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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海隧道工程股份有限公司
公司法定英文名称及缩写：SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.(STEC)
2、公司注册地址：上海市肇嘉浜路239号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路239号
邮政编码：200032
3、公司法定代表人：程 骁
4、公司董事会秘书及其授权人：宋天祥、金波
联系地址：上海市肇嘉浜路239号
电话：021－64312461 64339412－2082
传真：021－64377289
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：隧道股份
股票代码：600820
6、公司网址：http://www.stec.net
公司E-mail:stecodd@public.sta.net.cn
二、主要财务指标
序号 指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
1 净利润(元) 57,790,782.63 25,863,160.38
2 股东权益(元) 543,574,981.49 463,297,297.10
3 每股收益(元) 0.3047 0.1364
4 净资产收益率(％) 10.63 5.58
5 每股净资产(元) 2.87 2.44
6 调整后每股净资产(元) 2.73
计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝〖报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－ 待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用〗/ 报告期末普通股股份 总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动 期末数
增(＋)减(-)
1)、尚未流通股份
国家拥有股份 95,723,654 0 95,723,654
境内法人持有股份 13,664,530 0 13,664,530
其他(转配部分) 35,293,500 0 35,293,500
尚未流通股份合计 144,681,684 0 144,681,684
2)、已流通股份
境内上市的人民币普通股 44,983,400 0 44,983,400
已流通股份合计 44,983,400 0 44,983,400
3)、股份总数 189,665,084 0 189,665,084
2、主要股东持股情况：
股东名称 持股数 占总股本(％)
1)上海城建(集团)公司 95,723,654 50.47%
2)上海伟盟建筑材料有限公司 5,406,278 2.85%
3)深圳蓝天基金管理公司 1,391,500 0.73%
4)申银万国证券股份有限公司 1,113,200 0.59%
5)金建敏 908,500 0.48%
6)吴惠英 902,784 0.47%
7)孟宫海 854,003 0.45%
8)蒋新芍 768,200 0.41%
9)石春桂 718,267 0.38%
10)汤 炜 718,267 0.38%
3、持股5％以上的法人股股东所持股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾和展望
1、报告期内主要经营情况：
公司高举邓小平理论伟大旗帜，团结全体员工，在建设有中国特色的社会主义 事业中，抓住基础设施建设的大好机遇，努力开拓进取，继续发扬隧道股份“拼搏 奉献、争创一流”的精神，取得了良好的业绩。 上半年，公司实现主营业务收入 794,506,908.64元，比去年同期增加85,675,005.54元；实现税前利润71,110,098 .49元，比去年同期增加40,636,096.43元；实现净利润57,790,782.63元， 比去年 同期增加31,927,622.25元。
上半年，公司在建工程项目52项，形象进度完成情况良好，其中上海地铁二号 线完成五段区间隧道盾构推进逾三公里；完成陆家嘴车站结构、中山公园车站结构 和人民公园联络通道地下墙施工；上海外环线1.7标、莘庄立交4.4标主体结构施工 基本完成；上海合流污水治理二期工程SA、SB泵站超大沉井、1.1标、2.4标、 2.5 标顶管、箱涵进展顺利；黄浦江行人隧道浦东井完成竖井地下墙施工；杨高路车站 地下商场桩基础完成；宁波北仑电厂1＃、2＃进水隧道推进及出水口垂直顶升完成； 福州大腹山隧道全线贯通。
由于主营业绩突出，房产经营获较好收益，托管上海公路桥梁工程有限公司获 得部分利润，使得上半年利润增长显著。
上半年共投标88项，中标42项，中标率48％，中标工程量9.54亿元。经营工作 在地域和领域实现了两个突破，即海外工作在新加坡东北线地铁工程三个标段成功 签约；广东广佛高速公路的机电通讯工程获标。
上半年，公司对外注重了相关项目资本运作的可行性研究；对内着重理顺公司 的组织机构体制、运行机制和管理制度；着重修订了施工技术管理规范、加强了新 工法的开发应用，计算机监控系统、ZED盾构姿态测量系统、 针对上海软土地层盾 构施工专家系统已成功地推广应用。公司有12项科技成果获上海市市政工程管理局 科技进步奖，其中二项获上海市科技进步二、三等奖。
2、公司投资情况：
(1) 募股资金使用情况：
1997年3月10日，公司实施增资配股方案，实际募集资金到位10501.8666万元。 ①参建黄浦江行人隧道工程，报告期内投入1580万元，累计投入3650万元。
②地铁二号线一期毗邻地区开发，报告期内投资杨高路车站地下车库商场1471 万元，累计投资4000万元。
③尚未使用的募集资金用于补充流动资金。
(2) 其它投资情况：
①外高桥隧道机械厂厂区土建上半年继续投资2004.57万元， 报告期内形成生 产能力，上半年实现利润519万元。
②塘湾砼制品基地建设报告期内继续投资260万元，已形成搅拌站、 管片的生 产能力，上半年管片生产实现利润40万元。
3、下半年计划：
继续高举邓小平理论伟大旗帜，解放思想，抓住机遇，深化改革，积极开拓市 场，扩展主营业务的空间。
(1)以科技为先导，走设计科研、生产施工相结合的道路。 在知识经济时代， 公司选择了向大型跨国工程承包公司发展的道路，由单纯施工企业向集设计、施工、 管理于一体的综合性公司转轨。7月份， 本公司受让上海市隧道工程轨道交通设计 研究院和上海市城市建设设计研究院，并聘请三院士设立院士研究室，这两家设计 研究院的投资收益将成为新的经济增长点，同时提高工程设计施工的科技含量，加 大四新技术的开发应用力度，加快人才培养，提高工程质量。
(2)1998－2000 年国家在基础设施方面的巨大投资为建筑业提供了有利的市场 条件，公司将充分利用上市公司有利的融资扩张条件，寻求新的经济增长点，选择 投资有利于国计民生、促进社会经济发展的交通等基础设施项目，在投资决策规范 运作的前提下，积极参与资本运作，保证公司有比较稳定的收益来源。
(3)要加强应收帐款的催收工作，努力压缩应收帐款。对部分工程项目， 要根 据合同收取延期付款利息补偿费(上半年这类工程延期支付工程款达8380万元， 可 收利息补偿220万元，暂未列入上半年收益)，弥补因此发生的利息支出。
(4)进一步理顺项管部、专业公司、建筑业附属产业制造厂的关系； 以资产、 人才、质量、安全管理为重点，抓好二层次调整。
(5)工程施工项目管理要切实实施ISO9002标准要求的质量体系，贯彻抓早、抓 紧、抓实、抓好的方针，应用成熟的工法，执行技术规范，创建文明工地，开展立 功竞赛，在目标计划指导下，抓住节点，完成任务，创建隧道品牌。
(6)加强内部管理，提倡艰苦奋斗的工作作风，努力降低成本，提高工作效率。 五、重要事项
1、1998年8月25日公司第二届第八次董事会审议通过了1997年度利润分配和资 本公积金转增股本预案：按总股本18966.5084万股，每10股送1.4股红股，每10 股 派红利1元(含税)，并用资本公积金每10股转增2.6股。上述预案须经股东大会通过 后方可实施。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、1998年8月25日公司第二届第八次董事会审议通过了续聘立信会计师事务所 的提案，该提案须报经股东大会审议。
六、财务报告(经审计)
一、审计意见：
本公司1998年度中期报告经立信会计师事务所注册会计师张维宾、王德霞审计， 并出具无保留意见的审计报告(信会师保字〖98〗第10708号)
二、会计报表(附后)；
三、会计报表附注：
会计报表附注
附件四 (以下金额除注明者外，均为人民币元)
一、公司概况：
上海隧道工程股份有限公司(以下简称公司)于1993年11月经批准改制为股份制 企业。公司注册资本为18,966万元。公司法定代表人为程骁。公司经营土木工程建 设项目总承包，隧道市政、建筑、公路及桥梁、桩基础及地下墙工程、“四技”服 务；外经贸部批准的国际经济技术合作业务，机械及设备、锯木加工，机电设备和 大型工具租赁，汽修，本系统货运等。
上海隧道工程股份有限公司母公司包括下列所属机构：
名称 主要业务
公司本部 经营管理
第一项管部 工程施工管理
第二项管部 工程施工管理
第三项管部 工程施工管理
第四项管部 工程施工管理
第五项管部 工程施工管理
第一分公司 工程施工
第三分公司 工程施工
第四分公司 工程施工
盾构工程分公司 工程施工
槽壁工程分公司 工程施工
锦欣结构分公司 工程施工
隧安建筑安装分公司 工程施工
混凝土构件厂 混凝土构件、成型钢筋
混凝土搅拌总站 生产、销售混凝土
材料分公司 工程材料采购供应及运输
设备分公司 设备安装及租赁
机场场道分公司 工程施工
南京分公司 工程施工
深圳分公司 工程施工
福州分公司 工程施工
外高桥机械厂 专用施工设备制造和修理
物业管理分公司 物业管理
施工技术研究所 施工技术研究
教育培训中心 职工培训
二、公司采用的主要会计政策：
(一) 公司执行的会计制度：公司上年执行《股份制试点企业会计制度》， 从 1998年1月1日起根据财政部规定执行《股份有限公司会计制度》。
注：由于本期执行的会计制度与上期有所不同，根据财政部的有关规定，对会 计报表有关项目的期初数、上年同期数作了相应调整，但对资产总额，负债及所有 者权益结构、金额和上年同期净利润均无影响。
(二)会计期间：公历1月1日至12月31日
(三)合并报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公 司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时，按规定将母公司与子公 司及其相互间的权益性投资与所有者权益、重大的内部交易、债权与债务抵销。非 全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额作为少数股东权益，单独列示。其余 的资产、负债、成本和费用逐项合并。子公司所采用的会计政策与母公司基本保持 一致，个别项目如坏帐核算方法等有所不同，由于对财务状况和经营成果的影响不 大，根据重要性原则，未按母公司会计政策对子公司会计报表进行调整。
(四)记帐原则和计价基础：按权责发生制原则，以历史成本为计价基础。
(五)坏帐核算方法：
母公司根据“施工、房地产开发企业财务制度”，按应收帐款年末余额的1 ％ 计提坏帐准备。各子公司采用直线转销法核算坏帐。
(六)存货核算方法
1、存货分类：工程施工、开发成本、开发产品、出租开发产品、原材料、 委 托加工材料、低值易耗品、周转材料等。
2、取得计价方法：施工工程、商品房开发按项目计算工程实际成本； 委托加 工材料、低值易耗品、周转材料按实际加工成本或采购成本计价。
3、工程结算及商品房销售计价：按个别认定法结转营业成本。
4、低值易耗品、周转材料摊销方法：按使用期限平均摊销。
5、出租开发产品摊销方法：比照同类固定资产折旧年限摊销。
6、未计提存货跌价准备。
(七)长期投资核算方法：
1、股票投资采用成本法核算。
2、其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20％ 以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投 资占该单位表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位表决权资本 总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
3、未计提长期投资减值准备。
(八)固定资产及其折旧：
1、固定资产的标准及计价：将使用年限一年以上，单位价值在2,000元以上， 并在使用过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行核算。按其取得时 的原始成本计价。
2、折旧方法、 折旧年限及折旧率：基本按行业财务制度规定的预计使用年限 和5％的预计残值率，用平均年限法分类计提折旧。
类 别 折旧年限 月折旧率
房屋建筑物 9－30年 9‰－2.6‰
施工机械 7－9年 11‰－9‰
生产设备 7－9年 11‰－9‰
运输设备 9年 9‰
试验设备 7－9年 11‰－9‰
行政及其他设备 9年 9‰
电脑按原值扣除5％净残值后一次计入有关费用成本。
(九)在建工程：
以工程实际发生的支出为计价基础，其中房屋建筑物待交付使用后转入固定资 产，设备待安装调试合格转入固定资产。
(十)无形资产及其摊销
以取得时的实际成本作为入帐金额
1、土地使用权：分25年平均摊销
2、职工住房使用权：分10年平均摊销
(十一)开办费核算方法：
筹建期间发生的费用，从开始生产经营当月起按5年期限平均摊销。
(十二)长期待摊费用核算方法：按受益期摊销。
房屋装修费、建材堆场改造支出，自投入使用起分5至10年平均摊销。
(十三)收入实现的确认：
1、工程结算收入根据工程形象进度按完工百分比法确认收入， 待工程竣工后 按决算价结算调整。
2、商品销售收入公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的 证据，并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时，确认营业收入的实现。
3、租赁收入、按合同、 协议约定的承租方付租日期应付的租金确认为收入的 实现。
(十四)利润分配：
1、根据公司董事会决议提请股东大会批准的利润预分方案， 作为当年的利润 分配进行帐务处理。
2、对于送红股事项，公司在股东大会批准董事会提请批准的利润分配方案后， 实施送红股时，进行帐务处理。
3、根据上海隧道工程股份有限公司第二届第八次董事会决议，按总股本 189 ,665,084股，每10股送红股1.4股，并按总股本189,665,084股每10股转增2.6 股， 每10股派红利1元(含税)。
(十五)税项：
1、主要税种和税率如下：
税种 税率 备注
营业税 3% 建筑工程、运输装卸
5% 商品房销售、租赁
增值税 17% 商品销售、机加工
城市维护建设税 7% 以上述流转税额为计税基数
企业所得税 15% 除上海隧道码头装卸经营站以外的公司
33% 上海隧道码头装卸经营站
2、有关重大市政工程的营业税缴纳：
上海隧道工程股份有限公司承接的主要工程业务：如大桥泵站工程，沪宁高速 公路(上海段)、黄浦江上游引水工程，长江引水工程、延安路高架道路(西段)工程， 延安路高架道路(东段)工程、虹桥机场工程、浦东国际机场工程、地铁二号线工程， 合流污水二期工程，外环线(西南段 ) 一期工程等重大市政工程， 根据沪税政一 (1994)137号文，沪地税一(1995)21号、38号、64号文，沪地税一(1996)20号、 32 号、34号、58号、83号文，沪地税一(1997)3号、47号、61号、68号、76号、80号、 111号、113号、115号、147号文，由项目建设单位统一缴纳建筑安装营业税。
3、所得税减免：
上海隧道码头装卸经营站根据上海市税务局卢湾区分局(97)141号文，自 1997 年1月1日起，至1998年12月31日止，免征企业所得税。
4、所得税会计处理方法：
采用应付税款法核算企业所得税。
三、会计政策与会计估计的变更说明：
由于执行中华人民共和国财政部制定的《股份有限公司会计制度》，发生会计 政策变更与会计估计变更的事项及影响如下：
(一)对部分被投资企业的股权投资核算方法由成本法改为权益法，减少本期利 润总额42,500.31元。
(二)对职工住房使用权的摊销期限由30年改为10年，减少利润总额488,138.67 元
四、合并会计报表的范围及其变化：
(一)公司所控制的子公司：
子公司全称 注册地 法定代表人
(万元)
上海隧峰房地产开发公司 上海市东方路211号 刘梓铭
上海市隧道工程公司浦东公司 上海市浦东南路2125号 黄忠辉
上海市隧道公司码头装卸经营站 上海市龙华东路660号 周国鑫
上海东江肉鸽实业有限公司 上海市航头丰桥村12组 李肇君
上海长宁渔港酒家 上海市江苏路121号 沈学泉
上海上隧实业公司 上海市栖霞路24号 吴永林
上海信义餐饮有限公司 上海市东方路573弄8号 沈学泉
上海辉固工程技术有限公司 上海市白莲泾毛家宅1号 程 骁
上海隧新实业公司 上海市川沙张江海欣路18号 夏雨田
上海隧道工程股份有限公司 新加坡密驼路141号山源 程 骁
(新加坡)有限公司 大厦#06-04
上海隧道地基注浆工程有限公司 闵行区虹梅南路4201号 董秦海
上海隧达建筑装饰工程有限公司 外高桥保税区GF区加枫路 马 熹
28号206室
子公司全称 注册资金 经营范围 本公司持股比例
上海隧峰房地产开发公司 1,500 房地产开发 100.00%
上海市隧道工程公司浦东公司 1,200 工程施工建筑装潢 100.00%
上海市隧道公司码头装卸经营站 300 码头装卸 100.00%
上海东江肉鸽实业有限公司 480 肉鸽生产、销售 83.33%
上海长宁渔港酒家 600 餐饮业 100.00%
上海上隧实业公司 1,000 商贸、咨询 100.00%
上海信义餐饮有限公司 600 餐饮业 100.00%
上海辉固工程技术有限公司 180 工程测试监测咨询 60.00%
上海隧新实业公司 900 防水注浆、堵漏、木业 100.00%
上海隧道工程股份有限公司 100万 土建工程和相关产品 100.00%
(新加坡)有限公司 新加坡元
上海隧道地基注浆工程有限公司 600 市政配套工程 66.60%
上海隧达建筑装饰工程有限公司 150万美元 建筑装饰装修工程 70.00%
(二)1998年中期合并会计报表合并范围及变化：
子公司全称 注册地 法定代表人
上海隧峰房地产开发公司 上海市东方路211号 刘梓铭
上海市隧道工程公司浦东公司 上海市浦东南路2125号 黄忠辉
上海市隧道公司码头装卸经营站 上海市龙华东路660号 周国鑫
上海东江肉鸽实业有限公司 上海市航头丰桥村12组 李肇君
子公司全称 注册资金 经营范围 本公司持股比例
(万元)
上海隧峰房地产开发公司 1,500 房地产开发 100.00%
上海市隧道工程公司浦东公司 1,200 工程施工建筑装潢 100.00%
上海市隧道公司码头装卸经营站 300 码头装卸 100.00%
上海东江肉鸽实业有限公司 480 肉鸽生产、销售 83.33%
1998年中期合并会计报表范围与1997年度合并会计报表相比，减少一家子公司： 上海长宁渔港酒家，其1998年4月1日起歇业清算，至6月30日尚未清算结束。
不纳入合并报表范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所 拥有的数额，按财政部财会二字(1996)2号文规定加总计算的比率均在10 ％以下。 根据重要性原则，可以不纳入合并报表范围。
1998年中期不纳入合并报表范围的子公司及合营公司：
单位名称 持股比例 资产总计
上海上隧实业公司 100.0％ 19,077,783.01
上海信义餐饮有限公司 100.0％ 18,337,524.91
上海辉固岩土工程技术有限公司 60.0％ 6,315,553.49
上海隧新实业公司 100.0％ 22,500,073.51
上海隧道地基注浆工程有限公司 66.6％ 34,602,856.44
上海隧达建筑装饰工程有限公司 70.0％ 7,927,661.71
上海隧道工程公司桥弄木材联营厂 50.0％ 3,937,063.33
上海浦东申城模板厂 50.0％ 1,425,873.31
上海隧道工程股份有限公司 100.0％ 3,568,072.00
(新加坡)有限公司
单位名称 主营业务收入 净利润
上海上隧实业公司 4,834,919.09 347,110.69
上海信义餐饮有限公司 1,302,406.90 －534,342.78
上海辉固岩土工程技术有限公司 1,503,280.28 160,527.13
上海隧新实业公司 2,626,230.11 783,026.83
上海隧道地基注浆工程有限公司 15,081,821.48 2,655,326.33
上海隧达建筑装饰工程有限公司 6,361,999.75 160,955.38
上海隧道工程公司桥弄木材联营厂 1,766,807.56 30,353.92
上海浦东申城模板厂 153,802.82 2,992.00
上海隧道工程股份有限公司 --- ---
(新加坡)有限公司
注：上海信义餐饮有限公司因市政工程动迁，处于停业状态。
五、会计报表附注：(公司上年中期报表未经审计)
(一) 货币资金：
项 目 期初数 期末数
现金 273,645.53 763,144.37
银行存款 137,826,811.24 141,057,951.74
其他货币资金 --- 64,415.93
合 计 138,100,456.77 141,885,512.04
(二)应收帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 293,473,219.54 80.16% 388,728,874.97 69.69%
1－2年 62,960,458.11 17.20% 138,109,156.19 24.76%
2－3年 4,847,436.06 1.32% 26,463,346.02 4.74%
3年以上 4,810,388.89 1.32% 4,495,970.99 0.81%
合计 366,091,502.60 100.00% 557,797,348.17 100.00%
本项目期末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款：
上海城建(集团)公司 43,027,740.57
(三) 预付货款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 101,309,136.85 67.45% 96,550,389.57 66.255%
1－2年 48,866,949.54 32.53% 49,163,625.92 33.737%
2－3年 12,955.05 0.007% 3,000.00 0.002%
3年以上 20,000.00 0.013% 9,000.00 0.006%
合计 150,209,041.44 100.00% 145,726,015.49 100.00%
本项目期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(四) 其他应收款：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 101,081,946.75 55.88% 52,890,717.25 33.47%
1－2年 64,166,756.20 35.47% 100,475,148.26 63.58%
2－3年 13,435,180.25 7.43% 3,027,046.89 1.91%
3年以上 2,208,578.42 1.22% 1,621,042.26 1.04%
合计 180,892,461.62 100.00% 158,013,954.66 100.00%
本项目期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(五)存货：
类别 期初数 期末数
工程施工 127,191,598.76 130,633,645.20
开发成本 116,600,524.35 137,364,004.28
出租开发产品 30,778,413.91 30,402,984.99
原材料 17,643,673.60 15,050,974.82
周转材料 6,691,275.69 17,577,798.06
委托加工材料 4,649,969.04 ---
低值易耗品 1,788,209.53 1,404,959.99
开发产品 1,617,329.07 2,617,329.07
在产品 --- 4,240,767.52
其他 1,960,004.92 2,182,490.00
合计 308,920,998.87 341,474,953.93
(六)待摊费用：
类别 期初数 期末数
场地租费 485,347.15 860,999.99
设备租赁费 262,498.00 302,293.41
养路费 150,554.50 2,750.00
保险费 104,004.80 230,814.56
场地改扩建费用 --- 105,000.00
修理费 --- 123,211.60
其他 13,333.33 ---
合计 1,015,737.78 1,625,069.56
(七)长期股权投资：
期初数 期末数
股票投资 480,620.00 480,620.00
其他股权投资 51,255,918.96 63,548,516.91
合计 51,736,538.96 64,029,136.91
1、股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 期末市价 市价总额
(1997.06.30.)
申能股份 法人股 60,000 168,500.00 9.00 540,000.00
国脉通信 法人股 47,736 86,800.00 17.44 832,515.84
新黄浦 法人股 84,240 225,320.00 19.38 1,632,571.20
小计 --- --- 480,620.00 --- 3,005,087.04
2、其他投资：
被投资单位名称 投资期限 期末投资金额 占被投资单位
注册资本比例
上海上隧实业公司 无约定期限 10,523,647.91 100%
上海信义餐饮有限公司 12年 7,041,580.05 100%
上海辉固岩土工程技术有限公司 10年 2,473,146.12 60%
上海隧新实业公司 30年 15,160,569.43 100%
上海隧道工程股份有限公司 12年 3,568,072.00 100%
(新加坡)有限公司
上海丹尼逊液压技术有限公司 12年 1,613,710.69 15%
上海隧达建筑装饰工程有限公司 15年 3,418,045.15 70%
上海伟盟建筑材料公司 50年 2,290,000.00 5%
上海对外建设公司 无约定期限 1,800,000.00 10%
上海建协实业有限公司 无约定期限 500,000.00 8.33%
上海瑞高机械制造有限公司 无约定期限 614,736.31 20%
上海浦东申城模板厂 5年 258,496.00 50%
上海隧道工程公司桥弄木材联营厂 5年 218,266.19 50%
上海新瑞基建筑工程有限公司 5年 5,000,698.00 41.7%
上海申隧工程公司 无约定期限 383,496.04 39%
上海隧东劳动服务有限责任公司 无约定期限 332,331.13 34%
上海隧道地基注浆工程有限公司 无约定期限 5,764,480.64 66.60%
上海长宁渔港酒家 无约定期限 2,587,241.25 100%
小计 ---- 63,548,516.91 ----
被投资单位名称 本期权益 累计权益
增减额 增减额
上海上隧实业公司 347,110.69 9,523,647.91
上海信义餐饮有限公司 －534,342.78 1,041.580.05
上海辉固岩土工程技术有限公司 96,316.28 673,146.12
上海隧新实业公司 783,026.83 6,160,569.43
上海隧道工程股份有限公司 --- ---
(新加坡)有限公司
上海丹尼逊液压技术有限公司 -255,071.81 -255,173.14
上海隧达建筑装饰工程有限公司 108,045.15 108,045.15
上海伟盟建筑材料公司 --- ---
上海对外建设公司 --- ---
上海建协实业有限公司 --- ---
上海瑞高机械制造有限公司 114,736.31 400,000.00
上海浦东申城模板厂 1,496.00 1,496.00
上海隧道工程公司桥弄木材联营厂 15,176.96 15,176.96
上海新瑞基建筑工程有限公司 5,000,698.00 5,000,698.00
上海申隧工程公司 -6,503.96 -6,503.96
上海隧东劳动服务有限责任公司 -7,668.87 -7,668.87
上海隧道地基注浆工程有限公司 1,764,480.64 1,764480.64
上海长宁渔港酒家 -663,106.53 -3,412,758.76
小计 ---- ----
(八)固定资产及折旧：
1、固定资产原价：
项目 期初价值 本期增加
房屋及建筑物 63,633,293.05 2,359121.00
施工机械 137,930,306.77 7,208,526,35
生产设备 19,397,831.20 15,858,694.02
运输设备 51,546,703.59 937,957.19
试验设备 3,673,708.11 279,630.00
行政及其他 34,803,181.94 2,009,546.80
合计 310,985,024.66 28,653,475.36
项目 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 --- 65,992414.05
施工机械 9,991,232.00 135,147,601.12
生产设备 645,534.00 34,610,991.22
运输设备 1,057,488.00 51,427,172.78
试验设备 21,150.00 3,932,188.11
行政及其他 4,791,134.39 32,021,594.35
合计 16,506,538.39 323,131,961.63
2、 累计折旧：
项 目 期初价值 本期增加 本期计提
房屋建筑物 35,535,481.99 37,774.80 1,446,805.04
施工机械 87,410,456.83 4,551,977.63 6,660,632.76
生产设备 11,573,030.39 247,744.18 944,239.93
运输设备 31,118,995.81 405,928.63 3,739,827.54
试验设备 2,170,156.46 10,575.00 184,544.36
行政及其他 16,500,531.92 201,772.23 1,969,382.14
合计 184,308,653.40 5,455,772.47 14,945,431.77
项 目 本期减少 期末价值
房屋建筑物 --- 37,020,061.83
施工机械 1,114,659.00 97,508,408.22
生产设备 428,926.86 12,336,087.64
运输设备 798,755.33 34,465,996.65
试验设备 10,575.00 2,354,700.82
行政及其他 4,595,813.61 14,075,872.68
合计 6,948,729.80 197,761,127.84
3、 固定资产净值：
项 目 期初价值 本期增加
房屋建筑物 28,097,811.06 2,321,346.20
施工机械 50,519,849.94 2,656,548.72
生产设备 7,824,800.81 15,610,949.84
运输设备 20,427,707.78 532,028.56
试验设备 1,503,551.65 269,055.00
行政及其他 18,302,650.02 1,807,774.57
合计 126,676,371.26 23,197,702.89
项 目 本期减少 期末价值
房屋建筑物 1,446,805.04 28,972,352.22
施工机械 15,537,205.76 37,639,192.90
生产设备 1,160,847.07 22,274,903.58
运输设备 3,998,560.21 16,961,176.13
试验设备 195,119.36 1,577,487.29
行政及其他 2,164,702.92 17,945,721.67
合计 24,503,240.36 125,370,833.79
(九)在建工程：
工程项目名称 预算数 期初数 本期增加
外高桥机械厂 80,000,000.00 55,362,191.51 20,045,712.52
沙家浜渡假村二期 20,000,000.00 16,161,453.43 1,455,207.16
塘湾基建 30,000,000.00 6,238,795.20 2,637,699.54
浦东三厂基建 4,490,000.00 1,297,903.51 150,000.00
二分站改建 150,000.00 10,288.30 1,235.72
零星工程 14,874.00 143,502.13
合 计 79,085,505.95 24,433,357.07
工程项目名称 期末数 工程进度 资金来源
外高桥机械厂 75,407,904.03 95% 自筹
沙家浜渡假村二期 17,616,660.59 90% 自筹
塘湾基建 8,876,494.74 30% 自筹
浦东三厂基建 1,447,903.51 30% 自筹
二分站改建 11,524.02 8% 自筹
零星工程 158,376.13 --- 自筹
合 计 103,518,863.02 --- ---
在建工程项目中无利息资本化。
(十)无形资产：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋使用权 14,644,161.09 --- 732,208.05 13,911,953.04
场地使用权 2,129,904.92 --- 44,998.20 2,084,906.72
合计 16,774,066.01 --- 777,206.25 15,996,859.76
(十一)开办费：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销
上海隧峰房地产开发公司开办费 388,937.06 --- 64,822.82
上海长宁渔港酒家开办费 675,562.59 --- ---
合 计 1,064,499.65 --- 64,822.82
项 目 本期其他减少 期末数
上海隧峰房地产开发公司开办费 --- 324,114.24
上海长宁渔港酒家开办费 675,562.59 ---
合 计 675,562.59 324,114.24
注：上海长宁渔港酒家自1998年4月1日起歇业清算，期末不再纳入合并会计报 表范围。
(十二)长期待摊费用：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销
PCCP租用场地的扩建 12,327,548.64 39,938.00 1,256,000.02
石龙路堆场 2,285,852.62 --- 111,694.50
岚皋路堆场 3,138,025.04 --- 196,126.56
装修费 4,780,973.00 1,749,696.61 405,677.06
合 计 22,532,399.30 1,789,634.61 1,969,498.14
项 目 本期其他减少 期末数
PCCP租用场地的扩建 --- 11,111,486.62
石龙路堆场 --- 2,174,158.12
岚皋路堆场 --- 2,941,898.48
装修费 3,533,321.33 2,591,671.22
合 计 3,533,321.33 18,819,214.44
注：上海长宁渔港酒家自1998年4月1日起歇业清算，期末不再纳入合并会计报 表范围，合并会计报表本项目期未数中也不再包括其待摊装修费3,533,321.33元。 (十三)短期借款：
借款种类 期初数 期末数 借款期限
银行借款 211,450,000.00 280,284,000.00 97.07-99.04
市政局公积金 10,020,000.00 15,020,000.00 96.04-98.11
中心借款
合计 221,470,000.00 295,304,000.00 ---
借款种类 年利率 借款性质
银行借款 7.722%-11.088% 担保
市政局公积金 8.064%-10.125% 担保
中心借款
合计 --- ---
期末余额中有一项向市政局公积金中心的借款3,810,000.00元已逾期，到期日 为1997年4月26日。
(十四)应付帐款：
期初数 期末数
332,087,475.93 441,756,649.15
本项目期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(十五)预收帐款：
期初数 期末数
62,298,478.61 84,953,720.67
本项目期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(十六)其他应付款：
期初数 期末数
276,042,667.47 210,099,394.78
本项目期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(十七)未交税金：
税 种 期初数 期末数
增值税 958,373.74 764,297.67
营业税 1,928,820.03 3,117,728.08
城建税 155,441.95 193,399.04
所得税 10,163,068.93 20,810,998.16
个人所得税 82,510.89 22,374.77
合 计 13,288,215.54 24,908,797.72
(十八)预提费用：
类 别 期初数 期末数
预提房租及场地租金 594,080.23 531,863.63
借款利息 577,751.07 1,211,267.73
大修理费 --- 38,210.99
合 计 1,171,831.30 1,781,342.35
(十九)长期借款：
借款种类 期初数 期末数 借款期限 年利率 借款性质
银行借款 --- 20,000,000.00 98.03－2000.03 10.296% 担保
(二十)长期应付款：
类 别 期初数 期末数
科研费拨款 137,000.00 137,000.00
合 计 137,000.00 137,000.00
(二十一)股本：
报告期内股份总数及股本结构均未变动
项 目 期初数 持股结构 期末数 持股结构
1、尚未流通股份：
其中：国家拥有股份 95,723,654.00 50.47% 95,723,654.00 50.47%
境内法人持有股份 13,664,530.00 7.20% 13,664,530.00 7.20%
社会公众因转配持股 35,293,500.00 18.61% 35,293,500.00 18.61%
尚未流通股份合计 144,681,684.00 76.28% 144,681,684.00 76.28%
2、已流通股份：
其中：境内上市的
人民币普通股 44,983,400.00 23.72% 44,983,400.00 23.72%
已流通股份合计 44,983,400.00 23.72% 44,983,400.00 23.72%
3、股份总数 189,665,084.00 100.00% 189,665,084.00 100.00%
(二十二)资本公积：
期初数 203,606,951.22
本期增加数 ---
本期减少数 ---
期末数 203,606,951.22
其中：股本溢价 201,807,077.22
资产评估增值 1,571,874.00
投资准备 228,000.00
(二十三)盈余公积：
期初数 64,223,048.46
本期增加数 ---
本期减少数 ---
期末数 64,223,048.46
其中：法定盈余公积 21,073,884.52
法定公益金 21,946,867.73
任意盈余公积 21,202,296.21
(二十四)未分配利润：
期初数 本期增加 本期减少 期末数
47,255,623.58 57,790,782.63 18,966,508.40 86,079,897.81
本期增加数系1998年1－6月合并净利润，本期减少数系根据第二届第八次董事 会决议按总股本189,665,084股每10股派红利1元(含税)进行处理。
(二十五)其他业务利润：
上年同期发生额
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租 赁 1,617,463.73 274,392.04 1,343,071.69
机加工 5,242,361.10 3,669,652.77 1,572,708.33
餐 饮 3,859,646.70 4,785,835.42 -926,188.72
运 输 --- --- ---
受托管理 --- --- ---
其 他 1,221,018.68 801,772.19 419,246.49
合 计 11,940,490.21 9,531,652.42 2,408,837.79
本期发生额
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租 赁 394,724.80 30,802.55 363,922.25
机加工 --- --- ---
餐 饮 --- --- ---
运 输 1,019,923.73 1,134,247.11 -114,323.38
受托管理 5,738,004.77 --- 5,738,004.77
其 他 2,504,044.24 705,964.04 1,798,080.20
合 计 9,656,697.54 1,871,013.70 7,785,683.84
(二十六)财务费用：
上年同期发生额 本期发生额
利息支出 8,081,504.13 12,744,690.57
减：利息收入 3,678,190.64 2,008,919.38
利息净支出 4,403,313.49 10,735,771.19
其 他 175,505.89 72,537.88
合 计 4,578,819.38 10,808,309.07
(二十七)投资收益：
1、 上年同期发生额：
项目 股票投资 收益 债券投 其他股权投资 收益 合 计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
股票投资 17,423.40 --- --- --- --- 17,423.40
债券投资 --- --- 6,500.00 --- --- 6,500.00
其他股权
投资 --- --- --- 672,710.45 318,114.23 990,824.68
合计 17,423.40 --- 6,500.00 672,710.45 318,114.23 1,014,748.08
2、本期发生额：
项目 股票投资 收益 债券投 其他股权投资 收益 合 计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
股票投资 31,094.40 --- --- --- --- 31,094.40
债券投资 --- --- --- --- --- ---
其他投资 --- --- --- 193,713.13 1,263,694.91 1,457,408.04
合计 31,094.40 --- --- 193,713.13 1,263,694.91 1,488,502.44
(二十八)营业外收入：
类 别 上年同期发生额 本期发生额
固定资产盘盈 --- 894,935.48
动迁补偿 --- 429,946.00
罚款收入 --- 1,910.00
固定资产清理收益 1,779.72 16,656.55
其 他 4,336.00 ---
合 计 6,115.72 1,343,448.03
(二十九)营业外支出：
类 别 上年同期发生额 本期发生额
固定资产清理损失 16,329.43 716,869.79
技校支出 1,352,257.37 1,287,295.24
固定资产评估减值 --- 217,031.63
罚 款 29,535.74 157,890.80
赞 助 费 10.000.00 68.000.00
会 费 40.260.00 55.811.50
捐 赠 --- 9.000.00
其 他 177.494.89 25.447.00
合 计 1.625.877.43 2.537.345.96
六、分行业资料：
营业收入 营业成本
行业 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
工程施工 708831903.10 895894490.45 625744474.78 779207790.15
房地产 --- 31469569.87 --- 11,168,630.80
减：公司内行业间 --- 141330588.88 --- 141,223,183.52
相互抵销
合 计 708831903.10 786033471.44 625744474.78 649153237.43
营业毛利
行业 上年同期数 本期数
工程施工 83087428.32 116686700.30
房地产 --- 20300939.07
减：公司内行业间 --- 107405.36
相互抵销
合 计 83087428.32 136880234.01
七、关联方关系及其交易的披露：
(一) 存在控制关系的关联方情况：
1、 存在控制关系的关联方
纳入合并会计报表范围的子公司情况已在附件四第三部分披露，除此之外存在 控制关系的关联方情况如下：
企业名称 注册地址 主营业务
上海城建(集团)公司 蒙自路654号 设计、承包、施工、
销售、投资、服务
上海上隧实业公司 栖霞路24号 服务、批发、零售、
代购、代销
上海信义餐饮有限公司 东方路573武8号 餐饮业
上海辉固工程技术有限公司 白莲泾毛家宅1号 工程测试监测咨询
上海隧新实业有限公司 川沙张江镇海欣 防水注浆、堵漏、木业
路18号
上海隧道工程股份有限 新加坡密驼路141 土建工程和相关产品
公司(新加坡)有限公司 号山源大厦#06-04
上海长宁渔港酒家 江苏路121号 餐饮业
上海隧道地基注浆 闵行区虹梅南路 市政配套工程
工程有限公司 4201号
上海隧达建筑装饰 外高桥保税区GF 建筑装饰装修工程
工程有限公司 区加枫路28号206室
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
上海城建(集团)公司 控股公司 国有企业 高 亢
上海上隧实业公司 子公司 股份制 吴永林
上海信义餐饮有限公司 子公司 股份制 沈学泉
上海辉固工程技术有限公司 子公司 沪港合资 程 骁
上海隧新实业有限公司 子公司 股份制 夏雨田
上海隧道工程股份有限 子公司 股份制 程 骁
公司(新加坡)有限公司
上海长宁渔港酒家 子公司 国有企业 沈学泉
上海隧道地基注浆 子公司 有限责任公司 董秦海
工程有限公司
上海隧达建筑装饰 子公司 合资企业 马 熹
工程有限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海城建(集团)公司 680,830,000.00 --- --- 680,830,000.00
上海上隧实业公司 10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00
上海信义餐饮有限公司 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00
上海辉固工程技术有限公司 3,000,000.00 --- --- 3,000,000.00
上海隧新实业公司 9,000,000.00 --- --- 9,000,000.00
上海隧道工程股份有限公司 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00
(新加坡)有限公司 新加坡元 新加坡元
上海市隧道公司码头 3,000,000.00 --- --- 3,000,000.00
装卸经营站
上海市隧道工程股份 12,000,000.00 --- --- 12,000,000.00
有限公司浦东公司
上海东江肉鸽实业有限公司 4,800,000.00 --- --- 4,800,000.00
上海隧峰房地产开发公司 15,000,000.00 --- --- 15,000,000.00
上海长宁渔港酒家 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00
上海隧道地基注浆 --- 6,000,000.00 --- 6,000,000.00
工程有限公司
上海隧达建筑装饰 1,500,000.00 --- --- 1,500,000.00
工程有限公司 美元 美元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
企业名称 期 初 数 本期增加数 本期减少数
金额 ％ 金额 金额
上海城建(集团)公司 95,723,654.00 50.47 --- ---
上海上隧实业公司 10,000,000.00 100 --- ---
上海信义餐饮有限公司 6,000,000.00 100 --- ---
上海辉固工程技术有限公司 1,800,000.00 60 --- ---
上海隧新实业公司 9,000,000.00 100 --- ---
上海隧道工程股份有限公司 3,568,072.00 100 --- ---
(新加坡)有限公司
上海市隧道公司码头 3,000,000.00 100 --- ---
装卸经营站
上海市隧道工程公司 12,000,000.00 100 --- ---
浦东公司
上海东江肉鸽实业 3,999,840.00 83.33 --- ---
有限公司
上海隧峰房地产开发公司 15,000,000.00 100 --- ---
上海长宁渔港酒家 6,000,000.00 100 --- ---
上海隧道地基注浆工程 --- --- 4,000,000.00 ---
有限公司
上海隧达建筑装饰 1,310,000.00 70 2,000,000.00 ---
工程有限公司
企业名称 期 末 数
金额 ％
上海城建(集团)公司 95,723,654.00 50.47
上海上隧实业公司 10,000,000.00 100
上海信义餐饮有限公司 6,000,000.00 100
上海辉固工程技术有限公司 1,800,000.00 60
上海隧新实业公司 9,000,000.00 100
上海隧道工程股份有限公司 3,568,072.00 100
(新加坡)有限公司
上海市隧道公司码头 3,000,000.00 100
装卸经营站
上海市隧道工程公司 12,000,000.00 100
浦东公司
上海东江肉鸽实业 3,999,840.00 83.33
有限公司
上海隧峰房地产开发公司 15,000,000.00 100
上海长宁渔港酒家 6,000,000.00 100
上海隧道地基注浆工程 4,000,000.00 66.6
有限公司
上海隧达建筑装饰 3,310,000.00 70
工程有限公司
说明：对上海隧达建筑装饰工程有限公司的投资，按投资合同规定分期出资， 出资额未缴足。
(二)不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本企业的关系
上海瑞高机械制造有限公司 联营企业
上海丹尼逊液压技术有限公司 联营企业
上海伟盟建筑材料有限公司 联营企业
上海对外建设公司 联营企业
上海建协实业有限公司 联营企业
上海市第一市政工程有限公司 同受城建(集团)公司控制
上海市第二市政工程有限公司 同受城建(集团)公司控制
上海市市政工程材料公司 同受城建(集团)公司控制
上海市城市建设设计研究院 同受城建(集团)公司控制
上海市隧道工程轨道交通设计研究院 同受城建(集团)公司控制
上海先锋路桥工程有限公司 同受城建(集团)公司控制
上海新寓建筑工程有限公司 同受城建(集团)公司控制
上海公路桥梁工程有限公司 同受城建(集团)公司控制
上海浦东申城模板厂 合营企业
上海隧道工程公司桥弄木材联营厂 合营企业
上海新瑞基建筑工程有限公司 联营企业
上海申隧工程公司 联营企业
上海隧东劳动服务有限责任公司 联营企业
(三)关联交易：
1、工程承包或分包
关联企业名称 交易内容 交易金额 占合并报表营业收
入或营业成本比重
上海城建(集团)公司 接受工程分包 50,998,400.00 6.42%
上海城建(集团)公司 物资、销售 3,476,340.00 0.44%
上海市第一市政工程有限公司 物资、销售 897,425.00 0.11%
上海市第二市政工程有限公司 工程发包 3,108,900.00 0.47%
上海上隧实业公司 工程发包 1,110,000.00 0.17%
上海隧达建筑装饰工程有限公司 工程发包 2,118,416.00 0.32%
2、代理房产销售及出租：
公司的全资子公司上海隧峰房地产开发公司接受上海城建(集团)公司委托，按 协议取得房屋出租代理收入2,113,496.00元，按协议取得售房代理费收入13, 438 ,217.70元。
3、参建动迁公房：
公司的全资子公司上海隧峰房地产开发公司参建由上海城建集团所属单位承接 的动迁公房项目，取得售房收入12,013,256.80元，发生售房成本9,924,285.84元， 获取毛利2,088,970.96元，毛利率17.39％。
4、托管承包收益：
公司接受上海城建(集团)公司委托，托管上海公路桥梁工程有限公司，按协议 取得托管承包收益5,738,004.77元。该公司1998年1至6月中期经营业绩已经上海中 佳会计师事务所审计，并出具审计报告：沪中佳会(98)1079号。
5、公司为上海城建(集团) 公司所控股的子公司上海新寓建筑工程有限公司提 供工程咨询管理服务，按协议收取管理服务费1,980,000.00元。
(四)关联应收应付款项余额：
项 目 期末余额 占全部应收(付)款项
余额的比重
1、应收帐款：
上海城建(集团)公司 43,027,740.57 7.71%
上海先锋路桥工程有限公司 6,451,145.00 1.16%
2、其他应收款：
上海上隧实业公司 2,335,226.39 1.48%
上海信义餐饮有限公司 7,780,257.88 4.92%
上海隧道地基注浆工程有限公司 6,656,688.07 4.21%
上海隧新实业公司 16,186,897.45 10.24%
3、应付帐款：
上海瑞高机械制造有限公司 2,050,865.49 0.46%
4、其他应付款：
上海市第二市政工程公司 7,061,597.99 3.36%
上海上隧道实业公司 5,022,298.18 2.39%
上海隧道地基注浆工程有限公司 2,576,000.00 1.23%
上海隧达建筑装饰工程有限公司 937,096.00 0.45%
八、或有事项：
截止1998年6月30日公司为子公司及其他单位向银行借款提供担保如下：
借款单位 借款本金 贷款银行
置地集团上海公司 5,000,000.00 上海浦东发展银行徐汇支行
置地集团上海公司 9,000,000.00 中国投资银行上海分行
上海城建(集团)公司 60,000,000.00 中国建设银行上海分行第五支行
上海城建(集团)公司 20,000,000.00 中国光大银行上海分行
上海申华实业股份有限公司 10,000,000.00 中国工商银行上海市分行周
家渡支行
上海申华实业股份有限公司 10,000,000.00 上海城市合作银行浦东分行
上海隧峰房地产开发公司 6,250,000.00 中国建设银行上海市分行房
地产信贷部
市政职工住宅合作社 8,200,000.00 中国建设银行上海市分行房地
产信贷部
上海东煌实业总公司 10,000,000.00 中国建设银行上海长宁支行
上海隧达建筑装潢工程有限公司 2,000,000.00 招商银行上海分行徐家汇支行
合 计 人民币140,450,000.00
上海丹尼逊液压技术有限公司 USD300,000.00 招商银行上海分行
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
查阅地址：上海市肇嘉浜路239号，本公司董事会秘书室
上海隧道工程股份有限公司董事会
一九九八年八月二十五日
现金流量表
会股03表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司(母公司) 1998年1-6月
金额单位：元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 308685085.97
收取的租金 2 2308229.24
收到的增值税销项税和退回的增值税款 3 2267789.95
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 66499001.09
现金流入小计 9 379760106.25
购买商品,接受劳务支付的现金 10 276466855.76
经营租赁所支付的现金 11 9622934.49
支付给职工以及为职工支付的现金 12 66080124.82
支付的增值税款 13 1485406.80
支付的所得税款 14 1436.02
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 15 4208396.23
支付的其他与经营有关的现金 20 64441565.89
现金流出小计 21 422306720.01
经营活动产生的现金流量净额 22 (42546613.76)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 283760.00
分得股利或利润所收到的现金 24 193713.13
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产,无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 26 200628.36
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 678101.49
购建固定资产,无形资产和其
他长期资产所支付的现金 32 18252852.17
权益性投资所支付的现金 33 4261638.73
项目 行次 金额
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 22514490.90
投资活动产生的现金流量净额 42 (21836389.41)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 43—1
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 43—2
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 229034000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 229034000.00
偿还债务所支付的现金 52 135000000.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54—1 6050.00
子公司支付少数股东的股利 54—2
偿付利息所支付的现金 55 12485200.91
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57—1
子公司依法减资支付给少数股东的现金 57—2
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 147491250.91
筹资活动产生的现金流量净额 64 81542749.09
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金流量净额增加 66 17159745.92
附注:
一、不涉及现金收支的投资和筹费活动：
以固定资产偿还债务 1
以投资偿还债务 2
以固定资产进行长期投资 3 4235481.87
以存货偿还债务 4
融资租赁固定资产 5
二、将净利润调节为经营活动的现金流量： 6
净利润 7 57806647.93
加：少数股东本期损益 8
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 9 1925100.63
固定资产折旧 10 14237885.88
无形资产、递延资产及其他长期资产摊销 11 2385082.74
待摊费用摊销 12 (598292.26)
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 13 917244.87
固定资产报废损失 14 (894935.48)
财务费用 15 12729204.57
投资损失(减收益) 16 (20240659.59)
递延税款贷项(减借项) 17
存货的减少(减增加) 18 (3862282.53)
经营性应收项目的减少(减增加) 19 (162747991.05)
经营性应付项目的增加(减减少) 20 55013997.38
增值税增加净额(减减少) 21 782383.15
经营活动产生的现金流量净额 22 (42546613.76)
三、现金及现金等价的净增加情况：
货币资金的期末余额 23 121201085.25
减：货币资金的期初余额 24 104041339.33
现金等价物的期末余额 25
减：现金等价物的期初余额 26
现金及现金等价物净增加额 27 17159745.92
现金流量表
会股03表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司 1998年1-6月 金额单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 367864145.09
收取的租金 2 2,589,479.54
收到的增值税销项税和退回的增值税款 3 2,318,052.29
收到的除增值税以外的其他税费返还 4 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 74,580,844.31
现金流入小计 9 447,352,521.23
购买商品,接受劳务支付的现金 10 328,800,241.64
经营租赁所支付的现金 11 9,622,934.49
支付给职工以及为职工支付的现金 12 67,887,835.04
支付的增值税款 13 1,579,473.85
支付的所得税款 14 2,683,610.03
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 15 5,987,391.06
支付的其他与经营有关的现金 20 85,195,057.39
现金流出小计 21 501,756,543.50
经营活动产生的现金流量净额 22 (54,404,022.27)
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 23 283,760.00
分得股利或利润所收到的现金 24 193,713.13
取得债券利息收入所收到的现金 25 -
处置固定资产，无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 26 200,628.36
收到的其他与投资活动有关的现金 30 -
现金流入小计 31 678,101.49
购建固定资产，无形资产和其他
长期资产所支付的现金 32 18,807,669.17
权益性投资所支付的现金 33 4,261,638.73
项目 行次 金额
债权性投资所支付的现金 34 -
支付的其他与投资活动有关的现金 40 -
现金流出小计 41 23,069,307.90
投资活动产生的现金流量净额 42 (22,391,206.41)
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收权益性投资所收到的现金 43－1 -
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 43－2 -
发行债券所收到的现金 44 -
借款所收到的现金 45 229,034,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 -
现金流入小计 51 229,034,000.00
偿还债务所支付的现金 52 135,200,000.00
发生筹资费用所支付的现金 53 -
分配股利或利润所支付的现金 54－1 15,162.64
子公司支付少数股东的股利 54－2 -
偿付利息所支付的现金 55 13,238,553.41
融资租赁所支付的现金 56 -
减少注册资本所支付的现金 57－1 -
子公司依法减资支付给少数股东的现金 57－2 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 62 -
现金流出小计 63 148,453,716.05
筹资活动产生的现金流量净额 64 80,580,283.95
四、汇率变动对现金的影响 65 -
五、现金流量净额增加 66 3,785,055.27
附注:
一、不涉及现金收支的投资和筹费活动：
以固定资产偿还债务 1 -
以投资偿还债务 2 -
以固定资产进行长期投资 3 9,236,179.87
以存货偿还债务 4 -
融资租赁固定资产 5 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量： 6 -
净利润 7 57,790,782.63
加：少数股东本期损益 8 (12,223.40)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 9 1,833,560.57
固定资产折旧 10 14,945,431.77
无形资产、递延资产及其他长期资产摊销 11 2,811,527.21
待摊费用摊销 12 (609,331.78)
处置固定资产，无形资产和其他
长期资产的损失(减收益) 13 917,244.87
固定资产报废损失 14 (894,935.48)
财务费用 15 12,744,690.57
投资损失(减收益) 16 (1,488,502.44)
递延税款贷项(减借项) 17 -
存货的减少(减增加) 18 (43,364,375.82)
经营性应收项目的减少(减增加) 19 (185,373,216.06)
经营性应付项目的增加(减减少) 20 85,556,746.65
增值税增加净额(减减少) 21 738,578.44
-
经营活动产生的现金流量净额 22 (54,404,022.27)
三、现金及现金等价的净增加情况： -
货币资金的期末余额 23 141,885,512.04
减：货币资金的期初余额 24 138,100,456.77
现金等价物的期末余额 25 -
减：现金等价物的期初余额 26 -
现金及现金等价物净增加额 27 3,785,055.27
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司(母公司) 1998年1-6月 金额单位:元
项目 行次 上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入 1 699225350.10 705065497.86
减：折旧与折让 2
主营业务收入净额 3 699225350.10 705065497.86
减：主营业务成本 4 620485008.26 595914630.93
主营业务税金及附加 5 3802053.92 11518064.38
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填列) 10 74938287.92 97632802.55
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 11 1717386.95 7309115.40
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 231202.50 601416.90
管理费用 14 43795184.40 44229184.62
财务费用 15 4844858.54 11150257.00
三、营业利润
(亏损以“-”号填列) 18 27784429.43 48961059.43
加：投资收益
(损失以“-”号填列) 19 4256946.13 20240659.59
补贴收入 22
营业外收入 23 6109.22 1343448.03
减：营业外支出 25 1619817.55 2537345.96
四、利润总额
(亏损总额以“-”号填列) 27 30427667.23 68007821.09
减：所得税 28 4564506.85 10201173.16
减：少数股东损益
(合并报表填列)(亏损以“-”号填列) 29
五、净利润(净亏损
以“-”号填列) 30 25863160.38 57806647.93
加：年初未分配利润 31 16492616.00 54739792.60
盈余公积转入数 32
六、可供分配的利润(亏损
以“-”号填列) 33 42355776.38 112546440.53
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目) 36
七、可供股东分配的利润
(亏损以“-”号填列) 37 42355776.38 112546440.53
减：应付优先股股利 38
提取任意盈余公积 39
应付普通股股利 40 16492616.00 18966508.40
转作股本的普通股股利 41
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号表示) 42 25863160.38 93579932.13
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司 1998年1-6月 金额单位:元
项目 行次 上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入 1 708831903.10 786033471.44
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 708831903.10 786033471.44
减：主营业务成本 4 625744474.78 649153237.43
主营业务税金及附加 5 3802053.92 13359115.23
二、主营业务利润
(亏损以“－”号填列) 10 79285374.40 123521118.78
加：其他业务利润
(亏损以“－”号填列) 11 2408837.79 7785683.84
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 231202.50 991584.05
管理费用 14 45805174.62 48691415.52
财务费用 15 4578819.38 10808309.07
三、营业利润(亏损
以“－”号填列) 18 31079015.69 70815493.98
加：投资收益(损失
以“－”号填列) 19 1014748.08 1488502.44
补贴收入 22
营业外收入 23 6115.72 1343448.03
减：营业外支出 25 1625877.43 2537345.96
四、利润总额(亏损总额
以“－”号填列) 27 30474002.06 71110098.49
减：所得税 28 4609855.13 13331539.26
减：少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以“－”号填列) 29 986.55 (12223.40)
五、净利润(净亏损
以“－”号填列) 30 25863160.38 57790782.63
加：年初未分配利润 31 15839400.65 47255623.58
盈余公积转入数 32
六、可供分配的利润
(亏损以“－”号填列) 33 41702561.03 105046406.21
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
职工奖福基金(合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目) 36
七、可供股东分配的利润
(亏损以“－”号填列) 37 41702561.03 105046406.21
减：应付优先股股利 38
提取任意盈余公积 39
应付普通股股利 40 16492616.00 18966508.40
转作股本的普通股股利 41
八、未分配利润(未弥补亏损
以“－”号表示) 42 25209945.03 86079897.81
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海隧道工程股份有限公司(母公司) 1998年6月30日 金额单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 103876951.04 121201085.25
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6 31094.40
应收利息 7
应收帐款 8 363128292.25 555638354.79
减：坏帐准备 9 3631282.92 5556383.55
应收帐款净额 10 359497009.33 550081971.24
预付帐款 21 153263203.42 136701391.44
应收补贴款 24
其他应收款 25 268028163.10 235503726.60
存货 30 150700562.02 143983812.45
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 150700562.02 143983812.45
待摊费用 33 980594.65 1578886.91
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35 283760.00
其他流动资产 36
流动资产合计 39 1036630243.56 1189081968.29
长期投资：
长期股权投资 40 107085247.67 130028956.99
长期债权投资 41
长期投资合计 42 107085247.67 130028956.99
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额： 44 107085247.67 130028956.99
合并价差(合并报表填列)
(贷差以“-”) 45
固定资产：
固定资产原价 46 285679003.82 306254770.73
减：累计折旧 47 171499193.11 186624947.61
固定资产净值 48 114179810.71 119629823.12
工程物资 49
在建工程 50 79070631.95 103518863.02
固定资产清理 51
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 193250442.66 223148686.14
无形资产及其他资产：
无形资产 54 14644161.09 13911953.04
开办费 55
长期待摊费用 56 18824543.80 17323363.97
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 33468704.89 31235317.01
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 1370434638.78 1573494928.43
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 208020000.00 282054000.00
应付票据 62
应付帐款 63 304930739.85 369092718.01
预收帐款 64 41916854.51 68554778.25
代销商品款 65
应付工资 66 22965762.68 20649272.07
应付福利费 67 4222049.95 3755057.34
应付股利 68 92210.60 19052669.00
应交税金 69 10579646.45 21673257.94
其他应交款 70 133571.95 203542.73
其他应付款 71 270350161.53 219920981.25
预提费用 72 803991.07 1369553.12
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 864014988.59 1006325829.71
长期负债：
长期借款 81 20000000.00
应付债券 82
长期应付款 83 137000.00 137000.00
住房周转金 84 59949.00 1969258.00
其他长期负债 85
长期负债合计 90 196949.00 22106258.00
递延税款：
递延税款贷项 91
负债合计 92 864211937.59 1028432087.71
少数股东权益(合并报表填列) 93
股东权益：
股本 94 189665084.00 189665084.00
资本公积 95 203606951.22 203606951.22
盈余公积 96 58210873.37 58210873.37
其中：公益金 97 20763545.85 20763545.85
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示) 98 54739792.60 93579932.13
外币报表折算差额(合并报表填列) 99
股东权益合计 100 506222701.19 545062840.72
负债及股东权益总计 101 1370434638.78 1573494928.43
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海隧道工程股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 138100456.77 141885512.04
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6 31094.40
应收利息 7
应收帐款 8 366091502.60 557797348.17
减：坏帐准备 9 3609835.62 5443396.19
应收帐款净额 10 362481666.98 552353951.98
预付帐款 21 150209041.44 145726015.49
应收补贴款 24
其他应收款 25 180892461.62 158013954.66
存货 30 308920998.87 341474953.93
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 308920998.87 341474953.93
待摊费用 33 1015737.78 1625069.56
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35 283760.00
其他流动资产 36
流动资产合计 39 1141904123.46 1341110552.06
长期投资：
长期股权投资 40 51736538.96 64029136.91
长期债权投资 41
长期投资合计 42 51736538.96 64029136.91
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额： 44 51736538.96 64029136.91
合并价差(合并报表填列)
(贷差以“-”号表示) 45
固定资产：
固定资产原价 46 310985024.66 323131961.63
减：累计折旧 47 184308653.40 197761127.84
固定资产净值 48 126676371.26 125370833.79
工程物资 49
在建工程 50 79085505.95 103518863.02
固定资产清理 51
待处理固定资产净损失 52
固定资产合计 53 205761877.21 228889696.81
无形资产及其他资产：
无形资产 54 16774066.01 15996859.76
开办费 55 1064499.65 324114.24
长期待摊费用 56 22532399.30 18819214.44
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 40370964.96 35140188.44
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 1439773504.59 1669169574.22
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 221470000.00 295304000.00
应付票据 62
应付帐款 63 332087475.93 441756649.15
预收帐款 64 62298478.61 84953720.67
代销商品款 65
应付工资 66 22965762.68 20649272.07
应付福利费 67 4448979.73 3978281.26
应付股利 68 101323.26 19052669.02
应交税金 69 13288215.54 24908797.72
其他应交款 70 147914.44 213231.74
其他应付款 71 276042667.47 210099394.78
预提费用 72 1171831.30 1781342.35
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 934022648.96 1102697358.76
长期负债：
长期借款 81 20000000.00
应付债券 82
长期应付款 83 137000.00 137000.00
住房周转金 84 59949.00 1969258.00
其他长期负债 85
长期负债合计 90 196949.00 22106258.00
递延税款：
递延税款贷项 91
负债合计 92 934219597.96 1124803616.76
少数股东权益(合并报表填列) 93 803199.37 790975.97
股东权益：
股本 94 189665084.00 189665084.00
资本公积 95 203606951.22 203606951.22
盈余公积 96 64223048.46 64223048.46
其中:公益金 97 21946867.73 21946867.73
未分配利润(未弥补亏损以“－”号表示) 98 47255623.58 86079897.81
外币报表折算差额(合并报表填列) 99
股东权益合计 100 504750707.26 543574981.49
负债及股东权益总计 101 1439773504.59 1669169574.22
