每日必读鞍山市信托投资股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司名称:鞍山市信托投资股份有限公司
英文名称:ANSHAN TRUST INVESTMENT CO.,LTD
(2)公司地址:辽宁省鞍山市铁东区五道街55号 邮编:114001
英文地址:NO.55 WUDAO STREET,TEIDONG DISTRICT ANSHAN,LIAONING (POSTCODE:114001)
(3)法定代表人:张玉学
(4)电话号码:(0412)223316 传真号码:(0412)214224
(5)工商登记号码:11890031 税务登记号码:210302600931475
(6)股票上市地点:上海证券交易所
(7)公司股票上市证券代码:600816
(8)公司股票托管登记机构:上海证券中央登记结算公司
(9)会计师事务所:辽宁会计师事务所
地址:沈阳市和平区南京北街128号
(10)律师事务所:大连市联合律师事务所
地址:大连市中山区向前街36号
(11)股东接待日期:每月10日和25日(节假日顺延)
(12)公司资料索阅及股东接待地址:本公司综合计划处
地址:鞍山市铁东区五道街55号
本公司上海证券业务部
地址:上海市中华新路470号
2、公司基本状况
(1)公司沿革
本公司由鞍山市信托投资公司转换而成的,公司于1978年2月由鞍山市人民政府决定,中国人民建设银行鞍山市分行、中国工商银行鞍山市分行、鞍山市财政局、鞍山钢铁公司共同出资组建的,并经中国人民银行辽宁省分行辽银金字(1987)第13号文件批准成立的地方非银行金融机构(有限责任公司)。1992年4月27日经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发(1992)18号文件批准,进行股份制试点,同月28日经中国人民银行辽宁省分行辽银金字(1992)148号文件批准,向社会公众公开发行股票,同时更名为鞍山市信托投资股份有限公司。1993年10月经辽宁省体改委以辽体改发(1993)175号文批准,向社会发行法人股500万元。
1994年1月本公司股票发行经中国证监会的证监发审字(1994)2号文复审通过。
(2)经营方式:服务。
(3)经营范围:委托、信托存款:委托、信托贷款及投资;金融租赁贷款;抵押贷款,代理发行有价证券和证券买卖;房地产投资、开发与经营;人民币担保、鉴证与经济咨询服务。
(4)本公司有办公楼一座,建设面积2372平方米,1992年扩建办公楼3500平方米,1994年5月即可建成交付使用。
(5)年末员工人数:公司1993年末共有在册职工73人,其中:大专学历54人,占73。9%。有技术职称的52人,高级职称2人;中级职称11人;初级职称39人。
3、公司董事、监事和高级管理人员简介:
董事长:高小兵先生,36岁,大专学历,现任鞍山市财政局局长。持有本公司股票零股。
副董事长兼总经理:张玉学先生,60岁,大专学历,高级会计师。持有本公司股票10。000股,
副董事长:李书臣先生,49岁,大专学历,高级工程师。现任中国第三冶金建设公司总经理。持有本公司股票2000股。
董事:宿绍纲先生,61岁,大专学历,高级会计师。持有本公司股票零股。
董事:王荣山先生,59岁,大学学历,高级经济师,现任中国工商银行鞍山市分行行长。持有本公司股票8000股。
董事:张为群先生,60岁,大学学历,高级经济师,现任中国农业银行鞍山市分行行长。持有本公司股票2000股。
董事:陈子望先生,56岁,中专学历,高级工程师,现任鞍钢附属企业公司经理。持有本公司股票零股。
董事:刘清林先生,57岁,大专学历,高级会计师,现任鞍钢矿山公司总会计师。持有本公司股票零股。
董事:王忠懿先生,60岁,大专学历,高级工程师,现任鞍山化纤毛纺织总厂厂长。持有本公司股票2000股。
董事:李文勋先生,44岁,大专学历,经济师,现任鞍山炼油厂厂长。持有本公司股票3000股。
董事:王明久先生,44岁,大专学历,经济师,现任鞍山冷弯型钢厂厂长。持有本公司股票1000股。
董事:侯善元先生,54岁,大学学历,高级工程师,现任鞍山市物资回收总公司总经理。持有本公司股票零股。
董事:吴凤文先生,35岁,大专学历,鞍山市北方商场厂矿批发部经理。持有本公司股票50。000股。
董事:胡荣慧先生,40岁,中专学历,工程师,现任鞍山腾鳌实业(集团)总公司总经理。持有本公司股票24。000股。
董事:白羽先生,31岁,大学学历,经济师,现任海南佳华实业总公司总经理。持有本公司股票80。000股。
监事会主席:陈彰明先生,53岁,大专学历,高级会计师。现任鞍山市审计局财政金融处处长。持有本公司股票零股。
监事:潘英波先生,50岁,大学学历,高级会计师。现任鞍山市会计师事务所所长。持有本公司股票4。000股。
监事:黄平先生,38岁,大专学历,现任鞍山市财政局预算外处处长。持有本公司股票零股。
监事:魏振奎先生,58岁,大专学历,高级会计师。现任鞍山百货大楼总会计师。持有本公司股票1000股。
监事:雷玉英女士,41岁,大专文化,会计师,现任本公司人事监察室主任。持有本公司股票5000股。
副总经理:楼荣秀先生,48岁,大专学历,经济师。持有本公司股票25000股。
副总经理:赵宝伟先生,37岁,大学学历。持有本公司股票5000股。
二、近两年财务指标(单位:万元) 项目指标计算公式1993年 实际指标比上年度 增长率(%)比计划 增长率(%)1993年 计划指标1992年实际指标 1、营业务收入-570159.0-57003585 2、税后利润-369794.0-36981906 3、资产总计-7223713.53.27000063654 4、股东权益-1975731.7--14996 5、每股收益(元)按权数法计算0.37540.40.3750.267 每股收益(元)按全面摊薄法计算0.36084.60.3600.196 6、每股权益(元)股东权益/股本总数1.9225.5--1.53 7、每股红利(元)年度分红基金/股本总数0.3015.4--0.26 8、速动比率速动资产/流动负债1.125.6--1.06 9、股东权益比率股东权益/资产总数0.27416.1--0.236 10、净资产收益率税后利润/净资产总数0.18747.2--1.127 注:每股红利的股本总数按权数法计算。
三、总经理报告摘要
本公司副董事长、总经理张玉学在公司第三届股东大会上做题为“积极进取,为振兴经济,为股东再创最佳效益而努力”的报告。他说,回顾一年来,在公司职工的共同努力之下,在有关部门的大力支持与帮助下,全面完成了各项工作任务,实现了年初股东大会确定重点工作目标,取得了最好的经济效益和社会效益。
1、1993年公司经营成果
截止1993年末公司总资产达72237万元,完成年度计划103.2%,比上年增长13.5%;各项贷款余额达41098万元,完成年计划102.7%,比上年增长3%;参股投资3875万元。完成计划168.5%,比上年增长158.5%;代理企业发行债券11844万元,完成年计划197.4%,比上年增长97.7%。随着业务折发展,公司的经济效益也有了显著的提高。主营业务收入达5701万元,比上年增长59.0%;全年决算结果实现利润4350万元,完成年度计划的100.01%;比去年2181万元增长99.4%,全公司职工每人平均实现利润64.9万元,为金融行业之首。
2、一九九三年利润分配
本公司1993年度总收入5701万元,总支出1742.6万元;实现利润4350万元,上交所得税后可分配利润3697.5万元(所得税率按15%上交652.5万元)。经公司第三届股东大会审议通过如下:
1、提取盈余公积金15%554.4万元;
2、提取公益金5%184.9万元;
3、分红基金2958.2万元。
对于2958.2万元分红基金分配公司坚持股权平等的原则,公司1993年年末股本总数10275万股,按加权平均计算股本总数为9858.3万股,九三年分红基金2985.2万元,核每百股分得股利30元。其中:国家股2820万股,应分得股利843.3万元。法人股2455万股,其中500万股1993年10月中旬到位,全年加权平均法人股2038.3万股加权平均计算应分得股利614.9万元。个人股5000万股,应分得股利1500万元。
3、一九九三年资金运用情况
(1)筹集资金投向
本公司于1992年5月发行股票筹集资金7500万元,集训投放给鞍山市三个重点建设项目。一、年产三万吨煤系针状焦工程,总投资7600万元,由公司贷款1500万元。94年二季度投产;二、年产10万吨冷轧带钢(马口铁原料)工程,总投资2亿元,本公司参股投资2000万元,贷款1500万元,建成投产后年工业总产值3.2亿元,实现利润4800万元,现已建成一次试车成功;三、鞍山市玻璃厂新建一条从德国引进技术设备的空心玻璃砖生产线,已经建成投产,达到年生产300万块的设备生产能力,该生产线总投资4092万元,本公司贷款2500万元,年工业总值4065万元,实现利润1430万元。这三项投入经济效益是好的,也是安全的。
(2)公司在经营中出现的问题与困难及解决措施:
去年下半年,由于金融形势出现不正常的状况,中央发出加强宏观调控整顿金融秩序的通知,公司面临着严峻的考验,曾经一度出现头寸严重不足,信誉下降,承受着巨大的压力,在这种情况下,公司制定了“稳定存款,吸收资金,保住信誉,绝不透支”的方针,渡过了难关,到年终公司在银行存款达到4900多万元,资金周转正常,维护了公司的信誉。
4、一九九四年工作规划纲要
一九九四年是公司股票上市的第一年。预计一九九四年公司效益可双一九九三年有较大幅度的增长。同时,公司要适当调整经营方针,在保持传统业务,大力吸收存款,发放贷款的同时,向投资参股办实业;大力开展房地产经营与开发;扩大证券经营业务等方面转移。求得比发放贷款还高的资金使用效益。
具体办法是:(1)在鞍山市选二、三户股份制且效益好,有发展前途的企业参股办实业;(2)运用本公司在鞍山已注册成立的房地产开发公司和在海南已注册成立的海南公司工发房地产;(3)运用本公司在上海已注册的证券业务部及营业部的功能和本公司在鞍山市的证券经营部与上海证券交易所联网,除经营传统的证券买卖业务外,大力开展接受股民委托买卖股票和自营证券业务。
1994年公司总资产计划比上年增加2.2亿元,达到9.4亿元。预计全年实现利润可达到7339万元,比上年的4350万元增长68.7%。
四、股本及股东持股情况
1、股本结构及股本变动情况:
年末(万元) 比例% 年末(万元) 比例%
股本总数 9775 100 10275 100
国家股 2820 28.8 2820 27.4
法人股 1955 20.0 2455 23.9
个人股 5000 51.2 5000 48.7
2、股本持股情况
公司前十名股东持股数(万股)占总股本(%)
(1)鞍山市财政局(国家股)2,82027.45
(2)第三冶金建设公司5505.35
(3)中国工商银行鞍山市分行2001.95
(4)辽化鞍山炼油厂2001.95
(5)鞍钢附属企业公司2001.95
(6)中国农业银行鞍山市分行1301.27
(7)鞍山化纤毛纺织总厂1301.27
(8)鞍山冷弯型钢厂1301.27
(9)鞍钢矿山公司1301.27
(10)鞍山物资回收总公司1000.97
3、股东人数
1993年12月31日共有股东总人数为15,634人,其中:国家股东1人;法人股东21人,个人股东15,612人(内部职工持股71人)。
五、财务报告
1、1993年年度审计报告 辽会师股字(1994)第1号
我所接受委托,审查了贵公司1993年12月31日的资产负债表与截止该日为止的会计年度利润及利润分配表和财务状况变动表,这些财务报表由贵公司管理当局负责。我们的责任是在查帐验证进行审计的基础上,对这些财务报表表示意见。
我们认为,本报告书所附已审财务报表,在所有重大方面,公允地表过了贵公司1993年12月31日年度的财务状况和该日为止会计年度的经营成果,对有关会计事项的处理方法,会计报表各项目的编制方法与前期一致,符合国家有关政策法规和会计核算的一般原则。
辽宁会计师事务所 中国注册会计师 张庆美 高风云 宫国超 一九九四年一月八日 注:资产负债表、利润表详见1994年2月5日《上海证券报》本公司一九九三年会计报表。本公司93年度利润分配帐务处理在94年2月进行,财务状况变动表按93年末财务状况编制,故93年度的财务状况变动表未反映93年度利润分配情况。
2、重要会计政策和财务报表注释
重要会计政策:
(1)会计制度:公司按《股份制试点企业会计制度》结合本公司业务特点制定公司的会计制度执行;从1993年7月1日起,按《股份制试点企业会计制度》并参照《金融企业会计制度》执行。
(2)坏帐准备、呆帐准备和风险准备:按制度规定,分别按就收帐款年末余额3‰计提坏帐准备;按中长期贷款年初余额6‰计提呆帐准备;按长期投资年初余额的3‰计提风险准备。
(3)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价;折旧按行业财务制度规定,采用分类平均使用年限和规定的平均残值,直线法平均计算确定和提取。
(4)无形资产:即土地使用权,按规定使用年限10年分摊。
(5)应付福利费:按工资总额14%计提。
(6)所得税。根据辽宁省人民政府辽政办(1993)62号文件,所得税率按15%计提。
(7)本公司对附属单位的财务报表,除公司内部的往来帐项相互抵销外,其余帐项均逐一合并。
(8)本公司对长期投资企业的投资。对投资额占被投资单位总投资额25%以上的,投资收益采用“权益法”核算,对投资额占被投资单位总投资的25%以下的,投资收益采用“成本法”核算。
财务报表附注:
(1)现金及银行存款49,031,191.11元。其中:现金53,505.85元,银行存款48,977,685.26元。
(2)存放同业款项12,425,000.00元,其中:缴存人民银行准备金8,425,000.00元;解缴沈阳融资中心1,000.00元;鞍山人民银行融资中心2,500,000.00元,做为金融市场会员基金;解放缴人民银行投资准备金500,000.00元。
(3)拆出资金38,1000,000.00元。其中:三冶财务公司3,500,000.00元;海城信托投资公司11,600,000.00元;工行广东信托惠州办事处12,000,000.00元;市老年金融服务中心1,000,000.00元。
(4)短期贷款66,147,600.00元。是按公司规定,期限为3—6个月,以国家金融部门公开发行的证券作抵押品,符合条件的抵押贷款。
(5)应收帐款16,140,508.48元。其中:应收利息第二热电厂等 户计15,224,600.20元。高压容器厂尔债券利息20,506.75元,交换往来885,866.00元;一机股票发行费、商业城房地产开发公司、鞍港酒楼等9,535.53元。均系半年以内发生数。
(6)其他应收款25,411,564.34元。其中:海南分公司周转金15,678,000.00元;咨询部借款4,800,000.00元;市信托房地产开发公司借1,400,000.00元;行政部借29,100.43元;税务二分局630,000.00元;沿海物业借30,000.00元;证券部借2,844,463.91元。系半年以内发生数。
(7)委托贷款及委托投资262,473,103.32元,系企业委托公司发放的流动资金贷款计第二热电厂等59户176,714,000.00元;固定资金贷款即东北风集团公司等20户85,759,103.32元。
(8)自营证券24,844,248.97元,其中:国库券2,200万元;高压容器厂等债券2,844,248.97元。
(9)代理证券95,300,000.00元。系公司代理大中型企业经国家批准的项目集资款,由公司负责代理发行和还本,期限为一年以下。其中:高压容器厂4,680万元;第一制药厂150万元;百货大楼1,870万元;天河大厦980万元;热化建材公司450万元;实业房屋开发公司1,400万元。
(10)中长期贷款82,364,496.68元。系经国家批准的项目,期限在一年以上。其中:信托固定资产贷款东北风集团公司等23户63,678,496.68元;租赁借款三冶财务公司等17户18,686,000.00元。
(11)长期投资38,745,000.00元。 投资单位投资额资本总额占投资比重 1、海城市建筑机械厂20万155.3万12.85% 2、海城西柳宾馆48.5万97万50% 3、鞍山房屋开发总公司1150万6353万18.1% 4、永发工贸有限公司80万200万40% 5、东北风新冷轧带钢股份有限公司2000万30000万6.67% 6、宏信咨询服务有限公司66万210万31.43% 7、鞍山佳华企业有限公司10万80万12.5% 8、东北金信联合开发股份有限公司500万5000万10% (12)在建工程5,836,662.28元。系公司经市政府批准营业楼扩建二期工程,预计工程总造价1000万元,完成投资总额的58.4%。大楼主体工程基本完成,尚待收尾及部分装修。预计九四年五月份可全部竣工交付使用。
(13)无形资产270,000.00元。系国家土地投资300,000.00元。按规定10年分摊,即93年度摊销30,000.00元,仍结余270,000.00元。
(14)短期存款77,214.41元,系城建局等521户的短期信托存款。
(15)同业拆入20,700,000.00元。系由金钢信托公司拆入2,000,000.00元;沈阳融资中心拆入16,000,000.00元,市中行拆入2,700,000.00元。
(16)委托存款240,877,692.75元,市财政局预算外等60户委托存入款项。
(17)应付代理证券款118,440,202.46元。高压容器厂等12户代理发行的债券款。
(18)应付帐款57,964,377.60元。系鞍山一机股票特种存款40,188,000.00元和应付利息云南宝山等54户计17,776,377.60元。
(19)其他应付款3,035,687.04元。其中:市财政拨入1,319,815.31元,证券部债券还本尾数1,240,277.70元;应付中国银行单位住房基金和个人住房基金等475,598.03元。
(20)未付股利807,471.00元。系应付92年股东红利未领取金额。
(21)长期借款23,422.20元。人民银行微机联网款。
(22)股本公积金51,375,000.00元,为股本溢价收入。
(23)盈余公积金6,465,631.66元。均系搂规定提取盈余公积金15%和公益金5%所得。
(24)营业收入57,006,333.31元。包括利息收入43,684,525.60元;金融企业往来收入7,025,550.31元;手续费收入1,436,082.60元;证券销售差价收入4,849,512.30元;证券发行差价收入8,000.00元;其他营业收入2,662.50元。
(25)营业支出14,180,758.60元。包括:利息支出8,349,963.54元;金融企业往来支出1,928,032.09元;营业费用3,902,747.97元,其他业务支出15.00元。
(26)营业税金及附加2,923,925.34元。其中:营业收入50,778,391.55元按5%提交营业税,1,436,082.60元按10%提交营业税,即营
业税金2,682,527.74元;城建税7%计提18,776.95元,教育费附加2%计提53,650.55元。
(27)投资收益3,015,395.03元。系房屋开发股份有限公司转入93年分红2,875,000.00元;西柳宾馆转入93年分红73,107.03元;海城建筑机械厂67.288.00元。
(28)营业外收入904,737.02元。其中:呆帐等收入665,817.02元;证券部还本差额收入238,920.00元。
(29)营业外支出321,233.90元。系1993年上半年离退休人员工资及其医疗费用等支出。
(30)应交所得税6,525,082.13元。系按实现利润总额43,500,547.52元的15%计提。
(31)未分配利润36,975,465.39元,系交纳所得税后,当年应分配的利润。
3、1994年盈利预测
(一)盈利预测鉴证报告: 辽会师股字(1994)2号
我所接受委托,已审阅贵公司拟公布的1994年度和1995年度报告所载贵公司1994年和1995年度除所得税外但未计非常性项目的溢利预测,采用的会计政策及计算方法。
我们认为,就会计政策及计算方法而言,该项预测是根据贵公司所确定的各项假设而适应编制的,并在所有重要方面与贵公司通常采用的会计政策相互一致。
辽宁会计师事务所 中国注册会计师 张庆美 高风元 宫国超 一九九四年一月八日 (二)盈利预测:
项目 1994年(万元)
1、主营业务收入 8,209
2、利润总额 7,339
3、税后利润 6,239
4、每股收益 0.607元
注:按93年末股本总额计算
5、每股权益 2.53元
(三)盈利预测基准与假设
基准:本公司盈利预测是参照前三年的历史资料及今后公司发展趋势及规划,并考虑到公司送配股募集资金及省政府对公司交纳所得税的优惠政策,依据企业财务通则和会计准则结合本行业的财务会计制度编制的。
假设:
1、公司所在地区社会经济环境无重大变化,国家的金融政策不做大的调整。
2、无其他人力不可抗拒因素造成重大不利影响。
3、国家对存、放利率不做较大调整。
4、所得税率按辽宁省政府(1993)62号文件规定不予改变。
六、本公司关联企业 公司名称法定代表人本公司权益 1、海城市西柳宾馆周克俭50% 2、鞍山市永发工贸有限公司李杰40% 3、宏信咨询服务有限公司李影31.4% 七、其他事项
1、公司重大决议:
(1)1993年3月10日,公司召开了第二届股东代表大会,审议并通过《关于一九九二年工作总结和一九九三年工作纲要的报告》和《关于一九九二年财务决算和利润分配方案的决议》。
(2)1993年12月22日—1994年1月21日以通讯方式召开股东临时会议,通过《本公司股票在上海证券交易所挂牌交易的决议》。
(3)1994年2月17日公司召开第三届股东大会,审议通过了《关于一九九三年财务决算和利润分配的决议》、《关于调整和增补公司董事会、监事会部分成员的决议》和《关于修改公司章程的决议》,并作出《关于授权公司董事会确立送配股方案的决议》。
2、公司及各位董事、监事及高级管理人员1993年没有法律诉讼事项。
3、公司注册会计师、法律顾问、注册地址都没有变更。
4、公司董事会1994年第二次会议通过了公司总经理任免事项。公司监事会1994年第一次会议改选了本公司监事会主席。具体内容详见本公司公告。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会 一九九四年二月二十日
