重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司董事赵景德、高岩因公未出席董事会会议，分别授权委托董事顾澄皜、崔秀
山代为行使表决权。
公司董事长顾澄皓、总裁崔秀山、主管会计工作负责人代财务总监刘长余、财务
部部长史鸿连保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、主要财务数据和指标
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、公司基本情况
(一)、公司法定中文名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司
公司法定英文名称：LIAONING JINDI CONSTRUCTION CONSORTIUM CO.，LTD
(二)、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：*ST金帝
股票代码：600758
(三)、注册地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街118号
办公地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
电子信箱：jindicc@mail.sy.ln.cn
(四)、法定代表人：顾澄皜
(五)、董事会秘书：朱丹石
证券事务代表：王莉
联系地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街118号
联系电话：024-22870330
联系传真：024-22855430、22870330
电子信箱：jindicc@mail.sy.ln.cn
(六)、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 909,978,478.84 839,910,751.65
流动负债 977,649,631.82 908,754,162.94
总资产 1,071,093,553.93 1,009,180,373.61
股东权益（不包含少数股东权益） 84,720,913.57 90,817,065.75
每股净资产 0.53 0.57
调整后的每股净资产 -0.94 -0.90
单位：人民币元
项 目 报告期(1-6月) 上年同期
净利润 -6,096,152.80 -9,630,712.78
扣除非经常性损益后的净利润 -6,053,353.65 -9,733,440.99
每股收益 -0.04 -0.06
净资产收益率（％） -7.19 -3.90
经营活动产生的现金流量净额 23,486,927.04 10,573,371.50
扣除非经常性损益项目及相关金额
1、营业外收入 167,479.01
2、营业外支出 210,278.16
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构情况无变动。
(二)、股东情况介绍
截止到报告期期末为止，公司股东总数为37951户。
(三)、主要股东持股情况
报告期末，本公司前10名大股东持股情况如下：
单位：万 股
股东名称 期末持股数 本期持股增减
变动情况（±）
上海新绿复兴城市开发有公司 4230
辽宁省建设集团公司 3315
辽宁建设集团国际经济技术合作公司 500
辽宁万利商品混凝土有限公司 465
川南信用 270
泛华工程有限公司 100
北京鑫宏威经济技术开发有限责任公司 100
沈阳中海直物业开发公司 80
余姚市农机器材有限公司 60
上海古德投资咨询有限公司 50
股东名称 期末持股数 占总股本（%） 股权性质
上海新绿复兴城市开发有公司 26.48 法人股
辽宁省建设集团公司 20.75 国有法人股
辽宁建设集团国际经济技术合作公司 3.13 法人股
辽宁万利商品混凝土有限公司 2.91 法人股
川南信用 1.69 法人股
泛华工程有限公司 0.63 法人股
北京鑫宏威经济技术开发有限责任公司 0.63 法人股
沈阳中海直物业开发公司 0.50 法人股
余姚市农机器材有限公司 0.38 法人股
上海古德投资咨询有限公司 0.31 法人股
注：A、上海新绿复兴城市开发有限公司持有的4,230万法人股仍继续被上海市徐
汇区人民法院冻结，期限为2002年1月7日至2003年10月28日；辽宁省建设集团公司持
有的3,315万国有法人股仍继续被武汉市中级人民法院冻结，期限为2003年3月24日至
2003年9月24日；辽宁建设集团国际经济技术合作公司持有的500万金帝建设法人股因
债务纠纷，被沈阳市中级人民法院冻结，期限不详。
B、持有公司5％以上股权的前两名大股东持有的股权无托管、质押情况。
C、辽宁建设集团国际经济技术合作公司是辽宁省建设集团公司的子公司。
D、公司第二大股东辽宁省建设集团公司为代表国家持股单位。
(四)、公司控股股东变化情况
报告期内，公司控股股东或实际控制人无变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)、报告期内，董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。
(二)、报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况
1、2003年1月16日公司召开了2003年第一次临时股东大会。
A、增补崔秀山、赵景德、王秀丽、管金文为公司董事；
B、增补潘万梁、张作学（公司职工代表大会推选）为公司监事。
有关公告刊登于2003年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2003年4月23日公司召开了四届六次董事会。
A、选举管金文先生为公司第四届董事会副董事长；
B、免去管金文先生公司副总裁职务。
有关公告刊登于2003年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2003年6月30日公司召开了四届八次董事会。
A、公司副总裁兼财务总监王秀丽辞去现任职务，不再担任公司副总裁兼财务总监
职务；
B、聘任刘长余同志为公司代财务总监。
有关公告刊登于2003年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
五、管理层讨论与分析
(一)、公司经营成果及财务状况分析
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减%
主营业务收入 367,123,775.70 137,119,798.41 167.74
主营业务利润 15,433,890.11 12,969,179.03 19.00
净利润 -6,096,152.18 -9,630,712.78 36.70
现金及现金等 23,486,927.04 10,573,371.50 122.13
价物净增加额
变化原因：
1、主营业务收入增加是加大市场开发力度，增加工程结算收入所致；
2、主营业务利润增加是加强施工成本控制所致；
3、现金及现金等价物净增加额增加原因是公司加强本期及前期陈欠款回收所致。
(二)、总资产、股东权益与期初相比变化情况
单位：元
项目 本期数 期初数 增减%
总资产 1,071,093,553.93 1,009,180,373.61 6.13
股东权益 84,720,913.57 90,817,065.75 -6.71
变化原因：
1、总资产增加的原因：主要是货币资金、应收账款、其他应收款、存货增加所
致；
2、股东权益减少的原因：主要是半年度亏损所致。
(三)、报告期经营情况
公司以土木工程施工、筑路、工业设备安装、机械化施工、房地产开发和建筑制
品生产等为主营业务，属于建筑行业综合类公司，报告期内，为改变公司亏损局面，
公司制定了全年扭亏计划，并采取了有效措施，全面落实扭亏指标，狠抓市场开发，
强化监督，狠抓经营目标的落实，取得了一定的成效。报告期内，公司尽管受到了
“非典”的影响，但经过公司的努力，仍然承揽施工任务达71,159万元，与去年同期
相比，提高360.5%，完成主营业务收入36,712.38万元，比上年同期增长167.74%，主
营业务利润也比上年同期提高19%，公司总体经营趋势逐渐在向好的方面发展。
1、主营业务分行业、产品情况
分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收
元 元 % 入比上年增
减%
建筑安装 360,188,114.84 334,660,662.76 7.09 190.36
房地产开发 4,578,382.48 3,554,367.18 22.37 -58.56
建筑材料销 2,357,278.38 2,592,256.75 -10.00 16.57
售收入
分行业或产品 主营业务成 毛利率比
本比上年增 上年增减%
减%
建筑安装 204.81 -4.40
房地产开发 -54.26 -7.29
建筑材料销 9.80 6.75
售收入
2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大
变化。
3、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。
4、报告期内，无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
5、经营中的问题与困难：报告期内，公司经营中的主要问题是施工任务不足和资
金紧张。为解决这些问题，在报告期内，公司进一步完善了市场开发措施，提高了奖
励标准，健全了专门机构，通过全员发动，取得了明显成效，在手任务保有量是去年
同期的360.50%。与此同时，公司加大清收陈欠款的力度，清理债权债务，开源节流，
降低成本，取得一定效果，但由于外部环境和公司自身原因，资金紧张状况没有明显
改善。
(四)、报告期内，公司无募集资金和非募集资金延续使用情况。
(五)、公司本年度第一季度报告预测因受季节施工的影响，下一报告期可能仍然
处于亏损状态。本报告期实际经营状况与上一报告期定期报告预测结果一致。
(六)、因报告期内公司经营形势与上年同期相比总体向好，如无其他影响公司正
常经营的特殊事项，预测至下一报告期期末，公司经营状况将好于上年同期。
(七)、本报告期内财务报告未经注册会计师审计。
六、重要事项
(一)、公司治理情况
报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》的要求，不断完善法人治理结构。报告期内，由于“非典”的影响，
经监管部门同意，公司2002年股东年会延期至7月31日召开，经会议表决通过，增补了
3名独立董事，使公司独立董事达到5名，占公司董事总人数的1/3以上；增补了1名监
事，使公司监事人数达到《公司章程》规定的7人。
(二)、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配、公积金转增
股本或发行新股情况。
公司2003年中期实现净利润-6,096,152.18元，因公司亏损，2003年中期不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(三)、重大诉讼及仲裁事项
1、2002年12月27日，受本公司委托的律师正式向辽宁省高级人民法院提起诉讼，
请求辽宁省高级人民法院判令由辽宁省建设集团公司向原告支付债务68,414,586.01元
及逾期付款利息，目前尚未开庭审理。
有关公告刊登于2003年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、2002年12月27日，受本公司委托的律师正式向沈阳市中级人民法院提起诉讼，
请求沈阳市中级人民法院判令由辽宁省建设集团公司控股的沈阳宝珑东亚国际房地产
开发公司向原告支付债务9,148,213.00元及逾期付款利息，目前尚未开庭审理。
有关公告刊登于2003年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2003年3月17日，本公司接到辽宁省高级人民法院送达的辽宁省建设集团公司
反诉本公司的《应诉通知书》，要求本公司在核对帐务的前提下，偿还反诉人5000万
元及占用利息，目前此案尚未开庭审理。
有关公告刊登于2003年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)、报告期内，公司无重大资产收购、出售或资产重组事项
(五)、报告期内，公司无重大关联交易事项。
(六)、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁公司资产事项。
2、报告期内公司担保情况：
担保对象 担保金额 担保原因 担保期限
上海金碲新型建材有限公司 250万元 贷款转期 2002.3.21-2003.3.20
上海汇丰港务发展有限公司 153万美元 贷款转期 2002.3.22-2003.1.21
大连金帝建设工程有限公司 180万元 授信额度 2002.10.9-2003.10.9
辽宁金帝建设集团股份有限 145万 贷款转期 2002.12.24-2003.12.24
公司第六工业安装公司
大连金帝建设工程有限公司 350万元 贷款转期 2003.4.11－2004.4.10
3、报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。
(七)、报告期内，持有公司股份5%以上的大股东无对公司承诺事项。
(八)、公司以前期间发生并持续到报告期的其他重要事项索引
下述有关事项详见2002年4月12日的《中国证券报》第48版，《上海证券报》第3
2版刊登的《金帝建设2001年年度报告摘要》及上海证券交易所网站http://www.sse.
com.cn刊载的《金帝建设2001年年度报告》全文。
1、建行上海松江支行起诉上海金碲新型建材公司，要求偿还贷款130万元人民
币，本公司负连带担保责任。
2、工行上海松江支行起诉上海汇丰港务发展公司，要求偿还贷款及利息300万
元，本公司负连带担保责任。
3、工行上海松江支行起诉上海金碲新型建材公司，要求偿还贷款本金及利息245
万元人民币，本公司负连带担保责任。
4、中国建设银行沈阳中山支行起诉辽宁省建设集团公司，要求偿还贷款88万美
元，本公司承担连带责任。
5、北京国际信托投资公司起诉辽宁省建设集团公司，要求偿还450万美元，本公
司承担连带责任。
6、交通银行沈阳支行南湖支行起诉辽宁省建设集团公司，要求偿还400万元人民
币，本公司承担连带责任。
招商银行沈阳分行起诉本公司偿还贷款本息745万元人民币一案，有关法院判决
后，公司已偿还部分欠款剩余680万元尚未偿还。
下述有关事项详见2003年4月28日的《中国证券报》第35版，《上海证券报》第1
9版刊登的《金帝建设2002年年度报告摘要》及上海证券交易所网站http://www.sse.
com.cn刊载的《金帝建设2002年年度报告》全文。
7、中国建设银行西安市分行莲湖路支行起诉陕西瑞博公司下属三家公司，要求偿
还贷款本金3600万元人民币及利息、罚息，本公司承担连带担保责任。
8、上海国际信托投资公司起诉上海新绿复兴城市开发有限公司，要求偿还借款本
金人民币1500万元，利息人民币247万元，本公司承担连带担保责任。
以上因担保而需承担连带责任的诉讼事项涉及金额约为10003万元人民币。
七、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
会计报表附注
一、公司概况：
辽宁金帝建设集团股份有限公司是1993年3月经辽宁省体改委批准，并采用社会定
向募集方式设立的股份制企业。
1996年9月25日经中国证券监督管理委员会“证监发字（1996）237号”文件和
“证监发字（1996）238号文件批准向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股。其
中:对社会公开发行1,852.76万股，内部职工股中的147.24万股占用发行额度一并上
市，发行后总股本为7,987.76万股。
1996年10月29日公司股票在上海证券交易所正式挂牌上市交易。
公司根据1997年5月7日召开的1996年度股东年会决议，向全体股东实施了每10股
派送红股6股，用资本公积金转增4股的分配方案。实施方案后总股本为15,975.52万
股。并重新在辽宁省工商行政管理局进行了变更登记注册。
根据中国证监会证监发字[1996]237号文件规定，到1999年10月9日，公司新股发
行已期满三年。经上海证券交易所安排，1999年10月12日，本公司2,159.52万股内部
职工股（占公司总股本的13%）获准在上海证券交易所上市流通。至此，本公司流通股
份总数为6,159.52万股，占公司总股本的38.56%。
公司主要经营范围：土木工程建筑、筑路、高级装饰、线路、工业管道、设备安
装、勘察设计、机械施工、岩土工程、运输大型土石方爆破、建筑工程总承包、海外
经济技术合作、房地产开发、建筑科技开发、工程咨询、建筑材料、建筑机械、建筑
制品生产、销售等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1、会计制度：公司执行《企业会计制度》。
2、会计年度：会计年度采用公历制，即公历每年１月１日至12月31日。
3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：采用权责发生制为记账基础，以历史成本作为计价原
则。
5、外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法：公司发生外币业务时，按月初
公布的外汇牌价折合人民币记账，期末外币余额按期末外汇牌价进行调整，产生的汇
兑损益列入当期财务费用。属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借
款费用资本化的原则进行处理。外币报表折算按现行汇率法折算。
6、合并会计报表的编制方法：公司按照财政部财工字[1995]11号文件及其补充文
件的规定编制合并会计报表，对占有被投资单位权益性资本50%以上，或虽不足50%，
但拥有该公司实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围，公司在合并过程中，对投
资、内部往来及内部交易中的重要事项进行抵销。
7、现金等价物的确定标准：公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金
额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、坏账核算方法：
公司坏账损失确认标准为（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，
仍然不能收回的应收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征无法收回
的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。坏账准备计提方法：（1）按期末应收款项（包括应收
账款和其他应收款）余额（扣除其他应收款中大股东及其所属分、子公司欠款）的6%
分析计提。（2）对股东单位及关联单位的欠款，按应收款项余额的30%计提。
9、存货核算方法：公司的存货分为库存材料、周转材料、设备配件、低值易耗
品、工程施工、产成品六大类。其中：对库存材料按计划成本核算，月末材料成本差
异按类别的消耗量进行分摊；周转材料按使用期限进行摊销；低值易耗品采用五五摊
销法；产成品分品种，按实际成本核算。公司及其子公司于年度终了对存货进行全面
清查，并根据单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，提取存货跌价准备，计
入当年度损益。
10、短期投资核算方法：公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并以市价
低于成本的差额计提短期投资跌价准备，本年度无短期投资。
11、长期投资核算方法：（1）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的
价值记账，对拥有被投资单位20%股权以下或超过20%股权但不具有重大影响的投资采
用成本法核算；对拥有被投资单位20%（含20%）以上股权或虽不足20%股权但有重大影
响的投资采用权益法核算；并对拥有被投资单位50%（不含50%）以上股权或虽不足50
%股权但具有实质控制权的子公司，编制合并会计报表。（2）长期债权投资：按实际
支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发起日起至购入
债券日止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额，作
为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用
直线法摊销。（3）长期投资的减值准备：公司于资产负债表日对长期投资逐项进行考
核。对投资项目市价下跌或被投资单位经营状况恶化，已导致其可收回金额低于账面
价值，且这种降低的价值在下一资产负债表日不可恢复，则将可回收金额低于长期投
资账面价值的差额作为长期投资减值准备。已计提减值准备的长期投资其价值恢复
时，在已计提减值准备的范围内恢复投资账面价值。（4）股权投资差额及其摊销：本
公司将取得长期股权时实际支付的成本与在被投资单位所享有权益之间的差额作为股
权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，
初始投资成本超过应享有被投资单位权益之间的差额，按不超过10年（含10年）的期
限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位权益之间的差额，按不低于10年（含10
年）的期限摊销，摊销金额计入投资收益。
12、固定资产核算方法：
(1)公司拥有的使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具，以及
其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品单位价
值在2,000元以上，并且使用期限超过二年以上的，也被确定为固定资产。
(2)固定资产按取得时所发生的实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的预留残值率为4%、折旧年限及折旧
率如下：
类 别 折旧年限(年) 年折旧率%
房屋及建筑物 30—40 3.20—2.40
专用设备 8—12 12.0—8.0
通用设备 10 9.6
运输设备 6—12 16.0—8.0
其他设备 8 12.0
(4)固定资产减值准备：期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可
收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：公司在建工程完工交付使用后，按工程决算的实际成本
或暂估价值确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在
建工程成本。
在建工程减值准备：期末在建工程发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值
差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用资本化的确认原则:公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的
借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在所购
建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。
15、无形资产核算方法：（1）公司购入或按法律程序申请取得的各种无形资产，
按实际支出记账；其他单位投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值记
账。（2）无形资产摊销，有规定的按规定年限平均分摊，无法确定使用年限的按不少
于10年的年限分摊。土地使用权，按48年使用期平均摊销。
期末无形资产发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产
减值准备。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：（1）公司的开办费一次性计入企业开始生
产经营当月的损益。
（2）长期待摊费用按受益期进行平均摊销。对无法确定受益期的长期待摊费用按
不少于5年的期限平均摊销。
17、收入确认原则：公司及其子公司在建造合同的结果能够可靠的估计（即合同
的总收入及已经发生的成本能够可靠的计量，相关的经济收益可以收到）时，于决算
日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量
的比例确定。当建造合同的结果不能可靠的估计时，公司及其子公司于决算日按已经
发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当期损益。如果
预计合同总成本将超出合同总收入，公司及其子公司将预计的损失计入当期损益。
18、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项：
1、增值税：砼构件、木件、商品砼等建筑用构件执行６%税率。
2、营业税：建筑施工及安装等税率为3%,房屋开发销售税率为5%。
3、城建税和教育费附加：分别按应纳流转税额的７%、4%计算缴纳。
5、其他税项：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，按有关规定计
入当期损益。
四、控股子公司及合营企业概况：
1、控股子公司及合营企业概况
被投资单位全称 注册地 法定代表人 注册资本
上海金碲新型建 上海 赵振阁 10,000,000.00
材有限公司
金帝建设（新加坡） 新加坡 胡毅力 9,916,200.00
私人有限公司
辽宁金帝建设集团 沈阳 王仁 20,000,000.00
房地产开发有限公司
辽宁金帝建设集团 沈阳 王长学 5,000,000.00
新型环保建材有限公司
辽宁金帝建设集团 沈阳 宋文广 2,000,000.00
塑钢门窗制造有限公司
辽宁金帝第一建筑 葫芦岛 张印昌 50,000,000.00
工程有限公司
辽宁金帝第二建筑 沈阳 杨建明 60,000,000.00
工程有限公司
大连金帝建设工程 大连 崔秀山 36,000,000.00
有限公司
辽宁金帝路桥建设 沈阳 王文仲 64,580,000.00
有限公司
辽宁金帝建筑设计 辽阳 邓庆锡 500,000.00
有限公司
辽宁万利商品混凝 沈阳 潘华良 21,683,791.31
土有限公司
被投资单位全称 本公司投资额 本公司持股比例 经营范围 是否合并
上海金碲新型建 10,000,000.00 100% 新型建材
否
材有限公司
金帝建设（新加坡） 9,916,200.00 100% 劳务输出 是
私人有限公司
辽宁金帝建设集团 18,000,000.00 90% 房地产 是
房地产开发有限公司
辽宁金帝建设集团 4,500,000.00 90% 环保建材 是
新型环保建材有限公司
辽宁金帝建设集团 1,800,000.00 90% 塑钢门窗制造 是
塑钢门窗制造有限公司
辽宁金帝第一建筑 18,000,000.00 96% 建筑安装 是
工程有限公司
辽宁金帝第二建筑 58,500,000.00 97.5% 土木工程建筑 是
工程有限公司
大连金帝建设工程 33,100,000.00 97.49% 建筑安装 是
有限公司
辽宁金帝路桥建设 14,770,000.00 86.71% 公路桥梁建设 是
有限公司
辽宁金帝建筑设计 440,000.00 88% 建筑设计 是
有限公司
辽宁万利商品混凝 10,835,308.72 49% 商品混凝土 否
土有限公司
2、本期合并报表范围变更
公司本中期合并报表范围与年初比较未发生变化。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2003-6-30 2002-12-31
现 金 1,840,017.69 824,320.78
银行存款 30,282,389,06 10,296,415,72
其他货币资金 336,230.29 86,556.33
合 计 32,458,637.04 11,207,292.83
2、应收账款
2003-6-30
账 龄 余 额(元) 占总额比例%
1年以内 133,435,813.75 31.69
1-2年 74,104,490.17 17.60
2-3年 63,474,527.38 15.07
3年以上 150,100,852.94 35.64
合 计 421,115,684.24 100.00
减：坏账准备 40,165,347.83
净 额 380,950,336.41
2002-12-31
账 龄 余 额(元) 占总额比例%
1年以内 120,122,476.93 29.44
1-2年 79,691,090.83 19.53
2-3年 41,551,333.63 10.18
3年以上 166,654,865.53 40.85
合 计 408,019,766.92 100.00
减：坏账准备 44,179,426.96
净 额 363,840,339.96
注 1：应收账款中有持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东辽宁省建设集团
公司的欠款7,204,564.38元;
注2：期末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额71,525,814.68元，占应
收账款总额的比例为16.98%。
3、其他应收款
2003-6-30
账 龄 余额(元) 占 总额比例(%)
1年以内 88,058,068.56 23.62
1-2年 82,639,458.45 22.16
2-3年 55,974,138.74 15.01
3年以上 146,197,774.14 39.21
合 计 372,869,439.89 100.00
减：坏账准备 72,308,833.26
净 额 300,560,606.63
2002-12-31
账 龄 余额(元) 占总额比例(%)
1年以内 106,336,197.85 29.48
1-2年 66,842,413.58 18.53
2-3年 21,083,528.30 5.84
3年以上 166,457,708.68 46.15
合 计 360,719,848.41 100.00
减：坏账准备 73,624,187.80
净 额 287,095,660.61
注 1：其他应收款中持有5%以上股份的股东单位辽宁省建设集团公司欠款69,84
5,128.02元。
注2：期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额127,763,757.90元，占
其他应收款总额的比例为34.27 %。
4、预付账款
2003-6-30
账 龄 余额(元) 占总额比例(%)
1年以内 14,811,604.36 35.59
1-2年 10,434,996.13 25.07
2-3年 3,446,404.95 8.28
3年以上 12,927,966.90 31.06
合 计 41,620,972.34 100.00
2002-12-31
账 龄 余额(元) 占总额比例(%)
1年以内 15,334,733.97 42.88
1-2年 3,276,977.81 9.16
2-3年 2,939,072.75 8.22
3年以上 14,210,060.00 39.74
合 计 35,760,844.53 100.00
注: 期末预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5、存 货
项 目 2003-6-30 跌价准备
库存材料 23,646,081.50 2,864,046.91
周转材料 7,450,069.68
设备配件 469,842.33 900.00
低值易耗品 2,999,127.91 22,428.00
工程施工 3,891,982.18
产成品 111,478,795.78 3,599,235.85
其 他 1,382,238.03 5.17
合 计 151,318,137.41 6,486,615.93
期末存货净值: 144,831,521.48
项 目 2002-12-31 跌价准备
库存材料 16,340,254.87 2,754,017.26
周转材料 5,908,711.82
设备配件 377,363.88 900.00
低值易耗品 2,940,701.15 22,428.00
工程施工 2,667,968.03
产成品 110,757,819.80 3,599,235.85
其 他 618,259.20 5.17
合 计 139,611,078.75 6,376,586.28
期末存货净值: 133,234,492.47
注1：存货年初数减少了823,432.05元，系下属公司工程结算值下调而追溯调整了
工程施工成本；
注2：有关跌价准备计提方法详见本附注（二）9。
6、待摊费用
类 别 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30
材料费 585,945.19 275,382.14 861,327.33
其 他 766,153.29 10,782.60 221,399.15 555,536.74
合 计 1,352,098.48 286,164.74 221,399.15 1,416,864.07
7、长期投资
项 目 2002-12-31 本期增加
长期债权投资 31,800.00
长期股权投资 20,248,662.65 793,391.83
股权投资差额 –11,107,577.49
小 计 9,172,885.16 793,391.83
长期投资减值准备 5,620,044.01
合 计 3,552,841.15 793,391.83
项 目 本期减少 2003-6-30
长期债权投资 23,200.00 8,600.00
长期股权投资 21,042,054.48
股权投资差额 -640,650.05 -10,466,927.44
小 计 -617,450.05 10,583,727.04
长期投资减值准备 5,620,044.01
合 计 -617,450.05 4,963,683.03
注：长期股权投资年初数减少1,332,892.54元，系被投资单位补提2002年坏账准
备所致。
(1)债权投资
项 目 2003-6-30 减值准备 2002-12-31 减值准备
电力债券 8,600.00 156.00 31,800.00 156.00
小 计 8,600.00 156.00 31,800.00 156.00
(2)股权投资
被 投 资 单 位 投资金额(元) 占被投资企业 减值准备(元)
比注册资本的例%
辽宁省国际技术合作公司 2,000,000.00 2
辽宁万利商砼有限公司 12,247,166.47 49
西辽有限公司 337,713.81 16 337,713.81
吉林公路发展有限公司 1,175,000.00 0.85
北京机械施工公司 2,000.00 2,000.00
上海金碲建材有限公司 5,280,174.20 100 5,280,174.20
小 计 21,042,054.48 5,619,888.01
(3)股权投资差额
被投资单位 摊销年限 2002-12-31 本期摊销
金帝一建 10年 303,550.82 17,182.12
金帝设计院 10年 52,951.80 2,997.27
金帝路桥 10年 -845,899.74 -47,881.12
金帝二建有限公司 10年 -9,321,750.97 -539,565.52
大连金帝 10年 -1,296,429.40 -73,382.80
合 计 -11,107,577.49 -640,650.05
被投资单位 累计摊销 2003-6-30
金帝一建 48,145.92 286,368.70
金帝设计院 9,990.90 49,954.53
金帝路桥 -159,603.73 -798,018.62
金帝二建有限公司 -1,772,230.09 -8,782,185.45
大连金帝 -244,609.33 -1,223,046.60
合 计 -2,118,306.33 10,466,927.44
8、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
类 别 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-6-30
房屋建筑物 81,296,105.27 5,376,668.04 86,672,773.31
通用设备 63,638,350.93 9,979,624.19 53,658,726.74
专用设备 61,987,103.73 5,640,767.87 50,150.00 67,577,721.60
运输设备 15,316,185.03 1,104,940.60 702,212.13 15,718,913.50
其他设备 14,825,059.07 646,213.00 244,414.33 15,226,857.74
合 计 237,062,804.03 12,768,589.51 10,976,400.65 238,854,992.89
(2)累计折旧
类 别 2002-12-31 本期增加
房屋建筑物 33,644,868.99 6,979,042.34
通用设备 43,526,272.74 1,523,948.51
专用设备 32,621,921.07 5,624,767.46
运输设备 9,573,036.45 1,326,262.99
其他设备 8,826,056.07 1,031,107.05
合 计 128,192,155.32 16,485,128.35
固定资产净值 108,870,648.71
固定资产减值准备 9,810,304.62
固定资产净额 99,060,344.09
类 别 本期减少 2003-6-30
房屋建筑物 43,221.60 40,580,689.73
通用设备 9,483,512.69 35,566,708.56
专用设备 31,412.36 38,215,276.17
运输设备 277,308.14 10,621,991.30
其他设备 156,043.26 9,701,119.86
合 计 9,991,498.05 134,685,785.62
固定资产净值 104,169,207.27
固定资产减值准备 9,810,304.62
固定资产净额 94,358,902.65
9、无形资产
种 类 原始金额 2002-12-31 本期增加
其 他 200,000.00 100,000.00
土地使用权 31,113,980.06 43,143,022.47
合 计 31,313,980.06 43,243,022.47
种 类 本期摊销 2003-6-30 剩 余摊销期限
其 他 10,000.00 90,000.00 4.5年
土地使用权 140,491.01 43,002,531.46 40.5年
合 计 150,491.01 43,092,531.46
10、长期待摊费用
种 类 2002-12-31 本期增加数 本期摊销数 2003-6-30
固定资产大修理
改良支出
其他递延支出 795,241.47 29,306.81 765,934.66
合 计 795,241.47 29,306.81 765,934.66
11、短期借款
借款类别 2003-6-30 2002-12-31
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 35,244,000.00 35,244,000.00
信用借款 34,281,000.00 34,281,000.00
合 计 89,525,000.00 89,525,000.00
注：本期借款余额中有86,025,000.00元已到期，转贷手续正在办理之中。
12、应付账款
2003-6-30 2002-12-31
项目 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 50,007,188.05 21.17 85,320,792.81 38.50
1-2年 70,589,906.97 29.86 21,576,842.51 9.73
2-3年 17,697,491.82 7.48 23,870,312.27 10.77
3年以上 98,081,606.43 41.49 90,907,292.56 41.00
合 计 236,376,193.27 100.00 221,675,240.15 100.00
注：期末应付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
13、应付工资
项 目 2003-6-30 2002-12-31
工效工资 40,570,269.21 38,132,025.78
经营目标考核奖
其他
合计 40,570,269.21 38,132,025.78
注：期末余额中属拖欠性质的数额为29,048,673.30元。
14、应交税金
税 种 2003-6-30 2002-12-31
增值税 2,036,254.61 1,805,134.38
营业税 43,344,506.88 41,616,787.76
城建税 7,011,462.05 8,708,190.53
房产税 1,973,981.77 2,406,699.90
土地使用税 3,668,269.58 3,703,719.64
所得税 -6,349,287.03 -6,354,471.63
个人所得税 196,921.72 115,395.11
契 税 488,193.30 488,193.30
合 计 52,370,302.88 52,489,648.99
15、其他应付款
2003-6-30 2002-12-31
项目 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 75,213,394.63 25.92 86,146,823.60 33.24
1-2年 72,289,633.71 24.92 33,863,070.01 13.07
2-3年 23,912,196.26 8.24 21,839,023.90 8.43
3年以上 118,709,624.97 40.92 117,333,478.64 45.26
合 计 290,124,849.57 100.00 259,182,396.15 100.00
注：期末其他应付款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款
项。
16、预提费用
项 目 2003-6-31 2002-12-31
人工费 12,270,495.01 12,165,248.50
材 料 9,681,287.92 6,619,330.90
工程成本 19,432,887.27 23,183,220.01
利 息 3,588,377.70 7,953,277.24
机械费 5,690,896.20 477,673.20
其 他 6,078,094.86 3,318,310.73
合 计 56,742,038.96 53,717,060.25
17、预计负债
被担保单位 2003-6-30 备注
上海汇丰港务发展有限公司 3,000,000.00 该公司本年已被拍卖,
本公司被判承担连带责任
上海金碲新型建材有限公司 1,300,000.00 该公司本年已进入拍卖程序,
本公司被判承担连带责任
上海金碲新型建材有限公司 2,450,000.00 该公司本年已进入拍卖程,
本公司被判承担连带责任
辽宁省建设集团有限公司 7,300,000.00 本公司被判承担连带责任,
正在执行中
陕西瑞博公司 36,000,000.00 本公司被判承担连带责任
辽宁省建设集团有限公司 37,350,000.00 本公司被判承担连带责任,
已查封本公司四处房产
辽宁省建设集团有限公司 4,000,000.00 本公司被判承担连带责任
上海新绿复兴城市开发有限公司 7,500,000.00 本公司被判承担本金二分
之一连带赔偿责任
合 计 98,900,000.00
18、资本公积
项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30
股 本 溢 价 161,505,441.96 161,505,441.96
国家减免所得税
新股申购成功 9,350,842.41 9,350,842.41
冻结资金利息 138,260.36 138,260.36
资产评估增值 29,237,868.07 29,237,868.07
股权投资准备 290,203.71 290,203.71
其他资本公积 259,338.72 259,338.72
合 计 200,781,955.23 200,781,955.23
19、盈余公积
项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30
法定盈余公积 14,134,012.01 14,134,012.01
公 益 金 7,127,006.01 7,127,006.01
任意盈余公积 8,637,277.21 8,637,277.21
合 计 29,898,295.23 29,898,295.23
20、未分配利润
调整前 调整数 调整后
年初未分配利润 -297,462,060.12 -2,156,324.59 -299,618,384.71
加本年净利润转入 -6,096,152.18
可供分配的利润 -305,714,536.89
提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
计提职工住房补贴
年末未分配利润 -305,714,536.89
注：年初未分配利润调整明细如下：
1、所属公司以前年度工程结算收入下调,调整施工成本,追溯调整2001年年初未分
配利润-823,432.05元;
2、被投资公司补提2002年坏账准备,本年度追溯调整2003年年初未分配利润-1,3
32,892.54元。
21、主营业务收入及成本分部报表
业务分部报表
辽宁金帝建设集团股份有限公司 单位：元
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 367,123,775.70 137,119,798.41
其中： 建筑安装收入 360,188,114.84 124,050,327.09
房地产开发收入 4,578,382.48 11,047,428.92
建筑材料销售收入 2,357,278.38 2,022,042.40
小 计 367,123,775.70 137,119,798.41
公司内各业务分部间相互抵销
合 计 367,123,775.70 137,119,798.41
主营业务成本 340,807,286.69 119,925,410.26
其中： 建筑安装成本 334,660,662.76 109,794,110.43
房地产开发成本 3,554,367.18 7,770,486.82
建筑材料销售成本 2,592,256.75 2,360,813.01
小计 340,807,286.69 119,925,410.26
公司内各业务分部间相互抵销
合 计 340,807,286.69 119,925,410.26
注：本年度前五名销售客户销售总额为102,549,445.00元,占公司全部销售收入的
比例为27.93%。
21、财务费用
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 2,723,889.20 3,489,844.68
减:利息收入 218,933.35 126,269.35
汇兑损失 234,698.89
其 他 765,480.30 3,548.81
合 计 3,505,135.04 3,367,124.14
22、其他业务利润
类 别 2003年1-6月 2002年1-6月
产品材料销售 -630,607.01
机械作业 81,907.91 -9,512.42
其 他 -131,556.20 308,261.44
合 计 -680,255.30 298,749.02
23、营业外收入
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
无效申购资金冻结利息
其 他 167,479.01 230,400.00
合 计 167,479.01 230,400.00
24、营业外支出
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
罚款支出 91,914.06 15,700.00
其 他 118,364.10 111,971.79
合 计 210,278.16 127,671.79
25、支付的其他与经营活动有关的现金：金额（元）28,355,722.52
六、母公司会计报表注释
1、应收账款
2003-6-30 2002-12-31
账 龄 余 额(元) 占总额比例% 余额(元) 占总额比例%
1年以内 42,565,620.94 18.68 50,379,922.94 20.98
1-2年 34,621,991.40 15.20 47,132,739.41 19.64
2-3年 45,038,439.03 19.77 37,747,882.73 15.72
3年以上 105,558,362.42 46.35 104,836,379.44 43.66
合 计 227,784,413.79 100.00 240,096,924.52 100.00
减：坏账准备 27,868,475.27 28,317,381.08
净 额 199,915,938.52 211,779,543.44
2、其他应收款
2003-6-30
账 龄 余 额(元) 占总额比例(%)
(%)
1年以内 24,572,600.09 7.95
1-2年 113,749,623.75 36.81
2-3年 58,252,821.68 18.85
3年以上 112,407,710.60 36.39
合 计 308,982,756.12 100.00
减：坏账准备 49,768,188.82
净 额 259,214,567.30
2002-12-31
账 龄 余 额(元) 占总额比例
(%)
1年以内 103,062,640.42 34.62
1-2年 58,891,858.32 19.78
2-3年 25,598,903.87 8.60
3年以上 110,127,274.28 37.00
合 计 297,680,676.89 100.00
减：坏账准备 50,997,173.01
净 额 246,683,503.88
3、主营业务收入及成本分部报表
业务分部报表
辽宁金帝建设集团股份有限公司 单位：元
（母公司）
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 107,970,638.25 66,384,472.45
其中： 建筑安装收入 106,070,942.39 65,397,923.27
房地产开发收入
建筑材料销售收入 1,899,695.86 986,549.18
小 计 107,970,638.25 66,384,472.45
公司内各业务分部间相互抵销
合 计 107,970,638.25 66,384,472.45
主营业务成本 100,433,352.89 57,709,875.04
其中： 建筑安装成本 98,723,626.62 56,821,980.77
房地产开发成本
建筑材料销售成本 1,709,726.27 887,894,27
小 计 100,433,352.89 57,709,875.04
公司内各业务分部间相互抵销
合 计 100,433,352.89 57,709,875.04
七、关联企业及关联交易
1、存在控制关系的关联方情况：
(1)存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本(元)
辽宁省建设集团公 司沈阳 150,000,000.00
上海金碲新型 上海市松江县 10,000,000.00
建材有限责任公司
金帝建设(新加坡) 新加坡 新币175万元
私人有限公司 (折人民币9,916,200.00元)
辽宁金帝建设集团 沈阳 20,000,000.00
房地产开发有限公司
辽宁金帝建设集团 沈阳 5,000,000.00
新型环保建材有限公司
辽宁金帝建设集团 沈阳 2,000,000.00
塑钢门窗制造有限公司
辽宁金帝第一建筑 葫芦岛 50,000,000.00
工程有限公司
辽宁金帝第二建筑 沈阳 60,000,000,00
工程有限公司
大连金帝建设工程 大连 36,000,000.00
有限公司
辽宁金帝路桥建设 沈阳 45,520,000.00
有限公司
辽宁金帝建筑设计 辽阳 500,000.00
有限公司
企业名称 主营业务 与本企业关系 经济性质
辽宁省建设集团公 建筑安装 第二大股东 国有独资
上海金碲新型 建筑材料 控股子公司 有限责任
建材有限责任公司
金帝建设(新加坡) 建筑施工 控股子公司 有限公司
私人有限公司
辽宁金帝建设集团 房地产 控股子公司 有限公司
房地产开发有限公司
辽宁金帝建设集团 环保建材生产、 销售控股子公司 有限公司
新型环保建材有限公司
辽宁金帝建设集团 塑钢门窗制造、 销售控股子公司 有限公司
塑钢门窗制造有限公司
辽宁金帝第一建筑 建筑安装 控股子公司 有限公司
工程有限公司
辽宁金帝第二建筑 土木工程建筑 控股子公司 有限公司
工程有限公司
大连金帝建设工程 建筑安装 控股子公司 有限公司
有限公司
辽宁金帝路桥建设 公路桥梁建设 控股子公司 有限公司
有限公司
辽宁金帝建筑设计 建筑设计 控股子公司 有限公司
有限公司
企业名称 法定代表人
辽宁省建设集团公 刘向阳
上海金碲新型 赵振阁
建材有限责任公司
金帝建设(新加坡) 胡毅力
私人有限公司
辽宁金帝建设集团 王仁
房地产开发有限公司
辽宁金帝建设集团 王长学
新型环保建材有限公司
辽宁金帝建设集团 宋文广
塑钢门窗制造有限公司
辽宁金帝第一建筑 张印昌
工程有限公司
辽宁金帝第二建筑 杨建明
工程有限公司
大连金帝建设工程 崔秀山
有限公司
辽宁金帝路桥建设 王文仲
有限公司
辽宁金帝建筑设计 邓庆锡
有限公司
(2)存在控制关系的关联方注册金及其变化情况:
企业名称 期初数(元) 期末数(元) 控制关系
上海新绿复兴城市
开发有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00 第一大股东
辽宁省建设集团公司 150,000,000.00 150,000,000.00 第二大股东
上海金碲新型
建材有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 子公司
金帝建设(新加坡)
私人有限公司 9,916,200.00 9,916,000.00 子公司
辽宁金帝建设集团 20,000,000.00 20,000,000.00 子公司
房地产开发有限公司
辽宁金帝建设集团 5,000,000.00 5,000,000.00 子公司
新型环保建材有限公司
辽宁金帝建设集团 2,000,000.00 2,000,000.00 子公司
塑钢门窗制造有限公司
辽宁金帝第一建筑 50,000,000.00 50,000,000.00 子公司
工程有限公司
辽宁金帝第二建筑 60,000,000.00 60,000,000.00 子公司
工程有限公司
大连金帝建设工程 36,000,000.00 36,000,000.00 子公司
有限公司
辽宁金帝路桥建设 45,520,000.00 45,520,000.00 子公司
有限公司
辽宁金帝建筑设计 500,000.00 500,000,00 子公司
有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化:
企业名称 期初数(元) 比例%
上海新绿复兴城市
开发有限公司 42,300,000.00 26.48
辽宁省建设集团公司 33,150,000.00 20.75
上海金碲新型
建材有限责任公司 10,000,000.00 100
金帝建设(新加坡)
私人有限公司 9,916,200.00 100
辽宁金帝建设集团
房地产开发有限公司 18,000,000.00 90
辽宁金帝建设集团
新型建材有限公 4,500,000.00 90
辽宁金帝建设集团
塑钢门窗制造有限公司 4,500,000.00 90
辽宁金帝第一建筑
工程有限公司 18,000,000.00 90
辽宁金帝第二建筑
工程有限公司 60,000,000.00 97.5
大连金帝建设工程
有限公司 36,000,000.00 97.49
辽宁金帝路桥建设
有限公司 45,520,000.00 86.71
辽宁金帝建筑设计
有限公司 500,000.00 88
企业名称 期末数(元) 占注册资本%
上海新绿复兴城市
开发有限公司 42,300,000.00 26.48
辽宁省建设集团公司 33,150,000.00 20.75
上海金碲新型
建材有限责任公司 10,000,000.00 100
金帝建设(新加坡)
私人有限公司 9,916,200.00 100
辽宁金帝建设集团
房地产开发有限公司 18,000,000.00 90
辽宁金帝建设集团
新型建材有限公 4,500,000.00 90
辽宁金帝建设集团
塑钢门窗制造有限公司 4,500,000.00 90
辽宁金帝第一建筑
工程有限公司 18,000,000.00 96
辽宁金帝第二建筑
工程有限公司 60,000,000.00 97.5
大连金帝建设工程
有限公司 36,000,000.00 97.49
辽宁金帝路桥建设
有限公司 45,520,000.00 86.71
辽宁金帝建筑设计
有限公司 500,000.00 88
(4)存在控制关系的关联方交易的抵销情况
存在控制关系的子公司已合并本公司会计报表中,本期无重大关联交易。
2、不存在控制关系的关联方情况：
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
辽宁省第一建筑工程公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省第二建筑工程公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省工业安装工程公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建筑构件公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建筑工程机械施工公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省第二工业安装工程公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省第六工业安装工程公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建设集团房地产综合开发公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建设集团国际经济技术合作公司 辽宁省建设集团公司子公司
辽宁省建设集团工程总承包公司 辽宁省建设集团公司子公司
沈阳宝珑东亚国际房地产开发公司 辽宁省建设集团公司合资公司
辽宁万利商砼有限公司 合 资
西辽有限公司 合 资
(2)关联方应收款项余额
A、应收账款
关 联 方 本 年 数(元)
辽宁省建设集团公司工程总承包公司 7,204,564.38
合 计 7,204,564.38
B、 其他应收款
关 联 方 本 年 数(元)
辽宁省建设集团公司 69,845,128.02
辽宁省第一建筑工程公司 28,635,980.33
辽宁省工业安装工程公司 23,718,567.83
辽宁省建筑构件公司 4,685,329,14
辽宁省建筑工程机械施工公司 16,687,075.87
辽宁省建设集团房地产综合开发公司 11,394,386.63
辽宁省建设集团国际经济技术合作公司 1,401,813.30
沈阳宝珑东亚国际房地产开发公司 9,978,213.00
辽宁省第二工业安装工程公司 4,790,476.60
辽宁省第六工业安装工程公司 2,192,994.92
辽宁省第二建筑工程公司 2,703,958.45
合 计 176,033,924.09
注：公司已对上述应收款计提了55,456,941.74元坏账准备。
八、或有事项：
1、2000年7月20日公司为上海金碲新型建材有限公司转期贷款250万元人民币提供
信用担保，期限一年。
2、2000年10月23日公司为上海汇丰港务发展有限公司转期贷款153万美元提供信
用担保，期限一年。
九、承诺事项：
截止报告日，本公司无重大承诺事项。
十、期后事项：
截止报表结束日，本公司无重大期后事项。
八、备查文件
(一)、载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
(三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四)、公司章程文本。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2003年8月19日
资产负债表
2003年6月30日
编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司
2003年6月30日
资产 注释号
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 五-1 21,563,987.90 32,458,637.04
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五-2 199,915,938.52 380,950,336.41
其他应收款 五-3 259,214,567.30 300,560,606.63
预付货款 五-4 16,958,783.24 41,620,972.34
应收补贴款
存货 五-5 28,877,282.52 144,831,521.48
待摊费用 五-6 1,001,642.23 1,416,864.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 1,079,518.10 8,139,540.87
流动资产合计 528,611,719.81 909,978,478.84
长期投资：
长期股权投资 五-7 133,332,000.65 4,955,239.03
长期债权投资 五-7 2,444.00 8,444.00
长期投资合计 133,334,444.65 4,963,683.03
其中：股权投资差额 五-7 -10,466,927.44
固定资产：
固定资产 五-8-1 124,010,556.89 238,854,992.89
减：累计折旧 五-8-2 75,920,997.14 134,685,785.62
固定资产净值 48,089,559.75 104,169,207.27
减：固定资产减值准备 五-8-2 3,926,085.75 9,810,304.62
固定资产净额 44,163,474.00 94,358,902.65
工程物资
在建工程 87,934.98 168,703.33
固定资产清理 -176,322.04 -235,322.04
固定资产合计 44,075,086.94 94,292,283.94
无形资产及其他资产：
无形资产 五-9 6,774,567.19 43,092,531.46
长期待摊费用 五-10 765,934.66
其他长期资产 14,680,680.78 18,000,642.00
无形及其他资产合计 21,455,247.97 61,859,108.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 727,476,499.37 1,071,093,553.93
资产 2002年12月31日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 5,950,298.53 11,207,292.83
短期投资
应收票据 360,000.00 360,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 211,779,543.44 363,840,339.96
其他应收款 246,683,503.88 287,095,660.61
预付货款 15,767,038.70 35,760,844.53
应收补贴款
存货 20,122,423.83 133,234,492.47
待摊费用 997,367.23 1,352,098.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 7,060,022.77
流动资产合计 501,660,175.61 839,910,751.65
长期投资：
长期股权投资 134,664,941.74 3,521,197.15
长期债权投资 13,644.00 31,644.00
长期投资合计 134,678,585.74 3,552,841.15
其中：股权投资差额 -11,107,577.49
固定资产：
固定资产 122,388,343.03 237,062,804.03
减：累计折旧 72,482,214.66 128,192,155.32
固定资产净值 49,906,128.37 108,870,648.71
减：固定资产减值准备 3,926,085.75 9,810,304.62
固定资产净额 45,980,042.62 99,060,344.09
工程物资
在建工程 115,812.94 156,483.94
固定资产清理
固定资产合计 46,095,855.56 99,216,828.03
无形资产及其他资产：
无形资产 6,860,361.94 43,243,022.47
长期待摊费用 795,241.47
其他长期资产 18,888,916.06 22,461,688.84
无形及其他资产合计 25,749,278.00 66,499,952.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 708,183,894.91 1,009,180,373.61
2003年6月30日
负债及股东权益 注释号 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 五-11 75,159,000.00 89,525,000.00
应付票据
应付账款 五-12 105,622,381.78 236,376,193.27
预收货款 36,457,870.74 91,683,789.29
应付工资 五-13 31,616,152.54 40,570,269.21
应付福利费 13,222,637.12 18,366,719.95
应付股利 31,371.10 31,371.10
应交税金 五-14 39,163,510.17 52,370,302.88
其他应交款 2,382,993.42 2,905,213.13
其他应付款 五-15 223,019,710.68 290,124,849.57
预提费用 五-16 17,179,958.25 56,742,038.96
预计负债 98,900,000.00 98,900,000.00
一年内到期的长期负债 53,884.46
其他流动负债
流动负债合计 642,755,585.80 977,649,631.82
长期负债：
长期借款 830,428.71
应付债券
长期应付款 1,500,000.00
专项应付款
其他长期负债
递延损益贷项
长期负债合计 2,330,428.71
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 642,755,585.80 979,980,060.53
少数股东权益 6,392,579.83
股东权益：
股本 159,755,200.00 159,755,200.00
减：已归还投资
股本净额 159,755,200.00 159,755,200.00
资本公积 五-17 200,781,955.23 200,781,955.23
盈余公积 五-18 29,898,295.23 29,898,295.23
其中：公益金 7,127,006.01 7,127,006.01
未分配利润 五-19 -305,714,536.89 -305,714,536.89
股东权益合计 84,720,913.57 84,720,913.57
负债及股东权益总计 727,476,499.37 1,071,093,553.93
2002年12月31日
负债及股东权益 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 75,159,000.00 89,525,000.00
应付票据
应付账款 113,884,070.38 221,675,240.15
预收货款 18,583,463.05 75,464,535.54
应付工资 29,835,493.13 38,132,025.78
应付福利费 12,355,610.13 16,686,197.10
应付股利 31,497.10 31,497.10
应交税金 39,827,928.51 52,489,648.99
其他应交款 2,388,823.01 2,896,677.42
其他应付款 216,060,226.06 259,182,396.15
预提费用 10,340,717.79 53,717,060.25
预计负债 98,900,000.00 98,900,000.00
一年内到期的长期负债 53,884.46
其他流动负债
流动负债合计 617,366,829.16 908,754,162.94
长期负债：
长期借款 871,408.29
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,500,000.00
其他长期负债
递延损益贷项
长期负债合计 - 2,371,408.29
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 617,366,829.16 911,125,571.23
少数股东权益 7,237,736.63
股东权益：
股本 159,755,200.00 159,755,200.00
减：已归还投资
股本净额 159,755,200.00 159,755,200.00
资本公积 200,781,955.23 200,781,955.23
盈余公积 29,898,295.23 29,898,295.23
其中：公益金 7,127,006.01 7,127,006.01
未分配利润 -299,618,384.71 -299,618,384.71
股东权益合计 90,817,065.75 90,817,065.75
负债及股东权益总计 708,183,894.91 1,009,180,373.61
利润及利润分配表
2003年半年度
编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司金额单位：人民币元
项目 注释号 2003年1-6月
母公司 合并数
一、主营业务收入 五-20 107,970,638.25 367,123,775.70
减：主营业务成本 五-20 100,433,352.89 340,807,286.69
主营业务税金及附加 2,372,135.58 10,882,598.90
二、主营业务利润 5,165,149.78 15,433,890.11
加：其他业务利润 五-22 -191,783.89 -680,255.30
减：营业费用 3 78,418.53
管理费用 6,857,829.80 18,502,632.95
财务费用 五-21 2,866,895.66 3,505,135.04
三、营业利润 -4,751,359.57 -7,632,551.71
加：投资收益 -1,332,941.09 1,434,041.88
补贴收入
营业外收入 五-23 156,071.62 167,479.01
减：营业外支出 五-24 167,923.14 210,278.16
四、利润总额 -6,096,152.18 -6,241,308.98
减：所得税
少数股东本期损益 -145,156.80
五、净利润 -6,096,152.18 -6,096,152.18
加:年初未分配利润 五-19 -299,618,384.71 -299,618,384.71
其他转入
二、可供分配利润 -305,714,536.89 -305,714,536.89
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工福利及奖励金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -305,714,536.89 -305,714,536.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -305,714,536.89 -305,714,536.89
项目 2002年1-6月
母公司 合并数
一、主营业务收入 66,384,472.45 137,119,798.41
减：主营业务成本 57,709,875.04 119,925,410.26
主营业务税金及附加 1,790,259.63 4,225,209.12
二、主营业务利润 6,884,337.78 12,969,179.03
加：其他业务利润 460,167.85 298,749.02
减：营业费用 2,384,932.59
管理费用 11,115,054.57 18,713,020.19
财务费用 2,517,195.12 3,367,124.14
三、营业利润 -6,287,744.06 -11,197,148.87
加：投资收益 -3,444,847.29 1,146,207.49
补贴收入
营业外收入 202,400.00 230,400.00
减：营业外支出 110,465.79 127,671.79
四、利润总额 -9,640,657.14 -9,948,213.17
减：所得税
少数股东本期损益 -317,500.39
五、净利润 -9,640,657.14 -9,630,712.78
加:年初未分配利润 -133,808,121.04 - 134,651,502.52
其他转入
二、可供分配利润 -143,448,778.18 -144,282,215.30
减:提取法定盈余公积 9,944.36
提取法定公益金
提取职工福利及奖励金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -143,448,778.18 -144,282,215.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -143,448,778.18 -144,282,215.30
现金流量表
2003年半年度
编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司金额单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
企业负责人：
项目 母公司
一、经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,417,940.25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,870,373.46
现金流入小计 155,288,313.71
购买商品、接受劳务支付的现金 108,335,041.49
支付给职工以及为职工支付的现金 7,300,333.88
支付的各项税费 3,042,383.51
支付的其他与经营活动有关的现金 19,095,792.18
现金流出小计 137,773,551.06
经营活动产生的现金流量净额 17,514,762.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,200.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 204,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 215,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,475,643.63
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,475,643.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,260,243.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 180,000.00
现金流入小计 180,000.00
偿还债务所支付的现金 770,291.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,537.93
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 820,829.65
筹资活动产生的现金流量净额 -640,829.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,613,689.37
企业负责人：
项目 合并数
一、经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,552,777.70
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,030,724.21
现金流入小计 390,583,501.91
购买商品、接受劳务支付的现金 314,938,674.51
支付给职工以及为职工支付的现金 12,808,768.54
支付的各项税费 10,993,409.30
支付的其他与经营活动有关的现金 28,355,722.52
现金流出小计 367,096,574.87
经营活动产生的现金流量净额 23,486,927.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23,200.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 553,129.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 576,329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,077,047.63
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 40,097.35
现金流出小计 2,117,144.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,540,815.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 246,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 180,012.86
现金流入小计 426,012.86
偿还债务所支付的现金 949,316.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 171,462.91
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,120,779.71
筹资活动产生的现金流量净额 -694,766.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,251,344.21
企业负责人： 财务负责人：
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 35
净利润 36
少数股东本期损益 37
加：计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少(减：增加) 42
预提费用增加(减：减少) 43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 44
固定资产报废损失 45
财务费用 46
投资损失(减收益) 47
递延税款贷项( 48
减：借项) 49
存货的减少(减：增加) 50
经营性应收项目的减少(减：增加) 51
经营性应付项目的增加(减：减少) 52
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 55
债务转为股本 56
一年内到期的可转换公司债券 57
融资租赁固定资产 58
3、现金及现金等价物净增加情况： 59
现金的期末余额 60
减：现金的期初余额 61
加：现金等价物的期末余额 62
减：现金等价物的期初余额 63
现金及现金等价物净增加额
制作人：
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -6,096,152.18
少数股东本期损益
加：计提的资产减值准备 -2,699,885.16
固定资产折旧 6,836,411.10
无形资产摊销 134,060.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 4,275.00
预提费用增加(减：减少) 6,839,240.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 70,000.00
固定资产报废损失 185,548.27
财务费用 2,866,895.66
投资损失(减收益) -1,332,941.09
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -8,754,858.69
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,859,203.04
经营性应付项目的增加(减：减少) 21,321,371.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 17,514,762.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 21,563,987.90
减：现金的期初余额 5,950,298.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,613,689.37
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -6,096,152.18
少数股东本期损益 -145,156.80
加：计提的资产减值准备 -1,597,848.37
固定资产折旧 9,899,799.78
无形资产摊销 198,757.22
长期待摊费用摊销 -246,075.33
待摊费用减少(减：增加) 64,765.59
预提费用增加(减：减少) 3,024,978.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 8,950.00
固定资产报废损失 185,548.27
财务费用 3,505,135.04
投资损失(减收益) 1,434,041.88
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -11,597,029.01
经营性应收项目的减少(减：增加) -36,435,070.28
经营性应付项目的增加(减：减少) 61,282,282.52
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,486,927.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 32,458,637.04
减：现金的期初余额 11,207,292.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,251,344.21
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