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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司独立董事郑金都先生因公未能亲自出席本次董事会，委托陈建根独立董事
代为出席并表决。
3、公司负责人董事长赵万兴先生，总经理郑伟雄先生，副总经理兼总会计师沈成
德先生，计划财务部经理夏卫东女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：宁波大红鹰实业投资股份有限公司
公司英文名称：NINGBO DAHONGYING INDUSTRY & INVESTMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：DHY
2、公司法定代表人：赵万兴
3、公司董事会秘书：林蔚晴
联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室
电话：0574—87315310
传真：0574—87294676
E-mail：dhy@dhyinvest.com
公司证券事务代表：王里波
联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室
电话：0574-87315310
传真：0574-87294676
E-mail：dhy@dhyinvest.com
4、公司注册地址：浙江省宁波市开明街130弄48号
公司办公地址：浙江省宁波市开明街130弄48号
邮政编码：315000
公司国际互联网网址：http://www.dhyinvest.com
公司电子信箱：dhy@dhyinvest.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：大红鹰
公司A股代码：600830
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年11月17日
公司首次注册登记地点：宁波市县学街22号
公司变更注册登记日期：2003年11月25日
公司变更注册登记地点：注册地址仍为浙江省宁波市开明街130弄48号。
公司法人营业执照注册号：3302001000829
公司税务登记号码：330203704803899
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
利润总额 53,272,309.54
净利润 28,675,191.53
扣除非经常性损益后的净利润 8,135,401.13
主营业务利润 75,786,944.97
其他业务利润 17,781,650.47
营业利润 22,849,860.15
投资收益 10,780,692.56
补贴收入 20,045,459.74
营业外收支净额 -403,702.91
经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43
现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 20,045,459.74
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,029,397.61
短期投资收益 5,217,605.85
委托投资损益 4,955,556.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -403,702.91
以前年度已经计提各项减值准备的转回 222,892.37
所得税影响数 -9,403,366.21
少数股东损益影响数 -1,124,052.05
合计 20,539,790.40
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 572,605,611.64
利润总额 53,272,309.54
净利润 28,675,191.53
扣除非经常性损益的净
8,135,401.13
利润
2004年末
总资产 907,455,859.74
股东权益
524,753,000.82
经营活动产生的现金流
13,551,626.43
量净额
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄）
0.109
净资产收益率（全面摊薄）
5.465
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（全 1.550
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
0.052
金流量净额
每股收益（加权平均） 0.109
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面摊 0.031
薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权平 0.031
均）
净资产收益率（加权平均）
5.495
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（加 1.559
权平均）（%）
2004年末
每股净资产
1.997
调整后的每股净资产
1.946
2003年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 489,593,396.71 489,593,396.71
利润总额 41,077,305.65 41,077,305.65
净利润 20,151,876.89 20,151,876.89
扣除非经常性损益的净
-7,698,852.88 -7,698,852.88
利润
2003年末
调整后 调整前
总资产 840,712,329.09 840,712,329.09
股东权益
522,439,214.77 536,690,950.68
经营活动产生的现金流
52,043,005.85 52,043,005.85
量净额
2003年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄）
0.077 0.077
净资产收益率（全面摊薄）
3.857 3.755
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（全 -1.474 -1.435
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
0.198 0.198
金流量净额
每股收益（加权平均） 0.077 0.077
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面摊 -0.029 -0.029
薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权平 -0.029 -0.029
均）
净资产收益率（加权平均）
3.841 3.841
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（加 -1.468 -1.468
权平均）（%）
2003年末
调整后 调整前
每股净资产
1.989 2.043
调整后的每股净资产
1.938 1.992
本期比上
主要会计数据
期增减(%)
主营业务收入 16.955
利润总额 29.688
净利润 42.295
扣除非经常性损益的净
利润
本期比上
期增减(%)
总资产 7.939
股东权益
0.443
经营活动产生的现金流
-73.961
量净额
本期比上
主要财务指标
期增减(%)
每股收益（全面摊薄）
41.558
净资产收益率（全面摊薄）
1.608
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
-73.737
金流量净额
每股收益（加权平均） 41.558
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权平
均）
净资产收益率（加权平均）
1.654
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（加
权平均）（%）
本期比上
期增减(%)
每股净资产
0.402
调整后的每股净资产
0.413
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 766,636,802.92 766,636,802.92
利润总额 40,575,768.57 40,575,768.57
净利润 23,005,071.11 23,005,071.11
扣除非经常性损益的净
6,153,185.68 6,153,185.68
利润
2002年末
调整后 调整前
总资产 904,621,361.71 904,621,361.71
股东权益
514,904,105.70 501,092,479.16
经营活动产生的现金流
-22,180,326.29 -22,180,326.29
量净额
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄）
0.131 0.131
净资产收益率（全面摊薄）
4.468 4.591
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（全 1.195 1.228
面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现
-0.127 -0.127
金流量净额
每股收益（加权平均） 0.131 0.131
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（全面摊 0.035 0.035
薄）
扣除非经常性损益的净
利润的每股收益（加权平 0.035 0.035
均）
净资产收益率（加权平均）
4.693 4.693
（%）
扣除非经常性损益的净
利润的净资产收益率（加 1.255 1.255
权平均）（%）
2002年末
调整后 调整前
每股净资产
2.940 2.861
调整后的每股净资产
2.867 2.788
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益
率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务收入 14.442 14.524
营业利润 4.354 4.379
净利润 5.465 5.495
扣除非经常性损益的净利润 1.550 1.559
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务收入 0.288 0.288
营业利润 0.087 0.087
净利润 0.109 0.109
扣除非经常性损益的净利润 0.031 0.031
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本
期初数 262,720,222.00
本期增加
本期减少
期末数 262,720,222.00
项目 资本公积
期初数 129,054,232.50
本期增加 759,453.35
本期减少 90,607.26
期末数 129,723,078.59
项目 盈余公积
期初数 58,694,718.82
本期增加 9,495,064.18
本期减少
期末数 68,189,783.00
项目 法定公益金
期初数 26,294,218.26
本期增加 4,747,532.09
本期减少
期末数 31,041,750.35
项目 未分配利润
期初数 73,588,587.96
本期增加 28,675,191.53
本期减少 35,767,086.38
期末数 66,496,693.11
项目 股东权益合计
期初数 522,439,214.77
本期增加 38,929,709.06
本期减少 35,857,693.64
期末数 524,753,000.82
变动原因系股权变动产生的股权投资差额“贷差”，以及本期实现的净利润和进行的
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,769,625
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 1,769,625
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 107,007,377
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,777,002
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 153,943,220
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 153,943,220
三、股份总数 262,720,222
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,769,625
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 1,769,625
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 107,007,377
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,777,002
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 153,943,220
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 153,943,220
三、股份总数 262,720,222
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情形。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及结构无变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为22,247户其中非流通股股东70户，流通A股股东22,177户
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内增
股东名称(全称)
减
中国烟草总公司浙江省公司 0
宁波卷烟厂 0
宁波市郡庙企业总公司 0
宁波大红鹰集团有限公司 0
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有
0
限公司
金通证券股份有限公司 1,271,542
浙江省烟草公司宁波分公司 0
宁波市商业银行海曙支行 0
绍兴市香叶经贸有限公司 0
宁波市药材股份有限公司 0
股东名称(全称) 年末持股情况
中国烟草总公司浙江省公司 47,016,675
宁波卷烟厂 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 11,517,241
宁波大红鹰集团有限公司 9,103,050
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 法人股4,500,000
限公司 流通股2,714,861
金通证券股份有限公司 6,270,000
浙江省烟草公司宁波分公司 5,152,500
宁波市商业银行海曙支行 3,249,675
绍兴市香叶经贸有限公司 2,541,206
宁波市药材股份有限公司 1,608,750
股份类别股份
比例
股东名称(全称) 类别（已流通或
(%)
未流通）
中国烟草总公司浙江省公司 17.90 未流通
宁波卷烟厂 5.14 未流通
宁波市郡庙企业总公司 4.38 未流通
宁波大红鹰集团有限公司 3.46 未流通
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 部分流通，部分
2.75
限公司 未流通
金通证券股份有限公司 2.39 已流通
浙江省烟草公司宁波分公司 1.96 未流通
宁波市商业银行海曙支行 1.24 未流通
绍兴市香叶经贸有限公司 0.97 未流通
宁波市药材股份有限公司 0.61 未流通
质押
或冻
股东名称(全称)
结情
况
中国烟草总公司浙江省公司 未知
宁波卷烟厂 未知
宁波市郡庙企业总公司 未知
宁波大红鹰集团有限公司 未知
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有
未知
限公司
金通证券股份有限公司 未知
浙江省烟草公司宁波分公司 未知
宁波市商业银行海曙支行 未知
绍兴市香叶经贸有限公司 未知
宁波市药材股份有限公司 未知
股东性?
（国有?
股东名称(全称)
东或外?
股东）
中国烟草总公司浙江省公司 国有股东
宁波卷烟厂 国有股东
宁波市郡庙企业总公司
宁波大红鹰集团有限公司
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有
限公司
金通证券股份有限公司
浙江省烟草公司宁波分公司 国有股东
宁波市商业银行海曙支行 国有股东
绍兴市香叶经贸有限公司
宁波市药材股份有限公司
注：原宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司现更名为宁波大红鹰集团有限公司。
前十名股东关联关系或一致行动的说明
1、中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行业主管单位。
2、其他法人股东之间无关联关系，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或
一致行动人。
3、持有本公司5%以上的股东所持股份不存在质押、冻结等情形。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：中国烟草总公司浙江省公司
法人代表：钱锦根
注册资本：67,860,000元人民币
成立日期：1984年3月29日
主要经营业务或管理活动：主营：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、
卷烟、卷烟盘纸、过滤咀（丝束）；兼营：卷烟工业设备、零部件和专用材料。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
金通证券股份有限公司 6,270,000
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限
2,714,861
公司
严月贤 797,500
李晓婵 615,200
闫莺 509,200
李琳 493,366
刘继先 342,000
王安奇 339,500
孙松宝 338,925
彭玉枚 324,417
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
金通证券股份有限公司 A股
宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限
A股
公司
严月贤 A股
李晓婵 A股
闫莺 A股
李琳 A股
刘继先 A股
王安奇 A股
孙松宝 A股
彭玉枚 A股
公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。
公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务
赵万兴 董事长
张益山 副董事长
徐芳权 副董事长
涂勇 董事
郑伟雄 董事.总经理
陈吉伦 董事
聂建华 董事
苏兴德 董事
韩高荣 独立董事
陈建根 独立董事
桂浩明 独立董事
郑金都 独立董事
张坤堂 监事长
蒋林方 监事
崔莉红 监事
包展伟 监事
刘正线 监事
章小丰 副总经理
副总经理兼
沈成德
总会计师
陈志华 副总经理
林蔚晴 董事会秘书
性
姓名
别
赵万兴 男
张益山 男
徐芳权 男
涂勇 男
郑伟雄 男
陈吉伦 男
聂建华 男
苏兴德 男
韩高荣 男
陈建根 男
桂浩明 男
郑金都 男
张坤堂 男
蒋林方 男
崔莉红 女
包展伟 男
刘正线 男
章小丰 男
沈成德 男
陈志华 男
林蔚晴 女
年
姓名
龄
赵万兴 63
张益山 54
徐芳权 52
涂勇 56
郑伟雄 51
陈吉伦 56
聂建华 53
苏兴德 61
韩高荣 43
陈建根 42
桂浩明 48
郑金都 42
张坤堂 51
蒋林方 49
崔莉红 44
包展伟 46
刘正线 37
章小丰 39
沈成德 42
陈志华 43
林蔚晴 37
任期起始日
姓名
期
赵万兴 2002-05-11
张益山 2002-05-11
徐芳权 2002-05-11
涂勇 2002-05-11
郑伟雄 2002-05-11
陈吉伦 2002-05-11
聂建华 2002-05-11
苏兴德 2002-05-11
韩高荣 2002-05-11
陈建根 2002-05-11
桂浩明 2003-05-12
郑金都 2004-04-12
张坤堂 2002-05-11
蒋林方 2002-05-11
崔莉红 2002-05-11
包展伟 2002-05-11
刘正线 2002-05-11
章小丰 2002-05-11
沈成德 2002-05-11
陈志华 2003-04-09
林蔚晴 2002-05-11
任期终止日
姓名
期
赵万兴 2005-05-11
张益山 2005-05-11
徐芳权 2005-05-11
涂勇 2005-05-11
郑伟雄 2005-05-11
陈吉伦 2005-05-11
聂建华 2005-05-11
苏兴德 2005-05-11
韩高荣 2005-05-11
陈建根 2005-05-11
桂浩明 2005-05-11
郑金都 2005-05-11
张坤堂 2005-05-11
蒋林方 2005-05-11
崔莉红 2005-05-11
包展伟 2005-05-11
刘正线 2005-05-11
章小丰 2005-05-11
沈成德 2005-05-11
陈志华 2005-05-11
林蔚晴 2005-05-11
年初持股
姓名
数
赵万兴 0
张益山 0
徐芳权 0
涂勇 0
郑伟雄 0
陈吉伦 153,288
聂建华 0
苏兴德 0
韩高荣 18,000
陈建根 0
桂浩明 0
郑金都
张坤堂 0
蒋林方 0
崔莉红 0
包展伟 0
刘正线 0
章小丰 0
沈成德 0
陈志华 0
林蔚晴 0
年末持
姓名
股数
赵万兴 0
张益山 0
徐芳权 0
涂勇 0
郑伟雄 0
陈吉伦 153,288
聂建华 0
苏兴德 0
韩高荣 18,000
陈建根 0
桂浩明 0
郑金都
张坤堂 0
蒋林方 0
崔莉红 0
包展伟 0
刘正线 0
章小丰 0
沈成德 0
陈志华 0
林蔚晴 0
股份增
姓名
减数
赵万兴 0
张益山 0
徐芳权 0
涂勇 0
郑伟雄 0
陈吉伦 0
聂建华 0
苏兴德 0
韩高荣 0
陈建根 0
桂浩明 0
郑金都 0
张坤堂 0
蒋林方 0
崔莉红 0
包展伟 0
刘正线 0
章小丰 0
沈成德 0
陈志华 0
林蔚晴 0
姓名 变动原因
赵万兴 无变动
张益山 无变动
徐芳权 无变动
涂勇 无变动
郑伟雄 无变动
陈吉伦 无变动
聂建华 无变动
苏兴德 无变动
韩高荣 无变动
陈建根 无变动
桂浩明 无变动
郑金都 无变动
张坤堂 无变动
蒋林方 无变动
崔莉红 无变动
包展伟 无变动
刘正线 无变动
章小丰 无变动
无变动
沈成德
无变动
陈志华 无变动
林蔚晴
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)赵万兴，1996年3月—2003年月任中国烟草总公司浙江省公司总经理，2003年月
至今任浙江省烟草学会理事长、浙江省政协经济委员会主任。
(2)张益山，1993年5月—2003年7月，任中国烟草公司浙江省公司副总经理，2003
年8月至今任浙江中烟工业公司总经理、党组书记。
(3)徐芳权，1996年11月至今，任宁波卷烟厂厂长兼党委书记。
(4)涂 勇，1995年2月至今，任中国烟草总公司浙江省公司副局长、党组成员。
(5)郑伟雄，1999年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事、总经理、党
委书记，兼任宁波香溢实业发展有限公司董事长、上饶大红鹰置业有限公司董事长。
(6)陈吉伦，1999年12月—2003年12月，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党委
书记，2004年1月至今任宁波市郡庙企业总公司总经理。
(7)聂建华，1994年2月至今，任浙江省烟草公司宁波分公司经理、党组书记。
(8)苏兴德，2001年4月至今，任宁波大红鹰集团有限公司总经理。
(9)韩高荣，1990年1月—2000年5月，任浙江大学材料系副主任、所长，2000年6月
至今任浙江大学科技园管委会常务副主任兼任浙江大学科技园发展有限公司总经理。
(10)陈建根，1996年7月—2000年1月，任浙江浙财会计师事务所副所长，2000年2
月-2001年1月借调中国证监会杭特办，2001年1月-2004年1月任浙江华达通信器材集团
公司财务总监，2004年2年至今任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理。
(11)桂浩明，1999年1月至今，任申银万国证券研究所经理。
(12)郑金都，1998年至今任浙江六和律师事务所主任。
(13)张坤堂，2001年7月至今，任中国烟草总公司浙江省公司财务管理处处长。
(14)蒋林方，2001年7月，任中国烟草总公司浙江省公司投资管理处处，2004年1月
至今，任浙江香溢房地产开发有限公司董事长。
(15)崔莉红，2000年8月至今，任宁波大红鹰集团有限公司财务部经理。
(16)包展伟，1999年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党办主任、商贸总
部副总经理。
(17)刘正线，1999年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资管理部副经理
、经理。
(18)章小丰，1999年至今，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事兼副总经理
等职、现任公司副总经理兼浙江香溢网络营运有限公司总经理、浙江香溢保险经纪有限
公司董事长兼总经理、浙江元泰典当有限公司董事长。
(19)沈成德，1999年至今，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总会计师、副总经
理，兼任宁波香溢实业发展有限公司总经理、香溢广告总部总经理.
(20)陈志华，1999年至今，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理助理、副
总经理等职，现任公司副总经理，兼任商贸总部总经理。
(21)林蔚晴，1999年至今，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理办公室副
主任、董事会秘书等职，现任公司董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
中国烟草总公司浙江
赵万兴
省公司
中国烟草总公司浙江
涂勇
省公司
徐芳权 宁波卷烟厂
浙江省烟草公司宁波
聂建华
分公司
宁波大红鹰集团有限
苏兴德
公司
中国烟草总公司浙江
张坤堂
省公司
中国烟草总公司浙江
蒋林方
省公司
宁波大红鹰集团有限
崔莉红
公司
宁波市郡庙企业总公
陈吉伦
司
姓名 担任的职务
赵万兴 烟草学会理事长
涂勇 副局长、党组成员
徐芳权 厂长兼党委书记
聂建华 经理、党组书记
苏兴德 总经理
张坤堂 财务管理处处长
浙江香溢房地产开发
蒋林方
公司董事长
崔莉红 财务部经理
陈吉伦 总经理
姓名 任期起始日期
赵万兴 2004-08-01
涂勇 1995-02-01
徐芳权 1996-11-01
聂建华 1994-02-01
苏兴德 2001-04-01
张坤堂 2001-07-01
蒋林方 2004-01-01
崔莉红 2000-08-01
陈吉伦 2004-01-01
姓名 任期终止日期 是否领取报酬
津贴
赵万兴 是
涂勇 是
徐芳权 是
聂建华 是
苏兴德 是
张坤堂 是
蒋林方 是
崔莉红 是
陈吉伦
是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
韩高荣 浙江大学国家大家科技园管委会
浙江大学科技园发展有限公司
陈建根 浙江阳光集团股份有限公司
浙江钱江生物化学股份有限公司
钱江水利开发股份有限公司
浙江震元股份有限公司
桂浩明 上海申银万国证券研究所有限公司
郑金都 浙江六和律师事务所有限公司
浙江省政协
浙江省省直律师协会
杭州市留学归国人员协会
沈成德 宁波维科精华集团股份有限公司
宁波宜科科技实业股份有限公司
姓名 担任的职务
韩高荣 常务副主任
总经理
陈建根 独立董事
独立董事
独立董事
独立董事
桂浩明 市场研究部经理
郑金都 主任
委员
副会长
秘书长
沈成德 独立董事
独立董事
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
年度报酬总额 110万元
金额最高的前三名董事的报酬
45万元
总额
金额最高的前三名高级管理人
66万元
员的报酬总额
独立董事津贴 每人每年2万元
出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程
》行使职权所
独立董事其他待遇
需费用在公司据实报销。
2、未在公司领取报酬津贴的董事、监事情况：
在股东单位领取报酬、津贴的董事有：赵万兴、张益山、徐芳权、涂勇、陈吉伦、
聂建华、苏兴德。
在股东单位领取报酬、津贴的监事有：张坤堂、蒋林方、崔莉红。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
杨柳军 副总经理 工作调动
韩银韵 副总经理 工作调动
1、经2004年3月5日公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意杨柳军先生、韩
银韵女士因工作调动辞去公司副总经理职务。
2、经公司2004年4月12日召开的2003年度股东大会审议通过，增选郑金都先生为公
司独立董事，任期从2004年4月至本届董事会届满。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为381人，无需承担费用的离退休职工501人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
行政人员 69
财务人员 24
技术人员 17
销售及服务人员 271
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 4
大中专 100
高中及以下 273
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内公司根据中国证监会有关规定和《上海证券所股票上市规则》等有关法律
、法规的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》，进一步健全完善公司内控制度，并按照公司制订的《投资者关系管理
办法》，加强与投资者的沟通联系，努力提升公司治理水准和治理实效。
(二)立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数
韩高荣 7
陈建根 7
桂浩明 7
郑金都 6
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次）
韩高荣 7 0
陈建根 7 0
桂浩明 7 0
郑金都 6 0
独立董事姓名 缺席（次） 备注
韩高荣 0
陈建根 0
桂浩明 0
郑金都 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业
竞争；
2、人员方面：公司人员独立，公司经理、财务负责人及其它高管人员均未在控股
股东单位任职；
3、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰；
4、机构方面：公司具有独立的组织机构，与控股股东职能部门完全分开，独立运
作；
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立核算，独立承担责任和
风险。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核。每年年初根据公司年度经营
目标确定高级管理人员考核指标，董事会根据考核指标完成情况确定高级管理人员报酬
。
七、股东大会情况简介
（一）报告期内股东大会召开情况
本报告期，公司共召开一次股东大会，有关情况如下：
公司于2004年3月9日，在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开200
3年度股东大会的通知。
2004年4月12日，2003年度股东大会在宁波召开，出席会议股东28名，代表股份98
53.3031万股，占公司总股本26272.0222万股的37.5%。，符合《公司法》和《公司章程
》的规定，会议审议并逐项通过了以下决议：
1、表决通过了公司《2003年度董事会工作报告》；
2、表决通过了公司《2003年度监事会工作报告》；
3、表决通过了公司《2003年度财务报告》；
4、表决通过公司《2003年度利润分配方案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润18,593,407.07
元，按10%分别提取法定公积金1,859,340.71元、法定公益金1,859,340.71元，加上以
前年度未分配利润69,633,494.12元，2003年度实际可供股东分配利润84,508,219.77元
。本年度以2003年末总股本262,720,222股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税
），应付普通股股利26,272,022.2元，剩余未分配利润58,236,197.57元，结转下年度
。
5、表决通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
》,并授权董事会决定该会计师事务所2004年度的财务报酬；
6、表决通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意对公司章程第一百一十五条、第一百二十七条、第一百三十五条、第一百四十
五条、第一百九十二条、第一百九十六条进行修改。
7、表决通过《关于增选独立董事的议案》，选举郑金都先生为公司独立董事。（
二）选举、更换公司董事、监事情况：
经公司2004年4月12日召开的2003年度股东大会审议通过，增选郑金都先生为公司
独立董事，公司年度股东大会决议公告刊登在2004年4月13日的《中国证券报》、《上
海证券报》上。
八、董事会报告
（一）公司经营情况
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析：
报告期内，公司实现销售收入5.73亿元，同比增长16.96%，完成利润总额5327.23
万元，同比增长29.69%，保持了良好的发展态势。2004年，在董事会的正确领导下，公
司坚持以推进新拓业务为重点，不失时机抓落实，新拓的保险经纪、典当业务发展态势
良好，上饶房地产项目已完成开发前期准备工作，并于去年11月正式破土动工；坚持提
升商贸业务，面对竞争，以新求变，商贸、进出口业务稳中有升；坚持顺应新情况，开
拓新空间，广告等业务平稳发展；坚持规范运作、夯实基础，企业内部管理不断趋向规
范有效；坚持培育企业精神，建设企业文化，以人为本的队伍建设得到继续推进。过去
的一年，通过公司上下齐心协力，不断创新，公司各项工作都有了新的进展，持续发展
能力得到了进一步显现。
2、主营业务范围及经营情况
1）公司主营业务为：实业投资、商业、广告、进出口、典当服务、保险经纪、房
地产开发等。
2）主营业务分行业构成情况：
单位:元币种:人民币
分行业 主营业务收入
商品销售收入 499,891,844.17
典当收入 24,398,909.78
酒店餐饮收入 17,188,439.97
保险业务收入 13,145,518.45
广告收入 6,705,585.10
娱乐收入 5,162,767.93
其他收入 6,112,546.24
其中:关联交易 2,348,335.06
合计 572,605,611.64
分行业 占主营业务收入比例(%)
商品销售收入 87.30
典当收入 4.26
酒店餐饮收入 3.00
保险业务收入 2.30
广告收入 1.17
娱乐收入 0.90
其他收入 1.07
其中:关联交易 0.41
合计 100.00
分行业 主营业务利润
商品销售收入 30,413,002.49
典当收入 24,398,909.78
酒店餐饮收入 7,929,334.23
保险业务收入 12,109,898.16
广告收入 2,719,901.75
娱乐收入 3,347,751.02
其他收入 175,182.46
其中:关联交易 948,780.92
合计 81,093,979.89
分行业 占主营业务利润比例(%)
商品销售收入 37.50
典当收入 30.09
酒店餐饮收入 9.78
保险业务收入 14.93
广告收入 3.35
娱乐收入 4.13
其他收入 0.22
其中:关联交易 1.17
合计 100.00
关联交易的定价原则 按市场价协商定价
3）主营业务分地区情况：
单位:元币种:人民币
分地区 主营业务收入
国内销售 264,920,490.74
国外销售 307,685,120.90
其中:关联交易 2,348,335.06
合计 572,605,611.64
分地区 占主营业务收入比例(%)
国内销售 46.27
国外销售 53.73
其中:关联交易 0.41
合计 100.00
分地区 主营业务利润
国内销售 72,965,245.31
国外销售 8,128,734.58
其中:关联交易 948,780.92
合计 81,093,979.89
分地区 占主营业务利润比例(%)
国内销售 89.98
国外销售 10.02
其中:关联交易 1.17
合计 100.00
4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务：
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
商品销售收入 499,891,844.17
典当收入 24,398,909.78
保险业务收入 13,145,518.45
分行业或分产品 主营业务成本
商品销售收入 469,478,841.68
典当收入
保险业务收入 1,035,620.29
分行业或分产品 毛利率(%)
商品销售收入 6.08
典当收入 100.00
保险业务收入 92.12
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质
浙江香溢网
商业、实业投
络营运有限
资、保险代理
公司
宁波香溢实
业发展有限 商业
公司
上饶大红鹰
置业有限公 房地产开发
司
浙江香溢保
险经纪有限 保险经纪
公司
浙江元泰典
典当服务
当有限公
公司名称 主要产品或服务
浙江香溢网 主营五金交电、百货等的批发、零售、代购代销；
络营运有限 物流信息咨询及相关技术服务；项目实业投资、投
公司 资咨询服务；保险兼业代理服务。
宁波香溢实
主营百货、其他食品（含烟零售）、保健用品等的
业发展有限
批发、零售、代购代销。
公司
上饶大红鹰
经营范围为房地产开发、经营，物业管理，建材销
置业有限公
售，建筑物的室内、外装潢、市政工程施工。
司
浙江香溢保 主要经营：为投保人拟订投保方案、选择保险人、
险经纪有限 办理投保手续、协助被保险人或受益人进行索赔、
公司 再保险经纪业务等。
经营范围：质押典当业务；房地产抵押典当业务；
浙江元泰典
限额内绝当物品的变买；鉴定评估及咨询服务；国
当有限公
家经济贸易委员会依法批准的其他业务。
公司名称 注册资本
浙江香溢网
络营运有限 10,000
公司
宁波香溢实
业发展有限 2,000
公司
上饶大红鹰
置业有限公 1,000
司
浙江香溢保
险经纪有限 3,000
公司
浙江元泰典
5,000
当有限公
公司名称 资产规模
浙江香溢网
络营运有限 13,412.55
公司
宁波香溢实
业发展有限 7,360.44
公司
上饶大红鹰
置业有限公 8,258.97
司
浙江香溢保
险经纪有限 4,012.90
公司
浙江元泰典
12,089.65
当有限公
公司名称 净利润
浙江香溢网
络营运有限 1,925.43
公司
宁波香溢实
业发展有限 33.48
公司
上饶大红鹰
置业有限公 -117.17
司
浙江香溢保
险经纪有限 536.89
公司
浙江元泰典
1,580.74
当有限公
2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质
浙江爱迪尔包装
工业
股份有限公司
公司名称
主要产品或服务
浙江爱迪尔包装 经营范围为各类出口商品包装、商标印刷、
股份有限公司 彩色胶印、彩色纸盒、纸箱、高档纸制品、
文具礼品。
公司名称 参股公司贡
净利润 献的投资收
益
浙江爱迪尔包装
股份有限公司 2,639.74 312.31
公司名称 占上市公司净
利润的比重
(%)
浙江爱迪尔包装
股份有限公司 10.89
3、主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 63,121,810.68
前五名销售客户销售金额合计 55,333,444.51
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 12.01
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 9.66
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
尽管2004年公司保持了稳健的发展，但也存在着一些问题和不足：一是公司经营业
务不够集中，影响公司核心竞争力的培养；二是企业高素质人才队伍建设还跟不上公司
发展的需要，影响公司更好更快的发展；三是企业管理和规范运作对照公司发展仍有差
距，需要加以改进。对此，公司将牢固树立以科学的发展观为指导，继续坚持以发展为
主题，以效益为中心，以经营为重点，积极推进典当和保险经纪经营，切实加快房地产
开发，巩固提升商贸等业务，整合资源抓优化，强化管理抓规范，以人为本抓队伍，全
面推进公司持续、协调、健康发展。
（二）公司投资情况
报告期内公司投资2,800万元人民币，比上年减少1550万元人民币，该投资系公司
控股70%的子公司浙江香溢网络营运有限公司出资4000万元控股浙江元泰典当有限公司
事项（详见非募集资金项目情况）。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
2004年4月29日，公司子公司浙江香溢网络营运有限公司通过股权收购及增资扩股
方式，出资4000万元控股了浙江元泰典当有限公司。该公司注册资本5000万元，浙江香
溢网络营运有限公司占其80%的股份。该公司经营范围：质押典当业务；房地产抵押典
当业务；限额内绝当物品的变买；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准
的其他业务。元泰典当公司2004年实现净利润1580.74万元。
（三）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元
币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 907,455,859.74
主营业务利润 75,786,944.97
净利润 28,675,191.53
现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59
股东权益 524,753,000.82
项目名称 期初数
总资产 840,712,329.09
主营业务利润 59,190,682.35
净利润 20,151,876.89
现金及现金等价物净增加额 32,081,507.52
股东权益 522,439,214.77
项目名称 增减额
总资产 66,743,530.65
主营业务利润 16,596,262.62
净利润 8,523,314.64
现金及现金等价物净增加额 5,977,064.07
股东权益 2,313,786.05
项目名称 增减幅度（％）
总资产 7.36
主营业务利润 21.90
净利润 29.72
现金及现金等价物净增加额 15.70
股东权益 0.44
注：
(1)总资产变化的主要原因是合并范围增加。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加。
(3)净利润变化的主要原因是营业利润增加。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动产生的现金流量增加。
(5)股东权益变化的主要原因是实现净利润。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)公司第四届临时董事会于2004年3月5日召开，会议审议通过转让本公司所持有的
上海博大投资发展有限公司20.78%股权的协议。
2)公司第四届董事会第八次会议于2004年3月6日在宁波召开，会议决议内容如下：
⑴审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
⑵审议通过了公司2003年度总经理工作报告；
⑶审议通过了公司2003年度财务报告及2003年度利润分配预案；
⑷审议通过了公司2003年度报告及年报摘要；
⑸审议通过了关于支付江苏天衡会计师事务所2003年度审计费用的议案；
⑹审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案；
⑺审议通过了关于公司独立董事候选人提名的议案；
⑻同意杨柳军先生、韩银韵女士因工作变动辞去公司副总经理职务；
⑼审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
⑽审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。。
3)公司第四届董事会第九次会议于2004年4月23日在宁波召开，会议决议内容如下
：
⑴审议通过了《公司2004年第一季度报告》；
⑵审议通过了修改后的公司《董事会议事规则》。
4)公司第四届董事会第十次会议于2004年8月25日在宁波召开，会议审议通过了公
司2004年半年度报告及摘要。
5)公司第四届董事会第十一次会议于2004年10月27日在宁波召开，会议决议内容如
下：
⑴审议通过了《公司2004年三季度报告》；
⑵审议通过了《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于巡检问题的整改报告》。。
6)公司第四届临时董事会于2004年6月11日召开，会议决定将公司所持宁波香溢大
酒店40%股权继续委托杭州香溢大酒店管理，托管期限自2004年1月1日至2006年12月31
日止。
7)公司2004年6月16日至18日召开第四届临时董事会，会议审核通过了对公司内幕
人员交易本公司股票自查的报告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，经公司2003年度股东大会审议通过，公司实施了2003年度利润分配方案
，以公司2003年末总股本262,720,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00
元（含税）。股权登记日为2004年6月3日，现金发放日为2004年6月10日。2003年度分
红派息实施公告刊登在2004年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润33,997,284.01
元,提取法定公积金3,399,728.40元、法定公益金3,399,728.40元，加上以前年度未分
配利润58,236,197.57元，2004年度实际可供股东分配利润85,434,024.78元。
本年度拟以2004年末总股本262,720,222股为基数，每10股派发现金红利1.00元（
含税），应付普通股股利26,272,022.20元，剩余未分配利润59,162,002.58元，结转下
年度。
公司2004年度不进行资本公积金转增股本。
（六）其他披露事项
本公司指定《中国证券报》为公司信息披露报刊。
（七）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003] 56号）的规定，2005年3月25日，江苏天衡会计师事务所有
限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项说明如下：
宁波大红鹰实业投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对贵公司2004年度与控股股东及
其他关联方的资金往来情况进行了审计。真实、完整地提供所有相关资料是贵公司的责
任，我们的责任是对贵公司是否存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说
明。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
一、关联方关系
关联方名称 与贵公司关系
中国烟草总公司浙江省公司 控股股东
宁波卷烟厂 股东
宁波市郡庙企业总公司 股东
杭州利群数码科技发展有限公司 注1 联营企业
宁波国泰物业管理有限公司 注2 联营企业
宁波香溢大酒店有限责任公司 注3 联营企业
杭州利群数码广告策划有限公司 注4 联营企业
宁波中国国际旅行社有限公司 注5 联营企业
上海吉瑞数码科技有限公司 注6 联营企业
温州香溢数码喷绘有限公司 注7 联营企业
武汉香溢数码广告有限公司 注8 联营企业
关联方名称 备 注
中国烟草总公司浙江省公司 持有贵公司17.90%的股权
宁波卷烟厂 持有贵公司5.14%的股权
宁波市郡庙企业总公司 持有贵公司4.38%的股权
杭州利群数码科技发展有限公司
宁波国泰物业管理有限公司 持有其40%的股权
宁波香溢大酒店有限责任公司
杭州利群数码广告策划有限公司
宁波中国国际旅行社有限公司 持有其48.65%的股权
上海吉瑞数码科技有限公司
温州香溢数码喷绘有限公司
武汉香溢数码广告有限公司
注1：贵公司子公司—宁波香溢广告策划有限公司持有其91%的股权。
注2：贵公司子公司—宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司持有其10%的股权。
注3：根据2004年6月11日贵公司与杭州香溢大酒店股份有限公司签订的《资产托管
协议》：贵
公司将所持有的宁波香溢大酒店有限责任公司40%股权委托杭州香溢大酒店股份有
限公司进行管理，托管期限自2004年1月1日起至2006年12月31日止，期间所产生的损益
归杭州香溢大酒店股份有限公司所有。
注4：杭州利群数码科技发展有限公司持有其90%的股权。
注5：由公司与中国国际旅行社总社共同出资组建，公司所持其股权比例有待进一
步明确。
注6：贵公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司的下属单位宁波盛威数码喷绘设
备有限公司持有其10%的股权。
注7：贵公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司持有其40%的股权。
注8：贵公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司持有其28%的股权。
二、关联方往来情况
根据贵公司提供的资料及我们实施的审计程序，贵公司与控股股东及其他关联方的
资金往来情况如下：
1、贵公司控股股东—中国烟草总公司浙江省公司资金往来情况如下：
（单位：人民币元）
年初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 备 注
- 1,390,544.00 1,390,544.00 - 应收提供劳务款
2、贵公司其他关联方占用公司的资金情况如下：
（单位：人民币元）
关联方名称 年初余额
宁波卷烟厂 380,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 197,737.50
杭州利群数码广告策划有限公司 1,750,000.00
宁波市郡庙企业总公司 1,598,663.59
宁波国泰物业管理有限公司 5,769,731.74
宁波香溢大酒店有限责任公司 2,231,345.47
宁波中国国际旅行社有限公司 341,000.00
上海吉瑞数码科技有限公司 4,134,000.00
温州香溢数码喷绘有限公司 220,264.00
武汉香溢数码广告有限公司 187,305.21
关联方名称 借方发生额
宁波卷烟厂 784,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
宁波市郡庙企业总公司 1,600,000.00
宁波国泰物业管理有限公司 4,451,341.14
宁波香溢大酒店有限责任公司 5,500,000.00
宁波中国国际旅行社有限公司 1,516,000.00
上海吉瑞数码科技有限公司 -
温州香溢数码喷绘有限公司 -
武汉香溢数码广告有限公司 -
关联方名称 贷方发生额
宁波卷烟厂 1,164,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 197,737.50
杭州利群数码广告策划有限公司 1,750,000.00
宁波市郡庙企业总公司 1,598,663.59
宁波国泰物业管理有限公司 6,500,000.00
宁波香溢大酒店有限责任公司 6,000,000.00
宁波中国国际旅行社有限公司 1,516,000.00
上海吉瑞数码科技有限公司 4,134,000.00
温州香溢数码喷绘有限公司 220,264.00
武汉香溢数码广告有限公司 187,305.21
关联方名称 期末余额
宁波卷烟厂 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
宁波市郡庙企业总公司 1,600,000.00
宁波国泰物业管理有限公司 3,721,072.88
宁波香溢大酒店有限责任公司 1,731,345.47
宁波中国国际旅行社有限公司 341,000.00
上海吉瑞数码科技有限公司 -
温州香溢数码喷绘有限公司 -
武汉香溢数码广告有限公司 -
关联方名称 备 注
宁波卷烟厂 应收提供劳务款
杭州利群数码广告策划有限公司 应收提供劳务款
杭州利群数码广告策划有限公司 资金往来
宁波市郡庙企业总公司 资金往来
宁波国泰物业管理有限公司 代垫款项
宁波香溢大酒店有限责任公司 暂借款
宁波中国国际旅行社有限公司 资金往来
上海吉瑞数码科技有限公司 资金往来
温州香溢数码喷绘有限公司 往来款
武汉香溢数码广告有限公司 往来款
3、除上述事项外，在审计过程中我们未发现贵公司存在以下事项：
①通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的情况；
②委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况；
③为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况；
④代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。
江苏天衡会计师事务所有限公司
2005年3月25日
（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
公司独立董事韩高荣、陈建根、桂浩明、郑金都对公司累计和当期对外担保情况发
表专项说明及独立意见如下：
本报告期内，公司能够严格按照公司章程的要求，规范公司的担保行为，控制对外
担保的风险。公司仅为控股50%以上的子公司提供担保，没有为控股股东及本公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内，公司累计对控股
子公司提供担保的金额为7050万元人民币。本报告期末，公司对外担保总额为人民币4
600万元，占最近一个会计年度合并会计报表净净资产的13.49%，符合证监会通知规定
的不超过公司净资产50%的要求。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第四届监事会第八次会议于2004年3月6日在宁波召开，⑴审议通过了公司
2003年度监事会工作报告；⑵审议通过了公司2003年年度报告及年报摘要。
2、公司第四届监事会第九次会议于2004年4月23日在宁波召开，⑴审核通过了《公
司2004年第一季度报告》；⑵审议通过了修改后的公司《监事会议事规则》。
3、公司第四届监事会第十次会议于2004年8月25日在宁波召开，会议审核通过公司
2004年半年度报告及摘要。
4、公司第四届监事会第十一次会议于2004年10月27日在宁波召开，⑴《公司2004
年三季度报告》；
⑵《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于巡检问题的整改报告》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，依
法运作，建立完善了公司内部控制制度；公司的决策程序科学、合理，并得到了有效的
执行。未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反国家法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务报告已经江苏天衡会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。监事会认为：公司财务管理规范，运作良好，公司的财务报告真实反
映了公司的财务状况及经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未向社会募集资金。自筹资金投资项目运作规范，发展态势良好。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造
成公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，没有损害公司及投资者的利益
。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
2003年5月22日,中国人民武装警察部队宁波支队向宁波市中级人民法院提起诉讼,
以公司1995年2月与之签订的房地产开发合同为依据,要求公司支付其补偿费610.5万元
及逾期付款违约金,办妥其所属土地使用权的土地上返还建筑物不少于2000平方米的房
屋权属证书,并承担案件诉讼费.公司在答辩中提出1995年公司与武警支队所签订的《房
地产开发合同书》系无效合同，合同实际并未履行，实际拆迁开发是由宁波国泰房地产
有限公司进行，与公司无关，应驳回其诉讼请求。
2004年4月30日，宁波市中级人民法院作出（2003）甬民初一字第59号民事裁定书
：因本案讼争的土地权属不明确，应先由有关部门确权。裁定本案中止诉讼。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2004年3月5日，本公司将所持有的上海博大投资发展有限公司20.78%的股权转让给
上海嘉合投资管理有限公司，据有从事证券业务资格的上海长信资产评估有限公司对上
海博大的资产评估，该公司净资产评估价值8,182.47万元，据此，并经交易双方友好协
商，确定出售金额为1,685万元，该转让实际产生损益57.47万元。该事项公司于2004年
3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上作了披露。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
2004年6月11日，公司与杭州香溢大酒店股份有限公司签订资产托管协议，将持有
的宁波香溢大酒店有限责任公司（原宁波国泰大酒店）40%股权委托杭州香溢大酒店股
份有限公司管理。期限自2004年1月1日至2006年12月31日，托管期间产生的损益归杭州
香溢大酒店股份有限公司。上述关联交易业经公司四届临时董事会审议通过，详见200
4年6月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元币种:人民币
担保对象 发生日期
上饶大红鹰置业
2003-06-27
有限公司
宁波香溢实业发
2003-05-12
展有限公司
宁波中国国际旅
2004-08-18
行社有限公司
宁波中国国际旅
2004-08-18
行社有限公司
浙江元泰典当有
2004-08-26
限责任公司
浙江元泰典当有
2004-12-14
限责任公司
浙江元泰典当有
2004-09-23
限责任公司
担保金
担保对象
额
上饶大红鹰置业
1,950
有限公司
宁波香溢实业发
500
展有限公司
宁波中国国际旅
150
行社有限公司
宁波中国国际旅
50
行社有限公司
浙江元泰典当有
1,500
限责任公司
浙江元泰典当有
1,500
限责任公司
浙江元泰典当有
2,000
限责任公司
担保对象 担保类型
上饶大红鹰置业
连带责任担保
有限公司
宁波香溢实业发
连带责任担保
展有限公司
宁波中国国际旅
连带责任担保
行社有限公司
宁波中国国际旅
连带责任担保
行社有限公司
浙江元泰典当有
连带责任担保
限责任公司
浙江元泰典当有
连带责任担保
限责任公司
浙江元泰典当有
连带责任担保
限责任公司
担保对象 担保期限
上饶大红鹰置业
2003-06-27～2004-06-27
有限公司
宁波香溢实业发
2003-05-12～2004-05-12
展有限公司
宁波中国国际旅
2003-08-18～2005-08-18
行社有限公司
宁波中国国际旅
2004-08-18～2005-08-18
行社有限公司
浙江元泰典当有
2004-08-26～2005-05-26
限责任公司
浙江元泰典当有
2004-12-14～2005-06-23
限责任公司
浙江元泰典当有
2004-09-23～2005-06-23
限责任公司
担保对象 担保是否已
经履行完毕
上饶大红鹰置业
是
有限公司
宁波香溢实业发
是
展有限公司
宁波中国国际旅
否
行社有限公司
宁波中国国际旅
否
行社有限公司
浙江元泰典当有
否
限责任公司
浙江元泰典当有
否
限责任公司
浙江元泰典当有
否
限责任公司
担保对象 是否为关
联方担保
上饶大红鹰置业
是
有限公司
宁波香溢实业发
是
展有限公司
宁波中国国际旅
是
行社有限公司
宁波中国国际旅
是
行社有限公司
浙江元泰典当有
是
限责任公司
浙江元泰典当有
是
限责任公司
浙江元泰典当有
是
限责任公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,050
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,050
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关
0
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0
保对象提供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
2004年9月23日，本公司控股子公司浙江香溢网络营运有限公司，为其控股子公司
浙江元泰典当有限责任公司提供担保，担保金额为2,000万元，担保期限为2004年9月2
3日至2005年6月23日，
5、委托理财情况
2003年12月16日，公司与北京证券有限责任公司（以下简称北京证券）签订了《资
产委托管理协议书》，公司决定将自有资金5000万元委托北京证券管理，管理费用及佣
金支付方式为：若委托资金年收益率小于0,由公司承担损失，对方不收取管理费和佣
金；若年收益率为0—5%（含5%），由公司获取收益，对方不收取管理费和佣金；若年
收益率超过5%，公司分档支付管理费和佣金。本次资产托管不构成关联交易，委托资金
额亦未超出董事会对公司总经理所授权限。托管时间为2003年12月19日至2004年12月1
8日，详见2003年12月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。
报告期内，公司已按期收回委托理财款5000万元，并获取收益495.55万元，详见2
004年12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
2004年临时报告的索引：
1、2004-03-09,公司资产出售公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址：
http://www.see.com.cn
2、2004-03-09,公司四届八次董事会决议公告暨召 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报》
，刊载的互联网网址：
开2003年度股东大会的通知。 http://www.see.com.cn
3、2004-03-09,公司四届八次监事会决议公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址：
http://www.see.com.
cn
4、2004-04-14,公司2003年度股东大会决议公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
5、2004-04-27,公司四届九次董事会决议公告（审 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
议2004年一季度报告）。 http://www.see.com.c
n
6、2004-04-27,公司四届九次监事会公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
7、2004-05-29,公司2003年度分红派息公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
8、2004-06-15,公司关联交易公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
9、2004-10-29,公司四届十一次董事会决议公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
10、2004-10-29,公司关于巡检问题的整改报告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
11、2004-10-29,公司四届十一次监事会决议公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
12、2004-12-21,公司关于收回委托理财资金的公告。 刊登的报刊为《中国证
券报》、《上海证券报
》，刊载的互联网网址
：
http://www.see.com.c
n
十一、财务会计报告
审计报告
天衡审字（2005）268号
宁波大红鹰实业投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波大红鹰实业投资股份有限公司（以下简称“大红鹰公司”）
2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2004年度利润及利润分配表、合并利
润及利润分配表和2004年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是大红
鹰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意
见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了大红鹰公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营
成果和现金流量。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新
中国 南京 中国注册会计师：林 捷
2005年3月25日
（一）公司简介
宁波大红鹰实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）原名为宁波城隍庙实业股
份有限公司，根据2001年度股东大会决议并经宁波市工商行政管理局批准于2002年5月
23日更名。
宁波城隍庙实业股份有限公司前身为宁波城隍庙商城股份有限公司，于1992年9月
14日经宁波市经济体制改革办公室（现宁波市经济体制改革委员会）以甬体改[1992]1
7号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份
有限公司的批复》批准设立，注册资本为人民币3,800万元，1993年5月16日经宁波市经
济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及
调整经营范围的批复》批准“宁波城隍庙商城股份有限公司”更名为“宁波城隍庙实业
股份有限公司”，1993年10月5日经宁波市经济体制改革委员会以甬体改 [1993]42号《
关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理
委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请
公开发行股票的复审意见书》批准，公司向社会公众发行普通股1,270万股，每股面值
为人民币1元，计人民币1,270万元。经此次向社会公众发行普通股后，股本总额增至人
民币5,070万元。
1995年2月25日至1999年10月14日期间，公司依据历届股东大会决议、临时股东大
会决议及中国证券监督管理委员会、宁波市经济体制改革委员会的批准，公司经派送红
股、配售股份、资本公积转增股本等后股本总额增至人民币158,037,722.00元。
经公司1999年度股东大会决议通过的《2000年度增资配股方案》和2000年第一次临
时股东大会通过的《关于调整公司2000年配股募股资金用途的议案》，并经中国证监会
宁波证券监管特派员办事处初审和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]191号
文《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》核准，同意公司向社会法人股
股东和社会公众股股东配售1,774.9595万股普通股。公司本次实际向社会法人股股东配
售0.4290万股、向社会公众股股东配售1,710.4802万股。经此次配股后，公司股本总额
增至人民币175,146,814.00元。该股本总额已经大华会计师事务所有限公司以华业字（
2001）第029号《验资报告》验证。
1998年12月8日中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持
有的公司法人股26,896,300股，占总股本的25.53%。至此，中国烟草总公司浙江省公司
成为公司的第一大股东。
2002年4月7日中国烟草总公司浙江省公司将其持有的公司法人股9,000,000股转让
给宁波卷烟厂。经本次转让后，中国烟草总公司浙江省公司持有公司股份31,344,450股
，占总股本的17.90%，仍为公司的第一大股东；宁波卷烟厂持有公司股份9,000,000股
，占总股本的5.14%，成为公司的第二大股东。
经公司2003年第一次临时股东大会决议，以资本公积转增股本87,573,408.00元。
经此次转增后，股本总额增至人民币262,720,222.00元。该股本总额已经江苏天衡会计
师事务所有限公司以天衡验字（2003）61号《验资报告》验证。
公司经营范围：百货、建筑装潢材料、纺织品及原料、五金、交电、化工、机电设
备、金属材料、工艺品、日用杂品、食品、其他食品(含烟)、滋补品、土产畜产品的批
发、零售、代购代销；按外经贸部[1997]外经贸政审函字第3520号文经营进出口业务、
进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；电子商务、软件开发；金银饰品
的零售、加工；服装制造、加工；仓储、货物运输；水电安装；饮食服务；房地产开发
、物业管理、房屋租赁。
（二）公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规
定。
2、会计年度：以公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人
民银行公布的基准汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末中国人民
银行公布的基准汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门
借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其
他部分计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及其收益确认方法
根据《企业会计准则－投资》规定：短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实
际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣
告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账；在处置时，按所
收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
报告期终了公司对短期投资按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为
短期投资跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算确定所计提的短期投资跌价准备
，并计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
（1）坏账的确认标准
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。
（2）坏账损失核算方法：采用备抵法。
（3）坏账准备根据应收款项期末余额，按账龄分析法结合个别分析法计提，具体
计提比例如下：
账 龄 计提比例
半至一年 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至四年 30%
四至五年 50%
五年以上 100%
9、存货核算方法
（1）存货分类：存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、开发产品、库存
商品、低值易耗品及其他。
（2）取得存货时入账价值的确定方法：各种存货按取得时的实际成本记账。
（3）发出存货的计价方法：对采用售价核算的库存商品，期末通过计算本期已销
商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。
（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用领用时按五五摊销法核算。
（5）存货的盘存制度：存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次
要存货项目实行实地盘存制。报告期终了对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果
与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明
原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收
支。
（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰
低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。
（7）房地产开发行业开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。
①开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入
“开发成本”。
②公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文
教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅
小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用
尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入
该开发产品成本。
③建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。
④出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内
摊销。
10、长期投资的核算方法
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权
投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算
；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益
法核算。
（2）股权投资差额的摊销方法和期限：对长期股权投资采用权益法核算时，其取
得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，其中：“借差”计入长期
股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益；“贷差”计入资本公积。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被
投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于
长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期
投资减值准备，计入当年度损益。
11、固定资产标准、分类、计价、折旧方法和固定资产减值准备的计提
（1）固定资产标准
①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经
营有关的设备、器具、工具等；
②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备
的物品。
（2）固定资产分类：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设
备和其他设备。
（3）固定资产计价固定资产计价：固定资产按实际成本入账。
（4）固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法计算。按各类固定资产
预计使用年限和预计4%～5%的净残值率确定的折旧率如下：
类 别 预计使用年限
房屋及建筑物 20～45年
通用设备 8～20年
专用设备 5～10年
运输设备 5～14年
其他设备 5～15年
类 别 年折旧率（%）
房屋及建筑物 4.80～2.13
通用设备 12.00～4.80
专用设备 19.20～9.60
运输设备 19.20～6.86
其他设备 19.20～6.40
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值及尚可使
用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复
，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，
以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法
①确认标准：报告期终了对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值
的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。
②计提方法：固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实
际成本确认为固定资产。
（2）报告期终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了
减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
13、借款费用的核算方法
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因
外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原
则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于
在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的
辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。
当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必
要的购建活动已经开始等三个条件时，购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或
溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化
金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产
的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，
将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产
达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资
产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确
认为损益。
（3）为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为开
发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工
之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。借款费用按各项目的月平
均资金占用额进行分摊。
14、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。
（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有
效年限中的较短者平均摊销。公司各项无形资产的摊销年限列示如下：
类 别 摊销年限
土地使用权 50年
进出口经营权 10年
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：在报告期终了检查无形资产预计
未来带来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计
提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用在收益期内采用直线法摊销。
16、房产开发项目物业维修资金核算方法：根据上饶市房地产管理局饶房发[2004
]64号《关于严格按照物业管理条例和文件规定比例收缴维修资金的通知》的规定，开
发建设单位按建筑面积15元/平方米缴交物业维修资金，购房者按购房款2%比例缴交物
业维修资金，专项用于住宅公共部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新和改造。
开发企业缴交的维修资金，在办理《商品房预售许可证》和工程竣工验收时分两次缴清
。
17、房地产企业质量保证金核算方法：按施工单位工程造价的3%预留，计入“其他
应付款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
18、收入确认方法
（1）销售商品收入的确认：销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移
给买方，不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业
，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务收入的确认：在劳务已经提供，劳务合同的总收入和总成本能够可
靠的计量，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入
的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）房地产销售收入的确认：公司在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关
部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已
将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可
以取得时确认收入的实现。
（5）出租物业、物业管理收入的确认：按出租物业、物业管理协议约定的租金和
管理费按期确认 经营收入。
19、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
20、合并会计报表编制方法
（1）合并范围的确定原则：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计
报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》等文件的规定。
（2）合并所采用的会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报
表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易
和资金往来均相互抵销。
（三）税项
1、流转税
（1）增值税：增值税税率为17%；
（2）营业税：营业税税率为5%；
（3）消费税：消费税税率为5%。
2、企业所得税
（1）企业所得税税率为33%；
（2）享受企业所得税优惠政策情况：根据杭国税下发[2004]349号文，免征公司子
公司—浙江香溢网络营运有限公司的下属单位浙江元泰典当有限责任公司2004年度企业
所得税。
3、城市建设维护税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。
4、教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%计缴。
5、文化事业建设费：按广告收入扣除代理成本后的3%计缴。
6、水利基金：按营业收入的0.1%计缴。
（四）控股子公司及合营企业
1、公司控股子公司和合营企业情况列示如下：
（单位：人民币万元）
被投资单位全称 经营范围
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 摄影
宁波亚细亚商城有限公司 纺织品、五金交电等批发、零
售、代购代销
宁波新上游广告策划有限公司 设计、制作、国内路牌、霓虹
灯、灯箱广告等
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 时空穿梭机、模拟机、电子游
戏、儿童乐园、
保龄球、高尔夫球等
宁波国泰金银饰品有限责任公司 白金饰品、珠宝首饰的制造、
加工
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 水电、卫生设备安装维修、钣
金、风电焊
宁波香溢实业发展有限公司 百货、针纺织品、其他食品（
含烟零售）、保健
用品、机械设备及配件、建筑
装潢材料、化工
原料（除化学危险品）、金属
材料的批发、零售、
代购代销
浙江香溢网络营运有限公司 五金交电、机电设备、百货、
文化用品、工艺
品、计算机及配件、日用杂品
、酒、保健用品、
食品的批发、零售、代购代销
、项目实业投资
及咨询（除证券、期货）；保
险兼业代理服务
宁波香溢广告策划有限公司 设计、制作、发布国内路牌、
霓虹灯、灯箱、
产品样本、礼品广告；三维动
画设计；代理国
内电视、报刊、电台广告；企
业形象策划；国
内电视广告片、资料片摄制；
庆典活动策划；
礼仪服务；喷绘业务服务；包
装装潢设计；室
内外装潢。
宁波香溢进出口有限公司 自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国
内限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来
一补”业务；经营
对销贸易和转口贸易；百货、
炊事用具、针棉
织品、五金、装潢材料、轻工
机械及配件、纸
浆的批发、零售、代购代销
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 数码打印机、光机电一体化技
术的开发、应用
及设备的产生、销售；计算机
软件开发；打印
机、计算机零配件及机械设备
的销售
宁波香溢数码喷绘有限公司 喷绘设计、制作；装潢材料、
纺织原料（除国
家统一经营商品）、五金、建
材批发
宁波香溢科技发展有限公司 计算机软件的技术开发、技术
服务、计算机网
络工程应用；图文设计；工艺
品（除金银饰品）、
化工原料（除化学危险品）、
百货的批发、零售
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 设计、制作、发布路牌、霓虹
灯、灯箱、产品
样本、礼品广告、三维动画设
计、包装装潢设
计、喷绘业务服务
杭州香溢数码印务有限公司 加工：印刷、商标印刷；批发
零售：电子计算
机及配件；服务：电脑图文制
作（除广告业务）、
摄影
上海香溢数码喷绘有限公司 数码喷绘(除商标广告)、展台
展架制作、建筑
装潢材料、金属材料（聊专控
）、五金、百货、
广告材料、电脑耗材、文具用
品销售（涉及行
政许可的凭许可证经营）
成都香溢数码喷绘有限公司 美工制作数码喷绘,灯箱制作;
销售机械设备及
配件、建筑装潢材料、化工产
品（不含危险品）、
百货
上饶大红鹰置业有限公司 房地产开发、经营、物业管理
，建材销售，建
筑物的室内、外装潢、市政工
程施工（以上项
目国家有专项规定凭许可证或
资质证经营）
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 实业项目投资；计算机软件的
技术开发、研究、
咨询服务；机械设备、仪器仪
表的租赁；机电
设备（汽车除外）、五金交电
、电子产品、仪器
仪表、计算机及配件的批发、
零售、代购代销；
电子产品、仪器、电子器械的
制造、加工、技
术咨询、技术服务。
浙江香溢保险经纪有限公司 为投保人拟订投保方案、选择
保险人、办理投
保手续；协助被保险人或收益
人进行索赔；再
保险经纪业务；为委托人提供
防灾、防损或风
险评估、风险管理咨询服务（
有效期3年）。
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 招商引资、项目洽谈、商务考
察的咨询服务，
百货、保健用品的批发、零售
、代购代销。
浙江元泰典当有限责任公司 质压典当业务；房地产抵押典
当业务；限额内
绝当物品的变卖；鉴定评估及
咨询服务；国家
经济贸易委员会依法批准的其
他业务。
杭州利群数码科技发展有限公司 技术开发：电子计算机软件的
技术开发；服务：
电子商务（不含广告），计算
机网络系统工程应
用，印刷（除商标印刷）；批
发、零售：工艺美
术品，百货，纯净水
杭州利群数码广告策划有限公司 设计、制作、代理、发布国内
广告，产品外观
包装设计、装潢，电脑图文制
作，室内美术装
饰；批发、零售日用百货，工
艺美术品
被投资单位全称 注册资本
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 260.00
宁波亚细亚商城有限公司 300.00
宁波新上游广告策划有限公司 500.00
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 280.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 500.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 69.25
宁波香溢实业发展有限公司 2,000.00
浙江香溢网络营运有限公司 10,000.00
宁波香溢广告策划有限公司 500.00
宁波香溢进出口有限公司 500.00
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 150.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 250.00
宁波香溢科技发展有限公司 500.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100.00
杭州香溢数码印务有限公司 50.00
上海香溢数码喷绘有限公司 50.00
成都香溢数码喷绘有限公司 50.00
上饶大红鹰置业有限公司 1,000.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 1,000.00
浙江香溢保险经纪有限公司 3,000.00
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 50.00
浙江元泰典当有限责任公司 5,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 300.00
杭州利群数码广告策划有限公司 50.00
被投资单位全称 投资金额
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 140.00
宁波亚细亚商城有限公司 200.00
宁波新上游广告策划有限公司 500.00
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 224.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 255.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 57.25
宁波香溢实业发展有限公司 1,800.00
浙江香溢网络营运有限公司 7,000.00
宁波香溢广告策划有限公司 500.00
宁波香溢进出口有限公司 500.00
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 150.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 250.00
宁波香溢科技发展有限公司 500.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100.00
杭州香溢数码印务有限公司 50.00
上海香溢数码喷绘有限公司 50.00
成都香溢数码喷绘有限公司 50.00
上饶大红鹰置业有限公司 650.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 1000.00
浙江香溢保险经纪有限公司 2,800.00
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 50.00
浙江元泰典当有限责任公司 4,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 273.00
杭州利群数码广告策划有限公司 45.00
被投资单位全称 所占权益比例
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 合作
宁波亚细亚商城有限公司 66.67%
宁波新上游广告策划有限公司 100%
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 80%
宁波国泰金银饰品有限责任公司 51%
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 82.67%
宁波香溢实业发展有限公司 90%
浙江香溢网络营运有限公司 70%
宁波香溢广告策划有限公司 100%
宁波香溢进出口有限公司 100%
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 100%
宁波香溢数码喷绘有限公司 100%
宁波香溢科技发展有限公司 100%
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100%
杭州香溢数码印务有限公司 100%
上海香溢数码喷绘有限公司 100%
成都香溢数码喷绘有限公司 100%
上饶大红鹰置业有限公司 65%
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 100%
浙江香溢保险经纪有限公司 93.33%
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 100%
浙江元泰典当有限责任公司 80%
杭州利群数码科技发展有限公司 91%
杭州利群数码广告策划有限公司 90%
被投资单位全称 是否合并
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 否
宁波亚细亚商城有限公司 是
宁波新上游广告策划有限公司 是
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 是
宁波国泰金银饰品有限责任公司 是
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 是
宁波香溢实业发展有限公司 是
浙江香溢网络营运有限公司 是
宁波香溢广告策划有限公司 是
宁波香溢进出口有限公司 是
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 是
宁波香溢数码喷绘有限公司 是
宁波香溢科技发展有限公司 是
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 是
杭州香溢数码印务有限公司 是
上海香溢数码喷绘有限公司 是
成都香溢数码喷绘有限公司 是
上饶大红鹰置业有限公司 是
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 是
浙江香溢保险经纪有限公司 是
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 是
浙江元泰典当有限责任公司 是
杭州利群数码科技发展有限公司 是
杭州利群数码广告策划有限公司 是
注：占被投资单位权益比例100%的，均系合并会计报表范围内的公司共同投资。
2、本年度合并会计报表范围变动情况如下：
（1）2004年4月13日，公司子公司—浙江香溢网络营运有限公司与浙江盈元投资有
限公司、浙江名泰实业投资公司、许虹及高政签定了《关于浙江元泰典当有限责任公司
股权转让及增资扩股的协议》，股权转让及增资扩股后，浙江香溢网络营运有限公司持
有浙江元泰典当有限责任公司80%的股权。
本期纳入合并范围，合并期间为2004年5-12月。
（2）2004年7月28日，公司子公司—宁波香溢广告策划有限公司与杭州卷烟厂签定
了《股权转让协议》，宁波香溢广告策划有限公司受让杭州卷烟厂所持有的杭州利群数
码科技发展有限公司51%股%的股权。本期将该公司及其下属单位杭州利群数码广告策划
有限公司纳入合并范围，合并期间为2004年8-12月。
（五）合并会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
（1）明细项目
期末数
项 目
金 额 折算汇率
现金 697,914.52
银行存款 215,765,280.48
其中：日元（原币） - -
美元（原币） 176,438.98 8.2765
欧元（原币） 5.71 11.2627
其他货币资金 52,865,024.55
其中：存出投资款 51,291,012.27 注
保证金 1,574,012.28
银行定期存款 -
合 计 269,328,219.55
年初数
项 目
金 额 折算汇率
现金 716,807.45
银行存款 121,598,834.70
其中：日元（原币） 9.00 0.064444
美元（原币） 43,441.71 8.2767
欧元（原币） 6.02 10.3383
其他货币资金 108,954,005.81
其中：存出投资款 71,310,173.21
保证金 -
银行定期存款 37,500,000.00
合 计 231,269,647.96
注：其中包括公司子公司—浙江香溢网络营运有限公司的下属单位浙江香溢保险经
纪有限公司根
据《保险经纪公司管理规定》按注册资本15%缴存的营业保证金4,717.02元。
（2）货币资金余额中除保证金外没有质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收
风险的款项。
2、短期投资
短期投资金额
项 目
年初数
一、股权投资 -
其中：股票投资 -
二、债券投资 40,874,764.73
其中：国债投资 40,874,764.73
其他债券 -
三、基金投资 1,393,392.00
四、其他投资 50,000,000.00
合 计 92,268,156.73
短期投资金额
项 目
本期增加
一、股权投资 3,842,431.80
其中：股票投资 3,842,431.80
二、债券投资 216,121,137.52
其中：国债投资 216,121,137.52
其他债券 -
三、基金投资 6,718,714.20
四、其他投资 -
合 计 226,682,283.52
短期投资金额
项 目
本期减少
一、股权投资 2,696,143.22
其中：股票投资 2,696,143.22
二、债券投资 202,501,512.15
其中：国债投资 202,501,512.15
其他债券 -
三、基金投资 8,112,106.20
四、其他投资 50,000,000.00注3
合 计 263,309,761.57
短期投资金额
项 目
期末数
一、股权投资 1,146,288.58
其中：股票投资 1,146,288.58
二、债券投资 54,494,390.10
其中：国债投资 54,494,390.10
其他债券 -
三、基金投资 -
四、其他投资 -
合 计 55,640,678.68
期末市价
项 目
一、股权投资 897,016.00
其中：股票投资 897,016.00
二、债券投资 54,547,907.20
其中：国债投资 注1 54,547,907.20注2
其他债券 -
三、基金投资 -
四、其他投资 -
合 计
短期投资跌价准备
项 目
年初数
一、股权投资 -
其中：股票投资 -
二、债券投资 53,820.00
其中：国债投资 53,820.00
其他债券 -
三、基金投资 -
四、其他投资 -
合 计 53,820.00
短期投资跌价准备
项 目
本期计提
一、股权投资 249,272.58
其中：股票投资 249,272.58
二、债券投资 -
其中：国债投资 -
其他债券 -
三、基金投资 -
四、其他投资 -
合 计 249,272.58
短期投资跌价准备
项 目
本期转回
一、股权投资 -
其中：股票投资 -
二、债券投资 53,820.00
其中：国债投资 53,820.00
其他债券 -
三、基金投资 -
四、其他投资 -
合 计 53,820.00
短期投资跌价准备
项 目
期末数
一、股权投资 249,272.58
其中：股票投资 249,272.58
二、债券投资 -
其中：国债投资 -
其他债券 -
三、基金投资 -
四、其他投资 -
合 计 249,272.58
注1：公司子公司—浙江香溢网络营运有限公司的下属单位浙江香溢保险经纪有限
公司根据《保险经纪公司管理规定》需按注册资本15%缴存营业保证金4,500,000.00元
，其中：计入本科目4,495,272.98元；计入其他货币资金4,717.02元。
注2：短期投资期末市价的来源为上海证券交易所2004年12月31日的收盘价。
注3：公司于2003年12月16日委托北京证券有限责任公司管理的5,000万元货币资金
，已于
2004年12月收回，并获得投资收益4,955,556.60元。
上述投资变现不存在重大限制。
3、应收股利
单位名称 期末数 年初数
上海博大投资有限公司 360,000.00 360,000.00
4、应收账款
（1）应收账款分类
期末数
类 别
原币 折算汇率
应收国内账款 - -
应收国外账款 5,007,094.95 8.2765
合 计
期末数
类 别
记账本位币
应收国内账款 103,961,321.94
应收国外账款 41,441,221.36
合 计 145,402,543.30
年初数
类 别
原币 折算汇率
应收国内账款 - -
应收国外账款 3,740,743.91 8.2767
合 计
年初数
类 别
记账本位币
应收国内账款 4,551,407.52
应收国外账款 30,961,015.15
合 计 35,512,422.67
（2）账龄分析
期末数
账 龄
金 额
半年以内 141,478,999.97
半至一年 11,924.00
一至二年 749,042.87
二至三年 776,827.16
三至四年 528,713.68
四至五年 186,118.84
五年以上 1,670,916.78
合 计 145,402,543.30
期末数
账 龄
比 例
半年以内 97.30%
半至一年 0.01%
一至二年 0.52%
二至三年 0.53%
三至四年 0.36%
四至五年 0.13%
五年以上 1.15%
合 计 100.00%
期末数
账 龄
坏账准备
半年以内 504,126.86
半至一年 596.20
一至二年 218,904.29
二至三年 155,365.43
三至四年 160,440.40
四至五年 93,059.42
五年以上 1,670,916.78
合 计 2,803,409.38
年初数
账 龄
金 额
半年以内 31,104,391.09
半至一年 1,519,265.37
一至二年 915,646.39
二至三年 193,889.30
三至四年 100,175.40
四至五年 341,337.98
五年以上 1,337,717.14
合 计 35,512,422.67
年初数
账 龄
比 例
半年以内 87.59%
半至一年 4.28%
一至二年 2.57%
二至三年 0.55%
三至四年 0.28%
四至五年 0.96%
五年以上 3.77%
合 计 100.00%
年初数
账 龄
坏账准备
半年以内 -
半至一年 75,963.27
一至二年 91,564.64
二至三年 40,865.06
三至四年 30,052.62
四至五年 336,152.31
五年以上 1,337,717.14
合 计 1,912,315.04
（3）应收账款期末数比年初数增长309.44%，主要系本期合并报表范围内增加了浙
江元泰典当有限责任公司，应收当款增加所致。
（4）本账户期末余额中无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠
款。
（5）本账户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币89,485,818.00元
，占应收账款总额的比例为61.54%。
5、其他应收款
（1）账龄分析
期末数
项 目
金 额
半年以内 8,352,488.29
半至一年 1,390,074.87
一至二年 327,065.50
二至三年 1,990,801.74
三至四年 271,638.94
四至五年 1,655,843.50
五年以上 3,673,215.82
合 计 17,661,128.66
期末数
项 目
比 例
半年以内 47.29%
半至一年 7.87%
一至二年 1.85%
二至三年 11.27%
三至四年 1.54%
四至五年 9.38%
五年以上 20.80%
合 计 100.00%
期末数
项 目
坏账准备
半年以内 5,792.72
半至一年 69,503.74
一至二年 32,706.55
二至三年 399,398.84
三至四年 81,491.68
四至五年 1,574,580.29
五年以上 3,673,215.82
合 计 5,836,689.64
年初数
项 目
金 额
半年以内 12,965,275.48
半至一年 1,968,706.71
一至二年 4,645,359.72
二至三年 127,910.35
三至四年 1,643,706.84
四至五年 1,232,643.94
五年以上 2,415,401.18
合 计 24,999,004.22
年初数
项 目
比 例
半年以内 51.86%
半至一年 7.88%
一至二年 18.58%
二至三年 0.52%
三至四年 6.57%
四至五年 4.93%
五年以上 9.66%
合 计 100.00%
年初数
项 目
坏账准备
半年以内 -
半至一年 98,435.35
一至二年 465,929.28
二至三年 25,582.07
三至四年 1,538,434.00
四至五年 616,321.97
五年以上 2,415,401.18
合 计 5,160,103.85
（2）本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）本账户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币8,652,593.83元
，占其他应收款总额的比例为48.99%。
（4）本账户期末余额中金额较大的债务人情况如下：
债务人名称 金 额
宁波国泰物业管理有限公司 3,721,072.88
宁波市郡庙企业总公司 1,600,000.00
宁波香溢大酒店有限责任公司 1,731,345.47
债务人名称 性质或内容
宁波国泰物业管理有限公司 代垫电费等
宁波市郡庙企业总公司 往来款
宁波香溢大酒店有限责任公司 暂借款
债务人名称 账 龄
宁波国泰物业管理有限公司 一年以内
宁波市郡庙企业总公司 一年以内
宁波香溢大酒店有限责任公司 一年以内
6、预付账款
（1）账龄分析
期末数
账 龄
金 额 比 例
一年以内 28,093,604.19 82.78%
一至二年 4,710,210.49 13.87%
二至三年 1,045,882.47 3.08%
三年以上 90,000.00 0.27%
合 计 33,939,697.15 100.00%
年初数
账 龄
金 额 比 例
一年以内 3,313,034.88 39.75%
一至二年 4,927,510.14 59.12%
二至三年 90,000.00 1.08%
三年以上 3,749.78 0.05%
合 计 8,334,294.80 100.00%
（2）一年以上的预付账款5,846,092.96元,主要系公司的子公司—宁波香溢实业发
展有限公司的下属单位宁波香溢进出口有限公司进出口业务预付供应商货款尚未结算。
（3）本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4）预付账款期末数比年初数增长307.23%，主要系公司的进出口分公司预付供应
商货款增加。
7、应收补贴款
（1）明细项目
项 目 期末数
应收出口补贴收入 -
应收出口退税 8,157,270.85
合 计 8,157,270.85
项 目 年初数
应收出口补贴收入 620,531.25
应收出口退税 91,143,885.48
合 计 91,764,416.73
（2）应收补贴款期末数比年初数下降91.11%，主要原因系本年度出口退税进度加
快。
8、存货
（1）明细项目
存货金额
类 别
期末数
库存商品 17,654,409.39
原材料 4,925,012.96
低值易耗品 2,172,534.81
在产品 2,684,009.17
开发成本 67,320,381.59
合 计 94,756,347.92
类 别 存货金额 存货跌价准备
库存商品 年初数
原材料 15,830,520.67
低值易耗品 3,539,060.14
在产品 2,172,729.31
开发成本 4,662,003.83
合 计 34,545,058.00
60,749,371.95
存货跌价准备
类 别
年初数
库存商品 2,129,115.30
原材料 -
低值易耗品 -
在产品 -
开发成本 -
合 计 2,129,115.30
存货跌价准备
类 别
本期计提
库存商品 -
原材料 198,749.42
低值易耗品 -
在产品 -
开发成本 -
合 计 198,749.42
存货跌价准备
类 别
本期转回
库存商品 169,072.37
原材料 -
低值易耗品 -
在产品 -
开发成本 -
合 计 169,072.37
存货跌价准备
类 别
期末数
库存商品 1,960,042.93
原材料 198,749.42
低值易耗品 -
在产品 -
开发成本 -
合 计 2,158,792.35
（2）开发成本明细情况如下：
项目名称 开工时间 预计竣工时间
上饶大红鹰 香溢云天 2004年11月 2009年10月
项目名称 预计总投资 年初数 期末数
上饶大红鹰 香溢云天 311,940,000.00 34,545,058.00 67,320,381.59
（3）存货跌价准备的计提：
①存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存
货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。
②可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和
销售所必需的估计费用后的价值。
（4）存货期末数比年初数增长55.98%，主要系公司子公司—上饶大红鹰置业有限
公司本年度房地产项目投入增加。
9、待摊费用
类 别 期末数
待抵扣进项税 2,084,165.60
房租 214,199.17
保险费 27,459.44
其他 278,822.80
合 计 2,604,647.01
类 别 年初数
待抵扣进项税 2,511,944.99
房租 50,816.66
保险费 28,821.74
其他 24,817.48
合 计 2,616,400.87
类 别 结存原因
待抵扣进项税 发票未到
房租 摊销期内
保险费 摊销期内
其他 摊销期内
合 计
10、长期投资
（1）明细项目
长期投资
项 目
年初数
长期股权投资（权益法） 49,629,659.84
其中：对子公司投资 14,510,963.49
对合营企业投资 -
对联营企业投资 35,118,696.35
长期股权投资（成本法） 46,174,148.00
其中：股票投资 754,148.00
其他长期股权投资 45,420,000.00
合 计 95,803,807.84
长期投资
项 目
本期增加
长期股权投资（权益法） 1,914,768.
65
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 1,914,768.65
长期股权投资（成本法）
-
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 1,914,768.65
长期投资
项 目
本期减少
长期股权投资（权益法） 20,028,650.47
其中：对子公司投资 2,175,912.46
对合营企业投资 -
对联营企业投资 17,852,738.01
长期股权投资（成本法） 154,850.00
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 154,850.00
合 计 20,183,500.47
长期投资
项 目
期末数
长期股权投资（权益法） 31,515,778.02
其中：对子公司投资 12,335,051.03
对合营企业投资 -
对联营企业投资 19,180,726.99
长期股权投资（成本法） 46,019,298.00
其中：股票投资 754,148.00
其他长期股权投资 45,265,150.00
合 计 77,535,076.02
长期投资减值准备
项 目
年初数
长期股权投资（权益法） 2,137,044.15
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 2,137,044.15
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 2,137,044.15
长期投资减值准备
项 目
本期计提
长期股权投资（权益法） 59,000.00
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 59,000.00
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 59,000.00
长期投资减值准备
项 目
本期转回
长期股权投资（权益法） -
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 -
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 -
长期投资减值准备
项 目
期末数
长期股权投资（权益法） 2,196,044.15 法）
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 2,196,044.15
长期股权投资（成本法） - 法）
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 2,196,044.15
（2）长期股权投资（权益法）
长期股权投资增减变动情况
与母公司
被投资单位名称
关系
（1） （2）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） 联营企业
宁波保税区国泰实业有限公司 联营企业
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） 联营企业
上海博大投资发展有限公司 联营企业
武汉香溢喷绘广告有限公司 联营企业
温州香溢数码喷绘有限公司 联营企业
杭州利群数码科技发展有限公司 联营企业
中青（北京）保险经纪有限公司 联营企业
合 计
投资
被投资单位名称
期限
（1） （3）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -
上海博大投资发展有限公司 20年
武汉香溢喷绘广告有限公司 20年
温州香溢数码喷绘有限公司 20年
杭州利群数码科技发展有限公司 -
中青（北京）保险经纪有限公司 20年
合 计
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本的比例
（1） （4）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） 48.65%
宁波保税区国泰实业有限公司 21.79%
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） 40%
上海博大投资发展有限公司 20.78%
武汉香溢喷绘广告有限公司 28%
温州香溢数码喷绘有限公司 100%
杭州利群数码科技发展有限公司 40%
中青（北京）保险经纪有限公司 20%
合 计
被投资单位名称 初始投资额
（1） （5）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） 1,659,000.00
宁波保税区国泰实业有限公司 537,044.15
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） 16,400,000.00
上海博大投资发展有限公司 21,083,860.05
武汉香溢喷绘广告有限公司 560,000.00
温州香溢数码喷绘有限公司 400,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 1,200,000.00
中青（北京）保险经纪有限公司 2,000,000.00
合 计 43,839,904.20
被投资单位名称 追加投资额
（1） （6）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -
上海博大投资发展有限公司 -16,488,164.51
武汉香溢喷绘广告有限公司 -
温州香溢数码喷绘有限公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 -1,462,611.11
中青（北京）保险经纪有限公司 -
合 计 -17,950,775.62
损益调整
被投资单位名称
本期增减额
（1） （7）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -
上海博大投资发展有限公司 -
武汉香溢喷绘广告有限公司 -87,088.44
温州香溢数码喷绘有限公司 -40,992.47
杭州利群数码科技发展有限公司 213,617.73
中青（北京）保险经纪有限公司 -170,768.17
合 计 -85,231.35
损益调整
被投资单位名称
分得现金红利额
（1） （8）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -
上海博大投资发展有限公司 -
武汉香溢喷绘广告有限公司 -
温州香溢数码喷绘有限公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 114,857.44
中青（北京）保险经纪有限公司 -
合 计 114,857.44
损益调整
被投资单位名称
累计增减额
（1） （9）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -1,744,552.50
上海博大投资发展有限公司 -4,688,002.38
武汉香溢喷绘广告有限公司 -318,058.39
温州香溢数码喷绘有限公司 -141,938.10
杭州利群数码科技发展有限公司 262,611.11
中青（北京）保险经纪有限公司 -170,768.17
合 计 -6,800,708.43
投资准备
被投资单位名称
本期增加额
（1） （10）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -
上海博大投资发展有限公司 -
武汉香溢喷绘广告有限公司 -
温州香溢数码喷绘有限公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 -
中青（北京）保险经纪有限公司 -
合 计 -
投资准备
被投资单位名称
累计增加额
（1） （11）
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） -
上海博大投资发展有限公司 92,306.84
武汉香溢喷绘广告有限公司 -
温州香溢数码喷绘有限公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 -
中青（北京）保险经纪有限公司 -
合 计 92,306.84
投资准备
被投资单位名称 期末数
（12)=(5)+(6)
（1）
+(9)+(11)
宁波中国国际旅行社有限公司（注1） 1,659,000.00
宁波保税区国泰实业有限公司 537,044.15
宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） 14,655,447.50
上海博大投资发展有限公司 -
武汉香溢喷绘广告有限公司 241,941.61
温州香溢数码喷绘有限公司 258,061.90
杭州利群数码科技发展有限公司 -
中青（北京）保险经纪有限公司 1,829,231.83
合 计 19,180,726.99
注1：由公司与中国国际旅行社总社共同出资组建，公司所持其股权比例有待进一
步明确。
注2：根据2004年6月11日公司与杭州香溢大酒店股份有限公司签订的《资产托管协
议》：公司
将所持有的宁波香溢大酒店有限责任公司40%股权委托杭州香溢大酒店股份有限公
司进行管理，托管期限自2004年1月1日起至2006年12月31日止，期间所产生的损益归杭
州香溢大酒店股份有限公司所有。
上述投资变现不存在重大限制。
②长期股权投资减值准备本期增减变动情况
被投资单位名称 年初数
宁波中国国际旅行社有限公司 1,600,000.00
宁波保税区国泰实业公司 537,044.15
合 计 2,137,044.15
被投资单位名称 本期计提
宁波中国国际旅行社有限公司 59,000.00
宁波保税区国泰实业公司 -
合 计 59,000.00
被投资单位名称 本期转回
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业公司 -
合 计 -
被投资单位名称 期末数
宁波中国国际旅行社有限公司 1,659,000.00
宁波保税区国泰实业公司 537,044.15
合 计 2,196,044.15
被投资单位名称 减值准备计提原因
宁波中国国际旅行社有限公司 对投入资产的公允
价值有异议，股权
关系尚未明确持续
宁波保税区国泰实业公司
经营存在问题
合 计
③股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
宁波香溢实业发展有限公司 21,033,944.91
宁波国泰金银饰品有限责任公司 418,374.30
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 306,805.24
上海博大投资发展有限公司 -283,860.05
合 计 21,475,264.40
被投资单位名称 形成原因
宁波香溢实业发展有限公司 中途购买净资产
宁波国泰金银饰品有限责任公司 中途购买净资产
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 中途购买净资产
上海博大投资发展有限公司 中途购买净资产
合 计
被投资单位名称 摊销期限
宁波香溢实业发展有限公司 10年
宁波国泰金银饰品有限责任公司 10年
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 10年
上海博大投资发展有限公司 10年
合 计
被投资单位名称 年初数
宁波香溢实业发展有限公司 14,022,629.95
宁波国泰金银饰品有限责任公司 230,105.79
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 258,227.75
上海博大投资发展有限公司 -212,895.05
合 计 14,298,068.44
被投资单位名称 本期增加
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
上海博大投资发展有限公司 -
合 计 -
被投资单位名称 本期摊销
宁波香溢实业发展有限公司 2,103,394.48
宁波国泰金银饰品有限责任公司 41,837.46
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 30,680.52
上海博大投资发展有限公司 -212,895.05
合 计 1,963,017.41
被投资单位名称 累计摊销
宁波香溢实业发展有限公司 9,114,709.44
宁波国泰金银饰品有限责任公司 230,105.97
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 79,258.01
上海博大投资发展有限公司 -283,860.05
合 计 9,140,213.37
被投资单位名称 摊余金额
宁波香溢实业发展有限公司 11,919,235.47
宁波国泰金银饰品有限责任公司 188,268.33
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 227,547.23
上海博大投资发展有限公司 -
合 计 12,335,051.03
（3）长期股权投资（成本法）
①股票投资
股票名称 股份类别
银泰股份 法人股
豫园商城 法人股
合 计
股票名称 股票数量
银泰股份 236,600.00
豫园商城 79,279.00
合 计 315,879.00
股票名称 占被投资单位注册资本的比例
银泰股份 小于5%
豫园商城 小于5%
合 计
股票名称 初始投资成本
银泰股份 519,448.00
豫园商城 234,700.00
合 计 754,148.00
股票名称 期末市价总额
银泰股份 1,183,000.00
豫园商城 395,602.21
合 计 1,578,602.21
②其他长期股权投资
被投资单位名称 年初数
浙江爱迪尔包装股份有限公司 41,500,000.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 2,000,000.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 1,400,000.00
宁波国泰物业管理有限公司 300,000.00
上海吉瑞数码科技有限公司 220,000.00
合 计 45,420,000.00
被投资单位名称 本期增加
浙江爱迪尔包装股份有限公司 -
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 -
宁波国泰物业管理有限公司 -
上海吉瑞数码科技有限公司 -
合 计 -
被投资单位名称 本期减少
浙江爱迪尔包装股份有限公司 154,850.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 -
宁波国泰物业管理有限公司 -
上海吉瑞数码科技有限公司 -
合 计 154,850.00
被投资单位名称 期末数
浙江爱迪尔包装股份有限公司 41,345,150.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 2,000,000.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 1,400,000.00
宁波国泰物业管理有限公司 300,000.00
上海吉瑞数码科技有限公司 220,000.00
合 计 45,265,150.00
被投资单位名称 占被投资单位注册资本的比例
浙江爱迪尔包装股份有限公司 11.07%
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 10.00%
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 合 作
宁波国泰物业管理有限公司 10.00%
上海吉瑞数码科技有限公司 10.00%
合 计
（4）长期投资期末余额占期末净资产的比例为14.35%。
11、固定资产及累计折旧
（1）固定资产及累计折旧本期增减变动
类 别 年初数
固定资产原值
房屋及建筑物 226,984,007.33
通用设备 13,260,339.81
专用设备 30,942,111.93
运输设备 6,281,686.00
其他设备 2,925,748.93
合 计 280,393,894.00
累计折旧
房屋及建筑物 36,521,669.47
通用设备 5,835,412.27
专用设备 6,510,687.74
运输设备 2,488,791.38
其他设备 1,934,039.50
合 计 53,290,600.36
固定资产净值 227,103,293.64
类 别 本期增加
固定资产原值
房屋及建筑物 -
通用设备 1,058,212.13
专用设备 19,307,996.57
运输设备 2,419,757.00
其他设备 319,270.00
合 计 23,105,235.70
累计折旧
房屋及建筑物 5,507,890.04
通用设备 1,960,252.41
专用设备 6,329,437.61
运输设备 982,810.54
其他设备 505,675.76
合 计 15,286,066.36
固定资产净值
类 别 本期减少
固定资产原值
房屋及建筑物
通用设备 5,800.00
专用设备 4,880.00
运输设备 363,407.00
其他设备 186,787.17
合 计 560,874.17
累计折旧
房屋及建筑物 -
通用设备 2,598.48
专用设备 68.00
运输设备 345,236.65
其他设备 167,647.32
合 计 515,550.45
固定资产净值
类 别 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 226,984,007.33
通用设备 14,312,751.94
专用设备 50,245,228.50
运输设备 8,338,036.00
其他设备 3,058,231.76
合 计 302,938,255.53
累计折旧
房屋及建筑物 42,029,559.51
通用设备 7,793,066.20
专用设备 12,840,057.35
运输设备 3,126,365.27
其他设备 2,272,067.94
合 计 68,061,116.27
固定资产净值 234,877,139.26
（2）公司本年度经营租赁租出固定资产的明细情况如下：
类 别 固定资产原值
房屋及建筑物 49,066,693.87
专用设备 22,603,627.78
合 并 71,670,321.65
类 别 累计折旧
房屋及建筑物 5,189,647.83
专用设备 4,550,840.66
合 并 9,740,488.49
类 别 固定资产净值
房屋及建筑物 43,877,046.04
专用设备 18,052,787.12
合 并 61,929,833.16
（3）2004年年末公司固定资产无对外抵押、担保。
（4）固定资产减值准备本期增减变动
类 别 年初数 本期增加
房屋及建筑物 29,720,970.10 -
类 别 本期减少 期末数 计提原因
房屋及建筑物 - 29,720,970.10 无产权证或高于市价
12、无形资产
类 别 取得方式
新商城土地使用权 购入
进出口经营权 购入
潘火土地使用权 购入
软件 购入
合 计
类 别 原始金额
新商城土地使用权 8,462,830.30
进出口经营权 500,000.00
潘火土地使用权 245,485.43
软件 146,696.63
合 计 9,355,012.36
类 别 年初数
新商城土地使用权 6,932,830.30
进出口经营权 304,166.51
潘火土地使用权 221,907.96
软件 17,853.42
合 计 7,476,758.19
类 别 本期增加
新商城土地使用权 -
进出口经营权 -
潘火土地使用权 -
软件 121,096.63
合 计 121,096.63
类 别 本期摊销
新商城土地使用权 170,000.00
进出口经营权 50,000.04
潘火土地使用权 5,730.75
软件 23,869.96
合 计 249,600.75
类 别 累计摊销
新商城土地使用权 1,700,000.00
进出口经营权 245,833.53
潘火土地使用权 29,308.22
软件 31,616.54
合 计 2,006,758.29
类 别 本期转出
新商城土地使用权 -
进出口经营权 -
潘火土地使用权 -
软件 -
合 计 -
类 别 期末数
新商城土地使用权 6,762,830.30
进出口经营权 254,166.47
潘火土地使用权 216,177.21
软件 115,080.09
合 计 7,348,254.07
类 别 剩余摊销期限
新商城土地使用权 477个月
进出口经营权 61个月
潘火土地使用权 452个月
软件 -
合 计
13、长期待摊费用
类 别 原始金额
(1)城隍庙商城电话工程 1,034,911.13
(2)城隍庙商城消防工程 546,000.00
(3)城隍庙商城新大楼装修费 2,166,594.00
(4)城隍庙商城东大门装修费 767,558.61
(4)香溢超市装修费 415,828.00
(5)盛威数码设备办公楼装修费 446,141.00
(6)欢乐大世界装修费 80,447.95
(7)公司本部车辆使用权 1,050,000.00
(8)城隍庙酒楼装修费 466,332.00
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 58,218.00
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 114,897.77
(12)大榭广告场租费 168,953.85
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 609,157.27
(16)浙江香溢网络广告费 158,200.00
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 195,000.00
合 计 8,278,239.58
类 别 年初数
(1)城隍庙商城电话工程 413,964.48
(2)城隍庙商城消防工程 163,800.00
(3)城隍庙商城新大楼装修费 1,203,663.24
(4)城隍庙商城东大门装修费 -
(4)香溢超市装修费 31,798.00
(5)盛威数码设备办公楼装修费 348,849.51
(6)欢乐大世界装修费 16,089.55
(7)公司本部车辆使用权 492,187.50
(8)城隍庙酒楼装修费 326,816.72
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 41,722.90
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 17,234.81
(12)大榭广告场租费 54,282.30
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 243,662.92
(16)浙江香溢网络广告费 41,800.00
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 172,250.00
合 计 3,568,121.93
类 别 本期增加
(1)城隍庙商城电话工程 -
(2)城隍庙商城消防工程 -
(3)城隍庙商城新大楼装修费 -
(4)城隍庙商城东大门装修费 767,558.61
(4)香溢超市装修费 -
(5)盛威数码设备办公楼装修费 -
(6)欢乐大世界装修费 -
(7)公司本部车辆使用权 -
(8)城隍庙酒楼装修费 74,152.00
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 -
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 -
(12)大榭广告场租费 -
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 -
(16)浙江香溢网络广告费 -41,800.00
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 -
合 计 799,910.61
类 别 本期摊销
(1)城隍庙商城电话工程 103,491.12
(2)城隍庙商城消防工程 54,600.00
(3)城隍庙商城新大楼装修费 722,198.04
(4)城隍庙商城东大门装修费 51,170.56
(4)香溢超市装修费 31,798.00
(5)盛威数码设备办公楼装修费 89,228.16
(6)欢乐大世界装修费 16,089.55
(7)公司本部车辆使用权 131,250.00
(8)城隍庙酒楼装修费 141,320.67
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 11,643.60
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 17,234.81
(12)大榭广告场租费 27,141.12
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 121,831.44
(16)浙江香溢网络广告费 -
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 39,000.00
合 计 1,557,997.07
类 别 累计摊销
(1)城隍庙商城电话工程 724,437.77
(2)城隍庙商城消防工程 436,800.00
(3)城隍庙商城新大楼装修费 1,685,128.80
(4)城隍庙商城东大门装修费 51,170.56
(4)香溢超市装修费 415,828.00
(5)盛威数码设备办公楼装修费 186,519.65
(6)欢乐大世界装修费 80,447.95
(7)公司本部车辆使用权 689,062.50
(8)城隍庙酒楼装修费 206,684.00
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 28,138.70
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 114,897.77
(12)大榭广告场租费 141,812.67
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 487,325.79
(16)浙江香溢网络广告费 158,200.00
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 61,750.00
合 计 5,468,204.16
类 别 期末数
(1)城隍庙商城电话工程 310,473.36
(2)城隍庙商城消防工程 109,200.00
(3)城隍庙商城新大楼装修费 481,465.20
(4)城隍庙商城东大门装修费 716,388.05
(4)香溢超市装修费 -
(5)盛威数码设备办公楼装修费 259,621.35
(6)欢乐大世界装修费 -
(7)公司本部车辆使用权 360,937.50
(8)城隍庙酒楼装修费 259,648.05
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 30,079.30
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 -
(12)大榭广告场租费 27,141.18
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 121,831.48
(16)浙江香溢网络广告费 -
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 133,250.00
合 计 2,810,035.47
类 别 剩余摊销期限
(1)城隍庙商城电话工程 36个月
(2)城隍庙商城消防工程 24个月
(3)城隍庙商城新大楼装修费 8个月
(4)城隍庙商城东大门装修费 56个月
(4)香溢超市装修费 -
(5)盛威数码设备办公楼装修费 26-36个月
(6)欢乐大世界装修费 -
(7)公司本部车辆使用权 33个月
(8)城隍庙酒楼装修费 18-24个月
(9)香溢实业半岛大酒店装修费 31个月
(11)大榭广告城隍庙三楼装修费 -
(12)大榭广告场租费 12个月
(13)大榭广告鄞奉办公楼装修费 12个月
(16)浙江香溢网络广告费 -
(17)浙江香溢网络汽车装潢费 41个月
合 计
14、短期借款
借款类别 期末数
信用借款 65,000,000.00
担保借款 50,000,000.00
质押借款 -
合 计 115,000,000.00
借款类别 年初数
信用借款 -
担保借款 29,500,000.00
质押借款 68,500,000.00
合 计 98,000,000.00
15、应付票据
类 别 期末数 年初数
银行承兑汇票 15,751,361.50 -
16、应付账款
（1）截止2004年12月31日应付账款余额83,820,599.06元，其中应付国外账款838
,180.91元（原币为101,272.39美元，折算汇率为1：8.2765）。
（2）本账户期末余额中无应付给持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的
款项。
（3）应付账款期末数比年初数增长42.83%，主要系公司本年度出口业务应付账款
的增加以及房地产开发项目部分土地出让金尚未支付。
17、预收账款
（1）截止2004年12月31日预收账款余额22,410,599.29元，其中预收国外账款17,
368,260.39元（原币为2,098,503.04美元,折算汇率为1：8.2765）。
（2）本账户期末余额中无预收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款
项。
（3）预收账款期末数比年初数增长101.80%，主要系公司的进出口分公司本年度出
口业务预收外汇账款的增加。
18、应付工资
截止2004年12月31日应付工资余额8,944,496.75元，本账户期末余额中无拖欠工资
和工效挂钩的应付工资。
19、应付股利
单位名称 期末数 年初数
2003年以前未付股利 6,606,203.02 17,691,112.60
2004年未付股利 184,975.80 -
合 计 6,791,178.82 17,691,112.60
20、应交税? ?
税 种 期末数
企业所得税 8,064,997.17
增值税 -1,284,782.81
营业税 843,561.93
消费税 93,923.03
城建税 88,020.01
房产税 54,981.80
其他 125,502.07
合 计 7,986,203.20
税 种 年初数
企业所得税 8,571,549.67
增值税 -928,760.63
营业税 673,479.21
消费税 111,178.06
城建税 109,921.64
房产税 -29,573.45
其他 104,653.71
合 计 8,612,448.21
21、其他应交款
类 别 期末数
水利基金 220,351.40
文化建设费 34,469.72
教育费附加 49,573.80
其他 3,315.51
合 计 307,710.43
类 别 年初数
水利基金 84,661.01
文化建设费 67,779.11
教育费附加 62,047.31
其他 1,517.16
合 计 216,004.59
22、其他应付款
（1）截止2004年12月31日其他应付款余额46,707,251.46元，本账户期末余额中应
付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项如下：
股东名称 期末数 款项性质
中国烟草总公司浙江省公司 15,000,000.00 借款
（2）本账户期末余额中金额较大的债权人情况如下：
债权人名称 期末数
中国烟草总公司浙江省公司 15,000,000.00
宁波市郡庙企业总公司 8,824,464.00
宁波国泰房地产有限公司 1,320,000.00
债权人名称 性质或内容
中国烟草总公司浙江省公司 借款
宁波市郡庙企业总公司 借款
宁波国泰房地产有限公司 往来款
23、预提费用
费用类别 期末数
运费\保险费\佣金 4,270,138.66
广告费 1,373,362.00
审计、咨询费 880,000.00
预估成本 531,952.00
利息支出 154,978.96
水电费 124,000.00
房租 340,170.00
物业管理费 125,000.00
加工费 135,964.51
其他 371,290.00
合 计 8,306,856.13
费用类别 年初数
运费\保险费\佣金 5,065,029.73
广告费 850,536.00
审计、咨询费 800,000.00
预估成本 463,961.58
利息支出 123,610.00
水电费 100,294.94
房租 75,000.00
物业管理费 -
加工费 -
其他 67,561.54
合 计 7,545,993.79
费用类别 结存原因
运费\保险费\佣金 预提未付
广告费 预提未付
审计、咨询费 预提未付
预估成本 预提未付
利息支出 预提未付
水电费 预提未付
房租 预提未付
物业管理费 预提未付
加工费 预提未付
其他 预提未付
合 计
24、股本
项 目 年初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,769,625.00
其中：国家持有股份 -
境内法人持有股份 1,769,625.00
境外法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股份 107,007,377.00
3、内部职工股 -
4、优先股或其他 -
其中：转配股 -
未上市流通股份合计 108,777,002.00
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 153,943,220.00
2、境内上市外资股 -
3、境外上市外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 153,943,220.00
三、股份总数 262,720,222.00
项 目 本期增加 本期减少
一、未上市流通股份
1、发起人股份 - -
其中：国家持有股份 - -
境内法人持有股份 - -
境外法人持有股份 - -
其他 - -
2、募集法人股份 - -
3、内部职工股 - -
4、优先股或其他 - -
其中：转配股 - -
未上市流通股份合计 - -
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 - -
2、境内上市外资股 - -
3、境外上市外资股 - -
4、其他 - -
已上市流通股份合计 - -
三、股份总数 - -
项 目 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1,769,625.00
其中：国家持有股份 -
境内法人持有股份 1,769,625.00
境外法人持有股份 -
其他 -
2、募集法人股份 107,007,377.00
3、内部职工股 -
4、优先股或其他 -
其中：转配股 -
未上市流通股份合计 108,777,002.00
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 153,943,220.00
2、境内上市外资股 -
3、境外上市外资股 -
4、其他 -
已上市流通股份合计 153,943,220.00
三、股份总数 262,720,222.00
25、资本公积
项 目 年初数
股本溢价 124,725,583.45
股权投资准备 1,898,155.44
其他资本公积 2,430,493.61
合 计 129,054,232.50
项 目 本期增加
股本溢价 -
股权投资准备 668,846.09注1
其他资本公积 90,607.26注2
合 计 759,453.35
项 目 本期减少
股本溢价 -
股权投资准备 90,607.26注2
其他资本公积 -
合 计 90,607.26
项 目 期末数
股本溢价 124,725,583.45
股权投资准备 2,476,394.27
其他资本公积 2,521,100.87
合 计 129,723,078.59
注1：均系股权变动产生的股权投资差额“贷差”。
注2：公司本期处置上海博大投资有限公司的股权，将原计入股权投资准备的资本
公积转入其他资本公积。
26、盈余公积
项 目 年初数
法定盈余公积 27,946,084.93
公益金 26,294,218.26
任意盈余公积 4,454,415.63
合 计 58,694,718.82
项 目 本期增加
法定盈余公积 4,747,532.09
公益金 4,747,532.09
任意盈余公积 -
合 计 9,495,064.18
项 目 本期减少
法定盈余公积 -
公益金 -
任意盈余公积 -
合 计 -
项 目 期末数
法定盈余公积 32,693,617.02
公益金 31,041,750.35
任意盈余公积 4,454,415.63
合 计 68,189,783.00
27、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 73,588,587.96
加：本期合并会计报表净利润 28,675,191.53
盈余公积转入数 -
减：提取法定盈余公积 注 4,747,532.09
提取法定公益金 注 4,747,532.09
提取任意盈余公积 -
提取的奖励及福利基金 -
减：应付普通股股利 26,272,022.20
转作股本的普通股股利 -
年末未分配利润 66,496
,693.11
注：根据2005年3月25日公司董事会《二ОО四年度利润分配预案的决议》：公司
2004年度实现净利润33,997,284.01元，按10%分别提取法定公积金3,399,728.40元、法
定公益金3,399,728.40元，加上以前年度未分配利润58,236,197.57元，2004年度实际
可供股东分配利润85,434,024.78元。本年度拟以2004年末总股本262,720,222股为基数
,每10股派发现金红利1.00元（含税），应付普通股股利26,272,022.20元，剩余未分配
利润59,162,002.58元，结转下年。此预案尚需股东大会审议通过。
28、主营业务收入和主营业务成本
（1）行业分部报表
主营业务收入
类 别
本年发生数
商品销售收入 499,891,844.17
典当收入 24,398,909.78
酒店餐饮收入 17,188,439.97
保险业务收入 13,145,518.45
广告收入 6,705,585.10
娱乐收入 5,162,767.93
其他收入 6,112,546.24
合 计 572,605,611.64
主营业务收入
类 别
上年同期数
商品销售收入 444,664,147.00
典当收入 -
酒店餐饮收入 11,554,061.01
保险业务收入 11,136,593.95
广告收入 16,615,558.99
娱乐收入 4,576,501.45
其他收入 1,046,534.31
合 计 489,593,396.71
主营业务成本
类 别
本年发生数
商品销售收入 469,478,841.68
典当收入 -
酒店餐饮收入 9,259,105.74
保险业务收入 1,035,620.29
广告收入 3,985,683.35
娱乐收入 1,815,016.91
其他收入 5,937,363.78
合 计 491,511,631.75
主营业务成本
类 别
上年同期数
商品销售收入 408,030,677.92
典当收入 -
酒店餐饮收入 5,950,642.85
保险业务收入 -
广告收入 8,984,219.56
娱乐收入 1,810,793.36
其他收入 436,140.40
合 计 425,212,474.09
毛利额
类 别
本年发生数
商品销售收入 30,413,002.49
典当收入 24,398,909.78
酒店餐饮收入 7,929,334.23
保险业务收入 12,109,898.16
广告收入 2,719,901.75
娱乐收入 3,347,751.02
其他收入 175,182.46
合 计 81,093,979.89
毛利额
类 别
上年同期数
商品销售收入 36,633,469.08
典当收入 -
酒店餐饮收入 5,603,418.16
保险业务收入 11,136,593.95
广告收入 7,631,339.43
娱乐收入 2,765,708.09
其他收入 610,393.91
合 计 64,380,922.62
（2）地区分部报表
主营业务收入
类 别
本年发生数
国内销售 264,920,490.74
国外销售 307,685,120.90
合 计 572,605,611.64
主营业务收入
类 别
上年同期数
国内销售 156,382,896.90
国外销售 333,210,499.81
合 计 489,593,396.71
主营业务成本
类 别
本年发生数
国内销售 191,955,245.43
国外销售 299,556,386.32
合 计 491,511,631.75
主营业务成本
类 别
上年同期数
国内销售 107,803,823.76
国外销售 317,408,650.33
合 计 425,212,474.09
毛利额
类 别
本年发生数
国内销售 72,965,245.31
国外销售 8,128,734.58
合 计 81,093,979.89
毛利额
类 别
上年同期数
国内销售 48,579,073.14
国外销售 15,801,849.48
合 计 64,380,922.62
（3）公司本年度前五名客户的收入总额为人民币55,333,444.51元，占公司全部收
入的比例为9.66%。
29、主营业务税金及附加
类 别 本年发生数
营业税 3,156,114.12
消费税 1,307,790.06
城市维护建设税 538,091.99
教育费附加 305,038.75
合 计 5,307,034.92
类 别 上年同期数
营业税 2,701,543.91
消费税 1,660,738.71
城市维护建设税 536,169.75
教育费附加 291,787.90
合 计 5,190,240.27
30、其他业务利润
本年发生数
项 目
其他业务收入
场租费 13,379,034.28
租赁收入 10,453,777.57
利息收入 1,512,110.53
代理费收入 128,113.03
材料销售收入 -
其他收入 510,215.98
合 计 25,983,251.39
本年发生数
项 目
其他业务支出
场租费 3,811,365.63
租赁收入 3,728,936.24
利息收入 480,712.93
代理费收入 7,238.38
材料销售收入 -
其他收入 173,347.74
合 计 8,201,600.92
上年同期数
项 目
其他业务收入
场租费 13,991,254.57
租赁收入 -
利息收入 2,434,904.23
代理费收入 296,000.00
材料销售收入 164,740.04
其他收入 1,354,249.69
合 计 18,241,148.53
上年同期数
项 目
其他业务支出
场租费 3,587,515.92
租赁收入 -
利息收入 135,137.18
代理费收入 345,295.69
材料销售收入 140,556.35
其他收入 69,381.03
合 计 4,277,886.17
31、营业费用
公司本年度营业费用发生额17,238,081.52元，比上年度下降28.92%，主要系公司
本年度进出口业务结构调整，相应的运杂费、差旅费等费用支出减少。
32、财务费用
项 目 本年发生数
利息支出 4,373,111.85
减：利息收入 1,619,451.16
汇兑损益 -69,815.43
其他 430,287.89
合 计 3,114,133.15
项 目 上年同期数
利息支出 8,361,003.44
减：利息收入 1,872,136.47
汇兑损益 -498,067.28
其他 331,810.56
合 计 6,322,610.25
33、投资收益
（1）明细项目
项 目 本年发生数
在按权益法核算的被投资单位的净损益
中所占的份额 -85,231.35
收到的按成本法核算的
被投资单位的分利 注1 3,123,127.10
股票投资收益 -74,330.76
债券投资收益 4,629,043.58
基金投资收益 88,162.50
其他投资收益 注2 4,955,556.00
股权投资差额摊销 -2,175,912.46
股权转让损益 574,730.53
长期投资减值准备 -59,000.00
短期投资跌价准备 -195,452.58
合 计 10,780,692.56
项 目 上年同期数
在按权益法核算的被投资单位的净损益中所占的份额 -2,276,001.98
收到的按成本法核算的被投资单位的分利 5,976,000.00
股票投资收益 -28,200.66
债券投资收益 6,679,547.89
基金投资收益 1,543,008.30
其他投资收益 4,989,041.10
股权投资差额摊销 -2,147,526.46
股权转让损益 10,866.23
长期投资减值准备 -400,000.00
短期投资跌价准备 151,947.18
合 计 14,498,681.60
注1：系本年度收到的浙江爱迪尔包装股份有限公司分利。
注2：根据2003年12月16日公司与北京证券有限责任公司签订的《资产委托管理协
议书》，公司将货币资金人民币5,000万元委托北京证券有限责任公司管理，委托期限
自2003年12月16日起至2004年12月15日止，公司获取投资收益人民币4,955,556.00元。
上述委托管理资金及投资收益均于2004年12月收回。
（2）本年度投资收益汇回无重大限制。
34、补贴收入
类 别 本年发生数
财政补贴 17,000,000.00
出口贴息 2,115,459.74
财政补助 400,000.00企
业发展基金等补助款 530,000.00
其他补贴 -
合 计 20,045,459.74
类 别 上年同期数
财政补贴 14,000,000.00
出口贴息 3,935,855.55
财政补助 300,000.00
企业发展基金等补助款 280,000.00
其他补贴 226,542.06
合 计 18,742,397.61
类 别 来 源
财政补贴 宁波市海曙区财政局
出口贴息 宁波市海曙区计经委
财政补助 宁波市海曙区财政税务局
企业发展基金等补助款 宁波市大榭开发区财政税务局
其他补贴
合 计
类 别 依 据
财政补贴 海财[2004]第42号关于给予宁波大红鹰
实业投资股份有限公司财政补贴的通知
[2001]甬外经贸计财发第93号文和甬
出口贴息
政发[2002]40号文
财政补助
企业发展基金等补助款
其他补贴
合 计
35、营业外收入
（1）明细项目
项 目 本年发生数
罚款及违约金收入 191,268.93
处置固定资产收益 6,829.65
房屋拆迁补偿款 -
其他 92,422.94
合 计 290,521.52
项 目 上年同期数
罚款及违约金收入 135,291.33
处置固定资产收益 9,030,104.26
房屋拆迁补偿款 432,260.81
其他 29,616.51
合 计 9,627,272.91
（2）公司本年度营业外收入比上年度下降96.98%，主要系公司本年度处置固定资
产收益的减少。
36、营业外支出
项 目 本年发生数
水利基金 394,399.82
文化事业建设费 243,739.13
处理固定资产损失 10,924.74
罚款支出 9,801.38
其他 35,359.36
合 计 694,224.43
项 目 上年同期数
水利基金 173,734.40
文化事业建设费 356,957.98
处理固定资产损失 38,900.12
罚款支出 600,131.30
其他 10,539.64
合 计 1,180,263.44
37、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数
收回典当款 574,728,478.30
收到的暂借款 294,789,625.35
各项补贴收入 20,045,459.74
租金收入 10,453,777.57
利息收入 3,131,561.69
其他 1,500,062.79
合 计 904,648,965.44
38、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数
支付典当款 669,155,230.50
支付的暂借款 309,744,083.35
运费 4,541,495.89
水电费 4,123,393.07
业务招待费 3,162,889.04
广告费 2,397,498.50
差旅费 1,442,733.23
咨询费 76,187.00
办公费 19,896.70
支付的其他费用 4,383,016.07
合 计 999,046,423.35
（六）母公司会计报表主要项目注释
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收账款
（1）应收账款分类
期末数
类 别
原币 折算汇率
应收国内账款 - -
应收国外账款 4,631,478.69 8.2765
合 计
期末数
类 别
记账本位币
应收国内账款 425,981.37
38,332,433.38
应收国外账款
38,758,414.75
合 计
年初数
类 别
原币 折算汇率
应收国内账款 - -
3,015,584.44 8.2767
应收国外账款
合 计
年初数
类 别
记账本位币
应收国内账款 1,670,227.39
24,959,087.7
应收国外账款 1
26,629,315.1
合 计 0
（2）账龄分析
期末数
账 龄
金 额
半年以内 38,372,531.27
半至一年 -
一至二年 -
二至三年 -
三至四年 44,545.50
四至五年 8,138.34
五年以上 333,199.64
合 计 38,758,414.75
期末数
账 龄
比 例
半年以内 99.00%
半至一年 -
一至二年 -
二至三年 -
三至四年 0.12%
四至五年 0.02%
五年以上 0.86%
合 计 100.00%
期末数
账 龄
坏账准备
半年以内 -
半至一年 -
一至二年 -
二至三年 -
三至四年 13,363.65
四至五年 4,069.17
五年以上 333,199.64
合 计 350,632.46
年初数
账 龄
金 额
半年以内 25,485,492.82
半至一年 757,938.80
一至二年 -
二至三年 44,545.50
三至四年 8,138.34
四至五年 333,199.64
五年以上 -
合 计 26,629,315.10
年初数
账 龄
比 例
半年以内 95.71%
半至一年 2.85%
一至二年 -
二至三年 0.16%
三至四年 0.03%
四至五年 1.25%
五年以上 -
合 计 100.00%
年初数
账 龄
坏账准备
半年以内 -
半至一年 37,896.94
一至二年 -
二至三年 8,909.10
三至四年 2,952.67
四至五年 333,199.64
五年以上 -
合 计 382,958.35
（3）本账户期末余额中无应收持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠
款。
（4）本账户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币1,072,471.17元
，占应收账款总额的比例为2.77%。
2、其他应收款
（1）账龄分析
期末数
账 龄
金 额
半年以内 82,480,797.40
半至一年 1,218,204.87
一至二年 13,980.00
二至三年 1,562,097.71
三至四年 100,133.00
四至五年 133,739.77
五年以上 2,481,783.70
合 计 87,990,736.45
期末数
账 龄
比 例
半年以内 93.74%
半至一年 1.38%
一至二年 0.02%
二至三年 1.78%
三至四年 0.11%
四至五年 0.15%
五年以上 2.82%
合 计 100.00%
期末数
账 龄
坏账准备
半年以内 -
半至一年 60,910.24
一至二年 1,398.00
二至三年 335,941.54
三至四年 30,039.90
四至五年 68,869.89
五年以上 2,481,783.70
合 计 2,978,943.27
年初数
账 龄
金 额
半年以内 28,338,430.19
半至一年 1,572,253.80
一至二年 2,088,331.72
二至三年 100,133.00
三至四年 133,739.77
四至五年 398,518.04
五年以上 2,083,265.66
合 计 34,714,672.18
年初数
账 龄
比 例
半年以内 81.63%
半至一年 4.53%
一至二年 6.02%
二至三年 0.29%
三至四年 0.38%
四至五年 1.15%
五年以上 6.00%
合 计 100.00%
年初数
账 龄
坏账准备
半年以内 -
半至一年 78,612.69
一至二年 208,833.17
二至三年 20,026.60
三至四年 40,121.93
四至五年 199,259.02
五年以上 2,083,265.66
合 计 2,630,119.07
（2）本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）本账户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币81,316,830.46元
，占其他应0收款总额的比例为92.42%。
（4）本账户期末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称 金 额
上饶大红鹰置业有限公司 63,644,383.60
宁波国泰金银饰品有限责任公司 10,621,768.01
宁波国泰物业管理有限公司 3,721,072.88
债务人名称 性质或内容
上饶大红鹰置业有限公司 暂借款
宁波国泰金银饰品有限责任公司 暂借款
宁波国泰物业管理有限公司 代垫电费等
债务人名称 账 龄
上饶大红鹰置业有限公司 一年以内
宁波国泰金银饰品有限责任公司 一年以内
宁波国泰物业管理有限公司 一年以内
3、长期投资
（1）明细项目
长期投资
项 目
年初数
长期股权投资（权益法） 195,384,196.77
其中：对子公司投资 162,257,435.66
对合营企业投资 -
对联营企业投资 33,126,761.11
长期股权投资（成本法） 45,654,148.00
其中：股票投资 754,148.00
其他长期股权投资 44,900,000.00
合 计 241,038,344.77
长期投资
项 目
本期增加
长期股权投资（权益法） 16,503,141.35
其中：对子公司投资 16,503,141.35
对合营企业投资 -
对联营企业投资 -
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 16,503,141.35
长期投资
项 目
本期减少
长期股权投资（权益法） 25,420,501.41
其中：对子公司投资 9,145,231.94
对合营企业投资 -
对联营企业投资 16,275,269.47
长期股权投资（成本法） 154,850.00
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 154,850.00
合 计 25,575,351.41
长期投资
项 目
期末数
长期股权投资（权益法） 186,466,836.71
其中：对子公司投资 169,615,345.07
对合营企业投资 -
对联营企业投资 16,851,491.64
长期股权投资（成本法） 45,499,298.00
其中：股票投资 754,148.00
其他长期股权投资 44,745,150.00
合 计 231,966,134.71
长期投资减值准备
项 目
年初数
长期股权投资（权益法） 2,137,044.15
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 2,137,044.15
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 2,137,044.15
长期投资减值准备
项 目
本期计提
长期股权投资（权益法） 59,000.00
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 59,000.00
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 59,000.00
长期投资减值准备
项
目
本期转回
长期股权投资（权益法） -
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 -
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 -
长期投资减值准备
项 目
期末数
长期股权投资（权益法） 2,196,044.15
其中：对子公司投资 -
对合营企业投资 -
对联营企业投资 2,196,044.15
长期股权投资（成本法） -
其中：股票投资 -
其他长期股权投资 -
合 计 2,196,044.15
（2）长期股权投资（权益法）
长期股权投资增减变动情况
与母公司
被投资单位名称
关系
（1） （2）
宁波中国国际旅行社有限公司 联营企业
宁波保税区国泰实业有限公司 联营企业
宁波香溢大酒店有限责任公司 联营企业
宁波国泰金银饰品有限公司 子公司
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 子公司
宁波亚细亚商城有限公司 子公司
宁波新上游广告策划有限公司 子公司
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 子公司
宁波香溢实业发展有限公司 子公司
浙江香溢网络发展运营有限公司 子公司
上海博大投资发展有限公司 联营企业
上饶大红鹰置业有限公司 子公司
宁波香溢广告策划有限公司 子公司
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 子公司
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 子公司
合 计
投资期
被投资单位名称
限
（1） （3）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波国泰金银饰品有限公司 20年
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 20年
宁波亚细亚商城有限公司 5年
宁波新上游广告策划有限公司 10年
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 10年
宁波香溢实业发展有限公司 20年
浙江香溢网络发展运营有限公司 20年
上海博大投资发展有限公司 20年
上饶大红鹰置业有限公司 10年
宁波香溢广告策划有限公司 20年
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 10年
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 20年
合 计
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本的比例
（1） （4）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 21.79%
宁波香溢大酒店有限责任公司 40.00%
宁波国泰金银饰品有限公司 51.00%
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 80.00%
宁波亚细亚商城有限公司 66.67%
宁波新上游广告策划有限公司 90.00%
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 82.67%
宁波香溢实业发展有限公司 90.00%
浙江香溢网络发展运营有限公司 70.00%
上海博大投资发展有限公司 20.78%
上饶大红鹰置业有限公司 65.00%
宁波香溢广告策划有限公司 15.00%
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 20%
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 70%
合 计
被投资单位名称 初始投资额
（1） （5）
宁波中国国际旅行社有限公司 1,659,000.00
宁波保税区国泰实业有限公司 537,044.15
宁波香溢大酒店有限责任公司 16,400,000.00
宁波国泰金银饰品有限公司 2,550,000.00
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 2,240,000.00
宁波亚细亚商城有限公司 2,000,000.00
宁波新上游广告策划有限公司 4,500,000.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 572,500.00
宁波香溢实业发展有限公司 29,766,055.09
浙江香溢网络发展运营有限公司 70,000,000.00
上海博大投资发展有限公司 21,083,860.05
上饶大红鹰置业有限公司 6,500,000.00
宁波香溢广告策划有限公司 2,491,980.84
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 100,000.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 7,000,000.00
合 计 167,400,440.13
被投资单位名称 追加投资额
（1） （6）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波国泰金银饰品有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
浙江香溢网络发展运营有限公司 -
上海博大投资发展有限公司 -16,488,164.52
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 3,000,000.00
合 计 -13,488,164.52
损益调整
被投资单位名称
本期增减额
（1） （7）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波国泰金银饰品有限公司 -161,358.52
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -68,200.34
宁波亚细亚商城有限公司 -124,462.04
宁波新上游广告策划有限公司 -271,482.76
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 301,334.70
浙江香溢网络发展运营有限公司 13,478,036.90
上海博大投资发展有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -761,632.19
宁波香溢广告策划有限公司 191,458.96
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 5,422.46
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 245,178.09
合 计 12,834,295.26
损益调整
被投资单位名称 分得现金红利
额
（1） （8）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波国泰金银饰品有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
浙江香溢网络发展运营有限公司 7,000,000.00
上海博大投资发展有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
合 计 7,000,000.00
损益调整
被投资单位名称
累计增减额
（1） （9）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -1,744,552.50
宁波国泰金银饰品有限公司 -2,255,794.72
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 275,664.59
宁波亚细亚商城有限公司 -585,304.90
宁波新上游广告策划有限公司 2,705,569.14
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -572,500.00
宁波香溢实业发展有限公司 6,347,166.56
浙江香溢网络发展运营有限公司 20,985,400.10
上海博大投资发展有限公司 -4,688,002.37
上饶大红鹰置业有限公司 -1,340,164.59
宁波香溢广告策划有限公司 220,395.99
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 2,717.47
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 245,178.09
合 计 19,595,772.86
投资准备
被投资单位名称
本期增加额
（1） （10）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波国泰金银饰品有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 246,177.33
浙江香溢网络发展运营有限公司 374,398.70
上海博大投资发展有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 48,270.06
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
合 计 668,846.09
投资准备
被投资单位名称
累计增加额
（1） （11）
宁波中国国际旅行社有限公司 -
宁波保税区国泰实业有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波国泰金银饰品有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 90,607.26
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 245,701.58
浙江香溢网络发展运营有限公司 374,398.70
上海博大投资发展有限公司 92,306.84
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 48,270.06
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
合 计 851,284.44
被投资单位名称 期末数
（12)=(5)+(6)
（1）
+(9)+(11)
宁波中国国际旅行社有限公司 1,659,000.00
宁波保税区国泰实业有限公司 537,044.15
宁波香溢大酒店有限责任公司 14,655,447.50
宁波国泰金银饰品有限公司 294,205.28
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 2,515,664.59
宁波亚细亚商城有限公司 1,505,302.36
宁波新上游广告策划有限公司 7,205,569.14
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 36,358,923.23
浙江香溢网络发展运营有限公司 91,359,798.80
上海博大投资发展有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 5,159,835.41
宁波香溢广告策划有限公司 2,760,646.89
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 102,717.47
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 10,245,178.09
合 计 174,359,332.91
上述投资变现不存在重大限制。
②长期股权投资减值准备本期增减变动情况
被投资单位名称 年初数 本期计提
宁波中国国际旅行社有限公司 1,600,000.00 59,000.00
宁波保税区国泰实业公司 537,044.15 -
合 计 2,137,044.15 59,000.00
被投资单位名称 本期转回 期末数
宁波中国国际旅行社有限公司 - 1,659,000.00
宁波保税区国泰实业公司 - 537,044.15
合 计 - 2,196,044.15
被投资单位名称 减值准备计提原因
宁波中国国际旅行社有限公司 对投入资产的公允价值有异议，股
权关系尚未明?
?
宁波保税区国泰实业公司 持续经营存在问题
合 计
③股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
宁波香溢实业发展有限公司 21,033,944.91
宁波国泰金银饰品有限责任公司 418,374.30
上海博大投资发展有限公司 -283,860.05
合 计 21,168,459.16
被投资单位名称 形成原因
宁波香溢实业发展有限公司 中途购买净资产
宁波国泰金银饰品有限责任公司 中途购买净资产
上海博大投资发展有限公司 中途购买净资产
合 计
被投资单位名称 摊销期限
宁波香溢实业发展有限公司 10年
宁波国泰金银饰品有限责任公司 10年
上海博大投资发展有限公司 10年
合 计
被投资单位名称 年初数
宁波香溢实业发展有限公司 14,022,629.95
宁波国泰金银饰品有限责任公司 230,105.79
上海博大投资发展有限公司 -212,895.05
合 计 14,039,840.69
被投资单位名称 本期增加
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
上海博大投资发展有限公司 -
合 计 -
被投资单位名称 本期摊销
宁波香溢实业发展有限公司 2,103,394.48
宁波国泰金银饰品有限责任公司 41,837.46
上海博大投资发展有限公司 -212,895.05
合 计 1,932,336.89
被投资单位名称 累计摊销
宁波香溢实业发展有限公司 9,114,709.44
宁波国泰金银饰品有限责任公司 230,105.97
上海博大投资发展有限公司 -283,860.05
合 计 9,060,955.36
被投资单位名称 摊余金额
宁波香溢实业发展有限公司 11,919,235.47
宁波国泰金银饰品有限责任公司 188,268.33
上海博大投资发展有限公司 -
合 计 12,107,503.80
（3）长期股权投资（成本法）
股票投资
股票名称 股份类别
银泰股份 法人股
豫园商城 法人股
合 计
股票名称 股票数量
银泰股份 236,600.00
豫园商城 79,279.00
合 计 315,879.00
股票名称 占被投资单位注册资本的比例
银泰股份 小于5%
豫园商城 小于5%
合 计
股票名称 初始投资成本
银泰股份 519,448
.00
豫园商城 234,700
.00
合 计 754,148
.00
股票名称 期末市价总额
银泰股份 1,183,000.00
豫园商城 395,602.21
合 计 1,578,602.21
②其他长期股权投资（成本法）
被投资单位名称 年初数
浙江爱迪尔包装股份有限公司 41,500,000.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 2,000,000.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 1,400,000.00
合 计 44,900,000.00
被投资单位名称 本期增加
浙江爱迪尔包装股份有限公司 -
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 -
合 计 -
被投资单位名称 本期减少
浙江爱迪尔包装股份有限公司 154,850.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 -
合 计 154,850.00
被投资单位名称 期末数
浙江爱迪尔包装股份有限公司 41,345,150.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 2,000,000.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 1,400,000.00
合 计 44,745,150.00
被投资单位名称 占被投资单位注册资本的比例
浙江爱迪尔包装股份有限公司 11.07%
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司 10.00%
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 合 作
合 计
4、主营业务收入和主营业务成本
（1）行业分部报表
类 别 主营业务收入
本年发生数
商品销售收入 330,792,198.71
酒店餐饮收入 17,188,439.97
娱乐收入 782,935.00
其他收入 1,705,167.96
合 计 350,468,741.64
类 别 主营业务收入
上年同期数
商品销售收入 261,106,379.56
酒店餐饮收入 11,554,061.01
娱乐收入 608,096.31
其他收入 -
合 计 273,268,536.88
类 别 主营业务成本
本年发生数
商品销售收入 311,757,980.89
酒店餐饮收入 9,259,105.74
娱乐收入 179,970.79
其他收入 1,691,219.18
合 计 322,888,276.60
类 别 主营业务成本
上年同期数
商品销售收入 237,212,395.74
酒店餐饮收入 5,950,642.85
娱乐收入 100,210.00
其他收入 -
合 计 243,263,248.59
类 别 毛利
本年发生数
商品销售收入 19,034,217.82
酒店餐饮收入 7,929,334.23
娱乐收入 602,964.21
其他收入 13,948.78
合 计 27,580,465.04
类 别 毛利
上年同期数
商品销售收入 23,893,983.82
酒店餐饮收入 5,603,418.16
娱乐收入 507,886.31
其他收入 -
合 计 30,005,288.29
（2）地区分部报表
主营业务收入
类 别
本年发生数
国内销售 104,813,772.20
国外销售 245,654,969.44
合 计 350,468,741.64
主营业务收入
类 别
上年同期数
国内销售 84,100,099.66
国外销售 189,168,437.22
合 计 273,268,536.88
主营业务成本
类 别
本年发生数
国内销售 83,388,032.60
国外销售 239,500,244.00
合 计 322,888,276.60
主营业务成本
类 别
上年同期数
国内销售 63,979,617.81
国外销售 179,283,630.78
合 计 243,263,248.59
毛利额
类 别
本年发生数
国内销售 21,425,739.60
国外销售 6,154,725.44
合 计 27,580,465.04
毛利额
类 别
上年同期数
国内销售 20,120,481.85
国外销售 9,884,806.44
合 计 30,005,288.29
（3）本年度公司前五名客户的收入总额为人民币31,977,913.05元，占公司全部收
入比例的9.12%。
5、投资收益
项 目 本年发生数
在按权益法核算的被投资单位的净损益中所占的份额 12,834,295.26
收到的成本法核算的被投资单位的分利 注 3,123,127.10
股票投资收益 -74,330.76
债券投资收益 -
股权投资差额摊销 -2,145,231.94
其他投资收益 注 4,955,556.00
股权转让损益 574,730.53
长期投资减值准备 -59,000.00
短期投资跌价准备 -249,272.58
合 计 18,959,873.61
项 目 上年同期数
在按权益法核算的被投资单位的净损益中所占的份额 -150,251.27
收到的成本法核算的被投资单位的分利 5,976,000.00
股票投资收益 -41,696.04
债券投资收益 180.00
股权投资差额摊销 -2,116,845.94
其他投资收益 4,989,041.10
股权转让损益 -
长期投资减值准备 -400,000.00
短期投资跌价准备 205,767.18
合 计 8,462,195.03
注：参见本附注五“合并会计报表主要项目注释”（33）“投资收益”项目注释。
本年度投资收益汇回无重大限制。
（七）关联方关系及其交易的披露
（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）
（一）存在控制关系的关联方
1、存在控制关系的关联方情况
关联方名称 注册地址
中国烟草总公司浙江省公司 浙江省杭州市
宁波亚细亚商城有限公司 浙江省宁波市
宁波新上游广告策划有限公司 浙江省宁波市
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 浙江省宁波市
宁波国泰金银饰品有限责任公司 浙江省宁波市
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 浙江省宁波市
宁波香溢实业发展有限公司 浙江省宁波市
浙江香溢网络营运有限公司 浙江省宁波市
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 浙江省宁波市
宁波香溢广告策划有限公司 浙江省宁波市
宁波香溢进出口有限公司 浙江省宁波市
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 浙江省宁波市
宁波香溢数码喷绘有限公司 浙江省宁波市
宁波香溢科技发展有限公司 浙江省宁波市
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 浙江省宁波市
杭州香溢数码印务有限公司 浙江省杭州市
上海香溢数码喷绘有限公司 上海市
成都香溢数码喷绘有限公司 四川省成都市
上饶大红鹰置业有限公司 江西省上饶市
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 浙江省宁波市
浙江香溢保险经纪有限公司 浙江省宁波市
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 浙江省宁波市
浙江元泰典当有限责任公司 浙江省杭州市
杭州利群数码科技发展有限公司 浙江省杭州市
杭州利群数码广告策划有限公司 浙江省杭州市
关联方名称 经营范围
中国烟草总公司浙江省公司 烟草生产、销售及附属
宁波亚细亚商城有限公司 纺织品、五金交电等批发、零售、
代购代销
宁波新上游广告策划有限公司 设计、制作、发布国内路牌、霓虹
灯、灯箱、产品样品、礼品广告等
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 时空穿梭机、模拟机、电子游戏、
儿童乐园、保龄球、高尔夫球等
宁波国泰金银饰品有限责任公司 白金饰品、珠宝首饰的制造、加工；
金银旧饰品来料加工等
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 水电、卫生设备安装维修、钣金、
风电焊
宁波香溢实业发展有限公司 百货、针纺织品、其他食品（含烟
零售）、保健用品、机械设备及配件、
建筑装潢材料、化工原料（除化学
危险品）、金属材料的批发、零售、
代购代销
浙江香溢网络营运有限公司 五金交电、机电设备、百货、文化
用品、工艺品、计算机及配件、日
用杂品、酒、保健用品、食品的批
发、零售、代购代销；项目实业投
资及咨询（除证券、期货）：保险兼
业代理服务
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 摄影
宁波香溢广告策划有限公司 设计、制作、发布国内路牌、霓虹
灯、灯箱、产品样本、礼品广告；
三维动画设计；代理国内电视、报
刊、电台广告；企业形象策划；国
内电视广告片、资料片摄制；庆典
活动策划；礼仪服务；喷绘业务服
务；包装装潢设计；室内外装潢。
宁波香溢进出口有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国内限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外）；经营进
料加工和“三来一补”业务；经营
对销贸易和转口贸易；百货、炊事
用具、针棉织品、五金、装潢材料、
轻工机械及配件、纸浆的批发、零
售、代购代销
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 数码打印机、光机电一体化技术的
开发、应用及设备的产生、销售；
计算机软件开发；打印机、计算机
零配件及机械设备的销售
宁波香溢数码喷绘有限公司 喷绘设计、制作；装潢材料、纺织
原料（除国家统一经营商品）、五金、
建材批发
宁波香溢科技发展有限公司 计算机软件的技术开发、技术服务、
计算机网络工程应用；图文设计；
工艺品（除金银饰品）、化工原料（除
化学危险品）、百货的批发、零售
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 设计、制作、发布路牌、霓虹灯、
灯箱、产品样本、礼品广告、三维
动画设计、包装装潢设计、喷绘业
务服务
杭州香溢数码印务有限公司 加工：印刷、商标印刷；批发零售：
电子计算机及配件；服务：电脑图
文制作（除广告业务）、摄影
上海香溢数码喷绘有限公司 数码喷绘(除商标广告)、展台展架
制作、建筑装潢材料、金属材料（聊
专控）、五金、百货、广告材料、电
脑耗材、文具用品销售（涉及行政
许可的凭许可证经营）
成都香溢数码喷绘有限公司 美工制作数码喷绘,灯箱制作;销售
机械设备及配件、建筑装潢材料、
化工产品（不含危险品）、百货
上饶大红鹰置业有限公司 房地产开发、经营、物业管理，建
材销售，建筑物的室内、外装潢、
市政工程施工（以上项目国家有专
项规定凭许可证或资质证经营）
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 实业项目投资；计算机软件的技术
开发、研究、咨询服务；机械设备、
仪器仪表的租赁；机电设备（汽车
除外）、五金交电、电子产品、仪器
仪表、计算机及配件的批发、零售、
代购代销；电子产品、仪器、电子
器械的制造、加工、技术咨询、技
术服务。
浙江香溢保险经纪有限公司 为投保人拟订投保方案、选择保险
人、办理投保手续；协助被保险人
或收益人进行索赔；再保险经纪业
务；为委托人提供防灾、防损或风
险评估、风险管理咨询服务（有效
期3年）。
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 招商引资、项目洽谈、商务考察的
咨询服务，百货、保健用品的批发、
零售、代购代销。
浙江元泰典当有限责任公司 质压典当业务；房地产抵押典当业
务；限额内绝当物品的变卖；鉴定
评估及咨询服务；国家经济贸易委
员会依法批准的其他业务。
杭州利群数码科技发展有限公司 技术开发：电子计算机软件的技术
开发；服务：电子商务（不含广告），
计算机网络系统工程应用，印刷（除
商标印刷）；批发、零售：工艺美术
品，百货，纯净水
杭州利群数码广告策划有限公司 设计、制作、代理、发布国内广告，
产品外观包装设计、装潢，电脑图
文制作，室内美术装饰；批发、零
售日用百货，工艺美术品
关联方名称 与公司关系
中国烟草总公司浙江省公司 股东
宁波亚细亚商城有限公司 子公司
宁波新上游广告策划有限公司 子公司
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 子公司
宁波国泰金银饰品有限责任公司 子公司
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 子公司
宁波香溢实业发展有限公司 子公司
浙江香溢网络营运有限公司 子公司
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 中外合作
宁波香溢广告策划有限公司 子公司
宁波香溢进出口有限公司 子公司
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 子公司
宁波香溢数码喷绘有限公司 子公司
宁波香溢科技发展有限公司 子公司
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 子公司
杭州香溢数码印务有限公司 子公司
上海香溢数码喷绘有限公司 子公司
成都香溢数码喷绘有限公司 子公司
上饶大红鹰置业有限公司 子公司
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 子公司
浙江香溢保险经纪有限公司 子公司
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 子公司
浙江元泰典当有限责任公司 子公司
杭州利群数码科技发展有限公司 子公司
杭州利群数码广告策划有限公司 子公司
关联方名称 经济性质或类型
中国烟草总公司浙江省公司 国有企业
宁波亚细亚商城有限公司 有限责任公司
宁波新上游广告策划有限公司 有限责任公司
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 有限责任公司
宁波国泰金银饰品有限责任公司 有限责任公司
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 有限责任公司
宁波香溢实业发展有限公司 有限责任公司
浙江香溢网络营运有限公司 有限责任公司
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 有限责任公司
宁波香溢广告策划有限公司 有限责任公司
宁波香溢进出口有限公司 有限责任公司
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 有限责任公司
宁波香溢数码喷绘有限公司 有限责任公司
宁波香溢科技发展有限公司 有限责任公司
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 有限责任公司
杭州香溢数码印务有限公司 有限责任公司
上海香溢数码喷绘有限公司 有限责任公司
成都香溢数码喷绘有限公司 有限责任公司
上饶大红鹰置业有限公司 有限责任公司
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 有限责任公司
浙江香溢保险经纪有限公司 有限责任公司
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 有限责任公司
浙江元泰典当有限责任公司 有限责任公司
杭州利群数码科技发展有限公司 有限责任公司
杭州利群数码广告策划有限公司 有限责任公司
关联方名称 法定代表人
中国烟草总公司浙江省公司 钱锦根
宁波亚细亚商城有限公司 陈吉伦
宁波新上游广告策划有限公司 沈成德
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司 陈吉伦
宁波国泰金银饰品有限责任公司 陈吉伦
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 方永麟
宁波香溢实业发展有限公司 郑伟雄
浙江香溢网络营运有限公司 钱锦根
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 李峻卿
宁波香溢广告策划有限公司 沈成德
宁波香溢进出口有限公司 沈成德
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 沈成德
宁波香溢数码喷绘有限公司 沈成德
宁波香溢科技发展有限公司 沈成德
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 沈成德
杭州香溢数码印务有限公司 董理
上海香溢数码喷绘有限公司 谭小玲
成都香溢数码喷绘有限公司 周海杰
上饶大红鹰置业有限公司 郑伟雄
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 郑伟雄
浙江香溢保险经纪有限公司 章小丰
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 沈成德
浙江元泰典当有限责任公司 章小丰
杭州利群数码科技发展有限公司 沈成德
杭州利群数码广告策划有限公司 沈成德
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
（单位：人民币万元）
关联方名称 年初数
中国烟草总公司浙江省公司 6,786.00
浙江香溢网络营运有限公司 10,000.00
宁波香溢实业发展有限公司 2,000.00
宁波新上游广告策划有限公司 500.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 500.00
宁波香溢广告策划有限公司 500.00
宁波香溢进出口有限公司 500.00
宁波香溢科技发展有限公司 500.00
宁波亚细亚商城有限公司 300.00
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 280.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 260.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 250.00
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 150.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 69.25
杭州香溢数码印务有限公司 50.00
上海香溢数码喷绘有限公司 50.00
成都香溢数码喷绘有限公司 50.00
浙江香溢保险经纪有限公司 3,000.00
上饶大红鹰置业有限公司 1,000.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 1,000.00
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 50.00
浙江元泰典当有限责任公司 2,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 300,00
杭州利群数码广告策划有限公司 50.00
关联方名称 本期增加
中国烟草总公司浙江省公司 -
浙江香溢网络营运有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波香溢进出口有限公司 -
宁波香溢科技发展有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 -
宁波香溢数码喷绘有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
杭州香溢数码印务有限公司 -
上海香溢数码喷绘有限公司 -
成都香溢数码喷绘有限公司 -
浙江香溢保险经纪有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
浙江元泰典当有限责任公司 3,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
关联方名称 本期减少
中国烟草总公司浙江省公司 -
浙江香溢网络营运有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波香溢进出口有限公司 -
宁波香溢科技发展有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 -
宁波香溢数码喷绘有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
杭州香溢数码印务有限公司 -
上海香溢数码喷绘有限公司 -
成都香溢数码喷绘有限公司 -
浙江香溢保险经纪有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
浙江元泰典当有限责任公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
关联方名称 期末数
中国烟草总公司浙江省公司 6,786.00
浙江香溢网络营运有限公司 10,000.00
宁波香溢实业发展有限公司 2,000.00
宁波新上游广告策划有限公司 500.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 500.00
宁波香溢广告策划有限公司 500.00
宁波香溢进出口有限公司 500.00
宁波香溢科技发展有限公司 500.00
宁波亚细亚商城有限公司 300.00
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 280.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 260.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 250.00
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 150.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 69.25
杭州香溢数码印务有限公司 50.00
上海香溢数码喷绘有限公司 50.00
成都香溢数码喷绘有限公司 50.00
浙江香溢保险经纪有限公司 3,000.00
上饶大红鹰置业有限公司 1,000.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 1,000.00
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 50.00
浙江元泰典当有限责任公司 5,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 300.00
杭州利群数码广告策划有限公司 50.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
年初数
关联方名称
金 额
中国烟草总公司浙江省公司 47,016,675.00
浙江香溢网络营运有限公司 70,000,000.00
宁波香溢实业发展有限公司 18,000,000.00
宁波香溢科技发展有限公司 5,000,000.00
宁波新上游广告策划有限公司 5,000,000.00
宁波香溢进出口有限公司 5,000,000.00
宁波香溢广告策划有限公司 5,000,000.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 2,550,000.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 2,500,000.00
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 2,240,000.00
宁波亚细亚商城有限公司 2,000,000.00
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 1,400,000.00
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 1,500,000.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 1,000,000.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 572,500.00
杭州香溢数码印务有限公司 500,000.00
上海香溢数码喷绘有限公司 500,000.00
成都香溢数码喷绘有限公司 500,000.00
浙江香溢保险经纪有限公司 28,000,000.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 7,000,000.00
上饶大红鹰置业有限公司 6,500,000.00
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 500,000.00
浙江元泰典当有限责任公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 1,200,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 450,000.00
年初数
关联方名称
比 例
中国烟草总公司浙江省公司 17.90%
浙江香溢网络营运有限公司 70.00%
宁波香溢实业发展有限公司 90.00%
宁波香溢科技发展有限公司 100.00%
宁波新上游广告策划有限公司 100.00%
宁波香溢进出口有限公司 100.00%
宁波香溢广告策划有限公司 100.00%
宁波国泰金银饰品有限责任公司 51.00%
宁波香溢数码喷绘有限公司 100.00%
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 80.00%
宁波亚细亚商城有限公司 66.67%
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 100.00%
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100.00%
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 82.67%
杭州香溢数码印务有限公司 100.00%
上海香溢数码喷绘有限公司 100.00%
成都香溢数码喷绘有限公司 100.00%
浙江香溢保险经纪有限公司 93.33%
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 70.00%
上饶大红鹰置业有限公司 65.00%
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 100.00%
浙江元泰典当有限责任公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 40.00%
杭州利群数码广告策划有限公司 90.00%
本期增加
关联方名称
金 额
中国烟草总公司浙江省公司 -
浙江香溢网络营运有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波香溢科技发展有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波香溢进出口有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波香溢数码喷绘有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
杭州香溢数码印务有限公司 -
上海香溢数码喷绘有限公司 -
成都香溢数码喷绘有限公司 -
浙江香溢保险经纪有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 3,000,000.00
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
浙江元泰典当有限责任公司 40,000,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 1,530,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 -
本期增加
关联方名称
比 例
中国烟草总公司浙江省公司 -
浙江香溢网络营运有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波香溢科技发展有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波香溢进出口有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波香溢数码喷绘有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
杭州香溢数码印务有限公司 -
上海香溢数码喷绘有限公司 -
成都香溢数码喷绘有限公司 -
浙江香溢保险经纪有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 30,00%
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
浙江元泰典当有限责任公司 80.00%
杭州利群数码科技发展有限公司 51.00%
杭州利群数码广告策划有限公司 -
本期减少
关联方名称
金 额
中国烟草总公司浙江省公司 -
浙江香溢网络营运有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波香溢科技发展有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波香溢进出口有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波香溢数码喷绘有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
杭州香溢数码印务有限公司 -
上海香溢数码喷绘有限公司 -
成都香溢数码喷绘有限公司 -
浙江香溢保险经纪有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
浙江元泰典当有限责任公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
本期减少
关联方名称
比 例
中国烟草总公司浙江省公司 -
浙江香溢网络营运有限公司 -
宁波香溢实业发展有限公司 -
宁波香溢科技发展有限公司 -
宁波新上游广告策划有限公司 -
宁波香溢进出口有限公司 -
宁波香溢广告策划有限公司 -
宁波国泰金银饰品有限责任公司 -
宁波香溢数码喷绘有限公司 -
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 -
宁波亚细亚商城有限公司 -
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 -
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 -
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 -
杭州香溢数码印务有限公司 -
上海香溢数码喷绘有限公司 -
成都香溢数码喷绘有限公司 -
浙江香溢保险经纪有限公司 -
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 -
上饶大红鹰置业有限公司 -
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 -
浙江元泰典当有限责任公司 -
杭州利群数码科技发展有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
期末数
关联方名称
金 额
中国烟草总公司浙江省公司 47,016,675.00
浙江香溢网络营运有限公司 70,000,000.00
宁波香溢实业发展有限公司 18,000,000.00
宁波香溢科技发展有限公司 5,000,000.00
宁波新上游广告策划有限公司 5,000,000.00
宁波香溢进出口有限公司 5,000,000.00
宁波香溢广告策划有限公司 5,000,000.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司 2,550,000.00
宁波香溢数码喷绘有限公司 2,500,000.00
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 2,240,000.00
宁波亚细亚商城有限公司 2,000,000.00
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 1,400,000.00
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 1,500,000.00
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 1,000,000.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 572,500.00
杭州香溢数码印务有限公司 500,000.00
上海香溢数码喷绘有限公司 500,000.00
成都香溢数码喷绘有限公司 500,000.00
浙江香溢保险经纪有限公司 28,000,000.00
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 10,000,000.00
上饶大红鹰置业有限公司 6,500,000.00
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 500,000.00
浙江元泰典当有限责任公司 40,000,000.00
杭州利群数码科技发展有限公司 2,730,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 450,000.00
期末数
关联方名称
比 例
中国烟草总公司浙江省公司 17.90%
浙江香溢网络营运有限公司 70.00%
宁波香溢实业发展有限公司 90.00%
宁波香溢科技发展有限公司 100.00%
宁波新上游广告策划有限公司 100.00%
宁波香溢进出口有限公司 100.00%
宁波香溢广告策划有限公司 100.00%
宁波国泰金银饰品有限责任公司 51.00%
宁波香溢数码喷绘有限公司 100.00%
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司 80.00%
宁波亚细亚商城有限公司 66.67%
宁波城隍庙维纳斯婚摄影有限公司 -
宁波盛威数码喷绘设备有限公司 100.00%
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 100.00%
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司 82.67%
杭州香溢数码印务有限公司 100.00%
上海香溢数码喷绘有限公司 100.00%
成都香溢数码喷绘有限公司 100.00%
浙江香溢保险经纪有限公司 93.33%
宁波海曙大红鹰新技术开发有限公司 100.00%
上饶大红鹰置业有限公司 65.00%
宁波海曙香溢对外服务贸易有限公司 100.00%
浙江元泰典当有限责任公司 80.00%
杭州利群数码科技发展有限公司 91.00%
杭州利群数码广告策划有限公司 90.00%
（二）不存在控制关系的关联方情况
关联方名称 与公司关系
宁波市郡庙企业总公司 股东（1名董事）
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司 股东（1名董事）
宁波卷烟厂 股东（1名董事）
宁波保税区国泰实业公司 关键管理人员
杭州香溢大酒店股份有限公司 受同一方控制
宁波香溢大酒店有限责任公司 联营企业
宁波中国国际旅行社有限公司 联营企业
武汉香溢喷绘广告有限公司 注1 联营企业
温州香溢数码喷绘有限公司 注2 联营企业
上海吉瑞数码科技有限公司 注3 联营企业
宁波国泰物业管理有限公司 注4 联营企业
注1：公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司持有其28%的股权；
注2：公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司持有其40%的股权；
注3：公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司的下属单位宁波盛威数码喷绘设备
有限公司持有其10%的股权；
注4：公司子公司—宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司持有其10%的股权。
（三）关联方交易
1、从关联方采购货物、向关联方支付利息
本年发生数
关联方名称
交易内容
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司 购买香烟
上海吉瑞数码科技有限公司 购买固定资产
宁波市郡庙企业总公司 利息支出
武汉香溢数码广告喷绘有限公司 -
本年发生数
关联方名称
金 额 计价标准
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司 14,583,826.43 市场价
上海吉瑞数码科技有限公司 4,134,000.00 协议价
宁波市郡庙企业总公司 477,360.00 协议价
武汉香溢数码广告喷绘有限公司 - -
上年同期数
关联方名称
交易内容 金 额
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司 购买香烟 18,060,742.17
上海吉瑞数码科技有限公司 - -
宁波市郡庙企业总公司 - -
武汉香溢数码广告喷绘有限公司 购买固定资产 3,557,500.
00
上年同期数
关联方名称
计价标准
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司 市场价
上海吉瑞数码科技有限公司 -
宁波市郡庙企业总公司 -
武汉香溢数码广告喷绘有限公司 协议价
2、向关联方销售货物、从关联方收取利息
本年发生数
关联方名称
交易内容
宁波卷烟厂 销售日用百货
宁波卷烟厂 广告代理收入
中国烟草总公司浙江省公司 广告代理收入
杭州香溢大酒店股份有限公司 广告代理收入
宁波香溢大酒店有限责任公司 广告代理收入
宁波香溢大酒店有限责任公司 利息收入
宁波中国旅行社有限公司 利息收入
杭州利群数码广告策划有限公司 -
本年发生数
关联方名称
金 额
宁波卷烟厂 442,735.06
宁波卷烟厂 477,000.00
中国烟草总公司浙江省公司 1,365,000.00
杭州香溢大酒店股份有限公司 33,600.00
宁波香溢大酒店有限责任公司 30,000.00
宁波香溢大酒店有限责任公司 60,000.00
宁波中国旅行社有限公司 2,000.00
杭州利群数码广告策划有限公司 -
本年发生数
关联方名称
占年度销货比例
宁波卷烟厂 0.08%
宁波卷烟厂 0.08%
中国烟草总公司浙江省公司 0.24%
杭州香溢大酒店股份有限公司 0.01%
宁波香溢大酒店有限责任公司 0.01%
宁波香溢大酒店有限责任公司 0.02%
宁波中国旅行社有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 -
本年发生数
关联方名称
计价标准
宁波卷烟厂 市场价
宁波卷烟厂 协议价
中国烟草总公司浙江省公司 协议价
杭州香溢大酒店股份有限公司 协议价
宁波香溢大酒店有限责任公司 协议价
宁波香溢大酒店有限责任公司 协议价
宁波中国旅行社有限公司 协议价
杭州利群数码广告策划有限公司 -
上年同期数
关联方名称
交易内容
宁波卷烟厂 销售日用百货
宁波卷烟厂 广告代理收入
中国烟草总公司浙江省公司 广告代理收入
杭州香溢大酒店股份有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波中国旅行社有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 广告代理收入
上年同期数
关联方名称
金 额
宁波卷烟厂 954,516.95
宁波卷烟厂 1,452,000.00
中国烟草总公司浙江省公司 4,173,075.00
杭州香溢大酒店股份有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波中国旅行社有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 190,123.20
上年同期数
关联方名称
占年度销货比例
宁波卷烟厂 0.19%
宁波卷烟厂 0.30%
中国烟草总公司浙江省公司 0.85%
杭州香溢大酒店股份有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波中国旅行社有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 0.04%
上年同期数
关联方名称
计价标准
宁波卷烟厂 市场价
宁波卷烟厂 协议价
中国烟草总公司浙江省公司 协议价
杭州香溢大酒店股份有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 -
宁波中国旅行社有限公司 -
杭州利群数码广告策划有限公司 协议价
3、支付租赁费
公司子公司—浙江香溢网络营运有限公司的下属单位浙江香溢保险经纪有限公司向
杭州香溢大酒店股份有限公司支付租赁费314,400.00元。
4、公司与关联方应收账款余额
期末数
关联方名称
金 额 比 例
应收账款
杭州利群数码广告策划有限公司 - -
宁波卷烟厂 - -
年初数
关联方名称
金 额 比 例
应收账款
杭州利群数码广告策划有限公司 197,737.50 0.56%
宁波卷烟厂 380,000.00 1.07%
5、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
期末数
关联方名称
金 额
其他应收款
宁波国泰物业管理有限公司 3,721,072.88
上海吉瑞数码科技有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 1,731,345.47
杭州利群数码广告策划有限公司 -
宁波市郡庙企业总公司 1,600,000.00
宁波中国国际旅行社有限公司 341,000.00
温州香溢数码喷绘有限公司 -
武汉香溢喷绘广告有限公司 -
杭州香溢大酒店股份有限公司 30,000.00
其他应付款
中国烟草总公司浙江省公司 15,000,000.00
宁波市郡庙企业总公司 8,824,464.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 1,175,692.57
温州香溢数码喷绘有限公司 791,569.12
宁波保税区国泰实业公司 1,084,001.22
杭州利群数码科技发展有限公司 -
杭州香溢大酒店股份有限公司 375,431.50
杭州利群数码广告策划有限公司 -
宁波国泰物业管理有限公司 6,981.32
预提费用
杭州香溢大酒店股份有限公司 300,000.00
6、公司与关联方的担保事项
期末数
关联方名称
比 例
其他应收款
宁波国泰物业管理有限公司 21.07%
上海吉瑞数码科技有限公司 -
宁波香溢大酒店有限责任公司 9.80%
杭州利群数码广告策划有限公司 -
宁波市郡庙企业总公司 9.06%
宁波中国国际旅行社有限公司 1.93%
温州香溢数码喷绘有限公司 -
武汉香溢喷绘广告有限公司 -
杭州香溢大酒店股份有限公司 0.17%
其他应付款
中国烟草总公司浙江省公司 32.11%
宁波市郡庙企业总公司 18.89%
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 2.52%
温州香溢数码喷绘有限公司 1.69%
宁波保税区国泰实业公司 2.32%
杭州利群数码科技发展有限公司 -
杭州香溢大酒店股份有限公司 0.80%
杭州利群数码广告策划有限公司 -
宁波国泰物业管理有限公司 0.01%
预提费用
杭州香溢大酒店股份有限公司 3.61%
6、公司与关联方的担保事项
年初数
关联方名称
金 额
其他应收款
宁波国泰物业管理有限公司 5,769,731.74
上海吉瑞数码科技有限公司 4,134,000.00
宁波香溢大酒店有限责任公司 2,231,345.47
杭州利群数码广告策划有限公司 1,750,000.00
宁波市郡庙企业总公司 1,598,663.59
宁波中国国际旅行社有限公司 341,000.00
温州香溢数码喷绘有限公司 220,264.00
武汉香溢喷绘广告有限公司 187,305.21
杭州香溢大酒店股份有限公司 30,000.00
其他应付款
中国烟草总公司浙江省公司 20,000,000.00
宁波市郡庙企业总公司 8,821,064.00
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 1,175,692.57
温州香溢数码喷绘有限公司 1,148,610.75
宁波保税区国泰实业公司 1,097,001.22
杭州利群数码科技发展有限公司 453,007.98
杭州香溢大酒店股份有限公司 300,431.50
杭州利群数码广告策划有限公司 9,032.33
宁波国泰物业管理有限公司 6,981.32
预提费用
杭州香溢大酒店股份有限公司 75,000.00
6、公司与关联方的担保事项
年初数
关联方名称
比 例
其他应收款
宁波国泰物业管理有限公司 23.08%
上海吉瑞数码科技有限公司 16.54%
宁波香溢大酒店有限责任公司 8.93%
杭州利群数码广告策划有限公司 7.00%
宁波市郡庙企业总公司 6.39%
宁波中国国际旅行社有限公司 1.36%
温州香溢数码喷绘有限公司 0.88%
武汉香溢喷绘广告有限公司 0.75%
杭州香溢大酒店股份有限公司 0.12%
其他应付款
中国烟草总公司浙江省公司 35.37%
宁波市郡庙企业总公司 15.60%
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司 2.08%
温州香溢数码喷绘有限公司 2.03%
宁波保税区国泰实业公司 1.94%
杭州利群数码科技发展有限公司 0.80%
杭州香溢大酒店股份有限公司 0.53%
杭州利群数码广告策划有限公司 0.02%
宁波国泰物业管理有限公司 0.01%
预提费用
杭州香溢大酒店股份有限公司 0.99%
6、公司与关联方的担保事项
（1）公司为子公司—浙江香溢网络营运有限公司的下属单位浙江元泰典当有限责
任公司向中信实业银行杭州分行借款3,000万元提供担保，其中：1,500万元的借款期限
为2004年8月26日至2005年5月26日；另外1,500万元的借款期限为2004年12月14日至20
05年5月14日。
（2）公司为宁波中国国际旅行社有限公司向上海浦东发展银行宁波市分行借款20
0万元提供担保，担保期限至2005年8月止。
（八）或有事项
公司的子公司—浙江香溢网络营运有限公司为其下属单位浙江元泰典当有限责任公
司向中信实业银行杭州分行贷款2,000.00万元提供担保，该银行借款的期限为2004年9
月23日至2005年6月23日。
（九）承诺事项
截止资产负债表日公司无需要披露的重大承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
根据2005年3月25日公司董事会《二ОО四年度利润分配预案的决议》：公司2004
年度实现净利润33,997,284.01元，按10%分别提取法定公积金3,399,728.40元、法定公
益金3,399,728.40元，加上以前年度未分配利润58,236,197.57元，2004年度实际可供
股东分配利润85,434,024.78元。
本年度拟以2004年末总股本262,720,222股为基数,每10股派发现金红利1.00元（含
税），应付普通股股利26,272,022.20元，剩余未分配利润59,162,002.58元，结转下年
。
此议案尚需股东大会审议通过。
（十一）其他重要事项
公司2004年度非经常性损益列示如下：
项 目 金 额
补贴收入 20,045,459.74
营业外收支净额 -403,702.91
短期投资收益 4,642,875.32
委托投资收益 4,955,556.00
收取的资金占用费 1,029,397.61
短期投资跌价准备转回 53,820.00
股权处置损益 574,730.53
存货跌价准备转回 169,072.37
非经常性损益合计 31,067,208.66
企业所得税 9,403,366.21
少数股东损益 1,124,052.05
扣除企业所得税和少数股东损益后的非经常性损益 20,539,790.40
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
董事长：赵万兴
2005年3月25日
资产负债表
2004年12月31日 单位:元币种:人民币
附注
项目
合并
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据
应收股利 3
应收利息
应收账款 4
其他应收款 5
预付账款 6
应收补贴款 7
存货 8
待摊费用 9
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 10
长期债权投资 10
长期投资合计 10
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 11
减：累计折旧 11
固定资产净值 11
减：固定资产减值准备 11
固定资产净额 11
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 14
应付票据 15
应付账款 16
预收账款 17
应付工资 18
应付福利费
应付股利 19
应交税金 20
其他应交款 21
其他应付款 22
预提费用 23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 24
资本公积 25
盈余公积 26
其中：法定公益金 26
未分配利润 27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
附注
项目
母公
司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1
其他应收款 2
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 3
长期债权投资 3
长期投资合计 3
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 231,269,647.96
短期投资 92,214,336.73
应收票据
应收股利 360,000.00
应收利息
应收账款 33,600,107.63
其他应收款 19,838,900.37
预付账款 8,334,294.80
应收补贴款 91,764,416.73
存货 58,620,256.65
待摊费用 2,616,400.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 538,618,361.74
长期投资：
长期股权投资 93,666,763.69
长期债权投资
长期投资合计 93,666,763.69
其中：合并价差 14,510,963.49
其中：股权投资差额 14,510,963.49
固定资产：
固定资产原价 280,393,894.00
减：累计折旧 53,290,600.36
固定资产净值 227,103,293.64
减：固定资产减值准备 29,720,970.10
固定资产净额 197,382,323.54
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 197,382,323.54
无形资产及其他资产：
无形资产 7,476,758.19
长期待摊费用 3,568,121.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,044,880.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 840,712,329.09
流动负债：
短期借款 98,000,000.00
应付票据
应付账款 58,686,111.32
预收账款 11,105,602.96
应付工资 6,970,313.09
应付福利费 1,671,216.25
应付股利 17,691,112.60
应交税金 8,612,448.21
其他应交款 216,004.59
其他应付款 56,548,361.73
预提费用 7,545,993.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 267,047,164.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 267,047,164.54
少数股东权益 51,225,949.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,720,222.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 262,720,222.00
资本公积 129,054,232.50
盈余公积 58,694,718.82
其中：法定公益金 26,294,218.26
未分配利润 73,588,587.96
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 1,618,546.51
所有者权益（或股东权益）合计 522,439,214.77
负债和所有者权益（或股东权益） 840,712,329.09
总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 269,328,219.55
短期投资 55,391,406.10
应收票据
应收股利 360,000.00
应收利息
应收账款 142,599,133.92
其他应收款 11,824,439.02
预付账款 33,939,697.15
应收补贴款 8,157,270.85
存货 92,597,555.57
待摊费用 2,604,647.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 616,802,369.17
长期投资：
长期股权投资 75,339,031.87
长期债权投资
长期投资合计 75,339,031.87
其中：合并价差 12,335,051.03
其中：股权投资差额 12,335,051.03
固定资产：
固定资产原价 302,938,255.53
减：累计折旧 68,061,116.27
固定资产净值 234,877,139.26
减：固定资产减值准备 29,720,970.10
固定资产净额 205,156,169.16
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 205,156,169.16
无形资产及其他资产：
无形资产 7,348,254.07
长期待摊费用 2,810,035.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,158,289.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计 907,455,859.74
流动负债：
短期借款 115,000,000.00
应付票据 15,751,361.50
应付账款 83,820,599.06
预收账款 22,410,599.29
应付工资 8,944,496.75
应付福利费 2,926,102.53
应付股利 6,791,178.82
应交税金 7,986,203.20
其他应交款 307,710.43
其他应付款 46,707,251.46
预提费用 8,306,856.13
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 318,952,359.17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 318,952,359.17
少数股东权益 63,750,499.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,720,222.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 262,720,222.00
资本公积 129,723,078.59
盈余公积 68,189,783.00
其中：法定公益金 31,041,750.35
未分配利润 66,496,693.11
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 2,376,775.88
所有者权益（或股东权益）合计 524,753,000.82
负债和所有者权益（或股东权益） 907,455,859.74
总计
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 93,859,282.02
短期投资 50,000,000.00
应收票据
应收股利 360,000.00
应收利息
应收账款 26,246,356.75
其他应收款 32,084,553.11
预付账款 2,614,176.10
应收补贴款 45,578,637.26
存货 4,986,672.00
待摊费用 1,376,981.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 257,106,658.65
长期投资：
长期股权投资 238,901,300.62
长期债权投资
长期投资合计 238,901,300.62
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 211,816,212.91
减：累计折旧 39,167,159.41
固定资产净值 172,649,053.50
减：固定资产减值准备 25,372,490.41
固定资产净额 147,276,563.09
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 147,276,563.09
无形资产及其他资产：
无形资产 6,932,830.30
长期待摊费用 2,632,229.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,565,060.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计 652,849,582.60
流动负债：
短期借款 33,500,000.00
应付票据
应付账款 44,943,252.21
预收账款 1,937,961.90
应付工资 5,349,514.34
应付福利费 988,509.83
应付股利 13,358,473.54
应交税金 6,220,157.86
其他应交款 70,688.56
其他应付款 19,264,861.44
预提费用 4,802,399.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 130,435,819.48
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 130,435,819.48
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,720,222.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 262,720,222.00
资本公积 129,054,232.50
盈余公积 46,131,088.85
其中：法定公益金 21,450,784.10
未分配利润 84,508,219.77
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 522,413,763.12
负债和所有者权益（或股东权益） 652,849,582.60
总计
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 136,442,561.74
短期投资 50,896,133.12
应收票据
应收股利 360,000.00
应收利息
应收账款 38,407,782.29
其他应收款 85,011,793.18
预付账款 26,102,562.28
应收补贴款 6,705,922.65
存货 8,461,471.31
待摊费用 1,127,355.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 353,515,582.05
长期投资：
长期股权投资 229,770,090.56
长期债权投资
长期投资合计 229,770,090.56
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 212,057,948.41
减：累计折旧 45,095,113.05
固定资产净值 166,962,835.36
减：固定资产减值准备 25,372,490.41
固定资产净额 141,590,344.95
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 141,590,344.95
无形资产及其他资产：
无形资产 6,762,830.30
长期待摊费用 2,238,112.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,000,942.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 733,876,960.02
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
应付票据 15,751,361.50
应付账款 56,810,160.56
预收账款 13,008,583.03
应付工资 3,685,675.92
应付福利费 1,344,753.67
应付股利 2,362,747.75
应交税金 5,400,871.44
其他应交款 148,393.44
其他应付款 33,734,175.94
预提费用 5,822,365.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 203,069,089.00
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 203,069,089.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,720,222.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 262,720,222.00
资本公积 129,723,078.59
盈余公积 52,930,545.65
其中：法定公益金 24,850,512.50
未分配利润 85,434,024.78
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 530,807,871.02
负债和所有者权益（或股东权益） 733,876,960.02
总计
公司法定代表人:赵万兴 主管会计工作负责人:沈会
计机构负责人:夏卫东
利润及利润分配表
2004年
单位:元币种:人民币
附注
项目 合
并
一、主营业务收入 28
减：主营业务成本 28
主营业务税金及附加 29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 30
减:营业费用 31
管理费用
财务费用 32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列） 33
补贴收入 34
营业外收入 35
减：营业外支出 36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
附注
项目 母公
司
一、主营业务收入 4
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数
一、主营业务收入 572,605,611.64
减：主营业务成本 491,511,631.75
主营业务税金及附加 5,307,034.92
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 75,786,944.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,781,650.47
减:营业费用 17,238,081.52
管理费用 50,366,520.62
财务费用 3,114,133.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,849,860.15
加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,780,692.56
补贴收入 20,045,459.74
营业外收入 290,521.52
减：营业外支出 694,224.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,272,309.54
减：所得税 17,544,061.27
减：少数股东损益 7,811,286.11
加：未确认投资损失(合并报表填列) 758,229.37
五、净利润（亏损以“-”号填列） 28,675,191.53
加：年初未分配利润 73,588,587.96
其他转入
六、可供分配的利润 102,263,779.49
减：提取法定盈余公积 4,747,532.09
提取法定公益金 4,747,532.09
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 92,768,715.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,272,022.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 66,496,693.11
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
上期数
一、主营业务收入 489,593,396.71
减：主营业务成本 425,212,474.09
主营业务税金及附加 5,190,240.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 59,190,682.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 13,963,262.36
减:营业费用 24,251,859.46
管理费用 43,190,258.03
财务费用 6,322,610.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -610,783.03
加：投资收益（损失以“-”号填列） 14,498,681.60
补贴收入 18,742,397.61
营业外收入 9,627,272.91
减：营业外支出 1,180,263.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,077,305.65
减：所得税 16,475,505.11
减：少数股东损益 3,490,892.09
加：未确认投资损失(合并报表填列) -959,031.56
五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,151,876.89
加：年初未分配利润 58,767,407.89
其他转入
六、可供分配的利润 78,919,284.78
减：提取法定盈余公积 2,689,453.39
提取法定公益金 2,641,243.43
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 73,588,587.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 73,588,587.96
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
上期数
一、主营业务收入 273,268,536.88
减：主营业务成本 243,263,248.59
主营业务税金及附加 843,481.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 29,161,806.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 16,218,152.55
减:营业费用 15,169,415.56
管理费用 27,637,333.38
财务费用 2,678,307.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -105,096.88
加：投资收益（损失以“-”号填列） 8,462,195.03
补贴收入 16,124,771.45
营业外收入 3,790,046.23
减：营业外支出 16,081.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,255,834.79
减：所得税 9,662,427.72
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,593,407.07
加：年初未分配利润 69,633,494.12
其他转入
六、可供分配的利润 88,226,901.19
减：提取法定盈余公积 1,859,340.71
提取法定公益金 1,859,340.71
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 84,508,219.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 84,508,219.77
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数
一、主营业务收入 350,468,741.64
减：主营业务成本 322,888,276.60
主营业务税金及附加 1,178,415.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 26,402,049.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 19,975,978.78
减:营业费用 12,372,705.53
管理费用 26,997,255.96
财务费用 503,851.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,504,215.40
加：投资收益（损失以“-”号填列） 18,959,873.61
补贴收入 18,616,324.27
营业外收入 39,073.88
减：营业外支出 317,332.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,802,154.37
减：所得税 9,804,870.36
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 33,997,284.01
加：年初未分配利润 84,508,219.77
其他转入
六、可供分配的利润 118,505,503.78
减：提取法定盈余公积 3,399,728.40
提取法定公益金 3,399,728.40
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 111,706,046.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,272,022.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 85,434,024.78
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:赵万兴 主管会计工作负责人:沈成德
会计机构负责人:夏卫东
现金流量表
2004年
单位:元币种:人民币
附注
项目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
附注
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,685,490.59
收到的税费返还 118,230,835.67
收到的其他与经营活动有关的现金 904,648,965.44
现金流入小计 1,642,565,291.70
购买商品、接受劳务支付的现金 574,414,749.76
支付给职工以及为职工支付的现金 20,398,986.41
支付的各项税费 35,153,505.75
支付的其他与经营活动有关的现金 999,046,423.35
现金流出小计 1,629,013,665.27
经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 284,957,486.88
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,078,683.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 617,641.10
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 293,653,811.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,603,631.61
投资所支付的现金 226,003,558.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 241,607,190.46
投资活动产生的现金流量净额 52,046,620.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 251,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 251,500,000.00
偿还债务所支付的现金 234,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,609,490.89
其中：支付少数股东的股利 3,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 279,109,490.89
筹资活动产生的现金流量净额 -27,609,490.89
四、汇率变动对现金的影响 69,815.43
五、现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 28,675,191.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,811,286.11
减：未确认的投资损失 758,229.37
加：计提的资产减值准备 1,490,095.83
固定资产折旧 13,379,018.25
无形资产摊销 249,600.75
长期待摊费用摊销 1,557,997.07
待摊费用减少（减：增加） 71,136.55
预提费用增加（减：减少） 578,461.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -617,641.10
固定资产报废损失
财务费用 4,303,296.42
投资损失（减：收益） -11,035,145.14
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -33,782,956.83
经营性应收项目的减少(减：增加) -36,564,181.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 38,193,696.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 269,328,219.55
减：现金的期初余额 231,269,647.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,455,666.74
收到的税费返还 65,996,263.07
收到的其他与经营活动有关的现金 200,949,815.70
现金流入小计 644,401,745.51
购买商品、接受劳务支付的现金 362,416,960.91
支付给职工以及为职工支付的现金 9,466,568.25
支付的各项税费 20,001,641.76
支付的其他与经营活动有关的现金 230,038,358.80
现金流出小计 621,923,529.72
经营活动产生的现金流量净额 22,478,215.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 69,626,662.46
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,078,683.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 84,705,345.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,083,446.11
投资所支付的现金 56,841,548.92
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 57,924,995.03
投资活动产生的现金流量净额 26,780,350.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 101,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 101,500,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,195,403.38
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 108,195,403.38
筹资活动产生的现金流量净额 -6,695,403.38
四、汇率变动对现金的影响 20,116.78
五、现金及现金等价物净增加额 42,583,279.72
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 33,997,284.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 455,698.52
固定资产折旧 5,927,953.64
无形资产摊销 170,000.00
长期待摊费用摊销 1,235,828.39
待摊费用减少（减：增加） 249,625.93
预提费用增加（减：减少） 1,003,470.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 924,033.82
投资损失（减：收益） -19,268,146.19
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,305,726.94
经营性应收项目的减少(减：增加) -50,020,835.49
经营性应付项目的增加(减：减少) 51,109,029.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 22,478,215.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 136,442,561.74
减：现金的期初余额 93,859,282.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,583,279.72
公司法定代表人:赵万兴 主管会计工作
负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫
东
合并资产减值准备明细表
2004年度
单位:元币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 7,072,418.89
其中：应收账款 1,912,315.04
其他应收款 5,160,103.85
短期投资跌价准备合计 53,820.00
其中：股票投资 53,820.00
债券投资
存货跌价准备合计 2,129,115.30
其中：库存商品 2,129,115.30
原材料
长期投资减值准备合计 2,137,044.15
其中：长期股权投资 2,137,044.15
长期债权投资
固定资产减值准备合计 29,720,970.10
其中：房屋、建筑物 29,720,970.10
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 41,113,368.44
本期
项目
增加数
坏账准备合计 1,567,680.13
其中：应收账款 891,094.34
其他应收款 676,585.79
短期投资跌价准备合计 249,272.58
其中：股票投资 249,272.58
债券投资
存货跌价准备合计 198,749.42
其中：库存商品
原材料 198,749.42
长期投资减值准备合计 59,000.00
其中：长期股权投资 59,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 2,074,702.13
本期减少数
项目
转回数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 169,072.37
其中：库存商品 169,072.37
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 169,072.37
本期减少数
项目
转出数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计 53,820.00
其中：股票投资 53,820.00
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 53,820.00
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计 53,820.00
其中：股票投资 53,820.00
债券投资
存货跌价准备合计 169,072.37
其中：库存商品 169,072.37
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 222,892.37
项目 期末余额
坏账准备合计 8,640,099.02
其中：应收账款 2,803,409.38
其他应收款 5,836,689.64
短期投资跌价准备合计 249,272.58
其中：股票投资 249,272.58
债券投资
存货跌价准备合计 2,158,792.35
其中：库存商品 1,960,042.93
原材料 198,749.42
长期投资减值准备合计 2,196,044.15
其中：长期股权投资 2,196,044.15
长期债权投资
固定资产减值准备合计 29,720,970.10
其中：房屋、建筑物 29,720,970.10
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 42,965,178.20
公司法定代表人:赵万兴 主管会计工作负责人:沈成德
会计机构负责人:夏卫东
母公司资产减值表
2004年度 单位:元币种:人民
币
项目 期初余额
坏账准备合计 3,013,077.42
其中：应收账款 382,958.35
其他应收款 2,630,119.07
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,101,612.44
其中：库存商品 2,101,612.44
原材料
长期投资减值准备合计 2,137,044.15
其中：长期股权投资 2,137,044.15
长期债权投资
固定资产减值准备合计 25,372,490.41
其中：房屋、建筑物 25,372,490.41
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 32,624,224.42
本期
项目
增加数
坏账准备合计 348,824.20
其中：应收账款
其他应收款 348,824.20
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 59,000.00
其中：长期股权投资 59,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 407,824.20
期末余额
项目
转回数
坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 169,072.37
其中：库存商品 169,072.37
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 169,072.37
期末余额
项目
转出数
坏账准备合计
其中：应收账款 32,325.89
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 32,325.89
期末余额
项目
合计
坏账准备合计
其中：应收账款 32,325.89
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 169,072.37
其中：库存商品 169,072.37
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 201,398.26
项目
坏账准备合计 3,329,575.73
其中：应收账款 350,632.46
其他应收款 2,978,943.27
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,932,540.07
其中：库存商品 1,932,540.07
原材料
长期投资减值准备合计 2,196,044.15
其中：长期股权投资 2,196,044.15
长期债权投资
固定资产减值准备合计 25,372,490.41
其中：房屋、建筑物 25,372,490.41
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 32,830,650.36
公司法定代表人:赵万兴 主管会计工作负责人:沈成德
会计机构负责人:夏卫东
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