每日必读
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长杨肇基先生因公出差，未出席本次审议半年报的董事会会议，书面委托
公司副董事长陈可先生主持会议并代为表决；公司董事黄建勇先生因公出差，未出席本
次审议半年报的董事会会议，书面委托公司董事多增强先生参会并代为表决。
公司董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人总经理黄建勇先生以及会计机构负责
人财务总监杜培明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（未经审计）
第七节 备查文件
第一节 公司基本情况
一、基本情况
(一)公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN QUANXING CO., LTD
英文缩写：SCQX
(二)公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：全兴股份
公司股票代码：600779
(三)公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
邮政编码：610036
公司国际互联网网址：http://www.quanxing. com. cn/
公司电子信箱：qxdsb@quanxing.com.cn
(四)公司法定代表人：杨肇基
(五)公司董事会秘书：张宗俊
证券事务代表：王成兵
联系地址：成都市人民中路二段68号公司董事办
联络电话: (028) 86252847
传 真: (028) 86695460
邮政编码：610031
电子信箱：qxdsb@quanxing.com.cn
(六)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的国际互联网网址：http://www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点：成都市人民中路二段68号公司董事办
(七)其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1993年12月21日
首次注册登记地点：成都市工商行政管理局
注册地址：成都市杉板桥路1号
公司最近一次变更注册登记日期：2004年7月2日
变更注册登记地点：成都市工商行政管理局
注册地址：成都市金牛区全兴路9号
2、企业法人营业执照注册号：5101001802381
3、税务登记号码：51010572341539X
4、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16楼
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标 （单位：人民币元）
指标名称 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 6,047,728.20 -77,751,879.36
扣除非经常性损益后的净利润 8,956,439.36 -75,294,695.23
每股收益（摊薄） 0.0124 -0.1591
每股收益（加权） 0.0124 -0.1591
净资产收益率（摊薄） 0.59% -7.04%
净资产收益率（加权） 0.59% -6.80%
经营活动产生的现金流量净额 -50,683,448.61 132,933,490.93
指标名称 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 1,109,708,436.88 1,245,391,988.71
流动负债 1,002,832,454.41 1,146,286,047.58
总资产 2,165,233,911.99 2,305,333,440.38
股东权益（不包含少数股东权益） 1,019,870,101.17 1,013,720,647.88
每股净资产 2.09 2.07
调整后的每股净资产 2.05 2.03
本报告期比上
指标名称
年同期增减
净利润 107.78%
扣除非经常性损益后的净利润 111.90%
每股收益（摊薄） 107.79%
每股收益（加权） 107.79%
净资产收益率（摊薄） 7.63%
净资产收益率（加权） 7.39%
经营活动产生的现金流量净额 -138.13%
本报告期末比
指标名称
年初数增减
流动资产 -10.89%
流动负债 -12.51%
总资产 -6.08%
股东权益（不包含少数股东权益） 0.61%
每股净资产 0.97%
调整后的每股净资产 0.99%
2、扣除的非经常性损益项目及相关金额：
项 目 金 额（元）
营业外收支净额 -1,301,045.60
投资收益 -1,607,665.56
合计 -2,908,711.16
第二节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构没有发生变化，期末公司股份总数为488,545,698
股。
二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数 60471户
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期内 期末持股数 比例(%)
增减 量
四川成都全兴集团有限公司 0 236,644,818 48.44
成都金博利贸易有限公司 0 13,167,000 2.70
成都振益科技发展有限公司 0 9,130,000 1.87
云南云信物业管理有限公司 3,109,246 3,109,246 0.64
成都菊乐企业股份有限（集 0 2,221,560 0.45
团）公司
广州天心药业股份有限公司 0 2,019,600 0.41
成都淀粉厂 0 2,019,600 0.41
成都市金堂淀粉厂 0 2,019,600 0.41
成都市金禾粮油食品连锁公 0 2,019,600 0.41
司
山西省大同第二制药厂 0 2,019,600 0.41
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结 股东性质
(已流通或 的股份数量 (国有股东
未流通) 或外资股
东)
四川成都全兴集团有限公司 未流通 无 国有股东
成都金博利贸易有限公司 未流通 未知 法人股东
成都振益科技发展有限公司 未流通 未知 法人股东
云南云信物业管理有限公司 已流通 未知 自然人股东
成都菊乐企业股份有限（集 未流通 未知 法人股东
团）公司
广州天心药业股份有限公司 未流通 未知 法人股东
成都淀粉厂 未流通 质押 法人股东
成都市金堂淀粉厂 未流通 质押 法人股东
成都市金禾粮油食品连锁公 未流通 未知 法人股东
司
山西省大同第二制药厂 未流通 未知 法人股东
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数
股东名称（全称）
量
云南云信物业管理有限公司 3,109,246
一汽红塔云南汽车制造有限公司 1,055,320
谭杰 890,000
裘静铁 885,714
杨延华 885,587
赵婉 662,300
适正红 410,548
王文静 399,900
王华亮 388,000
李嘉 373,012
种类（A、B、H股或其
股东名称（全称）
它)
云南云信物业管理有限公司 A股
一汽红塔云南汽车制造有限公司 A股
谭杰 A股
裘静铁 A股
杨延华 A股
赵婉 A股
适正红 A股
王文静 A股
王华亮 A股
李嘉 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东四川成都全兴集团有
限公司与上述其余股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动
人；公司未知其余股东之间是否存在关
联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
无 无
三、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况
期初持股数 期末持股数 增减变动（+-
职务
姓名 性别 变动
（股） （股） （股） 原因
董事长 杨肇基 男 7,854 7,854 0
常务副董事长 陈 可 男 5,236 5,236 0
副董事长 杨小郁 男 16,157 16,157 0
董事 多增强 男 5,236 5,236 0
董事 张光义 男 7,159 7,159 0
独立董事 游贞义 女 3000 3000 0
独立董事 盛 毅 男 0 0 0
独立董事 李贤福 男 0 0 0
监事会召集人 邓禄银 男 5,236 5,236 0
监事 朱国英 女 5,236 5,236 0
监事 李 直 男 0 0 0
监事 王国平 男 5,160 5,160 0
监事 陈继源 男 981 981 0
总经理 黄建勇 男 5,236 5,236 0
副总经理 王仲滋 男 5,236 5,236 0
副总经理 薛常有 男 5,236 5,236 0
副总经理 赖登燡 男 5,236 5,236 0
副总经理 李溢中 男 5,588 5,236 0
财务总监 杜培明 男 5,720 5,720 0
总经理助理 徐 斌 女 0 0 0
总经理助理 鲍 雨 男 0 0 0
总经理助理 许勇 男 0 0 0
董 秘 张宗俊 男 0 0 0
二、报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
经2004年6月28日召开的公司2003年度股东大会选举通过，增补黄建勇先生为本公
司董事会董事。
第四节 管理层讨论与分析
一、公司经营成果、财务状况的讨论与分析
报告期内，公司以品牌分离、适度延伸、有序整合作为产品结构调整的基本战略，
继续大力抓好“水井坊”品牌的创新和市场建设工作；完成了对“全兴”品牌总经销体
系的整顿和规范，加大了对前期市场工作中存在问题的整改力度。另一方面，公司将工
作重点放在了加强企业生产运作中的成本控制上，首先对产、供、销和资金结算等环节
重新梳理，实现了管理运作流程再造；其次，根据流程再造要求，实施大规模的冗员裁
减和人力资源重组，进一步完善市场化的用工机制，通过以上措施为企业节约了大量的
管理成本和生产成本，使公司得以轻装上阵，为下一步精干、高效地运作和业绩的提升
奠定了坚实的基础。
报告期内，公司将所持的四川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的6
7.499%），转让给公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司。此举主要鉴于青霉素原
料药市场价格大幅下降、四川制药主厂按政府规定实施搬迁改造逐步停产及国家对企业
环保采取强制性调控整治等不利因素的影响，造成公司药业生产经营形势十分严峻，出
现大规模亏损，且该种局面将在长时期难以改变。而该项交易实施完成后，将剥离持续
亏损的药业资产，有效减轻财务负担；有利于公司优化产业结构，进一步精干主业，突
出和强化酒业发展；将运用转让股权所得款项加大对当前盈利能力较好的酒业生产运营
和市场建设的投入，改善公司财务状况和经营成果。
报告期内经营成果及财务状况
单位：元
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
主营业务收入 386,730,262.56 484,496,400.99
主营业务利润 110,226,397.47 128,377,798.35
营业费用 35,238,921.66 96,879,128.35
净利润 6,047,728.20 -77,751,879.36
现金及现金等价物净增加额 -92,164,563.23 -21,234,090.97
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 2,165,233,911.99 2,305,333,440.38
股东权益 1,019,870,101.17 1,013,720,647.88
项目 增减比例(%)
主营业务收入 -20.18
主营业务利润 -14.14
营业费用 -63.63
净利润 107.78
现金及现金等价物净增加额 -334.04
项目 增减比例(%)
总资产 -6.08
股东权益 0.01
主要指标变动原因分析：
1、主营业务收入：下降原因主要系川药公司因主厂搬迁、原料药市场价格大大低
于产品成本，造成收入较去年同期下滑55.24%所致。
2、主营业务利润：下降原因主要系主营业务收入下降，但其降幅低于主营业务收
入降幅原因系酒业毛利率较高，其收入较去年同期增长所致。
3、营业费用：下降原因主要系川药公司主厂停产及原料药市场价格大大低于产品
成本导致产品销售收入大幅下滑，公司对其市场的投入减少；另外酒业公司调整品牌运
作思路，市场建设费用的投入重点集中在主导品牌，主导品牌的投入重点集中在主销区
从而形成市场投入总额相对减少所致。
4、净利润：上升原因主要系酒业公司止亏，逐步开始实现盈利所致。
5、现金及现金等价物净增加额：下降原因主要系归还贷款、购置原材料以及2003
年12月实现税金在2004年1月缴纳所致。
6、总资产：下降原因主要系公司资产结构的调整，负债减少，资产负债率由年初
50.08%下降至本报告期末的46.69%。
7、股东权益：上升原因主要系公司盈利。
二、公司经营情况
（一）公司主营业务范围及其经营状况
本公司属饮料制造业 饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生
产的白酒类产品形成了以“水井坊”、“全兴”品牌的高、中档产品为主，以“兴酒”
、“成都大曲”和全兴系列产品为辅的产品结构模式。
公司控股的四川制药股份有限公司，属医药制造业，主营包括青霉素、盐酸四环素
、乙酰螺旋霉素、阿莫西林、利福平在内的抗生素原料药和成品制剂药的生产、销售。
公司控股的成都九兴印刷包装有限公司，属印刷包装业，包括设计、制造、加工、
销售印刷包装制品。
分行业、产品资料： （单位：人民币元）
毛利率
分行业 主营业务收入 主营业务成本
(%)
酒业 180,772,533.63 59,513,997.40 67.08
药业 133,810,798.84 133,917,569.60 -0.08
印刷包装业 84,784,886.86 64,466,179.08 23.97
毛利率
分产品 主营业务收入 主营业务成本
(%)
高档酒 160,960,567.77 48,042,555.02 70.15
中低档酒 19,811,965.86 11,471,442.38 42.10
药业 133,810,798.84 133,917,569.60 -0.08
印刷包装产品 84,784,886.86 64,466,179.08 23.97
主营业 主营业
毛利率
务收入 务成本
比上年
分行业 比上年 比上年
同期增
同期增 同期增
减(%)
减（％） 减（％）
酒业 59.98 45.59 3.25
药业 -55.24 -42.27 -22.48
印刷包装业 16.85 18.44 -1.02
主营业 主营业
毛利率
务收入 务成本
比上年
分产品 比上年 比上年
同期增
同期增 同期增
减(%)
减（％） 减（％）
高档酒 170.00 185.33 -1.60
中低档酒 -62.88 -52.28 -12.86
药业 -55.24 -42.27 -22.48
印刷包装产品 16.85 18.44 -1.02
注：公司内部销售抵销金额为12,637,956.77元。
（二）报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
化。
（三）报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
（四）报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
（含10%）的情况。
（五）经营中的问题与困难：
1.国家酒类消费税政策从2001年5月1日起进行了重大调整，造成全行业产销总量
和经济效益的下滑，这种调整带来的影响至今还在持续和深化。公司按规定纳税后酒类
中档产品经营基本无利，低档产品亏损。
2.在实际市场竞争中，由于地方税负不均，各地小酒厂对市场价格的冲击力很大
，新消费税政策的影响使酒类市场出现了更为复杂的局面，依法纳税的大型酒厂中低档
产品经营受到很大冲击。
3.各大名酒厂纷纷推出高档品种，使本公司“水井坊”、“天号陈”等高档产品
处于日益严峻的市场竞争态势之下，广告宣传、渠道建设等市场投入加大，经营成本大
幅增加。
4.“水井坊”和“全兴”品牌在国内外市场已有较高的知名度，但目前由于白酒
行业的无序竞争，市场经营秩序比较混乱，尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重，加重
了公司市场维护和打假防伪的费用负担。
5.公司必须按政府规定启动四川制药股份有限公司的主厂搬迁，药业主厂已基本
停产。青霉素市场价格大幅“跳水”，至今仍在低位徘徊，公司药业经营和效益受到较
大影响。
三、报告期投资情况
(一)公司2001年募集资金延续使用到报告期内的情况
1、公司2001年实收募集资金391,686,732.30元使用情况说明：
（单位：人民币万元）
募集资金 募集资金
项目名称 计划投资 实际已投
总额 金额
1、可吸收医用手术缝线技
3,986 480
改项目
2、生物活性羟基磷灰石人
3,771 0
工骨技改项目
3、深圳清华源兴生物医药
7,700 3,700
科技开发项目
4、固体制剂车间GMP认证技
4,051 4,051
改项目
5、盐酸四环素扩大出口产
3,634 3,634
量及GMP认证技改项目
6、药业污水治理技改项目 1,757 1,757
7、开发“水井坊”高档精
2,090 2,090
品酒投资项目
8、精品勾贮车间技改项目 6,932 6,932
9、新品包装车间技改项目 3,565.2 3,565.2
10、名酒科研技术中心（省
2,085 578
级）技改项目
募集资金投资 募集资金投
项目名称 进度 资收益情况
1、可吸收医用手术缝线技
余额已调整投向
改项目
2、生物活性羟基磷灰石人
已调整投向
工骨技改项目
3、深圳清华源兴生物医药
余额已调整投向
科技开发项目
4、固体制剂车间GMP认证技
100%
改项目
5、盐酸四环素扩大出口产
100%
量及GMP认证技改项目
6、药业污水治理技改项目 100%
7、开发“水井坊”高档精
100%
品酒投资项目
8、精品勾贮车间技改项目 100%
9、新品包装车间技改项目 100%
10、名酒科研技术中心（省
28%
级）技改项目
2、未达到计划进度和收益的说明：
因市场环境发生变化，部分项目已依照法定程序变更募集资金用途，个别技改项目
的能力尚未充分发挥，收益未达到预期。
3、募集资金投资项目变更情况：
根据公司三届董事会2002年第五次会议决议、2002年第一次临时股东大会决议，暂
停实施部分募集资金投资项目，相应调整部分募集资金用途。该次董事会决议、股东大
会决议公告详见2002年10月11日、2002年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》
（编号：临2002-14、临2002-16），在本公司2002年度报告中也作了详细披露。
4、部分募集资金调整用途后的投入使用情况
（单位：人民币万元）
计划投资 实际已投
项目名称
总额 金额
1、开发水井坊高档精品酒投资项目二期
5,199.47 300
——水井坊研发中心技改项目
2、全兴生态酿酒基地技改项目 4,550 2,466
3、全兴股份馨千代饮料酒项目 1,125 1,125
投资 收益情况
项目名称
进度
1、开发水井坊高档精品酒投资项目二期
6%
——水井坊研发中心技改项目
2、全兴生态酿酒基地技改项目 54%
3、全兴股份馨千代饮料酒项目 100%
5、尚未使用的募股资金的用途：
根据《公司募集资金管理办法》规定，尚未使用的募集资金存于银行专用帐户上。
(二)公司非募集资金投资情况：
报告期内公司无非募集资金投资情况。
四、本报告期完成经营计划的情况
在《2003年年度报告》、《2004年第一季度报告》中，公司均未披露盈利预测、有
关计划或展望。
五、预测本年至下一个报告期期末的净利润变动情况
鉴于公司将所持四川制药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%）
，转让给本公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司这项交易的完成，本报告期后，
持继亏损的药业资产将不再对本公司的经营业绩构成影响，因而预计下一报告期（1-9
月）公司经营业绩与去年同期相比会有较大好转并实现盈利。
六、财务报告审计意见
公司2004年半年度财务报告未经审计。
第五节 重要事项
一、 完善公司治理情况
1. 根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
》的有关要求，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举独立董事、董事。公司
董事会的人数按《公司章程》规定应为九人，徐学成先生辞去董事职务后，经公司200
3年度股东大会选举通过，增补黄建勇先生为本公司董事会董事。
2. 报告期内，根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，经2003年度股东大会审议批准
，公司对《章程》中对外担保部分条款进行了补充和修改。
3. 公司尚未建立董事会领导下的专门委员会，与有关要求尚有差距。目前正积极
准备，待条件成熟即行完善。
二、报告期内利润分配方案实施情况
经公司2003年度股东大会审议通过，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
公司2004年中期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁
事项。
四、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内发生的重大关联交易
(一)本报告期无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。
(二)资产收购、出售发生的关联交易：
经公司2004年6月28日召开的2003年度股东大会审议决定，公司将所持有的四川制
药股份有限公司股份17,396万股（占股份总额的67.499%），按2003年12月31日经审计
的每股净资产值1.017元1∶1作价，转让给公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司
，转让价格总计17,692万元，四川成都全兴集团有限公司以现金方式全额支付。（详见
《中国证券报》、《上海证券报》2004年6月5日刊载的本公司《四届董事会2004年第一
次临时会议决议公告》及《关联交易公告》，2004年6月29日刊载的本公司《2003年度
股东大会决议公告》）。
本次交易进展情况（期后事项）：本次交易经股东大会批准后，双方按协议规定支
付了股权转让价款，并办理了股权变更工商登记手续。
本次交易对公司经营成果和财务状况影响分析如下：
1.避免全兴股份发生连续亏损
因四川制药股份有限公司主产品抗生素原料药市场价格大幅下降，加之药业主厂按
政府规划实施搬迁改造工作，造成部份停产等原因影响，预计四川制药将出现持续亏损
。公司通过转让四川制药股权，剥离药业资产，可有效减轻公司财务负担，避免业绩缩
水和发生连续亏损。
2.调整产业结构，精干主业
通过转让四川制药股权，有利于公司优化产业结构，进一步精干主业，提高经营管
理效率，突出和强化酒业发展。
3.优化资本配置，改善公司财务状况和经营成果
公司将运用转让股权所得款项加大对当前盈利能力较好的酒业生产运营和市场建设
的投入，可进一步改善公司财务状况和经营成果，有效确保公司稳定与持续经营。
（注：截至2004年6月30日，相应的产权变更、登记过户、工商注册变更手续正在
办理之中，因此本报告期末继续对四川制药合并报表。）
(三)公司与关联方报告期期末存在的债权、债务或担保事项：
1.与关联方债权：
关联方 项目 发生额 期末余额 形成原因
无
2.与关联方债务：
关联方 项目 发生额
成都全兴进出口公司 其他应付款 999,271.73
四川成都全兴集团有限公司 其他应付款 29,875.49
关联方 期末余额 形成原因
成都全兴进出口公司 5,312,047.45 尚未归还的往来款
四川成都全兴集团有限公司 473,498.45 暂未归还的往来款
3.担保事项
担保对象名称 担保期 期末余额 发生额 担保类型 形成原因
成都九兴印刷包
一年 1,900万元 1,900万元 保证担保 银行贷款
装有限公司
(四)其他关联交易事项
报告期内，公司无其他重大关联交易事项。
六、报告期内重大合同及其履行情况
(一)报告期无重大托管、承包、租赁资产事项
(二)报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
(三)报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理事项。
七、公司或持股5%以上（含5%）的股东在报告期内无承诺事项，也无以前期间发生
但持续到报告期内的承诺事项。
八、公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况
根据中国证监会证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外
担保若干问题的通知》的要求，报告期内，不存在控股股东及其子公司或其他关联方占
用公司资金以及与公司之间其他的违规资金往来情况。累计和报告期内，公司及公司的
子公司无对外担保事项。
九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方
资金往来及对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立董事意见如下：
根据中国证监会证监发[2003] 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外
担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对四川
全兴股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如
下：
①公司上市以来严格遵守《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及本公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
②本年度发生的本公司对控股子公司提供担保的金额为1900万元，占2004年上半年
度合并会计报表净资产的1.85%。
③公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了控股子公司
对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保资
料。
④到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过证券监管部门的任何处罚、批评
与谴责。
十、报告期内公司没有发生其他对公司产生重要影响的重要事项。
十一、其他重要事项信息索引
1.成都市人民政府同意国有资本从全兴集团退出，其所属国有净资产可由集团经
营管理层、内部职工、战略投资者共同收购，鼓励经营管理层持大股。该《重要事项公
告》（临2003-03号）刊登于2003年2月15日《中国证券报》第13版、《上海证券报》第
8版。
2.按有关管理规范对本公司经营范围进行调整，注销经营范围中涉及药品产销内
容，并相应修改本公司《章程》。详见2004年5月28日《中国证券报》第51版、《上海
证券报》第24版刊载的本公司《四届董事会2004年第二次会议决议公告暨召开2003年度
股东大会通知》。
3.因四川制药股份有限公司股权变动，作为四川制药代表，杨小郁先生、张光义
先生、陈继源先生、王国平先生辞去了在公司的所有职务。详见2004年8月14日《中国
证券报》第A13版、《上海证券报》第34版刊载的本公司《董事会公告》、《监事会公
告》。（期后事项）
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
合并资产负债表
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注 2004年6月30日
流动资产:
货币资金 五、1 255,345,180.42
短期投资
应收票据 五、2 4,462,831.60
应收股利 五、3
应收利息
应收账款 五、4 234,835,460.75
其他应收款 五、4 46,312,020.54
预付账款 五、5 8,349,416.90
应收补贴款 24,951.38
存 货 五、6 558,942,702.12
待摊费用 五、7 1,435,873.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,109,708,436.88
长期投资:
长期股权投资 五、8 88,880,806.88
长期债权投资
长期投资合计 88,880,806.88
固定资产:
固定资产原价 五、9 875,895,219.23
减:累计折旧 五、9 380,492,587.08
固定资产净值 495,402,632.15
减:固定资产减值准备 五、9 634,363.16
固定资产净额 494,768,268.99
工程物资 五、10 2,626,796.56
在建工程 五、11 157,434,298.57
固定资产清理 五、12 90,876,476.92
固定资产合计 745,705,841.04
无形资产及其他资产:
无形资产 五、13 215,654,627.87
长期待摊费用 五、14 5,284,199.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 220,938,827.19
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,165,233,911.99
资 产 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 347,509,743.65
短期投资
应收票据 31,952,180.90
应收股利 373,106.15
应收利息
应收账款 251,721,551.83
其他应收款 42,933,503.57
预付账款 32,556,417.93
应收补贴款
存 货 536,853,606.04
待摊费用 1,491,878.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,245,391,988.71
长期投资:
长期股权投资 86,082,985.46
长期债权投资
长期投资合计 86,082,985.46
固定资产:
固定资产原价 880,963,857.72
减:累计折旧 357,332,876.08
固定资产净值 523,630,981.64
减:固定资产减值准备 634,363.16
固定资产净额 522,996,618.48
工程物资 2,666,971.02
在建工程 144,227,120.96
固定资产清理 80,141,890.90
固定资产合计 750,032,601.36
无形资产及其他资产:
无形资产 218,378,305.53
长期待摊费用 5,447,559.32
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 223,825,864.85
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,305,333,440.38
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
合并资产负债（续）表
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2004年6月30日
流动负债:
短期借款 五、15 557,810,000.00
应付票据 五、16 206,764,427.26
应付账款 五、17 119,542,841.49
预收账款 五、18 34,804,193.02
应付工资 五、19 184,206.58
应付福利费 18,931,928.71
应付股利 五、20 7,980,866.77
应交税金 五、21 -23,527,942.63
其他应交款 五、22 434,827.93
其他应付款 五、23 76,340,948.48
预提费用 五、24 3,566,156.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,002,832,454.41
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、25 6,650,000.00
其他长期负债 五、26 1,493,344.89
长期负债合计 8,143,344.89
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,010,975,799.30
少数股东权益 134,388,011.52
股 本 五、27 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00
资本公积 五、28 393,860,404.28
盈余公积 五、29 139,510,101.29
其中:法定公益金 45,392,218.85
未分配利润 五、30 -2,046,102.40
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,019,870,101.17
负债与股东权益总计 2,165,233,911.99
负债与股东权益 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 592,409,000.00
应付票据 182,724,421.80
应付账款 164,886,216.33
预收账款 54,747,824.01
应付工资 4,356,587.40
应付福利费 19,584,619.80
应付股利 7,954,528.75
应交税金 15,918,516.30
其他应交款 1,053,052.98
其他应付款 99,915,872.34
预提费用 2,735,407.87
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,146,286,047.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,650,000.00
其他长期负债 1,493,344.89
长期负债合计 8,143,344.89
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,154,429,392.47
少数股东权益 137,183,400.03
股 本 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00
资本公积 393,758,679.19
盈余公积 139,510,101.29
其中:法定公益金 45,392,218.85
未分配利润 -8,093,830.60
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,013,720,647.88
负债与股东权益总计 2,305,333,440.38
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
资产负债表
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注 2004年6月30日
流动资产:
货币资金 132,072,673.96
短期投资
应收票据 70,000.00
应收股利 16,135,690.82
应收利息
应收账款
其他应收款 六、1 51,450,163.84
预付账款 3,846,100.00
应收补贴款
存 货 427,768,945.55
待摊费用 685,446.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 632,029,020.56
长期投资:
长期股权投资 六、2 931,972,958.19
长期债权投资
长期投资合计 931,972,958.19
固定资产:
固定资产原价 406,904,777.67
减:累计折旧 224,347,873.18
固定资产净值 182,556,904.49
减:固定资产减值准备 368,648.97
固定资产净额 182,188,255.52
工程物资
在建工程 88,678,618.17
固定资产清理
固定资产合计 270,866,873.69
无形资产及其他资产:
无形资产 169,913,794.52
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 169,913,794.52
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 2,004,782,646.96
资 产 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 187,011,029.30
短期投资
应收票据 7,842,000.00
应收股利 15,765,312.56
应收利息
应收账款
其他应收款 7,353,164.01
预付账款 14,295,733.34
应收补贴款
存 货 391,024,724.93
待摊费用 768,864.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 624,060,828.21
长期投资:
长期股权投资 920,110,786.97
长期债权投资
长期投资合计 920,110,786.97
固定资产:
固定资产原价 408,346,505.91
减:累计折旧 213,099,397.43
固定资产净值 195,247,108.48
减:固定资产减值准备 368,648.97
固定资产净额 194,878,459.51
工程物资
在建工程 85,104,621.22
固定资产清理
固定资产合计 279,983,080.73
无形资产及其他资产:
无形资产 172,108,307.72
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 172,108,307.72
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 1,996,263,003.63
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
资产负债表(续表)
会企01表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2004年6月30日
流动负债:
短期借款 155,000,000.00
应付票据
应付账款 53,235,599.64
预收账款 748,424,313.90
应付工资 72,816.14
应付福利费 7,836,339.05
应付股利 502,360.00
应交税金 -18,894,034.45
其他应交款 194,831.87
其他应付款 25,091,818.33
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 971,464,044.48
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 971,764,044.48
股东权益:
股 本 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00
资本公积 393,860,404.28
盈余公积 102,204,654.98
其中:法定公益金 33,068,218.32
未分配利润 48,407,845.22
股东权益合计 1,033,018,602.48
负债与股东权益总计 2,004,782,646.96
负债与股东权益 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 70,000,000.00
应付票据
应付账款 63,975,787.68
预收账款 788,097,000.69
应付工资 72,816.14
应付福利费 8,220,520.49
应付股利 502,360.00
应交税金 7,512,677.93
其他应交款 576,146.04
其他应付款 26,338,582.92
预提费用 88,200.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 965,384,091.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 965,684,091.89
股东权益:
股 本 488,545,698.00
减：已归还投资
股本净额 488,545,698.00
资本公积 393,758,679.19
盈余公积 102,204,654.98
其中:法定公益金 33,068,218.32
未分配利润 46,069,879.57
股东权益合计 1,030,578,911.74
负债与股东权益总计 1,996,263,003.63
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
合并利润表
会企02表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注 2004年1－6月
一、主营业务收入 五、31 386,730,262.56
减：主营业务成本 五、32 245,259,789.31
主营业务税金及附加 五、33 31,244,075.78
二、主营业务利润 110,226,397.47
加：其他业务利润 五、34 2,233,284.01
减：营业费用 五、35 35,238,921.66
管理费用 五、36 41,841,848.78
财务费用 五、37 15,364,971.67
三、营业利润 20,013,939.37
加：投资收益 五、38 -1,607,665.56
补贴收入 150,000.00
营业外收入 717,779.84
减：营业外支出 五、39 2,018,825.44
四、利润总额 17,255,228.21
减：所得税 13,879,940.27
少数股东损益 -2,672,440.26
加：本期未确认的投资损失
五、净利润 6,047,728.20
项 目 2003年1－6月
一、主营业务收入 484,496,400.99
减：主营业务成本 327,277,330.41
主营业务税金及附加 28,841,272.23
二、主营业务利润 128,377,798.35
加：其他业务利润 1,524,918.64
减：营业费用 96,879,128.35
管理费用 73,286,824.35
财务费用 17,187,754.09
三、营业利润 -57,450,989.80
加：投资收益 -1,607,606.63
补贴收入
营业外收入 132,896.44
减：营业外支出 982,473.94
四、利润总额 -59,908,173.93
减：所得税 3,226,029.16
少数股东损益 14,617,676.27
加：本期未确认的投资损失
五、净利润 -77,751,879.36
补充资料：
项 目 2004年1－6月 2003年1－6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人
:杜培明
合并利润分配表
会企02表附表1
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2004年1－6月
一、净利润 6,047,728.20
加：年初未分配利润 -8,093,830.60
其他转入数
二、可供分配的利润 -2,046,102.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -2,046,102.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -2,046,102.40
项 目 2003年1－6月
一、净利润 -77,751,879.36
加：年初未分配利润 168,838,781.70
其他转入数
二、可供分配的利润 91,086,902.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 91,086,902.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 91,086,902.34
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇
会计机构负责人:杜培明
利润表
会企02表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注 2004年1－6月
一、主营业务收入 六、3 103,438,527.25
减：主营业务成本 六、3 55,453,197.54
主营业务税金及附加 29,887,789.50
二、主营业务利润 18,097,540.21
加：其他业务利润 242,348.50
减：营业费用 331,693.99
管理费用 23,882,563.09
财务费用 3,680,870.61
三、营业利润 -9,555,238.98
加：投资收益 六、4 12,130,824.39
补贴收入
营业外收入 30,550.00
减：营业外支出 268,169.76
四、利润总额 2,337,965.65
减：所得税
五、净利润 2,337,965.65
项 目 2003年1－6月
一、主营业务收入 100,307,642.69
减：主营业务成本 61,033,102.12
主营业务税金及附加 28,567,796.26
二、主营业务利润 10,706,744.31
加：其他业务利润
减：营业费用 10,204,024.74
管理费用 33,302,833.02
财务费用 3,330,333.97
三、营业利润 -36,130,447.42
加：投资收益 -31,579,937.86
补贴收入
营业外收入 41,826.97
减：营业外支出 436,963.57
四、利润总额 -68,105,521.88
减：所得税
五、净利润 -68,105,521.88
补充资料：
项 目 2004年1－6月 2003年1－6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人
:杜培明
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2004年1－6月
一、净利润 2,337,965.65
加：年初未分配利润 46,069,879.57
其他转入数
二、可供分配的利润 48,407,845.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 48,407,845.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 48,407,845.22
项 目 2003年1－6月
一、净利润 -68,105,521.88
加：年初未分配利润 213,056,696.01
其他转入数
二、可供分配的利润 144,951,174.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 144,951,174.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 144,951,174.13
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负
责人:杜培明
利润表附表
2004年1-6月
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位:人民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.81% 10.84%
营业利润 1.96% 1.97%
净利润 0.59% 0.59%
扣除非经常性损益后的净利润 0.59% 0.59%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.2256 0.2256
营业利润 0.0410 0.0410
净利润 0.0124 0.0124
扣除非经常性损益后的净利润 0.0183 0.0183
扣除的非经营性损益(扣除所得税后的净额) 单位:人民币元
项目 金额
A、处置长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产、其他长期资产产生的损益
B、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
C、各种形式的政府补贴
D、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
E、短期投资损益
F、委托投资损益
G、扣除日常根据企业会计制度规定计提
的资产减值准备后的其他各项营业外收入 717,779.84
H、扣除日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各项营业外支出 -2,018,825.44
I、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
J、以前年度已经计提各项减值准备的转回
K、债务重组损益
L、资产置换损益
M、交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
N、比较财务报表中会计政策变更对以
前期间净利润的追溯调整数
O、流动资产处理损益
P、其他 -1,607,665.56
合 计 -2,908,711.16
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人
:杜培明
合并现金流量表
2004年1-6月
会企03表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五、40
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 344,074,618.55
收到的税费返还 1,410,750.15
收到的其他与经营活动有关的现金 19,295,866.57
现金流入小计 364,781,235.27
购买商品、接受劳务支付的现金 165,194,370.24
支付给职工以及为职工支付的现金 48,329,236.11
支付的各项税费 110,738,462.43
支付的其他与经营活动有关的现金 91,202,615.10
现金流出小计 415,464,683.88
经营活动产生的现金流量净额 -50,683,448.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 484,027.08
收到的其他与投资活动有关的现金 994,877.55
现金流入小计 1,478,904.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,776,637.28
投资所支付的现金 4,405,486.99
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 33,182,124.27
投资活动产生的现金流量净额 -31,703,219.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 382,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 382,000,000.00
偿还债务所支付的现金 376,599,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,066,530.80
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 112,364.18
现金流出小计 391,777,894.98
筹资活动产生的现金流量净额 -9,777,894.98
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,164,563.23
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
编制单位：四川全兴股份有限公司
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,047,728.20
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益 -2,672,440.26
计提的资产减值准备 584,645.93
固定资产折旧 38,934,127.61
无形资产摊销 2,967,392.05
长期待摊费用摊销 151,555.68
待摊费用的减少（减增加） -3,677.19
预提费用的增加（减减少） 768,884.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 413,470.08
固定资产报废损失 5,177.97
财务费用 15,364,971.67
投资损失（减收益） 1,607,665.56
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -18,552,829.58
经营性应收项目的减少（减增加） -14,165,186.71
经营性应付项目的增加（减减少） -82,134,934.17
其他
经营活动产生现金流量净额 -50,683,448.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 255,345,180.42
减：现金的期初余额 347,509,743.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -92,164,563.23
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:
杜培明
现金流量表
2004年1－6月
会企03表
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 166,650,120.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 166,650,120.48
购买商品、接受劳务支付的现金 92,431,456.36
支付给职工以及为职工支付的现金 17,215,761.10
支付的各项税费 61,096,641.83
支付的其他与经营活动有关的现金 127,785,912.55
现金流出小计 298,529,771.84
经营活动产生的现金流量净额 -131,879,651.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 350,872.85
收到的其他与投资活动有关的现金 802,698.06
现金流入小计 1,153,570.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,728,706.22
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,728,706.22
投资活动产生的现金流量净额 -3,575,135.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 155,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 155,000,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,483,568.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74,483,568.67
筹资活动产生的现金流量净额 80,516,431.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,938,355.34
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机
构负责人:杜培明
编制单位：四川全兴股份有限公司
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,337,965.65
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,130,692.30
无形资产摊销 12,466,372.23
长期待摊费用摊销 2,194,513.20
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 83,417.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -88,200.00
固定资产报废损失 266,954.41
财务费用 2,643.42
投资损失（减收益） 3,680,870.61
递延税款贷项（减借项） -12,130,824.39
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） -36,571,074.25
经营性应付项目的增加（减减少） -45,227,692.13
其他 -60,025,290.09
经营活动产生现金流量净额 -131,879,651.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 132,072,673.96
减：现金的期初余额 187,011,029.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -54,938,355.34
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
资产减值准备明细表
2004年1-6月 会企01表附表1
编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 7,555,257.83 -313,897.62
其中：应收账款 6,454,398.76 -432,976.70
其他应收款 1,100,859.07 86,628.66
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 9,900,382.14 -4,809,101.73
其中：库存商品 8,219,927.19 -3,798,079.53
包装物 334,505.61
原材料 1,345,949.34 -1,011,022.20
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 634,363.16
其中：房屋、建筑物
机器设备 634,363.16
六、无形资产减值准备
其中：专利权
采矿权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 18,090,003.13 -5,122,999.35
本年减少数
项 因资产价值 其他原因
目 合计
回升转回数 转出数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
包装物
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
采矿权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
项 年末余额
目
一、坏账准备合计 7,241,360.21
其中：应收账款 6,021,422.06
其他应收款 1,187,487.73
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,091,280.41
其中：库存商品 4,421,847.66
包装物 334,505.61
原材料 334,927.14
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 634,363.16
其中：房屋、建筑物
机器设备 634,363.16
六、无形资产减值准备
其中：专利权
采矿权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 12,967,003.78
法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责
人:杜培明
二、会计报表附注
会计报表附注
（2004年6月30日）
一、公司的基本情况
四川全兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为四川制药股份有
限公司，系1993年12月经成都市体制改革委员会成体改（1993）97号文批准成立的定向
募集股份有限公司。1996年11月20日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所
上网发行A股股票2,660万股，并于1996年12月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年
10月根据成都市人民政府成办函（1997）69号文和成都市国有资产管理局成国资商（1
997）76号文批准，将本公司国家股81,033,946股授权四川成都全兴集团有限公司持有
和经营，四川成都全兴集团有限公司采用股权折抵、资产置换等方式分步对原四川制药
股份有限公司进行了重组，将四川成都全兴集团有限公司所属四川省成都全兴酒业有限
公司（原国有大一型企业四川省成都全兴酒厂）的整体资产注入了四川制药股份有限公
司，1999年7月本公司名称由原“四川制药股份有限公司”变更为“四川全兴股份有限
公司”，同时，本公司的经营范围由“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品”扩大为
“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品”。
2001年8月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001] 86号文、财政部财企便
函[2001]63号文核准，本公司于2001年9月6日通过上海证券交易所增加发行新股4,026
万股（含国有股存量发行366万股），并已于2001年10月10日在上海证券交易所上市流
通。
经公司2001年第一次临时股东大会决议，本公司将法定住所由“成都市人民中路二
段68号全兴大厦”变更至“四川省成都市金牛区全兴路9号”；公司经营范围增加了“
进出口经营范围”的相关内容。
公司的经营范围：生产销售酒、生物材料及制剂（国家限制产品除外），化工原料
、包装材料、设备、货物运输、汽车修理，工程设计、制造、科技开发、咨询服务；进
口本企业生产、科研所需原材料，机械设备仪器仪表及零配件。经营本企业自产产品及
技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术
的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务等。
公司目前的主要产品：“全兴大曲”及其系列酒和“水井坊”高档精品系列酒.
公司法人营业执照注册号为5101001802381,注册地址：成都市金牛区全兴路9号，
法定代表人：杨肇基。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
公司会计年度为公历1月1日至12月31日止。
3、记账本位币
公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务的核算方法
公司发生涉及外币的业务，按发生时当日外汇市场汇率的中间价折合人民币入账。
期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后
折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在
建工程”等科目。
6、外币财务报表的折算
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）
11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
1）资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）
折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场
汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项
目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额
，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
2）利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均
汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额
列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示
；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
7、现金等价物的确认标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用
。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取
的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金
股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投
资损益。
4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资总体计提跌
价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资10%及以上，则以单项投资为基础计算
确定计提的跌价准备，计入当年度损益类账项。
9、坏账核算方法
1）应收款项坏账的确认标准为：
对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回，或因债务
人逾期未履行偿债义务超过三年确定不能收回而发生的坏账损失，作为坏账核销并冲减
坏账准备余额。
2）坏账损失采用备抵法核算。本公司定期对期末应收账款和其他收款进行详细检
查，根据以往经验、债务单位的实际财务状况进行分析，本公司应收账款和其他应收款
整体上质量较好，从对母公司及子公司近年来坏账发生情况看，实际发生坏账率较低，
为此，本公司对应收账款和其他收款按期末余额的2.5%计提坏账准备。
10、存货核算方法
1）本公司存货包括：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存
商品、。
2）本公司存货购进时均采用实际成本核算，发出和领用时采用加权平均法核算。
3）低值易耗品领用采用五五摊销法摊销。
4）包装物领用采用一次摊销法摊销。
5）存货盘存制度采用永续盘存制。
6）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计
价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
11、长期投资的核算方法
长期股权投资
1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关
费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成
本。
2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产
的账面价值加上应支付的相关税费确定。
3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资
成本。
5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采
用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投
资采用权益法核算。
6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位
控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成
本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益
法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时
投资的账面价值作为投资成本。
7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差
额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期
限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积
--股权投资准备”科目。（对以前发生的股权投资差额贷差不作追溯调整）
8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资
损益。
长期债权投资
1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关
费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投
资成本。
2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时
，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债
券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期
投资损益。
长期投资减值准备
1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被
投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低
于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
12.委托贷款的核算方法
1）公司按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
2）公司期末按委托贷款规定的利率按期计提应计利息，并计入当期损益，当计提
的利息到期不能收回时停止计息，并冲回原已计提利息。
3）公司于期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于
可收回金额时，计提相应减值准备。
13、固定资产计价及其折旧方法
1）固定资产的确认标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
类 别 估计使用年限 残值率 年折旧率(%)
房屋及建筑物 10-40年 3% 2.425-9.700
机器设备 5-15年 3% 6.470-19.40
运输设备 5-10年 3% 9.700-19.40
办公设备 5-10年 3% 9.700-19.40
其他设备 5-10年 3% 9.700-19.40
5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额
的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的
，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。
7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定
资产的可收回金额。
8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
9）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次
装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法
单独计提折旧。
10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可
使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固
定资产减值准备。
14.在建工程核算方法
1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面
价值的差额，提取在建工程减值准备：
a.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
b.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很
大的不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15.借款费用的核算方法
1）借款费用资本化的确认原则：
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符
合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利
息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的
辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本
化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为
费用。
2）资本化期间的计算方法：
a.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使
资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
b.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3
个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
c.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资
本化。
3）借款费用资本化金额的计算方法：
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、无形资产核算方法
1）无形资产的计价方法：
a.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
b.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相
关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比
例与非货币性资产之积；）计价。
c.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者
投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
d.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
e.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支
付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，
参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类
或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计
价。
f.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费
用计价。
2）无形资产的摊销方法：
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相
关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
3）公司各项无形资产摊销年限如下：
无形资产项目 摊销年限 备注
土地使用权 40-50年 预计受益年限
用电权、用水权、通讯权 10年 预计受益年限
专有技术 5-20年 预计受益年限
街道命名权 50年 预计受益年限
办公软件 5-10年 预计受益年限
4）无形资产减值准备：
a.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术
等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当
期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额
时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
b.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
17.长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费
用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当
年度损益类账项。
18.应付债券的核算方法
1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值
总额的差异，作为债券溢价或折价。
2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款
费用的处理原则处理。
19.收入确认的方法
1）商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货
方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控
制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
2）提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时
确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日劳务总收入和总成
本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地
确定时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3）让渡资产使用权收入确认方法：在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入
的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。其中：利息收入按让渡现金使用权的时间和
适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定
收入。
20.所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算企业所得税。
21.主要会计政策、会计估计变更的说明
公司本期无会计政策、会计估计变更事项。
22.重大会计差错更正的说明
公司本期无重大会计差错更正事项。
23.合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据
，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计
报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥
有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣
除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
三、税项
1、增值税：销项税为产品销售收入的17%，按扣除进项税后的余额缴纳。子公司四
川制药股份有限公司出口产品增值税核算采用“免、抵、退”法，销项税率为零，一般
产品出口退税率为15%，高新产品出口退税率为17%。
2、消费税：按白酒销售收入的25%计算缴纳，并按每市斤0.5元从量定额计算缴纳
。
3、城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。
4、交通建设费附加：2002年4月20日前按应纳流转税额的4%计缴，根据川地税发[
2002]038号文的要求从2002年4月20日起停止计缴。
5、教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。
6、副食品调控基金按含增值税收入的0.1%计缴。
7、企业所得税：公司所得税税率为33%。
公司控股子公司成都九兴印刷包装有限系国家高新技术产业开发区内的中外合资生
产型高新技术企业，2001年度经成国税涉税审(2001)026号文件批准其实际按10%的税率
计算企业所得税，2004年度所得税率为15%。
公司控股子公司都江堰九兴印刷包装有限公司系生产型的中外合资企业，所得税享
受“二免三减”的政策，2004年度所得税率为12%。
四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2004年6月30日，本公司的控股子公司概况如下：
注册资
控股子公司及合营企业名称 业务性质
本(万元)
成都全兴销售公司 商品销售 1,000
四川制药股份有限公司 工业生产 25,772
联邦制药.四川制药(彭州)有限 工业生产 6,000
公司
成都水井坊有限公司 商品销售 1,200
成都水井坊营销有限公司 商品销售 1,000
成都太合生物材料有限公司 工业生产 500
成都九兴印刷包装有限公司 工业生产 4,362.80
都江堰九兴印刷包装有限公司 工业生产 600
贵阳九兴印刷有限公司 工业生产 360
成都永发印务有限公司 工业生产 1800
四川天号陈酒业有限公司 商品销售 200
四川天号陈酒类营销有限公司 商品销售 1000
成都馨千代饮料酒有限公司 工业生产 1,500
成都梅岭销售有限公司 商品销售 280
控股子公司及合营企业名称 经营范围
成都全兴销售公司 销售酒、调味品、食品、饮
料、包装材料等产品
四川制药股份有限公司 生产销售抗生素原料药及各
种制剂产品、销售医药等。
联邦制药.四川制药(彭州)有限 生产销售药品。
公司
成都水井坊有限公司 生产、加工、销售酒、定型包装
食品、保健饮品等产品。
成都水井坊营销有限公司 销售酒、调味品、糖果、食
品、化工、建材等产品。
成都太合生物材料有限公司 生产销售医用缝合材料及粘
合剂；生物材料等研究、开发。
成都九兴印刷包装有限公司 设计制造加工销售印刷包装制品。
都江堰九兴印刷包装有限公司 设计制造加工销售印刷包装制品。
贵阳九兴印刷有限公司 设计制造加工销售印刷包装制品。
成都永发印务有限公司 设计制造加工销售印刷包装制品。
四川天号陈酒业有限公司 生产、加工、销售酒、销售酿酒原辅料等产品。
四川天号陈酒类营销有限公司 酒类批发业务，销售旅游、文化体育用品。
成都馨千代饮料酒有限公司 果酒生产、加工、销售。
成都梅岭销售有限公司 酒类的销售。
控股子公司及合营企业名称 本公司投资额
(万元)
成都全兴销售公司 995.00
四川制药股份有限公司 18,014
联邦制药.四川制药(彭州)有限公司
成都水井坊有限公司 1,140.00
成都水井坊营销有限公司 1,000.00
成都太合生物材料有限公司 375.00
成都九兴印刷包装有限公司 8,449.61
都江堰九兴印刷包装有限公司 570.00
贵阳九兴印刷有限公司 252.00
成都永发印务有限公司 1,530.00
四川天号陈酒业有限公司 200.00
四川天号陈酒类营销有限公司 1,000.00
成都馨千代饮料酒有限公司 1,125.00
成都梅岭销售有限公司 266.00
本公司所占权益比例
控股子公司及合营企业名称
直接持股 间接持股
成都全兴销售公司 99.5%
四川制药股份有限公司 67.5%
联邦制药.四川制药(彭州)有限公司 73.5%
成都水井坊有限公司 95%
成都水井坊营销有限公司 95% 5%
成都太合生物材料有限公司 75%
成都九兴印刷包装有限公司 65%
都江堰九兴印刷包装有限公司 95%
贵阳九兴印刷有限公司 70%
成都永发印务有限公司 85%
四川天号陈酒业有限公司 95% 5%
四川天号陈酒类营销有限公司 95% 5%
成都馨千代饮料酒有限公司 75%
成都梅岭销售有限公司 95%
是否纳入合并
控股子公司及合营企业名称
报表范围
成都全兴销售公司 是
四川制药股份有限公司 是
联邦制药.四川制药(彭州)有限公司 是
成都水井坊有限公司 是
成都水井坊营销有限公司 是
成都太合生物材料有限公司 是
成都九兴印刷包装有限公司 是
都江堰九兴印刷包装有限公司 是
贵阳九兴印刷有限公司 是
成都永发印务有限公司 是
四川天号陈酒业有限公司 是
四川天号陈酒类营销有限公司 是
成都馨千代饮料酒有限公司 是
成都梅岭销售有限公司 是
2、合并范围变更情况
本期会计报表合并范围无变动。
五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
现 金 739,771.04 493,460.43
银行存款 246,781,352.06 341,078,787.10
其他货币资金 7,824,057.32 5,937,496.12
合 计 255,345,180.42 347,509,743.65
注：货币资金期末较期初减少92,164,563.23元，主要原因系归还贷款、购置原材
料以及2003年12月实现税金在2004年1月缴纳所致。
2、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 4,262,831.60 31,952,180.90
商业承兑汇票 200,000.00 -
合 计 4,462,831.60 31,952,180.90
注：应收票据期末较期初减少27,489,349.30元，主要原因系票据到期承兑、未到
期贴现或背书转让。本期末无用于质押的银行承兑汇票。
3、应收股利
项 目 期末余额 期初余额
成都川力制药有限公司 373,106.15
合 计 373,106.15
4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄 坏账准备
金 额 占总额的比例 坏账准备
计提比例
1年以内 118,095,460.73 49.03% 2.5% 2,952,386.51
1-2年 39,693,380.89 16.48% 2.5% 992,334.52
2-3年 76,827,775.13 31.90% 2.5% 1,920,694.38
3年以上 6,240,266.06 2.59% 2.5% 156,006.65
合 计 240,856,882.81 100.00% 6,021,422.06
期初余额
账 龄 坏账准备
金 额 占总额的比例 坏账准备
计提比例
1年以内 151,950,288.23 58.86% 2.5% 3,798,757.21
1-2年 80,759,060.45 31.28% 2.5% 2,018,976.51
2-3年 21,216,572.55 8.22% 2.5% 530,414.31
3年以上 4,250,029.36 1.64% 2.5% 106,250.73
合 计 258,175,950.59 100.00% 6,454,398.76
（2）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄 坏账准备
金 额 占总额的比例 坏账准备
计提比例
1年以内 25,261,822.79 53.18% 2.5% 631,545.60
1-2年 6,895,335.38 14.52% 2.5% 172,383.38
2-3年 12,045,903.99 25.36% 2.5% 301,147.60
3年以上 3,296,446.11 6.94% 2.5% 82,411.15
合 计 47,499,508.27 100.00% 1,187,487.73
期初余额
账 龄 坏账准备
金 额 占总额的比例 坏账准备
计提比例
1年以内 27,062,538.42 61.46% 2.5% 676,563.47
1-2年 5,852,090.74 13.29% 2.5% 146,302.27
2-3年 2,467,164.96 5.60% 2.5% 61,679.12
3年以上 8,652,568.52 19.65% 2.5% 216,314.21
合 计 44,034,362.64 100.00% 1,100,859.07
（3）应收款项说明事项
A.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
河北中润制药有限公司 11,400,000.00 2003年 融资租赁款
93年前退休职工工资挂帐 4,723,181.14 1999－2003年 垫支款
成都川力制药有限公司 4,306,329.12 2003年 往来借款
四川省郫县财政局综合科 2,000,000.00 2004年 往来借款
成都新蓉新股份有限公司 800,000.00 1998年 往来借款
B.应收款项欠款金额前五名情况
项 目 金额 占该项目
总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 55,685,023.42 23.12%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 23,229,510.26 48.90%
C.应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的欠款。
5、预付账款
（1）预付账款按账龄列示如下：
账龄 期末余额
金 额 比例
一年以内 7,132,755.33 85.43%
一至二年 885,361.57 10.60%
二至三年 100,000.00 1.20%
三年以上 231,300.00 2.77%
合计 8,349,416.90 100.00%
账龄 期初余额
金 额 比例
一年以内 26,270,134.43 80.69%
一至二年 6,054,983.50 18.60%
二至三年
三年以上 231,300.00 0.71%
合计 32,556,417.93 100.00%
（2）预付账款减少的原因主要系上年公司预付的货款已收货验收入库。
（3）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。
6、存货
（1）明细情况
期末余额
类 别
金 额 跌价准备
原材料 25,276,234.50 334,927.14
包装物 15,840,621.19 334,505.61
低值易耗品 1,379,028.73
自制半成品 388,919,140.02
在产品 26,998,861.46
库存商品 105,620,096.63 4,421,847.66
合 计 564,033,982.53 5,091,280.41
期初余额
类 别
金 额 跌价准备
原材料 30,381,091.50 1,345,949.34
包装物 23,958,125.27 334,505.61
低值易耗品 1,348,758.12
自制半成品 358,579,417.26
在产品 24,576,138.11
库存商品 107,910,457.92 8,219,927.19
合 计 546,753,988.18 9,900,382.14
（2）存货跌价准备增减变动情况
类 别 期初余额 本期增加数 本期减少数
原材料 1,345,949.34 334,927.14 1,345,949.34
包装物 334,505.61 1,042,661.44 4,840,740.97
库存商品 8,219,927.19
合 计 9,900,382.14 1,377,588.58 6,186,690.31
类 别 期末余额
原材料 334,927.14
包装物 334,505.61
库存商品 4,421,847.66
合 计 5,091,280.41
注1：存货可变现净值确定依据：公司根据2004年6月30日账面实际结余存货，对各
项期末存货的实际成本与可变现净值进行比较，按可变现净值与成本的差额计提存货跌
价准备，存货可变现净值系公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销
售所必须的估计费用后的价值。
注2：本期存货跌价准备减少系公司处理了部分积压存货，结转这部分存货已计提
的跌价准备所致。
7、待摊费用
费用项目 期末余额 期初余额
保险费用 1,177,616.16 1,167,556.50
房租 3,000.00 124,760.00
广告费 93,600.00
书报费 161,657.01 199,562.14
合计 1,435,873.17 1,491,878.64
费用项目 期末结存原因
保险费用 尚在受益期，待摊销。
房租 尚在受益期，待摊销。
广告费 尚在受益期，待摊销。
书报费 尚在受益期，待摊销。
合计
8、长期投资
（1）长期股权投资明细项目列示如下:
项 目 期末余额
账面余额 减值 账面价值
准备
对子公司投资 24,145,578.85 24,145,578.85
其中：股权投资差
额 24,145,578.85 24,145,578.85
对联营企业投资 4,719,439.40 4,719,439.40
其中：股权投资差
额 66,000.00 66,000.00
对其他企业股权投
资 60,015,788.63 60,015,788.63
合 计 88,880,806.88 88,880,806.88
项 目 期初余额
账面余额 减值 账面价值
准备
对子公司投资 25,753,244.41 25,753,244.41
其中：股权投资差
额 25,753,244.41 25,753,244.41
对联营企业投资 4,719,439.40 4,719,439.40
其中：股权投资差
额 66,000.00 66,000.00
对其他企业股权投
资 55,610,301.64 55,610,301.64
合 计 86,082,985.45 86,082,985.45
（2）长期股权投资——对联营企业投资
被投资单位名称 初始投资额 累计追 本期享有被投资
加投资 单位权益增减额
额
成都川力制药有限公司 4,000,000.00
被投资单位名称 本期分得 本期累计增减
的现金红 额
利额
成都川力制药有限公司
（3）长期股权投资——其他股权投资
被投资单位名称 投资期 投资金额
限
深圳清华源兴生物医药科技股份有限
公司 永久 27,000,000.00
北京清华科创投资有限公司 永久 10,000,000.00
深圳清华源兴药业有限公司 永久 10,000,000.00
四川生物材料科技产业基地开发有限
公司 50年 6,000,000.00
成都银河动力股份有限公司 永久 312,000.00
北京医药物资联合公司 永久 107,301.64
成都汇厦住房股份有限公司 永久 2,171,000.00
四川化工联营公司 永久 20,000.00
四川新华彩色印务有限公司 50年 4,405,486.99
小 计 60,015,788.63
被投资单位名称 期末余额 占注册资
本
比例
深圳清华源兴生物医药科技股份有限
公司 27,000,000.00 18%
北京清华科创投资有限公司 10,000,000.00 5%
深圳清华源兴药业有限公司 10,000,000.00 11%
四川生物材料科技产业基地开发有限
公司 6,000,000.00 20%
成都银河动力股份有限公司 312,000.00 0.1%
北京医药物资联合公司 107,301.64 5%
成都汇厦住房股份有限公司 2,171,000.00 0.49%
四川化工联营公司 20,000.00 1%
四川新华彩色印务有限公司 4,405,486.99 8%
小 计 60,015,788.63
（4）股权投资差额
A.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初余额 本期
增加
成都九兴印刷包装有限
公司 35,795,414.03 28,636,331.20
成都水井坊营销有限公
司 -3,642,103.78 -2,883,086.79
成都川力制药有限公司 660,000.00 66,000.00
合 计 34,239,839.24 25,819,244.41
被投资单位名称 本期摊销 本期 期末余额 摊销
转出 期限
成都九兴印刷包装有限
公司 1,789,770.72 26,846,560.48 10年
成都水井坊营销有限公
司 -182,105.16 -2,700,981.63 10年
成都川力制药有限公司 66,000.00 10年
合 计 1,607,665.56 24,211,578.85
B.股权投资差额形成原因说明
(1)、2001年四川成都全兴集团有限公司将其持有的成都水井坊营销有限公司5%的
股权转让给成都水井坊有限公司，约定转让价格为成都水井坊营销有限公司2000年末经
审计后账面净资产的5%即2,098,822.30元，约定转让权益为成都水井坊营销有限公司2
000年末至本协议生效日经审计后的账面净资产，由于成都水井坊有限公司实际办理股
权划转手续时间为2001年12月4日，故成都水井坊营销有限公司自2001年1月1日起至20
01年11月30日（股权购买日）止实现的净利润转作为成都水井坊有限公司的股权投资差
额。本期实际支付股权转让款时，双方最终以210万元作为股权的转让价格，所以将21
0万元与原约定的转让价2,098,822.30元的差额也增加了股权投资差额。
(2)、2001年12月6日，根据公司2001年第一次临时股东大会决议通过，本公司以自
筹资金84,496,054.10元收购四川成都全兴集团有限公司持有的成都九兴印刷包装有限
公司65%的股权，交易双方约定以经湖北众联咨询评估有限公司评估后的净资产溢价1.
5倍作为收购价格，确定的评估基准日为2001年6月30日。由于成都九兴印刷包装有限公
司实际办理股权变更时间为2002年1月，且公司与四川成都全兴集团有限公司约定2001
年7月至2002年12月31日（股权购买日）间实现的利润仍归四川成都全兴集团有限公司
享有，故公司收购溢价扣减四川成都全兴集团有限公司享有的应分配2001年7月至2002
年12月利润后的余额作为公司对成都九兴印刷包装有限公司的股权投资差额。
(3)、公司子公司四川制药股份有限公司持有成都川力制药有限公司的40%权益的投
资以前未确认股权投资差额，2003年将股权投资差额借差660,000.00元按10年进行了补
摊。
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
类 别 期初余额 本期增加
房屋及建筑物 447,073,772.49 -
机器设备 392,772,211.17 253,763.76
运输设备 22,693,667.52 1,488,249.14
办公设备 6,481,598.33 126,280.00
其他设备 11,942,608.21 15,715.00
合 计 880,963,857.72 1,884,007.90
类 别 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 301,081.36 446,772,691.13
机器设备 3,384,966.49 389,641,008.44
运输设备 3,008,469.54 21,173,447.12
办公设备 258,129.00 6,349,749.33
其他设备 - 11,958,323.21
合 计 6,952,646.39 875,895,219.23
（2）累计折旧
类 别 期初余额 本期增加
房屋及建筑物 154,461,347.77 13,188,690.93
机器设备 181,127,281.15 11,013,146.12
运输设备 10,514,654.27 1,194,391.95
办公设备 5,027,632.35 197,184.75
其他设备 6,201,960.54 261,057.39
合 计 357,332,876.08 25,854,471.14
类 别 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 - 167,650,038.70
机器设备 673,602.76 191,466,824.51
运输设备 1,765,562.93 9,943,483.29
办公设备 255,594.45 4,969,222.65
其他设备 - 6,463,017.93
合 计 2,694,760.14 380,492,587.08
（3）固定资产减值准备
A.明细情况
类 别 期初余额 本期增加 本期减少
机器设备 634,363.16
合 计 634,363.16
类 别 期末余额
机器设备 634,363.16
合 计 634,363.16
（4）固定资产应说明事项
期末公司固定资产中有净值为28,264,399.52元的房产被用作其向中国工商银行成
都市滨江支行借款之抵押物。
10、工程物资
项 目 期末余额 期初余额
专用设备 1,081,454.00 1,081,454.00
专用材料 1,545,342.56 1,585,517.02
合 计 2,626,796.56 2,666,971.02
11、在建工程
在建工程明细情况A
本期转入
工程项目名称 期初余额 本期增加额
固定资产额
酒史馆工程 3,752,316.14 100,000.00
药厂环保治理工
程 21,848,560.02
药厂拆迁工程 35,706,916.18 14,201,839.17
精品勾贮车间 35,920,000.00
水井坊博物馆 1,000,000.00
崇州工地 688,292.35 506,364.15
新包装生产线 43,691,239.08 2,937,200.60
零星改造工程 452,476.00 3,732,356.15
配电工程 150,000.00
工程预付款 1,017,321.19 553,131.00
合 计 144,227,120.96 22,030,891.07
工程项目名称 其他减少额 期末余额
酒史馆工程 3,852,316.14
药厂环保治理工
程 21,848,560.02
药厂拆迁工程 7,812,377.27 42,096,378.08
精品勾贮车间 35,920,000.00
水井坊博物馆 1,000,000.00
崇州工地 1,194,656.50
新包装生产线 46,628,439.68
零星改造工程 4,184,832.15
配电工程 150,000.00
工程预付款 1,011,336.19 559,116.00
合 计 8,823,713.46 157,434,298.57
在建工程明细情况B
工程项目名称 预算数 资金来源
酒史馆工程 3,500,000.00 其他
药厂环保治理工程 17,570,000.00 自筹及蓦集资金
药厂拆迁工程 其他
精品勾贮车间 57,320,000.00 募集资金
水井坊博物馆 其他
崇州基地 3,500,000.00 其他
新包装生产线 40,820,000.00 募集资金
零星改造工程 其他
合 计
工程项目名称 工程投入占预算的比例
酒史馆工程 110%
药厂环保治理工程 124%
药厂拆迁工程
精品勾贮车间 63%
水井坊博物馆
崇州基地 107%
新包装生产线 114%
零星改造工程
合 计
注1：在建工程期末余额未出现减值迹象。
注2：在建工程无利息资本化金额。
12、固定资产清理
项 目 期末余额 期初余额
拆迁拆除固定资产 90,876,476.92 80,141,890.90
合 计 90,876,476.92 80,141,890.90
注：公司子公司四川制药股份有限公司按成都市东郊工业区结构调整领导小组办公
室成东调办[2002] 80号《关于四川制药股份有限公司尽快启动搬迁改造的通知》的要
求，实施整体搬迁。由于整个搬迁工作涉及公司土地的处置问题，预计在短期内难有最
终结果，所以在土地处置收益不能确认的前提下，公司根据配比原则将拆除不能使用的
固定资产净值先转入了本科目，待土地处置完毕后再结转搬迁的损益。另外根据公司测
算，预计处置土地的收益可以弥补搬迁带来的损失。
13、无形资产
（1）无形资产明细情况A
类 别 期初余额 本期增加额 本期转出额
电力使用权(龙潭
270,416.67
湾)
土地(玉堂) 1,930,520.82
电力使用权(玉堂) 38,500.00
土地使用权(武侯) 15,791,584.15 7,266.00
场地使用权 3,949,140.21
街道命名权 239,399.96
土地使用权(川药) 7,316,736.00
土地使用权(彭州) 16,569,333.33
数据库 76,000.00
win2000操作系统 37,600.00
电子邮件软件 17,200.00
k3财务软件 33,566.67
土地使用权(土桥) 39,263,879.81
土地使用权(土桥) 4,372,270.04
土地使用权(牛王
117,538,445.75
庙)
专有技术 9,035,390.00
用电权 335,264.76
通讯权 317,206.64
用水权 1,162,500.00
软件 83,350.72
合 计 218,378,305.53 7,266.00
类 别 本期摊销额 期末余额
电力使用权(龙潭
湾) 27,499.98 242,916.69
土地(玉堂) 26,875.02 1,903,645.80
电力使用权(玉堂) 2,749.98 35,750.02
土地使用权(武侯) 158,179.50 15,640,670.65
场地使用权 44,791.74 3,904,348.47
街道命名权 2,800.02 236,599.94
土地使用权(川药) 91,459.20 7,225,276.80
土地使用权(彭州) 172,000.02 16,397,333.31
数据库 4,750.00 71,250.00
win2000操作系统 2,350.00 35,250.00
电子邮件软件 1,075.00 16,125.00
k3财务软件 1,900.00 31,666.67
土地使用权(土桥) 434,655.48 38,829,224.33
土地使用权(土桥) 48,490.98 4,323,779.06
土地使用权(牛王
1,226,488.14 116,311,957.61
庙)
专有技术 32,445.24 302,819.52
用电权 30,697.38 286,509.26
通讯权 112,500.00 1,050,000.00
用水权 297,870.00 8,737,520.00
软件 11,365.98 71,984.74
合 计 2,730,943.66 215,654,627.87
无形资产明细情况B
类 别 取得方式 原值
电力使用权(龙潭湾) 投入 550,000.00
土地(玉堂) 投入 2,150,000.00
电力使用权(玉堂) 投入 55,000.00
土地使用权(武侯) 购入 15,825,213.4
场地使用权 出让 4,479,176.00
街道命名权 购入 280,000.00
土地使用权(川药) 购入 9,145,920.00
土地使用权(彭州) 购入 17,200,000.00
数据库 购入 95,000.00
win2000操作系统 购入 47,000.00
电子邮件及电子公告软件 购入 21,500.00
k3财务软件 购入 38,000.00
土地使用权(土桥) 购入 43,465,546.21
土地使用权(土桥) 购入 4,849,098.00
土地使用权(牛王庙) 购入 122,648,813.00
专有技术 购入 11,914,800.00
用电权 购入 648,900.00
通讯权 购入 613,948.00
用水权 购入 2,250,000.00
软件 购入 113,660.00
合 计 236,391,574.61
剩余摊销期
类 别 累计摊销额
(月)
电力使用权(龙潭湾) 307,083.31 53
土地(玉堂) 246,354.20 425
电力使用权(玉堂) 19,249.98 78
土地使用权(武侯) 184,542.75 593
场地使用权 574,827.53 523
街道命名权 43,400.06 507
土地使用权(川药) 1,920,643.20 474
土地使用权(彭州) 802,666.69 572
数据库 23,750.00 90
win2000操作系统 11,750.00 90
电子邮件及电子公告软件 5,375.00 90
k3财务软件 6,333.33 100
土地使用权(土桥) 4,636,321.88 536
土地使用权(土桥) 525,318.94 535
土地使用权(牛王庙) 6,336,855.39 569
专有技术 346,080.48 176
用电权 327,438.74 56
通讯权 1,200,000.00 56
用水权 3,177,280.00 56
软件 41,675.26 38
合 计 20,736,946.74
注1：无形资产期末余额未发现存在减值迹象。
注2:：公司土地使用权（川药）中有113,778.14平方米用作公司向中国工商银行成
都市滨江支行借款之抵押。
14、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加额 本期转出额
办公室装修费 2,061,431.60
开办费 116,654.85 347,884.24
高尔夫会员证 81,249.86
厂区整改费 3,090,030.51
租入固定资产装修支
出 98,192.50
合 计 5,447,559.32 347,884.24
项 目 本期摊销额 期末余额
办公室装修费 236,399.40 1,825,032.20
开办费 464,539.09
高尔夫会员证 6,250.02 74,999.84
厂区整改费 249,215.52 2,840,814.99
租入固定资产装修支
出 19,379.30 78,813.20
合 计 511,244.24 5,284,199.32
项 目 原始发生额 累计摊销额 剩余摊销期限
办公室装修费 3,236,295.81 1,411,263.61 21-36个月
高尔夫会员证 125,000.00 50,000.16 72个月
开办费 464,539.09 尚未开始摊销
厂区整改费 4,984,312.24 2,143,497.25 66.39-90个月
租入固定资产装修支
出 196,385.00 117,571.80 24个月
合 计 9,006,532.14 3,722,332.82
15、短期借款
短期借款明细情况
借款条件 期末余额 期初余额 备 注
信用借款 133,000,000.00 202,000,000.00
保证借款 272,000,000.00 266,200,000.00
抵押借款 152,810,000.00 124,209,000.00
合 计 557,810,000.00 592,409,000.00
注1：短期借款中向中国工商银行成都市滨江支行借款152,810,000.00元系以子公
司四川制药股份有限公司净值为28,264,399.52元的房产及113,778.14平方米的土地使
用权作为抵押物借入。
注2：担保借款中涉及关联单位担保情况详见附注七、2（3）。
16、应付票据
种 类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 40,000,000.00
银行承兑汇票 166,764,427.26 182,724,421.80
合 计 206,764,427.26 182,724,421.80
注1：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项。
注2：应付票据中涉及关联单位担保情况详见附注七、2（3）。
17、应付账款
项 目 期末余额 期初余额
金 额 119,542,841.49 164,886,216.33
注1：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项。
注2：应付账款期末较期初下降45,343,374.84元，主要原因系公司一直强化清欠工
作，应付账款减少所致。
18、预收账款
项 目 期末余额 期初余额
金 额 34,804,193.02 54,747,824.01
注1：预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
注2：预收账款期末较期初下降19,943,630.99元，主要原因系预收账款所对应的货
物实现销售所致。
19、应付工资
项 目 期末余额 期初余额
金 额 184,206.58 4,356,587.40
注：应付工资中无拖欠职工工资情况。期末较期初余额减少的原因系期初余额中2
003年未发放的绩效工资已经在本期发放。
20、应付股利
主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因
国家股
法人股 7,980,866.77 7,954,528.75 尚未支付
个人股
合 计 7,980,866.77 7,954,528.75
注：应付股利期末余额为以前年度以及本期分配而股东尚未领取的股利。
21、应交税金
税 种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 -5,196,230.11 9,256,389.59 详见附注三
消费税 1,432,491.35 18,978,620.29
营业税 -574,055.53 -536,499.26
城市维护建设税 332,534.59 1,764,608.13
房产税 63,823.83 9,117.69
企业所得税 -19,731,137.27 -13,770,696.18
个人所得税 125,033.72 107,902.80
土地使用税 3,972.85 567.55
印花税 15,623.94 108,505.69
合 计 -23,527,942.63 15,918,516.30
注1：增值税期末余额为负数，原因系增值税进项大于销项，产生增值税留抵数所
致。
注2：所得税期末余额为负数，原因系公司原实现盈利时按季缴纳所得税，产生亏
损后导致缴纳数大于应交数所致，此部分所得税在公司实现利润应交所得税时进行抵减
。期末数负数大于期初负数，原因系期初有部分子公司应交所得税为正抵减所致。
22、其他应交款
项 目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 142,131.28 776,884.32
副食品调控基金 4,743.98 274,992.70 详见附注三
职工个人教育经费 287,952.67 1,175.96
合 计 434,827.93 1,053,052.98
23、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
金 额 76,340,948.48 99,915,872.34
注1：其他应付款期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项详见附注七、2（4）。
注2：其他应付款期末较期初减少23,574,923.86元，原因系支付部分其他应付款所
致。
注2:金额较大的其他应付款详细情况：
项 目 金 额 性质或内容
成都自强药业制剂包装材料厂 14,175,310.00 往来款
香港永发印务有限公司 13,000,000.00 往来款
四川生物材料科技产业基地开发有限公司 5,000,000.00 往来款
大邑宏齐供销有限责任公司 1,000,000.00 保证金
成都金帝源实业有限公司 1,000,000.00 保证金
24、预提费用
项 目 期末余额 期初余额 期末结存的原因
借款利息 842,742.50 239,833.57 未支付余款
电费 1,404,286.08 1,742,355.53 未支付余款
水费 33,571.70 25,056.51 未支付余款
冷却水 1,055,091.00 625,615.00 未支付余款
蒸汽费 57,789.75 102,547.26 未支付余款
外部加工费 62,675.77 未支付余款
运费 110,000.00 未支付余款
合计 3,566,156.80 2,735,407.87
25、专项应付款
项 目 期末余额 期初余额
政府拨款 6,650,000.00 6,650,000.00
合 计 6,650,000.00 6,650,000.00
项 目 性质或内容
政府拨款 成都市环保局及财政局对子公司四川制药股份有限
公司及公司的废水治理工程专项拨款
合 计
26、其他长期负债
项 目 期末余额 期初余额 性质或内容
筹建期间汇兑损 留待清算时一次处理
益 1,493,344.89 1,493,344.89
合 计 1,493,344.89 1,493,344.89
27、股本
项 目 期初余额
一.未上市流通股份
1.发起人股份 236,644,818.00
其中:国家持有股份 236,644,818.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份 60,588,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 297,232,818.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 191,312,880.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 191,312,880.00
三.股份总数 488,545,698.00
本期变动增减(+、-)
项 目 配 送股 公积金 增发 其他 小
股 转股 计
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三.股份总数
项 目 期末余额
一.未上市流通股份
1.发起人股份 236,644,818.00
其中:国家持有股份 236,644,818.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份 60,588,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 297,232,818.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 191,312,880.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 191,312,880.00
三.股份总数 488,545,698.00
28、资本公积
项 目 期初余额 本期增加额
股本溢价 371,045,704.74
住房周转金转入 2,943,860.34
资产评估增值准备 2,804,066.83
股权投资准备 6,675,192.85 101,725.09
其他资本公积转入 10,289,854.43
合 计 393,758,679.19 101,725.09
项 目 本期减少额 期末余额
股本溢价 371,045,704.74
住房周转金转入 2,943,860.34
资产评估增值准备 2,804,066.83
股权投资准备 6,776,917.94
其他资本公积转 10,289,854.43
合 计 393,860,404.28
注：本期新增股权投资准备101,725.09元，为子公司成都全兴销售公司资本公积增
加公司按股权比例相应增加数。
29、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额
法定盈余公积 94,117,882.44
公益金 45,392,218.85
合 计 139,510,101.29
项 目 期末余额
法定盈余公积 94,117,882.44
公益金 45,392,218.85
合 计 139,510,101.29
30、未分配利润
项 目 分配政策
年初未分配利润
加：本年净利润转入
减：提取法定盈余公积 按净利润的10%及按占子公司权益比例
补计子公司法定盈余公积
提取法定公益金 按净利润的5%及按占子公司权益比例补
计子公司法定公益金
期末未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 -8,093,830.60
加：本年净利润转入 6,047,728.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
期末未分配利润 -2,046,102.40
31、主营业务收入
业务分部 2004年1－6月
酒类产品 180,772,533.63
医药类产品 133,810,798.84
包装印刷产品 84,784,886.86
小计 399,368,219.33
公司内各业务分部间抵销 12,637,956.77
合 计 386,730,262.56
业务分部 2003年1－6月
酒类产品 112,994,312.71
医药类产品 298,941,832.88
包装印刷产品 72,560,255.40
小计 484,496,400.99
公司内各业务分部间抵销
合 计 484,496,400.99
注1：公司前五名客户销售的收入总额为176,802,193.18元，占公司全部销售收入
的比例为45.72%。
注2：主营业务收入比上年同期下降了20.18%，主要是本期子公司四川制药股份有
限公司实施搬迁改造，同时青霉素等抗生素原料药市场竞争激烈，受市场冲击，医药类
产品收入大幅下降。
32、主营业务成本
项 目 2004年1－6月
酒类产品 59,513,997.40
医药类产品 133,917,569.60
包装印刷产品 64,466,179.08
小计 257,897,746.08
公司内各业务分部间抵销 12,637,956.77
合 计 245,259,789.31
项 目 2003年1－6月
酒类产品 40,877,916.99
医药类产品 231,971,416.23
包装印刷产品 54,427,997.19
小计 327,277,330.41
公司内各业务分部间抵销
合 计 327,277,330.41
注：主营业务成本比上年同期下降了25.06%，主要是与收入减少配比所致，另外，
公司本期酒类产销结构已经调整为以高档精品型为主，因此在酒类产品主营业务收入比
去年同期增加59.98％的情况下，酒类产品主营业务成本仅增加45.59％。
33、主营业务税金及附加
项 目 2004年1－6月
消费税 26,589,367.18
城建税 3,272,369.91
教育附加 1,382,338.69
合 计 31,244,075.78
项 目 2003年1－6月
消费税 25,711,072.34
城建税 2,181,229.57
教育附加 948,970.32
合 计 28,841,272.23
34、其他业务利润
2004年1－6月
业务种类
收入数 成本数 利 润
材料销售利润 32,642,748.44 31,317,416.65 1,325,331.79
租赁利润 675,600.00 439,847.22 235,752.78
特许经营权 500,000.00 27,500.00 472,500.00
其 他 489,571.49 289,872.05 199,699.44
合 计 34,307,919.93 32,074,635.92 2,233,284.01
2003年1－6月
业务种类
收入数 成本数 利 润
材料销售利润 27,662,842.43 25,581,472.49 2,081,369.94
租赁利润
特许经营权
其 他 745,181.75 1,301,633.05 -556,451.30
合 计 28,408,024. 18 26,883,105.54 1,524,918.64
35、营业费用
本报告期营业费用发生额35,238,921.66元，较上年同期发生额 96
,879,128.35元下降63.63%，主要原因系川药公司主厂停产及原料药市场价格大大低于
产品成本导致产品销售收入大幅下滑，公司对其市场的投入减少；另外酒业公司调整品
牌运作思路，市场建设费用的投入重点集中在主导品牌，主导品牌的投入重点集中在主
销区从而形成市场投入总额相对减少所致。
36、管理费用
本报告期管理费用发生额41,841,848.78元，较上年同期发生额73,286,824.35下降
42.91%，主要原因系川药公司主厂停产减少了本报告期费用支出；酒业公司为精简机构
、提高效率，对公司人员实行了减员分流减少了费用支出所致，另外去年同期酒业公司
对部分滞销变质的存货进行报损处理也是导致该报告期费用增加的原因。
37、财务费用
类 别 2004年1－6月
利息支出 16,540,538.26
减：利息收入 1,291,730.83
减：汇兑收益 -4,058.04
其 他 112,106.20
合 计 15,364,971.67
类 别 2003年1－6月
利息支出 18,370,254.46
减：利息收入 1,127,916.02
减：汇兑收益 -1,835.08
其 他 -56,419.43
合 计 17,187,754.09
38、投资收益
项 目 2004年1－6月
股票投资收益
委托贷款收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -1,607,665.56
合 计 -1,607,665.56
项 目 2003年1－6月
股票投资收益
委托贷款收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -1,607,606.63
合 计 -1,607,606.63
39、营业外支出
项 目 2004年1－6月
固定资产清理损失 451,075.63
捐赠支出 1,459.80
税收滞纳金及罚款 801,054.00
排污费
其它 765,236.01
合 计 2,018,825.44
项 目 2003年1－6月
固定资产清理损失 416,834.57
捐赠支出 10,000.00
税收滞纳金及罚款 20,000.00
排污费 459,661.48
其它 75,977.89
合 计 982,473.94
注:营业外支出本报告期较上年同期增加1,036,351.50元，主要原因系子公司成都
九兴印刷包装有限公司因未经海关许可，1998年－2003年期间用免税设备抵押贷款2,7
50万元，违反了《中华人民共和国海关法》第三十七条第一款的规定，被处以罚款80万
元。
40、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2004年1-6月
营业费用支付现金 21,254,125.88
管理费用支付现金 23,857,489.29
支付往来款 45,353,007.91
支付的其他款项 737,992.02
合 计 91,202,615.10
六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币）
1、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄
金 额 占总额的比例
1年以内 46,841,482.22 88.76%
1-2年 230,416.59 0.44%
2-3年 5,132,750.00 9.73%
3年以上 564,750.00 1.07%
合 计 52,769,398.81 100.00%
期末余额
账 龄
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 2.5% 1,171,037.06
1-2年 2.5% 5,760.41
2-3年 2.5% 128,318.75
3年以上 2.5% 14,118.75
合 计 1,319,234.97
账 龄 期初余额
金 额 占总额的比例
1年以内 1,411,592.45 18.72%
1-2年 5,539,460.43 73.45%
2-3年 25,903.80 0.34%
3年以上 564,750.00 7.49%
合 计 7,541,706.68 100.00%
账 龄 期初余额
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 2.5% 35,289.81
1-2年 2.5% 138,486.51
2-3年 2.5% 647.60
3年以上 2.5% 14,118.75
合 计 188,542.67
（2）应收款项说明事项
A.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
四川制药股份有限公司 40,000,000.00 2004年6月
成都太合生物材料有限公司 5,132,750.00 2002－2003年
四川省郫县财政局综合科 2,000,000.00 2004年1月
应收职工失业保险 588,871.65 2003年-2004年
应收职工养老保险 556,520.14 2003年-2004年
欠款单位名称 性质或内容
四川制药股份有限公司 往来借款
成都太合生物材料有限公司 借款及利息
四川省郫县财政局综合科 往来借款
应收职工失业保险 垫支款
应收职工养老保险 垫支款
B.应收款项欠款金额前五名情况
项 目 累计总欠款金额
其他应收款项目欠款金额前五名 48,278,141.79
项 目 占该项目总额比例
其他应收款项目欠款金额前五名 91.49%
C.应收款项期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的欠款。
2、长期股权投资
（1）长期股权投资明细项目列示如下:
项 目 期末余额
账面余额 减值准 账面价值
备
对子公司投资 878,972,958.19 878,972,958.19
其中：股权投资差额 26,846,560.48 26,846,560.48
对其他企业股权投资 53,000,000.00 53,000,000.00
合 计 931,972,958.19 931,972,958.19
项 目 期初余额
账面余额 减值准 账面价值
备
对子公司投资 867,110,786.97 867,110,786.97
其中：股权投资差额 28,636,331.20 28,636,331.20
对其他企业股权投资 53,000,000.00 53,000,000.00
合 计 920,110,786.97 920,110,786.97
对子公司投资明细情况
被投资单位名称 初始投资额 累计追加投
资
成都九兴印刷包装有限公司 33,477,855.20
四川制药股份有限公司 182,551,905.75
成都全兴销售公司 9,950,000.00
成都水井坊有限公司 11,400,000.00
成都水井坊营销有限公司 9,500,000.00
成都太合生物材料有限公司 3,750,000.00
四川天号陈酒业有限公司 1,900,000.00
成都馨千代饮料酒有限公司 11,250,000.00
四川天号酒类陈营销有限公司 9,500,000.00
小 计 273,279,760.95
被投资单位名称 本期享有被投资
单位权益增减额
成都九兴印刷包装有限公司 4,375,938.28
四川制药股份有限公司 -8,209,183.46
成都全兴销售公司 -5,201,642.96
成都水井坊有限公司 1,331,308.31
成都水井坊营销有限公司 23,641,168.23
成都太合生物材料有限公司 286,703.66
四川天号陈酒业有限公司 -100,095.91
成都馨千代饮料酒有限公司 -67,754.52
四川天号酒类陈营销有限公司 -2,034,121.43
小 计 14,022,320.20
被投资单位名称 本期分得
的现金红
利额
成都九兴印刷包装有限公司
四川制药股份有限公司
成都全兴销售公司
成都水井坊有限公司
成都水井坊营销有限公司
成都太合生物材料有限公司 370,378.26
四川天号陈酒业有限公司
成都馨千代饮料酒有限公司
四川天号酒类陈营销有限公司
小 计 370,378.26
被投资单位名称 累计权益
增减额
成都九兴印刷包装有限公司 17,091,310.05
四川制药股份有限公司 -13,788,544.35
成都全兴销售公司 393,193,244.08
成都水井坊有限公司 4,512,396.53
成都水井坊营销有限公司 181,276,465.13
成都太合生物材料有限公司 545,247.56
四川天号陈酒业有限公司 1,046,706.88
成都馨千代饮料酒有限公司 -562,096.34
四川天号酒类陈营销有限公司 -4,468,092.78
小 计 578,846,636.76
注：公司2004年6月4日与控股股东四川成都全兴集团有限公司签署股权转让协议，
双方约定由四川成都全兴集团有限公司以17,692万元受让公司持有的四川制药股份有限
公司17,396万股，并于2004年6月28日经公司2003年度股东大会审议通过。截至2004年
6月30日，有关股权转让的工商过户手续正在办理之中，公司尚未收到四川成都全兴集
团有限公司支付的股权转让款，因此本期未作变更。
（2）长期股权投资——其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
深圳清华源兴生物医药科技股份有限公司 永久 27,000,000.00
北京清华科创投资有限公司 永久 10,000,000.00
深圳清华源兴药业有限公司 永久 10,000,000.00
四川生物材料科技产业基地开发有限公司 50年 6,000,000.00
小 计 53,000,000.00
被投资单位名称 期末余额 占注册
资本比
例
深圳清华源兴生物医药科技股份有限公司 27,000,000.00 18%
北京清华科创投资有限公司 10,000,000.00 5%
深圳清华源兴药业有限公司 10,000,000.00 11%
四川生物材料科技产业基地开发有限公司 6,000,000.00 20%
小 计 53,000,000.00
（3）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初余额
成都九兴印刷包装有限公司 35,795,414.03 28,636,331.20
合 计 35,795,414.03 28,636,331.20
被投资单位名称 本期 本期摊销 本期
增加 转出
成都九兴印刷包装有限公司 1,789,770.72
合 计 1,789,770.72
被投资单位名称 期末余额 摊销
期限
成都九兴印刷包装有限公司 26,846,560.48 10年
合 计 26,846,560.48
注：股权投资差额产生形成原因详见附注五、8（4）。
3、主营业务收入和主营业务成本
2004年1－6月
主营业务种类
主营业务收入 主营业务成本
酒类产品 103,438,527.25 55,453,197.54
合 计 103,438,527.25 55,453,197.54
2003年1－6月
主营业务种类
主营业务收入 主营业务成本
酒类产品 100,307,642.69 61,033,102.12
合 计 100,307,642.69 61,033,102.12
4、投资收益
项目 2004年1－6月
控股公司权益法投资收益 13,920,595.11
股权投资差额摊销 -1,789,770.72
合计 12,130,824.39
项目 2003年1－6月
控股公司权益法投资收益 -29,790,167.14
股权投资差额摊销 -1,789,770.72
合计 -31,579,937.86
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
四川成都全兴集团有限公司 成都市人民中路二段68号
成都全兴销售公司 成都市金牛区蜀汉路150号
四川制药股份有限公司 成都市杉板桥路1号
联邦制药.四川制药(彭州)有限 成都市彭州市工业开发区
公司
成都水井坊有限公司 成都市水井街19号
成都水井坊营销有限公司 成都市水井街21号
成都太合生物材料有限公司 成都蒲江生物科技园
成都九兴印刷包装有限公司 成都市高新技术产业开发区
都江堰九兴印刷包装有限公司 成都都江堰市龙潭湾
贵阳九兴印刷有限公司 贵阳市小河珠江路1号
成都永发印务有限公司 成都市武青南路33号
四川天号陈酒业有限公司 成都市牛王庙巷35号
四川天号陈酒类营销有限公司 成都市金牛区全兴路9号
成都馨千代饮料酒有限公司 崇州市高新技术工业园区世纪大道
成都梅岭销售有限公司 崇州市高新技术工业园区
与本企
企业名称 主营业务
业关系
四川成都全兴集团有限公司 酒业、药业、体育 母公司
成都全兴销售公司 销售酒类产品 子公司
四川制药股份有限公司 生产销售药品 子公司
联邦制药.四川制药(彭州)有限 生产销售药品 子公司
公司
成都水井坊有限公司 生产销售酒类 子公司
成都水井坊营销有限公司 销售酒类产品 子公司
成都太合生物材料有限公司 生物材料的生产 子公司
销售
成都九兴印刷包装有限公司 加工销售印刷包 子公司
装制品
都江堰九兴印刷包装有限公司 加工销售印刷包 子公司
装制品
贵阳九兴印刷有限公司 加工销售印刷包 子公司
装制品
成都永发印务有限公司 加工销售印刷包 子公司
装制品
四川天号陈酒业有限公司 销售酒类产品 子公司
四川天号陈酒类营销有限公司 酒类批发业务 子公司
成都馨千代饮料酒有限公司 销售酒类产品 子公司
成都梅岭销售有限公司 酒类的销售 子公司
经济性质或 法定
企业名称
类型 代表人
四川成都全兴集团有限公司 有限责任 杨肇基
成都全兴销售公司 有限责任 王仲滋
四川制药股份有限公司 有限责任 陈可
联邦制药.四川制药(彭州)有限 有限责任 陈可
公司
成都水井坊有限公司 有限责任 杨肇基
成都水井坊营销有限公司 有限责任 黄建勇
成都太合生物材料有限公司 有限责任 吴 锐
成都九兴印刷包装有限公司 有限责任 杨肇基
都江堰九兴印刷包装有限公司 有限责任 杨肇基
贵阳九兴印刷有限公司 有限责任 江祖明
成都永发印务有限公司 有限责任 杨肇基
四川天号陈酒业有限公司 有限责任 杨肇基
四川天号陈酒类营销有限公司 有限责任 杨肇基
成都馨千代饮料酒有限公司 有限责任 薛常有
成都梅岭销售有限公司 有限责任 薛常有
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币元
企业名称 期初余额
四川成都全兴集团有限公司 471,880,000.00
成都全兴销售公司 10,000,000.00
四川制药股份有限公司 257,720,000.00
联邦制药.四川制药(彭州)有限公司 60,000,000.00
成都水井坊有限公司 12,000,000.00
成都水井坊营销有限公司 10,000,000.00
成都太合生物材料有限公司 5,000,000.00
成都九兴印刷包装有限公司 43,628,018.96
都江堰九兴印刷包装有限公司 6,000,000.00
贵阳九兴印刷有限公司 3,600,000.00
成都永发印务有限公司 18,000,000.00
四川天号陈酒业有限公司 2,000,000.00
四川天号陈酒类营销有限公司 10,000,000.00
成都馨千代饮料酒有限公司 15,000,000.00
成都梅岭销售有限公司 2,800,000.00
企业名称 本年增加数 本年减少数
四川成都全兴集团有限公司
成都全兴销售公司
四川制药股份有限公司
联邦制药.四川制药(彭州)有限公司
成都水井坊有限公司
成都水井坊营销有限公司
成都太合生物材料有限公司
成都九兴印刷包装有限公司
都江堰九兴印刷包装有限公司
贵阳九兴印刷有限公司
成都永发印务有限公司
四川天号陈酒业有限公司
四川天号陈酒类营销有限公司
成都馨千代饮料酒有限公司
成都梅岭销售有限公司
企业名称 期末余额
四川成都全兴集团有限公司 471,880,000.00
成都全兴销售公司 10,000,000.00
四川制药股份有限公司 257,720,000.00
联邦制药.四川制药(彭州)有限公司 60,000,000.00
成都水井坊有限公司 12,000,000.00
成都水井坊营销有限公司 10,000,000.00
成都太合生物材料有限公司 5,000,000.00
成都九兴印刷包装有限公司 43,628,018.96
都江堰九兴印刷包装有限公司 6,000,000.00
贵阳九兴印刷有限公司 3,600,000.00
成都永发印务有限公司 18,000,000.00
四川天号陈酒业有限公司 2,000,000.00
四川天号陈酒类营销有限公司 10,000,000.00
成都馨千代饮料酒有限公司 15,000,000.00
成都梅岭销售有限公司 2,800,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化（含间接持股）
单位：人民币万元
企业名称 期初余额
金额 %
四川成都全兴集团有限公司 23,664.48 48.44
成都全兴销售公司 995.00 99.50
四川制药股份有限公司 25,772.00 67.50
联邦制药.四川制药(彭州)有限公
司 4,410.00 73.50
成都水井坊有限公司 1,140.00 95.00
成都水井坊营销有限公司 1,000.00 100.00
成都太合生物材料有限公司 375.00 75.00
成都九兴印刷包装有限公司 2,835.82 65.00
都江堰九兴印刷包装有限公司 570.00 95.00
贵阳九兴印刷有限公司 252.00 70.00
成都永发印务有限公司 1,530.00 85.00
四川天号陈酒业有限公司 200.00 100.00
四川天号陈酒类营销有限公司 1,000.00 100.00
成都馨千代饮料酒有限公司 1,125.00 75.00
成都梅岭销售有限公司 266.00 95.00
企业名称 本期增加
金额 %
四川成都全兴集团有限公司
成都全兴销售公司
四川制药股份有限公司
联邦制药.四川制药(彭州)有限公
司
成都水井坊有限公司
成都水井坊营销有限公司
成都太合生物材料有限公司
成都九兴印刷包装有限公司
都江堰九兴印刷包装有限公司
贵阳九兴印刷有限公司
成都永发印务有限公司
四川天号陈酒业有限公司
四川天号陈酒类营销有限公司
成都馨千代饮料酒有限公司
成都梅岭销售有限公司
企业名称 本期减少
金额 %
四川成都全兴集团有限公司
成都全兴销售公司
四川制药股份有限公司
联邦制药.四川制药(彭州)有限公
司
成都水井坊有限公司
成都水井坊营销有限公司
成都太合生物材料有限公司
成都九兴印刷包装有限公司
都江堰九兴印刷包装有限公司
贵阳九兴印刷有限公司
成都永发印务有限公司
四川天号陈酒业有限公司
四川天号陈酒类营销有限公司
成都馨千代饮料酒有限公司
成都梅岭销售有限公司
企业名称 期末余额
金额 %
四川成都全兴集团有限公司 23,664.48 48.44
成都全兴销售公司 995.00 99.50
四川制药股份有限公司 25,772.00 67.50
联邦制药.四川制药(彭州)有限公
司 4,4100.00 73.50
成都水井坊有限公司 1,140.00 95.00
成都水井坊营销有限公司 1,000.00 100.00
成都太合生物材料有限公司 375.00 75.00
成都九兴印刷包装有限公司 2,835.82 65.00
都江堰九兴印刷包装有限公司 570.00 95.00
贵阳九兴印刷有限公司 252.00 70.00
成都永发印务有限公司 1,530.00 85.00
四川天号陈酒业有限公司 200.00 100.00
四川天号陈酒类营销有限公司 1,000.00 100.00
成都馨千代饮料酒有限公司 1,125.00 75.00
成都梅岭销售有限公司 266.00 95.00
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
成都川力制药有限公司 重大影响
成都全兴进出口公司 受同一企业控制
2、关联方交易
（1）公司2003年度及2002年度向下列企业销售产品
企业名称 交易类型 2004年1－6月金额
成都全兴进出口公司 酒类销售 305,946.00
企业名称 2003年1-6月金额
成都全兴进出口公司 1,183,656.01
（2）租赁
根据本公司与四川成都全兴集团有限公司签订的协议从2003年1月1日以后，四川成
都全兴集团有限公司许可本公司无限期、无偿使用其拥有的“全兴”酒商标。
（3）担保
全兴股份有限公司向招商银行玉双路支行借款4,000万元系由子公司四川制药股份
有限公司及联邦制药.四川制药(彭州)有限公司共同提供担保。
子公司四川制药股份有限公司短期借款中向中国进出口银行借款3,500元系由四川
成都全兴集团有限公司及厦门市迈克化学实业有限公司共同提供担保。
子公司成都太合生物材料有限公司向光大银行八宝支行借款人民币300万元，子公
司成都水井坊营销有限公司向建行新华支行借款8,000万元，子公司成都全兴销售公司
向建行新华支行借款3,500万元，均由四川成都全兴集团有限公司提供借款担保。
子公司成都九兴印刷包装有限公司向中信实业银行成都分行借款1,900万元，由全
兴股份有限公司提供借款担保。
子公司都江堰九兴印刷包装有限公司向中国银行都江堰支行借款2,500万元、向中
信实业银行走马街支行借款1,000万元系由另一子公司成都九兴印刷包装有限公司为其
提供借款担保。
子公司四川制药股份有限公司向招商银行玉双路支行借款1,000万元系由另一子公
司联邦制药.四川制药(彭州)有限公司提供借款担保。
子公司联邦制药.四川制药(彭州)有限公司向工行滨江支行借款1,500万元系由另一
子公司四川制药股份有限公司提供借款担保。
子公司成都水井坊营销有限公司应付票据中有6,000万元银行承兑汇票，子公司成
都全兴销售公司应付票据中有3,000万元银行承兑汇票系由四川成都全兴集团有限公司
提供担保。
子公司成都水井坊营销有限公司应付票据中有3,000万元商业承兑汇票和3,000万元
银行承兑汇票系由成都全兴大厦有限公司提供担保。
（4）关联方往来款项余额
项 目 2004年6月30日
其他应收款：
成都川力制药有限公司 4,174,173.34
其他应付款：
四川成都全兴集团有限公司 473,498.45
预收账款：
成都全兴进出口公司 5,312,047.45
项 目 2003年12月31日
其他应收款：
成都川力制药有限公司 4,174,173.34
其他应付款：
四川成都全兴集团有限公司 443,922.96
预收账款：
成都全兴进出口公司 4,312,775.72
八、或有事项
公司在资产负债表日无需要披露的重大或有事项。
九、承诺事项
公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
公司2004年6月28日股东大会审议通过向控股股东四川成都全兴集团有限公司转让
公司持有的四川制药股份有限公司17,396万股股权。我公司已于2004年7月9日收到四川
成都全兴集团有限公司按照协议约定应于协议生效10个工作日支付转让总价款的50%计
8,846万元，相关股权转让的工商过户手续已于2004年7月22日办理完毕。
十一、其他重大事项
公司无需要披露的其他重大事项。
公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计
机构负责人：杜培明
第七节 备查文件
一、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章
的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露
的所有公司文件的正文及公告原件；
四、公司章程文本；
五、其他相关资料。
四川全兴股份有限公司
董事长杨肇基
二〇〇四年八月二十六日
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