目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    哈工大首创科技股份有限公司2004年年度报告
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、独立董事高文先生，因公出差不能出席本次董事会，委托独立董事林尚扬先生
行使表决权。董事朱增清先生，因公出差不能出席本次董事会，也未委托其他董事行使
表决权。
    3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
    4、公司负责人董事长杨士勤先生、总经理孙世强先生，主管会计工作负责人财务
总监鞠建洋先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本
年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称：哈工大首创科技股份有限公司
    公司英文名称：HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.
    公司英文名称缩写：HITSC
    2、公司法定代表人：杨士勤
    3、公司董事会秘书：哈宁
    联系地址：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
    电话：(0574)87367060
    传真：(0574)87367996
    E-mail：dongmi@hitsc.com
    公司证券事务代表：黄海峰
    联系地址：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
    电话：(0574)87347621
    传真：(0574)87367996
    E-mail：hhf@hitsc.com
    4、公司注册地址：宁波市海曙区和义路45号
    公司办公地址：宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层
    邮政编码：315000
    公司国际互联网网址：http://www.hitsc.com
    公司电子信箱：dongmi@hitsc. com
    5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司办公室
    6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
    公司A股简称：工大首创
    公司A股代码：600857
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期：1992年12月31日
    公司首次注册登记地点：宁波市中山东路13-19号
    公司变更注册登记日期：2001年12月12日
    公司变更注册登记地点：宁波市和义路45号
    公司法人营业执照注册号：3302001000405
    公司税务登记号码：330203144054104
    公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
    哈工大首创科技股份有限公司2004年年度报告
    三、会计数据和业务数据摘要
    （一）本报告期主要财务数据
                                                 单位:元     币种:人民币
利润总额                                                    5,606,111.44
净利润                                                      2,201,503.40
扣除非经常性损益后的净利润                                  2,375,323.82
主营业务利润                                              100,497,860.26
其他业务利润                                               13,854,354.84
营业利润                                                   22,704,481.11
投资收益                                                  -17,853,998.51
补贴收入                                                      741,132.58
营业外收支净额                                                 14,496.26
经营活动产生的现金流量净额                                 64,643,714.94
现金及现金等价物净增加额                                    9,594,491.95
    （二）扣除非经常性损益项目和金额
              单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                       额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                           546,623.59
各种形式的政府补贴                                              61,474.46
支付或收取并计入当期损益的资金占用费                            19,137.05
短期投资收益                                                -1,053,711.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                    69,299.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回                             388,162.33
所得税影响数                                                  -204,806.72
合计                                                          -173,820.42
    上表列示的金额已剔除少数股东份额。
    （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
             单位:元      币种:人民币
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                               718,392,602.95
利润总额                                                     5,606,111.44
净利润                                                       2,201,503.40
扣除非经常性损益的净利润                                     2,375,323.82
                                                                 2004年末
总资产                                                     581,324,908.15
股东权益                                                   357,137,818.18
经营活动产生的现金流量净额                                  64,643,714.94
主要财务指标                                                       2004年
每股收益（全面摊薄）                                                0.011
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
                                                                     0.62
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（全面摊薄）                                             0.67
（%）
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     0.34
净额
每股收益（加权平均）                                                0.011
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                    0.012
每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                    0.012
每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
                                                                     0.62
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（加权平均）                                             0.66
（%）
                                                                 2004年末
每股净资产                                                           1.86
调整后的每股净资产                                                   1.84
主要会计数据                                                       2003年
主营业务收入                                               671,148,300.80
利润总额                                                    25,888,572.23
净利润                                                      23,904,569.23
扣除非经常性损益的净利润                                    26,923,434.92
                                                                 2003年末
总资产                                                     573,374,909.05
股东权益                                                   358,782,151.58
经营活动产生的现金流量净额                                  61,725,418.58
主要财务指标                                                       2003年
每股收益（全面摊薄）                                                 0.12
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
                                                                     6.66
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（全面摊薄）                                             7.50
（%）
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     0.32
净额
每股收益（加权平均）                                                 0.12
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                     0.14
每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                     0.14
每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
                                                                     6.89
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（加权平均）                                             7.76
（%）
                                                                 2003年末
每股净资产                                                           1.87
调整后的每股净资产                                                   1.86
                                                                 本期比上
主要会计数据
                                                                期增减(%)
主营业务收入                                                         7.04
利润总额                                                           -78.35
净利润                                                             -90.79
扣除非经常性损益的净利润                                           -91.18
                                                                 本期比上
                                                                期增减(%)
总资产                                                               1.39
股东权益                                                            -0.46
经营活动产生的现金流量净额                                           4.73
                                                                 本期比上
主要财务指标
                                                                期增减(%)
每股收益（全面摊薄）                                               -90.83
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
                                                                   -90.69
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（全面摊薄）                                           -91.07
（%）
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     6.25
净额
每股收益（加权平均）                                               -90.83
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                   -91.43
每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                   -91.43
每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
                                                                   -91.00
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（加权平均）                                           -91.49
（%）
                                                                 本期比上
                                                                期增减(%)
每股净资产                                                          -0.53
调整后的每股净资产                                                  -1.08
                                                                   2002年
主要会计数据
                                                                   调整后
主营业务收入                                               614,938,830.77
利润总额                                                    24,409,662.11
净利润                                                      21,416,812.68
扣除非经常性损益的净利润                                    20,400,037.48
                                                                 2002年末
                                                                   调整后
总资产                                                     571,678,181.31
股东权益                                                   344,492,174.35
经营活动产生的现金流量净额                                  14,267,682.62
                                                                   2002年
主要财务指标
                                                                   调整后
每股收益（全面摊薄）                                                 0.11
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
                                                                     6.22
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（全面摊薄）                                             5.92
（%）
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     0.07
净额
每股收益（加权平均）                                                 0.11
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                    0.106
每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                    0.106
每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
                                                                     6.42
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（加权平均）                                             6.11
（%）
                                                                 2002年末
                                                                   调整后
每股净资产                                                           1.79
调整后的每股净资产                                                  1.788
                                                                   2002年
主要会计数据
                                                                   调整前
主营业务收入                                               614,938,830.77
利润总额                                                    24,409,662.11
净利润                                                      21,416,812.68
扣除非经常性损益的净利润                                    20,400,037.48
                                                                 2002年末
                                                                   调整前
总资产                                                     571,678,181.31
股东权益                                                   334,877,582.35
经营活动产生的现金流量净额                                  14,267,682.62
                                                                   2002年
主要财务指标
                                                                   调整前
每股收益（全面摊薄）                                                 0.11
最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）
                                                                     6.40
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（全面摊薄）                                             6.09
（%）
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     0.07
净额
每股收益（加权平均）                                                 0.11
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                    0.106
每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的
                                                                    0.106
每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
                                                                     6.42
（%）
扣除非经常性损益的净利润的
净资产收益率（加权平均）                                             6.11
（%）
                                                                 2002年末
                                                                   调整前
每股净资产                                                           1.74
调整后的每股净资产                                                  1.738
    （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
              单位:元     币种:人民币
                                                 净资产收益率（%）
报告期利润
                                           全面摊薄              加权平均
主营业务利润                                  28.14                 28.08
营业利润                                       6.36                  6.34
净利润                                        0.616                 0.615
扣除非经常性损益后的净利润                     0.67                  0.66
                                                     每股收益
报告期利润
                                            全面摊薄             加权平均?
主营业务利润                                    0.52                 0.52
营业利润                                        0.12                 0.12
净利润                                         0.011                0.011
扣除非经常性损益后的净利润                     0.012                0.012
    （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
              单位:元     币种:人民币
项目                                    股本                     资本公积
期初数                        192,291,840.00                78,749,622.97
本期增
加
本期减
少
期末数                        192,291,840.00                78,749,622.97
项目                                盈余公积                   法定公益金
期初数                         53,994,523.24                19,161,958.08
本期增
                                5,018,501.12                 1,672,833.71
加
本期减
少
期末数                         59,013,024.36                20,834,791.79
项目                              未分配利润                 股东权益合计
期初数                         33,746,165.37               358,782,151.58
本期增
                                2,201,503.40                 7,220,004.52
加
本期减
                                8,864,337.92                 8,864,337.92
少
期末数                         27,083,330.85               357,137,818.18
    1)、盈余公积变动原因：按净利润计提15%;及并入子公司应计提数。
    2)、法定公益金变动原因：按净利润计提5%;及并入子公司应计提数。
    3)、未分配利润变动原因：增加：本期净利润转入。减少：提取盈余公积及分配现
金股利。
    四、股本变动及股东情况
    （一）股本变动情况
    1、股份变动情况表
                               单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                  30,412,800
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                               30,412,800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                19,129,374
3、内部职工股
4、国有法人股                                                  51,240,869
未上市流通股份合计                                            100,783,043
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                91,508,797
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计                                             91,508,797
三、股份总数                                                  192,291,840
                                    本次变动增减（＋，－）
                                                                 公积金转
                              配股               送股
                                                                       股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、国有法人股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                            本次变动增减（＋，－）
                              增发                 其他              小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、国有法人股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                  30,412,800
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份                                               30,412,800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                                19,129,374
3、内部职工股
4、国有法人股                                                  51,240,869
未上市流通股份合计                                            100,783,043
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                91,508,797
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计                                             91,508,797
三、股份总数                                                  192,291,840
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    （二）股东情况
    1、报告期末股东总数为34,900户其中非流通股股东65户，流通A股股东34,835户
    2、前十名股东持股情况
                               单位:股
                                      年度内增
股东名称(全称)                                               年末持股情况
                                            减
                                                                   国有股
哈尔滨工业大学八达集团                                         32,011,685
公司                                                               法人股
                                                                3,193,067
北京首创科技投资有限公
                                                               19,229,184
司
镇海炼油化工股份有限公
                                                                8,985,600
司
宁波联合集团股份有限公
                                                                7,326,720
司
中国百货纺织品公司                                              5,529,600
宁波金港信托投资有限责
                                                                5,529,600
任公司
交通银行宁波分行                                                3,041,280
浙江泰丰控股集团有限公
                                                                2,764,800
司
中国人民保险公司宁波分
                                                                1,382,400
公司
宁波中洲（集团）公司                                            1,382,400
                                                                 股份类别
                                                                 股份类别
股东名称(全称)                         比例(%)                   （已流通
                                                                   或未流
                                                                     通）
哈尔滨工业大学八达集团
                                         18.31                     未流通
公司
北京首创科技投资有限公
                                         10.00                     未流通
司
镇海炼油化工股份有限公
                                          4.67                     未流通
司
宁波联合集团股份有限公
                                          3.81                     未流通
司
中国百货纺织品公司                        2.88                     未流通
宁波金港信托投资有限责
                                          2.88                     未流通
任公司
交通银行宁波分行                          1.58                     未流通
浙江泰丰控股集团有限公
                                          1.44                     未流通
司
中国人民保险公司宁波分
                                          0.72                     未流通
公司
宁波中洲（集团）公司                      0.72                     未流通
                                                                 股东性质
                                      质押或冻                   （国有股
股东名称(全称)
                                        结情况                   东或外资
                                                                   股东）
哈尔滨工业大学八达集团
                                                                 国有股东
公司
北京首创科技投资有限公
                                                                 国有股东
司
镇海炼油化工股份有限公
司
宁波联合集团股份有限公
司
中国百货纺织品公司
宁波金港信托投资有限责
任公司
交通银行宁波分行
浙江泰丰控股集团有限公
司
中国人民保险公司宁波分
公司
宁波中洲（集团）公司
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    公司未发现上述前十名法人股东之间存在关联关系，也未知其一致行动人情况。
    3、控股股东及实际控制人简介
    （1）控股股东情况
    公司名称：哈尔滨工业大学八达集团公司
    法人代表：张彩辉
    注册资本：45,000万元人民币
    成立日期：1994年5月9日
    主要经营业务或管理活动：计算机软、硬件开发、生产、销售及其设备安装、调试
和网络服务；从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化等方面的技术开发、技术咨询
、技术服务、技术转让等。
    （2）实际控制人情况
    公司名称：哈尔滨工业大学
    法人代表：王树国
    哈尔滨工业大学隶属于国防科工委。学校始建于1920年，1954年为国家首批确定的
全国6所重点大学之一，1984年被确定为国家重点投资建设的15所院校之一，1996年成
为首批进入“211工程”建设的院校之一，1999年成为国家重点建设的9所大学之一，在
多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。
    （3）控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    公司控股股东及实际控制人情况关系图
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东                             单位：万
元    币种：人民币
                                 法人                              注册资
股东名称
                                 代表                                  本
北京首创
科技投资                         朱敏                              51,000
有限公司
                                                                   成立日
股东名称
                                                                       期
北京首创
                                                                    2000-
科技投资
                                                                    11-08
有限公司
股东名称               主要经营业务或管理活动
                       高科技项目投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；
北京首创
                       销售建筑材料、金属材料、橡胶制品、五金交电化工、汽
科技投资
                       车零配件、百货、家用电器；技术开发、技术咨询、技术
有限公司
                       转让、技术服务。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
曹提山                                                            646,281
陈永志                                                            454,768
孟杰                                                              447,000
奚永久                                                            446,600
毛立志                                                            378,064
刘国辉                                                            364,200
林发运                                                            309,100
王洪娟                                                            282,292
张艳秋                                                            272,410
中油财务有限责任公司                                              270,000
股东名称                                          种类（A、B、H股或其它）
曹提山                                                                A股
陈永志                                                                A股
孟杰                                                                  A股
奚永久                                                                A股
毛立志                                                                A股
刘国辉                                                                A股
林发运                                                                A股
王洪娟                                                                A股
张艳秋                                                                A股
中油财务有限责任公司                                                  A股
    公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
    公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    五、董事、监事和高级管理人员
    （一）董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
                               单位:股
姓名                                                                 职务
杨士勤                                                             董事长
                                                                   副董事
戚景然
                                                                       长
                                                                   副董事
陈建华
                                                                       长
                                                                   独立董
林尚扬
                                                                       事
                                                                   独立董
高文
                                                                       事
                                                                   独立董
朱小平
                                                                       事
朱增清                                                               董事
                                                                   董事、
孙世强
                                                                   总经理
                                                                   董事、
刘玉山                                                             常务副
                                                                   总经理
                                                                   监事会
姜立鹤
                                                                   召集人
李伍平                                                               监事
任敬珍                                                               监事
                                                                   副总经
宋益波
                                                                       理
                                                                   副总经
黄炎水
                                                                       理
                                                                   副总经
何亚琼
                                                                       理
                                                                   财务总
鞠建洋
                                                                       监
                                                                   董事会
哈宁
                                                                     秘书
                                      性                               年
姓名
                                      别                               龄
杨士勤                                男                               66
戚景然                                女                               48
陈建华                                男                               52
林尚扬                                男                               73
高文                                  男                               49
朱小平                                男                               56
朱增清                                男                               50
孙世强                                男                               42
刘玉山                                男                               43
姜立鹤                                男                               50
李伍平                                男                               31
任敬珍                                女                               54
宋益波                                男                               40
黄炎水                                男                               47
何亚琼                                男                               37
鞠建洋                                男                               51
哈宁                                  男                               35
                              任期起始日                       任期终止日
姓名
                                      期                               期
杨士勤                        2002-06-29                       2005-06-29
戚景然                        2003-04-25                       2005-06-29
陈建华                        2002-06-29                       2005-06-29
林尚扬                        2002-06-29                       2005-06-29
高文                          2002-06-29                       2005-06-29
朱小平                        2002-06-29                       2005-06-29
朱增清                        2002-06-29                       2005-06-29
孙世强                        2002-06-29                       2005-06-29
刘玉山                        2002-06-29                       2005-06-29
姜立鹤                        2002-06-29                       2005-06-29
李伍平                        2002-06-29                       2005-06-29
任敬珍                        2002-06-29                       2005-06-29
宋益波                        2002-06-29                       2005-06-29
黄炎水                        2002-06-29                       2005-06-29
何亚琼                        2002-06-29                       2005-06-29
鞠建洋                        2002-06-29                       2005-06-29
哈宁                          2002-06-29                       2005-06-29
                                年初持股                         年末持股
姓名
                                      数                               数
杨士勤                                 0                                0
戚景然                                 0                                0
陈建华                                 0                                0
林尚扬                                 0                                0
高文                                   0                                0
朱小平                                 0                                0
朱增清                                 0                                0
孙世强                                 0                                0
刘玉山                                 0                                0
姜立鹤                            61,102                           61,102
李伍平                                 0                                0
任敬珍                                 0                                0
宋益波                                 0                                0
黄炎水                            43,131                           43,131
何亚琼                                 0                                0
鞠建洋                                 0                                0
哈宁                                   0                                0
                                股份增减
姓名                                                             变动原因
                                      数
杨士勤
戚景然
陈建华
林尚扬
高文
朱小平
朱增清
孙世强
刘玉山
姜立鹤
李伍平
任敬珍
宋益波
黄炎水
何亚琼
鞠建洋
哈宁
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
    (1)杨士勤，曾任哈尔滨工业大学副校长、校长。现任哈尔滨工业大学南方工作委
员会主任，本公司董事长。
    (2)戚景然，曾任北京市制线厂干部，北京市财政局综合计划处干部，北京市金鹏
房地产开发公司副总经理，首创集团北京经济发展投资公司办公室主任、深圳分公司总
经理，北京首创科技投资有限公司总经理助理兼企划部经理。现任北京首创科技投资有
限公司副总经理，本公司副董事长。
    (3)陈建华，曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限总公
司项目开发部经理、工业公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任宁波
联合集团股份有限公司副总裁，本公司副董事长。
    (4)林尚扬，中国工程院院士、博士生导师。曾任机械科学研究院哈尔滨焊接研究
所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师，研究部主任兼主任工程师、副总工程师
。现任哈尔滨焊接研究所技术委员会主任，兼中国机械工业联合会科技委特聘委员，中
国机械工程学会特邀理事，哈尔滨市科协主席、省科协常委。现任公司独立董事。
    (5)高文，工学博士，博士生导师，教授。曾任国家863智能计算机主题专家组组长
，中科院计算技术研究所副所长、所长，中国科技大学副校长，中国科学院研究生院常
务副院长。现任公司独立董事。
    (6)朱小平，经济学硕士，博士生导师，教授。曾任中国人民大学会计系副主任、
主任，中盛会计师事务所理事长。现任中国人民大学会计系博士生导师，中国审计学会
常务理事，北京会计学会副会长。现任公司独立董事。
    (7)朱增清，曾任镇海炼油化工股份有限公司财务处处长、副总会计师。现任中国
石化镇海炼油化工股份有限公司总会计师，本公司董事。
    (8)孙世强，曾任哈工大校长办公室副主任、副教授，哈工大八达集团副总经理、
研究员。现任本公司董事、总经理。
    (9)刘玉山，曾任哈尔滨工业大学金融教研室副主任、主任、校计划财务处副处长
。现任本公司董事、常务副总经理。
    (10)姜立鹤，现任本公司监事会召集人、党委副书记、工会主席。
    (11)李伍平，曾任北京创新智科技发展有限公司副总经理、北京新大都医药公司办
公室主任，北京首创科技投资有限公司科技部、投资部副经理，投资部、资产部经理。
现任北京首创科技投资有限公司投资管理部经理，本公司监事。
    (12)任敬珍，现任中国百货纺织品公司部门经理，本公司监事。
    (13)宋益波，曾任哈工大八达集团副总经理。现任本公司副总经理、教授。
    (14)黄炎水，现任本公司副总经理,第二百货商店总经理。
    (15)何亚琼，清华大学管理科学与工程专业博士后，副教授。曾任哈工大人事处副
处长，哈工大软件工程有限公司副总经理。现任中国信息经济学会常务理事，中国数量
经济学会会员，本公司副总经理。
    (16)鞠建洋，现任本公司财务总监。
    (17)哈   宁，副教授、中国注册会计师。曾任哈工大管理学院会计教研室讲师，
哈工大八达投资有限公司常务副总经理。现任本公司董事会秘书。
    2、在股东单位任职情况
                          是否领取报酬
姓名                                                   股东单位名称
                                                       北京首创科技投资有
戚景然
                                                       限公司
                                                       宁波联合集团股份有
陈建华
                                                       限公司
                                                       镇海炼油化工股份有
朱增清
                                                       限公司
                                                       北京首创科技投资有
李伍平
                                                       限公司
任敬珍                                                 中国百货纺织品公司
姓名                                                   担任的职务
戚景然                                                 副总经理
陈建华                                                 副总裁
朱增清                                                 总会计师
李伍平                                                 投资管理部经理
任敬珍                                                 部门经理
姓名                        任期起始日期                     任期终止日期
戚景然                        2003-06-01
陈建华                        1999-01-01
朱增清                        2003-02-01
李伍平                        2004-02-01
任敬珍                        1995-01-01
姓名
                                                                     津贴
戚景然                                                                 是
陈建华                                                                 是
朱增清                                                                 是
李伍平                                                                 是
                                                                       是
任敬珍
    （二）在其他单位任职情况
姓名                                                   其他单位名称
杨士勤                                                 总装备部科技委
                                                       中关村软件教育投资
戚景然
                                                       有限公司
                                                       宁波经济技术开发区
陈建华
                                                       热电有限责任公司
                                                       宁波联合建设开发有
陈建华
                                                       限公司
                                                       宁波热电股份有限公
陈建华
                                                       司
                                                       北京中科三环高技术
陈建华
                                                       股份有限公司
                                                       哈工大软件工程有限
孙世强
                                                       公司
                                                       北京浩成投资管理有
刘玉山
                                                       限公司
                                                       哈工大软件工程有限
宋益波
                                                       公司
                                                       哈工大软件工程有限
何亚琼
                                                       公司
何亚琼                                                 哈工大金融研究所
                                                       沈阳东软软件股份有
高文
                                                       限公司
                                                       上海宝信软件股份有
高文
                                                       限公司
                                                       浪潮电子信息产业股
高文
                                                       份有限公司
                                                       深圳大通实业股份有
朱小平
                                                       限公司
                                                       三门峡天元铝业股份
朱小平
                                                       有限公司
姓名                 担任的职务                              任期起始日期
杨士勤         委员
戚景然         董事
陈建华         董事长
陈建华         董事长
陈建华         副董事长
陈建华         董事
孙世强         总经理
刘玉山         董事长
宋益波         常务副总经理
何亚琼         副总经理
何亚琼         副所长
高文           独立董事
高文           独立董事
高文           董事
朱小平         独立董事
朱小平         独立董事
姓名                             任期终止日期                是否领取报酬
                                                                     津贴
杨士勤
戚景然
陈建华
陈建华
陈建华
陈建华
孙世强
刘玉山
宋益波
何亚琼
何亚琼
高文
高文
高文
朱小平
朱小平
    （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的报酬由公司
董事会决定
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位确定基本报酬，根据年度
经营指标完成情况确定奖金
    3、报酬情况
           单位:万元      币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额         151.7
金额最高的前三名董事的报酬总额               32.7（只有两名）
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额       82.7
独立董事的津贴                               每位独立董事平均年度报酬（税
                                             后）3
                                             独立董事出席董事会和股
独立董事的其他待遇                           东大会的差旅费以及按《公司章
                                             程》行使职权所需费用，在公司
                                             据实报销。
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
                                               是否在股东单位或其他关联单
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
                                               位领取报酬津贴
董事长杨士勤先生，副董事长陈建华先生、
戚景然女士，董事朱                             均在各自所在股东单位领取报
增清先生，监事任敬珍女士、李伍平先生           酬、津贴
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
20万元以上                                                              1
15万元-20万元                                                           1
15万元以下                                                              6
    （四）公司董事监事高级管理人员变动情况
    本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
    （五）公司员工情况
    截止报告期末，公司在职员工为411人，其中：高级技术职称8人，中级职称24名，
初级职称85名。
    员工的结构如下：
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
业务销售人员                                                          226
技术人员                                                               28
财务人员                                                               28
行政人员                                                               23
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
大专以上                                                              130
中专（高中）                                                          171
初中及以下                                                            110
    六、公司治理结构
    （一）公司治理的情况
    公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规、规章
和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企
业制度、规范公司运作，切实维护全体股东的利益。报告期内，按照中国证监会和上海
证券交易所有关文件的要求，公司修改了《公司章程》。公司当前的治理状况主要表现
如下：
    (1)关于股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东，享有平等地位和充
分行使自己的权利；公司在网站上开通了投资者关系专栏，设置了股东留言、董秘信箱
，认真接待股东来访和来电咨询，保持与股东的有效沟通；公司制定《股东大会议事规
则》，并严格按照有关规章制度的要求召集召开股东大会。
    (2)关于控股股东与上市公司。控股股东通过股东大会依法行使权利，没有超越股
东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独
立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互分开、相互独
立；控股股东承诺自身及其下属其他单位不从事与上市公司相同或相近的业务，采取有
效措施避免同业竞争。
    (3)关于董事与董事会。公司制订了《董事会议事规则》；公司董事会的人数和人
员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律法规，了解作为
董事的权利、义务和责任，能够认真履行职责。公司选聘三名独立董事，均已参加了独
立董事培训，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的规定要求。
    (4)关于监事和监事会。公司监事会制订了《监事会议事规则》；公司监事会的人
数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够本着对全体股东负
责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务情况以及公司董事会、高级管理人员行为
的合法、合规性进行监督。
    (5)关于绩效评价与激励约束机制。公司制订了《总经理室工作规则》，明确经理
人员的职责；公司建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。
    (6)关于相关利益者。公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供
应商等利益相关者的合法权益，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。
    (7)关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，力
求做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息
；公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。
    （二）独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名                  本年应参加董事会次数         亲自出席（次）
林尚扬                                           4                      3
高文                                             4                      4
朱小平                                           4                      4
独立董事姓名           委托出席（次）            缺席（次）          备注
林尚扬                              1                     0
高文                                0                     0
朱小平                              0                     0
    公司独立董事积极出席公司董事会和股东大会，勤勉尽责，从财务、法律、行业发
展等角度对公司的经营管理、对外投资和对外担保等一系列重大事项提出了专业、独立
的意见，增强了公司决策的科学性和合理性，为提高公司管理运作水平发挥了重要的作
用。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓                                                     提出异议的
名                                                                   事项
                                                               聘任高级管
朱小平、高
                                                               理人员的提
文、林尚扬
                                                                       案
独立董事姓         提出异议的具体内容
                                                                       备
名                                                                     注
                   可能存在违反《公司法》第61条：“
                   董事、经理不得自营或
朱小平、高
                   者为他人经营与其所任职公司同类的
                   营业活动”的条款。
文、林尚扬
    独立董事朱小平先生、高文先生、林尚扬先生，对于公司董事会审议聘任的高级管
理人员的任职资格，可能存在违反《公司法》第61条：“董事、经理不得自营或者为他
人经营与其所任职公司同类的营业活动”的条款一事提出异议。
    独立董事对照相关法律、法规和《公司章程》的要求，对公司高级管理人员的任免
事项进行审核，发表独立意见，认真行使独立董事的职责，切实维护公司整体利益及中
小股东的合法权益。
    （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系
。公司拥有独立的采购、生产和销售系统，主要商品的采购和销售不依赖控股股东及其
关联企业。
    2)、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立；公司高级管理人员均专职
在本公司工作并领取薪酬，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；控
股股东推荐的董事、监事均通过合法程序进行。
    3)、资产方面：公司拥有独立于控股股东的房屋所有权、土地使用权、著作权等除
“八达”商标所有权外的有形和无形资产。“八达”商标所有权属于公司第一大股东哈
尔滨工业大学八达集团公司，本公司与其签订了商标使用许可协议，在本公司存续期内
，可无限期、无偿在计算机软、硬件等方面使用“八达”文字及图案。
    4)、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、经理
层独立运作，与控股股东及其关联企业的相应机构之间不存在隶属关系。公司建立了完
善的决策制度和内部控制制度，不受控股股东及其他任何单位和个人的干预、控制，独
立开展生产经营活动。
    5)、财务方面：公司设置独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算体系和财务
管理制度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司
在银行独立开户，依法独立纳税。
    （四）高级管理人员的考评及激励情况
    公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司已经初步建
立经营指标考核体系，加强对高级管理人员的考评和激励。在每个经营年度结束后，由
董事会根据总经理室的年度工作总结及实际完成计划情况进行考评，并与年度奖金挂钩
。
    七、股东大会情况简介
    年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
    公司2003年度股东大会。2004年4月29日，公司董事会在《中国证券报》和《上海
证券报》上刊登了关于召开2003年度股东大会有关事项通知的公告，股东大会于2004年
6月4日上午在哈尔滨华融饭店召开。出席会议的股东及股东授权委托代表13名，代表股
份67,435,781股，占公司有表决权股份总数的35.06％。
    2）、股东大会通过的决议及披露情况：
    会议以投票表决方式逐项通过如下决议：
    （1）公司2003年度董事会工作报告；
    （2）公司2003年度监事会工作报告；
    （3）公司2003年度财务决算和2004年度财务预算；
    （4）公司2003年度利润分配方案；
    （5）关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案；
    （6）关于支付会计师事务所2003年度审计报酬的提案；
    （7）关于修改公司章程的提案。
    公司年度股东大会决议公告已于2004年6月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》上。
    八、董事会报告
    （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年度，公司在主营业务收入与上年同期相比增长7%的同时，主营业务利润和利
润总额分别比上年同期下降7.56%和78.35%。报告期内公司商业经营状况良好，虽然竞
争激烈使毛利率比上年同期略有下降，但商业销售收入与上年同期相比增长13.18%。在
销售收入增加和毛利率降低的双重影响下，商业主营业务利润比上年同期增长7%。报告
期内由于IT业行业竞争加剧，公司IT业主营业务收入比上年同期减少14.55%，同时毛利
率下降4.66%，收入的减少和毛利率的下降使IT业主营业务利润比上年同期减少18.83%
。公司IT业由于报告期内研发费用的投入，增加了营业费用支出。在报告期内公司投资
收益与上年同期相比减幅较大，主要是公司对外投资的参股企业－北京首创信息技术有
限公司和中关村百校信息园有限公司，经营状况出现恶化、存在重大不确定性损失，公
司对其长期股权投资计提减值准备823万；报告期内公司摊销长期投资股权投资差额41
4万；确认各参股企业投资净损失共计444万元。
    （二）报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    在报告期内，公司的两大主要行业－IT业和商业由于加入WTO和行业准入门槛的降
低，使行业内竞争激烈。导致公司IT业的主营业务收入和毛利率与上年同期相比分别下
降14.55%和4.66%，主营业务利润与上年同期相比减少18.83%。商业在市场竞争白热化
的状态下，努力扩大销售弥补毛利率降低的影响，报告期内主营业务利润比上年同期增
长7%。
    (2)主营业务分行业情况表
                                                                       单位
:元   币种:人民币
分行业                                                       主营业务收入
IT业                                                       117,348,259.63
商业                                                       593,779,846.09
旅游饮食服务业                                               7,264,497.23
其中:关联交易                                                3,276,282.06
合计                                                       718,392,602.95
内部抵消
合计                                                       718,392,602.95
                                                           占主营业务收入
分行业
                                                                  比例(%)
IT业                                                                16.34
商业                                                                82.65
旅游饮食服务业                                                       1.01
其中:关联交易                                                        0.46
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
分行业                                                       主营业务利润
IT业                                                        42,848,798.36
商业                                                        52,042,055.59
旅游饮食服务业                                               5,607,006.31
其中:关联交易                                                1,388,625.54
合计                                                       100,497,860.26
内部抵消
合计                                                       100,497,860.26
                                                           占主营业务利润
分行业
                                                                  比例(%)
IT业                                                                42.64
商业                                                                51.78
旅游饮食服务业                                                       5.58
其中:关联交易                                                        1.38
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额3,276,2
82.06元。
    (3)主营业务分地区情况表
                                                                       单位
:元   币种:人民币
分地区                                                       主营业务收入
浙江地区                                                   601,044,343.32
黑龙江地区                                                  80,989,070.02
北京地区                                                    40,074,283.12
其中:关联交易                                                3,276,282.06
合计                                                       722,107,696.46
内部抵消                                                     3,715,093.51
合计                                                       718,392,602.95
                                                             占主营业务收
分地区
                                                                入比例(%)
浙江地区                                                            83.23
黑龙江地区                                                          11.22
北京地区                                                             5.55
其中:关联交易                                                        0.46
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
分地区                                                       主营业务利润
浙江地区                                                    57,649,061.90
黑龙江地区                                                  14,002,498.54
北京地区                                                    28,846,299.82
其中:关联交易                                                1,388,625.54
合计                                                       100,497,860.26
内部抵消
合计                                                       100,497,860.26
                                                             占主营业务利
分地区
                                                                润比例(%)
浙江地区                                                            57.36
黑龙江地区                                                          13.93
北京地区                                                            28.71
其中:关联交易                                                        1.38
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                               100.00
    报告期内北京地区IT业由于竞争激烈，主营业务收入与上年同期相比减少46.41%，
主营业务利润比上年同期减少33.47%。
    (4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
                                                                       单位
:元   币种:人民币
分行业或分产品                                               主营业务收入
IT业                                                       117,348,259.63
商业                                                       593,779,846.09
分行业或分产品                      主营业务成本                毛利率(%)
IT业                               75,602,610.90                    35.57
商业                              538,987,368.37                     9.23
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                     单位:万
元   币种:人民币
                              业务
公司名称                                             主要产品或服务
                              性质
哈尔滨工业大学软                                     从事计算机软、硬件开
                                IT
件工程有限公司                                       发和销售及系统集成
北京哈工大科技发                                     从事计算机软、硬件开
                                IT
展有限公司                                           发和销售及系统集成
宁波三江干水产市              服务
                                                     市场经营服务
场经营有限公司                  业
广东哈工大首创科
                                IT                   软件开发、硬件开发等
技发展有限公司
黑龙江恒通科技有
                                IT                   软件开发、硬件开发等
限公司
                                                  资产规             净利
公司名称                       注册资本
                                                      模               润
哈尔滨工业大学软
                                  8,000           23,897            1,529
件工程有限公司
北京哈工大科技发
                                  2,000            8,959            1,496
展有限公司
宁波三江干水产市
                                     50              114               21
场经营有限公司
广东哈工大首创科
                                    500              739               -5
技发展有限公司
黑龙江恒通科技有
                                    300              663              258
限公司
    (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
                                                                     单位:万
元   币种:人民币
公司名称                                                         业务性质
中关村百校                                                 IT、并购重组业
信息园有限                                               务、房地产开发、
公司                                                     证券及股权投资、
北京首创信
息技术有限                                                             IT
公司
北京哈工大
亚太空间置                                                     房地产开发
业有限公司
北京哈工大
八亿时空科
                                                                       IT
技发展有限
公司
北京哈工大
汇通通讯技                                                             IT
术有限公司
北京浩成投
资管理有限                                                           投资
公司
广东哈工大
首创科技发                                                             IT
展有限公司
公司名称                                     主要产品或服务
中关村百校
信息园有限                                   技术服务、监理咨询服务
公司
北京首创信
                                             电子计算机、信息技术产品、自
息技术有限
                                             控设备
公司
北京哈工大
亚太空间置                                   房地产开发
业有限公司
北京哈工大
                                             软件开发，硬件开发、系统工
八亿时空科
                                             程、计算机软件产品和硬件产
技发展有限
                                             品，技术服务
公司
北京哈工大
                                             制造和销售通讯辅助设备及相关
汇通通讯技
                                             产品
术有限公司
北京浩成投
资管理有限                                   证券、债券投资
公司
                                             计算机软硬件技术开发，系统集
广东哈工大
                                             成，通讯及电力技术开发、技术
首创科技发
                                             咨询，及相关产品销售、销售办
展有限公司
                                             公设备
                                             参股
                                             公司                  占上市
                        净利                 贡献                  公司净
公司名称
                          润                 的投                  利润的
                                             资收                 比重(%)
                                               益
中关村百校
信息园有限              -626                 -460                 -208.95
公司
北京首创信
息技术有限              -543                 -542                 -246.40
公司
北京哈工大
亚太空间置              -693                 -139                  -63.00
业有限公司
北京哈工大
八亿时空科
                        -119                  -65                  -29.74
技发展有限
公司
北京哈工大
汇通通讯技              -136                  -27                  -12.34
术有限公司
北京浩成投
资管理有限              -212                  -32                  -14.40
公司
广东哈工大
首创科技发                -5                  -76                  -34.44
展有限公司
    报告期内公司参股公司－中关村百校信息园有限公司经营状况出现恶化，公司按照
股权比例在净资产中所占份额计提长期投资减值准备460万元。公司按权益法核算的参
股公司－北京首创信息技术有限公司，在报告期内出现亏损并存在重大不确定性损失，
公司确认投资损失180万元，并根据或有事项计提减值准备363万元，确认投资损失和计
提减值准备后，长期股权投资－北京首创信息技术有限公司期末账面净值为零。
    3、主要供应商、客户情况
                                                                       单位
:元   币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                                   196,696,106.95
前五名销售客户销售金额合计                                  95,614,751.84
前五名供应商采购金额合计            占采购总额比重                  32.02
前五名销售客户销售金额合计          占销售总额比重                  13.31
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2004年度公司利润总额出现较大下滑,主要受两方面因素影响：1.公司对外投资的
参股企业经营状况出现显著恶化，至使公司报告期内确认的投资收益与上年同期相比减
少1,791万元，其中根据期末预计可收回资产金额小于初始投资金额计提长期投资减值
准备823万元、短期投资跌价准备105万元；另根据被投资企业当期利润确认投资净损失
444万元；本年度摊销股权投资差额414万元。针对被投资企业经营状况不佳的现状，公
司准备在下一年度对参股企业进行清理，力争在年度内清理完毕与主营业务不相关及无
法实施有效控制的参股企业，以提高公司对外投资质量。2.报告期内由于IT行业市场竞
争日趋激烈，公司IT业主营业务收入与上年同期相比减少14.55%，同时毛利率下降4.6
6%，公司为开拓新的业务领域加大了市场投入和研制开发力度，使期间费用增加较大，
导致本报告期IT业利润比上年同期减少1,170万元，减少比例达43.91%。面临严峻的市
场形势，公司在下一年度将税控收款机和税控器作为新的利润增长点，同时继续努力作
好研发和市场开拓，争取收入和利润同时增长。
    2005年度，公司商业在继续稳步经营的同时将积极开拓周边市场，抢占邻近城镇市
场，努力扩大销售额以提高盈利能力。
    （三）公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    （四）报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                                       单位
:元   币种:人民币
项目名称                                                           期末数
总资产                                                     581,324,908.15
主营业务利润                                               100,497,860.26
净利润                                                       2,201,503.40
现金及现金等价物净增加额                                     9,594,491.95
股东权益                                                   357,137,818.18
项目名称                                                           期初数
总资产                                                     573,374,909.05
主营业务利润                                               108,720,904.87
净利润                                                      23,904,569.23
现金及现金等价物净增加额                                    17,345,293.51
股东权益                                                   358,782,151.58
项目名称                                                           增减额
总资产                                                       7,949,999.10
主营业务利润                                                -8,223,044.61
净利润                                                     -21,703,065.83
现金及现金等价物净增加额                                    -7,750,801.56
股东权益                                                    -1,644,333.40
                                                                 增减幅度
项目名称
                                                                   （％）
总资产                                                               1.39
主营业务利润                                                        -7.56
净利润                                                             -90.79
现金及现金等价物净增加额                                           -44.69
股东权益                                                            -0.46
    (1)净利润变化的主要原因是投资收益的减少对利润影响较大。
    (2)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是以流入的现金偿还银行借款。
    （五）董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    公司董事会在报告期内召开四次会议。
    （1）2004年4月10日，公司召开第四届董事会十次会议，审议通过以下决议：
    1）公司《2003年度董事会工作报告》；
    2）公司《2003年度总经理室工作报告》；
    3）公司《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
    4）公司《2003年度利润分配预案》；
    5）公司《续聘会计师事务所的提案》；
    6）公司《支付会计师事务所2003年年度审计报酬的提案》；
    7）修改《公司章程》的提案；
    8）公司《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
    9）公司总经理室《2003年度八项准备计提的报告》；
    10）公司关于2004年度工资总额使用计划安排的报告；
    本次会议决议公告刊登在2004年4月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    （2）2004年4月28日，公司召开第四届董事会十一次会议（通讯方式），审议通过
以下决议：
    1）公司2004年第一季度报告；
    2）召开第十六次股东大会（2003年度股东大会）的有关事项通知。
    本次会议决议公告刊登在2004年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    （3）2004年8月21日，公司召开第四届董事会十二次会议，审议通过以下决议：
    1）公司《2004年半年度总经理室工作报告》；
    2）公司《2004年半年度报告》和《2004年半年度报告摘要》；
    本次会议决议公告刊登在2004年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    （4）2004年10月29日，公司召开第四届董事会十三次会议（通讯方式），审议通
过以下决议：
    公司2004年第三季度报告；
    本次会议决议公告刊登在2004年10月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股
东大会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。2004年7
月16日实施了年度股东大会通过的2003年度股利分配方案。
    （六）利润分配或资本公积金转增预案
    本公司实现税后利润为2,201,503.40元，提取10%法定盈余公积金3,345,667.41元
（含子公司提取额），提取5%法定公益金1,672,833.71元（含子公司提取额）后，加上
年度转入的未分配利润33,746,165.37元，减去本报告期支付的2003年度普通股现金股
利3,845,836.80元，可供股东分配利润27,083,330.85元。经公司董事会审议，鉴于实
现的净利润扣除所提取的法定公积金、法定公益金后的剩余部分金额过小，且母公司现
金及现金等价物净增加额为负数的原因，拟将本年度可供分配的利润全部用于补充流动
资金，不进行利润分配。也不实行资本公积金转增股本。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:2004年度实现的净利润只有每股
0.01元，扣除所提取的法定公积金、法定公益金后的剩余部分金额过小，且母公司现金
及现金等价物净增加额为负数。
    公司未分配利润的用途和使用计划:用于补充流动资金。
    （七）其他披露事项
    我们作为公司的独立董事，认真查阅了公司2004年度经营业绩和上海立信长江会计
师事务所有限公司的审计报告，我们就公司2004年度利润不进行分配发表如下意见：1
、我们认为，公司提出的2004年度实现的净利润只有每股0.01元，扣除所提取的法定公
积金、法定公益金后的剩余部分金额过小，且母公司现金及现金等价物净增加额为负数
的原因合理。2、公司2004年度可供股东分配的利润不进行分配，将其用于补充流动资
金，有利于公司在2005年的发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
    3、经审慎的分析研究，我们同意公司2004年度利润拟不进行分配、也不进行资本
公积金转增股本，本年度不分配利润全部用于补充流动资金。
    （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    专项审核意见
    信长会师函字（2005）第092号
    哈工大首创科技股份有限公司董事会：
    我们接受贵公司委托，对贵公司与年报审计相关的截止2004年12月31日的控股股东
及其他关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是
依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2003-56号文）进行的。
贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部
材料，包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关
实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与关联方资金往
来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查
、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必
要的核查程序。
    现将审核情况报告如下：
    一、关联方占用资金情况：
    （一）截至2004年12月31日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用
的资金总额为：人民币3,409.21万元，其中：
    1、控股股东哈工大八达集团公司占用资金人民币89.64万元，系公司下属子公司哈
工大软件工程有限公司为上市公司的控股股东哈工大八达集团公司垫付金税工程保证金
人民币89.64万元。
    2、控制控股股东哈工大八达集团公司的哈尔滨工业大学占用资金人民币1.77万元
。系应收的项目工程款。
    3、公司子公司之间占有资金人民币3,317.80万元，已作合并抵销。
    以上内容详见后附“关联方资金占用及偿还情况表”。
    二、股份公司对外提供担保的情况：
    截至2004年12月31日止，贵公司无为控股股东及持有股权50%以下的其他关联方、
非法人单位或个人提供担保。
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    二OO五年三月二十六日
    关联方资金占用及偿还情况
           单位:万元         币种:人民币
                                         与上市公
资金占用方                                                         期初数
                                           司关系
                                         间接控股
哈尔滨工业大学                                                     550.00
                                             股东
哈工大八达集团公司                       控股股东                  224.11
                                         间接控股
哈尔滨工业大学                                                       4.57
                                             股东
哈工大软件工程有限                       控股子公
                                                                 2,870.03
公司(注1)                                      司
                                         本年增加                本年减少
资金占用方
                                               数                      数
哈尔滨工业大学                           1,288.00                1,838.00
哈工大八达集团公司                                                 134.47
哈尔滨工业大学                             343.65                  346.45
哈工大软件工程有限
                                         4,250.00                3,802.23
公司(注1)
                                                                   占用方
资金占用方                                 期末数
                                                                       式
哈尔滨工业大学                                                       销售
                                                                   垫付保
哈工大八达集团公司                          89.64
                                                                     证金
哈尔滨工业大学                               1.77                    销售
哈工大软件工程有限                                                 预付设
                                         3,317.80
公司(注1)                                                            备款
                                             占用                    偿还
资金占用方
                                             原因                    方式
哈尔滨工业大学                               经营                    现金
哈工大八达集团公司                           经营                    现金
哈尔滨工业大学                               经营                    现金
哈工大软件工程有限
                                             经营                    现金
公司(注1)
    注1：该笔预付设备款已在合并报表中抵销。
    （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    作为哈工大首创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《
上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》和《公司章程》赋予我们的职责，通过对公司有关情况的认真核查，对公
司对外担保等情况发表如下独立意见：公司严格遵守《公司章程》等的有关规定，严格
控制对外担保风险，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联
方提供担保。报告期内，公司未发生新的对外担保事项，截止2004年12月31日，公司对
外提供担保余额0元。
    九、监事会报告
    （一）监事会的工作情况
    2004年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东
负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，对公司的各项工作进行了有效的
监督和审查，促进公司依法规范运作。公司监事会在报告期内召开四次会议。
    1、2004年4月10日，召开第四届监事会九次会议，审议通过以下决议：公司《200
3年度监事会工作报告》、《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》、《2003年
年度利润分配方案》、《2003年年度财务决算和2004年度财务预算报告》、《关于200
3年年度八项准备计提的报告》、公司关于2004年度工资总额使用计划安排的报告，在
报告期内监事会对公司运作情况的独立意见。
    2、2004年4月28日，召开第四届监事会十次会议（通讯方式），审议通过公司200
4年第一季度报告。
    3、2004年8月21日，召开第四届监事会十一次会议，审议通过公司2004年半年度报
告及其摘要。
    4、2004年10月29日，召开第四届监事会十二次会议（通讯方式），审议通过公司
2004年第三季度报告。
    监事会还列席公司第四届董事会2004年度内召开的四次会议，对董事会执行股东大
会决议情况以及公司重大决策和经营管理情况，进行了解和监督。
    （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司董事会、总经理室能认真贯彻股东大会和董事会的决议，在各项重
大事项决策中能依法和依据公司章程运作，程序合法。由于软件公司盈利能力下降及部
分对外投资业务发生了亏损，致使期内财务业绩与年初的计划指标相比有较大的差距。
同时，要求董事会、总经理室能对报告期内部分投资项目作具体的剖析，以期在2005年
度实现业绩的良好提升。
    （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为：公司财务报告在所有重
大方面公允地反映了2004年度经营情况和财务状况，公司财务报表所列数据已经上海立
信长江会计事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。监
事会同意2004公司年度财务决算和2005年度财务预算的报告。同意2004年度利润不分配
方案。
    （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内无募集资金使用情况。
    （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内无收购、出售资产情况。
    （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为：2003年度哈尔滨工业大学与黑龙江省劳动和社会保障厅签订了《黑龙
江省金保工程项目系统设计与软件开发合同书》，并由哈工大委托我公司所属子公司北
京哈工大科技发展有限公司实施，已通过阶段验收。黑龙江省劳动和社会保障厅已支付
了部份工程款给哈工大，并由哈工大转款到北京哈工大科技发展有限公司账户，并已计
入我公司主营业务收入。未发现有损害公司中小股东利益的行为。
    监事会同意公司董事会2005年度工作目标，也希望董事会、总经理室继续认真执行
国家有关法律、法规和公司章程，规范运作，确保完成股东大会所提出的各项工作任务
，努力使公司的经营和发展开创一个崭新的局面。
    十、重要事项
    （一）重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    （三）报告期内公司重大关联交易事项
    1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
                                                                   关联交
                                  关联交
关联方                                                             易定价
                                  易内容
                                                                     原则
哈尔滨                            商品销                           参考市
工业大                            售、技                           场价格
学                                术服务                             定价
关联方                      关联交易价格                     关联交易金额
哈尔滨
工业大                      3,276,282.06                     3,276,282.06
学
                                  占同类
                                  交易额                           结算方
关联方
                                  的比重                               式
                                    (％)
哈尔滨
工业大                              2.79                             现金
学
                                  市场价                       对公司利润
关联方
                                      格                           的影响
哈尔滨                                                         占同类业务
工业大                                                         主营业务利
学                                                              润的1.38%
    不具必要性和持续性。
    2、共同对外投资的重大关联交易
    本公司出资1,000万元人民币与控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司共同投资北
京哈工大亚太空间合作技术有限公司（现已更名为北京哈工大亚太空间置业有限公司）
，该企业的主营业务是主要从事房地产投资开发、经营管理及销售，航天空间技术产品
的开发、生产和销售等，注册资本为5,000万元人民币，该事项已于2004年3月6日刊登
在中国证券报、上海证券报上。
    3、关联债权债务往来
           单位:万元      币种:人民币
关联方                                关联关系           向关联方提供资金
                                                                   发生额
                                      间接控股
哈尔滨工业大学                                                   1,288.00
                                          股东
哈工大八达集团公司                    控股股东
                                      间接控股
哈尔滨工业大学                                                     343.65
                                          股东
广东哈工大首创科技发展                控股子公
有限公司                                    司
合计                                         /                   1,631.65
                                          向关联方提供资金
关联方                                                         收取的资金
                                          余额                 占用费的金
                                                                       额
哈尔滨工业大学
哈工大八达集团公司                       89.64
哈尔滨工业大学                            1.77
广东哈工大首创科技发展
有限公司
合计                                     91.41                          /
                                             关联方向上市公司提供资
                                                        金
关联方
                                         发生额                      余额
哈尔滨工业大学
哈工大八达集团公司
哈尔滨工业大学
广东哈工大首创科技发展
                                                                   300.00
有限公司
合计                                                               300.00
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,631.65万元人民币，
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额91.41万元人民币。
    关联债权债务形成原因：商品销售、垫付保证金。
    关联债权债务清偿情况：均以现金方式及时清偿。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无。
    4、其他重大关联交易
    2003年度哈尔滨工业大学（以下简称哈工大）与黑龙江省劳动和社会保障厅签订了
《黑龙江省金保工程项目系统设计与软件开发合同书》，并由哈工大委托公司所属子公
司北京哈工大科技发展有限公司实施，本年已完成阶段性任务，并通过阶段验收。黑龙
江省劳动和社会保障厅已支付了308万元工程款给哈工大，并由哈工大转款到北京哈工
大科技发展有限公司帐户。公司将其扣除增值税后计入主营业务收入2,632,478.63元。
    （四）重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    本年度公司无担保事项。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    （五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    （1）第一大股东哈尔滨工业大学八达集团承诺：
    1）不在中国境内单独或与企业、个人、合伙或其他任何组织（包括经济和非经济
组织，下同）以投资、联营、合资、合作、合伙、承包、租赁等方式，生产、经营或销
售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。
    2）不得以任何形式支持工大首创以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产
、经营或销售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产
品。上述支持包括但不限于提供生产场地、水、电或其他能源、资金、技术、设备、原
材料、销售渠道、咨询、宣传等。
    3）八达集团及其附属公司不参与、经营、从事与工大首创及其附属公司构成直接
或间接竞争或可能竞争的业务或项目，并或在其中拥有利益。
    4）八达集团及其附属公司亦不联同或代表企业、个人、合伙或其他任何组织参与
、经营、从事与工大首创及其附属公司直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目。八达
集团及其附属公司在有任何该等业务或项目的机会时，八达集团将立刻通知工大首创，
并将竭尽全力促使将该等业务或项目机会提供给工大首创。
    5）八达集团及其关联企业所发明或创制的任何新业务、产品、技术、系统或商标
使用权，尤其是与工大首创业务存在直接或间接竞争或可能竞争（"竞争性产品及业务
"），八达集团及其关联企业将在本协议生效日起及在本协议整个有效期内，在竞争性
产品及业务的发展或创制进行之前三十日内通知工大首创，并尽其最大努力保证前述竞
争性产品及业务不与工大首创业务构成竞争。工大首创对竞争性产品或技术有优先购买
权。
    6）哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地（共计4,180.60平方米，土地证
编号为哈国有[2001]字第71969号），系依据哈尔滨市人民政府哈政土转字[2001]场97
号审批件，由哈尔滨工业大学行政划拨给公司使用，划拨期限三年（至2004年10月1日
）。公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司承诺三年之后承担土地出让金。
    （2）公司以宁波市海曙区中山东路220号房屋账面原值人民币13,849.67万元作为
抵押向银行借款人民币4,700万元以及开具银行承兑汇票人民币1,990万元。
    上述承诺中除哈尔滨工业大学八达集团公司承担哈工大软件工程有限公司所在的科
技大厦土地出让金事项目前尚在办理，其余承诺在报告期内已切实履行。
    （六）聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限
公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约37.5万元人民币，截
止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
    （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
    （八）其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    （一）、审计报告
    审计报告
    信长会师报字(2005)第10600号
    哈工大首创科技股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的哈工大首创科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年1
2月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及
利润分配表，以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵
公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
海立信长江会计师事务所                           中国注册会计师    孟荣芳
有限公司                                                           林  伟
中国 上海市                                          二OO五年三月二十六日
   （二）财务报表
                                      资产负债表
                                                 2004年12月31日
    编制单位:哈工大首创科技股份有限公司               单位:元     币种:人民币
                                                      附注
项目
                                          合并                     母公司
流动资产：
货币资金                              五（一）
短期投资                              五（二）
应收票据                              五（三）
应收股利
应收利息
应收账款                              五（四）                   六（一）
其他应收款                            五（五）                   六（二）
预付账款                              五（六）
应收补贴款
存货                                  五（七）
待摊费用                              五（八）
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资                          五（九）                   六（三）
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差                        五（九）
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                          五（十）
减：累计折旧                          五（十）
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程                            五（十一）
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产                            五（十二）
长期待摊费用                        五（十三）
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款                            五（十四）
应付票据                            五（十五）
应付账款                            五（十六）
预收账款                            五（十七）
应付工资
应付福利费
应付股利                            五（十九）
应交税金                            五（二十）
其他应交款                            五（二十
                                          一）
其他应付款                          五（十八）
预提费用                              五（二十
                                          二）
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款                            五（二十
                                          三）
专项应付款                            五（二十
                                          四）
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项                          五（二十
                                          五）
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）                    五（二十
                                          六）
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
额
资本公积                              五（二十
                                          七）
盈余公积                              五（二十
                                          八）
其中：法定公益金                      五（二十
                                          八）
未分配利润                            五（二十
                                          九）
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
                                                      合并
项目
                                        期初数                     期末数
流动资产：
货币资金                        120,041,866.54             129,636,358.49
短期投资                          3,648,732.60               2,512,377.60
应收票据                            500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                         33,865,983.42              30,272,628.19
其他应收款                       19,926,082.07               9,272,858.40
预付账款                          9,610,121.27              26,838,269.33
应收补贴款                        2,997,861.66
存货                             62,816,875.08              61,657,836.45
待摊费用                            437,383.67               1,135,426.01
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                    253,844,906.31             261,325,754.47
长期投资：
长期股权投资                     57,918,545.18              64,809,584.17
长期债权投资
长期投资合计                     57,918,545.18              64,809,584.17
其中：合并价差                   31,407,837.07              27,448,916.47
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                    296,912,905.15             300,793,695.15
减：累计折旧                     44,955,617.77              54,512,738.64
固定资产净值                    251,957,287.38             246,280,956.51
减：固定资产减值准备
固定资产净额                    251,957,287.38             246,280,956.51
工程物资
在建工程                            383,031.40
固定资产清理                        233,655.22
固定资产合计                    252,573,974.00             246,280,956.51
无形资产及其他资产：
无形资产                          8,761,537.54               8,483,608.72
长期待摊费用                        275,946.02                 425,004.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                  9,037,483.56               8,908,613.00
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                        573,374,909.05             581,324,908.15
流动负债：
短期借款                         68,220,000.00              47,000,000.00
应付票据                         25,760,000.00              19,900,000.00
应付账款                         63,495,215.15              85,961,942.95
预收账款                          6,167,940.09              26,263,789.04
应付工资                          1,143,750.26                 423,022.75
应付福利费                        1,522,218.67                 743,425.92
应付股利                            196,935.79                 248,705.28
应交税金                          3,788,467.52               3,969,542.06
其他应交款                        1,961,762.07               1,947,998.83
其他应付款                       22,246,518.03              16,374,903.42
预提费用                             92,200.00                  65,800.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                    194,595,007.58             202,899,130.25
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款                        1,308,468.37                 988,468.37
专项应付款                       10,790,000.00              11,860,000.00
其他长期负债
长期负债合计                     12,098,468.37              12,848,468.37
递延税项：
递延税款贷项                         89,100.00                  89,100.00
负债合计                        206,782,575.95             215,836,698.62
少数股东权益                      7,810,181.52               8,350,391.35
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）              192,291,840.00             192,291,840.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
额
资本公积                         78,749,622.97              78,749,622.97
盈余公积                         53,994,523.24              59,013,024.36
其中：法定公益金                 19,161,958.08              20,834,791.79
未分配利润                       33,746,165.37              27,083,330.85
拟分配现金股利                    3,845,836.80
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
                                358,782,151.58             357,137,818.18
益）合计
负债和所有者权益（或
                                573,374,909.05             581,324,908.15
股东权益）总计
                                                      母公司
项目
                                        期初数                     期末数
流动资产：
货币资金                         69,708,833.50              52,899,485.44
短期投资                          3,648,732.60               2,512,377.60
应收票据                            500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                          7,506,257.93              11,432,019.75
其他应收款                       12,219,438.18               3,297,908.54
预付账款                          9,139,778.10              17,535,993.73
应收补贴款                        2,997,861.66
存货                             43,119,332.13              34,752,826.18
待摊费用                            289,965.44                 994,431.69
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                    149,130,199.54             123,425,042.93
长期投资：
长期股权投资                    197,958,811.20             210,387,212.68
长期债权投资
长期投资合计                    197,958,811.20             210,387,212.68
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                    213,169,975.30             214,738,972.80
减：累计折旧                     36,676,456.68              41,906,753.18
固定资产净值                    176,493,518.62             172,832,219.62
减：固定资产减值准备
固定资产净额                    176,493,518.62             172,832,219.62
工程物资
在建工程                            383,031.40
固定资产清理                        233,655.22
固定资产合计                    177,110,205.24             172,832,219.62
无形资产及其他资产：
无形资产                          8,761,537.54               8,483,608.72
长期待摊费用                        275,946.02                 425,004.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                                  9,037,483.56               8,908,613.00
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                        533,236,699.54             515,553,088.23
流动负债：
短期借款                         68,220,000.00              47,000,000.00
应付票据                         25,760,000.00              19,900,000.00
应付账款                         54,551,180.07              69,253,643.42
预收账款                            930,895.37               1,098,550.53
应付工资                          1,140,539.68                 409,905.41
应付福利费                          651,843.84                 730,577.86
应付股利                            196,935.79                 248,705.28
应交税金                          1,224,155.20               4,493,000.65
其他应交款                        1,871,018.81               1,891,667.17
其他应付款                       18,507,310.83              12,375,901.36
预提费用                             92,200.00                  65,800.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                    173,146,079.59             157,467,751.68
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款                        1,308,468.37                 988,468.37
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                      1,308,468.37                 988,468.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                        174,454,547.96             158,456,220.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）              192,291,840.00             192,291,840.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
额
资本公积                         78,749,622.97              78,749,622.97
盈余公积                         34,439,011.98              34,763,094.99
其中：法定公益金                 12,643,454.33              12,751,482.00
未分配利润                       53,301,676.63              51,292,310.22
拟分配现金股利                    3,845,836.80
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
                                358,782,151.58             357,096,868.18
益）合计
负债和所有者权益（或
                                533,236,699.54             515,553,088.23
股东权益）总计
    公司法定代表人:杨士勤             主管会计工作负责人:鞠建洋
  会计机构负责人:刘娟
                                  利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
                 单位:元     币种:人民币
                                                        附注
项目
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                      五（三十）                 六（四）
减：主营业务成本                      五（三十）                 六（四）
主营业务税金及附加                  五（三十一）
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
                                    五（三十二）
损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用                            五（三十三）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
                                    五（三十四）                 六（五）
“-”号填列）
补贴收入                            五（三十五）
营业外收入                          五（三十六）
减：营业外支出                      五（三十七）
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                        合并
项目
                                              本期数               上期数
一、主营业务收入                      718,392,602.95       671,148,300.80
减：主营业务成本                      615,839,960.06       557,498,477.68
主营业务税金及附加                      2,054,782.63         4,928,918.25
二、主营业务利润（亏
                                      100,497,860.26       108,720,904.87
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
                                       13,854,354.84        15,206,100.29
损以“-”号填列）
减:营业费用                            41,643,900.21        38,755,971.66
管理费用                               46,984,232.60        47,754,618.47
财务费用                                3,019,601.18         3,750,539.17
三、营业利润（亏损以
                                       22,704,481.11        33,665,875.86
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
                                      -17,853,998.51            59,076.32
“-”号填列）
补贴收入                                  741,132.58           573,413.11
营业外收入                                976,083.15           943,816.20
减：营业外支出                            961,586.89         9,353,609.26
四、利润总额（亏损总
                                        5,606,111.44        25,888,572.23
额以“-”号填列）
减：所得税                              1,874,398.21          -256,575.24
减：少数股东损益                        1,530,209.83         2,240,578.24
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
                                        2,201,503.40        23,904,569.23
”号填列）
加：年初未分配利润                     33,746,165.37        31,753,986.86
其他转入
六、可供分配的利润                     35,947,668.77        55,658,556.09
减：提取法定盈余公积                    3,345,667.41         8,198,532.48
提取法定公益金                          1,672,833.71         4,099,266.24
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                       30,929,167.65        43,360,757.37
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                          3,845,836.80         9,614,592.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                       27,083,330.85        33,746,165.37
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被                                         2,157,500.00
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                    母公司
项目
                                             本期数                上期数
一、主营业务收入                     601,044,343.32        533,820,502.71
减：主营业务成本                     540,237,349.16        475,413,373.21
主营业务税金及附加                     3,157,932.26          2,475,340.22
二、主营业务利润（亏
                                      57,649,061.90         55,931,789.28
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
                                         946,561.10          1,414,942.14
损以“-”号填列）
减:营业费用                           20,570,217.54         20,867,091.84
管理费用                              29,117,956.20         25,696,248.49
财务费用                               3,398,250.78          3,444,143.40
三、营业利润（亏损以
                                       5,509,198.48          7,339,247.69
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
                                      -1,616,636.02         25,874,291.50
“-”号填列）
补贴收入                                  61,474.46            315,569.66
营业外收入                               944,132.75            941,016.20
减：营业外支出                           924,825.31          9,311,588.26
四、利润总额（亏损总
                                       3,973,344.36         25,158,536.79
额以“-”号填列）
减：所得税                             1,812,790.96            735,986.89
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
                                       2,160,553.40         24,422,549.90
”号填列）
加：年初未分配利润                    53,301,676.63         42,157,101.22
其他转入
六、可供分配的利润                    55,462,230.03         66,579,651.12
减：提取法定盈余公积                     216,055.34          2,442,254.99
提取法定公益金                           108,027.67          1,221,127.50
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                      55,138,147.02         62,916,268.63
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                         3,845,836.80          9,614,592.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                      51,292,310.22         53,301,676.63
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被                                         2,157,500.00
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:杨士勤             主管会计工作负责人:鞠建洋
  会计机构负责人:刘娟
                                     现金流量表
    2004年
    编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                               附注
项目
                                                         合并      母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                         五（三
                                                       十八）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                         五（三
                                                       十九）
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                         五（四
                                                         十）
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
哈工大首创科技股份有限公司2004年年度报告
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                         五（四
                                                       十一）
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               878,013,960.52
收到的税费返还                                               3,733,543.67
收到的其他与经营活动有关的现金                              11,318,014.58
现金流入小计                                               893,065,518.77
购买商品、接受劳务支付的现金                               721,939,927.65
支付给职工以及为职工支付的现金                              31,064,730.60
支付的各项税费                                              32,396,229.32
支付的其他与经营活动有关的现金                              43,020,916.26
现金流出小计                                               828,421,803.83
经营活动产生的现金流量净额                                  64,643,714.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       391,317.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                             1,472,145.16
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,863,462.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                             4,482,844.64
现金
投资所支付的现金                                            24,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                28,482,844.64
投资活动产生的现金流量净额                                 -26,619,381.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                           510,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                   510,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,070,000.00
现金流入小计                                                 1,580,000.00
偿还债务所支付的现金                                        21,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,469,841.01
哈工大首创科技股份有限公司2004年年度报告
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 320,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                30,009,841.01
筹资活动产生的现金流量净额                                 -28,429,841.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 9,594,491.95
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                       2,201,503.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          1,530,209.83
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备                                        -224,914.94
固定资产折旧                                                10,100,648.84
无形资产摊销                                                   395,348.82
长期待摊费用摊销                                               241,179.11
待摊费用减少（减：增加）                                      -698,042.34
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                              -546,623.59
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,149,373.70
投资损失（减：收益）                                        17,853,998.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                       1,509,557.77
经营性应收项目的减少(减：增加)                                 387,027.44
经营性应付项目的增加(减：减少)                              28,744,448.39
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  64,643,714.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             129,636,358.49
减：现金的期初余额                                         120,041,866.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     9,594,491.95
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               698,048,793.40
收到的税费返还                                               3,044,671.88
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,053,326.30
现金流入小计                                               711,146,791.58
购买商品、接受劳务支付的现金                               617,497,278.36
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,599,843.44
支付的各项税费                                              23,754,553.03
支付的其他与经营活动有关的现金                              30,987,034.32
现金流出小计                                               685,838,709.15
经营活动产生的现金流量净额                                  25,308,082.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                        91,317.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                             1,472,145.16
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,563,462.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                             2,171,052.14
现金
投资所支付的现金                                            13,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                15,171,052.14
投资活动产生的现金流量净额                                 -13,607,589.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                        21,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,969,841.01
哈工大首创科技股份有限公司2004年年度报告
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 320,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                28,509,841.01
筹资活动产生的现金流量净额                                 -28,509,841.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -16,809,348.06
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                       2,160,553.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备                                        -683,110.43
固定资产折旧                                                 5,773,824.47
无形资产摊销                                                   395,348.82
长期待摊费用摊销                                               241,179.11
待摊费用减少（减：增加）                                      -704,466.25
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                              -546,623.59
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,149,373.70
投资损失（减：收益）                                         1,616,636.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                       8,717,025.09
经营性应收项目的减少(减：增加)                                 426,344.28
经营性应付项目的增加(减：减少)                               4,761,997.81
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  25,308,082.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                              52,899,485.44
减：现金的期初余额                                          69,708,833.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -16,809,348.06
    公司法定代表人:杨士勤             主管会计工作负责人:鞠建洋
  会计机构负责人:刘娟
                                     合并资产减值表
    2004年
    编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
                 单位:元     币种:人民币
                                                                     本期
项目                               期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                   4,006,856.92                    513,931.12
其中：应收账款                 2,022,331.74                    329,248.52
其他应收款                     1,984,525.18                    184,682.60
短期投资跌价准备合
                                 658,294.81                  1,053,711.00
计
其中：股票投资                   658,294.81                  1,053,711.00
债券投资
存货跌价准备合计                 407,675.32
其中：库存商品                   407,675.32
原材料
长期投资减值准备合
                                                             8,225,672.18
计
其中：长期股权投资                                           8,225,672.18
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                   5,072,827.05                  9,793,314.30
                                                 本期减少数
项目
                                     转回数                        转销数
坏账准备合计                     388,162.33
其中：应收账款
其他应收款                       388,162.33
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                               350,519.14
其中：库存商品                                                 350,519.14
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                     388,162.33                    350,519.14
项目                              本期减少数                     期末余额
                                       合计
坏账准备合计                     388,162.33                  4,132,625.71
其中：应收账款                                               2,351,580.26
其他应收款                       388,162.33                  1,781,045.45
短期投资跌价准备合
                                                             1,712,005.81
计
其中：股票投资                                               1,712,005.81
债券投资
存货跌价准备合计                 350,519.14                     57,156.18
其中：库存商品                   350,519.14                     57,156.18
原材料
长期投资减值准备合
                                                             8,225,672.18
计
其中：长期股权投资                                           8,225,672.18
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                     738,681.47                 14,127,459.88
    公司法定代表人:杨士勤             主管会计工作负责人:鞠建洋
  会计机构负责人:刘娟
                                     母公司资产减值表
    2004年
    编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
                 单位:元     币种:人民币
                                                         本期
项目                                    期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                        1,658,664.47                55,735.63
其中：应收账款                        505,955.84                55,735.63
其他应收款                          1,152,708.63
短期投资跌价准备合
                                      658,294.81             1,053,711.00
计
其中：股票投资                        658,294.81             1,053,711.00
债券投资
存货跌价准备合计                      407,675.32
其中：库存商品                        407,675.32
原材料
长期投资减值准备合
                                                             8,225,672.18
计
其中：长期股权投资                                           8,225,672.18
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                        2,724,634.60             9,335,118.81
                                                   本期减少数
项目
                                          转回数                   转销数
坏账准备合计                          388,162.33
其中：应收账款
其他应收款                            388,162.33
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                               350,519.14
其中：库存商品                                                 350,519.14
原材料
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                          388,162.33               350,519.14
项目                                   本期减少数                期末余额
                                            合计
坏账准备合计                          388,162.33             1,326,237.77
其中：应收账款                                                 561,691.47
其他应收款                            388,162.33               764,546.30
短期投资跌价准备合
                                                             1,712,005.81
计
其中：股票投资                                               1,712,005.81
债券投资
存货跌价准备合计                      350,519.14                57,156.18
其中：库存商品                        350,519.14                57,156.18
原材料
长期投资减值准备合
                                                             8,225,672.18
计
其中：长期股权投资                                           8,225,672.18
长期债权投资
固定资产减值准备合
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                          738,681.47            11,321,071.94
    公司法定代表人:杨士勤             主管会计工作负责人:鞠建洋
  会计机构负责人:刘娟
                                      股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:哈工大首创科技股份有限公司
                 单位:元     币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额                                                   192,291,840.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额                                                   192,291,840.00
二、资本公积
期初余额                                                    78,749,622.97
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额                                                    78,749,622.97
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    34,832,565.16
本期增加数                                                   3,345,667.41
其中：从净利润中提取数                                       3,345,667.41
法定盈余公积                                                 3,345,667.41
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    38,178,232.57
其中：法定盈余公积                                          38,160,312.57
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    19,161,958.08
本期增加数                                                   1,672,833.71
其中：从净利润中提取数                                       1,672,833.71
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额                                                    20,834,791.79
五、未分配利润
期初未分配利润                                              33,746,165.37
本期净利润（净亏损以“-”号填列）                            2,201,503.40
本期利润分配                                                 8,864,337.92
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                   27,083,330.85
项目                                                               上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额                                                   192,291,840.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额                                                   192,291,840.00
二、资本公积
期初余额                                                    78,749,622.97
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额                                                    78,749,622.97
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    26,634,032.68
本期增加数                                                   8,198,532.48
其中：从净利润中提取数                                       8,198,532.48
法定盈余公积                                                 8,198,532.48
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    34,832,565.16
其中：法定盈余公积                                          34,814,645.16
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    15,062,691.84
本期增加数                                                   4,099,266.24
其中：从净利润中提取数                                       4,099,266.24
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额                                                    19,161,958.08
五、未分配利润
期初未分配利润                                              31,753,986.86
本期净利润（净亏损以“-”号填列）                           23,904,569.23
本期利润分配                                                21,912,390.72
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                   33,746,165.37
    公司法定代表人:杨士勤             主管会计工作负责人:鞠建洋
  会计机构负责人:刘娟
    哈工大首创科技股份有限公司
    2004年度会计报表附注
    一、公司简介：
    哈工大首创科技股份有限公司前身系宁波中百股份有限公司。宁波中百股份有限公
司于1994年3月经批准从定向募集股份有限公司改制为公开发行股票股份制企业。2001
年8月20日公司原第一大股东北京经济发展投资公司与哈尔滨工业大学八达集团公司、
北京首创科技投资有限公司签订了股权转让协议书，将其持有公司的国家股32,011,68
5股（占公司总股本的16.65％）转让给哈尔滨工业大学八达集团公司；将其持有公司的
国家股19,229,184股（占公司总股本的10％）转让给北京首创科技投资有限公司。转让
完成后，哈尔滨工业大学八达集团公司成为公司第一大股东，北京首创科技投资有限公
司成为公司第二大股东。2002年公司股东哈尔滨工业大学八达集团公司受让宁波成功信
息产业股份有限公司持有的本公司3,193,067股，于2002年8月14日在中国证券登记结算
有限公司上海分公司办理过户手续。公司所属行业为商业类。公司经营范围：计算机软
、硬件等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、
网络工程开发；国内商业；进出口业务；电子商务服务。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    （一）会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    （二）会计年度
    公历1月1日至12月31日止。
    （三）记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    （四）记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
    （五）外币业务核算方法
    外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率
，折合成人民币记账，年末外币账户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额
进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前
的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均
计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
    （六）外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    （七）现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
    （八）短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账
面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值
为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％
以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
    （九）坏账核算方法
    1、坏账的确认标准
    对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核
销。
    2、坏账损失的核算方法
    采用备抵法核算。
    3、坏账准备的计提方法和计提比例
    按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失，具体如下：
账    龄                                                         计提比例
一年以内                                                              6％
一至二年                                                             10％
二至三年                                                             20％
三至四年                                                             30％
四至五年                                                             40％
五年以上                                                            100％
    （十）存货核算方法
    1、存货分类为
    存货分类为：库存材料、库存商品、低值易耗品、材料采购、在产品、分期收款发
出商品、发出商品等。
    2、取得和发出的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价；发出时批发商品的结存按移动加权法核算；零售
商品采用个别认定法核算。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品采用五五摊销法；
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    （十一）长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再
次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提
    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减
值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会
（2004）3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    （十二）委托贷款核算方法
    企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。年末，按照委托贷
款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原
已计提的利息。
    中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准
备。
    （十三）固定资产计价和折旧方法
    1、固定资产标准：
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位
价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类：
    房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营
租入固定资产改良等。
    3、固定资产的取得计价：
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入
账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值
。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，
则按最低租赁付款额作为入账值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和
预计净残值率确定折旧率。
类    别                          预计使用年限               预计净残值率
房屋及建筑物                          35－45年                         5%
通用设备                                5－8年                         5%
运输设备                               8－14年                         5%
类    别                                                         年折旧率
房屋及建筑物                                                 2.71%－2.11%
通用设备                                                   19.00%－11.88%
运输设备                                                   11.875%－6.79%
    符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良
支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单
独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权
的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧
。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、
剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折
旧。
    5、固定资产减值准备的计提：
    中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资
产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    （十四）在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后
再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    （十五）无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入账。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入
账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值
。
    2、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超
过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限
的按不超过十年的期限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    （十六）长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销，其中：
    预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
    （十七）借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
    2、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数借
款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    （十八）预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
    1、该义务是企业承担的现时义务；
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    （十九）收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠
地计量时，确认营业收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，
确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议
规定确认为收入。
    （二十）所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    （二十一）合并会计报表的编制方法
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项
    （一）公司主要税种和税率为：
税    种                                                             税率
增值税                                                               17％
                                                                     13％
营业税                                                                5％
消费税                                                                5％
城建税                                                                7％
所得税                                                               33％
    （二）税负减免：
    根据北京市海淀区国家税务局海国税所字（2002）第318号减免税批复通知，对公
司下属子公司北京哈工大科技发展有限公司2002年2月6日至2004年12月31日免征企业所
得税。
    四、控股子公司及合营企业
    （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币万元
）：
被投资单位全称                        业务性质                   注册资本
哈工大软件工程有                          IT业                      8,000
限公司
北京哈工大科技发                          IT业                      2,000
展有限公司
宁波三江干水产市                        服务业                         50
场经营有限公司
广东哈工大首创科                          IT业                        500
技发展有限公司
黑龙江恒通科技有                          IT业                        300
限公司
被投资单位全称                                                   经营范围
哈工大软件工程有                                               软件开发、
限公司                                                         硬件开发等
北京哈工大科技发                                               软件开发、
展有限公司                                                     硬件开发等
宁波三江干水产市                                               市场经营服
场经营有限公司                                                         务
广东哈工大首创科                                               软件开发、
技发展有限公司                                                 硬件开发等
黑龙江恒通科技有                                               软件开发、
限公司                                                         硬件开发等
                                   母公司实际                    母公司控
被投资单位全称
                                       投资额                      股比例
哈工大软件工程有                        7,820                      97.75%
限公司
北京哈工大科技发                        1,900                         95%
展有限公司
宁波三江干水产市                           40                         80%
场经营有限公司
广东哈工大首创科                          375                         75%
技发展有限公司
黑龙江恒通科技有                          249                        83％
限公司
                                   合并范围内                        是否
被投资单位全称
                                     控股比例                        合并
哈工大软件工程有                       97.75%                          是
限公司
北京哈工大科技发                          95%                          是
展有限公司
宁波三江干水产市                          80%                          否
场经营有限公司
广东哈工大首创科                          75%                          否
技发展有限公司
黑龙江恒通科技有                         83％                          是
限公司
    （二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
    1、未合并的子公司及其原因：
    （1）宁波三江干水产市场经营有限公司。由于规模较小，符合财政部财会二字（
1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，未纳入合并会计报
表范围。
    （2）广东哈工大首创科技发展有限公司。由于规模较小，符合财政部财会二字（
1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，未纳入合并会计报
表范围。
    2、对财务状况及经营成果的影响：
    未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为8,531,278.83元，占母、子公
司资产总额的1.00％；销售收入为3,445,616.64元，占母、子公司收入的0.48％；净利
润167,570.50元，占母公司净利润的7.76％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利
润母公司已按权益法核算，计入投资收益136,403.23元。
    （三）本年度合并报表范围的变更情况：
    与上年相比本年新增合并单位黑龙江恒通科技有限公司，原因为本年投资新设。
    五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡
未注明年初数的均为年末数）
    （一）货币资金
项       目                                                        年末数
现       金                                                    216,942.63
银行存款                                                   122,776,610.34
其他货币资金                                                 6,642,805.52
合     计                                                  129,636,358.49
项       目                                                        年初数
现       金                                                    172,195.45
银行存款                                                   113,146,122.80
其他货币资金                                                 6,723,548.29
合     计                                                  120,041,866.54
    （二）短期投资和短期投资跌价准备：
                                              年末数
项     目
                               账面余额                          跌价准备
股票投资                   4,224,383.41                      1,712,005.81
                                              年初数
项     目
                               账面余额                          跌价准备
股票投资                   4,307,027.41                        658,294.81
                                                             年末市价总额
项     目
                                                        （12/31交易市价）
股票投资                                                     2,512,377.60
    1、股票投资年末数：
股票名称             股      数              投资成本        年末每股市价
基金同益              4,132,200          4,224,383.41               0.608
                                 年末市价总额
股票名称                                                         跌价准备
                            （12/31交易市价）
基金同益                         2,512,377.60                1,712,005.81
    2、短期投资跌价准备增减变动的原因：
    由于本年市值下跌计提跌价准备。
    3、投资变现无重大限制。
    （三）应收票据
种          类                         年末数                      年初数
银行承兑汇票                              ---                  500,000.00
    （四）应收账款
    1、账龄分析
账    龄                                             年末数
                                        账面余额               占总额比例
1年以内                            27,777,186.65                   85.14%
1－2年                              1,961,565.79                    6.01%
2－3年                              2,372,161.59                    7.27%
3－4年                                443,194.75                    1.36%
4－5年                                 14,496.57                    0.04%
5年以上                                55,603.10                    0.18%
合     计                          32,624,208.45                  100.00%
                                                      年末数
                                        坏账准备
账    龄
                                        计提比例                 坏账准备
                                  (除个别认定外)
1年以内                                   0%－6%             1,486,631.20
1－2年                                       10%               196,156.58
2－3年                                       20%               474,432.32
3－4年                                       30%               132,958.43
4－5年                                       40%                 5,798.63
5年以上                                     100%                55,603.10
合     计                                                    2,351,580.26
                                                       年初数
账    龄
                                        账面余额               占总额比例
1年以内                            32,763,174.47                   91.29%
1－2年                              2,563,158.07                    7.14%
2－3年                                465,589.64                    1.30%
3－4年                                 14,496.57                    0.04%
4－5年                                 81,896.41                    0.23%
5年以上                                      ---                      ---
合     计                          35,888,315.16                  100.00%
                                                     年初数
                                        坏账准备
账    龄                                计提比例
                                                                 坏账准备
                                     (除个别认定
                                             外)
1年以内                                   0%－6%             1,635,790.47
1－2年                                       10%               256,315.80
2－3年                                       20%                93,117.93
3－4年                                       30%                 4,348.97
4－5年                                       40%                32,758.57
5年以上                                      ---                      ---
合     计                                                    2,022,331.74
    2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为18,031,373.81元，占应收账
款总金额的55.27％。
    3对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为5％及
以下的说明：
欠款单位名称                                                     欠款金额
宁波培罗成投资发展有限公司                                   3,000,000.00
欠款单位名称                                     不计提或低比例计提的理由
宁波培罗成投资发展有限公司                               截止报告日已收回
    4、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
    （五）其他应收款
    1、账龄分析
                                       年   末   数
                                                                   占总额
账     龄                         账面余额
                                                                 比    例
1年以内                       4,400,129.08                         39.81%
1－2年                          210,875.05                          1.91%
2－3年                        5,426,994.00                         49.10%
3年-4
                                268,009.00                          2.42%
年
4-5年                           696,246.72                          6.30%
5年以上                          51,650.00                          0.46%
合      计                   11,053,903.85                        100.00%
                                               年   末   数
                                  坏账准备
账     龄                         计提比例                       坏账准备
                            (除个别认定外)
1年以内                                 6%                     264,007.75
1－2年                                 10%                      21,087.51
2－3年                                 20%                   1,085,398.80
3年-4
                                       30%                      80,402.70
年
4-5年                                  40%                     278,498.69
5年以上                               100%                      51,650.00
合      计                                                   1,781,045.45
                                          年   初   数
账     龄                          账面余额                    占总额比例
1年以内                        9,695,770.07                        44.25%
1－2年                        11,195,431.46                        51.10%
2－3年                           271,509.00                         1.24%
3年-4
                                 696,246.72                         3.18%
年
4-5年                             51,650.00                         0.23%
5年以上                                 ---                           ---
合      计                    21,910,607.25                       100.00%
                                              年   初   数
                                   坏账准备
账     龄                          计提比例                      坏账准备
                             (除个别认定外)
1年以内                              0%－6%                    581,146.21
1－2年                                  10%                  1,119,543.15
2－3年                                  20%                     54,301.80
3年-4
                                        30%                    208,874.02
年
4-5年                                   40%                     20,660.00
5年以上                                 ---                           ---
合      计                                                   1,984,525.18
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为9,081,678.29元，占其他
应收款总金额的比例为82.16％。
    3、年末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称                                                    金     额
北京桥美科技有限公司                                         3,705,000.00
职工备用金借款                                               3,030,233.29
中央国家机关政府采购中心                                     1,010,000.00
哈工大八达集团公司                                             896,445.00
长春吉林大学                                                   440,000.00
欠款单位名称                                                   性质或内容
北京桥美科技有限公司                                           股权转让款
职工备用金借款                                             职工备用金借款
中央国家机关政府采购中心                                       履约保证金
哈工大八达集团公司                                     代垫金税工程保证金
长春吉林大学                                                       往来款
    4、年末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为896,44
5.00元，详见本附注七。
    （六）预付账款
    1、账龄分析
                                         年     末     数
账       龄
                                金     额                      占总额比例
1年以内                     26,302,834.45                          98.00%
1－2年                         433,344.88                           1.61%
2－3年                         102,090.00                           0.39%
合       计                 26,838,269.33                         100.00%
                                          年     初     数
账       龄
                                  金     额                    占总额比例
1年以内                        9,308,031.27                        96.86%
1－2年                           302,090.00                         3.14%
2－3年                                  ---                           ---
合       计                    9,610,121.27                       100.00%
账       龄                                                年末未收回原因
1年以内
1－2年                                                           尚未结算
2－3年                                                           尚未结算
合       计
    2、年末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
    （七）存货及存货跌价准备
                                              年    末     数
项    目
                                      账面余额                   跌价准备
库存材料                             72,468.77                        ---
材料采购                                   ---                        ---
低值易耗品                        1,041,325.69                        ---
库存商品                         25,678,944.57                  57,156.18
在产品                           19,004,437.28                        ---
发出商品                         15,917,816.32                        ---
分期收款发出商品                           ---                        ---
合    计                         61,714,992.63                  57,156.18
                                                年      初      数
项    目
                                      账面余额                   跌价准备
库存材料                            101,215.52                        ---
材料采购                            587,281.50                        ---
低值易耗品                          973,111.62                        ---
库存商品                         29,711,425.49                 407,675.32
在产品                           14,637,782.01                        ---
发出商品                         17,026,135.87                        ---
分期收款发出商品                    187,598.39                        ---
合    计                         63,224,550.40                 407,675.32
    年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据
为预计售价减去合理费用后的净额。
    （八）待摊费用
类   别                                                            年初数
租赁费                                                         117,365.00
保险费                                                         254,423.14
养路费                                                           2,100.00
其   他                                                         63,495.53
合   计                                                        437,383.67
类   别                                                          本年增加
租赁费                                                       1,607,553.00
保险费                                                         489,304.52
养路费                                                           6,833.00
其   他                                                        664,738.11
合   计                                                      2,768,428.63
类   别                                                          本年摊销
租赁费                                                       1,003,078.00
保险费                                                         495,497.62
养路费                                                           8,933.00
其   他                                                        562,877.67
合   计                                                      2,070,386.29
类   别                                                            年末数
租赁费                                                         721,840.00
保险费                                                         248,230.04
养路费                                                                ---
其   他                                                        165,355.97
合   计                                                      1,135,426.01
    （九）长期投资：
项       目                                   年      末     数
                                   账面余额                      减值准备
长期股权投资                  73,035,256.35                  8,225,672.18
项       目                                     年    初     数
                                   账面余额                      减值准备
长期股权投资                  57,918,545.18                           ---
    1、长期股权投资：
    其他股权投资：
    （1）成本法核算的股权投资：
                                                             占被投资单位
被投资单位名称                               投资起止期
                                                             注册资本比例
宁波市金港信托投资有限责任公司                   无约定             6.14%
宁波市商业银行股份有限公司                       无约定               <1%
中关村百校信息园有限公司                      2000-2050             8.93%
合            计
                                                             本年投资增减
被投资单位名称                                 年初余额
                                                                       额
宁波市金港信托投资有限责任公司             5,600,000.00               ---
宁波市商业银行股份有限公司                   142,900.00               ---
中关村百校信息园有限公司                  10,000,000.00               ---
合            计                          15,742,900.00               ---
被投资单位名称                                               年末账面余额
宁波市金港信托投资有限责任公司                               5,600,000.00
宁波市商业银行股份有限公司                                     142,900.00
中关村百校信息园有限公司                                    10,000,000.00
合            计                                            15,742,900.00
    （2）权益法核算的对子公司股权投资：
                                                  投资       占被投资单位
投资单位名称
                                                起止期       注册资本比例
宁波三江干水产市场经营有限公司              2002－2022                80%
广东哈工大首创科技发展有限公司              2002—2004                75%
合      计
投资单位名称                                  年初余额
                                                                 本年合计
宁波三江干水产市场经营有限公司              658,735.99         171,605.69
广东哈工大首创科技发展有限公司            3,845,944.73        -758,142.21
合      计                                4,504,680.72        -586,536.52
                                                     本年权益增减额
投资单位名称                                            其中
                                           投资成本              确认收益
宁波三江干水产市场经营有限公司                  ---            171,605.69
广东哈工大首创科技发展有限公司                  ---           -758,142.21
合      计                                      ---           -586,536.52
                                                      本年权益增减额
投资单位名称                                             其中
                                           差额摊销              分得利润
宁波三江干水产市场经营有限公司                  ---                   ---
广东哈工大首创科技发展有限公司                  ---                   ---
合      计                                      ---                   ---
                                                     年末余额
投资单位名称
                                            初始投资             累计增减
宁波三江干水产市场经营有限公司            400,000.00           430,341.68
广东哈工大首创科技发展有限公司          3,750,000.00          -662,197.48
合      计                              4,150,000.00          -231,855.80
                                                                 年末余额
投资单位名称
                                                                     合计
宁波三江干水产市场经营有限公司                                 830,341.68
广东哈工大首创科技发展有限公司                               3,087,802.52
合      计                                                   3,918,144.20
    （3）权益法核算的对联营企业股权投资：
                                                               占被投资单
                                                  投资                 位
被投资单位名称
                                                起止期         注册资本比
                                                                       例
北京首创信息技术有限公司                    2000－2030             33.33%
黑龙江金穗科技有限公司                      2003－2006             30.00%
北京哈工大亚太空间置业有限公司               2004-2024             20.00%
北京哈工大八亿时空科技发展有限公司           2004-2024             40.00%
北京哈工大汇通通信技术有限公司               2004-2024             20.00%
北京浩成投资管理有限公司                     2004-2014                15%
合      计
被投资单位名称                                年初余额
                                                                本年合计
北京首创信息技术有限公司                  5,424,523.58     -1,798,851.40
黑龙江金穗科技有限公司                      838,603.81         91,757.03
北京哈工大亚太空间置业有限公司                     ---      8,613,060.44
北京哈工大八亿时空科技发展有限公司                 ---      9,345,306.44
北京哈工大汇通通信技术有限公司                     ---        728,317.82
北京浩成投资管理有限公司                           ---      2,682,577.96
合      计                                6,263,127.39     19,662,168.29
                                                       本年权益增减额
                                                            其中
被投资单位名称
                                               投资成本           确认收益
北京首创信息技术有限公司                           ---      -1,798,851.40
黑龙江金穗科技有限公司                             ---         391,757.03
北京哈工大亚太空间置业有限公司           10,000,000.00      -1,386,939.56
北京哈工大八亿时空科技发展有限公司       10,000,000.00        -474,693.56
北京哈工大汇通通信技术有限公司            1,000,000.00        -271,682.18
北京浩成投资管理有限公司                  3,000,000.00        -317,422.04
合      计                               24,000,000.00      -3,857,831.71
                                                      本年权益增减额
                                                         其中
被投资单位名称
                                             差额摊销            分得利润
北京首创信息技术有限公司                          ---                 ---
黑龙江金穗科技有限公司                            ---          300,000.00
北京哈工大亚太空间置业有限公司                    ---                 ---
北京哈工大八亿时空科技发展有限公司        -180,000.00                 ---
北京哈工大汇通通信技术有限公司                    ---                 ---
北京浩成投资管理有限公司                          ---                 ---
合      计                                -180,000.00          300,000.00
                                                        年末余额
被投资单位名称
                                             初始投资            累计增减
北京首创信息技术有限公司                 5,000,000.00       -1,374,327.82
黑龙江金穗科技有限公司                     300,000.00          630,360.84
北京哈工大亚太空间置业有限公司          10,000,000.00       -1,386,939.56
北京哈工大八亿时空科技发展有限公司      10,000,000.00         -654,693.56
北京哈工大汇通通信技术有限公司           1,000,000.00         -271,682.18
北京浩成投资管理有限公司                 3,000,000.00         -317,422.04
合      计                              29,300,000.00       -3,374,704.32
                                                                 年末余额
被投资单位名称
                                                                     合计
北京首创信息技术有限公司                                     3,625,672.18
黑龙江金穗科技有限公司                                         930,360.84
北京哈工大亚太空间置业有限公司                               8,613,060.44
北京哈工大八亿时空科技发展有限公司                           9,345,306.44
北京哈工大汇通通信技术有限公司                                 728,317.82
北京浩成投资管理有限公司                                     2,682,577.96
合      计                                                  25,925,295.68
    2、长期投资减值准备
被投资单位名称                           年初数                  本年增加
中关村百校信息园有限公司                    ---              4,600,000.00
北京首创信息技术有限公司                    ---              3,625,672.18
合                计                        ---              8,225,672.18
被投资单位名称                         本年减少                    年末数
中关村百校信息园有限公司                    ---              4,600,000.00
北京首创信息技术有限公司                    ---              3,625,672.18
合                计                        ---              8,225,672.18
被投资单位名称                                                   计提原因
                                                       预计可收回金额低于
中关村百校信息园有限公司
                                                         长期投资账面价值
                                                       预计可收回金额低于
北京首创信息技术有限公司
                                                         长期投资账面价值
合                计
    3、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称                                初始金额           形成原因
哈尔滨工业大学软件工程有限公司           39,589,205.49           投资溢价
被投资单位名称                                摊销期限             年初数
哈尔滨工业大学软件工程有限公司                    10年      31,407,837.07
被投资单位名称                              本年摊销额             年末数
哈尔滨工业大学软件工程有限公司            3,958,920.60      27,448,916.47
    （十）固定资产原价及累计折旧
    1、固定资产原价
类        别                                                     年初原价
房屋及建筑物                                               266,452,307.24
通用设备                                                    13,620,952.36
运输设备                                                    16,839,645.55
合        计                                               296,912,905.15
类        别                                                     本年增加
房屋及建筑物                                                 1,554,937.00
通用设备                                                     1,769,223.50
运输设备                                                     1,788,527.55
合        计                                                 5,112,688.05
类        别                                                     本年减少
房屋及建筑物                                                   726,769.89
通用设备                                                       267,214.16
运输设备                                                       237,914.00
合        计                                                 1,231,898.05
类        别                                                     年末原价
房屋及建筑物                                               267,280,474.35
通用设备                                                    15,122,961.70
运输设备                                                    18,390,259.10
合        计                                               300,793,695.15
    其中：本年由在建工程转入固定资产原价为378,920.00元。
    年末抵押的固定资产原价为138,496,729.21元，详见本附注九。
    2、累计折旧
类           别                                                    年初数
房屋及建筑物                                                33,841,886.36
通用设备                                                     4,957,004.28
运输设备                                                     6,156,727.13
合         计                                               44,955,617.77
类           别                                                  本年提取
房屋及建筑物                                                 6,204,649.23
通用设备                                                     2,175,752.31
运输设备                                                     1,720,247.30
合         计                                               10,100,648.84
类           别                                                  本年减少
房屋及建筑物                                                   168,525.82
通用设备                                                       245,167.41
运输设备                                                       129,834.74
合         计                                                  543,527.97
类           别                                                    年末数
房屋及建筑物                                                39,878,009.77
通用设备                                                     6,887,589.18
运输设备                                                     7,747,139.69
合         计                                               54,512,738.64
    3、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类          别                                                   账面原值
房屋及建筑物                                                   564,169.43
通用设备                                                       433,533.08
运输设备                                                     2,910,540.00
合        计                                                 3,908,242.51
类          别                                                   累计折旧
房屋及建筑物                                                   547,244.35
通用设备                                                       420,355.52
运输设备                                                     2,823,223.80
合        计                                                 3,790,823.67
类          别                                                   账面净值
房屋及建筑物                                                    16,925.08
通用设备                                                        13,177.56
运输设备                                                        87,316.20
合        计                                                   117,418.84
    （十一）在建工程
工程项目名称                             预算数                    年初数
二百商厦改扩建工程                      218万元                383,031.40
                                                                 本年减少
工程项目名称                           本年增加
                                                             转入固定资产
二百商厦改扩建工程                 1,169,736.00                378,920.00
                                                   本年减少
工程项目名称                                                       年末数
                                       其他减少
二百商厦改扩建工程                 1,173,847.40                       ---
    在建工程中无借款费用资本化金额。
    （十二）无形资产
项      目                      取得方式                          原   值
土地使用权                          购入                     7,957,568.00
出租车经营权                        购入                     2,086,400.00
计算机软件                          购入                       502,420.00
合   计                                                     10,546,388.00
项      目                        年初数                         本年增加
土地使用权                  6,660,629.28                              ---
出租车经营权                1,768,741.55                              ---
计算机软件                    332,166.71                       117,420.00
合   计                     8,761,537.54                       117,420.00
项      目                      本年摊销                         累计摊销
土地使用权                    164,431.80                     1,461,370.52
出租车经营权                   90,015.78                       458,559.69
计算机软件                    140,901.24                       142,849.07
合   计                       395,348.82                     2,062,779.28
项      目                        年末数                     剩余摊销期限
土地使用权                  6,496,197.48                             40年
出租车经营权                1,627,840.31                            141月
计算机软件                    359,570.93                          19-95月
合   计                     8,483,608.72
    （十三）长期待摊费用
项   目                            原始发生额                      年初数
装修费                             109,041.80                   76,350.80
工作服                             560,637.86                  199,595.22
合   计                            669,679.66                  275,946.02
项   目                              本年增加                    本年摊销
装修费                              32,691.00                   56,567.10
工作服                             357,546.37                  184,612.01
合   计                            390,237.37                  241,179.11
项   目                   累计摊销              年末数       剩余摊销期限
装修费                   56,567.10           52,474.70               12月
工作服                  188,108.28          372,529.58               12月
合   计                 244,675.38          425,004.28
    （十四）短期借款：
    1、短期借款
借款类别                                                           年末数
信用借款                                                              ---
质押借款                                                              ---
抵押借款                                                    47,000,000.00
合        计                                                47,000,000.00
借款类别                                                           年初数
信用借款                                                    10,000,000.00
质押借款                                                     1,220,000.00
抵押借款                                                    57,000,000.00
合        计                                                68,220,000.00
    2、短期借款年末数比年初数减少21,220,000.00元，减少比例为31.11％，减少原
因为：本年资金充裕,将到期贷款偿还所致。
    （十五）应付票据
种        类                                                    金     额
银行承兑汇票                                                19,900,000.00
        （十六）应付账款
年末数                                                             年初数
85,961,942.95                                               63,495,215.15
    1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
    2、应付账款年末数比年初数增加22,466,727.80元，增加比例为35.38％，增加原
因为：主要是零售分公司服装类，首饰类等商品采用售后付款方式与厂方结算，及本年
零售业务销售增长，年末应付未付款较年初有所增加所致。
    （十七）预收账款
年末数                                                             年初数
26,263,789.04                                                6,167,940.09
    1、年末余额中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
    2、预收账款年末数比年初数增加20,095,848.95元，增加比例为325.81％，增加原
因为：主要是哈工大软件工程有限公司预收黑龙江省国税局网络工程项目款1,535万元
，该项目尚在采购施工过程中，尚未结转收入。
    （十八）其他应付款：
年末数                                                             年初数
16,374,903.42                                               22,246,518.03
    1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
    2、金额较大的其他应付款：
债权人名称                                    金  额           未偿还原因
百货商店储值卡                          4,186,470.98               储值卡
押     金                               3,127,859.00              押   金
广东哈工大首创科技发展有限公司          3,000,000.00     尚未支付的投资款
应付职工理顺劳动关系补偿                2,537,915.46       应付职工补偿款
    （十九）应付股利
投资者名称或类别                                         年末欠付股利金额
尚未支付的法人股股利                                           248,705.28
    （二十）应交税金
税   种                                                        年  末  数
增值税                                                         795,716.49
消费税                                                          93,376.03
营业税                                                         804,389.88
城建税                                                         225,503.07
企业所得税                                                   1,700,850.83
个人所得税                                                     284,727.48
房产税                                                          40,800.00
其他税                                                          24,178.28
合   计                                                      3,969,542.06
税   种                                                        年  初  数
增值税                                                       1,702,896.56
消费税                                                          10,705.85
营业税                                                       1,637,955.34
城建税                                                         335,783.05
企业所得税                                                    -323,878.21
个人所得税                                                     281,004.93
房产税                                                         144,000.00
其他税                                                                ---
合   计                                                      3,788,467.52
税   种                                              报告期执行的法定税率
增值税                                                         17％、13％
消费税                                                                5％
营业税                                                                5％
城建税                                                                7％
企业所得税                                                           33％
个人所得税
房产税
其他税
合   计
    （二十一）其他应交款
项     目                                                          年末数
教育费附加                                                     124,032.59
水利基金                                                       163,691.82
住房维修基金                                                 1,660,274.42
合   计                                                      1,947,998.83
项     目                           年初数                       计缴标准
教育费附加                      173,357.94          按应交流转税的4％计缴
水利基金                        144,752.73           按销售收入的0.1%计缴
住房维修基金                  1,643,651.40
合   计                       1,961,762.07
    （二十二）预提费用
类     别                            年末数                        年初数
利     息                         65,800.00                     92,200.00
类     别                                                        结存原因
利     息                                                预提最后10天利息
    （二十三）长期应付款
种         类                             期限                     年末数
应付私股资金                               ---                 737,068.37
出租汽车司机押金                           ---                 251,400.00
合         计                                                  988,468.37
    （二十四）专项应付款
拨   款   用   途                                            年   末   数
“分布式自学习网络病毒预防系统高技术产
                                                             5,000,000.00
业化示范工程项目”国家计委拨款
“分布式自学习网络病毒预防系统高技术产
                                                             5,000,000.00
业化示范工程项目”地方配套拨款
“互联网入侵检测系统项目”科技部科技型
                                                               700,000.00
中小企业技术创新基金管理中心拨款
哈尔滨市财政局拨款                                             810,000.00
“高性能数据处理中间件”科技部科技型中
                                                               350,000.00
小企业技术创新基金管理中心拨款
合      计                                                  11,860,000.00
拨   款   用   途                                            年   初   数
“分布式自学习网络病毒预防系统高技术产
                                                             5,000,000.00
业化示范工程项目”国家计委拨款
“分布式自学习网络病毒预防系统高技术产
                                                             5,000,000.00
业化示范工程项目”地方配套拨款
“互联网入侵检测系统项目”科技部科技型
                                                               280,000.00
中小企业技术创新基金管理中心拨款
哈尔滨市财政局拨款                                             510,000.00
“高性能数据处理中间件”科技部科技型中
                                                                      ---
小企业技术创新基金管理中心拨款
合      计                                                  10,790,000.00
拨   款   用   途                                                相关文件
“分布式自学习网络病毒预防系统高技术产                     国家计委计高技
业化示范工程项目”国家计委拨款                             〔2001〕1675号
“分布式自学习网络病毒预防系统高技术产                     国家计委计高技
业化示范工程项目”地方配套拨款                             〔2001〕1675号
“互联网入侵检测系统项目”科技部科技型
中小企业技术创新基金管理中心拨款
哈尔滨市财政局拨款
“高性能数据处理中间件”科技部科技型中
小企业技术创新基金管理中心拨款
合      计
    （二十五）递延税款
内     容                                  年末数                  年初数
接受非现金捐赠未来应交所得税            89,100.00               89,100.00
（二十六）股本
                                                        年末数
1、未上市流通股份                         金     额                  比例
（1）发起人股份                       30,412,800.00                15.82%
其中：
境内法人持有股份                      30,412,800.00                15.82%
（2）国有法人股                       51,240,869.00                26.65%
（3）募集法人股份                     19,129,374.00                 9.94%
未上市流通股份合计                   100,783,043.00                52.41%
2、已上市流通股份
人民币普通股                          91,508,797.00                47.59%
已上市流通股份合计                    91,508,797.00                47.59%
3、股份总数                          192,291,840.00               100.00%
                                                       年初数
1、未上市流通股份                         金     额                  比例
（1）发起人股份                       30,412,800.00                15.82%
其中：
境内法人持有股份                      30,412,800.00                15.82%
（2）国有法人股                       51,240,869.00                26.65%
（3）募集法人股份                     19,129,374.00                 9.94%
未上市流通股份合计                   100,783,043.00                52.41%
2、已上市流通股份
人民币普通股                          91,508,797.00                47.59%
已上市流通股份合计                    91,508,797.00                47.59%
3、股份总数                          192,291,840.00               100.00%
    （二十七）资本公积
项    目                                年末数                     年初数
股本溢价                         78,274,303.22              78,274,303.22
其他资本公积                        475,319.75                 475,319.75
合    计                         78,749,622.97              78,749,622.97
    （二十八）盈余公积
项   目                            年初数                        本年增加
法定盈余公积                34,814,645.16                    3,345,667.41
法定公益金                  19,161,958.08                    1,672,833.71
任意盈余公积                    17,920.00                             ---
合   计                     53,994,523.24                    5,018,501.12
项   目                          本年减少                          年末数
法定盈余公积                          ---                   38,160,312.57
法定公益金                            ---                   20,834,791.79
任意盈余公积                          ---                       17,920.00
合   计                               ---                   59,013,024.36
     盈余公积本年增加数中包括子公司计提盈余公积母公司按所占份额转回金额为4,
694,418.11元。
    （二十九）未分配利润
项       目                                                        金  额
年初未分配利润                                              33,746,165.37
加：本年净利润                                               2,201,503.40
减：提取法定盈余公积                                         3,345,667.41
提取法定公益金                                               1,672,833.71
提取任意盈余公积                                                      ---
应付普通股股利                                               3,845,836.80
转作股本的普通股股利                                                  ---
年末未分配利润                                              27,083,330.85
项       目                                                提取或分配比例
年初未分配利润
加：本年净利润
减：提取法定盈余公积                                                  10%
提取法定公益金                                                         5%
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润
     根据公司于2004年6月4日召开第十六次股东大会通过的2003年度利润分配方案，
以2003年末总股本192,291,840股为基数，每股分配现金红利人民币0.02元(含税)，共
计支付股利人民币3,845,836.80元。
    （三十）主营业务收入、主营业务成本
                                                             主营业务收入
项       目
                                                               本年发生数
1.IT业                                                     117,348,259.63
业
2.商业                                                     593,779,846.09
务
3.旅游饮食服务业                                             7,264,497.23
分
小计                                                       718,392,602.95
部
公司内各业务分部相互抵销                                              ---
合       计                                                718,392,602.95
浙江地区                                                   601,044,343.32
黑龙江地区                                                  80,989,070.02
地
北京地区                                                    40,074,283.12
区
小       计                                                722,107,696.46
分
公司内各地区分部相互抵销                                     3,715,093.51
部
合       计                                                718,392,602.95
                                                             主营业务收入
项       目
                                                               上年发生数
1.IT业                                                     137,327,798.09
业
2.商业                                                     524,633,267.84
务
3.旅游饮食服务业                                             9,187,234.87
分
小计                                                       671,148,300.80
部
公司内各业务分部相互抵销                                              ---
合       计                                                671,148,300.80
浙江地区                                                   533,820,502.71
黑龙江地区                                                  79,740,770.00
地
北京地区                                                    74,785,126.09
区
小       计                                                688,346,398.80
分
公司内各地区分部相互抵销                                    17,198,098.00
部
合       计                                                671,148,300.80
                                                             主营业务成本
项       目
                                                               本年发生数
1.IT业                                                      75,602,610.90
业
2.商业                                                     538,987,368.37
务
3.旅游饮食服务业                                             1,249,980.79
分
小计                                                       615,839,960.06
部
公司内各业务分部相互抵销                                              ---
合       计                                                615,839,960.06
浙江地区                                                   540,237,349.16
黑龙江地区                                                  66,676,999.21
地
北京地区                                                    12,640,705.20
区
小       计                                                619,555,053.57
分
公司内各地区分部相互抵销                                     3,715,093.51
部
合       计                                                615,839,960.06
项       目                                                  主营业务成本
                                                               上年发生数
1.IT业                                                      82,085,104.47
业
2.商业                                                     474,029,388.08
务
3.旅游饮食服务业                                             1,383,985.13
分
小计                                                       557,498,477.68
部
公司内各业务分部相互抵销                                              ---
合       计                                                557,498,477.68
浙江地区                                                   475,413,373.21
黑龙江地区                                                  70,139,321.59
地
北京地区                                                    29,143,880.88
区
小       计                                                574,696,575.68
分
公司内各地区分部相互抵销                                    17,198,098.00
部
合       计                                                557,498,477.68
    公司向前五名客户销售总额为95,614,751.84元，占公司本年全部主营业务收入的
13.31%。
    （三十一）主营业务税金及附加：
项     目                                                        计缴标准
营业税                                                按应税收入的5％计缴
消费税                                                按应税收入的5％计缴
城建税                                                按应交流转税的7％计
                                                                       缴
教育费附加                                            按应交流转税的4％计
                                                                       缴
其     他                                                             ---
合     计                                                             ---
项     目                                                      本年发生数
营业税                                                        -698,920.59
消费税                                                       1,150,692.14
城建税                                                         998,694.77
教育费附加                                                     574,056.82
其     他                                                       30,259.49
合     计                                                    2,054,782.63
项     目                                                      上年发生数
营业税                                                       2,695,036.44
消费税                                                         665,676.57
城建税                                                         997,491.93
教育费附加                                                     542,781.56
其     他                                                       27,931.75
合     计                                                    4,928,918.25
    营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少2,874,135.62元，减少比例为58.31
％，减少原因为：北京科技发展公司本年收到北京市地税局退还的公司2003年和2004年
“四技”服务收入所纳营业税及其附加。
    （三十二）其他业务利润
                                                本年发生数
类         别
                                 其他业务收入                其他业务成本
技术服务                        16,060,504.14                3,824,077.19
租赁业务                         1,804,740.56                  212,466.18
其    他                            26,825.92                    1,172.41
合       计                     17,892,070.62                4,037,715.78
类         别                      本年发生数                  上年发生数
                                 其他业务利润                其他业务收入
技术服务                        12,236,426.95               17,336,001.63
租赁业务                         1,592,274.38                2,946,210.02
其    他                            25,653.51                  125,340.69
合       计                     13,854,354.84               20,407,552.34
                                                  上年发生数
类         别
                                 其他业务成本                其他业务利润
技术服务                         4,497,121.61               12,838,880.02
租赁业务                           667,316.84                2,278,893.18
其    他                            37,013.60                   88,327.09
合       计                      5,201,452.05               15,206,100.29
    （三十三）财务费用
类        别                           本年发生数              上年发生数
利息支出                             3,149,373.70            3,489,542.88
减：利息收入                         1,032,974.43              547,587.89
其        他                           903,201.91              808,584.18
合        计                         3,019,601.18            3,750,539.17
    （三十四）投资收益
    1、本年发生数：
                                   成本法下确认的          权益法下确认的
类     别
                                     股权投资收益            股权投资收益
短期投资                                      ---                     ---
长期股权投资                             8,673.50           -4,444,368.23
合     计                                8,673.50           -4,444,368.23
                                         股权投资                股权转让
类     别
                                         差额摊销                处置收益
短期投资                                      ---                     ---
长期股权投资                        -4,138,920.60                     ---
合     计                           -4,138,920.60                     ---
类     别                                减值准备             合       计
短期投资                            -1,053,711.00           -1,053,711.00
长期股权投资                        -8,225,672.18          -16,800,287.51
合     计                           -9,279,383.18          -17,853,998.51
    2、上年发生数：
                                  成本法下确认的           权益法下确认的
类     别
                                    股权投资收益             股权投资收益
短期投资                                     ---                      ---
长期股权投资                          304,803.70             1,047,432.62
合     计                             304,803.70             1,047,432.62
                                        股权投资                 股权转让
类     别
                                        差额摊销                 处置收益
短期投资                                     ---                      ---
长期股权投资                       -3,958,920.60             2,157,500.00
合     计                          -3,958,920.60             2,157,500.00
类     别                               减值准备              合       计
短期投资                              508,260.60               508,260.60
长期股权投资                                 ---              -449,184.28
合     计                             508,260.60                59,076.32
    3、投资收益汇回无重大限制。
    4、投资收益本年发生数比上年发生数减少17,913,074.83元，减少比例为30,321.
92%，原因为：长期投资单位中关村百校信息园有限公司计提4,600,000.00元长期投资
减值准备；长期投资单位北京首创信息技术有限公司计提3,625,672.18元长期投资减值
准备；各权益法长期投资单位计入投资收益-4,444,368.23元；短期投资—股票投资计
提跌价准备1,053,711.00元。
    （三十五）补贴收入
内    容                          本年发生数                   上年发生数
出口商品贴息                       61,474.46                   315,569.66
增值税返还                        679,658.12                   257,843.45
合    计                          741,132.58                   573,413.11
    （三十六）营业外收入
类     别                              本年发生数              上年发生数
固定资产清理净收益                     783,403.87                     ---
赔偿及罚款收入                          31,950.40               10,038.84
拆迁补偿收入                                  ---              804,595.50
其     他                              160,728.88              129,181.86
合     计                              976,083.15              943,816.20
    （三十七）营业外支出
类     别                                                      本年发生数
固定资产清理损失                                               236,780.28
违约金及罚款支出                                                88,422.64
水利基金                                                       601,318.95
理顺劳动关系补偿金                                                    ---
其     他                                                       35,065.02
合     计                                                      961,586.89
类     别                                                      上年发生数
固定资产清理损失                                               176,409.65
违约金及罚款支出                                               136,254.33
水利基金                                                       534,926.66
理顺劳动关系补偿金                                           8,491,358.62
其     他                                                       14,660.00
合     计                                                    9,353,609.26
    营业外支出本年数比上年数减少8,392,022.37元，减少比例为89.72％，减少原因
为：上年发生了理顺劳动关系补偿金8,491,358.62元，今年没有此项支出。
    （三十八）收到的其他与经营活动有关的现金11,318,014.58元
项      目                                                         金  额
收到国资承担理顺劳动关系补偿                                 8,438,403.00
利息收入                                                     1,032,974.43
租金收入                                                     1,804,740.56
其    他                                                        41,896.59
合    计                                                    11,318,014.58
    （三十九）支付的其他与经营活动有关的现金43,020,916.26元
项        目                                                    金     额
支付办公费用                                                 8,635,573.38
研发费用                                                     6,867,150.50
支付水电费                                                   6,025,566.46
支付职工理顺劳动关系款                                       5,447,081.80
支付业务招待费                                               4,926,128.04
支付运杂费                                                   1,588,575.23
支付房租                                                     2,814,791.99
支付广告费                                                   2,553,192.51
其        他                                                 4,162,856.35
合        计                                                43,020,916.26
    （四十）收到的其他与筹资活动有关的现金1,070,000.00元
项        目                                                   金     额
收到专项拨款                                                1,070,000.00
    （四十一）支付的其他与筹资活动有关的现金320,000.00元
项        目                                                   金     额
支付出租汽车驾驶员押金                                         320,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元
，凡未注明年初数的均为年末数）
    （一）应收账款
    1、账龄分析
                                             年    末   数
账      龄
                                  账面余额                     占总额比例
1年以内                      11,874,681.52                         99.01%
1－2年                           52,405.79                          0.44%
2－3年                            4,790.15                          0.04%
3－4年                           43,034.09                          0.36%
4－5年                           14,496.57                          0.12%
5年以上                           4,303.10                          0.03%
合    计                     11,993,711.22                        100.00%
                                              年    末   数
                                  坏账准备
账      龄
                                  计提比例                       坏账准备
                            (除个别认定外)
1年以内                               0-6%                     532,480.90
1－2年                                 10%                       5,240.58
2－3年                                 20%                         958.03
3－4年                                 30%                      12,910.23
4－5年                                 40%                       5,798.63
5年以上                               100%                       4,303.10
合    计                                                       561,691.47
                                             年   初   数
账      龄
                                   账面余额                    占总额比例
1年以内                        7,847,167.18                        97.94%
1－2年                            54,524.63                         0.68%
2－3年                            65,428.98                         0.82%
3－4年                            14,496.57                         0.18%
4－5年                            30,596.41                         0.38%
5年以上                                 ---                           ---
合    计                       8,012,213.77                       100.00%
                                                   年   初   数
账      龄                         坏账准备
                                                                 坏账准备
                                   计提比例
1年以内                                  6%                    470,830.04
1－2年                                  10%                      5,452.46
2－3年                                  20%                     13,085.80
3－4年                                  30%                      4,348.97
4－5年                                  40%                     12,238.57
5年以上                                100%                           ---
合    计                                                       505,955.84
    2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为7,928,968.84元，占应收账
款总金额的66.11％。
    3、对金额较大或账龄较长的应收账款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为5％
及以下的说明：
欠款人名称                                                       欠款金额
                   ?
宁波培罗成投资发展有限公司                                   3,000,000.00
欠款人名称                                        不计提或低比例计提的理?
宁波培罗成投资发展有限公司                               截止报告日已收回
    4、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
    （二）其他应收款
    1、账龄分析
                                               年   末   数
账       龄                                                        占总额
                                   账面余额
                                                                  比   例
1年以内                          347,104.84                         8.54%
1－2年                             6,700.00                         0.16%
2－3年                         3,707,000.00                        91.25%
3－4年                                  ---                           ---
4－5年                                  ---                           ---
5年以上                            1,650.00                         0.05%
合     计                      4,062,454.84                       100.00%
                                                年   末   数
账       龄                      坏账准备
                                                                 坏账准备
                                 计提比例
1年以内                                6%                       20,826.30
1－2年                                10%                          670.00
2－3年                                20%                      741,400.00
3－4年                                ---                             ---
4－5年                                ---                             ---
5年以上                              100%                        1,650.00
合     计                                                      764,546.30
                                              年   初   数
账       龄                                                        占总额
                                 账面余额
                                                                  比   例
1年以内                      4,610,026.55                          34.47%
1－2年                       8,760,470.26                          65.52%
2－3年                                ---                             ---
3－4年                                ---                             ---
4－5年                           1,650.00                           0.01%
5年以上                               ---                             ---
合     计                   13,372,146.81                         100.00%
                                            年   初   数
账       龄                      坏账准备
                                                                 坏账准备
                                 计提比例
1年以内                                6%                      276,001.60
1－2年                                10%                      876,047.03
2－3年                                ---                             ---
3－4年                                ---                             ---
4－5年                                40%                          660.00
5年以上                               ---                             ---
合     计                                                    1,152,708.63
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为3,775,000.00元，占其他
应收款总金额的比例为92.92％。
    3、年末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称                           金     额               性质或内容
北京桥美科技有限公司                3,705,000.00               股权转让款
    4、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
    （三）长期投资
                                                      年末数
项          目
                                             账面余额            减值准备
长期股权投资                           218,612,884.86        8,225,672.18
                                                       年初数
项          目
                                             账面余额            减值准备
长期股权投资                           197,958,811.20                 ---
    1、长期股权投资：
    其他股权投资：
    （1）成本法核算的股权投资：
                                                             占被投资单位
被投资单位名称                            投资起止期
                                                             注册资本比例
宁波市金港信托投资有限责任公司                无约定                6.14%
宁波市商业银行股份有限公司                    无约定                  <1%
中关村百校信息园有限公司                  2000－2050                8.93%
合            计
被投资单位名称                              年初余额       本年投资增减额
宁波市金港信托投资有限责任公司          5,600,000.00                  ---
宁波市商业银行股份有限公司                142,900.00                  ---
中关村百校信息园有限公司               10,000,000.00                  ---
合            计                       15,742,900.00                  ---
被投资单位名称                                               年末账面余额
宁波市金港信托投资有限责任公司                               5,600,000.00
宁波市商业银行股份有限公司                                     142,900.00
中关村百校信息园有限公司                                    10,000,000.00
合            计                                            15,742,900.00
    （2）权益法核算的对子公司股权投资：
                                                 投资        占被投资单位
投资单位名称
                                                起止期       注册资本比例
宁波三江干水产市场经营有限公司              2002－2022                80%
哈尔滨工业大学软件工程有限公司                     ---             97.75%
合      计
投资单位名称                                  年初余额     本年权益增减额
                                                                 本年合计
宁波三江干水产市场经营有限公司              658,735.99         171,605.69
哈尔滨工业大学软件工程有限公司          176,132,651.63      10,985,680.97
合      计                              176,791,387.62      11,157,286.66
                                                    年权益增减额
投资单位名称                                             其中
                                              投资成本           确认收益
宁波三江干水产市场经营有限公司                     ---         171,605.69
哈尔滨工业大学软件工程有限公司                     ---      14,944,601.57
合      计                                         ---      15,116,207.26
                                                     年权益增减额
投资单位名称                                             其中
                                             差额摊销            分得利润
宁波三江干水产市场经营有限公司                    ---                 ---
哈尔滨工业大学软件工程有限公司          -3,958,920.60                 ---
合      计                              -3,958,920.60                 ---
                                                                 年末余额
投资单位名称
                                             初始投资            累计增减
宁波三江干水产市场经营有限公司             400,000.00          430,341.68
哈尔滨工业大学软件工程有限公司          83,262,616.10       103,855,716.50
合      计                              83,662,616.10       104,286,058.18
投资单位名称                                                     年末余额
                                                                     合计
宁波三江干水产市场经营有限公司                                 830,341.68
哈尔滨工业大学软件工程有限公司                             187,118,332.60
合      计                                                 187,948,674.28
    （3）权益法核算的对联营企业股权投资：
                                                               占被投资单
                                                投资                   位
被投资单位名称
                                              起止期           注册资本比
                                                                       例
北京首创信息技术有限公司                  2000－2030               33.33%
北京哈工大亚太空间置业有限公司            2004－2024               20.00%
北京浩成投资管理有限公司                  2004－2014                  15%
小     计
被投资单位名称                             年初余额        本年权益增减额
                                                                 本年合计
北京首创信息技术有限公司               5,424,523.58         -1,798,851.40
北京哈工大亚太空间置业有限公司                  ---          8,613,060.44
北京浩成投资管理有限公司                        ---          2,682,577.96
小     计                              5,424,523.58          9,496,787.00
                                                       本年权益增减额
                                                          其中
被投资单位名称
                                               投资成本          确认收益
北京首创信息技术有限公司                            ---     -1,798,851.40
北京哈工大亚太空间置业有限公司            10,000,000.00     -1,386,939.56
北京浩成投资管理有限公司                   3,000,000.00       -317,422.04
小     计                                 13,000,000.00     -3,503,213.00
                                                      本年权益增减额
                                                           其中
被投资单位名称
                                          差额摊销             分得利润
北京首创信息技术有限公司                       ---                  ---
北京哈工大亚太空间置业有限公司                 ---                  ---
北京浩成投资管理有限公司                       ---                  ---
小     计                                      ---                  ---
                                                                 年末余额
被投资单位名称
                                          初始投资               累计增减
北京首创信息技术有限公司              5,000,000.00          -1,374,327.82
北京哈工大亚太空间置业有限公司       10,000,000.00          -1,386,939.56
北京浩成投资管理有限公司              3,000,000.00            -317,422.04
小     计                            18,000,000.00          -3,078,689.42
                                                                 年末余额
被投资单位名称
                                                                     合计
北京首创信息技术有限公司                                     3,625,672.18
北京哈工大亚太空间置业有限公司                               8,613,060.44
北京浩成投资管理有限公司                                     2,682,577.96
小     计                                                   14,921,310.58
    （4）其中：股权投资差额：
被投资单位名称                           初始金额                形成原因
哈尔滨工业大学软
                                    39,589,205.49                投资溢价
件工程有限公司
被投资单位名称                           摊销期限                  年初数
哈尔滨工业大学软
                                             10年           31,407,837.07
件工程有限公司
被投资单位名称                         本年摊销额                  年末数
哈尔滨工业大学软
                                     3,958,920.60           27,448,916.47
件工程有限公司
    2、长期投资减值准备
被投资单位名称                           年初数                  本年增加
中关村百校信息园有限公司                    ---              4,600,000.00
北京首创信息技术有限公司                    ---              3,625,672.18
合       计                                 ---              8,225,672.18
被投资单位名称                         本年减少            年    末    数
中关村百校信息园有限公司                    ---              4,600,000.00
北京首创信息技术有限公司                    ---              3,625,672.18
合       计                                 ---              8,225,672.18
被投资单位名称                                                   计提原因
                                                       预计可收回金额低于
中关村百校信息园有限公司
                                                         长期投资账面价值
                                                       预计可收回金额低于
北京首创信息技术有限公司
                                                         长期投资账面价值
合       计
    （四）主营业务收入及主营业务成本：
                                               主营业务收入
项       目
                                      本年发生数               上年发生数
商       业                       593,779,846.09           524,633,267.84
旅游饮食服务业                      7,264,497.23             9,187,234.87
合       计                       601,044,343.32           533,820,502.71
                                                 主营业务成本
项       目
                                        本年发生数             上年发生数
商       业                         538,987,368.37         474,029,388.08
旅游饮食服务业                        1,249,980.79           1,383,985.13
合       计                         540,237,349.16         475,413,373.21
    （五）投资收益：
    1、本年发生数：
                                 成本法下确认的            权益法下确认的
类       别
                                   股权投资收益              股权投资收益
短期投资                                    ---                       ---
长期股权投资                           8,673.50             11,612,994.26
合       计                            8,673.50             11,612,994.26
                                       股权投资
类       别                                                      减值准备
                                       差额摊销
短期投资                                    ---             -1,053,711.00
长期股权投资                      -3,958,920.60             -8,225,672.18
合       计                       -3,958,920.60             -9,279,383.18
类       别                                                   合       计
短期投资                                                    -1,053,711.00
长期股权投资                                                  -562,925.02
合       计                                                 -1,616,636.02
    2、上年发生数：
                             成本法下确认的                权益法下确认的
类       别
                               股权投资收益                  股权投资收益
短期投资                                ---                           ---
长期股权投资                     304,803.70                 26,862,647.80
合       计                      304,803.70                 26,862,647.80
                                   股权投资                      股权转让
类       别
                                   差额摊销                     收     益
短期投资                                ---                           ---
长期股权投资                  -3,958,920.60                  2,157,500.00
合       计                   -3,958,920.60                  2,157,500.00
类       别                        减值准备                   合       计
短期投资                         508,260.60                    508,260.60
长期股权投资                            ---                 25,366,030.90
合       计                      508,260.60                 25,874,291.50
    3、投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易：
    （一）存在控制关系的关联方情况：
    1、存在控制关系的关联方
    （1）控制本公司的关联方：
企业名称                            注册地址                     主营业务
哈尔滨工业大学                        哈尔滨                          ---
哈工大八达集团公司                    哈尔滨           计算机软、硬件开发
企业名称                                                     与本企业关系
哈尔滨工业大学                                       控制本公司第一大股东
哈工大八达集团公司                                             第一大股东
企业名称                      经济性质或类型                   法定代表人
哈尔滨工业大学                      事业单位                       王树国
哈工大八达集团公司                  国有企业                       张彩辉
    （2）受本公司控制的关联方：
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）
企业名称                                       年初数            本年增加
哈工大八达集团公司                          45,000.00                 ---
哈工大软件工程有限公司                       8,000.00                 ---
北京哈工大科技发展有限公司                   2,000.00                 ---
广东哈工大首创科技发展有限公司                 500.00                 ---
宁波三江干水产市场经营有限公司                  50.00                 ---
黑龙江恒通科技有限公司                            ---              300.00
企业名称                                     本年减少              年末数
哈工大八达集团公司                                ---           45,000.00
哈工大软件工程有限公司                            ---            8,000.00
北京哈工大科技发展有限公司                        ---            2,000.00
广东哈工大首创科技发展有限公司                    ---              500.00
宁波三江干水产市场经营有限公司                    ---               50.00
黑龙江恒通科技有限公司                            ---              300.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：人民币万元）
                                                        年初数
企业名称
                                               金额                     %
哈工大八达集团公司                         3,520.48                 18.31
哈工大软件工程有限公司                     7,820.00                 97.75
广东哈工大首创科技发展有限公司               375.00                 75.00
北京哈工大科技发展有限公司                 1,900.00                 95.00
宁波三江干水产市场经营有限公司                40.00                 80.00
黑龙江恒通科技有限公司                          ---                   ---
                                                         本年增加
企业名称
                                               金额                     %
哈工大八达集团公司                              ---                   ---
哈工大软件工程有限公司                          ---                   ---
广东哈工大首创科技发展有限公司                  ---                   ---
北京哈工大科技发展有限公司                      ---                   ---
宁波三江干水产市场经营有限公司                  ---                   ---
黑龙江恒通科技有限公司                       249.00                 83.00
                                                          本年减少
企业名称
                                               金额                     %
哈工大八达集团公司                              ---                   ---
哈工大软件工程有限公司                          ---                   ---
广东哈工大首创科技发展有限公司                  ---                   ---
北京哈工大科技发展有限公司                      ---                   ---
宁波三江干水产市场经营有限公司                  ---                   ---
黑龙江恒通科技有限公司                          ---                   ---
                                                           年末数
企业名称
                                               金额                     %
哈工大八达集团公司                         3,520.48                 18.31
哈工大软件工程有限公司                     7,820.00                 97.75
广东哈工大首创科技发展有限公司               375.00                 75.00
北京哈工大科技发展有限公司                 1,900.00                 95.00
宁波三江干水产市场经营有限公司                40.00                 80.00
黑龙江恒通科技有限公司                       249.00                 83.00
    （二）关联方交易（单位：人民币元）：
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物：
    （1）交易规模：
                                        本年度                     上年度
企业名称
                                      金    额                   金    额
哈尔滨工业大学                             ---               3,400,000.00
    （2）采购价格的确定依据：参考市场价格定价。
     3、向关联方销售货物：
    （1）交易规模：
                                       本年度                      上年度
企业名称
                                     金    额                    金    额
哈尔滨工业大学                   3,276,282.06                7,020,000.00
    （2）关联方交易价格的确定依据：参考市场价格定价。
    4、关联方应收应付款项余额：
                                                                  金   额
项   目
                                                      本年末       上年末
应收账款：
哈尔滨工业大学                                     17,728.00 5,545,674.71
其他应收款：
哈工大八达集团公司                                896,445.00 2,241,112.20
其他应付款：
广东哈工大首创科技发展有限公司                  3,000,000.00 3,000,000.00
    5、其他关联方交易事项：
    2003年度哈尔滨工业大学（以下简称哈工大）与黑龙江省劳动和社会保障厅签订了
《黑龙江省金保工程项目系统设计与软件开发合同书》，并由哈工大委托公司所属子公
司北京哈工大科技发展有限公司实施，本年已完成阶段性任务，并通过阶段验收。黑龙
江省劳动和社会保障厅已支付了308万工程款给哈工大，并由哈工大转款到北京哈工大
科技发展有限公司账户。公司将其扣除增值税后计入主营业务收入2,632,478.63元。
    八、或有事项：
    截至2004年12月31日止，公司无未决诉讼情况，也无对外担保。
    九、承诺事项：
    公司以宁波市海曙区中山东路220号房屋账面原值人民币13,849.67万元作为抵押向
银行借款人民币4,700万元以及开具银行承兑汇票人民币1,990万元。
    十、资产负债表日后事项：
    根据公司第四届董事会第十四次会议通过的2004年度利润分配预案，2004年度可供
分配利润全部用于补充流动资金，不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。上述
利润分配预案须经公司第十七次股东大会审议批准。
    十一、其他事项说明：
    公司下属子公司哈工大软件工程有限公司办公所在地科技大厦土地（共计4,180.6
0平方米，土地证编号为哈国有[2001]字第71969号），系根据哈尔滨市人民政府哈政土
转字[2001]场97号审批件，由哈尔滨工业大学行政划拨给公司使用，划拨期限至2004年
10月1日。公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司承诺划拨期限到期之后承担土地
出让金。截止审计报告日，哈尔滨工业大学八达集团公司尚未支付土地出让金。
    十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
项            目                                                 金    额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、其他长期资产产生的损益                                   546,623.59
（二）各种形式的政府补贴                                        61,474.46
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                19,137.05
（四）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有
经营的金额机构获得的短期投资损益除外                        -1,053,711.00
（五）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备以及水利基金后的其他各项营业外收入、支出                69,299.87
（六）以前年度已经计提各项减值准备的转回                       388,162.33
（七）减：所得税影响额                                         204,806.72
合     计                                                     -173,820.42
    注：上表列示的金额已剔除少数股东份额。
    十二、备查文件目录
    （一）载有公司董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
    （二）载有上海立信长江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审
计报告原件。
    （三）载有公司董事长亲笔签名的2004年年度报告正本。
    （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告
的原稿。
    （五）《公司章程》。
    （六）上述文件的原件备置在公司办公室。当中国证监会、证券交易所要求提供时
，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
    董事长：杨士勤
    哈工大首创科技股份有限公司
    2005年3月26日