上海物贸(600822)_定期报告_公司资料

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1. 公司法定中文名称：上海物资贸易中心股份有限公司

法定英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD.

英文缩写：SMTC

2. 公司注册地址：中国上海市中山北路2550号

办公地址：中国上海市中山北路2550号

邮政编码：200063

电子信箱：Directorate＠shwmzx.com

网址：http：//www.swm - centre.com/

3. 公司法定代表人：朱明连董事长

4. 公司董事会秘书：傅绍平

联系地点：中国上海市中山北路2550号505室

电话：（86） - 021 - 62570000 - 8505

传真：（86） - 021 - 62572959

公司董事会秘书：蔡嘉德

联系地点：中国上海市中山北路2550号523室

电话：（86） - 021 - 62570000 - 8523

传真：（86） - 021 - 62168718

5. 公司选定的信息披露报纸：境内《上海证券报》、境外《香港商报》

中国证监会指定的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

公司中期报告备置地点：中国上海市中山北路2550号523室公司董事会秘书室

6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称及代码： A股物贸中心 600822

B股物贸B股 900927

二、主要财务数据和指标（合并报表）

1、资产负债表指标

单位：人民币元

项目 2000年6月30日 1999年12月31日

（1）总资产（元） 796,117,676.23 757,933,322.71

（2）资产负债率（%） 56.84 54.70

（3）股东权益（不含少数股东权益）（元） 340,098,291.42 339,905,291.98

（4）每股净资产（元/股） 1.35 1.34

（5）调整后的每股净资产（元/股） 0.61 0.92

2、利润表指标

项目 2000年1—6月 1999年1—6月

（1）净利润（元） 192,999.44 1,216,916.56

（2）扣除非经常性损益后的净利润（元） -1,562,272.01 550,029.53

（3）每股收益（元/股） 0.00076 0.0048

（4）净资产收益率（%） 0.06 0.31

说明：扣除非经常性损益项目和涉及金额：营业外收支净额1,755,271. 45元, 其中：处置固定资产净额损益48,476.97元,上海物资（集团）总公司99年末收回上海市旧机动车交易市场应付给一次性赔偿费1,400,000.00元, 无法支付的应付款项 300,381.26元,废品收入等净额6,413.22元。

3、主要财务指标计算方法：

每股收益＝净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润 / 报告期末股东权益×100%

每股净资产＝报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

1.公司股份变动情况表

数量单位：股

股份类别期初数期末数

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份 144,381,298 144,381,298

2、募集法人股份 28,479,000 28,479,000

未上市流通股份合计 172,860,298 172,860,298

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 13,310,000 13,310,000

2、境内上市的外资股 66,550,000 66,550,000

已上市流通股份总计 79,860,000 79,860,000

三、股份总数 252,720,298 252,720,298

（二）公司前十名股东持股情况（截止2000年6月30日）

序号股东名称期未持股数占总股本（%）

1上海物资（集团）总公司（国家股） 144,381,298 57.13

2上海华生化工有限公司（法人股） 16,500,000 6.53

3HAITONG SECURITIES LTD.（B股） 3,209,295 1.27

4上海期货交易所（法人股） 1,996,500 0.79

5广西玉柴机器集团公司（法人股） 1,996,500 0.79

6THE NOMURA SECURITIES CO., LTD.（B股） 1,459,502 0.58

7夏平（B股） 1,431,372 0.57

8长江经济联合发展（集团）

股份有限公司（法人股） 1,331,000 0.53

9TOYO SECURITIES ASIA LTD.（B股） 1,154,102 0.46

10APS MANAGEMT PTE LTD.（B股） 1,055,858 0.42

（三）持股5%以上的股份为上海物资（集团）总公司、上海华生化工有限公司,其所持股份报告期内未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

（一）公司主营业务范围

金属材料、化工原料、建材、汽车等机电产品的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。

（二）上半年经营情况的回顾

为了实现股东大会提出的年度经营目标,公司上半年继续坚持贯彻“稳中求进, 进中求实,实中求利”的方针,确立和实施了“以提高经营质量为重点”、“以特色服务为抓手”的基本定位策略。1—6月份,实现主营业务收入598,358,362.81元,同比下降11.72%,完成年度计划的49.95%；实现净利润192,999.44万元,同比下降 84 .14%。

公司在汽车、酒店等业务面临销售不畅、价格低走的不利环境下, 围绕重点品种拓展主营业务,努力实现了关于“上半年扭亏”的阶段性目标。上半年,公司在经营上采取的主要措施有：

（1）发展有色金属业务,拉动物资销售额的增长。有色金属业务是公司近年来重点发展的一项主要业务,已经初步形成了销售优势。今年上半年,公司通过发展重点用户,扩大了铜、锌、镍等业务的规模。销售实物量铜达到2.28万吨,增长1.27倍；锌达到1368吨,增长1.38倍；镍达到751吨,增长35%。

（2）扶持出口业务,带动进出口总额的增长。通过以机电、服装、塑料等产品的代理出口,逐步提高自营比重,是公司扩大外贸业务的具体对策, 目前已经取得预期的效果。上半年,实现进出口总额593.2万美元,出口额由去年同期的52.6 万美元上升为213.6万美元,进口额由去年同期的164.5万美元上升为379.63万美元。

（3）坚持“以市兴楼”,形成物贸大厦经营支撑点。在99年基本实现大厦由期货到现货市场的功能转换基础上,公司上半年进一步调整了促销手段,商务招商以金属客户为主,其它客户作补充；客房出租以散客为主,旅游团队、会议团队作补充。 1—6月,物贸大厦实现营业收入1312万元。

（4）期货代理业务面对行业性不景气,坚持稳健经营,1—6月代理额为40.9 亿元,代理收入为63.4万元,业务量保持了同业中等以上水平。

为确保主营业务稳健发展,上半年内部管理方面继续实行“管理重心下移”,突出抓好资金、合同等项制度的贯彻。主要抓了三项工作：

（1）加强资金管理和调度。通过加快资金周转、提高利用率来缓解资金矛盾, 保证经营业务对资金的需求。上半年, 公司坚持了对下属各单位营运资金的集中调控。公司分管经营与财务的领导、事业部与财务部密切了沟通, 业务开展与资金调度使用能保持同步衔接。

（2）抓业务流程的执行。进一步规范业务合同管理,严格控制赊销、预付款。公司注重了制度的执行,业务工作严格按照99年下半年修订的各类业务的流程操作；合同管理上,坚持“三级监控制度”,责权明确,杜绝了违规、越权现象。上半年,未发生业务合同纠纷事项,清理收回各类欠款达841万余元。

（3）抓队伍的稳定。公司要求各级经营管理者聚精会神抓好经营工作,通过开展“优质服务促销竞赛”、“评选促销能手、服务明星”等项活动, 把公司上下的注意力引导到经济工作上来。

（4）加强企业民主管理,对事关企业的重大事项和涉及职工切身利益的重要问题向职代会报告。对融洽干群关系、促使职工爱岗敬业起到了积极作用。

2、公司投资情况

（一）报告期内公司未募集资金, 也无报告期之前募集资金延续到报告期内的情况。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目。

2000年5月,本公司投资上海科美创业投资管理有限公司180万元,占科美公司总股本的7%。

3、公司财务状况

项目 2000年6月30日 1999年12月31日增减幅度（%）备注

资产总额 796,117,676.23 757,933,322.71 4.38

应收款项 365,408,545.74 332,636,138.31 9.85

应收票据 12,534,940.00 17,954,055.49 -30.18 （1）

存货 63,957,711.96 70,152,740.43 -8.83

短期投资 14,060,966.73 19,416,240.33 -27.58 （2）

待摊费用 673,706.11 963,484.71 -30.08 （3）

预付帐款 45,154,605.99 20,588,740.33 119.32 （4）

长期投资 126,428,423.94 124,764,926.65 1.33 （5）

固定资产 140,217,289.60 142,451,594.06 -1.57

长期负债 13,690,651.79 16,125,237.87 -15.10 （6）

股东权益 340,098,291.42 339,905,291.98 0.06

资产负债率% 56.84 54.70 2.14 （7）

预提费用 1,193,999.96 360,000.00 231.67 （8）

项目 2000年1—6月 1999年1—6月同比增减率% 备注

主营业务利润 18,919,982.81 23,598,722.45 -19.83 （9）

其他业务利润 1,444,627.61 590,722.73 144.55 （10）

净利润 192,999.44 1,216,916.56 -84.14

说明：

（1）应收票据期末数比期初数下降30.18%, 主要是上海电缆厂和上海华昌特种电力钢厂的商业承兑票本期已兑付。

（2）短期投资期末数比期初数下降27.58%, 系委托贷款上海新星实业总公司收回部分投资400万元；收回证券部分投资额132.02万元,收回上海辉煌汽车美容服务有限公司部分投资额3.5万元。

（3）待摊费用期末数比期初数下降30.08%,系费用摊销所致。

（4）预付帐款期末数比期初数上升119.32%,1年以内占73.48%,比年初上升50. 83%,主要是本期增加有色、黑色金属、煤的预付款,原因是大部分货已到,发票末到所致,1—2年以内占18.13%,主要是上海雄恒贸易有限公司764. 85万元本期升级至1 —2年所致。

（5）长期投资期末数比期初数增长1.33%,主要是本期增加对上海科美创业投资管理有限公司投资额180万元。

（6）长期负债期末数比期初数下降15.10%,主要是日币长期借款的汇率变化, 本期汇兑收益45.95万元；住房周转金负数余额比期初数增长159.58%, 主要是本期增加职工住房补贴。

（7）资产负债率比期初增长2.14%,主要是负债增加。

（8）预提费用期末数比期初数上升231.67%,主要是预提租赁费703,999.96元, 修理费100,000元,水费30,000元,利息360,000元。

（9）主营业务利润与上年同期比较下降19.83%, 主要是主营业务收入同比下降8.03%,毛利率3.32%,同比下降0.47%所致。

（10）其他业务利润与上年同期比较上升144.45%, 主要是本期收取上海新星实业总公司原投资欠款的利息65.03万元,还增加了咨询服务费、劳务收入20.36 万元。

3、下半年工作计划

公司将继续贯彻年度股东大会提出的关于年度工作的经营目标、总体要求、工作方针,继续坚持“以提高经营质量为重点”、“以特色服务为抓手”,并通过继续实行“管理重心下移”推进经营、盈利、费用、人员结构的调整。下半年着重抓好下列工作：

（一）继续巩固经营优势,大力扶持与发展重点品种与项目。

（1）有色金属业务通过加强资源基地建设和发展稳定的大中型用户,争取铜、铝、锌、镍4个品种的实物销售量达到10万吨。

（2）汽车业务推行品牌经营和延伸售后服务,争取销售突破2000辆；旧车销售突破2000辆,自营业务量占25%以上。

（3）外贸业务积极扩大钢材、纺织、塑料、汽车等品种的业务,争取进出口总额达到1000万美元,其中出口额达到300万美元。

（4）物贸大厦营业收入达到3200万元,争取列入2000年上海星级宾馆百强前50 名。大厦市场争取列入区、市“重点要素市场”。

（5）期货代理业务坚持规范运作,争取代理额突破150亿、代理收入达到200万以上。注重发展有色金属品种代理业务,争取进入行业排序50强。

（二）继续以“特色服务”推进代理与配送规模的扩大,实现整合经营。

（1）金属业务坚持以有色品种为经营重点,巩固与发展本市大中型用户群体；在做好重冶产品华东地区总代理业务的基础上,扩大云南、内蒙等地的区域间代理业务。根据资源供方与用户的要求,在产品推介、供销衔接等方面及时沟通与反馈。

（2）汽车部业务进一步提高国内畅销品牌车种代理的知名度与市场占有率,积极开发进口车及其它单车收益较高的品种,满足用户对车种、车型的需求。继续介入市、区政府采购市场,利用贷款方式扩大家庭购车业务。

（3）进出口业务大力发展加工贸易。做足、做好进口配额,促使钢材、汽车等业务成为增长点。顺应加入世贸组织后带来的机遇, 年内争取开拓国际间稳定的代理业务1—2个品种。

（4）物贸大厦坚持“以市兴楼”的基本定位,继续完善市场营销体系和提高服务质量。对餐饮、娱乐等项目,根据客源特点调整营销与服务定位。对物业受托管理项目,通过规范管理以树立服务品牌。

（5）利用公司涉及综合业务的特点 ,整合进出口、内外贸、现期货经营业务, 年内争取在1—2个品种上形成整体的综合竞争优势。

（三）继续实行“管理重心下移”,坚持拓展经营与防范风险并重。

（1）坚持执行和完善业务流程制度,确保每个环节的衔接与流畅, 确保经营的安全。

（2）加强合同管理,坚持事业部、经营投资部、总经理室的三级监控制度。注重从合同订立与履行等全过程的跟踪、控制。

（3）继续实行财务一体化管理,加强公司财务部对资金的有效调度, 进一步控制资金量、合理流向和加快周转速度。

（4）完善对事业部及下属公司经营质量考核,细化对资金使用、成本费用、应收帐款、人均销售（创利）额等指标考评。

（5）改善用工结构、调整部门设置、精简管理人员,进一步压缩用工总量, 控制管理成本。

（6）坚持对投资项目的定期分析、报告制度。对两年以上连续处于亏损并扭亏无望的单位果断采取止亏措施。

（7）抓紧债权、债务清理,年内争取实现1000万元的清欠目标。

五、重要事项

1、报告期内公司利润分配方案：公司2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司1999年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。公司1999年度股东大会决议公告刊登于2000年6月29日《上海证券报》、《香港商报》。

3、重大诉讼、仲裁事项

（1）关于 1999 年年报披露的公司全资子公司上海物资贸易中心经营公司和合营企业上海物贸南钢联营公司分别被江苏省常熟市半导体器件厂经营部诈骗一案, 已于2000年年初审结。

（2）关于1999年年报披露的本公司在诉黄建国、何云妹以及上海建国度假村有限公司返还股款转让款一案中,于1999年10月26 日向上海市第二中级人民法院提出财产保全申请,经法院（1999）沪二中经初字第744号民事裁定书裁定, 已冻结被告黄建国和何云妹共计11,941,454.94元的等值财产。法院正在审理之中。

（3）关于1999年年报披露的本公司起诉上海新星实业总公司、上海庙行房地产开发公司委托借款纠纷一案,经法院审理已结案。截至2000年8月, 新星实业总公司所欠700万及其利息65万已全部归还我公司。

（4）关于 1999 年年报披露的公司诉上海锦绣园文化发展有限公司欠我公司 500万元一案,经上海第一中级人民法院2000年4月10日审理,判决该公司应归还我公司511.98万元和赔偿经济损失27.34万元,我公司胜诉。我司已向法院申请执行其名下资产。

（5）关于1999年年报披露的公司联营企业上海物贸南钢联营公司诉象山丰润建设有限公司购销合同货款纠纷案,于2000年1月19日经上海市浦东新区人民法院民事判决书（1999）浦经初字第2884号判决, 象山丰润建设有限公司应于判决生效后十日内给付货款740,363.68元,同时需偿付滞纳金。目前该案正在执行之中。

（6）本公司全资子公司上海汽车贸易中心99年底诉广东三星集团上海分公司拖欠购车款310万元纠纷案,经上海市普陀区人民法院调解结案后, 调解协议分期履行的期限届满,三星公司未履行,遂向法院执行庭申请执行。同时,通过多方面调查, 已通过法院查封的三星公司被上海海关扣押的三星公司的车辆,请求海关协助执行。现待海关作出处理决定。

（7）公司董事会关于1999年度立信会计师事务所出具的有保留意见和解释段意见所涉及事项的说明：

①关于上海九统实业（集团）有限公司欠我公司4123 万元（含逾期利息与赔偿金）的事项

上海九统实业（集团）有限公司于今年6月再次向我公司确认上述欠款。

本公司应收盛丰房地产有限公司3,100万元事,99年度已收回333万元,尚余2767 万元。在本金尚未归还前,该公司通过补偿贸易方式逐渐将欠款归还我公司。

②关于公司下属子公司上海物贸物资经营有限公司被上海雄恒贸易有限公司实际被诈骗1575.8万元一案

现该案已由公安机关移送上海市检察院二分院,处于审查起诉阶段,且经营公司被列为被害人。经营公司准备待检察院提起公诉时附带民事诉讼。

关于我公司下属子公司上海物贸物资经营有限责任公司与某物资公司签署销售协议并向该物资公司销售价值为3651.5万元铝锭、该公司已支付上述款项一事。因受雄恒公司一案影响未提到货物。受害主体为该物资公司。本公司将协助该公司共同追索铝锭款。

③关于本公司处置王安电脑信息系统取得营业外收入1395.25万元一事

上海物资（集团）总公司用等价资产作了担保,承诺归还这笔款项。该款项年底可落实。

④关于本公司投资上海市民办锦绣园中学（出资额2205万元, 出资比例为 38 .22%）事宜

98年8月通过上海产权交易所办理了产权转让等有关手续。现正处于确认办学主办单位、变更办学许可证过程之中。

（8）公司监事会关于1999年度立信会计师事务所出息的有保留意见和解释段意见所涉及事项的说明

公司董事会已将有关事项作了详细说明,监事会同意董事会的说明意见。

4、报告期内公司无收购、资产重组等事项

5、重大关联交易事项

（1）向关联方采购货物：

企业名称交易内容交易价格交易金额占同类交易结算方式

（万元）金额的比例%

上海物贸南

钢联营公司黑色、有色金属市场价格 3666.54 8.25 转帐支票

（2）向关联方销售货物：

企业名称交易内容交易价格交易金额占同类交易结算方式

（万元）金额的比例%

上海物贸南

钢联营公司黑色、有色金属市场价格 6906.62 6.4 转帐支票

上海物贸中心

商厦有限责

任公司黑色金属市场价格 291.67 8.86 转帐支票

合计 7,198.29

注：上述销售对公司有一定的影响。

6、公司与控股股东做到了人员、资产、财务上的“三分开”,实现了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项

本公司于1998年9月29日与上海申龙汽车服务有限公司签订委托管理协议书,全权委托申龙公司管理同安汽车公司的全部资产,管理期限从98年6月1日至2003年5月 30日止。根据协议,申龙公司每年应返回我公司159.75万元的收益。今年上半年,申龙公司尚未返回我公司收益。

8、报告期内,公司所聘的境内外会计师事务所未变更。

9、其他重大合同及其履行情况

公司以固定资产（原值为12,269.81万元）为抵押物向银行借款,其中：以物贸大厦部分主楼及裙房（建筑面积为26,756.84平方米,设定抵押价值19,938.02万元）为抵押物向交通银行上海分行静安支行借款10,000万元；以物贸大厦主楼6-19层（建筑面积为15,537.95平方米,设定抵押价值19,938.03 万元）为抵押物向工商银行上海分行营业部借款7,140万元。

10、报告期内公司对外担保事项

被担保单位名称担保事由担保金额期限

（万元）

关联方：

上海利德木业有限公司借款担保 250 2001.3.21

上海利德木业有限公司借款担保 500 2000.7.6

上海汽车贸易中心借款担保 1800 2000.11.15

上海物资外贸联营公司借款担保 500 2001.2.10

上海物贸物资经营有限责任公司借款担保 5,000 2001.3.21

上海物资集团进出口公司授信额度担保美元200 2000.12.15

非关联方：

上海邦联投资有限公司借款担保 3,000 2000.12

上海强农集团有限公司借款担保 500 2000.10

上海森远木业有限公司借款担保 500 2001.8

11、报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。

12、公司2000年中期报告未经审计。

六、财务会计报告（未经审计）

〖一〗会计报表（附后）

〖二〗会计报表附注

1. 本公司执行《股份有限公司会计制度》,公司董事会根据本公司情况审议通过的四项减值准备的内控制度决定, 短期投资跌价准备和存货跌价准备为每半年计提一次,应收款项坏帐准备、长期投资减值准备,为每年年末计提一次, 故本报告期应收款项未计提坏帐准备,长期投资未计提减值准备。

2. 报告期内公司合并范围与九九年度相比未发生变化。

3. 税项：

（一）公司主要税种和税率为：

税种税率

增值税 13%-17%

营业税（注） 5%-10%

城建税 7%

所得税 15%-33%

注：融资业务营业税税率为8%,并根据融资收入5%的营业税额计提城建税；桌球、OK包房等营业税税率为10%。

（二）税负减免：

上海天物贸易发展有限公司根据上海市财政局第四分局（99）沪财四发 62号, 自1999年1月1日起至2000年12月31日止免征企业所得税,自2001年1月1日起至 2002 年12月31日止减半征收企业所得税,2003年1月1日起按33%的税率征收企业所得税。

七、备查文件

1.载有董事长、副董事长兼总经理亲笔签名的中期报告正本。

2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4.公司章程。

上海物资贸易中心股份有限公司

2000年8月19日

上海市二零零零年股份有限公司中期会计报表

利润及利润分配表

会股02表

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 2000年1—6月金额单位:元

1999年1-6月

项目行次母公司合并

一、主营业务收入 1 319,002,969.72 650,573,954.50

减：折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 319,002,969.72 650,573,954.50

减：主营业务成本 4 301,461,408.69 625,911,265.35

主营业务税金及附加 5 818,006.29 1,063,966.70

二、主营业务利润（亏损

以“-”号填列） 10 16,723,554.74 23,598,722.45

加：其他业务利润（亏损

以“-”号填列） 11 142,839.25 590,722.73

减：存货跌价损失 12 -38,192.55 -38,192.55

营业费用 13 7,872,855.13 11,157,472.35

管理费用 14 10,444,360.26 11,304,958.57

财务费用 15 7,833,961.93 8,297,669.74

三、营业利润(亏损

以"－"号填列) 18 -9,246,590.78 -6,532,462.93

加：投资收益(损失

以"－"号填列) 19 9,798,603.73 7,259,448.46

期货收益(损失以"－"号填列) 20 0.00 0.00

补贴收入 22 54,347.64 54,347.64

营业外收入 23 650,496.12 650,576.12

减：营业外支出 25 36,381.54 38,036.73

四、利润总额(亏损总额

以"－"号填列) 27 1,220,475.17 1,393,872.56

减：所得税 28 3,558.61 -2,983.85

减：少数股东损益(合并报表

填列)(亏损以"-"表示) 29 0.00 179,939.85

五、净利润(净亏损

以"－"号填列) 30 1,216,916.56 1,216,916.56

加：年初未分配利润(未

弥补亏损“-”号填列） 33 25,940,571.40 25,940,571.40

减：减少注册资本减少

的未分配利润 34

加：盈余公积转入 35

六、可供分配的利润(亏

损以“-”号填列) 36 27,157,487.96 27,157,487.96

减：提取法定公积金 37

提取法定公益金 38

职工奖福基金(合并报表填列，

子公司为外商投资企业项目) 39

七、可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 40 27,157,487.96 27,157,487.96

减：应付优先股股利 41

提取任意公积金 42

应付普通股股利 43 4,650.00 4,650.00

转作股本的普通股股利 44

八、未分配利润(未弥补

亏损以“-”号填列) 45 27,152,837.96 27,152,837.96

附注：

非常项目：

1.出售、处置部门或被投资单位 46

2.自然灾害发生的损失 47

3.会计政策变更 48

4.其他 49

2000年1-6月

项目行次母公司合并

一、主营业务收入 1 70,754,902.78 598,358,362.81

减：折扣与折让 2

主营业务收入净额 3 70,754,902.78 598,358,362.81

减：主营业务成本 4 58,721,505.83 578,499,764.60

主营业务税金及附加 5 752,618.60 938,615.40

二、主营业务利润（亏损

以“-”号填列） 10 11,280,778.35 18,919,982.81

加：其他业务利润（亏损

以“-”号填列） 11 1,017,246.43 1,444,627.61

减：存货跌价损失 12 66,301.22

营业费用 13 6,403,086.03 8,412,446.88

管理费用 14 8,418,687.41 10,594,562.72

财务费用 15 6,318,847.80 8,353,993.28

三、营业利润(亏损

以"－"号填列) 18 -8,842,596.46 -7,062,693.68

加：投资收益(损失

以"－"号填列) 19 7,268,230.07 5,702,731.45

期货收益(损失以"－"号填列) 20

补贴收入 22

营业外收入 23 1,801,615.57 1,801,615.57

减：营业外支出 25 34,249.74 46,344.12

四、利润总额(亏损总额

以"－"号填列) 27 192,999.44 395,309.22

减：所得税 28 112,253.39