每日必读
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务报 告未经审计。
（一）公司法定中文名称： 神马实业股份有限公司
A股简称：神马实业
A股代码：600810
公司法定英文名称：SHEN MA INDUSTRY CO.LTD
英文名称缩写：SMIC
（二） 公司注册地址：河南省平顶山市建设中路63号
公司办公地址：河南省平顶山市建设中路63号
邮政编码：467000
公司电子信箱：shenma＠public.pdptt.ha.cn
（三） 法定代表人姓名：宋春迎
（四） 公司董事会秘书：刘臻
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921500
电子信箱：liuzh＠371.net
联系地址：河南省平顶山市建设中路63号
证券事务代表：李旭东
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921500
电子信箱：lixudong＠371.net
（五）公司中报备置地点：神马实业股份有限公司证券办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八） 经营范围 ： 尼龙66浸胶帘子布和尼龙66工业丝的生产和销售。
（一）主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
净利润 34,851,905.40 38,662,878.95 84,308,269.17
扣除非经常性
损益后的净利润* 21,435,551.54 38,662,878.95 84,308,269.17
每股收益 0.068 0.075 0.16
报告期末至披露日
股份变动后每股收益 0.062 0.075 0.16
净资产收益率（%） 1.020 1.153 2.49
每股经营活动
产生的现金流量净额 -0.105 0.150 0.108
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 4,191,814,869.84 3,900,341,491.49
资产负债率（%） 18.47 13.27
股东权益（不含少数股东权益） 3,417,599,956.75 3,382,748,051.35
每股净资产 6.639 6.571
调整后每股净资产 6.608 6.536
报告期末至披露日股
本变化后的每股净资产 6.035 6.571
*注： 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项 目 金 额
资产托管费 20,024,408.76
主要财务指标计算公式如下：
每股收益 ＝ 净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率 ＝ 净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产 ＝ 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产 ＝ （报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊 费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转 金负数余额）/ 报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 ＝ 报告期经营活动产生的现金流量净额/ 报告期末普通股股份总数
（二）利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每
产收益率（%） 产收益率（%） 收益（元/股） 股收益
（元/股）
主营业务利润 2.02 2.03 0.134 0.134
营业利润 1.52 1.53 0.101 0.101
净利润 1.02 1.03 0.068 0.068
扣除非经常性损
益后的净利润 0.627 0.630 0.042 0.042
主要计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE ＝------------------------------------
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报 告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS ＝----------------------------------
S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）公司于2001年7月19 日实施了 2000 年度资本公积金转增股本方案（以 2000年12月31日的总股本5l480万股为基数,每l0股转增l股）,转增股本后, 公司总 股本为56628万股。如按转增后的总股本56628万股计算,公司本期每股净资产为：6. 035元/ 股,每股收益为：0.062元/股。
（一）股本变动情况
单位：万股
期初数 本次变动增减（＋ -） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 38610 38610
外资法人持有股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 38610 38610
二、已流通股份
1.境内上
市的人民币普通股 12870 12870
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 12870 12870
三、股份总额 51480 51480
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司2000年度资本公积金转增股本方案：以2000年12月31日的总股本5l480 万 股为基数,每l0股转增l股。本方案经公司2001年6月22日召开的2000 年度股东大会 通过,于2001年7月19日实施。本次转增股本后,公司总股本为56628万股, 其中国有 法人股42471万股,社会流通股14157万股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
名次 股东名称 本期末持 持股占 股份性质
股数（股） 总股本
比例（%）
1 神马集团 386,100,000 75.00 国有法人股
2 爱建公司 531,700 0.103 流通股
3 许放 346,817 0.067 流通股
4 叶远璋 308,862 0.059 流通股
5 方日初 257,790 0.050 流通股
6 郭治安 224,800 0.044 流通股
7 兴和基金 204,825 0.040 流通股
8 孙荣春 200,000 0.039 流通股
9 杨庭福 200,000 0.039 流通股
10 赵丰年 199,850 0.039 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
1）上述10名股东之间不存在关联关系；
2）持股5%以上的法人股东-- 中国神马集团有限责任公司所持股份无质押和冻 结。
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售。
上半年,公司主导产品帘子布及工业丝由于市场竞争激烈和下游行业的不景气, 导致销售价格下降。面对不利局面,公司在董事会的领导下,从控制生产成本和提高 产品质量着手,深化管理制度改革,建立激励机制和技术创新机制, 基本完成了上半 年的生产经营目标。
报告期内,公司生产尼龙66工业丝28287吨,占年计划的50.5%；生产浸胶帘子布 17935吨,占年计划的43.7%； 其中出口浸胶帘子布2118吨,尼龙66工业丝3066吨； 实现主营业务收入607609566.75元 , 比上年同期增长 7. 6% ； 实现利润总额 52017769.27元,比上年同期减少26.5%； 净利润34851905.40元,比上年同期减少9 .9%。公司本期利润减少主要是市场竞争激烈,导致产品价格下降造成的。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
公司决定2001年度继续将尼龙66盐七套主体生产装置（原值163,457.19万元） 委托给中国神马集团尼龙66盐有限责任公司经营管理,将原2000 年度双方约定的委 托经营期限延长一年,即自2001年1月l日起至2001年l2月31日止。 原委托经营约定 的其它事项不变。该方案经公司2001年6月22日召开的2000年度股东大会表决通过, 股东大会决议公告刊登于2001年6月23日的《上海证券报》。 报告期内本公司获得 托管收益20024408.76元,占公司2001年上半年利润总额52017769.27元的38.49%。
（二）公司投资情况
1、报告期内无募集资金使用情况。
2、其它投资情况：
报告期内的其他资金投资项目为：7000吨高强力工业丝技改项目。该项目总投 资为18249万元,于2000年11月8日正式开工,截止报告期末已完成投资3705万元。预 计该项目一阶段今年8月份进行联动试车,9月份投料试车。
（三）公司财务状况
指标项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减率
（或2000年6月30日） （%）
总资产 4,191,814,869.84 3,900,341,491.49 7.5
应收款项 1,193,392,649.79 915,710,038.50 30.3
存货 304,559,486.27 314,390,455.00 -3.1
固定资产 2,234,779,951.72 2,307,476,801.89 -3.2
长期负债 343,430,000.00 200,000,000.00 71.7
股东权益 3,417,599,956.75 3,382,748,051.35 1.0
主营业务利润 69,125,558.43 134,477,740.05 -48.6
净利润 34,851,905.40 38,662,878.95 -9.9
1、应收款项增加30.3%系帘子布市场疲软造成轮胎厂欠款增加, 使集团公司欠 款增加。
2、长期负债增加71.7%系7000吨高强力丝项目专项借款增加。
3、主营业务利润减少48.6%系帘子布市场竞争激烈使价格下降所致。
其他需要披露的报表项目注释及变动原因如下：
科 目 增长率（%） 变动原因
应收票据 100.00 上年末没有应收票据造成
不可比因素
应收帐款 30.30 帘子布市场疲软造成轮胎
厂欠款增加,使
集团公司欠款增加
预付帐款 72.90 预付神马尼龙66盐公司
材料款增加
待摊费用 141.50 年初财产保险增加
在建工程 34.40 7000吨强力丝项目建设新增,
预计该工程一阶段10月份试生产
长期待摊费用 -60.00 大修理费用本期摊销
短期借款 -17.60 减少银行短期借款
应付票据 100.00 付公司主要原材料供应商
神马尼龙66盐公司货款开具的银
行承兑汇票,以前没有此项业务
造成不可比因素
其他应付款 -57.80 往来款项减少
长期借款 71.70 7000吨强力丝项目专项借款增加
（四）下半年计划：
中国加入WTO后,纺织行业将是主要的受益行业,公司将根据自身发展战略,加快 新产品的开发,充分利用公司在尼龙66工业丝和帘子布方面的品牌优势,抓住机遇大 力开拓国际市场,增强公司综合竞争实力和抵御市场风险的能力,保证公司的可持续 发展。
下半年,公司将做好以下工作：
1、严格按照模拟市场核算,进一步降低成本；
2、抓好7000吨高强力工业丝技改项目,确保该工程一阶段如期投产；
3、认真做好设备大修工作,确保检修质量；
4、进一步深化公司劳动用工、人事和分配制度改革,加强各层次的职业培训和 自身建设；
5、进一步强化质量管理,严格质量否决和质量奖惩制度, 加强设备管理和现场 管理,确保设备良好,物流有序,信息准确,环境整洁,保证产品质量,满足国内外市场 的需求；
6、加大对新产品和新技术的研究开发投入,提高公司产品的市场竞争力。
（一）公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度公积金转增股本方案及其执行情况如下：
公司2000年度资本公积金转增股本方案：以2000年12月31日的总股本5l480 万 股为基数,每l0股转增l股。本方案经公司2001年6月22日召开的2000 年度股东大会 通过,于2001年7月19日实施。本次转增股本后,公司总股本为56628万股, 其中国有 法人股42471万股,社会流通股14157万股。资本公积金转增股本公告刊登于2001年7 月14日《上海证券报》。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项详见财务报表附注（五）之5。
（六）本公司与控股股东-中国神马集团有限责任公司在人员、资产、 财务上 的＂三分开＂情况：
公司劳动、人事及工资管理完全独立； 经理、 副经理等高级管理人员均在本 公司领薪,未在控股股东单位担任职务。
公司具有完整的法人资产,拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和部分配套设 施； 公司拥有独立的工业产权和非专利技术； 商标为控股股东拥有, 目前上市公 司无偿使用； 公司拥有独立的采购和销售机构,公司与控股股东采购和销售业务的 关联交易价格完全参照市场公允价格。
公司拥有独立的财务部门和财务人员,独立的财务核算体系、 独立的财务会计 制度,独立在银行开户、独立纳税。
（七）本公司托管情况如下：
鉴于2000年度本公司将尼龙66盐七套主体生产装置委托给中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司经营管理,并取得了良好的经济效益,公司决定2001年度继续将尼龙 66盐七套主要生产装置（原值163,457.19万元）委托给中国神马集团尼龙66盐有限 责任公司经营管理,即将原2000年度双方约定的委托经营期限延长一年,即自2001年 1月l日起至2001年l2月31日止。 原委托经营约定的其它事项不变。 该方案经公司 2001年6月22日召开的2000年度股东大会讨论通过,股东大会决议公告刊登于2001年 6月23日的《上海证券报》。报告期内本公司获得托管收益20,024,408.76元。
（八）报告期内公司聘任的会计师事务所仍为天一会计师事务所。
（九）报告期内公司无其他重大合同。
（十）报告期内公司无担保情况发生。
（十一）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（十二）报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事 项。
（十三）报告期内公司无其他重大事件。
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注
一、 公司概况：
神马实业股份有限公司（以下简称本公司）位于河南省平顶山市, 是由中国神 马集团有限责任公司（原中国神马帘子布（集团）公司）独家发起, 以其第一期工 程兴建的生产线为主体组建的。本公司于1993年6月开始筹建,6月26 日在河南省工 商行政管理局办理了筹建登记,注册号为〖筹字〗010号,1993年12月16 日在河南省 工商行政管理局正式注册登记,注册号为16997248-9号。本公司发行之股票于 1994 年1月6日在上海证券交易所上市交易。本公司主要生产和销售神马牌尼龙66浸胶帘 子布。
二、 主要会计政策
1. 会计制度：本公司执行《企业会计制度》、 《企业会计准则》及其补充规 定。
2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。
3. 记帐本位币：以人民币作为记帐本位币。
4. 外币核算方法：对发生的外币经济业务以当月1日公布的人民币市场汇率折 合为人民币记帐,期末对涉及到外币的帐户按期末汇价进行调整,其差额记入当期损 益。
5. 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
6. 现金等价物的确定标准：以持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7. 会计制度变更及影响
（1）会计政策变更的说明
本公司原执行《股份有限公司会计制度》根据财政部财会字〖2000〗25号文《 关于印发（企业会计制度）的通知》,财会字〖2001〗17 号文《关于印发贯彻实施 （企业会计制度）有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定,公司从2001年1月 1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,改变以下会计政策：
①购建固定资产专门借款利息达到预定可使用状态前原全额计入工程成本, 现 改变为同时满足以下三个条件时, 企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发 生的利息,应当开始资本化,计入所购建固定资产的成本。
A资产支出（只包括为购建固定资产而支付现金、 转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出）已经发生；
B借款费用已经发生；
C为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
②购建固定资产专门借款利息收入原冲减所购建的固定资产成本, 现改变为所 发生的利息收入直接计入当期财务费用。
③期末固定资产原按帐面净值计价, 现改为按固定资产帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
④期末在建工程原按帐面净值计价, 现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。
⑤期末无形资产原按帐面净值计价, 现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
⑥期末委托贷款原按帐面净值计价, 现改为按委托贷款帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提委托贷款减值准备。
对于上述会计政策的变更,除①②项影响当年损益外,其他四项减值准备均已采 用追溯调整法,在本期对留存收益及相关项目进行调整,并对2000年度的利润表进行 追溯调整予以披露。
（2）执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定对公司2000 年 和2001年度财务状况和经营成果的影响。
①本期对留存收益和相关项目进行调整,并对2000 年度的利润表进行追溯调整 予以披露。
影响数为-68,448,831.64元,其中：提取固定资产减值准备63,015,664. 64元, 转销住房周转金5,433,167.00元。其他减值准备除委托贷款我公司一直未发生此项 业务外,期末在建工程,期末无形资产,本期未发生减值准备。
②本期损益影响数为-1,842,767元, 其中：专门借款利息支出增加当期财务费 用2,113,430元,专门借款利息收入减少当期财务费用270,663元。
8. 坏帐准备核算方法：
坏帐损失确认：本公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后 仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其清偿义务, 而且具有明显的迹象表 明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。
坏帐准备核算方法：本公司按帐龄分析法计提坏帐准备, 并计入当年度损益类 项目,坏帐准备的计提比例列示如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 6%
2-3年 12%
3-4年 25%
4-5年 50%
5年以上 80%
9. 存货核算方法：
（1） 存货实行永续盘存制。
（2） 存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、产成品、委托加工材料等。
（3） 存货核算：存货的取得采用实际成本核算, 发出采用加权平均法核算； 低值易耗品采用一次摊销法进行核算。在产品主要包括原材料实际成本。
本公司对存货遭受损毁、陈旧过时及销售价格低于成本等原因造成的成本低于 可变现净值的部分,根据对单个存货帐龄、周转使用等情况的分析,按单个存货项目 的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
10. 固定资产核算方法：
（1） 固定资产标准：使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋及 建筑物、机器设备、运输工具等劳动资料作为固定资产。
（2） 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备和其他设备。
（3） 固定资产计价：按实际成本计价。
（4） 固定资产折旧方法：采用平均年限法,以分类折旧率按月计提折旧。 其 主要折旧要素如下：
类 别 预计使用年限 净残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 30-40年 1 3.30-2.48
机器设备 5-14年 1 19.80-7.07
其他设备 14年 1 7.07
11. 在建工程核算方法：在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建 工程,先按估计价值转入固定资产,待其竣工决算批准后再作调整。
12. 无形资产及其摊销方法：无形资产全部为本公司所占土地的土地使用权, 按50年平均摊销。
13. 长期待摊费用的核算：长期待摊费用全部为固定资产的大修理费用, 其按 大修理间隔18个月平均摊销。
14. 营业收入确认方法：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收 款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
三、 税项：
1.增值税：税率为17%,以销项税额扣除进项税额后的余额计缴。
2.所得税：税率为33%。经河南省财政厅豫财企〖2001〗30号文件、 平顶山市 财政局平财工字〖2001〗4号文件批准,公司享受所得税先按33%的法定税率征收,扣 除2000万元上交财政后再计算返还18%的数额。该政策执行期为：从1997年1月1 日 起到2001年12月31日止。
3..城市维护建设税：按流转税额的7%计缴。
4..教育费附加：按流转税额的3%计缴。
5..其他税项：按国家有关规定执行。
四、 会计报表注释
1. 货币资金
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日
现金 41,850.76 3,587.57
银行存款 169,231,758.20 174,689,823.92
其他货币资金 40,000,000.00
合计 209,273,608.96 174,693,411.49
其他货币资金为150,000,000元应付票据的保证金存款,2001年12月13日到期。
2. 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
吉林春威公司 2001-04-09 2001-10-09 700,000.00
河南建苑公司 2001-05-18 2001-11-18 500,000.00
涟水县化肥厂 2001-02-09 2001-08-08 1,000,000.00
鸿运公司 2001-02-20 2001-08-20 334,990.00
鲁南公司 2001-05-14 2001-11-13 500,000.00
合计 3,034,990.00
3. 应收帐款及其他应收款：
（1） 应收帐款及其他应收款帐龄分析列示如下：
帐 龄 2001年6月30日
金 额 比例% 坏帐准备
应收帐款
一年以内 1,217,602,902.98 2% 24,352,058.06
1-2年 150,856.24 6% 9,051.37
小 计 1,217,753,759.22 24,361,109.43
其他应收款
1年以内 804,144.40 2% 7,034.30
1-2年 24,942,111.97 6% 1,496,526.72
2-3年 10,594,536.64 12% 1,271,344.40
3-4年 11,560,988.27 25% 2,890,247.07
小计 47,901,781.28 5,665,152.48
合计 1,265,655,540.50 30,026,261.91
帐 龄 2000年12月31日
金 额 比例% 坏帐准备
应收帐款
一年以内 934,397,998.47 2% 18,687,959.97
1-2年
小 计 934,397,998.47 18,687,959.97
其他应收款
1年以内 5,915,821.89 2% 118,316.44
1-2年 24,253,090.47 6% 1,455,185.43
2-3年 10,594,536.62 12% 1,271,344.39
3-4年 11,560,988.29 25% 2,890,245.07
小计 52,324,437.27 5,735,091.33
合计 986,722,435.74 24,423,051.30
以上应收帐款中应收持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司的销 货款为1,216,330,559.10。
（2） 应收帐款主要明细项目列示如下：
单位名称 2001年6月30日 欠款时间 欠款原因
中国神马集团有限责任公司 1,216,330,559.10 1年以内 销售款
（3） 其他应收款主要明细项目列示如下：
单位名称 2001年6月30日 欠款时间 欠款原因
平顶山市财政局 46,349,734.11 97-99 财政返还款
神马地毯丝公司 609,251.19 2000-2001 水电汽
4.预付帐款
帐 龄 2001年6月30日 2000年12月31日
金 额 比例% 金 额 比例%
一年以内 155,825,537.85 99.48 89481492.42 98.77
一至二年 38,420.91 0.02 433,337.00 0.48
二至三年 222,867.70 0.14 76,891.65 0.08
三至四年 556,299.26 0.36 607,548.11 0.67
合计 156,643,125.72 100 90,599,269.18 100
预付帐款主要明细项目列示如下：
单位名称 2001年6月30日 欠款时间 欠款原因
神马集团工程有限公司 300,000.00 2000年 预付材料款
神马尼龙66盐有限责任公司 156,287,352.99 2001年 预付材料款
其他 55,772.73 2001年 预付材料款
5.存货
类 别 2001年6月30日
金 额 跌价准备
原材料 69,590,862.25 5,656,836.48
在产品 93,364,942.13
产成品 132,467,621.32 3,373,016.55
自制半成品 17,022,667.73
委托加工材料 4,339,046.64 3,195,800.77
合 计 316,785,140.07 12,225,653.80
类 别 2000年12月31日
金 额 跌价准备
原材料 69,330,268.08 5,656,836.48
在产品 58,804,074.21
产成品 176,355,267.72 3,373,016.55
自制半成品 18,081,852.30
委托加工材料 4,044,546.49 3,195,800.77
合 计 326,616,108.80 12,225,653.80
6.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 325,288.79 325,288.79
待摊保险费 1,242,005.40 4,708,021.60 2,419,010.79 3,531,016.21
其他 50,000.00 50,000.00
合 计 1,617,294.19 4,708,021.60 2,419,010.79 3,906,305.00
7.固定资产及折旧
项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 备注
固定资产原值
房屋及建筑物 264,798,383.17 264,798,383.17
机器设备 3,627,343,245.71 10,701,584.00 3,638,044,829.71
合 计 3,892,141,628.88 10,701,584.00 3,902,843,212.88
累计折旧
房屋及建筑物 34,303,313.96 3,276,880.02 37,580,193.98
机器设备 1,516,266,679.18 90,079,698.40 1,606,346,377.58
合 计 1,550,569,993.14 93,356,578.42 1,643,926,571.56
固定资产
减值准备 63,015,664.64 63,015,664.64
固定资产净额 2,278,555,971.10 2,195,900,976.68
其中：有固定资产324,030,000.00元用于银行借款抵押。
8.在建工程
工程名称 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元）
7000吨高
强丝 20,907,335.92 16,144,092.99
原丝改造 6,616,133.74 6,616,133.74
其 他 1,397,361.13 430,185.00
合 计 28,920,830.79 16,574,277.99 6,616,133.74
工程名称 期末数（元） 资金来源 工程进度
7000吨高
强丝 37,051,428.91 贷款 自筹 65%
原丝改造 自筹 100%
其 他 1,827,546.13 自筹
合 计 38,878,975.04
9.无形资产
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 48,989,369.60 41,286,778.66
项 目 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 489,893.70 40,796,884.96 44-48
其中： 66盐7条主要生产装置部分的土地使用权过户手续正在办理中
10.长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理费用 7,978,096.64 4,786,858.02 3,191,238.62
11.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 170,000,000.00 140,000,000.00
信用借款
合计 170,000,000.00 140,000,000.00
12.应付票据
出票日期 到期日期 金额
应付票据 2001-06-13 2001-12-13 150,000,000.00
以上应付票据票据中无应持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项
13.应付帐款
2001年6月30日 2000年12月31日
应付帐款 101,921,815.28 107,138,953.95
以上应付帐款中无应持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项
14.应交税金
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日
增值税 6,087,895.10 -7,826,423.37
所得税 -4,737,612.78 6,642,403.85
城建税 475,218.05 133,394.27
房产税 210,348.90
营业税 1,905,632.40
个人所得税 321,896.87 552,848.40
合计 2,147,397.24 1,618,204.45
15.其他应付款
类 别 2001年6月30日 2000年12月31日
其他应付款 13,977,584.08 13,071,728.34
以上其他应付款中无应持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项
16.长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
中行平顶山支行 123,430,000.00 7年 6.831% 担保
工行总行营业部 200,000,000.00 5年 6.03% 抵押
工行建东支行 20,000,000.00 1.5年 6.534% 担保
合计 343,430,000.00
17.股本（单位：万元）
期初数 本次变动增减（＋,-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份
其中：
国家持有股份,
境内法人持有股份 38,610 38,610
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 38,610 38,610
二. 已流通股份
1. 境内上市的人
人民币普通股 12,870 12,870
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股合计 12,870 12,870
三. 股份总数 51,480 51,480
18.资本公积
项 目 期初数 本期增加 本起减少 期末数
股本溢价 2,434,893,767.68 2,434,893,767.68
合计 2,434,893,767.68 2,434,893,767.68
19.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本起减少 期末数
法定盈余公积 74,105,576.39 74,105,576.39
公益金 74,495,160.65 74,495,160.65
合 计 148,600,737.04 148,600,737.04
期初数与上年期末披露数162,290,503.36元减少13,689,766.32元,系追溯调整 98-2000年度固定资产减值准备63,015,664.64元及转销住房周转金5,433,167.00元 进行相应调整所致。
20.未分配利润
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日
年初未分配利润 284,453,546.63 217,006,931.30
加：本年度净利润 34,851,905.40 84,308,269.17
减：提取法定盈余公积 8,430,826.92
提取法定公益金 8,430,826.92
应付普通股股利
年末未分配利润 319,305,452.03 284,453,546.63
期初数与上年期末披露数339,212,611.95元减少54,759,065.32元,系追溯调整 98-2000年度固定资产减值准备63,015,664.64元及转销住房周转金5,433,167.00元 进行相应调整所致。
21.其他业务利润
类 别 2001年6月30日 2000年6月30日
其他业务利润 20,814,213.49 -850,257.86
22.财务费用
类 别 2001年6月30日 2000年6月30日
利息支出 13,684,386.54 10,505,492.73
减：利息收入 503,692.32 89,629.01
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 50,023.75 12,519.35
合 计 13,230,717.97 10,428,383.07
23.营业外收入
2001年6月30日 2000年6月30日
营业外收入 6,874.30
24.营业外支出
2001年6月30日 2000年6月30日
固定资产减值准备 26,286,525.00
其 他 1,000.00
合 计 26,287,525.00
25.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2001年6月30日
管理费用 8,988,210.21
待摊费用 4,708,021.60
营业外支出
合 计 13,696,231.81
26.主要报表项目变动说明
资产负债表项目2001年6月30日与2000年12月31日相比较及损益表项目2001年6 月30日与2000年6月30日相比较,变化较大的报表项目说明如下：
科 目 增长率（%） 变动原因
应收票据 100.00 上年末没有应收票据造成不可比因素
应收帐款 30.30 帘子布市场疲软造成轮胎厂欠款增加,使
集团公司欠款增加
预付帐款 72.90 预付神马尼龙66盐公司材料款增加
待摊费用 141.50 年初财产保险增加
在建工程 34.40 7000吨强力丝项目建设新增,
预计该工程一阶段10月份试生产
长期待摊费用 -60.00 大修理费用本期摊销
短期借款 -17.60 减少银行短期借款
应付票据 100.00 付公司主要原材料供应商神马
尼龙66盐公司货款开具的银行承兑
汇票,以前没有此项业务造成
不可比因素
其他应付款 -57.80 往来款项减少
长期借款 71.70 7000吨强力丝项目专项借款增加
五、关联方关系及其关联交易
1. 存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
中国神马集团 河南省平顶山市 帘子布 母公司
有限责任公司 建设中路63号 工业用布等
公司名称 经济性质 法定代表 注册资本
中国神马集团 有限责任 宋春迎 100,730万元
有限责任公司
2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国神马集团
有限责任公司 100,730万元 100,730万元
3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国神马集团
有限责任公司 38,610万股 38,610万股
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
神马尼龙66盐有限责任公司 受同一母公司控制
神马橡胶轮胎公司 受同一母公司控制
神马氯碱化工有限公司 受同一母公司控制
神马化纤纺织有限公司 受同一母公司控制
神马材料加工公司 受同一母公司控制
上海神马公司 受同一母公司控制
深圳昌顺公司 受同一母公司控制
金开源公司 受同一母公司控制
神马工程塑料有限公司 受同一母公司控制
神马大酒店 受同一母公司控制
上海神马帘子布有限责任公司 受同一母公司控制
神欧化纤有限公司 受同一母公司控制
神马地毯丝有限公司 受同一母公司控制
5. 关联方交易事项（单位：万元）
（1） 定价政策：中国神马集团有限责任公司拥有本公司75%的股权,根据双方 签定的协议, 中国神马集团有限责任公司下属的供销公司利用其原有的采购和销售 渠道全面负责本公司的原材料采购和产品销售。双方发生的采购和销售业务均按参 照市场价下的协议进行。
（2） 采购货物
关 联 方 2001年6月30日 2000年6月30日
神马尼龙66盐有限责任公司 35,437万元 24,071万元
销售货物
关 联 方 金 额
（万元）
2001年6月30日 中国神马集团有限责任公司 60,761
2000年6月30日 中国神马集团有限责任公司 56,463
6.关联方应收应付款项（单位：万元）
2001年6月30日 2000年12月31日
应收帐款-神马集团公司 121,633 88,524
预付帐款-神马尼龙66盐有限责任公司 15,628 6,538
应付票据---神马尼龙66盐有限责任公司 15,000 0.00
六、重大或有事项和期后事项。
根据公司2001年6月22日召开的年度股东大会决议,于2001年7月19 日公司实施 了资本公积金转增股本,即以2000年12月31日的总股本5l480万股为基数,每l0 股转 增l股,转增后,公司总股本为56628万股,其中国有法人股42471 万股 , 社会流通股 14157万股。按转增后的股本计算,公司中期每股收益为：0.062元/股, 每股净资产 为：6.035元/ 股。
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿；
（四）公司章程。
神马实业股份有限公司
2001年8月6日
资产负债表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日
资产
一、流动资产
货币资金 209,273,608.96 174,693,411.49
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3,034,990.00 -
应收股利
应收利息
应收帐款 1,217,753,759.22 934,397,998.47
其他应收款 47,901,781.28 52,324,437.27
减：坏帐准备 30,026,261.91 24,423,051.30
应收款项净额 1,235,629,278.59 962,299,384.44
预付帐款 156,643,125.72 90,599,269.18
应收补贴款
存货 316,785,140.07 326,616,108.80
减：存货跌价准备 12,225,653.80 12,225,653.80
存货净额 304,559,486.27 314,390,455.00
待摊费用 3,906,305.00 1,617,294.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,913,046,794.54 1,543,599,814.30
二、长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
三、固定资产
固定资产原价 3,902,843,212.88 3,892,141,628.88
减：累计折旧 1,643,926,571.56 1,550,569,993.14
减值准备 63,015,664.64 63,015,664.64
固定资产净值 2,195,900,976.68 2,278,555,971.10
工程物资
在建工程 38,878,975.04 28,920,830.79
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2,234,779,951.72 2,307,476,801.89
四、无形资产及其他资产
无形资产 40,796,884.96 41,286,778.66
开办费
长期待摊费用 3,191,238.62 7,978,096.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 43,988,123.58 49,264,875.30
五、递延税项
递延税款借项
资产总计 4,191,814,869.84 3,900,341,491.49
一、流动负债
短期借款 140,000,000.00 170,000,000.00
应付票据 150,000,000.00
应付帐款 101,921,815.28 107,138,953.95
预收帐款
代销商品款
应付工资 17,522,102.19 21,493,654.19
应付福利费 1,212,349.43 413,730.24
应付股利 -
应交税金 2,147,397.24 1,618,204.45
其他应交款 203,664.87 57,168.97
其他应付款 13,977,584.08 13,071,728.34
预提费用
一年内到期的长期负债 3,800,000.00 3,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 430,784,913.09 317,593,440.14
二、长期负债
长期借款 343,430,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 343,430,000.00 200,000,000.00
三、递延税项
递延税款贷项
负债合计 774,214,913.09 517,593,440.14
四、股东权益
少数股东权益
股本 514,800,000.00 514,800,000.00
资本公积 2,434,893,767.68 2,434,893,767.68
盈余公积 148,600,737.04 148,600,737.04
其中：公益金 74,495,160.65 74,495,160.65
未分配利润 319,305,452.03 284,453,546.63
外币报表折算差额
股东权益合计 3,417,599,956.75 3,382,748,051.35
负债和股东权益总计 4,191,814,869.84 3,900,341,491.49
利润表及利润分配表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：元
项目 2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-12月
一、主营业务收入 564,626,487.63 607,609,566.75 1,040,443,506.81
减：主营业务成本 426,472,885.45 536,542,848.44 819,602,651.09
主营业务税金及附加 3,675,862.13 1,941,159.88 4,841,753.50
二、主营业务利润 134,477,740.05 69,125,558.43 215,999,102.22
加：其他业务利润 -850,257.86 20,814,213.49 34,658,663.86
营业费用 - -
管理费用 26,159,561.60 24,691,284.68 50,205,530.52
财务费用 10,428,383.07 13,230,717.97 21,474,231.41
三、营业利润 97,039,537.52 52,017,769.27 178,978,004.15
加：投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 6,874.30 6,874.30
减：营业外支出 26,287,525.00 - 26,425,578.63
四、利润总额 70,758,886.82 52,017,769.27 152,559,299.82
减：所得税 32,096,007.87 17,165,863.87 68,251,030.65
减：少数股东损益
五、净利润 38,662,878.95 34,851,905.40 84,308,269.17
加：年初未分配利润 217,006,931.30 284,453,546.63 217,006,931.30
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 255,669,810.25 319,305,452.03 301,315,200.47
减：提取法定盈余公积金 - - 8,430,826.92
减：提取法定公益金 - - 8,430,826.92
七、可供股东分配的利润 255,669,810.25 319,305,452.03 284,453,546.63
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 255,669,810.25 319,305,452.03 284,453,546.63
现金流量表
编制单位：神马实业股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 438,308,072.18
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 438,308,072.18
购买商品、接收劳务所支付的现金 379,193,090.55
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,325,543.57
支付的增值税款
支付的所得税款
支付税费 52,084,087.25
支付的其他与经营活动有关的现金 13,696,231.81
经营活动现金流出小计 492,298,953.18
经营活动产生的现金流量净额 -53,990,881.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 11,628,203.56
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,628,203.56
投资活动产生的现金流量净额 -11,628,203.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 183,430,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 183,430,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 13,230,717.97
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,230,717.97
筹资活动产生的现金流量净额 100,199,282.03
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 34,580,197.47
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34,851,905.40
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5,603,210.60
固定资产折旧 93,356,578.42
无形资产摊销 489,893.70
待摊费用的减少（减：增加） -2,289,010.81
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,230,717.97
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9,830,968.73
经营性应收项目的减少（减：增加） -346,436,833.94
经营性应付项目的增加（减：减少） 132,584,830.91
增值税增加净额（减：减少）
长期待摊费用摊销 4,786,858.02
经营活动产生的现金流量净额 -53,990,881.00
八、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 209,273,608.96
减：货币资金的期初余额 174,693,411.49
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34,580,197.47
