,250.00 68,244,700.00
抵押借款 54,000,000.00 54,000,000.00
其中：他人抵押 -- --
保证借款 347,810,790.00 313,129,840.00
其中：他人保证 330,033,490.00 313,129,840.00
质押借款 180,000,000.00 8,900,000.00
其中：他人质押 100,000,000.00 --
602,504,040.00 444,274,540.00
说明： (1)本期短期贷款期末余额中美元借款1380 万元，折人民币11422.67 万
元。
(2)抵押借款抵押物详见[附注五、8、(1)C]。
(3)保证借款他人保证详见[附注六、2(1)B]。
(4)质押借款详见[附注五、1]及[附注六、2(1)C]。
(5)短期借款2002 年12 月31 日比2001 年12 月31 日增加35.62%，主要原因为本
公司本期流动资金借款增加。
13、应付账款
2002.12.31 2001.12.31
126,708,194.70 64,878,387.37
说明：(1) 截至2002 年12 月31 日，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款
项。
(2) 应付账款2002 年12 月31 日比2001 年12 月31 日增加95.30%，主要原因为
本公司本期新增内贸线航运业务造成应付使费增加。
14、预收账款
2002.12.31 2001.12.31
14,896,371.72 14,989,478.90
说明： 截至2002 年12 月31 日，无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项
。
15、应付股利
股东名称 2002.12.31 2001.12.31 欠付原因
新疆纺织品进出口公司 129,641.39 129,641.39 尚未支付
16、应交税金
税项 2002.12.31 2001.12.31
营业税 29,646,977.59 24,224,890.20
增值税 942,304.85 938,747.88
印花税 1,804.75 --
城建税 1,139,708.20 792,496.52
个人所得税 1,346,214.52 1,337,798.69
房产税 546,855.77 100,822.36
土地使用税 6,559.19 --
企业所得税 10,487,627.70 12,379,137.94
44,118,052.57 39,773,893.59
17、其他应交款
项目 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31
教育费附加应纳流转税的 3% 454,200.69 342,160.43
地方教育费应纳流转税的 4% 35,370.87 --
堤坊费应纳流转税的 1% 4,174.09 21,075.25
义务兵及家属优待金应纳流转税的 0.3% 1,252.23 6,322.57
河道工程修建维护费应纳流转税的 0.25% 77,112.45 5,268.82
价格调控基金应税收入的 0.08% 28.15 --
地区教育费应纳流转税的 1% (48.42) --
水利基金应税收入的 0.008% 25.11 20.08
防洪工程维护费上年应税收入的 0.1% 1,083.22 13,845.52
防洪维护费应纳流转税的 1% 1,939.62 --
集体服务事业费应纳税所得额 5% -- (791.56)
575,138.01 387,901.11
18、其他应付款
2002.12.31 2001.12.31
39,770,646.53 67,515,838.66
说明：(1) 截至2002 年12 月31 日，欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项
见[附注六、3]。
(2) 截至2001 年12 月31 日，大额其他应付款情况
单位名称 金额 欠款性质
天津市财政局 5,000,000.00 流动资金借款
中国天津港保税区土地局 12,052,566.84 应付土地出让金
(3) 其他应付款2002 年12 月31 日比2001 年12 月31 日减少41.09%，主要原因
为本年度偿还天津市正天利物资供销有限公司往来款5000 万元。
19、预提费用
类别 2002.12.31 2001.12.31 期末结存原因
箱租金 10,492,695.01 5,234,046.11 尚未支付
借款利息 807,243.03 873,132.94 尚未支付
船舶租金 2,716,969.80 7,482,551.25 尚未支付
船舶费用 21,294,350.87 32,151,144.38 尚未支付
房租 -- 61,837.65 --
其他 -- 6,000.00 --
35,311,258.71 45,808,712.33
20、一年内到期的长期负债
借款类别 2002.12.31 2001.12.31
信用借款 -- --
抵押借款 14,485,275.00 64,143,650.00
其中：他人抵押 -- --
保证借款 1,000,000.00 1,000,000.00
其中：他人保证 1,000,000.00 1,000,000.00
质押借款 -- 8,500,000.00
其中：他人质押 -- --
15,485,275.00 73,643,650.00
说明：(1)本公司一年内到期的长期负债中美元借款175 万元，折人民币1448.53
元。
(2) 抵押借款抵押物详见[附注五8、(1)B]。
21、长期借款
借款类别 2002.12.31 2001.12.31
信用借款 -- --
抵押借款 122,607,506.25 87,421,587.50
其中：他人抵押 -- --
保证借款 13,277,300.00 9,000,000.00
其中：他人保证 3,000,000.00 4,000,000.00
质押借款 -- --
其中：他人质押 -- --
135,884,806.25 96,421,587.50
说明：(1) 本公司长期借款期末余额中美元借款1581.25 元，折人民币13088.48
万元。
(2) 抵押借款抵押物详见[附注五、8、(1)A、B]。
22、股本（单位：万元）
本期增减
股份类别 2002.01.01 配股及增发 转增及送股
一、未上市流通股份
1.发起人股份 20895.952
其中：国家持有股份 18408.852
境内法人持有股份 2487.100
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.其他
未上市流
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 10368.930
2.境内上市的外资股 18000.000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 28368.900
股份总数 49264.882
股份类别 其它 小计 2002.12.31
一、未上市流通股份
1.发起人股份 20895.952
其中：国家持有股份 18408.852
境内法人持有股份 2487.100
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.其他
未上市流
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 10368.930
2.境内上市的外资股 18000.000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 28368.900
股份总数 49264.882
说明：(1)持本公司5%（含5%）以上股份的股东名称及比例见[附注六、1、(1)D]
。
(2)本公司第一大股东天津市天海集团有限公司将持有的本公司6550 万股国有法
人股进行质押，质押股份数量占本公司总股本的比例为13.30%。
23、资本公积
项目 2002.01.01 本期增加 本期减少
股本溢价 280,096,003.42 -- --
股权投资准备 110.10 -- 110.10
接受捐赠非现金资产准备 -- -- --
接受现金捐赠 -- -- --
其他资本公积 169,484.26 -- --
280,265,487.68 110.10 --
项目 2002.12.31
股本溢价 280,096,003.42
股权投资准备
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
其他资本公积 169,484.26
280,265,597.78
说明：本公司本期资本公积-股权投资准备增加110.10 元，是由于本公司控股子
公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司本期接受投资的资本溢价149.60 元。
根据本公司对其投资比例相应调整本公司资本公积-股权投资准备。
24、盈余公积
项目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
法定盈余公积 64,520,546.80 258,489.09 -- 64,779,035.89
法定公益金 55,280,322.91 232,640.19 -- 55,512,963.10
任意盈余公积 -- -- -- --
119,800,869.71 491,129.28 -- 120,291,998.99
25、未分配利润
2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
249,405,002.09 (72,583,244.47) 491,129.28 176,330,628.34
说明：(1) 本期增加：本期净利润
(2) 本期减少：计提法定盈余公积和法定公益金
26、主营业务收入
(1) 合并数
A、按业务性质
项目 2002年度 2001年度
服务收入 40,612,972.85 39,683,710.94
运输收入 717,118,676.77 792,024,856.45
委托经营收入 441,137.45 3,863,062.58
船舶出租收入 41,744,600.06 46,197,335.66
物流收入 7,616,169.78 --
分部抵销 (25,392,721.50) (26,124,322.67)
782,140,835.41 855,644,642.96
B、按地区（运输收入）
项目 2002年度 2001年度
日本航线 424,395,639.40 505,878,808.51
香港航线 125,091,116.87 201,666,037.02
韩国航线 60,393,621.80 64,015,477.68
内贸线 107,238,298.70 20,464,533.24
717,118,676.77 792,024,856.45
C、主营业务收入前五名客户金额合计1750.99 万元，占主营业务收入总额的2.2
4%。
(2) 母公司
A、按业务性质
项目 2002年度 2001年度
运输收入 422,472,243.09 427,598,532.69
服务收入 -- 5,253,150.25
422,472,243.09 432,851,682.94
B、按地区（运输收入）
项目 2002年度 2001年度
日本航线 154,697,224.36 151,921,412.41
香港航线 125,091,116.87 191,197,109.36
韩国航线 35,445,603.16 64,015,477.68
内贸航线 107,238,298.70 20,464,533.24
422,472,243.09 427,598,532.69
27、主营业务成本
(1) 合并数
A、按业务性质
项目 2002年度 2001年度
服务成本 13,459,146.92 12,221,477.95
运输成本 699,890,135.30 673,935,440.62
委托经营成本 2,555,363.92 2,396,217.05
船舶出租成本 32,875,757.27 65,055,262.83
物流成本 6,181,792.51 --
分部间抵销 (23,718,878.40) (26,124,322.67)
731,243,317.52 727,484,075.78
B、按地区（运输成本）
项目 2002年度 2001年度
日本航线 415,409,275.51 443,716,306.80
香港航线 119,948,516.38 149,938,356.12
韩国航线 62,452,795.99 44,629,908.63
内贸线 102,079,547.42 35,650,869.07
699,890,135.30 673,935,440.62
(2) 母公司
A、按业务性质
项目 2002年度 2001年度
运输成本 419,523,873.54 378,716,160.47
B、按地区
项目 2002年度 2001年度
日本航线 159,356,871.67 156,180,404.51
香港航线 119,948,516.38 142,254,978.26
韩国航线 38,138,938.07 44,629,908.63
内贸线 102,079,547.42 35,650,869.07
419,523,873.54 378,716,160.47
28、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2002年度
营业税应税收入的 3-10% 16,751,041.56
应纳流转税的 7% 1,120,845.24
教育费附加应纳流转税的 3% 481,870.06
地方教育费应纳流转税的 4% 1,032.91
堤坊费应纳流转税的 1% 27,272.05
义务兵及家属优待金应纳流转税的 0.3% 8,181.60
河道工程修建维护费应纳流转税的 0.25% 43,352.15
防洪维护费应纳流转税的 1% 96,366.81
水利基金应税收入的 0.008% 134.23
价格调控基金应税收入的 0.08% 147.50
18,530,244.11
项目 2001年度
营业税应税收入的 17,358,132.21
应纳流转税的 1,149,597.74
教育费附加应纳流转税的 495,523.48
地方教育费应纳流转税的 --
堤坊费应纳流转税的 65,841.56
义务兵及家属优待金应纳流转税的 19,752.45
河道工程修建维护费应纳流转税的 16,881.84
防洪维护费应纳流转税的 88,090.34
水利基金应税收入的 --
价格调控基金应税收入的 --
19,193,819.62
29、其他业务利润
2002年度
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
船舶租赁 36,401,064.44 34,478,641.45 1,922,422.99
滞箱费 12,387,624.32 687,516.44 11,700,107.88
单证费 3,082,442.00 173,288.91 2,909,153.09
聘金 197,667.65 -- 197,667.65
服务费 189,654.58 18,799.49 170,855.09
房屋租赁 268,579.00 25,295.11 243,283.89
陆运费 3,310,653.12 183,741.25 3,126,911.87
其他 5,191,468.03 288,127.35 4,903,340.68
61,029,153.14 35,855,410.00 25,173,743.14
项目 2001年度
船舶租赁 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
滞箱费 18,746,124.56 19,303,134.79 (557,010.23)
单证费 25,748,176.46 1,429,023.80 24,319,152.66
聘金 1,151,296.20 63,896.97 1,087,399.23
服务费 354,289.58 -- 354,289.58
房屋租赁 -- -- --
陆运费 331,380.72 30,675.94 300,704.78
其他 -- -- --
4,799,861.40 228,918.70 4,570,942.70
51,131,128.92 21,055,650.20 30,075,478.72
30、管理费用
2002年度 2001年度
101,010,927.51 60,781,667.65
说明：管理费用2002 年度比2001 年度增加66.19%，主要原因为本年度计提坏账
准备增加。
31、财务费用
项目 2002年度 2001年度
利息支出 34,995,500.54 39,212,356.36
减：利息收入 3,241,483.98 4,973,200.82
汇兑损失 2,315,800.02 38,242,402.76
减：汇兑收益 4,225,683.71 18,040,184.86
手续费 459,968.41 501,362.32
30,304,101.28 54,942,735.76
说明：财务费用2002 年度比2001 年度减少44.84%，主要原因为本年度汇兑损失
减少。
32、投资收益
(1) 合并数
类别 2002年度 2001年度
股票投资收益 -- --
债权投资收益 -- 5,250,000.00
股权投资收益 27,500.00 27,500.00
其中：权益法核算 -- --
成本法核算 27,500.00 27,500.00
股权转让收益 -- --
股权投资差额摊销 2,758,724.25 2,758,724.25
减：短期投资跌价准备 -- --
长期投资减值准备 -- --
2,786,224.25 8,036,224.25
注：A、投资收益2002 年度比2001 年度减少65.33%，主要原因为国债投资已于2
001年结束，本期无收益。
B、本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(2) 母公司
类别 2002年度 2001年度
股票投资收益 -- --
债权投资收益 -- --
股权投资收益 (2,010,719.63) 18,250,120.55
其中：权益法核算 (2,010,719.63) 18,250,120.55
成本法核算 -- --
股权转让收益 -- --
股权投资差额摊销 2,758,724.25 2,758,724.25
减：短期投资跌价准备 -- --
长期投资减值准备 -- --
748,004.62 21,008,844.80
注：投资收益2002 年度比2001 年度减少96.44%，主要原因为子公司效益下降。
33、营业外收入
项目 2002年度 2001年度
固定资产清理收入 27,593.58 72,518.02
固定资产盘盈 899,009.90 --
赔偿金、罚款 -- 500.00
其他 1,200.00 37,930.00
927,803.48 110,948.02
34、营业外支出
项目 2002年度 2001年度
捐赠 121,560.00 --
固定资产清理支出 63,078.21 135,347.61
罚款支出 4,274.73 500.00
滞纳金 16,264.81
其他 20,830.78 --
209,743.72 152,112.42
35、未确认的投资损失
被投资公司名称 2002年度 2001年度
天津市国际船务代理公司 1,351,722.97 941,833.97
36、收到的其他与经营活动有关的现金37,179,781.38 元，其中：
项目 2002年度
新世纪物流收股份公司代垫建造堆场费用 13,524,265.52
与天津市天海集团有限公司往来款 9,931,450.00
暂收代付报关费用 6,494,221.87
37、支付的其他与经营活动有关的现金70,153,186.37 元，其中：
项目 2002年度
天津市正天利物资供销有限公司往来款 50,000,000.00
管理费用、经营费用支出 14,722,664.08
38、收到的其他与投资活动有关的现金3,241,483.98 元，其中：
项目 2002年度
利息收入 3,241,483.98
39、支付的其他与筹资活动有关的现金459,968.41 元，其中：
项目 2002年度
银行手续费 459,968.41
六、关联方关系及其交易
1、关联方
(1) 存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
天津市天海集团有限公司 本公司控股股东
B、关联方概况
关联方名称 注册地 法定代表人 经济性质
天津市天海集团有限公司 天津市河西区马场道207号 宋兴庭 有限责任
(国有独资)
经营范围：向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（含海员），
用自由资金对外投资；组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、
货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营船舶及设
备进出口、集装箱租赁买卖和客运代理业务；组织下属企业生产、开发
产品和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的咨
询服务（不含中介）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定的办理）
C、关联方注册资本及其变化（单位：万元）
关联方名称 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31
天津市天海集团有限公司 16200.00 -- -- 16200.00
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 （单位：万元）
2002.12.31 2001.12.31
关联方名称 股份 比例 股份 比例
天津市天海集团有限公司 18408.852 37.37% 18408.852 37.37%
(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
天神国际海运有限公司 受同一控股股东控制
香港天宇航运有限公司 控股股东联营公司
津运船务代理有限公司 控股股东联营公司
精英海运船务有限公司 受同一控股股东控制
天明船务海运有限公司 受同一控股股东控制
天富船务海运有限公司 受同一控股股东控制
天神海运株式会社 控股股东联营公司
建益船务有限公司 控股股东联营公司
2、关联交易
(1) 与存在控制关系关联方的关联交易
A、租赁
出租方 承租方 租赁标的
天津市天海集团有限 本公司 天光轮、天明轮、
公司 天富轮
天津市天海集团有限 本公司 天翔轮
公司
本公司 天津市天海集团有 天光轮、天明轮、
限公司 天富轮船员
出租方 2002年度 2001年度
天津市天海集团有限 金额 比例 金额 比例
公司 49,235,820.89 59.54% 48,134,671.60 73.99%
天津市天海集团有限
公司 3,360,407.00 4.30% 3,136,580.59 4.82%
本公司
2,743,200.00 22.74% 2,286,000.00 25.63%
说明：a、根据本公司与天津市天海集团有限公司2002 年签订的船舶租赁合同规
定，天光轮、天明轮、天富轮的租金均为每天5500 美元。
b、根据本公司与天津市天海集团有限公司2001 年6 月25 日签订的天翔轮光船租
赁合同规定，天翔轮的租金为每天2000 美元。
c、根据本公司与天津市天津市天海集团有限公司2002 年签订的聘用船员合同规
定，天光轮、天明轮、天富轮的船员租金均为2002 年度每月76,200 元。
B、担保
提供担保企业名称 被担保方 担保事项
天津市天海集团有限
公司 本公司 银行借款
天津市天海集团有限
公司 本公司 银行借款
天津市天海集团有限
公司 本公司 银行借款
本公司 天津市天海集团有限公司 银行借款
提供担保企业名称 2002.12.31
天津市天海集团有限 金额 比例
公司
天津市天海集团有限 330,033,490.00 80.15%
公司
天津市天海集团有限 -- --
公司
本公司 49,663,800.00 12.06
-- --
2001.12.31
提供担保企业名称 金额 比例
天津市天海集团有限
公司 313,129,840.00 73.37%
天津市天海集团有限
公司 54,000,000.00 12.65%
天津市天海集团有限
公司 49,659,600.00 11.64%
本公司 17,000,000.00
说明：a、本公司以位于天津市河西区马厂道207 号办公楼作为抵押物，向银行借
款人民币5400万元，另由天津市天海集团有限公司提供担保。
b、本公司以天荣轮作为抵押物，向银行借款600 万美元，折算人民币4965.96 万
元，另由天津市天海集团有限公司和本公司控股子公司上海天海海运有限公司出具“
不可撤消还款担保函”。
C、质押
2002.12.31
提供质押企业名称 接受方 质押事项 金额 比例
天津市天海集团有限
公司 本公司 银行借款 100,000,000.00 55.55%
2001.12.31
提供质押企业名称 金额 比例
天津市天海集团有限
公司 -- --
说明：本公司股东天津市天海集团有限公司以其所持有本公司法人股份5600 万股
作为质押， 由本公司向银行借款10000 万元。
(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易
A. 空箱补偿
2002年度
补偿方 接受方 内容 金额
津运船务代理有限公司 本公司 香港代理进口空箱补偿 23,030,127.75
天神海运株式会社 本公司 日本代理进口空箱补偿 54,833,130.70
2002年度 2001年度
补偿方 比例 金额 比例
津运船务代理有限公司 29.58% 39,786,957.50 34.28%
天神海运株式会社 70.42% 76,294,243.55 65.72%
说明：a、根据本公司与津运船务代理有限公司签订的协议规定，由津运船务代理
有限公司代理从香港港口出发的本公司船舶按每航次150 标准箱、每箱350.00 美元的
标准作为空箱补偿。
b、根据本公司与天神海运株式会社签订的协议规定，由天神海运株式会社代理从
日本港口出发的本公司船舶按每航次150 标准箱、每箱24,200.00 日元的标准作为空
箱补偿。
B. 担保
提供担保企业名称 被担保方 担保事项 金额
本公司 天神国际海运有限公司 银行借款
2002.12.31 2001.12.31
提供担保企业名称 比例 金额 比例
本公司 -- 6,000,000.00
C.租赁
2002年度
提供租赁企业名称 接受方 租赁内容 金额 比例
津运船务代理有限公司 本公司 集装箱 4,333,482.54 100%
2001年度
提供租赁企业名称 金额 比例
津运船务代理有限公司 6,466,849.20 100%
说明：根据本公司与津运船务代理有限公司签订的集装箱租赁协议规定，本公司
支付津运船务代理有限公司集装箱箱租金单个集装箱标准如下：
集装箱规格 2002度 2001度
20’普通箱 0.60美元 0.60美元
40’普通箱 0.90美元 0.90美元
3、关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2002.12.31
天津市天海集团有限公司 其他应收款 108,710,905.29
天津市天海集团有限公司 其他应付款 2,066,645.59
天神国际海运有限公司 应收账款 81,051.50
天神国际海运有限公司 其他应收款 23,820.75
天神国际海运有限公司 其他应付款 805,592.52
天神国际海运有限公司 应付账款 324,220.85
天神国际海运有限公司 预收账款 200,000.00
天神海运株式会社 应收账款 142,661,045.62
天神海运株式会社 其他应收款 321,742,898.65
天神海运株式会社 应付账款 19,929.00
建益船务有限公司 应收账款 20,976,186.13
建益船务有限公司 其他应收款 44,697,420.00
香港天宇航运有限公司 应收账款 3,539,161.50
香港天宇航运有限公司 其他应收款 10,560,387.03
香港天宇航运有限公司 应付账款 6,336.27
香港天宇航运有限公司 预收账款 986,726.69
津运船务代理有限公司 其他应收款 319,852,600.18
津运船务代理有限公司 应付账款 290,359.47
津运船务代理有限公司 其他应付款 190,431.30
精英海运船务有限公司 其他应收款 7,304,200.71
天明船务海运有限公司 其他应收款 1,857,705.07
天富船务海运有限公司 其他应收款 10,693,563.86
关联方名称 所占比例 2001.12.31 所占比例
天津市天海集团有限公司 12.16% 118,513,680.88 14.15%
天津市天海集团有限公司 5.20% 2,069,196.58 3.06%
天神国际海运有限公司 0.03% -- --
天神国际海运有限公司 0.01% -- --
天神国际海运有限公司 2.03% -- --
天神国际海运有限公司 0.26% 1,447,057.78 2.23%
天神国际海运有限公司 1.34% 200,000.00 1.33%
天神海运株式会社 44.88% 100,866,349.64 41.89%
天神海运株式会社 35.99% 295,642,379.00 35.30%
天神海运株式会社 0.02% 6,486.45 0.01%
建益船务有限公司 6.60% 20,976,186.13 8.71%
建益船务有限公司 5.00% 44,693,460.20 5.34%
香港天宇航运有限公司 1.11% 2,515,457.40 1.04%
香港天宇航运有限公司 1.18% 10,469,978.36 1.25%
香港天宇航运有限公司 0.01% 6,335.73 0.01%
香港天宇航运有限公司 6.62% 615,632.20 4.11%
津运船务代理有限公司 35.78% 262,668,660.49 31.37%
津运船务代理有限公司 0.23% 205,067.22 0.32%
津运船务代理有限公司 0.48% 190,431.30 0.28%
精英海运船务有限公司 0.82% 9,991,020.25 1.19%
天明船务海运有限公司 0.21% 5,455,335.59 0.65%
天富船务海运有限公司 1.20% 10,633,313.04 1.27%
七、或有事项
截至2002 年12 月31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项
。
八、承诺事项
截至2002 年12 月31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
1、2003 年2 月，本公司之子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司（以下
简称“新世纪物流”）经天津市对外经济贸易委员会批准进行如下变更：注册资本由
500万元增加至4200 万元；原股东香港津联运输有限公司将其股份的10%转让给本公司
之全资子公司珠海北洋轮船公司，将其股份的15%转让给本公司；同时，企业类型由中
外合资经营企业变更为中资有限公司。经天津市兴业有限责任会计师事务所验资报告
[2003]兴验字第011 号审验，新增投资已于2003 年2 月26 日全部到位，其中：本公
司之全资子公司珠海北洋轮船公司投入货币资金420 万元；本公司投入货币资金2884
万元，实物资产396 万元。新世纪物流已于2003 年3 月3 日完成注册资本变更登记
手续，并领取变更后的营业执照，相关企业类型变更工作正在办理之中。
2、2003 年1 月16 日，本公司与本公司之子公司天津市天海国际船务代理有限公
司共同出资50 万元设立青岛津海韵船务代理有限公司。青岛津海韵船务代理有限公司
于2003 年1 月16 日完成公司设立登记手续，经营范围为：船舶代理，水路货物运输
代理。
3、本公司董事会审议通过，本公司之全资子公司珠海北洋轮船公司以配股资金出
资27,115,705.00 元购买SHALAMAR(私人)船务有限公司天胜轮,已于2002 年度支付2,
719,037.56 元，其余款项于2003 年3 月陆续支付。
4、本公司董事会审议通过，本公司以配股资金3500 万元购买集装箱船舶。该集
装箱船舶箱量约为1000TEU，载重量约为14000 吨。
十、其他重要事项
本公司2000 年度会计报表[附注九、3]披露的就本公司大股东天津市天海集团有
限公司占用本公司资金还款方案，在2001-2002 年度已陆续还款，截止2002 年12 月
31 日尚有10661 万元未偿还。2003 年4 月天津市天海集团有限公司拟定还款计划：
“提供价54值8000 万元左右的资产（包括并不限于本公司拥有的毗邻天津港码头区域
的土地或其他资产），用于抵偿上述应付款项。”
十一、中国会计准则之会计报表与国际会计准则之会计报表差异调节
1、净利润（单位：千元）
2002年度 2001年度
按中国会计准则编制 (72,583) 24,775
调整坏账准备 -- 10,498
冲回重估增值多提折旧 3,825 3,825
冲回股权投资差额摊销 (2,818) (2,818)
以前年度已冲回多预提工资的影响 -- (5,562)
冲回未确认投资损失 (1,352) (942)
其他 (245) (2,392)
按国际会计准则编制 (73,173) 27,384
2、净资产
2002年12月31日 2001年12月31日
按中国会计准则编制 1,067,243 1,141,178
冲回重估增值多提折旧 (17,348) (21,173)
冲回股权投资差额摊销 20,200 23,018
其他 (2,897) (2,652)
按国际会计准则编制 1,067,198 1,140,371
十二、净资产收益率及每股收益
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄
2002年度 2001年度
主营业务利润 3.0328% 9.5486%
营业利润 (6.9207%) 2.0343%
净利润 (6.8010%) 2.1710%
扣除非常性损益后净
利润 (6.8560%) 2.1740%
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 2002年度 2001年度
营业利润 2.9295% 10.3030%
净利润 (6.6849%) 2.1950%
扣除非常性损益后净 (6.5693%) 2.3425%
利润
(6.6224%) 2.3458%
报告期利润 全面摊薄
2002年度 2001年度
主营业务利润 0.0657 0.2212
营业利润 (0.1499) 0.0471
净利润 (0.1473) 0.0503
扣除非常性损益后净
利润 (0.1485) 0.0504
报告期利润 加权平均
2002年度 2001年度
主营业务利润 0.0657 0.2242
营业利润 (0.1499) 0.0478
净利润 (0.1473) 0.0510
扣除非常性损益后净
利润 (0.1485) 0.0511
天津市海运股份有限公司
二○○三年四月二十五日
第十一节 备查文件
1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3．报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原
稿。
公司董事会秘书处备置上述文件的原件，供中国证券监督管理委员会及其派出机
构、上海证券交易所和公司全体股东查阅。
天津市海运股份有限公司天津市海运股份有限公司
董事长：宋兴庭董事会
2003 年6 月27 日
资产负债表
编制单位：天津市海运股份有限公司单位：人民币元
项目 附注 2002年12月31日
合并
流动资产：
货币资金 五.1 473,951,393.32
短期投资
应收票据
应收股利 70,000.00
应收利息
应收账款 五.2 269,654,852.34
其他应收款 五.3 803,701,187.56
预付账款 五.4 30,361,058.68
应收补贴款
存货 五.5 37,041.43
待摊费用 五.6 318,985.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,578,024,518.37
长期投资：
长期股权投资 五.7 (19,090,583.77)
长期债权投资
长期投资合计 (19,090,583.77)
固定资产：
固定资产原价 五.8 805,427,389.34
减：累计折旧 五.8 284,864,966.20
固定资产净值 520,562,423.14
减：固定资产减值准备
固定资产净额 520,562,423.14
工程物资
在建工程 五.9 16,948,788.20
固定资产清理
固定资产合计 537,511,211.34
无形资产及其他资产：
无形资产 五.10 457,354.86
长期待摊费用 五.11 1,189,586.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,646,941.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,098,092,087.48
项目 2002年12月31日 2001年12月31日
母公司 合并
流动资产：
货币资金 397,252,379.45 528,729,427.89
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 75,055,854.08 206,007,030.23
其他应收款 881,918,267.69 783,682,262.57
预付账款 2,637,093.32 1,855,414.82
应收补贴款
存货 22,070.00 31,559.84
待摊费用 175,481.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,356,955,664.54 1,520,481,177.15
长期投资：
长期股权投资 493,444,327.04 (22,149,308.02)
长期债权投资
长期投资合计 493,444,327.04 (22,149,308.02)
固定资产：
固定资产原价 202,442,097.62 748,378,087.94
减：累计折旧 59,579,179.47 247,890,808.88
固定资产净值 142,862,918.15 500,487,279.06
减：固定资产减值准备
固定资产净额 142,862,918.15 500,487,279.06
工程物资
在建工程 2,719,037.56
固定资产清理
固定资产合计 145,581,955.71 500,487,279.06
无形资产及其他资产：
无形资产 268,971.27 533,243.10
长期待摊费用 204,848.45 1,749,155.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 473,819.72 2,282,398.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,996,455,767.01 2,001,101,546.75
项目 2001年12月31日
母公司
流动资产：
货币资金 427,442,753.61
短期投资
应收票据
应收股利 20,000.00
应收利息
应收账款 52,465,919.18
其他应收款 838,990,130.69
预付账款 435,244.40
应收补贴款
存货 25,046.33
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,319,379,094.21
长期投资：
长期股权投资 436,396,212.32
长期债权投资
长期投资合计 436,396,212.32
固定资产：
固定资产原价 202,165,006.95
减：累计折旧 51,470,876.29
固定资产净值 150,694,130.66
减：固定资产减值准备
固定资产净额 150,694,130.66
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 150,694,130.66
无形资产及其他资产：
无形资产 281,779.47
长期待摊费用 288,431.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 570,211.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,907,039,648.59
公司负责人： 主管会计 工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
项目 附注 2002年12月31日
合并
流动负债：
短期借款 五.12 602,504,040.00
应付票据
应付账款 五.13 126,708,194.70
预收账款 五.14 14,896,371.72
应付工资 471,623.20
应付福利费 1,165,803.59
应付股利 五.15 129,641.39
应交税金 五.16 44,118,052.57
其他应交款 五.17 575,138.01
其他应付款 五.18 39,770,646.53
预提费用 五.19 35,311,258.71
预计负债
一年内到期的长期负债 五.20 15,485,275.00
其他流动负债
流动负债合计 881,136,045.42
长期负债：
长期借款 五.21 135,884,806.25
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 135,884,806.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,017,020,851.67
少数股东权益 13,827,747.64
股东权益：
股本 五.22 492,648,820.00
资本公积 五.23 280,265,597.78
盈余公积 五.24 120,291,998.99
其中：法定公益金 五.24 55,512,963.10
未分配利润 五.25 176,330,628.34
未确认的投资损失 (2,293,556.94)
外币报表折算差额
股东权益合计 1,067,243,488.17
负债和股东权益总计 2,098,092,087.48
项目 2002年12月31日 2001年12月31日
母公司 合并
流动负债：
短期借款 584,726,740.00 444,274,540.00
应付票据
应付账款 237,212,647.43 64,878,387.37
预收账款 858,494.63 14,989,478.90
应付工资 (172,833.36)
应付福利费 (351,876.24)
应付股利 129,641.39
应交税金 12,344,975.35 39,773,893.59
其他应交款 392,469.18 387,901.11
其他应付款 14,397,495.76 67,515,838.66
预提费用 27,322,099.55 45,808,712.33
预计负债
一年内到期的长期负债 73,643,650.00
其他流动负债
流动负债合计 877,254,921.90 750,877,333.75
长期负债：
长期借款 49,663,800.00 96,421,587.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 49,663,800.00 96,421,587.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 926,918,721.90 847,298,921.25
少数股东权益 12,624,279.99
股东权益：
股本 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 280,265,597.78 280,265,487.68
盈余公积 111,291,540.12 119,800,869.71
其中：法定公益金 51,249,587.84 55,280,322.91
未分配利润 185,331,087.21 249,405,002.09
未确认的投资损失 (941,833.97)
外币报表折算差额
股东权益合计 1,069,537,045.11 1,141,178,345.51
负债和股东权益总计 1,996,455,767.01 2,001,101,546.75
项目 2001年12月31日
母公司
流动负债：
短期借款 416,721,340.00
应付票据
应付账款 210,767,429.80
预收账款 27,206.03
应付工资
应付福利费 (1,612,033.66)
应付股利
应交税金 10,925,972.27
其他应交款 234,781.02
其他应付款 64,605,443.35
预提费用 13,589,730.30
预计负债
一年内到期的长期负债 49,659,600.00
其他流动负债
流动负债合计 764,919,469.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 764,919,469.11
少数股东权益
股东权益：
股本 492,648,820.00
资本公积 280,265,487.68
盈余公积 111,291,540.12
其中：法定公益金 51,249,587.84
未分配利润 257,914,331.68
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,142,120,179.48
负债和股东权益总计 1,907,039,648.59
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并资产减值准备明细表
2002年度
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 88,502,258.30 50,002,425.38
其中：应收账款 34,780,073.83 13,450,986.36
其他应收款 53,722,184.47 36,551,439.02
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 138,504,683.68
其中：应收账款 48,231,060.19
其他应收款 90,273,623.49
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司资产减值准备明细表
2002年度
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 61,598,941.64 41,426,100.81
其中：应收账款 12,980,199.89 8,844,780.25
其他应收款 48,618,741.75 32,581,320.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 103,025,042.45
其中：应收账款 21,824,980.14
其他应收款 81,200,062.31
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
库存材料
科技在产品
产成品
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
其他设备
专用设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
利润表
编制单位：天津市海运股份有限公司单位：人民币元
2002年度
项目 附注 合并
一、主营业务收入 五.26 782,140,835.41
减：主营业务成本 五.27 731,243,317.52
主营业务税金及附加 五.28 18,530,244.11
二、主营业务利润 32,367,273.78
加：其他业务利润 五.29 25,173,743.14
减：营业费用 86,369.00
管理费用 五.30 101,010,927.51
财务费用 五.31 30,304,101.28
三、营业利润 (73,860,380.87)
加：投资收益 五.32 2,786,224.25
补贴收入
营业外收入 五.33 927,803.48
减：营业外支出 五.34 209,743.72
四、利润总额 (70,356,096.86)
减：所得税 3,695,442.43
减：少数股东损益 (116,571.85)
加：未确认的投资损失 五.35 1,351,722.97
五、净利润 (72,583,244.47)
2002年度 2001年度
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 422,472,243.09 855,644,642.96
减：主营业务成本 419,523,873.54 727,484,075.78
主营业务税金及附加 9,270,093.19 19,193,819.62
二、主营业务利润 (6,321,723.64) 108,966,747.56
加：其他业务利润 16,106,662.42 30,075,478.72
减：营业费用 103,200.00
管理费用 58,024,679.35 60,781,667.65
财务费用 24,991,148.52 54,942,735.76
三、营业利润 (73,230,889.09) 23,214,622.87
加：投资收益 748,004.62 8,036,224.25
补贴收入
营业外收入 1,200.00 110,948.02
减：营业外支出 101,560.00 152,112.42
四、利润总额 (72,583,244.47) 31,209,682.72
减：所得税 7,756,165.53
减：少数股东损益 (379,435.54)
加：未确认的投资损失 941,833.97
五、净利润 (72,583,244.47) 24,774,786.70
2001年度
项目 母公司
一、主营业务收入 432,851,682.94
减：主营业务成本 378,716,160.47
主营业务税金及附加 8,621,414.00
二、主营业务利润 45,514,108.47
加：其他业务利润 26,691,945.79
减：营业费用
管理费用 22,752,283.86
财务费用 40,615,365.82
三、营业利润 8,838,404.58
加：投资收益 21,008,844.80
补贴收入
营业外收入 107,938.14
减：营业外支出 87,856.44
四、利润总额 29,867,331.08
减：所得税 5,092,544.38
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 24,774,786.70
补充资料：
2002年度
项目 附注 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2001年度
项目 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 14,290,613.21 14,290,613.21
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
利润分配表
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币元
2002年度
项目 附注 合并 母公司
一、净利润 (72,583,244.47) (72,583,244.47)
加：年初未分配利润 249,405,002.09 257,914,331.68
其他转入
二、可供分配的利润 176,821,757.62 185,331,087.21
减：提取法定盈余公积 258,489.09
提取法定公益金 232,640.19
三、可供股东分配的利润 176,330,628.34 185,331,087.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 176,330,628.34 185,331,087.21
2001年度
项目 合并 母公司
一、净利润 24,774,786.70 24,774,786.70
加：年初未分配利润 230,362,352.42 237,846,754.45
其他转入
二、可供分配的利润 255,137,139.12 262,621,541.15
减：提取法定盈余公积 3,016,914.22 2,477,478.67
提取法定公益金 2,715,222.81 2,229,730.80
三、可供股东分配的利润 249,405,002.09 257,914,331.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 249,405,002.09 257,914,331.68
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
现金流量表
2002年度
编制单位：天津市海运股份有限公司单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五.36
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五.37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 五.38
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 五.39
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 847,338,030.66
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37,179,781.38
现金流入小计 884,517,812.04
购买商品、接受劳务支付的现金 864,513,471.27
支付给职工以及为职工支付的现金 25,573,823.87
支付的各项税费 22,364,411.83
支付的其他与经营活动有关的现金 70,153,186.37
现金流出小计 982,604,893.34
经营活动产生的现金流量净额 (98,087,081.30)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 27,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 21,857,480.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,241,483.98
现金流入小计 25,126,463.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86,907,363.22
投资所支付的现金 300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 87,207,363.22
投资活动产生的现金流量净额 (62,080,899.24)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,320,149.60
借款所收到的现金 669,023,080.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 670,343,229.60
偿还债务所支付的现金 529,488,736.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,061,390.45
支付的其他与筹资活动有关的现金 459,968.41
现金流出小计 565,010,095.11
筹资活动产生的现金流量净额 105,333,134.49
四、汇率变动对现金的影响 56,811.48
五、现金及现金等价物净增加额 (54,778,034.57)
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,409,815.71
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,931,492.00
现金流入小计 551,341,307.71
购买商品、接受劳务支付的现金 593,641,537.52
支付给职工以及为职工支付的现金 3,949,918.31
支付的各项税费 10,321,803.36
支付的其他与经营活动有关的现金 55,434,411.89
现金流出小计 663,347,671.08
经营活动产生的现金流量净额 (112,006,363.37)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,654,520.37
现金流入小计 3,254,520.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,996,620.29
投资所支付的现金 56,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 59,946,620.29
投资活动产生的现金流量净额 (56,692,099.92)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 632,689,180.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 632,689,180.00
偿还债务所支付的现金 464,679,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,370,519.78
支付的其他与筹资活动有关的现金 158,830.34
现金流出小计 494,208,930.12
筹资活动产生的现金流量净额 138,480,249.88
四、汇率变动对现金的影响 27,839.25
五、现金及现金等价物净增加额 (30,190,374.16)
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
现金流量表--补充资料
2002年度
编制单位:天津市海运股份有限公司单位：人民币元
项目 附注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他(未确认的投资损失)
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 (72,583,244.47)
加：少数股东损益 (116,571.85)
计提的资产减值准备 50,002,425.38
固定资产折旧 39,992,441.83
无形资产摊销 75,888.24
长期待摊费用摊销 954,122.42
待摊费用减少(减：增加) (143,503.24)
预提费用增加(减：减少) (10,431,563.71)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (869,803.83)
固定资产报废损失 6,278.56
财务费用 30,304,101.28
投资损失(减：收益) (2,786,224.25)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) (5,481.59)
经营性应收项目的减少(减：增加) (159,763,470.13)
经营性应付项目的增加(减：减少) 28,629,247.03
其他(未确认的投资损失) (1,351,722.97)
经营活动产生的现金流量净额 (98,087,081.30)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 473,951,393.32
减：现金的期初余额 528,729,427.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (54,778,034.57)
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 (72,583,244.47)
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 41,426,100.81
固定资产折旧 8,108,303.18
无形资产摊销 12,808.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少) 13,798,259.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 24,991,148.52
投资损失(减：收益) (748,004.62)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 2,976.33
经营性应收项目的减少(减：增加) (107,349,444.07)
经营性应付项目的增加(减：减少) (19,665,266.41)
其他(未确认的投资损失)
经营活动产生的现金流量净额 (112,006,363.37)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 397,252,379.45
减：现金的期初余额 427,442,753.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (30,190,374.16)
公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
每日必读
