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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司董事孙锡龄先生、张萍女士因公出差未参加会议，委托公司董事长林大湑
先生行使表决
权；公司独立董事刘敏女士因公出差未参加会议，委托公司独立董事章孝棠先生行
使表决权。
4、北京中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
5、公司负责人林大湑，主管会计工作负责人周海鹰，会计机构负责人（会计主管
人员）王淑丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：长春百货大楼集团股份有限公司
公司英文名称：ChangChun Department JiTuan Store Company Limited
公司英文名称缩写：CCD
2、公司法定代表人：林大湑
3、公司董事会秘书：孙永成
联系地址：长春市人民大街1881号
电话：0431-8965414
传真：0431-8920704
E-mail：syc99999@sina.com
4、公司注册地址：长春市人民大街1881号
公司办公地址：长春市人民大街1881号
邮政编码：130061
公司电子信箱：cbjt@public.cc.jl.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：长春市人民大街1881号
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：长百集团
公司A股代码：600856
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1988年7月19日
公司首次注册登记地点：长春市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004年10月19日
公司变更注册登记地点：长春市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：2201011106388
公司税务登记号码：220104123999563
公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同31号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 5,312,401.07
净利润 4,035,099.55
扣除非经常性损益后的净利润 2,883,127.18
主营业务利润 86,650,139.47
其他业务利润 4,865,157.94
营业利润 5,169,635.53
投资收益 -910,497.53
补贴收入
营业外收支净额 1,053,263.07
经营活动产生的现金流量净额 41,422,439.03
现金及现金等价物净增加额 -23,447,577.86
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 222,369,762.36 310,222,695.74
利润总额 5,312,401.07 2,905,688.10
净利润 4,035,099.55 979,987.69
扣除非经常性损益的净利润 2,883,127.18 -3,277,467.57
本期比上期 2002年
主要会计数据 增减(%) 调整后 调整前
主营业务收入 -28.32 343,602,953.08 343,602,953.08
利润总额 82.83 -5,673,125.67 2,091,561.11
净利润 311.75 -6,844,972.38 919,714.40
扣除非经常性损益的净利润 -5,763,039.98 2,001,646.80
2004年末 2003年末
总资产 672,877,223.95 724,010,472.79
股东权益 340,993,577.94 337,310,077.76
经营活动产生的现金流量净 41,422,439.03 24,548,616.73
额
本期比上期 2002年末
增减(%) 调整后 调整前
总资产 -7.06 705,887,401.08 726,397,463.42
股东权益 1.09 336,653,739.18 357,163,801.52
经营活动产生的现金流量净 68.74 17,857,878.51 17,857,878.51
额
本期比上期
主要财务指标 2004年 2003年 增减(%)
每股收益（全面摊薄） 0.022 0.005 340.00
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
1.18 0.29 0.89
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 0.85 -0.97 1.82
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
0.23 0.13 76.92
量净额
每股收益（加权平均） 0.022 0.005 340.00
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 0.85 -0.97 1.82
均）（%）
2002年
主要财务指标 调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） -0.037 0.005
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
-2.03 0.26
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 -1.69 0.56
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
0.10 0.10
量净额
每股收益（加权平均） -0.032 0.011
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 -1.69 0.56
均）（%）
本期比上期
2004年末 2003年末 增减(%)
每股净资产 1.87 1.85 1.08
调整后的每股净资产 1.47 1.44 2.08
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 1.84 1.95
调整后的每股净资产 1.48 1.60
（三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.41 25.54
营业利润 1.52 1.52
净利润 1.18 1.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.85 0.85
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.474 0.474
营业利润 0.028 0.028
净利润 0.022 0.022
扣除非经常性损益后的净利润 0.016 0.016
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 182,737,712.00 142,021,277.77 34,030,711.61
本期增
96,578.56
加
本期减
351,599.37
少
期末数 182,737,712.00 141,669,678.40 34,127,290.17
项目 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 8,348,313.37 -21,479,623.62 337,310,077.76
本期增
32,192.85 3,938,520.99 4,035,099.55
加
本期减
351,599.37
少
期末数 8,380,506.22 -17,541,102.63 340,993,577.94
1)、资本公积变动原因：评估增值,计提折旧
2)、盈余公积变动原因：本期提取
3)、法定公益金变动原因：本期提取
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金
配股 送股 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 56,872,480
其中：
国家持有股份 56,872,480
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39,950,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 96,822,880
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 85,914,832
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 85,914,832
三、股份总数 182,737,712
本次变动增减（＋，－）
期末值
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 56,872,480
其中：
国家持有股份 -53,000,000 -53,000,000 3,872,480
境内法人持有股份 53,000,000 53,000,000 53,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39,950,400
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 96,822,880
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 85,914,832
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 85,914,832
三、股份总数 182,737,712
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司原大股东长春净月潭旅游经济开发区管理委员会将其持有的长百集团5300万股
国有股分别转让给上海合涌源企业发展有限公司2800万股（占总股本的15.32%)，上海
合涌源投资有限公司2500万股(占总股本的13.68%),上海合涌源企业发展有限公司、上
海合涌源投资有限公司分别为本公司第一、第二大股东。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为28,322户其中非流通股股东138户，流通A股股东28,184户
。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减 比例(%)
况
上海合涌源企业发展有限公司 28,000,000 28,000,000 15.32
上海合涌源投资有限公司 25,000,000 25,000,000 13.68
中国平安保险公司 7,000,000 3.83
吉林省开源实业发展有限责任公
6,440,000 3.52
司
长春净月潭旅游经济开发区管理 -
3,872,480 2.12
委员会 53,000,000
长春市东方工贸有限责任公司 2,800,000 1.53
深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 0.76
深圳市泰阳网电子商务咨询服务
1,400,000 0.76
有限公司
万科企业股份有限公司 1,120,000 0.61
桂林市象山区香桂宛酒楼 1,100,000 0.60
股份类别
股东性质
股份类别
质押或冻 （国有股
（已流通
股东名称(全称) 结情况 东或外资
或未流
股东）
通）
未流通 质押
上海合涌源企业发展有限公司 未流通 质押
上海合涌源投资有限公司 未流通
中国平安保险公司
吉林省开源实业发展有限责任公 未流通
司
长春净月潭旅游经济开发区管理 未流通 国有股东
委员会 未流通
长春市东方工贸有限责任公司 未流通
深圳南山风险投资基金公司
深圳市泰阳网电子商务咨询服务 未流通
有限公司 未流通
万科企业股份有限公司 未流通
桂林市象山区香桂宛酒楼
前十名股东关联关系或一致行动的说明:
上海合涌源企业发展有限公司与上海合涌源投资有限公司为关联公司；其他股东是
否存在关联关系或一致性行动，本公司不详。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：上海合涌源企业发展有限公司
法人代表：连清海
注册资本：134,000,000元人民币
成立日期：2001年2月26日
主要经营业务或管理活动：钢材、水泥、金属材料（除贵金属）、机电设备、塑料
产品、化工原料（有毒及危险品除外）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的
批售、宾馆及酒店投资管理的咨询、房屋租赁。
上海合涌源企业发展有限公司成立于2001年2月26日，公司主营业务为宾馆及酒店
投资和管理，注册有“合家欢”酒店品牌，在上海已有两家合家欢酒店，在山东荷泽有
一家合资酒店。公司目前已经引进了国际先进管理经验对国内中档连锁酒店进行管理，
并且有成熟的管理团队及成功的管理模式。自然人李美珍持有公司77.9%的股份，自然
人连清海持有公司21.1%股份。
（2）自然人实际控制人
自然人姓名：李美珍，女，中国国籍，身份证号码为350600660925406,住址为上
海市中兴路1555号。1984年8月-1998年7月从事个体经营，1998年8月-现在任上海合家
欢吉利宾馆有限公司董事长，2001年2月-现在任上海合涌源企业发展有限公司董事，2
003年5月-现在任上海合涌源投资有限公司董事长。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司
新实际控制人名称：李美珍
控股股东发生变更的日期：2004-07-29
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2004-07-31
自2003年9月8日签定《股权转让协议书》，2004年5月12日国务院国资委批准长百
集团国有股转让方案，并在6月18日取得中国证监会的核准，公告收购报告书,于7月29
日原长春净月潭旅游经济开发区管理委员会持有的长百集团5300万股国有股分别更名过
户为上海合涌源企业发展有限公司持有2800万股，上海合涌源投资有限公司持有2500万
股。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
姬少文 768,735
郭同敏 627,144
曹美贞 502,567
何亮 447,422
何树业 441,881
刘亮 433,325
熊祚金 398,594
龚才亮 369,677
向前松 366,418
李小莉 362,860
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
姬少文 A股
郭同敏 A股
曹美贞 A股
何亮 A股
何树业 A股
刘亮 A股
熊祚金 A股
龚才亮 A股
向前松 A股
李小莉 A股
前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。
前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
年
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期
龄
林大湑 董事长、CEO 男 53 2004-09-28 2005-06-28
名誉董事长、
王建国 男 46 2002-06-28 2005-06-28
董事
李昌 副董事长 男 49 2002-06-28 2005-06-28
孙锡龄 副董事长 男 59 2004-09-28 2005-06-28
倪夕祥 董事 男 42 2004-09-28 2005-06-28
杜同顺 董事 男 60 2002-06-28 2005-06-28
李成志 董事 男 43 2002-06-28 2005-06-28
李桂芝 董事 男 55 2002-06-28 2005-06-28
张萍 董事 女 36 2004-09-28 2005-06-28
刘敏 独立董事 女 2004-09-28 2005-06-28
章孝棠 独立董事 男 41 2004-09-28 2005-06-28
毕研国 独立董事 男 33 2004-09-28 2005-06-28
赵大华 独立董事 男 47 2004-09-28 2005-06-28
林昭瑢 监事会主席 女 2004-09-28 2005-06-28
监事会名誉主
彰赐臣 男 53 2004-09-28 2005-06-28
席、监事
苏虹 监事 女 40 2004-09-28 2005-06-28
任雪利 监事 女 43 2002-05-25 2005-06-28
裘继泉 监事 男 60 2004-09-28 2005-06-28
齐忠霞 监事 女 50 2002-06-28 2005-06-28
董青 监事 女 35 2002-06-28 2005-06-28
贺忠久 监事 男 57 2002-06-28 2005-06-28
李云吉 监事 男 46 2002-06-28 2005-06-28
丁斌武 副总裁 男 49 2002-06-28 2005-06-28
张晶 副总裁 女 51 2002-06-28 2005-06-28
周慧纯 副总裁 男 51 2002-06-28 2005-06-28
周海鹰 总会计师 女 35 2004-08-23 2005-06-28
孙永成 董事会秘书 男 34 2004-09-28 2005-06-28
年初持 年末持 股份增
姓名 变动原因
股数 股数 减数
林大湑 0 0 0
王建国 18,200 18,200 0
李昌 0 0 0
孙锡龄 0 0 0
倪夕祥 0 0 0
杜同顺 0 0 0
李成志 0 0 0
李桂芝 0 0 0
张萍 0 0 0
刘敏 0 0 0
章孝棠 0 0 0
毕研国 0 0 0
赵大华 0 0 0
林昭瑢 0 0 0
彰赐臣 14,000 14,000 0
苏虹 0 0 0
任雪利 0 0 0
裘继泉 0 0 0
齐忠霞 0 0 0
董青 1,000 1,000 0
贺忠久 0 0 0
李云吉 0 0 0
丁斌武 0 0 0
张晶 0 0 0
周慧纯 0 0 0
周海鹰 0 0 0
孙永成 0 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)林大湑，男，美籍华人，53岁。曾任First Banco董事长，现任上海合涌源企业
发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司董事长
兼CEO。
(2)王建国，男，46岁，研究生学历。高级经济师,曾任长春百货大楼百货商场经理
，长春百货大楼总经理助理，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司
常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，
吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动
模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉
董事长、党委书记。
(3)李昌，男，49岁，本科学历，高级经济师。曾任共青团长春市二道区委书记，
长春市二道区委政策研究室主任，长春市石油化学工业局局长助理，长春市天然气化学
工业公司经理，现任长春油气化工集团有限责任公司董事长、总经理，长春百货大楼集
团股份有限公司副董事长、副总经理。
(4)孙锡龄，美籍华人，男，59岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美
国石油学会，国际钻井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行副董事
长、董事长，美国奥格有限公司董事长兼CEO，现任厚德实业有限公司董事长(英属葡京
群岛)，美国奥格国际集团董事长兼CEO、长春百货大楼集团股份有限公司副董事长。
(5)倪夕祥，男，42岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任
上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨
询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源
企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经
理,现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁。
(6)杜同顺，男，60岁，中专学历，高级经济师。曾任长春市化工设备厂厂长兼书
记，长春市石油化工研究所所长兼党委书记，长春轮胎厂厂长，长春油气化工集团有限
责任公司党委书记，现任长春油气化工集团有限责任公司党委书记兼副总经理，长春百
货大楼集团股份有限公司党委副书记。
(7)李成志，男，43岁，本科学历，经济师。曾任吉林省财政厅工财处科员，吉林
省信托投资公司技改处副处长，现任吉林省信托投资公司基金部经理。
(8)李桂芝，女，55岁，本科学历，高级会计师。曾任长春市财政局工财处副处长
，长春信托投资公司计财部副主任、主任，长春信托投资公司副总经理等职，现任长春
资产管理有限责任公司董事、副总经理。
(9)张萍，女，36岁，硕士学位，会计师。曾任深圳赛格集团公司审计部审计员，
平安证券有限责任公司财务部会计、室主任、总经理助理、副总经理，现任平安信托投
资有限责任公司财务企划部副总经理。
(10)刘敏，美籍华人，女，美国双硕士（MBA&MA）。曾在美国学习工作了16年，1
999年回国，现任美国斯道沃STOA建筑规划顾问（中国）有限公司总裁，上海交通大学
MBA工商管理硕士导师，中国CEO俱乐部理事等职位。已被中国证监会选进上市公司独立
董事的人才库。
(11)章孝棠，男，41岁，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区
税务局税务专管员，上海市黄浦区审计局科长，现任上海华厦会计师事务所主任会计师
（董事长）。
(12)毕研国，男，33岁，大学学历。曾任中石化新星石油公司财务助理，欧洲北海
石油勘四项目企化和财务主管，香港环球石油发展有限公司经理，现任美国D&B国际咨
询（中国）有限公司专职商务顾问。
(13)赵大华，男，47岁，法律硕士学位，律师。曾任吉林省石油化工设计研究院科
员，吉林大学法学院讲师，现任吉林大华铭仁律师事务所主任。2001年12月24日至28日
参加中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”，通过考试获得“独立董事资格证
书”。
(14)林昭瑢，女，美国加州大学社会学学士。曾任美国Ｏceanic Chemical，Inc.
市场部Officer，美国Oceanic Chemical，Inc. Marketing Director
&VP副总经理，美商独资上海浩润贸易有限公司副总经理，现任上海合家欢宾馆有限公
司副董事长、长春百货大楼集团股份有限公司监事会主席。
(15)彰赐臣，男，53岁，大专学历，高级经济师。曾任长春百货大楼五金商场副经
理、经理，业务科副科长、科长，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限
公司副总经理、副董事长、总经理等职，吉林省“五一”劳动奖章获得者，现任长春百
货大楼集团股份有限公司监事会名誉主席。
(16)苏虹，美籍华人，女，40岁，美国企管及酒店管理双硕士, MBA。曾任美国奥
格有限公司财务经理，现任厚德实业有限公司执行董事(英属葡京群岛)，美国休斯顿假
日酒店董事,美国奥格国际集团副总裁。
(17)任雪利，女，43岁，汉族，研究生学历，政工师。曾任长百大楼组织部长、纪
委副书记、纪委书记、监事会主席，现任长春百货大楼集团股份有限公司党委副书记，
工会主席。
(18)裘继泉，男，60岁，大学学历，高级经济师。曾任中国人民解放军28军炮兵团
政治处干事，上海机床维修配件二厂党支部副书记，上海机械配件公司科长、党委书记
，上海市人民政府机关事务管理局政治处处长（局长助理）、副局长（副厅长），现已
退休。
(19)齐忠霞，女，50岁，汉族，大专学历，会计师。曾任长百大楼计财处副处长，
现任长春百货大楼集团股份有限公司计划财务部部长。
(20)董青，女，35岁，汉族，本科学历，政工师。曾任长百大楼团委副书记、业务
处副处长、物价处处长，现任长春百货大楼集团股份有限公司市场综合管理部部长。
(21)贺忠久，男，57岁，汉族，大专学历，经济师。曾任长春市化工一厂副科长、
科长，长春市石油化学工业局主任科员，副处组织员，党办主任，现任长春市天然气化
学工业公司党委副书记兼纪委书记。
(22)李云吉，男，46岁，汉族，大专学历。曾任吉林省送变电工程公司财务处会计
、副处长、处长等职，现任吉林省送变电工程公司副总会计师。
(23)丁斌武，男，49岁，汉族，大专学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司党
委副书记、副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
(24)张晶，女，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公
司数码科技城经理、新长百购物广场总经理，现任长百集团副总裁。
(25)周慧纯，男，51岁，汉族，大专学历，律师资格，曾任长春百货大楼集团股份
有限公司企业管理处处长、副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
(26)周海鹰，女，35岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集
团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所
、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，长春百货大楼集团股份有限公司财务主管，
现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师。
(27)孙永成，男，34岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司
计财处科员、总经理办公室科员、公司证券事务代表，现任长春百货大楼集团股份有限
公司董事会秘书、总裁办主任。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
上海合涌源企业发展
总裁 2001-02-01
有限公司
林大湑
上海合涌源投资有限
总裁 2003-05-01
公司
上海合涌源企业发展
副总裁 2003-05-01
有限公司
倪夕祥
上海合涌源投资有限
副总裁 2003-05-01
公司
李成志 吉林省信托投资公司 基金部经理
张萍 深圳平安保险公司 财务企划部副总经理
李桂芝 长春市信托投资公司 副总经理
李云吉 吉林省送变电公司 副总会计师
上海合家欢宾馆有限
林昭瑢 副董事长
公司
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
是
林大湑
是
否
倪夕祥
否
李成志 是
张萍 是
李桂芝 是
李云吉 是
是
林昭瑢
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
厚德实业有限公司(英
董事长
孙锡龄 属葡京群岛)
美国奥格国际集团 董事长兼CEO
厚德实业有限公司(英
执行董事
苏虹 属葡京群岛)
美国奥格国际集团 副总裁
美国斯道沃STOA建筑
刘敏 规划顾问（中国）有 总裁
限公司
MBA工商管理硕士导
上海交通大学
师
上海华厦会计师事务 主任会计师（董事
章孝棠
所 长）
美国D&B国际咨询
毕延国 专职商务顾问
（中国）有限公司
吉林大华铭仁律师事
赵大华 主任
务所
是否领取报
姓名 任期终止日期
酬津贴
孙锡龄
苏虹
刘敏
章孝棠
毕延国
赵大华
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司董事、监事报酬由股东大
会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：除独立董事外，股东单位董事、监
事不在本公司领取报酬，其他在公司有任职的董事、监事由于均为本公司各级管理人员
，因此领取的只是在公司所任职务的岗位报酬。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 473,610.00
金额最高的前三名董事的报酬总额 175,472.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 162,732.00
独立董事的津贴 1.2万元/每人.年(不含税)
出席股东大会、董事会、以及按《公
独立董事的其他待遇 司法》、《公司章程》相关规定行使
职权所需的合理费用，公司实报实销
。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
林大湑 是
孙锡龄 否
李成志 是
李桂芝 是
张萍 是
李昌 否
杜同顺 否
林昭瑢 是
苏虹 否
裘继泉 否
李云吉 是
贺忠久 否
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
2万-4万 4
4万-6万 5
6万-7万 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
彰赐臣 副董事长、董事 工作需要
崔海炳 董事 工作需要
刘春玉 董事 退休
陈荣生 董事 在股东单位工作发生变动
吕长江 独立董事 工作繁忙
宋冬林 独立董事 工作繁忙
吕有臣 独立董事 工作需要
周子龙 独立董事 工作需要
解聘姚洪秋先生总会计师职务，聘任周海鹰女士为公司总会计师。解聘彰赐臣先生
公司总经理职务，解聘崔海炳先生、迟玉萍女士公司副总经理职务，解聘耿文喜先生董
事会秘书职务。聘任倪夕祥先生为公司总裁，聘任丁斌武先生、张晶女士、周慧纯先生
为公司副总裁，聘任孙永成先生为公司董事会秘书。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,091人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 203
专业技术人员 259
营业员、工人 1,050
其他 579
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 7
本科 70
专科 351
中专及高中 1,220
初中 443
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规不
断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了《公司章程
》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事
制度》、《信息披露制度》。这些规则、制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上
市公司治理准则》的要求，主要内容如下：
（1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等
地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严
格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更
多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依
据予以充分披露。
（2）、关于控股股东与上市公司的关系，控股股东行为规范，没有超越股东大会
直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和
业务方面做到“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举
董事，并将进一步完善董事的选聘程序，逐步实施累积投票制度；公司董事会的人数和
人员构成符合法律、法规，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事
能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法
规。公司已经设立了两名独立董事。
（4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求
；公司监事会制定了《监事会议规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股
东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行监督。
（5）、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正、透明的董事、监
事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律
、法规的规定。
（6）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者
的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
（7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股
东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完
整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关
规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席
姓名 会次数 （次） （次）
周子龙 5 5 0
吕长江 5 5 0
吕有晨 5 5 0
宋冬林 5 5 0
刘敏 2 2 0
章孝棠 2 2 0
毕研国 2 2 0
赵大华 2 2 0
独立董事 缺席
备注
姓名 （次）
周子龙 0
吕长江 0
吕有晨 0
宋冬林 0
其中一次为通讯表决
刘敏 0
方式。
其中一次为通讯表决
章孝棠 0
方式。
其中一次为通讯表决
毕研国 0
方式。
其中一次为通讯表决
赵大华 0
方式。
本公司独立董事能按照《公司章程》的要求，出席或委托其他独立董事出席董事会
和股东大会，履行职责，审议会议议案并发表独立意见，维护公司利益和全体股东利益
，切实履行诚信与勤勉尽责义务。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司业务完全独立，拥有独立完整的采购和销售系统，经营活动完
全自主，不依赖控股股东。
2)、人员方面：公司相对于控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总
经理、副总经理及其它高级管理人员均在公司领取薪酬。
3)、资产方面：公司与控股股东之间资产产权清晰，公司拥有独立的房屋所有权、
土地使用权等，不存在控股股东占用、支配公司资产的情况。
4)、机构方面：公司办公机构与经营场所与控股股东分开。董事会、监事会及其他
内部机构独立运作，控股股东与公司及其职能部门之间没有上下级关系。
5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，设有独立的银行帐户。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年4月26日，公司在〈上海证券报〉上刊登公司四届十一次董事会关于召开20
03年度股东大会的公告，2004年6月25日股东大会如期召开，出席会议的股东及股东代
表共11人，代表股份66,187,644股，占公司总股本的比例为36.22%，会议符合《公司法
》和《公司章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
2)股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了1、《公司2003年度董事会工作报告》； 2、《公司2003年度
监事会工作报告》；3、《公司2003年度报告及摘要》；4、《公司2003年度财务决算报
告》； 5、《公司2003年度利润分配预案》；6、《公司关于支付会计师
事务所报酬及续聘的议案》；7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3)选举更换公司董事监事情况：
无
4)公司年度股东大会决议公告已于2004年6月26日刊登在〈上海证券报>上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年8月24日，公司在〈上海证券报〉上刊登了四届十四次董事会关于召开2004
年第一次临时股东大会的公告，2004年9月28日股东大会如期召开，出席会议的股东及
股东代表共18人，代表股份76,106,644股，占公司总股本的比例为41.65%，会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
2)、股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了1、《公司关于修改《公司章程》的议案》。2、《公司关于解聘和聘
请会计师事务所的议案》。3、《公司关于选举、变更董事的议案》。4、《公司关于
选举、变更监事的议案》。
3)、选举更换公司董事、监事情况：
彰赐臣辞去公司副董事长及董事职务，崔海炳、刘春玉、陈荣生辞去公司董事职务
。吕长江、宋冬林、吕有晨、周子龙辞去公司独立董事职务。
选举林大湑、孙锡龄、倪夕祥、张萍为公司四届董事会董事。选举刘敏、章孝棠、
毕研国、赵大华为公司四届董事会独立董事。李荣丽、王玉梅、石德霞、迟瑞兰辞去监
事职务，选举林昭瑢、苏虹、彰赐臣、裘继泉为四届监事会监事。
4)、公司临时股东大会决议公告已于2004年9月29日刊登在〈上海证券报>上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年公司继续本着深化和改革、创新、发展的原则，将改革进一步引向深入，使
公司经营机制，管理机制不断适应现代化企业制度的要求，从而不断增强公司竞争力。
本报告期公司取得主营业务收入22,237万元，较上年同期下降28.32%，实现净利
润404万元，较上年同期上升312.24%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务范围是：批发零售百货、针纺织品、服装鞋帽、五金、文化、化工产
品、食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租以
及汽车出租、进出口贸易、天然气、旅游等。
(1)公司主营业务经营情况的说明
报告期内，公司主营业务收入为22,237万元，其构成为商业销售收入13,362万元，
工业加工与销售收入8,646万元，旅游、广告收入229万元。主营业务利润实现8,665万
元，其构成为商业销售利润6,900万元，工业销售利润1,728万元，旅游、广告服务利润
37万元。公司主营业务分为商业、工业、旅游、广告服务收入，其中：占主营业务收入
或主营业务利润10%以上的为商业和工业加工与销售。
2004年商业销售收入为13,362万元，占主营业务收入的60.09%；商业销售利润6,9
00万元，占主营业务利润的79.64%。
2004年工业加工与销售收入8,646万元，占主营业务收入的38.88%；工业加工与销
售利润为1,728万元，占主营业务利润的19.95%。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
工业 86,467,612.53 38.88
商业 133,616,616.34 60.09
旅游、广告服务 2,285,533.49 1.03
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 222,369,762.36 100.00
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
工业 17,283,783.94 19.95
商业 69,004,761.05 79.64
旅游、广告服务 361,594.48 0.41
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 86,650,139.47 100.00
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
吉林省内 222,369,762.36 100
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 222,369,762.36 100
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
吉林省内 86,650,139.47 100
其中:关联交易
合计 /
内部抵消 /
合计 86,650,139.47 100
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
工业 86,467,612.53
商业 133,616,616.34
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
工业 68,399,703.20 20.90
商业 63,916,517.48 52.16
(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
本公司主营业务收入较上年同期下降了28.32%，主要原因为公司本期处于改制过渡
期，在该期间公司改变了经营方式，减少了自营、联营联销方式，增加了厂方专柜。根
据公司掌握的厂方专柜销售情况，公司本期销售总额较上年同期略有上升。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
业务
公司名称
主要产品或服务 注册资本
性质
长春市天然气化学
工业 天然气管道输送 2,700
工业公司
长春市百洋国际旅 旅游
旅游业务 100
行社有限责任公司 业
长春百货大楼集团 设计和制作户外广告，经
广告
股份有限公司广告 销建筑材料、五金、日用 10
业
公司 品
长春爱华高达清洗 清洗
清洗服务 90
公司 业
公司名称 净
资产规模
利
长春市天然气化学 润
20,737.5 64
工业公司
长春市百洋国际旅 -3
75
行社有限责任公司
长春百货大楼集团 -29
股份有限公司广告 37
公司
长春爱华高达清洗 -2
183
公司
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 44,340,000.00 占采购总额比重(%) 22.10
前五名销售客户销售金额合计 32,571,371.62 占销售总额比重(%) 14.64
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、长百影城购物中心工程
报告期内：公司与长春万达房地产开发集团有限责任公司合作，开发长百影城购物
中心，累计投入1099.30万元，占项目预算的85.88%，该项工程尚在筹建中。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 672,877,223.95 724,010,472.79
主营业务利润 86,650,139.47 89,001,041.78
净利润 4,035,099.55 979,987.69
现金及现金等价物净增加额 -23,447,577.86 25,965,073.95
股东权益 340,993,577.94 337,310,077.76
长期负债 21,071,667.65 37,261,667.65
其他业务利润 4,865,157.94 1,792,666.41
增减幅度
项目名称 增减额 （％）
-
总资产 -7.06
51,133,248.84
主营业务利润 -2,350,902.31 -2.64
净利润 3,055,111.86 311.75
-
现金及现金等价物净增加额 -190.3
49,412,651.81
股东权益 3,683,500.18 1.09
-
长期负债 -43.45
16,190,000.00
其他业务利润 3,072,491.53 171.39
(1)总资产变化的主要原因是本期公司偿还银行借款2,630万元，偿还银行承兑1,4
50万元及加速库存商品周转，减少存货1,000万元。
(2)主营业务利润变化的主要原因是子公司长春市天然气化学工业公司原材料价格
上升所致。
(3)净利润变化的主要原因是公司本期加强了集中统一管理，控制费用支出，增加
了利润。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本期公司偿还银行借款和增加固
定资产投入所致。
(5)股东权益变化的主要原因是利润较同期增长所致。
(6)长期负债变化的主要原因是本期转入一年内到期长期负债1,500万元。
(7)其他业务利润变化的主要原因是天然气公司管道入网费增加所致。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
(1)会计政策变更及变更内容
为实现公司的集中统一管理，使公司在低成本、高效率机制下运转，2004年公司建
立了商业信息系统。公司改变了库存商品取得和发出的计价方法，由原售价核算变更为
进价核算，原按综合毛利率结转商品销售成本变更为采用先进先出法结转商品销售成本
。
由于无法合理确定上述会计政策变更的累积影响数，此次会计政策变更采用未来适
用法。
(2)会计估计变更及变更内容
依据《财政部、国家税务总局关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的
通知》[财税（2004）153号]的规定，本公司的全资子公司-长春市天然气化学工业公司
从2004年7月1日起，对房屋、建筑物以外的固定资产按40%的比例缩短了折旧年限，从
而提高了固定资产折旧率。上述会计估计变更，增加2004年累计折旧3,589,827.07元，
减少2004年净利润2,405,184.14元。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司第四届董事会第十次会议于2004年1月12日在公司本部10楼会议室召开，
应到董事13人，实到董事12人，陈荣生董事因故未参加会议。
一、审议通过《公司关于提名高级管理人员的议案》。
2)、公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月26日在公司本部10楼会议室召开
，应到董事13人，实到董事12人，陈荣生董事因故未参加会议，委托王建国董事行使表
决权。
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》。
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
五、审议《公司2004年预计利润分配政策》。
六、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
七、审议《公司关于召开2003年度股东大会时间及有关事项的议案》。
3)、公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月27日在公司本部10楼会议室召开
，应到董事13人，实到董事12人，陈荣生董事因故未参加会议，委托王建国董事行使表
决权。
一、审议通过《公司2004年第一季度报告》。
4)、公司第四届董事会第十三次会议于2004年5月24日在公司本部10楼会议室召开
，应到董事13人，实到董事12人，陈荣生董事因故未参加会议，委托王建国董事行使表
决权。
一、董事会同意对公司2003年度股东大会的第七项议程《关于修改〈公司章程〉的
议案》进行修改，修改后的议案将作为公司2003年度股东大会的第七项议程提交2003年
度股东大会审议。
5)、公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月23日在公司本部10楼会议室召开
，应到董事13人，实到董事11人，陈荣生董事因故未参加会议，委托王建国董事行使表
决权，李桂芝董事因公出未参加会议。
一、审议通过《公司关于修改《公司章程》的议案》。
二、审议通过《公司关于解聘和聘请会计师事务所的议案》。
三、审议通过《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。
四、审议通过《公司关于选举、变更董事的议案》。
五、审议通过《公司关于进行资产置换的决定》。
六、审议通过《公司关于召开2004年第一次临时股东大会时间及有关事项的议案》
。
6)、公司第四届董事会第十五次会议于2004年9月28日在公司本部10楼会议室召开
，应到董事13人，实到董事13人。
一、选举林大湑先生为公司第四届董事会董事长，聘任王建国先生为公司第四届董
事会名誉董事长，选举孙锡龄先生为公司副董事长，任期均为至本届董事会结束。
二、审议通过《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。
7)、公司第四届董事会第十六次会议于2004年10月28日以通讯表决方式举行，应参
加表决董事13人，实际参加表决董事12人，王建国董事因病住院未参加表决。
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会按照股东大会的决议，认真履行了董事会的职责。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于母公司未分配利润为负值，
根据公司实际情况，暂不进行分配，也不进行公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划:弥补以前年度的负的未分配利润。
（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于长春百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明
中磊专审字[2005]第5038号
长春百货大楼集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年
度的利润表和合并利润表及2004年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并出
具了中磊审字[2005]第5038号审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资
产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）文件的要求，在审计过程中，我们对贵公司与
关联方资金往来及对外担保情况给予了关注，现将我们注意到的情况说明如下：
一、贵公司与控股股东及关联方的关系
关联方名称 与公司关系
上海合涌源企业发展有限公司 大股东
上海合涌源投资有限公司 大股东
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司 联营企业
吉林美大实业有限公司 联营企业
长春长生基因药业股份有限公司 联营企业
二、控股股东及其他关联方占用资金情况
公司期末与控股股东及其他关联方无资金占用情况。
三、对外提供担保情况如下:
公司期末无对外担保情况。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：刘明泉
有限责任公司 中国注册会计师：王世斌
中国 北京 二ＯＯ五年四月二十日
关联方资金占用及偿还情况：
单位:元 币种:人民币
本
与上市公
资金占用方 期初数 年 本年减少数
司关系
增
加
数
长春净月潭旅游发展股份 股东的子
11,800,000.00 11,800,000.00
有限公司 公司
占 偿
资金占用方 期 占用原因
用 还
末
方 方
数
式 式
长春净月潭旅游发展股份 资金周转
0
有限公司 拆 困难 现
借 金
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0
元。
（九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（2003）56号文件的要求，本人对长春百货大楼集团股份有限公司（
以下简称“公司”）截止到2004年12月31日的累计和当期对外担保情况、执行上述规定
情况进行了尽职调查和了解，现发表以下独立意见：
1、报告期内公司没有发生担保事项。
2、公司没有报告期前发生并延续至报告期的担保事项。
本人认为长春百货大楼集团股份有限公司累计和当期对外担保、执行《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求。
独立董事：毕研国、刘敏、章效棠、赵大华
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第四届监事会第八次会议于2004年4月26日在公司本部10楼会议室召开，应
到监事9人，实到监事8人。
一、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》。
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。
2、公司第四届监事会第九次会议于2004年4月27日在公司本部10楼会议室召开，应
到监事9人，实到监事7人。
一、审议通过《公司2004年第一季度报告》。
3、公司第四届监事会第十次会议于2004年8月23日在公司本部10楼会议室召开，应
到监事9人，实到监事8人。
一、审议通过《公司关于选举、变更监事的议案》。
4、公司第四届监事会第十一次会议于2004年9月28日在公司本部10楼会议室召开，
应到监事9人，实到监事8人。
一、选举林昭瑢女士为公司四届监事会主席，聘任彰赐臣先生为监事会名誉主席。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
中磊审字[2005]第5038号
长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称长百集团）2004年1
2月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及
利润分配表、2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是长百集团
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了长百集团2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营
成果和现金流量。
中磊会计师事务 中国注册会计师：刘明泉
所有限责任公司 中国注册会计师：王世斌
中国 北京 二ＯＯ四年四月二十日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 六.1
短期投资
应收票据 六.2
应收股利
应收利息
应收账款 六.3
其他应收款 六.4
预付账款 六.5
应收补贴款
存货 六.6
待摊费用 六.7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 六.8
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 六.9
减：累计折旧 六.9
固定资产净值
减：固定资产减值准备 六.9
固定资产净额
工程物资
在建工程 六.10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 六.11
长期待摊费用 六.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 六.13
应付票据 六.14
应付账款 六.15
预收账款 六.16
应付工资
应付福利费
应付股利 六.17
应交税金 六.18
其他应交款 六.19
其他应付款 六.20
预提费用 六.21
预计负债
一年内到期的长期负债 六.22
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 六.23
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六.24
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 六.25
盈余公积 六.26
其中：法定公益金
未分配利润 六.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
合并
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 47,248,666.78 23,801,088.92
短期投资
应收票据 4,765,000.00 8,955,160.00
应收股利
应收利息
应收账款 29,431,572.54 23,486,255.23
其他应收款 43,066,944.66 34,846,874.22
预付账款 20,277,233.61 16,938,430.46
应收补贴款
存货 59,736,202.02 49,621,579.24
待摊费用 562,769.96 318,594.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 205,088,389.57 157,967,982.19
长期投资：
长期股权投资 20,828,281.28 19,917,783.75
长期债权投资
长期投资合计 20,828,281.28 19,917,783.75
其中：合并价差 3,755,321.73 3,004,257.39
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 508,992,314.84 514,004,995.34
减：累计折旧 158,543,135.36 185,194,975.46
固定资产净值 350,449,179.48 328,810,019.88
减：固定资产减值准备 5,169,757.38 5,169,757.38
固定资产净额 345,279,422.10 323,640,262.50
工程物资
在建工程 106,096,624.63 126,831,287.70
固定资产清理
固定资产合计 451,376,046.73 450,471,550.20
无形资产及其他资产：
无形资产 13,723,016.79 12,753,784.13
长期待摊费用 32,994,738.42 31,766,123.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,717,755.21 44,519,907.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 724,010,472.79 672,877,223.95
流动负债：
短期借款 267,000,000.00 249,700,000.00
应付票据 14,500,000.00
应付账款 30,914,619.70 15,238,432.58
预收账款 100,000.00 5,605,721.08
应付工资 624,656.02 12,489.60
应付福利费 2,483,551.09 2,715,814.08
应付股利 7,868,434.83 7,862,694.83
应交税金 -13,300,489.94 -13,190,832.60
其他应交款 8,106,677.58 8,877,894.34
其他应付款 20,001,126.56 18,328,201.08
预提费用 470,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 348,768,575.84 310,150,414.99
长期负债：
长期借款 28,000,000.00 11,810,000.00
应付债券
长期应付款 9,261,667.65 9,261,667.65
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 37,261,667.65 21,071,667.65
递延税项：
递延税款贷项 181,821.23 181,821.23
负债合计 386,212,064.72 331,403,903.87
少数股东权益 488,330.31 479,742.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,737,712.00 182,737,712.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 182,737,712.00 182,737,712.00
资本公积 142,021,277.77 141,669,678.40
盈余公积 34,030,711.61 34,127,290.17
其中：法定公益金 8,348,313.37 8,380,506.22
未分配利润 -21,479,623.62 -17,541,102.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 337,310,077.76 340,993,577.94
负债和所有者权益（或股东权 724,010,472.79 672,877,223.95
益）总计
母公司
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 43,415,490.03 19,256,550.00
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,399,176.87 1,143,502.80
其他应收款 54,363,776.34 46,716,758.54
预付账款 19,377,203.42 9,938,430.46
应收补贴款
存货 54,569,892.53 44,771,340.13
待摊费用 562,769.96 318,594.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 175,688,309.15 122,145,176.05
长期投资：
长期股权投资 142,772,341.49 142,181,294.56
长期债权投资
长期投资合计 142,772,341.49 142,181,294.56
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 264,311,866.28 267,324,966.38
减：累计折旧 57,957,500.02 66,667,353.16
固定资产净值 206,354,366.26 200,657,613.22
减：固定资产减值准备 4,864,580.90 4,864,580.90
固定资产净额 201,489,785.36 195,793,032.32
工程物资
在建工程 91,577,031.43 112,350,224.48
固定资产清理
固定资产合计 293,066,816.79 308,143,256.80
无形资产及其他资产：
无形资产 4,970,592.59 4,027,153.87
长期待摊费用 32,725,938.42 31,586,723.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 37,696,531.01 35,613,877.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 649,223,998.44 608,083,604.96
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 216,700,000.00
应付票据 14,500,000.00
应付账款 30,311,955.84 15,064,050.73
预收账款 5,505,321.08
应付工资
应付福利费 1,539,875.05 1,806,488.91
应付股利 7,868,434.83 7,862,694.83
应交税金 -15,050,613.16 -14,481,328.75
其他应交款 8,088,402.45 8,859,789.14
其他应付款 6,004,044.44 10,591,189.85
预提费用 470,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 296,732,099.45 266,908,205.79
长期负债：
长期借款 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 181,821.23 181,821.23
负债合计 311,913,920.68 267,090,027.02
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,737,712.00 182,737,712.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 182,737,712.00 182,737,712.00
资本公积 142,021,277.77 141,669,678.40
盈余公积 30,083,848.18 30,083,848.18
其中：法定公益金 7,032,489.09 7,032,489.09
未分配利润 -17,532,760.19 -13,497,660.64
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 337,310,077.76 340,993,577.94
负债和所有者权益（或股东权 649,223,998.44 608,083,604.96
益）总计
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
利润及利润分配表
2004年
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
六
一、主营业务收入
33
六
减：主营业务成本
33
六
主营业务税金及附加
34
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 六
以“-”号填列） 29
减:营业费用
管理费用
六
财务费用
28
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以 六
“-”号填列） 30
补贴收入
六
营业外收入
31
六
减：营业外支出
32
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 六
”号填列） 27
六
加：年初未分配利润
27
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 六
亏损以“-”号填列) 27
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 222,369,762.36 310,222,695.74
减：主营业务成本 134,194,194.68 219,489,366.52
主营业务税金及附加 1,525,428.21 1,732,287.44
二、主营业务利润（亏损
86,650,139.47 89,001,041.78
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
4,865,157.94 1,792,666.41
以“-”号填列）
减:营业费用 21,603,525.58 23,010,916.83
管理费用 51,708,354.02 55,283,867.33
财务费用 13,033,782.28 13,035,195.13
三、营业利润（亏损以
5,169,635.53 -536,271.10
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-910,497.53 -5,492,571.56
“-”号填列）
补贴收入 10,000,000.00
营业外收入 1,635,069.00 232,879.02
减：营业外支出 581,805.93 1,298,348.26
四、利润总额（亏损总额
5,312,401.07 2,905,688.10
以“-”号填列）
减：所得税 1,285,889.69 1,878,378.26
减：少数股东损益 -8,588.17 47,322.15
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
4,035,099.55 979,987.69
”号填列）
加：年初未分配利润 -21,479,623.62 -21,973,948.11
其他转入
六、可供分配的利润 -17,444,524.07 -20,993,960.42
减：提取法定盈余公积 64,385.71 323,608.51
提取法定公益金 32,192.85 162,054.69
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -17,541,102.63 -21,479,623.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
-17,541,102.63 -21,479,623.62
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
-3,589,827.07
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 133,616,616.34 251,201,050.73
减：主营业务成本 63,916,517.48 181,657,827.03
主营业务税金及附加 695,337.81 855,235.35
二、主营业务利润（亏损
69,004,761.05 68,687,988.35
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
1,919,486.28 1,739,649.50
以“-”号填列）
减:营业费用 19,325,508.52 21,306,524.91
管理费用 38,282,002.74 45,401,582.67
财务费用 10,045,362.77 10,089,538.96
三、营业利润（亏损以
3,271,373.30 -6,370,008.69
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-591,046.93 -2,354,074.32
“-”号填列）
补贴收入 10,000,000.00
营业外收入 1,582,855.00 335.00
减：营业外支出 228,081.82 684,809.79
四、利润总额（亏损总额
4,035,099.55 591,442.20
以“-”号填列）
减：所得税 -388,545.49
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
4,035,099.55 979,987.69
”号填列）
加：年初未分配利润 -17,532,760.19 -18,512,747.88
其他转入
六、可供分配的利润 -13,497,660.64 -17,532,760.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -13,497,660.64 -17,532,760.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
-13,497,660.64 -17,532,760.19
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
现金流量表
2004年
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六35
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 六36
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
合并数
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,285,700.28
收到的税费返还 14,662.48
收到的其他与经营活动有关的现金 9,908,254.03
现金流入小计 232,208,616.79
购买商品、接受劳务支付的现金 114,318,180.90
支付给职工以及为职工支付的现金 39,869,643.33
支付的各项税费 13,008,836.79
支付的其他与经营活动有关的现金 23,589,516.74
现金流出小计 190,786,177.76
经营活动产生的现金流量净额 41,422,439.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 2,207,520.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,207,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
20,240,225.21
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,240,225.21
投资活动产生的现金流量净额 -18,032,705.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 272,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 272,000,000.00
偿还债务所支付的现金 300,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,347,311.68
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 318,837,311.68
筹资活动产生的现金流量净额 -46,837,311.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,447,577.86
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,035,099.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -8,588.17
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,710,020.86
固定资产折旧 26,291,673.51
无形资产摊销 323,107.66
长期待摊费用摊销 2,203,482.17
待摊费用减少（减：增加） 240,579.61
预提费用增加（减：减少） -470,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-1,262,275.90
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 13,035,015.04
投资损失（减：收益） 910,497.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9,614,622.78
经营性应收项目的减少(减：增加) 14,470,638.59
经营性应付项目的增加(减：减少) -24,545,411.44
其他 -1,705,981.04
经营活动产生的现金流量净额 41,422,439.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 23,801,088.92
减：现金的期初余额 47,248,666.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,447,577.86
母公司数
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,905,646.20
收到的税费返还 14,662.48
收到的其他与经营活动有关的现金 7,424,012.36
现金流入小计 163,344,321.04
购买商品、接受劳务支付的现金 83,715,754.85
支付给职工以及为职工支付的现金 28,697,168.58
支付的各项税费 5,827,382.18
支付的其他与经营活动有关的现金 10,366,779.33
现金流出小计 128,607,084.94
经营活动产生的现金流量净额 34,737,236.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 2,207,520.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,207,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
18,969,799.72
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,969,799.72
投资活动产生的现金流量净额 -16,762,279.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 239,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 239,000,000.00
偿还债务所支付的现金 265,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,833,896.41
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 281,133,896.41
筹资活动产生的现金流量净额 -42,133,896.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,158,940.03
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,035,099.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -625,661.09
固定资产折旧 8,349,686.55
无形资产摊销 297,313.72
长期待摊费用摊销 2,114,082.17
待摊费用减少（减：增加） 240,579.61
预提费用增加（减：减少） -470,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-1,561,395.00
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 10,045,362.77
投资损失（减：收益） 591,046.93
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9,298,552.40
经营性应收项目的减少(减：增加) 19,073,712.74
经营性应付项目的增加(减：减少) -16,651,144.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 34,737,236.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 19,256,550.00
减：现金的期初余额 43,415,490.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,158,940.03
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
合并资产减值表
2004年
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 12,184,495.45 -2,210,020.89
其中：应收账款 5,536,767.05 -817,581.37
其他应收款 6,647,728.40 -1,392,439.52
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,517,042.68 500,000.00
其中：库存商品 1,517,042.68 500,000.00
原材料
长期投资减值准备合计 1,800,134.56
其中：长期股权投资 1,800,134.56
长期债权投资
固定资产减值准备合计 5,169,757.38
其中：房屋、建筑物 1,653,277.80
机器设备 3,516,479.58
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 20,671,430.07 -1,710,020.89
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 9,974,474.56
其中：应收账款 4,719,185.68
其他应收款 5,255,288.88
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,017,042.68
其中：库存商品 2,017,042.68
原材料
长期投资减值准备合计 1,800,134.56
其中：长期股权投资 1,800,134.56
长期债权投资
固定资产减值准备合计 5,169,757.38
其中：房屋、建筑物 1,653,277.80
机器设备 3,516,479.58
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,961,409.18
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
母公司资产减值表
2004年
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 4,948,280.59 -1,125,661.09
其中：应收账款 187,179.86 23,305.41
其他应收款 4,761,100.73 -1,148,966.50
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,517,042.68 500,000.00
其中：库存商品 1,517,042.68 500,000.00
原材料
长期投资减值准备合计 1,800,134.56
其中：长期股权投资 1,800,134.56
长期债权投资
固定资产减值准备合计 4,864,580.90
其中：房屋、建筑物 1,348,101.32
机器设备 3,516,479.58
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 13,130,038.73 -625,661.09
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 3,822,619.50
其中：应收账款 210,485.27
其他应收款 3,612,134.23
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,017,042.68
其中：库存商品 2,017,042.68
原材料
长期投资减值准备合计 1,800,134.56
其中：长期股权投资 1,800,134.56
长期债权投资
固定资产减值准备合计 4,864,580.90
其中：房屋、建筑物 1,348,101.32
机器设备 3,516,479.58
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 12,504,377.64
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 182,737,712.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 182,737,712.00
二、资本公积
期初余额 142,021,277.77
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 351,599.37
其中：转增资本（或股本）
期末余额 141,669,678.40
三、法定和任意盈余公积
期初余额 25,682,398.24
本期增加数 64,385.71
其中：从净利润中提取数 64,385.71
法定盈余公积 64,385.71
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 25,746,783.95
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 8,348,313.37
本期增加数 32,192.85
其中：从净利润中提取数 32,192.85
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 8,380,506.22
五、未分配利润
期初未分配利润 -21,479,623.62
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 4,035,099.55
本期利润分配 96,578.56
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -17,541,102.63
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 182,737,712.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 182,737,712.00
二、资本公积
期初余额 142,344,926.88
本期增加数 27,950.26
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 27,950.26
本期减少数 351,599.37
其中：转增资本（或股本）
期末余额 142,021,277.77
三、法定和任意盈余公积
期初余额 25,358,789.73
本期增加数 323,608.51
其中：从净利润中提取数 323,608.51
法定盈余公积 323,608.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 25,682,398.24
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 8,186,258.68
本期增加数 162,054.69
其中：从净利润中提取数 162,054.69
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 8,348,313.37
五、未分配利润
期初未分配利润 -21,973,948.11
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 979,987.69
本期利润分配 485,663.20
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -21,479,623.62
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
应交增值税明细表
2004年
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -1,891,891.33
2.销项税额 22,445,640.29
出口退税
进项税额转出 183,590.21
转出多交增值税
3.进项税额 18,300,939.43
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 4,328,291.07
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -1,891,891.33
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） -1,443,368.66
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 4,328,291.07
3.本期已交数 3,829,794.99
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） -944,872.58
公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰
会计机构负责人:王淑丽
（三）会计报表附注:
注释一、公司基本情况
长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)系经长春市经济体制改革委员会
长体改（1992）22号文批准，在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。
本公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照号：
12399956-3。公司注册资本18,273.7万元，其中向社会募集A股85,914,832股，已在上
海证券交易所上市。
主要经营范围：批发零售百货、针纺织品、服装鞋帽、五金、交电、化工产品、食
品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租，以及汽
车出租、进出口贸易、天然气、旅游等。
注释二、公司主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度
本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及收益确认方法：
短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲
减短期投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入
投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：
期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公
司出售或收回短期投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。
7、坏账核算方法
(1)本公司对坏账损失采用备抵法进行核算。根据公司董事会决议，公司的应收款
项（包括应收账款和其他应收款）根据债务方的财务状况、现金流量等情况按账龄分析
法计提坏账准备，其计提比例如下：
账龄 比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 15%
三年以上 20%
注：根据公司董事会决议，公司内部往来及资产负债表日后至会计报表公布日前收
回的大额应收款项，不计提坏账准备。
(2)坏账确认标准
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务
人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确定无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备
。
8、存货核算方法
(1)本公司的存货包括：库存商品、在途材料、原材料、低值易耗品。
(2)存货均按取得时的实际成本计价，库存商品发出时按先进先出法计价；低值易
耗品采用“五五”摊销法摊销。
(3)存货采用永续盘存制。
(4)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高
于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
A、长期股权投资
(1)初始投资成本的确定
a、本公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金
、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取
的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始
投资成本；
b、本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应
收款项换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投
资成本。如涉及补价的，按以下方法确定受让的长期股权投资的初始投资成本：
①收到补价时，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初
始投资成本；
②支付补价时，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为
初始投资成本。
c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资与股权投资的交换），
按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。如涉及补价的，应
按以下方法确定换入长期股权投资的初始投资成本：
①收到补价时，按换出资产的账面价值加上（或减去）应确认的收益（或损失）和
应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；
②支付补价时，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投
资成本。
若投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具
有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，
或虽不足20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总
额50%（不含50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，
采用权益法核算并编制合并会计报表。
(2)长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本与应享有被投资单位所有者
权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况处理：初始投资成本大于应享有被
投资单位所有者权益份额之间的差额按一定期限平均摊销，计入损益；初始投资成本低
于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
采用权益法核算的，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现
的净利润（或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。
(3)长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
B、长期债权投资
长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。实际成本与债券面值的差额
，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销；债券
投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后
的余额，计入当期投资收益。
C、长期投资减值准备
公司定期对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市
价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可
收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
10、固定资产及其折旧方法
(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上，单位价值为人民币1,500元以上（含
1,500元）的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具
、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，使用年限在两
年以上的物品也作为固定资产核算和管理。
(2)固定资产计价：按实际成本计价。
a、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，按应收债权的账面价
值加上应支付的相关税费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定受让的固定资产的
实际成本：
①收到补价时，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实
际成本；
②支付补价时，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为
实际成本。
b、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定换入固定资产的实际成本：
①收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的损益和应支付的相关税费减去
补价后的余额，作为实际成本；
②支付补价时，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成
本。
(3)固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产预计使用年限和3%预计净残率
确定其基本折旧率。
固定资产类别 预计使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物
其中：经营用房、仓库 30—45 2.16-3.23
简易房、围墙、货场 8—10 9.70-12.13
职工宿舍 45 2.16
运输设备 14 6.93
管道设备 16 6.06
其他设备 6—20 4.85-16.17
(4)固定资产减值准备：本公司定期对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市
价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按
单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，在中期期末或年度终了计提固
定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的
账面价值全额计提固定资产减值准备：
a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
11、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资
产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的应当自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定
资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产折旧。办理了竣工决算手续后
再作调整。
期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开
工，所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性
，或其他足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计
提减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提在建
工程减值准备，并计入当期损益。
12、借款费用的会计处理方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款
而发生的汇兑损益。
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，于发生时资本
化，其他借款费用，于发生当期确认为费用。
若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借
款费用资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的
借款费用，于发生当期确认为费用。
资本化金额的计算：资本化金额为购建固定资产所发生的累计支出加权平均数乘以
资本化率。
13、无形资产计价及摊销
(1)无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定：
a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；
c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，按应收债权的账面价
值加上应支付的相关税费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定受让的无形资产的
实际成本：
①收到补价时，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实
际成本；
②支付补价时，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为
实际成本。
d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费作为实际成本。如涉及补价的，按以下确定换入无形资产的实际成本：
①收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的损益和应支付的相关税费减去
补价后的余额，作为实际成本；
②支付补价时，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成
本。
(2)无形资产摊销
各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益。本公司土
地使用权按30年平均摊销；职工住宅使用权按45年平均摊销；出租车营运权按10年平均
摊销。
(3)无形资产减值准备
期末，检查各项无形资产，如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下：
a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到
重大不利影响。
b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。
c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。
d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价
值全部转入当期损益。
14、长期待摊费用计价及摊销
长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。
15、收入的确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
让渡资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间
和利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费
时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入公司；
b、收入的金额能够可靠计量。
16、所得税会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17、合并会计报表的编制方法
公司依据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》
及其补充规定的要求编制合并会计报表，本公司将拥有50%（不含50%）以上权益性资本
或拥有实质控制权的子公司纳入合并范围。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与
母公司所采用会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计
政策进行调整。
在编制合并会计报表时，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其
他有关资料为依据，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司之间的内部投资、内部交
易和内部债权、债务等重大事项均已抵销。少数股东权益根据本公司所属各子公司所有
者权益总额减去本公司应享份额后的余额计算确定。少数股东本期损益根据本公司所属
各子公司本期损益减去本公司应享份额后的余额确定。
注释三、会计政策、会计估计变更
(1)会计政策变更及变更内容
为实现公司的集中统一管理，使公司在低成本、高效率机制下运转，2004年公司建
立了商业信息系统。公司改变了库存商品取得和发出的计价方法，由原售价核算变更为
进价核算，原按综合毛利率结转商品销售成本变更为采用先进先出法结转商品销售成本
。
由于无法合理确定上述会计政策变更的累积影响数，此次会计政策变更采用未来适
用法。
(2)会计估计变更及变更内容
依据《财政部、国家税务总局关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的
通知》[财税（2004）153号]的规定，本公司的全资子公司-长春市天然气化学工业公司
从2004年7月1日起，对房屋、建筑物以外的固定资产按40%的比例缩短了折旧年限，从
而提高了固定资产折旧率。上述会计估计变更，增加2004年累计折旧3,589,827.07元，
减少2004年净利润2,405,184.14元。
注释四、税项
1、增值税：按应税销售收入的17%（销售天然气按13%）计算销项税，抵扣相应的
进项税后计算缴纳。
2、营业税：按相关收入5％（劳务收入按3%）计算交纳。
3、消费税：按应纳消费税收入5％计算交纳。
4、城建税：按应纳增值税、营业税和消费税额7%计算交纳。
5、教育费附加：按应纳增值税、营业税和消费税额3％计算交纳。
6、所得税：按国家规定的33%税率缴纳企业所得税。
注释五、控股子公司及合营企业
注册资本
企业名称 经营范围
(万元)
长春百货大楼集团股份有限公司
30 建筑、施工
建筑工程公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 50 玻璃、建材、五金
长春百货大楼集团股份有限公司广 设计和制作户外广告、经销建
10
告公司 筑材料、五金日用品
长春市百洋国际旅行社有限责任公
100 经营境内、境外旅游业务
司
长春市天然气化学工业公司 2700 天然气管道输送
投资金额 权益
企业名称
(万元) 比例
长春百货大楼集团股份有限公司
30 100%
建筑工程公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 50 100%
长春百货大楼集团股份有限公司广
10 100%
告公司
长春市百洋国际旅行社有限责任公
100 100%
司
长春市天然气化学工业公司 9,960.64 100%
注释六、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 24,404.21 78,708.46
银行存款 42,819,958.32
23,776,684.71
其他货币资金 0.00 4,350,000.00
合 计 23,801,088.92 47,248,666.78
注：本期银行存款期末较期初减少系本期偿还银行借款所致。
2、应收票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑票据 4,765,000.00
8,955,160.00
合 计 4,765,000.00
8,955,160.00
3、应收账款
应收账款期末账面价值为23,486,255.23元。
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以下 5,068,157.20 17.97% 242,187.21
一至二年 0.00 0.00 0.00
二至三年 36,800.00 0.13% 5,520.00
三年以上 23,100,483.71 81.90% 4,471,478.47
合计 28,205,440.91 100% 4,719,185.68
期初数
账龄 金 额 比例 坏账准备
一年以下 6,531,214.53 18.68% 344,862.79
一至二年 1,883,828.56 5.39% 180,844.36
二至三年 301,937.20 0.86% 38,181.78
三年以上 26,251,359.30 75.07% 4,972,878.12
合计 34,968,339.59 100% 5,536,767.05
注1：欠款金额前五位的单位欠款总计19,809,281.10元，占期末应收账款余额的7
0.23%。
注2：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
其他应收款期末账面价值为34,846,874.22元。
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以下 15,686,016.95 39.12% 744,240.74
一至二年 901,671.18 2.25% 90,167.12
二至三年 3,411,496.93 8.50% 505,424.54
三年以上 20,102,978.04 50.13% 3,915,456.48
合计 40,102,163.10 100% 5,255,288.88
期初数
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以下 11,364,069.41 22.86% 564,565.73
一至二年 13,404,673.71 26.97% 1,339,667.37
二至三年 4,913,813.69 9.88% 737,072.05
三年以上 20,032,116.25 40.29% 4,006,423.25
合计 49,714,673.06 100.00% 6,647,728.40
注1：欠款金额前五位的单位欠款总额为15,578,751.70元，占期末其他应收款余额
的比例38.85%。
注2：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
5、预付账款
预付账款期末余额为16,938,430.46元。
期末数
账龄 金额 比例
一年以下 7,652,698.35 45.18%
一至二年 3,308,749.07 19.53%
二至三年 1,285,264.05 7.59%
三年以上 4,691,718.99 27.70%
合计 16,938,430.46 100%
期初数
账龄 金额 比例
一年以下 10,604,833.35 52.30%
一至二年 2,249,328.27 11.09%
二至三年 3,529,566.25 17.41%
三年以上 3,893,505.74 19.20%
合计 20,277,233.61 100%
注1：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注2：一年以上的预付账款为公司预付供货方保证金。
6、存货
期末数
项目 金 额 跌价准备
原材料 6,446,119.45
在途物资 84,414.96
库存商品 43,924,687.18 2,017,042.68
低值易耗品 1,183,400.33
合 计 51,638,621.92 2,017,042.68
期初数
项目 金 额 跌价准备
原材料 6,344,065.49
在途物资 949,417.96
库存商品 52,837,444.75 1,517,042.68
低值易耗品 1,122,316.50
合 计 61,253,244.70 1,517,042.68
注：本期存货计提存货跌价准备500,000.00元。
7、待摊费用
项目 期初数 本期增加额
采暖费 250,000.00 176,991.15
保险费 312,769.96 144,618.00
合计 562,769.96 321,609.15
项目 本期减少额 期末数
采暖费 250,000.00 176,991.15
保险费 315,784.99 141,602.97
合计 565,784.99 318,594.12
注：待摊费用尚在摊销期内。
8、长期投资
期初数 本期 本期
项 目 金 额 减值准备 增加额 减少额
长期股权 22,628,415.84 1,800,134.56 910,497.53
投资
合计 22,628,415.84 1,800,134.56 910,497.53
期末数
项 目 金 额 减值准备
长期股权 21,717,918.31 1,800,134.56
投资
合计 21,717,918.31 1,800,134.56
(1)股票投资
股份
被投资单位名称 股票数量 投资比例
性质
长春高新技术产业 法人股
（集团）股份有限公 1,000,000.00 0.37%
司
合计 1,000,000.00 0.37%
投资金额
被投资单位名称 初始投资
期初数 期末数
长春高新技术产业
（集团）股份有限公 1,000,000.00 3,520,000.00 3,520,000.00
司
合计 1,000,000.00 3,520,000.00 3,520,000.00
被投资单位名称 市价
长春高新技术产业
（集团）股份有限公 4,960,000.00
司
合计 4,960,000.00
(2)其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 初始投资
期初数 期末数
N常州自行车总厂 100,000.00 100,000.00 100,000.000
匈牙利国长春国际贸易
股份有限公司 1,800,000.00 1,800,134.56 1,800,134.56
吉林美大实业有限公司 490,000.00 320,459.55 161,026.36
江苏当家洗涤公司 360,000.00 360,000.00 360,000.00
长春长生基因药业股
12,772,500.00 12,772,500.00 12,772,500.00
份有限公司
合 计 15,522,500.00 15,353,094.11 15,193,660.92
占被投
单位注 本期权
被投资单位名称 累计权益增减
册资本 益增减
比 例
N常州自行车总厂 0.70%
匈牙利国长春国际贸易
股份有限公司 49.00% 134.56
吉林美大实业有限公司 49.00% -159,433.19 -328,973.64
江苏当家洗涤公司
长春长生基因药业股 15.00%
份有限公司
合 计 -159,433.19 -328,839.08
被投资单位名称 减值准备
N常州自行车总厂
匈牙利国长春国际贸易
股份有限公司 1,800,134.56
吉林美大实业有限公司
江苏当家洗涤公司
长春长生基因药业股
份有限公司
合 计 1,800,134.56
(3)股权投资差额
形成原 摊销
被投资单位名称 初始金额 本期增加
因 期限
长春市天然气化 长期投
7,510,643.43 10年
学工业公司 资溢价
合 计 7,510,643.43 751,064.34
被投资单位名称 本期摊销 累计摊销 摊余金额
长春市天然气化
751,064.34 4,506,386.04 3,004,257.39
学工业公司
合 计 4,506,386.04 3,004,257.39
9、固定资产及累计折旧
(一)原值
项目 期初数 本期增加额
房屋及建筑物 204,900,325.41 5,999,348.30
机器设备 75,444,299.78 2,043,546.53
运输设备 15,659,040.72 993,728.00
管道设备 16,012,788.70 439,310.40
其他管理设备 196,975,860.23 0.00
合 计 508,992,314.84 9,475,933.23
项目 本期减少额 期末数
房屋及建筑物 0.00 210,899,673.71
机器设备 3,607,119.49 73,880,726.82
运输设备 441,642.00 16,211,126.72
管道设备 106,273.00 16,345,826.10
其他管理设备 308,218.24 196,667,641.99
合 计 4,463,252.73 514,004,995.34
(二)累计折旧
项目 期初数 本期增加额
房屋及建筑物 45,226,836.78 4,902,535.62
机器设备 17,717,397.16 5,945,505.14
运输设备 5,543,320.71 974,845.67
管道设备 3,846,984.82 206,753.60
其他管理设备 86,208,595.89 15,140,355.91
合 计 158,543,135.36 27,169,995.94
项目 本期减少额 期末数
房屋及建筑物 54,954.85 50,074,417.55
机器设备 183,165.00 23,479,737.30
运输设备 0.00 6,518,166.38
管道设备 64,930.59 3,988,807.83
其他管理设备 215,105.40 101,133,846.40
合 计 518,155.84 185,194,975.46
（三）固定资产减值准备
项目 期初数 本期增加额
房屋及建筑物 1,653,277.80
机器设备 2,163,395.44
运输设备 1,353,084.14
合 计 5,169,757.38
（四）净额 345,279,422.10
项目 本期减少额 期末数
房屋及建筑物 1,653,277.80
机器设备 2,163,395.44
运输设备 1,353,084.14
合 计 5,169,757.38
（四）净额 323,640,262.50
注1：本期抵押固定资产原值为16,861万元。
10、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
员工住宅 98,000.00
消防工程 2,460,000.00 2,249,220.00
空调改造工程 72,435.00
长百影城购 128,000,000.00 89,157,376.43 20,773,193.05
物中心工程
通风工程 211,791.70
天然气基础工程 39,500,000.00 14,307,801.50 0.00
合 计 169,960,000.00 106,096,624.63 20,773,193.05
本期转入
工程名称 其他减少 期末余额
固定资产
员工住宅 98,000.00
消防工程 2,249,220.00
空调改造工程 72,435.00
长百影城购 109,930,569.48
物中心工程
通风工程 211,791.70
天然气基础工程 38,529.98 14,269,271.52
合 计 38,529.98 126,831,287.70
资金 占预算
工程名称
来源 的比例
员工住宅 自筹
消防工程 自筹 91.43%
空调改造工程 自筹
长百影城购 自筹 85.88%
物中心工程
通风工程 自筹
天然气基础工程 自筹 36.12%
合 计
注1：本期长百影城购物中心工程资本化利息5,782,793.64元，资本化率6.40%
注2：在建工程无减值项目，故不计提减值准备。
11、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
职工住房使用权 6,201,053.65 5,269,664.87
土地使用权 9,689,006.60 7,698,601.92
其他 1,185,000.00 754,750.00 646,125.00
合计 17,075,060.25 13,723,016.79 646,125.00
种类 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余年限
职工住房使用权 49,625.82 981,014.60 5,220,039.05 37-44
土地使用权 164,856.84 2,155,261.52 7,533,745.08 22-28
其他 108,625.00 538,875.00 0.00
合计 323,107.66 3,675,151.12 12,753,784.13
注：无形资产无减值项目，故不计提减值准备。
12、长期待摊费用
种类 原始金额 期初数 本期增加
固定资产修理支出 3,406,332.39 1,731,308.63
营业楼装璜费 31,358,786.02 26,383,803.93
开 办 费 4,879,625.86 4,879,625.86 974,867.43
合 计 39,644,744.27 32,994,738.42 974,867.43
种类 本期摊销 累计摊销额
固定资产修理支出 416,795.76 2,091,819.52
营业楼装璜费 1,786,686.41 6,761,668.50
开 办 费
合 计 2,203,482.17 8,853,488.02
剩余摊销
种类 期末余额 年限
固定资产修理支出 1,314,512.87 2
营业楼装璜费 24,597,117.52 27-28
开 办 费 5,854,493.29
合 计 31,766,123.68
注：本期长期待摊费用中有正在筹建长百影城购物中心开办费用5,854,493.29元，
由于该购物中心正在筹建，所以尚未摊销。
13、短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 216,700,000.00 223,000,000.00
信用借款
保证借款 33,000,000.00 44,000,000.00
合 计 249,700,000.00 267,000,000.00
14、应付票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑票据 0.00 14,500,000.00
合 计 0.00 14,500,000.00
15、应付账款
应付账款期末余额为15,238,432.58元。
期末数 期初数
合 计 15,238,432.58 30,914,619.70
注：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
16、预收账款
预收账款期末余额5,605,721.08元。
期末数 期初数
合 计 5,605,721.08 100,000.00
注：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
17、应付股利
投资单位名称 期末数 未付原因
1、国家股 暂时未付
2,830,849.22
2、社会法人股 暂时未付
4,263,007.60
3、社会公众股 暂时未付
768,838.01
合 计 7,862,694.83
18、应交税金
税 种 期末数 期初数
增 值 税 -944,872.58 -1,443,368.66
消 费 税 7,739.49 77,395.01
营 业 税 633,503.49 477,780.09
所 得 税 -13,045,755.95 -12,498,950.60
城市维护建设税 79,895.57 74,740.95
防洪基础设施建设税 1,025.00
个人所得税 78,657.40 10,888.27
土地使用税 -0.02
合 计 -13,190,832.60 -13,300,489.94
19、其他应交款
项 目 期末数 计缴标准
教育费附加 34,296.96 应交流转税的3%
住房公积金 8,843,597.38 核定工资的5%-20%
合 计 8,877,894.34
20、其他应付款
其他应付款期末余额为18,328,201.08元。
期末数 期初数
合 计 18,328,201.08 20,001,126.56
注1：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注2：超过三年未付款余额2,647,302.00元,原因系债务尚未结清。
21、预提费用
费用类别 期末数 期初数 形成原因
其他 0.00 470,000.00
合 计 0.00 470,000.00
22、一年内到期的长期负债
借款类别 期末数 期初数
保证借款 15,000,000.00 10,000,000.00
合 计 15,000,000.00 10,000,000.00
23、长期借款
借款条件 币种 期末数 期初数
保证借款 人民币 15,000,000.00
长春市财政局债转贷借款 人民币 11,810,000.00 13,000,000.00
合计 11,810,000.00 28,000,000.00
24、股本
本次变动增减(+、-)
公积
项 目 期初数 配
送 金转 增 其他 小
股
股 股 发 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 56,872,480
其中：
国家持有股份 56,872,480 -53,000,000
境内法人股 53,000,000
2、募集法人股 39,950,400
3、内部职工股
尚未流通股份合计 96,822,880
二、已流通股份
境内上市的人民币
85,914,832
普通股
已流通股份合计 85,914,832
三、股份总数 182,737,712
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 56,872,480
其中：
国家持有股份 3,872,480
境内法人股 53,000,000
2、募集法人股 39,950,400
3、内部职工股
尚未流通股份合计 96,822,880
二、已流通股份
境内上市的人民币
85,914,832
普通股
已流通股份合计 85,914,832
三、股份总数 182,737,712
25、资本公积
项 目 期初数 本期增加额
股本溢价 107,644,735.38
资产评估增值准备 14,639,001.22
接受捐赠资产准备 427,192.00
其他资本公积 19,310,349.17
合 计 142,021,277.77
项 目 本期减少额 期末数
股本溢价 107,644,735.38
资产评估增值准备 351,599.37 14,287,401.85
接受捐赠资产准备 427,192.00
其他资本公积 19,310,349.17
合 计 351,599.37 141,669,678.40
注：根据财政部财会字[1998]16号文，本期固定资产评估增值部分计提折旧减少资
本公积351,599.37元。
26、盈余公积
项 目 期初数 本期增加额
法定盈余公积 25,682,398.24 64,385.71
公益金 8,348,313.37 32,192.85
任意盈余公积
合 计 34,030,711.61 96,578.56
项 目 本期减少额 期末数
法定盈余公积 25,746,783.95
公益金 8,380,506.22
任意盈余公积
合 计 34,127,290.17
27、未分配利润
项 目 分配比例 金 额
净利润 4,035,099.55
加：年初未分配利润 -21,479,623.62
可供分配的利润 -17,444,524.07
减：提取法定盈余公积 10% 64,385.71
提取法定公益金 5%-10% 32,192.85
可供股东分配的利润 -17,541,102.63
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -17,541,102.63
依据公司2005年4月20日第四届第十七次董事会“2004年度利润分配预案”，由于
母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，暂不进行分配，也不进行公积金转增股
本。
28、财务费用
类 别 2004年度 2003年度
利息支出 12,979,303.71 12,850,867.27
减：利息收入 430,541.58 223,614.87
其 他 485,020.15 407,942.73
合 计 13,033,782.28 13,035,195.13
29、其他业务利润
业务类别 其他业务收入 其他业务支出
租金 2,028,645.27 109,158.99
出租车营运收入 222,957.26 502,074.15
入网费 1,349,557.53 415,516.30
工程安装收入 2,245,831.48 0.00
其它 47,530.00 2,614.16
合计 5,894,521.54 1,029,363.60
业务类别 其他业务利润
租金 1,919,486.28
出租车营运收入 -279,116.89
入网费 934,041.23
工程安装收入 2,245,831.48
其它 44,915.84
合计 4,865,157.94
30、投资收益
项 目 2004年度 2003年度
委托理财收益 -4,743,869.43
被投资单位权益增减 -159,433.19 2,362.21
股权投资差额摊销 -751,064.34 -751,064.34
联营单位分得利润
合 计 -910,497.53 -5,492,571.56
31、营业外收入
项 目 2004年度 2003年度
处理固定资产收益 52,214.00 232,384.02
罚款净收入 21,460.00 335.00
出售无形资产 1,561,395.00
其他 160.00
合 计 1,635,069.00 232,879.02
32、营业外支出
项 目 2004年度 2003年度
处理固定资产净损失 351,233.10 483,056.19
捐赠支出 640.00 322,280.00
防洪基金
202,199.69 293,119.22
其 他
27,733.14 199,892.85
合 计 581,805.93 1,298,348.26
33、分部报告
业务分部报告
主营业务收入 2004年度 2003年度
工业 86,467,612.53 56,785,977.01
商业 133,616,616.34 251,201,050.73
旅游、广告服务 2,285,533.49 2,235,668.00
合 计 222,369,762.36 310,222,695.74
主营业务成本 2004年度 2003年度
工业 68,399,703.20 36,840,311.66
商业 63,916,517.48 181,657,827.03
旅游、广告服务 1,877,974.00 991,227.83
合 计 134,194,194.68 219,489,366.52
注1：本期前五名客户销售收入总计为32,571,371.62元，占本期主营业务收入的1
4.64%.
注2：本公司主营业务收入较上年同期下降了28.32%，主要原因为公司本期处于改
制过渡期，在该期间公司改变了经营方式，减少了自营、联营联销方式，增加了厂方专
柜。根据公司掌握的厂方专柜销售情况，公司本期销售总额较上年同期略有上升。
34、主营业务税金及附加
项 目 金额 计税依据
城市维护建设税 337,364.46 应纳流转税额7%
教育费附加费 144,664.79 应纳流转税额3%
营业税 402,909.95 按应税收入5%
消费税 640,489.01 按应税收入5%
合计 1,525,428.21
35、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
往来款 9,908,254.03
合计 9,908,254.03
36、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
办公费 923,609.19
差旅费 1,647,615.33
水电费 6,056,060.72
劳动保护费 2,203,166.79
运费 672,053.17
销售费用 2,009,366.49
往来款 7,336,959.13
其他 2,740,685.92
合计 23,589,516.74
释：
注释七、母公司会计报表主要项目注
1、应收账款
应收账款期末账面价值1,143,502.80元。
期 末 数
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 402,082.32 29.70% 20,104.12
一至二年 0.00 0.00 0.00
二至三年 0.00 0.00 0.00
三年以上 951,905.75 70.30% 190,381.15
合计 1,353,988.07 100% 210,485.27
期 初 数
账龄 金 额 比例 坏账准备
一年以内 3,343,024.78 93.22% 153,032.84
一至二年 105,866.68 2.95% 10,586.67
二至三年 78,654.00 2.19% 11,798.10
三年以上 58,811.27 1.64% 11,762.25
合计 3,586,356.73 100% 187,179.86
注1：欠款金额前五名的单位欠款总额为469,700.00元，占应收账款余额的34.69%
。
注2：无持有本单位5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
其他应收款期末余额为46,716,758.54元。
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 14,382,114.21 28.58% 699,105.71
一至二年 901,671.18 1.79% 90,167.12
二至三年 3,411,496.93 6.78% 505,424.54
三年以上 31,633,610.45 62.85% 2,317,436.86
合计 50,328,892.77 100% 3,612,134.23
期 初 数
账龄 金 额 比例 坏账准备
一年以内 10,505,617.90 17.77% 524,530.90
一至二年 13,404,673.71 22.67% 1,339,667.37
二至三年 5,374,113.69 9.09% 787,361.77
三年以上 29,840,471.77 50.47% 2,109,540.69
合计 59,124,877.07 100% 4,761,100.73
注1：欠款前五位的单位金额总计为33,142,751.70元，占其他应收款余额65.85%。
注2：无持有本单位5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3、长期投资
期初数 本期
项 目 金 额 减值准备 增加额
长期股
144,572,476.05 1,800,134.56
权投资
合计 144,572,476.05 1,800,134.56
本期 期末数
项 目 减少额 金 额 减值准备
长期股
591,046.93 143,981,429.12 1,800,134.56
权投资
合计 591,046.93 143,981,429.12 1,800,134.56
其他股权投资
投资金额
被投资单位名称 初始投资
期初数 期末数
长春市天然气化学工业
公司
99,606,426.10 127,595,246.72 127,488,039.43
常州自行车总厂
100,000.00 100,000.00 100,000.00
匈牙利国长春国际贸易
股份有限公司 1,800,000.00 1,800,134.56 1,800,134.56
有限公司
吉林美大实业有限公司 490,000.00 320,459.55 161,026.36
江苏当家洗涤公司 360,000.00 360,000.00 360,000.00
长春百货大楼集团股份
有限公司建筑工程公司 300,000.00 313,576.88 313,576.88
建筑工程公司
程公司
长春百货大楼集团股份
有限公司广告公司 100,000.00 112,136.50 -181,984.63
公司广告公司
长春市幕墙装饰玻璃经销
500,000.00 482,259.08 482,259.08
公司
长春百洋国际旅行社有限
1,000,000.00 716,162.76 685,877.44
责任公司
长春长生基因药业股份有
12,772,500.00 12,772,500.00 12,772,500.00
限公司
合 计 117,028,926.10 144,572,476.05 143,981,429.12
占被投
单位注 本期权
被投资单位名称
册资本 益增减
比 例
长春市天然气化学工业
公司
100% -107,207.29
常州自行车总厂
0.70%
匈牙利国长春国际贸易
股份有限公司 49%
有限公司
吉林美大实业有限公司 49% -159,433.19
江苏当家洗涤公司
长春百货大楼集团股份
有限公司建筑工程公司 100%
建筑工程公司
程公司
长春百货大楼集团股份
有限公司广告公司 100% -294,121.13
公司广告公司
长春市幕墙装饰玻璃经销
100% 0.00
公司
长春百洋国际旅行社有限
100% -30,285.32
责任公司
长春长生基因药业股份有
15%
限公司
合 计 -591,046.93
累计权益增减 减值准备
被投资单位名称
长春市天然气化学工业
公司
27,881,613.33
常州自行车总厂
匈牙利国长春国际贸易
股份有限公司 134.56 1,800,134.56
有限公司
吉林美大实业有限公司 -328,973.64
江苏当家洗涤公司
长春百货大楼集团股份
有限公司建筑工程公司 13,576.88
建筑工程公司
程公司
长春百货大楼集团股份
有限公司广告公司 -281,984.63
公司广告公司
长春市幕墙装饰玻璃经销
-17,740.92
公司
长春百洋国际旅行社有限
-314,122.56
责任公司
长春长生基因药业股份有
限公司
合 计 26,952,503.02 1,800,134.56
其中：股权投资差额
形成原 摊销
被投资单位名称 初始金额 本期增加
因 期限
长春市天然气化 长期投
7,510,643.43 10年
学工业公司 资溢价
合 计 7,510,643.43
被投资单位名称 本期摊销 累计摊销 摊余金额
长春市天然气化
751,064.34 4,506,386.04 3,004,257.39
学工业公司
合 计 751,064.34 4,506,386.04 3,004,257.39
4、投资收益
项目 2004年度 2003年度
委托理财收益 -4,743,869.43
被投资单位权益增减 160,017.41 3,140,859.45
股权投资差额摊销 -751,064.34 -751,064.34
合 计 -591,046.93 -2,354,074.32
5、主营业务收入及成本
营业收入
行业 本年数 上年数
商业 133,616,616.34 251,201,050.73
合 计 133,616,616.34 251,201,050.73
营业成本
行业 本年数 上年数
商业 63,916,517.48 181,657,827.03
合 计 63,916,517.48 181,657,827.03
营业毛利
行业 本年数 上年数
商业 69,700,098.86 69,543,223.70
合 计 69,700,098.86 69,543,223.70
注释八、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册 主营业务
地址
宾馆及酒店投资管理
上海合涌源企业发展有限公司 上海市
咨询等
上海合涌源投资有限公司 上海市 实业投资
长春净月潭旅游经济开发区管委会 长春市
长春百货大楼集团股份有限公司建筑
长春市 建筑、施工
工程公司
设计和制作户外广
长春百货大楼集团股份有限公司广告
长春市 告、经销建筑广告材
公司
料、五金日用品
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 长春市 玻璃、建材、五金
长春市天然气化学工业公司 长春市 天然气管道输送
长春市百洋国际旅行社有限责任公司 长春市 经营旅游业务
长春爱华高达清洗工程有限公司 长春市 清洗服务
企业名称 与本企业 经济性质
关系 或类型
上海合涌源企业发展有限公司 第一大股东 有限责任
上海合涌源投资有限公司 第二大股东 有限责任
长春净月潭旅游经济开发区管委会 原第一大股东 机关
长春百货大楼集团股份有限公司建筑
子公司 有限责任
工程公司
长春百货大楼集团股份有限公司广告
子公司 有限责任
公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 子公司 有限责任
长春市天然气化学工业公司 子公司 有限责任
长春市百洋国际旅行社有限责任公司 子公司 有限责任
长春爱华高达清洗工程有限公司 子公司 有限责任
企业名称 法定代表
人
上海合涌源企业发展有限公司 连清海
上海合涌源投资有限公司 李美珍
长春净月潭旅游经济开发区管委会
长春百货大楼集团股份有限公司建筑
高士敏
工程公司
长春百货大楼集团股份有限公司广告
汤乃林
公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 崔军
长春市天然气化学工业公司 李昌
长春市百洋国际旅行社有限责任公司 金涛
长春爱华高达清洗工程有限公司 宫文建
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数(万元) 本年增加(万元)
上海合涌源企业发展有限公司 11,600
上海合涌源投资有限公司 10,000
长春百货大楼集团股份有限公司建 30
筑工程公司
长春百货大楼集团股份有限公司广 10
告公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 50
长春市天然气化学工业公司 2,700
长春市百洋国际旅行社有限责任公 100
司
长春爱华高达清洗工程有限公司 90
企业名称 本年减少(万元) 年末数(万元)
上海合涌源企业发展有限公司 11,600
上海合涌源投资有限公司 10,000
长春百货大楼集团股份有限公司建 30
筑工程公司
长春百货大楼集团股份有限公司广 10
告公司
长春市幕墙装饰玻璃经销公司 50
长春市天然气化学工业公司 2,700
长春市百洋国际旅行社有限责任公 100
司
长春爱华高达清洗工程有限公司 90
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数
企业名称 金额(万元) 比例
上海合涌源企业发展
有限公司
上海合涌源投资有限
公司
长春净月潭旅游经济
5,687.25 31.12%
开发区管委会
长春百货大楼集团股
份有限公司建筑工程 30 100%
公司
长春百货大楼集团股
10 100%
份有限公司广告公司
长春市幕墙装饰玻璃
50 100%
经销公司
长春市天然气化学工
2,700 100%
业公司
长春市百洋国际旅行
100 100%
社有限责任公司
长春爱华高达清洗工
90 60%
程有限公司
本年增加 本年减少
企业名称 金额(万元) 金额(万元)
上海合涌源企业发展 2800
有限公司
上海合涌源投资有限 2500
公司
长春净月潭旅游经济
5,300
开发区管委会
长春百货大楼集团股
份有限公司建筑工程
公司
长春百货大楼集团股
份有限公司广告公司
长春市幕墙装饰玻璃
经销公司
长春市天然气化学工
业公司
长春市百洋国际旅行
社有限责任公司
长春爱华高达清洗工
程有限公司
年末数
企业名称 金额(万元) 比例
上海合涌源企业发展 2800 15.32%
有限公司
上海合涌源投资有限 2500 13.68%
公司
长春净月潭旅游经济
387.25 2.12%
开发区管委会
长春百货大楼集团股
份有限公司建筑工程 30 100%
公司
长春百货大楼集团股
10 100%
份有限公司广告公司
长春市幕墙装饰玻璃
50 100%
经销公司
长春市天然气化学工
2,700 100%
业公司
长春市百洋国际旅行
100 100%
社有限责任公司
长春爱华高达清洗工
90 60%
程有限公司
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
关 联 方 名 称 与本公司关系
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司 联营企业
吉林美大实业有限公司 联营企业
长春长生基因药业股份有限公司 联营企业
长春净月潭旅游发展集团有限公司 受原第一大股东控制
长春净月潭旅游发展股份有限公司 受原第一大股东控制
2、关联方交易
(1)关联方应收款项余额
其他应收款
企业名称 期末数 期初数
长春净月潭旅游发展股份有限公司 0.00 11,800,000.00
(2)提供担保
长春净月潭旅游发展集团有限公司为本公司全资子公司长春市天然气化学工业公司
提供了3,300万元人民币贷款担保。
注释九、或有事项
截止会计报表签发之日，公司未发生影响公司报表阅读和理解的重大或有事项。
注释十、承诺事项
截止会计报表签发之日，公司无重大承诺事项。
注释十一、资产负债表日后事项
本公司于2005年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议通过公司2004年度
利润分配预案：
母公司2004年年初未分配利润-17,532,760.19元，母公司2004年年度净利润为4,0
35,099.55元,截止2004年末可供股东分配利润为-13,497,660.64元。由于母公司未分配
利润为负值，根据公司实际情况，暂不进行分配，也不进行公积金转增股本。
注释十二、其他重大事项
1、长春净月潭旅游经济开发区管委会经国务院国有资产监督管理委员会批准，将
其持有公司的5687.248万股国家股中的2800万股转让给上海合涌源企业发展有限公司、
2500万股转让给上海合涌源投资有限公司。
此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为18273.7712万股，其中长春净月潭旅游
经济开发区管委会持有公司国家股387.248万股，占公司总股本2.12%；上海合涌源企业
发展有限公司持有2800万股，占公司总股本的15.32%，为公司的第一大股东；上海合涌
源投资有限公司持有2500万股，占公司总股本的13.68%，为公司的第二大股东。本次收
购完成后，上述股权的性质由国家股变更为社会法人股。
此次股权每股转让价格为2.09元，转让总金额为11077万元人民币。转让双方已就
转让价格签定了股权转让补充协议。
长春净月潭旅游经济开发区管理委员会于2004年7月29日接到中国证券交易登记结
算有限责任公司上海分公司过户登记确认书。长春净月潭旅游经济开发区管理委员会协
议转让给上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司的股权过户手续已办
理完毕。
2、公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司、第二大股东上海合涌源投资有
限公司分别将其持有的公司非国有股份2800万股(占公司总股本的15.32%)、2500万股(
占公司总股本的13.68%)质押给兴业银行上海南外滩支行，质押期限自2004年9月3日至
2005年9月6日。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
。
注释十三、扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额
营业外收入 1,635,069.00
减：营业外支出 581,805.93
减：所得税影响 -98,709.30
非经常性损益净额 1,151,972.37
十二、备查文件目录
（一）1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
董事长：林大湑
长春百货大楼集团股份有限公司
2005年4月20日
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