目录
一、公司基本情况
二、股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事王建、王明勋、尧红莲、漆零春、吕坚因故未能亲自出席本次董事会，漆零
春、王建、王明勋、尧红莲委托董事张健行代为出席并表决,董事丛钢委托安国胜董事
长代为出席并表决，董事吕坚委托邹振旅董事代为出席并表决。董事郭全啟、许杰、
丛钢因故请假未出席本次董事会。
公司本半年度财务报告未经审计。
公司董事长安国胜先生、财务副总监文峰先生及财会部经理朱立新先生声明：保
证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
一、公司基本情况
（一）基本情况
1、公司法定中文名称： 中国四川国际合作股份有限公司
英文名称：China Sichuan International Cooperation Co., Ltd.
英文名称缩写：SIETCO
2、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：中川国际
股票代码：600852
3、公司注册地址: 四川省成都市永兴巷15号
公司办公地址：四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦24层
邮 编：610012
公司国际互联网网址：http://www.sietco.com.cn/
电子信箱：sietco@mail.sc.cninfo.net
4、公司法定代表人： 安国胜 董事长
5、公司董事会秘书： 陈 璞
公司证券事务代表：侯伟齐
联系地址：四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦24层
电话：028-86520852、86520505
传真：028-86521326
电子信箱：sietcodb@vip.sina.com
6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
刊载公司定期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.c
n/
公司半年度报告备置地点：四川省成都市顺城大街206号公司董事会办公室
（二） 主要财务数据和指标
财务指标 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润（元） -7,693,532.47 3,870,540.11
扣除非经常性损益后的净利润（元）* -7,637,180.24 1,824,874.50
全面摊薄每股收益（元/股） -0.05 0.024
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 0.73
全面摊薄净资产收益率（%） -4.07 1.47
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） -3.96 0.70
财务指标 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 700,067,662.27 820,064,856.06
流动负债 618,513,436.84 636,006,697.31
总资产 960,145,466.98 984,860,018.78
每股净资产（元/股） 1.15 1.20
调整后的每股净资产（元/股） 1.004 1.08
股东权益[不含少数股东权益]（元） 189,261,080.98 196,584,352.42
* 扣除的非经常性损益项目和涉及金额：-56,352.23 元
其中： a.处理固定资产收益 118,226.84元
b.股票投资收益 -196,046.94元
c.其他收益 21,667.87元
d.罚款支出 200.00元
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内股本结构未发生变动
（二）报告期期末股东总数为：26068户
（三）主要股东持股情况
报告期末前十名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例
①深圳市通富达实业发展有限公司 84,000,000 51.12%
②四川省国有资产投资管理有限责任公司 24,000,000 14.61%
③廖孝成 270,000 0.16%
④杨镇江 145,000 0.09%
⑤吕江松 142,500 0.09%
⑥郭建忠 140,000 0.09%
⑦许长江 126,100 0.08%
⑧李宜明 121,800 0.07%
⑨雷 曼 121,800 0.07%
⑩李荣震 110,700 0.07%
股东名称 股份性质
①深圳市通富达实业发展有限公司 法人股（未流通）
②四川省国有资产投资管理有限责任公司 国家股（未流通）
③廖孝成 流通股
④杨镇江 流通股
⑤吕江松 流通股
⑥郭建忠 流通股
⑦许长江 流通股
⑧李宜明 流通股
⑨雷 曼 流通股
⑩李荣震 流通股
注：①持有本公司5%以上股份的股东为：深圳市通富达实业发展有限公司和四川
省国有资产投资管理有限责任公司，其所持本公司股份在报告期内均无变动。
②持有本公司5%以上股份的股东所持本公司股份质押、冻结情况: 四川省国有资
产投资管理有限责任公司所持本公司股份无质押、冻结情况。深圳市通富达实业发展
有限公司于2003年7月7日将其所持有的本公司法人股8400万股质押给中国光大银行深
圳分行福田支行的质押期限延期至2004年12月7日。
③公司前十名股东中，第一名股东与第二名股东无关联关系；第三名至第十名股
东，本公司未知其有无关联关系和其所持股份的质押或冻结情况。四川省国有资产投
资管理有限责任公司为公司的国有法人股股东。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。
（二）董事、监事、高级管理人员变动情况：
1、董事、监事变动情况。
2003年2月21日，公司第四届董事会第十九次会议同意丛钢董事辞去董事长职务，
选举安国胜董事为公司董事长。
2、公司高级管理人员变动情况。
2003年2月21日，公司第四届董事会第十九次会议同意安国胜辞去总裁职务，聘任
原公司副总裁张健行为总裁，免去张文沛总裁助理职务。2003年4月28日，公司第四届
董事会第二十二次会议聘任原公司总工程师张明峰任副总裁，聘任原副总工程师王传
福任总工程师。
四、管理层讨论与分析
(一)经营成果以及财务状况分析
报告期内，公司克服困难，抓好援外项目的实施，圆满完成我国援古巴、尼日利
亚和厄瓜多尔经援项目。在坦桑尼亚中标合同总价3971万美元的曼约尼至辛吉达公路
设计施工总承包合同。因国内“非典” 疫情及销售回款不畅等不利因素影响，电力设
备生产营业收入比去年同期下降。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
变化（金额单位：千元人民币）：
项目 2003年 1-6月 2002年 1-6月 增减 %
主营业务收入 71,223.76 58,269 22.23
主营业务利润 14,106.01 15,356 -8.14
净利润 -7,693.53 3,871 -298.75
现金及现金等价物净增加额 -66,569.15 -5,073 1212.22
其中：
（1）主营业务收入比去年同期增加12,954.76千元，主要系本期援外项目决算影
响。
（2）主营业务利润比去年同期减少1,249.99千元，主要系本期公司控股子公司河
南四通利润下降和母公司援外项目决算利润增加共同影响所致。
（3）净利润比去年同期减少11,564.53千元，主要由于“非典”等影响，公司控
股子公司河南四通销售减少及费用上升影响。
（4）现金及现金等价物净增加额比去年同期减少61,496.15千元，主要系本期增
加对外投资和兑付银行承兑汇票共同影响所致。
2、总资产、股东权益与年初相比增减变化：
金额（千元）
项目 增减%
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 960,146 984,860 -2.51
股东权益 189,261 196,584 -3.73
其中：
（1）总资产较年初减少24,714千元，主要系本期亏损及债权债务抵减所致。
（2）股东权益较年初减少7,323千元，主要系本期亏损所致。
(二)报告期内经营情况
报告期内公司主营业务为：电力设备生产经营、工程承包投资等。
1、按行业划分的主营业务收入、主营业务成本构成情况：
产品、行业种类 主营业务收入（千元） 比例（%） 主营业务成本（千元） 比例
（%）
电力设备生产 49,955 70.13 36,350 63.76
工程承包收入 21,269 29.87 20,653 36.24
合计 71,224 100 57,003 100
2、报告期主营业务收入10%(含10%)以上经营业务所在地区分布情况：
主营业务收入地区分布（金额单位：千元人民币）：
地区 收入 主营业务收入比上期增减（％）
东北 6,744 -7.44
西部 7,194 4.94
中部 25,678 -12.21
东部 6,395 -6.65
西南部 3,944 -5.29
南美洲 21,269 100.00
合计 71,224 22.23
3、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％（含10％）的参股公司情
况:
河南四通电力设备有限公司。本公司持有该公司97%股权。该公司经营范围：制
造、销售绝缘子及其原件、电器设备及其原件；注册资本：6000万元。2003年6月末，
该公司总资产517,857 千元、净资产232,405千元，2003年1—6月该公司净利润3,018
千元。
四川中川国际投资控股有限公司。本公司持有该公司40%股权。该公司经营范围：
项目投资及相关业务咨询、建筑工程施工、计算机软硬件开发、贸易等；注册资本：
10000万元。2003年6月末，该公司总资产189,353 千元、净资产88,157 千元，2003年
1—6月该公司净利润-1,967千元。
4、经营中的问题和困难
报告期内由于“非典”疫情原因，公司电力设备生产和销售、援外工程招揽等业
务受到较大影响；下属电力设备生产企业的内部管理尚在完善,欠款清收工作艰难，主
营业务收入和利润比去年同期减少。
公司历史遗留的债务包袱沉重，当年没有合理利用政策和历史机遇，给目前银企
双方造成相当被动。
(三)报告期投资情况
1、本报告期内公司未募集资金，亦无前期募集资金的使用延期至本期的情况。
2、报告期内公司无重大非募集资金投资情况。前期非募集资金投资项目实际进度
和收益情况：
2002年12月23日经公司临时股东大会通过，公司出资4000万元与四通（江西）电
机有限责任公司共同投资在南昌市成立江西通富房地产有限公司，2003年1月17日该公
司取得工商营业执照。由于该公司业务处于前期准备过程中，仅产生部分费用，对公
司损益基本无影响。
(四)下一报告期期末业绩预警：预计公司2003年1－9月的净利润为亏损。
(五) 华信（集团）会计事务所有限公司对公司2002年度报告出具了有保留意见和
解释性说明段的审计报告，公司董事会对该审计意见涉及事项的变化和处理情况说明
如下：
1、会计师事务所保留意见1、原文：河南佳和高科股份有限公司期末欠款9,248.
59万元，河南四通精细化工有限公司期末欠款7,477.15万元，其他关联方期末欠款1
8,996.20万元。共计占资产总额36%。 2002年12月，贵公司之控股子公司河南四通电
力设备有限公司与河南佳和高科股份有限公司、河南四通精细化工有限公司签订了
《债务清偿协议》，2003年4月，贵公司根据债务清偿协议对抵债的部分资产进行了评
估，评估价值为10,671.39万元，另外对用于抵债的河南佳和高科股份有限公司3,96
0.00万元股权，进行了司法冻结。年末贵公司对该两笔应收款项计提坏帐准备928.37
万元。我们无法取得充足的审计证据来确定该等款项的可收回性及对贵公司财务状况
和经营成果的影响程度。
本公司说明：对该保留意见，公司董事会已在2002年度报告中做出相应说明，本
公司董事会认为，上述抵债的实现，符合公司可能实现的最大利益。截止2003年6月3
0日，河南四通电力设备有限公司已按照评估值接收抵债资产7306.58万元，其余335
6.51万元的资产尚待办理移交手续。对其他关联方与公司形成的关联方资金往来，本
公司正在逐步进行清理、回收。
2、会计师事务所保留意见2原文：贵公司存货中境外承包工程项目期末余额17,3
23.49万元，已计提减值准备11,449.10万元，帐面价值5,874.39万元；贵公司之子公
司河南四通电力设备有限公司发出商品帐面价值2,944.94万元，由于受时间及地域等
客观条件限制，我们无法实施必要的审计程序，故我们无法确定这些资产的存在性和
期末帐面价值。
本公司说明：对该保留意见，公司董事会已在2002年度报告中做出相应说明。
3、会计师事务所解释性说明原文：（1）截至2002年12月31日止，贵公司母公司
对外担保额共计31,126.58万元（被担保方实际贷款金额31,126.58万元），其中5,79
3.90万元担保贷款已逾期。贵公司本年自查清理发现，贵公司控股子公司——河南四
通电力设备有限公司原董事长以该公司的名义为河南省葛天集团有限公司、河南佳和
高科股份有限公司违规提供的担保9,150.00万元（实际贷款7,150.00万元）,其中4,1
50.00万元担保贷款已逾期；另同类违规担保1,100.00万元无担保合同等文件资料。前
述担保共计41,376.58万元，占贵公司净资产的210%。（2）贵公司控股股东深圳市通
富达实业发展有限公司持有贵公司法人股8400万股（占贵公司总股本的51.12%），已
质押给中国光大银行深圳分行福田支行，为四通投资有限公司向该行借款提供出质。
质押期限自2002年7月4日至2003年8月3日。
本公司说明：对该保留意见，公司董事会已在2002年度报告中做出相应说明，本
公司董事会认为，上述涉及违规的对外担保是非法和无效的。其余担保事项中，截止
本报告披露前，已解除对深圳市中川科技投资有限公司4000万元人民币贷款的担保责
任。
五、重要事项
（一）公司治理方面
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等文件的要求，制定了《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司
信息披露管理办法》等内部控制制度，建立了高级管理人员向董事会的述职和经理班
子向董事会的月报制度；与《上市公司治理准则》的对照不存在重大差异。根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，至2003年6月30日前，
公司独立董事人数应达到董事人数的三分之一，公司现有独立董事2人，暂未达到三分
之一的比例。公司将尽快按照有关规定完成此项工作。
（二）报告期内，公司2002年年度股东大会审议通过的对股东利润分配方案为：
2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，故公司无以前年度拟定、
在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况。公司2003年中期由
于亏损无利润分配和资本公积金转增股本预案。
（三）重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。也无以前
期间发生的持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）重大资产收购、出售或处置情况。
1、 经2003年3月24日公司第四届董事会第二十次会议审议通过，河南佳和高科股
份有限公司和河南葛天集团有限责任公司及其下属企业以资产偿还本公司控股的河南
四通电力设备有限公司的债务。经深圳市中勤信资产评估有限公司评估，前述所欠偿
债资产评估价值为6935.66万元。截至2003年6月30日，河南四通电力设备有限公司已
收回评估价值 3659.82 万元的偿债资产，相应冲抵等额应收款项，其余偿债资产已确
权尚待办理移交过户手续。
2、 经2003年3月24日公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并经2003年4月
25日公司临时股东大会批准，河南四通精细化工有限公司以资产偿还所欠本公司控股
的河南四通电力设备有限公司的债务。由于河南四通精细化工有限公司的股东之一四
通投资有限公司同时持有本公司控股股东深圳市通富达实业发展有限公司19.02％股
权，此次以资产抵偿债务构成关联交易。经深圳市中勤信资产评估有限公司评估，前
述偿债资产评估价值为3727.43万元。截至2003年6月30日，河南四通电力设备有限公
司已收回评估价值 3646.76万元的偿债资产，相应冲抵等额应收款项，其余偿债资产
尚待办理移交过户手续。
（五）重大关联交易事项
1、 资产收购、出售的发生的关联交易：
见本报告 “五、重要事项”中（四）2项
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司托管其他公司资产和其他公司租赁本公司资产事项的收入对公
司利润无较大影响。
2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。
（1）公司为控股的河南四通电力设备有限公司向中信实业银行郑州分行申请人民
币3000万元贷款授信额度（期限10个月）提供连带责任保证担保，并于2002年7月9日
签订保证合同。该担保贷款已于2002年12月20日逾期，正在与银行商讨解决方案。
（2）公司为控股的河南四通电力设备有限公司在中国光大银行郑州纬二路支行的
人民币贷款授信额度7000万元（期限一年）提供连带责任保证担保，并于2002年11月
19日签订保证合同。报告期末实际借款人民币7000万元。
（3）公司为控股的河南四通电力设备有限公司在中国光大银行郑州纬二路支行的
人民币3000万元承兑汇票（期限6个月）提供保证担保，并于2003年2月18日签订保证
协议。
（4）公司为深圳市中川科技投资有限公司在福建兴业银行深圳分行的4000万元人
民币贷款综合授信额度（期限一年）提供连带责任保证担保，并于2002年8月14日签订
保证合同。报告期末实际借款人民币4000万元，本报告披露时该项担保责任已解除。
（5）公司为深圳市中川科技投资有限公司在广东发展银行深圳分行振兴支行的人
民币1600万元贷款额度（期限一年）提供连带责任保证担保，并于2002年9月24日签订
保证合同。报告期末实际借款人民币1600万元。
（6）公司为深圳市中川科技投资有限公司在广东发展银行深圳分行振兴支行的人
民币5000万元贷款额度（期限一年）提供连带责任保证担保。并于2003年4月22日签订
保证合同。报告期末实际借款人民币3400万元。
（7）公司为四川省外经实业股份有限公司在交通银行成都分行的219万美元贷款
（期限十一个月）提供连带责任保证担保。2002年11月29日签订保证合同。该保证为
续保。
（8）2001年9月四川省外经实业股份有限公司因承担原系本公司承担的对中国银
行四川省分行的历史逾期债务计14520万元人民币和700万美元，公司为之提供了保证
担保（详见《上海证券报》2001年9月29日第47版和10月31日第22版公司公告）。其
中，700万美元于2002年9月逾期，目前本公司正在与四川省外经实业股份有限公司共
同向中国银行商洽新的债务解决方案。
3、报告期内公司无重大委托理财事项。
4、其他重大合同及其履行情况
（1）公司1997年2月20日向中国进出口银行贷款1000万美元已于2002年2月20日到
期并逾期，该贷款由四川省财政厅提供担保，财政部已同意该贷款展期至2005年2月，
展期期间免息。
（2）根据2001年9月27日与中国银行四川省分行签订的逾期债务重组协议，除由
四川省外经实业股份有限公司承接的债务外，本公司仍承担欠该行1223.24万美元债
务。按照该协议约定的分期还款计划，其中本公司523.24万美元债务已于2003年3月2
6日到期并逾期，公司正在与该行商讨解决方案。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表（附后）
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
（二）财务报表附注
会计报表附注
一.公司简介
中国四川国际合作股份有限公司（以下简称本公司）是经四川省体改委川体改函
（1993）10号文批准，由原中国四川国际经济技术合作公司独家改组设立的股份制试
点企业。1993年12月经中国证监委证监发审字（1993）110号文批准向社会公开发行股
票并于1994年4月在上海证券交易所挂牌交易。
本公司系对外经济合作企业，经营范围主要是：承包国内外各种工程建设项目；
承担资源勘察、地图测绘、地图勘察、技术经济咨询、招标、人员培训；提供工程、
生产和服务性劳务；房地产开发；承担我国对外援助和国际双边、多边援助合作项
目；开展技术合作，新产品和技术进出口业务；经营省内三类进出口商品；办理“三
来一补”，对外经济技术项目所需的物资和出口业务。
1998年11月2日，本公司与四川省国有资产投资管理有限责任公司(下称甲方)、深
圳市通富达实业发展有限责任公司(下称乙方)分别签订协议书：甲方将其持有的本公
司7200万股国家股中的5600万股转让给乙方，转让金额为14112万元；乙方将其持有的
河南四通电力设备有限公司97%的股权转让给本公司，转让金额为16595.15万元；本公
司将14112万元的账面资产转让给甲方，转让金额为14112万元。以上协议已分别经国
家财政部、四川省人民政府批准，并由本公司董事会及1998年12月11日召开的本公司
临时股东大会通过。上述所有转让款项的结清日经甲方、乙方、本公司1999年5月25日
“补充协议书”确认为1999年1月1日。至此，深圳市通富达实业发展有限公司成为本
公司控股股东，持股比例51.12％；本公司成为四通电力的控股股东，持股比例97％。
通过以上股权转让及资产重组，除原经营范围外，本公司的经营范围扩大到了生
产、销售为电力工业配套的新型合金材料、绝缘子及绝缘件、高低压开关设备等，为
城乡电网改造所需或定点产品领域。
二.本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其
补充规定。
2.会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币:国内机构以人民币为记账本位币，国外机构一般以美元为记账本位
币。
4.记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法
(1)本公司国内机构所有外币业务按其发生当期期初中国人民银行公布的市场汇率
折合为记账本位币，期末将外币账户余额按期末市场汇率折合记账本位币进行调整，
差额作为本期汇兑损益处理。
(2)本公司国外机构分别按当地币和美元设置账户。当外币业务发生时，直接在美
元或当地币账户上进行登记，自行平衡，不再折合为记账本位币。同时，设置“货币
兑换”科目，用来核算外币与记账本位币之间的兑换业务。期末，国外机构按当地政
府公布的美元汇率或市场汇率将当地币折合为美元编制会计报表，由于业务发生时
“货币兑换”科目两个币种之间的汇率与期末汇率不同所产生的差额，国外机构一般
作为所有者权益的调整数。期末本公司编制汇总报表时将国外美元报表按期末汇率折
为人民币。
6.现金等价物的确定标准：本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏账核算方法
(1)符合下列情况之一者，本公司确认为坏账：
a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的账款。
b.因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的账款。
(2)坏账损失的核算采用备抵法，坏账准备根据债务单位的财务状况、现金流量等
情况，按账龄分析法对应收款项提取坏账准备。计提比例为：账龄在1年以上内的，不
计提坏账准备；账龄在1－3年的，计提5％的坏账准备；账龄在3年以上的，计提30％
的坏账准备。
下列应收账款、其他应收款不计提坏账准备：
a.员工正常备用金
b.正常经营业务的押金、保证金
c.有确凿证据表明能够收回的款项
8.存货核算方法
(1)存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在建工程（含境外未完工
程）、开发成本、开发产品、在产品。
(2)各种存货按取得时的实际成本记账,发出商品、原材料按加权平均成本计价。
低值易耗品在领用时一般采用一次摊销法。承包工程、开发产品完工按实际成本结
转。领用周转材料，按工程项目、工期分期摊销。
(3)期末根据单个存货的实际情况，按成本与市价孰低的原则，根据存货的可变现
净值低于存货成本的差额提取存货跌价准备。
9.短期投资核算方法
(1)取得时按照投资成本计量，不包含实际支付价款中已宣告发放，但未领取的现
金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。
短期投资持有期间收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得
的价款减去短期投资账面价值以及未收到已计入应收款项的股利、利息后的余额，确
认为当期投资损益。
(2)期末短期投资，按投资成本与市价孰低的原则计价，按分类投资成本高于市价
的差额提取短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资
a.长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。
b.对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成
本法核算；长期股权投资占对被投资单位有表决权资本总额20％以上，或虽不足20％
但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额50％以上的，或虽
未超过50％但实际上拥有被投资单位控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表。
c.股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没
有规定投资期限的按10年摊销。
(2)长期债权投资
长期债券投资取得时，按取得的实际成本,作为初始投资成本。初始投资成本减去
相关费用及尚未收到的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券
存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票
面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权
投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
(3)长期投资减值准备：
期末对长期投资逐项进行检查，根据被投资单位经营及财务状况，分析提取长期
投资减值准备。
11.委托贷款核算方法
委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计
提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。
期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本
金的差额计提委托贷款减值准备。
12.固定资产核算方法
(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输设备以及
其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,作为固定资产。不属于生产经营主要设备
的物品,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价:①.购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安
装成本、交纳的有关税金入账。②.自行建造的固定资产，按该项固定资产达到预定可
使用状态所发生的全部支出入账。
③.投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值入账。
(4)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值(原值的3%--5%)确定其折旧率(境外固定资产不留残值)。
固定资产各类折旧率如下：
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
境内 境外 境内 境外
房屋建筑物 25-35 10 3.88-2.71 10
机械设备 6-15 3-6 16.17-6.33 33.3-16.67
运输设备 6-10 3-6 16.17-9.5 33.3－16.67
其他设备 5-8 3-6 19.4-11.88 33.3－16.67
(5)固定资产减值准备
期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法
(1)在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。利息资本化的计算方法：在符合
借款费用资本化的的条件下，按未达到预定可使用状态的在建工程月末资金占用额及
同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，达到预定可使用状态后发生的
利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到正常使用状态时转为固定资产。
(2)在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计
提在建工程减值准备：
长期停建并预计在3年内不会重新开工；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已落后，并给公司带来的经济利益具有很
大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14.无形资产核算方法
(1)无形资产的计价：购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；投资者投入的
无形资产按投资各方确认价值计价；自行开发的无形资产按依法取得时的注册费、聘
请律师等费用计价。
(2)无形资产的摊销方法：无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的收益
或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定收益或有效年限的，按不超
过10年的期限摊销。
(3)无形资产减值准备：期末按单项无形资产账面价值高于其可回收金额的差额，
计提无形资产减值准备。
15.长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期发生的费用（除购建固定资产外），
先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。
16.借款费用的核算方法
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预
定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使
用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用
外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。
17.收入确认原则
(1)工程承包：按不同地区及工程项目性质分别实行完成合同法或完工百分比法。
a.完成合同法：工程完工，公司全面交付工程，收到价款或取得收款依据之后确
认收入实现。
b.完工百分比法：根据工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定，与
交易相关的价款能够流入，与合同相关的价款能够收回，已经发生的成本和为完成工
程将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认收入实现。
(2)销售商品：商品已发出,商品的所有权和重要风险、报酬已转移给买方,本公司
不再实施管理权和实际控制权,相关的价款已收到或取得收取价款的凭据时确认收入实
现。
(3)提供劳务或技术服务：已提供劳务或技术服务，相关的收入已收到后确认收
入。
18.所得税的会计处理方法
所得税采用应付税款法核算。
19.合并会计报表的编制方法
本公司合并报表的编制方法是：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并
财务报表暂行规定>的通知》的规定。以本公司下属全资子公司、分公司、独立核算单
位汇总为母公司，合并纳入合并范围的子公司各项额编制而成。汇总及合并过程中，
公司内部的投资及权益性资本、内部往来、内部交易等予以抵消。境外办事处、工程
项目的本期损益表，按本公司与合作单位的合同规定比例分解，汇入母公司损益表。
(1)公司原国内各全资子公司、分公司、独立核算单位均采取汇编报表形式。
(2)公司境外办事处，各承包工程因包含与其他单位合作经营情况，公司历年未将
其纳入汇编报表，而是将公司核算的对境外办事处、境外工程项目投入的流动资金及
垫付费用等，在编制会计报表时，列作公司“存货－境外项目”反映。
(3)境外各工程项目的损益，在工程完工后，按合营合同规定的分配方法结算盈
亏，汇入公司损益。驻外管理机构当年应分摊的损益均于年末汇入公司损益。
以上编制方法从原中国四川国际经济技术合作公司成立起至改组为股份制企业
后，一直被本公司采用。
20.会计政策、会计估计变更和会计差错更正对本期报表的无影响
三.税项
本公司的主要税种，税率如下：
税种 计税依据 税率
增值税 应税商品销售额 国内17%，国外按当地政府规定执行
营业税 工程、劳务及房地产销售收入 国内5%，国外按当地政府规定执行
城建税 应纳流转税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 33%
*河南四通电力设备有限公司执行5％的城建税税率。
四.控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业概况
被投资单位全称 注册地 法定代表人
河南四通电力设备有限公司 河南省长葛市后河工业区 安国胜
江西通富房地产有限公司 南昌市井冈山大道1028号 丛钢
成都顺城大街206号四川国际大
四川中川国际投资控股有限公司 梁 忠
厦24楼
被投资单位全称 注册资本 本公司持股比例%
河南四通电力设备有限公司 6,000万元 97
江西通富房地产有限公司 10000万元 40
四川中川国际投资控股有限公司 10,000万元 40％
被投资单位全称 经营范围
河南四通电力设备有限公司 制造、销售绝缘子及其原件
房地产开发、物管、酒店投资与
江西通富房地产有限公司
管理
项目投资及相关业务咨询,技术
四川中川国际投资控股有限公司
服务等
注：根据本公司2002年第二次临时股东大会决议，2003年1月13日本公司与四通
（江西）电机有限责任公司在江西南昌市设立江西通富房地产开发有限责任公司，注
册资金10,000万元，本公司出资人民币4000万元，占注册资本的40%；四通（江西）电
机有限责任公司出资人民币6000万元，占注册资本的60%，其注册资金经江西安达会计
师事务所（2003）安达会验字第002号验资报告验证，并于2003年1月17日经江西省工
商行政管理局批准，取得企业法人营业执照，注册号3600001132586（1－1），法定代
表人：丛钢。该公司拟开发的南昌市中心综合项目尚在前期阶段，方案在审批之中。
本期对四川中川国际投资控股有限公司和江西通富房地产有限公司采用权益法核
算。
五.合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 3,980,564.76 4,227,602.43
银行存款 6,765,949.41 115,889,269.85
其他货币资金 136,925,719.92 94,124,507.43
合计 147,672,234.09 214,241,379.71
注：期末货币资金较期初减少6657万元人民币,主要系用于投资江西通富房地产有
限公司及支付应付票据所致。
2.短期投资
期末数
项目
投资金额 跌价准备 市价
股票投资 2,544,783.74 400,808.07 2,143,975.67
债券投资 - - -
其他投资 - - -
合计 2,544,783.74 400,808.07 2,143,975.67
期初数
项目
投资金额 跌价准备 市价
股票投资 960,900.37 284,300.00 676,600.37
债券投资
其他投资
合计 960,900.37 284,300.00 676,600.37
注：市价资料来源于本报告期会计报表日最近一个交易日收盘价。
3.应收账款
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 32,599,891.50 57.20 -
1-2年 2,844,615.13 4.99 393,838.12
2-3年 9,335,121.76 16.38 808,351.91
3年以上 12,210,152.39 21.43 4,782,407.43
合计 56,989,780.78 100.00 5,984,597.46
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 43,303,128.82 56.78 -
1-2年 10,584,479.19 13.88 503,188.30
2-3年 11,771,011.49 15.43 588,550.57
3年以上 10,609,124.35 13.91 5,017,679.08
合计 76,267,743.85 100.00 6,109,417.95
注1：本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注2：欠款金额前5名列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
平高电气股份有限责任公司 9,637,216.21 一年以内
印度阿拉宾度药业公司* 7,340,000.00 一年以内
河南金冠王码信息产业股份有限公司 2,238,817.24 一至二年
如臯市高压电器厂 2,883,465.30 一至二年
长葛高压电瓷厂 2,759,384.27 一至二年
合计 24,858,883.02
欠款单位名称 欠款原因
平高电气股份有限责任公司 货款
印度阿拉宾度药业公司* 货款
河南金冠王码信息产业股份有限公司 货款
如臯市高压电器厂 货款
长葛高压电瓷厂 货款
合计
*系四通精细化工有限公司抵偿河南四通电力设备有限公司债务形成。
4.其他应收款
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 65,423,354.35 21.83 -
1-2年 185,624,544.04 61.93 9,841,955.99
2-3年 15,227,785.35 5.08 1,438,535.78
3年以上 33,449,783.25 11.16 17,053,842.40
合计 299,725,466.99 100.00 28,334,334.17
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 295,023,779.79 81.50 9,841,955.99
1-2年 36,978,562.93 10.21 1,438,535.78
2-3年 3,921,091.48 1.08 3,338,095.12
3年以上 26,117,673.20 7.21 13,715,747.28
合计 362,041,107.40 100.00 28,334,334.17
注1：本账户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东--四川省国有资产管理
局期末欠款574,580.00元。
注2：本帐户期末余额较期初减少6232万元，主要系：河南佳和高科股份有限公司
和四通精细化工有限公司与本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司签署《债务
清偿协议》，以经评估后资产抵偿河南四通电力设备有限公司债务7306.57万元所致。
注3：欠款金额前五名列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
四川中川国际投资控股有限公司 51,412,629.21 一年以内
河南四通精细化工有限公司 49,824,248.36 一至二年
四川中川国际房地产有限公司 35,928,846.21 一至二年
深圳市中川科技投资有限公司 19,204,267.46 一年以内
香港宏景公司 13,643,931.00 三年以上
合计 170,013,922.24
欠款单位名称 欠款原因
四川中川国际投资控股有限公司 往来款
河南四通精细化工有限公司 垫付工程款等
四川中川国际房地产有限公司 往来款
深圳市中川科技投资有限公司 往来款
香港宏景公司 往来款
合计
5.预付账款
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 11,861,891.71 29.16 47,100,447.13 97.78
1-2年 28,322,931.42 69.62 730,968.12 1.52
2-3年 342,288.37 0.84 336,625.23 0.70
3年以上 154,510.58 0.38
合计 40,681,622.08 100.00 48,168,040.48 100.00
注1：本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注2：期末余额较期初减少749万元。
6.应收补贴款
项目 期末数 期初数
应收出口退税 27,287.31 27,287.31
7.存货
期末数
项目
金额 跌价准备
原材料 25,988,649.03 -
低值易耗品 686,420.55 -
库存商品 44,722,400.27 1,453,088.83
工程项目 174,408,765.98 114,490,957.77
其中：境外项目 174,405,765.98 114,490,957.77
在产品 41,752,018.59 -
发出商品 15,233,698.60 -
合计 302,791,953.02 115,944,046.60
期初数
项目
金额 跌价准备
原材料 729,798.97
低值易耗品 678,568.05
库存商品 25,194,863.12 1,538,667.58
工程项目 173,234,888.34 114,490,957.77
其中：境外项目 173,234,888.34 114,490,957.77
在产品 39,079,615.39
发出商品 29,449,429.30
合计 268,367,163.17 116,029,625.35
注1：期末余额较期初增加3451万元，主要系本期河南四通电力设备有限公司的库
存原材料及产成品增加共同影响所致。
注2：境外工程明细项目列示如下:
工程项目 期末数 期末跌价准备
乌干达办事处及工程项目 82,380,709.88 64,866,652.26
尼泊尔工程项目 25,215,474.45 21,451,277.11
肯尼亚工程项目 35,672,490.79
巴布亚新几内亚办事处及工程项目 18,657,526.31 18,657,526.31
赞比亚公路项目 372,276.82 -
埃及办事处 4,507,852.74 4,507,443.46
缅甸公路工程项目 2,332,488.35 699,761.93
以色列建筑劳务项目 59,888.80 59,885.56
沙特办事处 550,868.49 550,835.40
科威特工程项目 186,053.89 -
肯尼亚玻璃厂项目 3,211,445.33 3,211,385.93
境外工程物资 451,825.93 451,825.93
其他 806,864.20 34,363.88
合计 174,405,765.98 114,490,957.77
工程项目 期初数 期初跌价准备
乌干达办事处及工程项目 82,362,202.78 64,866,652.26
尼泊尔工程项目 25,310,571.96 21,439,732.81
肯尼亚工程项目 28,852,104.06
巴布亚新几内亚办事处及工程项目 18,669,070.61 18,669,070.61
赞比亚公路项目 372,247.79
埃及办事处 4,507,995.99 4,507,443.46
缅甸公路工程项目 2,332,470.35 699,761.93
以色列建筑劳务项目 59,885.56 59,885.56
沙特办事处 550,835.40 550,835.40
科威特工程项目 -420,582.54
肯尼亚玻璃厂项目 3,211,385.93 3,211,385.93
境外工程物资 451,825.93 451,825.93
其他 376,530.88 34,363.88
合计 170,126,950.18 114,490,957.77
8.待摊费用
类别 期末数 期初数 期末结存原因
保险费 135,628.64 308,333.36 在受益期内
修理费 58,333.40 130,556.00 在受益期内
其他 104,358.52 310,021.88 在受益期内
合计 298,320.56 748,911.24
9.长期投资
项目 期初数 本期增加
投资金额
长期股权投资 39,610,103.14 40,000,000.00
合计 39,610,103.14 40,000,000.00
减值准备
长期股权投资 400,000.00
合计 400,000.00
长期投资净额
长期股权投资 39,210,103.14 40,000,000.00
合计 39,210,103.14 40,000,000.00
项目 本期减少 期末数
投资金额
长期股权投资 824,960.41 78,785,142.73
合计 824,960.41 78,785,142.73
减值准备
长期股权投资 400,000.00
合计 400,000.00
长期投资净额
长期股权投资 824,960.41 78,385,142.73
合计 824,960.41 78,385,142.73
注1：本期增加3917万元主要系对江西通富房地产有限公司的投资4000万元。
注2：其他股权投资明细项目列示如下:
占被投资单位注
被投资单位名称 投资金额
册资本的比例
河南四通精细化工有限责任公司 3,150,000.00 15.75%
成都双流建材化工厂 400,000.00 51%
四川中川国际投资控股有限公司 35,262,677.27 40%
江西通富房地产有限公司 39,961,765.47 40%
其他（2户） 10,700.00
合计: 78,785,142.73
备注
被投资单位名称 减值准备
河南四通精细化工有限责任公司 400,000.00 已停业，全额计提减值准备
成都双流建材化工厂
四川中川国际投资控股有限公司
江西通富房地产有限公司
其他（2户） 400,000.00
合计:
10.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加
原值：
房屋及建筑物 73,833,473.02 31,436,840.00
机械设备 67,305,715.46 49,065,918.51
运输设备 14,836,028.64 5,298,780.00
其他 2,700,265.98 118,535.00
合计 158,675,483.10 85,920,073.51
累计折旧：
房屋及建筑物 15,917,240.18 10,265,335.60
机械设备 26,934,618.16 21,211,282.34
运输设备 7,359,103.34 1,241,469.17
其他 1,898,281.03 136,160.47
合计 52,109,242.71 32,854,247.58
固定资产减值准备
房屋及建筑物
机械设备 5,657,024.25 -
运输设备 3,000,000.00 -
其他 149,192.69 -
合计 8,806,217.04 -
净值 97,760,023.35 53,065,825.93
项目 本期减少 期末数
原值：
房屋及建筑物 - 105,270,313.02
机械设备 - 116,371,633.97
运输设备 2,515,181.34 17,619,627.30
其他 12,660.66 2,806,140.32
合计 2,527,842.00 242,067,714.61
累计折旧：
房屋及建筑物 - 26,182,575.78
机械设备 - 48,145,900.50
运输设备 813,831.62 7,786,740.89
其他 12,660.66 2,021,780.84
合计 826,492.28 84,136,998.01
固定资产减值准备
房屋及建筑物
机械设备 - 5,657,024.25
运输设备 - 3,000,000.00
其他 - 149,192.69
合计 - 8,806,217.04
净值 1,701,349.72 149,124,499.56
注1：本期固定资产增加主要系本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司根据
《债务清偿协议》，收到用于抵偿债务的经评估后固定资产所致。
注2：固定资产中未办理产权或未办理过户手续的情况列示如下
资产名称 数量 金额（原值）
车辆 17辆 4,587,700.00
北京办事处房屋建筑物 1,584,927.74
四川国际大厦办公楼 9,030,000.00
资产名称 备注
车辆 未办理过户或以私人名义办理产权
北京办事处房屋建筑物 未办理分户产权
四川国际大厦办公楼 按揭方式购置
注3：房屋中外汇商品营业大楼原值588.49万元，净值404.36万元，已用于光大银
行成都分行贷款抵押。
11.无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加本 期转出
专有技术 11,930,000.00 5,934,000.00 - -
土地使用权 29,292,872.10 21,444,087.07 5,622,500.00 -
软件 175,080.00 140,064.00 - -
合计 41,397,952.10 27,518,151.07 5,622,500.00 -
剩余摊销期
类别 本期摊销 期末数
限
专有技术 516,000.00 5,418,000.00 5.81
土地使用权 290,445.42 26,776,141.65 44.80
软件 8,754.00 131,310.00 2.50
合计 815,199.42 32,325,451.65
无形资产减值准备
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专有技术 1,167,249.93 1,167,249.93
类别 计提原因
专有技术 技术进步，产品更新。
注1：无形资产中除土地使用权中的226万元（原值）为本公司改制时投入外，其
余均系河南四通公司1998年经亚太资产评估事务所评估入账。
注2：专有技术系河南四通电力设备有限公司1998年经亚太资产评估事务所评估入
账的高强度磁663万元、复合绝缘子技术369万元等。按该评估值入账，10年内摊销。
根据该等权属名义所有人关于无偿转让无形资产的说明、专利权归属声明书及专利权
归属声明公证书，产权已归属本公司，但尚未办理过户手续。
注3：本期无形资产增加主要系本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司根据
《债务清偿协议》，收到用于抵偿的经评估后土地使用权562.25万元所致。
12.长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少
固定资产改良支出 260,347.66 53,587.56
装修费 46,537.50 10,586.82
合计 306,885.16 - 64,174.38 -
类别 期末数
固定资产改良支出 206,760.10
装修费 35,950.68
合计 242,710.78
13.短期借款
借款类别 期末数 其中：逾期金额 期初数
抵押 20,000,000.00 20,000,000.00
其中：美元
担保 168,355,525.52 88,355,525.52 168,355,525.52
其中：美元 24,831,900.00 24,831,900.00
信用 14,500,000.00 12,500,000.00 14,500,000.00
其中：美元
质押 40,000,000.00 40,000,000.00
其中：美元 5,165,500.00
合计 242,855,525.52 100,855,525.52 242,855,525.52
其中：美元 29,997,400.00 24,831,900.00
借款类别 其中：逾期金额
抵押
其中：美元
担保 88,355,525.52
其中：美元
信用 12,500,000.00
其中：美元
质押
其中：美元
合计 100,855,525.52
其中：美元 -
注1：逾期借款：
贷款单位 贷款金额 贷款利率
商务部（对外贸易经济合作部） 10,000,000.00 4.00%
四川省财政厅 5,000,000.00 8.10%
四川省财政厅 3,000,000.00 5.00%
四川省财政厅 2,500,000.00 6.00%
四川省财政厅 2,000,000.00 4.00%
国家财政部 24,831,900.00 4.00%
农业银行长葛市支行后河办事处 9,500,000.00 7.61%
农业银行长葛市支行后河办事处 9,000,000.00 7.61%
中信实业银行郑州支行 29,893,048.58
合计 95,724,948.58
贷款单位 贷款资金用途
商务部（对外贸易经济合作部） 流动资金贷款
四川省财政厅 流动资金贷款
四川省财政厅 流动资金贷款
四川省财政厅 流动资金贷款
四川省财政厅 流动资金贷款
国家财政部 流动资金贷款
农业银行长葛市支行后河办事处 流动资金贷款
农业银行长葛市支行后河办事处 流动资金贷款
中信实业银行郑州支行
合计
14.应付票据
项目 期末数 期初数
应付银行承兑汇票 60,000,000.00 80,480,000.00
注：期末应付票据较期初减少2048万元，主要系河南四通公司本期承兑银行承兑
汇票。
15.应付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 28,163,718.12 63.81 30,403,836.53 71.42
1-2年 11,052,015.43 25.04 3,239,557.39 7.61
2-3年 45,729.26 0.10 4,957,332.80 11.65
3年以上 4,876,095.87 11.05 3,969,604.43 9.32
合计 44,137,558.68 100.00 42,570,331.15 100.00
注1：应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上的股东款项。
注2：三年以上应付账款未偿还原因系工程合作单位往来未清算。
注3：期末应付账款较期初增加156万元，主要系河南四通电力设备有限公司应付
材料款增加。
16.预收账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 2,265,338.33 82.65
1-2年 1,074,470.43 97.04 401,151.15 14.64
2-3年 24,268.21 2.19 65,799.08 2.40
3年以上 8,500.00 0.77 8,500.00 0.31
合计 1,107,238.64 100.00 2,740,788.56 100.00
注：预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上的股东款项。
17.应付工资
项目 期末数 期初数
应付工资 8,336,104.60 9,078,119.17
注：期末应付工资主要系河南四通公司应付员工工资。
18.应交税金
项目 期末数 期初数
增值税 13,455,040.01 14,036,577.90
营业税 25,426.50 24,870.00
房产税
城市建设维护税 521,955.81 950,953.22
固定资产投资方向调节税
企业所得税 9,614,942.02 8,128,550.74
个人所得税
合计 23,617,364.34 23,140,951.86
注：期末应交所得税主要系母公司以前年度欠税。
19.其他应交款
项目 期末数 期初数
交通建设附加费
教育费附加 790,853.25 877,917.81
副食品调控基金 834.00 834.00
其他
合计 791,687.25 878,751.81
20.其他应付款
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 296,090.05 0.85 11,769,741.45 34.57
1-2年 13,485,849.54 38.77 1,487,579.33 4.37
2-3年 2,503,824.46 7.20 5,652,627.88 16.60
3年以上 18,495,627.85 53.18 15,139,184.44 44.46
合计 34,781,391.90 100.00 34,049,133.10 100.00
注1：本账户期末余额中应付持本公司5%（含5%）以上的股东--四川省国有资产管
理局往来款134,767.00元。
注2：账龄三年以上的大额其他应付款主要有应付非经营性购房款余额（股份制改
组时发生）9,083,044.97元及股份制改组前应付利润3,469,606.25元。
21.预提费用
类别 期末数 期初数 结存原因
利息 136,876,989.14 133,798,351.25 尚未支付的利息
其他 163,701.10 593,690.36
合计 137,040,690.24 134,392,041.61
注：预提费用本期增加主要系预提未支付的银行借款利息264.86万元。
22.一年内到期的长期负债
借款单位 原币 期末数 期初数
长葛市工商银行 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
中国银行四川省分行 5,232,443.04(美元) 43,310,500.77 43,310,500.77
合计 63,310,500.77 63,310,500.77
借款单位 年利率借 款条件 期限
长葛市工商银行 7.722% 担保 2000.11-2003.11
中国银行四川省分行 7％ 信用 2001.6-2003.3
合计
23.长期借款
借款单位 原币 期末数 期初数
3,500,000.00美元
中国银行四川省分行 57,941,100.01 57,941,100.01
3,500,000.00美元
中国进出口银行 10,000,000.00美元 82,773,000.00 82,773,000.00
长葛市工商银行 20,000,000.00
合计 140,714,100.01 140,714,100.01
借款单位 年利率 借款条件 期限
2001.6-2004.5
中国银行四川省分行 7％ 信用
2001.6-2004.6
中国进出口银行 担保 2002.2-2005.2
长葛市工商银行 7.722% *担保 2000.11-2003.11
合计
注1：中国进出口银行贷款1,000万美元，由四川省财政厅提供担保，该贷款已到
期。根据财政部财行函（2003）7号“财政部关于中川国际公司乌干达欧文电站善后工
作外汇贷款处理意见的函”，该贷款展期至2005年2月20日，展期期间不计利息。
注2：长葛市工商银行贷款2,000万元由本公司控股股东深圳市通富达实业发展有
限公司提供担保。
24.长期应付款
单位名称 期末数 期初数 期限 备注
应付合作单位结算款项 2,851,552.39 2,851,552.39
25.股本
项目 本次变动前 本期增减变动（+，-）
配股 送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 108,000,000.00
其中：国家股 24,000,000.00
境内法人持有股份 84,000,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 56,308,602.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 56,308,602.00
三、股份总额 164,308,602.00
项目 本期增减变动（+，-） 期末数
其他 合计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 108,000,000.00
其中：国家股 24,000,000.00
境内法人持有股份 84,000,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 108,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 56,308,602.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 56,308,602.00
三、股份总额 164,308,602.00
26.资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 81,572,617.57
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 3,858,573.52
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易差价 5,877,051.76
其他资本公积 4,623,835.22 370,261.03
合计 95,932,078.07 370,261.03
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 81,572,617.57
接受捐赠非现金资产准备 -
接受现金捐赠 -
股权投资准备 3,858,573.52
拨款转入 -
外币资本折算差额 -
关联交易差价 5,877,051.76
其他资本公积 4,994,096.25
合计 96,302,339.10
27.盈余公积
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 7,239,803.56
公益金 4,156,572.23
任意盈余公积
合计 11,396,375.79
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 7,239,803.56
公益金 4,156,572.23
任意盈余公积
合计 11,396,375.79
28.未分配利润
项目 提取比例 金额
一、年初未分配利润 -75,052,703.44
加：本年追溯调整
加：减少合并单位调整
调整后年初未分配利润 -75,052,703.44
二、本年净利润 -7,693,532.47
三、可供分配的利润 -82,746,235.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
四、可供股东分配的利润 -82,746,235.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
五、年末未分配利润 -82,746,235.91
29.主营业务收入
项目 2003年1-6月
金额 其中：国外
工程承包 21,268,613.28 21,268,613.28
商品贸易及其他
电力设备生产 49,955,146.67
合计 71,223,759.95 21,268,613.28
项目 2002年1-6月
金额 其中：国外
工程承包 2,096,513.81 1,916,513.81
商品贸易及其他 -1,038,021.22
电力设备生产 57,210,709.17
合计 58,269,201.76 1,916,513.81
注：本期主营业务收入较去年同期增加1295万元，主要系经援项目收入增加1917
万元和由于“非典”对影响产品销售收入减少726万元共同影响所致。
30.主营业务成本
项目 2003年1-6月
金额 其中：国外
工程承包 20,653,198.87 20,653,198.87
商品贸易及其他
电力设备生产 36,350,056.16
合计 57,003,255.03 20,653,198.87
项目 2002年1-6月
金额 其中：国外
工程承包 1,623,149.44 1,480,339.44
商品贸易及其他 -645,651.89
电力设备生产 41,645,700.43
合计 42,623,197.98 1,480,339.44
注：本期主营业务成本较去年同期增加1438万元，原因同收入增长的原因。
分地区销售收入及成本
2003年1-6月
地区名称
收入 成本
华中地区 25,678,281.19 17,260,940.62
华东地区 6,394,591.43 5,058,615.51
东北三省 6,744,295.64 5,126,339.12
华北地区
华南
西部 11,137,978.41 8,904,160.91
国内其他
亚洲
非洲
南美洲 21,268,613.28 20,653,198.87
合计 71,223,759.95 57,003,255.03
2002年1-6月
地区名称
收入 成本
华中地区 18,885,069.10 13,775,681.74
华东地区 9,652,320.50 7,101,408.80
东北三省 7,325,350.46 5,332,854.82
华北地区 7,313,668.35 5,275,890.36
华南 6,386,129.77 4,635,301.73
西部 4,436,279.77 3,260,665.06
国内其他 2,473,733.61 1,761,056.03
亚洲 1,015,354.39 727,747.46
非洲 781,295.81 752,591.98
南美洲
合计 58,269,201.76 42,623,197.98
31.其它业务利润
2003年1-6月
项目
收入数 成本数 其他业务利润数
材料销售 2,745,524.21 2,827,137.60 -81,613.39
租金收入 2,114,000.00 2,114,000.00
其他 4,666.00 4,666.00
国外其他业务利润 3,157,358.37 3,464,996.56 -307,638.19
合计 8,021,548.58 6,292,134.16 1,729,414.42
2002年1-6月
项目
收入数 成本数 其他业务利润数
租金收入 1,861,144.63 198,338.00 1,662,806.63
其他 495,816.02 775,053.10 -279,237.08
合计 2,356,960.65 973,391.10 1,383,569.55
32.管理费用
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
管理费用 8,309,203.42 5,971,728.26
注：本期管理费用较上年同期增加234万元，主要系本期经援业务增加管理费用影
响所致。
33.财务费用
类别 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 8,118,797.82 9,294,612.11
减：利息收入 439,470.34 6,078,249.13
汇兑损失 40,826.21 4,267.51
减：汇兑收益 322,332.70 2,248.06
其他 84,982.88 80,290.23
合计 7,482,803.87 3,298,672.66
注：本期财务费用较上年同期增加418万元，主要系本期利息收入减少564万元所
致。
34.投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 -196,046.94 -144,316.39
债券投资收益 0
联营（合营）公司分来的利润 0
非控股公司分配来的利润 0
年末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -824,960.40 -743,039.52
处置长期投资收益 290,000.00
股权投资差额摊销
计提短期投资跌价准备 -105,089.65
其他
合计 -1,021,007.34 -702,445.56
35.营业外收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
处理固定资产净收益 121,274.84 1,337,957.29
罚款收入 53,513.52
其他 21,667.87 716,320.94
合计 142,942.71 2,107,791.75
营业外支出
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
罚款支出 200 102,720.13
其他支出 3,048.00
合计 3248.00 102,720.13
36.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
收到深圳市中川科技有限责任公司往来款 56,770,000.00
收到四川省外经实业股份有限公司往来款 30,037,833.00
收到坦桑尼亚公路项目往来款 12,757,272.74
收到四川中川国际投资控股有限公司往来款 70,179,000.00
其他 27,698,161.10
合计 197,442,266.84
37.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
支付深圳市中川科技有限责任公司往来款 85,113,513.53
支付坦桑尼亚公路项目往来款 3,008,119.52
支付四川中川国际投资控股有限公司往来款 127,768,321.06
支付公司肯尼亚代表处往来款 1,655,460.00
管理费用、营业费用现金支出 4,521,170.42
其他 33,975,778.51
合计 256,042,363.04
38.收回投资所收到的现金
收回投资所收到的现金3980万元，系出让深圳市中川科技投资有限公司、四川省
外经实业股份有限公司股权实际收到的现金。
39.借款所收到的现金与偿还债务所支付的现金
借款所收到的现金系本公司控股的河南四通电力设备有限公司从光大银行郑州分
行借款5000万元；偿还债务所支付的现金系本公司控股的河南四通电力设备有限公司
归还光大银行郑州分行借款5000万元和兑付农行长葛支行承兑汇票2000万元。
六.母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.应收账款
账龄 期末数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 - - -
1-2年 521,863.10 8.09 -
2-3年 5,740,111.15 89.03 383,256.87
3年以上 185,663.46 2.88 166,099.42
合计 6,447,637.71 100.00 549,356.29
账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 11,485,865.35 57.84
1-2年 1,052,097.78 5.30 26,568.73
2-3年 7,133,762.89 35.92 356,688.14
3年以上 185,663.46 0.94 166,099.42
合计 19,857,389.48 100.00 549,356.29
注1：本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注2：期末余额较期初减少1341万元，主要系本公司援外项目收回应收帐款所致。
注3：欠款金额前5名列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
如臯市压电器厂 2,883,465.30 1-2年
长葛高压电瓷厂 2,759,384.27 1-2年
沈阳变压器厂 698,409.97 1-2年
安阳电业实业有限责任公司 525,700.00 1-2年
许继集团有限公司 509,227.28
合计 7,376,186.82 占期末应收账款余额的94.22％
欠款单位名称 欠款原因
如臯市压电器厂 货款
长葛高压电瓷厂 货款
沈阳变压器厂 货款
安阳电业实业有限责任公司 货款
许继集团有限公司 货款
合计 占期末应收账款余额的94.22％
2.其他应收款
账龄 期末数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 55,556,195.49 29.62 -
1-2年 83,534,323.88 44.54 558,207.27
2-3年 15,008,581.90 8.00 1,438,535.78
3年以上 33,449,783.25 17.84 17,053,842.40
合计 187,548,884.52 100.00 19,050,585.45
账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 113,160,398.71 62.80 558,207.27
1-2年 36,978,562.93 20.52 1,438,535.78
2-3年 3,921,091.48 2.18 3,338,095.12
3年以上 26,117,673.20 14.50 13,715,747.28
合计 180,177,726.32 100.00 19,050,585.45
欠款金额前5名列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间
四川中川国际投资控股有限公司 51,412,629.21 一年以内
四川中川国际房地产有限公司 19,204,267.46 一年以内
深圳市中川科技投资有限公司 15,928,846.21 一年以内
香港宏景公司 13,643,931.00 三年以上
四川国际经济技术合作公司海南公司 9,273,662.45 三年以上
合计 109,463,336.33
欠款单位名称 欠款原因
四川中川国际投资控股有限公司 往来款
四川中川国际房地产有限公司 往来款
深圳市中川科技投资有限公司 往来款
香港宏景公司 香港购房款
四川国际经济技术合作公司海南公司 往来款
合计
注1：本账户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东--四川省国有资产管理
局期末欠款574,580.00元。
3.长期投资
项目 期初数 本期增加
投资金额
长期股权投资 258,595,381.58 43,297,357.02
长期债权投资 -
合计 258,595,381.58 43,297,357.02
减值准备 -
长期股权投资 400,000.00 -
长期债权投资 -
合计 400,000.00 -
长期投资净额 -
长期股权投资 258,195,381.58 43,297,357.02
长期债权投资 - -
合计 258,195,381.58 43,297,357.02
项目 本期减少 期末数
投资金额
长期股权投资 824,960.40 301,067,778.20
长期债权投资 -
合计 824,960.40 301,067,778.20
减值准备 -
长期股权投资 400,000.00
长期债权投资 -
合计 - 400,000.00
长期投资净额 -
长期股权投资 824,960.40 300,667,778.20
长期债权投资 - -
合计 824,960.40 300,667,778.20
注：本期长期股权投资增加4247万元主要系对江西通富房地产有限公司的投资40
00万元。
注：其他股权投资明细项目列示如下
占被投资单位注
被投资单位名称 投资金额
册资本的比例
河南四通电力设备有限公司 5,432,635.47 97%
成都双流建材化工厂 400,000.00 51%
四川中川国际投资控股有限公司 35,262,677.26 40%
江西通富房地产有限公司 39,961,765.47 40%
其他（2户） 10,700.00
合计: 301,067,778.20
备注
被投资单位名称 减值准备
合并报表
河南四通电力设备有限公司 400,000.00 已停业，全额计提减值
成都双流建材化工厂
四川中川国际投资控股有限公司
江西通富房地产有限公司
其他（2户） 400,000.00
合计:
4.投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 -196,046.94 -144,316.39
债券投资收益
联营（合营）公司分来的利润
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资单位所有者权益净增减额 2,102,135.60 6,054,829.17
处置长期投资收益 290,000.00
股权投资差额摊销
计提短期投资跌价准备 -105,089.65
其他
合计 1,906,088.66 6,095,423.57
注1：本期投资收益较上年同期减少419万元，主要系本期河南四通电力设备有限
公司利润较去年同期下降所致。
5.主营业务收入
项目 2003年1-6月
金额 其中：国外
工程承包收入 21,268,613.28 21,268,613.28
商品贸易及其他
合计 21,268,613.28 21,268,613.28
项目 2002年1-6月
金额 其中：国外
工程承包收入 2,096,513.81 1,916,513.81
商品贸易及其他 -1,038,021.22
合计 1,058,492.59 1,916,513.81
注：本期主营业务收入较去年同期增加2021万元，主要系本公司援外项目收入增
加1917万元所致。
6.主营业务成本
项目 2003年1-6月
金额 其中：国外 金额
工程承包收入 20,653,198.87 20,653,198.87 1,623,149.44
商品贸易及其他 -645,651.89
合计 20,653,198.87 20,653,198.87 977,497.55
项目 2002年1-6月
其中：国外
工程承包收入 1,480,339.44
商品贸易及其他
合计 1,480,339.44
注：本期主营业务成本较去年同期增加原因与收入增加的原因相同。
七.关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
深圳市通富达实业发展有限 深圳市罗湖区深南中路信兴广场主
责任公司 楼46楼
河南四通电力设备有限公司 河南省长葛市后河工业区
企业名称 主营业务 与本企业关系
深圳市通富达实业发展有限
新产品开发，实业项目投资 控股股东
责任公司
河南四通电力设备有限公司 制造、销售绝缘仔及其原件 子公司
企业性质 法定代
企业名称
或类型 表人
深圳市通富达实业发展有限
有限责任 丛钢
责任公司
河南四通电力设备有限公司 有限责任 安国胜
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
深圳市通富达实业发展有限责任公司 10000
河南四通电力设备有限公司 6000
企业名称 期末数
深圳市通富达实业发展有限责任公司 10000
河南四通电力设备有限公司 6000
3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)
期初数 本期增加
企业名称
股份 % 金额 %
深圳市通富达实业发展有限责任公司 8400 51.12
河南四通电力设备有限公司 5820 97
本期减少 期末数
企业名称
金额 % 股份 %
深圳市通富达实业发展有限责任公司 8400 51.12
河南四通电力设备有限公司 5820 97
4．不存在控制关系的关联方与本企业的关系：
企业名称 与本企业的关系
河南四通精细化工有限公司 联营企业
四通投资有限公司 同一关键管理人员
长葛市四通电力设备有限公司
四川中川国际投资控股有限公司 联营企业
江西通富房地产有限公司 联营企业
SIETCO非洲公司 同一关键管理人员
北海中川国际房地产开发公司 受托代管
香港汇康有限公司 受托代管
创兴国际有限公司 同一关键管理人员
长葛市国泰物资贸易有限公司 同一关键管理人员
四川省出国人员服务公司 同一大股东
四川现代装饰有限公司 同一关键管理人员
四川国际文化发展有限公司 同一关键管理人员
四川国际工程监理有限公司 同一关键管理人员
四川中川国际房地产有限公司 同一关键管理人员
四川国际航空服务有限公司 同一关键管理人员
四川国际劳务合作有限公司 同一关键管理人员
四川竞远经济贸易有限公司 同一关键管理人员
龙天国际公司 同一关键管理人员
5．关联交易
（1）、销售商品
企业名称 2003年1-6月 占年度销货比
例%
长葛市高压电瓷工业公司 870,317.95 1.01
企业名称 2002年1-6月 占年度销货比
例%
长葛市高压电瓷工业公司 5,847,853.14 6.44
注1：定价原则：按市场价格。
（2）、担保和质押
①本公司为控股子公司河南四通电力设备有限公司提供担保13,000万元，期末实
际贷款13,000万元。
公司为控股的河南四通电力设备有限公司向中信实业银行郑州分行申请人民币30
00万元贷款授信额度（期限10个月）提供连带责任保证担保，并于2002年7月9日签订
保证合同。该担保贷款已于2002年12月20日逾期，正在与银行商讨解决方案。
公司为控股的河南四通电力设备有限公司在中国光大银行郑州纬二路支行的人民
币贷款授信额度7000万元（期限一年）提供连带责任保证担保，并于2002年11月19日
签订保证合同。报告期末实际借款人民币7000万元。
公司为控股的河南四通电力设备有限公司在中国光大银行郑州纬二路支行的人民
币3000万元承兑汇票（期限6个月）提供保证担保，并于2003年2月18日签订保证协
议。
②关联方向本公司提供担保
2002年11月，四通投资有限公司向本公司在浦东发展银行成都分行贷款2000万元
提供担保。在报告期末本公司实际贷款1000万元。
2003年3月四通投资有限公司、深圳市中川科技投资有限公司为本公司承包总合同
3971万美元的坦桑尼亚M-S公路项目所开据的967万美元银行履约保函及预付款保函，
提供连带责任保证，并代垫保函保证金4021万元人民币。
（3）、主要关联方关联往来及提供资金发生额及收取资金占用费情况
本公司及本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司与其他主要关联方资金往
来情况
关联方名称 项目 年初余额
河南四通精细化工有限公司 其他应收款
74,771,485.47
四川中川国际投资控股有限公司 其他应收款 7,611,069.19
四川中川国际房地产有限公司 其他应收款 19,204,267.46
本期借方发生 本期贷方发生
关联方名称
额 额
12,361,106.94 36,501,678.05
河南四通精细化工有限公司
四川中川国际投资控股有限公司 115,292,136.33 71,490,576.31
四川中川国际房地产有限公司 - -
关联方名称 期末余额
50,630,914.36
河南四通精细化工有限公司
四川中川国际投资控股有限公司 51,412,629.21
四川中川国际房地产有限公司 19,204,267.46
（4）、关联方应收应付款项余额
①应收款项
2003年6月30日
关联方
应收账款 其他应收款 预付账款
河南四通精细化工有限公司 357,906.00
50,630,914.36
四川中川国际投资控股有限公司
51,412,629.21
龙天国际公司 23,424,759.00
四川中川国际房地产有限公司
19,204,267.46
四川国际工程监理有限公司
8,257,490.87
SIETCO非洲公司
6,965,158.90
四川国际航空服务有限公司
4,959,736.13
四川国际劳务合作有限公司
3,980,331.65
四川省出国人员物质供应公司
3,836,115.51
四通投资有限公司 518,242.89
420,390.74
北海中川国际房地产开发公司
493,388.03
创兴国际有限公司
2,938,997.48
四川省国有资产管理局
574,580.00
合计 177,098,759.34
876,148.89
2002年12月31日
关联方
应收账款 其他应收款 预付账款
河南四通精细化工有限公司 662,508.24 74,771,485.47
四川中川国际投资控股有限公司 14,554,250.85
龙天国际公司 23,424,759.00
四川中川国际房地产有限公司 19,204,267.46
四川国际工程监理有限公司 8,335,076.28
SIETCO非洲公司 8,059,089.31
四川国际航空服务有限公司 4,961,256.13
四川国际劳务合作有限公司 3,980,331.65
四川省出国人员物质供应公司 3,844,115.51
四通投资有限公司 518,242.89 420,390.74
北海中川国际房地产开发公司 493,388.03
创兴国际有限公司 2,938,997.48
四川省国有资产管理局 574,580.00
合计 1,180,751.13
165,561,987.91
②应付款项
2003年6月30日
关联方 预收帐款 应付帐款 其他应付款
四川国际文化发展公司 2,000,485.00
四川竞远经济贸易有限公司 87,619.41
合计 87,619.41 2,000,485.00
2002年12月31日
关联方 预收帐款 应付帐款 其他应付款
四川国际文化发展公司 2,000,485.00
四川竞远经济贸易有限公司 87,619.41
合计 87,619.41 2,000,485.00
八．债务重组
本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司本期在收取货款时，购货单位以运
输设备抵偿其所欠货款458.77万元,在支付货款时以运输设备抵债154.48万元。
九．或有事项
1．本公司1993年11月签约承包的乌干达欧文电站项目，在1996年9月份被乌方终
止雇佣，经与乌干达电力局多次协商，1999年双方在成都签订了该备忘录，在该谅解
备忘录规定的框架下，此纠纷的解决锁定在一个良性的范围内，即双方互不追索，并
合作探讨一个新的商业性能源项目的可能。2002年政府代表团与乌方就此原则再次予
以确认。目前尚无新的进展。
2．本公司以前年度披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、中川国际公司
驻乌干达办事处购销合同纠纷,争议金额110万美元,成都市轻工进出口公司于1997年8
月向成都市中级人民法院提起诉讼,2001年12月24日四川省高级人民法院作出终审判
决。驳回其诉讼请求，维持原判，本公司不承担赔偿责任。
3．本公司以前年度披露的中川国际公司诉广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团欧文
电站房建工程违约纠纷案,争议标的100万美元。德阳市中级人民法院已于1998年1月2
3日受理广汉第一建筑公司提起的诉讼,由于纠纷发生地在国外，案情复杂，现仍在等
待德阳市中级人民法院作出一审判决。
4.本公司原诉四川大泽产业有限责任公司合作经济纠纷一案，涉诉金额35万元。
1996年6月18日由成都市锦江区人民法院作出（1999）锦江经初字第280号民事判决，
本公司胜诉。2000年9月12日，四川大泽产业有限责任公司提请成都市人民检察院抗
诉，成都市金牛区人民法院审理后，仍判决我公司胜诉，该案已在执行中。
5．成都泰隆游乐实业有限公司2001年8月诉本公司支付广元西凤游乐场购买游乐
设备及安装款340余万元，我公司提出异议，现正在审理中。
十．担保事项
1．为四川省外经实业股份有限公司提供担保22,126.58万元，期末实际贷款22,1
26.58万元：
2001年9月27日，本公司与四川省外经实业股份有限公司、中国银行四川省分行签
订债务承担协议，将本公司应付中国银行四川省分行贷款本金30,168.66万元(其中人
民币14,520万元，美元1923.24万元)中的20,313.90万元（其中人民币14,520万元，美
元700万元），转让由四川省外经实业股份有限公司承担，并将本公司应付中国银行四
川省分行的剩余贷款1223.24万美元转为正常贷款，在2003年3月、2004年5月、2004年
6月依次归还523.24万美元、350万美元、350万美元。本公司为四川省外经实业股份有
限公司承担本公司原中国银行四川省分行20,313.90万元贷款提供担保。债务承担协议
中约定外经实业对该贷款的还款计划为：2002年9月还款700万美元，2004年7月还款5
000万元人民币，2004年8月还款5000万元人民币，2004年9月还款4520万元人民币。截
至报告日四川省外经实业股份有限公司2002年9月已到期的700万美元未偿还。2002年
4月后的借款利息均未支付。目前，本公司正在与四川省外经实业股份有限公司共同向
中国银行商洽新的债务重组方案。
2．2001年12月14日,四川省高级人民法院（2001）川经终字第102号判决书判决本
公司为成都中服出国人员服务中心在交通银行成都分行借款本金219万美元及支付利息
和罚息承担连带清偿责任。在执行中本公司与交通银行成都分行达成执行和解协议，
由四川省外经实业股份有限公司转贷该笔贷款，本公司为新的承贷主体提供担保责
任。本公司第四届董事会第十六次会议2002年11月29日通过决议：本公司继续为四川
省外经实业股份有限公司在交通银行成都分行的219万美元贷款（期限十一个月）提供
连带责任保证担保。本公司正在向成都中服诉讼追索。
3．为深圳市中川科技投资控股有限公司提供担保5,000.00万元，期末实际贷款
5,000.00万元。
a.公司为深圳市中川科技投资有限公司在福建兴业银行深圳分行的4000万元人民
币贷款综合授信额度（期限一年）提供连带责任保证担保，并于2002年8月14日签订保
证合同。报告期末实际借款人民币4000万元，本报告披露时该项担保责任已解除。
b.公司为深圳市中川科技投资有限公司在广东发展银行深圳分行振兴支行的人民
币1600万元贷款额度（期限一年）提供连带责任保证担保，并于2002年9月24日签订保
证合同。报告期末实际借款人民币1600万元。
c.公司为深圳市中川科技投资有限公司在广东发展银行深圳分行振兴支行的人民
币5000万元贷款额度（期限一年）提供连带责任保证担保。并于2003年4月22日签订保
证合同。报告期末实际借款人民币3400万元。
4．本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司为河南省葛天集团有限公司提供
连带担保责任5,250万元。
发生时间 被担保银行 担保期限
2001年7月 许昌市城市信用社 2001-7-24至2002-7-24
2001年1月 许昌市城市信用社 2002-1-30至2002-7-25
2002年3月 许昌市城市信用社 2002-3-14至2002-10-8
2001年11月 中国工商银行长葛市支行 2001-11-29至2002-11-28
2001年11月 中国工商银行长葛市支行 2001-11-30至2002-11-29
2001年11月 中国工商银行长葛市支行 2002-1-31至2003-1-30
合计
发生时间 担保金额 备注
2001年7月 200万元 已逾期，无担保合同
2001年1月 2000万元 已逾期
2002年3月 2000万元 已逾期
2001年11月 150万元 已逾期
2001年11月 150万元 已逾期，无担保合同
2001年11月 750万元 已逾期，无担保合同
合计 5250万元
河南四通为河南佳和高科提供连带担保责任5,000.00万元，期末实际贷款金额3,
000.00万元。
发生时间 被担保银行 担保期限
2002年8月 郑州市商业银行营业部 2002-8-14至2003-8-14
发生时间 担保金额 备注
2002年8月 5000万元 实际贷款金额3000万元
上述两项所述担保中有担保合同文件的共计9,150万元，实际贷款金额7,150万
元。无担保合同文件的共计1,100万元。前述担保均系本公司控股子公司河南四通电力
设备有限公司原董事长未经正常审议程序，以河南四通电力设备有限公司名义违规提
供。
十．承诺事项
本期本公司无重大需披露的承诺事项。
十一.其他重要事项
1．本公司纳入并表的子公司河南四通电力设备有限公司的资产账面价值是以深圳
市通富达实业发展有限责任公司接收该公司时，经亚太资产评估事务所评估的价值作
为入账依据的。
2．本公司2002年4月23日，经第三届董事会第四十三次会议有条件同意并经2001
年年度股东大会审议通过，为安徽华皖碳纤维有限公司向国家开发银行贷款12880万元
（贷款期限9年）提供连带责任保证。2003年4月11日经国家开发银行（开行复[2003]
39号）和国家开发银行合肥分行（开行合肥函[2003]6号）“关于同意撤销中川国际为
安徽华皖碳纤维有限公司担保的函”同意，本公司已解除相关担保手续。
3．2002年12月23日与中机电投资有限公司签订协议（经第四届董事会第17次会议
表决通过），将本公司所持有的四川省外经实业股份有限公司40％的股权，以2002年
9月30日经审计的净资产作价3200万元予以出让。将中川国际所持有的深圳市中川科技
投资有限公司40.02％的股权，以2002年9月30日经审计的净资产作价4780万元予以出
让。上述股权转让款报告期内已全部收回。
4.深圳市通富达实业发展有限公司持有本公司法人股8400万股（占本公司总股本
的51.12%）。该公司将持有本公司的法人股8400万股质押给中国光大银行深圳分行福
田支行,为四通投资有限公司向该行借款提供出质。质押期限自2002年7月4日至2003年
8月3日。上述质押已于2002年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理质押登记手续。
5.本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司2002年12月与河南四通精细化工
有限公司、河南佳和高科股份有限公司、河南省葛天集团有限责任公司、长葛市葛天
纺织有限公司、长葛市第一耐火材料厂、长葛市洪源陶瓷公司、长葛市洪源塑胶厂分
别签订《债务清偿协议》，其中：
河南四通精细化工有限公司以其账面价值为75,529,657.35元的资产清偿其截至2
002年9月30日止所欠河南四通电力设备有限公司往来款项75,478,514.27元。
河南佳和高科股份有限公司以其账面价值为66,082,923.18元的资产清偿其截至2
002年9月30日所欠河南四通电力设备有限公司往来款66,082,973.18元。
河南佳和高科股份有限公司以河南省葛天经济发展总公司、河南省葛天集团有限
公司及其所属企业的资产账面余额合计29,154,060.80元，清偿其截至2002年9月30日
所欠往来款项26,986,843.87元。
根据《债务清偿协议》，2003年4月本公司对上述用于抵债的实物资产、土地使用
权委托具有证券评估资格的评估师事务所――深圳市中勤信资产评估有限公司进行了
评估，根据中勤信资评报字2003第A016号、 中勤信资评报字 2003 第A017号资产评估
报告评估价值为10,663.08万元，并经深圳大华天诚会计师事务所出具《独立财务顾问
报告》（深华 2003 咨字012号）。对用于抵债的河南佳和高科股份有限公司的股权
3,960.00万元已申请支付令。对河南四通精细化工有限公司以资产抵偿债务的事项已
经本公司2003年第一次临时股东大会通过。
上述抵债的资产在本报告期内办理完交接手续为7306.58万元，其余3356.52万元
资产尚在办理相关手续。
6．2003年3月深圳市中川科技投资有限公司、四通投资有限公司为本公司承包总
合同3971万美元的坦桑尼亚M-S公路项目所开据的967万美元银行履约保函及预付款保
函，提供连带责任保证，并代垫保函保证金4021万元人民币。
7.2002年2月到期的中国进出口银行借款1000万美元，财政部于2003年初已批准展
期至2005年2月，展期期间免息。
七、备查文件
1、 载有董事长签名的半年度报告文本。
2、 载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
文本。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
4、 公司章程文本。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○三年八月十五日
资产负债表
2003年6月30日 单位：元 会企01表
期末数
项目 附注
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 五.1 147,672,234.09 116,522,723.13
短期投资 五.2 2,143,975.67 2,143,975.67
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五.3 51,005,183.32 5,898,281.42
其他应收款 五.4 271,391,132.82 168,498,299.07
预付账款 五.5 40,681,622.08 28,337,712.25
应收补贴款 五.6 27,287.31 27,287.31
存 货 五.7 186,847,906.42 64,416,789.59
待摊费用 五.8 298,320.56
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 700,067,662.27 385,845,068.44
长期投资：
长期股权投资 五.9 78,385,142.73 300,667,778.20
长期债权投资
长期投资合计 78,385,142.73 300,667,778.20
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 五.10 242,067,714.61 37,398,477.94
减：累计折旧 五.10 84,136,998.01 10,040,367.24
固定资产净值 157,930,716.60 27,358,110.70
减：固定资产减值准备 五.10 8,806,217.04 5,806,217.04
固定资产净额 149,124,499.56 21,551,893.66
工程物资
在建工程 五.11
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 149,124,499.56 21,551,893.66
无形及其他资产:
无形资产 五.12 32,325,451.65 1,827,216.45
开办费 五.13
长期待摊费用 242,710.78 242,710.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,568,162.43 2,069,927.23
递延税款：
递延税款借项
资产总计 960,145,466.98 710,134,667.52
年初数
项目
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 214,241,379.71 162,763,457.11
短期投资 676,600.37 676,600.37
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 70,158,325.90 19,308,033.19
其他应收款 333,706,773.23 161,127,140.87
预付账款 48,168,040.48 30,785,215.11
应收补贴款 27,287.31 27,287.31
存 货 152,337,537.82 63,242,911.95
待摊费用 748,911.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 820,064,856.06 437,930,645.91
长期投资：
长期股权投资 39,210,103.14 258,195,381.58
长期债权投资
长期投资合计 39,210,103.14 258,195,381.58
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 158,675,483.10 37,521,477.94
减：累计折旧 52,109,242.71 9,540,333.33
固定资产净值 106,566,240.39 27,981,144.61
减：固定资产减值准备 8,806,217.04 5,806,217.04
固定资产净额 97,760,023.35 22,174,927.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 97,760,023.35 22,174,927.57
无形及其他资产:
无形资产 27,518,151.07 1,849,774.71
开办费
长期待摊费用 306,885.16 306,885.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,825,036.23 2,156,659.87
递延税款：
递延税款借项
资产总计 984,860,018.78 720,457,614.93
资产负债表（续）
期末数
项目 附注
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 五.14 242,855,525.52 124,462,476.94
应付票据 五.15 60,000,000.00
应付账款 五.16 44,137,558.68 13,004,738.24
预收账款 五.17 1,107,238.64 1,075,288.74
代销商品款
应付工资 五.18 8,336,104.60 4,568,326.22
应付福利费 2,535,374.90 -180,710.99
应付股利
应交税金 五.19 23,617,364.34 17,416,952.77
其他应交款 五.20 791,687.25 271,953.00
其他应付款 五.21 34,781,391.90 35,026,993.48
预提费用 五.22 137,040,690.24 136,518,261.58
预计负债
一年内到期长期负债 五.23 63,310,500.77 43,310,500.77
其他流动负债
流动负债合计 618,513,436.84 375,474,780.75
长期负债：
长期借款 五.24 140,714,100.01 140,714,100.01
应付债券
长期应付款 五.25 2,851,552.39 2,851,552.39
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 143,565,652.40 143,565,652.40
递延税项：
递延税款贷项 1,833,153.39 1,833,153.39
负债合计 763,912,242.63 520,873,586.54
少数股东权益 6,972,143.37
股东权益：
股 本 五.26 164,308,602.00 164,308,602.00
减:已归还投资
股本净额 164,308,602.00 164,308,602.00
上级拨入资金
资本公积 五.27 96,302,339.10 96,302,339.10
盈余公积 五.28 11,396,375.79 1,139,637.46
其中：公益金 4,156,572.24 737,659.45
未分配利润 五.29 -82,746,235.91 -72,489,497.58
外币报表折算差额
股东权益合计 189,261,080.98 189,261,080.98
负债及股东权益合计 960,145,466.98 710,134,667.52
项目 年初数
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 242,855,525.52 124,462,476.94
应付票据 80,480,000.00 -
应付账款 42,570,331.15 16,859,525.27
预收账款 2,740,788.56 2,708,838.66
代销商品款
应付工资 9,078,119.17 4,520,675.38
应付福利费 2,510,553.76 -169,858.87
应付股利
应交税金 23,140,951.86 17,743,982.60
其他应交款 878,751.81 271,953.00
其他应付款 34,049,133.10 35,351,309.84
预提费用 134,392,041.61 133,415,053.13
预计负债
一年内到期长期负债 63,310,500.77 43,310,500.77
其他流动负债
流动负债合计 636,006,697.31 378,474,456.72
长期负债：
长期借款 140,714,100.01 140,714,100.01
应付债券
长期应付款 2,851,552.39 2,851,552.39
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 143,565,652.40 143,565,652.40
递延税项：
递延税款贷项 1,833,153.39 1,833,153.39
负债合计 781,405,503.10 523,873,262.51
少数股东权益 6,870,163.26
股东权益：
股 本 164,308,602.00 164,308,602.00
减:已归还投资
股本净额 164,308,602.00 164,308,602.00
上级拨入资金
资本公积 95,932,078.07 95,932,078.07
盈余公积 11,396,375.79 1,139,637.46
其中：公益金 4,156,572.23 737,659.45
未分配利润 -75,052,703.44 -64,795,965.11
外币报表折算差额
股东权益合计 196,584,352.42 196,584,352.42
负债及股东权益合计 984,860,018.78 720,457,614.93
利润表及利润分配表
单位：元 会企表02
2003年1--6月
项目 附注
合并 母公司
一、主营业务收入 71,223,759.95 21,268,613.28
减：主营业务成本 五.30 57,003,255.03 20,653,198.87
主营业务税金及附加 五.31 114,494.53
二、主营业务利润 14,106,010.39 615,414.41
加：其他业务利润 五.32 1,729,414.42 -271,972.19
减：营业费用 5,278,717.32 304,228.13
管理费用 五.33 8,309,203.42 5,288,722.07
财务费用 五.34 7,482,803.87 4,491,387.97
三、营业利润 -5,235,299.80 -9,740,895.95
加：投资收益 五.35 -1,021,007.34 1,906,088.66
补贴收入 五.36
营业外收入 五.37 142,942.71 141,274.84
减：营业外支出 五.38 3,248.00
加:以前年度损溢调整
四、利润总额 -6,116,612.44 -7,693,532.47
减：所得税 1,486,391.28
少数股东本期收益 90,528.74
五、净利润 -7,693,532.47 -7,693,532.47
加：年初未分配利润 -75,052,703.44 -64,795,965.11
其他转入
六、可供分配的利润 -82,746,235.91 -72,489,497.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 -82,746,235.91 -72,489,497.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -82,746,235.91 -72,489,497.58
2002年1--6月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 58,269,201.76 1,058,492.59
减：主营业务成本 42,623,197.98 977,497.55
主营业务税金及附加 290,430.36 -5,706.70
二、主营业务利润 15,355,573.42 86,701.74
加：其他业务利润 1,383,569.55 1,380,433.62
减：营业费用 3,452,962.51 151,198.13
管理费用 5,971,728.26 2,298,426.57
财务费用 3,298,672.66 3,296,672.35
三、营业利润 4,015,779.54 -4,279,161.69
加：投资收益 -702,445.56 6,095,423.57
补贴收入
营业外收入 2,107,791.75 2,054,278.23
减：营业外支出 102,720.13
加:以前年度损溢调整
四、利润总额 5,318,405.60 3,870,540.11
减：所得税 1,237,622.11
少数股东本期收益 210,243.38
五、净利润 3,870,540.11 3,870,540.11
加：年初未分配利润 -7,927,043.98 3,416,813.08
其他转入
六、可供分配的利润 -4,056,503.87 7,287,353.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 -4,056,503.87 7,287,353.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -4,056,503.87 7,287,353.19
利润及利润分配表附表
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.45% 7.31%
营业利润 -2.77% -2.71%
净利润 -4.07% -3.99%
扣除非经常损益后的收益 -4.04% -3.96%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.09 0.09
营业利润 -0.03 -0.03
净利润 -0.047 -0.047
扣除非经常损益后的收益 -0.05 -0.05
现金流量表
2003 年1-6月 单位：元 会企表03
项目 附注 本年累计数
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,333,758.07
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 五.39 197,442,266.84
现金流入小计： 276,776,024.91
购入商品、接受劳务支付的现金 47,894,891.29
支付给职工及为职工支付的现金 9,153,430.14
支付的各种税费 2,510,361.61
支付的其它与经营活动有关的现金 五.40 256,042,363.04
现金流出的小计： 315,601,046.08
经营活动产生的现金流量净额 -38,825,021.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 五.41 39,800,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产其它长期资产而收到的现金净额 25,245.76
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计： 39,825,245.76
购置固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 938,224.00
投资所支付的现金 41,654,884.59
支付的有其它与投资活动有关现金
现金流出的小计： 42,593,108.59
投资活动产生的现金流量净额 -2,767,862.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 五.42 2,240.82
现金流入小计： 50,002,240.82
偿还债务所支付的现金 五.43 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支会的现金 4,973,896.18
其中：子公司支付的少数股东的股利
支付的其它与筹资活动有关的现金 4,606.26
现金流出小计： 74,978,502.44
筹资活动产生的现金净额 -24,976,261.62
四、汇率变动的现金的影响
五、现金及现金等价物净加额 -66,569,145.62
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,518,649.46
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 192,522,266.84
现金流入小计： 225,040,916.30
购入商品、接受劳务支付的现金 21,484,407.29
支付给职工及为职工支付的现金 1,330,181.63
支付的各种税费 124,671.91
支付的其它与经营活动有关的现金 244,686,263.50
现金流出的小计： 267,625,524.33
经营活动产生的现金流量净额 -42,584,608.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 39,800,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产其它长期资产而收到的现金净额 25,245.76
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计： 39,825,245.76
购置固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 5,150.00
投资所支付的现金 41,654,884.59
支付的有其它与投资活动有关现金
现金流出的小计： 41,660,034.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,834,788.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的现金 2,240.82
现金流入小计： 2,240.82
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支会的现金 1,818,971.68
其中：子公司支付的少数股东的股利
支付的其它与筹资活动有关的现金 4,606.26
现金流出小计： 1,823,577.94
筹资活动产生的现金净额 -1,821,337.12
四、汇率变动的现金的影响
五、现金及现金等价物净加额 -46,240,733.98
现金流量表（续）
补充资料 附注 本年累计数
合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -7,693,532.47
加：少数股东损益 90,528.74
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,217,070.98
无形资产摊销 815,199.42
长期待摊费用摊销 64,174.38
待摊费用的减少(减：增加) 450,590.68
预提费用的增加(减：减少) 2,887,749.87
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -406,958.16
固定资产报废损失
财务费用 7,762,452.72
投资损失(减：收益) 1,012,469.69
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -33,408,769.64
经营性应收项目的减少(减：增加) 41,590,749.82
经营性应付项目的增加(减：减少) -12,568,433.38
其他 -43,638,313.83
经营活动产生的现金流量净额 -38,825,021.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 147,672,234.09
减：货币资金的期初余额 214,241,379.71
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 -66,569,145.62
补充资料
母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -7,693,532.47
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 649,953.91
无形资产摊销 22,558.26
长期待摊费用摊销 64,174.38
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少) 3,103,208.45
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -25,245.76
固定资产报废损失
财务费用 4,771,036.82
投资损失(减：收益) -1,914,626.31
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -157,857.44
经营性应收项目的减少(减：增加) 12,741,451.03
经营性应付项目的增加(减：减少) -10,443,974.73
其他 -43,701,754.18
经营活动产生的现金流量净额 -42,584,608.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 116,522,723.13
减：货币资金的期初余额 162,763,457.11
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 -46,240,733.98
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