每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司季度财务会计报告未经审计。
(一) 公司法定中文名称：宁波城隍庙实业股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO CHENGHUANGMIAO INDUSTRY CO., LTD.
公司法定英文缩写：NCHMI
(二) 公司法定代表人：赵万兴
(三) 公司董事会秘书：林蔚晴
联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司总经理办公室
联系电话：0574-87315310 0574-87299688-2005、2045
传 真：0574-87294676
(四) 公司注册及办公地址：浙江省宁波市开明街130弄48号
公司邮政编码：315000
公司电子信箱：nbchmi＠cnnb.net
(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网
网址：http://www.sse. com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：甬城隍庙
股票代码：600830
(一) 报告期内股本结构未发生变化。
(二) 主要股东持股情况(截止2002年3月31日)
名次 股东名称 期末持股数 股 占总股 是否上市流通
本比例 %
1 中国烟草总公司浙江省公司 40,344,450 23.03 否
2 宁波市郡庙企业总公司 7,678,161 4.38 否
3 宁波大榭开发区大红鹰经贸 6,068,700 3.46 否
有限公司
4 恒丰发展 4,807,287 2.74 1
5 浙江省烟草公司宁波分公司 3,435,000 1.96 否
6 宁波证券 2,964,834 1.69 是
7 浙江国投 2,234,109 1.28 是
8 宁波市商业银行海曙支行 2,166,450 1.24 否
9 科泰投资 1,700,000 0.97 是
10 绍兴香叶 1,694,137 0.97 否
⑴ 持有公司5% 以上法人股股东中国烟草总公司浙江省公司所持股份无质押、 冻结等情况。
⑵ 中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行政主管单位。
⑶ 公司未知其他法人股东和流通股股东间是否存在关联关系。
⑷ 报告期内,公司控股股东未发生变更。
说明：*1恒丰发展期末持股4,807,287股,其中1,807,287股为流通股,3, 000 ,000股为法人股。
(一) 经营情况
本公司主要经营商业、广告、进出口、餐饮服务、娱乐及旅游等。
2002年第一季度,公司坚持以发展为主题,以效益为中心,强化管理 ,创新经营, 公司主营业务收入和主营业务利润均比上年同期有不同程度的增长。
(二) 投资情况
1、 公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报 告期内的情况。
2、报告期内无其它投资情况。
(三) 经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果
表一：
项目 金 额(万元) 增减幅度(＋、- )
2002年1-3月 2001年1-3月
主营业务收入 15334.48 13334.37 15%
主营业务利润 1669.71 1314.78 27%
净利润 327.67 357.44 -8.33%
表二：
项目 2002年1-3月 2001年度 占利润总额比
金额(万元) 占利润总额 金额 万元 占利润总额 例增减＋、-
的比例 % 的比例 %
主营业务利润 1669.71 272.57 6577.20 197.56 37.97%
其他业务利润 364.02 59.43 1092.01 32.80 81.19%
期间费用 1615.16 263.67 8078.47 242.65 8.66%
投资收益 131.75 21.51 2037.26 61.19 -64.85%
补贴收入 68.88 11.24 1750.79 52.59 -78.63%
营业外收支净额 -6.63 -1.08 -49.59 -1.49 27.52%
注：本报告期较前一报告期会计数据与业务数据变动说明：
⑴ 报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润比上年同期增长系经营业绩提 升及合并范围变化所致；
⑵ 净利润比上年同期减少系本期投资收益减少所致；
⑶ 其他业务利润占利润总额比例较上年度增长系本期租金收入增加所致；
⑷ 投资收益占利润总额比例较上年度减少系本期债券收益减少所致；
⑸ 补贴收入占利润总额比例较上年度减少系本期补贴收入减少所致；
⑹ 本报告期内无重大季节性收入及支出,亦无重大非经营性损益发生。
2、财务状况
项目 2002年3月31日
金额 万元 占资产总额
的比例 %
总资产 74780.28 100
货币资金 11422.84 15.28
短期投资 12001.07 16.05
应收款项 15210.51 20.34
存货 5552.74 7.43
短期借款 6218.00 8.32
预收帐款 6230.84 8.33
项目 2001年12月31日 占资产总额比例
金额 万元 占资产总额 增减幅度 ＋、-
的比例 %
总资产 81285.65 100 -
货币资金 25502.17 31.37 -51.29
短期投资 2107.34 2.59 519.69
应收款项 15670.67 19.28 5.50
存货 6062.60 7.46 -0.40
短期借款 9125.00 11.23 -25.91
预收帐款 3821.35 4.70 77.23
注： ⑴报告期内,货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少系本期归还借 款及期末申购新股所致；
⑵ 报告期内, 短期投资占资产总额的比例较前一报告期增加系本期末申购新 股所致；
⑶报告期内,短期借款占资产总额的比例较前一报告期减少系本期借款减少所 致；
⑷报告期内,预收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加系进出口公司预收 款增加所致；
⑸报告期内无重大理财和重大资金借贷；
⑹报告期内无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
⑴报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
⑵报告期内无重大对外担保、资产负债表日后事项。
(四)其他
1、报告期内生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。
2、报告期内无收购及出售资产、企业购并行为。
3、公司第三届董事会于2002年1月17日以议案送达方式召开临时会议, 根据公 司总经理提名,聘任杨柳军同志为公司副总经理。
(一) 财务会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：万元
项 目 2002年3月31日 2001年12月31日
流动资产 44887.94 51445.53
长期投资 10606.45 10551.78
固定资产净值 21410.37 21366.55
无形资产及其他资产 1149.40 1195.66
资产总计 74780.28 81285.65
流动负债 22654.89 29546.89
少数股东权益 3932.09 3866.83
股东权益 48193.30 47871.93
简要合并利润表
编制单位：宁波城隍庙实业股份有限公司 单位：万元
项 目 2002年1-3月
主营业务收入 15334.48
主营业务利润 1669.71
其他业务利润 364.02
期间费用 1615.16
投资收益 131.75
营业外收支净额 -6.63
所得税 225.94
净利润 327.67
(二) 会计报表附注
1、与上年年报相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表 合并范围无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与上年年报财务报告无重大差异。
3、本报告期内合并范围无变化。
1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的主要会计报 表；
3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿。
宁波城隍庙实业股份有限公司
董事长：赵万兴
二OO二年四月二十八日
