每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
㈠公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司
英文名称： SHANGHAI TONGJI SCIENCE ＆ TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
缩写：STJC
㈡法定代表人：王建云
㈢董事会秘书：林学言
证券事务代表：柴育筑
联系地址：上海市赤峰路83号
邮政编码：200092
电话：021-65985860
传真：021-65984903
电子信箱：dms＠tjkjsy.com
㈣公司注册地址：上海市浦东新区栖山路33号
公司办公地址：上海市赤峰路83号
邮政编码：200092
公司国际互联网网址：http：//www.tjkjsy.com
电子信箱：tjkjsy＠online.sh.cn
㈤公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书室
㈥公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：同济科技
股票代码：600846
㈠本年度主要利润指标： 单位（元）
利润总额 27,389,379.46
净利润 16,119,327.17
扣除非经常性损益后的净利润 11,550,934.54
主营业务利润 108,652,289.33
其它业务利润 2,233,102.84
营业利润 13,109,375.28
投资收益 9,467,395.49
补贴收入 4,470,526.67
营业外收支净额 342,082.02
经营活动产生的现金流量净额 21,842,339.81
现金及现金等价物净增减额 94,194,475.06
㈡公司前三年主要财务数据与财务指标 单位：元
指标项目 2001年 2000年
调整前 调整后
1 主营业务收入 652,036,044.82 675,914,906.85 631,379,230.67
2 净利润 16,119,327.17 34,553,609.37 33,427,521.50
3 总资产 1,631,065,299.65 1,055,490,066.44 1,022,738,638.89
4 股东权益 426,978,709.84 358,425,622.80 344,504,694.55
5 每股收益 0.0580 0.1414 0.1368
6 每股净资产 1.5354 1.4671 1.4101
7 调整后的每股净资产 1.4492 1.4056 1.3580
8 每股经营活动产生
的现金流量净额 0.0785 0.2045 0.2045
9 净资产收益率 3.78% 9.64% 9. 70%
指标项目 1999年
调整前 调整后
1 主营业务收入 563,306,303.66 563,016,533.66
2 净利润 34,944,396.35 34,944,396.35
3 总资产 980,152,555.23 985,002,037.22
4 股东权益 348,314,377.78 348,314,377.78
5 每股收益 0.2288 0.2288
6 每股净资产 2.2811 2.2811
7 调整后的每股净资产 2.1915 2.1915
8 每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.0437 -0.0437
9 净资产收益率 10.03% 10.03%
注：2001年度扣除非经常损益后的净资产收益率（加权）为2.89%。
㈠股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配 送公积金 增 吸收 小
股 股 转股 发 合并 计
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份 125592283 125592283
其中：
国家持有股份 22486742 22486742
境内法人持有股份 103105541 103105541
境外法人持有股份 0 0
其他 0 0
2、 募集法人股份 0 ＋18160800 ＋18160800 18160800
3、 内部职工股 0 0
4、 优先股或其他 0 0
5、其他股 ＋15617400 ＋15617400 15617400
未上市流通股份合计 125592283 ＋33778200 ＋33778200 159370483
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股 118719248 118719248
2、境内上市的外资股 0 0
3、境外上市的外资股 0 0
4、其他 0 0
已上市流通股份合计 118719248 118719248
三、股份总数 244311531 ＋33778200 ＋33778200 278089731
注：公司曾于2001年9月14日刊登公告称：上海市国资办将其所持有的本公司 股票22486742股无偿划转给同济大学。因申请免除转股所要缴纳的印花税须经国家 税务总局审核批准,手续繁杂,直至2002年2月28日才办理完转股手续,所以上表中＂ 国家持有股份＂和＂境内法人持有股份＂都未作变动。（最新股份变动情况可参见 2002年3月8日《上海证券报》）
㈡股东情况
1、 截止2001年12月31日,股东总数为106278户。
2、 前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量 持股比例 股份类别 股份的质押或冻结情况
（股） （%）
①同济大学 103105541 37.10 境内法人持有股份 无质押或冻结
②上海市国资办 22486742 8.09 国家持有股份 无质押或冻结
③怡达科技 13000000 4.67 募集法人股份 无质押或冻结
④唐山经营 5160800 1.86 募集法人股份 无质押或冻结
⑤寿国平 238469 0.09 流通股份
⑥高荣华 233700 0.08 流通股份
⑦李灏 225179 0.08 其他未流通股份
⑧郑玉宝 168873 0.06 其他未流通股份
⑨商玉芹 168727 0.06 其他未流通股份
⑩徐大帮 167273 0.06 其他未流通股份
注：⑴第③④⑦⑧⑨⑩位股东为本次吸收合并山东万鑫集团股份有限公司而 增加的股东。暂不上市流通。
⑵第②位为代表国家持有股份的单位。
㈢控股股东的情况
公司的控股股东同济大学为事业法人。成立于1907年5月20日, 为国家教育部 直属全国重点高等学校。法定代表人吴启迪。
㈠董事、监事和高级管理人员状况
1、基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起至时间
王建云 董事长 男 63 2000.6～2003.5
倪亚明 副董事长 男 55 2000.6～2003.5
顾国维 董事 男 64 2000.6～2003.5
钱 刚 董事、总经理 男 49 2000.6～2003.5
金海龙 董事、副总经理 男 53 2000.6～2003.5
林学言 董事、董事会秘书 男 57 2000.6～2003.5
王立国 董事 男 47 2000.6～2003.5
刘 杰 董事 男 38 2000.6～2003.5
倪苏平 董事 男 45 2000.6～2003.5
常德春 监事长 男 52 2000.6～2001.9
刘小兵 监事 男 52 2000.6～2001.9
陆吴宝 监事长 男 57 2001.9～2003.5
莫惠林 监事 男 47 2001.9～2003.5
郭礼祥 监事 男 52 2000.6～2003.5
朱美星 副总经理、
总会计师 女 56 2000.6～2003.5
姓 名 期初持股 期未持股
王建云 11592 11592
倪亚明 4800 4800
顾国维 18249 18249
钱 刚 19363 19363
金海龙 4800 4800
林学言 18249 18249
王立国 0 0
刘 杰 4800 4800
倪苏平 0 0
常德春 0 0
刘小兵 4800 4800
陆吴宝 0 0
莫惠林 0 0
郭礼祥 1189 1189
朱美星 7560 7560
注：⑴表中所列现任董事、监事人员中, 倪亚明副董事长在同济大学任副校 长； 顾国维董事在同济大学任教授、博士生导师； 刘杰董事在同济大学经济与管 理学院任MBA教学管理中心任主任； 陆吴宝监事长在同济大学任党委副书记、 纪 委书记。
⑵王建云董事的董事长任期至2002年4月止。
2、年度报酬情况
⑴董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
公司的董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬,其中在公司领取工资的 人员的报酬由工资、奖金、住房津贴和董、监事职务津贴组成。不在公司领取工资 的人员的报酬是指董、监事职务津贴,工资在其所在单位领取。 报酬确定的依据分 别是1994年1月21 日董事会审议通过的《劳动工资改革方案和基本工资改革实施意 见》,1994年8月20日董事会审议通过的《关于企业工资发放的实施补充意见》和《 关于设置公司董事、监事工作职务津贴的建议》,1998年4月17日公司第五次股东大 会通过的《关于董事、监事报酬事项的议案》,2001年6月18日董事会审议通过的《 公司本部住房津贴实施办法》和7月23 日董事会审议通过的《对经营者实施奖惩的 暂行规定》。
⑵现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为93.5万元,其中, 金额最 高的前三名董事的报酬总额为51.2万元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为52.4万元。
⑶在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中,年度报酬在0.8～2.2万元 的有7人,在8～15万元的有3人,在15～20万元的有3人。
3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内因工作调动的原因,监事常德春、刘小兵二人离任, 后增补陆吴宝、 莫惠林二人为监事。
对照《上市公司治理准则》,检查公司治理的实际情况
㈠有关规章制度的建立情况
根据监管部门的有关规定和公司治理的实践, 1998 年在按《上市公司章程指 引》对《公司章程》进行了全面修改的同时,制定了《股东大会议事规则》、 《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等工作制度；2001年 又制定了《信息披露制度》和《募集资金内部管理制度》 ,修改制定了《公司财务、 会计管理及内控制度》。公司已成立专门班子在对《公司章程》进行修改的同时, 制订《公司治理细则》,这将使公司的各级机构和人员有章可循,为维护股东（特别 是中小股东）的权益、切实规避风险、提高管理效率、确保资产的保值增值和持续 发展打下良好的基础。
㈡现行《公司章程》和规章制度的执行情况
公司在日常的运营过程中能严格按照各级监管部门的要求规范公司的经营行 为,执行经股东大会或董事会审议通过的《公司章程》和各项规章制度。 在发生关 联交易事项、担保事项及其他需披露事项时, 能按《股票上市规则》的规定进行披 露。公司还特别注意通过股东大会、部分股东座谈会、与股东网上交谈、接待股东 来访及回复股东来信等形式,给中小股东提供立言献策的机会。
㈢为完善公司治理结构拟采取的措施
1、拟在2002年召开的股东大会上完成增补独立董事事项, 使董事会成员的结 构更加合理,符合建立现代企业制度的要求。并根据公司实际情况,逐步建立董事会 专门委员会,按《公司治理细则》开展工作,加强董事会的决策职能。
2、积极探索累积投票制的实施,并为董事会、 独立董事及其它符合条件的股 东征集其它股东在股东大会的投票权创造条件,力求公司的重大决策更加科学合理, 反映广大股东特别是中小股东的意愿和要求。
3、进一步完善公司董事、经理人员的薪酬制度,使之更加合理,并积极尝试为 董事购买责任保险,以体现责任与权益相一致的原则。
4、今后公司在每年的第一次董事会会议上将对上年度各项治理规定的执行情 况进行回顾总结,以确保公司的日常经营行为更加合理规范。
㈣公司在报告期内尚未建立独立董事制度。
㈠2001年第一次临时股东大会
1、召开时间：2001年1月15日。
2、大会通过以下两项决议：
⑴公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司方案。
⑵吸收合并后的存续公司章程。
3、决议刊登在2001年1月16日的《上海证券报》。
㈡第八次股东大会
1、召开时间：2001年4月10日
2、大会通过以下5项决议：
⑴董事会2000年度工作报告
⑵监事会2000年度工作报告
⑶2000年度财务决算和2001年度财务预算方案
⑷2000年度利润分配方案
⑸住房制度改革中有关财务处理方案
3、决议刊登在2001年4月11日的《上海证券报》。
㈢2001年第二次临时股东大会
1、召开时间：2001年9月21日。
2、大会通过以下3项决议：
⑴前次募集资金使用情况说明
⑵修改《公司章程》
⑶关于调整公司监事会成员的议案
①同意常德春、刘小兵监事辞职请求
②选举陆吴宝、莫惠林为监事
3、大会决议否决以下2项议案：
⑴关于2001年配股议案
⑵2001年配股募集资金投向及可行性研究报告
4、决议刊登在2001年9月22日的《上海证券报》。
㈠公司经营情况
1、主营业务范围及其经营情况
⑴主营业务收入及利润构成
①按行业和产品划分 单位：元
明细项目 营业收入 营业毛利
本年数 本年数
1、工业 33,392,338.91 9,968,295.95
2、商业 153,563,962.54 21,727,578.55
3、房地产业 96,139,734.23 23,937,155.90
6、旅游饮食服务业 19,795,249.33 14,524,300.56
7、施工业 347,045,486.59 55,231,251.78
8、其它 2,099,273.22 977,136.79
合 计 652,036,044.82 126,365,719.53
②按地区划分 单位：元
主营业务收入 主营业务利润
上海地区 376,546,525.78 89,845,725.19
山东地区 275,489,519.04 36,519,994.34
公司所处的行业属于以土建技术服务、 土建安装施工和科技产业为主的综合 性行业。公司背靠同济大学,进行包括建筑设计、工程总承包、工程监理、 工程爆 破等土建技术服务、土建安装施工和相关技术的开发、咨询、转让, 并涉足信息、 环保、机电、生物等领域技术和产品的开发研制、生产、销售及国内外贸易、餐饮 和宾馆服务。
报告期内,公司主营业务收入65204万元,比上年63138万元（调整后）,增长3 .27%,实现利润总额2739万元,比上年4196万元（调整后数） ,下降34.72%, 公司再 次被上海市科委评为上海市百强民营科技企业。
⑵主营业务经营状况
①土建技术服务：公司发挥品牌优势,在设计和工程总承包、监理、爆破、装 潢中力创优质工程,扩大市场份额。报告期内,土建技术服务营业收入14873.14万元, 营业毛利2307.22万元,占公司营业毛利18%。公司所属的建设总公司、 爆破公司等 承接并完成的重大工程项目多次获奖。室内设计公司完成的人民大会堂国宴厅装修 业务,受到国家领导人和中外宾客的高度赞赏。 监理公司中标承接了国家重点工程 道路交通：杭金衢高速、苏嘉杭高速和同三国道等上海段的工程监理任务。
②土建安装施工业务：公司吸收合并的山东万鑫,拥有国家一级施工资质, 由 此使公司土建安装施工业务产值大幅度增长,全年完成产值34704.5万元。
③住宅科技开发：公司加大力度提高住宅建设的科技含量,集中了材料、结构、 工艺、能源、电气、网络等方面的技术力量,提高住宅建筑的内在质量,公司共开发 房产8.6万平方米,销售总额9794万元, 其中＂同济绿园＂被评为第三届上海市优秀 住宅金奖,一期和二期销售率达到98%以上,＂同济蓬莱家园＂一期销售率达到90%以 上。
④科技服务及科技产品开发：公司在保持原有技术特色的同时,发挥人才优势, 有重点地进行科技服务和科技产品开发。上海同济同捷科技股份有限公司与国际著 名跨国公司合作,大力开发汽车CAD/CAE/CAM软件,在为跨国公司技术服务的同时,为 国内著名汽车制造企业提供技术支持。同济大学机电厂通过ISO9001质量认证后,促 进了产品销售。该企业生产销售的特种空调比去年同期增长90%。
⑤进出口业务：共计实现营业总额10962万元,比去年同期20910万元,下降47 .6%,实现利润52.57万元,比去年同期36.39万元,增长44.46%。累计出口金额439 万 美元,比去年同期603万元,下降27.21%,累计进口金额1094万美元,比去年同期 2048 万美元,下降46.6%。
⑶主营业务变化情况
报告期内,通过吸收合并山东万鑫集团股份有限公司,使公司在原有的基础上, 主营业务增加了建筑安装施工,公司全年实际完成建安产值34704.5万元, 实现毛利 5523万元,分别占公司主营业务收入的53.08%,毛利的43.1%。
2、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩
⑴主要控股公司：上海杨浦同济经济发展有限公司注册资本为人民币3000 万 元,公司持有80%股权,该公司主要经营房地产开发与经营、室内装潢、 建筑材料、 装潢材料、金属材料,本年度该公司完成房地产开发6万平方米,实现利润总额 1146 万元。
⑵主要参股公司：同济大学建筑设计研究院,注册资本为人民币2000万元, 公 司持有30%股权。该企业主要经营工程勘察、建筑设计、市政工程设计等。 该企业 营业总额14944万元,比去年同期增长255%；实现利润总额1424万元, 比去年同期增 长103%。该企业在通过ISO9001质量认证的基础上,进一步加强技术质量管理, 取得 较好成绩。企业年检,受到上海市人民政府表扬,审图作为建设部的样板。
3、主要供应商及客户情况
报告期内,公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为34%,前 五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为20%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司原经营范围涉足面太广,经营状况参差不齐,有些公司规模偏小,经营业 绩较差。为此,公司先后将＂上海同济永业新型建材有限公司＂、 ＂上海海田数据 处理有限公司＂、＂上海同济天元生物工程有限公司＂、＂上海新同济酒楼＂等四 家企业的股权进行转让,以集中公司的资源和精力,提高企业经济效益。
5、报告期内,公司实际完成利润总额2739万元,公司第八次股东大会的计划完 成数4400万元相比,下降37.75%,其主要原因是①上海市奉浦工业区管委会未能按期 归还＂奉浦苑＂项目资金。虽然该事项正在政府有关部门的协调下解决, 考虑可能 出现的损失,按规定提取了1000万元的减值准备； ②公司的住宅产业化项目预计在 报告期内实现的利润推迟实现。另外,由于2001 年度公司实际缴纳所得税平均税负 比上年增加了10%,所以公司实现净利润1612万元,与计划数3520万元相比,下降的幅 度达54.20%。
㈡投资情况
1、 募集资金使用情况： 单位：千元
项目 内容 计划投入 实际投入
住宅科技产业化 上海杨浦同济经济发展
有限公司（同济绿园） 24000 24000
上海同鑫房地产开发有限
公司（同济蓬莱花苑） 41780 24500
上海同济新型建筑产业有限公司 3800 3800
机电一体化 特种空调系统 2000 2000
技术与产品 合资成立上海安川同济机电有限公司 4900 4427
生物医药工程 合资成立上海同济生物制品有限公司 6000 4000
技术及产品
项目 内容 全年股权收益 备注
住宅科技产业化 上海杨浦同济经济发展
有限公司（同济绿园） 9168
上海同鑫房地产开发有限
公司（同济蓬莱花苑） -1190
上海同济新型建筑产业有限公司 0
机电一体化 特种空调系统 2637.6
技术与产品 合资成立上海安川同济机电有限公司 440
生物医药工程 合资成立上海同济生物制品有限公司 -119
技术及产品
2、非募集资金使用情况：
新成立公司 出资额 所占比例 其他出资方 项目进度
（千元） （%）
上海同济科技园
区管理有限公司 190 19% 上海同济企业管理中心
上海五角场高新技术联
合发展有限公司 已启动
上海同济杨浦科技
创业发展有限公司 16000 80% 上海五角场高新技术联
合发展有限公司 已启动
说明：
⑴＂同济绿园＂和＂同济蓬莱花苑＂两项目是公司投入住宅科技产业化的第 二期项目,余1728万元作为后期投入。
⑵上海同济永业新型建材有限公司：在对该公司进行资产清理整顿后已实施 全部转让,收回投资,原计划追加投资227.2万元暂停实施。
⑶报告期内募集资金投资额与上年比较,增加557.2 万元（收回对上海同济永 业新型建材有限公司的投资142.8万元 , 增加对上海同鑫房地产开发有限公司投资 700万元）增加幅度为9.8%。
⑷报告期内非募集资金投资增加额为1619万元,较上一年的投资额增幅83.45%。
㈢财务情况
项目 本年数（元） 上年数（元） 比上年增减（%）
总资产 1,631,065,299.65 1,022,738,638.89 59.48
长期负债 151,671,285.00 21,800,000.00 595.74
股东权益 426,978,709.84 344,504,694.55 23.94
主营业务利润 108,652,289.33 74,231,057.54 46.37
净利润 16,119,327.17 33,427,521.50 -51.78
注：1、总资产增加的原因主要是在报告期内吸收合并了山东万鑫集团股份有 限公司。
2、长期负债增加的原因主要是①为商业网点贷款担保承担了连带责任, 在取 得其资产的同时,承接了其相应债务。 ②公司控股的上海同鑫房产公司增加了项目 贷款。
㈣2002年度公司经营计划
1、经营目标
2002年度的经营目标为：主营业务收入65,000万元,主营业务利润11,000万元, 利润总额4,000万元,净利润2,800万元。
2、措施：
⑴继续发挥公司的人才和品牌优势,不断扩大设计和工程总承包、监理、爆破、 装潢等土建服务的市场份额,确保主营业务及投资项目的经济效益,推进＂精品战略 ＂,进一步发展住宅科技产业。
⑵合资成立＂山东同济万鑫建工有限责任公司＂ , 该公司注册资本为人民币 7212万元。本公司持有77.8%股份,以此为平台, 大力开拓山东及其邻近省区的建筑 安装市场。使本公司在工业与民用建筑施工、设备安装、装饰装修、地基基础工程, 路桥工程、网架工程的施工安装方面,取得新的突破。
⑶发挥背靠同济大学的优势,开发新兴的与教育相关的产业；加快同济大学科 技园国康创业基地的建设；公司还将加大对机电、电讯产业的投入。
⑷进一步调整战略,对现有的资源进行整合,淘汰那些市场份额小,技术能级低, 经济效益差的产品,并通过资产重组,股权转让等形式, 逐步从公司不占优势的行业 中退出。
㈤本次利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,公司2001年度实 现利润总额27,389,379.46元,税后利润15,411,482.26元,减去少数股东损益- 390 ,066.21元,增加未确认的投资损失317,778.70元,净利润16,119,327.17元,按10%各 提盈余公积金和公益金,两者共计7,179,462.86元,提取职工奖福基金7,416. 61元, 应付普通股股利37.88元,加上上年度未分配利润8,919,235.58元, 可供股东分配利 润数17,851,645.40元。
董事会提议,2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。 上述分配 预案与2000年年度报告预计的分配政策存在差异,其原因是公司目前的负债率偏高, 需要将这部分资金用于公司的发展。
㈠监事会召开会议情况
1、第三届监事会第三次会议于2001年2月26日召开。会议通过《监事会 2000 年年度工作报告》。
2、第三届监事会第四次会议于2001年3月6日召开。会议审议同意董事会编制 的《公司2000年年度报告》和拟提交公司第八次股东大会审议的《公司2000年年度 财务决算和2001年年度财务预算方案（预案）》、《公司2000年年度利润分配方案 （预案）》和《公司2001年年度利润分配方案政策》文本所述的内容。会议还对公 司经营情况、募集资金使用情况和关联交易事项发表了意见。并同意董事会《关于 公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司预案说明》,认为它有利于公司的发展,并 无损害部分股东的权益和资产的流失。决议公告刊登于2001年3月8日的《上海证券 报》。
3、第三届监事会第五次会议于2001年7月10日召开,会议审议并同意公司董事 会关于配股的预案。决议公告刊登于2001年8月14日的《上海证券报》。
4、第三届监事会第六次会议于2001年8月9日召开,会议审议同意《公司 2001 年中期报告》,并从有利于监事行使职权出发,提议公司2001年第二次临时股东大会 同意常德春先生、刘小兵先生因工作调动而辞去监事职务的请求, 并同意同济大学 的推荐意见,提名陆吴宝先生和莫惠林先生为公司监事会候选人。上述议案,经2001 年9月21日召开的公司2001年第二次临时股东大会审议通过,决议公告刊登于2001年 9月22日的《上海证券报》。
5、第三届监事会第七次会议于2001年9月21日召开,会议选举陆吴宝先生为监 事长。决议公告刊登于2001年9月22日的《上海证券报》。
6、第三届监事会第八次会议于2001年9月28日召开,会议进行新老监事交接工 作,并就监事会如何开展工作进行了讨论。
㈡对公司经营情况的意见
监事会认为,公司是依法进行经营运作的。公司的决策程序合法, 已根据有关 规定建立了内部控制制度。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员发生违 法、违纪和损害公司利益的行为。公司经营班子的工作是认真的,在董事会领导下, 带领全体职工认真贯彻实施股东大会和董事会的决议,在遇到许多困难的情况下,仍 实现利润总额2739万元。这一经营业绩与公司第八次股东大会预计的2001年利润指 标相比下降了37.75%,监事会同意董事会报告中对其主要原因所作的分析,即①上海 市奉浦工业区管委会未能按期归还＂奉浦苑＂项目资金。虽然该事项正在政府有关 部门的协调下解决,考虑可能出现的损失,按规定提取了1000万元的减值准备；②公 司的住宅产业化项目预计在报告期内实现的利润推迟实现。另外,由于2001 年度公 司实际缴纳所得税平均税负比上年增加了10%,所以公司实现净利润1612万元, 与计 划数3520万元相比,下降的幅度达54.20%。 经上海立信长江会计师事务所有限公司 审计,公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
㈢对公司募集资金使用情况的意见
公司董事会和经营班子切实按照股东大会的决议 ,在募集资金投向的实施中, 实际投入项目与配股说明书所确定的投入项目相一致。上海立信长江会计师事务所 有限公司于2001年8月对前次募集资金使用情况进行了专项审计。
㈣公司无发生重大收购和出售资产事项：未发生重大的关联交易事项； 无发 现内幕交易；无发生损害部分股东的权益或造成公司的资产流失。
㈠重大诉讼,仲裁事项情况
1、公司在报告期内发生并结案的诉讼、仲裁事项1件：
公司为上海兴业房产股份有限公司（以下简称兴业房产）作贷款担保,鉴于兴 业房产到期未能归还贷款本金2080万元,利息94,864元,公司向上海市第二中级人民 法院提出诉讼,请求偿还代还本金、利息和相关费用,并查封了兴业房产的部分资产。 （详见2001年11月17日《上海证券报》。）原被告双方在法院的主持下签署民事调 解书。根据民事调解书,兴业房产已在2001年12月31日支付1000万元,并于 2002年1 月11日支付1,473,749.30元,2002年1月30日支付1000万元。
2、公司在报告期前发生但未结案的诉讼,仲裁事项1件：
本公司进出口部在1998年11月18 日以香港航天科技结算有限公司未履行进出 口贸易合同为由,向香港高等法院提起诉讼,请求法院判令香港航天科技结算有限公 司返还贸易货款 40 万美元 , 并赔偿经济损失。 香港高等法院发出传讯令[ HCA19744/98],受理此案。由于该案取证和法官的时间安排等原因,在报告期内尚未 开庭审理。
㈡吸收合并事项情况
公司于2001年1月15日召开的2001年第一次临时股东大会审议并以投票表决的 方式通过了《上海同济科技实业股份有限公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司 方案》和《上海同济科技实业股份有限公司（存续公司）章程》。（详见 2001年1 月16日《上海证券报》。）
该合并事项已经由国家有关部门2001年6月14日审核批准,并于2001年7月7 日 通过验资完成。（详见2001年7月11日《上海证券报》。）
该项吸收合并事项不影响双方传统业务的连续性,对管理层的稳定性也无影响。 截止2001年12月31日,被合并公司的总资产38712.45万元,净资产6563.99万元,2001 年下半年完成主营业务收入27548.95万元,利润总额964.75万元,占本公司利润总额 35.22%。
㈢本报告期内,未发生重大的关联交易事项
㈣重大合同及履行情况
1、报告期内,未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
2、重大担保事项
⑴本公司为上海兴业房产股份有限公司（以下简称兴业房产）向工商银行长 宁支行借款190万元担保,已于2001年8月28日到期；为兴业房产向上海银行借款686 万元和900万元担保,已分别在2001年11月5日和11月6日到期；为兴业房产向中信实 业银行上海分行借款1800万元担保,已于2001年11月10日到期。对上述借款担保,本 公司已于2001年3月6日采用预售形式购得兴业房产所拥有一部分房产,作为反担保； 2001年9月11日取得另一部分房产的＂房地产其他权利证明＂,作为抵押担保。在此 前提下,本公司与兴业房产及银行达成协议,并已于2001年11月16日前全部代为归还 上述借款。如果兴业房产不能清偿借款及相应利息, 本公司将通过协商和法律等途 径追溯本公司的权利。
⑵截止2001年12月31日公司为关联方及其它单位提供担保情况：
非合并关联方：
被担保单位名称 担保事由 担保金额 债务到期日
上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 500万元 2002年1月10日
上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 300万元 2002年5月6日
上海同济建筑装璜有限公司 贷款担保 500万元 2002年12月5日
上海安川同济机电有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年8月14日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 500万元 2002年5月7日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 500万元 2002年7月30日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 100万元 2002年3月12日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 50万元 2002年6月15日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 420万元 2002年3月29日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 500万元 2002年5月14日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 250万元 2002年10月16日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 500万元 2002年3月25日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 300万元 2002年11月15日
山东东岳化工有限公司 贷款担保 150万元 2002年11月21日
合并关联方：
上海同济斯玛特识别
技术有限公司 贷款担保 1,000万元 2002年9月11日
上海杨浦同济经济发展
有限公司 贷款担保 1,000万元 2002年1月8日
上海杨浦同济经济发展
有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年5月11日
上海杨浦同济经济发展有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年12月10日
上海杨浦同济科技创业发展
有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年9月10日
上海杨浦同济科技创业发展
有限公司 贷款担保 1,000万元 2002年11月28日
上海同济建设总公司 贷款担保 1,000万元 2002年3月21日
上海同济建设总公司 贷款担保 1,200万元 2002年8月22日
上海同济建设总公司 贷款担保 300万元 2002年8月22日
上海同济建设总公司 贷款担保 1,200万元 2002年8月25日
上海同济建设总公司 贷款担保 300万元 2002年9月15日
上海同济建设总公司 贷款担保 1,100万元 2002年10月12日
上海同济大学专家服务中心 贷款担保 300万元 2002年3月4日
上海同济房地产开发经营公司 贷款担保 2,000万元 2002年9月18日
同济大学机电厂 贷款担保 100万元 2002年5月17日
山东万鑫集团股份有限公司 贷款担保 500万元 2002年12月2日
非关联方：
上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年4月3日
上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年3月12日
上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 1,000万元 2002年6月27日
上海申华控股股份有限公司 贷款担保 3,000万元 2002年11月20日
上海爱使股份有限公司 贷款担保 2,000万元 2002年12月3日
上海爱使股份有限公司 贷款担保 1,000万元 2002年11月15日
上海同济实业投资有限公司 贷款担保 300万元 2002年4月2日
淄博北斗星纺织有限公司 贷款担保 500万元 2002年4月8日
桓台县建工总公司唐四建筑公司 贷款担保 10万元 1994年12月28日
桓台县华信面粉厂 贷款担保 90万元 2002年1月12日
桓台县第一中学 贷款担保 320万元 2002年3月17日
淄博第十一中学 贷款担保 150万元 2002年6月8日
桓台县有线电视实业公司 贷款担保 40万元 2002年9月8日
合 计 35,980万元
非合并关联方及非关联方担保金额占净资产比例为44.45%
注：①山东东岳化工有限公司1,020万元借款分别于2002年3月12日、2002年3 月22日及3月27日到期归还,本公司已解除担保责任。
②桓台县华信面粉厂90万元借款于2002年1月29日到期归还, 本公司已解除担 保责任。
③淄博北斗星纺织有限公司500万元借款于2002年4月6日到期归还, 本公司已 解除担保责任。
④桓台县第一中学320万元借款于2002年3月10日到期归还,本公司已解除担保 责任。
⑶上述担保事项的审批权限,均按照《公司章程》规定, 并遵循《股票上市规 则》,分别按时在《上海证券报》披露。
3、委托理财事项情况
⑴本公司于2001年1月为确保公司资产保值增值, 委托吉林省国际信托投资有 限责任公司上海蒙自路证券营业部购买在上交所挂牌国债人民币3,000万元,协议确 定年收益率12%。经总经理批准,资金分三笔,每笔1,000万元汇至该证券营业部。3 ,000万元本金连同投资收益273万元已于2001年10月16日收回,提前结束该项业务。
⑵本公司全资子公司上海同济房地产开发经营公司,于2001年3月13 日委托北 京证券有限责任公司代理国债投资2,000万元。为确保投资本金的安全及投资收益, 该公司已于2001年12月31日收回本金2,000万元及投资收益130万元。资金汇出经总 经理批准。
4、报告期内,公司无其他重大合同
㈤公司或持股5%以上股东没有承诺事项披露在指定报纸和网站上
㈥公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司进行财务报告 审计。2000年度和2001年度报告期内支付财务报告审计费分别为42万元和60万元人 民币,公司不另支付差旅费。
㈦在报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。也未接受过中国证监会及其派出机 构对公司进行巡回检查和事项检查。
㈧对照外经贸部公布的中国加入WTO组织的法律文件的内容, 公司经营活动目 前未受影响。
㈨本公司在上海市浦东新区注册登记,继续享有所得税优惠政策。
㈠本公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师周 琪、刘桢审计,并于2002年4月26日出具信长会师报字（2002）第10号审计报告。
㈡报表（见附表）
㈢会计报表附注
1、母公司与子公司采用的会计政策、会计估计和会计处理方法存在差异：
⑴山东万鑫集团股份有限公司的坏帐准备按应收款项余额6%计提；
⑵对本期利润的影响,详见本附注七。
2、本期会计政策、会计估计的变更及影响：
⑴根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、在建工 程减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,开办费应于开始生产经营当月 一次计入损益,且作为会计政策变更,进行追溯调整。
⑵本次会计政策变更的影响数及累计影响数：
项目 固定资产 在建工程 无形资产
减值准备 减值准备 减值准备
对2000年初留存收益影响 -1,239,076.41 -1,914,210.77 ---
对2000年净利润影响 -525,914.92 --- ---
对2001年初留存收益影响 -1,764,991.33 -1,914,210.77 ---
项目 委托贷款 开办费 合计
减值准备 一次转销
对2000年初留存收益影响 --- -458,962.66 -3,612,249.84
对2000年净利润影响 --- -600,172.95 -1,126,087.87
对2001年初留存收益影响 --- -1,059,135.61 -4,738,337.71
3、合并会计报表范围的确定：
⑴按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。 合并范围是公司拥有 其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。
⑵与2000年度合并会计报表范围相比,本期合并会计报表范围变动情况如下：
①本期增加合并范围10户：
因增加投资而增加合并范围4户：上海杨浦同济科技创业发展有限公司、上海 同鑫房地产开发有限公司、上海同科物业管理有限公司、上海同洲置业有限公司。
因吸收合并而增加合并范围6户：山东万鑫集团股份有限公司、桓台县建筑工 程总公司、山东鑫国基础工程有限公司、淄博名府家具有限公司、淄博万鑫房地产 开发有限公司和淄博鑫科钢构品有限公司。
2001年6月7日经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2001〗53 号《关于上 海同济科技实业股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东万鑫集团股份有限公 司的批复》批准, 同意上海同济科技实业股份有限公司向山东万鑫集团股份有限公 司（以下简称万鑫集团）全体股东定向发行33,778,200股普通股,按1：0.6875的比 例吸收合并万鑫集团23,222,500股股份。其中向法人股股东定向发行18,160,800股, 向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行15,617,400股。
桓台县建筑工程总公司、山东鑫国基础工程有限公司、 淄博名府家具有限公 司、淄博万鑫房地产开发有限公司和淄博鑫科钢构品有限公司均为万鑫集团下属控 股公司。
②本期减少合并范围2户：上海同济永业新型建筑材料有限公司（已更名为上 海同济鸿阳新型建材有限公司）因持股比例减持至19%,公司无控制权, 期末未纳入 合并报表范围；同济大学建筑设计院因持股比例减持至30%,公司无控制权, 期末不 纳入合并报表范围。根据有关规定,已调整上年数。
4、报告期内购买股权而增加的控股子公司、合营企业情况：
公司通过产权交易所（产权交易合同2001年1130383号）受让上海同鑫房地产 开发有限公司21%的股权,支付股权转让价款为735万元,对其持股比例由期初49% 增 加到70%,上海同鑫房地产开发有限公司2001年7至12月净利润-1,695,327.49元, 按 比例计入投资收益-1,186,729.24元。
（一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内载中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正文及公 告的原稿。
上海同济科技实业股份有限公司
2002年4月26日
资产负债表
2001年12月31日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：元
资产 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产：
货币资金 1 59,107,588.85 205,069,044.71
短期投资 2 8,582,803.11 8,582,803.11
应收票据 3 0.00 1,261,950.00
应收股利 4 5,366,901.29 2,405,658.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收账款 6 11,391,506.03 253,734,346.19
其他应收款 7 153,932,529.60 208,710,852.04
预付账款 8 9,759,277.06 96,628,332.75
应收补贴款 9 4,234,218.47 4,234,218.47
存货 10 4,774,268.69 386,622,456.30
待摊费用 11 0.00 171,175.09
一年内到期的
长期债权投资 21 2,300,000.00 2,400,000.00
其他流动资产 24 0.00 0.00
流动资产合计 30 259,449,093.10 1,169,820,836.66
长期投资：
长期股权投资 31 338,175,245.18 82,940,650.25
长期债权投资 32 71,866,978.95 71,967,978.95
长期投资合计 33 410,042,224.13 154,908,629.20
其中:合并价差
(贷差以“-”号表
示合并报表填列) 34 0.00 583,986.06
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表
示合并报表填列) 35 0.00 583,986.06
固定资产： 0.00
固定资产原价 39 12,705,629.20 157,551,453.64
减：累计折旧 40 4,349,224.05 50,868,497.03
固定资产净值 41 8,356,405.15 106,682,956.61
减：固定资产
减值准备 42 0.00 0.00
固定资产净额 43 8,356,405.15 106,682,956.61
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 171,597,440.00 174,216,631.54
固定资产清理 46 0.00 0.00
固定资产合计 50 179,953,845.15 280,899,588.15
无形资产及
其他资产：
无形资产 51 2,735,223.18 16,212,305.95
长期待摊费用 52 1,356,149.01 9,051,830.72
其他长期资产 53 0.00 172,108.97
无形资产及其
他资产合计 54 4,091,372.19 25,436,245.64
递延税项：
递延税款借项 55 0.00 0.00
资产总计 60 853,536,534.57 1,631,065,299.65
流动负债：
短期借款 61 221,420,000.00 456,470,000.00
应付票据 62 0.00 0.00
应付账款 63 46,307,981.09 122,750,315.51
预收账款 64 7,770,850.15 248,273,526.13
应付工资 65 0.00 13,710,520.59
应付福利费 66 474,621.59 10,124,116.20
应付股利 67 0.00 464,704.11
应交税金 68 2,504,902.09 17,054,864.85
其他应交款 69 93,924.48 132,104.38
其他应付款 70 55,909,207.83 134,451,746.67
预提费用 71 0.00 30,000.00
预计负债 72 0.00 100,000.00
一年内到期的
长期负债 78 0.00 17,510,000.00
其他流动负债 79 0.00 0.00
流动负债合计 80 334,481,487.23 1,021,071,898.44
长期负债：
长期借款 81 91,671,285.00 151,671,285.00
应付债券 82 0.00 0.00
长期应付款 83 0.00 0.00
专项应付款 84 0.00 0.00
其他长期负债 85 0.00 0.00
长期负债合计 87 91,671,285.00 151,671,285.00
递延税款： 88
递延税款贷项 89 0.00 0.00
负债合计 90 426,152,772.23 1,172,743,183.44
少数股东权益
(合并报表填列) 91 0.00 31,343,406.37
股东权益： 0.00
股本 92 278,089,731.00 278,089,731.00
资本公积 93 77,442,128.97 77,442,128.97
盈余公积 94 38,114,598.35 53,912,983.17
其中:法定公益金 95 13,279,640.23 19,516,185.51
减：未确认的投
资损失(合并报
表填列) 96 0.00 317,778.70
未分配利润 97 33,737,304.02 17,851,645.40
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98 0.00 0.00
股东权益合计 99 427,383,762.34 426,978,709.84
负债和股东权益总计 100 853,536,534.57 1,631,065,299.65
资产 行次 年初数(母公司) 年初数(合并)
流动资产：
货币资金 1 47,889,249.42 110,331,754.14
短期投资 2 21,087,385.63 27,174,532.83
应收票据 3 0.00 0.00
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收账款 6 28,189,583.16 76,898,215.10
其他应收款 7 164,515,198.32 152,879,576.58
预付账款 8 14,423,859.90 44,884,512.90
应收补贴款 9 4,371,716.25 4,371,716.25
存货 10 16,765,649.33 206,833,484.29
待摊费用 11 0.00 215,253.45
一年内到期的
长期债权投资 21 0.00 0.00
其他流动资产 24 0.00 0.00
流动资产合计 30 297,242,642.01 623,589,045.54
长期投资：
长期股权投资 31 252,453,651.19 89,995,615.59
长期债权投资 32 86,336,200.00 86,436,200.00
长期投资合计 33 338,789,851.19 176,431,815.59
其中:合并价差
(贷差以“-”号表
示合并报表填列) 34 0.00 742,876.78
其中:股权投资差额
(贷差以“-”号表
示合并报表填列) 35 0.00 742,876.78
固定资产： 0.00
固定资产原价 39 12,409,589.30 57,808,984.38
减：累计折旧 40 3,878,004.45 17,935,818.98
固定资产净值 41 8,531,584.85 39,873,165.40
减：固定资产
减值准备 42 383,838.03 1,764,991.33
固定资产净额 43 8,147,746.82 38,108,174.07
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 171,597,440.00 172,092,637.00
固定资产清理 46 0.00 0.00
固定资产合计 50 179,745,186.82 210,200,811.07
无形资产及
其他资产：
无形资产 51 3,111,897.35 7,960,722.34
长期待摊费用 52 1,838,819.14 4,556,244.35
其他长期资产 53 0.00 0.00
无形资产及其
他资产合计 54 4,950,716.49 12,516,966.69
递延税项：
递延税款借项 55 0.00 0.00
资产总计 60 820,728,396.51 1,022,738,638.89
流动负债：
短期借款 61 193,000,000.00 326,900,000.00
应付票据 62 0.00 0.00
应付账款 63 157,693,533.40 167,927,622.19
预收账款 64 12,708,168.26 21,792,488.84
应付工资 65 0.00 140,354.76
应付福利费 66 809,331.13 3,207,476.78
应付股利 67 24,431,153.10 24,431,153.10
应交税金 68 1,893,681.51 5,082,502.62
其他应交款 69 52,719.97 189,240.43
其他应付款 70 63,835,114.59 48,251,128.34
预提费用 71 0.00 104,000.00
预计负债 72 0.00 0.00
一年内到期的
长期负债 78 0.00 42,300,000.00
其他流动负债 79 0.00 0.00
流动负债合计 80 454,423,701.96 640,325,967.06
长期负债：
长期借款 81 21,800,000.00 21,800,000.00
应付债券 82 0.00 0.00
长期应付款 83 0.00 0.00
专项应付款 84 0.00 0.00
其他长期负债 85 0.00 0.00
长期负债合计 87 21,800,000.00 21,800,000.00
递延税款： 88
递延税款贷项 89 0.00 0.00
负债合计 90 476,223,701.96 662,125,967.06
少数股东权益
(合并报表填列) 91 0.00 16,107,977.28
股东权益： 0.00
股本 92 244,311,531.00 244,311,531.00
资本公积 93 44,540,407.66 44,540,407.66
盈余公积 94 34,874,761.47 46,733,520.31
其中:法定公益金 95 11,659,721.79 15,926,454.08
减：未确认的投
资损失(合并报
表填列) 96 0.00 0.00
未分配利润 97 20,777,994.42 8,919,235.58
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98 0.00 0.00
股东权益合计 99 344,504,694.55 344,504,694.55
负债和股东权益总计 100 820,728,396.51 1,022,738,638.89
利润及利润分配表
2001年度
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：元
项 目 本期实际数(母公司) 本期实际数(合并)
一、主营业务收入 137,277,031.50 652,036,044.82
减：主营业务成本 117,909,399.97 525,670,325.29
主营业务税金及附加 477,841.12 17,713,430.20
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填列) 18,889,790.41 108,652,289.33
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 54,573.74 2,233,102.84
减：营业费用 4,880,863.41 23,478,608.93
管理费用 15,882,790.00 53,097,711.00
财务费用 7,871,153.34 21,199,696.96
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) -9,690,442.60 13,109,375.28
加：投资收益
(亏损以"-"号填列) 26,262,871.43 9,467,395.49
补贴收入 460,622.98 4,470,526.67
营业外收入 0.00 729,353.02
减：营业外支出 0.00 387,271.00
四、利润总额
(亏损以"-"号填列) 17,033,051.81 27,389,379.46
减：所得税 833,867.45 11,977,897.20
减：少数股东损益
(合并报表填列) 0.00 -390,066.21
加：未确认投资损失
(合并报表填列) 0.00 317,778.70
五、净利润
(净亏损以"-"号填列) 16,199,184.36 16,119,327.17
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以“-”号填列) 20,777,994.42 8,919,235.58
加：其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润
(亏损以"-"号填列) 36,977,178.78 25,038,562.75
减：提取法定盈余公积 1,619,918.44 3,589,731.43
提取法定公益金 1,619,918.44 3,589,731.43
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列，子公司为外商
投资企业的项目) 0.00 7,416.61
七、可供股东分配的利润
(亏损以"-"号填列) 33,737,341.90 17,851,683.28
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 37.88 37.88
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润
(未弥补亏损以"-"号表示) 33,737,304.02 17,851,645.40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益 0.00 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额 0.00 0.00
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额 0.00 0.00
5.债务重组损失 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
项 目 上年实际数(母公司) 上年实际数(合并)
一、主营业务收入 202,451,925.58 631,379,230.67
减：主营业务成本 182,758,983.66 545,482,914.63
主营业务税金及附加 640,071.66 11,665,258.50
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填列) 19,052,870.26 74,231,057.54
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 98,657.98 4,307,951.56
减：营业费用 5,392,729.62 17,850,795.27
管理费用 16,039,945.91 38,844,215.66
财务费用 10,552,499.62 17,099,866.95
三、营业利润
(亏损以"-"号填列) -12,833,646.91 4,744,131.22
加：投资收益
(亏损以"-"号填列) 48,617,643.00 36,414,980.35
补贴收入 138,186.73 1,477,633.93
营业外收入 48.00 29,114.37
减：营业外支出 384,527.79 706,543.71
四、利润总额
(亏损以"-"号填列) 35,537,703.03 41,959,316.16
减：所得税 2,121,392.78 7,716,901.35
减：少数股东损益
(合并报表填列) 0.00 814,893.31
加：未确认投资损失
(合并报表填列) 0.00 0.00
五、净利润
(净亏损以"-"号填列) 33,416,310.25 33,427,521.50
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以“-”号填列) 41,379,183.31 19,878,865.39
加：其他转入 0.00 13,133,333.67
六、可供分配的利润
(亏损以"-"号填列) 74,795,493.56 66,439,720.56
减：提取法定盈余公积 3,341,631.02 4,735,400.36
提取法定公益金 3,341,631.02 4,735,400.36
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列，子公司为外商
投资企业的项目) 0.00 11,211.25
七、可供股东分配的利润
(亏损以"-"号填列) 68,112,231.52 56,957,708.59
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 704,235.91
应付普通股股利 24,431,153.10 24,431,153.10
转作股本的普通股股利 22,903,084.00 22,903,084.00
八、未分配利润
(未弥补亏损以"-"号表示) 20,777,994.42 8,919,235.58
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益 0.00 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额 -1,126,087.87 -1,126,087.87
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额 0.00 0.00
5.债务重组损失 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
现金流量表
2001年度
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
项目 行次 金额(母公司) 金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 164,255,324.36 822,767,713.21
收到的税费返还 2 6,235,747.58 10,245,651.27
收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,677,186.64 93,974,974.96
经营活动现金流入小计 5 183,168,258.58 926,988,339.44
购买商品、接受劳务支付的现金 6 229,537,680.53 690,512,685.87
支付给职工以及为职工支付的现金 7 5,876,526.20 71,526,540.90
支付的各项税费 8 4,636,111.84 30,976,570.18
支付的其他与经营活动有关的现金 9 16,026,719.39 112,130,202.68
经营活动现金流出小计 10 256,077,037.96 905,145,999.63
经营活动产生的现金流量净额 11 -72,908,779.38 21,842,339.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 17,824,209.87 18,273,369.87
取得投资收益所收到的现金 13 36,035,891.16 41,177,980.96
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金 14 0.00 4,165,571.35
收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 22,024,108.41
投资活动现金流入小计 16 53,860,101.03 85,641,030.59
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 18 1,525,876.56 28,854,628.02
投资所支付的现金 19 24,852,000.00 12,452,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 22 26,377,876.56 41,306,628.02
投资活动产生的现金流量净额 25 27,482,224.47 44,334,402.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 0.00 5,989,000.00
其中：子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金 27 0.00 5,989,000.00
借款所收到的现金 28 462,824,600.00 708,865,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 30 462,824,600.00 714,854,600.00
偿还债务所支付的现金 31 364,533,315.00 625,661,884.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32 41,587,461.06 60,573,039.32
其中：支付少数股东的股利 33 0.00 4,860,424.47
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 542,815.51
其中：子公司依法减资支
付给少数股东的现金 35 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 36 406,120,776.06 686,777,739.51
筹资活动产生的现金流量净额 40 56,703,823.94 28,076,860.49
四、汇率变动对现金的影响 41 -58,929.60 -59,127.81
五、现金及现金等价物净增加额 42 11,218,339.43 94,194,475.06
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“－”号表示) 43 16,199,184.36 16,119,327.17
加：少数股东损益
(亏损以“－”号表示) 44 0.00 -390,066.21
减：未确定的投资损失 45 0.00 317,778.70
加：计提的资产减值准备 46 9,696,816.22 15,519,004.81
固定资产折旧 47 717,218.23 6,020,757.77
无形资产摊销 48 976,674.17 1,506,849.37
长期待摊费用摊销 49 482,670.13 3,155,312.94
待摊费用的减少(减：增加) 50 0.00 1,948,129.68
预提费用的增加(减：减少) 51 0.00 -104,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 52 0.00 -68,400.08
固定资产报废损失 53 0.00 0.00
财务费用 54 17,215,199.68 31,340,551.68
投资损失(减：收益) 55 -37,623,441.76 -20,597,875.83
递延税款贷项(减：借项) 56 0.00 0.00
存货的减少(减：增加) 57 11,991,380.64 -58,913,418.35
经营性应收项目的减少(减：增加) 58 25,749,379.56 -113,618,075.35
经营性应付项目的增加(减：减少) 59 -118,313,860.61 140,242,020.91
其他 60 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 65 -72,908,779.38 21,842,339.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69 59,107,588.85 204,526,229.20
减：现金的期初余额 70 47,889,249.42 110,331,754.14
加：现金等价物的期末余额 71 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 72 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 73 11,218,339.43 94,194,475.06
