每日必读
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事吴弘先生因
出差未能出席本次会议，授权委托独立董事陈信元先生出席会议并行使表决权。
公司董事长王宗南、总经理黄真诚、财务总监张永芳声明：保证半年度报告中财
务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
释义
联华超市指本公司控股企业——联华超市股份有限公司
友谊百货指本公司控股企业——上海友谊百货有限公司
好美家指本公司控股企业——好美家装潢建材超市有限公司
南方商城指本公司控股企业——上海友谊南方商城有限公司
友谊购物中心指本公司控股企业——上海友谊购物中心有限公司
目录
重要提示
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：上海友谊集团股份有限公司
中文简称：友谊股份
公司英文名称：shanghai friendship group incorporated company
英文名称缩写：sfgic
2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：友谊股份、友谊B股
公司股票代码：600827、900923
公司B股英文简称： Friend-B
3、公司注册地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
办公地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
邮政编码：200120
互联网网址：http://www.shfriendship.com.cn
电子信箱：sfic@sh.cnuninet.net
4、公司法定代表人：王宗南
5、公司董事会秘书：汪龙生
证券事务代表：屠晓民、鲁洁颖
联系地址：上海市浦东新区商城路518号10楼
电话：021-58799358、58883100*3012
传真：021-58883303
电子信箱：sfic@sh.cnuninet.net
6、信息披露媒体：《上海证券报》、《香港商报》
指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司股份制办公室
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994年6月2日
公司变更注册登记日期：2003年2月17日
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019030号（市局）
税务登记号码：国税沪字31004413220198X号
地税沪字31004413220198X号
公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司
普华永道中天会计师事务所
公司聘请的律师事务所：上海市沪一律师事务所
（二）主要财务数据和指标（单位：元）
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 58,078,751.72 42,605,094.67
扣除非经常性损益后的净利润 52,790,303.40 36,258,736.67
全面摊薄净资产收益率（%） 4.788 3.827
加权平均净资产收益率（%） 5.10 6.09
全面摊薄每股收益（元/股） 0.176 0.151
加权平均每股收益（元/股） 0.176 0.169
经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.56 0.30
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 2,413,156,648.97 1,678,983,950.18
流动负债 3,065,094,038.91 2,796,555,392.63
总资产 5,622,330,134.98 4,794,806,360.54
股东权益（不含少数股东权益） 1,213,095,282.90 1,110,631,888.68
每股净资产（元/股） 3.674 3.364
调整后每股净资产（元/股） 2.091 1.970
注1：非经常性损益构成项目（单位：元）：
⑴、股权投资差额 -294,089.76
⑵、补贴收入 4,135,552.49
⑶、营业外收支净额 2,824,928.70
⑷、合计 6,666,391.43
影响净利润数 5,288,448.32
二、股本变动和主要股东持股情况
（一） 报告期内股份总数及股本变动（单位：股）
股份类型 本次变动前 增减（+、-） 本次变动后
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 106,040,021 106,040,021
其中：国家持有股份 106,040,021 -85,960,028 20,079,993
国有法人股 85,960,028 85,960,028
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股 15,613,804 15,613,804
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
尚未流通股合计 121,653,825 121,653,825
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 82,820,472 82,820,472
（2）境内上市的外资股 125,677,061 125,677,061
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 208,497,533 208,497,533
股份总数 330,151,358 330,151,358
（二）报告期末（2003年6月30日）公司股东总数24,502户，其中A股9,367户、B
股15,135户。
（三）报告期末公司前10名股东的持股情况：
股东名称 报告期内 期末持股 比例
（全称） 增减 数量 （%）
上海友谊复星（控股）有限公司 85,960,028 85,960,028 26.04
上海友谊（集团）有限公司 -85,960,028 20,079,993 6.08
天华证券投资基金 785,692 13,182,673 3.99
裕隆证券投资基金 -3,316,219 4,000,000 1.21
上海国际信托投资公司 3,927,408 1.19
NAITO SECURITIES CO., LTD. 48,620 3,532,313 1.07
上海华联（集团）有限公司 2,993,734 0.91
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
230,500 2,943,093 0.89
FUND/CHINA EQUITY AC
国泰君安证券股份有限公司 -245,530 2,649,546 0.80
上海九百(集团)有限公司 2,648,017 0.80
股东名称 股份 质押或冻结
股东性质
（全称） 类别 的股份数量
上海友谊复星（控股）有限公司 未流通 无 国有法人
上海友谊（集团）有限公司 未流通 无 国有股东
天华证券投资基金 已流通
裕隆证券投资基金 已流通
上海国际信托投资公司 未流通
NAITO SECURITIES CO., LTD. 已流通 外资股东
上海华联（集团）有限公司 未流通
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
已流通 外资股东
FUND/CHINA EQUITY AC
国泰君安证券股份有限公司 已流通
上海九百(集团)有限公司 未流通
注：a、上海友谊复星（控股）有限公司所持股份85,960,028股为未上市流通的国
有法人股，上海友谊（集团）有限公司所持股份20,079,993股为上海市国有资产管理
办公室授权经营的未上市流通的国有股。
b、上海友谊复星（控股）有限公司为上海友谊（集团）有限公司持股52%的控股
子公司，本公司第1、2大股东与第7名股东上海华联（集团）有限公司存在关联关系
（上海华联（集团）有限公司为上海市国有资产管理办公室授权经营单位，与本公司
第2大股东上海友谊（集团）有限公司共同隶属于上海百联（集团）有限公司），此外
本公司无法知晓除第1、2大股东外其余3～10名股东之间是否存在关联关系。
c、持股本公司5％以上（含5％）股份的股东在报告期内所持股份没有质押或冻结
的情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况。
经公司第十次股东大会（2002年年会）审议通过，公司第四届董事会组成人员
为：王宗南，黄真诚，倪正宇，朱家骝，朱健敏，林声勇，浦静波，汪群斌，吴平，
王方华（独立董事），芮明杰（独立董事），陈信元（独立董事），吴弘（独立董
事）；公司第四届董事会第一次会议，全体董事一致选举王宗南为公司董事长。
公司第四届监事会组成人员为：钟华君，贾静升，王永莉，良威，秦学棠，陈启
宇；公司第四届监事会第一次会议，全体监事一致选举钟华君为公司监事长。
公司第四届董事会聘任黄真诚为总经理、汪龙生为常务副总经理、王家生为副总
经理、张永芳为财务总监，
聘任汪龙生为董事会秘书（兼），屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况讨论与分析
1、公司主营业务范围及经营情况
公司经营范围：综合百货、连锁超市、装潢装饰材料、仓储运输、进出口业务、
餐饮服务、食品生产、娱乐、实业投资、房地产开发经营、房屋中介、房屋出租、物
业管理、服装针纺织品、五金交电、文教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、
新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购（涉及许可经营的凭许可证经营）。
报告期内，公司围绕董事会制订的年度经营计划，继续贯彻“一切工作围绕发
展，一切资源配套发展，一切利益服从发展，继续坚持以发展为主题，为发展而转
型，在转型中提升，通过转型、提升，实现公司经营管理再上新台阶”的指导思想，
稳步推进年度各项计划的滚动实施，实现了公司经营规模与效益的持续增长。
尽管上半年突发的SARS疫情，对国内零售业的正常经营活动，带来较大的负面影
响，但是公司主营业务、经营绩效仍然呈现强劲的增长态势。
面对SARS影响，公司及各控股子公司采取积极有效的措施，加大商品结构调整、
扩大促销和网点拓展的力度，通过营销创新，启动保障市场供应的应急机制，有效地
控制了SARS疫情对本公司经营活动的影响。报告期，公司实现销售规模（统计口径）
132.63亿元，比上年同期增长42.89%；主营业务收入（财务口径）54.75亿元，比上年
同期增长56.01%；实现主营业务利润96,109.79万元，同比增长81.51%；利润总额15,
274.20万元，同比增长71.55%；实现税后净利润5,807.88万元，同比增长36.32%。
主营业务收入较上年同期增长56.01 %的主要原因系⑴、本期经营网点增加，销售
规模扩大；⑵、本期包括联华超市于2002年7月并购的浙江华商集团的销售收入，而上
年同期未含此因素所致；
主营业务利润较上年同期增长81.51%的主要原因系报告期销售规模扩大，经营成
本降低，以及业务流程的改善、提升，导致整体毛利水平提高所致；
利润总额较上年同期增长71.55%、税后净利润较上年同期增长36.32%的主要原因
系主营业务利润增长，以及公司实施A股增发后财务费用减少所致。
营业费用本期比上年同期增长87.25%的主要原因系：⑴、公司快速拓展，新开门
店的开办费一次性摊销所致，⑵、联华超市2002年7月购并了浙江华商集团，新增网点
致使本期营业费用增加。
报告期，公司全国网点拓展亦取得显著进展，截止报告期末，公司在全国的经营
网点已达2279家，较上年净增338家；网点总数中联华超市（含世纪联华大卖场及联华
复星药房）2259家、好美家15家、友谊百货4家、购物中心1家。
2、公司主营业务分行业情况（单位：元）
本期
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
连锁超市业务 4,805,096,916.02 3,948,764,216.62 17.82
建材业务 464,991,616.05 407,919,888.83 12.27
百货业务 132,007,623.31 101,566,591.80 23.06
进出口业务 35,835,339.76 34,608,388.52 3.42
房屋出租 36,920,409.32 1,234,466.19 96.66
合计 5,474,851,904.46 4,494,093,551.96 17.91
上期
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
连锁超市业务 2,863,483,351.45 2,442,685,057.82 14.70
建材业务 346,079,203.37 309,099,111.06 10.69
百货业务 260,071,763.19 190,582,394.62 26.72
进出口业务 26,752,553.29 25,884,230.62 3.25
房屋出租 12,994,079.80 720,912.72 94.45
合计 3,509,380,951.10 2,968,971,706.84 15.40
报告期内公司整体毛利水平上升主要原因系连锁超市业务销售规模大幅增加，经
营成本进一步降低，以及提升核心管理技术等因素所致。
3、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
4、投资收益对公司净利润的贡献达到10%以上的参股公司有联华超市参股的上海
联家超市有限公司，其经营范围为百货零售、食品、烟、酒及从事与超市相关的商品
加工、分级、包装、餐饮，报告期对本公司的投资收益贡献为1734万元，占公司净利
润的比重为29.86%。
5、经营中的问题与困难
进入2003年，虽然公司在国内商业零售业受到SARS疫情的较大影响的情况下，仍
然保持着大幅增长的态势，但在今后几年快速发展的过程中，仍然会面临：⑴、流通
领域的即将全面开放，致使外资商业企业进入速度加快，“跑马圈地”的竞争状况，
导致获取网点资源的成本增加；⑵、快速发展与企业短期效益的财务平衡；⑶、风险
控制系统与人才资源支持系统的进一步完善等问题。公司将继续贯彻董事会在年初提
出的要求，认真研究零售业态运行发展的规律，借鉴世界发达国家零售业态经营、管
理的经验，进一步控制、降低营运成本，提高资金使用效能，扩大盈利空间，引进、
培育人才，形成对公司快速发展的支持。
（二）报告期内公司投资情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金延续到报告期使用的情况
2、非募股资金投资项目情况
⑴、报告期，本公司控股子公司——联华超市股份有限公司与上海世纪联华发展
有限公司、上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司共同出资组建“联华超市（江
苏）有限公司”。该公司的注册资本总额为人民币5000万元，主要从事超市大卖场、
标准超市业务，其中联华超市股份有限公司占注册资本总额的85%，上海世纪联华发展
有限公司、上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司分别占注册资本总额的9%、6%。
⑵、报告期内，本公司投资企业上海世纪联华发展有限公司主要投资项目：
①、与联华超市股份有限公司共同出资组建“石家庄世纪联华超市有限公司”，
该公司的注册资本总额为人民币200万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联
华发展有限公司占注册资本总额的85%，联华超市股份有限公司占注册资本总额的15
%。
②、与哈尔滨市道里菜场乐买连锁超市有限责任公司、哈尔滨金马集团股份有限
公司共同出资组建“哈尔滨世纪联华胜达有限公司”。该公司的注册资本总额为人民
币300万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联华发展有限公司占注册资本总
额的62.5%，哈尔滨市道里菜场乐买连锁超市有限责任公司、哈尔滨金马集团股份有限
公司分别占注册资本总额的30%、7.5%。
③、与联华超市股份有限公司共同出资组建“保定世纪联华超市有限公司”，该
公司的注册资本总额为人民币300万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联华
发展有限公司占注册资本总额的85%，联华超市股份有限公司占注册资本总额的15%。
④、与哈尔滨金马集团股份有限公司、哈尔滨市金马装饰工程有限责任公司共同
出资组建“哈尔滨世纪联华金马商业有限公司”。该公司的注册资本总额为人民币33
9万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联华发展有限公司占注册资本总额的
11.5%，哈尔滨金马集团股份有限公司、哈尔滨市金马装饰工程有限责任公司分别占注
册资本总额的75%、13.5%。
⑤、与联华超市股份有限公司共同出资组建“北京联华世纪超市有限公司”，该
公司的注册资本总额为人民币200万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联华
发展有限公司占注册资本总额的80%，联华超市股份有限公司占注册资本总额的20%。
⑥、与联华超市（江苏）有限公司共同出资组建“江都世纪联华超市有限公
司”，该公司的注册资本总额为人民币200万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海
世纪联华发展有限公司占注册资本总额的51%，联华超市（江苏）有限公司占注册资本
总额的49%。
⑶、报告期，本公司控股子公司——好美家装潢建材有限公司与广州友谊商店、
广州保税区友谊保税有限公司共同设立“深圳好美家装潢建材有限公司”，该公司注
册资本500万元，其中好美家出资245万元、占49％股权，广州友谊商店、广州保税区
友谊保税有限公司分别占注册资本总额的46%、5％。
⑷、报告期，本公司控股子公司——好美家装潢建材有限公司与温州市智臣兆业
有限公司、温州市国光房地产开发有限公司、上海室内装饰（集团）温州装饰有限公
司、温州市国光工程运输公司等四家公司共同设立“温州好美家装潢建材有限公
司”，该公司注册资本1000万元，其中好美家出资250万元、占25％股权，其余四家公
司分别占25%、20%、20%、10%。。
（三）公司经营情况与期初计划比较
报告期公司实现销售规模132.63亿元（统计口径），完成全年计划目标250亿元的
53.05％；实现主营业务收入54.75亿元（财务口径），完成全年计划目标88亿元的6
2.22％；利润总额、税后利润分别较去年同期增长71.55％、36.32％，超额完成了预
期的年度预算目标，实现了利润总额、净利润持续稳定的增长。
五、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及
上海证券交易所《股票上市规则》的要求规范运作，并对照《上市公司治理准则》，
对公司治理作了以下几方面的完善：
1、经公司第三届第十一次董事会审议通过，公司建立了董事会战略委员会、董事
会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会；
2、经公司第三届第十一次董事会提名，第十次股东大会（2002年年会）选举通
过，公司的独立董事已增至4名，其中1名为会计专业人士，目前公司董事会中独立董
事人数已符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要
求。
公司将继续完善现有绩效评价和激励约束机制，继续推进公司治理的各项规范。
（二）公司中期不进行利润分配、公积金转增股本。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（五）关联交易事项
1、本公司控股子公司好美家建材装潢有限公司与上海友谊集团置业有限公司于2
003年3月18日签订股权转让协议，好美家将其持有的上海好美家曹安家居购物中心有
限公司90％的股权，转让给上海友谊集团置业有限公司，转让价格为270万元人民币，
截止报告期末上述股权转让款已结清（详见本公司刊登在2003年4月28日上海证券报、
香港商报的第一季度报告）。
2、报告期本公司控股子公司好美家建材装潢有限公司协议受让其投资控股企业上
海好美家曹安家居购物中心有限公司持有的上海好美家真新装潢建材有限公司90％股
权，协议转让价为45万元，上述受让款项报告期内已结清（详见本公司刊登在2003年
4月28日上海证券报、香港商报的第一季度报告）。
（六）重大合同及其履行情况
1、重大合同
⑴、2003年4月，本公司控股子公司——好美家装潢建材有限公司与上海华群置业
有限公司签订场地租赁合同，租赁期限为二十年，租赁面积约为19000平方米，该场地
将用于开设好美家装潢建材有限公司金桥店（暂定名）。
⑵、2003年5月，本公司控股子公司——好美家装潢建材有限公司与深圳市鹏城港
水产批发市场有限公司、深圳市高戌达投资集团有限公司签订场地租赁合同，租赁期
限为十年，租赁面积约为12400平方米，该场地将用于开设深圳好美家装潢建材有限公
司大卖场。
2、此外报告期内无其他重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁公司资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁
等事项。
3、报告期内的担保事项（单位：千元）
担保金
担保对象名称 发生日期 担保类型 担保期
额
好美家装潢建材有限公司 2002-11-29 30,000 借款担保 1年
2002-4-11 30,000 借款担保 1年
上海友谊南方商城有限公司
2002-9-19 30,000 借款担保 1年
2002-7-22 50,000 借款担保 2年
上海友谊购物中心有限公司 2002-9-2 25,000 借款担保 3年
2002-12-21 25,000 借款担保 3年6月
2002-10-26 20,000 借款担保 3个月
2002-10-31 49,000 借款担保 1年
世纪联华超市发展有限公司 2002-10-31 60,000 借款担保 5个月
2003-4-15 40,000 借款担保 1年
2003-4-16 20,000 借款担保 1年
是否履 是否为关
担保对象名称
行完毕 联方担保
好美家装潢建材有限公司 未完毕 子公司
已完毕 子公司
上海友谊南方商城有限公司
未完毕 子公司
未完毕 子公司
上海友谊购物中心有限公司 未完毕 子公司
未完毕 子公司
已完毕 子公司
未完毕 子公司
世纪联华超市发展有限公司 已完毕 子公司
未完毕 子公司
未完毕 子公司
4、委托理财事项
本公司控股子公司——上海友谊购物中心发展有限公司经该公司董事会审议批
准，为降低在建购物中心项目成本，根据工程建设的进展和工程付款的进度，董事会
同意利用资金使用的时间差，委托招商银行上海分行淮海支行进行银行委贷，委贷金
额为6000万元，期限从2003年5月14日起到2003年12月28日止，年利率为5.04%。
（七）报告期内无持有公司5％以上股权的股东承诺事项
（八）其他重大事项
1、2003年1月9日，本公司控股股东上海友谊（集团）有限公司的国家股转让事
项，已在中国证券登记结算有限公司公司上海分公司完成过户登记，本公司控股股东
已变更为上海友谊复星（控股）有限公司，（详见本公司及股权转让方、受让方于20
03年1月8日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的三方公告）。
2、2003年6月27日，本公司控股子公司——联华超市股份有限公司在香港联交所
主板成功发行H股并挂牌上市。本次配售及公开发售H股最终发行价格为3.875港元，发
行股份总数为15000万股，募集资金58125万港元（不含超额配售部分），公开发行
后，联华超市总股本由41500万股增至56500万股，其中本公司占37.46%。2003年7月8
日，联华超市向本次发行的国际配售部分全额行使超额配售权，发行股份数为2250万
股，发行价格为3.875港元，两次募集资金总额为66843万港元（含发行费用），本次
超额配售后，联华超市总股本增至58750万股。联华超市的发行、上市将给该公司的快
速发展提供资金上的有力支持，同时有利于本公司的整体盈利能力稳步上升，下半
年，本公司对联华超市的持股比例将调整为36.02%，但本公司仍为联华超市的第一大
股东，为该公司的实际控制人，因此不会对公司的持续经营产生大的影响，联华超市
纳入公司合并报表范围的情况亦不会发生变化（详见本公司2003年4月1日至7月8日刊
登在《上海证券报》、《香港商报》的相关公告）。
3、2003年4月24日，上海百联（集团）有限公司正式挂牌成立。该集团是由上海
友谊（集团）有限公司、华联（集团）有限公司、上海一百（集团）有限公司和上海
物资（集团）总公司四家大型商业集团合并组建。新组建的百联集团拟通过强强联
合，形成一个具有较大规模优势和较强竞争力的大型商业企业集团。截止报告期末，
本公司的实际控制人未发生变化（本公司相关公告刊登在2003年4月26日的《上海证券
报》、《香港商报》）。
4、2003年4月4日，本公司控股子公司上海友谊购物中心有限公司、联华超市股份
有限公司与四川成都汇城房地产建设开发有限公司签订协议，合作开发建设成都“天
府汇城”大型购物中心项目。目前该项目在开发建设过程中（本公司相关公告刊登在
2003年4月28日的《上海证券报》、《香港商报》）。
5、本公司控股子公司——联华超市股份有限公司，于2003年3月26日与西班牙迪
亚国际食品营销有限公司签订合资经营合同，共同组建“上海迪亚联华商业有限公
司”，英文名称为“Shanghai Dia-Lianhua Commercial Co., Ltd.”。上海迪亚联华
商业有限公司的注册资本总额为人民币93,087,000元，其中联华超市股份有限公司出
资人民币41,889,150元、占注册资本总额的45%，西班牙迪亚国际食品营销有限出资人
民币51,197,850元、占注册资本总额的55%（本公司相关公告刊登在2003年4月28日的
《上海证券报》、《香港商报》）。该公司于7月18日在上海同时开出4家迪亚折扣式
便利店。
6、报告期内，大卖场开业情况
⑴、2003年1月，河南世纪联华超市有限公司郑州二七店、郑州碧波园店开业；
⑵、2003年1月，天津一商世纪联华购物广场有限公司天津中山路店、天津广东路
店开业；
⑶、2003年2月，长春中山世纪联华超市有限公司长春朝阳店开业；
⑷、2003年3月，广州市东庄世纪联华超市有限公司广州九洲店、广州淘金店开
业；
⑸、2003年4月，石家庄世纪联华超市有限公司石家庄保利店开业；
⑹、2003年4月，哈尔滨世纪联华胜达商业有限公司哈尔滨胜达店开业；
⑺、2003年4月，浙江联华华商集团有限公司华商义乌店、华商银都店开业；
⑻、2003年6月，上海好美家共江装潢建材有限公司共江店开业。
截止报告期末，本公司所属已开店营业的大卖场网点数为47家，其中联华超市
（含世纪联华）大卖场为32家、好美家大卖场为15家。
（九）重要事项索引
名称 公告日期 刊登报刊
联华超市收购华商集团25%股
2003-1-4 上海证券报、香港商报
权
国有股转让三方公告 2003-1-8 上海证券报、香港商报
国有股转让完成及联华发行H
2003-2-14 上海证券报、香港商报
股提示性公告
董事会决议暨召开2003年第一
2003-3-1 上海证券报、香港商报
次临时股东大会的公告
2003年第一次临时股东大会决
2003-4-1 上海证券报、香港商报
议公告
关于百联集团的提示性公告 2003-4-26 上海证券报、香港商报
三届十一次董事会决议暨召开
2003-4-28 上海证券报、香港商报
第十次股东大会的公告
三届九次监事会决议公告 2003-4-28 上海证券报、香港商报
2002年度报告 2003-4-28 上海证券报、香港商报
2003年第一季度报告 2003-4-28 上海证券报、香港商报
增发A股回访报告 2003-5-20 上海证券报
第十次股东大会决议公告 2003-5-29 上海证券报、香港商报
2003-6-11 上海证券报、香港商报
2003-6-17 上海证券报、香港商报
联华超市发行、上市H股相关
2003-6-25 上海证券报、香港商报
事项公告
2003-6-27 上海证券报、香港商报
2003-7-8 上海证券报、香港商报
名称 网站检索路径
联华超市收购华商集团25%股
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权
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国有股转让完成及联华发行H
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股提示性公告
董事会决议暨召开2003年第一
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次临时股东大会的公告
2003年第一次临时股东大会决
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议公告
关于百联集团的提示性公告 www.sse.com.cn
三届十一次董事会决议暨召开
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第十次股东大会的公告
三届九次监事会决议公告 www.sse.com.cn
2002年度报告 www.sse.com.cn
2003年第一季度报告 www.sse.com.cn
增发A股回访报告 www.sse.com.cn
第十次股东大会决议公告 www.sse.com.cn
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联华超市发行、上市H股相关
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事项公告
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（十）期后事项
公司2002年利润分配方案经2003年5月28日第十次股东大会（2002年年会）表决通
过，并于2003年7月16日刊登实施公告：以2002年末总股本330,151,358股为基数，向
全体股东以每10股派发红利1.50元（含税），共计派发49,522,703.70元。股权登记日
为A股2003年7月21日、B股2003年7月24日（B股最后交易日为2003年7月21日），除息
日为2003年7月22日，红利派发日为2003年7月31日。（详见2003年7月16日刊登在上海
证券报、香港商报的本公司公告）
六、财务报告（未经审计）
（一）公司财务报表
资产负债表（合并）
2003年6月30日 单位：元
资产 附注 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 五、1 1,060,445,082.49 600,406,358.84
短期投资 五、2 62,065,099.40 1,729,333.10
应收票据
应收股利 五、3 189,469.44 461,189.91
应收利息
应收账款 五、4 99,927,707.41 34,901,934.18
其他应收款 五、5 294,921,213.77 152,642,242.70
预付账款 五、6 50,823,006.37 67,501,003.61
应收补贴款
存货 五、7 788,205,194.60 769,231,777.88
待摊费用 五、8 56,579,875.49 52,110,109.96
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长
期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2,413,156,648.97 1,678,983,950.18
长期投资：
长期股权投资 五、9 501,983,261.14 504,955,655.77
长期债权投资
长期投资合计 501,983,261.14 504,955,655.77
固定资产：
固定资产原价 五、10 2,398,280,302.54 2,388,305,916.88
减：累计折旧 五、10 659,740,297.18 579,534,785.89
固定资产净值 五、10 1,738,540,005.36 1,808,771,130.99
减：固定资产减 五、11 54,893,039.10 54,893,039.10
值准备
固定资产净额 1,683,646,966.26 1,753,878,091.89
工程物资
在建工程 五、12 230,512,154.36 136,827,997.38
固定资产清理 18,566.00
待处理固定资产
净损失
固定资产合计 1,914,177,686.62 1,890,706,089.27
无形资产及其他资产
无形资产 五、13 332,289,742.11 318,319,232.96
开办费
长期待摊费用 五、14 460,722,796.14 401,841,432.36
其他长期资产
无形资产及其
他资产合计 793,012,538.25 720,160,665.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,622,330,134.98 4,794,806,360.54
负债和股东权益 附注 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 五、15 586,370,000.00 622,720,000.00
应付票据 五、16 204,650,000.00 16,579,270.00
应付账款 五、17 1,513,394,454.25 1,326,351,912.16
预收账款 五、18 266,685,828.56 335,156,044.86
应付工资 五、19 8,176,574.86 8,881,265.99
应付福利费 22,920,659.66 21,008,991.47
应付股利 五、20 113,874,128.91 112,456,162.32
应交税金 五、21 19,860,179.24 45,847,750.17
其他应交款 五、22 2,301,364.14 1,885,399.71
其他应付款 五、23 275,839,857.13 298,120,325.61
预提费用 五、24 51,020,992.16 7,548,270.34
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,065,094,038.91 2,796,555,392.63
长期负债：
长期借款 五、25 200,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
长期应付款 五、26 2,815,669.34 3,003,937.12
其他长期负债 10,338,746.76 10,488,468.00
长期负债合计 213,154,416.10 203,492,405.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,278,248,455.01 3,000,047,797.75
少数股东权益(合
并报表填列) 1,130,986,397.07 684,126,674.11
股东权益：
股本 五、27 330,151,358.00 330,151,358.00
资本公积 五、28 642,651,726.78 598,267,084.28
盈余公积 五、29 108,093,258.04 108,093,258.04
其中：公益金 五、29 36,942,926.14 36,942,926.14
未分配利润 五、30 132,198,940.08 74,120,188.36
减：未确定投资损失
股东权益合计 1,213,095,282.90 1,110,631,888.68
负债和股东权益总计 5,622,330,134.98 4,794,806,360.54
利润及利润分配表（合并）
2003年1-6月 单位：元
项目 附注 2003年1-6月
一.主营业务收入 五、31 5,474,851,904.46
减：主营业务成本 五、31 4,494,093,551.96
主营业务税金及附加 19,660,483.80
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 961,097,868.70
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 五、32 45,694,366.72
减：存货跌价损失
营业费用 五、33 747,312,282.31
管理费用 136,633,680.77
财务费用 五、34 9,234,390.71
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 113,611,881.63
加：投资收益(损失以"-"号填列) 五、35 32,169,662.02
补贴收入 五、36 4,135,552.49
营业外收入 五、37 7,896,877.73
减：营业外支出 五、38 5,071,949.03
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 152,742,024.84
减：所得税 31,568,162.28
少数股东损益 63,095,110.84
加：未确定损失
五.净利润 58,078,751.72
加：年初未分配利润 74,120,188.36
其他转入
六.可分配的利润(亏损以"-"号填列) 132,198,940.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 132,198,940.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 132,198,940.08
附注：非常项目： -
1、出售、处置部门或被投资单位 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更 -
4、其他 -
项目 2002年1-6月
一.主营业务收入 3,509,380,951.10
减：主营业务成本 2,968,971,706.84
主营业务税金及附加 10,906,259.13
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 529,502,985.13
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 59,993,386.26
减：存货跌价损失 -
营业费用 399,103,786.08
管理费用 109,127,356.37
财务费用 26,490,021.73
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 54,775,207.21
加：投资收益(损失以"-"号填列) 26,500,712.47
补贴收入 2,861,015.89
营业外收入 6,531,505.27
减：营业外支出 1,632,127.87
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 89,036,312.97
减：所得税 20,085,742.89
少数股东损益 31,506,770.56
加：未确定损失 5,161,295.15
五.净利润 42,605,094.67
加：年初未分配利润 94,013,450.27
其他转入
六.可分配的利润(亏损以"-"号填列) 136,618,544.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 136,618,544.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 136,618,544.94
附注：非常项目： -
1、出售、处置部门或被投资单位 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更 -
4、其他 -
现金流量表（合并）
2003年1-6月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 6,089,338,128.54
收到的税费返还 3 87,648,404.67
收到的其他与经营活动有关的现金 8 109,192,767.01
现金流入小计 9 6,286,179,300.22
购买商品、接受劳务支付的现金 10 5,138,040,843.25
支付给职工以及为职工支付的现金 12 213,091,204.99
支付的各项税费 13 275,460,092.03
支付的其他与经营活动有关的现金 18 475,707,514.30
现金流出小计 20 6,102,299,654.57
经营活动产生的现金流量净额 21 183,879,645.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 6,699,098.60
取得投资收益所收到的现金 23 7,539,615.11
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 25 8,953,875.29
收到的其他与投资活动有关的现金 28 3,316,693.39
现金流入小计 29 26,509,282.39
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 30 300,766,129.20
投资所支付的现金 31 184,551,496.28
支付的其他与投资活动有关的现金 35 15,541,104.08
现金流出小计 36 500,858,729.56
投资活动产生的现金流量净额 37 -474,349,447.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 596,921,935.61
借款所收到的现金 40 556,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 204,000,000.00
现金流入小计 44 1,357,171,935.61
偿还债务所支付的现金 45 582,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金 46 23,826,136.88
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 237,508.90
现金流出小计 53 606,663,645.78
筹资活动产生的现金流量净额 54 750,508,289.83
四、汇率变动对现金的影响额 55 235.34
五、现金及现金等价物净增加额 56 460,038,723.65
补充资料 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润 57 58,078,751.72
加：少数股东损益 58 63,095,110.84
减：未确认的投资损失 59
加：计提的资产减值准备 60 7,534,820.12
固定资产折旧 61 79,282,066.25
无形资产摊销 64 4,639,390.71
长期待摊费用摊销 65 55,276,295.47
待摊费用减少(减：增加) 66 -4,469,765.53
预提费用增加(减：减少) 67 42,793,275.32
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减：收益) 68 -4,139,092.27
固定资产报废损失 69
财务费用 70 19,965,829.72
投资损失(减：收益) 71 -32,169,662.02
递延税款贷项(减：借项) 72
存货的减少(减：增加) 73 -17,904,287.22
经营性应收项目的减少
(减：增加) 74 -156,201,211.46
经营性应付项目的增加
(减：减少) 75 68,098,124.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 76 183,879,645.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资
活动 77
债务转为资本 78
一年内到期的可转换公司债券 79
融资租入固定资产 80
3.现金及现金等价物净增加情况： 81
现金的期末余额 82 1,060,445,082.49
减：现金的期初余额 83 600,406,358.84
加：现金等价物的期末余额 84
减：现金等价物的期初余额 85
现金及现金等价物净增加额 86 460,038,723.65
资产负债表（母公司）
2003年6月30日 单位：元
资产 附注 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 42,684,680.75 79,411,303.63
短期投资
应收票据
应收股利 63,495,000.00 63,495,000.00
应收利息
应收账款 六、1 1,525,156.63 1,326,302.09
其他应收款 六、2 101,264,668.92 117,490,151.34
预付账款 21,555,276.37 16,449,172.75
应收补贴款
存货 53,805.92 50,885.10
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 230,578,588.59 278,222,814.91
长期投资：
长期股权投资 六、3 1,065,047,389.69 906,345,719.16
长期债权投资
长期投资合计 1,065,047,389.69 906,345,719.16
固定资产：
固定资产原价 283,868,480.07 283,662,320.07
减：累计折旧 81,047,947.06 77,550,895.74
固定资产净值 202,820,533.01 206,111,424.33
减：固定资
产减值准备 23,919,067.80 23,919,067.80
固定资产净额 178,901,465.21 182,192,356.53
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 178,901,465.21 182,192,356.53
无形资产及其他
资产
无形资产 94,262,706.61 95,549,168.17
长期待摊费用 1,750,132.00 2,000,110.00
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计 96,012,838.61 97,549,278.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,570,540,282.10 1,464,310,168.77
负债和股东权益 附注 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 286,370,000.00 272,720,000.00
应付票据
应付账款 4,243,562.42 5,104,020.48
预收账款 7,061,777.25 4,540,805.55
应付工资
应付福利费 16,785.96
应付股利 49,916,548.34 49,921,902.24
应交税金 1,376,828.28 3,513,943.12
其他应交款 13,017.70 28,181.23
其他应付款 11,044,850.39 20,237,395.77
预提费用 1,035,619.54 634,864.54
预提负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 361,062,203.92 356,717,898.89
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 361,062,203.92 356,717,898.89
股东权益：
股本 330,151,358.00 330,151,358.00
资本公积 642,651,726.78 598,267,084.28
盈余公积 80,558,625.02 80,558,625.02
其中：公益金 27,764,715.13 27,764,715.13
未分配利润 156,116,368.38 98,615,202.58
股东权益合计 1,209,478,078.18 1,107,592,269.88
负债和股东权
益总计 1,570,540,282.10 1,464,310,168.77
利润及利润分配表（母公司）
2003年1-6月 单位：元
项目 附注 2003年1-6月
一.主营业务收入 六、5 51,731,374.42
减：主营业务成本 六、5 43,302,323.26
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 8,429,051.16
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 774,883.84
减：存货跌价损失
营业费用 1,650,544.96
管理费用 4,082,639.80
财务费用 4,295,675.37
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -824,925.13
加：投资收益(损失以"-"号填列) 六、4 58,326,090.93
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 57,501,165.80
减：所得税
少数股东损益
五.净利润 57,501,165.80
加：年初未分配利润 98,615,202.58
其他转入
六.可分配的利润(亏损以"-"号填列) 156,116,368.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 156,116,368.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 156,116,368.38
附注：非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
项目 2002年1-6月
一.主营业务收入 47,305,534.69
减：主营业务成本 33,494,634.01
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 13,810,900.68
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4,120,044.86
减：存货跌价损失
营业费用 1,045,131.78
管理费用 9,173,084.65
财务费用 13,460,313.95
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -5,747,584.84
加：投资收益(损失以"-"号填列) 45,695,166.45
补贴收入
营业外收入 2,980,000.00
减：营业外支出 166,209.50
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 42,761,372.11
减：所得税 -334,592.00
少数股东损益
五.净利润 43,095,964.11
加：年初未分配利润 103,482,823.44
其他转入
六.可分配的利润(亏损以"-"号填列) 146,578,787.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 146,578,787.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 146,578,787.55
附注：非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表（母公司）
2003年1-6月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 56,274,702.58
收到的税费返还 3 3,750,641.82
收到的其他与经营活动有关的现金 8 29,634,751.78
现金流入小计 9 89,660,096.18
购买商品、接受劳务支付的现金 10 63,208,014.57
支付给职工以及为职工支付的现金 12 1,654,872.95
支付的各项税费 13 4,338,558.03
支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,501,374.14
现金流出小计 20 77,702,819.69
经营活动产生的现金流量净额 21 11,957,276.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 15,298,710.26
取得投资收益所收到的现金 23 660,223.64
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 15,958,933.90
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 30 206,160.00
投资所支付的现金 31 71,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 71,656,160.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -55,697,226.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 291,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 291,250,000.00
偿还债务所支付的现金 45 277,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金 46 6,596,798.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 40,000.00
现金流出小计 53 284,236,798.90
筹资活动产生的现金流量净额 54 7,013,201.10
四、汇率变动对现金的影响额 55 125.63
五、现金及现金等价物净增加额 56 -36,726,622.88
补充资料 行次 金额
1.将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润 57 57,501,165.80
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 3,497,051.32
无形资产摊销 60 1,286,461.56
长期待摊费用摊销 61 249,978.00
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65 400,755.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损失(减：
收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 6,097,729.97
投资损失(减：收益) 69 -58,326,090.93
递延税款贷项(减：借
项) 70
存货的减少(减：增加) 71 -2,920.82
经营性应收项目的减少
(减：增加) 72 8,612,277.77
经营性应付项目的增加
(减：减少) 73 -7,359,131.18
其他 74
经营活动产生的现金流量
净额 75 11,957,276.49
2.不涉及现金收支的投资和筹
资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 42,684,680.75
减：现金的期初余额 80 79,411,303.63
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -36,726,622.88
（二）报表附注
<一>公司简介
本公司系于1993年12月31日经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(93)第13
42号文、上海市人民政府沪府财贸(93)第317号文、上海市证券管理办公室沪证办(9
3)121号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司A、B股分别于1994年2
月4日和1994年1月5日在上海证券交易所上市交易，公司以零售商业为主,以连锁超
市、特色百货、装潢建材为核心业务，经营范围包括：综合百货、连锁超市、装潢装
饰（用品、工程）、仓储运输、电子商务、国内外贸易、餐饮服务、广告展览、食品
生产、娱乐、房屋中介、房屋出租、物业管理、工程承包及针纺织品、五金交电、文
教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收
购、服装的开发、生产、批发、零售、代理经销（涉及许可经营的凭许可证经营）。
<二>公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关
规定。
2、 会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、 记帐本位币
人民币。
4、 记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,按历史成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则提
取相应的减值准备。
5、 外币业务折算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，
期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关
资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其
余汇兑差额列作财务费用。
对于美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币
市场中间汇价折合人民币。
6、现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投
资。
7、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股
票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利
或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资
时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期
损益。
8、坏账核算方法
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的资产或遗产清偿后，仍然不能
收回的或因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会
批准，核销应收款项；
应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根据
年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准
备，计提比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 30%
2-3年 50%
3年以上 100%
对于对方虽未破产或死亡，但有迹象表明对方财务状况不佳，估计未来期限不能
收回的应收款项，经董事会批准，可不受上述计提比例的限制，根据该账项的估计可
收回程度计提坏账准备，直至全额计提。
9、存货核算方法
存货包括：库存商品、低值易耗品、原材料。取得存货时按实际支付的价款计
价，发出时按先进先出法或加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品五五
摊销法或一次摊销法核算。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公
司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价
值，存货跌价准备按存货类别成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不
准备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利
或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
以非货币性交易方式取得的长期股权投资，以换出资产的账面价值与相关税费之
和，确认初始投资成本。对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总
额20%以下，或持有被资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按
成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利
时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以
上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资
后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整
投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权
益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折
价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法
为直线法。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提
取长期投资减值准备。
11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应
收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲
回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款
账面价值的差额，计提减值准备。
12、固定资产及折旧
固定资产标准为同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的；②使用年限超过一年；③单位价值较高。固定资产按购建时的
实际成本计价。
融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值
两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各
个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30％，
则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
折旧方法：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用
年限扣除残值后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限：
类别 使用年限 预计残值率 折旧率
房屋建筑物 40年 5% 2.375%
机械设备 10-15年 5% 6.33%-9.5%
运输设备 6-8年 5% 11.875%-15.83%
电子及其他设备 5-8年 5% 11.875%-19%
年末对在建工程中，已使用但未全部完工的资产，按使用年限、残值率及暂估价
值预提折旧。
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、 在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发
生的
在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成
本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。利息资本化计算方法为至当期末
止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。
在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提在建工程减值准备。
14、 借款费用
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用
状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使
用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费
用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为至当期末止购建固定
资产累计支出加权平均数乘以资本化率。
15、 无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有
的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计收益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
房屋使用权 按预计可使用年限个别确定
土地使用权 按权证规定的可使用年限个别确定
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，
其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损
益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
门店装修费 5-8年
其他装修费 10年
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值
全部转入当期损益。
17、 收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上
的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管
理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关
的收入与成本能够可靠地计量。
对于他人使用本公司资产的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方
法计算确定。
18、 所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子
公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者
权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债
和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
20、 预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务金额能够可靠地计量。
<三>主要税项
税种 税率 计缴依据
增值税 13% (粮油商品等) 销项税额-进项税额+进项税额转出额
17% (其他商品) 销项税额-进项税额+进项税额转出额
营业税 5％ 应税营业收入
消费税 5％ 应税营业收入
城建税 7% 应交增值税+应交营业税+应交消费税
所得税 注 应纳税所得额
注：所得税
(1)母公司根据上海市地方税务局沪地税所[2002]42号文,上海市地方税务局第四
分局沪地税四财[2002]28号文,获准享受浦东地区内资企业所得税2002年1月1日起按1
5%税率计征所得税。
(2)子公司联华超市股份有限公司、上海好美家装潢建材有限公司、上海友谊南方
商城有限公司按应纳税所得税的33%计征。
(3)子公司上海友谊百货有限公司享受浦东地区内资企业所得税15%。
<四>控股子公司及合营企业情况
单位:万元
公司名称 注册资本
上海友谊百货有限公司 5,300
联华超市股份有限公司 56,500
上海好美家装潢建材有限公司 18,500
上海友谊南方商城有限公司 5,450万
美元
上海友谊购物中心发展有限公司 12,500
上海友谊拍卖有限公司 1,000
上海好美家室内装饰工程部 100
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 50
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 1,000
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 50
上海好美家吴中装潢建材有限公司 50
武汉好美家团结装潢建材有限公司 50
北京好美家百宁装璜建材有限公司 800
上海好美家好便利装饰工程有限公司 100
武汉好美家新华装潢建材有限公司 50
广州友谊好美家装潢建材有限公司 1000
上海好美家共江装潢建材有限公司 50
南京好美家装潢建材有限公司 500
宁波好美家装潢建材有限公司 150
上海好美家真新装潢建材有限公司 50
上海好美家三林装潢建材有限公司 100
北京好美家北家装璜建材有限公司 800
武汉好美家装饰工程有限公司 50
上海好美家装潢建材配送有限公司 1000
公司名称 经营范围
上海友谊百货有限公司 国内商业
联华超市股份有限公司 百货零售（含烟、酒、食品）及从事与超级
市场相关商品的加工，分配，包装，餐饮
上海好美家装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海友谊南方商城有限公司 零售、配销日用百货、食品烟酒、服装鞋
帽、家用电器、五金交电等
上海友谊购物中心发展有限公司 房地产开发经营、物业管理、房屋租赁（涉
及许可经营的凭许可证经营）
上海友谊拍卖有限公司 文物、工艺品、收藏品、珠宝、首饰、生
产资料、生活资料、交通工具、无形资产、
产权、房地产拍卖
上海好美家室内装饰工程部 室内装潢
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家光新装潢建材 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
有限责任公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家吴中装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
武汉好美家团结装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
北京好美家百宁装璜建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家好便利装饰工程有限公司 室内装璜、销售建筑材料、装璜材料、五
金交电（涉及许可经营的凭许可证经营）
武汉好美家新华装潢建材有限公司 建筑材料、装饰材料、五金商品、工艺美
术品、家具家用电器、灯具、电工器材、
日用百货、体育用品、陶瓷制品、花卉园
林工艺品销售
广州友谊好美家装潢建材有限公司 建筑、装饰材料、五金、化工产品及化工
原料（除危险品）、工艺美术品（除金制品）、
家具、纺织品、日用百货、花卉、室内装
饰等
上海好美家共江装潢建材有限公司 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金
银饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室
内装潢等
南京好美家装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
宁波好美家装潢建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家真新装潢建材有限公司 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金
银饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室
内装潢等
上海好美家三林装潢建材有限公司 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金
银饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室
内装潢等
北京好美家北家装璜建材有限公司 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
武汉好美家装饰工程有限公司 室内装饰工程设计与施工；建筑材料、装
潢材料、五金销售
上海好美家装潢建材配送有限公司 建筑装潢材料、化工原料及产品（除毒、
危险品）、五金交电、厨房设备及用具、家
具、纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉
公司名称 投资额 所占 是否
比例 合并
上海友谊百货有限公司 4,770 90% 是
联华超市股份有限公司 21,165 37.46% 是
(注1)
上海好美家装潢建材有限公司 16,650 90% 是
上海友谊南方商城有限公司 2,997.5 55％ 是
万美元
上海友谊购物中心发展有限公司 9,375 75% 是
上海友谊拍卖有限公司 1,000 100% 是
上海好美家室内装饰工程部 100 100% 是
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 45 90% 是
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 490 49% 是
(注2)
上海好美家光新装潢建材
有限责任公司 24.5 49% 是
(注2)
上海好美家吴中装潢建材有限公司 45 90% 是
武汉好美家团结装潢建材有限公司 45 90% 是
北京好美家百宁装璜建材有限公司 480 60% 是
上海好美家好便利装饰工程有限公司 100 100% 是
武汉好美家新华装潢建材有限公司 50 100% 是
广州友谊好美家装潢建材有限公司 510 51% 是
上海好美家共江装潢建材有限公司 50 100% 是
南京好美家装潢建材有限公司 500 100% 是
宁波好美家装潢建材有限公司 150 100% 是
上海好美家真新装潢建材有限公司 50 100% 是
上海好美家三林装潢建材有限公司 100 100% 是
北京好美家北家装璜建材有限公司 800 100% 是
武汉好美家装饰工程有限公司 50 100% 是
上海好美家装潢建材配送有限公司 1000 100% 是
公司名称 注册资本
上海优玛特购物有限公司 50
上海联华快客便利有限公司 2,000
上海联华超市吉林采购配销有限公司 100
上海联华超市金山有限公司 1,041
上海联华超市嘉定有限公司 329
上海联华超市青浦有限公司 300
上海联华超市南汇有限公司 500
上海联华新新超市有限公司 1,330
上海浦东联华超市有限公司 500
上海联华永昌超市有限公司 3,500
上海联华超市配销有限公司 100
上海世纪联华超市发展有限公司 10,000
上海联华电子商务有限公司 4,900
上海联华超市奉贤有限公司 300
苏州联华超市有限公司 1,000
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 1,000
浙江联华万家福超市有限公司 2,000
上海世纪联华超市宝山有限公司 500
上海世纪联华超市西部发展有限公司 500
扬州联华超市有限公司 300
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公
司 500
上海松江联华超市有限公司 535
浙江联华华商集团有限公司 12,000
福州世纪联华商业有限公司 1,000
广州世纪联华超市有限公司 1,600
天津一商联华超市有限公司 3,000
上海世纪联华超市闵行有限公司 500
上海联华商业流通有限公司 300
联华超市(江苏)有限公司 5000
公司名称 经营范围
（涉及许可经营的凭许可证经营）
上海优玛特购物有限公司 超市零售
上海联华快客便利有限公司 超市零售
上海联华超市吉林采购配销有限公司 超市商品配送
上海联华超市金山有限公司 超市零售
上海联华超市嘉定有限公司 超市零售
上海联华超市青浦有限公司 超市零售
上海联华超市南汇有限公司 超市零售
上海联华新新超市有限公司 超市零售
上海浦东联华超市有限公司 超市零售
上海联华永昌超市有限公司 超市零售
上海联华超市配销有限公司 超市零售
上海世纪联华超市发展有限公司 网点拓展及商品批发
上海联华电子商务有限公司 信息设备制造，信息处理及销售
上海联华超市奉贤有限公司 超市零售
苏州联华超市有限公司 超市零售
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 超市零售
浙江联华万家福超市有限公司 超市零售
上海世纪联华超市宝山有限公司 超市零售
上海世纪联华超市西部发展有限公司 超市零售
扬州联华超市有限公司 超市零售
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公
司 超市商品配送
上海松江联华超市有限公司 超市零售
浙江联华华商集团有限公司 超市零售
福州世纪联华商业有限公司 超市零售
广州世纪联华超市有限公司 超市零售
天津一商联华超市有限公司 超市零售
上海世纪联华超市闵行有限公司 超市零售
上海联华商业流通有限公司 超市商品配送
联华超市(江苏)有限公司 超市商品配送
公司名称 投资额 所占 是否
比例 合并
上海优玛特购物有限公司 24.5 49% 是(注2)
上海联华快客便利有限公司 1400 70% 是
上海联华超市吉林采购配销有限公司 51 51% 是
上海联华超市金山有限公司 860.84 80.79% 是
上海联华超市嘉定有限公司 268.99 81.76% 是
上海联华超市青浦有限公司 180 60% 是
上海联华超市南汇有限公司 300 60% 是
上海联华新新超市有限公司 731.50 55% 是
上海浦东联华超市有限公司 300 60% 是
上海联华永昌超市有限公司 2,100 60% 是
上海联华超市配销有限公司 70 70% 是
否
上海世纪联华超市发展有限公司 5,570 55.70%
(注3)
否
上海联华电子商务有限公司 2,607 53％
(注4)
上海联华超市奉贤有限公司 165 55％ 是
苏州联华超市有限公司 750 75％ 是
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 550 55％ 是
浙江联华万家福超市有限公司 1,850 92.50% 是
上海世纪联华超市宝山有限公司 330 66% 是
上海世纪联华超市西部发展有限公司 500 100% 是
扬州联华超市有限公司 195 65% 是
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公
司 450 90% 是
上海松江联华超市有限公司 337.05 63% 是
浙江联华华商集团有限公司 6,000 50% 是
福州世纪联华商业有限公司 800 80% 是
广州世纪联华超市有限公司 1,280 80% 是
天津一商联华超市有限公司 2,400 80% 是
上海世纪联华超市闵行有限公司 400 80% 是
上海联华商业流通有限公司 240 80% 是
联华超市(江苏)有限公司 4,250 85% 是
注1：2003年6月27日联华超市在香港联合交易所H股主板市场成功上市，发行价格
每股3.785港元，发行股份总数15,000万股，募集资金扣除发行费用后净额为56,677.
19万元人民币。联华H股上市后，总股本由41,500万股增至56,500万股，本公司持有2
1,164万股，占发行后总股本的37.46%。由于本公司仍拥有实质控制权，故纳入合并报
表内。
注2：本公司或本公司控股子公司虽然对上述公司拥有股权不超过50%，但拥有实
质控制权。
注3：本公司或本公司控股子公司虽然对上述公司拥有股权超过50%，但不拥有实
质控制权。
注4：未合并原因：按[沪财会（1996）5号]文件规定计算的资产总额、销售收
入、净利润三项指标加总计算均低于合并报表的10%，所以不纳入合并范围。
本期会计报表合并范围的变化:报告期内，减少2户：上海好美家曹安家居购物中
心有限公司、上海好美家装潢总汇有限公司。增加1户：联华超市(江苏)有限公司。
<五>会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 20,566,367.19
加元 1,195.00 6.1435 7,341.48
港币 49,090.70 1.0612 52,095.05
美元 14,764.00 8.2774 122,207.46
日元 59,210.00 0.069260 4,100.79
马克 64.00 3.7414 239.45
新加坡币 1,860.00 4.7705 8,873.13
欧元 1,330.00 9.4649 12,588.32
现金小计 20,773,812.87
银行存款
人民币 436,082,350.84
美元 2,574,832.18 8.2774 21,312,915.11
港币 535,039,284.21 1.06104 567,700,024.07
银行存款小计 1,025,095,290.02
其他货币资金
人民币 14,575,979.60
其他货币资金小计 14,575,979.60
货币资金合计 1,060,445,082.49
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 13,033,665.66
加元 1,195.00 5.2524 6,276.62
港币 49,090.70 1.0611 52,090.14
美元 14,764.00 8.2773 122,206.06
日元 59,210.00 0.069035 4,087.56
马克 64.00 3.7415 239.46
新加坡币 1,860.00 4.7705 8,873.13
欧元 1,330.00 8.636 11,485.88
现金小计 13,238,924.51
银行存款
人民币 553,625,318.50
美元 2,582,534.56 8.2773 21,376,413.31
港币 874,094.99 1.0611 927,502.19
银行存款小计 575,929,234.00
其他货币资金
人民币 11,238,200.33
其他货币资金小计 11,238,200.33
货币资金合计 600,406,358.84
货币资金较年初增加460,038,723.65元，增幅为76.62%，主要系公司下属控股子
公司联华超市于2003年6月27日在香港发行H股，募集资金到位所致。
2、 短期投资
(1)账面价值
项目 期末数
投资金额 跌价准备 账面价值
股权投资－股票中石化公司 1,840,009.60 185,770.20 1,654,239.40
－股票卧龙科技公司 129,920.00 129,920.00
－股票中信证券 265,500.00 - 265,500.00
－股票航天动力 3,680.00 3,680.00
－股票白云机场 11,760.00 11,760.00
委托贷款 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 62,250,869.60 185,770.20 62,065,099.40
项目 期末数
市价
股权投资－股票中石化公司 1,654,239.40
－股票卧龙科技公司 197,376.00
－股票中信证券 448,400.00
－股票航天动力 10,250.00
－股票白云机场 17,380.00
委托贷款 60,000,000.00
合计 62,327,645.40
期末市价按上海证券交易所2003年6月30日的收盘价确定。
项目 期初数
投资金额 跌价准备 账面价值
股权投资－股票中石化公司 1,866,548.20 535,195.10 1,331,353.10
－股票卧龙科技公司 132,480.00 - 132,480.00
－股票中信证券 265,500.00 - 265,500.00
合计 2,264,528.20 535,195.10 1,729,333.10
项目 期初数
市价
股权投资－股票中石化公司 1,331,353.10
－股票卧龙科技公司 204,000.00
－股票中信证券 265,500.00
合计 1,800,853.10
(2) 1年内到期的委托贷款，列示如下：
受托人名称 本金 应计利息 减值准备
招商银行淮海支行 60,000,000.00 394,800.00 0.00
受托人名称 期末投资金额 期初投资金额
招商银行淮海支行 60,000,000.00 0.00
本公司下属控股子公司上海友谊购物中心发展有限公司为降低项目成本，利用闲
置资金委托招商银行淮海支行进行银行委贷款，期限为自03年5月14日至03年12月28日
止，年利率为5.04%。
(3)短期投资跌价准备
期初余额 本期计提数 本期转回期 期末余额
股权投资－股票 535,195.10 349,424.90 185,770.20
合计 535,195.10 349,424.90 185,770.20
计提短期投资跌价准备按上海证券交易所2003年6月30日的收盘价计算。
(4)上述投资变现不存在重大限制。
3、 应收股利
被投资单位 金额
上海联华超市食品有限公司 189,469.44
合计 189,469.44
4、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 101,064,705.22 96.07% 2,021,294.11
1－2年 1,261,343.34 1.20% 378,403.00
2－3年 2,711.92 0.00% 1,355.96
3年以上 2,869,691.23 2.73% 2,869,691.23
合计 105,198,451.71 100% 5,270,744.30
账龄 期末数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 99,043,411.11 2%
1－2年 882,940.34 30%
2－3年 1,355.96 50%
3年以上 - 100%
合计 99,927,707.41
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 35,444,551.88 91.98% 708,891.04
1－2年 192,811.95 0.50% 57,843.59
2－3年 62,609.96 0.16% 31,304.98
3年以上 2,837,332.79 7.36% 2,837,332.79
合计 38,537,306.58 100% 3,635,372.40
账龄 期初数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 34,735,660.84 2%
1－2年 134,968.36 30%
2－3年 31,304.98 50%
3年以上 100%
合计 34,901,934.18
(2)应收账款较年初增加66,661,145.13元，增幅为172.98%，系年内开拓的销售网
点增加，应收货款增加所致。
(3)无持本公司5%(含5%)股份的股东单位的欠款。
(4)前五名欠款户的金额合计及占应收帐款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 67,340,803.39 64.01% 2,139,773.85 5.55%
5、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 291,587,994.02 96.77% 5,831,759.90
1－2年 12,534,543.80 2.15% 3,760,363.14
2－3年 763,597.99 0.25% 381,799.00
3年以上 2,564,036.08 0.83% 2,564,036.08
合计 307,450,171.89 100.00% 12,537,958.12
账龄 期末数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 285,756,234.12 2%
1－2年 8,774,180.66 30%
2－3年 381,798.99 50%
3年以上 - 100%
合计 294,912,213.77
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 144,861,802.52 88.36% 2,897,236.05
1－2年 14,039,150.70 8.56% 4,211,745.21
2－3年 1,700,541.47 1.04% 850,270.73
3年以上 3,348,135.29 2.04% 3,348,135.29
合计 163,949,629.98 100% 11,307,387.28
账龄 期初数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 141,964,566.47 2%
1－2年 9,827,405.49 30%
2－3年 850,270.74 50%
3年以上 100%
合计 152,642,242.70
(2)其他应收款较年初增加143,500,541.91元，增幅为87.53%，主要系公司下属控
股子公司好美家建材装潢有限公司转让其子公司上海好美家曹安家居购物中心有限公
司的股权，使合并报表范围发生变化，增加了其他应收款118,785,380.99元所致。
(3)无持本公司5%(含5%)股份的股东单位的欠款。
(4)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 166,085,380.99 54.02% 46,532,939.66 28.38%
6、预付账款
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 47,374,996.37 93.22% 67,088,960.12 99.39%
1－2年 3,398,010.00 6.68% 374,314.00 0.55%
2－3年 - 0.00% - -
3年以上 50,000.00 0.10% 37,729.49 0.06%
合计 50,823,006.37 100% 67,501,003.61 100%
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 6,445,455.18 80,438.22 6,365,016.96
低值易耗品 27,898,450.67 - 27,898,450.67
包装物 3,008,697.69 7,485.41 3,001,212.28
库存商品 757,588,192.16 7,244,072.38 750,344,119.78
在产品 596,394.91 - 596,394.91
合计 795,537,190.61 7,331,996.01 788,205,194.60
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 10,038,885.52 80,438.22 9,958,447.30
低值易耗品 21,579,718.89 - 21,579,718.89
包装物 3,636,087.52 7,485.41 3,628,602.11
库存商品 742,388,095.88 8,323,086.30 734,065,009.58
在产品
合计 777,642,787.81 8,411,009.93 769,231,777.88
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
原材料 80,438.22 - 80,438.22
包装物 7,485.41 - 7,485.41
库存商品 8,323,086.30 1,079,013.92 7,244,072.38
合计 8,411,009.93 1,079,013.92 7.331.996.01
期末存货跌价准备根据期末库存商品可变现的净值与账面价值孰低确定。
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
房租 受益期限未满 50,315,338.08 43,510,366.71
装修费 受益期限未满 236,534.85 -
保险费 受益期限未满 360,694.68 772,825.71
修理费 受益期限未满 1,098,736.19 272,963.83
广告费 受益期限未满 1,409,202.96 -
保洁费 受益期限未满 1,200.00
养路费 受益期限未满 789,163.65 2,281,348.04
其他 受益期限未满 2,370,205.08 5,271,405.67
合计 56,579,875.49 52,110,109.96
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 83,371,167.00 - - 83,371,167.00
其他股权投资 355,824,254.28 63,506,918.62 719,078.76 418,612,094.14
合计 439,195,421.28 63,506,918.62 719,078.76 501,983,261.14
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 83,371,167.00 - - 83,371,167.00
其他股权投资 322,874,551.55 99,429,015.98 719,078.76 421,584,488.77
合计 406,245,718.55 99,429,015.98 719,078.76 504,955,655.77
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
交通银行 法人股 160,280 -
浦东发展银行 法人股 36,000,000 -
万国证券 法人股 1,000,000 -
新锦江 法人股 312,000 -
豫园商场 法人股 800,000 -
原水股份 法人股 294,745 -
申能股份 法人股 100,000 -
杭州百大 法人股 1,920,750 -
杭州解百 法人股 566,750 -
富阳百大 法人股 200,000 -
杭州安琪尔自行车公司 法人股 1,000,000 -
华盟股份 法人股 30,000 -
山西杏花村酒业公司 法人股 150,000 -
恒通法人股 法人股 12,000 -
华凯法人股 法人股 39,000 -
合计 - -
被投资公司名称 初始投资额 期末余额 期末
市价
交通银行 228,224.00 228,224.00 -
浦东发展银行 73,608,000.00 73,608,000.0 -
0
万国证券 1,000,000.00 1,000,000.00 -
新锦江 312,000.00 312,000.00 -
豫园商场 800,000.00 800,000.00 -
原水股份 280,000.00 280,000.00 -
申能股份 858,420.00 858,420.00 -
杭州百大 4,398,517.50 4,398,517.50 -
杭州解百 203,949.00 203,949.00 -
富阳百大 878,462.50 878,462.50 -
杭州安琪尔自行车公司 375,180.00 375,180.00 -
华盟股份 38,100.00 38,100.00 -
山西杏花村酒业公司 246,750.00 246,750.00 -
恒通法人股 51,900.00 51,900.00 -
华凯法人股 91,664.00 91,664.00 -
合计 83,371,167.00 83,371,167.00 -
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位
注册资本比例
上海宏达进出口公司 5.00%
上海虹桥友谊商城 40.00%
上海友谊供货有限公司 21.00%
上海友谊集团物业管理有限公司 20.00%
上海申宏公司 3.25%
上海关东人家实业有限公司 2001.4-2011.4 2.24%
上海联华电子商务有限公司 2000.7-2010.10 53.00%
上海联华复星药品经营有限公司 50.00%
上海联家超市有限公司 1994.9-2019.9 45.00%
上海三明物产商用设备有限公司 1997.2-2007.2 45.00%
上海联华超市食品公司 1996.2-2011.1 40.00%
上海谷德商贸合作公司 1995.4-2002.3 27.00%
上海世纪联华超市发展有限公司 1997.9-2021.8 55.70%
上海商联建筑工程总承包医学公司 2000.12- 13.00%
泰州世纪联华商业有限公司 15.00%
合肥世纪联华发展有限公司 15.00%
徐州世纪联华发展有限公司 15.00%
芜湖世纪联华发展有限公司 15.00%
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 15.00%
保定世纪联华发展有限公司 15.00%
成都世纪联华发展有限公司 10.00%
扬州江都大卖场 49.00%
上海怡汇贸易有限公司 20.00%
扬州世纪联华发展有限公司 15.00%
济宁世纪联华商业有限公司 15.00%
石家庄世纪联华超市有限公司 15.00%
杭州华商集团百货有限公司 30.00%
杭州华商集团洗涤化妆品有限公司 30.00%
杭州金鹏交家电有限公司 25.00%
杭州金鹏针织品有限公司 30.00%
杭州华商集团文化体育用品有限公司 28.00%
杭州华商集团糖业烟酒有限公司 25.00%
上海连锁经营有限公司 6.66%
杭州康迈尔工贸有限公司 70.00%
深圳市好美家装潢建材有限公司 49.00%
青岛好美家装潢建材有限公司 100.00%
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 10.00%
合计
被投资单位名称 投资金额
上海宏达进出口公司 279,405.00
上海虹桥友谊商城 16,659,200.00
上海友谊供货有限公司 2,100,000.00
上海友谊集团物业管理有限公司 600,000.00
上海申宏公司 300,000.00
上海关东人家实业有限公司 112,000.00
上海联华电子商务有限公司 26,070,000.00
上海联华复星药品经营有限公司 2,500,000.00
上海联家超市有限公司 54,466,090.85
上海三明物产商用设备有限公司 804,612.36
上海联华超市食品公司 1,165,897.60
上海谷德商贸合作公司 270,000.00
上海世纪联华超市发展有限公司 55,700,000.00
上海商联建筑工程总承包医学公司 2,000,000.00
泰州世纪联华商业有限公司 750,000.00
合肥世纪联华发展有限公司 750,000.00
徐州世纪联华发展有限公司 750,000.00
芜湖世纪联华发展有限公司 750,000.00
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 750,000.00
保定世纪联华发展有限公司 450,000.00
成都世纪联华发展有限公司 200,000.00
扬州江都大卖场 980,000.00
上海怡汇贸易有限公司 480,000.00
扬州世纪联华发展有限公司 750,000.00
济宁世纪联华商业有限公司 750,000.00
石家庄世纪联华超市有限公司 300,000.00
杭州华商集团百货有限公司 540,000.00
杭州华商集团洗涤化妆品有限公司 900,000.00
杭州金鹏交家电有限公司 1,000,000.00
杭州金鹏针织品有限公司 600,000.00
杭州华商集团文化体育用品有限公司 280,000.00
杭州华商集团糖业烟酒有限公司 1,250,000.00
上海连锁经营有限公司 100,000.00
杭州康迈尔工贸有限公司 350,000.00
深圳市好美家装潢建材有限公司 2,450,000.00
青岛好美家装潢建材有限公司 1,000,000.00
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 300,000.00
合计 179,457,205.81
(4)长期股权投资权益法核算披露内容
(A)本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增加投资
上海宏达进出口公司 279,405.00 -
上海虹桥友谊商城 22,589,716.69 -
上海友谊供货有限公司 719,078.76 -
上海友谊集团物业管理有限公司 400,000.00 200,000.00
上海申宏公司 300,000.00 -
上海关东人家实业有限公司 112,000.00 -
上海联华电子商务有限公司 30,703,922.94 -
上海联华复星药品经营有限公司 2,153,899.21 -
上海联家超市有限公司 189,287,727.75 -
上海三明物产商用设备有限公司 1,366,967.92 -
上海联华超市食品公司 981,254.84 -
上海谷德商贸合作公司 1,159,771.70 -
被投资单位名称 本期减少投资 本期被投资单
位权益增减额
上海宏达进出口公司 -
上海虹桥友谊商城 -994,181.37
上海友谊供货有限公司 -719,078.76
上海友谊集团物业管理有限公司
上海申宏公司
上海关东人家实业有限公司
上海联华电子商务有限公司 2,150.000.00 2,142,777.89
上海联华复星药品经营有限公司 655,213.59
上海联家超市有限公司 34,007,217.31
上海三明物产商用设备有限公司 60,849.68
上海联华超市食品公司 28,738.85
上海谷德商贸合作公司 216,000.00 -56,692.78
被投资单位名称 期末余额
上海宏达进出口公司 279,405.00
上海虹桥友谊商城 21,595,535.32
上海友谊供货有限公司 0.00
上海友谊集团物业管理有限公司 600,000.00
上海申宏公司 300,000.00
上海关东人家实业有限公司 112,000.00
上海联华电子商务有限公司 30,696,700.83
上海联华复星药品经营有限公司 2,809,112.80
上海联家超市有限公司 223,294,945.06
上海三明物产商用设备有限公司 1,427,817.60
上海联华超市食品公司 1,009,993.69
上海谷德商贸合作公司 887,088.92
被投资单位名称 期初余额 本期增加投资
上海世纪联华超市发展有限公司 58,618,472.68 -
上海商联建筑工程总承包医学 2,000,000.00 -
公司
泰州世纪联华商业有限公司 750,000.00 -
合肥世纪联华发展有限公司 750,000.00 -
徐州世纪联华发展有限公司 750,000.00 -
芜湖世纪联华发展有限公司 750,000.00 -
南京市江宁区世纪联华商业有 750,000.00 -
限公司
保定世纪联华发展有限公司 450,000.00
成都世纪联华发展有限公司 200,000.00
扬州江都大卖场 980,000.00
上海怡汇贸易有限公司 480,000.00 -
扬州世纪联华发展有限公司 750,000.00
济宁世纪联华商业有限公司 750,000.00
石家庄世纪联华超市有限公司 300,000.00
杭州华商集团百货有限公司 861,616.15
杭州华商集团洗涤化妆品有限 983,491.84
公司
杭州金鹏交家电有限公司 1,266,503.56
杭州金鹏针织品有限公司 692,653.14
杭州华商集团文化体育用品有 377,428.81
限公司
杭州华商集团糖业烟酒有限公司 1,495,090.80
上海连锁经营有限公司 145,549.76
杭州康迈尔工贸有限公司 350,000.00
深圳市好美家装潢建材有限公司 2,450,000.00
青岛好美家装潢建材有限公司 1,000,000.00
上海好美家曹安家居购物中心 300,000.00
有限公司
合计 322,874,551.55 5,580,000.00
被投资单位名称 本期减少投资 本期被投资单
位权益增减额
上海世纪联华超市发展有限公司 - 19,855.34
上海商联建筑工程总承包医学 -
公司
泰州世纪联华商业有限公司 - -
合肥世纪联华发展有限公司 - -
徐州世纪联华发展有限公司 - -
芜湖世纪联华发展有限公司 - -
南京市江宁区世纪联华商业有 - -
限公司
保定世纪联华发展有限公司
成都世纪联华发展有限公司
扬州江都大卖场
上海怡汇贸易有限公司 - -
扬州世纪联华发展有限公司 - -
济宁世纪联华商业有限公司 - -
石家庄世纪联华超市有限公司 - -
杭州华商集团百货有限公司 861,616.15
杭州华商集团洗涤化妆品有限 983,491.84
公司
杭州金鹏交家电有限公司 1,266,503.56
杭州金鹏针织品有限公司 82,303.91 7,428.05
杭州华商集团文化体育用品有 377,428.81
限公司
杭州华商集团糖业烟酒有限公司 1,495,090.80
上海连锁经营有限公司
杭州康迈尔工贸有限公司 350,000.00 -
深圳市好美家装潢建材有限公司
青岛好美家装潢建材有限公司
上海好美家曹安家居购物中心
有限公司
合计 7,782,435.07 35,152,137.80
被投资单位名称 期末余额
上海世纪联华超市发展有限公司 58,638,328.02
上海商联建筑工程总承包医学 2,000,000.00
公司
泰州世纪联华商业有限公司 750,000.00
合肥世纪联华发展有限公司 750,000.00
徐州世纪联华发展有限公司 750,000.00
芜湖世纪联华发展有限公司 750,000.00
南京市江宁区世纪联华商业有 750,000.00
限公司
保定世纪联华发展有限公司 450,000.00
成都世纪联华发展有限公司 200,000.00
扬州江都大卖场 980,000.00
上海怡汇贸易有限公司 480,000.00
扬州世纪联华发展有限公司 750,000.00
济宁世纪联华商业有限公司 750,000.00
石家庄世纪联华超市有限公司 300,000.00
杭州华商集团百货有限公司
杭州华商集团洗涤化妆品有限
公司
杭州金鹏交家电有限公司
杭州金鹏针织品有限公司 617,777.28
杭州华商集团文化体育用品有
限公司
杭州华商集团糖业烟酒有限公司
上海连锁经营有限公司 145,549.76
杭州康迈尔工贸有限公司
深圳市好美家装潢建材有限公司 2,450,000.00
青岛好美家装潢建材有限公司 1,000,000.00
上海好美家曹安家居购物中心 300,000.00
有限公司
合计 355,824,254.28
(B)累计变动
被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少
资成本 投资额 投资额
上海宏达进出口公司 279,405.00 - -
上海虹桥友谊商城 16,659,200.00 - -
上海友谊供货有限公司 2,100,000.00 - -
上海友谊集团物业管理有限公司 400,000.00 200,000.00 -
上海申宏公司 300,000.00 - -
上海关东人家实业有限公司 112,000.00 - -
上海联华电子商务有限公司 26,070,000.00 - -
上海联华复星药品经营有限公司 2,500,000.00 - -
上海联家超市有限公司 54,466,090.85 - -
上海三明物产商用设备有限公司 804,612.36 - -
上海联华超市食品公司 1,165,897.60 - -
上海谷德商贸合作公司 270,000.00 - -
上海世纪联华超市发展有限公司 55,700,000.00 - -
上海商联建筑工程总承包医学公司 2,000,000.00 - -
泰州世纪联华商业有限公司 750,000.00 - -
合肥世纪联华发展有限公司 750,000.00 - -
徐州世纪联华发展有限公司 750,000.00 - -
芜湖世纪联华发展有限公司 750,000.00 - -
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 750,000.00 - -
保定世纪联华发展有限公司 450,000.00
成都世纪联华发展有限公司 200,000.00
扬州江都大卖场 980,000.00
上海怡汇贸易有限公司 480,000.00 - -
扬州世纪联华发展有限公司 750,000.00 - -
济宁世纪联华商业有限公司 750,000.00 - -
石家庄世纪联华超市有限公司 300,000.00 - -
杭州华商集团百货有限公司 540,000.00 - -
杭州华商集团洗涤化妆品有限公司 900,000.00 - -
杭州金鹏交家电有限公司 1,000,000.00 - -
杭州金鹏针织品有限公司 600,000.00 - -
杭州华商集团文化体育用品有限公司 280,000.00 - -
杭州华商集团糖业烟酒有限公司 1,250,000.00 - -
上海连锁经营有限公司 100,000.00 - -
杭州康迈尔工贸有限公司 350,000.00 - -
深圳市好美家装潢建材有限公司 2,450,000.00
青岛好美家装潢建材有限公司 1,000,000.00
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 300,000.00 - -
合计 179,257,205.81 200,000.00 -
被投资单位名称 被投资单位权 期末余额
益累计增减额
上海宏达进出口公司 - 279,405.00
上海虹桥友谊商城 4,936,335.32 21,595,535.32
上海友谊供货有限公司 -2,100,000.00 0.00
上海友谊集团物业管理有限公司 - 600,000.00
上海申宏公司 - 300,000.00
上海关东人家实业有限公司 - 112,000.00
上海联华电子商务有限公司 4,626,700.83 30,696,700.83
上海联华复星药品经营有限公司 309,112.80 2,809,112.80
上海联家超市有限公司 168,828,854.21 223,294,945.06
上海三明物产商用设备有限公司 623,205.24 1,427,817.60
上海联华超市食品公司 -155,903.91 1,009,993.69
上海谷德商贸合作公司 617,088.92 887,088.92
上海世纪联华超市发展有限公司 2,938,328.02 58,638,328.02
上海商联建筑工程总承包医学公司 - 2,000,000.00
泰州世纪联华商业有限公司 - 750,000.00
合肥世纪联华发展有限公司 - 750,000.00
徐州世纪联华发展有限公司 - 750,000.00
芜湖世纪联华发展有限公司 - 750,000.00
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 - 750,000.00
保定世纪联华发展有限公司 450,000.00
成都世纪联华发展有限公司 200,000.00
扬州江都大卖场 980,000.00
上海怡汇贸易有限公司 - 480,000.00
扬州世纪联华发展有限公司 - 750,000.00
济宁世纪联华商业有限公司 - 750,000.00
石家庄世纪联华超市有限公司 - 300,000.00
杭州华商集团百货有限公司 -540,000.00
杭州华商集团洗涤化妆品有限公司 -900,000.00
杭州金鹏交家电有限公司 -1,000,000.00
杭州金鹏针织品有限公司 17,777.28 617,777.28
杭州华商集团文化体育用品有限公司 -280,000.00
杭州华商集团糖业烟酒有限公司 -1,250,000.00
上海连锁经营有限公司 45,549.76 145,549.76
杭州康迈尔工贸有限公司 -350,000.00
深圳市好美家装潢建材有限公司 2,450,000.00
青岛好美家装潢建材有限公司 1,000,000.00
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 300,000.00
合计 176,367,048.47 355,824,254.28
(5)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销
期限
联华超市 130,075,708.80 溢价收购 10年
南方商城 -124,193,913.18 折价收购 10年-
浙江联华万家福超市有限公司 10,596,058.20 溢价收购 10年
杭州联华华商集团有限公司 66,111,109.55 溢价收购 10年
陆家嘴好美家 179,153.26 溢价收购 10年
合计 82,768,116.63
被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额
联华超市 6,503,785.44 0.00
南方商城 6,209,695.68 -66,236,753.60
浙江联华万家福超市有限公司 649,432.52 8,590,685.98
杭州联华华商集团有限公司 6,542,277.67 120,997,720.08
陆家嘴好美家 155,266.16
合计 7,485,799.95 63,506,918.62
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 期末数
友谊供货公司 719,078.76 719,078.76
合计 719,078.76 719,078.76
被投资单位 计提原因
友谊供货公司 被投资单位经营亏损
合计
10、固定资产、累计折旧
(1)项目
项目 期初价值 本期增加
原值
房屋及建筑物 1,452,255,247.09 515,160.70
机器设备 499,032,269.19 107,000,499.15
运输设备 134,693,174.09 662,300.00
其他设备 302,325,226.51 79,587,799.99
合计 2,388,305,916.88 187,765,759.84
累计折旧
房屋及建筑物 237,292,286.09 18,530,790.56
机器设备 186,062,379.89 44,298,108.08
运输设备 42,087,615.57 7,472,694.11
其他设备 114,092,504.34 23,299,512.63
合计 579,534,785.89 93,601,105.38
净值 1,808,771,130.99
项目 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 132,944,480.08 1,319,825,927.71
机器设备 11,411,793.99 594,620,974.35
运输设备 27,488,939.75 107,866,534.34
其他设备 5,946,160.36 375,966,866.14
合计 177,791,374.18 2,398,280,302.54
累计折旧
房屋及建筑物 835,542.06 254,987,534.59
机器设备 3,308,479.44 227,052,008.53
运输设备 8,422,384.56 41,137,925.12
其他设备 829,188.03 136,562,828.94
合计 13,395,594.09 659,740,297.18
净值 1,738,540,005.36
(2) 本期固定资产原值增加金额中，有37,247,116.86元由在建工程转入。
(3)期末抵押、担保的固定资产情形如下：
被抵押/担保的 被抵押/担保固 被抵押/担保固 抵押/担保目的
固定资产项目 定资产期末净值 定资产期初净值
房屋及建筑物 496,837,718.19 507,507,733.19 借款
合计 496,837,718.19 507,507,733.19
(4)其中融资租赁租入固定资产如下：
期末数
原值 累计折旧 净值
机器设备 1,975,089.00 275,259.28 1,699,829.72
合计 1,975,089.00 275,259.28 1,699,829.72
期初数
原值 累计折旧 净值
机器设备 1,418,229.00 98,241.92 1,319,987.08
合计 1,418,229.00 98,241.92 1,319,987.08
(5)其中经营性租赁租出固定资产账面价值如下：
期末数 期初数
房屋及建筑物 20,221,976.74 20,740,468.06
合计 20,221,976.74 20,740,468.06
11、固定资产减值准备
期初数 本期计提数 本期转回数 期末数
房屋及建筑物 16,696,050.88 16,696,050.88
机器设备 36,438,689.66 36,438,689.66
运输设备 15,791.71 15,791.71
其他设备 1,742,506.85 1,742,506.85
合计 54,893,039.10 54,893,039.10
计提原因
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
合计
12、在建工程
(1)账面价值
类别 期末数 期初数
原值 230,512,154.36 136,827,997.38
减值准备
账面价值 230,512,154.36 136,827,997.38
在建工程较年初增加93,684,156.98元,增幅为68.47%,主要系本期友谊购物中心工
程尚在建造中及新拓展网点工程所致。
(2)增减变动
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
联华门店装修 1,226,755.71 70,768,828.44 37,184,866.86
联华设备安装 4,598,101.73 187,917.60 62,250.00
好美家门店装修 44,349,565.15 31,899,435.04
友谊购物中心工程 86,653,574.79 28,075,092.76 -
合计 136,827,997.38 130,931,273.84 37,247,116.86
工程名称 其他减 期末数 本期利息
少数 资本化率
联华门店装修 34,810,717.29 -
联华设备安装 4,723,769.33 -
好美家门店装修 76,249,000.19 -
友谊购物中心工程 - 114,728,667.55 -
合计 - 230,512,154.36 -
13、无形资产
(1)账面价值
期末数 期初数
账面净值 332.289.742.11 318,319,232.96
减值准备
账面价值 332.289.742.11 318,319,232.96
(2)增减变动
项目 期初数 本期增加 本期转出
股份公司土地使用权 124,514,343.37 -
联华房地产使用权 191,383,831.24 15,338,794.00 2,043,783.79
其他 2,421,058.35 10,341,328.54 968,468.35
合计 318,319,232.96 25,680,122.54 3,012,252.14
项目 本期摊销 期末数
股份公司土地使用权 1,930,948.50 122,583,394.87
联华房地产使用权 4,898,721.97 199,780,119.48
其他 1,867,690.78 9,926,227.76
合计 8,697,361.25 332,289,742.11
14、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销
装修费 399,540,229.82 113,633,198.83 56,285,863.59
南方广场雕塑 127,814.00 - 25,932.00
其他 2,173,388.54 3,316,219.20 7,140.00
合计 401,841,432.36 116,949,418.03 56,318,935.59
项目 本期转出 期末数
装修费 1,749,118.66 455,138,446.40
南方广场雕塑 - 101,882.00
其他 - 5,482,467.74
合计 1,749,118.66 460,722,796.14
15、短期借款
借款条件 期末数 期初数
币种 人民币金额 币种 人民币金额
担保借款 人民币 60,000,000.00 人民币 90,000,000.00
信用借款 人民币 526,370,000.00 人民币 532,720,000.00
合计 人民币 586,370,000.00 人民币 622,720,000.00
借款条件 期末已到期
未偿还的借款
担保借款 无
信用借款 无
合计
2003年6月30日担保借款余额为6000万元，系本公司为上海好美家装潢建材有限公
司的银行借款担保3,000万元，为上海友谊南方商城有限公司的银行借款担保3,000万
元。
16、应付票据
种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数
银行承汇汇票 650,000.00 2,500,000.00 无
商业承汇汇票 204,000,000.00 14,079,270.00 无
合计 204,650,000.00 16,579,270.00
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
应付票据较年初增加188,070,730.00元，主要系本年度公司与部分供应商改变结
算方式，采用票据结算所致。
17、应付账款
期末数 期初数
余额 1,513,394,454.25 1,326,351,912.16
其中：账龄超过3年的余额 188,169.55
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18、预收账款
期末数 期初数
余额 266,685,828.56 335,156,044.86
其中：账龄超过1年的余额 57,288.92
无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19、应付工资
期末数 期初数
合计 8,176,574.86 8,881,265.99
本公司无拖欠职工工资。
20、应付股利
投资人 期末数 期初数
国有法人股 15,906,003.15 15,906,003.15
社会法人股 2,342,070.60 2,342,070.60
B股投资者 18,853,927.43 18,853,927.43
社会个人股 12,423,070.80 12,423,070.80
社会法人股 391,476.36 396,830.26
子公司少数股东 724,206.84 724,206.84
子公司少数股东 60,939,697.95 61,216,248.49
子公司少数股东 2,293,675.78 593,804.75
合计 113,874,128.91 112,456,162.32
投资人 未付原因
国有法人股 股份公司2002年分配预案
社会法人股 股份公司2002年分配预案
B股投资者 2002年分配预案及尚未支付以前年度B股股利
社会个人股 股份公司2002年分配预案
社会法人股 尚未支付的以前年度法人股股利
子公司少数股东 好美家以前年度应付股利余额
子公司少数股东 联华超市2002年及以前年度应付股利余额
子公司少数股东 并表子公司应付少数股东股利
合计
21、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -2,294,401.98 22,564,176.37
营业税 4,423,575.20 6,126,898.43
城建税 1,099,363.61 1,738,781.60
房产税 880,190.23 2,217,138.72
个人所得税 690.68 51,539.92
消费税 38,106.52 42,168.66
所得税 16,001,338.85 12,536,831.79
其他 -288,683.87 570,214.68
合计 19,860,179.24 45,847,750.17
应交税金较年初减少25,987,570.93元，减幅为56.68%，主要系增值税税金较年初
大幅减少所致。
22、其他应交款
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 582,845.93 961,229.43 3%
堤防维护费 124,174.00 111,002.68 1%
义务兵优待金 - 62,244.52 0.3%
河道管理费 160,269.24 206,351.21 1%
文化教育事业费 22,363.51 38,577.28 4%
平抑基金 21,075.64 - -
其他 1,390,635.82 505,994.59
合计 2,301,364.14 1,885,399.71
23、其他应付款
期末数 期初数
余额 275,839,857.13 298,120,325.61
其中：账龄超过3年的余额 554,800.00 315,000.00
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
24、预提费用
类别 结存余额的原因 期末数 期初数
预提利息 按合同预提 1,976,267.29 1,106,389.65
预提租金 按合同预提 15,356,517.66 237,599.87
预提审计费 按合同预提 220,000.00 220,000.00
预提物业费 按合同预提 2,301,888.66 563,950.00
预提运费 按合同预提 - 68,506.94
预提水电费 按实际用量预提 15,520,620.89 3,310,087.91
预提装修费 按合同预提 3,338,400.04 2,920.00
预提固定资产折旧 69,211.80 345,850.20
其他 12,238,085.82 1,692,965.77
合计 51,020,992.16 7,548,270.34
预提费用较年初增加43,472,721.82元，增幅为575.93%，主要系本期新拓展网点
增加，随之预提租金及水电费增加所致。
25、长期借款
借款条件 期末数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 - - -
抵押借款 人民币 - 100,000,000.00
担保借款 人民币 - 100,000,000.00
质押借款
合计 200,000,000.00
借款条件 期初数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 - - -
抵押借款 人民币 - 90,000,000.00
担保借款 人民币 - 100,000,000.00
质押借款
合计 190,000,000.00
(1)抵押借款计人民币10000万元，系公司下属控股子公司友谊南方商城以前年度
留下的，以其账面房屋建筑物作抵押，被抵押资产期末账面价值为496,837,718.19
元。
(2) 2003年6月30日担保借款计人民币10000万元，系本公司为上海友谊购物中心
发展有限公司的银行借款担保10000万元。
26、长期应付款
种类 期限 初始余额 累计应计利息 期末余额
融资租入设备 5年 1,975,089.00 - 1,560,639.90
代管集体公益金 1,255,029.44 - 1,255,029.44
合计 3,193,034.43 - 2,815,669.34
种类 借款条件
融资租入设备 -
代管集体公益金 -
合计 -
27、股本
期初数 本次变动增减(＋、－)
配 送 公积金 其他
股 股 转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 106,040,021.00 -
其中：国家拥有股份 106,040,021.00 - -85,960,028.00
国有法人持有股份 - 85,960,028.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份 - -
其他 - -
2、募集法人股 15,613,804.00
3、内部职工股 - -
尚未流通股份合计 121,653,825.00 -
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 82,820,472.00 -
股
2、境内上市外资股 125,677,061.00 -
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已流通股份合计 208,497,533.00 -
三、股份总数 330,151,358.00 -
期末数
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 106,040,021.00
其中：国家拥有股份 -85,960,028.00 20,079993.00
国有法人持有股份 85,960,028.00 85,960,028.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股 15,613,804.00
3、内部职工股 -
尚未流通股份合计 121,653,825.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 82,820,472.00
股
2、境内上市外资股 125,677,061.00
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
已流通股份合计 208,497,533.00
三、股份总数 330,151,358.00
2003年1月9日上海友谊(集团)有限公司将持有的106,040,021股国家股中的85,96
0,028股，转让给上海友谊复星（控股）有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成过户登记。
上期变动数：
期初数 本次变动增减(＋、－)
配 送股
股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 90,347,400.00 - 7,846,310.50
其中：国家拥有股份 90,347,400.00 - 7,846,310.50
境内法人持有股份 - - -
外资法人持有股份 - - -
其他 - - -
2、募集法人股 13,303,153.00 1,155,325.50
3、内部职工股 - - -
尚未流通股份合计 103,650,553.00 - 9,001,636.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 33,564,059.00 - 6,128,206.50
股
2、境内上市外资股 107,078,400.00 - 9,299,330.50
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
已流通股份合计 140,642,459.00 - 15,427,537.00
三、股份总数 244,293,012.00 - 24,429,173.00
公积金转 其他 小计
股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 7,846,310.50 - 15,692,621.00
其中：国家拥有股份 7,846,310.50 - 15,692,621.00
境内法人持有股份 - - -
外资法人持有股份 - - -
其他 - - -
2、募集法人股 1,155,325.50 2,310,651.00
3、内部职工股 - - -
尚未流通股份合计 9,001,636.00 -- 18,003,272.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 6,128,206.50 37,000,000.00 49,256,413.00
股
2、境内上市外资股 9,299,330.50 - 18,598,661.00
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已流通股份合计 15,427,537.00 37,000,000.00 67,855,074.00
三、股份总数 24,429,173.00 37,000,000.00 85,858,346.00
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 106,040,021.00
其中：国家拥有股份 106,040,021.00
境内法人持有股份 -
外资法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股 15,613,804.00
3、内部职工股 -
尚未流通股份合计 121,653,825.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 82,820,472.00
股
2、境内上市外资股 125,677,061.00
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 208,497,533.00
三、股份总数 330,151,358.00
28、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 561,918,010.17 -
接受捐赠非现金资产准备 - - -
接受现金捐赠 - - -
股权投资准备 243,280.20 44,384,642.50 -
拨款转入 - - -
外币资本折算差额 384,410.30 - -
其他资本公积 35,721,383.61 -
合计 598,267,084.28 44,384,642.50
项目 期末数
股本溢价 561,918,010.17
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
股权投资准备 44,627,922.70
拨款转入 -
外币资本折算差额 384,410.30
其他资本公积 35,721,383.61
合计 642,651,726.78
上期变动数：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 87,747,907.20 474,170,102.97 -
接受捐赠非现金资产准备 - - -
接受现金捐赠 - - -
股权投资准备 - 243,280.20 -
拨款转入 - - -
外币资本折算差额 384,410.30 - -
其他资本公积 60,150,556.61 - 24,429,173.00
合计 148,282,874.11 474,413,383.17 24,429,173.00
项目 期末数
股本溢价 561,918,010.17
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
股权投资准备 243,280.20
拨款转入 -
外币资本折算差额 384,410.30
其他资本公积 35,721,383.61
合计 598,267,084.28
29、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 55,663,689.06 -
任意盈余公积 15,486,642.84 -
公益金 36,942,926.14 -
合计 108,093,258.04 -
上期变动数：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 36,692,531.95 18,971,157.11 -
任意盈余公积 15,486,642.84 - -
公益金 27,457,347.58 9,485,578.56 -
合计 79,636,522.37 28,456,735.67 -
项目 期末数
法定盈余公积 55,663,689.06
任意盈余公积 15,486,642.84
公益金 36,942,926.14
合计 108,093,258.04
上期变动数：
项目 期末数
法定盈余公积 55,663,689.06
任意盈余公积 15,486,642.84
公益金 36,942,926.14
合计 108,093,258.04
30、未分配利润
本期 上年同期
净利润 58,078,751.72 42,605,094.67
加：年初未分配利润 74,120,188.36 94,013,450.27
其他转入 -
可供分配的利润 132,198,940.08 136,618,544.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
可供投资者分配的利润 132,198,940.08 136,618,544.94
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
年末未分配利润 132,198,940.08 136,618,544.94
31、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
连锁超市业务 4,805,096,916.02 3,948,764,216.62
建材业务 464,991,616.05 407,919,888.83
百货业务 132,007,623.31 101,566,591.80
进出口业务 35,835,339.76 34,608,388.52
房屋出租 36,920,409.32 1,234,466.19
合计 5,474,851,904.46 4,494,093,551.96
项目 上年同期
主营业务收入 主营业务成本
连锁超市业务 2,863,483,351.45 2,442,685,057.82
建材业务 346,079,203.37 309,099,111.06
百货业务 260,071,763.19 190,582,394.62
进出口业务 26,752,553.29 25,884,230.62
房屋出租 12,994,079.80 720,912.72
合计 3,509,380,951.10 2,968,971,706.84
(2)地区分部报表
项目 本期 上年同期
(A)主营业务收入：
华东地区(含上海地区) 5,010,039,443.47 3,454,960,575.52
华北地区 234,212,517.50 19,645,086.39
华中地区 47,148,309.59 34,775,289.19
华南地区 183,451,633.90 -
合计 5,474,851,904.46 3,509,380,951.10
(B)主营业务成本：
华东地区(含上海地区) 4,142,437,890.01 2,920,805,736.49
华北地区 177,449,847.69 16,633,326.15
华中地区 41,717,602.13 31,532,644.20
华南地区 132,488,212.13 -
合计 4,494,093,551.96 2,968,971,706.84
(3)业务分部报表
项目 本期 上年同期
(A)主营业务收入：
连锁超市业务 4,805,096,916.02 2,863,483,351.45
建材业务 464,991,616.05 346,079,203.37
百货业务 132,007,623.31 260,071,763.19
进出口业务 35,835,339.76 26,752,553.29
房屋出租 36,920,409.32 12,994,079.80
合计 5,474,851,904.46 3,509,380,951.10
(B)主营业务成本：
连锁超市业务 3,948,764,216.62 2,442,685,057.82
建材业务 407,919,888.83 309,099,111.06
百货业务 101,566,591.80 190,582,394.62
进出口业务 34,608,388.52 25,884,230.62
房屋出租 1,234,466.19 720,912.72
合计 4,494,093,551.96 2,968,971,706.84
32、其他业务利润
类别 收入金额
本期 上年同期
物业费等收入 847,492.73 4,417,835.48
材料回收收入 2,672,811.05 7,834,949.65
租金收入 8,083,280.94 14,119,116.57
运输收入 1,030,241.65 1,048,981.01
信息费收入 1,857,690.97
会员卡收入 2,945,202.89
茶馆、餐饮服务 212,730.70 35,596.20
牌誉管理费收入 - 195,955.86
加盟金收入 - 864,149.02
上架费收入等 13,080,399.43
促销费等收入 12,959,048.43 16,065,513.95
仓储费等收入 2,629,000.00
手续费 2,382,500.43 -
摇摆机 490,862.10 -
其他 10,175,784.73 31,636,469.73
合计 52,628,053.79 89,298,966.90
类别 成本金额
本期 上年同期
物业费等收入 145,146.49 416,385.27
材料回收收入 6,454,897.55 7,635,114.73
租金收入 452,653.42 1,686,249.21
运输收入 122,615.06 243,337.00
信息费收入 101,435.15
会员卡收入 566,358.10
茶馆、餐饮服务 24,081.34 11,482.72
牌誉管理费收入 - 12,512.02
加盟金收入 - 55,127.31
上架费收入等 1,853,653.87
促销费等收入 531,354.60 2,320,193.64
仓储费等收入 150,200.00
手续费 143,670.99 -
摇摆机 24,093.73 -
其他 1,875,773.47 15,071,524.87
合计 10,592,279.90 29,305,580.64
类别 其他业务利润
本期 上年同期
物业费等收入 702,346.24 4,001,450.21
材料回收收入 6,217,913.50 199,834.92
租金收入 7,630,627.52 12,432,867.36
运输收入 907,626.59 805,644.01
信息费收入 1,756,255.82
会员卡收入 2,378,844.79
茶馆、餐饮服务 188,649.36 24,113.48
牌誉管理费收入 - 183,443.84
加盟金收入 - 809,021.71
上架费收入等 - 11,226,745.56
促销费等收入 12,427,693.83 13,745,320.31
仓储费等收入 2,478,800.00
手续费 2,238,829.44 -
摇摆机 466,768.37 -
其他 8,300,011.26 16,564,944.86
合计 45,694,366.72 59,993,386.26
33、营业费用
类别 本期 上年同期
营业费用 747,312,282.31 399,103,786.08
营业费用本期比上年同期增加348,208,496.23元，增幅为87.25%，主要系公司快
速发展，拓展网点，门店的开办费一次性摊入所致，另外2002年7月购并了浙江华商公
司，本期增加了营业费用支出。
34、财务费用
类别 本期 上年同期
利息支出 16,554,477.77 28,425,286.61
减：利息收入 11,520,755.41 3,772,876.60
汇兑损失 -
减：汇兑收益 235.34 1,643.63
其他 4,200,903.69 1,839,255.35
合计 9,234,390.71 26,490,021.73
财务费用本期比上年同期减少17,255,631.02元，减幅为65.14%，主要系募集资金
到位后归还借款，借款利息减少所致。
35、投资收益
项目 本期 上年同期
股权投资收益 584,298.58 4,202,120.52
债权投资收益 - 36,000.00
享有联营或合营公司的利润 38,127,641.11 27,717,976.86
投资减值准备 -5,161,295.15
股权投资差额摊销 -6,542,277.67 -294,089.76
股权投资转让损益
合计 32,169,662.02 26,500,712.47
本公司投资收益汇回无重大限制。
36、补贴收入
类别 本期 上年同期 收入来源 收入依据
增值税返还 3,104,252.49 2,861,015.89 财政局
财政补贴 1,031,300.00 财政局
合计 4,135,552.49 2,861,015.89
37、营业外收入
主要项目类别 本期 上年同期
清理财产收益 18,289.84 70,949.81
罚款及违约金收入 1,333,675.07 1,865,465.76
处置固定资产收益 4,638,618.72 995,028.30
补偿费收入 - 2,980,000.00
固定资产盘盈 - 89,029.90
其他 1,906,294.10 531,031.50
合计 7,896,877.73 6,531,505.27
38、营业外支出
主要项目类别 本期 上年同期
固定资产报损支出 482,503.56 589,207.95
罚款支出 928,289.72 85,879.05
遗属补助等 18,536.00 39,456.54
解除合同赔偿金 - 6,232.70
捐赠支出 1,101,795.62 24,295.60
固定资产减值准备 - 21,623.64
其他 2,540,824.13 865,432.39
合计 5,071,949.03 1,632,127.87
本期较上年同期增加3,439,821.16元，增幅为210.76%，主要系本期非典捐赠支出
和罚款支出增加所致。
39、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期 上年同期
支付租赁费 190,297,825.01 104,242,212.17
支付水电煤费 81,144,483.18 44,134,337.72
支付包装、运杂费等 13,813,144.91 15,666,918.30
支付差旅费 13,926,678.69 12,709,836.46
支付办公费 28,823,202.85 11,635,116.28
支付修理费 21,739,844.42 9,571,256.49
合计 349,745,179.06 197,959,677.42
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 1,388,089.84 85.50% 27,761.80
1－2年 235,469.42 14.50% 70,640.83
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 1,623,559.26 100% 98,402.63
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,360,328.04 2%
1－2年 164,828.59 30%
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 1,525,156.63 -
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
账龄 期初数
1年以内 1,311,456.11 95.72% 26,229.12
1－2年 58,678.71 4.28% 17,603.61
2－3年 - - -
3年以上 - - -
合计 1,370,134.82 100% 43,832.73
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,285,226.99 2%
1－2年 41,075.10 30%
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 1,326,302.09 -
无持本公司5%（含5%）股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 102,520,796.18 97.93% 2,050,415.86
1－2年 1,134,698.00 1.08% 340,409.40
2－3年 - -
3年以上 1,035,785.00 0.99% 1,035,785.00
合计 104,691,279.18 100% 3,426,610.26
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 100,470,380.32 2%
1－2年 794,288.60 30%
2－3年 - 50%
3年以上 - 100%
合计 101,264,668.92 -
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 119,768,817.10 99.01% 2,395,376.34
1－2年 166,729.40 0.13% 50,018.82
2－3年 - - -
3年以上 1,035,785.00 0.86% 1,035,785.00
合计 120,971,331.50 100% 3,481,180.16
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 117,373,440.76 2%
1－2年 116,710.58 30%
2－3年 - 50%
3年以上 - 100%
合计 117,490,151.34 -
无持本公司5%（含5%）股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备
股票 73,836,224.00 - -
子公司 1,011,685,241.24 -66,236,753.60 -
其他股权投资 45,762,678.05 - -
合计 1,131,284,143.29 -66,236,753.60 -
项目 期末数
账面价值
股票 73,836,224.00
子公司 945,448,487.64
其他股权投资 45,762,678.05
合计 1,065,047,389.69项目
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备
股票 73,836,224.00 - -
子公司 759,409,696.25 27,549,846.77 -
其他股权投资 45,549,952.14 - -
合计 878,795,872.39 27,549,846.77 -
账面价值
股票 73,836,224.00
子公司 786,959,543.02
其他股权投资 45,549,952.14
合计 906,345,719.16
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
交通银行 法人股 160,280.00 <1%
浦东发展银行 法人股 36,000,000.00 <1%
合计
被投资公司名称 初始投资额 期末余额
交通银行 228,224.00 228,224.00
浦东发展银行 73,608,000.00 73,608,000.00
合计 73,836,224.00 73,836,224.00
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
子公司
好美家装潢建材有限公司 90.00% 168,372,924.15
联华超市股份有限公司 51.00% 230,422,465.72
上海友谊百货有限公司 90.00% 47,700,000.00
上海南方商城有限公司 55.00% 215,711,213.18
上海友谊购物中心发展有限公司 75.00% 93,750,000.00
子公司合计 755,956,603.05
其他股权投资
联华电子商务有限公司 10.00% 5,000,000.00
上海宏达进出口公司 5.00% 279,405.00
上海友谊集团物业管理有限公司 20.00% 600,000.00
上海申宏公司 3.25% 300,000.00
上海世纪联华超市发展有限公司 35.70% 35,700,000.00
上海友谊拍卖有限公司 20.00% 2,000,000.00
其他股权投资合计 43,879,405.00
(4)长期股权投资权益法核算披露内容
(A)本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增加投资
子公司
好美家装潢建材有限公司 193,137,666.10
联华超市股份有限公司 236,835,503.84 137,558,148.11
上海友谊百货有限公司 78,096,187.93 -
上海南方商城有限公司 228,840,338.38 -
上海友谊购物中心发展有限公司 22,500,000.00 71,250,000.00
子公司合计 759,409,696.25 208,808,148.11
其他股权投资
联华电子商务有限公司 5,000,000.00 -
上海宏达进出口公司 279,405.00 -
上海友谊集团物业管理有限公司 400,000.00 200,000.00
上海申宏公司 300,000.00 -
上海世纪联华超市发展有限公司 37,570,547.14 -
上海友谊拍卖有限公司 2,000,000.00 -
其他股权投资合计 45,549,952.14 200,000.00
被投资单位名称 本期减少投资 本期被投资单
位权益增减额
子公司
好美家装潢建材有限公司 - 5,306,390.70
联华超市股份有限公司 44,958,676.15
上海友谊百货有限公司 15,298,839.26 5,775,859.23
上海南方商城有限公司 - 2,725,310.06
上海友谊购物中心发展有限公司 - -
子公司合计 15,298,839.26 58,766,236.14
其他股权投资
联华电子商务有限公司 - -
上海宏达进出口公司 - -
上海友谊集团物业管理有限公司 - -
上海申宏公司 - -
上海世纪联华超市发展有限公司 - 12,725.91
上海友谊拍卖有限公司 - -
其他股权投资合计 - 12,725.91
被投资单位名称 期末余额
子公司
好美家装潢建材有限公司 198,444,056.80
联华超市股份有限公司 419,352,328.10
上海友谊百货有限公司 68,573,207.90
上海南方商城有限公司 231,565,648.44
上海友谊购物中心发展有限公司 93,750,000.00
子公司合计 1,011,685,241.24
其他股权投资
联华电子商务有限公司 5,000,000.00
上海宏达进出口公司 279,405.00
上海友谊集团物业管理有限公司 600,000.00
上海申宏公司 300,000.00
上海世纪联华超市发展有限公司 37,583,273.05
上海友谊拍卖有限公司 2,000,000.00
其他股权投资合计 45,762,678.05
(B)累计变动
被投资单位名称 初始投资成本 累计追加
投资额
子公司
好美家装潢建材有限公司 60,372,924.15 108,000,000.00
联华超市股份有限公司 230,422,465.72 -
上海友谊百货有限公司 47,700,000.00 -
上海南方商城有限公司 215,711,213.18 -
上海友谊购物中心发展有限公司 22,500,000.00 71,250,000.00
子公司合计 576,706,603.05 179,250,000.00
其他股权投资
联华电子商务有限公司 5,000,000.00 -
上海宏达进出口公司 279,405.00 -
上海友谊集团物业管理有限公司 400,000.00 200,000.00
上海申宏公司 300,000.00 -
上海世纪联华超市发展有限公司 35,700,000.00 -
上海友谊拍卖有限公司 2,000,000.00 -
其他股权投资合计 43,679,405.00 200,000.00
被投资单位名称 累计减少 被投资单位权
投资额 益累计增减额
子公司
好美家装潢建材有限公司 - 30,071,132.65
联华超市股份有限公司 - 188,929,862.38
上海友谊百货有限公司 - 20,873,207.90
上海南方商城有限公司 - 15,854,435.26
上海友谊购物中心发展有限公司 - -
子公司合计 - 255,728,638.19
其他股权投资
联华电子商务有限公司 - -
上海宏达进出口公司 - -
上海友谊集团物业管理有限公司 - -
上海申宏公司 - -
上海世纪联华超市发展有限公司 - 1,883,273.05
上海友谊拍卖有限公司 - -
其他股权投资合计 - 1,883,273.05
被投资单位名称 期末余额
子公司
好美家装潢建材有限公司 198,444,056.80
联华超市股份有限公司 419,352,328.10
上海友谊百货有限公司 68,573,207.90
上海南方商城有限公司 231,565,648.44
上海友谊购物中心发展有限公司 93,750,000.00
子公司合计 1,011,685,241.24
其他股权投资
联华电子商务有限公司 5,000,000.00
上海宏达进出口公司 279,405.00
上海友谊集团物业管理有限公司 600,000.00
上海申宏公司 300,000.00
上海世纪联华超市发展有限公司 37,583,273.0
5
上海友谊拍卖有限公司 2,000,000.00
其他股权投资合计 45,762,678.05
(5)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
联华超市股份有限公司 130,075,708.80 溢价收购 10年
上海友谊南方商城有限公司 -124,193,913.18 折价收购 10年
合计 5,881,795.62
被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额
联华超市股份有限公司 6,503,785.44 0.00
上海友谊南方商城有限公司 -6,209,695.68 -66,236,753.60
合计 294,089.76 -66,236,753.60
4、投资收益
项目 本期 上期
股权投资收益
债权投资收益(包括债券收益、委 36,000.00
托贷款收益、其他债权投资收益)
享有联营或合营公司的利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 58,620,180.69 45,953,256.21
股权投资差额摊销 -294,089.76 -294,089.76
股权投资转让损益 -
投资减值准备 -
合计 58,326,090.93 45,695,166.45
5、主营业务收入及主营业务成本
按主营业务种类列 示：
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
百货业务 8,287,228.69 7,459,468.55
房屋出租 7,608,805.97 1,234,466.19
进出口业务 35,835,339.76 34,608,388.52
合计 51,731,374.42 43,302,323.26
项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
百货业务 7,558,901.60 6,889,490.67
房屋出租 12,994,079.80 720,912.72
进出口业务 26,752,553.29 25,884,230.62
合计 47,305,534.69 33,494,634.01
<七>股权比例在50％以上但未并纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 持股比例 固定资产 资产总额
上海联华电子 53% 3,346,798.51 263,471,265.15
商务有限公司
上海世纪联华超 55.7% 215,926,934.16 858,220,706.76
市发展有限公司
公司名称 净资产 主营业务收入 净利润
上海联华电子 59,759,769.37 238,432,385.04 4,619,548.62
商务有限公司 注1
上海世纪联华超 105,275,274.67 434,687,171.43 35,646.83
市发展有限公司 注2
注1：上海联华电子商务有限公司，本公司持股比例为10%，本公司的子公司联华
超市持股比例为43%，其资产总数、销售收入、净利润均低于公司指标的10%，所以不
纳入合并范围。
注2：上海世纪联华超市发展有限公司，本公司持股比例为35.7%，本公司的子公
司联华超市持股比例为20%，在董事会席位上，本公司及子公司联华超市派出的董事人
数未过半数，无实质控制权。
八、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海友谊(集团)有限商 城路518号
公司
上海友谊复星（控商 城路518号
股）有限公司
联华超市股份有限公四 川北路1666号-
司 1668号11-15楼
上海友谊百货有限公浦 东商城路518
司 号
上海好美家装潢建材水 电路1015号
有限公司
上海友谊南方商城有沪 闵路7388号
限公司
上海友谊购物中心发长 宁区虹古路
展有限公司 238号
上海友谊拍卖有限公商 城路518号
司
上海优玛特购物有限天 钥桥路666号
公司
上海好美家室内装饰上 海西部工业园
工程部区
上海好美家装梅陇装沪 闵路7388号
潢建材有限公司
上海陆家嘴好美家装上 海浦东世纪大
潢建材有限公司 道1183号
上海好美家光新装潢中 山北路1835号
建材有限责任公司
上海好美家吴中装潢吴 中路1245号
建材有限公司
武汉好美家团结装潢武 汉洪山区和平
建材有限公司 乡汪家墩
北京好美家百宁装璜北 京市海淀区四季
建材有限公司 青乡南坞村甲3号
上海好美家好便利装青 浦镇新业路
饰工程有限公司 760号049号房
武汉好美家新华装潢江 汉区新华下路
建材有限公司 姑嫂村路9号
广州友谊好美家装潢广 州市冼村路珠
建材有限公司 江新城B2-3,B4-2
地 段珠江新城广
场北座
上海好美家共江装潢宝 山区共和新路
建材有限公司 5252号
南京好美家装潢建材南 京市鼓楼区江
有限公司 东北路189号
宁波好美家装潢建材宁 波市江南路
有限公司5 98号
上海好美家真新装潢曹 安路1488号
建材有限公司
上海好美家三林装潢浦 东新区济阳路
建材有限公司 1875号
北京好美家北家装璜北 京市海淀区西三
建材有限公司旗 东建材城环岛南
武汉好美家装饰工程峤 口区中山大道
有限公司2 44号
上海好美家装潢建材浦 东新区世纪大
配送有限公司 道1183号2楼
上海联华快客便利有吉 林路60号
限公司
上海联华超市吉林采长 春市亚泰大街
购配销有限公司 40号A座7楼
上海联华超市金山有金 山县朱泾镇罗
限公司 星路28号
上海联华超市嘉定有嘉 定区叶城路
限公司 555号
上海联华超市青浦有青 浦镇海盈路1-
限公司 7号
上海联华超市南汇有南 汇康桥工业区
限公司
上海联华新新超市有宝 山区淞兴西路
限公司 54号
上海浦东联华超市有浦 东大道2330号
限公司
上海联华永昌超市有曹 杨路1015号
限公司
上海联华超市配销有曹 杨路1405号
限公司
上海联华电子商务有中 山北2路1111
限公司 号
上海联华超市奉贤有奉 贤县南桥镇南
限公司 桥路35号
苏州联华超市有限公苏 州新区商业街
司 8号
上海陆家嘴联华超级世 纪大道1211号
购物中心有限公司
上海世纪联华超市宝宝 山区水产路
山有限公司 1234号
上海世纪联华超市西雪 松路368号
部发展有限公司
扬州联华超市商业有扬 州市汶河路30
限责任公司 号公司
上海联华生鲜食品加北 宝兴路624号
工配送中心有限公司
上海松江联华超市有松 江县人民北路
限公司 175号
上海联华商业流通有北 宝兴路624号
限公司
浙江联华华商集团杭 州下城区庆村
有限公司 路86号
福州世纪联华商业有福 州市台江区中
限公司 宁街嘉蕙苑H区
广州世纪联华超市有广 州市江南大道
限公司 南362号
天津一商联华超市有天 津市河北区中
限公司 山路61号
上海世纪联华超市闵莘 松路195号
行有限公司
浙江联华万家福超市杭 州市秋涛支路
有限公司 338号
企业名称 主营业务
上海友谊(集团)有限商 国内贸易,国有资产经营,实业投资,房地产开
公司 发经营,物业管理
上海友谊复星（控商 实业投资，国内贸易（除专项审批），生物
股）有限公司 高科技制品的开发和销售
联华超市股份有限公四 百货零售（含烟、酒、食品）及从事与超级
司 市场相关商品的加工，分配，包装，餐饮
上海友谊百货有限公浦 国内商业
司
上海好美家装潢建材水 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海友谊南方商城有沪 零售、配销日用百货、食品烟酒、服装鞋帽、
限公司 家用电器、五金交电等
上海友谊购物中心发长 房地产开发经营、物业管理、房屋租赁（涉
展有限公司 及许可经营的凭许可证经营）
上海友谊拍卖有限公商 文物、工艺品、收藏品、珠宝、首饰、生产
司 资料、生活资料、交通工具、无形资产、产
权、房地产拍卖
上海优玛特购物有限天 超市零售
公司
上海好美家室内装饰上 室内装潢
工程部区
上海好美家装梅陇装沪 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
潢建材有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海陆家嘴好美家装上 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
潢建材有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家光新装潢中 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
建材有限责任公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家吴中装潢吴 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
建材有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
武汉好美家团结装潢武 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
建材有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
北京好美家百宁装璜北 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
建材有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家好便利装青 室内装璜、销售建筑材料、装璜材料、五金
饰工程有限公司 交电（涉及许可经营的凭许可证经营）
武汉好美家新华装潢江 建筑材料、装饰材料、五金商品、工艺美术
建材有限公司 品、家具家用电器、灯具、电工器材、日用
百货、体育用品、陶瓷制品、花卉园林工艺
品销售
广州友谊好美家装潢广 建筑、装饰材料、五金、化工产品及化工原
建材有限公司 料（除危险品）、工艺美术品（除金制品）、
地 家具、纺织品、日用百货、花卉、室内装饰
等
上海好美家共江装潢宝 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银
建材有限公司 饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室内装
潢等
南京好美家装潢建材南 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
有限公司 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
宁波好美家装潢建材宁 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
有限公司5 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
上海好美家真新装潢曹 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银
建材有限公司 饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室内装
潢等
上海好美家三林装潢浦 装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银
建材有限公司 饰品）家具、日用百货、陶瓷制品、室内装
潢等
北京好美家北家装璜北 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品，家
建材有限公司旗 用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等
武汉好美家装饰工程峤 室内装饰工程设计与施工；建筑材料、装潢
有限公司2 材料、五金销售
上海好美家装潢建材浦 建筑装潢材料、化工原料及产品（除毒、危
配送有限公司 险品）、五金交电、厨房设备及用具、家具、
纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉（涉及
许可经营的凭许可证经营）
上海联华快客便利有吉 超市零售
限公司
上海联华超市吉林采长 超市商品配送
购配销有限公司
上海联华超市金山有金 超市零售
限公司
上海联华超市嘉定有嘉 超市零售
限公司
上海联华超市青浦有青 超市零售
限公司
上海联华超市南汇有南 超市零售
限公司
上海联华新新超市有宝 超市零售
限公司
上海浦东联华超市有浦 超市零售
限公司
上海联华永昌超市有曹 超市零售
限公司
上海联华超市配销有曹 超市零售
限公司
上海联华电子商务有中 信息设备制造，信息处理及销售
限公司
上海联华超市奉贤有奉 超市零售
限公司
苏州联华超市有限公苏 超市零售
司 公司
上海陆家嘴联华超级世 超市零售
购物中心有限公司
上海世纪联华超市宝宝 超市零售
山有限公司
上海世纪联华超市西雪 超市零售
部发展有限公司
扬州联华超市商业有扬 超市零售
限责任公司 公司
上海联华生鲜食品加北 超市零售
工配送中心有限公司
上海松江联华超市有松 超市零售
限公司
上海联华商业流通有北 超市零售
限公司
浙江联华华商集团杭 超市零售
有限公司
福州世纪联华商业有福 超市零售
限公司
广州世纪联华超市有广 超市零售
限公司
天津一商联华超市有天 超市零售
限公司
上海世纪联华超市闵莘 超市零售
行有限公司
浙江联华万家福超市杭 超市零售
有限公司
企业名称 与本企 经济性质 法定代
业关系 或类型 表人
上海友谊(集团)有限商 本公司的 国有全民 钟华君
公司 母公司
上海友谊复星（控商 第一大 有限责任 钟华君
股）有限公司 股东 公司
联华超市股份有限公四 控股子 有限责任 王宗南
司 公司 公司
上海友谊百货有限公浦 控股子 有限责任 黄真诚
司 公司 公司
上海好美家装潢建材水 控股子 有限责任 林声勇
有限公司 公司 公司
上海友谊南方商城有沪 控股子 中外合资 张国忠
限公司 公司
上海友谊购物中心发长 控股子 有限责任 倪正宇
展有限公司 公司 公司(国
内合资)
上海友谊拍卖有限公商 控股子 有限责任 倪启华
司 公司 公司
上海优玛特购物有限天 控股孙 有限责任 刘卫红
公司 公司 公司
上海好美家室内装饰上 控股孙 有限责任 吴威
工程部区 公司 公司
上海好美家装梅陇装沪 控股孙 有限责任 林声勇
潢建材有限公司 公司 公司
上海陆家嘴好美家装上 控股孙 有限责任 林声勇
潢建材有限公司 公司 公司
上海好美家光新装潢中 控股孙 有限责任 林声勇
建材有限责任公司 公司 公司
上海好美家吴中装潢吴 控股孙 有限责任 林声勇
建材有限公司 公司 公司
武汉好美家团结装潢武 控股孙 有限责任 武灌生
建材有限公司 公司 公司
北京好美家百宁装璜北 控股孙 有限责任 孙炳
建材有限公司 公司 公司
上海好美家好便利装青 控股孙 有限责任 汪建一
饰工程有限公司 公司 公司
业关系 或类型 表人
武汉好美家新华装潢江 控股孙 有限责任 孙炳
建材有限公司 公司 公司
广州友谊好美家装潢广 控股孙 有限责任 孙炳
建材有限公司 公司 公司
地
上海好美家共江装潢宝 控股孙 有限责任 林声勇
建材有限公司 公司 公司
南京好美家装潢建材南 控股孙 有限责任 武灌生
有限公司 公司 公司
宁波好美家装潢建材宁 控股孙 有限责任 武灌生
有限公司5 公司 公司
上海好美家真新装潢曹 控股孙 有限责任 林声勇
建材有限公司 公司 公司
上海好美家三林装潢浦 控股孙 有限责任 林声勇
建材有限公司 公司 公司
北京好美家北家装璜北 控股孙 有限责任 孙炳
建材有限公司旗 公司 公司
武汉好美家装饰工程峤 控股孙 有限责任 汪建一
有限公司2 公司 公司
上海好美家装潢建材浦 控股孙 有限责任 林声勇
配送有限公司 公司 公司
上海联华快客便利有吉 控股孙 有限责任 王宗南
限公司 公司 公司
上海联华超市吉林采长 控股孙 有限责任 杨立忠
购配销有限公司 公司 公司
上海联华超市金山有金 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海联华超市嘉定有嘉 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海联华超市青浦有青 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海联华超市南汇有南 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海联华新新超市有宝 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海浦东联华超市有浦 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海联华永昌超市有曹 控股孙 有限责任 房金萍
限公司 公司 公司
上海联华超市配销有曹 控股孙 有限责任 王宗南
限公司 公司 公司
上海联华电子商务有中 控股孙 有限责任 王宗南
限公司 公司 公司
上海联华超市奉贤有奉 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
苏州联华超市有限公苏 控股孙 有限责任 徐纪杨
司 公司
上海陆家嘴联华超级世 控股孙 有限责任 姚培清
购物中心有限公司 公司 公司
上海世纪联华超市宝宝 控股孙 有限责任 张琳琳
山有限公司 公司 公司
上海世纪联华超市西雪 控股孙 有限责任 张琳琳
部发展有限公司 公司 公司
扬州联华超市商业有扬 控股孙 有限责任 徐纪扬
限责任公司
上海联华生鲜食品加北 控股孙 有限责任 良威
工配送中心有限公司 公司 公司
上海松江联华超市有松 控股孙 有限责任 蔡立仁
限公司 公司 公司
上海联华商业流通有北 控股孙 有限责任 金光伟
限公司 公司 公司
浙江联华华商集团杭 控股孙 有限责任 蔡兰英
有限公司 公司 公司
福州世纪联华商业有福 控股孙 有限责任 潘浩
限公司 公司 公司
广州世纪联华超市有广 控股孙 有限责任 刘必荣
限公司 公司 公司
天津一商联华超市有天 控股孙 有限责任 史波
限公司 公司 公司
上海世纪联华超市闵莘 控股孙 有限责任 杨志航
行有限公司 公司 公司
浙江联华万家福超市杭 控股孙 有限责任 房金萍
有限公司 公司 公司
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数
上海友谊(集团)有限公司 10,504.89 - -
上海友谊复星（控股）有限公司 40,000.00
上海友谊百货有限公司 5,300.00 - -
联华超市股份有限公司 41,500.00 15,000.00 -
上海好美家装潢建材有限公司 18,500.00 - -
上海友谊南方商城有限公司 45,971.295 - -
上海友谊购物中心发展有限公司 3,000.00 9,500.00 -
上海友谊拍卖有限公司 1,000.00 - -
上海优玛特购物有限公司 50.00 - -
上海好美家室内装饰工程部 100.00 - -
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 50.00 - -
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 1,000.00 - -
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 50.00 - -
上海好美家吴中装潢建材有限公司 50.00 - -
武汉好美家团结装潢建材有限公司 50.00 - -
北京百宁装璜建材有限公司 800.00 - -
上海好美家好便利装饰工程有限公司 100.00 -
武汉好美家新华装潢建材有限公司 50.00 -
广州友谊好美家装潢建材有限公司 1,000.00 -
上海好美家共江装潢建材有限公司 50.00 -
南京好美家装潢建材有限公司 500.00 -
宁波好美家装潢建材有限公司 150.00 -
上海好美家真新装潢建材有限公司 50.00 -
上海好美家三林装潢建材有限公司 100.00 -
北京好美家北家装璜建材有限公司 800.00 -
武汉好美家装饰工程有限公司 50.00 -
上海好美家装潢建材配送有限公司 1,000.00 -
上海联华快客便利有限公司 2,000.00 - -
上海联华超市吉林采购配销有限公司 100.00 - -
上海联华超市金山有限公司 1,041.00 - -
上海联华超市嘉定有限公司 329.00 - -
上海联华超市青浦有限公司 300.00 - -
上海联华超市南汇有限公司 500.00 - -
上海联华新新超市有限公司 1,330.00 -
上海浦东联华超市有限公司 500.00 - -
上海联华永昌超市有限公司 3,500.00 - -
上海联华超市配销有限公司 100.00 - -
上海联华电子商务有限公司 4,900.00 - -
上海联华超市奉贤有限公司 300.00 - -
苏州联华超市有限公司 1,000.00 - -
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 1,000.00 - -
浙江联华万家福超市有限公司 2,000.00 -
上海世纪联华超市宝山有限公司 500.00 -
上海世纪联华超市西部发展有限公司 500.00 -
扬州联华超市有限责任公司 300.00 - -
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 500.00 - -
上海松江联华超市有限公司 535.00 - -
浙江联华华商集团有限公司 12,000.00 -
福州世纪联华商业有限公司 1,000.00 -
广州世纪联华超市有限公司 1,600.00 -
天津一商联华超市有限公司 3,000.00 -
上海世纪联华超市闵行有限公司 500.00 -
上海联华商业流通有限公司 300.00 - -
企业名称 期末数
上海友谊(集团)有限公司 10,504.89
上海友谊复星（控股）有限公司 40,000.00
上海友谊百货有限公司 5,300.00
联华超市股份有限公司 56,500.00
上海好美家装潢建材有限公司 18,500.00
上海友谊南方商城有限公司 45,971.295
上海友谊购物中心发展有限公司 12,500.00
上海友谊拍卖有限公司 1,000.00
上海优玛特购物有限公司 50.00
上海好美家室内装饰工程部 100.00
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 50.00
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 1,000.00
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 50.00
上海好美家吴中装潢建材有限公司 50.00
武汉好美家团结装潢建材有限公司 50.00
北京百宁装璜建材有限公司 800.00
上海好美家好便利装饰工程有限公司 100.00
武汉好美家新华装潢建材有限公司 50.00
广州友谊好美家装潢建材有限公司 1,000.00
上海好美家共江装潢建材有限公司 50.00
南京好美家装潢建材有限公司 500.00
宁波好美家装潢建材有限公司 150.00
上海好美家真新装潢建材有限公司 50.00
上海好美家三林装潢建材有限公司 100.00
北京好美家北家装璜建材有限公司 800.00
武汉好美家装饰工程有限公司 50.00
上海好美家装潢建材配送有限公司 1,000.00
上海联华快客便利有限公司 2,000.00
上海联华超市吉林采购配销有限公司 100.00
上海联华超市金山有限公司 1,041.00
上海联华超市嘉定有限公司 329.00
上海联华超市青浦有限公司 300.00
上海联华超市南汇有限公司 500.00
上海联华新新超市有限公司 1,330.00
上海浦东联华超市有限公司 500.00
上海联华永昌超市有限公司 3,500.00
上海联华超市配销有限公司 100.00
上海联华电子商务有限公司 4,900.00
上海联华超市奉贤有限公司 300.00
苏州联华超市有限公司 1,000.00
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 1,000.00
浙江联华万家福超市有限公司 2,000.00
上海世纪联华超市宝山有限公司 500.00
上海世纪联华超市西部发展有限公司 500.00
扬州联华超市有限责任公司 300.00
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 500.00
上海松江联华超市有限公司 535.00
浙江联华华商集团有限公司 12,000.00
福州世纪联华商业有限公司 1,000.00
广州世纪联华超市有限公司 1,600.00
天津一商联华超市有限公司 3,000.00
上海世纪联华超市闵行有限公司 500.00
上海联华商业流通有限公司 300.00
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数
金额 ％
上海友谊(集团)有限公司 106,040,021.00 32.12
上海友谊复星（控股）有限公司
上海友谊百货有限公司 47,700,000.00 90.00
联华超市股份有限公司 211,650,000.00 51.00
上海好美家装潢建材有限公司 166,500,000.00 90.00
上海友谊南方商城有限公司 252,842,122.50 55.00
上海友谊购物中心发展有限公司 22,500,000.00 75.00
上海友谊拍卖有限公司 10,000,000.001 00.00
上海优玛特购物有限公司 245,000.00 49.00
上海好美家室内装饰工程部 1,000,000.001 00.00
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 450,000.00 90.00
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 4,900,000.00 49.00
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 245,000.00 49.00
上海好美家吴中装潢建材有限公司 450,000.00 90.00
武汉好美家团结装潢建材有限公司 450,000.00 90.00
北京百宁装璜建材有限公司 4,800,000.00 60.00
上海好美家好便利装饰工程有限公司 1,000,000.001 00.00
武汉好美家新华装潢建材有限公司 500,000.001 00.00
广州友谊好美家装潢建材有限公司 5,100,000.00 51.00
上海好美家共江装潢建材有限公司 500,000.001 00.00
南京好美家装潢建材有限公司 5,000,000.001 00.00
宁波好美家装潢建材有限公司 1,500,000.001 00.00
上海好美家真新装潢建材有限公司 500,000.001 00.00
上海好美家三林装潢建材有限公司 1,000,000.001 00.00
北京好美家北家装璜建材有限公司 8,000,000.001 00.00
武汉好美家装饰工程有限公司 500,000.001 00.00
上海好美家装潢建材配送有限公司 10,000,000.001 00.00
上海联华快客便利有限公司 14,000,000.00 70.00
上海联华超市吉林采购配销有限公司 510,000.00 51.00
上海联华超市金山有限公司 8,608,358.00 80.79
上海联华超市嘉定有限公司 2,689,904.00 81.76
上海联华超市青浦有限公司 1,800,000.00 60.00
上海联华超市南汇有限公司 3,000,000.00 60.00
上海联华新新超市有限责任公司 6,918,855.34 55.00
上海浦东联华超市有限公司 3,000,000.00 60.00
上海联华永昌超市有限公司 21,000,000.00 60.00
上海联华超市配销有限公司 700,000.00 70.00
上海联华电子商务有限公司 26,070,000.00 53.00
上海联华超市奉贤有限公司 1,650,000.00 55.00
苏州联华超市有限公司 7,500,000.00 75.00
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 5,500,000.00 55.00
浙江联华万家福超市有限公司 18,500,000.00 92.50
上海世纪联华超市宝山有限公司 3,300,000.00 66.00
上海世纪联华超市西部发展有限公司 5,000,000.001 00.00
扬州联华超市有限责任公司 1,950,000.00 65.00
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公 4,500,000.00 90.00
司
上海松江联华超市有限公司 3,370,500.00 63.00
浙江联华华商集团有限公司 60,000,000.00 50.00
福州世纪联华商业有限公司 8,000,000.00 80.00
广州世纪联华超市有限公司 5,000,000.001 00.00
天津一商联华超市有限公司 24,000,000.00 80.00
上海世纪联华超市闵行有限公司 4,000,000.00 80.00
上海联华商业流通有限公司 2,400,000.00 80.00
企业名称 本期增加数
金额 ％
上海友谊(集团)有限公司
上海友谊复星（控股）有限公司 85,960,028.00 26.04
上海友谊百货有限公司
联华超市股份有限公司
上海好美家装潢建材有限公司
上海友谊南方商城有限公司 - -
上海友谊购物中心发展有限公司 71,250,000.00 75.00
上海友谊拍卖有限公司 - -
上海优玛特购物有限公司
上海好美家室内装饰工程部 - -
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 - -
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 - -
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 - -
上海好美家吴中装潢建材有限公司 - -
武汉好美家团结装潢建材有限公司 - -
北京百宁装璜建材有限公司 - -
上海好美家好便利装饰工程有限公司
武汉好美家新华装潢建材有限公司
广州友谊好美家装潢建材有限公司
上海好美家共江装潢建材有限公司
南京好美家装潢建材有限公司
宁波好美家装潢建材有限公司
上海好美家真新装潢建材有限公司
上海好美家三林装潢建材有限公司
北京好美家北家装璜建材有限公司
武汉好美家装饰工程有限公司
上海好美家装潢建材配送有限公司
上海联华快客便利有限公司
上海联华超市吉林采购配销有限公司
上海联华超市金山有限公司
上海联华超市嘉定有限公司
上海联华超市青浦有限公司
上海联华超市南汇有限公司
上海联华新新超市有限责任公司
上海浦东联华超市有限公司
上海联华永昌超市有限公司
上海联华超市配销有限公司
上海联华电子商务有限公司
上海联华超市奉贤有限公司
苏州联华超市有限公司
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司
浙江联华万家福超市有限公司
上海世纪联华超市宝山有限公司
上海世纪联华超市西部发展有限公司
扬州联华超市有限责任公司
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公
司
上海松江联华超市有限公司
浙江联华华商集团有限公司
福州世纪联华商业有限公司
广州世纪联华超市有限公司
天津一商联华超市有限公司
上海世纪联华超市闵行有限公司
上海联华商业流通有限公司
企业名称 本期减少数
金额 ％
上海友谊(集团)有限公司 85,960,028.00 26.04
上海友谊复星（控股）有限公司
上海友谊百货有限公司 - -
联华超市股份有限公司 - -
上海好美家装潢建材有限公司 - -
上海友谊南方商城有限公司 - -
上海友谊购物中心发展有限公司 - -
上海友谊拍卖有限公司 - -
上海优玛特购物有限公司 - -
上海好美家室内装饰工程部 - -
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 - -
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 - -
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 - -
上海好美家吴中装潢建材有限公司 - -
武汉好美家团结装潢建材有限公司 - -
北京百宁装璜建材有限公司 - -
上海好美家好便利装饰工程有限公司 - -
武汉好美家新华装潢建材有限公司 - -
广州友谊好美家装潢建材有限公司 - -
上海好美家共江装潢建材有限公司 - -
南京好美家装潢建材有限公司 - -
宁波好美家装潢建材有限公司 - -
上海好美家真新装潢建材有限公司 - -
上海好美家三林装潢建材有限公司 - -
北京好美家北家装璜建材有限公司 - -
武汉好美家装饰工程有限公司 - -
上海好美家装潢建材配送有限公司
上海联华快客便利有限公司
上海联华超市吉林采购配销有限公司
上海联华超市金山有限公司
上海联华超市嘉定有限公司
上海联华超市青浦有限公司
上海联华超市南汇有限公司
上海联华新新超市有限责任公司
上海浦东联华超市有限公司
上海联华永昌超市有限公司
上海联华超市配销有限公司
上海联华电子商务有限公司
上海联华超市奉贤有限公司
苏州联华超市有限公司
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司
浙江联华万家福超市有限公司
上海世纪联华超市宝山有限公司
上海世纪联华超市西部发展有限公司
扬州联华超市有限责任公司
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公
司
上海松江联华超市有限公司 - -
浙江联华华商集团有限公司 - -
福州世纪联华商业有限公司 - -
广州世纪联华超市有限公司 - -
天津一商联华超市有限公司 - -
上海世纪联华超市闵行有限公司 - -
上海联华商业流通有限公司 - -
企业名称 期末数
金额 ％
上海友谊(集团)有限公司 20,079,993.00 6.08
上海友谊复星（控股）有限公司 85,960,028.00 26.04
上海友谊百货有限公司 47,700,000.00 90.00
联华超市股份有限公司 211,650,000.00 37.46
上海好美家装潢建材有限公司 166,500,000.00 90.00
上海友谊南方商城有限公司 252,842,122.50 55.00
上海友谊购物中心发展有限公司 93,750,000.00 75.00
上海友谊拍卖有限公司 10,000,000.00 100.00
上海优玛特购物有限公司 245,000.00 49.00
上海好美家室内装饰工程部 1,000,000.00 100.00
上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 450,000.00 90.00
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 4,900,000.00 49.00
上海好美家光新装潢建材有限责任公司 245,000.00 49.00
上海好美家吴中装潢建材有限公司 450,000.00 90.00
武汉好美家团结装潢建材有限公司 450,000.00 90.00
北京百宁装璜建材有限公司 4,800,000.00 60.00
上海好美家好便利装饰工程有限公司 1,000,000.00 100.00
武汉好美家新华装潢建材有限公司 500,000.00 100.00
广州友谊好美家装潢建材有限公司 5,100,000.00 51.00
上海好美家共江装潢建材有限公司 500,000.00 100.00
南京好美家装潢建材有限公司 5,000,000.00 100.00
宁波好美家装潢建材有限公司 1,500,000.00 100.00
上海好美家真新装潢建材有限公司 500,000.00 100.00
上海好美家三林装潢建材有限公司 1,000,000.00 100.00
北京好美家北家装璜建材有限公司 8,000,000.00 100.00
武汉好美家装饰工程有限公司 500,000.00 100.00
上海好美家装潢建材配送有限公司 10,000,000.00 100.00
上海联华快客便利有限公司 14,000,000.00 70.00
上海联华超市吉林采购配销有限公司 510,000.00 51.00
上海联华超市金山有限公司 8,608,358.00 80.79
上海联华超市嘉定有限公司 2,689,904.00 81.76
上海联华超市青浦有限公司 1,800,000.00 60.00
上海联华超市南汇有限公司 3,000,000.00 60.00
上海联华新新超市有限责任公司 6,918,855.34 55.00
上海浦东联华超市有限公司 3,000,000.00 60.00
上海联华永昌超市有限公司 21,000,000.00 60.00
上海联华超市配销有限公司 700,000.00 70.00
上海联华电子商务有限公司 26,070,000.00 53.00
上海联华超市奉贤有限公司 1,650,000.00 55.00
苏州联华超市有限公司 7,500,000.00 75.00
上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 5,500,000.00 55.00
浙江联华万家福超市有限公司 18,500,000.00 92.50
上海世纪联华超市宝山有限公司 3,300,000.00 66.00
上海世纪联华超市西部发展有限公司 5,000,000.00 100.00
扬州联华超市有限责任公司 1,950,000.00 65.00
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公 4,500,000.00 90.00
司
上海松江联华超市有限公司 3,370,500.00 63.00
浙江联华华商集团有限公司 60,000,000.00 50.00
福州世纪联华商业有限公司 8,000,000.00 80.00
广州世纪联华超市有限公司 5,000,000.00 100.00
天津一商联华超市有限公司 24,000,000.00 80.00
上海世纪联华超市闵行有限公司 4,000,000.00 80.00
上海联华商业流通有限公司 2,400,000.00 80.00
D.存在控制关系的关联方交易
2003年1-6月，公司出租给上海友谊（集团）有限公司的不动产及出租收入如下：
租赁资产名称 2003年1-6月
共青路210-310号部分不动产 2,000,000
2、不存在控制关系的关联方情况不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海友谊(集团 )物流有限公司 同一母公司
上海世纪联华超市发展有限公司 合营企业
上海联华电子商务有限公司 联营企业
上海联家超市有限公司 联营企业
上海谷德商贸合作公司 联营企业
上海联华食品有限公司 联营企业
<九>或有事项
至2003年6月30日止,本公司为控股子公司上海好美家装潢建材有限公司贷款担保
3,000万元、上海友谊南方商城有限公司贷款担保3,000万元、上海友谊购物中心发展
有限公司贷款担保10,000万元，为上海世纪联华超市发展有限公司贷款担保12,900万
元。
至目前为止，未有迹象表明上述公司存在还款困难。
<十>承诺事项
本公司不存在对财务报告具有重大影响的承诺事项。
<十一>其他重要事项
1、根据上海友谊购物中心发展有限公司的发展，需要进行第二期投资，经董事会
审议决定：对上海友谊购物中心发展有限公司的第二期投入为9,500万元，其中本公司
出资7,125万元、上海友谊复星（控股）有限公司出资2,250万元，本期投入后，本公
司占上海友谊购物中心发展有限公司注册资本的75%、上海友谊复星（控股）有限公司
占24%、上海长宁住宅建设发展有限公司占1%，本公司已于2003年3月26日全部投出。
2、本公司控股子公司——上海友谊购物中心发展有限公司经该公司董事会审议批
准，为降低在建购物中心项目成本，根据工程建设的进展和工程付款的进度，董事会
同意利用资金使用的时间差，委托招商银行上海分行淮海支行进行银行委贷，委贷金
额为6000万元，期限从2003年5月14日起到2003年12月28日止，年利率为5.04%。
3、本公司控股子公司好美家建材装潢有限公司与上海友谊集团置业有限公司于2
003年3月18日签订股权转让协议，好美家将其持有的上海好美家曹安家居购物中心有
限公司90％的股权，转让给上海友谊集团置业有限公司。截止2003年2月28日，上海好
美家曹安家居购物中心有限公司经评估后的总资产15,748.96万元、负债15,469.70万
元、净资产279.26万元、净利润-24.54万元，经评估后作价人民币270万元转让。截止
报告期末上述股权转让款已结清。
4、报告期本公司控股子公司好美家建材装潢有限公司协议受让其投资控股企业上
海好美家曹安家居购物中心有限公司持有的上海好美家真新装潢建材有限公司90％股
权，截止2003年2月28日，该公司注册资本50万元，经评估后的总资产2,778.35万元、
负债合计2724万元、净资产54.35万元，协议转让价为45万元，上述受让款项报告期内
已结清。
5、2003年1月9日，本公司控股股东上海友谊（集团）有限公司的国家股转让事
项，已在中国证券登记结算有限公司公司上海分公司完成过户登记，本公司控股股东
已变更为上海友谊复星（控股）有限公司，（详见本公司及股权转让方、受让方于20
03年1月8日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的三方公告）。
6、2003年6月27日，本公司控股子公司——联华超市股份有限公司在香港联交所
主板成功发行H股并挂牌上市。本次配售及公开发售H股最终发行价格为3.875港元，发
行股份总数为15000万股，募集资金58125万港元（不含超额配售部分），公开发行
后，联华超市总股本由41500万股增至56500万股，其中本公司占37.46%。2003年7月8
日，联华超市向本次发行的国际配售部分全额行使超额配售权，发行股份数为2250万
股，发行价格为3.875港元，两次募集资金总额为66843万港元（含发行费用），本次
超额配售后，联华超市总股本增至58750万股。联华超市的发行、上市将给该公司的快
速发展提供资金上的有力支持，同时有利于本公司的整体盈利能力稳步上升，下半
年，本公司对联华超市的持股比例将调整为36.02%，但本公司仍为联华超市的第一大
股东，为该公司的实际控制人，因此不会对公司的持续经营产生大的影响，联华超市
纳入公司合并报表范围的情况亦不会发生变化（详见本公司2003年4月1日至7月8日刊
登在《上海证券报》、《香港商报》的相关公告）。
7、本公司控股子公司——联华超市股份有限公司，于2003年3月26日与西班牙迪
亚国际食品营销有限公司签订合资经营合同，共同组建“上海迪亚联华商业有限公
司”，英文名称为“Shanghai Dia-Lianhua Commercial Co., Ltd.”。上海迪亚联华
商业有限公司的注册资本总额为人民币93,087,000元，其中联华超市股份有限公司出
资人民币41,889,150元、占注册资本总额的45%，西班牙迪亚国际食品营销有限出资人
民币51,197,850元、占注册资本总额的55%（本公司相关公告刊登在2003年4月28日的
《上海证券报》、《香港商报》）。该公司于7月18日在上海同时开出4家迪亚折扣式
便利店。
十二、资产负债表日后事项
十三、按照证监会有关披露规则的要求，列示加权平均计算的净资产收益率及每
股收益。
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 79.227 84.331 2.911 2.911
营业利润 9.365 9.969 0.344 0.344
净利润 4.788 5.096 0.176 0.176
扣除非经常性损益后的净利润 4.352 4.632 0.16 0.16
<十四>按照证监会有关披露规则的要求列示资产减值明细表。
资产减值准备明细表
2003年1-6月单位：元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 14,942,759.68 2,865,942.74
其中：应收帐款 3,635,372.40 1,635,371.90
其他应收款 11,307,387.28 1,230,570.84
二、短期投资跌价准备合计 535,195.10 349,424.90
其中：股票投资 535,195.10 349,424.90
债券投资
三、存货跌价准备合计 8,411,009.93 1,079,013.92
其中：库存商品 8,323,086.30 1,079,013.92
原材料 80,438.22
四、长期投资减值准备合计 719,078.76
其中：长期股权投资 719,078.76
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 54,893,039.10
其中：房屋建筑物 16,696,050.88
机器设备 36,438,689.66
运输设备 15,791.71
其他 1,742,506.85
六、无形资产减值准备 0.00
其中：商誉 0.00
土地使用权 0.00
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备 - - -
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 17,808,702.42
其中：应收帐款 5,270,744.30
其他应收款 12,537,958.12
二、短期投资跌价准备合计 185,770.20
其中：股票投资 185,770.20
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,331,996.01
其中：库存商品 7,244,072.38
原材料 80,438.22
四、长期投资减值准备合计 719,078.76
其中：长期股权投资 719,078.76
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 54,893,039.10
其中：房屋建筑物 16,696,050.88
机器设备 36,438,689.66
运输设备 15,791.71
其他 1,742,506.85
六、无形资产减值准备 0.00
其中：商誉 0.00
土地使用权 0.00
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
董事长：王宗南
总经理：黄真诚
财务总监：张永芳
上海友谊集团股份有限公司
董事会
2003年8月21日
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