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运盛(福建)实业股份有限公司董事会
二OO一年三月二十一日
公司名称：运盛(福建)实业股份有限公司
公司英文名称：WINSAN FUJIAN INDUSTRIAL CORPORATION LTD.
注册地址及办公地址：福州市湖东路169号天骜大厦11楼
公司法定代表人：倪健鹤
公司电话：0591-7609998、7542845
传真：0591-7542843
邮政编码：350003
公司电子信箱：wsfj＠pub2.fz.fj.cn
董事会秘书
姓名：李威
电话：0591-7609998-368
电子信箱：wszj＠pub3.fz.fj.cn
公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告正文的中国证监会指定国际互联网网址：
Http://www.sse.com.cn
公司中期报告正文备置地点：公司证券部
公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：运盛实业 股票代码：600767
币种：人民币 单位：元
1.本年度主要利润指标情况利润总额：
利润总额： 6,411,257.48
净利润： 2,418,444.21
扣除非经常性损益后的净利润: 2,966,403.65
主营业务利润： 18,782,155.74
其他业务利润： 6,715,254.79
营业利润： 10,268,675.37
投资收益： -3,309,458.11
补贴收入： 0
营业外收支净额： -547,959.44
经营活动产生的现金流量净额：-4,131,016.27
现金及现金等价物净增加额： -26,186,234.85
注：扣除的非经常性损益项目系营业外收支净额-547,959.44
2.截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
指 标 2000年 1999年
调整前 调整后
⑴主营业务收入 264,817,804.45 342,479,506.61 342,479,506.61
⑵净利润 2,418,444.21 12,770,473.72 4,229,691.7
⑶总资产 1,296,942,504.26 1,123,561,165.9 1,116,134,799.42
⑷股东权益
不含少数股东权益 603,427,510.18 609,174,597.01 600,633,814.99
⑸每股净资产 1.77 2.68 2.64
⑹调整后的每股净资产 1.75 2.67 2.64
⑺每股收益 全面摊薄 0.01 0.06 0.02
每股收益 加权平均 0.01 0.08 0.03
⑻净资产收益率% 全面摊薄 0.4% 2.10% 0.7%
净资产收益率% 加权平均 0.4%
⑼扣除非经常
性损益后每股收益 0.01 0.05 0.014
⑽每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.01 0.49 0.49
指 标 1998年
⑴主营业务收入 131,616,042.89
⑵净利润 14,748,728.82
⑶总资产 1,225,181,996.15
⑷股东权益
不含少数股东权益 596,404,123.29
⑸每股净资产 3.94
⑹调整后的每股净资产 3.94
⑺每股收益 全面摊薄 0.10
每股收益 加权平均 0.13
⑻净资产收益率% 全面摊薄 2.47
净资产收益率% 加权平均 3.72
⑼扣除非经常
性损益后每股收益
⑽每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.40
注：财务指标的计算方法：
每股收益 全面摊薄 ＝净利润/期末股份总数
每股收益 加权平均 ＝净利润/[期末股份总数/ 1＋配股比例或增发新股比例 ＋期末股份总数/ 1＋配股比例或增发新股比例 * 配股比例或增发新股比例* 自 缴款结束日下一个月至报告期末的月份数/12]
扣除非经常性损益后的每股收益＝净利润- 扣除非经常性损益后收益 /年末普 通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率 全面摊薄 ＝净利润/期末股东权益
净资产收益率 加权平均 ＝净利润/[ 年初股东权益＋年末股东权益 /2 ＋当 期发行新股或配股新增净资产* 自缴款结束日下一个月至报告期末的月份数 - 6 /12]
调整后的每股净资产＝ 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理 流动、固定 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额 / 年度末 普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普 通股股份总数
3.利润表附表
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.11 3.12 0.06 0.06
营业利润 1.70 1.71 0.03 0.03
净利润 0.4 0.4 0.01 0.01
扣除非经常性
损益后的净利润 0.5 0.5 0.01 0.01
注：全面摊薄净资产收益率 ＝ 报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 ＝ 报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均净资产收益率 ROE 的计算公式如下：
ROE ＝ P÷ E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润E0为期初净资产；Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报 告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS ＝ P÷ S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
⒈截止2000年12月31日止，公司股东共计52019户。⒉截止2000年12月31日止，公司前10名股东情况如下：（单位：万股）
单 位 年末持股数 年初持股数 股份变动原因 比例
香港运盛有限公司 15741.5625 10494.375 资本公积转增股本所致 46.16%
中国银宏实业发展公司 5175 3450 资本公积转增股本所致 15.18%
运盛 南京 实业有限公司 1462.5 975 资本公积转增股本所致 4.29%
福建华兴信托投资公司 1096.875 731.25 资本公积转增股本所致 3.22%
兴业证券 947.4699 744.6612 2.78%
南京钢铁集团有限公司 511.875 341.25 资本公积转增股本所致 1.5%
中福实业股份有限公司 438.75 292.5 资本公积转增股本所致 1.29%
王俊刚 72.06 / 0.21%
曾嘉 32.03 / 0.09%
汪澜 30.6577 / 0.09%
其中：运盛 南京 实业有限公司为香港运盛有限公司的全资子公司。
报告期内以上股东所持股份质押情况：
A.香港运盛有限公司以其持有股权为本公司银行贷款8600万元人民币、200 万 美元提供质押，共计12250万股，目前尚未解除。
B.中国银宏实业发展公司所持有的1950万股股份已质押。
⒊截止1999年12月31日止，持有公司10%以上股份的法人股东简介
香港运盛有限公司
法人代表：陈泽盛，持有本公司股份15741.5625万股，占总股本46.15%。该公 司是实业投资公司，除海外投资外，近年来着重在上海、南京、福州、苏州等地投 资。
中国银宏实业发展公司
法人代表：杨家思，持有本公司股份5175万股，占总股本15.17%。该公司是实 业投资企业，注册资本人民币2.5亿元。
年度内召开股东大会情况
报告期内，公司共召开了一次股东大会
公司于2000年5月11 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开公司 第七次股东大会的通知公告，公司第七次股东大会于2000年6月17 日在公司总部多 功能厅召开。公司《第七次股东大会决议公告》刊登于2000年6月20 日的《中国证 券报》和《上海证券报》上。
㈠公司经营情况
1.公司所处的行业及在本行业中的情况
公司主要从事城市基础设施及其配套服务、房地产项目的投资、开发、经营。 目前，公司以房地产项目开发为主。近年来，重点在福州、上海、苏州等地投资开 发中等规模的高品质楼盘，在当地树立了良好的品牌形象。2000年公司连续五年获 福建省企业评价中心授予的″福建省最佳形象企业″称号。
2.公司的主营业务及经营状况
报告期公司的主营业务收入、主营业务利润基本来源于开发楼盘的销售收入。 本期与去年对比，主营业务收入下降22.6%,主营业务利润下降25.4%,主要由于公司 原有房地产经营各项目中,除苏州″美之国″项目外，其余各项目如大运盛城、 天 赐良园、凤翔大第、天骅大厦、西湖桂冠等销售收入均出现不同程度的滑坡。其中， 天赐良园、西湖桂冠等项目已进入销售收尾期，而凤翔大第、天骅大厦因开发时间 较早，历史成本较高，难以产生利润，有待于重新包装盘活。上海大运盛城上半年 因受建设进度影响，热销局面受阻，下半年经工程、销售两方面共同努力，取得了 与去年同期相当的销售业绩。公司在销售青黄不接的情况下，根据股东大会的决议 精神，适时投资苏州″美之国″住宅小区项目，在报告期实现了当年投资，当年获 利，有效地缓解了经营状况。″美之国″住宅小区整体风格为北美、欧式风格，并 融汇苏州古城的城市文化特色，在28万平方米的土地上，仅使用7.8 万平方米用于 建造房屋，从而使小区形成大片绿地、湖水、公园。整个小区环境优美、布局新颖、 风格独特，小区房型设计荣获国家建设部和中国房地产协会联合评选的百龙杯″新 户型时代″综合金奖。
报告期占公司主营业务收入10%或占公司主营业务利润10%以上的项目业绩情况 如下：
单位：万元
项目名称 销售收入 销售利润 地区 行业
大运盛城 12769.16 356.72 上海 房地产
″美之国″ 7443.40 917.36 苏州 房地产
天赐良园 2509.40 595.10 福州 房地产
韶关燃气系统 1428.94 400.10 北京 城市基础设施
3.公司主要控股子公司的经营情况
①运盛 上海 房地产建设有限公司 全资子公司
该公司继99年取得了较好的销售业绩，2000年以1.28亿元的销售额名列上海杨 浦区住宅销售十强榜。但因其周边房产市场仍在低位徘徊，加之竞争激烈，使该楼 盘处于微利经营的状况。为此，上海运盛公司控股成立了上海盛佳置业有限公司， 在上海长宁区沽北新区地块，开发高尚住宅项目（暂名″剑桥公寓），以期改变公 司在上海房地产投资微利的局面。″
②苏州集诚房产建设有限公司 全资子公司
该公司是今年母公司新投资控股的项目公司，开发″美之国″小康型居宅小区 项目，″美之国″占地425亩，规划设计走高品质中档价位的路线，追求规模效益， 强化环境效益和社会效益。该项目在苏州当地保持着最佳楼盘的口碑, 曾经创造首 期开盘一小时内售罄的记录。报告期实现利润346.56万元，在2001年可望更上一层 楼。
4.在经营中出现的问题与困难及解决方案
①切实加强工程监理，建立放心房质量保证体系。随着房产市场全面进入个人 住宅消费时代，经营者要拥有市场,就必须取得消费者的信任。 保证业主应得的权 益，把质量与信誉作为企业发展的基石，在开发、销售的全过程实施质量联保体系， 与设计单位、施工单位、物业公司共同落实产品质量，从设计规划、建筑施工，直 至售后服务始终如一地强化质量意识，恪守销售承诺，给业主以″放心房″。
②推陈出新，以增量带动存量。提倡″以人为本″经营理念，大胆革新，注重 实践，实行全员营销。同时，拓宽融资渠道，筹措资金以增量开发带动凤翔大第等 存量盘活。抓住当前住宅消费市场的良好机遇，消化历史遗留问题。
③加强内部建设，实现管理跨越。加强员工培训，在企业创建钻研业务的良好 氛围，强化公司经营理念，加强组织建设和制度建设，细化内部管理，规范质量保 证操作程序。加强信息收集和利用，进一步完善信息管理工具，适时导入企业资源 计划体系，建立信息自动化的企业管理模式。
㈡公司财务状况
报告期 去年同期 变动数
总资产 1,296,942,504.26 1,116,134,799.42 163,916,233.78
长期负债 0 0 0
股东权益 603,427,510.18 600,633,814.99 2,793,695.19
主营业务利润 18,782,155.74 25,618,739.15 -6,836,583.41
净利润 2,418,444.21 4,229,691.70 -1,811,247.49
对外投资及负债增加导致总资产增加本年产生利润留存增加股东权益。报告 期主营业务收入的减少使主营业务利润、净利润下降。
㈢公司投资情况
⒈报告期内没有募集资金, 也无报告期之前募集资金使用延续至报告期内的情 况。
⒉报告期内非募集资金投资情况
①报告期公司继续向北京运盛科力能源系统有限公司投资人民币900万元， 累 计投入人民币1200万元，占该公司60%股权。报告期实现利润人民币166万元。
②公司与控股子公司对上海盛佳置业有限公司共同追加投资4000万元，加上原 投资额1000万元，占该公司100%股权。上海盛佳置业有限公司注册资本由1000万元 变更为5000万元。其项目″剑桥公寓″正处于前期开发阶段。
③报告期，公司出资收购苏州集诚房产建设有限公司100%股权，价格为800 万 美元，折人民币66,758,258.26元，当年即实现投资收益347万元。
㈣新年度业务发展计划
①继续做好现有项目开发经营工作，力争使老项目经过重新报包装定位后推向 市场以盘活存量。
②大力发展苏州″美之国″等新项目，保持公司可持续盈利。
③拓展投资领域，整合有效资源。
㈤董事会日常工作情况
⒈报告期内董事会召开情况及决议内容
本年度共召开四次董事会
运盛（福建）实业股份有限公司二届十一次董事会于2000年4月16日召开。 二 届十一次董事会决议公告刊登于2000年4月18日《中国证券报》与《上海证券报》。
运盛（福建）实业股份有限公司三届一次董事会于2000年6月17日召开。 三届 一次董事会决议公告刊登于2000年6月20日《中国证券报》与《上海证券报》。
运盛（福建）实业股份有限公司三届二次董事会于2000年7月28日召开， 三届 二次董事会决议公告刊登于2000年7月31日《中国证券报》与《上海证券报》。
运盛（福建）实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2000年12月8 日召 开。三届三次董事会决议公告刊登于2000年12月12日《中国证券报》与《上海证券 报》。
⒉报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司第七次股东大会通过的1999年度资本公积金转增股本方案，公司向全 体股东按每10股转增5股的比例进行公积金转增股本，该方案已于2000年6月26日实 施完毕。
公司依照公司1999年第一届临时股东大会所作出的会议决议（参见1999年11月 24日股东大会公告），完成对苏州集诚房产建设有限公司100%股权收购。
㈥公司管理层及员工情况
⒈现任董事及高管人员情况简介
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期
倪健鹤 男 64 董事长 2000.5.12-2003.5.12
杨家思 男 51 副董事长 2000.5.12-2003.5.12
梁永新 男 52 董事 2000.5.12-2003.5.12
侯连宝 男 50 董事 2000.5.12-2003.5.12
吴小江 男 50 董事 2000.5.12-2003.5.12
赵景璋 女 48 董事、总经理 2000.5.12-2003.5.12
黄闽 女 57 董事 2000.5.12-2003.5.12
吴玫琼 女 49 董事 2000.5.12-2003.5.12
岳方 男 46 董事、财务总监 2000.5.12-2003.5.12
庄勤 男 39 董事 2000.5.12-2003.5.12
游仲 女 42 副总经理 2000.5.12-2003.5.12
李威 男 31 董事会秘书 2000.7.28-2003.5.12
⒉现任监事情况简介
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期
王 健 男 64 监事会主席 2000.5.12-2003.5.12
李以坪 男 45 监事 2000.5.12-2003.5.12
夏强明 男 49 监事 2000.5.12-2003.5.12
姓 名 性别 年初持股数 年末持股数 变动原因
倪健鹤 男 0 0
杨家思 男 0 0
梁永新 男 47970 71955 资本公积金转增股本
侯连宝 男 0 0
吴小江 男 0 0
赵景璋 女 45572 68358 资本公积金转增股本
黄闽 女 0 0
吴玫琼 女 0 0
岳方 男 0 0
庄勤 男 0 0
游仲 女 11992.5 17989 资本公积金转增股本
李威 男 0 0
⒉现任监事情况简介
姓 名 性别 年初持股数 年末持股数 变动原因
王 健 男 0 0
李以坪 男 11992.5 17989 资本公积金转增股本
夏强明 男 0 0
3.董、监事及高管人员薪酬情况
不在公司领取的董、监事及高管人员：副董事长杨家思、董事梁永新、董事侯 连宝、董事吴小江、董事黄闽。
在公司领取报酬董、监事及高管人员的薪酬区间：在2-3万元有2人，4-5 万元 有6人，6万元以上有2人。
4.报告期内离任董事、监事、高管人员情况简介
原董事孙从胜，因工作变动辞去公司董事及董事会秘书职务；
5.聘任公司经理等高管人员情况
报告期内公司董事会聘任赵景璋为公司总经理，岳方为公司财务总监，庄勤、 游仲为公司副总经理、李威为董事会秘书。
6.公司员工构成情况
2000年底员工在册人数为230人，其中大学本科以上学历80人，大专71人， 中 专以下79人，其中中高级职称121人,销售人员比例占30%，生产技术人员占39%，财 务人员占13%，行政人员占11%，退休人员1人。
㈦2000年度税后利润分配预案
根据福建华兴有限责任会计师事务所的审计报告，公司2000年度实现净利润2 ,418,444.21 元，根据公司章程的有关规定，按2000年度税后利润，提取10% 法定 盈余公积金241,844.42元，提取10%法定公益金241,844.42元，提取10%任意盈余公 积金241,844.42元，加上年初转入的未分配利润37,856,129.54元， 其余未分配利 润39,549,040.49元转入下期，本次不进行股利分配。
以上税后利润分配预案将提交公司第八次股东大会审议。
㈧预计2001年利润分配政策
经董事会研究决定2001年不进行股利分配，不派发现金也不送红股。以上分配 政策预案董事会将根据2001年公司实际赢利情况，保留作出调整的权利，并报2001 年度股东大会审议通过后才能实施。
㈨其他报告事项
公司披露信息同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。
二○○○年，监事会依据有关法律、法规及《公司章程》所赋予的各项职权， 廉洁自律，认真开展监督工作。
监事会工作情况
1.报告期内监事会共召开三次监事会会议
运盛（福建）实业股份有限公司二届六次监事会于2000年4月16日召开， 决议 公告刊登于2000年4月18日《中国证券报》与《上海证券报》。
运盛（福建）实业股份有限公司三届一次监事会于2000年6月17日召开。 决议 公告刊登于2000年6月20日《中国证券报》与《上海证券报》。
运盛（福建）实业股份有限公司三届二次监事会于2000年7月28日召开， 决议 公告刊登于2000年7月31日《中国证券报》与《上海证券报》。
2.监事会列席了报告期内各次董事会会议
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司董事、监事、高管人员均未受监管部门任何处罚。
3.2000年6月17日召开的第七次股东大会选举产生了公司第三届董事会、 第三 届监事会，《第七次股东大会决议公告》刊登于2000年6月20 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。报告期内，原董事会秘书孙从胜因工作变动辞去公司董事及 董事会秘书之职，公司新聘李威为董事会秘书，有关决议公告刊登于2000年7月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
4.重大关联交易事项
①运盛（福建）实业股份有限公司依照公司1999年第一届临时股东大会（参见 1999年11月24日股东大会公告）及三届三次董事会所作出的会议决议，公司全资子 公司香港耀晶实业有限公司于2000年11 月 30 日在香港与 PRAGUE ENTERPRISES LIMITED公司、2000年12月8 日在苏州与香港运盛有限公司分别签订了《股权转让 协议》。通过受让香港运盛集诚有限公司的100%股权，而间接收购苏州集诚房产建 设有限公司的100%股权。并出让苏州运盛建设发展有限公司5%股权予香港运盛有限 公司。因PRAGUE ENTERPRISES LIMITED公司与本公司大股东香港运盛有限公司同属 运盛（中国）投资集团有限公司控股，故此项交易属关联交易。收购苏州集诚房产 建设有限公司价格为800万 美元，折人民币66,758,258.26元， 香港耀晶实业有限 公司在第一项转让协议（指11 月30日与PRAGUE ENTERPRISES LIMITED 公司签订的 《股权转让协议》）签订之日起一个月内，以现金支付不低于85% 部分的收购款， 同时将其所持有的苏州运盛建设发展有限公司的5%股权作价8,642,026.47元转让予 香港运盛有限公司，抵作收购款，其余收购款在协议签订之日起六个月内付清。交 易定价政策本次交易采用实际账面成本计价。苏州集诚房产建设有限公司的收购价 按原股东投入注册资本的历史帐面值确定。苏州运盛建设发展有限公司的股权转让 价按该公司2000年6月30日净资产帐面值确定。
完成苏州集诚房产建设有限公司股权收购，为公司产生 3890550.62 元利润贡 献,占利润总额60.9%。出让苏州运盛建设发展有限公司5%股权对公司报告期利润影 响数为＋52722.62元。公司关联交易公告刊登于2000.12.12《中国证券报》与《上 海证券报》。
②截至本报告期末，公司与关联方存在的债权、债务往来、担保情况。
A.关联公司期末占用本公司资金35,341,475.88元， 我司本年计算收取资金占 用费6,761,550.07元，计息利率按年利率9.075%。
B.我司向南京 运盛 实业有限公司收取银行借款担保费245 万和项目管理培训 费90万,向运盛 福建 地产有限公司收取工程款还款担保费197万, 向福州兴鸿业物 业管理有限公司收取管理培训费40.2万。向苏州兴鸿业物业管理有限公司收取管理 培训费50万元。
C.截至报告期末母公司香港运盛有限公司为我司向银行借款人民币8600万元、 美元200万元,以其持有的本公司股权12250万股提供质押。
D.本公司为关联公司提供担保情况:
为运盛 南京 实业有限公司贷款6590万元提供担保；为苏州盛利房产建设有限 公司贷款400万元提供担保； 子公司苏州运盛建设发展有限公司叶山岛土地使用权 为苏州盛利房产建设有限公司向华夏银行苏州支行三番办借款作抵押担保，担保借 款总额人民币3100万元；本公司为运盛（福建）地产有限公司所欠的福建省工行财 务部的款项人民币4985万元提供还款信用担保。
⒌公司与控股股东在人员、资产、财务上″三分开″情况：
①人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面基本独立，总经理、 副总经 理等高级管理人员均在公司领取薪酬，亦不在股东单位担任重要职务。
②资产方面，公司拥有独立的办公场所、工程开发机构及销售系统。
③财务方面，公司设立独立财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度，独立在银行开户。
6.重大合同及担保事项。
本公司为福建省中福实业股份有限公司（互保单位）提供贷款信用担保港币 1000万元、人民币4800万元。被担保方贷款已逾期，贷款银行尚未要求履行担保责 任。目前，我司正寻求途径逐步免除担保责任。
7.报告期内，公司继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司进行财务审 计。
8.报告期内，公司或持股5%以上的股东在指定报纸和网站上没有披露承诺事项。
9.2000年2月25 日公司子公司苏州运盛房地产建设有限公司与有关方面签署《 关于合作开发″中国建设在线″信息与电子商务网站协议书》，根据协议苏州运盛 将出资1250万元，占该商务网站的20%的股份。公司于2000年2月28日及2000年3 月 31日就上述有关事项在《中国证券报》与《上海证券报》上进行公告。
一 审计报告
闽华兴所 2001 股审字61号
运盛 福建 实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
另外，我们还关注到附注 二 19、附注 五 5、附注 五 9、附注 七 2、 附注 八 B。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘久芳
中国注册会计师：庄 巍
中国·福州 二○○一年三月二十日
二 会计报表 见附表
①资产负债表
②利润及利润分配表
③现金流量表
三 会计报表附注
1.外币会计报表的编制方法
本公司外币报表折算采用现行汇率法，即资产、负债和利润表各项目全部按照 期末汇率进行折算。
2.现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很 小的投资确定为现金等价物。
3.坏帐的核算方法
根据财政部有关资产减值准备的实施范围的会计处理意见, 结合本公司资产的 实际状况、行业特点，本年坏帐准备按应收款项帐龄结合债务人的性质 不含关联 公司往来款项 分析计提，规定如下：
A.因公司主营房地产销售，应收帐款大多在一年以内，历史无坏帐纪录，客户 资信构成良好，按以下规定计提坏帐准备：帐龄一年 含1年 以内的， 不计提坏帐 准备；帐龄1-3年的，按其余额的5%计提；帐龄3年以上的，按其余额的10%计提。
B.其他应收款，按″单位往来″、″备用金″、″关联企业往来″采用不同计 提方法。①″单位往来″。 帐龄一年 含1年 以内的，按其余额的5%计提；帐龄1 -2年的，按其余额的10%计提；帐龄2-3年的，按其余额的30%计提；帐龄3年以上的， 按其余额的50%计提。②″备用金″。系员工借款，不存在坏帐的可能性， 不计提 坏帐准备。 ③″关联企业往来″。收回的可能性与帐龄长短不相关， 统一按其 余额3‰计提坏帐准备。
C.坏帐的确认标准如下：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
②债务人逾期未履行偿债义务超过五年，且具有明显特征表明无法收回。
4.存货核算方法
公司存货分为：开发产品、开发成本、库存商品、原材料、低值易耗品。开发 成本、库存商品按实际成本计价核算；根据财政部有关资产减值准备的实施范围的 会计处理意见，合理估计存货价值，开发产品按实际成本与可变现净值孰低计价； 分期开发综合工程项目，完工部分按总体工程预算成本及该部分工程预估售价占总 售价比例预估结转销售成本。原材料购入时按实际成本计价，发出时按移动平均法 计价；低值易耗品采取一次性摊销法摊销。 出租产品按照出租产品收入一定比例 30% 摊销。
5.长期投资核算方法
A.长期股权投资：按实际支付的价款记帐。对其他单位的投资占被投资企业权 益性资本20%以下的采用成本法核算；占被投资企业权益性资本20%以上 含20% 的， 且母公司对被投资企业控制、共同控制并具有重大影响的采用权益法核算，其中占 被投资企业权益性资本50%以上的编制合并会计报表。 股权投资差额按合同期限平 均摊销，无合同期限的按10年摊销。
B.长期投资减值准备：因长期投资采用权益法核算，对被投资单位由于市价持 续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并 且这种可降低的价值在可预计未来期间内不可能恢复，按可收回的金额低于长期股 权投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备记入当年损益。
6.固定资产计价和折旧方法
A.固定资产确认标准：使用年限一年以上且单位价值在2000元以上。
B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产采用直线法计提折旧，预计残值率10%。实行分类折旧， 分类折旧 率如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率 %
房屋及建筑物 20-30年 4.5%-3%
交通运输设备 5-8年 18%-11.25%
其他设备 5-10年 18%-9%
7.在建工程核算方法
在建工程以实际成本入帐，在建工程成本于建造完成并办理竣工决算后转入固 定资产。工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后记入当期财 务费用。
8.无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价,按受益年限平均摊销。
9.开办费和长期待摊费用的核算和摊销方法
开办费按五年平均摊销，长期待摊费用按受益年限平均摊销。
10.收入确认原则
公司根据《股份有限公司会计制度- 房地产开发业务会计处理规定》的原则在 满足以下条件的情况下确认房地产业务收入：已订立销售合同；买方累计付款超过 销售价格的一定比例且其余应收款项能够收回；开发项目完成程度能够可靠地确定 并能按期交付楼房。北京运盛科力能源系统技术有限公司的收入确认：双方已签订 合同，我方已提供劳务，且对方对此劳务认可，并缴纳一定数量的定金或预付款， 我方对此预收部分款项确认收入。
11.借款利息及借款费用：
公司为开发房地产项目而借入的资金所发生的利息及借款费用，在开发产品销 售之前，计入开发成本或开发产品成本。
12.所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
13.合并会计报表的编制方法
A. 合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的 50%以上的或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司列入合并范围。
B.合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》，在相互抵 销下列项目的基础上编制合并报表。
①母公司对子公司的长期股权投资与子公司所有者权益中母公司应占有的权益 额。
②母公司与子公司之间发生的债权、债务项目。
③母公司与子公司之间发生的重大内部交易事项。
14.会计政策和会计估计变更及会计差错更正
由于今年子公司上海运盛高层住宅产品实际售价比预估售价发生较大变动，需 要按照实际情况，相应追溯调整以前年度已售楼房的预估销售成本，由于此项追溯 调整对1999年度净利润的影响为-4,231,323.85元。
母公司1998年末拥有苏州运盛公司95%股权，已办理法律变更手续；1999 年根 据公司股东大会有关决议，增持苏州运盛公司5%股权，增持后母公司拥有苏州运盛 公司100%股权，当年正在办理变更法律手续，尚未办结；2000年根据有关决议，母 公司转让苏州运盛公司5%股权给香港运盛有限公司，转让后母公司仅拥有苏州运盛 公司95%股权，投资成本与应享有所有者权益份额存在差额103,426,994.61元， 追 溯调整作为长期股权投资差额，按合同期限平均摊销，并追溯摊销1999年度长期股 权投资差额4,309,458.11元，由于此项追溯对1999年度净利润影响数为-4,309,458. 11元。
由于以上追溯调整造成对期初未分配利润的累计影响数为-5,978,547.42元。
15.税项
公司适用的主要税种
①营业税：除装修业务按业务收入的3%计算缴纳，其他业务按应税业务收入的 5%计算。
②增值税：属下贸易公司，为小规模纳税人，适用税率4%。
③城建税：按应纳增值税额和营业税额的7%计算缴纳。
④企业所得税：根据财政部财税[2000](99)号文和省政府办公厅闽政办[ 2000] 244号文，以及福建省财政厅、福建省国家税务局、 福建省地方税务局闽财 税[2000] 20号文件，母公司所得税实际税负为15%，按15%计提所得税。各子公司 均按税法规定的33%所得税税率计税。
⑤房产税、印花税等税项按相关税收法规缴纳。
16.控股子公司
企业名称 企业性质 注册地 法人代表 注册资本
福州长建设计
装饰工程有限公司 中外合资 福州 陈天民 500万
福建兴盛物资
贸易有限公司 国内联营 福州 陈翰青 500万
运盛上海房地产
建设有限公司 中外合资 上海 陈泽盛 美元1500万
苏州运盛建设
发展有限公司 中外合资 苏州太湖 陈翰青 美元800万
北京运盛科力能源
系统技术有限公司 国内联营 北京 宗进仁 2000万
上海盛佳置业
有限公司 国内联营 上海 陈翰青 5000万
耀晶实业有限公司 有限责任 香港 赵景璋
运盛集诚有限公司 有限责任 香港 赵景璋
苏州集诚房产
建设有限公司 中外合作 苏州 陈翰青 美元800万
苏州兴鸿业物业
管理有限公司 有限责任 苏州 黄 闽 50万
企业名称 经营范围 持股比例
福州长建设计
装饰工程有限公司 室内外建筑装璜 75%
福建兴盛物资
贸易有限公司 国内贸易 53%
运盛上海房地产
建设有限公司 房地产综合开发物业管理、
室内外装饰的设计施工、
经营酒店等配套设施 100%
苏州运盛建设
发展有限公司 基础设施、房地产开发国家
旅游度假区.旅游区内娱乐、
餐饮、装饰工程的设计施工 100%
北京运盛科力能源
系统技术有限公司 环保工程技术、工业与民用
燃气系统技术开发和利用等 60%
上海盛佳置业
有限公司 房地产开发经营 100%
耀晶实业有限公司 投资 100%
运盛集诚有限公司 投资 100%
苏州集诚房产
建设有限公司 房地产投资、物业管理 100%
苏州兴鸿业物业
管理有限公司 物业管理，室内装修，
维修工程施工 75%
上述10家子公司的会计报表已纳入合并会计报表范围。
香港 耀晶实业有限公司于1998年12月4日于香港成立，公司注册编号661647， 其已发行股份100%由运盛 福建 实业股份有限公司持有，现其持有苏州运盛建设发 展有限公司20%股权和运盛 上海 房地产建设有限公司32.2%的股权及 香港 运盛集 诚有限公司100%的股权，因 香港 耀晶实业有限公司并无其他任何经营活动，故对 其持有上述公司的权益直接反映于母公司帐上。
香港 运盛集诚有限公司于1998年 11 月 4 日在香港成立， 公司注册编号为 658641，该公司持有苏州集诚房产建设有限公司100%的股权。公司将2000年11月30 日确定为购买日，对苏州集诚房产建设有限公司的会计报表进行合并。
苏州运盛建设发展有限公司注册资本美元800万元， 截止本年度末已到位 99 .94%，差额部分仍未投足。
福州长建设计装饰工程有限公司、福建兴盛物资贸易有限公司本年度基本未开 展经营活动。
17.或有事项
①本公司为运盛集团下属公司提供贷款担保情况:运盛 南京 实业有限公司 6590万元，苏州盛利房产建设有限公司400万元。
②本公司为福建省中福实业股份有限公司 互保单位 提供贷款信用担保港币 1000万元、人民币4800万元。被担保方贷款已逾期，贷款银行尚未要求履行担保责 任。目前，我司正寻求途径逐步免除担保责任。
③子公司苏州运盛建设发展有限公司叶山岛土地使用权目前为关联公司苏州盛 利房产建设有限公司向华夏银行苏州支行三番办借款作抵押担保，担保借款总额人 民币3100万元。
④本公司为运盛 福建 地产有限公司所欠的福建省工行财务部的款项人民币 4985万元提供还款信用担保。
⒈公司在福建省工商行政管理局注册登记。
⒉公司营业执照之注册号为：企股闽总副字第003396号。
⒊税务登记号为：350102801499191、350102158159732号。
⒋股票上市交易所名称：上海证券交易所。
⒌公司未流通股票在上海证券中央登记结算公司托管。
⒍公司目前聘请的会计师事务所为福建华兴有限责任会计师事务所，该所办公 地点为福州市湖东路中山大厦。
⒈载有公司董事长、财务总监、主办会计签名盖章的公司2000年会计报表。
⒉载有福建华兴有限责任会计师事务所盖章、注册会计师刘久芳、庄巍签名盖 章的本公司2000年度《审计报告》 闽华兴所 2001 股审字第61号 原件。
⒊报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》公开披露的公告及原件。
⒋《公司章程》
运盛(福建)实业股份有限公司
董事长：倪健鹤
二○○一年三月二十一日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位:运盛(福建)实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数(合并) 年末数(合并)
流动资产：
货币资金 1 127,855,796.70 142,840,093.73
短期投资 2 0 0
减：短期投资跌价准备 3 0 0
短期投资净额 4 0 0
应收票据 5 0 0
应收股利 6 0 0
应收利息 7 0 0
应收账款 8 73,991,262.36 32,772,800.92
其他应收款 9 81,343,518.32 59,347,575.39
减：坏账准备 10 999,572.76 1,102,962.03
应收款项净额 11 154,335,207.92 91,017,414.28
预付账款 12 533,256.81 1,226,990.11
应收补贴款 13 0 0
存货 14 711,781,442.30 924,180,056.46
减：存货跌价准备 15 1,822,936.67 1,934,831.48
存货净额 16 709,958,505.63 922,245,224.98
待摊费用 17 0 0
待处理流动资产净损失 18 0 0
一年内到期的长期债权投资 19 0 0
其他流动资产 20 0 0
流动资产合计 21 992,682,767.06 1,157,329,723.10
长期投资： 22
长期股权投资 23 99,117,536.50 94,257,579.18
长期债权投资 24 0 0
长期投资合计 25 99,117,536.50 94,257,579.18
减：长期投资减值准备 26 0 0
长期投资净额 27 99,117,536.50 94,257,579.18
固定资产： 28
固定资产原价 29 29,170,923.40 33,032,863.70
减：累计折旧 30 6,302,030.81 7,742,416.75
固定资产净值 31 22,868,892.59 25,290,446.95
工程物资 32 0 0
在建工程 33 0 14,388,117.47
固定资产清理 34 0 0
待处理固定资产净损失 35 0 0
固定资产合计 36 22,868,892.59 39,678,564.42
无形资产及其他资产： 37
无形资产 38 0 0
递延资产 39 966,204.90 2,973,811.43
长期待摊费用 40 499,398.37 2,702,826.13
其他长期资产 41 0 0
无形资产及其他资产合计 42 1,465,603.27 5,676,637.56
递延税项： 43
递延税款借项 44 0 0
资产总计 45 1,116,134,799.42 1,296,942,504.26
负债及股东权益 行次 年初数(合并) 年末数(合并)
流动负债： 46
短期借款 47 393,748,298.00 485,542,516.00
应付票据 48 0 21,400,000.00
应付账款 49 43,693,967.62 52,272,781.01
预收账款 50 1,529,542.25 62,418,134.60
代销商品款 51 0 0
应付工资 52 0 -26,880.64
应付福利费 53 603,965.37 732,372.90
应付股利 54 0 0
应交税金 55 10,077,316.09 10,987,964.80
其他应交款 56 -24,427.43 -3,202.47
其他应付款 57 4,289,597.01 23,816,419.13
预提费用 58 0 80,000.00
一年内到期的长期负债 59 51,777,590.00 20,000,000.00
其他流动负债 60 0 0
流动负债合计 61 505,695,848.91 677,220,105.33
长期负债： 62
长期借款 63 0 0
专项应付款 64 0 0
长期应付款 65 0 0
住房周转金 66 0 0
其他长期负债 67 0 0
长期负债合计 68 0 0
递延税项： 69
递延税款贷项 70 0 0
负债合计 71 505,695,848.91 677,220,105.33
少数股东权益 9,805,135.52 16,294,888.75
股东权益： 72
股本 73 227,340,121.00 341,010,182.00
资本公积 74 295,475,391.05 181,805,330.05
盈余公积 75 40,337,424.38 41,062,957.64
其中：公益金 76 13,445,808.13 13,687,652.55
未分配利润 77 37,480,878.56 39,549,040.49
股东权益合计 78 600,633,814.99 603,427,510.18
负债及股东权益总计 79 1,116,134,799.42 1,296,942,504.26
资产 行次 年初数(母公司) 年末数(母公司)
流动资产：
货币资金 1 30,934,782.71 18,679,515.45
短期投资 2 0 0
减：短期投资跌价准备 3 0 0
短期投资净额 4 0 0
应收票据 5 0 0
应收股利 6 0 0
应收利息 7 0 0
应收账款 8 39,640,093.31 13,976,779.35
其他应收款 9 217,859,908.32 183,415,273.29
减：坏账准备 10 965,870.37 1,081,586.64
应收款项净额 11 256,534,131.26 196,310,466.00
预付账款 12 507,425.81 502,425.81
应收补贴款 13 0 0
存货 14 353,798,529.74 322,529,626.11
减：存货跌价准备 15 1,822,936.67 1,934,831.48
存货净额 16 351,975,593.07 320,594,794.63
待摊费用 17 0 0
待处理流动资产净损失 18 0 0
一年内到期的长期债权投资 19 0 0
其他流动资产 20 0 0
流动资产合计 21 639,951,932.85 536,087,201.89
长期投资： 22
长期股权投资 23 303,682,365.22 382,326,375.51
长期债权投资 24 0 0
长期投资合计 25 303,682,365.22 382,326,375.51
减：长期投资减值准备 26 0 0
长期投资净额 27 303,682,365.22 382,326,375.51
固定资产： 28
固定资产原价 29 13,826,123.30 13,826,123.30
减：累计折旧 30 5,309,576.62 5,756,121.87
固定资产净值 31 8,516,546.68 8,070,001.43
工程物资 32 0 0
在建工程 33 0 0
固定资产清理 34 0 0
待处理固定资产净损失 35 0 0
固定资产合计 36 8,516,546.68 8,070,001.43
无形资产及其他资产： 37
无形资产 38 0 0
递延资产 39 0 0
长期待摊费用 40 72,270.81 20,680.68
其他长期资产 41 0 0
无形资产及其他资产合计 42 72,270.81 20,680.68
递延税项： 43
递延税款借项 44 0 0
资产总计 45 952,223,115.56 926,504,259.51
负债及股东权益 行次 年初数(母公司) 年末数(母公司)
流动负债： 46
短期借款 47 243,794,100.00 282,642,516.00
应付票据 48 0 0
应付账款 49 43,660,115.23 31,484,165.06
预收账款 50 417,731.25 51,887.25
代销商品款 51 0 0
应付工资 52 0 0
应付福利费 53 230,279.36 111,524.15
应付股利 54 0 0
应交税金 55 7,321,025.46 6,388,312.04
其他应交款 56 -24,430.07 7,602.46
其他应付款 57 4,037,638.36 2,390,742.38
预提费用 58 0 0
一年内到期的长期负债 59 51,777,590.00 0
其他流动负债 60 0 0
流动负债合计 61 351,214,049.59 323,076,749.34
长期负债： 62
长期借款 63 0 0
专项应付款 64 0 0
长期应付款 65 0 0
住房周转金 66 0 0
其他长期负债 67 0 0
长期负债合计 68 0 0
递延税项： 69
递延税款贷项 70 0 0
负债合计 71 351,214,049.59 323,076,749.34
少数股东权益 0
股东权益： 72
股本 73 227,340,121.00 341,010,182.00
资本公积 74 295,475,391.05 181,805,330.05
盈余公积 75 40,337,424.38 41,062,957.64
其中：公益金 76 13,445,808.13 13,687,652.55
未分配利润 77 37,856,129.54 39,549,040.48
股东权益合计 78 601,009,065.97 603,427,510.17
负债及股东权益总计 79 952,223,115.56 926,504,259.51
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：运盛(福建)实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 上年同期数 本年累计数
合并 合 并
一.主营业务收入 1 342,479,506.61 264,817,804.45
减：折扣与折让 2 0.00 0.00
主营业务收入净额 3 342,479,506.61 264,817,804.45
减：主营业务成本 4 287,929,052.46 224,169,213.88
主营业务税金及附加 5 16,737,855.30 12,035,550.01
二.主营业务利润 6 37,812,598.85 28,613,040.56
加：其他业务利润 7 1,729,673.80 6,715,254.79
减：存货跌价损失 8 1,822,936.67 1,365,699.03
营业费用 9 12,193,859.70 9,830,884.82
管理费用 10 7,621,025.15 10,468,292.63
财务费用 11 9,133,570.05 3,394,743.50
三.营业利润 12 8,770,881.08 10,268,675.37
加：投资收益 13 (3,742,458.11) (3,309,458.11)
补贴收入 14 0.00 0.00
营业外收入 15 1,228,697.18 750,272.26
减：营业外支出 16 171,919.42 1,298,232.04
加:以前年度损益调整 17 0.00 0.00
四.利润总额 18 6,085,200.73 6,411,257.48
减：所得税 19 2,687,472.87 3,628,060.04
减:少数股东损益 -831,963.84 364,753.23
五.净利润 20 4,229,691.70 2,418,444.21
加：年初未分配利润 21 49,676,102.37 37,856,129.54
盈余公积转入 22 0.00 0.00
六.可供分配的利润 23 53,905,794.07 40,274,573.75
减：提取法定盈余公积 24 422,969.17 241,844.42
提取法定公益金 25 422,969.17 241,844.42
七.可供股东分配的利润 26 53,059,855.73 39,790,884.91
减：应付优先股股利 27 0.00 0.00
提取任意盈余公积 28 422,969.17 241,844.42
应付普通股股利 29 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 30 15,156,008.00 0.00
八.未分配利润 31 37,480,878.56 39,549,040.49
项目 行次 上年同期数 本年累计数
母公司 母公司
一.主营业务收入 1 120,724,811.97 48,402,810.00
减：折扣与折让 2 0.00 0.00
主营业务收入净额 3 120,724,811.97 48,402,810.00
减：主营业务成本 4 93,142,571.32 44,044,991.03
主营业务税金及附加 5 5,250,005.01 1,379,246.19
二.主营业务利润 6 22,332,235.64 2,978,572.78
加：其他业务利润 7 1,578,425.61 6,772,791.84
减：存货跌价损失 8 1,822,936.67 1,365,699.03
营业费用 9 4,833,284.42 936,928.77
管理费用 10 3,141,279.53 1,771,144.52
财务费用 11 6,856,066.18 2,612,976.59
三.营业利润 12 7,257,094.45 3,064,615.71
加：投资收益 13 (2,858,293.50) (414,278.97)
补贴收入 14 0.00 0.00
营业外收入 15 1,199,358.78 667,672.49
减：营业外支出 16 117,647.12 158,667.00
加:以前年度损益调整 17 0.00 0.00
四.利润总额 18 5,480,512.61 3,159,342.23
减：所得税 19 1,250,820.91 740,898.03
减:少数股东损益 0.00 0.00
五.净利润 20 4,229,691.70 2,418,444.20
加：年初未分配利润 21 50,051,353.35 37,856,129.54
盈余公积转入 22 0.00 0.00
六.可供分配的利润 23 54,281,045.05 40,274,573.74
减：提取法定盈余公积 24 422,969.17 241,844.42
提取法定公益金 25 422,969.17 241,844.42
七.可供股东分配的利润 26 53,435,106.71 39,790,884.90
减：应付优先股股利 27 0.00 0.00
提取任意盈余公积 28 422,969.17 241,844.42
应付普通股股利 29 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 30 15,156,008.00 0.00
八.未分配利润 31 37,856,129.54 39,549,040.48
现金流量表
2000年度
编制单位：运盛(福建)实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 母公司 合并数
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 73,197,864.84 302,026,523.87
收到的租金 2 1,578,599.86 1,578,599.86
收到的税费返还 3 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,345,958.44 2,673,579.76
现金流入小计 5 76,122,423.14 306,278,703.49
购买商品、接受劳务支付的现金 6 27,508,709.30 229,261,292.81
经营租赁所支付的现金 7 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 8 607,269.95 4,432,241.97
实际交纳的增值税款 9 0.00 5,335.35
支付的所得税款 10 1,479,996.79 3,508,201.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 2,230,914.99 10,583,733.76
支付的其他与经营活动有关的现金 12 26,350,950.50 62,618,914.07
现金流出小计 13 58,177,841.53 310,409,719.76
经营活动产生的现金流量净额 14 17,944,581.61 -4,131,016.27
二.投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15 0.00 0.00
分得股利或利润所收到的现金 16 0.00 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 17 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 18 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 19 0.00 125,000.00
现金流入小计 20 0.00 125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 21 0.00 1,861,255.99
权益性投资所支付的现金 22 4,800,000.00 0.00
债权性投资所支付的现金 23 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 24 0.00 0.00
现金流出小计 25 4,800,000.00 1,861,255.99
投资活动产生的现金流量净额 26 -4,800,000.00 -1,736,255.99
三.筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 27 0.00 112,632.83
发行债券所收到的现金 28 0.00 0.00
借款所收到的现金 29 217,882,000.00 540,082,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30 0.00 0.00
现金流入小计 31 217,882,000.00 540,194,632.83
偿还债务所支付的现金 32 221,389,714.00 523,479,233.31
发生筹资费用所支付的现金 33 32,966.07 32,966.07
分配股利或利润所支付的现金 34 0.00
偿付利息所支付的现金 35 21,851,533.38 36,974,292.91
融资租赁所支付的现金 36 0.00 0.00
减少注册资本所支付的现金 37 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 38 0.00 0.00
现金流出小计 39 243,274,213.45 560,486,492.29
筹资活动产生的现金流量净额 40 -25,392,213.45 -20,291,859.46
四.汇率变动对现金的影响 41 -7,635.42 -27,103.13
五.现金及现金等价物净增加额 42 -12,255,267.26 -26,186,234.85
项目 行次 母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 43 0.00 0.00
以投资偿还债务 44 0.00 0.00
以固定资产进行长期投资 45 0.00 0.00
以存货偿还债务 46 0.00 0.00
融资租赁固定资产 47 0.00 0.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 48 2,418,444.20 2,418,444.21
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 49 115,716.27 103,389.27
固定资产折旧 50 446,545.25 780,681.69
无形资产摊销 51 51,590.13 101,367.58
待摊费用的减少(减:增加) 52 0.00 0.00
预提费用的增加(减:减少) 53 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益） 54 0.00 6,343.51
固定资产报废损失 55 0.00 0.00
财务费用 56 2,612,976.59 2,962,720.49
投资损失（减收益） 57 -414,278.97 2,480,900.17
递延税款贷项（减借项） 58 0.00 0.00
存货的减少（减增加） 59 22,317,235.24 -2,303,309.44
经营性应收项目的减少（减增加） 60 5,633,456.13 -45,619,637.74
经营性应付项目的增加（减减少） 61 -15,237,103.23 34,573,330.76
增值税增加净额 62 0.00 0.00
少数股东权益 364,753.23
经营活动产生的现金流量净额 63 17,944,581.61 -4,131,016.27
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 64 18,679,515.45 142,840,093.73
减：货币资金的期初余额 65 30,934,782.71 169,026,328.58
加：现金等价物的期末余额 66 0.00
减：现金等价物的期初余额 67 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 68 -12,255,267.26 -26,186,234.85
