`或有事项：
本公司为其他单位提供债务担保情况如下：
担保业务种类 被担保人 币种 金额
贷款 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 20,000,000.00
贷款 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 7,000,000.00
贷款 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 20,000,000.00
小计 47,000,000.00
贷款 上工股份有限公司 人民币 17,700,000.00
贷款 上工股份有限公司 人民币 8,650,000.00
贷款 上工股份有限公司 人民币 20,000,000.00
贷款 上工股份有限公司 人民币 12,520,000.00
贷款 上工股份有限公司 人民币 49,000,000.00
贷款 上工股份有限公司 人民币 10,000,000.00
小计 117,870,000.00
贷款 中油龙昌（集团）股份有限公司 人民币 50,000,000.00
贷款 中油龙昌（集团）股份有限公司 人民币 30,000,000.00
小计 80,000,000.00
担保业务种类 担保方式 担保期限
贷款 保证 2003.11.08-2004.11.07
贷款 保证 2004.04.14-2004.07.14
贷款 保证 2004.06.11-2005.06.10
贷款 保证 2003.4.21-2004.3.19
贷款 保证 2003.6.12-2004.5.21
贷款 保证 2003.10.13-2004.7.19
贷款 保证 2003.12.19-2004.11.18
贷款 保证 2003.8.29-2004.8.29
贷款 保证 2003.1.30-2004.1.30
贷款 保证 2003.11.24-2004.11.22
贷款 保证 2003.10.13-2004.10.12
其他单位为本公司提供债务担保情况如下：
担保人 币种 金额
上工股份有限公司 人民币 100,000,000.00
中油龙昌（集团）股份有限公司 人民币 100,000,000.00
无锡生命科技集团有限公司 人民币 50,000,000.00
上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 80,000,000.00
中纺联合进出口 人民币 50,000,000.00
担保人 借款类型 被担保单位
上工股份有限公司 短期借款 上海华源企业发展股份有限公司
中油龙昌（集团）股份有限公司 短期借款 上海华源企业发展股份有限公司
无锡生命科技集团有限公司 短期借款 上海华源企业发展股份有限公司
上海鸿仪投资发展有限公司 短期借款 上海华源企业发展股份有限公司
中纺联合进出口 短期借款 上海华源企业发展股份有限公司
`外币会计报表的折算方法：
资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的市场汇价（中间价）折合为
人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率（中间价）折合
为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折
算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差
额”在合并资产负债表中“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资
产负债表的数额列示。
利润及利润分配表中发生额项目按会计期间内销售收入实现时间的平均汇率折合为
人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
`关联方关系及其交易的披露：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方情况：
企业名称 注册地址
中国华源集团有限公司 上海市商城路660号
上海华源针织时装有限公司 上海市金山亭林镇东街汽车站南
上海华源国际贸易发展有限公司 上海市外高桥保税区泰谷路169号
海阳华源有限公司 海阳市海园路25号
奉化华源步云西裤有限公司 奉化市大桥南山路塘下
上海华源万成服饰有限公司 上海市商城路660号2001室
昆山华源印染有限公司 昆山市千灯镇工业配套区黄浦路1号
上海华天电子商务有限公司 上海市浦东商城路660号
浙江华源兰宝有限公司 嘉兴市南湖路200号
上海香榭里家用纺织品有限公司 上海市商城路660号
安徽阜阳华源纺织有限公司 阜阳市文峰路9号
六安华源纺织有限公司 六安市皋城路58号
华源（加拿大）实业有限公司 加拿大魁北克省多特蒙德维尔
青岛华源企业发展有限公司 青岛市崂山区香港东路120号
上海丝佳丽针织时装有限公司 上海市金山区亭林镇全心村8组
南京新创软件科技有限公司 南京市玄武区中央路32号联通大厦11楼
安徽毛纺织联营公司 安徽省阜阳市文峰路9号
安徽省华德纺织有限公司 安徽省阜阳市文峰路9号
阜阳华发实业公司 安徽省阜阳市文峰路29号
阜阳市华利房地产开发有限公司 安徽省阜阳市文峰路9号
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 安徽省阜阳市文峰路9号
安徽阜阳华源物业管理有限公司 安徽省阜阳市文峰路8号
浙江嘉春毛纺有限公司 嘉兴市南湖路200号
嘉兴红宝毛纺有限公司 嘉兴市南湖路200号
嘉兴富宝漂染有限公司 嘉兴市南湖路200号
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 嘉兴市南湖路200号
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 嘉兴市南湖路200号
嘉兴华源羊绒制品有限公司 嘉兴市南湖路200号
嘉兴市嘉安物资经营公司 嘉兴市中国茧丝绸市场3206号
上海华源兰宝进出口有限公司 上海浦东新区东方路877号
安徽安泰纺织有限公司 六安市皋城路58号
新远纺织有限公司 六安市梅山北路40号
上海华源企业发展进出口有限公司 公司浦东商城路660号乐凯大厦20层
2020室
新余华源远东纺织有限公司 新余市劳动北路
江西华源江纺有限公司 南昌市南昌街
企业名称 主营业务
中国华源集团有限公司 纺织、金属、化工、机电、五金、房地
产、进出口
上海华源针织时装有限公司 服装、针棉织品
上海华源国际贸易发展有限公司 国际贸易、保税业务
海阳华源有限公司 毛针织、染纱、交直流电机
奉化华源步云西裤有限公司 西裤、服装
上海华源万成服饰有限公司 服装、服饰纺织品及五金、建材百货
昆山华源印染有限公司 棉、化纤混纺布染色整理
上海华天电子商务有限公司 信息采集、加工、发布
浙江华源兰宝有限公司 毛纺织品及其他纺织品、毛纺织品服装
的制造、加工等
上海香榭里家用纺织品有限公司 家用纺织品的设计、生产、加工、销售，
国内贸易
安徽阜阳华源纺织有限公司 纺织、服装及其他纤维制品制造等
六安华源纺织有限公司 纯棉、涤棉、麻棉纱线等
华源（加拿大）实业有限公司 染整、织造、筒染等
青岛华源企业发展有限公司 销售针织品、纺织品、纺织原料等
上海丝佳丽针织时装有限公司 生产加工和销售各类针织时装
南京新创软件科技有限公司 电脑软件开发、销售、服务等
安徽毛纺织联营公司 兔羊毛纱、兔羊毛衫制造、销售
安徽省华德纺织有限公司 棉纺织及其产品销售
阜阳华发实业公司 棉毛纺系列产品加工、销售等
阜阳市华利房地产开发有限公司 房地产开发、建材、五金、交电
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 社区物业管理服务、建材、五金、家电
维修、百货日杂
安徽阜阳华源物业管理有限公司 土木工程建筑（四级）、建筑材料销售
浙江嘉春毛纺有限公司 化纤纱、混纺纱、羊毛纱、毛衫、毛线
嘉兴红宝毛纺有限公司 针织衫裤、毛纱
嘉兴富宝漂染有限公司 毛、棉、丝、麻、化纤纱线及毛衫
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 进出口业务
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 纺织加工、染整加工
嘉兴华源羊绒制品有限公司 针织服装
嘉兴市嘉安物资经营公司 纺织原料、金属材料
上海华源兰宝进出口有限公司 自营和代理各类商品
安徽安泰纺织有限公司 生产、销售自产的针织坯布等
新远纺织有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口
上海华源企业发展进出口有限公司 纯棉纱和其他化纤等
新余华源远东纺织有限公司 纺织品生产经营，经营本企业自产产品
及技术的出口业务，本企业生产所需的
原辅材料
江西华源江纺有限公司 纱、布、印染布、产品出口业务
与本企 经济性质 法定
企业名称
业关系 或类型 代表人
中国华源集团有限公司 母公司 有限公司 周玉成
上海华源针织时装有限公司 子公司 有限公司 吴国强
上海华源国际贸易发展有限公司 子公司 有限公司 杨林峰
海阳华源有限公司 子公司 有限公司 季强
奉化华源步云西裤有限公司 子公司 有限公司 罗英
上海华源万成服饰有限公司 子公司 有限公司 罗英
昆山华源印染有限公司 子公司 有限公司 季强
上海华天电子商务有限公司 子公司 有限公司 周竟成
浙江华源兰宝有限公司 子公司 有限公司 钱锋
上海香榭里家用纺织品有限公司 子公司 有限公司 罗英
安徽阜阳华源纺织有限公司 子公司 有限公司 倪学明
六安华源纺织有限公司 子公司 有限公司 倪学明
华源（加拿大）实业有限公司 子公司 有限公司 钱锋
青岛华源企业发展有限公司 孙公司 有限公司 孙程明
上海丝佳丽针织时装有限公司 孙公司 外商投资企业 吴国强
南京新创软件科技有限公司 孙公司 有限公司 周竟成
安徽毛纺织联营公司 孙公司 有限公司 龚奇光
安徽省华德纺织有限公司 孙公司 有限公司 张德利
阜阳华发实业公司 孙公司 有限公司 周玉贵
阜阳市华利房地产开发有限公司 孙公司 有限公司 倪学明
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 孙公司 有限公司 江平
安徽阜阳华源物业管理有限公司 孙公司 有限公司 张裕坤
浙江嘉春毛纺有限公司 孙公司 外商投资企业 戴平
嘉兴红宝毛纺有限公司 孙公司 外商投资企业 戴平
嘉兴富宝漂染有限公司 孙公司 外商投资企业 戴平
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 孙公司 有限公司 吴正中
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 子公司 有限责任公司 戴平
嘉兴华源羊绒制品有限公司 子公司 有限责任公司 戴平
嘉兴市嘉安物资经营公司 孙公司 有限公司 戴平
上海华源兰宝进出口有限公司 孙公司 有限公司 戴平
安徽安泰纺织有限公司 孙公司 有限公司 王志刚
新远纺织有限公司 孙公司 有限责任公司 王志刚
上海华源企业发展进出口有限公司 孙 公 有限公司 杨林峰
司
新余华源远东纺织有限公司 子公司 有限责任 陈景雷
江西华源江纺有限公司 子公司 有限责任 陈景雷
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况：
企业名称 年初数 本期增加数
中国华源集团有限公司 64,764万 ---
上海华源针织时装有限公司 2,510万 ---
上海华源国际贸易发展有限公司 5,522万 ---
海阳华源有限公司 3,500万 ---
奉化华源步云西裤有限公司 4,000万 ---
上海华源万成服饰有限公司 3,000万 ---
昆山华源印染有限公司 5,000万 ---
上海华天电子商务有限公司 5,000万 ---
浙江华源兰宝有限公司 10,706万 ---
上海香榭里家用纺织品有限公司 8,000万 ---
安徽阜阳华源纺织有限公司 53,207,387.04 ---
六安华源纺织有限公司 66,000,000.00 ---
华源（加拿大）实业有限公司 美元700万 ---
青岛华源企业发展有限公司 1,000万 ---
上海丝佳丽针织时装有限公司 美元217万 ---
南京新创软件科技有限公司 100万 ---
安徽毛纺织联营公司 2,882万 ---
安徽省华德纺织有限公司 3,436.5万 ---
阜阳华发实业公司 157万 ---
阜阳市华利房地产开发有限公司 800万 ---
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 635.2万 ---
安徽阜阳华源物业管理有限公司 60万 ---
浙江嘉春毛纺有限公司 美元220万 ---
嘉兴红宝毛纺有限公司 2,975万 ---
嘉兴富宝漂染有限公司 美元77.6万 ---
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 1,000万 ---
嘉兴华源羊绒制品有限公司 美元236.25万 ---
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 500万 ---
嘉兴市嘉安物资经营公司 300万 ---
上海华源兰宝进出口有限公司 600万 ---
安徽安泰纺织有限公司 美元60万 ---
新远纺织有限公司 美元405万 ---
上海华源企业发展进出口有限公司 500万 1,500万
新余华源远东纺织有限公司 12,600万 ---
江西华源江纺有限公司 49,961,169.94 ---
企业名称 本期减少数 期末数
中国华源集团有限公司 --- 64,764万
上海华源针织时装有限公司 --- 2,510万
上海华源国际贸易发展有限公司 --- 5,522万
海阳华源有限公司 --- 3,500万
奉化华源步云西裤有限公司 --- 4,000万
上海华源万成服饰有限公司 --- 3,000万
昆山华源印染有限公司 --- 5,000万
上海华天电子商务有限公司 --- 5,000万
浙江华源兰宝有限公司 --- 10,706万
上海香榭里家用纺织品有限公司 --- 8,000万
安徽阜阳华源纺织有限公司 --- 53,207,387.04
六安华源纺织有限公司 --- 66,000,000.00
华源（加拿大）实业有限公司 --- 美元700万
青岛华源企业发展有限公司 --- 1,000万
上海丝佳丽针织时装有限公司 --- 美元217万
南京新创软件科技有限公司 --- 100万
安徽毛纺织联营公司 --- 2,882万
安徽省华德纺织有限公司 --- 3,436.5万
阜阳华发实业公司 --- 157万
阜阳市华利房地产开发有限公司 --- 800万
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 --- 635.2万
安徽阜阳华源物业管理有限公司 --- 60万
浙江嘉春毛纺有限公司 --- 美元220万
嘉兴红宝毛纺有限公司 --- 2,975万
嘉兴富宝漂染有限公司 --- 美元77.6万
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 --- 1,000万
嘉兴华源羊绒制品有限公司 --- 美元236.25万
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 --- 500万
嘉兴市嘉安物资经营公司 --- 300万
上海华源兰宝进出口有限公司 --- 600万
安徽安泰纺织有限公司 --- 美元60万
新远纺织有限公司 --- 美元405万
上海华源企业发展进出口有限公司 --- 2,000万
新余华源远东纺织有限公司 --- 12,600万
江西华源江纺有限公司 --- 49,961,169.94
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况：
年初数
企业名称
金额 %
中国华源集团有限公司 190,127,100.00 40.27
上海华源针织时装有限公司 22,590,000.00 90.00
上海华源国际贸易发展有限公司 55,226,882.53 100.00
海阳华源有限公司 29,400,000.00 84.00
奉化华源步云西裤有限公司 40,000,000.00 100.00
上海华源万成服饰有限公司 30,000,000.00 100.00
昆山华源印染有限公司 41,750,000.00 83.50
上海华天电子商务有限公司 28,000,000.00 56.00
浙江华源兰宝有限公司 96,354,000.00 90.00
上海香榭里家用纺织品有限公司 80,000,000.00 100.00
安徽阜阳华源纺织有限公司 50,547,017.69 95.00
六安华源纺织有限公司 62,700,000.00 95.00
华源（加拿大）实业有限公司 美元6,650,000.00 95.00
青岛华源企业发展有限公司 9,000,000.00 90.00
上海丝佳丽针织时装有限公司 13,500,000.00 75.00
南京新创软件科技有限公司 600,000.00 60.00
安徽毛纺织联营公司 28,820,000.00 100.00
安徽省华德纺织有限公司 34,365,000.00 100.00
阜阳华发实业公司 1,570,000.00 100.00
阜阳市华利房地产开发有限公司 8,000,000.00 100.00
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 6,352,000.00 100.00
安徽阜阳华源物业管理有限公司 600,000.00 100%
浙江嘉春毛纺有限公司 8,565,322.50 75.00
嘉兴红宝毛纺有限公司 21,250,000.00 71.50
嘉兴富宝漂染有限公司 4,479,288.00 66.70
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 6,000,000.00 60%
嘉兴华源羊绒制品有限公司 美元2,250,000.00 75%
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 5,000,000.00 100.00
嘉兴市嘉安物资经营公司 3,000,000.00 100.00
上海华源兰宝进出口有限公司 6,000,000.00 100.00
安徽安泰纺织有限公司 美元600,000.00 100.00
新远纺织有限公司 美元4,050,000.00 100.00
上海华源企业发展进出口有限公司 5,000,000.00 100.00
新余华源远东纺织有限公司 119,700,000.00 95%
江西华源江纺有限公司 --- ---
本期增加
企业名称
金额 %
中国华源集团有限公司 --- ---
上海华源针织时装有限公司 --- ---
上海华源国际贸易发展有限公司 --- ---
海阳华源有限公司 --- ---
奉化华源步云西裤有限公司 --- ---
上海华源万成服饰有限公司 --- ---
昆山华源印染有限公司 --- ---
上海华天电子商务有限公司 --- ---
浙江华源兰宝有限公司 --- ---
上海香榭里家用纺织品有限公司 --- ---
安徽阜阳华源纺织有限公司 --- ---
六安华源纺织有限公司 --- ---
华源（加拿大）实业有限公司 --- ---
青岛华源企业发展有限公司 --- ---
上海丝佳丽针织时装有限公司 --- ---
南京新创软件科技有限公司 --- ---
安徽毛纺织联营公司 --- ---
安徽省华德纺织有限公司 --- ---
阜阳华发实业公司 --- ---
阜阳市华利房地产开发有限公司 --- ---
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 --- ---
安徽阜阳华源物业管理有限公司 --- ---
浙江嘉春毛纺有限公司 --- ---
嘉兴红宝毛纺有限公司 --- ---
嘉兴富宝漂染有限公司 --- ---
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 --- ---
嘉兴华源羊绒制品有限公司 --- ---
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 --- ---
嘉兴市嘉安物资经营公司 --- ---
上海华源兰宝进出口有限公司 --- ---
安徽安泰纺织有限公司 --- ---
新远纺织有限公司 --- ---
上海华源企业发展进出口有限公司 --- ---
新余华源远东纺织有限公司 --- ---
江西华源江纺有限公司 34,513,176.19 69.08%
本期减少
企业名称
金额 %
中国华源集团有限公司 --- ---
上海华源针织时装有限公司 --- ---
上海华源国际贸易发展有限公司 --- ---
海阳华源有限公司 --- ---
奉化华源步云西裤有限公司 --- ---
上海华源万成服饰有限公司 --- ---
昆山华源印染有限公司 --- ---
上海华天电子商务有限公司 --- ---
浙江华源兰宝有限公司 --- ---
上海香榭里家用纺织品有限公司 --- ---
安徽阜阳华源纺织有限公司 --- ---
六安华源纺织有限公司 --- ---
华源（加拿大）实业有限公司 --- ---
青岛华源企业发展有限公司 --- ---
上海丝佳丽针织时装有限公司 --- ---
南京新创软件科技有限公司 --- ---
安徽毛纺织联营公司 --- ---
安徽省华德纺织有限公司 --- ---
阜阳华发实业公司 --- ---
阜阳市华利房地产开发有限公司 --- ---
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 --- ---
安徽阜阳华源物业管理有限公司 --- ---
浙江嘉春毛纺有限公司 --- ---
嘉兴红宝毛纺有限公司 --- ---
嘉兴富宝漂染有限公司 --- ---
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 --- ---
嘉兴华源羊绒制品有限公司 --- ---
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 --- ---
嘉兴市嘉安物资经营公司 --- ---
上海华源兰宝进出口有限公司 --- ---
安徽安泰纺织有限公司 --- ---
新远纺织有限公司 --- ---
上海华源企业发展进出口有限公司 --- ---
新余华源远东纺织有限公司 --- ---
江西华源江纺有限公司 --- ---
期末数
企业名称
金额 %
中国华源集团有限公司 190,127,100.00 40.27
上海华源针织时装有限公司 22,590,000.00 90.00
上海华源国际贸易发展有限公司 55,226,882.53 100.00
海阳华源有限公司 29,400,000.00 84.00
奉化华源步云西裤有限公司 40,000,000.00 100.00
上海华源万成服饰有限公司 30,000,000.00 100.00
昆山华源印染有限公司 41,750,000.00 83.50
上海华天电子商务有限公司 28,000,000.00 56.00
浙江华源兰宝有限公司 96,354,000.00 90.00
上海香榭里家用纺织品有限公司 80,000,000.00 100.00
安徽阜阳华源纺织有限公司 50,547,017.69 95.00
六安华源纺织有限公司 62,700,000.00 95.00
华源（加拿大）实业有限公司 美元6,650,000.00 95.00
青岛华源企业发展有限公司 9,000,000.00 90.00
上海丝佳丽针织时装有限公司 13,500,000.00 75.00
南京新创软件科技有限公司 600,000.00 60.00
安徽毛纺织联营公司 28,820,000.00 100.00
安徽省华德纺织有限公司 34,365,000.00 100.00
阜阳华发实业公司 1,570,000.00 100.00
阜阳市华利房地产开发有限公司 8,000,000.00 100.00
阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 6,352,000.00 100.00
安徽阜阳华源物业管理有限公司 600,000.00 100%
浙江嘉春毛纺有限公司 8,565,322.50 75.00
嘉兴红宝毛纺有限公司 21,250,000.00 71.50
嘉兴富宝漂染有限公司 4,479,288.00 66.70
浙江嘉兴兰宝毛纺染整有限公司 6,000,000.00 60%
嘉兴华源羊绒制品有限公司 美元2,250,000.00 75%
浙江嘉兴兰宝进出口有限责任公司 5,000,000.00 100.00
嘉兴市嘉安物资经营公司 3,000,000.00 100.00
上海华源兰宝进出口有限公司 6,000,000.00 100.00
安徽安泰纺织有限公司 美元600,000.00 100.00
新远纺织有限公司 美元4,050,000.00 100.00
上海华源企业发展进出口有限公司 5,000,000.00 100.00
新余华源远东纺织有限公司 119,700,000.00 95%
江西华源江纺有限公司 34,513,176.19 69.08%
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
江苏双猫纺织装饰集团有限公司 持公司5%以上股份的股东
江苏新雅鹿集团有限公司 持公司5%以上股份的股东
江苏雅鹿实业股份有限公司 江苏新雅鹿集团有限
公司的控股公司
上海华源企业发展股份有限公司太仓华源服饰分公司 委托江苏雅鹿实业股份有限
公司管理的分公司
中国华源集团香港公司 同为子公司
上海华源进出口股份有限公司 同为子公司
上海华源投资发展（集团）有限公司 同为子公司
无锡生命科技集团有限公司 同为子公司
上海华依科技发展有限公司 联营公司
华依创新科技有限公司 联营公司
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：无
3、向关联方销售货物：
（1）交易规模：
本期
企业名称 金额 占年度销货百分比（％）
中国华源集团有限公司 --- ---
中国华源集团香港公司 --- ---
合计 --- ---
上年同期
企业名称 金额 占年度销货百分比（％）
中国华源集团有限公司 1,338,486.81 0.12
中国华源集团香港公司 12,704,393.74 1.16
合计 14,042,880.55 1.28
（2）关联方交易价格的确定依据：
本公司销售给关联企业的产品价格由双方协商决定。本报告期内本公司销售给关联
企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
4、关联方应收应付款项余额：
本期末
占全部应收
项目
期末金额 （付）款项余额
的比重（％）
应收帐款：
中国华源集团有限公司 2,086,652.10 0.51
中国华源集团香港公司 14,954,374.09 3.62
预付帐款：
江苏雅鹿实业股份有限公司 47,500,000.00 17.44
上海华源投资发展〔集团〕有限公司 --- ---
其他应收款：
上海华源投资发展〔集团〕有限公司 708,780.50 0.17
太仓华源服饰分公司 232,753,211.60 55.67
其他应付款：
中国华源集团有限公司 1,900,000.00 1.88
上海华依科技发展有限公司 1,000,000.00 0.99
上海天诚创业投资有限公司 6,000,000.00 5.94
上年末
占全部应收
项目
年末金额 （付）款项余
额的比重（％）
应收帐款：
中国华源集团有限公司 2,468,567.10 0.69
中国华源集团香港公司 15,782,067.55 4.44
预付帐款：
江苏雅鹿实业股份有限公司 47,500,000.00 11.05
上海华源投资发展〔集团〕有限公司 167,642,900.00 39.01
其他应收款：
上海华源投资发展〔集团〕有限公司 1,308,780.50 0.36
太仓华源服饰分公司 229,442,326.62 62.87
其他应付款：
中国华源集团有限公司 7,617,902.51 5.47
上海华依科技发展有限公司 1,000,000.00 0.72
上海天诚创业投资有限公司 --- ---
5、本公司与关联方的担保、抵押等事项：
（1）本公司为关联方提供担保、抵押情况：
为合并关联方担保 币种 担保金额
阜阳华源纺织有限公司 人民币 31,000,000.00
六安华源纺织有限公司 人民币 39,000,000.00
新余华源远东纺织有限公司 人民币 110,850,000.00
浙江华源兰宝有限公司 人民币 10,700,000.00
上海华源兰宝进出口有限公司 人民币 4,000,000.00
奉化步云西裤有限公司 人民币 36,500,000.00
昆山华源印染有限公司 人民币 6,000,000.00
海阳华源有限公司 人民币 24,760,000.00
上海华源企业发展进出口有限公司 人民币 40,000,000.00
上海华源国际贸易发展有限公司 人民币 60,000,000.00
上海华源针织时装有限公司 人民币 29,000,000.00
上海丝佳丽针织时装有限公司 人民币 11,000,000.00
江西华源江纺有限公司 人民币 62,544,200.00
小计 465,354,200.00
为非合并关联方担保
上海华依科技发展有限公司 人民币 20,000,000.00
为合并关联方担保 借款种类
阜阳华源纺织有限公司 担保
六安华源纺织有限公司 担保
新余华源远东纺织有限公司 担保
浙江华源兰宝有限公司 担保
上海华源兰宝进出口有限公司 担保
奉化步云西裤有限公司 担保
昆山华源印染有限公司 担保
海阳华源有限公司 担保
上海华源企业发展进出口有限公司 担保
上海华源国际贸易发展有限公司 担保
上海华源针织时装有限公司 担保
上海丝佳丽针织时装有限公司 担保
江西华源江纺有限公司 担保
小计
为非合并关联方担保
上海华依科技发展有限公司 担保
（2）关联方为本公司提供担保情况：
担保人 被担保单位 币种
中国华源集团有限公司 上海华源企业发展股份有限公司 人民币
新余华源远东纺织有限公司 人民币
上海华源企业发展股份有限公司 人民币
华源（加拿大）实业有限公司 加元
小计
上海华源投资发展（集团）有限公司 上海华源企业发展股份有限公司 人民币
姜堰色织分公司 人民币
小计
担保人 金额 借款类型
中国华源集团有限公司 474,000,000.00 短期借款
20,000,000.00 短期借款
111,700,000.00 长期借款
26,856,521.52 长期借款
632,556,521.52
上海华源投资发展（集团）有限公司 70,000,000.00 短期借款
3,500,000.00 短期借款
73,500,000.00
6、本公司与关联方资金往来：
2002年10月20日，本公司与江苏雅鹿实业股份有限公司签定关于《上海华源企业发
展股份有限公司太仓服饰分公司委托经营合同》的补充协议，根据补充协议约定，太仓
服饰分公司占用本公司流动资金2.1亿元，本公司按同期贷款利率按季向分公司代收代
付银行利息，江苏雅鹿实业股份有限公司保证分公司按期支付。本期依据协议对分公司
占用本公司的2.1亿流动资金按银行贷款利率计息，向太仓服饰分公司代收代付银行利
息7,248,150.00元。
7、其他应披露事项：
（1）资产、股权转让发生的关联交易
2003年12月26日，经本公司临时股东大会决议通过，本公司以人民币16,764.29万
元受让由上海华源投资发展（集团）有限公司持有的江西华源江纺有限公司（以下简称
华源江纺）69.08%的股权。本次交易以上海东洲资产评估有限公司对华源江纺2003年9
月30日的整体资产评估后，出具的沪东洲资评报字〔03〕第D0700417号报告为定价依据
，本公司已预付上述股权转让款，并办妥相关股权变更手续。根据股权转让协议以及财
政部（1998）66号文规定，公司将2004年1月1日确定为股权购买日，华源江纺在股权购
买日的总资产和净资产分别为57,601.21万元和21,215.67万元，本公司在该公司投资成
本部分高于净资产中所占份额形成的股权投资借方差额为2,108.51万元，已记入长期股
权投资——股权投资差额。
（2）托管事项
2002年4月12日，本公司与江苏雅鹿实业股份有限公司签定《关于上海华源企业发
展股份有限公司太仓服饰分公司委托经营合同》。后于2002年10月20日双方签署了补充
协议，根据补充协议约定，本公司将下属太仓服饰分公司净资产1.61亿元委托给江苏雅
鹿实业股份有限公司经营，委托期限自2002年5月1日至资产重组（指以太仓服饰分公司
资产增资江苏雅鹿实业股份有限公司事宜）成功后自动终止。委托经营期间，江苏雅鹿
实业股份有限公司应当按受托经营的净资产价值1.61亿元与1年期银行存款利率110%的
乘积向本公司缴纳资产托管费。本公司已确认2004年度上半年委托经营利润1,753,290
.00元为其他业务收入。
（3）其他事项：
2003年12月26日，经本公司临时股东大会决议通过，本公司将以188,856,510.52元
（由太仓华源服饰分公司的净资产作价161,356,510.52元和现金27,500,000.00元构成
）向江苏雅鹿实业股份有限公司（以下简称雅鹿股份）增资101,384,505股，占雅鹿股
份增资后的投资比例39.251%；子公司上海华源万成服饰有限公司将以现金20,000,000
.00元向雅鹿股份增资10,736,671股，占雅鹿股份增资后的投资比例4.157%。上述增资
事宜中需以现金出资的部分本公司和子公司上海华源万成服饰有限公司均已预付完毕，
但截止报告期末相关增资变更手续因雅鹿股份报批原因尚未完成。
`合并会计报表的编制方法：
合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范
围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模
较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益
与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整
。对公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
`外币业务核算方法：
外币业务按发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折
算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民
币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用
状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算
差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
`记账基础
以权责发生制为记账基础。
`记账本位币：
采用人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
公司报告期无现金等价物。
`计价原则：
以历史成本为计价原则。
`本年度非经常性损益列示如下：
项 目 金额（元）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产、其他长期资产产生的损益 含在营业外收支中
（二）越权审批或无正式批
准文件的税收返还、减免 ---
（三）各种形式的政府补贴 2,575,018.32
（四）计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 1,882,901.65
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立
的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 ---
（六）委托投资损益 1,655,982.40
（七）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,324,313.49
（八）以前年度已经计提各项减值准备的转回 ---
（九）比较财务报表中会计差错对以前
期间净利润的追溯调整数 ---
（十）所得税影响额 -2,477,612.10
合 计 6,960,603.76
`会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
`控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范
围：
被投资单位全称 经济性质 注册资本
上海华源国际贸易发展有限公司 有限责任 55,226,882.53
昆山华源印染有限公司 有限责任 5,000万
奉化华源步云西裤有限公司 有限责任 4,000万
海阳华源有限公司 有限责任 3,500万
上海华源针织时装有限公司 有限责任 2,510万
上海华源万成服饰有限公司 有限责任 3,000万
六安华源纺织有限公司 有限责任 6,600万
上海华天电子商务有限公司 有限责任 5,000万
浙江华源兰宝有限公司 有限责任 10,706万
上海香榭里家用纺织品有限公司 有限责任 8,000万
安徽阜阳华源纺织有限公司 有限责任 5,320.74万
华源（加拿大）实业有限公司 有限责任 700万美元
新余华源远东纺织有限公司 有限责任 12,600万
江西华源江纺有限公司 有限责任 49,961,169.94
被投资单位全称 经营范围
上海华源国际贸易发展有限公司 国际贸易、保税业务
昆山华源印染有限公司 棉、化纤混纺布染色整理
奉化华源步云西裤有限公司 西裤、服装
海阳华源有限公司 毛针织、染纱、交直流电机
上海华源针织时装有限公司 服装、针棉织品
上海华源万成服饰有限公司 服装、服饰纺织品及五金
六安华源纺织有限公司 纯棉、涤棉、麻棉纱线等
上海华天电子商务有限公司 信息采集、信息加工等
浙江华源兰宝有限公司 毛纺织品及其他纺织品
上海香榭里家用纺织品有限公司 家用纺织的设计、生产
安徽阜阳华源纺织有限公司 纺织及其他纤维制品制造
华源（加拿大）实业有限公司 针织布染整、织造
新余华源远东纺织有限公司 纺织品
江西华源江纺有限公司 纱、布、印染布
本公司实际 本公司所占 是否
被投资单位全称
投资额 权益比例 合并
上海华源国际贸易发展有限公司 55,226,882.53 100% 是
昆山华源印染有限公司 4,175万 83.5% 是
奉化华源步云西裤有限公司 4,000万 100% 是
海阳华源有限公司 2,940万 84% 是
上海华源针织时装有限公司 2,259万 90% 是
上海华源万成服饰有限公司 3,000万 100% 是
六安华源纺织有限公司 6,270万 95% 是
上海华天电子商务有限公司 2,800万 56% 是
浙江华源兰宝有限公司 9,635.40万 90% 是
上海香榭里家用纺织品有限公司 8,000万 100% 是
安徽阜阳华源纺织有限公司 5054.70万 95% 是
华源（加拿大）实业有限公司 665万美元 95% 是
新余华源远东纺织有限公司 11,970万 95% 是
江西华源江纺有限公司 34,513,176.19 69.08% 是
（二）上年度经临时股东大会决议通过，本公司以人民币16,764.29万元受让由上
海华源投资发展（集团）有限公司持有的江西华源江纺有限公司（以下简称华源江纺）
69.08%的股权。本公司根据财政部（1998）66号文规定，将2004年1月1日确定为股权购
买日，对该公司采用权益法核算并将其纳入合并报表范围。
`会计年度：
公历1月1日至12月31日止。
`承诺事项：
本公司无需说明的承诺事项。
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