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重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事金燕萍、张铸因故未出席董事会，委托董事陈辉峰代为出席并行使表权。
公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监刘培华、财务金融部经理陈岚声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
上海兰生股份有限公司董事会
目录
1、公司基本情况
2、股本变动和主要股东持股情况
3、董事、监事、高级管理人员情况
4、管理层讨论与分析
5、重要事项
6、财务报告
7、备查文件目录
(一)公司简介
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
英文名称缩写：LANSHENG
2.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兰生股份
股票代码：600826
3.公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路1566号 邮政编码：201206
办公地址：上海市中山北一路1230号 邮政编码：200437
公司国际互联网网址：http://www.lanshengcorp.com
电子信箱：ls@lanshengcorp.com
4.公司法定代表人：张黎明
5.公司董事会秘书：张铸
董事会证券事务代表：杨敏
联系地址：上海市中山北一路1230号
电话：（021）65445880 2041
传真：（021）65446061
电子信箱：yangmin@lanshengcorp.com
6.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会办公室
7.其他有关资料：
(1)公司首次注册登记日期：1993年12月22日
注册地点：上海市中山北一路1230号
公司变更注册登记日期：2004年6月21日
注册地点：上海市浦东新区新金桥路1566号
(2)企业法人营业执照注册号：3100001050029
(3)税务登记号码：国税沪字310044132230086
(4)公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
(二)主要财务数据和指标（合并报表，单位:人民币元）：
本报告期末 上年度期末
流动资产 585,169,882.77 829,983,729.19
流动负债 955,608,786.11 1,225,801,538.67
总资产 1,505,544,878.70 1,765,332,922.34
股东权益（不含少数 510,923,799.67 499,328,877.18
股东权益）
每股净资产 1.82 1.78
调整后的每股净资产 1.75 1.67
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 11,108,228.42 16,294,424.43
扣除非经常性损益后的 -19,298,831.60 14,817,098.99
净利润
每股收益 0.04 0.058
净资产收益率 2.17 1.95
经营活动产生的现金流 121,954,746.78 -65,931,908.29
量净额
本报告期末比上年
度期末增减(％)
流动资产 -29.50
流动负债 -22.04
总资产 -14.72
股东权益（不含少数 2.32
股东权益）
每股净资产 2.32
调整后的每股净资产 4.75
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 -31.83
扣除非经常性损益后的 -230.25
净利润
每股收益 -31.83
净资产收益率 增加0.22个百分点
经营活动产生的现金流 284.97
量净额
说明：非经常性损益涉及的项目与金额：
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损益 -145,207.34
动迁补偿费 28,729,206.83
其他营业外收支 1,766,057.47
各类补贴 34,368.00
处置长期股权投资 68,346.83
以上项目涉及所得税 45,711.77
合计 30,407,060.02
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总数为61,759户。
（三）报告期末前10名股东、前10名流通股股东持股情况：
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例
（全称） 增减 数量 (％)
上海兰生(集团)
有限公司 0 185,288,192 66.073
陈 严 未知 277,947 0.099
朱 明 未知 242,544 0.086
邬 君 0 219,800 0.078
黄 舜 未知 204,973 0.074
吕达夫 未知 199,931 0.071
徐 勇 38,800 189,500 0.068
潘福妹 0 186,100 0.066
张 勇 未知 136,600 0.049
黄友忠 未知 123,862 0.044
股东名称 股份类别 质押或冻 股东
（全称） (已流通或 结的股份 性质
未流通) 数量 国有
上海兰生(集团)
未流通 无 股东
有限公司
陈 严
已流通 未知
朱 明 已流通 未知
邬 君 已流通 未知
黄 舜 已流通 未知
吕达夫 已流通 未知
徐 勇 已流通 未知
潘福妹 已流通 未知
张 勇 已流通 未知
黄友忠 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它)
陈 严 277,947 A股
朱 明 242,544 A股
邬 君 219,800 A股
黄 舜 204,973 A股
吕达夫 199,931 A股
徐 勇 189,500 A股
潘福妹 186,100 A股
张 勇 136,600 A股
黄友忠 123,862 A股
史悦成 123,600 A股
上述股东关联关系或 前十大股东中上海兰生(集团)有限公司、陈严、朱明、吕
一致行动 达夫、张勇、黄友忠相互之间及与其他股东均无关联关
的说明 系，未知其他股东是否存在关联关系；前十大流通股股东
中陈严、朱明、吕达夫、张勇、黄友忠相互之间及与其他
股东无关联关系，未知其他流通股股东是否存在关联关
系。
战略投资者或一般 股东名称 约定持股期限
法人参与配售新股
约定持股期限的说
配售新股约定持股 无 无
期限的说明
持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为1家，即控股股东上海兰生(集团)有限公
司，报告期内未发生变化。上海兰生（集团）有限公司代表国家持有股份，报告期内股
份未发生增减变动，未发生质押、冻结或托管等情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。
（二）董事、监事选举情况：
2004年6月18日公司召开2003年度股东大会，补选了部分董事、监事。股东大会选
举张黎明、姚莉、陈辉峰、刘培华为第四届董事会董事，赵效定、蒋耀、陈岚不再担任
公司董事。大会免去常中董事职务。
股东大会选举车玮为第四届监事会监事，王志慧不再担任监事。
董事会于2004年6月18日召开第四届第八次会议，选举张黎明为第四届董事会董事
长，选举姚莉为副董事长。
（三）高级管理人员聘任情况：
2004年6月18日董事会第四届第八次会议作出决议，聘任陈辉峰为公司总经理。
四、管理层讨论与分析
（一）宏观政策变化对公司经营的影响
我国新修订的《对外贸易法》于今年7月1日起正式实施，外贸法明确将企业外贸经
营权的获得由审批许可改为登记制，取消了原关于经营资格条件的要求。商务部根据《
对外贸易法》发布了《对外贸易经营者备案登记办法》，自今年7月1日起取消对所有外
贸经营主体外贸经营权的审批，改为备案登记制，个人履行法定程序后也可从事外贸经
营。外贸经营权放开，经营主体更为多元化，公司将面临更为激烈的市场竞争。
此外，2003年10月13日财政部、国家税务总局颁布了《关于调整出口货物出口退税
率的通知》，自2004年1月1日起，本公司的出口货物出口退税率平均下调2%左右，该政
策的实施直接增加公司的主营业务成本，降低利润空间，对公司的出口规模与效益产生
一定的影响。
（二）公司主要经营情况
公司主营进出口贸易、代理进出口业务、中外合资合作等，上半年出口量较大的商
品有鞋类、服装及纺织品、机电设备及零附件、箱包、塑料制品、体育用品、文教用品
等。上半年公司累计完成海关出口统计数10,056万美元，比去年同期10,815万美元（注
:去年披露数为10,507万美元，本期统计口径发生变化，增加了捷美公司、虹远鞋业公
司）下降7.02%，主要原因是市场竞争激烈，鞋帽、机电设备及零附件、箱包等出口同
比有所下降，对美国的出口有所下降。
为了弥补缺口，避免过多依赖美国市场的风险，公司实施市场多元化战略，今年加
大了对欧洲市场的推销力度，上半年公司对欧洲的出口增长了34.75%，其中俄罗斯增长
174.24%，意大利增长120.33%，法国增长84%，英国增长63.28%。此外，拉丁美洲增长
50.64%，东盟增长10.51%。
报告期内，公司在自主研发、设计领域迈出了第一步，建成了冷粘鞋打样中心，上
半年开发了几十只样品，在今年春季广交会上展示的所有冷粘鞋样品均由该中心设计打
样，样品紧跟时代潮流，深受客商好评。业务部门还抓住商机，大力开发用于高级轿车
配套的不锈钢汽车配件等新产品，加大技术和资金的投入，不断改进经营管理，提高产
品质量，以提高经营规模和效益，此项目今年上半年的出口值已超过100万美元，预计
全年可超过200万美元。
1、报告期内有关经营指标完成情况及分析：（单位：人民币元）
（1）经营成果及同比分析：
项目 2004年1—6月 2003年1—6月 增减比例（%）
主营业务收入 708,331,152.16 833,458,586.76 -15.01
主营业务利润 42,950,537.39 58,842,423.69 -27.01
其他业务利润 2,951,731.03 2,253,456.36 +30.99
营业费用 17,766,312.63 13,190,273.85 +34.69
管理费用 21,772,191.33 34,254,671.95 -36.44
财务费用 15,304,046.95 2,495,573.81 +513.25
投资收益 -6,934,045.87 1,588,009.89 -536.65
营业外收入 28,844,071.06 46,466.00 61975.65
营业外支出 -1,505,985.90 299,692.54 -602.51
净利润 11,108,228.42 16,294,424.43 -31.83
现金及现金等价物净 32,190,002.13 4,049,301.67 694.95
增加额
说明：
主营业务收入比上年同期减少15.01%，主要原因是外贸经营权放开，竞争激烈,出
口同比有所减少。
主营业务利润比上年同期减少27.01%，主要系外贸行业竞争激烈导致部分商品单价
下降，毛利率降低，出口退税率下调，原材料、能源等价格大幅上涨，直接导致主营业
务利润下降。
其他业务利润比上年同期增加30.99%，原因是原材料销售利润增加。
营业费用比上年同期增加34.69%，主要是下属子公司运杂费及配额费增加.
管理费用比上年同期减少36.44%，主要原因是工资及附加费、坏帐准备计提数减少
。
财务费用比上年同期增加513.25%，原因是利息支出增加。
投资收益比上年同期减少536.65%，主要原因是投资返利减少及下属子公司亏损增
加。
营业外收入比上年同期增加61,975.65%，主要是取得动迁补偿费。
营业外支出比上年同期减少602.51%，原因是子公司以前年度计提减值准备转出。
净利润比上年同期减少31.83%，主要系投资收益同比减少536.65%，及主营业务利
润下降。
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加694.95%，主要系经营活动产生的现金
流量净额增加。
（2）总资产、股东权益与期初相比情况：（单位：人民币元）
项目 本期数 年初数 增减比例%
总资产 1,505,544,878.70 1,765,332,922.34 -14.72
股东权益 510,923,799.67 499,328,877.18 +2.32
说明：
总资产比期初减少14.72%，主要原因是应收账款和应收补贴款余额减少。
股东权益比期初增加2.32%，主要是本期取得盈利。
（3）公司主要行业收入、成本情况：（单位：人民币元）
毛利率(%)
主营业务收入 主营业务成本
分行业
外贸 574,380,308.51 536,511,375.37 6.59
工业 133,950,843.65 128,553,933.99 4.03
其中：
关联交易 6,217,264.28 6,000,986.04 3.48
主营业务收 主营业务成 毛利率比
入比上年同 本比上年同
期增减（％） 期增减（％） 上年同期增减(%)
分行业
外贸 -21.73 -21.59 减少0.16个百分点
工业 -39.23 -39.02 减少0.34个百分点
其中：
关联交易 +93.44 +77.57 增加8.62个百分点
关联交
易的定 依照市场价格，由双方协商确定。
价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为5,
588,427.96元。
（4）报告期内公司主要出口商品及市场情况：
（A）主要出口商品情况(前5名)
销售金额比
出口商品名称 销售金额（万美元） 占销售比例（%）
上年增减(％)
鞋类 3,782 37.61 -15.42
纺织原料及制品 1,420 14.12 -6.93
机电设备及零附件 559 5.56 -34.60
箱包 460 4.57 -16.32
塑料及其制品 450 4.47 +44.41
（B）出口地区情况
地 区 占销售比例(%) 销售金额比
销售金额(万美元)
上年增减(％)
北美洲 4,416 43.92 -25.01
亚 洲 2,819 28.03 +7.57
欧 洲 2,125 21.13 +34.75
南美洲 349 3.47 +50.64
非 洲 277 2.75 -23.59
大洋洲 70 0.70 -47.67
2、报告期内利润构成的变化：
本报告期
项目 占利润
金额 总额%
主营业务利润 42,950,537.39 296
其他业务利润 2,951,731.03 20
期间费用 54,842,568.91 378
投资收益 -6,934,045.87 -48
补贴收入 34,368.00 0
营业外收支净额 30,350,056.96 209
利润总额 14,510,078.60
前一报告期
增减
项目 占利润
金额 比例%
总额%
主营业务利润 120,162,188.96 -37 333
其他业务利润 7,325,111.21 -2 23
期间费用 169,704,542.60 -52 430
投资收益 -2,343,861.67 1 -49
补贴收入 1,692,568.00 -1 1
营业外收支净额 -282,019,732.72 87 122
利润总额 -324,888,268.82
说明：
（1）由于2003年度“琼胶事件”计提巨额减值准备，使作为分母的利润总额出
现巨额负数，而今年无此因素，故今年上半年主营业务利润占利润总额的比例比上年
增长了333%，其他业务利润的比例增长了23%，期间费用的比例增长了430%，投资收
益的比例减少了49%。
（2）本期公司取得“外滩源基地”动迁补偿款收入28,729,206.83元，同时由于
与上述第（1）条相同的原因，使营业外收支净额的比例增加了122%。
3、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
4、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况:
参股公司名称 上海兰生房产实业有限公司
占上市公司净利润
本期贡献的投资收益 -6,303,271.54 的比重 -56.04%
经营范围 房地产经营等
参股公司 净利润 380,575.96
6、经营中的问题与困难：
上半年公司的出口退税下降百分之二多，棉花、橡胶等原材料及能源价格大幅度上
涨，抬高了出口成本，制约了出口,公司将通过提高产品质量，加强与客户沟通，提供
优质服务，加大推销力度，大力开发新产品出口等措施，来消化上述不利因素。
（三）公司投资情况
1.报告期内无使用募集资金投资情况。
2.报告期内无其他投资情况。
（四）2003年度审计报告涉及事项进展情况
公司2003年度审计报告涉及事项为“琼胶事件”，进展情况详见本报告“重要事项
”“3、重大诉讼进展情况”。
五、重要事项
1、公司治理情况：
公司董事会在今年的工作报告中特别强调重视公司治理，依法运作，切实加强和完
善董事会在企业重大决策中的作用和监事会的监督作用，经营班子置于董事会的领导和
监事会的监督之下。上半年公司修订了《公司章程》，对融资、担保、抵押等事项，按
照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发（2003）56号文）的要求作了补充规定。公司认真吸取“琼胶事件”的教
训，凡遇重大决策和大额的资金调度、借贷、担保均由集体讨论决定，严格按规定的程
序操作，同时还实施了执行财务主管委派制，对大额资金借贷、调度，使用双签制，完
善了重大事项报告制。
2、公司本年中期无利润分配方案或公积金转增股本方案。
3、重大诉讼进展情况：
（1）本公司诉海南橡胶中心批发市场有限公司案（诉讼事项详见本公司2003年度
报告），公司于2004年4月6日收悉，最高人民法院已发出《民事裁定书》，驳回了海南
橡胶中心批发市场有限公司的管辖地异议。本案于2004年6月3日在上海市高级人民法院
开庭，原告与被告在法庭各自作了陈述，审理未进入法庭辩论程序，法庭宣布暂时休庭
，择日再审。8月3日，上海市高级人民法院第二次开庭，双方当庭进行了辩论和陈述，
均表示同意庭外调解。
（2）本公司全资子公司上海文大鞋业有限公司（以下简称：文大鞋业）于2004年
6月28日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，被告为上海贝易房地产有限公司。原告
文大鞋业因动迁需搬迁厂房，被告称其已取得原告所在地块的开发资格，愿为原告在浦
东地区提供150亩土地或相应规模的生产厂房，经双方协商于2003年6月12日签订了《动
迁协议书》。因被告未按协议书履行规定的内容，原告请求法院判令解除被告签定的《
动迁协议书》，被告返还2003年7月12日取走的文件，诉讼费用由被告承担。上海市第
一中级人民法院于2004年6月28日发出《受理案件通知书》[（2004）沪一中民二（民）
初字第108号]，受理该案，目前诉讼尚在审理中。
4、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
（1）期末本公司向中国银行上海市分行宝山支行借款余额10,000万元，向中信实
业银行上海市分行借款余额15,000万元，均由上海兰生（集团）有限公司给予担保。
（2）公司于2004年1月15日起向上海兰生（集团）有限公司以委托贷款的形式共借
款29,237万元，贷款到期日为2004年12月31日。
6、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项。
7、公司担保事项（金额单位：万元）：
发生日期
担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型
日期）
上海兰生鞋业进 2004.1.21 3000 信用担保
出口有限公司
出口有限公司
上海兰生文体进 2004.3.8 5000 信用担保
出口有限公司
上海大博文鞋业 2004.2.27 1900 信用担保
有限公司
上海泰日针织服 2004.6.30 180 互相担保
装厂
是否为关
担保对象名称 担保期 是否履 联方担保
行完毕
上海兰生鞋业进 半年 否 是
出口有限公司
出口有限公司
上海兰生文体进 半年 否 是
出口有限公司
上海大博文鞋业 一年 否 是
有限公司
上海泰日针织服 一年 否 否
装厂
担保发生额合计 10,080
担保余额合计 10,080
其中：关联担保余额合计 9,900
违规担保总额 --
担保总额占公司净资产的比例 19.61
上市公司对控股子公司担保发生额合计 9,900
8、公司无委托理财事项。
9、报告期内，公司不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金和对外担保情
况。
10、公司独立董事陆治明、尹东年、朱福涛出具了关于公司执行中国证监会“证
监发（2003）56号”文的专项说明及独立意见,内容如下：
根据中国证监会“证监发（2003）56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们作为上海兰生股份有限公司的
独立董事，本着认真负责的态度，通过对公司有关情况进行了解和核查，现就公司累计
和当期对外担保情况、执行证监发（2003）56号文相关规定情况，作如下专项说明和独
立意见：
（1）专项说明：
①根据中国证监会“证监发（2003）56号”文的规定，公司经2004年6月18日召
开的2003年度股东大会审议批准，对《公司章程》中对外担保、融资、抵押等条款进行
了修改。
②截止2004年6月30日，公司没有将资金直接或间接提供给控股股东或者其他关联
方使用，不存在控股股东或者其他关联方占用公司资金的情况。
③截止2004年6月30日，公司及下属控股子公司的累计担保余额为10,080万元，占
公司净资产的19.72%。我们认为，上述担保均履行了相关审批程序。
（2）独立意见：
①公司2004年上半年与控股股东及其他关联方发生的资金往来，是由于公司与关
联方为购销货物产生的。
②不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情况
，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情况。
③公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
11、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在报告期内或以前期间作出对
公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
12、公司原董事常中因涉嫌经济犯罪，于2004年4月26日被上海市虹口区人民检察
院刑事拘留，5月10日被依法逮捕。
13、报告期内已披露的其他重要事项信息索引：
（1）2004年4月23日，公司在《上海证券报》第67版刊登了公司2003年度报告摘要
，并刊登了董事会四届六次会议决议公告。公司2003年年度报告全文同时在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。查询者在登陆该网站后点击上市公司资料
检索，输入本公司证券代码即可查询（下同）。
（2）2004年4月30日，公司在《上海证券报》第76版刊登了公司2004年第一季度报
告，同时刊登了关于召开2003年度股东大会的通知，并在上海证券交易所网站披露。
（3）2004年6月19日，公司在《上海证券报》第26版刊登了公司2003年度股东大会
决议公告，并在上海证券交易所网站披露股东大会决议公告及国浩律师集团事务所出具
的法律意见书。
（4）2004年6月22日，公司在《上海证券报》第27版刊登了公司董事会四届八次会
议决议公告，公布了新当选董事长、副董事长、调整后的董事会专门委员会名单及新聘
总经理名单。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表 （见下列会计报表）
资产负债表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2004年6月30日
单位：人民币元
项目 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 213,477,539.91 61,220,506.36
短期投资
应收票据 1,405,723.00
应收股利 500,000.00 500,000.00
应收利息
应收账款 162,706,494.20 81,447,110.07
其他应收款 19,094,893.67 15,797,898.29
预付账款 18,569,129.02
应收补贴款 61,249,379.93 1,513,267.44
存货 104,657,281.57 6,501,973.64
待摊费用 3,509,441.47
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 585,169,882.77 166,980,755.80
长期投资：
长期股权投资 498,132,370.15 683,368,970.34
长期债权投资
长期投资合计 498,132,370.15 683,368,970.34
其中：合并价差 92,500.00
其中:股权投资差额 110,261,116.10 110,261,116.10
固定资产：
固定资产原价 207,076,557.61 42,335,443.22
减：累计折旧 78,802,829.44 9,153,628.72
固定资产净值 128,273,728.17 33,181,814.50
减：固定资产减值准备 3,294,721.09 680,721.76
固定资产净额 124,979,007.08 32,501,092.74
工程物资
在建工程 12,805,885.15
固定资产清理 6,820.22 1,914.00
固定资产合计 137,791,682.45 32,503,006.74
无形资产及其他资产：
无形资产 8,728,853.67 1,729,018.28
长期待摊费用
其他长期资产 275,722,089.66 261,163,076.20
无形资产及其他资产合计 284,450,943.33 262,892,094.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,505,544,878.70 1,145,744,827.36
项目 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 181,287,537.78 58,239,172.59
短期投资
应收票据 10,334,550.72 1,400,000.00
应收股利 500,000.00 500,000.00
应收利息
应收账款 260,494,779.49 100,023,439.22
其他应收款 20,379,431.10 18,170,658.13
预付账款 15,654,853.29
应收补贴款 207,194,935.80 82,653,007.75
存货 132,750,467.74 10,370,505.57
待摊费用 1,387,173.27
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 829,983,729.19 271,356,783.26
长期投资：
长期股权投资 506,558,957.02 687,761,262.61
长期债权投资
长期投资合计 506,558,957.02 687,761,262.61
其中：合并价差 97,500.00
其中:股权投资差额 116,747,064.10 116,747,064.10
固定资产：
固定资产原价 185,842,295.00 15,876,423.50
减：累计折旧 76,610,320.39 8,828,688.02
固定资产净值 109,231,974.61 7,047,735.48
减：固定资产减值准备 5,190,419.88 682,404.96
固定资产净额 104,041,554.73 6,365,330.52
工程物资
在建工程 40,013,391.71 27,890,823.54
固定资产清理
固定资产合计 144,054,946.44 34,256,154.06
无形资产及其他资产：
无形资产 9,013,200.03 1,755,693.92
长期待摊费用
其他长期资产 275,722,089.66 261,163,076.20
无形资产及其他资产合计 284,735,289.69 262,918,770.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,765,332,922.34 1,256,292,970.05
资产负债表(续)
编制单位：上海兰生股份有限公司 2004年6月30日
单位：人民币元
负债及股东权益 期末数
合并
流动负债：
短期借款 624,189,000.00
应付票据 3,689,144.02
应付账款 153,550,889.04
预收账款 93,005,304.90
应付工资 2,592,809.85
应付福利费 22,067,311.73
应付股利 41,863.30
应交税金 -15,539,887.17
其他应交款 17,145.61
其他应付款 71,235,107.06
预提费用 760,097.77
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 955,608,786.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 265,519.25
其他长期负债
长期负债合计 265,519.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 955,874,305.36
少数股东权益 38,746,773.67
股东权益：
股本 280,428,192.00
资本公积 256,213,027.39
盈余公积 174,749,166.32
其中：法定公益金 53,793,645.63
减:未确认投资损失 15,029,528.77
未分配利润 -185,437,057.27
外币报表折算差额
股东权益合计 510,923,799.67
负债和股东权益总计 1,505,544,878.70
期末数
负债及股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 458,380,000.00
应付票据
应付账款 23,468,052.94
预收账款 12,259,686.38
应付工资
应付福利费 11,274,346.94
应付股利 41,863.30
应交税金 -12,023,682.66
其他应交款 1,833.99
其他应付款 129,112,054.84
预提费用 647,296.17
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 623,161,451.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 623,161,451.90
少数股东权益
股东权益：
股本 280,428,192.00
资本公积 260,747,674.57
盈余公积 167,712,994.09
其中：法定公益金 50,359,359.05
减:未确认投资损失
未分配利润 -186,305,485.20
外币报表折算差额
股东权益合计 522,583,375.46
负债和股东权益总计 1,145,744,827.36
负债及股东权益 期初数
合并
流动负债：
短期借款 699,919,000.00
应付票据 5,890,429.45
应付账款 354,835,278.50
预收账款 55,992,595.70
应付工资 883,898.05
应付福利费 21,169,215.88
应付股利 41,863.30
应交税金 -20,622,688.76
其他应交款 119,146.87
其他应付款 106,560,756.08
预提费用 1,102,043.60
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,225,801,538.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 350,000.00
其他长期负债
长期负债合计 350,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,226,151,538.67
少数股东权益 39,852,506.49
股东权益：
股本 280,428,192.00
资本公积 256,213,027.39
盈余公积 174,749,166.32
其中：法定公益金 53,793,645.63
减:未确认投资损失 15,516,222.84
未分配利润 -196,545,285.69
外币报表折算差额
股东权益合计 499,328,877.18
负债和股东权益总计 1,765,332,922.34
负债及股东权益 期初数
母公司
流动负债：
短期借款 590,260,000.00
应付票据
应付账款 37,021,297.68
预收账款 17,568,717.79
应付工资
应付福利费 11,078,818.03
应付股利 41,863.30
应交税金 -12,694,759.30
其他应交款 1,602.63
其他应付款 96,628,967.28
预提费用 747,054.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 740,653,561.41
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 740,653,561.41
少数股东权益
股东权益：
股本 280,428,192.00
资本公积 260,747,674.57
盈余公积 167,712,994.09
其中：法定公益金 50,359,359.05
减:未确认投资损失
未分配利润 -193,249,452.02
外币报表折算差额
股东权益合计 515,639,408.64
负债和股东权益总计 1,256,292,970.05
利润及利润分配表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民
币元
项目 本期数
合并 母公司
一、主营业务收入 708,331,152.16 43,228,525.72
减：主营业务成本 665,065,309.36 40,101,588.80
主营业务税金及附加 315,305.41 80,119.69
二、主营业务利润 42,950,537.39 3,046,817.23
加：其他业务利润 2,951,731.03 1,084,284.45
减:营业费用 17,766,312.63 2,016,728.70
管理费用 21,772,191.33 8,946,823.79
财务费用 15,304,064.95 11,910,551.35
三、营业利润 -8,940,300.49 -18,788,002.16
加：投资收益 -6,934,045.87 -2,899,751.27
补贴收入 34,368.00 -
营业外收入 28,844,071.06 28,741,857.23
减：营业外支出 -1,505,985.90 177,808.26
四、利润总额 14,510,078.60 6,876,295.54
减：所得税 3,342,105.80 -67,671.28
减：少数股东损益 -426,949.69 -
加：未确认投资损失 -486,694.07 -
五、净利润 11,108,228.42 6,943,966.82
加：年初未分配利润 -196,545,285.69 -193,249,452.02
其他转入 - -
六、可供分配的利润 -185,437,057.27 -186,305,485.20
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
七、可供投资者分配的 -185,437,057.27 -186,305,485.20
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -185,437,057.27 -186,305,485.20
项目 上期数
合并 母公司
一、主营业务收入 833,458,586.76 553,876,988.43
减：主营业务成本 774,189,587.38 519,095,646.52
主营业务税金及附加 426,575.69 185,483.92
二、主营业务利润 58,842,423.69 34,595,857.99
加：其他业务利润 2,253,456.36 589,155.38
减:营业费用 13,190,273.85 8,089,171.52
管理费用 34,254,671.95 14,506,970.63
财务费用 2,495,573.81 2,481,633.94
三、营业利润 11,155,360.44 10,107,237.28
加：投资收益 1,588,009.89 5,568,055.58
补贴收入 1,692,568.00 1,692,568.00
营业外收入 46,466.00 225.64
减：营业外支出 299,692.54 179,863.92
四、利润总额 14,182,711.79 17,188,222.58
减：所得税 1,980,719.31 1,481,829.34
减：少数股东损益 -358,470.58
加：未确认投资损失 3,733,961.37
五、净利润 16,294,424.43 15,706,393.24
加：年初未分配利润 119,553,543.30 121,558,216.50
其他转入
六、可供分配的利润 135,847,967.73 137,264,609.74
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
七、可供投资者分配的 135,847,967.73 137,264,609.74
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 135,847,967.73 137,264,609.74
现金流量表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2004年1-6月
单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,067,568,407.71
收到的税费返还 148,392,091.96
收到的其他与经营活动有关的现金 54,432,165.93
现金流入小计 1,270,392,665.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,175,737.58
支付给职工以及为职工支付的现金 39,770,556.97
支付的各项税费 9,706,475.27
支付的其他与经营活动有关的现金 60,785,149.00
现金流出小计 1,148,437,918.82
经营活动产生的现金流量净额 121,954,746.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,080,041.00
取得投资收益所收到的现金 412,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 4,960,118.12
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,452,659.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 4,286,533.88
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,286,533.88
投资活动产生的现金流量净额 2,166,125.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 606,609,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 606,609,000.00
偿还债务所支付的现金 682,339,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,323,752.39
其中:子公司支付少数股东的股利 709,765.97
支付的其他与筹资活动有关的现金 84,480.75
现金流出小计 698,747,233.14
筹资活动产生的现金流量净额 -92,138,233.14
四、汇率变动对现金的影响 207,363.25
五、现金及现金等价物净增加额 32,190,002.13
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,108,228.42
加：少数股东损益 -426,949.69
减：未确认的投资损失 -486,694.07
加：计提的资产减值准备 -4,764,136.47
固定资产折旧 5,575,519.55
无形资产摊销 284,346.36
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -2,122,268.20
预提费用增加（减：减少） -251,945.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 141,817.35
失（减：收益）
固定资产报废损失 3,389.99
财务费用 15,406,623.17
投资损失（减：收益） 6,934,045.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 28,465,615.57
经营性应收项目的减少(减：增加) 256,297,067.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -195,183,300.43
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 121,954,746.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 213,477,539.91
减：现金的期初余额 181,287,537.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,190,002.13
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,219,402.44
收到的税费返还 86,211,732.78
收到的其他与经营活动有关的现金 89,713,593.38
现金流入小计 241,144,728.60
购买商品、接受劳务支付的现金 62,188,875.78
支付给职工以及为职工支付的现金 5,275,354.47
支付的各项税费 574,476.85
支付的其他与经营活动有关的现金 28,433,375.30
现金流出小计 96,472,082.40
经营活动产生的现金流量净额 144,672,646.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,080,041.00
取得投资收益所收到的现金 412,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,311,500.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,804,041.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 364,044.49
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 364,044.49
投资活动产生的现金流量净额 2,439,996.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 480,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 480,620,000.00
偿还债务所支付的现金 612,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,246,974.24
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 624,746,974.24
筹资活动产生的现金流量净额 -144,126,974.24
四、汇率变动对现金的影响 -4,334.70
五、现金及现金等价物净增加额 2,981,333.77
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,943,966.82
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 408,777.95
固定资产折旧 550,658.86
无形资产摊销 26,675.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -152,188.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 165,418.27
失（减：收益）
固定资产报废损失 3,389.99
财务费用 12,251,308.94
投资损失（减：收益） 2,899,751.27
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,868,531.93
经营性应收项目的减少(减：增加) 103,080,051.35
经营性应付项目的增加(减：减少) 14,626,303.18
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 144,672,646.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 61,220,506.36
减：现金的期初余额 58,239,172.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,981,333.77
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰
财务总监：刘培华 财务经理：陈岚
会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1993年10月7日经沪证办(1993)128号文批准，采用社会募集方式设立的
股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易，公司属外贸行业
，主营进出口贸易、代理进出口业务、转口贸易、对外贸易、中外合资合作、“三来一
补”、经贸咨询、原辅料及外转内产品、国内商业(除专项规定)，仓储业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关的补
充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则,以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用上月末市场汇价折合人民币记账，期末对外币账户的外
币余额按期末市场汇价折算成人民币，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价
值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差
额列作财务费用。
6、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏账核算方法
(1)坏账的确认标准
A.因债务人破产或死亡，以其破产之财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收账款
;
B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收账款。
以上确实不能收回的应收账款，报经董事会批准后作为坏账。
(2)坏账准备的计提方法
坏账核算采用备抵法。
公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分
析法计提坏账准备，具体情况如下：
账龄1年以内的应收款项，按其余额的2%计提，鉴于外贸企业的行业特殊性，对于
账龄在一年以内未逾期的应收款项，如应收出口退税、进料加工海关保证金、配额招标
保证金、信用证项下的应收国外账款等，不计提坏账准备；
账龄1-2年的应收款项，按其余额的5%计提；
账龄2-3年的应收款项，按其余额的10%计提；
账龄3年以上的应收款项，按其余额的20%计提。
当有证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严
重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他足以
证明应收款项可能发生损失的证据，则按其余额的100%计提。
8、存货核算方法
(1)存货包括
原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法计价，发出存
货时按个别认定法或加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用领
用时一次转销法核算。
(2)存货盘存制度
永续盘存制。
(3)存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别对由于存货遭受毁损、全部或部分
陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
(1)长期股权投资的计价和收益确认方法
①计价
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按其初始投资成本入账，即投资时实
际支付的全部价款，扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利。
②收益确认方法
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足2
0%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额
20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有
重大影响，采用成本法核算。
(2)长期债权投资计价和收益确认方法
按其初始投资成本，即取得时支付的全部价款（包括现金、手续费等相关费用）减
去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按票面价值与票面
利率按期确认利息收入。
(3)长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时,按直线法摊销。
(4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
采用逐项计提的方法。
长期债券投资及股票投资按成本与市价孰低计提减值准备。长期股权投资根据被投
资单位经营状况，可能会出现恶化并导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的
价值在可预计的未来期间不可能恢复，则根据估计可收回金额低于长期投资账面价值的
差额计提减值准备。
(5)股权投资差额的摊销方法
长期股权投资在采用权益法核算时，本公司将投资成本高于该次股权购买日被投资
单位所有者权益份额的差额按10年(若被投资单位剩余经营期限短于10年，则按剩余经
营期限)平均摊销，计入投资损益；将投资成本小于该次股权购买日被投资单位所有者
权益份额的差额，记入资本公积——股权投资准备科目。
10、固定资产核算方法
(1)固定资产标准为
A.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经
营有关的设备、器具、工具等；B.单位价值在2,000元以上，并且使用期超过二年的，
不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)计价方法
按购建时的实际成本计价。
(3)折旧方法为年限平均法，固定资产分类及使用年限具体如下：
类别 使用年限 残值率
房屋及建筑物 20-45年 4%、10%
机器设备 10-14年 4%、10%
电子及运输设备 4-15年 4%、10%
其他设备 10-20年 4%、10%
(4)固定资产减值准备的确认标准、计提方法
期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，
按单项计提减值备。
11、在建工程核算方法
在建工程达到预计可使用状态时，转作固定资产。
在建工程期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值
的差额，计提在建工程减值准备；
12、借款费用资本化的核算方法
(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
按照《企业会计准则-借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发
生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以
资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资
产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊
销和汇兑差额，计入发生当期的损益。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停
止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
(2)借款费用资本化金额的计算方法
按照《企业会计准则—借款费用》相关方法计算。
13、无形资产核算方法
(1)无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
(2)无形资产减值准备的确认标准、计提方法
期末检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其
账面价值的部分计提减值准备。
14、长期待摊费用摊销方法
在受益期平均摊销。
15、收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足予以确认：公司已将商品所有权上的主
要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，
也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与
成本能够可靠地计量。让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同
时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确
认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有
关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如
果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（
即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完
成程度能可靠地确定），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交
易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入
，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成
本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作
为当期费用，不确认收入。
16、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法及合并范围的变更
(1)编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业
的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，
以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依
据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售
收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表
。
(2)合并范围的变更
本期合并范围与上年末相比未发生变化。
三、主要税项
1、流转税：
A.增值税
(1)内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交
纳增值税。
(2)出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税
务机关申报出口商品退税，退税率为11%-15%。
B.营业税：
营业税按应纳税额的5%交纳。
2、所得税：经上海市财政局第四分局沪财四财[2003]2号文批准，从2002年1月起
至2006年10月31日止，享受上海市浦东新区企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企
业所得税。
四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)
子公司名称 注册资本
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00
上海大博文鞋业有限公司 美元730万元
上海兰华制球有限公司 25,514,300.00
上海兰生虹桥鞋业有限公司 18,200,000.00
上海前进进出口有限公司 8,000,000.00
上海文泰运动鞋厂 10,500,000.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4,800,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.54
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.00
扬州沪光体育器材厂 3,413,000.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 694,993.00
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 7,000,000.00
上海兰生环球进出口有限公司 10,000,000.00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00
子公司名称 经营范围
上海文大鞋业有限公司 胶鞋
上海大博文鞋业有限公司 生产销售鞋类制品
上海兰华制球有限公司 球类及橡胶类体育
用品和半成品产销
上海兰生虹桥鞋业有限公司 胶鞋
上海前进进出口有限公司 进出口贸易、贸
易代理转口贸易等
上海文泰运动鞋厂 运动鞋、皮鞋
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 胶鞋、皮鞋
上海兰生嚎呐乐器有限公司 中西乐器及其
配件和包装袋
上海兰生股份有限公司浦东公司 进出口贸易代理、进出口业务
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 睡袋、账蓬
扬州沪光体育器材厂 体育健身器材
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 箱包
上海欣生鞋业有限公司 各类鞋、靴、橡胶裤等
上海兰生鞋业进出口有限公司 自营和代理各类商
品和技术的进出口等
上海兰生文体进出口有限公司 自营和代理各类商
品和技术的进出口等
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 电子产品通信设备专
业技术领域内四技服务
上海兰生环球进出口有限公司 自营和代理各类商
品和技术的进出口等
上海兰生泓乐进出口有限公司 自营和代理各类商
品和技术的进出口等
上海兰生体育用品有限公司 自营和代理各类商
品和技术的进出口等
子公司名称 投资金额
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00
上海大博文鞋业有限公司 美元527.5万元
上海兰华制球有限公司 13,267,436.00
上海兰生虹桥鞋业有限公司 12,740,000.00
上海前进进出口有限公司 7,200,000.00
上海文泰运动鞋厂 7,150,500.00
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4,800,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 3,553,169.94
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2,638,224.00
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 694,993.00
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 5,000,000.00
上海兰生环球进出口有限公司 9,000,000.00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00
子公司名称 占被投资半位 是否合
注册资本比例 并报表
上海文大鞋业有限公司 100% 是
上海大博文鞋业有限公司 90% 是
上海兰华制球有限公司 52% 是
上海兰生虹桥鞋业有限公司 70% 是
上海前进进出口有限公司 90% 是
上海文泰运动鞋厂 68.1% 是
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 100% 否
上海兰生嚎呐乐器有限公司 53% 是
上海兰生股份有限公司浦东公司 100% 是
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 60.78% 是
扬州沪光体育器材厂 58% 否
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 100% 否
上海欣生鞋业有限公司 100% 是
上海兰生鞋业进出口有限公司 100% 是
上海兰生文体进出口有限公司 100% 是
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 71.43% 是
上海兰生环球进出口有限公司 90% 是
上海兰生泓乐进出口有限公司 100% 是
上海兰生体育用品有限公司 100% 是
子公司未合并的理由及对公司财务状况、经营成果的影响：
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂、扬州沪光体育器材厂，因停产不予合并，并已
分别计提了相应的长期投资减值准备。
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂拟出售，不予合并。
五、会计报表项目注释(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 113,322.92
银行存款(人民币) 167,933,730.71
(美元) 4,785,931.02 8.2766 39,611,236.73
(港币) -618,216.50 1.0609 -655,865.88
(日元) 6,201,951.03 0.0737 473,624.41
小计 207,362,725.97
其他货币资金（人民币） 6,001,491.02
小计 6,001,491.02
合计 213,477,539.91
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 58,843.52
银行存款(人民币) 154,073,991.59
(美元) 2,561,145.24 8.2767 21,197,830.81
(港币) 116,693.85 1.0657 124,360.63
(日元) 6,201,951.00 0.077263 479,181.34
(欧元) 39,503.45 10.3383 408,398.52
小计 176,283,762.89
其他货币资金（人民币） 3,500,925.40
其他货币资金（美元） 174,466.39 8.2767 1,444,005.97
小计 4,944,931.37
合计 181,287,537.78
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 400,000.00 3,191,600.00
商业承兑汇票 1,005,723.00 7,142,950.72
合计 1,405,723.00 10,334,550.72
3、应收股利
项目 期末数 期初数
上海生达鞋业有限公司 500,000.00 500,000.00
4、应收账款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 146,627,600.51 87.46%
1－2年 6,843,168.58 4.08%
2－3年 4,224,773.11 2.52%
3年以上 9,966,727.58 5.94%
合计 167,662,269.78 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,890,032.56 144,737,567.95 38.14%
1－2年 342,158.44 6,501,010.14 6.9%
2－3年 422,477.32 3,802,295.79 8.52%
3年以上 2,301,107.26 7,665,620.32 46.44%
合计 4,955,775.58 162,706,494.20
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 239,838,627.44 88.87%
1－2年 3,086,283.83 1.14%
2－3年 1,344,610.21 0.50%
3年以上 25,610,047.82 9.49%
合计 269,879,569.30 100.00%
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 3,666,253.29 236,172,374.15 1.53%
1－2年 154,314.19 2,931,969.64 5%
2－3年 134,461.02 1,210,149.19 10%
3年以上 5,429,761.31 20,180,286.51 21.20%
合计 9,384,789.81 260,494,779.49
应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为18,449,174.27元，占应收账款总额
的11.00%。
5、其他应收款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 24,391,538.05 62.11%
1－2年 1,717,044.63 4.37%
2－3年 2,170.00 0.01%
3年以上 13,162,934.87 33.52%
合计 39,273,687.55 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 16,114,223.65 8,277,314.40 66.06%
1－2年 90,564.15 1,626,480.48 5.27%
2－3年 217.00 1,953.00 10.00%
3年以上 3,973,789.08 9,189,145.79 30.19%
合计 20,178,793.88 19,094,893.67
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 15,683,215.97 38.35%
1－2年 10,303,866.35 25.20%
2－3年 98,140.00 0.24%
3年以上 14,808,124.90 36.21%
合计 40,893,347.22 100.00%
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 6,398,372.47 9,284,843.50 40.80%
1－2年 9,957,338.46 346,527.89 96.64%
2－3年 9,814.00 88,326.00 10.00%
3年以上 4,148,391.19 10,659,733.71 28.01%
合计 20,513,916.12 20,379,431.10
其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为28,124,867.68元，占其他应收款
总额比例为71.61%。
6、预付账款
账龄 期末数
余额 比例
1年以内 18,018,243.95 97.03%
1-2年 455,210.00 2.45%
2-3年 95,675.07 0.52%
合计 18,569,129.02 100.00%
账龄 期初数
余额 比例
1年以内 15,170,452.10 96.91%
1-2年 484,401.19 3.09%
2-3年 - -
合计 15,654,853.29 100.00%
期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。
7、应收补贴款
项目 期末数 期初数
应收出口退税 61,249,379.93 207,194,935.80
8、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 31,872,759.08 1,473,132.26 30,399,626.82
包装物 79,216.29 4,209.73 75,006.56
低值易耗品 6,466,571.81 464,651.83 6,001,919.98
委托加工物资 11,745,163.92 - 11,745,163.92
在产品 16,188,590.53 2,826,199.38 13,362,391.15
库存商品 29,973,389.07 74,354.40 29,899,034.67
产成品 19,119,152.48 5,945,014.01 13,174,138.47
合计 115,444,843.18 10,787,561.61 104,657,281.57
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 29,662,636.43 1,473,132.26 28,189,504.17
包装物 250,841.78 4,209.73 246,632.05
低值易耗品 6,590,364.09 464,651.83 6,125,712.26
委托加工物资 8,556,237.56 - 8,556,237.56
在产品 21,414,311.50 2,826,199.38 18,588,112.12
库存商品 47,889,062.12 74,354.40 47,814,707.72
产成品 29,547,005.27 6,317,443.41 23,229,561.86
合计 143,910,458.75 11,159,991.01 132,750,467.74
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提
原材料 1,473,132.26 -
包装物 4,209.73 -
低值易耗品 464,651.83 -
在产品 2,826,199.38 -
库存商品 74,354.40 -
产成品 6,317,443.41 -
合计 11,159,991.01 -
项目 本期转回 期末数
原材料 - 1,473,132.26
包装物 - 4,209.73
低值易耗品 - 464,651.83
在产品 - 2,826,199.38
库存商品 - 74,354.40
产成品 372,429.40 5,945,014.01
合计 372,429.40 10,787,561.61
9、待摊费用
类别 期初数 本期增加
帮面鞋楦 1,269,653.62 970,361.38
保险费 41,979.05 504,429.73
租赁费 - 1,521,993.00
兰华奖金 - 1,308,792.00
广告费 - 72,828.00
其他 75,540.60 21,203.00
合计 1,387,173.27 4,399,607.11
类别 本期摊销 其他减少 期末数
帮面鞋楦 1,057,566.93 - 1,182,448.07
保险费 235,273.57 - 311,135.21
租赁费 254,360.55 - 1,267,632.45
兰华奖金 646,396.02 - 662,395.98
广告费 18,207.00 - 54,621.00
其他 65,534.84 - 31,208.76
合计 2,277,338.91 - 3,509,441.47
10、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
子公司 3,020,677.86 -
联营企业 103,265,359.28 110,261,116.10
其他股权投资 294,374,871.36 -
合并价差 92,500.00 -
合计 400,753,408.50 110,261,116.10
项目 期末数
减值准备 账面价值
子公司 2,416,542.30 604,135.56
联营企业 3,134,922.43 210,391,552.95
其他股权投资 7,330,689.72 287,044,181.64
合并价差 - 92,500.00
合计 12,882,154.45 498,132,370.15
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
子公司 3,020,677.86 -
联营企业 105,200,998.15 116,747,064.10
其他股权投资 294,374,871.36 -
合并价差 97,500.00 -
合计 402,694,047.37 116,747,064.10
项目 期初数
减值准备 账面价值
子公司 2,416,542.30 604,135.56
联营企业 3,134,922.43 218,813,139.82
其他股权投资 7,330,689.72 287,044,181.64
合并价差 - 97,500.00
合计 12,882,154.45 506,558,957.02
(2)变动情况
被投资公司名称 投资 占被投资公司
上海兰生股份有限公 10年 100
司昆山制鞋厂
上海兰生股份有限公 无限期 100
司沪太强生箱包厂
扬州沪光体育器材厂 10年 58
上海捷美进出口 20年 50
有限公司
上海兰生股份有限 10年 49
公司平谊服装厂
上海兰生卫生用品 20年 49
有限公司
上海兰生房产实业 50年 48
有限公司
上海兰生制球有限 20年 45
公司
上海兰生高尔夫运动 20年 42.58
器材有限公司
上海长城运动鞋二厂 10年 40
泰县海鸥纸品印刷厂 10年 37.5
上海兰生国健药业 55年 34.65
有限公司
上海申源塑料制品 15年 33.34
有限公司
工贸联营沪泰乐器厂 10年 33.3
★上海长空打字机厂 10年 33
上海思嘉宝玩具厂(注) 10年 31.25
上海速波体育用品 20年 30
有限公司
上海兰生置业有限 20年 30
公司
上海麟晶食品有限 35年 25
公司
上海生达鞋业有限 15年 25
公司
上海申光毛绒实业有 15年 20
限公司
上海虹远鞋业模具有 20年 20
限公司
上海发斯达运动手套 12年 20
有限公司
★上海海鸥纸品厂 10年 20
★上海兰华运动球 10年 20
销售公司
天钩旅游用品有限 20年 19.69
公司
上海世佳爱运动帽有 12年 17.3
限公司
上海怡大纸业有限 20年 15
公司
圣彼得堡上海贸易 15
中心
汇海文教用品有限 10年 15
公司
上海兰华体育用品 20年 15
销售公司
上海鹏泰装璜旅游用 20年 10
品联营厂
上海大钟皮革有限 15年 10
公司
上海九峰旅游用品厂 10年 10
上海永华旅行用品有 5年 10
限公司
昆山申港复合面料有 10年 10
限公司
泰州永恒鞋业有限 10
公司
福州申榕制笔厂 10年 8.33
平湖灯具厂 5年 7.78
上海兰生工业有限 30年 7
公司
海通证券有限公司 3.36
上海国际（美洲） 无期限 3
集团公司
交通银行
合计
被投资公司名称 初始投资额 累计追加
上海兰生股份有限公 4,800,000.00 -
司昆山制鞋厂
上海兰生股份有限公 694,993.00 -
司沪太强生箱包厂
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00 -
上海捷美进出口 1,000,000.00 -
有限公司
上海兰生股份有限 1,372,000.00 -
公司平谊服装厂
上海兰生卫生用品 1,050,000.00 -
有限公司
上海兰生房产实业 24,908,003.10 -
有限公司
上海兰生制球有限 11,700,000.00 -
公司
上海兰生高尔夫运动 10,370,400.00 -
器材有限公司
上海长城运动鞋二厂 - -
泰县海鸥纸品印刷厂 300,000.00 -
上海兰生国健药业 50,264,833.89 -
有限公司
上海申源塑料制品 1,827,032.00 -
有限公司
工贸联营沪泰乐器厂 400,000.00 -
★上海长空打字机厂 1,650,000.00 -
上海思嘉宝玩具厂(注) 1,000,000.00 -1,000,000.00
上海速波体育用品 1,569,906.00 -
有限公司
上海兰生置业有限 1,500,000.00 -
公司
上海麟晶食品有限 3,924,765.00 -
公司
上海生达鞋业有限 1,346,079.61 -
公司
上海申光毛绒实业有 9,517,788.77 -
限公司
上海虹远鞋业模具有 1,200,000.00 -
限公司
上海发斯达运动手套 1,141,680.00 -
有限公司
★上海海鸥纸品厂 500,000.00 -
★上海兰华运动球 100,000.00 -
销售公司
天钩旅游用品有限 886,000.00 -
公司
上海世佳爱运动帽有 613,350.00 -
限公司
上海怡大纸业有限 799,500.00 -
公司
圣彼得堡上海贸易 1,492,094.55 -
中心
汇海文教用品有限 210,000.00 -
公司
上海兰华体育用品 150,000.00 -
销售公司
上海鹏泰装璜旅游用 673,089.81 -
品联营厂
上海大钟皮革有限 572,740.00 -
公司
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 -
上海永华旅行用品有 283,000.00 -
限公司
昆山申港复合面料有 268,640.00 -
限公司
泰州永恒鞋业有限 114,200.00 -
公司
福州申榕制笔厂 200,000.00 -
平湖灯具厂 155,600.00 -
上海兰生工业有限 4,046,000.00 -
公司
海通证券有限公司 277,620,033.00 -
上海国际（美洲） 3,291,840.00 -
集团公司
交通银行 448,784.00 -
合计 426,241,892.73 -1,000,000.00
被投资公司名称 损益调整额
本期 分得现金 累计
增减额 红利额 增减额
上海兰生股份有限公 - - -2,317,307.80
司昆山制鞋厂
上海兰生股份有限公 - - -694,993.00
司沪太强生箱包厂
扬州沪光体育器材厂 - - -1,441,554.34
上海捷美进出口 -104,607.29 - 147,612.11
有限公司
上海兰生股份有限 - - -226,152.96
公司平谊服装厂
上海兰生卫生用品 - - -114,170.74
有限公司
上海兰生房产实业 182,676.46 - 4,165,304.03
有限公司
上海兰生制球有限 -337,335.67 - -912,814.69
公司
上海兰生高尔夫运动 - - -10,364,651.18
器材有限公司
上海长城运动鞋二厂 - - -
泰县海鸥纸品印刷厂 - - -300,000.00
上海兰生国健药业 -287,186.63 - -149,129.78
有限公司
上海申源塑料制品 -376,200.59 - -353,688.10
有限公司
工贸联营沪泰乐器厂 - - -101,832.73
★上海长空打字机厂 - - -
上海思嘉宝玩具厂(注) -11,694.17 - -
上海速波体育用品 - - 311,279.46
有限公司
上海兰生置业有限 9,747.25 - 16,317.44
公司
上海麟晶食品有限 - - -3,116,728.60
公司
上海生达鞋业有限 -14,300.17 - -96,550.56
公司
上海申光毛绒实业有 - - -9,245,892.93
限公司
上海虹远鞋业模具有 3,261.94 - 256,047.72
限公司
上海发斯达运动手套 - - -1,141,680.00
有限公司
★上海海鸥纸品厂 - - -
★上海兰华运动球 - - -
销售公司
天钩旅游用品有限 - - -
公司
上海世佳爱运动帽有 - - -
限公司
上海怡大纸业有限 - - -
公司
圣彼得堡上海贸易 - - -
中心
汇海文教用品有限 - - -
公司
上海兰华体育用品 - - -
销售公司
上海鹏泰装璜旅游用 - - -
品联营厂
上海大钟皮革有限 - - -
公司
上海九峰旅游用品厂 - - -
上海永华旅行用品有 - - -
限公司
昆山申港复合面料有 - - -
限公司
泰州永恒鞋业有限 - - -
公司
福州申榕制笔厂 - - -
平湖灯具厂 - - -
上海兰生工业有限 - - -
公司
海通证券有限公司 - - -
上海国际（美洲） - - -
集团公司
交通银行 - - -
合计 -935,638.87 - -25,680,586.65
被投资公司名称 投资准备 期末余额
本期 累计
增加额 增加额
上海兰生股份有限公 - - 2,482,692.20
司昆山制鞋厂
上海兰生股份有限公 - - -
司沪太强生箱包厂
扬州沪光体育器材厂 - - 537,985.66
上海捷美进出口 - - 1,147,612.11
有限公司
上海兰生股份有限 - - 1,145,847.04
公司平谊服装厂
上海兰生卫生用品 - - 935,829.26
有限公司
上海兰生房产实业 - - 29,073,307.13
有限公司
上海兰生制球有限 - - 10,787,185.31
公司
上海兰生高尔夫运动 - -5,748.82 -
器材有限公司
上海长城运动鞋二厂 - - -
泰县海鸥纸品印刷厂 - - -
上海兰生国健药业 - - 50,115,704.11
有限公司
上海申源塑料制品 - 322,443.24 1,795,787.14
有限公司
工贸联营沪泰乐器厂 - - 298,167.27
★上海长空打字机厂 - - 1,650,000.00
上海思嘉宝玩具厂(注) - - -
上海速波体育用品 - - 1,881,185.46
有限公司
上海兰生置业有限 - - 1,516,317.44
公司
上海麟晶食品有限 - 640,792.61 1,448,829.01
公司
上海生达鞋业有限 - - 1,249,529.05
公司
上海申光毛绒实业有 - - 271,895.84
限公司
上海虹远鞋业模具有 - 142,115.39 1,598,163.11
限公司
上海发斯达运动手套 - - -
有限公司
★上海海鸥纸品厂 - - 500,000.00
★上海兰华运动球 - - 100,000.00
销售公司
天钩旅游用品有限 - - 886,000.00
公司
上海世佳爱运动帽有 - - 613,350.00
限公司
上海怡大纸业有限 - - 799,500.00
公司
圣彼得堡上海贸易 - - 1,492,094.55
中心
汇海文教用品有限 - - 210,000.00
公司
上海兰华体育用品 - - 150,000.00
销售公司
上海鹏泰装璜旅游用 - - 673,089.81
品联营厂
上海大钟皮革有限 - - 572,740.00
公司
上海九峰旅游用品厂 - - 300,000.00
上海永华旅行用品有 - - 283,000.00
限公司
昆山申港复合面料有 - - 268,640.00
限公司
泰州永恒鞋业有限 - - 114,200.00
公司
福州申榕制笔厂 - - 200,000.00
平湖灯具厂 - - 155,600.00
上海兰生工业有限 - - 4,046,000.00
公司
海通证券有限公司 - - 277,620,033.00
上海国际（美洲） - - 3,291,840.00
集团公司
交通银行 - - 448,784.00
合计 - 1,099,602.42 400,660,908.50
★：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故
采用成本法核算。
注：本年度公司将其拥有的上海思嘉宝玩具厂31.25%的股权予以转让，并取得股权
转让款。
(3)股权投资差额
被投资单位 期初数 本期增加
上海兰生房产实业有限公司 116,747,064.10 -
被投资单位 本期摊销 期末数
上海兰生房产实业有限公司 6,485,948.00 110,261,116.10
(4)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提
上海国际(美洲)集团公司 2,558,303.74 -
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 1,986,153.76 -
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01 -
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 1,145,847.04 -
上海怡大纸业有限公司 799,500.00 -
上海兰生工业有限公司 697,886.43 -
上海世佳爱运动帽有限公司 613,350.00 -
上海大钟皮革有限公司 572,740.00 -
上海海鸥纸品厂 500,000.00 -
扬州沪光体育器材厂 430,388.54 -
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 -
上海永华旅行用品有限公司 283,000.00 -
上海申光毛绒实业有限公司 271,895.84 -
昆山申港复合面料有限公司 268,640.00 -
工贸联营沪泰乐器厂 268,350.54 -
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 262,594.46 -
汇海文教用品有限公司 210,000.00 -
平湖灯具厂 155,600.00 -
泰州永恒鞋业有限公司 57,770.76 -
福州申榕制笔厂 51,304.33 -
合计 12,882,154.45 -
被投资单位 本期转回 期末数
上海国际(美洲)集团公司 - 2,558,303.74
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 - 1,986,153.76
上海麟晶食品有限公司 - 1,448,829.01
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 - 1,145,847.04
上海怡大纸业有限公司 - 799,500.00
上海兰生工业有限公司 - 697,886.43
上海世佳爱运动帽有限公司 - 613,350.00
上海大钟皮革有限公司 - 572,740.00
上海海鸥纸品厂 - 500,000.00
扬州沪光体育器材厂 - 430,388.54
上海九峰旅游用品厂 - 300,000.00
上海永华旅行用品有限公司 - 283,000.00
上海申光毛绒实业有限公司 - 271,895.84
昆山申港复合面料有限公司 - 268,640.00
工贸联营沪泰乐器厂 - 268,350.54
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 - 262,594.46
汇海文教用品有限公司 - 210,000.00
平湖灯具厂 - 155,600.00
泰州永恒鞋业有限公司 - 57,770.76
福州申榕制笔厂 - 51,304.33
合计 - 12,882,154.45
被投资单位 计提原因
上海国际(美洲)集团公司 预计损失
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 停产拟出售
上海麟晶食品有限公司 停产
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 停产,预计损失
上海怡大纸业有限公司 停产
上海兰生工业有限公司 预计损失
上海世佳爱运动帽有限公司 预计损失
上海大钟皮革有限公司 预计损失
上海海鸥纸品厂 预计损失
扬州沪光体育器材厂 联营到期,准备歇业
上海九峰旅游用品厂 预计损失
上海永华旅行用品有限公司 预计损失
上海申光毛绒实业有限公司 进入破产程序
昆山申港复合面料有限公司 预计损失
工贸联营沪泰乐器厂 停产
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 预计损失
汇海文教用品有限公司 预计损失
平湖灯具厂 预计损失
泰州永恒鞋业有限公司 预计损失
福州申榕制笔厂 预计损失
合计 预计损失
(5)合并价差
被投资单位名称 期初数 本期增加
上海欣生鞋业有限公司 97,500.00 -
被投资单位名称 本期摊销 期末数
上海欣生鞋业有限公司 5,000.00 92,500.00
11、固定资产及累计折旧
(1)账面价值
项目 期初余额 本期增加
原值
房屋及建筑物 88,163,378.73 28,148,643.34
机器设备 61,535,725.29 1,307,511.34
运输设备 17,265,763.91 285,913.00
办公设备 140,470.85 4,051,322.18
电子设备 2,181,477.89 67,093.80
其他 16,555,478.33 77,017.11
合计 185,842,295.00 33,937,500.77
累计折旧
房屋及建筑物 24,710,951.83 1,793,646.51
机器设备 33,920,036.57 2,399,877.64
运输设备 8,510,285.20 645,648.00
办公设备 109,346.79 157,514.62
电子设备 1,379,269.72 94,995.38
其他 7,980,430.28 483,837.40
合计 76,610,320.39 5,575,519.55
净值 109,231,974.61
项目 本期减少 期末余额
原值
房屋及建筑物 6,659,321.28 109,652,700.79
机器设备 148,198.78 62,695,037.85
运输设备 5,300,689.02 12,250,987.89
办公设备 - 4,191,793.03
电子设备 - 2,248,571.69
其他 595,029.08 16,037,466.36
合计 12,703,238.16 207,076,557.61
累计折旧
房屋及建筑物 3,094,183.40 23,410,414.94
机器设备 120,699.98 36,199,214.23
运输设备 115,055.94 9,040,877.26
办公设备 - 266,861.41
电子设备 - 1,474,265.10
其他 53,071.18 8,411,196.50
合计 3,383,010.50 78,802,829.44
净值 128,273,728.17
其中，固定资产从在建工程转入28,142,605.34元。
(2)期末抵押的固定资产
被抵押固定资产项目 被抵押固定资产期末净值
上海文泰运动鞋厂厂房 4,979,140.49
上海欣生鞋业有限公司厂房 884,891.21
上海前进进出口有限公司办公楼 15,443,207.68
合计 21,307,239.38
12、固定资产减值准备
项目 期初数 本期计提数
房屋及建筑物 3,195,836.61 -
机器设备 1,031,893.58 -4,087.00
运输设备 740,019.33 4,087.00
办公设备 7,500.00 -
电子设备 62,624.80 -
其他 152,545.56 -
合计 5,190,419.88 -
项目 本期转出数 期末数 计提原因
房屋及建筑物 1,892,437.14 1,303,399.47 预计损失
机器设备 1,683.20 1,026,123.38 预计损失
运输设备 - 744,106.33 预计损失
办公设备 - 7,500.00
电子设备 - 62,624.80
其他 1,578.45 150,967.11
合计 1,895,698.79 3,294,721.09
13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
厂房 11,965,711.00 -
办公楼 27,890,823.54 334,126.49
零星设备 156,857.17 845,686.98
合计 40,013,391.71 1,179,813.47
工程名称 本期转入 其 他
固定资产数 减少数
厂房 - -
办公楼 28,142,605.34 82,344.69
零星设备 - 162,400.00
合计 28,142,605.34 244,744.69
工程名称 期末数 资金
来源
厂房 11,965,711.00 自有资金
办公楼 - 自有资金
零星设备 840,144.15 自有资金
合计 12,805,855.15
注：其中有金额为9,812,811.00元厂房已因短期借款抵押给青浦大盈农村信用合作
社。
14、无形资产
(1)账面价值
期末数 期初数
摊余价值 8,728,853.67 9,013,200.03
减值准备 - -
账面净值 8,728,853.67 9,013,200.03
(2)变动情况
项目 取得方式 原始金额 期初数
土地使用权 购入 14,204,162.4 8,906,325.03
软件 购入 111,000.00 106,875.00
合计 14,315,162.40 9,013,200.03
项目 本期增加 本期摊销
土地使用权 - 278,796.36
软件 - 5,550.00
合计 - 284,346.36
项目 本期转出数 期末数
土地使用权 - 8,627,528.67
软件 - 101,325.00
合计 - 8,728,853.67
15、其他长期资产
项目 账面余额 减值准备 账面价值
涉诉资产 556,519,683.36 280,797,593.70 275,722,089.66
其他长期资产包括母公司投入海南橡胶中心批发市场交易账号的资金541,960,669
.90元及本公司控股子公司上海兰生股份有限公司浦东公司投入海南橡胶中心批发市场
交易账号的资金14,559,013.46元。
16、短期借款
期末数
借款条件 币种 人民币金额
抵押借款 人民币 26,900,000.00
担保借款 人民币 50,700,000.00
出口退税托管贷款 人民币 4,209,000.00
信用借款 人民币 292,380,000.00
其他(保证+质押) 人民币 250,000,000.00
合计 624,189,000.00
期初数
借款条件 币种 人民币金额
抵押借款 人民币 11,700,000.00
担保借款 人民币 190,700,000.00
出口退税托管贷款 人民币 87,519,000.00
信用借款 人民币 200,000,000.00
其他(保证+质押) 人民币 210,000,000.00
合计 699,919,000.00
(1)抵押借款中被抵押的固定资产详见本报表附注“五/11（2）”。
(2)公司将其拥有的上海兰生房产实业有限公司48%的股权质押给中信实业银行上海
分行，取得短期借款15,000万元。
(3)公司将其拥有的上海兰生鞋业进出口有限公司100%的股权、上海兰生泓乐进出
口有限公司100%的股权、上海兰生体育进出口有限公司100%的股权、上海兰生文体进出
口有限公司100%的股权、上海文大鞋业有限公司100%的股权质押给中国银行上海市分行
虹口支行，取得短期借款10,000万元。
17、应付票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 3,689,144.02 5,890,429.45
18、应付账款
金额 153,550,889.04
期末账龄超过3年以上的应付账款金额22,159,245.92元。主要系尚未结清的购货款
。应付账款期末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公
司10,930,064.31元。
19、预收账款 93,005,304.90
期末账龄超过3年以上的预收账款金额7,079,203.75元，主要系尚未结清的销售款
。预收账款期末余额中无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
20、应付股利
投资人 期末数 期初数 发生及未付原因
社会公众 41,863.30 41,863.30 以前年度无法支付的零星股股利
21、应交税金
税种 法定税率 期末数 期初数
增值税 17% -15,089,775.68 -18,606,828.05
营业税 5% 54,338.55 69,205.63
城建税 7% 11,259.73 15,572.20
个人所得税 超额累进 5,962.54 46,401.26
所得税 15% -521,672.31 -2,147,039.80
合计 - -15,539,887.17 -20,622,688.76
22、其他应交款
项目 期末余额 期初余额
教育费附加 8,096.47 9,321.77
河道管理费 2,911.75 5,009.57
应交管理费 6,137.39 103,335.40
其他(鞋业下属工厂) - 1,480.13
合计 17,145.61 119,146.87
项目 性质 计缴标准
教育费附加 应计未付 应交流转税3%
河道管理费 应计未付 应交流转税1%
应交管理费
其他(鞋业下属工厂)
合计
23、其他应付款 71,235,107.06
期末账龄超过3年以上的其他应付款金额1,927,651.34元，主要是暂收款。其他应
付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司457,9
00.00元。
24、预提费用
类别 期末数 期初数 期末结存余额的原因
利息 664,429.77 764,187.60 应计未支付
租金 95,668.00 247,856.00 应计未支付
合计 760,097.77 1,012,043.60
25、专项应付款
项目 来源 批准机关及文号
合计 上海市科学技术委员会
项目 期末金额 初始金额
合计 265,519.25 350,000.00
26、股本
期末数 期初数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 185,288,192.00 185,288,192.00
其中：国家拥有股份 185,288,192.00 185,288,192.00
尚未流通股份合计 185,288,192.00 185,288,192.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 95,140,000.00 95,140,000.00
已流通股份合计 95,140,000.00 95,140,000.00
三、股份总数 280,428,192.00 280,428,192.00
27、资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 246,159,840.25 -
股权投资准备 10,053,187.14 -
合计 256,213,027.39 -
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 - 246,159,840.25
股权投资准备 - 10,053,187.14
合计 - 256,213,027.39
28、盈余公积
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 120,800,931.05 -
公益金 53,793,645.63 -
任意盈余公积 154,589.64 -
合计 174,749,166.32 -
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 - 120,800,931.05
公益金 - 53,793,645.63
任意盈余公积 - 154,589.64
合计 - 174,749,166.32
29、未分配利润
本期
净利润 11,108,228.42
加：年初未分配利润 -196,545,285.69
可供分配的利润 -185,437,057.27
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
可供投资者分配的利润 -185,437,057.27
提取任意盈余公积 -
未分配利润 -185,437,057.27
30、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务行业列示：
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
外贸 574,380,308.51 536,511,375.37
工业 163,969,705.46 158,572,795.80
公司内行业间相互抵减 30,018,861.81 30,018,861.81
合计 708,331,152.16 665,065,309.36
项目 本期
毛利
外贸 37,868,933.14
工业 5,396,909.66
公司内行业间相互抵减 -
合计 43,265,842.80
项目 上年同期
主营业务收入 主营业务成本
外贸 733,843,207.79 684,300,203.01
工业 220,428,797.21 210,806,469.95
公司内行业间相互抵减 120,813,418.24 120,917,085.58
合计 833,458,586.76 774,189,587.38
项目 上年同期
毛利
外贸 49,543,004.78
工业 9,622,327.26
公司内行业间相互抵减 -103,667.34
合计 59,268,999.38
本期公司向前五名客户销售总额为16,222.56万元，占公司全部销售收入的22.90%
。
31、主营业务税金及附加
税种 本期发生数 上期发生数 计缴标准
营业税 158,665.56 210,901.66 应税收入的5%
城建税 87,173.06 83,663.43 应交流转税的7‰
教育附加费 68,961.87 132,010.60 应交流转税的3‰
土地增值税 504.92 - 超率累进
合计 315,305.41 426,575.69
32、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
原材料销售 18,874,550.74 17,814,012.26 1,060,538.48
仓储及代理收入 6,206,348.51 5,065,440.95 1,140,907.56
咨询费 517,407.00 2,687.50 514,719.50
租赁及劳务费 490,282.84 258,279.95 232,002.89
利息 3,754.06 191.46 3,562.60
合计 26,092,343.15 23,140,612.12 2,951,731.03
33、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 15,514,228.59 3,113,352.70
减：利息收入 1,020,219.83 1,231,353.24
汇兑损益 -648,157.92 -847,502.86
其他 1,458,214.11 1,461,077.21
合计 15,304,064.95 2,495,573.81
34、投资收益
项目 本期发生数 上期发生数
联营或合营公司分配来的利润 412,500.00 3,374,399.40
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -923,944.70 5,012,045.44
股权投资转让损益 68,346.83 -
股权投资差额摊销 -6,485,948.00 -6,798,434.95
合并价差摊销 -5,000.00 -
合计 -6.934,045.87 1,588,009.89
以上投资收益汇回不存在重大限制。
35、补贴收入
项目 本期发生数 上期发生数 来源
财政补贴 34,368.00 - 虹桥镇财政所
贴息收入 1,692,568.00 外经贸委
合计 34,368.00 1,692,568.00
36、营业外收入
主要项目类别 本期发生数 上期发生数
动迁补偿收入 28,729,206.83 -
赔偿金 30,000.00 5,000.00
罚款收入 44,870.88 11,810.10
处理固定资产收益 32,600.92 29,430.26
其他 7,392.43 225.64
合计 28,844,071.06 46,466.00
37、营业外支出
主要项目类别 本期发生数 上期发生数
处理固定资产净损失 177,808.26 32,722.23
滞纳金 - 16,887.35
主要项目类别 本期发生数 上期发生数
固定资产减值准备 -1,708,441.72 -
罚款支出 23,908.56 40,618.00
捐赠 - 88,000.00
其他 739.00 121,464.96
合计 -1,505,985.90 299,692.54
38、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 金额
其中：动迁补偿款 30,729,193.57
39、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 金额
其中：子公司支付暂收款 37,000,000.00
期间费用 18,990,501.44
合计 55,990,501.44
六、母公司财务报表有关项目附注
1、应收账款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 61,275,125.89 71.56%
1－2年 4,548,635.12 5.31%
2－3年 3,962,252.15 4.63%
3年以上 15,840,763.07 18.50%
合计 85,626,776.23 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 387,856.57 60,887,269.32
1－2年 227,431.76 4,321,203.36
2－3年 396,225.22 3,566,026.93
3年以上 3,168,152.61 12,672,610.46
合计 4,179,666.16 81,447,110.07
账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 0.63%
1－2年 5.00%
2－3年 10.00%
3年以上 20.00%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 85,853,899.97 82.64%
1－2年 2,181,355.01 2.10%
3年以上 15,854,763.42 15.26%
合计 103,890,018.40 100.00%
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 586,558.75 85,267,341.22
1－2年 109,067.75 2,072,287.26
3年以上 3,170,952.68 12,683,810.74
合计 3,866,579.18 100,023,439.22
账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 0.68%
1－2年 5%
3年以上 20%
合计
应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为76,963,791.24元，占应收账款总额
的74.08%。
2、其他应收款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 20,379,331.49 61.45%
1－2年 2,216,361.40 6.68%
2－3年 9,154,188.34 27.60%
3年以上 1,414,438.62 4.26%
合计 33,164,319.85 100.00%
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
1年以内 16,057,296.93 4,322,034.56
1－2年 110,818.07 2,105,543.33
2－3年 915,418.83 8,238,769.51
3年以上 282,887.73 1,131,550.89
合计 17,366,421.56 15,797,898.29
账龄 期末数
坏账准备计提比例
1年以内 78.80%
1－2年 5.00%
2－3年 10.00%
3年以上 20.00%
合计
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 12,738,984.92 35.94%
1－2年 19,213,781.15 54.21%
3年以上 3,488,622.65 9.84%
合计 35,441,388.72 100.00%
账龄 期初数
坏账准备金 账面价值
1年以内 6,360,171.86 6,378,813.06
1－2年 10,212,834.20 9,000,946.95
3年以上 697,724.53 2,790,898.12
合计 17,270,730.59 18,170,658.13
账龄 期初数
坏账准备计提比例
1年以内 49.93%
1－2年 53.15%
3年以上 20%
合计
其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为20,429,853.75元，占其他应收款
总额61.60%。
3、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
子公司 191,053,348.45 -
联营企业 100,868,218.12 110,261,116.10
其他股权投资 294,010,671.36 -
合计 585,932,237.93 110,261,116.10
项目 期末数
减值准备 账面价值
子公司 2,416,542.30 188,636,806.15
联营企业 3,134,922.43 207,994,411.79
其他股权投资 7,272,918.96 286,737,752.40
合计 12,824,383.69 683,368,970.34
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
子公司 187,142,961.31 -
联营企业 102,684,949.53 116,747,064.10
其他股权投资 294,010,671.36 -
合计 583,838,582.20 116,747,064.10
项目 期末数
减值准备 账面价值
子公司 2,416,542.30 184,726,419.01
联营企业 3,134,922.43 216,297,091.20
其他股权投资 7,272,918.96 286,737,752.40
合计 12,824,383.69 687,761,262.61
(2)变动情况
被投资公司名称 投资 占被投资公司注
期限 册资本的比例(%)
上海文大鞋业有限公司 20年 100
上海兰生股份有限公司昆山制 10年 100
鞋厂
上海兰生股份有限公司浦东公 10年 100
司
上海兰生股份有限公司沪太强 无限期 100
生箱包厂
上海兰生鞋业进出口有限公司 20年 100
上海兰生文体进出口有限公司 20年 100
上海兰生体育用品有限公司 20年 100
上海兰生泓乐进出口有限公司 20年 100
上海前进进出口有限公司 50年 90
上海兰生环球进出口有限公司 20年 90
上海大唐兰生通信导航技术有 20年 71.43
限公司
扬州沪光体育器材厂 10年 58
上海兰华制球有限公司 20年 52
上海兰生股份有限公司平谊服 10年 49
装厂
上海兰生卫生用品有限公司 20年 49
上海兰生房产实业有限公司 50年 48
上海兰生制球有限公司 20年 45
上海兰生高尔夫运动器材有限 20年 42.58
公司
泰县海鸥纸品印刷厂 10年 37.5
上海兰生国健药业有限公司 55年 34.65
上海申源塑料制品有限公司 15年 33.34
工贸联营沪泰乐器厂 10年 33.3
★上海长空打字机厂 10年 33
上海思嘉宝玩具厂 10年 31.25
上海速波体育用品有限公司 20年 30
上海兰生置业有限公司 20年 30
上海麟晶食品有限公司 35年 25
上海申光毛绒实业有限公司 15年 20
上海虹远鞋业模具有限公司 20年 20
上海发斯达运动手套有限公司 12年 20
★上海海鸥纸品厂 10年 20
天钩旅游用品有限公司 20年 19.69
上海世佳爱运动帽有限公司 12年 17.3
上海怡大纸业有限公司 20年 15
圣彼得堡上海贸易中心 15
汇海文教用品有限公司 10年 15
上海欣生鞋业有限公司 10年 10
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 20年 10
上海大钟皮革有限公司 15年 10
上海九峰旅游用品厂 10年 10
上海永华旅行用品有限公司 5年 10
昆山申港复合面料有限公司 10年 10
福州申榕制笔厂 10年 8.33
平湖灯具厂 5年 7.78
上海兰生工业有限公司 30年 7
海通证券有限公司 3.36
上海国际（美洲）集团公司 无期限 3
交通银行
合计
被投资公司名称 初始投资额 累计追加
投资额
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00 -
上海兰生股份有限公司昆山制 4,800,000.00 -
鞋厂
上海兰生股份有限公司浦东公 3,000,000.00 -
司
上海兰生股份有限公司沪太强 694,993.00 -
生箱包厂
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00 -
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00 -
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00 -
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00 -
上海前进进出口有限公司 7,200,000.00 -
上海兰生环球进出口有限公司 9,000,000.00 -
上海大唐兰生通信导航技术有 5,000,000.00 -
限公司
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00 -
上海兰华制球有限公司 13,267,436.00 -
上海兰生股份有限公司平谊服 1,372,000.00 -
装厂
上海兰生卫生用品有限公司 1,050,000.00 -
上海兰生房产实业有限公司 24,908,003.10 -
上海兰生制球有限公司 11,700,000.00 -
上海兰生高尔夫运动器材有限 10,370,400.00 -
公司
泰县海鸥纸品印刷厂 300,000.00 -
上海兰生国健药业有限公司 50,264,833.89 -
上海申源塑料制品有限公司 1,827,032.00 -
工贸联营沪泰乐器厂 400,000.00 -
★上海长空打字机厂 1,650,000.00 -
上海思嘉宝玩具厂 1,000,000.00 -1,000,000.00
上海速波体育用品有限公司 1,569,906.00 -
上海兰生置业有限公司 1,500,000.00 -
上海麟晶食品有限公司 3,924,765.00 -
上海申光毛绒实业有限公司 9,517,788.77 -
上海虹远鞋业模具有限公司 1,200,000.00 -
上海发斯达运动手套有限公司 1,141,680.00 -
★上海海鸥纸品厂 500,000.00 -
天钩旅游用品有限公司 886,000.00 -
上海世佳爱运动帽有限公司 613,350.00 -
上海怡大纸业有限公司 799,500.00 -
圣彼得堡上海贸易中心 1,492,094.55 -
汇海文教用品有限公司 210,000.00 -
上海欣生鞋业有限公司 360,000.00 -
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 673,089.81 -
上海大钟皮革有限公司 572,740.00 -
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 -
上海永华旅行用品有限公司 283,000.00 -
昆山申港复合面料有限公司 268,640.00 -
福州申榕制笔厂 200,000.00 -
平湖灯具厂 155,600.00 -
上海兰生工业有限公司 4,046,000.00 -
海通证券有限公司 277,620,033.00 -
上海国际（美洲）集团公司 3,291,840.00 -
交通银行 448,784.00 -
合计 590,859,049.12 -1,00,000.00
被投资公司名称 损益调整额
本期 分得现金
增减额 红利额
上海文大鞋业有限公司 -169,111.28 -
上海兰生股份有限公司昆山制 - -
鞋厂
上海兰生股份有限公司浦东公 - -
司
上海兰生股份有限公司沪太强 - -
生箱包厂
上海兰生鞋业进出口有限公司 3,082,812.07 -
上海兰生文体进出口有限公司 1,602,692.00 -
上海兰生体育用品有限公司 857,543.63 -
上海兰生泓乐进出口有限公司 764,888.37 -
上海前进进出口有限公司 -484,225.81 -
上海兰生环球进出口有限公司 -705,605.42 -
上海大唐兰生通信导航技术有 -713,792.88 -
限公司
扬州沪光体育器材厂 - -
上海兰华制球有限公司 -316,598.28 -
上海兰生股份有限公司平谊服 - -
装厂
上海兰生卫生用品有限公司 - -
上海兰生房产实业有限公司 182,676.46 -
上海兰生制球有限公司 -337,335.67 -
上海兰生高尔夫运动器材有限 - -
公司
泰县海鸥纸品印刷厂 - -
上海兰生国健药业有限公司 -287,186.63 -
上海申源塑料制品有限公司 -376,200.59 -
工贸联营沪泰乐器厂 - -
★上海长空打字机厂 - -
上海思嘉宝玩具厂 -11,694.17 -
上海速波体育用品有限公司 - -
上海兰生置业有限公司 9,747.25 -
上海麟晶食品有限公司 - -
上海申光毛绒实业有限公司 - -
上海虹远鞋业模具有限公司 3,261.94 -
上海发斯达运动手套有限公司 - -
★上海海鸥纸品厂 - -
天钩旅游用品有限公司 - -
上海世佳爱运动帽有限公司 - -
上海怡大纸业有限公司 - -
圣彼得堡上海贸易中心 - -
汇海文教用品有限公司 - -
上海欣生鞋业有限公司 -8,215.26 -
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 - -
上海大钟皮革有限公司 - -
上海九峰旅游用品厂 - -
上海永华旅行用品有限公司 - -
昆山申港复合面料有限公司 - -
福州申榕制笔厂 - -
平湖灯具厂 - -
上海兰生工业有限公司 - -
海通证券有限公司 - -
上海国际（美洲）集团公司 - -
交通银行 - -
合计 3,093,655.73 -
被投资公司名称 损益调整额 投资准备
累计 本期
增减额 增加额
上海文大鞋业有限公司 -860,331.91 -
上海兰生股份有限公司昆山制 -2,317,307.80 -
鞋厂
上海兰生股份有限公司浦东公 -3,287,818.23 -
司
上海兰生股份有限公司沪太强 -694,993.00 -
生箱包厂
上海兰生鞋业进出口有限公司 15,055,622.78
上海兰生文体进出口有限公司 874,755.65 -
上海兰生体育用品有限公司 929,212.83 -
上海兰生泓乐进出口有限公司 1,696,944.44 -
上海前进进出口有限公司 -8,540,020.21 -
上海兰生环球进出口有限公司 -445,416.58 -
上海大唐兰生通信导航技术有 -1,066,274.40 -
限公司
扬州沪光体育器材厂 -1,441,554.34 -
上海兰华制球有限公司 2,945,783.90 -
上海兰生股份有限公司平谊服 -226,152.96 -
装厂
上海兰生卫生用品有限公司 -114,170.74 -
上海兰生房产实业有限公司 4,165,304.03 -
上海兰生制球有限公司 -912,814.69 -
上海兰生高尔夫运动器材有限 -10,364,651.18 -
公司
泰县海鸥纸品印刷厂 -300,000.00 -
上海兰生国健药业有限公司 -149,129.78 -
上海申源塑料制品有限公司 -353,688.10 -
工贸联营沪泰乐器厂 -101,832.73 -
★上海长空打字机厂 - -
上海思嘉宝玩具厂 - -
上海速波体育用品有限公司 311,279.46 -
上海兰生置业有限公司 16,317.44 -
上海麟晶食品有限公司 -3,116,728.60 -
上海申光毛绒实业有限公司 -9,245,892.93 -
上海虹远鞋业模具有限公司 256,047.72 -
上海发斯达运动手套有限公司 -1,141,680.00 -
★上海海鸥纸品厂 - -
天钩旅游用品有限公司 - -
上海世佳爱运动帽有限公司 - -
上海怡大纸业有限公司 - -
圣彼得堡上海贸易中心 - -
汇海文教用品有限公司 - -
上海欣生鞋业有限公司 -360,000.00 -
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 - -
上海大钟皮革有限公司 - -
上海九峰旅游用品厂 - -
上海永华旅行用品有限公司 - -
昆山申港复合面料有限公司 - -
福州申榕制笔厂 - -
平湖灯具厂 - -
上海兰生工业有限公司 - -
海通证券有限公司 - -
上海国际（美洲）集团公司 - -
交通银行 - -
合计 -18,789,189.93 -
被投资公司名称 投资准备 期末余额
累计
增加额
上海文大鞋业有限公司 8,993,935.28 37,633,603.37
上海兰生股份有限公司昆山制 - 2,482,692.20
鞋厂
上海兰生股份有限公司浦东公 287,818.23 -
司
上海兰生股份有限公司沪太强 - -
生箱包厂
上海兰生鞋业进出口有限公司 1,757,679.14 66,813,301.92
上海兰生文体进出口有限公司 54,693.55 30,929,449.20
上海兰生体育用品有限公司 - 10,929,212.83
上海兰生泓乐进出口有限公司 78,286.07 11,775,230.51
上海前进进出口有限公司 2,590,364.05 1,250,343.84
上海兰生环球进出口有限公司 - 8,554,583.42
上海大唐兰生通信导航技术有 - 3,933,725.60
限公司
扬州沪光体育器材厂 - 537,985.66
上海兰华制球有限公司 - 16,213,219.90
上海兰生股份有限公司平谊服 - 1,145,847.04
装厂
上海兰生卫生用品有限公司 - 935,829.26
上海兰生房产实业有限公司 - 29,073,307.13
上海兰生制球有限公司 - 10,787,185.31
上海兰生高尔夫运动器材有限 -5,748.82 -
公司
泰县海鸥纸品印刷厂 - -
上海兰生国健药业有限公司 - 50,115,704.11
上海申源塑料制品有限公司 322,443.24 1,795,787.14
工贸联营沪泰乐器厂 - 298,167.27
★上海长空打字机厂 - 1,650,000.00
上海思嘉宝玩具厂 - -
上海速波体育用品有限公司 - 1,881,185.46
上海兰生置业有限公司 - 1,516,317.44
上海麟晶食品有限公司 640,792.61 1,448,829.01
上海申光毛绒实业有限公司 - 271,895.84
上海虹远鞋业模具有限公司 142,115.39 1,598,163.11
上海发斯达运动手套有限公司 - -
★上海海鸥纸品厂 - 500,000.00
天钩旅游用品有限公司 - 886,000.00
上海世佳爱运动帽有限公司 - 613,350.00
上海怡大纸业有限公司 - 799,500.00
圣彼得堡上海贸易中心 - 1,492,094.55
汇海文教用品有限公司 - 210,000.00
上海欣生鞋业有限公司 - -
上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 - 673,089.81
上海大钟皮革有限公司 - 572,740.00
上海九峰旅游用品厂 - 300,000.00
上海永华旅行用品有限公司 - 283,000.00
昆山申港复合面料有限公司 - 268,640.00
福州申榕制笔厂 - 200,000.00
平湖灯具厂 - 155,600.00
上海兰生工业有限公司 - 4,046,000.00
海通证券有限公司 - 277,620,033.00
上海国际（美洲）集团公司 - 3,291,840.00
交通银行 - 448,784.00
合计 14,862,378.74 585,932,237.93
★：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故
采用成本法核算。
注：本年度公司将其拥有的上海思嘉宝玩具厂31.25%的股权予以转让，并取得股权
转让款。
(3)股权投资差额
被投资单位 期初数 本期增加
上海兰生房产实业有限公司 116,747,064.10 -
被投资单位 本期摊销 期末数
上海兰生房产实业有限公司 6,485,948.00 110,261,116.10
(4)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提
扬州沪光体育器材厂 430,388.54 -
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 1,986,153.76 -
工贸联营沪泰乐器厂 268,350.54 -
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01 -
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 1,145,847.04 -
上海申光毛绒实业有限公司 271,895.84 -
上海兰生工业有限公司 697,886.43 -
上海国际(美洲)集团公司 2,558,303.74 -
上海怡大纸业有限公司 799,500.00 -
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 262,594.46 -
上海世佳爱运动帽有限公司 613,350.00 -
上海大钟皮革有限公司 572,740.00 -
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 -
上海永华旅行用品有限公司 283,000.00 -
昆山申港复合面料有限公司 268,640.00 -
汇海文教用品有限公司 210,000.00 -
福州申榕制笔厂 51,304.33 -
平湖灯具厂 155,600.00 -
上海海鸥纸品厂 500,000.00 -
合计 12,824,383.69 -
被投资单位 本期转回 期末数
扬州沪光体育器材厂 - 430,388.54
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 - 1,986,153.76
工贸联营沪泰乐器厂 - 268,350.54
上海麟晶食品有限公司 - 1,448,829.01
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 - 1,145,847.04
上海申光毛绒实业有限公司 - 271,895.84
上海兰生工业有限公司 - 697,886.43
上海国际(美洲)集团公司 - 2,558,303.74
上海怡大纸业有限公司 - 799,500.00
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 - 262,594.46
上海世佳爱运动帽有限公司 - 613,350.00
上海大钟皮革有限公司 - 572,740.00
上海九峰旅游用品厂 - 300,000.00
上海永华旅行用品有限公司 - 283,000.00
昆山申港复合面料有限公司 - 268,640.00
汇海文教用品有限公司 - 210,000.00
福州申榕制笔厂 - 51,304.33
平湖灯具厂 - 155,600.00
上海海鸥纸品厂 - 500,000.00
合计 - 12,824,383.69
被投资单位 计提原因
扬州沪光体育器材厂 联营到期,准备歇业
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 停产
工贸联营沪泰乐器厂 停产
上海麟晶食品有限公司 停产
上海兰生股份有限公司平谊服装厂 停产,预计损失
上海申光毛绒实业有限公司 进入破产程序
上海兰生工业有限公司 预计损失
上海国际(美洲)集团公司 预计损失
上海怡大纸业有限公司 停产
上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 预计损失
上海世佳爱运动帽有限公司 预计损失
上海大钟皮革有限公司 预计损失
上海九峰旅游用品厂 预计损失
上海永华旅行用品有限公司 预计损失
昆山申港复合面料有限公司 预计损失
汇海文教用品有限公司 预计损失
福州申榕制笔厂 预计损失
平湖灯具厂 预计损失
上海海鸥纸品厂 预计损失
合计 预计损失
4、投资收益
项目 本期发生数
联营或合营公司分配来的利润 412,500.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 3,105,349.90
股权投资转让损益 68,346.83
股权投资差额摊销 -6,485,948.00
合计 -2,899,751.27
项目 上期发生数
联营或合营公司分配来的利润 3,326,099.40
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 9,040,391.13
股权投资转让损益 -
股权投资差额摊销 -6,798,434.95
合计 5,568,055.58
以上投资收益汇回不存在重大限制。
5、其他长期资产
项目 账面余额 减值准备 账面价值
涉诉资产 541,960,669.90 280,797,593.70 261,163,076.20
详见本报表附注“五/15”。
6、主营业务收入及主营业务成本
按主营业务种类列示：
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外销 42,472,513.28 39,450,497.38 3,022,015.90
内销 756,012.44 651,091.42 104,921.02
合计 43,228,525.72 40,101,588.80 3,126,936.92
项目 上年同期
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外销 553,586,820.12 518,881,317.32 34,705,502.8
内销 290,168.31 214,329.20 75,839.11
合计 553,876,988.43 519,095,646.52 34,781,341.91
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海兰生(集团)有限公司 淮海中路2-8号
上海兰生嚎呐乐器有限公司 青浦县莲盛镇西首
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 三门路763号
扬州沪光体育器材厂 扬州市湾头南
上海兰生虹桥鞋业有限公司 吴漕路12号
上海兰生股份有限公司沪太强生 太仓城厢镇城北东路8号
箱包厂
上海文泰运动鞋厂 奉贤泰日镇
上海兰生股份有限公司 昆山市城北镇
昆山制鞋厂 萧林路849号
上海前进进出口有限公司 富特北路270号
上海兰生股份有限公司浦东公司 浦东南路2255号
上海兰华制球有限公司 龙吴路2448号
上海文大鞋业有限公司 三林镇北路东首
上海欣生鞋业有限公司 青浦赵屯镇工业园区
上海兰生鞋业进出口有限公司 浦东新区三林路95号
上海兰生文体进出口有限公司 浦东新区三林路95号
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 青浦区青浦镇外青松公路5500号
上海兰生环球进出口有限公司 上海市浦东新区新金桥路1566号
上海兰生泓乐进出口有限公司 浦东新区新金桥路1566号201室
上海兰生体育用品有限公司 浦东新区新金桥路1566号202室
企业名称 主营业务
上海兰生(集团)有限公司 国有资产经营管理等
上海兰生嚎呐乐器有限公司 中西乐器及其配件和包装袋
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 睡袋、账蓬
扬州沪光体育器材厂 体育健身器材
上海兰生虹桥鞋业有限公司 胶鞋
上海兰生股份有限公司沪太强生 箱包
箱包厂
上海文泰运动鞋厂 运动鞋、皮鞋
上海兰生股份有限公司 胶鞋、皮鞋
昆山制鞋厂
上海前进进出口有限公司 进出口贸易、贸易代理转口贸易等
上海兰生股份有限公司浦东公司 进出口贸易、代理进出口业务
上海兰华制球有限公司 球类及橡胶类体育用品和半成品产销
上海文大鞋业有限公司 胶鞋
上海欣生鞋业有限公司 各类鞋、靴、橡塑裤等
上海兰生鞋业进出口有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等
上海兰生文体进出口有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 电子产品通信设备专业技术领域内四技服务
上海兰生环球进出口有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等
上海兰生泓乐进出口有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等
上海兰生体育用品有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等
企业名称 与本企 经济性质
业关系 或类型
上海兰生(集团)有限公司 母公司 国有独资
上海兰生嚎呐乐器有限公司 控股子公司 合资经营
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 控股子公司 合资经营
扬州沪光体育器材厂 控股子公司 联营企业
上海兰生虹桥鞋业有限公司 控股子公司 有限责任公司
上海兰生股份有限公司沪太强生 全资子公司 有限责任公司
箱包厂
上海文泰运动鞋厂 控股子公司 联营企业
上海兰生股份有限公司 全资子公司 股份公司
昆山制鞋厂
上海前进进出口有限公司 控股子公司 有限责任公司
上海兰生股份有限公司浦东公司 全资子公司 股份公司
上海兰华制球有限公司 控股子公司 有限责任公司
上海文大鞋业有限公司 全资子公司 联营企业
上海欣生鞋业有限公司 全资子公司 责任有限公司
上海兰生鞋业进出口有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海兰生文体进出口有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 控股子公司 有限责任公司
上海兰生环球进出口有限公司 控股子公司 有限责任公司
上海兰生泓乐进出口有限公司 全资子公司 股份有限公司
上海兰生体育用品有限公司 全资子公司 股份有限公司
企业名称 法 定
代表人
上海兰生(集团)有限公司 张黎明
上海兰生嚎呐乐器有限公司 徐建华
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 叶伟敏
扬州沪光体育器材厂 刘乃怀
上海兰生虹桥鞋业有限公司 陆宗英
上海兰生股份有限公司沪太强生 许文明
箱包厂
上海文泰运动鞋厂 陆宗英
上海兰生股份有限公司 翁思庆
昆山制鞋厂
上海前进进出口有限公司 常中
上海兰生股份有限公司浦东公司 常中
上海兰华制球有限公司 陈光誉
上海文大鞋业有限公司 陈辉峰
上海欣生鞋业有限公司 陆宗英
上海兰生鞋业进出口有限公司 陈辉峰
上海兰生文体进出口有限公司 陈辉峰
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 刘培华
上海兰生环球进出口有限公司 陈辉峰
上海兰生泓乐进出口有限公司 陈辉峰
上海兰生体育用品有限公司 陈辉峰
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
上海兰生(集团)有限公司 559,160,000.00 -
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00 -
上海兰华制球有限公司 25,514,300.00 -
上海兰生虹桥鞋业有限公司 18,200,000.00 -
上海文泰运动鞋厂 10,500,000.00 -
上海前进进出口有限公司 8,000,000.00 -
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.54 -
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4,800,000.00 -
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.00 -
扬州沪光体育器材厂 3,413,000.00 -
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 -
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 694,993.00 -
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 7,000,000.00
上海兰生环球进出口有限公司 10,000,000.00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00
企业名称 本年减少数 年末数
上海兰生(集团)有限公司 - 559,160,000.00
上海文大鞋业有限公司 - 29,500,000.00
上海兰华制球有限公司 - 25,514,300.00
上海兰生虹桥鞋业有限公司 - 18,200,000.00
上海文泰运动鞋厂 - 10,500,000.00
上海前进进出口有限公司 - 8,000,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 - 6,693,464.54
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 - 4,800,000.00
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 - 4,340,304.00
扬州沪光体育器材厂 - 3,413,000.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 - 3,000,000.00
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 - 694,993.00
上海欣生鞋业有限公司 - 3,600,000.00
上海兰生鞋业进出口有限公司 - 50,000,000.00
上海兰生文体进出口有限公司 - 30,000,000.00
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 - 7,000,000.00
上海兰生环球进出口有限公司 - 10,000,000.00
上海兰生泓乐进出口有限公司 - 10,000,000.00
上海兰生体育用品有限公司 - 10,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数
金额 %
上海兰生(集团)有限公司 185,288,192.00 66.07
上海兰生嚎呐乐器有限公司 3,553,169.94 53
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2,638,224.00 60.78
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00 58
上海兰生虹桥鞋业有限公司 12,740,000.00 70
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包 694,993.00 100
厂
上海文泰运动鞋厂 7,150,500.00 68.1
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4,800,000.00 100
上海前进进出口有限公司 7,200,000.00 90
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 100
上海兰华制球有限公司 13,267,436.00 52
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00 100
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00 100
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00 100
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00 100
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 5,000,000.00 71.43
上海兰生环球进出口有限公司 9,000,000.00 90
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00 100
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00 100
企业名称 本年增加数
金额 %
上海兰生(集团)有限公司 - -
上海兰生嚎呐乐器有限公司 - -
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 - -
扬州沪光体育器材厂 - -
上海兰生虹桥鞋业有限公司 - -
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包 - -
厂
上海文泰运动鞋厂 - -
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 - -
上海前进进出口有限公司 - -
上海兰生股份有限公司浦东公司 - -
上海兰华制球有限公司 - -
上海文大鞋业有限公司 - -
上海欣生鞋业有限公司
上海兰生鞋业进出口有限公司 - -
上海兰生文体进出口有限公司 - -
上海大唐兰生通信导航技术有限公司
上海兰生环球进出口有限公司
上海兰生泓乐进出口有限公司
上海兰生体育用品有限公司
企业名称 本年减少数
金额 %
上海兰生(集团)有限公司 - -
上海兰生嚎呐乐器有限公司 - -
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 - -
扬州沪光体育器材厂 - -
上海兰生虹桥鞋业有限公司 - -
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包 - -
厂
上海文泰运动鞋厂 - -
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 - -
上海前进进出口有限公司 - -
上海兰生股份有限公司浦东公司 - -
上海兰华制球有限公司 - -
上海文大鞋业有限公司 - -
上海欣生鞋业有限公司 - -
上海兰生鞋业进出口有限公司 - -
上海兰生文体进出口有限公司 - -
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 - -
上海兰生环球进出口有限公司 - -
上海兰生泓乐进出口有限公司 - -
上海兰生体育用品有限公司 - -
企业名称 期末数
金额 %
上海兰生(集团)有限公司 185,288,192.00 66.07
上海兰生嚎呐乐器有限公司 3,553,169.94 53
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2,638,224.00 60.78
扬州沪光体育器材厂 1,979,540.00 58
上海兰生虹桥鞋业有限公司 12,740,000.00 70
上海兰生股份有限公司沪太强生箱包 694,993.00 100
厂
上海文泰运动鞋厂 7,150,500.00 68.1
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 4,800,000.00 100
上海前进进出口有限公司 7,200,000.00 90
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 100
上海兰华制球有限公司 13,267,436.00 52
上海文大鞋业有限公司 29,500,000.00 100
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00 100
上海兰生鞋业进出口有限公司 50,000,000.00 100
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00 100
上海大唐兰生通信导航技术有限公司 5,000,000.00 71.43
上海兰生环球进出口有限公司 9,000,000.00 90
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00 100
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00 100
4.存在控制关系的关联方交易
(1)关联方应收款项余额：
项目 本期末 上期末
应收账款
上海兰生（集团）有限公司 - 438,645.87
其他应收款
上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 8,043,343.93 8,043,343.93
应付账款
上海兰生（集团）有限公司 10,930,064.31 10,069,096.53
扬州沪光体育器材厂 167,154.55 167,154.55
其他应付款
上海兰生（集团）有限公司 457,900.00 1,322,671.06
(2)销售货物
企业名称 本期金额 上期金额
上海兰生（集团）有限公司 - 3,287,785.44
(3)关联方担保事项：
期末本公司向中国银行上海市分行宝山支行借款余额100,000,000.00元，向中信实
业银行上海市分行借款余额150,000,000.00元，均由上海兰生(集团)有限公司给予担保
。
(4)关联方委托贷款事项：
公司于2004年1月15日起向上海兰生（集团）有限公司以委托贷款的形式共借款29
,237万元，贷款到期日为2004年12月31日。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海申源塑料制品有限公司 联营投资
上海申光毛绒实业有限公司 联营投资
上海兰生制球有限公司 联营投资
上海速波体育用品有限公司 联营投资
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 联营投资
上海思嘉宝玩具厂 联营投资
上海长城运动鞋二厂 联营投资
上海生达鞋业有限公司 联营投资
上海兰生房产实业有限公司 联营投资
上海兰生工业有限公司 联营投资
上海兰生大宇有限公司 同一母公司
2、不存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 本期金额 上期金额
上海长城运动鞋二厂 11,348,605.80 16,325,417.56
上海生达鞋业有限公司 11,622,451.02 13,024,490.48
上海兰生制球有限公司 727,833.88 -
上海速波体育用品有限公司 2,424,801.31 -
(2)接受劳务
公司上期和本期向关联方接受劳务有关明细资料如下：
企业名称 本期金额 上期金额
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 978,420.13 994,382.18
(3)销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 本期金额 上期金额
上海长城运动鞋二厂 628,836.32 499,721.54
上海兰生大宇有限公司 5,588,427.96 2,714,335.35
(4)关联方应收、应付款项余额：
项目 本期末 上期末
应收账款
上海长城运动鞋二厂 30,000.00 -
上海兰生大宇有限公司 639,964.01 1,112,617.35
其他应收款
上海申源塑料制品有限公司 348,330.00 9,115.50
上海生达鞋业有限公司 294.00 3,024.00
上海兰生置业有限公司 2,520,417.60 2,518,867.60
应付账款
上海生达鞋业有限公司 753,759.89 3,343,920.82
上海速波体育用品有限公司 101,805.06 556,132.17
上海思嘉宝玩具厂 - 14,941.27
上海申光毛绒实业有限公司 119,505.92 119,505.92
上海兰生制球有限公司 12,749,427.32 12,712,298.61
上海长城运动鞋二厂 419,750.66 419,750.66
其他应付款
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 1,338,532.15 2,696,809.12
(5)关联方之间的采购货物、接受劳务、销售货物均采用市场价格进行结算。
八、重大事项
重大诉讼进展情况：
本公司诉海南橡胶中心批发市场有限公司案（诉讼事项详见本公司2003年度报告）
，公司于2004年4月6日收悉，最高人民法院已发出《民事裁定书》，驳回了海南橡胶中
心批发市场有限公司的管辖地异议。本案于2004年6月3日在上海市高级人民法院开庭，
原告与被告在法庭各自作了陈述，审理未进入法庭辩论程序，法庭宣布暂时休庭，择日
再审。
九、或有事项
公司为下属全资子公司上海兰生鞋业进出口有限公司提供银行贷款担保余额为300
0万元，为下属全资子公司上海兰生文体进出口有限公司提供银行贷款担保余额为5000
万元，为下属控股子公司上海大博文鞋业有限公司提供银行贷款担保余额为1900万元。
公司控股子公司上海文泰运动鞋厂与上海泰日针织服装厂进行银行贷款互相担保，余
额为180万元。
十、承诺事项
无重要承诺事项。
十一、期后事项
本公司诉海南橡胶中心批发市场有限公司案，8月3日上海市高级人民法院第二次开
庭，双方当庭进了辩论和陈述，均表示同意庭外调解。
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄% 加权平均%
8.41 8.51 0.15 0.15
主营业务利润
营业利润 -1.75 -1.77 -0.03 -0.03
净利润 2.17 2.20 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的净 -3.78 -3.82 -0.07 -0.07
利润
资产减值准备明细表见附件
七、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
表文本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
4、公司章程文本。
董事长签字：张黎明 上海兰生股份有限公
司董事会
2004年8月10日
上海市股份有限公司二00四年中期会计报表
资产减值准备明细表
会股地年01表附表1
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 期初余额
一、坏帐准备合计 1 21,137,309.77
其中：应收账款 2 10,032,361.14
其他应收款 3 8,143,686.88
二、短期投资跌价准备合计 4 -
其中：股票投资 5 -
债券投资 6 -
三、存货跌价准备合计 7 437,313.18
其中：原材料 8 362,958.78
包装物 9 -
低值易耗品 -
在产品 -
库存商品 74,354.40
产成品 -
四、长期投资减值准备合计 10 12,824,383.69
其中：长期股权投资 11 12,824,383.69
长期债权投资 12 -
五、固定资产减值准备合计 13 682,404.96
其中：房屋、建筑物 14 -
机器设备 15 259,576.40
运输设备 16 360,203.76
办公设备 -
电子设备 62,624.80
其他设备 17 -
六、无形资产减值准备 18 -
其中：专利权 19 -
商标权 20 -
七、在建工程减值准备 21 -
八、委托贷款减值准备 22 -
九、其他长期资产减值准备 23 280,797,593.70
合 计 24 315,879,005.30
项目 本期增加数 本期减少数
因资产价值回升转回数
一、坏帐准备合计 408,777.95
其中：应收账款 313,086.98
其他应收款 95,690.97
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：原材料 - -
包装物 - -
低值易耗品 - -
在产品 - -
库存商品 - -
产成品 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 -4,087.00 -
运输设备 4,087.00 -
办公设备 - -
电子设备 - -
其他设备 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、其他长期资产减值准备 - -
合 计 408,777.95 -
本期减少数
项目 其他原因转出数 合计
一、坏帐准备合计 - -
其中：应收账款 - -
其他应收款 - -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：原材料 - -
包装物 - -
低值易耗品 - -
在产品 - -
库存商品 - -
产成品 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 1,683.20 1,683.20
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 1,683.20 1,683.20
运输设备 -
办公设备 - -
电子设备 - -
其他设备 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、其他长期资产减值准备 - -
合 计 1,683.20 1,683.20
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 21,546,087.72
其中：应收账款 4,179,666.16
其他应收款 17,366,421.56
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 437,313.18
其中：原材料 362,958.78
包装物 -
低值易耗品 -
在产品 -
库存商品 74,354.40
产成品 -
四、长期投资减值准备合计 12,824,383.69
其中：长期股权投资 12,824,383.69
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 680,721.76
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 253,806.20
运输设备 364,290.76
办公设备 -
电子设备 62,624.80
其他设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、其他长期资产减值准备 280,797,593.70
合 计 316,286,100.05
法定代表人： 总
经理：
财务总监： 财
务经理：
上海市股份有限公司二00四年中期会计报表
资产减值准备明细表
会股地年01表附表1
编制单位：上海兰生股份有限公司（合并）
单位：人民币元
项目 行次 年初余额
一、坏帐准备合计 1 29,898,705.93
其中：应收账款 2 9,384,789.81
其他应收款 3 20,513,916.12
二、短期投资跌价准备合计 4 -
其中：股票投资 5 -
债券投资 6 -
三、存货跌价准备合计 7 11,159,991.01
其中：原材料 8 1,473,132.26
包装物 9 4,209.73
低值易耗品 464,651.83
在产品 2,826,199.38
库存商品 74,354.40
产成品 6,317,443.41
四、长期投资减值准备合计 10 12,882,154.45
其中：长期股权投资 11 12,882,154.45
长期债权投资 12 -
五、固定资产减值准备合计 13 5,190,419.88
其中：房屋、建筑物 14 3,195,836.61
机器设备 15 1,031,893.58
运输设备 16 740,019.33
办公设备 7,500.00
电子设备 62,624.80
其他设备 17 152,545.56
六、无形资产减值准备 18 -
其中：专利权 19 -
商标权 20 -
七、在建工程减值准备 21 -
八、委托贷款减值准备 22 -
九、其他长期资产减值准备 23 280,797,593.70
合 计 24 339,928,864.97
本期减少数
项目 本期增加数 因资产价值回升
转回数
一、坏帐准备合计 -4,764,136.47
其中：应收账款 -4,429,014.23
其他应收款 -335,122.24
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 -
其中：原材料 - -
包装物 - -
低值易耗品 - -
在产品 - -
库存商品 - -
产成品 -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 -4,087.00 -
运输设备 4,087.00 -
办公设备 - -
电子设备 - -
其他设备 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、其他长期资产减值准备 - -
合 计 -4,764,136.47 -
本期减少数
项目 其他原因转出数 合计
一、坏帐准备合计 -
其中：应收账款 -
其他应收款 -
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 372,429.40 372,429.40
其中：原材料 -
包装物 -
低值易耗品 -
在产品 -
库存商品 -
产成品 372,429.40 372,429.40
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 1,895,698.79 1,895,698.79
其中：房屋、建筑物 1,892,437.14 1,892,437.14
机器设备 -
运输设备 1,683.20 1,683.20
办公设备 -
电子设备 -
其他设备 1,578.45 1,578.45
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、其他长期资产减值准备 - -
合 计 2,268,128.19 2,268,128.19
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 25,134,569.46
其中：应收账款 4,955,775.58
其他应收款 20,178,793.88
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 10,787,561.61
其中：原材料 1,473,132.26
包装物 4,209.73
低值易耗品 464,651.83
在产品 2,826,199.38
库存商品 74,354.40
产成品 5,945,014.01
四、长期投资减值准备合计 12,882,154.45
其中：长期股权投资 12,882,154.45
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 3,294,721.09
其中：房屋、建筑物 1,303,399.47
机器设备 1,026,123.38
运输设备 744,106.33
办公设备 7,500.00
电子设备 62,624.80
其他设备 150,967.11
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、其他长期资产减值准备 280,797,593.70
合 计 332,896,600.31
法定代表人： 总经理：
财务总监：
财务经理：
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