重庆万里控股(集团)股份有限公司2006年年度报告
目
录
一、重要提示.........................................................................
1
二、公司基本情况简介.................................................................
1
三、主要财务数据和指标...............................................................
2
四、股本变动及股东情况...............................................................
3
五、董事、监事和高级管理人员.........................................................
7
六、公司治理结构.................................................................... 11
七、股东大会情况简介................................................................ 12
八、董事会报告...................................................................... 13
九、监事会报告...................................................................... 16
十、重要事项........................................................................ 17
十一、财务会计报告.................................................................. 21
十二、备查文件目录.................................................................. 52
1
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事段荣生未出席董事会。因公出差,委托董事杨一川出席会议并行使表决权
。
董事杜建平未出席董事会。因公出差,委托董事靳景玉出席会议并行使表决权
。
3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人刘悉承，主管会计工作负责人张晶，会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：重庆万里控股（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：万里电池
公司英文名称：wanli group co., ltd. chongqing
公司英文名称缩写：wanli group
2、 公司法定代表人：刘悉承
3、 公司董事会秘书：凌伟
电话：023-62598428
传真：023-62591155
e-mail：wldm847@126.com
联系地址：重庆巴南区苦竹坝31号
公司证券事务代表：周俊华
电话：023-62597905
传真：023-62591155
联系地址：重庆巴南区苦竹坝31号
4、 公司注册地址：重庆巴南区苦竹坝31 号
公司办公地址：重庆巴南区苦竹坝31号
邮政编码：400054
公司国际互联网网址：www.wanli.net.cn
公司电子信箱：info@wanlibattery.com
5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：重庆巴南区苦竹坝31号
6、 公司a股上市交易所：上海证券交易所
公司a股简称：st渝万里
公司a股代码：600847
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年7月18日
公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局渝中区沧白路
公司第1次变更注册登记日期：2002年9月18日
公司第1次变更注册登记地址：重庆市工商行政管理局渝中区沧白路
公司法人营业执照注册号：渝直5000001801876
公司税务登记号码：500113202814408
公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼
1
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 6,798,669.87
净利润 6,798,158.80
扣除非经常性损益后的净利润 -17,909,535.70
主营业务利润 8,909,077.35
其他业务利润 85,204.58
营业利润 -17,907,408.09
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 24,706,077.96
经营活动产生的现金流量净额 9,433,715.71
现金及现金等价物净增加额 -1,505,803.84
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
产产生的损益
24,707,694.5
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
-1,616.54
合计 24,706,077.96
2006年12月20日，本公司及重庆机电控股（集团）公司、重庆万里实业开发公司于与重庆渝富
资产经营管理有限公司（以下简称“渝富公司”）签订《资产收购协议书》，主要条款如下：本公司
等三方同意渝富公司整体收购三方合法拥有的全部生产经营性用地共计199.7亩，按照52万元/亩价
格计算，合同总价款为10,384.40万元，其中本公司为9,958万元（土地使用权证面积合计为191.5
亩），分三期收款。截止2006年12月31日，本公司共收到渝富公司支付的第一期土地使用权转让款
2,600万元，同时下账无形资产193.80万元，此次本公司获利2,406.20万元。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据2006 年
2005 年本年比上年增
减(%)
2004 年
调整后调整前
主营业务收入117,030,445.75 105,858,062.35 105,858,062.35 10.55 119,671,610.82
利润总额6,798,669.87 -22,419,849.22 -21,927,229.96 130.32 1,195,398.97
净利润6,798,158.80 -22,419,849.22 -21,927,229.96 130.32 1,195,398.97
扣除非经常性损益的净利润-17,907,919.16 -22,419,849.22 -23,027,345.25 20.12 -9,756,205.75
每股收益0.08 -0.25 -0.247 132 0.013
最新每股收益0.08
2
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
净资产收益率（%）23.02 -83.34 -81.51
增加106.36 个
百分点
2.448
扣除非经常性损益的净利润为基
础计算的净资产收益率（%）
-60.64 -87.43 -85.60
增加26.79 个百
分点
-19.98
扣除非经常性损益后净利润为基
础计算的加权平均净资产收益率
（%）
-68.53 -62.52 -60.82
减少6.01 个百
分点
-20.23
经营活动产生的现金流量净额9,433,715.71 1,235,888.17 1,235,888.17 663.31 27,654,400.02
每股经营活动产生的现金流量净
额
0.106 0.014 0.014 657.14 0.312
2006 年末
2005 年末本年末比上年
末增减(%)
2004 年末
调整后调整前
总资产113,008,299.59 112,727,363.69 112,727,363.69 0.249 142,027,463.05
股东权益（不含少数股东权益）29,531,438.22 26,900,750.98 26,900,750.98 9.78 48,827,980.94
每股净资产0.333 0.303 0.303 9.90 0.551
调整后的每股净资产0.333 0.298 0.298 11.74 0.543
按照重庆市人民政府渝府发[2006]124号《重庆市人民政府关于进一步加强住房公积金管理的通
知》，本公司应建立住房公积金制度，为职工按时、足额缴存住房公积金，并从《住房公积金管理条
例》公布之月（1999年4月）起为职工补缴。2006年，公司根据上述文件精神以各年交费工资总额为
基数按照7%补提了1999年4月至2005年12月应由公司承担的住房公积金416.75万元列入负债（其
他应付款），本公司对该事项进行了追溯调整，由此影响2005年期初留存收益（未分配利润）-367.49
万元，影响2005年度净利润-49.26万元。
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数88,660,000.00 -65,926,720.58 22,733,279.42
本期增加6,798,158.8 6,798,158.8
本期减少
期末数88,660,000.00 -59,128,561.78 29,531,438.22
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送股
公积金
转股
其
他
小计数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
20,763,000 23.42 -4,246,977 -4,246,977 16,516,023 18.63
3、其他内资持
股
28,000,000 31.58 -5,727,504 -5,727,504 22,272,496 25.12
其中：
境内法人持股28,000,000 31.58 -5,727,504 -5,727,504 22,272,496 25.12
境内自然人持
3
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
份合计
48,763,000 55.00 -9,974,481 -9,974,481 38,788,519 43.75
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股
39,897,000 45.00 9,974,481 9,974,481 49,871,481 56.25
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
39,897,000 45.00 9,974,481 9,974,481 49,871,481 56.25
三、股份总数88,660,000 100 88,660,000 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
时 间
限售期满新增可上
市交易股份数量
有限售条件股
份数量余额
无限售条件
股份数量余
额
说明
2007 年7 月1 日1,590,909 37,197,610 51,462,390
股份变动的批准情况
本公司于2006年5月22日获得重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2006]76号《关于重庆
万里蓄电池股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》的批复，并经2006年5月
26日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况
本次股权分置改革执行对价的股份已经全部完成过户手续.
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止报告期末的前三年,公司未发行股票及其他衍生证券。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内公司股份总数未发生变动,但股份结构内因实施股权分置改革,流通股股东因获得非流通
股股东支付的对价股份使流通股股份增加了9,974,481股,有限售条件股份减少了9,974,481股.
(3) 现存的内部职工股情况
报告期末公司无职工内部股。
4
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数6,630
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数年度内增减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份数
量
深圳市南方同正投资有限公司其他23.33 20,681,587 -5,318,413 20,681,587 无质押或冻结
重庆机电控股（集团）公司
国有
股东
18.63 16,516,023 -4,246,977 16,516,023 无质押或冻结
上海步欣工贸有限公司 其他1.79 1,590,909 -409,091 1,590,909 未知
海口君安药业有限公司 其他1.30 1,163,070 1,163,070 0 未知
张龙杰其他1.21 1,083,015 1,083,015 0 未知
周翠华其他1.13 1,010,399 1,010,399 0 未知
何晓林其他0.87 782,125 782,125 0 未知
邱世海其他0.80 718,023 718,023 0 未知
李万寿其他0.74 662,816 662,816 0 未知
邓桂芳其他0.62 550,937 662,816 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
海口君安药业有限公司 1,163,070 人民币普通股
张龙杰1,083,015 人民币普通股
周翠华1,010,399 人民币普通股
何晓林782,125 人民币普通股
邱世海718,023 人民币普通股
李万寿662,816 人民币普通股
邓桂芳550,937 人民币普通股
陈素珍516,282 人民币普通股
马晓明491,300 人民币普通股
夏峰379,383 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
说明
公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名股东中前三名股东不存在关联关系或一致行动人情况,其余股东之间公司未知是否存在关联关系，亦未知是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序
号
有限售条
件股东名
称
持有的有限
售条件股份
数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
1
深圳市南
方同正投
资有限公
司
20,681,587 200 9年7月1日20,681,587
(1) 在获得流通权之日起三十六个月内所持股
份不在交易所挂牌转让。
(2) 当公司股票价格低于5 元/股（若自非流通
股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事
项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券
交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股
份。
2
重庆机电
控股（集
团）公司
16,516,023 200 9年7月1日16,516,023
在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不
在交易所挂牌转让。
3
上海步欣
工贸有限
公司
1,590,909 200 7年7月1日1,590,909
自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不
上市交易或者转让。
5
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
法人代表：刘悉承
注册资本：60,006,000.00元
成立日期：2001年8月29日
主要经营业务或管理活动：兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
投资咨询。
深圳市南方同正投资有限公司法定代表人宁维松（自然人）先生，是控股股东原实际控制人，其
持股比例为83.33%。宁维松，男，35岁，湖南人，毕业于重庆大学，主要从事信息工程工作。1994
年进入重庆生物技术研究所，任技术员，1997年任研发部部长，2001年以后任公司董事长兼总经理及
财务负责人。未持有其他公司股权。刘悉承先生为公司控股股东南方同正总经理。2005年6月20日，
刘悉承先生和宁维松先生签署股权转让协议。宁维松先生将其持有的南方同正83.33%股权转让给刘悉
承先生，工商变更正在办理之中。刘悉承先生成为南方同正的实际控制人。
(2) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
股东名称
法人代
表
注册资本 成立日期
主要经营业务或管理活
动
重庆机电控股（集团）公司 孙能义 1,136,638,000.00
2000 年8
月25日
对重庆市政府授权范围
内的国有资产的经营管
理
重庆机电控股（集团）公司是重庆市国资委直属企业,主要经营活动是对重庆市政府授权范围内的
国有资产的经营管理
6
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
股
份
增
减
数
变
动
原
因
报告期内从公
司领取的报酬
总额(万元)税
前
刘悉承 董事长 男45 200 6年11月7日200 9年1月19 日0 0 0
段荣生 董事 男54 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0
杜建平 董事 男40 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 4.2
靳景玉 董事 男42 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0
赵跃 董事 女53 200 6年9月13日200 9年1月19 日0 0 0
杨一川 董事 男52 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0
王崇举 独立董事 男59 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 3
何建国 独立董事 男42 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 3
杨正书 独立董事 男43 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 3
尤江甫 监事会主席 男49 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0
周昭安 监事 男55 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0
余智慧 监事 男49 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 2.4
敖 志 副总经理 男42 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 3.6
任顺福 副总经理 男43 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 3.6
邓一平 总工程师 男51 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 3.6
张晶 财务总监 女44
2006 年11 月23
日
200 9年1月19 日0 0 0 0.9
凌 伟 董事会秘书 男31 200 6年1月20日200 9年1月19 日0 0 0 2.4
合计 / / / / / /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)刘悉承,深圳市南方同正投资有限公司总经理,海南海药股份有限公司董事长, 重庆万里控股
（集团）股份有限公司董事长。
(2)段荣生,重庆机电控股（集团）公司任党委副书记、纪委书记；重庆万里控股（集团）股份有
限公司副董事长。
(3)杜建平,曾任重庆隆鑫工业集团财务总监、副总经理；重庆大江摩托车公司常务副总经理；重
庆劲隆科技集团常务副总裁兼重庆劲隆摩托车销售有限公司总经理；现任重庆万里控股（集团）股份
有限公司总经理、董事。
(4)靳景玉,曾任重庆商学院金融投资系副主任；大鹏证券有限责任公司投资运行部业务董事；深
圳市南方同正投资有限公司投资经理；现任重庆天地药业有限责任公司董事长；重庆万里控股（集团）
股份有限公司董事。
(5)赵跃,深圳市南方同正投资有限公司，任副总经理、总经济师,重庆万里控股（集团）股份有
限公司董事。
(6)杨一川,重庆机电控股（集团）公司财务部部长；重庆万里控股（集团）股份有限公司董事。
(7)王崇举,曾任重庆商学院院长、党委委员；现任重庆工商大学校长、党委委员；重庆万里控股
（集团）股份有限公司独立董事。
(8)何建国,曾任重庆工学院会计系主任，海南汇宇集团财务部经理，重庆百利鑫房地产公司财务
部经理，现任重庆工学院会计学院院长、硕士生导师,重庆万里控股（集团）股份有限公司独立董事。
7
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(9)杨正书,曾任重庆大学金属切割机床教研室助教，重庆大学机械工程一系副书记、副教授，重
庆市綦江县人民政府副县长，重庆大学机械工程学院常务副院长，现任重庆大学产业党委副书记，重
庆大学科技实业总公司、科技企业集团副总经理，重庆大学科技园有限责任公司、重庆大学滨江园建
设开发公司总经理，重庆大学科技园欣阳科技有限责任公司、重庆大学生物技术发展有限公司、重庆
大学科苑大酒店有限责任公司董事长,重庆万里控股（集团）股份有限公司独立董事。
(10)尤江甫,曾任重庆市光学机械研究所副所长，重庆市生物技术研究所所长，海南海药股份有限
公司董事，现任重庆市科技风险投资有限公司总经理,重庆万里控股（集团）股份有限公司监事会主席。
(11)周昭安,重庆机电控股（集团）公司人力资源部部长；重庆万里控股（集团）股份有限公司监
事。
(12)余智慧,重庆万里控股（集团）股份有限公司办公室主任、工会主席、纪委书记、党委副书记,
职工监事。
(13)敖 志,重庆万里控股（集团）股份有限公司副总经理。
(14)任顺福,曾任重庆万里蓄电池股份有限公司车间主任、销售部副部长；现任重庆万里控股（集
团）股份有限公司副总经理。
(15)邓一平,重庆万里控股（集团）股份有限公司总工程师。
(16)张晶,曾任华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业
部总经理，重庆科技风险投资公司资金部经理。现任重庆万里控股（集团）股份有限公司财务总监。
(17)凌 伟,曾任重庆四维瓷业股份有限公司证券部经理，现任重庆万里控股（集团）股份有限公
司董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
任期
终止
日期
是否
领取
报酬
津贴
刘悉承
深圳市南方同正投资有限公
司
总经理 是
段荣生 重庆机电控股（集团）公司
党委副书记、纪委
书记
2000 年8 月1 日 是
杨一川 重庆机电控股（集团）公司 财务部部长 2000 年8 月1 日 是
周昭安 重庆机电控股（集团）公司 人力资源部部长 2000 年8 月1 日 是
靳景玉
深圳市南方同正投资有限公
司
投资部经理 2002 年11 月1 日是
赵跃
深圳市南方同正投资有限公
司
副总经理、总经济
师
2005 年7 月1 日 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
任期起
始日期
任期终
止日期
是否领取报
酬津贴
靳景玉 重庆天地药业有限责任公司 董事长 否
王崇举 重庆工商大学 校长 是
何建国 重庆工学院 会计学院院长 是
杨正书 重庆大学 产业党委副书记 是
尤江甫 重庆市科技风险投资有限公司 总经理 是
是
8
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会决定,对在公司领取报酬的董事、监事、
高级管理人员根据个人岗位实行月薪或年薪制
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年薪由基薪和年终特别奖励组成,年终特别奖励依
据当年经营目标完成情况确定
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
刘悉承 是
段荣生 是
靳景玉 是
赵跃 是
杨一川 是
尤江甫 否
周昭安 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
乔昌志 董事长 工作变动辞职
杨扶中 副董事长 辞职
陈苏苏 财务总监 辞职
报告期内董事乔昌志、杨扶中辞职,增补刘悉承、赵跃为公司董事,财务总监陈苏苏辞职,聘张晶为
公司财务总监.
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为752人,需承担费用的离退休职工为1,073人,公司离退休职工人的
退休金由社会养老保险管理机构承担,但因历史原因2000年以前退休的职工原企业补贴部份继续享有,
此部份费用公司每年需承担近60万元。
员工的结构如下
：
1、专业构成情
况
专业类别 人数
生产人员 501
销售人员 70
技术人员 30
管理人员 81
其他人员 70
2、教育程度情况
教育类别 人数
本科以上 30
大专 49
中专 108
高中以下 565
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规的要求，同时结合本公司实际情况，加强和规范了公司治理结构,不断符合
上市公司治理规范的要求。公司有关治理情况如下：
1.关于股东与股东大会：公司认真执行《股东大会议事规则》，严格按照《股东大会规范意见》
的要求召集、召开股东大会，使每个股东的权利得到充分发挥，每次股东大会均聘请有证券从业资格
的律师出席和出具法律意见；公司涉及关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益，无内幕交易
行为，真正做到了“公平、公正、公开”。
2.关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预
公司的决策和经营活动；公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。控股股东
及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，公司按照有关法律、法规的要求建立健全了
财务、会计管理制度，公司实行独立核算。控股股东充分尊重公司财务的独立性，没有干预公司的财
务、会计活动。公司内部机构能够独立运作。
3.关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，让董事选聘公
开、公平、公正、独立；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法
规，了解作为董事的权利、义务和责任；认真履行其职责，在维护公司整体利益的同时，注重保障中
小股东的利益。
4.关于监事和监事会：公司监事会能够按照《公司章程》的要求,认真履行自己的职责，能够本着
对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立相应的绩效评价与激励机制，董事、监事、高级管
理人员的选举、聘任符合法律法规的规定。
6.关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关
者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
7.关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司
能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东
有平等的机会获得信息。
(二)独立董事履行职责情
况
1、独立董事参加董事会的出席情
况
独立董事姓
名
本年应参加董事会次
数
亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注
王崇举 8 6 1 1
出国未参
会
何建国 8 7 1
出国未参
会
杨正书 8 7 1
报告期内公司三名独立董事能积极争取出席每一次董事会,能以认真负责的态度发表独立意见,并
就公司长远发展和企业管理提出好的建议,对董事会科学决策和公司发展起到了积极作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面： 公司与控股股东的主营业务属不同行业，不存在从事相同或相近业务的情况，公
司拥有独立的生产、供应、销售和服务体系，公司所有业务不受控股股东控制。
2、人员方面： 公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的。公司董事、监事、高级管理人员中
董事长刘悉承、董事靳景玉分别在股东单位深圳市南方同正投资有限公司任总经理、投资部经理，不
在本公司领取报酬。董事段荣生、杨一川、监事周昭安分别在股东单位重庆机电控股（集团）公司任
党委副书记、纪委书记，财务部部长，人力资源部部长职务，以上3人均不在本公司领取报酬。独立
董事王崇举、何建国、杨正书均未在本公司担任其他行政职务。监事会主席尤江甫未在股东单位担任
职务和领取报酬。
3、资产方面： 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权商标等无形资产
属公司所有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有，公司的所有资产独立、完整。
4、机构方面： 公司内部机构及职能部门的设置不受控股股东限制，公司及其内部机构和职能部
门与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，独立开展工作。
5、财务方面： 公司拥有独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并有独立
的银行帐号，公司的财务和会计活动不受控股股东干预和控制。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的考评及激励机制采用其业绩与所履行的职责、职能进行全面考评和奖惩。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年5
月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2006年1月20日召开2006年度第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊
登在2006年1月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2006年9月13日召开2006年度第二次临时股东大会年第2次临时股东大会。决议公告刊
登在2006年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、第3次临时股东大会情况：
公司于2006年11月7日召开2006年度第三次临时股东大会年第3次临时股东大会。决议公告刊
登在2006年11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、第4次临时股东大会情况：
公司于2007年1月8日召开2006年度第四次临时股东大会年第4次临时股东大会。决议公告刊
登在2007年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营概况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况概述
2006年由于有色金属价格不断持续上涨,导致公司所需电铅等原材料价格居高不下,使企业流转资
金非常紧张,给生产经营带来了一定定困难,在这种严峻的经营形势面前,公司在大股东深圳南方同正
的鼎力支持下,董事会带领全体员工,对外以市场为导向,努力加强现有客户整固和新市扬的开拓,适时
调整产品销售价格,狠抓货款回收,提升资金流转速度。对内强化企业管理,严格控制材料采购成本和各
种费用,保持了企业经营和整体搬迁的平稳推进。
报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比无大的变化。公司主营业
务单一，仅从事铅酸蓄电池的生产和销售业务。2006年主营业务收入11703.04万元,比上年增加
11
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
10.48%，主营业务利润890.91万元，比上年增加6.18%，净利润679.81万元。产品销售成本1077.21
万元，平均毛利率为7.95%。
报告期主营业务收入增加的原因是产品销售价格上涨形成；净利润与上年相比发生较大变化的原
因是企业整体搬迁的资产处置收益所致；财务费用比上年增加的原因：一是上年有现金折扣收入而本
期无此收入,二是本期支付了逾期贷款利息；投资活动产生的现金流量净额与上年相比发生较大变化的
原因是企业整体搬迁的资产处置收益和新厂房征地支出所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年相
比发生较大变化的原因是本期支付了银行贷款形成。
(2)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司名称 业务性质及产品 注册资本 资产规模 所占权益比例(%)
重庆万极机车有限公司 制造销售电动自行车 1000 万元 478 万元 51
重庆万里启动电源有限公司 制造销售车用铅酸蓄电 1000 万元 80
重庆万里工业电源有限公司 制造销售工业铅酸蓄电池 1000 万元 80
重庆万里动力电源有限公司 制造销售车用动力铅酸蓄电池 1000万元 80
重庆万极机车有限公司尚处于市场拓展阶段暂未产生效益，重庆万里启动电源有限公司、重庆万
里工业电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司于2006年9月7日成立，截止报告期末这些公司尚
在建设过程中。
(3)公司未来发展展望
1、行业发展趋势及对公司影响
有关资料分析全球汽车需求量将以较快的速度增长，因此,在相当长一段时间内，国内汽车仍然有广阔
的市场前景,将持续增长,在此背景下,与汽车紧密联系在一起的铅酸蓄电池市场前景依然广阔,公司产
品存在较大的发展空间。
2、机遇与挑战
在激烈竞争下，国内铅酸蓄电池生产企业正实现强弱两极分化，强者更强，弱者更弱。近年行业排名
前10名企业占据了较大市场份额。而这些优势品牌还将利用其品牌、技术、管理等优势，进一步打压
其它品牌，侵蚀其网络，掠夺其消费群体资源。而本公司由于受多方面因素影响,目前尚未形成较强优
势,但是公司即将整体搬迁,迎来新的发展机会。
3、未来发展规划
长期目标:专注能源行业、做大做强蓄电池产业。工作措施:一是提升质量,做好品牌;二是降低成本,
实现盈利;三是做好整体搬迁,通过新园区建设、以及新技术设备的引进，以规模生产、前沿化技术生
产降低单位制造成本，为万里品牌的长远发展奠定坚实基础。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营
成果的影响情况
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新
会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生
的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财
务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相
关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会
计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为2,180,352.95元，新
会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益2,180,352.95元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
主营业务收入主营业务成本
主营业务
利润率
(%)
主营业务
收入比上
年增减(%)
主营业务成
本比上年增
减(%)
主营业务利润
率比上年增减
(%)
分行业
铅酸蓄电池114,989,212.86 106,031,669.83 7.45 8.63 9.1 -0.65
分产品
铅酸蓄电池114,989,212.86 106,031,669.83 7.45 8.63 9.1 -0.65
2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
重庆 6,083.97 11.51
湖北 1,527.93 -33.36
北京、成都、昆明、广州等地区 3,887.00 37.02
北京、成都、昆明、广州等地区主营业务收入比上年增加37.02%，主要原因是上述地区市场拓展
较好，湖北地区减少33.36%，主要公司销售策略调整所致。
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为5,820,367.36元，比上年增加5,820,367.36元，增加的比例为274.34%。
报告期内投资额5,820,367.36元，其中重庆万极机车有限公司投资金额1,020,367.36元，重庆万里
启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司投资金额均为160万元。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动
占被投资公司权
益的比例(%)
备
注
重庆万极机车有限公司 制造、销售:电动自行车 51
重庆万里动力电源有限公司
制造、销售:电动自行车铅酸蓄电池及零部
件,非公路车动力铅酸蓄电池及零部件
80
重庆万里工业电源有限公司 制造、销售:工业铅酸蓄电池及零部件 80
重庆万里启动电源有限公司 制造、销售:车用启动铅酸蓄电池及零部件80
1、募集资金使用情
况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
。
2、非募集资金项目情
况
报告期内，公司无非募集资金投资项目
。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
按照重庆市人民政府渝府发[2006]124号《重庆市人民政府关于进一步加强住房公积金管理的通
知》，本公司应建立住房公积金制度，为职工按时、足额缴存住房公积金，并从《住房公积金管理条
例》公布之月（1999年4月）起为职工补缴。2006年，公司根据上述文件精神以各年交费工资总额为
基数按照7%补提了1999年4月至2005年12月应由公司承担的住房公积金416.75万元列入负债（其
他应付款），本公司对该事项进行了追溯调整，由此影响2005年期初留存收益（未分配利润）-367.49
万元，影响2005年度净利润-49.26万元。
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2006年1月20日召开第五届董事会第一次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年1月21日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）、公司于2006年2月14日召开第五届董事会第二次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年2月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（3）、公司于2006年4月26日召开第五届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（4）、公司于2006年8月25日召开第五届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（5）、公司于2006年10月20日召开第五届董事会第五次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年10月21日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（6）、公司于2006年11月7日召开第五届董事会第六次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年11月8日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（7）、公司于2006年11月23日召开第五届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年11月24日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（8）、公司于2006年12月21日召开第五届董事会第八次会议董事会会议，决议公告刊登在2006
年12月22日的《上海证券报》、《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会认真执行了股东大会的决议,完成了股东大会斌予董事会的每项工作。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经重庆天健会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润6798158.80元,年初未分配利润
-61,759,249.02 元,至本报告期末累计可供股东分配的利润为-59128561.78元。由于公司正处在搬迁
过程中,为有利于企业发展,董事会决定2006年度利润全部用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,
此预案需经2006年度股东大会审议通过。
(七)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
至本报告期末累计可供股东分配的利润为-59128561.78元,由于公司正处在搬迁过程中,为有利
于企业发展,董事会决定2006年度不进行利润分配,其利润全部用于弥补以前年度亏损。
公司未分配利润的用途和使用计划: 全部用于弥补以前年度亏损
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2006年1月20日公司第五届监事会第一次会议在公司本部召开,会议选举尤江甫先生为监事
会主席。
2、2006年4月26日公司第五届监事会第二次会议在公司本部召开,审议并通过了(1)2005年度监
事会工作报告;(2)2005年度报告和2006年第一季度报告;(3)监事会议事规则。
3、2006年8月25日公司第五届监事会第三次会议在公司本部召开,审议通过了(1)《2006年中期
报告及报告摘要》;(2)审议了公司关于收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产性资产的议案。
4、2006年10月20日公司第五届监事会第四次会议在公司本部召开,审议通过了2006年第三季
度报告。
2006年监事会按照有关规定的职责、权力，本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行了自己的工作
职责。对企业重大事项的决策和企业的经营运作情况、资产管理情况等，本监事会认为应当由监事会
知晓或了解的重大生产经营活动及投资行为进行了全面而详细的了解；列席了有关董事会会议、监督
和见证了这些重大问题的决策过程，充分发表了本监事会的意见和建议；对公司董事、经理层管理人
员在执行公司职责时的情况忠实地履行了监督职责。
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情
况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为公司董事会和管理层2006年度的工作能严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决
策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务
时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会通过对公司的财务制度和财务状况的检查，认为公司2006年度财务报告能够真实地反
映公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报告已如实地揭示了公司的经营结
果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金的投入和使用情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购和出售资产交易价格合理，未发生内幕交易行为和资产流失,不存在损害中小股东利益的
情形,资产的收购和出售将更有利于企业的长远发展，有利于企业的整体搬迁。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平、公正、公开,未发现有损公司和部分股东利益的现象。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
1)、2006年12月20日，本公司向重庆渝富资产经营管理有限公司转让土地及地上建筑物。实际
出售金额为99,580,000元。 本次出售价格的确定依据是双方协商。该事项已于2006年12月22日
刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。无负面影响
根据2006年8月25日重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第四次会
议和本公司2006年度第二次临时股东大会通过的《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议
案》（相关决议公告刊登在2006年8月29和2006年9月14日中国证券报和上海证券报），2006年
12月20日，本公司与重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称渝富公司）、重庆机电控股（集团）
公司（以下简称机电控股）、重庆万里实业开发公司（以下简称实业公司）四方经友好协商共同在重
庆签订《资产收购协议书》，渝富公司整收购本公司及机电控股下属企业实业公司真实合法拥有的全
部生产经营性用地及地上附着物资产（含所有现状建筑物和其他附着物，不含工业管道和生产设备）。
本次交易已经本公司股东大会确认(股东会决议公告刊登在2007-01-09《上海证券报》、《中国证券
报》
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
报告期内未发生与日常经营相关的关联交易
2、资产、股权转让的重大关联交易
报告期内未发生资产、股权转让的重大关联交易
3、共同对外投资的重大关联交易
1)、本公司出资1,600,000.00元与公司控股子公司重庆万里启动电源有限公司共同投资重庆万里
启动电源有限公司。经公司董事会研究以现金入股。该企业的主营业务是制造销售车用铅酸蓄电，注
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
册资本为10,000,000.00元，厂房尚在建设中该事项已于2006年9月14日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》上。
2)、本公司出资1,600,000.00元与公司控股子公司重庆万里工业电源有限公司共同投资重庆万里
工业电源有限公司。经公司董事会研究以现金入股。该企业的主营业务是制造销售工业铅酸蓄电池，
注册资本为10,000,000.00元，厂房尚在建设中该事项已于2006年9月14日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》上。
3)、本公司出资1,600,000.00元与公司控股子公司重庆万里动力电源有限公司共同投资庆万里动
力电源有限公司。经公司董事会研究以现金入股。该企业的主营业务是制造销售车用动力铅酸蓄电池，
注册资本为10,000,000.00元，厂房尚在建设中该事项已于2006年9月14日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》上。
4)、本公司出资1,020,367.36元与公司控股子公司重庆万极机车有限公司共同投资重庆万极机车
有限公司。经公司董事会研究以现金入股。该企业的主营业务是制造、销售:电动自行车，注册资本为
10,000,000.00元，资产规模是资产规模是4780000.00，该事项已于2006年2月16日刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》上。
本公司出资510万元人民币与自然人杜建平（与公司同一总经理,出资额200万元）深圳市南方同
正投资有限公司(公司第一大股东,出资额290万元)共同投资组建重庆万极机车有限公司，该企业的主
营业务是制造、销售普通机械产品及零部件；试生产电动自行车；制造、销售电动旅游观光车、电动
运输车、电动三轮车、电动牵引车、电动海滩车、电动高尔夫球车及其零部件，注册资本为人民币1000
万元，该事项已于2006年2月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。重庆万极机车有限
公司尚处于市场拓展阶段暂未产生效益，重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司、
重庆万里动力电源有限公司于2006年9月7日成立，截止报告期末这些公司尚在建设过程中。
(四)托管情况
报告期内无托管事项
(五)承包情况
报告期内无承包事项
(六)租赁情况
报告期内无租赁事项
(七)担保情况
单位:元 币种:美元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限
是否
履行
完毕
是否
为关
联方
担保
重庆工具厂 1998 年5 月1 日 300,000.00 一般担保
1998 年5 月10 日～
1999 年5 月9 日
否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 300,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 300,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％ 的被担保对象提供的债务担
保金额
300,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 300,000.00
1)、1998年5月1日，本公司为本公司其它关联公司重庆工具厂提供担保，担保金额为30万美
元,担保期限为1998年5月10日至1999年5月9日。已逾期，逾期金额为30万美元。
1998年5月1日，本公司公司本部重庆万里蓄电池股份有限公司为重庆工具厂提供担保，担保金
额为30万美元，担保期限为1998年5月10日至1999年5月9日，已逾期，逾期金额为30万美元，
2000年3月31日贷款银行已将此债权转让给了东方资产管理公司
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
2006年9月，公司2006年第二次股东大会决议通过《关于收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电
池生产性资产的议案》。2006年10月，经重庆市国资委渝国资产[2006]207号《重庆市国有资产监督
管理委员会关于同意重庆万里实业开发公司转让部分资产的批复》批准同意前述事项。公司于2006
年12月19日与重庆万里实业开发公司（以下简称“万里实业”）签订《资产购买协议》，拟以1,097.44
万元价款购买万里实业的资产[以重庆康华会计师事务所有限责任公司2006年7月出具的重康会评报
字（2006）第200号《资产评估报告书》的评估值1,097.44万元为准]；公司已于2007年办理资产移
交手续并支付前述1,097.44万元资产购买款。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项
承诺履行
情况
备
注
深圳市南方同正投资有
限公司
(1) 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交
易所挂牌转让。
(2) 当公司股票价格低于5 元/股（若自非流通股股份获
得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积
转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，
不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池
股份。
正在按承
诺履行
重庆机电控股（集团）
公司
在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所
挂牌转让。
正在按承
诺履行
上海步欣工贸有限公司
自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或
者转让。
正在按承
诺履行
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任重庆天健会计师事务所为公司的境内审计机构，
公司现聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。
公司原聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，报告期内，公司未改聘
17
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
会计师事务所，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了13年审计服务,本报告期拟支付
其年度审计工作的酬金共约25万元人民币。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受处罚情况。
(十三)其它重大事项
报告期内公司无其它重大事项。
(十四)公司内部控制制度的建设情况
公司内部控制制度按相关规定已建立和完善。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司注册会计师张凯、王成彬审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报
告
审计报
告
重天健审（2007）332号
重庆万里蓄电池股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称“万里蓄电池公司”）财务报表，包
括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及
利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是万里蓄电池公司管理层的责任。这种责
任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，万里蓄电池公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在
所有重大方面公允反映了万里蓄电池公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和
现金流量。
重庆天健会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：张凯、王成彬
重庆市渝中区人和街74号12楼
2007年4月23日
18
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(二)财务报表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位: 重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目
附注 合并 母公司
合并
母公
司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金五、112,397,590.75 12,572,868.31 12,168,257.12 12,572,868.31
短期投资
应收票据五、24,629,535.07 690,000.00 2,607,922.44 690,000.00
应收股利
应收利息
应收账款五、3六、121,761,699.75 23,058,964.15 21,757,467.50 23,058,964.15
其他应收款五、3六、11,178,816.00 1,194,027.45 3,530,308.25 1,194,027.45
预付账款五、41,902,600.50 2,753,820.75 930,777.62 2,753,820.75
应收补贴款
存货五、518,851,283.44 26,691,413.84 18,621,696.15 26,691,413.84
待摊费用五、6255,357.59 95,189.23 197,027.58 95,189.23
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计60,976,883.10 67,056,283.73 59,813,456.66 67,056,283.73
长期投资：
长期股权投资五、7六、2760,000.00 2,240,000.00 6,580,367.36 2,240,000.00
长期债权投资
长期投资合计760,000.00 2,240,000.00 6,580,367.36 2,240,000.00
其中：合并价差(贷差以
“-”号表示，合并报表
填列)
其中：股权投资差额(贷
差以“-”号表示，合并
报表填列)
固定资产：
固定资产原价五、8120,180,503.56 119,407,351.66 119,405,986.02 119,407,351.66
减：累计折旧五、887,909,562.04 82,680,384.98 87,873,024.76 82,680,384.98
固定资产净值32,270,941.52 36,726,966.68 31,532,961.26 36,726,966.68
减：固定资产减值准备五、81,552,832.19 1,552,832.19 1,552,832.19 1,552,832.19
固定资产净额30,718,109.33 35,174,134.49 29,980,129.07 35,174,134.49
工程物资
在建工程五、913,970,426.33 638,637.16 4,370,426.33 638,637.16
固定资产清理
19
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
固定资产合计44,688,535.66 35,812,771.65 34,350,555.40 35,812,771.65
无形资产及其他资产：
无形资产五、10 5,500,171.61 7,618,308.31 5,484,576.13 7,618,308.31
长期待摊费用五、11 1,082,709.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计
6,582,880.83 7,618,308.31 5,484,576.13 7,618,308.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计113,008,299.59 112,727,363.69 106,228,955.55 112,727,363.69
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款五、12 44,495,000.00 65,080,000.00 44,495,000.00 65,080,000.00
应付票据五、13 1,344,700.00 1,344,700.00
应付账款五、14 5,085,212.69 8,378,278.09 4,885,419.45 8,378,278.09
预收账款五、14 3,277,707.21 1,119,978.47 3,274,367.08 1,119,978.47
应付工资745,703.41 1,036,900.00 745,703.41 1,036,900.00
应付福利费677,559.31 364,829.89 677,559.31 364,829.89
应付股利
应交税金五、15 2,013,967.43 465,150.93 1,950,804.53 465,150.93
其他应交款五、16 279,177.54 276,316.92 277,336.99 276,316.92
其他应付款五、14 23,011,591.62 12,428,923.59 18,805,737.35 12,428,923.59
预提费用五、17 365,889.21 843,706.38 365,889.21 843,706.38
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计81,296,508.42 89,994,084.27 76,822,517.33 89,994,084.27
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计81,296,508.42 89,994,084.27 76,822,517.33 89,994,084.27
少数股东权益(合并报表
填列)
2,180,352.95
所有者权益（ 或股东权
益）：
实收资本（或股本）五、18 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00
20
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合
并报表填列)
未分配利润五、19 -59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并
报表填列)
股东权益合计29,531,438.22 22,733,279.42 29,406,438.22 22,733,279.42
负债和股东权益总计113,008,299.59 112,727,363.69 106,228,955.55 112,727,363.69
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
21
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位: 重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注 合并 母公司
合并
母公
司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入五、20六、3117,030,445.75 105,858,062.35 114,989,212.86 105,858,062.35
减：主营业务成本五、20六、3107,720,823.98 97,190,449.18 106,031,669.83 97,190,449.18
主营业务税金及附加五、21400,544.42 277,067.94 394,409.25 277,067.94
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
8,909,077.35 8,390,545.23 8,563,133.78 8,390,545.23
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列）
五、2285,204.58 219,548.11 81,396.89 219,548.11
减: 营业费用7,877,692.87 8,795,677.83 7,756,145.13 8,795,677.83
管理费用15,241,565.20 18,590,847.07 15,138,538.10 18,590,847.07
财务费用五、233,782,431.95 2,892,333.76 3,783,133.96 2,892,333.76
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
-17,907,408.09 -21,668,765.32 -18,033,286.52 -21,668,765.32
加：投资收益（损失以
“-”号填列）
六、4367.36
补贴收入
营业外收入五、2424,728,848.66 25,400.00 24,728,848.66 25,400.00
减：营业外支出五、2522,770.70 776,483.90 22,770.70 776,483.90
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
6,798,669.87 -22,419,849.22 6,673,158.80 -22,419,849.22
减：所得税158.12
减：少数股东损益(合并
报表填列)
352.95
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
6,798,158.80 -22,419,849.22 6,673,158.80 -22,419,849.22
加：年初未分配利润-65,926,720.58 -94,028,127.38 -65,926,720.58 -94,028,127.38
其他转入50,521,256.02 50,521,256.02
六、可供分配的利润-59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
润
-59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
减：应付优先股股利
22
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
-59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
23
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
现金流量表
2006年1-12月
编制单位: 重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
合并数 母公司数
合并
母公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金116,174,118.16 115,884,148.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金六、2620,009,869.24 8,265,255.89
经营活动现金流入小计136,183,987.40 124,149,404.05
购买商品、接受劳务支付的现金89,478,175.63 86,911,333.44
支付给职工以及为职工支付的现金12,662,287.79 12,416,950.47
支付的各项税费3,841,558.14 3,839,577.66
支付的其他与经营活动有关的现金六、2620,768,250.13 14,556,166.50
经营活动现金流出小计126,750,271.69 117,724,028.07
经营活动产生的现金流量净额9,433,715.71 6,425,375.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金1,480,000.00 1,480,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金
26,000,000.00 26,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27,480,000.00 27,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
13,749,582.98 2,970,576.88
投资所支付的现金5,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13,749,582.98 8,790,576.88
投资活动产生的现金流量净额13,730,417.02 18,689,423.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金2,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
2,180,000.00
借款所收到的现金40,015,000.00 40,015,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,195,000.00 40,015,000.00
偿还债务所支付的现金60,600,000.00 60,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
4,487,121.51 4,487,121.51
其中：支付少数股东的股利
24
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金1,777,815.06 1,777,815.06
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
筹资活动现金流出小计66,864,936.57 66,864,936.57
筹资活动产生的现金流量净额-24,669,936.57 -26,849,936.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,505,803.84 -1,735,137.47
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润6,798,158.80 6,673,158.80
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
352.95
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备233,405.26 356,945.26
固定资产折旧5,398,322.90 5,361,785.62
无形资产摊销197,387.26 195,685.32
长期待摊费用摊销34,481.07
待摊费用减少（减：增加）-160,168.36 -101,838.35
预提费用增加（减：减少）-477,817.17 -477,817.17
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)
-24,707,694.50 -24,707,694.50
固定资产报废损失
财务费用4,487,121.51 4,487,121.51
投资损失（减：收益）-367.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）7,549,500.36 7,779,087.65
经营性应收项目的减少(减：增加)-3,268,314.82 -2,574,973.59
经营性应付项目的增加(减：减少)13,348,980.45 9,434,282.79
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额9,433,715.71 6,425,375.98
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额9,355,004.18 9,125,670.55
减：现金的期初余额10,860,808.02 10,860,808.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,505,803.84 -1,735,137.47
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
25
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
合并资产减值准备明细表
2006年1-12月
编制单位: 重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
行
次
期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
因资产价值
回升转回数
其他原因
转出数
合
计
一、坏账准备合计19,172,172.65 576,854.01 19,749,026.66
其中：应收账款18,284,594.91 556,803.28 18,841,398.19
其他应收款887,577.74 20,050.73 907,628.47
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计205,437.32 290,630.04 496,067.36
其中：产成品10,060.08 290,630.04 300,690.12
原材料195,377.24 195,377.24
四、长期投资减值准备合计1,361,600.00 1,361,600.00
其中：长期股权投资1,361,600.00 1,361,600.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计1,552,832.19 1,552,832.19
其中：房屋、建筑物
机器设备1,552,832.19 1,552,832.19
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总 计22,292,042.16 867,484.05 0 0 0 23,159,526.21
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
26
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
母公司资产减值准备明细表
2006年1-12月
编制单位: 重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
行
次
期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
因资产价值回升
转回数
其他原因转
出数
合
计
一、坏账准备合计1 19,172,172.65 700,394.01 19,872,566.66
其中：应收账款2 18,284,594.91 556,580.53 18,841,175.44
其他应收款3 887,577.74 143,813.48 1,031,391.22
二、短期投资跌价准备
合计
4
其中：股票投资5
债券投资6
三、存货跌价准备合计7 205,437.32 290,630.04 496,067.36
其中：库存商品8 10,060.08 290,630.04 300,690.12
原材料9 195,377.24 195,377.24
四、长期投资减值准备
合计
10 1,361,600.00 1,361,600.00
其中：长期股权投资11 1,361,600.00 1,361,600.00
长期债权投资12
五、固定资产减值准备
合计
13 1,552,832.19 1,552,832.19
其中：房屋、建筑物14
机器设备15 1,552,832.19 1,552,832.19
六、无形资产减值准备
合计
16
其中：专利权17
商标权18
七、在建工程减值准备
合计
19
八、委托贷款减值准备
合计
20
九、总 计21 22,292,042.16 991,024.05 0 0 0 23,283,066.21
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每
股收益：
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.17 34.09 0.10 0.10
营业利润 -60.64 -68.53 -0.20 -0.20
净利润 23.02 26.01 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 -60.64 -68.53 -0.20 -0.20
27
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新
会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生
的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财
务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相
关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会
计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元 币种:人民币
项
目
注
释
项目名称 金额
2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则） 29,531,438.22
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税
14 少数股东权益 2,180,352.95
13 其他
2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则） 31,711,791.17
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
编制目的
公司于2007 年1 月1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务
状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计
信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则
第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”
部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
28
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
编制基础
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规
定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。
对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差
异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五
条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净
资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反
映。
主要项目附注
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企
业会计制度》 （以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业
经重庆天健会计师事务所审计，并于2007年4月23日出具了重天健审[2007]322号标准无保留意见
审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为2,180,352.95元，新会计
准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益2,180,352.95元。
公司概况
重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）前身为重庆蓄电池厂，1982
年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建重庆蓄电池总厂。1992年6月经重庆市经济体制改革委员
会渝改委〔1992〕115号文件批准，改组设立重庆万里蓄电池股份有限公司。1993年12月经中国证券
监督管理委员会批准转为社会募集公司，将原公司净资产折为3,410万股国家股，定向募集内部职工
股1,240万股，并于1994年2月16日至1994年3月4日首次向社会公开发行公众股1,550万股。1994
年3月24日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。
公司1996年实施1995年度利润分配方案，以1995年末总股本6,200万股为基数，向全体股东按
10：1的比例派送红股。1997年实施1996年度利润分配方案，以1996年末总股本6,820万股为基数，
向全体股东按10：3的比例派送红股。经重庆市国有资产监督管理委员会批准，2006年5月26日公
司股东大会审议并通过了《重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案的议案》，即深圳市南方
同正投资有限公司、重庆机电控股（集团）公司等非流通股股东向流通股股东每10股送2.5股，公司
总股本不变。
经上述股本变更后，截止2006年12月31日，公司总股本为8,866万元：（1）有限售条件的流
通股3,878.85万元，占总股本的43.75%；（2）流通股4,987.15万元，占总股本的56.25%。
公司属机械制造行业，制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械
产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件等。公司法
定代表人为刘悉承先生。
公司地址：重庆市巴南区土桥苦竹坝31号。
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
5、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按当月月初中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场
汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为
人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；
属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费
用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值
变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时
以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；
处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的
应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收
款）按账龄分析法计提坏账准备。
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含1 年） 5
1－2 年10
2－3 年30
3－4 年50
4－5 年80
5 年以上 100
9、存货核算方法：
（1）存货分
类
存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、委托加工物资、在产品、产成品
。
（2）存货盘存制
度
存货实行永续盘存制
。
（3）存货计价方法和摊销方法
原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；在产品只保留直接材料价值；产成品
按实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计
提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其
与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按
存货类别计提。
10、长期投资核算方法：
（1） 长期股权投资
30
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，
确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响
的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单
位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作
为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间
摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权
投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若
该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以
后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分
别计算，自“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(四)”发布之日起按以下情况区别
处理：
a、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小
的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；
b、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销
完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；
c、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额
为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；
d、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完
的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。
（2）长期债权投资
持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债
权投资，取得时以初始投资成本计价。
债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用
的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到
期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价
值的差额，计入当期损益。
债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投
资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期
投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值
较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均
法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类 别 折旧年限（年） 残值率（%）年折旧率（%）
房屋及建筑物 25 0 4.00
机器设备 12 0 8.33
电子设备 5-15 0 8.33-20.00
运输设备 10 0 10.00
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去
累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2) 减值准备的计提方法：
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原
因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资
产减值准备。
12、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值
的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态
的非货币性长期资产。取得时以实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相
关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。
公司的无形资产类别及摊销期限如下：
项 目 预计使用年限 合同规定受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限
土地使用权 50年 50年 50年 50年
软 件 5年 5年
（3）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收
回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来
经济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转
入损益。
长期待摊费用的类别及摊销期限如下：
长期待摊费用类别 摊销期限
地坪更新改造 6 年
厂房装修 6年
车间防盗网及车间线路设备 6 年
15、借款费用的会计处理方法：
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当
予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生；b.借款费用
已经发生；c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用
状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借
款费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
16、应付债券的核算方法：
应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或
折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
17、预计负债的确认原则：
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务
是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够
可靠地计量。
18、收入确认原则：
（1）销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没
有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益
32
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同
的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相
关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和
计量。
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入金额能够可靠
的计量。
19、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和
子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表；对合营企业的财务报表则采用
比例合并法编制合并财务报表。
（2）合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的财务报表纳入合并范围：本公司对该单位的投
资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本
总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不
予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例
应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以
下。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更:无
(2) 会计估计变更:无
(3) 会计差错更正:
无
(四)税项
：
1、主要税种及税
率
税种 计税依据 税率
增值税 17 17
营业税 5
城建税 7 7
企业所得税 33
教育费附加 3
(五)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
单位名称
注册
地
法定代
表人
注册
资本
经营范围
投
资
额
权益比
例(%)
是
否
合
并
直
接
间
接
重庆万极
机车有限
公司(注
1)
重庆
市大
渡口
区
杜建平 1,000
制造、销售普通机械产品及零部件；试
生产电动自行车；制造、销售电动旅游
观光车、电动运输车、电动三轮车、电
动牵引车、电动海滩车、电动高尔夫球
车及其零部件。
102 51 是
33
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
重庆万里
启动电源
有限公司
(注2)
重庆
市江
津区
刘悉承 1,000
制造、销售车用启动铅酸蓄电池及零部
件。
160 80 是
重庆万里
工业电源
有限公司
(注2)
重庆
市江
津区
刘悉承 1,000 制造、销售工业铅酸蓄电池及零部件。 160 80 是
重庆万里
动力电源
有限公司
(注2)
重庆
市江
津区
刘悉承 1,000
制造、销售电动自行车铅酸蓄电池及零
部件，非公路车动力铅酸蓄电池及零部
件。
160 80 是
1、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目
期末数期初数
人民币金额人民币金额
现金：90,313.96 56,948.07
银行存款：9,264,690.22 10,803,859.95
其他货币资金：3,042,586.57 1,712,060.29
合计12,397,590.75 12,572,868.31
其他货币资金年末数系存放在重庆市住房资金管理中心的售房资金及集资建房款630,248.60元；重庆
市巴南区房管办住房基金1,064,288.61元；履约保函保证金33,349.36元，银行承兑汇票保证金
1,314,700.00元。
现金流量表中现金及现金等价物不包含其他货币资金，故现金流量表中现金的年初余额为
10,860,808.02元，现金的年末余额为9,355,004.18元。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 90,000.00
银行承兑汇票 4,539,535.07 690,000.00
合计 4,629,535.07 690,000.00
无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
34
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内20,279,452.96 49.94 1,013,972.66 21,937,780.91 53.06 3,232,266.24
一至二年4,586,791.38 11.30 2,663,876.14 4,157,905.70 10.06 1,080,828.39
二至三年1,781,781.85 4.39 1,315,630.46 4,214,660.63 10.19 3,260,592.86
三至四年3,337,225.86 8.22 3,245,297.06 1,386,877.87 3.35 1,159,297.82
四至五年986,497.87 2.43 971,273.85 2,218,302.67 5.37 2,123,578.32
五年以上9,631,348.02 23.72 9,631,348.02 7,428,031.28 17.97 7,428,031.28
合计40,603,097.94 100.00 18,841,398.19 41,343,559.06 100.00 18,284,594.91
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
转回数转出数合计
应收帐款坏帐
准备
18,284,594.91 556,803.28 18,841,398.19
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内1,113,017.44 53.34 55,650.88 818,138.24 39.30 40,906.92
一至二年92,590.84 4.44 9,259.08 409,531.65 19.67 40,953.17
二至三年26,900.89 1.29 8,070.27 0 0 0
三至四年0 0 0 96,435.30 4.63 48,217.65
四至五年96,435.30 4.62 77,148.24 0 0 0
五年以上757,500.00 36.31 757,500.00 757,500.00 36.40 757,500.00
合计2,086,444.47 100.00 907,628.47 2,081,605.19 100.00 887,577.74
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
转回数转出数合计
其他应收款坏帐
准备
887,577.74 20,050.73 907,628.47
35
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位
合计及比例
1,150,177.26 55.13
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称欠款金额欠款时间欠款原因
三亚东方联合重庆分公司500,000.00
重庆惠达实业股份有限公司257,500.00
合计/ /
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,899,362.60 99.83 2,652,020.87 96.30
一至二年 121.62 0.01 57,193.35 2.08
二至三年 2,911.75 0.15 44,604.57 1.62
三年以上 204.53 0.01 1.96
合计 1,902,600.50 2,753,820.75
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
6、存货
单位:元 币种:人民币
项目
期末数期初数
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料3,840,476.99 195,377.24 3,645,099.75 5,466,551.64 195,377.24 5,271,174.40
在产品3,888,707.09 3,888,707.09 3,962,545.42 3,962,545.42
产成品11,190,022.43 300,690.12 10,889,332.31 16,358,483.43 10,060.08 16,348,423.35
低值易耗品53,489.02 53,489.02 0.00
在途物资39,486.44 39,486.44 853,071.78 853,071.78
委托加工物资335,168.83 335,168.83 256,198.89 256,198.89
合计19,347,350.80 496,067.36 18,851,283.44 26,896,851.16 205,437.32 26,691,413.84
36
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
类别期初数本期增加数本期摊销数期末数期末结存原因
待扣进项税39,645.36 130,620.20
包装材料41,510.49 52,374.01 已领用未使用
租赁费14,033.38 14,033.37 受益期跨年
其 他58,330.01 受益期跨年
合计95,189.23 255,357.59 /
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 期末数
其他股权投资 3,601,600.00 2,121,600.00
合计 3,601,600.00 2,121,600.00
减：长期股权投资减值准备 1,361,600.00 1,361,600.00
长期股权投资净值合计 2,240,000.00 760,000.00
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
被投资单位名称占被投资公司注册资本比例(%)投资期限期末余额
重庆惠达实业股份有限公司6.25 1994～ 600,000.00
四川嘉陵冶化有限公司1.46 1994～ 731,600.00
西南机械工业联营公司5以下1990～ 30,000.00
广州万里光源电源制品有限公司2001～ 760,000.00
2)股权投资减值准备
被投资单位名称
减值准备
期初数期末数
重庆惠达实业股份有限公司600,000.00 600,000.00
四川嘉陵冶化有限公司731,600.00 731,600.00
西南机械工业联营公司30,000.00 30,000.00
根据公司与广州市南方光源高能蓄电池有限公司于2004年11月29日签订的股权转让协议，公司
将持有的广州万里光源电源制品有限公司36.5%的股权全部转让给广州市南方光源高能蓄电池有限公
司。转让价格为274 万元，4年内付清。公司已收到 前三笔股权转让款198 万元，第四笔转让款76
万元应于2007年12月20日前收取。
37
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 119,407,351.66 120,180,503.56
其中：房屋及建筑物 39,362,724.63 111,076.63 304,005.53 39,169,795.73
机器设备
电子设备
运输设备 6,383,907.99 279,846.00 44,500.40 6,619,253.59
通用设备 232,435.20 22,918,168.87
专用设备 50,974,985.37 498,300.00 51,473,285.37
二、累计折旧合计： 87,909,562.04
其中：房屋及建筑物 18,716,198.44 1,401,190.42 147,199.60 19,970,189.26
机器设备
电子设备
运输设备 5,617,811.62 225,094.65 21,946.24 5,820,960.03
专用设备 2,981,581.42 42,132,915.54
通用设备 19,195,040.80 790,456.41 19,985,497.21
三、固定资产净值合计 36,726,966.68 32,270,941.52
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
四、减值准备合计 1,552,832.19 1,552,832.19
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,552,832.19 1,552,832.19
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 35,174,134.49 30,718,109.33
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
a、本年由在建工程转入347,140.29元，其中：房屋建筑物111,076.63元，专用设备135,000.00
元，运输设备101,063.66元。
b、固定资产年末数中，原值为3,916.98万元、净值为1,919.96万元的房屋，原值为5,016.36
万元、净值为934.04万元的专用设备为本公司的4,449.50万元银行借款提供抵押。
10、在建工程
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
项目名称期初数本期增加转入固定资产资金来源期末数
新厂建设12,589,187.57 自筹12,589,187.57
零星工程638,637.16 1,089,741.89 347,140.29 自筹1,381,238.76
合计/
38
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
a、新厂建设项目中账面价值为1,078.02万元的土地使用权为本公司的4,449.50万元短期借款提
供抵押。
b、本年度无利息资本化金额。
(2) 在建工程减值准
备
本年度无应提取减值准备情况
。
11、无形资产
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
种
类
取
得
方
式
实际成本期初数本期增加本期转出本期摊销累计摊销期末数
剩余
摊销
期限
土投
地
使
用
资
者
投
9,784,262.07 7,618,308.31 1,938,046.86 195,685.32 2,361,639.08 5,484,576.13
37.6
年
权入
软
件
购
买
17,297.42 17,297.42 1,701.94 1,701.94 15,595.48
4.50
年
合
计
/ /
(2) 无形资产减值准备
本年度无应提取减值准备情况。
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
种类原始金额本期增加本期摊销累计摊销期末数剩余摊销期限
地坪改造235,000.00 235,000.00 16,332.50 16,332.50 218,667.50 5.58
厂房装修172,074.00 172,074.00 9,567.32 9,567.32 162,506.68 5.67
车间防盗网及线路安装130,019.00 130,019.00 8,581.25 8,581.25 121,437.75 5.58
子公司开办费580,097.29 580,097.29 580,097.29
合计1,117,190.29 1,117,190.29 34,481.07 34,481.07 1,082,709.22 /
13、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 44,495,000.00 65,080,000.00
合计 44,495,000.00 65,080,000.00
39
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因
工商银行巴南支行 4,930,000.00 6.696 流动资金借款 资金紧张
工商银行巴南支行 14,910,000.00 6.138 流动资金借款 资金紧张
合计 19,840,000.00 / / /
14、应付票据
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,344,700.00
合计 1,344,700.00
15、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
a、无账龄超过三年的大额应付账款。
b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
(2) 应付帐款主要单位
a、无账龄超过三年的大额应付账款。
b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
a、无账龄超过一年的大额预收账款。
b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
(2) 预收帐款主要单位
a、无账龄超过一年的大额预收账款。
b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,110,847.19 -249,633.02 17
营业税 4,000.00
40
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
所得税 158.12
个人所得税 3,127.53 13,955.00
城建税 7,429.61 616.26 7
土地使用税 663,090.00 390,558.50
房产税 229,314.98 305,654.19
合计 2,013,967.43 465,150.93 /
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 75,275.37 72,355.37 应交流转税的3%
交通重点建设附加费 203,485.38 203,485.38 应交流转税的5%
其 他 416.79 476.17
合计 279,177.54 276,316.92 /
19、其他应付款：
无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
水电气及排污费等 365,889.21 343,706.38 未结算
租赁费 500,000.00
合计 365,889.21 843,706.38 /
21、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
股份总数88,660,000 100 88,660,000 100
报告期内公司股份总数未发生变动,但股份结构内因实施股权分置改革,流通股股东因获得非流通股股
东支付的对价股份使流通股股份增加了9,974,481股,有限售条件股份减少了9,974,481股。
22、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 6,798,158.80
加：年初未分配利润 -65,926,720.58
41
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -59,128,561.78
根据公司第五届第九次董事会决议，公司2006年度利润分配方案如下：2006年度实现净利润用
于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。此预案需经2006年度股东大会审议通过。
23、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
蓄电池 114,989,212.86 106,031,669.83 105,858,062.35 97,190,449.18
电动机车销售 2,041,232.89 1,689,154.15
抵消后合计 117,030,445.75 107,720,823.98 105,858,062.35 97,190,449.18
24、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 279,842.69 176,455.03 7
教育费附加 119,932.57 75,623.60 3
交通重点建设附加费 24,133.60 5
其他 769.16 855.71
合计 400,544.42 277,067.94 /
25、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
项目
本期数上年同期数
收入成本利润收入成本利润
材料销售5,415.90 2,879.30 2,536.60 68,255.30
水电气销售1,311,792.89 1,253,655.62 58,137.27 32,091.85
铅零件销售等52,337.19 14,993.29 37,343.90 4,049.74
次品销售1,565.21 1,565.21 4,496.87
其 他181,794.92 196,173.32 -14,378.40 110,654.35
合计1,552,906.11 1,467,701.53 85,204.58 219,548.11
26、财务费用
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,487,121.51 4,982,544.55
减：利息收入 53,231.83 148,746.34
42
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 -651,457.73 -1,941,464.45
合计 3,782,431.95 2,892,333.76
27、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 666,895.52 25,400.00
处置无形资产净收益 24,061,953.14
合计 24,728,848.66 25,400.00
28、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 21,154.16 83,223.99
罚款支出 1,616.54 4,353.63
债务重组损失 683,765.68
其 他 5,140.60
合计 22,770.70 776,483.90
29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:万元 币种:人民币
项目 金额
收重庆赛诺生物药业有限公司往来款 880
收重庆正元药业有限公司还款 500
收南方同正往来款 300
收重庆赛诺邦和生物技术有限公司往来款 160
收重庆万里实业开发公司偿还代垫款 61
合计 1,821
30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:万元 币种:人民币
项目 金额
付重庆正元药业有限公司往来款 500
偿还南方同正款 300
偿还重庆赛诺生物药业有限公司款 160
43
重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
运输费 245
保险费 173
付银行承兑汇票保证金 131
业务招待费 101
重庆万里实业开发公司代垫费用 61
合计 1,671
31、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:万元 币种:人民币
项目 金额
股改费 178
合计
(七)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内20,274,997.96 49.94 1,013,749.91 21,937,780.91 53.06 3,232,266.24
一至二年4,586,791.38 11.30 2,663,876.14 4,157,905.70 10.06 1,080,828.39
二至三年1,781,781.85 4.39 1,315,630.46 4,214,660.63 10.19 3,260,592.86
三至四年3,337,225.86 8.22 3,245,297.06 1,386,877.87 3.35 1,159,297.82
四至五年986,497.87 2.43 971,273.85 2,218,302.67 5.37 2,123,578.32
五年以上 9,631,348.02 23.72 9,631,348.02 7,428,031.28 17.97 7,428,031.28
合计40,598,642.94 100 18,841,175.44 41,343,559.06 100.00 18,284,594.91
a、欠款金额前五名项目的总欠款金额为16,076,316.71元，占应收账款总额的39.60%。
b、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
转回数转出数合计
应收帐款坏帐
准备
18,284,594.91 556,580.53 18,841,175.44
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额比例(%)金额比例(%)
一年以内3,588,272.44 78.66 179,413.63 818,138.24 39.30 40,906.92
一至二年92,590.84 2.03 9,259.08 409,531.65 19.67 40,953.17
二至三年26,900.89 0.59 8,070.27
三至四年96,435.30 4.63 48,217.65
四至五年96,435.30 2.11 77,148.24
五年以上 757,500.00 16.61 757,500.00 757,500.00 36.40 757,500.00
合计4,561,699.47 100 1,031,391.22 2,081,605.19 100.00 887,577.74
欠款金额前五名项目的总欠款金额为1,150,177.26元，占其他应收款总额的25.21%。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
转回数转出数合计
其他应收款坏帐
准备
887,577.74 143,813.48 1,031,391.22
(3) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称欠款金额欠款时间欠款原因
三亚东方联合重庆分公司500,000.00
重庆惠达实业股份有限公司257,500.00
合计/ /
无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 期末数
对子公司投资 5,820,367.36
其他股权投资 3,601,600.00 2,121,600.00
合计 3,601,600.00 7,941,967.36
减：长期股权投资减值准备 1,361,600.00 1,361,600.00
长期股权投资净值合计 2,240,000.00 6,580,367.36
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
5、未分配利润：
单位: 币种:
项目 期末数
净利润 6,673,158.80
加：年初未分配利润 -65,926,720.58
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -59,253,561.78
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
蓄电池 114,989,212.86 106,031,669.83 105,858,062.35 97,190,449.18
抵消后合计 114,989,212.86 106,031,669.83 105,858,062.35 97,190,449.18
7、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 666,895.52 25,400.00
处置无形资产净收益 24,061,953.14
合计 24,728,848.66 25,400.00
(八)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称
注册
地址
主营业务
与本
公司
关系
经济
性质
法人代表
南方同正 深圳 兴办实业等
控股
股东
有限
责任
公司
宁维松
（注）
万极机车 重庆
制造、销售普通机械产品及零部件；试生产电动
自行车；制造、销售电动旅游观光车、电动运输
车、电动三轮车、电动牵引车、电动海滩车、电
动高尔夫球车及其零部件。
控股
子公
司
有限
责任
公司
杜建平
启动电源 重庆 制造、销售车用启动铅酸蓄电池及零部件。
全资
子公
司
有限
责任
公司
刘悉承
工业电源 重庆 制造、销售工业铅酸蓄电池及零部件。
控股
子公
司
有限
责任
公司
刘悉承
动力电源 重庆
制造、销售电动自行车铅酸蓄电池及零部件，非
公路车动力铅酸蓄电池及零部件。
控股
子公
司
有限
责任
公司
刘悉承
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
南方同正 6,000.6 6,000.6
万极机车 1,000 1,000
启动电源 1,000 1,000
工业电源 1,000 1,000
动力电源 1,000 1,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
关联方名
称
所持股份
期初数
所持股份比例期
初数（％）
所持股
份增减
所持股份增减
比例（％）
所持股份期
末数
所持股份比例期
末数（％）
南方同正 2,600.00 29.33% 6％ 2,068.16 23.33%
万极机车 102 51% 102.00 51%
启动电源 160 80％ 160.00 80%
工业电源 160 80％ 160.00 80%
动力电源 160 80% 160.00 80%
2005年6月20日，刘悉承先生和宁维松先生签署股权转让协议，宁维松先生将其持有的南方同
正83.33%股权转让给刘悉承先生，工商变更正在办理之中。刘悉承先生为南方同正的实际控制人。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 与本公司关系
重庆万里实业开发公司 股东的子公司
重庆赛诺生物药业股份有限公司 其它关联关系
杜建平先生 与本公司同一总经理
5、关联交易情况
a、资金往来
2006年度，本公司的子公司万极机车向南方同正借款300万元，并在本年内予以归还，未支付资
金占用费。
b、共同投资
①共同投资成立万极机车
2006年2月14日，公司第五届董事会决议同意本公司与南方同正、杜建平先生三方共同出资组
建万极机车。该公司注册资本为人民币1,000万元（实收资本200万元），其中：本公司出资510万
元，占注册资本的51%；南方同正出资290万元，占注册资本的29%，杜建平先生出资200万元，占注
册资本的20%。该公司已于2006年2月24日成立，本公司董事兼总经理杜建平先生出任该公司的董
事长兼总经理。
②共同投资成立动力电源、工业电源、启动电源
公司与南方同正共同出资成立动力电源、工业电源、启动电源，注册资本均为1,000万元（实收
资本200万元），公司持有这些公司80%的股权，南方同正持有20%的股权。
(九)或有事项：
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
本公司于1998年为重庆工具厂向中国银行重庆分行借款30万美元提供担保，签署了不可撤销担保
书，此项借款已到期，其明细资料列示如下：
被担保单位 借款银行 借款金额(元)借款起止期限 担保方式 担保书签定日
重庆工具厂 中行重庆分行 usd300,000.00 1998.5.至1999.5. 不可撤销担保 1998.4
注：2000年3月31日借款银行已将此债权转让给了东方资产管理公司。
(十)承诺事项：
截止2006年12月31日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项：
1、2006年9月，公司2006年第二次股东大会决议通过《关于收购重庆机电控股（集团）公司部
分蓄电池生产性资产的议案》。2006年10月，经重庆市国资委渝国资产[2006]207号《重庆市国有资
产监督管理委员会关于同意重庆万里实业开发公司转让部分资产的批复》批准同意前述事项。公司于
2006年12月19日与重庆万里实业开发公司（以下简称“万里实业”）签订《资产购买协议》，拟以
1,097.44万元价款[重庆康华会计师事务所2006年7月重康会评报字（2006）第200号《资产评估报
告书》的评估值1,097.44万元]购买万里实业的资产；公司已于2007年1月办理资产移交手续并支付
前述1,097.44万元资产购买款。
2、截止2007年4月23日，2006年末短期借款中尚有逾期借款1,984万元未偿还，公司暂无法
确定预计还款期。
3、根据财政部2006年2月15日发布的[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉
等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。
除上述事项外，截止2007年4月23日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中
的非调整事项。
(十二)其他重要事项：
1、购买及出售土地事项
（1）购买土地
2006年8月2日，公司董事会决定启动搬迁工作。2006年12月14日，公司（受让方：动力电源、
启动电源、工业电源）、受让方重庆隆迪机电技术开发有限公司与江津市国土资源房屋管理局（出让
方）签订渝地（津）合字（2006）第141号《重庆市国有土地使用权出让合同》，出让方同意将面积
302,188㎡(折合453.28亩)的国有土地出让给受让方作为工业建设用地。出让年限50年。土地土地
出让综合价金3,871.42万元（8.54万元/亩）。截止2006年12月31日，公司已支付1,060万元土
地出让综合价及平整场地费。
（2）出售土地
2006年9月13日，公司2006年度第二次临时股东大会决议同意《关于委托公司经理层对整体搬
迁后土地处置的议案》。2006年12月20日，本公司及机电控股、重庆万里实业开发公司于与重庆渝
富资产经营管理有限公司（以下简称“渝富公司”）签订《资产收购协议书》：本公司等三方同意渝
富公司整体收购三方合法拥有的全部生产经营性用地共计199.7亩，按照52万元/亩价格计算，合同
总价款为10,384.40万元，其中本公司为9,958万元（土地面积191.5亩），分三期收款。截止2006
年12月31日，本公司收到渝富公司支付的第一期土地使用权转让款2,600万元。
2、股权分置改革事项
经重庆市国资委批准，2006年5月26日，公司股东大会审议通过了《重庆万里蓄电池股份有限公司
股权分置改革方案的议案》，并于2006年6月30日实施：以现有总股本8,866万股为基数，由南方
同正等三个非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，
共支付997.45万股股票。除法定承诺外，非流通股股东南方同正、机电控股特别承诺：在获得流通权
之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让；同时南方同正还特别承诺：当公司股票价格低于
5元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增
资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里公司
股份。
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重庆万里控股（集团）股份有限公司 2006年年度报告
十二、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告；
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
董事长：刘悉承
重庆万里控股（集团）股份有限公司
2007年4月25日
49
每日必读
