一、公司简况

    

    股票代码：600859
    股票简称：王府井
    公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司
    公司英文名称：BEUIJING  WANGFUJING  DEPARTMENT STMORE (GROUP)C0.,LTD。
    公司英文名称缩写：BWDSG
    公司注册地址：北京王府井大街255号
    公司办公地址：北京王府井大街255号
    邮编：100006
    公司法定代表：郭传周
    公司咨询服务机构：董事会办公室
    电话：(010)65126677转515
    传真：(010)65133133
    联系人(董秘)：岳继鹏  张廷俊
    会计师事务所：中信永道会计师事务所
    律师事务所：海问律师事务所
    

    二、主要财务数据与财务指标

    

    指标项目                 本年数(合并) 上年数(合并) 比上年增减(%)
    1、主营业务收入(万元)      163348.67    162061.41     +0.79
    2、净利润(万元)              9712.93      8399.77    +15.63
    3、总资产(万元)            169047.44    124272.55    +36.03
    4、股东权益(万元)           96094.77     90609.24     +6.05
    5、每股收益(元)                 0.48         0.457    +5.03
    6、每股净资产(元)               4.75         4.93    －3.65
    7、净资产收益率(%)             10.11         9.27(注) +8.96
    8、股东权益比率(%)             56.84        72.91   －22.04
    

    注：净资产收益率按摊薄法计算，95年度按加权法计算为10.46%.

    三、公司业务经营回顾

    1.一年来经营情况

    1996年，在日用消费品市场平淡，居民购买力分流，王府井大街改造等不利情况下， 王府井百货大楼和新开业的广州王府井、北京海文王府井三家大型商店，积极采取 措施借势造市，营造小环境，努力扩大销售，在力保主业效益上报下功夫。公司不 断拓展“满意工程”服务内涵，向社会推出“十满意”为内容的“一团火”满意服 务社会承诺，开展了店堂邮寄、购物赠保险、电话购物、代客送礼等综合服务，受 到消费者的欢迎。公司加强商品质量管理，实行商品准入制度，推行“质量承诺卡” ，在保证商品质量方面做出承诺，并设立了退货基金作为打假保真的重要措施。

    公司积极挖掘经营题材，举办各类营销活动。富于温馨人情味的王府井“园丁节” 优惠卡、王府井“个人形象咨询”，将内涵丰富的内容溶入传统大型营销活动中。 “第六届服装节”以及为店庆41周年特制的“情意卡”“礼备得”等多种促销手段， 均取得较好的效果，服装节期间还举办了“第六届长城杯纯羊毛标志展评销”活动。 京广两地强大的广告宣传，进一步树立了“王府井百货”的形象。由中国消费者报 主办的消费者评选全国著名企业商标、徽标中，“王府井”商标名列第一。

    2.主要经济指标分析

    在截止1996年12月31日止年度内，本公司经审核，主营业务收入163349万元，比上 年增长0.79%；利润总额12843万元，比上年增长2.78%，均超额完成年度计划。

    3.筹集资金使用情况说明

    1995年，公司配股筹集资金，扣除配股费用后实收175951621.43元，连同的次社会 募集所筹资金，资金使用情况如下：

    (一)王府井北厦工程

    该项目已投入资金15800万元，已完成拆迁，施工前期工程已经展开。

    (二)成都王府井商城

    该项目己投入资金19837万元，二期工程开始施工，预计1998年春节期间开业。

    (三)南通王府物业发展有限公司

    该项目已投入资金6820万元，现已完成主体结构封顶，进入内装修和经营筹备阶段， 力争1997年上半年开业。

    (四)计算机系统

    该系统开发已投入资金1000万元，预计于97年5月全部装配完毕。

    (五)组建王府井商业连锁有限公司

    该项目已投入资金2850万元，在北京已开设17家超市连锁店。

    (六)主业大连锁工程

    经公司董事会批淮，公司以租赁经营方式，投资6000万元，组建广州王府井百货大 搂有限责任公司，该商场已于1996年7月正式对外营业；公司以收购物业方式， 投 资8500万元，组建北京海文王府共有限责任公司，该商场已于1996年9 月正式对外 营业。

    综上，本公司资金运用与募集资金没向相符，且达到预期的目标。

    四、股本变化及股本结构情况

    (一)股本结构情说(单位：股每股面值:一元)

    

                            期初数    比 率%  本年变动增加  期未数   比率%
    1.尚未流通股份
    (1)发起人股份
    其中:国家持股            77625000  42.24   7762500     85387500  42.24
    境内法人持股              8750000   4.76    875000      9625000   4.76
    (2)募集法人股             4625000   2.52    462500      5087500   2.52
    (3)内部职工股            26325000  14.33
    (4)其他(社会公众受让转配) 1444369   0.78    144437      1588806   0.78
    尚未流通股份合计        118769369  64.63   9244437    101688806  50.30
    2.已流通股份
    (1)境内上市的人民币普遍股 65000000 35.37   9132855    100457855  49.70
    (2)其他
    3.股份总额              183769369  100    18377292    202146661  100
    (注:由于内部职工股1996年4月30日上市流通,计入普通股)
    (二)股东户数:69488名.
    (三)主要股东持股情况(前十名股东)
    名次 股东名称                 年末持股数(万股) 占总股本(%)
    1    北京市国有资产经营公司       8538.75        42.24
    2    交通银行北京分行              275            1.36
    3    深圳万科企业股份有限公司      275            1.36
    4    中国宝安(集团)股份有限公司    275            1.36
    5    工商银行北京信托投资公司      174.625        0.86
    6    毕德正业                      152.3559       0.75
    7    北京证券有限公司              148.5          0.73
    8    华夏证券有限公司              137.5          0.68
    9    姜玉梅                         99.5          0.49
    10   张祝秀                         96.03         0.48
    (四)公司董事、监事与高级管理人员持股情况
    姓名     职 务  年初持股数   年未持股数   变动原因
    郭传周  董事长   23025         25328     为送股变动
    郑万河  副董事长 21390         23529     为送股变动
    张道康  董事        0             0
    刘  冰  董事     16400         18040     为送股变动
    李福群  董事         0             0
    刘玉兰  董事     12067         13274     为送股变动
    倪学玲  董事         0             0
    朱晓平  董事         0             0
    龙  涛  董事         0             0
    张虹海  董事         0             0
    郁  亮  董事         0             0
    高一兵  董事         0             0
    王培林  董事         0             0
    刘素红  董事         0             0
    吕玉才  监事长       0             0
    姚淑荣  监事         0             0
    丁雅丽  监事      6475           7123      为送股变动
    郭志刚  副总经理 16400          18040      为送股变动
    杨样洲  副总经理     0              0
    

    五、重要事项

    1.本报告期内股东大会、董事会情况说明

    (1)1996年4月19日，公司召开第一届董事会第12次会议，审议通过了95年度董事会 报告、总经理业务报告和财务报告，通过了95年度分红派息方案，批准在北京海文 商业投资项目，决定聘任杨梓洲先生为公司副总经理。

    公司年度报告及股东大会公告刊登在1996年4月23 日《中国证券报》和《上海证券 报》上。

    (2)1996年6月28日，公司召开第八届股东大会，批准了董事会报告，监事会很告， 财务报告，利润分配及分红派息方案，决定以税后利润66%向全体股东以10送1股另 派2.00元现金股利，通过了修改公司章程的议案，决定将公司名称变更为：“北京 王府井百货(集团)股份有限公司”，选举了新一届董事会和监事会。

    (3)1996年6月28日，召开第二届董事会第一次会议。会议选举郭传周为董事长，郑 万河为副董事长，聘任郑万河为总经理。经郑万河总经理提名，董事会批准，任命 刘冰为常务副总经理，郭志刚、李福群、杨梓洲为副总经理，刘玉兰为总会计师， 刘冰为董事会秘书。

    (4)1996年6月28日，召开第二届监事会第一次会议，会议选举吕玉才为监事长，姚 淑荣、丁雅丽为监监事。

    公司95年度股东大会决议公告、95年度分红派息公告、第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议公告刊登于1996年7月1日《中国证券报》和《上海证券报》 上，公司变更名称和注册资本的公告刊登于96年8月15日《中国证券报》上， 公司 96年度中期报告刊登于1996年8月21日《上海怔券报)和《中国证券报》上。

    (5)1996年10月15日，公司召开第二届董事会第一次会议， 审议通过了关于组建王 府井百货商业物业管理有限公司，加速推进公司主业发展的方案。

    2.公司名称变更为“北京王府井百货(集团)股份有限公司”，商业字号“王府井百 货”。

    3.1996年4月30日，公司内部职工股2632.5万股在上海证券交易所上市。 上市信息 刊登于4月25日的《上海证券报》。

    4.广州王府井百货大楼7月5日开业，北京海文王府井百货商场9月25日开业。

    5.1996年6月28日本公司人选“上证30指教”样本股。

    6.公司董事长郭传周当选北京市劳动模范，公司总经理郑万河当选第二届中国改革 风云人物.

    7.公司获得全国贯彻执行消费者权益法先进单位等多项称号。

    8.本艰苦期内公司无重大的诉讼、仲裁事项。

    六、子公司及关联企业

    

    企业名称                      注册资金(万元) 主营业务   本公司拥有权益
    1  北京宏业房地产开发公司        1000        房地产开发      100
    2  北京百货大楼集团海口公司        50        商业零售批发    100
    3  匈牙利埃利克公司               400        零售贸易批发    100
    4  广州王府井百货大楼有限责任公司1000        商业零售批发     99
    5  北京王府井百货有限责任公司     500        商业零售批发     70
    6  成都王府井百货有限责任公司    5000        百货房地产物业   70
    7  北京海文王府井百货有限责任公司1000        百货零售批发     60
    8  北京王府井大厦有限公司        2850(美元)  百货餐饮服务     60
    9  南通王府井物业发展有限公司    7000        零售批发物业管理 55
    10 北京超微生物制品有限责任公司   230        生产销售添加剂   50
    11 北京喜客食品有限公司           161(美元)  餐饮             50
    

    七、财务报告

    (一)、审计意见:公司财务报告经中信永道会计师事务所张克、 郎争注册会计师审 计,并出具无保留意见的审计报告.

    (二)、财务报表(见附件)

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

    (三)、财务报表附注

    (1)、本公司在执行《股份制试点企业会计制度》的同时， 参与执行相关行业会计 制度的有关规定。

    (2)、公司对拥有25%以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有25%-50%股权的长 期投资采用权益核算;对拥有50%以上股权的长期投资(已开展具体业务)采用权益法 核算,并编制合并报表.

    (3)、短期投资34424112.83元

    其中：债券投资1600万元

     股权投资1842.4万元，市值2663.8万元。

    (4)、其他应收款为38012.73万元，比上期增加180%， 主要是公司对成都壬府井百 货有限公司、南通王府并物业发展有限公司的借款及预付北京市农工商开发贸易公 司、苏州华银物业发展有限公司的租金。

    (5)、应收帐款

    

    帐龄        金额(千元)
    1年以内        18650
    1-2年            200
    3年以上          482
    合计           19332
    

    (6)、待摊费用1668.57万元，比上期增加1006万元，主要是增值税迸项税应摊待摊 额。

    (7)、存货12476.85万元，比上期增加6249.7万元， 主要是公司新建商业网点的在 货额。

    (8)、预付帐款712.22万元，比上期增加658万元，主要是公司由于开展出口业务而 预付的贷款。

    (9)、长期投资共计313468170.17元

    

    被投资单位名称     投资金额(千元)       持股比例
    (1)债券投资
    国库券                   756
    重庆高新技术开发区        50
    鞍山第三产业股份有限公司  50
    (2)证券投资
    常州金狮自行车股份有限公司100             0.125
    上海华联商厦             1514             0.127
    上海第一百货商店          273             0.021
    武汉商场                  237             0.041
    海南农业租赁股份有限公司 1000             0.333
    重庆高新技术产业开发区建设公司110         0.080
    鞍山第三产业股份有限公司  155             0.166
    沈阳医药股份有限公司      995             0.498
    山东汽车租赁有限公司      201             0.100
    北京首都汽车股份有限公司 2600             1.430
    北京华融产业股份有限公司 3000             0.031
    太原五一百货大楼股份有限公司201           0.396
    江苏电力股份有限公司      100             0.103
    北京亚都科技股份有限公司 1000             1.000
    (3)其他投资
    喜客公司                 4599            50
    京茂(匈牙利)公司          271
    成都王府井百货有限公司   35000           70
    中贸联公司                5000            6.49
    广西北海花园房地产        4104
    海南托希国际期贷经纪公司  8000           40
    南通王府物业发展有限责任公司38500        55
    白鹭旅馆                     348
    蜀天苑饭庄                    38
    名士迪依制衣公司            1315
    北京恒河投资发展有限公司   20801         40
    珠海金海滩国际俱乐部有限公司2800         14.01
    北京天力泽实业有限责任公司   800          6.3
    北京超微生物制品有限责任公司 935         50
    海南飞龙酒店               20000         60
    北京右安门小区联合开发项目 75900
    北京首钢住宅楼联建项目     11125
    北京朝凤山庄配套工程       42600
    北京星星体育健身中心       19990
    北京王府井建筑装饰公司     3000
    北海金全鑫建筑工程公司     6000
    

    (10)、在建工程19920万元，比上期增加7642.17万元，主要是为北厦工程及计算机 开发工程支付的款顶。

    (11)、递延资产5894.52万元，比上期增加4242.62万元，系广州王府井和海文王府 井的开办费、装修费。

    (12)、短期借款35657万元，比上期增加了25075万元，是由银行借人的短期借款。

    (13)、应付帐款8734.27万元，比上期增加了5427.81万元，主要是广州王府井百货 大楼有限责任公司增加的应付贷款。

    (14)、预收帐款218.79万元，比上期增加了196.94万元，主要是为扩大出口业务而 预收的贷款。

    (15)、其他未交款58.93万元，比上期增加55.86万元，主要是广州王府井百货大楼 有限责任公司应交防洪费及教育费附加。

    (16)、其他应付款12935.24万元，比上期增加7614.66万元， 主要是未付计算机工 程款、应付工资等。

    (17)、预提费用434.18万元，比上期增加433万元， 主要是广州王府井百货大楼有 限责任公司预揭的96年度租金。

    (18)、投资收益4346.4万元，其中：

    债券投资收益447.19万元

    股票投资收益2195.88万元

    长期投资收益1703.33万元

    (19) 、 少数股东权益系合并股份公司附属公司北京王府井商业连锁有限责任公司 10%及广州王府井百货大楼有限责任公司1%的少数股东权益。

    (20)、所得税

    股份公司所得税率为33%，根据北京市财政局京财商字(1997)219号文件，股份公司 于1996年12月收到返还的所得税款1300万元，按文件规定冲减1996年度应缴所得税 金额。

    (21)、利润分配

    1.期初未分配利润为614225.07元， 根据上海证券中央登记结算中心出具的送脸后 股本变更情倪的通知，实际送胜数比按原总股本10:1计算的多355.10元，故期初未 分配利润调整为613869.97元。

    2.本期实现净利润97129315.18元，根据董事会1996年利润分配预案， 按以下比例 分配：

    

    a.法定盈余公积金     10.0%     9712931.52元
    b.任意盈余公积金     17.9%    17386147.42元
    c.公益金             10.0%     9712931.52元
    d.普通股红利         62.1%    60317304.72元
    

    3.期初未分配利润613869.97元加本期应付普通股股利60317304.72元，按每10股派 发3.00元计算应分配普通股役利60643998.30元，期未未分配利润287176.39元。

    (22)、盈余公积金比期初数增加3681.2万元，系根据董事会1996年度利润分配预案 提取法定盈余公积金10%，公益金10%，任意盈余公积金17.9%.

    (23)、或有债务

    为其他单位提供的银行借款担保如下：

    

    被但保单位        担保金额(万元)   担保日期    担保项目
    北京正大贸易公司        900       96.12－97.7  流动资金借款
    天马服装公司            200       96.5－97.5   流动资金借款
    

    (24)、资本性承诺

    

    股份公司1997年准备在以下项目进行投资：
            项目名称          投资金额(万元)
    成都王府井百贷有限公司        23050
    北厦工程                       8400
    南通王府井物业发展有限公司     1500
    北京王府井商业连锁有限公司     2500
    

    (25)重要事项揭示

    1.股份公司准备在苏州市投资兴建：苏州王府井百货大搂有限责任公司，目前该项 目处于筹备阶段。

    2.股份公司准备从1997年开始投资于武汉佳丽广场项目，项目总投资额41000万元， 目前该项目处于筹备阶段。

    八、其它事项

    公司于1997年3月21日召开第二届董事会第三次会议，决定公司1996 年度利润分配 及分红派息预案为：1996年公司实现净利润97129315.18元，按10%堤取法定公积金 9712931.52元，按10%提取公益金9712931.52元， 按 17. 9% 提取任意盈余公积金 17386147.42元，本年度可供股东分配利润为60317304.72元，董事会决定1996年股 利分配预案为向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税)。本预案须经股东大 会审议通过。

    北京王府井百货(集团)股份有限公司

    一九九七年三月二十一日