每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
董事刘庆余先生因病去世,其余董事均出席本次审议2001年年度报告的董事会。
东方集团股份有限公司董事会
二OO二年四月二十六日
一、公司法定名称
中文名称：东方集团股份有限公司
英文名称：ORIENT GROUP INCORPORATIAN
缩写：OGI
二、公司法定代表人：张宏伟
三、公司董事会秘书：关卓华
联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
电 话：0451-3666028
传 真：0451-3666030 0451-3643214
电子信箱：dfgzh＠mail.hl.cn
四、公司注册地址：哈尔滨市平房开发区综合工业区A-6区域1栋
公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
邮政编码：150001
公司国际互联网网址：http：//www.china-orient.com
电子信箱：dflfh＠mail.hl.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com. cn
公司年度报告备置地址：本公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东方集团
股票代码：600811
一、本年度主要会计数据、业务数据（单位：人民币元）
利润总额： 238,248,516.20
净利润： 163,194,001.75
扣除非经营性损益后的净利润： 141,294,313.17
主营业务利润： 383,961,908.46
其他业务利润： 14,296,274.42
营业利润： 110,718,427.79
投资收益： 120,278,262.54
补贴收入： 6,115,393.29
营业外收支净额： 1,136,432.58
经营活动产生的现金流量净额： 308,251,431.49
现金及现金等价物净增加额： 470,056,530.62
注：″扣除非经营性损益后的净利润″中扣除项目：
1、营业外收支净额1,136,432.58元；
2、委托理财收益20,763,256.00元。
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目 2001年 2000年
调整前 调整后
主营业务收入 1,734,829,764.70 976,910,794.40 976,910,794.40
净利润 163,194,001.75 184,395,800.46 162,871,169.99
总资产 7,060,095,780.12 5,367,862,255.47 5,280,292,451.18
股东权益 2,574,057,862.38 2,505,858,265.77 2,424,999,824.82
不含少数股东权益
每股净资产
（摊薄计算） 4.48 4.80 4.65
调整后的每股净资产 4.36 4.63 4.54
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.54 0.64 0.64
每股收益 （全面摊薄） 0.284 0.353 0.312
净资产收益率 6.34% 7.36% 6.72%
项目 1999年
调整前 调整后
主营业务收入 980,875,188.89 609,318,618.73
净利润 155,785,392.47 164,510,199.47
总资产 3,627,322,125.66 3,565,950,414.45
股东权益 1,510,109,990.13 1,518,834,797.13
不含少数股东权益
每股净资产
（摊薄计算） 3.55 3.57
调整后的每股净资产 3.41 3.44
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.49 0.49
每股收益 （全面摊薄） 0.37 0.39
净资产收益率 10.32% 10.83%
一、股本变动情况（数量单位：股）
项目名称 本次变 本次变动增减（＋、-） 本次变
动 前 动 后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 156627140 15662714 172289854
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 156627140 15662714 172289854
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 156627140 15662714 172289854
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 365269905 36526991 401796896
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 365269905 36526991 401796896
三、股份总额 521897045 52189705 574086750
二、股东情况介绍
1、报告期末股东总数169,208户
2、主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股东名称 本年内股份 年末持 占股本
增减变动 股数（股） 比例
①东方集团实业股份有限公司 16,685,470 183,540,168 31.97%
其中：未上市流通股份 15,662,714 172,289,854
已上市流通股份 1,022,756 11,250,314
②同盛基金 5,001,550 0.88%
③同益基金 3,176,220 0.56%
④张宏伟 2,813,899 0.49%
⑤南京证券 1,862,504 0.33%
⑥刘庆余 1,821,708 0.32%
⑦刘学良 1,732,129 0.30%
⑧安 英 1,707,797 0.30%
⑨关国亮 1,534,862 0.27%
⑩李树仁 1,534,530 0.27%
注 1：东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司。张宏伟系公司董事长, 关国亮、安英系公司董事。
注2：持有本公司5%股份以上股东股份在本年度有以下质押：
本报告期末,东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司1582万股法人股及 681万股流通股进行了质押。
三、控股股东情况
东方集团实业股份有限公司持有本公司31.97%的股份,是公司的控股股东。
东方集团实业股份有限公司成立于1978年,法定代表人：张宏伟；注册资本40, 342万元；经营范围：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、 房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深 加工；资本经营、企业产权交易及重组等。
报告期内控股股东未发生变更。
四、实际控制人情况
公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、 关国亮、 安英等,实际控制人的基本情况如下：
张宏伟：中国籍,47岁,男,硕士,高级经济师。现任东方集团董事局主席、 东 方集团股份有限公司董事长、锦州港股份有限公司董事长、民生银行股份有限公司 副董事长。现为全国政协委员、全国工商联副主席。
关国亮：中国籍,41岁,男,博士,高级会计师、中国注册会计师。 现任东方集 团董事、东方集团股份有限公司董事、东方集团财务公司董事、锦州港股份有限公 司董事、新华人寿保险股份有限公司董事长、黑龙江省青联副主席、中国青年企业 家协会副会长。
安 英：中国籍,42岁,男,硕士,高级经济师。现任东方集团董事、 东方集团 股份有限公司董事兼总经理、东方城建开发公司董事长。哈尔滨市人大代表、民建 黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国青年企业家 协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓 名 性 年 职务 任 期 起 止 年初持 年末持
别 龄 日 期 股数量 股数量
张宏伟 男 47 董事长 1999-2002年 2,478,965 2,813,899
关国亮 男 41 董事 1999-2002年 1,395,330 1,534,862
安 英 男 42 董事兼 1999-2002年 1,551,178 1,707,797
总经理
刘庆余 男 58 董事 1999-2002年 1,656,097 1,821,708
赵 告 男 47 董事 1999-2002年 0
关卓华 男 46 董事会 1999-2002年 0
秘书
池清林 男 54 监事 1999-2002年 908,569 999,425
葛伟光 男 37 监事 1999-2002年 0
胡凤滨 男 45 监事 1999-2002年 0
姓 名 性 增减变 股东单位任职
别 动原因 及期间
张宏伟 男 资本公积转增股本 董事局主席99-2002年
关国亮 男 资本公积转增股本 董事99-2002年
安 英 男 资本公积转增股本 董事99-2002年
刘庆余 男 资本公积转增股本
赵 告 男 董事99-2002年
关卓华 男
池清林 男 资本公积转增股本
葛伟光 男
胡凤滨 男
注：公司董事刘庆余先生因病逝世。
二、年度报酬情况
本公司董事、监事中除监事葛伟光先生外均在本公司领取报酬。年度报酬20 -25万元区间1人,在10-15万元区间的1人,5-10万元区间的4人,5万元以下的2人。在 公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为42.36万元。 监事葛伟 光在公司的控股公司-锦州港股份有限公司领取报酬。
一、公司治理情况
1992年,公司设立时,召开的设立大会审议通过了《公司章程》、 选举产生了 公司首届董事会及监事会。随着相关证券法规的逐步完善以及《证券法》的颁布实 施,经股东大会批准,公司多次修改完善了《公司章程》,并对股东大会、 董事会和 监事会的职权和议事规则进行了具体规定, 基本建立了符合上市公司要求的公司治 理结构,切实保护了全体股东的合法权益。
公司将根据相关证券法规、 中国证监会及上交所有关上市公司治理的法律法 规要求,不断健全和完善公司法人治理结构,依法规范运作。
1、关于股东与股东大会
公司依法规范运作,确保股东享有平等地位, 并能够充分行使股东拥有的一切 合法权利。公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在指定的信息披露报纸上进 行了及时、完整、准确的披露,确保所有股东享有知情权和参与权。 股东大会作为 公司的最高权力机构,严格按照股东大会规范意见的有关要求召集、召开股东大会, 确保股东行使表决权；公司严格按照国家有关上市公司的法律法规和公司章程的规 定,实行关联股东回避制度,关联交易定价依据公平合理,决策程序规范 ,披露规范, 未损害中小股东的利益。
2、关于董事与董事会
公司董事的选举严格按照《公司章程》规定的董事选举条件和程序进行。 公 司董事能够认真学习有关法律法规,了解自身的权利、义务和责任,认真出席股东大 会和董事会,并对所议事项明确表达意见,诚信、勤勉地履行职责。公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求,董事会严格按照法律、法规、 《公司章程》 及《董事会工作制度》的规定行使职权；董事会严格按照规定的规则和程序召开定 期会议或根据需要及时召开临时会议,确保工作效率与科学决策； 董事会秘书对会 议认真记录、整理,并由出席董事和记录人在会议记录上签字,进行妥善保存；自中 国证监会37号文发布以来,公司即着手进行建立独立董事制度的前期准备工作,因公 司董事会将在2002年度进行换届选举,公司拟定在召开2001年度股东大会时,将董事 会换届选举工作与增加独立董事工作同时进行。
3、关于公司监事会
公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事能够认真学习 有关法律法规,了解自身的权利、义务和责任,认真出席股东大会和监事会, 并对所 议事项明确表达意见,诚信、勤勉地履行职责。监事会严格按照法律、法规、 《公 司章程》及《监事会工作制度》的规定行使职权,对公司财务以及董事、 经理和高 级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益,确保 公司资产安全,规避经营风险； 监事会严格按照规定的规则和程序召开定期会议或 根据需要及时召开临时会议,对会议认真记录、整理,并由出席监事和记录人在会议 记录上签字,进行妥善保存。
4、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立了绩效评价标准与激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明, 符合有关法律法规的要求。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工、消费者、 供应商等 公司利益相关者的合法权益。
6、信息披露制度
公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作,接待股东的咨询与来 访,向投资者提供公开披露的资料等。公司建立了信息披露制度,能够按照法律、法 规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,并保证所有股 东均以平等的机会,通过经济、便捷的方式获得信息。
二、公司与控股股东的五分开情况
公司与控股股东在业务、资产、人员、财务及机构方面已做到完全独立,具有 面向市场的自主经营能力。实行了与控股股东在人员、资产、财务的″三分开″。 具体体现在：
（1）业务方面：公司在允许的经营范围内,独立开展各项业务,并对公司进行 管理。
（2）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有 独立的采购和销售系统。高科技材料涉及的专利技术由公司独立拥有。
（3）人员方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的人事工作, 并制订了 一系列规章制度对员工进行考核和激励。公司总经理、副总经理等高级管理人员均 在上市公司领取薪酬。
（4）财务方面：公司设有独立的财务部门,独立在银行开立帐户,独立纳税； 财务人员均为专职人员,不存在兼职现象；按国家有关财经法规、 会计制度建立完 全独立的财务核算体系及财务管理制度,加强财务管理工作。 并建立了独立的会计 核算体系,严格按有关的会计制度的规定进行核算。
（5）机构方面：股东大会为公司的最高权利机构, 按照公司章程规定的权限 行使职权；公司设董事会,对股东大会负责,按照公司章程规定的权限行使职权；公 司设监事会,按照公司章程规定的权限行使职权；公司下设计划财务处、 企业管理 处、人力资源处、法律事务处、审计监察处、行政事务处六个处室, 具体负责公司 的各项管理工作。
公司于2001年5月19日在《上海证券报》和《中国证券报》同时刊登了董事会 关于召开2000年度股东大会的公告。会议于2001年6月19 日在哈尔滨东方大厦多功 能厅召开。
会议以逐项记名投票表决方式,审议通过以下决议,并在2001年6月20日《上海 证券报》和《中国证券报》上披露。
1）审议通过了《2000年度董事会工作报告》
2）审议通过了《2000年度监事会工作报告》
3）审议通过了《2000年度财务决算报告》
4）审议通过了《2001年度财务预算报告》
5）审议通过了《2000年度利润分配预案》
6）审议通过了《2000年度资本公积转增股本预案》
7）审议通过了《关于受让沈阳万众企业集团股份有限公司55.5%股权的议案》
8）审议通过了《关于转让上海鑫品建筑装潢材料有限公司51%股权的议案》
9）审议通过了《修改＜公司章程＞部分条款的议案》
10）审议通过了《发行可转换公司债券的议案》
一.公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
主营业务范围：商业银行、人寿保险业务；建材连锁超市；电子商务； 卫星 网络通信服务；港口交通；高新材料和房地产开发等。
公司经营状况回顾:
2001年公司充分发挥了行业互动和区域互补的链条产业布局的优越性,取得了 良好的经营业绩。公司二○○一年度主营业务收入比二○○○年同期（调整后）增 长77.6 %,主营业务利润比二○○○年同期增长19.5%。
公司具体经营情况如下：
金融保险业：
中国民生银行2001年业绩有较大幅度提高,保持较高的成长性和盈利能力。
新华人寿保险股份有限公司2001年实现总保费收入23亿元,总资产达59.9亿元, 净资产14.2亿元。该公司现有业务价值比去年增长48%。
中国民族证券公司。2001年本公司参与投资组建,持有该公司19. 98%的股份, 民族证券公司是在原中国民族国际信托投资公司改制的基础上发起设立的, 注册资 本104845万元。组建成功后,民族证券公司将成为全国性综合类证券经营机构。
建材流通业：
″东方家园建材连锁超市″项目已树立了良好的品牌和形象,各标准店取得了 良好的销售业绩。本年销售额比上年同期增长了35.4%。
信息产业：
东方集团卫星网络技术有限公司2001年的远程教育项目开发取得初步成效,已 签订了包括华中科大、浙江大学、西安交大、东北财大、东北农大、北京工大等院 校的远程教育合同,在教育部批准的远程教育业务中占有30%左右的市场份额。
港口交通业：
锦州港股份有限公司2001年完成吞吐量1110.2万吨,比上年度增长10.4%。 在 交通部2001年全国沿海主要港口吞吐量最新排名中,锦州港排名第22位。 本年度为 适应市场竞争的需要并为今后的发展而稳定货源市场,锦州港调整了经营策略,增加 了部分低收入和低收益的货源,并对部分货种采取了降低费率的措施 , 致使锦州港 2001年主营业务收入降低。
高新材料业：
哈尔滨东大电工有限责任公司重点开展推进高科技产品的开发和铜基无银无 镉电工触头产业化的工作,该项工作正在全面推进中。 目前公司已形成了以交流接 触器触头、断路器开关触头、铁路机车电器触头为主的产品系列；在新技术新产品 的开发和研制方面,本年该公司开发了用于铁路内燃机车活塞、 摩托车刹车片的增 强铝合金材料和用于受电弓滑板的铜合金材料等高科技新产品。
房地产开发业：
本年度公司开发的″东方中山花园″项目,荣获中国房地产专业协会″2001中 国（东北）房地产成功经营模式典范推介著名品牌成功经营模式″称号, 在组织该 项目进户的同时,全力打造大型开发项目--″欧洲新城″项目,该项目是哈尔滨市楼 盘中的精品,规划方案荣获国际建筑联盟″未来住宅精品楼盘″大奖,″欧洲新城″ 已成为哈尔滨商品房销售中的一大热点。
2、 经营中存在的问题及对策
2001年,公司发展的外部环境发生了深刻的变化, 面对经济全球化和国家经济 结构的战略性调整及中国加入WTO以后的新形势,以信息技术创新为特征的新经济对 公司内部的流程重组和资源整合,提出了新的要求。 如何使现有的产业与信息技术 相融合,创造更大的价值,需要从公司的战略层面上来考虑动态的战略调整和产业的 整合,以应对外部环境的变化。
公司在实行投资控股管理体制的模式下,将更加注重公司治理结构的改善与作 用发挥；以战略联盟的创新与管理为核心,通过公司经营理念、 核心价值观以及行 为规范的升华与重塑,形成有效运行经营管理体系,保证公司长远发展目标的实现。 具体对策是：
1）继续贯彻公司发展战略,深化管理创新和经营创新。
把战略联盟的创新与管理作为公司发展战略的核心。 公司坚信持久的竞争优 势来自于比竞争更快的革新, 通过管理创新和经营创新来保证企业持续健康发展。 在管理创新上,通过创建既能适应本土文化和市场环境,又能和国际接轨的经营管理 体制与机制,构筑新型的企业管理平台,吸引和凝聚更多的国际化优秀人才, 形成一 个强大的优秀团队；同时,通过划小核算单位,细化管理等手段,使公司向自我管理、 主动管理转变,从而全面提升公司的管理水平。在经营创新上,通过在企业的经营过 程中创建与其他企业和个人的联盟, 并对这种联盟进行管理便其成为一项主要的核 心业务,通过学习、合作、竞争来获得先进的技术和管理经验,建立起牢固的企业战 略伙伴体系；并通过战略联盟迅速扩大企业规模和市场规模, 使企业的资源得到最 优化的配置并创造更大的价值。
2）注重相关产业的资源整合,形成互动与互补优势。
继续确立以金融为龙头的产业格局,加大对银行、保险、证券等金融载体的投 资力度,做大金融产业；通过加快东方家园的建店速度,形成东方家园专业化的经营 管理模式；通过合作开发电子商务网络,采用卫星传输技术,将传统的建材行业与现 代的电子商务手段有机结合,形成大型超市卫星专网,同时引入战略合作伙伴, 提高 边际效益,带动商业地产开发、培育电子商务,使连锁运营更加快捷、稳定。通过加 大对信息产业的投入,把握政策变化和市场机会,整合市场资源；在卫星网络业务的 拓展中加强同机构客户的合作, 为东方家园的连锁业务经营提供强大的通讯网络支 持,加速公司物流与信息流的融合,店、网、星三位一体, 为提高其在同业领域的竞 争力注入高新技术含量；通过实施 ″加快油港建设、完善配套设施、 增强港口功 能、提高投资效益″的大商务战略,加大建设力度,实现港口吞吐量的稳步增长, 形 成以港口运输、仓储为主,以电信业务和生化科技为辅的发展格局； 通过加大对房 地产业的投资力度,在开发创建名牌小区的基础上,通过引入国内外知名的设计、施 工、物业管理企业,创建和保持自己的品牌 ,使其在与东方家园项目的资源整合中, 逐步做大商业地产和建材销售。
二、公司投资情况
1、长期投资增减变化如下（单位：人民币元）：
期初 本年增加 本年减少 期末
690,689,720.39 425 ,933,789.12 224,875,827.48 891,747,682.03
截止2001年12月31日,公司长期投资余额为891,747,682.03元, 较上年净增加 了201,057,961.64元,增加了29.1%。本年度长期投资增加425 ,933,789.12元,是由 于本年度公司增加了对中国民族证券有限责任公司、新华人寿保险股份有限公司、 沈阳万众企业集团股份有限公司、天龙国际投资控股有限公司、东方建筑装饰工程 有限公司的投资所致。减少224,875,827.48元, 是由于本年度公司转让了部分子公 司股权所致。
2、被投资的公司名称
名 称 主要经营活动 权益比例
中国民族证券有限责任公司 证券业务 19.98%
新华人寿保险股份有限公司 保险业务 10%（本年度新增2.49%）
沈阳万众企业集团股份有限公司 建筑装饰材料经销 55.5%
天龙国际投资控股有限公司 咨询、投资 100%
东方建筑装饰工程有限公司 装饰工程 70%
3、募集资金使用情况
公司实施的2000年度配股方案,共募集资金53,296万元,上一报告期使用3,071 万元,在本报告期延续使用情况如下：
单位：万元
① 募集资金承诺投资项目与实际投资项目异同、实际投资情况、项目进度
承诺投资项目 计划投资总额 实际投资项目 本期投资
无银无镉合金材料项目 14,037 与计划投资项目一致 5,044.15
东方家园建材连锁超市项目 43,080 与计划投资项目一致 42,742
承诺投资项目 累计投资 项目投资进度
无银无镉合金材料项目 5,215.15 37.16%
东方家园建材连锁超市项目 45,642 100%
② 计划投资项目与实际投资项目一致的情况
a.无银无镉合金材料项目 ：本项目从2000年末筹建,计划投资14,037万元,截 止报告期实际投资5,215.15万元。
b.东方家园建材连锁超市项目：本项目自2000年末开始筹建,计划投资43,080 万元,截止报告期实际投资45,642万元。
4、报告期内非募集资金使用情况
报告期内公司运用非募集资金投资39,257.76万元,其中：
公司投资4,191.36万元受让了沈阳万众企业集团股份有限公司55.5%股权。
公司投资20,950万元参与组建中国民族证券有限责任公司,占其总股份的 19 .98%。
公司投资2,000万元受让了天龙国际投资控股有限公司100%股权。
公司投资8,366.4万元受让了新华人寿保险股份有限公司2988万股股权, 使公 司的持股比例由7.51%增加至10%。
公司投资3,500万元成立东方家园建筑装饰工程有限公司,持有其70%的股份。
三、公司财务情况
（单位：人民币元）
项 目 2001年 2000年 增减比例
资产总额 7,060,095,780.12 5,280,292,451.18 33.71 %
长期负债 1,054,600.000.00 282,100,000.00 273.84 %
股东权益 2,574,057,862.38 2,424,999,824.82 6.15 %
主营业务利润 383,961,908.46 321,429,240.19 19.45 %
净利润 163,194,001.75 162,871,169.99 0.2 %
项 目 主要原因
资产总额 合并报表范围变化所致
长期负债 所属子公司增加长期贷款所致
股东权益 利润增加所致
主营业务利润 公司经营规模扩大所致
净利润 公司经营规模扩大所致
四、新年度的业务发展计划
2002年,公司将继续贯彻既定的发展战略,以人才为先导、金融为龙头、 流通 为纽带、实业为基础、卫星网络通讯为辅助,以中国大陆、香港、美国为支点,形成 整体产业的资金流、物流、信息流三位一体的产业体系, 实现行业互动和区域互补 的互联网络式的发展。
围绕实现发展战略目标,公司将在战略管理控制、产业经营能力、体制机制创 新、人力资源开发、企业文化再造等方面明确重点,全力推进。
1、在战略规划上,强化公司整体的战略管理和战略控制能力,重点加强投资管 理、资产管理和股权管理和财务和审计监控。
2、在产业经营上,重点以金融为龙头,逐步完成公司金融控股集团的战略架构； 东方家园以北京市场为重点和中心,形成全国性网络,逐步完成东方家园发展的战略 布局,构筑公司未来的核心产业；同时,做好公司的资产和业务重组, 通过实现投资 收益并以此来支持集团产业的发展,从而提高公司的品牌和形象。
3、实施人才结构调整战略。从公司到各产业,从体制、 机制的创新到产业调 整和战略布局,都要体现人才战略的调整,只有这样,才能在机制与体制上进行创新。 2002年公司管理工作的重点是强化体制与机制的创新、人才结构调整和新的团队建 设。
五、利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,公司2001 年度实现净利润 163 ,194,001.75元,母公司、子公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金17 ,490,833.66元 含子公司 、按10%和5%提取法定公益金16,837,363.93元、按30%和 10%提取任意盈余公积金49,858,622.06元,实际可供分配利润246,443,067.61元 含 上年滚存未分配利润167,435,885.51元 。
董事会拟定2001年度利润分配预案为：向全体股东每10股送1股并派发现金红 利0.25元（含税）,共计分配利润71,760,843.75元,方案实施后留存未分配利润174, 682,223.86元,结转以后年度进行分配。该预案尚待本公司2001 年度股东大会批准 后方能实施。
一、报告期内召开监事会情况
报告期内共召开两次监事会会议。公司第三届监事会于2001年4月8 日召开了 第七次会议,会议审议并通过了″2000年度监事会报告″,此会议决议刊登在2001年 4月10日的《上海证券报》和《中国证券报》。公司第三届监事会于2001年8月25日 召开了第八次会议,会议审议并通过了″2001年度中期报告及其摘要″、″2001 年 度中期利润分配预案″、″各项减值准备和损失处理的内部控制制度″。此会议决 议刊登在2001年8月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。
二、 监事会对公司经营运作情况的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会通过列席历次董事会、股东大会及日常考察等多种监督形式,履行 了监督职责,认为公司的决策程序合法、公司重大事项决策均按规定程序做出,形成 了相关内部控制制度,公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、 公司章程或 损害公司利益的行为。
2、检查公司财务报告
公司监事会认真检查北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的年度财务报 告,认为公司财务状况良好,认真执行财务法规及财务制度, 公司财务报告真实的反 映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
通过对每笔关联交易的审查,公司大股东在股东大会上对涉及关联交易的资产 重组事项表决放弃投票,公司监事会认为关联交易履行了公平交易原则,没有损害上 市公司利益,也没有侵害全体股东利益。
4、募集资金的使用
报告期内公司未募集资金。最近一期募集资金为公司实施的2000 年度配股方 案,募集资金在本年度共计使用47,786.15万元,至报告期末,共使用募集资金50,857. 15万元,其中：投入东方家园建材连锁超市项目45,642万元、 投入无银无镉合金材 料项目5,215.15万元。
一、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大收购兼并、资产重组情况
1、2001年6月末,经公司三届八次董事会及2000年度股东大会批准, 公司受让 了沈阳万众企业集团股份有限公司55.5%股权,金额为4,196.36万元；该事项于2001 年4月9日、6月9日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
2、2001年9月,经公司三届十二次董事会批准,公司投资20,950 参与组建中国 民族证券有限责任公司,该事项于2001年9月13日在《上海证券报》和《中国证券报》 上披露。
3、2001年9月,经公司三届十三次董事会批准, 受让了天龙国际投资控股有限 公司100%股权,金额为2000万元。
4、2001年12月,经公司2001年临时董事会批准,公司受让了新华人寿保险股份 有限公司2988万股股权,金额为8,366.44万元。
本年度资产重组完成后,进一步调整了公司的区域结构, 加快了东方家园建材 连锁超市在东北地区的建设步伐, 充分利用沈阳万众企业集团股份有限公司在沈阳 地区现有的经济资源和社会资源,最大限度地节约人力、物力； 完善公司金融业的 业务范围,在已有的银行、保险业务基础上,增加了证券业务。
三、重大关联交易事项
1、股权转让
A）公司以协议方式受让母公司--东方集团实业股份有限公司持有的沈阳万众 企业集团股份有限公司55.5%股权,受让价格为该公司截至2001年3月31 日帐面净资 产值4,196.36万元,价款以现金方式结算,受让后本公司将持有该公司55.5%的股权。
B）公司以协议方式将本公司持有的上海鑫品建筑装潢材料有限公司51% 股权 转让给东方集团实业股份有限公司,转让价格为公司截至2000年末帐面投资数1,751 万元,价款以现金方式结算,转让后本公司不再持有该公司的股权。
上述关联交易事项已经公司2000年度股东大会审议通过,并于2001年6月9日在 《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
本次关联交易的根本动因就是为加快东方家园建材连锁超市在东北地区的建 设步伐, 充分利用沈阳万众企业集团股份有限公司在沈阳地区现有的经济资源和社 会资源,最大限度地节约人力、物力。 沈阳万众企业集团股份有限公司目前的产业 发展方向已明确为以经营″现代仓储型装饰建材连锁超市″为主, 与本公司的业务 具有较强的互补性；通过本次关联交易,将有利于东方集团尽快占领市场,为此经与 本公司大股东东方集团实业股份有限公司友好协商达成股权转让协议。
2、担保
本年度东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司882万股法人股及681 万 股流通股份为质押物,为本公司金额总计人民币3,350万元银行借款提供了担保。
3 关联往来
企业名称 款项内容 2001年度
货币资金
东方集团财务有限责任公司 存款 324,383,510.67
其他应收款
东方物业管理有限公司* 房屋租金 3,000,000.00
哈尔滨市东方建筑工程公司 暂借款 4,086,884.05
上海鑫品建筑潢材料有限公司 暂借款 5,829,472.80
新华人寿保险股份有限公司 暂借款 4,598,921.53
其他应付款
东方集团实业股份有限公司 暂收款 40,507,246.32
*该款项已于2002年4月3日收回。
3、报告期内公司无其他重大关联交易。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
2、委托理财情况
公司2000年委托理财4.7亿元,该业务截止2001年6月末已经结束, 且款项已于 2001年7月份收回。
五、 报告期内公司继续聘用北京中洲光华会计师事务所有限公司负责本公司 审计工作,本年度公司向其支付审计费用35万元。
六、报告期内公司整改情况
2001年7月5日至7月14日, 中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处对公司进 行巡回检查并下达哈证监函[2001]27号《限期整改通知书》, 公司董事会高度重 视,就立即组织了全体董事、监事及相关管理人员进行了认真的学习,深刻理解《通 知》精神,并对照《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定和要求进行了逐项检查, 研究制定了具体的整改措施：在 召开2001年度股东会进行董事会、监事会换届选举时, 增加独立董事和职工监事； 委托理财已经结束,资金已于2001年7月份收回；对东方集团财务有限责任公司股权 的转让,已获中国人民银行总行同意转让的批复,且进行了相关的帐务处理。
通过中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处此次巡检,不仅指出了公司目前 运作中存在的问题,同时加强了公司规范化运作的意识,为公司今后的发展奠定了坚 实的基础,公司董事会将以本次整改工作为契机,通过认真学习国家有关法律、法规, 不断提高自身素质,在日常工作中积极做好自查、自律工作,争取今后公司在规范化 运作方面作出成绩,以更好的业绩回报股东。
该整改报告于2001年8月31在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
一、本公司2001年度财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司注册 会计师温秋菊、韩建审计,并出具了无保留意见的审计报告[中洲光华（2002 ） 股审字第050号]。
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
（一）主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
1 本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字（2000）25 号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17号文件《关于印 发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定, 公 司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》, 相关会计政策作 以下变更：
a 固定资产原按账面价值计价, 现改为每半年结束或年度终了按单项固定资 产可回收金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备；
b 在建工程原按账面价值计价, 现改为每半年结束或年度终了按单项在建工 程可回收金额低于其账面价值的差额提取在建工程减值准备；
c 无形资产原按账面价值计价, 现改为每半年结束或年度终了按单项无形资 产可回收金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备；
d 开办费的摊销期限发生变更, 原摊销期限为从生产经营的次月起按不超过 五年的期限平均摊销,现变更为在开始生产经营的当月一次摊销完毕。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,累积影响数为22,376,501.30元,其中开 办费摊销方法变更的累积影响数为22,376,501.30元；由于会计政策变更,调减2000 年度净利润7,214,225.06元,2000年年初未分配利润8,450,912.90元,少数股东权益 6,711,363.34元 少数股东收益110,036.04元 ；调减2001年年初留存收益15, 665 ,137.96元；影响2001年度净利润-5,916,094.03元,少数股东收益-3,944,062.68元。 。
2 为准确反映本公司母公司及合并会计报表的应收款项,自2001年1月1日起 变更坏账准备计提方法。原根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额 采用账龄分析法及个别认定法综合计提, 现变更为根据应收款项（包括应收账款和 其他应收款）期末余额扣除应收纳入合并会计报表范围各子公司及东方集团实业股 份有限公司款项余额后采用账龄分析法及个别认定法综合计提。该项会计估计变更 采用未来适用法。
该项会计估计变更增加母公司利润3,054,416.61元,对合并会计报表相关项目 无影响。
3 会计事项调整：根据中国民生银行股份有限公司2001年度报告,该公司本 年度以资本公积弥补因追溯调整呆账准备金所致亏损70,168万元, 追溯调整事项影 响2000年度净利润19,055万元。本公司相应调减对该公司长期投资年初余额65,193, 302.99元,调减资本公积50,882,897.58元,调减年初未分配利润14,310,405.41元。
（二）主要税项
1.增值税：按应税收入的17%、13%适用税率计算缴纳。
2.营业税：港务服务收入按5%或3%税率计算缴纳。
3.所得税：本公司经黑龙江省人民政府以黑函字[1993]84号文件批准,自股 票上市交易当年起按15%税率计算缴纳。
（三）控股子公司及合营企业
1.控股公司(含间接控股)情况
单位：人民币万元
公司名称 注册资本 投资金额 拥有权益(%)
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司 20000 20000 100
锦州港股份有限公司 94650 25681.5 27.13
东方集团卫星网络技术有限公司 6000 3600 60
东方家园有限公司 20000 19000 95
东方家园网络信息有限公司 5000 5000 100
东方家园丽泽装饰建材有限公司 4450 2450 55
东方家园管庄 北京 装饰建材有限公司 1000 1000 100
东方家园来广营 北京 装饰建材有限公司 1000 1000 100
东方家园十八里店 北京 装饰建材有限公司 1000 1000 100
北京东方家园亚辰装饰材料有限公司 2000 1200 60
东方家园八角 北京 装饰建材有限公司 1000 1000 100
东方家园济南有限公司 1072 547 51
东方家园（上海）有限公司 10000 10000 100
上海东方家园七宝装饰建材有限公司 4000 3200 80
上海东方家园桃浦装饰建材有限公司 1000 800 80
哈尔滨东大电工有限责任公司 6000 3480 58
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司 580 417.6 72
沈阳万众企业集团股份有限公司 7000 3885 55.5
东方建筑装饰工程有限公司 5000 5000 100
天龙国际投资控股有限公司 HKD1,879.8 HKD1,879.8 100
丰源制靴大连有限公司* USD1,410 USD719 51
公司名称 主营业务
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司 房地产开发
锦州港股份有限公司 港口营运
东方集团卫星网络技术有限公司 计算机及软件开发
东方家园有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园网络信息有限公司 电子商务、技术开发转让
东方家园丽泽装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园管庄 北京 装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园来广营 北京 装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园十八里店 北京 装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
北京东方家园亚辰装饰材料有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园八角 北京 装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园济南有限公司 销售建筑装饰材料
东方家园（上海）有限公司 销售建筑装饰材料
上海东方家园七宝装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
上海东方家园桃浦装饰建材有限公司 销售建筑装饰材料
哈尔滨东大电工有限责任公司 生产销售无银触头
哈尔滨东大晶鑫电工合金有限责任公司 铜基合金材料
沈阳万众企业集团股份有限公司 批发销售
东方建筑装饰工程有限公司 专业承包、材料销售
天龙国际投资控股有限公司 咨询、投资
丰源制靴大连有限公司* 鞋业加工、销售
本公司持有锦州港股份有限公司17121万股,占股本总额27.13%,为该公司第一 大股东,并对该公司实施实质控制,根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表 暂行规定》的有关要求,将该公司纳入合并会计报表范围；
2.合并会计报表范围的变更
（1）根据2001年6月″东方集团股份有限公司2000年度股东大会决议″,本公 司以协议方式受让沈阳万众企业集团股份有限公司55.5%股权； 2001年12月东方家 园有限公司与东方家园网络信息有限公司投资设立东方家园管庄(北京)装饰建材有 限公司,合计持有该公司100%股权；2001年12 月东方家园有限公司与东方家园网络 信息有限公司投资设立东方家园来广营(北京)装饰建材有限公司, 合计持有该公司 100%股权；2001年12月东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司投资设立东 方家园十八里店 北京 装饰建材有限公司,合计持有该公司100%股权；2001年12 月 东方家园有限公司参股设立北京东方家园亚辰装饰材料有限公司,持有该公司60%股 权；2001年12月东方家园有限公司与东方家园网络信息有限公司投资设立东方家园 八角 北京 装饰建材有限公司,合计持有该公司100%股权；2001年12 月东方家园有 限公司参股设立东方家园济南有限公司,持有该公司51%股权；2001年7 月本公司与 东方家园有限公司投资设立东方建筑装饰工程有限公司,合计持有该公司100%股权； 根据2001年9月″东方集团股份有限公司三届十三次董事会决议″,本公司以协议方 式受让香港天龙国际投资控股有限公司100%股权。
合并会计报表范围增加沈阳万众企业集团股份有限公司、东方家园管庄 北京 装饰建材有限公司、东方家园来广营(北京)装饰建材有限公司、 东方家园十八里 店 北京 装饰建材有限公司、北京东方家园亚辰装饰材料有限公司、东方家园八角 北京 装饰建材有限公司、东方家园济南有限公司、东方建筑装饰工程有限公司、 天龙国际投资控股有限公司及其直接控制的丰源制靴大连有限公司。
（2）根据2001年6月″东方集团股份有限公司2000年度股东大会决议″,以协 议方式出让子公司东方家园 上海 有限公司持有的上海鑫品建筑装潢材料有限公司 51%股权。
合并会计报表范围减少上海鑫品建筑装潢材料有限公司及其子公司上海鑫品 万荣建材超市有限公司。
3.购买股权而增加控股子公司
新增企业名称 购买日
万众企业集团股份有限公司 2001年6月
天龙国际投资控股有限公司 2001年9月
上述购买日的确定方法：以对被购买企业净资产和经营的控制权实际上转让 给购买公司的日期作为购买日。
（四）承诺事项
1.本公司子公司哈尔滨市东方城市建设综合开发公司以其开发产品作抵押,获 得银行借款人民币464万元；
2.本公司将持有的锦州港股份有限公司7,450万股法人股作为质押, 取得银行 借款人民币12,500万元；
3.公司将持有的中国民生银行股份有限公司16,900万股法人股作为质押,取得 银行借款人民币40,000万元；
4.本公司子公司锦州港股份有限公司以6,011,988美元定期存单作质押, 获得 银行借款人民币4,000万元；
5.本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值11,712.48万元机械设备及原 材料作为抵押物向贷款银行取得总计1400万美元贸易融资额度。
（五）或有事项
本公司子公司沈阳万众企业集团股份有限公司就大连新虹贸易发展有限公司 未履行偿还486万元股权转让款项一案,向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼, 经 （2001）大经初字第218号民事判决书判决该公司偿还欠款； 现沈阳万众企业集团 股份有限公司已提起上诉, 要求大连北大科技（集团）股份有限公司承担连带偿还 责任,该案尚未审结。
截至2001年12月31日止,公司无其他重大或有事项。
（六）资产负债表日后非调整事项
1、 公司于2002年4月25日召开第三届第十五次董事会通过公司2001年度利润 分配预案,拟按2001年末公司股本为基数,每10股送1股派现金0.25元。 该预案尚需 2001年度股东大会审议通过。
2、 自资产负债表日至报告日止,本公司无其他影响报告期间财务状况、经营 成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。
（七）非货币性交易事项
截至2001年12月31日止,公司无需要说明的重大非货币性交易事项。
（八）其他重要事项
1、 根据2001年6月″东方集团股份有限公司2000年度股东大会决议″, 本公 司拟发行面值为人民币10亿元五年期可转换公司债券, 该事项尚未获得中国证券监 督管理委员会审核批准；
2、 本公司经黑龙江省人民政府以黑函字[1993]84号文件批准,自股票上市 交易当年起按15%税率计算缴纳,根据财政部有关规定该项政策执行至2001年底结束； 另根据哈高开委企字2002第108 号″关于认定东方集团股份有限公司为高科技 企业的批复″,认定本公司为高新技术企业,相关优惠政策正在申请当中。
公司证券部备至如下文件,供管理部门监督及股东查询。
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿；
4、报告期内公司未在其它证券市场公布过年度报告。
东方集团股份有限公司
二○○二年四月二十五日
资产负债表
编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 注释 合 并
2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1 1,615,664,436.53 1,145,607,905.91
短期投资 2 1,023,967.80 499,998,738.00
应收票据 3 11,889,922.00 2,050,000.00
应收股利 26,000,000.00
应收利息
应收账款 4 303,088,152.49 228,628,432.52
其他应收款 5/a 550,033,491.38 209,990,894.28
预付账款 6 141,454,670.28 122,884,189.68
应收补贴款 7 945,678.31
存货 8 689,228,267.02 312,753,773.58
待摊费用 9 27,496,715.57 20,990,801.87
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产 4,864.00
流动资产合计 3,340,825,301.38 2,568,909,599.84
长期投资：
长期股权投资 10/b 877,671,776.80 690,689,720.39
长期债权投资 300 300
长期投资合计 877,672,076.80 690,690,020.39
固定资产：
固定资产原价 11 2,193,327,936.36 1,596,663,550.03
减：累计折旧 11 274,296,069.40 165,276,628.95
固定资产净值 1,919,031,866.96 1,431,386,921.08
减：固定资产减值准备 11 3,610,786.86
固定资产净额 1,915,421,080.10 1,431,386,921.08
工程物资 594,840.00 602,776.00
在建工程 12 768,825,239.40 452,414,842.17
固定资产清理
固定资产合计 2,684,841,159.50 1,884,404,539.25
无形资产及其他资产：
无形资产 13 109,959,238.40 84,834,944.11
长期待摊费用 14 45,055,004.04 43,961,779.59
其他长期资产 15 7,491,568.00
无形资产及其
他资产合计 155,014,242.44 136,288,291.70
递延税项：
递延税款借项 1,743,000.00
资产总计 7,060,095,780.12 5,280,292,451.18
流动负债：
短期借款 16 1,386,853,322.16 968,951,700.00
应付票据 17 51,267,754.71 6,291,089.83
应付账款 18 144,329,649.17 71,810,123.17
预收账款 19 118,235,505.48 67,881,068.81
应付工资 20 6,525,727.00 8,188,356.73
应付福利费 7,550,824.77 5,189,556.49
应付股利 21 25,580,614.75 107,445,429.50
应交税金 22 62,614,234.57 39,975,108.47
其他应交款 23 1,632,808.13 833,962.00
其他应付款 24 236,573,774.21 103,056,128.34
预提费用 25 14,360,710.50 14,174,878.10
预计负债
一年内到期的
长期负债 26 106,100,000.00 63,500,000.00
其他流动负债 27 64,204,553.56 52,805,916.85
流动负债合计 2,225,829,479.01 1,510,103,318.29
长期负债：
长期借款 28 1,041,000,000.00 282,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 29 13,600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,054,600,000.00 282,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,280,429,479.01 1,792,203,318.29
少数股东权益 1,205,608,438.73 1,063,089,308.07
股东权益：
股本 30 574,086,750.00 521,897,045.00
资本公积 31 1,293,037,358.88 1,345,227,063.88
盈余公积 32 474,626,650.08 390,439,830.43
其中：法定公益金 32 104,394,647.21 87,557,283.28
未分配利润 33 232,090,898.86 167,435,885.51
外币报表折算差额 216,204.56
股东权益合计 2,574,057,862.38 2,424,999,824.82
负债及股东权益合计 7,060,095,780.12 5,280,292,451.18
资产 注释 母公司
2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1 509,863,909.24 567,656,151.60
短期投资 2 499,998,738.00
应收票据 3
应收股利 43,121,000.00
应收利息
应收账款 4
其他应收款 5/a 620,139,407.88 308,977,455.71
预付账款 6
应收补贴款 7
存货 8 12,326.48 11,535.48
待摊费用 9
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,130,015,643.60 1,419,764,880.79
长期投资：
长期股权投资 10/b 2,106,092,625.71 1,725,147,215.40
长期债权投资
长期投资合计 2,106,092,625.71 1,725,147,215.40
固定资产：
固定资产原价 11 120,950,083.64 121,774,083.64
减：累计折旧 11 12,597,984.31 10,244,176.83
固定资产净值 108,352,099.33 111,529,906.81
减：固定资产减值准备 11
固定资产净额 108,352,099.33 111,529,906.81
工程物资
在建工程 12
固定资产清理
固定资产合计 108,352,099.33 111,529,906.81
无形资产及其他资产：
无形资产 13
长期待摊费用 14
其他长期资产 15
无形资产及其
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,344,460,368.64 3,256,442,003.00
流动负债：
短期借款 16 746,500,000.00 506,500,000.00
应付票据 17
应付账款 18
预收账款 19
应付工资 20
应付福利费 175,815.13 71,878.99
应付股利 21 14,352,168.75 52,189,704.50
应交税金 22 -933,714.23 6,067,112.61
其他应交款 23 11,000.00 82,771.17
其他应付款 24 13,794,276.95 263,456,486.93
预提费用 25
预计负债
一年内到期的
长期负债 26 5,000,000.00
其他流动负债 27
流动负债合计 773,899,546.60 833,367,954.20
长期负债：
长期借款 28
应付债券
长期应付款
专项应付款 29
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 773,899,546.60 833,367,954.20
少数股东权益
股东权益：
股本 30 574,086,750.00 521,897,045.00
资本公积 31 1,293,037,358.88 1,345,227,063.88
盈余公积 32 451,107,167.86 370,187,696.86
其中：法定公益金 32 100,495,994.18 84,312,099.98
未分配利润 33 252,329,545.30 185,762,243.06
外币报表折算差额
股东权益合计 2,570,560,822.04 2,423,074,048.80
负债及股东权益合计 3,344,460,368.64 3,256,442,003.00
利润及利润分配表
编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 注释 合并
2001年度 2000年度
一、主营业务收入 34 1,734,829,764.70 976,910,794.40
减：主营业务成本 34 1,326,755,935.29 635,133,286.37
主营业务税金及附加 35 24,111,920.95 20,348,267.84
二、主营业务利润
(亏损以“—”号填列) 383,961,908.46 321,429,240.19
加：其他业务利润
(亏损以“—”号填列) 14,296,274.42 16,058,215.98
减：营业费用 36 65,253,391.86 27,604,649.67
管理费用 37 140,885,156.69 82,347,709.86
财务费用 38 81,401,206.54 41,715,845.27
三、营业利润
(亏损以“—”号填列) 110,718,427.79 185,819,251.37
加：投资收益
(损失以“—”号填列) 39/c 120,278,262.54 88,919,774.08
补贴收入 40 6,115,393.29 2,900,729.70
营业外收入 3,010,485.29 1,079,973.35
减：营业外支出 1,874,052.71 1,002,303.15
四、利润总额
(亏损以“—”号填列) 238,248,516.20 277,717,425.35
减：所得税 40,190,760.27 46,127,840.25
减：少数股东损益 34,863,754.18 68,718,415.11
五、净利润
(净亏损以“—”号填列) 163,194,001.75 162,871,169.99
加：年初未分配利润 167,435,885.51 191,016,373.75
其他转入
六、可供分配的利润 330,629,887.26 353,887,543.74
减：提取法定盈余公积 17,490,833.66 20,764,374.71
提取法定公益金 16,837,363.93 19,532,300.35
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 296,301,689.67 313,590,868.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 49,858,622.06 93,965,278.67
应付普通股股利 14,352,168.75 52,189,704.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 232,090,898.86 167,435,885.51
项目 注释 母公司
2001年度 2000年度
一、主营业务收入 34
减：主营业务成本 34
主营业务税金及附加 35 -200,000.00
二、主营业务利润
(亏损以“—”号填列) 200,000.00
加：其他业务利润
(亏损以“—”号填列) 2,833,500.00 4,722,500.00
减：营业费用 36
管理费用 37 4,163,960.14 3,323,261.15
财务费用 38 35,149,365.57 15,599,677.26
三、营业利润
(亏损以“—”号填列) -36,479,825.71 -14,000,438.41
加：投资收益
(损失以“—”号填列) 39/c 198,181,508.46 179,953,837.06
补贴收入 40
营业外收入 151,974.00
减：营业外支出
四、利润总额
(亏损以“—”号填列) 161,853,656.75 165,953,398.65
减：所得税 14,714.76 4,475,769.24
减：少数股东损益
五、净利润
(净亏损以“—”号填列) 161,838,941.99 161,477,629.41
加：年初未分配利润 185,762,243.06 204,575,900.08
其他转入
六、可供分配的利润 347,601,185.05 366,053,529.49
减：提取法定盈余公积 16,183,894.20 18,300,225.99
提取法定公益金 16,183,894.20 18,300,225.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 315,233,396.65 329,453,077.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 48,551,682.60 91,501,129.95
应付普通股股利 14,352,168.75 52,189,704.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 252,329,545.30 185,762,243.06
现金流量表
编制单位：东方集团股份有限公司 2001年度 金额单位:人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,841,120,158.33
收到的税费返还 19,463,492.75
收到的其他与经营活动有关的现金 643,374,958.23 1,386,856,336.40
现金流入小计 643,374,958.23 3,247,439,987.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,511,832,506.61
支付给职工以及为职工支付的现金 809,308.60 137,440,416.51
支付的各项税费 14,222,707.33 114,901,926.93
支付的其他与经营活动有关的现金 1,086,279,807.76 1,175,013,705.94
现金流出小计 1,101,311,823.69 2,939,188,555.99
经营活动产生的现金流量净额 -457,936,865.46 308,251,431.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 505,998,738.00 587,956,811.83
取得投资收益所收到的现金 79,570,058.10 96,381,459.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 1,868,960.19
收到的其他与投资活动有关的现金 16,894,457.90
现金流入小计 585,568,796.10 703,101,689.02
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 90,000.00 759,729,288.89
投资的所支付的现金 328,164,000.00 394,701,781.78
支付的其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
现金流出小计 328,254,000.00 1,454,431,070.67
投资活动产生的现金流量净额 257,314,796.10 -751,329,381.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 13,250,000.00
借款所收到的现金 796,500,000.00 2,224,452,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,262,799.03
现金流入小计 796,500,000.00 2,243,965,099.03
偿还债务所支付的现金 561,500,000.00 1,145,806,502.25
分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金 92,079,856.16 184,933,799.19
支付的其他与筹资活动有关的现金 90,316.81 90,316.81
现金流出小计 653,670,172.97 1,330,830,618.25
筹资活动产生现金流量净额 142,829,827.03 913,134,480.78
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -57,792,242.33 470,056,530.62
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 161,838,941.99 163,194,001.75
加：少数股东损益 34,863,754.18
计提的资产减值准备 5,798,620.38
固定资产折旧 2,798,709.89 67,163,324.38
无形资产摊销 4,200,868.46
长期待摊费用摊销 33,442,720.83
待摊费用减少(减：增加) -6,505,913.70
预提费用增加(减：减少) 185,832.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -151,974.00 1,142,517.90
固定资产报废损失
财务费用 39,890,151.66 96,447,690.74
投资损失(减：收益) -198,181,508.46 -120,278,262.54
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,183.00 -286,995,822.16
经营性应收项目的减少(减：增加) 3,340,045.97 112,323,012.50
经营性应付项目的增加(减：减少) -467,472,415.51 203,262,911.37
其他 6,175.00
经营活动产生的现金流量净额 -457,936,865.46 308,251,431.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 509,863,909.27 1,615,664,436.53
减：现金的期初余额 567,656,151.60 1,145,607,905.91
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,792,242.33 470,056,530.62
