每日必读
2004年8月
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长钱刚先生、主管会计工作负责人总会计师徐大为先生、会计机构
负责人财务部经理狄云芳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件目录
附：资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
一、公司基本情况
㈠公司简介
1、公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司
中文名称缩写：同济科技
英文名称:SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.，LTD
英文名称缩写：STJC
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：同济科技
股票代码：600846
3、公司注册地址：上海市浦东新区栖山路33号
公司办公地址：上海中山北二路1121号同济科技大厦17楼
邮政编码：200092
公司国际互联网网址：http://www.tjkjsy.com.cn
电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com
4、法定代表人：钱刚
5、董事会秘书：李正林
证券事务代表：邢雁雁
联系地址：上海中山北二路1121号同济科技大厦17楼
邮政编码：200092
电话：021－65985860
传真：021－65984903
电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com
6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室
㈡主要财务数据与指标
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 1,970,277,327.95 1,628,247,711.23
流动负债 1,810,324,087.25 1,474,641,226.60
总资产 2,404,492,050.00 2,000,514,188.93
股东权益(不含少数股东权益) 457,915,021.78 453,686,146.91
每股净资产 1.6466 1.6314
调整后每股净资产 1.4979 1.5211
项目 本报告期末比年初数
增减（%）
流动资产 21.01
流动负债 22.76
总资产 20.19
股东权益(不含少数股东权益) 0.93
每股净资产 0.93
调整后每股净资产 -1.53
项目 报告期(1-6月) 上年同期
净利润 3,513,189.74 2,493,987.16
扣除非经常性损益后的净利润 -412,912.37 2,321,720.38
每股收益 0.0126 0.0090
净资产收益率(%) 0.767 0.581
经营活动产生的现金流量净额 17,925,513.91 -150,949,240.85
项目 本报告期比上年同期
增减（%）
净利润 40.87
扣除非经常性损益后的净利润 -117.78
每股收益 40.37
净资产收益率(%) 增加0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额 111.88
注：非经营性损益的项目及金额如下： 单位
:元
1、处置长期股权投资、固定资产产生的净收益 90,853.52
其中：长期股权 93,281.20
固定资产 -2,427.68
2、扣除按规定计提的资产减值准备后的营业外收支净额 -221,707.15
3、政府补贴 5,711,958.04
4、以前年度已经计提各项减值准备的转回 -
5、对非金融企业收取的资金占用费 -
6、所得税影响数 -50,389.32
7、少数股东损益的影响数 -1,604,612.98
合计 3,926,102.11
二、股本变动及主要股东持股情况
㈠本报告期内公司股份总数及股本结构未变动。
㈡截至本报告期末股东总数89,000户。
㈢主要股东持股情况
1、前十名股东情况
股东名称（全称） 年度内 年末持股数量 比 例
增减 （股） （％）
①同济大学 0 88,592,283 31.86
②上海晟地集团有 0 37,000,000 13.30
限公司
③上海怡达科技投 0 13,000,000 4.67
资有限责任公司
④桓台县唐山资产 0 5,160,800 1.86
经营有限公司
⑤高荣华 0 233,700 0.08
⑥李灏 0 225,179 0.08
⑦郑玉宝 0 168,873 0.06
⑧宋丽君 0 168,756 0.06
⑨商玉芹 0 168,727 0.06
⑩徐大帮 0 167,273 0.06
前十名股东关联关系的说明 控股股东与其他股东之间无关
联关系，流通股股东之间
未知是否存在关联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持 股东名称 约定持股期限
股期限的说明 无 无
股东名称（全称） 股份类别（已流 质押或冻 股东性质
通或未流通） 结的股份 （国有股东或
数量 外资股东）
①同济大学 未流通 无 国有股东
②上海晟地集团有 未流通 无 法人股东
限公司
③上海怡达科技投 未流通 无 法人股东
资有限责任公司
④桓台县唐山资产 未流通 无 法人股东
经营有限公司
⑤高荣华 已流通 未知 自然人股东
⑥李灏 未流通（见注） 未知 自然人股东
⑦郑玉宝 未流通（见注） 未知 自然人股东
⑧宋丽君 未流通（见注） 未知 自然人股东
⑨商玉芹 未流通（见注） 未知 自然人股东
⑩徐大帮 未流通（见注） 未知 自然人股东
前十名股东关联关系的说明
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持
股期限的说明
注：经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）53号文批准，本公司因吸收合
并山东万鑫集团股份有限公司而增加的其他股1,561.74万股已于2004年7月14日在上海
证券交易所上市流通，详见2004年7月9日的《上海证券报》。
2、前10名流通股股东情况
名 称 年末持有流通股 种类
的数量（股）
①高荣华 233,700 A股
②夏玲莉 152,850 A股
③包小兰 150,700 A股
④杭州人人集团有限公司 150,222 A股
⑤周欢 142,000 A股
⑥郭长财 130,000 A股
⑦章会明 119,026 A股
⑧陈福挺 109,100 A股
⑨海口海越经济开发有限公司 108,540 A股
⑩张生新 107,500 A股
名 称 股东之间关联关系
①高荣华 本公司未掌握前10
②夏玲莉 名流通股东之间存
③包小兰 在关联关系。
④杭州人人集团有限公司
⑤周欢
⑥郭长财
⑦章会明
⑧陈福挺
⑨海口海越经济开发有限公司
⑩张生新
㈣报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
㈠董事、监事和高级管理人员持有公司股票数量报告期内均未发生变化。
㈡报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
1、2004年3月5日，公司董事会四届六次会议同意黎华清总经理的提名，聘任苏耀
华先生为公司副总经理。
2、2004年6月25日公司召开了第十一次股东年会，会议通过了《关于调整公司独立
董事的议案》：鉴于公司第四届董事会独立董事潘志纯先生已调任上海市经济工作党委
书记，遵照公务员不再在企业兼职的规定并根据其本人的申请，公司董事会提请第十一
次股东大会免去其独立董事职务。根据独立董事任职条件，选举现任长江经济联合发展
（集团）股份有限公司党组书记、副董事长的汤期庆先生为公司独立董事。
四、管理层讨论与分析
㈠主营业务的范围及经营情况
1、主营业务范围
公司属综合类企业，经营行业包括土建技术服务、土建安装施工、房地产开发和涉
及信息、环保、机电、生物等领域的科技产品的开发和生产以及教育产业、国内外贸易
、餐饮和宾馆服务等。
2、主营业务经营情况
报告期内，公司经营情况正常，主营业务收入完成96,131.56万元，比上年同期的
76,762.63万元增长25.23%；公司实现净利润351.32万元，比上年同期的249.39万元增
长40.87%，占公司年度目标的16.70%，主要原因是公司主营行业的特点，大部分利润要
在下半年才能结算产生。
3、主营业务分行业、产品情况 单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(%)
1、工业 110,037,994.28 101,320,893.29 7.92
2、商业 116,486,381.24 110,000,927.08 5.57
3、房地产业 340,662,945.82 262,971,483.03 22.81
4、旅游饮食服务业 10,235,016.12 3,341,273.26 67.35
5、施工企业 383,106,839.74 352,387,101.63 8.02
6、教育行业 1,023,050.00 1,235,565.00 -20.77
减：公司内行业间相互抵减 236,666.67 236,666.67 0.00
合计 961,315,560.53 831,020,576.62 13.55
其中：关联交易 648,773.79 0.00 100.00
按同类市场价格(销售给非关联方):相关
交易差价未超过销售给非关联方的加权平
关联交易的定价原则 均价格
关联交易必要性、持续性的关联交易说明： 关联方同济大学与本公司进出口
部的进出口代理业务,此项业务为
说明 必要和经常性的业务往来。
分行业 主营业务 主营业务 毛利率比上年同
收入比上 成本比上 期增减
年同期增 年同期增
减(%) 减(%)
1、工业 119.36 167.22 减少16.49个百分点
2、商业 169.07 171.51 减少0.85个百分点
3、房地产业 10.02 3.86 增加4.57个百分点
4、旅游饮食服务业 32.71 27.00 增加1.47个百分点
5、施工企业 7.37 5.47 增加1.66个百分点
6、教育行业
减：公司内行业间相互抵减
合计 25.23 24.33 增加0.62个百分点
其中：关联交易
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性的关联交易说明：
说明
报告期内，工业企业主营业务收入比上年同期增长119.36%，主营业务成本比上年
同期增长167.22%，毛利率比上年同期减少16.49个百分点的原因主要是公司控股子公司
山东同济万鑫集团有限公司投资的山东鑫泉铸铁有限公司上半年开始投产，其铸铁业务
收入4,929万元，由于前期成本较高，业务成本达5,275万元，营业利润-346万元，毛利
率为-7%。
4、主营业务分地区情况： 单位：元
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
上海地区 565,096,400.00 466,835,616.24 17.39
山东地区 396,219,160.53 364,184,960.38 8.08
合计 961,315,560.53 831,020,576.62 13.55
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年增
比上年增减(%) 比上年增减(%) 减
上海地区 9.48 5.62 增加3.01个百分点
山东地区 57.57 60.86 减少1.88个百分点
合计 25.23 24.33 增加0.62个百分点
㈡利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明
项目 2004年（1-6月）
金额 占净利润
比例（%）
主营业务利润 100,153,474.35 2850.78
其他业务利润 1,955,905.45 55.67
期间费用 90,533,836.50 2576.97
投资收益 4,793,997.29 136.46
补贴收入 5,711,958.04 162.59
营业外收支净额 -224,134.83 -6.38
利润总额 21,857,363.80 622.15
净利润(净亏损以"-"号填列) 3,513,189.74 100.00
项目 2003年度
金额 占净利
润比例
（%）
主营业务利润 151,168,412.43 603.98
其他业务利润 17,354,135.30 69.34
期间费用 152,815,166.09 610.55
投资收益 36,816,686.38 147.10
补贴收入 3,467,220.83 13.85
营业外收支净额 613,315.40 2.45
利润总额 56,604,604.25 226.16
净利润(净亏损以"-"号填列) 25,028,897.05 100.00
项目 增减幅度
主营业务利润 增加2246.81个百分点
其他业务利润 减少13.66个百分点
期间费用 增加1966.41个百分点
投资收益 减少10.64个百分点
补贴收入 增加148.73个百分点
营业外收支净额 减少8.83个百分点
利润总额 增加395.99个百分点
净利润(净亏损
以"-"号填列)
公司报告期内利润构成与上年相比发生变化的主要原因是：
1、主营业务利润占净利润的比例比上年度增加2246.81个百分点，主要原因是本报
告期房产销售利润完成去年全年的99.02%及本期净利润相对去年全年较低导致该比例提
高。
2、期间费用占净利润的比例比上年增加了1,966.41个百分点，主要原因是本报告
期内集中支付房产销售代理费1,580万元且财务费用有较大幅度增加，造成期间费用达
到去年全年的59.24%及本期净利润相对较低导致该比例提高。
3、补贴收入占净利润的比例比上年增加了148.73个百分点，主要原因是本报告期
内财政补贴比去年全年增加及本期净利润相对较低导致该比例提高。
㈢参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）
1、本公司参股的同济大学建筑设计研究院属咨询服务业，主要从事工程勘察、建
筑设计、市政工程设计、通讯工程设计、环境污染防治专项工程设计等业务。该院报告
期内完成利润总额508.25万元，实现净利润340.51万元。本公司投资收益为102.15万元
，占报告期本公司净利润的29.08%。
2、本公司参股的上海同济科技园有限公司属咨询服务业，主要从事园区开发建设
、项目投资、企业融资服务咨询、知识产权咨询服务等业务。该公司报告期内完成利润
总额135.96万元，实现净利润135.96万元，本公司投资收益为45.31万元，占报告期本
公司净利润的12.90%。
3、本公司参股的上海同济建设监理咨询有限公司属咨询服务业，主要从事水利、
铁路、公路、港口、地下建筑、航空、航天、冶金、煤炭、石油、邮电设备、一般工业
及民用建筑安装工程的监理业务。该公司报告期内完成利润总额129.88万元，实现净利
润92.31万元，本公司投资收益为36.95万元，占报告期本公司净利润的10.52%。
4、本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司参股的山东东岳化工股份有限公
司属工业企业，主要生产有机氟、绿色制冷剂等化工系列产品，销售自产产品等业务。
该公司报告期内完成净利润1,213.75万元，本公司投资收益为254.96万元，占报告期本
公司净利润的72.57%。
㈣经营中的问题与困难
1、公司房地产开发和建筑施工项目较多并且需要进行土地储备，对资金的需求量
较大，在房产项目经营中遇到的动迁拆较难的问题影响了部分项目的进度，因此造成公
司资金周转期加长、负债上升、成本提高。
2、公司几家以建筑施工和房地产开发为主营业务的控股子公司资产负债率超过70
%，导致公司提供贷款担保方面难以达到监管部门提出的要求，公司正在采取切实的措
施实施整改。
㈤投资情况
1、募集资金已于2002年底全部使用完毕。
2、非募集资金使用情况： 单位：千元
新成立公司 增资额 累计出资额 所占比
例（%）
上海同济爆破工 500 2000 70
程有限公司
新成立公司 其他出资方 项目 年度
进度 效益
上海同济爆破工 汪浩（自然人） 已完成 152.5
程有限公司
五、重要事项
㈠公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健
全有关制度，逐步完善法人治理结构，规范日常的经营管理和信息披露工作。但由于经
营行业的特点，在关联方占用资金及贷款担保方面短期内还难以达到监管部门的要求，
公司正在采取切实的措施进行整改。
㈡报告期利润分配方案的执行情况
根据董事会四届七次会议决定，公司2003年度利润分配预案为：本年度不进行资本
公积金转增和红利分配。上述预案已经2003年度股东大会审议通过。
㈢公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
㈣重大诉讼、仲裁事项
公司诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同一案，涉及金额40万美元。2
002年8月22日，香港高等法院做出书面判决，我公司胜诉；香港航天科技有限公司不服
该判决，提出上诉。2003年6月6日，香港高等法院就被告上诉作出二审判决，被告方胜
诉；我公司不服二审判决，向香港高等法院提出上诉。2004年4月2日，香港高等法院作
出终审判决，维持二审判决。公司董事会已在2004年4月24日《上海证券报》发表公告
。
㈤重大资产收购、出售或处置事项
1、公司控股子公司上海同济房地产有限公司原持有上海同瑞房地产开发有限公司
40%的股权（该公司注册资金为1,500万元）。2004年2月23日上海同济房地产有限公司
出资150万元受让上海交大昂立股份有限公司在该公司中10%的股权，上海联合产权交易
所产权转让合同号为（04026140）。目前上海同济房地产有限公司共持有该公司50%的
股权。
2、公司控股子公司上海同济房地产有限公司在2003年10月23日与上海成功投资集
团有限公司签订《房屋建设工程转让合同》，以4,700万元受让“怡君苑”在建项目（
其中300万元为项目配套费用）。2004年4月1日申请办理房地产权证过户手续。
3、公司控股子公司上海同济杨浦科技创业发展有限公司于2004年6月25日与上海苏
艺窗帘绣品厂签定《房地产买卖合同》，以2,600万元受让该厂位于国康路38号的2、3
号楼，建筑面积10,135平方米。
㈥重大关联交易事项
1公司与关联方的债权债务事项
单位：元
关联方名称 向关联方提供资金
发生额 余额
同济大学建筑设计研究院 -194,024.00 84,284.00
山东东岳化工股份有限公司 1,243,868.27
上海同诠置业有限公司 27,874,707.45 45,921,402.45
上海同恒置业有限公司 6,000,000.00
桓台科汇热电有限公司 81,060,350.00 81,060,350.00
同济大学
上海同济学士信息系统有限
公司
小计 108,741,033.45 134,309,904.72
关联方名称 关联方向上市公司提供资金 提供资金的
发生额 余额 方式
同济大学建筑设计研究院 应收账款
山东东岳化工股份有限公司 应收账款
上海同诠置业有限公司 其他应收款
上海同恒置业有限公司 其他应收款
桓台科汇热电有限公司 其他应收款
同济大学 -4,186,061.15 19,044,898.12 其他应付款
上海同济学士信息系统有限 28,000.00 其他应付款
公司
小计 -4,186,061.15 19,072,898.12
关联方名称 形成原因
同济大学建筑设计研究院 销售款
山东东岳化工股份有限公司 销售款
上海同诠置业有限公司 暂借款
上海同恒置业有限公司 暂借款
桓台科汇热电有限公司 暂借款
同济大学 进出口贸易
暂收款
上海同济学士信息系统有限 项目往来款
公司
小计
㈦重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司
资产事项。
2、重大担保合同：报告期内，公司已履行及尚未履行完毕的提供经济担保事项。
（详见本报告五㈧）
㈧报告期内，公司已履行及尚未履行完毕的提供经济担保事项情况：
单位:元
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额
签署日）
上海爱使股份有限公司 2003-11-27 10,000,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 2002-10-24 20,000,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 2004-2-26 10,000,000.00
上海同济建设有限公司 2003-9-11 10,000,000.00
上海同济建设有限公司 2004-1-19 15,000,000.00
上海同济建设有限公司 2004-3-12 10,000,000.00
上海同济房地产有限公司 2003-7-23 40,000,000.00
上海同济房地产有限公司 2003-8-28 20,000,000.00
同济大学机电厂 2004-5-30 2,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-7-28 2,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-11-4 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-11-4 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-11-27 4,360,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-9-3 4,430,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-9-4 4,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-9-2 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-11-25 4,500,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-11-27 4,480,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2003-11-30 4,500,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-3-13 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-3-13 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-3-15 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-3-17 5,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-5-15 4,850,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2004-3-23 50,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2004-3-31 20,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2003-9-28 30,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2004-3-29 70,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2003-9-11 10,000,000.00
上海同泽房地产经营开发有限公司 2003-7-23 14,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 2004-6-22 1,900,000.00
山东鑫国基础工程有限公司 2004-3-16 500,000.00
山东鑫国基础工程有限公司 2003-9-29 1,000,000.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2003-4-22 4,966,020.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2004-5-8 2,000,000.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2003-9-29 500,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2004-6-23 2,000,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2003-8-8 4,000,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2004-4-20 1,000,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2003-9-16 1,900,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2003-12-19 1,500,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2004-1-14 2,000,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2004-5-31 1,900,000.00
淄博市桓台县金属结构厂 2003-8-5 100,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2004-4-13 4,000,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2004-4-20 1,900,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2003-9-16 1,900,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2003-10-28 1,900,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2004-1-13 10,000,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2003-9-20 1,800,000.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 2004-1-14 3,000,000.00
桓台科汇热电有限公司 2004-6-28 8,000,000.00
山东鑫泽装饰工程有限公司 2004-6-28 8,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-3-16 3,850,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-3-16 4,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2004-2-6 20,000,000.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2004-1-14 2,000,000.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2004-6-19 1,900,000.00
淄博北斗星天枢纺织有限公司 2004-3-11 2,000,000.00
淄博万鑫建筑设备租赁有限公司 2004-3-11 2,000,000.00
山东鑫国基础工程有限公司 2004-1-14 2,000,000.00
山东鑫国基础工程有限公司 2004-6-28 1,380,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 2004-5-15 1,010,000.00
山东万鑫建筑总公司 2004-6-30 500,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 2004-4-21 6,000,000.00
山东鑫泽装饰工程有限公司 2004-1-16 800,000.00
合计 512,326,020.00
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
担保对象名称 担保 担保期
类型
上海爱使股份有限公司 贷款 2004-11-26
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 贷款 2004-10-15
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 贷款 2004-11-26
上海同济建设有限公司 贷款 2004-9-10
上海同济建设有限公司 贷款 2005-1-18
上海同济建设有限公司 贷款 2005-3-11
上海同济房地产有限公司 贷款 2004-7-22
上海同济房地产有限公司 贷款 2004-8-26
同济大学机电厂 贷款 2005-5-21
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-7-27
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-11-3
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-11-3
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-11-26
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-8-27
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-8-25
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-9-1
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-11-24
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-11-23
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2004-11-22
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-3-12
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-3-11
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-3-9
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-3-16
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-5-14
上海同济科技实业股份有限公司 贷款 2005-3-23
上海同济科技实业股份有限公司 贷款 2005-3-31
上海同济科技实业股份有限公司 贷款 2004-9-28
上海同济科技实业股份有限公司 贷款 2005-3-28
上海同济科技实业股份有限公司 贷款 2004-9-10
上海同泽房地产经营开发有限公司 贷款 2004-7-22
山东万鑫建筑总公司 贷款 2005-6-21
山东鑫国基础工程有限公司 贷款 2005-3-15
山东鑫国基础工程有限公司 贷款 2004-9-28
山东鑫泰公路工程有限公司 贷款 2006-4-21
山东鑫泰公路工程有限公司 贷款 2005-4-30
山东鑫泰公路工程有限公司 贷款 2004-9-28
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2005-6-22
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2004-8-7
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2005-4-19
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2004-9-15
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2004-12-18
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2004-9-13
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2005-5-30
淄博市桓台县金属结构厂 贷款 2004-8-4
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2005-4-12
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2005-4-19
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2004-9-15
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2004-10-27
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2005-1-12
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2004-9-16
淄博鑫泉铸铁有限公司 贷款 2004-9-13
桓台科汇热电有限公司 贷款 2005-6-27
山东鑫泽装饰工程有限公司 贷款 2005-6-27
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-2-26
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-3-15
山东同济万鑫集团有限公司 贷款 2005-2-5
山东鑫泰公路工程有限公司 贷款 2004-8-13
山东鑫泰公路工程有限公司 贷款 2005-6-8
淄博北斗星天枢纺织有限公司 贷款 2005-3-10
淄博万鑫建筑设备租赁有限公司 贷款 2004-11-11
山东鑫国基础工程有限公司 贷款 2004-8-13
山东鑫国基础工程有限公司 贷款 2005-6-27
淄博桓台社会福利炭素厂 贷款 2005-5-14
山东万鑫建筑总公司 贷款 2005-6-17
淄博鑫科钢构品有限公司 贷款 2005-4-21
山东鑫泽装饰工程有限公司 贷款 2005-1-11
合计
担保发生额合计 20,800,000.00
担保余额合计 30,800,000.00
其中：关联担保余额合计 20,800,000.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计 61,850,000.00
违规担保总额 428,069,938.56
担保总额占公司净资产的比例 105.88%
担保对象名称 是否履行 是否为关
完毕 联方担保
（是或否）
上海爱使股份有限公司 否
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 是
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 是
上海同济建设有限公司 是
上海同济建设有限公司 是
上海同济建设有限公司 是
上海同济房地产有限公司 是 是
上海同济房地产有限公司 是 是
同济大学机电厂 是
山东同济万鑫集团有限公司 是 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是 是
山东同济万鑫集团有限公司 是 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
上海同济科技实业股份有限公司 是
上海同济科技实业股份有限公司 是
上海同济科技实业股份有限公司 是
上海同济科技实业股份有限公司 是
上海同济科技实业股份有限公司 是
上海同泽房地产经营开发有限公司 是 是
山东万鑫建筑总公司 是
山东鑫国基础工程有限公司 是
山东鑫国基础工程有限公司 是
山东鑫泰公路工程有限公司 是
山东鑫泰公路工程有限公司 是
山东鑫泰公路工程有限公司 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
淄博市桓台县金属结构厂 是 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博鑫泉铸铁有限公司 是
桓台科汇热电有限公司 是
山东鑫泽装饰工程有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东同济万鑫集团有限公司 是
山东鑫泰公路工程有限公司 是 是
山东鑫泰公路工程有限公司 是
淄博北斗星天枢纺织有限公司 是
淄博万鑫建筑设备租赁有限公司 是
山东鑫国基础工程有限公司 是
山东鑫国基础工程有限公司 是
淄博桓台社会福利炭素厂 是
山东万鑫建筑总公司 是
淄博鑫科钢构品有限公司 是
山东鑫泽装饰工程有限公司 是
合计
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
注：①对外担保总额为51,233万元。
②控股子公司为公司担保金额为18,000万元。
③公司及其控股子公司提供担保中被担保方资产负债率超过70%的担保金额为42,8
07万元。
④中国证监会证监发字（2003）56号文件对违规占用资金和对外担保作出具体的规
定，鉴于公司几家以建筑施工和房地产开发为主营业务的控股子公司资产负债率超过了
70%，属整改范围，将会对公司的财务状况产生一定的影响。
1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产
管理事项。
2、公司独立董事就公司对外担保情况发表如下意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事冯正权、郭建、汤期庆对公
司的关联方资金占用及对外担保情况进行详细的了解和分析，现发表如下意见：
⑴关于关联方占用资金情况
①截止报告期期末关联占用资金为13,431万元。其中：公司控股子公司上海同济房
地产有限公司参股的上海同诠置业有限公司占用4,592万元（报告期内新增2,787万元）
，主要用于开发“半岛中心大厦”项目,预计本笔资金今年年底前能归还；公司控股子
公司山东同济万鑫集团有限公司参股的桓台科汇热电有限公司占用8,106万元，主要用
电厂建设。
②控股股东及控股股东所属单位未占用公司资金。
⑴关于担保情况
①公司及其控股子公司所提供的贷款担保均采用保证担保方式，被担保资金均用于
正常的经营活动，截止报告期底未发生诉讼等情况。
②未发现公司为控股股东、控股股东下属单位及任何非法人单位或个人提供担保的
情况。
③报告期间内新增违规担保16,195万元，增减情况如下：
Ⅰ、母公司增加了7,000万元，主要用于公司下属控股子公司的房产开发建设项目
；
Ⅱ、公司控股子公司上海同济房地产有限公司增加了6,000万元，系其对上海同瑞
房地产开发有限公司由参股变为控股，合并报表后使其负债率从2003年底的64.93%上升
到本报告期末的77.98%，从而使上述原借款变成了违规担保；
Ⅲ、公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司内部相互担保增加了4,980万元，
大部分用于项目投资。由于宏观调控及异地管理等方面的原因，存在较大的经营风险，
要求公司经营班子加强对这部分违规担保的控制力度，总额必须逐年下降；
Ⅳ、公司为控股子公司山东同济万鑫集团有限公司及上海同济杨浦科技创业发展有
限公司的违规担保分别下降了785万元和1,000万元，其余额分别为6,812万元和3,000万
元。
总之，公司及控股子公司上半年提供的担保总额为51,233万元，已达到净资产的1
05.88%，且违规担保总额也高达42,807万元，公司目前承受的财务风险很大，是公司在
下半年度必须重视和解决的。
我们认为，公司应尽快修订及完善公司对外担保的办法，特别是有关公司内部互保
的条款；严格公司对外担保的审核程序，金额1,000千万以上的担保必须经董事会讨论
通过；制订减少违规担保范围及数量的计划，尽快在短期内达标，尤其对山东同济万鑫
集团有限公司的担保应采取有效措施予以解决，保证董事会有关担保总额年内下降30%
的决议得以贯彻，年内向董事会再作报告。
㈨报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生但延续
到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
㈩关联方占用资金情况明细表
公司盖章 截至时间：2004年6月30日
资金占用方 资金占用
公司 公司简
代码 称 资金占用方 与上市公司 期末余额
的关系 截止时点
A B C D E1
同济大学 股东
法人代表为该
上海广顺房地产开发有限公司
公司总经理
上海同济科技园有限公司 联营企业
山东东岳化工股份有限公司 联营企业
同济大学建筑设计研究院 联营企业
同济科
600846
技 上海同济学士信息系统有限公
联营企业
司
上海同诠置业有限公司 联营企业
上海同恒置业有限公司 联营企业
桓台科汇热电有限公司 联营企业
合计
资金占用
公司 公司简
期初余额 相对应的会计报表科目
代码 称
截止时点
A B E2 F1 G1
其他应收款
应收帐款
应收帐款
应收帐款
同济科技
600846
其他应收款
其他应收款
其他应收款
资金占用
公司 公司简
代码 称 资金占用期末时点金额(元)
A B F2 G2
-
1,243,868.27
同济科 84,284.00
600846
技
45,921,402.45
6,000,000.00
81,060,350.00
132,981,752.45 1,328,152.27
公司 公司简
代码 称 资金占用期初时点金额(元)
A B F3 G3
1,000,000.00
317,100.00
1,243,868.27
同济科 278,308.00
600846
技
18,046,695.00
6,000,000.00
25,046,695.00 1,839,276.27
公司 公司简 资金占用借方累计发生金额
代码 称 (元)
A B F4 G4
-
-
-
同济科 69,395.00
600846
技
55,274,707.45
81,060,350.00
136,335,057.45 69,395.00
公司 公司简 资金占用贷方累计发生金
代码 称 额(元)
A B F5 G5
1,000,000.00
317,000.00
-
同济科技 263,419.00
600846
27,400,000.00
28,400,000.00 580,419.00
公司 公司简 占用 占用
备注
代码 称 方式 原因
A B H I J
其他应付款
19044898.12
贷款
货款
货款
同济科
600846
技 其他应付款
28,000.00
往来
往来
往来
（十一）报告期内，公司董事会和董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措
施的情况。
（十二）其他重要事项信息索引
1、2004年3月6日，公司公布临2004-001号董事会四届六次会议决议公告：
①关于继续为山东同济万鑫集团有限公司借款提供担保的决议。
②关于聘任苏耀华先生为公司副总经理的决议。
刊登在《上海证券报》第34版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、2004年4月24日，公司公布临2004-002号关于诉讼事项的公告。
刊登在《上海证券报》第85版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
3、2004年4月24日，公司公布临2004-003号关于变更公司办公地址及电子邮箱公告
。
刊登在《上海证券报》第85版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
4、2004年4月30日，公司公布临2004-004号董事会四届七次会议决议公告：
①审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要。
②审议通过了《2003年度利润分配预案》。
③审议通过了《2004年第一季度报告》。
刊登在《上海证券报》第77版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
5、2004年4月30日，公司公布临2004-005号监事会四届二次会议决议公告：
①关于对公司运作情况的意见
②对公司财务情况的意见
③对募集资金使用情况的意见
④对出售资产公允情况的意见
⑤对关联交易情况的意见
刊登在《上海证券报》第77版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
6、2004年5月20日，公司公布临2004-006关于召开第十一次股东大会（2003年会）
的通知公告。
刊登在《上海证券报》第22版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
7、2004年6月26日，公司公布临2004-007公司第十一次股东大会（2003年会）决议
公告。
刊登在《上海证券报》第23版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
六、财务报告（未经审计）
一、财务报告未经审计
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
㈠公司简介：
上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司,
是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性
上市公司。于1993年11月28日正式成立。截至2004年06月30日止,公司注册资本为人民
币278,089,731.00元,其中法人股为125,592,283.00元,人民币普通股为118,719,248.0
0元,募集法人股18,160,800.00元,其他股份15,617,400.00元。公司注册地址为浦东新
区栖山路33号,法定代表人为钱刚,经营范围为：实业投资,教育产业投资及人才培训,房
地产投资与开发经营及咨询服务,国内贸易（除专项审批外）,经贸咨询,自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营和国家禁
止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸
易,土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉
及许可经营的凭许可证经营）。
㈡公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：外币业务按发生时,按业务发生当期期初的中国人民银行公
布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按
期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额
,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在
建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额
,均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会
计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市
场汇价（中间价）折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日
的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示
。
7、现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时,将同时具备期限短（从购买日起
,三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资
,确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
⑴取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价
值为基础确定其入帐价值。
⑵短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以
上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
⑶短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成
本或相关应收项目。
9、坏帐核算方法：
⑴坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履
行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
⑵坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算,按帐龄分析法估算坏帐损失（除山东同
济万鑫集团有限公司外）,并结合个别认定法估算坏帐损失。
⑶坏帐准备的计提方法和计提比例：
帐龄 计提比例
2年以内（含2年） 不计提坏帐准备
2至3年（含3年） 按其余额的5%计提
3至4年（含4年） 按其余额的10%计提
4至5年（含5年） 按其余额的20%计提
5年以上 按其余额的50%计提
注：①因公司大量工程在2年内结束并收回帐款,故此年限内的应收帐款及其他应收
款不计提坏帐准备。
②山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项余额的6％计提。
10、存货核算方法：
⑴存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、分期收款发出商
品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品）、开发产品、开发
成本、工程施工、委托代销商品、周转材料等。
⑵取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
⑶低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法,对金额较大的在一年内分次摊销；
包装物采用一次摊销法；
周转材料领用后分三年摊销。
⑷存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
⑸存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
⑴取得的计价方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
⑵长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资
期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
⑶长期债权投资的核算方法：
中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券
投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
⑷长期投资减值准备的计提：
中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值
准备。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。期末,按照委托贷款
合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已
计提的利息。
中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备
。
13、固定资产计价和折旧方法：
⑴固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期
限超过一年、单位价值较高的有形资产。
⑵固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、
经营租入固定资产。
⑶固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的,则
按最低租赁付款额作为入帐值。
⑷固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预
计净残值率确定折旧率。
类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30年-50年 4% 3.20%-1.92%
专用设备 9年-30年 4% 10.67%-3.20%
通用设备 5年-10年 4% 19.20%-9.60%
运输设备 5年-10年 4% 19.20%-9.60%
其他设备 5年-20年 4% 19.20%-4.80%
经营租入固定资 租赁期限与尚可使用 直线摊销法
产改良 年限两者孰短
⑸固定资产减值准备的计提：
中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值
准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法：
⑴取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时
,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作
调整。
⑵在建工程减值准备的计提：
中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性
能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程
减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产核算方法：
⑴取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
。
⑵摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年
限的,按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
⑶无形资产减值准备的计提：
中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额,计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
16、长期待摊费用摊销方法：
⑴开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
⑵其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。
17、借款费用：
⑴借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小
则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期
损益。
⑵借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
⑶专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债：
⑴该义务是企业承担的现时义务；
⑵该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
⑶该义务金额可以可靠地计量。
19、收入确认原则：
⑴销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
⑵提供劳务：在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款
的依据时,确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务
交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收
入。
⑶在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入的实现；对开工日期
与完工日期分属不同会计年度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠估计,在资产负
债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。
⑷让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计
量时,按合同或协议规定确认为收入。
20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
21、本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。
22、合并会计报表的编制方法：
⑴合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规
模较小,符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公
司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务
进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并
法编制合并会计报表。
⑵母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法存在差异：
①山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项期末余额6％计提；
②对本期利润的影响,详见本附注（七）。
㈢税项：
1、公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 17％
营业税 3％－5％
所得税 15％-33％
2、税负减免：
上海同济斯玛特识别技术有限公司享受浦东张江高科技术园区的税收优惠政策,所
得税实行五免三减半。
㈣控股子公司及合营企业：
1、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本
（人民币元）
上海同济室内设计工程有限公司
5,000,000.00
上海新同济国际贸易发展公司
1,740,000.00
上海同济建设有限公司 70,000,000.00
上海同固结构工程有限公司
3,000,000.00
上海同济大学专家服务中心有限公司
10,290,000.00
上海同济房地产有限公司 110,000,000.00
上海同泽房地产经营开发有限公司
5,000,000.00
上海同洲置业有限公司 5,000,000.00
上海同瑞房地产开发有限公司
15,000,000.00
上海同久工程物资有限公司
10,000,000.00
上海同科物业管理有限公司
1,000,000.00
同济大学机电厂 8,652,387.17
上海同济空调机经营部 500,000.00
上海浦东同济环境工程有限公司
1,500,000.00
上海同济实业技贸公司 5,000,000.00
上海同济爆破工程有限公司
2,000,000.00
同济大学科学技术开发公司
5,000,000.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司
USD200,000.00
上海同济生物制品有限公司
4,000,000.00
上海同济旅行社有限公司 500,000.00
上海新同视信息数据有限公司
10,000,000.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司
10,000,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司
20,000,000.00
上海同鑫房地产开发有限公司
35,000,000.00
上海同科票务服务有限公司
500,000.00
上海同济康联科技实业有限公司
10,300,000.00
上海同济海纳科技创业有限公司
1,680,000.00
浙江同济科技职业学院 20,000,000.00
山东济宁同济科技实业有限公司
20,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司
72,120,000.00
山东万鑫建筑总公司（注） ---
山东鑫国基础工程有限公司
15,180,000.00
淄博名府家具有限公司 2,500,000.00
淄博万鑫房地产开发有限
8,000,000.00
公司
淄博鑫科钢构品有限公司 11,477,300.00
淄博市桓台金属结构厂 3,000,000.00
淄博鑫强水泥预制构件有
3,000,000.00
限公司
山东鑫泰公路工程有限公
31,000,000.00
司
淄博桓台社会福利炭素厂 3,000,000.00
桓台万鑫工贸有限公司 500,000.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 5,000,000.00
淄博万鑫建筑设计有限公
500,000.00
司
淄博万鑫物业管理有限公
500,000.00
司
淄博济顺建设监理有限公
500,000.00
司
被投资单位全称 经营范围
上海同济室内设计工程有 室内外装饰工程设计与施工,建筑园林
限公司 设计与施工等
上海新同济国际贸易发展 国际贸易,转口贸易,技术贸易,保税区
公司 企业间的贸易及区内贸易代理等
承包建设工程,设计,施工,安装和综合
上海同济建设有限公司
业务,旧房加固等
上海同固结构工程有限公 建筑物纠偏和平移、结构补强等建筑行
司 业领域内的四技服务
上海同济大学专家服务中 化工原料及产品(除危险品),住宿,水
心有限公司 电安装等
房地产开发经营业务,房屋维修,建筑
上海同济房地产有限公司
材料,钢材等
上海同泽房地产经营开发有限公司
房地产开发
房地产开发经营，物业管理，销售建筑
上海同洲置业有限公司
材料
上海同瑞房地产开发有限公司
房地产开发经营
上海同久工程物资有限公 销售建筑材料，金属材料，机电产品，
司 仪器仪表德才等。商务咨询。
上海同科物业管理有限公
房地产物业管理
司
同济大学机电厂 本校开发产品试制,空调制冷设备,粘
度计,水处理机械设备
上海同济空调机经营部 制冷设备及配件
上海浦东同济环境工程有限公司
环保设备生产销售安装售后服务等
传感器,电子仪表,化工,建材,装潢五
上海同济实业技贸公司
金等
上海同济爆破工程有限公 动态,静态,控制爆破技术开发及设计,
司 结构拆除等
同济大学科学技术开发公 土木,机电,环保建筑工程材料技术咨
司 询,技术开发,技术承包等
上海济强国际土木工程顾 建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨
问有限公司 询服务
上海同济生物制品有限公 化工原料、营养保健、化妆品、食品、
司 植物
国内旅游,百货,旅游用品,工艺美术
上海同济旅行社有限公司
品,日用杂品等
上海新同视信息数据有限 计算机软件开发,信息网络组建,信息
公司 咨询服务
上海同济斯玛特识别技术 研究开发制造销售指纹识别技术应用
有限公司 产品,提供技术服务
计算机信息、环保工程、汽车工程、新
上海同济杨浦科技创业发 材料、自动控制，机电一体化领域内的
展有限公司 “四技”服务，房地产开发经营，物业
管理
上海同鑫房地产开发有限
房地产开发
公司
上海同科票务服务有限公
航空运输,销售代理
司
计算机及配件,办公设备,建材,家用电
上海同济康联科技实业有
器销售,室内装潢,自产电子医疗仪器
限公司
租赁
材料、化工、机电、仪表、环保等管理
上海同济海纳科技创业有
专业技术领域四技服务及科技成果产
限公司
业化计算机软硬件等销售，提供劳务
浙江同济科技职业学院 高等职业教育
山东济宁同济科技实业有 高科技工业基地开发,建设
限公司
主要经营资质许可范围内的工业与民
山东同济万鑫集团有限公司
用建筑施工；工业设备安装；装饰装修；
地基基础、机械化及网架工程施工
土木工程建筑、线路、管道和设备安装，
山东万鑫建筑总公司（注） 装饰装修、网架工程、地基基础施
机械化施工
山东鑫国基础工程有限公 地基与基础工程施工、桩基础设计、检
司 测等
淄博名府家具有限公司 制造、销售木制家具门窗、室内装修等
淄博万鑫房地产开发有限公司
房地产开发经营
制造、销售H型钢梁、钢柱、彩板、钢
淄博鑫科钢构品有限公司
檀条、夹芯保温板、铝合金窗
制造销售一、二类压力容器、金属配件、
淄博市桓台金属结构厂
构件、建筑机械维修
淄博鑫强水泥预制构件有 制造销售大型屋面板、室心板、水泥预
限公司 制构件
山东鑫泰公路工程有限公 资质许可范围内的公路工程、公路路面
司 工程、公路路基工程的施工
制造、销售煅烧焦、预焙阳极、阴极炭
淄博桓台社会福利炭素厂
块等
制造、销售煅烧焦、阳极糊、电极糊、
桓台万鑫工贸有限公司
电极电熔器等，H型钢梁、钢柱等
淄博鑫泉铸铁有限公司 铸件件生产销售
淄博万鑫建筑设计有限公司 建筑设计
淄博万鑫物业管理有限公司 物业管理
淄博济顺建设监理有限公司
建筑、水利、电力、公路、工程监理
被投资单位全称 本公司实际 本公司所
投资额（人民 占投资比
币元） 例（%）
上海同济室内设计工程有
4,000,000.00 80.00
限公司
上海新同济国际贸易发展
1,740,000.00 100.00
公司
上海同济建设有限公司 70,000,000.00 100.00
上海同固结构工程有限公
2,100,000.00 70.00
司
上海同济大学专家服务中
10,290,000.00 100.00
心有限公司
上海同济房地产有限公司 110,000,000.00 100.00
上海同泽房地产经营开发
4,500,000.00 90.00
有限公司
上海同洲置业有限公司 4,500,000.00 90.00
上海同瑞房地产开发有限
7,500,000.00 50.00
公司
上海同久工程物资有限公
9,000,000.00 90.00
司
上海同科物业管理有限公
510,000.00 51.00
司
同济大学机电厂 8,652,387.17 100.00
上海同济空调机经营部 500,000.00 100.00
上海浦东同济环境工程有
1,350,000.00 90.00
限公司
上海同济实业技贸公司 5,000,000.00 100.00
上海同济爆破工程有限公
1,400,000.00 70.00
司
同济大学科学技术开发公
5,000,000.00 100.00
司
上海济强国际土木工程顾
USD150,000.00 75.00
问有限公司
上海同济生物制品有限公
4,000,000.00 100.00
司
上海同济旅行社有限公司 500,000.00 100.00
上海新同视信息数据有限
7,000,000.00 70.00
公司
上海同济斯玛特识别技术
5,100,000.00 51.00
有限公司
上海同济杨浦科技创业发
16,000,000.00 80.00
展有限公司
上海同鑫房地产开发有限
24,500,000.00 70.00
公司
上海同科票务服务有限公
450,000.00 90.00
司
上海同济康联科技实业有
10,300,000.00 100.00
限公司
上海同济海纳科技创业有
1,000,000.00 59.52
限公司
浙江同济科技职业学院 10,200,000.00 51.00
山东济宁同济科技实业有限公司
14,000,000.00 70.00
山东同济万鑫集团有限公司
56,120,000.00 77.80
山东万鑫建筑总公司（注） --- 100.00
山东鑫国基础工程有限公司 14,780,000.00 97.30
淄博名府家具有限公司 2,500,000.00 100.00
淄博万鑫房地产开发有限公司
7,200,000.00 90.00
淄博鑫科钢构品有限公司 10,477,300.00 91.29
淄博市桓台金属结构厂 3,000,000.00 100.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司
2,400,000.00 80.00
山东鑫泰公路工程有限公司
27,900,000.00 90.00
淄博桓台社会福利炭素厂 3,000,000.00 100.00
桓台万鑫工贸有限公司 500,000.00 100.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 3,000,000.00 60.00
淄博万鑫建筑设计有限公司
300,000.00 60.00
淄博万鑫物业管理有限公司
300,000.00 60.00
淄博济顺建设监理有限公司
300,000.00 60.00
被投资单位全称 是否
合并
上海同济室内设计工程有限公司
是
上海新同济国际贸易发展公司
是
上海同济建设有限公司 是
上海同固结构工程有限公司
是
上海同济大学专家服务中心有限公司
是
上海同济房地产有限公司 是
上海同泽房地产经营开发
是
有限公司
上海同洲置业有限公司 是
上海同瑞房地产开发有限公司
是
上海同久工程物资有限公司
是
上海同科物业管理有限公司
是
同济大学机电厂 是
上海同济空调机经营部 是
上海浦东同济环境工程有限公司
是
上海同济实业技贸公司 是
上海同济爆破工程有限公司
是
同济大学科学技术开发公司
是
上海济强国际土木工程顾
是
问有限公司
上海同济生物制品有限公
是
司
上海同济旅行社有限公司 是
上海新同视信息数据有限
是
公司
上海同济斯玛特识别技术
是
有限公司
上海同济杨浦科技创业发
是
展有限公司
上海同鑫房地产开发有限
是
公司
上海同科票务服务有限公
是
司
上海同济康联科技实业有
是
限公司
上海同济海纳科技创业有
否
限公司
浙江同济科技职业学院 是
山东济宁同济科技实业有
限公司 是
山东同济万鑫集团有限公
是
司
山东万鑫建筑总公司（注） 是
山东鑫国基础工程有限公
是
司
淄博名府家具有限公司 是
淄博万鑫房地产开发有限
是
公司
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博市桓台金属结构厂 是
淄博鑫强水泥预制构件有
是
限公司
山东鑫泰公路工程有限公
是
司
淄博桓台社会福利炭素厂 是
桓台万鑫工贸有限公司 是
淄博鑫泉铸铁有限公司 是
淄博万鑫建筑设计有限公司 是
淄博万鑫物业管理有限公司 是
淄博济顺建设监理有限公司 是
注：山东同济万鑫集团有限公司于1998年3月对山东万鑫建筑总公司（原桓台县建
筑工程总公司）以承担债务形式进行实际收购价为零的兼并。
2、未纳入合并会计报表范围的子公司：
⑴未合并的子公司及其原因：2003年4月23日上海同济海纳科技创业有限公司注册
资本由原来的人民币368万元减少至人民币168万元，公司对其出资人民币100万元未发
生变动，因此投资比例由27.17%上升至59.52%，由于公司对上海同济海纳科技创业有限
公司一直无重大影响，历年一直按成本法核算。目前，该公司正在做清算准备，故本报
告期内未将该公司纳入会计报表范围。
⑵对财务状况及经营成果没有影响。
3、公司无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。
4、本年度合并会计报表范围的变更情况：
⑴与上年相比本年新增合并单位2家,原因为：2004年3月公司控股子公司上海同济
建设有限公司增加对山东济宁同济科技实业有限公司的投资，使公司总投资比例由19%
增加到70%，本期纳入合并报表范围。济宁同济科技实业有限公司2004年1-6月净利润为
-244,360.29元，投资收益按照分段计算确认－171,052.20元。
公司控股子公司上海同济房地产有限公司原持有上海同瑞房地产开发有限公司40%
的股权（该公司注册资金为1,500万元）。2004年2月23日上海同济房地产有限公司出资
150万元受让上海交大昂立股份有限公司在该公司中10%的股权，上海联合产权交易所产
权转让合同号为（04026140）。目前上海同济房地产有限公司共持有该公司50%的股权
，本期纳入合并报表范围。
⑵本年无减少合并单位。
5、报告期内出售子公司情况：上海同济生物制品有限公司81%的股权在2004年6月
经上海产权产易所合同号（04026914）转让给王云华先生，本报告期内该公司合并报表
，于2004年7月起，该公司转入成本法核算。
㈤合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未
注明期初数的均为期末数）：
1、货币资金：
项 目 期初数 期末数
现 金 4,459,322.40 5,604,575.54
银行存款 250,597,018.03 380,552,629.00
其他货币资金 3,629,846.34 7,243,170.50
合 计 258,686,186.77 393,400,375.04
其中：
项 目 期初数 期末数
美元：外币金额 452,918.07 396,066.42
折算汇率 8.2767 8.2767
折合人民币 3,748,666.99 3,278,122.93
港币：外币金额 63.28 63.28
折算汇率 1.0657 1.0657
折合人民币 67.44 67.44
日元：外币金额 31,390,012.00 4,696,970.00
折算汇率 0.077263 0.077263
折合人民币 2,425,286.50 362,901.99
欧元：外币金额 97,910.92 830,023.28
折算汇率 10.3383 10.3383
折合人民币 1,012,232.47 8,581,029.68
澳元：外币金额 2,545.60 117.41
折算汇率 6.2013 6.2013
折合人民币 15,786.03 728.09
货币资金比期初增加了134,714,188.27元，增长52%，主要是由于未付工程款导致
期未时点数增加。
2、短期投资和短期投资跌价准备：
项目 期初数 期末数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
股票投资 775,113.60 11,049,277.46 306,258.06
合 计 775,113.60 11,049,277.46 306,258.06
项目 期末市价总额
(2003年06月30日交易市价)
股票投资
合 计
⑴股票投资期末数：
被投资公司名称 股数 投资金额
强生控股 40,615.00 306,747.75
韶钢松山 20,000.00 392,529.71
r001 50,000.00 5,000,000.00
r007 40,000.00 4,000,000.00
兴业转债基金 1,000,000.00
宝康债券 500.00 50,000.00
宝盈收益基金 297,000.00 300,000.00
合计 11,049,277.46
被投资公司名称 期末每股市价 期末市价总额
强生控股 5.56 225,819.40
韶钢松山 8.36 167,200.00
r001 年利率3.2% 5,000,438.36
r007 年利率2.88% 4,002,209.32
兴业转债基金 未上市
宝康债券 104.34 52,170.00
宝盈收益基金 未上市
合计
⑵短期投资跌价准备增减变动的原因：期末股票交易市价下跌,股票市值下降。
⑶投资变现无重大限制。
3、应收票据：
类别 金额
银行承兑汇票 4,101,031.00
合计 4,101,031.00
4、应收股利：
项目 金额 性质和内容
山东东岳化工股份有限公司 454,000.00 2001年股利
5、应收补贴款：
项目 金额 性质和内容
出口退税 1,292,827.37 出口退税
合计 1,292,827.37 出口退税
项目 批准文件
出口退税 （1999）沪国税退便发26号文
合计 ---
6、应收帐款：
⑴帐龄分析：
期初数
占总额 坏帐准备计
帐龄 帐面余额 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 324,165,918.69 71.30 0-6 14,677,982.95
1至2年 83,008,865.61 18.26 0-6 4,829,915.88
2至3年 18,976,925.22 4.17 5-6 1,199,348.94
3年以上 28,520,591.90 6.27 10-50 7,834,393.59
合计 454,672,301.42 100.00 28,541,641.36
期末数
占总额坏帐准备计
帐龄 帐面余额 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 280,080,740.42 59.47 0-6 14,677,982.95
1至2年 112,342,062.73 23.85 0-6 4,829,707.58
2至3年 39,965,884.56 8.49 5-6 1,199,557.24
3年以上 38,566,238.57 8.19 10-50 7,834,393.59
合计 470,954,926.28 100.00 28,541,641.36
注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收帐款期末余额6％计提。
⑵期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为66,522,061.19元,占应收帐款
总金额的15.04%。
⑶本年度无实际冲销的应收账款。
⑷期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、其他应收款：
⑴帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 213,257,607.43 77.11 0-6 2,137,773.68
1至2年 49,332,503.40 17.84 0-6 387,171.70
2至3年 6,752,925.59 2.44 5-6 526,591.95
3年以上 7,220,008.80 2.61 10-50 1,934,119.79
合计 276,563,045.22 100.00 4,985,657.12
期末数
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 160,825,901.77 69.09 0-6 2,226,834.41
1至2年 56,869,625.52 24.43 0-6 2,063,519.67
2至3年 8,151,427.83 3.50 5-6 1,153,973.79
3年以上 6,961,839.85 2.99 10-50 1,932,074.59
合计 232,808,794.97 100.01 7,376,402.46
注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按其他应收款期末余额6％计提。
⑵期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为148,463,452.45元,占其他
应收款总金额的比例为65.86%。
⑶金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
上海同诠置业有限公司 45,921,402.45 1年以内往来款
恒台科汇热电有限公司 81,060,350.00 1年以内往来款
兆华投资发展公司 8,981,700.00 1年以内往来款
上海建灵置业有限公司 6,500,000.00 1年以内往来款
上海同恒置业有限公司 6,000,000.00 1年以内往来款
⑷期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
8、预付帐款：
⑴帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%)
1年以内 229,464,338.35 99.17 312,584,123.92 99.15
1至2年 1,919,925.23 0.83 2,688,692.39 0.85
2至3年 3,100.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 231,387,363.58 100.00 315,272,816.31 100.00
帐龄 期末未收
回原因
1年以内
1至2年
2至3年
3年以上
合计
⑵期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
9、存货及存货跌价准备：
期初数
项目
金额 跌价准备
1、在途物资
2、原材料 28,274,697.52
3、在产品 11,282,936.51 649,216.51
4、包装物 77,084.00
5、低值易耗品 144,754.48
6、产成品 25,488,249.06 2,144,158.85
7、库存商品 26,304,942.20
8、开发成本 241,039,555.71 2,656,190.55
9、开发产品 80,972,889.67 237,846.20
10、受托代销商品
11、分期收款发出商品 6,443,407.33
12、工程施工 13,867,848.83
13、委托加工物资 1,980.44
14、委托代销商品
15、周转材料 2,681,329.65
合计 436,579,675.40 5,687,412.11
期末数
项目
金额 跌价准备
1、在途物资
2、原材料 50,213,974.79
3、在产品 15,376,303.49 649,216.51
4、包装物 85,759.32
5、低值易耗品 83,847.71
6、产成品 34,470,160.32 2,144,158.85
7、库存商品 35,304,478.04
8、开发成本 281,473,480.94 2,656,190.55
9、开发产品 141,018,227.58 237,846.20
10、受托代销商品
11、分期收款发出商品 2,307,167.33
12、工程施工 19,128,474.99
13、委托加工物资
14、委托代销商品
15、周转材料 3,316,124.46
合计 582,777,998.97 5,687,412.11
⑴期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依
据为：有销售的根据最近的销售价格、无销售的根据市场同类价格扣减预计费用后的净
额为依据。
⑵存货比期初增加146,198,323.57元，增长34%，主要是公司新增合并上海同瑞房
地产开发有限公司及济宁同济科技实业有限公司导致存货增加。
10、待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销
保险费 11,800.94 76,405.00 11,211.40
合计 11,800.94 76,405.00 11,211.40
类别 期末数 期末结存原因
保险费 76,994.54 2004年保险费
合计 76,994.54
11、长期投资：
项目 期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资
135,351,151.93
长期债权投资 1,000.00
合计 135,352,151.93
项目 期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资
137,562,508.73
长期债权投资 32,081,000.00
合计 169,643,508.73
⑴长期股权投资：
①股票投资：
被投资公司 股份类别 股票数量 初始投资成本
名称
第一百货 法人股 36,960 178,000.00
第一医药 法人股 175,008 515,200.00
原水股份 法人股 159,800 364,100.00
华联商厦 法人股 108,900 464,000.00
东方明珠 法人股 63,000 198,000.00
豫园商城 法人股 100,901 319,142.00
新黄浦置业 法人股 3,823 28,515.60
申能股份 法人股 80,200 288,720.00
爱建股份 法人股 2,184 10,106.20
合计 2,365,783.80
被投资公司 帐面余额 减值准备 期末市价
名称 （12月31日交易市价）
第一百货 178,000.00 257,980.80
第一医药 438,088.00 976,544.64
原水股份 364,100.00 1,272,008.00
华联商厦 464,000.00 835,263.00
东方明珠 198,000.00 914,760.00
豫园商城 319,142.00 584,216.79
新黄浦置业 28,515.60 25,078.88
申能股份 288,720.00 1,160,494.00
爱建股份 10,106.20 21,512.40
合计 2,288,671.80 6,047,858.51
②其他股权投资：
Ⅰ、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资比 期初余额
例(%)
强力合成材料制品有限公司 13.00 313,470.00
太仓园区 18.00 6,000,000.00
上海同济科技园企业管理有限公司 19.00 190,000.00
交通银行 --- 2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司 --- 1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司 19.00 532,000.00
绿园农村信用合作社 --- 20,000.00
上海芯豪微电子有限公司 7.33 5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.04 28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所 19.00 227,981.42
上海同济同捷科技股份有限公司 17.45 7,647,491.82
济宁同济科技实业有限公司 19.00 3,937,826.74
苏州华侨房产有限公司 2.00
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司 1.00 63,600.00
上海同科市政工程建设有限公司 9.50 950,000.00
苏州相城区水处理有限公司 10.00 1,000,000.00
上海同设建筑设计院有限公司 19.00 281,841.17
上海同恒置业有限公司 10.00 500,000.00
上海同诠置业有限公司 10.71
上海同建新技术工程有限公司 15.00
上饶富爱思实业有限公司 19.00 150,000.00
桓台县唐山信用合作社 2.00 10,000.00
淄博鲁中晨报印务有限公司 5.00 1,000,000.00
淄博北斗星天枢纺织有限公司 20.00 3,000,000.00
上海同济房地产咨询有限公司 19.00 260,160.39
合计 35,353,125.54
被投资单位名称 本期投资增减 期末帐面余额
额
强力合成材料制品有限公司 313,470.00
太仓园区 6,000,000.00
上海同济科技园企业管理有限公司 190,000.00
交通银行 2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司 1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司 532,000.00
绿园农村信用合作社 -20000 0.00
上海芯豪微电子有限公司 5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所 227,981.42
上海同济同捷科技股份有限公司 7,647,491.82
济宁同济科技实业有限公司 -3,937,826.74 0.00
苏州华侨房产有限公司 0.00
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司 63,600.00
上海同科市政工程建设有限公司 950,000.00
苏州相城区水处理有限公司 1,000,000.00
上海同设建筑设计院有限公司 281,841.17
上海同恒置业有限公司 500,000.00
上海同诠置业有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00
上海同建新技术工程有限公司 0.00
上饶富爱思实业有限公司 150,000.00
桓台县唐山信用合作社 10,000.00
淄博鲁中晨报印务有限公司 1,000,000.00
淄博北斗星天枢纺织有限公司 3,000,000.00
上海同济房地产咨询有限公司 260,160.39
合计 3,542,173.26 38,895,298.80
Ⅱ、权益法核算的对子公司股权投资：
占被投
资单位
被投资单位名称 期初余额
注册资 本期合计
本比例
上海同济海纳科技创业有限公司(注)
59.52% 1,000,000.00
小计 1,000,000.00
本期权益增减额
其中
被投资单位名称
确认 差额 分得
投资成本
收益 摊销 利润
上海同济海纳科技创业有限
--- --- ---
公司(注)
小计 --- --- ---
期末余额
被投资单位名称 累计
初始投资 合计
增减
上海同济海纳科技创业有限
1,000,000.00 --- 1,000,000.00
公司(注)
小计 1,000,000.00 --- 1,000,000.00
注：未合并的子公司及其原因：2003年4月23日上海同济海纳科技创业有限公司注
册资本由原来的人民币368万元减少至人民币168万元，公司对其出资人民币100万元未
发生变动，因此投资比例由27.17%上升至59.52%，由于公司对上海同济海纳科技创业有
限公司一直无重大影响，历年一直按成本法核算。目前，该公司正在做清算准备，故本
报告期内未将该公司纳入会计报表范围。
Ⅲ、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投 本期权益增减额
资单位
被投资单位名称 注册资 期初余额
本比例 本期合计
(%)
同济大学建筑设计
研究院 30.00 14,791,863.34 1,021,544.14
安川同济机电有限
公司 49.00 6,723,287.26 -508,452.56
上海同济三星燃气
设备公司 40.00 704,722.06 0.00
上海同济学士信息
系统有限公司 30.00 1,587,557.51 -164,177.47
上海同济建设监理
咨询有限公司 40.00 2,219,837.42 369,498.36
上海同济公路监理
咨询有限公司 40.00 1,059,942.21 117,500.64
上海中科同力化工
材料有限公司 36.23 4,267,082.21 -126,810.84
上海同捷三花汽车
系统有限公司 24.00 4500000 0.00
九江同济三君投资
管理有限公司 30.00 3000000 0.00
上海同济科技园有
限公司 33.33 9925164.83 453,145.70
上海同瑞房地产开
发有限公司 40.00 6,000,000.00 -6,000,000.00
上海同轩置业有限
公司 30.00 6000000 0.00
上海同鼎置业有限
公司 30.00 3000000 0.00
上海建设钢结构安
全检测有限公司 30.00 747,023.71 -44,377.97
山东东岳化工股份
有限公司 27.00 23,886,407.88 3,324,465.52
淄博思达电器有限
公司 40.00 829,581.19 42,129.10
山东同鑫电力有限
公司 49.00 9800000 0.00
小计 99,042,469.62 -1,515,535.38
本期权益增减额
其中
被投资单位名称 本
股权
本期投资成本 本期确认收 期差
投资准
增减额 益增减额 额摊
备
销
同济大学建筑设计
研究院 1,021,544.14
安川同济机电有限
公司 -508,452.56
上海同济三星燃气
设备公司
上海同济学士信息
系统有限公司 -164,177.47
上海同济建设监理
咨询有限公司 369,498.36
上海同济公路监理
咨询有限公司 117,500.64
上海中科同力化工
材料有限公司 -126,810.84
上海同捷三花汽车
系统有限公司
九江同济三君投资
管理有限公司
上海同济科技园有
限公司 453,145.70
上海同瑞房地产开
发有限公司 -6000000
上海同轩置业有限
公司
上海同鼎置业有限
公司
上海建设钢结构安
全检测有限公司
山东东岳化工股份
有限公司 3,324,465.52
淄博思达电器有限
公司 42,129.10
山东同鑫电力有限
公司
小计 -6,000,000.00 4,528,842.59 0.00 0.00
本期权益增减额 期末余额
被投资单位名称
初始投资 累计增减
本期分
得利润
同济大学建筑设计
研究院 6,000,000.00 9,813,407.48
安川同济机电有限
公司 3,261,832.00 2,953,002.70
上海同济三星燃气
设备公司 1,200,000.00 -495,277.94
上海同济学士信息
系统有限公司 1,500,000.00 -76,619.96
上海同济建设监理
咨询有限公司 1,200,000.00 1,389,335.78
上海同济公路监理
咨询有限公司 800,000.00 377,442.85
上海中科同力化工
材料有限公司 5,000,000.00 -859,728.63
上海同捷三花汽车
系统有限公司 4,500,000.00 0.00
九江同济三君投资
管理有限公司 3,000,000.00 0.00
上海同济科技园有
限公司 10,000,000.00 378,310.53
上海同瑞房地产开
发有限公司 6,000,000.00 -6,000,000.00
上海同轩置业有限
公司 6,000,000.00
上海同鼎置业有限
公司 3,000,000.00
上海建设钢结构安
全检测有限公司 44,377.97 600,000.00 102,645.74
山东东岳化工股份
有限公司 16,434,000.00 10,776,873.40
淄博思达电器有限
公司 800,000.00 71,710.29
山东同鑫电力有限
公司 9,800,000.00 0.00
小计 44,377.97 70,095,832.00 27,431,102.24
期末余额
被投资单位名称
合计
同济大学建筑设计
研究院 15,813,407.48
安川同济机电有限
公司 6,214,834.70
上海同济三星燃气
设备公司 704,722.06
上海同济学士信息
系统有限公司 1,423,380.04
上海同济建设监理
咨询有限公司 2,589,335.78
上海同济公路监理
咨询有限公司 1,177,442.85
上海中科同力化工
材料有限公司 4,140,271.37
上海同捷三花汽车
系统有限公司 4,500,000.00
九江同济三君投资
管理有限公司 3,000,000.00
上海同济科技园有
限公司 10,378,310.53
上海同瑞房地产开
发有限公司 0.00
上海同轩置业有限
公司 6,000,000.00
上海同鼎置业有限
公司 3,000,000.00
上海建设钢结构安
全检测有限公司 702,645.74
山东东岳化工股份
有限公司 27,210,873.40
淄博思达电器有限
公司 871,710.29
山东同鑫电力有限
公司 9,800,000.00
小计 97,526,934.24
⑵长期债权投资：
债券名称 面值 年利 初始投资成本
率
上海市煤气公司煤气建设债券 1,000.00 --- 1,000.00
“同济一号”信托计划 32,080,000.00
小计 32,081,000.00
债券名称 到期日 期初余额 本期
利息
上海市煤气公司煤气建设债券 2005年10月9日 1,000.00 ---
“同济一号”信托计划
小计
债券名称 累计应收 期末余额 减值
(已收)利 准备
息
上海市煤气公司煤气建设债券 --- 1,000.00
“同济一号”信托计划 32,080,000.00 ---
小计 32,081,000.00 ---
⑶构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海同泽房地产经营开发有限公司
194,460.18 追加投资
上海同泽房地产经营开发有
1,656,930.79 评估减值不调整账面价值
限公司
上海同济生物制品有限公司 71,744.44 追加投资
上海同济康联科技实业有限公司
-942,388.86 追加投资
合计 -2,333,115.03
被投资单位名称 摊销期限 本年摊销额
上海同泽房地产经营开发有
1999年6月-2009年5月 17,950.14
限公司
上海同泽房地产经营开发有
2002年10月-2007年10月 -216,121.40
限公司
上海同济生物制品有限公司 1999年8月-2004年7月 71,744.44
上海同济康联科技实业有限
2002年2月-2012年1月 -58,292.10
公司
合计 -184,718.92
被投资单位名称 摊余金额
上海同泽房地产经营开发有
176,510.04
限公司
上海同泽房地产经营开发有
-1,440,809.39
限公司
上海同济生物制品有限公司 0.00
上海同济康联科技实业有限
-884,096.76
公司
合计 -2,148,396.11
12、固定资产原值及累计折旧：
⑴固定资产原值：
固定资产类别 期初原值 本年增加
房屋及建筑物 105,218,918.77 17,252,766.62
通用设备 23,563,289.76 896,502.33
专用设备 89,660,399.09 3,612,646.70
运输工具 25,694,366.14 3,247,203.00
固定资产装修费支出 32,849.00
其他 7,576,284.93 561,972.15
合计 251,746,107.69 25,571,090.80
固定资产类别 本年减少 期末原值
房屋及建筑物 122,471,685.39
通用设备 10,700.00 24,449,092.09
专用设备 264,053.35 93,008,992.44
运输工具 351,113.22 28,590,455.92
固定资产装修费支出 32,849.00
其他 8,138,257.08
合计 625,866.57 276,691,331.92
其中：年末抵押或担保的固定资产原值为10,693,539.36元。
⑵累计折旧：
固定资产类别 期初数 本年增加
房屋及建筑物 10,879,786.58 184,125.14
通用设备 12,263,372.04
专用设备 27,332,292.38 1,235,880.62
运输工具 10,992,359.80 119,791.71
固定资产装修费支出 6,569.80
其他 3,303,447.43 820.60
小计 64,777,828.03 1,540,618.07
固定资产类别 本年提取 本年减少 期末数
房屋及建筑物 1,712,144.92 12,776,056.64
通用设备 1,072,971.42 10,272.00 13,326,071.46
专用设备 1,131,298.55 184,160.75 29,515,310.80
运输工具 1,345,565.99 249,270.49 12,208,447.01
固定资产装修费支出 6,569.80
其他 292,213.85 3,596,481.88
小计 5,554,194.73 443,703.24 71,428,937.59
13、在建工程：
工程项目名称 年初数 本年增加
同济密云路高层 445,454.19
同济新村变电所 1,330,000.00
同济新大楼装修工程 1,973,269.49 1,193,528.00
办公用房 6,507,900.00 229,277.00
专家服务中心1、3、4号楼改造 99,000.00 4,993,989.00
厂房 5,898,924.51 682,297.69
机器设备 209,819.19 1,290,618.78
128M3高炉 16,342,240.73 285,000.00
合计 32,806,608.11 8,674,710.47
本年减少
工程项目名称 转入固定 其他减少 年末数
资产
同济密云路高层 445,454.19
同济新村变电所 1,330,000.00
同济新大楼装修工程 3,166,797.49
办公用房 6,737,177.00
专家服务中心1、3、4号楼改造 5,092,989.00
厂房 6,581,222.20
机器设备 1,500,437.97
128M3高炉 16,627,240.73
合计 0.00 0.00 41,481,318.58
资金
工程项目名称
来源
同济密云路高层 其他
同济新村变电所 其他
同济新大楼装修工程 其他
办公用房 其他
专家服务中心1、3、4号楼改造 其他
厂房 其他
机器设备 其他
128M3高炉 其他
合计
⑴本期无借款费用资本化。
⑵在建工程减值准备：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
密云路高层 445,454.19 --- --- 445,454.19
同济新村变电所 1,330,000.00 --- --- 1,330,000.00
合计 1,775,454.19 --- --- 1,775,454.19
14、无形资产：
种类 原始金额 期初数
土地使用权 9,865,463.44 8,043,439.74
技术转让费 2,930,000.00 1,708,688.00
财务软件 288,380.00 273,042.74
指纹识别算法技术使用权 4,900,000.00 4,103,749.87
小计 14,128,920.35 14,128,920.35
种类 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用权 28,331.60
技术转让费
财务软件 6,780.00 108,559.02
指纹识别算法技术使用权 122,500.02
小计 6,780.00 259,390.64
种类 累计摊销 期末数 取得方式
土地使用权 1,265,062.13 8,015,108.14 购入
技术转让费 1,708,688.00 购入
财务软件 5,000.00 171,263.72 购入
指纹识别算法技术使用权 918,750.15 3,981,249.85 购入
小计 2,188,812.28 13,876,309.71
种类 剩余摊销年限
土地使用权 37年
技术转让费 10年6个月
财务软件 2年6个月
指纹识别算法技术使用权 16年零3个月
小计
15、长期待摊费用：
种 类 原始发生额 期初数 本期增加
固定资产大修理支出 2,717,725.87 659,109.82
租入固定资产改良支出 3,834,513.35 584,588.01
开办费 3,316,402.85 3,316,402.85 1,736,755.32
用电权 200,000.00 136,666.83
装修费 951,063.70 951,063.70
长期待摊费用小计 11,019,705.77 4,696,767.51 2,687,819.02
种 类 本期转出 本期摊销 累计摊销
固定资产大修理支出 199,239.18 2,257,855.23
租入固定资产改良支出 387,569.62 3,637,494.96
开办费 1,194,853.98 -541,901.34
用电权 63,333.17
装修费
长期待摊费用小计 1,781,662.78 5,416,782.02
种 类 期末数 剩余摊销年限
固定资产大修理支出 459,870.64 2年7个月至3年5个月
租入固定资产改良支出 197,018.39 4年
开办费 3,858,304.19 生产经营后一次摊销
用电权 136,666.83 13年6个月
装修费 951,063.70
长期待摊费用小计 5,602,923.75
16、其他长期资产：
类别及内容 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
临时设施 89,204.33 34,516.80 123,721.13
合计 89,204.33 34,516.80 123,721.13
17、短期借款、一年内到期的长期借款：
⑴短期借款：
借款类别 期初数 期末数
信用借款 140,000,000.00 200,000,000.00
抵押借款 12,500,000.00 12,500,000.00
保证借款 332,760,000.00 516,560,000.00
质押借款 2,547,000.00
合计 487,807,000.00 729,060,000.00
短期借款比期初增加了241,253,000.00元，增长49.46%，主要是公司新增合并上海
同瑞房地产开发有限公司、济宁同济科技实业有限公司及项目开发借款增加所致。
⑵一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数
保证借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
18、应付帐款：
期初数 期末数
332,743,749.18 288,047,063.15
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
19、预收帐款：
期初数 期末数
281,346,329.82 176,317,075.42
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
20、其他应付款：
期初数 期末数
210,773,938.07 386,544,261.45
期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东同济大学19,044,898.
12元，主要为代理进口设备业务往来款。
其他应付款比期初增加了175,770,323.38元，增长83.39%。主要是公司新增合并上
海同瑞房地产开发有限公司及济宁同济科技实业有限公司导致其它应付款增加。
21、应付工资：
期初数 期末数
17,017,988.38 22,630,888.86
22、应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额
上海南外滩集团有限公司 627,732.96
桓台县唐山资产经营有限公司 111,074.35
个人股 322,109.19
崔同春 61,894.65
香港应正铭先生 31,520.57
合计 1,154,331.72
投资者名称或类别 原因
上海南外滩集团有限公司 2003年利润分配未付余款
桓台县唐山资产经营有限公司 2000年利润分配未付余款
个人股 2000年利润分配未付余款
崔同春 2002、2003年利润分配未付余款
香港应正铭先生 2003年利润分配未付余款
合计
23、应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 -3,290,525.77 -4,512,282.51
营业税 20,646,932.97 24,289,898.51
城建税 1,588,060.99 1,750,172.39
企业所得税 29,478,721.29 43,127,428.27
个人所得税 261,965.09 104,896.83
土地增值税 19,968.06 1,251.80
房产税 321,466.28 -334,073.68
土地使用税 3,947.12 58,072.53
合计 49,030,536.03 64,485,364.14
税种 报告期执行的法定税率
增值税 17%
营业税 3-5%
城建税 5-7%
企业所得税 15-33%
个人所得税 按全国统一标准交纳
土地增值税 按全国统一标准交纳
房产税 按全国统一标准交纳
土地使用税 按全国统一标准交纳
合计
24、其他应交款：
项目 期初数 期末数 计缴标准
教育费附加 720,005.02 836,573.29 3.00%
提防费 7,505.74 7,135.09
义务兵优待金 9,792.32 5,301.82
河道管理费 -18,409.56 80,657.49 1.00%
合计 718,893.52 929,667.69
25、预提费用：
项目 期初数 期末数 结存原因
利息 79,650.00 1,522,083.14 预提利息
合计 79,650.00 1,522,083.14
26、长期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
保证借款 4,966,020.00 34,966,020.00 ---
合计 4,966,020.00 34,966,020.00 ---
注：其中外币借款的外币金额为60万美元、折算汇率8.2767,折合人民币4,966,0
20.00元。
27、股本：
比例
项目 期初数
(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 125,592,283.00 45.16
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 125,592,283.00 45.16
境外法人持有股份 --- ---
其他 --- ---
2、募集法人股 18,160,800.00 6.53
3、内部职工股 --- ---
4、优先股或其他 15,617,400.00 5.62
其中：转配股 --- ---
尚未流通股份合计 159,370,483.00 57.31
二、已流通股份
1、人民币普通股 118,719,248.00 42.69
2、境内上市的外资股 --- ---
3、境外上市的外资股 --- ---
4、其他 --- ---
已流通股份合计 118,719,248.00 42.69
三、股份总数 278,089,731.00 100.00
本 期 变 动 增 减
项目
转配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 --- --- --- --- --- ---
其中：
国家拥有股份 --- --- --- --- --- ---
境内法人持有股份 --- --- --- --- --- ---
境外法人持有股份 --- --- --- --- --- ---
其他 --- --- --- --- --- ---
2、募集法人股 --- --- --- --- --- ---
3、内部职工股 --- --- --- --- --- ---
4、优先股或其他 --- --- --- --- --- ---
其中：转配股 --- --- --- --- --- ---
尚未流通股份合计 --- --- --- --- --- ---
二、已流通股份
1、人民币普通股 --- --- --- --- --- ---
2、境内上市的外资股 --- --- --- --- --- ---
3、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- ---
4、其他 --- --- --- --- --- ---
已流通股份合计 --- --- --- --- --- ---
三、股份总数 --- --- --- --- --- ---
比例
项目 期末数
(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份 125,592,283.00 45.16
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 125,592,283.00 45.16
境外法人持有股份 --- ---
其他 --- ---
2、募集法人股 18,160,800.00 6.53
3、内部职工股 --- ---
4、优先股或其他 15,617,400.00 5.62
其中：转配股 --- ---
尚未流通股份合计 159,370,483.00 57.31
二、已流通股份
1、人民币普通股 118,719,248.00 42.69
2、境内上市的外资股 --- ---
3、境外上市的外资股 --- ---
4、其他 --- ---
已流通股份合计 118,719,248.00 42.69
三、股份总数 278,089,731.00 100.00
注：经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）53号文批准，本公司因吸收合
并增加的其他股1,561.74万股已于2004年7月14日在上海证券交易
所上市流通，在下一期定期报告中将由尚未流通股转入已流通股。
28、资本公积：
项目 期初数 本期增加
1、股本溢价 76,057,106.24
2、接受捐赠非现金资产准备
3、接受现金捐赠
4、股权投资准备 9,907,217.77
5、拨款转入
6、外币资本折算差额
7、关联交易差价 1,413,610.68
8、其他资本公积 5,049.00
合计 87,382,983.69
项目 本期减少 期末数
1、股本溢价 76,057,106.24
2、接受捐赠非现金资产准备
3、接受现金捐赠
4、股权投资准备 9,907,217.77
5、拨款转入
6、外币资本折算差额
7、关联交易差价 1,413,610.68
8、其他资本公积 5,049.00
合计 87,382,983.69
29、盈余公积：
项目 期初数 本期增加
1、法定盈余公积 35,128,750.23 535,234.47
2、公益金 26,113,979.21 267,617.23
3、任意盈余公积 3,042,418.82
合 计 64,285,148.26 802,851.70
项目 本期减少 期末数
1、法定盈余公积 11,998.81 35,651,985.89
2、公益金 75,167.76 26,306,428.68
3、任意盈余公积 3,042,418.82
合 计 87,166.57 65,000,833.39
注：⑴公司増加合并山东济宁同济科技实业有限公司相应增加盈余公积和公益金8
02,851.70元；
⑵公司下属子公司同济大学爆破工程技术公司改制相应减少盈余公积和公益金87,
166.57元。
30、未分配利润：
项目 金额 提取或分配比例
调整前年初未分配利润 23,928,283.96
调整期初未分配利润（调增为+，调减为-）
调整后期初未分配利润 23,928,283.96
加：本期净利润 3,513,189.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 27,441,473.70
31、主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项目
本年数 上年数
1、工业 110,037,994.28 50,162,068.35
业 2、商业 116,486,381.24 43,291,652.72
务 3、房地产业 340,662,945.82 309,645,080.96
4、旅游饮食服务业 10,235,016.12 7,712,244.92
分
5、施工企业 383,106,839.74 356,815,284.54
部 6、教育企业 1,023,050.00 0.00
减：公司内行业间相互抵减 236,666.67
合计 961,315,560.53 767,626,331.49
地 上海地区 565,096,400.00 518,171,926.53
山东地区 396,219,160.53 249,454,404.96
小计 961,315,560.53 767,626,331.49
区 公司内各地区分部相互抵销
分
部 合计
961,315,560.53 767,626,331.49
项目 主营业务成本
本年数 上年数
1、工业 101,320,893.29 37,916,758.98
业 2、商业 110,000,927.08 40,514,271.71
务 3、房地产业 262,971,483.03 253,192,341.70
4、旅游饮食服务业 3,341,273.26 2,630,975.24
分
5、施工企业 352,387,101.63 334,118,244.71
部 6、教育企业 1,235,565.00 0.00
减：公司内行业间相互抵减 236,666.67
合计 831,020,576.62 668,372,592.34
地 上海地区 466,835,616.24 441,976,923.03
山东地区 364,184,960.38 226,395,669.31
小计 831,020,576.62 668,372,592.34
区 公司内各地区分部相互抵销
分
部 合计
831,020,576.62 668,372,592.34
项目 主营业务毛利
本年数 上年数
1、工业 8,717,100.99 12,245,309.37
业 2、商业 6,485,454.16 2,777,381.01
务 3、房地产业 77,691,462.79 56,452,739.26
4、旅游饮食服务业 6,893,742.86 5,081,269.68
分
5、施工企业 30,719,738.11 22,697,039.83
部 6、教育企业 -212,515.00 0.00
减：公司内行业间相互抵减 0.00 0.00
合计 130,294,983.91 99,253,739.15
地 上海地区 98,260,783.76 76,195,003.50
山东地区 32,034,200.15 23,058,735.65
小计 130,294,983.91 99,253,739.15
区 公司内各地区分部相互抵销 0.00 0.00
分
部 合计
130,294,983.91 99,253,739.15
32、主营业务税金及附加：
项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数
营业税 3-5%
26,613,868.90 23,208,391.92
消费税 ---
城建税 5-7%
1,537,152.15 1,705,625.61
教育费附加 3%
1,925,280.30 917,120.92
土地增值税 65,208.21
合 计 ---
30,141,509.56 25,831,138.45
33、其他业务利润：
类别 本年发生数
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
租赁 1,955,905.45 1,955,905.45
合计 1,955,905.45 1,955,905.45
类别 上年发生数
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
租赁 1,890,387.25 292,744.91 1,597,642.34
合计 1,890,387.25 292,744.91 1,597,642.34
34、财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 15,401,506.74 13,288,641.65
减：利息收入 1,317,246.27 5,758,618.33
汇兑损失 5,250.00 240.00
减：汇兑收益
其他 131,489.84 422,059.96
合计 14,221,000.31 7,952,323.28
财务费用比上年同期增加6,268,677.03元，增长78.83%，主要是由于公司借款增加
导致本报告期财务费用的增加。
35、投资收益：
⑴本年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的
股权投资收益
短期投资 152,675.78
长期股权投资
长期债权投资
合计 152,675.78
类别 减值准备 权益法下确认的股股 权投资差额摊销
权投资收益
短期投资 -306,258.06
长期股权投资 4,669,579.45 184,718.92
长期债权投资
合计 -306,258.06 4,669,579.45 184,718.92
类别 股权转 合计
让收益
短期投资 -153,582.28
长期股权投资 93,281.20 4,947,579.57
长期债权投资
合计 93,281.20 4,793,997.29
⑵上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的股
权投资收益
短期投资 -3,051,572.06
长期股权投资 8,072.08 240,291.52
长期债权投资
合计 -3,043,499.98 240,291.52
类别 减值准备 权益法下确认的股权 股权投资差额摊销
投资收益
短期投资 3,103,272.69
长期股权投资 1,997,012.23 194,968.14
长期债权投资
合计 3,103,272.69 1,997,012.23 194,968.14
类别 股权转 合计
让收益
短期投资 51,700.63
长期股权投资 -369,955.99 2,070,387.98
长期债权投资
合计 -369,955.99 2,122,088.61
⑶投资收益汇回无重大限制。
⑷投资收益本报告期比上年同期增加2,671,908.68元，增长125.91%，主要是公司
参股的山东东岳化工股份有限公司收益比去年有较大幅度的增加。
36、补贴收入：
内容 本年发生数 上年发生数
来源依据 批准文件
上海市南市区
1、财政补贴 5,711,958.04 984,665.28 动迁补贴
1998年（19）号文
合计 5,711,958.04 984,665.28
内容 本年发生额说明
批准机关 文件时效
1、财政补贴 上海市财政局
合计
补贴收入本报告期比上年同期增加4,727,292.76元，增长480.09%，主要是财政局
对公司下属上海同鑫房地产开发有限公司的动迁补贴。
37、营业外收入：
类别 本年发生数 上年发生数
1、固定资产清理净收益 310.00 4,896.73
2、赔偿及罚款收入 937.32 5,617.53
3、固定资产盘盈
4、其他 45,507.97 16,422.15
合 计 46,755.29 26,936.41
38、营业外支出：
类 别 本年发生数 上年发生数
1、固定资产清理净损失 2,737.68 182,583.60
2、捐赠 10,000.00 6,000.00
3、罚款支出 149,860.00
4、固定资产盘亏
5、计提固、无形、在建工程减值准备
6、其他 258,152.44 46,087.50
合 计 270,890.12 384,531.10
39、收到的其他与经营活动有关的现金236,954,553.96元。
项目 内容 金额
1、企业间往来 232,672,536.74
2、财务费用－利息收入 4,254,847.22
3、营业外收入 20,350.00
4、补贴收入－其他 6,820.00
合 计 236,954,553.96
40、支付的其他与经营活动有关的现金80,288,599.32元。
项目 内容 金额
1、经营租赁支出 594,652.13
2、费用支出 47,017,663.24
3、财务费用－其他 7,913,635.26
4、营业外支出 146,799.84
5、内部往来企业间往来
6、其他企业间往来 24,615,848.85
合 计 80,288,599.32
㈥母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡
未注明期初数的均为期末数）：
1、应收帐款：
⑴帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 42,789,271.64 83.22 0-6 0.00
1至2年 1,869,306.16 3.64 0-6 0.00
2至3年 0.00 0.00 5-6 0.00
3年以上 6,760,941.18 13.15 10-50 4,006,606.87
合 计 51,419,518.98 100.00 4,006,606.87
期末数
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 63,864,661.98 87.98 0-6 0.00
1至2年 1,963,260.34 2.70 0-6 0.00
2至3年 0.00 0.00 5-6 0.00
3年以上 6,760,941.18 9.31 10-50 4,006,606.87
合 计 72,588,863.50 100.00 4,006,606.87
⑵期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为61,323,939.96元,占应收帐款
总金额的89.42％。
⑶本年度无实际冲销的应收帐款。
⑷期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款：
⑴帐龄分析：
期初数
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备
比例(%) 提比例(%)
1年以内 236,809,306.12 80.06 0-6 2,430,779.10
1至2年 46,398,125.07 15.69 0-6 0.00
2至3年 12,038,025.53 4.07 5-6 761,669.85
3年以上 559,438.15 0.19 10-50 559,438.15
合计 295,804,894.87 100.00 3,751,887.10
期末数
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准 坏帐准备
比例(%) 备计提
比例(%)
1年以内 349,574,125.89 88.84 0-6 2,430,779.10
1至2年 39,595,587.80 10.06 0-6 0.00
2至3年 3,803,087.80 0.97 5-6 761,669.85
3年以上 559,438.15 0.13 10-50 559,438.15
合计 393,532,239.64 100.00 3,751,887.10
⑵期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为349,518,550.00元,占其他
应收款总金额的比例为89.67％。
⑶期末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
上海同瑞房地产开发有限公司 110,000,000.00 项目暂借款
上海同济房地产有限公司 207,531,800.00 项目暂借款
上海同济司玛特识别技术有限公司 11,986,750.00 暂借款
淄博万鑫房地产开发有限公司 10,000,000.00 暂借款
上海同济杨浦科技创业有限公司 10,000,000.00 暂借款
⑷本年度无实际冲销的其它应收款。
⑸期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、长期投资：
项目 期初数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 437,299,645.82
长期债权投资
合计 437,299,645.82
项目 期末数
帐面余额 减值准备
长期股权投资 435,862,021.01
长期债权投资
合计 435,862,021.01
⑴长期股权投资：
①股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本
第一百货 法人股 36,960.00 178,000.00
第一医药 法人股 151,008.00 416,800.00
原水股份 法人股 126,500.00 300,000.00
华联商厦 法人股 108,900.00 464,000.00
合计 423,368.00 1,358,800.00
被投资公司名称 帐面余额 期末市价
第一百货 178,000.00 257,980.80
第一医药 416,800.00 842,624.64
原水股份 300,000.00 1,006,940.00
华联商厦 464,000.00 835,263.00
合计 1,358,800.00 2,942,808.44
②其他股权投资：
A.成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资比 期初余额
例(%)
强力合成材料制品有限公司 13 313,470.00
太仓园区 18 6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有 19 190,000.00
限公司
交通银行 --- 2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司 --- 1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司 19 532,000.00
绿园农村信用合作社 --- 20,000.00
上海芯豪微电子有限公司 7.33 5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 0.04 28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所 19.00 227,981.42
上海同济同捷科技股份有限公司 17.45 7,647,491.82
合计 24,199,697.24
被投资单位名称 本期投资增 期末帐面余额
减额
强力合成材料制品有限公司 313,470.00
太仓园区 6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有 90,000.00
限公司
交通银行 2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司 1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司 532,000.00
绿园农村信用合作社 -20,000.00 ---
上海芯豪微电子有限公司 5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所 27,981.42
上海同济同捷科技股份有限公司 7,647,491.82
合计 -20,000.00 24,179,697.24
B.权益法核算的对子公司股权投资：
占被投
资单位
被投资单位名称 注册资 期初余额
本比例 本期合计
(%)
同济大学爆破工程
技术公司 100.00 2,459,934.61 -197,504.56
同济大学机电厂 100.00 8,764,412.50 8,221.06
上海同济建设有限
公司 90.00 68,234,369.32 94,648.10
上海同济房地产有
限公司 90.00 97,399,641.65 14,353,550.81
同济大学科学技术
开发公司 100.00 7,187,363.00 -694,493.38
上海同济实业技贸
公司 100.00 5,015,496.90 -133,753.71
上海同济室内设计
工程有限公司 80.00 5,137,703.30 303,356.38
上海同鑫房地产开
发有限公司 70.00 24,644,729.95 -24,644,729.95
上海同济大学专家
服务中心有限公司 90.00 13,142,760.37 -203,444.01
上海新同济国际贸
易发展公司 100.00 0.00 149,401.13
上海同济生物制品
有限公司 62.50 189,298.03 -121,835.26
上海同济旅行社有
限公司 40.00 237,510.23 22,287.19
上海新同视信息数
据有限公司 70.00 4,735,217.38 -52,020.98
山东同济万鑫集团
有限公司 77.80 83,146,440.20 1,281,631.04
上海同济司玛特识
别技术有限公司 51.00 21,179.19 -628,182.88
上海同济杨浦科技
创业发展有限公司 80.00 25,858,037.55 8,667,786.50
济宁同济科技实业
有限公司 19.00 3,937,826.74 -171,052.20
上海同济康联科技
实业有限公司 40.00 1,852,531.26 -108,037.18
浙江同济科技职业
学院 51.00 9,997,239.56 -233,756.83
上海同济海纳科技
创业有限公司 59.52 1,000,000.00 0.00
小计 362,961,691.74 -2,307,928.73
本期权益增减额
其中
被投资单位名称
投资成本 确认收益 其他
同济大学爆破工程
技术公司 - 152,495.44 0.00
同济大学机电厂 - 8,221.06 0.00
上海同济建设有限
公司 - 94,648.10 0.00
上海同济房地产有
限公司 - 14,353,550.81 0.00
同济大学科学技术
开发公司 - -694,493.38 0.00
上海同济实业技贸
公司 - -133,753.71 0.00
上海同济室内设计
工程有限公司 - 303,356.38 0.00
上海同鑫房地产开
发有限公司 -24,500,000.00 0.00 0.00
上海同济大学专家
服务中心有限公司 - -203,444.01 0.00
上海新同济国际贸
易发展公司 - 149,401.13 0.00
上海同济生物制品
有限公司 -102,418.80 -19,416.46 0.00
上海同济旅行社有
限公司 - 22,287.19 0.00
上海新同视信息数
据有限公司 - -52,020.98 0.00
山东同济万鑫集团
有限公司 - 1,281,631.04 0.00
上海同济司玛特识
别技术有限公司 - -628,182.88 0.00
上海同济杨浦科技
创业发展有限公司 8,000,000.00 667,786.50 0.00
济宁同济科技实业
有限公司 - -171,052.20 0.00
上海同济康联科技
实业有限公司 - -108,037.18 0.00
浙江同济科技职业
学院 - -233,756.83 0.00
上海同济海纳科技
创业有限公司 - 0.00 0.00
小计 -16,602,418.80 14,789,220.02 0.00
本期权益增减额 期末余额
其中
被投资单位名称
差额摊 初始投资
分得利润
销
同济大学爆破工程
技术公司 0.00 350,000.00 1,000,000.00
同济大学机电厂 0.00 - 8,652,387.17
上海同济建设有限
公司 0.00 - 63,000,000.00
上海同济房地产有
限公司 0.00 - 99,000,000.00
同济大学科学技术
开发公司 0.00 - 5,000,000.00
上海同济实业技贸
公司 0.00 - 5,000,000.00
上海同济室内设计
工程有限公司 0.00 - 3,745,798.14
上海同鑫房地产开
发有限公司 0 144,729.95 0.00
上海同济大学专家
服务中心有限公司 0.00 - 8,829,693.30
上海新同济国际贸
易发展公司 0.00 - 1,740,000.00
上海同济生物制品
有限公司 0.00 - 824,436.75
上海同济旅行社有
限公司 0.00 - 200,000.00
上海新同视信息数
据有限公司 0.00 - 7,000,000.00
山东同济万鑫集团
有限公司 0.00 - 56,120,000.00
上海同济司玛特识
别技术有限公司 0.00 - 5,100,000.00
上海同济杨浦科技
创业发展有限公司 0.00 - 24,000,000.00
济宁同济科技实业
有限公司 0.00 - 3,430,044.01
上海同济康联科技
实业有限公司 0.00 - 4,120,000.00
浙江同济科技职业
学院 0.00 - 10,200,000.00
上海同济海纳科技
创业有限公司 0 - 1,000,000.00
小计 0.00 494,729.95 307,962,359.37
期末余额
被投资单位名称
累计增减 合计
同济大学爆破工程
技术公司 1,262,430.05 2,262,430.05
同济大学机电厂 120,246.39 8,772,633.56
上海同济建设有限
公司 5,329,017.42 68,329,017.42
上海同济房地产有
限公司 12,753,192.46 111,753,192.46
同济大学科学技术
开发公司 1,492,869.62 6,492,869.62
上海同济实业技贸
公司 -118,256.81 4,881,743.19
上海同济室内设计
工程有限公司 1,695,261.54 5,441,059.68
上海同鑫房地产开
发有限公司 0.00 -
上海同济大学专家
服务中心有限公司 4,109,623.06 12,939,316.36
上海新同济国际贸
易发展公司 -1,590,598.87 149,401.13
上海同济生物制品
有限公司 -756,973.98 67,462.77
上海同济旅行社有
限公司 59,797.42 259,797.42
上海新同视信息数
据有限公司 -2,316,803.60 4,683,196.40
山东同济万鑫集团
有限公司 28,308,071.24 84,428,071.24
上海同济司玛特识
别技术有限公司 -5,707,003.69 -607,003.69
上海同济杨浦科技
创业发展有限公司 10,525,824.05 34,525,824.05
济宁同济科技实业
有限公司 336,730.53 3,766,774.54
上海同济康联科技
实业有限公司 -2,375,505.92 1,744,494.08
浙江同济科技职业
学院 -436,517.27 9,763,482.73
上海同济海纳科技
创业有限公司 0.00 1,000,000.00
小计 52,691,403.64 360,653,763.01
C.权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投 本期权益增减额
资单位
被投资单位名 其中
注册资 期初余额
称 本期合计
本比例
投资成本
(%)
同济大学建筑 30.00 14,791,863.34 6,000,000.00 -
设计研究院
安川同济机电 49.00 6,723,287.26 3,261,832.00 -
有限公司
上海同济三星 40.00 704,722.06 1,200,000.00 -
燃气设备公司
上海同济学士
信息系统有限 30.00 1,587,557.51 1,500,000.00 -
公司
上海同济建设
监理咨询有限 40.00 2,219,837.42 1,200,000.00 -
公司
上海同济公路
监理咨询有限 40.00 1,059,942.21 800,000.00 -
公司
上海中科同力
化工材料有限 36.23 4,267,082.21 5,000,000.00 -
公司
上海同捷三花
汽车系统有限 24.00 4,500,000.00 4,500,000.00 -
公司
九江同济三君
投资管理有限 30.00 3,000,000.00 3,000,000.00 -
公司
上海同济科技 33.33 9,925,164.83 10,000,000.00
园有限公司 -271,944.05
48,779,456.84 36,461,832.00 -271,944.05
小计
期末余额
被投资单位名 本期权益增减额
称 其中
差额摊 初始投资
确认收益 其他 分得利润
销
同济大学建筑 ,021,544.14 0.00 0.00 - 6,000,000.00
设计研究院
安川同济机电 -508,452.56 0.00 0.00 - 3,261,832.00
有限公司
上海同济三星 0.00 0.00 0.00 - 1,200,000.00
燃气设备公司
上海同济学士
信息系统有限 -164,177.47 0.00 0.00 - 1,500,000.00
公司
上海同济建设
监理咨询有限 369,498.36 0.00 0.00 - 1,200,000.00
公司
上海同济公路
监理咨询有限 117,500.64 0.00 0.00 - 800,000.00
公司
上海中科同力
化工材料有限 -126,810.84 0.00 0.00 - 5,000,000.00
公司
上海同捷三花
汽车系统有限 0.00 0.00 0.00 - 4,500,000.00
公司
九江同济三君
投资管理有限 0.00 0.00 0.00 - 3,000,000.00
公司
上海同济科技 453,145.70 0.00 0.00 - 9,728,055.95
园有限公司
1,162,247.97 0.00 0.00 0.00 36,189,887.95
小计
被投资单位名称 期末余额
累计增减 合计
同济大学建筑 9,813,407.48
设计研究院 15,813,407.48
安川同济机电 2,953,002.70
有限公司 6,214,834.70
上海同济三星 -495,277.94
燃气设备公司 704,722.06
上海同济学士
信息系统有限公司 -76,619.96 1,423,380.04
上海同济建设
监理咨询有限 1,389,335.78 2,589,335.78
公司
上海同济公路
监理咨询有限 377,442.85
1,177,442.85
公司
上海中科同力
化工材料有限 -859,728.63
4,140,271.37
公司
上海同捷三花
汽车系统有限 0.00
4,500,000.00
公司
九江同济三君
投资管理有限 0.00
3,000,000.00
公司
上海同济科技 378,310.53
园有限公司 10,106,366.48
13,479,872.81 49,669,760.76
小计
4、主营业务收入、成本：
主营业务收入
主营业务种类
本年发生数 上年发生数
1、工业
2、商业 67,772,984.01 39,511,249.59
3、房地产业
4、运输业
5、农业
6、旅游饮食服务业 1,505,130.00
7、施工企业
合 计 69,278,114.01 39,511,249.59
主营业务成本
主营业务种类
本年发生数 上年发生数
1、工业
2、商业 65,313,053.34 36,816,124.19
3、房地产业
4、运输业
5、农业
6、旅游饮食服务业
7、施工企业
合 计 65,313,053.34 36,816,124.19
主营业务毛利
主营业务种类
本年发生数 上年发生数
1、工业
2、商业 2,459,930.67 2,695,125.40
3、房地产业
4、运输业
5、农业
6、旅游饮食服务业 1,505,130.00
7、施工企业
合 计 3,965,060.67 2,695,125.40
5、投资收益：
⑴本年发生数：
债权投资收 成本法下确认的
类别 股票投资收益
益 股权投资收益
短期投资 152,675.78
长期股权投资
长期债权投资
合计 152,675.78
权益法下确认的股 股权投资差
类别 减值准备
权投资收益 额摊销
短期投资 -306,258.06
长期股权投资 15,951,467.99
长期债权投资
合计 -306,258.06 15,951,467.99
股权转
类别 合计
让收益
短期投资 -153,582.28
长期股权投资 93,281.20 16,044,749.19
长期债权投资
合计 93,281.20 15,891,166.91
⑵上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资 成本法下确认的
收益 股权投资收益
短期投资 -2,393,834.02
长期股权投资 15,896.51
长期债权投资
合计 -2,393,834.02 15,896.51
类别 减值准备 权益法下确认的股 股权投资
权投资收益 差额摊销
短期投资 2,914,237.67
长期股权投资 12,100,585.55
长期债权投资
合计 2,914,237.67 12,100,585.55
类别 股权转 合计
让收益
短期投资 520,403.65
长期股权投资 -369,955.99 11,746,526.07
长期债权投资
合计 -369,955.99 12,266,929.72
⑶：投资收益汇回无重大限制。
㈧关联方关系及其交易：
1、存在控制关系的关联方情况：
⑴存在控制关系的关联方：
①控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
同济大学 上海市四平路1239号 --- 股东、派出董事长
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
同济大学 事业 吴启迪
②受本公司控制的关联方：
详见附注㈣。
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
企业名称 年初数 本年增加
上海同济室内设计工程有限公司 500.00
上海新同济国际贸易发展公司 174.00
上海同济建设有限公司 7,000.00
上海同固结构工程有限公司 300.00
上海同济大学专家服务中心有限公司 1,029.00
上海同济房地产有限公司 11,000.00
上海同泽房地产经营开发有限公司 500.00
上海同洲置业有限公司 500.00
上海同瑞房地产开发有限公司 1500.00
上海同久工程物资有限公司 1,000.00
上海同科物业管理有限公司 100.00
同济大学机电厂 865.24
上海同济空调机经营部 50.00
上海浦东同济环境工程有限公司 150.00
上海同济实业技贸公司 500.00
同济大学爆破工程技术有限公司 100.00 100.00
同济大学科学技术开发公司 500.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD20.00
上海同济生物制品有限公司 400.00
上海同济旅行社有限公司 50.00
上海新同视信息数据有限公司 1,000.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司 1,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 2,000.00
上海同鑫房地产开发有限公司 3,500.00
上海同科票务服务有限公司 50.00
上海同济康联科技实业有限公司 1,030.00
上海同济海纳科技创业有限公司 168.00
浙江同济科技职业学院 2,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 7,212.00
山东万鑫建筑总公司 ---
山东鑫国基础工程有限公司 1,518.00
淄博名府家具有限公司 250.00
淄博万鑫房地产开发有限公司 800.00
淄博鑫科钢构品有限公司 1,147.73
淄博市桓台金属结构厂 300.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司 300.00
山东鑫泰公路工程有限公司 3,100.00
淄博桓台社会福利炭素厂 300.00
桓台万鑫工贸有限公司 50.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 500.00
淄博万鑫建筑设计有限公司 50.00
淄博万鑫物业管理有限公司 50.00
淄博济顺建设监理有限公司 50.00
济宁同济科技实业有限公司 2000.00
企业名称 本年减少 年末数
上海同济室内设计工程有限公司 500.00
上海新同济国际贸易发展公司 174.00
上海同济建设有限公司 7,000.00
上海同固结构工程有限公司 300.00
上海同济大学专家服务中心有限公司 1,029.00
上海同济房地产有限公司 11,000.00
上海同泽房地产经营开发有限公司 500.00
上海同洲置业有限公司 500.00
上海同瑞房地产开发有限公司 1500.00
上海同久工程物资有限公司 1,000.00
上海同科物业管理有限公司 100.00
同济大学机电厂 865.24
上海同济空调机经营部 50.00
上海浦东同济环境工程有限公司 150.00
上海同济实业技贸公司 500.00
同济大学爆破工程技术有限公司 200.00
同济大学科学技术开发公司 500.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD20.00
上海同济生物制品有限公司 400.00
上海同济旅行社有限公司 50.00
上海新同视信息数据有限公司 1,000.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司 1,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 2,000.00
上海同鑫房地产开发有限公司 3,500.00
上海同科票务服务有限公司 50.00
上海同济康联科技实业有限公司 1,030.00
上海同济海纳科技创业有限公司 168.00
浙江同济科技职业学院 2,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 7,212.00
山东万鑫建筑总公司 ---
山东鑫国基础工程有限公司 1,518.00
淄博名府家具有限公司 250.00
淄博万鑫房地产开发有限公司 800.00
淄博鑫科钢构品有限公司 1,147.73
淄博市桓台金属结构厂 300.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司 300.00
山东鑫泰公路工程有限公司 3,100.00
淄博桓台社会福利炭素厂 300.00
桓台万鑫工贸有限公司 50.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 500.00
淄博万鑫建筑设计有限公司 50.00
淄博万鑫物业管理有限公司 50.00
淄博济顺建设监理有限公司 50.00
济宁同济科技实业有限公司 2000.00
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）：
年初数
企业名称
金额 %
同济大学 8,859.2283 31.86
上海同济室内设计工程有限公司 400.00 80.00
上海新同济国际贸易发展公司 174.00 100.00
上海同济建设有限公司 7,000.00 100.00
上海同固结构工程有限公司 210.00 70.00
上海同济大学专家服务中心有限公司 1,029.00 100.00
上海同济房地产有限公司 11,000.00 100.00
上海同泽房地产经营开发有限公司 450.00 90.00
上海同洲置业有限公司 450.00 90.00
上海同瑞房地产开发有限公司 600.00 40.00
上海同久工程物资有限公司 900.00 90.00
上海同科物业管理有限公司 51.00 51.00
同济大学机电厂 865.24 100.00
上海同济空调机经营部 50.00 100.00
上海浦东同济环境工程有限公司 135.00 90.00
上海同济实业技贸公司 500.00 100.00
同济大学爆破工程技术有限公司 100.00 100.00
同济大学科学技术开发公司 500.00 100.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD15.00 75.00
上海同济生物制品有限公司 400.00 100.00
上海同济旅行社有限公司 50.00 100.00
上海新同视信息数据有限公司 700.00 70.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司 510.00 51.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 1,600.00 80.00
上海同鑫房地产开发有限公司 2,450.00 70.00
上海同科票务服务有限公司 45.00 90.00
上海同济康联科技实业有限公司 1,030.00 100.00
上海同济海纳科技创业有限公司 100.00 59.52
浙江同济科技职业学院 1,020.00 51.00
山东同济万鑫集团有限公司 5,612.00 77.80
山东万鑫建筑总公司 --- 100.00
山东鑫国基础工程有限公司 1,478.00 97.30
淄博名府家具有限公司 250.00 100.00
淄博万鑫房地产开发有限公司 720.00 90.00
淄博鑫科钢构品有限公司 1,047.73 91.29
淄博市桓台金属结构厂 300.00 100.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司 240.00 80.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2,790.00 90.00
淄博桓台社会福利炭素厂 300.00 100.00
桓台万鑫工贸有限公司 50.00 100.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 300.00 60.00
淄博万鑫建筑设计有限公司 30.00 60.00
淄博万鑫物业管理有限公司 30.00 60.00
淄博济顺建设监理有限公司 30.00 60.00
济宁同济科技实业有限公司 380.00 19.00
企业名称 本年增加 本年减少
金额 % 金额 %
同济大学
上海同济室内设计工程有限公司
上海新同济国际贸易发展公司
上海同济建设有限公司
上海同固结构工程有限公司
上海同济大学专家服务中心有限公司
上海同济房地产有限公司
上海同泽房地产经营开发有限公司
上海同洲置业有限公司
上海同瑞房地产开发有限公司 150.00 10.00
上海同久工程物资有限公司
上海同科物业管理有限公司
同济大学机电厂
上海同济空调机经营部
上海浦东同济环境工程有限公司
上海同济实业技贸公司
同济大学爆破工程技术有限公司 40.00 30
同济大学科学技术开发公司
上海济强国际土木工程顾问有限公司
上海同济生物制品有限公司
上海同济旅行社有限公司
上海新同视信息数据有限公司
上海同济斯玛特识别技术有限公司
上海同济杨浦科技创业发展有限公司
上海同鑫房地产开发有限公司
上海同科票务服务有限公司
上海同济康联科技实业有限公司
上海同济海纳科技创业有限公司
浙江同济科技职业学院
山东同济万鑫集团有限公司
山东万鑫建筑总公司
山东鑫国基础工程有限公司
淄博名府家具有限公司
淄博万鑫房地产开发有限公司
淄博鑫科钢构品有限公司
淄博市桓台金属结构厂
淄博鑫强水泥预制构件有限公司
山东鑫泰公路工程有限公司
淄博桓台社会福利炭素厂
桓台万鑫工贸有限公司
淄博鑫泉铸铁有限公司
淄博万鑫建筑设计有限公司
淄博万鑫物业管理有限公司
淄博济顺建设监理有限公司
济宁同济科技实业有限公司 1,020.00 51.00
企业名称 年末数
金额 %
8,859.22
同济大学 31.86
83
上海同济室内设计工程有限公司 400.00 80.00
上海新同济国际贸易发展公司 174.00 100.00
上海同济建设有限公司 7,000.00 100.00
上海同固结构工程有限公司 210.00 70.00
上海同济大学专家服务中心有限公司 1,029.00 100.00
11,000.0
上海同济房地产有限公司 100.00
0
上海同泽房地产经营开发有限公司 450.00 90.00
上海同洲置业有限公司 450.00 90.00
上海同瑞房地产开发有限公司 750.00 50.00
上海同久工程物资有限公司 900.00 90.00
上海同科物业管理有限公司 51.00 51.00
同济大学机电厂 865.24 100.00
上海同济空调机经营部 50.00 100.00
上海浦东同济环境工程有限公司 135.00 90.00
上海同济实业技贸公司 500.00 100.00
同济大学爆破工程技术有限公司 140.00 70.00
同济大学科学技术开发公司 500.00 100.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司 USD15.00 75.00
上海同济生物制品有限公司 400.00 100.00
上海同济旅行社有限公司 50.00 100.00
上海新同视信息数据有限公司 700.00 70.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司 510.00 51.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司 1,600.00 80.00
上海同鑫房地产开发有限公司 2,450.00 70.00
上海同科票务服务有限公司 45.00 90.00
上海同济康联科技实业有限公司 1,030.00 100.00
上海同济海纳科技创业有限公司 100.00 59.52
浙江同济科技职业学院 1,020.00 51.00
山东同济万鑫集团有限公司 5,612.00 77.80
山东万鑫建筑总公司 --- 100.00
山东鑫国基础工程有限公司 1,478.00 97.30
淄博名府家具有限公司 250.00 100.00
淄博万鑫房地产开发有限公司 720.00 90.00
淄博鑫科钢构品有限公司 1,047.73 91.29
淄博市桓台金属结构厂 300.00 100.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司 240.00 80.00
山东鑫泰公路工程有限公司 2,790.00 90.00
淄博桓台社会福利炭素厂 300.00 100.00
桓台万鑫工贸有限公司 50.00 100.00
淄博鑫泉铸铁有限公司 300.00 60.00
淄博万鑫建筑设计有限公司 30.00 60.00
淄博万鑫物业管理有限公司 30.00 60.00
淄博济顺建设监理有限公司 30.00 60.00
济宁同济科技实业有限公司 1400.00 70.00
2、不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
同济大学建筑设计研究院 联营企业
山东东岳化工股份有限公司 联营企业
上海同诠置业有限公司 联营企业
上海同恒置业有限公司 联营企业
恒台科汇热电有限公司 联营企业
上海同济学士信息系统有限公司 联营企业
3、关联方交易（单位：人民币元）：
⑴存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子
公司交易已作抵销。
⑵无向控股股东及其子公司及其它关联方采购货物。
⑶关联方应收应付款项余额：
关联方名称 向关联方提供资金
发生额 余额
同济大学建筑设计研究院 -194,024.00 84,284.00
山东东岳化工股份有限公司 1,243,868.27
上海同诠置业有限公司 27,874,707.45 45,921,402.45
上海同恒置业有限公司 6,000,000.00
恒台科汇热电有限公司 81,060,350.00 81,060,350.00
同济大学
上海同济学士信息系统有限公司
小计 108,741,033.45 134,309,904.72
关联方名称 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
同济大学建筑设计研究院
山东东岳化工股份有限公司
上海同诠置业有限公司
上海同恒置业有限公司
恒台科汇热电有限公司
同济大学 -4,186,061.15 19,044,898.12
上海同济学士信息系统有限公司 28,000.00
小计 -4,186,061.15 19,072,898.12
⑷无向控股股东及其子公司提供非经营资金事项。
⑸无其他关联方交易事项。
㈨或有事项：
1、无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债：
2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债：
3、截止2004年06月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的
或有负债： 单位:万元
项目 担保单位 被担保单位
合并关联方： 上海同济科技实业股份有限公司上海同济杨浦科技创业发展有限公司
上海同济科技实业股份有限公司上海同济杨浦科技创业发展有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济房地产有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济房地产有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 同济大学机电厂
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 山东同济万鑫集团有限公司
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山东同济万鑫集团有限公司 淄博鑫科钢构品有限公司
山东同济万鑫集团有限公司 淄博鑫科钢构品有限公司
山东同济万鑫集团有限公司 淄博鑫科钢构品有限公司
山东同济万鑫集团有限公司 淄博鑫泉铸铁有限公司
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司 桓台科汇热电有限公司
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司 山东鑫泽装饰工程有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东同济万鑫集团有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东同济万鑫集团有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东同济万鑫集团有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东鑫泰公路工程有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东鑫泰公路工程有限公司
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司 淄博北斗星天枢纺织有限公司
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司 淄博万鑫建筑设备租赁有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东鑫国基础工程有限公司
山东万鑫建筑总公司 山东鑫国基础工程有限公司
淄博鑫科钢构品有限公司 淄博桓台社会福利炭素厂
淄博万鑫房地产开发有限公司 山东万鑫建筑总公司
淄博桓台社会福利炭素厂 淄博鑫科钢构品有限公司
非合并关联方： 山东鑫泰公路工程有限公司 山东鑫泽装饰工程有限公司
小 计 人民币
非关联方： 上海同济科技实业股份有限公司 上海爱使股份有限公司
小 计
合 计 人民币
项目 担保单位 担保金额
合并关联方： 上海同济科技实业股份有限公司 20,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 10,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 10,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 15,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 10,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 40,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 20,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 2,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,360,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,430,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,500,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,480,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,500,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 5,000,000.00
上海同济科技实业股份有限公司 4,850,000.00
上海同济房地产有限公司 50,000,000.00
上海同济房地产有限公司 20,000,000.00
上海同济建设有限公司 30,000,000.00
上海同济建设有限公司 70,000,000.00
上海同济建设有限公司 10,000,000.00
上海同济房地产有限公司 14,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,900,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 500,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 4,966,020.00
山东同济万鑫集团有限公司 2,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 500,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 4,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,900,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,500,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 2,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,900,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 100,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 4,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,900,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,900,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,900,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 10,000,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 1,800,000.00
山东同济万鑫集团有限公司 3,000,000.00
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司 8,000,000.00
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司 8,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 3,850,000.00
山东万鑫建筑总公司 4,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 20,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 2,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 1,900,000.00
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司 2,000,000.00
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司 2,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 2,000,000.00
山东万鑫建筑总公司 1,380,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司 1,010,000.00
淄博万鑫房地产开发有限公司 500,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂 6,000,000.00
非合并关联方： 山东鑫泰公路工程有限公司 800,000.00
小 计 502,326,020.00
非关联方： 上海同济科技实业股份有限公司 10,000,000.00
小 计 10,000,000.00
合 计 512,326,020.00
项目 担保单位 债务到期日
合并关联方： 上海同济科技实业股份有限公司 2004-10-15
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-26
上海同济科技实业股份有限公司 2004-9-10
上海同济科技实业股份有限公司 2005-1-18
上海同济科技实业股份有限公司 2005-3-11
上海同济科技实业股份有限公司 2004-7-22
上海同济科技实业股份有限公司 2004-8-26
上海同济科技实业股份有限公司 2005-5-21
上海同济科技实业股份有限公司 2004-7-27
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-3
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-3
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-26
上海同济科技实业股份有限公司 2004-8-27
上海同济科技实业股份有限公司 2004-8-25
上海同济科技实业股份有限公司 2004-9-1
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-24
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-23
上海同济科技实业股份有限公司 2004-11-22
上海同济科技实业股份有限公司 2005-3-12
上海同济科技实业股份有限公司 2005-3-11
上海同济科技实业股份有限公司 2005-3-9
上海同济科技实业股份有限公司 2005-3-16
上海同济科技实业股份有限公司 2005-5-14
上海同济房地产有限公司 2005-3-23
上海同济房地产有限公司 2005-3-31
上海同济建设有限公司 2004-9-28
上海同济建设有限公司 2005-3-28
上海同济建设有限公司 2004-9-10
上海同济房地产有限公司 2004-7-22
山东同济万鑫集团有限公司 2005-6-21
山东同济万鑫集团有限公司 2005-3-15
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-28
山东同济万鑫集团有限公司 2006-4-21
山东同济万鑫集团有限公司 2005-4-30
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-28
山东同济万鑫集团有限公司 2005-6-22
山东同济万鑫集团有限公司 2004-8-7
山东同济万鑫集团有限公司 2005-4-19
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-15
山东同济万鑫集团有限公司 2004-12-18
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-13
山东同济万鑫集团有限公司 2005-5-30
山东同济万鑫集团有限公司 2004-8-4
山东同济万鑫集团有限公司 2005-4-12
山东同济万鑫集团有限公司 2005-4-19
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-15
山东同济万鑫集团有限公司 2004-10-27
山东同济万鑫集团有限公司 2005-1-12
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-16
山东同济万鑫集团有限公司 2004-9-13
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司 2005-6-27
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司 2005-6-27
山东万鑫建筑总公司 2005-2-26
山东万鑫建筑总公司 2005-3-15
山东万鑫建筑总公司 2005-2-5
山东万鑫建筑总公司 2004-8-13
山东万鑫建筑总公司 2005-6-8
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司 2005-3-10
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司 2004-11-11
山东万鑫建筑总公司 2004-8-13
山东万鑫建筑总公司 2005-6-27
淄博鑫科钢构品有限公司 2005-5-14
淄博万鑫房地产开发有限公司 2005-6-17
淄博桓台社会福利炭素厂 2005-4-21
非合并关联方： 山东鑫泰公路工程有限公司 2005-1-11
小 计
非关联方： 上海同济科技实业股份有限公司 2004年11月26日
小 计
合 计
项目 担保单位 备注
合并关联方： 上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 被担保单位到期已归还借款
上海同济科技实业股份有限公司 被担保单位到期已归还借款
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 被担保单位到期已归还借款
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司 被担保单位到期已归还借款
上海同济科技实业股份有限公司 被担保单位到期已归还借款
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济房地产有限公司
上海同济房地产有限公司
上海同济建设有限公司
上海同济建设有限公司
上海同济建设有限公司
上海同济房地产有限公司 被担保单位到期已归还借款
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司 被担保单位到期已归还借款
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司 被担保单位到期已归还借款
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司
非合并关联方： 山东同济万鑫集团有限公司
山东万鑫建筑总公司
山东万鑫建筑总公司
山东万鑫建筑总公司
山东万鑫建筑总公司 被担保单位到期已归还借款
山东万鑫建筑总公司
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司
非合并关联方： 山东万鑫建筑总公司
山东万鑫建筑总公司
山东万鑫建筑总公司
淄博鑫科钢构品有限公司
淄博万鑫房地产开发有限公司
淄博桓台社会福利炭素厂
非合并关联方： 山东鑫泰公路工程有限公司
小 计
非关联方： 上海同济科技实业股份有限公司
小 计
合 计
㈩承诺事项：
1、对外经济担保事项详见附注㈨。
2、截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关
财务支出。
3、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
4、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同。
5、其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况：
⑴山东同济万鑫集团有限公司向中国农业银行桓台县支行抵押借款1,000万元，以
：土地使用权作抵押，面积59,236平方米，抵押作价7,700,680.00元；山东万鑫建筑总
公司的房屋作抵押，账面原值6,818,000.00元，抵押作价6,622,000.00元；
山东万鑫建筑总公司的土地使用权作抵押，账面原值499,840.00元，抵押作价436
,215.30元。
⑵淄博鑫科钢构品有限公司向中国农业银行桓台县支行借款200万元，以房屋作价
3,266,595.00元抵押，其中固定资产中房屋原值2,507,323.90元、在建工程中房屋原值
562,035.38元；
⑶山东鑫国基础工程有限公司向桓台唐山农村信用合作社借款50万元，以履带式起
重机、打桩机作价1,338,000.00元，原值1,368,215.46元。
(十一)资产负债表日后事项：
公司无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。
(十二)其他重要事项：
公司诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同一案，涉及金额40万美元。2
002年8月22日，香港高等法院做出书面判决，我公司胜诉；香港航天科技有限公司不服
该判决，提出上诉。2003年6月6日，香港高等法院就被告上诉作出二审判决，被告方胜
诉；我公司不服二审判决，向香港高等法院提出上诉。2004年4月2日，香港高等法院作
出终审判决，维持二审判决。公司董事会已在2004年4月24日《上海证券报》发表公告
。
(十三)补充资料:
1、2003年上半年资产减值明细表: 单位：元
项目 行 年初余额 本年增加数
次
一、坏帐准备合计 1 33,527,298.48 2,390,745.34
其中：应收账款 2 28,541,641.36
其他应收款 3 4,985,657.12 2,390,745.34
二、短期投资跌价准备合计 4 306,258.06
其中：股票投资 5 306,258.06
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 5,687,412.11
其中：库存商品 8 5,038,195.60
原材料 9 216,091.97
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19 1,775,454.19
八、委托贷款减值准备 20
其中：短期
长期
小计 40,990,164.78 2,697,003.40
本年转回（减少）数
项目 其他原因
因资产价值回升转回数
转出数
一、坏帐准备合计 -------- --------
其中：应收账款 -------- --------
其他应收款 -------- --------
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
其中：短期
长期
小计
本年转回（减少）数
项目 年末余额
合计
一、坏帐准备合计 -------- 35,918,043.82
其中：应收账款 -------- 28,541,641.36
其他应收款 -------- 7,376,402.46
二、短期投资跌价准备合计 306,258.06
其中：股票投资 306,258.06
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,687,412.11
其中：库存商品 5,038,195.60
原材料 216,091.97
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 1,775,454.19
八、委托贷款减值准备
其中：短期
长期
小计 43,687,168.18
2、报告期利润附表：
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润
摊簿 加权 摊簿 加权
主营业务利润 21.87 21.99 0.3601 0.3601
营业利润 2.53 2.54 0.0416 0.0416
净利润 0.77 0.77 0.0126 0.0126
扣除非经常损益后的净利润 -0.09 -0.09 -0.0015 -0.0015
七、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海同济科技实业股份有限公司
董事长：钱 刚
2004年8月27日
资产负债表
2004年6月30日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：人民币
元
资产 附注
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
资产 期末数（合并）
流动资产：
货币资金 393,400,375.04
短期投资 10,743,019.40
应收票据 4,101,031.00
应收股利 454,000.00
应收利息 0.00
应收账款 442,413,284.92
其他应收款 225,432,392.51
预付账款 315,272,816.31
应收补贴款 1,292,827.37
存货 577,090,586.86
待摊费用 76,994.54
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,970,277,327.95
长期投资： 0.00
长期股权投资 137,562,508.74
长期债权投资 32,081,000.00
长期投资合计 169,643,508.74
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -2,148,396.10
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) -2,148,396.10
固定资产： 0.00
固定资产原价 276,691,331.92
减：累计折旧 71,428,937.59
固定资产净值 205,262,394.33
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 205,262,394.33
工程物资 0.00
在建工程 39,705,864.39
固定资产清理 0.00
固定资产合计 244,968,258.72
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 13,876,309.71
长期待摊费用 5,602,923.75
其他长期资产 123,721.13
无形资产及其他资产合计 19,602,954.59
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 2,404,492,050.00
资产 期初数（合并）
流动资产：
货币资金 258,686,186.77
短期投资 775,113.60
应收票据 3,250,000.00
应收股利 454,000.00
应收利息 0.00
应收账款 426,130,660.06
其他应收款 271,577,388.10
预付账款 231,387,363.58
应收补贴款 5,082,934.89
存货 430,892,263.29
待摊费用 11,800.94
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,628,247,711.23
长期投资： 0.00
长期股权投资 135,351,151.93
长期债权投资 1,000.00
长期投资合计 135,352,151.93
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -2,333,115.03
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) -2,333,115.03
固定资产： 0.00
固定资产原价 251,746,107.69
减：累计折旧 64,777,828.03
固定资产净值 186,968,279.66
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 186,968,279.66
工程物资 0.00
在建工程 31,031,153.92
固定资产清理 0.00
固定资产合计 217,999,433.58
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 14,128,920.35
长期待摊费用 4,696,767.51
其他长期资产 89,204.33
无形资产及其他资产合计 18,914,892.19
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 2,000,514,188.93
资产 期末数（母公司）
流动资产：
货币资金 101,063,585.08
短期投资 10,393,019.40
应收票据 0.00
应收股利 5,528,730.79
应收利息 0.00
应收账款 68,582,256.63
其他应收款 389,780,352.54
预付账款 7,819,364.18
应收补贴款 1,292,827.37
存货 30,847,649.31
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 615,307,785.30
长期投资： 0.00
长期股权投资 435,862,021.01
长期债权投资 0.00
长期投资合计 435,862,021.01
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00
固定资产： 0.00
固定资产原价 46,397,876.96
减：累计折旧 5,923,646.38
固定资产净值 40,474,230.58
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 40,474,230.58
工程物资 0.00
在建工程 3,166,797.49
固定资产清理 0.00
固定资产合计 43,641,028.07
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 164,016.61
长期待摊费用 25,632.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 189,648.61
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 1,095,000,482.99
资产 期初数（母公司）
流动资产：
货币资金 67,450,922.24
短期投资 425,113.60
应收票据 0.00
应收股利 5,528,730.79
应收利息 0.00
应收账款 47,412,912.11
其他应收款 292,053,007.77
预付账款 2,514,975.25
应收补贴款 5,082,934.89
存货 25,323,756.33
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 445,792,352.98
长期投资： 0.00
长期股权投资 437,299,645.82
长期债权投资 0.00
长期投资合计 437,299,645.82
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00
固定资产： 0.00
固定资产原价 45,212,231.77
减：累计折旧 4,867,090.92
固定资产净值 40,345,140.85
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 40,345,140.85
工程物资 0.00
在建工程 1,973,269.49
固定资产清理 0.00
固定资产合计 42,318,410.34
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 187,216.63
长期待摊费用 3,011.60
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 190,228.23
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00
资产总计 925,600,637.37
负债及所有者权益 附注 期末数（合并）
流动负债：
短期借款 61 729,060,000.00
应付票据 62 104,000,000.00
应付账款 63 288,047,063.15
预收账款 64 176,317,075.42
应付工资 65 22,630,888.86
应付福利费 66 15,633,351.68
应付股利 67 1,154,331.72
应交税金 68 64,485,364.14
其他应交款 69 929,667.69
其他应付款 70 386,544,261.45
预提费用 71 1,522,083.14
预计负债 72 0.00
一年内到期的长期负债 78 20,000,000.00
其他流动负债 79 0.00
流动负债合计 80 1,810,324,087.25
长期负债： 0.00
长期借款 81 34,966,020.00
应付债券 82 0.00
长期应付款 83 0.00
专项应付款 84 0.00
其他长期负债 85 0.00
长期负债合计 87 34,966,020.00
递延税款： 88 0.00
递延税款贷项 89 0.00
负债合计 90 1,845,290,107.25
少数股东权益(合并报表填列) 91 101,286,920.97
股东权益： 0.00
股本 92 278,089,731.00
资本公积 93 87,382,983.69
盈余公积 94 65,000,833.39
其中:法定公益金 95 25,834,153.54
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 0.00
未分配利润 97 27,441,473.70
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 0.00
股东权益合计 99 457,915,021.78
负债和股东权益总计 100 2,404,492,050.00
负债及所有者权益 期初数（合并）
流动负债：
短期借款 487,807,000.00
应付票据 65,080,000.00
应付账款 332,743,749.18
预收账款 281,346,329.82
应付工资 17,017,988.38
应付福利费 8,888,809.88
应付股利 1,154,331.72
应交税金 49,030,536.03
其他应交款 718,893.52
其他应付款 210,773,938.07
预提费用 79,650.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 20,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,474,641,226.60
长期负债： 0.00
长期借款 4,966,020.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 4,966,020.00
递延税款： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 1,479,607,246.60
少数股东权益(合并报表填列) 67,220,795.42
股东权益： 0.00
股本 278,089,731.00
资本公积 87,382,983.69
盈余公积 64,285,148.26
其中:法定公益金 26,113,979.21
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
未分配利润 23,928,283.96
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 453,686,146.91
负债和股东权益总计 2,000,514,188.93
负债及所有者权益 期末数（母公司）
流动负债：
短期借款 390,000,000.00
应付票据 0.00
应付账款 83,004,679.73
预收账款 45,812,152.93
应付工资 0.00
应付福利费 693,942.86
应付股利 0.00
应交税金 -3,070,691.57
其他应交款 2,312.10
其他应付款 116,667,343.35
预提费用 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 633,109,739.40
长期负债： 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 0.00
递延税款： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 633,109,739.40
少数股东权益(合并报表填列) 0.00
股东权益： 0.00
股本 278,089,731.00
资本公积 87,382,983.69
盈余公积 47,886,984.75
其中:法定公益金 18,165,833.43
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
未分配利润 48,531,044.15
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 461,890,743.59
负债和股东权益总计 1,095,000,482.99
负债及所有者权益 期初数（母公司）
流动负债：
短期借款 252,547,000.00
应付票据 0.00
应付账款 78,188,289.16
预收账款 31,978,596.55
应付工资 0.00
应付福利费 537,338.72
应付股利 0.00
应交税金 -1,258,345.41
其他应交款 13,983.02
其他应付款 105,216,221.48
预提费用 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 467,223,083.52
长期负债： 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 0.00
递延税款： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 467,223,083.52
少数股东权益(合并报表填列) 0.00
股东权益： 0.00
股本 278,089,731.00
资本公积 87,382,983.69
盈余公积 47,886,984.75
其中:法定公益金 18,165,833.43
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00
未分配利润 45,017,854.41
外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00
股东权益合计 458,377,553.85
负债和股东权益总计 925,600,637.37
法定代表人: 财务总监(总会计师): 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2004年1－6月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15
减：所得税 16
减：少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 21
加：其他转入 22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金
28
(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40
项目 合并
期末数
一、主营业务收入 961,315,560.53
减：主营业务成本 831,020,576.62
主营业务税金及附加 30,141,509.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 100,153,474.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,955,905.45
减：营业费用 32,120,308.49
管理费用 44,192,527.70
财务费用 14,221,000.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,575,543.30
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 4,793,997.29
补贴收入 5,711,958.04
营业外收入 46,755.29
减：营业外支出 270,890.12
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 21,857,363.80
减：所得税 12,491,863.15
减：少数股东损益(合并报表填列) 5,852,310.91
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 3,513,189.74
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 23,928,283.96
加：其他转入 0.00
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 27,441,473.70
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 27,441,473.70
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 27,441,473.70
项目 合并
上年同期数
一、主营业务收入 767,626,331.49
减：主营业务成本 668,372,592.34
主营业务税金及附加 25,831,138.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 73,422,600.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,597,642.34
减：营业费用 24,024,007.64
管理费用 34,482,239.84
财务费用 7,952,323.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,561,672.28
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 2,122,088.61
补贴收入 984,665.28
营业外收入 26,936.41
减：营业外支出 384,531.10
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 11,310,831.48
减：所得税 9,703,946.84
减：少数股东损益(合并报表填列) 621,226.89
加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,508,329.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,493,987.16
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 3,024,680.59
加：其他转入 802,851.70
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 6,321,519.45
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 6,321,519.45
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 6,321,519.45
项目 母公司
期末数
一、主营业务收入 69,278,114.01
减：主营业务成本 65,313,053.34
主营业务税金及附加 115,192.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,849,867.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 230,091.00
减：营业费用 1,246,646.89
管理费用 10,453,842.00
财务费用 4,757,447.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -12,377,977.17
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 15,891,166.91
补贴收入 0.00
营业外收入 0.00
减：营业外支出 0.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 3,513,189.74
减：所得税 0.00
减：少数股东损益(合并报表填列) 0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 3,513,189.74
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 45,017,854.41
加：其他转入 0.00
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 48,531,044.15
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 48,531,044.15
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 48,531,044.15
项目 母公司
上年同期数
一、主营业务收入 39,511,249.59
减：主营业务成本 36,816,124.19
主营业务税金及附加 104,034.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,591,090.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 19,834.50
减：营业费用 910,493.45
管理费用 8,902,719.03
财务费用 2,467,919.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -9,670,206.78
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 12,266,929.72
补贴收入 0.00
营业外收入 0.00
减：营业外支出 102,735.78
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 2,493,987.16
减：所得税 0.00
减：少数股东损益(合并报表填列) 0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,493,987.16
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 22,119,950.94
加：其他转入 0.00
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 24,613,938.10
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
0.00
(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 24,613,938.10
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 24,613,938.10
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2004年1-6月 会股地年03表
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 901,247,284.08
收到的税费返还 9,926,110.70
收到的其他与经营活动有关的现金 236,954,553.96
经营活动现金流入小计 1,148,127,948.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,007,217,116.09
支付给职工以及为职工支付的现金 15,746,261.25
支付的各项税费 26,950,458.17
支付的其他与经营活动有关的现金 80,288,599.32
经营活动现金流出小计 1,130,202,434.83
经营活动现金流量净额 17,925,513.91
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 -3,835,505.95
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 664,028.33
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 -3,171,477.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,485,975.02
投资所支付的现金 49,571,155.03
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 79,057,130.05
投资活动产生的现金流量净额 -82,228,607.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,827,589.89
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 482,017,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 484,844,589.89
偿还债务所支付的现金 269,764,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,058,057.86
其中：支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 285,822,057.86
筹资活动产生的现金流量净额 199,022,532.03
四、汇率变动对现金的影响 -5,250.00
五、现金及现金等价物净增加额 134,714,188.27
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,220,401.49
收到的税费返还 4,220,972.66
收到的其他与经营活动有关的现金 -81,588,913.27
经营活动现金流入小计 -4,147,539.12
购买商品、接受劳务支付的现金 83,378,010.86
支付给职工以及为职工支付的现金 4,871,992.62
支付的各项税费 1,638,587.78
支付的其他与经营活动有关的现金 5,767,861.20
经营活动现金流出小计 95,656,452.46
经营活动现金流量净额 -99,803,991.58
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 25,662,534.43
取得投资收益所收到的现金 152,675.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 59,128.20
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 25,874,338.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,459,507.27
投资所支付的现金 18,454,324.29
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 20,913,831.56
投资活动产生的现金流量净额 4,960,506.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 350,607,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 350,607,000.00
偿还债务所支付的现金 213,154,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,996,840.87
其中：支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 222,150,840.87
筹资活动产生的现金流量净额 128,456,159.13
四、汇率变动对现金的影响 -11.56
五、现金及现金等价物净增加额 33,612,662.84
补充资料 合并期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润（亏损以“－”号填列） 3,513,189.74
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 5,852,310.91
减：未确认的投资损失 0.00
加：计提的资产减值准备 2,697,003.40
固定资产折旧 5,252,310.85
无形资产摊销 259,390.64
长期待摊费用摊销 1,806,112.58
待摊费用减少（减：增加） -65,193.60
预提费用增加（减：减少） 1,242,433.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,427.68
固定资产报废损失 0.00
财务费用 15,406,756.74
投资损失（减：收益） -5,100,255.35
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -71,084,171.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -51,884,524.01
经营性应付项目的增加（减：减少） 110,027,722.95
其 他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 17,925,513.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况: 0.00
现金的期末余额 393,400,375.04
减：现金的期初余额 258,686,186.77
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 134,714,188.27
补充资料 母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润（亏损以“－”号填列） 3,513,189.74
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 0.00
减：未确认的投资损失 0.00
加：计提的资产减值准备 306,258.06
固定资产折旧 1,051,482.14
无形资产摊销 23,200.02
长期待摊费用摊销 3,658.80
待摊费用减少（减：增加） 0.00
预提费用增加（减：减少） 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 8,996,852.43
投资损失（减：收益） -16,197,424.97
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） -5,523,892.98
经营性应收项目的减少（减：增加） -120,375,317.24
经营性应付项目的增加（减：减少） 28,398,002.42
其 他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -99,803,991.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况: 0.00
现金的期末余额 101,063,585.08
减：现金的期初余额 67,450,922.24
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 33,612,662.84
法定代表人: 财务总监(总会计师): 会计机构负责人
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