每日必读本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于www.sse.com.cn。
公司本半年度财务报告未经审计。
公司董事杨福家先生因出国在外,未参加会议和表决。
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
A股股票简称：海欣股份
股票代码：600851
B股股票简称：海欣B股
股票代码：900917
（二）公司董事会秘书：陈谋亮
联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
联系电话：63917000
传 真：53513883
电子信箱：haixinzq＠citiz.net
（三）主要财务数据和指标
1、
财务指标 单位 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 人民币元 67,517,079.67 67,128,901.63
扣除非经常性损益后的净利润* 人民币元 67,440,515.45 67,380,034.15
每股收益 人民币元/股 0.134 0.20
报告期末至披露日股份变动
后每股收益 人民币元/股 0.112 0.133
净资产收益率 % 3.820 3.998
每股经营活动产生的现金流量净额 人民币元/股 -0.07 -0.03
*扣除非经常性损益的项目及相关金额
非经常性损益＝（营业外支出-营业外收入）*（1-所得税率）
①营业外收入 201,300.09
②营业外支出 114,295.30
③所得税税率 12%
2、
财务指标 单位 2002年6月30日 2002年1月1日
股东权益（不含少数股东权益） 人民币元 1,767,302,461.55 1,699,785,341.88
每股净资产 人民币元/股 3.514 3.38
调整后的每股净资产 人民币元/股 3.484 3.35
（一） 报告期内,公司的股份总数及股本结构未发生变化。
说明：报告期末至披露日,公司因按2001年末股份总数502,940, 288股为基数, 实施每10股派现金1元人民币,送红股1股,另以资本公积金转增1股的利润分配方案, 股份总数增加到603,528,346股。具体内容详见2002年7月11日的《上海证券报》、 《中国证券报》和香港《大公报》。
（二） 报告期期末股东总数为：25,225户。
（三） 公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股性质 报告期末持 报告期内 占总股本的
股数量（股） 增减变动 比例（%）
（股）
1. 上海松江洞泾工业公司 社会法人 62,568,332 12.44
2. 香港申海有限公司 境外法人 60,235,642 -950,000 11.98
3. 上海玩具进出口有限公司 国有法人 36,137,380 7.19
4. 上海新工联（集团）有限公司 社会法人 24,610,389 4.89
5. 上海松江经济技术
开发建设总公司 国有法人 19,203,998 3.82
6. 基金安顺 流通A股 16,743,015 -1,576,200 3.33
7. 基金安信 流通A股 10,662,500 -2,832,407 2.12
8. 上海华豪投资管理有限公司 社会法人 12,000,000 2.39
9. 香港裕礼发展有限公司 境外法人 4,407,103 -3,588,418 0.88
10.基金安瑞 流通A股 889,295 0.18
注：1、前10名股东中,基金安顺、基金安信、基金安瑞均为华安基金管理公司 下属基金。香港申海有限公司系上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。其他 股东之间未发现存在关联关系。
2、持有本公司总股份5%以上的法人股东所持股份没有被质押、 冻结或托管的 情况。
3、香港申海有限公司所持股份中,23680630股为发起人股,36555012股为流通B 股；香港裕礼发展有限公司所持股份中,3900000股为发起人股,507103股为流通B股。
（四） 公司控股股东情况
报告期内,公司控股股东没有发生变化。
（一） 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：
报告期内,公司董事相启龙先生增持公司B股10000股。
（二） 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：
1、 经公司董事会提名和中国证监会审核,2002年5月29日,公司2001 年度股 东大会增选陈凯先先生、管一民先生为公司独立董事；原监事会主席、股东代表监 事诸春初先生因工作变动辞去所担任职务,选举徐文彬先生为监事会监事。
2、 2002年5月29日,公司第三届监事会第五次会议选举徐文彬先生为公司监 事会主席。
（一） 经营成果及财务状况简要分析
1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加 额与上年同期相比的增减变化：
项 目 金额（元） 增减比率（%）
本期数（1-6月） 上年同期数
主营业务收入 643,700,841.33 404,323,599.06 59.20
主营业务利润 136,391,639.54 96,105,159.96 41.92
净利润 67,517,079.67 67,128,901.63 0.58
现金及现金等价物
净增加（减少）额 （341,185,009.72） 103,764,227.14
分析：①主营业务收入比去年同期增加的原因是合并范围扩大及销售量增加；
②主营业务成本比去年同期增加的原因是合并范围扩大及生产费用增加；
③净利润比去年同期增加的原因是主营业务收入比去年同期有大幅度增长, 提 高了59.20%,即增加23937.72万元；同时,主营业务利润比去年同期也有大幅度的提 高,同比增长41.92%,即增加4028.65万元；
④现金及现金等价物净增加（减少）额的变化是由于购建固定资产及长期投资 增加。
2、报告期期末总资产、股东权益与年初数相比的增减变化：
项 目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 年初数
总资产 3,382,220,034.21 3,020,321,318.23 11.98
股东权益 1,767,302,461.55 1,699,785,381.88 3.97
分析：①总资产较年初数有所增长的原因是合并范围扩大在建工程及应收款增 加；
②股东权益较年初数有所增长的原因是未分配利润有所增加。
（二） 报告期内,占公司主营业务收入10%以上（含10%）的经营业务所在行 业的主营业务收入及主营业务成本
行业 营业收入 营业成本
本年数 上年数 本年数 上年数
纺织业 451,304,230.64 345,158,609.40 366,618,981.75 272,729,060.22
长毛绒玩具 98,808,943.92 58,409,649.83 84,570,631.56 50,352,482.65
医药 97,599,936.61 49,838,600.03 68,135,617.91 37,287,971.43
（三） 报告期内公司经营情况
公司经营范围为研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、 毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保 健品,中药原料药和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目）, 销售自产产品并提供技术咨询, 从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理 （涉及许可经营的凭许可证经营）等。
报告期内,公司抓住我国加入WTO的机遇,积极探索跨国企业集团运作模式,加快 推进全球资源优化配置战略,投资收购了美国Glenoit公司纺织分部资产, 成为全球 最大的长毛绒服装面料生产经营企业。这将对公司迅速发展长毛绒主业具有至关重 要的作用。
同时,公司在国内积极实施纺织业和医药产业的投资,培育和扩大新的利润增长 点,并探索整合公司纺织业和医药业市场的模式,取得了明显的效果, 为公司全年和 未来的快速发展进一步奠定了基础。
公司实际控股90.64%的广东南海海欣长毛绒有限公司于今年第一季度开始试生 产,第二季度实现满负荷生产,成为公司重要的利润增长点。同时, 公司加大了对医 药产业资源的整合力度,增强了研发能力,扩大了生产和销售规模, 取得了明显的收 益。其中,西安海欣制药有限公司已进入全面生产阶段； 江苏苏中海欣制药有限公 司已成立,前期工作进展比较顺利； 江西赣南海欣药业股份有限公司生产经营情况 良好,是今年新的利润增长点之一；上海海欣生物技术有限公司已注册成立。 形成 了比较完整的集＂研究开发、生产、销售＂为一体的医药产业链。
另外,公司加快了长毛绒产品的开发和调整步伐,使具有较高毛利率的长毛绒服 装面料销售量占长毛绒面料的50%以上。公司将奥地利EYBL 公司原生产长毛绒面料 的一条生产线收购后拆装回上海,其中提花、素色毛皮织机共28台,加上全套前道、 后道整理设备,使长毛绒面料的生产能力提高了20%, 大大提高了公司长毛绒主业的 竞争能力。现在,公司长毛绒面料的年生产能力已超过3000万米。
（四） 报告期内公司投资情况
报告期内,募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况：
公司2000年度经股东大会审议通过,并报经中国证券监督委员会核准,于 200 0 年10月成功增发6000万股A股,总计扣除发行费用后实际募集资金8.12亿元人民币。 截至报告期末,公司募集资金投资总额为57,076.17万元人民币。本报告期内, 公司 募集资金投资项目情况如下：
①公司于2002年1月5日与江苏苏中制药有限公司签订协议, 共同出资设立＂江 苏苏中海欣制药有限公司＂（原名＂江苏海欣生物医药工程有限公司＂）, 第一期 注册资本8000万元人民币,总投资1.5亿元人民币。公司以现金出资5200万元人民币, 占注册资本的65%。详见2002年1月9日的《上海证券报》及《香港大公报》。 该公 司已领取营业执照,正在进行工程招标。预计今年9月开工建设。
②根据协议,对南海海欣长毛绒有限公司的全部出资已到位,共计9002.18 万元 人民币,实际控股90.64%,该公司已于第二季度满负荷生产,市场销售情况良好,已成 为公司重要的利润增长点。
③报告期内,公司对西安海欣制药有限公司实际投入募集资金6829.19万元人民 币。该公司于今年第一季度通过GMP标准认证后,已开始全面生产。
④2002年3月29日,由公司的子公司--上海海欣资产管理有限公司投资控股的上 海海欣生物技术有限公司领取了营业执照,正式成立。该公司注册资本3000 万元人 民币,其中,上海海欣资产管理有限公司以现金1530万元人民币出资,占51%的股权。 详见2002年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及《香港大公报》。
⑤根据本公司2001年度股东大会关于＂授权董事会根据公司发展的客观情况对 募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资＂的决定, 公司在报告 期内投入2244.33万元募集资金用于海欣长毛绒有限公司的第一期扩建项目。 该项 目第一期已于报告期内完成。年产长毛绒面料200万米,预计可增加销售收入7500万 元/年,产生净利润500万元/年。
（单位：万元）
募集资 承诺投资项目 募集资金 至2001年12月
金的方 项目计划 底投资金额
总投资额
投资结果
A股增发 上海松江出口加工区海欣建设 20,000 20,000
A股增发 西安海欣制药有限公司 15,300 5,128.96
A股增发 江苏苏中制药有限公司 1,800
A股增发 江苏苏中海欣制药有限公司 25,000
A股增发 江西赣南海欣药业股份有限公司 2,050
A股增发 上海海欣东华科技开发有限公司 10,200 1,000
A股增发 南海海欣长毛绒有限公司 4,500 6,193.95
A股增发 上海海欣长毛绒有限公司
第一期扩建项目
A股增发 上海海欣资产管理有限公司 6,000
合计 75,000 42,172.91
募集资 承诺投资项目 至2002年6月 开始使用
金的方 底募集资金 资金年度
投资结果
A股增发 上海松江出口加工区海欣建设 20,000 2001年度
A股增发 西安海欣制药有限公司 6,829.19 2000年度
A股增发 江苏苏中制药有限公司 1,800 2001年度
A股增发 江苏苏中海欣制药有限公司 5,200 2002年度
A股增发 江西赣南海欣药业股份有限公司 5,000 2001年度
A股增发 上海海欣东华科技开发有限公司 1,000 2001年度
A股增发 南海海欣长毛绒有限公司 9,002.65 2001年度
A股增发 上海海欣长毛绒
有限公司第一期扩建项目 2,244.33 2002年度
A股增发 上海海欣资产管理有限公司 6,000 2000年度
合计 57,076.17
公司尚未使用的募集资金除部分暂用于公司流动资金外, 其余现存于公司银行 帐户中。
（五） 报告期实际经营成果与期初计划比较
1、期初,公司提出2002年度力争在主营业务收入和净利润等方面保持稳步的增 长。报告期内,公司主营业务收入64370.08万元,比去年同期增长 59. 20%, 即增加 23937.72万元。公司净利润为6751.71万元,比去年同期增长0.58%,即增加38.82 万 元；但主营业务利润同比有较大幅度的增长,报告期内,主营业务利润13 639.16 万 元,比去年同期增长41.92%,即增加4028.65万元。
2、期初公司提出积极拓展国内外纺织品市场,探索跨行业、跨地区的国际化企 业集团管理模式,在全球范围优化配置资源。报告期内,公司投资收购美国 Glenoit 公司纺织分部资产,成为全世界最大的长毛绒服装面料生产经营企业,并直接在长毛 绒服装消费量最大的北美市场拥有完备的销售网络, 从而在全球资源优化配置和拓 展国际市场等方面迈出了至关重要的一步。
3、期初公司提出按照募集资金的投资计划,加强对已投资项目的管理和对拟投 资项目的规划、评估和管理,做好医药企业的运行管理,力争取得可观的收益。报告 期内,调整了下属子公司的董事会、监事会成员,进一步明确职责。公司募集资金投 资进展比较顺利,医药产业链已经形成,并在探索整合公司医药产业销售市场的措施。 公司从医药企业获得净利润760万元,同比增加753.69万元。
（六）下半年经营计划
公司将根据年初确定的2002年经营计划,着力做好以下工作：
1、抓住长毛绒产品在7-10月份的生产和销售旺季,调整市场营销策略, 强化管 理,降本增效,力争2002年在主营业务收入和净利润等方面保持稳步的增长。
2、加强公司纺织业新产品的研发和应用,提高长毛绒服装面料在长毛绒面料中 的比重,并向下游产品延伸,组建服装工厂,以拓展纺织产品的盈利空间。
3、整合医药产业资源,打造全国性的医药产、供、销体系, 使医药产业成为今 年重要的利润增长点。
4、抓住金融产业大发展的机遇,适时选择和开发新的品种,控制风险,逐步提高 金融投资在公司利润总额中的比重。
5、加强对已投资项目的管理和对拟投资项目的规划、评估和管理,确保投资项 目顺利实施并产生预期效益。
（一）报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、 公积 金转增股本的方案或发行新股方案的执行情况。2002年5月29日,公司2001年度股东 大会通过了以2001年年末总股本502,937,490为基数,向全体股东每10股派发1 元现 金红利（含税）、送红股1股,另以资本公积金每10股转增1股的利润分配方案,分配 方案于2002年7月实施。
（二）重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三） 重大资产收购、出售或处置事项
报告期内,公司成功地收购了美国Glenoit公司纺织分部资产。
经公司三届六次董事会会议研究决定, 并经国家发展计划委员会批复〖计外资 （2002）893号〗,公司共出资2500万美元（其中约1000万美元用于流动资金）投资 收购美国Glenoit公司纺织分部资产。
该项收购的资产主要包括：美国Glenoit公司位于美国北卡罗来纳州 Tarbor o 工厂所拥有的58英亩土地（约360亩）、4万平方米厂房、仓库及全部设备（年产能 900万码长毛绒服装面料）；位于加拿大安大略省Elmira工厂所拥有的16 英亩土地 （约100亩）、1万平方米厂房、仓库及全部设备（年产能300万码长毛绒服装面料） ；以及Glenoit公司46个可永久使用的商标品牌。但不包括任何负债。
该项目总投资为2500万美元,其中,通过法庭公开竞标方式,根据双方协议,本公 司支付约1400万美元收购上述资产；100万美元支付中介和项目前期费用；10 00万 美元用作收购后项目的流动资金。所需的投资资金全部由本公司自有外汇解决。根 据美国相关法律,竞标价的确定以该公司2001年10月27日为基准日,竞标成功后, 基 准日至正式交割日之间的差异,由双方各自委托的会计师事务所核定调整后,按实际 数额协商确定。
本公司按计划完成收购Glenoit公司纺织分部后,即成为全世界最大的长毛绒服 装面料生产经营企业, 并直接在长毛绒服装消费量最大的北美市场拥有完备的销售 网络,同时建立起跨国性的产品设计开发机构。 这将对本公司迅速发展提升长毛绒 主业具有至关重要的作用。
（四） 重大关联交易事项
公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量产品出售。其中, 向关联方 香港申海有限公司销售商品2212.37万元人民币,向其购买原材料金额为3019.26 万 元人民币。在关联交易中, 公司实行的是与其他原材料供应商和客户一致的交易价 格。
（五） 重大合同及其履行情况
1、 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、 根据2002年5月29日召开的2001年度股东大会决议,股东大会授权公司董 事会在2002年度对公司所属企业的贷款进行担保,担保总额为8.5亿元人民币。有关 具体担保事项的实施情况将在2002年年度股东大会上报请股东大会确认。报告期内, 公司新发生的为下属子公司贷款担保总额为9266.4万元人民币, 具体情况为：上海 海欣大津毛织有限公司71万元,上海海黄时装有限公司500万元, 上海海欣化纤有限 公司400万元,上海海欣建设发展有限公司1805万元,上海海欣长毛绒有限公司2990 .4万元,西安海欣制药有限公司3000万元,南海海欣长毛绒有限公司500万元。另外, 公司为上海海欣化纤有限公司信用证担保414万元。
3、 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理 财情况。
（六） 报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公 司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项；也没有发生在以前期间发生 但持续到报告期的该类承诺事项。
（七） 公司本期财务报告未经审计。
（八） 其他重大事项
报告期内,无其他重大事项发生。
（一） 会计报表（见附表）
（二） 财务报表附注：
1、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的情况；
2、 本报告期较去年年底新增加纳入合并报表范围的下属子公司有四家, 具 体情况为：
名 称 注册资本（万元） 经营范围
江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 中西药品等生产开发销售
海欣集团HG（USA）Corporation USD0.0002 制造毛纺制品.贸易
江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 中西药品等生产开发销售
上海海欣生物技术有限公司 RMB3,000 生物技术制品研究开发等
名 称 投资额（万元） 所占权益比例%
江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65
海欣集团HG（USA）Corporation USD1,447 100
江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33
上海海欣生物技术有限公司 RMB1,530 51
法定代表人签字：严镇博
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2002年8月17日
资产负债表
编制单位：上海海欣集团股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：元
资产 期末数 期初数
合并 合并
流动资产：
货币资金 398,422,033.96 739,607,043.68
短期投资 56,698,181.13 16,898,181.13
应收票据 430,000.00 2,942,587.34
应收股利 15,751,370.91
应收利息
应收帐款 370,363,620.36 233,187,870.75
其他应收款 129,387,217.82 63,054,293.01
预付帐款 84,017,559.73 14,213,629.63
应收补贴款
存货 652,067,194.28 524,829,746.32
待摊费用 2,442,938.56 531,716.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,709,580,116.75 1,595,265,068.76
长期投资：
长期股权投资 525,046,253.35 546,910,815.27
长期债权投资
长期投资合计 525,046,253.35 546,910,815.27
其中：合并价差 3,178,180.92 9,797,179.41
固定资产：
固定资产原价 1,162,631,524.59 999,832,888.64
减：累计折旧 340,257,714.34 291,825,681.53
固定资产净值 822,373,810.25 708,007,207.11
减:固定资产减值准备 6,486,279.57 6,486,279.57
固定资产净额 815,887,530.68 701,520,927.54
工程物资
在建工程 258,190,427.13 130,080,034.35
固定资产清理 3,479,757.09
固定资产合计 1,077,557,714.90 831,600,961.89
无形资产及其他资产：
无形资产 55,706,704.04 34,336,227.22
长期待摊费用 14,329,245.17 12,208,245.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 70,035,949.21 46,544,472.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,382,220,034.21 3,020,321,318.23
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 801,401,586.40 723,376,011.40
应付票据 861,363.71 3,913,112.50
应付帐款 217,235,299.31 122,984,194.36
预收帐款 7,370,174.16 11,430,403.04
应付工资 44,003,429.42 58,575,093.92
应付福利费 30,912,412.77 27,202,126.29
应付股利 54,121,944.68 53,267,078.81
应交税金 -1,673,888.07 -412,070.37
其他应交款 108,928.96 34,165.51
其他应付款 67,036,661.47 52,875,611.57
预提费用 7,792,389.63 4,420,488.86
预计负债
一年内到期的长期负债 187,977.57
其他流动负债 7,714,257.20
流动负债合计 1,236,884,559.64 1,057,854,193.46
长期负债：
长期借款 30,000,000.00 1,933,222.44
应付债券
长期应付款 1,214,957.25 1,250,000.00
专项应付款
其他长期负债 778,047.40
长期负债合计 31,993,004.65 3,183,222.44
递延税项：
递延税款贷项 5,231,127.20
负债合计 1,274,108,691.49 1,061,037,415.90
少数股东权益 340,808,881.17 259,498,560.45
股东权益：
股本 502,937,490.00 502,937,490.00
减：已归还投资
股本净额 502,937,490.00 502,937,490.00
资本公积 909,412,675.84 909,412,675.84
盈余公积 220,845,729.74 220,845,729.74
其中：法定公益金 70,190,550.82 70,190,550.82
未分配利润 134,106,565.97 66,589,486.30
外币报表折算差额 -40.00
其他权益
股东权益合计 1,767,302,461.55 1,699,785,381.88
负债和股东权益总计 3,382,220,034.21 3,020,321,318.23
资产 期末数 期初数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 169,584,703.07 389,287,270.66
短期投资 16,871,881.13 16,871,881.13
应收票据 250,000.00
应收股利 61,856,055.95 3,575,541.29
应收利息
应收帐款 65,836,223.88 36,220,559.53
其他应收款 120,985,102.50 94,892,725.25
预付帐款 16,603,482.21
应收补贴款
存货 113,349,767.40 97,291,081.22
待摊费用 472,404.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 549,206,138.51 654,742,541.29
长期投资：
长期股权投资 1,380,801,159.73 1,210,955,638.49
长期债权投资
长期投资合计 1,380,801,159.73 1,210,955,638.49
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 201,262,699.80 209,243,058.80
减：累计折旧 73,636,034.41 70,835,203.60
固定资产净值 127,626,665.39 138,407,855.20
减:固定资产减值准备 3,200,000.00 3,200,000.00
固定资产净额 124,426,665.39 135,207,855.20
工程物资
在建工程 10,129,223.56 9,347,785.79
固定资产清理 3,475,877.09
固定资产合计 138,031,766.04 144,555,640.99
无形资产及其他资产：
无形资产 637,035.79 849,381.13
长期待摊费用 277,206.02 323,018.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 914,241.81 1,172,399.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,068,953,306.09 2,011,426,220.44
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 179,077,100.00 200,974,480.00
应付票据
应付帐款 32,490,052.19 10,930,513.17
预收帐款 5,469,428.95 4,072,848.05
应付工资 5,524,379.86 8,537,912.44
应付福利费 13,620,844.42 13,621,565.82
应付股利 51,121,534.40 51,117,948.40
应交税金 2,103,329.57 4,629,088.44
其他应交款
其他应付款 6,885,322.41 12,430,225.11
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 296,291,991.80 306,314,581.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,250,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,000,000.00 1,250,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 297,291,991.80 307,564,581.43
少数股东权益
股东权益：
股本 502,937,490.00 502,937,490.00
减：已归还投资
股本净额 502,937,490.00 502,937,490.00
资本公积 909,412,675.84 909,412,675.84
盈余公积 201,373,983.14 201,373,983.14
其中：法定公益金 70,175,467.68 70,175,467.68
未分配利润 157,937,165.31 90,137,490.03
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,771,661,314.29 1,703,861,639.01
负债和股东权益总计 2,068,953,306.09 2,011,426,220.44
利润及利润分配表
编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
合并 合并
一、主营业务收入 643,700,841.33 404,323,599.06
减：主营业务成本 504,286,070.46 307,949,470.11
主营业务税金及附加 3,023,131.33 268,968.99
二、主营业务利润（亏损“-”号填列） 136,391,639.54 96,105,159.96
加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 7,923,098.31 1,606,220.24
减：营业费用 25,252,587.75 15,026,694.53
管理费用 40,155,507.21 24,962,560.89
财务费用 17,598,989.97 13,529,614.39
三、营业利润（亏损“-”号填列） 61,307,652.92 44,192,510.39
加：投资收益（亏损“-”号填列） 20,683,338.44 29,080,429.46
补贴收入 499,127.57
营业外收入 201,300.09 80,031.64
减：营业外支出 114,295.30 365,409.50
加：以前年度损益调整
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列） 82,077,996.15 73,486,689.56
减：所得税 8,546,514.46 4,549,276.58
少数股权收益 6,014,402.02 1,808,511.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,517,079.67 67,128,901.63
加：年初未分配利润 66,589,486.30 24,439,478.62
其他转入
六、可供分配的利润 134,106,565.97 91,568,380.25
减：提取法定盈余公积 5,512,758.99
提取法定公益金
提取职工奖福基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 134,106,565.97 86,055,621.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 134,106,565.97 86,055,621.26
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
母公司 母公司
一、主营业务收入 103,075,856.53 102,314,103.80
减：主营业务成本 73,197,580.79 70,404,262.66
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损“-”号填列） 29,878,275.74 31,909,841.14
加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 6,337,208.93 -41,407.05
减：营业费用 1,887,742.65 728,781.50
管理费用 2,572,605.51 3,927,070.91
财务费用 2,492,915.59 -1,307,578.83
三、营业利润（亏损“-”号填列） 29,262,220.92 28,520,160.51
加：投资收益（亏损“-”号填列） 42,047,670.84 42,113,721.97
补贴收入
营业外收入 19,658.00 2,330.00
减：营业外支出 18,237.50 64,700.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列） 71,311,312.26 70,571,512.48
减：所得税 3,511,636.98 3,414,934.86
少数股权收益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,799,675.28 67,156,577.62
加：年初未分配利润 90,137,490.03 37,827,383.82
其他转入
六、可供分配的利润 157,937,165.31 104,983,961.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 157,937,165.31 104,983,961.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 157,937,165.31 104,983,961.44
现金流量表
编制单位：上海海欣集团股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,097,571.85 73,460,192.18
收到的税费返还 3,135,476.08
收到的其他与经营活动有关的现金 99,987,520.01 1,145,432.38
现金流入小计 681,220,567.94 74,605,624.56
购买商品、接受劳务支付的现金 486,551,585.45 50,102,225.63
支付给职工以及为职工支付的现金 71,007,190.82 9,645,324.31
支付的各项税费 18,458,435.02 5,300,053.79
支付的其他与经营活动有关的现金 138,348,687.11 18,163,799.90
现金流出小计 714,365,898.40 83,211,403.63
经营活动产生的现金流量净额 (33,145,330.46) (8,605,779.07)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,639,640.00 11,639,640.00
取得投资收益所收到的现金 6,110,912.51 1,607,426.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金 1,254,104.00 570,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19,004,656.51 13,817,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 344,256,566.89 2,349,248.66
投资所支付的现金 218,963,951.44 182,474,751.44
支付的其他与投资活动有关的现金 18,412,289.87
现金流出小计 581,632,808.20 184,824,000.10
投资活动产生的现金流量净额 (562,628,151.69) (171,006,934.10)
项目 合并 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金 28,000,000.00
借款所收到的现金 782,079,025.71 189,076,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 73,341,022.92
现金流入小计 883,420,048.63 189,076,600.00
偿还债务所支付的现金 577,886,400.01 210,974,480.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,357,831.24 2,788,044.07
其中：支付少数股东的股利 363,680.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 15,417,659.96 15,405,856.66
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
现金流出小计 628,661,891.21 229,168,380.74
筹资活动产生的现金流量净额 254,758,157.42 (40,091,780.74)
四、汇率变动对现金的影响 (169,684.99) 1,926.32
五、现金及现金等价物净增加额 (341,185,009.72) (219,702,567.59)
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号表示） 67,517,079.67 67,799,675.28
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 6,014,402.02
减：未确定的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 48,432,032.81 2,800,830.81
无形资产摊销 10,709,317.98 212,345.34
长期待摊费用摊销 1,500,557.67 45,812.52
待摊费用减少（减：增加） (4,032,222.28) (2,472,404.58)
预提费用增加（减：减少） 3,371,900.77
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失 39,094.15 4,337.50
固定资产报废损失
财务费用 18,649,239.74 2,799,738.55
投资损失（减：收益） (20,683,338.44) (42,047,670.84)
递延税款贷项（减：借项） 5,231,127.20
存货的减少（减：增加） (127,237,447.96) (16,058,686.18)
经营性应收项目的减少（减：增加） (78,525,828.81) (58,978,813.70)
经营性应付项目的增加（减：减少） 43,704,430.67 37,289,056.23
其他 (7,835,675.65)
经营活动产生的现金流量净额 (33,145,330.46) (8,605,779.07)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末金额 398,422,033.96 169,584,703.07
减：现金的期初金额 739,607,043.68 389,287,270.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金特价物的期初金额
现金及现金等价物净增加额 (341,185,009.72) (219,702,567.59)
