每日必读
2004年8月18日
目 录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事及高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长单昶先生、总经理倪剑云先生、副总经理兼财务负责人郭伟先生及会计
机构负责人高戈先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年度半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况介绍
（一）公司简介
1、法定中文名称：甘肃三星石化（集团）股份有限公司
英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL（GROUP）CO.，LTD.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：三星石化
股票代码：600764
3、注册地址：甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号
办公地址：北京市宣武区广安门内大街338号新时代大酒店（港中旅大厦）写字楼
603室
邮政编码：100053
4、法定代表人：单昶先生
5、董事会秘书：杨琼女士
证券事务代表：赵婕女士
联系地址：北京市广安门内大街338号新时代大酒店（港中旅大厦）写字楼603室
联系电话：（010）63574758
传 真：（010）63574757
电子信箱：yangqiong70@sohu.com
6、信息披露报刊：《上海证券报》
登载公司年度报告国际互联网网址：http:www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、其他有关资料：
公司首次注册和变更注册登记日期、地点：
1993年11月18日 兰州市科技街66号
1996年10月30日 兰州市科技街66号
1997年05月18日 兰州市科技街66号
1998年12月28日 兰州市科技街66号
1999年12月28日 兰州市科技街66号
2003年02月18日 兰州市科技街66号
2004年05月19日 兰州市科技街66号
企业法人营业执照注册号：6200001050317
税务登记号码：国税甘字620101224344507
公司聘请的会计师事务所：北京天华会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京复兴门外大街A2号中化大厦17层
（二）主要财务数据与指标
1、主要会计数据和财务指标
本报告期末
流动资产(元) 463,470,086.02
流动负债(元) 165,447,722.60
总资产(元) 693,469,349.83
股东权益（不含少
527,743,180.85
数股东权益）(元)
每股净资产(元) 1.60
调整后的每股净
1.60
资产(元) 报告期
（1－6月）
净利润(元) 10,313,176.82
扣除非经常性损
10,312,111.99
益后的净利润(元)
每股收益(元) 0.03
每股收益注1 0.03
净资产收益率
1.95
（%）
经营活动产生的
-19,021,751.54
现金流量净额(元)
上年度期末
（调整前）
流动资产(元) 542,862,294.36
流动负债(元) 254,948,202.12
总资产(元) 770,132,705.89
股东权益（不含少
515,184,503.77
数股东权益）(元)
每股净资产(元) 1.56
调整后的每股净
1.56
资产(元)
上年同期
净利润(元) 12,713,321.46
扣除非经常性损
17,162,677.00
益后的净利润(元)
每股收益(元) 0.07
每股收益注1 0.07
净资产收益率
2.76
（%）
经营活动产生的
-199,259,304.72
现金流量净额(元)
上年度期末
（调整后）
流动资产(元)
流动负债(元) 252,702,701.86
总资产(元)
股东权益（不含少
517,430,004.03
数股东权益）(元)
每股净资产(元) 1.57
调整后的每股净
1.57
资产(元)
净利润(元)
扣除非经常性损
益后的净利润(元)
每股收益(元)
每股收益注1
净资产收益率
（%）
经营活动产生的
现金流量净额(元)
本报告期末比上年
度期末增减（％）
（调整后）
流动资产(元) -14.6
流动负债(元) -34.5
总资产(元) -10.0
股东权益（不含少
2.0
数股东权益）(元)
每股净资产(元) 2.0
调整后的每股净
2.0
资产(元)
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润(元) -18.9
扣除非经常性损
-39.9
益后的净利润(元)
每股收益(元) -55.3
每股收益注1 -55.3
净资产收益率
-29.2
（%）
经营活动产生的 90.5
现金流量净额(元)
2、非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
营业外收入 360.00
营业外支出 1,612.74
所得税影响数 187.91
合计 -1,064.83
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
（数量单位
：股）
本次变动
股本类型 前
一、未上市流通股份
1.发起人股份 175,334,265
其中：国家持有股份 170,122,009
境内法人持有股份 5,212,256
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 48,218,585
3.内部职工股份
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 223,552,850
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 106,174,134
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 106,174,134
三、股份总数 329,726,984
本次变动增减（＋，－）
股本类型 公积金转 其
送股 增 小计
股 他
发
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股份
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动
股本类型 后
一、未上市流通股份
1.发起人股份 175,334,265
其中：国家持有股份 170,122,009
境内法人持有股份 5,212,256
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 48,218,585
3.内部职工股份
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 223,552,850
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 106,174,134
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 106,174,134
三、股份总数 329,726,984
（二）股东情况
29,532
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
报告期内增 期末持股数
股东名称（全称）
减 量
中国电子信息产业集团公
+39,295,439 209,417,448
司
0
兰州市商业银行银炼支行 5,212,256
中国石化国际事业兰炼公 0
5,212,256
司
兰州天益特种润滑油脂厂 -39,295,439 2,147,214
深圳市鑫科创投资发展有
0 1,023,676
限公司
高霞 未知 732,000
王玉华 未知 573,490
甘肃海诚投资有限公司 0 540,000
甘肃三星石化(集团)股份有限公司
张克岐 未知 501,123
上海国际服务贸易公司 未知 500,000
29,532
报告期末股东总数 户
前十名股东持股情况
股份类别
比例
股东名称（全称） (已流通或
(%)
未流通)
中国电子信息产业集团公 未流通
63.51
司
兰州市商业银行银炼支行 1.58
未流通
中国石化国际事业兰炼公 未流通
1.58
司
兰州天益特种润滑油脂厂 0.65 未流通
深圳市鑫科创投资发展有
0.31 未流通
限公司
高霞 0.22 已流通
王玉华 0.17 已流通
甘肃海诚投资有限公司 0.16 未流通
甘肃三星石化(集团)股份有限公司
张克岐 0.15 已流通
上海国际服务贸易公司 0.15 已流通
29,532
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
质押或 股东性质
冻结的 (国有股东
股东名称（全称）
股份数 或外资股
量 东)
0
中国电子信息产业集团公 国有股东
司
兰州市商业银行银炼支行 0
法人股东
中国石化国际事业兰炼公 0 法人股东
司
兰州天益特种润滑油脂厂 0 法人股东
深圳市鑫科创投资发展有
0 法人股东
限公司
高霞 未知 自然人股东
王玉华 未知 自然人股东
甘肃海诚投资有限公司 0 法人股东
张克岐 未知 自然人股东
上海国际服务贸易公司 未知 自然人股东
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数
股东名称（全称）
量
高霞 732,000
王玉华 573,490
张克岐 501,123
上海国际服务贸易公司 500,000
郝长春 483,758
杨仲冬 431,300
郭忠义 400,000
高丽君 330,000
黄介骏 300,000
上海闵行黑川针织有限公司 300,000
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称（全称）
它)
高霞 A
王玉华 A
张克岐 A
上海国际服务贸易公司 A
郝长春 A
杨仲冬 A
郭忠义 A
高丽君 A
黄介骏 A
上海闵行黑川针织有限公司 A
注：（1）公司未流通股股东之间不存在关联关系、一致行动人的情况；
（2）公司未知未流通股股东与流通股股东之间；流通股股东之间是否存在关联关
系、一致行动人的情况；
（3）2003年12月31日公司第一大股东中国电子信息产业集团公司（以下简称：中
国电子）与公司原第二大股东兰州天益特种润滑油脂厂（以下简称：兰州天益）签署了
《股份转让协议》，中国电子以协议转让方式受让兰州天益持有的本公司11.92％的股
权。转让后，中国电子持有公司63.51％的股份，兰州天益持有0.65％的股份。此次转
让于2004年3月1日完成过户登记手续。
除以上变动，持有公司5％以上的股东所持股份在报告期内没有其他变动、质押和
冻结情况。
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事及高级管理人员持有公司股票的情况
报告期内董事、监事、高级管理人员无持有公司股票的情况。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况
1、2004年2月20日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了张云先生辞去公
司副总经理职务的议案，该公告刊登于2004年2月21日上海证券报第25版。
2、2004年3月26日公司第四届董事会第十次会议，审议通过了关于副董事长周国勋
先生、董事韩永杰先生、郭峰先生辞去公司董事职务的议案，该公告刊登于2004年3月
30日上海证券报第29版；
3、2004年3月26日公司第四届监事会第五次会议审议通过了关于监事会副主席陈月
民先生、职工代表监事徐元德先生辞去公司监事职务的议案，该公告刊登于2004年3月
30日上海证券报第29版；
4、公司职工大会选举公司员工康晓佳为职工代表监事，任期自2004年4月至2005年
9月本届监事会任期满为止，该公告刊登于2004年4月23日上海证券报第97版。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况
2004年以来随着公司资产置换的全部完成，报告期内公司的主营业务主要是智能光
网络平台业务。公司的发展战略定位在以智能通信技术为核心，向主要电信运营商提供
相应的基础网络产品和完整的网络技术解决方案，并逐步引入电信网络增值运营和技术
服务项目。2004年上半年，公司继续注重把握以数字电视为核心的有线电视行业为通信
类产品所带来的市场机遇，寻求更广的经营领域和更多的业务机会，公司正在执行与中
广传输去年底签定的购销合同，一期工程设备的安装调试工作比原计划略有推迟，也正
在建设之中。同时，报告期内公司还正在积极寻找和慎重选择新的业务，培育公司新的
业务和利润增长点。
本报告期内，由于一些不利因素，公司业务转型和整合及公司更名、迁址等均较原
计划有所拖延，同时受到上半年全国宏观经济调控的影响，报告期内公司业务进展相对
缓慢。
公司主要业务分行业、产品情况表：
单位:元
币种:人民币未经审计
主营业务收 主营业务成
入 本
分行业
通信 40,237,417.92 16,639,869.34
分产品
智能光 40,237,417.92 16,639,869.34
交换系统
主营业务
毛利 收入比上
率(%) 年同期增
减（％）
分行业
通信 58.6 -46.5
分产品
智能光 58.6 -46.5
交换系统
主营业务 毛利率
成本比上 比上年
年同期增 同期增
减（％） 减(%)
分行业
通信 -72.8 215.6
分产品
智能光 -72.8 215.6
交换系统
（二） 报告期内财务数据讨论与分析
财务指标 2004年1月至6月
主营业务收入 40,237,417.92
主营业务利润 23,595,602.67
净利润 10,313,176.82
现金及现金等价物净增加额 -50,969,753.01
财务指标 2003年1月至6月
主营业务收入 431,099,515.00
主营业务利润 48,045,883.00
净利润 12,713,321.00
现金及现金等价物净增加额 -292,963,355.00
本报告期末比上年
财务指标 度同期增减（％）
主营业务收入 -90.7
主营业务利润 -50.9
净利润 -18.9
现金及现金等价物净增加额 82.6
由于公司在2003年9月底出售了子公司兰州思达特种石化产品有限公司，本年度的
合并报表范围与去年同期相比发生了较大变化，因此多项指标的变化幅度较大。
报告期内，公司实现销售收入4024万元，较去年同期减少了39086万元，下降91%，
主要是公司控股子公司兰州思达特种石化产品有限公司已于2003年9月份出售给中国石
油，导致主营收入较去年同期下降很大；净利润1031万元，较去年同期减少了240万元
，下降19%。去年同期公司净利润1271万元中包括石化类的投资收益784万元和通信类业
务产生的净利润487万元，按照同比口径计算，2004年上半年净利润总额中减去投资收
益后，通信类业务实际产生的净利润为948万元，较去年同期上升了95%。
报告期内，每股收益0.03元，较去年同期下降55%，按送转前股本计算的每股收益
为0.056元，降幅为19%.与净利润的下降幅度一致，主要是由于公司在2003年下半年进
行了利润分配，股本扩张了1.8倍；2004年6月底的流动负债较2003年底减少8950万元，
总资产减少7666万元，主要是由于公司减少了短期贷款8000万元。
（三）主要控股子公司及参股公司情况
1、中国电子财务有限责任公司是本公司下属参股子公司，本公司投资200,233,47
4.77元持有其39%的股权，于2004年4月6日取得中国银行业监督管理委员会“银监复（
2004）39号”批复批准。报告期内中国电子财务有限责任公司在积极防化风险的前提下
，继续扩大金融业务，压缩证券投资规模，加大对实业投资企业的支持、管理和清理力
度，深化内部运行机制的改革，提高各项管理水平，上半年共实现营业收入4050万元，
实现利润1234万元。
2、根据公司董事会的批准，报告期内公司投资设立了北京融创经纬科技有限公司
，总投资4000万元人民币，本公司占其95%的股份，公司正将部分智能光网络平台业务
转到该公司操作。
本期的投资收益情况表：
参股公司名 本期贡献的
称 投资收益
中国电子财
务有限责任 4,761,685.43
公司
北京融创经
纬科技有限 -3,924,518.78
公司
占上市
参股公司名 公司净利
称 润的比重
（％）
中国电子财
务有限责任 46.2
公司
北京融创经
纬科技有限 -38.1
公司
参股公司
参股公司名
称 经营范围
吸收成员单位存款;发行财务公
司债券;同业拆借;对成员单位办
中国电子财 理贷款及融资租赁;办理成员单
务有限责任 位商业汇票的承兑及贴现;有价
公司 证券、金融机构股权及成员单位
股权投资;对成员单位提供担保。
法律法规禁止的，不得经营；应
北京融创经 经审批的，未获批准前不得经营；
纬科技有限 法律法规未规定审批的，自主选
公司 择经营项目，开展经营活动。
参股公司名
称 净利润
中国电子财
务有限责任 9,706,875.54
公司
北京融创经
纬科技有限 -4,131,072.40
公司
六、重要事项
（一）公司治理状况
公司不断完善公司法人治理结构，严格按照《证券法》、《公司法》和《公司章程
》规定，报告期内公司制定了《计提资产减值准备和损失处理的管理办法》、《重大生
产经营决策制度》、《重大投融资决策制度》、《关联交易决策制度》、《子公司管理
制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会细则》等规章制度
。并按照证监发(2003)56号文《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知
》的规定，对《公司章程》进行了修改和完善。
（二） 报告期内实行的利润分配方案及执行情况
1、公司2003年度股东大会通过了2003年度利润分配方案：公司2003年度不进行利
润分配和公积金转增；
2、报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。
（三）重大诉讼和仲裁事项
报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
（四）重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资
产重组事项
（五）重大关联交易事项
公司在报告期内无重大关联交易事项
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁本公司资产的事项；
2、报告期内公司未发生对外担保事项；
3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
（七）承诺履行事项
持续到报告期内，中国电子以协议方式受让公司原第二大股东兰州天益特种润滑油
脂厂持有的本公司11.92%的股份，公司履行披露事项请参见2004年1月6日上海证券报第
25版。除此之外，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有在法定报纸上披露
可能产生重要影响的承诺事项。
（八）控股股东及其他关联方占用资金的情况
关联方 关联关系
兰州辰光电子有 子公司
限公司
深圳市鑫科创投 子公司
资发展有限公司
兰州新太克通讯 子公司
设备有限公司
北京埃迪恩电信 受同一母
系统有限公司 公司控制
合计
向关联方提供资金
关联方
借方发生额 期末余额
兰州辰光电子有 18,652.53
限公司
深圳市鑫科创投 20,000.00
资发展有限公司
兰州新太克通讯 486,500.00
设备有限公司
北京埃迪恩电信
系统有限公司
合计 525,152.53
关联方向上市公司提供资金
关联方 贷方发生额 期末余额
兰州辰光电子有
限公司
深圳市鑫科创投
资发展有限公司
兰州新太克通讯
设备有限公司
北京埃迪恩电信
-1,530,814.00 1,081,799.63
系统有限公司
合计 -1,530,814.00 1,081,799.63
（九）其他重要事项
报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、处罚、通报批评及证
券交易所的公开批评。
（十）报告期内已披露的信息索引
公司的法定信息披露报纸为：《上海证券报》；
法定信息披露网站：http://www.sse.com.cn
报告期内，公司在报纸上披露的信息索引：
序号 日期
1 2004.01.06
2 2004.02.05
3 2004.02.21
4 2004.03.03
5 2004.03.16
6 2004.03.30
7 2004.4.16
8 2004.04.23
9 2004.05.29.
10 2004.06.18
序号 事项
1 关于法人股股东股权转让提示性公告
关于中国证监会同意豁免中国电子信息产
2
业集团公司要约收购的公告
3 关于公司副总经理辞职的公告
关于法人股协议转让完成过户登记手续的
4
公告
5 关于银行贷款的公告
公司第四届十次董事会决议公告
6
公司第四届五次监事会决议公告
7 关于2003年业绩大幅增长的公告
2003年年报摘要
公司第四届十一次董事会决议暨召开2003
8 年度股东大会的公告
公司第四届六次监事会决议公告
2004年一季度报告
9 公司2003年度股东大会决议公告
10 关于申请银行贷款的提示性公告
序号 报纸版面
1 25版
2 32版
3 25版
4 30版
5 9版
6 29版
7 16版
8 96、97版
9 26版
10 31版
七、财务报告（未经审计）
编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司
资产负债表
金额单位：人民币元
2004年6月30
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 167,550,434.58
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 121,758,748.57
其他应收款 38,212,452.08
预付帐款 1,063,600.00
应收补贴款
存货 131,185,538.31
待摊费用 14,937.74
其他流动资产
流动资产合计 459,785,711.28
长期投资：
长期股权投资 214,840,439.64
长期债权投资
长期投资合计 214,840,439.64
合并价差
固定资产：
固定资产原价 5,122,997.96
减：累计折旧 1,779,449.99
固定资产净值 3,343,547.97
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,343,547.97
工程物资
在建工程
固定资产清理 27,274.13
固定资产合计 3,370,822.10
无形资产 17,017,541.94
长期待摊费用
无形资产其他资产合计 17,017,541.94
资产总计 695,014,514.96
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
应付票据
应付帐款 14,628,414.64
预收帐款
应付工资 166,420.00
应付福利费 271,965.47
应付股利 7,566,173.06
应交税金 2,832,912.17
其他应交款 61,285.42
其他应付款 1,417,046.00
预提费用 327,117.35
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 167,271,334.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 167,271,334.11
股东权益：
股本 329,726,984.00
资本公积 41,000,315.99
盈余公积 49,351,267.20
其中：公益金 16,009,731.95
未分配利润 107,664,613.66
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 527,743,180.85
少数股东权益
负债及股东权益总计 695,014,514.96
2004年6月30
资 产 合并
流动资产：
货币资金 173,426,082.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 103,427,586.44
其他应收款 38,549,489.14
预付帐款 1,109,040.75
应收补贴款
存货 146,853,198.25
待摊费用 104,688.95
其他流动资产
流动资产合计 463,470,086.42
长期投资：
长期股权投资 209,549,958.42
长期债权投资
长期投资合计 209,549,958.42
合并价差
固定资产：
固定资产原价 5,184,627.96
减：累计折旧 1,780,138.64
固定资产净值 3,404,489.32
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,404,489.32
工程物资
在建工程
固定资产清理 27,274.13
固定资产合计 3,431,763.45
无形资产 17,017,541.94
长期待摊费用
无形资产其他资产合计 17,017,541.94
资产总计 693,469,349.83
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
应付票据
应付帐款 14,628,414.64
预收帐款
应付工资 242,256.30
应付福利费 606,859.33
应付股利 7,566,173.06
应交税金 278,738.82
其他应交款 61,285.42
其他应付款 1,736,877.68
预提费用 327,117.35
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 165,447,722.60
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 165,447,722.60
股东权益：
股本 329,726,984.00
资本公积 41,000,315.99
盈余公积 49,351,267.20
其中：公益金 16,009,731.95
未分配利润 107,664,613.66
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 527,743,180.85
少数股东权益 278,446,38
负债及股东权益总计 693,469,349.83
2003年12月31
资 产 母公司(调整后)
流动资产：
货币资金 224,395,835.50
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 58,092,585.04
其他应收款 97,840,625.48
预付帐款
应收补贴款
存货 162,341,131.51
待摊费用 192,116.83
其他流动资产
流动资产合计 542,862,294.36
长期投资：
长期股权投资 204,788,272.99
长期债权投资
长期投资合计 204,788,272.99
合并价差
固定资产：
固定资产原价 4,827,657.74
减：累计折旧 1,365,567.16
固定资产净值 3,462,090.58
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,462,090.58
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 3,462,090.58
无形资产 19,020,047.96
长期待摊费用
无形资产其他资产合计 19,020,047.96
资产总计 770,132,705.89
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 220,000,000.00
应付票据
应付帐款 17,061,790.64
预收帐款
应付工资 223,280.00
应付福利费 176,576.69
应付股利 7,566,173.06
应交税金 2,887,792.82
其他应交款 74,154.90
其他应付款 4,332,716.40
预提费用 380,217.35
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 252,702,701.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 252,702,701.86
股东权益：
股本 329,726,984.00
资本公积 41,000,315.99
盈余公积 49,351,267.20
其中：公益金 16,009,731.95
未分配利润 97,351,436.84
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 517,430,004.03
少数股东权益
负债及股东权益总计 770,132,705.89
2003年12月31
资 产 合并(调整后)
流动资产：
货币资金 224,395,835.50
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 58,092,585.04
其他应收款 97,840,625.48
预付帐款
应收补贴款
存货 162,341,131.51
待摊费用 192,116.83
其他流动资产
流动资产合计 542,862,294.36
长期投资：
长期股权投资 204,788,272.99
长期债权投资
长期投资合计 204,788,272.99
合并价差
固定资产：
固定资产原价 4,827,657.74
减：累计折旧 1,365,567.16
固定资产净值 3,462,090.58
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,462,090.58
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 3,462,090.58
无形资产 19,020,047.96
长期待摊费用
无形资产其他资产合计 19,020,047.96
资产总计 770,132,705.89
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 220,000,000.00
应付票据
应付帐款 17,061,790.64
预收帐款
应付工资 223,280.00
应付福利费 176,576.69
应付股利 7,566,173.06
应交税金 2,887,792.82
其他应交款 74,154.90
其他应付款 4,332,716.40
预提费用 380,217.35
预计负债
其他流动负债
流动负债合计 252,702,701.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 252,702,701.86
股东权益：
股本 329,726,984.00
资本公积 41,000,315.99
盈余公积 49,351,267.20
其中：公益金 16,009,731.95
未分配利润 97,351,436.84
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 517,430,004.03
少数股东权益
负债及股东权益总计 770,132,705.89
企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟
会计机构负责人：高戈
编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
金额单位：人民币元
2004年1-6月
项 目 母公司
一、主营业务收入 55,905,077.86
减：主营业务成本 32,307,529.28
主营业务税金及附加 1,945.91
二、主营业务利润 23,595,602.67
加：其他业务利润
减：营业费用 32,723.00
管理费用 6,687,330.05
财务费用 5,418,157.25
三、营业利润 11,457,392.37
加：投资收益 837,166.65
补贴收入
营业外收入 360.00
减：营业外支出 1,612.74
四、利润总额 12,293,306.28
减：所得税 1,980,129.46
减：少数股东损益
五、净利润 10,313,176.82
加：年初未分配利润 97,351,436.84
其他转入
六、可供分配的利润 107,664,613.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 107,664,613.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,664,613.66
2004年1-6月
项 目
合并
一、主营业务收入 40,237,417.92
减：主营业务成本 16,639,869.34
主营业务税金及附加 1,945.91
二、主营业务利润 23,595,602.67
加：其他业务利润
减：营业费用 1,834,468.15
管理费用 9,018,090.36
财务费用 5,416,724.19
三、营业利润 7,326,319.97
加：投资收益 4,761,685.43
补贴收入
营业外收入 360.00
减：营业外支出 1,612.74
四、利润总额 12,086,752.66
减：所得税 1,980,129.46
减：少数股东损益 -206,553.62
五、净利润 10,313,176.82
加：年初未分配利润 97,351,436.84
其他转入
六、可供分配的利润 107,664,613.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 107,664,613.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,664,613.66
2003年1-6月
项 目
母公司
一、主营业务收入 76,239,316.23
减：主营业务成本 61,589,135.38
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 14,650,180.85
加：其他业务利润 -40,957.11
减：营业费用
管理费用 3,479,649.23
财务费用 440,771.39
三、营业利润 10,688,803.12
加：投资收益 7,839,118.58
补贴收入
营业外收入 5,647.00
减：营业外支出 5,240,184.33
四、利润总额 13,293,384.37
减：所得税 580,062.91
减：少数股东损益
五、净利润 12,713,321.46
加：年初未分配利润 93,429,139.36
其他转入
六、可供分配的利润 106,142,460.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 106,142,460.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 106,142,460.82
2003年1-6月
项 目
合并
一、主营业务收入 431,099,515.17
减：主营业务成本 382,481,126.72
主营业务税金及附加 572,505.95
二、主营业务利润 48,045,882.50
加：其他业务利润 -40,957.11
减：营业费用 7,482,994.51
管理费用 10,691,778.25
财务费用 696,364.62
三、营业利润 29,133,788.01
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 5,647.00
减：营业外支出 5,240,184.33
四、利润总额 23,899,250.68
减：所得税 3,346,810.65
减：少数股东损益 7,839,118.57
五、净利润 12,713,321.46
加：年初未分配利润 82,056,987.36
其他转入
六、可供分配的利润 94,770,308.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 94,770,308.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 94,770,308.82
企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟
会计机构负责人：高戈
附表1：全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益
项目 报告期利润
主营业务利润 23,595,602.67
营业利润 7,326,319.97
净利润 10,313,176.82
扣除非经常性损益后的净利润 10,312,111.99
净资产收益率(%)
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.47 4.51
营业利润 1.39 1.40
净利润 1.95 1.97
扣除非经常性损益后的净利润 1.95 1.97
每股收益（元／股）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.07 0.07
营业利润 0.02 0.02
净利润 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润 0.03 0.03
附表2：2004年6月30日资产减值准备明细表
2003年12月
项目 本年增加
31日
一、坏账准备合计 965,336.64 1,742,777.55
其中：应收账款 1,742,777.55
其他应收款 965,336.64 0
二、短期投资跌价准备
三、存货跌价准备合计
四、长期投资减值准备
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转销 2004年6月30日
一、坏账准备合计 0 2,708,114.19
其中：应收账款 0 1,742,777.55
其他应收款 0 965,336.64
二、短期投资跌价准备
三、存货跌价准备合计
四、长期投资减值准备
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司
现金流量表
金额单位：人民币元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,098,164.28
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,248,333.25
现金流入小计 19,346,497.53
购买商品、接受劳务支付的现金 3,898,429.55
支付给职工以及为职工支付的现金 695,864.84
支付的各项税费 11,450,063.42
支付的其他与经营活动有关的现金 18,567,395.36
现金流出小计 34,611,753.17
经营活动产生的现金流量净额 -15,265,255.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53,901,835.72
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 53,901,835.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 339,381.00
投资所支付的现金 9,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,989,381.00
投资活动产生的现金流量净额 43,912,454.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务所支付的现金 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,392,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
现金流出小计 235,492,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,492,600.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,845,400.92
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,055,954.37
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 475,272.48
无形资产摊销 2,002,506.02
待摊费用的减少（减：增加） 177,179.09
预提费用的增加（减：减少） -53,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
存货的减少（减：增加） 31,155,593.20
财务费用（减：收入） 5,622,833.32
投资损失（减：收益） -837,166.65
经营性应收项目的减少（减：增加） -22,367,961.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -40,992,062.99
其他 -2,504,303.06
经营活动产生的现金流量净额 -15,265,255.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 167,550,434.58
减：现金的期初余额 224,395,835.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -56,845,400.92
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,098,164.28
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10,725,492.19
现金流入小计 24,824,197.48
购买商品、接受劳务支付的现金 3,910,129.55
支付给职工以及为职工支付的现金 2,667,004.90
支付的各项税费 11,827,496.51
支付的其他与经营活动有关的现金 25,441,318.06
现金流出小计 43,845,949.02
经营活动产生的现金流量净额 -19,021,751.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53,901,835.72
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 53,901,835.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 407,237.19
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 407,237.19
投资活动产生的现金流量净额 53,494,598.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 50,000.00
借款所收到的现金 150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务所支付的现金 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,392,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
现金流出小计 235,492,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,442,600.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,969,753.01
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,055,954.37
加:少数股东损益 -206,553.62
计提的资产减值准备
固定资产折旧 475,961.13
无形资产摊销 2,002,506.02
待摊费用的减少（减：增加） 87,427.88
预提费用的增加（减：减少） -53,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
存货的减少（减：增加） 31,155,593.20
财务费用（减：收入） 5,621,400.26
投资损失（减：收益） -837,166.65
经营性应收项目的减少（减：增加） -22,770,959.23
经营性应付项目的增加（减：减少） -40,651,711.31
其他 -5,901,103.59
经营活动产生的现金流量净额 -19,021,751.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 173,426,082.49
减：现金的期初余额 224,395,835.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -50,969,753.01
企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟
会计机构负责人：高戈
甘肃三星石化(集团)股份有限公司会计报表附注
一、公司简介
甘肃三星石化（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一九九
三年四月一日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1993]第53号文批准，由原中国
石化兰州炼油化工总厂三星公司进行改组，并由兰炼总厂、中国石化兰州炼油化工总厂
三星公司、兰州银炼城市信用社三家作为发起人，采用定向募集股份方式设立的。一九
九六年经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）264号、265号文批准，本公司面向
社会公众公开发行A股1043.5万股，并于同年11月4日在上海证券交易所挂牌上市交易，
股票简称：三星石化，股票交易代码：600764。营业执照号码：6200001050317；本公
司住所：甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号；法定代表人：单昶；注册资本
：18,318万元；经营范围：石油化工产品、仪器仪表、电子计算机、金属材料、建筑材
料的研究、生产、批发零售，中介服务，信息服务，植物油种植、生产；出口本企业及
其成员企业自产的石油化工、电子产品及仪器仪表，进口本企业及其成员企业生产所需
的原辅材料、仪器仪表、机器设备及零配件（国家限定经营或禁止进出口商品除外）；
研究、开发、生产电子产品（不含无线广播电视发射设备）及通讯产品；承接计算机网
络（不含互联网上网）及系统集成工程；提供自产产品的技术咨询、维修、安装。公司
营业期限：1996年12月30日至2046年12月30日。
本公司原第一大股东中国石油天然气股份有限公司（简称：“中国石油”）与中国
电子信息产业集团公司（简称：“中国电子”）于2002年7月12日签定的《股权转让协
议》，“中国石油”将其持有本公司全部股份转让予“中国电子”，转让总价款为人民
币276,448,264元。该股权转让事宜于2002年7月25日获财政部(2002)308号文批准，并
于2002年12月30日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325号文批准豁免“中国电
子”全面要约收购义务。2003年1月24日完成了相关股权变更及过户手续。
根据本公司与中国电子所控制的北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩
”）于2002年8月23日签署的《资产置换协议》，本公司将部分拥有的石化类流动资产
、长期投资、固定资产和无形资产及相关负债与埃迪恩所拥有的智能光交换平台业务资
产进行置换。资产置换已于2002年8月23日获董事会会议审议通过，并于2002年9月26日
获本公司的临时股东大会批准。相关资产置换已于2003年1月2日交割完毕。
二、会计报表的编制基准与主要会计政策
1、本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《企业会计
制度》及相关规定编制。
2、会计年度
自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法，按照权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。
4、货币核算
以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时，采用业务发生时上月最后一个工作日
中国银行公布的市场汇价折合人民币记帐。年度终了，按期末市场汇价进行调整，调整
后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额列作当期汇兑损益。
5、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确认为现金等
价物。
6、短期投资的计价方法
短期投资在取得时按照投资成本计量。
7、短期投资跌价准备的核算方法
期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额计提短期投资跌价
准备。
8、坏帐的核算方法
(1)坏帐的确认标准：①因债务人死亡或破产,以其遗产或破产财产清偿后,确实不
能收回的应收帐款；②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的
应收帐款。
(2)坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏
帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。逾期应收款的计提比例如下：
账龄 计提比例(%)
6个月以下 0
6个月至1年 3
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 50
4至5年 80
5年以上 100
9、存货的核算方法
存货的分类：原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。
存货计价：按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低
值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成
品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接
生产费用。
存货跌价准备计提标准、方法：按财政部“财会字（1999）35号”文件规定和公司
董事会会议决议，公司存货跌价准备按期末账面成本与可变现净值差额计提。
公司存货主要存放在仓库和工地两处，对于已运抵工地用于工程项目的存货不计提
跌价准备；对于库存的存货按期末成本与可变现净值孰低计提跌价准备。对存货成本高
于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正
常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用
及相关税金后的金额确定
10、长期投资核算方法：
长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包括税金、
手续费和相关费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券
利息后的余额作为实际成本记帐，按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。
长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的全部价款
入帐，投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%以下的采用成本法核算，20%以上的
采用权益法核算，其中投资比例超过50%的子公司编制合并报表。
对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中
所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，初始投资成本大于投资时应享有被投资
单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，按10年摊销记入当期损益；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投
资准备”。
长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法，根据被投资单位经营情况变
化等原因，导致其可收回价值低于其长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计
的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资
减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
11、固定资产计价及折旧政策
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他
与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在
2000元以上,并且使用期限超过两年的亦作为固定资产。固定资产按实际成本计价，采
用平均年限法计算折旧。根据通信业的行业特征及固定资产使用情况，我公司的折旧率
按照固定资产的类别、原值、使用年限调整列示如下:
类别 预计使用年限
房屋及建筑物 20年
通用设备 5年
专用设备 5年
运输工具 5年
电子设备 5年
其他 5年
类别 预计残值率
房屋及建筑物 4%
通用设备 4%
专用设备 4%
运输工具 4%
电子设备 4%
其他 4%
类别 年折旧率
房屋及建筑物 4.8%
通用设备 19.2%
专用设备 19.2%
运输工具 19.2%
电子设备 19.2%
其他 19.2%
12、在建工程及在建工程减值准备核算方法
在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用的工程。在建工程按
实际发生额计价，于交付使用之日估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完
毕之后，按决算数调整原估价和已计折旧。
利息资本化系根据在建工程未交付使用前实际发生的专项借款额及实际借款利率计
算，本期无利息资本化。
在建工程减值准备：如有证据表明公司在建工程发生了减值，存在下列一项或若干
项情况时，按减值额计提在建工程减值准备。
1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益
具有很大的不确定性；
3）其他足以证明在建工程发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销政策
无形资产计价：对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；
对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。
无形资产摊销：对合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按照孰短的原
则确定摊销年限；对合同没有规定使用年限，法律也没有规定有效年限的，按照10年平
均摊销；对公司取得的土地使用权，按照实际支付的价款入账，在未开发或建造自用项
目前作为无形资产核算，并按照可使用年限分期摊销；在已经转入开发或用于建造工程
项目后转入固定资产核算。
无形资产减值准备：对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保
护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以
证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销政策
筹建期间发生的开办费：除购建固定资产以外，先按实际发生额在“长期待摊费用
”归集，于公司生产、经营的当月一次计入当期损益。
其它长期待摊费用：按实际收益期在不超过5年的期限内摊销。
15、借款费用的核算方法
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用等借款费用，在资产支出
及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时
，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本
化，以后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与专项借款
的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金
额。其它借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。
16、应付债券的核算方法
发行债券按实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额
的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按
借款费用的处理原则处理。
17、收入实现的确认
产品销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产
品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能
够可靠计量时确认。销售折让在实际发生时冲减当期收入。利息收入按存款存期和实际
利率计算确认。补贴收入于实际收到时确认。经营租赁收入采用直线法将租金在租赁期
内确认。
18、所得税的核算方法
公司所得税采用应付税款法核算。
19、合并会计报表的编制方法
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部
财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润
纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。
按照财政部《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》（财会字［1995］11号
）及随后颁发的有关补充规定，在编制合并会计报表时对以下事项予以抵消：
A、母公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益相关部分；
B、母公司与纳入合并会计报表子公司之间的债权、债务项目；
C、母公司与纳入合并会计报表子公司之间的内部销售；
D、母公司与纳入合并会计报表子公司之间未实现的内部销售利润；
在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于
本公司所拥有的部分。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合
并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
根据财政部“财会字(1995)11号”文《关于印发合并会计报表的暂行规定》,本公
司对于准备近期售出或注销的子公司未予合并。
经本公司董事会会议决议批准：公司拟对兰州三星网络有限责任公司，深圳市鑫科
创投资发展有限公司，兰州新太克通讯设备有限公司进行清理。本期未将三家子公司纳
入合并范围。
三、税项
本公司承担的主要税项列示如下：
税种 税率
企业所得税 15%
增值税 17%
营业税 5%
税种 计税基础
企业所得税 应纳税所得额
销售产品，按应纳税销售额的17%扣除当期允计抵扣的进项
增值税
税后的余额
营业税 租赁收入、转让无形资产及不动产
本公司为兰州高新技术产业开发区内的高新技术企业，按兰州市国家税务局高新技
术产业开发区分局兰国税高新发字第(1995)38号文件之规定，本公司从1995年开始减按
应纳税所得额的15%计缴企业所得税。
四、2004年6月30日合并资产负债表主要项目注释（金额单位：人民币元）
注释1、货币资金
项 目 期初数
现 金 16,979.47
银行存款 204,378,856.03
其他货币资金 20,000,000.00
合计 224,395,835.50
项 目 期末数
现 金 17,638.53
银行存款 173,408,443.96
其他货币资金 0
合计 173,426,082.49
注释2、应收帐款
期 初 数
账 龄 金额 比例%
坏帐准备
6个月以内 58,092,585.04 100 0
6个月至1年
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 58,092,585.04 100 0
期 末 数
账 龄 金额 比例%
坏帐准备
6个月以内 47,077,778.95 45 0
6个月至1年 58,092,585.04 55 1,742,777.55
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 105,170,363.99 1,742,777.55
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
主要欠款单位的明细如下：
单位名称 金额
中广影视 99,515,149.99
湖南移动 5,655,214.00
单位名称 欠款时间 欠款原因
中广影视 6 个月以内及一年以内 销售款
湖南移动 6个月以内 销售款
注释3、其他应收款
期 初 数
账 龄 金额 比例 坏帐准备
6个月以内 89,115,865.36 90.20 0
6个月至1年 52,471.92 0.05 1,574.16
1至2年 9,637,624.84 9.75 963,762.48
2至3年 0 0 0
3至4年 0 0 0
4至5年 0 0 0
5年以上 0 0 0
合 计 98,805,962.12 100 965,336.64
期 末 数
账 龄 金额 比例 坏帐准备
6个月以内 29,824,729.02 75.48 0
6个月至1年 52,471.92 0.13 1,574.16
1至2年 9,637,624.84 24.39 963,762.48
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 39,514,825.78 100 965,336.64
其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
主要欠款单位的明细如下：
单位：人民币
元
单位名称 金额
14,646,485.80
兰州思达
12,993,600.00
北京东隆房地产开发有限公司
中国石油 9,619,293.06
784,940.00
兰州新太克通讯设备有限公司
298,440.00
中国船舶工业贸易公司
单位名称 欠款时间
1-2年
兰州思达
6
北京东隆房地产开发有限公司 个月以内
中国石油 6个月以内
1-2年
兰州新太克通讯设备有限公司
1
中国船舶工业贸易公司 年以内
单位名称 欠款原因
往来款
兰州思达
北京东隆房地产开发有限公司 往来款
中国石油 出售资产款
往来款
兰州新太克通讯设备有限公司
中国船舶工业贸易公司 押金
注释4、预付帐款
期 初 数
账 龄 金 额 比例%
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计
期 末 数
账 龄 金 额 比例%
1年以内 1,109,040.75 100
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1,109,040.75 100
预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注释5、存货
期初数
项 目
金 额 跌价准备
原材料 162,315,801.96 0
包装物
低值易耗品 25,329.55 0
产成品
合计 162,341,131.51 0
期末数
项 目
金 额 跌价准备
原材料 146,816,807.05 0
包装物
低值易耗品 36,391.20 0
产成品
合计 146,853,198.25 0
注释6、待摊费用
项 目 期初数 本期增加
担保费 183,333.32 0
房租 0 119,601.68
汽车保险费 8,783.51 16,295.72
汽油费 0 20,760.00
房屋装修费 0 6,226.19
合计 192,116.83 162,883.59
项 目 本期摊销 期末数
担保费 183,333.32 0
房租 47,840.66 71,761.02
汽车保险费 10,141.49 14,937.74
汽油费 8,996.00 11,764.00
房屋装修费 0 6,226.19
合计 250,311.47 104,688.95
注释7、长期股权投资
采用权益法核算的股权投资明细
被投资公 投资
初始投资额
司 比例
中电财务 200,233,474.77 39%
辰光电子 350,000 50%
三星网络 260,000 51%
鑫科创 6,000,000 60%
新太克 823,500 50%
合计 207,666,974.77
被投资公 期初数 本期增加
司
中电财务 200,233,474.77 4,761,685.43
辰光电子 501,796.87
三星网络 201,258.80
鑫科创 3,091,316.78
新太克 760,425.77
合计 204,788,272.99 4,761,685.43
被投资公 本期 期末数
司 减少
中电财务 204,995,160.20
辰光电子 501,796.87
三星网络 201,258.80
鑫科创 3,091,316.78
新太克 760,425.77
合计 209.549.958.42
根据本公司与中国电子签署的《关于中国电子财务有限公司出资转让协议书》，本
公司以200,233,474.77元受让中国电子持有的中国电子财务有限公司39%的股权。本公
司已于2003年12月支付转让款项。该项转让业经本公司于2003年6月27日召开的2002年
度股东大会审议批准。本次股权转让于2004年4月6日取得中国银行业监督管理委员会“
银监复（2004）39号”批复批准。
注释8、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原价
类 别 期 初 数
房屋及建筑物
通用设备 1,139,106.03
专用设备
运输工具 1,539,702.56
电子设备 1,637,455.11
其他 511,394.04
合计 4,827,657.74
类 别 本期增加
房屋及建筑物
通用设备 0
专用设备
运输工具 0
电子设备 445,634.00
其他
合计 445,634.00
类 别 本期减少
房屋及建筑物
通用设备 8,968.74
专用设备
运输工具 0
电子设备 31,349.40
其他 48,345.64
合计 88,663.78
类 别 期 末 数
房屋及建筑物
通用设备 1,130,137.29
专用设备
运输工具 1,539,702.56
电子设备 2,051,739.71
其他 463,048.40
合计 5,184,627.96
（2）累计折旧
类 别 期 初 数
房屋及建筑物
通用设备 301,730.04
专用设备
运输工具 249,601.98
电子设备 679,213.61
其他 135,021.53
合计 1,365,567.16
类 别 本期增加
房屋及建筑物
通用设备 109,210.64
专用设备
运输工具 147,811.38
电子设备 170,750.32
其他 48,188.79
合计 475,961.13
类 别 本期减少
房屋及建筑物
通用设备 6,786.35
专用设备
运输工具 0
电子设备 21,328.63
其他 33,274.67
合计 61,389.65
类 别 期 末 数
房屋及建筑物
通用设备 404,154.33
专用设备
运输工具 397,413.36
电子设备 828,635.30
其他 149,935.65
合计 1,780,138.64
（3）固定资产减值准备
类 别 期 初 数 本期增加
房屋及建筑物 0
通用设备 0
专用设备 0
运输工具 0
电子设备 0
其他 0
合计 0
类 别 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 0
通用设备 0
专用设备 0
运输工具 0
电子设备 0
其他 0
合计 0
（4）固定资产净额
类 别 期 初 数
房屋及建筑物
通用设备 837,375.99
专用设备
运输工具 1,290,100.58
电子设备 958,241.50
其他 376,372.51
合计 3,462,090.58
类 别 本期增加
房屋及建筑物
通用设备 -109,210.64
专用设备
运输工具 -147,811.38
电子设备 274,883.68
其他 -48,188.79
合计 -30,327.13
类 别 本期减少
房屋及建筑物
通用设备 2,182.39
专用设备
运输工具 0
电子设备 10,020.77
其他 15,070.97
合计 27,274.13
类 别 期 末 数
房屋及建筑物
通用设备 725,982.96
专用设备
运输工具 1,142,289.20
电子设备 1,223,104.41
其他 313,112.75
合计 3,404,489.32
截至2003年12月31日，本公司无用于抵押、担保的固定资产。公司本期固定资产中
无在建工程转入；期末公司无融资租入固定资产，无经营性租出固定资产情况。
注释9、无形资产
种类 原值 期初数
用友软件 25,060 20,047.96
Metro-Center
20,000,000 19,000,000.00
软件
合计 20,025,060 19,020,047.96
本期 本期
种类 增加 减少
用友软件 0 0
Metro-Center
0 0
软件
合计 0 0
种类 本期摊销 期末数
用友软件 2,506.02 17,541.94
Metro-Center
2,000,000.00 17,000,000.00
软件
合计 2,002,506.02 17,017,541.94
剩余摊
种类 销月数
用友软件 42
Metro-Center 51
软件
合计
注释10、短期借款
借款类别 期 初 数
担保借款 170,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
合 计 220,000,000.00
借款类别 期 末 数
担保借款 90,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
合 计 140,000,000.00
担保情况如下
担保单位 担保金额
中国电子财务有限责任公司 90,000,000.00
合 计 90,000,000.00
注释11、应付帐款
期 初 数
账龄 金 额 比例%
1年以内 17,061,790.64 100
1-2年
2-3年
3年以上
合计 17,061,790.64 100
期 末 数
账龄 金 额 比例%
1年以内 14,511,220.82 99
1-2年 117,193.82 1
2-3年
3年以上
合计 14,628,414.64 100
期末无应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项。
注释12、应付股利
股东 期 初 数
未流通境内法人股 7,566,173.06
境内上市的人民币普通股
合计 7,566,173.06
股东 期 末 数
未流通境内法人股 7,566,173.06
境内上市的人民币普通股
合计 7,566,173.06
注释13、应交税金
项 目 期 初 数
增值税 -6,997,506.51
营业税
企业所得税 9,652,217.51
个人所得税 33,580.00
城建税 199,501.82
合计 2,887,792.82
项 目 期 末 数
增值税 -1,180,929.48
营业税
企业所得税 1,173,760.14
个人所得税 142,908.84
城建税 142,999.32
合计 278,738.82
2004年5月公司完成了2004年企业所得税的汇算清缴工作，根据甘肃通达会计师事
务所的所得税清算报告，相应调减了2003年的应交企业所得税2,245,500.26元，调增了
2004年的年初未分配利润2,245,500.26元。
注释14、其他应交款
项目 期 末 数
教育费附加 61,285.42
合计 61,285.42
项目 计缴标准
教育费附加 3%
合计
注释15、其他应付款
账龄 期 初 数
1年以内 4,029,833.66
1-2年 302,882.74
2-3年
3年以上
合计 4,332,716.40
账龄 期 末 数
1年以内 1,736,877.68
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1,736,877.68
公司无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项
注释16、预提费用
项 目 期末数
预提借款利息 252,117.32
修理费 75,000.03
合计 327,117.35
注释17、股本
类 别 期初数 本期增加
未流通境内法人股 223,552,850
境内上市人民币普通股 106,174,134
股份总额 329,726,984
类 别 本期减少 期末数
未流通境内法人股 223,552,850
境内上市人民币普通股 106,174,134
股份总额 329,726,984
股权
类 别
比例
未流通境内法人股 67.8%
境内上市人民币普通股 32.2%
股份总额 100%
注释18、资本公积
项 目 期 初 数
股本溢价 23,290,424.99
其他资本公积 17,709,891.00
合计 41,000,315.99
项 目 期 末 数
股本溢价 23,290,424.99
其他资本公积 17,709,891.00
合计 41,000,315.99
注释19、盈余公积
项 目 期 初 数
法定盈余公积 32,019,462.95
法定公益金 16,009,731.95
任意盈余公积金 1,322,072.30
合计 49,351,267.20
项 目 期 末 数
法定盈余公积 32,019,462.95
法定公益金 16,009,731.95
任意盈余公积金 1,322,072.30
合计 49,351,267.20
注释20、未分配利润
项 目 2003年1-6月
年初未分配利润 82,056,987
加:本年度净利润 12,713,322
减:提取法定盈余公积
减:提取法定公益金
减:分配普通股股利
减:转作股本的普通股股利
期末未分配利润 94,770,309
项 目 2004年1-6月
年初未分配利润 97,351,436.84
加:本年度净利润 10,313,176.82
减:提取法定盈余公积
减:提取法定公益金
减:分配普通股股利
减:转作股本的普通股股利
期末未分配利润 107,664,613.66
2004年上半年不进行利润分配。
2004年5月公司完成了2004年企业所得税的汇算清缴工作，根据甘肃通达会计师事
务所的所得税清算报告，相应调减了2003年的应交企业所得税2,245,500.26元，调增了
2004年的年初未分配利润2,245,500.26元。
五、合并利润表主要项目注释
注释1、主营业务收入
项 目 2003年1-6月
石化产品 354,860,199
通信产品 76,239,316
合计 431,099,515
项 目 2004年1-6月
石化产品
通信产品 40,237,417.92
合计 40,237,417.92
注释2、主营业务税金及附加
项 目 2003年1-6月
城建税 400,754
教育费附加 171,752
合计 572,506
项 目 2004年1-6月
城建税 1,362.14
教育费附加 583.77
合计 1,945.91
注释3、财务费用
项 目 2003年1-6月
利息支出 843,987
加:支付的担保费 366,667
加:手续费 100,623
减:利息收入 614,912
合计 696,365
项 目 2004年1-6月
利息支出 5,339,500.00
加:支付的担保费 283,333.32
加:手续费 1,918.68
减:利息收入 208,027.81
合计 5,416,724.19
注释4、营业外收入
项 目 2003年1-6月
其他收入 5,647.00
合计 5,647.00
项 目 2004年1-6月
其他收入 360.00
合计 360.00
注释5、营业外支出
项 目 2003年1-6
月
滞纳金
固定资产盘亏损失 5,240,184
合计 5,240,184
项 目 2004
年1-6月
滞纳金 1,612.74
固定资产盘亏损失
合计 1,612.74
六、母公司会计报表主要项目注释
注释1、应收帐款
期 初 数
账 龄 金额 比例%
坏帐准备
6个月以内 58,092,585.04 100 0
6个月至1年
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 58,092,585.04 100 0
期 末 数
账 龄 金额 比例% 坏帐准备
6个月以内 65,408,941.08 53 0
6个月至1年 58,092,585.04 47 1,742,777.55
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 123,501,526.12 100 1,742,777.55
主要欠款单位的明细如下：
单位名称 金额
中广影视 99,515,149.99
融创经纬 18,331,162.13
湖南移动 5,655,214.00
单位名称 欠款时间
中广影视 6个月以内及一年以内
融创经纬 6个月以内
湖南移动 6个月以内
单位名称 欠款原因
中广影视 销售款
融创经纬 销售款
湖南移动 销售款
注释2、其他应收款
期 初 数
账 龄 金额 比例 坏帐准备
6个月以内 89,115,865.36 90.19 0
6个月至1年 52,471.92 0.05 1,574.16
1至2年 9,637,624.84 9.75 963,762.48
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 98,805,962.12 100 965,336.64
期 末 数
账 龄 金额 比例 坏帐准备
6个月以内 29,487,691.96 75.27 0
6个月至1年 52,471.92 0.13 1,574.16
1至2年 9,637,624.84 24.60 963,762.48
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合 计 39,177,788.72 100 965,336.64
注释3、长期投资
被投资公 投资
初始投资额
司 比例
中电财务 200,233,474.77 39%
辰光电子 350,000 50%
三星网络 260,000 51%
鑫科创 6,000,000 60%
新太克 823,500 50%
融创经纬 95%
合计 207,666,974.77
被投资公 期初数 本期增加
司
中电财务 200,233,474.77 4,761,685.43
辰光电子 501,796.87
三星网络 201,258.80
鑫科创 3,091,316.78
新太克 760,425.77
融创经纬 9,215,000.00
合计 204,788,272.99 13,976,685.43
被投资公 本期减少 期末数
司
中电财务 204,995,160.20
辰光电子 501,796.87
三星网络 201,258.80
鑫科创 3,091,316.78
新太克 760,425.77
融创经纬 3,924,518.78 5,290,481.22
合计 3,924,518.78 214,840,439.64
本期成立了子公司北京融创经纬科技有限公司，该公司注册资本4000万元，截止
到2004年6月30日，我公司已出资921.5万元。
注释4、主营业务收入
项 目 2003年1-6月
石化行业
通信行业 76,239,316
合计 76,239,316
项 目 2004年1-6月
石化行业
通信行业 55,905,077.86
合计 55,905,077.86
注释5、投资收益
被投资公司 2003年1-6月
中电财务
融创经纬
兰州思达 7,839,119
合计 7,839,119
被投资公司 2004年1-6月
中电财务 4,761,685.43
融创经纬 -3,924,518.78
兰州思达
合计 837,166.65
以上投资收益均为权益法核算。
七、关联方关系及其交易
（1）关联方基本情况
注册 经济
企业名称 地址 性质
国有全民
中国电子 北京市
所有制
中外
埃迪恩 北京市
合资
有限
融创经纬 北京市
责任
中外
辰光电子 兰州市
合资
有限
三星网络 兰州市
责任
有限
鑫科创 深圳市
责任
中外
新太克 兰州市 合资
与本公 法定
企业名称 司关系 代表人
中国电子 母公司 杨晓堂
受同一
埃迪恩 母公司 张荣祥
控制
融创经纬 子公司 倪剑云
辰光电子 子公司 罗敏
三星网络 子公司 姚志强
鑫科创 子公司 韩永杰
新太克 子公司 李蔚
企业名称 主要业务
军用民用电子原材料、电子元器件、电
子仪器仪表、电子整机产品、电子应用
产品与应用系统、电子专用设备、配套
产品、软件的科研、开发、设计、制造、
中国电子 产品配套销售、储运与组织管理；电子
应用系统工程、建筑工程、通讯工程、
水处理工程的总承包与组织管理；环保
和节能技术的开发、推广、应用；房地
产开发、经营；家用电器的维修和销售。
研究、开发、生产网络及通讯产品；承
接计算机网络及系统集成工程；提供自
埃迪恩
产产品的技术咨询、维修、安装；销售
自产产品。
法律法规禁止的，不得经营；应经审批
的，未获批准前不得经营；法律法规未
融创经纬
规定审批的，自主选择经营项目，开展
经营活动。
辰光电子 生产销售电子计算机及配套设施。
网络服务、网络工程设计开发、软件开
三星网络
发。
投资兴办实业、经济信息咨询、物资供
鑫科创
销业。
新太克 电子产品制造销售。
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2003年12月31日
中国电子 57.34亿元
融创经纬
辰光电子 70万元
三星网络 50万元
鑫科创 1,000万元
新太克 20万美元
企业名称 本年增减
中国电子
融创经纬 970万元
辰光电子
三星网络
鑫科创
新太克
企业名称 2004年6月30日
中国电子 57.34亿元
融创经纬 970万元
辰光电子 70万元
三星网络 50万元
鑫科创 1,000万元
新太克 20万美元
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
2003年12月31日
企业名称
金额 比例
中国电子 170,122,009 51.59%
融创经纬
辰光电子 350,000 50%
三星网络 255,000 51%
鑫科创 6,000,000 60%
新太克 823,500 50%
企业名称 本年增减
中国电子 39,295,439
融创经纬 9,215,000
辰光电子
三星网络
鑫科创
新太克
2004年6月30日
企业名称 金额 比例
中国电子 209,417,448 63.51%
融创经纬 9,215,000 95%
辰光电子 350,000 50%
三星网络 255,000 51%
鑫科创 6,000,000 60%
新太克 823,500 50%
（4）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
中国石油天然气股份有限公司 原母公司
兰州思达特种石化产品有限公司 原子公司
中国计算机软件与技术服务总公司 受同一母公司控制
中国华大集成电路设计中心 受同一母公司控制
深圳桑达电子总公司 受同一母公司控制
中国电子进出口总公司 受同一母公司控制
中国电子器材总公司 受同一母公司控制
中国电子物资总公司 受同一母公司控制
华北计算机系统工程研究所 受同一母公司控制
武汉中原电子集团有限公司 受同一母公司控制
中国教育电子公司 受同一母公司控制
建设综合勘察设计院 受同一母公司控制且本公司董事长兼该院院长
中国电子系统工程总公司 受同一母公司控制
中国通广电子公司 受同一母公司控制
中国瑞达系统装备公司 受同一母公司控制
中国电子基础产品装备公司 受同一母公司控制
中国电子为华实业发展公司 受同一母公司控制
中国电子工程总公司 受同一母公司控制
国营长江有线电厂 受同一母公司控制
中国电子财务有限责任公司 受同一母公司控制且为本公司之参股公司
北京埃迪恩电信系统有限公司 受同一母公司控制
北京中源大通房地产开发有限公司 与本公司同一董事长
中翔（天津）实业开发有限公司 与本公司同一董事长
（5）关联交易定价政策
本公司向关联公司采购及销售货物的交易价格均以市场价格为定价原则。
（6）关联方交易
2003年度本公司向招商银行兰州分行贷款4000万元，向中国民生银行北京广安门支
行贷款5000万元，上述两笔贷款均由中国电子财务有限责任公司提供担保，担保期限分
别为2004年3月至2005年3月、2004年6月至2005年6月。本公司按照担保金额的1%向中国
电子财务有限责任公司支付担保费用，本年度尚未支付上述两笔贷款的担保费。
（7）关联方应收应付款项余额
企业名称 2003.12.31 2004.6.30
1、其他应付款：
北京中源大通房地产开发有限公司 1,390,000.00 0
北京埃迪恩电信系统有限公司 2,612,613.63 1,081,799.63
2、其他应收款：
兰州辰光电子有限公司 18,652.53 18,652.53
深圳市鑫科创投资发展有限公司 20,000.00 20,000.00
兰州新太克通讯设备有限公司 407,671.06 486,500.00
3、银行存款
中国电子财务有限责任公司 186,910,819.60 69,860,455.12
八、或有事项：
截至2004年6月30日，公司不存在应披露的或有事项。
九、承诺事项：
截至2004年6月30日，公司不存在应披露的重大承诺事项。
十、期后事项：
截至2004年6月30日，公司不存在应披露的重大期后事项。
十一、其他重要事项：
截至2004年6月30日，公司不存在应披露的其他重要事项。
八、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告正本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长：单昶
甘肃三星石化（集团）股份有限公司
2004年8月18日
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