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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司董事会
一、 公司简介
1、公司法定名称：
中文：宁波海运股份有限公司
英文： NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
英文缩写：NBMC
2、公司注册地址：宁波市中马路202号
办公地址：宁波市中马路202号
邮政编码：315020
3、公司法定代表人：金润芳
4、公司董事会秘书：吴明越
联系地址：宁波市中马路202号
联系电话：0574—7356271-3314
联系传真：0574—7355051
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：宁波海运
股票代码：600798
二、主要财务指标
项 目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(万元) 6,165.09 3,022.72
股东权益(万元) 62,415.42 47,591.10
每股收益(元/股) 0.2506 0.1843
净资产收益率(%) 9.88 6.35
每股净资产(元) 2.54 2.902
调整后的每股净资产(元/股) 2.53 2.897
注 1、中期财务指标股本以24600万股为基数计算，上年同期股本以16400 万 股为基数计算。
2、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=( 报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定) 资 产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)、 股本变动情况
数量单位：万股
本期变动增减(+ -)
期初数 配股 送 股 公积金转股 其他 小 计 期末数
一、尚未流通股份
1、 发起人股份 12300 2460 3690 6150 18450
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 12300 2460 3690 6150 18450
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12300 2460 3690 6150 18450
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 4100 820 1230 2050 6150
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4100 820 1230 2050 6150
三、股份总数 16400 3280 4920 8200 24600
注：本次股本增加为年度送股和资本公积金转增股本所致。1998年4月24 日召 开1997年度股东大会，通过了关于1997年度利润分配、资本公积金转增股本的决议， 即以公司1997年末股本16400万股为基数，向全体股东每10股送2股、每 10股转增3 股，送出红股3280万股、资本公积转增股本4920万股，共计增加股本8200万股，总 股本由16400万股增加到24600万股。送转股的股权登记日为1998年4月29日。
(二)、前10名股东持股情况 (截止1998年6月30日)
股 东 名 称 持股数(万股) 占总股本比例(％)
(1) 宁波海运(集团)总公司 13013.4 52.90
(2) 浙江省电力燃料总公司 4580.16 18.62
(3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司 427.44 1.74
(4) 中国政通实业总公司内蒙古煤矿 344.40 1.40
(5) 宁波市交通投资开发公司 84.60 0.34
(6) 李新幸 72.69 0.30
(7) 蔡玉琴 70.83 0.29
(8) 王永红 69.725 0.28
(9) 姜德本 68.9075 0.28
(10) 谢钟芬 68.35 0.28
注：公司持有5%以上股权的股东是宁波海运(集团)总公司和浙江省电力燃料总 公司，公司实施每10股送2股、每10股转增3股后，其所持股份分别由8675.60 万股 和3053.44万股分别增加到13013.40万股和4580.16万股。上述两家法人股东所持有 的股份均未发生质押和冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、上半年公司经营情况回顾
公司主营业务为沿海、内河(长江)货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、 交通附设服务设施的投资。1998年上半年，公司紧紧围绕“以提高经济效益、加速 企业规模发展为目标”的工作指导思想，依靠全体职工的共同努力，正视困难，把 握机遇，积极采取广揽货源、调整航线、加强内部管理等有力措施，实现了生产和 经济效益的持续增长。公司完成货运量和货运周转量为198.01万吨和364356.07 万 吨公里；主营业务收入9744.10万元，主营业务利润5192.30万元，利润总额 6165 .08万元。
(二)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司1997年度内发行人民币普通股4100万股，实际募集资金25781万元(含发 起人现金投入量，并已扣除发行费)。
承诺投资项目与实际投资项目表
承诺投资项目
项目名称 船龄 投资额(万元) 计划投资时间
3.8万吨
散货船1艘 (18-19) 6840 97年一季度
新建4艘 97年2季度
5400吨级散货轮 12000
98年上半年 散货轮2艘(在建) 98年二季度
4200吨级
散货轮2艘(8-10 ) 2800 97年一季度
1.8万吨级
散货轮1艘(18-19 ) 4000 97年二季度
实际投资项目
项目名称 船龄 投资额(万元) 投资时间 备 注
4万吨级
散货船1艘 18 7795.86 97.4
2艘经临时股东大会通过调整
为投资公路建设(4720万)
5400吨级 7300.00(预付款40％)
4200吨级 98年第二季度
散货轮2艘 6 3800 97.11
2万吨级
散货轮1艘 24 2100 98.6
2、其他投资情况
a、股权投资：经公司一届六次董事会通过， 向上海邦联投资有限公司股权投 资2000万元。
b、 债权投资：分别委托宁波市交通投资开发公司和上海邦联投资有限公司进 行投资5000万元和2000万元。
(三)下半年工作计划
公司下半年工作重点是努力做好以下几方面的工作：
(1)充分发挥公司现有运输船舶的能力，进一步做好主营业务的经营管理工作， 以提高企业的经济效益；
(2)运用收购、兼并等资本运营举措，努力实现公司的低成本扩张；
(3)以配股为契机，实现多元化经营战略，使企业形成新的经济增长点；
(4)加强科学管理，进一步提高公司整体素质。
五、重要事项
1、本公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、1998年4月24日召开的本公司1997年度股东大会通过了1997年度利润分配、 资本公积金转增股本的决议，即以1997年末股本16400万股为基数， 向全体股东每 10股送2股、每10股转增3股，该决议已于1998年4月底实施，4月29日股权登记， 4 月30日红股及转增股可流通部分上市。
3、本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易事项详见会计报表附注三 -(五)。
5、因工作变动，本公司1997 年度股东大会作出了同意公司副董事长孔祥驹先 生辞去公司董事职务，增选张谨先生为公司董事的决议；本公司一届四次董事会推 选张谨先生为本公司副董事长。
6、1998年6月11日，公司召开了1998年度第一次临时股东大会，会议通过了公 司1998年度增资配股的预案：以现有股本24600万股为基数，向全体股东每10股配2 股，或以1997年末股本16400万股为基数，向全体股东每10股配3股；配股价6 - 9 元；配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目，配股决议有效期为一年； 授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项；本次配股方案需报宁波市证券与 期货监管办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核同意后实施。
7、公司的审计机构仍为大华会计师事务所。
六、财务报告
一、审计意见
本公司财务报告业经大华会计师事务所注册会计师 徐逸星、陆永炜审计，并 出具无保留意见的审计报告〖华业字(98)第932号〗。
二、会计报表(附后)
三、会计报表附注
(一)、公司简况：
本公司为于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发(1996)289 号文批准设 立的股份有限公司。后经国家证券监督管理委员会以“证监发字(1997)51号文”和 “证监发字(1997)52号文”批准，本公司股票于1997年3月20 日在上海证券交易所 上网发行。1998年6月22日由宁波市工商行政管理局重新颁发法人营业执照， 注册 号3302001000114，法定代表人金润芳。注册资本为人民币24,600万元， 业经大华 会计师事务所验证，并分别出具“华业字(97)第027号、华业字(97)第732号、华业 字(97)第817号、华业字(98)第743号”验资报告。
(二)、公司采用的主要会计政策：
1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
2、会计核算的方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。(没有计提 存货跌价准备)
(三)、报表项目注释：
1、短期投资1998年6月30日余额为人民币47,300,000.00元，其中：
项 目 1998.1.1余额 1998.6.30余额
成本价总额 市价总额 成本价总额 市价总额
其他投资 46,853,750.00 / 47,300,000.00 /
其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％(含10％) 以上的项目情况：
投资对象 投入时间 期末余额 所得收益
宁波市金港信托投资有限责任公司 97.12、98.2 46,000,000.00 1,142,438.86
2、应收帐款1998年6月30日余额为人民币78,346,752.84元，按帐龄分析：
帐 龄 1998.1.1余额 1998.6.30余额
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 48,370,935.10 99.61% 78,155,912.54 99.76%
2～3年 190,840.30 0.39% 190,840.30 0.24%
合 计 48,561,775.40 100% 78,346,752.84 100%
本帐户期末余额中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款19,036,840. 08元，其明细资料在附注五中披露。
3、其他应收款1998年6月30日余额为人民币4,812,401.74元，按帐龄分析：
帐 龄 1998.1.1余额 1998.6.30余额
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 6,069,645.23 100% 4,812,401.74 100%
本帐户期末余额中有持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款 2, 346 ,928.00元，其明细资料在附注五中披露。
本帐户中期末欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的往来款项有：
债务人 发生原因 期末欠款金额
宁波远洋运输公司 垫付款 901,923.58
4、存货1998年6月30日余额为人民币3,922,493.48元，其中：
类 别 1998.1.1余额 1998.6.30余额
船用燃料 4,169,798.59 3,922,493.48
5、待摊费用1998年6月30日余额为人民币1,781,070.20元，其中：
项 目 1998.1.1余额 1998.6.30余额
保险费 139,874.89 1,277,064.04
修理费 504,006.16
合 计 139,874.89 1,781,070.20
6、在建工程1998年6月30日余额为人民币29,200,000.00元，其中：
工程项目名称 本期增加 1998.6.30金额 预算数 资金来源
金 额 其中:利息 金 额 其中:利息
资本化数 资本化数
5,400吨货轮两艘29,200,000.00 0 29,200,000.00 0 7,300 万募股资金
7、长期借款1998年6月30日余额为人民币25,000,000.00元，其中：
借款类别 1998.6.30余额 借款期限 年利率
银行借款
5,000,000.00 1999.12.10 9%
非银行金融机构借款
20,000,000.00 1999.9.1 7.92%
合计 25,000,000.00
8、股本1998年6月30日余额为人民币246,000,000.00元，每股面值1元， 其股 本结构为：(股票种类：普通股A股)
1998.1.1 比例 本年增减变动(＋)
送股 公积金转股
一、尚未流通部分
发起人股份
境内法人持有股份 123,000,000.00 75% 24,600,000.00 36,900,000.00
尚未流通股份合计 123,000,000.00 75% 24,600,000.00 36,900,000.00
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 41,000,000.00 25% 8,200,000.00 12,300,000.00
已流通股份合计 41,000,000.00 25% 8,200,000.00 12,300,000.00
三、股份总数 164,000,000.00 100% 32,800,000.00 49,200,000.00
1998.6.30 比例
小 计
一、尚未流通部分
发起人股份
境内法人持有股份 61,500,000.00 184,500,000.00 75%
尚未流通股份合计 61,500,000.00 184,500,000.00 75%
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 20,500,000.00 61,500,000.00 25%
已流通股份合计 20,500,000.00 61,500,000.00 25%
三、股份总数 82,000,000.00 246,000,000.00 100%
9、未分配利润1998年6月30日余额为人民币129,139,660.51元，具体来源如下：
①1997年年报披露的年末未分配利润额 100,288,806.96
②加：1998.1~6净利润 61,650,853.55
③减：转作股本的普通股股利 32,800,000.00
④1998年6月30日未分配利润余额 129,139,660.51
10、其他业务利润1～6月发生额为人民币1,729,785.78元，无占利润总额5％( 含5％)以上的项目。
11、财务费用1998年1～6月发生额为人民币-94,955.93元，其中：
费用项目 1997.1-6 1998.1-6
①利息支出 1,772,889.74 528,000.00
减：利息收入 328,534.28 629,113.42
②汇兑损失 223.69 6,157.49
合 计 1,444,579.15 -94,955.93
12、投资收益1998年1～6月发生额为人民币9,532,555.85元，其中：
(1)1997.1-6明细内容：
项 目 其他债权投资收益 其他投资收益 合 计
(成本法)
短期投资 2,021,100.00 0 2,021,100.00
长期投资 0 0 0
合 计 2,021,100.00 0 2,021,100.00
(2)1998.1-6明细内容：
项 目 其他债权投资收益 其他投资收益 合 计
(成本法)
短期投资 3,507,008.78 0 3,507,008.78
长期投资 1,425,547.07 4,600,000.00 6,025,547.07
合 计 4,932,555.85 4,600,000.00 9,532,555.85
①其中短期投资收益系债权投资收益，依据实际投出资金量、投资期及合同约 定的利率计算确认，截至1998年6月30日尚未收到。
②其他投资收益：系根据托管协议，截至1998年6月30日可分得收益为4, 600 ,000.00元。
(四)、比较会计报表项目的两个期间的数据变动幅度达30%(含30％)以上，且报 表项目金额占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上 的项目变动原因的说明：
1、应收帐款1998年6月30日余额比1998年1月1日余额增加了61.33％， 系因为 本期运输收入有所增长，且应收款回收速度减慢所致。
2、长期债权投资1998年6月30日余额比1998年1月1日余额增加了4.31倍，系委 托上海邦联投资有限公司及宁波市交通投资开发公司进行投资，共支付了7,000 万 元所致。
3、股本1998年6月30日余额比1998年1月1日余额增加了50％，系本期实施了“ 每10股送红股2股，资本公积金转增3股”的1997年度利润分配方案所致。
4、主营业务收入1998年1～6月发生额比1997年同期增长了33.01％，系运力增 加所致。
5、投资收益1998年1～6月发生额比1997年同期增长了3.72倍， 系由于鄞县万 里建设开发有限公司返还融资利息及浙江富兴海运有限公司分配1998年1～6月利润 所致。
(五)、关联方关系及其交易的披露：
存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方情况：
企业名称 注册地址 主营业务 本企业关系 经济性质 法定代表人
宁波海运(集团) 宁波市中马 沿海运输(含 母公司 国有企业 金润芳
总公司 路202号 国际货物运输)，
货物中转及
代办水运业务
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 1998.1.1数 1998.6.30数
宁波海运(集团)总公司 100,000,000.00 100,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
企业名称 1998.1.1数 本期增加 1998.6.30数
金额 ％ 金额 金额 ％
宁波海运(集团)总公司86,756,000.00 52.90 43,378,000.00 130,134,000.00 52.90
4、存在控制关系的关联方交易：
(1)款项往来：
本公司和宁波海运(集团)总公司的应收、应付款项余额如下：
项 目 期末余额 占全部该款项比重(%)
1998.1.1 1998.6.30 1998.1.1 1998.6.30
应收利息 3,096,484.00 3,096,484.00 49.22 41.00
其他应收款 2,346,928.00 2,346,928.00 38.67 48.77
其他应付款 0 350,000.00 0 2.75
(2)租赁关系：
本公司于1997年与宁波海运(集团)总公司签订了《一九九七年度后勤保障服务 协议》，1997年度共支付服务费783,040.00元；1998年度该协议尚未签订，本公司 暂预估上半年服务费共计350,000.00元。
不存在控制关系的关联方情况：
1、不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本企业的关系
浙江省电力燃料总公司 法人股东，持股18.62%
宁波经济技术开发区顺风贸易公司 法人股东，持股1.74%
中国政通实业总公司内蒙古煤矿 法人股东，持股1.40%
宁波市交通投资开发公司 法人股东，持股0.34%
浙江富兴海运有限公司 受本公司管理
鄞县万里建设开发有限公司 联营企业
上海邦联投资有限公司 联营企业
宁波远洋运输公司 同属宁波海运(集团)总公司的子公司
宁波江海运输公司 同属宁波海运(集团)总公司的子公司
2、不存在控制关系的关联方交易：
(1)提供劳务：
本公司向关联方提供劳务，收取运费的明细资料如下：
企业名称 1997.1-6 1998.1-6
金额 占销售百分比 计价标准 金额 占销售百分比 计价标准
浙江省电力
燃料总公司 23,681,291.18 32.33 国家指导价 37,209,341.13 38.19 国家指导价
(2)关联方应收帐款余额：
企业名称 期末余额 占全部该款项比重(%)
1998.1.1 1998.6.30 1998.1.1 1998.6.30
浙江省电力
燃料总公司 19,221,152.37 19,036,840.08 39.58 24.30
(3)关联方应收股利、其他应收款、其他应付款余额：
企业名称 期末余额 占全部该款项比重(%)
1998.1.1 1998.6.30 1998.1.1 1998.6.30
应收股利：
浙江富兴海运有限公司 0 4,600,000.00 0 100.00
应收利息：
鄞县万里建设开发有限公司 0 138,000.00 0 1.83
其他应收款：
宁波远洋运输公司 1,463,800.00 901,923.58 24.12 18.74
其他应付款：
宁波江海运输公司 4,081,506.76 0 23.33 0
上海邦联投资有限公司 0 3,968,000.00 0 31.17
(4)委托投资：
①本公司于1998年6月28日和宁波市交通投资开发公司(受托方) 签订了“委托 投资协议”，委托投资额度为人民币5,000万元，自1998年6月29日至2001年6月 28 日。在委托投资期间，受托方约定年回报率为12％。
②本公司于1998年和上海邦联投资有限公司(受托方)签订了“委托投资协议书” ，委托投资额为人民币2,000万元，在委托投资期内， 受托方给予本公司的投资收 益率不低于年收益10%。
(5)托管股权：
本公司与浙江省电力燃料总公司签订了《托管协议》，该公司将其拥有的浙江 富兴海运有限公司(以下简称富兴公司)50％的股权委托本公司经营管理，托管期限 自1997年1月1日至2000年12月31日止，托管保证金为4,000万元。在托管期间， 托 管物每年从富兴公司可分配利润中分配所得的收益归本公司享有。本期富兴公司分 配给本公司1998年上半年利润460万元。
四、承诺事项、或有事项的说明：
无需说明的承诺事项和或有事项。
五、期后事项的说明：
无需说明的期后事项。
六、其他有必要披露的重要事项的说明：
无需说明的其他重要事项。
七、备查文件
公司在办公地点置备了齐备、完整的备查文件，供股东查阅。
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
宁波海运股份有限公司
一九九八年八月十八日
资产负债表
会股01表
编制单位：宁波海运股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 85,492,433.29 12,821,085.60
短期投资 2 46,853,750.00 47,300,000.00
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 46,853,750.00 47,300,000.00
应收票据 5
应收股利 6 4,600,000.00
应收利息 7 6,291,559.08 7,552,369.00
应收帐款 8 48,561,775.40 78,346,752.84
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 48,561,775.40 78,346,752.84
预付帐款 21
应收补贴款 24
其他应收款 25 6,069,645.23 4,812,401.74
期货保证金 26
应收席位费 27
存货 30 4,169,798.59 3,922,493.48
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 4,169,798.59 3,922,493.48
待摊费用 33 139,874.89 1,781,070.20
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 197,578,836.48 161,136,172.86
长期投资：
长期股权投资 40 69,200,000.00 89,200,000.00
长期债权投资 41 15,700,000.00 83,300,000.00
合并价差（贷差以"-"号表示） 41-1
其中：股权投资差额 41-2
长期投资合计 42 84,900,000.00 172,500,000.00
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 84,900,000.00 172,500,000.00
固定资产：
固定资产原价 45 898,336,908.42 922,855,336.94
减：累计折旧 46 597,405,780.15 606,162,619.89
固定资产净值 47 300,931,128.27 316,692,717.05
工程物资 48
在建工程 49 29,200,000.00
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 300,931,128.27 345,892,717.05
无形资产及其他资产:
无形资产 54
开办费 55
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 583,409,964.75 679,528,889.91
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 63 625,660.99 14,214,536.99
预收帐款 64
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 348,979.36 549,212.47
应付股利 68
应交税金 69 1,546,610.08 836,544.10
其他应交款 70 57,817.21 181,183.21
其他应付款 71 17,491,524.51 12,730,570.21
预提费用 72 528,000.00
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 20,070,592.15 29,040,046.98
长期负债：
长期借款 81 25,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 836,002.17 1,334,618.95
其他长期负债 85
长期负债合计 90 836,002.17 26,334,618.95
递延税项:
递延税款贷项 91
负债合计 92 20,906,594.32 55,374,665.93
少数股东权益(合并报表填列) 92-1
股东权益:
股本 93 164,000,000.00 246,000,000.00
资本公积 94 273,142,361.73 223,942,361.73
盈余公积 95 25,072,201.74 25,072,201.74
其中：公益金 96 12,536,100.87 12,536,100.87
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 97 100,288,806.96 129,139,660.51
外币报表折算差额(合并报表填列) 97-1
股东权益合计 98 562,503,370.43 624,154,223.98
负债及股东权益总计 99 583,409,964.75 679,528,889.91
利润及利润分配表
会股02表
编制单位：宁波海运股份有限公司 1998年1－6月 金额单位:元
项目 行次 上年数(未经审计) 本期累计数
一、主营业务收入 1 73,258,082.28 97,440,553.15
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 73,258,082.28 97,440,553.15
减：主营业务成本 4 38,841,454.82 42,871,679.50
主营业务税金及附加 5 2,149,192.86 2,645,920.67
二、主营业务利润
(亏损以"－"号表示) 10 32,267,434.60 51,922,952.98
加：其它业务利润
(亏损以"－"号表示) 11 1,729,785.78
减：存货跌价损失 12
营业费用 13
管理费用 14 2,616,719.42 1,629,396.99
财务费用 15 1,444,579.15 -94,955.93
三、营业利润
(亏损以"－"号表示) 18 28,206,136.03 52,118,297.70
加：投资收益
(损失以"－"号表示) 19 2,021,100.00 9,532,555.85
期货损益
（亏损以“－”号表示） 20
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额
(亏损以"－"号表示) 27 30,227,236.03 61,650,853.55
减：所得税 28
减：少数股东损益
(合并报表填列)(亏损以"－"号表示) 29
五、净利润
(亏损以"－"号表示) 30 30,227,236.03 61,650,853.55
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以"-"号表示) 32 7,227,035.15 100,288,806.96
减：减少注册资
本减少的未分配利润 33
加：盈余公积转入数 34
六、可供分配的利润
(亏损以"－"号表示) 38 37,454,271.18 161,939,660.51
减：提取法定盈余公积金 39
提取法定公益金 40
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目) 40－1
七、可供股东分配的利润
(亏损以"－"号表示) 41 37,454,271.18 161,939,660.51
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积金 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45 32,800,000.00
八、未分配利润
(未弥补亏损以"－"号表示) 50 37,454,271.18 129,139,660.51
附注:
非常项目： 上年实际数 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表
会股03表(1/2)
编制单位：宁波海运股份有限公司 1998年1－6月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 69,487,005.87
收取的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 4,597,113.42
现金流入小计 9 74,084,119.29
购买商品、接受劳务支付的现金 10 26,323,885.44
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,407,061.49
支付的增值税款 13
支付的所得税款 14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 3,672,625.63
支付的其他与经营活动有关的现金 20 252,804.34
现金流出小计 21 33,656,376.90
经营活动产生的现金流量净额 22 40,427,742.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 5,625,495.93
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 5,625,495.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 32 53,718,428.52
权益性投资所支付的现金 33 20,000,000.00
债权性投资所支付的现金 34 70,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 143,718,428.52
投资活动产生的现金流量净额 42 -138,092,932.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43-1
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的
现金（合并报表填列） 43-2
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 25000000.00
偿还债务所支付的现金 52
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54-1
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列） 54-2
偿付利息所支付的现金 55
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57-1
子公司依法减资支付给少数股东的现金
（合并报表填列） 57-2
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63
筹资活动产生的现金流量净额 64 25000000.00
四、汇率变动对现金的影响 65 -6,157.49
五、现金及现金等价物净增加额 66 -72671347.69
附注：
股份有限公司合并会计报表:现金流量表（续）
会股03表(2/2)
项目 行次 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 1
以投资偿还债务 2
以固定资产进行长期投资 3
以存货偿还债务 4
融资租赁固定资产 5
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6 61,650,853.55
加：少数股东本期损益
（合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 7
计提的坏帐准备或转销的坏帐 8
固定资产折旧 9 8,756,839.74
无形资产摊销（包括递延资产） 10
待摊费用摊销 11 4,840,267.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减收益） 12
固定资产报废损失 13
财务费用 14 534,157.49
投资损失（减收益） 15 -9,532,555.85
递延税款贷项（减借项） 16
存货的减少（减增加） 17 247,305.11
经营性应收项目的减少（减增加） 18 -35,009,197.16
经营性应付项目的增加（减减少） 19 8,940,071.61
增值税增加净额（减减少） 20
其他 21
经营活动产生的现金流量净额 22 40,427,742.39
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 23 12,821,085.60
减：货币资金的期初余额 24 85,492,433.29
现金等价物的期末余额 25
减：现金等价物的期初余额 26
现金及现金等价物净增加额 27 -72,671,347.69
