每日必读
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事戴园晨先生因公务活动，未能出席本次会议，委托独立董事童本立先
生代为行使表决权。公司董事陈锐先生因工作原因，未能出席本次会议，委托董事史烈
先生代为行使表决权。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长陈纯先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监潘丽春女士、会计机
构负责人财务部经理耿晖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长签名：陈纯
浙江浙大网新科技股份有限公司董事会
目 录
第一章 公司基本情况简介
第二章 股本变动及主要股东情况
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第五章 重要事项
第六章 财务报告
第一章 公司基本情况
1、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司
中文名称缩写：浙大网新
公司英文名称：INSIGMA TECHNOLOGY CO.,LTD.
英文名称缩写：INSIGMA
2、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：浙大网新
股票代码：600797
3、公司注册地址：杭州市教工路1号18幢6层
办公地址：杭州市曙光路122号世贸中心C座12楼
邮政编码：310007
公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn
电子信箱：zdwx@insigma.com.cn
4、公司法定代表人：陈纯
5、公司董事会秘书：董丹青
联系地址：杭州市曙光路122号世贸中心C座12楼公司董事会办公室
电 话：0571-87950500 87950588-324
传 真：0571-87988110
电子信箱：dongdanqing＠insigma.com.cn
6、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定登载公司半年度报告的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：杭州市曙光路122号世界贸易中心C座12楼公司董事会办
公室
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994年1月8日
地点：绍兴市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2004年6月4日
地点：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3300001008072
税务登记号码：330165143002679
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
办公地点：杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
8、会计数据和业务数据摘要：（合并报表）
1、主要财务数据和指标： 单位：元
表一：
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 2,601,746,633.31 2,142,741,740.30
流动负债 1,858,587,940.99 1,640,970,636.31
总资产 3,142,847,139.32 2,884,390,069.42
股东权益（不含少数股
1,086,199,756.08 1,061,875,586.03
东权益）
每股净资产注 1.34 2.22
调整后每股净资产注 1.25 2.19
项目 2004年（1-6月） 2003年（1-6月）
净利润 48,238,113.99 24,008,835.39
扣除非经常性损益后
22,555,121.96 15,938,772.93
的净利润
每股收益注 0.06 0.05
净资产收益率（%） 4.44 2.33
扣除非经常性损益后
2.08 1.55
的净资产收益率（%）
经营活动产生的现金
-151,793,482.99 -125,348,300.36
流量净额
项目 增减数（%）
流动资产 21.42
流动负债 13.26
总资产 8.96
股东权益（不含少数股
2.29
东权益）
每股净资产注 -39.64
调整后每股净资产注 -42.92
项目 增减数（%）
净利润 100.92
扣除非经常性损益后
41.51
的净利润
每股收益注 20.00
净资产收益率（%） 90.56
扣除非经常性损益后
34.19
的净资产收益率（%）
经营活动产生的现金
-21.10
流量净额
注：报告期内，公司实施了2003年利润分配方案，期初公司总股本为478260879股
，报告期末公司总股本增加至813043495股。
“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及涉及金额：（元）
1、营业外收支净额 162,755.28
2、补贴收入 12,000.00
3、委托贷款收益 792,346.96
4、股权转让收益 14,019,247.36
5、股票投资收益及短期投资跌价准备转回 2,414,087.69
6、处置无形资产损益 8,814,683.72
7、对非金融企业收取的资金占用费收入 1,911,458.11
8、所得税影响数 -1,585,310.31
9、少数股东损益影响数 -858,276.78
小计 25,682,992.03
表二：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的
2004年1-6月报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.05 16.05
营业利润 3.12 3.12
净利润 4.44 4.44
扣除非经常性损益后的
2.08 2.08
净利润
报告期利润 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.21 0.21
营业利润 0.04 0.04
净利润 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的
0.03 0.03
净利润
第二章 股本变动及主要股东持股情况
一、公司股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转 增发 其他
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 245629061 49125812 122814531
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 245629061 49125812 122814531
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 232631818 46526364 116315909
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 232631818 46526364 116315909
三、股份总数 478260879 95652176 239130440
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 171940343 417569404
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 171940343 417569404
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 162842273 395474091
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 162842273 395474091
三、股份总数 334782616 813043495
注:报告期内，公司实施了2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数47826087
9股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），共计送红股95652176股；向全体股
东按每10股转增5股，共计转增239130440股；每10股派发现金红利0.50元（含税），共
计派发现金23,913,043.95元。送转后，公司总股本增加至813043495股。
二、报告期末主要股东的持股情况
1、2004年6月30日，公司股东总数为18129户。
2、2004年6月30日，前十名股东的持股情况
股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%)
浙江浙大网新信息控股有限公司 75759071 183986315 22.63
浙江华辰物业开发有限公司 46337928 112534968 13.84
上海富沃投资管理有限公司 18614977 45207802 5.56
浙江金科实业有限公司 12409985 30138535 3.71
浙江金威电子技术工程有限公司 5063274 12296522 1.51
浙江中泰投资管理有限公司 3574075 8679897 1.07
浙江大学创业投资有限公司 3430000 8330000 1.02
绍兴越通房地产公司 1687758 4098841 0.50
浙江长龙电机有限公司 1687758 4098841 0.50
季晋石 1078411 2619484 0.32
股东名称（全称） 股份性质 质押或冻 股东性质
结的股份
数量
浙江浙大网新信息控股有限公司 法人股 无 法人股东
浙江华辰物业开发有限公司 法人股 无 法人股东
上海富沃投资管理有限公司 法人股 无 法人股东
浙江金科实业有限公司 法人股 无 法人股东
浙江金威电子技术工程有限公司 法人股 无 法人股东
浙江中泰投资管理有限公司 法人股 无 法人股东
浙江大学创业投资有限公司 法人股 8330000 法人股东
绍兴越通房地产公司 法人股 无 法人股东
浙江长龙电机有限公司 法人股 无 法人股东
季晋石 流通股 无 流通股东
注：
（1）关联关系：公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司持有公司第二大股
东浙江华辰物业开发有限公司25%的股份。
（2）质押情况：截止至2004年6月30日，未发现持有公司5%以上股份的股东将公司
股份进行质押或冻结。
公司股东浙江大学创业投资有限公司将其所持有的公司法人股全部质押给中信实业
银行延安支行，质押期限从2003年11月6日至2004年11月5日。
2004年7月12日，公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司将其所持有的公司
法人股2600万股质押给华夏银行杭州和平支行，质押期限2004年7月12日至2005年7月1
2日。
3、前十名流通股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它)
季晋石 2619484 A股
金玉清 2477002 A股
尤卫东 2301690 A股
江蓝 2195686 A股
孙葳 1965268 A股
俞培欢 1932642 A股
池继清 1921170 A股
郑玉和 1853736 A股
绍兴咸亨食品有限公司 1810670 A股
毛玉仙 1691300 A股
4、截止至2004年6月30日，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
第三章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因
1、2004年5月30日，经公司2003年度股东大会审议通过，同意黄昕先生、赵建先生
、张四纲先生辞去公司董事职务，选举王先龙先生、陈锐先生、郁强先生为公司新任董
事。
2、2004年5月30日，经公司2004年股东大会审议通过，同意张秀芳女士、朱新民先
生、吴晓农先生辞去公司监事职务，同意赵建先生、郑瑜明女士、来伟明先生担任公司
监事，其中来伟明先生为职工监事。
3、2004年4月7日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意张四纲先生、
郁强先生辞去公司副总裁职务，聘任陈健先生、蒋忆女士担任公司副总裁。
第四章 管理层讨论与分析
一、主要经营状况及财务状况分析
2004年是公司迈入实质性成长至关重要的一年。报告期内，公司通过一系列卓有成
效的资产及业务重组，迅速地剥离了非主营业务，重点拓展以软件出口、机电总包及移
动数字为支点的三大新增业务，逐步形成了以分销与集成、行业应用软件、自有品牌、
软件出口、机电总包及移动数字为核心的崭新业务框架。
在明确的业务定位与新业务的推动下，报告期内公司经营业绩较去年同期大幅上升
。截止至报告期末，公司实现主营业务收入1,691,019,742.76元，比去年同期增长48.
57%，主营业务利润174,332,941.40元，比去年同期增长42.21%，净利润48,238,113.9
9元，比去年同期增长100.92%。
报告期内，公司通过强化渠道建设，积极整合内部资源，顺利推进分销与集成业务
的发展，并进一步巩固领先优势。着力推进政府、电力、水利及运输等重点行业的系统
集成业务，先后中标了浙江省电子政务网络工程及网络数据系统建设项目、广州新白云
国际机场园区骨干网项目、南方电力调度数据网络工程、金信工程企业信用分类项目、
水利部防汛抗旱指挥系统一期工程项目及民航电子政务网络建设项目等一系列重大系统
集成项目。
在行业应用软件方面，公司充分利用现有资源建立顺畅的销售网络，提高行业软件
的盈利能力，并相继签订了嘉兴市公共事务信息系统总体方案设计及社会保障信息系统
一期工程建设、上海青年卡信息库系统项目、浙江商业银行综合业务管理系统项目及数
字金华-365在线项目等重大合同。
在自有品牌建设方面，公司加强营销与管理力度，积极拓展客户资源，推进了自有
品牌产品销售与市场体系建设。
在传统IT应用业务得到全面提升的同时，报告期内，公司重点推进了以软件出口、
机电总包及移动数字为核心的IT外包服务建设。
1、软件出口：
软件出口是公司业务发展的重点方向之一，报告期内公司设立了IGS(InsigmaGlob
al Service)国际软件服务事业部，积极整合内部资源，拓展业务规模。依托控股子公
司“网新恒宇”、“网新喜思”、“网新富士”等成熟的对欧美、对日软件出口渠道，
继续拓展与强化与国际一流企业的合资合作，全力推进软件出口业务。
报告期内，公司软件出口业务增势强劲，并相继与多家国际企业达成了合资合作意
向。公司与日本NEC SOFT签订了合作意向，双方着手建立研发中心进行项目合作与开发
，并将在适当时机建立合资公司。同时公司与日本meitec株式会社在杭州合资建立了浙
江明达科网新科技培训有限公司，专门从事专业技术人员的培训。
2、机电总包：
公司依托浙江大学能源与机电学院强大的科研背景，通过与国际知名公司意大利I
DRECO、德国WULFF等公司的密切合作，掌握了成熟的干法与湿法脱硫技术，加上自身在
电力自动化行业多年的技术及市场经验，为公司介入机电总包领域奠定了坚实的基础。
从今年开始，电力环保行业尤其是烟气脱硫行业呈现出了爆发性增长的局面。公司
适时介入并积极参与市场竞争，报告期内已先后中标了沙角C、沙角A、大唐王滩、华能
岳阳等大型工程项目，合同金额累计约126002万元，为公司顺利进入国内机电总包行业
打下了坚实的基础，并为公司今后的利润成长留下了浓墨重彩的一笔。
3、移动数字：
报告期内，公司通过一系列资产重组，以股权托管及收购、战略合作等形式控股浙
大网新兰德科技股份有限公司、上海洲信信息技术有限公司及上海花样年华数字媒体技
术有限公司这三家在移动数字领域颇具潜力的公司，全力出击移动数字业务。
“网新兰德”是国内领先的电信应用、增值服务提供商，与国内各大电信运营商保
持着长期密切的合作关系。“上海洲信”是国内知名的电信增值业务虚拟运营商，其运
营网络遍布25个省市，“花样年华”是国内最大的手机游戏服务提供商之一，拥有中国
最大的手机彩信内容数据库和一流的手机游戏研发测试基地，与韩国知名手机游戏商D
anal及InfraValley建立了长期合作关系。上述三家公司的业务互为补充，为公司开拓
移动数字业务奠定了良好的格局，将对公司未来的经营产生积极影响。
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况：
报告期内公司围绕网络创新应用的战略，适时调整战略构架，逐步形成了以分销与
集成、行业应用软件、自有品牌以及软件出口、机电总包及移动数字为核心的六大业务
集群。
2、占主营业务收入10%以上的产品/服务的经营情况：
（1）分行业 单位：元
毛利率
(%)
主营业务收入 主营业务成本
网络设备与终端 1,441,815,589.73 1,356,346,428.47 5.93
其中：关联交易 无
网络应用软件与服
218,537,584.03 139,915,591.21 35.98
务
毛利率比
主营业务 主营业务
上年同期
收入比上 成本比上
增减(%)
年同期增 年同期增
减（％） 减（％）
减（％） 减（％）
网络设备与终端 49.47 52.11 -1.63
其中：关联交易
网络应用软件与服
33.91 19.00 8.02
务
报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品。
(2)分地区
主营业务收入比上年
地区 主营业务收入
增减（％）
浙江省 804,008,866.46 23.24
北京市 550,319,654.26 62.24
-85.95
四川省 8,642,525.62
重庆市 37,943,108.17 120.83
广东省 21,270,203.84 -74.86
上海市 137,784,158.62 -0.37
-41.04
湖北省 15,684,208.89
江西省 156,034,886.20 122.46
江苏省 5,325,823.39 -88.01
辽宁省 3,102,922.50 -66.33
小 计 1,740,116,357.95 20.54
抵 销 49,096,615.19
合 计 1,691,019,742.76 48.57
地区 主营业务利润
浙江省 104,070,050.43
北京市 40,493,603.80
2,158,499.04
四川省
重庆市 1,965,751.09
广东省 5,798,872.29
上海市 10,825,683.34
2,267,979.39
湖北省
江西省 3,764,208.87
江苏省 2,212,539.61
辽宁省 448,193.95
小 计 174,005,381.81
抵 销 -327,559.59
合 计 174,332,941.40
3、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化
的情况说明
报告期内公司实现主营业务收入169,101.97万元,与上年同期相比增长48.57%，主
要是公司主营业务规模扩大所致；实现主营业务利润17,433.29万元,与上年同期相比增
长42.21%,主要是主营业务收入大幅增长所致；实现净利润4,823.81万元,与上年同期相
比增长100.92%,主要是本期主营业务利润、营业外收入与上年同期相比大幅增长。
公司本期主营业务利润占利润总额的比例与上年度相比下降129.15个百分点，是因
为本期主营业务毛利率与上年度基本持平，利润总额的增长主要来源于主营业务利润和
营业外收入的增长以及三项费用占利润总额的比例大幅度下降。其中,由于经营管理效
率提高，公司三项费用的增长幅度小于主营业务利润的增长幅度，三项费用占利润总额
的比例与上年度相比下降118.87个百分点；由于本期公司转让无形资产取得收益881.4
7万元，导致营业外收入占利润总额的比例与上年度相比上升15.89个百分点。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营活动
报告期内转让客户服务中心系统、融信呼叫中心系统、多媒体互动系统和VOIP系统
等无形资产，实现收益881.47万元。
5、无投资收益占净利润10%以上的参股公司。
6、经营中的问题与困难
2004年上半年浙大网新继续加强与国际知名企业的广泛战略合作力度，大力推进I
T服务建设。在主营业务方向上，继续巩固原有分销集成、应用软件、自有品牌等三大
IT传统服务业务领域的领先地位，在软件出口、机电总包、移动数据等三大新增业务上
寻求重点突破，根据公司经营计划的部署，各项业务正在有条不紊的推进当中。但公司
在经营中也面临着一些挑战与问题：
1.今年上半年在国家宏观调控政策下，教育、政府等行业采购紧缩，对相关硬件
生产销售、系统集成业务造成直接不利影响，电力行业业务也受到一定冲击。
2.国家电力紧张，尤其是浙江电力的严重短缺，对属下各业务单位工作的正常开
展造成了直接不利影响，工作、生产受到了直接冲击。根据政府的预测，该不利影响因
素将到2006年才能从根本上得到扭转。
3.在今年新增机电总包业务快速发展的同时也面临着工程原材料涨价，可能存在的
项目管理协调、汇率变动等潜在风险。
4.随着新增业务的快速发展，公司面临着人才相对紧缺和服务竞争的不断挑战。
三、公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的。
2、报告期内重大非募集资金投资项目
单位：元
项目名称 投资金额 投资收益
上海富睿科技有限公司 45,000,000.00 769,226.93
浙江矽感科技有限公司 15,000,000.00 开办期
浙江浙大网新图灵信息科
28,500,000.00 5月份增资
技有限公司
项目名称 主营业务
对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开发，
实业投资，企业资产委托管理，企业资产购并、重
上海富睿科技有限公司
组策划，财务信息咨询，礼仪服务，会展服务，咨
询服务，五金矿产（除专控）、机电产品、通信器材、
建材、钢材、化工产品（除危险品）、农副产品、粮
油制品、日用百货的销售。（涉及许可经营的凭许可
证经营）
影像传感器件、移动数码电子产品、自动识别与数
据采集设备、光电器材、通讯产品、计算机软、硬
浙江矽感科技有限公司 件的设计、研究、开发、制造、销售；计算机网络
的系统集成。（凡涉及许可证和专项审批的凭相关证
件经营）
自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件
浙江浙大网新图灵信息科 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计
技有限公司 算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承
包；计算机软硬件产品的销售及维修
四、报告期实际经营成果与期初计划比较
报告期内，公司紧紧围绕年初制订的经营计划，有条不紊地推进各项业务，目前各
项业务进展顺利。
五、盈利预测
公司2004年上半年经营业绩良好。公司原有分销与集成、行业应用软件、自有品牌
等网络应用服务领域业务稳健增长，同时新介入的软件出口、机电总包、移动数字等业
务拓展顺利并开始产生正常收益，预计公司本年初至下一报告期净利润较上年同期可能
会产生大幅增长。
第五章 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司遵循《公司法》、《证券法》和中国证监会的法律法规的要求，进
一步完善法人治理结构。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，公司加强了对外担保的管理力度，在章程
中对担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出了更加明确与严格的规定。
二、报告期内公司利润分配情况
报告期内，公司实施了2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数478,260,879
股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），共计送红股95,652,176股；每10股
派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金23,913,043.95元，尚余可分配利润19,5
23,049.20元转入以后年度分配。
公司2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年末股份总数478,260,879股为
基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增239,130,440股，转增后资本公积金尚余
137,457,456.57元。
公司于2004年6月实施了上述分配方案，具体实施公告刊登在2004年6月9日《中国
证券报》与《上海证券报》上。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
四、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项
1、2004年1月2日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司与绍兴王朝大
酒店有限公司共同投资5000万元设立上海富睿科技有限公司，其中公司出资4,500万元
，占90%；“绍兴王朝”出资500万元，占10%。“上海富睿”已于2004年2月5日在上海
市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为3101101023322的企业法人营业执照。
2、2004年2月4日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，转让所持有金信信
托投资股份有限公司1亿股股份（占金信信托总股本的9.823%），协议转让价格为人民
币1亿元。截止至报告期末，公司已收到上述股权转让款1亿元，并办理了股权过户手续
，转让后公司不再持有“金信信托”公司的股份。
3、2004年4月1日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，公司以4670万
元的价格转让控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司57%的股权。截止报告期末，
公司已收到股权转让款2400万元，相关股权过户手续已办理完毕。
4、2004年4月7日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司以人民币8280
万元的价格转让控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司90%的股权。截止报告期末，公司
已收到股权转让款3000万元。
5、2004年4月7日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意对上海花样年
华数字媒体技术有限公司投资500万元。截止报告期末，“花样年华”公司增资扩股的
相关工商手续已办理完毕。
6、2004年4月7日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意投资上海洲信
信息技术有限公司4000万元，截止报告期末，相关事项正在办理中。
7、2004年4月14日，公司以人民币11745万元转让所持有的浙江康恩贝制药股份有
限公司的社会法人股2,900万股。截止报告期末，公司已收到股权转让款6,040万元，相
关股权过户手续已全部办理完毕。转让后公司不再持有“康恩贝股份”公司的股权。
8、2004年4月29日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意公司投资人
民币306万元与日本meitec株式会社合资设立浙江明达科网新科技培训有限公司。截止
至日前，浙江明达科网新科技培训有限公司已在杭州市工商行政管理局注册成立。
9、2004年5月25日，公司与浙江大学图灵信息科技有限公司签订《增资扩股协议书
》，对控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司进行同比例增资，其中公司出资
2,850万元，浙江大学图灵信息科技有限公司出资150万元，增资后“网新图灵”公司注
册资本1亿元，公司仍占95%股权。
五、报告期内重大关联交易事项
1、报告期内公司无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易：
2、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易
3、公司与关联方之间债权、债务往来、担保情况
(1)公司与关联方之间的债权、债务往来情况
单位：元
向关联方提供资金
关联方 关联关系
借方发生额
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 联营公司
浙江浙大网新快威科技有限公司 联营公司 69,900,000.00
浙江天网数码科技有限公司 子公司联营公司
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 托管公司
北京洛克大众信息技术有限公司 子公司联营公司
杭州金信股易科技有限公司 子公司联营公司
深圳国电信息技术股份有公司 子公司联营公司
杭州创业软件股份有限公司 子公司联营公司
合 计 69,900,000.00
向关联方提供资金
关联方 关联关系
期末余额
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 联营公司 82,498.23
浙江浙大网新快威科技有限公司 联营公司 62,096,554.51
浙江天网数码科技有限公司 子公司联营公司 1,741,562.51
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 托管公司 1,500,000.00
北京洛克大众信息技术有限公司 子公司联营公司 500,000.00
杭州金信股易科技有限公司 子公司联营公司 29,300.00
深圳国电信息技术股份有公司 子公司联营公司
杭州创业软件股份有限公司 子公司联营公司
合 计 65,949,915.25
关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
贷方发生额
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 联营公司
浙江浙大网新快威科技有限公司 联营公司
浙江天网数码科技有限公司 子公司联营公司
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 托管公司 1,000,000.00
北京洛克大众信息技术有限公司 子公司联营公司
杭州金信股易科技有限公司 子公司联营公司
深圳国电信息技术股份有公司 子公司联营公司
杭州创业软件股份有限公司 子公司联营公司
合 计 1,000,000.00
关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期末余额
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 联营公司
浙江浙大网新快威科技有限公司 联营公司
浙江天网数码科技有限公司 子公司联营公司
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 托管公司 1,000,000.00
北京洛克大众信息技术有限公司 子公司联营公司
杭州金信股易科技有限公司 子公司联营公司
深圳国电信息技术股份有公司 子公司联营公司 5,000,000.00
杭州创业软件股份有限公司 子公司联营公司 100,000.00
合 计 6,100,000.00
(2)公司与关联方之间担保情况
1) 2003年12月15日，公司与中国民生银行杭州分行签订综合授信合同，在2003年
12月15日至2004年12月15日期间，为公司提供最高额为10,000万元的授信额度，上述综
合授信合同项下的债务由控股股东浙大网新信息控股有限公司提供担保，截至2004年6
月30日，公司向中国民生银行杭州分行借款余额为10,000万元。
2）2004年6月29日，公司控股股东浙大网新信息控股有限公司为公司向中国银行浙
江省分行借款5,000万元提供担保，期限自2004年6月29日至2004年12月28日。
3)公司控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司以原值为108,764,333.55元的位于绍兴
市胜利东路12,464平方米的房屋和原值为3,525,255.00元的3,421平方米的土地使用权
，为公司向中国银行浙江省分行借款提供最高额为4,800万元的抵押担保，期限自2002
年1月21日至2005年1月21日。截至2004年6月30日，公司抵押借款余额为4,800万元。
六、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁公司资产的事项。
2004年4月9日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司同意接受浙江浙大
网新信息控股有限公司、浙江快威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新先生、陈国才先
生的委托，对其所持有的浙江浙大网新兰德科技股份有限公司的股份进行管理，受托股
份分别为10.05%、10.05%、2.55%、1.45%，受托期限为2004年4月7日至9月30日。
2、报告期内公司担保事项
公司为下列单位提供保证担保： 单位:万元
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型
康恩贝集团 2004.01.17 1000 连带责任担保
康恩贝集团 2004.04.06 2000 连带责任担保
康恩贝集团 2004.04.20 3000 连带责任担保
康恩贝集团 2004.05.21 2000 连带责任担保
康恩贝集团 2003.07.21 1000 连带责任担保
康恩贝集团 2003.07.11 1000 连带责任担保
康恩贝集团 2003.09.05 2000 连带责任担保
康恩贝集团 2003.12.25 1000 连带责任担保
浙江医药 2003.07.11 2000 连带责任担保
浙江医药 2003.08.06 2000 连带责任担保
浙江医药 2003.11.14 2000 连带责任担保
浙江医药 2003.12.09 3000 连带责任担保
金融租赁 2004.01.05 4000 连带责任担保
金融租赁 2003.08.28 5000 连带责任担保
天然进出口 2003.10.30 1375 连带责任担保
北京晓通 2004.01.05 1000 连带责任担保
北京晓通 2004.04.08 280 连带责任担保
北京晓通 2004.06.29 280 连带责任担保
北京晓通 2004.05.11 1000 连带责任担保
北京晓通 2004.04.08 320 连带责任担保
北京晓通 2003.10.15 1000 连带责任担保
北京晓通 2003.12.09 1000 连带责任担保
北京晓通 2003.09.30 1000 连带责任担保
快威科技 2003.09.25 1500 连带责任担保
快威科技 2004.04.30 1500 连带责任担保
网新快威 2004.02.26 400 连带责任担保
网新快威 2003.11.10 1100 连带责任担保
软件产业集团 2003.10.28 2000 连带责任担保
网新图灵 2004.03.09 2000 连带责任担保
担保发生额合计 32375
担保余额合计 31375
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例 47.78
上市公司对控股子公司担保发生额合计 14380
担保对象名称 担保期 是否履
行完毕
康恩贝集团 2004.01.17-2004.06.28 是
康恩贝集团 2004.04.06-2005.04.05 否
康恩贝集团 2004.04.20-2005.04.19 否
康恩贝集团 2004.05.21-2005.05.20 否
康恩贝集团 2003.07.21-2004.07.21 否
康恩贝集团 2003.07.11-2004.07.11 否
康恩贝集团 2003.09.05-2004.09.04 否
康恩贝集团 2003.12.25-2004.12.24 否
浙江医药 2003.07.11-2004.07.11 否
浙江医药 2003.08.06-2004.08.06 否
浙江医药 2003.11.14-2004.11.13 否
浙江医药 2003.12.09-2004.12.09 否
金融租赁 2004.01.05-2005.01.05 否
金融租赁 2003.08.28-2004.08.28 否
天然进出口 2003.10.30-2004.10.29 否
北京晓通 2004.01.05-2004.05.11 是
北京晓通 2004.04.08-2004.06.28 是
北京晓通 2004.06.29-2004.09.23 否
北京晓通 2004.05.11-2004.09.17 否
北京晓通 2004.04.08-2004.09.28 否
北京晓通 2003.10.15-2004.09.30 否
北京晓通 2003.12.09-2004.09.30 否
北京晓通 2003.09.30-2004.09.30 否
快威科技 2003.09.25-2004.09.25 否
快威科技 2004.04.30-2004.10.30 否
网新快威 2004.02.26-2004.08.26 否
网新快威 2003.11.10-2004.10.20 否
软件产业集团 2003.10.28-2004.10.27 否
网新图灵 2004.03.09-2004.08.25 否
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
担保对象名称 是否为关联
方担保
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
康恩贝集团 否
浙江医药 否
浙江医药 否
浙江医药 否
浙江医药 否
金融租赁 否
金融租赁 否
天然进出口 否
北京晓通 是
北京晓通 是
北京晓通 是
北京晓通 是
北京晓通 是
北京晓通 是
北京晓通 是
北京晓通 是
快威科技 是
快威科技 是
网新快威 是
网新快威 是
软件产业集团 是
网新图灵 是
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
独立董事对公司累计和当期对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见：
根据中国证监会2003年第56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的精神，截止至2004年6月30日，公司为非关联方担保余
额为31375万元，为控股子公司担保余额为13100万元，控股子公司之间互相担保余额为
8600万元。按照上交所规定的计算方法，公司担保总额为51895万元，占公司期末净资
产的47.78%，
经审核我们认为：
（1）公司董事会已按中国证监会有关规定，修订了《公司章程》，对担保的审批
程序、被担保对象的资信标准做出规定。目前公司担保对象主要为控股子公司及互保单
位，因此担保风险不大。
（2）公司担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，公司未违反
有关规定对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内，公司重大委托事项
公司于2004年1月18日、2004年3月31日分别收回委托贷款7,000万元和3,500万元，
截止报告期末，公司委托金信信托投资股份公司对绍兴市天然集团有限公司的委托贷款
已全部收回。
七、报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东无承诺事项
第六章 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
附：会计报表
资产负债表（一）
2004年6月30日
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
资产 合并期末数 合并期初数
流动资产：
货币资金 812,969,091.58 815,520,498.26
短期投资 33,146,308.35 59,505,041.09
应收票据 4,233,554.60 1,481,705.50
应收股利 7,936,408.76 82,498.23
应收利息 3,258,586.03 2,296,421.03
应收帐款 401,637,995.60 327,556,743.94
其他应收款 304,946,928.02 210,246,362.97
预付帐款 423,711,959.53 217,446,704.10
应收补贴款
存货 606,728,558.58 506,718,063.64
待摊费用 3,177,242.26 1,887,701.54
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,601,746,633.31 2,142,741,740.30
长期投资：
长期股权投资 178,169,803.98 351,705,404.26
长期债权投资 20,000,000.00 90,000,000.00
长期投资合计 198,169,803.98 441,705,404.26
其中：合并价差 24,763,423.03 27,887,419.51
其中:股权投资差额 50,960,776.87 87,016,567.86
固定资产:
固定资产原价 218,528,012.38 223,657,892.36
减：累计折旧 54,937,291.42 51,439,222.22
固定资产净值 163,590,720.96 172,218,670.14
减:固定资产减值准备
固定资产净额 163,590,720.96 172,218,670.14
工程物资
在建工程 62,248,924.41 46,313,768.44
固定资产清理
固定资产合计 225,839,645.37 218,532,438.58
无形资产及其他资产：
无形资产 57,448,686.87 70,132,687.83
长期待摊费用 59,642,369.79 11,277,798.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 117,091,056.66 81,410,486.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,142,847,139.32 2,884,390,069.42
流动负债：
短期借款 1,158,790,000.00 993,800,000.00
应付票据 199,726,272.40 228,057,131.22
应付帐款 210,534,690.33 214,520,955.82
预收帐款 139,863,040.13 81,777,774.32
应付工资 1,044,828.29 561,425.04
应付福利费 9,792,970.26 10,009,643.86
应付股利 9,160,522.76 4,174,119.39
应交税金 -2,855,555.28 2,797,729.80
其他应交款 581,171.59 666,572.30
其他应付款 126,862,595.97 103,112,957.91
预提费用 5,087,404.54 1,492,326.65
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,858,587,940.99 1,640,970,636.31
长期负债：
长期借款 30,569,786.38 31,048,718.99
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,665,000.00 4,653,000.00
其他长期负债
长期负债合计 36,234,786.38 35,701,718.99
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,894,822,727.37 1,676,672,355.30
少数股东权益 161,824,655.87 145,842,128.09
股东权益：
股本 813,043,495.00 478,260,879.00
减:已归还投资
股本净额 813,043,495.00 478,260,879.00
资本公积 137,457,456.57 376,587,896.57
盈余公积 67,938,541.31 67,938,541.31
其中：法定公益金 21,681,940.86 21,681,940.86
未确认的投资损失
未分配利润 67,761,163.19 139,088,269.15
外币报表折算差额 -899.99
股东权益合计 1,086,199,756.08 1,061,875,586.03
负债及股东权益合计 3,142,847,139.32 2,884,390,069.42
资产 母公司期末数 母公司期初数
流动资产：
货币资金 484,435,532.68 336,269,917.36
短期投资 21,778,958.35 57,837,635.60
应收票据
应收股利 29,209,841.66 21,355,931.13
应收利息 3,258,586.03 2,296,421.03
应收帐款 13,279,649.48 1,211,270.93
其他应收款 564,821,827.53 245,880,523.71
预付帐款 23,892,789.56 4,294,809.55
应收补贴款
存货 20,708,207.36 1,987,035.99
待摊费用 50,000.00 50,000.00
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,161,435,392.65 671,183,545.30
长期投资：
长期股权投资 986,775,158.07 1,095,106,108.02
长期债权投资 70,000,000.00
长期投资合计 986,775,158.07 1,165,106,108.02
其中：合并价差
其中:股权投资差额 11,271,579.82 45,932,958.62
固定资产:
固定资产原价 23,180,517.42 22,704,176.25
减：累计折旧 2,564,218.20 1,939,846.81
固定资产净值 20,616,299.22 20,764,329.44
减:固定资产减值准备
固定资产净额 20,616,299.22 20,764,329.44
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,616,299.22 20,764,329.44
无形资产及其他资产：
无形资产 1,533,333.33 1,733,333.33
长期待摊费用 842,170.66 916,238.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,375,503.99 2,649,572.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,171,202,353.93 1,859,703,554.90
流动负债：
短期借款 886,700,000.00 768,800,000.00
应付票据 15,000,000.00
应付帐款 1,062,456.01
预收帐款 72,109,886.05 2,166,900.00
应付工资 337,373.67
应付福利费 6,367.07 94,398.40
应付股利 17,727,584.46 207,719.31
应交税金 -1,068,021.77 3,638,282.64
其他应交款 28,177.78 34,763.64
其他应付款 119,586,413.07 33,285,389.41
预提费用 1,285,104.50 1,058,832.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,111,712,884.83 810,348,742.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 105,000.00
其他长期负债
长期负债合计 105,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,111,817,884.83 810,348,742.26
少数股东权益
股东权益：
股本 813,043,495.00 478,260,879.00
减:已归还投资
股本净额 813,043,495.00 478,260,879.00
资本公积 137,457,456.57 376,587,896.57
盈余公积 67,938,541.31 67,938,541.31
其中：法定公益金 21,681,940.86 21,681,940.86
未确认的投资损失
未分配利润 40,944,976.22 126,567,495.76
外币报表折算差额
股东权益合计 1,059,384,469.10 1,049,354,812.64
负债及股东权益合计 2,171,202,353.93 1,859,703,554.90
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
项 目 合并本期数 合并上年同期数
一、主营业务收入 1,691,019,742.76 1,138,198,946.70
减：主营业务成本 1,512,917,844.66 1,012,515,393.05
主营业务税金及附加 3,768,956.70 3,092,843.75
二、主营业务利润 174,332,941.40 122,590,709.90
加：其他业务利润 1,633,597.70 1,427,816.84
减：营业费用 42,267,312.38 34,016,446.15
管理费用 73,932,616.22 58,726,830.98
财务费用 25,901,531.91 15,709,630.28
三、营业利润 33,865,078.59 15,565,619.33
加：投资收益 11,040,529.73 8,931,605.48
补贴收入 3,630,947.65 2,418,221.71
营业外收入 9,320,427.82 153,090.61
减：营业外支出 342,988.82 637,506.64
四、利润总额 57,513,994.97 26,431,030.49
减：所得税 5,004,359.19 587,413.08
少数股东损益 4,271,521.79 1,834,782.02
未确认的投资损失
五、净利润 48,238,113.99 24,008,835.39
加：期初未分配利润 139,088,269.15 89,535,731.93
其他转入
六、可供分配的利润 187,326,383.14 113,544,567.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 187,326,383.14 113,544,567.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,913,043.95
转作股本的普通股股利 95,652,176.00
八、未分配利润 67,761,163.19 113,544,567.32
项 目 母公司本期数 母公司上年同期数
一、主营业务收入 77,665,751.40 4,522,045.46
减：主营业务成本 58,922,842.87 1,894,615.42
主营业务税金及附加 338,357.29 40,932.31
二、主营业务利润 18,404,551.24 2,586,497.73
加：其他业务利润
减：营业费用 1,191,566.87 879,645.44
管理费用 17,179,273.44 10,545,448.44
财务费用 18,370,587.74 9,498,837.68
三、营业利润 -18,336,876.81 -18,337,433.83
加：投资收益 52,297,577.22 26,465,658.84
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 18,000.00 2,515.25
四、利润总额 33,942,700.41 8,125,709.76
减：所得税 -2,610,554.95
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 33,942,700.41 10,736,264.71
加：期初未分配利润 126,567,495.76 86,483,250.67
其他转入
六、可供分配的利润 160,510,196.17 97,219,515.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 160,510,196.17 97,219,515.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,913,043.95
转作股本的普通股股利 95,652,176.00
八、未分配利润 40,944,976.22 97,219,515.38
利润表补充资料：
项 目 母公司本期数 合并本期数
1、出售、处置部门或被投资单位所
14,019,247.36 14,019,247.36
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利
润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 母公司上年同期数 合并上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所
-114,621.65
得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利
润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利
润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
2004年1-6月
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
项 目 合并数
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,966,853,059.31
收到的税费返还 6,174,322.81
收到其他与经营活动有关的现金 132,496,393.97
现金流入小计 2,105,523,776.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,062,814,504.54
支付给职工以及为职工支付的现金 51,167,230.20
支付的各项税费 35,330,569.26
支付的其他与经营活动有关的现金 108,004,955.08
现金流出小计 2,257,317,259.08
经营活动产生的现金流量净额 -151,793,482.99
二、投资活动产生的现金
收回投资所收到的现金 319,914,343.44
其中:出售子公司所收到的现金 19,167,587.63
取得投资收益所收到的现金 6,236,848.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 195,880.68
收到的其他与投资活动有关的现金 128,756,947.45
现金流入小计 455,104,019.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,515,031.15
投资所支付的现金 51,125,694.39
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 244,343,527.02
现金流出小计 371,984,252.56
投资活动产生的现金流量净额 83,119,767.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所得的现金 3,078,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,078,000.00
借款所收到的现金 873,307,597.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 876,385,597.00
偿还债务所支付的现金 752,502,747.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,234,179.14
其中:子公司支付少数股东的股利 1,011,532.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 788,736,926.14
筹资活动产生现金流量净额 87,648,670.86
四、汇率变动对现金的影响额 23,638.39
五、现金及现金等价物净增加额 18,998,593.32
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 48,238,113.99
加:少数股东损益 4,271,521.79
计提的资产减值准备 5,377,651.57
固定资产折旧 7,976,349.86
无形资产摊销 6,969,782.58
长期待摊费用的摊销 2,168,311.56
待摊费用减少(减:增加) -1,289,540.72
预提费用增加(减:减少) 2,590,383.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-8,757,369.37
（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 24,641,316.02
投资损失（减：收益） -14,388,988.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -127,003,884.18
经营性应收项目的减少（减：增加） -114,578,186.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 11,991,055.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 -151,793,482.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动；
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 566,469,091.58
减：现金的期初余额 547,470,498.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,998,593.32
项 目 母公司数
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 138,942,225.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,207,948.51
现金流入小计 198,150,173.62
购买商品、接受劳务支付的现金 83,156,098.02
支付给职工以及为职工支付的现金 3,462,720.56
支付的各项税费 7,512,945.41
支付的其他与经营活动有关的现金 232,339,021.58
现金流出小计 326,470,785.57
经营活动产生的现金流量净额 -128,320,611.95
二、投资活动产生的现金
收回投资所收到的现金 319,400,000.00
其中:出售子公司所收到的现金 19,167,587.63
取得投资收益所收到的现金 4,376,041.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 127,980,637.28
现金流入小计 451,756,678.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 213,634.20
投资所支付的现金 112,517,844.75
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
现金流出小计 232,731,478.95
投资活动产生的现金流量净额 219,025,200.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所得的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 681,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 681,700,000.00
偿还债务所支付的现金 574,020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,668,472.74
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 602,688,972.74
筹资活动产生现金流量净额 79,011,027.26
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 169,715,615.32
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 33,942,700.41
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 11,301,984.20
固定资产折旧 624,371.39
无形资产摊销 200,000.00
长期待摊费用的摊销 74,068.15
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) 226,271.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 17,009,613.59
投资损失（减：收益） -52,297,577.22
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -18,721,171.37
经营性应收项目的减少（减：增加） -158,930,962.67
经营性应付项目的增加（减：减少） 38,250,089.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 -128,320,611.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动；
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 267,935,532.68
减：现金的期初余额 98,219,917.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 169,715,615.32
浙江浙大网新科技股份有限公司
会计报表附注
2004年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经浙江省
股份制试点工作协调小组浙股[1993]68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公
司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，并取得注册号为33000010010
21号的企业法人营业执照。公司原注册地为浙江省绍兴市，2002年6月3日，公司将注册
地址变更为杭州市文二路212号，并取得变更后由浙江省工商行政管理局颁发的注册号
为3300001008072号的企业法人营业执照。2004年6月4日，注册地址变更为教工路1号1
8幢6层。现有注册资本813,043,495.00元，折813,043,495股（每股面值1元），其中已
流通股份：A股395,474,091股。公司股票于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易
。
本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子
工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投
资开发；高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用
电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合
人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发
生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的
购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期
间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)短期投资核算方法
1.短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利
息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出
售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额
，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法
计算确定。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本部分按单项投资计提跌价
准备。
(八)坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单
位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年(含1年，以下类推)以
内的，按其余额的3%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余
额的20%计提；账龄3-5年的,按其余额的50%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计
提。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售
仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料
等。
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料
采用加权平均法核算；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账，发出产成品(自
制半成品)采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次性摊销法摊销。
3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准
备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该
材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材
料按可变现净值计量。
(十)长期投资核算方法
1.长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大
影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的，采用权
益法核算，并合并会计报表。
2.股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资
期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过1
0年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按
不低于10年的期限摊销。
财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享
有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应
享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3.长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券
存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或
折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如
金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损
益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投
资减值准备。
(十一)委托贷款核算方法
1.委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2.委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计
提利息，并冲回原已计提的利息。
3.期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本
金的差额，计提委托贷款减值准备。
(十二)固定资产及折旧核算方法
1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2.固定资产按取得时的成本入账。
3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别
、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%-5%）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-50 1.90-3.23
机器设备 5-10 9.50-19.40
运输工具 5-10 9.50-19.40
其他设备 5 19.00-19.40
4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固
定资产减值准备。
(十三)在建工程核算方法
1.在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
2.期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账
面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(十四)借款费用核算方法
1.借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符
合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利
息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的
辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本
化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为
费用。
2.借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或
溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为
使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始
。
(3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的
资本化。
3.借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
(十五)无形资产核算方法
1.无形资产按取得时的实际成本入账。
2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形
资产的摊销年限按如下原则确定：
(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者
之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期管理费用。
3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十六)长期待摊费用核算方法
1.长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。
2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开
始生产经营当月一次计入损益。
(十七)收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项
的证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要
发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入；在相关条件均已满足但
劳务的完成程度难以合理确定时，在劳务最终完成时确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的
使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述
收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能
够可靠地计量。
(十八)所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十九)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选
用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销
。
(二十)外币报表折算方法
外币会计报表折算采用现行汇率法，除实收资本、资本公积等所有者权益项目以历
史汇率进行折算外，外币会计报表中资产、负债、收入、费用各项目均以现行汇率进行
折算。
三、税(费)项
(一)增值税
按17%或6%的税率计缴。
(二)营业税
按3%或5%或20%的税率计缴。
(三)消费税
按定量税额计缴。
(四)城市维护建设税
按应缴流转税税额的1%或7%计缴。
(五)教育费附加
按应缴流转税税额的3%或4%计缴。
（六）企业所得税：
根据北京市海淀区地方税务局京地税海减免企字[2004]001036号《减税、免税批复
通知》，本公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司符合北京市新技术产业开发试验
区新技术企业减免税条件，从2004年1月1日起至2006年12月31日止减按7.5%征收企业所
得税3年。
根据广州经济技术开发区国家税务局穗开国税[2003]40号《关于广州市晓通网络科
技有限公司申请免征企业所得税问题的批复》，本公司间接控股子公司广州市晓通网络
科技有限公司2003年度至2004年度免缴企业所得税。
根据上海市杨浦区国家税务局杨税十二（2004）582号《审批结果通知单》，本公
司子公司上海富睿科技有限公司符合新办企业条件，自2004年2月至2004年12月免缴企
业所得税。
根据北京市海淀区国家税务局海国税所[2002]字第946号文《新技术企业免征企业
所得税批复》，本公司间接控股子公司北京网新银星计算机有限公司2003年1月1日起至
2005年12月31日免缴企业所得税。
根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]56247号《新技术企业免征企业所
得税批复》，本公司间接控股子公司北京唐网软件技术有限公司自2003年4月至2005年
12月期间免缴企业所得税。
根据北京市昌平区国家税务局昌国税减免字（2004）第0314号《新技术企业免征企
业所得税批复》，本公司间接控股子公司北京晓通志达科技有限公司符合新技术企业免
征企业所得税条件，自2004年1月1日至2006年12月31日免缴企业所得税。
根据杭州市拱墅国家税务局杭国税拱发[2004]176号《关于浙江网新图灵电子有限
公司申请减免企业所得税的批复》，本公司间接控股子公司浙江网新图灵电子有限公司
符合《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》之规定，2004年度
免缴企业所得税。
本公司、本公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司、浙江浙大网新易盛网
络通讯有限公司、浙江浙大网新电子信息有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公
司及本公司间接控股子公司浙江浙大网新互联网有限公司已通过浙江省科技厅高新技术
企业正式认定，根据国务院国发[2004]16号《国务院关于第三批取消和调整行政审批项
目的决定》文件规定取消经国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业减免税
审核手续及杭州市国家税务局滨江区分局、杭州市地方税务局滨江区征收管理局相关文
件规定，2004年度暂可按15%税率计缴企业所得税。
其他控股子公司均暂按33%税率计缴企业所得税。
四、控股子公司
（一）控制的所有子公司
业务 注册资本
企业全称
性质 (万元)
北京晓通网络科技
IT业 20,000
有限公司
浙江浙大网新图灵 IT业 10,000
信息科技有限公司
浙江大学快威科技
IT业 10,000
集团有限公司
上海富睿科技有限
IT业 5,000
公司
北京网新易尚科技
IT业 5,000
有限公司
北京网新喜思软件
IT业 3,000
技术有限公司
浙江浙大网新软件
IT业 9,000
产业集团有限公司
浙江浙大网新易盛
IT业 2,000
网络通讯有限公司
上海浙大网新易得
IT业 2,000
科技发展有限公司
浙江浙大网新电子
IT业 1,180
信息有限公司
浙江浙大网新恒宇
IT业 1,000
软件有限责任公司
浙江浙大网新中研
IT业 1,000
软件有限公司
江西浙大网新科技
IT业 2,000
有限公司
浙江网新富士科技
IT业 1,000
有限公司
酒 店
绍兴王朝大酒店有
服 务 7,500
限公司
业
浙江浙大网新科技
IT业 10,000
园发展有限公司
网新(香港)国际投
贸易 HK$100
资有限公司
上海晓通网络有限
IT业 1,500
公司
南京晓通网络有限
IT业 1,000
公司
成都晓通网络有限
IT业 1,000
公司
武汉晓通网络有限
IT业 500
公司
沈阳晓通网络科技
IT业 300
有限公司
广州市晓通网络科
IT业 1,000
技有限公司
北京晓通志达科技
IT业 2,900
有限公司
上海浙大网新图灵
IT业 1,000
信息科技有限公司
宁波网新图灵信息
IT业 1,000
科技有限公司
温州网新图灵信息
IT 200
科技有限公司
江西网新思创信息
IT业 2,200
科技有限公司
浙江网新图灵电子
IT业 2,000
有限公司
温州图创电子信息
IT 220
产品有限公司
宁波图创电子信息
IT 300
产品有限公司
浙江网新数码有限
IT 1,000
公司
浙江快威网络科技
IT业 1,000
有限公司
北京浙大快威科技
IT业 200
有限公司
广州浙大快威科技
IT业 120
有限公司
重庆快威科技有限
IT业 600
公司
湖北快威科技有限
IT业 200
公司
深圳市浙大快威科
IT业 100
技有限公司
浙江网新创建科技
IT业 2,000
有限公司
浙江网新恩普软件
IT业 2,000
有限公司
宁波浙大广通信息
IT业 500
网络有限公司
浙江浙大网新创业
IT业 2,000
科技有限公司
北京网新金网科技
IT业 1,200
有限公司
北京网新银星计算
IT业 500
机技术有限公司
浙江浙大网新互联
IT业 2,000
网有限公司
杭州恩普软件有限
IT业 50
公司
浙江网新晨华软件
IT业 500
有限公司
北京唐网软件技术
IT业 50
有限公司
江西网威技术发展
IT业 200
有限公司
宁波浙大网新软件 房 地
3,000
园发展有限公司 产
企业全称 经营范围
网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技
北京晓通网络科技 术开发、技术转让、技术培训、技术服务；提供
有限公司 信息源服务；承接计算机网络工程；电子商务服
务；计算机机房设备安装等
浙江浙大网新图灵 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软
信息科技有限公司 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、
承包；计算机软硬件产品的销售及维修
技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电
子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；
浙江大学快威科技
制造：本公司开发的产品；工程承包：楼宇综合
集团有限公司
布线，电子计算机联网；批发、零售：电子计算
机及其配件，通信设备
对高新技术、信息产业的投资及相关产品的开
发，实业投资，企业资产委托管理，企业资产购
并、重组策划，财务信息咨询，礼仪服务，会展
上海富睿科技有限
服务，咨询服务，五金矿产（除专控）、机电产
公司
品、通信器材、建材、钢材、化工产品（除危险
品）、农副产品、粮油制品、日用百货的销售。（涉
及许可经营的凭许可证经营）
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
北京网新易尚科技
审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业
有限公司
自主选择经营项目，开展经营活动
北京网新喜思软件 开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技
技术有限公司 术服务；销售自产产品
浙江浙大网新软件 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子
产业集团有限公司 商务与信息服务等
技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产：计
浙江浙大网新易盛 算机软硬件、系统集成；设计、安装、楼宇综合
网络通讯有限公司 布线；批发、零售：计算机设备及配件，仪器仪
表，网络通信设备，通信器材
计算机生产、组装、计算机系统集成、网络软件
上海浙大网新易得
开发；计算机硬件、周边设备，非专控通讯设备，
科技发展有限公司
办公用品的批发、零售
计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统
浙江浙大网新电子
集成；计算机设备、电子设备的销售；电力自动
信息有限公司
化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询
计算机软件开发、技术转让、技术咨询服务，信
浙江浙大网新恒宇
息咨询服务，投资管理，承接计算机网络工程，
软件有限责任公司
电子计算机及外部设备的销售
技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计
浙江浙大网新中研 算机软、硬件及应用系统，网络应用技术；组织
软件有限公司 生产；计算机软、硬件批发，零售计算机及零配
件
计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设
江西浙大网新科技 备产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、
有限公司 电子产品等零售及维修服务，计算机网络工程、
计算机及软件技术开发、技术咨询及服务
软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售
浙江网新富士科技
自产产品，并提供相应的售后服务及技术咨询服
有限公司
务
住宿、饭、菜、酒、饮料；生产、零售：生啤酒；
健身房、游泳、桑拿、美容美发；卡拉OK、舞厅、
绍兴王朝大酒店有
KTV包厢、棋牌、饭店管理咨询服务；经销：日
限公司
杂用品、五金工具、服装、床上用品、工艺美术
品（除金、银饰品）、羽绒、羽绒制品
科技园的投资、规划、开发建设，高新技术项目
浙江浙大网新科技
的投资开发、技术咨询、孵化、转让，高新技术
园发展有限公司
产品的组织生产，房地产投资，装饰装潢
网新(香港)国际投 计算机软件、网络系统技术及产品的开发、服务、
资有限公司 销售，电子产品的开发与销售
计算机软硬件、网络技术、通信设备的“四技”
上海晓通网络有限 服务，计算机网络工程、电子商务、计算机机房
公司 设备的安装，投资管理，销售开发后的产品，机
械电器设备，电子计算机等
网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技
南京晓通网络有限 术开发、技术转让、技术培训、技术服务；信息
公司 咨询服务；计算机网络工程；电子商务服务；计
算机机房设备安装；投资管理
网络产品、通信设备、机械电器、仪器仪表的产
品及技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、
成都晓通网络有限
维修服务；信息咨询服务（不含中介）；承接计
公司
算机网络工程；计算机机房设备安装；投资管理；
销售开发后的产品、机械电器设备
网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技
武汉晓通网络有限 术开发、技术转让、技术培训及销售；承接计算
公司 机网络工程；计算机机房设备安装；机械电器设
备、计算机及外部设备
网络设备、通信设备、机械电器、仪器仪表的技
沈阳晓通网络科技 术开发、转让、服务；网络系统集成、机房设备
有限公司 安装；机械电器设备、计算机及外设、自主开发
产品的批发、零售；培训
网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技
广州市晓通网络科 术开发、转让、维修服务，网络系统集成、提供
技有限公司 信息源服务。销售开发后的产品、机器机械设备、
电子计算机及外部设备
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
北京晓通志达科技
获审批前，不得经营；法律、法规未规定审批的，
有限公司
企业自主选择经营项目，开展经营活动
上海浙大网新图灵 自动化办公系统、教育及商用系统网络、通讯软
信息科技有限公司 件工程、计算机自动化系统的四技服务，通讯软
件工程的设计、安装，计算机软硬件产品的销售
及维修
自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软
宁波网新图灵信息 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
科技有限公司 计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、
承包；计算机软硬件产品的销售及维修
温州网新图灵信息 电子计算机硬件及配件、通讯设备的销售；技术
科技有限公司 咨询、维修服务
计算机系统服务，数据处理，公共软件、基础软
件、应用软件服务，软件咨询及培训，弱电工程
江西网新思创信息
的设计、施工，智能楼宇布线，宽带及多媒体解
科技有限公司
决方案，计算机、电子产品、通讯设备及配件的
销售、维修等
计算机技术、软件的开发、服务、咨询、计算机、
浙江网新图灵电子 电子产品、通信设备及配件的销售、维修；仪器
有限公司 仪表、五金交电、办公自动化设备、电器机械及
器材的销售
计算机开发、服务、咨询、综合布线、安装调试、
温州图创电子信息 软件开发；计算机、电子产品（除广电发射设备）、
产品有限公司 通讯设备及配件的销售、维修；仪器仪表、五金
交电、办公自动化设备、电器机械及器材的销售
计算机技术开发、软件的开发、服务、咨询；综
宁波图创电子信息 合布线、安装；调试计算机、电子产品、通讯设
产品有限公司 备及配件、仪器仪表、五金、交电、办公自动化
设备、电器机械及器材的批发、零售
自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软
件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
浙江网新数码有限 计算机自动化系统通讯软件工程的设计、安装、
公司 承包；计算机软硬件产品的销售及维修；含下属
分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切
合法项目
技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软硬件
浙江快威网络科技
的开发及销售，楼宇综合布线服务，电子产品的
有限公司
销售
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外
北京浙大快威科技
围设备、机械电器设备；承接计算机网络工程；
有限公司
信息咨询（不含中介服务）；电子商务（未取得
专项许可项目除外）
计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、
广州浙大快威科技 技术服务、技术咨询、销售：电子计算机及配件、
有限公司 办公自动化设备、电子元器件、通讯设备、家用
电器
计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计
算机网络工程的设计、安装、调试；销售计算机
重庆快威科技有限
及配件、仪器仪表、办公用品、通信设备（不含
公司
无线电发射和接收设备）、家用电器、普通机械、
化工产品（不含化学危险品）
计算机系统集成，计算机网络集成，计算机产品
湖北快威科技有限
销售，电子产品、工业自动化仪表、办公自动化
公司
设备技术开发销售
深圳市浙大快威科 电子计算机软硬件及其数据传输设备、通信设备
技有限公司 的技术开发、技术咨询、技术服务和销售
技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计
算机软、硬件；设计、安装；楼宇布线，计算机
浙江网新创建科技
系统工程；批发、零售；计算机软、硬件及其外
有限公司
部设备；高科技技术投资；其他无需报经审批的
一切合法项目
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组
浙江网新恩普软件 织生产；计算机软、硬件、网络、通信设备；设
有限公司 计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安
全监控工程；批发、零售计算机软、硬件等；
电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、
宁波浙大广通信息
经营，计算机软、硬件产品开发、生产、销售，
网络有限公司
工程的设计、施工等
电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转
浙江浙大网新创业
让；电子计算机及网络系统的安装。维修；计算
科技有限公司
机系统集成服务；计算机设备、配件的销售。
网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接
北京网新金网科技 计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软
有限公司 硬件及外围设备、机械电器设备；互联网信息服
务
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未
北京网新银星计算
审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业
机技术有限公司
自主选择经营项目，开展经营活动
计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系
浙江浙大网新互联
统集成；技术贸易；商业信息服务；企业营销策
网有限公司
划、咨询；
技术开发、技术服务；计算机软件、系统集成、
杭州恩普软件有限 电子产品；工程安装；计算机网络；批发、零售；
公司 计算机及配件，电子元器件，广播电视器材。五
金工具
技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电
浙江网新晨华软件 子计算机软件，计算机系统集成，安装、维修、
有限公司 电子计算机及网络系统；批发、零售、计算机设
备及配件；其他无需报经审批的一切合法项目
经营本企业自产产品及技术得出口业务和本企
北京唐网软件技术 业所需得机械设备、零配件、原辅材料及技术的
有限公司 进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。
计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机及技术
江西网威技术发展
开发、技术咨询服务及成果转让、计算机软件开
有限公司
发、系统集成、电子产品销售
高新技术项目的投资开发、技术咨询、孵化、转
宁波浙大网新软件 让、高新技术产品的组织生产（除法律法规禁止
园发展有限公司 或限制项目），房地产投资、开发、物业管理，
装饰装潢，建材销售
实际投资额 所占权
企业全称 备注
(万元) 益比例
北京晓通网络科技
16,000 80%
有限公司
浙江浙大网新图灵 9,500 95% [注]
信息科技有限公司
浙江大学快威科技
9,500 95%
集团有限公司
上海富睿科技有限
4,999.88 99.997%
公司
北京网新易尚科技
4,633.50 92.67%
有限公司
北京网新喜思软件
1,900 63.33%
技术有限公司
浙江浙大网新软件
9,000 99.75%
产业集团有限公司
浙江浙大网新易盛
1,895 90%
网络通讯有限公司
上海浙大网新易得
1,400 70.00%
科技发展有限公司
浙江浙大网新电子
995 84.32%
信息有限公司
浙江浙大网新恒宇
900 90%
软件有限责任公司
浙江浙大网新中研
900.00 90.00%
软件有限公司
江西浙大网新科技
1,100 55%
有限公司
浙江网新富士科技
650 65%
有限公司
绍兴王朝大酒店有
8,899 99.98%
限公司
浙江浙大网新科技
9,000.00 90.00%
园发展有限公司
网新(香港)国际投
HK$100 100.00%
资有限公司
上海晓通网络有限
1,080 72%
公司
南京晓通网络有限
720 72%
公司
成都晓通网络有限
720 72%
公司
武汉晓通网络有限
360 72%
公司
沈阳晓通网络科技
216 72%
有限公司
广州市晓通网络科
720 72%
技有限公司
北京晓通志达科技
2,393.46 82.53%
有限公司
上海浙大网新图灵
940.50 94.05%
信息科技有限公司
宁波网新图灵信息
855 85.50%
科技有限公司
温州网新图灵信息
152 76%
科技有限公司
江西网新思创信息
1,065.90 48.45%
科技有限公司
浙江网新图灵电子
1,302.40 65.12%
有限公司
温州图创电子信息
73.06 33.21%
产品有限公司
宁波图创电子信息
135.13 54.05%
产品有限公司
浙江网新数码有限
770.72 77.07%
公司
浙江快威网络科技
855 85.5%
有限公司
北京浙大快威科技
171 85.5%
有限公司
广州浙大快威科技
94.99 79.16%
有限公司
重庆快威科技有限
484.50 80.75%
公司
湖北快威科技有限
114 57.00%
公司
深圳市浙大快威科
57 57%
技有限公司
浙江网新创建科技
1,097.20 54.86%
有限公司
浙江网新恩普软件
1,246.80 62.34%
有限公司
宁波浙大广通信息
299.25 59.85%
网络有限公司
浙江浙大网新创业
1,795.50 89.78%
科技有限公司
北京网新金网科技
1,007.48 83.96%
有限公司
北京网新银星计算
281.20 56.24%
机技术有限公司
浙江浙大网新互联
1,426.80 71.34%
网有限公司
杭州恩普软件有限
28.06 56.11%
公司
浙江网新晨华软件
269.35 53.87%
有限公司
北京唐网软件技术
30.08 60.16%
有限公司
江西网威技术发展
108.90 54.45%
有限公司
宁波浙大网新软件
2,686.50 89.55%
园发展有限公司
（上述公司以下分别简称“北京晓通公司”、“网新图灵公司”、“快威科技公司
”、“上海富睿公司”、“网新易尚公司”、“网新喜思公司”、“软件集团公司”、
“网新易盛公司”、“网新易得公司”、“网新电子公司”、“网新恒宇公司”、“网
新中研公司”、“江西网新公司”、“网新富士公司”、“王朝大酒店”、“网新科技
园公司”、“网新香港公司”“上海晓通公司”、“南京晓通公司”、“成都晓通公司
”、“武汉晓通公司”、“沈阳晓通公司”、“广州晓通公司”、“晓通志达公司”“
上海图灵公司”、“宁波图灵公司”、“温州图灵公司”、“江西思创公司”、“图灵
电子公司”、“温州图创公司”、“宁波图创公司”、“网新数码公司”“快威网络公
司”、“北京快威公司”、“广州快威公司”、“重庆快威公司”、“湖北快威公司”
、“深圳快威公司”、“网新创建公司”、“网新恩普公司”、“宁波广通公司”、“
网新创业公司”、“北京金网公司”、“网新银星公司”、“网新互联网公司”、“杭
州恩普公司”、“网新晨华公司”、“唐网软件公司”、“江西网威公司”、“宁波软
件园公司”）
[注]2004年5月25日，本公司与浙江大学图灵信息科技有限公司签订《增资扩股协
议书》，本公司对浙江浙大网新图灵信息科技有限公司增资2,850万元，增资后网新图
灵公司注册资本为10,000万元，本公司仍持有其95%的股权。公司已于2004年5月25日支
付增资款2,850万元。
（二）其他说明
1.合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报
告期内因发生购买、转让股权而增加子公司的情况、相应的购买日及其确定方法的说明
(1)本期出售股权而减少子公司的情况说明
2004年3月30日，本公司与通和置业有限公司签订了《股权转让协议》，本公司以
4,670万元的价格将所持的浙江浙大网新快威科技有限公司(以下简称“网新快威公司
”) 57%股权转让给通和置业有限公司，转让后本公司仍持有网新快威公司41.23%股权
，股权转让基准日为2003年12月31日。本公司已于2004年4月5日收到该股权转让款2,4
00万元。故自2004年4月起，本公司不再将其纳入合并会计报表范围。
(2)本期本公司新增纳入合并范围的子公司及间接控股子公司
本期因新设增加子公司和间接控股子公司6家：上海富睿公司、网新香港公司、晓
通志达公司、温州图创公司、宁波图创公司、网新数码公司。
五、利润分配
根据2004年5月30日本公司2003年度股东大会确定的利润分配方案，2003年度母公
司实现净利润47,157,935.40元，计提10%的法定公积金4,715,793.54元，计提5%的法定
公益金2,357,896.77元，每10股送2股转增5股，派发现金股利0.5元(含税)。
六、合并会计报表项目注释
（一）合并资产负债表项目注释
1.货币资金 期末数812,969,091.58
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 1,961,098.11 1,087,802.07
银行存款 651,114,516.39 682,442,817.98
其他货币资金 159,893,477.08 131,989,878.21
合 计 812,969,091.58 815,520,498.26
(2)货币资金——外币货币资金
期末数
项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
现金 JP￥2,833,605.00 0.076367 216,393.91
USD 3,600.00 8.279999 29,808.00
银行存款 JP￥22,754,360.00 0.076367 1,737,682.21
USD 9,592.97 8.2799 79,428.83
HK$ 993,162.50 1.0609 1,053,646.10
小 计 3,116,959.05
期初数
项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额
现金 JP￥2,619,597.00 0.077263 202,397.92
USD 3,600.00 8.2767 29,796.12
银行存款 JP￥54,589,291.00 0.077263 4,217,732.39
USD 5.60 8.2767 46.35
小 计 4,449,972.78
(3)其它说明
其他货币资金主要系为向银行申请开具银行承兑汇票而存出的保证金存款7,530.0
0万元；为银行借款及开具银行承兑汇票而用于质押的定期存款4,550.00万元；为向银
行申请开具保函而存出的保函保证金3,410.21万元。
2.短期投资 期末数33,146,308.35
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
国债投资 20,300,117.36 1,925,032.61 18,375,084.75
股票投资 354,113.60 354,113.60
基金投资 16,257,996.58 1,840,886.58 14,417,110.00
其他投资
合计 36,912,227.54 3,765,919.19 33,146,308.35
期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
国债投资 19,810,372.61 417,460.61 19,392,912.00
股票投资 2,021,519.09 2,021,519.09
基金投资 3,090,610.00 3,090,610.00
其他投资 35,000,000.00 35,000,000.00
合计 59,922,501.70 417,460.61 59,505,041.09
(2)短期投资――国债投资情况
国债名称 面值 期末数 期末市价
2003年记账式(一期)国债 19,800,000.00 19,810,372.61 17,885,340.00
2004年记账式(一期)国债 500,000.00 489,744.75 490,600.00
小 计 20,300,000.00 20,300,117.36 18,375,940.00
(3)短期投资——股票投资情况
股票名称 股数 期末数 期末市价
长江电力 82,352 354,113.60 698,344.96
小 计 82,352 354,113.60 698,344.96
(4)短期投资——基金投资情况
基金名称 份额 期末数 期末市价
易方达平稳增长基金 990,000 940,600.00 1,098,900.00
融通新蓝筹基金 1,064,779.10 972,160.00 1,011,114.23
嘉实稳健基金 495,000 500,000.00 500,940.00
易方达策略成长基金 650,000 650,000.00 637,000.00
融鑫基金 6,500,000.00 7,036,707.32 5,577,000.00
兴华基金 1,100,000.00 1,108,529.26 987,800.00
海富通基金 5,050,000.00 5,050,000.00 4,802,550.00
小 计 15,849,779.10 16,257,996.58 14,615,304.23
(5)短期投资跌价准备
1)增减变动情况
项 目 期初数 本期增加
债券投资 417,460.61 1,507,572.00
基金投资 1,840,886.58
小 计 417,460.61 3,348,458.58
项 目 本期减少 期末数
价值回升转回其他原因转出
债券投资 1,925,032.61
基金投资 1,840,886.58
小 计 3,765,919.19
2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
股票、债券期末市价系根据上海证券交易所和深圳证券交易所2004年6月30日收盘
价确定。
基金市价系根据各基金管理公司公布的2004年6月30日基金净值确定。
(6)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
3.应收票据 期末数4,233,554.60
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,233,554.60 1,481,705.50
合 计 4,233,554.60 1,481,705.50
(2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
4.应收股利 期末数7,936,408.76
被投资单位名称 期末数 期初数
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 82,498.23 82,498.23
浙江浙大网新快威科技有限公司 7,853,910.53
合 计 7,936,408.76 82,498.23
5.应收利息 期末数3,258,586.03
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
定期存款应收利息 3,153,774.75 2,191,609.75
应收国债利息 104,811.28 104,811.28
合 计 3,258,586.03 2,296,421.03
(2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
6.应收账款 期末数401,637,995.60
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 401,806,786.76 96.73 12,054,203.59 389,752,583.17
1至2年 11,854,637.38 2.85 1,185,463.74 10,669,173.64
2至3年 1,464,028.30 0.35 292,805.66 1,171,222.64
3至5年 90,032.30 0.02 45,016.15 45,016.15
5年以上 202,278.20 0.05 202,278.20
合计 415,417,762.94 100.00 13,779,767.34 401,637,995.60
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 328,980,660.20 97.10 9,869,419.79 319,111,240.41
1至2年 8,299,982.26 2.45 829,998.22 7,469,984.04
2至3年 1,044,439.30 0.31 208,887.86 835,551.44
3至5年 279,936.10 0.08 139,968.05 139,968.05
5年以上 201,555.20 0.06 201,555.20
合计 338,806,573.06 100.00 11,249,829.12 327,556,743.94
(2)应收账款——外币应收账款
期末数
账龄 原币别及金额 汇率 折合人民币金额
1年以内 JP￥5,208,511.40 0.076367 397,758.39
小计 397,759.39
期初数
账龄 原币别及金额 汇率 折合人民币金额
1年以内 JP￥43,500,000 0.077263 3,360,940.50
小计 3,360,940.50
(3)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为45,267,107.22元，占应收账款账
面余额的10.90%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
7.其他应收款 期末数304,946,928.02
(1) 账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 295,886,020.59 93.02 8,876,580.62 287,009,439.97
1至2年 10,646,326.72 3.35 1,064,632.67 9,581,694.05
2至3年 8,566,863.81 2.69 1,713,372.76 6,853,491.05
3至5年 3,004,605.90 0.94 1,502,302.95 1,502,302.95
5年以上
合 计 318,103,817.02 100.00 13,156,889.00 304,946,928.02
期初数
账龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 173,506,015.39 77.82 5,205,180.49 168,300,834.90
1至2年 37,004,495.62 16.60 3,700,449.56 33,304,046.06
2至3年 8,381,228.81 3.76 1,676,245.75 6,704,983.06
3至5年 3,872,997.90 1.74 1,936,498.95 1,936,498.95
5年以上 200,000.00 0.08 200,000.00
合 计 222,964,737.72 100.00 12,718,374.75 210,246,362.97
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江浙大网新快威科技有限公司 62,096,554.51 暂借款
浙江大学生物科技股份有限公司 57,050,000.00 股权转让款
金华中信科技产业园有限公司 26,898,813.67 暂借款
通和置业投资有限公司 22,700,000.00 股权转让款
北京万维易化系统软件有限公司 18,000,000.00 暂借款
浙江信联股份有限公司 7,500,000.00 暂借款
丰源现代农业投资有限公司 2,000,000.00 暂借款
小 计 196,245,368.18
（3）其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为186,745,368.18元，占其他应
收款账面余额的58.71%。
（4）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
8.预付账款 期末数423,711,959.53
(1)账龄分析
期末数
账 龄 金 额 比例
1年以内 422,003,953.83 99.60
1至2年 1,664,693.56 0.39
2至3年 43,312.14 0.01
合 计 423,711,959.53 100.00
期初数
账 龄 金 额 比例
1年以内 206,638,613.68 95.03
1至2年 10,457,778.28 4.81
2至3年 350,312.14 0.16
合 计 217,446,704.10 100.00
(2)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江浙大网新信息控股有限公司[注] 2,213,542.48 596,501.54
小 计 2,213,542.48 596,501.54
[注]以下简称“浙大网新控股公司”。
(3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
账龄在1年以上的预付账款1,708,005.70元主要是尚未结算货款的尾款,本公司正在
结算之中。
9.存货 期末数606,728,558.58
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 95,087,851.81 328,418.71 94,759,433.10
库存商品 460,676,383.50 58,988.68 460,617,394.82
在产品 49,734,971.74 49,734,971.74
委托加工材料 1,529,989.50 1,529,989.50
未完成劳务
包装物 73,646.87 73,646.87
低值易耗品 13,122.55 13,122.55
合 计 607,115,965.97 387,407.39 606,728,558.58
期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 60,647,763.89 328,418.71 60,319,345.18
库存商品 305,908,702.73 58,988.68 305,849,714.05
在产品 139,296,879.14 139,296,879.14
委托加工材料 632,251.79 632,251.79
未完成劳务 544,978.74 544,978.74
包装物 73,646.87 73,646.87
低值易耗品 1,247.87 1,247.87
合 计 507,105,471.03 387,407.39 506,718,063.64
(2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
(3)上述存货未用于债务担保。
(4)存货跌价准备
1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少
价值回升转回 其他原因转出
原材料 328,418.71
库存商品 58,988.68
小 计 387,407.39
项 目 期末数
原材料 328,418.71
库存商品 58,988.68
小 计 387,407.39
2)存货可变现净值确定依据的说明
存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行
交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目
的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期内，按原材料与库存商品
因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货
跌价准备。
10.待摊费用 期末数3,177,242.26
项 目 期末数 期初数 期末结存原因
房租物业费 2,288,549.89 1,283,807.90 2004年房租物业费
保险费 143,586.64 153,093.24 2004年财产保险费
装修费 7,486.12 101,152.60 装修费摊余金额
其 他 737.619.61 349,647.80
合 计 3,177,242.26 1,887,701.54
11.长期股权投资 期末数178,169,803.98
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 24,763,423.03 24,763,423.03
对联营企业投资 128,675,018.74 663,909.46 128,011,109.28
其他股权投资 25,395,271.67 25,395,271.67
合 计 178,833,713.44 663,909.46 178,169,803.98
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 27,887,419.51 27,887,419.51
对联营企业投资 214,551,022.54 663,909.46 213,887,113.08
其他股权投资 109,930,871.67 109,930,871.67
合 计 352,369,313.72 663,909.46 351,705,404.26
(2)长期股权投资——股票投资
被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例
绍兴市商业银行 法人股 1,100,000 1.00%
交通银行 法人股 1,102,100 0.006%
小 计
被投资单位名称 初始投资成本 期末数
绍兴市商业银行 1,000,000.00 1,000,000.00
交通银行 1,220,000.00 1,220,000.00
小 计 2,220,000.00 2,220,000.00
(3)长期股权投资——其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
杭州国家软件产业基地有限公司 2002.09-2022.09 2,000,000.00
浙江大学生命科学研究中心有限公司[注1] 2001.06-2021.02 6,000,000.00
株式会社SIF [注1] 长期 JP￥4,802万元
绍兴贝马其寝具制衣有限公司[注1] 1994.11-2009.11 USD354,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 551,711.67
深圳国电信息技术股份有限公司[注1] 2001.04-2021.04 7,000,000.00
北京洛克大众信息技术有限公司[注1] 2001.08-2011.08 1,200,000.00
浙江天网数码科技有限公司[注1] 2001.04-2007.06 2,500,000.00
苏州阳光新媒体有限公司 2000.03-2030.03 USD297,000.00
杭州金信股易科技有限公司[注1] 2002.02-2017.02 2,500,000.00
浙江数字安全证书管理有限公司 2002.12-2022.12 700,000.00
宁波市五环房地产开发有限公司[注1] 2003.11-2025.2 43,140,000.00
杭州创业软件股份有限公司[注1] 长期 10,000,000.00
浙江网新天松信息技术有限公司[注1] 2001.04-2021.04 2,800,000.00
上海花样年华数字媒体技术有限公司[注1] 2002.06-2022.06 5,000,000.00
象山绿叶信用社 长期 17,464,400.00
浙江矽感科技有限公司[注1] 2004.02-2014.02 15,000,000.00
浙江浙大网新快威科技有限公司[注1] 长期 30,015,841.56
小 计
被投资单位名称 占注册资本比例 期末数
杭州国家软件产业基地有限公司 10.00% 2,000,000.00
浙江大学生命科学研究中心有限公司[注1] 30.00% 5,979,622.76
株式会社SIF [注1] 49.00% 2,333,681.43
绍兴贝马其寝具制衣有限公司[注1] 30.00% 3,047,713.90
加拿大新太阳羽绒有限公司 20.00% 551,711.67
深圳国电信息技术股份有限公司[注1] 28.00% 6,107,565.46
北京洛克大众信息技术有限公司[注1] 24.00% 663,909.46
浙江天网数码科技有限公司[注1] 25.00% 1,911,902.48
苏州阳光新媒体有限公司 9.00% 2,459,160.00
杭州金信股易科技有限公司[注1] 25.00% 2,439,939.34
浙江数字安全证书管理有限公司 16.28% 700,000.00
宁波市五环房地产开发有限公司[注1] 35.00% 39,696,152.35
杭州创业软件股份有限公司[注1] 30.00% 13,855,219.01
浙江网新天松信息技术有限公司[注1] 44.17% 2,795,606.94
上海花样年华数字媒体技术有限公司[注1] 50.00% 4,827,864.05
象山绿叶信用社 10.791% 17,464,400.00
浙江矽感科技有限公司[注1] 30.00% 15,000,000.00
浙江浙大网新快威科技有限公司[注1] 41.23% 30,015,841.56
小 计 151,850,290.41
[注1]该等公司以下分别简称“生命科学公司”、“日本富士公司”、“贝马其公
司”、“国电信息公司”、“北京洛克公司”、“天网数码公司”、“金信股易公司”
、“宁波五环公司”、“杭州创业软件公司”、“网新天松公司”、“花样年华公司”
、“矽感科技公司”、“网新快威公司”。
2）权益法核算的其他股权投资
a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资 初 始 投 资 损 益
单位名称 投资额 成 本 调 整
生命科学公司 6,000,000.00 6,000,000.00 -20,377.24
日本富士公司 3,663,443.32 3,663,443.32 -1,329,761.89
贝马其公司 3,041,944.56 3,041,944.56 5,769.34
国电信息公司 7,000,000.00 7,000,000.00 -892,434.54
北京洛克公司 1,200,000,00 1,200,000.00 -536.090.54
天网数码公司 2,500,000.00 2,500,000.00 -588,097.52
金信股易公司 2,500,000.00 2,500,000.00 -60,060.66
宁波五环公司 43,140,000.00 16,343,828.31 -1,210,833.35
矽感科技公司 15,000,000.00 15,000,000.00
杭州创业软件公司 10,000,000.00 10,241,381.68 3,596,677.60
网新天松公司 2,800,000.00 1,932,227.47 125,772,.82
花样年华公司 5,000,000.00 5,000,000.00 -172,135.95
网新快威公司 60,000,000.00 23,869,305.96 5,249,945.80
小计 101,845,387.88 98,292,131.30 4,168,373.87
被投资 股权投 股权投 期 末
单位名称 资准备 资差额 数
生命科学公司 5,979,622.76
日本富士公司 2,333,681.43
贝马其公司 3,047,713.90
国电信息公司 6,107,565.46
北京洛克公司 663,909.46
天网数码公司 1,911,902.48
金信股易公司 2,439,939.34
宁波五环公司 24,563,157.39 39,696,152.35
矽感科技公司 15,000,000.00
杭州创业软件公司 17,159.73 13,855,219.01
网新天松公司 737,606.65 2,795,606.94
花样年华公司 4,827,864.05
网新快威公司 896,589.80 30,015,841.56
小计 17,159.73 26,197,353.84 128,675,018.74
b.本期增减变动明细情况
被投资 期 初 本期投资成本 本期损益
单位名称 数 增减额 调整增减额
康恩贝股份公司 108,260,604.63 -43,596,188.90 -31,418,764.30
生命科学公司 5,989,084.24 -9,461.48
日本富士公司 3,663,443.32 -1,329, 761.89
贝马其公司 3,041,944.56 5,769.34
国电信息公司 6,132,292.47 -24,727.01
北京洛克公司 663,909.46
天网数码公司 1,911,902.48
金信股易公司 2,496,175.20 -56,235.86
宁波五环公司 41,719,099.37 -683,138.44
杭州创业软件公司 13,236,207.69 619,011.32
网新天松公司 2,847,007.62 -8,012.05
矽感科技公司 15,000,000.00
花样年华公司 5,000,000.00 -172,135.95
网新快威公司[注] 77,280,258.86 -32,999,040.49 -12,761,032.22
小计 267,241,929.90 -56,595,229.39 -45,838,488.54
被投资 本期分得现金 本期投资准备
单位名称 红利额 增减额
康恩贝股份公司 -800,464.33
生命科学公司
日本富士公司
贝马其公司
国电信息公司
北京洛克公司
天网数码公司
金信股易公司
宁波五环公司
杭州创业软件公司
网新天松公司
矽感科技公司
花样年华公司
网新快威公司[注]
小计 -800,464.33
被投资 本期股权投资 期 末
单位名称 差额增减额 数
康恩贝股份公司 -32,445,187.10
生命科学公司 5,979,622.76
日本富士公司 2,333,681.43
贝马其公司 3,047,713.90
国电信息公司 6,107,565.46
北京洛克公司 663,909.46
天网数码公司 1,911,902.48
金信股易公司 2,439,939.34
宁波五环公司 -1,339,808.58 39,696,152.35
杭州创业软件公司 13,855,219.01
网新天松公司 -43,388.63 2,795,606.94
矽感科技公司 15,000,000.00
花样年华公司 4,827,864.05
网新快威公司[注] -1,504,344.59 30,015,841.56
小计 -35,332,728.90 128,675,018.74
[注]本公司原持有网新快威公司98.23%的股权，2004年4月将持有网新快威57%股权
转让给通和置业投资有限公司，转让后本公司对其持股比例为41.23%，本期不再将其纳
入合并报表范围，详见本会计报表附注四(二)1(1)之说明。
3)合并价差、股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数
康恩贝股份公司 52,176,060.46 32,445,187.10
网新快威公司 3,131,653.55 2,400,934.39
网新易盛公司 3,299,450.19 2,563,192.09
软件集团公司 -657,784.90 -497,986.42
网新喜思公司 1,236,802.62 984,300.43
快威科技公司 3,177,577.41 2,462,622.69
王朝大酒店 7,117,826.93 5,249,281.07
重庆快威公司 547,928.72 453,588.09
北京快威公司 -531,292.97 -469,308.79
江西思创公司 7,038,000.00 6,568,800.00
网新互联网公司 4,286,627.50 3,365,537.14
网新易得公司 818,792.63 757,383.18
宁波五环公司 26,796,171.69 25,902,965.97
网新天松公司 867,772.53 780,995.28
网新创建公司 1,414,951.39 1,320,621.30
网新创业公司 2,897,473.64 2,728,454.34
网新晨华公司 825,207.00
小计 114,443,218.39 87,016,567.86
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
康恩贝股份公司 2,528,196.40
网新快威公司 111,152.49
网新易盛公司 165,367.23
软件集团公司 -32,889.25
网新喜思公司 62,166.35
快威科技公司 158,878.78
王朝大酒店 355,891.35
重庆快威公司 118,327.33
北京快威公司 -122,428.38
江西思创公司 351,900.00
网新互联网公司 210,346.07
网新易得公司 30,704.73
宁波五环公司 1,339,808.58
网新天松公司 43,388.63
网新创建公司 70,747.57
网新创业公司 144,873.68
网新晨华公司 825,207.00 34,383.63
小计 825,207.00 5,570,815.19
被投资单位名称 本期转出 期末数 摊销期限
康恩贝股份公司 29,916,990.70 10年
网新快威公司 1,393,192.10 896,589.80 10年
网新易盛公司 2,397,824.86 10年
软件集团公司 -465,097.17 10年
网新喜思公司 922,134.08 10年
快威科技公司 2,303,743.91 10年
王朝大酒店 4,893,389.72 10年
重庆快威公司 335,260.76 10年
北京快威公司 -346,880.41 10年
江西思创公司 6,216,900.00 10年
网新互联网公司 3,155,191.07 10年
网新易得公司 726,678.45 10年
宁波五环公司 24,563,157.39 10年
网新天松公司 737,606.65 10年
网新创建公司 1,249,873.73 10年
网新创业公司 2,583,580.66 10年
网新晨华公司 790,823.37 10年
小计 31,310,182.80 50,960,776.87
b.合并价差、股权投资差额形成原因说明
本期新增网新晨华公司股权投资差额825,207.00元，系网新创业公司向网新新喜思
公司购买网新晨华公司60%股权时，投资成本与按持股比例计算享有净资产的差额。
4）其他股权投资减值准备
a.明细情况
项 目 期初数 本期增加
北京洛克公司 663,909.46
小 计 663,909.46
项 目 本期减少 期末数
北京洛克公司 663,909.46
小 计 663,909.46
b.计提原因说明
因北京洛克公司已停止营运，本公司子公司软件集团公司将其对北京洛克公司的长
期股权投资按长期股权投资账面净值全额计提了减值准备。
12.长期债权投资 期末数
20,000,000.00
（1）明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
其他债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
合 计 20,000,000.00 20,000,000.00
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
其他债权投资 90,000,000.00 90,000,000.00
合 计 90,000,000.00 90,000,000.00
（2）长期债权投资——其他债权投资
其他债权投资均为1年以上的委托贷款。
1）明细情况
受托单位 借款单位 本 金 委贷期限
金信股份公司 房地产组合投资 20,000,000.00 2002/12/26-2005/12/25
小计 20,000,000.00
受托单位 月利率 减值准备 期末数
金信股份公司 20,000,000.00
小计 20,000,000.00
2）其它说明
本公司子公司网新电子公司、网新中研公司、图灵电子公司、网新互联网公司和网
新创业公司2002年各出资400万元共计2,000万元，委托金信股份公司进行房地产组合投
资，投资期限均为2002年12月26日至2005年12月25日。
13.固定资产原价 期末数218,528,01
2.38
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 144,544,233.90 59,775.00
机器设备 15,238,196.96 1,847,463.95
运输工具 18,684,755.14 1,810,865.23
其他设备 45,190,706.36 8,855,781.62
合 计 223,657,892.36 12,573,885.80
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 11,369,191.18 133,234,817.72
机器设备 17,085,660.91
运输工具 1,809,708.15 18,685,912.22
其他设备 4,524,866.45 49,521,621.53
合 计 17,703,765.78 218,528,012.38
(2)本期减少数中控股子公司网新快威公司因本年转让，不再纳入合并范围而转出
固定资产17,275,439.46元.
(3)经营租出固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 4,516,914.09 566,930.45 3,949,983.64
小 计 4,516,914.09 566,930.45 3,949,983.64
(4)已提足折旧仍继续使用的固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
其他设备 1,356,246.60 1,301,521.55 54,725.05
小 计 1,356,246.60 1,301,521.55 54,725.05
(5)上述固定资产中已有原值为108,764,333.55元的王朝大酒店的房屋建筑物用作
借款抵押，详见本会计报表附注八（二）4(1)3)之说明；有原值为527,936.38元的运输
工具用于银行按揭贷款抵押；
14.累计折旧 期末
数54,937,291.42
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 22,229,099.29 1,589,582.73
机器设备 8,466,068.31 1,247,463.95
运输工具 4,622,291.52 1,605,653.65
其他设备 16,121,763.10 3,533,649.53
合 计 51,439,222.22 7,976,349.86
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 748,856.56 23,069,825.46
机器设备 9,713,532.26
运输工具 643,040,52 5,584,904.65
其他设备 3,086,383.58 16,569,029.05
合 计 4,478,280.66 54,937,291.42
15.固定资产净值 期末
数163,590,720.96
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 110,164,992.26 122,315,134.61
机器设备 7,372,128.65 6,772,128.65
运输工具 13,101,007.57 14,062,463.62
其他设备 32,952,592.48 29,068,943.26
合 计 163,590,720.96 172,218,670.14
16.固定资产减值准备
期末数0.00
经检查，期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故本期不需计提固
定资产减值准备。
17.在建工程 期末数62,248
,924.41
(1)明细情况
工程类别 期末数
账面余额 减值准备 账面价值
浙大软件学院宁波分院项目 55,909,048.63 55,909,048.63
绍兴王朝大酒店改造工程 2,825,630.38 2,825,630.38
浙大网新软件园工程 3,014,464.40 3,014,464.40
江西浙大网新软件园工程 499,781.00 499,781.00
合 计 62,248,924.41 62,248,924.41
工程类别 期初数
账面余额 减值准备 账面价值
浙大软件学院宁波分院项目 42,025,103.54 42,025,103.54
绍兴王朝大酒店改造工程 2,124,337.00 2,124,337.00
浙大网新软件园工程 1,787,039.90 1,787,039.90
江西浙大网新软件园工程 377,288.00 377,288.00
合 计 46,313,768.44 46,313,768.44
(2)在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本 期
增 加
浙大软件学院宁波分院项目 42,025,103.54 13,883,945.09
绍兴王朝大酒店装修工程 2,124,337.00 701,293.38
浙大网新软件园工程 1,787,039.90 1,227,424.50
江西浙大网新软件园 377,288.00 122,493.00
合 计 46,313,768.44 15,935,155.97
工程名称 本期转入 本期其他 期末数
固定资产 转出
浙大软件学院宁波分院项目 55,909,048.63
绍兴王朝大酒店装修工程 2,825,630.38
浙大网新软件园工程 3,014,646.40
江西浙大网新软件园 499,781.00
合 计 62,248,924.41
工程名称 资金 预算数 工程投入占
来源 预算的比例
浙大软件学院宁波分院项目 自筹 20,000万元 27.95%
绍兴王朝大酒店装修工程 自筹 1,500万元 84.54%
浙大网新软件园工程 自筹 20,000万元 1.51%
江西浙大网新软件园 自筹 12,000万元 0.42%
合 计
（3）借款费用资本化金额
工程名称 期初数 本期增加
浙江大学软件学院项目 594,270.00 753,000.00
小 计 594,270.00 753,000.00
本期转入 本期其他
工程名称 期末数
固定资产 减少
浙江大学软件学院项目 1,347,270.00
小 计 1,347,270.00
工程名称 资本化率
浙江大学软件学院项目 5.12%
小 计
（4）经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在
建工程减值准备。
18.无形资产
期末数57,448,686.87
(1)明细情况
种类 期末数
账面余额 减值准备 账面价值
商标专用权 29,934,666.58 29,934,666.58
软件著作权专有技术 25,377,502.22 25,377,502.22
土地使用权 2,136,518.07 2,136,518.07
合 计 57,448,686.87 57,448,686.87
种类 期初数
账面余额 减值准备 账面价值
商标专用权 31,975,666.60 31,975,666.60
软件著作权专有技术 35,913,677.24 35,913,677.24
土地使用权 2,243,343.99 2,243,343.99
合 计 70,132,687.83 70,132,687.83
(2)无形资产增减变动情况
项 目 取得方式 初始金额
晓通商标专用权 投资者投入 40,820,000.00
万维易化管理系统软件 购入 5,500,000.00
客户服务中心系统 购入 850,000.00
融信呼叫中心系统 投资者投入 1,525,000.00
多媒体互动系统 购入 2,400,000.00
宽带计费系统 投资者投入 7,500,000.00
电子网络教育平台 投资者投入 3,000,000.00
REDATA1.0版系列软件 投资者投入 7,500,000.00
新闻宣传编辑发布系统 投资者投入 600,000.00
STAR OFFICE企业办公系统 购入 2,164,710.34
银行卡项目系统 投资者投入 1,000,000.00
“中国黄页”互联网域名 购入 1,720,000.00
VOIP系统 购入 6,000,000.00
王朝大酒店土地使用权 受让 3,525,255.00
110、119、120报警指挥系统 购入 200,000.00
Borland软件 购入 37,600.00
MAPBASE地理信息系统 购入 100,000.00
U8财务软件 购入 13,090.00
“保险大师”保险软件 投资者投入 2,000,000.00
北京长锋企业数据软件 购入 693,100.00
便携式智能型动态心电图仪 购入 2,000,000.00
电子政务数据库 购入 900,000.00
电子政务综合应用平台 购入 1,250,000.00
基于linux系统的跨平台解决方案 购入 1,000,000.00
建达城镇基本医疗保险系统 投资者投入 3,500,000.00
社会保障管理信息系统 购入 3,500,000.00
网上派出所系统 购入 200,000.00
DELPHI开发软件 购入 19,500.00
天地一网通软件 购入 24,200.00
合 计 99,542,455.34
项 目 期初数 本期增加
晓通商标专用权 31,975,666.60
万维易化管理系统软件 3,066,666.67
客户服务中心系统 495,833.25
融信呼叫中心系统 609,999.88
多媒体互动系统 1,400,000.00
宽带计费系统 3,625,000.00
电子网络教育平台 1,450,000.00
REDATA1.0版系列软件 4,375,000.00
新闻宣传编辑发布系统 210,000.00
STAR OFFICE企业办公系统 1,334,904.61
银行卡项目系统 716,666.61
“中国黄页”互联网域名 1,462,000.04
VOIP系统 3,700,000.23
王朝大酒店土地使用权 2,243,343.99
110、119、120报警指挥系统 180,000.02
Borland软件 33,213.35
MAPBASE地理信息系统 89,999.98
U8财务软件 11,453.74
“保险大师”保险软件 1,733,333.33
北京长锋企业数据软件 623,789.98
便携式智能型动态心电图仪 1,883,333.31
电子政务数据库 795,000.00
电子政务综合应用平台 1,104,149.00
基于linux系统的跨平台解决方案 416,666.62
建达城镇基本医疗保险系统 3,091,666.62
社会保障管理信息系统 3,324,999.98
网上派出所系统 180,000.02
DELPHI开发软件 19,500.00
天地一网通软件 24,200.00
合 计 70,132,687.83 43,700.00
项 目 本期转出 本期摊销
晓通商标专用权 2,041,000.02
万维易化管理系统软件 550,000.01
客户服务中心系统 424,999.90 70,833.35
融信呼叫中心系统 482,916.53 127,083.35
多媒体互动系统 1,200,000.00 200,000.00
宽带计费系统 750,000.00
电子网络教育平台 300,000.00
REDATA1.0版系列软件 750,000.00
新闻宣传编辑发布系统 60,000.00
STAR OFFICE企业办公系统 216,471.06
银行卡项目系统 100,000.02
“中国黄页”互联网域名 85,999.98
VOIP系统 3,200,001.93 499,998.30
王朝大酒店土地使用权 106,825.92
110、119、120报警指挥系统 180,000.02
Borland软件 3,759.96
MAPBASE地理信息系统 89,999.98
U8财务软件 3,272.52
“保险大师”保险软件 100,000.02
北京长锋企业数据软件 69,310.02
便携式智能型动态心电图仪 200,000.00
电子政务数据库 90,000.00
电子政务综合应用平台 124,998.00
基于linux系统的跨平台解决方案 166,666.68
建达城镇基本医疗保险系统 175,000.02
社会保障管理信息系统 175,000.02
网上派出所系统 180,000.02
DELPHI开发软件 1,950.00
天地一网通软件 1,613.33
合 计 5,757,918.38 6,969,782.58
项 目 期末数 累计摊销额
晓通商标专用权 29,934,666.58 10,885,333.42
万维易化管理系统软件 2,516,666.66 2,983,333.34
客户服务中心系统 425,000.10
融信呼叫中心系统 1,042,083.47
多媒体互动系统 1,200,000.00
宽带计费系统 2,875,000.00 4,625,000.00
电子网络教育平台 1,150,000.00 1,850,000.00
REDATA1.0版系列软件 3,625,000.00 3,875,000.00
新闻宣传编辑发布系统 150,000.00 450,000.00
STAR OFFICE企业办公系统 1,118,433.55 1,046,276.79
银行卡项目系统 616,666.59 383,333.41
“中国黄页”互联网域名 1,376,000.06 343,999.94
VOIP系统 2,799,998.07
王朝大酒店土地使用权 2,136,518.07 1,388,736.93
110、119、120报警指挥系统 19,999.98
Borland软件 29,453.39 8,146.61
MAPBASE地理信息系统 10,000.02
U8财务软件 8,181.22 4,908.78
“保险大师”保险软件 1,783,333.29 216,666.71
北京长锋企业数据软件 554,479.96 138,620.04
便携式智能型动态心电图仪 1,533,333.33 466,666.67
电子政务数据库 705,000.00 195,000.00
电子政务综合应用平台 979,151.00 270,849.00
基于linux系统的跨平台解决方 249,999.94 750,000.06
建达城镇基本医疗保险系统 2,916,666.60 583,333.40
社会保障管理信息系统 3,149,999.96 350,000.04
网上派出所系统 19,999.98
DELPHI开发软件 17,550.00 19,50.00
天地一网通软件 22,586.67 1,613.33
合 计 57,448,686.87 36,335,850.09
项 目 剩余年限
晓通商标专用权 7.33年
万维易化管理系统软件 2.0-2.8年
客户服务中心系统
融信呼叫中心系统
多媒体互动系统
宽带计费系统 2.08年
电子网络教育平台 2.08年
REDATA1.0版系列软件 1.58年
新闻宣传编辑发布系统 1.25年
STAR OFFICE企业办公系统 2.58年
银行卡项目系统 3.08年
“中国黄页”互联网域名 8.00年
VOIP系统
王朝大酒店土地使用权 16.0年
110、119、120报警指挥系统
Borland软件 3.92年
MAPBASE地理信息系统
U8财务软件 1.25年
“保险大师”保险软件 8.92年
北京长锋企业数据软件 4.00年
便携式智能型动态心电图仪 3.83年
电子政务数据库 3.92年
电子政务综合应用平台 3.92年
基于linux系统的跨平台解决方案 0.75年
建达城镇基本医疗保险系统 8.33年
社会保障管理信息系统 9.00年
网上派出所系统
DELPHI开发软件 4.5年
天地一网通软件
合 计
(3)上述无形资产中有原始金额为3,525,255.00元的王朝大酒店的土地使用权用于
借款抵押，详见本会计报表附注八（二）4(1)3)之说明。
(4)经分析，期末未有明显证据表明无形资产已经发生减值，故本期不需计提无形
资产减值准备。
19.长期待摊费用 期
末数59,642,369.79
项目 原始发生额 期初数
开办费[注1] 167,218.99 153,017.59
装修费 14,131,647.11 10,112,630.02
SUN软件服务费 996,000.00 896,400.00
网络技术服务费 126,901.00 105,750.84
租赁费[注2] 50,000,000.00
其他 195,376.00 10,000.00
合计 65,617,143.10 11,277,798.45
项目 本期增加 本期摊销
开办费[注1] 14,201.40 153,017.59
装修费 518,681.50 1,264,543.81
SUN软件服务费 99,600.00
网络技术服务费 21,150.16
租赁费[注2] 50,000,000.00 625,000.00
其他 5,000.00
合计 50,532,882.90 2,168,311.56
项目 其他转出 期末数
开办费[注1] 14,201.40
装修费 9,366,767.71
SUN软件服务费 796,800.00
网络技术服务费 84,600.68
租赁费[注2] 49,375,000.00
其他 5000.00
合计 59,642,369.79
项目 累计摊销额 剩余摊销年限
开办费[注1] 153,017.59
装修费 4,764,879.40 1.58-5年
SUN软件服务费 199,200.00 4年
网络技术服务费 42,300.32 2年
租赁费[注2] 625,000.00 39.5年
其他 190,376.00 0.5年
合计 5,974,773.31
[注1]：开办费期初余额系本公司子公司网新富士公司筹建期间发生的费用支出，
已在该公司开始生产经营时予以一次摊销，期末余额系本公司子公司网新香港筹建期间
发生的费用支出，待该公司开始生产经营时予以一次摊销。
[注2]:租赁费系本公司子公司网新科技园公司向浙江佳华置业投资有限公司一次性
支付的办公场地租赁费用,租赁期为2004年1月9日至2048年5月31日。
20.短期借款 期末数1,158,790,0
00.00
类 别 期末数 期初数
保证借款 978,290,000.00 847,000,000.00
抵押借款 60,000,000.00 48,000,000.00
质押借款 45,500,000.00 38,800,000.00
信用借款 75,000,000.00 60,000,000.00
合 计 1,158,790,000.00 993,800,000.00
21.应付票据 期末数199,726,272.40
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 168,726,272.40 224,889,843.61
商业承兑汇票 31,000,000.00 3,167,287.61
合 计 199,726,272.40 228,057,131.22
(2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位账款。
22.应付账款 期末数210,534,690.33
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的账款
23.预收账款 期末数139,863,040.13
(1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的账款。
(2)账龄1年以上的预收账款未结转原因说明
账龄1年以上的预收账款75,000.00元，主要系尚未结算的预收款项大于对应销货款的差
额款。
24.应付工资 期末数1,044,828.
29
无拖欠性质的工资。
25.应付股利 期末数9,160,522
.76
(1)明细情况
投资者类别 期末数 期初数
境内法人股股东 6,284,028.61 207,719.31
少数股东 2,876,494.15 3,966,400.08
合 计 9,160,522.76 4,174,119.39
(2)欠付主要投资者股利的金额及原因说明
根据2004年5月30日本公司2003年度股东大会确定的利润分配方案，以2003年12月
31日股本为基数，每10股派发现金股利0.5元(含税)尚未支付的股利部分。
26.应交税金 期末数-2,855,555.
28
税 种 期末数 期初数
增值税 -19,657,534.24 -7,413,493.70
营业税 1,825,399.52 2,892,594.75
城市维护建设税 330,097.42 558,239.52
企业所得税 2,456,167.76 2,964,672.48
房产税 426,693.61 364,300.42
代扣代缴个人所得税 11,758,800.65 3,428,460.17
消费税 380.00 215.00
其他 4,440.00 2,741.16
合 计 -2,855,555.28 2,797,729.80
税 种 法定税率
增值税 17%或6%
营业税 3%或5%或20%
城市维护建设税 流转税税额的7%或1%
企业所得税 7.5%或15%或33%
房产税 1.2%或12%
代扣代缴个人所得税 超额累进税率
消费税 定额及定量税率
其他
合 计
27.其他应交款 期末数581,171.5
9
项 目 期末数 期初数
教育费附加 174,650.33 300,763.21
水利建设基金 207,200.46 163,345.64
堤围防护费 148,369.90 134,974.15
其他地方税费 50,950.90 67,489.30
合 计 581,171.59 666,572.30
项 目 计缴标准
教育费附加 流转税税额的4%、3%
水利建设基金 收入的1‰
堤围防护费 收入的1.3‰
其他地方税费 按地方规定计缴
合 计
28.其他应付款 期末数126,862,59
5.97
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位账款。
29.预提费用 期末数5,087,404
.54
项 目 期末数 期初数 期末结余原因
利息 2,457,572.95 1,452,879.05 应计未付利息
水电能源费 149,495.40
租赁费 1,862,686.68
其 他 617,649.51 39,447.60
合 计 5,087,404.54 1,492,326.65
30.长期借款 期末数30,569,786.38
借款条件 期末数 期初数
抵押借款 30,041,850.00 21,200,000.00
信用借款 8,800,000.00
资产按揭借款 527,936.38 1,048,718.99
合 计 30,569,786.38 31,048,718.99
31.专项应付款 期末数5,665,0
00.00
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
国家拨入的专门用途拨款[注] 5,665,000.00 4,653,000.00
合 计 5,665,000.00 4,653,000.00
(2)其它说明
1)根据本公司子公司网新易盛公司与国家科学技术部签订的《国家高新技术研究发
展计划（863）课题任务合同书》，截至2004年6月30日止网新易盛公司共收到财政部国
库拨入的用于研究面向宽带多媒体网络通信设备的嵌入式软件平台项目研究经费290万
元。
根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州
市滨江区科学技术局、杭州市滨江区财政局科技［2003］4号《关于下达2003年杭州高
新区（滨江）第一批科技项目补助经费的通知》，截至2004年6月30日止网新易盛公司
收到杭州市滨江区财政局拨入的用于研究面向宽带多媒体网络通信设备的嵌入式软件平
台经费66万元。
2)根据本公司间接控股子公司杭州恩普公司与浙江省信息产业厅签订的［2001］1
22号《浙江省软件产业发展计划项目合同书》，截至2004年6月30日止杭州恩普公司收
到用于恩普社会劳动保险管理信息系统（EPSIIS）产业化发展项目经费30万元。
根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技
术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区计经［2003］49号《关于下达2003年度浙
江省第一批科技型中小企业技术创新资金项目匹配经费的通知》，截至2004年6月30日
止杭州恩普公司收到项目经费30万元。
根据杭州恩普公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技型中小企业技术创新资
金项目合同书》（计划编号011102736），截至2004年6月30日止杭州恩普公司收到用于
恩普社会劳动保险管理信息系统项目经费25万元。
根据杭州恩普公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》（计
划编号021103121），截至2004年6月30日止杭州恩普公司收到用于社会保障社区技术服
务系统项目经费25万元。
根据杭州高新区发展计划与经济局、杭州国家软件产业基地办公室《关于下达200
3年高新（滨江）区软件产业发展专项资金的通知》，杭州恩普公司收到杭州市财政局
拨款12万元。
根据杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局、杭州市滨江区发展计划与经济局
、杭州市滨江区财政局区计经［2003］54号《关于对列入2003年杭州市第二批高新技术
产业化项目资助资金项目进行资金配套的通知》，杭州恩普公司收到拨款6万元。
根据本公司间接控股子公司网新恩普公司与浙江省信息产业厅签订的《浙江省软件
产业发展计划项目合同书》（项目批准文号浙财建字［2002］127号），截至2004年6月
30日止网新恩普公司收到用于恩普电子政务系统项目经费共15万元。
3)根据市财政局、杭州市信息化办公室杭财企一［2003］934号《关于下达2003年
省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，本公司子公司软件集团公司收到滨
江区财政局拨入的基于数据交换和智能卡技术的市民服务平台软件开发研究经费27万元
。
4）根据杭州市信息化办公室杭信办产［2002］45号《关于组织验收2001年浙江省
软件产业发展专项资金项目的通知》，本公司子公司快威科技收到基于网上电子教育平
台的2001年省软件产业发展专项资金12万元。
根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财建字［2003］106号《关于下达2003年
省软件产业和电子信息产业发展专项资金的通知》，本公司间接控股公司网新创建公司
收到杭州市基于新型农村合作医疗计算机管理信息系统的专项补助资金18万元。
5）根据浙江省外国专家局浙外专［2004］01号《关于下达2003年度引进国外技术
、管理人才项目专项资助经费的通知》，本公司收到杭州国家软件产业基地有限公司关
于城域交通网络混合交通流智能控制与优化调度系统的引智专项经费3万元及市财政配
套拨款1.5万元。
根据杭州市滨江区发展计划与经济局区计经［2004］53号、杭州市滨江区财政局区
材［2003］80号《关于对列入2003年杭州市第一批高技术产业化项目资助资金项目进行
资金配套的通知》，本公司收到基于数字化便携式动态心电记录仪的配套资金6万元。
32.股本
期末数 813,043,495.00
(1)明细情况
项 目 期初数
配股
国家拥有股份
(一) 1.发起 境内法人持有股份
人股份 外资法人持有股份
尚
其他
未
2.募集法人股 245,629,061.00
流
3.内部职工股
通
4.优先股
股
5.其他
份
未上市流通股份合计 245,629,061.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 232,631,818.00
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股
已流通股份合计 232,631,818.00
份
(三) 股份总数 478,260,879.00
本期增减变动（+，-）
项 目
送股 其他
国家拥有股份
(一) 1.发起 境内法人持有股份
人股份 外资法人持有股份
尚
其他
未
2.募集法人股 49,125,812.00
流
3.内部职工股
通
4.优先股
股
5.其他
份
未上市流通股份合计 49,125,812.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 46,526,364.00
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股
已流通股份合计 46,526,364.00
份
(三) 股份总数 95,652,176.00
项 目
公积金转股
国家拥有股份
(一) 1.发起 境内法人持有股份
人股份 外资法人持有股份
尚
其他
未
2.募集法人股 122,814,531.00
流
3.内部职工股
通
4.优先股
股
5.其他
份
未上市流通股份合计 122,814,531.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 116,315,909.00
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股
已流通股份合计 116,315,909.00
份
(三) 股份总数 239,130,440.00
项 目
小计
国家拥有股份
(一) 1.发起 境内法人持有股份
人股份 外资法人持有股份
尚
其他
未
2.募集法人股 171,940,343.00
流
3.内部职工股
通
4.优先股
股
5.其他
份
未上市流通股份合计 171,940,343.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 162,842,273.00
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股
已流通股份合计 162,842,273.00
份
(三) 股份总数 334,782,616.00
项 目 期末数
国家拥有股份
(一) 1.发起 境内法人持有股份
人股份 外资法人持有股份
尚
其他
未
2.募集法人股 417,569,404.00
流
3.内部职工股
通
4.优先股
股
5.其他
份
未上市流通股份合计 417,569,404.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 395,474,091.00
2.境内上市的外资股
已
3.境外上市的外资股
流
4.其他
通
股
已流通股份合计 395,474,091.00
份
(三) 股份总数 813,043,495.00
33.资本公积
期末数137,457,456.57
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加
股本溢价 372,951,782.58
股权投资准备 2,918,970.81
其他资本公积 717,143.18 800,464.33
合计 376,587,896.57 800,464.33
项目 本期减少 期末数
股本溢价 239,130,440.00 133,821,342.58
股权投资准备 800,464.33 2,118,506.48
其他资本公积 1,517,607.51
合计 239,930,904.33 137,457,456.57
(2)资本公积增减原因及依据说明
1)本期其他资本公积增加800,464.33元，系因出售康恩贝股份股权，相应将对该公
司的股权投资准备转销而增加其他资本公积。
2）本期资本公积减少239,930,904.33元，其中股本溢价减少239,130,440.00元系
根据本公司2003年度股东大会决议资本公积金转增股本方案每10股转增5股所致；因出
售康恩贝股份公司股权，相应转出对该公司的股权投资准备800,464.33元。
34.盈余公积 期末数67,938,541.31
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 46,256,600.45 46,256,600.45
法定公益金 21,681,940.86 21,681,940.86
合 计 67,938,541.31 67,938,541.31
35.未分配利润 期末数67,761
,163.19
(1)明细情况
期初数 139,088,269.15
加：本期增加 48,238,113.99
减：本期减少 119,565,219.95
期末数 67,761,163.19
(2)其他说明
1)本期增加未分配利润48,238,113.99元，均系本期实现的合并净利润转入。
2）本期减少未分配利润119,565,219.95元，系根据2004年5月30日2003年股东大会
确定的2003年度利润分配方案，以2003年末股份总数478,260,879股为基数，每10股送
红股2股，共计送红股95,652,176股；每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金23,9
13,043.95元，两项合计共119,565,219.95元。
(二)合并利润及利润分配表项目注释
1.主营业务收入/主营业务成本 本期数1,691,019,742.76/1,512,91
7,844.66
(1)业务分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
网络设备与终端 1,441,815,589.73 964,639,295.67
网络应用软件与服务 218,537,584.03 163,201,274.20
机电总包 16,623,579.16
酒店服务 14,042,989.84 10,358,376,83
合 计 1,691,019,742.76 1,138,198,946.70
主营业务成本
网络设备与终端 1,356,346,428.47 891,686,362.04
网络应用软件与服务 139,915,591.21 117,571,709.47
机电总包 11,437,914.33
酒店服务 5,217,910.65 3,257,321.54
合计 1,512,917,844.66 1,012,515,393.05
(2)地区分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
浙江省 804,008,866.46 652,373,551.08
北京市 550,319,654.26 339,193,992.12
四川省 8,642,525.62 61,531,249.50
重庆市 37,943,108.17 17,181,767.44
广东省 21,270,203.84 84,597,511.34
上海市 137,784,158.62 138,288,944.11
湖北省 15,684,208.89 26,599,988.57
江西省 156,034,886.20 70,140,885.20
江苏省 5,325,823.39 44,424,950.53
辽宁省 3,102,922.50 9,215,422.92
小 计 1,740,116,357.95 1,443,548,262.81
抵 销 49,096,615.19 305,349,316.11
合 计 1,691,019,742.76 1,138,198,946.70
主营业务成本
浙江省 697,102,145.92 584,771,754.31
北京市 509,247,619.88 306,062,029.52
四川省 6,476,294.15 59,434,011.36
重庆市 35,947,049.90 15,171,256.99
广东省 15,397,424.68 79,895,069.98
上海市 126,807,807.35 132,220,494.92
湖北省 13,385,599.28 25,106,321.29
江西省 152,243,449.74 68,751,827.16
江苏省 3,085,102.41 42,674,171.97
辽宁省 2,649,526.13 8,941,319.15
小 计 1,562,342,019.44 1,323,028,256.65
抵 销 49,424,174.78 310,512,863.60
合 计 1,512,917,844.66 1,012,515,393.05
(3)本期向前5名客户销售的收入总额为72,917,500.21元，占公司全部主营业务收
入的4.34%。
2.主营业务税金及附加 本
期数3,768,956.70
项 目 本期数 上年同期数
营业税 2,143,768.92 1,962,389.95
城市维护建设税 1,052,625.42 704,597.08
教育费附加 557,912.46 374,452.54
消费税 1947.75 1,780.00
其他地方税费 12,702.15 49,624.18
合 计 3,768,956.70 3,092,843.75
项 目 计缴标准
营业税 3%或5%或20%
城市维护建设税 流转税的7%或1%
教育费附加 流转税的4%或3%
消费税 定额定量税率
其他地方税费 按地方规定
合 计
3.其他业务利润
本期数1,633,597.70
本期数
项 目 业务收入 业务支出 利 润
材料销售 354,245.29 390,396.10 -36,150.81
劳务收入 1,840,646.94 360,251.28 1,480,395.66
租赁业务 115,689.16 11,089.70 104,599.46
其他 93,670.67 8,917.28 84,753.39
合 计 2,404,252.06 770,654.36 1,633,597.70
上年同期数
项 目 业务收入 业务支出 利 润
材料销售 159,959.01 158,148.98 1,810.03
劳务收入 157,719.29 17,472.92 140,246.37
租赁业务 3,937,894.92 2,118,670.41 1,819,224.51
其他 10,416,031.48 10,949,495.55 -533,464.07
合 计 14,671,604.70 13,243,787.86 1,427,816.84
4.财务费用
本期数25,901,531.91
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 32,912,395.21 22,707,155.63
减：利息收入 8,240,779.67 7,347,532.65
汇兑损失 71,578.81 25,296.62
减：汇兑收益 101,878.33 72,002.52
其他 1,260,215.89 396,713.20
合 计 25,901,531.91 15,709,630.28
(2)其它说明
利息收入主要系：
1）定期存款利息收入2,300,356.06元；
2）其他企业占用本公司应收款项或资金，本公司按协议收取了资金占用费，并计
缴了相应税金，本公司将向其他企业收取的资金占用费扣除相应税费后的净额1,911,4
58.11元计入利息收入。这些企业的名称和本公司向其收取资金占用费的金额主要有：
浙江浙大网新快威科技有限公司1,889,000.00元。
5.投资收益 本期数11,040,
529.73
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益 2,414,087.69 75,210.59
权益法核算下被投资单位损益净增减
2,734,121.49 8,439,737.08
的金额
股权投资转让收益 14,019,247.36 -114,621.65
股权投资差额摊销 -5,570,815.19 -4,057,364.89
计提的短、长期投资减值准备 -3,348,458.58 256,544.00
委托贷款收益 792,346.96 4,332,100.35
合 计 11,040,529.73 8,931,605.48
2)占报告期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金
额等的说明
本期股权转让收益14,019,247.36元，其中：转让持有浙江浙大网新快威科技有限
公司57%股权实现收益5,584,184.76元；转让持有康恩贝制药股份有限公司的21.14%股
权实现收益8,435,062.60元，详见本会计报表附注十二（二）2之说明。
3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6.补贴收入 本期数3,630,947
.65
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
增值税返还 3,618,947.65 2,262,321.71
软件产业发展专项资金补助 155,900.00
国家扶持资金 12,000.00
合 计 3,630,947.65 2,418,221.71
(2)本期主要补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
经杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]212号、332号，435号、531号和634号
文批复同意，本公司间接控股子公司网新创建公司收到自行开发软件产品所征增值税超
过3%部分的退税664,987.98元。
经杭州市滨江国家税务局杭国税滨发[2004]622号文《关于浙江浙大网新易盛网络
通讯有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司子公司网新易盛公司收到自
行开发软件产品所征增值税超过3%部分的退税852,876.32元；另收到杭州市地方税务局
滨江征收管理局关于2001年12月至2003年9月软件增值税超税负退税1,399,988.25元的
附加税退税155,008.80元，两项合计1,007,885.12元。
根据杭州市拱墅国家税务局杭国税拱发[2004]287号《关于浙江快威网络科技有限
公司申请享受增值税优惠政策的批复》,本公司间接控股子公司快威网络公司收到自行
开发软件产品所征增值税超过3%部分的退税9,030.60元。
根据杭州市滨江国家税务局杭国税滨发［2004］146号、256号、362号、561号和5
78号文批复同意，本公司间接控股子公司杭州恩普公司收到自行开发软件产品所征增值
税超过3%部分的退税427,286.85元。
根据杭国税滨发［2004］143号《关于浙江大学快威科技集团有限公司软件产品增
值税超税负退税的批复》，本公司子公司快威科技公司收到自行开发软件产品所征增值
税超过3%部分的退税1,004,410.26元。
根据宁波市科技园区管委会经济发展局的《关于支持宁波浙大网新图灵信息科技有
限公司财政扶持措施》的函，本公司间接控股子公司宁波图灵公司本期收到扶持资金1
2,000.00元。
7.营业外收入 本期数9,320,427
.82
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 18,212.00 1,122.08
出售无形资产收益[注] 8,814,683.72
罚没款收入 2,678.00 3,759.80
其他 484,854.10 148,208.73
合 计 9,320,427.82 153,090.61
注：本期出售无形资产收益系本公司子公司网新易盛公司转让无形资产客户服务中
心系统、融信呼叫中心系统、多媒体互动系统、VOIP系统所得。
8.营业外支出 本期数342,988.82
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 75,526.35 536,003.74
水利建设基金 59,686.05 70,058.29
罚款 57,265.26 16,502.75
捐赠支出 100,263.68
其他 50,247.48 14,941.64
合 计 342,988.82 637,506.64
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到往来款—杭州怡德数码技术有限公司 36,000,000.00
收到往来款—浙江建材集团有限公司 25,000,000.00
收到往来款—江西思创科技产业有限公司 11,000,000.00
收到往来款—浙江大学图灵软件技术有限公司 10,200,000.00
收到往来款—浙江丰源现代农业投资有限公司 5,000,000.00
收到往来款—浙江大学计算机应用软件技术中心 4,000,000.00
收到往来款—杭州求索软件有限公司 2,500,000.00
收到往来款—杭州海博网络咨询服务有限公司 2,000,000.00
收到往来款—宁波市海曙天远数码科技有限公司 1,900,000.00
收到往来款—杭州远航信息技术有限公司 1,200,000.00
收到往来款—浙江省高速项目联合体 1,000,000.00
小 计 99,800,000.00
2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付往来款—金华中信科技产业园有限公司 16,069,544.00
支付往来款—上海高文舟软件有限公司 2,600,000.00
支付往来款—北京爱克斯公司 2,000,000.00
支付市场推广费、广告展览费 5,833,651.79
支付办公费、通信费 10,322,515.73
支付差旅费 8,537,635.92
支付运杂费 4,734,845.12
支付业务招待费 7,138,652.65
支付租赁、水电费 13,128,714.21
小 计 70,365,559.42
3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
收回三个月以上的定期存款 99,550,000.00
收到利息收入 4,211,814.17
小计 103,761,814.17
[注]本公司及部分控股子公司的作为投资目的三个月以上的定期存款，期初余额2
68,050,000.00元、期末余额246,500,000.00元在现金流量表中列示的“现金的期初余
额”、“现金的期末余额”中均已扣除。本期定期存款到期划转99,550,000.00元列入
“收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金”反映。
4.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
三个月以上的定期存款 78,000,000.00
支付出借款—浙江浙大网新快威科技有限公司 50,000,000.00
支付出借款—杭州中纬实业有限公司 6,000,000.00
小 计 134,000,000.00
七、母公司会计报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款 期末数
13,279,649.48
(1)账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备
1年以内 13,681,916.99 99.93 410,457.51
1至2年 9,100.00 0.07 910.00
合计 13,691,016.99 100.00 411,367.51
账 龄 账面价值 账面余额
1年以内 13,271,459.48 1,212,454.57
1至2年 8,190.00 39,100.00
合计 13,279,649.48 1,251,554.57
期初数
账 龄 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 96.88 36,373.64 1,176,080.93
1至2年 3.12 3,910.00 35,190.00
合计 100.00 40,283.64 1,211,270.93
(2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为12,164,354.99元，占应收账款账
面余额的88.85%。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的账款。
2.其他应收款
期末数564,821,827.53
(1)账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备
1年以内 574,860,103.50 98.58 17,245,803.11
1至2年 7,303,301.71 1.25 730,330.17
2至3年 462,792.00 0.08 92,558.40
3至5年 528,644.00 0.09 264,322.00
合 计 583,154,841.21 100.00 18,333,013.68
期初数
账龄 账面价值 账面余额 比例（%）
1年以内 557,614,300.39 238,785,965.06 93.71
1至2年 6,572,971.54 15,488,600.00 6.08
2至3年 370,233.60 180,252.00 0.07
3至5年 264,322.00 348,392.00 0.14
合 计 564,821,827.53 254,803,209.06 100.00
期初数
账 龄 坏账准备 账面价值
1年以内 7,163,578.95 231,622,386.11
1至2年 1,548,860.00 13,939,740.00
2至3年 36,050.40 144,201.60
3至5年 174,196.00 174,196.00
合 计 8,922,685.35 245,880,523.71
(2)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为306,342,952.59元，占其他应收
款账面余额的52.53%。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的账款。
3.长期股权投资 期末数986,775,158.07
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 903,334,322.70 903,334,322.70
对联营企业投资 61,204,723.70 61,204,723.70
其他股权投资 22,236,111.67 22,236,111.67
合 计 986,775,158.07 986,775,158.07
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 869,316,983.33 869,316,983.33
对联营企业投资 121,017,413.02 121,017,413.02
其他股权投资 104,771,711.67 104,771,711.67
合 计 1,095,106,108.02 1,095,106,108.02
（2）长期股权投资——股票投资
被投资单位名称 股票类别 股票数量
绍兴市商业银行 法人股 1,100,000
交通银行 法人股 1,102,100
小 计
被投资单位名称 持股比例 初始投资成本 期末数
绍兴市商业银行 1.00% 1,000,000.00 1,000,000.00
交通银行 0.006% 1,220,000.00 1,220,000.00
小 计 2,220,000.00 2,220,000.00
(3)长期股权投资——其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
杭州软件产业基地 2002.09-2022.09 2,000,000.00
生命科学公司 2001.06-2021.02 6,000,000.00
日本富士公司 长期 JP￥4,802万元
贝马其公司 1994.11-2009.11 USD354,000.00
加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 551,711.67
王朝大酒店 1999.12-2010.12 67,500,000.00
软件集团公司 2000.02-2030.02 85,500,000.00
北京晓通公司 2001.01-2031.01 160,000,000.00
网新易尚公司 2002.08-2022.08 40,000,000.00
网新图灵公司 2001.08-2031.08 66,500,000.00
网新电子公司 2001.08-2011.08 9,000,000.00
网新快威公司 1999.11-2019.11 55,500,000.00
网新易盛公司 2001.01-2009.08 18,000,000.00
快威科技公司 1998.06-2015.07 95,000,000.00
网新喜思公司 1998.09-2008.09 19,000,000.00
网新中研公司 2002.04-2012.04 9,000,000.00
江西网新公司 2002.04-2018.04 11,000,000.00
网新科技园公司 2003.01-2033.01. 90,000,000.00
网新易得公司 2000.05-2020.05 14,000,000.00
网新恒宇公司 2003.06-2033.06 9,000,000.00
网新富士公司 2003.11-2023.11 6,500,000.00
上海富睿公司 2004.02-2024.02 45,000,000.00
网新香港公司 长期 1,061,800.00
矽感科技公司 2004.02-2014-02 15,000,000.00
象山绿叶信用社 长期 17,464,400.00
花样年华公司 2002.06-2022.06 5,000,000.00
小 计
占注册资本
被投资单位名称 期末数
比例
杭州软件产业基地 10.00% 2,000,000.00
生命科学公司 30.00% 5,979,622.76
日本富士公司 49.00% 2,333,681.43
贝马其公司 30.00% 3,047,713.90
加拿大新太阳羽绒有限公司 20.00% 551,711.67
王朝大酒店 90.00% 87,547,782.67
软件集团公司 95.00% 84,082,085.19
北京晓通公司 80.00% 212,617,610.87
网新易尚公司 80.00% 35,602,431.84
网新图灵公司 95.00% 110,258,802.31
网新电子公司 76.27% 4,919,309.28
网新快威公司 41.23% 30,015,841.56
网新易盛公司 90.00% 33,215,463.29
快威科技公司 95.00% 133,046,658.53
网新喜思公司 63.33% 20,243,324.70
网新中研公司 90.00% 6,998,735.27
江西网新公司 55.00% 9,581,678.45
网新科技园公司 90.00% 86,144,239.73
网新易得公司 70.00% 14,252,929.62
网新恒宇公司 90.00% 12,360,009.91
网新富士公司 65.00% 5,632,234.11
上海富睿公司 90.00% 45,769,226.93
网新香港公司 100.00% 1,061,800.00
矽感科技公司 30.00% 15,000,000.00
象山绿叶信用社 10.791% 17,464,400.00
花样年华公司 50.00% 4,827,864.05
小 计 984,555,158.07
2)权益法核算的其他股权投资
a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资 初 始 投 资
单位名称 投资额 成 本
快威科技公司 95,000,000.00 87,225,482.97
网新快威公司 60,000,000.00 23,869,305.96
网新图灵公司 66,500,000.00 95,000,000.00
网新电子公司 9,000,000.00 9,153,375.80
江西网新公司 11,000,000.00 11,000,000.00
网新易盛公司 14,000,000.00 15,650,549.81
网新中研公司 9,000,000.00 9,000,000.00
网新科技园公司 90,000,000.00 90,000,000.00
网新易得公司 14,000,000.00 13,181,207.37
网新恒宇公司 9,000,000.00 9,000,000.00
网新富士公司 6,500,000.00 6,500,000.00
软件集团公司 85,500,000.00 90,471,875.70
王朝大酒店 77,930,000.00 82,626,172.85
网新喜思公司 16,500,000.00 17,763,197.39
北京晓通公司 160,000,000.00 160,289,826.09
网新易尚公司 40,000,000.00 40,000,000.00
上海富睿公司 45,000,000.00 45,000,000.00
网新香港公司 1,061,800.00 1,061,800.00
日本富士公司 3,663,443.32 3,663,443.32
贝马其公司 3,600,000.00 3,041,944.56
生命科学公司 6,000,000.00 6,000,000.00
矽感科技公司 15,000,000.00 15,000,000.00
花样年华公司 5,000,000.00 5,000,000.00
小计 843,255,243.32 839,498,181.82
被投资 损 益 股权投
单位名称 调 整 资准备
快威科技公司 43,433,462.19 83,969.46
网新快威公司 5,249,945.80
网新图灵公司 15,258,802.31
网新电子公司 -4,234,066.52
江西网新公司 -1,418,321.55
网新易盛公司 15,167,088.62
网新中研公司 -2,001,264.73
网新科技园公司 -3,855,760.27
网新易得公司 345,043.80
网新恒宇公司 -3,348,886.97 11,122.94
网新富士公司 -867,765.89
软件集团公司 -6,497,589.33 438,111.78
王朝大酒店 -362,614.16 929,302.30
网新喜思公司 1,557,993.23
北京晓通公司 51,671,784.78 656,000.00
网新易尚公司 -4,397,568.16
上海富睿公司 769,226.93
网新香港公司
日本富士公司 -1,329,761.89
贝马其公司 5,769.34
生命科学公司 -20,377.24
矽感科技公司
花样年华公司 -172,135.95
小计 111,650,778.28 2,118,506.48
被投资 股权投 期 末
单位名称 资差额 数
快威科技公司 2,303,743.91 133,046,658.53
网新快威公司 896,589.80 30,015,841.56
网新图灵公司 110,258,802.31
网新电子公司 4,919,309.28
江西网新公司 9,581,678.45
网新易盛公司 2,397,824.86 33,215,463.29
网新中研公司 6,998,735.27
网新科技园公司 86,144,239.73
网新易得公司 726,678.45 14,252,929.62
网新恒宇公司 12,360,009.91
网新富士公司 5,632,234.11
软件集团公司 -330,312.96 84,082,085.19
王朝大酒店 4,354,921.68 87,547,782.67
网新喜思公司 922,134.08 20,243,324.70
北京晓通公司 212,617,610.87
网新易尚公司 35,602,431.84
上海富睿公司 45,769,226.93
网新香港公司 1,061,800.00
日本富士公司 2,333,681.43
贝马其公司 3,047,713.90
生命科学公司 5,979,622.76
矽感科技公司 15,000,000.00
花样年华公司 4,827,864.05
小计 11,271,579.82 964,539,046.40
b.本期增减变动明细情况
被投资 期 初 本期投资成本
单位名称 数 增减额
快威科技公司 122,814,136.96
网新快威公司 77,280,258.86 -32,999,040.49
网新图灵公司 76,974,221.97 28,500,000.00
网新电子公司 6,115,075.80
江西网新公司 10,239,380.31
网新易盛公司 24,214,209.55
网新中研公司 4,317,364.76
网新科技园公司 88,022,300.63
网新易得公司 14,251,638.08
网新恒宇公司 8,527,866.18
网新富士公司 6,500,000.00
软件集团公司 83,865,396.37
王朝大酒店 87,820,940.34
网新喜思公司 18,665,453.39
北京晓通公司 204,056,168.45
网新易尚公司 35,652,571.68
上海富睿公司 45,000,000.00
网新香港公司 1,061,800.00
康恩贝股份公司 108,260,604.63 -43,596,188.90
日本富士公司 3,663,443.32
贝马其公司 3,104,280.83
生命科学公司 5,989,084.24
矽感科技公司 15,000,000.00
花样年华公司 5,000,000.00
小 计 990,334,396.35 17,966,570.61
被投资 本期损益 本期分得现金 本期投资准备
单位名称 调整增减额 红利额 增减额
快威科技公司 10,391,400.35
网新快威公司 -12,761,032.22
网新图灵公司 4,784,580.34
网新电子公司 -1,195,766.52
江西网新公司 -657,701.86
网新易盛公司 9,166,620.97
网新中研公司 2,681,370.51
网新科技园公司 -1,878,060.90
网新易得公司 31,996.27
网新恒宇公司 3,832,143.73
网新富士公司 -867,765.89
软件集团公司 193,095.03
王朝大酒店 45,166.14
网新喜思公司 1,640,037.66
北京晓通公司 8,561,442.42
网新易尚公司 -50,139.84
上海富睿公司 769,226.93
网新香港公司
康恩贝股份公司 -31,418,764.30 -800,464.33
日本富士公司 -1,329,761.89
贝马其公司 -56,566.93
生命科学公司 -9461.48
矽感科技公司
花样年华公司 -172,135.95
小 计 -8,300,077.43 -800,464.33
被投资 本期股权投资 期 末
单位名称 差额增减额 数
快威科技公司 -158,878.78 133,046,658.53
网新快威公司 -1,504,344.59 30,015,841.56
网新图灵公司 110,258,802.31
网新电子公司 4,919,309.28
江西网新公司 9,581,678.45
网新易盛公司 -165,367.23 33,215,463.29
网新中研公司 6,998,735.27
网新科技园公司 86,144,239.73
网新易得公司 -30,704.73 14,252,929.62
网新恒宇公司 12,360,009.91
网新富士公司 5,632,234.11
软件集团公司 -23,593.79 84,082,085.19
王朝大酒店 -318,323.81 87,547,782.67
网新喜思公司 -62,166.35 20,243,324.70
北京晓通公司 212,617,610.87
网新易尚公司 35,602,431.84
上海富睿公司 45,769,226.93
网新香港公司 1,061,800.00
康恩贝股份公司 -32,445,187.10
日本富士公司 2,333,681.43
贝马其公司 3,047,713.90
生命科学公司 5,979,622.76
矽感科技公司 15,000,000.00
花样年华公司 4,827,864.05
小 计 -34,661,378.80 964,539,046.40
4)股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
快威科技公司 3,177,577.41 2,462,622.69
网新快威公司 3,131,653.55 2,400,934.39
网新易盛公司 3,299,450.19 2,563,192.09
软件集团公司 -471,875.70 -353,906.75
王朝大酒店 6,366,476.15 4,673,245.49
网新喜思公司 1,236,802.61 984,300.43
康恩贝股份公司 52,176,060.46 32,445,187.10
网新易得公司 818,792.63 757,383.18
小 计 69,734,937.30 45,932,958.62
被投资单位名称 本期摊销 本期转出
快威科技公司 158,878.78
网新快威公司 111,152.49 1,393,192.10
网新易盛公司 165,367.23
软件集团公司 -23,593.79
王朝大酒店 318,323.81
网新喜思公司 62,166.35
康恩贝股份公司 2,528,196.40 29,916,990.70
网新易得公司 30,704.73
小 计 3,351,196.00 31,310,182.80
被投资单位名称 期末数 摊销期限
快威科技公司 2,303,743.91 10年
网新快威公司 896,589.80 10年
网新易盛公司 2,397,824.86 10年
软件集团公司 -330,312.96 10年
王朝大酒店 4,354,921.68 10年
网新喜思公司 922,134.08 10年
康恩贝股份公司 10年
网新易得公司 726,678.45 10年
小 计 11,271,579.82
(二)母公司利润及利润分配表项目注释
1.主营业务收入 本期数77,665,751.40
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
网络设备与终端 47,556,509.97 1,934,011.28
网络应用软件与服务 13,485,662.27 2,588,034.18
机电总包 16,623,579.16
合 计 77,665,751.40 4,522,045.46
(2)本期向前5名客户销售的收入总额为64,372,016.72元，占公司全部主营业务收
入的82.88%。
2.主营业务成本 本期数58,922,842.
87
项 目 本期数 上年同期数
网络设备与终端 45,940,506.75 1,891,432.52
网络应用软件与服务 1,544,421.79 3,182.90
机电总包 11,437,914.33
合 计 58,922,842.87 1,894,615.42
3.投资收益 本期数 52,297,577.22
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
股票投资收益 539,041.68 19,800.00
联营或合营企业分配来的利润
期末调整的被投资单位
41,818,709.22 25,423,655.84
所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -3,351,196.00 -3,378,604.35
股权投资转让收益 14,019,247.36
委托贷款收益 792,346.96 4,332,100.35
计提的短期投资跌价准备 -1,520,572.00 68,707.00
合 计 52,297,577.22 26,465,658.84
(2)占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金
额等的说明
本期股权转让收益14,019,247.36元，其中：转让持有浙江浙大网新快威科技有限
公司57%股权实现收益5,584,184.76元；转让持有康恩贝制药股份有限公司的21.14%股
权实现收益8,435,062.60元，详见本会计报表附注十二（二）2之说明。
(3)本公司不存在投资收益收回的重大限制。
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
浙大网新控股公司 浙江杭州
北京晓通公司 北京市
网新图灵公司 浙江杭州
快威科技公司 浙江杭州
上海富睿公司 上海市
网新易尚公司 北京市
网新喜思公司 北京市
软件集团公司 浙江杭州
网新易盛公司 浙江杭州
网新易得公司 上海市
网新电子公司 浙江杭州
网新恒宇公司 浙江杭州
网新中研公司 浙江杭州
江西网新公司 江西南昌
网新富士公司 浙江杭州
王朝大酒店 浙江绍兴
网新科技园公司 浙江杭州
网新香港公司 香港
上海晓通公司 上海市
南京晓通公司 江苏南京
成都晓通公司 四川成都
武汉晓通公司 湖北武汉
沈阳晓通公司 辽宁沈阳
广州晓通公司 广东广州
晓通志达公司 北京市
上海图灵公司 上海
宁波图灵公司 浙江宁波
温州图灵公司 浙江温州
江西思创公司 江西南昌
图灵电子公司 浙江杭州
温州图创公司 浙江温州
宁波图创公司 浙江宁波
网新数码公司 浙江杭州
快威网络公司 浙江杭州
北京快威公司 北京市
广州快威公司 广东广州
重庆快威公司 重庆市
湖北快威公司 湖北武汉
深圳快威公司 深圳市
网新创建公司 浙江杭州
网新恩普公司 浙江杭州
宁波广通公司 浙江宁波
网新创业公司 浙江杭州
北京金网公司 北京市
网新银星公司 北京市
网新互联网公司 浙江杭州
杭州恩普公司 浙江杭州
网新晨华公司 浙江杭州
唐网软件公司 北京市
江西网威公司 江西南昌
宁波软件园公司 浙江宁波
企业名称 主营业务
浙大网新控股公司 科技项目投资开发；高新技术企业培育风险投资；
北京晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
网新图灵公司 计算机、网络、通信设备销售
快威科技公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
上海富睿公司 投资、企业资产的委托管理、购并、财务咨询
网新易尚公司 计算机、网络、通信设备销售
网新喜思公司 开发、生产计算机软、硬件产品
软件集团公司 投资管理、互联网电子商务与信息服务等
网新易盛公司 计算机软件开发、系统集成
网新易得公司 计算机硬件、网络设备销售等
网新电子公司 计算机软件开发、技术转让及销售；系统集成
网新恒宇公司 计算机软件开发、技术转让及咨询服务等
网新中研公司 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让
江西网新公司 计算机硬件、网络产品销售
网新富士公司 软件及网络系统技术研究开发及销售
王朝大酒店 住宿、餐饮、娱乐
网新科技园公司 科技园及高新技术项目投资开发
网新香港公司 软件及网络系统技术研究开发及销售
上海晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
南京晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
成都晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
武汉晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
沈阳晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
广州晓通公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
晓通志达公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
上海图灵公司 计算机软硬产品的销售及维修
宁波图灵公司 计算机软硬产品的销售及维修
温州图灵公司 计算机硬件及配件、通讯设备的销售
江西思创公司 计算机系统服务、数据处理等
图灵电子公司 计算机软硬产品的销售及维修
温州图创公司 计算机软硬产品的销售及维修
宁波图创公司 计算机软硬产品的销售及维修
网新数码公司 计算机软硬产品的销售及维修
快威网络公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
北京快威公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
广州快威公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
重庆快威公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
湖北快威公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
深圳快威公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
网新创建公司 技术开发，技术咨询，系统集成等
网新恩普公司 计算机软件，系统集成，技术开发、服务
宁波广通公司 电视网络增值与扩展业务，弱电工程的设计施工
网新创业公司 电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转让
北京金网公司 计算机硬件、网络设备销售，系统集成
网新银星公司 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训
网新互联网公司 计算机及网络产品销售；系统集成
杭州恩普公司 计算机软件，系统集成，技术开发、服务
网新晨华公司 技术开发、技术咨询、系统集成、硬件销售
唐网软件公司 经营本企业自产产品及技术的出口业务
江西网威公司 电子产品销售
宁波软件园公司 高新技术项目的投资开发、技术咨询、房地产投资、
开发，物业管理
经济性质
企业名称 与本企业关系
或类型
浙大网新控股公司 第一大股东 有限责任公司
北京晓通公司 控股子公司 有限责任公司
网新图灵公司 控股子公司 有限责任公司
快威科技公司 控股子公司 有限责任公司
上海富睿公司 控股子公司 有限责任公司
网新易尚公司 控股子公司 有限责任公司
网新喜思公司 控股子公司 有限责任公司
软件集团公司 控股子公司 有限责任公司
网新易盛公司 控股子公司 有限责任公司
网新易得公司 控股子公司 有限责任公司
网新电子公司 控股子公司 有限责任公司
网新恒宇公司 控股子公司 有限责任公司
网新中研公司 控股子公司 有限责任公司
江西网新公司 控股子公司 有限责任公司
网新富士公司 控股子公司 有限责任公司
王朝大酒店 控股子公司 有限责任公司
网新科技园公司 控股子公司 有限责任公司
网新香港公司 控股子公司 有限责任公司
上海晓通公司 间接控股子公司 有限责任公司
南京晓通公司 间接控股子公司 有限责任公司
成都晓通公司 间接控股子公司 有限责任公司
武汉晓通公司 间接控股子公司 有限责任公司
沈阳晓通公司 间接控股子公司 有限责任公司
广州晓通公司 间接控股子公司 有限责任公司
晓通志达公司 间接控股子公司 有限责任公司
上海图灵公司 间接控股子公司 有限责任公司
宁波图灵公司 间接控股子公司 有限责任公司
温州图灵公司 间接控股子公司 有限责任公司
江西思创公司 间接控股子公司 有限责任公司
图灵电子公司 间接控股子公司 有限责任公司
温州图创公司 间接控股子公司 有限责任公司
宁波图创公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新数码公司 间接控股子公司 有限责任公司
快威网络公司 间接控股子公司 有限责任公司
北京快威公司 间接控股子公司 有限责任公司
广州快威公司 间接控股子公司 有限责任公司
重庆快威公司 间接控股子公司 有限责任公司
湖北快威公司 间接控股子公司 有限责任公司
深圳快威公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新创建公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新恩普公司 间接控股子公司 有限责任公司
宁波广通公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新创业公司 间接控股子公司 有限责任公司
北京金网公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新银星公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新互联网公司 间接控股子公司 有限责任公司
杭州恩普公司 间接控股子公司 有限责任公司
网新晨华公司 间接控股子公司 有限责任公司
唐网软件公司 间接控股子公司 有限责任公司
江西网威公司 间接控股子公司 有限责任公司
宁波软件园公司 间接控股子公司 有限责任公司
法定
企业名称
代表人
浙大网新控股公司 潘云鹤
北京晓通公司 黄昕
网新图灵公司 陈纯
快威科技公司 卜凡孝
上海富睿公司 潘丽春
网新易尚公司 史烈
网新喜思公司 陈纯
软件集团公司 葛航
网新易盛公司 陈纯
网新易得公司 史烈
网新电子公司 陈纯
网新恒宇公司 何志均
网新中研公司 史烈
江西网新公司 张四纲
网新富士公司 陈纯
王朝大酒店 潘丽春
网新科技园公司 张四纲
网新香港公司 潘丽春
上海晓通公司 罗永涛
南京晓通公司 丁一宁
成都晓通公司 刘向东
武汉晓通公司 罗永涛
沈阳晓通公司 倪雷
广州晓通公司 刘向东
晓通志达公司 单齐云
上海图灵公司 陈健
宁波图灵公司 陈健
温州图灵公司 金晓涛
江西思创公司 史烈
图灵电子公司 陈健
温州图创公司 金民子
宁波图创公司 金民子
网新数码公司 陈健
快威网络公司 蒋忆
北京快威公司 徐志坚
广州快威公司 陈钢
重庆快威公司 郁强
湖北快威公司 蒋忆
深圳快威公司 蒋忆
网新创建公司 牟清
网新恩普公司 葛航
宁波广通公司 陈晓锋
网新创业公司 张旭伟
北京金网公司 郑贤榕
网新银星公司 于景明
网新互联网公司 葛航
杭州恩普公司 蒋永明
网新晨华公司 殷慧康
唐网软件公司 郭从兵
江西网威公司 黄军
宁波软件园公司 张四纲
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
浙大网新控股公司 240,000,000.00
北京晓通公司 200,000,000.00
网新图灵公司 70,000,000.00 30,000,000.00
快威科技公司 100,000,000.00
上海富睿公司 50,000,000.00
网新易尚公司 50,000,000.00
网新喜思公司 30,000,000.00
软件集团公司 90,000,000.00
网新易盛公司 20,000,000.00
网新易得公司 20,000,000.00
网新电子公司 11,800,000.00
网新恒宇公司 10,000,000.00
网新中研公司 10,000,000.00
江西网新公司 20,000,000.00
网新富士公司 10,000,000.00
王朝大酒店 75,000,000.00
网新科技园公司 100,000,000.00
网新香港公司 HK$1,000,000.00
上海晓通公司 15,000,000.00
南京晓通公司 10,000,000.00
成都晓通公司 10,000,000.00
武汉晓通公司 5,000,000.00
沈阳晓通公司 3,000,000.00
广州晓通公司 10,000,000.00
晓通志达公司 29,000,000.00
上海图灵公司 10,000,000.00
宁波图灵公司 10,000,000.00
温州图灵公司 2,000,000.00
江西思创公司 22,000,000.00
图灵电子公司 20,000,000.00
温州图创公司 2,200,000.00
宁波图创公司 3,000,000.00
网新数码公司 10,000,000.00
快威网络公司 10,000,000.00
北京快威公司 2,000,000.00
广州快威公司 1,200,000.00
重庆快威公司 6,000,000.00
湖北快威公司 2,000,000.00
深圳快威公司 1,000,000.00
网新创建公司 20,000,000.00
网新恩普公司 20,000,000.00
宁波广通公司 5,000,000.00
网新创业公司 20,000,000.00
北京金网公司 12,000,000.00
网新银星公司 5,000,000.00
网新互联网公司 20,000,000.00
杭州恩普公司 500,000.00
网新晨华公司 5,000,000.00
唐网软件公司 500,000.00
江西网威公司 2,000,000.00
宁波软件园公司 20,000,000.00 10,000,000.00
企业名称 本期减少 期末数
浙大网新控股公司 240,000,000.00
北京晓通公司 200,000,000.00
网新图灵公司 100,000,000.00
快威科技公司 100,000,000.00
上海富睿公司 50,000,000.00
网新易尚公司 50,000,000.00
网新喜思公司 30,000,000.00
软件集团公司 90,000,000.00
网新易盛公司 20,000,000.00
网新易得公司 20,000,000.00
网新电子公司 11,800,000.00
网新恒宇公司 10,000,000.00
网新中研公司 10,000,000.00
江西网新公司 20,000,000.00
网新富士公司 10,000,000.00
王朝大酒店 75,000,000.00
网新科技园公司 100,000,000.00
网新香港公司 HK$1,000,000.00
上海晓通公司 15,000,000.00
南京晓通公司 10,000,000.00
成都晓通公司 10,000,000.00
武汉晓通公司 5,000,000.00
沈阳晓通公司 3,000,000.00
广州晓通公司 10,000,000.00
晓通志达公司 29,000,000.00
上海图灵公司 10,000,000.00
宁波图灵公司 10,000,000.00
温州图灵公司 2,000,000.00
江西思创公司 22,000,000.00
图灵电子公司 20,000,000.00
温州图创公司 2,200,000.00
宁波图创公司 3,000,000.00
网新数码公司 10,000,000.00
快威网络公司 10,000,000.00
北京快威公司 2,000,000.00
广州快威公司 1,200,000.00
重庆快威公司 6,000,000.00
湖北快威公司 2,000,000.00
深圳快威公司 1,000,000.00
网新创建公司 20,000,000.00
网新恩普公司 20,000,000.00
宁波广通公司 5,000,000.00
网新创业公司 20,000,000.00
北京金网公司 12,000,000.00
网新银星公司 5,000,000.00
网新互联网公司 20,000,000.00
杭州恩普公司 500,000.00
网新晨华公司 5,000,000.00
唐网软件公司 500,000.00
江西网威公司 2,000,000.00
宁波软件园公司 30,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数
企业名称
金额 比例(%)
浙大网新控股公司 77,305,174.00 22.63
北京晓通公司 160,000,000.00 80.00
网新图灵公司 66,500,000.00 95.00
快威科技公司 95,000,000.00 95.00
上海富睿公司
网新快威公司 55,499,950.00 98.23
网新易尚公司 46,335,000.00 92.67
网新喜思公司 19,000,000.00 63.33
软件集团公司 89,775,000.00 99.75
网新易盛公司 18,000,000.00 90.00
网新易得公司 14,000,000.00 70.00
网新电子公司 9,947,760.00 84.32
网新恒宇公司 9,000,000.00 90.00
网新中研公司[注] 9,982,000.00 99.82
江西网新公司 11,000,000.00 55.00
网新富士公司 6,500,000.00 65.00
王朝大酒店 74,985,000.00 99.98
网新科技园公司[注] 99,820,000.00 99.82
网新香港公司
上海晓通公司 10,800,000.00 72.00
南京晓通公司 7,200,000.00 72.00
成都晓通公司 7,200,000.00 72.00
武汉晓通公司 3,600,000.00 72.00
沈阳晓通公司 2,160,000.00 72.00
广州晓通公司 7,200,000.00 72.00
晓通志达公司
上海图灵公司 9,405,000.00 94.05
宁波图灵公司 8,550,000.00 85.50
温州图灵公司 1,520,000.00 76.00
江西思创公司 10,659,000.00 48.45
图灵电子公司 13,024,000.00 65.12
温州图创公司
宁波图创公司
网新数码公司
快威网络公司 8,550,000.00 85.50
北京快威公司 1,710,000.00 85.50
广州快威公司 949,920.00 79.16
重庆快威公司 4,845,000.00 80.75
湖北快威公司 1,140,000.00 57.00
深圳快威公司 570,000.00 57.00
网新创建公司 10,972,000.00 54.86
网新恩普公司 12,468,000.00 62.34
宁波广通公司 2,992,500.00 59.85
网新创业公司 17,955,000.00 89.78
北京金网公司 10,075,200.00 83.96
网新银星公司 2,812,000.00 56.24
网新互联网公司 14,268,000.00 71.34
杭州恩普公司 280,550.00 56.11
网新晨华公司 2,693,500.00 53.87
唐网软件公司 300,800.00 60.16
江西网威公司 1,089,000.00 54.45
宁波软件园公司 17,866,000.00 89.33
本期增加
企业名称 比例
金额
(%)
浙大网新控股公司
北京晓通公司
网新图灵公司 28,500,000.00 0.00
快威科技公司
上海富睿公司 49,998,800.00 99.997
网新快威公司
网新易尚公司
网新喜思公司
软件集团公司
网新易盛公司
网新易得公司
网新电子公司
网新恒宇公司
网新中研公司[注]
江西网新公司
网新富士公司
王朝大酒店
网新科技园公司[注]
网新香港公司 HK$1,000,000.00 100.00
上海晓通公司
南京晓通公司
成都晓通公司
武汉晓通公司
沈阳晓通公司
广州晓通公司
晓通志达公司 23,934,600.00 82.53
上海图灵公司
宁波图灵公司
温州图灵公司
江西思创公司
图灵电子公司
温州图创公司 730,600.00 33.21
宁波图创公司 1,351,300.00 54.05
网新数码公司 7,707,200.00 77.07
快威网络公司
北京快威公司
广州快威公司
重庆快威公司
湖北快威公司
深圳快威公司
网新创建公司
网新恩普公司
宁波广通公司
网新创业公司
北京金网公司
网新银星公司
网新互联网公司
杭州恩普公司
网新晨华公司
唐网软件公司
江西网威公司
宁波软件园公司 8,999,000.00 0.22
本期减少
企业名称 比例
金额
(%)
浙大网新控股公司
北京晓通公司
网新图灵公司
快威科技公司
上海富睿公司
网新快威公司 32,205,000.00 57.00
网新易尚公司
网新喜思公司
软件集团公司
网新易盛公司
网新易得公司
网新电子公司
网新恒宇公司
网新中研公司[注] 982,000.00[注] 9.82
江西网新公司
网新富士公司
王朝大酒店
网新科技园公司[注] 9,820,000.00[注] 9.82
网新香港公司
上海晓通公司
南京晓通公司
成都晓通公司
武汉晓通公司
沈阳晓通公司
广州晓通公司
晓通志达公司
上海图灵公司
宁波图灵公司
温州图灵公司
江西思创公司
图灵电子公司
温州图创公司
宁波图创公司
网新数码公司
快威网络公司
北京快威公司
广州快威公司
重庆快威公司
湖北快威公司
深圳快威公司
网新创建公司
网新恩普公司
宁波广通公司
网新创业公司
北京金网公司
网新银星公司
网新互联网公司
杭州恩普公司
网新晨华公司
唐网软件公司
江西网威公司
宁波软件园公司
期末数
企业名称 比例
金额
(%)
浙大网新控股公司 77,305,174.00 22.63
北京晓通公司 160,000,000.00 80.00
网新图灵公司 95,000,000.00 95.00
快威科技公司 95,000,000.00 95.00
上海富睿公司 49,998,800.00 99.997
网新快威公司 23,294,950.00 41.23
网新易尚公司 46,335,000.00 92.67
网新喜思公司 19,000,000.00 63.33
软件集团公司 89,775,000.00 99.75
网新易盛公司 18,000,000.00 90.00
网新易得公司 14,000,000.00 70.00
网新电子公司 9,947,760.00 84.32
网新恒宇公司 9,000,000.00 90.00
网新中研公司[注] 9,000,000.00 90.00
江西网新公司 11,000,000.00 55.00
网新富士公司 6,500,000.00 65.00
王朝大酒店 74,985,000.00 99.98
网新科技园公司[注] 90,000,000.00 90.00
网新香港公司 HK$1,000,000.00 100.00
上海晓通公司 10,800,000.00 72.00
南京晓通公司 7,200,000.00 72.00
成都晓通公司 7,200,000.00 72.00
武汉晓通公司 3,600,000.00 72.00
沈阳晓通公司 2,160,000.00 72.00
广州晓通公司 7,200,000.00 72.00
晓通志达公司 23,934,600.00 82.53
上海图灵公司 9,405,000.00 94.05
宁波图灵公司 8,550,000.00 85.50
温州图灵公司 1,520,000.00 76.00
江西思创公司 10,659,000.00 48.45
图灵电子公司 13,024,000.00 65.12
温州图创公司 730,600.00 33.21
宁波图创公司 1,351,300.00 54.05
网新数码公司 7,707,200.00 77.07
快威网络公司 8,550,000.00 85.50
北京快威公司 1,710,000.00 85.50
广州快威公司 949,920.00 79.16
重庆快威公司 4,845,000.00 80.75
湖北快威公司 1,140,000.00 57.00
深圳快威公司 570,000.00 57.00
网新创建公司 10,972,000.00 54.86
网新恩普公司 12,468,000.00 62.34
宁波广通公司 2,992,500.00 59.85
网新创业公司 17,955,000.00 89.78
北京金网公司 10,075,200.00 83.96
网新银星公司 2,812,000.00 56.24
网新互联网公司 14,268,000.00 71.34
杭州恩普公司 280,550.00 56.11
网新晨华公司 2,693,500.00 53.87
唐网软件公司 300,800.00 60.16
江西网威公司 1,089,000.00 54.45
宁波软件园公司 26,865,000.00 89.55
[注]网新快威公司持有的网新中研公司10%的股权和网新科技园公司10%的股权,因
本公司转让网新快威公司57%的股权后,网新快威公司不再列入合并范围,本公司在计算
持有网新中研公司和网新科技园公司的权益时将其扣除。
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司[注1] 本公司之托管公司
浙江浙大网新快威科技有限公司 本公司之联营公司
株式会社SIF 本公司之联营公司
上海花样年华数字媒体技术有限公司 本公司之联营公司
宁波五环房地产开发有限公司 本公司之联营公司
贝马其公司 本公司之联营公司
矽感科技公司 本公司之联营公司
深圳国电公司 本公司子公司之联营公司
天网数码公司 本公司子公司之联营公司
北京洛克公司 本公司子公司之联营公司
金信股易公司 本公司之联营公司
网新天松公司 本公司子公司之联营公司
杭州创业软件公司 本公司子公司之联营公司
[注1]以下简称“网新兰德”。
(二)关联方交易情况
1.采购货物
本 期 数
企业名称
金额 定价政策
浙大网新控股公司 1,366,664.17 市场价
小 计 1,366,664.17
上年同期数
企业名称
金额 定价政策
浙大网新控股公司 8,914,598.69 市场价
小 计 8,914,598.69
2.销售货物
本 期 数 上年同期数
企业名称
金额 定价政策 金额 定价政策
杭州创业软件 50,790.00 市场价
小 计 50,790.00
3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
余 额
项目及企业名
期末数 期初数
(1)应收账款
杭州创业软件 149,439.14 327,894.00
小 计 149,439.14 327,894.00
(2)应收股利
贝马其公司 82,498.23 82,498.23
小计 82,498.23 82,498.23
(3)其他应收款
网新快威公司 62,096,554.51
杭州创业软件公司 7,889,211.60
天网数码公司 1,741,562.51 1,732,956.60
网新兰德 1,500,000.00 1,500,000.00
北京洛克公司 500,000.00 500,000.00
金信股易公司 29,300.00 293,000.00
小 计 65,867,417.02 11,915,168.20
(4)预付账款
浙大网新控股公司 2,213,542.48 596,501.54
小 计 2,213,542.48 596,501.54
(5)其他应付款
深圳国电公司 5,000,000.00 5,000,000.00
杭州创业软件公司 100,000.00 100,000.00
网新天松公司 300,000.00
网新兰德公司 1,000,000.00
小 计 6,100,000.00 5,400,000.00
(6)预收帐款
花样年华公司 4,000,000.00
小 计 4,000,000.00
占全部应收(预收)应付(预
项目及企业名称 付)款余额的比重(%)
期末数 期初数
(1)应收账款
杭州创业软件 0.04 0.1
小 计 0.04 0.1
(2)应收股利
贝马其公司 1.04 100.00
小计 1.04 100.00
(3)其他应收款
网新快威公司 20.36
杭州创业软件公司 3.54
天网数码公司 0.57 0.78
网新兰德 0.49 0.67
北京洛克公司 0.16 0.22
金信股易公司 0.01 0.13
小 计 21.59 5.34
(4)预付账款
浙大网新控股公司 0.52 0.27
小 计 0.52 0.27
(5)其他应付款
深圳国电公司 3.96 4.85
杭州创业软件公司 0.08 0.10
网新天松公司 0.29
网新兰德公司 0.79
小 计 4.83 5.24
(6)预收帐款
花样年华公司 2.86
小 计 2.86
4.其他关联方交易
（1）关联方担保及抵押事项
1) 2003年12月15日，本公司与中国民生银行杭州分行签订综合授信合同，在2003
年12月15日至2004年12月15日期间，为本公司提供最高额为10,000万元的授信额度，上
述综合授信合同项下的债务由浙大网新信息控股有限公司提供担保，截至2004年6月30
日，本公司向中国民生银行杭州分行借款余额为10,000万元。
2）2004年6月29日，浙大网新信息控股有限公司为本公司向中国银行浙江省分行
借款5,000万元提供担保，期限自2004年6月29日至2004年12月28日。
3)王朝大酒店以原值为108,764,333.55元的位于绍兴市胜利东路12,464平方米的
房屋和原值为3,525,255.00元的3,421平方米的土地使用权，为本公司向中国银行浙江
省分行借款提供最高额为4,800万元的抵押担保，期限自2002年1月21日至2005年1月21
日。截至2004年6月30日，本公司抵押借款余额为4,800万元。
4）2003年11月，本公司为当时的控股子公司网新快威公司向银行借款1,100万元
提供担保，担保期限自2003年11月10日至2004年10月20日。2004年2月，本公司为网新
快威公司向银行借款400万元提供担保，担保期限自2004年2月26日至2004年8月26日。
5)截至2004年6月30日，本公司为子公司、间接控股子公司提供担保情况如下：
单
位：万元
担保方 被担保方 担保内容
本公司 北京晓通公司 银行借款
本公司 北京晓通公司 银行借款
本公司 北京晓通公司 银行借款
本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票
本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票
本公司 北京晓通公司 银行承兑汇票
小计
本公司 快威科技公司 银行借款
本公司 快威科技公司 银行借款
小计
本公司 网新图灵公司 银行借款
小计
本公司 软件集团公司 银行借款
小计
快威科技公司 网新电子公司 银行借款
小计
快威科技公司 网新图灵公司 银行借款
快威科技公司 网新图灵公司 银行借款
小计
北京晓通公司 快威科技公司 银行借款
小计
合计
担保方 担保金额 担保期限
本公司 1,000 2003.09.30-2004.09.30
本公司 1,000 2003.10.15-2004.09.30
本公司 1,000 2003.12.09-2004.09.30
本公司 280 2004.06.29-2004.09.23
本公司 320 2004.04.08-2004.09.28
本公司 1,000 2004.05.11-2004.09.17
小计 4,600
本公司 1,500 2004.04.30-2004.10.30
本公司 1,500 2003.09.25-2004.09.25
小计 3,000
本公司 2,000 2004.03.09-2004.08.25
小计 2,000
本公司 2,000 2003.10.28-2004.10.27
小计 2,000
快威科技公司 600 2004.01.16-2005.01.16
小计 600
快威科技公司 2,000 2004.01.17-2005.01.14
快威科技公司 1,000 2004.02.20-2005.02.18
小计 3,000
北京晓通公司 5,000 2004.03.31-2005.03.31
小计 5,000
合计 20,200
（2）2004年4月6日，本公司与浙江浙大网新信息控股有限公司、浙江快威信息技
术投资咨询有限公司、鲍曙新先生、陈国才先生分别签订《股份托管协议》，本公司接
受上述公司及自然人的委托，对上述公司及自然人所持有的网新兰德公司的股份进行管
理，受托股份分别为10.05%、10.05%、2.55%、1.45%，受托期限为2004年4月7日至9月
30日。协议生效后，公司总共托管网新兰德公司24.1%的股份。
九、或有事项
(一)企业提供的各种债务担保
1.截至2004年6月30日，公司为关联方以外的单位提供的保证担保：
(1)明细情况：（单位：万元）
被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额
浙江康恩贝集团有限公司 中国建设银行 3,000
浙江康恩贝集团有限公司 中国建设银行 2,000
浙江康恩贝集团有限公司 中国建设银行 2,000
浙江康恩贝集团有限公司 华夏银行 2,000
浙江康恩贝集团有限公司 华夏银行 1,000
浙江康恩贝集团有限公司 华夏银行 1,000
浙江康恩贝集团有限公司 中国工商银行 1,000
小 计 12,000
浙江医药股份有限公司 中国光大银行 3,000
浙江医药股份有限公司 中国农业银行 2,000
浙江医药股份有限公司 中国农业银行 2,000
浙江医药股份有限公司 中信实业银行 2,000
小 计 9,000
浙江金融租赁股份有限公司 上海浦东发展银行 5,000
浙江金融租赁股份有限公司 招商银行 4,000
小 计 9,000
浙江天然进出口有限公司 中国建设银行 1,375
小 计 1,375
合 计 31,375
被担保单位 担保借款期限
浙江康恩贝集团有限公司 2004.04.20-2005.04.19
浙江康恩贝集团有限公司 2004.04.06-2005.04.05
浙江康恩贝集团有限公司 2004.05.21-2005.05.20
浙江康恩贝集团有限公司 2003.09.05-2004.09.04
浙江康恩贝集团有限公司 2003.07.21-2004.07.21
浙江康恩贝集团有限公司 2003.07.11-2004.07.11
浙江康恩贝集团有限公司 2003.12.25-2004.12.24
小 计
浙江医药股份有限公司 2003.12.09-2004.12.09
浙江医药股份有限公司 2003.07.11-2004.07.11
浙江医药股份有限公司 2003.08.06-2004.08.06
浙江医药股份有限公司 2003.11.14-2004.11.13
小 计
浙江金融租赁股份有限公司 2003.08.28-2004.08.28
浙江金融租赁股份有限公司 2004.01.05-2005.01.05
小 计
浙江天然进出口有限公司 2003.10.30-2004.10.29
小 计
合 计
(2) 2003年8月12日，本公司董事会四届四次会议审议通过了与浙江康恩贝集团有
限公司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江康恩贝集团有限公司签订互保协议，互
保金额为16,000万元，期限为2003年8月1日至2004年8月1日。截至2004年6月30日，本
公司为浙江康恩贝集团有限公司提供担保的银行借款余额为12,000万元，康恩贝集团有
限公司为本公司提供担保的银行借款余额为13,000万元。
(3) 2004年1月2日，本公司董事会四届八次会议审议通过了本公司与浙江医药股
份有限公司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议，
互保金额为10,000万元，期限为2004年1月5日至2005年1月4日。截至2004年6月30日，
本公司为浙江医药股份有限公司提供担保的银行借款余额为9,000万元，浙江医药股份
有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为10,000万元。
(4) 2004年4月7日，本公司董事会四届十次会议审议通过了本公司与浙江金融租
赁股份有限公司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订互
保协议，互保最高限额为12,000万元，期限为2004年4月7日至2005年4月6日。截至200
4年6月30日，本公司为浙江金融租赁股份有限公司提供担保的银行借款余额为9,000万
元，浙江金融租赁股份有限公司为本公司提供担保的银行借款余额为8,000万元。
(5) 2003年10月23日，本公司董事会四届六次会议通过为浙江天然进出出口有限
公司向中国建设银行绍兴市分行借款1,375万元提供担保，期限为2003年10月30日至20
04年10月29日。
2.截至2004年6月30日，本公司财产抵押情况：
1)本公司间接控股子公司宁波软件园公司以位于宁波市科技园区谭头河村使用面积
为23,616平方米的土地使用权为抵押，取得银行借款2,120万元，借款期限为2003年8月
8日至2008年7月30日。上述土地使用权已取得甬科国用（2003）字第021号土地使用权
证。
2）本公司以原值为1,735万元的位于杭州市曙光路122号1214.55平方米的房屋所
有权，为本公司向中国银行浙江省分行借款提供最高额为1,400万元的抵押担保，期限
自2004年2月27日至2006年2月26日。截至2004年6月30日，本公司抵押借款余额为1,20
0万元。
3)本公司子公司王朝大酒店财产抵押情况详见本会计报表附注八（二）4(1)3）之
说明。
3.截至2004年6月30日，本公司财产质押情况：
质押物
质押物 质押权人 账面原值 账面净值 质押作价
定期存单 华夏银行杭州分行 900万元 900万元 810万元
定期存单 华夏银行杭州分行 400万元 400万元 360万元
定期存单 中信实业银行 1,500万元 1,500万元 1,500万元
定期存单 中信实业银行 250万元 250万元 250万元
定期存单 上海浦发银行 500万元 500万元 500万元
定期存单 中信实业银行 1,000万元 1,000万元 1,000万元
小计 4,550万元 4,550万元 4,420万元
担保 担保
质押物 借款金额 借款期限
定期存单 810万元 2004.03.08-2004.09.08
定期存单 360万元 2004.02.27-2004.08.26
定期存单 1,500万元 2004.03.26-2004.09.26
定期存单 250万元 2004.05.18--2005.05.18
定期存单 500万元 2003.10.22-2004.10.22
定期存单 1,000万元 2003.11.05-2004.11.07
小计 4,420万元
4、本公司为子公司、间接控股子公司提供担保事项详见本会计报表附注八（二）
4（1）5）之说明。
十、承诺事项
本公司无重大承诺事项
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
（一）对外投资事项
1、2004年4月，本公司与日本MEITEC公司签订《合资合同书》，拟合资组建浙江明
达科网新科技培训有限公司。2004年7月1日，浙江明达科网新科技培训有限公司在杭州
市工商行政管理局注册成立，并取得注册号为企合浙杭总字第200140号的企业法人营业
执照，注册类型为中外合资经营企业。该公司注册资本600万元人民币，其中本公司出
资306万元人民币，占51%股权。2004年7月22日，本公司出资306万元人民币，日本MEI
TEC公司出资294万元人民币，明达科网新公司注册资本全部到位。
2、2004年7月12日，本公司与控股子公司软件集团公司分别出资800万元和200万
元共同组建了浙江网新恒天软件有限公司。该公司注册资本1,000万元，本公司及软件
集团公司分别占80%和20%股权。网新恒天公司实收资本业经浙江天健会计师事务所验证
，并由该所出具浙天会验[2004]第58号《验资报告》。工商登记手续正在办理之中。
3、2004年7月25日，本公司与控股子公司网新电子公司股东自然人邱昕夕签订《
股权转让协议》，将其持有的网新电子公司180万股股权以180万元全部转让给本公司。
同日，本公司与控股子公司快威科技公司签订《增资扩股协议书》，由本公司对网新电
子公司增资8,820万元。增资后网新电子公司注册资本达1亿元，其中本公司出资9,900
万元，占注册资本99%；快威科技公司出资100万元，占注册资本1%。
（二）股权转让事项
2004年7月9日，本公司控股子公司网新科技园公司与东阳市泰恒投资有限公司签订
《股权转让协议》，将其持有的宁波软件园公司70%的股权以2100万元转让给东阳市泰
恒投资有限公司。转让后网新科技园公司占宁波软件园公司20%股权，本公司间接控股
子公司宁波图灵公司占宁波软件园公司10%股权。
（三）其他事项
本公司与控股子公司网新喜思公司分别持有控股子公司网新易尚公司80%和20%股权
。2004年7月，网新喜思公司与本公司、本公司控股子公司北京晓通公司分别签订《股
权转让协议》，网新喜思公司将其持有的网新易尚公司10%的股权以500万元的价格转让
给本公司，将其持有的网新易尚公司10%的股权以500万元的价格转让给北京晓通公司。
转让后网新喜思公司不再持有网新易尚公司的股权，本公司将持有网新易尚90%股权，
北京晓通公司持有10%股权。
十二、其他重要事项
（一）2001年9月19日，本公司委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司15,000万元
，原委托贷款原期限为2001年9月19日至2002年9月18日；根据绍兴天然公司申请，并经
本公司董事会三届九次临时会议审议同意，该委托贷款展期至2003年9月19日。2003年
3月17日，绍兴天然公司归还了1,000万元的贷款本金。2003年3月31日，本公司与绍兴
天然公司、金信股份公司签订了《协议书》，约定尚未归还的14,000万元委托贷款本金
由绍兴天然公司在2003年至2006年每年归还3,500万元，上述委托贷款余额由通和投资
控股有限公司提供担保。该《协议书》业经本公司董事会三届二十一次会议审议通过。
2003年，本公司累计收回委托贷款4,500万元，2004年1月18日、2004年3月31日，本公
司分别收回委托贷款7,000万元和3,500万元，截至2004年3月31日，本公司委托金信股
份公司对绍兴天然公司的委托贷款已全部收回。
（二）资产出售事项
1、2004年2月4日，本公司与上海金信投资控股有限公司签订了《股份转让协议》
，将本公司持有的金信信托投资股份有限公司1亿股股份（占金信信托总股本的9.823%
）转让给上海金信投资控股有限公司，转让价款1亿元。截止报告期末，公司已收到上
述股权转让款1亿元，并办理了股权过户手续。转让后本公司不再持有金信信托投资股
份有限公司的股份。
2、2004年3月30日，本公司与通和置业投资有限公司签订《股权转让协议》，将本
公司持有的浙江浙大网新快威科技有限公司57%的股权以4,670万元转让给通和置业投资
有限公司。截止2004年6月30日，本公司已收到股权转让款2,400万元，相关股权过户手
续已办理完毕。转让后本公司仍持有网新快威公司41.23%股权。
3、2004年4月14日，本公司与浙江大学生物科技股份有限公司签订《康恩贝制药股
份有限公司股份转让协议》，将本公司持有的浙江康恩贝制药股份有限公司2,900万股
股份（占康恩贝股份公司总股本21.14%）以每股4.05元的价格转让给浙江大学生物科技
股份有限公司，转让总价款为11,745万元。截止2004年6月30日，本公司已收到股权转
让款6,040万元，相关股权过户手续已全部办理完毕。转让后本公司不再持有康恩贝股
份公司的股权。
（三）对外投资事项
1、2004年1月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司等10户企业法人作为股权
受让方，与宁波南洋狩猎中心等154户股东签订《象山县绿叶城市信用合作社股权转让
总协议》，其中本公司受让象山县绿叶城市信用合作社6.727%的股权。2004年1月4日，
根据《宁波市象山绿叶城市信用合作社增资协议书》，本公司对其增资,股权转让及增
资款合计1,746.44万元。股权转让及增资后，本公司对该信用合作社持股10.791%，相
关工商变更登记手续尚在办理之中。
2、2004年1月，本公司之控股子公司北京晓通公司与网新易尚公司分别出资2,320
万元和580万元共同组建了北京晓通志达科技有限公司。该公司注册资本2,900万元，北
京晓通公司、网新易尚公司分别占80%和20%股权。晓通志达公司实收资本业经北京燕平
会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具燕会验字（2004）第010号《验资报告
》。晓通志达公司已于2004年1月8日在北京市工商行政管理局注册登记，并取得注册号
为1102211638987的企业法人营业执照。
3、2004年1月，本公司之间接控股子公司图灵电子公司联合其他投资者共同组建宁
波图创电子信息产品有限公司。该公司注册资本150万元，图灵电子公司出资70万元，
占47%股权。宁波图创公司实收资本业经宁波天元会计师事务所验证，并由该所出具天
元内验字（2004）第14号《验资报告》。宁波图创公司已于2004年1月17日在宁波市工
商行政管理局注册登记，并取得注册号为3302001005307的企业法人营业执照。2004年
2月25日，图灵电子公司与宁波图创公司其他股东签订《股权转让协议》，受让其他股
东所持宁波图创公司20%股权，股权转让款30万元。股权转让后，图灵电子公司出资10
0万元，占67%股权。2004年3月4日，图灵电子公司根据宁波图创公司2004年2月股东会
决议，出资150万元对宁波图创公司进行增资。增资后，该公司注册资本300万元，图灵
电子公司占83.33%。宁波图创公司增资事项业经宁波天宏会计师事务所验证，并由该所
出具天宏验报字[2004]005号《验资报告》。有关工商变更手续均已办妥。
4、2004年2月，本公司与控股子公司王朝大酒店共同出资组建了上海富睿科技有限
公司。该公司注册资本5,000万元，其中本公司出资4,500万元，占90%；王朝大酒店出
资500万元，占10%。上海富睿公司实收资本业经上海中惠会计师事务所有限公司验证，
并由该所出具沪惠报验（2004）0139号《验资报告》。上海富睿公司已于2004年2月5日
在上海市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为3101101023322的企业法人营业执
照。
5、2004年2月，本公司与金华市高新技术投资有限公司共同出资组建了金华光电信
息技术有限公司。该公司注册资本3,000万元，其中本公司出资1,500万元，占50%股权
。金华光电公司实收资本业经金华安泰会计师事务所验证，并由该所出具金安会验（2
004）第051号《验资报告》。金华光电公司已于2004年2月26日在金华市工商行政管理
局注册登记，并取得注册号为3307001901707的企业法人营业执照。2004年6月23日，根
据2004年6月6日股东会决议和修改后章程的规定，新股东深圳矽感科技有限公司新增投
资2,000万元，公司名称变更为浙江矽感科技有限公司，变更后注册资本5,000万元，本
公司占30%股权。该公司增资事项业经金华安泰会计师事务所验证，并由该所出具金安
会验（2004）第218号《验资报告》。有关增资扩股的工商变更手续已办妥。
6、2004年3月，本公司之间接控股子公司图灵电子公司联合其他投资者共同组建了
温州图创电子信息产品有限公司。该公司注册资本220万元，其中图灵电子出资112.20
万元，占51%股权。温州图创公司实收资本业经温州华明会计师事务所验证，并由该所
出具（2004）华验字第152号《验资报告》。温州图创公司已于2004年3月18日在温州市
工商行政管理局注册登记，并取得注册号为3303002100928的企业法人营业执照。
7、经国家商务部文件《商务部关于同意设立网新（香港）国际投资有限公司的复
函》批准，2004年3月15日，本公司根据与自然人赵洋签订的《协议书》出资人民币10
6.37万元（折合100万港元）组建了网新（香港）国际投资有限公司。该公司注册资本
100万港元，并已取得香港公司注册处签发的登记证号码为33969641-000-10-03-4的商
业登记证。
8、2004年3月，本公司控股子公司网新科技园公司根据宁波软件园公司2004年2月
董事会决议和修改后的章程规定，出资1000万元对宁波软件园公司进行增资扩股。增资
后，宁波软件园公司注册资本为3000万元，网新科技园公司占90%股权。宁波软件园公
司增资事项业经宁波世明会计师事务所验证，并由该所出具甬世会验[2004]1074号《验
资报告》。有关增资的工商变更手续已办妥。
9、2004年4月，本公司与花样年华公司原股东胡锦霓、谭海屏、浙江大学计算机应
用与软件工程技术中心有限公司签订《增资扩股协议书》，本公司出资500万元，浙江
大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司等其他股东出资100万元对花样年华公司
进行增资扩股。增资后，该公司注册资本1,000万元，本公司占50%股权。花样年华公司
实收资本业经上海新正光会计师事务所有限公司验证，并由该所出具正光会验字（200
4）第212号《验资报告》。有关增资扩股的工商手续已办妥。
10、2004年5月，本公司与浙江大学图灵信息科技有限公司签订《增资扩股协议书
》，本公司出资2,850万元，浙江大学图灵信息科技有限公司出资150万元对网新图灵公
司进行增资扩股。增资后，该公司注册资本1亿元，本公司仍占95%股权。网新图灵公司
增资事项业经浙江新华会计师事务所验证，并由该所出具浙新会验字[2004]1055号《验
资报告》。2004年6月16日，网新图灵公司取得工商变更后的营业执照。
11、2004年6月，本公司之控股子公司网新图灵公司与图灵电子公司分别出资400万
元和600万元共同组建了浙江网新数码有限公司。该公司注册资本1,000万元，网新图灵
公司、图灵电子公司分别占40%和60%股权。网新数码公司实收资本业经浙江新华会计师
事务所验证，并由该所出具浙新会验字[2004]1088号《验资报告》。网新数码公司已于
2004年7月1日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为3301002010349的企
业法人营业执照。
（四）重大合同
1、2004年2月，本公司与广东广合电力有限公司签订《沙角C电力烟气脱硫工程》
，合同总价369,980,000.00元。
2、2004年4月，本公司与广东电力发展股份有限公司签订了《沙角A电厂1—4号机
组烟气脱硫工程设备采购合同》，合同总金额245,900,000.00元。
3、2004年4月，本公司与大唐国际发电股份有限公司签订了河北大唐王滩发电厂一
期工程4 600MW机组烟气脱硫项目合同，合同总金额286,969,800.00元。
4、2004年5月，本公司与郑州泰祥热电股份有限公司签订了2 135MW级火电机组烟
气脱硫除尘工程项目合同，合同总金额73,998,000.00元。
5、2004年6月，本公司与广西柳州发电有限责任公司签订了2 200MW机组烟气脱硫
项目合同，合同总金额134,848,470.00元。
6、2004年6月，本公司与华能湖南岳阳发电有限责任公司签订了华能岳阳电厂二期
扩建工程2 300MW燃煤发电机组烟气脱硫工程设备采购合同，合同总金额148,326,795.
00元。
c
1、2004年2月，本公司之间接控股子公司网新互联网公司与浙江省工商行政管理信
息中心签订《协议书》，决定解散浙江省工商信息发展有限公司。网新互联网公司持有
工商信息公司43%的股权。截止2004年6月30日，清算工作尚未完成。
2、2004年4月7日，本公司及控股子公司软件集团公司分别与自然人宋三强、王明
广签订《股权转让协议》，将各自持有的绍兴王朝大酒店有限公司90%和10%股权分别作
价8280万元和920万元转让给宋三强和王明广。截止2004年6月30日，本公司已收到股权
转让款3000万元。
3、2003年10月22日，对北京百特赛威计算机网络有限公司拖欠本公司子公司北京
晓通公司货款不还一事，北京晓通公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，请求归
还货款1,360,000元。2004年5月19日经北京市海淀区人民法院（2004）海民初字第014
27号民事判决书判决，判决北京百特赛威计算机网络有限公司给付北京晓通公司货款1
,360,000元，于判决生效之日起十日内付清。截止2004年6月30日，晓通公司尚未收到
上述款项。
(七)根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算
的本公司净资产收益率和每股收益加权平均净资产收益率如下：
单位：人民币元
2004年净资产收益率（%）
2004年利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 174,332,941.40 16.05 16.05
营业利润 33,865,068.60 3.12 3.12
净利润 48,238,113.99 4.44 4.44
扣除非经常性损益后的净利润 22,555,121.96 2.08 2.08
2004年每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.21 0.21
营业利润 0.04 0.04
净利润 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 0.03 0.03
2004年中期非经常损益项目构成内容如下: 单位：人民币元
非经常性损益项目 金 额
营业外收支净额 162,755.28
补贴收入 12,000.00
委托贷款收益 792,346.96
股权转让收益 14,019,247.36
股票投资收益及短期投资跌价准备转回 2,414,087.69
处置无形资产损益 8,814,683.72
对非金融企业收取的资金占用费收入 1,911,458.11
所得税影响数 -1,585,310.31
少数股东损益影响数 -858,276.78
小 计 25,682,992.03
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