每日必读
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事方锦女士因出差在外，未参加本次董事会对本报告的通讯表决。
公司董事长茹关筠先生、主管会计工作负责人总经理鲍永明先生、副总经理兼财务
总监傅祖康先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度财务报告未经审计。
董事长：茹关筠
二00四年八月二十日
目录
一、公司基本情况简介
二、股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告(未经审计)
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司中文名称缩写：轻纺城
公司法定英文名称：ZheJiang China Light & Textile
Industrial City Group Co.,Ltd
公司英文名称缩写：L&T City
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：轻纺城
股票代码：600790
（三）公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号中轻大厦
公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号中轻大厦
邮政编码：312030
公司国际互联网网址：http://www.zjctc.com.cn
（四）法定代表人：茹关筠
（五）董事会秘书及证券事务代表
公司董事会秘书：傅明晟
证券事务代表：张伟夫
联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号中轻大厦
联系电话：0575－4116158 传真：0575－4116045
电子信箱：qfcjt@mail.sxptt.zj.cn
（六）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（七）其它有关资料
变更注册登记日期：2003年12月19日
变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3300001001318
税务登记号码：330621146037578
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
（八）会计数据和业务数据摘要
本半年度的主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2004年6月30日
1,824,892,743.58
流动资产 2,439,203,598.23
流动负债 3,600,704,587.94
总资产 986,223,338.29
股东权益（不含少数股东权益） 2.652
每股净资产 2.578
调整后每股净资产
项 目 2004年1-6月
8,169,729.09
净利润 6,123,051.62
扣除的非经常性损益后的净利润 0.022
每股收益 0.83
净资产收益率(%) 181,583,329.23
经营活动产生的现金流量净额
2003年12月31日
项 目 1,653,809,297.67
2,080,728,129.63
流动资产 3,246,921,260.05
流动负债 978,053,609.20
总资产 2.630
股东权益（不含少数股东权益） 2.584
每股净资产
调整后每股净资产 2003年1-6月
项 目 4,615,850.45
净利润 4,438,075.54
扣除的非经常性损益后的净利润 0.012
每股收益 0.47
净资产收益率(%) -63,648,409.29
经营活动产生的现金流量净额
增减比例(%)
项 目 10.34
17.23
流动资产 10.90
流动负债 0.84
总资产 0.84
股东权益（不含少数股东权益） -0.23
每股净资产
调整后每股净资产 增减比例(%)
项 目 76.99
净利润 37.97
扣除的非经常性损益后的净利润 83.33
每股收益 0.36
净资产收益率(%) 285.29
经营活动产生的现金流量净额
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
单位:元
非经常性损益项目 金额
补贴收入 2,005,157.11
各项非经常性营业外收入 67,431.19
各项非经常性营业外支出 980,830.13
资金占用费净收益 1,967,522.31
小计 3,059,280.48
所得税影响 867,381.20
非经常性损益调整税后合计 2,191,899.28
少数股东享有的非经常性损益 145,221.81
合计 2,046,677.47
二、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内公司股份总数及结构无变动。
截止2004年6月30日，公司总股本为3718360686股，其中流通股份为252233280股，
非流通股为119627406股。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末股东总数：66683户
2、前十名股东持股表
单位：股
报告期内 期末持股数 比例
股东名称（全称） 增减 量 (%)
浙江精功控股有限公司 0 47,735,910 12.84
浙江永利实业集团有限公司 29,206,406 29,206,406 7.85
绍兴县国有资产投资经营有 0 13,275,639 3.57
限公司
浙江省财务开发公司 0 9,136,768 2.46
富国动态平衡证券投资基金 6,749,110 6,749,110 1.81
绍兴柯桥镇红建村 0 5,154,072 1.39
绍兴越通房地产公司 0 4,295,061 1.16
金鑫证券投资基金 3,599,940 3,599,940 0.97
汉盛证券投资基金 3,245,245 3,245,245 0.87
绍兴县银翔经济实业总公司 3,092,443 0.83
股份类 股东性质
别(已流 质押或冻结的 (国有股东
股东名称（全称） 通或未 股份数量 或外资股
流通) 东)
浙江精功控股有限公司 未流通 质押2000万股 法人股东
浙江永利实业集团有限公司 未流通 0 法人股东
绍兴县国有资产投资经营有 未流通 0 法人股东
限公司
浙江省财务开发公司 未流通 0 法人股东
富国动态平衡证券投资基金 已流通 未知
绍兴柯桥镇红建村 未流通 0 法人股东
绍兴越通房地产公司 未流通 0 法人股东
金鑫证券投资基金 已流通 未知 法人股东
汉盛证券投资基金 已流通 未知
绍兴县银翔经济实业总公司 未流通 0 法人股东
注：（1）第一大股东浙江精功控股有限公司是原绍兴县彩虹实业有限公司工商变
更而设立的，本报告期所持股份无增减变动。
公司第二大股东浙江省国际信托投资有限责任公司于2003年6月2日与浙江永利集
团有限公司签署了股权转让协议书，于2003年11月20日获财政部批准，于2004年5月14
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续,浙江永利集团有
限公司成为本公司第二大股东。
浙江精功控股有限公司所持本公司法人股中的2000万股已质押给交通银行绍兴分
行大江桥支行，质押期限为2004年3月19日至2005年8月19日。其它持股5%以上的法人股
股东所持股份无质押、冻结情况。
（2）前十名股东中没有代表国家持有股份的单位和外资股东。
（3）本公司法人股东绍兴县国有资产投资经营有限公司、绍兴市越通房地产公司、
长江经济联合发展（集团）股份有限公司、绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司合计持有
本公司法人股21,856,761股，占总股本的5.88%,他们已分别与本公司第一大股东浙江精
功控股有限公司签订了股权转让协议。上述股权转让尚需有关部门审批后方可办理过户
手续，一旦股权转让完成后，公司第一大股东浙江精功控股有限公司的股份将增加至6
9,601,671股，占总股本的18.72%。公告刊登于2002年12月4日的《中国证券报》、《
上海证券报》。
3、截止2004年6月30日，公司前十名流通股东持股情况
股东名称 期末持有流通股数 种类
富国动态平衡证券投资基金 6,749,110 A
金鑫证券投资基金 3,599,940 A
汉盛证券投资基金 3,245,245 A
裕阳证券投资基金 2,949,253 A
汉博证券投资基金 1,334,208 A
昆明市银海房地产有限公司 1,042,500 A
华宝信托投资有限责任公司 8,00,000 A
张晓社 692,400 A
范康林 550,000 A
陈晓妹 512,700 A
上述股东关联关系或一致行 富国动态平衡证券投资基金、汉盛证券投资基金、
动的说明 汉博证券投资基金同属富国基金管理公司管理的基
金，未知其他前十名流通股东是否存在关联关系。
（三）报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况报告期内，公司董事、
监事、高级管理人员持有公司股票无变动。
（二）董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况报告期内，公司董事、监事和
高级管理人员未发生变动。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况分析
报告期内公司主要经营情况如下:
单位：元
项 目 2004年1-6月
主营业务收入 449,656,149.89
主营业务利润 92,943,509.86
净利润 8,169,729.09
现金及现金等价 -84,644,164.45
物净增加额
项 目 2004年6月30日
总资产 3,600,704,587.94
股东权益 986,223,338.29
项 目 2003年1-6月 增减比例(%)
主营业务收入 651,488,122.02 -30.98
主营业务利润 100,685,674.02 -7.69
净利润 4,615,850.45 76.99
现金及现金等价 -74,350,500.97 -13.84
物净增加额
项 目 2003年12月31日 增减比例(%)
总资产 3,246,921,260.05 10.90
股东权益 978,053,609.20 0.84
报告期内,公司主营业务收入较去年同期有较大幅度的下降,主要原因，一是纺织、
印染企业剥离资产后，纺织品销售及加工的业务收入大幅度减少；二是报告期内房地产
公司无销售收入。
报告期内，公司的净利润较去年同期有较大的增长，主要原因是纺织、印染加工企
业剥离资产后扭亏所致。
报告期末，公司的总资产较去年年末有一定幅度的增长，主要原因是公司预付账款
和长期投资增加所致。
根据公司董事会提出的“依托市场，做强主业；发挥优势，调整产业；寻求商机，
发展新兴产业”的发展战略，公司下半年将继续进行资产重组，争取彻底剥离盈利能力
差的纺织加工企业和出售缺少竞争优势的墙煌建材公司的股权等，有选择地出售参股企
业的股权，以减少投资风险。公司将围绕做强市场主业为中心，做好市场的升级改造工
作，抓紧建造投资十亿余元的中国轻纺城联合市场，积极寻求商机，发展优势产业，以
提高公司的盈利能力。
（二）主营业务范围及经营状况
公司的主营业务范围为：市场开发建设、市场租赁、物业管理；房地产开发及物流
公司建设；纺织印染及酿酒、建材、软件、网络等。
1、报告期内，对占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的行业和产品
分行业 主营业务收入 主营业务成本
纺织品销售及 167,833,061.93 150,488,307.98
加工
市场租赁 49,897,345.98 21,132,362.12
酒类销售 115,305,268.44 71,954,750.19
建材销售 103,882,690.85 94,559,038.51
其他 12,737,782.69 10,490,468.66
合计 449,656,149.89 348,624,927.46
主营业务 主营业务
毛利率比
毛利率 收入比上 成本比上
分行业 上年同期
(%) 年同期增 年同期增
增减（％）
减（％） 减（％）
纺织品销售及 10.33 -43.55 -47.70 7.09
加工
市场租赁 57.65 27.58 50.18 -6.37
酒类销售 37.60 4.17 3.01 0.70
建材销售 8.98 -16.17 -16.27 0.11
其他 17.64 -19.56 -26.48 7.75
合计 22.47 -30.98 -35.41 15.32
报告期内，纺织品销售及加工的主营业务收入较去年同期下降幅度较大，主要是去
年下半年剥离了越隆纺织分公司、纺印集团的部分资产所致。
报告期内，公司的盈利能力（毛利率）较上年增加，主要原因系毛利率偏低的纺织
产品销售收入较上年同期较大幅度减少，同时纺织企业资产优化组合后，纺织品的盈利
能力较上年有所提高。
2、报告期内，与去年同期相比公司主营业务及利润构成发生变化的情况
去年同期，公司主营业务收入中，房地产销售收入达64,581,354.93元，而报告期
内，公司控股70%的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司未实现销售收入，公司主营业
务及利润构成发生变化。
3、报告期内，公司没有来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以
上情况。
4、经营中的问题与困难
报告期内，占公司主营业务收入三分之一以上的纺织企业，由于本地区行业竞争异
常激烈、开发能力弱、产品档次低、科技含量不高等不利因素影响，未能产生理想的效
益，仍制约着公司的利润增加。
报告期内，公司对外投资项目正处于建设期，尚未产生效益。
针对上述问题，董事会、经理层十分重视，把如何提高公司的效益作为公司的头等
大事来抓。下半年公司将继续进行资产重组，剥离盈利能力差的纺织加工企业，采取一
切有利于公司整体发展的措施，做好、做强公司的主业，加快投资项目的建设，以良好
的业绩回报股民。
（三）报告期内，公司投资情况
1、报告期内无募集资金和以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度。
（1）经公司2004年第一次临时股东大会批准，报告期内公司出资17,268.4万元参
股浙江商业银行，持有该行12000万元股权，占其总股本的11.31%，为第四大股东。
（2）报告期内，公司出资3060万元发起组建了浙江中国轻纺城中金市场投资有限
公司，该公司注册资本6000万元，公司占有51%的股份，现已办理了工商营业执照，已
正常运转。
五.重要事项
（一）公司治理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司治理纲要》以及中国
证监会等法律、法规的相关规定，规范运作、合规经营。公司董事会、监事会及时准确
地披露公司各项有关信息，切实保护中小股东的利益。
公司目前有独立董事三名，占董事会成员的三分之一。独立董事认真履行法律、法
规和公司章程赋予的职责和义务，对公司的重要事项发表了独立意见，维护了广大股东
的合法权益。
公司在报告期内修改了《公司章程》部分条款，根据中国证监会证监发（2003）5
6号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》精神，增加了
担保的相关条款。
（二）利润分配方案实施情况
2004年5月18日，公司2003年度股东大会审议通过的2003年的利润分配方案为不分
配，因此报告期内董事会未有分配方案实施。
公司中期没有拟定利润分配方案预案、公积金转增股本预案。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司重大收购、出售资产事项：
2004年5月18日召开的2003年年度股东大会审议通过了《关于公司协议受让精功集
团有限公司和香港长城纺织有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司的股权的提案》，
报告期内收购工作正在进行。
（五）报告期内，公司重大关联交易情况。
报告期内,公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司的产品销售收入中，其中销给公
司实际控制人精功集团有限公司下属企业7,270,006.76元,占墙煌建材有限公司销售总
收入的7%。产品供应价格按公平、公正的原则，以市场价执行，货款回笼正常。由于墙
煌建材有限公司的成品，正好是精功集团有限公司下属钢结构有限公司的配套产品，促
进了墙煌建材有限公司的相关产品的主营业务收入的增长。
（六）报告期内，关联方资金往来情况：
单位:万元币
种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
借方发生额 期末余额
精功集团有限公司 第一大股东的母公司 643.00 144.08
绍兴精工纺织有限公 第一大股东的控制方所属
510.00 107.96
司 子公司
浙江精工钢结构有限 第一大股东的控制方所属
0 182.49
公司 子公司
浙江精工销售有限公 第一大股东的控制方所属
400.00 0
司 子公司
合 计 1,553.00 434.53
关联方向上市公司提供
关联方 资金
贷方发生额 期末余额
精功集团有限公司
绍兴精工纺织有限公
司
浙江精工钢结构有限
公司
浙江精工销售有限公
司
合 计
报告期内，公司向关联方提供资金系往来借款，发生额在报告期内已清还，余额系
上年结存。
（七）报告期内，公司重大合同及履行情况：
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁
本公司资产的事项。
2、重大担保。参见财务报告或有事项（一）。
根据中国证券监督管理委员会2003年56号文的要求，结合独立董事工作制度，独立
董事特对公司担保事项发表如下独立意见：
（1）公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保。
（2）公司董事会制订了《担保管理制度》，明确公司担保的对象与决策审批程序
。公司对下属控股企业的担保总额在年初制订计划，并经公司董事会专题审议，2/3以
上董事签字，程序合法，并依法履行了信息披露义务。
（3）公司担保的对象都是本公司的控股子公司，有些控股比例接近100%，企业经
营比较正常，有良好的偿还债务的能力。公司对其贷款的使用情况有着较为完善的监控
体系，因此相对担保风险在公司可控范围内，风险较小。
（4）鉴于公司对外担保超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%，以及公司向
资产负债率超过70%的子公司提供债务担保，敦促公司按照中国证监会的要求，在保证
公司及相关控股子公司正常运行、保障投资者合法权益不受侵犯的前提下，制订切实可
行的方案解决以上问题。
3、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。
（八）承诺事项：
公司持股5%以上股东没有在报告期内作出承诺事项，也没有其它持续到报告期内的
承诺事项。
（九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、其他行政管理部
门、司法机关等稽查、处罚、通报批评、采取司法强制措施等情况。
（十）本半年度报告未经审计。
（十一）重要事项索引
事项名称 报刊名称 日 期
浙江中国轻纺城集团 上海证券报
股份有限公司2004年 2004.1.14
第一次临时股东大会 中国证券报
浙江中国轻纺城集团 上海证券报
股份有限公司第四届 2004.3.27
董事会第十四次会议 中国证券报
决议公告
第四届董事会第十五
次会议决议公告暨召 上海证券报
2004.4.15
开2003年年度股东大 中国证券报
会的通知
浙江中国轻纺城集团 上海证券报
股份有限公司2003年 2004.5.19
度股东大会决议公告 中国证券报
浙江中国轻纺城集团 上海证券报
股份有限公司关于国 2004.5.19
有法人股股权转让完 中国证券报
成过户登记的公告
浙江中国轻纺城集团 上海证券报
股份有限公司关于第 2003.6.5
一大股东工商变更的 中国证券报
公告
事项名称 版 面 互连网站及检索路径
浙江中国轻纺城集团 第9版
股份有限公司2004年 www.sse.com.cn
第一次临时股东大会
决议公告 第12版
浙江中国轻纺城集团 第23版
股份有限公司第四届 www.sse.com.cn
董事会第十四次会议 第23版
决议公告
第四届董事会第十五 第37、38版
次会议决议公告暨召 www.sse.com.cn
开2003年年度股东大 第26、27版
会的通知
浙江中国轻纺城集团 第31版
股份有限公司2003年 www.sse.com.cn
度股东大会决议公告 第31版
浙江中国轻纺城集团 第31版
股份有限公司关于国 www.sse.com.cn
有法人股股权转让完 第31版
成过户登记的公告
浙江中国轻纺城集团 第23版
股份有限公司关于第 www.sse.com.cn
一大股东工商变更的 B2-21版
公告
六、财务报告
（一）本公司半年度财务会计报告未经审计
（二）财务报表
《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》附后
（三）计报表附注
一、公司基本情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经原浙江
省股份制试点工作协调小组浙股[1993]字第7号文批准设立的股份制试点企业。公司社
会公众股（A股）发行前，股本总额为8,775万元。1997年1月8日，经中国证券监督管理
委员会证监发字[1997]13号、14号文批复，同意本公司由定向募集设立转为社会募集设
立，采用“上网定价”方式，向社会公开发行人民币普通股2,925万股。1997年1月17日
，公司股票发行成功。1997年2月28日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1998年
经公司股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本方案：以1997年12月31日股本11,
700万元为基数，以可供股东分配的利润按10:4的比例向全体股东派送红股计4,680万元
；以资本公积按每10股转增1股的比例向全体股东转增股本计1,170万元；1998年5月22
日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48号文批准，同意向全体股东配售2,053
.3129万股；2000年11月23日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]193号文批
准，同意向社会公众股股东配售3,637.98万股；2001年4月经公司2000年度股东大会批
准，实施送股和资本公积转增股本方案：以2000年12月31日股本23,241.2929万元为基
准，以可供股东分配的利润按10:2的比例向全体股东派送红股计4,648.2586万元，以资
本公积按每10股转增4股的比例向全体股东转增股本计9,296.5171万元，合计增加股本
13,944.7757万元。2001年5月28日,公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册，取得
注册号为3300001001318的企业法人营业执照，变更后现有注册资本人民币37,186.068
6万元。
公司经营范围为：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务，劳动
服务，纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、
机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金
交电、文化体育用品的销售，室内外装潢，停车服务，咨询服务，纺织品生产等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人
民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发
生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购
建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间
的计入当期财务费用。
（六）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（七）短期投资核算方法
1.短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利
息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出
售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额
，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法
计算确定。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌
价准备。
（八）坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）余额的6%计提。对于账
龄较长、收回可能性不大的应收款项则根据其实际情况计提特别坏账准备。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
（九）存货核算方法
1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售
仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料
等。
2.存货按实际成本计价。
（1）购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价
；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；
领用低值易耗品按五五摊销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用，出借包装物
分期摊销。
（2）房产开发存货核算按实际成本计价：
1)开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算
分摊计入项目的开发成本。
2)开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。
3)开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。
4)出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分
期平均摊销。
5)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在
公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成
本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设
施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产
品成本。
3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准
备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该
材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材
料按可变现净值计量。
（十）长期投资核算方法
1.长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大
影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上
的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2.股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资
期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的
期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年
的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应
享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于
应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3.长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券
存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或
折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如
金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损
益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投
资减值准备。
（十一）委托贷款核算方法
1.委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2.委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计
提利息，并冲回原已计提的利息。
3.期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金
的差额，计提委托贷款减值准备。
（十二）固定资产及折旧核算方法
1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产
的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产
占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资
产的入账价值。）
3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别
、预计使用年限和预计净残值率（除公司所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绍兴东风酒厂、所属子公司东风绍兴酒有限公司、绍兴县禹陵东风酒经营公司、绍兴县
东风酒业有限公司为原值的5%外，其余均为原值的3%）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-40 2.38-12.13
通用设备 5-24 3.96-19.40
专用设备 6-14 6.79-16.17
运输工具 5-12 7.92-19.40
4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固
定资产减值准备。
（十三）在建工程核算方法
1.在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产
。
2.期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账
面价值的差额，提取在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
（3）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
（十四）借款费用核算方法
1.借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符
合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利
息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的
辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本
化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为
费用。
2.借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价
或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开
始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用
的资本化。
3.借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
（十五）无形资产核算方法
1.无形资产按取得时的实际成本入账。
2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形
资产的摊销年限按如下原则确定：(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，
按合同规定的受益年限摊销；(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法
律规定的有效年限摊销；(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益
年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期管理费用。
3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
（十六）长期待摊费用核算方法
1.长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2.筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次计入损益。
（十七）应付债券核算方法
应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法
于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
（十八）收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的
义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成
本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
2.提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项
的证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要
发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产
的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上
述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额
能够可靠地计量。
（十九）企业所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
（二十）合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。
子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间
的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
（二十一）会计政策和会计估计变更说明
与最近一期年报相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生
变化。
三、税（费）项
（一）增值税
按17%的税率计缴。
（二）消费税
黄酒按每吨240元定额税计缴，糟烧按10%的税率计缴，薯类白酒按15%的税率计缴
。
（三）营业税
按5%的税率计缴。
（四）城市维护建设税
按应缴流转税税额的5%或7%计缴。
（五）教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。
（六）企业所得税
本公司（包括所属分公司市场公司、东风酒厂、外贸公司）企业所得税税率为33%
，公司所属越隆分公司本年应纳税所得额为负数，不计缴所得税。所属子公司：东风绍
兴酒有限公司和浙江墙煌建材有限公司系港澳台投资企业，所得税税率为26.4%；绍兴
中国轻纺城舒美特纺织有限公司、浙江中国轻纺城进出口有限公司、浙江中国轻纺城网
络有限公司、绍兴时代物业管理有限公司本年应纳税所得额为负数，绍兴时代房地产营
销策划有限公司、合肥凤凰岛建设开发有限公司、中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司
、中国轻纺城集团楚雄发展有限公司本年无应纳税所得额，不计缴所得税；公司所属其
他子公司均按33%的税率计缴（或由于应纳税所得额较小而按18%或27%的税率计缴）。
（七）房产税
租金收入按12%的税率计缴，其他按房产原值一次减除30%后的余值的1.2%计缴。
（八）土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房
产增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按规
定计税。实际公司暂按别墅等房产销售额的0.5%预缴。
四、控股子公司及合营企业
（一）控股子公司
明细情况
公司名称 注册资本 实际投资额
浙江墙煌建材有限公司 USD800万 USD600万
东风绍兴酒有限公司 USD1,998万 USD1,018.98万
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 RMB30,000万 RMB30,000万
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB1,500万 RMB1,350万
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB5,000万 RMB3,500万
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB1,000万 RMB620万
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD1,900万 USD1,425万
绍兴县东风酒业有限公司 RMB50万 RMB50万
绍兴会稽山酒类有限公司 RMB50万 RMB50万
绍兴时代物业管理有限公司 RMB20万 RMB18万
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB230万 RMB230万
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB2,000万 RMB1,700万
绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB50万 RMB35万
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB1,000万 RMB850万
合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB1,000万 RMB950万
公司名称 投资比例 合并时间
浙江墙煌建材有限公司 75% 1996年
东风绍兴酒有限公司 51% 1998年
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 100% 1998年
浙江中国轻纺城进出口有限公司 90% 2000年
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70% 2000年
浙江中国轻纺城网络有限公司 62% 2000年
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 75% 2001年
绍兴县东风酒业有限公司 100% 2001年
绍兴会稽山酒类有限公司 100% 2001年
绍兴时代物业管理有限公司 90% 2001年
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 100% 2002年
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 85% 2003年
绍兴时代房地产营销策划有限公司 70% 2003年
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 85% 2003年
合肥凤凰岛建设开发有限公司 95% 2003年
（二）合营企业
公司无合营企业。
五、利润分配
2004年中期不进行利润分配。
六、合并会计报表项目注释
（一）资产负债表注释
1、货币资金 期末数：458,539,130.19
（1）明细情况
期末数 期初数
现金 556,640.77 429,478.90
银行存款 276,512,363.53 427,518,565.99
其他货币资金 181,470,125.89 115,235,249.75
合 计 458,539,130.19 543,183,294.64
（2）货币资金——外币货币资金
期末数
项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
美元USD 127,946.60 8.2755 1,058,824.32
港币HKD 79,429.55 1.0657 84,648.07
-
小 计 1,143,472.39
期初数
项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
美元USD 583,286.25 8.2767 4,827,685.31
港币HKD 79,429.55 1.0657 84,648.07
小 计 4,912,333.38
2、短期投资 期末数：1,029,050.60
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 1,029,050.60 - 1,029,050.60
合 计 1,029,050.60 1,029,050.60
期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 1,029,050.60 - 1,029,050.60
合 计 1,029,050.60 1,029,050.60
3、应收票据 期末数：10,577,270.31
项 目 期末数 期初数
银行存兑汇票 10,577,270.31 39,558,959.33
商业存兑汇标 20,000.00
合 计 10,577,270.31 39,578,959.33
4、应收股利 期末数：975,001.00
被投资单位名称 期末数 期初数
杭州新中大软件股份有限公司 975,000.00 975,000.00
合 计 975,001.00 975,001.00
5、应收账款 期末数：98,772,736.39
(1)帐龄分析
期末数
比例
项目 账面余额
%
1年以内 87,346,568.49 78.30
1-2年 7,666,022.58 6.87
2-3年 2,903,313.19 2.60
3年以上 13,639,604.26 12.23
合计 111,555,508.52 100.00
期末数
项目 坏账准备 账面价值
1年以内 10,253,524.65 77,093,043.84
1-2年 459,961.36 7,206,061.22
2-3年 775,843.03 2,127,470.16
3年以上 1,293,443.09 12,346,161.17
合计 12,782,772.13 98,772,736.39
期初数
比例
项目 账面余额
%
1年以内 128,307,628.62 89.42
1-2年 9,921,074.96 6.91
2-3年 2,776,555.36 1.94
3年以上 2,488,652.95 1.73
合计 143,493,911.89 100.00
期初数
项目 坏账准备 账面余额
1年以内 11,330,468.91 116,977,159.71
1-2年 595,264.51 9,325,810.45
2-3年 768,237.56 2,008,317.80
3年以上 759,543.72 1,729,109.23
合计 13,453,514.70 130,040,397.19
(2)应收帐款中金额较大的前5名，欠款金额总计为24,646,057.03元，占其他应收
款帐面余额的22.09％。
(3)无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、其他应收款 期末数：181,859,918.39
(1)帐龄分析
期末数
项目 账面余额 比例(%)
1年以内 136,378,312.40 69.78
1-2年 39,069,331.30 19.99
2-3年 10,434,922.00 5.34
3年以上 9,559,673.22 4.89
合计 195,442,238.92 100.00
期末数
项目 坏账准备 账面价值
1年以内 8,182,698.75 128,195,613.65
1-2年 2,344,159.88 36,725,171.42
2-3年 626,095.32 9,808,826.68
3年以上 2,429,366.58 7,130,306.64
合计 13,582,320.53 181,859,918.39
期初数
项目 账面余额 比例(%)
1年以内 100,401,568.40 65.44
1-2年 39,289,927.54 25.61
2-3年 5,133,235.38 3.35
3年以上 8,600,614.93 5.61
合计 153,425,346.25 100.00
期初数
项目 坏账准备 账面价值
1年以内 6,024,094.11 94,377,474.29
1-2年 2,357,395.67 36,932,531.87
2-3年 736,281.95 4,396,953.43
3年以上 1,943,535.26 6,657,079.67
合计 11,061,306.99 142,364,039.26
(2)其他应收款中金额较大的前5名，欠款金额总计为85,849,870.97元，占其他应
收款帐面余额的43.93％。
(3)无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、预付账款： 期末数：417,139,229.69
期末数
项目 金额 比例
1年以内 357,973,916.51 85.82
1-2年 32,194,025.27 7.72
2-3年 26,955,287.91 6.46
3年以上 16,000.00 -
合 计 417,139,229.69 100.00
期初数
项目 金额 比例
1年以内 86,532,545.42 81.35
1-2年 19,163,165.43 18.01
2-3年 666,679.79 0.63
3年以上 14,000.00 0.01
合 计 106,376,390.64 100.00
8、应收补贴款 期末数：5,816,567.83
期末数
类 别 账面余额 减值准确备 账面价值
应收出口退税 5,816,567.83 - 5,816,567.83
合计 5,816,567.83 - 5,816,567.83
期初数
类 别 账面余额 减值准确备 账面价值
应收出口退税 63,098,943.06 - 63,098,943.06
合计 63,098,943.06 - 63,098,943.06
9、存货： 期末数：647,609,117.69
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 24,525,827.80 24,525,827.80
包装物 35,133,790.44 35,133,790.44
低值易耗品 1,127,426.54 1,127,426.54
库存商品 249,184,109.26 3,888,322.15 245,295,787.11
发出商品 -
委托加工物资 2,957,725.84 2,957,725.84
在产品 49,359,038.05 1,099,084.79 48,259,953.26
开发成本 290,308,606.70 290,308,606.70
自制半成品 -
合 计 652,596,524.63 4,987,406.94 647,609,117.69
期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 27,913,923.39 27,913,923.39
包装物 34,871,927.19 34,871,927.19
低值易耗品 1,011,616.50 1,011,616.50
库存商品 219,781,722.72 4,293,433.63 215,488,289.09
发出商品 -
委托加工物资 6,498,501.99 6,498,501.99
在产品 53,997,552.69 1,099,084.79 52,898,467.90
开发成本 287,876,039.60 287,876,039.60
自制半成品 -
合 计 631,951,284.08 5,392,518.42 626,558,765.66
10、待摊费用 期末数：2,574,722.49
项 目 期初数 本期增加数
待摊租赁费 316,007.01 160,165.00
待摊保险费 217,734.00 755,730.77
待摊报刊费 53,216.28 -
待摊装修费 214,719.38
其他 17,500.00 1,756,044.15
合 计 604,457.29 2,886,659.30
项 目 本期摊销数 期末数
待摊租赁费 76,158.18 400,013.83
待摊保险费 472,768.09 500,696.68
待摊报刊费 26,608.14 26,608.14
待摊装修费 125,359.69 89,359.69
其他 215,500.00 1,558,044.15
合 计 916,394.10 2,574,722.49
11.长期股权投资 期末数: 317,559,987.42
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
股票投资 6,530,640.00 - 6,530,640.00
其他股权投资 315,787,455.60 4,758,108.18 311,029,347.42
合 计 322,318,095.60 4,758,108.18 317,559,987.42
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
股票投资 6,530,640.00 - 6,530,640.00
其他股权投资 100,000,215.30 4,758,108.18 95,242,107.12
合 计 106,530,855.30 4,758,108.18 101,772,747.12
(2)长期股权投资——股票投资
股份
被投资单位名称 初始投资成本
类别
海南高速公路股份有限公司 法人股 2,423,848.00
航天通信集团股份有限公司 法人股 176,792.00
上海浦东发展银行 法人股 3,930,000.00
小 计 6,530,640.00
期末数 期末市价
被投资单位名称
海南高速公路股份有限公司 2,423,848.00 -
航天通信集团股份有限公司 176,792.00 -
上海浦东发展银行 3,930,000.00 -
小 计 6,530,640.00 -
(3)长期股权投资——其他股权投资
1）明细情况
被投资单位名称 持股比例 投资成本
浙江商业银行 11.32% 172,684,000.00
绍兴县酒类经营部 50.00% 200,000.00
绍兴齐贤纺机厂 2.96% 150,000.00
浙江越华轻纺股份有限公司 2.50% 250,000.00
东风绍兴酒有限公司 51.00% -
浙江中国轻纺城网络有限公司 62.00% -
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 100.00% -
公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 100.00% -
绍兴县轻纺城东北物流有限公司 19.00% 950,000.00
杭州新中大软件股份有限公司 36.00% 13,410,000.00
绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18% 10,936,441.04
浙江金大地生物工程股份有限公司 35.00% 28,700,000.00
浙江金桥股份有限公司 2.87% 2,350,000.00
合肥轻纺城宝业房地产有限公司 50.00% 15,000,000.00
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公 85.00% 17,000,000.00
司
绍兴时代房地产营销策划有限公司 70.00% 350,000.00
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 85.00% 8,500,000.00
合肥凤凰岛建设开发有限公司 95.00% 9,500,000.00
浙江中国轻纺城中金市场投资有限 51.00% 30,600,000.00
公司
浙江中国轻纺城展览有限公司 80.00% 800,000.00
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 51.00% 10,200,000.00
小 计 321,580,441.04
期末数
股权投资
被投资单位名称 损益调整
准备
浙江商业银行 - -
绍兴县酒类经营部 - -
绍兴齐贤纺机厂 - -
浙江越华轻纺股份有限公司 - -
东风绍兴酒有限公司 - -
浙江中国轻纺城网络有限公司 - -
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 - -
公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 - -
绍兴县轻纺城东北物流有限公司 - -
杭州新中大软件股份有限公司 -4,716,106.61 -
绍兴县亚美生物化工有限公司 -1,270,452.43 -
浙江金大地生物工程股份有限公司 5,129,674.09 175,000.00
浙江金桥股份有限公司 - -
合肥轻纺城宝业房地产有限公司 - -
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公 - -
司
绍兴时代房地产营销策划有限公司 - -
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 - -
合肥凤凰岛建设开发有限公司 - -
浙江中国轻纺城中金市场投资有限 - -
公司
浙江中国轻纺城展览有限公司 - -
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 - -
小 计 -856,884.95 175,000.00
被投资单位名称 股权投资差额 合计
浙江商业银行 - 172,684,000.00
绍兴县酒类经营部 23,780.44 223,780.44
绍兴齐贤纺机厂 - 150,000.00
浙江越华轻纺股份有限公司 - 250,000.00
东风绍兴酒有限公司 -10,214,125.47 -10,214,125.47
浙江中国轻纺城网络有限公司 71,549.06 71,549.06
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限 2,078,349.75 2,078,349.75
公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -46,757.54 -46,757.54
绍兴县轻纺城东北物流有限公司 - 950,000.00
杭州新中大软件股份有限公司 - 8,693,893.39
绍兴县亚美生物化工有限公司 2,976,103.27 12,642,091.88
浙江金大地生物工程股份有限公司 - 34,004,674.09
浙江金桥股份有限公司 - 2,350,000.00
合肥轻纺城宝业房地产有限公司 - 15,000,000.00
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公 - 17,000,000.00
司
绍兴时代房地产营销策划有限公司 - 350,000.00
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 - 8,500,000.00
合肥凤凰岛建设开发有限公司 - 9,500,000.00
浙江中国轻纺城中金市场投资有限 - 30,600,000.00
公司
浙江中国轻纺城展览有限公司 - 800,000.00
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 - 10,200,000.00
小 计 -5,111,100.49 315,787,455.60
2）其他股权投资－股权投资差额
A.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数
绍兴县酒类经营部 47,540.90 23,780.44
东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99 -11,435,040.99
浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46 73,796.66
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 4,052,060.15 2,280,952.77
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -53,038.46 -48,851.18
绍兴亚美生物化工有限公司 6,700,572.74 3,199,311.01
小计 -12,036,788.20 -5,906,051.29
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
绍兴县酒类经营部 - -
东风绍兴酒有限公司 - -1,247,492.04
浙江中国轻纺城网络有限公司 - 2,247.60
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 - 202,603.02
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -2,093.64
绍兴亚美生物化工有限公司 - 223,207.74
小计 - -821,527.32
被投资单位名称 本期转出 期末数
绍兴县酒类经营部 - 23,780.44
东风绍兴酒有限公司 26,576.52 -10,214,125.47
浙江中国轻纺城网络有限公司 - 71,549.06
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 - 2,078,349.75
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 - -46,757.54
绍兴亚美生物化工有限公司 - 2,976,103.27
小计 26,576.52 -5,111,100.49
被投资单位名称 摊销期限
绍兴县酒类经营部 10年
东风绍兴酒有限公司 10年
浙江中国轻纺城网络有限公司 19年2个月
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 8～10年
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 9年6个月
绍兴亚美生物化工有限公司 10年
小计
（4）其他股权投资－减值准备
1）明细情况
被投资单位 期初数 本期增加
绍兴县酒类经营部 223,780.44 -
绍兴齐贤纺机厂 150,000.00 -
浙江越华轻纺股份有限公司 250,000.00 -
浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 -
杭州新中大软件股份有限公司 1,784,327.74 -
小 计 4,758,108.18 -
被投资单位 本期减少 期末数
绍兴县酒类经营部 - 223,780.44
绍兴齐贤纺机厂 - 150,000.00
浙江越华轻纺股份有限公司 - 250,000.00
浙江金桥股份有限公司 - 2,350,000.00
杭州新中大软件股份有限公司 - 1,784,327.74
小 计 - 4,758,108.18
12、固定资产原价 期末数：1,658,130,243.35
（1）明细情况
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 1,185,137,813.50 -
通用设备 19,807,584.72 743,778.93
专用工具 431,721,204.76 8,335,456.81
运输设备 24,454,813.23 428,518.00
合 计 1,661,121,416.21 9,507,753.74
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 - 1,185,137,813.50
通用设备 735,463.51 19,815,900.14
专用工具 11,522,113.09 428,534,548.48
运输设备 241,350.00 24,641,981.23
合 计 12,498,926.60 1,658,130,243.35
（2）、经营租出固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 466,584,674.53 86,134,378.57
小 计 466,584,674.53 86,134,378.57
类 别 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 380,450,295.96
小 计 380,450,295.96
（3）、暂时闲置固定资产
类 别 账面原值 累计折旧
通用设备 485,177.00 238,511.48
专用工具 1,812,905.92 1,113,868.91
小 计 2,298,082.92 1,352,380.39
类 别 减值准备 账面价值
通用设备 157,195.00 89,470.52
专用工具 699,037.01
小 计 157,195.00 788,507.53
（4）、已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 482,211.35 458,100.78
通用设备 7,739,579.26 7,507,127.13
专用工具 164,453.07 159,519.48
运输设备 3,755,939.72 3,643,261.53
合 计 12,142,183.40 11,768,008.92
类 别 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 - 24,110.57
通用设备 - 232,452.13
专用工具 - 4,933.59
运输设备 - 112,678.19
合 计 - 374,174.48
（5）、已退废并处置固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧
通用设备 89,381.00 84,411.95
小 计 89,381.00 84,411.95
类 别 减值准备 账面价值
通用设备 4,969.05
小 计 4,969.05
13、累计折旧 期末数：320,876,578.49
类 别 期初数 本期增加数
房屋及建筑物 156,241,843.38 19,962,869.00
通用设备 13,670,755.67 1,398,072.19
专用工具 104,905,642.27 18,605,122.44
运输设备 9,870,868.78 842,077.99
合 计 284,689,110.10 40,808,141.62
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 - 176,204,712.38
通用设备 299,848.86 14,768,979.00
专用工具 4,151,435.50 119,359,329.21
运输设备 169,388.87 10,543,557.90
合 计 4,620,673.23 320,876,578.49
14、固定资产净值 期末数：1,337,253,664.86
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 1,008,933,101.12 1,028,895,970.12
通用设备 5,046,921.14 6,136,829.05
专用工具 309,175,219.27 326,815,562.49
运输设备 14,098,423.33 14,583,944.45
合 计 1,337,253,664.86 1,376,432,306.11
15、固定资产减值准备 期末数：807,053.80
类 别 期初数 本期增加数
房屋及建筑物 297,723.65 -
通用设备 81,808.55 -
专用工具 120,785.00 -
运输设备 306,736.60 -
合 计 807,053.80 -
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 - 297,723.65
通用设备 - 81,808.55
专用工具 - 120,785.00
运输设备 - 306,736.60
合 计 - 807,053.80
16、在建工程： 期末数：44,973,602.42
期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
时代商务广场建造工程 24,524,988.39 - 24,524,988.39
纺印宿舍楼 - - -
纺印车间及仓库 - - -
市场改造工程 - - -
墙煌单铝板包装车间 1,418,122.00 - 1,418,122.00
酒厂2万吨改造 3,577,716.98 - 3,577,716.98
舒美特宿舍楼 6,144,756.20 - 6,144,756.20
舒美特厂房及仓库 8,081,404.89 - 8,081,404.89
其他零星工程 1,226,613.96 - 1,226,613.96
合 计 44,973,602.42 - 44,973,602.42
期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
时代商务广场建造工程 23,435,881.92 23,435,881.92
纺印宿舍楼 6,120,336.20 6,120,336.20
纺印车间及仓库 5,562,693.89 5,562,693.89
市场改造工程 398,678.00 398,678.00
墙煌单铝板包装车间 200,000.00 200,000.00
酒厂2万吨改造 -
舒美特宿舍楼
舒美特厂房及仓库
其他零星工程 235,775.85 235,775.85
合 计 35,953,365.86 - 35,953,365.86
17、无形资产 期末数：70,465,253.63
期末数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 68,390,435.43 - 68,390,435.43
“东风”商标权 95,253.26 - 95,253.26
“会计山”商标权 51,840.00 - 51,840.00
中国纺织网 254,999.94 - 254,999.94
数码网站开发软件 750,000.00 - 750,000.00
纺织网站管理系统 770,000.00 - 770,000.00
管理信息系统软件 152,725.00 - 152,725.00
合 计 70,465,253.63 - 70,465,253.63
期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 69,014,481.57 - 69,014,481.57
“东风”商标权 104,666.18 - 104,666.18
“会计山”商标权 51,840.00 - 51,840.00
中国纺织网 276,249.96 - 276,249.96
数码网站开发软件 830,000.00 - 830,000.00
纺织网站管理系统 810,000.00 - 810,000.00
管理信息系统软件 75,600.00 - 75,600.00
合 计 71,162,837.71 - 71,162,837.71
18、长期待摊费用 期末数：5,888,596.83
项 目 期初数 本期增加
固定资产大修理支出 5,769,970.76 -
开办费 817,642.43 -
电力、水资源增容费 1,347,985.21 -
污水外排工程 - -
房租费 614,166.81 -
场地租赁费 141,668.67 -
东风绍兴酒有限公司 - -
待转销汇兑损益 -2,890,000.00 -
管道煤气初装费 1,603,333.33 -
其他递延资产 702,999.17 -
合 计 8,107,766.38 -
项 目 本期减少 期末数
固定资产大修理支出 1,460,225.96 4,309,744.80
开办费 108,216.20 709,426.23
电力、水资源增容费 185,569.32 1,162,415.89
污水外排工程 - -
房租费 108,333.32 505,833.49
场地租赁费 20,050.00 121,618.67
东风绍兴酒有限公司 - -
待转销汇兑损益 - -2,890,000.00
管道煤气初装费 192,500.02 1,410,833.31
其他递延资产 144,274.73
合 计 2,219,169.55 5,888,596.83
19、其他长期资产 期末数：490,000.00
项 目 期末数 期初数
国家下拨特种储备物资 490,000.00 490,000.00
合 计 490,000.00 490,000.00
20、短期借款 期末数：1,077,500,000.00
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 70,000,000.00 30,000,000.00
保证借款 1,007,500,000.00 965,500,000.00
质押借款 - 8,270,000.00
出口退税托管借款 - 7,550,000.00
合 计 1,077,500,000.00 1,011,320,000.00
21、应付票据 期末数：233,200,000.00
种 类 期末数 期初数
银行存兑汇票 213,200,000.00 187,520,000.00
商业存兑汇票 20,000,000.00 20,000,000.00
合 计 233,200,000.00 207,520,000.00
22、应交税金 期末数：21,252,887.21
税 种 期末数 期初数
增值税 -773,235.44 -2,265,257.38
消费税 602,837.66 755,316.94
营业税 4,195,798.40 14,361,087.29
城建税 79,885.90 662,603.42
企业所得税 12,610,689.04 20,373,288.87
房产税 5,076,358.15 7,332,925.93
代扣代缴营业税 64,355.00 599,767.50
代扣代缴个人所得税 -428,262.62 161,334.57
土地使用税 9,457.20 81,051.23
印花税 - 11,015.42
土地增值税 -184,996.08 -184,996.08
合 计 21,252,887.21 41,888,137.71
23、其他应交款 期末数：1,044,775.02
项 目 期末数 期初数
教育费附加 634,324.05 1,013,254.50
水利基金 274,977.39 402,158.65
义务兵役费 22,930.58 8,430.58
物价补贴 88,883.00 88,883.00
农发基金 20,030.00 24,305.00
文花事业建设费 3,630.00 942.60
合 计 1,044,775.02 1,537,974.33
24、其他应付款 期末数：227,282,968.69
（1）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位账款。
（2）金额较大其他应付款的内容或性质
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江环宇建设集团有限公司 41,246,100.00 履约保证金及拆借款
浙江勤业建工集团有限公司 10,000,000.00 履约保证金
杭州万向创业投资股份有限公司 32,496,600.00 预收股权转让款
金时代控股有限公司 30,057,750.00 暂借款
退休保障金 1,270,000.00 退休保障金
其他 -
合 计 115,070,450.00
25、预提费用 期末数：2,749,366.57
项 目 期末数 期初数 结余原因
短期借款利息 2,599,366.57 1,455,424.20 应付未付
房屋租金 150,000.00 20,450.00 应付未付
合 计 2,749,366.57 1,475,874.20
26、股本
(1)明细情况 期末数：371,860,686.00
项 目 期初数
国家拥有股份
1.发
境内法人持有股份 22,827,971.00
(一) 起人
境外法人持有股份
股份
尚 其他
2.募集法人股 96,799,435.00
未
流 3.内部职工股
通 4.优先股
股 5.其他
份 未上市流通股份合计 119,627,406.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 252,233,280.00
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股 已流通股份合计 252,233,280.00
份
(三)股份总数 371,860,686.00
本期增减变动(+, -)
项 目 配 送 公积金
其他 小计
股 股 转股
国家拥有股份
1.发
境内法人持有股份
(一) 起人
境外法人持有股份
股份
尚 其他
2.募集法人股
未
流 3.内部职工股
通 4.优先股
股 5.其他
份 未上市流通股份合计
(二) 1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股 已流通股份合计
份
(三)股份总数
项 目 期末数
国家拥有股份
1.发
境内法人持有股份 22,827,971.00
(一) 起人
境外法人持有股份 -
股份
尚 其他 -
2.募集法人股 96,799,435.00
未
流 3.内部职工股 -
通 4.优先股 -
股 5.其他 -
份 未上市流通股份合计 119,627,406.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 252,233,280.00
2.境内上市的外资股 -
已
3.境外上市的外资股 -
流
4.其他 -
通
股 已流通股份合计 252,233,280.00
份
(三)股份总数 371,860,686.00
27、资本公积 期末数：578,524,460.72
明细情况
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 572,406,498.54
股权投资准备 170,472.47
资产评估增值准备 449,286.98
关联交易差额 4,473,775.31
其他资本公积 1,024,427.42
合 计 578,524,460.72
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 572,406,498.54
股权投资准备 170,472.47
资产评估增值准备 449,286.98
关联交易差额 4,473,775.31
其他资本公积 1,024,427.42
合 计 578,524,460.72
28、盈余公积 期末数：60,368,074.96
明细情况
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 40,245,383.32
法定公益金 20,122,691.64
合 计 60,368,074.96
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 40,245,383.32
法定公益金 20,122,691.64
合 计 60,368,074.96
29、未分配利润 期末数：-23,410,729.40
明细情况
期初数 -31,580,458.49
加：本期增加 8,169,729.09
减：本期减少
期末数 -23,410,729.40
二、合并利润及利润分配表项目注释
1、主营业务收入/主营业务成本 449,656,149.89/348,624,927.46
（1）业务分部
项 目 本期数
主营业务收入
纺织品销售及加工 167,833,061.93
市场租赁 49,897,345.98
洒类销售 115,305,268.44
建材销售 103,882,690.85
网络信息技术服务 1,782,869.00
房地产销售及代建收入 -
物业管理费 278,233.69
联托运收入 188,333.36
其他 10,488,346.64
小 计 449,656,149.89
主营业务成本
纺织品销售及加工 150,488,307.98
市场租赁 21,132,362.12
洒类销售 71,954,750.19
建材销售 94,559,038.51
网络信息技术服务 313,711.00
房地产销售及代建收入 -
物业管理费 165,578.62
联托运收入 -
其他 10,011,179.04
小 计 348,624,927.46
项 目 上年同期数
主营业务收入
纺织品销售及加工 297,341,943.33
市场租赁 39,111,116.18
洒类销售 110,692,869.03
建材销售 123,925,055.84
网络信息技术服务 -
房地产销售及代建收入 64,581,354.92
物业管理费 -
联托运收入 -
其他 15,835,782.72
小 计 651,488,122.02
主营业务成本
纺织品销售及加工 287,719,103.20
市场租赁 14,071,414.70
洒类销售 69,850,682.62
建材销售 112,937,969.68
网络信息技术服务 -
房地产销售及代建收入 40,886,020.83
物业管理费 -
联托运收入 -
其他 14,269,355.95
小 计 539,734,546.98
（2）地区分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
国内地区 358,486,499.83 480,040,296.19
国外地区 91,169,650.06 171,447,825.83
小 计 449,656,149.89 651,488,122.02
主营业务成本
国内地区 269,788,643.67 377,242,887.39
国外地区 78,836,283.79 162,491,659.59
小 计 348,624,927.46 539,734,546.98
2、主营业务税金及附加 s 本期数：8,087,712.57
项 目 本期数 上年同期数
营业税 2,684,545.82 5,297,187.10
消费税 5,130,623.61 4,086,212.72
城建税 136,139.03 922,944.36
教育费附加 135,904.11 761,556.84
其 他 500.00 -
合 计 8,087,712.57 11,067,901.02
3、其他业务利润 本期数：8,252,148.69
本期数
项 目 业务收入 业务支出 利 润
市场竞投及配套利润 2,831,653.06 432,074.74 2,399,578.32
材料及废料销售利润 11,773,846.98 8,085,550.43 3,688,296.55
联托运承包利润 3,418,576.46 1,401,291.15 2,017,285.31
其 他 158,904.10 11,915.59 146,988.51
合 计 18,182,980.60 9,930,831.91 8,252,148.69
上年同期数
项 目 业务收入 业务支出 利 润
市场竞投及配套利润 4,248,230.00 238,418.14 4,009,811.86
材料及废料销售利润 3,975,020.92 1,887,579.73 2,087,441.19
联托运承包利润 . - -
其 他 4,189,534.81 2,044,121.93 2,145,412.88
合 计 12,412,785.73 4,170,119.80 8,242,665.93
4、财务费用 本期数：26,884,737.10
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 32,719,335.49 27,322,060.35
减：利息收入 5,536,821.18 1,364,245.70
汇兑损失 137,124.64 234,747.30
减：汇兑收益 40,635.63 23,196.76
其 他 -394,266.22 -335,211.47
合 计 26,884,737.10 25,834,153.72
5、投资收益 本期数：1,542,220.47
项 目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益 - -
计提的投资减值准备 - -
股权投资转让收益 - -
股权投资差额摊销 821,527.32 809,238.88
成本法核算分来的利润 720,693.15 1,333,302.22
权益法核算分来的利润 - -
合 计 1,542,220.47 2,142,541.10
6、补贴收入 本期数：2,005,157.11
项 目 本期数 上年同期数
出口贴息 999,457.11 1,486,381.12
出口财政奖励 805,700.00 -
财政补贴 - 275,000.00
省重点市场建设项目财政贴息 200,000.00 140,887.32
环保贴息 - -
合 计 2,005,157.11 1,902,268.44
7、营业外收入 本期数：67,431.19
项 目 本期数 上年同期数
赔款收入 - 114,000.00
处理固定资产净收益 - -
处置无形资产净收益 - -
奖励金 - -
房屋折迁补偿款 - -
其 他 67,431.19 1,144.84
合 计 67,431.19 115,144.84
8、营业外支出 本期数：980,830.13
项 目 本期数 上年同期数
固定资产减值准备 - -
处理固定资产净损失 13,767.99 582,427.64
罚款支出 189,480.10 306,033.73
赞助支出 960.00 -
水利建设专项资金 450,581.11 829,216.80
其 他 326,040.93 282,690.90
合 计 980,830.13 2,000,369.07
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金： 金 额
1）存款拆借款利息收入 5,173,501.33
2）收到的出口贴息及出口奖励 15,417,087.98
3）收到的其他补贴款项 374,724.00
4）收其他押金及保证金净额 12,521,879.05
（1）预收金大地股权转让款 39,220,000.00
（2）收回金时代控股有限公司往来款净额 20,000,000.00
（3）收回杭州达美纺织原料有限公司往来款净额 16,084,739.58
（4）收回浙江环宇建设集团有限公司往来款净额 15,700,000.00
（5）收回绍兴柯城轻纺原料有限公司往来款净额 10,229,166.67
（6）收回总后勤部军需装备研究所往来款净额 988,238.45
（7）收回浙江华宇建设有限公司往来款净额 1,500,000.00
（8）收回绍兴县镜湖新区建设投资有限公司投标款 1,000,000.00
（9）收回上海阳明房地产股有限公司往来款净额 500,000.00
其他 1,475,649.71
合计 140,184,986.77
2.支付的其他与经营活动有关的现金：
1）支付的装卸费及运输费 6,938,163.12
2）支付的业务招待费及办公费 3,231,836.43
3）支付的广告费,宣传费及展览费 2,340,409.02
4）支付的保险费,咨询费 1,795,449.29
5）支付的差旅费 2,441,380.47
6）支付的佣金和国外扣款 2,212,916.63
7）支付的维修费 610,836.12
8）支付的包装费 316,842.93
9）支付的租赁费 463,838.04
10）支付的代垫水电费 1,882,141.99
11）支付的中国轻纺城新东区市场开发有限公司暂付款净额 86,450,000.00
12）支付的浙江天汇房地产有限公司暂付款净额 16,000,000.00
13）支付的浙江万达建设有限公司暂付款净额 10,000,000.00
14）支付的浙江中国轻纺城集团发展有限公司暂付款净额 6,000,000.00
15）支付的绍兴县招投标中心投标保证金 5,000,000.00
16）支付的浙江金强投资建设发展有限公司暂付款净额 5,000,000.00
17）支付的浙江华翔纺织集团有限公司暂付款净额 4,000,000.00
合 计 154,683,814.04
七、母公司会计报表项目注释
（一）母公司资产负债表注释
1、应收账款： 期末数：11,150,903.37
(1)帐龄分析
期末数
项目 账面余额 比例%
1年以内 342,116.27 2.88
1-2年 - -
2-3年 - -
3年以上 11,520,546.89 97.12
合计 11,862,663.16 100.00
期末数
项目 坏账准备 账面价值
1年以内 20,526.97 321,589.30
1-2年 -
2-3年 -
3年以上 691,232.82 10,829,314.07
合计 711,759.79 11,150,903.37
期初数
项目 账面余额 比例%
1年以内 20,770,671.83 92.64
1-2年 3,709.59 0.02
2-3年 690,651.22 3.08
3年以上 955,063.15 4.26
合计 22,420,095.79 100.00
期初数
项目 坏账准备 账面余额
1年以内 1,246,240.31 19,524,431.52
1-2年 222.58 3,487.01
2-3年 41,439.07 649,212.15
3年以上 382,025.26 573,037.89
合计 1,669,927.22 20,750,168.57
(2)应收账款中金额较大的前5名，欠款金额总计为9,453,850.87,占其他应收款帐
面余额的79.69％。
(3)无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款 期末数：245,195,443.73
(1)帐龄分析
期末数
项目 账面余额 比例(%)
1年以内 243,051,743.18 93.18
1-2年 7,715,000.00 2.96
2-3年 7,578,707.87 2.91
3年以上 2,500,765.69 0.96
合 计 260,846,216.74 100.00
期末数
项目 坏账准备 账面价值
1年以内 14,583,104.60 228,468,638.58
1-2年 462,900.00 7,252,100.00
2-3年 454,722.47 7,123,985.40
3年以上 150,045.94 2,350,719.75
合 计 15,650,773.01 245,195,443.73
期初数
项目 账面余额 比例(%)
1年以内 212,244,098.33 94.44
1-2年 8,674,084.76 3.86
2-3年 991,199.62 0.44
3年以上 2,822,880.47 1.26
合 计 224,732,263.18 100.00
期初数
项目 坏账准备 账面价值
1年以内 12,734,645.90 199,509,452.43
1-2年 520,445.09 8,153,639.67
2-3年 59,471.98 931,727.64
3年以上 169,372.83 2,653,507.64
合 计 13,483,935.80 211,248,327.38
(2)其他应收款中金额较大的前5名，欠款金额总计为177,495,655.73,占其他应收
款帐面余额的68.05％。
(3无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、预付帐款 期末数：202,912,087.71
（1）帐龄分析
期末数 期初数
项目 金额 比例 金额 比例
1年以内 192,784,450.00 95.01 10,182,732.66 93.61
1-2年 10,111,637.71 4.98 692,612.88 6.37
2-3年 - - - -
3年以上 16,000.00 0.01 2,000.00 0.02
合计 202,912,087.71 100.00 10,877,345.54 100.00
`4.长期股权投资 期末数：758,912,689.58
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
股票投资 6,353,848.00 - 6,353,848.00
其他股权投资 755,532,622.02 2,973,780.44 752,558,841.58
合 计 761,886,470.02 2,973,780.44 758,912,689.58
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
股票投资 6,353,848.00 - 6,353,848.00
其他股权投资 586,372,646.93 2,573,780.44 583,798,866.49
合 计 592,726,494.93 2,573,780.44 590,152,714.49
(2)长期股权投资——股票投资
股份
被投资单位名称
类别
海南高速公路股份有限公司 法人股
上海浦东发展银行 法人股
小 计
初始投
被投资单位名称
资成本
海南高速公路股份有限公司 2,423,848.00
上海浦东发展银行 3,930,000.00
小 计 6,353,848.00
被投资单位名称 期末数
海南高速公路股份有限公司 2,423,848.00
上海浦东发展银行 3,930,000.00
小 计 6,353,848.00
(3)长期股权投资——其他股权投资
1）明细情况
持股
被投资单位名称 比例
浙江商业银行 11.32%
绍兴县轻纺城城市信用社 4.84%
东风绍兴酒有限公司 51.00%
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 98.00%
杭州新中大软件股份有限公司 26.00%
浙江墙煌建材有限公司 75.00%
浙江中国轻纺城进出口有限公司 90.00%
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 70.00%
浙江中国轻纺城网络有限公司 62.00%
绍兴县酒类经营部 50.00%
绍兴县禹陵东风酒经营公司 100.00%
绍兴县东风酒业有限公司 90.00%
绍兴县亚美生物化工有限公司 36.18%
浙江金大地生物工程股份有限公司 35.00%
绍兴会稽山酒类公司 90.00%
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 90.00%
浙江金桥股份有限公司 2.87%
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 51.00%
浙江中国轻纺城展览有限公司 80.00%
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 51.00%
小 计
投资成本
被投资单位名称
浙江商业银行 172,684,000.00
绍兴县轻纺城城市信用社 312,000.00
东风绍兴酒有限公司 88,651,260.00
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 292,837,690.33
杭州新中大软件股份有限公司 9,750,000.00
浙江墙煌建材有限公司 49,833,110.12
浙江中国轻纺城进出口有限公司 13,500,000.00
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 35,000,000.00
浙江中国轻纺城网络有限公司 6,113,841.54
绍兴县酒类经营部 200,000.00
绍兴县禹陵东风酒经营公司 -3,867,239.26
绍兴县东风酒业有限公司 450,000.00
绍兴县亚美生物化工有限公司 10,936,441.04
浙江金大地生物工程股份有限公司 28,700,000.00
绍兴会稽山酒类公司 450,000.00
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 2,109,778.84
浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 30,600,000.00
浙江中国轻纺城展览有限公司 800,000.00
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 10,200,000.00
小 计 751,610,882.61
损益调整
被投资单位名称
浙江商业银行 -
绍兴县轻纺城城市信用社 -
东风绍兴酒有限公司 20,838,399.81
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 -19,365,127.68
杭州新中大软件股份有限公司 -4,716,106.61
浙江墙煌建材有限公司 8,225,969.09
浙江中国轻纺城进出口有限公司 -13,848,476.47
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 11,738,451.73
浙江中国轻纺城网络有限公司 -3,649,454.75
绍兴县酒类经营部 -
绍兴县禹陵东风酒经营公司 4,357,538.74
绍兴县东风酒业有限公司 121,201.81
绍兴县亚美生物化工有限公司 -1,270,452.43
浙江金大地生物工程股份有限公司 5,129,674.09
绍兴会稽山酒类公司 -10,327.94
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 379,256.38
浙江金桥股份有限公司 -
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 -
浙江中国轻纺城展览有限公司 -
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 -
小 计 7,930,545.77
期末数
股权投资
被投资单位名称 差额
浙江商业银行 -
绍兴县轻纺城城市信用社
东风绍兴酒有限公司 -10,187,548.95
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 1,787,772.34
杭州新中大软件股份有限公司 -
浙江墙煌建材有限公司 -
浙江中国轻纺城进出口有限公司 -
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 -
浙江中国轻纺城网络有限公司 71,549.06
绍兴县酒类经营部 23,780.44
绍兴县禹陵东风酒经营公司
绍兴县东风酒业有限公司
绍兴县亚美生物化工有限公司 2,976,103.27
浙江金大地生物工程股份有限公司 -
绍兴会稽山酒类公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -33,497.92
浙江金桥股份有限公司 -
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 -
浙江中国轻纺城展览有限公司 -
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 -
小 计 -5,361,841.76
转出
被投资单位名称
浙江商业银行 -
绍兴县轻纺城城市信用社 312,000.00
东风绍兴酒有限公司 -
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 -
杭州新中大软件股份有限公司 -
浙江墙煌建材有限公司 -
浙江中国轻纺城进出口有限公司 -
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 -
浙江中国轻纺城网络有限公司 -
绍兴县酒类经营部 -
绍兴县禹陵东风酒经营公司 -
绍兴县东风酒业有限公司 -
绍兴县亚美生物化工有限公司 -
浙江金大地生物工程股份有限公司 -
绍兴会稽山酒类公司 -
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -
浙江金桥股份有限公司 -
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 -
浙江中国轻纺城展览有限公司 -
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 -
小 计 312,000.00
股权投资
被投资单位名称 准备
浙江商业银行 -
绍兴县轻纺城城市信用社
东风绍兴酒有限公司 -2,234,074.16
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 3,642,144.57
杭州新中大软件股份有限公司 -
浙江墙煌建材有限公司 -4,527.53
浙江中国轻纺城进出口有限公司 -
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 -
浙江中国轻纺城网络有限公司 -
绍兴县酒类经营部 -
绍兴县禹陵东风酒经营公司 86,492.52
绍兴县东风酒业有限公司 -
绍兴县亚美生物化工有限公司 -
浙江金大地生物工程股份有限公司 175,000.00
绍兴会稽山酒类公司 -
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -
浙江金桥股份有限公司 -
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 -
浙江中国轻纺城展览有限公司 -
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 -
小 计 1,665,035.40
合计
被投资单位名称
浙江商业银行 172,684,000.00
绍兴县轻纺城城市信用社
东风绍兴酒有限公司 97,068,036.70
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 278,902,479.56
杭州新中大软件股份有限公司 5,033,893.39
浙江墙煌建材有限公司 58,054,551.68
浙江中国轻纺城进出口有限公司 -348,476.47
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 46,738,451.73
浙江中国轻纺城网络有限公司 2,535,935.85
绍兴县酒类经营部 223,780.44
绍兴县禹陵东风酒经营公司 576,792.00
绍兴县东风酒业有限公司 571,201.81
绍兴县亚美生物化工有限公司 12,642,091.88
浙江金大地生物工程股份有限公司 34,004,674.09
绍兴会稽山酒类公司 439,672.06
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 2,455,537.30
浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00
浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司 30,600,000.00
浙江中国轻纺城展览有限公司 800,000.00
浙江中国轻纺城集团置业有限公司 10,200,000.00
小 计 755,532,622.02
2）其他股权投资－股权投资差额
A.明细情况
被投资单位名称 初始金额
绍兴县酒类经营部 47,540.90
东风绍兴酒有限公司 -22,870,081.99
浙江中国轻纺城网络有限公司 86,158.46
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 3,761,482.74
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -39,778.84
绍兴亚美生物化工有限公司 3,794,531.65
小计 -15,220,147.08
被投资单位名称 期初数
绍兴县酒类经营部 23,780.44
东风绍兴酒有限公司 -11,435,040.99
浙江中国轻纺城网络有限公司 73,796.66
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 1,990,375.36
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -35,591.56
绍兴亚美生物化工有限公司 3,199,311.01
小计 -6,183,369.08
本期
被投资单位名称
增加
绍兴县酒类经营部 -
东风绍兴酒有限公司 -
浙江中国轻纺城网络有限公司 -
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 -
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -
绍兴亚美生物化工有限公司 -
小计 -
被投资单位名称 本期摊销
绍兴县酒类经营部 -
东风绍兴酒有限公司 -1,247,492.04
浙江中国轻纺城网络有限公司 2,247.60
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 202,603.02
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -2,093.64
绍兴亚美生物化工有限公司 223,207.74
小计 -821,527.32
本期
被投资单位名称
转出
绍兴县酒类经营部 -
东风绍兴酒有限公司 -
浙江中国轻纺城网络有限公司 -
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 -
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -
绍兴亚美生物化工有限公司 -
小计 -
被投资单位名称 期末数
绍兴县酒类经营部 23,780.44
东风绍兴酒有限公司 -10,187,548.95
浙江中国轻纺城网络有限公司 71,549.06
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 1,787,772.34
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 -33,497.92
绍兴亚美生物化工有限公司 2,976,103.27
小计 -5,361,841.76
被投资单位名称 摊销期限
绍兴县酒类经营部 10年
东风绍兴酒有限公司 10年
浙江中国轻纺城网络有限公司 19年2个月
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 8～10年
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 9年6个月
绍兴亚美生物化工有限公司 10年
小计
（4）其他股权投资－减值准备
1）明细情况
被投资单位 期初数 本期增加
绍兴县酒类经营部 223,780.44 -
绍兴县禹陵东风酒经营公司 400,000.00 -
浙江金桥股份有限公司 2,350,000.00 -
小 计 2,973,780.44 -
被投资单位 本期减少 期末数
绍兴县酒类经营部 - 223,780.44
绍兴县禹陵东风酒经营公司 - 400,000.00
浙江金桥股份有限公司 - 2,350,000.00
小 计 - 2,973,780.44
5、其他应付款 期末数：141,332,237.59
（1）金额较大其他应付款的内容或性质
单位名称 期末数
绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司 85,000,000.00
杭州万向创业投资股份有限公司 32,500,000.00
退休保证金 1,270,000.00
绍兴中国轻纺城服装市场工商保证金 2,544,050.00
合 计 121,314,050.00
单位名称 款项性质及内容
绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司 暂借款
杭州万向创业投资股份有限公司 暂借款
退休保证金 退休保证金
绍兴中国轻纺城服装市场工商保证金 工商保证金
合 计
(二)母公司利润及利润分配表注释
1、主营业务收入 本期数：44,562,863.36
项 目 本期数
纺织品销售及加工 -
市场租赁 44,562,863.36
洒类销售 -
其他 -
小 计 44,562,863.36
项 目 上期同期数
纺织品销售及加工 115,175,050.73
市场租赁 39,111,116.18
洒类销售 -
其他 -
小 计 154,286,166.91
2、主营业务成本 本期数：18,190,026.08
项 目 本期数
纺织品销售及加工 -
市场租赁 18,190,026.08
洒类销售
其他
小 计 18,190,026.08
项 目 上期同期数
纺织品销售及加工 106,212,767.35
市场租赁 14,071,414.70
洒类销售
其他
小 计 120,284,182.05
3、投资收益 本期数：4,791,474.83
项 目 本期数
短期股票投资收益 -
计提的投资减值准备 -
股权投资转让收益 -
股权投资差额摊销 821,527.32
成本法核算分来的利润 720,693.15
权益法核算分来的利润 3,249,254.36
合 计 4,791,474.83
项 目 上期同期数
短期股票投资收益
计提的投资减值准备
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 809,238.88
成本法核算分来的利润 307,221.32
权益法核算分来的利润 -7,267,634.00
合 计 -6,151,173.80
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址
浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴
东风绍兴酒有限公司 浙江绍兴
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 浙江绍兴
浙江中国轻纺城进出口有限公司 浙江绍兴
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 浙江绍兴
浙江中国轻纺城网络有限公司 浙江绍兴
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
浙江绍兴
绍兴县东风酒业有限公司 浙江绍兴
绍兴会稽山酒类有限公司 浙江绍兴
绍兴时代物业管理有限公司 浙江绍兴
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 浙江绍兴
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国
浙江绍兴
际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 四川攀枝花
绍兴时代房地产营销策划有限公司 浙江绍兴
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 云南楚雄
合肥凤凰岛建设开发有限公司 安徽合肥
企业名称 主营业务
生产、销售铝塑复合板、多层
浙江墙煌建材有限公司
复合板、涂层板
东风绍兴酒有限公司 生产销售酒及其他饮料
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 染色、印花，下设物流中心等
浙江中国轻纺城进出口有限公司 自营和代理进出口业务等
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 房地产开发、水电安装
浙江中国轻纺城网络有限公司 网络开发
生产、销售各类化纤、混纺系
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
列面料、服装、服饰品及家纺、
床上用品
绍兴县东风酒业有限公司 酒类批发、零售等
绍兴会稽山酒类有限公司 副食品等批发、零售等
绍兴时代物业管理有限公司 小区物业管理
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 代办公路货运
仓储租赁、房屋出租及物业管
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国
理配套服务、货物托运服务、
际物流中心
搬运装卸、包装整理
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 房地产开发
绍兴时代房地产营销策划有限公司 房地产营销、策划
房地产开发与经营，经营场所、
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 摊位及相关设施的租赁、经营
管理和服务
合肥凤凰岛建设开发有限公司 房地产开发；物业管理服务
与本
企业名称
企业关系
浙江墙煌建材有限公司 子公司
东风绍兴酒有限公司 子公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 子公司
浙江中国轻纺城进出口有限公司 子公司
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 子公司
浙江中国轻纺城网络有限公司 子公司
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
子公司
绍兴县东风酒业有限公司 子公司
绍兴会稽山酒类有限公司 子公司
绍兴时代物业管理有限公司 子公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 子公司
控股子公
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国
司所属分
际物流中心
公司
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 子公司
绍兴时代房地产营销策划有限公司 子公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 子公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司 子公司
企业名称 经济性质
浙江墙煌建材有限公司 有限责任公司
东风绍兴酒有限公司 有限责任公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 有限责任公司
浙江中国轻纺城进出口有限公司 有限责任公司
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 有限责任公司
浙江中国轻纺城网络有限公司 有限责任公司
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
中外合作企业
绍兴县东风酒业有限公司 有限责任公司
绍兴会稽山酒类有限公司 有限责任公司
绍兴时代物业管理有限公司 有限责任公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 有限责任公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国
有限责任公司
际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 有限责任公司
绍兴时代房地产营销策划有限公司 有限责任公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 有限责任公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司 有限责任公司
法定
企业名称
代表人
浙江墙煌建材有限公司 钱兴泉
东风绍兴酒有限公司 傅祖康
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 孙卫江
浙江中国轻纺城进出口有限公司 周正彤
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 金良顺
浙江中国轻纺城网络有限公司 徐益众
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
孙卫江
绍兴县东风酒业有限公司 冯张法
绍兴会稽山酒类有限公司 吴立新
绍兴时代物业管理有限公司 谢建江
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 周会良
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司国
史浩然
际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 王铼根
绍兴时代房地产营销策划有限公司 徐超
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 王铼根
合肥凤凰岛建设开发有限公司 金良顺
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数
浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00
东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 RMB300,000,000.00
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB15,000,000.00
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB50,000,000.00
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB10,000,000.00
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD19,000,000.00
绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00
绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00
绍兴时代物业管理有限公司 RMB200,000.00
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB2,300,000.00
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB20,000,000.00
绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB500,000.00
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB10,000,000.00
合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB10,000,000.00
企业名称 本期增加
浙江墙煌建材有限公司
东风绍兴酒有限公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司
浙江中国轻纺城进出口有限公司
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司
浙江中国轻纺城网络有限公司
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
绍兴县东风酒业有限公司
绍兴会稽山酒类有限公司
绍兴时代物业管理有限公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司
绍兴时代房地产营销策划有限公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司
企业名称 本期减少
浙江墙煌建材有限公司
东风绍兴酒有限公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司
浙江中国轻纺城进出口有限公司
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司
浙江中国轻纺城网络有限公司
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司
绍兴县东风酒业有限公司
绍兴会稽山酒类有限公司
绍兴时代物业管理有限公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公司
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司
绍兴时代房地产营销策划有限公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司
企业名称 期末数
浙江墙煌建材有限公司 USD8,000,000.00
东风绍兴酒有限公司 USD19,980,000.00
浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司 RMB300,000,000.00
浙江中国轻纺城进出口有限公司 RMB15,000,000.00
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 RMB50,000,000.00
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB10,000,000.00
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 USD19,000,000.00
绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00
绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00
绍兴时代物业管理有限公司 RMB200,000.00
绍兴县轻纺城东方物流有限公司 RMB2,300,000.00
中国轻纺城集团攀枝花发展有限公司 RMB20,000,000.00
绍兴时代房地产营销策划有限公司 RMB500,000.00
中国轻纺城集团楚雄发展有限公司 RMB10,000,000.00
合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB10,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数
企业名称
金额 %
浙江墙煌建材有限公司 USD 6,000,000.00 75
东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51
浙江中国轻纺城纺织印染集团
RMB 300,000,000.00 100
有限公司
浙江中国轻纺城进出口有限公
RMB 13,500,000.00 90
司
绍兴中国轻纺城时代房地产有
RMB 35,000,000.00 70
限公司
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB 6,200,000.00 62
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有
USD14,250,000.00 75
限公司
绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 100
绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00 100
绍兴时代物业管理有限公司 RMB180,000.00 90
绍兴县轻纺城东方物流有限公
RMB2,300,000.00 100
司
浙江中国轻纺城纺织印染集团
RMB50,000,000.00 100
有限公司国际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有
RMB17,000,000.00 85
限公司
绍兴时代房地产营销策划有限
RMB350,000.00 70
公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限
RMB8,500,000.00 85
公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB9,500,000.00 95
本期增加
企业名称
金额 %
浙江墙煌建材有限公司
东风绍兴酒有限公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团
有限公司
浙江中国轻纺城进出口有限公
司
绍兴中国轻纺城时代房地产有
限公司
浙江中国轻纺城网络有限公司
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有
限公司
绍兴县东风酒业有限公司
绍兴会稽山酒类有限公司
绍兴时代物业管理有限公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公
司
浙江中国轻纺城纺织印染集团
有限公司国际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有
限公司
绍兴时代房地产营销策划有限
公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限
公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司
本期减少
企业名称
金额 %
浙江墙煌建材有限公司
东风绍兴酒有限公司
浙江中国轻纺城纺织印染集团
有限公司
浙江中国轻纺城进出口有限公
司
绍兴中国轻纺城时代房地产有
限公司
浙江中国轻纺城网络有限公司
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有
限公司
绍兴县东风酒业有限公司
绍兴会稽山酒类有限公司
绍兴时代物业管理有限公司
绍兴县轻纺城东方物流有限公
司
浙江中国轻纺城纺织印染集团
有限公司国际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有
限公司
绍兴时代房地产营销策划有限
公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限
公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司
期末数
企业名称
金额 %
浙江墙煌建材有限公司 USD 6,000,000.00 75
东风绍兴酒有限公司 USD10,189,800.00 51
浙江中国轻纺城纺织印染集团
RMB300,000,000.00 100
有限公司
浙江中国轻纺城进出口有限公
RMB 13,500,000.00 90
司
绍兴中国轻纺城时代房地产有
RMB 35,000,000.00 70
限公司
浙江中国轻纺城网络有限公司 RMB 6,200,000.00 62
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有
USD14,250,000.00 75
限公司
绍兴县东风酒业有限公司 RMB500,000.00 100
绍兴会稽山酒类有限公司 RMB500,000.00 100
绍兴时代物业管理有限公司 RMB180,000.00 90
绍兴县轻纺城东方物流有限公
RMB2,300,000.00 100
司
浙江中国轻纺城纺织印染集团
RMB50,000,000.00 100
有限公司国际物流中心
中国轻纺城集团攀枝花发展有
RMB17,000,000.00 85
限公司
绍兴时代房地产营销策划有限
RMB350,000.00 70
公司
中国轻纺城集团楚雄发展有限
RMB8,500,000.00 85
公司
合肥凤凰岛建设开发有限公司 RMB9,500,000.00 95
2.不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
精功集团有限公司 本公司第一大股东的母公司
浙江精工钢结构有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江精工钢结构有限公司板材分公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
绍兴精工装饰工程有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江精工科技股份有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江精工钢结构建筑工程有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江精工世纪建设广场有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
绍兴精工纺织有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
绍兴精工销售有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江天汇房地产有限公司 本公司第一大股东的控制方所属子公司
浙江永利实业集团有限公司 本公司第二大股东
杭州新中大软件股份有限公司 本公司的参股公司
合肥轻纺城宝业房地产有限公司 本公司控股子公司的参股公司
（二）关联方交易情况
1.销售货物或提供服务
关联方 本期数
名 称 金额
浙江精工钢结构有限公司 7,270,006.76
绍兴精工装饰工程有限公司
小 计 7,270,006.76
关联方 本期数
名 称 定价政策
浙江精工钢结构有限公司 参照市价
绍兴精工装饰工程有限公司 参照市价
小 计 参照市价
关联方 上年同期数
名 称 金额
浙江精工钢结构有限公司 2,726,652.05
绍兴精工装饰工程有限公司 62,070.26
小 计 2,788,722.31
关联方 上年同期数
名 称 定价政策
浙江精工钢结构有限公司 参照市价
绍兴精工装饰工程有限公司 参照市价
小 计 参照市价
2.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
余额
项目及关联方名称 期末数 期初数
(1)应收账款
精功集团有限公司 --- 22,200.00
浙江精工钢结构有限公司 4,863,232.39 3,493,227.38
浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司
6,000 6,000.00
绍兴精工装饰工程有限公司 162,754.49 162,754.49
绍兴县酒类经营部 --- 640,047.06
小 计 5,031,986.88 4,324,228.93
(2)其他应收款
精功集团有限公司 1,430,000.00 1,440,747.99
浙江精工钢结构有限公司 1,924,860.00 1,824,860.00
绍兴精工纺织有限公司 --- 1,079,609.58
合肥轻纺城宝业房地产有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00
合肥凤凰岛建设开发有限公司 13,100,000.00 ---
小 计 51,454,860.00 39,345,217.57
(3)预付账款
杭州新中大软件股份有限公司 --- 184,420.00
小 计 --- 184,420.00
(4)应付票据
浙江精工钢结构有限公司 --- 21,300,000.00
小 计 --- 21,300,000.00
(5)应付账款
浙江精工科技股份有限公司 --- 1,394,000.00
小 计 --- 1,394,000.00
(6)其他应付款
浙江精工世纪建设工程有限公司 1,000,000.00 10,000,000.00
绍兴精工销售有限公司 2,487,429.08 2,763,722.09
绍兴精功纺织有限公司 3,689,477.82 ---
杭州新中大软件股份有限公司 --- 10,110.00
小 计 7,176,906.9 12,773,832.09
占全部应收(预收)
项目及关联方名称 应付(预付)款余额的比重（%）
期末数 期初数
(1)应收账款
精功集团有限公司 --- 0.02
浙江精工钢结构有限公司 4.92 2.69
浙江精工钢结构有限公司钢结构分公司 0.01 0.01
绍兴精工装饰工程有限公司 0.16 0.13
绍兴县酒类经营部 --- 0.49
小 计 5.09 3.34
(2)其他应收款
精功集团有限公司 0.79 1.01
浙江精工钢结构有限公司 1.06 1.28
绍兴精工纺织有限公司 --- 0.76
合肥轻纺城宝业房地产有限公司 19.25 24.58
合肥凤凰岛建设开发有限公司 7.20 ---
小 计 28.30 27.64
(3)预付账款
杭州新中大软件股份有限公司 --- 0.17
小 计 --- 0.17
(4)应付票据
浙江精工钢结构有限公司 --- 10.26
小 计 --- 10.26
(5)应付账款
浙江精工科技股份有限公司 --- 1.00
小 计 --- 1.00
(6)其他应付款
浙江精工世纪建设工程有限公司 0.44 12.19
绍兴精工销售有限公司 1.09 3.37
绍兴精功纺织有限公司 1.62
杭州新中大软件股份有限公司 --- 0.01
小 计 3.15 15.57
九、或有事项
一、截至2004年6月30日,公司为公司控股子公司提供借款保证担保情况如下：
1、公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款17,700万元提供保证担保，债
务人的借款金额及期限分别为：9,700万元(2003/07/21-2004/07/20)；4,000万元(200
4/03/16-2005/03/16)；3,000万元（2003/12/30-2004/12/30）；1,000万元（2004/01
/29-2005/01/29）。
2、公司为所属子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司短期借款14,300万元
提供保证担保，债务人的借款金额及期限分别为：9,300万元（2004/02/16-2006/02/1
5）；5,000万元（2003/08/28-2004/08/28）。
3、公司为所属子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司短期借款350万元提供
应付票据担保，债务人的借款期限为：2004/02/27-2004/08/27。
4、公司为所属子公司浙江墙煌建材有限公司短期借款8,000万元提供保证担保，债
务人的借款金额及期限分别为：6,500万元（2002/08/29-2004/08/28）；1,500万元（
2003/11/30-2004/09/29）。
5、公司为所属子公司中国轻纺城纺时代房地产有限公司短期借款3,000万元提供保
证担保，债务人的借款期限为：2003/05/01-2005/05/01。
6、公司为所属子公司中国轻纺城纺时代房地产有限公司短期借款1,500万元提供应
付票据担保，债务人的借款期限为：2004/03/09-2004/12/31。
7、公司为所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司短期借款7550万元提供
保证担保，债务人的借款金额及期限分别为：1750万元（2002/07/16-2004/07/15）；
2,000万元（2004/01/01-2004/12/31）；3,000万元（2003/07/09-2004/07/19）；800
万元（2003/08/18-2004/08/18）。
8、公司为所属子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司短期借款4,050万元提供
应付票据担保，债务人的借款金额及期限分别为：1960万元（2003/06/10-2004/06/10
）；2,090万元（2004/01/06-2004/09/01）。
9、公司为所属子公司绍兴中国轻纺城集团进出口有限公司短期借款1,100万元提供
应付票据担保，债务人的借款期限为：2004/02/04-2005/02/04。
（二）截至2004年6月30日，除存在上述或有事项外，公司没有其他对外担保事宜
，也无重大诉讼事项。
十、承诺事项
截至2004年6月30日，除上述九（一）所述的承诺事项外，公司无其他重大对外承
诺事项。
附:
资产负债表
2004年6月30日
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人
民币未经审计
合并
项目
序号 期末数
流动资产：
1 货币资金 458,539,130.19
2 短期投资 1,029,050.60
3 应收票据 10,577,270.31
4 应收股利 975,000.00
5 应收利息
6 应收账款 98,772,736.39
7 其他应收款 181,859,918.39
8 预付账款 417,139,229.69
9 应收补贴款 5,816,567.83
10 存 货 647,609,117.69
11 待摊费用 2,574,722.49
21 一年内到期的长期债权投资
34 其他流动资产
30 流动资产合计 1,824,892,743.58
长期投资：
31 长期股权投资 317,559,987.42
32 长期债权投资
33 长期投资合计 317,559,987.42
34
35 其中：股权投资差额
合并价差
固定资产：
39 固定资产原价 1,658,130,243.35
40 减：累计折旧 320,876,578.49
41 固定资产净值 1,337,253,664.86
42 减：固定资产减值准备 807,053.80
43 固定资产净额 1,336,446,611.06
44 工程物资
45 在建工程 44,973,602.42
46 固定资产清理 -12,200.00
50 固定资产合计 1,381,408,013.48
无形资产及其他资产：
51 无形资产 70,465,253.63
52 长期待摊费用 5,888,589.83
53 其他长期资产 490,000.00
54 无形及其他资产合计 76,843,843.46
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产合计 3,600,704,587.94
流动负债：
61 短期借款 1,077,500,000.00
62 应付票据 233,200,000.00
63 应付账款 130,135,229.30
64 预收账款 732,650,275.03
65 应付工资 5,421,944.48
66 应付福利费 7,966,151.93
67 应付股利
68 应交税金 21,252,887.21
69 其他应交款 1,044,775.02
70 其他应付款 227,282,968.69
71 预提费用 2,749,366.57
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 2,439,203,598.23
长期借款：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款 181,406.51
85 其他长期负债 490,000.00
87 长期负债合计 671,406.51
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 2,439,875,004.74
91 少数股东权益 174,606,244.91
股东权益：
92 股本 371,860,686.00
93 资本公积 578,524,460.72
94 盈余公积 60,368,074.96
95 其中：法定公益金 20,122,691.64
96 减：未确认投资损失（合并报表填列） -1,119,153.99
97 未分配利润 -23,410,729.40
98 外币折算差额（合并报表填列）
99 股东权益合计 986,223,338.29
100 负债及股东权益总计 3,600,704,587.94
合并
项目
序号 期初数
流动资产：
1 货币资金 543,183,294.64
2 短期投资 1,029,050.60
3 应收票据 39,578,959.33
4 应收股利 975,000.00
5 应收利息
6 应收账款 130,040,397.19
7 其他应收款 142,364,039.26
8 预付账款 106,376,390.64
9 应收补贴款 63,098,943.06
10 存 货 626,558,765.66
11 待摊费用 604,457.29
21 一年内到期的长期债权投资
34 其他流动资产
30 流动资产合计 1,653,809,297.67
长期投资：
31 长期股权投资 101,772,747.12
32 长期债权投资
33 长期投资合计 101,772,747.12
34
35 其中：股权投资差额
合并价差
固定资产：
39 固定资产原价 1,661,121,416.21
40 减：累计折旧 284,689,110.10
41 固定资产净值 1,376,432,306.11
42 减：固定资产减值准备 807,053.80
43 固定资产净额 1,375,625,252.31
44 工程物资
45 在建工程 35,953,365.86
46 固定资产清理
50 固定资产合计 1,411,578,618.17
无形资产及其他资产：
51 无形资产 71,162,837.71
52 长期待摊费用 8,107,759.38
53 其他长期资产 490,000.00
54 无形及其他资产合计 79,760,597.09
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产合计 3,246,921,260.05
流动负债：
61 短期借款 1,011,320,000.00
62 应付票据 207,520,000.00
63 应付账款 139,258,052.97
64 预收账款 573,441,619.55
65 应付工资 13,038,097.26
66 应付福利费 9,234,217.38
67 应付股利
68 应交税金 41,888,137.71
69 其他应交款 1,537,974.33
70 其他应付款 82,014,156.23
71 预提费用 1,475,874.20
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 2,080,728,129.63
长期借款：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款 186,787.76
85 其他长期负债 490,000.00
87 长期负债合计 676,787.76
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 2,081,404,917.39
91 少数股东权益 187,462,733.46
股东权益：
92 股本 371,860,686.00
93 资本公积 578,524,460.72
94 盈余公积 60,368,074.96
95 其中：法定公益金 20,122,691.64
96 减：未确认投资损失（合并报表填列） -1,119,153.99
97 未分配利润 -31,580,458.49
98 外币折算差额（合并报表填列）
99 股东权益合计 978,053,609.20
100 负债及股东权益总计 3,246,921,260.05
母公司
项目
序号 期末数
流动资产：
1 货币资金 90,447,518.64
2 短期投资 1,029,050.60
3 应收票据 2,500,000.00
4 应收股利 975,000.00
5 应收利息
6 应收账款 11,150,903.37
7 其他应收款 245,195,443.73
8 预付账款 202,912,087.71
9 应收补贴款
10 存 货 543,300.35
11 待摊费用 165,137.56
21 一年内到期的长期债权投资
34 其他流动资产
30 流动资产合计 554,918,441.96
长期投资：
31 长期股权投资 758,912,689.58
32 长期债权投资
33 长期投资合计 758,912,689.58
34
35 其中：股权投资差额
合并价差
固定资产：
39 固定资产原价 628,121,506.47
40 减：累计折旧 117,372,839.01
41 固定资产净值 510,748,667.46
42 减：固定资产减值准备 748,018.69
43 固定资产净额 510,000,648.77
44 工程物资
45 在建工程
46 固定资产清理
50 固定资产合计 510,000,648.77
无形资产及其他资产：
51 无形资产 44,712,115.25
52 长期待摊费用 6,341,069.79
53 其他长期资产 490,000.00
54 无形及其他资产合计 51,543,185.04
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产合计 1,875,374,965.35
流动负债：
61 短期借款 499,000,000.00
62 应付票据
63 应付账款 1,776,474.39
64 预收账款 263,700,375.73
65 应付工资 14,862.07
66 应付福利费 1,520,290.55
67 应付股利
68 应交税金 3,056,902.12
69 其他应交款 50,923.77
70 其他应付款 141,332,237.59
71 预提费用 150,000.00
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 910,602,066.22
长期借款：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款 181,406.51
85 其他长期负债 490,000.00
87 长期负债合计 671,406.51
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 911,273,472.73
91 少数股东权益
股东权益：
92 股本 371,860,686.00
93 资本公积 578,450,131.24
94 盈余公积 60,368,074.96
95 其中：法定公益金 20,122,691.64
96 减：未确认投资损失（合并报表填列）
97 未分配利润 -46,577,399.58
98 外币折算差额（合并报表填列）
99 股东权益合计 964,101,492.62
100 负债及股东权益总计 1,875,374,965.35
母公司
项目
序号 期初数
流动资产：
1 货币资金 254,091,534.87
2 短期投资 1,029,050.60
3 应收票据 35,000,000.00
4 应收股利 975,000.00
5 应收利息
6 应收账款 20,750,168.57
7 其他应收款 211,248,327.38
8 预付账款 10,877,345.54
9 应收补贴款 13,691,930.84
10 存 货 391,212.15
11 待摊费用 151,455.71
21 一年内到期的长期债权投资
34 其他流动资产
30 流动资产合计 548,206,025.66
长期投资：
31 长期股权投资 590,152,714.49
32 长期债权投资
33 长期投资合计 590,152,714.49
34
35 其中：股权投资差额
合并价差
固定资产：
39 固定资产原价 638,236,100.46
40 减：累计折旧 108,917,199.81
41 固定资产净值 529,318,900.65
42 减：固定资产减值准备 748,018.69
43 固定资产净额 528,570,881.96
44 工程物资
45 在建工程 398,678.00
46 固定资产清理
50 固定资产合计 528,969,559.96
无形资产及其他资产：
51 无形资产 54,257,330.72
52 长期待摊费用 7,234,516.25
53 其他长期资产 490,000.00
54 无形及其他资产合计 61,981,846.97
递延税项：
55 递延税款借项
60 资产合计 1,729,310,147.08
流动负债：
61 短期借款 501,000,000.00
62 应付票据 15,900,000.00
63 应付账款 1,877,067.28
64 预收账款 193,094,470.59
65 应付工资 14,862.07
66 应付福利费 1,192,992.09
67 应付股利
68 应交税金 6,211,718.44
69 其他应交款 397,015.30
70 其他应付款 50,502,671.23
71 预提费用 711,672.50
72 预计负债
78 一年内到期的长期负债
79 其他流动负债
80 流动负债合计 770,902,469.50
长期借款：
81 长期借款
82 应付债券
83 长期应付款
84 专项应付款 186,787.76
85 其他长期负债 490,000.00
87 长期负债合计 676,787.76
88 递延税款：
89 递延税款贷项
90 负债合计 771,579,257.26
91 少数股东权益
股东权益：
92 股本 371,860,686.00
93 资本公积 578,450,131.24
94 盈余公积 60,368,074.96
95 其中：法定公益金 20,122,691.64
96 减：未确认投资损失（合并报表填列）
97 未分配利润 -52,948,002.38
98 外币折算差额（合并报表填列）
99 股东权益合计 957,730,889.82
100 负债及股东权益总计 1,729,310,147.08
法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明
会计机构负责人：傅祖康
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位
:元币种:人民币未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 449,656,149.89 651,488,122.02
减：主营业务成本 348,624,927.46 539,734,546.98
主营业务税金及附加 8,087,712.57 11,067,901.02
二、主营业务利润(亏损”-“号 92,943,509.86 100,685,674.02
填列)
加：其他业务利润(亏损”-“号 8,252,148.69 8,242,665.93
填列)
营业费用 19,977,178.26 21,065,156.47
管理费用 33,679,762.56 38,547,494.77
财务费用 26,884,737.10 25,834,153.72
三、营业利润（亏损以”-“号填 20,653,980.63 23,481,534.99
列）
加：投资收益（损失以”-“号填 1,542,220.47 2,142,541.10
列）
补贴收入 2,005,157.11 1,902,268.44
营业外收入 67,431.19 115,144.84
减：营业外支出 980,830.13 2,000,369.07
加：以前年度损益调整 2,076.01
四、利润总额（亏损总额以"-" 23,290,035.28 25,641,120.30
号填列）
减：所得税 9,264,749.96 14,276,444.02
少数股东损益 5,855,556.23 6,748,825.83
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以"-"号填 8,169,729.09 4,615,850.45
列）
加：年初未分配利润 -31,580,458.49 -35,476,513.15
调整年初数住房周转金
调整年初数减值准备
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -23,410,729.40 -30,860,662.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合
并报表填列）
七、可供投资者分配的利润 -23,410,729.40 -30,860,662.70
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -23,412,805.40 -30,860,662.70
母公司
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 44,562,863.36 154,286,166.91
减：主营业务成本 18,190,026.08 120,284,182.05
主营业务税金及附加 2,428,676.03 2,138,858.84
二、主营业务利润(亏损”-“号 23,944,161.25 31,863,126.02
填列)
加：其他业务利润(亏损”-“号 2,517,765.82 5,104,163.98
填列)
营业费用 1,152,592.26 5,170,571.21
管理费用 11,640,415.39 8,969,309.90
财务费用 8,709,587.60 6,308,491.90
三、营业利润（亏损以”-“号填 4,959,331.82 16,518,916.99
列）
加：投资收益（损失以”-“号填 4,791,474.83 -6,151,173.80
列）
补贴收入 563,300.00 307,842.32
营业外收入 42,639.29 1,490.00
减：营业外支出 575,598.04 1,024,731.95
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损总额以"-" 9,781,147.90 9,652,343.56
号填列）
减：所得税 3,410,545.10 2,817,483.56
少数股东损益
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以"-"号填 6,370,602.80 6,834,860.00
列）
加：年初未分配利润 -52,948,002.38 -53,372,816.01
调整年初数住房周转金
调整年初数减值准备
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -46,577,399.58 -46,537,956.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合
并报表填列）
七、可供投资者分配的利润 -46,577,399.58 -46,537,956.01
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -46,577,399.58 -46,537,956.01
法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明
会计机构负责人：傅祖康
现金流量表
2004年1-6月
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种
:人民币未经审计
序号 项 目 合并期末
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 666,765,474.52
2 收到的税费返还 50,646,824.76
3 收到的其他与经营活动有关的现金 140,184,986.77
5 经营活动现金流入小计 857,597,286.05
6 购买商品、接受劳务支付的现金 419,230,300.56
7 支付的职工以及为职工支付的现金 40,201,848.74
8 支付的各项税费 61,897,993.48
9 支付的其他与经营活动有关的现金 154,683,814.04
10 经营活动现金流出小计 676,013,956.82
11 经营活动产生的现金流量净额 181,583,329.23
二、投资活动产生的现金流量 -
12 收回投资所收到的现金 312,000.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金 14,610,597.63
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 37,815,162.31
16 收到的其他与投资活动有关的现金 18,603.65
17 投资活动现金流入小计 52,756,363.59
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 43,528,908.46
19 投资所支付的现金 285,747,200.00
20 支付的其他与投资活动有关的现金 -
22 投资活动现金流出小计 329,276,108.46
25 投资活动产生的现金流量净额 -276,519,744.87
三、筹资活动产生的现金流量 -
26 吸收投资所收到的现金 -
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
28 借款所收到的现金 360,550,000.00
29 收到的其他与筹资活动有关的现金 -
30 筹资活动现金流入小计 360,550,000.00
31 偿还债务所支付的现金 294,370,000.00
32 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 55,815,100.07
33 其中：支付少数股东的股利 -
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 -
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
36 筹资活动现金流出小计 350,185,100.07
40 筹资活动产生的现金流量净额 10,364,899.93
41 四、汇率变动对现金的影响额 -72,648.74
42 五、现金及现金等价物增加额 -84,644,164.45
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润（损失以“-”号填列） 8,169,729.09
44 加：少数股东损益（损失以“-”号填列） 5,855,556.23
45 减：未确认的投资损失
46 加：计提的资产减值准备 3,187,300.32
47 固定资产折旧 40,309,097.34
48 无形资产摊销 10,364,765.63
49 长期待摊费用摊销 2,219,169.55
50 待摊费用减少（减：增加） -1,966,558.33
51 预提费用的增加（减：减少） 1,293,942.37
52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48,523.06
53 固定资产报废损失 13,767.99
54 财务费用 29,488,964.04
55 投资损失（减：收益） -1,542,220.47
56 递处税款贷项（减：借项） -
57 存货的减少（减：增加） -16,062,945.09
58 经营性应收项目的减少（减：增加） -181,733,471.02
59 经营性应付项目的增加（减：减少） 281,937,708.52
60 其 他 -
65 经营活动产生的现金流量净额 181,583,329.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本 -
67 一年内到期的可转换公司债券 -
68 融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况
69 货币资金的期末余额 458,539,130.19
70 减：货币资金的期初余额 543,183,294.64
71 现金等价物的期末余额 -
72 减：现金等价物的期初余额 -
73 现金及现金等价物净增加额 -84,644,164.45
序号 项 目 母公司期末
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 128,769,746.02
2 收到的税费返还 14,055,230.87
3 收到的其他与经营活动有关的现金 246,839,637.15
5 经营活动现金流入小计 389,664,614.04
6 购买商品、接受劳务支付的现金 7,521,640.65
7 支付的职工以及为职工支付的现金 4,218,437.66
8 支付的各项税费 14,825,608.65
9 支付的其他与经营活动有关的现金 277,503,425.43
10 经营活动现金流出小计 304,069,112.39
11 经营活动产生的现金流量净额 85,595,501.65
二、投资活动产生的现金流量 -
12 收回投资所收到的现金 312,000.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金 14,610,597.63
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 37,142,476.41
16 收到的其他与投资活动有关的现金 18,603.65
17 投资活动现金流入小计 52,083,677.69
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 520,827.61
19 投资所支付的现金 285,747,200.00
20 支付的其他与投资活动有关的现金 -
22 投资活动现金流出小计 286,268,027.61
25 投资活动产生的现金流量净额 -234,184,349.92
三、筹资活动产生的现金流量 -
26 吸收投资所收到的现金 -
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
28 借款所收到的现金 195,000,000.00
29 收到的其他与筹资活动有关的现金 -
30 筹资活动现金流入小计 195,000,000.00
31 偿还债务所支付的现金 197,000,000.00
32 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 13,918,904.04
33 其中：支付少数股东的股利 -
34 支付的其他与筹资活动有关的现金 -
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
36 筹资活动现金流出小计 210,918,904.04
40 筹资活动产生的现金流量净额 -15,918,904.04
41 四、汇率变动对现金的影响额 -
42 五、现金及现金等价物增加额 -164,507,752.31
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润（损失以“-”号填列） 6,370,602.80
44 加：少数股东损益（损失以“-”号填列） -
45 减：未确认的投资损失
46 加：计提的资产减值准备 324,148.97
47 固定资产折旧 12,005,918.45
48 无形资产摊销 9,985,053.29
49 长期待摊费用摊销 7,234,516.25
50 待摊费用减少（减：增加） -13,681.85
51 预提费用的增加（减：减少） -561,672.50
52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48,523.06
53 固定资产报废损失 13,767.99
54 财务费用 12,517,495.17
55 投资损失（减：收益） -4,791,474.83
56 递处税款贷项（减：借项） -
57 存货的减少（减：增加） -152,088.20
58 经营性应收项目的减少（减：增加） -99,646,876.17
59 经营性应付项目的增加（减：减少） 142,261,269.22
60 其 他 -
65 经营活动产生的现金流量净额 85,595,501.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本 -
67 一年内到期的可转换公司债券 -
68 融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况
69 货币资金的期末余额 90,447,518.64
70 减：货币资金的期初余额 254,955,270.95
71 现金等价物的期末余额 -
72 减：现金等价物的期初余额 -
73 现金及现金等价物净增加额 -164,507,752.31
法定代表人：茹关筠 主管会计工作的负责人：鲍永明
会计机构负责人：傅祖康
资产减值准备明细表
2004年6月30日
编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 行次 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 1 24,514,821.69 7,517,851.43
其中：应收帐款 2 13,453,514.70 893,695.00
其他应收款 3 11,061,306.99 6,624,156.43
应收补贴款 4 - -
二、短期投资跌价准备合计 5 - -
其中：股票投资 6 - -
债券投资 7 - -
三、存货跌价准备合计 8 5,392,518.42 -
其中：库存商品 9 5,392,518.42 -
原材料 10 - -
四、长期投资减值准备合计 11 4,758,108.18 -
其中：长期股权投资 12 4,758,108.18 -
长期债权投资 13 - -
五、固定资产减值准备合计 14 807,053.80 -
其中：房屋、建筑物 15 590,823.69 -
机器、设备 16 216,230.11 -
六、无形资产减值准备合计 17 - -
其中：专利权 18 - -
商标权 19 - -
七、在建工程减值准备合计 20 - -
八、委托贷款减值准备 21 - -
合计 22 56,304,445.70 9,259,992.26
本年减少数
项目 价值回升转出数 其他原因转出数 合计
一、坏帐准备合计 1,335,018.38 4,332,562.08 5,667,580.46
其中：应收帐款 793,968.49 770,469.08 1,564,437.57
其他应收款 541,049.89 3,562,093.00 4,103,142.89
应收补贴款 - - -
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 405,111.48 - 405,111.48
其中：库存商品 405,111.48 - 405,111.48
原材料 - - -
四、长期投资减值准备合计 - - -
其中：长期股权投资 - - -
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 - - -
其中：房屋、建筑物 - - -
机器、设备 - - -
六、无形资产减值准备合计 - - -
其中：专利权 - - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备合计 - - -
八、委托贷款减值准备21 - - -
合计 1,740,129.86 4,332,562.08 6,072,691.94
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 26,365,092.66
其中：应收帐款 12,782,772.13
其他应收款 13,582,320.53
应收补贴款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 4,987,406.94
其中：库存商品 4,987,406.94
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 4,758,108.18
其中：长期股权投资 4,758,108.18
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 807,053.80
其中：房屋、建筑物 590,823.69
机器、设备 216,230.11
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备21 -
合计 36,917,661.58
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有董事长、副总经理兼财务总监、计划财务部经理签名并盖章的会计报表
；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
董事长：茹关筠
2004年8月20日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |