每日必读
600787
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司独立董事韩旭东先生、刘文湖先生因故未能亲自出席本次董事会，均委托
公司独立董事朱道立先生代为行使表决权；公司董事李小晶女士因故未能亲自出席本次
董事会，委托公司董事李琚女士代为行使表决权。
3、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人林军，会计机构负责人（会计主管人
员）王树惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司
公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.
公司英文名称缩写：ZDS
2、公司法定代表人：韩铁林
3、公司董事会秘书：薛斌
联系地址：天津市河西区友谊路19号公司证券部
电话：022-28010734
传真：022-28010722
E-mail：xuebin@zcgf.com.cn
公司证券事务代表：胡华萍
联系地址：天津市河西区友谊路19号公司证券部
电话：022-28010734
传真：022-28010722
E-mail：huhuaping@zcgf.com.cn
4、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：天津市河西区友谊路19号
邮政编码：300201
公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn
公司电子信箱：zjb@zcgf.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中储股份
公司A股代码：600787
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年1月8日
公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2005年2月1日
公司变更注册登记地点：天津市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1200001001384
公司税务登记号码：120113103070984
公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
利润总额 80,032,180.29
净利润 50,964,247.55
扣除非经常性损益后的净利润 47,507,076.24
主营业务利润 248,484,123.22
其他业务利润 3,497,492.17
营业利润 74,632,304.41
投资收益 5,058,371.66
补贴收入 1,504,339.43
营业外收支净额 -1,162,835.21
经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69
现金及现金等价物净增加额 14,428,724.22
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,070,655.25
短期投资收益 2,591,943.31
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,162,835.21
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,782,329.87
所得税影响数 -824,921.91
合计 3,457,171.31
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 3,422,422,265.05
利润总额 80,032,180.29
净利润 50,964,247.55
扣除非经常性损益的净利润 47,507,076.24
2004年末
总资产 2,316,591,261.32
股东权益 1,090,862,935.9
经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.0821
最新每股收益 0.0821
净资产收益率（全面摊薄）（%） 4.6719
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
4.3550
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1355
每股收益（加权平均） 0.0821
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全
0.07654
面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加
0.07654
权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 5.4139
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
5.0466
率（加权平均）（%）
2004年末
每股净资产 1.7575
调整后的每股净资产 1.7503
主要会计数据 2003年
主营业务收入 1,952,916,995.21
利润总额 42,031,808.02
净利润 32,336,353.95
扣除非经常性损益的净利润 9,569,654.75
2003年末
总资产 1,952,246,444.71
股东权益 791,857,715.33
经营活动产生的现金流量净额 105,360,157.61
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.1042
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 4.0836
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
1.2085
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3395
每股收益（加权平均） 0.1042
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全
0.0308
面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加
0.0308
权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 4.084
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
1.2085
率（加权平均）（%）
2003年末
每股净资产 2.5516
调整后的每股净资产 2.5283
本期比上期增
主要会计数据
减(%)
主营业务收入 75.2467
利润总额 90.4086
净利润 57.6067
扣除非经常性损益的净利润 396.4346
本期比上期增
减(%)
总资产 18.6628
股东权益 37.7600
经营活动产生的现金流量净额 -20.1706
本期比上期增
主要财务指标
减(%)
每股收益（全面摊薄） -21.21
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 0.5883
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
3.1465
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -60.0884
每股收益（加权平均） －21.21
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全
148.5065
面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加
148.5065
权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 1.3299
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
3.8381
率（加权平均）（%）
本期比上期增
减(%)
每股净资产 -31.1216
调整后的每股净资产 -30.7717
主要会计数据 2002年
主营业务收入 1,032,756,766.49
利润总额 37,801,857.08
净利润 28,537,974.30
扣除非经常性损益的净利润 17,300,466.22
2002年末
总资产 1,395,128,640.17
股东权益 770,382,382.49
经营活动产生的现金流量净额 92,715,402.03
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.0920
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.7
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
2.2457
率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2988
每股收益（加权平均） 0.0920
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全
0.05575
面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加
0.05575
权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 3.63
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
2.2457
率（加权平均）（%）
2002年末
每股净资产 2.4824
调整后的每股净资产 2.4392
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 22.78
营业利润 6.84
净利润 4.672
扣除非经常性损益后的净利润 4.3550
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 26.40
营业利润 7.93
净利润 5.414
扣除非经常性损益后的净利润 5.0466
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.4003
营业利润 0.1202
净利润 0.0821
扣除非经常性损益后的净利润 0.07654
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.4003
营业利润 0.1202
净利润 0.0821
扣除非经常性损益后的净利润 0.07654
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本
期初数 310,337,705
本期增加 310,340,077
本期减少
期末数 620,677,782
项目 资本公积
期初数 319,107,484.79
本期增加 248,040,973.02
本期减少 310,340,077
期末数 256,808,380.81
项目 盈余公积
期初数 115,910,537.02
本期增加 15,792,151.87
本期减少 6,232,145.17
期末数 125,470,543.72
项目 法定公益金
期初数 33,412,110.29
本期增加 4,512,043.39
本期减少 2,578,001.44
期末数 35,346,152.24
项目 未分配利润
期初数 46,501,988.52
本期增加 57,196,392.72
本期减少 15,792,151.87
期末数 87,906,229.37
项目 股东权益合计
期初数 791,857,715.33
本期增加 631,369,594.61
本期减少 332,364,374.34
期末数 1,090,862,935.90
1)、股本变动原因：资本公积转增股本。
2)、资本公积变动原因：土地被征补偿净收入。
3)、盈余公积变动原因：由利润分配而来。
4)、法定公益金变动原因：由利润分配而来。
5)、未分配利润变动原因：增加的原因是本期净利润增加；减少的原因是进行利润
分配。
6)、股东权益变动原因：增加的原因是土地被征补偿净收入及本期净利润增加所致
。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 184,173,905
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 184,173,905
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 126,164,986
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 126,164,986
三、股份总数 310,338,891
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 184,173,905 184,173,905
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 184,173,905 184,173,905
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 126,164,986 126,164,986
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 126,164,986 126,164,986
三、股份总数 310,338,891 310,338,891
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 368,347,810
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 368,347,810
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 252,329,972
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 252,329,972
三、股份总数 620,677,782
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
2004年9月22日，公司临时三届四次股东大会审议通过了《公司2004年度中期资本
公积金转增股本方案》，公司董事会决定以2004年6月30日总股本310,338,891股为基数
，向全体股东每10股转增10股，共转增310,338,891股，股权登记日为2004年10月15日
，除权日为2004年10月18日，新增可流通股份上市日为2004年10月19日，该次公积金转
增股本后，公司的总股本为620,677,782股，其中国有法人股为368,347,810股，社会公
众股252,329,972股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为56,848户，其中非流通股股东2户，流通A股股东56,846户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 年度内增减
中国物资储运总公司 159,973,905
北京融鑫创业投资顾问有限
24,200,000
公司
刘勇 415,925
刘盛雄 800,000
赵永丽 309,300
欧阳小晓 583,920
潘德 550,098
胡燕 367,969
赵博卿 447,800
林友福 219,400
年末持股情
股东名称(全称)
况
中国物资储运总公司 344,147,810
北京融鑫创业投资顾问有限
24,200,000
公司
刘勇 821,480
刘盛雄 800,000
赵永丽 618,600
欧阳小晓 583,920
潘德 550,098
胡燕 511,318
赵博卿 447,800
林友福 438,800
股东名称(全称) 比例(%)
中国物资储运总公司 55.45
北京融鑫创业投资顾问有限
3.9
公司
刘勇 0.13
刘盛雄 0.13
赵永丽 0.10
欧阳小晓 0.09
潘德 0.09
胡燕 0.08
赵博卿 0.07
林友福 0.07
股份类别股
份类别（已
股东名称(全称)
流通或未流
通）
中国物资储运总公司 未流通
北京融鑫创业投资顾问有限
未流通
公司
刘勇 已流通
刘盛雄 已流通
赵永丽 已流通
欧阳小晓 已流通
潘德 已流通
胡燕 已流通
赵博卿 已流通
林友福 已流通
质押或冻
股东名称(全称)
结情况
中国物资储运总公司 无
北京融鑫创业投资顾问有限
无
公司
刘勇 未知
刘盛雄 未知
赵永丽 未知
欧阳小晓 未知
潘德 未知
胡燕 未知
赵博卿 未知
林友福 未知
股东性质
（国有股东
股东名称(全称)
或外资股
东）
中国物资储运总公司 国有股东
北京融鑫创业投资顾问有限
国有股东
公司
刘勇 自然人股东
刘盛雄 自然人股东
赵永丽 自然人股东
欧阳小晓 自然人股东
潘德 自然人股东
胡燕 自然人股东
赵博卿 自然人股东
林友福 自然人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
中国物资储运总公司持有北京融鑫创业投资顾问有限公司99％的股份，公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国物资储运总公司
法人代表：韩铁林
注册资本：78,906万元人民币
成立日期：1962年8月8日
主要经营业务或管理活动：主营：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁
路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金
属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品
的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务
、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。
（2）实际控制人情况
公司名称：中国诚通控股公司
法人代表：马正武
注册资本：154,695万元人民币
成立日期：2000年1月12日
主要经营业务或管理活动：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售
、电子商务与金融信息服务。
中国物资储运总公司为本公司控股股东，其持有本公司股份344,147,810股，中国
物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业，中国诚通控股公司是“国资委”管理
的大型企业之一。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
本公司控股股东及实际控制人情况关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
无
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
刘勇 821,480
刘盛雄 800,000
赵小丽 618,600
欧阳小晓 583,920
潘德 550,098
胡燕 511,318
赵博卿 447,800
林友福 438,800
陶世英 425,020
长春市四盟羊毛衫制衣有限责任公司 424,600
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
刘勇 A股
刘盛雄 A股
赵小丽 A股
欧阳小晓 A股
潘德 A股
胡燕 A股
赵博卿 A股
林友福 A股
陶世英 A股
长春市四盟羊毛衫制衣有限责任公司 A股
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
韩铁林 董事长
监事会主
杨清福
席
姜超峰 副董事长
洪水坤 董事
安保力 董事
王学明 董事
周晓红 董事
李小晶 董事
李琚 董事
朱道立 独立董事
韩旭东 独立董事
刘秉镰 独立董事
刘文湖 独立董事
曾勇 监事
宋敏善 监事
向宏 监事
王国淦 监事
林军 总经理
常务副总
谢景富
经理
郑旭华 副总经理
王树惠 总会计师
薛斌 董秘
性
姓名
别
韩铁林 男
杨清福 男
姜超峰 男
洪水坤 男
安保力 男
王学明 男
周晓红 女
李小晶 女
李琚 女
朱道立 男
韩旭东 男
刘秉镰 男
刘文湖 男
曾勇 男
宋敏善 男
向宏 男
王国淦 男
林军 男
谢景富 男
郑旭华 男
王树惠 女
薛斌 男
年
姓名
龄
韩铁林 47
杨清福 58
姜超峰 55
洪水坤 50
安保力 59
王学明 46
周晓红 44
李小晶 49
李琚 42
朱道立 60
韩旭东 45
刘秉镰 50
刘文湖 37
曾勇 42
宋敏善 48
向宏 42
王国淦 57
林军 54
谢景富 41
郑旭华 51
王树惠 48
薛斌 37
任期起始
姓名
日期
韩铁林 2004-12-16
杨清福 2003-04-28
姜超峰 2003-04-28
洪水坤 2003-04-28
安保力 2003-04-28
王学明 2003-04-28
周晓红 2003-04-28
李小晶 2003-04-28
李琚 2003-04-28
朱道立 2003-04-28
韩旭东 2003-04-28
刘秉镰 2003-04-28
刘文湖 2003-04-28
曾勇 2003-04-28
宋敏善 2003-04-28
向宏 2003-04-28
王国淦 2003-04-28
林军 2004-12-16
谢景富 2003-04-28
郑旭华 2003-04-28
王树惠 2003-04-28
薛斌 2003-04-28
任期终止
姓名
日期
韩铁林 2006-04-27
杨清福 2006-04-27
姜超峰 2006-04-27
洪水坤 2006-04-27
安保力 2006-04-27
王学明 2006-04-27
周晓红 2006-04-27
李小晶 2006-04-27
李琚 2006-04-27
朱道立 2006-04-27
韩旭东 2006-04-27
刘秉镰 2006-04-27
刘文湖 2006-04-27
曾勇 2006-04-27
宋敏善 2006-04-27
向宏 2006-04-27
王国淦 2006-04-27
林军 2006-04-27
谢景富 2006-04-27
郑旭华 2006-04-27
王树惠 2006-04-27
薛斌 2006-04-27
年初持
姓名
股数
韩铁林 0
杨清福 0
姜超峰 0
洪水坤 0
安保力 0
王学明 0
周晓红 0
李小晶 0
李琚 0
朱道立 0
韩旭东 0
刘秉镰 0
刘文湖 0
曾勇 0
宋敏善 0
向宏 0
王国淦 11,867
林军 0
谢景富 11,567
郑旭华 11,567
王树惠 0
薛斌 0
年末持
姓名
股数
韩铁林 0
杨清福 0
姜超峰 0
洪水坤 0
安保力 0
王学明 0
周晓红 0
李小晶 0
李琚 0
朱道立 0
韩旭东 0
刘秉镰 0
刘文湖 0
曾勇 0
宋敏善 0
向宏 0
王国淦 23,734
林军 26,800
谢景富 23,134
郑旭华 23,134
王树惠 0
薛斌 0
股份增
姓名
减数
韩铁林 0
杨清福 0
姜超峰 0
洪水坤 0
安保力 0
王学明 0
周晓红 0
李小晶 0
李琚 0
朱道立 0
韩旭东 0
刘秉镰 0
刘文湖 0
曾勇 0
宋敏善 0
向宏 0
王国淦 11,867
林军 26,800
谢景富 11,567
郑旭华 11,567
王树惠 0
薛斌 0
姓名 变动原因
韩铁林
杨清福
姜超峰
洪水坤
安保力
王学明
周晓红
李小晶
李琚
朱道立
韩旭东
刘秉镰
刘文湖
曾勇
宋敏善
向宏
2004年中期公司资本
王国淦
公积转增11867股
林军 2004年买入26800股
2004年中期公司资本
谢景富
公积转增11567股
2004年中期公司资本
郑旭华
公积转增11567股
王树惠
薛斌
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)韩铁林，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方
副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国
物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理等职；现任中国物资储运总
公司总经理、本公司董事长、三届董事会董事。
(2)杨清福，历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副
总经理，现任中国物资储运总公司党委书记、公司三届监事会主席。
(3)姜超峰，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处
处长；现任中国物资储运总公司常务副总经理，本公司副董事长。公司三届董事会董事
。
(4)洪水坤，1978年至今一直在中国物资储运总公司工作，先后担任副处长、处长
、总经办主任、党办主任、总经理助理、常务副总经理、党委书记、本公司董事长；现
任中国诚通集团董事、总裁、中国物流学会副会长。公司三届董事会董事。
(5)安保力，历任北京剪板厂动力科长、副厂长、中国物资储运总公司管理处长、
总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理，本公司三届董事会董事。
(6)王学明，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助
理等职；现任中国物资储运总公司副总经理，本公司三届董事会董事。
(7)周晓红，现任中国物资储运总公司总会计师，本公司三届董事会董事。
(8)李小晶，历任国家机械委质量安全司主任科员，机械工业部政策法规体改司副
处长，中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长等职；现任中国物
资储运总公司总经济师，本公司三届董事会董事。
(9)李琚，历任中国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任；现任办公室主任
、总经理助理，本公司三届董事会董事。
(10)朱道立，毕业后在航空工业部电子研究所任工程师。1979年赴法留学；1983年
在法国著名的国立巴黎高等矿业学院获博士学位；1985年在上海交通大学管理学院任教
；1989年赴加拿大蒙特利尔商学院、麦吉尔大学讲学，后在世界著名的蒙特利尔交通运
输研究所工作；1998年受复旦大学之聘，回国任教。现任中国物流学会副会长、复旦大
学管理学院管理科学系主任、复旦大学现代物流管理研究中心主任，本公司三届董事会
独立董事。
(11)韩旭东，历任航天工业部团委副书记、中央国家机关团委办公室主任、四通集
团产业发展部部长、北京松下电工有限公司副总经理、联合证券北方总部总经理等职。
现任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁，本公司三届董事会独立董事。
(12)刘秉镰，历任南开大学交通经济研究所所长助理，南开大学经济学院院长助理
，现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任，南开大学经济与社会发展研究院副
秘书长，南开大学城市与区域经济研究所所长，南开大学交通经济研究所教授、博士生
导师，南开大学现代物流研究中心主任，中国物流学会副会长，中国软科学研究会常务
理事，中国区域科学研究会常务理事；中国交通运输协会常务理事，美国物流协会理事
，台湾东吴大学客座教授。本公司三届董事会独立董事。
(13)刘文湖，历任烟台市审计师事务所部主任，山东华茂会计师事务所副总经理等
职，现任和信会计师事务所副总经理。本公司三届董事会独立董事。
(14)曾勇，1984年至今在中国物资储运总公司工作，历任财务部副经理、审计部副
经理，现任中国物资储运总公司财务资产部经理、公司三届监事会监事。
(15)宋敏善，历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国地质物资北京储运公司副
经理、中国地质物资供销总公司人事处长，现任中国物资储运总公司人力资源部经理、
公司三届监事会监事。
(16)向宏，历任国家物资部金属司主任科员、物资部、内贸部副处、正处级秘书、
中国诚通控股公司综合总监、中国建筑材料总公司总经理，现任中储股份有限公司党委
书记，公司三届监事会职工代表监事。
(17)王国淦，历任中储天津南仓一库财务科长、副经理、中储发展股份有限公司副
总经理，现任中储发展股份有限公司三届监事会职工代表监事。
(18)林军，1968年11月在上海第五钢铁厂工作；1972年4月至1975年8月在上海外国
语学院学习；1975年8月在上海物资局工作；1976年2月任上海储运公司检验所副股长、
副主任；1984年7月任中国物资储运上海公司副总经理；1999年4月任中储上海物流有限
公司董事长、总经理、中储浙江物流有限公司董事长，曾兼任中国物流公司董事长，现
任中储发展股份有限公司总经理。
(19)谢景富，历任中国物资储运天津公司财务处副处长，总经理办公室主任，总经
理助理，中储发展股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任中储发展股份有限公司常
务副总经理。
(20)郑旭华，历任中储天津公司储运经营部副主任、仓储运输部副经理、货运代理
部副经理，现任中储发展股份有限公司副总经理。
(21)王树惠，历任中国物资储运总公司天津公司技术员、工程师、部门副经理；中
国物资国际招商总公司主管会计、部门副经理；中储发展股份有限公司财务资产部副经
理、经理、总经理助理，现任中储发展股份有限总会计师。
(22)薛斌，历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书授权代表
，现任中储发展股份有限公司董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
韩铁林 中国物资储运总公司
杨清福 中国物资储运总公司
姜超峰 中国物资储运总公司
安保力 中国物资储运总公司
王学明 中国物资储运总公司
周晓红 中国物资储运总公司
李小晶 中国物资储运总公司
李琚 中国物资储运总公司
曾勇 中国物资储运总公司
宋敏善 中国物资储运总公司
姓名 担任的职务
韩铁林 总经理
杨清福 党委书记
姜超峰 副总经理
安保力 副总经理
王学明 副总经理
周晓红 总会计师
李小晶 总经济师
李琚 总经理助理、办公室主任
曾勇 财务部经理
宋敏善 人力资源部经理
姓名 任期起始日期
韩铁林 2004-11-15
杨清福 2001-01-05
姜超峰 1999-03-01
安保力 1994-07-08
王学明 2001-01-05
周晓红 2001-01-05
李小晶 2001-01-05
李琚 2000-02-06
曾勇 2001-03-01
宋敏善 2001-03-01
姓名 任期终止日期
韩铁林 未知
杨清福 未知
姜超峰 未知
安保力 未知
王学明 未知
周晓红 未知
李小晶 未知
李琚 未知
曾勇 未知
宋敏善 未知
是否领取报酬
姓名
津贴
韩铁林 是
杨清福 是
姜超峰 是
安保力 是
王学明 是
周晓红 是
李小晶 是
李琚 是
曾勇 是
宋敏善 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
洪水坤 中国诚通控股公司
向宏 无锡中储物流有限公司
薛斌 青州中储物流有限公司
天津中储国际货运代理
谢景富
有限公司
姓名 担任的职务
洪水坤 总裁
向宏 董事长
薛斌 董事长
谢景富 董事长
姓名 任期起始日期
洪水坤 2004-11-15
向宏 2001-09-10
薛斌 2004-03-16
谢景富 2003-03-18
姓名 任期终止日期
洪水坤 未知
向宏 2005-03-02
薛斌 2007-03-15
谢景富 2006-03-17
是否领取报
姓名
酬津贴
洪水坤 是
向宏 否
薛斌 否
谢景富 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事的报酬由公司股东大会
决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董、监事的津贴依据公司三届二次
股东大会通过的标准发放，高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况
按《公司高级管理人员薪酬考核办法》由公司董事会决定其报酬。
3、报酬情况
单位:万元币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 112.89万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 21.76万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 48.8万元
独立董事的津贴 3.2万元/年/人
因履行职务而发生的食宿交通等必要
独立董事的其他待遇
费用由公司据实报销。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
除向宏、王国淦两名职工代表监事外，其他董事、 除向宏、王国淦两名职工
代表监事外，其他董、
监事均只在公司领取津贴，不领取报酬。 监事均在各自任职
单位领取报酬。
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
12万元－18万元 3
6万元－12万元 4
2万元－6万元 12
2万元以下 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务
洪水坤 董事长
韩铁林 总经理
姓名 离任原因
洪水坤 工作调动
韩铁林 工作调动
2004年12月16日，由于工作调动，公司三届十六次董事会同意洪水坤先生辞去公司
董事长，选举韩铁林先生为公司董事长；
2004年12月16日，由于工作调动，公司三届十六次董事会同意韩铁林先生辞去公司
总经理，聘任林军先生为公司总经理。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,673人，需承担费用的离退休职工为86人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,187
销售人员 145
技术人员 431
财务人员 92
行政人员 249
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 11
本科 211
专科 331
高中及中专 546
初中及以下 574
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家
颁布施行的其他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制
度的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数
朱道立 11
韩旭东 11
刘秉镰 11
刘文湖 11
独立董事姓名 亲自出席（次）
朱道立 3
韩旭东 5
刘秉镰 1
刘文湖 5
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备 注
朱道立 8
韩旭东 6
刘秉镰 10
刘文湖 5 1
报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《
关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等法律法规的要求，认真履行职责，积极
参与公司决策，对审议事项都能独立发表意见，充分发挥独立董事作用，有效地维护了
公司和全体股东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司的主营业务与控股股东完全分开，公司拥有自主的客户资源、
销售网络及独立的经销业务进货渠道。
2)、人员方面：公司拥有独立的用人、薪酬制度，公司的各级管理人员包括总经理
、副总经理、财务负责人、公司董事会秘书均未在控股股东兼职。
3)、资产方面：公司的资产完全独立，公司对其所营运资产具有独立产权。
4)、机构方面：公司经营机构完全独立，与控股股东异地分别独立办公。
5)、财务方面：公司与控股股东在财务上完全分开，有独立的银行帐号和税务登记
号码，依法独立经营、独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会依据公司上年度财务预算目标完成情况按照《公司高级管理人员薪酬考
核办法》决定其高级管理人员的年度报酬总额。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年3月20日在上海证券报刊登了《中储股份关于召开三届二次股东大会通知的
公告》，2004年4月28日在本公司会议室召开了公司三届二次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了《董事会报告》；2、审议通过了《监事会报告》；3、审议通过了
《公司2003年年度报告》；4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；5、审议通
过了《公司2003年度利润分配方案》；6、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会
计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；7、审议通过了《关于2003年度天津五洲
联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》；8、审议通过了《关于公司董
事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会组成人数的议案》；9、审议通
过了《关于委托中国物资储运总公司购货及代理进口业务的议案》及协议；10、审议通
过了《关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案》及协议；11、审议通
过了《关于调整董、监事津贴标准的议案》。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在上海证券报上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年2月26日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届一次股东大
会通知的公告》，2004年3月29日在本公司会议室召开了公司临时三届一次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限
责任公司部分股权的议案》；2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营
业务范围的议案》。公司临时股东大会决议公告已于2004年3月30日刊登在上海证券报
上。
2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年5月20日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届二次股东大
会通知的公告》；2004年6月21日在本公司会议室召开了公司临时三届二次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2、审议通过了《关于出让公司
所持中储浙江物流有限公司部分股权的议案》及协议；3、审议通过了《关于转让上海
市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产的议案》及协议；4、审议通过了《关于
转让上海市杨浦区翔殷路1059弄5号地块房地产的议案》及协议。
公司临时股东大会决议公告已于2004年6月22日刊登在上海证券报上。
3)、第3次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年8月11日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届三次股东大
会通知的公告》，2004年9月14日在本公司会议室召开了公司临时三届三次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了《关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案》及协议。
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月15日刊登在上海证券报上。
4)、第4次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年8月20日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届四次股东大
会通知的公告》，2004年9月22日在本公司会议室召开了公司临时三届四次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本方案》；2、审
议通过了《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年审计费用支付标准的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月23日刊登在上海证券报上。
5)、第5次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年10月12日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届五次股东大
会通知的公告》，2004年11月17日在本公司会议室召开了公司临时三届五次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了《关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权的议案》
及协议。公司临时股东大会决议公告已于2004年11月18日刊登在上海证券报上。
6)、第6次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年11月30日公司在上海证券报刊登了《中储股份关于召开临时三届六次股东大
会通知的公告》，2004年12月30日在本公司会议室召开了公司临时三届六次股东大会。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80％股
权、所属上海三家企业权益的议案》及协议；2、审议通过了《关于修改公司章程部分
条款并增加主营业务范围的议案》。公司临时股东大会决议公告已于2004年12月31日刊
登在上海证券报上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年是公司全面拓展物流、经销业务；努力构筑公司主营业务核心竞争力的一年
，一年来在公司董事会的领导下，公司全体员工围绕“拓展物流业务服务链、提高物流
业务附加值、扩大钢材贸易的市场份额、上海地区原有土地变现、新型物流基地的重构
与建设”等工作主线，努力拼搏扎实工作，在增加公司盈利能力、提高公司运营管理水
平、深化公司内部的机制、体制创新等方面均取得了较好的业绩。
2004年，公司共实现主营业务收入342242万元，比上年增加75.25％；主营业务利
润24848万元，比上年增加36.41％；净利润5096万元，比上年增加57.61％，剔除非经
常性损益的净利润比上年增加396.43％。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务范围
商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、检验；库场设备租赁；
商品物资批发，零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资
配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包
装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述
范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联
运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和
技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、
橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；
限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上国家有专营专项规定的按
规定办理）。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元币种:人民币
分行业 主营业务收入
交通运输 315,508,268.13
商品销售 3,152,222,514.28
其中:关联交易 27,757,552.43
合计 3,467,730,782.41
内部抵消 45,308,517.36
合计 3,422,422,265.05
占主营业务收入
分行业
比例(%)
交通运输 9.2188
商品销售 90.7812
其中:关联交易 0.811
合计 /
内部抵消 /
合计 100
分行业 主营业务利润
交通运输 115,538,509.72
商品销售 133,417,748.24
其中:关联交易 -261,854.66
合计 248,956,257.96
内部抵消 472,134.74
合计 248,484,123.22
占主营业务利润
分行业
比例(%)
交通运输 46.4793
商品销售 53.5207
其中:关联交易 -0.1052
合计 /
内部抵消 /
合计 100
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额27,757,
552.43元。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
分地区 主营业务收入
天津地区 1,222,813,633.20
上海地区 498,019,176.29
江苏地区 1,430,014,035.00
河南地区 58,219,004.45
山东地区 173,112,206.56
北京地区 61,680,352.35
沈阳地区 23,872,374.56
其中:关联交易 27,757,552.43
合计 3,467,730,782.41
内部抵消 45,308,517.36
合计 3,422,422,265.05
占主营业务收
分地区
入比例(%)
天津地区 34.5780
上海地区 14.3793
江苏地区 41.7837
河南地区 1.7011
山东地区 5.0582
北京地区 1.8022
沈阳地区 0.6975
其中:关联交易 0.8110
合计 /
内部抵消 /
合计 100
分地区 主营业务利润
天津地区 90,790,288.43
上海地区 46,680,387.06
江苏地区 71,803,378.26
河南地区 32,672,447.21
山东地区 5,978,197.21
北京地区 1,402,805.36
沈阳地区 -371,245.57
其中:关联交易 -261,854.66
合计 248,956,257.96
内部抵消 472,134.74
合计 248,484,123.22
占主营业务利
分地区
润比例(%)
天津地区 36.3477
上海地区 18.7861
江苏地区 28.8965
河南地区 13.1487
山东地区 2.4059
北京地区 0.5645
沈阳地区 -0.1494
其中:关联交易 -0.1052
合计 /
内部抵消 /
合计 100
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
交通运输 315,508,268.13
商品销售 3,152,222,514.28
分行业或分产品 主营业务成本
交通运输 186,605,540.71
商品销售 3,017,223,790.77
分行业或分产品 毛利率(%)
交通运输 36.6198
商品销售 4.2325
(5)报告期内产品或服务变化情况
新产品或服务 对公司经营及业绩影响
质押监管业务 主营业务收入增加255万元，主营业
务利润增加了174万元。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
业务
公司名称
性质
无锡中储物 物流
流有限公司 服务
郑州恒科实 电子
业有限公司 产品
上海超一物 物流
流有限公司 服务
天津中储国
物流
际货运代理
服务
有限公司
南京生产资
物流
料中心批发
服务
市场
公司名称 主要产品或服务
无锡中储物 物资的货运代理、储存、
流有限公司 配送等
电子衡器、电子产品自动
郑州恒科实
化控制系统及配件的设
业有限公司
计、生产、销售
仓储物业管理、销售金属
上海超一物 材料、化工原料及产品、
流有限公司 建筑材料、汽车配件、五
金交电、日用百货
天津中储国
承办海运进出口货物的
际货运代理
国际货运代理业务
有限公司
南京生产资
料中心批发 金属材料；化工材料等
市场
公司名称 注册资本
无锡中储物
19,000,000.00
流有限公司
郑州恒科实
10,000,000.00
业有限公司
上海超一物
1,000,000.00
流有限公司
天津中储国
际货运代理 5,000,000.00
有限公司
南京生产资
料中心批发 600,000.00
市场
公司名称 资产规模
无锡中储物
127,689,204.11
流有限公司
郑州恒科实
44,912,554.26
业有限公司
上海超一物
125,116,904.36
流有限公司
天津中储国
际货运代理 19,568,756.92
有限公司
南京生产资
料中心批发 4,306,692.50
市场
公司名称 净利润
无锡中储物
10,224,198.69
流有限公司
郑州恒科实
10,669,162.88
业有限公司
上海超一物
1,205,329.02
流有限公司
天津中储国
际货运代理 2,620,448.47
有限公司
南京生产资
料中心批发 880,828.98
3、主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 1,274,158,808.45
前五名销售客户销售金额合计 217,267,330.04
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重（％）
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重（％）
前五名供应商采购金额合计 40.7685
前五名销售客户销售金额合计 6.35
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题：
（1）物流市场的竞争激烈，高端物流客户群尚在培育和发展中；
（2）上海地区土地变现及新型物流基地建设带来人员及组织结构调整、生产能力
平稳转移等诸多问题；
（3）经销业务大类品种单一（以钢材为主），抗风险能力较弱；
（4）公司的人员结构、运营及管理水平尚需持续性改进和提高。
2004年初，公司根据自身的发展规划及经营中出现的问题，采取了如下对策：
（1）以公司良好的品牌，物流设施及较高的运营管理水平为基础，大力开发高端
物流客户群，拓展和延伸物流服务价值链，进一步提高物流业务的附加值；
（2）稳妥实现上海地区土地变现及新型物流基地建设工作，平稳、有序地开展人
员组织结构调整、生产能力转移等工作；
（3）开拓煤炭经销、进出口贸易等新业务；
（4）进一步完善以资金结算中心、全面预算管理为核心的管理模式；
（5）加大人力资源开发、培训力度，打造一支适应公司未来物流及其他业务发展
的人才队伍。
5、完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划收入为233,394万元人民币，实际完成342,242万元人民
币；拟订的经营计划成本及费用为213,788万元人民币，实际完成315,899万元人民币。
本年度实际完成的收入比去年增加的原因是商品销售收入及物流业务收入增加所致
。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为23,573.92万元人民币，比上年增加1,775.98万元人民币，
增加的比例为8.15％。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、公司出资3,894.72万元人民币收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒
远物流有限责任公司44.87％股权，目前该项目出、受让方权利义务已履行完毕。本报
告期内公司已将所持有天津恒远物流有限责任公司89.97％股权与天津优联投资发展有
限公司所拥有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全部资产进行了置换。
2)、公司出资10,539.2万元人民币收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限
公司80％股权，所持中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公司、上海中
储浦东物资公司全部权益。目前该项目工商注册变更、其他权属变更手续正在办理中。
本报告期末该项目收益为0。
3)、公司出资3,020万元人民币竞拍获得“桂格地块及其地上资产”。
4)、公司出资6,120万元人民币兴建上海吴淞物流基地（一期工程）迁建项目。目
前，该项目已完工。本报告期末该项目收益为80万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 2,316,591,261.32
主营业务利润 248,484,123.22
净利润 50,964,247.55
现金及现金等价物净增加额 14,428,724.22
股东权益 1,090,862,935.90
项目名称 期初数
总资产 1,952,246,444.71
主营业务利润 182,156,017.22
净利润 32,336,353.95
现金及现金等价物净增加额 54,845,355.11
股东权益 791,857,715.33
项目名称 增减额
总资产 364,344,816.61
主营业务利润 66,328,106
净利润 18,627,893.60
现金及现金等价物净增加额 -40,416,630.89
股东权益 299,005,220.57
项目名称 增减幅度（％）
总资产 18.6628
主营业务利润 36.4128
净利润 57.6067
现金及现金等价物净增加额 -73.692
股东权益 37.76
(1)总资产变化的主要原因是上海土地处置增加的净资产和本年净利润增加较多。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入大幅增长。
(3)净利润变化的主要原因是在主营业务收入大幅增长的同时费用控制较好。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本年度投资较大及向钢厂采购货
款增加较多。
(5)股东权益变化的主要原因是上海土地处置增加资本公积金及本年净利增加较多
。
（五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况
无
（六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况
无
（七）新年度经营计划
2005年公司的经营目标是计划完成主营业务收入352590万元，预计的主营业务成本
327722万元，为完成本年度经营目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：
1、依托新建物流中心项目，大力开展项目物流业务，发展高端物流业务客户群，
增加物流业务的附加值；
2、培育、优化新的经销模式及品种，提高经销业务的收益率；
3、继续推进公司组织结构调整，人力资源开发、培训制度创新和完善；
4、以精细化理念持续推动公司运营、管理水平的提高；
5、弘扬公司的企业文化理念，打造一流品牌。
（八）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年2月25日，公司在天津召开三届六次董事会。1、审议通过了《关于同意
为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》；2、审议通过了《关于设立中储发展
股份有限公司上海江桥分公司的议案》；3、审议通过了《关于设立中储发展股份有限
公司沈阳经销部的议案》；4、审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司
所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》及协议；5、审议通过了《关于修改
公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》；6、审议通过了《关于召开临时三届
一次股东大会的议案》。
2)、2004年3月18日，公司在天津召开三届七次董事会。1、审议通过了《总经理业
务报告》；2、审议通过了《董事会报告》；3、审议通过了《公司2003年年度报告及其
摘要》；4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司2003年
度利润分配方案》；6、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所年度审
计费用支付标准的议案》；8、审议通过了《关于公司董事会增设审计委员会并增加物
流战略与投资管理委员会组成人数的议案》；9、审议通过了《关于委托中国物资储运
总公司代为购进钢材的议案》及协议；10、审议通过了《关于委托沈阳中储有色金属经
销公司代为购进钢材的议案》及协议；11、审议通过了《关于公司2000年配股募集资金
所投工程项目竣工决算的议案》；12、审议通过了《关于调整董、监事津贴标准的议案
》；13、审议通过了《关于召开三届二次股东大会的议案》。
3)、2004年4月28日，公司在天津召开三届八次董事会。1、审议通过了《关于同意
公司与中信实业银行天津分行开展综合授信业务的议案》；2、审议通过了《关于同意
中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑汇票融资额度的议案》；3、审议通过
了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司增加融资额度的议案》；4、审议通过
了《关于同意公司控股子公司－－无锡中储物流有限公司投资建设现代物流中心项目的
议案》；5、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》；
6、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南仓分公司向上海期货交易所申请橡
胶、有色金属指定交割库的议案》；7、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。
4)、2004年5月18日，公司在北京召开三届九次董事会。1、审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》；2、审议通过了《关于出让公司所持中储浙江物流有限公司部
分股权的议案》及协议；3、审议通过了《关于转让上海市中山南二路717号和船厂路1
83号地块房地产的议案》及协议；4、审议通过了《关于转让上海市翔殷路1059弄5号地
块房地产的议案》及协议；5、审议通过了《关于召开临时三届二次股东大会的议案》
。
5)、2004年6月30日，公司在北京召开三届十次董事会。审议通过了《关于中储股
份上海吴淞物流基地（一期工程）迁建项目的议案》。
6)、2004年8月10日，公司在北京召开三届十一次董事会。1、审议通过了《关于转
让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案》；2、审议通过了《关于同意上海沪南分公
司在浦东竞标选址购置土地的议案》；3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公
司办理银行信贷业务的议案》；4、审议通过了《关于置换公司所持天津恒远物流有限
公司89.97％股权的议案》及协议；5、审议通过了《关于召开临时三届三次股东大会的
议案》。
7)、2004年8月18日，公司在北京召开三届十二次董事会。1、审议通过了中储发展
股份有限公司2004年半年度报告及其摘要；2、审议通过了《中储发展股份有限公司20
04年资本公积金转增股本预案》；3、审议通过了《天津五洲联合合伙会计师事务所20
04年上半年度审计费用支付标准的议案》；4、审议通过了《关于同意中储发展股份有
限公司南京分公司贷款融资额度的议案》；5、审议通过了《关于召开临时三届四次股
东大会的议案》。
8)、2004年10月10日，公司在北京召开三届十三次董事会。1、审议通过了《关于
出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司部分股权的议案》及协议；2、审议
通过了《关于召开临时三届五次股东大会的议案》。
9)、2004年10月21日，公司在北京召开三届十四次董事会。1、审议通过了《公司
2004年第三季度报告》；2、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理银行承
兑汇票业务的议案；3、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理
银行承兑汇票业务的议案》；4、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分
公司办理银行承兑汇票业务的议案；5、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司
经销分公司增加经营项目的议案》。
10)、2004年11月29日，公司在天津召开三届十五次董事会。1、审议通过了《关于
收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80％股权、所属上海三家企业权益
的议案》及协议；2、审议通过了《中储发展股份有限公司总经理工作细则》；3、审议
通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》；4、审议通过了《
整改报告》；5、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司经销分公司办理承兑汇
票业务的议案》；6、审议通过了《关于同意公司与交通银行天津分行河东支行开展综
合授信业务的议案》；7、审议通过了《关于同意上海地区事业部申请第三方质押贷款
综合授信的议案》；8、审议通过了《关于核销中储发展股份有限公司天津南仓分公司
坏帐的议案》；9、审议通过了《关于召开临时三届六次股东大会的议案》。
11)、2004年12月16日，公司在北京召开三届十六次董事会。1、审议通过了《关于
同意洪水坤先生辞去公司董事长的议案》；2、审议通过了《关于选举韩铁林先生为公
司董事长的议案》；3、审议通过了《关于同意韩铁林先生辞去公司总经理的议案》；
4、审议通过了《关于聘任林军先生为公司总经理的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
股东大会决议中，《公司2004年资本公积金转增股本方案》已于2004年10月19日实
施完毕，其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2004年度实现税后利润50,964,247.55元(
合并),加年初未分配利润46,501,988.52元，加其他转入6,232,145.17元，本年度可供
分配的利润为103,698,381.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公
司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金4,512,043.39元、提取10%的法定公益金4
,512,043.39元、提取15%的任意盈余公积金6,768,065.09元，本年度可供投资者实际分
配的利润为87,906,229.37元。公司董事会决定，2004年公司的利润分配预案为以2004
年底总股本620,677,782股为基数，每10股派发现金0.2元（含税），其余未分配利润全
部结转下年度。
（十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于中储发展股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
五洲会字（2005）1—0129号
中储发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）2004年12月3
1日资产负债表及合并资产负债表、2004年度利润表及合并利润表、2003年度现金流量
表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字（2005）1–0128号）。根据中国证
券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定，现
将我们在审计过程中注意到的2004年度公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况
报告如下：
关联方资金占用及偿还情况：
单位:元币种:人民币
与上市公司
资金占用方
关系
中国物资储
母公司
运总公司
天津宝钢储
菱物资配送 参股公司
有限公司
中国物资储
母公司
运总公司
沈阳中储有
母公司的全
色金属经销
资子公司
公司
资金占用方 期初数
中国物资储
0.00
运总公司
天津宝钢储
菱物资配送 560,000.00
有限公司
中国物资储
0.00
运总公司
沈阳中储有
色金属经销 0.00
公司
资金占用方 本年增加数
中国物资储
26,256,406.73
运总公司
天津宝钢储
菱物资配送 0.00
有限公司
中国物资储
271,370,820.57
运总公司
沈阳中储有
色金属经销 99,389,894.46
公司
资金占用方 本年减少数
中国物资储
26,115,980.23
运总公司
天津宝钢储
菱物资配送 0.00
有限公司
中国物资储
144,363,574.74
运总公司
沈阳中储有
色金属经销 99,389,894.46
公司
资金占用方 期末数
中国物资储
140,426.50
运总公司
天津宝钢储
菱物资配送 560,000.00
有限公司
中国物资储
127,007,245.83
运总公司
沈阳中储有
色金属经销 0.00
公司
占用 占用 偿还
资金占用方
方式 原因 方式
中国物资储
货款
运总公司
天津宝钢储
租 赁
菱物资配送
费
有限公司
中国物资储
货款
运总公司
沈阳中储有
色金属经销 货款
公司
（十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
基于公司的自查报告和五洲联合合伙会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明，以及我们对相关管理人员的调查、询问，我们未发现公司对无
资产关系的单位、非法人单位或个人提供担保，也未发现对本公司控股股东、持股50%
以下的其他关联方提供担保。仅对其控股95%的子公司——无锡中储物流有限责任公司
提供10000万元贷款融资担保、对其控股79%的子公司——上海超一物流有限责任公司提
供10000万元贷款融资担保。
我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；公司及时履行相关的信息
披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年3月18日，公司在北京召开监事会三届三次会议。1、审议通过了《公司
2003年度报告及其摘要》；2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；3、审议通
过了《公司监事会2003年工作报告》。
2、2004年8月18日，公司在北京召开监事会三届四次会议。1、审议通过了《公司
2004年半年度报告及其摘要》；2、审议通过了《公司监事会2004年上半年工作报告》
。
2004年，监事会成员列席了公司三届六次、七次、八次、九次、十次、十一次、十
二次、十三次、十四次、十五次、十六次董事会议和三届二次、临时三届一次、临时三
届二次、临时三届三次、临时三届四次、临时三届五次、临时三届六次股东大会。对公
司的经营决策、计划投资项目是否符合国家法规，是否符合股东利益，均进行了有效监
督。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：2004年，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上
交所关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、总
经理和其他高级管理人员，在报告期内遵循公司法和公司章程，履行董事会决议，在开
展各项经营工作中依法运作，维护了公司利益和股东利益。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对五洲会计师事务所出具的关于公司2004年财务情况的审计报告进行了审阅
，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司在报告期内无募集资金或以前期间的募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司
44.87%股权、收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80％股权、所属上海
三家企业权益、出让公司所持中储浙江物流有限公司60％股权、转让上海市中山南二路
717号和船厂路183号地块房地产、转让上海市杨浦区翔殷路1059弄5号地块房地产、转
让上海市曹杨路2021号地块房地产、出让本公司所持北京首都国际投资管理有限责任公
司股权事宜进行了审查，认为以上公司收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现内
幕交易、未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司
44.87%股权、委托中国物资储运总公司代为购进钢材、委托沈阳中储有色金属经销公司
代为购进钢材、出让本公司所持中储浙江物流有限公司60%股权给中储上海物流有限公
司、出让本公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权给中国物资储运总公司、
收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80％股权、所属上海三家企业权益
的关联交易事宜进行了审查，认为以上关联交易的定价政策公平合理，符合公司长远发
展的战略，未损害广大中小投资者的权益。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被出具非标意见。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
1)、2003年4月28日，原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院起诉本公
司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司（以下简称“我沪西分公司”），请求法
院判决我沪西分公司返还原告1000吨阴极铜（价值1700万元）。该案件的受理日期为2
003年5月6日，诉讼机构的名称为上海市第二中级人民法院。2004年7月15日经上海市第
二中级人民法院宣判，判决结果如下：一、对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支
持。二、案件受理费计人民币95010元，由原告白银铜花实业公司负担。三、如不服本
判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交
副本，上诉于上海市高级人民法院。原告白银铜花实业有限公司因不服判决，于2004年
7月26日上诉至上海市高级人民法院。2004年11月18日经上海市高级人民法院终审判决
，判决结果如下：1、驳回上诉，维持原判；2、本案二审案件受理费人民币95010元，
由上诉人白银铜花实业公司承担；3、本判决为终审判决。该重大诉讼事项已于2004年
11月25日刊登在上海证券报上。
2)、2003年10月16日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人民法院起
诉本公司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司（以下简称“我沪西分公司”），
请求法院判决我沪西分公司作为第二被告对判令第四被告---长城伟业期货经纪有限公
司返还原告的124.215吨阴极铜（价值2275845元）承担连带责任。该案件的受理日期为
2003年10月20日，诉讼机构的名称为上海市浦东新区人民法院。经上海市浦东新区人民
法院一审判决，判决结果如下：一、驳回原告上海白银有色金属经营部的起诉。二、本
案案件受理费50元，由原告负担。三、如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，
向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市第一中级人民法院
。对方未上诉。该重大诉讼事项已于2004年8月4日刊登在上海证券报上。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、内容：2004年3月29日，中储发展股份有限公司向公司母公司的全资子公司中
国物资储运天津有限责任公司购买天津恒远物流有限责任公司44.87％的股权，该资产
的帐面价值为3,645.8万元人民币，评估价值为3,896.21万元人民币，实际购买金额为
3,894.72万元人民币,本次收购价格的确定依据是以中瑞华恒信评报字（2003）第066号
评估报告所确认的天津恒远物流有限责任公司的每股净资产4.34元乘以拟受让股数897
.4万股的总金额3894.72万元作为本公司收购其部分股权的收购价格。该事项已于2004
年3月30日刊登在上海证券报上。该次收购进一步理顺对恒远物流的管理关系，增强公
司对恒远物流的控制力。该次收购使公司的现金减少3894.72万元，增加公司长期股权
投资3894.72万元，转受让方权利、义务已全部履行完毕。本报告期内公司已将所持有
天津恒远物流有限公司89.97％股权与天津优联投资发展有限公司所拥有的大型零售超
市的全部资产进行了置换。
2)、内容：2004年12月30日，中储发展股份有限公司向公司控股股东中国物资储运
总公司购买中储上海物流有限公司80％股权、中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金
属材料检验公司、上海中储浦东物资公司全部权益。该资产的帐面价值为4,715.97万元
人民币，评估价值为10,539.2万元人民币，实际购买金额为10,539.2万元人民币，本次
收购价格的确定依据是以中瑞华恒信评报字（2004）第090号评估报告所确认的中储上
海物流有限公司净资产4043.21万元乘以80％持股比例所得值3234.57万元、中瑞华恒信
评报字（2004）第091号评估报告所评估的中国物资储运上海沪闵公司、中瑞华恒信评
报字（2004）第093号评估报告所评估的上海国贸金属材料检验公司、中瑞华恒信评报
字（2004）第094号评估报告所评估的上海中储浦东物资公司合计净资产7304.63万元为
基准，确认最终的收购价款合计为10539.2万元。该事项已于2004年12月31日刊登在上
海证券报上。该次收购进一步增强了公司在上海地区物流市场的占有率，完善公司物流
市场服务功能。该次收购使公司的现金减少10539.2万元，相应增加公司的资产、负债
。，此次收购所涉及的资产产权正在办理过程中，转受让方其他权利、义务已履行完毕
。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为0万元人民币。
2、出售资产情况
1)、2004年6月21日，中储发展股份有限公司向公司母公司的控股子公司中储上海
物流有限公司转让中储浙江物流有限公司60％的股权，该资产的帐面价值为526.75万元
人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-46万元人民币。实际出售
金额为600万元人民币，产生损益110万元人民币，本次出售价格的确定依据以公司的原
始投资1000万元乘以60％的出资比例作为本次关联交易的交易价格，该事项已于2004年
6月22日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响
，增加公司现金600万元，减少长期股权投资600万元。
2)、2004年6月21日，中储发展股份有限公司向上海绿地（集团）有限公司转让上
海市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产，该资产的帐面价值为642万元人民币
，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为67万元人民币。实际出售金额为1
5,425.1万元人民币，产生损益0万元人民币，本次出售价格的确定依据协议定价，该事
项已于2004年6月22日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层
稳定性无影响，增加公司净资产约11600万元。
3)、2004年6月21日，中储发展股份有限公司向上海市杨浦区土地发展中心转让上
海市杨浦区翔殷路1059弄5号地块房地产，该资产的帐面价值为361万元人民币，年初起
至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为76万元人民币。实际出售金额为16,701.3万
元人民币，产生损益0万元人民币，本次出售价格的确定依据协议定价，该事项已于20
04年6月22日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无
影响，增加公司净资产约13000万元。
4)、2004年9月14日，中储发展股份有限公司向上海绿地（集团）有限公司转让上
海市曹杨路2021号地块房地产，该资产的帐面价值为484万元人民币，年初起至出售日
该资产为上市公司贡献的净利润为328万元人民币。实际出售金额为29,050万元人民币
，产生损益0万元人民币，本次出售价格的确定依据协议定价，该事项已于2004年9月1
5日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无影响，增
加公司净资产约20400万元。
5)、2004年11月17日，中储发展股份有限公司向公司控股股东中国物资储运总公司
转让北京首都国际投资管理有限责任公司10.27％的股权，该资产的帐面价值为12,104
.74万元人民币，评估价值为11,482.95万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司
贡献的净利润为0万元人民币。实际出售金额为12,120万元人民币，产生损益-3万元人
民币，本次出售价格的确定依据以北京首都国际投资管理有限责任公司经评估的净资产
值乘以持股比例所得值11482.95万元为基准，经协议定价为12120万元。该事项已于20
04年10月12日刊登在上海证券报上。该次资产出售对公司业务稳定性、管理层稳定性无
影响，增加公司现金12120万元，减少长期股权投资12120万元。，
3、资产置换情况
2004年8月10日，中储发展股份有限公司将持有的天津恒远物流有限公司89.97％的
股权与天津优联投资发展有限公司持有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全
部资产进行置换，本次置换价格的确定依据天津优联投资发展有限公司所拥有的大型零
售超市经天津市津评协通有限责任会计师事务所评估的资产值为9972.43万元（评估基
准日为2004年6月30日），天津恒远物流有限公司经天津市津评协通有限责任会计师事
务所评估的净资产值为8860.90万元（评估基准日为2004年6月30日）。双方同意中储发
展股份有限公司以其拥有的天津恒远物流有限公司89.97%股权（评估值乘以89.97%的价
值为7972.15万元）及现金2000万元，置换天津优联投资发展有限公司所拥有的大型零
售超市全部资产。公司置出资产的的帐面价值为7,284.23万元人民币，评估价值为7,9
72.15万元人民币，作价7,972.15万元人民币，置入资产的的帐面价值为5,739.62万元
人民币，评估价值为9,972.43万元人民币，作价9,972.15万元人民币，差价2,000万元
人民币现金补足，该事项已于2004年8月11日刊登在上海证券报上。该次资产置换对公
司业务连续性、管理层的稳定性无影响。公司可获得年租金收入900万元。置入资产自
置换日起至年末为上市公司贡献的净利润为115万元人民币。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位：万元
关联 关联交
方 易内容
本公司
委托中
中国 国物资
物资 储运总
储运 公司代
总公 为购进
司 钢材及
代理进
口业务
本公司
沈阳 拟委托
中储 沈阳中
有色 储有色
金属 金属经
经销 销公司
公司 代为购
进钢材
关联
关联交易定价原则
方
中国物资储运总公司在国内
钢厂与中国物资储运总公司
结算价的基础上加价1%将
货物供给本公司（该加价视
为本公司支付给中国物资储
运总公司的委托代理费用），
中国 但本公司该批次货物销售利
物资 润为负值或本公司销售利润
储运 不足以支付中国物资储运总
总公 公司代理费用，则本公司不
司 支付中储总公司该批次代理
费用；在国外厂商与中国物
资储运总公司结算价的基础
上加价6‰将货物供给本公
司（该加价视为本公司支付
给中国物资储运总公司的委
托代理费用）。
沈阳中储有色金属经销公司
沈阳
可在钢厂与沈阳中储有色金
中储
属经销公司结算价的基础上
有色
每吨加价3元将货物供给本
金属
公司，该加价视为本公司支
经销
付给沈阳中储有色金属经销
公司
公司的委托代理费用。
占同类交
关联 关联交易 关联交易
易额的比
方 价格 金额
重(％)
中国
物资
储运 市场价格 12,430.12 4.1
总公
司
沈阳
中储
有色
市场价格 8,494.86 2.8
金属
经销
公司
市 对公司
关联
结算方式 场 利润的
方
价 影响
格
双方每月
中国
结算一次，
物资
本合约有
储运 －86.84
效期十日
总公
前结清全
司
部帐款。
沈阳 双方每月
中储 结算一次，
有色 本合约有
－7.84
金属 效期十日
经销 前结清全
公司 部帐款。
上述关联交易可有效利用关联方差异性进货渠道，做强做大公司物资经销业务。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向母公司的控股子公司中储上海物流有限公司转让本公司所持中储浙江
物流有限公司60％的股权。交易的金额为600万元人民币，该交易产生损益110万元人民
币，定价的原则是以公司的原始投资1000万元乘以60%的出资比例作为本次关联交易的
交易价格。资产的帐面价值为526.75万元人民币，该事项已于2004年6月22日刊登在上
海证券报上。
2)、本公司向控股股东中国物资储运总公司转让本公司将所持北京首都国际投资管
理有限责任公司10.27%的股权。交易的金额为12,120万元人民币，该交易产生损益-3万
元人民币，定价的原则是以北京首都国际投资管理有限责任公司经评估的净资产值乘以
持股比例所得值11482.95万元为基准，经协议定价为12120万元。资产的帐面价值为12
,104.74万元人民币，资产的评估价值为11,482.95万元人民币，该事项已于2004年11月
18日刊登在上海证券报上。
3、其他重大关联交易
1）、本公司向母公司的全资子公司中国物资储运天津有限责任公司收购中国物资
储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司44.87％股权。交易的金额为3,
894.72万元人民币，定价的原则是以中瑞华恒信评报字（2003）第066号评估报告所确
认的天津恒远物流有限责任公司的每股净资产4.34元乘以拟受让股数897.4万股的总金
额3894.72万元作为本公司收购其部分股权的收购价格。资产的帐面价值为3,645.8万元
人民币，资产的评估价值为3,896.21万元人民币，该事项已于2004年3月30日刊登在上
海证券报上。
2）、本公司向控股股东中国物资储运总公司购买中国物资储运总公司所持中储上
海物流有限公司80％股权、所持中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料检验公
司、上海中储浦东物资公司全部权益。交易的金额为10,539.2万元人民币，定价的原则
是以中瑞华恒信评报字（2004）第090号评估报告所确认的中储上海物流有限公司净资
产4043.21万元乘以80％持股比例所得值3234.57万元、中瑞华恒信评报字（2004）第0
91号评估报告所评估的中国物资储运上海沪闵公司、中瑞华恒信评报字（2004）第093
号评估报告所评估的上海国贸金属材料检验公司、中瑞华恒信评报字（2004）第094号
评估报告所评估的上海中储浦东物资公司合计净资产7304.63万元为基准，确认最终的
收购价款合计为10539.2万元。资产的帐面价值为4,715.97万元人民币，资产的评估价
值为10,539.2万元人民币，该事项已于2004年12月31日刊登在上海证券报上。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
报告期内本公司无托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。
2、承包情况
报告期内本公司无承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。
3、租赁情况
报告期内本公司无租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产的事项。
4、担保情况
单位:万元币种:人民币
担保对象 发生日期
无锡中储物流
2004-02-25
有限公司
无锡中储物流
2004-04-28
有限公司
上海超一物流
2003-12-17
有限公司
担保对象 担保金额
无锡中储物流
5,000
有限公司
无锡中储物流
5,000
有限公司
上海超一物流
10,000
有限公司
担保类
担保对象
型
无锡中储物流 连带责
有限公司 任担保
无锡中储物流 连带责
有限公司 任担保
上海超一物流 连带责
有限公司 任担保
担保对象 担保期限
无锡中储物流 2004-02-25～
有限公司 2005-01-31
无锡中储物流 2004-04-28～
有限公司 2005-04-28
上海超一物流 2003-12-17～
有限公司 2004-12-31
担保是否已经
担保对象
履行完毕
无锡中储物流
否
有限公司
无锡中储物流
否
有限公司
上海超一物流
是
有限公司
是否为关
担保对象
联方担保
无锡中储物流
是
有限公司
无锡中储物流
是
有限公司
上海超一物流
是
有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 10,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 10,000
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供
0
担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
1)、2004年2月25日，中储发展股份有限公司为控股子公司无锡中储物流有限公司
提供担保，担保金额为5,000,担保期限为2004年2月25日至2005年1月31日，逾期金额
为0,该事项已于2004年2月26日刊登在上海证券报上。
2)、2004年4月28日，中储发展股份有限公司为控股子公司，无锡中储物流有限公
司提供担保，担保金额为5,000,担保期限为2004年4月28日至2005年4月28日，逾期金
额为0,该事项已于2004年4月29日刊登在上海证券报上。
3)、2003年12月17日，中储发展股份有限公司为控股子公司，上海超一物流有限公
司提供担保，担保金额为10,000,担保期限为2003年12月17日至2004年12月31日，已履
行完毕，逾期金额为0,该事项已于2004年12月19日刊登在上海证券报上。
5、委托理财情况
中储发展股份有限公司将4,850万元人民币委托宁夏嘉信证券投资咨询有限公司进
行投资理财，委托理财投资品种是证券投资，委托期限为2003年8月26日至2004年8月2
1日，约定收益为协议确定，实际收回本金4,850万元人民币，实际获得的收益为250万
元人民币，逾期金额为0万元人民币，该事项已于2004年8月26日刊登在上海证券报上。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内，公司的法定财务审计机构仍为天津五洲联合合伙会计师事务所，本年
度公司共计支付其审计费用50万元（含中期审计费用20万元），审计过程中的差旅费用
由公司承担。截止本报告期末，天津五洲联合合伙会计师事务所已连续七年为本公司提
供审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
本报告期内，公司、公司董事会及公司董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
（八）其它重大事项
无
十一、财务会计报告
审计报告
五洲会字（2005）1—0128号
中储发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）2004年12月3
1日的资产负债表、合并资产负债表以及2004年度的利润表、合并利润表和现金流量表
、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中储股份管理当局的责任，我们的责任是在
实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了中储股份2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量。
天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：朱辉
中国注册会计师：候杏倩
中国 天津 2005年3月16日
资产负债表
编制单位:中储发展股份有限公司 2004年12月31日
单位:元币种:人民币
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 370,273,976.24
短期投资 48,500,000.00
应收票据 30,165,406.66
应收股利
应收利息
应收账款 63,434,761.12
其他应收款 37,679,372.63
预付账款 510,144,940.03
应收补贴款
存货 207,001,750.62
待摊费用 777,005.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,267,977,212.45
长期投资：
长期股权投资 308,022,051.98
长期债权投资
长期投资合计 308,022,051.98
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 503,214,398.33
减：累计折旧 171,703,708.08
固定资产净值 331,510,690.25
减：固定资产减值准备 11,957,684.50
固定资产净额 319,553,005.75
工程物资
在建工程 39,350,684.65
固定资产清理
固定资产合计 358,903,690.40
无形资产及其他资产：
无形资产 13,547,061.14
长期待摊费用 3,796,428.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,343,489.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,952,246,444.71
流动负债：
短期借款 266,000,000.00
应付票据 558,778,990.50
应付账款 20,140,704.39
预收账款 185,764,617.06
应付工资 5,314,413.88
应付福利费 7,597,934.72
应付股利 850,507.45
应交税金 -12,224,258.77
其他应交款 150,840.43
其他应付款 116,416,358.98
预提费用 599,954.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,149,390,063.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00
其他长期负债
长期负债合计 400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,149,790,063.42
少数股东权益 10,598,665.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,337,705.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 310,337,705.00
资本公积 319,107,484.79
盈余公积 115,910,537.02
其中：法定公益金 33,412,110.29
未分配利润 46,501,988.52
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 791,857,715.33
负债和所有者权益（或股东权
1,952,246,444.71
益）总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 384,702,700.46
短期投资 1,000,000.00
应收票据 51,181,899.28
应收股利
应收利息
应收账款 92,751,919.47
其他应收款 84,517,059.91
预付账款 754,978,268.29
应收补贴款
存货 225,127,756.42
待摊费用 290,758.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,594,550,362.02
长期投资：
长期股权投资 140,586,978.61
长期债权投资
长期投资合计 140,586,978.61
其中：合并价差 -689,727.41
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 637,675,003.36
减：累计折旧 191,453,202.52
固定资产净值 446,221,800.84
减：固定资产减值准备 10,868,317.94
固定资产净额 435,353,482.90
工程物资
在建工程 64,631,813.13
固定资产清理
固定资产合计 499,985,296.03
无形资产及其他资产：
无形资产 80,662,990.46
长期待摊费用 805,634.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 81,468,624.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,316,591,261.32
流动负债：
短期借款 242,880,000.00
应付票据 622,579,120.00
应付账款 39,201,415.37
预收账款 156,114,078.19
应付工资 6,100,000.00
应付福利费 12,654,571.69
应付股利 1,044,769.69
应交税金 23,829,939.45
其他应交款 1,069,408.10
其他应付款 105,281,631.48
预提费用 763,168.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,211,518,101.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,212,718,101.97
少数股东权益 13,010,223.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 620,677,782.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 620,677,782.00
资本公积 256,808,380.81
盈余公积 125,470,543.72
其中：法定公益金 35,346,152.24
未分配利润 87,906,229.37
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,090,862,935.90
负债和所有者权益（或股东权
2,316,591,261.32
益）总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 338,978,310.21
短期投资 48,500,000.00
应收票据 10,865,346.51
应收股利 15,976,907.00
应收利息
应收账款 45,582,697.42
其他应收款 125,893,462.73
预付账款 416,038,308.56
应收补贴款
存货 180,218,270.32
待摊费用 765,186.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,182,818,488.98
长期投资：
长期股权投资 361,456,767.33
长期债权投资
长期投资合计 361,456,767.33
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 432,544,990.48
减：累计折旧 147,552,316.34
固定资产净值 284,992,674.14
减：固定资产减值准备 11,957,684.50
固定资产净额 273,034,989.64
工程物资
在建工程 32,483,637.44
固定资产清理
固定资产合计 305,518,627.08
无形资产及其他资产：
无形资产 9,511,659.48
长期待摊费用 3,139,370.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,651,029.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,862,444,913.26
流动负债：
短期借款 263,000,000.00
应付票据 532,078,990.50
应付账款 16,053,366.92
预收账款 155,207,029.82
应付工资 5,314,413.88
应付福利费 4,727,728.74
应付股利
应交税金 -11,875,893.48
其他应交款 123,505.40
其他应付款 105,558,056.15
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,070,187,197.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00
其他长期负债
长期负债合计 400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,070,587,197.93
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,337,705.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 310,337,705.00
资本公积 319,107,484.79
盈余公积 109,678,391.85
其中：法定公益金 30,834,108.85
未分配利润 52,734,133.69
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 791,857,715.33
负债和所有者权益（或股东权
1,862,444,913.26
益）总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 339,997,326.64
短期投资
应收票据 26,407,899.84
应收股利 3,986,944.34
应收利息
应收账款 64,355,052.22
其他应收款 192,204,469.66
预付账款 646,590,736.12
应收补贴款
存货 181,107,378.46
待摊费用 230,758.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,454,880,565.47
长期投资：
长期股权投资 201,863,311.90
长期债权投资
长期投资合计 201,863,311.90
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 563,262,306.79
减：累计折旧 164,270,437.77
固定资产净值 398,991,869.02
减：固定资产减值准备 10,868,317.94
固定资产净额 388,123,551.08
工程物资
在建工程 54,595,245.50
固定资产清理
固定资产合计 442,718,796.58
无形资产及其他资产：
无形资产 76,947,445.46
长期待摊费用 747,456.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,694,901.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,177,157,575.61
流动负债：
短期借款 228,380,000.00
应付票据 600,729,120.00
应付账款 25,533,627.13
预收账款 117,146,105.06
应付工资 6,100,000.00
应付福利费 8,223,736.94
应付股利
应交税金 21,522,127.49
其他应交款 969,631.66
其他应付款 81,570,937.12
预提费用 763,168.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,090,938,453.40
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,092,138,453.40
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 620,677,782.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 620,677,782.00
资本公积 256,808,380.81
盈余公积 125,470,543.72
其中：法定公益金 35,346,152.24
未分配利润 82,062,415.68
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,085,019,122.21
负债和所有者权益（或股东权
2,177,157,575.61
益）总计
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:林军
会计机构负责人:王树惠
利润及利润分配表
编制单位:中储发展股份有限公司
2004年 单位:元币种:人民币
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 3,422,422,265.05
减：主营业务成本 3,158,992,948.86
主营业务税金及附加 14,945,192.97
二、主营业务利润（亏损以“-”
248,484,123.22
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
3,497,492.17
号填列）
减:营业费用 63,642,617.80
管理费用 98,635,436.03
财务费用 15,071,257.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 74,632,304.41
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,058,371.66
补贴收入 1,504,339.43
营业外收入 1,051,184.92
减：营业外支出 2,214,020.13
四、利润总额（亏损总额以“-”
80,032,180.29
号填列）
减：所得税 23,627,812.45
减：少数股东损益 5,440,120.29
加：未确认投资损失(合并报表
0.00
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 50,964,247.55
加：年初未分配利润 46,501,988.52
其他转入 6,232,145.17
六、可供分配的利润 103,698,381.24
减：提取法定盈余公积 4,512,043.39
提取法定公益金 4,512,043.39
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 94,674,294.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 6,768,065.09
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
87,906,229.37
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
1,070,655.25
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 1,952,916,995.21
减：主营业务成本 1,759,904,589.60
主营业务税金及附加 10,856,388.39
二、主营业务利润（亏损以“-”
182,156,017.22
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
902,605.68
号填列）
减:营业费用 49,906,010.36
管理费用 110,874,754.32
财务费用 12,788,716.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,489,141.98
加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,775,966.84
补贴收入
营业外收入 23,056,642.30
减：营业外支出 289,943.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
42,031,808.02
号填列）
减：所得税 8,371,840.08
减：少数股东损益 1,323,613.99
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,336,353.95
加：年初未分配利润 28,629,351.57
其他转入
六、可供分配的利润 60,965,705.52
减：提取法定盈余公积 5,152,842.82
提取法定公益金 4,460,421.09
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 51,352,441.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,850,453.09
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
46,501,988.52
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 2,665,419,371.78
减：主营业务成本 2,481,405,208.64
主营业务税金及附加 11,416,766.22
二、主营业务利润（亏损以“-”
172,597,396.92
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
1,406,776.00
号填列）
减:营业费用 44,916,008.75
管理费用 81,477,996.88
财务费用 13,875,264.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,734,903.01
加：投资收益（损失以“-”号填列） 25,698,177.36
补贴收入
营业外收入 1,050,089.72
减：营业外支出 775,137.32
四、利润总额（亏损总额以“-”
59,708,032.77
号填列）
减：所得税 14,587,598.91
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,120,433.86
加：年初未分配利润 52,734,133.69
其他转入
六、可供分配的利润 97,854,567.55
减：提取法定盈余公积 4,512,043.39
提取法定公益金 4,512,043.39
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 88,830,480.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 6,768,065.09
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
82,062,415.68
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
1,070,655.25
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 1,565,977,180.27
减：主营业务成本 1,431,717,536.63
主营业务税金及附加 8,133,210.41
二、主营业务利润（亏损以“-”
126,126,433.23
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
312,957.41
号填列）
减:营业费用 34,658,235.55
管理费用 86,782,106.15
财务费用 12,480,956.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,481,907.84
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19,857,314.87
补贴收入
营业外收入 23,056,442.30
减：营业外支出 178,026.97
四、利润总额（亏损总额以“-”
35,253,822.36
号填列）
减：所得税 2,917,468.41
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,336,353.95
加：年初未分配利润 31,715,503.63
其他转入
六、可供分配的利润 64,051,857.58
减：提取法定盈余公积 3,233,635.4
提取法定公益金 3,233,635.4
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 57,584,586.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,850,453.09
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
52,734,133.69
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:林军
会计机构负责人:王树惠
现金流量表
编制单位:中储发展股份有限公司
2004年 单位:元币种:人民币
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,918,794,190.37
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 312,714,098.34
现金流入小计 4,231,508,288.71
购买商品、接受劳务支付的现金 3,834,168,435.06
支付给职工以及为职工支付的现金 115,919,098.67
支付的各项税费 64,683,635.23
支付的其他与经营活动有关的现金 132,628,710.06
现金流出小计 4,147,399,879.02
经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 71,308,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,617,543.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,067,912.64
收到的其他与投资活动有关的现金 2,871,063.81
现金流入小计 78,864,519.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,121,171.16
投资所支付的现金 51,947,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 110,068,371.16
投资活动产生的现金流量净额 -31,203,851.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 851,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 851,420,000.00
偿还债务所支付的现金 873,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,495,834.07
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 889,895,834.07
筹资活动产生的现金流量净额 -38,475,834.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,428,724.22
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 50,964,247.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,440,120.29
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,264,533.45
固定资产折旧 27,330,555.81
无形资产摊销 1,509,449.26
长期待摊费用摊销 723,000.46
待摊费用减少（减：增加） 536,187.48
预提费用增加（减：减少） 234,703.47
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,926,296.63
固定资产报废损失
财务费用 16,507,321.08
投资损失（减：收益） -5,058,371.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -14,081,170.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -214,137,938.46
经营性应付项目的增加(减：减少) 209,949,474.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 84,108,409.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 384,702,700.46
减：现金的期初余额 370,273,976.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,428,724.22
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,018,894,671.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 296,309,301.45
现金流入小计 3,315,203,972.93
购买商品、接受劳务支付的现金 3,006,503,423.35
支付给职工以及为职工支付的现金 97,636,082.35
支付的各项税费 35,958,989.32
支付的其他与经营活动有关的现金 119,753,529.69
现金流出小计 3,259,852,024.71
经营活动产生的现金流量净额 55,351,948.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 70,308,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,228,253.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,739,398.49
收到的其他与投资活动有关的现金 2,871,063.81
现金流入小计 80,146,715.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,897,436.06
投资所支付的现金 39,047,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 85,944,636.06
投资活动产生的现金流量净额 -5,797,920.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 839,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 839,920,000.00
偿还债务所支付的现金 873,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,055,011.55
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 888,455,011.55
筹资活动产生的现金流量净额 -48,535,011.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,019,016.43
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 45,120,433.86
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 8,005,753.48
固定资产折旧 23,165,450.81
无形资产摊销 1,007,350.35
长期待摊费用摊销 1,287,422.66
待摊费用减少（减：增加） 584,368.56
预提费用增加（减：减少） 365,251.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,662,550.28
固定资产报废损失
财务费用 15,066,498.56
投资损失（减：收益） -25,698,177.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,513,366.09
经营性应收项目的减少(减：增加) -247,263,105.16
经营性应付项目的增加(减：减少) 228,534,784.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 55,351,948.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 339,997,326.64
减：现金的期初余额 338,978,310.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,019,016.43
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:林军
会计机构负责人:王树惠
会计报表附注
（一）公司简介
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津中储商贸股
份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年378号文批准，通
过向社会公开募集股份设立，并于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌交易。1998年
11月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为103
07098的企业法人营业执照。
公司是由中国物资储运总公司(以下简称“总公司”)下属天津公司的六家独立法人
单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000股，其中发起人32,63
0,000股，社会募集普通股19,000,000股。经过历年数次送配股及资本公积转增股本后
，截止报告期末，公司总股本为620,677,782股，共拥有十四个分公司和五个控股子公
司。
本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、
检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输
设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电
器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设
计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运
输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱
；煤炭、焦碳批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上范围
内国家有专营专项规定的按规定办理）。
（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民
币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额
，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营
期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知
金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股
票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方
法确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费
用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取
的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期
投资损益。
（4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期
投资跌价准备。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。
坏账准备按应收款项期末余额的5%计提。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏
账损失，并冲销计提的坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品和低值易耗品等。
（2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原
材料、材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按先进先出和个别计价法计价。低值
易耗品在领用时一次摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目
的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费
等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换
入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本
总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额
占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，
采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用
权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额
，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资
期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益
份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有
者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
（2）长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取
的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额
作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金
与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②
使用期限超过一年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的，接受捐
赠的盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计
价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设
备、运输设备。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。
（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用
状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因
在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计
入当期财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内
不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备.
14、借款费用核算方法
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等
），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（1）资产支出
已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用
予以资本化，之后计入当期财务费用。期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如
长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的
差额计提减值准备。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金
额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。水电增容费按10年平
均摊销，通讯权按5年平均摊销。
17、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与
销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入
、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完
成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并
完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人
使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计
算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠的计量。
18、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
19、本报告期内会计政策未发生变更。
20、本报告期内会计估计未发生变更。
21、本报告期内无重大会计差错调整。
22、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和
财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母
公司和纳入合并范围的子公司2004年1-12月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行
编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
本期纳入合并会计报表范围的是无锡中储物流有限公司、郑州恒科实业有限公司、
天津中储国际货运代理有限公司、上海超一物流有限公司、南京生产资料中心批发市场
。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储
宝分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上
海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公司、青岛分公司、北
京经销部、沈阳经销部、青州分公司。
本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，不再纳入汇总范围的分公司有2
003年已注销的天津西二分公司、上海江湾分公司，增加的分公司为沈阳经销部、青州
分公司；不再纳入合并范围的子公司为中储浙江物流有限公司，本公司于2004年度将所
持该公司60％的股权转让给中储上海物流有限公司，转让后，本公司持有该公司15％的
股权。
（三）税项
1、增值税
公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按
规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业税。
3、城市维护建设税
按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税。
4、教育费附加
按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。
5、防洪工程维护费
根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发
(1994)70号）,自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1％计缴防洪工程维护费
。
6、所得税
本公司执行33％的企业所得税税率。青岛分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理
分公司、沈阳经销部所得税征得当地税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪
西、大场、沪南分公司、南京分公司，北京经销部和青州分公司在当地缴纳所得税，税
率为33%。
（四）控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册地
无锡中储物 无锡市锡沪路183号
流有限公司
郑州恒科实 郑州高新技术产业开
业有限公司 发区金较路28号
天津中储国 天津市塘沽区
际货运代理 新港四号路北侧
有限公司
上海超一物 上海市四平路21号
流有限公司
南京生产资 南京市下关区
料中心批发 中央北路河路道
市场
单位名称 法定代
表人
无锡中储物 向宏
流有限公司
郑州恒科实 韩铁林
业有限公司
天津中储国 谢景富
际货运代理
有限公司
上海超一物 胡爱华
流有限公司
南京生产资 纪钢
料中心批发
市场
单位名称 注册资本
无锡中储物 1900万元
流有限公司
郑州恒科实 1000万元
业有限公司
天津中储国 500万
际货运代理
有限公司
上海超一物 100万元
流有限公司
南京生产资 60万
料中心批发
市场
单位名称 经营范围
无锡中储物 物资的货运代理、储存、
流有限公司 配送等
郑州恒科实 电子衡器、电子产品自动
业有限公司 化控制系统及配件的设
计、生产、销售
天津中储国 承办海运进出口货物的
际货运代理 国际货运代理业务
有限公司
上海超一物 仓储物业管理、销售金属
材料、化工原料及产品、
流有限公司
建筑材料、汽车配件、五
金交电、日用百货
南京生产资 金属材料；化工材料等
料中心批发
市场
单位名称 投资额 权益
比例
无锡中储物 1805万元 95%
流有限公司
郑州恒科实 700万元 70%
业有限公司
天津中储国 380万元 76%
际货运代理
有限公司
上海超一物 79万元 79%
流有限公司
南京生产资 45万元 75%
料中心批发
市场
（五）合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元
1、货币资金
项目 期末数
现金 192,317.52
银行存款 216,807,079.01
其他货币资金 167,703,303.93
合计 384,702,700.46
项目 期初数
现金 572,033.45
银行存款 263,309,380.18
其他货币资金 106,392,562.61
合计 370,273,976.24
说明：其他货币资金期末余额中的167,266,600.74元为对外开出银行承兑汇票保证
金。
2、短期投资
期末数
股权投资 0.00
债券投资 0.00
其他投资 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
期初数
股权投资 0.00
债券投资 0.00
其他投资 48,500,000.00
合计 48,500,000.00
3、应收票据
票据种类 期末数
银行承兑票据 31,969,273.34
商业承兑票据 19,212,625.94
合计 51,181,899.28
票据种类 期初数
银行承兑票据 16,862,746.51
商业承兑票据 13,302,660.15
合计 30,165,406.66
4、应收款项
（1）应收账款
期末数
账龄
金额
1年以内 94,234,167.12
1-2年 2,915,698.40
2-3年 5,216.00
3年以上 479,254.78
合计 97,634,336.30
期末数
账龄
比例（%）
1年以内 96.51
1-2年 2.99
2-3年 0.01
3年以上 0.49
合计 100.00
期末数
账龄
坏账准备
1年以内 4,712,408.36
1-2年 145,784.93
2-3年 260.80
3年以上 23,962.74
合计 4,882,416.83
期初数
账龄
金额
1年以内 62,423,919.58
1-2年 2,236,582.48
2-3年 624,786.67
3年以上 1,630,768.47
合计 66,916,057.20
期初数
账龄
比例（%）
1年以内 93.29
1-2年 3.34
2-3年 0.93
3年以上 2.44
合计 100.00
期初数
账龄
坏账准备
1年以内 3,121,195.98
1-2年 111,829.12
2-3年 31,239.33
3年以上 217,031.65
合计 3,481,296.08
说明：
①欠款前五名金额合计为:22,922,042.03元，占应收账款期末余额比例为23.48%。
②应收账款中含应收总公司货款140,426.50元。
（2）其他应收款
期末数
账龄 金额
1年以内 84,363,624.07
1-2年 1,633,778.56
2-3年 58,818.92
3年以上 2,909,104.68
合计 88,965,326.23
期末数
账龄 比例（%）
1年以内 94.82
1-2年 1.84
2-3年 0.07
3年以上 3.27
合计 100.00
期末数
账龄 坏账准备
1年以内 4,218,181.20
1-2年 81,688.93
2-3年 2,940.95
3年以上 145,455.24
合计 4,448,266.32
期初数
账龄 金额
1年以内 34,922,947.97
1-2年 1,739,229.66
2-3年 3,077,322.95
3年以上 1,421,159.56
合计 41,160,660.14
期初数
账龄 比例（%）
1年以内 84.84
1-2年 4.23
2-3年 7.48
3年以上 3.45
合计 100.00
期初数
账龄 坏账准备
1年以内 1,746,147.41
1-2年 86,961.48
2-3年 1,353,866.15
3年以上 294,312.47
合计 3,481,287.51
说明：
①欠款前五名金额合计为:6,118,538.91元，占其他应收款期末余额比例为6.88%。
②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付账款
期末数
账龄 金额
1年以内 701,163,225.50
1-2年 52,055,103.20
2-3年 1,584,948.88
3年以上 174,990.71
合计 754,978,268.29
期末数
账龄 比例
（%）
1年以内 93.01
1-2年 6.76
2-3年 0.21
3年以上 0.02
合计 100.00
期初数
账龄 金额
1年以内 503,579,704.91
1-2年 2,242,749.06
2-3年 4,223,563.04
3年以上 98,922.02
合计 510,144,939.03
期初数
账龄 比例（%）
1年以内 98.72
1-2年 0.43
2-3年 0.83
3年以上 0.02
合计 100.00
说明:
①账龄超过1年的预付账款中含支付中国集装箱控股集团公司的用于购买其所持上
海中集物流有限公司股权的款项39,100,000.00元及预付上海中集物流有限公司的款项
9,900,000.00元。
②预付账款中含预付总公司货款127,007,245.83元。
6、存货及存货跌价准备
期末数
项 目
金额
原材料 4,813,890.89
库存商品 220,479,760.47
材料物资 0.00
低值易耗品 108,820.44
产成品 12,117.95
包装物 86,805.37
在产品 855,640.55
委托加工材料 0.00
合 计 226,357,035.67
期末数
项 目
跌价准备
原材料 0.00
库存商品 1,229,279.25
材料物资 0.00
低值易耗品 0.00
产成品 0.00
包装物
在产品 0.00
委托加工材料 0.00
合 计 1,229,279.25
期初数
项 目
金额
原材料 8,198,034.65
库存商品 199,122,700.44
材料物资 0.00
低值易耗品 108,069.36
产成品 520,746.83
包装物
在产品 0.00
委托加工材料 0.00
合 计 207,949,551.28
期初数
项 目
跌价准备
原材料 0.00
库存商品 947,800.66
材料物资 0.00
低值易耗品 0.00
产成品 0.00
包装物
在产品 0.00
委托加工材料 0.00
合 计 947,800.66
7、待摊费用
类别 期末数
保险费 15,178.30
养路费 155,271.50
报刊费等 4,785.80
其他 115,522.59
合计 290,758.19
类别 期初数
保险费 13,736.51
养路费 136,081.00
报刊费等 22,533.56
其他 604,654.08
合计 777,005.15
8、长期投资
（1）项目 期初数
金额
长期股权投资 308,022,051.98
长期债权投资 0.00
合计 308,022,051.98
（1）项目 期初数
减值准备
长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
合计 0.00
（1）项目 本期增加
长期股权投资 4,269,603.31
长期债权投资 0.00
合计 4,269,603.31
（1）项目 本期减少
长期股权投资 171,704,676.68
长期债权投资 0.00
合计 171,704,676.68
（1）项目 期末数
金额
长期股权投资 140,586,978.61
长期债权投资 0.00
合计 140,586,978.61
（1）项目 期末数
减值准备
长期股权投资
长期债权投资 0.00
合计
（2）长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质
沪昌特钢 法人股
上海物资贸易中心 法人股
合计
被投资公司名称 股票数量
沪昌特钢 150,000.00
上海物资贸易中心 100,000.00
合计
被投资公司名称 占被投资公司
注册资本的比例
沪昌特钢 不超过1%
上海物资贸易中心 不超过1%
合计
被投资公司名称 投资金额
沪昌特钢 420,000.00
上海物资贸易中心 296,000.00
合计 716,000.00
被投资公司名称 减值准备 备注
沪昌特钢 0.00
上海物资贸易中心 0.00
合计 0.00
②其他股权投资
被投资 投资
公司名称 起止期
天津宝钢储菱 1998年
物资配送有限 -2048年
公司
深圳金牛期货 1999年始
公司
中储上海物流 1993年
有限公司 －
青州中储物流 2001年
有限公司 －
青岛中储物流 2001年
有限公司 －
无锡市前进运 2003年
输有限公司 —2013年
北京首都国际 2001年
投资管理有限 －2021年
责任公司
天津市万兆房 2001年－
地产有限公司
华银投资控股 2001年－
有限公司 2014年
无锡市现代物 1999年－
流有限公司 2009年
南京中储信息 2001年－
网络有限公司 2011年
天津恒远物流 2002年─
有限公司 2022年
天津市新技术
产业园区新纪 2003年
元风险投资有 —
限公司
中储浙江物 1999年—
2019
流有限公司 年
郑州麦克维 2004年—
恩自动化系 2006年
统有限公司
天津中储船务 2004年—
有限公司 2054年
合计
被投资
原始投资金额
公司名称
天津宝钢储菱
物资配送有限 49,000,000.00
公司
深圳金牛期货
400,000.00
公司
中储上海物流
1,500,000.00
有限公司
青州中储物流
0.00
有限公司
青岛中储物流
38,662,120.00
有限公司
无锡市前进运
300,000.00
输有限公司
北京首都国际
投资管理有限 0.00
责任公司
天津市万兆房
10,000,000.00
地产有限公司
华银投资控股
30,000,000.00
有限公司
无锡市现代物
600,000.00
流有限公司
南京中储信息
180,000.00
网络有限公司
天津恒远物流
0.00
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
14,000,000.00
元风险投资有
限公司
中储浙江物
1,224,835.91
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 900,000.00
统有限公司
天津中储船务
100,000.00
有限公司
合计 146,866,955.91
被投资 权益
公司名称 比例
天津宝钢储菱
物资配送有限 35.00%
公司
深圳金牛期货
2.00%
公司
中储上海物流
10.00%
有限公司
青州中储物流
35.00%
有限公司
青岛中储物流
35.00%
有限公司
无锡市前进运
30.00%
输有限公司
北京首都国际
投资管理有限 0.00%
责任公司
天津市万兆房
2.22%
地产有限公司
华银投资控股
13.64%
有限公司
无锡市现代物
30.00%
流有限公司
南京中储信息
60.00%
网络有限公司
天津恒远物流
0.00%
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
11.60%
元风险投资有
限公司
中储浙江物
15.00%
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 90.00%
统有限公司
天津中储船务
5.00%
有限公司
合计 －
被投资
期初数
公司名称
天津宝钢储菱
物资配送有限 41,627,669.69
公司
深圳金牛期货
400,000.00
公司
中储上海物流
1,500,000.00
有限公司
青州中储物流
9,949,918.80
有限公司
青岛中储物流
36,577,737.99
有限公司
无锡市前进运
314,160.24
输有限公司
北京首都国际
投资管理有限 121,230,001.11
责任公司
天津市万兆房
10,000,000.00
地产有限公司
华银投资控股
30,000,000.00
有限公司
无锡市现代物
482,477.59
流有限公司
南京中储信息
180,000.00
网络有限公司
天津恒远物流
39,597,710.58
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
14,000,000.00
元风险投资有
限公司
中储浙江物
0.00
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 0.00
统有限公司
天津中储船务
0.00
有限公司
合计 305,859,676.00
被投资 本期投资
公司名称 增减额
天津宝钢储菱
物资配送有限 0.00
公司
深圳金牛期货
0.00
公司
中储上海物流
0.00
有限公司
青州中储物流
-9,949,918.80
有限公司
青岛中储物流
0.00
有限公司
无锡市前进运
0.00
输有限公司
北京首都国际
-121,230,001.1
投资管理有限
1
责任公司
天津市万兆房
0.00
地产有限公司
华银投资控股
0.00
有限公司
无锡市现代物
300,000.00
流有限公司
南京中储信息
0.00
网络有限公司
天津恒远物流
-40,009,620.52
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
0.00
元风险投资有
限公司
中储浙江物
1,224,835.91
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 900,000.00
统有限公司
天津中储船务
100,000.00
有限公司
-168,664,704.5
合计
被投资 本期权益
公司名称 增减额
天津宝钢储菱
物资配送有限 625,608.03
公司
深圳金牛期货
0.00
公司
中储上海物流
0.00
有限公司
青州中储物流
0.00
有限公司
青岛中储物流
-461,536.25
有限公司
无锡市前进运
246560.36
输有限公司
北京首都国际
投资管理有限 0.00
责任公司
天津市万兆房
0.00
地产有限公司
华银投资控股
0.00
有限公司
无锡市现代物
190087.13
流有限公司
南京中储信息
30,438.66
网络有限公司
天津恒远物流
411,909.94
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
0.00
元风险投资有
限公司
中储浙江物
0.00
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 0.00
统有限公司
天津中储船务
0.00
有限公司
合计 1,043,067.87
被投资 累计权益
公司名称 增减额
天津宝钢储菱
物资配送有限 -6,746,722.28
公司
深圳金牛期货
0.00
公司
中储上海物流
0.00
有限公司
青州中储物流
0.00
有限公司
青岛中储物流
-2,545,918.26
有限公司
无锡市前进运
260,720.60
输有限公司
北京首都国际
投资管理有限 0.00
责任公司
天津市万兆房
0.00
地产有限公司
华银投资控股
0.00
有限公司
无锡市现代物
372,564.72
流有限公司
南京中储信息
30,438.66
网络有限公司
天津恒远物流
0.00
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
0.00
元风险投资有
限公司
中储浙江物
0.00
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 0.00
统有限公司
天津中储船务
0.00
有限公司
合计 -8,628,916.56
被投资
期末数
公司名称
天津宝钢储菱
物资配送有限 42,253,277.72
公司
深圳金牛期货
400,000.00
公司
中储上海物流
1,500,000.00
有限公司
青州中储物流
0.00
有限公司
青岛中储物流
36,116,201.74
有限公司
无锡市前进运
560,720.60
输有限公司
北京首都国际
投资管理有限 0.00
责任公司
天津市万兆房
10,000,000.00
地产有限公司
华银投资控股
30,000,000.00
有限公司
无锡市现代物
972,564.72
流有限公司
南京中储信息
210,438.66
网络有限公司
天津恒远物流
0.00
有限公司
天津市新技术
产业园区新纪
14,000,000.00
元风险投资有
限公司
中储浙江物
1,224,835.91
流有限公司
郑州麦克维
恩自动化系 900,000.00
统有限公司
天津中储船务
100,000.00
有限公司
合计 138,238,039.35
③股权投资差额
被投资单位 初始金额
天津宝钢储菱物资配送
2,680,000.00
有限公司
无锡中储物流有限公司 -1,061,134.58
天津恒远物流有限公司 -141,220.52
合 计 1,477,644.90
被投资单位 期初余额
天津宝钢储菱物资配送
2,376,266.67
有限公司
无锡中储物流有限公司 -795,850.89
天津恒远物流有限公司 -134,039.80
合 计 1,446,375.98
被投资单位 摊销期限
天津宝钢储菱物资配送
49
年
有限公司
无锡中储物流有限公司 10年
天津恒远物流有限公司 236个月
合 计 －
被投资单位 本期摊销额
天津宝钢储菱物资配送
53,600.00
有限公司
无锡中储物流有限公司 -106,123.48
天津恒远物流有限公司 -134,039.80
合 计 -186,563.28
被投资单位 摊余金额
天津宝钢储菱物资配送
2,322,666.67
有限公司
无锡中储物流有限公司 -689,727.41
天津恒远物流有限公司 0.00
合 计 1,632,939.26
说明：
①、关于北京首都国际投资管理有限责任公司股权转让详见注释七（二）4（1）。
②、根据2004年3月29日本公司与中国物资储运天津有限责任公司签署的协议，本
公司出资3,894.72万元购买中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒运物流有限责任
公司（以下简称恒运物流）44.87％的股权，交易完成后，连同原先持有的股权，本公
司合计持有恒运物流89.97％的股权。
2004年8月8日，本公司与天津优联投资发展有限公司（以下简称优联投资）签署置
换协议书，本公司以所持恒运物流89.97％的股权经评估的价值7,792.15万元及现金2,
000万元，置换优联投资所拥有的位于天津市河东区世纪大道用于超市零售业务的全部
资产，包括土地使用权，以上资产经评估的价值为9,972.43万元。截至年底双方已办理
完毕资产交接手续，有关产权过户手续正在办理中。
9、固定资产及折旧
（1）固定资产原值
项目 期初数
房屋建筑物 308,956,390.59
运输设备 44,570,139.24
专用设备 80,676,518.80
通用设备 69,011,349.70
合计 503,214,398.33
项目 本期增加
房屋建筑物 161,534,224.80
运输设备 6,840,896.98
专用设备 36,837,549.08
通用设备 14,109,243.50
合计 219,321,914.36
项目 本年减少
房屋建筑物 17,496,562.54
运输设备 8,191,882.66
专用设备 28,055,095.46
通用设备 31,117,768.67
合计 84,861,309.33
项目 期末数
房屋建筑物 452,994,052.85
运输设备 43,219,153.56
专用设备 89,458,972.42
通用设备 52,002,824.53
合计 637,675,003.36
（2）累计折旧
项目 期初数
房屋建筑物 92,380,599.49
运输设备 18,162,244.48
专用设备 24,626,422.86
通用设备 36,534,441.25
合计 171,703,708.08
（3）净值 331,510,690.25
项目 本期增加
房屋建筑物 18,495,278.07
运输设备 4,987,798.94
专用设备 19,856,431.69
通用设备 6,536,487.64
合计 49,875,996.34
（3）净值
项目 本年减少
房屋建筑物 11,604,675.73
运输设备 2,668,944.74
专用设备 397,364.77
通用设备 15,455,516.66
合计 30,126,501.90
（3）净值
项目 期末数
房屋建筑物 99,271,201.83
运输设备 20,481,098.68
专用设备 44,085,489.78
通用设备 27,615,412.23
合计 191,453,202.52
（3）净值 446,221,800.84
说明：
①本公司对部分分公司固定资产进行调拨和调配，导致固定资产原值本期增加与本
期减少同时增加27,523,083.46元。
②本期由在建工程转入固定资产45,591,210.28元。
③期末固定资产中有原值2,207,940元的房产设定抵押，借入短期借款2,380,000元
。
（4）固定资产减值准备:
项目 期初数
房屋建筑物 5,711,288.71
运输设备 1,936,576.24
专用设备 658,188.70
通用设备 3,651,630.85
合计 11,957,684.50
项目 本期增加
房屋建筑物 0.00
运输设备 244,751.00
专用设备 382,028.19
通用设备 66,184.12
合计 692,963.31
项目 本期减少
房屋建筑物 424,050.01
运输设备 835,101.48
专用设备 3,299.58
通用设备 519,878.80
合计 1,782,329.87
项目 期末数
房屋建筑物 5,287,238.70
运输设备 1,346,225.76
专用设备 1,036,917.31
通用设备 3,197,936.17
合计 10,868,317.94
说明：本期固定资产减值准备减少的原因是由于资产的清理出售，相应该资产的减
值准备随之转出。
10、在建工程
工程项目
预算数
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 540万
期
天津新港南疆 981.80
货场
万
大场一库七区
2014万
改造工程
大场新建交割
400万
库
天津南仓市场
200万
F区、E区改造
天津南仓市新
300万
B区
天津南仓局域
网
天津南仓龙门
吊、行车及活
动罩棚改造
上海吴淞公司
11000万
项目
经销金属材料
270万
加工车间
大场雀巢项目 501万
天津南仓物流
287万
中心办公楼
沪西行车改造
浦东合庆房 9662万
无锡物流中心
其他
合计
工程项目
期初数
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 1,318,453.62
期
天津新港南疆
4,422,475.00
货场
大场一库七区
484,639.37
改造工程
大场新建交割
库
天津南仓市场
69,846.56
F区、E区改造
天津南仓市新
B区
天津南仓局域
网
天津南仓龙门
吊、行车及活 3,562,221.01
动罩棚改造
上海吴淞公司
19,119,365.18
项目
经销金属材料
1,341,626.70
加工车间
大场雀巢项目
天津南仓物流
中心办公楼
沪西行车改造
浦东合庆房
无锡物流中心
其他 9,032,057.21
合计 39,350,684.65
工程项目
本期增加
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 2,736,931.19
期
天津新港南疆
7,865,430.50
货场
大场一库七区
2,306,661.80
改造工程
大场新建交割
28,560.00
库
天津南仓市场
1,025,200.03
F区、E区改造
天津南仓市新
2,421,659.20
B区
天津南仓局域
76,300.00
网
天津南仓龙门
吊、行车及活 1,583,416.84
动罩棚改造
上海吴淞公司
20,204,327.45
项目
经销金属材料
1,292,992.96
加工车间
大场雀巢项目 5,343,135.78
天津南仓物流
3,903,130.70
中心办公楼
沪西行车改造 1,131,537.66
浦东合庆房 4,730,000.00
无锡物流中心 9,650,202.78
其他 9,486,987.51
合计 73,786,474.40
工程项目 本期转入
名称 固定资产
青岛3号库和
集装箱堆场(二 2,630,884.81
期
天津新港南疆
11,192,405.50
货场
大场一库七区
2,703,301.17
改造工程
大场新建交割
库
天津南仓市场
1,095,046.59
F区、E区改造
天津南仓市新
B区
天津南仓局域
网
天津南仓龙门
吊、行车及活 4,801,014.79
动罩棚改造
上海吴淞公司
289,732.33
项目
经销金属材料
2,634,619.66
加工车间
大场雀巢项目 4,591,063.20
天津南仓物流
3,903,130.70
中心办公楼
沪西行车改造 1,131,537.66
浦东合庆房
无锡物流中心
其他 10,618,473.87
合计 45,591,210.28
工程项目
其他减少数
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 0.00
期
天津新港南疆
货场
大场一库七区
88,000.00
改造工程
大场新建交割
库
天津南仓市场
F区、E区改造
天津南仓市新
B区
天津南仓局域
网
天津南仓龙门
吊、行车及活 344,623.06
动罩棚改造
上海吴淞公司
项目
经销金属材料
加工车间
大场雀巢项目 752,072.58
天津南仓物流
中心办公楼
沪西行车改造
浦东合庆房
无锡物流中心
其他 1,729,440.00
合计 2,914,135.64
工程项目
期末数
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 1,424,500.00
期
天津新港南疆
1,095,500.00
货场
大场一库七区
改造工程
大场新建交割
28,560.00
库
天津南仓市场
F区、E区改造
天津南仓市新
2,421,659.20
B区
天津南仓局域
76,300.00
网
天津南仓龙门
吊、行车及活
动罩棚改造
上海吴淞公司
39,033,960.30
项目
经销金属材料
加工车间
大场雀巢项目
天津南仓物流
中心办公楼
沪西行车改造
浦东合庆房 4,730,000.00
无锡物流中心 9,650,202.78
其他 6,171,130.85
合计 64,631,813.13
工程项目
资金来源
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 自有资金
期
天津新港南疆
自有资金
货场
大场一库七区
自有资金
改造工程
大场新建交割
自有资金
库
天津南仓市场
自有资金
F区、E区改造
天津南仓市新
自有资金
B区
天津南仓局域
自有资金
网
天津南仓龙门
吊、行车及活 自有资金
动罩棚改造
上海吴淞公司
自有资金
项目
经销金属材料
自有资金
加工车间
大场雀巢项目 自有资金
天津南仓物流
自有资金
中心办公楼
沪西行车改造 自有资金
浦东合庆房
无锡物流中心 自有资金
其他 自有资金
合计
工程项目
进度
名称
青岛3号库和
集装箱堆场(二 已完工
期
天津新港南疆
已完工
货场
大场一库七区
已完工
改造工程
大场新建交割
刚开工
库
天津南仓市场
已完工
F区、E区改造
天津南仓市新
已完工
B区
天津南仓局域
90％
网
天津南仓龙门
吊、行车及活 已完工
动罩棚改造
上海吴淞公司
40%
项目
经销金属材料
已完工
加工车间
大场雀巢项目 已完工
天津南仓物流
已完工
中心办公楼
沪西行车改造 已完工
浦东合庆房 刚开工
无锡物流中心 80％
其他
合计
说明：①在建工程中无借款利息资本化金额。
②至2004年12月31日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。
11、无形资产
类别 原始金额
土地使用权 82,547,765.68
专有技术 2,213,120.00
软件技术 816,000.00
合计 85,576,885.68
类别 期初数
土地使用权 11,664,209.48
专有技术 1,067,040.00
软件技术 815,811.66
合计 13,547,061.14
类别 本期增加
土地使用权 68,625,378.58
专有技术 0.00
软件技术 0.00
合计 68,625,378.58
类别 本期摊销
土地使用权 1,172,117.60
专有技术 237,120.00
软件技术 100,211.66
合计 1,509,449.26
类别 其他转出
土地使用权 0.00
专有技术 0.00
软件技术 0.00
合计 0.00
类别 期末数
土地使用权 79,117,470.46
专有技术 829,920.00
软件技术 715,600.00
合计 80,662,990.46
类别 剩余摊销期限
土地使用权 44.5年至49年
专有技术 4.5年
软件技术 9年
合计 －
说明：至2004年12月31日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。
12、长期待摊费用
项目 原始发生额
电增容 3,911,709.60
水增容 1,050,076.00
装修及维修费 10,742,444.99
其他 5,144,434.57
合计 20,848,665.16
项目 期初数
电增容 1,196,284.20
水增容 75,900.00
装修及维修费 1,888,192.51
其他 636,052.03
合计 3,796,428.74
项目 本期增加
电增容 0.00
水增容 0.00
装修及维修费 1,867,723.65
其他 2,293,208.00
合计 4,160,931.65
项目 本期摊销
电增容 1,196,284.20
水增容 75,900.00
装修及维修费 3,295,112.29
其他 2,584,429.70
合计 7,151,726.19
项目 累计摊销
电增容 3,911,709.60
水增容 1,050,076.00
装修及维修费 10,281,641.12
其他 4,799,604.24
合计 20,043,030.96
项目 期末数
电增容 0.00
水增容 0.00
装修及维修费 460,803.87
其他 344,830.33
合计 805,634.20
项目 剩余摊销年限
电增容
水增容
装修及维修费 4年
其他 2.5年
合计
13、短期借款
借款类别 期末数
抵押借款 2,380,000.00
保证借款 14,500,000.00
信用借款 226,000,000.00
质押借款 0.00
合计 242,880,000.00
借款类别 期初数 备注
抵押借款 0.00
保证借款 90,000,000.00
信用借款 176,000,000.00
质押借款 0.00
合计 266,000,000.00
说明：本公司为子公司无锡中储物流有限公司借款14,500,000.00元提供担保。
14、应付票据 期末数
银行承兑汇票 622,579,120.00
15、应付款项
（1）应付账款 期末数
39,201,415.37
（2）预收账款 期末数
156,114,078.19
（3）其他应付款 期末数
105,281,631.48
14、应付票据 期初数
银行承兑汇票 558,778,990.50
15、应付款项
（1）应付账款 期初数
20,140,704.39
（2）预收账款 期初数
185,764,617.06
（3）其他应付款 期初数
116,416,358.98
说明：
①应付款项中含应付总公司货款6,359,549.50元。
②本公司无账龄超过3年的大额应付账款及其他应付款。
③本公司无账龄超过1年的大额预收账款。
16、应付工资
期末数 期初数
6,100,000.00 5,314,413.88
说明：期末无拖欠工资的情况。
17、应付股利
投资者名称 期末数
上海朝阳经营部 123,731.52
恒科公司职工股股利 886,446.41
其他 34,591.76
合计 1,044,769.69
投资者名称 期初数
上海朝阳经营部 112,829.79
恒科公司职工股股利 703,085.90
其他 34,591.76
合计 850,507.45
18、应交税金
项目 期末数
增值税 -6,187,509.40
城建税 1,486,995.90
营业税 20,171,460.32
所得税 8,013,218.09
个人所得税 119,914.99
土地使用税 39,944.03
房产税等 185,915.52
合计 23,829,939.45
项目 期初数
增值税 -15,257,181.74
城建税 254,819.95
营业税 3,176,528.81
所得税 -550,467.18
个人所得税 84,042.18
土地使用税 0.00
房产税等 67,999.21
合计 -12,224,258.77
19、其他应交款
项目 期末数
教育费附加 643,605.09
防洪工程维护费 5,065.05
河道工程修建费 192,550.30
粮食及物价基金 0.00
职工公积金 228,187.66
合计 1,069,408.10
项目 期初数
教育费附加 114,073.94
防洪工程维护费 4,327.43
河道工程修建费 32,439.05
粮食及物价基金 0.01
职工公积金 0.00
合计 150,840.43
20、股本
公司股份变动情况表： 数量单位：股
期初数
一、未上市流通股份 184,173,905.00
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 184,173,905.00
境外法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
二、已流通股份
1、境内上市的人民 126,163,800.00
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 126,163,800.00
三、股份总数 310,337,705.00
本期变动增减(+,-)
配 送
公积金转股 增 其 小计
股 股
发 他
一、未上市流通股份 184,173,905.00 184,173,905.00
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 184,173,905.00 184,173,905.00
境外法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
二、已流通股份
1、境内上市的人民 126,166,172.00 126,166,172.00
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 126,166,172.00 126,166,172.00
三、股份总数 310,340,077.00 310,340,077.00
期末数
一、未上市流通股份 368,347,810.00
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 368,347,810.00
境外法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
二、已流通股份
1、境内上市的人民 252,329,972.00
币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 252,329,972.00
三、股份总数 620,677,782.00
21、资本公积
项目 期初数
股本溢价 319,102,486.22
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 4,200.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
关联交易差价 0.00
其他资本公积 798.57
合 计 319,107,484.79
项目 本期增加
股本溢价 0.00
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 420,000.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
关联交易差价 0.00
其他资本公积 247,620,973.02
合 计 248,040,973.02
项目 本期减少
股本溢价 62,718,305.41
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 0.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
关联交易差价 0.00
其他资本公积 247,621,771.59
合 计 310,340,077.00
项目 期末数
股本溢价 256,384,180.81
接受捐赠非现金资产准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 424,200.00
拨款转入 0.00
外币资本折算差额 0.00
关联交易差价 0.00
其他资本公积 0.00
合 计 256,808,380.81
22、盈余公积
项目 期初数
法定盈余公积 33,238,868.48
公益金 33,412,110.29
任意盈余公积 49,259,558.25
合计 115,910,537.02
项目 本期增加数
法定盈余公积 4,512,043.39
公益金 4,512,043.39
任意盈余公积 6,768,065.09
合计 15,792,151.87
项目 本期减少数
法定盈余公积 3,654,143.73
公益金 2,578,001.44
任意盈余公积 0.00
合计 6,232,145.17
项目 期末数
法定盈余公积 34,096,768.14
公益金 35,346,152.24
任意盈余公积 56,027,623.34
合计 125,470,543.72
23、未分配利润
本期净利润 50,964,247.55
加：期初未分配利润 46,501,988.52
其他转入 6,232,145.17
可供分配利润 103,698,381.24
减：提取法定盈余公积 4,512,043.39
提取法定公益金 4,512,043.39
提取任意盈余公积 6,768,065.09
转作股本的普通股股利 0.00
应付普通股股利 0.00
期末未分配利润 87,906,229.37
24、主营业务收入、成本
（1）按业务分部列示
主营业务收入
类 别
本期发生数
交通运输 315,508,268.13
商品流通 3,152,222,514.28
小计 3,467,730,782.41
公司内各业务
45,308,517.36
分部间相互抵销
合计 3,422,422,265.05
主营业务收入
类 别
上期发生数
交通运输 246,859,280.02
商品流通 1,708,501,033.42
小计 1,955,360,313.44
公司内各业务
2,443,318.23
分部间相互抵销
合计 1,952,916,995.21
主营业务成本
类 别
本期发生数
交通运输 186,605,540.71
商品流通 3,017,223,790.77
小计 3,203,829,331.48
公司内各业务
44,836,382.62
分部间相互抵销
合计 3,158,992,948.86
主营业务成本
类 别
上期发生数
交通运输 146,013,485.17
商品流通 1,616,334,422.66
小计 1,762,347,907.83
公司内各业务
2,443,318.23
分部间相互抵销
合计 1,759,904,589.60
（2）按地区分布列示
主营业务收入
地区名称 交通运输
天津地区 109,160,657.05
上海地区 122,871,667.50
江苏地区 68,249,018.43
河南地区 0.00
山东地区 15,226,925.15
北京地区 0.00
沈阳地区 0.00
合计 315,508,268.13
公司内各业务
857,687.23
分部间相互抵销
合并抵销后余额 314,650,580.90
主营业务收入
地区名称 商品流通
天津地区 1,113,652,976.15
上海地区 375,147,508.79
江苏地区 1,361,765,016.57
河南地区 58,219,004.45
山东地区 157,885,281.41
北京地区 61,680,352.35
沈阳地区 23,872,374.56
合计 3,152,222,514.28
公司内各业务
44,450,830.13
分部间相互抵销
合并抵销后余额 3,107,771,684.15
主营业务收入
地区名称 合 计
天津地区 1,222,813,633.20
上海地区 498,019,176.29
江苏地区 1,430,014,035.00
河南地区 58,219,004.45
山东地区 173,112,206.56
北京地区 61,680,352.35
沈阳地区 23,872,374.56
合计 3,467,730,782.41
公司内各业务
45,308,517.36
分部间相互抵销
合并抵销后余额 3,422,422,265.05
主营业务成本
地区名称 交通运输
天津地区 57,025,378.36
上海地区 77,449,483.98
江苏地区 40,979,005.39
河南地区 0.00
山东地区 11,151,672.98
北京地区 0.00
沈阳地区 0.00
合计 186,605,540.71
公司内各业务分
385,552.49
部间相互抵销
合并抵销后余额 186,219,988.22
地区名称 商品流通
天津地区 1,069,611,793.42
上海地区 368,873,260.60
江苏地区 1,313,919,899.78
河南地区 24,903,598.66
山东地区 155,402,268.02
北京地区 60,269,350.16
沈阳地区 24,243,620.13
合计 3,017,223,790.77
公司内各业务分
44,450,830.13
部间相互抵销
合并抵销后余额 2,972,772,960.64
地区名称 合 计
天津地区 1,126,637,171.78
上海地区 446,322,744.58
江苏地区 1,354,898,905.17
河南地区 24,903,598.66
山东地区 166,553,941.00
北京地区 60,269,350.16
沈阳地区 24,243,620.13
合计 3,203,829,331.48
公司内各业务分
44,836,382.62
部间相互抵销
合并抵销后余额 3,158,992,948.86
说明:前五名客户销售收入总额为217,267,330.04元,占公司全部销售收入的6.35%
。
25、主营业务税金及附加
类别 本期发生数
营业税 12,198,847.90
城建税 1,857,903.52
教育费附加 842,956.72
防洪维护费 0.00
河道管理费 0.00
其他 45,484.83
合计 14,945,192.97
类别 上期发生数
营业税 9,268,196.41
城建税 1,050,629.97
教育费附加 487,871.00
防洪维护费 0.00
河道管理费 0.00
其他 49,691.01
合计 10,856,388.39
类别 计缴标准
按仓储收入的5%，进出
营业税
库收入、运输收入的3%
城建税 按应交流转税额的7%
教育费附加 按应交流转税额的3%
防洪维护费 按应交流转税额的1%
河道管理费 按应交流转税额的1%
其他
合计
26、其他业务利润
其他业务收入
类 别
本期发生数
代垫运吊费收入 1,020,147.13
运费收入 2,213,569.29
水费及电话费收入 214,871.63
废品收入 40,898.25
咨询及服务收入 0.00
检验收入 259,974.60
其他收入 539,788.40
合 计 4,289,249.30
其他业务收入
类 别
上期发生数
代垫运吊费收入 0.00
运费收入 0.00
水费及电话费收入 91,502.42
废品收入 122,856.00
咨询及服务收入 301,271.61
检验收入 0.00
其他收入 447,858.36
合 计 963,488.39
其他业务支出
类 别
本期发生数
代垫运吊费收入 33,910.38
运费收入 122,853.12
水费及电话费收入 11,925.36
废品收入 18,208.30
咨询及服务收入 0.00
检验收入 477,439.66
其他收入 127420.31
合 计 791,757.13
其他业务支出
类 别
上期发生数
代垫运吊费收入 0.00
运费收入 0.00
水费及电话费收入 5,078.41
废品收入 6,818.51
咨询及服务收入 17,456.74
检验收入 0.00
其他收入 31,529.05
合 计 60,882.71
其他业务利润
类 别
本期发生数
代垫运吊费收入 986,236.75
运费收入 2,090,716.17
水费及电话费收入 202,946.27
废品收入 22,689.95
咨询及服务收入 0.00
检验收入 -217,465.06
其他收入 412,368.09
合 计 3,497,492.17
其他业务利润
类 别
上期发生数
代垫运吊费收入 0.00
运费收入 0.00
水费及电话费收入 86,424.01
废品收入 116,037.49
咨询及服务收入 283,814.87
检验收入 0.00
其他收入 416,329.31
合 计 902,605.68
27、财务费用
类别 本期发生数
利息支出 16,509,471.06
减：利息收入 2,506,302.79
汇兑损失 0.00
减：汇兑收益 0.00
其他 1,068,088.88
合计 15,071,257.15
类别 上期发生数
利息支出 13,290,599.66
减：利息收入 1,559,527.07
汇兑损失 0.00
减：汇兑收益 0.00
其他 1,057,643.65
合计 12,788,716.24
28、投资收益
项 目 本期发生数
股权投资收益 890,808.11
债券投资收益 0.00
股权转让收益 1,070,655.25
期末调整的被投资公司
452,441.51
所有者权益净增减的金额
按成本法核算的被投资公司
0.00
分来利润
股权投资差额摊销 52,523.48
其他 2,591,943.31
合 计 5,058,371.66
项 目 上期发生数
股权投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
股权转让收益 0.00
期末调整的被投资公司
59,195.87
所有者权益净增减的金额
按成本法核算的被投资公司
9,657,076.77
分来利润
股权投资差额摊销 59,694.20
其他 0.00
合 计 9,775,966.84
29、补贴收入
项目 本期发生数
增值税退税 1,504,339.43
合计 1,504,339.43
项目 上期发生数
增值税退税 0.00
合计 0.00
30、营业外收入
类别 本期发生数
拆迁补偿收益 0.00
房地产转让收益 0.00
处置固定资产净收益 113,961.02
其他 267,589.25
罚款收入 61.498.00
高架路赔款 608,136.65
合计 1,051,184.92
类别 上期发生数
拆迁补偿收益 13,190,201.88
房地产转让收益 8,744,675.00
处置固定资产净收益 1,026,045.36
其他 95,720.06
罚款收入 0.00
高架路赔款 0.00
合计 23,056,642.30
31、营业外支出
类别 本期发生数
处置固定资产净损失 1,960,783.58
罚款支出 117,842.75
捐赠 41,465.75
其他 93,928.05
合计 2,214,020.13
类别 上期发生数
处置固定资产净损失 0.00
罚款支出 134,633.93
捐赠 0.00
其他 155,309.17
合计 289,943.10
32、支付的其他与经营活动有关的现金支出为132,628,710.06元
其中金额较大项目: 金额
进货费用 60,598,286.02
修理费 24,052,233.75
办公费 14,644,855.38
油费 10,129,872.33
煤、水、电费 8,474,907.80
33、收到的其他与经营活动有关的现金为312,714,098.34元
其中金额较大项目： 金额
土地补偿款 278,438,200.00
代垫铁路运费 18,138,588.65
代垫进口货物的关税 14,705,183.26
（六）母公司会计报表有关项目注释
1、应收账款
期末数
账龄
金额
1年以内 66,108,516.86
1-2年 1,185,554.60
2-3年 0.00
3年以上 448,088.78
合计 67,742,160.24
期末数
账龄 比例（%）
1年以内 97.59
1-2年 1.75
2-3年 0.00
3年以上 0.66
合计 100.00
期末数
账龄
坏账准备
1年以内 3,305,425.84
1-2年 59,277.74
2-3年 0.00
3年以上 22,404.44
合计 3,387,108.02
期初数
账龄
金额
1年以内 45,495,597.53
1-2年 923,548.18
2-3年 565,436.57
3年以上 1,566,459.74
合计 48,551,042.02
期初数
账龄 比例
（%）
1年以内 93.71
1-2年 1.90
2-3年 1.16
3年以上 3.23
合计 100.00
期初数
账龄
坏账准备
1年以内 2,698,783.20
1-2年 46,177.40
2-3年 28,271.82
3年以上 195,112.18
合计 2,968,344.60
说明：
①欠款前五名金额合计为:22,922,042.03元，占应收账款期末余额比例为33.84%。
②应收账款中含应收总公司货款140,426.50元。
2、其他应收款
期末数
账龄
金额
1年以内 199,269,060.48
1-2年 1,603,542.36
2-3年 53,950.00
3年以上 1,393,941.54
合计 202,320,494.38
期末数
账龄 比例
（%）
1年以内 98.49
1-2年 0.79
2-3年 0.03
3年以上 0.69
合计 100.00
期末数
账龄
坏账准备
1年以内 9,963,453.02
1-2年 80,177.12
2-3年 2,697.50
3年以上 69,697.08
合计 10,116,024.72
期初数
账龄
金额
1年以内 124,338,088.80
1-2年 882,322.20
2-3年 3,005,772.35
3年以上 946,441.20
合计 129,172,624.55
期初数
账龄
比例（%
1年以内 96.26
1-2年 0.68
2-3年 2.33
3年以上 0.73
合计 100.00
期初数
账龄
坏账准备
1年以内 1,676,001.53
1-2年 44,122.41
2-3年 1,288,371.58
3年以上 270,666.30
合计 3,279,161.82
说明：
①欠款前五名金额合计为:32,198,538.91元，占其他应收款期末余额比例为15.91
%。
②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
3、长期投资
（1） 项目 期初数
金额
长期股权投资 361,456,767.33
长期债权投资 0.00
合计 361,456,767.33
（1） 项目 期初数
减值准备
长期股权投资 0.00
长期债权投资 0.00
合计 0.00
（1） 项目 本期增加
长期股权投资 17,470,730.90
长期债权投资 0.00
合计 17,470,730.90
（1） 项目 本期减少
长期股权投资 177,064,186.33
长期债权投资 0.00
合计 177,064,186.33
（1） 项目
金额
长期股权投资 201,863,311.90
长期债权投资 0.00
合计 201,863,311.90
（1） 项目 期末数
减值准备
长期股权投资
长期债权投资 0.00
合计 0.00
（2）长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质
沪昌特钢 法人股
上海物资贸易中心 法人股
合计
被投资公司名称 股票数量
沪昌特钢 150,000.00
上海物资贸易中心 100,000.00
合计
被投资公司名称 占被投资公司
注册资本的比例
沪昌特钢 不超过1%
上海物资贸易中心 不超过1%
合计
被投资公司名称 投资金额
沪昌特钢 420,000.00
上海物资贸易中心 296,000.00
合计 716,000.00
被投资公司名称 减值准备 备注
沪昌特钢 0.00
上海物资贸易中心 0.00
合计 0.00
②其他股权投资
被投资 投资
公司名称 起止期
1998年
天津宝钢储菱物资
-2048
配送有限公司
年
1999
深圳金牛期货公司
年始
中储上海物流有限 1993年
公司 －
青州中储物流有限 2001年
公司 －
青岛中储物流有限 2001年
公司 －
天津中储国际货 2001年
运代理有限公司 －
北京首都国际投 2001年
资管理有限责任 －2021
公司 年
天津市万兆房地 2001年
产有限公司 －
2001年
华银投资控股有
－2014
限公司
年
2002年
天津恒远物流有
─
限公司
2022年
中储浙江物流有 1999年
限公司 -2019年
天津中储船务有 2004年
限公司 -2054年
上海超一物流有 1999年
限公司 -2019年
郑州恒科实业有 1998年
限公司 -2010年
无锡中储物流有 2001年
限公司 －
南京生产资料中 2001年
心批发市场 －
天津市新技术产
2003年
业园区新纪元风
—
险投资有限公司
合 计
被投资 原始投
公司名称 资金额
天津宝钢储菱物资
49,000,000.00
配送有限公司
深圳金牛期货公司 400,000.00
中储上海物流有限
1,500,000.00
公司
青州中储物流有限
0.00
公司
青岛中储物流有限
38,662,120.00
公司
天津中储国际货
3,801,411.97
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 0.00
公司
天津市万兆房地
10,000,000.00
产有限公司
华银投资控股有
30,000,000.00
限公司
天津恒远物流有
0.00
限公司
中储浙江物流有
1,224,835.91
限公司
天津中储船务有
100,000.00
限公司
上海超一物流有
790,000.00
限公司
郑州恒科实业有
7,000,000.00
限公司
无锡中储物流有
18,050,000.00
限公司
南京生产资料中
470,328.49
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 14,000,000.00
险投资有限公司
合 计 174,998,696.37
被投资 权益
公司名称 比例
天津宝钢储菱物资
35.00%
配送有限公司
深圳金牛期货公司 2.00%
中储上海物流有限
10.00%
公司
青州中储物流有限
35.00%
公司
青岛中储物流有限
35.00%
公司
天津中储国际货
76.00%
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 0.00%
公司
天津市万兆房地
2.22%
产有限公司
华银投资控股有
13.64%
限公司
天津恒远物流有
0.00%
限公司
中储浙江物流有
15.00%
限公司
天津中储船务有
10.00%
限公司
上海超一物流有
79.00%
限公司
郑州恒科实业有
70.00%
限公司
无锡中储物流有
95.00%
限公司
南京生产资料中
75.00%
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 11.66%
险投资有限公司
合 计 －
被投资
期初数
公司名称
天津宝钢储菱物资
41,627,669.69
配送有限公司
深圳金牛期货公司 400,000.00
中储上海物流有限
1,500,000.00
公司
青州中储物流有限
9,949,918.80
公司
青岛中储物流有限
36,577,737.99
公司
天津中储国际货
5,252,119.95
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 121,230,001.11
公司
天津市万兆房地
10,000,000.00
产有限公司
华银投资控股有
30,000,000.00
限公司
天津恒远物流有
39,597,710.58
限公司
中储浙江物流有
6,584,345.56
限公司
天津中储船务有
0.00
限公司
上海超一物流有
4,726,529.69
限公司
郑州恒科实业有
10,930,407.00
限公司
无锡中储物流有
26,447,622.49
限公司
南京生产资料中
470,328.49
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 14,000,000.00
险投资有限公司
合 计 359,294,391.35
被投资 本期投资
公司名称 增减额
天津宝钢储菱物资
0.00
配送有限公司
深圳金牛期货公司 0.00
中储上海物流有限
0.00
公司
青州中储物流有限
-9,949,918.80
公司
青岛中储物流有限
0.00
公司
天津中储国际货
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 -121,230,001.11
公司
天津市万兆房地
0.00
产有限公司
华银投资控股有
0.00
限公司
天津恒远物流有
-40,009,620.52
限公司
中储浙江物流有
-5,359,509.65
限公司
天津中储船务有
100,000.00
限公司
上海超一物流有
0.00
限公司
郑州恒科实业有
0.00
限公司
无锡中储物流有
0.00
限公司
南京生产资料中
0.00
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 0.00
险投资有限公司
合 计 -176,449,050.08
被投资 本期权益
公司名称 增减额
天津宝钢储菱物资
625,608.03
配送有限公司
深圳金牛期货公司 0.00
中储上海物流有限
0.00
公司
青州中储物流有限
0.00
公司
青岛中储物流有限
-461,536.25
公司
天津中储国际货
873,750.27
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 0.00
公司
天津市万兆房地
0.00
产有限公司
华银投资控股有
0.00
限公司
天津恒远物流有
411,909.94
限公司
中储浙江物流有
0.00
限公司
天津中储船务有
0.00
限公司
上海超一物流有
228,606.82
限公司
郑州恒科实业有
6,359,639.93
限公司
无锡中储物流有
8,631,052.63
限公司
南京生产资料中
0.00
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 0.00
险投资有限公司
合 计 16,669,031.37
被投资 累计权益
公司名称 增减额
天津宝钢储菱物资
-6,746,722.28
配送有限公司
深圳金牛期货公司 0.00
中储上海物流有限
0.00
公司
青州中储物流有限
0.00
公司
青岛中储物流有限
-2,545,918.26
公司
天津中储国际货
2,324,458.25
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 0.00
公司
天津市万兆房地
0.00
产有限公司
华银投资控股有
0.00
限公司
天津恒远物流有
0.00
限公司
中储浙江物流有
0.00
限公司
天津中储船务有
0.00
限公司
上海超一物流有
4,165,136.51
限公司
郑州恒科实业有
10,290,046.93
限公司
无锡中储物流有
17,028,675.12
限公司
南京生产资料中
0.00
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 0.00
险投资有限公司
合 计 24,515,676.27
被投资
期末数
公司名称
天津宝钢储菱物资
42,253,277.72
配送有限公司
深圳金牛期货公司 400,000.00
中储上海物流有限
1,500,000.00
公司
青州中储物流有限
0.00
公司
青岛中储物流有限
36,116,201.74
公司
天津中储国际货
6,125,870.22
运代理有限公司
北京首都国际投
资管理有限责任 0.00
公司
天津市万兆房地
10,000,000.00
产有限公司
华银投资控股有
30,000,000.00
限公司
天津恒远物流有
0.00
限公司
中储浙江物流有
1,224,835.91
限公司
天津中储船务有
100,000.00
限公司
上海超一物流有
4,955,136.51
限公司
郑州恒科实业有
17,290,046.93
限公司
无锡中储物流有
35,078,675.12
限公司
南京生产资料中
470,328.49
心批发市场
天津市新技术产
业园区新纪元风 14,000,000.00
险投资有限公司
合 计 199,514,372.64
③股权投资差额
被投资单位 初始金额
天津宝钢储菱物
2,680,000.00
资配送有限公司
无锡中储物流有
-1,061,134.58
限公司
天津恒远物流有
-141,220.52
限公司
合 计 1,477,644.90
被投资单位 期初余额
天津宝钢储菱物
2,376,266.67
资配送有限公司
无锡中储物流有
-795,850.89
限公司
天津恒远物流有
-134,039.80
限公司
合 计 1,446,375.98
被投资单位 摊销期限
天津宝钢储菱物
49年
资配送有限公司
无锡中储物流有
10年
限公司
天津恒远物流有
236个月
限公司
合 计 －
被投资单位 本期摊销额
天津宝钢储菱物
53,600.00
资配送有限公司
无锡中储物流有
-106,123.48
限公司
天津恒远物流有
-134,039.80
限公司
合 计 -186,563.28
被投资单位 摊余金额
天津宝钢储菱物
2,322,666.67
资配送有限公司
无锡中储物流有
-689,727.41
限公司
天津恒远物流有
0.00
限公司
合 计 1,632,939.26
4、主营业务收入和成本
（1）按业务分部列示
主营业务收入
类 别
本期发生数
交通运输 257,614,293.45
商品流通 2,447,215,771.14
小 计 2,704,830,064.59
公司内各业务
39,410,692.81
分部间相互抵销
合计 2,665,419,371.78
主营业务收入
类 别
上期发生数
交通运输 195,700,326.09
商品流通 1,372,456,172.41
小 计 1,568,156,498.50
公司内各业务
2,179,318.23
分部间相互抵销
合计 1,565,977,180.27
主营业务成本
类 别
本期发生数
交通运输 159,513,086.48
商品流通 2,361,302,814.97
小 计 2,520,815,901.45
公司内各业务
39,410,692.81
分部间相互抵销
合计 2,481,405,208.64
主营业务成本
类 别
上期发生数
交通运输 120,915,484.93
商品流通 1,312,981,369.93
小 计 1,433,896,854.86
公司内各业务
2,179,318.23
分部间相互抵销
合计 1,431,717,536.63
（2）按地区分布列示
主营业务收入
地区名称 交通运输
天津地区 99,907,788.83
上海地区 122,871,667.50
江苏地区 19,607,911.97
山东地区 15,226,925.15
北京地区 0.00
沈阳地区 0.00
合计 257,614,293.45
公司内各业务
335,552.49
分部间相互抵销
合并抵销后余额 257,278,740.96
地区名称 商品流通
天津地区 1,113,652,976.15
上海地区 55,818,574.37
江苏地区 1,034,306,212.30
山东地区 157,885,281.41
北京地区 61,680,352.35
沈阳地区 23,872,374.56
合计 2,447,215,771.14
公司内各业务
39,075,140.32
分部间相互抵销
合并抵销后余额 2,408,140,630.82
地区名称 合 计
天津地区 1,213,560,764.98
上海地区 178,690,241.87
江苏地区 1,053,914,124.27
山东地区 173,112,206.56
北京地区 61,680,352.35
沈阳地区 23,872,374.56
合计 2,704,830,064.59
公司内各业务
39,410,692.81
分部间相互抵销
合并抵销后余额 2,665,419,371.78
主营业务成本
地区名称 交通运输
天津地区 54,716,137.27
上海地区 77,449,483.98
江苏地区 16,195,792.25
山东地区 11,151,672.98
北京地区 0.00
沈阳地区 0.00
合计 159,513,086.48
公司内各业务
335,552.49
分部间相互抵销
合并抵销后余额 159,177,533.99
地区名称 商品流通
天津地区 1,069,611,793.42
上海地区 55,143,385.41
江苏地区 996,632,397.83
山东地区 155,402,268.02
北京地区 60,269,350.16
沈阳地区 24,243,620.13
合计 2,361,302,814.97
公司内各业务
39,075,140.32
分部间相互抵销
合并抵销后余额 2,322,227,674.65
地区名称 合 计
天津地区 1,124,327,930.69
上海地区 132,592,869.39
江苏地区 1,012,828,190.08
山东地区 166,553,941.00
北京地区 60,269,350.16
沈阳地区 24,243,620.13
合计 2,520,815,901.45
公司内各业务
39,410,692.81
分部间相互抵销
合并抵销后余额 2,481,405,208.64
5、投资收益
项目 本期发生数
股权投资收益 890,808.11
债券投资收益 0.00
股权转让收益 1,070,655.25
期末调整的被投资公司
21,184,190.52
所有者权益净增减的金额
按成本法核算的被投资 0.00
公司分来利润 0.00
股权投资差额摊销 52,523.48
其他 2,500,000.00
合计 25,698,177.36
项目 上期发生数
股权投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
股权转让收益 0.00
期末调整的被投资公司
10,140,543.90
所有者权益净增减的金额
按成本法核算的被投资 0.00
公司分来利润 9,657,076.77
股权投资差额摊销 59,694.20
其他 0.00
合计 19,857,314.87
（七）关联方关系及关联交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
北京市海淀区民族大学
中国物资储运总公司
北路18号
北京市西城区月坛北街
中国诚通控股公司
25号
无锡中储物流有限公司 无锡市锡沪路183号
郑州高新技术产业开发
郑州恒科实业有限公司
区金梭路28号
天津中储国际货运代理有 天津市塘沽区新港四号
限公司 路北侧
上海超一物流有限公司 上海市四平路210号
南京生产资料中心批发市场 南京市下关区
中央北路河路道
企业名称 主营业务
仓储运输等
中国物资储运总公司
基础设施、运输、能
中国诚通控股公司
源等
无锡中储物流有限公司 物资的货运代理、储
存、配送等。
包装机械、电子恒器
郑州恒科实业有限公司
等
天津中储国际货运代理有 承办海运进出口货物
限公司 的国际货运代理业务
上海超一物流有限公司 仓储、货物运输等
南京生产资料中心批发市场 金属材料、化工材料
等销售。
经济
与本企业
企业名称
的关系
母公司
中国物资储运总公司
母公司的
中国诚通控股公司
母公司
无锡中储物流有限公司 子公司
郑州恒科实业有限公司 子公司
天津中储国际货运代理有 子公司
限公司
上海超一物流有限公司 子公司
南京生产资料中心批发市场 子公司
企业名称 性质
或类型
国有
中国物资储运总公司
中国诚通控股公司 国有
无锡中储物流有限公司 有限责
任公司
有限责
郑州恒科实业有限公司
任公司
天津中储国际货运代理有 有限责任
限公司 公司
有限责
上海超一物流有限公司
任公司
南京生产资料中心批发市场 有限责任
公司
企业名称 法定代表人
韩铁林
中国物资储运总公司
中国诚通控股公司 马正武
无锡中储物流有限公司 向宏
郑州恒科实业有限公司 韩铁林
天津中储国际货运代理有 谢景福
限公司
上海超一物流有限公司 胡爱华
南京生产资料中心批发市场 纪纲
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数
中国物资储运总公司 789,060,000.00
中国诚通控股公司 1,546,950,000.00
无锡中储物流有限公司 19,000,000.00
郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00
天津中储国际货运代理有限公司 5,000,000.00
上海超一物流有限公司 1,000,000.00
南京生产资料中心批发市场 600,000.00
企业名称 本年增加
中国物资储运总公司 0.00
中国诚通控股公司 0.00
无锡中储物流有限公司 0.00
郑州恒科实业有限公司 0.00
天津中储国际货运代理有限公司 0.00
上海超一物流有限公司 0.00
南京生产资料中心批发市场 0.00
企业名称 本年减少
中国物资储运总公司 0.00
中国诚通控股公司 0.00
无锡中储物流有限公司 0.00
郑州恒科实业有限公司 0.00
天津中储国际货运代理有限公司 0.00
上海超一物流有限公司 0.00
南京生产资料中心批发市场 0.00
企业名称 年末数
中国物资储运总公司 789,060,000.00
中国诚通控股公司 1,546,950,000.00
无锡中储物流有限公司 19,000,000.00
郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00
天津中储国际货运代理有限公司 5,000,000.00
上海超一物流有限公司 1,000,000.00
南京生产资料中心批发市场 600,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数
中国物资储运总公司 184,173,905.00
无锡中储物流有限公司 18,050,000.00
郑州恒科实业有限公司 7,000,000.00
上海超一物流有限公司 790,000.00
天津中储国际货运代理有
3,800,000.00
限公司
南京生产资料中心批发
450,000.00
市场
企业名称 比例
中国物资储运总公司 59.35%
无锡中储物流有限公司 95.00%
郑州恒科实业有限公司 70.00%
上海超一物流有限公司 79.00%
天津中储国际货运代理有
76.00%
限公司
南京生产资料中心批发
75.00%
市场
企业名称 本年增加
172,073,
中国物资储运总公司
905.00
无锡中储物流有限公司 0.00
郑州恒科实业有限公司 0.00
上海超一物流有限公司 0.00
天津中储国际货运代理有
0.00
限公司
南京生产资料中心批发
0.00
市场
企业名称 本年减少
12,100,0
中国物资储运总公司
00.00
无锡中储物流有限公司 0.00
郑州恒科实业有限公司 0.00
上海超一物流有限公司 0.00
天津中储国际货运代理有
0.00
限公司
南京生产资料中心批发
0.00
市场
企业名称 年末余额
中国物资储运总公司 344,147,810.00
无锡中储物流有限公司 18,050,000.00
郑州恒科实业有限公司 7,000,000.00
上海超一物流有限公司 790,000.00
天津中储国际货运代理有
3,800,000.00
限公司
南京生产资料中心批发
450,000.00
市场
企业名称 比例
中国物资储运总公司 55.45%
无锡中储物流有限公司 95.00%
郑州恒科实业有限公司 70.00%
上海超一物流有限公司 79.00%
天津中储国际货运代理有
76.00%
限公司
南京生产资料中心批发
75.00%
市场
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
中国物资储运天津有限责任公司 同属母公司管理
中储上海物流有限公司 同属母公司管理
沈阳中储有色金属经销公司 同属母公司管理
天津宝钢储菱物资配送有限公司 参股公司
企业名称 经济性质或类型
中国物资储运天津有限责任公司 有限责任公司
中储上海物流有限公司 有限责任公司
沈阳中储有色金属经销公司 国有
天津宝钢储菱物资配送有限公司 有限责任公司
企业名称 法定代表人
中国物资储运天津有限责任公司 马金庄
中储上海物流有限公司 林军
沈阳中储有色金属经销公司 王军海
天津宝钢储菱物资配送有限公司 戴志浩
（二）关联方交易
1、本公司从关联方采购设备及商品的情况：
单位名称 金额
中国物资储运总公司 67,509,585.51
中国物资储运总公司 56,591,628.65
中国物资储运总公司 200,000.00
沈阳中储有色金属经销公司 84,948,627.74
单位名称 内容
中国物资储运总公司 采购钢材
中国物资储运总公司 代购铁矿石
中国物资储运总公司 代理费
沈阳中储有色金属经销公司 采购钢材
单位名称 备注
中国物资储运总公司 市场价格
中国物资储运总公司 市场价格
中国物资储运总公司 市场价格
沈阳中储有色金属经销公司 市场价格
2、本公司从关联方取得的收入
单位名称 金额
天津宝钢储菱物资配送有限公司 2,248,964.34
中国物资储运总公司 22,321,350.62
中国物资储运天津有限责任公司 3,187,237.47
单位名称 内容
天津宝钢储菱物资配送有限公司 场地租赁收入
中国物资储运总公司 销售钢材
中国物资储运天津有限责任公司 销售钢材
单位名称 备注
天津宝钢储菱物资配送有限公司 市场价格
中国物资储运总公司 市场价格
中国物资储运天津有限责任公司 市场价格
3、关联方往来
项目 关联方名称
应收账款 天津宝钢储菱物资配送有限公司
应收账款 中国物资储运总公司
预付账款 中国物资储运总公司
应收票据 中国物资储运总公司
预收账款 中国物资储运总公司
其他应付款 中国物资储运总公司
项目 期末金额
应收账款 560,000.00
应收账款 140,426.50
预付账款 127,007,245.83
应收票据 829,440.00
预收账款 6,224,132.30
其他应付款 135,417.20
占该账项
项目
金额比例
应收账款 0.59%
应收账款 0.15%
预付账款 16.49%
应收票据 1.62%
预收账款 3.99%
其他应付款 0.15%
项目 期初金额
应收账款 560,000.00
应收账款 0.00
预付账款 0.00
应收票据 0.00
预收账款 0.00
其他应付款 0.00
占该账项
项目
金额比例
应收账款 0.84%
应收账款 0.00%
预付账款 0.00%
应收票据 0.00%
预收账款 0.00%
其他应付款 0.00%
4、其他
(1)本公司将所持北京首都国际投资管理有限责任公司（以下简称“首都国际”）
10.27%的股权出让给总公司，出让金额以首都国际经评估的净资产值与本公司持股比例
相乘所得值11,482.95万元为基准，经协议定价为12,120.00万元，转让后，本公司不再
持有首都国际股权。
(2)2004年11月29日，本公司与总公司签署股权转让协议，购买其持有的中储上海
物流有限公司80%的股权，以及其所属中国物资储运上海沪闵公司、上海国贸金属材料
检验公司、上海中储浦东物资公司等三家企业的全部权益，出让金额以经评估的总公司
占有以上四家被转让方的合计净资产为基准，确认最终的收购价款为10,539.20万元。
截至年底，股权转让款已结清。目前，有关股权变更、资产交接等手续正在办理中。
(3)本公司将所持中储浙江物流有限公司60%的股份以600.00万元的价格转让给中储
上海物流有限公司，转让后，本公司持有中储浙江物流有限公司15%的股份。
（八）非经常性损益
公司本年度合并报表净利润为50,964,247.55元，扣除非经常性损益后为47,507,0
76.24元，本年度非经常性损益明细如下：
项目 本年发生额
处置长期股权投资的损益 1,070,655.25
处置固定资产的损益 -1,846,822.56
短期投资收益 2,591,943.31
计提减值准备冲回 1,782,329.87
其他营业外收支项目 683,987.35
企业所得税的影响数 -824,921.91
合 计 3,457,171.31
（九）或有事项
本公司为子公司无锡中储物流有限公司借入数笔共计14,500,000.00元借款提供担
保。其中：①从中国建设银行无锡市城东支行借入3,000,000.00元，借款期限为2004年
9月16日至2005年9月15日，借入4,000,000.00元，借款期限为2004年7月9日至2005年1
月8日，本公司承担担保责任的期间为债务履行期限届满之日后两年止；②从中信实业
银行无锡分行借入4,000,000.00元，借款期限为2004年7月7日至2005年1月7日，借入2
,500,000.00元，借款期限为2004年10月15日至2005年10月15日，本公司承担担保责任
的期间为债务履行期限届满之日起两年；③从交通银行无锡分行东门支行借入1,000,0
00.00元，借款期限为2004年9月24日至2005年3月24日，本公司承担担保责任的期间为
自2004年12月1日后两年为止。
（十）承诺事项
无
（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项
无
（十二）其他重要事项
1、根据2004年9月22日召开的临时三届四次股东大会通过的以资本公积转增股本的
议案，本公司以资本公积每10股转增10股，转增股本后公司的注册资本由310,337,705
.00元变更为620,677,782.00元。
2、根据2005年3月16日召开的三届十八次董事会通过的2004年度利润分配预案，本
公司以2004年底总股本620,677,782股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），其余
未分配利润全部结转下年度。
中储发展股份有限公司
会计报表（合并）补充资料
一、利润表附表
净资产收益率（%）
2004年度
全面摊薄
主营业务利润 22.78%
营业利润 6.84%
净利润 4.67%
扣除非经常性损益后的净利润 4.35%
净资产收益率（%）
2004年度
加权平均
主营业务利润 26.40%
营业利润 7.93%
净利润 5.41%
扣除非经常性损益后的净利润 5.05%
每股收益（元）
2004年度
全面摊薄
主营业务利润 0.40
营业利润 0.12
净利润 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 0.08
每股收益（元）
2004年度
加权平均
主营业务利润 0.40
营业利润 0.12
净利润 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 0.08
二、资产减值准备明细表
编制单位：中储发展股份有限公司 2004年度
单位：元
项目 年初余额
1、坏帐准备合计 6,962,583.59
其中：应收账款 3,481,296.08
其他应收款 3,481,287.51
2、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
3、存货跌价准备合计 947,800.66
其中：库存商品 947,800.66
原材料 0.00
4、长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债券投资 0.00
5、固定资产减值准备合计 11,957,684.50
其中：房屋、建筑物 5,711,288.71
通用设备 3,651,630.85
专用设备 658,188.70
运输设备 1,936,576.24
6、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
7、在建工程减值准备 0.00
8、委托贷款减值准备 0.00
项目 本年增加数
1、坏帐准备合计 2.368,099.56
其中：应收账款 1,401,120.75
其他应收款 966,978.81
2、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
3、存货跌价准备合计 281,478.59
其中：库存商品 281,478.59
原材料 0.00
4、长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债券投资 0.00
5、固定资产减值准备合计 692,963.31
其中：房屋、建筑物 0.00
通用设备 66,184.12
专用设备 382,028.19
运输设备 244,751.00
6、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
7、在建工程减值准备 0.00
8、委托贷款减值准备 0.00
项目 本年转回数
1、坏帐准备合计 0.00
其中：应收账款 0.00
其他应收款 0.00
2、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
3、存货跌价准备合计 0.00
其中：库存商品 0.00
原材料 0.00
4、长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债券投资 0.00
5、固定资产减值准备合计 1,782,329.87
其中：房屋、建筑物 424,050.01
通用设备 519,878.80
专用设备 3,299.58
运输设备 835,101.48
6、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
7、在建工程减值准备 0.00
8、委托贷款减值准备 0.00
项目 年末余额
1、坏帐准备合计 9,330,683.15
其中：应收账款 4,882,416.83
其他应收款 4,448,266.32
2、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
3、存货跌价准备合计 1,229,279.25
其中：库存商品 1,229,279.25
原材料 0.00
4、长期投资减值准备合计 0.00
其中：长期股权投资 0.00
长期债券投资 0.00
5、固定资产减值准备合计 10,868,317.94
其中：房屋、建筑物 5,287,238.70
通用设备 3,197,936.17
专用设备 1,036,917.31
运输设备 1,346,225.76
6、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
7、在建工程减值准备 0.00
8、委托贷款减值准备 0.00
三、年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明
期末数
报表项目
（本期发生数）
应收票据 51,181,899.28
应收帐款 92,751,919.47
其他应收款 84,517,059.91
预付帐款 754,978,268.29
长期股权投资 140,586,978.61
固定资产净额
435,353,482.90
在建工程 64,631,813.13
无形资产 80,662,990.46
应付帐款 39,201,415.37
应交税金 23,829,939.45
主营业务收入 3,422,422,265.05
主营业务成本 3,158,992,948.86
期初数
报表项目
(上年同期发生数)
应收票据 30,165,406.66
应收帐款 63,434,761.12
其他应收款 37,679,372.63
预付帐款 510,144,940.03
长期股权投资 308,022,051.98
固定资产净额
319,553,005.75
在建工程 39,350,684.65
无形资产 13,547,061.14
应付帐款 20,140,704.39
应交税金 -12,224,258.77
主营业务收入 1,952,916,995.21
主营业务成本 1,759,904,589.60
报表项目 变动率
应收票据 69.67%
应收帐款 46.22%
其他应收款 124.31%
预付帐款 47.99%
长期股权投资 -54.36%
固定资产净额
36.24%
在建工程 64.25%
无形资产 495.43%
应付帐款 94.64%
应交税金 294.94%
主营业务收入 75.25%
主营业务成本 79.50%
报表项目 原因
应收票据 主要是由于本年销售收入增加所致。
应收帐款 主要是由于本年销售收入增加所致。
其他应收款 主要是由于往来款增加所致。
主要是由于预付投资款、预付钢材款增
预付帐款
加所致。
长期股权投资 主要是由于本期出售部分股权所致。
固定资产净额
主要是由于购置办公楼及以股权置入固
定资产所致。
主要是由于上海部分分公司迁址及无锡
在建工程
公司修建办公楼所致。
主要是由于增加汇总分公司及以股权置
无形资产
入土地使用权所致。
应付帐款 主要是由于本期钢材采购增加所致。
应交税金 主要是由于收入、利润增长较多所致。
主要是由于商品流通收入增加较多所
主营业务收入
致。
主要是由于收入的增加成本也随之增加
主营业务成本
所致。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）
、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
（四）在其它证券市场公布的年度报告。
董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2005年3月18日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |