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一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事汤耀昌先生因公未能出席会议，委托董事吕勇明先生代为表决。
公司董事长汤琪先生、财务总监董小春先生和财务部经理胡黎平女士声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：华联超市股份有限公司
公司法定英文名称：HUALIAN SUPERMARKET CO.,LTD.
公司法定英文缩写：HLS
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华联超市
股票代码：600825
3、公司注册地址：上海市张扬路655号
公司办公地址：上海市隆昌路609号
邮政编码：200090
国际互联网网址：www.hualian–supermarket.com
电子信箱：hlscoltd@online.sh.cn
4、公司法定代表人：汤琪
5、公司董事会秘书：董小春
证券事务代表：王东亮
联系地址：上海市隆昌路609号
联系电话：021-65201818转
传 真：021-65432001
电子信箱：hlscoltd@online.sh.cn
6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市隆昌路609号
（二）主要财务数据和指标
单位：元
2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 1,088,420,930.65 743,492,652.76
流动负债 666,276,355.28 983,079,500.28
总资产 1,681,051,348.81 1,370,518,362.53
股东权益（不含少数股东权益） 998,140,016.11 369,411,872.73
每股净资产 4.561 2.394
调整后的每股净资产 4.460 2.210
增减比例（％）
流动资产 46.39
流动负债 -32.23
总资产 22.66
股东权益（不含少数股东权益） 170.20
每股净资产 90.51
调整后的每股净资产 101.80
2004年1－6月 2003年1-6月
净利润 28,620,893.86 30,075,328.53
扣除非经常性损益后的净利润 27,946,827.26 28,597,391.11
每股收益 0.131 0.195
每股收益(注1) 0.131 0.195
净资产收益率(%) 2.87 8.81
经营活动产生的现金流量净额 132,890,320.43 -14,396,514.61
增减比例（％）
净利润 -4.84
扣除非经常性损益后的净利润 -2.27
每股收益 -32.94
每股收益(注1) -32.94
净资产收益率(%) 减少5.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -
注1：公司于2004年6月完成A股增发后，总股本由原154,275,248股增至218,856,8
60股。
*扣除的非经常性损益项目：
坏账准备本期转回 162,536.34
营业外收入 208,004.62
营业外支出 -790,591.72
增值税等税金先征后返 105,619.46
补贴收入
股权投资差额摊销 488,340.56
所得税 500,157.34
合计 674,066.60
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）本报告期股本总数与结构变动情况表
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
送股 公积 增发 其他 小计
配
金转
股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15,581,652
其中
国家持有股份 15,581,652
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 100,124,598
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 115,706,250
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 38,568,998 64,581,612 64,581,612
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 38,568,998 64,581,612 64,581,612
三、股份总数 154,275,248 64,581,612 64,581,612
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 15,581,652
其中
国家持有股份 15,581,652
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 100,124,598
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 115,706,250
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 103,150,610
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 103,150,610
三、股份总数 218,856,860
经中国证监会证监公司字【2004】77号文核准，公司于2004年6月11日在《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了增发不超过7000万股A股的招股意向书
摘要，招股意向书全文同时刊登在上海证券交易所网站。根据网上网下询价情况（上限
为11.20元/股，下限为9.52元/股），结合公司募集资金计划，经与保荐机构（主承销
商）协商，最终确定此次增发价格为9.68元/股，发行数量为64,581,612股，发行结果
公告刊登在2004年6月22日《中国证券报》和《上海证券报》。上述增发股份于2004年
7月5日在上海证券交易所上市交易，股份变动与上市公告书于2004年6月30日刊登在《
中国证券报》和《上海证券报》。本次增发完成后，公司流通股数量由增发前的38,56
8,998股增至103,150,610股，总股本由增发前的154,275,248股增至218,856,860股。
（二）本报告期末股东总数6088户
（三）前10名股东持股情况
股东名称 期末持股 占总股本比
数（股） 例（%）
（1）上海华联商厦股份有限公司 77,137,623 35.25
（2）华联（集团）有限公司 16,198,752 7.4
（3）博时价值增长证券投资基金 5,599,542 2.56
（4）景福证券投资基金 5,271,461 2.41
（5）易方达50指数证券投资基金 4,768,603 2.18
（6）上海友谊集团有限公司 4,452,068 2.03
（7）宝康消费品证券投资基金 3,479,572 1.59
（8）上海九百集团有限公司 3,085,500 1.41
（9）嘉实服务增值行业证券投资基金 3,010,771 1.38
（10）华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,785,431 1.27
股东名称 增减变动情况 股份性质
（1）上海华联商厦股份有限公司 - 法人股
（2）华联（集团）有限公司 - 非流通股
（3）博时价值增长证券投资基金 +5,599,542 流通股
（4）景福证券投资基金 +3,226,716 流通股
（5）易方达50指数证券投资基金 +4,768,603 流通股
（6）上海友谊集团有限公司 - 法人股
（7）宝康消费品证券投资基金 +3,026,414 流通股
（8）上海九百集团有限公司 - 法人股
（9）嘉实服务增值行业证券投资基金 +3,010,771 流通股
（10）华宝兴业多策略增长证券投资基金 +2,785,431 流通股
注:1、持有本公司5%以上股份股东为：上海华联商厦股份有限公司和华联（集团）
有限公司，期末所持股份无质押或冻结的情况。
2、公司前10名之间存在关联关系：第二大股东华联（集团）有限公司是第一大股
东上海华联商厦股份有限公司的控股股东；第七大股东宝康消费品证券投资基金与华宝
兴业多策略增长证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司。
3、代表国家持股的单位为华联(集团)有限公司
(四)前十名流通股股东持股情况
流通股股东名称全称 年末持股数 种类（A、B、H股或
（股） 其他）
（1）博时价值增长证券投资基金 5,599,542 A股
（2）景福证券投资基金 5,271,461 A股
（3）易方达50指数证券投资基金 4,768,603 A股
（4）宝康消费品证券投资基金 3,479,572 A股
（5）嘉实服务增值行业证券投资基金 3,010,771 A股
（6）华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,785,431 A股
（7）大成蓝筹稳健证券投资基金 2,775,431 A股
（8）宝康债券投资基金 2,775,431 A股
（9）华宝信托投资有限责任公司 2,775,431 A股
（10）科讯证券投资基金 2,342,291 A股
第（2）和第（7）大流通股股东同属大成
上述股东关联关系或一致行动的说明 基金管理有限公司；第（3）和第（10）大
流通股股东同属易方达基金管理有限公司；
第（4）、第（6）和第（8）大流通股股东
同属华宝兴业基金管理有限公司；第（9）
大流通股股东是华宝兴业基金管理有限公
司的股东。
(四)本报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更
2004年8月11日，公司发布了公司原国家股股东华联(集团)有限公司（系本公司实
质控制人）所持国家股16,198,752股(占公司总股本7.40%)划拨至百联集团的申请已获
国务院国资产权(2004)556号文批准的公告。该次行政划拨完成后，百联集团有限公司
将持有公司国家股16,198,752股，占公司总股本7.40%，持有法人股5,285,153股，占公
司总股本2.41%，合计直接持有公司总股本的9.81%股权。同时，由于此次行政划拨完成
后，百联集团有限公司又是目前持有公司35.25％股权（第一大股东）的上海华联商厦
股份有限公司之第一大股东，因此公司的实质控制人将变更为百联集团有限公司。百联
集团有限公司成立于2003年5月8日，注册资本10亿元，系上海市政府批准设立的国有商
业流通企业，同时也是中国商务部重点扶持的大型流通企业集团之一，经营范围为国有
资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易，生产资料，企业管理等。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况表
单位：股
职 务 姓 名 期初持股数 期末持股数 股份变动原因
董事长 汤 琪 2250 4050 增发申购
董 事 吕勇明 - - -
董 事 华国平 - - -
董 事 汤耀昌 - - -
董 事 马志华 - - -
董 事 包汉兴 1500 2700 增发申购
独立董事 陈信康 - - -
独立董事 张幼文 - - -
独立董事 金铭 - - -
监事长 李才敏 - - -
监 事 徐绍伟 1500 2700 增发申购
监 事 陈洪新 - - -
财务总监兼董事 董小春 2250 4050 增发申购
会秘书
副总经理 谢定钧 1650 2970 增发申购
副总经理 王道才 1500 1500 -
副总经理 卢佩华 1500 1500 -
副总经理 杨育诚 - - -
（二）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况
1、董事变动情况
（1）公司于2004年3月18日召开的2003年度股东大会选举汤琪先生、吕勇明先生、
华国平先生、汤耀昌先生、马志华女士、包汉兴先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭
先生为公司新一届董事会成员；
（2）公司于2004年3月18日召开的公司第四届董事会第一次会议选举汤琪先生、吕
勇明先生、包汉兴先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为战略委员会成员；选举
汤琪先生、华国平先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为提名委员会成员；选举
马志华女士、汤耀昌先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为审计委员会成员；选
举汤琪先生、华国平先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生为薪酬与考核委员会成
员。
经各委员会推选，由汤琪先生任战略委员会召集人，张幼文先生任提名委员会召集
人，金铭先生任审计委员会召集人，陈信康先生任薪酬与考核委员会召集人。
2、监事变化情况
（1）公司于2004年3月18日召开的2003年度股东大会选举李才敏先生、徐绍伟先生
公司新一届监事会成员，与职工监事陈洪新先生共同组成公司第四届监事会；
（2）公司于2004年3月18日召开的公司第四届监事会第一次会议选举李才敏先生为
公司监事长。
3、高级管理人员变化情况
于2004年3月18日召开的公司第四届董事会第一次会议选举汤琪先生为公司第四届
董事会董事长，聘任汤琪先生（兼）为公司总经理，聘任董小春先生为公司财务总监、
董事会秘书，聘任谢定钧先生、王道才先生、卢佩华女士、杨育诚先生和周平先生为公
司副总经理（周平先生后因意外事故因公死亡）。
五、管理层讨论与分析
（一）已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响
经中国证监会证监公司字【2004】77号文核准，公司于2004年6月完成了6,458.16
12万股A股的增发工作，发行价格为9.68元/股，募集资金总额为62,515.000416万元，
扣除发行费用后，募集资金净额60038.450512万元。本次增发完成后，公司流通股数量
由增发前的3,856.8998万股增至10,315.0610万股，总股本由增发前的15,427.5248万股
增至21,885.6860万股。
本次增发的成功，一举突破了多年来一直困扰公司发展的资金“瓶颈”，为公司的
未来发展奠定了坚实的基础。首先，募集资金的注入使公司的资产负债率由历年的70％
以上降至本报告期末的39.63％，同时，每股净资产等与股东权益有关的财务指标也大
幅提高，较好地改善了公司的财务状况，为公司将来间接融资创造了良好条件；其次，
公司注册资本由增发前的15,427.5248万股增至21,885.6860万股，增强了公司抵御风险
能力，提升了公司的资本市场形象。
（二）报告期主要经营情况
1、主营业务范围及经营概况
公司主营业务为经营连锁超市，经营范围为：服装鞋帽，服饰系列配套商品，日用
百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，烟酒，中西餐饮，仓储运输，经营进出口业
务，建材，装潢材料，超市管理，食品，常用药品，粮食及其制品，连锁加盟，设立分
支机构，副食品，代客服务（除专项规定外），收购水产品、蔬菜、水果，计划生育药
具、面包加工、互联网信息服务（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器
械的互联网信息内容，可涉及文化娱乐类、消费购物类和生活服务类的互联网电子公告
服务）。
报告期内，公司根据公司章程等有关规定，完成了第三届董事会换届事宜，聘任了
新一届经营管理层，圆满完成了A股增发工作，同时对工作机制进行了创新，加大了网
点发展力度，努力提升单店销售收入，进一步改善加盟服务。
新一届经营管理层成立后，确立了“以发展为主题、以销售为重点、以利润为中心
、加快发展、努力提升、积极调整”的工作思路；增发新股方面，经过紧张积极的准备
工作，努力了3年多的A股增发工作终于取得了圆满成功，为公司的未来发展奠定了坚实
的基础；机制创新方面，公司专门成立了“发展与业态转型”、“单店效益提升”、“
加盟技术创新”和“直营店机制创新”等工作小组，力争在遵守法律法规的框架内，实
现激励机制创新，充分调动员工的工作主动性和积极性；发展工作方面，将发展重点集
中在长三角地区和北京市场，纵深开发江浙城镇市场，充实发展人员队伍，完善发展工
作人员的积极机制，注重提高区域布点密度；提升销售方面，狠抓大型综合超市和标准
型超市的营销、促销工作，加大当地名特优产品的比重，做好热销时节和时段的销售工
作，大力发展定牌商品，提升商品毛利率；调整架构方面，根据市场形势变化和公司实
际情况，适时调整了管控模式和组织架构，减少了管理层级，实现管控模式扁平化，提
高了信息传递的及时性和准确性，以提高领导班子决策的科学性和正确性。
经过公司全体员工的共同努力，在全国零售行业竞争日趋白热化尤其上海零售行业
市场环境与上年同期相比发生很大变化的情况下，公司采取各种措施进行营销促销，使
得公司主营业务收入保持有所增长，但是，由于竞争激烈导致毛利率下降，使得公司2
004年上半年的净利润同比下降了4.84％。根据2004年半年度报表显示，公司2004年上
半年实现销售收入19.80亿元、利润总额3376.99万元和净利润2862.09万元，分别比上
年同期增长0.36％、4.04％和－4.84％。
2、主营业务分行业、产品情况表
毛利率
主营业务收入 主营业务成本 (%)
零售业 2,009,139,761.45 1,722,143,956.83 14.28
服务业 21,841,167.52 17,302,958.82 20.78
内部销售
50,699,428.17 47,099,428.17 7.10
相互抵消
其中：关
2,121,801.41 2,121,801.41
联交易
关联交易
主营业务 毛利率比
主营业务收
成本比上 上年同期
入比上年同
年同期增 增减(%)
期增减（％）
减（％）
零售业 -2.04 -1.62 -0.38
服务业 -16.18 100 -79.22
内部销售
-51.19 -53.02 3.63
相互抵消
其中：关
联交易
关联交易
作为向公司的加盟店（属于控股股东）配送商品，公司按照有关加
的定价原
盟管理制度的规定，向所有加盟店配送商品的价格一致，因此属于市场
则 化同时亦是成本价定价原则。
主营业务 服务业主营业务成本与上年同期相比发生大幅度变动，主要是因为
解释说明 今年上半年将相应的费用确认为主营业务成本。
3、业务地区分布情况
项目 主营业务收入(元) 所占比例(%)
地区
华东地区 1,834,250,352.18 92.63
华北地区 146,031,148.62 7.37
合计 1,980,281,500.80 100
项目 主营业务成本(元) 所占比例(%)
地区
华东地区 1,575,233,084.56 93.08
华北地区 117,114,402.92 6.92
合计 1,692,347,487.48 100
4、对净利润产生重大影响的其他经营业务
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重
租金收入 4,183,886.43 14.62%
5、经营中的问题与困难
随着国民经济的快速发展和人均收入水平的逐步提高，国际通行的各种零售业态逐
步进入中国。上海作为中国经济、金融和商业中心，成为国内外零售巨头争夺的桥头堡
。随着各种零售业态的引入和经营网点数量的迅速增加，上海连锁超市行业的竞争越来
越激烈，使得上海被誉为是“中国零售行业竞争最激烈的地方”。由于公司目前主要业
务都集中在上海，并且主力业态目前还是标准型超市，因此，未来几年公司面临业态转
型和地域扩张的问题。
（三）报告期主要投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
经中国证监会证监公司字【2004】77号文核准，公司于2004年6月完成了6,458.16
12万股A股的增发工作，发行价格为9.68元/股，募集资金总额为62,515.000416万元，
扣除发行费用后，募集资金净额60038.450512万元。上述资金于2004年6月24日到达公
司帐户。本报告期内，募集资金使用情况列表如下：（单位：万元）
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 60,038.45
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额
C类地区7家大型综合超市 18,557.9 否 4612.18
合计 18,557.9 - 4612.18
4612.18
募集资金总额
4612.18
产生收 是否符合计划进度
承诺项目
益金额 和预计收益
C类地区7家大型综合超市 -294.33 是
合计 -294.33 -
2、本报告期内无重大非募股资金投资情况
六、重要事项
（一）本报告期内公司法人治理情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规、《上市公司治理准则》和公司章程以及根
据公司实际情况制定的相关规章制度,进行经营管理运作。公司的治理实际状况符合《
上市公司治理准则》对上市公司的基本要求。
（二）本报告期利润分配、再融资等情况
1、报告期内，公司没有以前期间拟定的、在本报告期实施的利润分配及公积金转
增股本等事项的情况发生；
2、2004年中期利润拟不分配、不转增；
3、本报告期再融资情况
本公司于2003年1月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司
于2003年3月3日召开的2003年度第一次临时股东大会通过的，又经公司于2004年3月18
日召开的2003年度股东大会审议通过延长有效期的关于公募增发不超过7,000万A股的申
请，于2003年6月经中国证监会证监公司字【2004】77号文核准。
公司于2004年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了
增发不超过7000万股A股的招股意向书摘要，招股意向书全文同时刊登在上海证券交易
所网站。根据网上网下询价情况（上限为11.20元/股，下限为9.52元/股），结合公司
募集资金计划，经与保荐机构（主承销商）协商，最终确定此次增发价格为9.68元/股
，发行数量为64,581,612股，募集资金总额为62,515.000416万元，扣除发行费用后，
募集资金净额60038.450512万元。发行结果公告刊登在2004年6月22日《中国证券报》
和《上海证券报》。上述增发股份于2004年7月5日在上海证券交易所上市交易，股份变
动与上市公告书于2004年6月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。此次增发
完成后，公司流通股数量由增发前的38,568,998股增至103,150,610股，总股本由增发
前的154,275,248股增至218,856,860股。
（三）本报告期不存在重大诉讼事项
（四）本报告期内不存在重大资产收购、出售等情况
（五）本报告期不存在重大关联交易
（六）本报告期不存在委托理财、重大托管、重大担保等合同
（七）持有公司5%股权以上股东的承诺事项
1、公司报告期内的潜在实际控制人（2004年8月11日成为实际控制人）上海百联（
集团）有限公司给本公司出具平等竞争承诺函，承诺尊重和维护公司的独立法人地位、
为包括公司在内的附属公司提供公平合理的竞争环境、对公司非公开披露信息实施严格
保密，以及公司2004年6月增发完成以后的12个月内，目前的主营业务不发生重大变化
。
本报告期内，百联集团履行了其对公司的上述承诺。
2、公司报告期内的实际控制人华联（集团）有限公司承诺，只要公司提出受让其
持有的华联集团吉买盛购物中心有限公司股权，华联集团同意将无条件地以市场公允价
格转让部分股权。在排除现有同业竞争的基础上，华联集团保证不从事，亦促使其所持
有控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业，不从事任何在商业
上对公司及子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动
。
本报告期内，公司未向华联集团正式提出收购华联吉买盛的股权；华联集团履行了
上述对公司的其他承诺。
3、公司报告期内的控股股东上海华联商厦股份有限公司，承诺其不利用作为公司
控股股东地位，直接干预公司的生产经营管理；其将不与公司进行同业竞争及不支持任
何第三方与公司进行同业竞争；将不从事任何损害公司及其股东权益的行为。
本报告期内，华联商厦履行了对公司的上述承诺。
（八）公司三位独立董事出具的专项说明和独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监发
（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》的有关规定，作为华联超市股份有限公司的独立董事，在充分听取公司董事会和
经营管理层关于公司与关联方资金往来及对外担保情况汇报的基础上，进行了专项核查
，现就公司与关联方资金往来与对外担保的情况说明并发布独立意见如下：
1、关于控股股东与其他关联方占用资金的情况
公司已经按照规定要求，就控股股东与其他关联方占用资金情况进行了自查，截至
2004年6月30日止，公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资金余额为16.08万
元，2003年度累计发生额224.27万元，系由控股股东上海华联商厦股份有限公司占用的
经营性资金，占用方式为销售货款，占用原因是经营占用，其他关联方无资金占用情况
。
2、关于公司对外担保情况
公司已经按照规定要求，就公司对外担保情况进行了自查，截至2004年6月底，公
司没有对外担保。
特此说明。
华联超市股份有限公司
独立董事:陈信康、张幼文、金铭
二○○四年八月二十六日
附 关联方占用资金明细表 单位：万元
关联方 年初余额 本期发生数 年末余额
上海华联商厦 22.15 212.18 11.87
上海华联商厦 6.25 12.09 4.21
关联方 占用科目 占用原因
上海华联商厦 应收帐款 经营性
上海华联商厦 其他应收款 经营性
（九）本报告期财务报告未经审计
（十）其他重大事项
公司2001年度报告披露的向第一大股东上海华联商厦股份有限公司下属加盟店配送
商品的相关协议报告期内没有发生变化，按照既定的协议内容执行。本报告期内，公司
共向其配送货物212.18万元。
（十一）本报告期内重要公告索引
1、2004年2月17日在《上海证券报》第27版刊登第三届第三十一次董事会决议暨召
开2003年年度报告股东大会的公告,第三届监事会第二十二次会议决议公告，同时也刊
登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.；
2、2004年2月27日在《上海证券报》第32版刊登公司独立董事提名人声明和独立董
事候选人声明,同时也刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.；
3、2004年3月18日在《上海证券报》第41版刊登2003年年度股东大会决议公告、第
四届第一次董事会决议公告、第四届第一次监事会决议公告,同时也刊登在上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn.；
4、2004年4月3日在《上海证券报》第36版刊登公司通过增发方案的提示公告,同时
也刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.；
5、2004年6月11日在《上海证券报》第13版、《中国证券报》第17版、《证券时报
》第21版刊登公司增发招股意向书摘要，在《上海证券报》第16版、《中国证券报》第
20版、《证券时报》第22版刊登公司增发A股网上、网下发行公告,同时也刊登在上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn.；
6、2004年6月16日在《中国证券报》第2版、《上海证券报》第6版刊登公司增发A
股询价区间公告,同时也刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.；
7、2004年6月22日在《上海证券报》第7版、《中国证券报》第9版刊登公司增发A
股发行结果公告,同时也刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.；
8、2004年6月30日在《上海证券报》第12版、《中国证券报》第31版刊登公司股份
变动暨增发A股上市公告,同时也刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
七、财务报告（未经审计）
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注
一、公司简介：
华联超市股份有限公司系于1993年12月9日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸
（93）第314号文批准成立的股份有限公司，公司所属行业为商业类。公司股票于1994
年2月4日在上海证券交易所上市交易。公司原名上海时装股份有限公司，经过资产重组
经上海市工商行政管理局批准于2000年10月23日更名为华联超市股份有限公司，股票代
码600825,简称“华联超市”。经营范围包括：服装鞋帽，服饰系列配套商品，日用百
货，工艺美术品，五金交电，文教用品，烟酒，中西餐饮，仓储运输，经营进出口业务
，建材，装璜材料，超市管理，食品，常用药品，粮食及其制品，连锁加盟，设立分支
机构，副食品（涉及许可经营的凭许可证经营），代客服务（除专项规定外），收购水
产品，蔬菜，水果，计划生育药具，面包加工。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将企业持有的同时具备期限
短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（六）坏账的核算方法：
1、坏账损失的确认标准：
（1）因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
（2）因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款
项；
（3）因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项；
对确实无法收回的应收款项，根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失
，冲销提取的坏账准备。
2、坏账核算方法：采用备抵法，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
3、坏账准备计提方法和计提比例：
中期末及年末根据应收款项（应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提坏账
准备，具体提取比例如下：
账龄 计提比例
半年以内 不计提
半年以上 8％
对纳入合并报表范围公司的内部往来款项不计提坏账准备。
（七）存货核算方法：
1、存货的分类：库存商品、原材料、在途物资、低值易耗品。
2、存货取得和发出的计价方法：
库存商品采用进价金额核算法，发出存货采用移动加权平均法.
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、存货盘存制度：采用永续盘存制。
4、低值易耗品的摊销方法：五五摊销法。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净额孰低提取或调
整存货跌价准备。存货跌价准备按商品大类计提。
（八）短期投资核算方法：
1、短期投资取得时的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到期未
领取的分期付息债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资
，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换
出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值；实
际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转，同时确认投资损益。
2、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：
中期末及年末，按成本与市价孰低计价，并据以计提或调整短期投资跌价准备。短
期投资跌价准备按单项投资计提。
（九）长期投资核算方法：
1、长期股权投资取得时的计价方法：
长期股权投资取得时的成本按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。
债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价
值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算
；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资
期限平均摊销，合同未规定投资期限的，按10年摊销；自2003年3月起对初始投资成本
小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，直接贷记资本公积（股权投资准备）。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收
回金额低于投资的账面价值，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长
期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年
限超过一年、单位价值超过2,000元的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、家具用具
，租入固定资产改良。
3、固定资产取得时的计价：
日常核算按实际成本原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入
账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值
。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的，
则按最低租赁付款额作为入账值。
4、经营租入固定资产改良：该科目核算公司以经营租赁方式租入的固定资产发生
的改良支出，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内单独计提折
旧。
5、固定资产折旧采用平均年限法，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计
残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 20-40年 2.375％-4.75％ 5％
机器设备 15年 6.33％ 5％
电子设备 3-10年 9.5％-31.67％ 5％
运输设备 6-14年 6.79％-15.83％ 5％
家具用具 5-6年 15.83％-19％ 5％
租入门店装修费 5-10年 10％-20％ －
6、固定资产减值准备的计提：
中期末或年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于其账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定
资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
（十一）在建工程核算方法：
1、取得时的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，按实转入固定资产或长期待摊费用（主要为装修工程费用）核算；尚未办理竣工决算
的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
（十二）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效
年限的，按不超过规定年限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未
规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致其为公司创造经济
利益的能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按照预计可收回金
额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提
。
（十三）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：于开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用在受益期限内平均摊销，
（十四）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十五）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十六）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收
入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的
劳务收入。
3、递延收益：公司将向加盟店收取的一次性加盟费列入递延收益核算，在8年内平
均摊销分期确认收入，期末尚未摊销余额在资产负债表单列。
4、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地
计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（十七）一次性加盟费（特许权使用费）和加盟管理费的收取标准：
1、一次性加盟费（特许权使用费）是公司与加盟店签订《特许加盟连锁经营合同
》，特许加盟店使用本公司的知识产权（主要包括：注册商标、店铺字号、服务标识、
商业牌誉、商业秘密和经营技术等）而收取的费用。
2、加盟管理费是指公司对加盟店实行统一管理并提供指导培训、配送货物服务，
确保公司品牌商誉不受损害而收取的费用。
（十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（十九）合并会计报表的编制方法：
合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资
与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务
进行抵销，对合并盈余公积进行调整。母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法
无重大差异。
三、主要税项：
（一）流转税：增值税税率 17％
13％ 粮油商品
营业税税率 5％
3％ 邮票
（二）所得税：华联超市股份有限公司根据上海市地方税务局沪地税所〔2002〕1
90号文“关于对华联超市股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题
的批复”，执行15％的所得税税率。合并报表范围内的子公司所得税税率均为33％。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业及其合并情况：
公司名称 注册资本 经营范围
（万元）
上海华联超市南京有 800 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市杭州有 500 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市湖州有 50 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市南通有 150 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市苏州有 150 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市芜湖有 150 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市淮安有 150 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市徐州有 150 食品、日用杂品
限公司 零售等
西单上海华联超市（北 5,000 食品、日用杂品
京）有限责任公司 零售等
南京上海华联长江花 50 食品、日用杂品
园超市有限公司(注1) 零售等
上海华联超市阜阳有 150 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市南昌有 1,000 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市崇明有 500 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市连云港 1,000 食品、日用杂品
有限公司 零售等
上海华联超市蚌埠有 1,000 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市如皋有 1,000 食品、日用杂品
限公司 零售等
上海华联超市盐城有 500 食品、日用杂品
限公司 零售等
1,000 食品、日用杂品
上海华联超市物流有
零售及仓储等
限公司
上海华联超市租赁有 500 超市经营用、通
限公司 讯用设备和器
材的销售等
食品、日用杂品
上海华联超市蚌埠生 50
零售等
鲜有限公司(注2)
食品、日用杂品
上海华联超市滕州有 1,000
零售等
限公司
食品、日用杂品
上海华联超市泰兴有 1,000
零售等
限公司
食品、日用杂品
上海华联超市青岛有 1,000
零售等
限公司
食品、日用杂品
上海华联超市合肥有 1,000
零售等
限公司
公司名称 本公司实际投 占注册资本 是否合并
资额（万元） 比例（%）
上海华联超市南京有 760 95 是
限公司
上海华联超市杭州有 450 90 是
限公司
上海华联超市湖州有 45 90 是
限公司
上海华联超市南通有 145 96.67 是
限公司
上海华联超市苏州有 135 90 是
限公司
上海华联超市芜湖有 145 96.67 是
限公司
上海华联超市徐州有 145 96.67 是
限公司
西单上海华联超市（北 3,850 77 是
京）有限责任公司
南京上海华联长江花 45 85.5 是
园超市有限公司(注1)
上海华联超市阜阳有 135 90 是
限公司
上海华联超市南昌有 900 90 是
限公司
上海华联超市崇明有 450 90 是
限公司
上海华联超市连云港 940 94 是
有限公司
上海华联超市蚌埠有 970 97 是
限公司
上海华联超市如皋有 900 90 是
限公司
上海华联超市盐城有 470 94 是
限公司
上海华联超市物流有 990 99 是
限公司
上海华联超市租赁有 475 95 是
限公司
上海华联超市蚌埠生 50 90 是
鲜有限公司(注2)
上海华联超市滕州有 980 98 是
限公司
上海华联超市泰兴有 950 95 是
限公司
上海华联超市青岛有 970 97 是
限公司
上海华联超市合肥有 950 95 是
限公司
注：（1）南京上海华联长江花园超市有限公司，系由上海华联超市南京有限公司
投资并拥有90%的股权，华联超市股份有限公司间接对其拥有的股权份额为85.5%；（2
）上海华联超市蚌埠生鲜有限公司，系由上海华联超市阜阳有限公司与上海华联超市蚌
埠有限公司共同投资并拥有100%的股权，华联超市股份有限公司间接对其拥有的股份额
为90%。
（二）本期合并报表范围的变更情况：
与上年相比本期公司未增加或减少合并会计报表单位。
五、合并会计报表主要项目注释：
本附注所披露的会计报表数据，除特别注明外，“期初”系指2004年1月1日，“期
末”系指2004年6月30日，“本期发生数”系指2004年1至6月发生数，“上年同期数”
系指2003年1至6月发生数；货币单位为人民币元。
（一）货币资金：
项目 期末数 期初数
现金 4,493,432.81 956,922.19
银行存款 471,224,107.12 62,866,301.60
其他货币资金 693,150.71 887,324.01
合计 476,410,690.64 64,710,547.80
货币资金期末数较期初数增加了411,700,142.84元，增加比例为636.22%，增加原
因主要系由于公司6月份增发成功。
（二应收票据：
期末数 期初数
应收票据 119,658,688.62 157,503,696.84
上述票据均为商业承兑汇票，无已抵押、已贴现的应收票据。
（三）应收账款：
1、账龄分析及坏账准备：
项目 期末数
帐龄 帐面余额 比例% 计提坏账 坏账准备
准备比例
半年以内 68,215,450.62 89.80 --- ---
半年以上 9,208,401.04 10.20 8% 736,672.08
合计 77,423,851.66 100.00 --- 736,672.08
项目 期初数
帐龄 帐面余额 比例% 计提坏账 坏账准备
准备比例
半年以内 53,780,789.94 84.54 --- ---
半年以上 9,833,480.24 15.46 8％ 786,678.42
合计 63,614,270.18 100.00 --- 786,678.42
2、期末欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
宜昌大昌行商贸有限责任公司 1,668,079.68 半年至一年 物流费
上海天福食品厂 525,500.00 半年以内 货款
上海青浦华苑商场有限公司 437,497.18 半年以内 货款
上海中亚食品有限公司 338,534.21 半年以内 货款
上海祁山商业有限责任公司 327,351.63 半年以内 货款
合计 3,296,962.70 --- ---
期末应收账款欠款前五名的合计欠款金额为3,296,962.70元，占应收账款总金额的
4.26%。
3、期末应收账款中应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位上海华
联商厦股份有限公司118,685.03元。
（四）其他应收款：
1、账龄分析及坏账准备：
项目 期末数
账龄 帐面余额 占总额 计提坏账 坏账准备
比例% 准备比例
半年以内 35,662,909.10 90.75 --- ---
半年以上 1,811,495.25 4.24 8% 144,919.62
上海时装（集团）
公司浦东分公司 2,140,364.76 5.01 100% 2,140,364.76
合计 39,614,769.11 100.00 --- 2,285,284.38
项目 期初数
账龄 帐面余额 占总额 计提坏账 坏账准备
比例% 准备比例
半年以内 28,672,913.67 84.25 --- ---
半年以上 3,219,195.21 9.46 8% 257,535.62
上海时装（集团）
公司浦东分公司 2,140,278.76 6.29 100% 2,140,278.76
合计 34,032,387.64 100.00 --- 2,397,814.38
2、期末欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海时装（集团）公司浦东分公司 2,140,364.76 5年以上 往来款
连云港帝豪实业公司 300,000.00 半年至一年 往来款
上海中房置业股份有限公司 150,000.00 半年以内 往来款
淮安市南方商城有限公司 120,000.00 半年以内 往来款
上海南方皮毛服装厂 94,821.10 半年以内 往来款
合计 2,805,185.86 --- ---
期末其他应收账款欠款前五名的合计欠款金额为2,805,185.86元，占其他应收款总
金额的7.08％。
3、其他应收款中已全额计提坏账准备或计提比例达到40％以上的说明：
上海时装（集团）公司浦东分公司已歇业，公司已于以前年度对其欠款2,140,278
.76元按100％计提坏账准备。
4、期末其他应收款中应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位上海
华联商厦股份有限公司42,100.29元。
（五）预付账款：
1、账龄分析：
期末数
账龄 金 额 占总额比例(%)
半年以内 12,016,968.06 64.18
半年以上 6,707,798.63 35.82
合计 18,724,766.69 100.00
期初数
账龄 金 额 占总额比例(%)
半年以内 21,367,999.80 90.11
半年以上 2,346,477.00 9.89
合计 23,714,476.80 100.00
2、期末预付款前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国工商银行青岛市分行 3,000,000.00 半年至一年 预付房租款
上海日能综研中智咨询有限公司 2,168,025.00 半年至一年 预付软件款
上海家化商业销售公司 1,810,915.78 半年以内 预付货款
上海百事可乐饮料有限公司 1,186,256.07 半年以内 预付货款
吉列(上海)产品服务有限公司 800,656.56 半年以内 预付货款
合计 8,965,853.41 --- ---
期末预付账款欠款前五名的合计欠款金额为8,965,853.41元，占预付帐款总金额的
47.88％。
3、期末预付账款中无预付持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款
项。
（六）存货及存货跌价准备：
期末数 期初数
项目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 316,188,113.96 --- 361,925,663.42 ---
原材料 3,685,137.23 --- 3,103,524.70 ---
在途物资 --- --- --- ---
低值易耗品 21,329,753.74 --- 20,801,713.18 ---
合计 341,203,004.93 --- 385,830,901.30 ---
期末无成本大于市价情况，未提取存货跌价准备。
（七）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销
租赁费 16,215,132.79 66,421,295.03 66,126,316.01
修理费 445,774.32 1,659,773.13 1,201,682.02
车辆费用 22,949.90 1,095,220.00 563,445.82
零星 484,022.64 428,427.26 648,123.35
广告费 1,160.00 122,500.00 61,830.00
保险费 101,825.35 342,638.14 332,205.90
合计 17,270,865.00 70,069,853.56 68,933,603.10
类别 期末数 期末结存原因
租赁费 16,510,111.81 尚未摊销房租
修理费 903,865.43 尚未摊销修理费
车辆费用 554,724.08 尚未摊销养路费
零星 264,326.55 尚未摊销零星费用
广告费 61,830.00 尚未摊销广告费
保险费 112,257.59 尚未摊销保险费
合计 18,407,115.46
（八）长期投资：
1、分类列示：
类别 期末数
帐面金额 减值准备
长期股权投资 -4,531,572.65 ---
长期债权投资 --- ---
合计 -4,531,572.65 ---
类别 期初数
帐面金额 减值准备
长期股权投资 -5,219,913.21 ---
长期债权投资 --- ---
合计 -5,219,913.21 ---
公司根据实际情况，未计提长期投资减值准备。
2、长期股权投资：
A、成本法核算的其他股权投资：
被投资单位名称 投资 投资金额 占注册资
期限 本比例
新上海商业城 10年 100,000.00 1.25％
上海金照国际贸易有限公司 20年 3,000,000.00 17.65％
上海新阳普超市有限公司 10年 200,000.00 10.00％
小计 3,300,000.00
被投资单位名称 期初数 本期投资增 期末数
减额
新上海商业城 100,000.00 --- 100,000.00
上海金照国际贸易有限公司 3,000,000.00 --- 3,000,000.00
上海新阳普超市有限公司 --- 200,000.00 200,000.00
小计 3,100,000.00 200,000.00 3,300,000.00
B、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海华联超市物流有限公司 -6,781,370.83 系公司在以净资产对物流公司进行投
资的过程中因资产评估增值而形成
上海华联超市租赁有限公司 -2,985,439.29 系公司在以净资产对租赁公司进行投
资的过程中因资产评估增值而形成
小计 -9,766,810,12 ---
被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额 摊余额
上海华联超市物流有限公司 10年 339,068.58 -5,368,585.24
上海华联超市租赁有限公司 10年 149,271.98 -2,462,987.41
小计 --- 488,340.56 -7,831,572.65
（九）固定资产及累计折旧：
项目 期初数 本期增加 重分类增加
原价
房屋及建筑物 153,921,208.80 17,305.00 ---
机器设备 220,515,328.47 1,085,518.26 ---
电子设备 121,509,233.61 967,657.06 ---
运输设备 23,026,753.53 523,706.44 ---
家具用具 43,156,498.39 470,164.25 ---
经营租入固定资 164,424,062.43 2,554,378.00 ---
产改良(注)
合计 726,553,085.23 5,618,729.01 ---
项目 重分类减少 本期减少 期末数
原价
房屋及建筑物 --- --- 153,938,513.80
机器设备 --- 699,616.44 220,901,230.29
电子设备 --- 935,091.00 121,541,799.67
运输设备 --- 2,684,415.86 20,866,044.11
家具用具 --- 58,786.72 43,567,875.92
经营租入固定资 --- --- 166,978,440.43
产改良(注)
合计 --- 4,377,910.02 727,793,904.22
注：“经营租入固定资产改良”期初数是由长期待摊费用的装修费重分类转入。
累计折旧 期初数 本期增加 重分类增加
房屋及建筑物 5,097,032.58 1,972,657.80 ---
机器设备 62,925,976.46 9,312,688.35 ---
电子设备 27,321,453.66 5,497,063.92 ---
运输设备 5,623,462.43 1,522,256.92 ---
家具用具 19,931,626.00 2,127,518.12 ---
经营租入固定资 33,170,618.48 14,465,789.24 ---
产改良(注)
合计 154,070,169.61 34,897,974.35 ---
固定资产净值 572,482,915.62 -29,279,245.34 ---
累计折旧 重分类减少 本期减少 期末数
房屋及建筑物 --- --- 7,069,690.38
机器设备 --- 217,938.74 72,020,726.07
电子设备 --- 419,792.09 32,398,725.49
运输设备 --- 1,161,931.82 5,983,787.53
家具用具 --- 30,780.27 22,028,363.85
经营租入固定资 --- 3,562.96 47,632,844.76
产改良(注)
合计 --- 1,834,005.88 187,134,138.08
固定资产净值 --- 2,543,904.14 540,659,766.14
（十）固定资产减值准备：
固定资产类别 期初数 本期增加
电子设备 793,098.99 ---
家具用具 68,865.58 ---
运输设备 1,783.95 ---
合计 863,748.52 ---
固定资产类别 本期减少 期末数
电子设备 --- 793,098.99
家具用具 --- 68,865.58
运输设备 --- 1,783.95
合计 --- 863,748.52
（十一）在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期结转
固定资产
超市网点装修工程 126,000.02 54,139.76 54,139.76
工程项目名称 期末数 资金来源 工程
预算数
超市网点装修工程 126,000.02 自筹、借款 ---
工程项目名称 工程投入占 工程进度
预算的比例
超市网点装修工程 10％ 尚未完工
注：公司本期在建工程无利息资本化。
（十二）无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期增加
商誉-2 66,271,553.34 45,285,561.08 ---
财务软件及 16,814,995.80 11,070,713.78 1,401,000.00
网络系统
合计 83,086,549.14 56,356,274.86 1,401,000.00
类别 本期摊销 本期减少 期末数
商誉-2 3,313,577.64 --- 41,971,983.44
财务软件及 2,038,745.72 --- 10,432,968.06
网络系统
合计 5,352,323.36 --- 52,404,951.50
类别 累计摊销额 剩余摊 取得方式
销月数
商誉-2 24,299,569.90 88 收购华联超市公司
时形成
财务软件及 6,382,027.74 27-113 购入
网络系统
合计 30,681,597.64 --- ---
（十三）长期待摊费用：
类别 原始金额 期初数 本期增加
房租 6,342,418.22 4,144,181.00 7,194.22
类别 本期摊销 本期转销 期末数
房租 458,304.22 --- 3,693,071.00
类别 累计摊销额 剩余摊销月数
房租 2,649,347.22 82以内
（十四）短期借款：
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 --- ---
保证借款 40,000,000.00 475,000,000.00
信用借款 130,000,000.00 ---
合计 170,000,000.00 475,000,000.00
1、保证借款中由上海百联（集团）有限公司担保40,000,000.00元。
2、短期借款期末数较期初数减少了305,000,000.00元，减少比例为64.21%，减少
原因主要系由于本期公司有大笔借款合同到期偿还。
（十五）应付票据：
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 65,987,233.81 88,240,837.59
期末余额中无应付持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位票据。
（十六）应付账款：
期末数 期初数
344,695,059.49 316,367,595.98
1、期末余额中无欠持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
2、无账龄超过三年的应付账款。
（十七）预收账款：
期末数 期初数
13,526,352.56 41,536,040.85
1、期末余额中无预收持有本公司5％以上（含5％）表决权股份股东单位款项。
2、无账龄超过一年的预收账款。
3、预收帐款期末数较期初数减少了28,009,688.29元，减少比例为67.43%，减少原
因主要系由于公司期初预付货款结清。
（十八）其他应付款：
期末数 期初数
56,526,773.10 53,875,863.60
1、期末余额中无欠持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、无账龄超过三年的其他应付款。
（十九）应付股利：
投资者类别 期末数 结余原因
公司法人股股东 182,076.63 尚未领取的法人股现金股利
投资者类别 期初数
公司法人股股东 180,765.64
（二十）应交税金：
税种 期末数 期初数
增值税 -925,025.34 -12,140,512.15
营业税 2,019,045.87 3,231,708.09
城建建设维护费 347,673.99 267,611.16
所得税 3,656,553.55 4,521,686.28
房产税 231,663.17 303,933.18
个人所得税 8,241.87 17,641.46
土地使用税 10,967.70 7,805.28
合 计 5,349,120.81 -3,790,126.70
（二十一）其他应交款：
税种 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 209,810.71 128,240.59 3%
其他地方税 145,828.21 116,754.65 根据各地税局规定
合 计 355,638.92 244,995.24 ---
（二十二）预提费用：
项目 期末数 结存余额原因 期初数
借款利息 358,400.00 预提短期借款利息 660,400.00
（二十三）递延收益：
类别 期初数 本期增加
递延收益
7,735,682.02 ---
（一次性加盟费收入）
类别 本期摊销 期末数
递延收益
568,205.97 7,167,476.05
（一次性加盟费收入）
（二十四）股本：
期末数 比例（％）
一、未上市流通股份：
国家持有股份 15,581,652.00 7.12
境内法人持有股份 100,124,598.00 45.75
尚未流通股份合计 115,706,250.00 52.87
二、已流通股份：
境内上市人民币普通股 103,150,610.00 47.13
已流通股份合计 103,150,610.00 47.13
三、股份总数 218,856,860.00 100.00
期初数 比例（％）
一、未上市流通股份：
国家持有股份 15,581,652.00 10.10
境内法人持有股份 100,124,598.00 64.90
尚未流通股份合计 115,706,250.00 75.00
二、已流通股份：
境内上市人民币普通股 38,568,998.00 25.00
已流通股份合计 38,568,998.00 25.00
三、股份总数 154,275,248.00 100.00
（二十五）资本公积：
项目 期末数 期初数
股本溢价 564,371,065.50 28,568,172.38
股权投资准备 156,857.97 156,857.97
合计 564,527,923.47 28,725,030.35
资本公积期末数较期初数增加了535,802,893.12元，增加比例为1865.28%，增加原
因主要系由于本期公司增发成功。
（二十六）盈余公积：
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 26,495,907.29 ---
法定公益金 23,624,401.31 ---
任意盈余公积 9,508,033.84 ---
合计 59,628,342.44 ---
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 --- 26,495,907.29
法定公益金 --- 23,624,401.31
任意盈余公积 --- 9,508,033.84
合计 --- 59,628,342.44
（二十七）未分配利润：
项目 金额 提取比例
期初未分配利润 126,794,042.44 ---
加：本期净利润 28,620,893.86 ---
减：提取法定盈余公积 --- 10％
提取公益金 --- 10％,5%
期末未分配利润 155,414,936.30 ---
（二十八）主营业务收入、成本：
1、业务分部：
本期发生数
主营业务类别
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2,009,139,761.45 1,722,143,956.83 286,995,804.62
商业
21,841,167.52 17,302,958.82 4,538,208.70
服务业
2,030,980,928.97 1,739,446,915.65 291,534,013.32
小计
50,699,428.17 47,099,428.17 3,600,000.00
内部销售相互抵销
1,980,281,500.80 1,692,347,487.48 287,934,013.32
合计
上年同期数
主营业务类别
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
商业 2,051,032,383.89 1,750,419,787.37 300,612,596.52
服务业 26,056,226.36 --- 26,056,226.36
小计 2,077,088,610.25 1,750,419,787.37 326,668,822.88
内部销售相互抵销 103,862,076.35 100,262,076.35 3,600,000.00
合计 1,973,226,533.90 1,650,157,711.02 323,068,822.88
2、地区分部：
本期发生数
地区
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
1,635,512,005.53 1,420,915,971.10 214,596,034.43
上海
149,663,815.22 122,564,486.72 27,099,328.50
江苏
25,498,707.75 21,466,150.71 4,032,557.04
浙江
51,427,741.30 39,968,796.11 11,458,945.19
安徽
146,031,148.62 117,114,402.92 28,916,745.70
北京
22,847,510.55 17,417,108.09 5,430,402.46
山东
2,030,980,928.97 1,739,446,915.65 291,534,013.32
小计
50,699,428.17 47,099,428.17 3,600,000.00
公司内各地区
分部相互抵销
1,980,281,500.80 1,692,347,487.48 287,934,013.32
合计
上年同期数
地区
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
上海 1,735,420,283.99 1,442,651,548.65 292,768,735.34
江苏 142,249,799.56 130,518,690.26 11,731,109.30
浙江 24,472,331.29 21,568,184.19 2,904,147.10
安徽 29,746,269.08 26,705,289.28 3,040,979.80
北京 129,144,524.40 114,264,806.72 14,879,717.68
山东 16,055,401.93 14,711,268.27 1,344,133.66
小计 2,077,088,610.25 1,750,419,787.37 326,668,822.88
公司内各地区
分部相互抵销 103,862,076.35 100,262,076.35 3,600,000.00
合计 1,973,226,533.90 1,650,157,711.02 323,068,822.88
4、按收入内容分类：
收入 金额
商品销售收入 1,801,069,078.18
加盟管理收入 19,284,546.54
其他收入 159,927,876.08
合计 1,980,281,500.80
4、公司向前五名客户销售总额为38,870,832.55元，占公司本期主营业务收入的1
.96%。
（二十九）主营业务税金及附加：
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期数
营业税 5％ 3,614,149.54 9,224,419.12
城建税 7％ 4,379,124.03 1,659,530.64
教育费附加 3％ 1,880,908.75 765,509.73
其他地方税 根据各地税局规定 21,377.19 164,682.96
合计 --- 9,895,559.51 11,814,142.45
（三十）其他业务利润：
项目 本期发生数
收入 支出 利润
租金 6,901,719.36 2,717,832.93 4,183,886.43
材料销售 67,736.81 20,271.03 47,465.78
电话磁卡 12,062,704.64 11,930,445.59 132,259.05
出售旧包装等 1,169,956.46 27,936.65 1,142,019.81
配送费 --- --- ---
管理费 121,536.36 36,879.00 84,657.36
其他零星 2,623,171.90 391,945.60 2,231,226.30
合计 22,946,825.53 15,125,310.80 7,821,514.73
项目 上年同期数
收入 支出 利润
租金 3,883,884.00 366,983.22 3,516,900.78
材料销售 151,113.35 75,738.20 75,375.15
电话磁卡 56,950.00 55,540.55 1,409.45
出售旧包装等 1,580,199.87 64,803.81 1,515,396.06
配送费 614,696.31 --- 614,696.31
管理费 171,708.20 --- 171,708.20
其他零星 1,766,555.64 1,256,942.39 509,613.25
合计 8,225,107.37 1,820,008.17 6,405,099.20
（三十一）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 9,646,108.57 6,894,087.46
减：利息收入 504,455.50 1,742,639.33
手续费 318,245.46 252,302.14
合计 9,459,898.53 5,403,750.27
财务费用本期发生数较上年同期数增加了4,056,148.26元，增加比例为75.06%，增
加原因主要系由于本期公司去年下半年至今年上半年短期借款较多致财务费用增加。
（三十二）投资收益：
1、本期发生数：
类别 债券投 成本法下确认的 权益法下确认股
资收益 股权投资收益 权投资的收益
长期股权投资 --- --- ---
长期债权投资 --- --- ---
合计 --- --- ---
类别 股权投资差 股权转让收益 合计
额摊销
长期股权投资 488,340.56 --- 488,340.56
长期债权投资 --- --- ---
合计 488,340.56 --- 488,340.56
2、上年同期数：
类别 债券投 成本法下确认的 权益法下确认的
资收益 股权投资收益 股权投资收益
长期股权投资 --- --- 17,372.05
长期债权投资 --- --- ---
合计 --- --- 17,372.05
类别 股权投资差 股权转让 合计
额摊销 收益
长期股权投资 419,101.02 --- 436,473.07
长期债权投资 --- --- ---
合计 419,101.02 --- 436,473.07
（三十三）补贴收入：
内容 本期发生数 上年同期数
增值税退税 105,619.46 609,274.06
内容 来源 计缴标准
增值税退税 财政 增值税相关条例
（三十四）营业外收支：
1、营业外收入：
项目 本期发生数 上年同期数
罚款收入 103,036.58 151,278.18
其他 104,680.81 543,574.38
固定资产清理收入 287.23 ---
合计 208,004.62 694,852.56
2、营业外支出：
项目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产损失 383,259.07 725,281.03
罚款支出 28,131.28 63,248.98
捐赠支出 8,600.00 1,300,000.00
地方附加费 25,896.13 39,623.76
其他 314,313.24 24,200.69
固定资产减值准备 --- ---
赔款支出 30,392.00 333,405.00
合计 790,591.72 2,485,759.46
（三十五）收到的其他与经营活动有关的现金： 1,716,612.67元
其中主要的大额收入有：
收到的利息收入 495,112.74
收到的押金 1,097,026.48
（三十六）支付的其他与经营活动有关的现金： 135,335,606.56元
其中主要的大额支出有：
支付租赁费 68,527,126.89
支付水电费 22,730,396.02
支付钟点工工资 17,780,342.95
六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收账款：
1、账龄分析及坏账准备：
期末数
账龄 帐面余额 比例% 计提坏账 坏账准备
比例
半年以内 44,927,776.16 24.85 --- ---
半年以上 2,674,784.40 1.15 8% 213,982.75
纳入合并报表范围的子 172,157,883.03 74.00 --- ---
公司应收账款(注)
合计 219,760,443.59 100.00 --- 213,982.75
期初数
账龄 帐面余额 比例% 计提坏账 坏账准备
比例
半年以内 23,966,432.39 11.61 --- ---
半年以上 3,299,863.60 1.60 8％ 263,989.09
纳入合并报表范围的子 179,119,885.79 86.79 --- ---
公司应收账款(注)
合计 206,386,181.78 100.00 --- 263,989.09
注：对纳入合并报表范围的子公司应收账款不计提坏账准备。
2、期末欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 32,310,854.32 半年以内
上海华联超市如皋有限公司 24,177,531.80 半年以内
上海华联超市合肥有限公司 18,692,809.85 半年以内
上海华联超市南京有限公司 18,387,934.97 半年以内
上海华联超市青岛有限公司 17,277,302.59 半年以内
合计 110,846,433.53 ---
单位名称 欠款原因
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 往来款
上海华联超市如皋有限公司 往来款
上海华联超市合肥有限公司 往来款
上海华联超市南京有限公司 往来款
上海华联超市青岛有限公司 往来款
合计 ---
期末应收账款欠款前五名的合计欠款金额为110,846,433.53元，占应收账款总金额
的50.44%。
3、期末应收账款中应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位上海华
联商厦股份有限公司118,685.03元。
（二）其他应收款：
1、账龄分析：
期末数
账龄 帐面余额 占总额 计提坏 坏账准备
比例% 账比例
半年以内 25,826,180.72 15.74 --- ---
半年以上 1,663,975.25 0.90 8% 133,118.02
上海时装（集团）公司 2,140,364.76 1.16 100% 2,140,364.76
浦东分公司
纳入合并报表范围的 151,174,436.59 82.19 --- ---
子公司往来款项（注）
合计 180,804,957.32 100.00 2,273,482.78
期初数
账龄 帐面余额 占总额 计提坏 坏账准备
比例% 账比例
半年以内 16,985,291.16 9.07 --- ---
半年以上 3,071,675.25 1.64 8％ 245,734.02
上海时装（集团）公司 2,140,278.76 1.14 100％ 2,140,278.76
浦东分公司
纳入合并报表范围的 165,080,761.26 88.15 --- ---
子公司往来款项（注）
合计 187,278,006.43 100.00 2,386,012.78
注：对纳入合并报表范围的子公司往来款项不计提坏账准备。
2、期末欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间
上海华联超市物流有限公司 84,996,104.81 半年以内
上海华联超市租赁有限公司 66,896,216.01 半年以内
上海时装（集团）公司浦东分公司 2,140,364.76 5至6年
上海中房置业股份有限公司 150,000.00 半年以内
上海南方皮毛服装厂 94,821.10 半年以内
合计 154,277,506.68
单位名称 欠款原因
上海华联超市物流有限公司 往来款
上海华联超市租赁有限公司 往来款
上海时装（集团）公司浦东分公司 往来款
上海中房置业股份有限公司 往来款
上海南方皮毛服装厂 往来款
合计
期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为154,277,506.68元，占其他应
收款总金额的比例为85.33%。
3、其他应收款中已全额计提坏账准备或计提坏账比例达到40％及以上的说明：
上海时装(集团)公司浦东分公司已歇业，公司已于以前年度对其欠款2,140,278.7
6元按100％计提坏账准备。
4、期末其他应收款中应收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位上海
华联商厦股份有限公司42,100.29元。
（三）预付账款：
1、账龄分析：
期末数
账龄 金 额 占总额比例
半年以内 5,570,158.62 71.98%
半年以上 2,168,025.00 28.02%
合计 7,738,183.62 100.00%
期初数
账龄 金 额 占总额比例
半年以内 11,576,837.64 84.23%
半年以上 2,168,025.00 15.77%
合计 13,744,862.64 100.00％
2、期末欠款金额较大的单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款原因
上海日能综研中智咨询有限公司 2,168,025.00 预付软件款
上海家化商业销售公司 1,810,915.78 预付货款
上海百事可乐饮料有限公司 1,186,256.07 预付货款
合计 5,165,196.85 ---
3、期末预付账款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
（四）长期投资：
1、分项列示：
项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 146,973,605.86 ---
长期债权投资 --- ---
合计 146,973,605.86 ---
项目 期初数
金额 减值准备
长期股权投资 149,138,633.55 ---
长期债权投资 --- ---
合计 149,138,633.55 ---
2、长期股权投资：
（1）成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资 投资金额 占注册资
期限 本比例
新上海商业城 10年 100,000.00 1.25％
上海金照国际贸易有限公司 20年 3,000,000.00 17.65％
上海新阳普超市有限公司 10年 200,000.00 10.00％
小计 3,300,000.00
被投资单位名称 期初数 本期投资增 期末数
减额
新上海商业城 100,000.00 --- 100,000.00
上海金照国际贸易有限公司 3,000,000.00 --- 3,000,000.00
上海新阳普超市有限公司 --- 200,000.00 200,000.00
小计 3,100,000.00 200,000.00 3,300,000.00
（2）权益法核算的对子公司股权投资：
投资 占被投资单位
被投资单位名称 期初余额
起止期 注册资本比例
上海华联南昌有限公司 10年 85.00% 8,793,482.86
上海华联超市南京有限公司 10年 95% 6,908,928.56
上海华联超市杭州有限公司 10年 90% 4,083,225.59
上海华联超市湖州有限公司 10年 90% 450,877.91
上海华联超市南通有限公司 5年 96.67% 1,764,756.05
上海华联超市苏州有限公司 10年 90% 1,124,671.54
上海华联超市芜湖有限公司 --- 96.67% 1,297,413.62
上海华联超市淮安有限公司 10年 96.67% 260,281.76
上海华联超市徐州有限公司 20年 96.67% 1,430,737.75
西单上海华联超市（北京）有限 77% 39,614,599.17
15年
责任公司
上海华联超市阜阳有限公司 10年 90% 1,393,116.74
上海华联超市崇明有限公司 10年 90% 4,747,561.57
上海华联超市连云港有限公司 10年 94% 7,992,198.07
上海华联超市蚌埠有限公司 8年 90% 6,874,771.28
上海华联超市如皋有限公司 10年 90% 8,284,213.00
上海华联超市盐城有限公司 12年 94% 2,986,988.90
上海华联超市物流有限公司 10年 99% 12,404,342.86
上海华联超市滕州有限公司 12年 98% 9,876,080.24
上海华联超市租赁有限公司 --- 95% 3,055,171.13
上海华联超市泰兴有限公司 12年 95% 8,228,558.09
上海华联超市青岛有限公司 10年 97% 6,079,435.81
上海华联超市合肥有限公司 15年 95% 8,387,221.05
小计 146,038,633.55
被投资单位名称
本期合计 其中：投资成本
上海华联南昌有限公司 -475,221.12 ---
上海华联超市南京有限公司 -541,796.44 ---
上海华联超市杭州有限公司 -141,731.60 ---
上海华联超市湖州有限公司 -52,940.79 ---
上海华联超市南通有限公司 -53,454.15 ---
上海华联超市苏州有限公司 69,424.79 ---
上海华联超市芜湖有限公司 -292,989.14 ---
上海华联超市淮安有限公司 -94,033.77 ---
上海华联超市徐州有限公司 -132,604.91 ---
西单上海华联超市（北京）有限 -3,084,711.50 ---
责任公司
上海华联超市阜阳有限公司 -92,636.25 ---
上海华联超市崇明有限公司 259,839.71 ---
上海华联超市连云港有限公司 -173,513.43 ---
上海华联超市蚌埠有限公司 -333,459.07 ---
上海华联超市如皋有限公司 -160,201.40 ---
上海华联超市盐城有限公司 -102,020.55 ---
上海华联超市物流有限公司 4,639,218.00 ---
上海华联超市滕州有限公司 -209,991.86 ---
上海华联超市租赁有限公司 155,606.60 ---
上海华联超市泰兴有限公司 -159,021.35 ---
上海华联超市青岛有限公司 -988,746.89 ---
上海华联超市合肥有限公司 -400,042.57 ---
小计 -2,365,027.69 0.00
本期权益增减额
被投资单位名称
确认收益 差额摊销
上海华联南昌有限公司 -475,221.12 ---
上海华联超市南京有限公司 -541,796.44 ---
上海华联超市杭州有限公司 -141,731.60 ---
上海华联超市湖州有限公司 -52,940.79 ---
上海华联超市南通有限公司 -53,454.15 ---
上海华联超市苏州有限公司 69,424.79 ---
上海华联超市芜湖有限公司 -292,989.14 ---
上海华联超市淮安有限公司 -94,033.77 ---
上海华联超市徐州有限公司 -132,604.91 ---
西单上海华联超市（北京）有限 -3,084,711.50 ---
责任公司
上海华联超市阜阳有限公司 -92,636.25 ---
上海华联超市崇明有限公司 259,839.71 ---
上海华联超市连云港有限公司 -173,513.43 ---
上海华联超市蚌埠有限公司 -333,459.07 ---
上海华联超市如皋有限公司 -160,201.40 ---
上海华联超市盐城有限公司 -102,020.55 ---
上海华联超市物流有限公司 4,300,149.42 339,068.58
上海华联超市滕州有限公司 -209,991.86 ---
上海华联超市租赁有限公司 6,334.62 149,271.98
上海华联超市泰兴有限公司 -159,021.35 ---
上海华联超市青岛有限公司 -988,746.89 ---
上海华联超市合肥有限公司 -400,042.57 ---
小计 -2,853,368.25 488,340.56
被投资单位名称
分得利润 股权投资准备
上海华联南昌有限公司 --- ---
上海华联超市南京有限公司 --- ---
上海华联超市杭州有限公司 --- ---
上海华联超市湖州有限公司 --- ---
上海华联超市南通有限公司 --- ---
上海华联超市苏州有限公司 --- ---
上海华联超市芜湖有限公司 --- ---
上海华联超市淮安有限公司 --- ---
上海华联超市徐州有限公司 --- ---
西单上海华联超市（北京）有限 --- ---
责任公司
上海华联超市阜阳有限公司 --- ---
上海华联超市崇明有限公司 --- ---
上海华联超市连云港有限公司 --- ---
上海华联超市蚌埠有限公司 --- ---
上海华联超市如皋有限公司 --- ---
上海华联超市盐城有限公司 --- ---
上海华联超市物流有限公司 --- ---
上海华联超市滕州有限公司 --- ---
上海华联超市租赁有限公司 --- ---
上海华联超市泰兴有限公司 --- ---
上海华联超市青岛有限公司 --- ---
上海华联超市合肥有限公司 --- ---
小计 0.00 0.00
期末余额
被投资单位名称
初始投资 累计权益
上海华联南昌有限公司 9,000,000.00 -681,738.26
上海华联超市南京有限公司 7,600,000.00 -1,232,867.88
上海华联超市杭州有限公司 4,500,000.00 -558,506.01
上海华联超市湖州有限公司 450,000.00 -52062.88
上海华联超市南通有限公司 1,450,000.00 261,301.90
上海华联超市苏州有限公司 1,350,000.00 -155,903.67
上海华联超市芜湖有限公司 1,450,000.00 -445,575.52
上海华联超市淮安有限公司 1,450,000.00 -1,283,752.01
上海华联超市徐州有限公司 1,450,000.00 -151,867.16
西单上海华联超市（北京）有限 38,500,000.00 -1,970,112.33
责任公司
上海华联超市阜阳有限公司 1,350,000.00 -49,519.51
上海华联超市崇明有限公司 4,500,000.00 507,401.28
上海华联超市连云港有限公司 9,400,000.00 -1,581,315.36
上海华联超市蚌埠有限公司 9,700,000.00 -3,158,687.79
上海华联超市如皋有限公司 9,000,000.00 -875,988.40
上海华联超市盐城有限公司 4,700,000.00 -1,815,031.65
上海华联超市物流有限公司 9,900,000.00 7,143,560.86
上海华联超市滕州有限公司 9,800,000.00 -133,911.62
上海华联超市租赁有限公司 4,750,000.00 -1,539,222.27
上海华联超市泰兴有限公司 9,500,000.00 -1,430,463.26
上海华联超市青岛有限公司 9,700,000.00 -4,609,311.08
上海华联超市合肥有限公司 9,500,000.00 -1,512,821.52
小计 159,000,000.00 -15,326,394.14
被投资单位名称
合计
上海华联南昌有限公司 8,318,261.74
上海华联超市南京有限公司 6,367,132.12
上海华联超市杭州有限公司 3,941,493.99
上海华联超市湖州有限公司 397,937.12
上海华联超市南通有限公司 1,711,301.90
上海华联超市苏州有限公司 1,194,096.33
上海华联超市芜湖有限公司 1,004,424.48
上海华联超市淮安有限公司 166,247.99
上海华联超市徐州有限公司 1,298,132.84
西单上海华联超市（北京）有限 36,529,887.67
责任公司
上海华联超市阜阳有限公司 1,300,480.49
上海华联超市崇明有限公司 5,007,401.28
上海华联超市连云港有限公司 7,818,684.64
上海华联超市蚌埠有限公司 6,541,312.21
上海华联超市如皋有限公司 8,124,011.60
上海华联超市盐城有限公司 2,884,968.35
上海华联超市物流有限公司 17,043,560.86
上海华联超市滕州有限公司 9,666,088.38
上海华联超市租赁有限公司 3,210,777.73
上海华联超市泰兴有限公司 8,069,536.74
上海华联超市青岛有限公司 5,090,688.92
上海华联超市合肥有限公司 7,987,178.48
小计 143,673,605.86
（3）其中：股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
上海华联超市物流有限公司 -6,781,370.83
上海华联超市租赁有限公司 -2,985,439.29
小计 -9,766,810,12
被投资单位名称 形成原因
上海华联超市物流有限公司 系公司在以净资产对物流公司进行投资
的过程中因资产评估增值而形成
上海华联超市租赁有限公司 系公司在以净资产对租赁公司进行投资
的过程中因资产评估增值而形成
小计 ---
被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额 摊余额
上海华联超市物流有限公司 10年 339,068.58 -5,368,585.24
上海华联超市租赁有限公司 10年 149,271.98 -2,462,987.41
小计 --- 488,340.56 -7,831,572.65
（五）主营业务收入、成本：
主营业务 本期发生数
类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
商业 1,570,570,837.88 1,377,700,674.79 192,870,163.09
主营业务 上年同期数
类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
商业 1,635,238,230.68 1,412,724,769.18 222,513,461.50
（六）投资收益：
1、本期发生数：
类别 债券投资收益 成本法下确 权益法下确认
认的收益 的收益
长期股权投资 --- --- -2,853,368.25
长期债权投资 --- --- ---
合计 --- --- -2,853,368.25
类别 股权投资 股权转让收益 合计
差额摊销
长期股权投资 488,340.56 --- -2,365,027.69
长期债权投资 --- --- ---
合计 488,340.56 --- -2,365,027.69
2、上年同期数：
类别 债券投资收益 成本法下确 权益法下确认
认的收益 的收益
长期股权投资 --- --- -14,507,439.02
长期债权投资 --- --- ---
合计 --- --- -14,507,439.02
类别 股权投资 股权转让收益 合计
差额摊销
长期股权投资 419,101.02 --- -14,088,338.00
长期债权投资 --- --- ---
合计 419,101.02 --- -14,088,338.00
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址
上海华联商厦股 浦东新区张杨路655
份有限公司 号
华联（集团）有 浦东新区张杨路655
限公司 号
上海华联超市南 南京市鼓楼区湖北路
京有限公司 83号
上海华联超市杭 杭州市下城区凤起路
州有限公司 428号
上海华联超市湖 湖州市红旗路1号
州有限公司
上海华联超市南 南通市崇川区人民中
通有限公司 路180号
上海华联超市苏 苏州市三香路6号
州有限公司
上海华联超市徐 徐州市文化路28号
州有限公司
上海华联超市芜 芜湖市黄山西路
湖有限公司
上海华联超市淮 淮阴市经济开发区厦
安有限公司 门西路6号
南京上海华联长 南京市玄武区长江花
江花园超市有限 园2-3楼
公司
西单上海华联超 北京市崇文区龙潭路
市（北京）有限 4号
责任公司
上海华联超市阜 阜阳市清河路255号
阳有限责任公司
上海华联超市南 南昌市
昌有限公司
上海华联超市崇 上海市崇明县堡镇镇
明有限公司 堡兴路72号
上海华联超市连 连云港市新浦区苍梧
云港有限公司 路龙河大厦一、二楼
上海华联超市蚌 蚌埠市凤阳路15号
埠有限公司
上海华联超市如 如皋市如城海阳中路
皋有限公司 237号
上海华联超市盐 盐城市解放北路36
城有限公司 号
上海华联超市物 上海华联路18号
流有限公司
上海华联超市租 上海华联超市租赁有
赁有限公司 限责任公司
上海华联超市蚌 蚌埠市凤阳西路15
埠生鲜有限公司 号
上海华联超市滕 滕州市杏台路55号
州有限公司
上海华联超市泰 泰兴市鼓楼南路72
兴有限公司 号
上海华联超市青 青岛市市北区仲路30
岛有限公司 号
上海华联超市合 合肥市宁国路150号
肥有限公司
企业名称 主营业务
上海华联商厦股 百货、零售兼批发
份有限公司
华联（集团）有 国有资产经营管理、实业投
限公司 资、国内贸易（除专项规定
外），物业管理
上海华联超市南 食品、日用杂品零售等
京有限公司
上海华联超市杭 食品、日用杂品零售等
州有限公司
上海华联超市湖 食品、日用杂品零售等
州有限公司
上海华联超市南 食品、日用杂品零售等
通有限公司
上海华联超市苏 食品、日用杂品零售等
州有限公司
上海华联超市徐 食品、日用杂品零售等
州有限公司
上海华联超市芜 食品、日用杂品零售等
湖有限公司
上海华联超市淮 食品、日用杂品零售等
安有限公司
南京上海华联长 食品、日用杂品零售等
江花园超市有限
公司
西单上海华联超 食品、日用杂品零售等
市（北京）有限
责任公司
上海华联超市阜 食品、日用杂品零售等
阳有限责任公司
上海华联超市南 食品、日用杂品零售等
昌有限公司
上海华联超市崇 食品、日用杂品零售等
明有限公司
上海华联超市连 食品、日用杂品零售等
云港有限公司
上海华联超市蚌 食品、日用杂品零售等
埠有限公司
上海华联超市如 食品、日用杂品零售等
皋有限公司
上海华联超市盐 食品、日用杂品零售等
城有限公司
上海华联超市物 食品、日用杂品零售及仓储
流有限公司 等
上海华联超市租 超市经营用、通讯用等设备
赁有限公司 和器材的销售等
上海华联超市蚌 食品、日用杂品零售等
埠生鲜有限公司
上海华联超市滕 食品、日用杂品零售等
州有限公司
上海华联超市泰 食品、日用杂品零售等
兴有限公司
上海华联超市青 食品、日用杂品零售等
岛有限公司
上海华联超市合 食品、日用杂品零售等
肥有限公司
企业名称 与本企业关系
上海华联商厦股 控股股东
份有限公司
华联（集团）有 最终控股股东
限公司
上海华联超市南 子公司
京有限公司
上海华联超市杭 子公司
州有限公司
上海华联超市湖 子公司
州有限公司
上海华联超市南 子公司
通有限公司
上海华联超市苏 子公司
州有限公司
上海华联超市徐 子公司
州有限公司
上海华联超市芜 子公司
湖有限公司
上海华联超市淮 子公司
安有限公司
南京上海华联长 子公司
江花园超市有限
公司
西单上海华联超 子公司
市（北京）有限
责任公司
上海华联超市阜 子公司
阳有限责任公司
上海华联超市南 子公司
昌有限公司
上海华联超市崇 子公司
明有限公司
上海华联超市连 子公司
云港有限公司
上海华联超市蚌 子公司
埠有限公司
上海华联超市如 子公司
皋有限公司
上海华联超市盐 子公司
城有限公司
上海华联超市物 子公司
流有限公司
上海华联超市租 子公司
赁有限公司
上海华联超市蚌 子公司
埠生鲜有限公司
上海华联超市滕 子公司
州有限公司
上海华联超市泰 子公司
兴有限公司
上海华联超市青 子公司
岛有限公司
上海华联超市合 子公司
企业名称 经济性质
上海华联商厦股 股份有限公司
份有限公司
华联（集团）有 有限责任公司
限公司 （国有独资）
上海华联超市南 有限责任公司
京有限公司
上海华联超市杭 有限责任公司
州有限公司
上海华联超市湖 有限责任公司
州有限公司
上海华联超市南 有限责任公司
通有限公司
上海华联超市苏 有限责任公司
州有限公司
上海华联超市徐 有限责任公司
州有限公司
上海华联超市芜 有限责任公司
湖有限公司
上海华联超市淮 有限责任公司
安有限公司
南京上海华联长 有限责任公司
江花园超市有限
公司
西单上海华联超 有限责任公司
市（北京）有限
责任公司
上海华联超市阜 有限责任公司
阳有限责任公司
上海华联超市南 有限责任公司
昌有限公司
上海华联超市崇 有限责任公司
明有限公司
上海华联超市连 有限责任公司
云港有限公司
上海华联超市蚌 有限责任公司
埠有限公司
上海华联超市如 有限责任公司
皋有限公司
上海华联超市盐 有限责任公司
城有限公司
上海华联超市物 有限责任公司
流有限公司
上海华联超市租 有限责任公司
赁有限公司
上海华联超市蚌 有限责任公司
埠生鲜有限公司
上海华联超市滕 有限责任公司
州有限公司
上海华联超市泰 有限责任公司
兴有限公司
上海华联超市青 有限责任公司
岛有限公司
上海华联超市合 有限责任公司
企业名称 法定代表人
上海华联商厦股 吕勇明
份有限公司
华联（集团）有 吕勇明
限公司
上海华联超市南 汤琪
京有限公司
上海华联超市杭 汤琪
州有限公司
上海华联超市湖 汤琪
州有限公司
上海华联超市南 汤琪
通有限公司
上海华联超市苏 汤琪
州有限公司
上海华联超市徐 汤琪
州有限公司
上海华联超市芜 汤琪
湖有限公司
上海华联超市淮 汤琪
安有限公司
南京上海华联长 汤琪
江花园超市有限
公司
西单上海华联超 汤琪
市（北京）有限
责任公司
上海华联超市阜 汤琪
阳有限责任公司
上海华联超市南 汤琪
昌有限公司
上海华联超市崇 汤琪
明有限公司
上海华联超市连 汤琪
云港有限公司
上海华联超市蚌 汤琪
埠有限公司
上海华联超市如 汤琪
皋有限公司
上海华联超市盐 汤琪
城有限公司
上海华联超市物 汤琪
流有限公司
上海华联超市租 汤琪
赁有限公司
上海华联超市蚌 汤琪
埠生鲜有限公司
上海华联超市滕 汤琪
州有限公司
上海华联超市泰 汤琪
兴有限公司
上海华联超市青 汤琪
岛有限公司
上海华联超市合 汤琪
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
关联方 期初数
上海华联商厦股份有限公司 42,259.99万
华联（集团）有限公司 4,487万
上海华联超市南京有限公司 800万
上海华联超市杭州有限公司 500万
上海华联超市湖州有限公司 50万
上海华联超市南通有限公司 150万
上海华联超市苏州有限公司 150万
上海华联超市徐州有限公司 150万
上海华联超市芜湖有限公司 150万
上海华联超市淮安有限公司 150万
南京上海华联长江花园超市有限公司 50万
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 5,000万
上海华联超市阜阳有限责任公司 150万
上海华联超市南昌有限公司 1,000万
上海华联超市崇明有限公司 500万
上海华联超市连云港有限公司 1,000万
上海华联超市蚌埠有限公司 1,000万
上海华联超市如皋有限公司 1,000万
上海华联超市盐城有限公司 500万
上海华联超市物流有限公司 1,000万
上海华联超市租赁有限公司 500万
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 50万
上海华联超市滕州有限公司 1,000万
上海华联超市泰兴有限公司 1,000万
上海华联超市青岛有限公司 1,000万
上海华联超市合肥有限公司 1,000万
关联方 本期变动
上海华联商厦股份有限公司 ---
华联（集团）有限公司 ---
上海华联超市南京有限公司 ---
上海华联超市杭州有限公司 ---
上海华联超市湖州有限公司 ---
上海华联超市南通有限公司 ---
上海华联超市苏州有限公司 ---
上海华联超市徐州有限公司 ---
上海华联超市芜湖有限公司 ---
上海华联超市淮安有限公司 ---
南京上海华联长江花园超市有限公司 ---
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 ---
上海华联超市阜阳有限责任公司 ---
上海华联超市南昌有限公司 ---
上海华联超市崇明有限公司 ---
上海华联超市连云港有限公司 ---
上海华联超市蚌埠有限公司 ---
上海华联超市如皋有限公司 ---
上海华联超市盐城有限公司 ---
上海华联超市物流有限公司 ---
上海华联超市租赁有限公司 ---
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 ---
上海华联超市滕州有限公司 ---
上海华联超市泰兴有限公司 ---
上海华联超市青岛有限公司 ---
上海华联超市合肥有限公司 ---
关联方 期末数
上海华联商厦股份有限公司 42,259.99万
华联（集团）有限公司 4,487万
上海华联超市南京有限公司 800万
上海华联超市杭州有限公司 500万
上海华联超市湖州有限公司 50万
上海华联超市南通有限公司 150万
上海华联超市苏州有限公司 150万
上海华联超市徐州有限公司 150万
上海华联超市芜湖有限公司 150万
上海华联超市淮安有限公司 150万
南京上海华联长江花园超市有限公司 50万
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 5,000万
上海华联超市阜阳有限责任公司 150万
上海华联超市南昌有限公司 1,000万
上海华联超市崇明有限公司 500万
上海华联超市连云港有限公司 1,000万
上海华联超市蚌埠有限公司 1,000万
上海华联超市如皋有限公司 1,000万
上海华联超市盐城有限公司 500万
上海华联超市物流有限公司 1,000万
上海华联超市租赁有限公司 500万
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 50万
上海华联超市滕州有限公司 1,000万
上海华联超市泰兴有限公司 1,000万
上海华联超市青岛有限公司 1,000万
上海华联超市合肥有限公司 1,000万
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
关联方 期初数
金额 ％
上海华联商厦股份有限公司 77,137,623.00 50
华联（集团）有限公司 15,581,652.00 10.10
上海华联超市南京有限公司 7,600,000.00 95
上海华联超市杭州有限公司 4,500,000.00 90
上海华联超市湖州有限公司 450,000.00 90
上海华联超市南通有限公司 1,450,000.00 96.67
上海华联超市苏州有限公司 1,350,000.00 90
上海华联超市徐州有限公司 1,450,000.00 96.67
上海华联超市芜湖有限公司 1,450,000.00 96.67
上海华联超市淮安有限公司 1,450,000.00 96.67
南京上海华联长江花园超市有限公司 450,000.00 85.5
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 38,500,000.00 77
上海华联超市阜阳有限责任公司 1,350,000.00 90
上海华联超市南昌有限公司 9,000,000.00 90
上海华联超市崇明有限公司 4,500,000.00 90
上海华联超市连云港有限公司 9,400,000.00 94
上海华联超市蚌埠有限公司 9,700,000.00 97
上海华联超市如皋有限公司 9,000,000.00 90
上海华联超市盐城有限公司 4,700,000.00 94
上海华联超市物流有限公司 9,900,000.00 99
上海华联超市租赁有限公司 4,750,000.00 95
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 500,000.00 90
上海华联超市滕州有限公司 9,800,000.00 98
上海华联超市泰兴有限公司 9,500,000.00 95
上海华联超市青岛有限公司 9,700,000.00 97
上海华联超市合肥有限公司 9,500,000.00 95
关联方 本期增加
金额 ％
上海华联商厦股份有限公司 --- ---
华联（集团）有限公司 --- ---
上海华联超市南京有限公司 --- ---
上海华联超市杭州有限公司 --- ---
上海华联超市湖州有限公司 --- ---
上海华联超市南通有限公司 --- ---
上海华联超市苏州有限公司 --- ---
上海华联超市徐州有限公司 --- ---
上海华联超市芜湖有限公司 --- ---
上海华联超市淮安有限公司 --- ---
南京上海华联长江花园超市有限公司 --- ---
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 --- ---
上海华联超市阜阳有限责任公司 --- ---
上海华联超市南昌有限公司 --- ---
上海华联超市崇明有限公司 --- ---
上海华联超市连云港有限公司 --- ---
上海华联超市蚌埠有限公司 --- ---
上海华联超市如皋有限公司 --- ---
上海华联超市盐城有限公司 --- ---
上海华联超市物流有限公司 --- ---
上海华联超市租赁有限公司 --- ---
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 --- ---
上海华联超市滕州有限公司 --- ---
上海华联超市泰兴有限公司 --- ---
上海华联超市青岛有限公司 --- ---
上海华联超市合肥有限公司 --- ---
关联方 本期减少数
金额 ％
上海华联商厦股份有限公司 --- ---
华联（集团）有限公司 --- ---
上海华联超市南京有限公司 --- ---
上海华联超市杭州有限公司 --- ---
上海华联超市湖州有限公司 --- ---
上海华联超市南通有限公司 --- ---
上海华联超市苏州有限公司 --- ---
上海华联超市徐州有限公司 --- ---
上海华联超市芜湖有限公司 --- ---
上海华联超市淮安有限公司 --- ---
南京上海华联长江花园超市有限公司 --- ---
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 --- ---
上海华联超市阜阳有限责任公司 --- ---
上海华联超市南昌有限公司 --- ---
上海华联超市崇明有限公司 --- ---
上海华联超市连云港有限公司 --- ---
上海华联超市蚌埠有限公司 --- ---
上海华联超市如皋有限公司 --- ---
上海华联超市盐城有限公司 --- ---
上海华联超市物流有限公司 --- ---
上海华联超市租赁有限公司 --- ---
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 --- ---
上海华联超市滕州有限公司 --- ---
上海华联超市泰兴有限公司 --- ---
上海华联超市青岛有限公司 --- ---
上海华联超市合肥有限公司 --- ---
关联方 期末数
金额 %
上海华联商厦股份有限公司 77,137,623.00 50
华联（集团）有限公司 15,581,652.00 10.10
上海华联超市南京有限公司 7,600,000.00 95
上海华联超市杭州有限公司 4,500,000.00 90
上海华联超市湖州有限公司 450,000.00 90
上海华联超市南通有限公司 1,450,000.00 96.67
上海华联超市苏州有限公司 1,350,000.00 90
上海华联超市徐州有限公司 1,450,000.00 96.67
上海华联超市芜湖有限公司 1,450,000.00 96.67
上海华联超市淮安有限公司 1,450,000.00 96.67
南京上海华联长江花园超市有限公司 450,000.00 85.5
西单上海华联超市（北京）有限责任公司 38,500,000.00 77
上海华联超市阜阳有限责任公司 1,350,000.00 90
上海华联超市南昌有限公司 9,000,000.00 90
上海华联超市崇明有限公司 4,500,000.00 90
上海华联超市连云港有限公司 9,400,000.00 94
上海华联超市蚌埠有限公司 9,700,000.00 97
上海华联超市如皋有限公司 9,000,000.00 90
上海华联超市盐城有限公司 4,700,000.00 94
上海华联超市物流有限公司 9,900,000.00 99
上海华联超市租赁有限公司 4,750,000.00 95
上海华联超市蚌埠生鲜有限公司 500,000.00 90
上海华联超市滕州有限公司 9,800,000.00 98
上海华联超市泰兴有限公司 9,500,000.00 95
上海华联超市青岛有限公司 9,700,000.00 97
上海华联超市合肥有限公司 9,500,000.00 95
（三）关联方交易
1、存在控制关系的关联方交易：
（1）存在控制关系且纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司间交易已作抵销。
（2）公司本期向控股股东上海华联商厦股份有限公司所属加盟店配送销售2,121,
801.41元，收讫加盟费120,917.38元；截至本期期末应收账款余额118,685.03元，其他
应收款余额42,100.29元。
2、关联方应收、应付款项余额：
项目 本期末 上年末
应收账款：
上海华联商厦股份有限公司 118,685.03 221,546.95
其他应收款：
上海华联商厦股份有限公司 42,100.29 62,495.08
占全部应收（付）款项的比例
项目
本期末 上年末
应收账款：
上海华联商厦股份有限公司 0.13% 0.35%
其他应收款：
上海华联商厦股份有限公司 0.10% 0.18%
八、或有事项：
公司无需要披露的重大或有事项。
九、承诺事项：
公司无需要披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项：
1、2004年8月11日，公司发布了实际控制人由华联（集团）有限公司变更为百联集
团有限公司的公告，具体内容请见2004年8月11日《上海证券报》。
2、2004年8月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于与百联集团进行
资产置换的议案》，公司以所持青岛子公司97％股权、南昌子公司90％股权及北京子公
司团结湖之部分资产与百联集团持有的华联吉买盛40％股权进行置换。
十一、债务重组事项：
公司无需要披露的重大债务重组事项。
十二、其他重要事项：
公司无其他重要事项。
补充资料：
(一)
资产减值准备表
项目 期初余额
母公司 合并
一、坏账准备合计 2,650,001.87 3,184,492.80
其中:应收账款 263,989.09 786,678.42
其他应收款 2,386,012.78 2,397,814.38
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 784,548.52 863,748.52
其中:电子设备 713,898.99 793,098.99
家具用具 68,865.58 68,865.58
运输设备 1,783.95 1,783.95
六、无形资产减值准备合计
其中:商誉
房屋使用权
项目 本期增加数
母公司 合并
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:电子设备
家具用具
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:商誉
房屋使用权
项目 本期转回数
母公司 合并
一、坏账准备合计 162,536.34 162,536.34
其中:应收账款 50,006.34 50,006.34
其他应收款 112,530.00 112,530.00
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:电子设备
家具用具
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:商誉
房屋使用权
项目 期末余额
母公司 合并
一、坏账准备合计 2,487,465.53 3,021,956.46
其中:应收账款 213,982.75 736,672.08
其他应收款 2,273,482.78 2,285,284.38
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 784,548.52 863,748.52
其中:电子设备 713,898.99 793,098.99
家具用具 68,865.58 68,865.58
运输设备 1,783.95 1,783.95
六、无形资产减值准备合计
其中:商誉
房屋使用权
（二）按第9号编报规则编制的利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.86 54.69
营业利润 3.38 8.74
净利润 2.87 7.46
扣除非经常性损益后的净利润 2.80 7.29
报告期利润 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.27 1.80
营业利润 0.15 0.22
净利润 0.13 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.13 0.18
（本页无正文，为签字页）
华联超市股份有限公司
董事长签名：汤琪
二○○四年八月二十六日
资产负债表
编制单位：华联超市股份有限公司 2004年6月30日 单位：
人民币元
合并
资 产 附注
期初数
流动资产：
货币资金 64,710,547.80
短期投资
应收票据 157,503,696.84
应收股利
应收利息
应收账款 62,827,591.76
其他应收款 31,634,573.26
预付账款 23,714,476.80
应收补贴款
存 货 385,830,901.30
待摊费用 17,270,865.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 743,492,652.76
长期投资：
长期股权投资 -5,219,913.21
长期债权投资
长期投资合计 -5,219,913.21
其他：合并价差 -8,319,913.21
固定资产：
固定资产原价 726,553,085.23
减：累计折旧 154,070,169.61
固定资产净值 572,482,915.62
减：固定资产减值准备 863,748.52
固定资产净额 571,619,167.10
工程物资
在建工程 126,000.02
固定资产清理
固定资产合计 571,745,167.12
无形资产及其他资产：
无形资产 56,356,274.86
长期待摊费用 4,144,181.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 60,500,455.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,370,518,362.53
合并
资 产
期末数
流动资产：
货币资金 476,410,690.64
短期投资
应收票据 119,658,688.62
应收股利
应收利息
应收账款 76,687,179.58
其他应收款 37,329,484.73
预付账款 18,724,766.69
应收补贴款
存 货 341,203,004.93
待摊费用 18,407,115.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,088,420,930.65
长期投资：
长期股权投资 -4,531,572.65
长期债权投资
长期投资合计 -4,531,572.65
其他：合并价差 -7,831,572.65
固定资产：
固定资产原价 727,793,904.22
减：累计折旧 187,134,138.08
固定资产净值 540,659,766.14
减：固定资产减值准备 863,748.52
固定资产净额 539,796,017.62
工程物资
在建工程 126,000.02
固定资产清理 1,141,950.67
固定资产合计 541,063,968.31
无形资产及其他资产：
无形资产 52,404,951.50
长期待摊费用 3,693,071.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 56,098,022.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,681,051,348.81
母公司
资 产
期初数
流动资产：
货币资金 47,211,069.64
短期投资
应收票据 157,503,696.84
应收股利 2,304,293.90
应收利息
应收账款 206,122,192.69
其他应收款 184,891,993.65
预付账款 13,744,862.64
应收补贴款
存 货 249,521,458.22
待摊费用 9,139,241.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 870,438,808.92
长期投资：
长期股权投资 149,138,633.55
长期债权投资
长期投资合计 149,138,633.55
其他：合并价差
固定资产：
固定资产原价 282,923,560.34
减：累计折旧 104,705,644.75
固定资产净值 178,217,915.59
减：固定资产减值准备 784,548.52
固定资产净额 177,433,367.07
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 177,433,367.07
无形资产及其他资产：
无形资产 52,089,250.55
长期待摊费用 2,214,181.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 54,303,431.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,251,314,241.09
母公司
资 产
期末数
流动资产：
货币资金 462,355,096.62
短期投资
应收票据 119,658,688.62
应收股利 2,304,293.90
应收利息
应收账款 219,546,460.84
其他应收款 178,531,474.54
预付账款 7,738,183.62
应收补贴款
存 货 218,694,776.14
待摊费用 8,674,303.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,217,503,277.63
长期投资：
长期股权投资 146,973,605.86
长期债权投资
长期投资合计 146,973,605.86
其他：合并价差
固定资产：
固定资产原价 280,604,881.35
减：累计折旧 118,177,164.87
固定资产净值 162,427,716.48
减：固定资产减值准备 784,548.52
固定资产净额 161,643,167.96
工程物资
在建工程
固定资产清理 1,025,518.63
固定资产合计 162,668,686.59
无形资产及其他资产：
无形资产 48,658,781.02
长期待摊费用 2,063,071.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50,721,852.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,577,867,422.10
合并
负债及所有者权益 附注
期初数
流动负债：
短期借款 475,000,000.00
应付票据 88,240,837.59
应付账款 316,367,595.98
预收账款 41,536,040.85
应付工资
应付福利费 3,027,446.06
应付股利 180,765.64
应交税金 -3,790,126.70
其他应交款 244,995.24
其他应付款 53,875,863.60
预提费用 660,400.00
预计负债
递延收益 7,735,682.02
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 983,079,500.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 983,079,500.28
少数股东权益 18,026,989.52
股东权益：
股本 154,275,248.00
减：已归还投资
股本净额 154,275,248.00
资本公积 28,725,030.35
盈余公积 59,628,342.44
其中:法定公益金 23,624,401.31
减：累计未确认的投资损失 10,790.50
未分配利润 126,794,042.44
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 369,411,872.73
负债和股东权益总计 1,370,518,362.53
合并
负债及所有者权益
期末数
流动负债：
短期借款 170,000,000.00
应付票据 65,987,233.81
应付账款 344,695,059.49
预收账款 13,526,352.56
应付工资
应付福利费 2,128,223.91
应付股利 182,076.63
应交税金 5,349,120.81
其他应交款 355,638.92
其他应付款 56,526,773.10
预提费用 358,400.00
预计负债
递延收益 7,167,476.05
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 666,276,355.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 666,276,355.28
少数股东权益 16,634,977.42
股东权益：
股本 218,856,860.00
减：已归还投资
股本净额 218,856,860.00
资本公积 564,527,923.47
盈余公积 59,628,342.44
其中:法定公益金 23,624,401.31
减：累计未确认的投资损失 288,046.10
未分配利润 155,414,936.30
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 998,140,016.11
负债和股东权益总计 1,681,051,348.81
母公司
负债及所有者权益
期初数
流动负债：
短期借款 475,000,000.00
应付票据 87,082,263.03
应付账款 243,277,140.67
预收账款 29,801,604.61
应付工资
应付福利费 1,177,230.47
应付股利 180,765.64
应交税金 -1,301,169.61
其他应交款 100,238.85
其他应付款 38,177,422.18
预提费用 660,400.00
预计负债
递延收益 7,735,682.02
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 881,891,577.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 881,891,577.86
少数股东权益
股东权益：
股本 154,275,248.00
减：已归还投资
股本净额 154,275,248.00
资本公积 28,725,030.35
盈余公积 57,484,195.59
其中:法定公益金 22,796,294.66
减：累计未确认的投资损失
未分配利润 128,938,189.29
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 369,422,663.23
负债和股东权益总计 1,251,314,241.09
母公司
负债及所有者权益
期末数
流动负债：
短期借款 170,000,000.00
应付票据 65,987,233.81
应付账款 282,898,516.77
预收账款 7,239,606.18
应付工资
应付福利费 821,674.00
应付股利 182,076.63
应交税金 6,521,737.51
其他应交款 174,027.67
其他应付款 38,088,611.27
预提费用 358,400.00
预计负债
递延收益 7,167,476.05
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 579,439,359.89
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 579,439,359.89
少数股东权益
股东权益：
股本 218,856,860.00
减：已归还投资
股本净额 218,856,860.00
资本公积 564,527,923.47
盈余公积 57,484,195.59
其中:法定公益金 22,766,294.66
减：累计未确认的投资损失
未分配利润 157,559,083.15
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 998,428,062.21
负债和股东权益总计 1,577,867,422.10
法定代表人：汤琪 财务总监：董小春 会计机构负责人：胡黎平
制表人：吴蓉
利润及利润分配表
编制单位：华联超市股份有限公司 2004年01月01日--2004年06月30日
单位：人民币元
合并
项 目 附注
期末数
一、主营业务收入 1,980,281,500.80
减：主营业务成本 1,692,347,487.48
主营业务税金及附加 9,895,559.51
二、主营业务利润(亏损以“－”号
278,038,453.81
填列)
加：其他业务利润(亏损以“－
7,821,514.73
”号填列)
减：营业费用 184,751,401.33
管理费用 57,890,162.04
财务费用 9,459,898.53
三、营业利润(亏损以“－”号填
33,758,506.64
列)
加：投资收益(损失以“－”号
488,340.56
填列)
补贴收入 105,619.46
营业外收入 208,004.62
减：营业外支出 790,591.72
四、利润总额(亏损总额以“－”号
33,769,879.56
填列)
减：所得税 6,522,778.31
减：少数股东损益(合并报表填
-1,084,049.51
列、亏损以“－”号填列)
加：本期未确认的投资损失
289,743.10
（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以“－”号填
28,620,893.86
列)
加：年初未分配利润 126,794,042.44
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”
155,414,936.30
号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以
155,414,936.30
“－”号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－
155,414,936.30
”号填列)
合并
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 1,973,226,533.90
减：主营业务成本 1,650,157,711.02
主营业务税金及附加 11,814,142.45
二、主营业务利润(亏损以“－”号
311,254,680.43
填列)
加：其他业务利润(亏损以“－
6,405,099.20
”号填列)
减：营业费用 205,441,186.51
管理费用 73,611,534.85
财务费用 5,403,750.27
三、营业利润(亏损以“－”号填
33,203,308.00
列)
加：投资收益(损失以“－”号
436,473.07
填列)
补贴收入 609,274.06
营业外收入 694,852.56
减：营业外支出 2,485,759.46
四、利润总额(亏损总额以“－”号
32,458,148.23
填列)
减：所得税 5,372,440.71
减：少数股东损益(合并报表填
-2,989,621.01
列、亏损以“－”号填列)
加：本期未确认的投资损失
0.00
（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以“－”号填
30,075,328.53
列)
加：年初未分配利润 81,254,011.72
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”
111,329,340.25
号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以
111,329,340.25
“－”号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－
111,329,340.25
”号填列)
母公司
项 目
期末数
一、主营业务收入 1,570,570,837.88
减：主营业务成本 1,377,700,674.79
主营业务税金及附加 6,287,567.66
二、主营业务利润(亏损以“－”号
186,582,595.43
填列)
加：其他业务利润(亏损以“－
756,544.92
”号填列)
减：营业费用 102,302,470.20
管理费用 39,504,902.36
财务费用 9,372,412.48
三、营业利润(亏损以“－”号填
36,159,355.31
列)
加：投资收益(损失以“－”号
-2,365,027.69
填列)
补贴收入 0.00
营业外收入 37,268.31
减：营业外支出 173,700.17
四、利润总额(亏损总额以“－”号
33,657,895.76
填列)
减：所得税 5,037,001.90
减：少数股东损益(合并报表填
0.00
列、亏损以“－”号填列)
加：本期未确认的投资损失
0.00
（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以“－”号填
28,620,893.86
列)
加：年初未分配利润 128,938,189.29
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”
157,559,083.15
号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以
157,559,083.15
“－”号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－
157,559,083.15
”号填列)
母公司
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 1,635,238,230.68
减：主营业务成本 1,412,724,769.18
主营业务税金及附加 7,998,007.92
二、主营业务利润(亏损以“－”号
214,515,453.58
填列)
加：其他业务利润(亏损以“－
1,015,866.77
”号填列)
减：营业费用 111,449,146.45
管理费用 51,461,883.42
财务费用 3,328,791.52
三、营业利润(亏损以“－”号填
49,291,498.96
列)
加：投资收益(损失以“－”号
-14,088,338.00
填列)
补贴收入 0.00
营业外收入 91,982.78
减：营业外支出 1,922,208.01
四、利润总额(亏损总额以“－”号
33,372,935.73
填列)
减：所得税 3,297,607.20
减：少数股东损益(合并报表填
0.00
列、亏损以“－”号填列)
加：本期未确认的投资损失
0.00
（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以“－”号填
30,075,328.53
列)
加：年初未分配利润 82,537,208.86
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“－”
112,612,537.39
号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以
112,612,537.39
“－”号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“－
112,612,537.39
”号填列)
法定代表人：汤琪 财务总监：董小春 会计机构负责人：胡黎平
制表人：吴蓉
现金流量表
编制单位：华联超市股份有限公司 2004年01月01日--2004年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,128,019,594.50
收到的税费返还 974,767.82
收到的其他与经营活动有关的现金 1,716,612.67
现金流入小计 2,130,710,974.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,766,944,228.88
支付给职工以及为职工支付的现金 59,510,132.00
支付的各项税费 36,030,687.12
支付的其他与经营活动有关的现金 135,335,606.56
现金流出小计 1,997,820,654.56
经营活动产生的现金流量净额 132,890,320.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 527,864.99
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 527,864.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,981,786.96
投资所支付的现金 450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 10,431,786.96
投资活动产生的现金流量净额 -9,903,921.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 600,384,505.12
借款所收到的现金 370,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,103,256.87
现金流入小计 973,487,761.99
偿还债务所支付的现金 675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,774,017.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 684,774,017.61
筹资活动产生的现金流量净额 288,713,744.38
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 411,700,142.84
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 28,620,893.86
加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） -1,084,049.51
减：未确认的投资损失 289,743.10
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 34,778,940.73
无形资产摊销 5,352,323.36
长期待摊费用摊销 451,110.00
待摊费用的减少（减：增加） -1,136,250.46
预提费用的增加（减：减少） 819,722.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,360,842.71
固定资产报废损失 287,424.19
财务费用 9,459,898.53
投资损失（减：收益） -488,340.56
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 44,627,896.37
经营性应收项目的减少（减：增加） 3,939,171.80
经营性应付项目的增加（减：减少） 8,912,165.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 132,890,320.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 476,410,690.64
减：现金的期初余额 64,710,547.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 411,700,142.84
项 目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,808,337,788.10
收到的税费返还 41,231.96
收到的其他与经营活动有关的现金 3,593,981.97
现金流入小计 1,811,973,002.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,535,901,154.76
支付给职工以及为职工支付的现金 35,407,671.60
支付的各项税费 24,131,693.52
支付的其他与经营活动有关的现金 82,061,783.87
现金流出小计 1,677,502,303.75
经营活动产生的现金流量净额 134,470,698.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 473,177.76
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 473,177.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,336,877.78
投资所支付的现金 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 8,536,877.78
投资活动产生的现金流量净额 -8,063,700.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 600,384,505.12
借款所收到的现金 370,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,103,256.87
现金流入小计 973,487,761.99
偿还债务所支付的现金 675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,750,733.27
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 684,750,733.27
筹资活动产生的现金流量净额 288,737,028.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 415,144,026.98
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 28,620,893.86
加：少数股东损益（亏损以"－"号填列） 0.00
减：未确认的投资损失 0.00
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,209,074.07
无形资产摊销 4,816,469.53
长期待摊费用摊销 151,110.00
待摊费用的减少（减：增加） 464,937.99
预提费用的增加（减：减少） -302,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,360,842.71
固定资产报废损失 174,130.67
财务费用 9,372,412.48
投资损失（减：收益） 2,365,027.69
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 30,826,682.08
经营性应收项目的减少（减：增加） 21,146,227.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 22,986,574.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 134,470,698.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 462,355,096.62
减：现金的期初余额 47,211,069.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 415,144,026.98
法定代表人：汤琪 财务总监：董小春 会计机构负责人：胡黎
平 制表人：吴蓉
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