每日必读重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称：江苏综艺股份有限公司（中文）
JIANGSU ZONGYI CO.,LTD（英文）
2、公司注册地址：江苏省通州市兴东镇黄金村
公司办公地址：江苏省通州市兴东镇黄金村
邮政编码：226371
3、公司法定代表人：昝圣达
4、公司董事会秘书：季风华
联系地址：江苏省通州市兴东镇黄金村
联系电话：0513—6563932 6563502
传 真：0513—6563501
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：综艺股份
股票代码：600770
二、主要财务指标
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润（万元） 2958.63 2154.33
股东权益（万元） 37606.40 30221.28
每股收益（元） 0.247 0.18
净资产收益率（%） 7.87 7.13
每股净资产（元） 3.13 2.52
调整后每股净资产（元） 2.93 2.41
注：主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产= （报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用— 待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）/ 报告期末普通股股 份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本结构情况
单位：万股
期初 本次变动增减（+，－） 期末
数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6620 6620
2、募集法人股 600 600
3、内部职工股 380 380
尚未流通股合计 7600 7600
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4400 4400
已流通股份合计 4400 4400
三、股份总数 12000 12000
报告期内未有送、配及转股事项。
2、主要股东持股情况
主要股东持股情况（截至1998年6月30日）
名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（%）
1 南通绣衣时装集团公司 5477.18 45.64
2 南通大兴服装绣品有限公司 1142.82 9.52
3 通州市建设投资中心 600.00 5.00
4 钱吉海 48.36 0.40
5 黄海初 44.76 0.37
6 张剑青 40.18 0.34
7 杨丹华 39.63 0.33
8 王洪刚 38.35 0.32
9 黄玉霞 35.77 0.30
10 张志平 33.91 0.28
3、截至1998年6月30日公司共有股东 32456户，其中流通股股东31875户， 法 人股东3户，内部职工股578户。
4、持有公司5%（含5%）以上的法人股东南通绣衣时装集团公司、 南通大兴服 装绣品有限公司、通州市建设投资中心在报告期内无股份质押、冻结情况发生。
四、经营情况回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
公司的业务范围涉及服装、木业、饮料等领域，进入98年度，公司针对各板块 所处行业特点、市场占有情况，适时调整产品产业结构以规避市场风险，在调整中 求发展。上半年，公司实现主营收入10824.56万元，净利润2958.63万元。
服装方面，公司服装出口主要集中在欧美市场，并且在该地区拥有长期稳定的 客户群和完善的营销网络。上半年，公司不断加大接单力度，拓展销售渠道，扩大 在欧美市场的占有份额，不仅有效地抵御了东南亚金融风波对公司出口业务的影响， 并且业务量较去年同期有一定增长。
木业方面，公司积极加强成本管理，重点放在控制产品前期成本。上半年公司 利用内蒙古哲盟地区丰富的木材资源和各项优惠政策，在当地设立加工厂，有效地 降低了原材料成本，提高了产品竞争力。
饮料生产方面，根据目前国内饮料市场的现状和公司饮料产品的市场表现，公 司对现有饮料品种进行调整，压缩市场需求不佳的品种，增加新品种。目前，“综 艺”苹果汁已投放市场。
2、公司投资情况
根据招股说明书，应投资高档时装项目共计3004万元，97年度先期投资在深圳 分公司1471万元，所余部分拟下半年逐步投入。
3、下半年经营计划
98年下半年，公司将主要从以下几个方面进行发展：
（1）在已有的产业、产品基础上纵深发展，扩大公司现有产品的市场份额；
（2）继续实行品牌工程，加快内销进程；
（3）做好产品经营的同时，加大资本经营力度，拟通过收购、兼并具有一定品 牌和潜力的实体，实现企业多元化发展，低成本扩张。
五、重要事项
1、公司董事会审议通过1998年度中期利润分配及公积金转股预案：
公司1998年上半年实现净利润2958.63万元，加上年度未分配利润6933.41万元， 共计可分配利润9892.04万元，按1998年6月30日总股本12000万股为基数， 拟向全 体股东每10股派送红股2股，共计送出2400万元，余款转入未分配利润。
1998年中期公司资本公积金11418.45万元，按1998年6月30日总股本12000万股 为基数，拟向全体股东每10股转增3股，共转资本公积金3600万元。
以上方案提交股东大会审议通过，并报证券主管部门审核后实施。
2、公司97年利润分配方案为：98年中期前不进行利润分配， 也不进行公积金 转股。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告（附后）
上海长江会计事务所
沪长会字（98）第411号
审计报告
江苏综艺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30 日的合并及母公司的资产负债表， 1998年1-6月份的合并及母公司利润表的现金流量表，这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽 会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30 的财务状况以及 1998年1-6月份的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循一贯性原则 。
上海长江会计师事务所
中国注册会计师
施国梁 蒋鸿学
地址：瑞金二路42号
电话：021-64312178
传真：0086-021-64745705
1998年8月8日
会计报表附注
一、公司概况：
江苏综艺股份有限公司（以下简称公司）于1996年10月22日经中国证券监督管 理委员会以证监发(1996)279号文批准，向社会公开发行人民币普通股2200 万股， 公司总股本金为6000万元，其中社会法人股3610万元，社会公众股2200万元，内部 职工股190万元。1996年11月20日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
1997年5月7日经公司股本大会通过，实施每10股送5股红股，以资本公积转增5 股后，股本金增加为12000万元， 已经上海长江会计师事务所验资出具沪长会字（ 98）120号验资报告。
公司性质为股份有限公司，属制造行业，主要经营范围为集装箱底板、胶合板、 服装制造等。
今年以来，公司抓住市场机遇在深圳新设分公司，主要生产经营出口高档服装， 开设连锁店发展新项目，开拓新市场，扩大规模创名牌。公司业绩在连年提高的基 础上又有新的增长。
二、公司采取的主要会计政策：
1、执行的会计制度：公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》， 并按照 新制度的规定填列资产负债表项目的“年初数”和利润表项目的“上年数”。
2、会计核算方法：公司根据财政部新会计制度对短期投资核算方法、 存货核 算方法、长期投资核算方法作如下说明，其余未有变化。
（1）短期投资核算方法：短期投资（均为债券投资）按取得时的实际成本计 价，中期期末或年终按约定利率计算债券投资收益。
未提取短期投资跌价准备。
（2）存货核算方法：存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品和产成品。
各种存货按取得时的实际成本记帐，产成品发出时采用加权平均法计价；
低值易耗品按一次摊销法摊销。
未提取存货跌价准备。
（3）长期投资核算方法：
①长期债券投资的入帐依据和收益确认：按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作 为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
②长期股权投资：公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议 确定的价值记帐。公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％或20％ 以上，或者投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资 占该单位有表决权资本总额20％以下，或者占20％或20％以上，但不具有重大影响 的，采用成本法核算。
3、公司合并会计报表范围与上年一致。
三、合并会计报表注释：
1、短期投资 期末（1998年6用30日，下同）余额70000000元
项目 期初余额（元） 期末余额（元）
（1）96国债（8） 30000000 30000000
（2）国债组合 －－ 40000000
合计 30000000 70000000
期末数增加4000万元系公司委托雍信财务顾问有限公司进行国债组合投资。
2、应收帐款期末余额215820181.40元
帐龄分析如下：
期初余额（元） 期末余额（元）
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年之内 126530821.57 86.21％ 202047284.82 93.62％
1-2年 10955926.51 7.46％ 2720645.59 1.26％
2-3年 8239929.03 5.61％ 1296422.99 1.06％
3年以上 1057341.18 0.72％ 8755828.00 4.06％
合计 146784018.29 100％ 215820181.40 100％
期末余额较期初余额增加47％达6903万元，主要为子公司综艺合板公司等本期 多为赊销，销售回笼资金较缓，导致应收帐款大幅上升。公司（合并数据）三年以 上应收帐款已达875万元占总额的4.06％，期末公司按3‰计提坏帐准备19.3万元。
期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款 期末余额 101047486.47％
期初余额（元） 期末余额（元）
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年之内 62318292.25 72.83％ 44079789.85 43.62％
1-2年 7144660.86 8.35％ 39544979.24 39.14％
2－3年 13245409.42 15.48％ 3385785.88 3.35％
3年以上 2859558.93 3.34％ 14036931.50 13.89％
合计 86567921.46 100％ 101047486.47 100％
期不可余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款情况见附注四 说明。
期末余额中较大的有暂借通丝联集团405万元等。
4、待摊费用 期末余额165550.47元
其中： 项目 期初余额（元） 期末余额（元）
保险费 88572.92 29518.44
广告用品 54000.00
广告费 121666.67 31666.67
修理费 104365.36
合计 264239.59 165550.47
待摊费用较年初数下降37％，主要系广告费、广告用品已按规定在本期摊销。
5、存货 期末余额26767728.11
类别 期初余额（元） 期末余额（元）
原材料 20989240.32 8981496.95
（2）低值易耗品 62938.67 77099.89
（3）在产品 2953456.02 2911037.78
（4）产成品 15888738.49 14798093.49
合计 39894373.50 26767728.11
期末余额较期初余额下降33％，主要为压缩原材料库存，减少资金占用。
6、在建工程 期末余额3292034.34元
工程名称 预算 期初数 本期增加 本期
数 减少
（1）厂房 - 1176001.49 1142565.00 -
（2）水电工程 - 245100.12 - -
（3）锅炉 - 295899.87 - -
（4）其他 - 148995.61 163472.25 -
（5）码头 - 120000.00 -
合计 1865997.09 1426037.35
工程名称 期末余额 资金来源 工程进度
（1）厂房 2318566.49 募股资金 基本完工
（2）水电工程 245100.12 募股资金 基本完工
（3）锅炉 295899.87 募股资金 基本完工
（4）其他 312467.86 募股资金 基本完工
（5）码头 120000.00 募股资金 90％
合计 3292034.34
本期增加主要为子公司综艺合板公司二期工程投入130.8万元，购建厂房、 码 头等。
7、无形资产 期末余额 8784343.82元
种类 期初数 本期 本期 本期摊销 期末数
增加 转出
（1）商标 2082125.00 - - 68750.00 1959375.00
（2）评估入帐商标 340488.00 - - 9591.00 330897.00
及其他无形资产
（3）土地使用权 6638745.62 - - 144673.80 6494071.82
合计 9007358.62 - - 223014.80 8784343.82
8、开办费 期末余额 1610070.71元
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1692343.68 119363.41 201636.38 1610070.71
本期增加数为深圳分公司有关筹办费用转入。
9、长期待摊费用 期末余额 288505.02元
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
243102.00 69224.36 23821.34 288505.02
本期增加数为子公司综艺合板公司转入绿化费用等，本期期初数按《股份有限 公司会计制度》从递延支出转入。
10、应交税金 期末余额28051553.11元
税种 期初余额（元） 期末余额（元）
（1）增值税 10047943.34 13318229.00
（2）营业税 133250.00 147000.00
（3）所得税 10064558.48 13543925.65
（4）关税 936539.58 1042398.46
合计 21182291.40 28051553.11
期末余额较期初余额增加33％，主要为增值税和所得税欠交款上升。
11、财务费用 -2355508.45元
类别 98年1－6月发生额（元） 97年1-6月发生额（元）
利息支出 870128.69 440913.12
减：利息收入 3290495.87 5952937.69
利息净支出 -2420367.18 -5512024.57
汇兑损失 93171.76 22181.79
减：汇兑收益 31406.00 77293.96
汇兑净损失 61765.76 -55112.17
其他 3092.97 21321.50
合计 -2355508.45 -5545815.24
本期财务费用较上年同期增加319万元， 系上年同期末经审计报表误将融资收 益5908207.93元计处“财务费用”。
另本期子公司综艺合板公司收取客户的资金占用费279.4万元转入。
12、其他业务利润
98年1－6月 97年1－6月
461910.50元 217334.00元
本期其他业务利润系公司转让“艺铃”商标收入及子公司综艺合板公司出售边 余料收入。
13、投资收益
98年1-6月 97年1－6月
8917397.32元 9989852.02元
98年1-6月明细内容：
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 7976400.00 7976400.00
长期投资 940997.32 940997.32
合计 -- 7976400.00 940997.32 8917397.32
本期投资收益中，债券投资收益为96国债（8）及国债组合投资收益， 其他投 资收益为公司占股45％的南通复盛木业有限公司98年1－6用已审净利润按投资比例 返回数。
14、营业外收支净额
1998年1-6 1997年1-6月
-212903.63 185050.14
本期营业外收支净额中营业外支出为215515.63元，其中支付建农基金、 防洪 基金、粮食风险金191085.63元，罚款24430元，营业外收入2612元为其他收入。
四、关联方关系及其交易的披露
（一）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
（1）南通绣衣集回 本公司发起股东的母公司
（2）南通大兴服装绣品有限公司 本公司发起股东
（3）南通城镇建设投资中心 本公司定向募集股东
（4）南通复盛木业有限公司 本公司占股45％
（二）不存在控制关系的交易
本公司向南通复盛木业有限公司提供木材1042204.84元，提供单板546634. 03 元以上与复盛木业公司的物货交易价格双方按市价商定。
（三）关联方其他应收款、其他应付款余额：
1998年6月30日关联人其他应收款和其他应付款余额
期末余额（金额、元） 与其他应收、应付款比重（％）
1、其他应收款 1998年6月3日 1997年12月31日
（1）南通绣衣集团 18149881.59 18156613.74
（2）南通大兴服装绣品有限公司 18488627.19 16588626.45
（3）南通城镇建设投资中心 52704.00 52704.00
（4）南通复盛木业有限公司 6150397.24 4493497.02
2、其他应付款
（1）南通绣衣集团 2076257.11 2756257.11
（2）南通大兴服装绣品有限公司 2518542.29 3087382.91
（3）南通复盛木业有限公司 1614108.70 --
1、其他应收款 1998年6月30日 1997年12月30日
（1）南通绣衣集团 17.96 21.22
（2）南通大兴服装绣品有限公司 18.30 19.39
（3）南通城镇建设投资中心 0.05 0.06
（4）南通复盛木业有限公司 6.09 5.25
2、其他应付款
（1）南通绣衣集团 3.36 11.96
（2）南通大兴服装绣品有限公司 4.08 13.40
（3）南通复盛木业有限公司 2.62 --
五、或有事项的说明：
母公司对外担保情况：
被担保方 金额 借款银行
1、南通综艺饮品有限公司 200万元 建设银行通州市支行
2、南通黄金时装有限公司 795万元 建设银行通州市支行
3、南通综艺时装有限公司 198万元 建设银行通州市支行
4、南通综艺合板有限公司 770万元 建设银行通州市支行
被担保方均为子公司。
六、期后事项：
无需说明的重大期后事项。
七、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
江苏综艺股份有限公司
一九九八年八月八日
资产负债表
编制:江苏综艺股份有限公司 1998年6月30日 金额单位：元
母 公 司 母 公 司
资 产 行次 年 初 数 期 末 数
流动资产：
货币资金 1 52,639,466.22 17,842,993.99
短期投资 2 30,000,000.00 70,000,000.00
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7 1,976,400.00
应收帐款 8 16,573,549.30 23,968,761.95
减：坏帐准备 9 49,720.65 49,720.65
应收帐款净额 10 16,523,828.65 23,919,041.30
预付货款 21 2,414,150.80 12,239,566.42
应收补贴款 24
其他应收款 25 83,490,964.11 76,631,903.69
期货保证金 26
应收席位费 27
存货 30 2,270,253.19 2,391,778.10
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 2,270,253.19 2,391,778.10
待摊费用 33 104,365.36
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 187,338,662.97 205,106,048.86
长期投资
长期股权投资 40 176,550,267.31 197,090,862.68
长期债权投资 41
合并价差（合并报表填列）
（贷差以“-”号填列） 41-1
其中：股权投资差额 41-2
长期投资合计 42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44
固定资产：
固定资产原价 45 39,453,434.44 39,601,296.44
减：累计折旧 46 4,144,894.46 4,779,977.56
固定资产净值 47 35,308,539.98 34,821,318.88
工程物资 48
在建工程 49
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 35,308,539.98 34,821,318.88
无形资产及递延资产：
无形资产 54 3,793,473.00 3,700,212.00
开办费 55 119,363.41
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 3,793,473.00 3,819,575.41
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 402,990,943.26 440,837,805.83
合 并 合 并
资 产 年 初 数 期 未 数
流动资产：
货币资金 60,450,340.47 20,938,283.63
短期投资 30,000,000.00 70,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息 1,976,400.00
应收帐款 146,784,018.29 215,820,181.40
减：坏帐准备 193,100.25 193,100.25
应收帐款净额 146,590,918.04 215,627,081.15
预付货款 34,309,755.30 51,885,716.33
应收补贴款
其他应收款 85567,921.46 101,047,486.47
期货保证金
应收席位费
存货 39,894,373.50 26,767,728.11
减：存货跌价准备
存货净额 39,894,373.50 26,767,728.11
待摊费用 264,239.59 165,550.47
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 397,077,548.36 488,408,245.66
长期投资
长期股权投资 54,975,708.95 55,916,706.27
长期债权投资
合并价差（合并报表填列）
（贷差以“-”号填列） 3,056.98 3,056.98
其中：股权投资差额
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 78,822,987.88 79,014,991.85
减：累计折旧 8,188, 814.30 10,374,960.00
固定资产净值 70, 634,173.58 68,640,031.85
工程物资
在建工程 1,865,997.09 3,292,034.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 72,500,170.67 71,932,066.19
无形资产及递延资产：
无形资产 9,007,358.62 8,784,343.82
开办费 1,692,343.68 1,610,070.71
长期待摊费用 243,102.00 288,505.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,942,804.30 10,682,919.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 535,499,289.26 626,942,994.65
母 公 司 母 公 司
负债及所有者权益 行次 年 初 数 期 未 数
流动负债：
短期借款 61 4,500,000.00 12,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 33,959,049.11 20,680,314.99
预收货款 64
代销商品款 65
应付工资 66 419,564.00
应付福利费 67 62,259.95 60,159.95
应付股利 68
应交税金 69 5,074,570.71 6,794,801.74
其他应交款 70 45,609.59 135,983.81
其他应付款 71 12,161,780.90 24,248,017.70
预提费用 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 55,803,270.26 64,338,842.19
长期负债
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 710,000.00 435,000.00
长期负债合计 90 710,000.00 435,000.00
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 56,513,270.26 64,773,842.19
少数股东权益 92-1
股东权益：
股本 93 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 94 114,184,517.55 114,184,517.55
盈余公积 95 42,959,046.98 42,959,046.98
其中：公益金 96 9,323,527.16 9,278,527.16
未分配利润（未弥补
亏损“-”号填列） 97 69,334,108.47 98,920,399.11
外币报表折算差额 97-1
股东权益合计 98 346,477,673.00 376,063,963.64
负债及股东权益总计 99 402,990,943.26 440,837,805.83
合并
负债及所有者权益 年 初 数 期 未 数
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 31,630,000.00
应付票据 495,000.00
应付帐款 66,938,364.36 61,864,153.06
预收货款 6,927,630.86 8,122,412.34
代销商品款
应付工资 1,870,533.47
应付福利费 62,259.95 60,159.95
应付股利
应交税金 21,182,291.40 28,051,553.11
其他应交款 45,609.59 135,983.81
其他应付款 23,047,233.75 61,710,343.35
预提费用 343,493.70 325,270.53
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 137,041,883.61 193,770,409.62
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 772,400.00 466,200.00
长期负债合计 772,400.00 466,200.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 137,814,283.61 194,236,609.62
少数股东权益 51,207,332.65 56,642,421.39
股东权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 114,184,517.55 114,184,517.55
盈余公积 42,959,046.98 42,959,046.98
其中：公益金 9,323,527.16 9,278,527.16
未分配利润（未弥补
亏损“-”号填列） 69,334,108.47 98,920,399.11
外币报表折算差额
股东权益合计 346,477,673.00 376,063,963.64
负债及股东权益总计 535,499,289.26 626,942,994.65
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 1998年6月 金额单位：元
母 公 司 母 公 司
项 目 行次 上 年 数 本 年 累 计 数
一、主营业务收入 1 5,978,293.85 18,502,603.80
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 5,978,293.85 18,502,603.80
减：主营业务成本 4 5,774,362.85 15,262,148.36
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 10 203,931.00 3,240455.47
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 11 217,334.00 192,500.00
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 36,515.42
管理费用 14 438,392.51 1,140,838.50
财务费用 15 -2,673,083.44 -183,857.00
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 18 2,655,955.93 2,439,458.55
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） 19 20,212,215.90 28,516,995.37
期货损益
（亏损以“-”号填列） 20
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25 320.00
四：利润总额
（亏损以“-”号填列） 27 22,868,171.83 30,956,133.92
减：所得税 28 1,324,853.39 1,369,843.28
减：少数股东权益
（合并报表填列）
（亏损以“-”号填列） 29
五、净利润
（亏损以“-”号填列） 30 21,543,318.44 29,586,290.64
加：年初未分配利润
（未弥补利润以
“-”号填列） 32 14,261,764.36 69,334,108.47
减：减少注册资本
减少的未分配利润 33
加：盈余公积转入 34
六、可供分配的利润
（亏损以“-”号填列） 38 35,805,082.80 98,920,399.11
减：提取法定盈余公积 39
提取法定公益金 40
职工奖励基金（外商
投资企业子公司项目） 40-1
七、可供股东分配的利润
（亏损以“-”号填列） 41 35,805,082.80 98,920,399.11
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润（未弥补
亏损以“-”号填列） 50 35,805,082.80 98,920,399.11
合并 合并
项 目 上年数 本 年 累 计 数
一、主营业务收入 72,629,457.71 108,245,632.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 72,629,457.71 108,245,632.86
减：主营业务成本 60,197,331.53 76,921,006.36
主营业务税金及附加 2,000.00
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 12,430,126.18 31,324,626.50
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 217,334.00 461,910.50
减：存货跌价损失
营业费用 982,006.79 1,604,619.16
管理费用 2,540,787.65 4,100,813.43
财务费用 -5,545,815.24 -2,355,508.45
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 14,670,480.98 28,436,612.86
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） 9,989,852.02 8,917,397.32
期货损益
（亏损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 194,800.14 2,612.00
减：营业外支出 9,750.00 215,515.63
四：利润总额
（亏损以“-”号填列） 24,845,383.14 37,141,106.55
减：所得税 1,750,878.74 3,779,367.17
减：少数股东权益
（合并报表填列）
（亏损以“-”号填列） 1,487,664.71 3,775,448.74
五、净利润
（亏损以“-”号填列） 21,606,839.69 29,586,290.64
加：年初未分配利润
（未弥补利润以
“-”号填列） 14,134,290.51 69,334,108.47
减：减少注册资本
减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
（亏损以“-”号填列） 35,741,130.20 98,920,399.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励基金（外商
投资企业子公司项目）
七、可供股东分配的利润
（亏损以“-”号填列） 35,741,130.20 98,920,399.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补
亏损以“-”号填列） 35,741,130.20 98,920,399.11
现金流量表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 1998年6月份 金额单位：元
项 目 行 次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 49,201,426.61
收取的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 3,899,776.21
收到的除增值以外的其他税费返还 4 45,689.24
收到的其他与经营活动有关的现金 8 57,360,848.98
现金流入小计 9 110,507,741.04
购买商品、接受劳支付的现金 10 48,721,906.23
经营租赁所支付的现金 11 114,564.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,643,916.49
支付的增值税款 13 5,727,788.45
支付的所得税款 14 300,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 966,209.00
支付的其他与经营活动有关的现金 20 60,325,616.00
现金流出小计 21 123,800,000.36
经营活动产生的现金流量净额 22 -13,292,259.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 10,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收到的现金 25 6,007,128.82
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 16,007,128.82
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 32 3,879,873.00
权益性投资所支付的现金 33
债权性投资所支付的现金 34 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 4,623,546.45
现金流出小计 41 58,503,419.45
投资活动产生的现金流量净额 42 -42,496,290.63
三、筹资活动产生的现金流量： 43
吸收权益性投资所收到的现金 43-1
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 43-2
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 26,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 26,630,000.00
偿还债务所支付的现金 52 9,550,000.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54-1
子公司支付少数股东的股利 54-2
偿付利息所支付的现金 55 778,698.29
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57-1
子公司支付给少数股东的现金 57-2
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 10,328,698.29
筹资活动产生的现金流量净额 64 16,301,301.71
四、汇率变动对现金的影响 65 -24,809.10
五、现金流量净增加额 66 -39,512,057.34
现金流量表附注
编制单位：江苏综艺股份有限公司 1998年6月份 金额单位：元
项 目 行次 金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 1
以固定资产偿还债务 2
以投资偿还债务 3
以固定资产进行长期投资 4
以存货偿还债务 5
融资租赁固定资产 6
2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 7
净利润 8 29,586,290.64
加：少数股东本期损益 9 3,775,448.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 10
固定资产折旧 11 2,186,145.70
无形资产摊销 12 223,014.80
待摊费用摊销 13 324,146.84
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 14 -275,000.00
固定资产报废损失 15
财务费用 16 -2,481,880.24
投资损失（减收益） 17 -8,917,397.32
递延税款贷项（减借项） 18
存货的减少（减增加） 19 13,126,645.39
经营性应收项目的减少（减增加） 20 -78,364,693.19
经营性应付项目的增加（减减少） 21 24,554,733.66
增值税增加净额（减减少） 22 2,970,285.66
经营活动产生的现金流量净额 23 -13,292,259.32
3、现金及现金等价物净增加情况： 24
货币资金的期末余额 25 20,938,283.13
减：货币资金的期初余额 26 60,450,340.47
现金等价物的期末余额 27
减：现金等价物的期初余额 28
现金及现金等价物净增加额 29 -39,512,057.34
